Livro Razão

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Livro Razão

Página : 1
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo Anterior
Saldo
97.109,43D
02/01/2015
47
Débito em C/C 15.077. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 13.009 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática,
Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e
Bancos de Dados Implanta - Ref. Dezembro/2014
7.799,77
02/01/2015
48
Débito em C/C 15.078. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13422 Ref. Despesa com
hospedagem para o Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira
290,40
02/01/2015
50
Débito em C/C 15.079. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
3, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 304 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal
Advogado, referênte ao mês de Dezembro de 2014
455,08
02/01/2015
52
Débito em C/C 15.080. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 4, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 77 e 78 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e
gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.800,00
02/01/2015
54
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 5, Repasse
01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 175,00
02/01/2015
55
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 6,
Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/01/2015
57
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
7, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2014) - R$ 278,76 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.590,57
02/01/2015
58
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 8, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
02/01/2015
59
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 9,
1.000,00
02/01/2015
61
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 10, Repasse
01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2014) - R$ 56,52 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de
1.868,33
02/01/2015
62
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 11,
1.000,00
02/01/2015
63
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 12, Repasse
Novembro/2014) - R$ 245,68
1.245,68
02/01/2015
64
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 13, Repasse
Novembro/2014) - R$ 145,14
1.145,14
811,81
Página : 2
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
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Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/01/2015
66
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 14, Repasse
1.458,25
02/01/2015
67
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
15, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/01/2015
69
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 16,
Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
02/01/2015
70
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 17,
1.000,00
02/01/2015
71
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 18,
1.000,00
02/01/2015
73
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1.324,94
02/01/2015
75
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.311,81
02/01/2015
76
Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 21,
Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
Novembro/2014) - R$ 1.785,08
4.285,08
02/01/2015
78
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 22,
Novembro/2014) - R$ 119,25 - Desconto R$ 724,00 - Retenção de pagamento AASP
R$ 188,19
707,06
02/01/2015
79
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 23, Repasse
Novembro/2014) - R$ 745,29
2.245,29
02/01/2015
80
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Novembro/2014) - R$ 29,83
1.029,83
02/01/2015
82
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2.927,48
Saldo
Página : 3
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
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Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/01/2015
83
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 26, Repasse
Novembro/2014) - R$ 559,60
3.059,60
02/01/2015
85
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 27,
1.811,81
02/01/2015
87
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28,
2.311,81
02/01/2015
89
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 29,
2.616,62
02/01/2015
91
Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
arrecadado em Novembro/2014) - R$ 139,67 - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
1.951,48
02/01/2015
92
Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 31, Fatura 12/2014 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede
OABMT - Ref. 12/2014
10.343,17
02/01/2015
211
02/01/2015
2891
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/01/2015
2
Crédito não identificado - Depósito 521.917.000.005.128
05/01/2015
8
Cheque 854566. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
2806, Nota Fiscal 43 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Dezembro/2014 BAIXA
05/01/2015
94
Débito em C/C 22.768. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 32, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1927 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Colíder
05/01/2015
95
Débito em C/C 22.769. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 33,
Nota Fiscal 14.737 Ref. Despesa com aquisição de camisetas
212,71
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.021.000.052.481
Saldo
15,90
212,71
67.218,72
30.103,42D
1.150,00
542,71
73.786,54
23.865,60D
20.725,30
778,58
94.511,84
3.376,17D
330,00
4.901,11
516,71
06/01/2015
3
06/01/2015
96
235,87
07/01/2015
4
Crédito não identificado - Depósito 2.673.038.705
205,00
07/01/2015
5
180,00
07/01/2015
6
07/01/2015
7
Resgate BB CDB DI - 98
Débito em C/C 31.511. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 34, Guia 12/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do
mês 12/2014
10,60
5.500,00
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Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
07/01/2015
97
Débito em C/C 9.158. Pago a ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 35,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2491 Ref. Despesa com Hospedagens para a Diretoria
para Participar do Evento: OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Colíder nos dias
10 e 11/12/2014
3.435,50
07/01/2015
98
Débito em C/C 9.158. Pago a JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, Empenho 36,
Outros Tipos Reserva Nº 2071568 Ref. Despesa com Hospedagens para Dr. Mauricio
Aude
2.525,60
07/01/2015
99
Débito em C/C 9.159. Pago a DANILO DOS SANTOS BAREIRO, Empenho 37, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesa com serviço de Produção e Espera
Telefônica para a OAB/MT com locução (Lídice Lanes), trilha, edição e finalização de
áudio
07/01/2015
101
Débito em C/C 27.522. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 38, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1062 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária - JAN/2015
07/01/2015
248
342,48
08/01/2015
9
857,50
08/01/2015
10
Resgate BB CDB DI 3.100.627.836.162
538,56
08/01/2015
12
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 800.080.800.000.813
08/01/2015
13
08/01/2015
102
Débito em C/C 7.280. Pago a ARI MINETTO - EPP, Empenho 39, Fatura 2793 Ref.
Despesa com passagens aéreas
08/01/2015
103
Débito em C/C 7.281. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 40, Nota Fiscal 10048 129006 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
08/01/2015
104
Débito em C/C 7.281. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 41,
Fatura 2573 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (04 vales de R$
130,00 para Veiculo Saveiro e 02 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
08/01/2015
310
08/01/2015
317
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
60.000,00
09/01/2015
14
180,00
09/01/2015
15
230,00
09/01/2015
16
565,00
09/01/2015
17
497,30
09/01/2015
18
145,00
09/01/2015
19
829,62
09/01/2015
21
09/01/2015
105
Débito em C/C 10.060. Pago a OI S.A., Empenho 42, Fatura 197267 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
Saldo
400,00
2.850,00
7.006,06
103.733,54
381,95D
69.052,12
105.820,35
60.341,20D
12,00
53,00
1.326,43
54,35
641,03
650,00
79,50
162,38
Página : 5
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/01/2015
106
Débito em C/C 10.061. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 43, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2743 Ref. Despesa com produção de 01
Faixa Padrão em Lona 440G Impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos
na Subseção de Colíder
115,39
09/01/2015
108
Débito em C/C 10.061. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 44, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6665 Ref. Despesa com hospedagens - Dra. Claudia Aquino
de Oliveira
184,80
09/01/2015
110
Débito em C/C 10.062. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 45, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
09/01/2015
111
Débito em C/C 10.062. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 46, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1507 Ref. Despesa com impressões A 3 couche
09/01/2015
113
Débito em C/C 10.063. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 47,
Fatura 3168 Ref. Despesa com passagens aéreas
09/01/2015
114
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 48, Nota Fiscal 1286349983-128651-10006-1288818-128784-128909-1027-128928 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
367,98
09/01/2015
115
Débito em C/C 10.063. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 49, Nota
Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 197 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Dezembro de 2014
2.910,00
09/01/2015
117
Débito em C/C 10.064. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 50, Nota Fiscal 1825 Ref. Despesa com material para Edificação
localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
6.150,00
09/01/2015
118
Débito em C/C 10.064. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 51, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 21
09/01/2015
347
09/01/2015
355
60.000,00
12/01/2015
22
100,00
12/01/2015
23
165,00
12/01/2015
24
267,10
12/01/2015
25
12/01/2015
120
Débito CC 19.916 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do
Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Dezembro/2014.
12/01/2015
124
Débito em C/C 19.916. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 54, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3869 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 12/2014
Saldo
1.900,00
335,65
2.560,62
16.150,00
1.174,15
132.673,19
100,70
5.645,55
160,36
136.736,67
93.045,95D
Página : 6
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
12/01/2015
125
Débito em C/C 19.916. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 55, Nota Fiscal
34939 Ref. Despesa com material de expediente (17 blocado 30x40 e 03 Saco plastico
60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
547,80
12/01/2015
126
Débito CC 19.917 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 01/2015
19.251,58
12/01/2015
127
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 56, Nota Fiscal 10102 129346 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
54,35
12/01/2015
128
Débito em C/C 19.918. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 57, Fatura
2459979 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet Ref. ao mês 12/2014
36,87
12/01/2015
129
Débito em C/C 19.918. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 58, Fatura
6711 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Luiz da Penha Correa
176,80
12/01/2015
130
Débito em C/C 19.918. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 59, Nota Fiscal 5328 Ref. Despesa com material
para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
1.111,00
12/01/2015
131
Fatura 3176 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mauricio Aude e Dra.
Alessandra Rubia Aude
1.340,76
12/01/2015
133
Débito em C/C 19.918. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
61, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1965 Ref. Despesa com serviço de manutenção em
central de PABX - Referente ao mês de Janeiro de 2015
1.365,15
12/01/2015
382
13/01/2015
26
20,00
13/01/2015
27
145,62
13/01/2015
28
497,30
13/01/2015
29
145,62
13/01/2015
30
330,00
13/01/2015
31
20,00
13/01/2015
32
13/01/2015
134
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 023/2014.
13/01/2015
135
Débito em C/C 5.473. Pago a OI S.A., Empenho 62, Fatura 33066 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/11/2014 a
25/12/2014
225,46
13/01/2015
136
Débito em C/C 5.473. Pago a OI S.A., Empenho 63, Fatura 52184 - 52186 Ref.
Despesa com internet no período de 26/11/2014 a 25/12/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
13/01/2015
138
Débito em C/C 5.474. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 64, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 8194 Ref. Despesa com Impressão e Acabamento de Carnês
de Cobrança de Anuidade de Advogados e Estagiários OAB 2015 - PARC 01/02
10.906,93
2.496,84
135.702,13
84,80
2.710,25
166.527,59
Saldo
66.283,97D
Página : 7
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/01/2015
140
Débito em C/C 5.474. Pago a EGON DRESCH - ME, Empenho 65, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 39 Ref. Despesa com dedetização, desratização, descupinização e limpeza
das teias de aranhas com lança chama - Sede da OAB/MT
1.463,00
13/01/2015
141
Débito em C/C 5.475. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP, Empenho
66, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 188 - 387 Ref. Despesa com locação de materiais
para confreternização Funcionários Sede e Salas da OAB/MT
470,20
13/01/2015
142
Débito em C/C 14.952. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 67, Fatura 12/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2014
13/01/2015
143
Débito em C/C 14.953. Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 68, Fatura 3823051 Ref. Despesa com
desenvolvimento de projeto de arquitetura para ampliação de edificação existente para
instalação de setor de manutenção e vestiário - Anexo ao Edifício Sede da OAB/MT em
Cuiabá- MT
13/01/2015
144
Débito em C/C 14.953. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 3864595
- Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB,
TED e ESA. - PARCELA 01/04
13/01/2015
406
13/01/2015
414
50.000,00
14/01/2015
33
330,00
14/01/2015
34
145,62
14/01/2015
35
330,00
14/01/2015
36
195,93
14/01/2015
37
Crédito não identificado - Depósito 15.989
497,30
14/01/2015
38
159,00
14/01/2015
145
Débito em C/C 20.030. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 70, Fatura 120974746 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Sinop/Rondonópolis/Cuiabá
240,00
14/01/2015
146
Débito em C/C 20.031. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 71, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85038 Ref. Despesa com Manutenção de
Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 12/2014
4.298,00
14/01/2015
147
Débito em C/C 20.032. Pago a A H COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME,
Empenho 72, Nota Fiscal 35 Ref. Despesa com material de copa e cozinha (Copos
Descartáveis de 180 ML e de 50 ML) - Sede e Salas OAB/MT
2.880,00
14/01/2015
148
Débito em C/C 20.032. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 73, Cupom
Fiscal 1883-1787 e Notas de Controle S/N Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
LUIZ CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem (Refeição) à Subseção de
Colíder "Circulação OAB/MT 80 Anos" nos dias 08 à 13/12/2014
300,00
14/01/2015
149
Débito em C/C 20.032. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 74, Fatura 8714
Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato:
131079) - Sede OAB/MT
230,00
Saldo
1.583,08
75,32
2.293,98
929,71
187.790,38
188.078,53
96.821,28D
Página : 8
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
14/01/2015
150
Débito em C/C 20.033. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 75, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6709 Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA
AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Hospedagem) às Subseção de
Sinop no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos"
167,20
14/01/2015
151
Débito em C/C 20.033. Pago a Kayabi Palace Hotel e Restaurante Ltda, Empenho 76,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6008 Ref. Despesa com hospedagens - Dra. Claudia
Aquino e Dra. Fabrina Gouvea
145,00
14/01/2015
153
Débito em C/C 20.034. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
77, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 345 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de
1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e
Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios
2.450,00
14/01/2015
446
15/01/2015
39
15/01/2015
41
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
15/01/2015
42
8,07
15/01/2015
43
10,00
15/01/2015
44
148,40
15/01/2015
154
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 78, Nota Fiscal 10137 129691 - 129586 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
117,14
15/01/2015
155
Débito em C/C 23.463. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 79, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 919 - 3914 (Fatura n° 39) Ref. Despesa com locação de
equipamentos multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung, projetores,computadores Referente Período de 28/11/2014 à 29/12/2014
15/01/2015
157
Débito em C/C 23.463. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 80,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18416 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da
OAB/MT
15/01/2015
158
Débito em C/C 23.463. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 81, Fatura 2150115 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
69,25
15/01/2015
160
Débito em C/C 23.464. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 82, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 927 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 29° PARCELA
1.615,00
15/01/2015
161
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 53,
(Despesa telefônica paga pela SEDE) - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
15/01/2015
162
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 83,
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 192,81 Ref. mês 12/2014 = Líquido de R$
807,19)
807,19
2.059,55
191.348,78
499,00
8,11
1.588,90
668,61
198.947,73
Saldo
89.510,48D
Página : 9
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/01/2015
163
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 84,
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
15/01/2015
164
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
85, Fatura 5697369 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para o funcionário
WANDERSON GOMES COSTA
733,33
15/01/2015
170
Débito em C/C 23.463. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 91, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 1137669 - 1137668 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de
150/01/2015 à 14/02/2015
1.122,60
15/01/2015
171
Débito em C/C 23.463. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 92,
Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB
(Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT
44,90
15/01/2015
474
16/01/2015
45
16/01/2015
46
16/01/2015
165
Débito em C/C 16.416. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 86, Fatura 01/2015 Ref.
Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/12/14 à 01/01/15
1.609,77
16/01/2015
166
Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/12/14 à 01/01/15
126,02
16/01/2015
167
Débito em C/C 16.417. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 88, Nota Fiscal Eletrô. de
Serviço 19.963 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas
da OAB/MT
364,70
16/01/2015
168
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 89, Nota Fiscal 10154
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
12,50
16/01/2015
169
Débito em C/C 16.418. Pago a CERAMICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME, Empenho 90, Nota Fiscal 3015 Ref. Despesa com material
16/01/2015
504
19/01/2015
172
Débito CC 19/484 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2014
19/01/2015
173
Débito CC 19.484 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários, sobre férias e sobre 13º salário
19/01/2015
174
Débito C/C 663.228.000.046.880 Pago a THAIS GOMES DA SILVA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
19/01/2015
175
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o Adicional do Caixa de
Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza.
2.500,00
19/01/2015
176
Débito em C/C 6.938. Pago a OI S.A., Empenho 93, Fatura 6.938 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa no período de 26/11/2014 a 25/12/2014 - Sede e Salas OAB/MT
1.895,68
19/01/2015
177
Débito em C/C 6.938. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 94, Fatura
0225478922-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/12/2014 a 01/01/2015
1.000,00
Saldo
1.000,00
1.493,12
193.340,90
207.701,04
82.749,29D
195.048,24
213.167,23
78.990,44D
330,00
127,20
3.226,00
1.377,34
52.566,75
6.749,95
365,53
Página : 10
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/01/2015
178
Débito em C/C 6.938. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 95, Fatura
0225342170-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/12/2014 a
01/01/2015
19/01/2015
179
Débito em C/C 6.939. Pago a AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA., Empenho
96, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7172 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada
ao funeral do Dra. Nilza C. Bernardino Falecida em 15 de Janeiro de 2015 - Em nome
da OAB/MT
250,00
19/01/2015
181
Débito em C/C 6.939. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 97, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2095 Ref. Despesa com Fornecimento de
Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Dezembro/2014
762,80
19/01/2015
182
Débito em C/C 6.940. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 98, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 2625 Ref. Despesa com coffer breack - Entrega das
Certidões novos Advogados e Estagiários ocorrio no mês de Dezembro de 2014
900,00
19/01/2015
183
Débito CC 6.941 - Pago a FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
19/01/2015
184
Débito CC 6.942 - Pago a RUBENS CAMARGO DE OLIVEIRA Ref Férias do período
324,91
19/01/2015
185
Débito em C/C 6.943. Pago a LAJES PONTUAL LTDA - EPP, Empenho 99, Nota Fiscal
3484 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede
da OAB/MT
542,40
19/01/2015
186
Débito em C/C 19.485. Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 100,
Nota Fiscal 361609 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos
do TED - Sede da OAB/MT
317,00
19/01/2015
187
Débito em C/C 19.486. Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 101,
Nota Fiscal 361773 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos
do TED - Sede da OAB/MT
317,00
19/01/2015
192
19/01/2015
193
19/01/2015
525
19/01/2015
533
20/01/2015
188
Débito em C/C 21.958. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 102, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 449563 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
20/01/2015
189
Débito CC 21.960 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 12/2014.
5.954,91
20/01/2015
191
Débito em C/C 21.961. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 103, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 47998 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros
da OAB/MT
6.772,80
20/01/2015
194
20/01/2015
195
Saldo
1.496,89
1.200,72
38,20
100,70
1.108,90
50.000,00
246.195,34
753,25
467,10
116,60
284.457,56
58.847,21D
Página : 11
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
Saldo
20/01/2015
196
Empenho 104, Guia 01653536335397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de VITOR FERNANDO FERREIRA QUEVEDO
354,86
20/01/2015
564
20/01/2015
939
Débito C/C 21.963 Pago a VITOR FERNANDO FERREIRA QUEVEDO - Ref Rescisão
do Contrato de Trabalho
20/01/2015
940
Débito C/C 21.963 Pago a VALERIA REGINA DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
101,17
20/01/2015
990
Débito C/C 21.962 Pago a GABRIEL AVILA ESQUINELATO - Ref Rescisão do
852,62
248.225,82
300.561,72
44.773,53D
21/01/2015
588
21/01/2015
594
21/01/2015
653
236,25
21/01/2015
685
497,30
21/01/2015
713
110,00
21/01/2015
821
180,00
21/01/2015
882
605,00
21/01/2015
883
146,00
21/01/2015
884
25,00
21/01/2015
885
53,65
292.053,51
300.615,37
88.547,57D
22/01/2015
637
22/01/2015
712
22/01/2015
716
Crédito não identificado - 663.325.000.009.352
110,00
22/01/2015
823
265,00
22/01/2015
863
467,10
22/01/2015
886
145,62
22/01/2015
887
20,00
22/01/2015
888
660,00
22/01/2015
889
22/01/2015
941
Débito em C/C 20.403. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 157, Guia 12/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2014
22/01/2015
942
Débito em C/C 20.404. Pago a EUNICE RODRIGUES DA SILVA - ME, Empenho 158,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 Ref. Despesa com serviço de revitalização da sala
OAB/MT - Fórum de Chapada dos Guimarães (Assentamento de piso, pintura e a parte
elétrica).
500,00
22/01/2015
943
Débito em C/C 20.404. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 159, Cupom
Fiscal 9689 - 10320 Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO
ref. despesas com viagem à Subseção de Primavera do Leste para participar do
Encontro Jurídico - Palestra do Projeto Circulação OAB/MT 80 Anos no dia 08/10/2014
174,82
1.563,38
1.197,95
2.028,14
40.000,00
1.526,89
22,00
57,35
1.343,58
Página : 12
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/01/2015
945
Débito em C/C 20.405. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 160,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB
22/01/2015
946
Débito em C/C 20.405. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 161,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 216 Ref. Despesa com 04 Placas de Entrada e Saída Sede OAB/MT
504,00
22/01/2015
947
Débito em C/C 20.405. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 162, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com locação de
materiais para a Confraternização de Final de Ano dos funcionários da Sede e Salas da
OAB/MT
300,00
22/01/2015
948
Débito em C/C 20.405. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 163,
Cupom Fiscal 7504 - 8805 - S/N Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA
AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Refeições) às Subseção de
Peixoto de Azevedo no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 01 à
04/12/2014
635,00
22/01/2015
949
Débito em C/C 20.405. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI,
Empenho 164, Cupom Fiscal 383 - 42 - 862 - 374401 - 3243 Ref. Despesa com
reembolso para o Dr. EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas de
viagem (Combustível, Refeição, Gastos Diversos) à Subseção de Peixoto de Azevedo
para ministrar a Palestra "Peticionamento Eletrônico" nos dias 24 e 25/10/2014 e
Despesa com viagem à Brasilia - DF para participar do Curso Pje ocorrido nos dias 09
e 10/11/14
417,81
23/01/2015
673
23/01/2015
825
23/01/2015
890
23/01/2015
891
15,00
23/01/2015
892
467,10
23/01/2015
893
300,00
23/01/2015
894
280,00
23/01/2015
895
23/01/2015
950
Débito em C/C 15.970. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 165, Fatura 32202 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.12.2014 a 26.12.2014
23/01/2015
951
Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 15.969,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 15.970. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Correspondência - Período de 01.12.2014 a 26.12.2014)
23/01/2015
952
166, Fatura 5715182 - 5715181 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Ref. 02/2015
26/01/2015
697
Saldo
1.470,00
295.270,12
306.017,93
86.361,62D
297.522,16
342.620,63
52.010,96D
1.069,63
100,31
20,00
29,60
11.047,95
1.152,99
24.372,16
771,54
Página : 13
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
26/01/2015
864
20,00
26/01/2015
867
467,10
26/01/2015
896
146,00
26/01/2015
897
146,00
26/01/2015
898
277,00
26/01/2015
899
205,00
26/01/2015
900
25,00
26/01/2015
901
236,25
26/01/2015
902
26/01/2015
953
Débito em C/C 14.246. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 167, Nota Fiscal
15868 Ref. Despesa com aquisição de 01 EVAPORADOR DE AR EVAP FUJITSU
ASBA24JFC F INVER e 01 CONDICIONADOR DE AR FUJITSU AOBR24JFC F
INVER - Sala TI Sede OAB/MT
2.999,00
26/01/2015
955
Débito em C/C 14.247. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11056 Ref. Despesa com
serviços gráficos: Periodo 01/12/2014 à 31/12/2014.
213,33
26/01/2015
956
Débito CC 26/01/2015 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte Mês 02/2015
27/01/2015
745
990,80
27/01/2015
903
147,00
27/01/2015
904
468,00
27/01/2015
905
145,62
27/01/2015
906
145,62
27/01/2015
907
497,30
27/01/2015
908
28/01/2015
779
28/01/2015
827
330,00
28/01/2015
868
497,30
28/01/2015
909
150,00
28/01/2015
910
150,00
28/01/2015
911
240,00
28/01/2015
912
498,00
28/01/2015
913
146,00
28/01/2015
914
605,00
28/01/2015
915
28/01/2015
957
Débito em C/C 15.137. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 169, Nota Fiscal 35376 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
Saldo
42,55
2.128,00
299.816,05
348.003,51
48.921,97D
37,00
302.210,39
348.040,51
51.279,31D
1.060,73
44,10
325,20
Página : 14
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/01/2015
958
Débito em C/C 15.138. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 170, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 12.675 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
e Gás Cozinha - Sede OAB/MT
28/01/2015
959
Débito em C/C 15.139. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 171, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5480 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.01.15 a 31.01.15
28/01/2015
960
Débito em C/C 15.139. Pago a Diviplac Empreendimentos Comerciais Ltda - EPP,
Empenho 172, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 341 Ref. Despesa Referente
Remanejamento de Divisoria mod. Navalcom complementação de material - Sala da
Contabilidade Sede da OAB/MT
28/01/2015
962
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5742461 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 02/2015
28/01/2015
963
173, Fatura 5742461 Ref. Despesa com Cancelamento pedido de Visa Vale
Alimentação (Funcion. Mariane Capeletti Alkamim e Eloa Helen Alves Lima) - Repasse
Estatutário 5742461- CAAMT Ref 02/2015
29/01/2015
804
29/01/2015
871
145,62
29/01/2015
916
295,00
29/01/2015
917
205,00
29/01/2015
918
236,25
29/01/2015
919
145,62
29/01/2015
920
20,00
29/01/2015
921
100,31
29/01/2015
922
145,62
29/01/2015
923
55,00
29/01/2015
924
29/01/2015
965
Empenho 174, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2748 Ref. Despesa com confecção de
01 faixa impressa em alta resolução
169,24
29/01/2015
966
Débito em C/C 10.295. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 175,
Recibo 01/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 1º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/01/2015
180,00
29/01/2015
967
Débito em C/C 10.295. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 176,
Recibo 01/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 1º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/01/2015
180,00
29/01/2015
968
Débito em C/C 10.296. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO
PECAS, Empenho 177, Nota Fiscal 141 Ref. Despesa com material para manutenção
e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
626,00
Saldo
805,00
4.800,00
522,50
4.840,00
440,00
2.201,04
97,65
305.887,42
359.817,31
43.179,54D
Página : 15
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
29/01/2015
970
Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 22
29/01/2015
971
Débito C/C 24.987 Pago a ERICA MARLUCIA LUCAS DE CARVALHO - Ref Rescisão
29/01/2015
972
Débito CC 24.988 - Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref Férias do período
30/01/2015
844
30/01/2015
851
30/01/2015
925
Aviso de crédito transferência n° 10.597.983.010.10 0 conta Cartão de Crédito/Débito
30/01/2015
926
150,00
30/01/2015
927
386,54
30/01/2015
928
165,00
30/01/2015
929
145,62
30/01/2015
930
145,62
30/01/2015
931
145,62
30/01/2015
932
15,00
30/01/2015
933
Débito C/C 15.073 Ref. pagamento de salário mês 01/2015
58.272,73
30/01/2015
934
24.416,35
30/01/2015
935
3.710,70
30/01/2015
936
10.170,37
30/01/2015
937
30/01/2015
938
Despesas com tarifas bancárias diversas
1.194,69
30/01/2015
973
2.907,15
30/01/2015
974
contrato de trabalho de NAYARA KNOPF DE SOUZA
931,93
30/01/2015
975
contrato de trabalho de THAIS SIQUEIRA MENDES
469,12
30/01/2015
977
Débito em C/C 15.077. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 181,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e
gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
1.900,00
30/01/2015
979
Débito em C/C 43.346. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
182, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesas com serviços de Implantação de
Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles
do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
10.834,33
Saldo
16.150,00
733,25
2.332,88
1.158,96
200.000,00
81.788,58
75,60
309.436,88
380.286,33
26.259,98D
Página : 16
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/01/2015
981
da OAB/MT REf. Mês 11/2014
8.479,43
30/01/2015
983
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.021,87
30/01/2015
984
Débito em C/C 43.348. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 185,
Fatura 3920 Ref. Despesa com aquisição de 01 cartucho de tonner XEROX WC3220
para impressora Sala da OAB/MT de Chapada dos Guimarães
340,00
30/01/2015
985
Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 186, Fatura 07-20151508143163.70 Ref. Despesa com Energia
Elétrica para Sede OABMT - Ref. 01/2015
6.302,41
02/02/2015
432
Cheque 854569. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
155. Nota Fiscal 44 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Janeiro/2015
3.105,77
02/02/2015
986
Eletrô. de Serviço 13.621 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática,
Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e
Bancos de Dados Implanta - Ref. Janeiro/2015
7.799,77
02/02/2015
987
Débito em C/C 19.116. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA,
Empenho 188, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100.543 Ref. Despesa com Aquisição de
Móveis para a Reentruturação da Sala da OAB de Poconé (R$ 3.500,00 OAB/MT, R$
2.000,00 CAA/MT e R$ 300,00 Subseção de Várzea Grande)
3.800,00
02/02/2015
988
Valor Repasse Estatutario - Ajuda de Custo da CAA/MT com Aquisição de Móveis para
a Reentruturação da Sala da OAB de Poconé (R$ 3.500,00 OAB/MT, R$ 2.000,00
CAA/MT e R$ 300,00 Subseção de Várzea Grande)
2.000,00
02/02/2015
989
02/02/2015
991
150,00
02/02/2015
992
146,00
02/02/2015
993
15,00
02/02/2015
994
02/02/2015
995
467,10
02/02/2015
996
165,00
02/02/2015
997
366,57
02/02/2015
998
190,93
02/02/2015
999
190,93
02/02/2015
1000
338,35
02/02/2015
1001
467,10
02/02/2015
1002
570,00
40,00
91,35
593.537,82
525.313,01
Saldo
165.334,24D
Página : 17
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/02/2015
1003
Valor Ref. Devolução de Pagamento Salário mês 01/2015 da funcionária NATHALYA
BENITES PINHEIRO Devido Conta Bancária com restrição.
02/02/2015
1015
03/02/2015
1016
Débito em Conta 10004. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com construção de vestiário, almoxarifado
e muro com extensão de 22.1 metros; Manutenção do Telhado e Serviço da sala CBR Sede da OAB/MT - Parc 02
03/02/2015
1042
2.625,08
03/02/2015
1052
Depósito 03/02/2015 doc 3.929.047 INST PRESBITERIANO MACHENZIE - CX
03/02/2015
1.542,85
03/02/2015
1101
Débito C/C 10.002 Pago a THAIS SIQUEIRA MENDES - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
03/02/2015
1102
Débito C/C 03/02/2015 Pago a NAYARA KNOPF DE SOUZA - Ref Rescisão do
2.575,33
03/02/2015
1103
Débito em C/C 10.003. Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho
191, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2831 Ref. Despesa com confecção de selos de
autenticidade - nº 21.981 à 28.980
3.710,00
03/02/2015
1176
267,00
03/02/2015
1177
205,00
03/02/2015
1178
191,00
03/02/2015
1179
266,00
03/02/2015
1180
467,10
03/02/2015
1181
145,62
03/02/2015
1182
145,62
03/02/2015
1183
467,10
03/02/2015
1184
03/02/2015
1185
04/02/2015
434
04/02/2015
1064
04/02/2015
1073
04/02/2015
1104
contrato de trabalho de DENNER JUNIOR BARBOSA
811,71
04/02/2015
1105
Empenho 193, Guia 03455873835 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de
trabalho de NELSON TOYAMA DE QUEIROZ NETO
623,61
Saldo
289,99
2.123,33
4.950,30
17.366,89
152.917,65D
11.382,67
39.400,79
137.316,12D
15.000,00
682,42
66,15
110,00
156. Nota Fiscal 44 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Janeiro/2015
4.901,11
2.527,97
60.000,00
Página : 18
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/02/2015
1106
contrato de trabalho de LARYSSA SANTOS SOUZA
822,49
04/02/2015
1108
195, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 305 Ref. Despesa com Edição de Matérias no
Jornal Advogado, referênte ao mês de Janeiro de 2015
455,08
04/02/2015
1109
Débito em C/C 8.030. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 04 - 05 Ref. Despesas com móveis planejados para
secretaria da Sede OABMT.
04/02/2015
1111
Débito em C/C 8.030. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 197, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesas com serviços de
04/02/2015
1112
Débito CC 8.030 Pago a JAMIL NADAF DE MELO Ref. Devolução Valor da Anuidade
de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.678/2015.
04/02/2015
1113
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 224 Ref. Despesa com 01 Placa de Aço Inox TAM 70CM
X 1 CM - Revitalização da Sala da OAB no Fórum de Poconé
1.120,00
04/02/2015
1115
Débito em C/C 8.031. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 199, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 200 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos
Ref. Janeiro de 2015
2.910,00
04/02/2015
1116
Débito CC 8.031 Pago a VINÍCIUS RAMOS BARBOSA Ref. Devolução Valor da
Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº
122.505/2015.
04/02/2015
1117
Débito CC 8.031 Pago a GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL Ref. Devolução
Valor da Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior Pago a Maior Conforme
Protocolo Nº 123.385/2015.
150,00
04/02/2015
1118
Débito CC 8.031 Pago a GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL Ref. Devolução
Valor da Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior e Taxa Emissão Cartão
Profissional Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.385/2015.
25,00
04/02/2015
1119
Débito CC 8.032 Pago a NATHALYA BENITES Ref Reprocessamento Salário
Proporcional Mês 01/2015
04/02/2015
1120
Débito CC 8.032 Pago a MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO Ref Pagamento Adiantamento de 50% do 13º Salário.
1.615,80
04/02/2015
1121
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 200, Nota Fiscal
130967-131503-130505-131234-10297-130984-130611-130630-130527 Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
6.274,21
04/02/2015
1123
Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 201,
Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
19.977,00
1.900,00
52,50
72,50
289,99
811,81
Saldo
Página : 19
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/02/2015
1124
Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Dezembro/2014) - R$ 19,08
1.019,08
04/02/2015
1126
203, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 290,11 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
2.601,92
04/02/2015
1127
Empenho 204, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário
R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 10,88
1.510,88
04/02/2015
1128
Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/02/2015
1130
Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 206,
Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
04/02/2015
1131
Dezembro/2014) - R$ 146,50
1.146,50
04/02/2015
1132
Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 208,
1.000,00
04/02/2015
1133
Débito em C/C 21,179. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 209, Repasse
02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Dezembro/2014) - R$ 161,98
1.161,98
04/02/2015
1134
Dezembro/2014) - R$ 32,45 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.344,26
04/02/2015
1136
1.146,50
04/02/2015
1138
1.311,81
04/02/2015
1139
Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1.041,78
Saldo
Página : 20
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/02/2015
1140
1.000,00
04/02/2015
1142
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 52,29 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.364,10
04/02/2015
1144
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 430,33 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
2.742,14
04/02/2015
1145
Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 2.681,59 - Desconto R$ 300,00 (compra de
Materiais para Sala OAB Poconé)
4.881,59
04/02/2015
1146
1.026,35
04/02/2015
1147
Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 219,
Dezembro/2014) - R$ 131,87
1.631,87
04/02/2015
1149
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 2.443,97 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
4.755,78
04/02/2015
1150
Dezembro/2014) - R$ 972,72
3.472,72
04/02/2015
1152
2.094,44
04/02/2015
1154
Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário de Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
523,81
Saldo
Página : 21
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/02/2015
1156
2.829,35
04/02/2015
1157
Dezembro/2014) - R$ 307,43
2.807,43
04/02/2015
1159
arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 39,80 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.851,61
04/02/2015
1186
180,00
04/02/2015
1187
437,00
04/02/2015
1188
145,62
04/02/2015
1189
467,10
04/02/2015
1190
25,00
04/02/2015
1191
190,93
04/02/2015
1192
145,62
04/02/2015
1193
145,62
04/02/2015
1194
829,62
04/02/2015
1195
467,10
04/02/2015
1196
145,62
04/02/2015
1197
467,10
04/02/2015
1198
467,10
04/02/2015
1199
145,63
04/02/2015
1200
330,00
04/02/2015
1201
110,00
04/02/2015
1202
05/02/2015
1161
Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
05/02/2015
1162
Débito em C/C 13.848. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
88,20
54.727,29
708,05
78.609,70
129.379,51
Saldo
114.564,43D
Página : 22
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/02/2015
1163
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
2.743,74
05/02/2015
1164
Débito em C/C 20.501. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
826,07
05/02/2015
1165
Débito em C/C 13.849. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 229, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa referente serviço de Historiador, Pesquisas
e Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos
2.000,00
05/02/2015
1166
Débito em C/C 41.522. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 64,
Fatura 114-7968.2/2 Ref. Despesa com Impressão e Acabamento de Carnês de
Cobrança de Anuidade de Advogados e Estagiários OAB 2015 - PARC 02/02
05/02/2015
1168
Débito em C/C 41.523. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 230, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1073 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária - FEV/2015
2.850,00
05/02/2015
1169
4.228,00
05/02/2015
1171
05/02/2015
1172
Empenho 233, Guia 01/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 01/2015
14.229,26
05/02/2015
1173
1.045,08
05/02/2015
1174
235, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Para os funcionários: Beatriz
Regima, Charles Dany, Edvaldo Clementino, Isabela Cristina, Marielli Gomes, Rubens
Camargo e Taciana Andrade
05/02/2015
1244
05/02/2015
1324
330,00
05/02/2015
1375
150,00
05/02/2015
1376
147,00
05/02/2015
1377
146,00
05/02/2015
1378
347,00
05/02/2015
1379
192,00
11.935,80
166,25
499,60
2.713,75
Saldo
Página : 23
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/02/2015
1380
20,00
05/02/2015
1381
467,10
05/02/2015
1382
20,00
05/02/2015
1383
100,31
05/02/2015
1384
146,00
05/02/2015
1385
20,00
05/02/2015
1386
165,00
05/02/2015
1387
467,10
05/02/2015
1388
165,00
05/02/2015
1389
266,00
05/02/2015
1390
467,10
05/02/2015
1391
145,62
05/02/2015
1392
205,00
05/02/2015
1393
236,25
05/02/2015
1394
05/02/2015
1395
Crédito não identificado - Depósito 201.502.040.008.117 - D PUBL EST MATO GROSSO
05/02/2015
1396
75,60
06/02/2015
1175
Débito em C/C 40.322. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 236, Fatura 13169
FT 6749 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Sinop/Cuiabá
78,00
06/02/2015
1279
06/02/2015
1397
205,00
06/02/2015
1398
265,00
06/02/2015
1399
147,00
06/02/2015
1400
147,00
06/02/2015
1401
147,00
06/02/2015
1402
147,00
06/02/2015
1403
147,00
06/02/2015
1404
205,00
06/02/2015
1405
205,00
06/02/2015
1406
230,00
06/02/2015
1407
165,00
06/02/2015
1408
165,00
06/02/2015
1409
236,25
06/02/2015
1410
190,93
06/02/2015
1411
237,00
06/02/2015
1412
145,62
Saldo
165,00
104.596,54
2.407,37
190.287,47
225.414,25
130.207,46D
Página : 24
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/02/2015
1413
06/02/2015
1414
06/02/2015
1415
09/02/2015
1302
09/02/2015
1344
330,00
09/02/2015
1416
165,00
09/02/2015
1417
230,00
09/02/2015
1418
146,00
09/02/2015
1419
147,00
09/02/2015
1420
185,00
09/02/2015
1421
230,00
09/02/2015
1422
192,00
09/02/2015
1423
366,57
09/02/2015
1424
146,00
09/02/2015
1425
467,10
09/02/2015
1426
230,00
09/02/2015
1427
436,90
09/02/2015
1428
205,00
09/02/2015
1429
145,62
09/02/2015
1430
20,00
09/02/2015
1431
190,93
09/02/2015
1432
20,00
09/02/2015
1433
20,00
09/02/2015
1434
09/02/2015
1435
145,62
09/02/2015
1436
265,70
09/02/2015
1437
230,00
09/02/2015
1438
190,93
09/02/2015
1439
467,10
09/02/2015
1440
190,93
09/02/2015
1441
265,70
09/02/2015
1442
497,30
09/02/2015
1443
190,93
09/02/2015
1444
16,05
09/02/2015
1445
13,12
09/02/2015
1446
88,20
Saldo
467,10
107,10
16,00
2.032,10
20,00
196.146,74
225.615,35
135.865,63D
Página : 25
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/02/2015
1594
Débito em C/C 75.205. Pago a PORTO CALEM PRAIA HOTEL LTDA - EPP, Empenho
263, Nota Fiscal Ref. Despesa com Hospedagem Dr. Eduardo Ramsay de Lacerda e
Dr. Maio Olimpio Medeiros Neto - Porto Seguro - BA
09/02/2015
1595
09/02/2015
1596
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 265, Fatura 5475 Ref. Despesa com material para
Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
223,00
09/02/2015
1597
Fiscal Eletrô. de Serviço 6710 - 6712 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Mauricio
Aude e Dr. Eduardo Manzeppi
344,00
09/02/2015
1598
Débito em C/C 18.031. Pago a MOISES PONTES MERGULHAO ME - MARKA
ETIQUETAS, Empenho 267, Nota Fiscal 1030 Ref. Despesa com Confecção de
Etiquetas 105x66 (couche) - Etiquetas para impressão protocolo Sede da OAB/MT
810,00
09/02/2015
1599
811,81
09/02/2015
1600
Dezembro/2014) - R$ 19,99 - (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 225,46 Ref.
mês 12/2014 = Líquido de R$ 794,63)
794,63
09/02/2015
1601
Dezembro/2014) - R$ 312,78
1.312,78
10/02/2015
1334
10/02/2015
1374
436,90
10/02/2015
1447
192,00
10/02/2015
1448
192,00
10/02/2015
1449
270,00
10/02/2015
1450
205,00
10/02/2015
1451
192,00
10/02/2015
1452
170,00
10/02/2015
1453
165,00
10/02/2015
1454
101,00
10/02/2015
1455
467,10
10/02/2015
1456
425,10
10/02/2015
1457
436,90
10/02/2015
1458
467,10
Saldo
980,00
1.066,00
2.568,33
204.516,17
232.074,94
137.775,47D
Página : 26
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/02/2015
1459
467,10
10/02/2015
1460
346,26
10/02/2015
1461
436,90
10/02/2015
1462
436,90
10/02/2015
1463
437,00
10/02/2015
1464
467,10
10/02/2015
1465
467,10
10/02/2015
1466
467,10
10/02/2015
1467
145,62
10/02/2015
1468
265,00
10/02/2015
1469
467,10
10/02/2015
1470
10/02/2015
1603
270, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2008 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Fevereiro de 2015
10/02/2015
1604
Débito CC 9.950 Pago a SAMUEL BARREM DA SILVA Ref. Devolução Valor da
Anuidade Proporcional de Advogado Exercício anterior Devido Indeferimento no Pedido
de Inscrição Conforme Protocolo Nº 122.373/2014.
10/02/2015
1605
Débito em C/C 9.951. Pago a TERRES & TERRES LTDA - ME, Empenho 271, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da OAB/MT
1.920,00
10/02/2015
1606
149,00
10/02/2015
1607
Débito em C/C 24.041. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 273,
Nota Fiscal 40102 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização
para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
2.026,10
10/02/2015
1608
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do
Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Janeiro/2015.
5.269,18
10/02/2015
1610
Débito em C/C 24.043. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS,
Empenho 275, Nota Fiscal 18.657 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
2.366,59
10/02/2015
1611
Débito CC 24.044 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 02/2015
10/02/2015
1612
Débito em C/C 24.044. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 276, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37.989 24920 Ref. Despesa com Servico de Internet.
10/02/2015
1613
2468715 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
81,90
1.450,05
166,70
19.431,59
149,00
36,87
Saldo
Página : 27
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/02/2015
1614
278, Fatura 5822870 - 5823740 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a
funcionária SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI e ROMÁRIO DE LIMA SOUSA
11/02/2015
1358
11/02/2015
1471
468,00
11/02/2015
1472
146,00
11/02/2015
1473
147,00
11/02/2015
1474
240,00
11/02/2015
1475
146,00
11/02/2015
1476
192,00
11/02/2015
1477
192,00
11/02/2015
1478
165,00
11/02/2015
1479
192,00
11/02/2015
1480
192,00
11/02/2015
1481
166,00
11/02/2015
1482
270,00
11/02/2015
1483
470,00
11/02/2015
1484
42,00
11/02/2015
1485
145,62
11/02/2015
1486
145,62
11/02/2015
1487
165,00
11/02/2015
1488
101,00
11/02/2015
1489
190,93
11/02/2015
1490
25,00
11/02/2015
1491
467,10
11/02/2015
1492
20,00
11/02/2015
1493
165,00
11/02/2015
1494
468,00
11/02/2015
1495
145,62
11/02/2015
1496
20,00
11/02/2015
1497
145,62
11/02/2015
1498
190,93
11/02/2015
1499
255,63
11/02/2015
1500
20,00
11/02/2015
1501
25,00
11/02/2015
1502
265,70
11/02/2015
1503
145,62
792,00
3.674,98
215.207,78
265.913,92
Saldo
114.628,10D
Página : 28
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/02/2015
1504
11/02/2015
1505
11/02/2015
1506
Despesas com Movimento do Dia 600.009.019
11/02/2015
1507
110,25
11/02/2015
1615
Débito em C/C 17.104. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 279,
Nota Fiscal 12.341 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT
210,00
11/02/2015
1616
Débito em C/C 17.105. Pago a RADIO XAVANTES DE JACIARA LTDA - ME, Empenho
280, Nota Fiscal 612 Ref. Despesa com Publicidade Ref. OAB/MT 80 Anos na
Subseção de Jaciara nos dias 05/02/2015 à 11/02/2015
11/02/2015
1657
Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira
11/02/2015
1658
12/02/2015
1521
12/02/2015
1557
147,00
12/02/2015
1558
147,00
12/02/2015
1559
147,00
12/02/2015
1560
147,00
12/02/2015
1561
470,00
12/02/2015
1562
192,00
12/02/2015
1563
252,00
12/02/2015
1564
147,00
12/02/2015
1565
192,00
12/02/2015
1566
192,00
12/02/2015
1567
195,00
12/02/2015
1568
190,00
12/02/2015
1569
467,10
12/02/2015
1570
190,93
12/02/2015
1571
436,90
12/02/2015
1572
467,10
12/02/2015
1573
20,00
12/02/2015
1574
467,10
12/02/2015
1575
20,00
12/02/2015
1576
467,10
12/02/2015
1577
255,63
12/02/2015
1578
165,00
12/02/2015
1579
165,00
12/02/2015
1580
145,62
Saldo
25,00
708,00
5,00
1.000,00
100.000,00
20,00
2.882,36
225.771,15
367.239,17
23.866,22D
Página : 29
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
12/02/2015
1581
190,00
12/02/2015
1582
467,10
12/02/2015
1583
20,00
12/02/2015
1584
436,90
12/02/2015
1585
145,62
12/02/2015
1586
145,62
12/02/2015
1587
145,62
12/02/2015
1588
145,62
12/02/2015
1589
145,62
12/02/2015
1590
20,00
12/02/2015
1591
236,25
12/02/2015
1592
230,00
12/02/2015
1593
12/02/2015
1617
Débito em C/C 8.563. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,
Empenho 281, Nota Fiscal 1931 Ref. Despesa com material para Edificação localizada
nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
12/02/2015
1618
Débito CC 8.564 Pago a JOSÉ ANSELMO DA COSTA PRADO Ref. Devolução Valor
da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº
123.816/2015.
72,50
12/02/2015
1619
Débito CC 8.564 Pago a IARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI Ref.Devolução Valor da
0123999/2015.
60,00
12/02/2015
1620
Débito CC 8.564 Pago a ANA MARIA RIBEIRO Ref. Devolução Valor da Anuidade de
Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº
0124080/2015.
145,00
12/02/2015
1621
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 228 Ref. Despesa com Confecção de 06 Placa de
Homenagem com Estojo - Subseção de Jaciara projeto OAB/MT 80 Anos
1.140,00
12/02/2015
1622
Débito em C/C 8.566. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
283, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 66 Ref. Despesas com locação de materiais para o
Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Jaciara - MT
12/02/2015
1623
Débito C/C 25.556 Pago a NELSON TOYAMA DE QUEIROZ NETO - Ref Rescisão do
12/02/2015
1624
Débito C/C 25.556 Pago a DENNER JUNIOR BARBOSA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.421,27
13/02/2015
1625
Fatura 3196 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mauricio Aude e Dr. Eduardo
Lacerda e Dr. Maio Olimpio Medeiros Neto
3.947,86
Saldo
72,45
5.400,00
10.500,00
420,03
236.667,34
386.470,42
15.531,16D
Página : 30
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/02/2015
1626
Débito em C/C 29.461. Pago a LAJES PONTUAL LTDA - EPP, Empenho 285, Nota
Fiscal 3.517 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED
- Sede da OAB/MT
13/02/2015
1627
13/02/2015
1628
20,00
13/02/2015
1629
192,00
13/02/2015
1630
194,00
13/02/2015
1631
165,00
13/02/2015
1632
192,00
13/02/2015
1633
13/02/2015
1634
467,10
13/02/2015
1635
205,00
13/02/2015
1636
191,00
13/02/2015
1637
436,90
13/02/2015
1638
145,62
13/02/2015
1639
145,62
13/02/2015
1640
20,00
13/02/2015
1641
467,10
13/02/2015
1642
165,00
13/02/2015
1643
330,00
13/02/2015
1644
436,90
13/02/2015
1645
255,63
13/02/2015
1646
436,90
13/02/2015
1647
436,90
13/02/2015
1648
436,90
13/02/2015
1649
467,10
13/02/2015
1650
255,63
13/02/2015
1651
191,00
13/02/2015
1652
20,00
13/02/2015
1653
145,62
13/02/2015
1654
366,00
13/02/2015
1655
467,10
13/02/2015
1656
13/02/2015
1672
700,00
437,00
20,00
132,30
3.921,61
Saldo
Página : 31
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/02/2015
1706
1.615,00
13/02/2015
1707
Débito em C/C 29.460. Pago a OI S.A., Empenho 287, Fatura 51635 - 51637 Ref.
1.737,92
13/02/2015
1708
Débito em C/C 29.460. Pago a Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações,
Empenho 288, Fatura 0220721080323 Ref. Despesa com telefonia fixa - Sala OAB/MT
Chapada dos Guimarães
13/02/2015
1709
com serviço de telefonia fixa no período de 26/12/2014 a 25/01/2015 - Sede e Salas
OAB/MT
18/02/2015
1681
182,00
18/02/2015
1682
146,00
18/02/2015
1683
146,00
18/02/2015
1684
20,00
18/02/2015
1685
205,00
18/02/2015
1686
20,00
18/02/2015
1687
20,00
18/02/2015
1688
147,00
18/02/2015
1689
146,00
18/02/2015
1690
18/02/2015
1691
467,10
18/02/2015
1692
467,10
18/02/2015
1693
467,10
18/02/2015
1694
467,10
18/02/2015
1695
165,00
18/02/2015
1696
436,90
18/02/2015
1697
20,00
18/02/2015
1698
190,93
18/02/2015
1699
436,90
18/02/2015
1700
110,00
18/02/2015
1701
145,62
18/02/2015
1702
18/02/2015
1703
Resgate BB CDB DI - 98
18/02/2015
1704
Estorno Resgate Automátic 44
18/02/2015
1710
Saldo
128,37
1.837,92
20,00
148,05
5.500,00
40.912,64
2.372,69
248.297,97
396.569,79
17.062,42D
Página : 32
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/02/2015
1712
Débito em C/C 20.904. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 290,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1985 - 1987 Ref. Despesa com confecção de 2.000
Panfletos - Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Jaciara
18/02/2015
1713
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11600007 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/02/2015 à 14/03/2015
18/02/2015
1714
69,25
18/02/2015
1715
Fatura 942 Ref. Despesa com manutenção corretiva com troca de peçãs em
multifuncional SAMSUNG SCX-4521 (Fusor/Dadf/Cartucho/Kit Engrenagens/Sensor) Subseção de Alta Floresta
447,17
18/02/2015
1716
44,90
18/02/2015
1717
Fatura 943 Ref. Despesa com manutenção corretiva com troca de peçãs em
multifuncional SAMSUNG SCX-4521 (Fusor/Dadf/Cartucho/Kit Engrenagens/Sensor) Sala Procuradoria da Sede OAB/MT
126,37
18/02/2015
1718
Fatura 929 Ref. Despesa com locação de equipamentos multifuncionais XEROX, Hp,
Brother, sansung, projetores,computadores - Referente Período de 29/12/2014 à
28/01/2015
2.026,63
18/02/2015
1719
Débito em C/C 20.908. Pago a OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA, Empenho 297, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1025651 Ref. Despesa
com aquisição de duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a
implantação do novo Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARC 01/03
12.745,54
18/02/2015
1720
Débito em C/C 21.801. Pago a CLARO S.A., Empenho 298, Fatura 02/2015 Ref.
18/02/2015
1721
Débito em C/C 21.802. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 299, Fatura 02-2015
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/01/15 à 01/02/15
125,94
18/02/2015
1722
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/12/2014 à 25/01/2015
188,67
18/02/2015
1723
301, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária ANA PAULA
VIZOLI e BARBARA DE OLIVEIRA GODOI
738,58
18/02/2015
1737
18/02/2015
1824
Débito CC 20.906 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
19/02/2015
1768
Saldo
953,80
1.122,60
1.609,36
5.386,58
50.567,84
4.831,99
304.522,94
469.857,18
0,00
Página : 33
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/02/2015
1776
130.000,00
19/02/2015
1801
165,00
19/02/2015
1802
20,00
19/02/2015
1803
15,00
19/02/2015
1804
20,00
19/02/2015
1805
20,00
19/02/2015
1806
467,10
19/02/2015
1807
20,00
19/02/2015
1808
205,00
19/02/2015
1809
205,00
19/02/2015
1810
191,00
19/02/2015
1811
330,00
19/02/2015
1812
190,93
19/02/2015
1813
467,10
19/02/2015
1814
165,00
19/02/2015
1815
708,78
19/02/2015
1816
165,00
19/02/2015
1817
436,90
19/02/2015
1818
330,00
19/02/2015
1819
50,00
19/02/2015
1820
19/02/2015
1821
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
19/02/2015
1822
Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira nº 44
19/02/2015
1823
Curto Prazo 50 Mil 44
19/02/2015
1825
Débito C/C7.901 Pago a CINTHIA ALINE RESCHKE MUNIZ - Ref Rescisão do
19/02/2015
1995
Débito em C/C 7.898. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 367,
Fatura 0232276789-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/01/2015 a
01/02/2015
1.000,00
19/02/2015
1996
Fatura 0231986169-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/01/2015
a 01/02/2015
1.496,89
19/02/2015
1997
sobre salários 01/2015
1.028,22
19/02/2015
1998
Débito em C/C 7.898.Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
contrato de trabalho de RAKELL PEREIRA MACHADO
170,10
610,50
40.912,64
40.302,14
302,08
887,96
Saldo
Página : 34
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/02/2015
2000
Empenho 370, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2130 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Janeiro/2015
762,80
19/02/2015
2004
Débito em C/C 7.900. Pago a TERRES & TERRES LTDA - ME, Empenho 373, Nota
600,00
19/02/2015
2006
19/02/2015
2007
Débito em C/C 7.900. Pago a IARA DE SOUZA LOBO 96341629168, Empenho 375,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2771849 Ref. Despesa com manutenção colocação de
persianas na sala da OAB do TRT da Subseção de Tangará da Serra - MT
840,00
19/02/2015
2008
Débito em C/C 7.900. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 376, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 124 Ref. Despesa com Serviço de Realocação de Cabo de
Telefonia localizada nos fundos do TED
320,00
19/02/2015
2009
Débito C/C 7.902 Pago a DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE - Ref Rescisão do
1.096,52
19/02/2015
2010
Débito C/C 7.902 Pago a RAKELL PEREIRA MACHADO - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
2.039,43
19/02/2015
2011
Débito CC 7.903 Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL Ref. Repasse Estatutário ao CFOAB - Saldo do Exercício de 2014
60.691,22
19/02/2015
2012
Débito CC 7.903 Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL Ref. Repasse estatutário ao FIDA - saldo do exercício 2014.
12.180,44
20/02/2015
1941
20/02/2015
1955
Depósito 20/02/2015 doc 662.363.000.047.283 ENPRON CONST E REF EIRELI - CX
20/02/2015
20/02/2015
2013
Débito em C/C 27.599. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 377,
Nota Fiscal 12.824 Ref. Despesa com Serviço de Impressão Termica de Etiqueta
GC420 Zebra - Setor de Protocolos da Sede da OAB/MT
1.119,90
20/02/2015
2014
PROSOFT.
824,80
20/02/2015
2015
Débito em C/C 27.600. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 379, Fatura 17175 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
20/02/2015
2016
Débito em C/C 27.601. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 380, Fatura 2015-0345 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
617,49
20/02/2015
2017
Fatura 944 Ref. Despesa com manutenção do equipamento workcenter 3220DN que
veio do interior com problema no Scanner
97,21
Saldo
1.470,00
2.968,80
100,31
80,74
484.439,38
595.655,48
54.118,14D
Página : 35
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/02/2015
2018
132538-132554-132808-132410-132202-131973-132928-132788-132321-132188-132429132907-132298-131953 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
3.391,66
20/02/2015
2019
Débito CC 402.371 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 01/2015.
4.708,56
20/02/2015
2377
50,00
20/02/2015
2378
146,00
20/02/2015
2379
255,00
20/02/2015
2380
437,00
20/02/2015
2381
437,00
20/02/2015
2382
437,00
20/02/2015
2383
100,00
20/02/2015
2384
146,00
20/02/2015
2385
230,00
20/02/2015
2386
20/02/2015
2387
50,00
20/02/2015
2388
165,00
20/02/2015
2389
50,00
20/02/2015
2390
50,00
20/02/2015
2391
467,10
20/02/2015
2392
436,90
20/02/2015
2393
467,10
20/02/2015
2394
205,00
20/02/2015
2395
165,00
20/02/2015
2396
190,93
20/02/2015
2397
50,00
20/02/2015
2398
50,00
20/02/2015
2399
50,00
20/02/2015
2400
50,00
20/02/2015
2401
436,90
20/02/2015
2402
256,00
20/02/2015
2403
350,00
20/02/2015
2404
100,00
20/02/2015
2405
280,00
20/02/2015
2406
100,00
20/02/2015
2407
50,00
50,00
Saldo
Página : 36
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/02/2015
2408
23/02/2015
1978
129,15
23/02/2015
2020
Débito em C/C 5.395. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143,
Empenho 383, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29 Ref. Despesas com Serviço de
retirada e instalação de 01 Ar condicionado Split 18.000 inverter da sala de imprensa e
duas retirada e instalação de 2 aparelhos de 24.000 inverter na Sala de Tecnologia
1.550,00
23/02/2015
2021
Débito em C/C 5.395. Pago a CALHAS COMODORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ME, Empenho 384, Nota Fiscal 128 Ref. Despesa com material para Edificação Subseção de Comodoro - MT
6.155,20
23/02/2015
2022
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 385, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5533 Ref.
Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
23/02/2015
2023
Débito C/C 15.004 Pago a LARYSSA SANTOS SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
23/02/2015
2025
02 faixas padrão impressa em lona com alta resolução - OAB/MT 80 Anos Subseção de
Jaciara
23/02/2015
2026
23/02/2015
2027
23/02/2015
2028
23/02/2015
2029
Fatura 3206 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Diretoria da OAB/MT
23/02/2015
2030
23/02/2015
2409
469,00
23/02/2015
2410
270,00
23/02/2015
2411
270,00
23/02/2015
2412
200,00
23/02/2015
2413
25,00
23/02/2015
2414
256,00
23/02/2015
2415
20,00
5.609,29
501,00
1.503,69
253,86
33.687,52
3.515,70
72,50
1.216,87
25.520,00
493.816,42
606.624,99
Saldo
52.525,67D
Página : 37
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/02/2015
2416
23/02/2015
2417
50,00
23/02/2015
2418
436,90
23/02/2015
2419
436,90
23/02/2015
2420
23/02/2015
2421
23/02/2015
2422
23/02/2015
2423
Crédito não identificado - Depósito 3.158.048
23/02/2015
2424
23/02/2015
2425
Aplicação Financeira - Curto Prazo 50 Mil 44
23/02/2015
2553
Débito em C/C 15.008. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 418, Nota Fiscal 13189 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para sala da OAB: TRT
24/02/2015
2031
24/02/2015
2032
392, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária MAYARA
SANTOS CONCEIÇÃO
24/02/2015
2089
24/02/2015
2184
119,00
24/02/2015
2426
192,00
24/02/2015
2427
165,00
24/02/2015
2428
150,00
24/02/2015
2429
146,00
24/02/2015
2430
436,90
24/02/2015
2431
205,00
24/02/2015
2432
190,93
24/02/2015
2433
40,00
24/02/2015
2434
55,00
24/02/2015
2435
181,25
24/02/2015
2436
708,78
24/02/2015
2437
145,62
24/02/2015
2438
20,00
24/02/2015
2439
190,93
24/02/2015
2440
20,00
24/02/2015
2441
436,90
24/02/2015
2442
190,93
Saldo
20,00
25,00
467,10
467,10
1.134,00
176,40
11.523,28
52,50
1.496,06
616,00
2.636,94
515.495,99
680.830,23
0,00
Página : 38
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/02/2015
2443
436,90
24/02/2015
2444
20,00
24/02/2015
2445
25/02/2015
2033
25/02/2015
2090
25/02/2015
2152
25/02/2015
2265
Débito em C/C 17.506. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 394, Nota Fiscal 31.068 Ref. Despesa com assinatura de jornal Sala TRT OAB/MT
25/02/2015
2266
Débito CC 17.506 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte mês 03/2015
2.728,00
25/02/2015
2268
CAAMT Ref 03/2015
4.979,62
25/02/2015
2371
20,00
25/02/2015
2446
437,00
25/02/2015
2447
257,00
25/02/2015
2448
192,00
25/02/2015
2449
436,90
25/02/2015
2450
436,90
25/02/2015
2451
257,00
25/02/2015
2452
467,10
25/02/2015
2453
145,62
25/02/2015
2454
236,25
25/02/2015
2455
45,00
25/02/2015
2456
190,93
25/02/2015
2457
436,90
25/02/2015
2458
26/02/2015
2130
26/02/2015
2153
Depósito 26/02/2015 doc 221.492.000.010.318 FRANCISCARLOS ALCANTARA - CX
26/02/2016
26/02/2015
2269
Débito em C/C 26.674. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 395, Nota Fiscal 26.668 Ref. Despesa com material de expediente (Porta
Banner Articulado Duplo 2,5 MT) - Sede da OAB/MT
26/02/2015
2270
Empenho 396, Nota Fiscal 26.645 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
26/02/2015
2372
91,35
Saldo
522.184,07
683.033,64
4.484,67D
530.949,80
692.097,51
4.186,53D
676,00
4.740,03
467,10
570,00
110,25
4.794,38
15,00
452,88
83,96
165,00
Página : 39
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
26/02/2015
2459
470,00
26/02/2015
2460
257,00
26/02/2015
2461
165,00
26/02/2015
2462
147,00
26/02/2015
2463
436,90
26/02/2015
2464
467,10
26/02/2015
2465
165,00
26/02/2015
2466
436,90
26/02/2015
2467
436,90
26/02/2015
2468
20,00
26/02/2015
2469
20,00
26/02/2015
2470
237,00
26/02/2015
2471
145,62
26/02/2015
2472
467,10
26/02/2015
2473
27/02/2015
2169
27/02/2015
2176
27/02/2015
2186
Depósito 27/02/2015 doc 602.373.000.058.234 DANIELLE SILVA CASTRO - CX
27/02/2015
644,73
27/02/2015
2187
Depósito 27/02/2015 doc 604.448.000.006.362 CRISTIANE VAZ DOS SANTOS - CX
27/02/2015
330,39
27/02/2015
2231
330,00
27/02/2015
2271
TECNOLOGIA, Empenho 297, Fatura 1025651-2/002 Ref. Despesa com aquisição de
duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a implantação do novo
Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARCELA 02/02
12.745,54
27/02/2015
2273
15.021,87
27/02/2015
2474
260,00
27/02/2015
2475
20,00
27/02/2015
2476
27/02/2015
2477
165,00
27/02/2015
2478
165,00
27/02/2015
2479
146,00
27/02/2015
2480
236,25
27/02/2015
2481
436,90
27/02/2015
2482
20,00
129,15
3.508,60
250.000,00
20,00
539.795,70
692.763,50
Saldo
12.366,44D
Página : 40
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/02/2015
2483
236,25
27/02/2015
2484
100,31
27/02/2015
2485
255,63
27/02/2015
2486
145,62
27/02/2015
2487
145,62
27/02/2015
2488
27/02/2015
2489
27/02/2015
2490
27/02/2015
2556
85.583,52
27/02/2015
2557
32.865,79
27/02/2015
2558
9.053,52
27/02/2015
2559
14.782,94
27/02/2015
2560
02/03/2015
2215
02/03/2015
2274
Débito em C/C 9.846. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
de 01.02.15 a 28.02.15
02/03/2015
2275
Débito em C/C 9.847. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 399, Recibo
02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/02/2015
180,00
02/03/2015
2276
Débito em C/C 9.847. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 400, Recibo
02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 23/02/2015
180,00
02/03/2015
2277
Débito em C/C 9.847. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 401,
Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2ª Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 23/02/2015
180,00
02/03/2015
2279
Débito em C/C 9847. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Despesas com serviços de
02/03/2015
2280
Débito em C/C 9.847. Pago a Daniel Paulo Maia Teixeira, Empenho 403, Cupom Fiscal
195423 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira Ref.
despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Jaciara Circulação "OAB/MT 80
Anos" ocorrido no dia 09/02/2015
166,00
02/03/2015
2282
Jornal Advogado, referênte ao mês de Fevereiro de 2015
455,08
02/03/2015
2283
Débito em C/C 9.847. Pago a ROBSON CESAR FONTES, Empenho 405, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com serviço de Transfer de Cuiabá/Primavera do
Leste e Primaveira do Leste/Cuiabá
560,00
Saldo
90,00
103,95
695,36
3.039,08
3.259,62
4.800,00
1.900,00
797.052,00
866.655,07
95.731,17D
Página : 41
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/03/2015
2284
Débito nº 9.847 Pago a LAURA VIEIRA DA SILVA SOUZA Ref. Devolução Valor da
124314/2015.
52,50
02/03/2015
2285
Débito nº 9.847 Pago a LEANDRO LADEIA SEGATTO Ref. Devolução Valor da
Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Indeferimento no Pedido
de Inscrição Conforme Protocolo Nº 0124118/2015.
67,00
02/03/2015
2286
Débito nº 9.847 Pago a LEANDRO LADEIA SEGATTO Ref. Devolução Valor da Taxa
Emissão Carteira Profissional Devido Indeferimento no Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 0124118/2015.
45,00
02/03/2015
2287
Débito nº 9.847 Pago a CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO Ref. DDevolução Valor
0124612/2015.
72,50
02/03/2015
2289
Débito em C/C 9.848. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME,
Empenho 406, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária - MARÇO/2015
02/03/2015
2290
Débito em C/C 9.848. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 407,
Cupom Fiscal 9418-68206-44292-83251-22645-540416-54594 Ref. Despesa com
reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem
(Combustível, Refeição e Gastos Diversos) para à Subseção de Jaciara e
Rondonópolis "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 10/025 à 13/02/2015
02/03/2015
2292
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81 Ref. Despesa referente serviço de planejamento,
gestão e Avaliação do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
02/03/2015
2294
Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000
exemplares do Jornal OAB/MT Edição 23
02/03/2015
2295
Débito em C/C 9.849. Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 410, Recibo 12
Ref. Despesa com reembolso para o Dr. RHANDELL BEDIM LOUZADA Ref.
despesas com viagem (Hospedage, Refeições e Passagens) ) viagem de Vila Rica
para Cuiabá para participar da Reunião de Presidentes de Subseção ocorrido nos dias
03 à 06-12-2014
02/03/2015
2296
Nota Fiscal 15.026 Ref. Despesa com aquisição de camisetas
02/03/2015
2297
02/03/2015
2299
14.260 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Fevereiro/2015
2.850,00
306,50
3.325,00
16.150,00
1.720,00
950,00
10.834,33
7.799,77
Saldo
Página : 42
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/03/2015
2300
Débito em C/C 24.279. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES
LTDA - ME, Empenho 414, Nota Fiscal 262 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e
Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 01/06
02/03/2015
2491
146,00
02/03/2015
2492
145,62
02/03/2015
2493
260,00
02/03/2015
2494
255,63
02/03/2015
2495
436,90
02/03/2015
2496
236,25
02/03/2015
2497
Despesas Débito Serviço Cobrança 810.611.000.119.319
03/03/2015
2249
03/03/2015
2261
Depósito 03/03/2015 doc 521.318.000.010.859 MARIZA MACEDO DE CASTRO - CX
03/03/2015
03/03/2015
2302
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2018 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders Evento ESA/MT
03/03/2015
2303
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3934 Ref. Despesa com aquisição de 10 Multifuncionais
XEROX Workcentre 3315DN - Para atender Sede, Salas e Subseções da OAB/MT
21.500,00
03/03/2015
2304
10.056,38
03/03/2015
2375
03/03/2015
2498
147,00
03/03/2015
2499
20,00
03/03/2015
2500
15,00
03/03/2015
2501
15,00
03/03/2015
2502
147,00
03/03/2015
2503
20,00
03/03/2015
2504
20,00
03/03/2015
2505
20,00
03/03/2015
2506
147,00
03/03/2015
2507
170,00
03/03/2015
2508
145,65
03/03/2015
2509
145,62
03/03/2015
2510
195,93
03/03/2015
2511
20,00
03/03/2015
2512
406,70
Saldo
2.000,00
72,45
4.378,38
145,62
786,41
45,62
4.740,02
54.666,13
45.805,06D
Página : 43
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/03/2015
2513
03/03/2015
2555
Fevereiro/2015 (BAIXA)
04/03/2015
2316
04/03/2015
2324
04/03/2015
2376
Depósito 04/03/2015 doc 2.660.026.713 - CX 04/03/2015
04/03/2015
2514
04/03/2015
2515
407,00
04/03/2015
2516
255,00
04/03/2015
2517
102,00
04/03/2015
2518
101,00
04/03/2015
2519
436,90
04/03/2015
2520
436,90
04/03/2015
2521
436,90
04/03/2015
2522
436,90
04/03/2015
2523
236,25
04/03/2015
2524
410,00
04/03/2015
2525
436,90
04/03/2015
2526
100,80
04/03/2015
2561
Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
811,81
04/03/2015
2563
Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/03/2015
2565
421, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
Janeiro/2015) - R$ 214,82 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.526,63
04/03/2015
2566
Empenho 422, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
04/03/2015
2567
1.000,00
04/03/2015
2569
Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 424, Repasse
03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 347,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.659,36
Saldo
154,35
3.105,77
3.811,92
33.000,00
100,00
20,00
10.944,54
90.269,04
16.406,67D
Página : 44
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/03/2015
2570
Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Janeiro/2015) - R$ 181,94
1.181,94
04/03/2015
2571
Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 426, Repasse
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 150,36
1.150,36
04/03/2015
2572
03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/03/2015
2574
03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
1.311,81
04/03/2015
2575
Janeiro/2015) - R$ 131,16
1.131,16
04/03/2015
2577
1.332,74
04/03/2015
2578
Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 431,
Janeiro/2015) - R$ 10,33 - Repasse Extraordinária R$ 2.000,00
3.010,33
04/03/2015
2579
Janeiro/2015) - R$ 58,39
1.058,39
04/03/2015
2581
1.681,97
04/03/2015
2583
Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho
2.696,40
04/03/2015
2584
Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 435,
Janeiro/2015) - R$ 1.504,01
4.004,01
Saldo
Página : 45
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/03/2015
2585
Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho
436, Repasse 9.085 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Janeiro/2015) - R$ 41,96
1.041,96
04/03/2015
2586
Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 437, Repasse
1.661,63
04/03/2015
2588
Débito em C/C 9,085. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2.454,96
04/03/2015
2590
Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário de Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
04/03/2015
2591
2.955,25
04/03/2015
2593
Janeiro/2015) - R$ 1.143,49 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.955,30
04/03/2015
2594
Janeiro/2015) - R$ 439,29
2.939,29
04/03/2015
2596
2.464,27
04/03/2015
2598
Débito em C/C 9.086. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho
1.823,45
04/03/2015
2599
Débito em C/C 9.087. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 445, Nota Fiscal 3981 Ref. Despesa com coffee
break - Evento Sede da OAB/MT
317,00
04/03/2015
2600
Débito em C/C 9.087. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 446, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 44 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "AULA INAUGURAL ESA/MT 2015" realizado no dia 02/03/2015 no Auditório
da OAB/MT às 19:00
350,00
523,81
Saldo
Página : 46
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/03/2015
2601
Débito CC 9.088 Pago a SHARA MARINA GONÇALVES BEZERRA - Ref Adiantamento
de 50% do 13º Salário
699,70
04/03/2015
2602
Débito CC 9.089 Pago a EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA - Ref Adiantamento de
50% de 13º Salário
513,43
04/03/2015
2711
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o Adicional do Caixa de
Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza.
05/03/2015
2527
407,00
05/03/2015
2528
440,00
05/03/2015
2529
406,70
05/03/2015
2530
436,90
05/03/2015
2531
285,90
05/03/2015
2532
346,26
05/03/2015
2533
240,00
05/03/2015
2534
165,00
05/03/2015
2535
90,63
05/03/2015
2536
25,00
05/03/2015
2537
236,25
05/03/2015
2538
330,00
05/03/2015
2539
100,31
05/03/2015
2540
406,70
05/03/2015
2541
20,00
05/03/2015
2542
436,90
05/03/2015
2543
436,90
05/03/2015
2544
436,90
05/03/2015
2545
165,00
05/03/2015
2546
436,90
05/03/2015
2547
436,90
05/03/2015
2548
05/03/2015
2549
8,50
05/03/2015
2550
10,00
05/03/2015
2551
05/03/2015
2552
Curto Prazo 50 Mil - 44
05/03/2015
2554
Fevereiro/2015 (BAIXA)
4.901,11
05/03/2015
2603
Débito em C/C 37.505. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 447,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10193 Ref. Despesa com Hospedagem - Dr. Eduardo
Ramsay de Lacerda - Membro COJAD Evento em Rondonópolis - MT
607,60
2.500,00
8,11
144,90
11.169,77
51.572,21
141.626,80
Saldo
5.676,58D
Página : 47
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/03/2015
2604
Ref. Despesa com transporte de encomendas: Cuiabá/Sorriso/Sinop/Rodonopolis
05/03/2015
2605
05/03/2015
2606
do mês 02/2015
13.635,54
05/03/2015
2607
1.140,00
05/03/2015
2609
166,25
05/03/2015
2611
Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
05/03/2015
2612
Janeiro/2015) - R$ 39,41 - (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 188,67 Ref. mês
01/2015 = Líquido de R$ 850,74)
850,74
05/03/2015
2613
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
05/03/2015
2654
06/03/2015
2614
Débito em C/C 42.815. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 456, Nota Fiscal 17548 Ref. Despesa com material para manutenção Ar
Condicionados - ESA/MT
06/03/2015
2615
191,00
06/03/2015
2616
237,00
06/03/2015
2617
165,00
06/03/2015
2618
246,00
06/03/2015
2619
238,00
06/03/2015
2620
407,00
06/03/2015
2621
406,70
06/03/2015
2622
236,25
06/03/2015
2623
236,25
06/03/2015
2624
236,25
06/03/2015
2625
410,00
06/03/2015
2626
165,00
Saldo
100,00
3.986,82
1.000,00
4.238,88
73.267,01
640,00
168.998,18
0,00
Página : 48
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/03/2015
2627
256,90
06/03/2015
2628
436,90
06/03/2015
2629
436,90
06/03/2015
2630
406,70
06/03/2015
2631
236,25
06/03/2015
2632
236,25
06/03/2015
2633
236,25
06/03/2015
2635
06/03/2015
2636
06/03/2015
2637
06/03/2015
2679
06/03/2015
2695
Depósito 06/03/2015 Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia
n° 664.200.000.152.900 - CX 06/03/2015
06/03/2015
2699
Depósito 06/03/2015 doc 603.325.000.020.361 CLAUDIO CESAR DA SILVA - CX
06/03/2015
06/03/2015
3236
559, Fatura 5947699 - 5948000 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a
funcionária SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI e Valor Extra pago a funcionários
Trabalhando em Horário Extraordinário
09/03/2015
2741
20,00
09/03/2015
2742
165,00
09/03/2015
2743
165,00
09/03/2015
2744
165,00
09/03/2015
2745
410,00
09/03/2015
2746
708,78
09/03/2015
2747
25,00
09/03/2015
2748
25,00
09/03/2015
2749
436,90
09/03/2015
2750
4.567,50
09/03/2015
2751
43.897,50
09/03/2015
2752
1.410,58
09/03/2015
2753
6.375,15
09/03/2015
2754
09/03/2015
2756
Débito em C/C 6415. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 461. Nota
Fiscal 201 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Fevereiro de
2015
Saldo
20,00
107,10
16,00
3.546,83
180.427,05
145,62
2.289,36
113,40
2.916,30
262.827,11
172.050,64
186.507,64D
Página : 49
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/03/2015
2757
Débito em C/C 6414. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 462. Fatura 9105
305,00
09/03/2015
2758
Débito em C/C 6414. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 463. Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa referente serviço de Historiador, Pesquisas e
Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos
09/03/2015
2759
Débito em C/C 6414. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 464. Recibo
02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015.
300,00
09/03/2015
2760
Débito em C/C 6414. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 465. Recibo
300,00
09/03/2015
2761
Débito em C/C 6414. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 466. Recibo 02/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015.
300,00
09/03/2015
2762
Débito em C/C 6414. Pago a LUIZ CARLOS REZENDE, Empenho 467. Recibo
300,00
09/03/2015
2763
Débito em C/C 6414. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 468. Recibo 02/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015.
300,00
09/03/2015
2764
Débito em C/C 6414. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 469. Recibo 02/2015 Ref.
Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015.
300,00
09/03/2015
2765
Débito em C/C 6414. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 470. Recibo
300,00
09/03/2015
2766
Débito em C/C 6414. Pago a SILAS DO NASCIMENTO FILHO, Empenho 471. Recibo
300,00
09/03/2015
2767
Débito em C/C 6414. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 472. Recibo 02/2015 Ref.
300,00
09/03/2015
2768
Débito em C/C 6414. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 473. Recibo 02/2015 Ref.
300,00
09/03/2015
2769
Débito em C/C 6414. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 474. Recibo
300,00
09/03/2015
2770
Débito em C/C 6415. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 475. Recibo
300,00
09/03/2015
2771
Débito em C/C 6415. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 476. Recibo
300,00
09/03/2015
2772
Débito em C/C 6415. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 477, Recibo
300,00
09/03/2015
2773
Débito em C/C 6415. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 478,
Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
Fevereiro/2015.
300,00
09/03/2015
2774
Débito em C/C 6415. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 479, Recibo
300,00
2.000,00
Saldo
Página : 50
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/03/2015
2776
Débito em C/C 6415. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2.450,00
09/03/2015
2777
Débito em C/C 6415. Pago a Saião Doces e Salgados - Erminia dos Santos ConceiçãoME, Empenho 481, Nota Fiscal 7612 Ref. Despesa com Coffe Breack - Aula Inaugural
ESA em 02/03/2015.
1.010,00
09/03/2015
2778
Débito em C/C 17.311. Pago a L.F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI - ME, Empenho 482,
Nota Fiscal 5913 Ref. Despesa com material para manutenção (Filtro) Sala OAB/MT
Fórum de Cuiabá
09/03/2015
2794
09/03/2015
2803
09/03/2015
2813
133505 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
25,00
09/03/2015
2816
62,78
09/03/2015
2818
20,93
09/03/2015
2823
04 banner em lona impresso em alta resolucao - 1º Seminario do Centro Oeste de
Mediacao Conciliacao e Arbitragem.
09/03/2015
2827
4.228,00
10/03/2015
2843
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 506, Nota Fiscal 39022 - 25945 Ref.
Despesa com Servico de Internet.
149,00
10/03/2015
2844
Débito CC 28.238 pago a Unimed - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 03/2015
20.518,15
10/03/2015
2847
507, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2044 Ref. Despesa com Servico de Manutencao
em Central de PABX - Referente ao mes de Março de 2015
1.450,05
10/03/2015
2848
10/03/2015
2874
437,00
10/03/2015
2875
406,70
10/03/2015
2876
256,00
10/03/2015
2877
15,00
10/03/2015
2878
236,25
Saldo
480,00
2.917,51
40.000,00
221,55
36,87
364.116,03
190.683,60
269.163,60D
Página : 51
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/03/2015
2879
437,00
10/03/2015
2880
145,62
10/03/2015
2881
330,00
10/03/2015
2882
145,62
10/03/2015
2883
10/03/2015
2937
10/03/2015
3155
Curto Prazo 50 Mil 1.200.044
10/03/2015
3156
Curto Prazo 50 Mil 1.200.044
10/03/2015
3218
Débito em Conta 14237. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 557. Nota Fiscal 2004 Ref. Despesa com material para Edificação
3.550,00
10/03/2015
3221
Débito em C/C 14236. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 558. Repasse
35/2015 Ref. Repasse Circulação da OAB 80 Anos em Jaciara - Extraordinario em
3.000,00 - Conforme Oficio Nº 35/2015/OAB-JAC-MT
3.000,00
10/03/2015
3239
Débito em C/C 663.196.000.033.433 Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE MT, Empenho 561, Repasse 03/2015 Ref. Repasse Subseção Lucas do Rio Verde,
Circulação OAB 80 Anos 3 coffe break - jantar de encerramento - alimentos e
briquedos - instalacao da antena de internet.
6.300,00
10/03/2015
3476
Débito C/C 14.238 Pago a JESSICA CAROLINE SILVA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
774,65
10/03/2015
3480
Debito CC 14.238 a Func. MARIA MORAIS DOS SANTOS - Ref Adiantamento de 13º
Salário
637,97
10/03/2015
3481
Debito CC 14.239 a Func. FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA - Ref Adiantamento
de 13º Salário
602,19
10/03/2015
3482
Debito CC 14.239 a Func. KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA - Ref
Adiantamento de 13º Salário
608,16
10/03/2015
3483
Débito CC 28.239 - Pago a DAIANNA ALMEIDA DAS NEVES CANDIDO Ref Férias do
período aquisitivo 2014/2015
532,11
10/03/2015
3484
Empenho 603. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de
JESSICA CAROLINE SILVA
975,25
10/03/2015
3486
Débito em C/C 14.236. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 560,
Nota Fiscal 3315 Ref. Despesa com Aquisicao de Foambard utilizado na Circulacao
dos 80 Anos OAB- MT em Jaciara
434,48
10/03/2015
5032
Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Março/2015.
6.021,92
11/03/2015
2966
11/03/2015
3109
Saldo
97,65
3.090,62
257.000,00
28.025,04
4.388,18
165,00
397.640,88
493.372,05
0,00
Página : 52
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/03/2015
3110
437,00
11/03/2015
3111
437,00
11/03/2015
3112
110,00
11/03/2015
3113
437,00
11/03/2015
3114
165,00
11/03/2015
3115
236,25
11/03/2015
3116
410,00
11/03/2015
3117
346,26
11/03/2015
3118
406,70
11/03/2015
3119
145,62
11/03/2015
3120
330,00
11/03/2015
3121
12/03/2015
3023
12/03/2015
3108
Depósito 12/03/2015 doc 48.281.707.700.036 - CX 12/03/2015
110,00
12/03/2015
3122
407,00
12/03/2015
3123
100,00
12/03/2015
3124
146,00
12/03/2015
3125
105,00
12/03/2015
3126
165,00
12/03/2015
3127
165,00
12/03/2015
3128
35,00
12/03/2015
3129
437,00
12/03/2015
3130
145,62
12/03/2015
3131
145,62
12/03/2015
3132
145,62
12/03/2015
3133
110,00
12/03/2015
3134
165,00
12/03/2015
3135
236,25
12/03/2015
3136
436,90
12/03/2015
3137
145,62
12/03/2015
3138
406,70
12/03/2015
3139
145,62
12/03/2015
3140
145,62
12/03/2015
3141
12/03/2015
3485
Débito CC 19.407 - Pago a EVERSON RODRIGUES DA SILVA Ref Férias do período
107,10
Saldo
405.654,89
493.479,15
7.906,91D
413.116,02
494.606,22
14.240,97D
3.562,56
113,40
1.013,67
Página : 53
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/03/2015
3142
13/03/2015
3143
20,00
20,00
13/03/2015
3144
237,00
13/03/2015
3145
165,00
13/03/2015
3146
147,00
13/03/2015
3147
438,00
13/03/2015
3148
165,00
13/03/2015
3149
571,70
13/03/2015
3150
100,31
13/03/2015
3151
436,90
13/03/2015
3152
280,00
13/03/2015
3153
406,70
13/03/2015
3154
13/03/2015
3171
13/03/2015
3240
Débito em C/C 26261. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 562.
Nota Fiscal 13707 Ref. Despesa com Aquisicao de Ribbon Cera para Impressora de
Etiquetas - OAB/MT
13/03/2015
3241
Débito em C/C 12077. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
131622 - 131640 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
13/03/2015
3242
Débito em C/C 110.721.000.009.418. Pago a ADIR SODRE DE SOUSA 24133493168,
Empenho 564. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Evento Março
Mulher com performance de pintura ao vivo - Sede OAB-MT.
13/03/2015
3243
Débito em C/C 12080. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Lucas do Rio VerdeMT
13/03/2015
3244
Débito em C/C 12079. Pago a EDUARDO RAMSAY DE LACERDA, Empenho 566,
Recibo Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO RAMSAY DE LACERDA
Ref. Reuniao COJAD - Rondonopolis
200,20
13/03/2015
3245
Débito em C/C 12079. Pago a EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES, Empenho 567,
Recibo Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO HORSCHUTZ
GUIMARAES Ref. Audiencia 24-02-2015 - Mirassol D'Oeste-MT
210,00
13/03/2015
3246
Débito em C/C 12079. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 568, Nota
Fiscal 2707 Ref. Despesa com coffer breack - Evento Mes da Mulher - OAB-MT
510,00
13/03/2015
3247
Débito em C/C 12079. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 569,
Inauguracao do Campo Society da OAB - Tangará da Serra-MT
113,40
4.710,65
148,50
33,43
3.600,00
10.500,00
1.134,00
Saldo
Página : 54
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/03/2015
3248
Débito em C/C 12078. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 570,
Nota Fiscal 3325 Ref. Despesa com Aquisicao de Tela Montada e Colagens de Fotos
no foarm Sede OAB-MTCfe Pedidos 107706 e 107785.
162,22
13/03/2015
3249
Débito em C/C 12078. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 571,
Nota Fiscal 3326 Ref. Despesa com Aquisicao de Foam Board para Sede OAB-MT
679,20
13/03/2015
3251
Débito em C/C 12078. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Cuiabá, conforme contrato - Mês Fevereiro/2015
762,80
13/03/2015
3252
Débito em C/C 12076. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 573, Guia 03/2015 Ref. Despesas com
água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2015
885,63
13/03/2015
3253
Débito em C/C 26260. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 574, Guia 02/2015 Ref. Despesas com
água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2015
1.017,03
16/03/2015
3203
16/03/2015
3225
255,00
16/03/2015
3226
648,00
16/03/2015
3227
236,25
16/03/2015
3228
236,25
16/03/2015
3229
145,62
16/03/2015
3230
145,62
16/03/2015
3231
145,62
16/03/2015
3232
55,00
16/03/2015
3233
255,63
16/03/2015
3234
145,62
16/03/2015
3235
16/03/2015
3276
Débito em C/C 19042. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
serviços gráficos: Periodo 01/01/2015 à 01/03/2015.
16/03/2015
3278
Débito em C/C 19040. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 576, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 956 E NFE 3937 Ref. Despesa com Locacao de Impressoras,
Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente. Comp. 27/02/2015. Sede OABMT
3.568,53
16/03/2015
3279
Débito em C/C 6211. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 577, Fatura 2000377091
Ref. Despesa com GoDrive - Personal 200GB Ref. 15/03/2015 à 14/04/2015.
44,90
16/03/2015
3280
Débito em C/C 6211. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda,
de 15.03.15 a 14.04.15
3.841,66
97,65
499,70
256,00
420.814,28
514.562,63
Saldo
1.982,82D
Página : 55
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/03/2015
3298
Débito em C/C 6210. Pago a OI S.A., Empenho 579, Fatura 51028 e 51030 Ref.
1.737,92
16/03/2015
3313
Débito em C/C 6210. Pago a OI S.A., Empenho 580, Fatura 32501 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 03/2015
212,02
16/03/2015
3325
Débito em C/C 3210. Pago a OI S.A., Empenho 581, Fatura 87785 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa no período de 26/01/2015 a 25/02/2015 - Sede e Salas OAB/MT
16/03/2015
3347
Débito em C/C 661.216.000.047.753. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E
SERVICOS LTDA ME, Empenho 582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8 e 11 Ref.
Despesa com Serviço de Confeccao de Camisetas Movimento Protesto Contra
Corrupcao.
12.504,00
16/03/2015
3369
Débito em C/C 19039. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 583, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1185053 e 1185052 Ref. Despesa com Licenca de Software e
Prestacao de Servico Ref. 15/03/2015 à 14/04/2015.
1.122,60
16/03/2015
3388
Débito em C/C 19039. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura
83268518 - Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial Sede OAB, TED e ESA. - PARCELA 02/04
2.293,98
16/03/2015
3389
134038, 134154, 134448, 133961, 134057, 134427, 134134, 134765, 134539, 133883,
133903, 134591, 134607, 134746, 134533. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
3.440,53
16/03/2015
3390
TRANSF. Nº 663.499.000.024.537 REF. SUPRIMENTO DE CAIXA DE PEQUENAS
DESPESAS CFE PRESTACAO DE CONTA 04/2015
3.979,19
16/03/2015
3459
Débito em C/C 19041. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Portal Web - Termo Aditivo 002/2013 Parc. 13ª - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.615,00
16/03/2015
3487
Curto Prazo 50 Mil - Doc.44
17/03/2015
3392
410,00
17/03/2015
3393
436,90
17/03/2015
3394
376,50
17/03/2015
3395
436,90
17/03/2015
3396
257,00
17/03/2015
3397
165,00
17/03/2015
3398
255,00
17/03/2015
3399
145,62
17/03/2015
3400
145,62
17/03/2015
3401
17/03/2015
3402
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 840.760.900.002.150
17/03/2015
3403
Saldo
1.906,45
25.185,38
452.109,93
91,35
7,80
145,62
547.841,10
0,00
Página : 56
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/03/2015
3404
Curto Prazo 50 Mil - Doc.44
17/03/2015
3436
17/03/2015
3460
Fiscal 13498 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT
808,00
17/03/2015
3488
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com Confecção de 04 Placas de
Homenagem - Lucas do Rio Verde-MT
760,00
17/03/2015
3490
1.470,00
17/03/2015
3491
Fiscal Eletrô. de Serviço 45 e 46 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "1º Simposio de Pericias" realizado no dia 11/03/2015 no Auditório da OAB/MT
às 19:00
1.350,00
17/03/2015
3493
Eletrô. de Serviço 54 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000
exemplares do Jornal OAB/MT Edição 24
16.150,00
17/03/2015
3505
Débito em C/C 13.171. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 608, Nota Fiscal
121/032015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/02/15 à
01/03/15.
125,86
17/03/2015
3513
Débito em C/C 13.172. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 609, Recibo
Reembolso Ref. Despesa Referente Serviço de Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos Seccional de Lucas do Rio Verde - MT.
128,00
17/03/2015
3514
Débito em C/C 13.172. Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - EPP,
Empenho 610, Nota Fiscal 348 Ref. Despesas com Refeição dos Palestrantes do 1º
Seminario de Mediação e Conciliação.
17/03/2015
3515
Debito CC 13.172 pago ao Dr. BRUNO JIVAGO BUDNY Ref. Devolução Valor da
125.800/2015.
17/03/2015
3531
Débito em C/C 31.701. Pago a MARIO AUGUSTO MACHADO, Empenho 611, Outros
Tipos Ação Ordinária Ref. Despesa com Sentença Ref. Processo 188551.2014.4.01.3603 - Autor: Mario Augusto Machado - Subseção Judiciária de Sinop - 2ª
Vara
18/03/2015
3461
165,00
18/03/2015
3462
147,00
18/03/2015
3463
150,00
18/03/2015
3464
150,00
18/03/2015
3465
147,00
18/03/2015
3466
145,62
18/03/2015
3467
310,63
Saldo
48.196,23
2.460,20
1.168,20
72,50
31.298,88
505.540,52
601.271,69
0,00
Página : 57
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/03/2015
3468
436,90
18/03/2015
3469
179,90
18/03/2015
3470
165,00
18/03/2015
3471
236,25
18/03/2015
3472
330,00
18/03/2015
3473
330,00
18/03/2015
3474
236,25
18/03/2015
3475
18/03/2015
3504
3.035,38
19/03/2015
3659
2.580,54
19/03/2015
3825
Débito em C/C 31.902. Pago a Açofer - Industria e Comércio Ltda, Empenho 621, Nota
Fiscal 182046 Ref. Despesa com Material de Manutencao, Ref. Protesto de Titulos.
4.046,89
19/03/2015
3826
01/03/2015
1.000,00
19/03/2015
3827
a 01/03/2015
1.496,89
19/03/2015
3828
Débito em C/C 31.901. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 624, Fatura Ref.
1.609,77
19/03/2015
3829
para vestiario dos funcionarios - Sede da OAB/MT
19/03/2015
3915
100,31
19/03/2015
3995
145,62
19/03/2015
3996
100,31
19/03/2015
3997
165,00
19/03/2015
3998
20,00
19/03/2015
4000
19/03/2015
4010
19/03/2015
4401
Débito C/C 661.320.000.023.435 Pago a RONISCLEIA DOS SANTOS - Ref Rescisão
19/03/2015
4402
19/03/2015
4417
sobre salários e IRRF Ferias. 02/2015
19/03/2015
5370
Depósito n° 585.264 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação
em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês
03/2015
Saldo
81,90
511.705,45
601.353,59
566.449,22
662.180,39
6.083,03D
46,00
85,05
50.891,66
1.131,87
49.030,53
2.379,80
740,33
0,00
Página : 58
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/03/2015
3764
20/03/2015
3830
da OAB/MT REF. Mês 03/2015
20/03/2015
3832
Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta 32.002,
Ref. (Débito em C/C 32.001. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 626,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50150 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT REF. Mês 03/2015)
284,76
20/03/2015
3833
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50150 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT REF. Mês 03/2015)
275,86
20/03/2015
3834
Débito em C/C 26.056. Pago a DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS
PARA ESCRITORIO LTDA., Empenho 627, Nota Fiscal 9842 Ref. Despesa com
Material de Expediente Sala da OAB - Justica do Trabalho.
20/03/2015
3835
PROSOFT.
20/03/2015
3836
Débito em C/C 26.058. Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL, Empenho 629, Fatura
2015-0645 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial
de Mato Grosso
1.582,83
20/03/2015
3837
20 L - 12 GALÕES - Para sala da OAB: TRT
126,00
20/03/2015
3838
20/03/2015
3902
146,00
20/03/2015
4001
165,00
20/03/2015
4002
437,00
20/03/2015
4003
101,00
20/03/2015
4004
191,00
20/03/2015
4005
145,62
20/03/2015
4006
436,90
20/03/2015
4007
145,62
20/03/2015
4008
236,25
20/03/2015
4009
20/03/2015
4011
20/03/2015
4428
Débito CC 23.950 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref Retencao de
ISSQN Ref. 02/2015
Saldo
2.249,90
5.193,90
2.832,00
824,80
2.196,65
94,50
12.490,64
3.333,63
583.194,15
678.925,32
0,00
Página : 59
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/03/2015
3793
23/03/2015
3877
Depósito 23/03/2015 doc 48.281.679.400.150 - CX 23/03/2015
2.454,70
23/03/2015
3900
23/03/2015
4012
437,00
23/03/2015
4013
436,90
23/03/2015
4014
436,90
23/03/2015
4015
255,63
23/03/2015
4016
23/03/2015
4017
436,90
23/03/2015
4018
891,00
23/03/2015
4019
Despesas com tarifas bancárias
23/03/2015
4020
23/03/2015
4580
337,80
23/03/2015
4582
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2052 Ref. Despesa com Servicos Graficos OAB - MT
973,18
23/03/2015
4583
LTDA, Empenho 712, Nota Fiscal 15843 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr.
Fruno Oliveira Castro
398,20
23/03/2015
4584
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10399 Ref. Despesa com hospedagem para a Dra.
Claudia Aquino de Oliveira.
180,40
23/03/2015
4663
23/03/2015
4667
Débito em C/C 14.661, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
1.537,03
23/03/2015
4669
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10398 Ref. Despesa com hospedagem para a Vice
Presidente Dra. Claudia Aquino de Oliveira, e a Presidente das Comissoes da Mulher
Dra. Juliana Moura Nogueira.
151,90
145,62
2.450,00
35,00
119,70
36.854,45
14.727,84
Saldo
Página : 60
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/03/2015
4671
Débito em Conta 32.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
Ref. (Débito em C/C . Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT)
16,16
23/03/2015
4672
Ref. (Débito em C/C . Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT)
4,17
23/03/2015
4673
Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP,
Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede
Subseção de Comodoro (Material para manutenção)
23/03/2015
4674
Ref. (Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede
Subseção de Comodoro (Material para manutenção))
697,50
23/03/2015
4675
Ref. (Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede
Subseção de Comodoro (Material para manutenção))
180,00
23/03/2015
4676
Débito em C/C 5.370. Pago a Agulhon Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda Epp,
Empenho 723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26402 Ref. Despesas com Hospedagem
Dr. Juliana de Oliveira Xavier Medeiros.
300,00
23/03/2015
4677
Débito em C/C 5.370. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 724, Fatura
4256 Ref. Despesa com locação de material para evento OAB/MT
480,00
23/03/2015
4678
Débito em C/C 5.370. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 725, Recibo
REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO CARRELO SILVA
Ref. despesas com viagem (Combustível, Refeição) à Subseção de Lucas do Rio
Verde Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos mes 03/2015
245,00
23/03/2015
4679
726, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70 Ref. Despesas com locação de materiais para
Manifestacao "Corrupcao" na Praça Alencastro .
325,00
23/03/2015
4680
727, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71 Ref. Despesas com locação de materiais para
Evento Mes da Mulher.
1.530,00
23/03/2015
4681
Débito em C/C 5.372. Pago a ORGANIZACOES SAO PEDRO IND. E COM. DE
MARMORE LTDA - ME, Empenho 728, Nota Fiscal 87 Ref. Despesas com Aquisicao
de Granito Branco para Reforma na Subsecao de Comodoro.
3.245,22
23/03/2015
4683
Pago a ROQUE ZACARIAS LICCIARDI devolucao de anuidade Cfe Protocolo
124987/2015.
14.122,50
217,50
Saldo
Página : 61
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/03/2015
4684
Pago a LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO devolucao de anuidade Cfe Protocolo
125181/2015.
72,50
24/03/2015
3885
24/03/2015
4021
255,00
24/03/2015
4022
165,00
24/03/2015
4023
165,00
24/03/2015
4024
100,31
24/03/2015
4025
145,62
24/03/2015
4026
24/03/2015
4766
25/03/2015
3926
25/03/2015
4027
437,00
25/03/2015
4028
147,00
25/03/2015
4029
407,00
25/03/2015
4030
436,90
25/03/2015
4031
180,00
25/03/2015
4032
648,36
25/03/2015
4033
100,31
25/03/2015
4034
145,62
25/03/2015
4035
65,00
25/03/2015
4036
718,78
25/03/2015
4037
330,00
25/03/2015
4038
25/03/2015
4039
25/03/2015
4400
Transf. 663.499.000.024.537 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas Prestação de contas
2.542,43
25/03/2015
4767
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 04/2015
2.480,00
25/03/2015
4768
26/03/2015
3953
26/03/2015
3968
Depósito 26/03/2015 doc 48.281.965.600.006 - CX 26/03/2015
436,90
26/03/2015
4040
330,00
26/03/2015
4041
20,00
26/03/2015
4042
145,62
Saldo
625.578,25
721.236,92
72,50D
629.438,11
723.087,62
2.081,66D
659.003,72
754.734,89
3.028,93
103,95
1.746,75
1.454,36
66,15
24.495,28
26.558,69
1.925,00
0,00
Página : 62
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
26/03/2015
4043
718,78
26/03/2015
4044
500,00
26/03/2015
4045
406,70
26/03/2015
4046
26/03/2015
4047
26/03/2015
4380
CAAMT Ref 04/2015
26/03/2015
4769
com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 03/2015
26/03/2015
4770
Débito em C/C 6.862. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 755, Nota Fiscal 3903
Ref. Despesas com locação de sistema de filmagem com transmissão simultanea e
gravação: filmadora digital, projetor, multimídia, 02 caixas acústicas cinegráficas
cabos e audio e acessórios - Evento ESA/MT
26/03/2015
4771
Débito CC 6.862 Pago a JOÃO VITOR SCEDRZYK BRAGA Ref. Devolução Valor da
0125661/2015.
60,00
26/03/2015
4772
Débito CC 6.862 Pago a FABIANNE GÉSSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS Ref.
Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme
52,50
26/03/2015
4773
Débito CC 6.862 Pago a AURO MENDES DE ANDRADE Ref. Devolução Valor da
0125782/2015.
72,50
26/03/2015
4774
Débito CC 6.862 Pago a ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo
Nº 0125618/2015.
72,50
26/03/2015
4775
Débito em C/C 6.862. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 756, Recibo
03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 8º turma do TED
realizadas em 20/03/2015
180,00
26/03/2015
4776
Débito CC 6.863 Pago a ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN Ref. Devolução Valor da
0126145/2015.
72,50
26/03/2015
4777
Débito CC 6.863 Pago a DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA Ref. Devolução Valor
da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação em
Anexo.
60,00
26/03/2015
4778
Débito CC 6.863 Pago a LAIS SANTOS VALDERRAMAS Ref. Devolução Valor da
Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior Devido Indeferimento do Pedido
de Inscrição Conforme Protocolo Nº 124992/2015.
26/03/2015
4779
Débito CC 6.863 Pago a LAIS SANTOS VALDERRAMAS Ref. Devolução Taxa
Emissão Cartão Estagiário Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme
75,60
7.077,50
4.400,00
167,00
3.750,00
100,00
25,00
Saldo
Página : 63
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
26/03/2015
4780
Débito CC 6.863 Pago a ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE MATTOS Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação
em Anexo.
26/03/2015
4781
Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia
realizado no dia 19 e 20 de Março de 2015 en Evento intitulado "Seminário do Novo
CPC", no auditório da Sede da OAB/MT
1.250,00
26/03/2015
4782
Débito em C/C 6.865. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 758,
Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 8º turma do
TED realizadas em 20/03/2015
180,00
26/03/2015
4783
Débito em C/C 6.866. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 759,
Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em
23/03/2015
180,00
26/03/2015
4784
Débito em C/C 16.893. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 760, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 186.246 Ref. Despesas com aquisição de Material de
Informatica e 01 Switch 08 portas 10/100 - OAB/MT
229,90
26/03/2015
4785
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2056 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders Evento ESA/MT
560,50
27/03/2015
3985
27/03/2015
4106
147,00
27/03/2015
4107
236,25
27/03/2015
4108
27/03/2015
4109
27/03/2015
4787
TECNOLOGIA, Empenho 297, Recibo 1025651-2/003 Ref. Despesa com aquisição de
duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a implantação do novo
Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARCELA 03/03
27/03/2015
4788
Débito em C/C 1419. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
762, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para a Subseção D'Oeste
30/03/2015
4110
30/03/2015
4111
20,00
30/03/2015
4112
165,00
30/03/2015
4113
587,94
30/03/2015
4114
30/03/2015
4115
30/03/2015
4145
30/03/2015
4789
Débito CC 13.790 Pago a Pagamento JURANDIR FRANCISCO DA SILVA - Ref
Adiantamento de 50% de 13º Salário
1.061,24
30/03/2015
4790
Débito C/C 13.791 Pago a GREICE KELLEN DE SOUZA FORTUNATO - Ref Rescisão
1.454,58
Saldo
72,50
670.564,22
766.295,39
0,00
690.363,69
786.094,86
0,00
1.307,86
53,55
18.108,36
12.745,92
7.000,00
147,00
56,70
10.754,39
1.557,18
Página : 64
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/03/2015
4791
LTDA - ME, Empenho 414, Fatura 256/2 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e
30/03/2015
4792
contrato de trabalho de GREICE KELLEN DE SOUZA FORTUNATO
482,24
30/03/2015
4793
contrato de trabalho de FERNANDA EMANOELLY DOLENCE OLIVEIRA
714,84
30/03/2015
4794
Débito em C/C 34.014. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec
Ltda, Empenho 765, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6276 Ref. Despesa com publicação
de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no
Período de 01.03.15 a 31.03.15
4.800,00
30/03/2015
4795
135196-134993-134861-134877-134973-135080-10944 Ref. Despesa com Confecção
de Carteiras Profissionais
1.188,46
30/03/2015
4796
Débito C/C 34.015 Pago a FERNANDA EMANOELLY DOLENCE OLIVEIRA - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
1.473,45
31/03/2015
4116
190,93
31/03/2015
4117
145,62
31/03/2015
4118
145,65
31/03/2015
4120
330,00
31/03/2015
4122
436,90
31/03/2015
4123
Débito C/C 147 Ref. pagamento de salário mês 03/2015
86.687,94
31/03/2015
4124
33.520,47
31/03/2015
4125
8.057,27
31/03/2015
4126
14.091,35
31/03/2015
4127
31/03/2015
4128
31/03/2015
4194
31/03/2015
4201
31/03/2015
4233
Depósito 31/03/2015 doc 48.281.917.300.151 - CX 31/03/2015
236,25
31/03/2015
4234
Depósito 31/03/2015 doc 522.373.000.524.684 - CX 31/03/2015
406,70
31/03/2015
4798
Saldo
2.000,00
66,15
982,78
1.539,83
250.000,00
10.834,33
703.595,20
799.326,37
0,00
Página : 65
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
31/03/2015
4799
15.574,93
01/04/2015
4263
01/04/2015
4271
01/04/2015
4314
Depósito 01/04/2015 doc 521.322.000.015.309 DANYLO OLIVEIR DE MORAIS - CX
01/04/2015
285,85
01/04/2015
4315
Depósito 01/04/2015 doc 223.283.000.019.119 ADRIELY A CEZARETO - CX 01/04/2015
406,70
01/04/2015
4483
543,78
01/04/2015
4536
170,00
01/04/2015
4537
20,00
01/04/2015
4538
145,62
01/04/2015
4539
406,70
01/04/2015
4540
285,85
01/04/2015
4541
145,62
01/04/2015
4542
145,62
01/04/2015
4543
20,00
01/04/2015
4544
135,57
01/04/2015
4545
406,70
01/04/2015
4546
01/04/2015
4899
Débito em C/C 11.174. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 769, Nota Fiscal 2104 Ref. Despesa com material para Edificação
3.550,00
01/04/2015
4900
Nota Fiscal 14.495 Ref. Despesa com Serviço de Impressão Termica de Etiqueta
GC420 Zebra - Setor de Protocolos da Sede da OAB/MT
4.746,80
01/04/2015
4901
Débito em C/C 29.929. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 771, Nota Fiscal 22126 Ref. Despesa com material para pintura do painéis
para exposição de acervo fotográfico - Sede da OAB
136,00
01/04/2015
4902
Nota Fiscal 41592 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização
(Toalha em rolo folha simples) para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
526,00
01/04/2015
4903
Implanta - Ref. Março/2015
01/04/2015
5054
Devolução - Débito CC 661.322.510.017.307 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref
salário Mês 03/2015
Saldo
957.027,08
969.141,59
83.616,66D
105.394,65
16.818,42
172.192,89D
1.551,75
100.000,00
59,85
7.799,77
724,89
Página : 66
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/04/2015
4105
634, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de comunicação e
marketing - Ref. Março/2015
3.105,77
02/04/2015
4324
989,50
02/04/2015
4547
125,00
02/04/2015
4548
40,00
02/04/2015
4549
90,00
02/04/2015
4550
02/04/2015
4905
Débito em C/C 33.897. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 774, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1090 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária - ABRIL/2015
02/04/2015
4906
Débito em C/C 33.898. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 775, Fatura 8770/15
Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio
Verde/Sorriso
02/04/2015
4907
Débito em C/C 33.898. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME,
Empenho 776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3735-3738-3724-3751-3754-3746-37413748-3752-3743-3742-3756 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da
OAB/MT
4.277,59
02/04/2015
4908
2.801,25
02/04/2015
4911
do mês 03/2015
02/04/2015
4912
contrato de trabalho de ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS
02/04/2015
4913
Nota Fiscal 3359 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras - Homenagem
Dr. Paraná na ultima Entrega de Carteiras
02/04/2015
4914
Débito em C/C 33.901. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho
782, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com realização de palestra e
organização e exposição
02/04/2015
4916
Jornal Advogado, referênte ao mês de Março de 2015
455,08
02/04/2015
4917
Débito CC 33.901 Pago a RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme
Solicitação em Anexo.
114,00
02/04/2015
4918
Débito CC 33.901 Pago a DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS Ref. Devolução Valor
0126560/2015.
72,50
78,75
2.850,00
210,00
13.942,67
1.785,95
583,00
2.000,00
Saldo
Página : 67
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/04/2015
4919
Débito em C/C 33.902. Pago a DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME,
Empenho 784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2522 Ref. Despesa com Almoço
Conselheiros da OAB/MT
636,77
02/04/2015
4920
Débito em C/C 33.902. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 785,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 888 Ref. Despesa com hospedagem Dra. Claudia
Aquino e Dra. Juliana Nogueira
302,00
02/04/2015
4921
Débito CC 33.902 Pago a MARIA CLAUDIA CASTRO BORGES Ref. Devolução Valor
0125177/2015.
72,50
02/04/2015
4922
Débito CC 33.901 Pago a ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo
Nº 0126337/2015.
72,50
02/04/2015
4923
Débito CC 33.902 Pago a ALE ARFUX JUNIOR Ref. Devolução Valor da Anuidade de
Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126267/2015.
72,50
02/04/2015
4924
Débito CC 33.902 Pago a BENEDITA ROSARINHA DE ARRUDA BASTOS Ref.
Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme
72,50
02/04/2015
4926
Débito em C/C 33.903. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 786, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesa referente
serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com
contrato
3.325,00
02/04/2015
4928
Débito em C/C 33.903. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 787, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. Despesas com alteração metragem da construção de
almoxarifado - Sede da OAB/MT
7.410,00
02/04/2015
4929
Débito C/C 33.904 Pago a ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - Ref Rescisão do
885,63
02/04/2015
4931
Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
02/04/2015
4932
Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/04/2015
4934
790, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
fevereiro/2015) - R$ 187,94 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.499,75
02/04/2015
4936
Empenho 791, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$
arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 509,92 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.821,73
02/04/2015
4937
1.000,00
Saldo
Página : 68
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/04/2015
4938
Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00,
Fevereiro/2015) - R$ 252,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.564,45
02/04/2015
4940
Fevereiro/2015) - R$ 98,15
1.098,15
02/04/2015
4941
Fevereiro/2015) - R$ 137,53
1.137,53
02/04/2015
4942
04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/04/2015
4944
04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
1.311,81
02/04/2015
4945
Fevereiro/2015) - R$ 90,94
1.090,94
02/04/2015
4947
1.311,81
02/04/2015
4948
Fevereiro/2015) - R$ 172,47
1.172,47
02/04/2015
4950
885,91
02/04/2015
4952
802, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
02/04/2015
4954
2.378,27
02/04/2015
4956
Fevereiro/2015) - R$ 2.065,44 - Repasse Extraordinário R$ 1.650,00 - Retenção de
6.027,25
Saldo
Página : 69
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/04/2015
4958
2.028,96
02/04/2015
4959
Fevereiro/2015) - R$ 249,19
1.749,19
02/04/2015
4960
1.936,33
02/04/2015
4962
04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
Fevereiro/2015) - R$ 207,23
2.707,23
02/04/2015
4964
Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
02/04/2015
4965
Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 810, Débito em C/C 33.907.
Fevereiro/2015) - R$ 1.819,34
4.319,34
02/04/2015
4966
arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 18,48
1.018,48
02/04/2015
4967
3.185,89
02/04/2015
4970
Fevereiro/2015) - R$ 18,23 - Repasse Extraordinário R$ 3.000,00 - Retenção de
5.330,04
02/04/2015
4971
Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o conselheiro Dr.
João Moreschi
957,98
02/04/2015
4987
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o
conselheiro Dr. João Moreschi)
523,81
47,31
Saldo
Página : 70
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/04/2015
4988
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o
conselheiro Dr. João Moreschi)
12,21
06/04/2015
4418
06/04/2015
4449
Depósito 06/04/2015 doc 48.281.606.200.249 - CX 06/04/2015
280,00
06/04/2015
4481
190,93
06/04/2015
4551
145,62
06/04/2015
4552
406,70
06/04/2015
4553
376,50
06/04/2015
4554
145,62
06/04/2015
4555
06/04/2015
4556
7,87
06/04/2015
4557
10,00
06/04/2015
4558
06/04/2015
4975
06/04/2015
4977
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2070 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Lucas do Rio Verde
974,13
06/04/2015
4978
Débito em C/C 33.907. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho
816, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.379 Ref. Despesa com aquisição de material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
331,46
06/04/2015
4979
DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 817, Nota Fiscal 20.081
Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT
1.264,60
06/04/2015
4980
Nota Fiscal 15.309 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80
Anos ocorrido na Subseção de Lucas do Rio Verde
950,00
06/04/2015
4981
Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 819, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da
OAB/MT
966,94
06/04/2015
4982
Ref. (Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 819, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT)
51,25
1.386,60
8,11
69,30
15.021,87
106.639,15
113.184,84
Saldo
77.070,97D
Página : 71
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/04/2015
4983
Fiscal Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT)
49,66
06/04/2015
4984
Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT
773,55
06/04/2015
4985
Fiscal Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT)
41,01
06/04/2015
4986
Fiscal Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT)
39,72
06/04/2015
4990
166,27
06/04/2015
4992
811,81
06/04/2015
4993
Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 212,02
787,98
06/04/2015
4994
1.000,00
06/04/2015
5051
Repasse 04/2015 Ref. VALOR DEVOLVIDO - Repasse mês de Abril de 2015 ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas
(50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 249,19
06/04/2015
5053
Débito CC 661.322.510.017.307 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref salário Mês
03/2015
07/04/2015
4103
633, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de comunicação e
marketing - Ref. Março/2015
07/04/2015
4463
395,50
07/04/2015
4533
241,70
07/04/2015
4559
25,00
07/04/2015
4560
407,00
07/04/2015
4561
165,00
Saldo
1.749,19
724,89
4.901,11
111.320,31
137.235,26
57.701,71D
Página : 72
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
07/04/2015
4562
406,70
07/04/2015
4563
406,70
07/04/2015
4564
406,70
07/04/2015
4565
145,62
07/04/2015
4566
125,00
07/04/2015
4567
40,00
07/04/2015
4568
376,50
07/04/2015
4569
07/04/2015
4995
07/04/2015
4997
Débito em C/C 15.987. Pago a FLAVIA FERREIRA MODESTO - ME, Empenho 826,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3870 Ref. Despesa com material para Edificação
294,32
07/04/2015
4998
Empenho 827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3785-3786-3787-3788 e 3789 Ref.
Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT
798,25
07/04/2015
4999
828, Fatura 6084601 Ref. Despesas com Visa Vale Alimentação Extra - Silvana Mara e
Caroline Cruz
259,20
08/04/2015
4493
08/04/2015
4570
25,00
08/04/2015
4571
377,00
08/04/2015
4572
406,70
08/04/2015
4573
376,50
08/04/2015
4574
406,70
08/04/2015
4575
15,00
08/04/2015
4576
145,62
08/04/2015
4577
236,25
08/04/2015
4578
08/04/2015
4579
08/04/2015
5000
Débito em C/C 20.251. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 829, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 007 Ref. Despesas com aquisição
de móveis planejados - Sala Gestor Sede da OAB/MT
9.550,00
08/04/2015
5002
1.900,00
08/04/2015
5003
Débito em C/C 20.251. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 831, Recibo
03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015.
Saldo
22,05
1.220,13
724,76
44,10
16,00
300,00
114.461,73
144.730,32
53.348,07D
Página : 73
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
08/04/2015
5004
Débito em C/C 20.251. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 832, Recibo
300,00
08/04/2015
5005
Débito em C/C 20.251. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 833, Recibo 03/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015.
300,00
08/04/2015
5006
Débito em C/C 20.251. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
834, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
Março/2015.
300,00
08/04/2015
5007
Débito em C/C 20.251. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 835, Recibo
300,00
08/04/2015
5008
Débito em C/C 20.251. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 836, Repasse 03/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015.
300,00
08/04/2015
5009
Débito em C/C 20.251. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 837, Recibo
300,00
08/04/2015
5010
Débito em C/C 21.251. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 838, Recibo
300,00
08/04/2015
5011
Débito em C/C 20.251. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
Março/2015.
300,00
08/04/2015
5013
Débito em C/C 20.252. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 840,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 204 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Março de 2015
2.940,00
08/04/2015
5014
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 898 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da
OAB/MT
1.289,00
08/04/2015
5015
Débito em C/C 20.252. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 842, Recibo
300,00
08/04/2015
5016
Débito em C/C 20.252. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 843,
Março/2015.
300,00
08/04/2015
5017
Débito em C/C 20.252. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 844, Recibo
300,00
08/04/2015
5018
Débito em C/C 20.252. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 845,
Março/2015.
300,00
08/04/2015
5019
Débito em C/C 20.252. Pago a MAURO DA SILVA ANDRIESKI, Empenho 846, Recibo
03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED
realizada em 27/03/2015
180,00
08/04/2015
5020
Débito CC 20.253 Pago a WANDERSON GOMES COSTA - Ref Adiantamento de 50%
do 13º Salário
650,00
09/04/2015
4517
09/04/2015
4713
407,00
09/04/2015
4714
237,00
2.089,80
117.175,26
165.199,42
Saldo
35.592,50D
Página : 74
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/04/2015
4715
237,00
09/04/2015
4716
100,31
09/04/2015
4717
406,70
09/04/2015
4718
648,36
09/04/2015
4719
09/04/2015
5021
contrato de trabalho de EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA
1.060,21
09/04/2015
5022
contrato de trabalho de JESSICA DA CRUZ SANTOS
1.106,84
09/04/2015
5023
Débito C/C 7.128 Pago a JESSICA DA CRUZ SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
2.937,85
09/04/2015
5024
Débito C/C 7.129 Pago a EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA - Ref Rescisão do
2.429,10
09/04/2015
5026
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2086 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders
1.090,43
09/04/2015
5027
850, Fatura 6091597 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionários
trabalhando em Horário Extraordinário
1.231,20
09/04/2015
5052
236,25
10/04/2015
4635
207,39
10/04/2015
4720
192,00
10/04/2015
4721
20,00
10/04/2015
4722
150,00
10/04/2015
4723
407,00
10/04/2015
4724
300,00
10/04/2015
4725
236,25
10/04/2015
4726
66,25
10/04/2015
4727
236,25
10/04/2015
4728
330,00
10/04/2015
4729
236,25
10/04/2015
4730
10/04/2015
5028
370,56
10/04/2015
5029
Empenho 852, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27.352 Ref. Despesa com aquisição de
02 Aparelhos Telefonicos Intelbrás S/Fio 6.0 DECT TS40 ID - Sede da OAB/MT
210,52
Saldo
75,60
121.537,68
18,90
175.130,65
30.023,69D
Página : 75
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/04/2015
5030
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10582 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da
OAB/MT
10/04/2015
5031
Débito CC 27.376 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 04/2015
10/04/2015
5034
Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra,
Várzea Grande e Seccional Cuiabá/MT - Abril/2015.
6.398,29
10/04/2015
5037
em Central de PABX - Referente ao mes de Abril de 2015
1.450,05
10/04/2015
5038
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40.112 27102 Ref. Despesa com Servico de Internet.
13/04/2015
4697
13/04/2015
4705
100.000,00
13/04/2015
4731
165,00
13/04/2015
4732
330,00
13/04/2015
4733
20,00
13/04/2015
4734
15,00
13/04/2015
4735
648,36
13/04/2015
4736
25,00
13/04/2015
4737
13/04/2015
4765
13/04/2015
5039
Débito em C/C 6.466. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 857, Cupom
Fiscal 1807 - 1800 Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO
Ref. Alimentação Palestrante Juliana Ribeiro Curso: Prática Direito Previdenciário
21/02/2015 e Alimentação Palestrante Fábio Medina Curso: Inauguração ESA
Improbabilidade Administrativa e Empresárial 02/03/2015
725,06
13/04/2015
5040
Débito em C/C 6.499. Pago a RONALDO BATISTA ALVES PINTO, Empenho 858,
Cupom Fiscal 233358 Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES
PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Participar Reunião com o
Presidente do TJ/MT
198,95
13/04/2015
5041
Débito em C/C 6..467.Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 859,
Cupom Fiscal 1699-21120-31521-13.759-62456-132103-179471-31329-35497-4063047450-51021-51023-10092-119820-131682-47150-45120-46093-63436-95070-10590Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa
com viagens para participar Evento OAB/MT 80 Anos
2.540,20
Saldo
455,70
20.794,12
149,00
2.305,17
94,50
2.728,74
123.919,07
204.977,79
2.557,94D
Página : 76
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/04/2015
5042
Homenagem - Subseção de Diamantino
13/04/2015
5043
Débito em C/C 6.467. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 861, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1097 Ref. Despesa com confeção de 020 carimbos automáticos e
borracha - Sede da OAB/MT
13/04/2015
5044
Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Diamantino-MT
13/04/2015
5045
Empenho 863, Nota Fiscal 27.532 Ref. Despesa com aquisição de material de
14/04/2015
4738
14/04/2015
4739
14/04/2015
4740
14/04/2015
4741
14/04/2015
4812
14/04/2015
5046
Débito C/C 19.793 Pago a ERICA LIDIANE DE MORAES - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.370,00
14/04/2015
5047
OAB/MT
1.898,95
14/04/2015
5048
com internet no período de 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT
868,96
14/04/2015
5049
Débito em C/C 41.403.Pago a OI S.A., Empenho 866, Fatura 50458 Ref. Despesa
com internet no período de 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala TRT) - OAB/MT
868,96
14/04/2015
5050
Débito em C/C 41.404. Pago a oi s.a., Empenho 867, Fatura 32308 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala Poxoréo) - Sede da OAB/MT
240,09
15/04/2015
4869
999,02
15/04/2015
4892
102,00
15/04/2015
4893
376,50
15/04/2015
4894
648,36
15/04/2015
4895
55,00
15/04/2015
4896
648,36
15/04/2015
4898
15/04/2015
5236
Débito em C/C 26.536. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 5411101-A-1854003182/3 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA.
PARCELA 03/04
Saldo
1.800,00
300,00
10.500,00
26,00
227.427,60
223.891,24
87.153,02D
230.204,48
229.216,95
84.604,19D
40,00
650,00
90,63
78,75
1.996,25
53,55
2.293,98
Página : 77
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/04/2015
5237
Fiscal Eletrô. de Serviço 13.965 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
e Gás Cozinha - Sede OAB/MT
750,00
15/04/2015
5238
Período de 15.04.15 a 14.05.15
256,00
15/04/2015
5239
Fatura 3960966 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais,
Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT
3.406,57
15/04/2015
5240
4.228,00
15/04/2015
5241
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1205532 - 1000377091 Ref. Despesa com hospedagem
do site da OABMT de 15/02/2015 à 14/03/2015 e Despesa com Contrato de Serviço
GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e
Salas da OAB/MT
1.288,47
15/04/2015
5371
04/2015
16/04/2015
4670
16/04/2015
5069
16/04/2015
5076
50.000,00
16/04/2015
5171
272,00
16/04/2015
5172
100,00
16/04/2015
5173
237,00
16/04/2015
5174
100,31
16/04/2015
5175
55,00
16/04/2015
5176
406,70
16/04/2015
5177
145,62
16/04/2015
5178
648,36
16/04/2015
5179
543,78
16/04/2015
5180
16/04/2015
5242
1.642,48
16/04/2015
5243
Débito em C/C 7.097. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 874, Fatura 04/2015 - 02
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/03/15 à 01/04/15.
126,02
740,33
233.774,05
327,21
926,10
44,10
241.493,52
Saldo
75.897,19D
Página : 78
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/04/2015
5244
Débito em C/C 7.098. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 875,
Nota Fatura de Locação 1552 - 1553 - 1554 Ref. Despesa com locação de 01
Caminhonete Hilux Cuiabá/Lucas do Rio Verde/Tangará da Serra/Cuiabá no período de
13 e 14/03/2015, Locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Sinop/Cuiabá no período de
19 à 20/03/2015 e Despesa com locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Mirassol
D'Oeste/Cuiabá no período de 31/03 e 01/04/2015;
4.301,00
16/04/2015
5245
Débito em C/C 7.098. Pago a D M BAGIO-ME - HOTEL DELTA, Empenho 876, Nota
Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino
3.714,50
16/04/2015
5246
Débito em C/C 7.098. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 877, Cupom
Fiscal 118194 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO CARRELO SILVA
Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Diamantino Circulação
"OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 09 e 10/04/2015
144,90
16/04/2015
5248
Débito em C/C 7.098. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME, Empenho 878, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 808 Ref. Despesa com
manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT
821,75
16/04/2015
5249
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3373 Ref. Despesa com Confecção de quadros e
molduras - Evento OAB/MT 80 Anos subseção de Diamantino - MT
664,24
16/04/2015
5250
Débito CC 7.098 Pago a NATÁLIA ADRIÃO FREITAS DA SILVA Ref. Devolução Valor
0125229/2015.
72,50
16/04/2015
5251
Inauguracao do Campo Society da OAB - Tangará da Serra-MT
1.134,00
16/04/2015
5252
Débito em C/C 7.099. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
Ref. Despesa com viagem (Gastos diversos - Pneus e desempeno de pneus - locação
de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Mirassol D'Oeste/Cuiabá no período de 31/03 e
01/04/2015) para participar Evento Posse da Comissão de Direito da Mulher e Palestra
ocorrido na Subseção de Mirassol D'Oeste
1.800,00
16/04/2015
5253
Cupom Fiscal 13372 - 24750 - 1614 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO
OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Refeição)
para à Subseção de Diamantino "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 07 e
08/04/2015
227,88
16/04/2015
5254
Débito em C/C 7.099. Pago a EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES, Empenho 883,
Cupom Fiscal 341160 - 80170 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO
HORSCHUTZ GUIMARAES Ref. despesas com viagem (Combustível) para à
Subseção de Mirassol D'Oeste Para participar do Desagravo Público na Comarca de
Mirassol D'Oeste e Juntamente com o Presidente do TDP Dr. Luiz da Penha Correa e
Dr. Ademar Santana Franco
207,20
16/04/2015
5255
Débito CC 7.100 Pago a LIZETE DE SOUZA MARTINS - Ref Adiantamento de 50% do
13º Salário
2.110,00
Saldo
Página : 79
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/04/2015
5256
Débito CC 7.100 Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA - Ref Adiantamento de 50%
do 13º Salário
16/04/2015
5257
16/04/2015
5259
16/04/2015
5260
Débito em C/C 19.223. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 885, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6976 Ref. Despesas com hospedagem Dra. Claudia Aquino
Oliveira
16/04/2015
5295
Transferência n° 663.499.000.024.537 Suprimento do Caixa de Pequenas despesas
conforme prestação de contas 007/2015.
17/04/2015
5109
17/04/2015
5181
147,00
17/04/2015
5182
122,00
17/04/2015
5183
165,00
17/04/2015
5184
285,85
17/04/2015
5185
406,70
17/04/2015
5186
236,25
17/04/2015
5187
145,62
17/04/2015
5188
406,70
17/04/2015
5189
230,00
17/04/2015
5190
17/04/2015
5261
136380-136409-136374-136394-136627-136805-136809-136891-136919-137127 Ref.
Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
4.547,97
17/04/2015
5262
Débito em C/C 25.909. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com
Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro - PARCELA 01/04
5.573,48
17/04/2015
5263
Ref. (Débito em C/C 25.909. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA
Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro)
284,15
17/04/2015
5264
1.101,08
Saldo
1.237,22
49.664,22
1.615,00
130,00
3.261,37
3.756,53
91,35
287.208,92
314.739,11
56.086,47D
Página : 80
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/04/2015
5265
01/04/2015
1.001,37
17/04/2015
5266
a 01/04/2015
1.496,89
17/04/2015
5267
2.359,58
17/04/2015
5268
Débito CC 25.911 - Pago a FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA Ref Férias do
20/04/2015
5149
20/04/2015
5191
20/04/2015
5192
20/04/2015
5269
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12.980 Ref. Despesa com material de limpeza para
Sede e Salas da OAB-MT
576,00
20/04/2015
5270
PROSOFT.
824,80
20/04/2015
5271
Empenho 892, Fatura 2015-0963 Ref. Despesa com publicações de Editais da
1.477,08
20/04/2015
5272
Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização
2.345,61
20/04/2015
5273
Ref. (Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT)
29,89
20/04/2015
5274
893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
115,85
20/04/2015
5277
Cuiabá, conforme contrato - Mês Março/2015
762,80
20/04/2015
5278
Fiscal Eletrô. de Serviço 1661 - 1662 Ref. Despesa com serviços gráficos Ref. a
Circulação de Jaciara, Lucas do Rio Verde e Diamantino
708,05
738,69
1.742,77
330,00
59,85
293.110,57
331.933,67
Saldo
44.793,56D
Página : 81
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/04/2015
5279
Débito CC 7.098 Pago a RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago em Duplicidade Conforme
40,50
20/04/2015
5280
Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 896, Débito em C/C 20.193.
Cupom Fiscal 46478 - 58198 - 80018 Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA
AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Combustível) para Pré Visita na
Subseção de Diamantino no dia 18/03/2015 e para Subseção de Mirassol D'Oeste no
dia 2703/2015
506,05
20/04/2015
5281
Débito CC 20.193 Pago a PAULO INÁCIO DIAS LESSA Ref. Devolução Valor da
0125305/2015.
72,50
20/04/2015
5282
Débito CC 20.193 Pago a ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR Ref. Devolução
Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação
em Anexo.
72,50
20/04/2015
5283
Débito CC 20.193 Pago a FERNANDA MAMEDE BECK Ref. Devolução Valor da
Anuidade de Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº
0127175/2015.
135,50
20/04/2015
5284
Débito CC 402.436 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref Retencao de
ISSQN Ref. 03/2015
20/04/2015
5296
Débito CC 20.193 Pago a JAQUELINE MATTOS ARFUX Ref. Devolução Valor da
0126270/2015.
22/04/2015
5211
22/04/2015
5219
22/04/2015
5233
376,50
22/04/2015
5234
165,00
22/04/2015
5235
22/04/2015
5275
DEVOLUÇÃO - Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos
de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
22/04/2015
5285
05 L - 12 GALÕES - Para sala da OAB: TJ
22/04/2015
5286
Débito em C/C 664.681. Pago a Hotel Deville Guarulhos Ltda, Empenho 898, Fatura
1664681 Ref. Despesa com hospedagem - Conselheiros da OAB/MT
23/04/2015
5287
407,00
23/04/2015
5288
377,00
23/04/2015
5289
236,25
23/04/2015
5290
165,00
23/04/2015
5291
376,50
23/04/2015
5292
245,56
Saldo
4.196,73
72,50
295.183,34
343.929,88
34.870,12D
369.551,51
346.443,90
106.724,27D
1.481,06
70.000,00
78,75
2.345,61
52,50
2.382,77
Página : 82
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/04/2015
5293
23/04/2015
5294
DEVOLUÇÃO - Débito CC 20.193 Pago a ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
no dia 22/05/2015 Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015
Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo.
40,95
23/04/2015
5313
23/04/2015
5331
23/04/2015
5332
23/04/2015
5333
336,56
23/04/2015
5334
326,04
23/04/2015
5381
23/04/2015
5382
Débito em C/C 16.605. Pago a PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA - EPP, Empenho 923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 - 90 Ref.
Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Rondonópolis PARCELA 01/02
23/04/2015
5384
Débito em C/C 16.605. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 924, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 6485 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada ao funeral do
Dra. Rosarinha - Em nome da OAB/MT
23/04/2015
5386
Débito em C/C 16.606. Pago a Só Extintores - J E Comercio de Extintores Me,
Empenho 925, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 917 Ref. Despesa com Serviços 13
Serviços de Manut. de Extintores, 03 Serviços de Manutenção de Extintores AGP 10 L,
04 Serviços de Manutenção de Extintores CO2 6 KG e 02 Serviços de Manutenção de
Troca de Mangueira - Sede OAB/MT
1.048,80
23/04/2015
5388
condicionadores de ar da sede e salas da OAB, Instalação de 02 ar condicionado 7.000
Btus com 07 metros de tubulação e Instalação de 01 ar condicionado 18.000 Btus com
12 metros de tubulação
3.626,00
23/04/2015
5389
Débito CC 16.606 pago a RODOLFO FERNANDES BORGES Ref. Devolução Valor da
Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago em Duplicidade Conforme Protocolo Nº
0127173/2015.
652,50
72,50
730,71
69,25
6.349,03
1.784,83
20.340,00
285,00
Saldo
Página : 83
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/04/2015
5390
Débito CC 16.606 pago a ROSELI MENDONÇA MAGALHÃES Ref. Devolução Valor da
Taxa de Inscrição de Advogado e Anuidade Proporcional Pago Indevidamente
Conforme Protocolo Nº 0126722/2015.
23/04/2015
5391
Débito CC 16.606 pago a LUIZ VINICIUS IORI Ref. Devolução Valor da Taxa de
Emissão da Carteira Profissional de Advogado Devido Indeferimento do Pedido de
Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Solicitação em Anexo.
40,00
23/04/2015
5392
Débito CC 16.606 pago a VIVIAN BATISTA GOMES Ref. Devolução Valor da Taxa de
Emissão da Carteira Profissional de Advogado Devido Indeferimento do Pedido de
Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Protocolo Nº 0126135/2015.
45,00
23/04/2015
5393
Débito CC 16.606 pago a VIVIAN BATISTA GOMES Ref. Devolução Valor da Anuidade
Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Indeferimento do Pedido de
Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Protocolo Nº 0126135/2015.
100,00
23/04/2015
5401
25.520,00
24/04/2015
5372
24/04/2015
5373
236,25
24/04/2015
5374
406,70
24/04/2015
5375
100,31
24/04/2015
5376
24/04/2015
5377
24/04/2015
5378
1.000,00
24/04/2015
5379
10,00
24/04/2015
5380
24/04/2015
5394
Nota Fiscal 15875 Ref. Despesa com aquisição de 02 Nobreak 600 NI/1 e 01
Estabilizador 1.000 BI/1 PTO Powerest 9007 - TS SHARA - Para Subseção de Vila Rica
24/04/2015
5415
24/04/2015
5423
Depósito 24/04/2015 doc 664.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - CX 24/04/2015
27/04/2015
5395
Aviso de Crédito Transferência N° 660.046.000.023.5 30 Conta Cartão de Crédito/Débito
27/04/2015
5396
27/04/2015
5397
27/04/2015
5398
27/04/2015
5399
Crédito não identificado - Depósito 7.003.832 INST PRESBITER
27/04/2015
5400
27/04/2015
5442
27/04/2015
5506
Débito em C/C 6.000. Pago a LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
LTDA - EPP, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com
hospedagens (5 Diárias) - Evento "I Canferência Nacional da Mulher Advogada" que
será realizada nos dias 19 a 25/05/2015 em Maceio - AL PARCELA 01/02
Saldo
110,00
372.162,03
407.117,86
48.660,83D
394.833,62
407.879,86
70.570,42D
20,00
20,00
305,98
69,30
692,70
795,30
19.777,05
140.000,00
15,00
110,00
165,00
1.134,00
75,60
990,60
1.047,80
Página : 84
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/04/2015
5507
Débito em C/C 6.001. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP, Empenho
932, Cupom Fiscal 5226 Ref. Despesa com coffee break - Palestra Sede da OAB/MT
93,72
27/04/2015
5508
Débito CC 6.002 - Reprocessamento de Pagamento - Débito em C/C 20.189. Pago a
CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref.
Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB
em Cuiabá MT.
2.345,61
27/04/2015
5509
27/04/2015
5510
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 934, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 137304-137452-137445-137830-137240-137254-137788-137802-137684137671-137815 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
2.259,23
27/04/2015
5511
Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 935, Nota Fiscal 13.109 Ref. Despesa com
material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
3.078,70
27/04/2015
5512
Ref. (Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT)
39,24
27/04/2015
5513
Ref. (Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT)
152,06
27/04/2015
5514
TRANSPORTADORES URBANOS - Ref Vale transporte 05/2015
28/04/2015
5468
765,00
28/04/2015
5501
407,00
28/04/2015
5502
330,00
28/04/2015
5503
28/04/2015
5504
Crédito não identificado - Depósito 7.914.105 TED-Levant Depósit Judic
28/04/2015
5505
28/04/2015
5515
Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da
OAB/MT
28/04/2015
5517
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens)
Saldo
648,72
2.250,60
165,00
1.717,64
56,70
11.377,13
623,76
537.248,22
419.871,14
200.993,74D
Página : 85
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/04/2015
5518
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens)
604,26
28/04/2015
5519
Empenho 937, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3701 Ref. Despesa com hospedagem Sr. Maurim Rodrigues Costa
239,47
28/04/2015
5520
Período de 01.04.15 a 30.04.15
29/04/2015
5533
29/04/2015
5541
29/04/2015
5554
648,36
29/04/2015
5555
236,25
29/04/2015
5556
29/04/2015
5558
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 939, Nota Fiscal 6059 - 6060 Ref. Despesa com
material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
562,00
29/04/2015
5559
Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
198,00
29/04/2015
5560
169,71
29/04/2015
5571
Débito CC 29.227 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014
30/04/2015
5561
192,00
30/04/2015
5562
20,00
30/04/2015
5563
30/04/2015
5564
30/04/2015
5565
91.696,44
30/04/2015
5566
33.065,69
30/04/2015
5567
8.003,19
30/04/2015
5568
17.539,47
30/04/2015
5569
30/04/2015
5570
30/04/2015
5572
Débito C/C 15.015 pago a SINTRAESCO - Sindicato trab nos esc de cont prest de serv
pericial - Ref Contribuição Sindical retida sobre folha de pagamento 03/2015
5.425,81
30/04/2015
5573
LTDA - ME, Empenho 414, Fatura 256/3 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e
2.000,00
4.800,00
Saldo
540.632,86
437.572,46
186.677,06D
632.652,47
440.622,82
275.646,31D
1.135,00
90.000,00
81,90
2.038,75
20,00
587,94
94,50
794,60
Página : 86
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/04/2015
5574
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2132 Ref. Despesa com confecção de 15.000 Pastas
com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT
6.614,73
30/04/2015
5576
Ref. (Débito em C/C 43.100. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho
942, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2132 Ref. Despesa com confecção de 15.000
Pastas com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT)
352,58
30/04/2015
5577
Pastas com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT)
378,09
30/04/2015
5579
10.834,33
30/04/2015
5580
Fatura 3282 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dr.
Eduardo Lacerda, Dr. Luiz Correa e Dr. Bruno Castro
1.812,33
30/04/2015
5581
Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., Empenho 945, Fatura 07-20151589559580.5 Ref. Despesa com
Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 04/2015
15.202,02
30/04/2015
5591
30/04/2015
5652
15.021,87
30/04/2015
5654
OAB/MT
565,91
30/04/2015
5656
Jornal Advogado, referênte ao mês de Abril de 2015
455,08
30/04/2015
5658
30/04/2015
5659
04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5660
Débito em C/C 43.108. Pago a maria APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE,
Empenho 951, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria
Realizadas Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5661
300,00
2.426,21
1.900,00
Saldo
Página : 87
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/04/2015
5662
Débito em C/C 43.108. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 953, Recibo
300,00
30/04/2015
5663
Débito em C/C 43.108. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 954, Recibo 04/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5664
Débito em C/C 43.108. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5665
Débito em C/C 43.108. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 956, Recibo 04/2015
300,00
30/04/2015
5666
300,00
30/04/2015
5667
300,00
30/04/2015
5668
Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5669
Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5670
Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 24/04/2015
180,00
30/04/2015
5671
Débito em C/C 43.108. Pago a HOTEL PERONDI LTDA - ME, Empenho 962, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6393 Ref. Despesa com Hospedagens - Dra. Claudia Aquino
de Oliveira e Dra. Juliana Moura Nogueira nos dias 07/03 e 08/03/2015
331,55
30/04/2015
5672
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 963, Nota Fiscal 4087 - 4041 Ref. Despesa com
coffee break - Evento Sede da OAB/MT
660,50
30/04/2015
5673
break - Evento ESA/MT
227,00
30/04/2015
5674
Cupom Fiscal 6028-1643-499738-143261 Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA
AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Refeição e Combustível) para
Evento Circulação OAB/MR 80 Anos na Subseção de Diamantino nos dias 07 a
10/04/2015
675,49
30/04/2015
5675
Débito em C/C 43.109. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho
966, Recibo 06/2014 - 08/2015 e 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 6º Reunião
Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 23/06/2014, 8º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 25/08/2014 e Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada
no dia 24/04/2015
540,00
30/04/2015
5676
300,00
Saldo
Página : 88
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Débito
Saldo
Abril/2015.
30/04/2015
5677
Abril/2015.
300,00
30/04/2015
5678
300,00
30/04/2015
5679
e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
156,00
30/04/2015
5681
PECAS, Empenho 971, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com
manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
256,50
30/04/2015
5682
Débito em C/C 43.110. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - ME, Empenho
972, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesa referente serviço de
planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.010,79
30/04/2015
5686
materiais para Evento - Sede da OAB/MT
1.600,00
30/04/2015
5687
Débito em C/C 43.110. Pago a JOSE ROBERTO CESARIO 00059564806, Empenho
974, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Despesas Referente inscrições do Curso
de Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da OAB
em Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada.
3.450,00
04/05/2015
5648
Depósito 04/05/2015 doc 30.371.915.100.034 - CX 04/05/2015
04/05/2015
5688
Débito em C/C 10.964. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE
SERVICO LTDA - ME, Empenho 975, Nota Fiscal 1968 Ref. Despesa com material
04/05/2015
5689
Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80
Anos ocorrido na Subseção de Diamantino
04/05/2015
5690
Ref. (Débito em C/C 27.754. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho
976, Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT
80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino)
11,40
04/05/2015
5691
976, Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT
80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino)
44,18
04/05/2015
5693
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2134 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Panfletos Evento ESA/MT
831,64
587,94
3.300,00
894,42
635.898,62
667.667,29
51.847,99D
Página : 89
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/05/2015
5694
Panfletos - Evento ESA/MT)
44,33
04/05/2015
5695
Panfletos - Evento ESA/MT)
47,53
04/05/2015
5696
Implanta - Ref. Abril/2015
04/05/2015
5697
04/05/2015
5699
36.000,00
04/05/2015
5701
300,00
04/05/2015
5702
04/05/2015
5704
376,50
04/05/2015
5705
165,00
04/05/2015
5706
04/05/2015
5714
DEVOLUÇÃO - salário mês 04/2015 da funcionária JULIANA DE ANDRADE.
1.050,23
04/05/2015
5715
DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR: JOSE ROBERTO CESARIO
00059564806 - CONTA INATIVA. Ref. Despesas Referente inscrições do Curso de
Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da OAB em
Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada.
3.450,00
04/05/2015
5718
Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
04/05/2015
5719
Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/05/2015
5721
981, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
Março/2015) - R$ 487,45 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.792,02
04/05/2015
5723
Empenho 982, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$
1.304,57
04/05/2015
5724
Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Março/2015) - R$ 154,26
1.154,26
7.799,77
1.259,69
20,00
81,90
804,57
Saldo
Página : 90
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/05/2015
5726
1.438,32
04/05/2015
5727
Março/2015) - R$ 64,15
1.064,15
04/05/2015
5728
Março/2015) - R$ 27,87
1.027,87
04/05/2015
5729
05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/05/2015
5731
05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) R$ 139,74 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.444,31
04/05/2015
5733
arrecadado em Março/2015) - R$ 52,07 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.856,64
04/05/2015
5734
Março/2015) - R$ 27,71
1.027,71
04/05/2015
5735
Março/2015) - R$ 632,53
1.632,53
04/05/2015
5737
862,96
04/05/2015
5739
Março/2015) - R$ 733,70 - Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Retenção de
7.038,27
04/05/2015
5741
arrecadado em Março/2015) - R$ 184,77 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.489,34
Saldo
Página : 91
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/05/2015
5743
Março/2015) - R$ 540,83 - Desconto R$ 327,88 Ref. Horas Extras - Retenção de
2.517,52
04/05/2015
5744
arrecadado em Março/2015) - R$ 52,43
1.052,43
04/05/2015
5746
1.858,24
04/05/2015
5747
05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) R$ 361,87
2.861,87
04/05/2015
5749
Março/2015) - R$ 597,06 - Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$
195,43
1.113,63
04/05/2015
5750
Débito em C/C 10.963. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
Março/2015) - R$ 706,91
3.206,91
04/05/2015
5752
2.435,38
04/05/2015
5754
2.806,15
05/05/2015
5707
165,00
05/05/2015
5708
378,00
05/05/2015
5709
05/05/2015
5710
3.900,00
05/05/2015
5711
376,50
05/05/2015
5712
376,50
05/05/2015
5713
377,00
56,70
43.209,36
58.844,82
Saldo
36.212,53D
Página : 92
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/05/2015
5755
Repasse Ref. Repasse Circulação da OAB 80 Anos em Diamantino - Extraordinario
em 3.000,00
05/05/2015
5757
05/05/2015
5774
959,83
06/05/2015
5815
347,00
06/05/2015
5816
270,75
06/05/2015
5817
06/05/2015
5818
145,62
06/05/2015
5819
330,00
06/05/2015
5820
06/05/2015
5821
06/05/2015
5837
06/05/2015
5843
06/05/2015
5890
Débito em Conta 16.993. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota
5.000,00
06/05/2015
5892
Fiscal Eletrô. de Serviço 81 Ref. Despesas com Retirada e Recolocacao e Rejunte do
Azulejo - Construcao das Grades da Obra TED - Construcao da Cancela da Entrada de
Veiculos Estacionamento da OAB.
4.830,75
06/05/2015
5893
Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES
PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Colegio de Presidentes em
Sorriso
152,60
06/05/2015
5895
fotográficos Ref. Abril de 2015
2.940,00
06/05/2015
5896
Débito em C/C 16.991. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 1030, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e
exposição de documentacao historica.
2.000,00
06/05/2015
5935
materiais para Evento Maio Trabalho - Sede da OAB/MT
1.732,00
06/05/2015
5949
1.615,00
Saldo
3.000,00
166,25
49.742,19
4,75
59,85
7,80
890,96
59.000,00
62.067,77
39.522,41D
Página : 93
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/05/2015
6042
Debito 16.991 pago a MARILENE DE FATIMA PEREIRA ref. a devolucao do valor
excedente pago para a Carteira de Estagiario da OAB.
40,00
06/05/2015
6047
Debito 16.991 pago a LAURA FAVARETTO ref. a devolucao do valor excedente pago
para a Carteira de Estagiario da OAB.
40,00
06/05/2015
6054
Debito 16.991 pago a ANAHÍ ACOSTA ROSA ref. a devolucao do valor indefirido de
inscricao definitiva nos quadros da OAB/MT.
06/05/2015
6055
Debito 16.991 pago ERNESTO FERNANDES DOS REIS ref. a devolucao pago a maior
da Anuidade do Exercicio de 2015.
06/05/2015
6107
Debito 16.992 ref. a Devolucao de Anuidade de Carteira de Estagiario coforme
Cancelamento de Inscricao solicitado por VANESSA BORGES LEAL BONFIM.
100,00
06/05/2015
6110
Debito 16.992 ref. a Devolucao de Anuidade de Carteira de Estagiario coforme
Cancelamento de Inscricao solicitado por VANESSA BORGES LEAL BONFIM.
20,00
06/05/2015
6114
Debito 16.992 ao favorecido LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE, Ref. Devolucao de
Desconto Concedido Anuidade Exercicio de 2015.
45,00
06/05/2015
6116
Debito 16.992 ao favorecido LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, Ref. Devolucao de
Desconto Concedido Anuidade Exercicio de 2015.
72,50
06/05/2015
6118
Debito 16.992 ao favorecido IVONILDA VITOR DA SILVA, Ref. Devolucao de
Desconto Concedido Carteira de Estagiario de 2015.
40,00
06/05/2015
6119
Debito 16.992 ao favorecido JAKELINE MARQUES DE SOUZA SILVA, Ref.
Devolucao de Desconto Concedido Carteira de Estagiario de 2015.
34,36
06/05/2015
6120
Debito 16.993 pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA Ref.
a Resto a pagar - serviço não concluido no exercício 2014
06/05/2015
6246
do mês 04/2015
06/05/2015
6247
Debito 16.994 Pago a JULIANA DE ANDRADE Ref salário 04/2015.
06/05/2015
6248
Debito 16.995 - Ref Adiantamento de 13º Salário de 2015 a RAIZA CHAVES DE
QUEIROZ
06/05/2015
6566
Abril/2015
3.105,77
06/05/2015
6567
REPROCESSAMENTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR: JOSE ROBERTO
CESARIO 00059564806 - CONTA INATIVA. Ref. Despesas Referente inscrições do
Curso de Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da
OAB em Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada.
3.450,00
07/05/2015
5859
07/05/2015
5860
20,00
07/05/2015
5861
236,25
07/05/2015
5862
587,94
07/05/2015
5863
07/05/2015
5881
Saldo
243,02
72,50
9.500,00
14.221,12
1.050,23
401,88
286,00
110,25
1.499,29
110.731,27
112.842,15
49.737,11D
Página : 94
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
07/05/2015
6249
Débito em C/C 25.707. Pago a LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
LTDA - EPP, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com
hospedagens (5 Diárias) - Evento "I Canferência Nacional da Mulher Advogada" que
será realizada nos dias 19 a 25/05/2015 em Maceio - AL PARCELA 02/02
07/05/2015
6250
Débito em C/C 417.737. Pago a ALTA-X APART HOTEL LTDA, Empenho 1071, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com hospedagens - Evento "I Encontro da
Jovem Advocacia do Serrado" realizado nos dias 21 a 24/05/2015 em Brasilia -DF
07/05/2015
6257
Débito em C/C 50.701. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
1072, Fatura 2778 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (07 vales
de R$ 150,00 para Veiculo Saveiro e 05 vales de R$ 50,00 para Moto CG 125)
08/05/2015
6014
330,00
08/05/2015
6015
376,50
08/05/2015
6016
145,62
08/05/2015
6017
75,60
08/05/2015
6018
7,80
08/05/2015
6019
7,80
08/05/2015
6020
16,00
08/05/2015
6031
08/05/2015
6259
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.169 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da
OAB/MT
113,76
08/05/2015
6260
Débito em C/C 32.788. Pago a AMANDA DO NASCIMENTO GAMA, Empenho 1074,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Curso de Historia da Arte
Ministrado pela Professora e Critica de Arte Aline Figueiredo Espindola. OAB-MT
5.000,00
08/05/2015
6261
138018 e 138028 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
359,82
08/05/2015
6262
Débito em C/C 50.801. Pago a TRANSAMERIA TURISMO LTDA, Empenho 1076, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com Transfer de Hospedes "I Conferencia
Nacional da Mulher Advogada"
100,00
08/05/2015
6263
Débito em C/C 50.802. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 1077, Nota Fiscal 2.387 Ref. Despesa com material para Edificação
1.790,00
08/05/2015
6264
Débito em C/C 50.803. Pago a LOJAS STYLUS MOVEIS LTDA, Empenho 1078, Nota
Fiscal 18.051 Ref. Despesa com Aquisicao de Moveis para a Sala da OAB-MT no
Forum da Comarca de Porto Alegre do Norte.
6.540,00
11/05/2015
6136
11/05/2015
6158
Depósito 11/05/2015 doc 604.696.000.036.662 MIGUEL AREND PFEIL - CX 11/05/2015
110,00
11/05/2015
6159
330,00
11/05/2015
6160
165,00
11/05/2015
6161
376,50
Saldo
1.047,80
680,00
1.299,23
113.360,75
115.979,43
49.229,31D
115.464,62
129.990,21
37.322,40D
1.251,75
1.327,60
Página : 95
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/05/2015
6162
2.400,00
11/05/2015
6163
22.000,00
11/05/2015
6164
107,10
11/05/2015
6265
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1080, Nota Fiscal 6.144 Ref. Despesa com material
eletrico - Sede da OAB/MT
129,00
11/05/2015
6266
Débito em C/C 21.900. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO,
Empenho 1081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70271 Ref. Despesa com parceria de
curso à distancia AASP em parceria ESA/MT
6.644,62
11/05/2015
6268
1082, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.118 Ref. Despesa com Servico de Manutencao
em Central de PABX - Referente ao mes de Maio de 2015
1.444,12
11/05/2015
6269
Débito em C/C 21.898. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e
Evaporadora LG para sala do TED.
2.258,66
11/05/2015
6270
Ref. (Débito em C/C 21.898. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO
LTDA, Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e
Evaporadora LG para sala do TED.)
111,55
11/05/2015
6271
LTDA, Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e
Evaporadora LG para sala do TED.)
28,79
11/05/2015
6272
38,29
11/05/2015
6273
Débito em C/C 51.104 e 51.105. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
138240 e 138251 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
4.370,72
11/05/2015
6275
7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT
1.682,82
11/05/2015
6276
Fiscal 7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT)
92,26
11/05/2015
6277
Fiscal 7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT)
89,38
Saldo
Página : 96
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/05/2015
6278
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1086, Nota Fiscal 41.137 Ref. Despesa
com Servico de Internet.
149,00
11/05/2015
6361
1087, Fatura 6227357 - 6228260 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário
1.153,26
11/05/2015
6362
Debito 21.901 pago a Unimed - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 05/2015
12/05/2015
6204
307,00
12/05/2015
6205
330,00
12/05/2015
6206
15,00
12/05/2015
6207
145,62
12/05/2015
6208
587,94
12/05/2015
6209
12/05/2015
6210
7,59
12/05/2015
6211
13,12
12/05/2015
6212
12/05/2015
6226
12/05/2015
6233
12/05/2015
6383
Empenho 1088, Nota Fiscal 23.689 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da
OAB
12/05/2015
6384
Ref. (Débito em C/C 23.609. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS
LTDA, Empenho 1088, Nota Fiscal 23.689 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB)
57,43
12/05/2015
6385
14,82
12/05/2015
6386
Empenho 1089, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88.384 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 04/2015
4.243,00
12/05/2015
6388
20.848,46
8,17
40,95
1.272,99
80.000,00
1.162,83
817,49
142.173,72
169.138,24
Saldo
24.883,47D
Página : 97
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
12/05/2015
6389
Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 240,09 Ref. mês 04/2015 = Líquido de R$
759,91)
12/05/2015
6390
Março/2015) - R$ 312,40
1.312,40
12/05/2015
6391
Débito em C/C 13.682. Pago a PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS
DE CIMENTO LTDA - EPP, Empenho 923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 - 90 Ref.
Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Rondonópolis PARCELA 02/02
31.000,00
12/05/2015
6394
Débito em C/C 13.682. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME,
Empenho 1092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesa Referente Confeccao
de Lona Impressa de 800x80 - 400x80 - 400x80 - Evento Mes do Trabalhador
704,00
12/05/2015
6397
Empenho 1094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.228 Ref. Despesa com Fornecimento
Cuiabá, conforme contrato - Mês Abril/2015
762,80
13/05/2015
6251
376,50
13/05/2015
6252
587,94
13/05/2015
6253
587,94
13/05/2015
6254
20,00
13/05/2015
6255
270,75
13/05/2015
6256
13/05/2015
6295
13/05/2015
6401
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1095, Fatura 12755804201501
Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 04/2015
13/05/2015
6402
Débito em C/C 15.887. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1096, Fatura
10306/15 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do
Rio Verde/Sorriso
300,00
13/05/2015
6404
Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1097, Nota Fiscal 8.621 Ref. Despesa com Reforma
da Subseção de Rondonópolis.
979,16
13/05/2015
6405
Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE
da Subseção de Rondonópolis.)
48,36
Saldo
759,91
103,95
1.154,35
1.359,89
224.832,27
210.042,75
66.637,51D
Página : 98
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/05/2015
6406
12,48
13/05/2015
6407
Débito em C/C 15.888. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
Empenho 1098, Nota Fiscal 74.943 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de
Rondonópolis.
13/05/2015
6408
Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
Rondonópolis.)
9,20
13/05/2015
6409
Rondonópolis.)
2,37
13/05/2015
6410
7.884,59
13/05/2015
6411
389,42
13/05/2015
6412
100,49
13/05/2015
6413
Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA,
Rondonópolis.
13/05/2015
6414
Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST.
LTDA, Empenho 1100, Nota Fiscal 29.352 Ref. Despesa com Reforma da Subseção
de Rondonópolis.)
817,98
13/05/2015
6415
Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST.
LTDA, Empenho 1100, Nota Fiscal 29.352 Ref. Despesa com Reforma da Subseção
de Rondonópolis.)
211,09
186,21
16.561,85
Saldo
Página : 99
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/05/2015
6748
Ref. (Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal
152.530 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.)
123,71
13/05/2015
6749
Ref. (Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal
152.530 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.)
479,37
14/05/2015
6306
20,00
14/05/2015
6307
236,25
14/05/2015
6308
376,50
14/05/2015
6309
145,62
14/05/2015
6310
14/05/2015
6326
14/05/2015
6510
228,38
14/05/2015
6511
OAB/MT
1.962,23
14/05/2015
6512
868,96
15/05/2015
6377
15/05/2015
6416
165,00
15/05/2015
6417
376,50
15/05/2015
6418
346,30
15/05/2015
6419
376,50
15/05/2015
6420
330,00
15/05/2015
6421
15/05/2015
6427
05/2015
15/05/2015
6513
Débito em C/C 25.721. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1105, Fatura 817153403
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/04/15 à 01/05/15
1.609,77
15/05/2015
6514
125,94
15/05/2015
6515
Ltda, Empenho 1107, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.696 Ref. Despesa com
publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados
Adimplentes no Período de 15.05.15 a 14.06.15
256,00
Saldo
227.829,75
239.612,87
40.064,87D
229.723,95
242.741,74
38.830,20D
69,30
1.115,83
4.398,28
53,55
1.139,33
Página : 100
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/05/2015
6516
Débito em C/C 25.720. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1108, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1231739 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de
Servico Ref. 15/05/2015 à 14/06/2015.
1.172,60
15/05/2015
6517
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 985 Ref. Despesa com Locação de Impressoras,
Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT
2.548,22
15/05/2015
6519
Fatura 3301 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dra.
Claudia Oliveira, Dr. Jose Patrocinio Brito Junior, Dra. Daniela Echeverria, Dr. Jose
Antonio Alvares, e Dra. Carla Katiuscia Souza Reis.
5.665,29
15/05/2015
6520
Fiscal Eletrô. de Serviço 7.183 Ref. Despesas com hospedagem da Srta Carla
Katiuscia Souza Reis
381,00
15/05/2015
6521
Débito em C/C 377. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 1112,
119,90
15/05/2015
6522
Débito em C/C 19039. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura
83268518 - Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial Sede OAB, TED e ESA. - PARCELA 04/04
18/05/2015
6422
165,00
18/05/2015
6423
110,00
18/05/2015
6424
330,00
18/05/2015
6425
587,94
18/05/2015
6426
18/05/2015
6444
18/05/2015
6452
18/05/2015
6523
Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda,
Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa Troca
Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande.
18/05/2015
6524
Ref. (Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis
Ltda, Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa
Troca Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande.)
125,55
18/05/2015
6525
Ref. (Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis
Ltda, Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa
Troca Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande.)
32,40
2.293,98
69,30
884,89
75.000,00
2.542,05
236.855,86
256.967,99
Saldo
31.735,86D
Página : 101
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/05/2015
6526
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Refeição e Combustível) para Evento
Palestras Maio Trabalho nas Subseções de Araputanga e Cáceres nos dias 07 a
08/05/2015.
492,60
18/05/2015
6527
265,50
18/05/2015
6528
Débito em C/C 5.926. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO
LTDA - ME, Empenho 1116, Nota Fiscal 2.000 Ref. Despesa com material para
Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT
988,58
18/05/2015
6529
Fiscal 2.776 - 2.778 - 2.777 - 2.775 Ref. Despesa com coffer breack - Evento Mes da
Mulher, Entrega de Carteiras e Historia e Arte - OAB-MT
19/05/2015
6530
15,00
19/05/2015
6531
376,50
19/05/2015
6532
330,00
19/05/2015
6533
110,00
19/05/2015
6534
587,94
19/05/2015
6535
587,94
19/05/2015
6536
19/05/2015
6549
19/05/2015
6568
19/05/2015
6569
20/05/2015
6570
Débito em C/C 26.483. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1118, Nota Fiscal 32.120 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos
Graficos. Codigo: 182077
20/05/2015
6571
138.942 - 138.956 - 138.829 - 138.845 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
20/05/2015
6572
Fiscal Eletrô. de Serviço 477.204 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
20/05/2015
6574
165,00
20/05/2015
6575
170,00
20/05/2015
6577
330,00
20/05/2015
6578
2.240,00
Saldo
313.933,69
263.723,97
102.057,71D
318.203,04
319.331,26
50.719,77D
91,35
2.261,97
5.573,48
49.942,46
570,00
2.148,00
824,80
85,05
Página : 102
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/05/2015
6579
Abril/2015
4.901,11
20/05/2015
6581
Fiscal Eletrô. de Serviço 52.419 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da
OAB/MT
3.462,54
20/05/2015
6582
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52.419 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT)
189,84
20/05/2015
6583
da OAB/MT)
183,97
20/05/2015
6595
20/05/2015
6627
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 269 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar
Condicionado. OAB-MT
1.470,00
20/05/2015
6629
1122, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 468 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.000 jornais para assinantes e
4.096,40
20/05/2015
6630
a 01/05/2015
1.496,89
20/05/2015
6631
01/05/2015
1.000,00
20/05/2015
6632
Débito em C/C 26.485. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1126, Nota
Fiscal 4.523. Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Giratorias Presidente, 01 Cadeira
Presidente, 02 Cadeiras Fixa Diretor, 02 Cadeiras Executiva, 05 Cadeiras Executivas,
01 Cadeira Presidente, 02 Cadeira Fixa Diretor, 08 Cadeiras Presidente, 114 Cadeira
Auditorio Diretor. Entrada 50% Parc. 01/02.
23.997,95
20/05/2015
6633
2.130,48
20/05/2015
6634
Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1127, Débito em C/C 52.003. Guia DARF Ref.
Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2015
1.809,87
20/05/2015
6635
Débito CC 402.472 Pago ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref ISSQN
Retido 04/2015.
2.654,73
1.412,01
Saldo
Página : 103
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/05/2015
6636
Débito em C/C 26486. Pago a HOTEL REGIONAL, Empenho 1128, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 381 Ref. Despesa com Hospedagem Srta Carla Katiuscia Souza Reis.
Viagem a Porto Alegre do Norte.
20/05/2015
6637
Debito 26.486 a favorecida REJANE BUSS SONNENBERG ref. Devolucao de
Anuidade 2015 conforme Protocolo 0128216/2015.
21/05/2015
6638
165,00
21/05/2015
6639
16,00
21/05/2015
6640
15,00
21/05/2015
6641
20,00
21/05/2015
6642
236,25
21/05/2015
6643
145,62
21/05/2015
6644
21/05/2015
6645
21/05/2015
6655
21/05/2015
6670
Débito em C/C 15.573. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 1129, Nota Fiscal 19.124 Ref. Despesa com material para manutenção Ar
Condicionados - ESA/MT
21/05/2015
6671
Débito em C/C 15574. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 1130, Nota Fiscal 14.524 Ref. Despesa com água
mineral 20 L - 05 GALÕES - Para sala da OAB: TJ
21/05/2015
6672
Fatura 3.324 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dr.
Diego Luis Alonso, Dr Amilton Carvalho, Dr. Admar Gonzaga Neto, Dr. Joao Moreschi.
22/05/2015
6684
237,00
22/05/2015
6685
346,30
22/05/2015
6686
22/05/2015
6700
22/05/2015
6708
22/05/2015
6727
Depósito 22/05/2015 doc 7.035.358 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX
22/05/2015
22/05/2015
6747
Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal 152.530
Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.
9.706,00
22/05/2015
6754
Débito em C/C 6. Pago a FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT UNISELVA, Empenho 1132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1466 Ref. Despesa com
Apresentacao de Curso " GENERO, DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL" Professora Vera Lucia Bertoline - OAB-MT
3.995,60
22/05/2015
6755
Fiscal 14.585 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT
Saldo
200,00
72,50
320.280,05
370.625,39
325.007,59
376.855,58
1.502,65D
72,45
3.205,45
924,22
570,00
52,50
5.535,24
126,00
1.149,63
65.000,00
1.215,00
880,00
0,00
Página : 104
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/05/2015
6756
Débito em C/C 52.201. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS
LTDA, Empenho 1134, Nota Fiscal 8.749 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para
Manutencao Sede OAB-MT.
22/05/2015
6757
Débito em C/C 52.202. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS
LTDA, Empenho 1135, Nota Fiscal 66.350 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
para Manutencao Sede OAB-MT.
25/05/2015
6750
25/05/2015
6751
25/05/2015
6752
25/05/2015
6753
25/05/2015
6758
Débito CC 10.690 - Pago a AMTU Ref Vale transporte Ref. 06/2015
2.498,60
25/05/2015
6759
139.728 - 139.079 - 139.713 - 139.871 - 139.096 - 139.608 - 139.624 - 139.898 Ref.
6.826,72
25/05/2015
6760
78,00
25/05/2015
6762
1138, Nota Fiscal 43.143 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
25,19
25/05/2015
6763
97,63
25/05/2015
6764
TELEGRAFOS, Empenho 1139, Fatura 36.337 Ref. Despesa com Serviços de
25/05/2015
6765
904,50
25/05/2015
6766
876,23
25/05/2015
6785
Saldo
600,00
68,00
236,25
527,52
19.000,00
69,30
17.063,02
747,60
392.955,52
392.231,18
52.572,33D
Página : 105
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
25/05/2015
7154
26.540,71
26/05/2015
6854
26/05/2015
6855
20,00
26/05/2015
6856
190,93
26/05/2015
6857
236,25
26/05/2015
6858
26/05/2015
6873
26/05/2015
6880
26/05/2015
6910
de 3.000 adesivos para advogado e 3.000 adesivos para advogada
26/05/2015
6911
Empenho 1188, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de
trabalho de BEATRIZ DA SILVA
362,76
26/05/2015
6912
OAB
706,13
26/05/2015
6915
Débito em C/C 6.205. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 1190, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com Curso Aspectos Praticos na Advocacia
Trabalhista. Juiza Dra. Graziele nos dias 14, 21, e 28 de março de 2015.
20.982,98
26/05/2015
6918
Débito em C/C 6.206. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - ME, Empenho
planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.325,00
26/05/2015
6919
26/05/2015
6920
Deb. C/C 6.207 a cred. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ - Ref 50% Adiantamento
de 13º Salário Ref. 2015
27/05/2015
6859
165,00
27/05/2015
6860
527,52
27/05/2015
6861
377,00
27/05/2015
6862
190,93
27/05/2015
6863
27/05/2015
6895
27/05/2015
6913
Saldo
413.466,89
447.211,08
18.103,80D
458.679,50
482.757,82
27.769,67D
527,52
88,20
1.237,91
43.000,00
9.360,00
69,25
652,42
81,90
1.778,84
34,88
Página : 106
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/05/2015
6914
27/05/2015
6926
CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1193, Nota Fiscal 8.729 - 8.730 Ref. Despesa com
Reforma da Subseção de Rondonópolis.
27/05/2015
6931
Reforma da Subseção de Rondonópolis.)
95,99
27/05/2015
6935
24,77
27/05/2015
6937
Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1194, Nota Fiscal 610.434 Ref. Despesa com
Reforma da Subseção de Rondonópolis.
27/05/2015
6938
Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
60,45
27/05/2015
6939
Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA
15,60
28/05/2015
6936
515,70
28/05/2015
6940
190,93
28/05/2015
6941
40,95
28/05/2015
6942
7,80
28/05/2015
6943
28/05/2015
6950
28/05/2015
7075
Saldo
9,00
1.943,54
1.223,95
7,80
75.000,00
620,00
461.718,79
486.247,90
27.318,88D
Página : 107
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/05/2015
7076
28/05/2015
7082
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de 15.0000
jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT
28/05/2015
7083
1210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de
15.0000 jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT)
712,90
28/05/2015
7084
1210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de
15.0000 jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT)
690,61
28/05/2015
7148
Débito em C/C 26.081. Pago a WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME, Empenho
1224, Nota Fiscal Eletrô. de Servico 1.579 Ref. Despesa com Confeccao de Letreiro
OAB da Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02
28/05/2015
7149
Empenho 1225, Fatura 201529434 Ref. Despesa com publicações de Editais da
28/05/2015
7150
Débito em C/C 52.802. Pago a MESUL FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho
1226, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicoes de Moveis Novos para
Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02
28.702,00
28/05/2015
7151
Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto
Carrier 60.000 btus - 02 Pisoteto Carrier 36.000 btus - 03 Hiwall Midea 9.000 btus - 04
Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02
19.816,50
28/05/2015
7152
Débito C/C 27.139 Pago a BEATRIZ DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
1.140,79
29/05/2015
6761
Débito em C/C 16.219. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.976,68
29/05/2015
6979
29/05/2015
6980
96.428,13
29/05/2015
6981
34.357,55
29/05/2015
6982
7.574,72
29/05/2015
6983
17.394,43
29/05/2015
6984
29/05/2015
6997
29/05/2015
7004
Saldo
4.800,00
12.705,89
6.500,00
959,31
110,00
805,20
1.150,43
170.000,00
537.425,42
562.952,45
26.320,96D
Página : 108
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
29/05/2015
7153
Débito em Conta 16.219. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota
29/05/2015
7155
Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA,
Empenho 1229, Fatura 2939 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem para a
funcionária CARLA KATIUSCIA SOUSA REIS Ref. viagem à Subseção de
Rondonópolis
29/05/2015
7156
Ref. (Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA,
Rondonópolis)
20,49
29/05/2015
7157
Ref. (Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA,
Rondonópolis)
20,87
29/05/2015
7158
ENERGIA S.A., Empenho 1230, Fatura 07-20151611835632-77 Ref. Despesa com
29/05/2015
7159
LTDA - ME, Empenho 1231, Nota Fiscal 1.498 Ref. Despesa com manutenção de
cadeiras - Sede da OAB/MT
29/05/2015
7160
29/05/2015
7161
Débito em C/C 16.218. Pago a QUECELE DE CARLI, Empenho 1233, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra QUECELE DE CARLI Ref. Despesa
com Multiplicadora no curso de GENERO, DIREITOS HUMANOS E CONTROLE
SOCIAL entre dias 24 e 25/04/2015.
741,24
29/05/2015
7163
Jornal Advogado, referênte ao mês de Maio de 2015
455,08
29/05/2015
7164
Débito em C/C 16.218. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho
1235, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em
25/05/2015
180,00
29/05/2015
7165
Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 25/05/2015
180,00
01/06/2015
7038
25,00
01/06/2015
7039
165,00
Saldo
11.413,33
393,34
14.590,89
105,00
2.000,00
708.685,85
751.589,40
8.944,44D
Página : 109
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/06/2015
7040
01/06/2015
7041
346,30
01/06/2015
7042
346,30
01/06/2015
7043
346,30
01/06/2015
7044
346,30
01/06/2015
7045
01/06/2015
7046
Curto Prazo 50 Mil - 44
01/06/2015
7059
748,30
01/06/2015
7145
DEVOLUÇÃO - Salário Mês 05/2015 da Funcionária Vilma Oliveira Silva devido
problema conta bancária.
751,16
01/06/2015
7316
LTDA - ME, Empenho 414, NF 262 Fatura 256/4 Ref. Despesa com aquisição de
Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 04/06
2.000,00
01/06/2015
7317
Implanta - Ref. Maio/2015
7.799,77
01/06/2015
7319
1248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
10.834,33
01/06/2015
7320
Fatura 3328 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Colegio de Presidentes.
8.762,94
01/06/2015
7321
Fatura 3327 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Valber Melo e Dr. Jose
Antonio Alvares.
1.909,21
01/06/2015
7784
Despesas com Aviso de Débito 101.521.000.005.888
02/06/2015
7085
02/06/2015
7086
02/06/2015
7087
02/06/2015
7146
Débito CC 10.271 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref Salário 05/2015
(Reporcessamento)
02/06/2015
7194
02/06/2015
7203
02/06/2015
7322
- 9555 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos
(Contrato: 138465) e (Contrato: 138296) - Sede OAB/MT
Saldo
20,00
50,40
19.393,60
76,05
20,00
527,52
53,55
932,40
1.434,22
70.000,00
610,00
22.488,26
31.432,70
0,00
Página : 110
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/06/2015
7324
3.160,50
02/06/2015
7326
Débito em C/C 10.269. Pago a AUZENILDE FERNANDES CHAVES, Empenho 1253,
Nota Fiscal de Serviço 16 Ref. Despesa com Serviços Gráficos (500 Cartazes - 5.000
Panflestos - 1.000 Blocos) - Evento Encontro do Cerrado.
2.200,00
02/06/2015
7345
Débito CC 10.270 - Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA Ref Férias do período
aquisitivo 2014/2015.
2.794,16
02/06/2015
7700
Suprimento do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 009/2015 e
Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para compra de materiais de
copa, cozinha e limpeza.
5.512,59
03/06/2015
7176
350,00
03/06/2015
7177
151,00
03/06/2015
7178
236,25
03/06/2015
7179
03/06/2015
7180
Crédito não identificado - Depósito 447
03/06/2015
7181
03/06/2015
7182
03/06/2015
7183
03/06/2015
7235
03/06/2015
7396
Débito em C/C 36.821. Pago a Maximac - Bombas Náuticas Máq e Equipamentos LtdaME, Empenho 1254, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 387 Ref. Despesa com Manutencao
da Roçadeira Sthil FS 160.
601,73
03/06/2015
7397
Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio
Verde/Sorriso
100,00
03/06/2015
7398
do mês 05/2015
14.918,39
03/06/2015
7400
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
03/06/2015
7402
Recibo 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.000,00,
Abril/2015) - R$ 257,65 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.062,22
03/06/2015
7403
Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT
,
Empenho 1259, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$
1.000,00
1.000,00
236,25
1.397,18
527,52
53,55
319,84
1.651,02
804,57
94.470,00
46.695,90
Saldo
56.718,54D
Página : 111
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/06/2015
7404
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/06/2015
7405
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/06/2015
7406
06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/06/2015
7408
1263, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
2.992,03
03/06/2015
7410
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
5.616,18
03/06/2015
7412
1.304,57
03/06/2015
7454
1.304,57
03/06/2015
7456
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
03/06/2015
7520
Abril/2015) - R$ 65,28
1.065,28
03/06/2015
7522
06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
1.304,57
03/06/2015
7524
arrecadado em Abril/2015) - R$ 402,77 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.207,34
03/06/2015
7525
Abril/2015) - R$ 28,25
1.028,25
03/06/2015
7535
Abril/2015) - R$ 128,44
1.128,44
516,57
Saldo
Página : 112
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/06/2015
7544
862,95
03/06/2015
7545
arrecadado em Abril/2015) - R$ 408,77
1.408,77
03/06/2015
7547
1.428,64
03/06/2015
7549
2.304,57
03/06/2015
7550
Abril/2015) - R$ 587,11
3.087,11
03/06/2015
7551
06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) R$ 139,80
2.639,80
03/06/2015
7553
2.397,38
03/06/2015
7555
3.085,33
03/06/2015
7789
1141, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Maio/2015 - BAIXA
3.364,79
05/06/2015
7259
346,30
05/06/2015
7260
190,93
05/06/2015
7261
15,00
05/06/2015
7262
05/06/2015
7263
7,71
05/06/2015
7264
11,11
05/06/2015
7265
05/06/2015
7280
8,04
44,10
1.215,00
99.339,06
108.283,50
Saldo
0,00
Página : 113
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/06/2015
7290
05/06/2015
7559
70.000,00
804,57
05/06/2015
7560
Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 228,38 Ref. mês 05/2015 = Líquido de R$
771,62)
771,62
05/06/2015
7561
Abril/2015) - R$ 111,51
1.111,51
05/06/2015
7562
Débito em C/C 15.611. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
1285, Nota Fiscal 8.849 Ref. Despesas com combustível com veículos da OAB-MT
1.250,00
05/06/2015
7652
OAB/MT
169,81
05/06/2015
7653
Débito em C/C 15.612. Pago a JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME, Empenho
1287, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 746 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem.
345,00
05/06/2015
7655
fotográficos Ref. Maio de 2015
2.910,00
05/06/2015
7656
Débito em C/C 15.613. Pago a M F DE ASSIS ME, Empenho 1289, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 188 Ref. Despesa com Material para Obra na SUBSECAO DE
RONDONOPOLIS.
05/06/2015
7659
Debito C/C 15.613 a favorecida BIANKA BORGES SAMPAIO ref. a Valor de
Devolucao de Anuidade pago a maior ref. ao exercicio 2015.
05/06/2015
7666
Débito em C/C 15.616. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 1294, Recibo AJUDA DE
CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão Julgamento da 2º e 4º
turma do TED realizadas em 08/05/2015
180,00
05/06/2015
7667
Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão
Julgamento da 2º e 4º turma do TED realizadas em 08/05/2015
180,00
05/06/2015
7668
Débito em C/C 15.614. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 1300, Recibo
AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão Julgamento da
2º e 4º turma do TED realizadas em 28/05/2015
180,00
05/06/2015
7669
Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301, Nota
Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica - OAB/MT
199,41
05/06/2015
7670
Ref. (Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301,
Nota Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica OAB/MT)
9,85
497,00
72,50
Saldo
Página : 114
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/06/2015
7671
Ref. (Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301,
Nota Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica OAB/MT)
05/06/2015
7673
Empenho 1302, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.384 Ref. Despesa com prestação
05/06/2015
7674
Débito em C/C 38.585. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1303, Nota Fiscal 46.712
Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE
SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA
OAC - 2 SUPORTE PROJETOR - 5 CAIXA ACUSTICA - 1 MISTURADOR DE SOM - 1
MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ)
20.995,45
05/06/2015
7676
Ref. (Débito em C/C 38.585. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1303, Nota Fiscal
46.712 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO
DE SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA
MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ))
1.036,95
05/06/2015
7677
DE SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA
MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ))
267,60
05/06/2015
7683
Débito em C/C 38.585. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1306, Nota Fiscal 732 E NFSE 781 Ref. Despesa com Manutencao de
Veiculo.
945,00
05/06/2015
7690
815,88
08/06/2015
7293
285,84
08/06/2015
7294
236,25
08/06/2015
7295
330,00
08/06/2015
7296
236,25
08/06/2015
7297
346,30
08/06/2015
7298
08/06/2015
7299
08/06/2015
7300
Aviso de crédito transferência n° 660.046.000.023.5 30 conta Cartão de Crédito/Débito
08/06/2015
7325
Saldo
2,54
166,25
119,70
16,00
13.000,00
2.320,32
171.106,29
141.265,40
38.785,33D
Página : 115
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
08/06/2015
7334
08/06/2015
7691
1317, Fatura 6361420 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação (Reprossessamento) Flavia Ferreira Nunes da Silva
440,00
08/06/2015
7752
Débito em C/C 7.820. Pago a ROBERTA WOBETO BARALDI, Empenho 1326, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A 25/04/2015
331,45
08/06/2015
7753
Débito em C/C 7.820. Pago a CIBELI SIMOES DOS SANTOS, Empenho 1327, Recibo
383,02
08/06/2015
7754
Débito em C/C 7.820. Pago a ISAMARA ANDRADE DE LIMA, Empenho 1328, Recibo
504,00
08/06/2015
7755
Débito em C/C 7.821. Pago a LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS, Empenho 1329,
Recibo Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A
25/04/2015
645,46
08/06/2015
7757
08/06/2015
7758
139.913 - 139.980 - 140.136 - 139.999 - 140.118. Ref. Despesa com Confecção de
Carteiras Profissionais
08/06/2015
7759
Débito em C/C 21.461. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR.,
Rondonópolis.
09/06/2015
7348
15,00
09/06/2015
7349
55,00
09/06/2015
7350
90,62
09/06/2015
7351
15,00
09/06/2015
7352
20,00
09/06/2015
7353
346,30
09/06/2015
7354
09/06/2015
7369
09/06/2015
7760
OAB
09/06/2015
7761
Débito CC 15.948 - Pago a ODENILZA CONCEICAO DE ARRUDA Ref Férias do
09/06/2015
7762
Débito em C/C 15.949. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1334, Fatura
0230025360031 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel.
09/06/2015
7764
Débito em C/C 15.950. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1335, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1.370 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e
técnica publicitária - MAIO/2015
Saldo
9.000,00
15.021,87
3.273,41
73,20
196.861,25
162.073,51
43.732,18D
198.396,36
166.459,60
40.881,20D
69,30
993,19
393,96
1.051,62
21,21
2.850,00
Página : 116
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/06/2015
7429
10/06/2015
7497
401,00
10/06/2015
7498
190,93
10/06/2015
7501
236,25
10/06/2015
7509
165,00
10/06/2015
7510
346,30
10/06/2015
7511
10/06/2015
7512
Auxilio Financeiro Conselho Federal para as Obras das Subseções de Comodoro e
Sorriso
10/06/2015
7765
Débito em C/C 10.300. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182,
Empenho 1336, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Aquisicao de
Material para Janelas dos fundos TED - Obra na Sede OAB-MT
1.970,00
10/06/2015
7766
Empenho 1337, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71.436 Ref. Despesa com parceria de
6.644,62
10/06/2015
7767
com Servico de Internet IP 01/05/2015 A 31/05/2015.
10/06/2015
7768
Debito C/C 24.211 - Plano de Saúde UNIMED OAB e CAAMT perído de 06/2015
10/06/2015
7770
em Central de PABX - Referente ao mes de Junho de 2015
1.444,12
10/06/2015
7771
4.243,00
11/06/2015
7475
11/06/2015
7502
Depósito 11/06/2015 doc 48.281.968.600.102 - CX 11/06/2015
236,25
11/06/2015
7503
Depósito 11/06/2015 doc 601.216.000.023.840 PHILLIPE AUGUSTO M DUARTE - CX
11/06/2015
145,62
11/06/2015
7513
350,00
11/06/2015
7514
346,30
11/06/2015
7515
190,93
11/06/2015
7516
190,93
11/06/2015
7517
20,00
11/06/2015
7518
255,00
11/06/2015
7519
11/06/2015
7772
1341, Nota Fiscal 20.319 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente Sede e Salas da OAB/MT
Saldo
1.302,14
75,60
373.337,42
149,00
21.166,70
1.991,94
78,75
674,60
574.375,40
202.152,64
381.167,20D
Página : 117
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/06/2015
7773
Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME,
expediente - Sede e Salas da OAB/MT)
33,32
11/06/2015
7774
8,60
11/06/2015
7775
259,93
11/06/2015
7776
Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E
Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT)
12,84
11/06/2015
7777
3,31
11/06/2015
7778
Débito em C/C 18.472. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 1343,
Fatura 4.400 Ref. Despesa com locação de material para evento OAB/MT
11/06/2015
7779
1344, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario referente III ENCONTRO
DA ADVOCACIA DO VALE DO GUAPORE.
3.000,00
11/06/2015
7780
Inauguracao SUBSECAO DE SORRISO, 01 Placa de Homenagem Postuma (Dra.
Benedita Rosarinha de Arruda Bastos)
1.460,00
11/06/2015
7781
Débito CC 18.474 - Pago a ISABELA CRISTINA SOUZA COELHO Ref Férias do
11/06/2015
7782
Débito CC 18.475 - Pago a JUCELINO BENEDITO DA SILVA Ref Férias do período
12/06/2015
7526
317,00
12/06/2015
7527
317,00
12/06/2015
7528
346,30
12/06/2015
7529
165,00
12/06/2015
7530
192,00
12/06/2015
7531
316,10
Saldo
150,00
826,28
1.124,56
578.102,37
209.784,83
377.261,98D
Página : 118
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
12/06/2015
7532
12/06/2015
7533
12/06/2015
7573
12/06/2015
7783
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1346, Fatura
127558052015001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência
05/2015
1.304,88
12/06/2015
7791
1140, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Maio/2015 - BAIXA
5.309,86
15/06/2015
7614
2.539,91
15/06/2015
7644
06/2015
1.170,41
15/06/2015
7645
346,30
15/06/2015
7646
316,10
15/06/2015
7647
301,73
15/06/2015
7648
255,00
15/06/2015
7649
346,30
15/06/2015
7650
122,85
15/06/2015
7785
688,24
15/06/2015
7786
8,77
15/06/2015
7787
33,99
15/06/2015
7788
Eletrô. de Serviço 1.250.656 E 1.250.657. Ref. Despesa com Licenca de Software e
Prestacao de Servico Ref. 15/06/2015 à 14/07/2015.
15/06/2015
7790
Saldo
20,00
132,30
1.457,36
1.172,60
119,90
581.233,13
216.531,87
373.645,70D
Página : 119
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/06/2015
7792
15/06/2015
7793
140685 - 140519 - 140434 - 140413 - 140534 - 140660. Ref. Despesa com Confecção
de Carteiras Profissionais
5.104,55
15/06/2015
7795
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1013 E NFE 3968 Ref. Despesa com Locação de
Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da
OAB/MT
2.964,05
15/06/2015
7797
Fiscal Eletrô. de Serviço 1371 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e
técnica publicitária - FEE JUN/2015
2.850,00
16/06/2015
7268
Cheque 854579. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1246, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e
Ergonomia na Sede da OAB-MT.
2.036,27
16/06/2015
7701
165,00
16/06/2015
7702
316,10
16/06/2015
7703
165,00
16/06/2015
7704
346,30
16/06/2015
7705
236,25
16/06/2015
7706
190,00
16/06/2015
7707
46,00
16/06/2015
7708
236,25
16/06/2015
7709
20,00
16/06/2015
7710
346,30
16/06/2015
7711
16/06/2015
7712
Transferencia Nº 663.499.000.024.537 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de
Pequenas despesas para Colégio de Presidentes Subseção de Nova Mutum.
16/06/2015
7727
16/06/2015
7999
Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1368, Fatura 1506000085242 Ref.
Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/04/2015 a 25/05/2015 - Sede e
Salas OAB/MT
16/06/2015
8000
Despesa com internet no período de 26/04/2015 a 25/05/2015 - OAB/MT
868,96
16/06/2015
8001
Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1370, Fatura 05/2015 Ref. Despesa
868,96
16/06/2015
8002
Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 06/2015
217,11
Saldo
256,00
116,55
2.000,00
1.825,22
1.927,26
586.508,88
229.852,82
365.600,50D
Página : 120
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/06/2015
8003
Débito em C/C 7.966. Pago a DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - ME, Empenho 1372,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesas com serviço de reforma em 09
Cadeiras - SEDE OAB-MT.
900,00
16/06/2015
8005
Cuiabá, conforme contrato - Mês Maio/2015
762,80
16/06/2015
8006
260,00
16/06/2015
8007
realizado no dia 09 de junho de 2015 en Evento intitulado "11º CONGRESSO
NACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL", no auditório da Sede da OAB/MT
450,00
16/06/2015
8008
RONDONOPOLIS.
3.631,00
16/06/2015
8009
Debito C/C 7.969 ao favorecido NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA Ref. a adiantamento
de salario 06/2015 e adiantamento de 50% 13º salario.
2.371,11
16/06/2015
8010
Débito em C/C 7.970. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1377, Recibo
05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015.
137,25
16/06/2015
8011
300,00
16/06/2015
8012
300,00
16/06/2015
8013
Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8014
Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8015
300,00
16/06/2015
8020
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8024
300,00
16/06/2015
8025
Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8026
300,00
Saldo
Página : 121
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/06/2015
8027
300,00
16/06/2015
8028
300,00
16/06/2015
8029
Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8030
Maio/2015.
300,00
16/06/2015
8032
Eletrô. de Serviço 6800 E 6801 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada ao
funeral do Dra. Luzia Beatriz e Joao Augusto - Em nome da OAB/MT
627,00
16/06/2015
8033
Fiscal 4.523 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Giratorias Presidente, 01 Cadeira
Presidente, 02 Cadeiras Fixa Diretor, 02 Cadeiras Executiva, 05 Cadeiras Executivas,
01 Cadeira Presidente, 02 Cadeira Fixa Diretor, 08 Cadeiras Presidente, 114 Cadeira
Auditorio Diretor. Parc. 02/02
23.997,95
16/06/2015
8035
1.470,00
16/06/2015
8036
1393, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesas com locação de 05 tendas 5x5
750,00
16/06/2015
8037
Empenho 1394, Nota Fiscal 2.684 Ref. Despesa com material para Edificação
2.500,00
16/06/2015
8038
Débito CC 7.973 - Pago a JULIANA DE ANDRADE Ref Férias do período aquisitivo
2014/2015.
839,92
16/06/2015
8039
Debito C/C 7.974 Ao fav. NUBIA NUNES DE OLIVEIRA - Ref Adiantamento de 50%
13º Salário
586,75
16/06/2015
8041
1.615,00
16/06/2015
8043
Ref. (Débito em C/C 61.908. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR.
LTDA, Empenho 1396, Nota Fiscal 52.074 Ref. Despesas Aquisicao de Material de
Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
90,68
16/06/2015
8044
23,40
Saldo
Página : 122
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/06/2015
8046
Ref. (Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397,
Nota Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
344,10
16/06/2015
8047
Ref. (Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397,
Nota Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
88,80
17/06/2015
7798
17/06/2015
7799
347,00
17/06/2015
7800
236,25
17/06/2015
7801
346,30
17/06/2015
7802
527,52
17/06/2015
7803
346,30
17/06/2015
7804
145,62
17/06/2015
7805
236,25
17/06/2015
7806
17/06/2015
7821
17/06/2015
8048
Débito em C/C 987.556. Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, Empenho 1398, Fatura 987556092 Ref. Referente Pagamento ref.
Proposta SulAmerica Auto 987556092 - Veículo CG 125 FAN KS placa JZU9416
18/06/2015
7870
18/06/2015
7890
20,00
18/06/2015
7891
265,00
18/06/2015
7892
18/06/2015
7893
5,00
18/06/2015
7894
20,00
18/06/2015
7895
346,30
18/06/2015
7896
346,30
18/06/2015
7897
346,30
18/06/2015
7898
190,93
18/06/2015
7899
236,25
18/06/2015
7900
346,30
18/06/2015
7901
18/06/2015
8177
Saldo
590.401,30
283.233,69
316.112,05D
594.338,29
284.347,21
318.935,52D
20,00
110,25
1.731,75
1.003,27
1.127,71
20,00
91,35
5.573,48
Página : 123
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/06/2015
8181
18/06/2015
8187
OAB
18/06/2015
8190
Débito em C/C 61802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
19,49
18/06/2015
8191
5,03
18/06/2015
8193
Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE
SMART CARDS S/A, Empenho 1400, Débito em C/C 21.577. Nota Fiscal 140.755 140.750 - 141.149 - 141.026 - 141.012 - 141.170. Ref. Despesa com Confecção de
18/06/2015
8235
Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 53.765 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da
OAB/MT
18/06/2015
8236
Ref. (Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401,
da OAB/MT)
403,56
18/06/2015
8237
Ref. (Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401,
da OAB/MT)
391,00
19/06/2015
7914
19/06/2015
7921
19/06/2015
7936
19/06/2015
7937
19/06/2015
7938
19/06/2015
7939
316,10
19/06/2015
7940
346,30
19/06/2015
7941
20,00
19/06/2015
7942
Saldo
52.909,73
394,69
576,96
7.360,72
2.062,30
140.000,00
3.335,46
237,00
25,00
154,35
597.608,38
352.073,22
254.479,60D
Página : 124
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/06/2015
7943
19/06/2015
7944
7,80
19/06/2015
8042
Débito em C/C 61.908. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA,
Empenho 1396, Nota Fiscal 52.074 Ref. Despesas Aquisicao de Material de
Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS
1.876,75
19/06/2015
8045
Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397, Nota
Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO
DE RONDONOPOLIS
6.967,10
19/06/2015
8239
Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com serviços de
1.711,00
19/06/2015
8242
Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro
19/06/2015
8245
Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES
PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Reuniao no TJ/MT
175,00
19/06/2015
8246
Débito em C/C 9.786. Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho
1405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9.672 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem.
508,50
19/06/2015
8247
Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA,
Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06
19/06/2015
8250
Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao da
Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
70.521,97
19/06/2015
8251
Débito em C/C 61.907, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
,
referente a INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao
da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
2.722,86
19/06/2015
8254
realizado no dia 15 E 16 de maio de 2015 en Evento intitulado "SEMINARIO DOS 10
ANOS DA LEI DA FALENCIA", no auditório da Sede da OAB/MT
600,00
19/06/2015
8255
Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Jaciara (Palestra Empoderamento da
Mulher) e Cuiaba x Primavera (Palestra Maio Trabalho).
494,84
19/06/2015
8256
Débito em C/C 9.788. Pago a CARLOS SOUZA RAMOS 65907698268, Empenho 1410,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra
SUBSECAO DE COMODORO.
7,80
16.947,89
2.110,83
5.600,00
Saldo
Página : 125
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/06/2015
8257
Débito em C/C 9.788. Pago a ZANCHETT & SOUZA LTDA - ME, Empenho 1411, Nota
Fiscal 1.166 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE
COMODORO. Parc. 01/06
2.799,69
19/06/2015
8258
1412, Nota Fiscal 130 Ref. Despesa com Aquisicao de Mesa para Som, Mesa
Redonda, Cozinha e Ninchos para a SUBSECAO DE SORRISO.
5.999,52
19/06/2015
8260
Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do Dr.
SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015.
496,41
19/06/2015
8261
Ref. (Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do
Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015.)
26,36
19/06/2015
8262
Ref. (Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do
Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015.)
27,22
19/06/2015
8263
Débito em C/C 27.524. Pago a Agulhon Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda Epp,
Empenho 1414, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29.419 - 29.176 - 29.420 - 29.418. Ref.
Despesas com Hospedagem Dr. Claudia Aquino de Oliveira.
510,00
19/06/2015
8264
Ltda, Empenho 1415, Nota Fiscal 46. Ref. Despesas Aquisicao de 10 Desktop
LENOVO com Monitores 19.5"
35.625,60
19/06/2015
8265
01/06/2015
1.000,00
19/06/2015
8266
a 01/06/2015
1.511,10
19/06/2015
8267
Débito em C/C 61.910. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1418, Fatura 05/2015
123,81
19/06/2015
8268
1.637,55
19/06/2015
8269
Empenho 1420, Guia RESCISAO Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de
trabalho de ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA
465,11
19/06/2015
8270
2.587,23
19/06/2015
8271
Débito C/C 61.905 Pago a ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA - Ref Rescisão do
1.753,99
22/06/2015
7959
20,00
740.615,08
520.378,96
Saldo
229.180,56D
Página : 126
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/06/2015
7960
346,30
22/06/2015
7961
346,30
22/06/2015
7962
236,25
22/06/2015
7963
20,00
22/06/2015
7964
316,10
22/06/2015
7965
236,25
22/06/2015
7966
22/06/2015
7967
1.134,00
22/06/2015
7981
1.444,46
22/06/2015
8240
Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA - ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com
serviços de assessoria de imprensa.)
93,00
22/06/2015
8241
Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
LTDA - ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com
serviços de assessoria de imprensa.)
96,00
22/06/2015
8243
216,01
22/06/2015
8244
837,04
22/06/2015
8248
Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS
LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros
para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06)
625,51
22/06/2015
8249
Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS
para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06)
161,42
72,45
Saldo
Página : 127
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/06/2015
8252
3.617,51
22/06/2015
8253
933,55
22/06/2015
8273
LTDA - EPP, Empenho 1421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11.843 Ref. Despesa com
serviços gráficos: 50 Convites "III Encontro da Advocacia do Vale do Guapore"
584,25
22/06/2015
8274
Débito em C/C 19.537. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho
1422, Nota Fiscal 117.001 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao
SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
22/06/2015
8275
Ref. (Débito em C/C 19.537. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS,
Empenho 1422, Nota Fiscal 117.001 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para
Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
52,55
22/06/2015
8276
13,56
22/06/2015
8277
PROSOFT.
824,80
22/06/2015
8278
Fatura 3.374 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Luiz Carlos Rezende, Dr.
Joao Beneti, Dr. Francisco Satiro, Dr. Daniel Costa, Dr. Gladston Mamede e Dr. Ecio
Perin.
5.162,77
22/06/2015
8279
Debito CC 19.540 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de
ISS Retido no mes 05/2015.
4.362,24
23/06/2015
7557
Cheque 854580. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1281, Repasse
05 e 06/2015 Ref. Repasse mês de Maio e Junho de 2015 - ordinário R$ 3.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 390,86
2.609,14
23/06/2015
8016
146,00
23/06/2015
8017
316,10
23/06/2015
8018
237,00
23/06/2015
8019
20,00
23/06/2015
8021
346,30
Saldo
1.063,89
744.714,74
539.095,51
214.563,67D
Página : 128
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/06/2015
8022
23/06/2015
8023
236,25
23/06/2015
8062
23/06/2015
8596
Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA,
Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02 Refrig.
429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01 TV 48"
Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) - SUBSECAO
DE SORRISO
23/06/2015
8599
Débito em C/C 5.107. Pago a CADA CANTO COMERCIO DE PERSIANAS LTDA,
Empenho 1452, Nota Fiscal 87 Ref. Aquisicao de Material para Construcao SUBSECAO DE SORRISO
6.270,29
23/06/2015
8600
Débito em C/C 5.107. Pago a VIVEIRO TERRA VIVA LTDA ME, Empenho 1453, Nota
Fiscal 1.371 Ref. Aquisicao de Material para Manutencao da Area Verde - SUBSECAO
DE SORRISO
5.380,00
23/06/2015
8601
Débito em C/C 5.107. Pago a ELER DE SOUZA E CIA LTDA, Empenho 1454, Nota
Fiscal 6.990 Ref. Aquisicao de Utensilios de Cozinha - SUBSECAO DE SORRISO
3.445,00
23/06/2015
8602
1455, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP
Realizado em 22/06/2015
180,00
23/06/2015
8607
Fiscal 2.830 Ref. Despesa com coffer breack - Solenidade Entrega de Carteiras - OABMT
350,00
23/06/2015
8614
1226, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicoes de Moveis Novos para
Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02
23/06/2015
8615
Débito em C/C 5.109. Pago a COMERCIO E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
HORIZONTE LTDA ME, Empenho 1457, Nota Fiscal 467 Ref. Despesa com
Aquisicoes de Material de Construcao - SUBSECAO DE COMODORO.
23/06/2015
8616
Fiscal Eletrô. de Serviço 2594 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. João Paulo
Moreschi e Dr. Mario Olimpio Medeiros Neto.
23/06/2015
8617
23/06/2015
8618
66,15
1.689,26
10.045,80
28.702,00
8.000,00
386,40
29.942,20
1.587,22
Saldo
Página : 129
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/06/2015
8619
23/06/2015
8620
Despesa com internet no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT
24/06/2015
8088
24/06/2015
8597
Ref. (Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.
LTDA, Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02
Refrig. 429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01
TV 48" Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) SUBSECAO DE SORRISO)
496,16
24/06/2015
8598
Ref. (Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.
LTDA, Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02
Refrig. 429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01
TV 48" Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) SUBSECAO DE SORRISO)
128,04
24/06/2015
8644
Empenho 1461, Nota Fiscal 40.418 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT
436,39
24/06/2015
8648
Ref. (Débito em C/C 13.772. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1461, Nota Fiscal 40.418 Ref. Despesa com material de expediente
(blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT)
21,55
24/06/2015
8651
5,56
24/06/2015
8692
24/06/2015
8693
102,00
24/06/2015
8694
347,00
24/06/2015
8695
165,00
24/06/2015
8696
165,00
24/06/2015
8697
346,30
Saldo
1.537,62
868,96
1.693,92
29.736,07
747.705,65
638.466,29
118.183,80D
Página : 130
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/06/2015
8698
165,00
24/06/2015
8699
330,00
24/06/2015
8700
25/06/2015
8182
175,84
25/06/2015
8183
175,00
25/06/2015
8184
347,00
25/06/2015
8185
20,00
25/06/2015
8186
346,30
25/06/2015
8188
17,75
25/06/2015
8189
25/06/2015
8192
07/2015
25/06/2015
8206
25/06/2015
8215
25/06/2015
8662
Débito C/C 8.573 Pago a LUDIANNY PEREIRA SANTANA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
6.022,80
25/06/2015
8666
Débito C/C 8.573 Pago a LUCINEIA PEREIRA DE SOUZA - Ref Rescisão do
4.003,14
25/06/2015
8668
Nota Fiscal 15.832 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.
376,60
25/06/2015
8669
1462, Nota Fiscal 15.832 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.)
4,80
25/06/2015
8670
18,60
25/06/2015
8672
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.232 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais Evento ESA/MT
11.848,67
25/06/2015
8673
1463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.232 Ref. Despesa com confecção de 15.0000
jornais - Evento ESA/MT)
664,80
78,75
100,80
1.170,41
2.824,90
67.000,00
751.019,87
669.368,81
Saldo
90.595,50D
Página : 131
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
25/06/2015
8674
jornais - Evento ESA/MT)
25/06/2015
8675
Débito em C/C 62.503. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1464, Guia DARF
05/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2015
25/06/2015
8676
Débito CC 26.887 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2015.
26/06/2015
8280
26/06/2015
8281
346,30
26/06/2015
8282
110,00
26/06/2015
8283
316,00
26/06/2015
8284
165,00
26/06/2015
8285
265,70
26/06/2015
8286
15,00
26/06/2015
8287
165,00
26/06/2015
8288
165,00
26/06/2015
8289
20,00
26/06/2015
8290
330,00
26/06/2015
8291
26/06/2015
8305
26/06/2015
8689
Fiscal Eletrô. de Serviço 7.441 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem. Dra.
Claudia Aquino Oliveira,
26/06/2015
8690
Débito em C/C 19.031. Pago a LL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Empenho
1466, Nota Fiscal 4.979 Ref. Aquisicao de Material de Construcao p/ Obra SUBSECAO DE SORRISO.
6.299,98
26/06/2015
8691
Débito em C/C 19.031. Pago a C C PERES & CIA LTDA - ME, Empenho 1467, Nota
Fiscal 1.595 Ref. Aquisicao de Material de Construcao p/ Obra - SUBSECAO DE
SORRISO.
9.700,00
26/06/2015
8725
Débito em C/C 19.031. Pago a UTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
Empenho 1469, Nota Fiscal 4.677 Ref. Aquisicao de Utensilios Domesticos para
SUBSECAO DE SORRISO.
2.770,00
26/06/2015
8728
3.160,50
26/06/2015
8732
Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Paranatinga (OAB Vai a Escola) e (3º
Encontro de Advocacia do Vale do Guapore).
Saldo
644,03
1.858,60
2.709,40
58,00
59,85
1.668,90
180,00
995,61
823.097,07
697.621,05
134.420,46D
Página : 132
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
26/06/2015
8739
Débito em C/C 19.032. Pago a Ulisses Rabaneda dos Santos, Empenho 1472, Recibo
REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
referente a retorno do Colegio de Presidentes.
26/06/2015
8744
Débito em C/C 19.033. Pago a GRACIOSA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA ME,
Empenho 1473, Nota Fiscal 339 Ref. Aquisicao de Produtos de Cozinha. SUBSECAO
DE SORRISO
2.028,00
26/06/2015
8749
Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. Despesas com Reforma Mureta Lateral ao TED Pintura Interna TED e Concretagem do Corredor da Obra
5.206,00
26/06/2015
8751
Débito CC 19.034 - Pago a LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES Ref Férias do
26/06/2015
8752
trabalho de ATALITA SANTOS FERREIRA
2.362,02
26/06/2015
8753
trabalho de LUCINEIA PEREIRA DE SOUZA.
4.453,91
26/06/2015
8754
trabalho de LUDIANNY PEREIRA SANTANA.
1.489,69
29/06/2015
8364
29/06/2015
8417
330,00
29/06/2015
8418
125,00
29/06/2015
8419
40,00
29/06/2015
8420
346,30
29/06/2015
8518
165,00
29/06/2015
8519
236,25
29/06/2015
8520
165,00
29/06/2015
8521
29/06/2015
8755
Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto
Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02
17.497,97
29/06/2015
8756
LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto
Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02)
1.842,93
Saldo
415,94
492,98
1.769,65
66,15
826.721,97
737.235,53
98.430,88D
Página : 133
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
29/06/2015
8757
LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto
Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02)
475,60
29/06/2015
8758
141851 - 141540 - 141876 - 141905 - 141565 Ref. Despesa com Confecção de
912,05
29/06/2015
8759
4.800,00
29/06/2015
8760
1.365,17
29/06/2015
8761
Fiscal Eletrô. de Serviço 1.183 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dra Maria
Guadalupe A. M. P. Borges e Dra. Claudia Aquino de Oliveira.
513,00
29/06/2015
8762
Débito C/C 27.223 Pago a ATALITA SANTOS FERREIRA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
3.545,56
29/06/2015
8763
Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE
SORRISO
1.298,89
29/06/2015
8764
DE SORRISO)
64,15
29/06/2015
8765
DE SORRISO)
16,56
29/06/2015
8777
30/06/2015
8392
30/06/2015
8400
30/06/2015
8488
346,30
30/06/2015
8522
346,30
30/06/2015
8523
467,10
30/06/2015
8524
25,00
110,00
1.054,56
200.000,00
830.009,17
769.633,56
Saldo
69.320,05D
Página : 134
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/06/2015
8525
30/06/2015
8526
91.953,24
30/06/2015
8527
33.788,85
30/06/2015
8528
7.594,37
30/06/2015
8529
17.957,89
30/06/2015
8530
30/06/2015
8766
2.000,00
30/06/2015
8767
Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA,
Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS
638,34
30/06/2015
8768
Ref. (Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS
LTDA, Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
31,52
30/06/2015
8769
Ref. (Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS
LTDA, Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
8,14
30/06/2015
8771
serviços gráficos: 20 Cartazes Ciclo Palestras A3 e 60 Credenciais V Colegio de
Presidente.
201,40
30/06/2015
8773
10.834,33
30/06/2015
8775
15.021,87
30/06/2015
8776
ENERGIA S.A., Empenho 1487, Nota Fiscal 106593 Ref. Despesa com Energia
14.323,55
01/07/2015
8444
01/07/2015
8451
90.000,00
01/07/2015
8531
165,00
01/07/2015
8532
316,10
01/07/2015
8533
406,68
Saldo
59,85
844,91
1.216,39
1.032.248,43
964.891,82
76.301,05D
Página : 135
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/07/2015
8534
316,10
01/07/2015
8535
316,10
01/07/2015
8536
165,00
01/07/2015
8537
316,10
01/07/2015
8538
316,10
01/07/2015
8539
316,10
01/07/2015
8540
316,10
01/07/2015
8541
110,00
01/07/2015
8542
01/07/2015
8999
Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho 1532,
Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA
10.072,17
01/07/2015
9000
Débito em C/C 70,103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho
1532, Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA
SUBSECAO DE SORRISO.)
497,45
01/07/2015
9001
Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho
1532, Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA
SUBSECAO DE SORRISO.)
128,38
01/07/2015
9002
Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME,
Empenho 1533, Nota Fiscal 196 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.
01/07/2015
9003
Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME,
Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.)
67,06
01/07/2015
9004
Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME,
Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.)
17,30
01/07/2015
9005
Débito em C/C 7.865. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1534, Fatura 9.727
255,00
01/07/2015
9006
Jornal Advogado, referênte ao mês de Junho de 2015
455,08
50,40
1.357,64
Saldo
Página : 136
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/07/2015
9007
Fiscal Eletrô. de Serviço 1.838 Ref. Despesa com serviços gráficos Ref. Impressao
Sorriso, Artes.
392,78
01/07/2015
9008
Débito em C/C 7.865. Pago a LANZARINI PROJETOS E SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA ME, Empenho 1537, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 110 Ref. Despesa com
serviços de desenhos tecnicos para projeto - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS
01/07/2015
9009
Débito em C/C 7865. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA-ME, Empenho 1538, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1019 - 1012 - 1198 - 1020 - 1021. Ref. Despesa com Diaria
de Hospedagem.
01/07/2015
9010
Fiscal 4.637 Ref. Aquisição de 6 Poltrona Asthor 01 lugar, 01 Poltrona Asthor 03
lugares, 01 Revisteiro Cavaletti. SUBSECAO DE SORRISO
5.408,00
01/07/2015
9011
2.000,00
01/07/2015
9012
Débito em C/C 7.865. Pago a GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
Empenho 1541, Nota Fiscal 11.086 Ref. Despesa com Aquisicao de Bolo - COMISSAO
DE MEIO AMBIENTE
1.570,00
01/07/2015
9013
Débito em C/C 7.865. Pago a DRUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME,
Empenho 1542, Nota Fiscal 1.106 Ref. Despesa com Buffet - Inauguracao da OAB SUBSECAO SORRISO
5.000,00
01/07/2015
9014
1224, Nota Fiscal Eletrô. de Servico 1.579 Ref. Despesa com Confeccao de Letreiro
OAB da Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02
6.500,00
01/07/2015
9015
1543, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.580 Ref. Despesa com Confeccao de Letras
Caixa "Galeria de Presidente C/ Quadros e Fotos" - SUBSECAO SORRISO
2.745,00
01/07/2015
9028
Débito em C/C 7.865. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 1544, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 7 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da
OAB-MT- Abril de 2015
2.612,55
01/07/2015
9039
Débito em C/C 7.865. Pago a MAURICIO VELOSO CRUVINEL 18120563115,
Empenho 1545, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesa com Diagramacao e
Arte do Jornal da OAB-MT- Maio de 2015 e Junho de 2015.
6.000,00
01/07/2015
9042
Debito CC 7.866 ao fav. RENATA DE FREITAS NOVAIS Ref. pagamento em
duplicidade anuidade de 2015.
525,00
01/07/2015
9043
Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS,
Empenho 1546, Nota Fiscal 170 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
249,50
01/07/2015
9046
Ref. (Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO
e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED)
12,32
1.500,00
785,40
Saldo
Página : 137
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/07/2015
9047
Ref. (Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO
e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED)
01/07/2015
9067
Débito em C/C 7.867. Pago a METALURGICA GONCALVES LTDA ME, Empenho 1547,
Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicao de 01 Portao Vasculante, 01 Porta
Fechada de Chapa, 01 Portao de Corre Fechado. SUBSECAO DE SORRISO.
5.800,00
01/07/2015
9069
gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
2.994,25
01/07/2015
9070
Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho
planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato)
162,75
01/07/2015
9071
168,00
01/07/2015
9072
Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar
Condicionado (03 de 9.000 btus, 04 de 12.000 btus, 02 de 36.000 btus e 04 de 60.000
bts) - SUBSECAO DE SORRISO
6.890,86
01/07/2015
9073
Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar
bts) - SUBSECAO DE SORRISO)
353,86
01/07/2015
9074
Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar
bts) - SUBSECAO DE SORRISO)
365,28
01/07/2015
9076
Fiscal Eletrô. de Serviço 93 Ref. Despesas com Reforma Area Central da ESA 100 m²
17.100,00
01/07/2015
9077
Implanta - Ref. Junho/2015
7.799,77
02/07/2015
8499
Saldo
3,18
1.065,00
94.275,77
89.838,98
80.737,84D
Página : 138
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/07/2015
8543
320,00
02/07/2015
8544
481,10
02/07/2015
8545
165,00
02/07/2015
8546
330,00
02/07/2015
8547
316,10
02/07/2015
8548
20,00
02/07/2015
8549
330,00
02/07/2015
8550
40,00
02/07/2015
8551
125,00
02/07/2015
8552
151,10
02/07/2015
8553
316,10
02/07/2015
8554
316,10
02/07/2015
8555
236,25
02/07/2015
8556
316,10
02/07/2015
8557
03/07/2015
8349
e marketing - Ref. Junho/2015
5.309,86
03/07/2015
8350
1446, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Junho/2015
3.364,79
03/07/2015
8603
190,00
03/07/2015
8604
237,00
03/07/2015
8605
317,00
03/07/2015
8606
316,10
03/07/2015
8608
316,10
03/07/2015
8609
316,10
03/07/2015
8610
2,20
03/07/2015
8611
218,00
03/07/2015
8612
330,00
03/07/2015
8613
03/07/2015
8643
03/07/2015
9129
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
59,85
50,40
1.399,65
804,57
98.803,62
89.898,83
Saldo
85.205,84D
Página : 139
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/07/2015
9130
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Maio/2015) - R$ 93,13.
1.093,13
03/07/2015
9132
1554, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
Maio/2015) - R$ 2.456,23 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
4.760,80
03/07/2015
9134
Empenho 1555, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$
arrecadado em Maio/2015) - R$ 14,34 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.318,91
03/07/2015
9135
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/07/2015
9137
Maio/2015) - R$ 43,31 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.347,88
03/07/2015
9138
1.000,00
03/07/2015
9139
1.000,00
03/07/2015
9140
07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 125,95
1.125,95
03/07/2015
9142
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 143,40 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.447,97
03/07/2015
9144
arrecadado em Maio/2015) - R$ 289,79 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.094,36
03/07/2015
9145
Maio/2015) - R$ 202,29
1.202,29
03/07/2015
9146
1564, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00.
1.000,00
03/07/2015
9148
Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
804,57
Saldo
Página : 140
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/07/2015
9150
1.566,09
03/07/2015
9152
2.304,57
03/07/2015
9154
Maio/2015) - R$ 1.007,26 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
3.311,83
03/07/2015
9155
arrecadado em Maio/2015) - R$ 56,11
1.056,11
03/07/2015
9156
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 225,41
2.725,41
03/07/2015
9158
2.557,36
03/07/2015
9160
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
03/07/2015
9182
Extraordinário de R$ 5.000,00 Ref. 9º Baile de Gala dos Advogados. Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 940,81 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
8.245,38
03/07/2015
9187
Maio/2015) - R$ 1.195,59
3.695,59
03/07/2015
9209
Extraordinario R$ 3.000,00 Ref. Mobilia e Equipamentos Sala OAB-MT Forum de
Cáceres Parc. 01/04. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas
(50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 152,18 - Retenção de pagamento AASP R$
195,43
5.456,75
516,57
Saldo
Página : 141
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/07/2015
9210
Débito em C/C 11.687. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 1576, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO Ref.
Almoço com o palestrante do Seminario dos 10 Anos da Lei de Falencia e Recuperacao
de Empresas.
140,00
03/07/2015
9212
Débito em C/C 11.687. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME,
Empenho 1577, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92 Ref. Despesas com serviços de
03/07/2015
9213
Débito em C/C 11.688. Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 1578, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com reembolso para o Dr. RHANDELL BEDIM LOUZADA
Ref. despesas com viagem Porto Alegre do Norte x Cuiaba - 11/06/2015 a 22/06/2015
792,00
03/07/2015
9214
Recibo Repasse Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA
Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Jaciara 16/05/2015
161,40
03/07/2015
9215
Débito em C/C 11.688. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho
1580, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. KLEBER ZINIMAR
GERALDINE COUTINHO Ref. Despesa com viagem Alta Floresta x Sorriso
17/06/2015 a 19/06/2015 - Colegio de Presidentes.
328,00
03/07/2015
9216
Debito CC 11.689 - ao func. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ, Ref. Adiantamento
Salarial Ref. 07/2015.
359,57
03/07/2015
9217
Debito CC 11.689 - ao func. DAIANE CARLOS MORGADO, Ref. Adiantamento Salarial
Ref. 07/2015.
03/07/2015
9218
Debito CC 11.689 - ao func. FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA, Ref. Adiantamento
468,24
03/07/2015
9219
Debito CC 11.689 - ao func. SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI, Ref.
Adiantamento Salarial Ref. 07/2015.
305,32
03/07/2015
9220
Debito CC 11.689 - ao func. NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA, Ref. Adiantamento
727,47
03/07/2015
9221
Debito CC 11.689 - ao func. DAIANNA ALMEIDA DAS NEVES CANDIDO, Ref.
Adiantamento Salarial Ref. 07/2015.
71,87
03/07/2015
9222
Debito CC 11.689 - ao func. KARINA DIAS LOPES, Ref. Adiantamento Salarial Ref.
07/2015.
03/07/2015
9223
Débito em C/C 33545. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
03/07/2015
9224
Débito em C/C 33.546. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1582, Fatura
12551/15 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do
Rio Verde/Sorriso
03/07/2015
9225
Fatura 3.384 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Joao Moreschi, Dr. Jose
Antonio Guilhen, Dr. Daniel Teixeira, Dr. Claudio Stabille Ribeiro, Dr. Francisco Eduardo
Esgaib, Dr. Flavio Kleber Taques Figueiredo.
1.900,00
51,36
804,38
1.499,00
340,00
3.163,59
Saldo
Página : 142
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/07/2015
9226
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1584, Nota Fiscal 771 161 - 531 - 254 - 217 - 81 - 837 - 822 - 272 - 499 - 793 - 286 - Ref. Despesa com
03/07/2015
9697
Transferêrncia - 660.046.000.023.530
03/07/2015
9698
1687, Fatura 6491084 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação - Funcionários:
CATILAINR METZLER SALES e GLAUCIA SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS
06/07/2015
8711
06/07/2015
8778
165,00
06/07/2015
8779
20,00
06/07/2015
8780
06/07/2015
8781
06/07/2015
8782
20,00
06/07/2015
8783
330,00
06/07/2015
8784
06/07/2015
8785
7,82
06/07/2015
8786
14,77
06/07/2015
8787
06/07/2015
9283
do mês 06/2015
14.819,31
06/07/2015
9287
Débito em C/C 17.837. Pago a ALICE ENS KLIMASCHEWSK, Empenho 1610, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 373 Ref. Despesa com Elaboracao de Projeto de Prevenção a
Combate à Incendio e Pânico. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
500,00
06/07/2015
9289
OAB/MT
06/07/2015
9309
Débito em C/C 17.838. Pago a CAMELUS RESTAURANTE CHOPPERIA LTDA-EPP,
Empenho 1612, Nota Fiscal 351 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes
na cidade de Sorriso
3.200,00
06/07/2015
9310
Débito em C/C 17.838. Pago a HAZOP CONSTRUTORA ELETRICAS LTDA ME,
Empenho 1613, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 56 Ref. Despesa com Projeto Tec. 36515 - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
3.000,00
06/07/2015
9312
1.615,00
06/07/2015
9313
815,00
Saldo
3.010,34
61.000,00
1.106,24
2.438,15
20,00
316,10
8,66
85,05
71,72
163.445,77
165.288,75
74.458,07D
Página : 143
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/07/2015
9314
Rondonópolis.
06/07/2015
9315
Rondonópolis.)
28,46
06/07/2015
9316
Rondonópolis.)
7,34
06/07/2015
9325
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
866,27
06/07/2015
9326
Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 217,11 Ref. mês 06/2015 = Líquido de R$
782,89)
782,89
06/07/2015
9327
Maio/2015) - R$ 447,35
06/07/2015
9329
trabalho de IZAQUE DOS SANTOS MIRANDA
07/07/2015
8788
316,10
07/07/2015
8789
316,10
07/07/2015
8790
316,10
07/07/2015
8791
330,00
07/07/2015
8792
316,10
07/07/2015
8793
07/07/2015
8794
07/07/2015
8806
07/07/2015
9342
Débito em C/C 22.292. Pago a JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQ,
Empenho 1621, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.760 Ref. Despesas com Locacao de
Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
240,00
07/07/2015
9699
1688, Fatura 6500346 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionária
ANNA FLAVIA PLOTTHOW
476,70
08/07/2015
8888
Saldo
576,20
1.477,35
226,01
166.755,02
193.390,60
49.665,47D
172.860,12
194.258,75
54.902,42D
135,45
16,00
4.510,70
866,65
Página : 144
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
08/07/2015
8942
237,00
08/07/2015
8943
316,10
08/07/2015
8944
316,10
08/07/2015
8945
316,10
08/07/2015
8946
316,10
08/07/2015
8947
330,00
08/07/2015
8948
467,10
08/07/2015
8949
467,10
08/07/2015
8950
467,10
08/07/2015
8951
08/07/2015
9343
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.302 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 Jornais
12.541,17
08/07/2015
9344
Jornais)
664,80
08/07/2015
9345
Jornais)
644,03
08/07/2015
9346
249,69
08/07/2015
9347
12,33
08/07/2015
9348
3,18
09/07/2015
8952
330,00
09/07/2015
8953
316,10
09/07/2015
8954
316,10
09/07/2015
8955
467,10
09/07/2015
8956
165,00
09/07/2015
8957
467,10
Saldo
66,15
176.959,47
208.440,10
44.820,42D
Página : 145
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/07/2015
8958
09/07/2015
8974
63,00
09/07/2015
8982
09/07/2015
9349
Débito em C/C 4.880. Pago a VERA COM DE MOV E DEC LTDA EPP, Empenho 1624,
Nota Fiscal 2.226 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Sorriso.
09/07/2015
9350
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 992 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Marcos
Avallone e Dra Claudia Aquino.
299,00
09/07/2015
9351
Débito em C/C 4.881. Pago a MOISES PONTES MERGULHAO ME - MARKA
ETIQUETAS, Empenho 1626, Nota Fiscal 1.195 Ref. Despesa com Confecção de
Etiquetas 105x66 (couche) - Etiquetas para impressão protocolo Sede da OAB/MT
810,00
09/07/2015
9352
Débito em C/C 4881. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 1627, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1.227 Ref. Despesa com confeção de carimbos automáticos e
borracha - Sede da OAB/MT
131,00
09/07/2015
9355
Débito em C/C 4,882. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1628, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica
Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT.
2.300,00
09/07/2015
9356
Débito C/C 4.883 Pago a JULIANA DE ANDRADE - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
4.485,35
09/07/2015
9357
Débito C/C 4.884 Pago a LAURA CRISTINA LMES DE PAULA SILVA - Ref Rescisão
2.377,35
09/07/2015
9358
Débito C/C 13.832 Pago a IZAQUE DOS SANTOS MIRANDA - Ref Rescisão do
981,50
09/07/2015
9359
Débito CC 13.380 - Pago a ARYCK THAYGOR PEREIRA DA SILVA Ref Férias do
492,98
09/07/2015
9360
Débito CC 13.831 - Pago a KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA Ref Férias do
863,62
09/07/2015
9361
67,43
09/07/2015
9362
17,40
09/07/2015
9363
Débito em C/C 70901. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
trabalho de JULIANA DE ANDRADE
1.375,00
100.000,00
2.058,96
4.061,40
Saldo
Página : 146
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
09/07/2015
9364
trabalho de LAURA CRISTINA LEMES DE PAULA SILVA
1.613,62
09/07/2015
9365
Débito em C/C 70.904 - 70.905 - 70.906. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA
DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1631, Nota
Fiscal 141.977 - 141929 - 141.952. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
1.356,27
10/07/2015
9035
10/07/2015
9053
Depósito 10/07/2015 doc 4.042.510.011.536 AGENOR F V CASTELHANO - CX
10/07/2015
316,10
10/07/2015
9054
320,00
10/07/2015
9055
165,00
10/07/2015
9056
239,00
10/07/2015
9057
287,00
10/07/2015
9058
316,10
10/07/2015
9059
316,10
10/07/2015
9060
316,10
10/07/2015
9061
285,90
10/07/2015
9062
1.698,00
10/07/2015
9063
10/07/2015
9366
OAB
10/07/2015
9367
11,01
10/07/2015
9368
2,84
10/07/2015
9369
LTDA, Empenho 1633, Nota Fiscal 21.720 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr.
João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente.
721,14
10/07/2015
9370
Ref. (Débito em C/C 24.656. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente.)
1.070,04
78,75
222,82
38,23
280.395,87
230.418,98
Saldo
126.277,94D
Página : 147
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/07/2015
9371
João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente.)
10/07/2015
9372
6.644,62
10/07/2015
9433
em Central de PABX - Referente ao mes de Julho de 2015
1.444,12
10/07/2015
9434
Empenho 1636, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1557 - 1558 - 1561. Ref. Despesa com
Diarias de Hospedagem.
516,03
10/07/2015
9435
10/07/2015
9700
13/07/2015
9095
13/07/2015
9196
13/07/2015
9198
13/07/2015
9436
06/2015
13/07/2015
9438
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.305 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato
13853 - 3.000 folders
13/07/2015
9439
1639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.305 Ref. Despesa com Servicos Graficos
Contrato 13853 - 3.000 folders)
35,58
13/07/2015
9440
Contrato 13853 - 3.000 folders)
34,47
13/07/2015
9441
436,39
Saldo
37,03
81,64
2.266,80
1.912,95
196.037,78
59,85
1.183,87
671,24
285.725,21
242.484,01
119.542,25D
Página : 148
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/07/2015
9442
21,55
13/07/2015
9443
5,56
13/07/2015
9444
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1641, Nota Fiscal 1681,
983, 1003, 1021, 1039, 1124, 1148, 898, 875, 1306, 1329, 1253, 1275, 1765, 1484,
1503, 1538, 1557, 1620, 1640, 1661, 006 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
13/07/2015
9445
mineral 20 L - 10 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT
13/07/2015
9446
Débito em C/C 71.304. Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL, Empenho 1643, Guia
07/2015 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de
Mato Grosso
14/07/2015
9173
14/07/2015
9202
165,00
14/07/2015
9203
316,10
14/07/2015
9204
285,90
14/07/2015
9205
316,10
14/07/2015
9206
406,68
14/07/2015
9207
14/07/2015
9447
15/07/2015
9235
15/07/2015
9395
287,00
15/07/2015
9396
190,93
15/07/2015
9397
316,10
15/07/2015
9398
15/07/2015
9448
Débito em C/C 6.751. Pago a FORRO GESSO LTDA, Empenho 1645, Nota Fiscal 305
Ref. Despesa com Aquisicao de Forro Gesso - OBRA SUBSECAO DE
RONDONOPOLIS.
Saldo
5.072,25
105,00
1.536,55
483.675,94
251.646,32
308.330,67D
487.419,32
255.952,32
307.768,05D
2.253,60
63,00
4.243,00
1.977,84
81,90
18.500,00
Página : 149
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/07/2015
9449
Eletrô. de Serviço 6.806 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de
Homenagem.
350,00
15/07/2015
9450
Débito em C/C 6.753. Pago a MAURO DA SILVA ANDRIESKI, Empenho 1647, Recibo
JETON Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED
180,00
15/07/2015
9451
Débito em C/C 6.753. Pago a ULISSES DUARTE JUNIOR, Empenho 1648, Recibo
JETON Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED
180,00
15/07/2015
9453
1.470,00
15/07/2015
9455
fotográficos Ref. Junho de 2015
2.910,00
15/07/2015
9456
Débito em C/C 6.753. Pago a CHURRASCARIA GAMA LTDA-EPP, Empenho 1651,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.540 Ref. Despesa com Refeições - Colégio de
Presidentes Sede da OAB.
1.436,75
15/07/2015
9457
Débito em C/C 6.753. Pago a Só Extintores - J E Comercio de Extintores Me, Empenho
1652, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Serviços 10 Serviços de Manut. de
Extintores, 07 Serviços de Manutenção de Extintores AGP 10 L, 02 Serviços de
Manutenção de Extintores CO2 6 KG e 01 Serviços de Manutenção de Extintor PQS 4
KG - Sede OAB/MT
1.000,00
15/07/2015
9458
Empenho 1653, Nota Fiscal 2.834 Ref. Despesa com material para Edificação - Sede
da OAB/MT
500,00
15/07/2015
9459
Débito C/C 6.754 Pago a LAINNA DA SILVA COSTA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
15/07/2015
9460
256,00
15/07/2015
9461
119,90
15/07/2015
9462
Eletrô. de Serviço 1.275.598 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de
Servico Ref. 15/07/2015 à 14/08/2015.
15/07/2015
9463
Débito em C/C 21.599. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho
1657, Nota Fiscal 101.807 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
2.539,94
1.172,60
122,44
Saldo
Página : 150
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/07/2015
9465
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1018 E 1019 Ref. Despesa com Locação de
OAB/MT
15/07/2015
9466
Nota Fiscal 3.994 E 3.995 Ref. Despesa com Locação de Impressoras,
Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT
3.090,12
15/07/2015
9467
9.085,47
15/07/2015
9468
448,73
15/07/2015
9469
115,80
15/07/2015
9470
Débito em C/C 286.753. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS,
Empenho 1661, Guia 12867535 Ref. Pagamento de Taxa de Alvara OBRA SUBSECAO
DE RONDONOPOLIS.
1.197,46
15/07/2015
9471
Despesa com internet no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT
895,93
15/07/2015
9472
Salas OAB/MT
15/07/2015
9701
Transferência - 111.961.100.000.315
16/07/2015
9302
16/07/2015
9399
16/07/2015
9400
316,10
16/07/2015
9401
316,10
16/07/2015
9402
190,93
16/07/2015
9403
467,10
16/07/2015
9404
16/07/2015
9405
16/07/2015
9406
Resgate Poupança 148
16/07/2015
9473
Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C 16.207.
Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE
RONDONOPOLIS.
Saldo
291,63
1.965,87
250.000,00
940,01
15,00
56,70
11.191,33
9.287,72
1.883,00
490.191,19
553.862,86
12.629,38D
Página : 151
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/07/2015
9474
Ref. (Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C
16.207. Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
93,00
16/07/2015
9475
Ref. (Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C
16.207. Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
24,00
16/07/2015
9476
1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA
16/07/2015
9477
Ref. (Débito em C/C 16.208. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA,
Empenho 1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
52,43
16/07/2015
9478
Empenho 1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
13,53
16/07/2015
9480
Débito em C/C 16.209. Pago a Priscila de Azevedo Correa, Empenho 1666, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com Servico de Refeicao para Evento. Parc.
01/02
3.201,00
16/07/2015
9610
Fatura 3393 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Silvio Teles e Dr. Luciano
Barbosa Pinto.
1.353,60
16/07/2015
9615
Fatura 3392 Ref. Despesa com Passagens Aéreas
2.434,15
16/07/2015
9619
trabalho de LAIANNA DA SILVA COSTA
16/07/2015
9622
Debito CC 71.604 e 71.605 pago a UNIMED - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de
07/2015
17/07/2015
9384
17/07/2015
9407
330,00
17/07/2015
9408
236,25
17/07/2015
9409
316,10
17/07/2015
9410
467,10
17/07/2015
9411
406,68
Saldo
1.061,60
708,94
24.471,72
1.065,26
512.915,48
589.216,53
0,00
Página : 152
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/07/2015
9412
17/07/2015
9413
17/07/2015
9624
Débito em C/C 18. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Cuiabá, conforme contrato - Mês Junho/2015
17/07/2015
9625
17/07/2015
9626
17/07/2015
9628
técnica publicitária - FEE JUL/2015
17/07/2015
9629
Ref. (Débito em C/C 21.443. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1671,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.401 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte
e técnica publicitária - FEE JUL/2015)
139,50
17/07/2015
9630
e técnica publicitária - FEE JUL/2015)
144,00
17/07/2015
9965
Débito em C/C 71.702, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
420,00
20/07/2015
9414
192,00
20/07/2015
9415
287,00
20/07/2015
9416
317,00
20/07/2015
9417
320,00
20/07/2015
9418
406,68
20/07/2015
9419
285,90
20/07/2015
9420
20/07/2015
9421
20/07/2015
9505
20/07/2015
9754
Transferência on line 660.046.000.023.530
Saldo
56,70
59.615,07
763,12
5.573,48
52.773,16
2.566,50
66,15
27.775,46
1.533,40
32.900,00
575.351,94
651.652,99
0,00
Página : 153
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/07/2015
9964
Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1692, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 129 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
26.745,00
20/07/2015
9966
1.395,00
20/07/2015
9967
1.440,00
20/07/2015
9968
1693, Fatura 6526376 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionária
TATIANE DE PAULA ASSIS
20/07/2015
9971
ISS Retido no mes 06/2015
4.608,50
20/07/2015
9972
Débito em C/C 25.395. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1696, Nota Fiscal 53.727 Ref. Despesa com
aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA
6.183,77
20/07/2015
9973
Ref. (Débito em C/C 25.395. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E
aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA)
305,41
20/07/2015
9974
78,82
20/07/2015
9975
Rondonópolis.
20/07/2015
9976
Rondonópolis.)
37,55
20/07/2015
9977
Rondonópolis.)
9,69
302,00
760,30
Saldo
Página : 154
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/07/2015
9978
COMERCIO LTDA, Empenho 1698, Nota Fiscal (modelo 1) 16951 Ref. Despesa com
água mineral 20 L - 09 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT
94,50
20/07/2015
9979
PROSOFT.
824,80
20/07/2015
9980
Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A.,
Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161, 20167,
20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142, 20144,
20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149, 20140,
20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede
da OAB Sorriso - MT
10.374,02
20/07/2015
9981
Ref. (Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO
S/A., Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161,
20167, 20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142,
20144, 20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149,
20140, 20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de
Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT)
540,50
20/07/2015
9982
S/A., Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161,
20167, 20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142,
20144, 20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149,
20140, 20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de
Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT)
557,93
20/07/2015
9983
Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157, 20106,
20130, 20102. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB
Sorriso - MT
20/07/2015
9984
S/A., Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157,
da OAB Sorriso - MT)
88,03
20/07/2015
9985
S/A., Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157,
da OAB Sorriso - MT)
90,87
1.728,24
Saldo
Página : 155
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/07/2015
9986
829,69
20/07/2015
9987
Debito CC 72.003 IRRF Retido JULIANA ELENI CONSTAMANHO Serv. Prestado de
Ginastica Laboral Ref. 06/2015
10,73
20/07/2015
9988
Débito CC 72,004 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
75,67
20/07/2015
9989
2.574,72
20/07/2015
9990
106,41
20/07/2015
9991
1.581,34
20/07/2015
9992
01/07/2015
1.000,72
20/07/2015
9993
a 01/07/2015
1.607,08
21/07/2015
9422
237,00
21/07/2015
9423
165,00
21/07/2015
9424
21/07/2015
9426
21/07/2015
9427
20,00
21/07/2015
9428
316,10
21/07/2015
9429
406,68
21/07/2015
9430
21/07/2015
9431
21/07/2015
9528
1.242,26
21/07/2015
9548
21/07/2015
1.296,00
21/07/2015
9549
Depósito 21/07/2015 doc 14.921.830.900.107 - CX 21/07/2015
21/07/2015
9994
21/07/2015
9995
20,00
316,10
56,70
10.673,81
830,00
1.860,64
23,72
639.369,38
715.670,43
Saldo
0,00
Página : 156
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
21/07/2015
9996
21/07/2015
9998
Ref. (Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA,
Empenho 1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de
Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
627,28
21/07/2015
9999
Ref. (Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA,
Empenho 1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de
Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
647,52
22/07/2015
9481
145,62
22/07/2015
9482
100,00
22/07/2015
9483
40,00
22/07/2015
9484
260,00
22/07/2015
9485
22/07/2015
9486
22/07/2015
9579
22/07/2015
9587
22/07/2015
10000
Débito em C/C 4.925. Pago a DUILIO MAYOLINO NETO 72786230144, Empenho
1709, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesa com Execucao de Servicos
Instalacao de Cabeamento de Audio e Caixas de Som. SUBSECAO DE VARZEA
GRANDE. Valor Parc. 01/02.
22/07/2015
10001
Débito em C/C 4.925. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1710, Recibo Ajuda de
Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10002
1711, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria
Realizadas Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10003
Débito em C/C 4.925. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1712, Recibo Ajuda de
Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10004
Débito em C/C 4.925. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 1713, Fatura Ajuda
de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10005
Débito em C/C 4.925. Pago a SILAS DO NASCIMENTO FILHO, Empenho 1714,
Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10006
Débito em C/C 4.925. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 1715, Recibo Ajuda
de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015.
300,00
Saldo
91,89
63,00
33.907,69
1.808,70
30.000,00
1.000,00
654.892,33
718.978,18
12.215,20D
Página : 157
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/07/2015
10007
Débito em C/C 4.925. Pago a MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE,
Empenho 1716, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião
Plenaria Realizadas Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10008
Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10009
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10010
Débito em C/C 4.926. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 1719, Recibo
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10011
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10012
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10013
Junho/2015.
300,00
22/07/2015
10015
3.160,50
22/07/2015
10016
Débito em C/C 4.925. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME,
Empenho 1724, Nota Fiscal 293 Ref. Despesa com Aquisicao de 09 Mesas e 2 Portas.
OBRA SEBSECAO DE COMODORO.
8.000,00
22/07/2015
10017
Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede
Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05
5.986,79
22/07/2015
10018
Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção
Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05)
1.478,42
22/07/2015
10019
Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção
Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05)
381,52
Saldo
Página : 158
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/07/2015
10020
10.068,01
22/07/2015
10021
128,32
22/07/2015
10022
497,26
22/07/2015
10023
22/07/2015
10024
216,00
22/07/2015
10025
837,00
22/07/2015
10115
Débito em C/C 4.927. Pago a ORGANIZACOES SAO PEDRO IND. E COM. DE
MARMORE LTDA - ME, Empenho 1728, Nota Fiscal 103 Ref. Despesa com Material
para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro
5.900,00
22/07/2015
10117
Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO.
1.675,18
22/07/2015
10118
Ref. (Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho
1730, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 257 Ref. Despesa com Confecção de 02 Placas
de Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO.)
86,02
22/07/2015
10119
de Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO.)
88,80
16.947,00
Saldo
Página : 159
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
22/07/2015
10120
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas com
3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO.
7.053,85
22/07/2015
10121
1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas
com 3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO.)
362,23
22/07/2015
10122
1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas
com 3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO.)
373,92
22/07/2015
10123
Debito CC 4.928 - ao func. ODAIR JOSE DE PAULA SILVA. Ref Adiantamento de 13º
Salário 2015
1.228,20
22/07/2015
10124
Débito C/C 4.928 Pago a TATIANE PIRES MARCOLINO - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
2.541,60
22/07/2015
10125
Débito C/C 4.929 Pago a BARBARA DE OLIVEIRA GODOI - Ref Rescisão do
2.425,79
22/07/2015
10126
Débito em C/C 13.062. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA,
Empenho 1732, Nota Fiscal 35.371 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS
146,00
22/07/2015
10127
eletrico - REFORMA ESA
988,00
22/07/2015
10128
886,90
22/07/2015
10129
trabalho de BARBARA DE OLIVEIRA GODOI
389,05
22/07/2015
10130
trabalho de TATIANE PIRES MARCOLINO
1.135,36
22/07/2015
10131
Débito em C/C 72.209. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE MATO GROSSO, Empenho 1737, Guia 2266501 Ref. Pagamento de
Taxa do CREA-MT - OBRA DA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
67,68
22/07/2015
10132
Débito em C/C 72.210. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1738,
Guia 07/2015 Ref. Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiro - OBRA DA SUBSECAO
DE RONDONOPOLIS.
464,81
23/07/2015
9631
165,00
23/07/2015
9632
192,00
23/07/2015
9633
190,93
721.154,34
797.455,39
Saldo
0,00
Página : 160
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/07/2015
9634
190,93
23/07/2015
9635
330,00
23/07/2015
9636
467,10
23/07/2015
9637
316,10
23/07/2015
9638
45,32
23/07/2015
9639
316,10
23/07/2015
9640
110,00
23/07/2015
9641
23/07/2015
9642
23/07/2015
9673
23/07/2015
9969
1694, Fatura 6537224 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação
1.926,28
23/07/2015
10133
Débito em C/C 15.023. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1739,
RONDONOPOLIS.
167,40
23/07/2015
10134
Ref. (Débito em C/C 15.023. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho
1739, Nota Fiscal 469.468 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
8,27
23/07/2015
10135
2,13
23/07/2015
10136
23/07/2015
10137
866,13
23/07/2015
10138
839,07
23/07/2015
10139
Fatura 3424 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dra. Claudia Aquino, Dr. Mario
Olimpio Filho.
88,20
20.139,43
1.986,38
16.339,23
3.386,88
Saldo
Página : 161
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/07/2015
10140
777,40
23/07/2015
10141
38,40
23/07/2015
10142
9,90
24/07/2015
9716
24/07/2015
9735
Depósito 24/07/2015 doc 2.055.936.617 - CX 24/07/2015
24/07/2015
9736
15,00
24/07/2015
9737
191,00
24/07/2015
9738
190,93
24/07/2015
9739
316,10
24/07/2015
9740
190,93
24/07/2015
9741
467,10
24/07/2015
9742
20,00
24/07/2015
9743
316,10
24/07/2015
9744
15,00
24/07/2015
9745
190,93
24/07/2015
9746
190,93
24/07/2015
9747
15,00
24/07/2015
9748
467,10
24/07/2015
9749
467,10
24/07/2015
9750
24/07/2015
9751
24/07/2015
9970
1695, Fatura 6540787 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT - Ref. 08/2015
25.860,14
24/07/2015
10143
OAB
406,62
1.889,66
286,00
59,85
32.600,84
745.603,63
821.904,68
Saldo
0,00
Página : 162
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/07/2015
10144
20,08
24/07/2015
10145
5,18
24/07/2015
10146
Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744, Nota
Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA
2.934,04
24/07/2015
10147
Ref. (Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744,
Nota Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA
144,91
24/07/2015
10148
Ref. (Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744,
Nota Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA
37,40
24/07/2015
10149
Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota Fiscal
651.285 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE
RONDONOPOLIS.
24/07/2015
10150
Ref. (Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota
104,51
24/07/2015
10151
Ref. (Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota
26,97
24/07/2015
10152
1.747,86
24/07/2015
10153
86,32
2.116,12
Saldo
Página : 163
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/07/2015
10154
24/07/2015
10155
Débito CC 41.046 - Pago a AMTU Ref Vale transporte Ref. 08/2015
2.343,60
24/07/2015
10156
1.913,84
27/07/2015
9829
192,00
27/07/2015
9830
192,00
27/07/2015
9831
192,00
27/07/2015
9832
192,00
27/07/2015
9833
192,00
27/07/2015
9834
192,00
27/07/2015
9835
192,00
27/07/2015
9836
190,93
27/07/2015
9837
190,93
27/07/2015
9838
15,00
27/07/2015
9839
316,10
27/07/2015
9840
190,93
27/07/2015
9841
27/07/2015
9842
27/07/2015
9843
27/07/2015
9860
27/07/2015
9868
27/07/2015
9997
Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho
1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de Servicos
Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
12.215,20
27/07/2015
10483
Débito em C/C 38.080. Pago a WAGNER APARECIDO ARANA LEAL, Empenho 1814,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Projeto
Gestual Esportivo 2015 ref. a março, abril, maio, junho e julho/2015.
4.113,55
27/07/2015
10484
Débito em C/C 5.134. Pago a MARCELO DA CUNHA MARINHO, Empenho 1815,
Recibo Reembolso Ref. Referente Reembolso de Despesa Viagem Agua Boa x Sorriso.
1.500,00
27/07/2015
10485
Débito em C/C 5.134. Pago a JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, Empenho 1816,
Recibo Reembolso Ref. Referente Reembolso de Despesa Viagem Tangará da Serra x
Sorriso.
389,20
27/07/2015
10486
Saldo
22,28
15,00
21.000,00
88,20
1.495,43
130.000,00
49.697,12
783.433,35
859.734,40
0,00
Página : 164
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/07/2015
10487
2.654,70
27/07/2015
10488
2.740,34
27/07/2015
10490
Débito em C/C 5.134. Pago a R. SOARES DE LIMA ME, Empenho 1818, Nota Fiscal
288 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
880,00
27/07/2015
10491
Arte do Jornal da OAB-MT- Julho de 2015.
3.000,00
27/07/2015
10492
Débito em C/C 5134. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME,
Empenho 1820, Nota Fiscal 295 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para OBRA
SEBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/02
11.232,16
27/07/2015
10493
27/07/2015
10494
Fiscal 4.944 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Pres. Alta, 20 Cadeiras Pres. Baixa, 01
Sofa, 01 Sofa, 50 Assento, 50 Braços, 50 Pranchetas, 01 Revisteiro, 01 Aparador, 20
Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor de Entrada.
27/07/2015
10495
Débito em C/C 5.135. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho
1823, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem Cuiaba x Sorriso 17 a 18/06/2015 - Reuniao dos Presidentes Subsecoes.
137,81
27/07/2015
10496
Débito em C/C 5.135. Pago a LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, Empenho 1824,
Recibo Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem - 06 a
07/07/2015 - Acompanhamento Treinamento no Tribunal Superior Eleitoral.
100,00
27/07/2015
10498
Débito em C/C 5.136. Pago a RENATO DA SILVA CERQUEIRA ME, Empenho 1825,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 136 Ref. Despesa com Elaboracao de Programa de
Seguranca do Trabalho.
1.166,52
27/07/2015
10521
2.995,25
27/07/2015
10522
255,00
12.000,00
161,75
Saldo
Página : 165
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/07/2015
10523
168,00
27/07/2015
10525
Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA
EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente
orientacao e acompanhamento tecnico no reparo de fissuras em alvenarias - OBRAS
DA ESA
1.154,93
27/07/2015
10526
Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
LTDA EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente
DA ESA)
62,78
27/07/2015
10527
Débito em C/C 72,704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
LTDA EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente
DA ESA)
64,80
27/07/2015
10528
1828, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3482 Ref. Despesa referente instalacao de alarme
- OBRA SUBSECAO DE SORRISO.
1.200,00
27/07/2015
10529
Empenho 1829, Nota Fiscal 77649 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de
Rondonópolis.
1.051,34
27/07/2015
10530
Rondonópolis.)
51,93
27/07/2015
10531
Rondonópolis.)
13,40
27/07/2015
10532
LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.
575,72
27/07/2015
10533
LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.)
29,56
Saldo
Página : 166
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
27/07/2015
10534
LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.)
30,52
27/07/2015
10535
FT 14500 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do
Rio Verde/Sorriso
85,00
27/07/2015
10541
2037, 1884, 2056, 2632, 2077, 2095, 2650. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
27/07/2015
10549
Debito CC 5.134 pago a JESSICA CAVALCANTE REZINO Referente a cancelamento
de inscricao de estagiario coforme Protocolo 128802/2015.
20,00
27/07/2015
10550
Debito CC 5.134 pago a JESSICA CAVALCANTE REZINO Referente a cancelamento
de inscricao de estagiario coforme Protocolo 128802/2015.
135,96
27/07/2015
10555
Debito CC 5.134 pago a CRISTIANE SATTLER GHISI Referente a devolucao dos 10%
nao descontados da anuidade de 2014 corforme Protocolo 129926/2015.
72,50
27/07/2015
10557
Debito CC 5.134 pago a CRISTIANE SATTLER GHISI Referente a devolucao dos 10%
nao descontados da anuidade de 2015 corforme Protocolo 129926/2015.
72,50
27/07/2015
10561
Debito CC 5.134 pago a RICARDO WYPYCH Referente a inscricao suplementar
coforme Protocolo 131106/2015.
45,00
27/07/2015
10563
Debito CC 5.134 pago a RICARDO WYPYCH Referente a inscricao suplementar
coforme Protocolo 131106/2015.
181,26
27/07/2015
10571
Debito CC 5.134 pago a PEDRO SANFRILLI MOREIRA Referente a cancelamento de
inscricao de estagiario coforme Protocolo 129234/2015.
45,00
27/07/2015
10572
Debito CC 5.134 pago a PEDRO SANFRILLI MOREIRA Referente a cancelamento de
inscricao de estagiario coforme Protocolo 129234/2015.
66,68
27/07/2015
10573
Debito CC 5.134 pago a THAIS DE FREITAS MELO Referente a devolucao de
inscricao definitiva coforme Protocolo 129976/2015.
213,00
27/07/2015
10574
Debito CC 5.135 pago a THAIS DE FREITAS MELO Referente a devolucao de
inscricao definitiva coforme Protocolo 129976/2015.
40,00
27/07/2015
10575
Debito CC 5.135 pago a MARCOS AURELIO DA COSTA Referente a pagamento em
duplicidade da parcela de 2014.
82,76
28/07/2015
9895
20,00
28/07/2015
9896
191,00
28/07/2015
9897
190,93
28/07/2015
9898
190,93
28/07/2015
9899
330,00
28/07/2015
9900
190,93
28/07/2015
9901
15,00
28/07/2015
9902
190,93
Saldo
3.176,63
938.191,67
973.700,47
40.792,25D
Página : 167
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/07/2015
9903
190,93
28/07/2015
9904
190,93
28/07/2015
9905
190,93
28/07/2015
9906
28/07/2015
9920
28/07/2015
10577
Ref. (Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho
Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
26,51
28/07/2015
10578
Ref. (Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho
Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
27,36
28/07/2015
10579
Ltda, Empenho 1834, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7607 Ref. Despesa com
4.800,00
29/07/2015
9286
07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
1.304,57
29/07/2015
9947
15,00
29/07/2015
9948
195,00
29/07/2015
9949
15,00
29/07/2015
9950
317,00
29/07/2015
9951
285,90
29/07/2015
9952
145,62
29/07/2015
9953
190,93
29/07/2015
9955
190,93
29/07/2015
9956
190,93
29/07/2015
9957
20,00
29/07/2015
9958
15,00
29/07/2015
9959
25,00
29/07/2015
9960
330,00
29/07/2015
9961
20,00
29/07/2015
9962
316,10
29/07/2015
9963
29/07/2015
10045
Saldo
97,65
1.527,20
94,50
2.042,18
941.611,38
978.651,99
39.260,44D
Página : 168
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
29/07/2015
10065
Depósito 29/07/2015 doc 29.602.279.500.178 - CX 29/07/2015
29/07/2015
10272
Espécie. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1782, Débito
em C/C 53.837. Fatura 6609773 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Funcionárias: LOUIZE SOARES LACERDA e OSMARCIA SANCHES DE FREITAS
1.114,27
29/07/2015
10590
OAB/MT
6.925,14
29/07/2015
10591
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55605 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros
da OAB/MT)
379,73
29/07/2015
10592
da OAB/MT)
367,83
29/07/2015
10593
Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal 527
Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS.
29/07/2015
10594
Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal
527 Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE
RONDONÓPOLIS.)
180,74
29/07/2015
10595
Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal
527 Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE
RONDONÓPOLIS.)
46,64
29/07/2015
10596
ENERGIA S.A., Empenho 1837, Nota Fiscal 134176 Ref. Despesa com Energia
30/07/2015
10088
30/07/2015
10097
250.000,00
30/07/2015
10193
190,00
30/07/2015
10194
192,00
30/07/2015
10195
15,00
30/07/2015
10196
15,00
30/07/2015
10197
15,00
30/07/2015
10198
255,70
30/07/2015
10199
20,00
30/07/2015
10200
190,93
Saldo
15,00
3.659,43
10.300,53
1.600,05
945.940,97
1.003.025,37
19.216,65D
Página : 169
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/07/2015
10201
30/07/2015
10202
15,00
30/07/2015
10611
Débito em C/C 16.082. Pago a R. SOARES DE LIMA ME, Empenho 1838, Nota Fiscal
280 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
30/07/2015
10612
Débito em C/C 16.082. Pago a REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA ME, Empenho
1839, Nota Fiscal 1139 - 1138 E NFSE 446. Ref. Despesa com Material para OBRA
SEDE SUBSECAO DE COMODORO.
12.155,16
30/07/2015
10613
Débito em C/C 16.082. Pago a J F MOREIRA DA SILVA LIMA - ME, Empenho 1840,
Nota Fiscal 113 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE
COMODORO.
2.498,00
30/07/2015
10614
Jornal Advogado, referênte ao mês de Julho de 2015
30/07/2015
10615
30/07/2015
10616
Debito CC 16.082 Pago a LUZIA PEREIRA DA SILVA Ref. diferenca pago a maior
para renovacao de carteira de estagiario, conforme Protocolo 130084/2015.
30/07/2015
10617
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. Aquisicao de Passagem Aerea a Func. Carla Katiuscia - Cuiabá x Agua
Boa.
889,90
30/07/2015
10618
Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA.
362,20
30/07/2015
10619
1844, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 261 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de
Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA.)
18,60
30/07/2015
10620
Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA.)
19,20
30/07/2015
10633
Débito em C/C 16.084. Pago a THIAGO DUARTE DOS SANTOS, Empenho 1845, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 20150005874 Ref. Despesa com Servicos Prestados de
Confeccao de Projetos Arquitetonicos. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
3.380,80
30/07/2015
10635
7.350,00
30/07/2015
10639
Débito CC 16.085 - Pago a DIONAY HERICA BARBOSA NEVES Ref Férias do
69,30
800,00
255,76
2.000,00
35,00
497,81
Saldo
Página : 170
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/07/2015
10642
2.000,00
30/07/2015
10645
Fatura 3.438 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Mauricio Aude e Dra. Claudia
Aquino.
3.332,88
31/07/2015
10203
165,00
31/07/2015
10204
191,00
31/07/2015
10205
406,68
31/07/2015
10206
190,93
31/07/2015
10208
92.852,93
31/07/2015
10209
36.039,37
31/07/2015
10210
7.578,69
31/07/2015
10211
19.048,55
31/07/2015
10212
31/07/2015
10213
871,80
31/07/2015
10273
Débito em C/C 53.837. ago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1783, Fatura 6616382 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação - Funcionário: OISMAR
MENDES DE ARRUDA
563,42
31/07/2015
10548
31/07/2015
10661
31/07/2015
10662
Empenho 1849, Nota Fiscal 77.872 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA
31/07/2015
10663
11,67
31/07/2015
10664
3,01
31/07/2015
10666
Ltda, Empenho 1850, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1001 Ref. Despesas com
serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97,65
1.781,87
10.796,15
236,31
15.021,87
1.198.449,65
1.038.689,98
Saldo
236.060,72D
Página : 171
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
31/07/2015
10667
1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
31/07/2015
10668
Empenho 1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
23,01
31/07/2015
10669
Empenho 1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material
5,94
31/07/2015
10670
42071, 2930, 3045, 3062, 2779, 2937, 2936, 3260, 3277. Ref. Despesa com
1.493,65
31/07/2015
10671
Débito CC 24.551 - Pago a JURANDIR FRANCISCO DA SILVA Ref Férias do período
aquisitivo 2014/2015.
2.748,57
03/08/2015
9909
1691, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Julho/2015
3.364,79
03/08/2015
10157
Debito 663.499.000.024.537 - Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas
para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza.
3.000,00
03/08/2015
10214
15,00
03/08/2015
10215
192,00
03/08/2015
10216
286,00
03/08/2015
10217
191,00
03/08/2015
10219
165,00
03/08/2015
10220
285,90
03/08/2015
10221
255,70
03/08/2015
10222
35,00
03/08/2015
10223
03/08/2015
10224
03/08/2015
10225
03/08/2015
10576
Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1833,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7573 Ref. Despesa com Execucao de Servicos
Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
03/08/2015
10610
03/08/2015
10630
Saldo
465,89
75,60
7,85
11.800,00
516,13
1.248,37
50.000,00
1.201.185,13
1.226.548,46
50.937,72D
Página : 172
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/08/2015
10640
Depósito 03/08/2015 doc 222.764.000.060.685 LUCAS M MAIA OLIVEIRA - CX
03/08/2015
285,90
03/08/2015
10706
Débito em C/C 39. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1853, Fatura 9837 e
9899 Ref. Despesa com locação de 02 equipamento para remoção de entulhos
(Contrato: 140790 e 141500) - Sede OAB/MT
510,00
03/08/2015
10711
Débito em C/C 40. Pago a SIQUEIRA & DENTI LTDA - ME, Empenho 1858, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 621 Ref. Despesa com Instalacao de Motor - OBRA
SUBSECAO DE SORRISO
100,00
03/08/2015
10712
Débito em C/C 40. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
break - Evento Sede da OAB/MT
227,00
03/08/2015
10714
Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO.
362,20
03/08/2015
10715
Ref. (Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho
Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO.)
18,60
03/08/2015
10717
Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO.)
19,20
03/08/2015
10718
Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15.
03/08/2015
10719
de Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15.)
216,23
03/08/2015
10720
de Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15.)
223,20
03/08/2015
10722
Débito em C/C 41. Pago a BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, Empenho 1862,
Nota Fiscal 2509 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
SUBSECAO DE SORRISO
2.450,00
03/08/2015
10724
Débito em C/C 41. Pago a SIMAO E SANTOS NETO LTDA - ME, Empenho 1863, Nota
Fiscal 137 E NFSE 100 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 01/02
2.695,48
4.210,57
Saldo
Página : 173
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/08/2015
10726
Débito em C/C 41. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1864, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 97 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 01/02
10.450,00
03/08/2015
10728
Débito em C/C 41. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
1865, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesas com locação de materias
(Tenda, Som, Jogo de Mesas, Palco, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento
em Agua Boa - MT
11.500,00
03/08/2015
10729
Implanta - Ref. Julho/2015
8.119,88
03/08/2015
10731
03/08/2015
10732
15,30
03/08/2015
10733
3,95
03/08/2015
10734
1.147,00
03/08/2015
10735
Debito CC 80.302 Pago a TACIANA ANDRADE NOBRE Ref Complemento do Salário
Ref. 07/2015
03/08/2015
12156
DEVOLUÇÃO - Pagamento de Salário da funcionária OSMARCIA SANCHES DE
FREITAS referente ao mês 07/2015
04/08/2015
9908
04/08/2015
10226
191,00
04/08/2015
10227
15,00
04/08/2015
10228
15,00
04/08/2015
10229
15,00
04/08/2015
10230
20,00
04/08/2015
10231
191,00
04/08/2015
10232
190,93
04/08/2015
10233
190,93
Saldo
309,71
542,48
260,39
e marketing - Ref. Julho/2015
65.020,26
5.309,86
50.085,17
65.872,81D
Página : 174
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/08/2015
10234
285,90
04/08/2015
10235
190,93
04/08/2015
10236
190,93
04/08/2015
10238
20,00
04/08/2015
10239
30,00
04/08/2015
10242
285,90
04/08/2015
10243
236,25
04/08/2015
10244
04/08/2015
10649
04/08/2015
10658
Depósito 04/08/2015 doc 602.963.000.024.158 CARLOS ANTONIO - CX 04/08/2015
15,00
04/08/2015
10659
Depósito 04/08/2015 doc 602.764.000.045.752 ELIANE VIEIRA - CX 04/08/2015
15,00
04/08/2015
10864
Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Junho/2015) - R$ 15,80 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
820,37
04/08/2015
10865
Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT
,
Empenho 1870, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$
arrecadado em Junho/2015) - R$ 58,29
1.058,29
04/08/2015
10867
1871, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00,
2.706,44
04/08/2015
10869
1.500,00, Extraordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.804,57
04/08/2015
10873
Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/08/2015
10877
Extraordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de
receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 251,25 - Retenção de pagamento
AASP R$ 195,43
2.555,82
04/08/2015
10878
Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00.
Junho/2015) - R$ 37,60
1.037,60
04/08/2015
10879
Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00.
1.000,00
04/08/2015
10880
08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00.
1.000,00
63,00
459,97
Saldo
Página : 175
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/08/2015
10882
08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) R$ 295,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.600,21
04/08/2015
10898
2.000,00. Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
1.804,57
04/08/2015
10902
Junho/2015) - R$ 331,20.
1.331,20
04/08/2015
10904
receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 204,04.
3.704,04
04/08/2015
10906
Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
804,57
04/08/2015
10908
1.566,14
04/08/2015
10910
arrecadado em Junho/2015) - R$ 20,31 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.324,88
04/08/2015
10912
Junho/2015) - R$ 2.340,90 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
4.645,47
04/08/2015
10914
1.983,12
04/08/2015
10916
Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
04/08/2015
10917
Junho/2015) - R$ 539,64
3.039,64
04/08/2015
10919
1.000,00.
1.000,00
516,57
Saldo
Página : 176
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/08/2015
10923
receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 109,16 - Retenção de pagamento
AASP R$ 195,43
7.413,73
04/08/2015
10927
R$ 5.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Junho/2015) - R$ 1.035,10
8.535,10
04/08/2015
10929
Extraordinário 3.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas
(50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 968,60 - Retenção de pagamento AASP R$
195,43
6.273,17
04/08/2015
10930
681,34
04/08/2015
10931
33,66
04/08/2015
10932
8,68
05/08/2015
10245
191,00
05/08/2015
10246
20,00
05/08/2015
10248
15,00
05/08/2015
10249
285,90
05/08/2015
10250
20,00
05/08/2015
10251
190,93
05/08/2015
10252
110,00
05/08/2015
10254
15,00
05/08/2015
10255
236,25
05/08/2015
10256
236,25
05/08/2015
10257
15,00
05/08/2015
10258
330,00
05/08/2015
10259
15,00
05/08/2015
10260
145,62
67.579,00
116.707,21
Saldo
1.809,51D
Página : 177
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/08/2015
10263
236,25
05/08/2015
10264
236,25
05/08/2015
10265
15,00
05/08/2015
10267
05/08/2015
10268
7,76
05/08/2015
10269
25,00
05/08/2015
10270
05/08/2015
10271
05/08/2015
10696
05/08/2015
10757
Depósito 05/08/2015 doc 2.546.672.862 - CX 05/08/2015
15,00
05/08/2015
10758
Depósito 05/08/2015 doc 522.128.000.026.932 RANIELE SOUZA MACIEL - CX
05/08/2015
15,00
05/08/2015
10759
Depósito 05/08/2015 doc 522.128.000.026.932 RANIELE SOUZA MACIEL - CX
05/08/2015
15,00
05/08/2015
10760
Depósito 05/08/2015 doc 604.448.000.006.706 RENATA FERRARI B LEAL - CX
05/08/2015
110,00
05/08/2015
10761
Depósito 05/08/2015 doc 48.281.606.200.583 - CX 05/08/2015
05/08/2015
10946
Repasse 08/2015 Ref. Repasse Extraordinário R$ 3.000,00. Ajuda de Custo Evento
OAB 80 Anos.
3.000,00
05/08/2015
10947
Débito em C/C 64.745. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 1895, Nota Fiscal 18 Ref. Despesas com aquisição de móveis
planejados - Camara Julgadora
3.610,00
05/08/2015
10948
Débito em C/C 31.676. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 1896, Nota Fiscal
97.190 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO
DE RONDONOPOLIS
1.939,49
05/08/2015
10949
Ref. (Débito em C/C 31.676. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 1896, Nota
Fiscal 97.190 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
95,79
05/08/2015
10950
24,72
05/08/2015
10952
Empenho 1897, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.528 Ref. Despesa com prestação
05/08/2015
10955
Débito em C/C 80.502. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES.
LTDA, Empenho 1898, Fatura 1272 Ref. Despesa com Aquisicao de Passagens Aereas.
9,22
61,02
11.608,84
1.235,94
15,00
166,27
4.000,00
Saldo
Página : 178
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
05/08/2015
10972
922,16
05/08/2015
10974
Desconto R$ 223,69
776,31
05/08/2015
10975
Extraordinário de R$ 1.500,00.
2.500,00
06/08/2015
10274
190,00
06/08/2015
10275
192,00
06/08/2015
10276
237,00
06/08/2015
10277
237,00
06/08/2015
10278
15,00
06/08/2015
10279
06/08/2015
10280
06/08/2015
10281
15,00
06/08/2015
10282
285,90
06/08/2015
10283
190,93
06/08/2015
10284
190,93
06/08/2015
10285
330,00
06/08/2015
10286
190,93
06/08/2015
10287
15,00
06/08/2015
10288
190,93
06/08/2015
10289
15,00
06/08/2015
10290
06/08/2015
10291
06/08/2015
10804
06/08/2015
10977
13880 - 15.000 jornais
06/08/2015
10978
Contrato 13880 - 15.000 jornais)
15,00
190,93
27,12
10.093,33
589,74
11.848,67
664,80
82.907,23
133.844,95
Saldo
0,00
Página : 179
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
06/08/2015
10980
Contrato 13880 - 15.000 jornais)
07/08/2015
10292
07/08/2015
10293
15,00
07/08/2015
10294
192,00
07/08/2015
10295
192,00
07/08/2015
10296
195,00
07/08/2015
10297
15,00
07/08/2015
10298
192,00
07/08/2015
10299
192,00
07/08/2015
10300
102,00
07/08/2015
10301
237,00
07/08/2015
10302
07/08/2015
10303
15,00
07/08/2015
10304
190,93
07/08/2015
10305
20,00
07/08/2015
10306
20,00
07/08/2015
10307
236,25
07/08/2015
10308
146,00
07/08/2015
10309
130,00
07/08/2015
10310
190,93
07/08/2015
10311
15,00
07/08/2015
10312
190,93
07/08/2015
10313
15,00
07/08/2015
10314
236,50
07/08/2015
10315
330,00
07/08/2015
10316
190,93
07/08/2015
10317
165,00
07/08/2015
10318
07/08/2015
10319
07/08/2015
10854
07/08/2015
11018
Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA,
Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
644,03
165,00
15,00
91,53
16,00
2.101,56
389,78
96.091,85
147.029,57
Saldo
0,00
Página : 180
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
07/08/2015
11019
Ref. (Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS
LTDA, Empenho 1903, Nota Fiscal 88365 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
19,25
07/08/2015
11020
Ref. (Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS
LTDA, Empenho 1903, Nota Fiscal 88365 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de
4,97
07/08/2015
12244
2079, Fatura 6644048 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionários
trabalhando em Horário Extraordinário
10/08/2015
10406
192,00
10/08/2015
10407
192,00
10/08/2015
10408
200,00
10/08/2015
10409
255,70
10/08/2015
10410
110,00
10/08/2015
10411
255,70
10/08/2015
10412
285,00
10/08/2015
10413
2,00
10/08/2015
10414
190,93
10/08/2015
10415
236,25
10/08/2015
10416
10/08/2015
10903
10/08/2015
10934
10/08/2015
11046
10/08/2015
11047
Ref. (Débito em C/C 9.640. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA
ME, Empenho 1904, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com serviços
de assessoria de imprensa.)
93,00
10/08/2015
11049
96,00
10/08/2015
11056
Nota Fiscal 3.507 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras.
812,65
1.241,18
142,38
2.622,97
150.000,00
1.711,00
101.797,88
148.792,28
Saldo
3.943,32D
Página : 181
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/08/2015
11066
Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 31/07/2015
180,00
10/08/2015
11067
180,00
10/08/2015
11068
1908, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do
TDP OAB/MT- Realizada no dia 31/07/2015
180,00
10/08/2015
11072
OAB/MT
37,05
10/08/2015
11075
Nota Fiscal 1589 Ref. Despesa com locação de Motorista - Periodo 16/06 a 19/06/2015
- Cuiabá X Sinop - Sinop X Sorriso e Sorriso X Cuiabá.
480,00
10/08/2015
11086
205,00
10/08/2015
11099
fotográficos Ref. Julho de 2015
2.910,00
10/08/2015
11101
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA. Viagens (Cuiaba X Comodoro - Cuiaba X Primavera do Leste - Cuiaba X
Agua Boa - Cuiaba X Vale do Guapore - Cuiaba X Sorriso)
1.654,71
10/08/2015
11104
Débito em C/C 9.642. Pago a Priscila de Azevedo Correa, Empenho 1666, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com Servico de Refeicao para Evento. Parc.
02/02
3.201,00
10/08/2015
11108
Debico CC 9.643 Pago a FLAVIA CAROLINA DE JESUS - Ref Adiantamento de 13º
Salário 50% de 2015
665,34
10/08/2015
11120
Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1914, Débito em C/C 9.644.
13744/15 - 1.500 Panfletos 15x21cm.
464,93
10/08/2015
11121
Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1914, Débito em C/C
9.644. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.291 Ref. Despesa com Servicos Graficos
Contrato 13744/15 - 1.500 Panfletos 15x21cm.)
24,65
10/08/2015
11122
9.644. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.291 Ref. Despesa com Servicos Graficos
23,87
Saldo
Página : 182
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/08/2015
11123
Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E
SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa com aquisição de
material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT
1.060,36
10/08/2015
11124
Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS
ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa
com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT)
52,37
10/08/2015
11125
Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS
ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa
com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT)
13,52
10/08/2015
11126
1916, Nota Fiscal 20.975 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente Sede e Salas da OAB/MT
10/08/2015
11127
45,30
10/08/2015
11128
11,69
10/08/2015
11129
506,00
10/08/2015
11132
Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1918, Débito em
C/C 24.562. Nota Fiscal 7.856 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos Graficos.
Codigo: 187124 - Parc. 01/10
10/08/2015
11134
Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA,
Empenho 1919, Débito em C/C 24.563. Nota Fiscal 6.781 Ref. Despesa com material
10/08/2015
11135
10/08/2015
11139
Debito CC 24.565 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 08/2015
10/08/2015
11140
com Servico de Internet IP 01/07/2015 A 31/07/2015.
917,22
1.700,00
350,00
6.644,62
23.405,58
149,00
Saldo
Página : 183
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/08/2015
11159
Débito em C/C 24566. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
em Central de PABX - Referente ao mes de Agosto de 2015
10/08/2015
11160
10/08/2015
11168
Fatura 3459 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Daniel Teixeira, Dr. Cleverson
Pintel, Dr. Joao Morechi, Dra Carla Katiuscia e Dr. Bruno Castro.
5.321,34
10/08/2015
11169
do mês 07/2015
16.007,38
10/08/2015
11170
Ltda, Empenho 1926, Nota Fiscal 47 Ref. Despesas com Aquisicao de 10 Desktops
Lenovo Processador i5 + Windows 8.
34.400,00
10/08/2015
11807
11/08/2015
10417
285,90
11/08/2015
10418
236,25
11/08/2015
10419
236,25
11/08/2015
10421
236,25
11/08/2015
10422
236,25
11/08/2015
10423
236,25
11/08/2015
10424
145,62
11/08/2015
10425
236,25
11/08/2015
10426
20,00
11/08/2015
10427
20,00
11/08/2015
10428
190,93
11/08/2015
10429
407,00
11/08/2015
10430
169,50
11/08/2015
10431
7,85
11/08/2015
10432
11/08/2015
10996
11/08/2015
11171
Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1927, Nota Fiscal 26.180 Ref. Despesas com
Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml
11/08/2015
11172
Ref. (Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE
Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml)
Saldo
1.444,12
42,01
4.266,31
7,85
2.618,81
1.709,58
84,43
256.340,43
258.190,68
49.087,47D
Página : 184
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/08/2015
11173
Ref. (Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE
Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml)
11/08/2015
11178
Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap Carrier
42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA
22.026,39
11/08/2015
11179
LTDA, Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap
Carrier 42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA)
1.087,87
11/08/2015
11180
LTDA, Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap
Carrier 42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA)
280,74
11/08/2015
11182
Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 4.000,00 - Ajuda
Financeira para Realizacao do Baile do Advogado - Comemoracao do Dia do Advogado.
4.000,00
11/08/2015
11184
Empenho 1930, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$
4.000,00 - Ajuda Financeira - Comemoracao do Dia do Advogado.
4.000,00
11/08/2015
11187
Empenho 1931, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$
3.000,00 - Ajuda Financeira - Comemoracao do Dia do Advogado.
3.000,00
12/08/2015
10116
Cheque 854587. Pago a CACHOEIRO COMERCIO DE PEDRAS LTDA, Empenho
1729, Nota Fiscal 1.425 Ref. Despesa com Aquisicao de Granito Branco - OBRA ESAMT
2.000,00
12/08/2015
10433
145,62
12/08/2015
10434
145,62
12/08/2015
10435
20,00
12/08/2015
10436
236,25
12/08/2015
10437
236,25
12/08/2015
10438
236,25
12/08/2015
10439
236,25
12/08/2015
10440
20,00
12/08/2015
10441
236,25
12/08/2015
10442
255,70
12/08/2015
10443
236,25
Saldo
21,79
261.446,19
294.586,68
17.797,23D
Página : 185
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
12/08/2015
10444
20,00
12/08/2015
10445
236,25
12/08/2015
10446
20,00
12/08/2015
10447
285,90
12/08/2015
10448
15,00
12/08/2015
10449
20,00
12/08/2015
10450
15,00
12/08/2015
10451
12/08/2015
10452
Transferêrncia - 660.046.000.023.530
12/08/2015
11040
12/08/2015
11191
284,99
12/08/2015
11194
Ref. (Débito em C/C 15.174. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1932, Nota Fiscal 42230 Ref. Despesa com material de expediente
14,08
12/08/2015
11195
Ref. (Débito em C/C 15.174. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1932, Nota Fiscal 42230 Ref. Despesa com material de expediente
3,63
12/08/2015
11222
TECNOLOGIA, Empenho 1933, Fatura 1121212 Ref. Despesa com aquisição de 10
unidades de software Office Home and Business Microsoft FPP
12/08/2015
11224
Débito em C/C 4.014. Pago a ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA, Empenho 1934, Nota Fiscal 579108 Ref. Despesa com aquisição de 100 Caixas
de Papel Sulfite A4 75 g.
13/08/2015
10453
200,00
13/08/2015
10454
20,00
13/08/2015
10455
15,00
13/08/2015
10456
190,93
13/08/2015
10458
285,90
13/08/2015
10459
20,00
13/08/2015
10460
100,40
13/08/2015
10461
20,00
13/08/2015
10462
190,93
13/08/2015
10463
25,00
Saldo
223,74
17.000,00
3.337,89
5.800,00
11.090,00
284.400,67
314.003,12
21.335,27D
Página : 186
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/08/2015
10464
13/08/2015
10465
20,00
13/08/2015
10466
13/08/2015
11100
13/08/2015
11111
13/08/2015
11138
Depósito 13/08/2015 doc 48.281.298.300.120 - CX 13/08/2015
13/08/2015
11225
Arte do Jornal da OAB-MT- Agosto de 2015.
13/08/2015
11226
Débito em C/C 7.217. Pago a LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1936,
Recibo 9100 Ref. Despesa com Locacao de Escoras - OBRAS DA ESA
13/08/2015
11227
Repasse 03 a 06/2015 Ref. Repasse R$ 2.000,00 ref. a Março a Junho/2015.
2.000,00
13/08/2015
11228
1938, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse R$ 3.000,00 ref.
Confraternizacao - Dia do Advogado
3.000,00
13/08/2015
11229
Débito em C/C 7.218. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA,
Empenho 1939, Nota Fiscal 98 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
1.186,29
13/08/2015
11230
Ref. (Débito em C/C 7.218. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA,
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
58,59
13/08/2015
11231
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.)
15,12
13/08/2015
11232
(Tenda, Som, Jogo de Mesas, Palco, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento
em Comodor - MT
13/08/2015
11233
13/08/2015
11234
67,80
7,85
872,40
32.000,00
285,90
3.000,00
180,00
11.000,00
668,02
32,99
Saldo
Página : 187
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
13/08/2015
11235
13/08/2015
11236
3517, 3476, 3620, 3851, 3141, 3211, 3455, 3638, 3188, 3163. Ref. Despesa com
2.362,46
13/08/2015
11237
1.086,16
13/08/2015
11238
Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref. Despesa
Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise.
4.074,75
13/08/2015
11239
Ref. (Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref.
Despesa Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise.)
209,25
13/08/2015
11240
Ref. (Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref.
Despesa Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise.)
216,00
13/08/2015
12282
2102, Fatura 6659008 - 6659030 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação para SILVANA
MARA GODINHO MUXINSKI, DIRLENE GRAZIELLE DE CAMPOS AMORIM E THAIS
PINA DE CAMPOS BARBOSA
871,73
14/08/2015
10467
192,00
14/08/2015
10468
286,00
14/08/2015
10469
110,00
14/08/2015
10470
285,95
14/08/2015
10471
236,25
14/08/2015
10472
190,93
14/08/2015
10473
190,93
14/08/2015
10474
20,00
14/08/2015
10475
190,93
14/08/2015
10476
220,00
14/08/2015
10477
Saldo
8,52
186,45
318.647,13
344.048,65
25.536,20D
Página : 188
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
14/08/2015
10489
Débito em Conta 81.405, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
,
1.998,16
14/08/2015
11157
14/08/2015
11866
13900/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.
14/08/2015
11867
23,54
14/08/2015
11868
22,80
14/08/2015
11870
1.615,00
14/08/2015
11871
Débito em C/C 21.441. Pago a RG DE OLIVEIRA COMERCIO ME, Empenho 2013,
Nota Fiscal 944 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
5.213,00
14/08/2015
11873
técnica publicitária - FEE AGO/2015
2.566,50
14/08/2015
11874
e técnica publicitária - FEE AGO/2015)
139,50
14/08/2015
11875
e técnica publicitária - FEE AGO/2015)
144,00
14/08/2015
11876
14/08/2015
11877
2.558,62
419,54
2.052,95
210,89
Saldo
Página : 189
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
14/08/2015
11878
com internet no período de 26/06/2015 a 25/07/2015 - OAB/MT
998,16
14/08/2015
11879
OAB/MT
1.979,88
14/08/2015
11880
com internet no período de 26/06/2015 a 25/07/2015 (Sala TRT) - OAB/MT
1.036,00
14/08/2015
12165
Debito CC 81.408 - Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Ref. 08/2015
17/08/2015
10499
COMPENSAÇÃO - Cheque 854584. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho
1686, Repasse 05/2015 - 06/2015 - 07/2015. Ref. Repasse mêses de Maio, Junho e
Julho de 2015 - ordinário R$ 4.500,00, Extraordinário referente campanha de
recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março e Abril/2015) - R$ 284,92
17/08/2015
10500
15,00
17/08/2015
10501
286,00
17/08/2015
10502
408,00
17/08/2015
10503
285,90
17/08/2015
10504
285,90
17/08/2015
10505
190,93
17/08/2015
10506
17/08/2015
10507
07/2015
17/08/2015
11211
17/08/2015
11218
17/08/2015
11971
Débito em C/C 16.937. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 2020, Nota Fiscal 763 e NFSE 822 Ref. Despesa com Manutencao de
Veiculo.
396,00
17/08/2015
11972
Ltda, Empenho 2021, Fatura 201670/01 Ref. Despesa com publicação de Recortes do
Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.08.15 a
14.09.15
256,00
17/08/2015
11977
Servico Ref. 15/08/2015 à 14/09/2015.
1.172,60
17/08/2015
11979
Débito em Conta 16.939. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2027,
Nota Fiscal 4031 - 4030 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais,
Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT
3.132,36
17/08/2015
11980
119,90
859,20
4.784,92
206,79
1.434,33
4.379,13
190.000,00
323.128,74
363.514,22
Saldo
10.552,24D
Página : 190
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/08/2015
11982
Débito em C/C 16.939. Pago a FLAVIA FERREIRA MODESTO - ME, Empenho 2029,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4150 Ref. Despesa com material para Edificação
17/08/2015
11983
Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02
Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA
17/08/2015
11984
49.219 Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02
Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA)
251,22
17/08/2015
11985
49.219 Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02
Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA)
64,83
17/08/2015
11987
17/08/2015
11992
18/08/2015
10508
192,00
18/08/2015
10509
20,00
18/08/2015
10510
20,00
18/08/2015
10511
20,00
18/08/2015
10512
20,00
18/08/2015
10513
166,00
18/08/2015
10514
192,00
18/08/2015
10515
286,00
18/08/2015
10516
236,25
18/08/2015
10517
20,00
18/08/2015
10518
330,00
18/08/2015
10519
18/08/2015
11270
18/08/2015
12023
Cuiabá, conforme contrato - Mês Julho/2015
Saldo
130,27
5.086,45
102,50
1.470,00
142,38
2.517,26
763,12
520.413,93
380.688,06
190.663,59D
Página : 191
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/08/2015
12024
255,00
18/08/2015
12044
Nota Fiscal 1596 Ref. Despesa com locação de uma Hilux 4x4 05/08/2015 a
06/08/2015 - Cuiabá x Comodoro
952,00
18/08/2015
12051
Débito em C/C 4.764. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2036, Nota
Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT.
2.036,27
18/08/2015
12052
880,00
18/08/2015
12054
Serviços Gráficos OAB
456,00
18/08/2015
12055
4.243,00
18/08/2015
12056
126,54
18/08/2015
12057
1.548,04
19/08/2015
10580
20,00
19/08/2015
10581
100,00
19/08/2015
10582
287,00
19/08/2015
10583
147,00
19/08/2015
10584
285,90
19/08/2015
10585
236,25
19/08/2015
10586
110,00
19/08/2015
10587
406,68
19/08/2015
10588
19/08/2015
11355
19/08/2015
12058
Nota Fiscal 16.207 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.
1.694,70
19/08/2015
12059
21,60
108,48
2.028,45
524.433,44
392.090,41
Saldo
183.280,75D
Página : 192
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
19/08/2015
12060
19/08/2015
12061
2043, Nota Fiscal 1.140 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE
1.241,98
19/08/2015
12062
1.362,87
19/08/2015
12063
17,37
19/08/2015
12064
67,31
19/08/2015
12065
Débito em C/C 17.967. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE
SERVICO LTDA - ME, Empenho 2045, Nota Fiscal 2.191 Ref. Despesa com material
19/08/2015
12066
Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB
19/08/2015
12067
LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para
Pintura - Sede da OAB)
35,43
19/08/2015
12068
LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para
Pintura - Sede da OAB)
9,14
19/08/2015
12069
Débito em C/C 17.968. Pago a Serra do Roncador Hotelaria Ltda, Empenho 2047, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 10.710 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens "Água
Boa"
19/08/2015
12070
Rondonópolis.
20/08/2015
10672
192,00
20/08/2015
10673
20,00
Saldo
83,70
6.837,27
717,27
3.180,50
122,00
528.054,72
407.590,03
171.402,41D
Página : 193
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/08/2015
10674
285,90
20/08/2015
10675
406,68
20/08/2015
10676
285,90
20/08/2015
10677
285,90
20/08/2015
10678
236,25
20/08/2015
10679
20/08/2015
10680
20/08/2015
11413
20/08/2015
12157
98.229 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO
DE RONDONOPOLIS
262,68
20/08/2015
12158
12,97
20/08/2015
12159
3,35
20/08/2015
12160
Débito em C/C 29.618. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME,
Empenho 2069, Nota Fiscal 9 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS
7.245,79
20/08/2015
12161
Ref. (Débito em C/C 29.618. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME,
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
357,86
20/08/2015
12162
- OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS)
92,35
20/08/2015
12163
mineral 20 L - 07 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT
73,50
20/08/2015
12164
Débito em C/C 29.620. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2071, Fatura
560395 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT.
20/08/2015
12166
81,36
190,93
1.745,31
548,10
57.238,83
Saldo
Página : 194
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
20/08/2015
12167
01/08/2015
1.000,16
20/08/2015
12168
a 01/08/2015
1.607,08
20/08/2015
12177
2.553,42
20/08/2015
12178
sobre Autonomos 07/2015
563,37
20/08/2015
12197
20/08/2015
12286
Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor Parc. 02/03
21/08/2015
10771
330,00
21/08/2015
10772
145,62
21/08/2015
10773
285,90
21/08/2015
10774
15,00
21/08/2015
10775
20,00
21/08/2015
10776
21/08/2015
10777
21/08/2015
11474
1.673,48
21/08/2015
11504
21/08/2015
1.053,00
21/08/2015
12234
5.986,79
21/08/2015
12235
Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda, Empenho
2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA.
3.744,96
21/08/2015
12236
Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda,
Empenho 2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA.)
184,96
21/08/2015
12237
Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda,
Empenho 2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA.)
47,73
Saldo
4.896,12
19.204,80
81,36
7,85
531.703,59
503.331,77
79.309,54D
Página : 195
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
21/08/2015
12238
21/08/2015
12239
8,99
21/08/2015
12240
2,32
21/08/2015
12241
Fiscal Eletrô. de Serviço 5128 e 5126 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dr.
Bruno Oliveira Castro e Dr. Welder Queiroz dos Santos.
421,90
21/08/2015
12242
Fatura 3469 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dra. Margarete Coelho, Dra
Caroline Palomares, Dr. Matheus Cunha, Dr. Ivan Silva e Dr. Diego Dutra.
5.715,06
21/08/2015
12243
Repasse 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 2.500,00 - Confraternizacao em
Comemoracao ao Dia dos Advogados.
2.500,00
24/08/2015
10778
237,00
24/08/2015
10779
236,25
24/08/2015
10780
330,00
24/08/2015
10781
255,70
24/08/2015
10782
74,58
24/08/2015
10783
7,85
24/08/2015
10784
24/08/2015
11521
24/08/2015
11529
24/08/2015
12245
4425, 4888, 4025, 4698, 4099, 4085, 4038, 4711, 4252, 4636 e 4651. Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
24/08/2015
12246
Débito em C/C 82.401 (80,00 Exame + 964,20 Rescisao = 1.044,20). Pago a ODIR
ROBERTI MARTINS - ME, Empenho 2081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 415 Ref.
Despesa com Exame Demissional LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES.
24/08/2015
12247
Débito C/C 82.401 Pago a LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES - Ref Rescisão do
Saldo
182,01
7,85
1.512,92
47.000,00
4.784,19
80,00
964,20
535.226,59
522.215,70
63.948,61D
Página : 196
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/08/2015
12248
24/08/2015
12249
1.678,20
24/08/2015
12250
1.625,76
24/08/2015
12251
Débito em C/C 82.404. Pago a OI S.A., Empenho 2083, Fatura 191.848 Ref. Despesa
169,71
24/08/2015
12252
Débito em C/C 82.405. Pago a OI S.A., Empenho 2084, Fatura 07/2015 Ref. Despesa
172,66
24/08/2015
12253
Débito em C/C 82.406. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 2085, Nota Fiscal 3080 Ref. Despesa com material para Edificação Sede da OAB/MT
25/08/2015
10979
25/08/2015
10981
190,00
25/08/2015
10982
145,65
25/08/2015
10983
25/08/2015
11549
25/08/2015
11556
25/08/2015
11573
Depósito 25/08/2015 doc 664.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - INSCRIÇÃO - CX
25/08/2015
25/08/2015
12122
30.179,62
25/08/2015
12254
Débito em C/C 6173. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2086, Fatura 10038
255,00
25/08/2015
12255
LTDA - ME, Empenho 2087, Nota Fiscal 1635 Ref. Despesa com manutenção de
1.545,00
25/08/2015
12256
Débito em C/C 6.173. Pago a TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA, Empenho 2088,
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. Tiago Thoma Martins de Paula.
Viagens (Agua Boa X Sorriso - ida e volta) Colegio de Presidentes
1.500,00
Saldo
31.658,62
4.300,00
23.900,00
111,87
1.488,56
18.600,00
6.894,23
584.798,46
567.739,32
67.996,86D
Página : 197
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
25/08/2015
12257
Débito em C/C 6.173. Pago a VINICIUS AREN COSSETTIN, Empenho 2089, Recibo
Acordo Judicial Ref. Pagamento referente a Acordo Judicial - Proc. 194206.2013.4.01.3603 - VINICIUS AREN COSSETIN
985,00
25/08/2015
12258
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO
MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Refeição) para à
Subseção de Agua Boa "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 28 a 30/07/2015
581,32
25/08/2015
12259
(Tenda, Som, Jogo de Mesas, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento em
Contra Corrupcao
294,00
25/08/2015
12260
de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra Corrupcao e 01
Faixa.
7.171,56
25/08/2015
12261
Ref. (Débito em C/C 6.175. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA
ME, Empenho 2092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesa Referente
Confeccao de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra
Corrupcao e 01 Faixa.)
380,16
25/08/2015
12262
Confeccao de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra
Corrupcao e 01 Faixa.)
368,28
25/08/2015
12263
Débito em C/C 6.175. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182,
Empenho 2093, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 E 11 Ref. Despesa com Aquisicao
de Material para OBRA DA ESA - Obra na Sede OAB-MT
2.580,00
25/08/2015
12264
Débito em C/C 6.175 Pago a SIMAO E SANTOS NETO LTDA - ME, Empenho 1863,
Nota Fiscal 137 E NFSE 100 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 02/02
2.289,76
25/08/2015
12265
Débito em C/C 6.175. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 2094, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 174 Ref. Despesa com Serviço de Instalacao Eletrica, Logia
e Sonorizacao ESA
8.527,50
25/08/2015
12266
Débito em C/C 6.176. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA,
Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 02 e 03/06
4.221,62
25/08/2015
12267
COMODORO. Parc. 02 e 03/06
5.599,40
25/08/2015
12269
Débito CC 54.045 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 09/2015
2.864,40
Saldo
Página : 198
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
25/08/2015
12270
26/08/2015
11283
255,00
26/08/2015
11284
255,70
26/08/2015
11285
15,00
26/08/2015
11286
255,70
26/08/2015
11287
26/08/2015
11288
580,00
26/08/2015
11589
910,82
26/08/2015
12272
Gestual Esportivo 2015 ref. a agosto/2015.
27/08/2015
11289
255,70
27/08/2015
11290
255,00
27/08/2015
11291
255,70
27/08/2015
11292
27/08/2015
11294
27/08/2015
11625
922,83
27/08/2015
11650
Depósito 27/08/2015 doc 48.281.606.200.301 - CX 27/08/2015
200,00
27/08/2015
12273
Débito em C/C 21.436. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME,
Empenho 1820, Nota Fiscal 295 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para OBRA
SEBSECAO DE COMODORO. Parc. 02/02
27/08/2015
12274
Débito em C/C 21.437. Pago a Rapidez Transportes Ltda Me, Empenho 2097,
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 38816 Ref. Despesa com
transporte de encomendas - TED
27/08/2015
12275
FT 15869 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do
Rio Verde/Sorriso
28/08/2015
10479
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Jun/2015) - R$
9,36 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
28/08/2015
11664
28/08/2015
11670
210.000,00
28/08/2015
11675
102,00
28/08/2015
11676
257,00
28/08/2015
11677
255,70
28/08/2015
11678
255,70
28/08/2015
11679
20,00
1.989,99
Saldo
636.016,90
639.183,80
47.770,82D
638.289,12
640.151,77
49.075,07D
641.278,35
651.665,12
40.550,95D
77,97
890,00
71,19
1.100,00
11.232,16
30,00
180,00
1.313,93
1.119,25
Página : 199
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/08/2015
11680
28/08/2015
11681
20,00
28/08/2015
11682
28/08/2015
11683
28/08/2015
12268
2.799,70
28/08/2015
12280
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA. Viagens (Cuiaba X Agua Boa 27 a 29/07/2015) (Cuiaba X Comodoro 05 a
07/08/2015)
2.039,10
28/08/2015
12281
Débito em C/C 12.393. Pago a JOAO PAULO MORESCHI, Empenho 2100, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO PAULO MORESCHI. Viagem
(Cuiaba X Comodoro 04 a 05/08/2015)
508,00
28/08/2015
12283
Débito em C/C 12.393. Pago a RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA,
Empenho 2101, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. RODRIGO
PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA. Viagem (Cuiaba X Tangara da Serra 18 a
20/08/2015)
360,40
28/08/2015
12284
Débito em C/C 30.989. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2103,
Guia DETRAN Ref. Despesa com Taxa Detran - Licenciamento 2015
126,06
28/08/2015
12285
Débito em C/C 30.989. Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 2104, Guia
2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Seguro DPVAT 2015.
110,38
28/08/2015
12309
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato
14110/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.
419,54
28/08/2015
12310
2105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos
22,80
28/08/2015
12311
2105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos
23,54
28/08/2015
12314
4.800,00
28/08/2015
12315
1.621,14
255,70
94,92
7,85
Saldo
Página : 200
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
28/08/2015
12316
Fatura 3488 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Alexandre Campos.
2.500,00
31/08/2015
11684
192,00
31/08/2015
11685
227,00
31/08/2015
11686
190,93
31/08/2015
11688
97.608,54
31/08/2015
11689
39.658,18
31/08/2015
11690
8.372,50
31/08/2015
11691
19.852,59
31/08/2015
11692
31/08/2015
11706
31/08/2015
12457
Débito C/C 9.381 Pago a MONICA ALVES PINTO - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
31/08/2015
12460
Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de 1.000
Folders - Contrato 14119
254,12
31/08/2015
12461
2114, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de
1.000 Folders - Contrato 14119)
53,11
31/08/2015
12462
2114, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de
1.000 Folders - Contrato 14119)
51,45
31/08/2015
12463
128,40
31/08/2015
12464
Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com Hospedagem Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha
153,89
31/08/2015
12465
S/A., Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com
Hospedagem - Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha)
7,90
31/08/2015
12466
S/A., Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com
Hospedagem - Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha)
8,16
122,04
1.441,42
1.118,18
853.563,70
668.412,48
Saldo
236.088,94D
Página : 201
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
31/08/2015
12467
Débito em C/C 26.708. Pago a Officer Distribuidora de Prod de Informatica SA,
Empenho 2117, Nota Fiscal 1067958 Ref. Despesa com aquisição de 10 unidades de
software Office Home and Student e 10 unidades de software Office Home and
Student 2
2.770,00
31/08/2015
12469
15.021,87
31/08/2015
12470
13.002,36
31/08/2015
12471
Débito CC 26.710 - Pago a OLAIRSON ALVES DE ARRUDA Ref Férias do período
2.718,43
31/08/2015
12971
01/09/2015
11823
01/09/2015
11831
01/09/2015
11881
346,64
01/09/2015
11882
145,62
01/09/2015
11883
255,70
01/09/2015
11884
20,00
01/09/2015
11885
225,70
01/09/2015
11886
20,00
01/09/2015
11887
01/09/2015
12572
10.796,15
01/09/2015
12573
39.882,30
01/09/2015
12574
2.130,41
01/09/2015
12575
2.199,14
759,05
735,00
200.000,00
71,19
855.615,05
870.073,25
Saldo
36.479,52D
Página : 202
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/09/2015
12576
Débito em C/C 90.102, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
,
1.603,54
01/09/2015
12578
Jornal Advogado, referênte ao mês de Agosto de 2015
01/09/2015
12579
2.000,00
01/09/2015
12580
2156, Nota Fiscal 5092 Ref. Despesa referente instalacao de alarme - OBRA
2.379,49
01/09/2015
12586
Débito em C/C 7.266. Pago a MARION PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 2157,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13975 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr.
Marcos Pires e Dr. Bruno Cintra.
260,00
01/09/2015
12601
Débito em C/C 7.266. Pago a TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Empenho
2158, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 233, 234, 235 E 236 Ref. Despesa com Serviço
de Limpeza e Conservação Sala OAB no Tribunal de Justiça. Ref. 04, 05, 06 e 07/2015.
01/09/2015
12602
Débito em C/C 7.266. Pago a CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Material de Construcao - OAB-MT
01/09/2015
12610
Débito em C/C 7.266. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2160, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 2 Ref. Despesa com Curso Aspectos Praticos na Advocacia
Trabalhista. Dra. Graziele.
01/09/2015
12614
realizado no dia 25 de agosto de 2015 en Evento intitulado "PARTICIPACAO DA
MULHER NA POLITICA E EM OUTROS SEGMENTOS", no auditório da Sede da
OAB/MT
400,00
01/09/2015
12624
break - SESSAO DO CONSELHO.
172,50
01/09/2015
12634
Débito em C/C 7.268. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME,
Empenho 2163, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Instalacao de 02
Ar Condicionado de 24.000 btus. Sala da Contabilidade e Sala das Comissões.
1.040,00
01/09/2015
12636
2.994,25
255,76
2.820,37
10.000,00
8.100,81
Saldo
Página : 203
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
01/09/2015
12637
162,75
01/09/2015
12638
168,00
01/09/2015
12639
Fiscal Eletrô. de Serviço 97 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 02/02
10.450,00
01/09/2015
12641
3.100,19
01/09/2015
12646
Debito C/C 7.269 Ao Func. ERICA APARECIDA LOPES PEREIRA - Ref Adiantamento
50% do 13º Salário de 2015.
736,39
01/09/2015
12647
Debito C/C 7.269 Ao Func. THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - Ref Adiantamento
50% do 13º Salário de 2015.
457,56
01/09/2015
12648
Débito em C/C 7.269. Pago a MARCONDES RAI NOVACK, Empenho 2166, Recibo
Honorário. Ref. Honorários Ação de Cobrança.
250,00
01/09/2015
12649
Implanta - Ref. Agosto/2015
8.119,88
01/09/2015
12652
9.500,00
01/09/2015
12656
Débito em C/C 19.235. Pago a LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2170,
Recibo 9133 Ref. Despesa com Locacao de Estrutura Metalica - OBRAS DA ESA
100,00
01/09/2015
12657
Despesa com material eletrico - REFORMA ESA
277,00
01/09/2015
12658
Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor Parc. 03/03
1.731,70
01/09/2015
12975
DEVOLUÇÃO 102 - Ref salário da funcionária THAIS PINA DE CAMPOS BARBOSA
mês 08/2015
679,78
01/09/2015
12977
DEVOLUÇÃO 1.040 - Ref salário da funcionária OSMARCIA SANCHES DE FREITAS
mês 08/2015
710,73
203.139,17
122.159,38
Saldo
117.459,31D
Página : 204
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
02/09/2015
11295
1945, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Agosto/2015
3.364,79
02/09/2015
11451
e marketing - Ref. Agosto/2015
5.309,86
02/09/2015
11888
192,00
02/09/2015
11889
100,35
02/09/2015
11890
346,26
02/09/2015
11891
190,93
02/09/2015
11892
190,93
02/09/2015
11893
02/09/2015
11920
02/09/2015
12123
2050, Fatura 6773693 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação ao funcionário LUIZ
CARLOS TOLEDO JUNIOR - Ref. 09/2015
476,70
02/09/2015
12650
Débito em C/C 20.669. Pago a L.F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI - ME, Empenho 2168,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6425 - 6426 Ref. Despesa com material para
manutenção (Filtro) Sala OAB/MT Fórum de Cuiabá e Sala do TRT
1.180,00
02/09/2015
12653
Empenho 2171, Nota Fiscal 18991 Ref. Despesa com Aquisição de 06 Cond. Elgin; 07
Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis
40.268,61
02/09/2015
12654
LTDA, Empenho 2171, Nota Fiscal 18991 Ref. Despesa com Aquisição de 06 Cond.
Elgin; 07 Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis)
1.988,84
02/09/2015
12655
Elgin; 07 Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis)
513,25
03/09/2015
11894
237,00
03/09/2015
11895
147,00
03/09/2015
11896
255,70
03/09/2015
11897
255,70
03/09/2015
11898
255,70
03/09/2015
11899
346,26
03/09/2015
11900
51,96
03/09/2015
11901
51,96
Saldo
105,09
1.721,35
205.880,99
175.366,52
66.993,99D
Página : 205
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/09/2015
11902
360,00
03/09/2015
11903
346,26
03/09/2015
11904
255,70
03/09/2015
11905
330,00
03/09/2015
11906
03/09/2015
11907
7,89
03/09/2015
11908
10,00
03/09/2015
11909
03/09/2015
11910
BAIXA - Cheque 854589. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1813,
Junho/2015) - R$ 128,07.
03/09/2015
11955
03/09/2015
11962
03/09/2015
12124
03/09/2015
12659
Débito CC 21.628 Pago a THAIS PINA DE CAMPOS BARBOSA Ref pagamento de
Salário mês 08/2015
03/09/2015
12660
03/09/2015
12661
62,00
03/09/2015
12662
64,00
03/09/2015
12664
2174, Recibo 08/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em
28/08/2015
180,00
03/09/2015
12665
Débito CC 11.104 Pago a RICARDO WYPYCH Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de 2014 e Taxa Emissão de Carteira Profissional Devido Desistência de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 98.245/2013.
307,35
03/09/2015
12666
Débito CC 11.104 Pago a RICARDO WYPYCH Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de 2014 e Taxa Emissão de Carteira Profissional Devido Desistência de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 98.245/2013.
45,00
10,94
132,21
1.628,07
1.826,52
117.000,00
1.928,32
679,78
1.140,66
Saldo
Página : 206
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/09/2015
12669
Débito em C/C 11.105. Pago a A. RODRIGUES BORGES & CIA LTDA - ME, Empenho
2175, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 227 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Agosto de 2015
2.910,00
03/09/2015
12670
RONDONOPOLIS.
245,00
03/09/2015
12676
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00,
Julho/2015) - R$ 86,72 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
891,29
03/09/2015
12679
Julho/2015) - R$ 212,62
1.212,62
03/09/2015
12681
2181, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$
arrecadado em Julho/2015) - R$ 891,21 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
3.195,78
03/09/2015
12683
Empenho 2182, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário
arrecadado em Julho/2015) - R$ 1.204,56 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.509,13
03/09/2015
12684
Julho/2015) - R$ 266,14
1.266,14
03/09/2015
12686
receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 362,59 - Repasse Extraordinário R$
500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
2.167,16
03/09/2015
12687
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/09/2015
12688
Julho/2015) - R$ 196,19
1.196,19
03/09/2015
12690
09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/09/2015
12694
09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00.
1.470,20
Saldo
Página : 207
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/09/2015
12696
1.845,99
03/09/2015
12697
1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
1.014,78
03/09/2015
12698
1.000,00
1.000,00
03/09/2015
12770
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
804,57
03/09/2015
12774
1.556,20
03/09/2015
12777
2.361,21
03/09/2015
12779
2.613,24
03/09/2015
12781
arrecadado em Julho/2015) - R$ 585,00
1.585,00
03/09/2015
12783
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00.
Julho/2015) - R$ 100,56 - Desconto R$ 261,90 (Faturas Telefônicas) - Retenção de
1.643,23
03/09/2015
12786
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
03/09/2015
12789
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2015) - R$ 519,66 - Repasse Extraordinário R$ 3.000,00 - Retenção de
516,57
5.824,23
Saldo
Página : 208
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
03/09/2015
12791
2.500,00 - Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2015) - R$ 1.289,70
3.789,70
03/09/2015
12793
2.500,00 - Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2015) - R$ 325,95 - Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43
7.630,52
03/09/2015
12795
09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2015) - R$ 1.736,44
4.236,44
03/09/2015
12799
Débito CC 11.110 Pago a OSMARCIA SANCHES DE FREITAS Ref salário mês
08/2015
710,73
03/09/2015
12926
Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura - ESA/MT
756,02
03/09/2015
12927
LTDA, Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura ESA/MT)
37,34
03/09/2015
12928
LTDA, Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura ESA/MT)
9,64
03/09/2015
12936
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2253, Nota Fiscal 54324869-5441-5573-5589-5812-5825-5629-5643-4976-5312-5327-5080 Ref. Despesa com
1.078,91
03/09/2015
12937
Fatura 3482 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Sra. MARILEIDE AUXILIADORA
PIPINO, Dr. JOÃO BATISTA BENETI, Dra. MARIA DA PENHA FERNANDES, Dra.
MARGARETE COELHO E Dr. JOÃO MORESCHI
3.293,44
03/09/2015
12939
1.094,40
03/09/2015
12940
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto Conta Telefônica R$ 210,89
789,11
03/09/2015
12941
Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
327.600,75
245.817,52
Saldo
118.262,75D
Página : 209
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/09/2015
12036
04/09/2015
12103
1.555,00
165,00
04/09/2015
12104
90,70
04/09/2015
12105
20,00
04/09/2015
12106
20,00
04/09/2015
12107
20,00
04/09/2015
12108
20,00
04/09/2015
12109
256,00
04/09/2015
12110
346,26
04/09/2015
12111
100,31
04/09/2015
12112
220,00
04/09/2015
12113
220,00
04/09/2015
12114
04/09/2015
12942
Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda,
Rondonópolis.
04/09/2015
12943
Ref. (Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda,
Rondonópolis.)
1.004,40
04/09/2015
12944
Ref. (Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda,
Rondonópolis.)
259,20
04/09/2015
12945
Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2263, Débito em C/C 49632.
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com confecção de
1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de 15.000 Mil
Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação Feminina"
04/09/2015
12947
49632. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com
confecção de 1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de
15.000 Mil Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação
Feminina")
230,52
20.336,40
12.844,47
720,67
Saldo
Página : 210
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
04/09/2015
12948
49632. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com
confecção de 1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de
15.000 Mil Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação
Feminina")
698,15
04/09/2015
12949
Rondonópolis.
106,92
04/09/2015
12950
do mês 08/2015
08/09/2015
12089
08/09/2015
12097
33.000,00
08/09/2015
12115
101,00
08/09/2015
12116
255,70
08/09/2015
12117
190,93
08/09/2015
12118
08/09/2015
12119
08/09/2015
12120
08/09/2015
12121
3.907,78
08/09/2015
12667
Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1918, Débito em
C/C 24.562. Nota Fiscal 7.856 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos Graficos.
Codigo: 187124 - Parc. 02/10
1.700,00
08/09/2015
12671
326,10
08/09/2015
12672
16,10
08/09/2015
12673
4,16
08/09/2015
12675
Empenho 2179, Nota Fiscal 79.905 e 79.915 Ref. Despesa com Reforma da Subseção
de Rondonópolis.
15.991,48
1.576,12
189,84
16,00
18.000,00
2.353,37
330.634,02
298.009,73
Saldo
69.103,81D
Página : 211
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
08/09/2015
12677
de Rondonópolis.)
116,23
08/09/2015
12678
de Rondonópolis.)
30,00
08/09/2015
12689
282,45
08/09/2015
12691
13,95
08/09/2015
12692
3,60
08/09/2015
12699
Débito em C/C 21.645. Pago a HOTEL SARTORI LTDA - ME, Empenho 2193, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 7198 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens Dr. Eduardo
Ramsay e Dr. Mario Olimpio Medeiros.
398,00
08/09/2015
12700
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2194, Nota Fiscal 7033 Ref. Despesa com
Aquisicao de Material Eletrico para Construcao.
08/09/2015
12702
08/09/2015
12703
Empenho 2196, Nota Fiscal 19065 Ref. Despesa com Aquisição de 01 Cond. Elgin OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS
08/09/2015
12704
Elgin - OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS)
1.650,00
166,27
4.474,29
220,98
Saldo
Página : 212
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
08/09/2015
12705
Elgin - OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS)
57,03
08/09/2015
12706
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2197, Nota Fiscal 6998 Ref. Despesa com
360,00
08/09/2015
12989
2294, Fatura 6783891 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação funcionária MARLUCE
ROSBACH DE SOUZA
778,61
09/09/2015
12169
09/09/2015
12170
09/09/2015
12171
20,00
09/09/2015
12172
346,26
09/09/2015
12173
255,72
09/09/2015
12174
20,00
09/09/2015
12175
20,00
09/09/2015
12176
09/09/2015
12198
09/09/2015
12707
Empenho 2198, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92280 Ref. Despesa com Manutenção
09/09/2015
12708
do mês 08/2015
09/09/2015
12709
Empenho 2200, Guia Rescisao Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de
trabalho de AMANDA DA SILVA SANTANA
09/09/2015
12710
Débito C/C 26.584 Pago a AMANDA DA SILVA SANTANA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.705,24
09/09/2015
12711
Débito C/C 16.582 Pago a MARCONDES RAI NOVACK - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
10.082,29
10/09/2015
12276
255,70
10/09/2015
12277
255,70
10/09/2015
12278
255,70
10/09/2015
12279
10/09/2015
12302
Saldo
383.757,77
315.074,49
105.162,80D
385.865,92
349.901,71
72.443,73D
150,00
20,00
132,21
1.276,17
4.243,00
18.352,54
311,94
284,76
3.029,52
Página : 213
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/09/2015
12712
Débito em C/C 12.034. Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 2201, Recibo
Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem - 17/06/2015
Colegio de Presidentes.
420,51
10/09/2015
12718
Débito em C/C 8.570. Pago a B. L. DA SILVA BAZ, Empenho 2202, Nota Fiscal 497
Ref. Despesa com Evento "SETEMBRO FREIRE" - OAB-MT
735,80
10/09/2015
12727
Débito em C/C 11.790. Pago a Claudia Alves Siqueira, Empenho 2203, Recibo
Honorarios Ref. Honorários Ação de Cobrança.
250,00
10/09/2015
12735
2204, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3644 Ref. Despesa referente instalacao de cerca
eletrica - OBRA SUBSECAO DE SORRISO.
600,00
10/09/2015
12740
255,00
10/09/2015
12744
Débito em C/C 11.790. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 2206, Nota Fiscal 19 E 21 Ref. Despesas com aquisição de móveis
planejados - Painel ESA - Parc. 01/02
10/09/2015
12747
Débito em C/C 11790. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2207,
OAB/MT
574,56
10/09/2015
12749
Débito em C/C 11.790. Pago a TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Empenho
2208, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 242 Ref. Despesa com Serviço de Limpeza e
Conservação Sala OAB no Tribunal de Justiça. Ref. 08/2015.
805,82
10/09/2015
12750
Débito em C/C 11.790. Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA,
Empenho 2209, Nota Fiscal 2210 E 2219 Ref. Despesa com material de expediente Sala da OAB/MT
151,00
10/09/2015
12751
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de Aco
Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO
FORUM
1.276,75
10/09/2015
12752
2210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de
Aco Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO
FORUM)
65,57
10/09/2015
12753
2210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de
Aco Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO
FORUM)
67,68
3.903,55
Saldo
Página : 214
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/09/2015
12754
Débito em C/C 11.791. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME,
Empenho 2211, Nota Fiscal 14 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de
279,44
10/09/2015
12755
13,80
10/09/2015
12756
3,56
10/09/2015
12757
Debito C/C 11.791 Ao Fav. ERIKA PATRICIA VILELA LUCK Ref. Devolucao de desc.
nao concedido no pagamento da Anuidade 2015. Conf. Protocolo 133327/2015
72,50
10/09/2015
12758
Débito em C/C 11.792. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 2212, Nota Fiscal 379 Ref. Despesa com
Equipamento de Audio e Video. 02 Microfones S/ Fio para OAB
1.460,00
10/09/2015
12761
Débito em C/C 11.792. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2213, Nota
Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 08/2015
2.036,27
10/09/2015
12762
Débito em C/C 26.446. Pago a PAIVA PEREIRA & CIA LTDA - EPP, Empenho 2214,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10507, 10487 e 10505 Ref. Despesa com Diarias de
Hospedagens - Dra. Dinara de Arruda e Carla Katiuscia.
556,20
10/09/2015
12763
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2215, Nota Fiscal 45219 Ref. Despesa com
Servico de Internet IP 01/08/2015 A 31/08/2015.
149,00
10/09/2015
12764
Debito 26.447 Pago a UNIMED- Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 09/2015
23.375,04
10/09/2015
12766
OAB/MT
6.183,21
10/09/2015
12767
da OAB/MT)
339,00
10/09/2015
12768
da OAB/MT)
328,41
10/09/2015
12772
em Central de PABX - Referente ao mes de Setembro de 2015
1.444,12
Saldo
Página : 215
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
10/09/2015
12775
Fatura 3494 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Sr. Luiz Carlos Toledo, Dr.
Cleverson Pintel, Dr. Ivan Silva, Dr. Luiz Correa, Dr. Mauricio Faria, e Dr. Waldir
Rodrigues.
3.300,30
10/09/2015
12780
Débito CC 26.449 - Pago a FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA Ref Férias do período
1.153,91
10/09/2015
12785
10/09/2015
12788
Fatura 1315703/1 e 1315603/1 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Joao Batista
Beneti e Dra. Marileide Auxiliadora de Campos.
303,80
10/09/2015
12790
Empenho 2230, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 75096 Ref. Despesa com parceria de
6.644,62
11/09/2015
12322
227,00
11/09/2015
12323
195,00
11/09/2015
12324
15,00
11/09/2015
12325
225,40
11/09/2015
12326
190,93
11/09/2015
12327
15,00
11/09/2015
12328
255,70
11/09/2015
12329
255,70
11/09/2015
12330
225,40
11/09/2015
12331
11/09/2015
12355
11/09/2015
12794
179,78
11/09/2015
12796
8,88
11/09/2015
12797
2,29
11/09/2015
12798
Débito em C/C 107.886. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A,
Empenho 2234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4776801 Ref. Despesa com Aquisicao
Certificado E-CPF TIPO A3
Saldo
42,01
264,42
2.482,30
115,00
389.662,54
406.977,90
19.164,16D
Página : 216
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
11/09/2015
12990
2295, Fatura 6797820 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação funcionária MARIA LUZA
DA CONCEIÇÃO SILVA
538,21
14/09/2015
12332
255,70
14/09/2015
12333
346,26
14/09/2015
12334
15,00
14/09/2015
12335
14/09/2015
12336
346,26
14/09/2015
12337
346,26
14/09/2015
12338
346,26
14/09/2015
12339
330,00
14/09/2015
12340
14/09/2015
12341
14/09/2015
12393
14/09/2015
12400
14/09/2015
12800
Rondonópolis.
14/09/2015
12801
Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 e 619802 Ref. Despesa com Reforma da
Subseção de Rondonópolis.
467,92
14/09/2015
12802
Ref. (Débito em C/C 19.673. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA
CONSTR., Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 Ref. Despesa com Reforma da
Subseção de Rondonópolis.)
23,12
14/09/2015
12803
Ref. (Débito em C/C 19.673. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA
CONSTR., Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 Ref. Despesa com Reforma da
Subseção de Rondonópolis.)
5,96
14/09/2015
12804
2237, Nota Fiscal 125.171 e 125.051 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para
Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
75,60
14/09/2015
12805
08/2015
1.436,89
14/09/2015
12806
Débito em C/C 91.404. Pago a OI S.A., Empenho 2239, Fatura 1509.000047756 Ref.
998,16
15,00
186,45
7,85
2.027,53
74.000,00
39,30
393.749,97
408.086,48
Saldo
22.143,01D
Página : 217
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
14/09/2015
12807
Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 09/2015
230,06
14/09/2015
12808
Despesa com internet no período de 26/07/2015 a 25/08/2015 (Sala TRT) - OAB/MT
1.017,91
14/09/2015
12809
Salas OAB/MT
1.908,34
14/09/2015
12991
Transferência Nº 663.499.000.024.537 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de
Pequenas despesas.
3.000,00
15/09/2015
11863
Cheque 854593. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2009, Repasse
09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00,
Julho/2015) - R$ 44,27.
1.544,27
15/09/2015
12406
15/09/2015
12407
15,00
15/09/2015
12408
192,00
15/09/2015
12409
100,31
15/09/2015
12410
15/09/2015
12411
15/09/2015
12428
15/09/2015
12810
Adimplentes no Período de 15/09/15 a 14/10/15
15/09/2015
12811
Servico Ref. 15/09/2015 à 14/10/2015.
1.174,70
15/09/2015
12812
100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de
Rondonópolis.
1.906,54
15/09/2015
12813
Fiscal 100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de
Rondonópolis.)
94,16
15/09/2015
12814
Fiscal 100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de
Rondonópolis.)
24,30
20,00
94,92
7,85
1.352,51
256,00
471.778,24
417.484,04
Saldo
90.773,72D
Página : 218
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
15/09/2015
12815
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.052 e 4.053 Ref. Despesa com Locação de
OAB/MT
15/09/2015
12816
119,90
15/09/2015
12817
Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA,
Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa com
Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston Mamede.
ESA
531,62
15/09/2015
12818
Ref. (Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS
LTDA, Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa
com Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston
Mamede. ESA)
27,30
15/09/2015
12819
Ref. (Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS
LTDA, Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa
com Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston
Mamede. ESA)
28,18
15/09/2015
12820
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2249, Nota Fiscal 7.078 Ref. Despesa com
250,50
15/09/2015
12821
2250, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - Extraordinário R$
10.000,00 - Valor Referente a Ajuda de Custo para Inauguração da Reforma da
Subsecao de Rondonopolis.
15/09/2015
12992
08/2015
15/09/2015
14161
Desconto Indevido de Imposto - Aguardando Extorno.
16/09/2015
12472
236,25
16/09/2015
12473
15,00
16/09/2015
12474
15,00
16/09/2015
12475
15,00
16/09/2015
12476
15,00
16/09/2015
12477
16/09/2015
12478
145,62
16/09/2015
12479
20,00
Saldo
4.815,32
10.000,00
1.211,11
78,33
15,00
474.669,17
438.437,93
72.710,76D
Página : 219
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
16/09/2015
12480
16/09/2015
12493
16/09/2015
12500
16/09/2015
12929
Débito em C/C 5.134. Pago a DUILIO MAYOLINO NETO 72786230144, Empenho
Instalacao de Cabeamento de Audio e Caixas de Som. SUBSECAO DE VARZEA
GRANDE. Valor Parc. 02/02.
660,00
16/09/2015
12931
Débito em C/C 13663. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 2254,
620,00
16/09/2015
12932
6143, 6241, 6257, 6001 E 6128 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
1.400,68
16/09/2015
12934
Débito em C/C 13665. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
1.615,00
16/09/2015
12935
16/09/2015
12993
Débito CC 5.135 Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - Ref Adiantamento de 50% do
13º Salário.o
2.126,60
17/09/2015
11862
09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00. Retenção
de pagamento AASP R$ 195,43
1.304,57
17/09/2015
12511
17/09/2015
12512
17/09/2015
12513
190,93
17/09/2015
12514
15,00
17/09/2015
12515
15,00
17/09/2015
12516
330,00
17/09/2015
12517
190,93
17/09/2015
12518
17/09/2015
12530
17/09/2015
12952
Cuiabá, conforme contrato - Mês Agosto/2015
763,12
17/09/2015
12953
Débito em C/C 7.145. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 2267, Nota Fiscal
655.548 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.
41,48
Saldo
145,77
1.516,90
43.000,00
52,48
190,00
15,00
169,50
1.398,15
519.662,94
445.058,46
111.084,00D
Página : 220
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/09/2015
12955
Gestual Esportivo 2015 ref. a Setembro/2015.
890,00
17/09/2015
12956
Débito em C/C 7.146. Pago a JONATHAN LUIZ DA SILVA, Empenho 2269, Nota
Fiscal de Produtor 2979768 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.
780,00
17/09/2015
12958
3.100,19
17/09/2015
12959
Débito em C/C 7.147. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA,
Rondonópolis.
1.223,95
17/09/2015
12960
Rondonópolis.)
60,45
17/09/2015
12961
Rondonópolis.)
15,60
17/09/2015
12962
Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA,
Empenho 2272, Nota Fiscal 109.786 Ref. Despesa com Aquisição de Quadros, Telas e
Projetores para Sala da ESA
4.707,50
17/09/2015
12963
Ref. (Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA,
Projetores para Sala da ESA)
232,50
17/09/2015
12964
Ref. (Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA,
Projetores para Sala da ESA)
60,00
17/09/2015
12965
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e
Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12966
Débito em C/C 18.832. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2274, Recibo 09/2015
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Agosto/2015.
600,00
17/09/2015
12967
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho/2015.
300,00
Saldo
Página : 221
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/09/2015
12968
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e
Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12969
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e
Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12970
Débito em C/C 18.832. Pago a PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA, Empenho
Julho/2015.
300,00
17/09/2015
12972
Débito em C/C 18.832. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2279,
Julho/2015.
300,00
17/09/2015
12973
Julho, Agosto e Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12974
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e
Agosto/2015.
600,00
17/09/2015
12976
Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12978
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto/2015.
300,00
17/09/2015
12979
Setembro/2015.
300,00
17/09/2015
12980
Débito em C/C 18.832. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 2285, Recibo
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto e
Setembro/2015.
600,00
17/09/2015
12981
Agosto/2015.
300,00
17/09/2015
12982
Débito em C/C 18.832. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2287, Recibo
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto/2015.
300,00
17/09/2015
12983
Débito em C/C 18.832. Pago a LUIZ CARLOS REZENDE, Empenho 2288, Recibo
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Setembro/2015.
300,00
17/09/2015
12984
Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho,
Agosto e Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12985
Débito em C/C 18.833. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2290, Recibo
09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e
Setembro/2015.
600,00
Saldo
Página : 222
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/09/2015
12986
Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e
Setembro/2015.
600,00
17/09/2015
12987
Setembro/2015.
900,00
17/09/2015
12988
Débito em C/C 18.833. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2293,
Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e
Agosto/2015.
600,00
17/09/2015
13010
Débito em C/C 18.832. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA-ME, Empenho 2298, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3.368 E NFE 5.229 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem.
307,00
17/09/2015
13011
17/09/2015
13012
132,89
17/09/2015
13013
514,94
17/09/2015
13014
Débito em C/C 18.832. Pago a Hotel Veneza - A. C. O. da Silva Hermes & Cia Ltda,
Empenho 2300, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 682 Ref. Despesa com Material para
Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro
17/09/2015
13015
Débito em C/C 18.832. Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA,
Empenho 2301, Nota Fiscal 2.219 Ref. Despesa com material de expediente - Sala da
OAB/MT
91,00
17/09/2015
13016
Débito em C/C 18.832. Pago a ADAO SILVA SEGUNDO 94174148104, Empenho 2302,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. Despesa Apresentacao de Oficina Artistica.
SETEMBRO FREIRE
4.000,00
17/09/2015
13017
Débito em C/C 18.833. Pago a CALHAS COMODORO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME, Empenho 2303, Nota Fiscal 160 Ref. Despesa com material para
Edificação - Subseção de Comodoro - MT
370,00
17/09/2015
13018
Débito em C/C 18.833. Pago a BORTOLAMEDI & CIA LTDA - ME, Empenho 2304,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 Ref. Despesa com material para Edificação Subseção de Comodoro - MT
600,00
10.426,17
2.275,50
Saldo
Página : 223
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
17/09/2015
13019
realizado no dia 09 de setembro de 2015 en Evento intitulado "CICLO DE PALESTRAS
25 ANOS DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR", no auditório da Sede da
OAB/MT
400,00
17/09/2015
13020
Débito em C/C 18.833. Pago a DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, Empenho
2306, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Ajuda de Custo de Viagem Cuiaba x
Tangara da Serra - Palestra - Mes do Advogado
168,53
17/09/2015
13021
Debito C/C 18.833 Ao Fav. MARILUCIA BENETTI SILVA, Ref. Valor pago a maior
anuidade de 2015.
45,00
17/09/2015
13023
1.470,00
17/09/2015
13024
Débito em C/C 18.834. Pago a ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123428,
Empenho 2308, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2 Ref. Despesa com Apresentacao de
Oficina Artistica - SETEMBRO FREIRE
2.000,00
18/09/2015
12581
15,00
18/09/2015
12582
146,00
18/09/2015
12583
18/09/2015
12584
285,84
18/09/2015
12585
346,26
18/09/2015
12587
346,26
18/09/2015
12588
255,70
18/09/2015
12589
330,00
18/09/2015
12590
255,70
18/09/2015
12591
18/09/2015
12628
18/09/2015
13025
Débito C/C 28.178 Pago a ANDIARA FERRARI - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
2.469,90
18/09/2015
13026
2043, Nota Fiscal 1.140 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE
1.241,98
18/09/2015
13037
Débito em C/C 24.336. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 2309, Nota Fiscal 4.521 Ref. Despesa com
confecção de 2.530 sacolas plásticas para capa de processos - Camara Julgadora
822,56
18/09/2015
13050
Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e
técnica publicitária - FEE SET/2015
2.566,50
15,00
169,50
1.134,01
522.007,95
493.508,35
Saldo
64.979,12D
Página : 224
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
18/09/2015
13051
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte
e técnica publicitária - FEE SET/2015)
139,50
18/09/2015
13052
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte
e técnica publicitária - FEE SET/2015)
144,00
18/09/2015
13065
18/09/2015
13066
1.570,60
18/09/2015
13067
130,01
18/09/2015
13068
2.003,65
18/09/2015
13074
sobre Autônomos 08/2015
10,73
18/09/2015
13076
1.608,17
18/09/2015
13078
sobre férias 08/2015
37,73
18/09/2015
13085
trabalho de ANDIARA FERRARI
21/09/2015
12713
21/09/2015
12714
20,00
21/09/2015
12715
346,26
21/09/2015
12716
346,26
21/09/2015
12717
21/09/2015
12734
21/09/2015
12742
21/09/2015
13097
PROSOFT.
21/09/2015
13098
Débito em C/C 18.893. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS
para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 04/06
Saldo
53.125,92
866,24
15,00
138,99
1.323,31
42.000,00
548,10
2.110,81
525.137,72
560.415,34
1.201,90D
Página : 225
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
21/09/2015
13099
2.799,70
21/09/2015
13100
Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA
21/09/2015
13101
LTDA, Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA)
31,52
21/09/2015
13102
LTDA, Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA)
8,13
21/09/2015
13103
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2317, Nota Fiscal 7.102 Ref. Despesa com
143,00
21/09/2015
13104
750,00
21/09/2015
13105
20 L - 14 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT
147,00
21/09/2015
13106
7216, 6997, 6455, 6980, 6831, 7044, 7061, 6707, 6817, 6607, 6719, 7233 E 6438 Ref.
2.308,40
21/09/2015
13107
21/09/2015
13108
a 01/09/2015
1.795,70
21/09/2015
13109
01/09/2015
1.000,00
21/09/2015
13111
638,06
949,73
17,14
Saldo
Página : 226
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
21/09/2015
13112
66,40
21/09/2015
13113
3.403,43
22/09/2015
12822
22/09/2015
12823
15,00
22/09/2015
12824
330,00
22/09/2015
12825
15,00
22/09/2015
12826
236,25
22/09/2015
12827
330,00
22/09/2015
12828
22/09/2015
12829
22/09/2015
12844
739,15
22/09/2015
12862
22/09/2015
648,00
22/09/2015
13114
5.986,79
22/09/2015
13115
100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.
209,01
22/09/2015
13116
Fiscal 100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.)
10,33
22/09/2015
13117
Fiscal 100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.)
2,66
22/09/2015
13118
Débito em C/C 92.202. Pago a CARLOS SOUZA RAMOS 65907698268, Empenho
2326, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Aquisicao Portas para Obra
SUBSECAO DE COMODORO.
23/09/2015
12884
23/09/2015
12885
23/09/2015
12886
330,00
23/09/2015
12887
255,70
23/09/2015
12888
15,00
23/09/2015
12889
15,00
Saldo
569.188,55
577.271,45
28.396,62D
571.611,95
584.809,28
23.282,19D
110,00
71,19
7,85
1.250,00
257,00
20,00
Página : 227
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/09/2015
12890
23/09/2015
12891
285,84
23/09/2015
12892
23/09/2015
12902
23/09/2015
13119
Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond. LG e 02
Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES
23/09/2015
13120
LTDA, Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond.
LG e 02 Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES)
204,50
23/09/2015
13121
LTDA, Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond.
LG e 02 Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES)
52,78
23/09/2015
13122
23/09/2015
13123
860,40
23/09/2015
13124
833,51
23/09/2015
13125
387,78
23/09/2015
13126
20,56
23/09/2015
13127
19,91
118,65
28.618,73
921,48
4.140,72
16.231,05
Saldo
Página : 228
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
23/09/2015
14162
31.131,08
24/09/2015
12994
24/09/2015
12995
330,00
24/09/2015
12996
20,00
24/09/2015
12997
20,00
24/09/2015
12998
20,00
24/09/2015
12999
20,00
24/09/2015
13000
330,00
24/09/2015
13001
20,00
24/09/2015
13002
20,00
24/09/2015
13003
15,00
24/09/2015
13004
20,00
24/09/2015
13005
24/09/2015
13006
Auxilio Financeiro para Regorma da Subseção de Rondonópolis
24/09/2015
13040
24/09/2015
13110
Nota Fiscal 46.799 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização
24/09/2015
13292
Serviços Gráficos OAB
24/09/2015
13293
Débito em C/C 5.849. Pago a RG DE OLIVEIRA COMERCIO ME, Empenho 2331, Nota
24/09/2015
13294
Débito em C/C 5.849. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 2332, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3467 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem.
151,00
24/09/2015
13295
255,00
24/09/2015
13297
Fiscal Eletrô. de Serviço 1985 e 2044 Ref. Despesa com Servicos Graficos
700,95
24/09/2015
13300
Arte do Jornal da OAB-MT- Setembro de 2015.
24/09/2015
13306
Débito em C/C 5.849. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2336, Recibo
Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª e 8º
turma do TED realizadas em 24/07/2015
20,00
135,60
200.000,00
1.606,68
1.344,46
347,70
1.399,20
3.000,00
180,00
602.330,70
638.810,22
Saldo
0,00
Página : 229
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/09/2015
13308
Débito em C/C 5.850. Pago a ROGERIO DE BARROS CURADO, Empenho 2337,
Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª
e 8º turma do TED realizadas em 24/07/2015
180,00
24/09/2015
13311
180,00
24/09/2015
13313
de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao
679,12
24/09/2015
13314
Confeccao de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao)
34,88
24/09/2015
13315
Confeccao de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao)
36,00
24/09/2015
13317
Débito em C/C 5.851. Pago a ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123428,
Empenho 2340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Apresentacao de
Oficina Artistica - SETEMBRO FREIRE
3.000,00
24/09/2015
13319
Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. Despesa com mao de obra reforma parte inferior
nivel com o estacionamento - SEDE OAB - Parc. 01/02
18.050,00
24/09/2015
13320
Débito em C/C 5.851. Pago a CELSO JOEL JOBINS, Empenho 2342, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Servico de Montagem de Portas - OBRA
SUBSECAO DE COMODORO
1.000,00
24/09/2015
13322
2.994,25
24/09/2015
13323
162,75
24/09/2015
13324
168,00
24/09/2015
13325
Débito C/C 5.852 Pago a DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
924,48
Saldo
Página : 230
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
24/09/2015
13326
Débito C/C 5.853 Pago a FABIANA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - Ref Rescisão
2.728,13
24/09/2015
13327
RONDONOPOLIS.
1.826,26
24/09/2015
13328
90,19
24/09/2015
13329
23,28
24/09/2015
13330
2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA
24/09/2015
13331
Empenho 2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de
41,49
24/09/2015
13332
Empenho 2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de
10,70
24/09/2015
13333
Empenho 2346, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5073 Ref. Despesas com Locacao de
Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.
25/09/2015
13128
15,00
25/09/2015
13129
192,00
25/09/2015
13130
100,31
25/09/2015
13131
20,00
25/09/2015
13132
15,00
25/09/2015
13133
20,00
25/09/2015
13135
25/09/2015
13275
25/09/2015
13290
Depósito 25/09/2015 doc 522.290.000.068.806 PAULO H SILVA MAGRI - CX 25/09/2015
Saldo
839,81
560,00
152,55
1.129,29
160,00
804.772,38
679.853,47
161.398,43D
Página : 231
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
25/09/2015
13334
Débito em C/C 18.448. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2347, Fatura Apólice
01.058.131.012930 Ref. Despesa com renovacao de seguro para veículo - Saveiro
placa NPC 4848 - Parc. 01/04
25/09/2015
13335
Débito CC 92.501 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2015
25/09/2015
13336
trabalho de FABIANA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA
702,05
25/09/2015
13337
trabalho de DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO
597,19
28/09/2015
13353
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2464 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders
21x31 Contrato 14260
597,14
28/09/2015
13354
Folders 21x31 Contrato 14260)
32,46
28/09/2015
13355
Folders 21x31 Contrato 14260)
33,50
28/09/2015
13357
Débito em C/C 16.604. Pago a KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP,
1.000 Panfletos - Corrida dos Advogados
275,50
28/09/2015
13358
RONDONOPOLIS.
28/09/2015
13359
Adimplentes no Período de 01/09/15 a 30/09/15
28/09/2015
13483
28/09/2015
14051
28/09/2015
14052
200,01
29/09/2015
13360
Débito em C/C 23.453. Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado
de Fazend, Empenho 2364, Guia 2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Licenciamento
2015
126,06
29/09/2015
13361
Débito em C/C 23.453. Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 2365, Guia
2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Seguro DPVAT 2015.
292,01
Saldo
613,23
2.473,80
806.423,98
684.392,29
158.511,21D
807.969,72
690.380,90
154.068,34D
50,00
4.800,00
1.525,74
20,00
Página : 232
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
29/09/2015
13362
29/09/2015
13552
29/09/2015
13558
29/09/2015
13830
190,93
29/09/2015
14053
100,31
29/09/2015
14054
20,00
29/09/2015
14055
29/09/2015
14164
Transferência
30/09/2015
13395
10.800,64
30/09/2015
13401
Ltda, Empenho 2398, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.032 Ref. Despesas com
15.021,87
30/09/2015
13402
Empenho 2402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5160 E 5159 Ref. Despesas com
Locacao de Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE
RONDONOPOLIS.
1.845,00
30/09/2015
13404
Débito em C/C 32.413. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 2206, Nota Fiscal 19 E 21 Ref. Despesas com aquisição de móveis
planejados - Painel ESA - Parc. 02/02
3.903,55
30/09/2015
13407
Jornal Advogado, referênte ao mês de Setembro de 2015
255,76
30/09/2015
13422
Débito em C/C 32.413. Pago a WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, Empenho 2418,
Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. Welder Queiroz dos Santos.
Cuiaba X Sinop de 31/07/2015 a 01/08/2015.
265,29
30/09/2015
13423
30/09/2015
13424
180,00
30/09/2015
13425
180,00
30/09/2015
13426
2422, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP
180,00
Saldo
16.373,97
1.659,31
140.000,00
152,55
100.000,00
2.000,00
949.940,27
807.325,49
179.094,30D
Página : 233
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
Débito
30/09/2015
13427
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa em Aco
Inox em Baixo Relevo.
262,60
30/09/2015
13428
2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa
em Aco Inox em Baixo Relevo.)
13,49
30/09/2015
13429
2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa
em Aco Inox em Baixo Relevo.)
13,91
30/09/2015
13430
180,00
30/09/2015
13431
break - SESSAO DO CONSELHO.
158,00
30/09/2015
13432
materias (01 Palco - 01 Som Mecanico - 50 Cadeiras - 01 Telão) - Evento "Setembro
Freire"
900,00
30/09/2015
13433
2427, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP
180,00
30/09/2015
13434
Débito em C/C 32.415. Pago a MOVEIS SFOGIA IND. COM. LTDA EPP, Empenho
2428, Nota Fiscal 666 Ref. Aquisicao de Moveis ( 02 Mesas, 02 Balcoes, 01 Estante,
01 Prateleira, 02 Paineis - SUBSECAO DE MIRASSO D'OESTE. Parc. 01/04
4.067,00
30/09/2015
13435
Repasse 10/2015 Ref. Repasse Extraordinario de R$ 1.600,00 para Aquisicao de Ar
Condicionado para Subsecao de Poxoreu.
1.600,00
30/09/2015
13627
1.316,44
30/09/2015
13760
1.100,00
30/09/2015
13761
15,00
30/09/2015
14056
30/09/2015
14057
30/09/2015
14058
Resgate Poupança - 148
30/09/2015
14165
30/09/2015
14166
91.969,14
30/09/2015
14167
38.448,53
30/09/2015
14168
8.762,33
115,26
851,10
19.530,28
16,00
Saldo
Página : 234
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2015 a 30/09/2015
Livro Razão
Data
30/09/2015
Lanc Proc.
14169
Histórico
Débito
Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2015.
Luiz Carlos Toledo Junior
Contador
CRC/MT - 010703/O-7
Cleverson de Figueiredo Pintel
Tesoureiro
18.886,55
971.901,99
1.008.381,51
Maurício Aude
Presidente
Saldo
0,00

Livro Razão

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