Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 27-04-2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE GUIAS DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 191,07 0,00 0,00 , CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM ESTOFADO PREDUZIDO COM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA 1º LINHA NA COR PRETA - PARA USO NA SALA DE COMANDO E DEPENDÊNCIAS DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DISPENSA D /0 1.678,80 0,00 0,00 , REFEICAO PRONTA - REALIZADAS DURANTE TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PMAD DIA 14/04/2015 DISPENSA D /0 605,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.544,01 Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA 02.01.03.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL 3011 0/0 . . - 4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S 02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO 02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.122.0006.2011.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.04.04.122.0006.2011.44905242.0111000 - GERAL 3025 0/0 002.172.352/0001-50 597 - COMBE & CORREA MOVEIS P/ ESCRITORI 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL 3022 0/0 001.202.558/0001-12 1998 - RESTAURANTE E CHOPERIA REAL LTDA M 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL 2999 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 2 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3013 Processo 0/0 CPF/CNPJ 001.109.184/0004-38 Fornecedor 1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE , REFERENTE DESPESAS COM INTERNET OUTROS/NÃO /0 38,39 38,39 0,00 , PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/93 DISPENSA D , PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,63 /0 0,00 0,00 357,50 , REFERENTE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DO QUAL PARTICIPARÁ A SERVIDORA DO DEPTO. DE COMPRAS JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP , REFERENTE A CURSO QUE VERSERÁ SOBRE FORMA DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA CIDADE DE ARTUR NOGUEIRA/SP , NO DIA 29/04/2015, DO QUAL PARTICIPARÃO OS SERVIDORES HOSANA APARECIDA LEANDRO HERNANDES - THABATA TAMARA CAETANO VALLIM MAURICIO PERES PEREIRA - NATALIA MORITA DOS SANTOS - MARCOS DA SILVA MARTINS OUTROS/NÃO /0 3.550,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.500,00 0,00 0,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANA MARIA CAPATI LUCIANO A FIM DE COMPARECER EM REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA MILITAR DE MOGI MIRIM/SP, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ALISTAMENTOS DO MES DE ABRIL/2015, NO DIA 28/04/2015 OUTROS/NÃO /0 0,00 60,00 60,00 , REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS QUE IRÁ CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES HOSANA APARECIDA LEANDRO HERNANDES THABATA TAMARA CAETANO VALLIM - MAURICIO PERES PEREIRA - NATALIA MORITA DOS SANTOS - MARCOS DA SILVA MARTINS, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO FORMAS DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS E RETENÇÃO DE IR NA CIDADE D E ARTUR NOGUEIRA NO DIA 29/04/2015 OUTROS/NÃO /0 350,00 0,00 0,00 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL 465 2573 9/2012 048.066.047/0001-84 0/0 088.847.660/0001-53 160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 5550 - PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL 3015 0/0 058.170.994/0001-74 5885 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS L 3035 0/0 007.164.951/0001-45 1190 - GEPAM-GESTAO PUBLICA, AUD E ASS EM 02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL 2980 0/0 071.093.398-31 1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.123 - Administração Financeira 02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.01.04.123.0004.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.03.01.04.123.0004.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.03.01.04.123.0004.2078.33903399.0111000 - GERAL 3037 0/0 351.724.178-42 5013 - HOSANA APARECIDA LEANDRO HERNAND 02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 02.03.02.04.694.0004.2009.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.02.04.694.0004.2009.33903981.0111000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 3 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 192 Processo 0/0 CPF/CNPJ 000.000.000/2595-00 Fornecedor 184 - BANCO DO BRASIL S/A Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE TARIFA BANCARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 116,96 116,96 02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.28.000 - Encargos Especiais 02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES 02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0001723 53.2010.8.26.0083 , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0001484 83.2009.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - OUTROS/NÃO /0 0,00 292,91 292,91 - OUTROS/NÃO /0 0,00 1.066,57 1.066,57 5877 - EDUARDO PEREIRA TANGERINO , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0001066 14.2010.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - OUTROS/NÃO /0 0,00 305,93 305,93 - 2954 0/0 302.941.009-97 5875 - ADALTO LOPES SANTANA 2956 0/0 968.728.968-68 4699 - ALTAIR DE FREITAS MARTINS OLIVEIRA 2957 0/0 284.388.868-92 2958 0/0 024.746.638-78 5878 - HILDA JERONIMO SILVA , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0002207 68.2010.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) OUTROS/NÃO /0 0,00 502,80 502,80 2959 0/0 085.424.844-79 5879 - POLIANA CORDEIRO DA SILVA , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0001782 41.2010.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - REQUERIDO JOÃO PEDRO CORDEIRO DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA POLIANA CORDEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 200,00 2961 0/0 430.907.098-13 5876 - BRUNIELE BERNARDES DE BARROS , REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0004635 52.2012.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) REQUERENTE DOUGLAS HENRIQU E BERNARDES HYPOLITO, MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA BRUNIELE BRENARDES DE BARROS OUTROS/NÃO /0 0,00 600,00 600,00 , CIMENTO CP II 50KG, CAL HIDRATADA SACO 20KG PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES PREGÃO PRE 6/2015 0,00 10.718,40 0,00 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.01.12.000 - Educação 02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.01.12.361.0005.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES 02.04.01.12.361.0005.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.01.12.361.0005.1055.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1702 6/2015 061.562.302/0001-48 1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D 02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 02.04.01.12.361.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.12.361.0005.2015.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3062 0/0 180.754.948-81 5892 - NILTON MORAES DE AQUINO , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 105,84 - INSS 13º SALARIO R$ 35,28 - RETENÇÕES INSS R$ OUTROS/NÃO /0 3.234,00 0,00 0,00 3063 0/0 033.173.205-08 5893 - GIVALDO ALVES DOS SANTOS , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 132,30 - INSS 13º SALARIO R$ 39,20 - RETENÇÕES INSS R$ OUTROS/NÃO /0 3.593,33 0,00 0,00 3064 0/0 033.711.608-31 1019 - SERGIO ROBERTO ELIZIARIO OUTROS/NÃO /0 2.776,67 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 4 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 132,30 - INSS 13º SALARIO R$ 39,20 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 487,10 0,00 - RETENÇÕES INSS R$ 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL 2608 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME , FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA 5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II DISPENSA D /0 0,00 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 713 0/0 003.577.143/0001-59 286 - JOSE VALDEMAR SQUINCA ME , FORRO DE PVC BRANCO INCLINADO, FORRO DE PVC PARA REFORMA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.800,00 2611 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME , FOLHA PORTA PARA VERNIZ 1MT ENCABEÇADA PARA SER USADO NA EMEF PROFESSORA ZULMIRA MORAES LEGASPE MAMEDE DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 , CABO FLEXIVEL 4MM UNIDADES ESCOLARES DISPENSA D /0 0,00 167,00 0,00 DISPENSA D /0 582,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 148,00 0,00 0,00 02.04.02 - PRE ESCOLA 02.04.02.12.000 - Educação 02.04.02.12.365 - Educação Infantil 02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2700 0/0 069.310.670/0001-00 246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME - PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS 02.04.03 - ENSINO DE CRECHES 02.04.03.12.000 - Educação 02.04.03.12.365 - Educação Infantil 02.04.03.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3023 0/0 046.628.913/0001-58 765 - LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSO , ROLAMENTO COMUM, CAME ARTICULADO, CJ BANDA DE FREIO SEM AMIANTO, TIRANTE 24" CRISTAL, CONJUNTO MECANISMO, KIT APOIO BANDA DE FREIO (CAMPO), RETENTOR, ROLAMENTO COMUM., ANEL DESLIZANTE DA EMBREAGEM, SUPORTE DO CESTO USINADO, PLACA DE INTERFACE, PLACA DE POTENCIA 11 0V, AGITADOR - PEÇAS PRA AMANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 11KG DA ECOLA CEI DRª TEREZINHA GONÇALVES ALONSO 02.04.03.12.365.0005.2017.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3024 0/0 046.628.913/0001-58 765 - LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 5 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 11 KG DA ECOLA CEI DRª TEREZINHA GONÇALVES ALONSO 02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 849 36/2013 043.090.752/0001-01 5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA , GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PREGÃO PRE32/2013 0,00 1.956,15 0,00 , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2819 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1387 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A , PNEU 205/ 75 R16 - PNEU 205/75 SR16 - PIRELLI CRONO (PARA USO NO VEICULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 - PLACA DKI 7650 - VEICULO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 2.200,00 0,00 2875 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS , CABO ACIONADOR DA FECHADURA DA PORTA, FECHADURA PORTA CENTRAL SPRINTER, CARRINHO DA PORTA CORRER SUPERIOR, CARRINHO DA PORTA DE CORRER INFERIOR, MAÇANETA INTERNA DA PORTA, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, FILTRO DE AR SPRINTER (PARA ESTOQUE E USO NO VEICULOS SPRINTERS DO TRANSPORTE DE ALUNOS) PREGÃO PRE36/2014 0,00 21.511,80 0,00 , PNEU 175/70 R14 - PNEUS 175/70 R14 - PIRELLI P4, BICO 414 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DKI -7645 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO , EIXO DE TRANSIÇÃO, MOLDURA FRONTAL, LACRE AZUL 1390 (PEÇAS PARA CONSERTO NO TAC DO VEICULO VW/INDUSCAR ANO 2009 - PLACAS DKI 7583 TRANSPORTE DO ENSINO) - RECURSOS VINCULADOS TRANPORTE DE ALUNOS ESTADO DISPENSA D /0 0,00 1.180,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 144,00 0,00 , CHAVE DE SETA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA KDI-7645 - RECUSRSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2268 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A 2349 0/0 012.137.578/0001-73 4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME 2603 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M /0 0,00 315,00 0,00 2672 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS , JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7612 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO PREGÃO PRE36/2014 0,00 1.126,70 0,00 3031 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS , ACIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS MB INDUSCAR ATILIS 0 - ANO 2010 PLACAS DJL 2543 - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO PREGÃO PRE36/2014 1.387,02 0,00 0,00 437,00 0,00 0,00 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL 3032 0/0 058.573.890/0001-00 2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA DISPENSA D /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 6 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUTOMATICO, AUTOMATICO AUXILIAR, COMUTADOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/MAXIBUS DOLPHIN ANO 2011/2012 VEICULO DO ENSINO - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL (PNATE) 3033 0/0 053.087.201/0001-34 3034 0/0 043.090.752/0001-01 195 - B.J. AUTO PECAS LTDA 5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA , CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 371, ANO 1995 PLACAS BWC 5596 TRANSPORTE DO ENSINO - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL (PNATE) DISPENSA D /0 160,00 0,00 0,00 , ARLA 32, AGENTE LÍQUIDO REDUTOR DE EMISSÃO DE ÓXIDOS DE NITROGÊN IO (NOX) AUTOMOTIVO - PARA REPOSIÇÃO. NO MICRO ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE DO ENSINO - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL (PNATE) DISPENSA D /0 259,00 0,00 0,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - ALINHAMENTO+BALACEAMENTO+TROCA DE BICOS (VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 PLACA DKI 7 650 VEICULO DEPARTAMENTO DE ENSINO) DISPENSA D /0 0,00 75,00 0,00 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1388 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2266 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A , SERVICOS ESPECIALIZADOS - 02 BAL+01 ALINH+ MONT CASTER DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI -7649 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 -190,00 0,00 0,00 2269 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A DISPENSA D /0 0,00 55,00 0,00 2303 0/0 012.137.578/0001-73 4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 217,00 0,00 2647 0/0 064.937.428/0001-48 , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 04 BALANCEAMENTOS + 01 ALINHAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA DKI -7645 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO , SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM MOLDURA QUEBRADA E EIXO GASTO DO VEÍCULO VW INDUSCAR PLACA DKI -7583 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO , SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.BALANC.ALINH.E MÃO DE OBRA - PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7605 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00 2667 0/0 010.188.922/0001-28 4339 - CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM , SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.LAUDO INSP.ESCOLAR DE TODOS OS VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. DISPENSA D /0 0,00 5.400,00 0,00 3042 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A , SERVICOS ESPECIALIZADOS -02 BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO + MONTAGEM DE CASTER DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI -7649 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 190,00 190,00 0,00 , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER 313, PLACAS DKI 7613, ANO2008/20 09, CHASSI BAC9036729E003428 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNATE DISPENSA D /0 0,00 118,00 0,00 , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER ANO 2008/2009, PLACAS DKI 7554 RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE FEDERAL PNATE DISPENSA D /0 0,00 225,00 0,00 PREGÃO PRE23/2014 0,00 30.742,10 0,00 287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL 2910 0/0 021.223.035/0001-60 2911 0/0 064.937.428/0001-48 5734 - JOSE RICARDO ZANELI - EPP 287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME 02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL 2314 26/2014 010.362.443/0001-86 3067 - CRISTIAN A. DA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 7 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2588 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , BATATA TIPO "MONALISA", TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU, MAÇA FUGI, PÊRA, BANANA NANICA PARA PREPAR O E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO 26/2014 010.362.443/0001-86 3067 - CRISTIAN A. DA COSTA , TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MANGA - PARA PREPARO NA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO PREGÃO PRE23/2014 0,00 31.435,20 0,00 , TONER COMPATÍVEL 285A PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE S MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 1.410,00 0,00 , MINI RACK 3U PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DA EMEB CHAPEUZINHO VERMELHO DISPENSA D /0 0,00 190,00 0,00 , VALVULA HIDRA, CANO PARA VALVULA, BRANCO COM COTOVELO AZUL, COTOVELO PVC 1¹/²", TE PVC 1¹/²", LUVA PVC 1¹/²" P/ 3/4", TE DE RE DUCAO DE 1¹/²" P/ 3/4, LUVA PVC 1 1/2, ADAPTADOR 1¹/²", REGISTRO 1¹/²", REGISTRO 2", ADAPTADOR 2", COTOVELO 2", TE 2", LUVA DE REDUCAO DE 2" P/ 3/4, LU VA DE REDUCAO DE 2" P/ 1¹/²", TUBO PVC AGUA 2", TUBO PVC AGUA 1¹/²", ADE SIVO PVC 175G INCOLOR, COTOVELO PVC 3/4", COTOVELO AZUL REDUCAO DE 3/4" P/ 1/2", TE 3/4", COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4" P 1/2", LUVA 3/4", VALVULA LAVAT ÓRIO, CANO CROMADO P/ VALVULA HIDRA, VALVULA AMERICANA (PIA COZINHA), FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM, ALICATE BOMBA, PLUG DE 1/2, PLUG DE 3/4, CHAVE GRIFO 18 DISPENSA D /0 0,00 3.236,13 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.547,23 0,00 0,00 02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.10.12.000 - Educação 02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2557 0/0 020.432.748/0001-70 5634 - GABRIELA REIS 31699152829 02.04.10.12.361.0010.2047.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.10.12.361.0010.2047.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2180 0/0 005.293.714/0001-59 1255 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA 02.04.10.12.365 - Educação Infantil 02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.365.0010.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES 02.04.10.12.365.0010.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.10.12.365.0010.1055.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 736 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.000 - Saúde 02.05.02.10.301 - Atenção Básica 02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.301.0007.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.02.10.301.0007.2072.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL 3057 0/0 246.273.188-12 5794 - MARIA JOSE SANCHES MAGERA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 8 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3059 3061 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE ABRIL/2015 - RETENÇÕES INSS R$ 170,19 - IRRF R$ 59,31 0/0 0/0 431.326.218-03 112.385.588-95 5891 - WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ 5053 - TOBIAS QUEIXABEIRA DA SILVA , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 59,98 - INSS 13º SALARIO R$ 35,28 , REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 196,75 - INSS 13º SALARIO R$ 47,60 - RETENÇÕES INSS R$ OUTROS/NÃO /0 2.219,70 0,00 0,00 - RETENÇÕES INSS R$ OUTROS/NÃO /0 5.756,45 0,00 0,00 , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE D O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 7.710,00 0,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 2834 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL 3043 0/0 061.352.845/0001-30 5034 - FARMACIA ART ERVAS LTDA - EPP , TRAMADOL + PARACETAMOL 50/500 MG, FOSFATO BIBASICO DE SODIO ANID RO 825 MG / FOSTATO MNO BASICO DE SODIO MONOHIDRATADO 130 MG / FOSFAT O DE POTASSIO 155 MG - PARA PACIENTES ATENDIDOS POR AÇÕES JUDICIAIS DISPENSA D /0 184,41 0,00 0,00 3044 0/0 066.158.742/0001-58 5199 - DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP , FLUOXETINA 20MG /// CASTANHA DA INDIA 100MG /// AAS 50MG /// FAM OTIDINA 10MG /// CUMARINA 15MG /// GINKGO BILOBA 80MG /// ESPIRONOLACTONA 15MG FRASCO COM 60 CPS -, GINKGO BILOBA 80MG /// ISOFLAVONA 30MG /// CÁSCARA SAGRADA 200MG /// DIMETICONA 60 MG /// MELISSA 100 MG /// CITALOPR AM 8 MG /// -, HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML + ESPIRONOLACTONA 1 MG - 150 ML, OMEPRAZOL 10 MG - 150 ML. - PARA PACIENTES ATENDIDOS POR AÇÕES JUDICIAIS DISPENSA D /0 80,21 0,00 0,00 , FONTE ATX 24 PINOS 500W -, PLACA DE REDE - PARA MANUTENÇÃO EM CUMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE , CENTRAL DE REGULAÇÃO , PRONTO SOCORRO E SAMU - RECURSO VINCULADO ESTADUAL PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00 , COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ALEX SOARES DO SANTOS DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.090,00 0,00 0,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903017.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA 3051 0/0 008.012.926/0001-09 3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL 3058 0/0 072.021.546/0001-30 2867 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903917.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA 3052 0/0 010.851.911/0001-86 5627 - SERVICE MEDICAL MANUNTECAO E VEND PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 9 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 152,83 0,00 0,00 5.825,96 0,00 0,00 2.263,50 0,00 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DO FILTROS INTERF: 340, 405, 505, 578, 670, 540, 620 MM) UTILIZADO NO LABORAT ÓRIO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO ESTADUAL PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL 2936 3012 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 033.530.486/0125-69 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 02.05.02.10.301.0007.2072.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903963.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 2531 0/2015 054.645.999/0001-55 3210 - STHALGRAPH LTDA EPP , SERVIÇOS GRÁFICOS - PARA CONFECÇÃO DE 10.000 LAUDOS MEDICO IMPRESSOS - 5.000 COMUNICAÇÃO DE VIAGEM - 30.000 ATESTADO MEDICO -5.000 AMBULATORIO - 15.000 RECEITA DE CONTROLE - 65.000 RECEITUARIO - 30.000 SADT ASEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DISPENSA D 02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H 02.05.03.10.000 - Saúde 02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial 02.05.03.10.302.0007.2073.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.03.10.302.0007.2073.33903099.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 3056 0/0 002.042.271/0001-35 5882 - UNDERBID RADIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ , ANTENA GPS COM SMA - 5 METROS DE CABO PARA RÁDIO, ANTENA WHIP 1/4 DE ONDA 0DB, SUPORTE PARA ANTENA MOVEL CALHA/MALA - PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU (RECURSOS VINCULADOS BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 130,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 610,27 02.05.03.10.302.0007.2073.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.03.10.302.0007.2073.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 3053 0/0 002.042.271/0001-35 5882 - UNDERBID RADIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS NA BAE DO SAMU - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.06.01 - VIAS URBANAS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 02.06.01.15.452.0012.2026.31901301 - FGTS 02.06.01.15.452.0012.2026.31901301.0111000 - GERAL 3009 0/0 000.360.305/0349-47 54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 10 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 2.300,00 19.563,29 0,00 0,00 , REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO FAUSTO MANOEL M.RODRIGUES 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL 683 790 16/2014 36/2013 002.044.526/0001-07 043.090.752/0001-01 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANA S , GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIAS URBANAS PREGÃO PRE98/2014 PREGÃO PRE32/2013 02.06.01.15.452.0012.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL 3020 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M 3026 0/0 001.660.234/0001-28 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M , SELO BLOCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD 11000, ANO 85/85, PLACAS BPZ 5027 - VIAS URBANAS , HOMOCINETICA - PARA REPARO NO VEICULO KOMBI, PLACA CZA 7366 - VIA URBANAS DISPENSA D /0 38,40 0,00 0,00 DISPENSA D /0 504,00 0,00 0,00 , DESPESA DE VIAGEM SETOR DE EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 450,00 200,00 300,00 200,00 0,00 0,00 300,00 200,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 3.965,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 57,78 0,00 02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL 2739 2845 3014 3036 0/0 0/0 0/0 0/0 184.383.918-00 266.456.128-69 184.383.918-00 266.456.128-69 3541 1180 3541 1180 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA - ALEXANDRE BRAIDO - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA - ALEXANDRE BRAIDO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPT. DE EDUCAÇÃO 02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS 02.06.06.04.000 - Administração 02.06.06.04.122 - Administração Geral 02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO 02.06.06.04.122.0012.2031.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.06.04.122.0012.2031.33903025.0111000 - GERAL 3021 0/0 017.559.210/0001-17 5881 - GERVAZONI & MOMESSO COMERCIO DE , CABEÇOTE MOTOR - CABEÇOTE 40 CHIAPERINI, PRESTOSTATO - PRESTOSTATO IMPORTADO, VALVULA DE SEGURANÇA -, VALVULA DE RETENÇAO -, MANOMETRO -, CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM MUNICIPAL (LAVADOR DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL) 02.06.06.04.122.0012.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.06.04.122.0012.2031.33903028.0111000 - GERAL 2670 0/0 068.359.678/0001-07 360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 11 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 2.300,00 0,00 , CADEADO 50 MM PARA TRANCAR OS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL 02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.000 - Transporte 02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL 684 16/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM PREGÃO PRE98/2014 02.06.10 - SANEAMENTO GERAL 02.06.10.17.000 - Saneamento 02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO 02.06.10.17.512.0013.2036.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.10.17.512.0013.2036.33903024.0111000 - GERAL 3049 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME , FOLHA PORTA VERNIZ 0,90 X 2,10, DOBRADIÇA COMUM 3 1/2", FECHADUR INTERNA. - PARA REPARO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.) 3050 0/0 054.643.655/0001-07 173 - SERVEMAC COM.REPR.MAQ. AGRICOLA L , PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.) A - PARA REPARO NO ABACAXI DA DISPENSA D /0 157,78 0,00 0,00 DISPENSA D /0 159,38 0,00 0,00 PREGÃO PRE99/2014 0,00 11.880,00 0,00 DISPENSA D 0,00 331,80 0,00 02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.11.17.000 - Saneamento 02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL 705 117/2014 068.182.898/0001-08 3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA , HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 1/2015 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO 02.07.01 - SETOR DE ESPORTES 02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA 02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL 2572 0/0 044.830.933/0001-81 37 - ARCO IRIS TINTAS LTDA /0 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 12 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LATEX ACRILICO GELO 18L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, TINTA ESMAL TE SINTETICO AMARELO 3.6 L, ESMALTE SINTÉTICO PRETO, FITA ADESIVA CRE PE DE 50MMX 50MTS, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO COM 40G, ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINA, DEVERÁ CONSTAR VALIDADE DO PRODUTO, ROLO ESPUMA 406 9M, ROLO DE ESPUMA 15CM, ROLO DE 23CM ANTI GOTA, AGUA RAZ 0,9 L, INNER 900 ML, FITA CREPE 25 X 5 0 BRANCA - PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEASINHA 02.07.01.27.812.0011.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.27.812.0011.2040.33903999.0111000 - GERAL 2715 0/0 051.311.892/0001-82 3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇ ÃO DA LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO_ DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 3047 0/0 044.836.369/0001-04 3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA ARBITRAGEM DA IX COPA REGIONAL DE VOLEIBOL DA MELHOR IDADE 60 ANOS DISPENSA D /0 108,00 0,00 0,00 3048 0/0 004.675.483/0001-85 3780 - LIGA PAULISTA DE TENIS DE MESA DISPENSA D /0 365,00 0,00 0,00 3060 0/0 000.970.656/0001-37 3125 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBO , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS NA LIGA PAULISTA DE TÊNIS DE MESA , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS, INSCRIÇÃ O DE EQUIPE E ANUIDADE DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00 , TROFEU 1,10MT, TROFEU 1,00MT, TROFEU ARTILHEIRO, MEDALHAS DE 60M M PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO 9ª TAÇA AGUAIANA DE FUTEBOL AMADOR DISPENSA D /0 582,70 0,00 0,00 , ARRUELA LISA 1/2, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, COMPOUND ADESIVO PA RA USO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE INTERLAGOS DISPENSA D /0 0,00 141,50 0,00 DISPENSA D /0 1.294,00 0,00 0,00 02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS 02.07.01.27.812.0011.2041.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.07.01.27.812.0011.2041.33903014.0111000 - GERAL 3046 0/0 020.316.067/0001-47 5762 - DANILA APARECIDA DIEGUES DIAS 311615 02.07.02 - LAZER E CELTRA 02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA 02.07.02.27.812.0011.2060 - MANUTENÇÃO DO PARQUE INTERLAGOS 02.07.02.27.812.0011.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.27.812.0011.2060.33903024.0111000 - GERAL 2687 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA 02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.000 - Cultura 02.07.04.13.392 - Difusão Cultural 02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO 02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903007.0111000 - GERAL 3030 0/0 051.269.298/0001-70 1472 - PADARIA E BAR DO CENTRO DE AGUAI LT PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 13 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFEIÇÃO COMUM, REFRIGERANTE DE 02 LITROS - PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO BAILE ALELUIA AO FUNCIONÁRIOS NO DIA 04/04/2015 - DEPT. DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL 2663 0/0 348.474.638-62 5861 - ANDREIA MANICARDI , SERVIÇOS PRESTADO NO BANHEIRO DO CEASINHA NOS DIAS 29/03, 05/04 12/04/2015 - RETENÇÕES: INSS 19,80 E ISS 5,40 E OUTROS/NÃO /0 0,00 180,00 180,00 3038 0/0 320.693.968-27 5114 - FABRICIO OTAVIO GONÇALVES RUBO , REFERENTE A SHOW (BANDA GERALDO REIS E FABIANO) REALIZADO NO CEASINHA NO DIA 26/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 66,00 E ISS R$ 18,00 OUTROS/NÃO /0 600,00 0,00 0,00 3039 0/0 334.667.108-98 2033 - MANOEL LUCIANO DE LIMA NETO OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0,00 3040 0/0 427.878.488-00 5887 - AMARILDO DE JESUS OLIVEIRA , REFERENTE A SHOW REALIZADO NO CALÇADÃO NO DIA 18/04/2015 RETENÇÕES: INSS R$ 77,00 E ISS R$ 21,00 , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONITORIA DOS BRINQUEDOS DO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, REALIZADO NO PARQUE INTERLAGOS NO DIA 12/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 45,10 E ISS R$ 12,30 OUTROS/NÃO /0 410,00 0,00 0,00 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA REFORMA DO PALCO DO CEASINHA (FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS) DISPENSA D /0 7.820,00 0,00 0,00 02.07.04.13.392.0017.2071.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.04.13.392.0017.2071.33903916.0111000 - GERAL 3045 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.000 - Assistência Social 02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550009 - CONVENIO PBV II 2896 0/0 039.712.858-48 3150 - SANDRA REGINA CEREZINO GOCKOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE COSTUMIZAÇÃO ESCOLA DE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS - RECURSOS VINCULADOS PBV II - RETENÇÕES INSS R$ 172,40 - ISS R$ 47,02 OUTROS/NÃO /0 -1.567,30 0,00 0,00 3027 0/0 039.712.858-48 3150 - SANDRA REGINA CEREZINO GOCKOS , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CUSTOMIZAÇÃO ESCOLA DDE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS - RECURSOS VINCULADOS PBV II - RETENÇÕES INSS R$ 173,26 - ISS R$ 47,25 OUTROS/NÃO /0 1.575,12 0,00 0,00 , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CUSTOMIZAÇÃO ESCOLA DDE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 27,38 - ISS R$ 7,47 OUTROS/NÃO /0 248,88 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 4.000,00 0,00 0,00 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI 3028 0/0 039.712.858-48 3150 - SANDRA REGINA CEREZINO GOCKOS 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550011 - FMAS-SUAS 3018 0/0 017.105.533/0001-30 5886 - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 28/04/2015 11:07:03 Sistema CECAM (Página: 14 / 14) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE CURSO SOBRE "SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS )", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINAS/ SP, DO QUAL PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARISA MARA RAMOS BRAGA 02.08.01.08.244.0009.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.08.01.08.244.0009.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.08.01.08.244.0009.2078.33903399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3016 0/0 062.001.808-90 1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL , REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00 3017 3019 0/0 0/0 107.855.868-06 062.001.808-90 3966 - CARLOS NORBERTO TEIXEIRA JUNIOR 1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL , REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO A PESSOA OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------57.717,07 ---------------------57.717,07 ---------------------165.421,01 ---------------------165.421,01 ---------------------24.073,54 ---------------------24.073,54 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL: RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARIZA MARA RAMOS BRAGA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO SOBRE "O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS AGUAI, 27 de Abril de 2015 NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO DIRETORA DE FINANÇAS
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