A UD IÊNC IA PÚB LICA -20 14

Transcrição

3ª QUADRIMESTRE - SET-DEZ/2014
AUDIÊNCIA PÚBLICA -2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
do 3º Quadrimestre de 2014
SETEMBRO-DEZEMBRO
OBJETIVO
Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de
2014, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal
RECEITAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
RECEITA
PREVISÃO
2014
ATUALIZADA
2014
1º QUADRIMESTRE /2014
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2014
TOTAL
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)
1.465.463.330 1.508.137.567
117.387.063
141.755.741
106.228.631
114.241.258
120.369.565
108.943.522
113.302.737
117.580.640
96.584.912
137.718.575 112.585.320
119.356.811
1.406.054.774
RECEITAS CORRENTES
1.473.080.975 1.515.415.212
121.231.922
149.642.016
111.886.044
120.228.230
126.923.312
115.868.463
116.416.359
124.253.481 108.698.735
143.553.773 120.470.689
128.712.438
1.487.885.462
RECEITA TRIBUTÁRIA
405.088.868
431.296.916
34.828.285
58.804.609
31.830.616
29.042.279
35.738.326
33.450.957
32.708.678
31.008.994
31.501.644
29.352.881
29.464.486
34.751.687
412.483.443
IMPOSTOS
394.547.186
420.555.234
34.312.878
58.080.510
29.821.010
28.465.403
34.860.110
32.190.412
30.453.249
30.448.825
30.479.563
28.424.101
28.845.424
33.429.064
399.810.550
TAXAS
10.541.682
10.741.682
515.406
724.099
2.009.606
576.876
878.216
1.260.545
2.255.429
560.169
1.022.081
928.780
619.062
1.322.623
12.672.893
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
59.725.297
59.725.297
2.581.461
2.507.750
3.649.095
4.286.727
5.360.301
4.467.603
5.755.598
5.776.400
4.652.338
4.402.874
5.323.960
6.752.260
55.516.366
RECEITA PATRIMONIAL
17.847.908
17.847.908
-3.851.540
7.436.187
3.905.789
6.010.428
7.871.257
4.077.192
2.848.371
10.091.720
946.377
33.569.404
4.417.197
1.428.776
78.751.158
RECEITA DE SERVIÇOS
64.703
64.703
19.197
7.462
8.320
550
0
6.898
10.900
1.075
150
25
0
3.247
57.824
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
946.136.468
962.262.656
82.637.519
78.565.147
70.434.411
78.667.740
75.783.936
71.901.678
73.150.103
72.865.343
68.954.934
74.162.011
77.883.219
82.909.396
907.915.437
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
44.217.730
44.217.730
5.017.000
2.320.861
2.057.812
2.220.505
2.169.492
1.964.135
1.942.710
4.509.950
2.643.291
2.066.578
3.381.827
2.867.073
33.161.234
RECEITAS DE CAPITAL
83.211.579
83.551.579
3.879.937
682.620
762.628
1.310.103
1.206.223
220.011
3.809.211
349.929
1.525.059
434.022
0
348.636
14.528.379
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
50.000.000
50.182.000
2.768.899
0
0
880.898
846.345
0
3.574.047
349.929
333.614
322.872
0
348.636
9.425.240
189.916
189.916
193.851
1.820
1.784
-5.256
0
12.500
0
0
0
0
0
0
204.700
33.021.663
33.179.663
917.187
680.800
760.844
434.460
359.878
207.511
235.163
0
1.191.445
111.150
0
0
4.898.438
-87.694.224
-87.694.224
-7.724.796
-8.568.895
-6.420.041
-7.297.075
-7.759.971
-7.144.952
-6.922.833
-7.022.771
-13.638.881
-6.269.221
-7.885.370
-9.704.263
-96.359.067
-3.135.000
-3.135.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.138.069
16.175.825
14.185.058
14.687.279
14.852.823
20.615.422
181.047.515
152.405.854 127.438.143
139.972.233
1.587.102.288
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES
INCENTIVOS FISCAIS
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
137.138.069
14.033.240
14.427.809
12.799.822
13.774.452
16.412.301
13.922.655
15.160.828
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
1.602.601.399 1.645.275.636
131.420.303
156.183.549
119.028.453
128.015.709
136.781.866
122.866.177
128.463.565
RECEITA
PREVISÃO
2014
RECEITAS CORRENTES
ATUALIZADA
2014
ABR
METAS - 2014 DECRETO N. 4.685/2014
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
TOTAL
NOV
DEZ
123.961.919 122.846.122
113.727.625
143.450.520
110.788.483
110.286.922
116.197.808
112.161.285
108.073.477
134.718.044
1.424.585.986
431.296.916
31.977.189
59.230.587
31.572.265
31.094.474
33.848.888
31.973.110
31.339.182
30.682.337
38.270.298
37.118.056
36.579.284
37.611.246
431.296.916
Receita de Contribuições
59.725.297
59.725.297
4.377.003
4.657.003
4.959.003
4.989.003
4.785.144
4.980.700
4.349.700
4.254.400
4.950.400
4.985.000
4.958.400
7.479.541
59.725.297
Receita Patrimonial
17.847.908
17.847.908
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.681.800
1.098.120
1.098.120
1.098.120
1.099.148
17.847.908
Receita de Serviços
64.703
64.703
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.392
5.391
64.703
946.136.468
962.262.656
78.626.197
81.713.172
76.675.021
76.346.253
80.806.884
77.370.383
74.622.403
75.314.236
79.015.146
84.185.341
84.099.123
93.488.497
962.262.656
44.217.730
44.217.730
3.904.386
3.952.066
3.885.402
3.985.400
3.010.500
3.950.400
3.925.400
3.015.200
3.620.415
3.560.410
3.950.145
3.458.006
44.217.730
-90.829.224
-90.829.224
-6.844.342
-7.789.500
-7.990.400
-7.815.400
-7.940.800
-7.800.500
-7.850.400
-6.750.455
-6.788.900
-6.990.400
-7.844.342
-8.423.785
-90.829.224
RECEITAS DE CAPITAL
83.211.579
83.551.579
6.797.142
6.794.995
6.795.334
6.795.108
6.797.820
6.794.769
6.795.334
6.797.820
6.797.029
6.796.125
6.803.244
8.786.861
83.551.581
Operações de Crédito
50.000.000
50.182.000
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.166.500
4.350.500
50.182.000
189.916
189.916
15.142
12.995
13.334
13.108
15.820
12.769
13.334
15.820
15.029
14.125
21.244
27.198
189.918
33.021.663
33.179.663
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
2.615.500
4.409.163
33.179.663
11.609.175
11.362.450
132.133.942 161.607.965
11.003.935
128.587.752
11.411.794
128.493.824
11.115.724
134.111.352
11.461.139
130.417.193
11.413.105
126.281.916
11.559.831
11.757.209
142.317.875 141.406.575
11.269.460
154.774.365
137.138.069
1.645.275.636
2,0%
-5,8%
1,7%
-9,6%
-3,5%
Transferências Correntes
Outras Rec. Correntes
Dedução Fundeb
Alienação de Bens
Transferências de Capital
RECEITA INTRA-ORÇ.
TOTAL
137.138.069
137.138.069
1.602.801.399 1.645.275.636
108.202.910 120.170.871
OUT
405.288.868
Receita Tributária
1.382.451.751 1.424.585.988
JAN
FEV
MAR
133.756.465 110.769.971
11.462.451 11.711.796
126.463.181 138.679.696
RESULTADO
% REALIZADO X META
FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23
-0,5%
-3,4%
-7,4%
-0,4%
5,8%
-20,1%
7,1%
-9,9%
DESPESAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
DESPESA
FIXADA 2014
ATUALIZADA
2014
JAN
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I)
DESPESAS CORRENTES
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
TOTAL
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
1.463.233.783 1.499.953.312
78.031.094
116.084.890 101.838.490 107.654.227
117.426.018 119.016.639 134.913.292
118.853.733
107.691.709
104.195.098
109.949.407 159.255.661 1.374.910.257
1.165.301.026 1.391.018.725
76.412.874
113.120.832
107.311.916 112.853.380 127.241.319
115.948.009
101.683.091
102.204.773
106.224.742 153.486.663 1.313.731.136
94.216.602 103.026.935
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
573.178.108
743.430.982
50.807.730
54.892.154
51.020.518
54.275.455
60.658.646
64.135.477
60.639.487
59.145.582
60.376.572
55.213.114
55.789.806
82.713.822
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
2.144.500
2.907.930
73.049
150.583
109.701
504.019
110.695
115.641
116.669
117.787
119.322
436.824
136.231
122.942
2.113.461
589.978.418
644.679.813
25.532.095
58.078.096
43.086.383
48.247.461
46.542.576
48.602.262
66.485.163
56.684.639
41.187.197
46.554.835
50.298.705
70.649.900
601.949.313
274.052.057
91.950.978
1.618.220
2.964.058
7.621.888
4.627.292
10.114.101
6.163.259
7.671.973
2.905.724
6.008.619
1.990.325
3.724.665
5.768.998
61.179.121
252.961.824
79.884.443
704.862
1.273.007
6.744.589
3.170.683
9.198.756
5.609.958
7.117.690
2.350.865
4.153.446
1.433.449
2.427.144
5.210.876
49.395.324
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPEASS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
709.668.362
INVERSÕES FINANCEIRAS
1.105.150
1.350.122
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
0
0
0
1.300.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19.985.083
10.716.413
913.358
1.691.050
877.299
1.456.609
915.345
553.301
554.283
554.859
555.173
556.876
1.297.521
558.123
10.483.797
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.880.700
6.983.609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.567.616
185.070.828
12.427.990
12.508.538
11.958.246
13.305.939
15.560.396
15.705.747
15.397.196
15.498.870
16.300.560
15.389.025
13.935.639
24.811.086
182.799.231
182.799.231
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)
DESPESAS CORRENTES
139.567.616
185.070.828
12.427.990
12.508.538
11.958.246
13.305.939
15.560.396
15.705.747
15.397.196
15.498.870
16.300.560
15.389.025
13.935.639
24.811.086
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS
58.365.489
68.957.701
4.471.804
4.590.664
4.388.436
4.433.853
4.974.202
5.467.423
5.144.375
4.937.331
5.835.321
5.834.888
4.284.309
12.335.369
66.697.976
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
81.202.127
116.113.127
7.956.186
7.917.873
7.569.810
8.872.085
10.586.193
10.238.324
10.252.821
10.561.539
10.465.239
9.554.137
9.651.330
12.475.718
116.101.255
1.602.801.399 1.685.024.141
90.459.083
132.986.413 134.722.386 150.310.488
134.352.603
123.992.269
119.584.123
TOTAIS ( I + II )
DESPESA
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I
1.DESPESAS CORRENTES
PREVISÃO
2014
1.490.556.660
PREVISÃO
2014
1.499.953.312
JAN
FEV
MAR
96.600.371
88.970.492
METAS - 2014 DECRETO N. 4.685/2014
MAI
JUN
JUL
AGO
ABR
123.885.046 184.066.748 1.557.709.488
TOTAL
SET
OUT
120.354.985 113.538.196 122.366.710
119.344.414 128.667.643 120.001.218
126.934.062
124.249.180
125.276.082
126.117.215 176.503.237 1.499.953.313
NOV
DEZ
112.725.106 105.908.317 114.736.831
111.714.535 121.037.764 112.371.339
118.487.336 151.497.319 1.391.018.726
119.304.183
116.619.301
117.646.203
599.547.419
743.430.982
50.757.099
54.675.915
55.541.747
67.111.394
61.117.237
64.383.999
59.530.560
58.369.524
61.434.116
63.936.460
64.993.414
81.579.518
Juros e Encargos da Dívida
2.144.500
2.907.930
178.615
171.493
179.910
175.037
174.203
175.262
176.691
178.662
175.033
169.643
178.701
974.680
2.907.930
Outras Despesas Correntes
590.931.985
644.679.813
38.034.779
57.877.698
50.186.660
47.450.400
50.423.095
56.478.503
52.664.088
60.755.997
55.010.151
53.540.100
53.315.221
68.943.121
644.679.813
2.DESPESAS DE CAPITAL
274.052.057
91.950.978
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
7.629.879
8.022.309
91.950.978
Investimentos
252.961.824
79.884.443
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.644.845
6.791.148
79.884.443
Pessoal e Encargos Sociais*
1.192.623.903 1.391.018.725
128.593.428 113.796.736 120.960.166
743.430.983
Inversões Financeiras
1.105.150
1.350.122
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
92.000
338.122
1.350.122
Amortização da Dívida
19.985.083
10.716.413
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.034
893.039
10.716.413
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.880.700
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000.000
10.000.000
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS
10.000.000
6.983.609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.983.609
6.983.609
112.244.739
185.070.828
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
15.422.569
185.070.828
134.766.983 144.090.212 135.423.787
142.356.631
139.671.749
140.698.651
-6%
-11%
-15%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II
TOTAL III = ( I + II )
1.602.801.399 1.685.024.141 112.022.940
135.777.554 128.960.765 137.789.279
141.539.784 191.925.806 1.685.024.141
RESULTADO
% REALIZADO X META
-19%
-5%
-12%
-12%
-1%
-7%
11%
-12%
-4%
-8%
RESULTADO CONSOLIDADO DA PREFEITRURA DE ARACAJU
1.400.000.000
900.000.000
400.000.000
-100.000.000
JAN
FEV
MAR
RECEITA ( A)
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
DESPESA (B)
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
OUT
NOV
RESULTADO (C = (A-B)
RECEITA ( A)
131.420.303
156.183.550
119.028.453
128.015.709
136.781.866
122.866.177
128.463.565
133.756.465
110.769.971
152.405.854
127.438.143
139.972.232
DESPESA (B)
90.459.083
128.593.428
113.796.736
120.960.166
132.986.413
134.722.386
150.310.488
134.352.603
123.992.269
119.584.123
123.885.046
184.066.747
1.587.102.288
1.557.709.488
SET
40.961.220
27.590.122
5.231.717
7.055.543
3.795.453
-11.856.209
-21.846.923
-596.138
-13.222.298
32.821.731
3.553.097
-44.094.515
29.392.800
DEZ
TOTAL
RECEITAS DO TESOURO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
RECEITA TESOURO
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
TOTAL
%PARTC.
DEZ
RECEITA TOTAL DO TESOURO
95.855.572 119.566.662
83.315.373 90.499.000 97.015.212
89.622.323
88.704.480
91.278.840
88.251.230
114.172.101
90.119.051
RECEITA PRÓPRIA
RECEITA TRIBUTÁRIA
IPTU
ISS
IRRF
IRRF
ITBI
TAXAS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DÍVIDA ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DA UNIÃO
COTA-PARTE FPM
COTA-FPM 1º ECC 55/2007
COTA-PARTE ITR
COTA-PARTE DO ICMS/DES/EXP. LC 87/96
COTA-PARTE CFEM
COTA-PARTE FUNDO EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE ROYALTIES - ANP
OUTRAS ( AFM)
DO ESTADO
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE CIDE
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE ROYALTIES 25%
OUTRAS
RECEITA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
FONTES DO TESOURO ===>
40.158.705
61.696.410
34.396.007 31.807.317 38.486.947
35.906.417
35.162.903
35.976.060
34.450.910
60.768.091
33.143.706
37.943.908
479.897.380
41,30%
34.828.285
58.804.609
31.830.616 29.042.279 35.738.326
33.450.957
32.708.678
31.008.994
31.501.434
29.352.881
29.464.486
34.751.687
412.483.233
35,50%
12.299.348
33.127.845
15.904.031
17.319.889
3.095.078
4.296.290
3.152.060
3.309.528
3.014.421
3.336.486
3.135.639
515.406
724.099
2.009.606
294.223
563.478
499.258
113.526.935 1.161.926.777
100,00%
4.997.561
4.242.018
3.945.148
4.854.036
2.239.931
1.729.280
1.797.881
1.403.277
81.000.177
6,97%
18.329.093 16.677.513 19.810.355
18.879.029
18.045.965
17.417.414
19.472.974
18.348.702
18.189.294
21.460.081
219.854.340
18,92%
4.157.935
4.547.911
3.880.401
3.697.472
3.804.628
3.693.625
4.012.043
4.496.630
46.143.601
3,97%
3.318.726
5.894.259
4.521.454
4.581.736
4.479.903
4.962.029
4.652.495
4.846.207
6.069.077
52.812.432
4,55%
576.876
878.216
1.260.545
2.255.429
560.169
1.021.871
928.780
619.062
1.322.623
12.672.683
1,09%
543.982
579.128
484.427
500.615
485.062
306.034
29.348.636
297.392
292.853
34.195.089
2,94%
5.204.218
5.159.636
19.197
7.462
8.320
550
0
6.898
10.900
1.075
150
25
0
3.246
57.824
0,00%
5.017.000
2.320.861
2.057.812
2.220.506
2.169.492
1.964.135
1.942.710
4.480.929
2.643.291
2.066.548
3.381.827
2.896.123
33.161.234
2,85%
335.589
345.640
304.971
399.954
414.853
260.232
301.982
1.718.956
387.468
229.382
524.895
365.305
5.589.227
0,48%
506.194
197.659
275.938
273.888
323.757
315.579
303.252
342.868
590.770
760.538
723.574
621.762
5.235.779
0,45%
2.805.870
78.117
77.255
38.445
36.463
57.713
0
139.776
45.291
32.311
97.421
67.356
3.476.018
0,30%
1.285.140
1.672.292
1.358.999
1.447.885
1.285.825
1.154.806
1.305.737
2.224.550
1.581.110
1.005.448
2.005.221
1.801.904
18.128.916
1,56%
84.208
27.154
40.649
60.334
108.595
175.805
31.739
54.779
38.652
38.870
30.716
39.796
731.294
0,06%
41.469.776
43.440.622
36.117.760 44.922.486 42.115.964
39.780.751
38.380.749
39.126.955
39.615.262
38.716.731
42.122.523
54.967.604
500.777.183
43,10%
26.652.968
26.145.557
18.930.727 25.583.199 26.875.215
21.162.137
18.421.486
21.909.891
19.808.996
22.210.585
23.363.237
35.714.986
286.778.984
24,68%
24.451.807
26.110.953
15.488.889 17.677.959 23.558.053
17.667.019
15.173.734
18.433.506
16.158.509
15.271.455
20.213.723
22.203.295
232.408.902
20,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.308.580
10.308.580
2,15%
64
234
912
14
0
0
45
119
718
7.117
2.566
413
12.201
0,00%
0
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
34.369
68.739
412.431
0,04%
0
0
0
0
0
281
332
295
169
72
304
398
1.851
0,00%
513.391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513.391
0,04%
1.687.707
0
3.406.557
3.282.922
3.282.792
3.460.467
3.213.005
3.441.601
3.615.232
6.897.572
3.112.274
3.133.563
38.533.693
3,32%
0
0
0
4.587.935
0
0
0
0
0
0
0
0
4.587.935
0,39%
14.816.807
17.295.066
17.187.033 19.339.287 15.240.749
18.618.614
19.959.263
17.217.065
19.806.266
16.506.145
18.759.286
19.252.618
213.998.199
18,42%
12.283.555
14.500.314
13.420.032 14.760.833 11.138.179
14.459.254
15.105.096
12.562.227
15.283.438
12.433.079
15.088.623
16.347.245
167.381.875
14,41%
1.935.639
2.223.363
4.091.278
3.588.301
4.307.002
4.104.118
3.987.818
3.541.038
3.178.223
2.403.264
40.601.372
3,49%
3.210.930
4.030.397
66.532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.532
0,01%
13.153
10.302
10.586
11.870
11.292
0
24.445
11.966
0
24.862
0
29.385
147.861
1,17%
517.928
561.087
545.485
536.187
0
571.059
522.720
538.754
535.009
507.166
492.440
472.723
5.800.559
0,50%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
1.784
-5.256
0
12.500
0
0
0
0
0
0
204.700
0,02%
12.799.822 13.774.452 16.412.301
13.922.655
15.160.828
16.175.825
14.185.058
14.687.279
14.852.823
20.615.422
181.047.515
15,58%
193.851
1.820
14.033.240
14.427.809
00 = TESOURO 03 = FUNDEB 20 = ROYALTIES 21 = CIDE 50 = MDE 70 = DIRETAMENTE ARRECADADO
NOTA: Receita Patrimonial de Out/14 teve uma entrada extra no valor de R$ 29.000.000,00, por conta da negociação da folha de pagamento da PMA/CEF
DESPESAS DO TESOURO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
DESPESA TESOURO
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
TOTAL
AGO
SET
OUT
NOV
%PARTC.
DEZ
DESPESA TOTAL DO TESOURO
76.989.440 100.356.745
87.624.027
95.262.207 100.285.734 106.030.896 121.363.212
98.464.734
100.686.346
92.847.741 92.367.709
141.197.638
1.213.476.427
100,00%
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Poder Executivo
Pessoal Ativo
Inativos/Pensionista
Poder Legislativo
Pessoal Ativo
Juros e Encargos da Divida
Transf. a Instituições Privadas s/F. Lucrativos
Aplicações Diretas (Custeio)
Diárias
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridíca
Obrigações Tributárias e Contribuitivas
Despesas de Exercícios Anteriores
Aporte para cobertura do défict A. do RPPS
Demais despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
76.076.082
97.392.687
82.253.377
91.137.797
93.447.274 102.293.281 118.313.901
96.752.105
97.722.314
91.318.646 90.445.128
138.255.039
1.175.407.632
96,86%
52.723.350
57.295.996
53.161.562
56.709.308
63.224.487
67.652.519
63.882.533
62.358.149
64.317.729
59.382.409 58.167.932
92.416.279
751.292.252
61,91%
49.941.340
54.512.546
50.331.542
53.972.923
60.511.233
64.465.496
61.054.701
59.558.475
61.525.436
56.653.524 55.703.624
87.909.204
716.140.044
59,02%
39.292.548
43.731.864
38.881.072
42.326.146
46.037.757
51.088.098
48.581.449
46.075.237
48.184.073
44.261.951 43.177.812
68.944.367
560.582.374
46,20%
10.648.792
10.780.682
11.450.470
11.646.777
14.473.477
13.377.399
12.473.252
13.483.237
13.341.363
12.391.573 12.525.812
18.964.837
155.557.670
12,82%
2.782.010
2.783.449
2.830.020
2.736.385
2.713.254
3.187.023
2.827.832
2.799.675
2.792.293
2.728.884
2.464.308
4.507.075
35.152.208
2,90%
2.296.429
2.169.174
2.193.239
2.063.547
2.009.224
2.454.791
2.047.393
2.024.406
2.026.823
1.961.443
1.714.711
3.148.375
26.109.555
2,15%
485.581
614.275
636.781
672.838
704.030
732.232
780.439
775.269
765.470
767.442
749.597
1.358.700
9.042.653
0,75%
73.049
150.583
109.701
504.019
110.695
115.641
116.669
117.787
119.322
122.942
136.231
436.824
2.113.461
0,17%
23.279.684
39.946.109
28.982.115
33.924.470
30.112.092
34.525.121
54.314.698
34.276.168
33.285.263
31.813.295 32.140.966
45.401.936
422.001.918
34,78%
0
0
38.428
603.450
0
0
2.668
116.166
3.166
0
4.500
768.378
0,06%
23.279.684
39.946.109
28.943.687
33.321.020
30.112.092
34.525.121
54.312.030
34.160.002
33.282.097
31.813.295 32.140.966
45.397.436
421.233.540
34,71%
20.150
23.225
98.117
146.062
115.140
46.510
106.941
77.565
64.777
71.125
90.350
28.881
888.843
0,07%
28.825
225.400
300.870
1.236.756
1.095.888
1.879.056
1.672.781
570.670
456.235
485.995
810.873
984.259
9.747.609
0,80%
665.206
834.648
880.357
755.976
928.952
1.070.041
980.891
1.359.060
835.840
967.517
910.866
1.061.426
11.250.779
0,93%
720.346
13.529.942
16.683.403
17.899.981
14.014.428
17.891.431
37.677.549
18.289.533
17.513.591
17.963.608 16.581.796
26.662.599
215.428.209
17,75%
547.491
1.219.809
1.361.839
1.138.990
1.169.758
1.149.513
1.104.677
1.220.280
1.256.862
947.577
1.450.313
1.292.651
13.859.760
1,14%
12.381.749
13.925.933
472.337
661.290
61.457
78.755
619.561
750.859
697.959
76.401
31.923
105.296
29.863.520
2,46%
7.956.186
7.917.873
7.569.810
8.872.085
10.586.193
10.238.324
10.252.821
10.561.539
10.465.239
9.554.137
9.651.330
12.460.974
116.086.512
9,57%
959.730
2.269.280
1.576.954
2.609.879
2.140.275
2.171.491
1.896.810
1.330.496
1.991.594
1.746.934
2.613.515
2.801.351
24.108.308
1,99%
913.358
2.964.058
5.370.650
4.124.409
6.838.460
3.737.614
3.049.311
1.712.629
2.964.032
1.529.096
1.922.581
2.942.599
38.068.795
3,14%
0
1.273.007
4.493.350
2.667.800
5.923.114
3.184.314
2.495.028
1.157.770
1.108.859
972.220
1.364.778
2.384.476
27.024.717
2,23%
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
0
0
0
1.300.000
0,11%
913.358
1.691.050
877.299
1.456.609
915.345
553.301
554.283
554.859
555.173
556.876
557.803
558.123
9.744.078
0,80%
FONTES DO TESOURO ===>
00 = TESOURO
03 = FUNDEB 20 = ROYALTIES
0
21 = CIDE 50 = MDE 70 = DIRETAMENTE ARRECADADO
RESULTADO DO TESOURO MUNICIPAL DE ARACAJU
2.200.000.000
700.000.000
JAN
-800.000.000
FEV
MAR
ABR
MAI
RECEITA ( A)
MÊS
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
DESPESA (B)
RECEITA ( A)
DESPESA (B)
JAN
95.855.572
76.989.440
18.866.132
FEV
119.566.662
100.356.744
19.209.918
MAR
83.315.373
87.624.027
-4.308.654
ABR
90.499.000
95.262.206
-4.763.206
MAI
97.015.212
100.285.734
-3.270.522
JUN
89.622.323
106.030.896
-16.408.573
-32.658.732
JUL
88.704.480
121.363.212
AGO
91.278.840
98.464.734
-7.185.894
SET
88.251.230
100.686.346
-12.435.116
OUT
114.172.101
92.847.741
21.324.360
NOV
90.119.051
92.367.709
-2.248.658
DEZ
113.526.933
141.197.638
-27.670.705
1.161.926.777
1.213.476.427
-51.549.650
TOTAL
NOV
DEZ
TOTAL
DISPONIBILIDADES DA PREFEITURA DE ARACAJU EM 31/12/2014
SEAPRI
SEMFAS
CGM
SECOM
SEMDEC
SEMED
SEMFAZ
SEGOV
SEMICT
SEMINFRA
SEJESP
SEMA
FMMA
SEPLAN
PGM
SMS
ARACAJUPREV
SMTT
EMSURB
FUNDAT
FUNCAJU
CMA
TOTAL
DISPONÍVEL R$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311.907.096
0
0
0
0
0
311.907.096
ORGÃO
SEAPRI
SEMFAS
CGM
SECOM
SEMDEC
SEMED
SEMFAZ
SEGOV
SEMICT
SEMINFRA
SEJESP
SEMA
FMMA
SEPLAN
PGM
SMS
ARACAJUPREV
SMTT
EMSURB
FUNDAT
FUNCAJU
CMA
TOTAL
DISPONÍVEL R$
0
8.979.180
0
0
1.756.067
10.718.882
2.963
34
0
671
425.377
0
0
46.133.161
33.563.917
15.901.603
0
297.751
278.644
179.342
1.324.847
140.956
119.703.397
ORGÃO
TOTAL DISPONÍVEL
15
17.425
43
761
159
673.231
4.143.629
48
2.102
8.561
1.157
9.730
186.767
27.407
13.533
36.122
0
15.220
842.121
445
32.476
14.657
6.025.608
ORGÃO
VINCULADOS
SEAPRI
SEMFAS
CGM
SECOM
SEMDEC
SEMED
SEMFAZ
SEGOV
SEMICT
SEMINFRA
SEJESP
SEMA
FMMA
SEPLOG
PGM
SMS
ARACAJUPREV
SMTT
EMSURB
FUNDAT
FUNCAJU
CMA
TOTAL
DISPONÍVEL R$
PREVIDÊNCIA
TESOURO MUNICIPAL
ORGÃO
DISPONÍVEL R$
SEAPRI
SEMFAS
CGM
SECOM
SEMDEC
SEMED
SEMFAZ
SEGOV
SEMICT
SEMINFRA
SEJESP
SEMA
FMMA
SEPLAN
PGM
SMS
ARACAJUPREV
SMTT
EMSURB
FUNDAT
FUNCAJU
CMA
TOTAL
RECURSOS
MILHÕES
TESOURO
6.025.608
PREVIDENCIA
2%
27%
TESOURO
311.907.096
VINCULADOS
PARTICIPAÇÃO119.703.397
DAS DISPONIBILIDADES
PREVIDENCIA
71%
VINCULADOS
15
8.996.605
43
761
1.756.226
11.392.113
4.146.592
83
2.102
9.232
426.534
9.730
186.767
46.160.568
33.577.450
15.937.724
311.907.096
312.971
1.120.766
179.787
1.357.323
155.613
437.636.101
RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
Valores em R$
Mês
Variação
DISCRIMINAÇÃO
RECEITA TOTAL
Receita Correntes
Receita Tributárias
Receitas de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Tranferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receita Intra-Orçamentária
Dedução da Receita Corrente p/ Formação do Fundeb
Receitas de Capital
DESPESAS TOTAL
Despesas Correntes
Juros e Encargos da Dívida
Despesas Intra-Orçamentária
Despesas de Capital
3º Quadri.2013
3º Qudri.2014
Diferença
1.394.133.509
1.350.594.905
359.255.536
39.059.156
23.009.673
41.199
857.573.742
35.852.395
146.106.777
-110.303.574
43.538.604
1.361.251.122
1.270.931.411
605.766.787
2.058.796
518.140.539
144.965.289
90.319.712
1.587.102.288
1.572.573.910
412.483.443
55.516.366
78.751.158
57.824
907.915.437
33.161.234
181.047.515
-96.359.067
14.528.379
1.557.709.488
1.496.530.367
709.668.362
2.113.461
601.949.313
182.799.231
61.179.121
192.968.780
221.979.004
53.227.907
16.457.210
55.741.485
16.625
50.341.696
-2.691.161
34.940.737
13.944.507
-29.010.225
263.768.405
225.598.956
103.901.575
54.665
83.808.774
37.833.943
38.169.448
Nominal
13,8%
16,4%
14,8%
42,1%
242,3%
40,4%
5,9%
-7,5%
23,9%
-12,6%
-66,6%
14,4%
17,8%
17,2%
2,7%
16,2%
26,1%
-32,3%
IPCA
7,4%
10,0%
8,4%
35,7%
235,8%
33,9%
-0,5%
-13,9%
17,5%
-19,1%
-73,0%
8,0%
11,3%
10,7%
-3,8%
9,8%
19,7%
-38,7%
set/13
5,86
out/13
5,84
6,41%
nov/13
5,77
6,41%
dez/13
5,91
6,41%
jan/14
5,59
6,41%
fev/14
5,68
6,41%
mar/14
6,15
6,41%
abr/14
6,28
6,41%
mai/14
6,37
6,41%
jun/14
6,52
6,41%
jul/14
6,5
6,41%
ago/14
6,51
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
Superávit/Déficit Corrente
Superávit/Déficit Capital
Superávit/Déficit Geral
79.663.494
-46.781.108
32.882.386
76.043.543
-46.650.743
29.392.800
-3.619.952
-67.179.673
-70.799.625
-4,5%
-0,3%
-10,6%
-11,0%
-6,7%
-17,0%
%
6,41%
6,41%
6,41%
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Valores em R$
DISCRIMINAÇÃO
3º Quadri.2014
3º Qudri.2014
Variação
Valor
%
1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
173.011.600
250.241.722
77.230.122
44,64%
- Contribuição Patronal*
146.106.777
181.047.515
34.940.737
23,91%
36.701.395
35.174.574
-1.526.821
-4,16%
2.244.274
2.588.247
343.973
15,33%
- Contribuição do Servidor Civil
- Contribuição do Servidor Inativos
- Contribuição do Servidor Pensionistas
113.487
127.234
13.747
12,11%
-12.154.334
31.304.153
43.458.487
-357,56%
142.643.760
174.655.130
32.011.370
22,44%
1.929.629
3.732.204
1.802.575
93,42%
- Pessoal Civil
140.714.131
170.922.926
30.208.794
21,47%
- Inativos
123.190.890
150.042.034
26.851.144
21,80%
4.926.151
14.532.746
9.606.594
195,01%
12.597.090
6.348.146
-6.248.944
-49,61%
30.367.840
75.586.592
- Outras Receitas
2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
- Administração
- Pensionistas
- Outras Despesas Prev.
3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( 1-2)
* Contribuição Patronal esta com o Aporte para a cobertura do défict Previdenciário no valor(R$ 85.571.823,10 em 2013) e (R$ 116.101.255,44 em 2014).
GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO APORTE FINANCEIRO
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
Cobertura do défict do RPPS - Antigos
60.000
Capitalização do RPPS - Concursados
40.000
TOTAL
20.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO
APORTE
Cobertura do défict do RPPS - Antigos
Capitalização do RPPS - Concursados
TOTAL
Valores em Milhões de R$
2007
2008
15.616
2009
2010
2011
2012
2013
86.507
2014
19.721
26.493
35.589
46.046
64.086
116.101
5.806
7.603
10.029
12.814
14.823
25.643
28.347
32.161
21.422
27.324
36.522
48.403
60.869
89.729
114.854
148.262
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES
JANEIRO A DEZEMBRO - 2014 - VALORES EM MILHÕES DE REAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES;
33.161; 2%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
412.483
26,2%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 55.516
3,5%
RECEITAS PATRIMONIAIS
70.482
4,5%
181.048
11,5%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES819.826
52,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.161
2,1%
RECEITA INTRA-ORÇ.
RECEITAS TRIBUTÁRIAS; 412.483;
26%
1.572.516
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES;
819.826; 52%
RECEITA INTRA-ORÇ.; 181.048; 12%
RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES; 55.516; 4%
RECEITAS PATRIMONIAIS; 70.482;
4%
COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS
JANEIRO A DEZEMBRO - 2014
OUTRAS REC CORRENTES; 33.161;
ROYALTIES; 44.333; 3%
3%
valor IPVA;
% 40.601; 3%
IPTU; 81.000; 6%
IPTU
81.000
6,1%
ISS
FUNDEB;
85.541; 6% 219.854
ITBI
52.812
16,6%
4,0%
IRRF
46.144
3,5%
FPM
242.717
18,4%
ICMS
167.382
12,7%
SUS
306.959
23,2%
23%85.541
6,5%
ROYALTIES
44.333
3,4%
IPVA
40.601
3,1%
OUTRAS REC CORRENTES
33.161
2,5%
FUNDEB
SUS ; 306.959;
1.320.504
ICMS; 167.382; 13%
Valores em R$ milhões
ISS; 219.854; 17%
ITBI; 52.812; 4%
IRRF; 46.144; 4%
FPM; 242.717; 18%
RECEITA CORRENTE
Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA)
200.000
150.000
100.000
50.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
113.516
131.891
102.725
104.748
109.632
100.131
97.635
104.038
113.611
109.109
104.852
122.904
1.314.792
2014
121.231
149.642
111.886
120.228
126.923
115.868
116.416
124.253
108.698
143.553
120.470
128.712
1.487.880
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAS
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
5,91
2014
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
6,41
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
114.492
132.682
103.208
105.324
110.038
100.391
97.664
104.288
114.009
109.731
105.418
124.035
2014
121.898
150.675
112.915
121.034
127.507
115.914
116.428
124.564
109.318
144.156
121.084
129.484
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
RECEITA MENSAL TRIBUTÁRIA
70.000
60.000
Exercício
50.000
40.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
31.693
49.791
29.473
29.031
29.720
27.078
25.563
28.331
29.653
24.865
25.322
28.705
2014
34.828
58.805
31.831
29.042
35.738
33.450
32.708
31.009
31.502
29.353
29.465
34.752
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
359.225
412.483
6,41
2013
2014
30.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
31.966
50.090
29.612
29.191
29.830
27.148
25.571
28.399
29.757
25.007
25.459
28.969
2014
35.020
59.211
32.124
29.237
35.902
33.463
32.711
31.087
31.682
29.476
29.615
34.961
20.000
10.000
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL ISS
30.000
Exercício
20.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
14.123
14.733
16.229
16.764
16.225
15.034
14.296
17.381
19.946
16.227
16.526
17.512
2014
15.904
17.320
18.329
16.677
19.811
18.878
18.045
17.418
19.474
18.349
18.189
21.460
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
194.996
219.854
6,41
2013
10.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
14.244
14.821
16.305
16.856
16.285
15.073
14.300
17.423
20.016
16.319
16.615
17.673
2014
15.991
17.440
18.498
16.789
19.902
18.886
18.047
17.462
19.585
18.426
18.282
21.589
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2014
RECEITA MENSAL IPTU
50.000
Exercício
25.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
10.625
27.881
4.673
4.537
4.120
3.483
3.237
2.387
3.231
1.925
919
409
2014
12.299
33.128
5.204
5.160
4.997
4.242
3.945
4.854
2.240
1.730
1.798
1.403
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
67.427
81.000
6,41
2013
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
10.716
28.048
4.695
4.562
4.135
3.492
3.238
2.393
3.242
1.936
924
413
2014
12.367
33.357
5.252
5.195
5.020
4.244
3.945
4.866
2.253
1.737
1.807
1.411
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL ITBI
10.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
3.832
3.543
3.706
4.271
5.212
4.098
4.523
4.758
3.665
3.317
4.359
3.973
2014
3.014
3.336
3.136
3.319
5.894
4.521
4.582
4.480
4.962
4.652
4.847
6.069
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
49.257
52.812
6,41
2013
5.000
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
3.865
3.564
3.723
4.294
5.231
4.109
4.524
4.769
3.678
3.336
4.383
4.010
2014
3.031
3.359
3.165
3.341
5.921
4.523
4.582
4.491
4.990
4.672
4.872
6.105
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
100.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
73.524
75.451
66.182
66.802
74.614
67.010
63.363
69.735
69.267
73.962
73.975
83.688
857.573
2014
82.637
78.565
70.434
78.667
75.784
71.902
73.150
72.865
68.956
74.162
77.884
82.909
907.915
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
ipca
6,41
2013
50.000
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
74.156
75.904
66.493
67.169
74.890
67.184
63.382
69.902
69.509
74.384
74.374
84.458
2014
83.092
79.107
71.082
79.194
76.133
71.931
73.157
73.047
69.349
74.473
78.281
83.406
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL FPM
50.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
18.559
24.858
14.117
15.147
21.764
18.332
12.930
16.906
13.992
13.992
19.463
29.361
2014
24.451
26.111
15.489
17.678
23.558
17.667
15.173
18.433
16.159
15.271
20.215
32.512
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
25.000
219.421
242.717
6,41
2013
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
18.719
25.007
14.183
15.230
21.845
18.380
12.934
16.947
14.041
14.072
19.568
29.631
2014
24.585
26.291
15.631
17.796
23.666
17.674
15.175
18.479
16.251
15.335
20.318
32.707
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL ICMS
30.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
14.799
12.366
12.020
13.628
12.641
12.797
15.311
12.087
12.819
15.487
12.725
19.644
2014
12.283
14.500
13.420
14.761
11.138
14.459
15.105
12.562
15.283
12.434
15.089
16.347
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
166.324
167.381
6,41
2013
15.000
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
14.926
12.440
12.076
13.703
12.688
12.830
15.316
12.116
12.864
15.575
12.794
19.825
2014
12.351
14.600
13.543
14.860
11.189
14.465
15.107
12.593
15.370
12.486
15.166
16.445
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL FUNDEB
10.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
7.077
7.861
5.503
5.545
7.794
6.446
5.787
6.106
5.589
6.112
6.812
7.357
2014
8.526
8.585
6.082
6.884
7.547
6.664
6.449
6.552
6.138
6.484
7.478
8.152
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
85.541
6,41
2013
5.000
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
7.138
7.908
5.529
5.575
7.068
5.420
4.709
5.191
5.191
5.191
5.191
5.191
2014
8.573
8.644
6.138
6.930
7.582
6.667
6.450
6.568
6.173
6.511
7.516
8.201
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
30.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
20.839
16.970
19.862
18.580
20.681
18.981
16.523
20.508
19.343
22.156
23.441
18.836
2014
28.203
22.416
22.714
22.596
21.269
20.823
24.839
22.677
22.036
22.595
23.948
18.788
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
272.904
6,41
2013
15.000
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
21.018
17.072
19.955
18.682
20.758
19.030
16.528
20.557
19.411
22.282
23.568
19.009
2014
28.358
22.571
22.923
22.747
21.367
20.831
24.841
22.734
22.162
22.690
24.070
18.901
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
RECEITA MENSAL ROYALTIES
10.000
Exercício
5.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
3.310
3.539
3.501
3.217
3.035
2.052
2.126
2.086
3.501
3.947
3.889
2.160
2014
2.206
561
3.951
3.818
3.283
4.031
3.736
3.980
4.151
7.405
3.605
3.606
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
36.363
44.333
2013
6,41
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
3.338
3.560
3.517
3.235
3.046
2.057
2.127
2.091
3.513
3.969
3.910
2.180
2014
2.218
565
3.987
3.844
3.298
4.033
3.736
3.990
4.175
7.436
3.623
3.628
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
1.500.000
1.000.000
RCL 2013
RCL 2014
500.000
0
JAN
RECEITA
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OU
NOV
DEZ
TOTAL
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OU
NOV
DEZ
TOTAL
RCL 2013
104.241
119.694
91.672
96.487
93.896
85.250
88.461
93.193
105.308
100.676
91.640
108.237
1.178.755
RCL 2014
111.324
139.847
103.368
110.964
116.243
106.690
106.083
114.351
92.677
136.413
110.031
114.047
1.362.038
2013/2014
16%
DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS)
Variação
DISCRIMINAÇÃO
3º Quadri.2013
3º Qudri.2014
DESPESA TOTAL
1.361.251.122
1.557.709.489
196.458.366
14,4%
8,0%
6,41%
Despesas Correntes
Poder Executivo
Pessoal Ativo
Poder Legislativo
Juros e Encargos da Divida
Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos
Aplicações Diretas (Custeio)
Despesas de Capital
Investimentos
1.270.931.411
1.496.530.367
225.598.957
17,8%
11,3%
6,41%
665.160.253
776.366.338
111.206.085
16,7%
10,3%
6,41%
633.562.359
741.214.130
107.651.771
17,0%
10,6%
6,41%
504.946.583
585.656.460
80.709.877
16,0%
9,6%
6,41%
128.615.776
155.557.670
26.941.894
20,9%
14,5%
6,41%
31.597.894
35.152.208
3.554.314
11,2%
4,8%
6,41%
2.058.796
2.113.461
54.665
2,7%
-3,8%
6,41%
603.712.362
718.050.568
114.338.207
18,9%
12,5%
6,41%
1.770.556
1.606.598
-163.958
0,0%
-6,4%
6,41%
601.941.806
600.342.715
-1.599.091
-0,3%
-6,7%
6,41%
90.319.712
61.179.121
-29.140.590
-32,3%
-38,7%
6,41%
78.090.083
49.395.324
-28.694.759
-36,7%
-43,2%
6,41%
0
1.300.000
1.300.000
0,0%
0,0%
6,41%
12.229.629
10.483.797
-1.745.832
-14,3%
-20,7%
6,41%
Diferença
Nominal
IPCA
DESPESAS CORRENTES
200.000
Exercício
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
61.514
86.758
118.915
91.870
115.410
111.213
103.624
109.494
104.956
108.192
103.218
155.762
2014
88.841
125.629
106.175
116.333
122.872
128.559
142.639
131.447
117.984
117.594
120.161
178.296
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
100.000
1.270.926
1.496.530
6,41
2013
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
61.852
87.357
120.009
92.486
115.941
111.257
103.634
109.768
105.554
108.646
103.744
156.697
2014
88.841
125.629
106.175
116.333
122.872
128.559
142.639
131.447
117.984
117.594
120.161
178.296
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
DESPESAS COM CUSTEIO
"As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração"
100.000
Exercício
50.000
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
14.907
39.594
71.805
40.959
57.708
50.089
49.557
54.624
49.473
54.583
50.299
70.103
2014
33.388
65.995
50.655
57.119
57.128
58.830
76.737
67.245
51.652
56.108
59.949
86.047
ipca
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
0,86%
0,60%
0,47%
0,55%
0,37%
0,26%
0,03%
0,24%
0,35%
0,57%
0,54%
0,92%
2014
0,55%
0,69%
0,92%
0,67%
0,46%
0,04%
0,01%
0,25%
0,57%
0,42%
0,51%
0,60%
total
603.701
720.853
2013
6,41
2014
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
15.035
39.832
72.142
41.184
57.922
50.219
49.572
54.755
49.646
54.894
50.571
70.748
2014
33.572
66.450
51.121
57.502
57.391
58.854
76.745
67.413
51.946
56.344
60.255
86.563
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
19,41%
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL
Valores Nominais R$ Milhões
100.000
50.000
2013
2014
%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
46.482
47.045
46.993
50.611
57.472
61.008
53.951
54.758
55.369
53.223
52.693
85.546
665.151 2013/2014
2014
55.278
59.482
55.408
58.708
65.632
69.602
65.783
64.082
66.211
61.047
60.073
95.059
776.365
0
JAN
Total
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
16,72%
RESULTADO PRIMÁRIO
DECRIMINAÇÃO
1 . TOTAL DAS RECEITAS
3º Quadri.
3º Quadri.
2013
2014
Variação
Valor
%
208.196
15,0%
1.389.722
1.597.918
6.381
87.553
81.172 1272,1%
- Rendimento de Aplicação
-4.411
77.924
82.335 -1866,6%
- Operações de Crédito
10.663
9.425
-1.238
129
204
75
0,0%
3. RECEITA PRIMÁRIA ( 1-2)
1.383.341
1.510.365
127.024
9,2%
4. TOTAL DAS DESPESAS
1.361.251
1.543.745
182.494
13,4%
14.286
12.597
-1.689
-11,8%
2.058
2.113
55
12.228
10.484
-1.744
-14,3%
1.346.965
1.531.148
184.183
13,7%
36.376
-20.783
2. DEDUÇÕES
- Alienação de Bens
5. DEDUÇÕES
- Juros e Encargos da Dívida
- Amortização da Dívida
6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( 4-5)
7.RESULTADO PRIMÁRIO (3-6)
META PREVISTA NA LDO PARA 2014
16.223
-11,6%
2,7%
-57.159 -157,1%
RESULTADO NOMINAL
DECRIMINAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA
Saldo em
Saldo
31/12/2013
31/12/2014
Variação
Valor
%
232.974
254.039
21.065
9,0%
67.996
54.817
-13.179
-19,4%
114.119
125.729
11.610
10,2%
( - ) Demais Haveres Financeiros
2.156
2.595
439
20,4%
( + ) Restos a Pagar Processados
48.279
73.507
25.228
0,0%
164.978
199.222
34.244
20,8%
(+) Receita de Privatizações
0
0
0
0,0%
(-) Passivos Reconhecidos
0
0
0
0,0%
164.978
199.222
34.244
20,8%
DEDUÇÕES
( - ) Disponibilidade de Caixa Bruta
( = ) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
( = ) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA - DFL
RESULTADO NOMINAL ( DFL )
34.244
META PREVISTA NA LDO PARA 2014
-8.457
Aplicação de Recursos em Educação e Saúde
FUNÇÃO
EDUCAÇÃO
SAÚDE
RECEITA BASE DO CÁLCULO
Mínimo
Const.
2013 ( JAN A DEZ )
Realizado
Valores
(R$ milhões)
%
2014 ( JAN A DEZ )
Realizado
Mínimo
Valores
Const.
(R$ milhões)
%
25,0%
236.751
29,47%
25,0%
244.627
27,81%
15,0%
158.091
19,68%
15,0%
173.025
19,67%
803.478
879.692
RESULTADO
Gráfico Evolução % 2010 - 2014
EDUCAÇÃO
SAÚDE
29,04%
2010
2011
2012
2013
2014
29,04%
28,62%
26,22%
29,47%
27,81%
17,03%
17,95%
21,45%
19,68%
19,67%
29,47%
28,62%
* 2014 PERÍODO DE JAN-AGO
17,03%
2010
26,22%
21,45%
19,68%
17,95%
2011
2012
EDUCAÇÃO
2013
SAÚDE
27,81%
19,67%
2014
AVALIAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL - LRF
Percentual
DEZ/13(*)
Valores
DEZ/14
Percentual
DEZ/14(**)
Limite
Prudencial
Limite
Maximo
Limite Alerta
PODER EXECUTIVO
50,43%
703.479
51.65%
51,30%
54,00%
48,60%
PODER LEGISLATIVO CÂMARA
2,68%
35.152
2,58%
5,70%
6,00%
5,13%
53,11%
738.631
2,58%
57,00%
PODERES
TOTAL
60,00%
(*) Os percentuais de Dez/2013 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos
12 meses com a Receita Corrente Liquida de R$ 1.178.755 milhões.
(**) Os percentuais de Dez/2014 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos
12 meses com a Receita Corrente Liquida de R$ 1.362.038 milhões.
53,73%
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA
300.000
200.000
100.000
0
JAN
2013
2013
2014
2014
FEV
JAN
131.879
235.074
131.879
235.074
MAR
FEV
131.390
131.390
233.993
233.993
MAR
131.202
ABR
ABR
131.201
MAI
MAI
162.739
JUN
JUN
162.255
JUL
JUL
AGO
AGO
161.482
131.202
131.201
233.069
162.739
162.255
161.482
160.661
232.963
233.069
233.188
231.948
235.020
252.862
232.963
233.188
231.948
235.020
SET
160.661
160.586
252.862
253.032
SET
OUT
160.586
OUT
NOV
161.624
NOV
DEZ
160.236
232.974
DEZ
161.624
160.236
254.045
232.974
254.045
253.397
253.797
253.032
253.397
253.797
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO
300.000
150.000
SL.EXERCÍCIO ANTERIOR
1º QUADRIM/14
2º QUADRIM/14
3º QUADRIM/14
INTERNA
26.165
25.728
25.485
27.176
EXTERNA
37.436
40.023
43.543
43.543
DÍVIDA
0
PARCELAMENTOS
PRECATÓRIOS
INTERNA
20.489
146.829
PARCELAMENTOS
17.965
165.113
252.862
253.797
TOTAL
232.974
232.974
37.436
1º QUADRIM/14
25.728
40.023
20.489
146.829
233.069
2º QUADRIM/14
25.485
43.543
19.210
164.624
252.862
3º QUADRIM/14
27.176
43.543
17.965
165.113
253.797
233.069
22.547
19.210
164.624
PRECATÓRIOS
26.165
SL.EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL
22.547
146.826
EXTERNA
146.826
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
300.000
150.000
0
-150.000
JAN
FEV
JAN
2013
37.219
2014
119.568
2013
2014
37.219
119.568
FEV
MAR
MAR
-9.529
-14.388
101.580
99.496
-9.529
101.580
ABR
ABR
-26.309
MAI
JUN
JUL
MAI
JUN
JUL
-29.728
-13.658
-14.388
-26.309
-29.728
-13.658
-9.034
99.496
89.915
106.691
104.798
99.975
89.915
106.691
104.798
AGO
-9.034
AGO
26.199
99.975
122.483
26.199
SET
SET
21.521
122.483
124.340
OUT
OUT
NOV
21.521
30.413
124.340
115.291
30.413
115.291
NOV
DEZ
DEZ
32.332
164.919
112.658
198.981
32.332
164.919
112.658
198.981
DECLARAÇÃO
Audiência Pública realizada na sala de Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento
da Câmara Municipal de Aracaju.
Secretaria Municipal da Fazenda
[email protected]
[email protected]
FIM

A UD IÊNC IA PÚB LICA -20 14

Transcrição

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