ACCESS USA COMPANIES
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ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR OUTUBRO/2015 30/10/2015 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Obter rentabilidade positiva no longo prazo, investindo preponderantemente em cotas de fundos de ações constituídos no exterior, cujo objetivo seja investir preponderantemente em ações norte-americanas à vista e/ou via,derivativos. Poderá aplicar até 100% 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, sem a obrigação de proteger o fundo à variação cambial. cambial. Caixa; -0,23% Master DI; 0,14% LFT; 1,36% CARACTERÍSTICAS GERAIS Tributação: Tributação: Cotista - IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de 15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo da permanência da aplicação no fundo.O administrador buscará manter o prazo médio da carteira superior a 365 dias. Carteira - IOF: as aplicações realizadas estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota zero sendo possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia. Imposto de Renda – IR: os rendimentos e ganhos apurados nas operações da carteira são isentos do IR.O fundo poderá ter que recolher, na qualidade de contribuinte, a CIDE e as Contribuições ao PIS e ao COFINS, no caso de efetuar remessas de serviços ao exterior sujeitas a esses tributos, respectivamente às alíquotas de 10% , 1,65% e 7,6%. ¹ Dias úteis. AS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO EM QUE O FUNDO ATUALMENTE APLICA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTE MATERIAL Parvest Equity USA Growth; 98,74% DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI* E AO IBOVESPA* 56% Frequência (%) Classe ANBIMA: ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica CNPJ: CNPJ: 11.147.668/0001-82 Público Alvo: Alvo: Investidores qualificados Taxa de Administração: Administração: 0,75% a.a., apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento Taxa de entrada, saída e performance: performance: não há Início das Atividades: Atividades: 27.07.2010 Horário de Movimentação Movimentação:: Até as 12:00 (horário de Brasília) Regime de Cotas: Cotas: Cota de Fechamento Aplicação: Aplicação: Conversão das cotas em D+1¹ Resgate: Resgate: Conversão das cotas D+1¹ / Liquidação financeira D+5¹ Aplicação Inicial: Inicial: R$ 1.000.000 Movimentação: Movimentação: R$ 5.000 Saldo Mínimo: Mínimo: não há 41% 28%30% 11% 6% 5% 0% -1,50% -1,00% 3% 3% -0,50% 0,00% CDI Período Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acum. Ano FUNDO 0,82 1,13 -4,21 -1,46 3,69 -0,62 2,09 2,86 7,69 1,36 7,53 1,92 24,58 2014 (%) IBVSP* CDI* 0,84 -7,51 0,78 -1,14 0,76 7,05 0,81 2,40 0,86 -0,75 0,82 3,76 0,94 5,00 0,86 9,78 0,90 -11,70 0,94 0,95 0,84 0,18 0,95 -8,62 10,81 -2,91 0,50% 1,00% >1.00% Dólar* 3,57 -3,83 -3,02 -1,19 0,13 -1,63 2,95 -1,23 9,44 -0,28 4,74 3,75 13,39 FUNDO -2,15 15,80 10,32 -5,80 8,10 -3,22 11,42 -0,31 4,68 4,65 49,92 2015 (%) IBVSP* CDI* 0,93 -6,20 0,82 9,97 1,03 -0,84 0,95 9,93 0,98 -6,17 1,06 0,61 1,18 -4,17 1,11 -8,33 1,11 -3,36 1,11 1,80 Dólar* 0,23 8,11 11,46 -6,68 6,19 -2,40 9,39 7,45 8,95 -2,87 10,76 45,28 -8,28 FUNDO CDI* IBVSP* Dólar* Período 64,29 -16,04 57,88 Últimos 12 Meses 12,75 110,11 -15,46 75,20 Últimos 24 Meses 24,56 164,81 -19,63 89,97 Últimos 36 Meses 34,05 198,51 -31,21 Desde 27.07.2010 67,61 *Os indicadores acima são meras referências econômicas e não parâmetro objetivo do Para investir Pessoas Jurídicas 5% 5% IBVSP Fundo. Pessoas Físicas 5% 3% São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte 11 3841-3130 11 3049-2820 21 3213-8200 41 3071-7250 31 3287-1600 ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR OUTUBRO/2015 INDICATIVOS DE RETORNO* Parvest Equity USA Growth Meses acima da variação do CDI* 32 Benchmark: Russell 1000 Growth (USD)* Meses abaixo da variação do CDI* 32 Composição da Carteira por Setores Meses acima da variação do Ibovespa* 41 Meses abaixo da variação do Ibovespa* 23 Rentabilidade Máxima Mensal 15,80% Rentabilidade Mínima Mensal -5,80% 30/09/2015 Tecnologia Consumo Discricionário Saúde Bens Duráveis Consumo Básico *Os indicadores acima são meras referências econômicas e não Financeiro parâmetro objetivo do Fundo. PATRIMÔNIO LÍQUIDO Commodities Outros Em 30/10/2015 Média 12 meses R$ 22.474.564 0% 5% 10% 15% 20% 25% R$ 21.551.572 Maiores Participações APPLE INC. GOOGLE INC CL - A AMAZON.COM.INC WALT DISNEY CO MASTERCARD PEPSICO EBAY ABBVIE INC ALLERGAN PLC 30/09/2015 6,06% 4,40% 2,79% 2,72% 2,66% 2,27% 2,25% 2,21% 2,14% *O Russell 1000 Growth Index mede o desempenho das ações de grandes empresas americanas consideradas com potencial de crescimento. Informações Importantes: Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C / Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil com fins meramente informativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior; Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo; Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação de aportar recursos adicionais; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; A rentabilidade divulgada não é Líquida de Impostos. Leia o prospecto antes de Investir. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
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