Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estância de Atibaia
Movimentação de Empenho
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2285-Associação Esportiva De
Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
20.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
16.400,00
16.400,00
0,00
110.403,63
108.242,64
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
5.850,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE
ESPORTES (GINÁSTICA RÍTMICA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO A JUNHO).04/01/2016
2285-Associação Esportiva De
Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tesouro
Histórico :
3/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE
ESPORTES (PROJETO HANDEBOL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (6 PARCELAS - JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO).04/01/2016
680960-Associacao Futebol Atibaia
CNPJ: 14.751.299/0001-20
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
16.400,00
Tesouro
Histórico :
4/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE
ESPORTES 2016 (11 PARCELAS).04/01/2016
241-Irmandade De Misericordia
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
555-24.400.10.302.0054.2.130.335043.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
110.403,63
Tesouro
Histórico :
5/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
PARCELAS).04/01/2016
Histórico :
6/2016
286-16.102.13.392.0031.2.063.335043.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).-
04/01/2016
Histórico :
360539-Associacao Dos Pais E
Amigos Da Fanfarra Municipal De
Atibaia CNPJ: 07.712.462/0001-80
2171-Assoc. Centro Comun. Do
Bairro Da Boa Vista CNPJ:
51.867.240/0001-29
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.850,00
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DA BOA VISTA, MANTENEDORA DA CRECHE
ANTONIO DA COSTA VICENTE (SÍTIO DOS ROSA), PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS DE FEVEREIRO À
OFR00226
07/03/2016 08.25.57
Versão 29/02/2015 - 15:05
1/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
7/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
15.814.815/0001-81
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
7.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.595,00
0,00
0,00
7.595,00
7.595,00
0,00
Histórico :
8/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNO
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
9/2016
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
10/2016
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
11/2016
Histórico :
12/2016
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre
425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.595,00
Criatividade CNPJ: 04.226.574/000133
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - MARÇO A DEZEMBRO).04/01/2016
Histórico :
2518-Espaço Crescer Livre
425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.595,00
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA DOS SANTOS SILVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (10 PARCELAS - FEVEREIRO A NOVEMBRO).-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
2/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
13/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
14/2016
Credor
Ficha / Dotação
2518-Espaço Crescer Livre
425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
6.900,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.900,00
6.950,00
0,00
30.000,00
29.282,22
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
54,00
54,00
0,00
ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF (R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS - FEVEREIRO A DEZEMBRO).04/01/2016
2435-Associacao Consciencia
425-18.300.12.361.0041.2.213.339039.02.262000
Solidaria CNPJ: 07.176.916/0001-46
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Histórico :
15/2016
ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS).04/01/2016
15.814.815/0001-81
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Tesouro
Histórico :
16/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ILUMINAR, OBJETIVANDO A ATENÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, PROMOVENDO A
INTERRUPÇÃO DO CICLO DA VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:
65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
18/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (PEO).
04/01/2016
2369-Banco Santander S/A CNPJ:
90.400.888/0230-02
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557,60
1.557,60
1.557,60
0,00
0,00
581,97
581,97
581,97
0,00
Tesouro
Histórico :
19/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
04/01/2016
67-Caixa Econômica Federal CNPJ:
00.360.305/0285-48
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
3/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
20/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
757-Banco Bradesco S/A CNPJ:
60.746.948/0673-73
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
425,64
425,64
425,64
0,00
0,00
1.046,50
1.046,50
1.046,50
0,00
0,00
1.216,68
1.216,68
1.216,68
0,00
0,00
9.189,83
0,00
9.189,83
0,00
0,00
2.975,56
2.975,56
2.975,56
0,00
2.536,43
2.536,43
2.536,43
0,00
Tesouro
Histórico :
21/2016
04/01/2016
461-Itau Unibanco S/A CNPJ:
60.701.190/0017-63
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
22/2016
04/01/2016
51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:
00.000.000/0415-48
726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000
0,00
0,00
0,00
Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa Vinculados
Histórico :
23/2016
04/01/2016
2446-Esther Livnoni De Schindler
CPF: 130.084.818-92
18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
24/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. NOVE DE JULHO, 266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
1100-Jose Eduardo Palota CPF:
332.118.418-49
18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
25/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
2421-Jose Roberto Binatti CPF:
532.730.108-78
18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ IGNÁCIO, 329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
4/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
26/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
530635-Lucia Turini Palota CPF:
001.030.338-31
18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.975,56
2.975,56
2.975,56
0,00
1.088,42
1.088,42
1.088,42
0,00
11.415,57
0,00
11.415,57
0,00
11.415,57
0,00
11.415,57
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
2.773,40
0,00
2.773,40
0,00
Tesouro
Histórico :
27/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (DIVERSOS SETORES DA PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
1060-Luiz Zanitti CPF: 002.561.10115
18-11.001.04.122.0004.2.006.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
28/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PIRES, 727 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
29/2016
30/2016
31/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
545830-Falconi Empreendimentos E 19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
Construcoes Limitada CNPJ:
50.008.580/0001-31
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA (CIRETRAN E OUTRAS DEP. PEA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
535784-Comurb Sociedade De
Projetos Urbanisticos Ltda - Epp
CNPJ: 49.331.655/0001-31
707864-Z9 Empreendimentos E
Participacoes Ltda CNPJ:
19.137.711/0001-30
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NAPOLEÃO FERRO, 315 - ALVINÓPOLIS (FORUM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
582374-Antonio Medina Mendes
CPF: 563.778.868-53
27-11.100.14.422.0005.2.007.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PACAEMBU, 65 - JD. IMPERIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
5/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
32/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
642768-Esequiel Vieira CPF:
141.909.708-32
50-11.250.08.244.0078.2.196.339036.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.270,46
2.270,46
2.270,46
0,00
5.676,92
5.676,92
5.676,92
0,00
2.810,86
0,00
2.717,17
0,00
3.359,88
3.359,88
0,00
2.304,60
2.304,60
2.304,60
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
33/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELE PIRES, 161 (CENTRO REF. MULHER), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
2134-Mitra Diocesana De Bragança
Paulista CNPJ: 45.613.668/0022-77
112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
34/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À PÇA. SANTO ANTÔNIO, 79 (CENTRO CONV. 3ª IDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
35/2016
36/2016
134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890A - SUB (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
553766-Atibella Empreendimentos
Imobiliarios Ltda CNPJ:
13.021.759/0001-00
553766-Atibella Empreendimentos
Imobiliarios Ltda CNPJ:
13.021.759/0001-00
134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.359,88
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, 2125 (COORD. ESP. SOLIDARIEDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
504755-Shuhei Tsuji CPF:
035.600.158-04
145-11.900.06.182.0061.2.145.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
37/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO ANDRÉ, 1055 (BRECHO CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
541713-Antonio Francisco Nunes
Mendes CPF: 208.741.628-15
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
6/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
38/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
541713-Antonio Francisco Nunes
Mendes CPF: 208.741.628-15
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
4.397,57
4.397,57
4.397,57
0,00
0,00
4.655,32
4.655,32
4.655,32
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.158,84
0,00
2.158,84
0,00
0,00
12.312,50
12.312,50
12.312,50
0,00
Tesouro
Histórico :
39/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
530278-Claudio Aparecido Serrano
CPF: 056.279.878-12
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
40/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. IMPERIAL, 1185 - JD. IMPERIAL (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
612525-Maria Aparecida Lima Araujo 162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
Cassao CPF: 289.397.863-00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
41/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL (ABRIGO MENORES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
711220-Mariusa Augusto Mendes
CPF: 120.672.958-96
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
42/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 112 (CURSOS PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
43/2016
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
240-Irmandade Civil Pro-Vila De Sao 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
Vicente De Paulo CNPJ:
44.515.963/0001-01
Tesouro
863-Associação De Difusão Cultural
De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133
113-11.550.08.241.0082.2.211.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS PARA O PROJETO MELHOR IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS).-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
7/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
44/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
649432-Aureliana Masci CPF:
195.462.788-23
181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.599,75
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
1.599,75
0,00
1.012,80
1.012,80
1.012,80
0,00
2.648,00
0,00
2.206,67
0,00
1.012,79
1.012,79
1.012,79
0,00
Transferencias E Convenios Federais - Vinculados
Histórico :
45/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA COMENDADOR EDSON L. RIZZO, 412 (CENTRO DE REFERÊNCIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
543483-Helio Alvim Fazio CPF:
089.554.498-95
195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
46/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF: 195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246
377.428.768-68
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
47/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 837 (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
839-Rita Lourdes Alvim Fazio Leitao
De Almeida CPF: 146.353.548-14
195-12.201.08.244.0016.2.186.339036.05.500246
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
48/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 829 - CENTRO (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ:
02.558.157/0001-62
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.675,70
1.675,70
1.675,70
0,00
0,00
0,00
884,20
884,20
884,20
0,00
Tesouro
Histórico :
49/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016
02.558.157/0001-62
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
8/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
50/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
985,25
985,25
985,25
0,00
0,00
0,00
2.757,85
2.757,85
2.757,85
0,00
0,00
0,00
1.675,70
1.675,70
1.675,70
0,00
0,00
0,00
884,30
884,30
884,30
0,00
0,00
0,00
4.734,45
4.734,45
4.734,45
0,00
0,00
985,25
985,25
985,25
0,00
Tesouro
Histórico :
51/2016
02.558.157/0001-62
324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
52/2016
02.558.157/0001-62
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
53/2016
02.558.157/0001-62
504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
54/2016
549910-Masahiro Hamasuna CPF:
713.519.578-72
199-12.201.08.244.0016.2.188.339036.05.500248
0,00
0,00
Histórico :
55/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
02.558.157/0001-62
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
9/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
56/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2550-Lourenço Colello Neto CPF:
310.694.288-68
215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.531,05
0,00
2.193,57
0,00
861,42
861,42
861,42
0,00
0,00
3.271,80
3.271,80
3.271,80
0,00
0,00
0,00
716,26
716,26
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,21
0,00
3.686,21
0,00
3.271,80
3.271,80
3.271,80
0,00
Tesouro
Histórico :
59/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALBERTINA MIELLI PIRES, 205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
1169-Fernando Luiz Silveira CPF:
331.564.418-72
243-14.101.20.605.0023.2.050.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
60/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA CACHOEIRA BOA VISTA (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
1970-Andrea Bomura Rosato CPF:
149.867.828-94
281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
61/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. DR. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
62/2016
865-Saae - Saneamento Ambiental
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
04/01/2016
611721-Fabio Lobo Napolitano CPF: 281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000
033.469.288-10
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
64/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1322 (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
2706-José Pedro Sartori Neto CPF:
040.170.808-04
281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. JOVIANO ALVIM, 1350 (FAMA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
10/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
65/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
66/2016
67/2016
Ficha / Dotação
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
507,09
507,09
0,00
0,00
0,00
0,00
118,45
118,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,21
0,00
3.686,21
0,00
Tesouro
04/01/2016
Histórico :
Credor
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
518270-Maria Claudia Lobo
Napolitano CPF: 050.813.158-85
281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
68/2016
04/01/2016
Histórico :
69/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.365,73
3.365,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,21
0,00
3.686,21
0,00
808,67
808,67
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
404438-Rita Lobo Napolitano CPF:
043.793.038-61
281-16.102.13.392.0030.2.062.339036.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
71/2016
04/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
11/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
73/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
75/2016
77/2016
Ficha / Dotação
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
566,67
566,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,66
1.080,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.181,20
2.181,20
2.181,20
0,00
Tesouro
04/01/2016
Histórico :
Credor
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
658509-Sebastiao Amanso CPF:
777.805.588-00
411-18.200.12.367.0039.2.087.339036.01.220000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
78/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA GONÇALVES DIAS, 769 - CEREJEIRAS (CAADE II), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
79/2016
81/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
27.359,51
27.359,51
0,00
0,00
0,00
0,00
20.535,25
20.535,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.330,24
0,00
2.330,24
0,00
Tesouro
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
Histórico :
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
04/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
2371-Associacao De Servicos
Assistenciais De Atibaia CNPJ:
44.707.206/0001-21
417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. PROF. CARLOS A. DE CARVALHO PINTO, 92 (SENAI), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
12/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
83/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
84/2016
85/2016
86/2016
88/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
670757-Xexeus Administracao E
Participacao Ltda CNPJ:
12.803.970/0001-04
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
0,00
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
17.664,48
17.664,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,24
5.100,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3.752,35
3.752,35
3.752,35
0,00
529,95
529,95
0,00
0,00
6.770,45
6.770,45
5.190,68
0,00
Tesouro
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
Histórico :
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VER. GASPAR CAMARGO, 80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
Empenho
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
04/01/2016
Histórico :
Credor
377144-Milton Facio
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Empreendimentos Imobiliários,
Restaurante, Pesqueiro, Eventos E
Tesouro
Pousada Ltda CNPJ:
05.874.210/0001-22
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV. SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
13/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
89/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
91/2016
Credor
Ficha / Dotação
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
6.791,68
6.791,68
0,00
0,00
0,00
0,00
6.142,20
6.142,20
6.142,20
0,00
Tesouro
04/01/2016
2528-Mitra Diocesana De Braganca
Paulista CNPJ: 45.613.668/0003-04
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
92/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. 9 DE JULHO, 22 - ED. SÃO JOSÉ (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
93/2016
94/2016
612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
302,44
302,44
0,00
0,00
0,00
0,00
560,40
560,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.367,73
1.367,73
0,00
0,00
0,00
11.481,92
11.481,92
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
04/01/2016
2199-Antenor Stringler CPF:
002.780.178-00
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
95/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
14/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
97/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2548-Dirceu Rosa Martins CPF:
037.333.468-07
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.855,08
1.855,08
1.855,08
0,00
Tesouro
Histórico :
99/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
Histórico :
100/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.855,09
1.855,09
1.855,09
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
2.370,88
2.370,88
2.370,88
0,00
0,00
16.478,18
16.478,18
16.478,18
0,00
Tesouro
04/01/2016
2648-Rosa Maria Teixeira Martins
CPF: 048.265.288-84
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
102/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
2566-José Adolpho Michelet CPF:
164.100.848-20
561-24.400.10.302.0056.2.132.339036.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
103/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PIRES, 77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
591494-Joao Hiroshi Yoshida CPF:
628.746.329-53
611-25.101.06.181.0058.2.142.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
104/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA FERNÃO DIAS, 152 (1º DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
3496-Crescenzo Empreendimentos
Ltda CNPJ: 10.971.149/0001-71
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AV. SANTANA, 133 (SEC. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
15/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
105/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
107/2016
109/2016
110/2016
825-Centro De Integração Empresa 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/007834
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
5.865,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
5.865,00
5.865,00
0,00
Tesouro
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
45,00
0,00
385,00
385,00
385,00
0,00
51.268,19
51.268,19
0,00
2.167,60
2.167,60
0,00
10.033,66
10.033,66
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF. A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
Histórico :
Credor
0,00
0,00
0,00
0,00
342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 356-18.200.12.361.0037.2.218.339036.01.220000
CNPJ: 45.279.635/0001-08
0,00
0,00
0,00
0,00
51.268,19
Tesouro
Histórico :
111/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
0,00
0,00
0,00
0,00
2.167,60
Tesouro
Histórico :
112/2016
EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.04/01/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
0,00
0,00
0,00
0,00
10.033,66
Tesouro
Histórico :
EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
16/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
115/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
182-Auto Viação Bragança Ltda
CNPJ: 45.605.755/0001-58
360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
2.040,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.040,00
2.040,00
0,00
682,00
682,00
682,00
0,00
167,20
167,20
167,20
0,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
0,00
409,20
409,20
409,20
0,00
167,20
167,20
167,20
0,00
Tesouro
Histórico :
116/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.04/01/2016
Histórico :
117/2016
1168-Nossa Senhora De Fatima Auto 360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000
Onibus Ltda CNPJ: 45.606.720/000133
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016.-
04/01/2016
683351-Promobom Autopass S.A.
CNPJ: 07.140.538/0001-40
360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
118/2016
CNPJ: 45.605.755/0001-58
391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
119/2016
Histórico :
120/2016
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
04/01/2016
CNPJ: 07.140.538/0001-40
391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
17/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
121/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.605.755/0001-58
509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
776,00
776,00
776,00
0,00
24,80
24,80
24,80
0,00
0,00
47,92
47,92
47,92
0,00
0,00
2.785,60
2.785,60
2.785,60
0,00
0,00
2.473,75
2.473,75
2.473,75
0,00
0,00
205,83
205,83
205,83
0,00
Tesouro
Histórico :
122/2016
Histórico :
123/2016
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
04/01/2016
1165-Elektro Eletricidade E Servicos 11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
124/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
125/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
126/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
18/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
127/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
237,65
237,65
237,65
0,00
0,00
175,01
175,01
175,01
0,00
0,00
216,67
216,67
216,67
0,00
0,00
5.909,87
5.909,87
5.909,87
0,00
0,00
107,57
107,57
107,57
0,00
0,00
21.135,40
21.135,40
21.135,40
0,00
Tesouro
Histórico :
128/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
129/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
130/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
132/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
133/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
19/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
134/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
1.702,04
1.702,04
1.702,04
0,00
0,00
929,87
929,87
929,87
0,00
0,00
695,41
695,41
695,41
0,00
0,00
6.145,19
6.145,19
6.145,19
0,00
0,00
3.216,65
3.216,65
3.216,65
0,00
0,00
3.178,68
3.178,68
3.178,68
0,00
Tesouro
Histórico :
135/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
136/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Histórico :
137/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
138/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
139/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
20/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
141/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
9.690,92
9.690,92
9.690,92
0,00
0,00
188,78
188,78
188,78
0,00
0,00
808,24
808,24
808,24
0,00
0,00
15.986,26
15.986,26
15.986,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.833,61
3.833,61
3.833,61
0,00
Tesouro
Histórico :
142/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
143/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
144/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
145/2016
04/01/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
0,00
21.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
146/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
21/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
147/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
3.037,46
3.037,46
3.037,46
0,00
0,00
26.247,68
26.247,68
26.247,68
0,00
0,00
1.575,13
1.575,13
1.575,13
0,00
0,00
593,69
593,69
593,69
0,00
0,00
5.921,70
5.921,70
5.921,70
0,00
0,00
1.747,48
1.747,48
1.747,48
0,00
Tesouro
Histórico :
148/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
149/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
150/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
151/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
152/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
22/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
153/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
4.379,73
4.379,73
4.379,73
0,00
0,00
2.730,91
2.730,91
2.730,91
0,00
0,00
508.549,85
508.549,85
508.549,85
0,00
0,00
4.112,39
4.112,39
4.112,39
0,00
0,00
1.703,92
1.703,92
1.703,92
0,00
0,00
1.494,87
1.494,87
1.494,87
0,00
Tesouro
Histórico :
154/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
155/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Histórico :
156/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
157/2016
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
158/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016 (FATRAN)
04/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
23/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
159/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
11-10.020.04.131.0003.2.005.339039.01.110000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
279,36
0,00
247,22
0,00
0,00
0,00
0,00
856,52
856,52
856,52
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,68
115,68
115,68
0,00
0,00
0,00
0,00
68,63
68,63
68,63
0,00
0,00
0,00
0,00
283,91
283,91
283,91
0,00
Tesouro
Histórico :
160/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.04/01/2016
02.558.157/0001-62
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
161/2016
02.558.157/0001-62
31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
162/2016
02.558.157/0001-62
51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
163/2016
02.558.157/0001-62
112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
164/2016
02.558.157/0001-62
134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
24/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
165/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
302,34
302,34
302,34
0,00
0,00
0,00
0,00
4.364,96
4.364,96
4.364,96
0,00
0,00
0,00
0,00
346,23
346,23
346,23
0,00
0,00
0,00
0,00
549,40
549,40
549,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4.824,57
4.824,57
4.824,57
0,00
0,00
0,00
0,00
443,71
443,71
443,71
0,00
Tesouro
Histórico :
166/2016
02.558.157/0001-62
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
0,00
Tesouro
Histórico :
167/2016
02.558.157/0001-62
182-12.201.08.244.0014.2.030.339039.05.500000
0,00
Histórico :
168/2016
02.558.157/0001-62
216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000
0,00
Tesouro
Histórico :
169/2016
02.558.157/0001-62
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
170/2016
02.558.157/0001-62
244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
25/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
171/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
106,88
106,88
106,88
0,00
0,00
0,00
0,00
535,26
535,26
535,26
0,00
0,00
0,00
0,00
2.469,69
2.469,69
2.469,69
0,00
0,00
0,00
0,00
401,34
401,34
401,34
0,00
0,00
0,00
0,00
2.293,29
2.293,29
2.293,29
0,00
0,00
0,00
0,00
3.542,14
3.542,14
3.542,14
0,00
Tesouro
Histórico :
172/2016
02.558.157/0001-62
272-15.201.14.422.0029.2.061.339039.03.110000
0,00
Histórico :
173/2016
02.558.157/0001-62
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
175/2016
02.558.157/0001-62
324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000
0,00
Tesouro
Histórico :
176/2016
02.558.157/0001-62
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
Tesouro
Histórico :
177/2016
02.558.157/0001-62
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
26/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
178/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
107,47
107,47
107,47
0,00
0,00
0,00
0,00
73,75
73,75
73,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.651,07
1.651,07
1.651,07
0,00
0,00
0,00
0,00
7.448,82
7.190,46
7.190,46
0,00
0,00
0,00
0,00
402,60
402,60
402,60
0,00
167,20
167,20
167,20
0,00
Tesouro
Histórico :
179/2016
02.558.157/0001-62
417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
181/2016
02.558.157/0001-62
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
184/2016
02.558.157/0001-62
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
185/2016
533102-Rápido Fênix Viação Ltda
CNPJ: 07.022.473/0001-39
509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
186/2016
CNPJ: 07.140.538/0001-40
509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
27/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
187/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
586-24.400.10.304.0055.2.121.339039.01.320000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
22,74
22,74
22,74
0,00
0,00
0,00
0,00
143,00
143,00
143,00
0,00
968,00
968,00
968,00
0,00
Tesouro
Histórico :
188/2016
713555-Expresso Fenix Viacao Ltda
CNPJ: 05.849.495/0010-32
509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
190/2016
CNPJ: 45.605.755/0001-58
550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
191/2016
02.558.157/0001-62
612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.858,74
1.858,74
1.858,74
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
12,40
12,40
0,00
402,60
402,60
402,60
0,00
Tesouro
Histórico :
192/2016
Histórico :
193/2016
Tesouro
0,00
04/01/2016
533102-Rápido Fênix Viação Ltda
CNPJ: 07.022.473/0001-39
550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
28/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
194/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
286,21
286,21
286,21
0,00
0,00
0,00
0,00
162,80
162,80
162,80
0,00
Tesouro
Histórico :
195/2016
CNPJ: 07.140.538/0001-40
550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
196/2016
02.558.157/0001-62
630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
326,64
326,64
326,64
0,00
0,00
0,00
0,00
269,93
269,93
269,93
0,00
0,00
0,00
0,00
451,17
451,17
451,17
0,00
0,00
0,00
0,00
433,49
433,49
433,49
0,00
Tesouro
Histórico :
197/2016
02.558.157/0001-62
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
199/2016
02.558.157/0001-62
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
200/2016
02.558.157/0001-62
740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
29/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
201/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714794-Catiane Bueno De Almeida
CPF: 283.081.018-01
215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
5.614,38
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
5.614,38
2.245,75
0,00
5.614,38
2.245,75
0,00
5.614,38
2.245,75
0,00
5.614,38
2.245,75
0,00
5.614,38
2.245,75
0,00
14.138,99
14.138,99
0,00
Tesouro
Histórico :
202/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016.04/01/2016 415233-Erika Araujo De Oliveira CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.614,38
304.721.248-11
Tesouro
Histórico :
203/2016
FEVEREIRO/2016.04/01/2016 714795-Fabio Lopes De Oliveira CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.614,38
295.359.148-63
Tesouro
Histórico :
204/2016
FEVEREIRO/2016.04/01/2016 698711-Rafael Ramiro Carneiro CPF: 215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.614,38
384.358.738-89
Tesouro
Histórico :
205/2016
FEVEREIRO/2016.04/01/2016 714793-Willian Jonas Modesto De
215-12.800.08.243.0017.2.041.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.614,38
Campos CPF: 279.698.478-89
Tesouro
Histórico :
206/2016
Histórico :
FEVEREIRO/2016.04/01/2016 1057-Funset-Fundo Nacl.De Seg.E
727-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.470000
0,00
0,00
0,00
0,00
14.138,99
Educ.Transito CNPJ:
05.465.986/0001-99
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
30/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
207/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
43.362,79
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.508,06
22.508,06
0,00
20.023,04
20.023,04
0,00
30.860,14
30.860,14
0,00
21.286,67
21.286,67
0,00
Tesouro
Histórico :
208/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 58336/94 E 119663-25, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
04/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
1.571,84
0,00
0,00
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
209/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 58336/94 E 119663-25, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
0,00
0,00
0,00
0,00
22.508,06
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
210/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE, CORRESPONDENE
AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
0,00
0,00
0,00
0,00
20.023,04
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
211/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE,
CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
0,00
0,00
0,00
0,00
30.860,14
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
212/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO
RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
0,00
0,00
0,00
0,00
21.286,67
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO
ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, CORRESPONDENE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO)
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
31/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
213/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.037,46
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.037,46
1.037,46
0,00
1.978,80
1.978,80
0,00
1.198,55
1.198,55
0,00
1.343,74
1.343,74
0,00
21.307,53
21.307,53
0,00
23.331,53
23.331,53
0,00
Tesouro
Histórico :
214/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
(SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.978,80
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
215/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0240.463.67, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
(SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.198,55
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
216/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO
ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.343,74
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
217/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL
RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
21.307,53
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
218/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO
ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
23.331,53
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA
CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
32/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
219/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
6.830,18
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.830,18
6.830,18
0,00
10.137,19
10.137,19
0,00
6.070,70
6.070,70
0,00
29.874,32
29.874,32
0,00
9.565,91
9.565,91
0,00
3.978,13
3.978,13
0,00
Tesouro
Histórico :
220/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
10.137,19
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
221/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
6.070,70
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
222/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
29.874,32
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
223/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
9.565,91
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
224/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E
DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978,13
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
33/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
225/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
43.675,91
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
43.675,91
43.675,91
0,00
15.176,80
15.176,80
0,00
1.105,06
1.105,06
0,00
44.575,97
44.575,97
0,00
15.463,09
15.463,09
0,00
36.914,00
36.914,00
0,00
Tesouro
Histórico :
226/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.
TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
15.176,80
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
227/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.
TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
04/01/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 546-24.400.10.301.0053.2.218.339036.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 45.279.635/0001-08
1.105,06
Tesouro
Histórico :
229/2016
EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.04/01/2016
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
44.575,97
Tesouro
Histórico :
230/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.
IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
15.463,09
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
231/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. IMPERIAL,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
04/01/2016 1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
36.914,00
A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAÇÃO 2016 (CURSOS E
OFICINAS COM FOCO EM INSERÇÃO PRODUTIVA - ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
34/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
232/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
37.314,45
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
37.314,45
37.314,45
0,00
2.595,79
2.595,79
0,00
11.091,97
11.091,97
11.091,97
0,00
11.370,18
11.370,18
11.370,18
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (VIA SP II)
04/01/2016 2526-Associacao Espirita Beneficente 84-11.351.11.333.0080.2.200.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
13.020,00
E Educacional Casa Do Caminho
CNPJ: 86.790.268/0001-90
Tesouro
13.020,00
13.020,00
0,00
3.632,75
3.632,75
0,00
Tesouro
Histórico :
233/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.595,79
A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57
Tesouro
Histórico :
235/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO A MENINA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA BELEZA
(CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO) - 12 PARCELAS.04/01/2016
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
236/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 400.59-2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD, COLONIAL E PQ. DOS
COQUEIROS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
04/01/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
237/2016
Histórico :
238/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
LUZ DO CAMINHO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.-
04/01/2016
00.000.000/0415-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.632,75
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (VIA SP II)
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
35/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
239/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.000.000/0415-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
12.299,95
12.299,95
12.299,95
0,00
6.621,50
6.621,50
6.621,50
0,00
25.389,70
25.389,70
0,00
5.630,43
5.630,43
0,00
7.954,19
7.954,19
0,00
0,00
3.361,00
0,00
Tesouro
Histórico :
240/2016
Histórico :
241/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016.
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 86.790.268/0001-90
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
JOVEM CIDADÃO (INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ADOLESCENTES E 14 A 18 ANOS INCOMPLETOS) - 12 PARCELAS.-
04/01/2016
00.000.000/0415-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
25.389,70
Tesouro
Histórico :
242/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016.
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.630,43
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
243/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016.
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.954,19
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
244/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
04/01/2016 426-Cons.Int.Das Bacias Hid.Rios
68-11.300.15.512.0008.2.013.337041.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Piracicaba E Capivari CNPJ:
56.983.505/0001-78
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
36/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
246/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.000.000/0415-48
730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
44.715,40
44.715,40
44.715,40
0,00
0,00
0,00
880,00
880,00
880,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MOVIDA POR PATRICIA
APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016 2582-Inst. De Previdência Municipal 519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.693,84
De São Paulo Iprem CNPJ:
47.109.087/0001-01
Tesouro
1.693,84
1.693,84
0,00
526,05
526,05
526,05
0,00
0,00
4.397,58
4.397,58
4.397,58
0,00
0,00
4.853,76
0,00
4.853,76
0,00
Tesouro
Histórico :
249/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
04/01/2016
528994-Adriano Aparecido Goncalves 266-15.101.02.061.0028.2.060.339091.01.110000
CPF: 307.894.408-57
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
251/2016
Histórico :
252/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERV. CRISTINE DORNELLAS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
713.519.578-72
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
253/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
534200-Tunetoshi Ueno CPF:
053.844.948-91
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
254/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DR. ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
04/01/2016
2041-Joaquim Vaz CPF:
117.252.148-49
489-22.101.04.123.0049.2.108.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 7 DE SETEMBRO, 06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
37/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
Data
Credor
Ficha / Dotação
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
255/2016
04/01/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HERCIO TEOFILO DE JIU JITSU ATIBAIA - AHTJJA E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DA
INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE JIU JITSU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 748/2015.
04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
CNPJ: 14.751.299/0001-20
256/2016
688552-Associacao Hercio Teofilo De 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
Jiu Jitsu Atibaia CNPJ:
15.372.962/0001-49
Tesouro
Empenho
10.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
10.000,00
10.000,00
0,00
31.500,00
42.500,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PAULO ALVIM DE JUDÔ ATIBAIA - A.P.A.J.A. E A PEA, OBJETIVANDO A CONTINUAÇÃO DO
PROJETO JUDÔ SÓCIO EDUCATIVO 2015, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 752/2015.
04/01/2016 670233-Associacao Paradesportistas 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
De Atibaia - Apa CNPJ:
11.846.291/0001-50
Tesouro
28.000,00
28.000,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DA MODALIDADE DE
ATLETISMO E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICA, VISUAL E INTELECTUAL E NATAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PCD, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06
PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 43.877/2014.
04/01/2016 670233-Associacao Paradesportistas 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
53.690,00
De Atibaia - Apa CNPJ:
11.846.291/0001-50
Tesouro
53.690,00
53.690,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
258/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DE FUTEBOL E FUTSAL PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.217/2014.
04/01/2016
Histórico :
260/2016
Histórico :
261/2016
Histórico :
262/2016
2584-Assoc. Paulo Alvim De Judô
Atibaia - A.P.A.J.A. CNPJ:
07.547.005/0001-88
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - A.P.A. E A PEA, OBJETIVANDO A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE NATAÇÃO, BEM COMO O ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (04 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.674/2014.
04/01/2016 2285-Associação Esportiva De
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Atibaia CNPJ: 06.117.184/0001-50
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA - A.E.A. E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO VOLEIBOL 2016, PARA
ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 ATLETAS ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 PARCELAS)
- ADITAMENTO AO PROCESSO 12.241/2015.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
38/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
263/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
695080-Associacao De Basquete
Atibaia CNPJ: 17.732.878/0001-14
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
20.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
20.000,00
0,00
0,00
14.780,00
17.830,00
0,00
10.700,00
17.900,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O GRUPO DE AMIGOS DO ESPORTE E CULTURA - GRAEC E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO MOVIMENTO II
PARA CONTINUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DE ATIBAIA, ATRAVÉS DO ATLETISMO E ATIVIDADES
ESPORTIVAS RECREATIVAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (05 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 10.182/2015.
04/01/2016 1144-Assoc.De Pais E Amigos Dos 523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
25.624,16
Excepcionais De Atibaia CNPJ:
47.952.825/0001-70
Tesouro
25.624,16
25.624,16
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISTÚRBIOS GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO
PROCESSO 45.787/2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
48.400,00
47.952.825/0001-70
48.400,00
44.800,00
0,00
Tesouro
Histórico :
264/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA - ABC E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO ABC PARA O FUTURO COM
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONTRA TURNO ESCOLAR, NA MODALIDADE BASQUETEBOL, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 4.946/2015.
04/01/2016 680960-Associacao Futebol Atibaia 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
14.780,00
CNPJ: 14.751.299/0001-20
Tesouro
Histórico :
265/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO GINGARTE PARA DIFUNDIR A
PRÁTICA DA CAPOEIRA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 07 E 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.215/2014.
04/01/2016
680960-Associacao Futebol Atibaia
CNPJ: 14.751.299/0001-20
467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
Tesouro
Histórico :
266/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA - A.F.A. E A PEA, OBJETIVANDO A PRÁTICA DE TAEKWONDO ENTRE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (11 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 45.216/2014.
04/01/2016
670773-Grupo De Amigos Do Esporte 467-19.101.27.812.0046.2.101.339039.01.110000
E Cultura CNPJ: 12.439.794/0001-73
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
267/2016
Histórico :
268/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE E A PEA, OBJETIVANDO O PROJETO
"EDUCAÇÃO ESPECIAL E/OU ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E/OU ENSINO SÓCIO EDUCATIVO", PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) EDUCANDOS NA
FAIXA ETÁRIA DE 2 A 29 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.696/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
39/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
269/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
270/2016
271/2016
Histórico :
272/2016
Ficha / Dotação
2281-Associacao De Moradores E
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
Amigos Jardim Maristela Ii - Amam Ii
CNPJ: 07.871.604/0001-52
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
8.190,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.190,00
8.190,00
0,00
47.502,00
47.502,00
47.502,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO - CRECHE RAIO DE SOL E A PEA, COM OBJETO
DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 203 (DUZENTAS E TRÊS) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
04/01/2016 662400-Associacao Dos Produtores 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.020,00
De Morango E Hortifruti Atibaia/Jarinu
E Regiao CNPJ: 54.144.894/0001-12
7.020,00
7.020,00
0,00
7.020,00
7.020,00
7.020,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M'KADESH - CRECHE NOVA GERAÇÃO E A PEA, COM OBJETO DE
CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
04/01/2016 656386-Associacao Dos Moradores 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
8.658,00
Dos Bairros Jardim Sao Felipe,
Jardim Cilar E Jardim Santo Antonio
CNPJ: 59.018.135/0001-27
8.658,00
8.658,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II - CRECHE PINGO DE OURO E A PEA, COM
OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
04/01/2016
Histórico :
Credor
3559-Instituto Social Educativo E
Benef. Novo Signo CNPJ:
78.636.974/0009-00
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANDO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINU E REGIÃO - CRECHE
COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 3 ANOS
COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.687/2014.
04/01/2016
668040-Missao Evangelica Rohi
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
M`Kadesh CNPJ: 03.440.315/0001-48
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
273/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTÔNIO - CRECHE
JARDIM SÃO FELIPE E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 37 (TRINTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS COMPLETOS,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.802/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
40/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
274/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2282-Associação Carmelitas De São 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
José CNPJ: 04.178.469/0001-76
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
10.530,00
10.530,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO CARMELITA DE SÃO JOSÉ - CRECHE CLARA MARIA DE JESUS E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE
COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 40.702/2014.
04/01/2016 669944-Associacao De Maes E
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.020,00
Amigas Das Criancas Tia Bia Jardim
Imperial CNPJ: 10.862.736/0001-22
7.020,00
7.020,00
0,00
11.700,00
11.700,00
11.700,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE SONHO MEU E A PEA, COM
OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 6 MESES A 6 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 1.242/2015.
04/01/2016 2344-Associação De Moradores E
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
23.190,00
Amigos Do Bairro Tanque CNPJ:
04.792.846/0001-62
23.190,00
23.190,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE - CRECHE BEIJA-FLOR E A PEA, COM
OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 6 MESES A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
04/01/2016 2371-Associacao De Servicos
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
44.978,00
Assistenciais De Atibaia CNPJ:
44.707.206/0001-21
44.978,00
44.978,00
0,00
14.040,00
14.040,00
0,00
Histórico :
275/2016
Histórico :
276/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JARDIM IMPERIAL E A PEA, COM OBJETO DE
CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO E 8 MESES A 3 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12
04/01/2016
Histórico :
277/2016
Histórico :
278/2016
Histórico :
279/2016
2344-Associação De Moradores E
Amigos Do Bairro Tanque CNPJ:
04.792.846/0001-62
433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA/ASA - CRECHE SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUS
E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 3 MESES A 1 ANO, 11 MESES E 29 DIAS E DE 2 ANOS A 3
ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.685/2014.
04/01/2016 702204-Fundacao Grande Harmonia 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
14.040,00
CNPJ: 05.158.273/0002-63
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA - CRECHE PARAÍSO E A PEA, COM OBJETO DE CRECHE COMUNITÁRIA PARA
ATENDIMENTO DE ATÉ 60 (SESSENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA 2 ANOS A 3 ANOS COMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
41/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
Data
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
/2014.
280/2016
04/01/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A UABI UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS ITAPETINGA - CRECHE MÃE NATUREZA E A PEA, COM OBJETO DE
CRECHE COMUNITÁRIA VISANDO ATÉ 102 (CENTO E DOIS) ATENDIMENTOS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) BEBÊS DE 6 MESES A 1 ANO E 11 MESES E 77 (SETENTA E SETE) CRIANÇAS NA FAIXA
ETÁRIA DE 2 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 40.697/2014.
04/01/2016 360491-Lar São Vicente De Paulo
186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
CNPJ: 54.344.775/0001-03
281/2016
2288-Uniao Dos Amigos Dos Bairros 433-18.300.12.365.0042.2.093.339039.02.262000
Do Itapetinga - Uabi CNPJ:
00.983.589/0001-95
0,00
0,00
0,00
0,00
27.593,00
27.593,00
27.593,00
0,00
20.000,00
25.000,00
0,00
2.835,00
2.835,00
0,00
2.773,00
2.773,00
0,00
4.111,00
4.111,00
0,00
2.773,00
2.773,00
0,00
Tesouro
Histórico :
283/2016
Histórico :
285/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE LAR SÃO VICENTE DE PAULO E A PEA, OBJETIVANDO O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (06 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 17.968/2015.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835,00
47.952.825/0001-70
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO
PROJETO A ARTE DA CONVIVÊNCIA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57
Histórico :
287/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZER
EM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO,
IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014.
04/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.111,00
15.814.815/0001-81
Tesouro
Histórico :
288/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS
IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS
IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.378/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
42/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
290/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.814.815/0001-81
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
4.111,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
4.111,00
4.111,00
0,00
2.773,00
2.773,00
0,00
34.783,00
34.783,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.111,00
4.111,00
0,00
Tesouro
Histórico :
291/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
293/2016
Histórico :
294/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS, REFERENCIADOS NO CRAS
PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.379/2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
34.783,00
CNPJ: 86.790.268/0001-90
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO
04/01/2016
Histórico :
295/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO
04/01/2016
Histórico :
2526-Associacao Espirita Beneficente 187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000
CNPJ: 86.790.268/0001-90
CNPJ: 86.790.268/0001-90
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
4.111,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS
CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
43/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
296/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
298/2016
299/2016
301/2016
CNPJ: 86.790.268/0001-90
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
2.773,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.773,00
2.773,00
0,00
711172-Casulo-Centro De
186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000
Desenvolvimento E Integração Social
Da Criança Perdoense CNPJ:
Tesouro
04.456.594/0003-62
0,00
0,00
0,00
0,00
34.783,00
34.783,00
34.783,00
0,00
18.518,00
18.518,00
0,00
27.990,00
27.990,00
0,00
5.180,00
5.180,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO E A
PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014.
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE A.E.B.E. CASA DO CAMINHO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ" PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS
CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.277/2014.
04/01/2016
Histórico :
Credor
186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000
Tesouro
04.456.594/0003-62
0,00
0,00
0,00
0,00
18.518,00
PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REPUBLICA ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA JOVENS
ENTRE 18 E 21 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.368/2014.
04/01/2016
15.814.815/0001-81
0,00
0,00
0,00
0,00
27.990,00
Tesouro
Histórico :
302/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMEDIATO, EMERGENCIAL E PROVISÓRIO PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO
0,00
0,00
0,00
0,00
5.180,00
15.814.815/0001-81
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM" PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO
PROCESSO 42.375/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
44/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
304/2016
Data
Valor OP
OP Baixada
8.435,00
10.000,00
0,00
13.465,00
22.190,00
0,00
PROCESSO 42.375/2014.
04/01/2016 2518-Espaço Crescer Livre
173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.111,00
Tesouro
4.111,00
4.111,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO
"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS
INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014.
184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
2.773,00
2.773,00
0,00
"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS
INCOMPLETOS REFERENCIADOS NO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.366/2014.
173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.001,00
Tesouro
5.001,00
5.001,00
0,00
"CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS
TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014.
184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
2.773,00
2.773,00
0,00
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.814.815/0001-81
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
8.435,00
Saldo Pagar
Histórico :
305/2016
PROCESSO 42.375/2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
13.465,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
306/2016
Histórico :
307/2016
Histórico :
309/2016
Histórico :
310/2016
Histórico :
"CRESCER EM FAMÍLIA" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS
TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.761/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
45/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
312/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
313/2016
Histórico :
314/2016
Credor
Ficha / Dotação
1085-Amicri-Associação Amigos Da
Criança De Atibaia CNPJ:
00.644.883/0001-72
168-12.201.08.242.0016.2.032.339039.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
19.500,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
19.500,00
19.500,00
0,00
34.783,00
34.783,00
0,00
6.510,00
6.510,00
6.510,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERANÇA"
- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 42.382/2014.
173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
9.713,00
Tesouro
9.713,00
9.713,00
0,00
"SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS,
REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014.
184-12.201.08.244.0014.2.184.339039.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,00
2.773,00
2.773,00
0,00
19.768,52
14.496,91
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA - AMICRI E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) ADITAMENTO AO PROCESSO 42.370/2014.
04/01/2016 711172-Casulo-Centro De
186-12.201.08.244.0016.2.034.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
34.783,00
Tesouro
04.456.594/0003-62
PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014.
04/01/2016
15.814.815/0001-81
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
315/2016
Histórico :
316/2016
Histórico :
321/2016
"SEMEANDO ARTE" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS,
REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.367/2014.
04/01/2016 683949-Labinbraz Comercial Ltda
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
19.768,52
CNPJ: 73.008.682/0001-52
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, P/USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. AF. 4518/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
46/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
323/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
324/2016
Credor
Ficha / Dotação
713352-Bbw Do Brasil Comercio De
Pneumaticos Eireli - Epp CNPJ:
17.450.564/0001-29
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.735,00
2.367,50
2.367,50
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS
ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/2016), CONF.AF.7284/2011
04/01/2016 674469-Planeta Educação Gráfica E 354-18.200.12.361.0037.2.079.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
264.913,00
Editora Ltda CNPJ: 03.829.424/000151
Tesouro
0,00
220.760,83
0,00
0,00
730,64
0,00
650,00
650,00
0,00
74.200,00
74.200,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS 415/416/430/436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RP. 154/15 E AF. 6042/2015.
04/01/2016
2945-Akabe Desinsetizadora Ltda Me CNPJ: 57.685.984/0001-09
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
0,00
Histórico :
325/2016
Histórico :
326/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE
REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 25/06/2016), CONF.AF.2582/2014.04/01/2016
Histórico :
327/2016
328/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM
DEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 28/01/2016), CONF.AF.342/2014.-
04/01/2016
Histórico :
702149-Amed Manutencao E Venda 575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
De Equipamentos Medicos E
Laboratoriais Ltda Me CNPJ:
16.506.872/0001-66
708273-Directo Solucoes
Tecnologicas Ltda - Me CNPJ:
14.278.539/0001-11
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DEST.AO USO DO
SETOR DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/09/2016), CONF.AF.4788/2015.04/01/2016
128-Prescon Informática Assessoria
Ltda. CNPJ: 01.221.551/0001-48
91-11.400.04.126.0009.2.014.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
74.200,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL E
OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA
DE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/11/2016), CONF.AF.6365/2014.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
47/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
330/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
225-Gráfica Amaral Ltda CNPJ:
47.936.810/0001-18
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.041,52
0,00
595,00
595,00
0,00
357,00
357,00
0,00
357,00
357,00
0,00
Histórico :
332/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. CD 886/2015 E AF.5997/2015.
04/01/2016
Histórico :
334/2016
336/2016
338/2016
0,00
Tesouro
684927-Mesquita Lopes
Equipamentos, Serviços E
Componentes Ltda. CNPJ:
09.051.369/0001-06
305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
595,00
Tesouro
09.051.369/0001-06
504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
357,00
Tesouro
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO
USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-
04/01/2016
Histórico :
0,00
USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-
04/01/2016
Histórico :
44-11.200.04.122.0007.2.011.339039.01.110000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE
TÉCNICA DO NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 23/03/2016), CONF.AF.4048/2013.04/01/2016
Histórico :
677527-Geotechnologies Internet
Dirigida Ltda. CNPJ:
04.103.557/0001-09
09.051.369/0001-06
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
357,00
Tesouro
USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 28/06/2016), CONF.AF.2760/2012.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
48/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
341/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
1145-Fraternidade Universal Projeto 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
Curumim CNPJ: 00.938.214/0001-03
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
6.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.000,00
6.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
342/2016
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESTAÇÃO CRIANÇA", COM O OBJETIVO DE
ATENDER CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. corresp. ao mês de janeiro.
04/01/2016
414703-Pontamed Farmaceutica Ltda 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
CNPJ: 02.816.696/0001-54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
44.560,00
44.560,00
44.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.788,35
7.788,35
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. RP 65/15 E AF. 5211/2015.
343/2016
04/01/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 9790/99 QUE SE INTERESSE EM FIRMAR TERMO DE PARCERIA, EM ESTREITA COOPERAÇÃO COM A PEA, P/ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANÁLISE DOS RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PEDAGÓGICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA ON LINE P/GESTÃO DE
INFORMAÇÕES, CONF. CPRJ Nº 1/2015 E AF. 3672/2015.
04/01/2016 5464-Empresa Brasileira De Correios 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
16.846,32
0,00
0,00
0,00
E Telégrafos CNPJ: 34.028.316/710151
Tesouro
344/2016
Histórico :
345/2016
347/2016
0,00
5464-Empresa Brasileira De Correios 380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
Tesouro
0,00
11.230,88
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016) (1º TERMO DE ADITAMENTO SOB FLS.126 ANEXASO AO PROCESSO).04/01/2016
Histórico :
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016) (1º TERMO DE ADITAMENTO SOB FLS.126 ANEXASO AO PROCESSO).04/01/2016
Histórico :
712802-Instituto De Pesquisa E Apoio 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Ao Desenvolvimento Social - Ipads
CNPJ: 03.990.732/0001-64
Tesouro
552-Fundação Cpqd - Centro De
Pesquisas E Desenvolvimento Em
Telecomunicações CNPJ:
02.641.663/0001-10
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.788,35
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD
GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
49/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
349/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
350/2016
353/2016
354/2016
02.641.663/0001-10
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
5.192,24
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
5.192,24
5.192,24
0,00
96.123,36
0,00
0,00
Tesouro
713896-Dekton Engenharia E
Construcao Epp CNPJ:
06.297.348/0001-79
370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
96.123,36
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE NO JARDIM COLONIAL,
LOCALIZADA A RUA JACKSON NO BAIRRO JARDIM COLONIAL - ATIBAIA, CONF.TP.9/15 - AF.5118/2015.04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD
GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/06/2016), CONF. AF. 2918/2014.
04/01/2016
Histórico :
Credor
699348-Zanzimar Comercial
Multicoisas Ltda - Me CNPJ:
68.920.487/0001-64
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
373,80
0,00
0,00
13.175,24
13.175,24
104,00
0,00
0,00
3.699,80
0,00
0,00
0,00
571.483,00
496.483,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO AOS SETORES DA SEC. SAÚDE, CONF. RP 153/15 E AF. 5779/2015.
04/01/2016
644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ:
00.420.387/0001-35
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
355/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.5733/2015.04/01/2016
494411-Jbs S/A. CNPJ:
02.916.265/0011-31
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
0,00
28,46
0,00
Tesouro
Histórico :
357/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.5604/2015.04/01/2016
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
568-24.400.10.302.0056.2.135.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
621.483,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD
CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
50/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
358/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
569-24.400.10.302.0056.2.135.339039.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
175.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
175.000,00
250.000,00
0,00
353.692,00
353.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406.528,00
1.401.528,00
0,00
353.332,00
353.332,00
0,00
25.864,00
25.864,00
0,00
Histórico :
359/2016
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD
CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia
554-24.400.10.302.0054.2.120.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
353.692,00
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
Tesouro
Histórico :
360/2016
Histórico :
361/2016
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UTI) - PORTE II 24H JD
CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 360804-Cooperativa Dos Prod.Rurais 347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
8.231,11
Entre Serras E Águas CNPJ:
09.261.394/0001-06
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE (PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CH.002/2015 E AF.4856/2015.
04/01/2016
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
556-24.400.10.302.0054.2.131.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406.528,00
Tesouro
Histórico :
362/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016
(TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia
557-24.400.10.302.0054.2.131.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
353.332,00
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
Histórico :
363/2016
NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016
(TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 241-Irmandade De Misericordia
540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
25.864,00
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
Histórico :
NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (EMAD), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 (TÉRMINO
EM 30/04/2016).-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
51/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
364/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Atibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39
600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
5.600,00
5.600,00
5.600,00
0,00
NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO
A ABRIL/2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016).04/01/2016 360804-Cooperativa Dos Prod.Rurais 384-18.200.12.365.0038.2.085.339030.05.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.867,51
Entre Serras E Águas CNPJ:
09.261.394/0001-06
0,00
0,00
0,00
8.617,00
8.617,00
8.617,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE MATER DEI CAM E A PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORGULHO DE SER, PRAZER
EM CONVIVER" - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS, REFERENCIADOS NO CRAS PORTÃO,
IMPERIAL E CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.756/2014.
04/01/2016 4178-Nutricionale Comercio De
347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alimentos Ltda CNPJ:
08.528.442/0001-17
0,00
6.592,80
0,00
Histórico :
366/2016
Histórico :
368/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PNAE (PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) SOB A LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CH.002/2015 E AF.4856/2015.
04/01/2016
1359-Mater Dei-Cam - Casa De Apoio 173-12.201.08.244.0014.2.026.339039.01.500000
A Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
369/2016
Histórico :
370/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5984/2015.
04/01/2016
714556-Granfood Alimentos Eireli
Epp CNPJ: 07.798.373/0001-07
347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.668,00
7.668,00
3.468,00
0,00
0,00
0,00
9.830,00
9.830,00
9.830,00
0,00
Histórico :
371/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5983/2015.
04/01/2016
Histórico :
714555-Beneficiadora Geraldo A.
Carrera Ltda Epp CNPJ:
66.762.907/0001-04
347-18.200.12.361.0037.2.075.339030.05.220000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 178/15 E AF. 5986/2015.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
52/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
376/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
377/2016
378/2016
379/2016
380/2016
388/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
847,67
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
847,67
0,00
0,00
88.965,00
88.965,00
88.965,00
0,00
21.413,32
21.413,32
21.413,32
0,00
119,00
0,00
0,00
309,00
0,00
0,00
239.957,03
239.957,03
0,00
Tesouro
4195-Execução Construção E
Terceirização Ltda. CNPJ:
67.093.815/0001-33
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
2488-Fenix Centro De Educação
Especial Ltda.-Epp. CNPJ:
67.990.952/0001-70
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
09.051.369/0001-06
424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
119,00
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 (TÉRMINO EM 28/06/2016), CONF.AF.2796/12.-
04/01/2016
Histórico :
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEMI INTERNATO A 06 (SEIS) PACIENTES PORTADORES DE
AUTISMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016) PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 048.2015/018530-5, CONF.AF.6046/2015.04/01/2016
Histórico :
529967-Digitalmed Inovacoes Em
Software Ltda.-Epp. CNPJ:
03.130.755/0001-07
Empenho
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/04/2016), CONF.AF.1860/2014.04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DEP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 14/08/2016), CONF.PP.33/2013 - AF.2562/2013.04/01/2016
Histórico :
Credor
460357-Vmax - Net Telecominicacoes 424-18.300.12.361.0041.2.089.339039.02.262000
Do Brasil Ltda.-Epp. CNPJ:
07.685.452/0001-01
0,00
0,00
0,00
0,00
309,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.PP.48/14 - AF.2834/2014.04/01/2016
122-Comercial João Afonso Ltda
CNPJ: 53.437.315/0001-67
507-23.101.04.128.0051.2.219.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
239.957,03
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
OFR00226
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Versão 29/02/2015 - 15:05
53/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
Data
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
DE 2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2618/13.389/2016
04/01/2016
CNPJ: 53.437.315/0001-67
388-18.200.12.365.0038.2.219.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
44.323,97
44.323,97
44.323,97
0,00
97.855,62
97.855,62
0,00
182.184,00
182.184,00
0,00
0,00
108.653,01
0,00
0,00
387.534,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
390/2016
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2621/13.04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda
547-24.400.10.301.0053.2.219.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
97.855,62
CNPJ: 53.437.315/0001-67
Tesouro
Histórico :
391/2016
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2619/13.04/01/2016 122-Comercial João Afonso Ltda
357-18.200.12.361.0037.2.219.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
182.184,00
CNPJ: 53.437.315/0001-67
Tesouro
Histórico :
392/2016
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016 (TÉRMINO EM 26/06/2016), CONF.AF.2620/13.04/01/2016 683595-Amha Saude S/A CNPJ:
548-24.400.10.301.0053.2.220.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.131.148/0001-32
Tesouro
Histórico :
395/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/07/2016), CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.04/01/2016 683595-Amha Saude S/A CNPJ:
508-23.101.04.128.0051.2.220.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.131.148/0001-32
Tesouro
Histórico :
397/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 05/07/2016), CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.04/01/2016 697728-Ieda Maria Moreno Maria
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 061.996.208-95
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
54/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
400/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
706883-Diogo Antonio Miranda CPF: 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
325.167.888-43
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,01
0,00
-150,01
-150,01
-150,01
0,00
0,00
82,00
0,00
-82,00
-82,00
-82,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
402/2016
04/01/2016
592360-Valdemir Pereira De Lima
CPF: 102.131.738-16
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Tesouro
Histórico :
404/2016
04/01/2016
3407-Jadhi Martinelli Correia CPF:
368.924.888-46
306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
406/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
714571-Khalina Akai CPF:
260.215.428-86
505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
408/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
692252-Aliny Sanches De Almeida
Chaves CPF: 313.184.708-54
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
409/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0001/2016-GESTORGAB.
04/01/2016 692874-Janaína Dos Santos Carolino 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 279.188.328-25
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0002/2016GESTOR-GAB.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
55/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
410/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
CNPJ: 44.508.430/0001-94
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
8.322,60
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.322,60
8.322,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,80
4.540,80
0,00
7.591,48
7.591,48
0,00
26.125,82
26.125,82
0,00
Tesouro
Histórico :
411/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(TÉRMINO EM 19/07/2016), CONF.INX 26/2015 - AF.3691/2015.04/01/2016 3257-Jose Pedro Lessi CPF:
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
102.117.598-64
0,00
Tesouro
Histórico :
412/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0003/2016-GESTOR-GAB.
04/01/2016 706163-Ana Carolina Silveira CPF:
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.165.888-89
Tesouro
Histórico :
414/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,80
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Tesouro
Histórico :
419/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(TÉRMINO EM 19/07/2016), CONF.INX 26/2015 - AF.3692/2015.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.591,48
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Tesouro
Histórico :
420/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2728/2013.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
391-18.200.12.365.0038.2.222.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
26.125,82
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2729/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
56/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
421/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 44.508.430/0001-94
550-24.400.10.301.0053.2.222.339039.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
17.946,34
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
17.946,34
17.946,34
0,00
36.480,42
36.480,42
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.004,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
Tesouro
Histórico :
422/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2730/2013.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
509-23.101.04.128.0051.2.222.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
36.480,42
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Tesouro
Histórico :
423/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.2731/2013.04/01/2016 711203-Aparecida Benedita Júlio
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
CPF: 251.574.798-16
Histórico :
424/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORME
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 6 MESES.04/01/2016 360445-Aparecida Fátima Santos
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.004,00
CPF: 962.582.098-15
Histórico :
425/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06
MESES.04/01/2016 708898-Ariana Maia Diniz CPF:
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
378.022.828-96
Histórico :
426/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
085.468.018-78
Histórico :
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE A 06 MESES.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
57/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
427/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
3099-Rosa Helena Nunes Da Silva
CPF: 086.017.268-60
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
2.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
4.801,59
4.801,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
428/2016
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE A 06
MESES.04/01/2016 711204-Sheila De Cassia Maia Lima 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
CPF: 285.489.858-36
Histórico :
429/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE A 06
MESES.04/01/2016 3459-Catia Silva Faim CPF:
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
166.111.348-67
Histórico :
430/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 3221-Simone Bacci CPF:
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
258.274.128-05
Histórico :
432/2016
Histórico :
435/2016
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTE A 06 MESES.04/01/2016 700787-Centro De Atencao Integral 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.801,59
Shangri-La Ltda.-Epp. CNPJ:
16.959.972/0001-48
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DA PACIENTE BIANCA GUEDES E
SILVA, EM CUMPRIMENTO Á ORDEM JUDICIAL PROCESSO: 400438182.2013.8.26.0048, PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 23/03/2016).04/01/2016
712067-Carla Goes Grosso CPF:
105.347.158-00
283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
58/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
436/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
437/2016
446/2016
Ficha / Dotação
711617-Ciscre Importacao E
Distribuicao De Produtos Medicos
Ltda CNPJ: 07.014.318/0001-70
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
9.208,00
9.208,00
0,00
0,00
265,84
265,84
265,84
0,00
938,25
938,25
0,00
12.334,00
12.334,00
0,00
599,00
0,00
0,00
0,00
283.563,84
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PP 18/2015 E AF 1942/2015.
04/01/2016
Histórico :
Credor
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO 31/03/2016), CONF.AF.1419/2015.04/01/2016
3657-Elevadores Atlas Schindler S/A 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
CNPJ: 00.028.986/0056-81
0,00
0,00
0,00
0,00
938,25
Tesouro
Histórico :
448/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE
CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 04/03/2016), CONF.AF.1050/2011.
04/01/2016 695286-Aero Nutricao Eventos Ltda 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
30.834,00
Epp CNPJ: 01.516.595/0001-03
Tesouro
Histórico :
449/2016
Histórico :
450/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA
ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 206 (TÉRMINO EM 19/05/2016), CONF.PP.22/13
- AF.1916/2013.04/01/2016 460357-Vmax - Net Telecominicacoes 535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
599,00
07.685.452/0001-01
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2835/2014.04/01/2016
691551-Boreal Engenharia Ltda
CNPJ: 60.591.864/0002-38
60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações De Credito
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOS
BAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
59/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
451/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
455-Demax Serviços E Comércio
Ltda CNPJ: 48.096.044/0001-93
324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
9.602,42
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
9.602,42
0,00
0,00
79.495,03
79.495,03
0,00
7.633,93
7.633,93
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
2.147,95
2.147,95
2.147,95
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/09/2016), CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).04/01/2016 529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
10.032,00
Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109
10.032,00
10.032,00
0,00
Tesouro
Histórico :
452/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/01/2016), CONF.AF.173/11.04/01/2016 709671-E3 Comunicação Integrada 698-28.101.24.131.0070.2.156.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
79.495,03
Ltda CNPJ: 04.956.954/0001-23
Tesouro
Histórico :
453/2016
Histórico :
454/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REST.SERV.PUBLIC.COMP.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O
ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O
INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2016 (TÉRMINO EM 05/11/2016), CONF.AF.6353/2014.04/01/2016 699022-Nucleo De Integracao Social 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.633,93
Vivendo Feliz Ltda CNPJ:
18.804.921/0001-72
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO
JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/10/2016), CONF.AF.5192/2014.04/01/2016
378137-Nucleo De Integracao Luz Do 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000
Sol Ltda CNPJ: 01.494.342/0001-78
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
Histórico :
455/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE GUSTAVO TOSTA DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, EM
CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL PROCESSO:1002982-98.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.AF.5138/2015.04/01/2016
691781-Mario Cezar Mitterofhe CPF: 531-24.400.10.301.0053.2.124.339036.05.300000
526.512.826-34
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
456/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIATRICO DE GISLAINE GALVÃO LEAL ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1007088-06.2015.8.26.0048,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/02/2016), CONF.AF.5229/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
60/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
457/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
460/2016
461/2016
Ficha / Dotação
708117-Bianco Azure Atendimento
Hospitalar Domiciliar Ltda CNPJ:
17.119.429/0001-03
540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
16.893,30
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
16.893,30
16.893,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.611,63
2.611,63
2.611,63
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE PREÇO REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/07/2016), CONF.AF.4003/2014.04/01/2016 552-Fundação Cpqd - Centro De
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.391,80
Tesouro
02.641.663/0001-10
4.391,80
4.391,80
0,00
2.927,87
2.927,87
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM 9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O
PACIENTE ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME MANDADO JUDICIAL, OFICIO Nº 3238/2014-IDZ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2117802-97.2014.8.26.0000, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/03/2016), CONF.AF.5096/2014.04/01/2016
Histórico :
Credor
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
671-27.101.15.512.0067.1.106.459065.07.110000
0,00
0,00
0,00
233.213,44
-233.213,44
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/REPASSE P/EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
(REPASSE).
04/01/2016
703676-Irany Dos Santos Lima CPF: 416-18.213.12.363.0040.2.088.339036.01.110000
120.926.758-69
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
462/2016
Histórico :
463/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO
CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.-
04/01/2016
Histórico :
02.641.663/0001-10
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.927,87
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/4º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO
CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 09/08/2016), CONF.AF.4935/2011.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
61/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
465/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2945-Akabe Desinsetizadora Ltda Me CNPJ: 57.685.984/0001-09
630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
12,50
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
12.330,20
12.330,20
0,00
118.296,49
0,00
0,00
23.015,77
23.015,77
0,00
0,00
328.029,83
0,00
483,33
483,33
0,00
Tesouro
Histórico :
469/2016
Histórico :
470/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS
ÁREAS DA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 01/12/16).04/01/2016 499-Cia Processamento De Dados
726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
12.330,20
Do Estado De Sp Prodesp CNPJ:
62.577.929/0001-35
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO
DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016),
CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).04/01/2016 455-Demax Serviços E Comércio
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
118.296,49
Ltda CNPJ: 48.096.044/0001-93
Tesouro
Histórico :
471/2016
Histórico :
472/2016
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/06/2016), CONF.AF.6131/2011.04/01/2016 709988-D D Tarpinian Assessoria E 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
23.015,77
Treinamento Ltda CNPJ:
12.572.270/0001-56
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO REF.A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E GESTÃO CONTINUADA DE CENTRAL INFORMATIZADA DE TELEATENDIMENTO E SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - SOFTWARE E
TREINAMENTO BÁSICO E ESPECÍFICO PARA OPERAÇÃO E GESTÃO DA CENTRAL INFORMATIZADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/11/2016), CONF.AF.6740/2014.04/01/2016 691551-Boreal Engenharia Ltda
60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 60.591.864/0002-38
Histórico :
473/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP, CONF. AF.
6335/2014 (PRÓ-TRANSPORTE).
04/01/2016 713447-Finnet S/A - Tecnologia
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
483,33
CNPJ: 05.607.266/0002-00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI), ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS
RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADADORA (BANCOS CONVENIADOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
62/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
477/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
478/2016
479/2016
481/2016
483/2016
40.000,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
3.711,70
3.711,70
3.711,70
0,00
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
0,00
504609-Guardian Systems Comercio 417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000
De Equipamentos Eletronicos Ltda
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
31,32
0,00
0,00
0,00
715,68
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC,
04/01/2016
Histórico :
0,00
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
(FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.04/01/2016
Histórico :
Tesouro
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
Histórico :
Credor
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DE
CRECHES, EMEI´S E BERÇÁRIOS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
63/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
484/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
485/2016
486/2016
487/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
114,30
0,00
0,00
0,00
15,66
0,00
0,00
0,00
31,32
0,00
0,00
0,00
0,00
100.650,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN.,PLANO DE
CARGOS,CARREIRA E VENC.E SISTEMA DE AVAL. DE DESEMPENHO,CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO DO NOVO PLANO DE CARGOS, CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO E O
PROJ. DE ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, CONF.AF.3392/2015.04/01/2016 460357-Vmax - Net Telecominicacoes 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.797,00
07.685.452/0001-01
Tesouro
1.797,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DEPENDÊNCIAS DAS
EMEF´S, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.-
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CAADE - UNIDADE II,
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
0,00
04/01/2016
Histórico :
Credor
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5061/2013.-
04/01/2016
700039-Fzx Consultoria S/S Ltda Me CNPJ: 13.293.452/0001-50
510-23.101.04.128.0052.2.118.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
488/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL, CREAS VILA SALLES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE - SADS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 26/05/2016), CONF.AF.2832/2014.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
64/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
489/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
491/2016
492/2016
Histórico :
493/2016
Ficha / Dotação
529888-Hospital Psiquiatrico Itupeva 163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
9.608,62
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
9.608,62
9.608,62
0,00
1.730,00
1.730,00
1.730,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS
EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 04/09/2016),
CONF.AF.5420/2012.04/01/2016 677593-Sindata Tecnologia E
726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
68.563,61
Sistemas De Transito Ltda Me CNPJ:
03.998.919/0001-04
68.563,61
68.563,61
0,00
9.298,97
9.298,97
0,00
4.382,93
4.382,93
0,00
5.612,50
5.612,50
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA
INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 21/03/2016), CONF.AF.838/2014.04/01/2016
Histórico :
Credor
4023-Matekdata Com. E Serv. Em
Sist. De Tel. Ltda-Epp CNPJ:
05.806.253/0001-70
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO
ELETRÔNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/07/2016), CONF.AF.4510/2012.04/01/2016 711742-Tim Celular S.A CNPJ:
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
9.298,97
04.206.050/0001-80
Tesouro
Histórico :
494/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), P/ COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, C/APARELHOS,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 10/05/2016), CONF.PE.42/15 - AF.2325/2015.04/01/2016 702425-Tgp Solucoes Ltda - Me
473-20.101.04.122.0047.2.105.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.382,93
CNPJ: 67.564.773/0001-71
Tesouro
Histórico :
495/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA À
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 06/04/2016), CONF.PP.137/13 - AF.531/2014.04/01/2016 697693-Tranzum Planejamento E
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.612,50
Consultoria De Transito S/S Ltda
CNPJ: 03.969.700/0001-87
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
TÉCNICA EM ESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA (PROJETO ENTRADA DA CIDADE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016,
CONF.AF.619/2014.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
65/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
498/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
499/2016
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
15,66
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
31,32
31,32
31,32
0,00
0,00
0,00
163,98
0,00
0,00
15,66
0,00
0,00
15,66
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS
COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JD. MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
Histórico :
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA, CONSELHO TUTELAR, CRAS CAETETUBA, PORTÃO, TANQUE, IMPERIAL, CREAS, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL I
E II, COZINHA EXPERIMENTAL DO RESTAURANTE POPULAR, PAT, RESTAURANTE POPULAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM
17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.04/01/2016 504609-Guardian Systems Comercio 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
504/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
04/01/2016
Histórico :
Saldo Pagar
15,66
04/01/2016
Histórico :
OP Baixada
15,66
500/2016
502/2016
Valor OP
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016).-
04/01/2016
Histórico :
Credor
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/11º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
66/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
505/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
506/2016
507/2016
508/2016
509/2016
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
15,66
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,66
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,66
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,66
0,00
0,00
0,00
31,32
0,00
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
04/01/2016
Histórico :
0,00
Estorno
HABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016).-
04/01/2016
Histórico :
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 17/02/2016), CONF.AF.5039/2013.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SUPRIMENTOS, PROTOCOLO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(TÉRMINO 17/02/16), CONF.AF.5039/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
67/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
510/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
712746-Mirella Patricia Mello De
Carvalho CPF: 339.483.198-80
524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
600,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
Tesouro
Histórico :
511/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705955-Carlos José Casanova Reys 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
CPF: 068.028.051-03
Tesouro
Histórico :
512/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705954-Clara Maria Ulloa Medina
524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
CPF: 067.822.171-55
Tesouro
Histórico :
513/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705953-Sergio Ramon Montero
524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Ramirez CPF: 067.487.891-41
Tesouro
Histórico :
514/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 524-24.400.10.301.0053.2.119.339046.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
067.548.631-96
Tesouro
Histórico :
515/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 712746-Mirella Patricia Mello De
526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Carvalho CPF: 339.483.198-80
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
68/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
516/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
705955-Carlos José Casanova Reys 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000
CPF: 068.028.051-03
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.200,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
Tesouro
Histórico :
517/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016
705954-Clara Maria Ulloa Medina
CPF: 067.822.171-55
526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Tesouro
Histórico :
518/2016
705953-Sergio Ramon Montero
Ramirez CPF: 067.487.891-41
526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Tesouro
Histórico :
519/2016
705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 526-24.400.10.301.0053.2.119.339048.01.300000
067.548.631-96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
Tesouro
Histórico :
520/2016
712746-Mirella Patricia Mello De
Carvalho CPF: 339.483.198-80
527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
Tesouro
Histórico :
521/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO
705955-Carlos José Casanova Reys 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000
CPF: 068.028.051-03
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
Tesouro
Histórico :
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
69/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
522/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
705954-Clara Maria Ulloa Medina
CPF: 067.822.171-55
527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
150,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
19.699,89
19.699,89
0,00
597,00
597,00
0,00
796,00
796,00
0,00
Tesouro
Histórico :
523/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705953-Sergio Ramon Montero
527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
Ramirez CPF: 067.487.891-41
Tesouro
Histórico :
524/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF: 527-24.400.10.301.0053.2.119.339049.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
067.548.631-96
Tesouro
Histórico :
526/2016
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/01/2016 691551-Boreal Engenharia Ltda
59-11.300.15.451.0008.1.010.449051.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
19.699,89
CNPJ: 60.591.864/0002-38
Tesouro
Histórico :
528/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS DOS
BAIRROS: JD. PAULISTA, JD. STA. BÁRBARA, JD. ENEIDE, VILA OLGA, JD. AMÉRICA, JD. JARÁGUA, JD. PAULISTA GLEBA C E JD. MARISTELA II - SETOR I, CONF. AF. 5152/2014. (PRÓ-TRANSPORTE) 04/01/2016 665308-Starnet Telecomunicacoes
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
597,00
Ltda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53
Tesouro
Histórico :
530/2016
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/03/2016), CONF.AF.1042/2013.04/01/2016
665308-Starnet Telecomunicacoes
Ltda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/03/2016), CONF.AF.1042/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
70/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
627/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714777-José Benedito Da Silveira
CPF: 024.348.998-62
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
3.202,52
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
Tesouro
Histórico :
635/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS À SUCUMBÊNCIA FIXADA NA EXECUÇÃO, CRÉDITO ESSE DE TITULARIDADE DOS ADVOGADOS MUNICIPAIS, ADQUIRIDO PELA
FAZENDA MUNICIPAL , POR TERMO DE CESSÃO (PROC.ADM Nº 4941/2011) PARA AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 100.226 - RI ATIBAIA, ADJUDICADO NA EXECUÇÃO FISCAL
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714778-Mauro Sanches Cherfem
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 047.065.748-03
Tesouro
Histórico :
637/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714779-Carlos Augusto Dorathioto
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 821.469.428-00
Tesouro
Histórico :
638/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714780-Marcus Vinícius Abussamra 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 059.470.348-40
Tesouro
Histórico :
639/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714781-Ivete Fazzio CPF:
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
965.379.738-72
Tesouro
Histórico :
640/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714783-Ana Cláudia Aur Roque CPF: 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
102.200.278-38
Tesouro
Histórico :
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
71/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
641/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714784-Maria Valéria Líbera Colicgno 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
CPF: 061.874.328-60
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
3.202,52
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
Tesouro
Histórico :
642/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714785-Silvana Myrna De Arruda Lira 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 161.377.908-94
Tesouro
Histórico :
643/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714786-Marco Aurélio Andrade De
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
Jesus CPF: 580.727.055-04
Tesouro
Histórico :
645/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714788-Miguel Ferreira Dos Santos 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 281.740.868-38
Tesouro
Histórico :
646/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714789-Patrícia Borghi Brasílio De
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
Lima CPF: 306.976.558-06
Tesouro
Histórico :
647/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714790-Cássia Novella Derneika
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
CPF: 218.777.158-08
Tesouro
Histórico :
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
72/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
648/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714791-Mônica Martinelli Ortiz CPF:
296.792.758-92
661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
0,00
Processado
3.202,52
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.202,52
3.202,52
0,00
3.202,52
3.202,52
0,00
-680,50
-680,50
0,00
Tesouro
Histórico :
649/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 714787-Elson De Araújo Capeto CPF: 661-27.101.15.451.0065.1.099.449061.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.202,52
151.465.488-11
Tesouro
Histórico :
651/2016
(PROC.Nº 0005006-63.2008.8.26.0048), PARCELADA AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016.04/01/2016 682728-Luciene Di Gennaro Toschi 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
680,50
0,00
-680,50
Pinheiro CPF: 201.829.678-75
Tesouro
Histórico :
655/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENDIMENTOS DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
637557-Kelly Janaina Munhoz CPF:
267.465.948-31
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
498,05
0,00
-498,05
-498,05
-498,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66,30
-66,30
-66,30
0,00
Tesouro
Histórico :
656/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016
267.465.948-31
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Tesouro
Histórico :
657/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
3428-Benedita Batista Da Silva CPF: 217-12.800.08.243.0017.2.217.339039.01.500000
308.545.118-81
0,00
0,00
66,30
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONF. MEMORANDO Nº 26/2016-SADS.
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
73/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
658/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
658050-Neusa Verderami CPF:
852.310.888-20
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-63,00
-63,00
-63,00
0,00
-118,80
-118,80
0,00
-672,00
-672,00
-672,00
0,00
7.622,41
7.622,41
12.449,94
0,00
0,00
7.990,00
0,00
Tesouro
Histórico :
659/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF. MEMORANDO Nº 27/2016-SADS.
04/01/2016
529024-Marcia Marciano CPF:
165.251.588-77
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
0,00
0,00
63,00
Tesouro
Histórico :
660/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO
Nº 28/2016-SADS.
04/01/2016 3316-Thais Lessi De Lima Teixeira
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
0,00
0,00
118,80
0,00
-118,80
CPF: 330.830.598-41
Tesouro
Histórico :
661/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 033/2016-SE
04/01/2016
3170-Fernanda Elisa Tenorio
Nascimento CPF: 293.684.708-71
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
0,00
0,00
672,00
0,00
Tesouro
Histórico :
662/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 034/2016-SE
04/01/2016
Histórico :
663/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACÃO DE EXAMES PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DA
GESTANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 19/06/16), CONF.AF.2619/2014.04/01/2016
Histórico :
685450-Lab Pack Do Brasil Produtos 563-24.400.10.302.0056.2.132.339039.05.300000
Hospitalares Ltda CNPJ:
67.692.087/0001-86
2332-Np Capacitação E Soluções
Tecnológicas Ltda CNPJ:
07.797.967/0001-95
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS E COTAÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
74/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
664/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
665/2016
Credor
Ficha / Dotação
530451-Phabrica De Producoes
Servicos De Propaganda E
Publicidade Ltda CNPJ:
00.662.315/0001-02
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
940,80
940,80
931,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO, CONF.RP.114/15 - AF.5/2016.-
04/01/2016
2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica
Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
666/2016
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016 NO ESTÁDIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI NOS DIAS 05/01 E 07/01/16, CONF.RP.109/15 AF.7/2016.04/01/2016
Histórico :
667/2016
690619-Eziquiel De Oliveira
Restaurante - Me CNPJ:
17.113.492/0001-24
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.410,00
0,00
0,00
0,00
27.823,36
27.823,36
27.823,36
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.9/2016.-
04/01/2016
119-Itapetinga Plaza Hotel Ltda
CNPJ: 02.034.719/0001-79
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
668/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.116/15 - AF.12/2016.04/01/2016
CNPJ: 02.034.719/0001-79
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
669/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.87/15 - AF.16/2016.04/01/2016
713637-Ecsam Servicos Ambientais
Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELO
PERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.11/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
75/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
670/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
12.622,93
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
12.622,93
12.622,93
0,00
567.421,60
567.421,60
0,00
Tesouro
Histórico :
671/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES (CAPINA, PODA E ROÇADA) NAS UNIDADES ESCOLARES, PELO
PERÍODO DE 04/01/2016 A 31/03/2016, CONF.RP.132/15 - AF.13/2016.04/01/2016
Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64
482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
567.421,60
Tesouro
Histórico :
672/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, PODAS, RASPAGEM, ROÇADAS E VARRIÇÃO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 04/01/16 A 30/04/16, CONF.RP.132/15 - AF.15/2016.04/01/2016
708569-Cristiana Correa Dos Santos 633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000
CPF: 151.232.968-16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
-300,00
-300,00
-300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
673/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. MEMORANDO Nº 01/2016.
04/01/2016
707977-Melina Giacomini Cardoso
CPF: 311.013.168-45
263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
674/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
714502-Sabrina Da Silva Machado
CPF: 301.830.978-23
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.374,16
23.329,21
24.229,61
0,00
Tesouro
Histórico :
676/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
Histórico :
529437-Estoril Comércio De
Combustíveis E Derivados De
Petróleo Ltda. CNPJ:
10.290.913/0001-43
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.112/15 - AF.2/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
76/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
677/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714837-Deomero Ribeiro De Araujo
CPF: 248.866.898-25
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.519,60
0,00
3.365,69
3.365,69
2.450,52
0,00
5.150,11
5.150,11
14.078,40
0,00
4.736,00
4.736,00
4.736,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA DESTINADOS AOS ALUNOS
ATENDIDOS NO CAADE, NO ANO LETIVO DE 2016.04/01/2016 529437-Estoril Comércio De
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.274,16
10.290.913/0001-43
5.903,28
5.701,71
0,00
Tesouro
Histórico :
678/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
Histórico :
679/2016
680/2016
681/2016
0,00
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO FATRAN, CONF.RP.112/15 - AF.4/2016.-
04/01/2016
Histórico :
572-24.400.10.302.0056.2.136.339030.01.300000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF.RP.112/15 - AF.3/2016.-
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
10.290.913/0001-43
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONF.RP.112/15 - AF.6/2016.-
04/01/2016
CNPJ: 44.508.430/0001-94
412-18.200.12.367.0039.2.087.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
682/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.112/15 AF.8/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
77/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
683/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2157-Francisco Miguel Sanches CPF: 223-13.101.04.122.0020.2.047.339036.01.110000
356.592.898-00
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
883,46
883,46
0,00
0,00
6.913,84
1.823,70
698,31
0,00
538,51
332,42
0,00
1.664,37
2.206,21
0,00
1.115,54
888,42
0,00
Tesouro
Histórico :
684/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 - B. PORTÃO (CORREIO), CORRESPONDENTE A 2016.04/01/2016
Histórico :
685/2016
686/2016
687/2016
0,00
0,00
10.290.913/0001-43
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089,18
Tesouro
10.290.913/0001-43
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
12.759,23
Tesouro
EMPEHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S10) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/2015 - AF.17/2016.-
04/01/2016
Histórico :
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSNO, CONF.RP.112/15 - AF.17/2016.-
04/01/2016
Histórico :
349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRR DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S500) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
10.290.913/0001-43
376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115,54
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA) DESTINADO AO USO NOS VEICULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
78/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
688/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
689/2016
Credor
Ficha / Dotação
10.290.913/0001-43
376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
6.478,54
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.478,54
2.399,57
0,00
0,00
3.750,00
0,00
89.702,80
89.702,80
0,00
45.473,00
42.738,70
0,00
21.409,90
19.139,45
0,00
1.909,00
1.479,55
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 E S500) DESTINADO AO USO NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.112/15 - AF.18/2016.-
04/01/2016
1169-Fernando Luiz Silveira CPF:
331.564.418-72
585-24.400.10.304.0055.2.121.339036.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750,00
Tesouro
Histórico :
690/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE ATIBAIA/SP, DESTINADO AO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ), POR UM PERÍODO DE 12 MESES (TÉRMINO EM 31/12/2016).
04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
351-18.200.12.361.0037.2.077.339039.01.220003
0,00
0,00
0,00
0,00
89.702,80
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Tesouro
Histórico :
691/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE
ENSINO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, CONF. AF. 55/2015.04/01/2016 404-Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda
352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003
0,00
0,00
0,00
0,00
45.473,00
CNPJ: 44.508.430/0001-94
Histórico :
692/2016
Histórico :
693/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE
ENSINO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, CONF. 54/2015.04/01/2016 529437-Estoril Comércio De
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
36.647,09
Tesouro
10.290.913/0001-43
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.909,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.58
Versão 29/02/2015 - 15:05
79/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
694/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
695/2016
696/2016
697/2016
698/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.400,76
1.054,20
973,95
0,00
1.133,58
1.133,58
1.738,46
0,00
2.911,00
2.853,97
2.654,40
0,00
306,45
151,98
0,00
0,00
5.249,02
4.335,89
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANO/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
10.290.913/0001-43
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.906,14
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
80/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
699/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
700/2016
701/2016
702/2016
10.290.913/0001-43
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
1.043,02
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
796,83
636,41
0,00
8.594,28
8.640,59
0,00
715,08
592,75
410,86
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
10.641,29
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.112/15 AF.19/2015.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
10.290.913/0001-43
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
CPF: 311.013.168-45
263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
232,61
0,00
-232,61
-232,61
-232,61
0,00
0,00
0,00
433,87
327,34
102,57
0,00
Tesouro
Histórico :
705/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
81/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
706/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
707/2016
708/2016
709/2016
710/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.236,59
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.117,46
1.130,07
0,00
149,94
337,37
0,00
2.917,86
1.836,44
0,00
2.641,09
2.698,45
0,00
1.162,13
1.950,82
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
823,39
Tesouro
10.290.913/0001-43
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
0,00
999,99
0,00
0,00
4.096,72
Tesouro
10.290.913/0001-43
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.551,34
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONV.RP.112/15 - AF.19/2016.-'
04/01/2016
Histórico :
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S10 E S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,
CONV.RP.112/2015 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
10.290.913/0001-43
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.162,13
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
82/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
711/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
712/2016
713/2016
714/2016
715/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
637,44
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
546,77
435,02
0,00
318,04
320,08
0,00
102,34
102,34
0,00
0,00
1.220,68
1.220,68
1.088,78
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
416,35
Tesouro
10.290.913/0001-43
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
10.290.913/0001-43
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/ BIODIESEL S500) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.112/15 AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA,
CONF.RP.112/15 - AF.19/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGOR
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004208-2014.8.26.0048 (TÉRMINO EM 20/01/2016), CONF.DIV.129/2015 - AF.1879/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
83/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
718/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
680150-Ross Locacao E Construcao 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
28.291,05
28.291,05
28.291,05
0,00
21.447,52
21.447,52
21.447,52
0,00
113.164,20
113.164,20
113.164,20
0,00
85.790,09
85.790,09
0,00
15.800,46
15.800,46
15.800,46
0,00
10.621,23
10.621,23
10.621,23
0,00
Tesouro
Histórico :
719/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).04/01/2016
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
720/2016
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
721/2016
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/14º TERMO DE ADITAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (MÃO DE OBRA) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
85.790,09
Tesouro
Histórico :
722/2016
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
723/2016
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016 (6 MESES).-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
84/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
724/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
63.201,85
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
63.201,85
63.201,85
0,00
42.484,92
42.484,92
0,00
312,00
0,00
0,00
2.389,00
2.389,00
0,00
Tesouro
Histórico :
725/2016
Ltda CNPJ: 65.906.786/0001-56
0,00
0,00
0,00
0,00
42.484,92
Tesouro
Histórico :
728/2016
Histórico :
729/2016
730/2016
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
312,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS PARA USO NA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.120/15 AF.20/2016.04/01/2016
Histórico :
712399-Caure Informática E
Suprimentos Ltda - Me CNPJ:
11.972.582/0001-94
710583-Larbak Soluções
Empresariais Ltda Me CNPJ:
09.510.784/0001-72
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.389,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/2016 - AF.21/2016.-
04/01/2016
530500-Grafica Abreu Ltda Epp
CNPJ: 58.295.429/0001-33
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
7.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,61
201,61
321,27
0,00
Tesouro
Histórico :
731/2016
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.29/15 - AF.22/16.04/01/2016
Histórico :
10.290.913/0001-43
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA) DEST.AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,
CONF.RP.112/15 - AF.24/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
85/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
732/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
734/2016
735/2016
Ficha / Dotação
710587-Orla Distribuidora De
Produtos Eireli CNPJ:
04.013.164/0001-04
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.131,00
0,00
0,00
0,00
603,20
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ETIQUETA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.23/2016.-
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.013.164/0001-04
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA USO NA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.23/2016.04/01/2016
3071-Luiza Nunes Cantarino CPF:
328.689.898-88
283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
119,59
0,00
-119,59
-119,59
-119,59
0,00
0,00
362,30
0,00
-362,30
-362,30
-362,30
0,00
0,00
0,00
0,00
286,56
286,56
286,56
0,00
651,14
651,14
0,00
Tesouro
Histórico :
736/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016
652495-Daniela Salles Da Silva Viana 505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000
CPF: 287.175.018-14
0,00
Tesouro
Histórico :
737/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.04/01/2016
Histórico :
738/2016
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE USO
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.35/2016.04/01/2016
Histórico :
5393-Cgmp - Centro De Gestão De
Meios De Pagamento S/A CNPJ:
04.088.208/0001-65
04.088.208/0001-65
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
651,14
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NO
TRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 36/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
86/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
739/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
740/2016
741/2016
742/2016
743/2016
744/2016
0,00
0,00
Não Processado
Processado
0,00
262,40
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
262,40
262,40
0,00
128,82
128,82
0,00
143,99
143,99
143,99
0,00
754,90
754,90
754,90
0,00
52,36
52,36
0,00
651,90
651,90
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
128,82
Tesouro
04.088.208/0001-65
600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
04.088.208/0001-65
600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
04.088.208/0001-65
588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
52,36
NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.30/2016.04/01/2016
Histórico :
0,00
Anulado
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF.
INXG. 35/2014 E AF. 31/2016.
04/01/2016
Histórico :
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.32/2016.04/01/2016
Histórico :
04.088.208/0001-65
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO NO
TRANSPORTE ESCOLAR E AS UNIDADES ESCOLARES,PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 34/2016.
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.33/2016.04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
588-24.400.10.304.0055.2.139.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
651,90
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF.
INXG. 35/2014 E AF. 29/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
87/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
745/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
746/2016
747/2016
748/2016
749/2016
750/2016
0,00
0,00
Não Processado
0,00
Processado
3.300,50
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.300,50
3.300,50
0,00
263,91
263,91
0,00
79,60
79,60
0,00
33,78
33,78
0,00
148,80
148,80
0,00
39,27
39,27
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
263,91
Tesouro
04.088.208/0001-65
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
79,60
Tesouro
04.088.208/0001-65
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
33,78
Tesouro
04.088.208/0001-65
146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
148,80
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, POR
UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
0,00
Anulado
NO GABINETE E ASSESSORIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.04/01/2016
Histórico :
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PERÍODO DE
12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
04.088.208/0001-65
Empenho
NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.28/2016.04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG.
35/2014 E AF. 27/2016.
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
39,27
Tesouro
NA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF.AF.25/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
88/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
752/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
753/2016
755/2016
756/2016
757/2016
758/2016
0,00
0,00
Não Processado
Processado
0,00
12,40
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
12,40
12,40
0,00
119,20
119,20
119,20
0,00
67,60
67,60
67,60
0,00
119,20
119,20
0,00
27,60
27,60
27,60
0,00
24,80
24,80
24,80
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
119,20
Tesouro
04.088.208/0001-65
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
0,00
Anulado
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. INXG.
35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12
04/01/2016
Histórico :
04.088.208/0001-65
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR
UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 26/2016.
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
89/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
759/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
761/2016
Histórico :
763/2016
764/2016
765/2016
766/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
DESARMADA, PARA VIGILÂNCIA DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO
PERÍODO DE 12 MESES (23/01/16 A 22/01/17), CONF.PP.153/14 - AF.357/2015.04/01/2016 5393-Cgmp - Centro De Gestão De 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
372,20
04.088.208/0001-65
Tesouro
372,20
372,20
0,00
62,00
62,00
0,00
33,80
33,80
0,00
177,77
177,77
0,00
65,45
65,45
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
04.088.208/0001-65
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, POR UM PERÍODO DE 12
04.088.208/0001-65
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
33,80
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12
04.088.208/0001-65
612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
177,77
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDAGIO SEM PARAR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PUBLICA, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
Estorno
4.711,20
04/01/2016
Histórico :
694241-Gamboa Seguranca E
Vigilancia Patrimonial Eireli Epp
CNPJ: 08.930.462/0001-10
Empenho
4.711,20
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
4.711,20
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
65,45
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
90/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
767/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
768/2016
769/2016
770/2016
773/2016
774/2016
0,00
0,00
Não Processado
Processado
0,00
13,51
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
13,51
13,51
0,00
52,36
52,36
52,36
0,00
91,63
91,63
91,63
0,00
35,70
35,70
0,00
26,18
26,18
0,00
47,71
47,71
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
35,70
Tesouro
04.088.208/0001-65
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
26,18
Tesouro
ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
0,00
Anulado
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
DE ESPORTES E LAZER, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DO SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO "SEM PARAR" PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
04.088.208/0001-65
Empenho
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA VEÍCULO QUE REALIZA AS VIAGENS DA SECRETARIA
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
47,71
Tesouro
TRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
91/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
775/2016
Data
04/01/2016
Histórico :
776/2016
777/2016
778/2016
780/2016
782/2016
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
27,02
27,02
27,02
0,00
251,12
251,12
251,12
0,00
13,09
13,09
13,09
0,00
78,54
78,54
78,54
0,00
55,67
55,67
55,67
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.088.208/0001-65
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO SE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
URBANISMO E MEIO AMBIENTE - POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
28-11.100.14.422.0005.2.007.339039.01.110000
Estorno
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DE USO DA
COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
04.088.208/0001-65
Empenho
INFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA O VEÍCULO DE USO DA
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
Histórico :
Credor
04.088.208/0001-65
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF. INXG. 35/2014 E AF. 25/2016.
04/01/2016
714847-Lauriane Aline Silveira Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
CPF: 424.774.598-05
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
92/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
784/2016
Data
04/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714849-Michele Cristina Alves Pinto
CPF: 344.151.918-35
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
785/2016
JANEIRO/2016.05/01/2016 3408-Arnaldo De Freitas CPF:
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
033.117.028-08
Tesouro
Histórico :
786/2016
05/01/2016
3394-Mônica Lage Casimiro CPF:
100.888.768-45
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,62
0,00
-258,62
-258,62
-258,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
740,00
740,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
787/2016
05/01/2016
3175-Elaine Fontana Leite CPF:
252.761.808-14
225-13.101.04.122.0020.2.217.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
789/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.
05/01/2016
Histórico :
791/2016
0,00
AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.100/15 - AF.37/2016.-
05/01/2016
Histórico :
683523-Comercial Gonçalves
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
Madeiras E Materiais De Construção
Eireli Me CNPJ: 00.140.074/0001-23
Tesouro
683971-M7 Tecidos E Acessorios
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.101/15 - AF.39/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
93/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
794/2016
Data
05/01/2016
Histórico :
797/2016
Credor
Ficha / Dotação
1606-A3 Terraplenagem E
Engenharia Ltda CNPJ:
05.326.068/0001-89
701-29.101.26.782.0072.1.112.449051.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
58.756,00
58.756,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE
(LOMBADA), COM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, CONF.RP.12/15 - AF.38/2016.05/01/2016
3487-Aldrey Kelly De Oliveira Villaça 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000
CPF: 273.148.328-89
0,00
0,00
275,52
0,00
-275,52
-275,52
-275,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.916,67
12.916,67
12.916,67
0,00
3.701,95
3.701,95
0,00
6.555,00
6.555,00
0,00
Tesouro
Histórico :
798/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.05/01/2016
436051-Lucila Martino Ribeiro CPF:
085.196.748-52
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
804/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
06/01/2016
Histórico :
806/2016
708745-Mab Jundiai Administracao
Empresarial Ltda - Me CNPJ:
96.212.659/0001-80
313-17.101.23.692.0035.2.068.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E
ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 30/11/2016), CONF.AF.6873/2014.06/01/2016
615745-Carlos Roberto Bueno CPF:
582.721.868-53
191-12.201.08.244.0016.2.036.339036.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.701,95
Histórico :
807/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, 219 - VILA
SALLES, ATIBAIA/SP (CREAS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 13/01/2016).
06/01/2016 681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
6.555,00
CNPJ: 14.755.354/0001-50
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BARRILHA, HOPOCLORITO DE SÓDIO, SULFATO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE COBRE) PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES
ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB, CONF.RP.96/2015 - AF.40/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
94/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
808/2016
Data
06/01/2016
Histórico :
809/2016
Credor
Ficha / Dotação
710193-Petronio Jose Barreto De
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
311,52
311,52
311,52
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
2.550,00
26.850,00
0,00
2.423,00
2.423,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA,
CONF.RP.51/15 - AF.41/2016.06/01/2016
15.814.815/0001-81
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
810/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
811/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
812/2016
06/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.423,00
CNPJ: 54.835.574/0001-09
Tesouro
Histórico :
813/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE DIVERSOS EXTINTORES DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS (MUSEU JOÃO
BATISTA CONTI, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, BIBLIOTECAS -UNIDADE I, II, III, CENTRO DE CONVENÇÕES), CONF.RP.184/15 - AF.42/2016.06/01/2016 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ: 194-12.201.08.244.0016.2.185.339039.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
95/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
814/2016
Data
06/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.814.815/0001-81
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
10.290,00
10.290,00
0,00
0,00
PROCESSO 42.375/2014.
06/01/2016 711172-Casulo-Centro De
187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
04.456.594/0003-62
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
-315,00
-315,00
-315,00
0,00
Histórico :
816/2016
Histórico :
819/2016
PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 42.362/2014.
06/01/2016
Histórico :
820/2016
187-12.201.08.244.0016.2.035.339039.05.500000
04.456.594/0003-62
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
PEA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS" - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (12 PARCELAS) - ADITAMENTO AO PROCESSO 44.769/2014.
06/01/2016
544792-Sueli Aparecida De Lima
Cesar CPF: 257.521.638-97
466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
315,00
0,00
Tesouro
Histórico :
821/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 008/2016.06/01/2016
674837-Jose Paulo Goncalves CPF: 483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000
138.101.828-93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.120,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
826/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.07/01/2016
360792-Arq Soluções Em Serviços
Eireli CNPJ: 07.656.388/0001-22
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN), DESTINADOS AO
TRANSPORTE DE PACIENTES , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/01/16 A 31/12/16, CONF.PP.101/15 - AF.43/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
96/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
830/2016
Data
08/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
2.438,00
2.438,00
2.438,00
0,00
0,00
564,63
564,63
376,42
0,00
106.050,00
106.050,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/9º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA
USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (6 MESES DE 11/01/2016 A 10/07/2016).08/01/2016 711918-Miriam Cristina De Jesus
263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
68,98
0,00
-68,98
Almeida Moreno Rodrigues CPF:
116.910.608-01
Tesouro
-68,98
-68,98
0,00
Tesouro
Histórico :
831/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO PARA USO NAS FESTAS DAS CONGADAS NOS DIAS 10/01 E 24/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.46/2016.-
08/01/2016
Histórico :
833/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS, CONF.RP.51/15 AF.47/2016.08/01/2016
4624-Sha Comércio De Alimentos
Ltda. CNPJ: 61.980.272/0001-90
206-12.400.08.306.0010.2.018.339039.01.500000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
834/2016
Histórico :
835/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.
11/01/2016
Histórico :
836/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
151,20
151,20
151,20
0,00
0,00
0,00
194,40
194,40
194,40
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.48/2016.-
11/01/2016
Histórico :
1123-Lumar Comércio De Produtos
Farmaceuticos Ltda CNPJ:
49.228.695/0001-52
693868-Atons Do Brasil Distribuidora 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
De Produtos Hospitalares Ltda CNPJ:
09.192.829/0001-08
Tesouro
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
97/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
837/2016
Data
11/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
850-Interlab Farmaceutica Ltda
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
292,50
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
329,40
329,40
0,00
0,00
0,00
0,00
114,90
114,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,28
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
840/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.193/15 - AF.50/2016.11/01/2016
699015-Profarma Specialty S.A.
CNPJ: 81.887.838/0006-55
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
842/2016
CNPJ: 02.816.696/0001-54
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
843/2016
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
844/2016
700210-C.A.P. Servicos Medicos Ltda 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
CNPJ: 14.016.550/0001-03
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
850/2016
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.199/15 - AF.57/2016.11/01/2016
Histórico :
678345-F.L.Sani Express Locação E 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Eventos Ltda Epp CNPJ:
01.565.315/0001-49
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA O EVENTO KAEASUJI FEST, CONF.RP.81/15 - AF.58/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
98/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
851/2016
Data
11/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
504171-Leila Ingrid Cordeiro Coelho
CPF: 171.074.228-39
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
214,04
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
-214,04
-214,04
-214,04
0,00
Tesouro
Histórico :
852/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 034/2016-SADS.
11/01/2016
665544-R & A Promocoes E Eventos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.575,88
3.575,88
0,00
0,00
216,00
0,00
-216,00
-216,00
-216,00
0,00
0,00
0,00
5.070,00
0,00
-30,56
-30,56
-30,56
0,00
0,00
0,00
10.950,00
0,00
Tesouro
Histórico :
853/2016
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO EVENTO KAWASUJI FEST NOS DIAS 16 E 17/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.59/2016.-
11/01/2016
570587-Eliete Devechiati CPF:
040.868.448-85
306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
854/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
11/01/2016
4601-Carlos Eduardo Tafuri - Me
CNPJ: 09.430.238/0001-21
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
855/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NO EVENTO NA ESTAÇÃO ATIBAIA E NO POUSO DE ASA DELTA NOS DIAS 16 E 17/01/2016,
CONF.RP.106/15 - AF.60/2016.11/01/2016 3799-Antonia Aparecida Cintra CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
30,56
0,00
171.323.238-30
Tesouro
Histórico :
856/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.
11/01/2016
CNPJ: 02.034.719/0001-79
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS DA SEGUNDA FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2016, CONF.RP.116/15 - AF.61/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
99/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
861/2016
Data
11/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
26.890,02
26.890,02
26.890,02
0,00
0,00
0,00
477,00
477,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,34
227,34
0,00
0,00
0,00
0,00
94,80
94,80
0,00
0,00
0,00
0,00
30.825,00
30.825,00
30.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,00
0,00
Tesouro
Histórico :
862/2016
11/01/2016
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
863/2016
1438-Bh Farma Comercio Ltda CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
42.799.163/0001-26
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
864/2016
359532-Ativa Comercial Hospitalar
Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
866/2016
11/01/2016
1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
CNPJ: 73.856.593/0001-66
529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000
0,00
0,00
Histórico :
867/2016
Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19
529-24.400.10.301.0053.2.122.339030.05.300000
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
100/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
868/2016
Data
11/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714863-Odila Bueno Ferreira Casarin 181-12.201.08.244.0014.2.030.339036.05.500000
CPF: 522.445.478-68
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.293,20
1.293,20
1.293,20
0,00
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,74
0,00
0,00
0,00
131,54
131,54
131,54
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
Histórico :
869/2016
Histórico :
870/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CALIFORNIA, N.º 86, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-CAETETUBA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/01/16 A 31/12/16, CONF.AF.69/2016.12/01/2016 712399-Caure Informática E
723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
Suprimentos Ltda - Me CNPJ:
11.972.582/0001-94
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INFORMÁTICA (HD INTERNO0) DESTINADO AO USO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FROTA, CONF.RP.92/2015 - AF.70/2016.-
12/01/2016
Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94
630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
872/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DANÇANDO PELA TERRA NO DIA 17/01/16, CONF.RP.109/15 - AF.71/2016.-
12/01/2016
Histórico :
873/2016
874/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
12/01/2016
Histórico :
883-Aglon Comércio E
Representações Ltda CNPJ:
65.817.900/0001-71
712173-D-Hosp Distribuidora
Hospitalar, Imp. E Exp. Ltda CNPJ:
08.076.127/0006-00
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
12/01/2016
4632-Marvans Auto Peças E Serviços 362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 479, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.75/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
101/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
875/2016
Data
12/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
240,00
240,00
0,00
0,00
3.100,76
3.100,76
0,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
2.685,42
2.685,42
0,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
368,33
368,33
0,00
0,00
Histórico :
876/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 507, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.75/2016.12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
877/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
878/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
879/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
880/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.77/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
102/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
881/2016
Data
12/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
240,00
240,00
0,00
0,00
Histórico :
882/2016
696611-Confecções Pereira Lopes
Ltda Me CNPJ: 63.935.332/0001-88
723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,90
1.584,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486,00
486,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
486,00
486,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Histórico :
884/2016
AQUISIÇÃO DE UNIFORME DESTINADO AOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF.RP.103/15 - AF.78/2016.-
12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
Histórico :
885/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
886/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
887/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
103/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
888/2016
Data
12/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.051,15
1.051,15
0,00
0,00
90,63
90,63
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
1.820,36
1.820,36
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
2.613,90
2.613,90
0,00
0,00
Histórico :
889/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
890/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
891/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
892/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
893/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
104/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
894/2016
Data
12/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
147,22
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
147,22
0,00
0,00
747,19
747,19
0,00
0,00
173,57
173,57
0,00
0,00
2.045,66
2.045,66
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
3.656,88
3.656,88
0,00
0,00
Histórico :
895/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.PP.001/15 - AF.76/2016.-
12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
896/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
897/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
898/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
899/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
105/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
900/2016
Data
12/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
305,68
305,68
0,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
1.493,40
1.493,40
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
9.792,43
9.792,43
9.792,43
0,00
Histórico :
901/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
902/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.76/2016.12/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
903/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
904/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
905/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados Exercício Anterior
Histórico :
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
106/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
907/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
0,00
0,00
0,00
1.478,00
1.478,00
1.478,00
0,00
0,00
0,00
728,00
728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
3.334,40
3.334,40
3.334,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.681,30
0,00
Tesouro
Histórico :
908/2016
678847-Cm Hospitalar S,A CNPJ:
12.420.164/0003-19
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
909/2016
Histórico :
911/2016
65.817.900/0001-71
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
42.799.163/0001-26
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
913/2016
Histórico :
914/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
710302-Angai Distribuidora De
Medicamentos Ltda - Epp CNPJ:
04.217.590/0001-60
4144-Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda CNPJ:
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
107/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
916/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda. CNPJ: 04.274.988/0002-19
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
22,68
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
4.145,64
4.145,64
3.803,64
0,00
0,00
0,00
641,90
641,90
641,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-599,05
-599,05
-599,05
0,00
Tesouro
Histórico :
917/2016
13/01/2016
933-Portal Ltda CNPJ:
05.005.873/0001-00
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
919/2016
658307-Marcio Andre Camargo
Bonatti CPF: 120.529.548-80
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
920/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7.774 DE
04/11/2015, CONF. MEMORANDO Nº 0005/2016-GESTOR-GAB.
13/01/2016 360808-Raquel Leal Reis CPF:
660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
599,05
0,00
309.804.408-07
Tesouro
Histórico :
921/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 1/16-GESTOR SUMA.
13/01/2016
Histórico :
922/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.510,00
0,00
0,00
0,00
9.540,00
9.540,00
9.540,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
44.734.671/0001-51
528751-Help Farma Produtos
02.460.736/0001-78
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
108/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
924/2016
Data
13/01/2016
Histórico :
925/2016
Credor
Ficha / Dotação
529860-Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda. CNPJ:
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
8.907,50
0,00
0,00
0,00
8.189,27
8.189,27
0,00
0,00
0,00
0,00
7.545,00
7.545,00
7.545,00
0,00
0,00
0,00
7.722,00
7.722,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.329,34
1.329,34
0,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
674323-Anbioton Importadora Ltda
CNPJ: 11.260.846/0001-87
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,73
Tesouro
Histórico :
928/2016
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
929/2016
699015-Profarma Specialty S.A.
CNPJ: 81.887.838/0006-55
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
930/2016
Histórico :
931/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
24,00
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
65.817.900/0001-71
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
109/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
932/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 11.260.846/0001-87
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.605,00
1.605,00
1.605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.002,73
63.002,73
63.002,73
0,00
Tesouro
Histórico :
934/2016
100.888.768-45
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
941/2016
13/01/2016
Histórico :
942/2016
944/2016
947/2016
0,00
0,00
708916-Erefarma Produtos Para
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Saúde Eirelli CNPJ: 15.439.366/000139
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
934-Empório Hospitalar Com Prod
Cirurg Hospitalares Ltda CNPJ:
04.106.730/0001-22
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
6.780,20
6.780,20
6.780,20
0,00
15.026,74
5.346,57
0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MODULO DE CARBOIDRATOS E SUPLEMENTO LÍQUIDO) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.156/15 - AF.102/2016
13/01/2016
Histórico :
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.16/15 - AF.101/2016.-.
13/01/2016
Histórico :
669-27.101.15.512.0067.1.105.459065.07.110000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0242.881-66 - PROGRAMA
SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.13/01/2016
Histórico :
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
10.290.913/0001-43
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
21.115,86
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. RP 112/2015 E AF.
140/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
110/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
951/2016
Data
13/01/2016
Histórico :
952/2016
Credor
Ficha / Dotação
4664-Ciamed Distribuidora De
Medicamentos Ltda CNPJ:
05.782.733/0001-49
Empenho
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
714507-Pet Home Delivery Eireli Me 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
CNPJ: 22.329.617/0001-98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,00
8.099,00
8.099,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.866,00
19.866,00
19.866,00
0,00
Histórico :
953/2016
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. RP 182/2015 E AF. 142/2016.
13/01/2016
CNPJ: 11.260.846/0001-87
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
954/2016
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
12,00
0,00
0,00
2.988,00
2.988,00
2.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.280,00
0,00
Tesouro
Histórico :
955/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 159/2015 E AF. 143/2016.
13/01/2016
Histórico :
957/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
561-Nunesfarma Distr.De
Prod.Farmaceut.Ltda CNPJ:
75.014.167/0001-00
703439-Samapi Produtos
Hospitalares Ltda Epp CNPJ:
06.635.370/0001-81
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF. RP 40/2015 E AF. 145/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
111/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
959/2016
Data
13/01/2016
Histórico :
960/2016
961/2016
962/2016
963/2016
964/2016
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
57,50
57,50
57,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
2.220,00
2.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
270,00
270,00
0,00
Tesouro
04.217.590/0001-60
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
05.782.733/0001-49
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.640,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
0,00
Tesouro
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
Anulado
13/01/2016
Histórico :
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Estorno
13/01/2016
Histórico :
44.734.671/0001-51
Empenho
13/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
13/01/2016
Histórico :
Credor
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
112/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
965/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
Estorno
0,00
2,10
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
8.397,90
8.397,90
8.397,90
0,00
0,00
0,00
0,00
24.582,00
24.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.386,00
12.386,00
12.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.267,50
1.267,50
0,00
0,00
0,00
0,00
14.550,00
14.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
966/2016
Histórico :
967/2016
968/2016
969/2016
971/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
65.817.900/0001-71
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
714387-Golden Clean Produtos
Comerciais Eireli - Me CNPJ:
15.250.965/0001-00
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PEDIÁTRICA DESTINADA AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 170/2015 E AF. 151/2016.
13/01/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.115/2016.-.
13/01/2016
Histórico :
0,00
13/01/2016
Histórico :
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
AQUISIÇÃO DE GEL DENTAL PEDIÁTRICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF. RP 72/2015 E AF. 149/2016.
13/01/2016
Histórico :
4255-Dental Med Sul Artigos
Odontologicos Ltda CNPJ:
02.477.571/0001-47
65.817.900/0001-71
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
113/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
972/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 73.856.593/0001-66
Empenho
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
880,00
880,00
0,00
Tesouro
Histórico :
973/2016
13/01/2016
Histórico :
974/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
13/01/2016
CNPJ: 02.816.696/0001-54
0,00
0,00
0,00
0,00
16,84
16,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
Tesouro
Histórico :
975/2016
13/01/2016
Histórico :
977/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MODULOS DE CARBOIDRATOS E TRIGLICERIDEOS) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD.-SMS, CONF.RP.31/15 - AF.119/2016.-
13/01/2016
Histórico :
978/2016
705212-Bcr Comércio De Produtos
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Nutricionais E Hospitalares Ltda - Me
CNPJ: 15.182.741/0002-99
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.090,00
1.090,00
1.798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.540,00
2.540,00
0,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
CNPJ: 02.816.696/0001-54
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
114/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
980/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
529-Cirurgica Uniao Ltda CNPJ:
04.063.331/0001-21
Empenho
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
357,40
357,40
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA GALÃO, LÂMINA PARA MICROSCOPIA E SONDA URETRAL Nº 06 ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA USO DO PACIENTE JOÃO VICTOR DAMÁSIO TIMÓTEO DA UBS
MARIA PIMPINATO DOLCI, CONF.RP.19/15 - AF.121/16.13/01/2016 1123-Lumar Comércio De Produtos 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
352,10
49.228.695/0001-52
Tesouro
352,10
352,10
0,00
Tesouro
Histórico :
981/2016
Histórico :
982/2016
13/01/2016
CNPJ: 43.295.831/0001-40
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
960,00
960,00
0,00
Tesouro
Histórico :
984/2016
Histórico :
987/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
243,00
243,00
243,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
2.728,00
2.728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.219,00
3.219,00
3.219,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
988/2016
Histórico :
04.217.590/0001-60
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
115/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
989/2016
Data
13/01/2016
Histórico :
990/2016
992/2016
Ficha / Dotação
04.217.590/0001-60
Empenho
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
59,40
59,40
0,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
Credor
65.817.900/0001-71
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,60
13/01/2016
3885-Roger Eduardo Dos Santos Me CNPJ: 07.835.506/0001-60
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,10
152,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.947,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
0,00
Histórico :
993/2016
AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.RP.164/15 - AF.127/2016.13/01/2016
Histórico :
995/2016
996/2016
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
13/01/2016
Histórico :
65.817.900/0001-71
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
13/01/2016
360376-Roche Diagnostica Brasil
Ltda CNPJ: 30.280.358/0006-90
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.128/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
116/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
997/2016
Data
13/01/2016
Histórico :
998/2016
999/2016
1000/2016
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
Tesouro
529424-Cqc Tecnologia Em Sistemas 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Diagnosticos Ltda CNPJ:
46.962.122/0003-21
Tesouro
AQUISIÇÃO DE AGULHAS E LANCETAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.129/2016.-
13/01/2016
Histórico :
Ficha / Dotação
13/01/2016
Histórico :
Credor
710116-União Química Farmacêutica 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Nacional S.A. CNPJ:
60.665.981/0009-75
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,00
378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
13/01/2016
42.799.163/0001-26
Tesouro
Histórico :
1001/2016
Histórico :
1002/2016
Histórico :
13/01/2016
4854-Dipromed Comércio E
Importação Ltda. CNPJ:
47.869.078/0004-53
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.19/15 - AF.130/2016.-
13/01/2016
Nacional S.A. CNPJ:
60.665.981/0009-75
Tesouro
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
117/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1003/2016
Histórico :
1005/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
46.962.122/0003-21
Tesouro
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.347,50
1.347,50
1.347,50
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
195,00
75,00
0,00
0,00
752,00
0,00
0,00
10.865,00
10.865,00
10.865,00
0,00
0,00
17,10
0,00
0,00
581,40
581,40
581,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.000,00
118.000,00
27.140,00
0,00
1,40
0,00
0,00
4.122,60
4.122,60
4.122,60
0,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ATENDER AS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.131/2016.-
13/01/2016
04.063.331/0001-21
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1006/2016
AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.18/15 - AF.132/2016.13/01/2016
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
1008/2016
13/01/2016
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
1009/2016
13/01/2016
667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ:
61.613.881/0001-00
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
1010/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DEST.AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.133/2016.13/01/2016
09.192.829/0001-08
Tesouro
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
118/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1012/2016
Histórico :
1013/2016
Histórico :
1014/2016
Histórico :
1015/2016
Data
13/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
707415-Turiana Paula Padovan De 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Moura - Me CNPJ: 16.510.150/000185
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.330,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.330,00
1.330,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FÉRIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 149/2015 E AF. 175/2016.
13/01/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.618,00
3.618,00
3.618,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
2.610,00
2.610,00
0,00
Tesouro
13/01/2016
699445-Jose Esteves Lopes Filho
Eventos - Epp CNPJ:
11.250.035/0001-03
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FÉRIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 149/2015 E AF. 176/2016.
13/01/2016
1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 190-12.201.08.244.0016.2.036.339030.05.500000
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
0,00
0,00
0,00
0,00
411,00
411,00
0,00
0,00
Histórico :
1016/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE SINASE, CONF. RP 79/2016 E AF. 177/2016.
13/01/2016
1973-Imprensa Nacional CNPJ:
04.196.645/0001-00
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
212,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1017/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL UNIÃO, CONF. DIV 5/2016 E AF. 178/2016.
13/01/2016
662-C.B.S. Médico Científica S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.58/15 - AF.109/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
119/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
Data
Credor
Ficha / Dotação
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
248,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO DIRETAMENTE SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE E OUTROS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO NA UBS SUMICO ONO E OUTRAS UNIDADES DA REDE BÁSICA DE SAUDE DE ATIBAIA,
CONF.RP.44/15 - AF.138/2016.13/01/2016 4144-Cristália Produtos Químicos
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.130,00
44.734.671/0001-51
Tesouro
2.130,00
2.130,00
0,00
1022/2016
Histórico :
1024/2016
Histórico :
1026/2016
0,00
Processado
248,00
Histórico :
0,00
Não Processado
248,00
1021/2016
0,00
Anulado
13/01/2016
Histórico :
0,00
Estorno
1019/2016
1020/2016
4158-Comercial De Alimentos Nutrivip 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Do Brasil Ltda CNPJ:
03.817.246/0001-49
Empenho
14/01/2016
711534-Pamp & Vamd - Comercio
Varejista Ltda - Epp CNPJ:
16.622.225/0001-10
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
4,68
0,00
0,00
463,32
463,32
463,32
0,00
5,76
0,00
0,00
599,04
599,04
599,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.157,40
1.157,40
1.157,40
0,00
1.925,84
1.925,84
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE DA DAF. - SMS, CONF.RP.53/15 - AF.179/2016.-
14/01/2016
16.622.225/0001-10
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTE DA DAF. - SMS, CONF.RP.176/15 - AF.180/2016.-
14/01/2016
09.510.784/0001-72
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.182/2016.-
14/01/2016
686899-Azul Esportes Comercial
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Limitada CNPJ: 11.633.685/0001-20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.925,84
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.184/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
120/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1027/2016
Data
14/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
699023-At & Wp Comercial Ltda Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
0,00
Processado
9.283,90
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
9.283,90
9.283,90
0,00
Histórico :
1029/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/15 - AF.185/2016.14/01/2016
CNPJ: 48.791.685/0001-68
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288,20
1.288,20
1.288,20
0,00
0,00
0,00
3.595,75
3.595,75
3.595,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163,30
0,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
Histórico :
1030/2016
Histórico :
1032/2016
Histórico :
1034/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.173/15 - AF.187/2016.14/01/2016
02.477.571/0001-47
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.173/15 - AF.188/2016.-
14/01/2016
714265-Turbo Auto Pecas E
Acessorios Ltda CNPJ:
93.988.921/0007-80
723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. RP 154/2015 E AF. 198/2016.
14/01/2016
705813-Jamper Comercial Ltda - Epp 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
CNPJ: 18.954.699/0001-94
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1036/2016
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. RP 122/2015 E AF. 199/2016.
14/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DA SECRETARIA DE STT, CONF. PP 001/2015 E AF. 200/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
121/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1037/2016
Data
14/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.051,36
2.051,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648,00
0,00
0,00
0,00
758,54
758,54
758,54
0,00
0,00
320,00
320,00
0,00
0,00
Histórico :
1038/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DO DEPTO. DE TRÂNSITO, CONF. PP 001/2015 E AF. 201/2016.
14/01/2016
1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
55.309.074/0001-04
0,00
Tesouro
Histórico :
1041/2016
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL (DIVERSOS CALIBRES) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.172/15 - AF.192/2016.14/01/2016
699023-At & Wp Comercial Ltda Epp CNPJ: 10.653.680/0001-04
419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000
0,00
0,00
Histórico :
1043/2016
AQUISIÇÃO DE MESA PEBOLIM, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF. RP 203/2015 E AF. 203/2016.
14/01/2016
713892-Andre Luiz Bertolasce & Cia 419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000
Ltda - Me CNPJ: 04.611.754/0001-39
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1044/2016
Histórico :
1045/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE SLACK LINE, DESTINADO AO USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. RP 203/2015 E AF.
204/2016.
14/01/2016
05.782.733/0001-49
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
0,00
0,00
0,00
327,90
327,90
327,90
0,00
Tesouro
14/01/2016
1864-Comercial São Fernando De
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Pecas Automotivas Ltda - Me CNPJ:
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 415/416/430 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
122/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1047/2016
Histórico :
1048/2016
Histórico :
1050/2016
Histórico :
1051/2016
Histórico :
1052/2016
Histórico :
1053/2016
Histórico :
Data
14/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
255,12
255,12
255,12
0,00
0,00
0,00
85,04
85,04
85,04
0,00
0,00
0,00
3.486,64
3.486,64
3.486,64
0,00
0,00
0,00
0,00
106,26
106,26
106,26
0,00
0,00
0,00
0,00
51,02
51,02
51,02
0,00
0,00
0,00
255,12
255,12
255,12
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
14/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
PRESATÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 355 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
PRESATÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
123/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1054/2016
Histórico :
1055/2016
Histórico :
1056/2016
Histórico :
1057/2016
Histórico :
1058/2016
Data
14/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
426,09
426,09
426,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5.886,46
5.886,46
5.886,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,96
2.040,96
2.040,96
0,00
0,00
0,00
4.644,00
4.644,00
4.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781,20
781,20
781,20
0,00
0,00
0,00
0,00
450,10
450,10
450,10
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 416 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 071/2015 E AF. 205/2016.
14/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
15/01/2016
4784-Becton Dickinson Indústrias
Cirúrgicas Ltda CNPJ:
21.551.379/0008-74
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE 25 X 0,7 MM DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.19/15 - AF.211/2016.-
15/01/2016
705273-S.B. Grafica E Editora Ltda
Me CNPJ: 19.322.451/0001-73
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1060/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA (BICO-DE-PATO) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.74/15 - AF.212/2016.15/01/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA GELEIA DESTINADA AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.61/15 - AF.214/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
124/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1062/2016
Histórico :
1064/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
701765-Fiorenze Comercio E
Servicos Eireli - Me CNPJ:
02.717.494/0001-55
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
488,48
488,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,32
107,32
107,32
0,00
0,00
0,00
0,00
696,00
696,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.17/15 - AF.216/2015.-
15/01/2016
3878-Martini Comércio E Importação 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03
0,00
Histórico :
1065/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.73/15 - AF.218/2016.-
15/01/2016
706766-L. M. Abacherli & Cia Ltda
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
Histórico :
1066/2016
Histórico :
1067/2016
AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.59/15 AF.219/2016.15/01/2016
707919-Samith Serviços E Comércio 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
De Construção Ltda - Me CNPJ:
00.004.098/0001-55
0,00
0,00
0,00
0,00
413,30
413,30
413,30
0,00
0,00
0,00
0,00
27,50
27,50
27,50
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
56,00
0,00
15/01/2016
05.005.873/0001-00
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
Histórico :
1068/2016
Histórico :
707060-Eletrificar Serviços De
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Manutenção Eletrica E Hidraulica
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE SERRA DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CON.RP.125/15 - AF.222/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
125/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1069/2016
Histórico :
1070/2016
Histórico :
1071/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.004.098/0001-55
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
284,70
284,70
284,70
0,00
0,00
0,00
0,00
119,20
119,20
119,20
0,00
15/01/2016
695064-Hopemix Suprimentos E
Serviços Ltda - Epp CNPJ:
15.657.876/0001-82
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.66/15 AF.224/2016.15/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
2.142,00
2.142,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,84
0,00
0,00
0,00
3.410,00
0,00
17.785,00
17.785,00
17.785,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1072/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB19204 DE USO NO CORPO DE BOMBEIRO, CONF.PP.001/15 - AF.225/2016.-
15/01/2016
678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda
CNPJ: 13.254.314/0001-62
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
Histórico :
1073/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.226/2016.15/01/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1074/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.226/2016.15/01/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.227/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
126/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1075/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
1900-Ccm Comercial Creme Marfim
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.805,00
1.805,00
1.805,00
0,00
223,20
223,20
0,00
0,00
0,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
0,00
Histórico :
1077/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.228/2016.-
15/01/2016
360805-Comercial Lux Clean Ltda
CNPJ: 03.576.719/0001-63
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1078/2016
372-Arpel Artigos P/Escritório Ltda
Me CNPJ: 71.660.328/0001-82
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1079/2016
AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADO AO USO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.9/16 - AF.287/2016.-
15/01/2016
714835-Pm - Cofres Ltda - Epp
CNPJ: 11.573.420/0001-83
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.388,00
1.388,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,20
223,20
0,00
0,00
468,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1080/2016
AQUISIÇÃO DE COFRE DIGITAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.8/16 - AF.283/2016.15/01/2016
360805-Comercial Lux Clean Ltda
CNPJ: 03.576.719/0001-63
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
Histórico :
1081/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF.RP.113/15 - AF.232/2016.15/01/2016
529511-Trm Comercial De
Medicamentos Ltda. Epp. CNPJ:
71.912.315/0001-53
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF.RP.113/15 - AF.233/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
127/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1082/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
0,00
0,00
7.394,90
7.394,90
0,00
0,00
88,00
88,00
88,00
0,00
858,00
0,00
0,00
0,00
208,20
208,20
208,20
0,00
Histórico :
1083/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DEST.À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/16 - AF.234/2016.15/01/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1084/2016
Histórico :
1086/2016
Histórico :
1087/2016
Histórico :
1088/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO E VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.235/2016.-
15/01/2016
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJAS DE LOUÇA E PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.236/2016.-
15/01/2016
713622-Real Distribuidora De Artigos 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
De Informatica Eireli CNPJ:
13.461.183/0001-94
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 129/2015 E AF. 260/2016.
15/01/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP. 24/2015 E AF. 261/2016.
15/01/2016
02.477.571/0001-47
530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.180/15 - AF.238/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
128/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1089/2016
Histórico :
1090/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
712159-Bravery Industria E Comercio 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
De Produtos De Higiene E Limpeza
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.179,20
0,00
0,00
0,00
4.428,00
4.428,00
0,00
0,00
0,00
475,00
475,00
475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,00
0,00
0,00
84,00
84,00
84,00
0,00
0,00
2.003,70
2.003,70
2.003,70
0,00
15/01/2016
360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ:
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1091/2016
Histórico :
1092/2016
Histórico :
1093/2016
15/01/2016
705863-E.C. Dos Santos Comercial 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
Eireli - Epp CNPJ: 02.136.854/000125
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.177/15 - AF.240/2016.-
15/01/2016
709358-Athika Comercio De Moveis 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
0,00
0,00
0,00
15/01/2016
05.005.873/0001-00
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1094/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.177/15 - AF.241/2016.15/01/2016
02.477.571/0001-47
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP. 186/2015 E AF. 265/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
129/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1095/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
CNPJ: 14.755.354/0001-50
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
0,00
Processado
4.488,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
4.488,00
4.488,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1096/2016
Histórico :
1098/2016
Histórico :
1099/2016
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CIEM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO, CONF. RP. 96/2015 E AF. 266/2016.
15/01/2016
15.657.876/0001-82
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
239,00
239,00
239,00
0,00
0,00
0,00
69,00
69,00
69,00
0,00
0,00
0,00
294,10
294,10
294,10
0,00
0,00
0,00
449,40
449,40
0,00
0,00
0,00
982,20
982,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.242/2016.-
15/01/2016
15.657.876/0001-82
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.242/2016.-
15/01/2016
CNPJ: 18.954.699/0001-94
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1100/2016
Histórico :
1101/2016
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF. RP. 122/2015 E AF. 268/2016.
15/01/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
15/01/2016
681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
CNPJ: 13.331.317/0001-52
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.244/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
130/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1102/2016
Histórico :
1103/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139,44
1.139,44
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS - BATERIA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 270/2016.
15/01/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
Histórico :
1104/2016
Histórico :
1105/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458,17
0,00
0,00
0,00
0,00
307,00
307,00
307,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA DE ALARME PARA UBS USINA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 270/2016.
15/01/2016
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
Histórico :
1106/2016
Histórico :
1107/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO (CD-R E DVD-R), DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.243/16.15/01/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,74
0,00
0,00
0,00
144,00
144,00
144,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA NA UBS USINA, CONF. RP. 76/2015 E AF. 269/2016.
15/01/2016
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.243/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
131/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1109/2016
Histórico :
1111/2016
Histórico :
1112/2016
Histórico :
1116/2016
Histórico :
1118/2016
Histórico :
1119/2016
Histórico :
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.510.784/0001-72
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,00
132,00
132,00
132,00
0,00
0,00
195,58
195,58
0,00
0,00
0,00
119,66
119,66
119,66
0,00
0,00
214,50
214,50
0,00
0,00
108,40
108,40
108,40
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.1/16 - AF.246/2016.-
15/01/2016
13.461.183/0001-94
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, CONF. RP. 129/2015 E AF. 273/2016.
15/01/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
15/01/2016
09.510.784/0001-72
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
15/01/2016
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 24/2015 E AF. 277/2016.
15/01/2016
15.657.876/0001-82
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
132/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1121/2016
Histórico :
1122/2016
Histórico :
1123/2016
Histórico :
1124/2016
Histórico :
1125/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
17.113.492/0001-24
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
7.155,00
0,00
0,00
0,00
1.407,60
1.407,60
1.407,60
0,00
0,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,30
215,30
215,30
0,00
0,00
738,00
738,00
738,00
0,00
606,40
606,40
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.239/2015.-
15/01/2016
09.510.784/0001-72
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
15/01/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.183/15 - AF.252/2016
15/01/2016
15.657.876/0001-82
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
15/01/2016
02.514.617/0001-50
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1126/2016
15/01/2016
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
133/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1127/2016
Histórico :
1129/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
220,50
0,00
0,00
738,00
738,00
738,00
0,00
0,00
6.228,00
6.228,00
6.228,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
310,50
310,50
310,50
0,00
204,00
204,00
204,00
0,00
15/01/2016
712057-Nutri House Alimentos Ltda - 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1131/2016
Histórico :
1134/2016
Histórico :
1136/2016
Histórico :
1137/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 281/2016.
15/01/2016
1856-Cathita Comercialização E
Distr.De Alimentos Eireli CNPJ:
57.312.167/0001-05
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 282/2016.
15/01/2016
4178-Nutricionale Comercio De
08.528.442/0001-17
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. RP 147/2015 E AF. 284/2016.
15/01/2016
696090-Lopez E Cioffi Produtos De
Limpeza Ltda - Epp CNPJ:
08.394.347/0001-78
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/2016.-
15/01/2016
08.394.347/0001-78
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
134/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1138/2016
Histórico :
1139/2016
Histórico :
1140/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
315,80
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
315,80
0,00
0,00
103,80
103,80
103,80
0,00
224,96
224,96
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
153,96
153,96
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF. RP 66/2015 E AF.
285/2016.
15/01/2016
08.394.347/0001-78
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.113/15 - AF.229/16.-
15/01/2016
02.514.617/0001-50
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1141/2016
Histórico :
1143/2016
Histórico :
1144/2016
Histórico :
286/2016.
15/01/2016 987-Gremio Recreativo Academicos 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Do Cerejeiras CNPJ:
05.459.049/0001-20
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA PRÉ CARNAVAL NO DIA 15/01/2016 E
CARNAVAL NO DIA 06/02/2016, CONF.AF.206/2016.15/01/2016
3557-Gremio Recreativo Cultural
Escola De Samba Mocidade Da Vila
CNPJ: 59.024.067/0001-09
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA PARA PRÉ CARNAVAL E
CARNAVAL 2016, CONF.AF.207/2016.15/01/2016
09.510.784/0001-72
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
153,96
289/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
135/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1145/2016
Histórico :
1146/2016
Histórico :
1147/2016
Histórico :
1149/2016
Histórico :
1150/2016
Histórico :
1151/2016
Histórico :
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.004.098/0001-55
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
264,00
264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
AQUIISÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF. RP 94/2015 E AF. 290/2016.
15/01/2016
2635-Gremio Recreativo Cultural
Escola De Samba Independencia
CNPJ: 59.023.499/0001-03
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA INDEPENDÊNCIA PARA PRÉ CARNAVAL E
CARNAVAL 2016, CONF.AF.208/2016.15/01/2016
2621-Gremio Recreativo Cultural E
Social Escola De Samba Esportista
De Atibaia CNPJ: 04.835.908/000176
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA
PRÉ CARNAVAL E CARNAVAL 2016, CONF.AF.210/2016.-
15/01/2016
711262-Aristides Padilha Neto
22216617881 CNPJ:
14.830.565/0001-00
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
468,00
468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,00
207,00
207,00
0,00
194,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO DEST.A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.94/15 - AF.291/2016.-
15/01/2016
09.510.784/0001-72
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
194,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.183/15 AF.293/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
136/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1152/2016
Histórico :
1153/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.657.876/0001-82
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
139,30
139,30
139,30
0,00
229,60
229,60
0,00
0,00
283,40
283,40
283,40
0,00
632,04
632,04
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.183/15 - AF.294/2016.-
15/01/2016
02.514.617/0001-50
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1154/2016
Histórico :
1155/2016
Histórico :
1156/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.183/15 - AF.295/2016.15/01/2016
15.657.876/0001-82
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
713912-Camilo Juliano De Oliveira
Serbino CPF: 268.399.648-92
633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,70
180,70
180,70
0,00
Tesouro
Histórico :
1157/2016
Histórico :
15/01/2016
09.510.784/0001-72
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 AF.298/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
137/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1158/2016
Histórico :
1159/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.657.876/0001-82
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
69,00
69,00
69,00
0,00
52,80
52,80
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
2.908,10
2.908,10
0,00
0,00
0,00
1.112,40
1.112,40
1.112,40
0,00
0,00
86,50
86,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PILHA DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.299/2016.-
15/01/2016
02.514.617/0001-50
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1160/2016
Histórico :
1161/2016
AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.300/2016.15/01/2016
15.657.876/0001-82
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADA À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.301/2016.-
15/01/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1162/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.302/2016.15/01/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1163/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.113/15 - AF.303/2016.15/01/2016
08.394.347/0001-78
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/15 - AF.304/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
138/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1164/2016
Histórico :
1165/2016
Histórico :
1166/2016
Data
15/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.394.347/0001-78
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
204,00
204,00
204,00
0,00
146,60
146,60
146,60
0,00
2.262,00
2.262,00
2.262,00
0,00
6.690,00
6.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.980,00
0,00
7.100,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.113/15 - AF.305/2016.-
15/01/2016
08.394.347/0001-78
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.RP.115/15 - AF.306/2016.15/01/2016
714855-Global Vida E Saude Ltda Me CNPJ: 19.142.659/0001-00
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1167/2016
Histórico :
1169/2016
AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE MOSQUITO DA DENGUE PARA DAR MAIS VISIBILIDADE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA, CONF.CD.4/16 - AF.307/2016.15/01/2016
396-Agro Aliança Comercial Atibaia
Ltda - Epp CNPJ: 04.346.024/000158
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO LEITOSO PARA TROCA DAS ESTUFAS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI - PARA EVENTO REVELANDO SÃO PAULO/2016, CONF.CD.19/16 - AF.308/2016.-
15/01/2016
645277-Jose Moreira De Camargo
419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000
Neto Me CNPJ: 04.376.342/0001-61
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1171/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR A GÁS DESTINADO AO USO NA PISCINA DO CIEM ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.6/16 AF.310/2016.15/01/2016
710797-Valetur Transportes Locacao 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
E Turismo Ltda - Epp CNPJ:
10.680.547/0001-39
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRAZER AS CONGADAS PARA PARTICIPAR DO REVELANDO SÃO PAULO 2016, CONF.CD.10/16 - AF.312/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
139/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1180/2016
Histórico :
1183/2016
Histórico :
1184/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
529474-Master Auction Transportes E 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
178,00
178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.850,00
1.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.334,85
6.334,85
0,00
0,00
0,00
0,00
716,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.012,50
0,00
AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITARIA BOA VISTA - SITIO DOS ROSAS, CONF.RP.196/15 - AF.321/2016.-
18/01/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPA, DESTINADA PARA O USO NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF. RP 196/2015 E AF. 336/2016.
18/01/2016
Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19
0,00
Tesouro
Histórico :
1185/2016
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.109/15 - AF.324/2016.-
18/01/2016
694871-Zelda Bozolla De Almeida Me CNPJ: 07.511.067/0001-30
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
0,00
Histórico :
1186/2016
Histórico :
1188/2016
AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS, DESTINADO AO USO CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 14/2015 E AF. 337/2016.
18/01/2016
01.565.315/0001-49
Tesouro
0,00
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.109/15 - AF.325/2016.-
18/01/2016
4192-Rema Arte Esporte Ltda Epp
CNPJ: 93.280.592/0001-23
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO 2016, CONF.RP.90/15 - AF.326/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
140/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1189/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 18.954.699/0001-94
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
43,60
43,60
43,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
394,20
394,20
0,00
0,00
2.167,84
0,00
0,00
Histórico :
1190/2016
Histórico :
1191/2016
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF. RP 122/2015 E AF. 339/2016.
18/01/2016
01.565.315/0001-49
Tesouro
0,00
LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.106/15 - AF.327/2016.-
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
Histórico :
1192/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 507, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.328/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1193/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1194/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 403 / 404, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015
E AF. 340/2016.
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
2.167,84
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF.
340/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
141/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1195/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
368,33
368,33
0,00
0,00
Histórico :
1196/2016
Histórico :
1197/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF.
340/2016.
18/01/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
5.040,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM COPOS PARA USO NOS EVENTOS - REVELANDO SÃO PAULO E CARNAVAL 2016, CONF.RP.51/15 - AF.329/2016.-
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Histórico :
1198/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 340/2016.
18/01/2016
700210-C.A.P. Servicos Medicos Ltda 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
CNPJ: 14.016.550/0001-03
0,00
0,00
0,00
0,00
7.092,00
7.092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.685,42
2.685,42
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1199/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O REVELANDO SÃO PAULO EM ATIBAIA 2016, CONF.RP.199/15 - AF.330/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Histórico :
1200/2016
340/2016.
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
142/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1201/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
0,00
Processado
4.154,16
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
4.154,16
0,00
0,00
8.332,50
8.332,50
8.332,50
0,00
2.460,00
2.460,00
0,00
0,00
Histórico :
1202/2016
Histórico :
1203/2016
340/2016.
18/01/2016
CNPJ: 08.930.462/0001-10
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTOS REVELANDO SÃO PAULO 2016, CONF.RP.105/15 - AF.331/2016.-
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1204/2016
Histórico :
1205/2016
Histórico :
1206/2016
18/01/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
0,00
716,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAVADORA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA (TANQUINHO), DESTINADO AO USO DA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.196/15 - AF.332/2016.-
18/01/2016
01.565.315/0001-49
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO PARA USO NO REVELANDO SÃO PAULO, CONF. RP 109/2015 E AF. 341/2016.
18/01/2016
694871-Zelda Bozolla De Almeida Me CNPJ: 07.511.067/0001-30
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDAS, DESTINADO AO USO NA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF.RP.14/15 - AF.333/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
143/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1207/2016
Histórico :
1209/2016
Histórico :
1210/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
Processado
0,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
504,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA 300 ML, DESTINADO AO CONSUMO NAS REUNIÕES, FORMAÇÕES E CAPACITAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
(CIEM), CONF.RP.51/15 - AF.334/2016.18/01/2016
710940-Marcelloni & Manhani
Comercio De Decoracoes Ltda Me
CNPJ: 66.132.267/0001-40
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.598,56
3.598,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,00
462,00
462,00
0,00
0,00
0,00
1.779,29
1.779,29
0,00
0,00
0,00
0,00
261,00
261,00
261,00
0,00
2.702,94
2.702,94
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CEI PROFª NELIDE GRECO AVANÇO, CONF.RP.190/15 - AF.335/2016.-
18/01/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
0,00
Histórico :
1212/2016
Histórico :
1213/2016
Histórico :
1214/2016
AQUISIÇÃO DE BABADORES, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CEI PROFESSORA NELIDE GRECCO AVANÇO, CONF. RP 110/2015 E AF. 343/2016.
18/01/2016
710940-Marcelloni & Manhani
Comercio De Decoracoes Ltda Me
CNPJ: 66.132.267/0001-40
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA CRECHE COMUNITARIA SITIO DOS ROSAS, CONF.RP.190/15 - AF.346/2016.-
18/01/2016
4249-Fr Comercio De Bombas
Injetoras Ltda Me CNPJ:
08.493.596/0001-10
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
0,00
0,00
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
144/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1215/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
600,00
600,00
0,00
0,00
1.347,14
1.347,14
0,00
0,00
90,63
90,63
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
486,00
486,00
0,00
0,00
Histórico :
1216/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON-264, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1217/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1218/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1219/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 495, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1220/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
145/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1221/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
486,00
486,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
305,68
305,68
0,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
169,29
169,29
0,00
0,00
1.921,50
1.921,50
0,00
0,00
Histórico :
1222/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1223/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1224/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.345/2016.-
18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1225/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1226/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
146/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1227/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
173,57
173,57
0,00
0,00
147,22
147,22
0,00
0,00
747,19
747,19
0,00
0,00
2.613,90
2.613,90
0,00
0,00
1.051,15
1.051,15
0,00
0,00
3.371,12
3.371,12
0,00
0,00
Histórico :
1228/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1229/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1230/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1231/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1232/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
147/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1233/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
2.675,19
2.675,19
0,00
0,00
3.656,88
3.656,88
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
1.493,40
1.493,40
0,00
0,00
Histórico :
1234/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1235/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1236/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1237/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1238/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
148/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1239/2016
Data
18/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
720,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
720,00
0,00
0,00
2.063,95
2.063,95
0,00
0,00
840,00
840,00
0,00
0,00
2.045,66
2.045,66
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
30.466,50
30.466,50
0,00
Histórico :
1240/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.345/2016.18/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1241/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1242/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1243/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1244/2016
512137-Ds2 Engenharia E Comercio 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25
0,00
0,00
0,00
0,00
30.466,50
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.348/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
149/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1245/2016
Data
19/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
563,24
563,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
961,65
961,65
961,65
0,00
0,00
0,00
366,00
366,00
366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.185,00
4.185,00
4.185,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1246/2016
Histórico :
1249/2016
Histórico :
1250/2016
Histórico :
1251/2016
Histórico :
1253/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 390 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.349/2016.-
19/01/2016
705863-E.C. Dos Santos Comercial 576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
Eireli - Epp CNPJ: 02.136.854/000125
0,00
AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.180/15 - AF.351/2016.-
19/01/2016
02.477.571/0001-47
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
19/01/2016
02.477.571/0001-47
530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
0,00
0,00
19/01/2016
541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
0,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA USF PEDRO MATURANA CEREJEIRAS, CONF.RP.125/15 - AF.356/2016.-
19/01/2016
21.551.379/0008-74
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.35/15 - AF.358/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
150/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1254/2016
Histórico :
1255/2016
Data
19/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
4216-Comércio De Materiais Médicos 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Hosp. Macrosul Ltda CNPJ:
95.433.397/0001-11
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
0,00
0,00
0,00
3.708,65
3.708,65
3.708,65
0,00
0,00
0,00
561,25
561,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.296,13
2.296,13
2.296,13
0,00
0,00
0,00
0,00
15.442,60
15.442,60
15.442,60
0,00
0,00
0,00
0,00
4.896,00
4.896,00
4.896,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.157/15 - AF.359/2015.-
19/01/2016
05.005.873/0001-00
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
Histórico :
1256/2016
Histórico :
1258/2016
02.477.571/0001-47
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
0,00
0,00
19/01/2016
61.613.881/0001-00
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1261/2016
AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.23/15 - AF.363/2016.19/01/2016
61.613.881/0001-00
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1262/2016
AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO AOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.366/2016.19/01/2016
360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
43.940.618/0001-44
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.367/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
151/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1266/2016
Data
19/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
5216-Stone Building S/A Industria E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
8.709,96
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.709,96
8.709,96
0,00
142,00
142,00
0,00
112,00
112,00
0,00
437,20
437,20
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
358,57
358,57
358,57
0,00
Tesouro
Histórico :
1267/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PEDRAS 02 E 03 DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF.RP.6/16 - AF.373/2016.19/01/2016
706711-Extintores Brasil Eireli Epp
CNPJ: 54.835.574/0001-09
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
142,00
Tesouro
Histórico :
1268/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DA DIVISÃO DE APOIO-ARQUIVO SITO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 06-VILA SALES, CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016
CNPJ: 54.835.574/0001-09
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
112,00
Tesouro
Histórico :
1269/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS SITO A AV: NOVE DE JULHO, 322-EDIFÍCIO SÃO JOSÉ-CENTRO,
CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016 706711-Extintores Brasil Eireli Epp
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
437,20
CNPJ: 54.835.574/0001-09
Tesouro
Histórico :
1270/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SITO A RUA BRUNO SARGIANI, 100-PQ. JERÔNIMO DE
CAMARGO, CONF.RP.184/15 - AF.371/2016.19/01/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 64.765.548/0001-05
Tesouro
Histórico :
1271/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.21/16 - AF.375/2016.19/01/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.76/15 - AF.372/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
152/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1272/2016
Histórico :
1276/2016
Histórico :
1277/2016
Histórico :
1278/2016
Histórico :
1279/2016
Histórico :
1280/2016
Histórico :
Data
19/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
65,74
65,74
65,74
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.76/15 - AF.372/2016.-
19/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
2.756,59
2.756,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,24
510,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431,14
431,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,24
510,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745,34
745,34
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 172 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.-
19/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 172 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.-
19/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.-
19/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL332 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.-
19/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.71/15 - AF.350/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
153/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1282/2016
Histórico :
1283/2016
Histórico :
1284/2016
Histórico :
1285/2016
Histórico :
1286/2016
Histórico :
1289/2016
Histórico :
Data
19/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
224,63
224,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,16
340,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,08
170,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394,68
394,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,16
340,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,00
425,00
0,00
0,00
19/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016.
19/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
19/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL353 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 071/2015 E AF. 350/2016.
19/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
20/01/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.34/15 - AF.376/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
154/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1290/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
4336-Nacional Comercial Hospitalar
Ltda CNPJ: 52.202.744/0001-92
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
Estorno
0,00
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
342,60
342,60
342,60
0,00
0,00
0,00
7.776,00
7.776,00
8.991,00
0,00
0,00
0,00
1.938,00
1.938,00
1.038,00
0,00
Histórico :
1292/2016
Histórico :
1295/2016
Histórico :
1296/2016
Histórico :
1298/2016
Histórico :
1299/2016
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL (DIVERSOS VOLUMES) DESTINADO AO USO EM CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO, CONF.RP.194/15 - AF.377/2016.-
20/01/2016
17.113.492/0001-24
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.378/2016.-
20/01/2016
46.962.122/0003-21
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS, SOROLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.93/15 - AF.380/2016.-
20/01/2016
4158-Comercial De Alimentos Nutrivip 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Do Brasil Ltda CNPJ:
03.817.246/0001-49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.906,12
3.906,12
3.906,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.104,00
1.104,00
1.104,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA DESJEJUM PÓS COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF.RP.44/15 - AF.381/2016.-
20/01/2016
683477-Medic Stock Comercio De
Produtos Medicos Hospitalares Ltda
CNPJ: 05.997.927/0001-61
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE ( DIVERSOS TAMANHOS ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.5/16 - AF.383/2016.-
20/01/2016
87-Centerlab Central De Laboratorios 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Ltda CNPJ: 56.036.718/0001-92
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HEMATOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.RP.130/15 - AF.384/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
155/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1301/2016
Histórico :
1302/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
701923-Carlos Eduardo Dias
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Alimentacao E Servicos Eireli CNPJ:
15.584.712/0001-72
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
119.750,00
119.750,00
119.750,00
0,00
0,00
9.762,56
9.762,56
9.762,56
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REFEIÇÕES DO REVELANDO SÃO PAULO ATIBAIA 2016, CONF.RP.13/16 - AF.386/2016.-
20/01/2016
360741-Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1304/2016
Histórico :
1305/2016
Histórico :
1306/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FÓRMULA ALIMENTAR) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E EMAD, CONF.RP.31/15 - AF.387/2016.20/01/2016
17.450.564/0001-29
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.584,00
5.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.056,00
6.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO ON 437/513/514/515 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.154/16 - AF.388/2016.-
20/01/2016
17.450.564/0001-29
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 270/323/341/368/433 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.RP.154/15 - AF.388/2015.-
20/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
Tesouro
Histórico :
1307/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFPP.001/15 - AF.389/2016.-
20/01/2016
529304-Christiane De Alcantara
288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
Ferreira Gomes CPF: 252.272.078-36
0,00
Tesouro
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 08/02/2016, CONF.CD.22/16 - AF.392/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
156/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1308/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
665402-Rosana Aparecida Zandoneli 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
CPF: 102.251.058-45
Empenho
Estorno
0,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2016 NO BLOCO DO JACARÉ DIA 23/01 E NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 06,07,08 E 09/02/2016, CONF.CD.23/16 AF.393/2016.20/01/2016 1864-Comercial São Fernando De
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
158,71
06.698.952/0001-07
Tesouro
158,71
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1317/2016
Histórico :
1318/2016
Histórico :
1319/2016
Histórico :
1320/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.-
20/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
382,68
382,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909,80
909,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
977,96
977,96
0,00
0,00
20/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
20/01/2016
Cesar CPF: 257.521.638-97
466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000
0,00
Tesouro
Histórico :
1321/2016
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 12/2016.
20/01/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
157/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1322/2016
Histórico :
1323/2016
Histórico :
1324/2016
Histórico :
1325/2016
Histórico :
1326/2016
Histórico :
1327/2016
Histórico :
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
40,45
40,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,28
27,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,42
68,42
68,42
0,00
0,00
0,00
449,33
449,33
449,33
0,00
0,00
0,00
425,20
425,20
425,20
0,00
0,00
0,00
136,06
136,06
136,06
0,00
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL348 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.390/2016.-
20/01/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
20/01/2016
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL293 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.-
20/01/2016
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.-
20/01/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.-
20/01/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL315 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.391/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
158/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1328/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
705271-Alberto Assis Leandro CPF:
323.276.858-00
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1329/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 703855-Ana Carolina Aparecida
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betoldo CPF: 355.874.468-32
Tesouro
Histórico :
1330/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
089.233.688-90
Tesouro
Histórico :
1331/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 681651-Anesia Lucia Felipe CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289.917.678-18
Tesouro
Histórico :
1332/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 712068-Antonio Carlos Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 237.125.438-08
Tesouro
Histórico :
1333/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 711707-Bruna Carolina Gonçalves
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Silva CPF: 447.113.388-88
Tesouro
Histórico :
JANEIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
159/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1334/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
708069-Carlos Cesar De Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
080.706.824-18
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1335/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.871.648-90
Tesouro
Histórico :
1336/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 711481-Cristiane Francisca Edmundo 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 276.212.998-27
Tesouro
Histórico :
1337/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.308.678-72
Tesouro
Histórico :
1338/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 711259-Geremias Martins CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024.895.528-48
Tesouro
Histórico :
1339/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.239.268-92
Tesouro
Histórico :
JANEIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
160/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1340/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
711234-Jaqueline Maria Basilio CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
000.444.722-00
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1341/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 711716-Juliana Aparecida Leandro
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
De Souza CPF: 461.669.998-44
Tesouro
Histórico :
1343/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 708070-Larissa Jesus De Souza
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 436.762.578-80
Tesouro
Histórico :
1344/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
068.720.708-89
Tesouro
Histórico :
1345/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 710237-Maria De Fatima Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.032.708-40
Tesouro
Histórico :
1346/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 532965-Maria José Carneiro CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
049.302.658-43
Tesouro
Histórico :
JANEIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
161/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1347/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
481612-Maria Pereira Brandao De
Almeida CPF: 035.927.448-01
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1348/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 708669-Marta Aparecida De Lima
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 253.213.168-30
Tesouro
Histórico :
1349/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 707270-Pamela Cristina Cardoso
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 431.315.338-11
Tesouro
Histórico :
1350/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 711749-Rosana Mendes Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 048.081.219-56
Tesouro
Histórico :
1351/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 712930-Viviane Ferreira CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.197.018-04
Tesouro
Histórico :
1352/2016
JANEIRO/2016.
20/01/2016 2482-Alaison Carvalho De Oliveira
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 044.065.216-23
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
162/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1353/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
1998-Isabel Da Silva CPF:
256.083.328-06
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1354/2016
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.
20/01/2016
2024-Marlene Lima De Araújo CPF:
345.315.698-65
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1355/2016
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.
20/01/2016
360075-Celso Akio Maruta CPF:
247.210.158-95
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
308,00
0,00
-308,00
-308,00
252,00
0,00
0,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
-416,00
84,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1356/2016
20/01/2016
360075-Celso Akio Maruta CPF:
247.210.158-95
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Tesouro
Histórico :
1361/2016
20/01/2016
589946-Joao Batista Maria Leite CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000
155.896.138-09
0,00
0,00
500,00
Tesouro
Histórico :
1362/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO
S/N.20/01/2016 714376-Valdeniro Luiz De Andrade
741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
416,00
0,00
-416,00
CPF: 021.871.968-01
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015,
CONF.MEMORANDO Nº 7/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
163/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1363/2016
Data
20/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
627821-Maria Do Socorro Pereira De 247-14.101.20.605.0023.2.217.339039.01.110000
Souza CPF: 172.554.888-70
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.733,70
1.733,70
0,00
0,00
0,00
0,00
7.977,60
7.977,60
0,00
0,00
0,00
567,00
567,00
0,00
0,00
0,00
689,00
689,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1364/2016
Histórico :
1367/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.MEMORANDO Nº 6/2016.21/01/2016
531729-Travafer Serralheria E
Marcenaria Ltda Me CNPJ:
12.986.461/0001-64
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF.CD.3/16 - AF.396/2016.-
21/01/2016
690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ:
14.682.147/0001-13
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
0,00
Histórico :
1368/2016
Histórico :
1369/2016
Histórico :
1370/2016
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA USO NA ROTINA DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SAÚDE, CONF.CD.27/16 - AF.399/2016.21/01/2016
1977-Atilux Materiais Eletricos
Hidraulicos E Ferragens Ltda-Epp
CNPJ: 02.745.938/0001-66
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.187/15 - AF.400/2016.-
21/01/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.187/2015.-
21/01/2016
714657-Metax Materiais Eletricos
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, conf.rp.204/15 - af.401/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
164/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1372/2016
Histórico :
1373/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 02.745.938/0001-66
Empenho
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
147,00
147,00
0,00
0,00
0,00
2.407,00
2.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
430,00
430,00
0,00
0,00
0,00
8.936,00
8.936,00
8.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,90
249,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,80
310,80
310,80
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.197/2015 - AF.403/16.-
21/01/2016
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1374/2016
Histórico :
1376/2016
Histórico :
1380/2016
Histórico :
1383/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.197/15 - AF.404/2016.-
21/01/2016
677661-Fênix Indústria De Móveis De 319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
Tesouro
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.RP.16/15 - AF.405/2016.-
21/01/2016
21.551.379/0008-74
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE TUBO DE GLICEMIA E HEMATOLOGIA ( ADULTO ) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.5/16 - AF.407/2016.-
21/01/2016
49.228.695/0001-52
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA. - SMS, CONF.RP.3/16 - AF.411/2016.-
21/01/2016
67.729.178/0004-91
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAI- SMS, CONF. RP 08/2015 E AF. 420/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
165/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1384/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
55.309.074/0001-04
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
129,50
129,50
129,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,70
51,70
51,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,50
72,50
72,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344,00
1.344,00
1.344,00
0,00
Histórico :
1385/2016
Histórico :
1386/2016
Histórico :
1387/2016
Histórico :
1390/2016
Histórico :
1391/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF. RP 166/2015 E AF. 421/2016.
21/01/2016
44.734.671/0001-51
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA- SMS, CONF. RP 65/2015 E AF. 422/2016.
21/01/2016
67.729.178/0004-91
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA -SMS, CONF. RP 70/2015 E AF. 423/2016.
21/01/2016
4724-Edson Gomes Da Silveira
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
Barretos Me CNPJ: 00.504.851/000171
Tesouro
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO BOTIJÃO DE SÊMEN, DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD
28/2016 E AF. 424/2016.
21/01/2016
4216-Comércio De Materiais Médicos 573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
Hosp. Macrosul Ltda CNPJ:
95.433.397/0001-11
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,40
52,40
52,40
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU 192 ATIBAIA. - SMS, CONF. RP 48/2015 E AF. 427/2016.
21/01/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF. RP 204/2015 E AF. 428/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
166/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1392/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
Estorno
0,00
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
821,97
821,97
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358,57
358,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358,55
358,55
0,00
0,00
0,00
0,00
239,03
239,03
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1393/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 393 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP 001/2015 E AF. 429/2016.
21/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1394/2016
Histórico :
1395/2016
Histórico :
1396/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 393 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP 001/2015 E AF. 429/2016.
21/01/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADA A INSTAÇÃO NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016.
21/01/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA, DESTINADOS A INSTAÇÃO NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016.
21/01/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE ALARME NA CRECHE SITIO DOS ROSAS, CONF. RP 76/2015 E AF. 430/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
167/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1399/2016
Histórico :
1400/2016
Histórico :
1401/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
01.565.315/0001-49
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
0,00
0,00
1.414,00
1.414,00
1.414,00
0,00
13.600,00
13.600,00
0,00
0,00
22.244,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 81/2015 E AF. 433/2016.
21/01/2016
CNPJ: 08.930.462/0001-10
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAS PARA EVENTOS PARA ATUAREM NO BLOCO DO JACARÉ - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. RP 105/2015 E AF. 434/2016.
21/01/2016
CNPJ: 09.430.238/0001-21
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1402/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF. RP 106/2015 E AF. 435/2016.
21/01/2016 2046-Ecotec - Tecnologia Ecológica 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
22.244,00
Ltda CNPJ: 02.473.673/0001-94
Tesouro
Histórico :
1403/2016
Histórico :
1404/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA O CARNAVAL 2016 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP
109/2015 E AF. 436/2016.
21/01/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.596,54
1.596,54
0,00
0,00
0,00
64,98
64,98
64,98
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 437/2016.
21/01/2016
44.734.671/0001-51
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.22/15 - AF.413/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
168/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1405/2016
Histórico :
1406/2016
Histórico :
1407/2016
Histórico :
1409/2016
Histórico :
1410/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
44.734.671/0001-51
Empenho
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
277,35
277,35
277,35
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376,42
376,42
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.11/15 - AF.414/2016.-
21/01/2016
Nacional S.A. CNPJ:
60.665.981/0009-75
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SAMU 192 ATIBAIA - SMS, CONF.RP.65/15 - AF.415/2016.-
21/01/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 51/2015 E AF. 438/2016.
21/01/2016
44.734.671/0001-51
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
149,10
149,10
149,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,50
139,50
139,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,60
259,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA-SMS, CONF. RP 23/2015 E AF. 417/2016.
21/01/2016
714796-Multifarma Comercial Ltda
CNPJ: 21.681.325/0001-57
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
Histórico :
1411/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA- SMS, CONF. RP 03/2016 E AF. 418/2016.
21/01/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
415-18.213.12.363.0040.2.088.339030.01.110000
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF.RP.51/15 - AF.439/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.25.59
Versão 29/02/2015 - 15:05
169/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1413/2016
Histórico :
1414/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
123,31
123,31
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.51/15 - AF.440/2016.-
21/01/2016
1738-Plussport Comercial Eireli Epp
CNPJ: 54.984.547/0001-06
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,00
329,00
329,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
5.183,98
5.183,98
0,00
0,00
0,00
3.196,34
3.196,34
0,00
0,00
Histórico :
1415/2016
Histórico :
1416/2016
AQUISIÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS NA CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 195/2015 E AF. 444/2016.
21/01/2016
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
Tesouro
0,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO, DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.164/15 - AF.441/16.-
21/01/2016
713216-R. De F. Sousa Naressi - Me 319-18.100.12.361.0036.1.049.449052.01.220000
CNPJ: 05.306.068/0001-17
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1417/2016
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADO AO USO PELOS PROFISSIONAIS DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.164/15 - AF.442/2016.21/01/2016
4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ:
07.747.780/0001-87
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1418/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (MANJAR) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 188/2015 E AF. 445/2016.
21/01/2016
07.747.780/0001-87
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.446/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
170/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1419/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda.
CNPJ: 00.636.372/0001-09
Empenho
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
59.117,00
59.117,00
59.117,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1420/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.447/2016.21/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
0,00
0,00
0,00
0,00
675,70
675,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.233,00
36.233,00
36.233,00
0,00
0,00
0,00
9.072,00
9.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.952,00
14.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
Histórico :
1422/2016
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO DRS 7, NO DIA 03/02/2016, CONF.RP.79/15 - AF.448/2016.-
21/01/2016
CNPJ: 00.636.372/0001-09
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Tesouro
Histórico :
1423/2016
Histórico :
1424/2016
Histórico :
1425/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.450/2016.21/01/2016
5374-Fenix Industria E Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Alimentos Ltda. CNPJ:
61.714.994/0001-00
Tesouro
0,00
0,00
21/01/2016
61.714.994/0001-00
Tesouro
0,00
0,00
21/01/2016
714431-Vno Ortopedia Ind. E Com.
Imp. E Exp. Ltda Epp CNPJ:
59.653.709/0001-39
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192, CONF.RP.167/15 - AF.453/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
171/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1427/2016
Histórico :
1428/2016
Data
21/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
1140-Ortopratika Indústria E
Comércio Ltda CNPJ:
61.148.037/0001-56
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.931,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526,40
526,40
526,40
0,00
262,50
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
190,00
190,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.455/2016.-
21/01/2016
711266-Patricia Cristina De Abreu
Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61
180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000
0,00
Histórico :
1429/2016
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS DE USO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,
CONF.RP.21/15 - AF.456/2016.
21/01/2016 4632-Marvans Auto Peças E Serviços 253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
262,50
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Histórico :
1431/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREFIXO CL 379, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.52/15 - AF.457/2016.-
21/01/2016
579715-Jose Carlos De Morais CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
412.470.948-04
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
Tesouro
Histórico :
1435/2016
CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.CD.29/2016 - AF.461/2016.21/01/2016
592360-Valdemir Pereira De Lima
CPF: 102.131.738-16
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1437/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.22/01/2016
714742-Rcconsult Informatica Eireli - 407-18.200.12.367.0039.1.057.449052.01.220000
Me CNPJ: 06.161.867/0001-05
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET, DESTINADO AO USO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF.CD.30/16 - AF.462/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
172/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1438/2016
Data
22/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
184,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
184,00
0,00
0,00
184,00
0,00
0,00
162,20
0,00
0,00
186,20
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1439/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
A SER REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.79/15 - AF.463/2016.22/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
0,00
0,00
0,00
0,00
184,00
Tesouro
Histórico :
1440/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
0,00
0,00
0,00
0,00
162,20
Histórico :
1441/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
0,00
0,00
0,00
0,00
186,20
Histórico :
1443/2016
Histórico :
1447/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES INGRESSANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
17.113.492/0001-24
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
1.890,00
1.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.97/15 - AF.466/2016.-
22/01/2016
714913-Mariza Aparecida Zago CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
713.698.998-15
Tesouro
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO REGENTE DE CORAL COM MARIZA APARECIDA ZAGO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO NO DIA 24/01/16, CONF.CD.32/16 AF.468/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
173/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1448/2016
Histórico :
1449/2016
Histórico :
1450/2016
Histórico :
1451/2016
Data
22/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 02.745.938/0001-66
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
2.527,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.798,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2.214,24
0,00
0,00
0,00
526,40
526,40
526,40
0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.21/15 AF.470/2016.22/01/2016 713352-Bbw Do Brasil Comercio De 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.276,00
17.450.564/0001-29
Tesouro
1.276,00
0,00
0,00
414,96
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.-
22/01/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES, DESTINADA PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.-
22/01/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADOS PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.RP.12/16 - AF.469/2016.-
22/01/2016
Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61
349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1453/2016
Histórico :
1454/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ON 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.154/15 - AF.472/2016.-
22/01/2016
502127-Importadora Alvamar 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Comercio De Pecas Para Autos Ltda
CNPJ: 43.152.826/0001-89
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
414,96
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO VAN ON 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.52/15 - AF.473/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
174/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1458/2016
Histórico :
1459/2016
Histórico :
1460/2016
Histórico :
1462/2016
Histórico :
1463/2016
Data
22/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
2.624,36
2.624,36
2.624,36
0,00
0,00
0,00
1.445,68
1.445,68
1.445,68
0,00
0,00
0,00
185,96
185,96
185,96
0,00
0,00
0,00
71,35
71,35
71,35
0,00
0,00
0,00
3.580,20
3.580,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.453,26
1.453,26
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.-
22/01/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 371 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.-
22/01/2016
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL422 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.-
22/01/2016
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL380 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.-
22/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1464/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.-
22/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
175/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1465/2016
Data
22/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587,28
587,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.332,00
1.332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL
"CONFECÇÃO DE BONECÕES GIGANTES", COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PAPIETAGEM E PAPEL MARCHÊ E RESTAURO E CONFECÇÃO DE NOVOS BONECOS, VISANDO O DESFILE DE
CARNAVAL (8 PARCELAS).22/01/2016 863-Associação De Difusão Cultural 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
25.800,00
De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133
Tesouro
25.800,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1466/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.-
22/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1467/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.-
22/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
0,00
Tesouro
Histórico :
1469/2016
Histórico :
1470/2016
Histórico :
1471/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB19204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.477/2016.-
22/01/2016
863-Associação De Difusão Cultural
De Atibaia CNPJ: 54.676.184/000133
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "OFICINA DE
ARTE", NOS BAIRROS DO CENTRO, IARA, MARACANÃ, PORTÃO, ITAPETINGA, LARANJAL E GUAXINDUVA (10 PARCELAS).
22/01/2016
678836-Joao Paulo Mendes Da Silva 710-29.101.26.782.0072.2.217.339039.01.110000
CPF: 300.656.308-58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.MEMORANDO Nº 43/2015
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
176/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1473/2016
Histórico :
1474/2016
Histórico :
1476/2016
Data
22/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
255,12
255,12
255,12
0,00
0,00
0,00
1.396,00
1.396,00
0,00
0,00
1.732,08
1.732,08
1.732,08
0,00
866,25
866,25
0,00
6.872,00
6.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL422 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.071/15 - AF.476/2016.-
25/01/2016
17.450.564/0001-29
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 481, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.154/15 AF.479/2016.25/01/2016
Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1477/2016
AQUISIÇÃO DE PEDRA 01 DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO EM
VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.481/2016.25/01/2016
S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25
0,00
0,00
0,00
0,00
866,25
Tesouro
Histórico :
1479/2016
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO
EM VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.482/2016.25/01/2016
3980-Comercial Automotiva S.A
CNPJ: 45.987.005/0001-98
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
6.872,00
Histórico :
1481/2016
AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 431 / 435, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.152/15 AF.484/2016.25/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ:
320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.400.888/0230-02
Tesouro
Histórico :
HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR
Nº 632 DE 21/06/11.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
177/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1484/2016
Data
25/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
90.400.888/0230-02
518-24.400.10.301.0053.2.119.319011.01.300000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1485/2016
Nº 632 DE 21/06/11.25/01/2016 2369-Banco Santander S/A CNPJ:
420-18.300.12.361.0041.2.089.319011.02.261000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1489/2016
Histórico :
1492/2016
Histórico :
1493/2016
Histórico :
1494/2016
Histórico :
Nº 632 DE 21/06/11.25/01/2016 714910-Rancho Bonanza
630-26.101.23.695.0062.2.146.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Agropecuaria Ltda - Me CNPJ:
09.814.598/0001-27
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTANDE/ESPAÇO PARA EVENTO DA 4 ª COPA MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR, CONF.CD.35/16 - AF.502/2016.-
25/01/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115,73
1.115,73
1.115,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467,72
467,72
467,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.735,00
5.735,00
5.735,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU462, CONF.PP071/15 - AF.486/2016.-
25/01/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462, CONF.PP.071/15 - AF.486/2016.-
25/01/2016
703999-Liga Comércio De Material
Para Construção Ltda - Epp CNPJ:
12.260.690/0001-05
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO LOTEAMENTO PORTAL DOS ROSAS, TENDO EM
VISTA A PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.38/15 - AF.487/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
178/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1497/2016
Histórico :
1498/2016
Histórico :
1503/2016
Histórico :
1504/2016
Histórico :
1505/2016
Data
25/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2688-Denac Comércio De Peças
Para Tratores Ltda CNPJ:
52.018.330/0001-08
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
21.374,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.597,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.490/2016.-
25/01/2016
2688-Denac Comércio De Peças
Para Tratores Ltda CNPJ:
52.018.330/0001-08
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.41/15 - AF.490/2016.-
25/01/2016
13.461.183/0001-94
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 GRAMATURA 75 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.129/15 - AF.495/2016.-
25/01/2016
713402-Mac Suprimentos E Material 537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000
De Escritorio Ltda - Me CNPJ:
08.085.823/0001-79
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
21,02
0,00
0,00
12.283,60
12.283,60
12.283,60
0,00
0,00
0,00
0,00
93,80
93,80
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA SCX4833FD MLT-D205L DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.120/15 - AF.496/2016.-
25/01/2016
CNPJ: 73.856.593/0001-66
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1507/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA PASTA DA DAF - SMS, CONF.RP.22/15 - AF.497/2016.25/01/2016
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
0,00
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.118/15 - AF.499/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
179/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1508/2016
Histórico :
1509/2016
Histórico :
1510/2016
Histórico :
1511/2016
Histórico :
1512/2016
Histórico :
1513/2016
Histórico :
Data
25/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
1088-Instituto Nacional Do Seguro
216-12.800.08.243.0017.2.041.339039.01.500000
Social-Inss CNPJ: 29.979.036/000140
Tesouro
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
4.379,26
4.379,26
0,00
0,00
0,00
993,60
993,60
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1.322,33
1.322,33
0,00
0,00
0,00
2.504,48
2.504,48
0,00
0,00
0,00
8.570,40
8.570,40
0,00
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-
25/01/2016
244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
25/01/2016
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
25/01/2016
417-18.213.12.363.0040.2.088.339039.01.110000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
25/01/2016
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
25/01/2016
405-18.200.12.366.0037.2.083.339039.05.220000
0,00
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
180/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1514/2016
Histórico :
1515/2016
Histórico :
1521/2016
Data
25/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Tesouro
Empenho
Estorno
0,00
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
992,00
992,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
25/01/2016
578-24.400.10.302.0056.2.138.339039.05.300000
0,00
0,00
0,00
26/01/2016
00.000.000/0415-48
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
30.626,38
30.626,38
30.626,38
0,00
0,00
861,00
0,00
-861,00
-861,00
1.239,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1562/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
26/01/2016
267.465.948-31
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
1565/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
26/01/2016
100.888.768-45
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1568/2016
26/01/2016
692252-Aliny Sanches De Almeida
Chaves CPF: 313.184.708-54
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
181/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1570/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
584519-Jair Rodrigues Da Silva CPF: 147-11.900.06.182.0061.2.217.339039.01.110000
075.921.268-69
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
33,50
0,00
-33,50
-33,50
966,50
0,00
0,00
0,00
0,00
288,00
288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1666/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORD. ESP. DE DEFESA CIVIL, CONF. MEMORANDO Nº 0007/2016-GESTOR-DEF. CIVIL.
26/01/2016
714939-Alex Sandro Rodrigues De
Meira CPF: 198.074.088-73
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1667/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 034/2016-SADS.
26/01/2016
443450-Jose Ferreira Neto CPF:
368.945.668-10
67-11.300.15.451.0008.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1757/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF. MEMORANDO Nº 0010/2016-CEPCM.
26/01/2016
00.360.305/0285-48
2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.727,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.193,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.425,35
0,00
Tesouro
Histórico :
1759/2016
RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.
26/01/2016
00.360.305/0285-48
8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1761/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
182/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1765/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.118,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.027,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
988,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.454,47
0,00
Tesouro
Histórico :
1768/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1770/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1772/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1774/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1776/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
183/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1778/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.237,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.624,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.576,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.270,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.677,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1780/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1788/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000
Tesouro
Histórico :
1790/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1791/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000
Tesouro
Histórico :
1792/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
184/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1794/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.924,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.323,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.030,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.897,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.404,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.229,05
0,00
Tesouro
Histórico :
1795/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1796/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1797/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1798/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1799/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
185/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1800/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.179,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.365,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665,00
665,00
665,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1801/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1802/2016
Histórico :
1803/2016
26/01/2016
707415-Turiana Paula Padovan De 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Moura - Me CNPJ: 16.510.150/000185
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL PARA O EVENTO FESTIVAL DE FERIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO DIA 30/01/16, CONF.RP.149/15 - AF.503/2016.-
26/01/2016
713194-K 13 Confeccoes Ltda - Epp 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
CNPJ: 05.287.117/0001-11
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1804/2016
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA USO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.121/15 - AF.504/2016.26/01/2016
00.360.305/0285-48
487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.906,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.350,34
0,00
Tesouro
Histórico :
1805/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
186/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1806/2016
Histórico :
1807/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
17.450.564/0001-29
Empenho
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
0,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
4.699,92
4.699,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.478,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.617,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.396,00
1.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.582,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622,94
622,94
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO UR 19208/19205 DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF.RP.152/15 - AF.505/2016.-
26/01/2016
00.360.305/0285-48
609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1808/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1809/2016
Histórico :
1810/2016
26/01/2016
17.450.564/0001-29
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO UR 19208/19205 CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.154/15 - AF.506/2016.-
26/01/2016
00.360.305/0285-48
656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1811/2016
26/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS,
CONF.RP.79/15 - AF.507/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
187/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1812/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.519,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.966,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.257,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.199,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.260,00
18.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.068,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1813/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1814/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000
Tesouro
Histórico :
1815/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000
Tesouro
Histórico :
1817/2016
Histórico :
1818/2016
26/01/2016
01.565.315/0001-49
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO DE METAL PARA O CARNAVAL 2016, CONF.RP.109/15 - AF.510/2016.-
26/01/2016
00.360.305/0285-48
321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
188/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1819/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.779,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
4.800,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1820/2016
Histórico :
1821/2016
26/01/2016
01.565.315/0001-49
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE GERADOR PARA USO NO CARNAVAL 2016 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.RP.106/15 - AF.511/2016.-
26/01/2016
00.360.305/0285-48
421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.192,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.042,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.393,69
0,00
Histórico :
1822/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000
Histórico :
1823/2016
26/01/2016
1564-Embalagens Itiban Ltda - Me
CNPJ: 05.651.232/0001-23
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Histórico :
1824/2016
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE POLIETILENO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS ENCAMINHADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.36/16 - AF.512/2016.26/01/2016
00.360.305/0285-48
375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
189/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1825/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.240,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
6.079,50
0,00
Histórico :
1827/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000
Tesouro
Histórico :
1828/2016
26/01/2016
CNPJ: 09.430.238/0001-21
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
1829/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "FESTIVAL DE FERIAS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO DIA 30/01/16, CONF.RP.106/15 AF.514/2016.26/01/2016 67-Caixa Econômica Federal CNPJ: 444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000
0,00
0,00
0,00
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1830/2016
Histórico :
1832/2016
26/01/2016
704534-Atos Medical Brasil Comercio 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
E Distribuicao De Produtos Medico
Tesouro
16.482.201/0001-02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.365,20
0,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE VOZ DESTINADA AO USO DO PACIENTE ANTONIO SERGIO DE SOUZA, CONF.CD.37/16 - AF.516/2016.-
26/01/2016
00.360.305/0285-48
519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
190/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1833/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714917-Gabriela Antonia De Oliveira 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
CPF: 379.298.518-77
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
2.100,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.100,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1834/2016
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM GABRIELA ANTÔNIA DE OLIVEIRA PARA O CARNAVAL 2016 NO DIA 08/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.39/16 - AF.518/2016.26/01/2016
00.360.305/0285-48
571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.264,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.821,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
Histórico :
1835/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000
Tesouro
Histórico :
1836/2016
26/01/2016
00.360.305/0285-48
594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000
Tesouro
Histórico :
1837/2016
26/01/2016
711226-Karen Mirelly Bellingeri CPF: 288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
411.328.378-80
Tesouro
Histórico :
1838/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM KAREN MIRELLY BELLINGERI PARA O CARNAVAL 2016 NO DIA 08/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES,
CONF.CD.40/16 - AF.519/2016.26/01/2016 714918-Dayane Bersani Moreira
288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
CPF: 396.166.728-43
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA COM DAYANE BERSANI MOREIRA NO CARNAVAL 2016 NO DIA 06/02 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.CD.41/16
- AF.520/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
191/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1839/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 54.984.547/0001-06
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.776,30
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
1840/2016
714761-Magali Garcia Santos Me
CNPJ: 03.097.981/0001-25
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
0,00
0,00
0,00
0,00
13.090,50
Histórico :
1842/2016
Histórico :
1843/2016
Histórico :
1844/2016
Histórico :
1845/2016
Histórico :
321-18.100.12.361.0036.2.071.319013.01.220000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.447,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,70
79,70
79,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,16
340,16
340,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506.244,52
506.244,52
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.
26/01/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 462, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.-
26/01/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
26/01/2016
421-18.300.12.361.0041.2.089.319013.02.261000
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
192/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1846/2016
Histórico :
1847/2016
Histórico :
1848/2016
Histórico :
1849/2016
Histórico :
1850/2016
Histórico :
1853/2016
Histórico :
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
4.878,67
4.878,67
4.878,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.746,70
8.746,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.445,68
1.445,68
1.445,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.479,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.622,18
290.622,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.387,66
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 415, CONF.PP.071/15 - AF.509/2016.-
26/01/2016
437-18.300.12.366.0043.2.094.319013.02.261000
26/01/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
26/01/2016
336-18.200.12.361.0037.2.074.319013.01.220000
Tesouro
26/01/2016
429-18.300.12.365.0042.2.091.319013.02.261000
26/01/2016
375-18.200.12.365.0038.2.084.319013.01.210000
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
193/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1855/2016
Histórico :
1856/2016
Histórico :
1857/2016
Histórico :
1858/2016
Histórico :
1859/2016
Histórico :
1860/2016
Histórico :
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
444-18.300.12.367.0044.2.095.319013.02.261000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.480,07
17.480,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.681,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.840,00
2.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
668.887,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.066,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.204,37
0,00
26/01/2016
409-18.200.12.367.0039.2.087.319013.01.220000
Tesouro
26/01/2016
571-24.400.10.302.0056.2.136.319013.05.300000
26/01/2016
519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000
Tesouro
26/01/2016
583-24.400.10.304.0055.2.121.319013.01.300000
Tesouro
26/01/2016
594-24.400.10.305.0057.2.140.319013.01.300000
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
194/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1861/2016
Histórico :
1862/2016
Histórico :
1863/2016
Histórico :
1864/2016
Histórico :
1865/2016
Histórico :
1866/2016
Histórico :
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
2-10.010.04.122.0002.2.004.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.310,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.744,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.605,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.718,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580,21
0,00
26/01/2016
8-10.020.04.131.0003.2.005.319013.01.110000
Tesouro
26/01/2016
16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000
Tesouro
26/01/2016
25-11.100.14.422.0005.2.007.319013.01.110000
Tesouro
26/01/2016
41-11.200.04.122.0007.2.011.319013.01.110000
Tesouro
26/01/2016
48-11.250.08.244.0078.2.196.319013.01.110000
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
195/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1867/2016
Histórico :
1868/2016
Data
26/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
62-11.300.15.451.0008.2.012.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.580,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.375,86
22.375,86
22.375,86
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro
73-11.350.11.333.0079.2.198.319013.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
0,00
2.011,76
0,00
67.767,50
67.767,50
0,00
0,00
0,00
829,67
0,00
0,00
0,00
12.807,71
0,00
26/01/2016
2935-Congresil Engenharia Ltda
CNPJ: 07.381.103/0001-98
370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000
Histórico :
1869/2016
Histórico :
1870/2016
26/01/2016
2935-Congresil Engenharia Ltda
CNPJ: 07.381.103/0001-98
370-18.200.12.365.0038.1.055.449051.05.210000
0,00
0,00
0,00
0,00
67.767,50
Histórico :
1871/2016
Histórico :
1872/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 4 A 15ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).26/01/2016 1088-Instituto Nacional Do Seguro
16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
26/01/2016
88-11.400.04.126.0009.2.014.319013.01.110000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
196/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1873/2016
Histórico :
1874/2016
Histórico :
1875/2016
Histórico :
1876/2016
Histórico :
1877/2016
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
109-11.550.08.241.0082.2.204.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.558,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.375,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.296,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.287,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526,40
526,40
526,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.919,31
0,00
27/01/2016
124-11.600.04.122.0011.2.019.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
16-11.001.04.122.0004.2.006.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
131-11.700.08.244.0012.2.020.319013.01.500000
Tesouro
27/01/2016
Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Tesouro
Histórico :
1878/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.21/15 - AF.524/2016.27/01/2016
143-11.900.06.182.0061.2.145.319013.01.110000
Tesouro
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
197/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1879/2016
Histórico :
1881/2016
Histórico :
1883/2016
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
179-12.201.08.244.0014.2.030.319013.05.500000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.880,00
1.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.614,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.402,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.396,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.574,78
1.574,78
0,00
0,00
27/01/2016
160-12.101.08.244.0015.2.023.319013.01.500000
Tesouro
27/01/2016
55.309.074/0001-04
Histórico :
1884/2016
Histórico :
1885/2016
Histórico :
1886/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA O SAMU 192 - ATIBAIA - SMS, CONF.RP.27/15 - AF.527/2016.27/01/2016
221-13.101.04.122.0020.2.047.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
241-14.101.20.605.0023.2.050.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
4748-J&M Comércio E Serv. De
Telec. E Inf. Ltda Epp CNPJ:
03.056.608/0001-26
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.42/16 - AF.529/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
198/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1887/2016
Histórico :
1888/2016
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
259-15.101.02.061.0027.2.058.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.469,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
0,00
27/01/2016
338-Green House Estufas Agrícolas
Ltda CNPJ: 64.996.770/0001-19
255-14.102.20.606.0023.2.057.339039.03.110000
Histórico :
1889/2016
Histórico :
1892/2016
Histórico :
1901/2016
Histórico :
1902/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA ESTUFA DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA, CONF.CD.43/16 - AF.530/2016.-
27/01/2016
278-16.102.13.392.0030.2.062.319013.01.110000
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.771,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.227,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.274,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.146,20
0,00
27/01/2016
302-17.101.23.691.0034.2.066.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
470-20.101.04.122.0047.2.105.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
478-21.101.15.451.0048.2.107.319013.01.110000
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
199/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1903/2016
Histórico :
1904/2016
Histórico :
1905/2016
Histórico :
1906/2016
Histórico :
1907/2016
Histórico :
1908/2016
Histórico :
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
487-22.101.04.123.0049.2.108.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.489,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.252,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.948,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.416,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.556,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.557,14
0,00
27/01/2016
500-23.101.04.128.0051.2.115.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
609-25.101.06.181.0058.2.142.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
627-26.101.23.695.0062.2.146.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
656-27.101.15.451.0064.2.149.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
693-28.101.24.131.0069.2.155.319013.01.110000
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
200/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1909/2016
Histórico :
1910/2016
Histórico :
1911/2016
Histórico :
1912/2016
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
706-29.101.26.782.0072.2.158.319013.01.110000
Tesouro
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.942,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.766,85
21.766,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.636,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.182,45
2.182,45
2.182,45
0,00
250,74
250,74
83,58
0,00
148,74
148,74
148,74
0,00
27/01/2016
720-29.201.26.782.0074.2.159.319013.01.400000
Tesouro
27/01/2016
737-31.101.16.482.0083.2.205.319013.01.110000
Tesouro
27/01/2016
714912-Priscila Kelly De Mello
Barbosa CPF: 259.777.188-10
480-21.101.15.451.0048.2.107.339036.01.110000
Tesouro
Histórico :
1913/2016
Histórico :
1914/2016
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CAUSADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA 2013 PLACA FFD-8353, DE PROPRIEDADE DA REQUERENTE.
27/01/2016
711404-Conselho De Arquitetura E
Urbanismo De São Paulo CNPJ:
15.131.560/0001-52
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.MEMORANDO Nº 3/2016.27/01/2016
327162-Conselho Regional De
Engenharia E Agronomia Do Estado
De São Paulo CNPJ:
60.985.017/0001-77
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.MEMORANDO Nº 2/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
201/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1916/2016
Histórico :
1917/2016
Data
27/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
714949-Ana Paula Aparecida
Marques Santos CPF: 436.040.75807
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
0,00
300,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
300,00
0,00
Tesouro
JANEIRO/2016.27/01/2016
3408-Arnaldo De Freitas CPF:
033.117.028-08
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1918/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.27/01/2016
697728-Ieda Maria Moreno Maria
CPF: 061.996.208-95
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.380,00
38.380,00
0,00
0,00
0,00
8.270,72
8.270,72
0,00
0,00
0,00
1.690,00
1.690,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1921/2016
Histórico :
1922/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.28/01/2016
CNPJ: 08.930.462/0001-10
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇAS PARA EVENTOS PARA ATUAREM NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.105/15 - AF.532/2016.-
28/01/2016
Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1924/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E PIRÂMIDES PARA ATENDER AO CARNAVAL 2016, CONF.RP.109/15 - AF.533/2016.-
28/01/2016
CNPJ: 09.430.238/0001-21
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O BLOCO DA CAVEIRA NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.106/15 - AF.535/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
202/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
1925/2016
Data
28/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 09.430.238/0001-21
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.100,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.100,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
1926/2016
Histórico :
1927/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO "ASSINATURA DE CONVÊNIOS" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.106/15 - AF.535/2016.28/01/2016
714938-Centro De Inovação,Em
Empreendedorismo E TecnologiaCietec CNPJ: 01.948.065/0001-26
305-17.101.23.691.0034.2.066.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA ELIETE DEVECHIATI NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA A
SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/16 PELA CIETEC USP, CONF.OFÍCIO S/N DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.28/01/2016
711284-Jaqueline Do Nascimento
Farias CPF: 280.936.968-22
697-28.101.24.131.0069.2.217.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737,00
737,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.730,00
2.730,00
0,00
0,00
68,10
68,10
68,10
0,00
Tesouro
Histórico :
2004/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 013/2016.28/01/2016
694118-Diogenes Branco De Andrade 545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Da Silva CPF: 262.468.928-17
Tesouro
Histórico :
2005/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-
28/01/2016
100.888.768-45
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Tesouro
Histórico :
2007/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.28/01/2016
90.400.888/0230-02
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº Q48-0180471 DO VEÍCULO M.B./M.BENZ 709, PLACA CDZ-1781, CONF. OFÍCIO S/N.
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
203/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2008/2016
Data
28/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.000.000/0415-48
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
68,10
68,10
68,10
0,00
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43403651-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF. OFÍCIO S/N.
29/01/2016 711186-R&S Cruz Produções E
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Eventos Ltda Me CNPJ:
10.470.551/0001-72
Tesouro
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2009/2016
Histórico :
2010/2016
Histórico :
2018/2016
Histórico :
2019/2016
CONTRATAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO AUÊ COM SILMARA CRUZ PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL 2016, CONF.INX.6/2016 - AF.536/2016.-
29/01/2016
49.228.695/0001-52
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12 DESTINADO AO USO DO PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO - ATENÇÃO DOMICILIAR / EMAD, CONF.CD.46/16
- AF.537/2016.29/01/2016
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098,00
1.098,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA ABERTURA DA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ- SMS, CONF.RP.164/15 - AF.545/2016.-
29/01/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
0,00
Histórico :
2020/2016
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NA FARMÁCIA DA USF MARACANÃ, CONF.RP.164/15 - AF.546/2016.29/01/2016
712301-José Galvão Do Amaral Filho 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000
CPF: 291.620.828-33
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
204/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2022/2016
Histórico :
2023/2016
Histórico :
2024/2016
Data
29/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
Empenho
0,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
259,60
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
259,60
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20L DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.51/15 - AF.548/2016.-
29/01/2016
713266-Aircam Sistemas Especiais 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Para Cinema E Televisao Ltda CNPJ:
00.202.409/0001-90
Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,00
137,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,45
0,00
0,00
0,00
18,85
0,00
0,00
0,00
881,70
0,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PARA USO NO CARNAVAL 2016, CONF.CD.47/16 - AF.549/2016.-
29/01/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Histórico :
2026/2016
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02/02/2016 AS 16:30, CONF.RP.79/15 - AF.550/2016.-
29/01/2016
14.682.147/0001-13
722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2027/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 - AF.552/2016.29/01/2016
14.682.147/0001-13
722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2028/2016
AQUISIÇÃO DE BALUN CONVERSOR CFTV ANALÓGICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 AF.552/2016.29/01/2016 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ:
716-29.201.06.181.0074.1.085.449052.01.400000
0,00
0,00
0,00
0,00
14.682.147/0001-13
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CÂMERA INFRAVERMELHO E STAND ALONE 04 CANAIS PARA INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.CD.49/16 - AF.552/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
205/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2030/2016
Data
29/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Empenho
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
163,19
163,19
163,19
0,00
0,00
0,00
0,00
861,58
861,58
861,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.593,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.658,36
13.658,36
13.658,36
0,00
0,00
-42,00
462,00
462,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2031/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
29/01/2016
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
0,00
Tesouro
Histórico :
2032/2016
Histórico :
2033/2016
Histórico :
2034/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
29/01/2016
458-19.101.27.812.0045.2.098.319013.01.110000
Tesouro
29/01/2016
2582-Inst. De Previdência Municipal
De São Paulo Iprem CNPJ:
47.109.087/0001-01
519-24.400.10.301.0053.2.119.319013.01.300000
Tesouro
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA SERV. CRISTINE DORNELLAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.-
29/01/2016
3122-Adriana Da Cruz De Moraes
CPF: 257.389.518-16
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
0,00
0,00
42,00
Tesouro
Histórico :
2035/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015,
CONF.MEMORANDO Nº 56/2016-SADS.29/01/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
0,00
0,00
0,00
0,00
CPF: 102.131.738-16
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
206/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2036/2016
Data
29/01/2016
Credor
Ficha / Dotação
325.167.888-43
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
969,79
0,00
0,00
0,00
969,79
969,79
969,79
0,00
0,00
0,00
0,00
219,30
219,30
219,30
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
250,00
0,00
87,50
87,50
0,00
245,00
245,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2037/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.01/02/2016
00.000.000/0415-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
Tesouro
Histórico :
2038/2016
PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2016.- PARCIAL
01/02/2016
00.000.000/0415-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
219,30
Tesouro
Histórico :
2039/2016
PAGAMENTO DE JUROS REF. AO PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2016.- PARCIAL
01/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
250,00
0,00
Outras Fontes De Recursos
Histórico :
2040/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº
13/16-SAA.
01/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
87,50
0,00
0,00
0,00
87,50
Histórico :
2041/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 10/16-SAA.
01/02/2016
Souza CPF: 172.554.888-70
245,00
0,00
0,00
0,00
245,00
Histórico :
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE
FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 6481/2016, CONF. MEMORANDO Nº 11/16-SAA.
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
207/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2042/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Souza CPF: 172.554.888-70
Empenho
Estorno
176,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
176,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
176,00
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202,00
202,00
0,00
570,00
570,00
0,00
9.717,71
9.717,71
9.717,71
11.282,29
336,00
336,00
336,00
0,00
Histórico :
2043/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR PARA O CURSO "PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18
DE FEVEREIRO/2016, PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 08/16-SAA.
01/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF:
236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
202,00
202,00
0,00
0,00
0,00
788.325.438-34
Histórico :
2044/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE
01/02/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
202,00
0,00
0,00
0,00
055.656.398-08
202,00
Histórico :
2045/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO SENAR PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA - SENSIBILIZAÇÃO", NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016,
PROJETO SENAR Nº 307/2016, CONF. MEMORANDO Nº 09/16-SAA.
01/02/2016 713600-Francisco Jorge Pely CPF:
236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
570,00
0,00
0,00
0,00
570,00
788.325.438-34
Histórico :
2046/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO SENAR PARA O CURSO "PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES", NO PERÍODO DE 16 E 17 DE
01/02/2016 1165-Elektro Eletricidade E Servicos 481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
21.000,00
0,00
0,00
11.282,29
S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
Tesouro
Histórico :
2047/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
01/02/2016
583694-Juvenir Goncalves De Souza 20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000
CPF: 713.566.908-82
336,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 13/2016-SADS.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
208/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2048/2016
Histórico :
2049/2016
Histórico :
2050/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
690390-Clinica Schmillevitch Diagnostico Por Imagem S/S Ltda.Epp. CNPJ: 02.442.823/0001-00
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
Empenho
580,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
580,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
580,00
498,00
0,00
0,00
0,00
498,00
49.457,46
22.315,04
3.320,32
0,00
71.772,50
4.200,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
43.402,50
2.105,60
0,00
2.105,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTE MARIA REGINA BERNARDINI FRANÇA - DATA NASC: 05/06/1961, CONF.CD.50/16 AF.553/2016.01/02/2016
714933-M. M. Sallaume Maquinas E 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
Ferramentas.-Epp. CNPJ:
09.179.057/0001-74
498,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARRO TRANSPORTE PARA USO NA ROTINA DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CD.51/16 - AF.554/2016.-
01/02/2016
644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ:
00.420.387/0001-35
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
71.772,50
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2051/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.555/2016.01/02/2016
711268-Lucheti Lubrificantes Ltda
CNPJ: 59.160.689/0001-64
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
4.200,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
Histórico :
2052/2016
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 429 / 431 / 435 / 438, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.21/15 - AF.556/2016.01/02/2016 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ: 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
43.402,50
0,00
0,00
43.402,50
0,00
00.420.387/0001-35
Tesouro
Histórico :
2053/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/15 - AF.557/2016.01/02/2016
Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
2.105,60
0,00
0,00
0,00
2.105,60
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 382, 383, 354, 472 E496 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.RP.21/15 - AF.558/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
209/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2054/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 02.034.719/0001-79
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Empenho
6.592,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
6.592,00
6.592,00
0,00
6.592,00
0,00
6.620,00
0,00
0,00
0,00
6.620,00
0,00
5.193,44
0,00
0,00
0,00
5.193,44
0,00
0,00
0,00
10.960,70
960,52
960,52
0,00
1.298,00
308,00
0,00
0,00
308,00
Tesouro
Histórico :
2055/2016
Histórico :
2056/2016
Histórico :
2057/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA AUÊ QUE SE APRESENTARÁ NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016 NO DIA 05/02/16, CONF.RP.87/15 - AF.560/2016.01/02/2016
4229-Kim Neto Ind. E Com. De
Panificação Ltda CNPJ:
02.867.469/0001-58
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
6.620,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.561/2016.-
01/02/2016
701923-Carlos Eduardo Dias
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
Alimentacao E Servicos Eireli CNPJ:
15.584.712/0001-72
Tesouro
5.193,44
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDO EM SISTEMA DE BUFFET PARA REFEIÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO CARNAVAL 2016, CONF.RP.13/16 - AF.562/2016.-
01/02/2016
714301-Pontual Distribuidora Ltda
Epp CNPJ: 13.569.390/0001-67
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
10.960,70
0,00
0,00
10.960,70
Histórico :
2058/2016
Histórico :
2059/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (O MENINO MALUQUINHO) DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.181/15 - AF.563/2016.-
01/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
1.298,00
0,00
0,00
337,48
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20L PARA USO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.51/15 AF.564/2016.01/02/2016
00.004.098/0001-55
308,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF.RP.94/15 - AF.565/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
210/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2060/2016
Histórico :
2061/2016
Histórico :
2062/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.004.098/0001-55
Empenho
Estorno
880,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
880,00
0,00
0,00
880,00
AQUISIÇÃO DE TELHA, DESTINADA À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.94/15 - AF.566/2016.-
01/02/2016
4229-Kim Neto Ind. E Com. De
Panificação Ltda CNPJ:
02.867.469/0001-58
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
10.780,00
0,00
0,00
10.780,00
0,00
0,00
0,00
10.780,00
0,00
0,00
0,00
899,00
0,00
0,00
899,00
0,00
0,00
0,00
4.624,23
0,00
0,00
4.624,23
0,00
0,00
0,00
806,80
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.567/2016.-
01/02/2016
55.309.074/0001-04
899,00
Histórico :
2063/2016
Histórico :
2064/2016
AQUISIÇÃO DE LEITE ADAPTADO EM PÓ INFANTIL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES EXPOSTOS A HIV, CONF.RP.63/15 - AF.569/2016.01/02/2016
701765-Fiorenze Comercio E
Servicos Eireli - Me CNPJ:
02.717.494/0001-55
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
4.624,23
AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.17/15 - AF.570/2016.-
01/02/2016
55.309.074/0001-04
806,80
0,00
0,00
806,80
Histórico :
2065/2016
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70° LÍQUIDO E CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA DESTINADOS AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO SAMU,
CONF.RP.82/15 - AF.571/2016.01/02/2016
692874-Janaína Dos Santos Carolino 6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
CPF: 279.188.328-25
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0017-2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
211/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2066/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
706163-Ana Carolina Silveira CPF:
445.165.888-89
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
Empenho
Estorno
1.000,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00
Tesouro
Histórico :
2067/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS COM VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 0016/2016.01/02/2016
3257-Jose Pedro Lessi CPF:
102.117.598-64
6-10.010.04.122.0002.2.217.339039.01.110000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2068/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E COM VIAGENS DO SR.PREFEITO, VICE PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº
0015/2016.01/02/2016 713637-Ecsam Servicos Ambientais 432-18.300.12.365.0042.2.091.339039.02.262000
4.550,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
Ltda CNPJ: 03.505.277/0001-64
Histórico :
2069/2016
Histórico :
2070/2016
Histórico :
2071/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO PARA O PLANTIO DE GRAMA NA CRECHE DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.RP.132/15 - AF.568/2016.-
01/02/2016
1602-Total Comércio E Serviços De
Veículos Ltda. CNPJ:
03.269.296/0001-39
702-29.101.26.782.0072.1.112.449052.01.110000
108.000,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
11.220,00
10.920,00
0,00
0,00
22.140,00
0,00
0,00
16.753,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.20/15 - AF.572/2016.-
01/02/2016
61.714.994/0001-00
Tesouro
22.140,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 AF.573/2016.01/02/2016
713764-Bh Foods Comercio E
Industria Ltda - Epp CNPJ:
02.973.358/0001-26
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
16.753,40
0,00
0,00
16.753,40
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 AF.574/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
212/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2072/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 93.280.592/0001-23
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Empenho
Estorno
10.650,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
10.650,00
0,00
0,00
0,00
10.650,00
0,00
0,00
0,00
14.339,52
0,00
0,00
14.339,52
0,00
0,00
0,00
10.487,30
0,00
0,00
0,00
9.932,40
8.824,32
0,00
0,00
8.824,32
0,00
0,00
0,00
50.836,00
Tesouro
Histórico :
2073/2016
Histórico :
2074/2016
Histórico :
2075/2016
Histórico :
2076/2016
Histórico :
2077/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES 2016, CONF.RP.90/15 - AF.575/2016.01/02/2016
529987-Aim Comércio E
54.305.974/0001-02
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
14.339,52
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RECHEIO DE FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 AF.576/2016.01/02/2016
531909-Minerva Dawn Farms
Industria E Comercio De Proteinas
S/A CNPJ: 09.104.182/0001-15
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
10.487,30
0,00
0,00
10.487,30
Tesouro
693520-M. Zamboni Comercio E
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
Representacoes De Produtos
Alimenticios E Mercadorias Em Geral
Tesouro
- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25
9.932,40
0,00
0,00
9.932,40
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.135/15 - AF.578/2016.-
01/02/2016
54.305.974/0001-02
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
8.824,32
0,00
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (RECHEIO DE FRANGO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.15/15 - AF.579/2016.01/02/2016
3985-Safra Remix Comercial De
Alimentos E Equipamentos Ltda
CNPJ: 72.293.202/0002-60
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
50.836,00
0,00
0,00
50.836,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREPARO PARA REFRESCO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.15/15 - AF.580/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
213/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2078/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
712588-Irlande Da Silva Camargo
CPF: 288.640.768-24
288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
Empenho
1.000,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.000,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
31.183,20
Tesouro
Histórico :
2079/2016
Histórico :
2080/2016
Histórico :
2081/2016
Histórico :
2082/2016
Histórico :
2083/2016
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM IRLANDE DA SILVA CAMARGO PARA O BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE NO DIA 04/02/16, CONF.CD.52/16 - AF.581/2016.01/02/2016
3985-Safra Remix Comercial De
CNPJ: 72.293.202/0002-60
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
31.183,20
0,00
0,00
31.183,20
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PREPARO PARA REFRESCO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.15/15 - AF.582/2016.01/02/2016
698072-Bell Electric Com. De Mat.
Elétricos Ltda Me CNPJ:
09.627.856/0001-66
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
640,00
0,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
640,00
0,00
7.855,50
5.712,00
0,00
0,00
13.567,50
0,00
0,00
19.107,84
0,00
0,00
9.704,86
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.123/15 - AF.583/2016.-
01/02/2016
61.714.994/0001-00
Tesouro
13.567,50
0,00
61.714.994/0001-00
Tesouro
19.107,84
0,00
0,00
12.335,04
6.772,80
02.916.265/0011-31
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
9.704,86
0,00
0,00
9.704,86
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.135/15 - AF.586/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
214/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2084/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
707685-Fbs Alimentos Eireli Epp
CNPJ: 17.367.163/0001-00
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
Empenho
13.953,12
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
13.953,12
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
13.953,12
0,00
0,00
0,00
8.593,08
780,00
780,00
0,00
343,66
343,66
343,66
0,00
14.497,20
9.750,00
0,00
36.972,30
0,00
0,00
6.087,60
Tesouro
Histórico :
2085/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.587/2016.01/02/2016 707685-Fbs Alimentos Eireli Epp
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
8.593,08
0,00
0,00
8.593,08
CNPJ: 17.367.163/0001-00
Tesouro
Histórico :
2086/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.RP.146/15 - AF.588/2016.01/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
CNPJ: 64.765.548/0001-05
Tesouro
Histórico :
2087/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.53/16 - AF.589/2016.01/02/2016
2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.
CNPJ: 64.765.548/0001-05
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
343,66
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2088/2016
Histórico :
2089/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA INDUSTRIAL DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.53/16 - AF.589/2016.01/02/2016
54.305.974/0001-02
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
36.972,30
0,00
0,00
22.475,10
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.590/2016.-
01/02/2016
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Tesouro
- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25
6.087,60
0,00
0,00
6.087,60
0,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MORTADELA FATIADA / REQUEIJÃO CREMOSO) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
215/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2090/2016
Histórico :
2091/2016
Histórico :
2092/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
531909-Minerva Dawn Farms
Industria E Comercio De Proteinas
S/A CNPJ: 09.104.182/0001-15
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Empenho
6.427,70
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
6.427,70
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
6.427,70
0,00
0,00
10.323,08
0,00
0,00
0,00
5.948,14
163,00
0,00
0,00
11.693,16
8.460,00
5.700,00
0,00
22.681,50
10.680,00
0,00
0,00
10.680,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15
- AF.592/2016.01/02/2016
02.973.358/0001-26
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
10.323,08
0,00
0,00
0,00
10.323,08
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.593/2016.01/02/2016
02.916.265/0011-31
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
5.948,14
0,00
0,00
5.948,14
Tesouro
Histórico :
2093/2016
Histórico :
2094/2016
Histórico :
2095/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUIBE DE CARNE BOVINA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.RP.135/15 - AF.594/2016.01/02/2016 5374-Fenix Industria E Comercio De 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
11.693,16
0,00
0,00
11.530,16
61.714.994/0001-00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES DIVERSAS) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.595/2016.01/02/2016
54.305.974/0001-02
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
22.681,50
0,00
0,00
14.221,50
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.596/2016.-
01/02/2016
711207-Instituto Ciência Hoje - Ich
CNPJ: 05.197.970/0001-42
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
10.680,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DA REVISTA "CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS", DESTINADO AOS ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.AF.597/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
216/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2096/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711207-Instituto Ciência Hoje - Ich
CNPJ: 05.197.970/0001-42
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Empenho
7.120,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
7.120,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
7.120,00
0,00
0,00
14.123,61
56,28
0,00
56,28
Tesouro
Histórico :
2097/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DA REVISTA "CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS", DESTINADO AOS ALUNOS DE PERÍODO INTEGRAL DA EMEIF ROSIRIS ANDREUCCI STOPA, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.AF.597/2016.01/02/2016 714965-Ia Ambiental Ltda - Me CNPJ: 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
14.123,61
0,00
0,00
14.123,61
0,00
18.195.904/0001-85
Tesouro
Histórico :
2098/2016
Histórico :
2099/2016
Histórico :
2100/2016
Histórico :
2101/2016
Histórico :
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO PARA ATENDIMENTO AO NOTIFICADO DE AUTO DE INFRAÇÃO ADVERTÊNCIA IMPOSTA À PEA PELA CETESB, EM IMÓVEL ALUGADO, LOCALIZADO NA AV. HORÁCIO NETTO, CONF.TP.13/15 - AF.598/2016.01/02/2016 707060-Eletrificar Serviços De
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
56,28
0,00
0,00
0,00
56,28
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.118/15 - AF.600/2016.-
01/02/2016
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
140,70
0,00
0,00
0,00
140,70
140,70
0,00
140,70
55,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
54,60
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.118/15 - AF.601/2016.-
01/02/2016
13.461.183/0001-94
Tesouro
55,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. RP 129/2015 E AF. 602/2016.
01/02/2016
04.013.164/0001-04
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
54,60
0,00
0,00
54,60
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.129/15 AF.605/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
217/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2102/2016
Histórico :
2103/2016
Histórico :
2104/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
51,90
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
51,90
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
51,90
62,00
62,00
0,00
62,00
58,20
58,20
0,00
58,20
67,50
0,00
67,50
56,40
56,40
0,00
56,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.183/15 AF.630/2016.01/02/2016 710587-Orla Distribuidora De
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
74,16
0,00
0,00
74,16
0,00
04.013.164/0001-04
Tesouro
0,00
0,00
74,16
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.605/2016.-
01/02/2016
15.657.876/0001-82
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
62,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.629/2016.01/02/2016
02.514.617/0001-50
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
58,20
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2105/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.RP.183/15 - AF.630/2016.01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ:
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
67,50
0,00
0,00
0,00
67,50
02.514.617/0001-50
Tesouro
Histórico :
2106/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.183/15 AF.630/2016.01/02/2016 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ:
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
56,40
0,00
0,00
0,00
02.514.617/0001-50
Tesouro
Histórico :
2107/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.631/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
218/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2108/2016
Histórico :
2109/2016
Histórico :
2110/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
50,23
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
50,23
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
50,23
0,00
0,00
0,00
339.009,70
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
0,00
138,04
0,00
0,00
0,00
218,04
0,00
0,00
63,50
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF.RP.66/15 - AF.631/2016.-
01/02/2016
533075-Consitec Engenharia E
Tecnologia Ltda CNPJ:
02.243.019/0001-94
482-21.101.15.451.0048.2.164.339039.01.110000
339.009,70
0,00
0,00
339.009,70
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS RURAIS
(ASSENTAMENTO E NIVELAMENTO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO, LIMPEZA DE POÇOS DE VISITA, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, RECUPERAÇÃO DE
CAIXAS DE BOCA DE LOBO DE CONCRETO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/16 À 30/04/16, CONF.RP.132/2015 - AF.632/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
63,50
0,00
0,00
63,50
0,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2111/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
138,04
0,00
0,00
138,04
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2112/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
218,04
0,00
0,00
218,04
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2113/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, FILTROS DE PAPEL E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
63,50
0,00
0,00
63,50
0,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.113/15 - AF.633/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
219/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2114/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.331.317/0001-52
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
161,90
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
161,90
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
161,90
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
272,40
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
127,00
Tesouro
Histórico :
2115/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, FILTRO DE PAPEL E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
63,50
0,00
0,00
63,50
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2116/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
272,40
0,00
0,00
272,40
0,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2117/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E PANOS DE COPA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
63,50
0,00
0,00
63,50
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2118/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
63,50
0,00
0,00
63,50
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2119/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 AF.633/16.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
127,00
0,00
0,00
127,00
0,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.633/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
220/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2120/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.331.317/0001-52
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
Empenho
127,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
127,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
127,00
0,00
0,00
0,00
127,00
0,00
0,00
0,00
127,00
0,00
0,00
0,00
598,94
0,00
0,00
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
148,48
Tesouro
Histórico :
2121/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
127,00
0,00
0,00
127,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2122/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
127,00
0,00
0,00
127,00
Tesouro
Histórico :
2123/2016
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
598,94
0,00
0,00
598,94
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2124/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
162,00
0,00
0,00
162,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2125/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
148,48
0,00
0,00
148,48
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.633/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
221/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2126/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.331.317/0001-52
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
Empenho
54,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
54,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
108,48
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
189,24
0,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
Histórico :
2127/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
Histórico :
2128/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
108,48
0,00
0,00
108,48
Tesouro
Histórico :
2129/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL DE SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2130/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
189,24
0,00
0,00
189,24
Tesouro
Histórico :
2131/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
222/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2132/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.331.317/0001-52
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
Empenho
135,24
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
135,24
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
135,24
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
81,24
0,00
0,00
0,00
369,60
0,00
0,00
0,00
71,10
0,00
0,00
369,60
Tesouro
Histórico :
2133/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.633/2016.01/02/2016 681921-Ana Valeria Tonelotto Epp
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
108,00
0,00
0,00
108,00
0,00
CNPJ: 13.331.317/0001-52
Tesouro
Histórico :
2134/2016
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
81,24
0,00
0,00
81,24
Tesouro
Histórico :
2135/2016
Histórico :
2136/2016
Histórico :
2137/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL E REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,
CONF.RP.113/15 - AF.633/2016.01/02/2016 699348-Zanzimar Comercial
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
369,60
0,00
0,00
369,60
68.920.487/0001-64
Tesouro
CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
71,10
0,00
0,00
71,10
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.-
01/02/2016
68.920.487/0001-64
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
369,60
0,00
0,00
369,60
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
223/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2138/2016
Histórico :
2139/2016
Histórico :
2140/2016
Histórico :
2141/2016
Histórico :
2142/2016
Histórico :
2143/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
68.920.487/0001-64
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
Empenho
65,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
65,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
54,40
0,00
0,00
0,00
97,00
0,00
0,00
0,00
183,15
0,00
0,00
0,00
193,96
0,00
0,00
0,00
57,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.153/15 - AF.604/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
54,40
0,00
0,00
54,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
97,00
0,00
0,00
97,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.153/15 AF.604/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
183,15
0,00
0,00
183,15
Tesouro
04.013.164/0001-04
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
193,96
0,00
0,00
193,96
Tesouro
CONF.RP.153/15 - AF.606/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
57,60
0,00
0,00
57,60
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
224/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2144/2016
Histórico :
2145/2016
Histórico :
2146/2016
Histórico :
2147/2016
Histórico :
2148/2016
Histórico :
2149/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
193,96
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
193,96
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
193,96
138,00
138,00
0,00
138,00
69,00
69,00
0,00
69,00
69,00
69,00
0,00
69,00
0,00
0,00
97,60
0,00
0,00
97,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.153/15 AF.606/2016.01/02/2016
09.510.784/0001-72
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
138,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
CONF.RP.183/15 - AF.607/2016.01/02/2016
09.510.784/0001-72
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
69,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
09.510.784/0001-72
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
69,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
04.013.164/0001-04
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
97,60
0,00
0,00
97,60
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.183/15 - AF.608/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
97,60
0,00
0,00
97,60
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.RP.183/15 - AF.608/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
225/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2150/2016
Histórico :
2151/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
10.290.913/0001-43
180-12.201.08.244.0014.2.030.339030.05.500000
Empenho
6.893,15
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
6.626,42
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
266,73
266,73
0,00
6.893,15
51,00
51,00
0,00
51,00
204,00
204,00
0,00
204,00
204,00
204,00
0,00
204,00
310,00
0,00
310,00
51,00
0,00
51,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S10/ ETANOL/ GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.112/15 - AF.559/2016.-
01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
51,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2152/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.-
01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
204,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2153/2016
CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
204,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2154/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.-
01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
310,00
0,00
0,00
0,00
310,00
Tesouro
Histórico :
2155/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.-
01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
51,00
0,00
0,00
0,00
51,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 AF.634/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
226/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2156/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
Empenho
51,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
51,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
51,00
0,00
51,00
51,00
51,00
0,00
51,00
182,50
182,50
0,00
182,50
0,00
0,00
0,00
167,76
0,00
0,00
0,00
50,76
0,00
0,00
50,76
Tesouro
Histórico :
2157/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.-
01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
51,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2158/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 AF.634/2016.01/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
182,50
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2159/2016
Histórico :
2160/2016
Histórico :
2161/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.634/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
167,76
0,00
0,00
167,76
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.RP.1/16 - AF.610/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
50,76
0,00
0,00
50,76
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.1/16 AF.610/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
50,76
0,00
0,00
50,76
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.610/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
227/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2162/2016
Histórico :
2163/2016
Histórico :
2164/2016
Histórico :
2165/2016
Histórico :
2166/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.657.876/0001-82
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
Empenho
71,70
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
71,70
71,70
0,00
71,70
71,70
71,70
0,00
71,70
71,70
71,70
0,00
71,70
71,70
71,70
0,00
71,70
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.1/16 - AF.611/2016.01/02/2016
15.657.876/0001-82
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
71,70
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 AF.611/2016.01/02/2016
15.657.876/0001-82
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
71,70
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.1/16 AF.611/2016.01/02/2016
15.657.876/0001-82
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
71,70
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.611/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 06.161.867/0001-05
506,00
0,00
0,00
0,00
506,00
0,00
0,00
506,00
0,00
53,50
0,00
0,00
0,00
53,50
Tesouro
Histórico :
2167/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.1/16 - AF.612/2016.-
01/02/2016
02.514.617/0001-50
694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000
53,50
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE DVD DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.1/16 - AF.613/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
228/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2168/2016
Histórico :
2169/2016
Histórico :
2170/2016
Histórico :
2171/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.510.784/0001-72
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Empenho
56,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
56,00
56,00
0,00
56,00
1.318,40
0,00
0,00
1.318,40
0,00
123,60
0,00
0,00
123,60
0,00
123,00
123,00
0,00
123,00
123,00
0,00
123,00
123,00
0,00
123,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.1/16 - AF.614/2016.-
01/02/2016
678912-Columbia Comércio De
Descartáveis Eireli CNPJ:
06.317.832/0001-12
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
1.318,40
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.615/2016.-
01/02/2016
06.317.832/0001-12
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
123,60
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DEST.A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.615/2016.-
01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2172/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.147/2015 AF.619/2016.01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
123,00
Tesouro
Histórico :
2173/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.-
01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
123,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
229/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2174/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
Empenho
123,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
123,00
123,00
0,00
123,00
123,00
123,00
0,00
123,00
492,00
492,00
0,00
492,00
123,00
123,00
0,00
123,00
123,00
123,00
0,00
123,00
0,00
0,00
0,00
124,80
Tesouro
Histórico :
2175/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2176/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.-
01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
492,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2177/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.147/2015 AF.619/2016.01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2178/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.-
01/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2179/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/2015 - AF.619/2016.-
01/02/2016
71.912.315/0001-53
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
124,80
0,00
0,00
124,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.620/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
230/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2180/2016
Histórico :
2181/2016
Histórico :
2182/2016
Histórico :
2183/2016
Histórico :
2184/2016
Histórico :
2185/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
71.912.315/0001-53
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
52,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
52,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
0,00
124,80
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016
71.912.315/0001-53
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
156,00
0,00
0,00
156,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016
71.912.315/0001-53
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
52,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.113/15 - AF.620/2016.01/02/2016
71.912.315/0001-53
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
124,80
0,00
0,00
124,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016
71.912.315/0001-53
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
52,00
0,00
0,00
52,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15
- AF.620/2016.01/02/2016
71.912.315/0001-53
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
52,00
0,00
0,00
52,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
231/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2186/2016
Histórico :
2187/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
71.912.315/0001-53
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
Empenho
52,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
52,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
52,00
11.256,00
11.256,00
0,00
45.000,00
EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO E A PEA, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS
CULTURAIS NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, ATRAVÉS DE EXPRESSÃO CORPORAL UTILIZANDO VÁRIOS RITMOS DE DANÇA DE SALÃO, INTEGRANDO A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (EM 07 PARCELAS).
01/02/2016 696090-Lopez E Cioffi Produtos De 161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
69,20
0,00
0,00
0,00
69,20
08.394.347/0001-78
Tesouro
69,20
0,00
69,20
102,00
102,00
0,00
102,00
65,30
65,30
0,00
65,30
57,30
57,30
0,00
57,30
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 AF.620/2016.01/02/2016
15.814.815/0001-81
45.000,00
0,00
0,00
33.744,00
Tesouro
Histórico :
2188/2016
Histórico :
2189/2016
Histórico :
2190/2016
Histórico :
2191/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.621/2016.01/02/2016
08.394.347/0001-78
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
102,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.01/02/2016
08.394.347/0001-78
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
65,30
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.01/02/2016
08.394.347/0001-78
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
57,30
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
232/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2192/2016
Histórico :
2193/2016
Histórico :
2194/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.394.347/0001-78
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Empenho
99,90
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
99,90
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
99,90
0,00
99,90
85,20
85,20
0,00
85,20
0,00
0,00
0,00
208,80
417,60
0,00
0,00
0,00
417,60
139,20
0,00
0,00
0,00
139,20
0,00
0,00
0,00
278,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.-
01/02/2016
08.394.347/0001-78
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
85,20
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.621/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
208,80
0,00
0,00
208,80
Tesouro
Histórico :
2195/2016
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
417,60
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2196/2016
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
139,20
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2197/2016
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
278,40
0,00
0,00
278,40
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
233/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2198/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Empenho
139,20
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
139,20
0,00
0,00
0,00
139,20
139,20
0,00
0,00
0,00
139,20
0,00
326,80
0,00
0,00
326,80
204,25
0,00
0,00
204,25
163,40
0,00
0,00
0,00
163,40
588,00
0,00
0,00
0,00
588,00
Tesouro
Histórico :
2199/2016
AQUISIÇÃO DE REATOR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
01/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
139,20
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2200/2016
Histórico :
2201/2016
Histórico :
2202/2016
Histórico :
2203/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE REATORES DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.59/15 - AF.622/2016.-
01/02/2016
686821-Eletrica Radiante Materiais
Eletricos Ltda Epp CNPJ:
15.984.883/0001-99
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
326,80
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.59/15 AF.623/16.01/02/2016
15.984.883/0001-99
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
204,25
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.59/15 - AF.623/16.-
01/02/2016
15.984.883/0001-99
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
163,40
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.59/15 - AF.623/16.-.
01/02/2016
09.627.856/0001-66
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
588,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.59/15 AF.624/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
234/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2204/2016
Histórico :
2205/2016
Histórico :
2206/2016
Histórico :
2207/2016
Histórico :
2208/2016
Histórico :
2209/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.627.856/0001-66
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
2.352,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
2.352,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.352,00
85,80
0,00
0,00
0,00
85,80
51,48
0,00
0,00
0,00
51,48
0,00
0,00
0,00
88,20
0,00
0,00
0,00
88,20
0,00
0,00
0,00
582,36
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.59/15 - AF.624/16.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
85,80
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.24/15 - AF.625/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
51,48
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.625/2016.-
01/02/2016
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
Tesouro
88,20
0,00
0,00
88,20
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.626/2016.-
01/02/2016
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
Tesouro
88,20
0,00
0,00
88,20
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 AF.626/2016.01/02/2016
711559-Suzupaper Comercio De
Papelaria Ltda Epp CNPJ:
09.635.131/0001-10
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
582,36
0,00
0,00
582,36
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
235/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2210/2016
Histórico :
2211/2016
Histórico :
2212/2016
Histórico :
2213/2016
Histórico :
2214/2016
Histórico :
2215/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.635.131/0001-10
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
2.432,46
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
2.432,46
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.432,46
0,00
0,00
0,00
248,02
0,00
0,00
0,00
66,40
0,00
0,00
0,00
246,94
0,00
0,00
88,23
0,00
0,00
54,95
Tesouro
01/02/2016
09.635.131/0001-10
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
248,02
0,00
0,00
248,02
Tesouro
CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.01/02/2016
09.635.131/0001-10
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
66,40
0,00
0,00
66,40
Tesouro
CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.01/02/2016
09.635.131/0001-10
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
246,94
0,00
0,00
246,94
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.66/15 - AF.627/2016.-
01/02/2016
09.635.131/0001-10
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
88,23
0,00
0,00
88,23
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.01/02/2016
09.635.131/0001-10
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
54,95
0,00
0,00
54,95
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
236/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2216/2016
Histórico :
2217/2016
Histórico :
2218/2016
Histórico :
2219/2016
Histórico :
2220/2016
Histórico :
2221/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.635.131/0001-10
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
Empenho
50,57
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
50,57
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
50,57
54,88
0,00
0,00
54,88
103,80
0,00
0,00
103,80
0,00
0,00
1.245,60
0,00
0,00
1.401,30
0,00
0,00
311,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.66/15 AF.627/2016.01/02/2016
09.510.784/0001-72
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
54,88
0,00
0,00
0,00
Tesouro
57.312.167/0001-05
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
103,80
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
1.245,60
0,00
0,00
0,00
1.245,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
1.401,30
0,00
0,00
0,00
1.401,30
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
311,40
0,00
0,00
0,00
311,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
237/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2222/2016
Histórico :
2223/2016
Histórico :
2224/2016
Histórico :
2225/2016
Histórico :
2226/2016
Histórico :
2227/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
57.312.167/0001-05
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
934,20
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
934,20
0,00
0,00
934,20
467,10
0,00
0,00
467,10
0,00
0,00
415,20
0,00
0,00
1.972,20
0,00
0,00
103,80
0,00
0,00
415,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
467,10
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
415,20
0,00
0,00
0,00
415,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
1.972,20
0,00
0,00
0,00
1.972,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
103,80
0,00
0,00
0,00
103,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
415,20
0,00
0,00
0,00
415,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
238/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2228/2016
Histórico :
2229/2016
Histórico :
2230/2016
Histórico :
2231/2016
Histórico :
2232/2016
Histórico :
2233/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
57.312.167/0001-05
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
Empenho
1.038,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.038,00
0,00
0,00
1.038,00
311,40
0,00
0,00
311,40
363,30
0,00
0,00
363,30
934,20
0,00
0,00
934,20
415,20
0,00
0,00
415,20
0,00
0,00
0,00
340,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
311,40
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
363,30
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/15 AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
934,20
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.01/02/2016
57.312.167/0001-05
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
415,20
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.147/15 - AF.616/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
340,80
0,00
0,00
340,80
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
239/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2234/2016
Histórico :
2235/2016
Histórico :
2236/2016
Histórico :
2237/2016
Histórico :
2238/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
Empenho
886,08
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
886,08
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
886,08
0,00
0,00
0,00
204,48
0,00
0,00
0,00
545,28
0,00
0,00
0,00
204,48
0,00
0,00
0,00
1.158,72
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
204,48
0,00
0,00
204,48
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.24/15 AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
545,28
0,00
0,00
545,28
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.24/15 AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
204,48
0,00
0,00
204,48
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
1.158,72
0,00
0,00
1.158,72
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
240/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2239/2016
Histórico :
2240/2016
Histórico :
2241/2016
Histórico :
2242/2016
Histórico :
2243/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
Empenho
1.363,20
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.363,20
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.363,20
0,00
0,00
0,00
749,76
340,80
0,00
0,00
0,00
340,80
68,16
0,00
0,00
0,00
68,16
0,00
0,00
0,00
2.862,72
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
749,76
0,00
0,00
749,76
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
340,80
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
68,16
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
01/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
2.862,72
0,00
0,00
2.862,72
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.24/15 - AF.617/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
241/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2244/2016
Histórico :
2245/2016
Histórico :
2246/2016
Histórico :
2247/2016
Histórico :
2248/2016
Histórico :
2249/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.528.442/0001-17
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
Empenho
56,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
56,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
56,00
0,00
56,00
56,00
56,00
0,00
56,00
288,00
288,00
0,00
288,00
352,00
0,00
352,00
80,00
0,00
80,00
240,00
0,00
240,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
56,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,
CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
288,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
352,00
0,00
0,00
0,00
352,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
242/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2250/2016
Histórico :
2251/2016
Histórico :
2252/2016
Histórico :
2253/2016
Histórico :
2254/2016
Histórico :
2255/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.528.442/0001-17
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
Empenho
112,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
112,00
112,00
0,00
112,00
112,00
112,00
0,00
112,00
544,00
544,00
0,00
544,00
128,00
128,00
0,00
128,00
304,00
0,00
304,00
128,00
0,00
128,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
112,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
544,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
128,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
304,00
0,00
0,00
0,00
304,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
128,00
0,00
0,00
0,00
128,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
243/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2256/2016
Histórico :
2257/2016
Histórico :
2258/2016
Histórico :
2259/2016
Histórico :
2260/2016
Histórico :
2261/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.528.442/0001-17
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
Empenho
96,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
96,00
96,00
0,00
96,00
112,00
112,00
0,00
112,00
256,00
256,00
0,00
256,00
0,00
0,00
0,00
232,80
0,00
0,00
0,00
59,85
0,00
0,00
59,85
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
08.528.442/0001-17
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
112,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.147/15 - AF.618/2016.-
01/02/2016
08.528.442/0001-17
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
256,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.147/15 AF.618/2016.01/02/2016
09.635.131/0001-10
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
232,80
0,00
0,00
232,80
Tesouro
CONF.RP.153/15 - AF.609/2016.01/02/2016
09.635.131/0001-10
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
59,85
0,00
0,00
59,85
Tesouro
01/02/2016
09.635.131/0001-10
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
59,85
0,00
0,00
59,85
0,00
Tesouro
CONF.RP.153/15 - AF.609/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
244/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2262/2016
Histórico :
2263/2016
Histórico :
2264/2016
Histórico :
2265/2016
Histórico :
2266/2016
Histórico :
2267/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.635.131/0001-10
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
232,80
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
232,80
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
232,80
0,00
0,00
0,00
53,10
0,00
0,00
0,00
145,50
0,00
0,00
0,00
79,65
0,00
0,00
0,00
297,00
0,00
0,00
0,00
214,50
Tesouro
09.635.131/0001-10
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
53,10
0,00
0,00
53,10
Tesouro
09.635.131/0001-10
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
145,50
0,00
0,00
145,50
Tesouro
09.635.131/0001-10
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
79,65
0,00
0,00
79,65
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.153/15 AF.609/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
297,00
0,00
0,00
297,00
Tesouro
CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
214,50
0,00
0,00
214,50
Tesouro
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
245/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2268/2016
Histórico :
2269/2016
Histórico :
2270/2016
Histórico :
2271/2016
Histórico :
2272/2016
Histórico :
2273/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
68.920.487/0001-64
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
285,20
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
285,20
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
285,20
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
133,50
0,00
0,00
0,00
65,50
0,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
68.920.487/0001-64
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.01/02/2016
68.920.487/0001-64
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
68.920.487/0001-64
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
133,50
0,00
0,00
133,50
Tesouro
68.920.487/0001-64
694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000
65,50
0,00
0,00
65,50
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.129/15 - AF.603/2016.-
01/02/2016
68.920.487/0001-64
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
54,00
0,00
0,00
54,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.129/15 AF.603/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
246/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2274/2016
Histórico :
2275/2016
Histórico :
2276/2016
Histórico :
2277/2016
Histórico :
2278/2016
Histórico :
2279/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
68.920.487/0001-64
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
Empenho
54,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
54,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
54,00
926,10
926,10
0,00
926,10
2.214,00
2.214,00
0,00
2.214,00
10.366,23
10.366,23
0,00
10.366,23
3.060,00
3.060,00
0,00
3.060,00
8.689,73
8.689,73
0,00
8.689,73
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.129/15
- AF.603/2016.01/02/2016
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
926,10
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
2.214,00
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
10.366,23
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
3.060,00
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
8.689,73
0,00
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
247/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2280/2016
Histórico :
2281/2016
Histórico :
2282/2016
Histórico :
2283/2016
Histórico :
2284/2016
Histórico :
2285/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
Empenho
3.060,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.060,00
3.060,00
0,00
3.060,00
8.689,73
8.689,73
0,00
8.689,73
3.060,00
3.060,00
0,00
3.060,00
8.299,20
8.299,20
0,00
8.299,20
2.934,00
2.934,00
0,00
2.934,00
8.299,20
8.299,20
0,00
8.299,20
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
8.689,73
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 503, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
3.060,00
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
8.299,20
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 494, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
2.934,00
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
8.299,20
0,00
0,00
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
248/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2286/2016
Histórico :
2287/2016
Histórico :
2288/2016
Histórico :
2289/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
Empenho
2.934,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.934,00
2.934,00
0,00
2.934,00
23.562,60
23.562,60
0,00
23.562,60
11.142,00
0,00
11.142,00
68,88
0,00
68,88
68,88
0,00
68,88
51,66
0,00
51,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.599/2016.01/02/2016
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
23.562,60
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 465 / 471 / 477 / 507 / 512, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.001/15 - AF.599/2016.01/02/2016
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
11.142,00
0,00
0,00
0,00
11.142,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 465 / 471 / 477 / 507 / 512, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.001/15 - AF.599/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
68,88
0,00
0,00
0,00
68,88
Tesouro
Histórico :
2290/2016
SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
68,88
0,00
0,00
0,00
68,88
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2291/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
51,66
0,00
0,00
0,00
51,66
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
249/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2292/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
103,32
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
0,00
103,32
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
103,32
0,00
103,32
137,76
0,00
137,76
51,66
0,00
51,66
51,66
0,00
51,66
330,00
0,00
330,00
110,00
0,00
110,00
Tesouro
Histórico :
2293/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
137,76
0,00
0,00
0,00
137,76
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2294/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
51,66
0,00
0,00
0,00
51,66
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2295/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
51,66
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
51,66
Tesouro
Histórico :
2296/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2297/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
110,00
0,00
0,00
0,00
110,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
250/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2298/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
Empenho
220,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
220,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
220,00
0,00
220,00
55,00
55,00
0,00
55,00
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
220,00
0,00
220,00
550,00
0,00
550,00
110,00
0,00
110,00
Tesouro
Histórico :
2299/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
55,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2300/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
1.100,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2301/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
220,00
0,00
0,00
0,00
220,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2302/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
550,00
0,00
0,00
0,00
550,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2303/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
110,00
0,00
0,00
0,00
110,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
251/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2304/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Empenho
110,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
110,00
110,00
0,00
110,00
550,00
550,00
0,00
550,00
110,00
0,00
110,00
220,00
220,00
0,00
220,00
220,00
220,00
0,00
220,00
220,00
0,00
220,00
Tesouro
Histórico :
2305/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
550,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2306/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
110,00
0,00
0,00
0,00
110,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2307/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.636/2016.01/02/2016 678141-Papel, Plastico Itupeva Ltda 502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
220,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Tesouro
Histórico :
2308/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
220,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2309/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
220,00
0,00
0,00
0,00
220,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
252/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2310/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
Empenho
220,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
220,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
180,80
0,00
0,00
0,00
856,80
0,00
0,00
0,00
959,00
0,00
0,00
343,90
0,00
0,00
253,50
Tesouro
Histórico :
2311/2016
Histórico :
2312/2016
Histórico :
2313/2016
Histórico :
2314/2016
Histórico :
2315/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.113/15 - AF.636/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
242-14.101.20.605.0023.2.050.339030.01.110000
180,80
0,00
0,00
180,80
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
856,80
0,00
0,00
856,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
959,00
0,00
0,00
959,00
Tesouro
SOCIAL, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
260-15.101.02.061.0027.2.058.339030.01.110000
343,90
0,00
0,00
343,90
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,
CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
694-28.101.24.131.0069.2.155.339030.01.110000
253,50
0,00
0,00
253,50
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
253/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2316/2016
Histórico :
2317/2016
Histórico :
2318/2016
Histórico :
2319/2016
Histórico :
2320/2016
Histórico :
2321/2016
Histórico :
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
Empenho
705,50
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
705,50
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
705,50
0,00
0,00
0,00
301,65
0,00
0,00
0,00
271,20
0,00
0,00
0,00
542,40
0,00
0,00
90,40
0,00
0,00
597,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
301,65
0,00
0,00
301,65
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
271,20
0,00
0,00
271,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
542,40
0,00
0,00
542,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
738-31.101.16.482.0083.2.205.339030.01.110000
90,40
0,00
0,00
90,40
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
597,40
0,00
0,00
597,40
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
254/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2322/2016
Histórico :
2323/2016
Histórico :
2324/2016
Histórico :
2325/2016
Histórico :
2326/2016
Histórico :
2327/2016
Data
01/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
Empenho
645,55
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
645,55
0,00
Valor OP
OP Baixada
0,00
0,00
645,55
0,00
0,00
0,00
169,00
0,00
0,00
0,00
259,40
0,00
0,00
0,00
1.538,70
0,00
0,00
0,00
639,65
84,00
84,00
84,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
169,00
0,00
0,00
169,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
259,40
0,00
0,00
259,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.01/02/2016
04.013.164/0001-04
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
1.538,70
0,00
0,00
1.538,70
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.113/15 - AF.635/2016.-
01/02/2016
04.013.164/0001-04
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
639,65
0,00
0,00
639,65
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.113/15 AF.635/2016.02/02/2016
522867-Roseli Borghi Silva Cardoso
CPF: 138.040.208-52
660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000
200,00
0,00
116,00
0,00
Tesouro
Histórico :
Saldo Pagar
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 15/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
255/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2328/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
658307-Marcio Andre Camargo
Bonatti CPF: 120.529.548-80
20-11.001.04.122.0004.2.217.339039.01.110000
Empenho
546,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
546,00
546,00
546,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
269,64
269,64
269,64
0,00
0,00
0,00
540,00
540,00
0,00
540,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
450,00
Tesouro
Histórico :
2329/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº 21/2016.02/02/2016
529024-Marcia Marciano CPF:
165.251.588-77
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
500,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2330/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 0072/2016-SADS.02/02/2016
00.000.000/0415-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
269,64
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2331/2016
Histórico :
2332/2016
Histórico :
2333/2016
Histórico :
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 2725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.02/02/2016
645282-Interpell Papelaria E
Informatica Ltda - Me CNPJ:
04.802.700/0001-50
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
540,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A PLOTTER DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBINETE, CONF.CD.54/16 - AF.637/2016.-
02/02/2016
3908-Albert Sabin Hospital E
Maternidade Ltda CNPJ:
04.275.687/0001-29
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
150,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E.E.G. - ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE NICOLY DOS SANTOS PISSARA GONÇALVES - DATA NASC:
05/07/2013, CONF.CD.55/16 - AF.638/16.02/02/2016
713470-Unimagem - Unidade De
Diagnostico Por Imagem Sao
Francisco De Assis Ltda CNPJ:
66.073.503/0004-48
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
450,00
0,00
0,00
450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME RNM DO JOELHO PARA PACIENTE RENATO ALONSO RODA - DATA NASCIMENTO 08/06/1960, CONF.CD.56/16 - AF.639/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.00
Versão 29/02/2015 - 15:05
256/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2334/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 48.791.685/0001-68
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
Empenho
2.441,07
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.441,07
0,00
0,00
0,00
2.441,07
0,00
3.080,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
0,00
0,00
1.554,00
1.554,00
0,00
1.554,00
550,00
550,00
550,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2335/2016
Histórico :
2336/2016
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PACIENTE: MELANIA DE ANDRADE C. DE TOLEDO ATENDIDA ATRAVÉS DA UBS CAETETUBA, CONF.CD.59/16 - AF.640/2016.02/02/2016
708079-Fs Junior - Comercio E
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Prestacao De Serviços Graficos Eireli - Epp CNPJ: 18.090.403/0001Tesouro
34
3.080,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF.RP.26/16 - AF.641/2016.-
02/02/2016
701055-Jose Francisco Staboli Junior 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000
- Me CNPJ: 10.706.100/0001-91
1.554,00
0,00
Histórico :
2337/2016
AQUISIÇÃO DE CAMISETA TÉRMICA TIPO ABADÁ COM SUPBLIMAÇÃO TOTAL PARA USO NO CARNAVAL 2016 COM MENSAGEM PREVENÇÃO DST/AIDS, CONF.CD.57/16 - AF.642/2016.-
02/02/2016
4351-Reis & Riffel Refrigeração Ltda 490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10
550,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2338/2016
Histórico :
2339/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TRANE DE PATRIMÔNIO Nº 39.074 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD.58/16 AF.643/2016.02/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
143,42
0,00
0,00
0,00
143,42
143,42
0,00
143,42
0,00
0,00
73,30
73,30
0,00
73,30
AQUISIÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA DEST.A INSTALAÇÃO NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.-
02/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
73,30
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A INSTALAÇÃO DE ALARME NA CEI MARIA JOSÉ BORGES RUSSOMANO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
257/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2340/2016
Histórico :
2341/2016
Histórico :
2342/2016
Histórico :
2343/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Empenho
458,17
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
458,17
458,17
0,00
458,17
0,00
0,00
0,00
65,74
65,74
0,00
65,74
0,00
14.286,12
2.556,80
0,00
0,00
16.842,92
0,00
0,00
3.927,00
0,00
0,00
1.309,00
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.-
02/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
65,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.76/15 - AF.644/2016.-
02/02/2016
02.973.358/0001-26
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
16.842,92
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 AF.645/2016.02/02/2016
S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25
3.927,00
0,00
0,00
3.927,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2344/2016
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA DESTINADO A ATENDER O TERMO DE PARCERIA PARA O CALÇAMENTO COM BLOQUETES CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA COM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
REFÚGIO, CONF.RP.6/16 - AF.646/2016.02/02/2016
S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25
1.309,00
0,00
0,00
1.309,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DE RUAS DO JD. SHANGRI-LÁ, CONF.RP.6/16 - AF.646/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
258/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2345/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
Empenho
53,40
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
53,40
53,40
0,00
53,40
0,00
0,00
9.618,84
0,00
0,00
0,00
9.618,84
0,00
0,00
8.450,00
0,00
0,00
0,00
8.450,00
0,00
0,00
0,00
3.590,00
3.590,00
0,00
3.590,00
0,00
0,00
0,00
3.353,68
0,00
0,00
3.353,68
0,00
949,50
0,00
0,00
949,50
Histórico :
2346/2016
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS FLEXÍVEIS DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DO CCZ, CONF.RP.204/15 - AF.647/2016.-
02/02/2016
713022-Mariel Alimentos Ltda - Epp
CNPJ: 05.614.321/0001-08
760-12.201.08.244.0016.2.185.339030.05.500000
9.618,84
Histórico :
2347/2016
Histórico :
2348/2016
AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP, CONF.RP.102/15 - AF.648/2016.02/02/2016
360739-Cirurgica Fernandes Com.De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ:
61.418.042/0001-31
8.450,00
AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 20 ML DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.35/15 - AF.649/2016.-
02/02/2016
Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
3.590,00
Tesouro
Histórico :
2349/2016
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FROTA LEVE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.21/15 - AF.650/2016.02/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
3.353,68
Tesouro
Histórico :
2350/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 E 395 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.651/2016.-
02/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
949,50
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/15 - AF.651/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
259/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2351/2016
Histórico :
2352/2016
Histórico :
2353/2016
Histórico :
2354/2016
Histórico :
2355/2016
Histórico :
2356/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
4.542,56
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
0,00
4.542,56
0,00
0,00
4.542,56
0,00
2.891,36
0,00
0,00
2.891,36
0,00
47,06
0,00
0,00
47,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.743,32
0,00
0,00
1.743,32
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-319 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
02/02/2016
134-11.700.08.244.0012.2.020.339039.01.500000
06.698.952/0001-07
Tesouro
2.891,36
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-319 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
02/02/2016
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
47,06
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
02/02/2016
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.385,04
1.385,04
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
02/02/2016
146-11.900.06.182.0061.2.145.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.743,32
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
02/02/2016
3487-Aldrey Kelly De Oliveira Villaça 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000
CPF: 273.148.328-89
1.000,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
Saldo Pagar
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
260/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2357/2016
Histórico :
2358/2016
Data
02/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
611971-Silvia Aparecida Pinto De
Oliveira Campos CPF: 059.107.39867
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
Empenho
Estorno
1.000,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.008,00
1.008,00
1.008,00
0,00
714,00
714,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 147/2016-SE.-
02/02/2016
549752-Ivete Lourenco Leano CPF:
073.722.288-32
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
1.008,00
Tesouro
Histórico :
2359/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº
146/2016-SE.02/02/2016 714502-Sabrina Da Silva Machado
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
714,00
0,00
0,00
0,00
714,00
CPF: 301.830.978-23
Tesouro
Histórico :
2360/2016
Histórico :
2361/2016
Histórico :
2362/2016
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.02/02/2016
692760-Secretaria De Agricultura E
Abastecimento CNPJ:
46.384.400/0001-49
234-14.101.20.602.0024.2.052.339039.02.100029
527,45
0,00
0,00
0,00
527,45
527,45
527,45
0,00
0,00
0,00
66.279,60
0,00
0,00
0,00
66.279,60
0,00
0,00
3.416,16
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO SEIAA, CONF.OFÍCIO DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.-
03/02/2016
708117-Bianco Azure Atendimento
Hospitalar Domiciliar Ltda CNPJ:
17.119.429/0001-03
540-24.400.10.301.0053.2.127.339039.05.300000
66.279,60
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE CARLOS ALBERTO FERREIRA MACHADO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PROCESSO
DIGITAL 1000460-64.2016.8.26.0048 (03/02/16 A 02/05/16). CONF.AF.653/2016.03/02/2016
705345-Casa Verde - Materiais Para 339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
Construcao Ltda. CNPJ:
52.912.748/0007-50
3.416,16
0,00
0,00
0,00
3.416,16
AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.61/16 - AF.654/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
261/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2363/2016
Histórico :
2364/2016
Histórico :
2365/2016
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
Empenho
33.040,80
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
33.040,80
0,00
0,00
33.040,80
0,00
19.656,00
0,00
0,00
19.656,00
6.999,52
0,00
0,00
0,00
6.999,52
1.619,20
0,00
0,00
0,00
1.619,20
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.655/2016.-
03/02/2016
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
19.656,00
0,00
0,00
03/02/2016
CNPJ: 48.791.685/0001-68
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
6.999,52
0,00
0,00
Histórico :
2366/2016
Histórico :
2367/2016
Histórico :
2368/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.151/15 - AF.656/2016.03/02/2016
4131-Medi House Ind. E Com. De
Prod. Cirur. E Hosp Ltda CNPJ:
48.939.276/0001-66
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
1.619,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS (TAMANHO P) DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO DOMICILIAR), CONF.RP.151/15 - AF.657/2016.-
03/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
458,17
0,00
0,00
0,00
458,17
458,17
0,00
458,17
65,74
0,00
0,00
0,00
65,74
65,74
0,00
65,74
AQUISIÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADA DE ALARME PARA UBS CENTRO, CONF.RP.76/15 - AF.658/16.-
03/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL MICROPROCESSADORA NA UBS CENTRO, CONF.RP.76/15 - AF.658/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
262/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2369/2016
Histórico :
2370/2016
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
1905-Topdata Processamento De
Dados Ltda - Epp CNPJ:
45.876.059/0001-86
Empenho
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
180,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
180,00
0,00
0,00
180,00
342,00
0,00
0,00
342,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITO PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF.RP.26/16 - AF.659/2016.-
03/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
342,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
2371/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO COM AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONF.RP.79/15 - AF.660/2016.03/02/2016
714023-Davop Comercial Eireli - Epp 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
CNPJ: 04.463.413/0001-63
1.911,00
0,00
0,00
1.911,00
0,00
0,00
0,00
1.911,00
Histórico :
2372/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BASE E REPARO PARA VÁLVULA) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.205/15 - AF.661/2016.03/02/2016
532-Vibel Comercial - Eireli CNPJ:
01.542.451/0001-13
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
420,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
394,00
0,00
0,00
0,00
394,00
394,00
0,00
394,00
14.400,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
Tesouro
Histórico :
2373/2016
Histórico :
2374/2016
AQUISIÇÃO DE BOCAL DESCARTÁVEL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.35/15 - AF.662/2016.03/02/2016
530887-Construtora E Comercio
Sanches Ltda - Me CNPJ:
09.586.958/0001-80
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADOS) PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.17/15 - AF.663/2016.-
03/02/2016
CNPJ: 48.791.685/0001-68
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO DOMICILIAR), CONF.RP.191/15 - AF.664/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
263/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2375/2016
Histórico :
2376/2016
Histórico :
2377/2016
Histórico :
2378/2016
Histórico :
2379/2016
Histórico :
2380/2016
Histórico :
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.493.596/0001-10
Empenho
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
279,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
279,00
279,00
0,00
279,00
429,80
0,00
0,00
429,80
1.269,00
0,00
0,00
1.269,00
0,00
0,00
0,00
840,00
925,32
0,00
0,00
0,00
925,32
3.067,99
0,00
0,00
0,00
3.067,99
08.493.596/0001-10
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
429,80
0,00
0,00
0,00
08.493.596/0001-10
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
1.269,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.667/2016
.03/02/2016 5312-Mogiglass Artigos Para
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
840,00
0,00
0,00
840,00
Laboratórios Ltda. CNPJ:
66.886.052/0001-15
AQUISIÇÃO DE PARAFINA FISIOTERÁPICA DST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS MUNICIPAIS, CONF.CD.60/16 - AF.668/2016.-
03/02/2016
5312-Mogiglass Artigos Para
Laboratórios Ltda. CNPJ:
66.886.052/0001-15
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
925,32
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO FENS/TENS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UBS OSWALDO PACCINI, CONF.CD.62/16 - AF.669/2016.-
03/02/2016
712508-Cantu Comercio De
Pneumaticos Ltda CNPJ:
08.888.040/0009-80
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
3.068,00
0,01
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DA FROTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COND.CD.63/2016 - AF.670/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
264/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2381/2016
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 06.161.867/0001-05
Empenho
159,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
159,00
159,00
0,00
159,00
Tesouro
Histórico :
2382/2016
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR PATRIMÔNIO 055620 DO ESTAGIÁRIO DANIEL - DIV. ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.CD.64/16 - AF.671/2016
03/02/2016
368-Esportes Galvila Art.Esportivos
Ltda CNPJ: 47.719.604/0001-56
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
268,00
0,00
0,00
268,00
0,00
0,00
0,00
268,00
1.249,30
0,00
0,00
1.249,30
0,00
0,00
0,00
1.249,30
160,00
160,00
0,00
160,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
885,50
Histórico :
2383/2016
AQUISIÇÃO DE HALTERES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.65/16 - AF.672/2016.-
03/02/2016
531392-Mapfre Seguros Gerais S.A. 342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
CNPJ: 61.074.175/0001-38
Tesouro
Histórico :
2384/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL COMPREENSIVO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CEDIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, DESTINADO AO
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONF.CD.66/16 - AF.674/2016.03/02/2016
Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10
160,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2385/2016
Histórico :
2386/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.68/2016 - AF.675/2016.03/02/2016
715038-Flavio Marcos Fonseca
Junior 37867294848 CNPJ:
14.405.648/0001-52
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
7.000,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO COM O MÚSICO FLÁVIO MARCOS FONSECA JÚNIOR PARA SE APRESENTAR COM O BLOCO DOS BONECÕES NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016, CONF.CD.71/16 AF.676/2016.03/02/2016
714609-H. Dario Eventos Eireli - Me
CNPJ: 07.606.443/0001-70
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
885,50
0,00
0,00
885,50
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PARA O TRIO ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CARNAVAL 2016, CONF.CD.69/16 - AF.677/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
265/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2387/2016
Histórico :
2388/2016
Histórico :
2389/2016
Histórico :
2390/2016
Histórico :
2391/2016
Histórico :
2392/2016
Histórico :
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
483,15
0,00
0,00
0,00
483,15
483,15
0,00
483,15
212,60
0,00
0,00
0,00
212,60
212,60
0,00
212,60
149,53
0,00
0,00
0,00
149,53
149,53
0,00
149,53
255,12
0,00
0,00
0,00
255,12
255,12
0,00
255,12
3.231,53
0,00
0,00
0,00
3.231,53
3.231,53
0,00
3.231,53
1.020,48
0,00
0,00
0,00
1.020,48
1.020,48
0,00
1.020,48
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU-416, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU-416, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU430, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU430, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU436, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
266/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2393/2016
Histórico :
2394/2016
Histórico :
2395/2016
Histórico :
2396/2016
Histórico :
2397/2016
Histórico :
2398/2016
Histórico :
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
438,44
0,00
0,00
0,00
438,44
438,44
0,00
438,44
127,56
0,00
0,00
0,00
127,56
127,56
0,00
127,56
542,70
0,00
0,00
542,70
0,00
0,00
0,00
542,70
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
1.225,05
0,00
0,00
0,00
1.225,05
0,00
0,00
1.105,52
0,00
0,00
0,00
1.105,52
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU415, CONF.PP.071/15 - AF.673/16.-
03/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
03/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
03/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
255,12
03/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.225,05
03/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.105,52
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
267/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2399/2016
Histórico :
2400/2016
Histórico :
2401/2016
Histórico :
2402/2016
Histórico :
2403/2016
Histórico :
2404/2016
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
1.269,07
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
0,00
0,00
1.269,07
0,00
0,00
0,00
1.269,07
0,00
0,00
1.105,52
0,00
0,00
0,00
1.105,52
0,00
0,00
1.845,89
0,00
0,00
0,00
1.845,89
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
1.385,04
0,00
0,00
1.385,04
4.080,00
0,00
0,00
0,00
4.080,00
03/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.105,52
03/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.845,89
03/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
85,04
03/02/2016
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.385,04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 369 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.71/15 - AF.652/2016.-
03/02/2016
714248-Lucas De Lima CPF:
356.317.688-44
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
4.080,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
Saldo Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/03/16 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
268/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2405/2016
Data
03/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
356.317.688-44
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
Empenho
1.700,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.700,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA ATENDER PEDRO FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015377-2, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/03/2016 A 25/06/2016, CONF.AF.5506/2015.04/02/2016 703999-Liga Comércio De Material
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
458,80
0,00
0,00
458,80
0,00
Para Construção Ltda - Epp CNPJ:
12.260.690/0001-05
Tesouro
0,00
0,00
458,80
Tesouro
Histórico :
2406/2016
Histórico :
2407/2016
AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.38/15 - AF.678/2016.-
04/02/2016
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
1.125,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
34.986,00
0,00
0,00
0,00
34.986,00
Histórico :
2408/2016
Histórico :
2409/2016
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS E MESA) PARA A USF ANA NERY (JD. IMPERIAL), CONF.RP.164/15 - AF.679/2016.04/02/2016
10.290.913/0001-43
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
34.986,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUIISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ATENDER OS VEICULOS DA PASTA DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERIODO DE 04 MESES,
CONF.RP.112/15 - AF.680/2016.-
04/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
240,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
1.179,00
0,00
0,00
0,00
1.179,00
1.179,00
0,00
1.179,00
Histórico :
2410/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DA USF SÃO JOSÉ, CONF.RP.164/15 - AF.681/2016.04/02/2016
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO FECHADO PARA A USF ANA NERY (JD IMPERIAL), CONF.RP.164/15 - AF.682/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
269/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2411/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
4336-Nacional Comercial Hospitalar
Ltda CNPJ: 52.202.744/0001-92
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Empenho
402,72
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
402,72
0,00
0,00
0,00
402,72
0,00
0,00
7.536,60
2.755,00
0,00
0,00
10.291,60
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
70,20
0,00
0,00
0,00
59,85
110,70
110,70
0,00
110,70
Tesouro
Histórico :
2412/2016
Histórico :
2413/2016
Histórico :
2414/2016
Histórico :
2415/2016
Histórico :
2416/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.82/2015 - AF.683/2016.-
04/02/2016
02.973.358/0001-26
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
10.291,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/16 - AF.684/2016.-
04/02/2016
68.920.487/0001-64
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
65,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 - AF.685/2016.-
04/02/2016
04.013.164/0001-04
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
70,20
0,00
0,00
70,20
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 - AF.686/2016.-
04/02/2016
09.635.131/0001-10
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
59,85
0,00
0,00
59,85
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.153/15 AF.687/2016.04/02/2016
02.514.617/0001-50
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
110,70
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.24/15 - AF.688/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
270/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2417/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Comercio CNPJ: 03.918.238/0001-99
Empenho
179.064,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
179.064,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
179.064,00
0,00
0,00
75.900,00
0,00
0,00
0,00
79,65
0,00
0,00
0,00
268,00
0,00
84,00
84,00
0,00
84,00
0,00
122,40
122,40
0,00
122,40
Tesouro
Histórico :
2418/2016
AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃO
CARLOS E RUA DOS IPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.690/2016.04/02/2016
S.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25
75.900,00
0,00
0,00
75.900,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2419/2016
Histórico :
2420/2016
Histórico :
2421/2016
Histórico :
2422/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA DESTINADA A DRENAGEM NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª FASE DO LOTEAMENTO PEDRA BELA NO BAIRRO DA PEDREIRA NA RUA SÃO CARLOS E RUA DOS
IPÊS, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO, CONF.RP.6/16 - AF.691/2016.04/02/2016
09.635.131/0001-10
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
79,65
0,00
0,00
79,65
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS DEST.À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.153/15 - AF.692/2016.-
04/02/2016
04.013.164/0001-04
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
268,00
0,00
0,00
268,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.153/15 - AF.693/2016.-
04/02/2016
09.510.784/0001-72
471-20.101.04.122.0047.2.105.339030.01.110000
84,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORAS AZ DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.RP.1/16 - AF.694/2016.-
04/02/2016
08.394.347/0001-78
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
122,40
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.695/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
271/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2423/2016
Histórico :
2424/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.394.347/0001-78
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Empenho
292,80
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
292,80
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
292,80
0,00
292,80
104,00
104,00
0,00
104,00
0,00
0,00
0,00
3.366,00
0,00
0,00
0,00
954,24
0,00
0,00
0,00
681,60
0,00
0,00
0,00
408,96
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.695/2016.-
04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
104,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
2425/2016
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.696/2016.-
04/02/2016
681409-L.F. De Oliveira Piscinas Me 459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
CNPJ: 14.755.354/0001-50
3.366,00
0,00
0,00
3.366,00
Tesouro
Histórico :
2426/2016
Histórico :
2427/2016
Histórico :
2428/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES ELEFANTÃO E COMPLEXO OMAR ZIGAIB, CONF.RP.96/15 - AF.697/2016.04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
954,24
0,00
0,00
954,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.24/15 AF.698/2016.-
04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
681,60
0,00
0,00
681,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.24/15 - AF.698/2016.-
04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 02.456.074/0001-62
Tesouro
408,96
0,00
0,00
408,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.24/15 AF.698/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
272/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2429/2016
Histórico :
2430/2016
Histórico :
2431/2016
Histórico :
2432/2016
Histórico :
2433/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.013.164/0001-04
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Empenho
51,48
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
51,48
0,00
0,00
0,00
51,48
51,48
0,00
0,00
0,00
51,48
56,20
0,00
0,00
0,00
56,20
69,20
0,00
0,00
0,00
69,20
123,00
0,00
0,00
123,00
0,00
0,00
123,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.24/15 - AF.699/2016.-
04/02/2016
04.013.164/0001-04
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
51,48
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PEDRA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.24/15 - AF.699/2016.-
04/02/2016
09.635.131/0001-10
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
56,20
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.66/15 - AF.700/2016.-
04/02/2016
09.635.131/0001-10
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
69,20
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.66/15 - AF.700/2016.-
04/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2434/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.147/15 - AF.701/2016.-
04/02/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
0,00
0,00
123,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ MATE) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.147/15 - AF.701/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
273/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2435/2016
Histórico :
2436/2016
Histórico :
2437/2016
Histórico :
2438/2016
Histórico :
2439/2016
Histórico :
2440/2016
Histórico :
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.627.856/0001-66
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
Empenho
882,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
882,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
882,00
0,00
0,00
0,00
588,00
0,00
0,00
0,00
261,00
0,00
0,00
0,00
882,00
408,50
408,50
0,00
408,50
0,00
0,00
0,00
1.231,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.702/2016.-
04/02/2016
09.627.856/0001-66
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
588,00
0,00
0,00
588,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.59/15 - AF.702/2016.-
04/02/2016
08.493.596/0001-10
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
261,00
0,00
0,00
261,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.719/2016.04/02/2016
09.627.856/0001-66
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
882,00
0,00
0,00
882,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VE, CONF.RP.59/15 - AF.709/2016.-
04/02/2016
15.984.883/0001-99
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
408,50
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE/VE, CONF.RP.59/15 - AF.708/2016.-
04/02/2016
715017-Atifix Comercio De Parafusos 322-18.100.12.361.0036.2.071.339030.01.220000
E Pecas Ltda CNPJ:
13.663.839/0001-51
Tesouro
1.231,40
0,00
0,00
1.231,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ADEQUAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, CONF.CD.72/16 - AF.720/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
274/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2441/2016
Histórico :
2442/2016
Histórico :
2443/2016
Histórico :
2444/2016
Histórico :
2445/2016
Histórico :
2446/2016
Histórico :
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
15.984.883/0001-99
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
Empenho
163,40
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
0,00
163,40
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
163,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.-
04/02/2016
15.984.883/0001-99
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
163,40
0,00
0,00
0,00
163,40
0,00
0,00
163,40
0,00
163,40
0,00
0,00
163,40
163,40
0,00
0,00
163,40
0,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.-
04/02/2016
15.984.883/0001-99
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
163,40
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.-
04/02/2016
15.984.883/0001-99
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
163,40
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.59/15 - AF.703/2016.-
04/02/2016
71.912.315/0001-53
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
52,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
04/02/2016
71.912.315/0001-53
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
52,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
275/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2447/2016
Histórico :
2448/2016
Histórico :
2449/2016
Histórico :
2450/2016
Histórico :
2451/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
71.912.315/0001-53
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
Empenho
62,40
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
62,40
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
62,40
0,00
0,00
0,00
52,00
168,00
168,00
0,00
168,00
0,00
112,00
112,00
0,00
112,00
0,00
51,66
51,66
0,00
51,66
440,00
0,00
440,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.04/02/2016
71.912.315/0001-53
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
52,00
0,00
0,00
52,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.113/15 AF.689/2016.04/02/2016
09.510.784/0001-72
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
168,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.1/16 - AF.704/2016.-
04/02/2016
09.510.784/0001-72
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
112,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.1/16 - AF.704/2016.-
04/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
51,66
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2452/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 AF.705/2016.04/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
440,00
0,00
0,00
0,00
440,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
276/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2453/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.254.314/0001-62
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
Empenho
330,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
330,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
550,00
550,00
0,00
550,00
750,00
750,00
0,00
750,00
600,00
600,00
0,00
600,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
Tesouro
Histórico :
2454/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
Tesouro
Histórico :
2455/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016
CNPJ: 13.254.314/0001-62
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
550,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2456/2016
Histórico :
2457/2016
Histórico :
2458/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.705/2016.04/02/2016
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
06.698.952/0001-07
750,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 344, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
06.698.952/0001-07
600,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.04/02/2016
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
06.698.952/0001-07
1.350,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF,RP.80/15 AF.706/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
277/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2459/2016
Histórico :
2460/2016
Histórico :
2461/2016
Histórico :
2462/2016
Histórico :
2463/2016
Histórico :
2464/2016
Histórico :
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
06.698.952/0001-07
Empenho
1.500,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
825,00
825,00
0,00
825,00
726,60
0,00
0,00
726,60
778,50
0,00
0,00
778,50
259,50
0,00
0,00
259,50
0,00
0,00
207,60
362-18.200.12.362.0036.2.073.339039.05.230000
06.698.952/0001-07
825,00
0,00
0,00
0,00
57.312.167/0001-05
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
726,60
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.04/02/2016
57.312.167/0001-05
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
778,50
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF,RP.147/15 - AF.707/2016.-
04/02/2016
57.312.167/0001-05
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
259,50
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.04/02/2016
57.312.167/0001-05
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
207,60
0,00
0,00
0,00
207,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF,RP.147/15 AF.707/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
278/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2465/2016
Histórico :
2466/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
57.312.167/0001-05
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
Empenho
207,60
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
207,60
0,00
0,00
207,60
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF,RP.147/15 - AF.707/2016.-
04/02/2016
085.196.748-52
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
296,50
0,00
296,50
102,00
0,00
102,00
Tesouro
Histórico :
2467/2016
04/02/2016
589946-Joao Batista Maria Leite CPF: 493-22.101.04.123.0049.2.217.339039.01.110000
155.896.138-09
Tesouro
Histórico :
2468/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. OFÍCIO S/N.
04/02/2016
714376-Valdeniro Luiz De Andrade
CPF: 021.871.968-01
741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000
500,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2469/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO 15/2016.
04/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
296,50
0,00
0,00
0,00
296,50
Tesouro
Histórico :
2470/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.710/2016.-
04/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
102,00
0,00
0,00
0,00
102,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
279/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2471/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
Empenho
157,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
157,00
157,00
0,00
157,00
51,00
51,00
0,00
51,00
288,00
0,00
0,00
288,00
144,00
0,00
0,00
144,00
96,00
0,00
0,00
96,00
64,00
0,00
0,00
64,00
Tesouro
Histórico :
2472/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
51,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2473/2016
Histórico :
2474/2016
Histórico :
2475/2016
Histórico :
2476/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.113/15 AF.710/2016.04/02/2016
08.528.442/0001-17
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
288,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016
08.528.442/0001-17
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
144,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.147/15 - AF.711/2016.-
04/02/2016
08.528.442/0001-17
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
96,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016
08.528.442/0001-17
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
64,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.RP.147/15 - AF.711/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
280/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2477/2016
Histórico :
2478/2016
Histórico :
2479/2016
Histórico :
2480/2016
Histórico :
2481/2016
Histórico :
2482/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.528.442/0001-17
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
Empenho
64,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
64,00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
0,00
856,80
0,00
0,00
0,00
180,80
0,00
0,00
0,00
355,70
0,00
0,00
0,00
434,30
270,48
270,48
0,00
270,48
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO( AÇÚCAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.147/15 AF.711/2016.04/02/2016
04.013.164/0001-04
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
856,80
0,00
0,00
856,80
Tesouro
04/02/2016
04.013.164/0001-04
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
180,80
0,00
0,00
180,80
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.113/15 AF.712/2016.04/02/2016
04.013.164/0001-04
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
355,70
0,00
0,00
355,70
Tesouro
04.013.164/0001-04
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
434,30
0,00
0,00
434,30
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.712/2016.-
04/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
270,48
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
Saldo Pagar
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
281/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2483/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 13.331.317/0001-52
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Empenho
445,72
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
445,72
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
445,72
0,00
445,72
Tesouro
Histórico :
2484/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.113/15 - AF.713/2016.04/02/2016
360370-Claro S.A CNPJ:
40.432.544/0001-47
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
7,78
0,00
0,00
0,00
7,78
7,78
7,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.521,05
0,00
0,00
1.521,05
Tesouro
Histórico :
2485/2016
Histórico :
2486/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.04/02/2016
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
06.698.952/0001-07
1.521,05
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016
40.432.544/0001-47
244-14.101.20.605.0023.2.050.339039.01.110000
0,90
0,00
0,00
0,00
0,90
0,90
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105,52
0,00
0,00
1.105,52
0,00
0,00
859,19
Tesouro
Histórico :
2487/2016
Histórico :
2488/2016
Histórico :
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
06.698.952/0001-07
1.105,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
06.698.952/0001-07
859,19
0,00
0,00
0,00
859,19
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
282/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2489/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
40.432.544/0001-47
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
Empenho
4,72
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
4,72
4,72
4,72
0,00
0,00
0,00
0,00
680,32
0,00
0,00
680,32
Tesouro
Histórico :
2490/2016
Histórico :
2491/2016
343-18.200.12.361.0037.2.074.339039.05.220000
06.698.952/0001-07
680,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 AF.714/2016.04/02/2016
40.432.544/0001-47
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
6,13
0,00
0,00
0,00
6,13
6,13
6,13
0,00
0,00
0,00
225,40
0,00
0,00
0,00
225,40
Tesouro
Histórico :
2492/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
225,40
Tesouro
Histórico :
2493/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016
40.432.544/0001-47
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
1,20
0,00
0,00
0,00
1,20
1,20
1,20
0,00
0,00
0,00
127,00
0,00
0,00
0,00
127,00
Tesouro
Histórico :
2494/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
127,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
283/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2495/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
40.432.544/0001-47
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Empenho
3,68
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
3,68
3,68
3,68
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
0,00
63,50
0,00
0,00
0,00
127,00
Tesouro
Histórico :
2496/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
63,50
Tesouro
Histórico :
2497/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016
CNPJ: 13.331.317/0001-52
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
127,00
0,00
0,00
127,00
Tesouro
Histórico :
2498/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.113/15 - AF.715/2016.04/02/2016
40.432.544/0001-47
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
0,90
0,00
0,00
0,00
0,90
0,90
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
170,08
170,08
0,00
170,08
0,00
0,00
595,28
595,28
0,00
595,28
Tesouro
Histórico :
2499/2016
Histórico :
2500/2016
Histórico :
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
170,08
04/02/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
595,28
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
284/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2501/2016
Histórico :
2502/2016
Histórico :
2503/2016
Histórico :
2504/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
981,72
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
981,72
981,72
0,00
981,72
0,00
0,00
601,13
601,13
0,00
601,13
0,00
0,00
382,68
382,68
0,00
382,68
0,00
0,00
365,40
365,40
0,00
365,40
1.563,78
1.563,78
0,00
1.563,78
900,00
900,00
0,00
900,00
04/02/2016
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
601,13
0,00
04/02/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
382,68
0,00
04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
365,40
0,00
Histórico :
2505/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CB 280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.717/2016.04/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
1.563,78
0,00
0,00
0,00
Histórico :
2506/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
900,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 AF.717/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
285/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2507/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
40.432.544/0001-47
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
Empenho
4,34
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
4,34
4,34
4,34
0,00
0,00
0,00
0,00
757,38
0,00
0,00
757,38
0,00
0,00
0,00
3,79
3,79
3,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
87,01
87,01
87,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
1,02
0,00
Tesouro
Histórico :
2508/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
757,38
Tesouro
Histórico :
2509/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.718/2016.-
04/02/2016
40.432.544/0001-47
65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000
3,79
Tesouro
Histórico :
2510/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
1.800,00
Tesouro
Histórico :
2511/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.001/15 - AF.718/2016.-
04/02/2016
40.432.544/0001-47
163-12.101.08.244.0015.2.023.339039.01.500000
87,01
Tesouro
Histórico :
2512/2016
40.432.544/0001-47
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
1,02
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
286/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2513/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
40.432.544/0001-47
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
Empenho
8,37
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
8,37
8,37
8,37
0,00
0,00
0,00
0,00
16,82
16,82
16,82
0,00
0,00
0,00
0,00
20,21
20,21
20,21
0,00
0,00
0,00
0,00
28,52
28,52
28,52
0,00
0,00
0,00
0,00
68,36
68,36
68,36
0,00
0,00
0,00
0,00
10,81
10,81
10,81
0,00
Tesouro
Histórico :
2514/2016
40.432.544/0001-47
324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000
16,82
Tesouro
Histórico :
2515/2016
40.432.544/0001-47
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
20,21
Tesouro
Histórico :
2516/2016
40.432.544/0001-47
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
28,52
Tesouro
Histórico :
2517/2016
40.432.544/0001-47
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
68,36
Tesouro
Histórico :
2518/2016
40.432.544/0001-47
612-25.101.06.181.0058.2.142.339039.01.110000
10,81
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
287/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2519/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
40.432.544/0001-47
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
Empenho
4,96
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
4,96
4,96
4,96
0,00
0,00
0,00
0,00
11,36
11,36
11,36
0,00
0,00
0,00
0,00
31,40
31,40
31,40
0,00
0,00
0,00
5.810,99
0,00
0,00
0,00
5.810,99
0,00
0,00
0,00
22.740,51
0,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2520/2016
40.432.544/0001-47
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
11,36
Tesouro
Histórico :
2521/2016
40.432.544/0001-47
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
31,40
Tesouro
Histórico :
2522/2016
713.519.578-72
162-12.101.08.244.0015.2.023.339036.01.500000
5.810,99
Tesouro
Histórico :
2523/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/16 A 31/12/16.04/02/2016
713.519.578-72
199-12.201.08.244.0016.2.188.339036.05.500248
22.740,51
0,00
0,00
22.740,51
Histórico :
2524/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.04/02/2016
2652-Juízo De Direito Da 1ªVara
Civel Da Com.De Atibaia
266-15.101.02.061.0028.2.060.339091.01.110000
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS, SOBRE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JOSÉ GOMES FILHO EM FACE DA
PEA, CONF. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 138/139 DOS AUTOS.
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
288/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2525/2016
Data
04/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
Empenho
65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
750,00
0,00
0,00
378,04
371,96
371,96
371,96
378,04
47.520,00
0,00
0,00
47.520,00
0,00
0,00
0,00
47.520,00
Tesouro
Histórico :
2526/2016
Histórico :
2527/2016
Histórico :
2528/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.04/02/2016
Ltda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/000109
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE GISLAINE GALVÃO LEAL ANDRADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 1007088-06.2015.8.26.0048,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/02/2016 A 09/08/2016), CONF.AF.5229/2015.05/02/2016
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
10.332,00
0,00
0,00
0,00
10.332,00
0,00
0,00
10.332,00
0,00
0,00
212,59
0,00
0,00
0,00
212,59
0,00
0,00
0,00
43.431,96
43.431,96
0,00
43.431,96
0,00
4.210,00
4.210,00
0,00
4.210,00
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.721/2016.-
05/02/2016
1973-Imprensa Nacional CNPJ:
04.196.645/0001-00
224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
212,59
Tesouro
Histórico :
2529/2016
Histórico :
2530/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL UNIÃO, CONF.AF.722/2016.05/02/2016
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
43.431,96
05/02/2016
CNPJ: 59.160.689/0001-64
339-18.200.12.361.0037.2.074.339030.05.220000
4.210,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.21/15 AF.724/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
289/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2531/2016
Histórico :
2532/2016
Histórico :
2533/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711506-Pro-Medic Comercio De
Produtos Medicos Hospitalares Ltda
Me CNPJ: 15.527.709/0001-17
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
1.050,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
1.050,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.050,00
AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 7L DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE + CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016
(REPOSIÇÃO), CONF.RP.191/15 - AF.725/2016.-
05/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
12,98
0,00
0,00
12,98
0,00
0,00
0,00
12,98
0,00
0,00
0,00
1.808,40
1.808,40
0,00
1.808,40
0,00
2.019,60
2.019,60
0,00
2.019,60
2.200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
858,00
0,00
0,00
0,00
858,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.51/2015 - AF.726/2016.-
05/02/2016
CNPJ: 48.791.685/0001-68
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
1.808,40
Histórico :
2534/2016
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.727/2016.05/02/2016
CNPJ: 48.791.685/0001-68
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
2.019,60
0,00
0,00
Histórico :
2535/2016
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.727/2016.05/02/2016
2194-Roberto Franco CPF:
908.184.588-87
288-16.200.13.392.0032.2.064.339036.01.110000
2.200,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2536/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE ROBERTO FRANCO COMO EMBAIXADOR DA CORTE DE CARNAVAL 2016, CONF.CD.73/16 - AF.729/2016
05/02/2016
385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ: 224-13.101.04.122.0020.2.047.339039.01.110000
55.868.038/0001-72
858,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.74/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
290/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2537/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.558.157/0001-62
Empenho
31-11.100.14.422.0005.2.008.339039.01.110000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
740,00
0,00
0,00
391,10
348,90
348,90
348,90
391,10
776,00
0,00
0,00
776,00
0,00
0,00
0,00
776,00
388,00
388,00
0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,08
0,00
0,00
0,00
125,40
Tesouro
Histórico :
2538/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.05/02/2016
713600-Francisco Jorge Pely CPF:
788.325.438-34
236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
Histórico :
2539/2016
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR TÉCNICO CADASTRADO PELO SENAR FRANCISCO JORGE PELY, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.75/16 AF.731/2016 (CONVÊNIO SENAR)
05/02/2016 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
388,00
0,00
0,00
0,00
388,00
055.656.398-08
Histórico :
2540/2016
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA FLÁVIA SELLMER ANTONI CADASTRADA PELO SENAR , PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA SENSIBILIZAÇÃO, CONF.CD.76/16
- AF.732/2016 (CONVÊNIO SENAR)
05/02/2016 713716-Tania Mara De Oliveira Costa 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
192,00
0,00
0,00
0,00
192,00
CPF: 327.196.639-72
Histórico :
2541/2016
Histórico :
2542/2016
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELO SENAR , TANIA MARA DE OLIVEIRA COSTA PARA AUXILIAR NO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.77/16 AF.733/2016.05/02/2016 1602-Total Comércio E Serviços De 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
22,08
0,00
0,00
22,08
03.269.296/0001-39
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CD.78/16 - AF.734/2016.-
05/02/2016
1602-Total Comércio E Serviços De
03.269.296/0001-39
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
125,40
0,00
0,00
125,40
Tesouro
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.78/16 - AF.734/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
291/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2543/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
659175-Fabio Haronn Atibaia Me
CNPJ: 00.730.997/0001-35
696-28.101.24.131.0069.2.155.339039.01.110000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
75,16
0,00
0,00
0,00
75,16
75,16
75,16
0,00
450,00
450,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2544/2016
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM CARNAVAL 2016 - 01 DIÁRIA, CONF.CD.70/2016 - AF.738/2016.05/02/2016
CNPJ: 64.765.548/0001-05
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Tesouro
Histórico :
2545/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ONDAS CURTAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
CONF.CD.79/16 - AF.735/2016.05/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
CNPJ: 64.765.548/0001-05
Tesouro
Histórico :
2546/2016
Histórico :
2547/2016
Histórico :
2548/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ONDAS CURTAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, CONF.CD.79/2016 - AF.735/2016.05/02/2016
703216-Joao Carlos Vieira Mourao
Gravacoes - Me CNPJ:
07.093.140/0001-09
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
32.000,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ALTEMAR DUTRA JR, DURANTE O CARNAVAL DE ATIBAIA 2016, CONF.INX.8/16 - AF.736/2016.-
05/02/2016
714943-Georges Promocoes
Artisiticas Ltda - Epp CNPJ:
51.883.155/0001-54
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
46.000,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS COM AS BANDAS - DEMÔNIOS DA GAROA E ORIGINAIS DO SAMBA PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016,
CONF.INX.9/16 - AF.737/2016.05/02/2016
714942-Rovella Shows Eventos Ltda 289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
- Me CNPJ: 63.059.117/0001-60
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA MATRIX PARA O CARNAVAL 2016 (CENTRO DE CONVENÇÕES), CONF.INX.10/16 - AF.739/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
292/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2549/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
709224-Companhia Paulista De Artes 602-24.400.10.305.0057.2.141.339039.05.300000
CNPJ: 03.482.094/0001-70
Empenho
7.980,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
7.980,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
7.980,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
2.095,00
Histórico :
2550/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS ESPECTADORES REFLEXÕES SOBRE AS DST/AIDS DURANTE O CARNAVAL/2016,
CONF.INX.11/16 - AF.740/2016.05/02/2016 715001-L.T.L. Fagundes - Me CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
7.200,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
13.839.820/0001-13
Histórico :
2551/2016
Histórico :
2552/2016
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE PARTIDA (TRAMPOLIM) PARA PISCINA DO CIEM, DESTINADO AO USO NAS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD-67/16 AF.741/2016.05/02/2016 711909-Ferrarini Comercio De Pecas 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
2.095,00
0,00
0,00
0,00
2.095,00
Para Tratores Ltda Epp CNPJ:
60.345.675/0001-02
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MN33/MN34/RE39/RE36/CP 18/CP19 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.21/15 - AF.742/2016.-
05/02/2016
CNPJ: 59.160.689/0001-64
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
1.300,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
262,50
262,50
0,00
262,50
0,00
0,00
69,60
0,00
0,00
0,00
69,60
Tesouro
Histórico :
2553/2016
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.21/15 - AF.743/2016.05/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
262,50
Tesouro
Histórico :
2554/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/15 - AF.744/2016.-
05/02/2016
55.309.074/0001-04
69,60
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE NYLON 3,0 AGULHADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.191/15 - AF.745/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
293/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2555/2016
Histórico :
2556/2016
Histórico :
2557/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
689688-Pneulinhares Comercio De
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
Pneus Ltda CNPJ: 00.647.879/000249
Tesouro
Empenho
4.840,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
4.840,00
0,00
0,00
4.840,00
0,00
0,00
4.531,50
4.531,50
0,00
4.531,50
0,00
426,50
426,50
0,00
426,50
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
233,80
0,00
0,00
0,00
607,20
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 459, 460 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.RP.117/15 - AF.746/2016.-
05/02/2016
67.729.178/0004-91
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
4.531,50
0,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.99/15 - AF.747/2016.-
05/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
426,50
0,00
0,00
Histórico :
2558/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS NO CARNAVAL PARA 50 PESSOAS, CONF.RP.79/15 - AF.748/2016.-
05/02/2016
4479-Dener José Toesca Me CNPJ:
07.202.447/0001-92
289-16.200.13.392.0032.2.064.339039.01.110000
24.000,00
0,00
0,00
24.000,00
Tesouro
Histórico :
2559/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA NO CENTRO DE CONVENÇÕES - CARNAVAL 2016,
CONF.RP.106/15 - AF.749/2016.05/02/2016 360469-Grafica 1001 Ltda. Me CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
233,80
0,00
0,00
233,80
62.960.075/0001-71
Tesouro
Histórico :
2560/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.750/2016.05/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
607,20
0,00
0,00
607,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
294/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2561/2016
Histórico :
2562/2016
Histórico :
2563/2016
Histórico :
2564/2016
Histórico :
2565/2016
Histórico :
2566/2016
Histórico :
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
1.785,84
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.785,84
0,00
0,00
0,00
1.785,84
0,00
0,00
932,95
0,00
0,00
0,00
932,95
0,00
0,00
892,92
0,00
0,00
0,00
892,92
0,00
0,00
22,77
0,00
0,00
0,00
22,77
0,00
0,00
27,28
0,00
0,00
0,00
27,28
0,00
0,00
0,00
65,43
65,43
0,00
65,43
05/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
932,95
05/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
892,92
05/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
22,77
05/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
27,28
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-423 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.751/2016.-
05/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
65,43
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAMU 454 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.752/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
295/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2567/2016
Histórico :
2568/2016
Histórico :
2569/2016
Histórico :
2570/2016
Histórico :
2571/2016
Histórico :
2572/2016
Histórico :
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
Empenho
297,64
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
297,64
297,64
0,00
297,64
0,00
0,00
4.452,50
0,00
0,00
0,00
4.452,50
0,00
4.519,50
0,00
0,00
0,00
4.519,50
0,00
2.990,00
0,00
0,00
0,00
2.990,00
0,00
0,00
0,00
2.346,00
0,00
0,00
0,00
192,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL454 DE USO NO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.752/2016.-
05/02/2016
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
4.452,50
AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.-
05/02/2016
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
4.519,50
0,00
AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADO AO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.RP.176/15 - AF.753/2016.-
05/02/2016
04.013.164/0001-04
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
2.990,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR INFANTIL, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/15 - AF.754/2016.-
05/02/2016
04.013.164/0001-04
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
2.346,00
0,00
0,00
2.346,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA BANHO, DESTINADO AO USO NOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.176/2015 - AF. 754/2016.-
05/02/2016
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
192,79
0,00
0,00
192,79
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
296/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2573/2016
Histórico :
2574/2016
Histórico :
2575/2016
Histórico :
2576/2016
Histórico :
2577/2016
Histórico :
2578/2016
Histórico :
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
85,04
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
85,04
0,00
740,03
0,00
0,00
0,00
740,03
0,00
467,72
0,00
0,00
0,00
467,72
0,00
419,73
0,00
0,00
0,00
419,73
0,00
0,00
1.121,54
0,00
0,00
0,00
1.121,54
0,00
0,00
297,64
0,00
0,00
0,00
297,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
05/02/2016
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
740,03
0,00
05/02/2016
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
467,72
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL386 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
05/02/2016
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
419,73
0,00
05/02/2016
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.121,54
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
05/02/2016
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
297,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
297/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2579/2016
Histórico :
2580/2016
Histórico :
2581/2016
Histórico :
2582/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
595,28
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
595,28
0,00
0,00
0,00
595,28
0,00
1.445,68
0,00
0,00
0,00
1.445,68
0,00
551,98
0,00
0,00
0,00
551,98
05/02/2016
618-25.101.06.181.0059.2.143.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.445,68
0,00
05/02/2016
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
551,98
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 472, 498, 499, 500, 474, 475, 493, 460 E 459 DO DEPARTAMENTO DE GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.071/15 - AF.728/2016.-
05/02/2016
2308-São Paulo Secretaria Da
352-18.200.12.361.0037.2.077.339039.02.220003
Educação CNPJ: 46.384.111/0001-40
400.668,13
0,00
0,00
0,00
400.668,13
400.668,13
400.668,13
0,00
0,00
0,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF.MEMORANDO Nº
021/2016.
05/02/2016 5464-Empresa Brasileira De Correios 725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000
40.000,00
0,00
0,00
32.712,25
7.287,75
Tesouro
7.287,75
7.287,75
32.712,25
Histórico :
2583/2016
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE 2015.-
05/02/2016
Cesar CPF: 257.521.638-97
466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000
1.260,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2584/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CORREIO PARA ENVIOS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
(FATRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (TÉRMINO EM 31/03/2016), CONF.AF.1417/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
298/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2585/2016
Data
05/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.000.000/0415-48
344-18.200.12.361.0037.2.074.339047.01.220000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
97.553,64
0,00
0,00
0,00
97.553,64
97.553,64
97.553,64
0,00
54.035,29
0,00
0,00
0,00
54.035,29
54.035,29
54.035,29
0,00
64.793,99
0,00
0,00
0,00
64.793,99
64.793,99
64.793,99
0,00
135.632,20
0,00
0,00
0,00
135.632,20
135.632,20
135.632,20
0,00
29.558,70
0,00
0,00
29.558,70
0,00
0,00
0,00
29.558,70
500,00
500,00
500,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2586/2016
RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2016.05/02/2016
00.000.000/0415-48
382-18.200.12.365.0038.2.084.339047.01.210000
Tesouro
Histórico :
2587/2016
00.000.000/0415-48
525-24.400.10.301.0053.2.119.339047.01.300000
Tesouro
Histórico :
2588/2016
00.000.000/0415-48
730-30.100.04.122.0075.2.161.339047.01.110000
Tesouro
Histórico :
2589/2016
713.519.578-72
761-12.201.08.244.0016.2.185.339036.05.500000
Histórico :
2590/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PERINES, S/N (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/02/2016 A 31/12/2016.10/02/2016
711969-Danilo Gonçalves De Aguiar 741-31.101.16.482.0083.2.217.339039.01.110000
CPF: 352.769.238-09
500,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 17/2016 - SHIS.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
299/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2591/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
580214-Caue Andreassi Nunes CPF: 613-25.101.06.181.0058.2.217.339039.01.110000
369.471.428-65
1.000,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2592/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.MEMORANDO Nº 007/2016 - SSPM.10/02/2016
674837-Jose Paulo Goncalves CPF: 483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000
138.101.828-93
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
936,00
0,00
0,00
936,00
0,00
0,00
0,00
4.230,00
339,80
339,80
0,00
339,80
Tesouro
Histórico :
2593/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.S/N.10/02/2016
623794-Andre Luis Elesbao Pedroso 306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000
CPF: 278.320.398-76
Tesouro
Histórico :
2594/2016
Histórico :
2595/2016
Histórico :
2596/2016
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015,
CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 697071-Santacotex Industria Textil
349-18.200.12.361.0037.2.077.339030.02.220003
936,00
0,00
0,00
0,00
Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101
AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS MONITORES DA LINHA ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONF.RP.148/15 - AF.5678/2015.-
10/02/2016
674390-Via Saude Comercio De
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Produtos Nutricionais E Correlatos
Ltda -Me CNPJ: 09.567.012/0001-77
4.230,00
0,00
0,00
4.230,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA ENTERAL) PARA ATENDER A PACIENTE MARIA AMÉLIA HELLWIG DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.CD.80/16 - AF.755/2016.-
10/02/2016
715056-Ud Presentes E Utensílios
Domésticos Ltda Me CNPJ:
64.591.514/0001-41
610-25.101.06.181.0058.2.142.339030.01.110000
339,80
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.CD.81/16 - AF.756/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
300/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2597/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 03.097.981/0001-25
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
68,00
0,00
0,00
0,00
68,00
0,00
0,00
68,00
389,40
0,00
0,00
389,40
0,00
0,00
0,00
389,40
0,00
0,00
0,00
304,00
0,00
0,00
0,00
220,00
141,52
141,52
0,00
141,52
912,24
0,00
0,00
912,24
Histórico :
2598/2016
Histórico :
2599/2016
Histórico :
2600/2016
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A. PARA USF CACHOEIRA, CONF.RP.20/16 - AF.757/2016.10/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
89-11.400.04.126.0009.2.014.339030.01.110000
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.RP.51/15 AF.758/2016.10/02/2016
09.627.856/0001-66
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
304,00
0,00
0,00
304,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.RP.59/15 AF.759/2016.10/02/2016
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
220,00
0,00
0,00
220,00
Tesouro
Histórico :
2601/2016
Histórico :
2602/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PATCH PAINEL) DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.RP.197/15 AF.760/2016.10/02/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
141,52
0,00
0,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOMADAS, CAIXAS E PLACAS) DESTINADO AO USO NA UNIFICAÇÃO/ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE,
CONF.RP.12/16 - AF.761/2016.10/02/2016
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
912,24
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.176/15 - AF.762/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
301/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2603/2016
Histórico :
2604/2016
Histórico :
2605/2016
Histórico :
2606/2016
Histórico :
2607/2016
Histórico :
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
Empenho
1.132,56
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
1.132,56
1.132,56
0,00
1.132,56
0,00
66,25
66,25
0,00
66,25
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.53/15 - AF.763/2016.-
10/02/2016
67.729.178/0004-91
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
66,25
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA DO LARANJAL SONHO MEU, CONF.RP.99/15 - AF.764/2016.-
10/02/2016
714520-A Extingrillo Manutencao E
Comercio De Materiais Contra
Incendios Ltda Epp CNPJ:
03.823.574/0001-58
427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
382,68
0,00
0,00
0,00
382,68
382,68
0,00
382,68
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
0,00
72,00
0,00
0,00
32,79
32,79
0,00
32,79
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.-
10/02/2016
03.823.574/0001-58
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
72,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.-
10/02/2016
03.823.574/0001-58
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
32,79
0,00
AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADO AO USO NA CRECHE COMUNITÁRIA BOA VISTA, CONF.RP.184/15 - AF.765/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
302/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2608/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Empenho
Estorno
317,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
317,00
317,00
0,00
317,00
0,00
0,00
0,00
317,00
317,00
0,00
317,00
0,00
0,00
1.815,48
0,00
0,00
0,00
1.815,48
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
856,80
0,00
0,00
0,00
856,80
0,00
0,00
0,00
700,60
700,60
0,00
700,60
Histórico :
2609/2016
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO DO SAMU, NO DIA 18/02/2016 AS 14:00 HS, CONF.RP.79/15 - AF.766/2016.-
10/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
317,00
Histórico :
2610/2016
Histórico :
2611/2016
Histórico :
2612/2016
Histórico :
2613/2016
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO DO SAMU, NO DIA 18/02/2016 AS 19:00 HS, CONF.RP.79/15 - AF.766/2016.-
10/02/2016
71.912.315/0001-53
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
1.815,48
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.169/15 - AF.767/2016.-
10/02/2016
697071-Santacotex Industria Textil
Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
2.040,00
AQUISIÇÃO DE LENÇOL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.768/2016.-
10/02/2016
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
856,80
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.769/2016.-
10/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
700,60
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.110/15 - AF.770/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
303/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2614/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.514.617/0001-50
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
53,40
0,00
0,00
53,40
0,00
0,00
0,00
53,40
235,00
0,00
0,00
0,00
235,00
235,00
0,00
235,00
594,00
175,50
0,00
0,00
418,50
418,50
0,00
418,50
Histórico :
2615/2016
Histórico :
2616/2016
Histórico :
2617/2016
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA USF CACHOEIRA, CONF.RP.1/16 - AF.771/2016.10/02/2016
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA USO NA USF CACHOEIRA, CONF.RP.164/15 - AF.772/2016.-
10/02/2016
17.113.492/0001-24
235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.97/15 - AF.773/2016.-
10/02/2016
686422-Vanessa Cristina Silverio
CPF: 280.513.488-50
263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2618/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016
267.465.948-31
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2619/2016
3343-Marcelo Pompeu CPF:
102.501.038-85
483-21.101.15.451.0048.2.217.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
304/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2620/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
712174- Renan Goncalves Moreira
CPF: 354.528.428-02
283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000
Empenho
1.000,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
2.730,00
2.730,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2621/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016
682728-Luciene Di Gennaro Toschi
Pinheiro CPF: 201.829.678-75
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
3.000,00
Tesouro
Histórico :
2622/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS PARA CUSTEAR MANDADOS JUDICIAIS, CON.OFÍCIO S/N.-
10/02/2016
CPF: 311.013.168-45
263-15.101.02.061.0027.2.217.339039.01.110000
300,00
Tesouro
Histórico :
2623/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015,
CONF.OFÍCIO S/N.10/02/2016 3394-Mônica Lage Casimiro CPF:
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
2.730,00
0,00
0,00
0,00
2.730,00
100.888.768-45
Tesouro
Histórico :
2624/2016
Histórico :
2625/2016
Histórico :
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
887,50
0,00
0,00
887,50
0,00
0,00
0,00
887,50
0,00
689,00
0,00
0,00
0,00
689,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.-
10/02/2016
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
689,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MARTELETE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
305/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2626/2016
Histórico :
2627/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
Empenho
582,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
582,00
0,00
0,00
0,00
582,00
0,00
303,80
0,00
0,00
0,00
303,80
0,00
5.478,00
0,00
0,00
0,00
5.478,00
0,00
102,90
0,00
0,00
0,00
102,90
AQUISIÇÃO DE MARTELETE PERFURADOR PARA USO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP.103/15 - AF.774/2016.-
10/02/2016
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
303,80
0,00
Histórico :
2628/2016
AQUISIÇÃO DE MORSA DE BANCADA DESTINADA AO USO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.775/2016.-
10/02/2016
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
5.478,00
0,00
Histórico :
2629/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR DE AR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF.PP.103/15 - AF.775/2016.-
10/02/2016
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
102,90
0,00
Histórico :
2630/2016
AQUISIÇÃO RECEPTÁCULO DE PORCELANA / ADAPTADOR E40 PARA E27, DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PP.103/15 - AF.776/2016.10/02/2016
502-23.101.04.128.0051.2.115.339030.01.110000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
399,42
0,00
0,00
399,42
0,00
0,00
0,00
399,42
0,00
0,00
9.236,90
0,00
0,00
0,00
9.236,90
Tesouro
Histórico :
2631/2016
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE TELEFONIA PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.103/15 - AF.777/2016.-
10/02/2016
29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
9.236,90
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BARRACÃO ANEXO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO MARACANÃ, CONF.PP.103/15 - AF.777/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
306/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2632/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
176-12.201.08.244.0014.2.028.339030.02.500000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
Empenho
1.452,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.452,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.452,00
Histórico :
2633/2016
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS,
CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.10/02/2016
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
318,00
0,00
0,00
318,00
0,00
0,00
0,00
318,00
0,00
112,00
0,00
0,00
0,00
112,00
0,00
0,00
5.940,00
5.940,00
5.940,00
0,00
250,00
250,00
0,00
570,00
570,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2634/2016
AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIAS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.-
10/02/2016
161-12.101.08.244.0015.2.023.339030.01.500000
Ltda - Me CNPJ: 09.648.323/0001-60
112,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2635/2016
AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIAS, CONF.PP.103/15 - AF.778/2016.-
10/02/2016
678168-William Tadashi Akutagawa
CPF: 297.776.228-05
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
5.940,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2636/2016
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE HOTEL E DIÁRIAS P/TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONF. MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PROCESSO 100598816.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.10/02/2016 342-Prefeitura Da Estancia De Atibaia 237-14.101.20.602.0024.2.053.339039.06.100013
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Histórico :
2637/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, SENDO COORDENADORA RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO
PEREIRA DE SOUZA, CONF.MEMORANDO Nº 20/2016 (CONVÊNIO SENAR).10/02/2016
788.325.438-34
236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
570,00
0,00
0,00
0,00
570,00
Histórico :
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016, SENDO
COORDENADORA RESPONSÁVEL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, CONF.MEMORANDO Nº 18/2016 (CONVÊNIO SENAR).-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
307/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2638/2016
Data
10/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.605.755/0001-58
360-18.200.12.361.0037.2.222.339039.01.220000
Empenho
72,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,00
248,00
248,00
0,00
0,00
0,00
192,20
192,20
192,20
0,00
0,00
0,00
19,93
19,93
19,93
0,00
0,00
245,00
245,00
245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,84
Tesouro
Histórico :
2639/2016
Histórico :
2640/2016
Histórico :
2641/2016
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016.10/02/2016
Tesouro
248,00
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016 (PARCIAL)
10/02/2016
Tesouro
192,20
0,00
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2016 (PARCIAL).-
10/02/2016
CNPJ: 07.140.538/0001-40
504-23.101.04.128.0051.2.115.339039.01.110000
19,93
0,00
Tesouro
Histórico :
2642/2016
PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE, REFERENTE A MARÇO/2016.10/02/2016
Souza CPF: 172.554.888-70
245,00
0,00
0,00
Histórico :
2643/2016
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS C/MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL DO SENAR, PARA O CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PAES NOS DIAS 02 E 03 DE
MARÇO/2016 - PROJETO Nº 8161-2016, CONF.MEMORANDO Nº 19/16.11/02/2016 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
555,84
0,00
0,00
555,84
55.309.074/0001-04
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MÓDULO DE PROTEÍNA) PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.779/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
308/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2644/2016
Histórico :
2645/2016
Data
11/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
529449-Humana Alimentar Distr. De
Medic. E Prod. Nutricionais Ltda.
CNPJ: 02.786.436/0001-83
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Empenho
1.554,08
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.554,08
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.554,08
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FORMULA NUTRICIONAL) PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.780/2016-
11/02/2016
713505-Delvalle Materiais Eletricos 707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
Ltda - Me CNPJ: 37.227.550/0001-58
214,00
0,00
0,00
0,00
214,00
0,00
0,00
214,00
0,00
0,00
879,90
0,00
0,00
0,00
879,90
Tesouro
Histórico :
2646/2016
Histórico :
2647/2016
AQUISIÇÃO DE CABO PP DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.138/15 - AF.781/2016.-
11/02/2016
10.290.913/0001-43
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
879,90
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10) PARA USO EM VEÍCULO -TIPO CAMINHÃO PIPA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,
CONF.RP.112/15 - AF.782/2016.-
11/02/2016
Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19
7.664,00
0,00
0,00
7.664,00
0,00
0,00
0,00
7.664,00
0,00
0,00
8.316,00
0,00
0,00
0,00
8.316,00
0,00
0,00
0,00
432,00
Histórico :
2648/2016
Histórico :
2649/2016
Histórico :
LOCAÇÃO TENDA PARA USO NA ACADEMIA DA SAÚDE - PERÍODO DE 25/02/2016 A 11/03/2016, CONF.RP.109/15 - AF.783/2016.-
11/02/2016
934-Empório Hospitalar Com Prod
Cirurg Hospitalares Ltda CNPJ:
04.106.730/0001-22
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
8.316,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA A BASE DE AMINOÁCIDOS) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.784/2016.-
11/02/2016
530492-Humana Alimentar Distrib. De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Medicamentos E Prod. Nutirc. Ltda
CNPJ: 02.786.436/0003-45
432,00
0,00
0,00
432,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PROTEÍNA ISOLADA) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.785/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
309/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2650/2016
Histórico :
2651/2016
Data
11/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
703439-Samapi Produtos
Hospitalares Ltda Epp CNPJ:
06.635.370/0001-81
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Empenho
3.645,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.645,00
0,00
0,00
0,00
3.645,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (DIETA ENTERAL) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO.-SMS, CONF.RP.29/16 - AF.786/2016.-
11/02/2016
714660-Suprema Comercial Eireli
CNPJ: 15.106.906/0001-62
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.996,25
421,85
421,85
0,00
649,00
175,23
175,23
0,00
649,00
Histórico :
2652/2016
AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX ACRÍLICO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.198/15 - AF.788/2016.11/02/2016
693345-Maria Aparecida Felizatti
CPF: 089.239.188-06
617-25.101.06.181.0059.2.143.339036.01.110000
1.500,00
Tesouro
Histórico :
2653/2016
Histórico :
2654/2016
Histórico :
2655/2016
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, FORMADO EM PSICOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLOGICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.CD.83/16 - AF.791/2016.11/02/2016
02.243.019/0001-94
701-29.101.26.782.0072.1.112.449051.01.110000
84.996,25
0,00
0,00
84.996,25
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃE DE OBRA PARA
A EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.AF.787/2016.11/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
17-11.001.04.122.0004.2.006.339030.01.110000
649,00
0,00
0,00
227,15
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.51/15 - AF.790/2016.-
11/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
132-11.700.08.244.0012.2.020.339030.01.500000
649,00
0,00
0,00
473,77
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIA DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.51/15 AF.790/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
310/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2656/2016
Histórico :
2657/2016
Histórico :
2658/2016
Histórico :
2659/2016
Histórico :
2660/2016
Histórico :
Data
11/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
144-11.900.06.182.0061.2.145.339030.01.110000
Empenho
389,40
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
389,40
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
389,40
0,00
0,00
0,00
389,40
0,00
0,00
0,00
860,52
102,39
0,00
0,00
0,00
102,39
458,17
0,00
0,00
0,00
458,17
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.51/15 AF.790/2016.11/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
26-11.100.14.422.0005.2.007.339030.01.110000
389,40
0,00
0,00
389,40
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIA DE CIDADANIA, CONF.RP.51/15 - AF.790/2016.-
11/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
860,52
0,00
0,00
860,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O BALNEÁRIO:( NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.-
11/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
102,39
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME PARA O BALNEÁRIO.(NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.-
11/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
458,17
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES PARA BALNEÁRIO.(NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO), CONF.RP.76/15 - AF.789/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
311/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2661/2016
Data
11/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
90.400.888/0230-02
608-25.101.06.181.0058.2.142.319011.01.110000
Empenho
1.760,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
1.760,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.760,00
1.760,00
0,00
1.760,00
1.760,00
0,00
1.760,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
3.990,00
3.990,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2662/2016
477-21.101.15.451.0048.2.107.319011.01.110000
1.760,00
0,00
0,00
0,00
1.760,00
90.400.888/0230-02
Tesouro
Histórico :
2663/2016
320-18.100.12.361.0036.2.071.319011.01.220000
1.760,00
0,00
0,00
0,00
1.760,00
90.400.888/0230-02
Tesouro
Histórico :
2664/2016
705-29.101.26.782.0072.2.158.319011.01.110000
1.760,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
90.400.888/0230-02
Tesouro
Histórico :
2665/2016
Nº 632 DE 21/06/11.11/02/2016 2652-Juízo De Direito Da 1ªVara
262-15.101.02.061.0027.2.058.339039.01.110000
3.800,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
Civel Da Com.De Atibaia
Tesouro
Histórico :
2666/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS, SOBRE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR JOSÉ GOMES FILHO EM FACE DA
PEA, CONF. SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 138/139 DOS AUTOS.
11/02/2016 592360-Valdemir Pereira De Lima
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
3.990,00
0,00
0,00
0,00
3.990,00
CPF: 102.131.738-16
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
312/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2667/2016
Data
11/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
360945-Lilian Oliveira Matos CPF:
276.971.838-03
505-23.101.04.128.0051.2.217.339039.01.110000
Empenho
500,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.205,21
0,00
0,00
0,00
5.205,21
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
DE CONSULTA, À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 10/03/2016), CONF.AF.1268/2015.12/02/2016 529437-Estoril Comércio De
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
1.249,50
0,00
0,00
509,54
739,96
Tesouro
10.290.913/0001-43
18,61
0,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
284,00
Tesouro
Histórico :
2668/2016
Histórico :
2669/2016
Histórico :
2670/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.11/02/2016
701130-Serviço Federal De
Processamento De Dados (Serpro)
CNPJ: 33.683.111/0009-56
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
5.205,21
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.RP.112/15 - AF.792/2016.-
12/02/2016
CNPJ: 54.835.574/0001-09
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
284,00
0,00
0,00
284,00
Tesouro
Histórico :
2671/2016
Histórico :
2672/2016
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA EM EXTINTORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.793/2016.12/02/2016
03.823.574/0001-58
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
55,66
0,00
0,00
0,00
55,66
55,66
0,00
55,66
0,00
0,00
749,88
0,00
0,00
0,00
749,88
Tesouro
AQUISIÇÃO SUPORTES PARA EXTINTORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.184/15 - AF.794/2016.-
12/02/2016
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
749,88
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS EGI-7785, PREFIXO CL 450 DO SETOR DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.PP.071/15 - AF.795/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
313/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2673/2016
Histórico :
2674/2016
Histórico :
2675/2016
Histórico :
2676/2016
Histórico :
2677/2016
Data
12/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
510,24
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
510,24
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
510,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS EGI-7785, PREFIXO CL450 DO SETOR DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF.PP.071/15 - AF.795/2016.12/02/2016
09.586.958/0001-80
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
654,00
0,00
0,00
0,00
654,00
654,00
0,00
654,00
0,00
0,00
0,00
4.020,00
4.020,00
0,00
4.020,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONR.RP.67/15 - AF.796/2016.-
12/02/2016
712162-Sinasp - Sinalizacao E
Engenharia Ltda - Epp CNPJ:
10.323.470/0001-40
722-29.201.26.782.0074.2.159.339030.01.400000
4.020,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.26/15 - AF.797/2016.-
12/02/2016
712163-Setas Comunicacao Visual E 723-29.201.26.782.0074.2.159.339030.03.400000
Servicos Ltda - Epp CNPJ:
01.442.261/0001-24
1.360,00
0,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
201,50
201,50
0,00
201,50
0,00
0,00
20.250,00
0,00
0,00
0,00
20.250,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDUTORES DE VELOCIDADE DEST.AO USO EM VIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.26/15 - AF.798/2016.-
12/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
201,50
Histórico :
2678/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 19/02/2016 AS 9:30 HS, CONF.RP.79/15 - AF.799/2016.-
12/02/2016
17.113.492/0001-24
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
20.250,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.800/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
314/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2679/2016
Histórico :
2680/2016
Histórico :
2681/2016
Data
12/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
701019-Durabrax Industria E
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Comercio De Tintas Industriais Ltda Me CNPJ: 08.012.277/0001-46
Tesouro
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
68,70
0,00
0,00
68,70
0,00
0,00
0,00
68,70
56,64
0,00
0,00
0,00
56,64
0,00
0,00
56,64
AQUISIÇÃO DE THINNER PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.67/15 - AF.801/2016.-
12/02/2016
714469-Linhamed Com. Imp. E Exp. 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
De Produtos Medicos Hospitalares
Ltda.-Me. CNPJ: 08.970.879/0001-06
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REPOSIÇÃO/ACESSÓRIO DO EQUIPAMENTO "ELETROCARDIÓGRAFO SMART ECG MODELO SE-3A", DESTINADO À USF SÃO JOSÉ, CONF.CD.82/16 AF.802/2016.-
12/02/2016
55.868.038/0001-72
270,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
4.080,00
0,00
0,00
0,00
4.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ANA LAURA FERRAZ AMARO SILVA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 048.2015/015391-8, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/03 A 25/06/2016, CONF.AF.5507/2015.15/02/2016 1840-Cons.Interm.P/O Des.Do Polo 631-26.101.23.695.0062.2.147.337041.01.110000
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Turist.Do Cir.Das Frut CNPJ:
06.271.830/0001-30
Tesouro
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
13.763,45
Histórico :
2682/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES DE USO NA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF.CD.84/16 - AF.803/2016.12/02/2016
356.317.688-44
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
4.080,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2683/2016
Histórico :
2684/2016
PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2016 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, CONF.MEMORANDO Nº 06/2016 - SECRETARIA DE
TURISMO.15/02/2016
703420-R Weissenrieder Dias Epp
CNPJ: 03.495.291/0001-24
203-12.400.08.306.0010.1.017.449051.01.500024
13.763,45
0,00
0,00
0,00
13.763,45
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/REAJUSTE DE PREÇO DA PARCELA REMANESCENTE DA 6ª MEDIÇÃO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD. CEREJEIRAS -
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
315/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2685/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
765-Copiagem Tecnologia E Arte
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
Ltda - Me CNPJ: 01.417.136/0001-64
Empenho
1.576,25
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
1.576,25
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.576,25
1.760,00
1.760,00
1.760,00
0,00
Nº 632 DE 21/06/11.15/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 427-18.300.12.365.0042.1.060.449052.02.262000
458,17
0,00
0,00
458,17
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
0,00
0,00
458,17
Tesouro
Histórico :
2686/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO
DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/03/2016 A 02/06/2016, CONF.AF.1043/2015.15/02/2016
90.400.888/0230-02
719-29.201.26.782.0074.2.159.319011.03.400000
1.760,00
0,00
0,00
0,00
Histórico :
2687/2016
Histórico :
2688/2016
Histórico :
2689/2016
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.76/15 - AF.804/2016.-
15/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
65,74
0,00
0,00
65,74
0,00
0,00
0,00
65,74
0,00
0,00
6.250,63
6.250,63
6.250,63
0,00
0,00
0,00
5.176,78
5.176,78
5.176,78
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, DESTINADO AO USO NA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.76/15 - AF.804/2016.-
15/02/2016
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
6.250,63
0,00
Tesouro
Histórico :
2690/2016
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 400.59-2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD, COLONIAL E PQ.
DOS COQUEIROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL
5.176,78
0,00
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓTRANSPORTE)- PARCIAL
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
316/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2691/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
Empenho
12.355,19
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
12.355,19
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
12.355,19
12.355,19
0,00
172,11
172,11
172,11
0,00
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.
(PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL
15/02/2016 4178-Nutricionale Comercio De
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
1.280,00
0,00
0,00
0,00
1.280,00
08.528.442/0001-17
Tesouro
0,00
0,00
1.280,00
142,71
142,71
142,71
0,00
5.462,48
5.462,48
5.462,48
0,00
6.537,87
6.537,87
0,00
Tesouro
Histórico :
2692/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE)
15/02/2016
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
172,11
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2693/2016
Histórico :
2694/2016
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DESTINADO AO USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.805/2016.-
15/02/2016
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
142,71
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2695/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2016. (PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL
5.462,48
0,00
0,00
0,00
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
2696/2016
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) PARCIAL
6.537,87
0,00
0,00
0,00
6.537,87
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
317/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2697/2016
Histórico :
2698/2016
Histórico :
2699/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
714811-Nilton Eloy Barbosa Com De 514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
Abrasivos E Epi`S CNPJ:
23.863.212/0001-06
Empenho
359,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
359,00
0,00
0,00
0,00
359,00
0,00
0,00
4.671,00
0,00
0,00
0,00
4.671,00
0,00
0,00
0,00
129,13
129,13
129,13
0,00
0,00
0,00
302,30
168,70
168,70
0,00
168,70
303,50
303,50
0,00
303,50
AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 (SETE) DEGRAUS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.85/16 - AF.806/2016.-
15/02/2016
57.312.167/0001-05
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
4.671,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.807/2016.-
15/02/2016
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
129,13
Tesouro
Histórico :
2700/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.879-23, ABASTEC. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL
15/02/2016 1581-Panificadora Jardim Alvinopolis 601-24.400.10.305.0057.2.141.339030.05.300000
302,30
0,00
0,00
302,30
0,00
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Histórico :
2701/2016
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS,
CONF.RP.79/15 - AF.808/2016.15/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
168,70
0,00
0,00
0,00
Histórico :
2702/2016
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO COMITÊ HOSPITALAR, NO DIA 17/02/2016 AS 13:30 HS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.79/15 - AF.809/2016.-
15/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
303,50
0,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GRUPO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.RP.79/15 - AF.810/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
318/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2703/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 93.280.592/0001-23
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Empenho
1.995,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.995,00
1.995,00
0,00
1.995,00
0,00
0,00
199,00
199,00
0,00
199,00
0,00
970,21
970,21
970,21
0,00
1.391,33
1.391,33
1.391,33
0,00
224,95
224,95
0,00
0,00
0,00
1.420,00
Tesouro
Histórico :
2704/2016
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.90/15 - AF.811/2016.15/02/2016
Ltda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19
199,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2705/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE, DESTINADA AO USO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE SÍTIO DOS ROSAS, CONF.RP.109/15 - AF.812/2016.-
15/02/2016
00.360.305/0285-48
733-30.100.28.843.0076.0.001.329021.01.110000
970,21
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2706/2016
PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,,
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL
1.391,33
0,00
0,00
0,00
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
2707/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDENTE AO MES
DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL
224,95
0,00
0,00
0,00
224,95
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
2708/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182698-54 E 182704-33, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE,
CORRESPONDENE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (PRÓ-SANEAMENTO) - PARCIAL
15/02/2016 712195-Graficastyllos Ltda - Me
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
1.420,00
0,00
0,00
1.420,00
0,00
CNPJ: 10.877.465/0001-89
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.813/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
319/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2709/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
Empenho
615,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
615,00
0,00
0,00
615,00
0,00
0,00
0,00
487,35
487,35
487,35
0,00
351,57
351,57
0,00
0,00
0,00
0,00
6.089,55
0,00
951,50
0,00
0,00
951,50
0,00
175,20
175,20
0,00
175,20
Tesouro
Histórico :
2710/2016
AQUISIÇÃO DE CHA MATE DESTINADOS AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.815/2016.-
15/02/2016
00.360.305/0285-48
734-30.100.28.843.0076.0.002.469071.01.110000
487,35
Tesouro
Histórico :
2711/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 182.693-02 E 182.726-93, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO
MES DE FEVEREIRO/2016. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL
351,57
0,00
0,00
0,00
351,57
00.360.305/0285-48
Tesouro
Histórico :
2712/2016
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS Nº 156780-29 E 156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL AB. DO TANQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. (PRÓSANEAMENTO)- PARCIAL
15/02/2016 685395-L.M.Ladeira & Cia Ltda - Me 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
6.089,55
0,00
0,00
6.089,55
CNPJ: 06.926.016/0001-06
Histórico :
2713/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.16/16 - AF.816/2016.15/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
951,50
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2714/2016
AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REUNIÃO A SER REALIZADA NO DIA 16/02/2016, CONF.RP.79/15 - AF.817/2016.-
15/02/2016
Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03
175,20
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA USF PEDRO MATURANA - CEREJEIRAS, CONF.RP.196/15 - AF.818/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
320/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2715/2016
Histórico :
2716/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
529434-Emige Materiais
71.505.564/0001-24
Empenho
530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
2.871,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
2.871,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.871,00
0,00
0,00
0,00
6.726,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.16/16 - AF.819/2016.-
15/02/2016
685395-L.M.Ladeira & Cia Ltda - Me 530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
CNPJ: 06.926.016/0001-06
6.726,80
0,00
0,00
6.726,80
Histórico :
2717/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.18/16 - AF.820/2016.15/02/2016
704688-Altec Editora E Grafica Ltda - 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Epp CNPJ: 07.747.297/0001-00
118,70
0,00
0,00
118,70
0,00
0,00
0,00
118,70
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
0,00
754,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Tesouro
Histórico :
2718/2016
Histórico :
2719/2016
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.821/2016.-
15/02/2016
04.013.164/0001-04
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
754,00
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTINUO PARA USO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.RP.1/16 - AF.822/2016.-
15/02/2016
714869-Service Mille Comercial Ltda - 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Me CNPJ: 14.567.322/0001-21
480,00
0,00
Histórico :
2720/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.27/16 - AF.823/2016.-
15/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
2.500,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DEST.AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.119/15 - AF.824/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
321/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2721/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
531087-Editora Moderna Ltda. CNPJ: 422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
62.136.304/0003-08
Empenho
43.046,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
43.046,00
0,00
0,00
0,00
43.046,00
0,00
6.860,00
0,00
0,00
0,00
6.860,00
0,00
14.070,00
0,00
0,00
0,00
14.070,00
0,00
29.300,00
0,00
0,00
0,00
29.300,00
0,00
4.690,00
0,00
0,00
0,00
4.690,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
Histórico :
2722/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
6.860,00
0,00
Histórico :
2723/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
14.070,00
0,00
Histórico :
2724/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
29.300,00
0,00
Histórico :
2725/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
4.690,00
0,00
Histórico :
2726/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
3.500,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEI PROFª RITA LOURDES CARDOSO DE ALMEIDA ALVIM, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
322/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2727/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
62.136.304/0003-08
Empenho
16.730,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
16.730,00
0,00
0,00
0,00
16.730,00
0,00
49.146,00
0,00
0,00
0,00
49.146,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
2.730,00
0,00
0,00
0,00
2.730,00
Histórico :
2728/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
49.146,00
0,00
Histórico :
2729/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
910,00
0,00
Histórico :
2730/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
1.260,00
0,00
Histórico :
2731/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
1.260,00
0,00
Histórico :
2732/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF GAL. WALTER PE. C. ALBUQUERQUE, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
2.730,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
323/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2733/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
62.136.304/0003-08
Empenho
Estorno
2.380,00
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
2.380,00
0,00
0,00
0,00
2.380,00
0,00
13.510,00
0,00
0,00
0,00
13.510,00
0,00
1.820,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
0,00
1.020,48
0,00
0,00
0,00
1.020,48
0,00
0,00
5.293,35
0,00
0,00
0,00
5.293,35
0,00
0,00
1.700,80
0,00
0,00
0,00
1.700,80
Histórico :
2734/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
13.510,00
0,00
Histórico :
2735/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
62.136.304/0003-08
1.820,00
0,00
Histórico :
2736/2016
Histórico :
2737/2016
Histórico :
2738/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF IGNACIO BORGES, CONF.RP.25/16 - AF.825/2016.15/02/2016
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.020,48
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
5.293,35
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.700,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UR19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
324/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2739/2016
Histórico :
2740/2016
Histórico :
2741/2016
Histórico :
2742/2016
Histórico :
2743/2016
Histórico :
2744/2016
Histórico :
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
3.818,46
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
3.818,46
0,00
0,00
0,00
3.818,46
0,00
850,40
0,00
0,00
0,00
850,40
0,00
170,08
0,00
0,00
0,00
170,08
0,00
322,58
0,00
0,00
0,00
322,58
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
7.740,00
7.740,00
7.740,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL340 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
850,40
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL340 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
170,08
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL354 E 356 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
322,58
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL151 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
481-21.101.15.451.0048.2.107.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
85,04
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL151 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PP.071/15 - AF.814/2016.-
15/02/2016
2190-Sind.Dos Sup.De Ensino Do
Magist.Oficial No Est.De Sp CNPJ:
53.586.269/0001-68
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
7.740,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA LUCIA C.FERREIRA, MÁRCIA MARIANO BERALDO, MARIA APARECIDA AVELINO AFONSO, CLEIDE AP.MAGRI,
GUARACI EIRÓ GONÇALVES E CLÁUDIA AP.CESAR LESI NO XXX ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO APASE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL, CONF.MEMORANDO Nº
166/16.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
325/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2745/2016
Data
15/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
715070-Junia Ferreira Cardoso CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
090.023.138-61
Empenho
6.266,66
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
5.766,66
Processado
500,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
6.266,66
500,00
0,00
500,00
Histórico :
2746/2016
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE A PERÍODO DE 15/02/2016 A
23/08/2016.15/02/2016 418814-Fabio De Moraes Freire CPF: 283-16.102.13.392.0030.2.217.339039.01.110000
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
150.360.128-52
Tesouro
Histórico :
2747/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, REF.AO DECRETO 7774 DE 04/11/2015, CONF.OFÍCIO S/N.15/02/2016
033.117.028-08
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.970,00
0,00
0,00
2.970,00
0,00
0,00
0,00
2.970,00
Tesouro
Histórico :
2748/2016
14.682.147/0001-13
257-15.101.02.061.0027.1.041.449052.01.110000
Tesouro
Histórico :
2749/2016
AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA TRANSMITIR CURSOS E PALESTRAS ONLINE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CD.86/16 - AF.826/2016.16/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
1.985,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
4.515,00
0,00
0,00
0,00
4.515,00
Histórico :
2750/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.119/15 - AF.827/2016.16/02/2016
681440-Solucao Inox Comercio,
517-24.400.10.301.0053.1.076.449052.05.300000
Manutencao E Locacao De
Equipamentos Industriais Ltda CNPJ:
06.137.445/0001-02
4.515,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.119/15 - AF.828/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
326/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2751/2016
Data
16/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Empenho
104,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
104,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
104,00
0,00
0,00
0,00
594,00
Histórico :
2752/2016
Histórico :
2753/2016
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.829/2015.-
16/02/2016
17.113.492/0001-24
235-14.101.20.602.0024.2.053.339030.06.100013
594,00
0,00
0,00
594,00
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.97/15 - AF.830/2016.-
16/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
2.134,98
0,00
0,00
2.134,98
0,00
0,00
0,00
2.134,98
0,00
999,99
0,00
0,00
0,00
999,99
0,00
525,00
0,00
0,00
525,00
74.596,65
0,00
0,00
0,00
74.596,65
Histórico :
2754/2016
Histórico :
2755/2016
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA INDUSTRIAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.RP.196/15 - AF.831/2016.16/02/2016
10.290.913/0001-43
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
999,99
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.112/15 AF.832/2016.-
16/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
525,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2756/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 294/CL 398 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.52/2015 E AF. 833/2016.-
16/02/2016
02.243.019/0001-94
511-24.400.10.301.0053.1.071.449051.01.300000
74.596,65
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP./CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA
ADEQUAÇÃO DO PSF CACHOEIRA, CONF.CP.001/15 - AF.834/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
327/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2757/2016
Histórico :
2758/2016
Histórico :
2759/2016
Histórico :
2760/2016
Histórico :
2761/2016
Histórico :
2762/2016
Histórico :
Data
16/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
725-29.201.26.782.0074.2.159.339039.01.400000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
2.449,15
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.449,15
0,00
0,00
0,00
2.449,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-
16/02/2016
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
214,04
0,00
0,00
214,04
0,00
0,00
0,00
214,04
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
0,00
255,12
0,00
1.884,58
0,00
0,00
0,00
1.884,58
0,00
756,00
0,00
0,00
0,00
756,00
0,00
0,00
0,00
389,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-
16/02/2016
623-25.101.06.181.0060.2.144.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
255,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS NO VEÍCULO 19208 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-
16/02/2016
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.884,58
0,00
AQUISIÇÃO DE PÇEAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.071/15 - AF.835/2016.-
16/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
756,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE FARÃO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.51/2015 - AF.836/2016.-
16/02/2016
Lucena - Epp CNPJ:
65.198.962/0004-95
110-11.550.08.241.0082.2.204.339030.01.110000
389,40
0,00
0,00
389,40
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO IDOSO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE, CONF.RP.51/15 - AF.837/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
328/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2763/2016
Histórico :
2764/2016
Histórico :
2765/2016
Data
16/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
712188-Edom Producoes Artisticas E 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Eventos Ltda - Me CNPJ:
19.706.318/0001-10
Tesouro
Empenho
2.873,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
2.873,00
0,00
0,00
0,00
2.873,00
0,00
0,00
4.077,00
0,00
0,00
0,00
4.077,00
0,00
0,00
4.554,00
0,00
0,00
0,00
4.554,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.838/2016.-
16/02/2016
712191-Jose Augusto Fernandes
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
Moreira - Me CNPJ: 12.358.920/000165
Tesouro
4.077,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.839/2016.-
16/02/2016
04.063.331/0001-21
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
4.554,00
Tesouro
Histórico :
2766/2016
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML E DETERGENTE ENZIMÁTICO 500 ML DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.194/15 - AF.840/2016.16/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
203,40
0,00
0,00
0,00
203,40
203,40
0,00
203,40
0,00
0,00
1.560,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
0,00
0,00
16.714,00
0,00
0,00
0,00
16.714,00
Histórico :
2767/2016
Histórico :
2768/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 18/02/2016 AS 16:30 HS, CONF.RP.79/15 - AF.841/2016.-
16/02/2016
04.013.164/0001-04
541-24.400.10.301.0053.2.128.339030.05.300000
1.560,00
AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA EM PAPEL KRAFT PARA ATENDIMENTO À USF IMPERIAL, CONF.RP.1/16 - AF.842/2016.-
16/02/2016
529434-Emige Materiais
71.505.564/0001-24
530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
16.714,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.14/16 - AF.843/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
329/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2769/2016
Histórico :
2770/2016
Histórico :
2771/2016
Histórico :
2772/2016
Histórico :
2773/2016
Histórico :
Data
16/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
529423-Copal Comercio De Pneus E 479-21.101.15.451.0048.2.107.339030.01.110000
Acessorios Ltda. CNPJ:
88.197.330/0001-60
Tesouro
Empenho
780,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
717,10
0,00
0,00
0,00
717,10
0,00
0,00
0,00
432,24
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA VEICULO MN-34 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA\, CONF.RP.115/15 - AF.844/2016.-
16/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
717,10
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE DO CRAS CAETETUBA, SITUADO À RUA CALIFÓRINIA, Nº86, CAETETUBA, CONF.RP.76/15 - AF.845/2016.-
16/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
432,24
0,00
0,00
432,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA NOVA SEDE DO CRAS CAETETUBA, SITUADA À RUA CALIFORNIA, Nº86, CAETETUBA, CONF.RP.76/15 - AF.845/2016.-
16/02/2016
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
884,44
0,00
0,00
884,44
0,00
0,00
0,00
884,44
0,00
977,96
0,00
0,00
0,00
977,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-
16/02/2016
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
977,96
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL-397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
330/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2774/2016
Histórico :
2775/2016
Data
16/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
707-29.101.26.782.0072.2.158.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
47,06
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
47,06
0,00
0,00
0,00
47,06
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL397 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.071/15 - AF.846/2016.-
16/02/2016
522867-Roseli Borghi Silva Cardoso
CPF: 138.040.208-52
660-27.101.15.451.0064.2.217.339039.01.110000
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2776/2016
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 17/16 - SUMA.16/02/2016
2183-Franciele De Sousa Cardoso
CPF: 394.495.238-35
280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Tesouro
Histórico :
2777/2016
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO PRIMEIRA PRINCESA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016
715078-Mayara Marques CPF:
413.781.538-04
280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000
Tesouro
Histórico :
2778/2016
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO SEGUNDA PRINCESA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016
715072-Jilson Mendes Pereira Filho
CPF: 440.053.908-38
280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000
Tesouro
Histórico :
2779/2016
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO REI MOMO DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.16/02/2016
715071-Nathalia Vanessa Silva De
Souza CPF: 463.516.688-08
280-16.102.13.392.0030.2.062.339031.01.110000
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO RAINHA DA CORTE DO CARNAVAL DE ATIBAIA 2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
331/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2780/2016
Histórico :
2781/2016
Histórico :
2782/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
669-27.101.15.512.0067.1.105.459065.07.110000
Empenho
210.991,52
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
52.725,00
Processado
158.266,52
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
158.266,52
158.266,52
52.725,00
357,51
357,51
5.084,31
3.990,00
3.990,00
3.990,00
0,00
SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.17/02/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
668-27.101.15.512.0067.1.105.459065.01.110000
5.441,82
0,00
0,00
5.084,31
357,51
Tesouro
SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CONTRA-PARTIDA).17/02/2016
033.117.028-08
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
3.990,00
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2783/2016
Histórico :
2784/2016
CNPJ: 02.745.938/0001-66
29-11.100.14.422.0005.2.008.339030.01.110000
815,40
0,00
0,00
0,00
815,40
815,40
0,00
815,40
0,00
0,00
0,00
776,00
776,00
776,00
0,00
0,00
0,00
192,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA BOA VISTA, CONF.CD.87/16 - AF.847/2016.-
17/02/2016
788.325.438-34
236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
776,00
Histórico :
2785/2016
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR TÉCNICO CADASTRADO PELO SENAR FRANCISCO JORGE PELY, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES- CONVÊNIO SENAR,
CONF.CD.88/16 - AF.848/2016
17/02/2016 715069-Darci Aparecida Silva CPF: 236-14.101.20.602.0024.2.053.339036.06.100013
192,00
0,00
0,00
192,00
0,00
032.244.298-28
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELO SENAR , DARCI APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA PARA AUXILIAR NO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE PÃES, CONF.CD.89/16 AF.849/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
332/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2786/2016
Histórico :
2787/2016
Histórico :
2788/2016
Histórico :
2789/2016
Histórico :
2790/2016
Histórico :
2791/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
1104-Enplan Engenharia E
Construtora Ltda CNPJ:
52.429.206/0001-35
677-27.202.15.451.0065.1.108.449051.03.110000
Empenho
403.130,47
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
403.130,47
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
403.130,47
0,00
0,00
0,00
773.558,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.907,48
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA , PARA OBRA DE INFRA
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SÃO FELIPE E PARCIAL DA RUA JOSÉ RODRIGUES
DA CUNHA - BAIRRO DA RESSACA, CONF.CO.7/15 - AF.853/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E
55-11.300.15.451.0008.1.009.449051.01.100000
311.542,05
0,00
0,00
311.542,05
0,00
52.429.206/0001-35
Tesouro
0,00
0,00
311.542,05
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: RESTANTE DA RUA JOSÉ RODRIGUES- B. RESSACA,
CONF.CO.7/15 - AF.854/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E
54-11.300.15.451.0008.1.008.449051.01.110000
1.782.947,85
0,00
0,00
1.782.947,85
52.429.206/0001-35
Tesouro
0,00
0,00
1.782.947,85
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE INFRA
ESTRUTURA URBANA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO DA PONTE- CHICO DO PACO, CONF.CO.7/2015 - AF.850/2016.17/02/2016
52.429.206/0001-35
714-29.101.26.782.0073.1.142.449051.01.110000
773.558,70
0,00
0,00
773.558,70
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE INFRA
ESTRUTURA URBANA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO DO JARDIM CEREJEIRAS , BAIRRO DO ALVINÓPOLIS E BAIRRO ATIBAIA JARDIM, CONF.CO.7/15 - AF.851/2016.17/02/2016
52.429.206/0001-35
60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000
2.104.215,00
2.104.215,00
0,00
0,00
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SUELI,CHÁCARAS MARINGÁ, CONF.CO.7/15 AF.852/2016.17/02/2016 1104-Enplan Engenharia E
57-11.300.15.451.0008.1.009.449051.05.000000
992.907,48
0,00
0,00
992.907,48
52.429.206/0001-35
0,00
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DE DIVERSOS BAIRROS: RUA PROJETADA I (RESSACA), RUAS DO BAIRRO
DO PORTÃO, RUAS DO JD.PRISCILLA (PORTÃO), RUA JOÃO CIFARELLI (TANQUE), RUA BENTO SOARS (TANQUE), RUAS DO BAIRRO DO ALVINÓPOLIS II, CONF.CD.7/15 - AF.855/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
333/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2792/2016
Histórico :
2793/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
52.429.206/0001-35
55-11.300.15.451.0008.1.009.449051.01.100000
Empenho
1.631.698,35
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.631.698,35
0,00
1.631.698,35
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA BOA VISTA, ESTRADA DA USINA E JERÔNIMO DE
CAMARGO - TRECHO BAIRRO DO MARACANÃ, CONF.CO.7/15 - AF.856/2016.17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
82,89
0,00
0,00
82,89
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
911,79
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
165,78
Tesouro
ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (03 MESES - 18/02/2016 A 17/05/2016), CONF.AF.5039/2013.-
Histórico :
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE ADMINISTRATIVA, CONSELHO TUTELAR, CRAS CAETETUBA, PORTÃO, TANQUE, IMPERIAL, CREAS, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL I
E II, COZINHA EXPERIMENTAL DO RESTAURANTE POPULAR, PAT, RESTAURANTE POPULAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO), CORRESPONDENTE AO 03 MESES (18/02/16 A 17/05/16),
CONF.AF.5039/2013.17/02/2016 504609-Guardian Systems Comercio 659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
82,89
0,00
0,00
82,89
0,00
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
2796/2016
Histórico :
Saldo Pagar
0,00
17/02/2016
Histórico :
OP Baixada
0,00
2794/2016
2795/2016
Valor OP
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
911,79
0,00
0,00
911,79
0,00
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
165,78
0,00
0,00
165,78
0,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
334/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2797/2016
Histórico :
2798/2016
Histórico :
2799/2016
Histórico :
2800/2016
Histórico :
2801/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
746,01
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
746,01
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
746,01
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
165,78
0,00
0,00
0,00
82,89
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS I, II E III, MUSEU DA HISTÓRIA NATURAL, PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CADASTRO IMOBILIÁRIO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
165,78
0,00
0,00
165,78
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO (SUPRIMENTOS, PROTOCOLO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
335/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2802/2016
Histórico :
2803/2016
Histórico :
2804/2016
Histórico :
2805/2016
Histórico :
2806/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
2.652,48
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
2.652,48
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.652,48
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
1.740,69
0,00
0,00
0,00
165,78
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME EM DEPENDÊNCIAS DAS
EMEF´S, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CAADE - UNIDADE II,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
1.740,69
0,00
0,00
1.740,69
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DE
CRECHES, EMEI´S E BERÇÁRIOS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
165,78
0,00
0,00
165,78
EDUCAÇÃO E NO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5061/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
336/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2807/2016
Histórico :
2808/2016
Histórico :
2809/2016
Histórico :
2810/2016
Histórico :
2811/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Empenho
165,78
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
165,78
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
165,78
0,00
0,00
0,00
248,67
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
248,67
0,00
0,00
0,00
2.403,81
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS
COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ E JARDIM MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
248,67
0,00
0,00
248,67
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL I E II E NO POSTO DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
82,89
0,00
0,00
82,89
HABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
248,67
0,00
0,00
248,67
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO GABINETE
(TESOURARIA/COORD. TI), FORUM DE CIDADANIA E GANHA TEMPO/DETRAN, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02/16 A 17/05/16, CONF.AF.5039/2013.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
2.403,81
0,00
0,00
2.403,81
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, CCZ, CAP´S, USF´S, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, SEDE ADMINISTRATIVA E CEO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16,
CONF.AF.5063/2013.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
337/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2812/2016
Histórico :
2813/2016
Histórico :
2814/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
Me CNPJ: 05.517.158/0001-57
Tesouro
Estorno
82,89
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
82,89
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
82,89
0,00
0,00
0,00
2.104.215,10
60.182,53
60.182,53
19.817,47
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/12º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/16.-
17/02/2016
52.429.206/0001-35
60-11.300.15.451.0008.1.010.449051.07.110000
2.104.215,10
0,00
0,00
2.104.215,10
ESTRUTURA URBANA, INCLUINDO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA , DE RUAS DOS BAIRROS: JARDIM SUELI,CHÁCARAS MARINGÁ, CONF.CO.7/15 AF.852/2016.17/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
80.000,00
0,00
0,00
19.817,47
60.182,53
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
2815/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
17/02/2016
00.000.000/0415-48
726-29.201.26.782.0074.2.159.339039.03.400000
3.500,00
0,00
0,00
1.708,16
1.791,84
1.791,84
1.791,84
1.708,16
23,06
0,00
0,00
0,00
23,06
23,06
23,06
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Histórico :
2816/2016
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (FATRAN)
17/02/2016
00.000.000/0415-48
324-18.100.12.361.0036.2.071.339039.01.220000
Tesouro
Histórico :
2817/2016
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 06/01/2016.
17/02/2016
3468-Murilo Belmonte Rodrigues
CPF: 345.656.948-32
466-19.101.27.812.0045.2.217.339039.01.110000
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 024/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
338/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2818/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711203-Aparecida Benedita Júlio
CPF: 251.574.798-16
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
Empenho
9.533,33
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
9.533,33
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
9.533,33
0,00
0,00
10.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.008,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.533,33
Histórico :
2819/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016
(EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 360445-Aparecida Fátima Santos
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
10.020,00
0,00
0,00
10.020,00
0,00
CPF: 962.582.098-15
Histórico :
2820/2016
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 708898-Ariana Maia Diniz CPF:
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
378.022.828-96
Histórico :
2821/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O
TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF: 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
8.008,00
0,00
0,00
8.008,00
0,00
085.468.018-78
Histórico :
2822/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 3099-Rosa Helena Nunes Da Silva
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
CPF: 086.017.268-60
Histórico :
2823/2016
CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 711204-Sheila De Cassia Maia Lima 404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
9.533,33
0,00
0,00
9.533,33
0,00
CPF: 285.489.858-36
Histórico :
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
339/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2824/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
3459-Catia Silva Faim CPF:
166.111.348-67
404-18.200.12.366.0037.2.083.339036.05.220000
Empenho
Estorno
6.000,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
6.000,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Histórico :
2825/2016
RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (EMPENHO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO).17/02/2016 1275-Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
CNPJ: 73.856.593/0001-66
Tesouro
Histórico :
2826/2016
Histórico :
2827/2016
Histórico :
2828/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.857/2016.17/02/2016
09.192.829/0001-08
Tesouro
7.700,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
2.965,00
0,00
0,00
0,00
2.965,00
0,00
0,00
920,00
0,00
0,00
0,00
920,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.858/2016.-
17/02/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
3.200,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.859/2016.-
17/02/2016
CNPJ: 02.816.696/0001-54
2.965,00
Tesouro
Histórico :
2829/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.RP.22/16 - AF.860/2016.17/02/2016
44.734.671/0001-51
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
920,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.22/16 - AF.861/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
340/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2830/2016
Histórico :
2831/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
714446-White Martins Gases
Industriais Ltda. CNPJ:
35.820.448/0069-24
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
Empenho
Estorno
17.100,00
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
17.100,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
17.100,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA (SAMU), COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.RP.30/16 - AF.862/2016.17/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
660,00
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00
0,00
660,00
0,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
0,00
6.960,00
0,00
0,00
0,00
6.960,00
625,00
0,00
0,00
0,00
625,00
479,00
0,00
0,00
0,00
479,00
Tesouro
Histórico :
2832/2016
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULOS CL 248/SA310/CL154 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/15 - AF.863/2016.-
17/02/2016
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
2.280,00
Tesouro
Histórico :
2833/2016
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITÓRIO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.68/15 - AF.864/2016.17/02/2016
Me CNPJ: 17.955.975/0001-76
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
6.960,00
0,00
Histórico :
2834/2016
Histórico :
2835/2016
AQUISIÇÃO DE REATORES, DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.59/15 - AF.865/2016.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
625,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.119/15 - AF.866/2016.-
17/02/2016
419-18.300.12.361.0041.1.059.449052.02.262000
479,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.164/15 - AF.867/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
341/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2836/2016
Histórico :
2837/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Empenho
Estorno
360,00
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
180,00
180,00
0,00
180,00
AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS DESTINADA AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.196/15 - AF.868/2016.-
17/02/2016
55.868.038/0001-72
180,00
0,00
Histórico :
2838/2016
Histórico :
2839/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A LIMPEZA E REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.CD.90/16 - AF.869/2016.17/02/2016
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Ltda - Me CNPJ: 14.650.232/0001-08
98,00
0,00
0,00
98,00
0,00
0,00
0,00
98,00
0,00
0,00
5.760,00
0,00
0,00
0,00
5.760,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
5.346,00
0,00
0,00
0,00
5.346,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM, DESTINADA AO USO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.125/15 - AF.870/2016.-
17/02/2016
360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ: 528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
43.940.618/0001-44
5.760,00
Tesouro
Histórico :
2840/2016
Histórico :
2841/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIAPAIS, CONF.RP.3/16 - AF.871/2016.17/02/2016
67.729.178/0004-91
528-24.400.10.301.0053.2.122.339030.01.300000
5.400,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.189/15 - AF.872/2016.-
17/02/2016
580-Formed Br Materiais Medicos E
Hospitalares Ltda-Epp CNPJ:
02.955.937/0001-46
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
5.346,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE CURATIVO BOTA DE UNNA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.31/16 - AF.873/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
342/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2842/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Empenho
675,70
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
675,70
675,70
0,00
675,70
0,00
37.680,00
0,00
0,00
0,00
37.680,00
0,00
0,00
0,00
25.120,00
2.120,00
0,00
0,00
0,00
2.120,00
0,00
0,00
305,00
0,00
0,00
305,00
0,00
418,00
0,00
0,00
0,00
418,00
Histórico :
2843/2016
Histórico :
2844/2016
Histórico :
2845/2016
Histórico :
2846/2016
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO TÉCNICA, NO DIA 22/02/2016 AS 8:00 HS, SECRETARIA SAÚDE, CONF.RP.79/15 - AF.874/2016.-
17/02/2016
679177-Gasball Armazenadora E
Distribuidora Ltda CNPJ:
02.430.968/0001-83
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
37.680,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 KG) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.9/16 - AF.875/2016.-
17/02/2016
679177-Gasball Armazenadora E
Distribuidora Ltda CNPJ:
02.430.968/0001-83
376-18.200.12.365.0038.2.084.339030.01.210000
25.120,00
0,00
0,00
25.120,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 KG) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.9/16 - AF.876/2016.-
17/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
2.120,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS E REFRIGERADOR DESTINADOS AO USO NA EMEIF RITA LOURDES - BAIRRO SÃO ROQUE, CONF.RP.34/15 - AF.877/2016.-
17/02/2016
4268-Moon Sea Comercial Ltda - Me 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
CNPJ: 03.763.569/0001-05
305,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2847/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 - AF.878/2016.17/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
418,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 - AF.879/2015.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
343/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2848/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
714659-Suely Spagnoletto Pereira Epp CNPJ: 20.494.800/0001-13
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
1.110,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.110,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.110,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
92,44
Histórico :
2849/2016
AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.198/15 - AF.880/2016.17/02/2016
CNPJ: 15.106.906/0001-62
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
1.125,00
0,00
0,00
1.125,00
Histórico :
2850/2016
Histórico :
2851/2016
AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.198/2015 - AF.881/2016.17/02/2016
657-27.101.15.451.0064.2.149.339030.01.110000
06.698.952/0001-07
Tesouro
92,44
0,00
0,00
92,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS EGI-7730 PREFIXO CL419 DO SETOR DE TOPOGRAFIA E EGI- 7783 PREFIXO CL452 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.71/15 - AF.884/2016.17/02/2016
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
2.385,00
0,00
0,00
2.385,00
0,00
0,00
0,00
2.385,00
0,00
875,00
0,00
0,00
0,00
875,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2852/2016
Histórico :
2853/2016
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.886/2016.17/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
875,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.887/2016.-
17/02/2016
325.167.888-43
1.050,00
0,00
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.01
Versão 29/02/2015 - 15:05
344/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2854/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
504171-Leila Ingrid Cordeiro Coelho
CPF: 171.074.228-39
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
Empenho
Estorno
504,00
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
0,00
Processado
504,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
504,00
504,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2855/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.774 DE 04/11/2015, CONF. MEMORANDO
Nº 91/2016-SADS.
17/02/2016 658050-Neusa Verderami CPF:
167-12.101.08.244.0015.2.217.339039.01.500000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
852.310.888-20
Tesouro
Histórico :
2856/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 90/2016-SADS.
17/02/2016
570587-Eliete Devechiati CPF:
040.868.448-85
306-17.101.23.691.0034.2.217.339039.01.110000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
3.324,00
0,00
0,00
0,00
3.324,00
Tesouro
Histórico :
2857/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. OFÍCIO S/N.
17/02/2016
100.888.768-45
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Tesouro
Histórico :
2858/2016
17/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
Tesouro
Histórico :
2859/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.888/2016.17/02/2016
681440-Solucao Inox Comercio,
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
Manutencao E Locacao De
Equipamentos Industriais Ltda CNPJ:
Tesouro
06.137.445/0001-02
3.324,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, DESTINADA AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.119/15 - AF.889/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
345/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2860/2016
Histórico :
2861/2016
Histórico :
2862/2016
Histórico :
2863/2016
Histórico :
2864/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
Empenho
Estorno
938,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
938,00
0,00
0,00
0,00
938,00
0,00
0,00
1.329,96
0,00
0,00
1.329,96
0,00
2.480,00
0,00
0,00
0,00
2.480,00
0,00
89,80
0,00
0,00
0,00
89,80
0,00
1.630,00
0,00
0,00
0,00
1.630,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, DESTINADAS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.176/15 - AF.890/2016.-
17/02/2016
16.622.225/0001-10
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
1.333,56
3,60
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.176/15 - AF.892/2016.-
17/02/2016
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
Tesouro
2.480,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.131/15 - AF.893/2016.-
17/02/2016
00.004.098/0001-55
89,80
0,00
AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.118/15 - AF.894/2016.-
17/02/2016
714701-Felipe Mathias De Morais Epp CNPJ: 19.980.359/0001-09
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
1.630,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2865/2016
AQUISIÇÃO DE BEBÊS CONFORTO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.195/15 - AF.895/2016.17/02/2016
CNPJ: 54.984.547/0001-06
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
3.500,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BERÇOS, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.195/15 - AF.896/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
346/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2866/2016
Histórico :
2867/2016
Histórico :
2868/2016
Histórico :
2869/2016
Histórico :
2870/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
Empenho
178,00
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
178,00
0,00
0,00
0,00
178,00
0,00
1.244,70
0,00
0,00
0,00
1.244,70
0,00
3.926,00
0,00
0,00
0,00
3.926,00
803,25
0,00
0,00
0,00
803,25
0,00
0,00
2.283,00
0,00
0,00
2.283,00
0,00
1.275,00
0,00
0,00
0,00
1.275,00
AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.897/2016.-
17/02/2016
714409-Maap Comercio De Moveis
Para Escritorio Eireli - Epp CNPJ:
14.026.750/0001-47
366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
1.244,70
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.898/2016.-
17/02/2016
Aço Ltda Epp CNPJ:
02.917.511/0001-06
Tesouro
3.926,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARQUIVOS E ESTANTES), DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.164/15 - AF.899/2016.-
17/02/2016
Ltda - Epp CNPJ: 12.383.275/000130
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
803,25
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.900/2016.-
17/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
2.283,00
0,00
Histórico :
2871/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COBERTORES, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.901/2016.-
17/02/2016
Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
1.275,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
347/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2872/2016
Histórico :
2873/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda - Epp CNPJ: 04.439.015/000101
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
Empenho
Estorno
1.360,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
1.339,00
0,00
0,00
1.339,00
0,00
0,00
4.696,00
0,00
0,00
4.696,00
AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.RP.110/15 - AF.902/2016.-
17/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
1.339,00
Histórico :
2874/2016
AQUISIÇÃO DE BABADORES E FRALDAS DE PANO DEST.AOS ALUNOS NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.110/15 - AF.903/2016.-
17/02/2016
Ltda CNPJ: 01.664.908/0001-62
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
4.696,00
0,00
Histórico :
2875/2016
AQUISIÇÃO DE BABADORES E FRALDAS DE PANO DEST.AOS ALUNOS NA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.RP.110/15 - AF.903/2016.-
17/02/2016
714659-Suely Spagnoletto Pereira Epp CNPJ: 20.494.800/0001-13
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
1.480,00
0,00
0,00
1.480,00
0,00
0,00
0,00
1.480,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.830,00
0,00
0,00
3.830,00
0,00
0,00
0,00
3.830,00
Tesouro
Histórico :
2876/2016
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.198/15 - AF.904/2016.17/02/2016
CNPJ: 15.106.906/0001-62
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
Tesouro
Histórico :
2877/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CONF.RP.198/15 - AF.905/2016.17/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E SECADORA DE ROUPAS, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.196/15 - AF.906/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
348/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2878/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 03.097.981/0001-25
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
Empenho
1.904,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
1.904,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
1.904,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
Histórico :
2879/2016
Histórico :
2880/2016
AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA TIPO TATAME, DESTINADO AO USO NA CRECHE SÍTIO DOS ROSAS (BAIRRO BOA VISTA) E CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.20/16 AF.907/2016.17/02/2016 529474-Master Auction Transportes E 366-18.200.12.365.0038.1.054.449052.01.210000
4.200,00
0,00
0,00
4.200,00
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS, LAVADOURA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DUPLEX, DESTINADOS AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.34/15 AF.908/2016.-
17/02/2016
62.136.304/0003-08
1.960,00
0,00
0,00
1.960,00
0,00
0,00
0,00
1.960,00
0,00
1.330,00
0,00
0,00
0,00
1.330,00
0,00
67.570,00
0,00
0,00
0,00
67.570,00
3.920,00
0,00
0,00
0,00
3.920,00
Histórico :
2881/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
1.330,00
0,00
Histórico :
2882/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MARIA CECILIA DE LIMA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
67.570,00
0,00
Histórico :
2883/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF DRº JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
3.920,00
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
349/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2884/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
62.136.304/0003-08
Empenho
42.122,00
Estorno
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
42.122,00
0,00
0,00
0,00
42.122,00
0,00
31.048,00
0,00
0,00
0,00
31.048,00
0,00
7.560,00
0,00
0,00
0,00
7.560,00
0,00
6.370,00
0,00
0,00
0,00
6.370,00
0,00
41.994,00
0,00
0,00
0,00
41.994,00
0,00
43.362,00
0,00
0,00
0,00
43.362,00
Histórico :
2885/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
31.048,00
0,00
Histórico :
2886/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
7.560,00
0,00
Histórico :
2887/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
6.370,00
0,00
Histórico :
2888/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
41.994,00
0,00
Histórico :
2889/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
43.362,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
350/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2890/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
62.136.304/0003-08
Empenho
43.754,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
43.754,00
0,00
0,00
0,00
43.754,00
0,00
32.002,00
0,00
0,00
0,00
32.002,00
0,00
14.210,00
0,00
0,00
0,00
14.210,00
Histórico :
2891/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
32.002,00
0,00
Histórico :
2892/2016
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
62.136.304/0003-08
14.210,00
0,00
Histórico :
2893/2016
Histórico :
2894/2016
Histórico :
2895/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.25/16 - AF.882/2016.17/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
1.574,93
0,00
0,00
1.574,93
0,00
0,00
0,00
1.574,93
1.020,48
0,00
0,00
1.020,48
0,00
0,00
0,00
1.020,48
255,12
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
0,00
255,12
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.-
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU 430, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.-
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 415 DO SAMU, CONF.PP.071/15 - AF.883/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
351/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2896/2016
Histórico :
2897/2016
Histórico :
2898/2016
Histórico :
2899/2016
Histórico :
2900/2016
Histórico :
2901/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.117,61
0,00
0,00
2.117,61
0,00
0,00
0,00
2.117,61
1.190,56
0,00
0,00
1.190,56
0,00
0,00
0,00
1.190,56
85,04
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
85,04
826,55
0,00
0,00
826,55
0,00
0,00
0,00
826,55
595,28
0,00
0,00
595,28
0,00
0,00
0,00
595,28
1.418,54
0,00
0,00
1.418,54
0,00
0,00
0,00
1.418,54
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
352/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2902/2016
Histórico :
2903/2016
Histórico :
2904/2016
Histórico :
2905/2016
Histórico :
2906/2016
Histórico :
2907/2016
Histórico :
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Empenho
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
935,44
0,00
0,00
935,44
0,00
0,00
0,00
935,44
208,73
0,00
0,00
208,73
0,00
0,00
0,00
208,73
153,07
0,00
0,00
153,07
0,00
0,00
0,00
153,07
880,00
0,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
143,99
0,00
0,00
0,00
13.200,00
17/02/2016
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
575-24.400.10.302.0056.2.136.339039.05.300000
06.698.952/0001-07
17/02/2016
04.088.208/0001-65
600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA FXU-3062 DE USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CONF.AF.891/2016.17/02/2016
04.088.208/0001-65
600-24.400.10.305.0057.2.140.339039.05.300000
143,99
0,00
0,00
143,99
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA FXU-3062 DE USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CONF.AF.891/2016.17/02/2016
04.088.208/0001-65
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
13.200,00
0,00
0,00
13.200,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGEM DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
353/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2908/2016
Histórico :
2909/2016
Data
17/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
04.088.208/0001-65
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Empenho
1.439,90
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.439,90
0,00
0,00
0,00
1.439,90
0,00
15.740,65
15.740,65
15.740,65
0,00
1.335,14
1.335,14
1.335,14
0,00
0,00
0,00
15.012,40
0,00
0,00
0,00
27.734,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PACAEMBU, 65 - JD. IMPERIAL (CENTRO COMUNITÁRIO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM
01/03/2016).18/02/2016 2798-Brasilidade Comércio, Serviços, 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
142.045,84
0,00
0,00
142.045,84
0,00
Imp. Ltda - Epp CNPJ:
05.367.970/0001-43
Tesouro
0,00
0,00
142.045,84
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR PARA VEÍCULOS (VANS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.885/2016.-
18/02/2016
2308-São Paulo Secretaria Da
346-18.200.12.361.0037.2.075.339030.02.220008
Educação CNPJ: 46.384.111/0001-40
15.740,65
0,00
0,00
Histórico :
2910/2016
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL, CONF.OFÍCIO DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.-
18/02/2016
715079-Emerson Da Silva Pereira
CPF: 650.994.350-68
494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000
1.335,14
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
2911/2016
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DO IMÓVEL
CADASTRADO NA INSCRIÇÃO FISCAL 14.119.011.00-0056850, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.18/02/2016 2199-Antenor Stringler CPF:
522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
15.012,40
0,00
0,00
15.012,40
0,00
002.780.178-00
Tesouro
Histórico :
2912/2016
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 (INÍCIO EM 19/02/2016).18/02/2016
582374-Antonio Medina Mendes
CPF: 563.778.868-53
27-11.100.14.422.0005.2.007.339036.01.110000
27.734,00
0,00
0,00
27.734,00
Tesouro
Histórico :
2913/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.909/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
354/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2914/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
714971-Agro Comercial Porto Ltda
CNPJ: 10.558.126/0001-30
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Empenho
62.592,00
Estorno
Anulado
0,00
0,00
Não Processado
62.592,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
62.592,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.910/2016.18/02/2016 711403-Dalefrut Comercio De
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
30.832,00
0,00
0,00
30.832,00
0,00
Produtos Alimenticios Eireli.-Epp.
CNPJ: 10.591.429/0001-54
Tesouro
0,00
0,00
30.832,00
0,00
0,00
0,00
2.748,90
Tesouro
Histórico :
2915/2016
Histórico :
2916/2016
Histórico :
2917/2016
Histórico :
2918/2016
Histórico :
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES) DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.38/16 AF.911/2016.18/02/2016
10.290.913/0001-43
303-17.101.23.691.0034.2.066.339030.01.110000
2.748,90
0,00
0,00
2.748,90
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.RP.112/15 - AF.912/2016.-
18/02/2016
616-25.101.06.181.0059.2.143.339030.01.110000
Tesouro
- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25
372,60
0,00
0,00
372,60
0,00
0,00
0,00
372,60
0,00
7.840,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE LONGA VIDA) PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.RP.44/15 - AF.913/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
380-18.200.12.365.0038.2.084.339039.01.210000
7.840,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEI ERCILIA BACCI, CONF.RP.137/15 - AF.914/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
355/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2919/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
2064-Rogerio Correa Informatica Me 607-25.101.06.181.0058.1.082.449052.01.110000
CNPJ: 06.161.867/0001-05
Empenho
Estorno
1.610,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.610,00
0,00
0,00
0,00
1.610,00
0,00
0,00
237,10
0,00
0,00
0,00
237,10
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
472,80
0,00
0,00
0,00
472,80
1.752,60
0,00
0,00
0,00
1.752,60
Tesouro
Histórico :
2920/2016
AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.165/15 - AF.915/2016.18/02/2016
02.514.617/0001-50
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
237,10
Histórico :
2921/2016
Histórico :
2922/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.916/2016.18/02/2016
45.876.059/0001-86
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
200,00
0,00
0,00
200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CONF.RP.26/16 - AF.917/2016.18/02/2016
686817-Luminus Comercial Eletrica 596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Ltda Epp CNPJ: 07.885.913/0001-81
1.350,00
0,00
0,00
1.350,00
Histórico :
2923/2016
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.198/15 - AF.918/2016.-
18/02/2016
4525-Bio Logica Distribuidora EireliEpp CNPJ: 06.175.908/0001-12
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
472,80
0,00
0,00
Histórico :
2924/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AO USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.72/15 - AF.919/2016.-
18/02/2016
4513-Cholmed Comercial Hospitalar
Ltda. CNPJ: 07.569.029/0001-38
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
1.752,60
0,00
0,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA CONVATEC, 57 MM PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS, CONF.RP.44/16 - AF.920/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
356/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2925/2016
Histórico :
2926/2016
Histórico :
2927/2016
Histórico :
2928/2016
Histórico :
2929/2016
Histórico :
2930/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.394.347/0001-78
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
Empenho
3.697,96
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
3.697,96
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
3.697,96
0,00
0,00
995,52
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
71,92
0,00
0,00
2.933,40
0,00
0,00
1.934,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.921/2016.-
18/02/2016
06.317.832/0001-12
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
995,52
0,00
0,00
0,00
995,52
18/02/2016
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
110,00
0,00
0,00
110,00
0,00
18/02/2016
04.013.164/0001-04
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
71,92
0,00
0,00
71,92
0,00
18/02/2016
08.528.442/0001-17
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
2.933,40
0,00
0,00
2.933,40
0,00
18/02/2016
582-Terrao Comercio E
Representacoes Ltda CNPJ:
64.088.214/0001-44
534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
1.934,34
0,00
0,00
0,00
1.934,34
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
357/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2931/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
02.514.617/0001-50
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
Empenho
2.999,20
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
2.999,20
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
2.999,20
0,00
0,00
0,00
870,00
Histórico :
2932/2016
Histórico :
2933/2016
Histórico :
2934/2016
Histórico :
2935/2016
Histórico :
2936/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.33/16 AF.927/2016.18/02/2016 714920-Laureen Artefatos Plasticos 534-24.400.10.301.0053.2.125.339030.05.300000
870,00
0,00
0,00
870,00
Eireli - Epp CNPJ: 11.809.350/000110
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.33/16 - AF.928/2016.-
18/02/2016
17.113.492/0001-24
596-24.400.10.305.0057.2.140.339030.05.300000
6.750,00
0,00
0,00
6.750,00
0,00
0,00
0,00
6.750,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
375,00
0,00
0,00
0,00
375,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, CONF.RP.97/15 - AF.929/2016.-
18/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
400,00
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GALÃO PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.34/15 - AF.930/2016.-
18/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
375,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA USO NA USF ANA NERY (IMPERIAL), CONF.RP.119/15 - AF.931/2016.-
18/02/2016
15.250.965/0001-00
537-24.400.10.301.0053.2.126.339030.05.300000
420,00
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.163/15 - AF.932/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
358/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2937/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
55.309.074/0001-04
Empenho
Estorno
504,00
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
504,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
504,00
0,00
0,00
0,00
135,43
Histórico :
2938/2016
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE + CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 (REPOSIÇÃO), CONF.RP.157/15 AF.935/2016.18/02/2016 713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
135,43
0,00
0,00
135,43
03.381.518/0002-91
Tesouro
Histórico :
2939/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 497 DE USO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016
713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
03.381.518/0002-91
142,50
0,00
0,00
142,50
0,00
0,00
0,00
142,50
0,00
0,00
313,50
0,00
0,00
0,00
313,50
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
0,00
116,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Tesouro
Histórico :
2940/2016
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CL 497 DE USO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016
713511-Auto R Comercial Ltda CNPJ: 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
03.381.518/0002-91
313,50
Tesouro
Histórico :
2941/2016
Histórico :
2942/2016
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 497 DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.91/16 - AF.937/2016.18/02/2016
1474-Temacomp Comercio E
Servicos De Informatica Ltda Epp
CNPJ: 00.801.524/0001-81
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
116,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK DE USO DA DIVISÃO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, CONF.CD.92/16 - AF.938/2016.-
18/02/2016
715096-Enzo De Souza Funilaria Me 282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
CNPJ: 21.214.782/0001-31
3.000,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE DIVERSAS PEÇAS DA PORTA DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.CD.93/16 - AF.939/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
359/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2943/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Ltda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31
Empenho
327,60
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
327,60
327,60
0,00
327,60
Histórico :
2944/2016
Histórico :
2945/2016
Histórico :
2946/2016
Histórico :
2947/2016
Histórico :
2948/2016
Histórico :
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROGRAMA OLERICULTURA ORGÂNICA-CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.79/15 - AF.940/2016.-
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
365,08
0,00
0,00
365,08
0,00
0,00
0,00
365,08
0,00
0,00
1.360,64
0,00
0,00
0,00
1.360,64
0,00
0,00
501,90
0,00
0,00
0,00
501,90
0,00
0,00
637,80
0,00
0,00
0,00
637,80
0,00
0,00
22,77
0,00
0,00
0,00
22,77
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.-
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.360,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 269 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.934/2016.-
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
501,90
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
637,80
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
22,77
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
360/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2949/2016
Histórico :
2950/2016
Histórico :
2951/2016
Histórico :
2952/2016
Histórico :
2953/2016
Histórico :
2954/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
47,06
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
47,06
0,00
0,00
0,00
47,06
0,00
0,00
4.386,26
0,00
0,00
0,00
4.386,26
0,00
0,00
1.445,68
0,00
0,00
0,00
1.445,68
0,00
0,00
186,72
0,00
0,00
0,00
186,72
0,00
0,00
170,08
0,00
0,00
0,00
170,08
0,00
0,00
2.031,08
0,00
0,00
0,00
2.031,08
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
4.386,26
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.445,68
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
186,72
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
170,08
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
2.031,08
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
361/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2955/2016
Histórico :
2956/2016
Histórico :
2957/2016
Histórico :
2958/2016
Histórico :
2959/2016
Histórico :
2960/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
Estorno
765,36
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
765,36
0,00
0,00
0,00
765,36
0,00
0,00
170,62
0,00
0,00
0,00
170,62
0,00
0,00
127,56
0,00
0,00
0,00
127,56
0,00
0,00
97,16
0,00
0,00
0,00
97,16
0,00
0,00
438,44
0,00
0,00
0,00
438,44
0,00
0,00
170,08
0,00
0,00
0,00
170,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
170,62
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
127,56
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
97,16
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL323 E CL341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
438,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
170,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 430 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
362/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2961/2016
Histórico :
2962/2016
Histórico :
2963/2016
Histórico :
2964/2016
Histórico :
2965/2016
Histórico :
2966/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
255,12
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
0,00
255,12
0,00
0,00
382,68
0,00
0,00
0,00
382,68
0,00
0,00
343,06
0,00
0,00
0,00
343,06
0,00
0,00
153,07
0,00
0,00
0,00
153,07
0,00
0,00
2.220,24
0,00
0,00
0,00
2.220,24
0,00
160,83
0,00
0,00
0,00
160,83
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
382,68
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
343,06
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
153,07
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
2.220,24
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 437, 513, 514 E 515 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.071/15 - AF.936/2016.-
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
160,83
0,00
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
363/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2967/2016
Histórico :
2968/2016
Histórico :
2969/2016
Histórico :
2970/2016
Histórico :
2971/2016
Histórico :
2972/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
85,04
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
0,00
85,04
0,00
0,00
1.250,08
0,00
0,00
0,00
1.250,08
0,00
0,00
552,76
0,00
0,00
0,00
552,76
0,00
0,00
71,35
0,00
0,00
0,00
71,35
0,00
0,00
82,73
0,00
0,00
0,00
82,73
0,00
0,00
198,86
0,00
0,00
0,00
198,86
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.250,08
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
552,76
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
71,35
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
82,73
18/02/2016
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
198,86
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
364/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2973/2016
Histórico :
2974/2016
Histórico :
2975/2016
Histórico :
2976/2016
Histórico :
2977/2016
Histórico :
2978/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
Empenho
1.024,64
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.024,64
0,00
0,00
0,00
1.024,64
0,00
0,00
561,26
0,00
0,00
0,00
561,26
0,00
0,00
8.960,00
0,00
0,00
0,00
8.960,00
7.840,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
7.840,00
18/02/2016
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
06.698.952/0001-07
Tesouro
561,26
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
8.960,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF ANDRE FRANCO MONTORO - BAIRRO: PONTE ALTA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
7.840,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
5.600,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF GEL. WALTER PIRES DE C E ALBUQUERQUE, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
7.840,00
0,00
0,00
7.840,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF MARIA CECILIA DE LIMA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
365/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2979/2016
Histórico :
2980/2016
Histórico :
2981/2016
Histórico :
2982/2016
Histórico :
2983/2016
Histórico :
2984/2016
Histórico :
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Empenho
8.960,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.960,00
0,00
0,00
0,00
8.960,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
6.720,00
0,00
0,00
0,00
6.720,00
8.960,00
0,00
0,00
0,00
8.960,00
6.720,00
0,00
0,00
0,00
6.720,00
8.960,00
0,00
0,00
0,00
8.960,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEF MARIA JOSE CINTRA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
5.600,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
6.720,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
8.960,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF IGNÁCIO BORGES, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
6.720,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF RITA LURDES ALVIM, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
18/02/2016
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
8.960,00
0,00
0,00
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF EMEF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
366/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2985/2016
Histórico :
2986/2016
Histórico :
2987/2016
Histórico :
2988/2016
Histórico :
2989/2016
Data
18/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
09.586.958/0001-80
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
Empenho
6.720,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.720,00
0,00
0,00
0,00
6.720,00
24.623,64
0,00
0,00
0,00
24.623,64
0,00
0,00
0,00
1.869,12
Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA EMEIF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, CONF.RP.137/15 - AF.933/2016.-
19/02/2016
08.394.347/0001-78
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
24.623,64
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.941/2016.-
19/02/2016
06.317.832/0001-12
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
1.869,12
0,00
0,00
1.869,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.942/2016.-
19/02/2016
68.920.487/0001-64
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
58,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
1.084,00
0,00
0,00
0,00
1.084,00
0,00
7.320,00
0,00
0,00
0,00
7.320,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GRAMPO 23/13 DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF.RP.129/15 - AF.943/2016.-
19/02/2016
Ltda CNPJ: 46.050.464/0001-03
1.084,00
Histórico :
2990/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DEST.A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.RP.73/15 - AF.944/2016.-
19/02/2016
71.912.315/0001-53
530-24.400.10.301.0053.2.124.339030.05.300000
7.320,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.157/15 - AF.945/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
367/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2991/2016
Histórico :
2992/2016
Data
19/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
71.912.315/0001-53
573-24.400.10.302.0056.2.136.339030.05.300000
Empenho
7.320,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
7.320,00
0,00
0,00
0,00
7.320,00
0,00
0,00
43,60
0,00
0,00
0,00
43,60
0,00
0,00
657,00
0,00
0,00
0,00
657,00
AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SAMU, CONF.RP.157/15 - AF.946/2016.-
19/02/2016
CNPJ: 18.954.699/0001-94
43,60
Histórico :
2993/2016
Histórico :
2994/2016
Histórico :
2995/2016
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS USB FLAMENGUINHO E UBS OSWALDO PACCINI, CONF.RP.122/15 - AF.947/2016.19/02/2016
15.250.965/0001-00
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
657,00
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.163/15 - AF.948/2016.-
19/02/2016
715087-Melissa D Angelo
23773490801 CNPJ:
22.979.387/0001-02
459-19.101.27.812.0045.2.098.339030.01.110000
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
2.093,40
0,00
0,00
0,00
2.093,40
0,00
0,00
0,00
6.081,87
Tesouro
AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD.94/16 - AF.949/2016.-
19/02/2016
531149-Ramalivros Distribuidora Ltda 587-24.400.10.304.0055.2.139.339030.05.300000
CNPJ: 01.544.986/0001-23
2.093,40
Histórico :
2996/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIVROS (CÓDIGO SANITÁRIO) PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.CD.95/16 - AF.950/2016.19/02/2016
10.290.913/0001-43
222-13.101.04.122.0020.2.047.339030.01.110000
6.081,87
0,00
0,00
6.081,87
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S10 / S500, ETANOL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.112/15 - AF.951/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
368/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
2997/2016
Histórico :
2998/2016
Histórico :
2999/2016
Histórico :
3000/2016
Histórico :
3001/2016
Data
19/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Eireli - Epp CNPJ: 19.356.908/000160
Empenho
220,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
220,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
1.074,84
0,00
0,00
0,00
9.045,80
0,00
0,00
0,00
7.498,65
0,00
0,00
0,00
7.709,92
0,00
0,00
0,00
705,00
19/02/2016
04.013.164/0001-04
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
1.074,84
0,00
0,00
1.074,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.953/2016.-
19/02/2016
08.528.442/0001-17
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
9.045,80
0,00
0,00
9.045,80
19/02/2016
582-Terrao Comercio E
Representacoes Ltda CNPJ:
64.088.214/0001-44
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
7.498,65
0,00
0,00
7.498,65
19/02/2016
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
7.709,92
0,00
0,00
7.709,92
Histórico :
3002/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.956/2016.19/02/2016
02.514.617/0001-50
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
705,00
0,00
0,00
705,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.33/16 - AF.956/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
369/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3003/2016
Histórico :
3004/2016
Data
19/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
45.876.059/0001-86
422-18.300.12.361.0041.2.089.339030.02.262000
Empenho
400,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
400,00
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
400,00
95,60
95,60
0,00
95,60
84,16
84,16
0,00
84,16
1.000,00
1.000,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES OFÍCIO CARTA - COR PRETO), DESTINADO AO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.26/16
- AF.957/2016.19/02/2016
715090-Maria Helena Massoni De
Souza CPF: 086.016.578-77
494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000
95,60
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3005/2016
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 12ª PARCELA DO IPTU/2015, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.19/02/2016
715088-Marcos Antônio Lauton CPF: 494-22.101.04.123.0049.2.223.339093.01.110000
118.213.718-01
84,16
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3006/2016
EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL, DEVIDO O IMOVEL JÁ EXISTIR NUMERAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO Nº
40.811/2015, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNIAIPAL.19/02/2016 688964-Alberto Janachevitz De
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Coctovitz Junior CPF: 837.405.977-04
Tesouro
Histórico :
3007/2016
19/02/2016
632710-Cleide Aparecida Scarelli
Leite CPF: 120.475.738-07
633-26.101.23.695.0062.2.217.339039.01.110000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3008/2016
19/02/2016
3221-Simone Bacci CPF:
258.274.128-05
406-18.200.12.366.0037.2.217.339039.01.220000
300,00
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 03/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
370/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3009/2016
Data
19/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
085.196.748-52
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
Empenho
3.990,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
3.990,00
3.990,00
3.990,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
85,13
85,13
85,13
0,00
68,09
68,09
0,00
68,11
68,11
0,00
68,11
68,11
0,00
Tesouro
Histórico :
3010/2016
19/02/2016
574741-Vanessa Cristina Teodoro
Pereira CPF: 281.205.388-70
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
1.000,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3011/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 199/2016-SE.
19/02/2016
00.000.000/0415-48
19-11.001.04.122.0004.2.006.339039.01.110000
85,13
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3012/2016
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº F500017967 DO VEÍCULO GM/CORSA HATCH JOY, PLACA DBA-0754, LOTADO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.
OFÍCIO S/N.
490-22.101.04.123.0049.2.108.339039.01.110000
68,09
0,00
0,00
0,00
68,09
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
3013/2016
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº JV-A2-238942-5 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FCS-5708, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF. OFÍCIO S/N.
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
68,11
0,00
0,00
0,00
68,11
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
3014/2016
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1B253874-4 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6, PLACA EGI-7701, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. OFÍCIO S/N.
19/02/2016
00.000.000/0415-48
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
68,11
0,00
0,00
0,00
68,11
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
371/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3015/2016
Data
19/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
00.000.000/0415-48
461-19.101.27.812.0045.2.098.339039.01.110000
Empenho
68,11
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
68,11
68,11
68,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
68,10
68,10
0,00
102,16
102,16
0,00
Tesouro
Histórico :
3016/2016
Histórico :
3017/2016
19/02/2016
96-Central De Produtos Medico
48.301.352/0001-03
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
68,10
68,10
0,00
0,00
Tesouro
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43407466-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO
S/N.
19/02/2016
00.000.000/0415-48
51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000
102,16
102,16
0,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3018/2016
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1V724245-2, AIT Nº 1A262555-4 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.
22/02/2016 678168-William Tadashi Akutagawa 522-24.400.10.301.0053.2.119.339036.01.300000
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
CPF: 297.776.228-05
Tesouro
Histórico :
3019/2016
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE HOTEL E DIÁRIAS P/TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONF.MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PROCESSO 100598816.2015.8.26.0048, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.22/02/2016 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
68,10
0,00
0,00
0,00
68,10
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
3020/2016
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 26V43407466-1 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO
S/N.
282-16.102.13.392.0030.2.062.339039.01.110000
102,16
0,00
0,00
0,00
102,16
00.000.000/0415-48
Tesouro
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº 1V724245-2, AIT Nº 1A262555-4 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO 1.6, PLACA FIX-7900, LOTADO NA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
372/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3021/2016
Histórico :
3022/2016
Histórico :
3023/2016
Histórico :
3024/2016
Histórico :
3025/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
709-29.101.26.782.0072.2.158.339039.01.110000
Empenho
1.450,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.056,37
393,63
393,63
0,00
1.450,00
0,00
0,00
202,08
197,92
197,92
0,00
400,00
0,00
0,00
109,33
90,67
90,67
0,00
200,00
0,00
0,00
50,52
49,48
49,48
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.-
22/02/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
51-11.250.08.244.0078.2.196.339039.01.110000
400,00
Tesouro
22/02/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
65-11.300.15.451.0008.2.012.339039.01.110000
200,00
Tesouro
22/02/2016
De Atibaia CNPJ: 45.743.580/000145
112-11.550.08.241.0082.2.204.339039.01.110000
100,00
Tesouro
22/02/2016
2482-Alaison Carvalho De Oliveira
CPF: 044.065.216-23
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
Tesouro
Histórico :
3026/2016
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.
22/02/2016
1998-Isabel Da Silva CPF:
256.083.328-06
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
373/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3027/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
2024-Marlene Lima De Araújo CPF:
345.315.698-65
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
300,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
3028/2016
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.
22/02/2016
705271-Alberto Assis Leandro CPF:
323.276.858-00
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3029/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 703855-Ana Carolina Aparecida
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Betoldo CPF: 355.874.468-32
Tesouro
Histórico :
3030/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714889-Ana Maria Pais Spada CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
089.233.688-90
Tesouro
Histórico :
3031/2016
Histórico :
3032/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714949-Ana Paula Aparecida
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Marques Santos CPF: 436.040.75807
Tesouro
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016
681651-Anesia Lucia Felipe CPF:
289.917.678-18
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
374/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3033/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
712068-Antonio Carlos Dos Santos
CPF: 237.125.438-08
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
300,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
300,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
3034/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 711707-Bruna Carolina Gonçalves
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Silva CPF: 447.113.388-88
Tesouro
Histórico :
3035/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 708069-Carlos Cesar De Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
080.706.824-18
Tesouro
Histórico :
3036/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714890-Catia De Araujo Oliveira CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
319.871.648-90
Tesouro
Histórico :
3037/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 711481-Cristiane Francisca Edmundo 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 276.212.998-27
Tesouro
Histórico :
3038/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 649108-Francisco Rosa Neto CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
950.308.678-72
Tesouro
Histórico :
FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
375/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3039/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711259-Geremias Martins CPF:
024.895.528-48
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
300,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
300,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
3040/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 676896-Israel Soares Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
102.239.268-92
Tesouro
Histórico :
3041/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
000.444.722-00
Tesouro
Histórico :
3042/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714846-Jaqueline Maria Da Silva
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 453.684.688-30
Tesouro
Histórico :
3043/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 711716-Juliana Aparecida Leandro
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
De Souza CPF: 461.669.998-44
Tesouro
Histórico :
3044/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 708070-Larissa Jesus De Souza
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 436.762.578-80
Tesouro
Histórico :
FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
376/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3045/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
714847-Lauriane Aline Silveira Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
CPF: 424.774.598-05
Empenho
300,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
300,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
3046/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
068.720.708-89
Tesouro
Histórico :
3047/2016
Histórico :
3048/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714848-Maria Agnusdei Da
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Conceição Silva CPF: 302.889.46880
Tesouro
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016
710237-Maria De Fatima Souza CPF: 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
306.032.708-40
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Tesouro
Histórico :
3049/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 532965-Maria José Carneiro CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
049.302.658-43
Tesouro
Histórico :
3050/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 481612-Maria Pereira Brandao De
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Almeida CPF: 035.927.448-01
Tesouro
Histórico :
FEVEREIRO/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
377/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3051/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
708669-Marta Aparecida De Lima
CPF: 253.213.168-30
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
Empenho
300,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
0,00
Processado
300,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
2.784,00
Tesouro
Histórico :
3052/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 714849-Michele Cristina Alves Pinto 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 344.151.918-35
Tesouro
Histórico :
3053/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 707270-Pamela Cristina Cardoso
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 431.315.338-11
Tesouro
Histórico :
3054/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 711749-Rosana Mendes Dos Santos 752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
CPF: 048.081.219-56
Tesouro
Histórico :
3055/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 712930-Viviane Ferreira CPF:
752-31.102.16.482.0084.2.210.339048.01.110000
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
392.197.018-04
Tesouro
Histórico :
3056/2016
FEVEREIRO/2016.
22/02/2016 1207-Giromed Cirurgica Ltda CNPJ: 521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
2.784,00
0,00
0,00
2.784,00
0,00
74.442.468/0001-72
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SANDRO HENRIQUE AUDI DE OLIVEIRA ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 048.2016/002507-6, CONF.CD.96/16 - AF.958/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
378/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3057/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711896-Bauruinfo Comercial Ltda
Epp CNPJ: 04.033.848/0001-78
514-24.400.10.301.0053.1.074.449052.05.300000
Empenho
1.000,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
1.000,00
Processado
0,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.052,00
Histórico :
3058/2016
Histórico :
3059/2016
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL TÉRMICA PARA USO DA CENTRAL DE VAGAS COM A FINALIDADE DE IMPRIMIR OS AGENDAMENTOS DOS PACIENTES SUS DAS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.CD.97/16 - AF.959/2016.22/02/2016 529437-Estoril Comércio De
253-14.102.20.606.0023.2.057.339030.03.110000
17.052,00
0,00
0,00
17.052,00
0,00
Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa 10.290.913/0001-43
Vinculados
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S500) PARA VEÍCULOS -TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.RP.112/15 - AF.960/2016.-
22/02/2016
02.514.617/0001-50
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
59,04
0,00
0,00
59,04
0,00
0,00
0,00
59,04
0,00
179,95
0,00
0,00
0,00
179,95
0,00
1.789,00
0,00
0,00
0,00
1.789,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
Histórico :
3060/2016
Histórico :
3061/2016
AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.33/16 - AF.961/2016.22/02/2016
08.394.347/0001-78
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
179,95
0,00
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DESTINADO AO USO NA CEI SEBASTIÃO POLONI (BAIRRO DO PORTÃO), CONF.RP.33/16 - AF.962/2016.-
22/02/2016
04.063.331/0001-21
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
1.789,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3062/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO E PLACA DE CARVÃO ATIVADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.31/16 - AF.963/2016.22/02/2016
67.729.178/0004-91
539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
1.380,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AGE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.31/16 - AF.964/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
379/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3063/2016
Histórico :
3064/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
360739-Cirurgica Fernandes Com.De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ:
61.418.042/0001-31
Empenho
8.982,00
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
8.982,00
0,00
0,00
0,00
8.982,00
0,00
0,00
8.122,46
0,00
0,00
0,00
8.122,46
0,00
703,68
0,00
0,00
0,00
703,68
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL 25GR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR, CONF.RP.31/16 - AF.965/2016.-
22/02/2016
07.747.780/0001-87
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
8.122,46
Tesouro
Histórico :
3065/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.966/2016.22/02/2016
CNPJ: 00.636.372/0001-09
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
703,68
0,00
Tesouro
Histórico :
3066/2016
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PÓ A BASE DE SOJA, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.188/15 - AF.967/2016.22/02/2016
CNPJ: 00.636.372/0001-09
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
26.320,80
0,00
0,00
26.320,80
0,00
0,00
0,00
26.320,80
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
2.355,00
0,00
0,00
0,00
2.355,00
Tesouro
Histórico :
3067/2016
Histórico :
3068/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.969/2016.22/02/2016
154-Sao Braz S.A. Industria E
Comercio De Alimentos CNPJ:
08.811.226/0019-03
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
13.200,00
0,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.970/2016.-
22/02/2016
714921-Marka Servicos E Comercio 383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Ltda Epp CNPJ: 07.779.095/0001-32
2.355,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.32/16 - AF.971/16
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
380/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3069/2016
Histórico :
3070/2016
Histórico :
3071/2016
Histórico :
3072/2016
Histórico :
3073/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
54.305.974/0001-02
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
Empenho
842,40
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
842,40
Valor OP
OP Baixada
0,00
0,00
0,00
842,40
Tesouro
AQUISiÇÃO DE MUSSARELA E PRESUNTO, DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.972/2016.-
22/02/2016
08.528.442/0001-17
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
22.159,40
0,00
0,00
22.159,40
0,00
0,00
0,00
22.159,40
0,00
122,40
0,00
0,00
0,00
122,40
Tesouro
22/02/2016
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
Tesouro
- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25
122,40
0,00
AQUISÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.135/15 - AF.974/2016.-
22/02/2016
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
836,00
0,00
0,00
836,00
0,00
0,00
0,00
836,00
0,00
4.292,40
0,00
0,00
0,00
4.292,40
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADO AO USO NA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.34/15 - AF.975/2016.-
22/02/2016
CNPJ: 53.437.315/0001-67
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
4.292,40
0,00
Tesouro
Histórico :
Saldo Pagar
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
381/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3074/2016
Histórico :
3075/2016
Histórico :
3076/2016
Histórico :
3077/2016
Histórico :
3078/2016
Histórico :
3079/2016
Histórico :
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
Me CNPJ: 05.046.360/0001-48
Tesouro
Empenho
850,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
850,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
230,00
0,00
3.782,87
0,00
0,00
0,00
3.782,87
0,00
0,00
1.360,64
AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AO USO NAS CRECHES A SEREM INAUGURADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.34/15 - AF.977/2016.-
22/02/2016
04.013.164/0001-04
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
230,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/2016 - AF.978/2016.-
22/02/2016
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
06.698.952/0001-07
Tesouro
3.782,87
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 - AF.968/2016.-
22/02/2016
342-18.200.12.361.0037.2.074.339039.01.220000
06.698.952/0001-07
Tesouro
1.360,64
0,00
0,00
1.360,64
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.071/15 - AF.968/2016.-
22/02/2016
714555-Beneficiadora Geraldo A.
Carrera Ltda Epp CNPJ:
66.762.907/0001-04
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
12.635,00
0,00
0,00
12.635,00
0,00
0,00
0,00
12.635,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
Tesouro
22/02/2016
714798-Francisco Dos Santos
Papelaria - Me CNPJ:
03.354.744/0001-00
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
1.040,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.980/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
382/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3080/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
707685-Fbs Alimentos Eireli Epp
CNPJ: 17.367.163/0001-00
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
Empenho
24.192,00
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
24.192,00
0,00
0,00
0,00
24.192,00
0,00
204,30
0,00
0,00
0,00
204,30
0,00
100,90
0,00
0,00
0,00
100,90
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
1.499,40
0,00
0,00
0,00
1.499,40
0,00
0,00
480,00
Tesouro
Histórico :
3081/2016
Histórico :
3082/2016
Histórico :
3083/2016
AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.981/2016.22/02/2016
15.657.876/0001-82
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
204,30
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.982/2016.-
22/02/2016
09.510.784/0001-72
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
100,90
0,00
AQUISIÇÃO DE COLA LIQUIDA BRANCA, DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.8/16 - AF.983/2016.-
22/02/2016
714556-Granfood Alimentos Eireli
Epp CNPJ: 07.798.373/0001-07
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
4.500,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3084/2016
Histórico :
3085/2016
AQUIISÇÃO DE GENEROS ALIMENTCÍOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/15 - AF.984/2016.22/02/2016
10.290.913/0001-43
279-16.102.13.392.0030.2.062.339030.01.110000
1.499,40
0,00
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) PARA USO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 112/2015 E AF.
1005/2016.
22/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
480,00
0,00
0,00
480,00
0,00
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AO USO DOS PROFISSIONAIS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.164/15 - AF.985/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
383/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3086/2016
Histórico :
3087/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
17.113.492/0001-24
Empenho
621-25.101.06.181.0060.2.144.339030.01.110000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.100,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
119.342,40
0,00
0,00
119.342,40
0,00
0,00
0,00
119.342,40
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
884,00
0,00
0,00
0,00
884,00
0,00
555,00
0,00
0,00
0,00
555,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. RP 97/2015 E AF. 1006/2016.
22/02/2016
CNPJ: 00.636.372/0001-09
345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
Tesouro
Histórico :
3088/2016
Histórico :
3089/2016
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 188/2015 E AF. 1007/2016.
22/02/2016
697022-Instituto Salaroli De
535-24.400.10.301.0053.2.125.339039.05.300000
Otorrinolaringologia E Fonoaudiologia
Ltda Epp CNPJ: 01.214.920/0001-75
600,00
EXAME POLISSONOGRAFIA PARA PACIENTE THALIA PERES TELES - DATA NASC: 14/11/2006, CONF. CD 101/2016 E AF. 1008/2016.
22/02/2016
Epp CNPJ: 06.973.801/0001-10
884,00
Tesouro
Histórico :
3090/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO / REPARO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. CD 98/2016 E AF. 1009/2016.
22/02/2016
55.868.038/0001-72
555,00
0,00
Histórico :
3091/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE COMUNITÁRIA ANTONIO VICENTE - SITIO DOS ROSAS, CONF. CD 99/2016 E AF. 1010/2016.
22/02/2016
CNPJ: 05.306.068/0001-17
1.440,00
0,00
0,00
1.440,00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE, CONF.RP.164/2015 - AF.986/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
384/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3092/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 64.765.548/0001-05
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
Empenho
460,00
Estorno
0,00
Anulado
0,00
Não Processado
Processado
460,00
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
0,00
460,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.
CD 100/2016 E AF. 1011/2016.
22/02/2016 3985-Safra Remix Comercial De
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
23.919,00
0,00
0,00
23.919,00
0,00
CNPJ: 72.293.202/0002-60
Tesouro
0,00
0,00
23.919,00
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
9.390,00
0,00
0,00
779,00
0,00
0,00
395,59
Tesouro
Histórico :
3093/2016
Histórico :
3094/2016
22/02/2016
CNPJ: 64.765.548/0001-05
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
116,00
0,00
0,00
116,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3095/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016.
22/02/2016 393-Pastificio Santa Amalia S/A.
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
9.390,00
0,00
0,00
9.390,00
0,00
CNPJ: 22.229.207/0001-75
Tesouro
Histórico :
3096/2016
CNPJ: 64.765.548/0001-05
523-24.400.10.301.0053.2.119.339039.01.300000
779,00
0,00
0,00
779,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3097/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.
CD 100/2016 E AF. 1011/2016.
22/02/2016 2876-Tecnoclin Eletronica Ltda.
521-24.400.10.301.0053.2.119.339030.01.300000
395,59
0,00
0,00
395,59
0,00
CNPJ: 64.765.548/0001-05
Tesouro
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE RIO ABAIXO - USO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. CD 100/2016 E AF. 1011/2016.
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
385/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3098/2016
Histórico :
3099/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
08.528.442/0001-17
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
Empenho
6.594,48
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
6.594,48
0,00
0,00
0,00
6.594,48
0,00
7.992,00
0,00
0,00
0,00
7.992,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.989/2016.-
22/02/2016
715105-Ziad Solucoes Mobile Eireli - 740-31.101.16.482.0083.2.205.339039.01.110000
Epp CNPJ: 16.743.877/0001-02
7.992,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3100/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENVIOS DE SMS MASSIVO PARA COMUNICAÇÃO DAS REUNIÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA
COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. CD 102/2016 E AF. 1012/2016.
22/02/2016
CNPJ: 53.437.315/0001-67
383-18.200.12.365.0038.2.085.339030.01.210000
8.040,00
0,00
0,00
8.040,00
0,00
0,00
0,00
8.040,00
0,00
123,00
0,00
0,00
0,00
123,00
Tesouro
Histórico :
3101/2016
Epp CNPJ: 19.685.191/0001-09
123,00
0,00
Tesouro
Histórico :
3102/2016
AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.991/2016.-
22/02/2016
529167-Leitesol Industria E Comercio 345-18.200.12.361.0037.2.075.339030.01.220000
S/A CNPJ: 65.979.973/0002-40
14.500,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
320,00
Tesouro
Histórico :
3103/2016
Histórico :
22/02/2016
08.528.442/0001-17
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
320,00
0,00
Tesouro
AQUISÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DESTINADOS AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.993/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
386/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3104/2016
Histórico :
3105/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
68.920.487/0001-64
488-22.101.04.123.0049.2.108.339030.01.110000
Empenho
53,80
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
0,00
0,00
53,80
0,00
0,00
0,00
53,80
0,00
0,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00
585,60
0,00
0,00
0,00
519,00
Tesouro
AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA, CONF.RP.153/15 - AF.994/2016.-
22/02/2016
CNPJ: 53.437.315/0001-67
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
1.008,00
Tesouro
Histórico :
3106/2016
Histórico :
3107/2016
Histórico :
3108/2016
Histórico :
3109/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BISCOITO AMANTEIGADO, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.995/2016.22/02/2016
08.528.442/0001-17
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
585,60
0,00
0,00
585,60
Tesouro
AQUISÇÃO DE BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO, DESTINADOS AO USO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.171/15 - AF.996/2016.-
22/02/2016
57.312.167/0001-05
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
519,00
0,00
0,00
519,00
Tesouro
AQUISÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, DESTINADO AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.147/15 - AF.997/2016.-
22/02/2016
04.013.164/0001-04
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
95,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
91,00
0,00
0,00
0,00
91,00
AQUISIÇÃO DE PINCEL BROCHA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.-
22/02/2016
04.013.164/0001-04
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
91,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESPUMA, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.998/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
387/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3110/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 15.106.906/0001-62
Empenho
628-26.101.23.695.0062.2.146.339030.01.110000
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.554,08
0,00
0,00
1.554,08
0,00
0,00
0,00
1.554,08
0,00
0,00
225,50
0,00
0,00
0,00
225,50
0,00
0,00
999,40
0,00
0,00
0,00
999,40
377,80
0,00
0,00
0,00
377,80
0,00
0,00
136,32
Tesouro
Histórico :
3111/2016
Histórico :
3112/2016
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE BALNEÁRIO, CONF.RP.198/15 - AF.999/2016
22/02/2016
530492-Humana Alimentar Distrib. De 539-24.400.10.301.0053.2.127.339030.05.300000
Medicamentos E Prod. Nutirc. Ltda
CNPJ: 02.786.436/0003-45
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER OS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.-SMS, CONF.RP.23/16 - AF.1000/2016.-
22/02/2016
02.514.617/0001-50
430-18.300.12.365.0042.2.091.339030.02.262000
225,50
Histórico :
3113/2016
AQUISIÇÃO DE PINCEL CHATO DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.RP.28/16 - AF.1001/2016.22/02/2016
04.063.331/0001-21
576-24.400.10.302.0056.2.138.339030.05.300000
999,40
Histórico :
3114/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.11/16 - AF.1002/2016.22/02/2016
Ltda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77
377,80
0,00
0,00
Histórico :
3115/2016
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.RP.52/15 - AF.1003/2016.22/02/2016
338-18.200.12.361.0037.2.074.339030.01.220000
Tesouro
- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25
136,32
0,00
0,00
136,32
0,00
AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL, DESTINADA AO CONSUMO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.44/15 - AF.1004/2016.-
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
388/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3116/2016
Histórico :
3117/2016
Data
22/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
711404-Conselho De Arquitetura E
Urbanismo De São Paulo CNPJ:
15.131.560/0001-52
659-27.101.15.451.0064.2.149.339039.01.110000
Empenho
501,48
Estorno
0,00
Anulado
Não Processado
0,00
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
501,48
0,00
0,00
0,00
501,48
Tesouro
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONF. MEMORANDO Nº 26/2016-GESTOR SUMA.
22/02/2016
3316-Thais Lessi De Lima Teixeira
CPF: 330.830.598-41
325-18.100.12.361.0036.2.217.339039.01.220000
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
Tesouro
Histórico :
3118/2016
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 210/2016-SE.
22/02/2016
267.465.948-31
545-24.400.10.301.0053.2.217.339039.01.300000
2.100,00
Tesouro
Histórico :
3119/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
28.139,22
0,00
0,00
0,00
28.139,22
28.139,22
28.139,22
0,00
8.260,10
0,00
0,00
0,00
8.260,10
8.260,10
8.260,10
0,00
13.172,35
0,00
0,00
0,00
13.172,35
13.172,35
13.172,35
0,00
Tesouro
Histórico :
3120/2016
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3121/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
389/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3122/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.415,53
0,00
0,00
0,00
1.415,53
1.415,53
1.415,53
0,00
2.445,90
0,00
0,00
0,00
2.445,90
2.445,90
2.445,90
0,00
29.103,48
0,00
0,00
0,00
29.103,48
29.103,48
29.103,48
0,00
24.534,47
0,00
0,00
0,00
24.534,47
24.534,47
24.534,47
0,00
2.879,24
0,00
0,00
0,00
2.879,24
2.879,24
2.879,24
0,00
5.314,90
0,00
0,00
0,00
5.314,90
5.314,90
5.314,90
0,00
Tesouro
Histórico :
3123/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3124/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3125/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3126/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3127/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
390/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3128/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.854,11
0,00
0,00
0,00
1.854,11
1.854,11
1.854,11
0,00
11.137,84
0,00
0,00
0,00
11.137,84
11.137,84
11.137,84
0,00
55.056,56
0,00
0,00
0,00
55.056,56
55.056,56
55.056,56
0,00
8.268,27
0,00
0,00
0,00
8.268,27
8.268,27
8.268,27
0,00
8.545,45
0,00
0,00
0,00
8.545,45
8.545,45
8.545,45
0,00
11.137,84
0,00
0,00
0,00
11.137,84
11.137,84
11.137,84
0,00
Tesouro
Histórico :
3129/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3130/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3131/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3132/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3133/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
391/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3134/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
23.765,44
0,00
0,00
0,00
23.765,44
23.765,44
23.765,44
0,00
5.200,62
0,00
0,00
0,00
5.200,62
5.200,62
5.200,62
0,00
4.644,65
0,00
0,00
0,00
4.644,65
4.644,65
4.644,65
0,00
451,96
0,00
0,00
0,00
451,96
451,96
451,96
0,00
1.314,50
0,00
0,00
0,00
1.314,50
1.314,50
1.314,50
0,00
9.187,18
0,00
0,00
0,00
9.187,18
9.187,18
9.187,18
0,00
Tesouro
Histórico :
3135/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3136/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3137/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3138/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3139/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
392/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3140/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
6.953,53
0,00
0,00
0,00
6.953,53
6.953,53
6.953,53
0,00
32.369,80
0,00
0,00
0,00
32.369,80
32.369,80
32.369,80
0,00
4.119,25
0,00
0,00
0,00
4.119,25
4.119,25
4.119,25
0,00
3.260,16
0,00
0,00
0,00
3.260,16
3.260,16
3.260,16
0,00
1.513,60
0,00
0,00
0,00
1.513,60
1.513,60
1.513,60
0,00
11.834,72
0,00
0,00
0,00
11.834,72
11.834,72
11.834,72
0,00
Tesouro
Histórico :
3141/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3142/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3143/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3144/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3145/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
393/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3146/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
4.748,85
0,00
0,00
0,00
4.748,85
4.748,85
4.748,85
0,00
576,61
0,00
0,00
0,00
576,61
576,61
576,61
0,00
3.973,54
0,00
0,00
0,00
3.973,54
3.973,54
3.973,54
0,00
26.521,98
0,00
0,00
0,00
26.521,98
26.521,98
26.521,98
0,00
6.830,39
0,00
0,00
0,00
6.830,39
6.830,39
6.830,39
0,00
19.858,09
0,00
0,00
0,00
19.858,09
19.858,09
19.858,09
0,00
Tesouro
Histórico :
3147/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3148/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3149/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3150/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3151/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
394/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3152/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
2.824,27
0,00
0,00
0,00
2.824,27
2.824,27
2.824,27
0,00
4.602,84
0,00
0,00
0,00
4.602,84
4.602,84
4.602,84
0,00
24.090,03
0,00
0,00
0,00
24.090,03
24.090,03
24.090,03
0,00
704,00
0,00
0,00
0,00
704,00
704,00
704,00
0,00
1.916,46
0,00
0,00
0,00
1.916,46
1.916,46
1.916,46
0,00
2.438,75
0,00
0,00
0,00
2.438,75
2.438,75
2.438,75
0,00
Tesouro
Histórico :
3153/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3154/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3155/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3156/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3157/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
395/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3158/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
3.271,19
0,00
0,00
0,00
3.271,19
3.271,19
3.271,19
0,00
5.915,99
0,00
0,00
0,00
5.915,99
5.915,99
5.915,99
0,00
6.284,79
0,00
0,00
0,00
6.284,79
6.284,79
6.284,79
0,00
17.083,96
0,00
0,00
0,00
17.083,96
17.083,96
17.083,96
0,00
342,99
0,00
0,00
0,00
342,99
342,99
342,99
0,00
27.106,29
0,00
0,00
0,00
27.106,29
27.106,29
27.106,29
0,00
Tesouro
Histórico :
3159/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3160/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3161/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3162/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3163/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
396/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3164/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
1.875,48
0,00
0,00
0,00
1.875,48
1.875,48
1.875,48
0,00
6.081,36
0,00
0,00
0,00
6.081,36
6.081,36
6.081,36
0,00
38.147,03
0,00
0,00
0,00
38.147,03
38.147,03
38.147,03
0,00
3.196,46
0,00
0,00
0,00
3.196,46
3.196,46
3.196,46
0,00
1.584,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
1.584,00
1.584,00
0,00
9.078,54
0,00
0,00
0,00
9.078,54
9.078,54
9.078,54
0,00
Tesouro
Histórico :
3165/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3166/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3167/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3168/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3169/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
397/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3170/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
10.053,50
0,00
0,00
0,00
10.053,50
10.053,50
10.053,50
0,00
229.435,47
0,00
0,00
0,00
229.435,47
229.435,47
229.435,47
0,00
28.440,49
0,00
0,00
0,00
28.440,49
28.440,49
28.440,49
0,00
176,00
0,00
0,00
0,00
176,00
176,00
176,00
0,00
46.437,24
0,00
0,00
0,00
46.437,24
46.437,24
46.437,24
0,00
1.317,32
0,00
0,00
0,00
1.317,32
1.317,32
1.317,32
0,00
Tesouro
Histórico :
3171/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3172/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3173/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3174/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3175/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
398/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3176/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
4.422,27
0,00
0,00
0,00
4.422,27
4.422,27
4.422,27
0,00
5.568,92
0,00
0,00
0,00
5.568,92
5.568,92
5.568,92
0,00
2.162,70
0,00
0,00
0,00
2.162,70
2.162,70
2.162,70
0,00
7.150,00
0,00
0,00
0,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
0,00
144.556,72
0,00
0,00
0,00
144.556,72
144.556,72
144.556,72
0,00
Tesouro
Histórico :
3177/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3178/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3179/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Histórico :
3180/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Histórico :
3181/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
399/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3182/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
57.966,00
0,00
0,00
0,00
57.966,00
57.966,00
57.966,00
0,00
4.605,15
0,00
0,00
0,00
4.605,15
4.605,15
4.605,15
0,00
58.429,29
0,00
0,00
0,00
58.429,29
58.429,29
58.429,29
0,00
3.158,78
0,00
0,00
0,00
3.158,78
3.158,78
3.158,78
0,00
9.241,09
0,00
0,00
0,00
9.241,09
9.241,09
9.241,09
0,00
960,44
0,00
0,00
0,00
960,44
960,44
960,44
0,00
Tesouro
Histórico :
3183/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3184/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3185/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3186/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3187/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
400/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3188/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
28.186,75
0,00
0,00
0,00
28.186,75
28.186,75
28.186,75
0,00
3.737,50
0,00
0,00
0,00
3.737,50
3.737,50
3.737,50
0,00
176,00
0,00
0,00
0,00
176,00
176,00
176,00
0,00
4.348,98
0,00
0,00
0,00
4.348,98
4.348,98
4.348,98
0,00
175.927,10
0,00
0,00
0,00
175.927,10
175.927,10
175.927,10
0,00
19.707,86
0,00
0,00
0,00
19.707,86
19.707,86
19.707,86
0,00
Tesouro
Histórico :
3189/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3190/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3191/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3192/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3193/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
401/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3194/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
72.414,85
0,00
0,00
0,00
72.414,85
72.414,85
72.414,85
0,00
1.906,25
0,00
0,00
0,00
1.906,25
1.906,25
1.906,25
0,00
1.780,36
0,00
0,00
0,00
1.780,36
1.780,36
1.780,36
0,00
3.493,26
0,00
0,00
0,00
3.493,26
3.493,26
3.493,26
0,00
8.266,20
0,00
0,00
0,00
8.266,20
8.266,20
8.266,20
0,00
94.309,26
0,00
0,00
0,00
94.309,26
94.309,26
94.309,26
0,00
Tesouro
Histórico :
3195/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3196/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3197/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3198/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3199/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
402/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3200/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
11.280,70
0,00
0,00
0,00
11.280,70
11.280,70
11.280,70
0,00
176,00
0,00
0,00
0,00
176,00
176,00
176,00
0,00
31.745,25
0,00
0,00
0,00
31.745,25
31.745,25
31.745,25
0,00
916,39
0,00
0,00
0,00
916,39
916,39
916,39
0,00
2.134,14
0,00
0,00
0,00
2.134,14
2.134,14
2.134,14
0,00
11.137,84
0,00
0,00
0,00
11.137,84
11.137,84
11.137,84
0,00
Tesouro
Histórico :
3201/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3202/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3203/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3204/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3205/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
403/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3206/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Empenho
Estorno
Anulado
Não Processado
Processado
Valor OP
OP Baixada
Saldo Pagar
8.443,30
0,00
0,00
0,00
8.443,30
8.443,30
8.443,30
0,00
105.609,94
0,00
0,00
0,00
105.609,94
105.609,94
105.609,94
0,00
1.774,77
0,00
0,00
0,00
1.774,77
1.774,77
1.774,77
0,00
13.012,58
0,00
0,00
0,00
13.012,58
13.012,58
13.012,58
0,00
27.982,67
0,00
0,00
0,00
27.982,67
27.982,67
27.982,67
0,00
2.151,24
0,00
0,00
0,00
2.151,24
2.151,24
2.151,24
0,00
Tesouro
Histórico :
3207/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3208/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3209/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3210/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
3211/2016
23/02/2016
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Tesouro
Histórico :
OFR00226
07/03/2016 08.26.02
Versão 29/02/2015 - 15:05
404/ 494
Período de 01/02/2016 à 29/02/2016
Todos os Empenhos
Valores
Empenho
3212/2016
Data
23/02/2016
Credor
Ficha / Dotação
342-P

Fevereiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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