Módulo Cash - GSW - Soluções Integradas

Módulo Cash
Controle de fluxo de caixa
Conhecer as informações financeiras da empresa e gerar
previsões assertivas são características fundamentais para a boa
gestão. Quando se sabe o que foi feito, além de obter informações
sobre a origem dos resultados, consegue-se ter parâmetro para
criar previsões e comparativos de fluxo de caixa.
O AllStrategy - Cash é um software capaz de organizar e
consolidar o fluxo de caixa, integrado ao ERP, banco de dados e
sistemas legados da empresa. O módulo gera com precisão
valores de realizado e valores previstos, consolidados conforme a
necessidade da organização. Isso gera segurança para a
empresa, com os gestores informados sobre qualquer situação e
prontos para tomar providencias.
Principais
Características
Controle de Previsto e Realizado com
Identificação das Diferenças
Dentro do módulo Cash os gestores poderão, sempre
que rodarem o fluxo de caixa, identificar as mudanças
entre documentos previstos e realizados.
Visualização de Fluxo de Caixa de períodos
anteriores
Você pode selecionar períodos anteriores que
estiverem no sistema para analisar como estava o fluxo
de caixa e realizar comparativos.
Visualização do Fluxo Diário, Semanal e Mensal
São basicamente 3 visualizações do fluxo:
• Diária – lista dia a dia o volume de
documentos dentro do seu fluxo de caixa;
• Semanal – o usuário poderá escolher quais
semanas serão abertas por dias e quais serão
consolidadas;
• Mensal – comparativo consolidando todos os
documentos do período do fluxo por mês.
O AllCash pode ser padronizado conforme o período
que sua empresa já utiliza para analisar dados.
Identificação de Necessidades de Caixa
Com o módulo Cash sua tesouraria pode rapidamente
identificar futuras rupturas de caixa e tomar as ações
com antecedência.
Consolidações por Bancos e Unidades de Negócio
É permitido dentro do módulo qualquer modelo de
consolidação de fluxo: por unidade de negócio, por
bancos, contas, categorias e grupos de negócio.
Planos de Contas Financeiras Estruturadas sem
Limite de Níveis
Com o cadastro de categorias financeiras, você pode
classificar todos os seus documentos para uma melhor
visualização. Este plano aceita fórmulas para cálculo
entre as categorias.
Controle de Calendário Específico por Unidades
de Negócio
Os calendários para cálculo de fluxo de caixa são
independentes das unidades. Assim poderemos
calcular fluxos consolidados com feriados diferentes por
unidades.
Visualização de Detalhes de Lançamentos
(Documentos)
Exportação das Informações para planilhas
Benefícios e Vantagens
Controle da área financeira
Cada unidade é uma empresa
Nada melhor para uma organização do
que ter o controle do que está
acontecendo na área financeira. Com
o módulo Cash os gestores terão a
perfeita visualização do fluxo de caixa,
consolidado conforme a necessidade,
inclusive podendo visualizar
comparativos entre previsto e
realizado.
Organizações formadas por mais de
uma unidade, em diferentes cidades
do país, têm ainda a vantagem de não
se preocupar com calendários
diferentes dentro de uma mesma
plataforma. Cada unidade tem o seu
calendário para que as consolidações
do fluxo ocorram com precisão, sem a
interferência de feriados regionais.
“É melhor prevenir do que
remediar”
Com o fluxo de caixa gerado pelo
módulo Cash, os gestores evitam ser
surpreendidos por gastos fora do
esperado. O controle de previsto e
realizado fornece informações seguras
sobre como estará o dia de amanhã,
permitindo que decisões sejam
tomadas antes de um possível “furo”
no caixa.
Veja mais.
Calendário
Fluxo de Caixa Gerencial
Fluxo de caixa Diário
Fluxo de Caixa Semanal
O nosso negócio é ajudar você a planejar e controlar o seu negócio.