Relatório de Actividades 2015
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Relatório de Actividades 2015
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS ANO DE 2015 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 1 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Órgãos Sociais do Triénio de 2013/2015 ASSEMBLEIA GERAL - Presidente Manuel Gomes Oliveira Sócio 1743 - Vice-Presidente Valdemar Rodrigues da Silva Sócio 161 - 1.º Secretário Mário Gomes de Oliveira Sócio 297 - 2.º Secretário Adelino da Silva Oliveira Sócio 226 CONSELHO FISCAL - Presidente Luís Miguel Rodrigues Sá Sócio 1932 - Vice-Presidente Augusto de Sá Alves da Silva Sócio 1466 - Secretário Relator José Manuel Teixeira Sócio 1893 DIRECÇÃO - Presidente Jacinto Manuel Gomes Oliveira Sócio 1093 - Vice-Presidente João Raimundo Gomes de Oliveira Sócio 1315 - Vice-Presidente Manuel Carlos Gomes Soares Sócio 1095 - Secretário Victor Manuel Lopes Rodrigues França Sócio 1918 - Secretário Adjunto Diogo Maria Pereira Sócio 1323 - Tesoureiro Orlando Arménio Sá Vieira Sócio 1306 - Tesoureiro Adjunto Pedro Manuel Henriques dos Reis Sócio 1931 - Vogal Manuel Reis Alves Sócio 1547 - Vogal Alexandre Avelino Rodrigues Ferreira Sócio 1215 - Vogal Luís Manuel Rola França Sócio 2261 SUPLENTES - Lino Manuel Oliveira Alves Sócio 2903 - Américo Dias da Silva Sócio 291 - José Oliveira França Sócio 1347 - Alberto Silva Godinho Sócio 2262 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 2 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2015 Capítulo I INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS A Direção eleita para o triénio 2013/2015 vem desta forma informar os Sócios das atividades desenvolvidas durante o ano transato, dando nota dos pontos mais importantes. Do plano de atividades para o triénio 2013/2015 abaixo descrito foram realizados todos os pontos, exceto os pontos 9, 10, 13 e 14. 1. Conclusão do campo de treinos 2. Adquirir boneco pediátrico e desfibrilhador de treino 3. Adquirir máquina de fumos 4. Adquirir crachás BVE 5. Pagar 3 x 100.000,00€ à CGD do empréstimo da piscina 6. Substituir a ABSC05 - Ford 7. Substituir o VECI06 – Volvo 8. Substituir duas motas de água por uma nova 9. Substituir cobertura do parque de viaturas 10. Substituir cobertura do Salão nobre 11. Substituir portões da frente do parque de viaturas 12. Reparar portões da traseira do parque de viaturas 13. Construir pavilhão amovível com 1.000 m2 14. Fazer 3 eventos um por ano 15. Adquirir terreno a poente da clinica 16. Manutenção preventiva de todos os equipamentos Os pontos 9 e 10 fazem parte das obras de reconstrução do quartel, já colocadas a concurso. Para os pontos 13 e 14 não existiram condições para a sua realização, mas no entanto foram realizados outros investimentos, tais como, aquisição do VOPE-01 – Land Rover - para as praias, VOPE-04 – Toyota, Gerador de 165 Kva e o contentor de agua com motobomba acoplada. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 3 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ 1. PISCINA Durante o ano de 2015 conseguimos fazer uma gestão cujo resultado final foi de 13.009,02 €. Este resultado foi devido à boa gestão da piscina e do apoio conseguido durante o ano de 2015, por parte da Camara Municipal de Ovar. Analisando a taxa de ocupação verificamos que a piscina durante a manhã ( 09:00 ás 13:00 ) e tarde ( 15:00 ás 17:00 ) tem uma taxa de ocupação muito reduzida, pelo que negociamos com a Camara Municipal de Ovar e o Agrupamento de Escolas de Ovar Norte, para que possam utilizar as instalações nestes horários. Ver mapa anexo. 2. CLÍNICA Durante o ano de 2015, a Associação faturou á ARS-Centro referente à prestação de serviços MCDT - Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica ( Fisioterapia ), o montante de €363.921,55, e o valor líquido para a Associação cifrou-se em € 42.306,49. 3. DÉBITOS E APOIOS DA C. M . OVAR, J. F. ESMORIZ, J. F. CORTEGAÇA E J. F. MACEDA A Camara Municipal de Ovar, durante o ano de 2015, apoiou os Bombeiros Voluntários de Esmoriz num total de € 223.884,74, totalmente liquidado até final do ano. Deste valor destacam-se os seguintes apoios: Comparticipação para investimentos no valor de € 20.000,00, Protocolo para Proteção Civil n o valor de € 111.553,80, Protocolo para Equipes de Primeira Intervenção no valor de € 30.670,08, Apoio para Vigilância de Praias 2015 no valor de € 25.400,00, Protocolo da Piscina - Programa Municipal de Natação no Valor de €28.142,86 e o valor de prestação de serviços do Protocolo da Piscina – Ensino Pré – escolar no valor de € 8.118,00. A Junta de Freguesia de Esmoriz durante o ano de 2015, apoiou com as seguintes verbas: Comparticipação para investimentos no valor de € 10.000,00 e Apoio para Vigilância de Praias 2015 no valor de € 4.000,00. A Junta de Freguesia de Cortegaça durante o ano de 2015, apoiou com as seguintes verbas: Apoio para Vigilância de Praias 2015 no valor de € 2.900,00. A Junta de Freguesia de Maceda, durante o ano de 2015, apoiou com as seguintes verbas: Apoio para Vigilância de Praias 2015 no valor de € 1.700,00. Todas as entidades supra citadas, liquidaram os valores atribuídos respeitantes ao ano de 2015, não existindo à data débitos e incumprimentos. Os valores pendentes relativos a serviços prestados a particulares totalizam € 24.200,07, o saldo inicial era de € 20.868.46, verificando-se um aumento de € 3.331,61 que nos preocupa, pois, temos algum receio que durante o ano de 2016 este valor possa aumentar motivado pela atual conjuntura económica. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 4 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ 4. ESPAÇO DO GINÁSIO A Associação manteve o contrato de arrendamento com o Health Club X5, tendo mantido todos os acordos conseguidos durante o ano de 2014. 5. ATIVIDADE DO CORPO ATIVO E ASSALARIADOS Durante o ano de 2015 verificamos um trabalho muito positivo levado a cabo pelos Assalariados e Voluntários deste Corpo de Bombeiros. Seria impensável deixar de contar com os Assalariados, pois é a garantia de prontidão do Corpo de Bombeiros no período das 07:00 da manha às 21:00 de Segunda a Sexta – Feira e com os Voluntários que garantem o serviço das 21:00 horas às 07:00 horas, fins-desemana e feriados. 6. AQUISIÇÃO DE NOVAS VIATURAS Como consta do plano de atividades para o triénio 2013/2015, a Direção propunha-se substituir a ABSC-05 por uma nova, o que aconteceu. Embora não estivesse no plano, foi colocado ao serviço dos Bombeiros um contentor de água com moto-bomba acoplada, para equipar a viatura MAN – VECI-01. 7. VESTUÁRIO Nos últimos anos a Associação tem investido em equipamento de proteção individual. No ano de 2015 foram adquiridos equipamentos no valor de € 3.837,41, para satisfazer as necessidades dos novos elementos e substituir os que apresentavam um maior desgaste. 8. SÓCIOS / QUOTIZAÇÕES No ano de 2015 a cobrança da quotização iniciou no dia 16 de Fevereiro, tendo chegado ao final do ano com o valor efetivo de € 201.142,50, cifrando-se o valor das quotas efetivas em € 57.485,00 e o valor das quotas efetivas especiais em € 143.657,50. Manteve-se a atualização do ficheiro de sócios, realizado pelos Diretores Diogo e Prof. Carlos. Verificou-se um acréscimo de 108 sócios relativamente ao ano anterior. Situação atual: Situação em 31-12-2015 Sócios ativos no início ano Admitidos e Readmitidos Desistências Nº de Sócios Fim Período RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2011 3923 352 309 3966 2012 3966 325 513 3778 2013 3778 271 383 3666 2014 3666 329 358 3637 2015 3637 236 128 3745 Página 5 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Como se pode verificar pela análise do quadro acima, durante o ano de 2015 foram admitidos 236 novos sócios e desistiram 128 sócios. Podemos concluir que a entrada e saída de sócios é o resultado da entrada de novos utentes da piscina e desistência de outros assim como a atualização do ficheiro dos sócios falecidos e sócios que devido á conjuntura económica estão sem meios financeiros para pagarem as suas quotas. 9. ATIVIDADE OPERACIONAL O Corpo de Bombeiros durante o ano de 2015 verificou um aumento de alertas de cerca de 3.5% no que diz respeito ao serviço operacional, tendo-se registado um total de 10.114 alertas, comparado com os 9.774 de 2014. Esses alertas foram respondidos por um efetivo de 93 homens, que utilizaram os 24 veículos da Associação para execução dos serviços. Nestes serviços foram percorridos um total de 330.772 Km e transportados 12.030 doentes. Mapa de ocorrências Tipo de Ocorrência 2014 2015 Transporte de doentes 6.511 6.755 Pré-hospitalar 2.163 2.227 Simulacros / formação / gerais 636 610 Prevenções/lavagem estradas/abertura de portas/ reboques /salvamento animal 173 180 Incêndios florestais 54 124 Incêndios Urbanos 19 19 Incêndios em equipamentos 4 5 Incêndios em transportes 11 4 Fugas de gás 2 2 Quedas de árvores / inundações 64 28 Conflitos legais 38 50 Acidentes / Atropelamentos 99 110 9.774 10.114 Total Com este aumento de serviços, só é possível dar uma resposta rápida e eficaz, mantendo as equipas de intervenção permanente durante o dia e as escalas de serviço durante a noite, feriados e RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 6 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ fins-de-semana, de forma voluntária, envolvendo um número substancial de bombeiros em permanência no quartel. 10. SOCORROS A NÁUFRAGOS Mantendo o trabalho que se vem a desenvolver ao longo dos últimos 18 anos, o Corpo de Bombeiros continua a efetuar a vigilância nas praias não concessionadas das áreas de Esmoriz, Cortegaça e Maceda durante os meses de junho a setembro, com nadadores salvadores apoiados por equipamento aquático e terrestre da Associação. Garantindo o melhor apoio aos banhistas que visitam as nossas praias e ausência de vítimas mortais. No quadro abaixo podemos verificar o número de intervenções totais levadas a cabo pelos nadadores salvadores e constatar que a presença destes permite ter um salvamento rápido e eficaz. Ocorrência Afogamento Picadela de peixe aranha Doença Súbita Ataque animal Queda Trauma Salvamento animal Tiraló Total 2014 16 25 0 3 17 46 0 11 118 2015 6 1 9 2 0 84 0 17 119 11. FANFARRA A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários Esmoriz tem mantido ao longo dos últimos quarenta e dois anos uma atividade contínua onde se destaca o apoio ao corpo de bombeiros em cerimónias oficiais e o acompanhamento de festas e romarias conseguindo verbas para a Associação que durante o ano de 2015 foi de € 6.620,00. 12. SECÇÃO DESPORTIVA Os elementos do Corpo de Bombeiros pertencentes á Secção Desportiva, mais uma vez tomaram parte em eventos desportivos organizados por outros Corpos de Bombeiros onde conseguiram boas classificações e troféus para a Associação, assim como atividades desportivas internas. A Secção Desportiva também assumiu a organização logística do Aniversário e Natal do Bombeiro, e dos filhos até aos dez anos de idade o que é de louvar. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 7 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ 13. GRUPO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM Grupo criado à cerca de cinco anos, tendo ao longo deste tempo vindo a prestar um trabalho importante a esta Associação e ao Corpo de Bombeiros. O seu trabalho é o de transmitir à população em geral, através do programa de Rádio de um boletim informativo todas as atividades do Corpo de Bombeiros e da Associação. Em virtude da desistência da colaboradora Preciosa Patacho, foi de acordo com o Presidente e Comandante que se decidiu manter o programa de radio mensal e o boletim informativo desta Associação. 14. COMEMORAÇÃO DOS 84 ANOS Em 2015 aquando das comemorações dos 84 anos no dia 26 de Abril, foram Inaugurados os seguintes equipamentos: - MAN – Veiculo Especial – 2ª Fase – apadrinhada por: -Sr. Óscar Manuel Esteves Rola e Esposa - Mercedes Sprinter – Ambulância ABSC – apadrinhada por: - Firma Flex2000 na pessoa do seu administrador Sr. Carlos Manuel Rodrigues Pereira - Gerador 165 Kva e atrelado – apadrinhada por: - Firma Tuttigás na pessoa do seu administrador Sr. Manuel Marques - Land Rover – Veiculo para Praias – apadrinhada por: - Dr.ª Laura Francisco e Filhos 15. Análise do trabalho desenvolvido pela atual Direção entre 2010 e 2015 Quando a atual Direção tomou posse em 2010, a Associação tinha acabado de fazer o maior investimento, cerca de 2 milhões de euros, com a aquisição do terreno a norte e construção da piscina e clinica. Pelo que as responsabilidades de débitos em 31 de dezembro de 2009 eram de €825.740,25. Divida à banca Divida a fornecedores Divida a fornecedores de imobilizado Dividas ao Estado Total RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 779.591,73 € 49.108,86 € 59.217,44 € 13.095,47€ 901.013,50 € Página 8 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Caixa Clientes Depósitos Bancários Total Total de responsabilidades 6.618,10 € 28.927,02 € 39.728,13 € 75.273,25 € 825.740,25 € Durante os 6 anos, ou seja 2 mandatos, desta Direção foram realizados os seguintes investimentos, que perfazem um valor global de € 729.497,07, assim distribuídos: Ano Descrição 2010 Cozinha do Ginásio Viatura Mercedes Sprinter – ABTM-02 Viatura Mazda – VCOT-02 2011 Viatura Mercedes Atego – VFCI-03 Viatura Mercedes ML 270 – VCOT-01 2012 Viatura Mercedes Sprinter – ABTM-03 Viatura Land Rover LR110 – VOPE-02 Viatura Citroen C3 – VOPE-03 2013 Campo de treinos – Pré-Fabricado Campo de treinos – Casa fogo e outros Mota de Agua Viatura Toyota Dyna – VOPE-04 Terreno a Poente da Clinica 2014 Viatura MAN – VECI-01 Portões a Sul do Quartel 2015 Viatura Mercedes Sprinter – ABSC-04 Contentor e Motobomba Viatura Land Rover LR – VOPE-01 Gerador 165 Kva e atrelado Total de Investimentos Valor 5.529,35 € 35.941,12 € 23.511,67 € 122.000,00 € 18.929,53 € 36.200,00 € 7.241,07 € 5.435,30 € 28.466,81 € 21.812,46 € 9.671,73 € 23.134,12 € 120.000,00 € 133.074,60 € 11.342,00 € 50.771,01 € 57.580,00 € 10.638,85 € 8.217,45 € 729.497,07 € À data de fecho de contas de 2015, em 31 de dezembro de 2015 a responsabilidade de débitos da Associação é de €253.654,02, conforme abaixo descrito, pelo que se pode concluir que esta direção, durante os 2 mandatos (6anos) pagou €1.301.583,30 de investimentos. Divida à banca Divida a fornecedores 316.819,47 € 112.760,02 € Divida a fornecedores de imobilizado Total 30.778,00 € 460.357,49 € RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 9 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Caixa Clientes Depósitos Bancários Credito sobre o estado (IVA) Total 13,206.12 € 168,614.61 € 9,306.80 € 15.575,94€ 206.703,47 € Total de responsabilidades 253.654,02 € Para alguns Associados mal informados, eu na qualidade de Presidente da Direção, informo que a firma a que presido, durante estes 6 anos contribuiu com donativos em numerário e espécie no valor de € 141.042,91 e eu em meu nome pessoal com um valor de € 2.500,00, conforme a baixo descrito: Donativos da Firma Jacinto Ano de 2010 Ano de 2011 Ano de 2012 Ano de 2013 Ano de 2014 Ano de 2015 2.000,00 € 10.000,00 € 28.466,00 € 29.255,50 € 15.141,41 € 56.180,00 € Total 141.042,91 € Donativos de Jacinto Oliveira Ano de 2010 Ano de 2011 Ano de 2012 Ano de 2013 Ano de 2014 Ano de 2015 Total 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 2.500,00 € 16. NOTA DE AGRADECIMENTO A Direção a que eu presido, agradece, ao Comando, Corpo Ativo, Fanfarra e Funcionários da Associação, o excelente trabalho desenvolvido durante o ano 2015. Aproveitamos também para agradecer aos Sócios, Empresas beneméritas e às Entidades Públicas pelo apoio que nos deram. O Presidente, Jacinto Oliveira RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 10 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ MAPA ANUAL DE ALERTAS / GRUPO DE SERVIÇO Ano Grupo Serviço 2010 Nº Nº Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 8.529 16.022 9.156 319.739 12.625109 8.779 1-Incêndios 201 1.385 328 10.296 900:32 20 51.22 2-Acidente c/ Transporte 146 614 233 5.728 18:57 75 39.23 3-Infra-Estr. Vias Comum 56 203 74 652 105:19 5 11.64 3.733 1.778 65.640 1.826:29 1.240 37.06 4-Pré-Hospitalar 1.771 5-Conflitos Legais 52 124 60 2.170 68:04 41 41.73 3 14 4 30 0:55 2 10 8.045 5.915 193.976 6.970.45 7.236 33.86 41.247 2.564.12 160 72.23 6-Tecnológicos e Industriais 7-Serviços 8-Actividades 5.729 571 1.904 764 9-Códigos Internos Ano Nº Nº Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 8.181 15.053 8.768 300.390 12.196:34 9.023 1-Incêndios 224 1.474 355 10.599 717:14 16 47.32 2-Acidente c/ Transporte 135 699 250 6.200 178:07 129 45.92 3-Infra-Estr. Vias Comum 42 179 59 909 61:25 5 21.64 1.530 3.229 1.538 43.880 1.550:18 1.270 28.68 65 153 72 2.140 67:13 60 32.92 7 39 10 55 4:07 2 7.86 5.610 7.748 5.800 207.353 6.860:16 7.336 36.96 568 1.532 684 29.254 2.757:54 205 51.50 Grupo Serviço 2011 4-Pré-Hospitalar 5-Conflitos Legais 6-Tecnológicos e Industriais 7-Serviços 8-Actividades Ano Grupo Serviço 2012 Nº Nº Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 8.540 14.680 9.110 284.451 11.287:31 8.625 1-Incêndios 188 1.174 283 8.763 599:34 13 46.61 2-Acidente c/ Transporte 110 461 177 3.981 137:21 94 36.19 3-Infra-Estr. Vias Comum 21 75 21 226 28:35 1 10.76 3.461 1.663 46.809 1.732:27 1.257 28.51 4-Pré-Hospitalar 5-Conflitos Legais 6-Tecnológicos e Industriais 7-Serviços 8-Actividades RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 1.642 56 121 57 1.945 66:08 46 34.73 5 32 8 75 4:40 2 15 7.949 6.306 201.985 6.412:10 7.054 33.30 20.667 2.306:36 158 45.72 6.066 452 1.407 595 Página 11 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Ano Grupo Serviço 2013 Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 342.611 13.480.23 11.132 126 765 183 18.006 1.640:04 12 142.90 2-Acidente c/ Transporte 92 478 167 3.580 111:52 94 38.91 3-Infra-Estr. Vias Comum 96 410 113 1205 151:54 8 12.55 1.941 4.188 1.954 56.102 2.257:18 1825 28.90 5-Conflitos Legais 40 94 42 1.575 53:03 41 39.37 6-Tecnológicos e Industriais 42 324 82 995 38:74 8 23.69 6.959 8.649 7.041 233.497 6.329:22 8.988 33.55 424 1.689 654 27.651 2.892:15 156 65.21 4-Pré-Hospitalar 7-Serviços 8-Actividades Grupo Serviço 2014 Nº Nº Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 9.774 16.405 10.311 1-Incêndios 312.313 11.758:29 10.697 41 289 74 670 50:51 15 16.35 2-Acidente c/ Transporte 101 565 197 4283 129:14 104 42.41 3-Infra-Estr. Vias Comum 111 529 130 2.891 260:59 5 26.05 2.163 4.518 2.182 62.346 2.359:55 1.978 28.83 38 90 42 1.325 46:25 34 34.87 173 618 212 2.246 290:28 39 12.99 6.511 7.517 6.578 202.576 5.313:19 8.470 31.12 636 2.279 896 35.976 3.307:20 52 56.57 4-Pré-Hospitalar 5-Conflitos Legais 6-Tecnológicos e Industriais 7-Serviços 8-Actividades Ano Nº 9.720 16.597 10.236 1-Incêndios Ano Nº Grupo Serviço 2015 Nº Nº Nº Total Duração Nº Doent. Nº Kms Serv. Bomb. Viat. Kms Total (H) Transp. médio 10.114 17.124 10.714 330.772 12.084:43 12.030 1-Incêndios 124 722 160 8.038 721:22 20 64.83 2-Acidente c/ Transporte 110 629 215 4.544 147:21 108 43.31 3-Infra-Estr. Vias Comum 28 107 30 215 23:56 3 7.68 2.227 4.585 2.236 77.543 2.290:01 2.096 34.82 5-Conflitos Legais 50 122 58 1.755 62:53 49 35.10 6-Tecnológicos e Industriais 30 185 47 445 32:00 9 14.84 6.755 7.680 6.835 200.562 5.339:21 9.512 29.70 790 3.094 1.133 37.670 3.467:49 233 47.69 4-Pré-Hospitalar 7-Serviços 8-Actividades RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 12 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ 2014 2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 13 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Actividade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-Incêndios 201 224 188 126 41 124 2-Acidente c/ Transporte 146 135 110 92 101 110 3-Infra-Estr. Vias Comum 56 42 21 96 111 28 4-Pré-Hospitalar 1.771 1.530 1.642 1.941 2.163 2.227 5-Conflitos Legais 6-Tecnológicos e Industriais 52 65 56 40 38 50 3 7 5 42 173 30 7-Serviços 5.729 5.610 6.066 6.959 6.511 6.755 8-Actividades 571 568 452 424 636 790 Total Global 8.529 8.181 8.540 9.720 9.774 10.114 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 14 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 15 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Litros GÁSOLEO GASOLINA 2010 44.660 567 2011 46.722 666 2012 40.519 424 2013 44.905 488 2014 43.074 510 2015 45.886 505 EVOLUÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DOS COMBUSTÍVEIS RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 16 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 17 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Capítulo II DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS E ANEXO. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, de acordo com o Decreto-Lei n.º158/2009, enquadra-se nas Pequenas Entidades NCRF-PE (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades) não estando sujeita á Certificação Legal de Contas e dispensada de apresentar a Demonstração de Alterações no Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa. O anexo II, do Decreto-Lei n.º36-A/2011 de 9 de Março aprovou o Regime da Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), integrante do SNC (Sistema de Normalização Contabilística). A Associação dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, de acordo com o artigo n.º10 do decreto acima mencionado, não está dispensada da aplicação das normas (ESNL) em virtude de ultrapassar o limite (€ 150.000,00) das vendas e outros rendimentos nos dois exercícios anteriores. Demos cumprimento á imposição legal a partir de 2012. Na preparação da informação foram tidos em conta os seguintes pressupostos: Continuidade, onde se presume que uma entidade continuará no futuro previsível e Acréscimo, os efeitos das operações e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem e não quando o dinheiro ou o seu equivalente seja recebido ou pago. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz tem o Estatuto de Utilidade Publica Administrativa, realiza as suas atividades sem fins lucrativos e com o objetivo da satisfação das necessidades dos seus associados e da população em geral. Por isso a leitura e a análise das Demonstrações Financeiras não devem ser vistas e entendidas numa perspetival empresarial. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 18 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ BALANCETE DO RAZÃO – CONTABILIDADE GERAL – MÊS DE DEZEMBRO RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 19 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ BALANCETE DO RAZÃO – CONTABILIDADE GERAL – MÊS 15º RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 20 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ BALANÇO Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz Balanço individual em 31.12.2015 e 31.12.2014 CÓDIGO DE CONTAS Valores expressos em euros RUBRICAS Notas Datas 31.12.2015 31.12.2014 ACTIVO Activo não corrente 43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 42+455+452-459 Propriedades de investimento 441 Goodwill 44(excepto 441)+454+455-459 Activos intangíveis 372 Activos biológicos 4111+4121+4131-419 Participações financeiras - Método da equivalência patrimonial 4112+4122+4132+4141-419 Participações financeiras - Outros métodos 266+268-269 Accionistas/Sócios 4113+4123+4133+4142+415-419+451+455-459 Outros activos financeiros 2741 Activos por impostos diferidos 4.388.677,00 4.494.111,82 726,53 1.573,13 4.389.403,53 4.495.684,95 168.614,61 146.415,10 32.360,76 33.566,33 32.537,75 37.987,78 3.997,30 3.514,42 Activo corrente 32+33+34+35+36+39 Inventários 371 Activos biológicos 211+212-219 Clientes 228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores 24 Estado e outros entes públicos 263+268-269 Accionistas/Sócios 232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 281 Diferimentos 1411+1421 Activos financeiros detidos para negociação 1431 Outros activos financeiros 46 Activos não correntes detidos para venda 11+12+13 Caixa e depósitos bancários Total do ACTIVO 22.512,92 48.257,05 260.023,34 269.740,68 4.649.426,87 4.765.425,63 4.476.707,24 4.476.707,24 (460.636,98) (402.275,35) CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO CAPITAL PRÓPRIO 51-261-262 Capital realizado 52 Acções (quotas) próprias 53 Outros instrumentos de capital próprio 54 Prémios de emissão 551 Reservas legais 552 Outras reservas 56 Resultados transitados 57 Ajustamentos em activos financeiros 58 Excedentes de revalorização 59 Outras variações no capital próprio 87.500,00 87.500,00 818 Resultado líquido do período 15.867,81 (58.361,63) 4.119.438,07 4.103.570,26 239.323,60 333.544,00 239.323,60 333.544,00 112.760,02 83.039,72 16.784,82 16.259,08 Interesses minoritários Total do Capital Próprio PASSIVO Passivo não corrente 29 Provisões 25 Financiamentos obtidos 273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2742 Passivos por impostos diferidos 237+2711+2712+275 Outras contas a pagar Passivo corrente 221+222+225 Fornecedores 218+276 Adiantamentos de clientes 24 Estado e outros entes públicos 264+265+268 Accionistas/Sócios 25 Financiamentos obtidos 77.495,87 115.157,14 231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar 81.065,88 111.296,82 282+283 Diferimentos 2.558,61 2.558,61 1412+1422 Passivos financeiros detidos para negociação 1432 Outros passivos financeiros 290.665,20 328.311,37 Passivos não correntes detidos para venda Total do Passivo Total do Capital Próprio e do Passivo RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 529.988,80 661.855,37 4.649.426,87 4.765.425,63 Página 21 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz Demonstração individual dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2015 e 31.12.2014 Valores expressos em euros Períodos CÓDIGO DE CONTAS RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 2015 2014 +71+72 Vendas e serviços prestados + 622.894,60 607.552,55 +75 Subsídios à exploração + 386.661,34 317.612,05 +73 Variação nos inventários da produção +/- +74 Trabalhos para a própria entidade + -61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - -62 Fornecimentos e serviços externos - (656.591,03) (625.919,27) -63 Gastos com pessoal - (501.544,39) (478.191,35) -652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+ -651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ -67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+ Outras imparidades (perdas/reversões) -/+ +77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/- +78(excepto 785)+791(excepto 7915)+798 Outros rendimentos e ganhos + 458.478,30 406.063,22 -68(excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas - (28.061,60) (18.974,83) = 281.837,22 206.006,78 (259.339,02) (255.185,33) 22.498,20 (49.178,55) -653-654-655-656657+7623+7624+7625+7626+7627 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -/+ = (2.135,59) +7915 Juros e rendimentos similares obtidos + -6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados - (6.630,39) (9.183,08) = 15.867,81 (58.361,63) 15.867,81 (58.361,63) Resultado antes de impostos 811 812 Imposto sobre rendimento do período 818 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 -/+ Resultado liquido do período = Página 22 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DISCRIMINADA RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 23 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 24 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 25 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ CLIENTES CONTA CORRENTE - SALDO 31-12-2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 26 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA EM 31-12-2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 27 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ FORNECEDORES CONTA CORRENTE - SALDO 31-12-2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 28 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 29 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ANEXOS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ATIVOS LÍQUIDOS TANGÍVEIS Valores expressos em euros Ativos fixos tangíveis Quantias brutas escrituradas Em 01.01.2014 Terrenos e recursos naturais 1.405.770.00 Adições Equipamento básico Terreno s Equipamento de transporte Equipamento administrativo Ferramentas e utensílios Outros ativos fixos tangíveis Edifícios 3.444.494.45 24.563.04 1.413.454.78 102.220.24 115.707.11 99.944.41 (877.557.98) (12.972.10) (941.009.45) (100.072.37) (112.631.88) (89.360.05) 1.405.770.00 2.566.936.47 11.590.94 472.445.33 2.147.87 3.075.23 10.584.36 120.000.00 11.342.00 100.413.78 5.237.92 3.257.06 Depreciações e perdas por imparidade acumuladas Quantias líquidas escrituradas Edifícios e outras construções Ativos fixos tangíveis em curso 43.269.60 Totais 6.649.423.63 (2.133.603.83) 43.269.60 4.515.819.80 8.909.67 249.160.43 Revalorizações Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações, sinistros e abates (50.000.00) (50.000.00) Outras alterações Depreciações (125.906.59) (3.102.28) (77.040.50) (2.991.42) (5.768.52) (6.059.10) 3.455.836.45 24.563.04 1.463.868.56 107.458.16 118.964.17 99.944.41 (1.003.464.57) (16.074.38) (1.018.049.95) (103.063.79) (118.400.40) (95.419.15) 2.452.371.88 8.488.66 445.818.61 4.394.37 563.77 4.525.26 6.000.00 158.937.97 570.87 (220.868.41) Perdas por imparidade Quantias brutas escrituradas Em 31.12.2014 (01.01.2015) 1.525.770.00 Depreciações e perdas por imparidade acumuladas Quantias líquidas escrituradas 1.525.770.00 Adições 52.179.27 6.848.584.06 (2.354.472.24) 52.179.27 4.494.111.82 165.508.84 Revalorizações Transferências (50.279.2 7) 50.279.27 Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações, sinistros e abates (13.432.29) (40.069.84) (53.502.13) 7.384.23 33.666.66 41.050.89 (128.420.55) (1.490.03) (117.372.57) (2.838.12) (2.407.80) (5.963.35) 3.506.115.72 24.514.98 1.616.403.35 108.029.03 118.964.17 99.944.41 (1.131.885.12) (17.564.41) (1.135.422.52) (105.901.91) (120.808.20) (101.382.50) 2.374.230.60 6.950.57 480.980.83 2.127.12 (1.844.03) (1.438.09) Outras alterações Depreciações (258.492.42) Perdas por imparidade Quantias brutas escrituradas Em 31.12.2015 1.525.770.00 Depreciações e perdas por imparidade acumuladas Quantias líquidas escrituradas 1.525.770.00 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 1.900.00 7.001.641.66 (2.612.964.66) 1.900.00 4.388.677.00 Página 30 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – QUANTIAS BRUTAS ESCRITURADAS Valores expressos em euros Ativos fixos tangíveis: quantias brutas escrituradas Em 01.01.2014 Edifícios e outras construções Terrenos e recursos naturais Equipamento básico Terrenos 1.525.770.00 Adições Equipamento de transporte Equipamento administrativo Ferramentas e Utensílios Outros ativos fixos tangíveis Ativos fixos tangíveis em curso Totais Edifícios 3.444.494.45 24.563.04 11.342.00 1.413.454.78 102.220.24 115.707.11 100.413.78 5.237.92 3.257.06 99.944.41 43.269.60 6.769.423.63 8.909.67 129.160.43 Revalorizaç ões Transferênc ias Reclassifica ções para ativos não correntes detidos para venda Alienações (50.000.00) (50.000.00) Sinistros Abates Outras alterações Em 31.12.2014 (01.01.2015) 1.525.770.00 3.455.836.45 24.563.04 1.463.868.56 107.458.16 6.000.00 158.937.97 570.87 Adições 118.964.17 99.944.41 52.179.27 6.848.584.06 165.508.84 Revalorizaç ões Transferênc 50.279.27 ias (50.279.27) Reclassifica ções para ativos não correntes detidos para venda Alienações (13.432.29) (40.069.84) (53.502.13) 7.384.23 33.666.66 41.050.89 24.514.98 1.616.403.35 Sinistros Abates Outras alterações Em 31.12.2015 1.525.770.00 3.506.115.72 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 108.029.03 118.964.17 99.944.41 1.900.00 7.001.641.66 Página 31 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS – DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Valores expressos em euros Ativos fixos tangíveis: perdas por imparidade Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Terren os Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Ferramentas e Utensílios Outros ativos fixos tangíveis Ativos fixos tangíveis em curso Totais Edifícios Acumuladas em 01.01.2014 877.557.98 12.972.10 941.009.45 100.072.37 112.631.88 89.360.05 2.133.603.83 Reforços 125.906.59 3.102.28 77.040.50 2.991.42 5.768.52 6.059.10 220.868.41 1.003.464.57 16.074.38 1.018.049.95 103.063.79 118.400.40 95.419.15 2.354.472.24 128.420.55 1.490.03 117.372.57 2.838.12 2.407.80 5.963.35 258.492.42 1.131.885.12 17.564.41 1.135.422.52 105.901.91 120.808.20 101.382.50 2.612.964.66 Reversões Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Acumuladas em 31.12.2014 (01.01.2015) Reforços Reversões Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Acumuladas em 31.12.2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 32 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ATIVOS LÍQUIDOS INTANGÍVEIS Valores expressos em euros Projetos de desenvolvimento Ativos intangíveis Em 01.01.2014 Gerados internam ente Outros Propriedade industrial Programas de computador Quantias brutas escrituradas Amortizações e perdas por imparidade acumuladas Marcas comerciai s Cabeçalhos e títulos de publicações Licenças e franquia s Receitas, fórmulas, modelos, conceções e protótipos Copyrights, patentes e outros direitos de propriedad e industrial, direitos de serviços e operaciona is Ativos intangíveis em curso Totais 360.96 360.96 (360.96) (360.96) 2.540.05 2.540.05 (966.92) (966.92) 2.901.01 2.901.01 (1.327.88) (1.327.88) 1.573.13 1.573.13 (846.60) (846.60) 2.901.01 2.901.01 (2.174.48) (2.174.48) 726.53 726.53 Quantias líquidas escrituradas Adições Revalorizações Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações, sinistros e abates Outras alterações Amortizações Perdas por imparidade Quantias brutas escrituradas Em 31.12.2014 (01.01.2015) Amortizações e perdas por imparidade acumuladas Quantias líquidas escrituradas Adições Revalorizações Transferências Reclassificações para activos não correntes detidos para venda Alienações, sinistros e abates Outras alterações Amortizações Perdas por imparidade Quantias brutas escrituradas Em 31.12.2015 Amortizações e perdas por imparidade acumuladas Quantias líquidas escrituradas RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 33 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS – QUANTIAS BRUTAS ESCRITURADAS Valores expressos em euros Projetos de desenvolvimento Ativos intangíveis: quantias brutas escrituradas Em 01.01.2014 Gerados internamente Propriedade industrial Programas de computador Outros Marcas comerciais Cabeçalhos e títulos de publicações Licenças e franquias Receitas, fórmulas, modelos, conceções e protótipos Copyrights, patentes e outros direitos de propriedade industrial, direitos de serviços e operacionais Ativos intangíveis em curso Totais 2.540.05 2.540.05 2.540.05 2.540.05 2.540.05 2.540.05 Adições Revalorizaç ões Transferênc ias Reclassifica ções para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Em 31.12.2014 (01.01.2015) Adições Revalorizaç ões Transferênc ias Reclassifica ções para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Em 31.12.2015 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 34 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS – DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Valores expressos em euros Projetos de desenvolvimento Programas de computador Ativos intangíveis: amortizações Gerados internamente Propriedade industrial Outros Acumuladas em 01.01.2014 Reforços Marcas comerciais Cabeçalhos e títulos de publicações Licenças e franquias Copyrights, patentes e outros direitos de propriedade industrial, direitos de serviços e operacionais Receitas, fórmulas, modelos, conceções e protótipos Totais 360.96 360.96 966.92 966.92 1.327.88 1.327.88 846.60 846.60 2.174.48 2.174.48 Reversões Revalorizações Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Acumuladas em 31.12.2014 (01.01.2015) Reforços Reversões Revalorizações Transferências Reclassificações para ativos não correntes detidos para venda Alienações Sinistros Abates Outras alterações Acumuladas em 31.12.2015 AS DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES SÃO CALCULADAS PELO MÉTODO DAS QUOTAS CONSTANTES RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 35 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ IMPARIDADES DO EXERCÍCIO EM 2015 Estão a ser tomadas iniciativas no sentido de se proceder à cobrança de valores que pensamos ainda poder ser recebidos durante 2016. A informatização de todo o processo de contabilização de faturação, permitirá ao responsável pelas cobranças, estar mais atento aos débitos de clientes. Terá de ser considerado outro procedimento contabilístico caso não tenha sucesso a boa cobrança. Valores expressos em euros Perdas por imparidade Clientes Acumuladas Reconhecidas Revertidas em no período no período 01.01.2014 Acumuladas em 31.12.2014 (01.01.2015) 23.708,54 Reconhecidas no período Revertidas no período Acumuladas em 31.12.2015 23.708,54 23.708,54 23.708,54 23.708,54 Pessoal Sócios Outras contas a receber Inventários Participações de capital Empréstimos concedidos Totais 23.750,54 (42,00) FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS – QUARTEL RUBRICA Eletricidade Combustíveis Reparação Viaturas Comunicações Água Gás Total 2014 10.319.08 62.319.48 44.040.29 7.087.08 3.248.54 3.205.06 130.219.53 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2015 11.820.18 59.069.98 44.937.47 7.650.39 3.103.97 2.236.72 128.818.71 DIFERENÇA 1.501.10 -3.249.50 897.18 563.31 -144.57 -968.34 -1.400.82 VARIAÇÃO 14.55% -5.21% 2.04% 7.95% -4.45% -30.21% Página 36 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ EVOLUÇÃO DOS CUSTOS – QUARTEL Consumos quartel Eletricidade - kw Gas - KW Agua - m3 2013 2014 2015 Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade Custo 56809 63950 63264 14.257.99 € 10.319.08 € 11.820.18 € 41185 42341 25296 3.473.91 € 3.205.06 € 2.236.72 € 2401 1752 1423 4.791.61 € 2.612.71 € 3.103.97 € Consumos quartel custo medio Eletricidade - kw Gas - KW Agua - m3 2013 2014 2015 0.25 € 0.08 € 2.00 € 0.16 € 0.08 € 1.49 € 0.19 € 0.09 € 2.18 € 2015 39.948.02 46.012.75 10.987.32 6.112.64 3.099.26 12.629.90 118.789.89 DIFERENÇA -248.61 -1.683.97 2.145.31 2.034.48 -768.43 -10.295.24 -8.816.46 FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS – PISCINA RUBRICA Eletricidade Gás Água Trabalhos especializados Limpeza, Higiene e Conforto Conservação e Reparação Total RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2014 40.196.63 47.696.72 8.842.01 4.078.16 3.867.69 22.925.14 127.606.35 VARIAÇÃO -0.62% -3.53% 24.26% 49.89% -19.87% -44.91% Página 37 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ EVOLUÇÃO DOS CUSTOS – PISCINA Consumos Piscina Eletricidade - kw Gas - KW Agua - m3 2013 2014 Quantidade Custo Quantidade Custo 260582 263555 33.740.95 € 40.196.63 € 864637 877585 47.696.72 € 48.623.58 € 7335 8580 8.153.20 € 8.842.01 € Consumos Piscina custo medio Eletricidade - kw Gas - KW Agua - m3 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2015 Quantidade Custo 255243 39.948.02 € 812379 46.012.75 € 9591 10.987.32 € 2013 2014 2015 0.13 € 0.06 € 1.11 € 0.15 € 0.06 € 1.03 € 0.16 € 0.06 € 1.15 € Página 38 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ GASTOS COM PESSOAL Gasto com Pessoal Quartel Piscina Total RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2014 342.085.47 136.105.88 478.191.35 2015 362.223.80 139.320.59 501.544.39 Diferença 20.138.33 3.214.71 23.353.04 Variação 5.89% 2.36% Página 39 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2015 Quartel Vendas Serviços de Saúde Serviços de Grua Serv. c/ viaturas incendio socorro Fanfarra Cursos de formação / seminarios Bar Piscina e Quiosque da Praia TOTAL Serviços Saúde Hospitais Escolas Companhias de Seguros Particulares Outras Entidades INEM ARS - Adm. Regional Saúde ARS - Fisioterapia Total RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2014 0.00 472.042.57 16.761.89 5.051.81 8.450.00 1.336.00 2.876.39 503.642.27 2015 0.00 506.767.43 12.016.45 5.351.64 6.620.00 1.216.00 0.00 531.971.52 Diferença 0.00 34.724.86 -4.745.44 299.83 -1.830.00 -120.00 -2.876.39 25.452.86 Variação 0.00% 7.36% -28.31% 5.94% -21.66% -8.98% -100.00% 2014 7.686.92 1.876.80 1.351.50 21.864.73 2.210.47 2015 7.329.05 1.376.70 1.122.00 22.891.12 1.098.32 DIFERENÇA -357.87 -500.10 -229.50 1.026.39 -1.112.15 VARIAÇÃO -4.66% -26.65% -16.98% 4.69% -50.31% 35.390.62 58.733.76 342.927.77 472.042.57 36.681.63 72.347.06 363.921.55 506.767.43 1.291.01 13.613.30 20.993.78 34.724.86 3.65% 23.18% 6.12% Página 40 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ Piscina Prestaçoes de serviços 2014 232.995.17 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2015 229.999.86 Diferença -2.995.31 Variação -1.29% Página 41 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RENDIMENTOS COM ARRENDAMENTO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES EM 2015 RUBRICA Quartel-Av.29 Março - R/c Quartel-Av.29 Março - 1º Poente Quartel-Av.29 Março - 1º Nascente Bar do Bombeiro Aluguer de Salas / Ginasio Clinica BV Esmoriz Ginásio da Piscina Espaço das maquinas café Total 2014 23.000.00 6.000.00 0.00 5.025.00 239.06 18.000.00 24.000.00 1.310.21 77.574.27 2015 18.000.00 6.000.00 3.000.00 6.300.00 0.00 18.000.00 24.000.00 1.477.08 76.777.08 DIFERENÇA -5.000.00 0.00 3.000.00 1.275.00 -239.06 0.00 0.00 166.87 -797.19 SUBSÍDIOS EM 2015 SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS EM 2015 – NÃO OBRIGATORIAMENTE RECEBIDOS Conta 75.1.01 75.1.01.2 75.1.01.3 75.1.01.4 75.1.01.7 75.1.01.8 75.1.03 75.1.03.1 75.1.03.2 75.1.04 75.1.04.1 75.1.05 75.1.05.1 75.1.06 75.1.06.01 75.1.06.02 75.1.06.05 75.1.06.09 75.1.06.11 Designação Câmara Municipal de Ovar Apoio Gabinete de Proteção Civil Subsidio para Equipamentos Subsidio Apoio Vigilância nas Praias Equipas Intervenção Permanente Apoio Financeiro Utilização da Piscina Junta de Freguesia de Esmoriz Subsidio para equipamentos Subsidio apoio vigilância nas praias Junta de Freguesia de Maceda Subsidio apoio vigilância nas praias Junta de Freguesia de Cortegaça Subsidio apoio vigilância nas praias Autoridade Nacional de Proteção Civil Incêndios florestais Combustíveis Piquetes ECIN e ELAC Programa Permanente de Cooperação Equipas de Intervenção Permanente RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Valor 215.766,74 111.553,80 20.000,00 25.400,00 30.670,08 28.142,86 14.000,00 10.000,00 4.000,00 1.700,00 1.700,00 2.900,00 2.900,00 152.294,60 14.001,14 3.016,34 53.685,00 5.0837,20 30.754,92 Página 42 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ DEVEDORES – A RECEBER – SALDO EM 31-12-2015 Conta 27.8.8.06 27.8.8.06.2.7 27.8.8.08 27.8.8.08.1 27.8.8.10 27.8.8.10.1 27.8.8.23 27.8.8.25 27.8.8.29 Designação ANPC ANPC-Restituição IVA 2015 Hortênsio Correia dos Santos Processo Judicial Eichmann & Gomes, Lda. Renda de Edifício Comissão Festas Sr. Aflitos Sr. Boa Viagem Esmoriz Vicente Manuel Oliveira Rodrigues Silva Com Todo o Ritmo Valor 3.345,28 3.345,28 1.038,61 1.038,61 21.458,58 21.458,58 750,00 1.450,00 2.000,00 NOTA: (CONTA 27.8.8) – ESTES VALORES ESTÃO CONTABILIZADOS COMO RECEITAS RENDIMENTOS, NO ENTANTO, AINDA NÃO FORAM RECEBIDOS. CORRESPONDEM A VALORES QUE ESTÃO EM ATRASO A RECEBER PELA ASSOCIAÇÃO. NA CONTA DE QUOTIZAÇÃO EM 2015 Quotização de Associados Quotização de sócios efetivos Quotização de sócios efetivos especiais Total de Quotizações 2014 59.840.00 134.700.00 194.540.00 2015 57.485.00 143.657.50 201.142.50 DIFERENÇA VARIAÇÃO -2.355.00 -3.94% 8.957.50 6.65% 6.602.50 NOTA: O VALOR DA QUOTIZAÇÃO DO ANO DE 2015 ESTÁ DIVIDIDO EM SÓCIOS EFETIVOS COM O VALOR DE €57.485,00, E O VALOR DE SÓCIOS EFETIVOS ESPECIAIS €143.657,50. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 43 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ EMPRÉSTIMOS CGD – SITUAÇÃO A 31-12-2015 Financiamento obtido CGD Ano de 2006 Ano de 2007 Ano de 2008 Ano de 2009 Ano de 2010 Ano de 2011 Ano de 2012 Ano de 2013 Ano de 2014 Ano de 2015 Total Saldo Inicial 0.00 120.000.00 160.000.00 763.303.39 779.591.73 693.281.03 607.037.16 518.400.16 426.430.42 333.544.42 Reforço do Amortização do Financiamento Financiamento 120.000.00 0.00 40.000.00 0.00 640.000.00 36.696.61 88.516.03 72.227.69 86.310.70 86.243.87 88.637.00 91.969.74 92.886.00 94.220.82 888.516.03 649.192.43 Saldo Final 120.000.00 160.000.00 763.303.39 779.591.73 693.281.03 607.037.16 518.400.16 426.430.42 333.544.42 239.323.60 239.323.60 A Piscina foi financiada pela CGD no valor de 888.516,03€ Foi amortizada divida no valor de € 94.220,82 durante o ano de 2015, totalizando assim até ao momento uma amortização da divida no montante de € 649.192,43. Financiamento Caixa Leasing Ano de 2014 Ano de 2015 Total Reforço do Amortização do Saldo Final Financiamento Financiamento 80.000.00 19.184.55 60.815.45 60.815.45 39.984.91 20.830.54 80.000.00 59.169.46 20.830.54 Saldo Inicial O veiculo MAN – VECI 01 foi financiado pela Caixa Leasing e Factoring no valor de 80.000,00€. Foi amortizada dívida no valor de € 39.984,91€ durante o ano de 2015, totalizando assim até ao momento a amortização da divida no montante de € 59.169,46. COMPARAÇÃO DOS DONATIVOS COM ANOS ANTERIORES RUBRICA Donativos Empresas Donativos Particulares RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2014 74.124.65 9.485.39 2015 147.651.19 14.397.40 DIFERENÇA VARIAÇÃO 73.526.54 99.19% 4.912.01 51.79% Página 44 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RUBRICA Donativos Empresas / Particulares RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 2014 83.610.04 2015 162.048.59 DIFERENÇA 78.438.55 VARIAÇÃO 93.81% Página 45 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 46 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ PARECER DO CONCELHO FISCAL RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL ANO 2015 No cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, vem o Conselho Fiscal emitir o seu Parecer sobre o Relatório e Conta da Gerência, relativas ao exercício de 2015. O Conselho Fiscal conferiu as Contas da Associação, examinou e acompanhou por amostragem, a classificação dos documentos, tendo-lhe sido facultados pela Direção e Serviços dela dependente, todos os esclarecimentos, documentação e colaboração solicitados para o efeito. Os elementos contabilísticos encontram-se devidamente arquivados e autorizados de acordo com as normas internas em vigor. A Contabilidade respeita os princípios geralmente aceites pelo SNC – Sistema de Normalização Contabilística. Realizada também a análise e apreciação do Relatório e conta de Gerência e as Demonstrações Financeiras, verificamos, através dos mapas em anexo, que os mesmos exprimem com toda a clareza e de forma eficaz, competente e eficiente como a Associação foi gerida neste exercício em todas as áreas da atividade, demonstrando a posição financeira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz em 31 de dezembro de 2015, assim como o resultado e as operações no exercício findo naquela data. Não se verificando quaisquer atos que violassem os Estatutos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, damos parecer favorável ao Relatório e Contas de Gerência do ano de 2015. Face ao exposto, propomos à mesa da Assembleia que coloque a votação os seguintes pontos: 1 – Aprovem um voto de louvor e agradecimentos à Direção pela transparência, rigor, esforço e dedicação dispensados no engrandecimento da Associação; 2 – Aprovem um voto de louvor ao Comando e Corpo Ativo pela dedicação, esforço e cabal desempenho das missões que lhe foram confiadas neste ano de 2015. Esmoriz, 16 de Fevereiro de 2016 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 47 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ O Conselho Fiscal: O Presidente Luís Miguel Rodrigues Sá Sócio nº: 1932 Vice - Presidente Augusto de Sá Alves da Silva Sócio nº: 1466 Secretário Relator José Manuel Teixeira Sócio nº: 1893 RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 48 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ OS ÓRGÃOS SOCIAIS Assembleia Geral: - Presidente Manuel Gomes de Oliveira - Vice-Presidente Valdemar Rodrigues da Silva - 1º Secretário Mário Gomes de Oliveira - 2º Secretário Adelino da Silva Oliveira Conselho Fiscal: - Presidente Luís Miguel Rodrigues Sá - Vice-Presidente Augusto de Sá Alves da Silva - Secretário Relator José Manuel Teixeira Direcção: - Presidente Jacinto Manuel Gomes Oliveira - Vice-Presidente João Raimundo Gomes de Oliveira - Vice-Presidente Manuel Carlos Gomes Soares - Secretário Victor Manuel Lopes R. França - Secretário Adjunto Diogo Maria Pereira - Tesoureiro Orlando Arménio Sá Vieira - Tesoureiro Adjunto Pedro Manuel Henriques dos Reis - Vogal Manuel Reis Alves RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 49 de 50 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESMORIZ - Vogal Alexandre Avelino Rodrigues Ferreira - Vogal Luís Manuel Rola França Comando: - Comandante Miguel Marques Gomes Suplentes: - Lino Manuel Oliveira Alves - Américo Dias da Silva - José Oliveira e França - Alberto Silva Godinho RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 Página 50 de 50