Lâmina

Itaú Empresa Trust DI
FICFI
MAIO/2011
Características
Público Alvo
Administração
Podem participar do FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta
ou indiretamente, pelo ITAÚ UNIBANCO S. A. (“INSTITUIÇÕES ITAÚ UNIBANCO”), que procuram investimentos em títulos pós-fixados que buscam
acompanhar a variação das taxas de juros associadas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Custódia
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Objetivo do Fundo
Mínimo de Aplicação
R$ 500.000,00
Mínimo de Movimentação
R$ 1,00
O fundo aplica seus recursos em títulos de renda fixa emitidos exclusivamente pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil e em emissões
de empresas e bancos classificadas como baixo risco pela área de crédito do gestor. Pode ainda realizar operações nos mercados de taxas de juros
somente com o objetivo de hedge da carteira de títulos.
Horário Limite
17:00
Cota de Aplicação
Rentabilidade e Desempenho (% Benchmark)
D+0
2008
Cota de Resgate
D+0
Meses
Crédito do Resgate
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Ano
D+0
IOF
Sim
IR
Longo Prazo s/ compr
Taxa de Administração
0,250%
Taxa de Administração Total
0,250%
Taxa de Performance
Não Há
Classificação ANBIMA
2009
2010
2011
Fundo
%Bench
Fundo
%Bench
Fundo
%Bench
Fundo
%Bench
0,92%
0,80%
0,84%
0,74%
0,88%
0,94%
1,07%
1,02%
1,07%
0,89%
1,06%
1,21%
12,06%
99,76%
99,99%
99,75%
82,57%
101,21%
99,63%
101,11%
100,59%
97,98%
76,23%
106,15%
108,94%
97,51%
1,07%
0,88%
1,07%
0,83%
0,78%
0,78%
0,84%
0,71%
0,70%
0,72%
0,69%
0,74%
10,25%
102,39%
102,79%
110,25%
98,55%
102,10%
103,11%
106,88%
102,03%
101,00%
103,74%
104,82%
102,37%
103,59%
0,66%
0,61%
0,75%
0,68%
0,75%
0,79%
0,86%
0,91%
0,86%
0,81%
0,82%
0,92%
9,84%
101,06%
102,42%
99,58%
102,41%
99,73%
100,53%
100,84%
102,54%
101,37%
100,51%
101,65%
99,27%
100,99%
0,87%
0,85%
0,94%
0,84%
1,01%
100,87%
100,40%
102,41%
100,67%
102,06%
41
4,58% 101,35%
REFERENCIADO DI
Benchmark
CDI
Início do Fundo
3 Meses
Fundo
%Bench
6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses Acumulado*
2,81%
5,54% 10,99% 20,95% 36,15% 60,05%
101,77% 100,99% 101,16% 101,87% 101,31% 100,29%
01/12/1999
Patrimônio Líquido (R$)
585.708.373
Histórico de Desempenho *
Código ANBIMA
3 meses
6 meses 12 meses Acumulado*
Melhor mês do fundo (%)
mai/11
mai/11
mai/11
dez/08
BRITDFCTF004
Fundo
1,01%
Benchmark
0,99%
Pior Mês do fundo (%)
abr/11
Fundo
0,84%
Benchmark
0,84%
N° meses acima do benchmark
3
N° meses abaixo do benchmark
0
N° dias com rentabilidade positiva
62
N° dias com rentabilidade negativa
0
Volatilidade do fundo
0,03%
Volatilidade do benchmark
0,01%
Índice de Sharpe
7,67
PL Médio (R$ Mil)
595.224
1,01%
0,99%
abr/11
0,84%
0,84%
5
1
126
0
0,04%
0,03%
2,60
609.725
1,01%
0,99%
jun/10
0,79%
0,79%
11
1
251
0
0,05%
0,05%
2,12
632.933
1,21%
1,11%
fev/10
0,61%
0,59%
30
24
1.118
2
0,17%
0,10%
0,14
409.473
*Histórico Acumulado desde 01/12/2006
Histograma
>150
Frequência (MM 21 dias úteis)
25828
Código ISIN
>140
>130
>120
>110
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
59,5%
>100
36,4%
>90
>80
>70
>60
>50
<50
1,9%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
%
Benchmark
Máximo: 111,36%
Mínimo: 72,19%
Média: 100,37%
Desvio Padrão: 4,96%
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR:
As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor De Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de,
no mínimo, 12 (doze) meses.É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O regulamento e o prospecto dos Fundos de
Investimento encontram-se disponíveis no site www.itau.com.br ou com seu gerente Itaú.Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.Por ocasião do resgate das cotas, os rendimentos produzidos a partir de 01/01/2005 serão tributados na fonte por alíquotas
regressivas de IR em função do prazo de permanência no fundo: até 180 dias - alíquota de 22,5% e de 181 dias em diante - alíquota de 20%. Em maio e novembro haverá tributação pelo come-cotas à alíquota
de 20% (que poderá ser complementado pela alíquota vigente no momento do resgate).(*) Os dados apresentados nesse quadro, foram obtidos por mera observação estatística da série temporal da variação
mensal da cota do fundo, não devendo ser considerada isoladamente no processo de tomada de decisão de investir.(**) O histograma é um gráfico que representa a frequência de ocorrências de observações em
cada classe quantitativa, cujos limites foram fixados previamente. Tal gráfico busca demonstrar a frequência da rentabilidade relativa acumulada por períodos de 21 dias úteis verificada na série histórica do
fundo, não devendo ser considerada isoladamente no momento de investir.Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas,
podem resultar em significativas perdas para seus cotistas.