Pólizas 2013

Transcrição

Pólizas 2013

Indetec
CEDH
ESTADO DE JALISCO
SACG3820b
Fecha de Impresión:
27/02/14
Página:
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2013 AL 31-dic-2013
No.CUENTA/Concepto de la cuenta
Fecha
1112-001 --> BANSI PENSIONES
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
29/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
05/02/2013
12/02/2013
14/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
13/03/2013
19/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
27/03/2013
11/04/2013
12/04/2013
25/04/2013
29/04/2013
13/05/2013
14/05/2013
29/05/2013
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13/06/2013
14/06/2013
25/06/2013
27/06/2013
11/07/2013
12/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
12/08/2013
14/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
11/09/2013
12/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
10/10/2013
14/10/2013
28/10/2013
30/10/2013
12/11/2013
14/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
02/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
31/12/2013
Cheque
No Póliza / Concepto por Póliza
$
12896
945011
654857
9450102
657923
S/N
TRANS
9450201
660188
9450202
662847
1945301
666357
Tr.S/N
Tr.S/N
S/N
Tr.S/N
S/N
TRANSF
671962
9450501
673986
TRANSFE
676069
TRANSFE
Tr.S/N
945062
S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
5887524
Tr.S/N
945092
Tr.S/N
CONT
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
S/N
C00064 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE LUIS CAST
C00069 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI
C00071 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. ENER
C00160 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. ENE
D00011 / CORRECCION CHEQUE 11896,POL. C-00064 A B
C00187 / APOT. A PENSIONES 2A. QUINC. ENERO RETRO
C00228 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. FEB.
C00338 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. FEB
C00497 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. MARZ
C00527 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. MARZ
E00028 / CARGO POR 2 TOKEN Y COMISIONES BANSI
C00596 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES
C00611 / APORTACIONES A PENSIONES 1-15 ABRIL
C00726 / APORTACION A PENSIONES SEGUNDA QUINCENA
C00842 / PAGO PENSIONES Y VIVIENDA DE LA PRIMERA
C00965 / APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA 2DA
C01031 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. JUNI
C01113 / APORTACIONES Y VIVIENDA 2DA QUINCENA DE
C01271 / APORTACIONES A PENSIONES DEL EDO.
C01329 / APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA 2DA
C01447 / PAGO DE APORTACIONES Y PMOS A PENSIONES
C01542 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES
C01552 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA DE
C01650 / APORTACIONES A VIVIENDA Y PENSIONES, 1RA
C01785 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA DE
C01902 / PAGO A PENSIONES, 1RA QUINCENA DE OCTUBR
C02009 / APORTACION A PENSIONES 2DA QUINCENA DE O
C02093 / PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE
C02214 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA D
C02250 / APORTACION RETROACTIVA PEN. 2DA QUINCENA
C02310 / APORTACIONES A PENSIONES 1RA QUINCENA DE
C02394 / PAGO A PENSIONES 2DA QUINCENA DE DIC. 20
I00398 / BONIFIC. TOKEN EN BANSI
S/N
S/N
12830
12831
12832
12833
12834
I00001 / DEVOLUCION DE VIATICOS AUTLAN ALFONSO H
I00002 / DEVOLUCION VIATICOS COLOTLAN ALFONSO HD
C00001 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS
C00002 / COMIDA DE VISITADORES
C00003 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL
C00004 / PAGO HONORARIOS 2A. QUIN. DIC. PROVISION
C00005 / HONORARIOS DE DIC.12 PROVISIONADOS
1112-002 --> BANORTE GASTOS
02/01/2013
02/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
SALDO
MOVIMIENTOS
INICIAL
DEBE
$
32,063,233.61 $
$
$
1,285,505.38
$
1,294,203.95
$
$
-$
$
$
1,294,055.20
$
1,317,574.54
$
1,328,415.19
$
1,329,579.99
$
$
$
$
$
$
1,315,870.69
$
1,327,808.07
$
1,319,411.92
$
1,323,728.97
$
1,319,903.67
$
1,323,565.21
$
1,335,822.64
$
1,331,227.97
$
1,353,466.50
$
1,367,263.39
$
1,366,480.02
$
1,360,704.17
$
1,347,544.16
$
1,356,732.53
$
1,361,477.08
$
$
1,366,626.80
1,115.63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,361,224.45
$
1,373,345.49
$
580.00
$
72,114,093.02
$
$
2,503.58
15.99
$
$
$
12,368.66
$
$
$
$
$
$
HABER
32,062,653.61 $
10,600.00 -$
$
1,285,505.38 -$
$
1,293,121.89 -$
10,600.00 $
440.00 $
$
1,294,055.20 $
$
1,317,574.54 $
$
1,328,415.19 $
$
1,329,579.99 $
580.00 $
$
1,315,870.69 $
$
1,327,870.13 $
$
1,319,411.92 $
$
1,323,728.97 $
$
1,319,903.67 $
$
1,323,565.21 $
$
1,335,822.64 $
$
1,331,227.97 $
$
1,353,466.50 $
$
1,367,263.39 $
$
1,366,480.02 $
$
1,360,704.17 $
$
1,347,544.16 $
$
1,356,732.53 $
$
1,361,477.08 $
$
$
1,366,626.80 $
1,115.63 $
$
1,361,224.45 $
$
1,373,345.49 $
$
71,964,387.68 $
$
$
2,434.00 $
5,056.00 $
2,460.70 $
10,000.00 -$
4,000.00 -$
SALDO
FINAL
580.00
10,600.00
1,274,905.38
10,600.00
1,283,603.95
9,517.94
1,082.06
642.06
1,294,697.26
642.06
1,318,216.60
642.06
1,329,057.25
642.06
1,330,222.05
642.06
62.06
1,315,932.75
62.06
1,327,870.13
0.00
1,319,411.92
0.00
1,323,728.97
0.00
1,319,903.67
0.00
1,323,565.21
0.00
1,335,822.64
0.00
1,331,227.97
0.00
1,353,466.50
0.00
1,367,263.39
0.00
1,366,480.02
0.00
1,360,704.17
0.00
1,347,544.16
0.00
1,356,732.53
0.00
1,361,477.08
0.00
1,366,626.80
1,367,742.43
1,115.63
0.00
1,361,224.45
0.00
1,373,345.49
0.00
580.00
162,074.00
14,872.24
14,888.23
12,454.23
7,398.23
4,937.53
5,062.47
9,062.47
OBSERVACIONES
07/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
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08/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
12837
S/N
12838
12839
12840
12841
12842
12835
12835
12836
12836
S/N
12843
12845
12846
12847
12844
12848
12849
S/N
S/N
12850
12851
12852
12855
12856
12857
12858
12859
12860
12853
12853
12854
12854
S/N
S/N
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12870
C00006 / COMISION POR VALES DE GASOLINA CONSEJO C
I00003 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO
C00007 / PAGO IMSS DIC. 2012 PROVIONADO
C00008 / FINIQUITO DE DIC. 2012, PROVIONADO ERIKA
C00009 / PAGO PROVISIONADO ENERGIA MORELOS
C00010 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBS Y LIDERES
C00011 / COMIDA DEL DIR. DEL INST. DE INV. Y CAPA
E00001 / CANCELACION DE CHEQUE 12835
C00012 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI
C00013 / PAGO SERVICIO DE NEXTEL DIC. 2012 PROVIS
C00014 / SERVICIO DE NEXTEL DIC. 2012 PROVISIONAD
C00015 / ENERGIA MARSELLA DE DIC. 2012 PROVISIONA
C00016 / COMIDA DEL 2DO. VISITADOR CON SERVIDORES
C00017 / ADQ. DE PERIODICOS EL UNIVERSAL ENERO 20
C00018 / ENERGIA DE OCT. DIC. 2012 PROVISIONADO
I00005 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP. VICTOR LOZANO
I00006 / DEVOLUCION DE GTOS A COMPROBAR GUILLERMO
C00020 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA ENERO
C00021 / PARTE PROPORCIONAL SUSCRIPCION TRIBUNA P
C00022 / COMIDA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO INV. Y
C00023 / VIATICOS A COMP. COLIMA FELIPE ALVAREZ
C00024 / COMIDA PTE. C/SERS. PUBLICOS
C00025 / REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA PROVIS
C00026 / REPOSIC. DE CAJA CD. GUZMAN PROVISIONADO
C00027 / REPOS. CAJA OCOTLAN PROVISIONADO DIC. 2
C00028 / REPOS. CAJA LAGOS DE MOR. PROVISIONADO D
E00003 / CHEQUE CANCELADO 12853
I00010 / DEVOLUCION DE VIATICOS ERIC MOCTEZUMA HD
C00029 / REPOS. CAJA PTO. VALLARTA PROVISIONADO D
C00030 / MASCOTA ENERGIA PRIODO 2012 PROVISIONADO
C00031 / SERVICIO DIC. 2012 PROVISIONADO
C00032 / REPOS. DE CAJA AUTLAN DE NAV. 2012 PROVI
C00033 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE PRESIDENC
C00034 / TEPATITLAN RENTA ENERO 2013
C00035 / CAFE P/COFFE BREAK RUEDAS DE PRENSA
C00036 / REFRESCOS P/COFFE BREAK RUEDAS DE PRENSA
11/01/2013
12871
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
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11/01/2013
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11/01/2013
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14/01/2013
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14/01/2013
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14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
12872
12873
12874
12876
12877
12861
12861
12869
12869
12875
12875
S/N
6501413
2664090
12878
12879
12880
S/N
S/N
16224
12881
12882
12883
12884
12885
1288621
C00038 / COMIDA DEL COORD. GRAL. ESTUDIOS Y PROYS
C00039 / RENTAS OFNAS. MARSELLA ENERO 2013
C00040 / RENTA FOTOCOPIADORAS DIC. 2012 PROVISION
C00041 / GTOS A COMP. PAGO ESTIMADO DE AGUA PTO.
C00042 / VIATICOS A COMP. A MEXICO MARIO AGUAYO
I00011 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)
C00043 / PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2012
C00044 / VALES DE DESPENSA DEL 01-15 ENERO 2013
C00045 / DESAYUNO PTE. CON LIDERES DE ORGAS. DE
C00046 / REUNION QTO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBL
C00047 / VIATICOS A COMP. ACATLA DE JUAREZ Y ZAPO
I00015 / DEVOLUCION DE VIATICOS JUAREZ FELIPE DE
C00048 / TRASPASO DE GASTOS A INVERSIONES
C00049 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 LUIS ALBERTO RG
C00050 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 CESAR DAVID NU
C00051 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 SERGIO HILARIO
C00052 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 RODRIGO HERNAN
C00053 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 SELENE ELIZABET
C00054 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 SUSANA VALDIVIA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,187.92 -$
$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
$
6,347.78 $
9,399.78 $
2,523.43 $
2,509.00 $
2,970.00 $
512.00 $
644.00 $
$
$
40,626.40 $
2,190.00 $
3,300.00 $
3,704.00 $
3,583.00 $
885.00 $
800.00 $
400.00 $
819.00 $
$
$
$
$
$
$
1,274.50 $
619.00 $
20,270.00 $
971.00 $
619.00 $
4,240.00 $
1,002.00 $
1,637.50 $
4,194.70 $
$
$
$
$
$
2,874.24
13,050.00
10,766.97
3,160.00
16,825.00
$
$
$
$
$
1,049,702.00
199,856.21
2,702.00
715.00
838.00
$
$
$
$
$
$
$
140,000.00
10,000.00
10,000.00
7,000.00
2,500.00
5,000.00
6,000.00
200,000.00
$
$
$
$
$
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200,000.00
$
$
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$
17.99
422.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
100,000.00
879.00
201,022.98
22,077.80
1,540.00
10,720.99
1,826.00
100,000.00
1,350,000.00
5,000.64
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
-$
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,250.39
178,749.61
22,273.37
44,351.17
45,891.17
56,612.16
58,438.16
58,438.16
58,438.16
58,438.16
58,438.16
141,561.84
135,214.06
125,814.28
123,290.85
120,781.85
117,811.85
117,299.85
116,655.85
116,673.84
117,096.04
76,469.64
74,279.64
70,979.64
67,275.64
63,692.64
62,807.64
62,007.64
61,607.64
60,788.64
60,788.64
60,788.64
60,788.64
60,788.64
160,788.64
161,667.64
160,393.14
159,774.14
139,504.14
138,533.14
137,914.14
133,674.14
132,672.14
131,034.64
126,839.94
123,965.70
110,915.70
100,148.73
96,988.73
80,163.73
80,163.73
80,163.73
80,163.73
80,163.73
80,163.73
80,163.73
180,163.73
869,538.27
1,069,394.48
1,072,096.48
1,072,811.48
1,073,649.48
276,350.52
281,351.16
141,351.16
131,351.16
121,351.16
114,351.16
111,851.16
106,851.16
100,851.16
CENA CON SERVIDORES PUBLICOS 15 PERSONAS
REUNION C/LIDERES OSC 10 PERSONAS
COMIDA CON SERVIDORES PUBLICOS 5 PERSONAS
REUNION CON LIDERES DE OSC 8 PERSONAS TEMAS
INSTITUCIONALES
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
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15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
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16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
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16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
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17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
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18/01/2013
18/01/2013
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21/01/2013
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12887
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12890
12891
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12899
94533
945011
S/N
S/N
12900
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S/N
S/N
S/N
S/N
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12906
12906
12915
12915
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
12920
12921
C00055 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 PORFIRIO DE JES
C00056 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 CESAR EDUARDO T
C00057 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 RAFAEL HERNANDE
C00058 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JESUS OCTAVIO S
C00059 / HON. 1A. QUIN. ENERO/13 EDGAR AEJANDRO G
C00060 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 MISAEL EDGAR HD
C00061 / REUNION PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS
C00062 / DESAYUNO DEL DR. QUEJAS CON SERVIDORES P
C00063 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE GUILLERMO
C00065 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 LAURA LETICIA R
C00066 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 EDGAR EDUARDO A
C00067 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE DE JESUS D
C00068 / APORTACIONES AL SEDAR 1-15 ENERO 2013
I00016 / DEVOLUCION DE VIATICOS VARIOS CARLOS AUG
C00072 / FINIQUITO ALVARO ENRIQUE MIRANDA ROJAS
C00073 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 ROBERTO ISRAEL
C00074 / MARSELLA ENERGIA 2012 PROVISIONADO
C00075 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 MA. DE LOURDES
C00076 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SINDICATO
I00019 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL FRANCISCO MIRAM
I00020 / PAGO SERVICIO NEXTEL OSCAR ANAYA PEREZ
I00021 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL ROSA ICELA GURR
I00022 / TRASPASO DE NOMINAS A CHEQUES
C00078 / HONORARIOS DIC/12 PROVISIONADOS
C00079 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS
C00080 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 ANTONIO VAZQUEZ
C00081 / TEPATITLAN ENERGIA NOV-DIC-2012 PROVISIO
C00082 / MASCOTA RENTA 15-ENE-16-FEB/13
C00083 / GASTOS A COMP. VICTOR LOZANO
C00084 / FRUTA P/EVENTOS RUEDAS DE PRENSA
C00085 / APOYO GASTOS FUNERARIOS ALMA ROSA NEGRET
C00086 / IMPRESION DE GACETA NO.65 PROVISIONADO/2
C00087 / PUBLICACION BANNER ABOGADOS EN RED DIC.1
C00088 / PAGO BONO PUNTIALIDAD OSCAR EDUARDO PALO
C00089 / REPOS. CAJA TEQUILA 2012 PROVISIONADO
I00024 / PAGO SERVICIO NEXTEL MARIO AGUAYO ARECHI
I00025 / DEVOL. DE VIATICOS ACATLAN GAUDELIO GARC
I00026 / PAGO SERVICIO TELCEL PERLA OCHOA
I00027 / PAGO SERVICIO NEXTEL ARTURO MARTINEZ MAD
I00028 / PAGO SERV. TELCEL IVAN FELIX VALLEJO
C00090 / HON. OCT., NOV Y DIC. 2012 SERGIO ARTURO
C00091 / ANTICIPO P/DESAYUNO 23 DE ENERO 2013
21/01/2013
12922
C00092 / COMIDA PTE. LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL,
22/01/2013
12923
C00093 / APARATO TELEFONICO AREA GUARDIA
22/01/2013
12924
C00094 / COMIDA 5TO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBLI
22/01/2013
12925
C00095 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
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24/01/2013
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S/N
S/N
S/N
S/N
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12934
12935
12936
12937
12938
C00096 / AUTLAN RENTA MES ENERO 2013
C00097 / APARATO TELEFONICO PRESIDENCIA
C00098 / COMPRA DE OBSEQUIOS P/GRADUACION ESTUDIA
C00099 / PUBLICACION DE BANNER CONCIENCIA PUBLIC
C00100 / ENVIO DE DOCUMENTOS. FORANEOS CEDH
I00030 / PAGO SERVICIO NEXTEL GERARDO PLASCENCIA
C00101 / VIATICOS A AHUALULCO TALA CARLOS AUGUSTO
C00102 / COLOTLAN RENTA ENERO 2013
C00103 / CD. GUZMAN ENERGIA NOV-DIC. PROVISIONADO
C00104 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL OFNAS PROV
C00105 / COMPLEMENTO DE VIATICOS 2012
C00106 / CREDENCIALES P/PERSONAL CEDH
C00107 / CARTUCHOS Y TONER REQUERIDOS
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3,500.00 $
10,600.00 $
7,950.00 $
7,000.00 $
7,500.00 $
10,000.00 $
736.28 $
309.00 $
15,000.00 $
9,540.00 $
4,000.00 $
10,000.00 $
54,018.13 -$
1,285,505.38 -$
-$
$
133,629.16 $
8,500.00 $
1,979.00 $
7,000.00 $
5,777.05 $
2,569.00 $
$
$
$
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2,120.00 $
6,058.00 $
2,650.00 $
1,083.00 $
2,650.00 $
1,600.00 $
819.72 $
3,000.00 $
20,880.00 $
6,960.00 $
2,146.36 $
1,921.77 $
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13,250.00 $
5,731.25 $
8,115.55 $
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812.00
2,145.00
15,804.00
$
$
$
329,456.47
327,311.47
311,507.47
$
$
$
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$
5,300.00
1,879.20
4,087.72
11,600.00
1,596.00
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3,109.00
1,472.02
923.00
1,616.00
4,307.90
7,100.00
14,534.80
$
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306,207.47
304,328.27
300,240.55
288,640.55
287,044.55
287,044.55
287,044.55
387,044.55
387,360.55
384,251.55
382,779.53
381,856.53
380,240.53
375,932.63
368,832.63
354,297.83
719.96
1,550,000.00
$
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323.00
232.00
94.00
140,000.00
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200,000.00
1,540.00
93.00
386.00
64.00
64.00
100,000.00
316.00
97,351.16
86,751.16
78,801.16
71,801.16
64,301.16
54,301.16
53,564.88
53,255.88
38,255.88
28,715.88
24,715.88
14,715.88
39,302.25
1,324,807.63
1,324,087.67
225,912.33
92,283.17
83,783.17
81,804.17
74,804.17
69,027.12
66,458.12
66,781.12
67,013.12
67,107.12
207,107.12
204,987.12
198,929.12
196,279.12
195,196.12
192,546.12
190,946.12
190,126.40
187,126.40
166,246.40
159,286.40
157,140.04
155,218.27
155,218.27
155,218.27
155,218.27
155,218.27
355,218.27
356,758.27
356,851.27
357,237.27
357,301.27
357,365.27
344,115.27
338,384.02
330,268.47
REUNION CON UNIVERSITARIOS 10 PERSONAS
3 REUNIONES DE TRABAJO CON LIDERES DE OSC 15
PERSONAS
COMIDA Y CENA, 2 EVENTOS
PUBLICOS 24 PERSONAS.
CON SERVIDORES
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-$
-$
-$
-$
-$
-$
$
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-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
348,350.24
347,575.24
345,672.84
345,112.84
308,482.83
216,068.83
215,211.59
211,731.59
194,752.26
194,170.54
174,170.54
174,170.54
174,170.54
324,170.54
326,146.72
324,755.71
324,108.71
314,108.71
308,420.71
307,940.71
304,888.71
113,794.24
39,345.76
61,953.76
62,237.06
63,399.06
65,443.06
66,299.06
333,700.94
334,262.94
959,941.01
1,167,578.49
1,223,467.84
1,224,927.84
1,233,195.34
1,237,203.89
1,247,203.89
$
8,044.00 -$
1,255,247.89
$
$
C00156 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS Y ACADEM
$
$
$
$
3,300.00 -$
2,500.00 -$
-$
-$
$
$
$
638.00 $
7,000.00 $
6,000.00 $
8,500.00 $
10,000.00 $
15,000.00 $
5,619.00 $
1,354.99 $
10,600.00 $
5,000.00 $
$
2,500.00 $
9,540.00 $
2,112.00 $
5,484.00 $
1,258,547.89
1,261,047.89
1,261,047.89
1,261,047.89
338,952.11
339,499.09
339,608.16
338,970.16
331,970.16
325,970.16
317,470.16
307,470.16
292,470.16
286,851.16
285,496.17
274,896.17
269,896.17
369,896.17
367,396.17
357,856.17
355,744.17
350,260.17
C00157 /
C00158 /
C00159 /
D00011 /
E00014 /
C00161 /
C00162 /
C00163 /
C00165 /
C00166 /
$
$
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4,000.00
1,205.50
10,048.50
10,600.00
10.32
4,640.00
8,244.35
40,626.40
26,390.00
480.00
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
24/01/2013
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12939
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S/N
S/N
12951
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12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12961
12962
12963
S/N
S/N
9450102
871438
194533
12964
12965
12967
12968
C00108 / COMIDA CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL
C00109 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES ORGS. SOC
C00110 / GTOS. COMPR. ESTIMADO DE AGUA LAGOS MORE
C00111 / GARRAFONES AGUA P/OFNAS
C00112 / SERVICIO TELEFONICO DIC. 12 PROVISIONADO
C00113 / EDIFICIO COMSIION ESTIMADO DE AGUA 2013
C00114 / DISCO DURO COMPUTADORA EDUARDO SOSA
C00115 / ENERO PUB. BANNER ABOGADOS EN RED
C00116 / ENERO RENTA ESTACIONAMIENTO
C00117 / OBSEQUIOS GRADUACION DE ESTUDIANTES
C00118 / HON. DICIEMBRE 2012 PROVISIONADO
I00031 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)
I00032 / DEVOL. DE VIATICOS FELIPE DE JESUS ALVAR
C00119 / COMIDA CON SERVS. PUBLICOS
C00120 / TEQUILA ENERGIA NOV. DIC.2012 NO PROVISI
C00121 / HON. 1A. QUINC. ENERO 2013 ISIDORO CAMPO
C00122 / EDIFICIO ENERGIA ENERO 2013
C00123 / ALIMENTOS CHOFER PTE.
C00124 / ANTICIPO PLACAS Y GESTORIA NISSAN TIIDA
C00125 / POL. SEGURO VEHICULOS PADRON CEDH
C00126 / COMPRA NISSAN TIIDA 2013
C00127 / EDIFICIO CEDH ENERGIA ENERO 2013
C00128 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA
C00129 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN DIC. 2012 PROVI
C00130 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN DIC. 12 PR
C00131 / VIATICOS A COMP. CHAPALAY IXTLAHUACAN
I00034 / DEVOLUCION DE SOBRANTE EN LA COM´PRA DE
C00133 / VALES DE DESPENSA DEL 16-31 ENERO 2013
C00134 / APORTACIONES AL SEDAR DEL 16-31 ENERO 20
C00135 / APOYO DE ESTACIONAMIENTO PERSONAL COMISI
C00136 / DESAYUNO23 ENERO C/ORGMOS. SOC. CIVIL
C00137 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES
C00138 / HON. 2A. QUINC. ENERO JOSE DE JESUS DE L
29/01/2013
12969
C00139 / DESAY, COMIDA PTE. C/ SERVS. PUB. Y LIDE
29/01/2013
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12966
12966
S/N
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S/N
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S/N
12982
12983
12984
C00140 / CENA 5TO. VISITADOR CON LIDERES DE ORGS.
C00141 / GTOS. A COMP. MANTO. PREVENTIVO JS12506
I00037 / DEVOLUCION DE VIATICOS CARLOS AUGUASTO G
I00038 / DEV. GTOS A COMP. RODOLFO CASANOVA
C00142 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION
C00143 / HON. 2A. QUINC. ENERO MARIA DE LOURDES M
C00144 / HON. 2A. QUINC. ENERO SUSANA VALDIVIA AC
C00145 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 ROBERTO ISRAEL
C00146 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 MISAEL HERNANDE
C00147 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 JOSE GUILLERMO
C00149 / CAFE PTE. CON SERVIDORES PUBS. Y 5TO VIS
C00150 / HON. 2A. QUINC. ENERO CESAR TRUJILLO MEN
C00152 / HON. 2A. QUINC. ENERO SELENE ELIZABETH P
C00153 / HON. 2A. QUINC. ENERO RODRIGO HERNAN REN
C00154 / HON. 2A. QUINC. ENERO LAURA LETICIA RI
31/01/2013
12985
31/01/2013
31/01/2013
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S/N
S/N
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12994
HON. 2A. QUINC. ENERO EDGAR EDUARDO AREL
REFERESCOS P/COFFE BREAK Y EVEMTOS
VOLANTEO Y SUPERV. PERIODICO ENRO
CORRECCION CHEQUE 11896,POL. C-00064 A B
COMISIONES CTA. GASTOS ENERO 2013
ENCARTE EDICION N. 48
MTO. PREVENTIVO, JJ86602 Y JCW9738, JBM3
COMISIONES POR RECARGA DE GASOLINA FEB.2
ANTICIPO 50% COMPRA DE ANAQUELES
PAGO CREDENCIALES P/IDENTIFICACION
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5,947.59
775.00
1,902.40
560.00
36,630.01
92,414.00
857.24
3,480.00
16,979.33
581.72
20,000.00
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1,391.01
647.00
10,000.00
5,688.00
480.00
3,052.00
191,094.47
153,140.00
22,608.00
283.30
1,162.00
2,044.00
856.00
$
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1,294,203.95
207,637.48
55,889.35
1,460.00
8,267.50
4,008.55
10,000.00
150,000.00
1,976.18
400,000.00
562.00
1,600,000.00
546.98
109.07
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100,000.00
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346,260.17
345,054.67
335,006.17
324,406.17
324,395.85
319,755.85
311,511.50
270,885.10
244,495.10
244,015.10
2 REUNIONES CON OSC Y SERVIDORES PUBLICOS 8
PERSONAS
COMIDA CON LIDERES DE OSC TOTAL 9 PERSONAS
2 EVENTOS CON SERVIDORES PUBLICOS 5 PERSONAS
REUNION CON UNIVERSITARIOS Y ACADEMICOS 8
PERSONAS
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01/02/2013
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05/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
07/02/2013
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07/02/2013
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07/02/2013
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07/02/2013
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08/02/2013
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13008
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S/N
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13036
13037
13038
S/N
13039
13040
13041
13042
13043
13044
S/N
S/N
13045
4310
194533
9450201
13046
13047
13048
13049
S/N
13050
S/N
13051
13052
C00167 / MNTO. Y REPARAC. RELOJ CHECADOR
C00168 / COLOTLAN ENERGIA ENERO 2013
C00169 / DOTACION DE FRUTAS COFFEE BREAK RUEDAS D
C00170 / AFINACION MNTO. JKC2227-JCX3188
C00171 / JHZ3611 MANTO. 20000 KMS SUBURBAN
C00172 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO ENERO
C00173 / RECOLECCION DE BASURA DIC 2012 Y ENERO
C00174 / COMPRA DVDS INS. CAPACITACION
C00175 / ENCARTE EDIC. 48 MILENIO
C00176 / ENMARCADO ESPECIAL RECONOC. PRESIDENTE
C00177 / PAGO INTERPRETACION POR SEÑAS DESAY. ORG
C00178 / HON. ENERO 13 KRISTYAN FELYPE NAVARRO
C00179 / PAGO DE CUOTAS INDICALES 1A Y 2A. QUINC.
C00180 / HON. 2A. QUINC. ENERO PORFIRIO DE JESUS
C00181 / HON. 2A. QUINC. ENERO JOSE LUIS CATAÑEDA
C00182 / REPOSIC. CAJA CHICA PTO VALLARTA
C00183 / GTOS A COMP. COFFE BREAK
C00184 / PAGO POLIZA INFORMATICA 2013
C00185 / POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL P/INMUEBLES
C00186 / VIATICOS A COMP. ROBERTO GOMEZ ORTEGA
C00164 / COMISIONES RECARGA GASOLINA CONSEJO CIUD
C00189 / ALIMENTOS P/PERSONAL CELEB. DIA DE LA PR
C00190 / RENTA DE MOBILIARIO CELEB. DIA DE LA PRO
C00192 / FINCA P/ARCHIVO MUERTO FEB. RENTA
I00044 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEPIC MARIO AGUAY
I00045 / DEVOLUC. VIATICOS A CHAPALA, IXTLAHUACAN
C00193 / APOYO ECONOMICO MAESTRIA BEATRIZ EUGENIA
C00226 / VIATICOS A COMP. MEXICO DF.
C00195 / REUNION SDO. VISITADOR CON SERVIDORES PU
C00196 / APOYO DOCTORADO PERLA OCHOA
C00197 / APOYO DOCTORADO IVAN FELIX VALLEJO DIAZ
C00198 / HON. 2A. QUINC. ENERO 13 CESAR DAVID NUÑ
C00199 / LAGOS DE MORENO ENERGIA NOV. ENERO 13
C00200 / SILLON EJECUTIVO P/SRIO TECNICO
C00201 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS CUARTA VISITADU
C00202 / PRODUC. LIMPIEZA EDIFICO
C00203 / ADQ. PERIODICOS FEBRERO COMUNICACION SOC
C00204 / JJS6010,JJS6008, JKC7163 ALINEAC. MANTO,
C00205 / JAL4107 SERV. 170000 KMS, SILENCIAD. JJ8
C00206 / OCOTLAN RENTA 16 ENE-15 FEB 2013
C00207 / OCOTLAN, PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPIAD.
C00208 / MONITOREO EN MEDIOS ELECT. ENERO 2013
C00209 / ENCARTE ED. 48 EL TREN
C00210 / ENCARTE ED. 48 EL INFORMADOR
C00211 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, ENERO 2013
C00212 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, ENERO 2013
C00214 / CENA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVI
C00215 / RENOVACION SERV. SEGURIDAD PAG. WEB
C00216 / GTOS A COMP. CERTIFICADO DERECHOS DE AUT
I00051 / PAGO SERV. TELCEL DAVID GONZALEZ
C00217 / DESAYUNO PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS
C00218 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. FEB 2013
C00219 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC, FEBRERO
C00222 / BATERIA JJS6007 DIR. QUEJAS
C00223 / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTOP/COMUN. SOCI
C00224 / HON. ENERO VICTOR RAMIREZ DIAZ
C00225 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES
C00227 / SERV. DE TELEFONIA CELULAR ENERO 2013
I00052 / DEVOLUCION DE VIATICOS LA BARCA ROBERTO
C00229 / COMPRA DE PAPELERIA P/4 MESES
C00230 / COMPRA DE PAPELERIA 4 MESES
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580.00
603.00
986.47
2,900.00
4,568.57
7,354.54
2,088.00
460.45
7,086.74
607.84
445.20
20,000.00
4,981.37
3,500.00
10,600.00
2,276.02
3,800.00
11,118.25
46,852.86
3,480.00
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12,187.92
7,308.00
2,668.00
4,656.00
7,208.00
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2,500.00
11,033.00
3,515.00
235.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
1,216.00
1,856.00
677.50
7,815.70
464.00
6,002.57
3,758.40
3,119.93
1,508.00
12,819.21
5,729.47
26,089.56
$
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9,346.98
2,583.01
2,233.00
5,220.60
1,312.23
1,450.00
$
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1,006.50
207,384.07
55,824.17
1,294,055.20
1,180.00
32,598.01
4,240.00
3,748.88
$
20,682.00
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40,192.02
1,247.23
150,000.00
805.77
116.00
100,000.00
100,000.00
238.99
$
1,600,000.00
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1,811.00
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243,435.10
242,832.10
241,845.63
238,945.63
234,377.06
227,022.52
224,934.52
224,474.07
217,387.33
216,779.49
216,334.29
196,334.29
191,352.92
187,852.92
177,252.92
174,976.90
171,176.90
160,058.65
113,205.79
109,725.79
109,725.79
109,725.79
259,725.79
247,537.87
240,229.87
237,561.87
232,905.87
225,697.87
226,503.64
226,619.64
224,119.64
213,086.64
209,571.64
209,336.64
204,336.64
199,336.64
189,336.64
188,120.64
186,264.64
185,587.14
177,771.44
177,307.44
171,304.87
167,546.47
164,426.54
162,918.54
150,099.33
144,369.86
118,280.30
218,280.30
208,933.32
206,350.31
204,117.31
198,896.71
197,584.48
196,134.48
296,134.48
296,373.47
295,366.97
87,982.90
32,158.73
1,261,896.47
1,263,076.47
1,295,674.48
1,299,914.48
1,303,663.36
296,336.64
275,654.64
277,465.64
237,273.62
236,026.39
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7,612.96
2,650.00
1,133.90
2,630.88
1,388.97
3,480.00
13,050.00
16,979.33
33,292.00
1,334.00
11,600.00
884.00
2,500.00
6,000.00
10,600.00
6,000.00
10,000.00
4,353.00
40.60
4,000.00
7,000.00
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9,540.00
10,000.00
7,000.00
3,046.28
10,600.00
3,300.00
2,256.00
8,500.00
1,600.00
520.00
5,498.48
3,500.00
10,000.00
$
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1,542,831.00
4,333.34
15,000.00
1,450.00
13,570.20
$
$
218,748.94
2,650.00
$
$
2,500.00
6,256.00
C00285 / DESAY. COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC
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C00286 /
C00287 /
C00288 /
C00289 /
C00290 /
C00291 /
C00292 /
C00293 /
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S/N
4913
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C00231 / COMPRA DE PAPELERIA 4 MESES
C00232 / HON. 2A. QUINC. ENERO ANTONIO VAZQUEZ RO
C00233 / COMPRA DE PAPELERIA P/4 MESES
C00234 / SERV. ENVIO CON ACUSE RECIBIDO PERIODICO
C00235 / COMPRA DE DESECHABLES REQUERIDOSP /OFNAS
C00236 / BANNER RED DE ABOGADOS FEBRERO 2013
C00237 / MARSELLA RENTA 201 Y 206 FEBRERO
C00238 / ESTACIONAMIENTO RENTA FEBRERO
C00239 / COMPRA 5 COMPUTADORAS P/ CEDHJ REQUERMIE
C00240 / JGV-5902 AFINACION NISSAN
C00241 / BANNER PORTAL CONCIENCIA PUB. ENERO Y FE
C00242 / VIATICOS A COMP. ARANDAS CARLOS AUGUSTO
C00243 / HON. 1A. QUINC. FEBRERO, RODRIGO HERNAN
C00244 / HON. 1A. QUINC. FEBRERO, SUSANA VALDIVIA
C00245 / HON. 1A. QUINC. FEB. CESAR EDUARDO TRUJI
C00246 / GASTOS A COMP. CARLOS RUBEN GARCIA RETA
C00247 / HON. 1A. QUINC. FEB. JOSE DE JESUS DE LA
C00249 / TARJETA EFECTICARD P/VEHICULO NUEVO
C00250 / HON. 1A. QUINC. FEB. EDGAR EDUARDO ARELL
C00251 / HON. 1A. QUINC. FEB. CARLOS REFUGIO GAET
I00055 / PAGO DE ADEUDO IRAM PEñA
C00253 / HON. 1A. QUINC. FEB. LAURA LETICIA RINCO
C00254 / HON. 1A. QUINC. FEB. MISAEL EDGAR HERNAN
C00255 / HON. 1A. QUINC. FEB. MARIA LOURDES MACIA
C00256 / VIATICOS A COMP. MEXICO, FELIPE DE JESU
C00257 / HON. 1A. QUINC. FEB. JOSE LUIS CASTAÑEDA
C00258 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS
C00259 / COMIDA DEL DR. INS. DE INV. Y CAP. C/ACA
C00260 / HON. 1A. QUINC. FEB. ROBERTO ISRAEL JUAR
C00261 / TARJS. CELULAR P/CONSEJO CIUD. FEBRERO
C00262 / ALIMENTOS CHOFER PTE.
C00263 / EQ. COMPUTO P/PERSONAL CEDHJ
C00264 / HON. 1A. QUINC. FEB. PORFIRIO DE JESUS L
C00265 / HON. 1A. QUINC. FEB. CESAR DAVID NUÑEZ
C00266 / PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2013
C00267 / HON. 1A. QUINC. FEB. SELENE ELIZABETH PE
C00268 / HON. 1A. QUINC. FEB.
C00269 / REP. CAJA CHICA GUADALAJARA
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C00270 / COMIDA Y DEAY. PTE C/LIDERES DE ORGS. S
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C00271 / APORTACIONES AL IMSS ENERO 2013
C00272 / HON. 1A. QUINC. FEB. ANTONIO VAZQUEZ
I00058 / TRASP. DE NOMINAS GASTOS
C00273 / APOYO MAESTRIA JENIFER HIOJOSA
C00274 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS
C00275 / COMPRA DE EQ. DE SONIDO P/COMISION
C00278 / GASTOS A COMP. VIAJE LEON GTO FELIPE DE
C00279 / EVENTO DEPORTIVO GTOS. A COMP.
C00280 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN
C00281 / JJV8771 MNTO. PREVENTIVO 40000KM
C00282 / ANTICIPO P/COMPRA DE MOBILIARIO
C00283 / RETAPIZADO DE SILLAS
C00284 / IMPRESION DE INVITACIONES VI INFORME
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COMIDA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC
IMPRESION DE FOLLETOS P/EVENTO PREV. SID
SWICH P/RECUPERAR FUNCIONALIDAD RED
MNTO. PREVENT. JGF4147 JCX3187
TOER Y CARTUCHOS P/COMISION REQUER.
BALASTRA Y LAMPS. REQUER. P/OFNAS COMISI
MAT. /OFNAS POR 6 MESES
REQ. MAT DE OFNA /REGIONALES POR 6 MESES
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228,413.43
225,763.43
224,629.53
221,998.65
220,609.68
217,129.68
204,079.68
187,100.35
153,808.35
152,474.35
140,874.35
139,990.35
137,490.35
131,490.35
120,890.35
114,890.35
104,890.35
100,537.35
100,496.75
96,496.75
89,496.75
289,496.75
1,839,496.75
1,859,496.75
1,849,956.75
1,839,956.75
1,832,956.75
1,829,910.47
1,819,310.47
1,816,010.47
1,813,754.47
1,805,254.47
1,803,654.47
1,803,134.47
1,797,635.99
1,794,135.99
1,784,135.99
1,984,135.99
441,304.99
436,971.65
421,971.65
420,521.65
406,951.45
SON 2 EVENTOS CON LIDERES DE OSC Y ACADEMICOS
33 PERONAS
33,544.95
3,898.30
2,218.00
3,941.00
3,000.00
4,856.00
2,262.00
17,302.56
3,590.00
3,944.00
12,548.00
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188,202.51
185,552.51
835,552.51
858,636.51
856,136.51
849,880.51
849,880.51
849,880.51
816,335.56
812,437.26
810,219.26
806,278.26
803,278.26
798,422.26
796,160.26
778,857.70
775,267.70
771,323.70
758,775.70
CORRESPONDE A 2 REUNIONES C/OSC Y SERVS. PUB. 27
PERSONAS
1,438.00
2,760.80
772.80
3,607.60
29,777.20
5,040.20
1,157.82
3,808.63
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757,337.70
754,576.90
753,804.10
750,196.50
720,419.30
715,379.10
714,221.28
710,412.65
200,000.00
1,550,000.00
20,000.00
200,000.00
650,000.00
23,084.00
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S/N
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S/N
194533
9450202
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C00294 / REQ. PRODUCTOS LIMPIEZA P/OFNAS EST. 6 M
C00295 / DOTACION DE FRUTA VP/RUEDAS DE PRENSA
C00296 / GARRAFONES DE AGUA P/OFNAS COMISION
C00297 / COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORA
C00298 / REFRESCOS P/EVENTOS
C00299 / AFINACION VEHICULO JK64887
C00300 / VALES DE GASOLINA P/CONSEJO CIUDADADANO
C00301 / OCOTLAN RENTA 16 DE FEB-15 MARZO
C00302 / ENMARCADO ESPECIAL Y CAMBIO DE MARCO PRE
C00303 / EXCEDENTE DE DOCTOS COPIADOS
C00304 / TEPATITLAN RENTA FEBRERO
C00305 / LOCUCION DE LA GRABACIO DEL VIDEO VI INF
C00306 / APOYO MAESTRIA BLANCA ESTELA GUTIERREZ
C00308 / HON. 1A. QUINC. FEB. MARTIN ALONSO PACHE
C00309 / APOYO P/BOLETO AVION P/SEMINARIO
C00311 / CAFE DE GRANO P/COFFE BREAK
C00312 / EQUIPO DE COMPUTO P/PERSONAL COMISION
C00313 / VIATICOS A COMPR. A OCOTLAN
C00314 / COMISIONES POR SERV. RECARGA
C00315 / PRIMER PAGO AUDITORIA EXTERNA
C00316 / ALIMENTOS P/CHOFER PRESIDENCIA
C00317 / REPOSICION CAJA CHICA OCOTLAN
C00318 / GTOS A COMP. P/ADECUACION 6TO PISO.
C00319 / APOYO ECONOMICO HECTOR SIDDHARTA MANCILL
C00320 / REPOS. CAJA TEPATITLAN VIATICOS
I00060 / DEVOLUCION DE VIATICOS A ARANDAS CARLOS
C00321 / VIATICOS A AUTLAN ROBERTO LLAMAS
C00322 / VALES DE DESPENSA 2A. QUINC. FEB. 2013
C00326 / ANTICIPO P/DESAYUNO CON ORGS 7 DE MARZO
C00323 / HON. 2A. QUINC. DE FEB. CESAR DAVID NUÑE
C00324 / HON. 2A. QUINC. FEB. SELENE ELIZABETH PE
C00325 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE DE JESUS DE LA
C00327 / HON. 2A. QUINC. FEB. CARLOS REFUGIO GAET
C00328 / HON. 2A. QUINC. FEB. SUSANA VALDIVIA ACE
C00329 / HON. 2A. QUINC. FEB. RODRIGO HERNAN REND
C00330 / HON. 2A. QUINC. FEB. MARIA DE LOURDES MA
C00331 / HON. 2A. QUINC. FEB. LAURA LETICIA DE LO
C00332 / HON. 2A. QUINC. FEB GABRIELA SARAHI MORQ
C00334 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS DE MORENO
C00335 / HON. 2A. QUINC. FEB. CESAR EDUARDO TRUJI
I00064 / DEVOLUCION DE VIATICOS OCOTLAN Y GTO, FE
C00336 / APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. FEB 201
C00339 / PAGO DE FINIQUITO ALMA ANGELINA GUTIERRE
C00340 / VIATICOS A COMPR. ACATLAN GAUDELIO EDUAR
C00341 / REUNION PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIV
C00342 / HON. 2A. QUINC. FEB. ROBERTO ISRAEL JUAR
C00343 / HON. 2A. QUINC. FEB. EDGAR EDUARDO ARELL
C00344 / DESAYUNO 2DO. VISITADOR C/SERVS. PUBLICO
C00345 / HON. 2A. QUINC. FEB. SAMANTHA ORLENA ORT
C00346 / HON. 2A. QUINC. FEB. MISAEL EDGAR HDZ.
C00347 / HON. 2A. QUINC. FEB. PORFIRIO DE JESUS L
C00348 / VIATICOS A COMP. LEON, GTO. JAVIER PERLA
C00349 / SERV. TELEFONICO FEBRERO
C00350 / HON. MES FEB. KRISTYAN FELYPE LUIS NAVAR
C00351 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE LUIS CASTAñEDA
C00352 / REPOSI.CAJA GUADALAJARA
C00353 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA
C00354 / PTO. VALLARTA ENERGIA ENERO-FEB.
C00355 / JJS6012 VEHICULO REPOS. CAJA CHICA LAGO
C00356 / GTOS A COMP. EVENTO DIA DE LA MUJER
C00357 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION
C00358 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN ROBERTO LLAM
C00359 / PAGO TOTAL ANAQUELES
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147.00
500,000.00
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1,400,000.00
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6,410.00
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15,255.62
2,170.22
368.00
1,914.00
2,112.13
10,428.40
12,695.75
3,119.93
322.48
10,850.46
4,240.00
3,710.00
2,500.00
3,424.00
2,500.00
6,164.00
6,613.00
1,012.00
21,993.91
3,221.00
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40,626.40 $
22,480.80 $
520.00 $
508.00 $
1,500.00 $
2,500.00 $
1,312.00 $
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656.14 $
208,451.31 $
10,611.00 $
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10,000.00 $
4,667.10 $
10,000.00 $
7,000.00 $
6,000.00 $
2,500.00 $
7,000.00 $
9,540.00 $
6,933.34 $
4,356.00 $
1,881.00 $
10,600.00 $
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56,028.96 $
1,317,574.54 $
100,985.92 $
722.00 $
3,300.00 $
8,500.00 $
4,000.00 $
821.70 $
4,333.34 $
10,000.00 $
3,500.00 $
1,527.05 $
30,825.95 $
20,000.00 $
10,600.00 $
1,325.70 $
1,354.00 $
1,410.00 $
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1,344.00 $
577.00 $
26,390.00 $
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692,618.81
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595,797.75
595,797.75
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2,182,112.00
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570,592.20
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TRANS
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S/N
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S/N
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13235
13236
13237
C00360 / SERV. AFINACION JHL8617 Y JGF4389
C00361 / AFINACION ATTITUDE JGF2305
C00362 / COMPRA DE REGULADORES P/PROTECC. EQ. COM
C00363 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIODICO OCCIDENTAL
C00364 / GTOS. A COMP. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
C00365 / AUTLAN ENERGIA ENE-FEB
C00366 / EDIFICIO CEDH ENERGIA FEB 2013
C00367 / MASCOTA RENTA FEB-MARZO
C00368 / CAJAS DE PAPEL CONTINUO RECURSOS HUMANOS
C00369 / REUBICACION DE EXTENCIONES DEL CONMUTADO
C00370 / SWITCH PARA SRIA. EJECUTIVA
C00371 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA ENE-FEB
C00372 / SERV. MANTO. 20,000 KMS JJS6005
C00373 / MARSELLA AGUA OCT.-DIC 2012
C00375 / PAGO FINIQUITO JULIO LIZARRAGA
C00376 / ACUMULADOR CAMIONETA JEEP JFG-4389
E00020 / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO
I00066 / DEVOLUCION DE CUOTAS SEDAR
C00378 / RENTA DE UNIFILAS P/VI INFORME
C00379 / ADQUISC. DE PERIODICOS UNIVERSAL MARZO 2
C00380 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC
C00381 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE GUILLERMO GARC
I00068 / PAGO DE TELCEL PERLA OCHOA CASTILLO 2013
I00069 / PAGO SERV. TELCEL IVAN VALLEJO
C00382 / PAGO DE REFRENDOS PADRON VEHICULAR 2013
C00383 / GASTOS A COMP. P/COMPRA DE TELA VI INFOR
C00384 / PERSONIFICADORES P/PRESIDIUM VI INFORME
C00385 / DESAYUNO PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS
C00388 / COMP. VIATICOS A MANZANILLO
C00389 / VIATICOS A COMPROBAR LA BARCA JALISCO
C00390 / HON. 1A. Y 2A. QUINC. FEB. MARTIN ALONS
C00391 / APOYO GASTOS FUNERARIOS TERESITA DE JES
C00392 / ANTICIPO P/AUDITORIO VI INFORME
C00393 / PAGO DE DIF. DE IMPTOS. FEB. 2013
C00394 / VIATICOS A COMP. A IXTLAHUACAN Y ZAPOTLA
C00396 / HON. 2A. QUINC. FEB. ANTONIO VAZQUEZ
I00071 / DEVOLUC. DE VIATICOS ACLATLAN GAUDELIO
I00072 / DEVOLUC. GTOS. A COMP. REFRENDOS
I00073 / DEV. DE GTOS. A COMP. JOSE MANUEL
C00397 / MARSELLA OFNAS ENERGIA ENE-FEB.
C00398 / GARRAFONES DE AGUA P/OFNAS COMISION
C00399 / REQ. CARTUCHOS TONER Y TINTA FEB. 2013
C00400 / MARSELLA ENERGIA ENE-FEB.
C00401 / SUSCRIP. SEM. PERIODICO MURAL 01-MZO.-31
C00402 / OCOTLAN ENERGIA ENE-FEB
C00403 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN
C00404 / GTOS. A COMP. VICTOR LOZANO
C00405 / MANTO. PREVENTIVO JJV8772
C00406 / LIBREROSC/MED. ESP. P/COORD. GRAL ASUNTO
C00407 / VIATICOS A COMP. MASCOTA
C00408 / LLANTAS PIRELLI VEHICULO JHL8617
C00409 / AUTLAN RENTA CORRESP. FEBRERO
C00410 / SERV. SUSPEN. JCX3187, LLANTAS JCW9738
C00411 / REQ. PAPELERIA Y ROLLOS PERIOD. 6 MESES
C00412 / REQ. MAT. DE OFICINA 4 MESES
C00413 / COLABORADOR EDIC. 49 COMUNICACION SOCIAL
C00414 / COLABORADOR ED. 49 ALEJANDRO OCHOA
C00415 / APOYO P/ESTUDIOS DE MAESTRIA JOSE DE JES
C00416 / PAGO DE CUOTAS INDICALES 1A Y 2A. QUINC.
C00417 / MARSELLA RENTA OFNAS 201-206 MARZO
C00418 / PRIMER PAGO P/ RENTA EQ. VIDEO PROYECTO
C00419 / ENCUADERNACION DE SINTESIS INFORMATIVA
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12.92
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215.00
70.00
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100,000.00
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148.20
305.00
279.65
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6,577.20
1,995.20
12,644.00
900.00
1,000.00
2,054.00
6,542.00
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550.01
336.40
26,585.00
1,399.01
1,125.20
3,074.75
57,596.98
745.00
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10.32 $
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1,113.60 $
514.00 $
1,342.00 $
15,000.00 $
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11,590.00 $
1,500.00 $
919.08 $
442.20 $
2,218.00 $
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5,720.00 $
6,675.58 $
801.00 $
3,500.00 $
6,000.00 $
14,046.32 $
1,011.00 $
608.00 $
4,392.20 $
2,650.00 $
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2,698.00 $
624.00 $
21,494.80 $
2,184.00 $
1,100.00 $
759.00 $
1,258.50 $
2,300.00 $
3,824.00 $
3,712.00 $
2,359.00 $
3,800.00 $
5,300.00 $
3,555.18 $
16,678.89 $
22,073.01 $
2,320.00 $
1,590.00 $
2,500.00 $
5,078.79 $
13,050.00 $
7,076.00 $
2,181.96 $
518,266.30
516,271.10
503,627.10
502,727.10
501,727.10
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488,336.90
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397,810.96
397,810.96
397,810.96
397,810.96
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397,813.56
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$
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1,600.00
22,480.80
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10,112.71
2,490.93
7,281.00
2,146.00
C00438 / COMIDA PTE. CON OMBUDSMAN VI INFORME
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C00439 / COMIDA PTE. C/PRESIDENTES Y PTS. DE ORGS
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07/03/2013
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07/03/2013
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13246
S/N
13247
3349369
13249
13250
13251
13252
13253
13254
C00420 / GTOS. A COMP. VICTOR LOZANO TARJETAS CEL
C00421 / 2DO. PAGO AUDITORIA PRACTICADA A LA CTA.
C00422 / DOTACION DE FRUTAS P/RUEDAS DE PRENSA
C00425 / OBSEQQUIOS P/OMBUDSMAN ASIST. VI INFORME
C00426 / SERV. DE RADIO LOCALIZACION NEXTEL ENERO
C00427 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, FEB. 2013
C00428 / VIATICOS A COMP. DURANDO LIC. CASANOVA
C00429 / RENTA DE TOLDO DIA INTERNACIONAL DE LA M
C00430 / REPOSIC. VIATICOS A MASCOTA ANA LEZIT
C00431 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. MARZO
C00432 / POLIZA DE SEGURO 3 VEHICULOS
C00434 / SEGUNDO PAGO RENTA EQPO. DE PROYECCION
C00435 / PAGO TOTAL 14 ESCRITORIOS Y 14 SILLAS
C00436 / REPOS. CAJA CHICA MIGUEL DURAN OCOTLAN
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13255
12/03/2013
13256
12/03/2013
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13248
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S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
1945301
3364358
13257
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13258
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13260
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S/N
S/N
S/N
S/N
807413
13283
13284
13285
13286
C00444 / CENA PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUB
C00445 / DESAYUNO SRIO. PART. C/SERVS. PUBLICOS
I00085 / PAGO DE TELCEL 2013 FCO. JAVIER MIRAMONT
I00086 / DEVOLUC. VIATICOS LA BARCA
I00087 / DEVOL. VIATICOS A IXTLAHUACAN Y ZAPOTLAN
C00447 / HON. 1A. QUINC. MARZO CARLOS REFUGIO GAE
C00448 / HON. 1A. QUINC. DE MARZO JOSE DE JESUS D
C00449 / HON. 1A. QUINC. MARZO CESAR EDUARDO TRUJ
C00450 / HON. 1A. QUINC. MARZO RODRIGO HERNAN REN
C00451 / HON. 1A. MARZO SUSANA VALDIVIA ACEVES
C00452 / HON. 1A. QUINC. MARZO CESAR DAVID NUñEZ
C00453 / HON. 1A. QUINC. MARZO, GABRIELA SARAHI M
C00454 / HON. 1A. QUINC. MARZO, ROBERTO ISRAEL JU
C00455 / HON. 1A. QUINC. MARZO, JOSE GUILLERMO GA
C00456 / HON. 1A. QUINC. MARZO, ANTONIO VAZQUEZ R
C00457 / HON. MES DE ENERO, NOEMI SORAIDA BALLARD
C00458 / HON. MES DE FEBRERO, NOEMI SORAIDA BALLA
C00459 / SERV. TELEFONIA CELULAR FEBRERO
C00460 / ENCARTE EDICION NO. 49 LA JORNADA
C00461 / PAGO TOTAL REUNION MENSUAL
C00462 / MASCOTA ENERGIA ENE-MZO.
C00463 / CASA DE ARCHIVO RENTA MARZO
C00464 / REPOSIC. CAJA CHICA SERVS. GRALES
C00465 / HON. 1A. QUINC. MARZO, EDGAR EDUARDO ARE
C00466 / HON. 1A. QUINC. MARZO, SELENE ELIZABETH
I00089 / DEVOLUC. DE VIATICOS MASCOTA
I00090 / PAGO SERV. TELCEL 2013
I00091 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP.
C00468 / PAGO DE IMPTOS FEBRERO 2013
C00469 / MNTO. PREVENTIVO ELEVADOR DE LA COMISION
C00470 / COMPRA DE SCANNER KODAK
C00471 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS FEB. 2013
C00472 / GRAFICOS Y ROTULACION MAMPARA VI INFORME
I00079 / DEPOSITO P/CANCELACION DE CAJA CHICA
I00080 / DEVOLUC. VIATICOS CD. GUZMAN
I00081 / PAGO SER. NEXTEL JAVIER PERLASCA CHAVEZ
I00082 / DEVOLUC. DE GASTOS A COMP. JOSE MANUEL A
I00083 / DEVOL. GTOS. A COMP. MARIA FELICITAS REG
C00441 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. MARZO
C00442 / COMPLEMENTO DE RECARGA DE COMB.
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840.00
207,369.91
16,218.56
9,133.00
6,728.00
17,302.56
1,056.81
4,051.19
19,995.00
$
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289,671.30
267,190.50
265,956.66
263,738.66
243,901.00
233,788.29
231,297.36
224,016.36
221,870.36
421,870.36
421,030.36
213,660.45
197,441.89
188,308.89
181,580.89
164,278.33
163,221.52
159,170.33
139,175.33
15,437.00
$
123,738.33
$
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1,328,415.19
55,824.54
6,093.96
3,238.00
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-$
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-$
123,738.33
123,738.33
323,738.33
323,772.33
323,884.31
323,929.68
323,978.67
324,185.57
1,004,229.62
1,060,054.16
1,066,148.12
1,069,386.12
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609.00 -$
1,259.00 -$
1,436.00 -$
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7,000.00 $
10,000.00 $
10,600.00 $
2,500.00 $
6,000.00 $
10,000.00 $
8,000.00 $
6,800.00 $
15,000.00 $
2,650.00 $
5,300.00 $
5,300.00 $
20,588.00 $
4,640.00 $
14,148.00 $
620.00 $
7,208.00 $
6,025.45 $
4,000.00 $
4,000.00 $
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1,159,415.00 -$
19,862.00 -$
27,940.00 -$
12,820.21 -$
2,262.00 -$
1,069,995.12
1,071,254.12
1,072,690.12
1,072,690.12
1,072,690.12
277,309.88
277,562.88
277,593.76
277,664.16
270,664.16
260,664.16
250,064.16
247,564.16
241,564.16
231,564.16
223,564.16
216,764.16
201,764.16
199,114.16
193,814.16
188,514.16
167,926.16
163,286.16
149,138.16
148,518.16
141,310.16
135,284.71
131,284.71
127,284.71
527,284.71
527,725.71
528,837.71
529,477.21
629,937.79
649,799.79
677,739.79
690,560.00
692,822.00
200,000.00
200,000.00
34.00
111.98
45.37
48.99
206.90
1,350,000.00
253.00
30.88
70.40
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400,000.00
441.00
1,112.00
639.50
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COMIDA CON OMBUSMANS ESTATALES VII INFORME 31
PERSONAS
REUNION CON OMBUSMANS ESTATALES VII INFORME
17 PERSONAS
2 EVENTOS CON LIDERES DE OSC Y SERVS. PUBS 7
PERSONAS
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
13287
13288
13289
13290
13291
13292
13293
13294
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13296
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13298
13299
13300
13301
13302
13303
13304
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13306
13307
13308
C00473 /
C00474 /
C00475 /
C00476 /
C00477 /
C00478 /
C00479 /
C00480 /
C00481 /
C00482 /
C00483 /
C00484 /
C00485 /
C00486 /
C00487 /
C00488 /
C00489 /
C00490 /
C00491 /
C00492 /
C00493 /
C00494 /
15/03/2013
13309
C00495 / DESAY. COMIDA PTE DR. INST. DE CAPACITAC
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
13310
S/N
S/N
S/N
13311
13312
13313
13314
13315
S/N
S/N
S/N
Tr.S/N
194533
Tr.S/N
13316
13317
13318
13319
13320
13321
13322
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13330
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13332
13333
13334
13335
13336
S/N
13337
13338
13339
13340
13341
13342
13343
13344
13345
13346
13347
C00496 / VIATICOS A COMP. A ZAPOTLANEJO
I00093 / PAGO SERV. TELCEL . EDUARDO SOSA
I00094 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN FELIX VALLEJO
C00499 / REPOSIC. CAJA CHICA OCOTLAN
C00500 / HON. 1A. QUINC. MARZO, PORFIRIO DE JESUS
C00501 / DESAYUNO PTE. CON CONSEJEROS CIUDADANOS
C00502 / PAGO DE FINIQUITO GUSTAVO GONZALEZ
I00096 / DEVOLUC. GTOS. A COMP.
I00097 / PAGO SER. NEXTEL PERLA OCHOA
C00504 / APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. MARZO
C00505 / VALES DE DESPENSA 2A. QUINC. MARZO
C00506 / GTOS A COMP. TRAMITE DE RENOVACIO DERECH
C00507 / RENTA DE TOLDO P/PRESENT. SOBRE PERSONA
C00508 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA
C00509 / REFRESCOS P/JUNTAS DIRECTIVAS
C00510 / CAFE DE GRANO P/COFFE BREAK
C00511 / COLABORADOR ED. 49 OSVALDO MUÑOZ ACEVES
C00512 / INTERPRETE DE SEÑAS EN EVENTOS COMISION
C00513 / ALINEACION, SUSPENSION JCX3187
C00514 / AUTLAN RENTA MARZO 2013
C00515 / OCOTLAN RENTA MARZO
C00516 / REPOSICION DE CAJA CHICA COLOTLAN
C00517 / BOTELLAS DE AGUA P/EVENTOS
C00518 / ENCARTE PERIODICO D-HUMANOS MILENIO
C00519 / CD. GUZMAN RENTA ENERO-FEB-MARZO
C00520 / REPARACION DE ELEVADOR COMISION
C00521 / TEPATITLAN ENERGIA ENE-MARZO
C00522 / RETAPIZADO Y REPARAC. BANCA PASILLO DE E
C00523 / ESTACIONAMIENTO RENTA MARZO
C00524 / SERV. PREVENTIVO 5,OOO KM JJS9022
C00525 / GUIAS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION FOR
C00526 / SERV. TELEFONICO EDIFICIO FEB. 2013
C00528 / HON. FEBRERO, JOSEB DE JESUS CRUZ VERJAN
C00529 / COMIDA Y CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SO
C00530 / COMIDA DIR. INST. DE INVS. Y CAPAC. C/A
C00531 / CENA DEL PRIMER VISITADOR /SERVS. PUB.
C00532 / COMIDA 2DO. VISITADOR CON SERVS. PUBLICO
C00533 / COLABORADOR ED. 48 ALEJANDRA DEL ROCIO G
C00534 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN
C00535 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA
C00536 / RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO FEB-MARZO
C00537 / PAGO TOTAL DEL HOTEL PRA EL VI INFORME
C00538 / RECARGA DE GASOLINA ABRIL
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IMPRESION DE MATERIAL (VIOLENTOMETRO)
ACUMULADOR VEHICULO JGF2305
RENTA FOTOCOPIADORAS VARIOS
ENCARTE PERIODICO EL TREN ED. 49
ENCARTE PERIODICO EL INFORMADOR ED. 49
ARREGLOS FLORALES VI INFORME
ENVIO DE INVITACIONES VI INFORME
JKM-4971 COMPRA DE ALARMA VEHICULO
ADQUISICION DE GUIA ROJA P/AREA DE NOTIF
SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO
SUSCRIP. PERIODICO EL INFORMADOR
ALIMENTOS CORRESP. 25-28 FEB Y 4-7 MARZO
COMPRA DE PERFORADORA Y FOLIADORES
HON. 1A. QUINC. MARZO, MARIA DE LOURDES
COMPRA DE TELEFONO P/COORD. ASUNTOS LABO
VOLANTEO DELPERIODICO D-HUMANOS
RENTA DE SEÑAL DE TV. P/INTERNET ENERO
PAGO CUOTAS AL IMSS FEBRERO
MANTO. PREVENTIVO JS12505
HO. 1A. QUINC. MARZO SAMANTHA ORLENA CAS
HON. 1A. QUINC. MARZO, MARTIN ALONSO PAC
HON. 1A. QUINC. MARZO, MISAEL EDGAR HDEZ
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338.00
115.00
1,350,000.00
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384.10
197.00
100,000.00
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1,700,000.00
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479.12
1,001.00
8,866.40
5,729.70
26,089.56
2,702.00
1,046.90
2,784.00
1,090.00
1,000.00
945.00
520.00
680.24
7,000.00
690.00
10,048.50
11,600.00
200,822.81
3,414.95
5,000.00
3,000.00
10,000.00
11,608.00
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693,301.12
694,302.12
703,168.52
708,898.22
734,987.78
737,689.78
738,736.68
741,520.68
742,610.68
743,610.68
744,555.68
745,075.68
745,755.92
752,755.92
753,445.92
763,494.42
775,094.42
975,917.23
979,332.18
984,332.18
987,332.18
997,332.18
1,008,940.18
647.00 -$
-$
-$
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3,850.00 $
2,175.00 $
3,500.00 $
1,116.50 $
2,242.74 $
$
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1,329,579.99 -$
55,915.26 -$
205,930.44 -$
500.00 -$
580.00 -$
1,369.00 -$
1,043.00 -$
1,012.00 -$
1,000.00 -$
954.00 -$
3,433.60 -$
5,300.00 -$
3,119.93 -$
2,178.10 -$
8,168.16 -$
7,086.74 -$
7,605.84 -$
3,585.14 -$
566.00 -$
858.40 -$
16,979.33 -$
1,042.00 -$
14,523.00 -$
38,017.87 -$
$
5,300.00 $
2,469.00 $
2,768.00 $
2,645.50 $
2,233.00 $
2,320.00 $
1,168.00 $
1,942.00 $
2,088.00 $
14,742.32 $
40,626.40 $
1,009,587.18
1,009,249.18
1,009,134.18
340,865.82
337,015.82
334,840.82
331,340.82
330,224.32
327,981.58
328,365.68
328,562.68
428,562.68
901,017.31
956,932.57
1,162,863.01
1,163,363.01
1,163,943.01
1,165,312.01
1,166,355.01
1,167,367.01
1,168,367.01
1,169,321.01
1,172,754.61
1,178,054.61
1,181,174.54
1,183,352.64
1,191,520.80
1,198,607.54
1,206,213.38
1,209,798.52
1,210,364.52
1,211,222.92
1,228,202.25
1,229,244.25
1,243,767.25
1,281,785.12
418,214.88
412,914.88
410,445.88
407,677.88
405,032.38
402,799.38
400,479.38
399,311.38
397,369.38
395,281.38
380,539.06
339,912.66
3 REUNIONES DIRECTIVOS C/ C/LIDERES OSC,
ACADEMICOS 20 PERSONAS
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
13349
13348
13351
13352
13353
13350
13350
13354
13355
13356
S/N
S/N
TRASNF
13357
13358
13359
13360
13361
13362
13363
13364
13365
C00539 / VALES DE GASOLINA, COMUNIC. SOCIAL, 5TO.
C00540 / GTOS. A COMP. PINTURA P/RECUBRIMIENTO OF
C00541 / MASCOTA RENTA MZO-ABRIL
C00542 / TEQUILA ENERGIA ENE-MZO.
C00543 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIOD. OCCIDENTAL
E00024 / CHEQUE DEVUELTO # 13350
C00546 / REPOSC. DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA
I00101 / PAGO SERVICIO TELCEL DAVID GONZALEZ RAMI
I00102 / PAGO SERV. NEXTEL RODOLFO CASANOVA
C00547 / PAGO DE DIFERENCIA DE IMPTOS FEBRERO
C00548 / HON. 2A. QUINC. MARZO, CESAR EDUARDO TRU
C00549 / HON. 2A. QUINC. MARZO SELENE ELIZABETH P
C00550 / HON. 2A. QUINC, MARZO GABRIELA MORQUECHO
C00551 / HON. 2A. QUINC. MARZO, RODRIGO HERNAN RE
C00552 / HON. 2A. QUINC. MARZO MARIA DE LOURDES M
C00553 / HON. 2A. QUINC. MARZO JOSE DE JESUS DE L
C00554 / HON. 2A. QUINC. MARZO SUSANA VALDIVIA AC
C00555 / HON. 2A. QUINC. MARZO, CESAR DAVID NUÑEZ
C00556 / MORELOS CONSUMO DE AGUA SIAPA
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C00558 / HON. 2A. QUINC. MARZO ANTONIO VAZQUEZ RO
C00559 / HON. 2A. QUINC. MARZO EDGAR EDUARDO AREL
C00561 / FINIQUITO LIZZETH DEL CARMEN HDEZ.
C00562 / REPOSICION CHEQUE POL. SEGUROS GTOS. MED
C00563 / HON. 2A. QUINC. MARZO SAMANTHA ORTIZ
C00564 / HON. 2A. QUINC. MARZO MISAEL EDGAR HERNA
C00565 / HON. 2A. QUINC. MARZO MARTIN ALONSO PACH
C00566 / HON. 2A. QUINC. MARZO GUILLERMO GARCIA
C00567 / HON. 2A. QUINC. MARZO PORFIRIO DE JESUS
C00568 / HON. 2A. QUINC. MARZO CARLOS REFUGIO GAE
E00025 / CHEQUE CANCELADO NO. 13369
E00025 / CHEQUE CANCELADO NO. 13369
E00027 / COMISIONES DEL MES DE MARZO CTA. GTOS.
D00046 / CORRECCION C00470 POR DIFERENCIA
C00570 / COMIDA-CENA PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC.
C00571 / ESTACIONAMIENTO ABRIL RENTA
C00572 / CASA P/ARCHIVO RENTA ABRIL
C00573 / MARSELLA OFNAS ABRIL
C00574 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, MARZO 2013
C00575 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, MARZO 2013
C00576 / EDIFICIO ENERGIA FEB-MZO.
C00577 / EDIFICIO ENERGIA FEB-MARZO
I00106 / PAGO DE SERVICIO TELCEL 2013
C00578 / SUSCRIPCION EDICION DIGITAL PERIOD. UNIV
C00580 / PUBLICACION DE BANNER MZO-ABRIL
C00581 / APOYO P/GTOS FUNERALES FALLECIMIENTO MAM
C00582 / GASTOS A COMPROB. COMPRA MEDICAMENTOS
C00583 / HON. MARZO, KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
C00584 / REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA GUADALAJ
C00585 / REPOSIICON DE GASTOS CAJA CHICA CD. GUZM
C00587 / HON. FEBRERO. VICTOR RAMIREZ DIAZ
C00588 / HON. 2A. QUINC. MARZO ROBERTO ISRAEL JUA
I00109 / DEVOLUCION DE VIATICOS RODDOLFO CASANOVA
C00589 / VIATICOS A LA CD. DE MEXICO FELIPE DE JE
C00590 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS.
C00591 / DESAYUNO IV VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS
C00592 / HON. ENERO Y FEB. SERGIO ARTURO RGUEZ
C00593 / REPOSIC. CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C00594 / HON. MARZO VICTOR RAMIREZ DIAZ
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1,000.00
3,800.10
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317,381.00
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4,000.00 $
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272,512.15
272,512.15
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272,591.51
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313,511.65
313,511.65
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1,150.00
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2 EVENTOS C/ACADEMICOS Y SERVS. PUBS. 9 PERSONAS
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Tr.S/N
I00110 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZAPOTLANEJO
C00597 / APORTACIONES AL SEDAR 1-15 ABRIL
C00598 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. ABRIL
C00599 / APORTACIONES AL IMSS MARZO 2013
C00600 / CD. GUZMAN ENERGIA ENE-MARZO
C00601 / ALIMENTOS CORRESP. 11-15 19-21 Y 25, 26
C00602 / COLOTLAN ENERGIA ENE-MARZO
C00603 / LAGOS DE MORENO ENERGIA ENE-MARZO
C00604 / VIATICOS A COMPROB. AGUASCALIENTES
C00605 / CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL
C00606 / CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL
C00607 / VIATICOS A COMPROB. NORAH GPE. TERRAZAS
I00113 / DEVOLUCION DE VIATICOS A MEZQUITIC
I00114 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL 2013
I00115 / DEVOLUCION DE GTOS. A COMP. MARIA FELICI
C00608 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)
C00612 / PAGO DIFERENCIA AGUINALDO CHRISTIAN IRAN
C00613 / APOYO P/GASTOS FUNERARIOS EDGAR RAMON R
C00614 / KIT DE CD. P/INFORME Y LIBRO
C00615 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDADANO
C00616 / MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO
C00617 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, SELENE ELIZABETH
C00618 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, RODRIGO HERNAN RE
C00619 / HON. 1A. QUINC. ABRIL CARLOS REFUGIO GAE
C00620 / REPOSICION DE VIATICOS LAGOS DE MORENO E
C00621 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, SUSANA VALDIVIA A
C00623 / APOYO P/MAESTRIA ALMA VERONICA RANGEL
C00624 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, JOSE DE JESUS DE
C00625 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, GABRIELA SARAHI M
C00626 / ENVIO DE PERIODIC D-HUMANOS
C00627 / GTOS A COMP. ADQ. DE UNIFORMES EPO. FUTC00628 / GTOS. ACOM ADECUACION DE OFNAS.
C00629 / IMPRESION Y ELABOR. FOLLETOS LENGUAJE IN
C00630 / SERV. DE TELEFONIA CELUALR FEB-MZO
C00631 / REP. DE ENFRIADOR AIRE COMUNIC. SOCIAL
C00632 / RENTA FOTOCOPS. Y COPIADO EXCEDENTE
C00633 / MONITOREO MEDIOS ELECTRONICO
C00634 / SELLO FOLIADOR Y TINTAS P/DIGITALIZAR CU
C00635 / RENTA MENSUAL DE SEñAL TV. MZO. ABRIL
C00636 / RECIBO SDE NOMINAS P/RECURSOS HUMANOS
C00637 / DOTACION DE FRUTAS P/EVENTOS
C00639 / AFINACION C/ACEITE JCW9711
C00640 / CARTUCHOS Y TONER REQUERS. COMISION
C00641 / REPARAC. IMPRESORA DIR. ADMVA
C00642 / HON. 1A. QUINC. ABRIL MARIA DE LOURDES M
C00643 / REPARAC. C/PINTURA JHL-8299
C00644 / REPARC. SOPORTE VEHICULO JCW9738
C00645 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, MARTIN ALONSO PAC
C00646 / COMPLEMENTO DEL PAGO POR SERV. DE TELEFO
C00647 / FINIQUITO YAHAIRA OROZCO
C00648 / HON. 1A. QUINC. ABRIL SAMANTHA ORLENA OR
C00649 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, PORFIRIO DE JESUS
C00650 / REPOSIC. VIATICOS LAGOS DE MORENO
C00651 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, CESA EDUARDO TRUJ
C00652 / DESAYUNO SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE OR
C00653 / PAGO IMPUESTOS MARZO 2013
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1,025,166.34
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1,517,070.72
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55,860.73
207,778.59
221,137.06
978.00
650.00
585.00
974.00
1,459.00
1,186.00
599.00
697.00
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25,000.00
4,464.31
6,000.00
33,721.20
1,900.00
6,506.67
5,000.00
2,500.00
7,000.00
1,700.40
7,000.00
629.00
2,500.00
10,000.00
8,000.00
2,517.20
4,000.00
4,000.00
1,409.40
21,652.53
928.00
8,966.40
14,686.81
679.64
11,600.00
5,011.20
728.47
2,656.40
19,493.80
928.00
7,000.00
2,320.00
464.00
C00654 / COMIDA PTE. C/ SERVS. PUBL. E INVESTIGA
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$
3,500.00
440.47
1,521.40
5,000.00
3,500.00
1,014.00
10,600.00
803.00
1,147,514.00
6,374.00
C00656 / COMIDA DIR. DEL INST. INVEST. Y CAPACIT.
C00657 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, EDGAR EDUARDO ARE
C00658 / COMPLEMENTO DE AGUINALDO
C00659 / VIATICOS A COMPROB. CAMPECHE Y MERIDA
C00660 / VIATICOS A COMPROB. PTO. VALLARTA
$
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$
$
1,700,000.00
790.65
56.00
82.90
25,000.00
100,000.00
150,000.00
1,150,000.00
$
$
$
2 REUNIONES C/SERVIDORES PUBS, Y CADEMICOS 14
PERSONAS
REUNIONES 2 C/CONSEJEROS Y SERVD. PUBLICOS 20
PERONAS
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
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17/04/2013
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17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
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18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
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25/04/2013
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25/04/2013
25/04/2013
13464
13460
13460
13465
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13467
13468
13469
13470
13471
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13475
S/N
S/N
S/N
S/N
13476
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13480
13483
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13482
13481
13481
13485
13486
13487
13488
13489
13490
13491
13492
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13494
13495
13496
13497
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S/N
S/N
S/N
13499
13500
13501
13502
13503
13504
S/N
13505
13506
13507
13508
13509
13510
13511
13512
13513
13514
13515
13516
13517
TRANSF
13518
13519
S/N
S/N
S/N
C00661 / RECARGA DE GASOLINA ABRIL
C00662 / COMIDA 4TO. VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS
C00663 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS
C00664 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, ANTONIO VAZQUEZ
C00665 / VIATICOS A COMPB. LA BARCA Y OCOTLAN
C00666 / COMPRA DE 10 REGULADORES (NO BREAK)
C00667 / LLANTA FIRESTONES VEHICULO JGV-5902
C00668 / JHZ-3611 KIT DE PASTILLAS FRENOS VEHICUL
C00669 / JK-64887 CAMBIO DE SENSOR OPTICO VEHICUL
C00670 / REPOSIC. CAJA CHICA SERVS. GRALES
C00671 / JJS6007 ALINEACION Y BLANCEO 20,000 KMS
C00672 / DOTACION DE FRUTA P/EVENTOS
I00122 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN VALLEJO
I00123 / PAGO SERV. TELCEL, LUIS JOAQUIN CAMPOS
C00674 / CARTUCHOS ESTIMADO ANUAL P/OFNAS COMISIO
C00675 / MASCOTA RENTA ABRIL-MAYO
C00676 / PUBLICACION PERIOD. CONCIENCIA PUBLICA
C00677 / REPARACION DE FAX Y CALCULADORA
C00678 / HON. MARZO HAYDE MARGARITA SILVA
C00679 / HON. 1A, QUINC, ABRIL HAYDE MARGARITA SI
C00696 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA COMISION
C00680 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, CESAR DAVID NUÑEZ
C00681 / REFRESCO P/JUNTAS DIRECTIVAS
C00682 / CD. GUZMAN RENTA ABRIL
C00683 / COLOTLAN RENTA FEB-MRZO
C00684 / MAESTRIO CEREMONIAS VI INFORME
C00685 / VIATICOS A COMPROBAR CUQIO E IXTLAHUACAN
C00686 / OCOTLAN RENTA ABRIL-MARZO
C00687 / HON. MARZO JOSE DE JESUS CRUZ
C00688 / GTOS A COMP. APOYO P/EXPOSICION PINTURA
C00691 / COMIDA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO INV. Y
C00693 / REPOS. CAJA CHICA GUADALAJARA
I00124 / DEVOL. DE VIATICOS OCOTLAN Y LA BARCA
I00125 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA
C00694 / FINIQUITO ALEJANDRA ELIZABETH GLZ. DE LA
C00695 / VIATICOS A COMP. OCOTLAN
C00698 / DESAYUNO VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS
C00699 / APOYO BACHILLERATO LUZ ROBLES SANCHEZ
C00700 / APOYO LIC. EN DERECHO FCO. JAVIER MIRAMO
C00701 / TERCER Y ULTIMO PAGO AUDITORIA EXTERNA
C00702 / JCW9738 AMORTIGUADORES DELANTEROS HONDA
C00703 / SERV. LAVANDERIA MANTELES Q/UTILIZAN EVE
C00704 / AUTLAN ENERGIA 18-FEB 18 ABRIL
C00705 / CAFE DE GRANO P/COFFE BERAK EVENTOS
C00706 / GARRAFONES P/CONSUMO DE LA COMISION
C00707 / REPOS. CAJA CHICA TEPATITLAN
C00708 / JCX3188 LLANTAS PARA VEHICULO
C00710 / CASA DE ARCHIVO ENERGIA FEB-ABRIL Y DEPO
C00711 / REPOS. CAJA CHICA OCOTLAN
C00712 / SERV. TELEFONICO COMISION ABRIL
C00713 / ALIMENTOS PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. C
C00715 / VIATICOS A COMP. PTO. VALLARTA
C00716 / VIATICOS A COMPROBAR UNION DE TULA Y SAN
I00128 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEQUILA
I00129 / PAGO SERV. TELCEL PERLA OCHOA
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40,626.40
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2,195.00
3,522.75
2,650.00
771.00
12,644.00
1,719.82
5,798.69
2,146.00
2,797.19
3,795.00
799.68
$
$
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$
1,564.00
123,771.19
3,800.10
6,670.00
928.00
25,000.00
12,500.00
2,900.00
$
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10,000.00
793.00
2,535.28
2,944.04
3,480.00
586.00
3,199.93
5,300.00
3,000.00
470.00
862.00
2,218.00
3,864.25
1,407.30
$
$
$
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120,554.28
707.00
8,866.70
2,682.00
2,235.00
2,500.00
$
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29,974.40
4,150.00
850.00
1,942.00
990.00
700.00
2,568.00
2,155.05
212.00
769.00
400.00
38,102.27
1,199.00
1,327,808.07
10,056.00
656.00
150,000.00
100,000.00
125.00
550.00
200.00
8,036.38
150,000.00
100,000.00
137.00
287.00
1,800,000.00
$
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-$
-$
-$
-$
-$
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101,761.14
101,761.14
101,761.14
99,566.14
96,043.39
93,393.39
92,622.39
79,978.39
78,258.57
72,459.88
70,313.88
67,516.69
63,721.69
62,922.01
212,922.01
312,922.01
313,047.01
313,597.01
312,033.01
188,261.82
184,461.72
177,791.72
176,863.72
151,863.72
139,363.72
136,463.72
136,463.72
136,463.72
126,463.72
125,670.72
123,135.44
120,191.40
116,711.40
116,125.40
112,925.47
107,625.47
104,625.47
104,155.47
103,293.47
101,075.47
97,211.22
95,803.92
96,003.92
104,040.30
254,040.30
133,486.02
132,779.02
123,912.32
121,230.32
118,995.32
116,495.32
216,495.32
186,520.92
182,370.92
181,520.92
179,578.92
178,588.92
177,888.92
175,320.92
173,165.87
172,953.87
172,184.87
171,784.87
133,682.60
132,483.60
1,195,324.47
1,205,380.47
1,206,036.47
1,205,899.47
1,205,612.47
594,387.53
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
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30/04/2013
13521
194533
115725
13520
13520
13522
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13524
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13533
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13536
13537
13538
13539
13540
13541
C00717 /
C00718 /
C00720 /
E00032 /
E00032 /
C00721 /
C00722 /
C00723 /
C00724 /
C00725 /
C00727 /
C00728 /
C00729 /
C00730 /
C00731 /
C00732 /
C00733 /
C00734 /
C00735 /
C00736 /
C00737 /
C00738 /
C00739 /
PRIMER APOYO UNIVERSITARIO ANA LEZIT ROD
SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 201
VALES DE DESPENSA ELEC. SEGUNDA QUNCENA
CHEQUE CANCELADO 13520
CHEQUE CANCELADO 13520
HON. 2A. QUINC. ABRIL GABRIELA SARAHI MO
HON. 2A. QUINC. ABRIL, SUSANA VALDIVIA A
HON. 2A. QUINC. ABRIL, CARLOS REFUGIO GA
HON. 2A. QUINC. ABRIL HAYDE MARGARITA SI
MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO EST. RESTO
COMISIONES RECARGA DE GASOLINA MAYO
PTO. VALLARTA ENERGIA FEB-ABRIL
EDIFICIO CEDH ENERGIA MZO-ABRIL 2013
JJD-4094 BALATAS REGIONAL PTO. VALLARTA
EDIFICIO CEDH ENERGIA MZO-ABRIL 2013
REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES
HON. 2A. QUINC. ABRIL, JOSE DE JESUS DE
LICENCIA ANTIVIRUS P/SERVIDOR RED CEDHJ
HON.2A. QUINC. ABRIL, RODRIGO HERNAN REN
HON. 2A. QUINC. ABRIL, MONICA MARGARITA
PAGO DE CUOTAS SINDICALES MARZO- ABRIL
HON. 2A. QUINC. ABRIL, SAMANTHA ORLENA O
CAFETERA P/DIRECC. ADMVA.
30/04/2013
13542
C00740 / COMIDAS PTE. C/LIDERES, AUTORIDADES CIVI
30/04/2013
30/04/2013
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13543
13545
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13547
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13549
13550
13525
S/N
13551
13552
13553
13554
13555
S/N
13556
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13580
13581
13582
13559
13559
13572
13572
S/N
S/N
S/N
C00743 / HON. ABRIL, KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
C00744 / HON. 2A. QUINC. ABRIL CESAR DAVID NUÑEZ
C00745 / HON. 2A. QUINC. MARTIN ALONSO PACHECO DA
C00746 / HON. 2A. QUINC. ABRIL CESAR EDUARDO TRUJ
C00748 / HON. 2A. QUINC. ABRIL, EDGAR EDUARDO ARE
C00750 / HON. 2A. QUINC. ABRIL, JOSE DE JESUS CRU
D00062 / CORRECCION C-00546, CHEQUE 13356
C00751 / HON. 2A. QUINC. ABRIL MA. LOURDES MACIAS
C00752 / HON. 2A. QUINC. ABRIL, PORFIRIO DE JESUS
C00753 / HON.ABRIL, NOEMI SORAIDA BALLARDO RODRIG
C00754 / HON. 2A. QUINC. ABRIL ANTONIO VAZQUEZ R
C00755 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN EDUARDO SOSA
C00756 / REPOSC. CAJA OFNA AUTLAN DE NAVARRO
C00757 / ESTIMADO ANUAL MATERIAL LIMPIEZA 2/2
C00758 / TINTA Y MASTER MAQUINA DUPLICADORA
C00759 / JAL4107 REPARAC. DISCOS DELANTEROS
C00760 / ENMARCADO RECONOCIMIENTOS PRESIDENCIA
C00761 / ARCHIVERO 4 GAVETAS COORD. ASUNTOS LABOR
C00762 / REP. RELOJ CHECADOR DIRECC. QUEJAS
C00763 / FABRICACION TEATRINOS "CAPACITACIÓN"
C00765 / SUSC. ANUAL REVISTA PROCESO
C00766 / RECOLECC. BASURA MES ABRIL
C00767 / 32 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL
C00768 / DESAY. DIRECT. COMUNICACION SOCIAL C/PER
C00769 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBS
C00770 / COMIDAS JEFA DE VINCULACION C/LIDERES OR
C00771 / COMIDA VISITADORES C/ACADEMICOS
C00772 / HON. 2A. QUINC. ABRIL, SELENE ELIZABETH
C00773 / MARSELLA RENTA MAYO 201-206
C00774 / CAS ARCHIVO RENTA MAYO
C00775 / RECARGA GASOLINA MAYO
C00776 / PERSIANAS P/CONTADOR Y COORD. ADMITIVO.
C00777 / SERV. NEXTEL 16-03 AL 15-04
C00778 / SERV. NEXTEL 16-03 A 15-04 (2) LINEA
C00779 / REPOSIC. GTOS: GUILLARMO DE LEÓN RÍOS
C00780 / CENA 2DO. VISITADOR SERVIDORES PUBLICOS
C00781 / APOYO DE COLEGIATURAS 17 ALUMNOS
I00133 / DEVOLUC. PAGO DE COLEGIATURAS PERSONAL C
I00136 / DEVOLUC. DE GTOS. JOSE MANUEL LOPEZ
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5,000.00
55,964.78
207,973.83
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8,000.00
7,000.00
7,000.00
12,500.00
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16,250.56
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10,000.00
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2,500.00
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10,162.82
5,000.00
978.93
15,984.31
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6,737.65
20,000.00
10,000.00
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7,000.00
3,500.00
10,600.00
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0.30
100,000.00
10,000.00
100,000.00
1,090.00
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325,448.92
325,448.92
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141,217.25
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134,479.60
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80,240.90
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100,060.82
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97,626.82
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20,028.38
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53,785.85
53,785.85
53,785.85
53,785.85
53,785.85
43,785.85
56,214.15
57,304.15
REUNIONES 3 C/AUTORIDADES,ACADEMICAS Y LIDERES
DE OSC, 26 PERSONAS
03/05/2013
03/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
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S/N
S/N
S/N
13583
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13585
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13588
S/N
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S/N
13589
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13595
13595
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13600
13601
13602
13603
13604
13605
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1308
13609
13610
13611
13612
13613
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13615
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13619
13620
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13622
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13624
13625
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
115725
I00137 / PAGO SERV. TELCEL DAVID GONZALEZ
I00138 / PAGO SERV. NEXTEL RODOLFO CASANOVA
I00139 / DEVOLUCION DE VIATICOS OCOTLAN
C00782 / REPOSICION DE VIATICOS OCOTLAN
C00783 / REPOSIC. VIATICOS TEPATITLAN
C00784 / REPOSIC. VIATICOS CAJA CHICA LAGOS DE MO
C00785 / VIATICOS A COMPROB. LA BARCA JALISCO
C00787 / COMIDA DRA. COMUNIC. Y SRIO EJECTUTIVO C
I00142 / PAGO SERVICIO NEXTEL OSCAR FDO. ANAYA
I00143 / DEVOLUCION DE VIATICOS COLOTLAN
C00788 / APOYO TITULACION MAESTRIA CARLOS MARTIN
C00789 / PAGO DE VIATICOS CD. MEXICO
C00790 / ACTUALIZACION NOMIPAQ VERSION 2013
C00791 / ALIMENTOS CHPFER VARIOS DIAS
C00792 / VENTILADOR DE PEDESTAL COORDINACION ASUN
C00793 / ENFRIADOR AIRE PORTATIL COORD. ASUNTOS Y
C00794 / BAFLE PLASTIFICADO P/AREA CAPACITACION
C00795 / COMIDA V Y 11 VISITADOR C/SERVS. PUBLICO
C00798 / CELEB.DÍA DE LAS MADRES, TOLDO, MESAS Y
C00799 / APOYO TITUL. MAESTRIA JOSE DE JESUS CHAV
C00800 / CELEB. DEL DÍA DE LA MADRES ALIMENTOS DE
C00801 / REFRESCOS PARA JUNTAS DIRECTIVAS
C00802 / COLABORADOR EDICIÓN No. 50 D-HUMANOS
C00803 / COLABORADOR EDICION No. 50 D-HUMANOS
C00805 / DOTACIONES DE FRUTA PARA JUNTAS DIRECTIV
C00806 / ENCARTE EN EL TREN PERIODICO D-HUMANOS
C00807 / PUBLIC. BANNER MARZO Y ABRIL ABOGADOSENR
C00808 / OFNA MARSELLA 201 27-02 AL 29-04
C00809 / OFNA MARSELLA 206 27-02 AL 29-04
C00810 / SERV. 50 MIL JJD4095 Y SERV. 30 MIL JJS6
C00811 / ALINEAC, BALANC, Y SERV. VEHICULO JJS601
C00812 / COLOTLAN RENTA ABRIL
C00814 / OFNA OCOTLÁN PERIODO 28-02 AL 30-04
C00815 / RENTA FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE COMUN
C00816 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA DE DIFERE
C00817 / REPOSIC. CAJA CHICA SERV. GRALES
C00818 / COLABORADOR EDICION NO. 50
C00819 / VIATICOS A COMPROBAR A COCULA
C00820 / VIATICOS A COMPB. MEXICO
C00821 / OBSEQUIOS SORTEADOS DIA DE LAS MADRES
C00822 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS MORENO
C00823 / REPOSICION DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA
I00145 / DEVOLUCION DE VIATICOS MERIDA
I00146 / DEVOL. DE VIATICOS PTO. VALLARTA
I00147 / DEVOLUCION DE VIATICOS COLIMA
I00148 / DEVOL. APOYO ANA ISABEL NERI
I00149 / DEVOLUCION DE APOYO MA. GLORIA FLORES
I00150 / DEVOL. DE VIATICOS AGUASCALIENTES
I00152 / PAGO SERVICIO NEXTEL ANA DALAL DE GYVES
I00153 / DEVOL. PAGOS INDEBIDOS A PENSIONES EDO.
C00824 / VALES DE DESPENSA DE LA PRIMERA QUINCENA
10/05/2013
13626
C00825 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS DIR. Q
10/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
13627
113313
9450501
4113566
S/N
S/N
13628
13629
13630
C00829 / VIATICOS A COMPROB. AUTLAN
C00826 / PAGO DE IMPTOS ABRIL 2013
C00828 / APORTACIÓN POR NOMINA AL SEDAR DE DE LA
I00155 / PAGO SERVICIO NEXTEL IVAN VALLEJO
C00830 / HON. 1A. QUINC. MAYO CARLOS REFUGIO GAET
C00831 / HON. 1A. QUINC. MAYO RODRIGO HERNAN REND
C00832 / HON. 1A. QUINC. MAYO SELENE ELIZABETH PE
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235.00
1,150.00
16.00
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57,539.15
58,689.15
58,705.15
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240,035.02
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218,244.46
218,244.46
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192,239.47
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149,565.94
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7,000.00 $
2,500.00 $
5,000.00 $
147,565.94
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480,952.02
475,952.02
$
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1,551.14
1,103.00
2,694.00
787.00
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5,000.00
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3,700.40
650.00
549.00
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3,344.00
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6,623.70
3,867.00
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4,038.82
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1,740.50
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$
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207,016.97
7,404.00
$
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2,000.00
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1,319,411.92
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200,000.00
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250.00
250.00
273.00
394.00
1,163.00
12,434.04
246.00
2,800,000.00
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2 EVENTOS DE DIRECTIVOS C/SERVIDORES PUBLICOS 10
PERSONAS
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
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17/05/2013
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20/05/2013
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S/N
C00833 / HON. 1A. QUINC. MAYO JOSE DE JESUS DE LA
C00834 / HON. 1A. QUINC. MAYO SUSANA VALDIVIA ACE
C00835 / HON. 1A. QUINC. MAYO GABRIELA SARAHI MOR
C00836 / DESAYUNO PTE. C/ACADEMICOS
C00837 / COMIDA DE LA COORD. GRAL EST. C/SERVIDOR
C00838 / HON. 1A. QUINC. MAYO HAYDE MARGARITA SIL
C00839 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN
C00840 / HON. 1A. QUINC. MAYO MARIA DE LOURDES MA
C00841 / PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013
I00157 / PAGO SERVICIO TELCEL
C00845 / HON. 1A. QUINC. MAYO MONICA MARGARITA HD
C00846 / HON. 1A. QUINC. MAYO SAMANTHA ORLENA ORT
C00847 / APORTACIONES IMSS MES DE ABRIL DEL 2013
C00848 / HON. 1A. QUINC. MAYO PORFIRIO DE JESUS L
C00849 / HON. 1A. QUINC. MAYO CESAR EDUARDO TRUJI
C00850 / HON. 1A. QUINC. MAYO EDGAR EDUARDO ARELL
I00164 / DEVOLUCION DE APOYO ANA ISABEL NERI
C00853 / SERVICIO CELULAR ABRIL
C00854 / COMIDA 2DO. VISITADOR CON SERVS. PUBLICO
C00855 / COMIDA PTE. C/ACADEMICOS Y PROFESORES
C00856 / ENVÍO DEL PERIÓDICO D-HUMANOS C/ACUSE
C00857 / RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DE VAL
C00858 / TARJETAS P CELULAR CONSEJO CIUDADANO SRI
C00859 / IMPRESIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO D-HUMANOS
C00860 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO MILENI
C00861 / REPARAC. IMPRESORA TERCERA VISITADURÍA
C00862 / VIATICOS A COMPROB. HERMOSILLO, SONORA
C00863 / OFNAS MARSELLA 201 Y 206 SUMINISTRO AGUA
C00864 / IMPRESION DE TRAJETAS PRESENTACION VARIO
C00865 / REPARACIÓN CHECADOR OFNA. OCOTLÁN
C00866 / COPIADO EXCEDENTE VARIAS OFNAS FORANEAS
C00867 / AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA JHZ-3611
C00868 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO "EL IN
C00869 / 135 GARRAFONES C/AGUA PARA PERSONAL DE L
C00870 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC
C00871 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. AB
C00873 / ANTICIPO DESAYUNO ORGS 22 DE MAYO
C00874 / HON. 1A. QUINC. MAYO CESAR DAVID NUÑEZ
C00875 / MASCOTA ENERGIA MZO-MAYO
C00876 / VIATICOS A COMPROB. OCOTLAN
C00878 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA ABRIL
I00161 / SEGUNDA DEVOLUC. COLEGIAT.GLORIA FLORES
C00879 / APOYO TITUL. DOCT. ALFONSO HDZ. BARRON
C00881 / REPOSICION DE VIATICOS CAJA CHICA TEQUIL
C00882 / REPOS. CAJA CHICA VIATICOS LAGOS DE MOR
I00162 / DEVOLUCION DE SEDAR RELACION ANEXA
C00884 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS COLOTLAN
C00885 / AUTLAN RENTA ABRIL Y MAYO 2013
C00886 / ESTUDIOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE GIRON
C00887 / OCOTLAN RENTA MAYO-JUNIO
C00888 / OFNA TEQUILA PERIODO 12-03 AL 13-05
C00890 / MASCOTA RENTA MAYO-JUNIO
C00891 / CD. GUZMAN RENTA MAYO
C00892 / REPOSIC. CAJA CHICA CD. GUZMAN
C00894 / COMPRA CATRE P/AREA GUARDIA
C00895 / HON. 1A. QUINC. MAYO AVIGAIL MUÑOZ LOZAN
C00896 / REPOSIC. CAJA CHICA OFNA TEQUILA
C00897 / COMIDA PTE. C/PRESIDENTES Y DIRECT. COL
I00166 / DEVOLUCION DE VIATICOS COCULA
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10,000.00
7,000.00
8,000.00
3,028.00
2,044.00
12,500.00
1,200.00
7,000.00
55,695.81
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8,480.00
5,000.00
215,346.81
3,500.00
10,600.00
4,000.00
10,820.00
3,478.50
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21,526.00
2,167.00
9,498.01
4,628.40
4,877.80
1,900.00
399,557.80
7,086.74
464.00
18,150.00
763.28
4,056.17
1,276.00
9,325.57
922.66
27,391.08
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2,700.00
1,774.80
12,819.21
4,825.50
6,959.40
10,000.00
595.00
493.00
1,185.00
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1,571.00
10,000.00
13,119.70
364.00
2,109.00
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2,292.00
1,010.00
10,600.00
4,763.52
3,180.40
687.00
3,800.10
2,535.28
1,186.00
692.00
769.01
15,000.00
1,609.00
14,933.00
100.00
100,000.00
250.00
500,000.00
250.00
519.26
100,000.00
53.00
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465,952.02
458,952.02
450,952.02
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432,180.02
425,180.02
369,484.21
369,584.21
469,584.21
461,104.21
456,104.21
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237,257.40
226,657.40
222,657.40
211,837.40
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208,608.90
187,082.90
184,915.90
175,417.89
170,789.49
165,911.69
164,011.69
235,546.11
242,632.85
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262,010.13
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276,667.87
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195,018.39
192,318.39
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177,724.38
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155,939.48
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153,666.48
153,666.48
153,916.48
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124,980.04
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104,739.12
100,939.02
98,403.74
97,217.74
96,525.74
95,756.73
80,756.73
79,147.73
64,214.73
164,214.73
164,267.73
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TRANSFE
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115725
194533
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13751
13752
13753
13754
S/N
13755
I00167 / DEVOLUC. VIATICOS LA BARCA
C00899 / VIATICOS A COMPROB. COLOTLAN
C00900 / RENTA COPIADORA Y COPIADO DE COMUNICACIÓ
C00901 / VOLANTEO Y SUPERVISIÓN PERIÓDICO D-HUMAN
C00902 / ENCARTE EDIC. 50 D-HUMANOS "LA JORNADA J
C00904 / REPARAC. VENTILADOR DE PRESIDENCIA
C00905 / OCOTLAN, PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPI. M
C00906 / REPARAC. SILLON EJECUTIVO DE PRESIDENCIA
C00907 / OFNA. TEPATITLÁN PERIODO DEL 12-03 AL 13
C00908 / OFNA. CD. GUZMÁN PERIODO 13-03 AL 14-05
C00909 / ESTACIONAMIENTO MAYO RENTA
C00910 / GACETA No. 67 (IMPRESIÓN)
C00911 / INTERPRETE DE LNGUA ESPAÑOLA A LENGUAJE
C00912 / ALIMENTOS: FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFER
C00913 / PAPELERÍA OFICIAL DEL PRESIDENT DE ÉSTA
C00914 / JCK-3187 MANTENIM. SISTEMA DE AIRE
C00915 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO MES DE MAY
C00916 / ENMARCADO RECONOCIMIENTOS DE PRESIDENCIA
C00917 / DISCO DURO Y MEMORIA PARA COMUNICACIÓN S
C00920 / COMIDA DIR. QUEJAS C/SERVIDORES PUBS.
C00921 / ENVIO DE COSTOS FORANEOS SE ANEXA RELACI
C00922 / COLOTLAN RENTA MAYO
C00923 / COMIDA PTE. CON AUTORIDADES DE ORGS
C00924 / GASTOS A COMP. ADQ. CAJAS DE GALLETA, PI
I00168 / DEVOLUC. VIATICOS COLOTLAN
C00925 / VIATICOS A MEXICO A LA CNDH
C00926 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS OCOTLAN
C00928 / COMIDA PTE. C/DIR. INST. CAPAC. Y ACADEM
C00929 / HON. ABRIL VICTOR RAMIREZ DIAZ
C00930 / HON. 2A. QUINC. MAYO SUSANA VALDIVIA ACE
C00931 / HON. 2A. QUINC. MAYO HAYDE MARGARITA SIL
C00932 / HON. 2A. QUINC. MAYO MONICA MARGARITA HE
C00933 / HON. 2A. QUINC. MAYO MARTA RODRIGUEZ
C00934 / HON. 2A. QUINC. MAYO GABRIELA SARAHI MOR
C00935 / HON. 2A. QUINC. MAYO SELENE ELIZABETH PE
C00936 / REPOSIC. CAJA CHICA: OFNA REGIONAL COLOT
C00937 / PAGO TOTAL DESAYUNO 22 DE MAYO ORGS
C00938 / REPOSIC. CAJA CHICA BLANCA CITLALLI CISN
C00940 / APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINCENA, JAZM
C00941 / VALES DE DESPENSA DE LA 2DA QUINCENA DE
C00942 / SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2013))
C00943 / VALES DE GASOLINA V VISIT. COMUN SOCIAL
C00946 / HON. 2A. QUINC. MAYO JOSE DE JESUS DE LA
C00947 / HON. 2A. QUINC. MAYO CARLOS REFUGIO GAET
C00948 / HON. 2A. QUINC. MAYO RODRIGO HERNAN REND
C00949 / VIATICOS A COMP. DURANGO DURANGO
C00950 / PAGO DE FINIQUITO LOURDES CARINA RIVERA
C00951 / REFRESCOS PARA EVENTOS DE LA COMISIÓN ES
C00952 / IMPRESIÓN FORMATOS DE INCIDENCIAS
C00953 / INTERPRETE DE LENGUAJE ESPAÑOL A LENGUAJ
C00954 / MANTENIMIENTO PORTON ENTRADA DEL ESTACIO
C00955 / RECOLECCIÓN MES DE MAYO BASURA DEL EDIFI
C00956 / ENERGÍA DEL EDIFICIO PERIODO ABRIL-MAYO
C00957 / ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PERIODO A
C00958 / IMPRESORA PARA COORDINACIÓN ASUNTOS LABO
C00960 / CAFÉ DE GRANO PARA EVENTOS DE LA COMISIÓ
C00961 / MANTENIM. 4 MINI SPLIT (AIRE ACONDICIONA
C00962 / PAGO DE FINIQUITO CLAUDIA ELIZABETH PELA
C00963 / HON. 2A. QUINC. MAYO EDGAR EDUARDO ARELL
C00964 / HON. MAYO MARTIN ALONSO PACHECO
C00966 / HON. 2A. QUINC. MAYO PORFIRIO DE JESUS L
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41.00
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761.00
6,198.23
2,871.00
4,640.00
740.00
556.80
1,508.00
580.00
683.00
942.00
16,979.33
10,872.10
1,060.00
589.00
3,352.40
2,320.00
40,659.94
619.44
1,934.88
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5,135.00
4,005.10
2,266.00
1,647.50
1,472.02
1,239.00
2,200.00
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1,135.40
4,512.85
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3,576.00
4,240.00
7,000.00
12,500.00
8,480.00
4,000.00
8,000.00
4,666.67
2,520.26
6,959.40
4,809.82
1,323,728.97
350.00
209,576.21
56,345.48
16,250.56
3,525.00
10,000.00
7,000.00
2,500.00
2,664.00
95,967.38
858.50
1,136.80
445.20
522.00
1,044.00
6,908.00
31,244.00
3,977.64
360.00
1,012.00
4,419.60
821.37
4,000.00
7,000.00
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100,000.00
319.00
1,600,000.00
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164,308.73
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166,441.61
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31/05/2013
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13764
13764
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S/N
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S/N
S/N
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13773
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S/N
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S/N
S/N
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13794
S/N
S/N
13806
13807
115725
13809
C00968 / HON. MAYO KRYSTIAN FELYPE LUIS
C00969 / HON. MAYO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
C00971 / HON. 2A. QUINC. MAYO AVIGAIL MUÑOZ LOZAN
C00972 / HON. 2A. QUINC. MAYO MARIA DE LOURDES MA
C00973 / HON. 18 FEB-15 MZO. ENRIQUE ALONSO MUÑOZ
C00974 / HON. DEL 16 MZO- AL 15 ABRIL ENRIQUE AL
C00975 / HON. DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO ENRIQUE ALO
C00976 / REPOS. CAJA CHICA COLOTLAN
C00978 / DESAY. DIR. INST. DE CAPACITACION C/ACAD
C00979 / HON. 2A. QUINC. MAYO CESAR DAVID NUÑEZ
C00980 / HON. 2A. QUINC. MAYO CESAR EDUARDO TRUJI
C00981 / HON. 2A. QUINC. MAYO ENRIQUE ELONSO MUÑO
C00982 / DISMIN. MOMENTOS POR ESTAR DUPLICADO EL
D00081 / CORRECC. MVTO. DUPLICADO CON C-633
E00042 / COMISIONES CUENTA DE GASTOS MAYO
I00172 / TERCER DEVOLUC. ANA ISABEL NERI
I00173 / .TERCER DEVOL. GLORIA FLORES
I00175 / DEVOLUC. DE VIATICOS OCOTLAN
I00176 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE M
D00086 / DIFERENCIA EN C00847 CORRECTO ES
C00985 / ACCESORIOS P/EQPO. BLACKBERRY PRESIDENCI
C00986 / JGV-5902 ACUMULADOR P/ VEHICULO SERV. GR
C00987 / REPOSICION CAJA CHICA CD. GUZMAN
C00988 / VIATICOAS A COMP. CIHUATLAN, SAYULA
C00989 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES MAYO 2013
C00991 / PAGO DE FINIQUITO MYRIAM REFUGIO PEñA
C00992 / OFNA REGIONAL DE LAGOS PERIODO 27-03 AL
C00993 / COMISION RECARGA DE GASOLINA JUNIO
C00994 / FOCOS LED PARA PRESIDENCIA
C00995 / OFNA COLOTLÁN PERIODO 27-03 AL 27-05
C00996 / CASA DE ARCHIVO RENTA JUNIO
C00997 / CD. GUZMAN JUNIO RENTA
C00998 / MARSELLA OFICINAS RENTA JUNIO
C00999 / SERV. NEXTEL PERIODO 16-04 AL 15-05
C01000 / SERV. NEXTEL PERIODO 16-04 AL 15-05 CTA.
C01001 / REPOSIC. CAJA AUTLÁN: ANA LILIA SANTANA
C01002 / ESTIMADO CONSUMO AGUA OFNA DE MORELOS
I00180 / PAGO SERV. TELCEL
I00183 / DEVOL. VIATICOS COLOTLAN
C01004 / DOTACION DE FRUTAS P/JUNTAS DIRECTIVAS
C01005 / ESTACIONAMIENTO JUNIO RENTA
C01006 / JHZ-3611 MNTO DUCTOS CAMIONETA SUBURBAN
C01007 / JKM-4971 SERV. MNTO. 5,000
C01008 / REPARAC. VENTILADOR TERCERA VISITADURIA
C01009 / GEL ANTIBACTERIAL ENTRADA COMISION
C01010 / MNTO. Y REMPLAZO MAQ. DUPLICADORA
C01011 / RENTA FOTOVOPIADORA COMUNICACION SOCIAL
C01012 / REPOSIC. CAJA CHICA GUADALAJARA
C01014 / VIATICOS A COMP. CO,UMIDADES MPIO. BOLAÑ
C01019 / MONITOR P/AREA PSICOLOGICA
C01015 / P.APOYO UNIVERSITARIO DE RAFAEL HERNANDE
C01020 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS
C01016 / VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DE JUNIO
C01017 / APORTACIONES AL IMSS MES DE MAYO DEL 201
$
14,686.81
$
$
$
$
250.00
250.00
2.98
8,877.00
$
100,000.00
$
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12,000.00
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14,686.81
$
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$
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$
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$
$
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$
$
$
$
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$
$
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$
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3,000.00
$
7,445.00
$
$
$
$
$
$
$
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$
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1,345.02
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$
$
$
$
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223,007.95
140.02
$
$
100,000.00
312.00
$
$
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100,000.00
61.01
63.35
$
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100,000.00
700.00
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149,042.26
149,042.26
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DOS REUNIONES C/SERVS-PUBLICOS 6 PERSONAS
2 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS 7 PERSONAS
11/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
12/06/2013
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19/06/2013
13810
13808
S/N
194533
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13812
13813
13814
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S/N
S/N
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S/N
TRASN
13815
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S/N
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13841
13824
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S/N
S/N
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13848
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13855
13856
S/N
13857
13858
13859
13860
13861
C01018 / COMIDA CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL
C01021 / HON. MES DE MAYO VICTOR RAMIREZ
C01022 / APORTACIONES SEDAR 1A. QUINC. JUNIO
C01023 / APORTACIONES VOLUNTARIAS
C01024 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA
C01025 / JGF-4147 KIT CLUCH JETTA SERV. GRALES
C01026 / VIATICOS A COMP. SAN JUAN DE LOS LAGOS
C01027 / CENA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLICOS
I00189 / DEVOLUCION DE VIATICOS SAYULA
I00191 / PAGO SERVICIO NEXTEL ANA DALAL DE GYVES
I00197 / DEP. COMISION NAL. GASTOS VARIOS PRESID
I00198 / DEPOSITO CNDH APOYO
C01028 / PAGO DE IMPTOS MAYO 2013
C01032 / HON. 1A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS DE L
C01033 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARIA DE LOURDES M
C01034 / HON. 1A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN REN
C01035 / HON. 1A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SI
C01036 / HON. 1A. QUINC. JUNIO SUSANA VALDIVIA AC
C01037 / HON. 1A. QUINC. JUNIO GABRILA SARAHI MOR
C01039 / COMPRA DE 2 COMPUTADORA INFORMATICA
C01040 / IMPRESION DE GACETA NO. 66 Y 68
C01041 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDAD.
C01042 / JGF-4147 REPARACION DE VEHICULO
C01043 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL COMISION
C01044 / COMPRA 100 GUIAS P/ENVIOS COMISION
C01045 / JS12506 SERV. 20000 KMS
C01046 / JCW9738 CAMBIO DE FILTRO ACEITE /MOTOR
C01048 / POLIZA DE SEGURO DE VIDA PERSONAL COMISI
C01049 / HON. 1A. QUINC. JUNIO AVIGAIL MUñOZ LOZA
C01050 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. MA
C01051 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO
C01052 / RENTA DE TOLDO DIA PADRE FESTEJO
C01053 / HON. 1A. QUINC. JUNIO ENRIQUE ALONSO MUñ
C01054 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MONICA MARGARITA H
C01055 / PAGO DE ALIMENTOS P/FESTEJO DIA PADRE
C01056 / COMIDA Y DESAY. PTE C/SERV. PUBLICOS
I00195 / CUARTA DEV. COLEGIATURA ANA ISABEL NERI
C01057 / VIATICOS A COMP. PUENTE GRANDE
C01058 / HON. 1A. QUINC. JUNI PORFIRIO DE JESUS L
C01059 / APOYO UNIVERSITARIO DE OSCAR FERNANDO AN
C01060 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARTA RGUEZ FERNAN
C01061 / HON. 1A. QUINC. JUNIO CESAR DAVID NUÑEZ
C01062 / VIATICOS A COMP.GIRA PERSONAL CNDH
C01063 / FINIQUITO ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA
C01064 / COMIDAPTE. C/CONSEJO CIUDADANO DE CEDHJ
C01065 / REPOSICION DE CAJA CHICA GUADALAJARA
C01066 / HON. 1A. QUINC. JUNIO CESAR EDUARDO TRUJ
C01069 / HON. 1A. QUINC. JUNIO SELENE ELIZABETH P
C01072 / VIATICOS A COMP. AYOTITLAN MPIO. CUAHUTI
C01073 / RENTAS OFNAS. REGIONALES Y ESTACIONAMIEN
C01074 / AUTLAN NAVARRO RENTA JUNIO
C01075 / OCOTLAN RENTA 16 JUNIO-15JULIO
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1,900,000.00
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2,482.00
225.00
404.00
7,789.00
5,305.00
4,016.00
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1,350,000.00
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788.00
63.00
100,000.00
250.00
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100,000.00
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6,624.00 -$
4,240.00 -$
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56,005.70 $
350.00 $
1,275.00 $
1,646.11 $
3,328.00 $
2,090.00 $
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1,151,453.00 $
13,489.00 $
1,319,903.67 -$
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10,000.00 $
7,000.00 $
2,500.00 $
12,500.00 $
7,000.00 $
8,000.00 $
20,481.00 $
19,569.78 $
1,900.00 $
1,299.20 $
1,580.00 $
8,388.39 $
6,216.88 $
2,760.80 $
368.66 $
123,180.93 $
15,000.00 $
12,819.21 $
21,171.00 $
1,566.00 $
6,000.00 $
8,480.00 $
6,322.00 $
2,977.35 $
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816.00 $
3,500.00 $
2,500.00 $
6,000.00 $
10,000.00 $
1,632.00 $
23,501.50 $
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10,348.15 $
1,513.00 $
10,600.00 $
195.50 $
2,123.00 $
4,666.67 $
10,346.00 $
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1,640.00 $
3,800.10 $
5,300.00 $
3,260.40 $
4,384.00 $
136,214.18
140,454.18
1,759,545.82
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1,703,190.12
1,701,915.12
1,700,269.01
1,696,941.01
1,694,851.01
1,697,333.01
1,697,558.01
1,697,962.01
1,705,751.01
1,711,056.01
1,715,072.01
563,619.01
550,130.01
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580,226.34
570,226.34
563,226.34
560,726.34
548,226.34
541,226.34
533,226.34
512,745.34
493,175.56
491,275.56
489,976.36
488,396.36
480,007.97
473,791.09
471,030.29
470,661.63
347,480.70
332,480.70
319,661.49
298,490.49
296,924.49
290,924.49
282,444.49
276,122.49
273,145.14
273,145.14
273,145.14
273,933.14
273,996.14
373,996.14
374,246.14
373,430.14
369,930.14
367,430.14
361,430.14
351,430.14
349,798.14
326,296.64
326,296.64
326,296.64
315,948.49
314,435.49
303,835.49
303,639.99
301,516.99
296,850.32
286,504.32
386,504.32
384,864.32
381,064.22
375,764.22
372,503.82
368,119.82
2 REUNIONES CON LIDERES DE ORGS 22 PERSONAS
19/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
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25/06/2013
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25/06/2013
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25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
26/06/2013
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S/N
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115725
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194533
945062
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S/N
S/N
13888
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S/N
S/N
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13918
13919
13920
13921
13922
13923
S/N
C01078 / COMIDA DEL COORD. GRAL. ESTUDIOS Y PROYS
C01079 / HON. 1A. QUINC. JUNIO EDGAR EDUARDO AREL
C01080 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN PTO. VALLART
C01081 / REFRESCOS PARA EVENTOS DE LA COMISIÓN
C01083 / ANTICIPO P/DESAYUNO 21 DE JUNIO 2013
C01084 / GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA
C01085 / MESA MULTIUSOS Y SILLON EJECUTIVO
C01086 / CAFÉ DE GRANO PARA EVENTOS DE LA COMISIÓ
C01087 / ALIMENTOS DE FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFE
C01088 / COMIDA PTE. CON DIRECTORES DE LA CEDHJ
C01089 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A. JUNIO 2013
I00201 / SERV. NEXTEL OSCAR FDO. ANAYA
C01090 / FEDERACIÓN DE ABOGADOS ELAB. DE INVITACI
C01093 / HON. 1A. QUINC. JUNIO LUIS DANIEL RODRIG
C01094 / REPOSICION CAJA: OFNA DE OCOTLÁN
C01095 / REPOSICION DE CAJA: OFNA. AUTLÁN DE NAVA
C01096 / REPOSIC. CAJA: OFNA REGIONA PUERTO VALLA
C01097 / AUTLAN , LAGOS DIR. ADMVA RENTA FOROCOP
C01098 / VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE JUNIO
C01100 / DESAY. COMIDA PTE DR. INST. DE CAPACITAC
C01101 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE JU
C01103 / OFNA DE MORELOS nO. 1774 PERIODO 19-04 A
C01104 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO MES DE JUN
C01105 / OFNA D AUTLÁN PERIODO 18-04 AL 18-06
C01107 / VIATICOS A COMP. MASCOTA
C01108 / PAGO VIATICOS A SAN MIGUEL EL ALTO
C01109 / COMIDA-CENA PTE. C/DIPUTADOS DEL CONGRES
C01110 / COMIDA DIRA. COMUNIC. C/PERIODISTAS
C01111 / REPOSC. CAJA CHICA OCOTLAN
C01112 / HON. MARZO, ABRIL, MAYO SERGIO ARTURO SA
C01115 / HON. 2A. QUINC. JUNIO SUSANA VALDIVIA
C01116 / HON. 2A. QUINC. JUNIO SELENE ELIZABETH P
C01117 / HON. 2A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SI
C01118 / HON. 2A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN REN
C01119 / HON. 2A. QUINC. JUNIO GABRIELA SARAHI MO
C01120 / HON.2A. QUINC. JUNIO MARTIN ALONSO PACHE
C01121 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARTIN ALONSO PACH
C01122 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MONICA MARGARITA H
C01123 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MARTA RGUEZ. FERNA
C01124 / HON. 2A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS DE L
C01125 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MARIA DE LOURDES M
C01126 / HON. 2A. QUINC. JUNIO EDGAR EDUARDO AREL
C01127 / 142 GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE
C01129 / OFNA PTO VALLARTA PERIODO 24-04 AL 24-06
C01130 / FINCA DE ARCHIVO MUERTO PERIODO 17-04 AL
C01131 / OFNAS MARSELLA 201 Y 206 CONSUMO AGUA
C01132 / 3504 BOTELLAS CON AGUA DONARI
C01133 / SERV. 20 MIL KM TSURU PLACAS JJS6009
C01134 / REPOSIC. CAJA TEPATITLÁN DE MORELOS
C01135 / REPOSIC. CAJA SERV. GRALES: BLANCA CITLA
C01136 / VALES DE GAS. QUINTO. VISIT.. COMUNIC. S
C01137 / HON. JUNIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
C01139 / HON. 2A. QUINC. JUNIO CESAR EDUARDO TRUJ
C01140 / COMPRA CAMARA, LENTE, FLASH Y ESTUCHE CO
C01141 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA ANUAL 2013
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12,320.00
1,310.40
4,000.00
5,627.00
1,429.48
842.50
5,731.25
940.00
1,618.20
1,012.00
880.00
5,709.00
2,529.31
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1,972.00
2,222.00
2,084.50
3,466.67
712.00
589.60
2,031.50
8,476.35
207,316.29
6,107.00
591.00
55,881.62
1,323,565.21
1,574.00
40,784.69
2,152.00
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1,907.00
1,106.00
8,980.00
1,642.00
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1,045.71
15,900.00
5,957.60
7,000.00
4,666.67
12,500.00
2,500.00
8,000.00
3,500.00
3,500.00
8,480.00
6,000.00
10,000.00
7,000.00
7,000.00
2,836.00
562.50
3,204.00
292.00
1,349.08
13,104.96
3,391.60
2,427.02
4,412.91
16,250.56
5,300.00
10,124.00
10,600.00
19,665.99
30,469.80
4,050.00
5,161.40
500.00
1,500,000.00
8,492.99
112.00
45.00
200,000.00
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-$
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-$
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355,799.82
354,489.42
350,489.42
344,862.42
343,432.94
342,590.44
336,859.19
335,919.19
334,300.99
333,288.99
332,408.99
326,699.99
324,170.68
324,670.68
322,698.68
320,476.68
318,392.18
314,925.51
314,213.51
313,623.91
311,592.41
303,116.06
95,799.77
89,692.77
89,101.77
33,220.15
1,290,345.06
1,291,919.06
1,332,703.75
1,334,855.75
165,144.25
173,637.24
171,730.24
170,624.24
161,644.24
160,002.24
160,114.24
160,159.24
159,113.53
143,213.53
137,255.93
130,255.93
125,589.26
113,089.26
110,589.26
102,589.26
99,089.26
95,589.26
87,109.26
81,109.26
71,109.26
64,109.26
57,109.26
54,273.26
53,710.76
50,506.76
50,214.76
48,865.68
35,760.72
32,369.12
29,942.10
25,529.19
9,278.63
3,978.63
6,145.37
16,745.37
36,411.36
66,881.16
70,931.16
76,092.56
123,907.44
28/06/2013
28/06/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
S/N
S/N
13924
13925
13926
13927
13928
I00208 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEOCALTICHE
I00209 / DEVOLUC. VIATICOS PTE. GRANDE
C01145 / HON. 2A. QUINC. JUNIO AVIGAIL MUñOZ LOZA
C01146 / HON. 2A. QUINC. JUNIO PORFIRIO DE JESUS
C01147 / APOYO P/MAESTRIA EN PROCURAC. JUSTICIA
C01148 / APOYO DE MAESTRIA PROCURAC. JUSTICIA
C01149 / APOYO MESTRIA PROCUR. JUSTICIA
01/07/2013
13930
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
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01/07/2013
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02/07/2013
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02/07/2013
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S/N
13973
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C01151 / HON. 2A. QUINC. JUNIO LUIS DANIEL RODRIG
C01152 / COMPRA DE TONER P/IMPRESORA DE PRESIDENC
C01153 / JHZ3611 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
C01154 / REUNIONES PTE. CON ORGS Y SERVS. PUBLICO
C01155 / APOYO MAESTRIA ROSA ICELA DIAZ
C01156 / APOYO MAESTRIA PROCURACION DE JUSTICIA
C01157 / HON. MES DE JUNIO KRISTYAN FELYPE LUIS N
C01158 / HON. 2A. QUINC. JUNIO ENRIQUE ALONSO MUÑ
C01159 / PAGO TOTAL DESAYUNO 21 DE JUNIO ORGS
C01160 / PAGO LINEAS OCOTLAN Y LAGOS DE MORENO
I00213 / DEVOLUCION VIATICOS CD. GUZMAN PTO. VALL
C01161 / EDIFICIO ENERGIA MAYO-JUNIO
C01162 / EDIFICIO ENERGIA MAYO-JUNIO
C01163 / HON. MAYO-JUNIO NOEMI SORAIDA BALLARDO R
C01164 / VIATICOS A COMP. TEPATITLAN
C01165 / APOYO MAESTRIA MA. DE LA LUZ CALDERON
C01168 / HON. 2A. QUINC. JUNIO CESAR DAVID NUÑEZ
I00219 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTE. GRANDE
C01169 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIODICO EL INFORM
C01170 / COMPRA 2 IMPRESORAS ASUNTOS LABORALES
C01171 / COMPRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
C01174 / PUBLICACION BANNER MAYO-JUNIO
C01175 / PUBLICACION BANNER CONCIENCIA PUB. MAYOC01176 / RENTA SEñAL. POR INTERNET MAYO-JUNIO
C01177 / JS12505 LLANTA P/CAMIONETA SERV. GRALES
C01178 / JGV5902 SERV. SUSPENSION TSURU
C01179 / RECOLECCION DE BASURA JUNIO
C01180 / SUSCRIPCION SEM. MILENIO 01 JULIO-29 DIC
C01181 / SERVICIO DE NEXTEL MAYO-JUNIO
C01182 / SERV. NEXTEL MAYO-JUNIO
C01183 / COLOTLAN RECUBRIMIENTO DE PINTURA OFNA R
C01184 / OCOTLAN ENERGIA MAYO-JULIO
C01185 / SEGUIMIENTYO ENERGIA ABRIL-JUNIO
C01186 / CAPAC ITACION ENERGIA ABRIL-JUNIO
D00103 / CANCELACION DE CHEQUE 13661DE MAYO
C01188 / FINIQUITO CONTRATO INTERNET
C01191 / PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS
I00222 / 4TA. Y 5TA. DEVOL. COLEG. GLORIA FLORES
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933.95
77.00
100,000.00
161.51
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72,872.35
72,872.35
72,872.35
72,872.35
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176,289.92
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2,500.00 $
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11,600.00 $
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15,000.00
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2,500.00
2,500.00
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500.00
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3 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS, SERVS. PUBS 18
PERSONAS
REUNIONES 3 DE TRABAJO 7 PERSONAS
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
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12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
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12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
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12/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
15/07/2013
731735
13977
13978
S/N
Tr.S/N
194533
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13979
13980
13981
13982
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13983
13984
13985
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13987
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13994
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S/N
14019
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14021
14022
14023
14024
14025
14026
14027
C01195 / VALES DE DESPENSA DE LA 1A. QUINC. JULIO
C01196 / SERV. SEÑAL DE TV. POR CABLE EN LA COMIS
C01197 / CENA-DESAYUNO CON DIPUTADOS Y SERVS. PUB
C01200 / APORTACIONES AL SAR 1A. QUINC. JULIO
C01201 / APORTACION VOLUNTARIA JAZID 1A. QUINC. J
C01204 / JJV8772 PAGO DEDUCIBLE TIIDA
C01205 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN
C01206 / HON. 1A. QUINC. JULIO HAYDE MARGARITA SI
C01207 / PAGO DE IMPTOS JUNIO 2013
C01208 / HON. 1A. QUINC. JULIO MONICA MARGARITA H
C01209 / HON.1A. QUINC.JULIO MARTA RODRIGUEZ FERN
C01210 / HON. 1A. QUINC. JULIO FELIPE DE JESUS OR
C01211 / APORTACIONES AL IMSS JUNIO
C01212 / VALLARTA Y OCOTLAN RENTA FOTOCOPIADORAS
C01213 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL COMISION
C01215 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA
C01216 / MATERIAL ELECTRICO MNTO. OFNAS COMISION
C01217 / MNTO. PREVENTIVO AIRES. ADMON, INFORMATI
C01218 / HON. 1A. QUINC. JULIO SUSANA VALDIVIA AC
C01219 / MASCOTA ENERGIA MAYO-JUNIO
C01221 / JKC7163 SERVICIO 20,000 KMS
C01222 / JHL8299 SERVICIO SOPORTE TRASERO
C01223 / JHL8299 AFINACION SRIO EJECUTIVO
C01224 / JKC6908 POL. DE SEGURO MAZDA 25-JUNIO 13
C01225 / TAMBO DE PINTURA P/OFNAS
C01226 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO "EL IN
C01227 / SWITCH TP-LINK Y CABLES USB IMPRESORAS
C01229 / CREACION PAG.WEB APOYO
C01230 / CASA DE ARCHIVO RENTA JULIO
C01231 / REPOSICION DE VIATICOS OCOTLAN
C01232 / COLAB. ED. NO. 51 ALEJANDRO OCHOA VILLA
C01233 / COLAB. ED. NO. 51JUAN CARLOS GARCIA PART
C01234 / ENCARTE PERIODICO EL TREN ED. 8 JULIO
C01235 / HON. 1A. QUINC, JULIO HILDA FABIOLA GONZ
C01236 / HON. 1A. QUIN. JULIO SELENE ELIZABETH PE
C01237 / HON. 1A. QUINC. JULIO GABRIELA SARAHI MO
C01238 / HON. 1A. QUINC. JULIO RODRIGO HERNAN REN
C01239 / COMPRA DE EQPO. CELULAR PRESIDENIA
C01240 / HON. 1A. QUIN. JULIO EDGAR EDUARDO ARELL
C01241 / HON. 1A. QUINC. JULIO JOSE DE JESUS DE L
C01242 / HON. 1A. QUINC. JULIO MA LOURDES MACIAS
C01243 / FINIQUITO OMAR ALONZO GALVAN RODRIGUEZ
C01244 / PAGO FINIQUITO VICTOR MANUEL PEREZ
C01246 / SUSCRIP. TRIMESTRAL PERIODICO EXCELSIOR
C01247 / COLABORADOR ED. 49 JUAN CARLOS GARCIA PA
C01248 / RENTA DE FOTOCOPIADORA COMUNICACION SOCI
C01249 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. JU
C01250 / HON. 1A. QUINC. JULIO AVIGAIL MUÑOZ LOZA
C01251 / HON. 1A. QUINC. JULIO LUIS DANIEL RODRI
C01252 / HON. 1A. QUINC. JULIO CESAR DAVID NUÑEZ
C01253 / HON. 1A. QUINC. JULIO CESAR EDUARDO TRUJ
15/07/2013
14028
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
17/07/2013
17/07/2013
14030
14031
14032
14033
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14036
14037
S/N
S/N
14038
14039
C01256 / 2DO. APOYO MAESTRIA JENIFER HIOJOSA
C01258 / HON. 1A. QUINC. JULIO ENRIQUE ALONSO MUÑ
C01259 / MASCOTA RENTA JULIO-AGOSTO
C01260 / COLOTLAN RENTA JUNIO
C01261 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE JUNIO
C01262 / DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA SECRETARI
I00226 / 5Y 6TA DEVOLUCION DE COLEG. ANA ISABEL N
C01264 / HON. 1A. QUINC. JULIO PORFIRIO DE JESUS
C01265 / COMPLEMENTO DESAYUNO CELEBRACION DIA SRI
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208,474.57 -$
5,910.00 -$
5,559.00 -$
$
1,335,822.64 $
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100.00 $
5,674.00 $
812.00 $
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1,520.00 -$
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1,114.82 -$
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$
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2,120.00 $
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4,000.00 $
10,000.00 $
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$
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$
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1,717.50
1,700,000.00
$
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500.00
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1,249,578.81
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185,740.18
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171,740.18
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141,340.18
138,840.18
126,523.48
120,523.48
116,723.38
115,251.36
93,914.36
89,001.76
84,951.76
85,451.76
85,587.76
82,087.76
80,370.26
CORRESP. A 3 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS. 36
PERSONAS
17/07/2013
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S/N
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S/N
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14105
14106
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C01266 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBS
C01268 / 2 APARATOS TELEFONICOS
C01269 / REPOSIC. CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CIS
C01270 / GASTOS A COMP. EVENTO SINDICATO
C01272 / COMISION POR EL SERV. RECARGA
C01273 / ENCUADERNACION DE NOTAS PERIODISTICAS
C01276 / VOLANTEO Y SUPERVISIÓN D-HUMANOS
C01278 / ENCARTE D-HUMANOS EN "LA JORNADA JALISCO
C01279 / MATERIAL DE OFICINA PARA EDIFICIO Y OFNA
C01280 / TINTAS COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLICADO
C01281 / POLIZA SEGURO SUBURBAN 27-07-13 AL 27-07
C01282 / GASTOS ACOMP. VIAJE A MEXICO
C01283 / OFNA REGIONAL TEPATITLAN PERIODO 13-05 A
C01284 / POLIZA SEGURO TIIDA 2012 CONFORT 12-07-1
C01285 / OFNA REGIONAL CD. GUZMAN PERIODO 14-05 A
C01286 / ESTACIONAMIENTO RENTA JULIO
C01287 / DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA EVENTOS
C01288 / SERVICIO DE TRASLADO (TAXIS) EN COMISION
C01289 / SOBREPESO EXCEDENTE EN EL ENVÍO DE DOCUM
C01290 / JHZ 3611 RECTIFICADO DE DISCOS CAMIONET
C01291 / RENTA FOTOCOPIADORASFORANEAS DIR. ADMVA.
C01294 / AUTLAN DE NAVARRO RENTA DE JULIO
C01295 / VIATICOS A COMPB. ACATLAN DE JUAREZ, CUQ
C01296 / RENTA VEHICULO P/GIRA TRAB. 23 JULIO
C01297 / VIATICOS A COMP. GIRA DE TRABAJO CHAPALA
C01298 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA RELACION
C01299 / SERVICIO TELEFONICO DE LA COMISION
C01300 / OCOTLAN RENTA JULIO-AGOSTO
C01302 / HON. MES DE JUNIO VICTOR RAMIREZ DIAZ
C01303 / CENA, COMIDA PTE. C/SERVS. PUBS Y ORGS
C01304 / COMIDA 3ER VISITADOR CON SERVS. PUBLICO
C01305 / VIATICOS A COMP. CHIHUAHUA
C01306 / DESAZOLVE DE TUBERÍAS DRENAJE SOTANO
C01307 / ADQUISICION DE LIBROS D-HUMANOS
C01308 / DOTACIONES DE FRUTA PARA COFFE BREAK
C01309 / ARCHIVERO PARA TERCERA VISITADURÍA
C01310 / RETAPIZADO DE SILLONES DE PRESIDENCIA
C01311 / SENSOR DE MOTOR JGF4147 DIAGNOSTICO Y CA
C01313 / OFNAS REGIONALES ART. LIMPIEZA PERIODO J
C01314 / REPOSC. CAJA OFNA COLOTLÁN.- MA. DOLORES
C01315 / REPOSIC. CAJA OFNA LAGOS DE MORENO.-JUDI
C01316 / ALIMENTOS FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFER P
C01318 / UNIDADES DE EMERGENCIA (LAMPARAS) DE 6 V
C01319 / UNA TINTA COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLIC
C01320 / RENTA FOTOC. FEB. MARZO Y ABRIL VALLARTA
C01321 / CARTUCHOS TONER Y TINTAS P/REGIONALES
C01322 / MENSAJERÍA PERIÓDICO D-HUMANOS
C01323 / ENCARTE D-HUMANOS "MILENIO JALISCO"
C01324 / REPARAC. IMPRESORA PRIMERA VISITADURIA
C01326 / Aportaciones a l SEDAR 2da quincena de
C01328 / PAGO DE ASISTENCIA A CONFERENCIAS
C01330 / HON. 2A. QUINC. JULIO MARTA RODRIGUEZ FE
C01331 / HON. 2A. QUINC. JULIO MONICA MARGARITA H
C01332 / HON. 2A. QUINC. EDGAR EDUARDO ARELLANO
C01333 / HON. 2A. QUINC. JULIO OLGA MORENO MIRAMO
C01334 / HON. 2A. QUINC. JULIO CLAUDIA IVETE CHAV
C01335 / HON. 2A. QUINC. JULIO SUSANA VALDIVIA AC
C01336 / HON. 2A. QUINC. JULIO FELIPE DE JESUS OR
C01337 / HON. 2A. QUINC. JULIO HILDA FABIOLA GONZ
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5,524.00
1,599.00
898.00
3,887.64
4,500.00
10,156.60
1,415.20
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2,871.00
2,120.00
4,640.00
99,064.94
1,642.21
14,086.49
20,000.00
794.00
6,704.01
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1,051.00
16,979.33
1,023.79
850.00
805.70
4,066.79
9,981.85
1,427.96
696.01
5,300.00
850.00
3,480.00
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1,878.00
910.00
39,213.53
3,260.40
365.00
4,240.00
8,995.70
2,315.00
21,545.00
1,044.00
15,000.00
875.25
2,386.12
1,392.00
3,248.00
16,403.33
2,121.76
1,118.00
630.00
1,500.00
5,748.96
547.40
4,524.00
44,735.40
4,677.12
7,086.74
3,364.00
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56,371.16
1,331,227.97
200.00
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6,000.00
9,000.00
7,000.00
5,000.00
7,500.00
7,000.00
8,000.00
8,000.00
100,000.00
200,000.00
203.00
200,000.00
1,600,000.00
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74,846.26
73,247.26
72,349.26
68,461.62
63,961.62
53,805.02
52,389.82
152,389.82
149,518.82
147,398.82
142,758.82
43,693.88
42,051.67
27,965.18
7,965.18
7,171.18
467.17
200,467.17
199,416.17
182,436.84
181,413.05
180,563.05
179,757.35
175,690.56
165,708.71
164,280.75
163,584.74
158,284.74
157,434.74
153,954.74
154,157.74
152,279.74
151,369.74
112,156.21
108,895.81
108,530.81
104,290.81
95,295.11
92,980.11
71,435.11
70,391.11
55,391.11
54,515.86
52,129.74
50,737.74
47,489.74
31,086.41
28,964.65
27,846.65
27,216.65
25,716.65
19,967.69
19,420.29
14,896.29
29,839.11
34,516.23
41,602.97
44,966.97
155,033.03
98,661.87
1,232,566.10
1,232,766.10
367,233.90
361,233.90
352,233.90
345,233.90
340,233.90
332,733.90
325,733.90
317,733.90
309,733.90
SON 3 REUNIONES CON SERVS. PUBLICOS 14 PERSONAS
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30/07/2013
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30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
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31/07/2013
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31/07/2013
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01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
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02/08/2013
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05/08/2013
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06/08/2013
14108
Tr.S/N
14109
14110
14111
14112
14113
14114
14115
14116
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14121
14122
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Tr.S/N
14120
14120
S/N
14124
14125
14126
14127
14128
14129
14130
14131
14132
14133
14134
S/N
S/N
S/N
14135
13136
14137
S/N
14138
14139
14140
14141
14142
14143
14144
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14151
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14154
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14157
S/N
14158
14159
14160
14161
14162
14163
14164
C01338 / HON. 2A. QUINC. JULIO HAYDE MARGARITA SI
C01339 / VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE JULIO
C01340 / HON. 2A. QUINC. JULIO PORFIRIO DE JESUS
C01341 / HON. 2A, QUINC, JULIO JUAN ERNESTO SUARE
C01343 / HON. 2A. QUINC. JULIO GABRIELA SARAHI MO
C01344 / HON. 2A. QUINC. JULIO MARIA LOURDES MACI
C01345 / HON. 2A. QUINC. JULIO SELENE ELIZABETH
C01346 / HON. 2A. QUINC. JULIO JOSE DE JESUS DE L
C01348 / COMIDAS 2DO. VISITADOR Y SRIO. EJECUTIVO
C01349 / COMISION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE
C01350 / HON. 2A. QUINC. JULIO CESAR DAVID NUñEZ
C01351 / REPARAC. PORTON ELECTRICO
C01352 / COMISION POR RECARGA DE GASOLINA
C01353 / HON. 2A. QUINC. JULIO ENRIQUE ALONSO MUñ
C01366 / APORTACION VOLUNTARIA 2A. QUINC. JULIO J
C01354 / HONOR.SEGUNDA QUINCENA JULIO RODRIGO HER
C01355 / HONOR.SEGUNDA QUNCENA JULIO CESAR EDUARD
C01356 / VIATICOS A FAVOR A CHIHUAHUA FELIPE DE J
C01357 / HONORARIOS SEGUNDA QUNCENA JULIO IVAN AM
C01358 / DESAYUNO PARA SERV. GENERALES DIA 2 AGTO
C01359 / REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE LA
C01360 / GASTOS POR COMPROB. PARA COFFE BREAK VIC
C01361 / GASTOS POR COMPROBAR (MUSICA) CITLALLI C
C01362 / GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO DE LEON
C01363 / HONORARIOS JUNIO Y JULIO SERGIO SALCEDO
C01364 / GASTOS POR COMPROBAR (CALCOMANIAS) GUILL
I00235 / TRASPASO DE INVERSION A GASTOS
I00236 / DEVOLUCION DE VIATICOS DURANGO FELIPE DE
I00237 / DEVOLUCION DE VIATICOS AUTLAN FELIPE DE
C01368 / DESAY. Y COMIDA DIR. IICD Y 2D. VISITADO
C01369 / REPOSICION DE CAJA CHICA LAGOS DE MORENO
C01370 / HON. JULIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
C01371 / RENTA P/MOBILIARIO EVENTO 2 DE AGOSTO
C01372 / IMPRESION DE INVITACIONES CONGRESO ALIA
C01373 / JJV8772 TIIDA MNTO.SERV. 30,000 KMS
C01374 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GRAL
C01375 / RECOLECCION BASURA JULIO
C01376 / RENTA COPIADORA Y COPIADO DE COMUNICACIÓ
C01377 / GUIAS TERRESTRES P/ENVIO DOCTOS
C01378 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA JUNIO-JULIO
C01379 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA JUNIO-JULIO
C01380 / ESTACIONAMIENTO RENTA AGOSTO
C01381 / OFNAS MARSELLA AGOSTO 201-206
C01382 / PUBLICACION BANNER JULIO
C01383 / COMPRA CAJA DE HOJAS BLANCAS
C01384 / CINTA P/INSTALACION DE EXTINTORES
C01385 / HON. 2A. QUINC. JULIO LUIS DANIEL RGUEZ
C01386 / COMIDA PTE. C/DIPUTADOS
C01387 / DESAYUNO SRIO. PART. C/SERVS. PUBLICOS
C01388 / ALIMENTOS P/EVENTO 02 AGOSTO
C01389 / VIATICOS A COMP. CHAPALAY IXTLAHUACAN
C01390 / COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
C01391 / REPOSICION DE CAJA CHICA CONTABILIDAD
C01392 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN
C01393 / VIATICOS A COMP EL LIMON JALISCO
C01395 / CENA Y COMIDA 2DO. Y QUINTO VISITADOR CO
C01396 / APOYO P/MAESTRIA ROSA YOLANDA DIAZ
06/08/2013
14165
C01397 / DESAY. COMIDA Y CENA PTE. C/CONSEJEROS
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
14166
S/N
S/N
14167
C01398 / OFNA. NVA. RENTA MARSELLA 202 AGOSTO
I00245 / DEVOLUCION DE GTOS. COMPRA CALCOMANIAS
C01399 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2A. JUNIO Y 1
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12,500.00
209,663.20
3,500.00
15,000.00
4,050.00
4,800.00
8,000.00
4,666.67
10,000.00
12,760.00
3,638.00
40,626.40
10,000.00
522.00
20,313.20
6,000.00
100.00
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3,000.00
10,600.00
9,931.36
7,500.00
2,000.00
1,859.50
3,000.00
5,000.00
5,000.00
10,600.00
10,220.00
$
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2,814.00
3,825.00
4,890.64
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$
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$
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100,000.00
100,000.00
5,705.00
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56,405.57
56,405.57
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29,994.43
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$
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27,024.76
127,024.76
132,729.76
127,665.91
REUNIONES DE TRABAJO C/CONSEJEROS 2 EVENTOS 16
PERSONAS
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
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08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
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08/08/2013
08/08/2013
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09/08/2013
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S/N
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S/N
S/N
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14202
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14200
14201
14201
Tr.S/N
Tr.S/N
14205
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
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S/N
S/N
S/N
S/N
Tr.S/N
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S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
14210
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14217
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14219
C01400 / TEQUILA ENERGIA JULIO
C01403 / REPOSICION CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C01404 / REPOSICION DE CAJA CHICA AUTLAN DE NAVAR
I00246 / DEVOLUCION DE GASTOS EVENTO
C01405 / VIATICOS A COMPR. ZAPOTLAN EL GRANDE
C01406 / INTERNET EDIFICIO JULIO
C01407 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERV. GRALES
C01408 / JK64887 CAMBIO DE BALATAS SERV. GRALES
C01409 / MONITOREO EN MEDIOS JULIO
C01410 / REG. CD. GUZMAN RENTA AGOSTO
C01411 / CASA DE ARCHIVO AGOSTO RENTA
C01412 / COLAB. ED. NO. 51 MARICARMEN RELLO VELAZ
C01413 / JJS6005 MANTO. 30000 KMS
C01415 / COMPRA CONVERTIDOR Y SWICH INFORMATICA
C01416 / COMIDA PTE. CON DELEGACION ARGENTINA
C01417 / REUNIONES DE DIRECTORES C/LIDERES ORGS
C01418 / VIATICOS A COMP. LAGOS DE MORENO ROBERTO
C01419 / REPOSIC. CAJA CHICA CD. GUZMAN
C01420 / SERVICIO NEXTEL JUNIO-JULIO
C01421 / REPARC. IMPRESORA ASUNTO LABORALES
C01422 / OCOTLAN Y PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPIAD
C01423 / GARRAFONES DE AGUA P/COMISION
C01424 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS
C01425 / DOTACIONES DE FRUTA PARA JUNTAS DIRECTIV
I00248 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEPATITLAN
C01426 / LAGOS DE MORENO ENERGIA JUNIO-JULIO
C01427 / COLOTLAN SUMINISTRO ENERGIA JUNIO-JULIO
C01428 / SERVICIO NEXTEL JUNIO-JULIO
C01429 / COMIDA DEL COORD. INV. CAP. . C/ACADEMIC
C01430 / VIATICOAS A COMP. COLIMA
C01431 / VIATICOS A COMP. LAGOS DE MORENO
C01432 / VIATICOS A COMP. MEXICO, FELIPE DE JESU
C01433 / VIATICOS A COMP. MANZANILLO FELIPE ALV
C01434 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. AGOSTO
C01435 / APORTACIONES AL IMSS JULIO
C01437 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. AGOSTO
C01438 / APORTACION VOLUNTARIA JAZ 1A. QUINC. AGO
C01442 / APOYO P/MAESTRIA CESAR EDUARDO TRUJILLO
I00251 / 6 Y 7.DEVOLUCION DE COLEG. GLORIA FLORES
I00252 / DEVOLUCION DE VIATIOS A MEXICO
I00253 / DEVOLUCION DE VIATICOS A HERMOSILLO
C01440 / PAGO DE IMPTOS JULIO 2013
C01444 / COMPRA DE CAFE P/EVENTOS
C01445 / APOYO P/TITULACION FRANCISCO RUIZ
C01446 / COMIDA PTE CON SERVS. PUBLICOS
I00254 / DEVOLUCION DE GASTOS EVENTO
I00255 / DEVOLUCION DE VIATICOS A CHAPALA
C01448 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO JOSE DE JESUS DE
C01449 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARIA DE LOURDES
C01450 / HON. 1A. QUINC. EDGAR EDUARDO ARELLANO
C01451 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SUSANA VALDIVIA A
C01452 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO FELIPE DE JESUS O
C01453 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO CLAUDIA IVETTE CH
C01454 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO OLGA MORENO MIRAM
C01455 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MONICA MARGARITA
C01456 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARTA RGUEZ FDZ.
C01457 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO JUAN ERNESTO SUAR
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787.00
560.00
1,454.00
400.00
1,325.00
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876.00
1,229.40
4,677.87
2,954.10
12,819.21
2,535.28
7,208.00
1,590.00
1,458.00
813.00
1,876.88
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6,000.00
1,168.00
1,220.00
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1,450.00
1,508.00
800.00
1,028.50
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1,092.00
276.00
2,574.03
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56,240.12
223,732.04
8,437.00
209,318.25
100.00
1,353,466.50
2,500.00
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1,385,746.00
1,170.00
5,000.00
5,365.00
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10,000.00
8,000.00
7,000.00
7,000.00
8,000.00
7,500.00
5,000.00
9,000.00
6,000.00
15,000.00
3,904.90
100,000.00
326.00
1,900,000.00
500.00
4,303.00
6,657.80
346.01
810.10
1,350,000.00
75.00
935.00
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126,878.91
126,318.91
124,864.91
124,464.91
123,139.91
127,044.81
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124,939.41
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104,488.23
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90,883.95
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79,608.07
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71,220.07
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136,264.10
136,264.10
136,264.10
136,264.10
80,023.98
143,708.06
152,145.06
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361,563.31
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182,970.19
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14/08/2013
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14220
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S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
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S/N
S/N
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14253
14254
14255
14256
14246
14246
S/N
14257
C01459 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO HILDA FABIOLA GLE
C01460 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARIA ELENEA DELG
C01461 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO HAYDE MARGARITA S
C01462 / PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS CHAVEZ
C01463 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SELENE ELIZABETH
I00260 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. MEXICO
I00263 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZAPOTLAN EL GRAND
C01464 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO RODRIGO HERNAN RE
C01465 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO GABRIELA SARAHI M
C01466 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO CESAR EDUARDO TRU
C01467 / HON. JULIO MARTIN ALONSO PACHECO DAVILA
C01468 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO ENRIQUE ALONSO MU
C01469 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARTIN ALONSO PAC
C01470 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO IVAN CAMPOS GARCI
C01471 / RUEDAS P/CARRITO TRASLADO DE AREA ALMACE
C01472 / JJS6005 REPARACION FACIA DELANTERA
C01474 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA AGOSTO
C01475 / ANTICIPO DESAYUNO ORGS 16 AGOSTO
C01476 / PAGO DE FINIQUITO SALVADOR ALCAZAR ROBL
C01477 / MASCOTA RENTA AGOSTO-SEPT
C01478 / OCOTLAN RENTA AGOSTO-SEPT
I00265 / DEVOLUCION DE VIATICOS LAGOS MORENO
C01479 / GARRAFONES AGUA P/OFNAS
C01481 / MANTO. Y REPARAC. ELEVADOR EDIFICIO
C01482 / REPARAC. NO BREAK
C01483 / SERVICIO MANTO. DUPLICADORA
C01484 / IMPRESION DE GACETA NO. 69
C01489 / RENTA DE FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIADO EXC
C01491 / JJS6008 SERVICIO 30,000 KMS
C01492 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR JULIO
C01493 / JAL4107 CAMBIO DE ACEITE
C01494 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SERGIO ROBERTO CA
C01495 / COMIDA PTE. C/DELEGADOS FEDERALES
C01496 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO LUIS DANIEL RGUEZ
C01497 / COMPRA DE PERSIANAS OFNA. NVA. MARSELLA
19/08/2013
14258
C01498 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS Y SERVS. PUB
19/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
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S/N
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S/N
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14279
14280
C01500 / VIATICOS A COMPR. AUTLAN DE NAVARRO
C01501 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO PORFIRIO DE JESUS
C01502 / VIATICOS A COMPROBAR ZACATECAS
C01504 / PAGO DE CUOTA ANUAL 2013
C01505 / VIATICOS A COMPR. UNION DE TULA
I00267 / DEVOLUCION DE VIATIOS CHAPALA
C01506 / RECARGA ADICIONAL VALES GASOLINA
C01508 / AUTLAN DE NAVARRO ENERGIA ELECTRICA
C01509 / COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRESIDEN
C01512 / COMIDAS DIR. IICA Y COORD. ASUNTOS LABOR
C01513 / 50% ANTICIPO UNIFORMES P/SINDICALIZADOS
C01516 / CD. GUZMAN RENTA JULIO
C01517 / AUTLAN DE NAVARRO RENTE AGOSTO
C01519 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA JUNIO-JULIO
C01520 / CASA DE ARCHIVO ENERGIA JUNIO-AGOSTO
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9,586.50 $
6,933.33 $
10,500.00 $
12,500.00 $
55,015.96 -$
5,000.00 -$
-$
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3,000.00 $
6,933.34 $
10,600.00 $
7,000.00 $
6,000.00 $
4,000.00 $
7,500.00 $
730.80 $
928.00 $
1,900.00 $
10,156.60 $
6,500.00 $
5,879.98 $
3,800.10 $
3,260.40 $
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2,100.00 $
685.56 $
15,009.74 $
672.80 $
696.00 $
10,440.00 $
3,118.51 $
10,279.73 -$
1,000.00 -$
1,719.00 -$
18,902.00 -$
726.00 -$
5,000.00 -$
11,770.00 -$
4,000.00 -$
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1,995.00 $
7,747.00 $
56,729.60
49,796.27
39,296.27
26,796.27
28,219.69
33,219.69
33,118.69
31,310.69
118,689.31
118,889.31
118,925.31
115,925.31
108,991.97
98,391.97
91,391.97
85,391.97
81,391.97
73,891.97
73,161.17
72,233.17
70,333.17
60,176.57
53,676.57
47,796.59
43,996.49
40,736.09
40,848.09
40,853.09
38,753.09
38,067.53
23,057.79
22,384.99
21,688.99
11,248.99
8,130.48
2,149.25
3,149.25
4,868.25
23,770.25
24,496.25
29,496.25
41,266.25
45,266.25
45,266.25
45,266.25
54,733.75
52,738.75
44,991.75
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1,848.00
1,334.00
3,500.00
4,539.00
8,385.02
15,000.00
914.00
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2,031.32
560.00
2,237.00
3,072.84
1,565.01
2,998.03
3,225.01
18,946.28
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462.50
2,535.28
5,538.50
1,554.00
127.00
43,143.75
41,809.75
38,309.75
33,770.75
25,385.73
10,385.73
9,471.73
9,794.73
109,794.73
107,763.41
107,203.41
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101,893.57
100,328.56
97,330.53
94,105.52
75,159.24
175,159.24
174,696.74
172,161.46
166,622.96
165,068.96
164,941.96
101.00
1,808.00
150,000.00
200.00
36.00
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112.00
5.00
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100,000.00
323.00
100,000.00
100,000.00
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CORRESP. A 2 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS Y SERVS.
PUBLICOS 11 PERSONAS
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
14281
14282
14283
C01521 / SERVICIO TELEFONICO DE LA COMISION
C01522 / LONA IMPRESA 16 ANIVERSARIO DIA RADIOESC
C01523 / DOTACION DE FRUTA P/JUNTAS RUEDAS DE PRE
23/08/2013
14284
23/08/2013
23/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
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28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
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29/08/2013
14285
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S/N
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S/N
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14293
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14296
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Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
S/N
14299
14301
14302
14303
14304
14305
14306
14307
14308
14309
14310
14311
C01526 / VIATICOS A COMPROBAR NUEVO VALLARTA
C01527 / VALES DE GASOLINA ADICIONALES
C01529 / APOYO RENTA SALON GUAD. P/FIRMA CONVENIO
C01531 / RENTA SALON FIRMA CONVENIOS SRIA. EDUCAC
C01532 / APOYO P/MAESTRIA ANA BERTHA ROBLES
C01537 / REPOSIC. CAJA CHICA PTO VALLARTA
C01539 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE AG
C01540 / PAGO VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE A
C01541 / PAGO CUOTA VOLUNTARIA JAZMIN
I00273 / DEVOLUCION DE VIATIOS AUTLAN DE NAVARRO
C01544 / APOYO P/LICENCIATURA PERSONAL COMISION
C01545 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO, SUSANA VALDIVIA
C01546 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO JUAN ERNESTO SUAR
C01547 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO HAYDE MARGARITA S
C01548 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO FELIPE DE JESUS O
C01549 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO GABRIELA SARAHI M
C01550 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO EDGAR EDUARDO ARE
C01551 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO CLAUDIA IVETTE CH
C01553 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARTA RODRIGUEZ F
C01554 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO RODRIGO HERNAN RE
C01555 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MONICA MARGARITA
C01556 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO OLGA MORENO MIRAM
29/08/2013
14312
C01557 / COMIDAS PTE. C/LIDERES ORGS Y SERS. PUBL
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
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30/08/2013
30/08/2013
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30/08/2013
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30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
02/09/2013
02/09/2013
14314
14313
14300
14300
S/N
S/N
S/N
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14318
14319
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14321
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14324
S/N
14326
14327
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14329
14330
14331
14332
14333
14334
14335
14336
14337
14338
S/N
14339
S/N
C01558 / REUNIONES DIR. Y SRIO EJECUTIVO C/ ACADE
C01559 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARTIN ALONSO PAC
I00275 / DEVOLUCION DE VIATICOS AYOTITLAN
I00276 / 7TO.DEVOL. COLEG. ANA ISABEL NERI
C01560 / JK64887 LLANTA CAMIONETA NISSAN
C01561 / REPARACIÓN DE DOS SILLAS SECERETARIALES
C01562 / INSTALACIÓN SISTEMA SOFTWARE RELOJ CHECA
C01563 / JKM4971 SERV. 10,000 KM VEHÍCULO ASIGNA
C01564 / JCX-3188 REP. SISTEMA HIDRÁULICO VEHICUL
C01565 / PUBLIC. BANNER ABOGADOS EN RED.COM MES A
C01567 / ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS IN
C01568 / REPARAC. DE ENFRIADOR DE AIRE
C01569 / JHZ3611 SERV. 45,000KM CAMIONETA SUBURBA
C01570 / OFNA PTO. VALLARTA PERIODO 24 DE JUNIO A
C01571 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO CESAR EDUARDO TRU
C01572 / APOYO P/MAESTRIA BLANCA ESTELA GUTIERREZ
C01573 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO SELENE ELIZABETH
C01574 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO JOSE DE JESUS DE
C01575 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARIA DE LORDES M
C01576 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARIA ELENE DELGA
C01577 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO IVAN CAMPOS GARCI
C01578 / HON. AGOSTO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
C01579 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO ENRIQUE ALONSO MU
C01581 / VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES COMISION
C01582 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA
C01583 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO HILDA FABIOLA GON
C01584 / HON. JULIO Y AGOSTO NOEMI SORAIDA BALLAR
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42,117.02 $
800.00 $
1,052.29 $
10,556.68 $
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2,434.74
5,195.00
5,078.30
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4,000.00
5,000.00
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2,500.00
2,101.10
400.00
1,841.00
800.00
1,437.40
3,283.18
56,405.29
209,791.68
100.00
1,367,263.39
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40,000.00
7,000.00
15,000.00
12,500.00
8,000.00
8,000.00
7,000.00
7,500.00
6,000.00
3,000.00
9,000.00
5,000.00
26,637.00
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4,883.50
4,000.00
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2,490.01
510.40
348.00
1,458.00
1,334.00
3,480.00
1,028.00
290.00
1,044.00
3,301.13
6,174.00
10,600.00
2,500.00
5,000.00
10,000.00
8,000.00
10,500.00
7,500.00
5,300.00
6,000.00
5,013.80
20,313.20
40,626.40
8,000.00
$
10,600.00
100,000.00
1,650,000.00
231.98
100,000.00
499.60
250.00
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100,000.00
$
100,000.00
122,824.94
122,024.94
120,972.65
110,415.97
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107,981.23
102,786.23
97,707.93
197,707.93
193,707.93
188,707.93
1,838,707.93
1,836,207.93
1,834,106.83
1,833,706.83
1,831,865.83
1,831,065.83
1,829,628.43
1,826,345.25
1,769,939.96
1,560,148.28
1,560,048.28
192,784.89
193,016.87
153,016.87
146,016.87
131,016.87
118,516.87
110,516.87
102,516.87
95,516.87
88,016.87
82,016.87
79,016.87
70,016.87
65,016.87
38,379.87
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-$
-$
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33,496.37
29,496.37
29,496.37
29,496.37
129,496.37
129,995.97
130,245.97
127,755.96
127,245.56
126,897.56
125,439.56
124,105.56
120,625.56
119,597.56
119,307.56
118,263.56
114,962.43
108,788.43
98,188.43
95,688.43
90,688.43
80,688.43
72,688.43
62,188.43
54,688.43
49,388.43
43,388.43
38,374.63
18,061.43
22,564.97
30,564.97
69,435.03
58,835.03
158,835.03
2 REUNIONES DE TRABAJO CON LIDERES DE OSC 19
PERSONAS
GIRA DE TRABAJO CON OMBUSMAN NAL 26 PERSONAS 3
EVENTOS
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
03/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
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S/N
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14390
C01585 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO SERGIO ROBERTO CA
C01586 / ENVIOS DE DOCTOS FORANEOS
C01587 / REPOSIC. CAJA CHICA OFNA TEQUILA
C01589 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO PORFIRIO DE JESUS
C01590 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO GEMMA VERONIA RGU
E00059 / CHEQUE CANCELADO14345
E00059 / CHEQUE CANCELADO14345
C01591 / HON. AGOSTO CESAR DAVID NUñEZ
C01592 / VIATICOS A COMPROBAR MEXICO DF.
C01593 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO LUIS DANIEL RGUEZ
C01595 / MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO 8 DE AGOSTO
I00280 / DEVOLUC. VIATICOS A COLIMA
I00281 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. GUZMAN
I00282 / DEVOLUCION DE VIATICOS UNION DE TULA Y
C01596 / PAGO DE CUOTAS INDICALES 2A. QUINC. JUL
C01597 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES
C01598 / TIRAS DE PVC P/INSTALAC. OFNA 2A, VISITA
C01599 / VIATICOS A COMPR. A SAYULA
C01601 / VIATICOS A COMP. OCOTLAN CARLOS AUGUSTO
C01602 / MARSELLA OFNA 206 ENERGIA ELECTRICA
C01604 / JGF-4147 MANTO. PREVENTIVO
C01605 / JGF-4147 REMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE
C01606 / ELABORAC. MATERIAL IMPRESO P/FORO
C01607 / JCW9738 AFINACION
C01608 / JJS6010 SERVIXCIO 40,000 KMS
C01609 / JS12506 SERV. 60,000 KMS
C01610 / REPARACION DE NOBREAKS
C01611 / PAGO EXCEDENTES FIRMA CONVENIOS
C01612 / MARSELLA OFNAS 201, 202 Y 206 SEPTIEMBR
C01613 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. AG
C01614 / PTO. VALLARTA Y OCOTLAN RENTA FOTOC. AGO
C01615 / RECOLECCION BASURA AGOSTO
C01616 / MARSELLA OFNA 202 ENERGIA AGOSTO
C01617 / OCOTLAN ENERGIA ELEC. JULIO-AGOSTO
C01618 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA 19-22 26-29
C01619 / REFRESCOS NECESARIOS P/CPFFE BREAK
C01620 / APOYO UNIVERSITARIO DE AIDA IVETTE CALVI
C01621 / JCX3188 REPARACION SWICH ENCENDIDO
C01622 / GASTOS ACOMP. MNTO. TECHO EDIFICIO
C01623 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUD.
C01624 / FINCA ARCHIVO RENTA SEPTIEMBRE
C01625 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 AGOSTO
C01626 / SERV. RADIOLOCALIZ. AL 15 AGOSTO
C01627 / COMIDA PTE. C/ SERVS. PUBL. E INVESTIGA
C01628 / APOYO UNIVERSITARIO MARTHA NELIDA GUTIER
C01629 / APOYO UNIVERSITARIO CARLA CIDAYIN CARRIL
C01630 / REPOSIC. VIATICOS CAJA CHICA LAGOS DE MO
C01631 / APOYO UNIVERSITARIO KATYA MARISOL RICO T
C01632 / COMIDA Y CENA DIR. IICA Y SRIO EJEC. C/
10/09/2013
14391
C01634 / DESAYUNO PTE. CON ORGS, COMIDA C/CONSEJ
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14392
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S/N
194533
5895373
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14399
5887524
C01636 / RECARGA DE GASOLINA SEPTIEMBRE
C01638 / TEQUILA RENTA ENERO-SEPTIEMBRE 2013
C01639 / APORTACIONES AL SEDAR 1RA QUINCENA DE SE
C01640 / PAGO DE VALES ELECTRONICOS 1RA DE SEPTIE
C01641 / HON. JULIO Y AGOSTO VICTOR RAMIREZ DIAZ
C01643 / COMIDA 1ER VISIT. COORDINRELACIONES PUB.
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20,000.00 $
3,382.00 $
4,000.00 $
6,142.00 $
5,800.00 $
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7,611.10 $
3,843.26 $
716.88 $
703.00 $
5,593.00 $
869.00 $
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2,460.00 $
3,613.00 $
1,980.00 $
476.00 $
725.00 $
2,517.20 $
5,872.00 $
3,452.00 $
672.80 $
2,650.00 $
17,110.00 $
12,819.21 $
1,508.00 $
1,044.00 $
733.00 $
759.00 $
617.00 $
1,806.96 $
2,500.00 $
696.00 $
2,500.00 $
1,900.00 $
7,208.00 $
2,557.97 $
7,727.70 $
3,259.00 $
2,500.00 $
2,500.00 $
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1,593.00 $
3,626.00 $
5,350.01 $
1,369.00 $
9,683.00 $
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1,887.00
5,000.00
414.00
39,686.40
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55,901.02
207,875.71
8,480.00
8,472.00
2,589.00
2,404.64
1,366,480.02
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1,247.00
545.99
151.00
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100,000.00
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100,000.00
5,000.00
1,252.00
1,929.00
443.00
3,500.00
2,000.00
1,600,000.00
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153,835.03
152,583.03
150,654.03
150,211.03
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144,711.03
144,711.03
144,711.03
124,711.03
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107,180.02
107,331.02
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95,876.66
95,159.78
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87,994.78
87,994.78
187,994.78
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179,941.78
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166,226.78
163,576.78
146,466.78
133,647.57
132,139.57
131,095.57
130,362.57
129,603.57
128,986.57
127,179.61
124,679.61
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119,583.61
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102,089.94
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96,330.94
93,830.94
193,830.94
192,237.94
188,611.94
183,261.93
181,892.93
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170,322.93
165,322.93
164,908.93
125,222.53
1,725,222.53
1,669,321.51
1,461,445.80
1,452,965.80
1,444,493.80
1,441,904.80
1,439,500.16
73,020.14
2 EVENTOS 15 PERSONAS C/CONSEJEROS Y LIDERES
OSC
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TRANSF
S/N
S/N
S/N
25513
14400
14401
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S/N
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S/N
14454
14456
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14453
14453
14455
14455
14459
14460
C01646 / PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS
C01647 / PAGO DE APORTACIONES SEDAR
I00289 / PAGO SERVICIO DE RECONEXION OFNA REG. TE
I00290 / DEVOLUCION DE VIATICOS LA BARCA
C01648 / PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO
C01651 / VIATICOS A COMPROBAR SUPERVISION DE OFNA
C01652 / APORTACIONES AL IMSS MES DE AGOSTO DEL 2
C01654 / APOYO UNIVERSITARIO A FERNANDO HUERTA NA
C01655 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SUSANA VALDIVIA
C01656 / HON. 1A. QUINC. SEPT. HAYDE MARGARITA SI
C01657 / HON. 1A. QUINC. SEPT. FELIPE DE JESUS OR
C01658 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MONICA MARGARITA H
C01659 / HON. 1A. QUINC. SEPT. OLGA MORENO MIRAMO
C01660 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CLAUDIA IVETTE CHA
C01661 / HON. 1A. QUINC. SEPT. RODRIGO HERNAN REN
C01662 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARTA RODRIGUEZ
C01663 / HON. 1A. QUINC. SEPT. GEMMA VERONICA ROD
C01664 / HON. 1A. QUINC. SEPT. HILDA FABIOLA GONZ
C01665 / HON. 1A. QUINC. SEPT. EDGAR EDUARDO AREL
C01666 / PAGO DE BONO DIA SERVIDOR PUBLICO
C01668 / HON. 1A. QUINC. SEPT. JOSE DE JESUS DE L
C01669 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR DAVID NUÑEZ
C01670 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO VILC
C01671 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE AGOSTO
C01672 / OCOTLAN RENTA SEPT-OCT
C01673 / JS75218 SERVICIO 20,000KMS
C01675 / GASTOS A COMPROBAR
C01676 / REPOSICION GTOS. P/TALLERRES Y CAPACITAC
C01677 / MASCOTA RENTA OFNA REG. SEPT-OCT
C01678 / COMPRA ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALE
C01679 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SERGIO ROBERTO CAS
C01680 / SUSCRIPCION TRIMESTRAL MILENIO
C01681 / SUSCRIP. TRIMESTRAL PERIOD. OCCIDENTAL
C01682 / PAGO TOTAL DESAYUNO 16 DE AGOSTO
C01683 / REPOSIC. CAJA AUTLAN: ANA LILIA SANTANA
C01686 / TONNERSP/MULTIFUNCIONALES Y REPAR. IMPRE
C01687 / SUSCRIP. SEM. PERIODICO MURAL
C01688 / MASCOTA ENERGIA ELECTRICA JULIO-AGOSTO
C01689 / CD. GUZMAN RENTA SEPTIEMBRE
C01690 / COLAB. ED. NO. 52 ALEJANDRO OCHOA VILLAS
C01692 / COLAB. ED. NO. 52 ANGELICA IÑIGUEZ PEREZ
C01693 / ARTICULOS DE LIMPIEZA
C01694 / PAGO DE 11 MESES DE INTERNET
C01696 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARIA ELENA DELGAD
C01697 / HON. 1A. QUINC. SEPT. JUAN ERNESTO SUARE
C01698 / HON. 1A. QUINC. SEPT. PORFIRIO DE JESUS
C01699 / GASTOS A COMPROBAR APOYO LICENCIATURA
C01700 / COMIDA PTE. C/SINDICATO COMISION
C01701 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARIA DE LOURDES M
C01702 / VIATICOS A COMPROBAR COLOTLAN
C01703 / VIATICOS A COMP. MEXICO DF.
C01704 / HON. 1A. QUINC. SEPT. ENRIQUE ALONSO MUÑ
C01705 / HON. 1A. QUINC. SEPT. LUIS DANIEL RGUEZ
C01706 / APOYO PARA UTILES PERSONAL SINDICALIZADO
C01707 / REUNION SRIO. EJECUTIVO C/SERVIDORES PUB
C01709 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO TRUJ
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100.00
121.46
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1,210,132.00
3,984.00
224,155.86
2,369.00
2,500.00
7,000.00
12,500.00
8,000.00
9,000.00
5,000.00
7,500.00
3,000.00
6,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00
7,605.47
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10,000.00
10,000.00
6,766.67
20,027.00
3,260.40
1,746.00
1,585.00
1,300.00
2,969.60
3,800.10
13,374.80
5,000.00
530.00
500.00
11,512.50
700.00
2,620.00
685.56
2,552.00
1,100.00
612.00
2,535.28
1,590.00
1,160.00
2,120.00
6,860.53
19,789.00
1,567.00
10,500.00
15,000.00
3,500.00
2,500.00
5,052.00
8,000.00
1,774.00
1,923.49
6,000.00
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4,000.00
9,233.17
764.00
14,851.15
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10,600.00
4,674.00
92.80
162.00
200,000.00
1,300,000.00
200,000.00
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72,920.14
72,798.68
72,891.48
73,053.48
273,053.48
937,078.52
941,062.52
1,165,218.38
1,167,587.38
1,170,087.38
1,177,087.38
1,189,587.38
1,197,587.38
1,206,587.38
1,211,587.38
1,219,087.38
1,222,087.38
1,228,087.38
1,230,087.38
1,238,087.38
1,245,087.38
1,252,692.85
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37,307.15
27,307.15
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513.48
2,746.92
4,492.92
6,077.92
7,377.92
10,347.52
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32,522.42
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33,552.42
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45,764.92
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49,070.48
51,622.48
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57,459.76
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143,205.78
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52,794.22
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42,797.05
27,945.90
27,945.90
27,945.90
27,945.90
27,945.90
17,345.90
12,671.90
2 EVENTOS 33 PERSONAS CON OSC
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S/N
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14500
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S/N
14503
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S/N
S/N
194533
945092
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C01711 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SELENE ELIZABETH P
C01712 / COMPRA DE PIN EN CHAPA DE ORO 14 KTS. RE
C01713 / COMLEMENTO DE VALES DE GASOLINA
C01714 / REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE
C01716 / REPOSICION DE CAJA VIATICOS
C01717 / REPOSICION CAJA: OFNA DE OCOTLÁN VIATICO
C01718 / VIATICOS A COMPROBAR A OCOTLAN
C01720 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SINDICATO
C01721 / 6900 ENCARTE EDIC. 52 D-HUMANOS "MILENIO
C01722 / ENCARTE EDIC. 525 D-HUMANOS "LA JORNADA
C01723 / 7000 ENCARTE No. 52 D-HUMANOS "EL TREN"
C01724 / 17000 ENCARTE nO. 52 D-HUMANOS "EL INFOR
C01725 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFICINAS
C01726 / COLOTLAN RENTA JULIO Y AGOSTO
C01727 / DOTACION DE FRUTAS P/REUNIONES DIRECTIVA
C01728 / OFNA CIUDAD GUZMAN PERIODO 12-07 AL 11-0
C01729 / OFNA REGIONAL TEPATITLAN PERIODO 11-07 A
C01730 / OFNA REGIONAL TEQUILA PERIODO 11-07 AL 1
C01732 / CAMBIO DE ACUMULADOR Y REV. SISTEMA ELEC
C01733 / VOLANTEO Y SUPERVISIÓN D-HUMANOS
C01734 / REPARAC. IMPRESORA COORDINAC. RECURSOS H
C01735 / APOYO UNIVERSITARIO DE MARIA DE LA LUZ C
C01736 / APOYO UNIVERSITARIO CARDENAS ELIZALDE VE
C01737 / ALIMENTOS FRANCISCO MIRAMONTES "CHOFER P
C01738 / PAGO DE FINIQUITO VANESSA ELIZABETH RODR
C01740 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SERVIDORES PUBLIC
C01742 / ANTICIPO 50% RENTA AUDITORIO FIMRA DE CO
C01743 / EDIFICIO COMISION ENERGIA ELECTRICA
C01744 / EDIFICIO COMISION ENERGIA ELECTRICA
C01745 / ANTICIPO 15% EVENTO DE LA POSADA
C01746 / PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL SINDICA
C01747 / REPOSICION DE CAJA VIATICOSN COLOTLAN
C01748 / REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA
C01752 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG
C01754 / PAGO APORTACION VOLUNTARIA JAZMID
C01756 / ESTACIONAMIENTO RENTA SEPTIEMBRE
C01757 / PAGO DE FINIQUITO ERIC MOCTEZUMA HDZ. BA
C01758 / GASTOS A COMPROBAR ENMARCADOS DE RECONOC
C01759 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO CORRESP. M
C01760 / REPARACIÓN FAX SECRETARÍE EJECUTIVA
C01761 / MATERIAL ELÉCTRICO (BALASTRA REJILLA, LÁ
C01762 / 281 ENVÍOS CON ACUSE DEL PERIÓDICO D-HUM
C01763 / SOBREPESO EXCEDENTE EN ENVÍOS DE DOCUMEN
C01764 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARTA RODRIGUEZ
C01766 / HON. 2A. QUINC. SEPT. ESTHER MONSERRAT P
C01767 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MONICA MARGARITA H
C01768 / HON. 2A. QUINC. SEPT. GEMMA VERONICA ROD
C01769 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SUSANA VALDIVIA
C01770 / HON. 2A. QUINC. SEPT. HAYDE MARGARITA SI
C01771 / HON. 2A. QUINC. SEPT. HILDA FABIOLA GONZ
C01772 / HON. 2A. QUINC. SEPT. JOSE DE JESUS DE L
C01773 / HON. 2A. QUINC. SEPT. JUAN ERNESTO SUARE
C01774 / FOTOCOPIADORA RENTA COMUNICACION SOCIAL
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4,666.67
4,004.05
5,078.30
655.00
2,184.00
1,482.99
1,426.93
694.00
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7,152.00
980.00
7,086.74
4,640.00
6,015.95
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9,371.83
3,076.54
695.08
1,064.00
795.00
757.00
1,220.00
2,282.28
2,871.00
464.00
2,500.00
2,500.00
609.00
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1,200.00
1,280.00
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6,591.00
16,991.10
21,053.72
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1,410.10
504.34
8,044.00
4,643.01
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5,904.00
2,500.00
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100.00
1,360,704.17
16,979.33
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440.80
6,355.64
4,563.44
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100,000.00
100,000.00
100,000.00
1,600,000.00
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8,005.23
4,001.18
1,077.12
1,732.12
3,916.12
5,399.11
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7,558.06
7,558.06
7,558.06
7,558.06
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300,741.67
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267,544.97
POLIZA QU E AMPARA 3 EVENTOS 9 PERSONAS
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S/N
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S/N
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14562
S/N
S/N
S/N
14581
14582
14583
S/N
S/N
C01775 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MA. LOURDES MACIAS
C01778 / HON. 2A. QUINC. SEPT. PORFIRIO DE JESUS
C01779 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO VILC
C01780 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARIA ELENA DELGAD
C01781 / APOYO PARA LICENCIATURA FRANCISCO JAVIER
C01783 / DISPERSION DE VALES DE DESPENSA 2DA QUIN
C01786 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE S
C01787 / HON. 2A. QUINC. SEPT. EDGAR EDUARDO AREL
C01788 / APOYO UNIVERSITARIO PARA LICENCIATURA IS
C01789 / HON. 2A. QUINC. SEPT. RODRIGO HERNAN REN
C01790 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SELENE ELIZABETH P
C01791 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA SEGUN DIF
C01792 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO OCTU
C01794 / RECARGA DE GASOLINA OCTUBRE
C01795 / HON. 2A. QUINC. SEPT.OLGA MORENO
C01796 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CLAUDIA IVETTE CHA
C01797 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR DAVID NUñEZ
C01798 / HON. 2A. QUINC. SEPT. ENRIQUE ALONSO MUñ
C01799 / HON. MES DE SEPTIEMBRE IVAN CAMPOS GARCI
C01800 / HONORARIOS SEPTIEMBRE MARTIN ALONSO PACH
C01801 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO TRUJ
C01802 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SERGIO ROBERTO CAS
I00303 / DEVOL. VIATICOS OCOTLAN, LA BARCA
I00304 / PAGO DEL SERV. NEXTEL RODOLFO A. CASANOV
C01804 / REPOSC. CAJA CHICA GUADALAJARA
C01805 / GTOS A COMPR. MANTO PREVENT. JKC6908
C01806 / HON. 2A. QUINC. SEPT. LUIS DANIEL RODRIG
C01808 / VIATICOS A COMP. AMECA
C01809 / VIATICOS A COMP. VALLE DE JUAREZ
C01810 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARIASOPHIA ROBLES
C01811 / HON. 2A. QUINC. SEPT. VICTOR RAMIREZ DIA
C01813 / VIATICOS A COMPB. MAZAMITLA
C01814 / REPOSICION DE GASTOS ERV. GRALES
C01815 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA 19-23- 26 S
C01816 / CASA P/ARCHIVO RENTA OCTUBRE
C01817 / ESTACIONAMIENTO RENTA OCTUBRE
C01818 / IMPRESION DE CARTELES EVENTO 30SEPT
C01819 / PUBLIC. BANNER RED ABOGADOS
C01820 / AUTLAN RENTA SEPTIEMBRE
C01821 / MANTO. ELEVADOR EDIFICIO DE OFNAS.
C01822 / COLAB. ED. NO. 52 SONIA SERRANO IÑIGUEZ
C01823 / HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTA
C01824 / EDIFICI ENERGIA ELECTRICA AGO-SEPT
C01825 / COLOTLAN ENERGIA ELECTRICA
C01826 / LAGOS DE MORENO ENERGIA ELECTRICA JULIOC01827 / EDIFICIO ENERGIA AGO-SEPT
C01828 / PRODUCC. TV SUSTENTABILIDAD
C01829 / APOYO MAESTRIA CRIMINALOGIA LUIS OJEDA
C01830 / APOYO MAESTRIA OSCAR FDO. ANAYA PEREZ
C01831 / SUSCRIP. TRIMEST. OCCIDENTAL
C01832 / SUSC. TRIMEST. INFORMADOR
C01833 / REPOSICION CAJA CHICA COLOTLAN
C01834 / COMIDA DIR. INST. DE INVS. Y CAPAC. C/A
I00308 / DEVOLUC. GASTOS MARIA FELICITAS REGALADO
I00309 / DEVOL. DE COLEGIATURAS ANA ISABEL NERI
C01836 / OFNAS MARSELLA 201-202-206
C01838 / OFNAS MARSELLA CONSUMO AGUA
I00311 / DEVOLUC. VIATICOS BOLAÑOS
I00312 / PAGO SERVICIO TELCEL ALFONSO HDEZ. BARRO
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100,000.00
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200,000.00
61.00
1,500.00
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200,000.00
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100,000.00
59.30
500.00
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510.00
8,000.00 $
7,700.00 $
3,500.00 $
7,000.00 $
10,500.00 $
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56,188.73 -$
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7,000.00 $
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7,208.00 $
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3,480.00 $
5,538.50 $
10,961.71 $
2,120.00 $
2,122.00 $
26,704.00 $
278.00 $
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2,500.00 $
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1,078.80 $
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103,980.82
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115,353.15
115,353.15
215,353.15
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197,045.65
202,652.61
203,162.61
08/10/2013
08/10/2013
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S/N
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14591
14592
14593
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IMPTOS
14595
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CONT
194533
S/N
RH
14597
RH
14598
14599
14600
14601
14602
14603
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14605
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C01839 / ENVIOS DE DOCTOS. FORANEOS
C01840 / APOYO MAESTRIA ANA LEZIT RGUEZ CHAPULA
C01841 / JHL8299 ACUMULADOR VW BORA
C01842 / APOYO MAESTRIA YESSICA ESMERALDA BERUMEN
C01844 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION AGO-SEPT
C01845 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZAC. AGO-SEPT
C01846 / RENTA MENSUAL DE SEñAL TV. JULIO Y AGOS
C01847 / APOYO MAESTRIA NORMA ELIZABETH GONZALEZ
C01849 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS.
C01850 / PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE
C01851 / VIATICOS A COMP. HERMOSILLO, FELIPE DE
C01854 / APORTACIONES AL SEDAR 1RA QUINCENA DE OC
C01857 / APORTACION VOLUNTARIA 1A. QUINC. OCTUBRE
C01858 / HON. MES SEPT. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
C01859 / DISPERSION EFECTIVALE 1RA QUINCENA DE OC
C01860 / RENTA Y FOTOCOPIADO COMUNICACION SOCIAL
C01861 / DOTACION DE FRUTAS PARA REUNIONES DIRECT
C01862 / MONITOREOEN MEDIOS SEPTIEMBRE
C01863 / REFRESCO P/JUNTAS DIRECTIVAS
C01864 / JGF2305 SERV. CORREFIR FALLA DE MOTOR
C01865 / JGK2305 REEMPLAZO RADIADOR
C01866 / JJS6007 SERV. 25000 KMS
C01867 / RENTA FOTOCOPIADORAS PTO. VALLARTA Y OCO
C01868 / CD. GZMAN RENTA OCTUBRE
C01869 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA GALLETAS NESCA
C01870 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFNAS REGS. DIR. AD
C01871 / TARJETAS DE PRESENTACION 2DO. Y 1ER VISI
C01873 / RECOLECCION BASURA SEPTIEMBRE
C01874 / APOYO LIC. EN DERECHO THANYA EDITH CAMAR
C01875 / APOYO MAESTRIA ALMA VERONICA RANGEL
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C01876 / COMIDA Y CENA PTE. CON ORGS
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I00316 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZACATECAS
I00317 / DEVOLUCION VIATICOS NVO. VALLARTA NAYAR
I00318 / DEVOLUCION DE VIATICOS A MANZANILLO
C01877 / HON. 1A. QUINC. OCT. EDGAR EDUARDO ARELL
C01878 / HON. 1A. QUINC. OCT. SUSANA VALDIVIA ACE
C01879 / HON. 1A. QUINC. OCT. CLAUDIA IVETTE CHAV
C01880 / HON. 1A. QUINC. OCT. HAYDE MARGARITA SIL
C01881 / HON. 1A. QUINC. OCT. OLGA MORENO MIRAMON
C01882 / ANTICIPO DESAYUNO 16 DE OCTUBRE
C01883 / HON. 1A. QUINC. OCT.JOSE DE JESUS DE LA
C01884 / HON. 1A. QUINC. OCT. HILDA FABIOLA GONZA
C01885 / HON. 1A. QUINC. OCT. GEMMA VERONICA RGUE
C01886 / PAGO DE IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013))
C01887 / HON. 1A. QUINC. OCT. RORIGO RENDON BECER
C01888 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE SPTIEMBRE
C01889 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIA ELENA DELGADO
C01890 / HON. 1A. QUINC. OCT. JUAN ERNESTO SUAREZ
C01891 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIA DE LOURDES MA
C01892 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO TRUJI
C01893 / HON. 1A. QUINC. OCT. MONICA MARGARITA HD
C01894 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARTA RGUEZ FERNAND
C01895 / REPOSICION VIATICOS A COLOTLAN
C01896 / REPOSICION DE CAJA CHICA GUADALAJARA
C01897 / MASCOTA RENTA OCT-NOV
C01898 / HON. 1A. QUINC. OCT. PORFIRIO DE JESUS L
C01899 / HON. 1A. QUINC. OCT. JOSUE GARCIA MARTIN
C01900 / HON. 1A. QUINC. OCT. SELENE ELIZABETH PE
C01901 / COMIDAS PTE. C/LIDERES, AUTORIDADES CIVI
C01903 / HON. 1A. QUINC. OCT. ENRIQUE ALONSO MUÑO
C01904 / HON. 1A. QUINC. OCT. LUIS DANIEL RODRIGU
C01905 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO VILCH
C01906 / HON. 1A. QUINC. OCT. SERGIO ROBERTO CAST
C01907 / OCOTLAN RENTA OCT-NOV
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1,525.00
5,000.00
1,063.00
2,500.00
9,053.00
100.00
5,300.00
206,366.40
7,406.55
939.60
12,819.21
803.50
1,914.00
3,004.40
850.00
1,508.00
2,535.28
3,170.00
9,658.94
530.12
740.00
1,044.00
2,500.00
2,500.00
11,142.90
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201,637.61
196,637.61
195,574.61
193,074.61
184,021.61
384,021.61
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373,392.86
361,792.86
359,427.86
355,609.86
352,859.86
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1,326,488.14
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1,270,286.10
1,264,986.10
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1,050,273.55
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1,034,736.84
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1,030,882.44
1,029,374.44
1,026,839.16
1,023,669.16
1,014,010.22
1,013,480.10
1,012,740.10
1,011,696.10
1,009,196.10
1,006,696.10
995,553.20
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7,855.25
2,773.50
11,600.00
2,365.00
3,818.00
2,750.00
1,659,788.00
14,319.00
5,241.00
1,347,544.16
55,581.60
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7,000.00
7,000.00
7,500.00
12,500.00
5,000.00
7,368.75
10,000.00
8,000.00
2,000.00
216,227.45
3,000.00
20,467.00
10,500.00
15,000.00
8,000.00
10,600.00
9,000.00
6,000.00
1,452.02
1,773.00
3,800.10
3,500.00
8,000.00
4,666.67
4,804.00
6,000.00
4,000.00
6,533.33
5,000.00
3,260.40
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998,736.20
999,536.17
1,001,209.17
994,209.17
987,209.17
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586,516.85
583,256.45
200,000.00
4,000,000.00
3,183.00
799.97
1,673.00
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2 REUNIONES CON PERIODISTAS Y LIDERES DE OSC, 22
PERSONAS
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16/10/2013
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S/N
S/N
C01910 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIASHOPIA ROBLES
C01911 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE I PAD
C01913 / VIATICOS A COMPROBAR PTO. RICO
I00320 / 8, 9 10 MA. DEVOL. COLEG .GLORIA FLORES
C01914 / VIATICOS A COMPROB. COLOTLAN
C01915 / REPOSICION DE VIATICOS A COLOTLAN
C01918 / GASTOS A COMPROBAR EVENTO
C01919 / VIATICOS A COMPROB. OCOTLAN
C01920 / GASTOS A COMPROBAR
C01921 / APOYO PARA DOCT. IVAN VALLEJO
C01922 / PAGO TOTAL DESAYUNO 24 SEPTIEMBRE
C01923 / JJD4095 LLANTAS P/NISSAN
C01924 / MANTO PORTON EDIFICIO
C01926 / AUTLAN RENTA OCTUBRE
C01927 / GUIAS TERRESTRES P/ENVIO DOCTOS
C01929 / IMPRESION DE GACETA EDICION 70
C01930 / RECARGA Y MANTO EXTINTORES
C01931 / COMPLEMENTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS
C01933 / MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO
C01934 / DOTACION DE AGUA EMBOTELLADA
C01935 / PAPELERIA Y CDS. PELICULA TERMICA
C01936 / TARJETAS CELULARES P/CONSEJO TECNICO
C01938 / PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL ESCAMILLA
C01939 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR DAVID NUñEZ O
C01941 / REPOSICION DE GASTOS FELIPE DE JESUS ALV
C01942 / APOYO TIT. MTRIA. YOLANDA MARCELA HERNAN
C01943 / APOYO MTRIA. JOSE LUIS ESPARZA RUIZ 201
C01944 / PAGO TOTAL DESAYUNO 16 OCTUBRE
C01946 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN
C01948 / ALIMENTOS 01-03, 07-16 DE OCTUBRE
C01950 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A. SEPTIEMBRE
C01951 / VIATICOS A COMPROBAR COLOTLAN
I00321 / PAGO SERVICIO NEXTEL
C01952 / UN MILLAR DE POSTALES "60 ANIVERSARIO DE
C01954 / APOYO UNI DOC PERLA OCHOA 2013))
C01955 / COMPLEMENTO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE
C01956 / PERIODO 22-08 AL 18-10 OFNA REGIONAL DE
C01957 / PERIODO 16-08 AL 17-10 OFNA DE AUTLAN DE
C01958 / PERIODO DEL 15-08 AL 16-10 OFNA DE HERRE
C01959 / REPARACION DE SILLAS Y SILLON EJECUTIVO
C01960 / PERIODO DE OCTUBRE SERVICIO TELEFONICO E
C01961 / TRES SOPORTES DE MOTOR VEHICULO JCW9738
C01963 / PERIODO DEL 07-08 AL 31-12 SUSCRIP. "LA
C01964 / LÁMPARAS DE TUBO DE 60W Y 30W Y GRAPAS P
C01965 / PUBLIC. BANNER JULIO-AGOSTO "CONCIENCIA
C01966 / SUMINISTRO AGUA OFNA MORELOS No. 1774 PS
C01967 / CUATRO RELOJES CHECADORES DIGITALES (PAR
C01968 / (2) SWITCH 24 PUERTOS PARA JEFATURA DE
C01971 / FOTOCOPIADO CENTROS DIR. ADMVA. COMUNIC.
C01972 / CAMBIO DE KIT CLUCHT JS12505 FORD RANGER
C01973 / REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALL
C01974 / GASTOS A COMP. EVENTO DIA DE LOS DERECHO
C01975 / APOYO UNI MTRIA. THALIA VAZQUEZ ESPARZA
C01976 / LONA IMPRESA PARA EVENTO"DIA DE LAS PERS
C01977 / OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN: REPOSICI
I00323 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN FELIX VALLEJO
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1,395.04
750.00
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1,375.00
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100,000.00
256.00
1,264.00
805.00
3,000.00
15,000.00
11,102.00
41,602.93
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4,486.00 $
1,584.00 $
1,945.90 $
912.20 $
35,000.00 $
565.00 $
6,000.00 $
5,000.00 $
4,127.00 $
4,890.56 $
5,104.00 $
1,860.00 $
5,538.50 $
14,814.27 $
9,866.96 $
7,076.00 $
562.60 $
749.92 $
13,123.80 $
4,128.96 $
37,392.60 $
2,200.00 $
13,401.00 $
5,569.93 $
10,000.00 $
7,321.00 $
610.00 $
5,000.00 $
2,500.00 $
7,696.25 $
1,712.00 $
706.00 $
2,393.00 $
844.00 $
2,750.00 $
5,030.52 $
3,630.00 $
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5,000.00 $
1,330.00 $
5,000.00 $
15,234.90 $
4,869.00 $
2,159.00 $
120.00 $
1,641.40 $
38,448.67 $
3,932.40 $
3,620.00 $
3,592.50 $
11,600.00 $
1,731.00 $
10,904.00 $
3,418.01 $
7,374.53 $
6,496.00 $
4,849.02 $
110,000.00 $
2,500.00 $
617.63 $
360.50 $
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581,992.45
581,187.45
578,187.45
563,187.45
552,085.45
510,482.52
511,877.56
512,627.56
508,141.56
506,557.56
504,611.66
503,699.46
468,699.46
468,134.46
462,134.46
457,134.46
453,007.46
448,116.90
443,012.90
441,152.90
435,614.40
420,800.13
410,933.17
403,857.17
403,294.57
402,544.65
389,420.85
385,291.89
347,899.29
345,699.29
332,298.29
326,728.36
316,728.36
309,407.36
308,797.36
303,797.36
301,297.36
293,601.11
291,889.11
291,183.11
288,790.11
287,946.11
285,196.11
280,165.59
276,535.59
277,910.59
272,910.59
271,580.59
266,580.59
251,345.69
246,476.69
244,317.69
244,197.69
242,556.29
204,107.62
200,175.22
196,555.22
192,962.72
181,362.72
179,631.72
168,727.72
165,309.71
157,935.18
151,439.18
146,590.16
36,590.16
34,090.16
33,472.53
33,112.03
133,112.03
133,368.03
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Tr.S/N
Tr.S/N
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S/N
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S/N
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14762
14763
14764
14765
14766
14749
14749
S/N
14767
C01979 / APORTACION A SEDAR 2DA QUINCENA DE OCTUB
C01980 / RETROACTIVO SUELDO MARIA DE LA PAZ PADIL
C01982 / PAG APORTACION VOLUNTARIA JAZMID
C01983 / VIATICOS A COMPROBAR AUTLAN DE NAVARRO
C01984 / VALES DE DESPENSA DEL 16 AL 31 DE OCTUBR
I00326 / DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR
I00328 / DEVOLUCION DE VIATICOS AMECA
I00329 / PAGO SERIVICIO TELCEL ARTURO MARTINEZ MA
I00330 / PAGO SERV. TELCEL MARIO AGUAYO ARECHIGA
C01985 / HON. 2A. QUINC. OCT. SELENE ELIZABETH PE
C01986 / HON. 2A. QUINC. OCT. SUSANA VALDIVIA
C01987 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARTA RODRIGUEZ
C01988 / HON. MES OCTUBRE, ESTHER MONTSERRAT PER
C01989 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO VILCH
C01990 / HON. 2A. QUINC. OCT. HAYDE MARGARITA SIL
C01991 / HON. 2A. QUINC. OCT. ANA JULIETA VERA
C01992 / HON. 2A. QUINC. OCT. HILDA FABIOLA GLEZ
C01995 / VIATICOS A COMP. YAHUALICA, JALOSTITLAN
C01996 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO TRUJI
C01997 / HON. 2A. QUINC. OCT. GEMMA VERONICA RGUE
C01998 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIASOPHIA ROBLES
C01999 / HON. 2A. QUINC. OCT. RODRIGO HERNAN REND
C02000 / HON. 2A. QUINC. OCT. JUAN ERNESTO SUAREZ
C02001 / HON. 2A. QUINC. OCT. SERGIO ROBERTO CAST
C02002 / HON. 2A. QUINC. OCT. JOSE DE JESUS TORRE
C02003 / APOYO DOCTOR. PAULO E. COLUNGA
C02005 / REUNION SRIO. EJEC. QUEJAS
I00332 / PAGO SERV. TELCEL PERLA OCHOA
I00333 / PAGO SERV. TELCEL . EDUARDO SOSA
I00334 / 10. DEVOL. COLEG. ANA ISABEL NERI
C02006 / GASTOS A COMPR. RECONOC. PERSONAL COMISI
C02007 / HON. 2A. QUINC. OCT. JOSUE GARCIA MARTIN
C02008 / HON. 2A. QUINC. OCT. ENRIQUE ALONSO MUñO
C02010 / TINTA COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLICADOR
C02012 / CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE OFNAS REG. Y
C02013 / CABLE PARA RED EN LA ADECUACIÓN DEL 1ER
C02014 / SUSC. TRIMESTRAL "MURAL" FINES DE SEMANA
C02015 / REPOSICION CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C02016 / JJD4025 SERV. PREV. 30,000 KM TSURU
C02017 / SUMINISTRO DEL EDIFICIO PERIODO 20-09 AL
C02019 / REPOSIC. CAJA OFNA REGIONAL DE AUTLÁN
C02021 / HON. 2A. QUINC. OCT. OLGA MORENO MIRAMON
C02022 / SUMINISTRO OFNA MORELOS 1774 PERIODO 19C02023 / HON. 2A. QUINC. OCT. CLAUDIA IVETTE CHAV
C02025 / CENA Y DES. DIR. IIC
C02026 / COMIDA 1ER VISITADOR CON SERVIDORES PUBS
C02027 / 71 ENVÍOS DE DOCUMENTACIÓN FORANEA
C02028 / ALIMENTOS CHOFER DE PRESIDENCIA: FRANCIS
C02029 / HON. 2A. QUINC. OCT. PORFIRIO DE JESUS L
C02030 / VIATICOS A COMPROBAR NUEVO VALLARTA
C02031 / VIATICOS A CD. GUZMAN YOLANDA MARCELA HD
C02032 / HON. SEPT. Y OCT. NOEMI SORAIDA BALLARDO
C02033 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIA ELENA DELGADO
C02034 / HON. MES OCTUBRE JOSE DE JESUS CRUZ
C02036 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR DAVID NUñEZ
C02037 / HON. 2A. QUINC. OCT. LUIS DANIEL RODRIGU
I00335 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP. CARLOS GARCIA
C02038 / APOYO FALLECIMIENTO MAMA EDGAR RAMON RAM
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1,356,732.53
55,804.02
96.58
100.00
3,199.00
207,479.16
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5,000.00
7,000.00
6,000.00
8,000.00
7,000.00
12,500.00
11,000.00
8,000.00
1,213.01
3,538.00
10,600.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
6,208.00
1,255.00
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1,500.00
8,000.00
6,000.00
1,078.22
1,040.00
4,918.40
2,771.24
370.00
1,210.90
1,582.00
30,047.00
6,071.00
419.50
820.00
5,000.00
1,343.00
7,500.00
6,899.00
11,713.00
5,319.00
2,432.50
490.00
3,500.00
7,671.00
592.00
10,600.00
10,500.00
5,300.00
1,862.76
10,000.00
4,000.00
$
6,000.00
1,700,000.00
1.16
311.00
385.00
99.00
2,263.00
250,000.00
1,240.00
23.00
250.00
895.79
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1,223,364.50
1,279,168.52
1,279,265.10
1,279,365.10
1,282,564.10
1,490,043.26
209,956.74
209,957.90
210,268.90
210,653.90
210,752.90
213,015.90
208,015.90
201,015.90
195,015.90
187,015.90
180,015.90
167,515.90
156,515.90
148,515.90
147,302.89
143,764.89
133,164.89
131,164.89
128,164.89
125,164.89
110,164.89
105,164.89
95,164.89
90,164.89
83,956.89
82,701.89
332,701.89
333,941.89
333,964.89
334,214.89
332,714.89
324,714.89
318,714.89
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263,386.63
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227,690.13
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173,664.37
174,560.16
168,560.16
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S/N
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Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
C02039 / VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE
C02040 / HON. MES OCTUBRE MARTIN ALONSO PACHECO
C02041 / HON. MES DE OCTUBRE IVAN CAMPOS GARCIA
C02042 / RECARGA DE GASOLINA NOVIEMBRE
C02044 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIA DE LOURDES MA
C02045 / APOYO A LICENC. IYTZIA KAREN LOPEZ
I00337 / DEVOLUCION DE GTOS. A COMPROBAR
C02046 / HON. MES OCTUBRE VICTOR RAMIREZ DIAZ
C02047 / HON. 2A. QUINC. OCT. MONICA MARGARITA HD
C02048 / MARSELLA RENTA NOVIEMBRE
C02049 / VIATICOS A COMP. AUTLAN RAFAEL HDZ. NAP
C02050 / RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO OCTUBRE
C02051 / FOTOCOPIADORAS OCOTLAN Y PTO. VALLARTA
C02052 / REPARACION 3 SILLAS SECRETARIALES
C02053 / REPARACION DE RELOJ CHECADOR Y TELEFONO
C02054 / PUBLICACION BANNER OCTUBRE
C02055 / COLABORADOR ISA NOEMI CARRILLO ED. 53
C02056 / COLABORADOR ANGELICA IÑIGUEZ P ED. 53
C02057 / JJS9021 SERVICIO 20000 KMS
C02058 / JBM3478 AFINACION, Y VARIOS SERVICIOS
C02059 / ENMARCADO DE RECONOCMIENTOS DE PRESIDENC
C02060 / JAL4107 REPARACION CHAPA PUERTAS
C02061 / SEGUNDO ANTICIPO POSADA NAVIDEÑA
C02062 / MONITOREO EN MEDIOS OCTUBRE
C02063 / CASA DE ARCHIVO RENTA NOVIEMBRE
C02064 / COMPRA DE DVDS SRIA EJECUTIVA
C02065 / MATERIAL ELECTRICO MNTO. OFNAS SRIA EJEC
C02066 / MARSELLA ENERGIA ELEC. OFNA 201
C02068 / MARSELLA OFNA 202 ENERGIA
C02069 / OCOTLAN ENERGIA SEPT. OCT
C02070 / VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO
C02071 / BAJ DE VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR
C02072 / TARJETA P CELULAR CONSEJEROS
C02074 / DISPERSION DE VALES DE D. 1RA QUINCENA
C02075 / APORTACIONES AL SEDAR 1RA QUINCENA DE NO
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C02077 / COMIDAPTE. C/CONSEJO CIUDADANO DE CEDHJ
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C02078 / COMPOB. VIATICOS A . PTO.RICO
C02079 / VIATICOS A OMPR. LAGOS DE MORENO
C02080 / JR74430 MANTO. RANGER COLOTLAN
C02081 / COLOTLAN RENTA SEPT. OCT.
C02083 / PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2013
C02085 / APOYO GTOS FUNERARIOS MAMA
C02086 / APARTADO POSADA DEL PERSONAL COMISION
C02087 / REPOSIONC DE VIATICOS CAJA GUADALAJARA
C02088 / PAGO IMSS MES DE OCTUBRE 2013))
C02089 / DESAY. CENA PTE CON LIDERES DE ORGS
C02090 / REUNION DIR. COMUNICACION SOCIAL C/PERIO
I00343 / DEVOLUC. DE VIATICOS AUTLAN
I00344 / DEVOL. DE VIATICOS NVO. VALLARTA
I00345 / DEVOL. DE VIATICOS HERMOSILLO
I00346 / DEVOL. DE VIATICOS COLOTLAN
I00347 / DEVOLUC. DE VIATICOS AUTLAN
I00349 / DEVOL. DE VIATICOS LAGOS DE MORENO
C02091 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 OCT
C02094 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 OCTUBRE
C02095 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR EDUARDO VILCH
C02096 / HON. 1A. QUINC. NOV. SUSANA VALDIVIA
C02097 / HON. 1A. QUINC. NOV. MONICA MARGARITA HD
C02098 / HON. 1A. QUINC. NOV. RODRIGO HERNAN REND
C02099 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARTARODRIGUEZ
C02100 / HON. 1A. QUINC. NOV. HAYDE MARGARITA SIL
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10,156.60
8,000.00
15,000.00
10,156.60
4,966.00
8,000.00
2,500.00
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4,240.00
9,000.00
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17,110.00
764.00
1,044.00
1,508.00
928.00
1,798.00
3,480.00
1,160.00
2,120.00
1,400.00
2,888.40
758.64
1,566.00
16,991.10
12,819.21
7,208.00
843.97
457.04
3,349.00
2,098.00
594.00
787.00
4,716.00
1,221.00
1,900.00
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1,122.00
207,424.53
55,871.04
1,361,477.08
14,970.00
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14,619.66
1,356.00
3,260.00
3,076.54
100.00
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1,169,127.00
6,000.00
22,167.60
1,531.00
221,936.10
7,507.10
501.00
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7,831.88
2,429.31
7,000.00
7,000.00
9,000.00
3,000.00
6,000.00
12,500.00
108.05
100,000.00
100,000.00
3,000,000.00
127.88
870.55
2,416.00
2,230.00
3,199.00
80.60
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158,403.56
150,403.56
135,403.56
125,246.96
120,280.96
112,280.96
109,780.96
109,780.96
109,780.96
109,889.01
105,649.01
96,649.01
196,649.01
179,539.01
178,775.01
177,731.01
176,223.01
175,295.01
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170,017.01
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166,737.01
165,337.01
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161,689.97
160,123.97
143,132.87
130,313.66
123,105.66
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206,017.65
1,406.88
57,277.92
1,418,755.00
1,433,725.00
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1,448,344.66
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345,037.20
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115,220.88
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123,936.43
124,017.03
116,185.15
113,755.84
106,755.84
99,755.84
90,755.84
87,755.84
81,755.84
69,255.84
CORRESP. 2 REUNIONES DE TRABAJO C/CONSEJEROS Y
LIDERES DE OSC 17 PERSONAS
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S/N
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C02101 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIA DE LOURDES MA
C02102 / HON. 1A. QUINC. NOV. HILDA FABIOLA GONZA
C02103 / HON. 1A. QUINC. NOV. JUAN ERNESTO SUAREZ
C02104 / MARSELLA OFNA 201 RENTA DIF. POR INCREME
C02105 / COMPRA DISCO DURO Y CABLES VGA
C02106 / ENCARTE PERD. -HUMANOS ED. 53 LA JORNADA
C02107 / TELEFONIA CELULAR AL 28 OCTUBRE
C02108 / MASCOTA RENTA NOV. DICIEMBRE
C02109 / MASCOTA ENERGIA ELECTRICA A NOV.
C02110 / JGF4389 AFINACION Y CAMBIO DE BALATAS
C02111 / OFNAS MARSELLA AGUA POTABLE
C02112 / OCOTLAN RENTA NOV. DIC
C02113 / COLABORADOR ED. 52 JUAN CARLOS PARTIDA
C02114 / ENCARTE PERID. D-HUMANOS MILENIO ED. 53
C02115 / ENCARTE PERIODICO EL TREN ED. 53
C02116 / ENCARTE PERIOD. EL INFORMADOR ED. 53
C02118 / DOS LLANTAS PARA VEHICULO DERBY JKC2227
C02119 / JHZ3611 SUBURBAN CUATRO LLANTAS CON ALIN
C02120 / RENTA TV. POR INTERNET SEP.OCT
C02121 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIASOPHIA ROBLES
C02122 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR EDUARDO TRUJI
C02123 / HON. 1A. QUINC. NOV. CLAUDIA IVETTE CHAV
C02124 / HON. 1A. QUINC. NOV. OLGA MORENO
C02125 / REPO. ASEO OFNAS OCOTLAN
C02126 / REPO. AGUA, LIMPIEZA Y VARIOS GTOS. LAGO
C02127 / HON. 1A. QUINC. NOV. JOSE DE JESUS DE LA
C02128 / REUNION PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS
I00350 / DEVOL. DE COLEGIATURAS JULIO CESARMONTES
C02129 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIA ELENA DELGADO
C02130 / HON. 1A. QUINC. NOV. SERGIO ROBERTO CAST
C02131 / HON. 1A. QUINC. NOV. PORFIRIO DE JESUS L
C02132 / HON. 1A. QUINC. NOV. LUIS DANIEL RODRIGU
C02133 / HON. 1A. QUINC. NOV. SELENE ELIZABETH PE
C02134 / TEPATITLAN ENERGIA SEPT.NOV
C02135 / TEQUILA ENERGIA SEPT. -NOV
C02136 / AUTLAN DE NAVARRO RENTA DE NOV.
C02137 / HON. 1A. QUINC. NOV. ANA JULIETA VERA
C02138 / REPO. VIATICOS COLOTLAN
C02139 / HON. 1A. QUINC. NOV. GEMMA VERONICA RGUE
C02140 / HON. 1A. QUINC. NOV. IVAN CAMPOS GARCIA
C02141 / HON. 1A. QUINC. NOV. JOSUE GARCIA MARTIN
C02142 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR DAVID NUñEZ B
C02143 / ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO
C02144 / SERV. VOLANTEO PERIOD. D-HUMANOS
I00354 / DEVOLUC. DE VIATICOS COLOTLAN
I00355 / DEVOL. DE VIATICOS MEZQUITIC Y COLOTLAN
C02145 / REPO. VIATICOS OCOTLAN
C02146 / REPO. VIATICOS LAGOS DE MORENO
C02147 / DESAY. PTE CON LIDERES DE ORGS
C02148 / VIATICOS A COMPROBAR ARANDAS
C02149 / GASTOS A COMPROBAR POSADA DEL PERSONAL
C02150 / VIATICOS A COMP. A MEXICO DF
C02151 / COMIDA PTE. CON ACADEMICOS
C02152 / REPO. GASTOS DE OFICINA COLOTLAN
C02153 / APOYO MAESTRIA ANA BERTHA ROBLES
C02154 / REPOSICION DE GASTOS CHOFER PRESIDENTE
C02155 / JKC2227 ACUMULADOR DERBY
I00357 / DEVOLUC. VIATICOS LAGOS
I00358 / DEVOLUCION DE VIATICOS COSTA RICA
C02156 / PAGO CUOTAS SIND. 1A. Y 2A. OCT. Y 1A. N
C02157 / VIATICOS A COMPROB. CD. GUZMAN
C02158 / PAGO DE PREMIOS PARA LA POSADA DEL PERSO
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8,000.00
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117,213.93
117,213.93
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436.10
436.10
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2 EVENTOS CON LIDERES OSC 13 PERSONAS
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S/N
S/N
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Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
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Tr.S/N
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S/N
S/N
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C02159 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARTIN ALONSO PACHE
C02160 / ANTICIPO 50% ARTS. PROMOC. POSADA
C02161 / UN CARTUCHO PARA 1ra VISITADURÍA Y UN CA
C02162 / OFNA CD. GUZMÁN PERIODO 11-09 AL 12-11
C02163 / AGUA POTABLE OFNAS MORELOS
C02164 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFNAS REG. Y ADMON.
C02165 / CELULAR: ENCARGADO REGIONAL TEQUILA Y PR
C02167 / JJS6008 BALATAS DELANTERA Y RECTIFICADO
C02168 / TRES DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA EV
C02169 / DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS IMP. INVITAC
C02171 / COMPROB. VIATICOS MEXICO
C02173 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO OCTUBRE
C02174 / ENVÍO CON ACUSE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA
C02179 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZAC. PRESIDENTE
C02190 / GASTOS A COMPROB. COMPRA TARJETAS REGALO
I00360 / DEVOLUCION DE GASTOS NO EFECTUADOS
C02180 / COMIDA PTE. CON SERV. PUB Y ACADEMICOS
C02183 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE NO
C02184 / APORTACIÓN RETROACTIVA 2DA QUINCENA, MAN
C02185 / RECARGA DE COMBUSTIBLE COMPLEM. NOV.
C02186 / DISPERSION VALES DE DESPENSA 2DA QUINCEN
C02187 / REPOS. CAJA SERVS. GRALES
I00363 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. GUZMAN
C02191 / HON. 1A. QUINC. NOV. VICTOR RAMIREZ DIAZ
C02192 / HON. 2A. QUINC. NOV. SUSANA VALDIVIA ACE
C02194 / REPOSIC. GASTOS PRESIDENCIA
C02195 / REPOSIC. VIATICOS VALLARTA Y MASCOTA
C02196 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO NOVI
C02197 / REPOSIC. DE VIATICOS A MEXICO DF
C02198 / REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE
C02199 / HON. 2A. QUINC. NOV. HAYDE MARGARITA SIL
C02200 / HON. 2A. QUINC. NOV. JOSE DE JESUS DE LA
C02201 / REUNION DEL SRIO. PART.CON SERV. PUBLICO
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C02202 / COMIDAS PTE. C/LIDERES ORGS Y SERS. PUBL
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C02203 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARTA RODRIGUEZ FER
C02204 / HON. 2A. QUINC. NOV. PORFIRIO DE JESUS L
C02205 / HON. 2A. QUINC. NOV. SELENE ELIZABETH PE
C02206 / HON. 2A. QUINC. NOV. CLAUDIA IVETTE CHAV
C02207 / HON. 2A. QUINC. NOV. OLGA MORENO MIRAMON
C02208 / HON. 2A. QUINC. NOV.CESAR DAVID NUÑEZ
C02209 / HON. 2A. QUINC. CESAR EDUARDO VILCHIS
C02211 / HON. 2A. QUINC. NOV. HILDA FABIOLA GONZA
C02212 / HON. 2A. QUINC. NOV. MONICA MARGARITA HE
C02213 / 50% ANTICIPO ADQ. REGALOS NAVIEDEÑOS
I00364 / DEVOLUC. VIATICOS CD. MEXICO
C02217 / REPOS. GTOS FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES
C02219 / REPARACIÓN VEHÍCULO JCW9738 COORDINACION
C02220 / DISCO DURO EXTERNO PARA COMUNICACIÓN SOC
C02221 / REFRESCOS NECESARIOS PARA REUNIONES DIRE
C02222 / ESTACIONAMIENTO RENTA NOVIEMBRE
C02224 / RENTA DE UNIFILAS CELEB. DIA DE LOS D-HU
C02225 / EDIFICIO ENERGIA PERIODO DEL 22-10 AL 2
C02226 / ENMARCADO DE RECONOCIMENTO PRESIDENCIA
C02227 / JJV8771 AFINACIÓN, REVISIÓN DE BALATAS V
C02228 / REPARACIÓN DE ESCRITORIO AREA MÉDICA
C02229 / COLABORADOR ED. No. 53 D-HUMANOS ALEJAND
C02230 / HON. 2A. QUINC. NOV. SERGIO ROBERTO CAST
C02231 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIA ELENA DELGADO
C02232 / HON. 2A. QUINC. NOV. JUAN ERNESTO SUAREZ
C02233 / HON. 2A. QUINC. NOV. RODRIGO HERNAN REND
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CORRESP 2 EVENTOS CON LIDERES DE OSC Y SERVS.
PUBS. 9 PERSONAS
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15,330.00
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95,897.31
107,694.51
42,305.49
C02251 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS Y ACADEMIC
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10,589.00
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31,716.49
C02252 / PUBLICACION EN PORTADA REVISTA
C02253 / OFNAS MARSELLA RENTA DICIEMBRE
I00368 / DEVOLUCION DE GASTOSA COMPR.
I00369 / DEVOL. DE VIATICOS VIAJE A MEXICO
C02254 / 3REPOASIC. CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C02256 / PAGO FINIQUITO KANDY ELIZABETH SALAZAR
C02257 / CENA PTE. CON CONSEJEROS CIUDADANOS
C02258 / ARTICULOS NAVIDEÑOS POSADA PERSONAL
C02259 / VIATICOS A PTO. VALLARTA
C02260 / REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C02262 / HON. AGOS, SEPT. Y OCT. SERGIO ARTURO SA
C02263 / REPOSIC. VIATICOS A COLOTLAN
C02264 / VIATICOS A COMPR. A TEPIC
C02265 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIA DE LOURDES MA
I00372 / DEVOLUCION DE VIATICOS
C02266 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS DE MORENO
C02267 / REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA
C02268 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS MORENO
C02269 / PUBLIC. BANNER PAG. ABOGADOS NOV.
C02270 / SERV. DE RADIOLOCALIZACION AL 15 NOV
C02271 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 NOV
C02272 / ESTACIONAMIENTO RENTA DICIEMBRE
C02273 / CASA DE ARCHIVO RENTA DICIEMBRE
C02275 / RAPRAC. FUSOR IMPRESORA DIR. ADMVA
C02276 / RENTA FOTOCOPIADORAS PTO. VALLARTA Y OCO
C02278 / JCX3187 CAMBIO DE BALATAS
C02279 / COMPLEMN. IMPRESION DE INVITACIONES DIA
C02280 / RECOLECCION BASURA NOVIEMBRE
C02281 / MONITOREO EN MEDIOS NOVIEMBRE
C02285 / FOTOCOPIADO NOVIEMBRE
C02286 / ARTICULO PARA RIFA POSADA PERSONAL DE LA
C02287 / LAGOS DE MORENO ENERGIA AL 28 NOV
C02288 / COLOTLAN ENERGIA ELECT. AL 27 NOV. 2013
C02289 / JHL8617 CAMBIO DE BALATAS Y OTROS SERVIC
C02290 / JHL8299 REPARAC. FOCOS
C02291 / PAGO TOTAL DE REGALOS NAVIDEÑOS
I00373 / DEVOL. VIATICOS TALPA
C02293 / ANTICIPO REUNION MENSUAL ORGS
C02294 / GASTOS A COMPROB. MPNTAJE ESCENARIO 12 D
C02295 / RECONOCIMIENTOS TENAMAXTLI DIA DERECHOS
C02296 / REPOSICION CAJA CHICA OCOTLAN
C02297 / CABLES USB PROGRAMACION Y PTO.
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3,000.00
17,400.00
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632.00 $
723.00 $
704.55 $
13,720.00 $
7,598.00 $
6,600.01 $
1,616.10 $
15,900.00 $
1,421.00 $
3,704.00 $
8,000.00 $
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1,458.26 $
389.00 $
2,125.01 $
3,480.00 $
5,035.85 $
887.99 $
16,979.33 $
7,208.00 $
1,622.20 $
696.00 $
1,508.00 $
4,260.00 $
1,276.00 $
980.20 $
1,044.00 $
12,819.21 $
10,315.00 $
2,850.00 $
1,110.96 $
10,047.56 $
16,963.49 $
1,279.00 $
260.00 $
6,693.20 $
1,281.80 $
27,631.20 $
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1,072.00 $
9,726.75 $
2,000.00 $
3,277.00 $
400.00 $
598.00 $
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28,716.49
11,316.49
111,316.49
112,039.49
121,175.67
120,543.67
119,820.67
119,116.12
105,396.12
97,798.12
91,198.11
89,582.01
73,682.01
72,261.01
68,557.01
60,557.01
160,557.01
161,255.46
159,797.20
159,408.20
157,283.19
153,803.19
148,767.34
147,879.35
130,900.02
123,692.02
122,069.82
121,373.82
119,865.82
115,605.82
114,329.82
113,349.62
112,305.62
99,486.41
89,171.41
86,321.41
85,210.45
75,162.89
58,199.40
56,920.40
56,660.40
49,967.20
48,685.40
21,054.20
22,713.00
22,847.00
122,847.00
121,775.00
112,048.25
110,048.25
106,771.25
106,371.25
105,773.25
105,773.25
105,773.25
29/11/2013
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S/N
C02234 / GASTOS A COMPROBAR TARJETAS CELULARES CO
C02235 / HON. 2A. QUINC. NOV. ESTHER MONSERRAT PE
C02236 / HON. 2A. QUINC. NOV. IVAN CAMPOS
C02237 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARTIN ALONSO PACHE
C02238 / HON. 2A. QUINC. NOV. JOSUE GARCIA MTEZ
C02239 / HON. 2A. QUINC. NOV. LUIS DANIEL RGUEZ
C02240 / TEPATITLAN RENTA DE MARZO A DICIEMBRE
C02241 / HON. 2A. QUIC. NOV. ANA JULIETA VERA LEP
C02242 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIASOPHIA ROBLES
C02243 / REUNIONES SRIO EJECUTIVO, SRIO TECNICO O
C02244 / REPOS. GTOS. COMPRA VINO POSADA
C02245 / HON. 2A. QUINC. HON. CESAR EDUARDO TRUJ
C02247 / PINES EN RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE LABO
02/12/2013
14962
02/12/2013
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03/12/2013
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S/N
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15000
15001
S/N
S/N
S/N
15003
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15006
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15008
15002
15002
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150,000.00
100,000.00
723.00
9,136.18
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100,000.00
698.45
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1,658.80
134.00
100,000.00
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REUNIONES DE TRABAJO CON ACADEMICOS Y
SERVIDORES PUBS. TOTAL PERSONAS TEMAS
INSTITUCIONALES 2 EVENTOS 14 PERSONAS
09/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
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10/12/2013
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10/12/2013
10/12/2013
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10/12/2013
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S/N
S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
15009
15010
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15012
15013
15014
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Tr.S/N
S/N
15017
15018
15019
15020
15021
I00377 / CHEQUE CANCELADO 14318 30 AGOSTO
C02300 / VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA 1RA QUI
C02301 / APORTACIONES AL SEDAR PRIMERA QUINCENA D
C02302 / RECARGA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE
C02303 / PAGO TOTAL EVENTO POSADA NAVIDEÑA
C02304 / ANTICIPO EVENTO CONMEMORACION D-HUMANOS
C02305 / ANTICIPO A CUENTA DE EVENTO POSADA NAVID
C02306 / JHZ3611 GASOLINA CAMIONETA
C02307 / HON. NOVIEMBRE JOSE DE JESUS CRUZ
C02309 / REPOS. CAJA CHICA TEQUILA
C02311 / HON. 1A. QUINC. NOV. NOEMI SORAIDA BALLA
C02312 / HOSPEDAJE PERSONAL DE LA REGIONALES POSA
C02313 / PASTELES POSADA NAVIDEñA PERONAL COMISIO
C02314 / COMIDA 1ER. VISIT. DIR QUEJAS SERVS. PUB
C02315 / REUNION Y COMID SRIO EJEC. CON LIDERES D
11/12/2013
15022
C02316 / COMIDA PTE. CON ACADEMICOS Y LIDERES DE
11/12/2013
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13/12/2013
15024
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15026
15027
15023
15023
S/N
S/N
15028
15029
Tr.S/N
C02317 / PAGO AGUINALDO MARTIN ALONSO PACHECO
C02318 / AGUINALDO PROPORCIONAL MA. LOURDES MACIA
C02319 / AGUINALDO PROPORCIONAL SOFIA GUTIERREZ
C02320 / REPOSICION DE GASTOS
I00381 / 2A. DEVOLUC. COLEGIATURA JULIO MONTES
C02322 / REPOS. DE VIATICOS A SAYULA, TAMAZULA
C02323 / APORTACIONES AL IMSS MES DE NOVIEMBRE DE
C02324 / PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2013
13/12/2013
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15062
15063
15064
15065
15066
15067
15068
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100,000.00
1,458.00
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205,773.25
207,231.25
207,131.25
2,496.55
58,788.90
68,945.50
152,993.30
167,610.33
177,110.73
178,100.73
183,400.73
184,367.88
186,030.88
1,547,255.33
102,744.67
100,094.67
95,644.67
92,584.67
91,471.67
87,129.67
81,656.87
CORRESP. A 2 EVENTOS CON PERIODISTAS Y LIDERES DE
OSC, 6 PERSONAS
3,484.38
215,332.21
1,162,238.00
11,880.00
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80,142.85
78,127.58
55,963.43
54,752.43
54,752.43
54,752.43
154,752.43
155,252.43
151,768.05
63,564.16
1,225,802.16
1,237,682.16
COMIDA CON LIDERES ORGs TOTAL PERSONAS 9 TEMAS
INSTITUCIONALES
837.00
10,000.00
9,000.00
6,000.00
3,000.00
10,600.00
4,000.00
7,000.00
10,000.00
4,666.67
15,000.00
10,500.00
8,000.00
2,800.00
560.28
1,480.00
842.00
2,400.00
672.80
612.48
3,260.40
2,992.80
660.04
944.24
1,590.00
1,000.00
3,800.10
713.00
2,393.00
2,120.00
8,000.00
1,590.00
2,120.00
7,500.00
7,000.00
7,500.00
5,000.00
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1,238,519.16
1,248,519.16
1,257,519.16
1,263,519.16
1,266,519.16
1,277,119.16
1,281,119.16
1,288,119.16
1,298,119.16
1,302,785.83
1,317,785.83
1,328,285.83
1,336,285.83
1,339,085.83
1,339,646.11
1,341,126.11
1,341,968.11
1,344,368.11
1,345,040.91
1,345,653.39
1,348,913.79
1,351,906.59
1,352,566.63
1,353,510.87
1,355,100.87
1,356,100.87
1,359,900.97
1,360,613.97
1,363,006.97
1,365,126.97
1,373,126.97
1,374,716.97
1,376,836.97
1,384,336.97
1,391,336.97
1,398,836.97
1,403,836.97
$
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100.00
209,627.80
56,292.35
10,156.60
84,047.80
14,617.03
9,500.40
990.00
5,300.00
967.15
1,663.00
1,361,224.45
$
$
$
$
$
$
2,650.00
4,450.00
3,060.00
1,113.00
4,342.00
5,472.80
$
$
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1,514.02
2,015.27
22,164.15
1,211.00
$
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C02326 /
C02328 /
C02329 /
C02330 /
C02331 /
C02332 /
C02333 /
C02334 /
C02335 /
C02336 /
C02337 /
C02338 /
C02339 /
C02340 /
C02341 /
C02342 /
C02343 /
C02344 /
C02345 /
C02346 /
C02347 /
C02348 /
C02349 /
C02350 /
C02351 /
C02352 /
C02353 /
C02354 /
C02355 /
C02356 /
C02357 /
C02358 /
C02359 /
C02360 /
C02361 /
C02362 /
C02363 /
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COMIDA LIDER SINDICAL CON SERV. PUBLICOS
HON. 1A. QUINC. DIC. JOSE DE JESUS DE LA
HON. 1A. QUINC. DIC. MONICA MARGARITA HD
HON. 1A. QUINC. DIC. MARTA RGUEZ FERNAND
HON. 1A. QUINC. DIC. MARIASOPHIA ROBLES
HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR EDUARDO TRUJI
HON. 1A. QUINC. DIC. ESTHER MONSERRAT PE
HON. 1A. QUINC. DIC. SUSANA VALDIVIA ACE
HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR DAVID NUñEZ B
HON. 1A. QUINC. DIC. SELENE ELIZABETH PE
HON. 1A. QUINC. DIC. JUAN ERNESTO SUAREZ
HON. 1A. QUINC. DIC. MARIA ELENA DELGADO
HON. 1A. QUINC. DIC. HILDA FABIOLA GONZA
HON. 1A. QUINC. DIC. RODRIGO HERNAN REND
TINTA PARA DUPLICADORA
GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION
CAFE DE GRANO P/ EVENTOS
SUSCRIPCION PERIODICO EXCELSIOR
CARTUCHOS MOD. 1525 SRIA EJECUTIVA
AROMATIZANTE OFICINAS COMISION
OCOTLAN DIC. RENTA
ARREGLOS FLORALES CONMEMORACIONDE D-HUMA
ELABORAC. E IMPRES. BOLETO POSADA
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PRESIDENCIA
COLABORADOR ED. 54 NORMA ELIZABETH RIVER
COLABORADOR ED. 54 PERIOD. D-HUMANOS OSV
MASCOTA RENTA DIC.
REPOSIC. CAJA CHICA TEPATITLAN
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE LA
COLABORADOR PERIOD. ED. 54 JUAN CARLOS G
HON. 1A. QUINC. DIC. JOSUE GARCIA MARTIN
COLABORADOR ED. 54 ALEJANDRO OCHOA
COLABORADOR ED. 54 MAURICIO ANTONIO FERR
HON. 1A. QUINC. DIC. IVAN CAMPOS
HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR EDUARDO VILCH
HON. 1A. QUINC. DIC. CLAUDIA IVETE CHAVE
HON. 1A. QUINC. DIC. OLGA MORENO
$
$
$
1,650,000.00
100,000.00
500.00
13/12/2013
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15046
15046
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15072
S/N
S/N
Tr.S/N
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S/N
S/N
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Tr.S/N
Tr.S/N
15088
Tr.S/N
15089
C02364 / HON. 1A. QUINC. DIC. ANA JULIETA VERA
C02365 / HON. 1A. QUINC. DIC. SERGIO ROBERTO CAST
C02366 / TOLDO P/POSADA NAVIDEÑA
C02367 / TRASP. DE GASTOS A INVERSIONES
C02368 / COLOTLAN RENTA NOV. DIC
C02369 / ROTULACION DE MAMPARAS
C02370 / CD. GUZMAN RENTA NOV. DIC
C02371 / GTOS A COMP. POSADA
C02372 / SERVICIO DE CELULAR PERSONAL COMIASION
C02373 / HON. 1A. QUINC. DIC. LUIS DANIEL RODRIGU
C02375 / HON. 1A. QUINC. DIC. HAYDE MARGARITA SIL
C02376 / ESTAMPILLAS P/MENSAJERIA FORANEA
C02377 / COMIDA ADMOR. C/SERV. PUB
C02379 / REPOSIC. CAJA CHICA TEPATITLAN
C02380 / REPOSIC. VIATICOS BOLAñOS NAYELI SOFIA
C02381 / APOYO PARA POSADA NAVIDEñA SINDICATO
C02384 / VALES DE DESPENSA DE LA 2DA QUINCENA DE
C02385 / PAGO TOTAL ARTICULOS NAVIDEÑOS
C02386 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE DI
C02387 / GASTOS A COMP. ACTS. CULTURALES SINDICAT
18/12/2013
15090
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Tr.S/N
S/N
S/N
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C02389 / DESAYUNO Y COMIDA DIR IICA
C02391 / APORTACION VOLUNTARIA JAZID 2A. QUINC. D
C02393 / COMIDA DIR. IICA Y SRIO EJECUTIVO
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C02395 / REUNION DE TRABAJO PTE. CON LIDERES DE O
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15095
S/N
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15123
C02397 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO DIC
C02398 / GASTOS A COMPROBAR BRINDIS NAVIDEñO
C02399 / RECARGA DE GASOLINA DIC
C02401 / PAGO DE LIQUIDACION ROSA YOLANDA DIAZ
C02402 / HON. 1A. QUINC. DIC.JOSE DE JESUS CRUZ V
C02404 / SERV. MENSAJERIA DIA DER-HUMANOS
C02405 / HON. MAESRO CEREMONIAS SERGIO A. MTEZ. S
C02406 / IMPRESIÓN DE GACETA EDICIÓN No. 71
C02407 / SERV. MENSAJERIA D-HUMANOS
C02408 / COLABORADOR EDICIÓN No. 53 MARICARMEN RE
C02409 / ENCARTE EN "EL TREN" PERIODICO D-HUMANOS
C02410 / ENCARTE EN "LA JORNADA JALISCO" D-HUMANO
C02411 / VOLANTEO Y SUPERVICION D-HUMANOS EDICIÓN
C02412 / ENCARTE EN " MILENIO JALISCO" D-HUMANOS
C02413 / ENCARTE "EL INFORMADOR" D-HUMANOS EDIC.
C02415 / DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA PRESIDE
C02416 / LLANTA MEDIDA 185/60R14 PARA VEHICULO JK
C02417 / AFINACIÓN Y BALATAS VEHICULO JGF-2305 AS
C02418 / JHZ-3611 SERV. 60,000KM CAMIONETA PRESID
C02419 / AUTLAN RENTA DICIEMBRE
C02420 / TARJETAS DE PRESENTACIÓN TINTA REALZADA
C02421 / SERV. TELEFONICO EDIFICIO NOV.
C02422 / PAGO TOTAL EVENTO DIA D-HUMANOS
C02423 / PAGO TOTAL REUNION MENSUAL 12 DIC
C02425 / REPOS. VIATICOS CAJA CHICA CD. GUZMAN
C02426 / JKC-2227 AMORTIGUADORESVEHIC. SERV. GRAL
$
$
$
$
$
100,000.00
1,500,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
100,000.00
100,000.00
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
1,700,000.00
1,394.00
$
$
$
11,000.00 -$
5,000.00 -$
2,546.20 -$
-$
-$
-$
-$
-$
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100,000.00 $
3,076.54 $
6,902.00 $
5,070.56 $
9,280.00 $
22,769.00 $
4,000.00 $
5,530.21 $
12,500.00 $
1,396.00 $
1,995.00 $
$
$
1,264.00 $
1,311.01 $
1,454.84 $
13,000.00 $
1,687.00 $
1,373,345.49 -$
210,631.31 -$
2,136.40 -$
56,547.52 -$
6,000.00 -$
5,907.00 -$
1,414,836.97
1,419,836.97
1,422,383.17
1,422,383.17
1,422,383.17
1,422,383.17
1,422,383.17
1,322,383.17
177,616.83
77,616.83
74,540.29
67,638.29
62,567.73
53,287.73
30,518.73
26,518.73
20,988.52
8,488.52
7,092.52
5,097.52
105,097.52
205,097.52
203,833.52
202,522.51
201,067.67
188,067.67
186,380.67
1,186,964.82
1,397,596.13
1,399,732.53
1,456,280.05
1,462,280.05
1,468,187.05
REUNION CON ORGs TOTAL 9 PERSONAS 9TEMAS
INSTITUCIONALES
846.00 -$
100.00 -$
$
$
10,410.00 $
10,093.01 $
1,469,033.05
1,469,133.05
230,866.95
232,260.95
221,850.95
211,757.94
COMIDA CON LIDERES SINDICALES TOTAL 26 PERSONAS
$
$
$
1,015.66
2,000.00
9,140.94
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
158,136.51
2,650.00
484.88
823.60
4,640.00
8,726.10
5,245.52
2,120.00
6,015.95
4,640.00
2,871.00
7,086.74
27,391.08
1,862.69
1,255.80
3,040.00
12,408.67
5,538.50
788.80
38,072.40
18,174.00
9,726.75
717.50
1,531.00
4,060.00
100,000.00
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
-$
-$
-$
210,742.28
208,742.28
199,601.34
199,601.34
199,601.34
299,601.34
141,464.83
138,814.83
138,329.95
137,506.35
132,866.35
124,140.25
118,894.73
116,774.73
110,758.78
106,118.78
103,247.78
96,161.04
68,769.96
66,907.27
65,651.47
62,611.47
50,202.80
44,664.30
43,875.50
5,803.10
12,370.90
22,097.65
22,815.15
24,346.15
28,406.15
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,872.89
810.00
2,140.00
12,187.92
3,316.00
7,508.00
5,580.48
7,540.99
1,874.00
3,829.00
550.00
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
30,279.04
31,089.04
33,229.04
45,416.96
48,732.96
56,240.96
61,821.44
69,362.43
71,236.43
75,065.43
75,615.43
C02438 / REUNIONES PTE. CON VARIOS REPRESENTANTES
$
29,973.64 -$
105,589.07
C02439 / EDIFICIO CEDH ENERGIA NOV. DIC. 2013
C02440 / EDIFICIO CEDH ENERGIA NOV. DIC. 2013
C02441 / OFNAS. MORELOS ENERGIA ELEC. AL 18 DIC
I00393 / PAGO SERV. TELCEL ARTURO MARTINEZ
D00388 / CORRECCION C-2091 CONCILIACION NOV
D00389 / CORRECC. C.1639 EN CONCILIACION .02
$
$
$
27,208.00 -$
5,337.00 -$
1,358.00 -$
$
$
$
$
$
53,426,900.74 $
1,402.72 -$
530.71 -$
2,580.48 -$
3,036.00 -$
1,129,266.97 -$
12,940.28 $
3,767.05 -$
5,945.60 -$
$
$
5,025.28 $
4,370.80 $
2,138.40 $
3,501.94 $
2,812.93 $
2,775.73 $
4,824.09 $
4,679.60 $
3,724.40 $
3,862.40 $
3,862.40 $
3,862.55 $
6,880.40 $
1,424,711.79 $
3,621.36 $
3,724.60 $
10,126.60 $
2,576.24 $
$
140,000.00 $
$
1,559,665.90 -$
6,880.40 $
3,862.40 $
4,370.80 $
3,862.40 $
5,400.60 $
12,856.13 $
6,898.40 $
3,038.60 $
3,621.44 $
3,361.30 $
3,862.40 $
-$
$
959.32 $
$
3,361.30 $
3,660.25 $
132,797.07
138,134.07
139,492.07
160,507.93
160,829.93
162,073.93
162,073.98
162,074.00
14,728.65
1,145,393.71
1,145,924.42
14,724.02
12,143.54
1,143,990.99
605.11
9,107.54
5,340.49
14,075.58
1,534,075.58
54,847.73
1,511,237.03
49,896.40
1,488,206.16
52,034.80
36,994.07
1,498,008.94
1,502,833.03
1,507,512.63
1,515,607.83
1,530,213.18
1,526,350.63
1,519,470.23
63,494.37
59,873.01
1,491,708.10
39,769.80
1,495,432.70
176,994.07
36,994.07
1,476,994.07
140,686.70
1,458,018.07
1,473,131.67
1,468,760.87
1,464,898.47
1,448,755.07
1,435,898.94
1,429,000.54
1,425,961.94
1,422,340.50
1,418,979.20
1,454,155.67
20,686.70
39,313.30
38,353.98
1,618,353.98
1,606,774.26
1,603,114.01
20/12/2013
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C02427 /
C02428 /
C02429 /
C02430 /
C02431 /
C02432 /
C02433 /
C02434 /
C02435 /
C02436 /
C02437 /
SERV. RADIOLOCALIZACION AL 27 NOV.
REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN
REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA
VALES DE GASOLINA DICIEM.
COMIDA SRIO PART Y SRIO EJEC. LIDERS ORG
COMIDA PTE. C/DIRECTS. COMISION ESTATAL
REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES
CUOTAS SIND. 2A. NOV 1A Y 2A. DIC. 2013
AUTLAN DE NAVARRO ENERGIA ELEC. AL 17 DI
PTO. VALLARTA ENERGIA ELECT. AL 18 DIC.
REPOSIC. CAJA OFNA LAGOS DE MORENO.
20/12/2013
15135
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
15136
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15138
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
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S/N
S/N
S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
SUELDOS
SUELDOS
C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P
C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012
I00022 / TRASPASO DE NOMINAS A CHEQUES
C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13
E00013 / COMISIONES CTA. NOMINA ENERO 2013
C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO
1112-003 --> BANORTE NOMINA
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
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14/02/2013
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300,000.00
322.00
1,244.00
0.05
0.02
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53,428,084.00
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1,160,000.00
1,520,000.00
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REUNION DE DIRECTORES TOTAL 12 PERSONAS
* POLIZA QUE AMPARA LOS GASTOS DE 6 EVENTOS
C/ORGs UN TOTAL 52 PERSONAS
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18/02/2013
18/02/2013
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28/02/2013
28/02/2013
08/03/2013
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08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
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08/03/2013
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14/03/2013
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27/03/2013
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27/03/2013
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SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
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SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
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S/N
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I00058 / TRASP. DE NOMINAS GASTOS
C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013
E00021 / COMISIONES CTA. NOMINA FEB 2013
C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION
C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012
C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO
E00026 / COMISIONES DEL MES DE MARZO
C00608 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)
C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013
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4,356.09
12,856.06
1,528,074.43
6,880.26
3,862.53
4,370.89
3,862.53
3,862.33
2,138.58
23,084.00
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3,862.40
3,862.40
4,370.80
4,356.00
12,856.20
3,862.40
3,660.32
3,361.30
3,038.40
6,880.40
1,549,967.18
365.40
5,033,020.64
8,117.94
9,277.64
31,413.38
32,489.53
8,928.62
39,398.26
16,632.57
8,928.62
8,928.62
28,795.59
15,246.52
23,194.10
9,084.09
20,679.39
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3,862.40
3,862.40
6,880.40
1,484,562.98
3,862.40
4,371.00
12,856.00
3,660.24
4,356.00
2,138.80
4,543.53
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12,856.20
4,543.53
3,862.60
3,862.40
1,542,851.48
6,880.40
3,862.60
4,370.80
3,512.00
3,660.32
4,356.00
361.92
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3,862.40
2,216.60
12,856.00
3,660.32
23,084.00
1,600,000.00
5,300,000.00
1,550,000.00
1,600,000.00
1,550,000.00
25,000.00
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1,610,135.56
41,068.73
53,924.79
1,581,999.22
1,588,879.48
1,592,742.01
1,597,112.90
1,614,491.65
1,600,975.43
17,984.73
41,068.73
1,641,068.73
40,990.93
72,125.55
75,987.95
67,769.55
54,913.35
80,358.75
48,214.63
44,853.33
51,874.95
84,221.15
91,101.55
40,625.53
5,101,281.72
32,507.59
23,229.95
68,261.08
5,174,978.06
5,142,488.53
36,847.70
5,253,509.98
5,183,906.68
5,192,835.30
5,236,877.41
5,208,081.82
5,133,559.91
5,110,365.81
2,550.56
46,490.02
1,596,490.02
1,554,330.25
65,904.87
1,589,609.62
69,767.27
1,558,192.65
61,533.87
1,566,411.05
1,581,405.85
1,562,055.05
1,579,267.05
1,585,066.09
1,661,533.87
75,134.14
107,258.46
91,852.74
87,990.34
111,801.99
1,654,653.47
71,271.54
99,227.34
95,715.34
103,598.14
66,915.54
66,553.62
1,616,553.62
1,641,553.62
78,351.61
1,623,431.30
1,606,204.50
1,637,893.30
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
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12/04/2013
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13/06/2013
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13/06/2013
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Tr.S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
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Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
Tr.S/N
C00610 / BONO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS
C00610 / BONO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS
C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE
E00035 / COMISIONES ABRIL CTA. NOMINAS
I00154 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS
C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE
C00844 / PGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS
C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL
E00041 / COMISIONES CTA. NOMINA MAYO 2013
C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20
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3,862.40
4,543.53
4,370.80
4,027.20
1,512,566.56
6,880.40
4,355.80
1,443.91
62,491.26
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3,116.60
4,371.00
1,547,050.55
4,543.53
1,500.00
4,027.40
3,660.32
3,862.40
3,862.60
4,356.20
12,856.20
6,880.40
368.88
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3,862.40
1,519,545.97
6,880.40
3,862.40
1,500.00
2,216.60
4,543.53
4,356.00
3,660.32
4,027.40
12,856.20
4,370.80
33,971.06
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6,880.40
3,862.40
3,862.40
1,555,887.33
4,370.80
3,038.40
1,500.00
4,543.53
3,862.60
3,660.32
12,856.00
4,356.00
372.36
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12,856.20
1,494,444.87
4,355.80
4,000.40
3,862.40
4,370.80
6,880.40
5,246.80
3,862.40
3,660.32
4,543.53
1,500.00
2,138.60
$
$
$
$
1,500.00
1,546,430.54
3,660.32
3,512.00
1,600,000.00
1,570,000.00
35,000.00
1,605,000.00
1,550,000.00
1,600,000.00
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1,629,675.10
82,214.01
1,619,060.50
1,625,647.90
86,757.54
1,599,324.10
1,633,537.50
76,907.70
14,416.44
1,614,416.44
36,293.89
24,400.17
39,410.49
15,829.24
14,329.24
20,372.77
28,771.17
32,431.49
1,593,341.44
1,597,204.04
1,601,560.24
1,586,461.04
13,960.36
1,583,960.36
1,561,294.11
12,278.34
1,531,824.31
1,557,431.71
1,555,931.71
1,581,743.76
1,573,539.91
1,565,156.51
1,578,083.44
1,569,512.51
1,543,075.51
1,538,704.71
21,692.72
13,307.28
1,618,307.28
1,611,426.88
1,583,466.23
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26/06/2013
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Tr.S/N
E00046 / COMISIONES CTA. NOMINA JUNIO 2013
C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013
C01187 / BONO DE PUNTUALIDAD PERSONAL SINDICALIZA
C01187 / BONO DE PUNTUALIDAD PERSONAL SINDICALIZA
C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))
C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201
E00053 / COMISIONES CTA. NOMINA JULIO 2013
C01441 / PAGO DEL DIA DEL SERV. PUBLICO PERSONAL
C01441 / PAGO DEL DIA DEL SERV. PUBLICO PERSONAL
C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO
C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013
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830,000.00
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60,000.00
1,550,000.00
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3,862.40
3,862.40
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3,862.60
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4,356.00
372.36
1,852.32
1,321.69
2,714.46
1,639.80
1,694.23
792,776.96
4,689.29
2,823.46
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2,002.36
906.94
906.94
1,510.50
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4,370.80
3,862.40
4,355.80
12,856.00
6,880.40
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3,660.32
4,543.53
1,500.00
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4,370.80
1,500.00
4,543.53
3,665.36
3,018.20
3,862.40
12,856.20
3,862.40
5,073.60
6,880.40
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4,356.00
379.32
213,446.40
4,344.20
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3,862.40
1,500.00
4,543.53
2,118.20
8,575.18
4,356.00
3,862.60
4,370.80
5,073.40
6,880.40
1,481,411.07
3,665.36
$
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4,370.80
1,500.00
1,600,000.00
280,000.00
1,460,000.00
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13,918.82
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4,564.66
18,117.87
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17,627.23
1,567,627.23
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1,563,764.83
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1,551,942.58
1,554,060.98
1,557,721.30
1,562,264.83
1,624,757.05
1,607,530.05
1,606,030.05
1,601,486.52
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1,527,139.47
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35,035.02
30,679.02
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1,533,183.00
45,728.40
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1,577,836.06
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28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
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10/09/2013
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12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
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12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
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26/09/2013
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E00058 / COMISIONES COBRADAS CTA. NOMINA
C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE
C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP
C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB
E00065 / COMISIONES CTA. NOMINA SEPTIEMBRE 2013
C01855 / ESTIMULO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS T
C01855 / ESTIMULO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS T
C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201
C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201
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3,862.60
9,775.00
3,862.40
5,073.60
6,880.40
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4,356.00
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7,690.27
1,324,573.67
13,193.62
10,180.47
4,241.29
5,464.17
9,308.83
4,072.19
5,656.13
3,862.40
4,356.00
1,500.00
4,543.53
3,665.36
2,118.40
8,575.20
4,370.80
5,215.80
5,073.60
6,880.40
1,456,572.11
3,862.40
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5,073.60
4,543.53
3,862.40
1,500.00
3,644.40
9,775.20
4,356.00
3,862.40
5,215.60
6,880.40
1,531,927.34
3,665.36
4,370.80
379.32
$
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1,486.74
59,940.92
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3,665.36
5,215.80
3,862.40
1,470,672.55
6,880.40
5,073.40
1,500.00
4,370.80
3,862.40
4,356.00
9,775.00
2,118.40
4,543.53
6,880.40
4,355.80
5,073.60
5,215.60
1,509,390.91
2,895,000.00
1,600,000.00
50,000.00
1,520,000.00
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1,573,292.53
1,569,627.17
1,566,608.77
1,562,746.17
26,731.66
1,558,883.77
1,553,810.17
19,851.26
36,506.66
15,495.26
15,119.42
2,910,119.42
2,883,414.86
1,539,991.44
2,864,565.11
1,525,738.78
2,900,413.96
2,904,655.25
2,891,105.13
1,535,919.25
2,877,758.73
33,289.78
20,358.58
1,524,238.78
42,935.94
39,270.58
37,152.18
24,714.58
51,341.87
15,142.78
55,712.67
60,786.27
67,666.67
47,479.47
1,615,142.78
1,578,722.29
1,599,324.05
42,932.55
1,603,867.58
1,592,014.29
1,605,367.58
1,587,658.29
1,583,795.89
26,465.75
36,052.15
46,794.95
1,595,658.69
31,681.35
26,086.43
76,086.43
74,599.69
14,658.77
1,534,658.77
52,158.93
46,943.13
25,087.33
61,867.82
13,836.13
8,762.73
55,824.29
20,716.53
28,949.73
32,812.13
37,168.13
1,532,540.37
57,324.29
30,099.20
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18,675.27
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E00068 / COMISIONES CTA. NOMINA OCT. 2013
C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE
C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013
C02248 / PAGO AGUINALDO MARIA DE LA PAZ PADILLA
C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013
D00200 / COMISIONES CTA. NOMINA NOVIEMBRE 2013
C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013
C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2
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3,018.20
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9,775.00
3,862.60
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3,665.36
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8,928.62
16,632.57
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24,203.80
31,413.38
20,679.39
32,489.53
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8,184.57
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4,370.80
6,880.40
3,665.36
5,215.80
9,775.20
3,018.20
3,862.40
1,500.00
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382.80
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1,473,648.70
2,118.40
3,862.60
9,775.00
3,665.36
1,500.00
4,356.00
4,543.53
3,862.40
9,775.20
1,570,000.00
1,550,000.00
5,430,000.00
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1,012.47
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1,552,233.47
23,218.80
1,556,751.67
13,248.33
12,869.01
2,126.21
1,503,044.07
1,473,223.18
1,498,500.54
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12,533.99
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1,487,354.18
1,491,216.78
1,493,335.18
1,497,000.54
46,955.93
38,837.99
31,955.40
5,370,041.54
5,352,772.88
5,321,708.54
5,305,075.97
1,526.03
5,296,147.35
5,382,028.92
22,677.77
5,272,953.25
18,158.60
5,241,539.87
5,209,050.34
5,360,957.45
47,971.08
41,915.02
1,511,643.65
1,477,896.52
36,841.62
1,507,100.12
1,502,744.12
1,498,881.72
1,484,776.92
33,176.26
1,494,510.92
1,521,418.85
1,489,295.12
1,525,281.25
1,486,276.92
24,718.75
24,335.95
1,544,335.95
1,523,303.75
1,528,519.55
1,537,455.55
1,518,932.95
21,506.89
1,495,155.59
1,515,070.35
1,500,939.35
1,497,273.99
15,463.36
1,510,714.35
16,963.36
1,533,593.15
1,558,618.75
18/12/2013
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C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE
D00211 / COMISIONES CTA. NOMINA DICIEMBRE 2013
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4,356.00
4,543.53
3,644.47
1,538,918.91
5,073.60
5,215.60
4,370.80
3,862.40
6,880.40
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1,486.74
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5,656.13
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7,690.29
4,241.29
3,098.04
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7,372.26
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375.84
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1,170,000.00
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1,569,790.98
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11,107.36
1,574,334.51
1,566,125.62
1,527,811.55
1,539,765.55
1,544,981.15
1,580,205.31
1,548,843.55
1,534,691.95
14,794.69
9,093.93
1,144,715.04
24,246.87
29,903.00
1,154,895.51
2,863.11
10,553.40
7,607.19
11,053.25
4,509.15
15,104.49
14,728.65

Pólizas 2013

Transcrição

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