Access Usa Companies FIA

ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM 31/08/2016
Obter rentabilidade positiva no longo prazo, investindo preponderantemente em
cotas de fundos de ações constituídos no exterior, cujo objetivo seja investir
preponderantemente em ações norte-americanas à vista e/ou via derivativos.
Poderá aplicar 100%
100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou
negociados no exterior, sem a obrigação de proteger o fundo à variação cambial.
cambial.
Contas a Pagar /
Receber
-0,07%
Op. Comp.
0,45%
Parvest Equity USA
Growth
99,62%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tributação:
Tributação: Cotista - IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas
decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º
até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: 15% sobre rendimento apurado
no resgate das cotas.
Carteira - IOF:
IOF: as aplicações realizadas estão sujeitos atualmente à incidência
do IOF/Títulos à alíquota zero sendo possível sua majoração a qualquer tempo,
mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia. Imposto de
Renda – IR:
IR: os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são
isentos do IR.O fundo poderá ter que recolher, na qualidade de contribuinte, a
CIDE e as Contribuições ao PIS e ao COFINS, no caso de efetuar remessas de
serviços ao exterior sujeitas a esses tributos, respectivamente às alíquotas de
10% , 1,65% e 7,6%.
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI* E AO IBOVESPA*
38%
35%
32%
Frequência (%)
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
CNPJ:
CNPJ 11.147.668/0001-82
Público Alvo: Investidores qualificados
Taxa de Administração: 1,30% a.a. (Apropriada diariamente e paga mensalmente
até o 5º dia útil subsequente ao vencimento)
Taxa de entrada, saída e performance: não há
Início das Atividades: 27.07.2010
Horário de Movimentação: Até as 14:00 (horário de Brasília)
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Aplicação: Conversão das cotas em D+1¹
Resgate: Conversão das cotas D+1¹ / Liquidação financeira D+5¹
Aplicação Inicial: R$ 25.000
Movimentação:
Movimentação R$ 5.000
Saldo Mínimo: não há
9%
5%
4%
3%
1%
< -1,50%
-1%
4%
3%
-0,50%
0%
CDI
3%
4%
0,50%
5%
1%
5%
> 1,00%
IBVSP
¹ Dias úteis.
Fundo
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acum. Ano
AS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO EM QUE O FUNDO ATUALMENTE APLICA
ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTE MATERIAL
Fundo
-2,15
15,80
10,32
-5,80
8,10
-3,22
11,42
-0,31
4,68
4,65
-0,74
-0,81
47,59
Bench
IBOVESPA PTAX
2015 (%)
CDI*
IBVSP*
Dólar*
0,93
-6,20
0,23
0,82
9,97
8,12
1,03
-0,84
11,46
0,95
9,93
-6,68
0,98
-6,17
6,18
1,06
0,61
-2,40
1,18
-4,17
9,40
1,11
-8,33
7,45
1,11
-3,36
8,94
1,11
1,80
-2,87
1,06
-1,63
-0,22
1,16
-3,92
1,41
13,23
-13,31
47,02
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
Fundo
-4,13
-1,90
-4,48
-3,06
5,63
-10,72
6,09
-0,31
-13,15
Bench
IBOVESPA PTAX
2016 (%)
CDI*
IBVSP*
Dólar*
1,05
-6,79
3,53
1,00
5,91
-1,56
1,16
16,97
-10,57
1,05
7,70
-3,04
1,11
-10,09
4,18
1,16
6,30
-10,72
1,11
11,22
0,91
1,21
1,03
0,04
9,21
33,57
Fundo
CDI*
IBVSP*
Período
14,13
24,18
Últimos 12 Meses 12MBench
IBOVESPA
12M
PTAX 12M
12M-6,32
28,22
-5,53
Últimos 24 Meses 24MBench
IBOVESPA
24M
PTAX 24M
24M53,34
41,17
15,78
Últimos 36 Meses 36MBench
IBOVESPA
36M
PTAX 36M
36M83,72
155,24
87,13
-13,16
Desde 27/07/2010 ACCESS
Bench
USA
IBOVESPA
PTAX
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não parâmetro objetivo do Fundo.
Para Investir ligue para o seu consultor de investimentos
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
Fundo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
-17,02
Dólar*
-11,15
44,69
36,59
88,87
ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
AGOSTO/2016
Indicativos de Retorno
Parvest Equity USA Growth
Meses acima da variação do CDI*
Meses abaixo da variação do CDI*
34
40
Meses acima da variação do Ibovespa*
Meses abaixo da variação do Ibovespa*
45
29
Benchmark: Russell 1000 Growth (USD)*
Composição da Carteira por Setores
29/07/16
Tecnologia
15,80%
-10,72%
Rentabilidade Máxima Mensal
Rentabilidade Mínima Mensal
Consumo Discr.
Saúde
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não
parâmetro objetivo do Fundo.
Bens Duráveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em
31/08/2016
Média 12 meses
Serviços Financeiros
10.172.118
16.898.922
Consumo Básico
Outros
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Acesse www.bnpparibas.com.br
0%
5%
Maiores Participações
APPLE INC.
ALPHABET INC-CL A
MICROSOFT
FACEBOOK INC
AMAZON.COM.INC.
MASTERCARD
COMCAT CORP -CL A
CELGENE
HOME DEPOT INC
10%
15%
20%
25%
30%
29/07/16
5,51%
4,14%
3,46%
2,59%
2,54%
1,98%
1,90%
1,77%
1,68%
*O Russel 1000 Growth Index mede o desempenho das ações de grandes empresas americanas
consideradas com potencial de crescimento
Informações Importantes
Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil com fins meramente informativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP Paribas não se responsabiliza
pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Este fundo utiliza
estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada; Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura;
A rentabilidade divulgada não é Líquida de Impostos. Leia o formulário de informações complementares antes de Investir.DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES É
recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou
através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essências ACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.