Relatório Diário de Cotas Referente fechamento de Produtos Valor
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Relatório Diário de Cotas Referente fechamento de Produtos Grau Savana Institucional FIM % do CDI terça-feira, 5 de janeiro de 2016 Valor da Cota 14,5077594 5-jan Rentabilidade em jan-16 dez-15 2015 3m Rentab. acum. nos últimos meses 6m 9m 12 m 24 m Rentab. acum. desde o início Patrimônio Líquido em R$ Atual Últim 12 m Data de início 0,05% 94,3141% 0,10% 94,30% 1,04% 89,9% 11,64% 87,1% 2,96% 89,5% 5,59% 82,1% 8,66% 85,7% 11,55% 87,1% 20,57% 80,7% 1350,78% 93,3% 2.094.085 3.086.435 03-mar-97 Grau Long Short FIM % do CDI 3,0351428 -0,41% - -0,17% - 0,40% 34,4% 8,10% 60,7% 0,44% 13,4% 3,19% 46,9% 8,15% 80,7% 7,91% 59,6% 22,37% 87,8% 203,51% 113,0% 12.689.538 11.649.864 16-fev-06 Grau Hedge FIM % do CDI 1,4938590 0,02% 39,2192% 0,25% 242,08% 1,14% 98,0% 17,00% 127,2% 7,18% 217,0% 10,83% 159,2% 14,94% 147,9% 16,95% 127,8% 23,54% 92,4% 49,39% 114,8% 16.119.832 69.632.043 18-abr-12 0,05% 0,66% -0,68% 0,41% 0,11% -2,15% 2,73% 0,60% 1,16% -3,93% 1,41% 0,96% 13,36% -15,17% 51,02% 9,84% 3,31% -10,88% 2,49% 3,36% 6,80% -18,66% 27,63% 2,89% 10,10% -21,06% 29,71% 6,34% 13,26% -10,73% 48,02% 9,58% 25,48% -16,78% 68,62% 23,45% Índices de mercado CDI IBOVESPA Fechamento Dólar - Ptax Venda Índice de Mercado ANDIMA (IMA - Geral) 20,3647 42.419 4,0114 3497,4408 A Grau Gestão de Ativos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. As rentabilidades acumuladas nos últimos meses foram calculadas com base móvel, tomando como referência 252 dias úteis para o período de 12 meses. A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência. As rentabilidades não são líquidas de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de
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