Baixar Arquivo
Transcrição
Baixar Arquivo
Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 1/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Conta Corrente 1 ATIVO 1.583.480,13D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 479.745,98D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 473.745,98D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 473.745,98D 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 473.745,98D 1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 473.745,98D 1.1.1.1.1.19.00.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 473.745,98D 1.1.1.1.1.19.00.02.01 Recursos Livres / Próprios 2.956,52D 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46033) P F BB - FMS Conta Movimento 2.702,50D 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.704,07D 00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude 998,43D 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46034) P F BB - Pagamento Folha 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.02 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46089) P F 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Recusos Vinculados BB - Farmácia Basica Estadual 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46087) P F BB - Farmácia Basica União 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica Débitos Créditos Saldo Atual 243.372,49 243.372,49 234.610,08 234.610,08 234.610,08 234.610,08 234.610,08 175.259,75 175.257,81 0,00 175.257,81 0,00 322.121,92 313.642,90 306.085,34 306.085,34 306.085,34 306.085,34 306.085,34 125.641,54 125.641,54 0,00 125.641,54 0,00 1.504.730,70D 409.475,57D 402.270,72D 402.270,72D 402.270,72D 402.270,72D 402.270,72D 52.574,73D 52.318,77D 0,00 51.320,34D 998,43D 254,02D 0,00 254,02D 1,94 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 255,96D 0,00 255,96D 470.789,46D 6.723,62D 0,00 2.681,49D 4.042,13D 59.350,33 51,55 0,00 51,55 0,00 180.443,80 0,00 0,00 0,00 0,00 349.695,99D 6.775,17D 0,00 2.733,04D 4.042,13D 3.884,90D 0,00 2.469,93D 0,00 1.414,97D 2.422,50 0,00 2.422,50 0,00 0,00 1.128,24 0,00 432,00 0,00 696,24 5.179,16D 0,00 4.460,43D 0,00 718,73D 7,12D 0,00 7,12D 0,00 4.468,17 0,00 4.468,17 0,00 4.467,12 0,00 4.467,12 0,00 8,17D 0,00 8,17D 0,00 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46117) P 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F BB - Saúde Bucal 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46118) P 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F BB - PACS 22,55D 0,00 22,55D 0,00 12.190,33 0,00 12.190,33 0,00 12.190,55 0,00 12.190,55 0,00 22,33D 0,00 22,33D 0,00 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46119) P 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F BB - ESF 21,27D 0,00 21,27D 0,00 14.300,39 0,00 14.300,39 0,00 14.281,27 0,00 14.281,27 0,00 40,39D 0,00 40,39D 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 2/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46120) P F BB - Co-Financiamento Estadual 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46121) P 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F BB - Piso de Atenção Básica 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46122) P 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F BB - PMAQ Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 18.533,03D 0,00 18.533,03D 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 659,40 0,00 659,40 0,00 0,00 18.013,63D 0,00 18.013,63D 0,00 0,00 412,03D 0,00 23.578,77C 23.990,80D 11.393,49 0,00 11.393,49 0,00 19,05 0,00 19,05 0,00 11.786,47D 0,00 12.204,33C 23.990,80D 137.857,19D 0,00 120.914,99D 0,00 16.942,20D 1.018,10 0,00 1.018,10 0,00 0,00 64.844,36 0,00 59.092,46 0,00 5.751,90 74.030,93D 0,00 62.840,63D 0,00 11.190,30D 41,47D 0,00 41,47D 0,00 0,00 8.017,19 0,00 8.017,19 0,00 0,00 7.828,53 0,00 7.828,53 0,00 0,00 230,13D 0,00 230,13D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46123) P F 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0096.000209 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado BB - NASF Federal 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46124) P F 00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde BB - Vigilancia em Saúde 79.533,25D 0,00 3.543,43D 75.989,82D 2.000,85 0,00 2.000,85 0,00 51.168,49 0,00 509,44 50.659,05 30.365,61D 0,00 5.034,84D 25.330,77D 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46125) P F 00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde BB - Vigilancia Epidemiológica 23.276,44D 0,00 78,00C 23.354,44D 157,26 0,00 157,26 0,00 19.527,31 0,00 0,00 19.527,31 3.906,39D 0,00 79,26D 3.827,13D 45.156,89D 0,00 3.213,30D 41.943,59D 342,86 0,00 342,86 0,00 1.499,99 0,00 0,00 1.499,99 43.999,76D 0,00 3.556,16D 40.443,60D 113.049,88D 0,00 6.717,62D 106.332,26D 866,68 0,00 866,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.916,56D 0,00 7.584,30D 106.332,26D 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46126) P F BB - Plantas Medicinais - Custeio 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46127) P F BB - Plantas Medicinais - Inventimento 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 3/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (46128) P F BB - Gestão do SUS 00.01.0070.000000 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 43,04D 0,00 43,04D 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37D 0,00 43,37D 0,00 34.976,10D 0,00 21.839,83D 13.136,27D 266,59 0,00 266,59 0,00 304,15 0,00 0,00 304,15 34.938,54D 0,00 22.106,42D 12.832,12D 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46130) P F BB - Prog. Requalificação UBS 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 1.631,53D 0,00 0,00 1.631,53D 0,00 915,19 906,23 0,00 8,96 0,00 2.525,34 906,23 0,00 1.619,11 0,00 21,38D 0,00 0,00 21,38D 0,00 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (46131) P F BB - MAC Estadual - Repasse de R$ 0,30/habitante 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.018,14D 0,00 1.018,14D 0,00 7,81 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,95D 0,00 1.025,95D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55D 18,55D 4,15 4,15 0,00 0,00 22,70D 22,70D 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46129) P F BB - Participa SUS 00.01.0023.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (46132) P F BB - MAC União 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46711) P F 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado BB - NASF Estadual 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46713) P 00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica BB - Saúde na Escola 1.409,41D 1.409,41D 10,81 10,81 0,00 0,00 1.420,22D 1.420,22D BB - Mac Estadual - Demais Repasses 3.173,05D 3.173,05D 776,08 776,08 0,00 0,00 3.949,13D 3.949,13D 6.000,00D 6.000,00D 6.000,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00D 0,00 0,00 8.135,11 8.135,11 8.135,11 2.135,11 577,55 1.557,56 1.557,56 1.557,56 6.000,00 627,30 627,30 7.557,56 7.557,56 7.557,56 1.557,56 0,00 1.557,56 1.557,56 1.557,56 6.000,00 0,00 0,00 6.577,55D 6.577,55D 6.577,55D 577,55D 577,55D 0,00 0,00 0,00 6.000,00D 627,30D 627,30D F 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46718) P F 00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.01 1.1.3.1.1.01.03 (40223) 1.1.3.1.1.01.99 1.1.3.1.1.01.99.01 1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46086) 1.1.3.1.1.02 (40227) 1.1.9 1.1.9.1 P P P P P P DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL FÉRIAS - ADIANTAMENTO OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL Planos de Saúde - Pagos antecipadamente UNIMED - mensalidade SUPRIMENTO DE FUNDOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 4/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 1.1.9.1.1 (40488) 1.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.1.1.01 1.2.3.1.1.01.01 (40941) 1.2.3.1.1.01.02 (40942) 1.2.3.1.1.01.03 (40943) 1.2.3.1.1.01.07 (40947) 1.2.3.1.1.01.99 (40961) 1.2.3.1.1.02 1.2.3.1.1.02.01 (40964) 1.2.3.1.1.02.02 (40966) 1.2.3.1.1.03 1.2.3.1.1.03.01 (40969) 1.2.3.1.1.03.03 (40971) 1.2.3.1.1.04 1.2.3.1.1.04.05 (40978) 1.2.3.1.1.05 1.2.3.1.1.05.03 (40984) 1.2.3.1.1.99 1.2.3.1.1.99.99 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46314) 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.06 1.2.3.2.1.06.01 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46036) 1.2.3.8 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46038) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (46040) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46039) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46042) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46043) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46047) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46049) 1.2.3.8.1.01.02 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46044) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46048) 1.2.3.8.1.01.03 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46045) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Saldo Anterior Débitos PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 627,30 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.103.734,15D 0,00 IMOBILIZADO 1.103.734,15D 0,00 BENS MÓVEIS 607.032,87D 0,00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 607.032,87D 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 95.058,48D 0,00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 23.089,19D 0,00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 689,00D 0,00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS 36.132,27D E HOSPITALARES 0,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 3.975,00D 0,00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 31.173,02D 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 48.470,86D 0,00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38.871,86D 0,00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.599,00D 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 79.355,53D 0,00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 11.651,33D 0,00 MOBILIÁRIO EM GERAL 67.704,20D 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 7.404,00D 0,00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.404,00D 0,00 VEÍCULOS 376.027,00D 0,00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 376.027,00D 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 717,00D 0,00 OUTROS BENS MÓVEIS 717,00D 0,00 Bens móveis a classificar 717,00D 0,00 BENS IMÓVEIS 571.545,45D 0,00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 571.545,45D 0,00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 571.545,45D 0,00 OBRAS EM ANDAMENTO 571.545,45D 0,00 OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL 571.545,45D 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 74.844,17C 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 74.844,17C 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 74.844,17C 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 12.966,81C 0,00 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 131,26C 0,00 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 2.073,99C 0,00 (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES 4.014,34C 0,00 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 715,93C 0,00 (R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.126,12C 0,00 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2.226,47C 0,00 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO 678,70C 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 9.239,41C 0,00 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.412,15C 0,00 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 827,26C 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.750,71C 0,00 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL 6.750,71C 0,00 Créditos 0,00 8.479,02 8.479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.479,02 8.479,02 8.479,02 1.037,12 11,48 104,14 330,67 52,52 282,88 193,73 61,70 839,79 772,59 67,20 596,96 596,96 Saldo Atual 627,30D 1.095.255,13D 1.095.255,13D 607.032,87D 607.032,87D 95.058,48D 23.089,19D 689,00D 36.132,27D 3.975,00D 31.173,02D 48.470,86D 38.871,86D 9.599,00D 79.355,53D 11.651,33D 67.704,20D 7.404,00D 7.404,00D 376.027,00D 376.027,00D 717,00D 717,00D 717,00D 571.545,45D 571.545,45D 571.545,45D 571.545,45D 571.545,45D 83.323,19C 83.323,19C 83.323,19C 14.003,93C 142,74C 2.178,13C 4.345,01C 768,45C 3.409,00C 2.420,20C 740,40C 10.079,20C 9.184,74C 894,46C 7.347,67C 7.347,67C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 5/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 1.2.3.8.1.01.05 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46046) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA Saldo Anterior 45.887,24C 45.887,24C Débitos Créditos 0,00 0,00 6.005,15 6.005,15 Saldo Atual 51.892,39C 51.892,39C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 6/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Conta Corrente 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.042.614,78C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 372.951,80C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 293.465,20C PRAZO 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 293.465,20C 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 293.465,20C 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 293.465,20C 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46248) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 0,00 Débitos Créditos 387.818,42 387.818,42 152.413,25 117.259,20 117.259,20 117.259,20 113.130,32 15.230,80 2.633,03 12.190,55 0,00 0,00 0,00 0,00 407,22 412.855,37 412.855,37 171.683,44 136.529,39 136.529,39 136.529,39 113.130,32 15.230,80 2.633,03 12.190,55 0,00 0,00 0,00 0,00 407,22 Saldo Atual 2.067.651,73C 397.988,75C 312.735,39C 312.735,39C 312.735,39C 312.735,39C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (46259) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.639,83 1.881,40 14.281,27 0,00 7.825,18 0,00 0,00 0,00 28.406,27 9.245,71 0,00 61.639,83 1.881,40 14.281,27 0,00 7.825,18 0,00 0,00 0,00 28.406,27 9.245,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (46260) P F FUNDO MUN. DE SAÚDE/PROG. SAÚDE BUCAL - FOLHA DE P 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.558,50 5.091,38 4.467,12 0,00 0,00 0,00 9.558,50 5.091,38 4.467,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46261) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA - FOLHA DE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,54 0,00 0,00 0,00 2.323,54 2.323,54 0,00 0,00 0,00 2.323,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 7/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (46247) P F FUNDO MUN. DE SAUDE/MANUT. DO SETOR - FOLHA DE PAG 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46732) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F MARIANA VIGANO 2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46316) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46315) P P FÉRIAS 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (46263) P F INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 2.1.1.4.3.05 FGTS 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (46262) P F F.G.T.S. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 24.377,65 24.377,65 0,00 24.377,65 24.377,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 4.128,82 4.128,82 35.154,05 35.154,05 26.149,83 26.149,83 26.149,83 5.966,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.605,67 7.577,43 9.160,42 9.160,42 14.238,65 14.238,65 35.154,05 35.154,05 26.149,83 26.149,83 26.149,83 5.966,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.605,67 7.577,43 9.004,22 9.004,22 2.054,50 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 4.340,57 2.605,80 9.004,22 9.004,22 2.054,50 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 4.340,57 2.605,80 211.562,08 211.562,08 211.562,08 208.157,33 208.157,33 0,00 0,00 218.205,09 218.205,09 218.205,09 214.800,34 214.800,34 231,63 231,63 84.542,05C 84.542,05C 208.923,15C 208.923,15C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 78.580,37C 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 78.580,37C 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 78.580,37C 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 78.580,37C 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 78.580,37C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (40962) P F REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS 0,00 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 93.702,41C 93.702,41C 219.032,98C 219.032,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.223,38C 85.223,38C 85.223,38C 85.223,38C 85.223,38C 231,63C 231,63C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 8/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (40965) P F DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (41013) P F ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 (46095) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado GESTÃO SAUDE LTDA - ME 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (46096) P F CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 174,24C 174,24C 0,00 0,00 0,00 482,74 174,24 0,00 0,00 308,50 308,50 0,00 0,00 0,00 308,50 1.410,15C 1.391,10C 19,05C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,05 386,60 19,05 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 615,40 0,00 0,00 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,11 0,00 1.619,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.937,34C 46.318,23C 1.619,11C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,50C 1.004,50C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.318,23C 46.318,23C 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (46097) P F CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46098) P F LD MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46099) P F REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 3.944,00 3.944,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46101) P F PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 8.524,76 8.524,76 0,00 3.944,00C 3.944,00C 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46102) P F FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 200,00C 200,00C 0,00 8.439,76C 8.439,76C 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46103) P F CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (46104) P F JONATAS DEON 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 9/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46106) P F SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46107) P F SERVITOM SERV. TOM. COMP. CORPO INTEIRO J. S/C LTD 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (46108) P F CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46109) P F ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (46110) P F OTICA CALLIARI LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,28 1.113,88 36,40 109,90 73,50 36,40 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46111) P F BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.211,19C 2.211,19C 0,00 1.170,81C 1.170,81C 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46112) P F ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 109.414,20 58.411,20 51.003,00 109.414,20 58.411,20 51.003,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46113) P F UNESUL TRANSPORTES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46114) P F G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.860,60 5.860,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.860,60 5.860,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00C 240,00C 0,00 0,00 1.444,95 180,00 1.264,95 0,00 1.444,95 180,00 1.264,95 0,00 240,00C 240,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46115) P F REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46135) P F LUIZ CARLOS COSTA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 10/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46136) P F LEONIR VANDERLEI SPIER 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46137) P F EDILSON RETZ 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46138) P F AUTO POSTO LUZERNA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933,13 272,00 0,00 1.661,13 0,00 1.933,13 272,00 0,00 1.661,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46139) P F UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 937,31 823,87 113,44 937,31 823,87 113,44 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46140) P F HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46141) P F BETHA SISTEMAS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 2.475,11 2.475,11 0,00 2.475,11 2.475,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46142) P F ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTIERREZ S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 800,00 800,00 0,00 788,00C 788,00C 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46147) P F F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00C 90,00C 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46149) P F CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (46150) P F PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46148) P F A G KIENEN & CIA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 11/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (46151) P F MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior Créditos Saldo Atual 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,00C 1.032,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,40 0,00 259,40 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46154) P F ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 847,50C 847,50C 0,00 847,50 847,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46155) P F COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 337,50C 337,50C 0,00 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46156) P F FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46157) P F ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 60,00C 0,00 60,00C 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46158) P F MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,64 128,60 358,80 0,00 326,24 0,00 813,64 128,60 358,80 0,00 326,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (46159) P F KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46152) P F DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46153) P F CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.789,50C 1.417,50C 372,00C 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,50C 1.417,50C 1.280,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,40C 1.032,00C 259,40C 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 12/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (46160) P F S & R DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46161) P F LA DALLA PORTA JUNIOR 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46162) P F AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46163) P F CLARO S.A. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 1.682,06 1.682,06 1.682,06 1.682,06 0,00 0,00 846,00C 846,00C 0,00 0,00 459,00 459,00 1.305,00C 1.305,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46231) P F PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 115,78 115,78 115,78C 115,78C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (46232) P F ALIANÇA HOSPITALAR LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (46233) P F ESCALA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 120,00 430,00 0,00 0,00 1.200,00 110,00 430,00 660,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46230) P F LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46234) P F SERIGRAFICA LUZERNA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 120,00C 120,00C 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46235) P F PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46236) P F CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (46237) P F CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI S/S 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00C 0,00 460,00C 0,00 0,00 770,00C 110,00C 0,00 660,00C 0,00 0,00 0,00 1.500,00C 1.500,00C 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 13/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (46238) P F BIQ BENEFICIOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (46244) P F MECANICA FACIN LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46249) P F EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (46250) P F DETONI E CIA LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46245) P F DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 Débitos Créditos Saldo Atual 12.720,00 12.384,00 336,00 12.720,00 12.384,00 336,00 214,50C 214,50C 0,00 214,50 214,50 0,00 2.141,00 2.141,00 0,00 2.141,00C 2.141,00C 0,00 2.760,00C 2.760,00C 0,00 1.581,16 1.581,16 0,00 201,16 201,16 0,00 1.380,00C 1.380,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,75 94,75 560,00 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,75C 94,75C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46246) P F DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46264) P F PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46265) P F ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 600,00C 600,00C 0,00 1.420,00 1.200,00 220,00 820,00 600,00 220,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46266) P F CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SÃO MIGUEL S/C LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (46267) P F MAICON ANDREAS DIAS 09127088910 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 0,00 0,00 1.499,99 1.499,99 1.499,99 1.499,99 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (46268) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 1.092,68 1.092,68 0,00 1.092,68 1.092,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7.147,32 7.147,32 3.135,88 3.135,88 F CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (46269) P F LEANDRO CORRADI ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 7.147,32C 7.147,32C 3.135,88C 3.135,88C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 14/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (46270) P F GUERRA E GUERRA LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 782,29 782,29 782,29 782,29 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46272) P F BANCO DO BRASIL S.A. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 121,26 121,26 121,26 121,26 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46273) P F CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46274) P F CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 2.985,89 2.985,89 2.985,89 2.985,89 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (46275) P F IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 837,00 837,00 837,00 837,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46276) P F CLINICA MEDICA SANDRIN S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (46280) P F FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46281) P F INSTITUTO FENACON 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (46282) P F SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (46283) P F CARBONI VEICULOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,48 1.615,08 62,40 1.617,48 1.615,08 2,40 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46284) P F T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 60,00C 0,00 60,00C 0,00 0,00 0,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (46285) P F OI S.A 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (46286) P F ANGELO JOÃO HAFNER 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 14,00C 0,00 14,00C 561,96 463,59 0,00 98,37 475,98 377,61 0,00 98,37 377,61C 377,61C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46287) P F DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (46289) P F INSTITUTO CATARINENSE DA CIRCULACAO - EIRELI 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 463,59C 463,59C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 15/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (46291) P F CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (46292) P F MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46293) P F RODRIGO ROSA SAMPAIO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 150,00C 150,00C 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46294) P F GENTE SEGURADORA SA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 627,30 627,30 627,30 627,30 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (46295) P F TLB CLINICA S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (46296) P F ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,98C 156,98C 0,00 461,48 156,98 304,50 304,50 0,00 304,50 0,00 0,00 0,00 90,15C 5,15C 0,00 85,00C 0,00 90,15 5,15 0,00 85,00 0,00 88,40 0,00 81,60 0,00 6,80 88,40C 0,00 81,60C 0,00 6,80C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096 (46299) P F P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46300) P F MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (46301) P F SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,50 673,50 0,00 0,00 0,00 673,50C 673,50C 0,00 0,00 0,00 625,42 175,42 0,00 450,00 491,99 151,20 0,00 340,79 491,99C 151,20C 0,00 340,79C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46297) P F MERCADO RZ LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (46298) P F OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46302) P F ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 625,42C 175,42C 0,00 450,00C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 16/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (46303) P F RUMAR AUTOMOVEIS LTDA 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46304) P F PAPELARIA DEMATICA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46305) P F NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (46306) P F SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46307) P F GRAFICA AMERICA LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,10 1.122,10 0,00 0,00 0,00 707,85 0,00 0,00 707,85 0,00 707,85C 0,00 0,00 707,85C 0,00 214,95C 214,95C 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46308) P F METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 1.122,10C 1.122,10C 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46309) P F COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,95 214,95 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 (46310) P F COSEMS- CONS. SECRETARIAS MUNICIP. SAUDE DE SC 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46311) P F N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (46312) P F MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 8.869,50 8.869,50 8.869,50 8.869,50 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (40012) P F BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 213,00C 213,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00C 213,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (40013) P F FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 120,00C 120,00C 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (40014) P F CHAPEAÇÃO E PINTURA AUTO TECNICA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (40015) P F DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 81,00C 81,00C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 17/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (40017) P F L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 382,00 0,00 382,00 0,00 382,00 0,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (40019) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F DURALINE TECNOLOGIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (40020) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (40021) P F VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (40023) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F VITAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 950,00C 0,00 950,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (40024) P F LOJAS VOLPATO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (40026) P F CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (40027) P F BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (40028) P F NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (40029) P F FEMAEL MOVEIS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 (40030) P F SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA REGIONAL DE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (40031) P F MARIA CRISTINE ANTELO BENDER 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,96 461,96 362,16 362,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (40033) P F CAPINZAL CENTER LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (40034) P F FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 461,96C 461,96C 0,00 0,00 362,16C 362,16C 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 18/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (40035) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 (40036) P F WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (40037) P F LUISA SALETE ZAGO CORSO ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40038) P F CLINICA MEDICA MOTTECY S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 (40039) P F CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (40040) P F FELIPE ZARDO DALLA NORA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 8.745,00 8.745,00 0,00 8.745,00 8.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (40044) P F PRONER SUPERMERCADOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46327) P F PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (46328) P F GILMAR JOSE DE MORAIS 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46329) P 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 (46330) P F MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 66,00 66,00 66,00 66,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (46331) P F ANDERSON DALCIN - MEI 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (46333) P F SILVANA MARIA MANTOANI PRONER ALIMENTOS - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (46334) P F CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (46336) P F LUIZ FERNANDO GONCALVES & CIA. LTDA. - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 (46337) P F CESS - CENTRO ESPEC. DE SER. DE SAÚDE SS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F JULIANO FRATINI VETERINARIO Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 19/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 (46338) P F ORTOCLINICA SAO LUCAS S.C.. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46339) P F MUNICIPIO DE JOACABA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 512,82 512,82 512,82 512,82 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46340) P F SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 68,31 68,31 68,31 68,31 0,00 0,00 27,00C 27,00C 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (46342) P F CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S. 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46343) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (46345) P F MARIN & RECH OTICA LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (46346) P F CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (46347) P F NEW POINT INFORMATICA JOAÇABA LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50C 31,50C 31,50 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 (46349) P F L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (46350) P F VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (46351) P F BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46369) P 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46382) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado FABIANA FINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (46384) P F 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado ALESSANDRA DAROS NUNES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46341) P F VALTER GEHM ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46348) P F PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde F Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 20/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (46386) P F ALINE ANDRES - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (46387) P F JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (46388) P F JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000165 (46389) P F LUCIANO JUSTI ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 (46390) P F RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (46391) P F WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (46392) P F ISABELA TOSCAN MITTERER 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (46395) P F LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 304,15 0,00 0,00 304,15 304,15 0,00 0,00 304,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46396) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000171 (46397) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (46398) P F FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 1.300,00C 1.300,00C 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46399) P F 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado LUCELIA PIRES DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (46404) P F 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46411) P F PANIFICADORA PB LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 21/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (46412) P F MARCELO ZANON - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000177 (46413) P F 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000178 (46414) P 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46415) P F TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 186,00C 186,00C 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46416) P F AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000181 (46419) P F PROCTO CLINICA JOAÇABA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46420) P F ESPORTE CLUBE VITORIA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (46421) P F VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 (46422) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 (46487) P 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F CAMILA MARCON OURIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46595) P 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME 41,70C 0,00 0,00 41,70C 41,70 0,00 0,00 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46596) P F MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (46597) P 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde F OESTE MED SAUDE LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 (46598) P 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde F BEBBER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 (46599) P F PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 22/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 (46610) P F DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CULTURAIS LT 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (46611) P F SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (46613) P F MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (46614) P 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F MITRA DIOCESANA DE JOACABA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (46615) P 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F JESSICA LUANA HAHMEIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUIZ BARETTA & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 0,00 9,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 (46617) P F GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (46618) P F EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (46616) P F 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000199 (46619) P F LEONIR ANTONIO HECKLER - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 108,00C 108,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (46620) P F N.CALLIARI JOALHERIA E OPTICA LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (46621) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (46622) P F WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (46631) P F 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495,00 1.495,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000205 (46632) P F DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (46633) P F CASA DAS BICICLETAS PRONER LTDA - EPP 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANDRA HOFFELDER DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA ME 1.495,00C 1.495,00C 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 23/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46637) P F COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (46640) P F VAGUI CONFECCOES LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 1.880,20C 1.880,20C Débitos Créditos Saldo Atual 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 190,80 190,80 0,00 0,00 0,00 2.071,00C 2.071,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46641) P F SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000212 (46643) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (46645) P F DORE CLINICA DE TRATAMENTO E CONDICIONAMENTO FISIC 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000214 (46646) P F ENEMARA CRISTIANE PRETTO & CIA. LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (46647) P F 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde NILDA KISSOW DAL VESCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (46684) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (46685) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (46686) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (46688) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F ITALO VICENTE VIVAN 05240337900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000222 (46689) P F ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (46690) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F SCHNEIDER E CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (46691) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (46692) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 490,00C 490,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00C 490,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (46693) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERLO LÜTZ Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 24/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (46694) P F SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (46695) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F VANUSA DIAS EIRELI - EPP 0,00 0,00 50,70 50,70 50,70 50,70 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000229 (46696) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F JOSE VALMOR DOS SANTOS ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000230 (46697) P F DEON SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000231 (46698) P F JK PNEUS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 732,00 732,00 732,00 732,00 0,00 0,00 250,00C 125,00C 125,00C 0,00 431,50 125,00 125,00 181,50 181,50 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00C 615,00C 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (46699) P F 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica TAPECHAMA LTDA ME 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (46700) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD F 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (46704) P F JOAO OSVALDO MARQUEZE 53792165953 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (46705) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica INFOTRIZ COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 52,83 31,00 21,83 21,83C 0,00 21,83C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (46706) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica HERVAL PLACAS PC LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (46707) P F 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde MÁRCIA MARIA BONOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (46709) P F ROAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 120,00C 120,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (46714) P F MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000240 (46715) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado MARIA ROSIMERE CONCEIÇÃO SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000241 (46721) P F 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde DE MARCO LTDA 975,78 975,78 0,00 0,00 0,00 0,00 975,78C 975,78C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 25/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000242 (46731) P F CLINICA DE OLHOS DR. LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 30,00C 30,00C 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (46736) P F VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 239,00 239,00C 239,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (46764) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica ELVINEDE IVETE RECALCATI 50770837034 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (46765) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado GM SOM E ACESSORIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00C 15,00C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (46766) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 333,60 333,60 333,60C 333,60C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (46767) P 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica F MACHADO EVENTOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00C 400,00C 0,00 0,00 0,00 842,62C 842,62D 0,00 0,00 0,00 12,71C 0,00 0,00 151,87D 12,71D 900,43C 748,56D 0,00 0,00 0,00 3.404,75 3.404,75 3.404,75 842,62 0,00 900,43 748,56 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 900,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.404,75 3.404,75 3.404,75 0,00 842,62 900,43 748,56 0,00 0,00 0,00 0,00 151,87 12,71 0,00 748,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000243 (46733) P F OPTICA MULTIFOCOS -DARCI MASSUCATO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (46734) P 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F F PIOVEZAN COM. DE EQUIPAMENTOS E GASES IND. LTDA 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.01 (41366) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 2.1.4 2.1.4.2 2.1.4.2.4 2.1.4.2.4.99 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 26/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (46288) P F INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,23C 906,23C 906,23C 906,23C 487,97C 487,97C 455,09D 943,06C 0,00 0,00 23.789,09 23.789,09 23.789,09 23.789,09 11.127,80 6.557,71 0,00 6.557,71 0,00 0,00 22.912,84 22.912,84 22.912,84 22.912,84 10.639,83 6.069,74 455,09 5.614,65 0,00 0,00 29,98C 29,98C 29,98C 29,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360,98 0,00 0,00 3.544,61 0,00 0,00 816,37 0,00 0,00 4.360,98 0,00 0,00 3.544,61 0,00 0,00 816,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46088) P F 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde INSS Vigilancia Sanitária 0,00 0,00 0,00 209,11 0,00 209,11 209,11 0,00 209,11 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46722) P F 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado INSS - RECURSOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,13D 259,13C 7.547,36 1.554,44 0,00 1.554,44 7.577,34 1.554,44 259,13 1.295,31 29,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20D 1,20C 0,00 0,00 192,09 0,00 192,09 0,00 0,00 222,07 1,20 220,87 0,00 0,00 29,98C 0,00 29,98C 0,00 0,00 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46612) P F SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46053) P F INSS - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46054) P 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica F 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46076) P F IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - RECEITA DE IMP. SAUDE 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46077) P F IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 27/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46078) P F IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUCAL 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.721,12 0,00 5.632,51 0,00 88,61 0,00 5.721,12 0,00 5.632,51 0,00 88,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46079) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS PAB/MAC/PMAC/COFINANCIAMENTO 0,00 50,62C 50,62D 0,00 50,62 50,62 0,00 0,00 50,62 0,00 50,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (46080) P F 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde IRPF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - VIG EM SAÚDE - 66 0,00 0,00 0,00 15,78 0,00 15,78 15,78 0,00 15,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71D 12,71C 12,71 0,00 12,71 12,71 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF - PESSOA JURIDICA/VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - TRANSF DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (46271) P F IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS DO MAC 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000007 (46313) P 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde F 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000008 (46418) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.1.8.8.1.01.08 ISS 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46055) P F ISS - Recursos Próprios 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 418,26C 418,26C 127,20D 545,46C 0,00 0,00 0,00 966,58 863,53 0,00 863,53 0,00 0,00 0,00 548,32 445,27 127,20 318,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (46056) P F 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica ISS PAB 0,00 0,00 101,25C 101,25D 0,00 0,00 101,25 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00 101,25 0,00 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (46058) P 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde ISS - VIGILANCIA 0,00 0,00 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00 0,00 ISS - Transferencias do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000005 (46417) P F 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 28/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.8.8.1.01.10 (41620) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 472,80 472,80 472,80 472,80 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46064) P F RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS/SAUDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 1.557,56 537,95 537,95 1.557,56 537,95 537,95 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46065) P 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,16 0,00 473,39 0,00 432,77 906,16 0,00 473,39 0,00 432,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (46066) P F 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde RETENÇÃO UNIMED - VIG. SANITARIA 0,00 0,00 0,00 113,45 0,00 113,45 113,45 0,00 113,45 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (46724) P F 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46071) P F Contribuição Sindical - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (46252) P 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46059) P F Empréstimo Consignação Folha - BB - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 1.337,26 489,97 489,97 1.337,26 489,97 489,97 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46060) P F Empréstimo Consignação Folha - CEF - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 462,04 462,04 462,04 462,04 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46063) P F 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 0,00 0,00 0,00 385,25 0,00 385,25 385,25 0,00 385,25 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46073) P F Vale Transporte - RECEITAS DE IMPOSTOS SAÚDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 150,84 81,84 81,84 150,84 81,84 81,84 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (46074) P 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 69,00 69,00 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F F F Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Vigilância Sanitária Empréstimo Consignação Folha - CEF - Vig em Saúde - 66 Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL 2.1.8.8.1.01.17 (41627) P F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 29/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46253) P F Salário Família - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46256) P F Salário Maternidade - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 (46257) P 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 Associação dos Servidores Municipais 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46068) P F Contribuição ASM - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 628,89 95,92 39,40 39,40 628,89 95,92 39,40 39,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (46069) P 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica Contribuição ASM -PAB/PACS/PSF/BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,52 0,00 48,64 0,00 7,88 56,52 0,00 48,64 0,00 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição ASM - RECURSOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02 (46251) P F Descontos concedidos Vale Alimentação 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 532,97 532,97 532,97 532,97 0,00 0,00 2.1.8.9.1.95 (41668) P F RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F F 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (46730) P F 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.1 (42066) 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1 2.3.7.1.1.03 (42196) P P P P Salário Maternidade - PAB/PACS/PSF/BUCAL PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.669.662,98C 1.523.792,86C 1.523.792,86C 1.523.792,86C 145.870,12C 145.870,12C 145.870,12C 145.870,12C 1.669.662,98C 1.523.792,86C 1.523.792,86C 1.523.792,86C 145.870,12C 145.870,12C 145.870,12C 145.870,12C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 30/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.02 3.1.1.1.1.02.99 (42317) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42322) 3.1.1.2.1.01.21 (42342) 3.1.1.2.1.01.22 (42343) 3.1.1.2.1.01.23 (42344) 3.1.1.2.1.01.24 (42345) 3.1.1.2.1.01.35 (42355) 3.1.1.2.1.01.99 (42356) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42426) 3.1.2.3 3.1.2.3.1 3.1.2.3.1.01 (42436) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42574) 3.3.1.1.1.03 (42575) 3.3.1.1.1.06 (42578) 3.3.1.1.1.08 (42580) 3.3.1.1.1.09 (42581) 3.3.1.1.1.14 (42585) 3.3.1.1.1.15 (42586) 3.3.1.1.1.16 (42587) 3.3.1.1.1.17 (42588) 3.3.1.1.1.19 (42590) 3.3.1.1.1.21 (42592) 3.3.1.1.1.22 (42593) 3.3.1.1.1.23 (42594) 3.3.1.1.1.24 (42595) 3.3.1.1.1.25 (42596) 3.3.1.1.1.26 (42597) 3.3.1.1.1.28 (42599) 3.3.1.1.1.36 (42606) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Saldo Anterior VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.978.726,94D PESSOAL E ENCARGOS 1.807.689,92D REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.490.142,07D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 33.360,00D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 33.360,00D OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 33.360,00D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 33.360,00D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.456.782,07D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.456.782,07D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.456.782,07D VENCIMENTOS E SALÁRIOS 950.089,72D FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 65.702,70D 13. SALÁRIO 85.846,28D FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 185.872,93D FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 24.079,13D FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 12.056,50D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 133.134,81D ENCARGOS PATRONAIS 317.547,85D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 236.077,77D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 236.077,77D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 236.077,77D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 81.470,08D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 81.470,08D FGTS 81.470,08D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.155.859,35D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 444.923,15D CONSUMO DE MATERIAL 368.962,12D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 368.962,12D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 65.631,33D GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 95,00D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 4.671,87D MATERIAL FARMACOLÓGICO 212.537,30D MATERIAL ODONTOLÓGICO 12.389,47D MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 49,75D MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.199,52D MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.478,50D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.028,50D MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 998,80D MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.004,34D MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.186,00D UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 10.276,51D MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1.697,76D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 1.053,23D MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.469,56D MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.639,50D MATERIAL HOSPITALAR 25.611,69D Débitos 335.194,16 181.701,10 146.547,05 0,00 0,00 0,00 0,00 146.547,05 146.547,05 146.547,05 106.825,22 14.238,65 9.160,42 0,00 0,00 0,00 16.322,76 35.154,05 26.149,83 26.149,83 26.149,83 9.004,22 9.004,22 9.004,22 153.439,06 26.421,77 16.746,79 16.746,79 4.336,08 180,00 475,40 3.922,82 50,70 0,00 993,60 172,73 382,00 245,40 323,15 400,51 190,80 181,50 0,00 192,60 0,00 2.068,34 Créditos 51.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 3.262.915,70D 1.989.391,02D 1.636.689,12D 33.360,00D 33.360,00D 33.360,00D 33.360,00D 1.603.329,12D 1.603.329,12D 1.603.329,12D 1.056.914,94D 79.941,35D 95.006,70D 185.872,93D 24.079,13D 12.056,50D 149.457,57D 352.701,90D 262.227,60D 262.227,60D 262.227,60D 90.474,30D 90.474,30D 90.474,30D 1.258.293,01D 471.344,92D 385.708,91D 385.708,91D 69.967,41D 275,00D 5.147,27D 216.460,12D 12.440,17D 49,75D 5.193,12D 1.651,23D 2.410,50D 1.244,20D 1.327,49D 3.586,51D 10.467,31D 1.879,26D 1.053,23D 2.662,16D 3.639,50D 27.680,03D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 31/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 3.3.1.1.1.39 (42608) 3.3.1.1.1.44 (42613) 3.3.1.1.1.46 (42615) 3.3.1.1.1.49 (42617) 3.3.1.1.1.99 (42630) 3.3.1.2 3.3.1.2.1 3.3.1.2.1.02 (42634) 3.3.1.2.1.99 (42641) 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 3.3.2.1.1.01.01 (42646) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.05 (42666) 3.3.2.2.1.11 3.3.2.2.1.11.04 (42674) 3.3.2.2.1.13 (42680) 3.3.2.2.1.36 (42702) 3.3.2.2.1.99 (42706) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42713) 3.3.2.3.1.06 (42714) 3.3.2.3.1.08 (42716) 3.3.2.3.1.09 (42717) 3.3.2.3.1.10 (42718) 3.3.2.3.1.11 (42719) 3.3.2.3.1.14 (42722) 3.3.2.3.1.23 (42731) 3.3.2.3.1.31 (42739) 3.3.2.3.1.32 (42740) 3.3.2.3.1.36 (42744) 3.3.2.3.1.40 (42748) 3.3.2.3.1.46 (42754) 3.3.2.3.1.51 (42756) 3.3.2.3.1.54 (42758) 3.3.2.3.1.56 (42760) 3.3.2.3.1.99 (42761) 3.3.2.3.4 3.3.2.3.4.31 (42901) 3.3.2.3.4.47 (42917) 3.3.2.3.5 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS MATERIAL BIBLIOGRÁFICO BILHETES DE PASSAGEM OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMISSÕES E CORRETAGENS SEGUROS EM GERAL OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCAÇÕES SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO Saldo Anterior 11.705,31D 358,00D 219,00D 2.232,18D 1.429,00D 75.961,03D 75.961,03D 48.606,88D 27.354,15D 645.108,94D 12.512,50D 12.512,50D 12.512,50D 12.512,50D 36.347,73D 36.347,73D 21.940,00D 4.548,30D 4.548,30D 590,00D 8.919,43D 350,00D 596.248,71D 520.077,43D 13.062,07D 23.898,45D 10.081,72D 11.880,30D 20.374,79D 440,00D 1.100,00D 4.080,00D 248.841,25D 1.106,38D 4.503,12D 6.909,16D 2.476,90D 10.764,38D 74.771,91D 1.074,39D 84.712,61D 5.215,38D 4.615,38D 600,00D 70.955,90D Débitos 2.306,00 0,00 0,00 201,16 124,00 9.674,98 9.674,98 4.386,48 5.288,50 118.538,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.538,27 109.155,95 0,00 2.354,00 1.092,68 1.845,00 2.475,11 220,00 0,00 1.600,00 28.669,36 121,26 300,00 475,98 0,00 0,00 59.911,19 0,00 10.091,37 512,82 512,82 0,00 8.869,50 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.005,40 51.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.003,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 14.011,31D 358,00D 219,00D 2.433,34D 1.553,00D 85.636,01D 85.636,01D 52.993,36D 32.642,65D 712.641,81D 12.512,50D 12.512,50D 12.512,50D 12.512,50D 36.347,73D 36.347,73D 21.940,00D 4.548,30D 4.548,30D 590,00D 8.919,43D 350,00D 663.781,58D 578.227,98D 13.062,07D 26.252,45D 11.174,40D 13.725,30D 22.849,90D 660,00D 1.100,00D 5.680,00D 277.510,61D 1.227,64D 4.803,12D 7.385,14D 2.476,90D 10.764,38D 83.680,10D 1.074,39D 94.801,58D 5.728,20D 5.128,20D 600,00D 79.825,40D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 32/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 3.3.2.3.5.31 (42955) 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.1.1 3.3.3.1.1.01 3.3.3.1.1.01.01 (42984) 3.6 3.6.5 3.6.5.0.1 3.6.5.0.1.03 (43604) 3.7 3.7.1 3.7.1.2 3.7.1.2.1 3.7.1.2.1.02 (43624) 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.04 (43634) 3.7.2.1.3 3.7.2.1.3.04 (43642) 3.7.2.9 3.7.2.9.1 3.7.2.9.1.99 (43654) 3.9 3.9.1 3.9.1.9 3.9.1.9.1 (43687) 3.9.9 3.9.9.6 3.9.9.6.1 (43772) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P P P P P P P P SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS - CONSOLIDAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 70.955,90D 65.827,26D 65.827,26D 65.827,26D 65.827,26D 65.827,26D 8.874,24D 8.874,24D 8.874,24D 8.874,24D 5.124,43D 567,28D 567,28D 567,28D 567,28D 4.557,15D 3.709,15D 30,00D 30,00D 3.679,15D 3.679,15D 848,00D 848,00D 848,00D 1.179,00D 1.084,00D 1.084,00D 1.084,00D 95,00D 95,00D 95,00D Débitos 8.869,50 8.479,02 8.479,02 8.479,02 8.479,02 8.479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.825,40D 74.306,28D 74.306,28D 74.306,28D 74.306,28D 74.306,28D 8.874,24D 8.874,24D 8.874,24D 8.874,24D 5.178,43D 567,28D 567,28D 567,28D 567,28D 4.611,15D 3.763,15D 84,00D 84,00D 3.679,15D 3.679,15D 848,00D 848,00D 848,00D 1.179,00D 1.084,00D 1.084,00D 1.084,00D 95,00D 95,00D 95,00D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 33/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 4 4.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.1 (43792) 4.4 4.4.5 4.4.5.1 4.4.5.1.1 (43954) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 (43966) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 (43982) 4.5.2.1.4 (43983) 4.9 4.9.7 4.9.7.1 4.9.7.1.1 4.9.7.1.1.99 (44207) 4.9.9 4.9.9.9 4.9.9.9.1 4.9.9.9.1.99 (44256) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição P P P P P P P Saldo Anterior Débitos VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.519.592,29C 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.042,98C 0,00 TAXAS 13.042,98C 0,00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 13.042,98C 0,00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 13.042,98C 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 45.564,50C 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 45.564,50C 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 45.564,50C 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 45.564,50C 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.436.467,65C 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.720.015,69C 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.720.015,69C 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.720.015,69C 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 716.451,96C 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 716.451,96C 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 611.847,53C 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 104.604,43C 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 24.517,16C 0,00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 15.481,77C 0,00 REVERSÃO DE PROVISÕES 15.481,77C 0,00 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO 15.481,77C 0,00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 15.481,77C 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 9.035,39C 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 9.035,39C 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 9.035,39C DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 9.035,39C DIVERSOS 0,00 Créditos 180.402,38 340,45 340,45 340,45 340,45 4.625,57 4.625,57 4.625,57 4.625,57 173.432,27 119.500,00 119.500,00 119.500,00 53.932,27 53.932,27 53.932,27 0,00 2.004,09 2.004,09 2.004,09 2.004,09 2.004,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 2.699.994,67C 13.383,43C 13.383,43C 13.383,43C 13.383,43C 50.190,07C 50.190,07C 50.190,07C 50.190,07C 2.609.899,92C 1.839.515,69C 1.839.515,69C 1.839.515,69C 770.384,23C 770.384,23C 665.779,80C 104.604,43C 26.521,25C 17.485,86C 17.485,86C 17.485,86C 17.485,86C 9.035,39C 9.035,39C 9.035,39C 9.035,39C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 34/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44266) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44279) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44281) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44283) 5.2.2.1.9 (44299) 5.2.2.2 (44300) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44305) 5.3.1.2 (44306) 5.3.2 5.3.2.1 (44311) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição O O O O O O O O O CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CRÉDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS Saldo Anterior 4.806.989,99D 4.580.350,71D 701.586,80D 701.586,80D 701.586,80D 3.878.763,91D 3.758.992,71D 3.239.651,80D 3.239.651,80D 788.711,21D 788.711,21D 0,00 0,00 269.370,30C 119.771,20D 226.639,28D 145.870,12D 145.839,85D 30,27D 80.769,16D 80.769,16D Débitos 182.965,61 182.965,61 0,00 0,00 0,00 182.965,61 182.965,61 0,00 0,00 182.965,61 171.693,92 11.271,69 11.271,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 141.271,69 141.271,69 0,00 0,00 0,00 141.271,69 141.271,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.271,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 4.848.683,91D 4.622.044,63D 701.586,80D 701.586,80D 701.586,80D 3.920.457,83D 3.800.686,63D 3.239.651,80D 3.239.651,80D 971.676,82D 960.405,13D 11.271,69D 11.271,69D 410.641,99C 119.771,20D 226.639,28D 145.870,12D 145.839,85D 30,27D 80.769,16D 80.769,16D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 35/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44326) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (44982) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (45165) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000233 (45166) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (45167) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (45168) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (45169) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (45171) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (45173) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (45174) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (45176) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (45177) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (45178) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (45179) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (45180) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (45181) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (45182) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (45183) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (45187) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (45397) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (45398) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (45399) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (45400) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (45402) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (45405) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (45406) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (45429) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (45430) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (45431) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001095 (46277) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001097 (46279) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (40025) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (46335) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001100 (46710) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001101 (46712) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001102 (46717) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (46719) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (46720) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001105 (46735) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44335) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Rendimentos Piso Atenção Basica (46121) Rendimentos Vigilância em Saúde (46124) Rendimentos Farmacia União (46087) Rendimentos Gestao do SUS (46128) Rendimentos MAC Estadual (46131) Rendimentos Plantas Medicinais Custeio (46126) Rendimentos PACS (46118) Rendimentos Saúde Bucal (46117) Rendimentos Plantas Medicinais Inventimento (46127) Rendimentos Programa Saúde na Escola (46713) Rendimentos NASF (46123) Rendimentos PMAQ (46122) Rendimentos Cofinanciamento (46120) Rendimentos ESF (46119) Rendimentos Requalificação UBS (46130) Rendimentos Vigilância Epidemiológica (46125) Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) Saúde da Família Agentes Comunitários de Saúde Saúde Bucal PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade Vigilância Sanitária Programa Farmácia Básica União Cofinanciamento da Atenção Básica Estadual MAC Estadual - Atenção e Média e Alta Complexidade Ambulatorial Programa Farmácia Básica Estadual Rendimentos Partipa Sus (46129) Rendimentos Farmácia Estado (46089) Participa SUS NASF Federal - Núcleo de Apoio a Saúde da Familia. NASF Estadual - Núcleo de Apoio a Saúde da Familia. Programa Saúde na Escola Rendimentos MAC Estadual - Demais Repasses (46718) MAC Estadual - Ressarcimento do SIA/SUS MAC Estadual - Cirurgias Eletivas Rendimentos NASF Estadual (46711) EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL Saldo Anterior 4.806.989,99C 4.580.350,71C 701.586,80C 73.472,64D 775.059,44C 13.042,98C 6.928,75C 5.165,25C 381,60C 43,04C 339,77C 2.981,96C 485,11C 147,13C 6.717,62C 9,41C 271,08C 10.231,02C 3.055,34C 242,52C 2.550,79C 1.510,70C 2.291,98C 100.890,00C 122.080,00C 109.512,00C 40.140,00C 137.000,00C 23.394,01C 21.431,52C 44.550,00C 8.407,50C 12.606,78C 1.839,83C 220,15C 20.000,00C 56.000,00C 16.000,00C 1.400,00C 132,90C 1.690,15C 1.350,00C 18,55C 3.878.763,91C 3.878.763,91C 795.026,20C Débitos Créditos 1.499.946,15 1.499.946,15 58.898,29 58.898,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.047,86 1.441.047,86 521.887,12 1.541.640,07 1.541.640,07 58.898,29 0,00 58.898,29 340,45 183,49 547,86 41,22 0,33 7,81 342,86 22,33 8,17 866,68 10,81 17,19 1.018,10 140,00 40,39 8,96 157,26 113,74 11.210,00 14.260,00 12.168,00 4.460,00 0,00 1.452,99 2.381,28 0,00 0,00 0,00 266,59 51,55 0,00 8.000,00 0,00 0,00 776,08 0,00 0,00 4,15 1.482.741,78 1.482.741,78 380.367,15 Saldo Atual 4.848.683,91C 4.622.044,63C 701.586,80C 132.370,93D 833.957,73C 13.383,43C 7.112,24C 5.713,11C 422,82C 43,37C 347,58C 3.324,82C 507,44C 155,30C 7.584,30C 20,22C 288,27C 11.249,12C 3.195,34C 282,91C 2.559,75C 1.667,96C 2.405,72C 112.100,00C 136.340,00C 121.680,00C 44.600,00C 137.000,00C 24.847,00C 23.812,80C 44.550,00C 8.407,50C 12.606,78C 2.106,42C 271,70C 20.000,00C 64.000,00C 16.000,00C 1.400,00C 908,98C 1.690,15C 1.350,00C 22,70C 3.920.457,83C 3.920.457,83C 653.506,23C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 36/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 6.2.2.1.2 CRÉDITO INDISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01 (44337) O BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.3 CRÉDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44341) O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 6.2.2.1.3.02 (44342) 6.2.2.1.3.03 (44343) 6.2.2.1.3.04 (44344) 6.3 6.3.1 O O O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8.784,27C 8.784,27C 3.074.953,44C 353.497,33C 300.684,33C 0,00 0,00 0,00 6,45C 0,00 34.162,19C 0,00 1.153,30C 0,00 895,46C 5.363,00C 0,00 0,00 0,00 304,25C 0,00 0,00 0,00 72,97C 0,00 4.180,70C 0,00 0,00 0,00 1.976,74C 0,00 4.502,94C 0,00 0,00 0,00 195,00C 141.271,69 141.271,69 777.889,05 365.520,56 184.768,35 4.467,12 12.190,55 14.281,27 0,00 0,00 62.718,91 7.828,53 451,84 0,00 1.280,00 483,30 0,00 0,00 0,00 304,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339,62 0,00 0,00 49.683,27 19.527,31 696,25 1.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 141.271,69 141.271,69 961.102,94 293.094,14 106.633,06 4.467,12 12.190,55 14.281,27 0,00 0,00 64.668,17 7.828,53 2,40 0,00 2.690,94 193,55 0,00 2.731,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,92 0,00 0,00 49.683,27 19.428,94 2.247,75 480,00 0,00 0,00 0,00 3.833,00 8.784,27C 8.784,27C 3.258.167,33C 281.070,91C 222.549,04C 0,00 0,00 0,00 6,45C 0,00 36.111,45C 0,00 703,86C 0,00 2.306,40C 5.073,25C 0,00 2.731,67C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97C 0,00 575,00C 0,00 0,00 0,00 1.878,37C 1.551,50C 3.482,95C 0,00 0,00 0,00 4.028,00C 0,00 78.580,37C 2.642.875,74C 226.639,28C 145.870,12C 2.124,79 356.495,70 53.748,00 0,00 0,00 2.124,79 363.138,71 302.745,30 0,00 0,00 0,00 85.223,38C 2.891.873,04C 226.639,28C 145.870,12C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 37/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 6.3.1.1 (44362) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 6.3.1.4 (44365) 6.3.1.9 6.3.1.9.9 (44373) 6.3.2 6.3.2.2 (44376) O O O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RP EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 0,00 15.506,38C 15.506,38D 3.514,40C 3.514,40D 0,00 1.235,02C 0,00 0,00 6.750,00D 1.235,02D 10.264,40C 3.514,40D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.506,38C 15.506,38D 3.514,40C 3.514,40D 0,00 1.235,02C 0,00 0,00 6.750,00D 1.235,02D 10.264,40C 3.514,40D 0,00 127.756,70C 18.113,42C 18.113,42C 80.769,16C 80.769,16C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.756,70C 18.113,42C 18.113,42C 80.769,16C 80.769,16C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 38/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46164) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (46167) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (46170) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (46173) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (46176) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (46179) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (46182) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (46185) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (46188) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (46191) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (46194) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (46197) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (46200) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (46203) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (46206) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (46209) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (46212) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (46215) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (46218) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (46221) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (46224) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (46227) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (40041) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (40045) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (46321) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (46324) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (46354) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (46357) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (46360) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (46363) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (46366) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (46370) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (46373) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (46376) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (46379) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (46401) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (46405) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (46408) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (46546) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (46549) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A G KIENEN & CIA LTDA AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP LA DALLA PORTA JUNIOR LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA GUERRA E GUERRA LTDA - ME LEANDRO CORRADI ME RUMAR AUTOMOVEIS LTDA ORTOCLINICA SAO LUCAS S.C.. A G KIENEN & CIA LTDA FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME Saldo Anterior 6.005.466,33D 1.273.206,14D 1.273.206,14D 1.273.206,14D 1.273.206,14D 1.273.206,14D 68.705,99D 30.990,00D 22.820,80D 31.463,86D 48.461,95D 51.799,00D 26.755,00D 47.662,50D 33.857,00D 62.248,00D 5.575,00D 1.882,00D 4.189,00D 12.732,15D 43.617,50D 47.460,50D 55.859,30D 7.548,00D 8.567,80D 26.262,84D 18,76D 39,75D 85.900,00D 54.700,00D 99,99D 459,50D 7.335,00D 7.000,00D 5.950,00D 16.633,40D 2.160,00D 12.870,00D 11.738,00D 31.555,00D 536,40D 42.500,00D 1.100,00D 169,50D 45.961,00D 21.459,60D Débitos Créditos 5.296.271,16 74.108,00 74.108,00 74.108,00 74.108,00 74.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.916.946,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 6.384.790,51D 1.347.314,14D 1.347.314,14D 1.347.314,14D 1.347.314,14D 1.347.314,14D 68.705,99D 30.990,00D 22.820,80D 31.463,86D 48.461,95D 51.799,00D 26.755,00D 47.662,50D 33.857,00D 62.248,00D 5.575,00D 1.882,00D 4.189,00D 12.732,15D 43.617,50D 47.460,50D 55.859,30D 7.548,00D 8.567,80D 26.262,84D 18,76D 39,75D 85.900,00D 54.700,00D 99,99D 459,50D 7.335,00D 7.000,00D 5.950,00D 16.633,40D 2.160,00D 12.870,00D 11.738,00D 31.555,00D 536,40D 42.500,00D 1.100,00D 169,50D 45.961,00D 21.459,60D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 39/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (46552) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (46567) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (46589) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (46592) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (46600) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (46603) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (46606) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (46624) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (46627) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (46634) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (46650) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (46653) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (46656) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (46659) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (46662) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (46665) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (46668) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (46671) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 (46674) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (46677) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (46680) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (46701) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (46739) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (46742) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (46745) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (46748) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (46751) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (46754) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (46757) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (46760) 7.2 7.2.1 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO DEON SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME VANUSA DIAS EIRELI - EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO Saldo Anterior 41.135,63D 14.127,50D 18.623,88D 13.136,63D 14.795,80D 18.741,00D 14.350,40D 0,01D 55,00D 17,00D 23.839,88D 12.835,27D 6.616,34D 7.009,14D 12.805,15D 45.647,95D 4.608,50D 15.120,67D 12.527,40D 6.240,00D 2.689,30D 1.639,60D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656.634,48D 4.656.634,48D Débitos Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 18.800,00 6.550,00 3.360,00 5.000,00 1.100,00 17.098,00 19.200,00 5.206.780,84 5.206.780,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.896.463,17 4.896.463,17 Saldo Atual 41.135,63D 14.127,50D 18.623,88D 13.136,63D 14.795,80D 18.741,00D 14.350,40D 0,01D 55,00D 17,00D 23.839,88D 12.835,27D 6.616,34D 7.009,14D 12.805,15D 45.647,95D 4.608,50D 15.120,67D 12.527,40D 6.240,00D 2.689,30D 1.639,60D 3.000,00D 18.800,00D 6.550,00D 3.360,00D 5.000,00D 1.100,00D 17.098,00D 19.200,00D 4.966.952,15D 4.966.952,15D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 40/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 7.2.1.1 (44486) C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0023.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0070.000000 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator Saldo Anterior 4.656.634,48D 105.550,93D 2.190.525,62D 13.136,27D 21.839,83D 335.418,60D 40.287,13D 116.139,90D 158.869,08D 119.376,38D 101.406,23D 147.574,69D 56.271,08D 1.409,41D 7.572,02D 0,00 107.462,96D 28.559,27D 1.731,20D 174.973,28D 27.627,36D 3.213,30D 6.717,62D 1.571,03D 43,04D 55.012,28D 15.482,29D 12.826,93D 32.018,55D 6.321,93D 998,43D 13.136,27D 83.895,40D 1.267,63D 8.881,11D 102,60D 92.217,48D 83.050,77D 138.543,95D 306,71D 422,68D Débitos 5.206.780,84 106.848,64 2.603.053,66 13.136,27 22.373,01 335.418,60 49.223,47 140.520,56 187.469,86 142.163,36 101.424,15 149.610,89 72.305,46 1.431,03 7.584,73 3.148,88 107.462,96 32.560,97 2.045,72 174.973,28 32.472,36 3.899,02 8.450,98 1.571,03 43,70 69.792,90 15.510,62 12.930,03 32.026,85 7.874,09 998,43 13.136,27 84.795,83 1.267,63 8.881,11 102,60 92.966,04 83.050,77 138.543,95 306,71 422,68 Créditos 4.896.463,17 106.848,64 2.368.786,22 13.136,27 22.106,42 335.418,60 44.755,30 128.330,23 173.169,47 130.769,87 101.415,19 148.592,79 64.288,27 1.420,22 7.584,73 0,00 107.462,96 30.560,12 1.888,46 174.973,28 30.049,86 3.556,16 7.584,30 1.571,03 43,37 55.304,15 15.502,81 12.878,48 32.022,70 7.098,01 998,43 13.136,27 84.795,83 1.267,63 8.881,11 102,60 92.966,04 83.050,77 138.543,95 306,71 422,68 Saldo Atual 4.966.952,15D 105.550,93D 2.424.793,06D 13.136,27D 22.106,42D 335.418,60D 44.755,30D 128.330,23D 173.169,47D 130.769,87D 101.415,19D 148.592,79D 64.288,27D 1.420,22D 7.572,02D 3.148,88D 107.462,96D 30.560,12D 1.888,46D 174.973,28D 30.049,86D 3.556,16D 7.584,30D 1.571,03D 43,37D 69.501,03D 15.490,10D 12.878,48D 32.022,70D 7.098,01D 998,43D 13.136,27D 83.895,40D 1.267,63D 8.881,11D 102,60D 92.217,48D 83.050,77D 138.543,95D 306,71D 422,68D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 41/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000209 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 7.9 7.9.1 7.9.1.2 7.9.1.2.1 (44527) 7.9.1.2.9 (44529) C C OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 83.034,02D 24.675,94D 843,50D 2.258,47D 52.440,55D 106.332,26D 1.571,03D 51.427,23D 306,71D 11.828,64D 10.154,89D 83.034,02 24.784,44 843,50 2.258,47 52.440,55 106.332,26 1.571,03 51.427,23 306,71 11.828,64 10.154,89 83.034,02 24.675,94 843,50 2.258,47 52.440,55 106.332,26 1.571,03 51.427,23 306,71 11.828,64 10.154,89 83.034,02D 24.784,44D 843,50D 2.258,47D 52.440,55D 106.332,26D 1.571,03D 51.427,23D 306,71D 11.828,64D 10.154,89D 75.625,71D 75.625,71D 75.625,71D 44.401,83D 31.223,88D 15.382,32 15.382,32 15.382,32 6.000,00 9.382,32 20.483,81 20.483,81 20.483,81 2.745,00 17.738,81 70.524,22D 70.524,22D 70.524,22D 47.656,83D 22.867,39D Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 42/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46165) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46168) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46171) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46174) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (46177) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (46180) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46183) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (46186) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (46189) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (46192) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (46195) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (46198) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (46201) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (46204) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (46207) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (46210) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (46213) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (46216) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (46219) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (46222) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (46225) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (46228) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (40046) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (46322) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (46355) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (46358) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (46361) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (46364) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (46367) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (46371) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (46374) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (46377) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (46380) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (46402) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (46406) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (46409) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (46547) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (46550) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (46553) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR A G KIENEN & CIA LTDA AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP LA DALLA PORTA JUNIOR LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA GUERRA E GUERRA LTDA - ME LEANDRO CORRADI ME ORTOCLINICA SAO LUCAS S.C.. A G KIENEN & CIA LTDA CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Saldo Anterior 6.005.466,33C 1.273.206,14C 1.273.206,14C 1.273.206,14C 1.273.206,14C 1.273.206,14C 934.283,20C 58.503,41C 21.991,00C 15.225,66C 22.255,79C 35.374,04C 36.426,52C 20.507,30C 39.032,30C 26.255,25C 42.684,02C 4.480,00C 1.882,00C 3.713,70C 9.668,25C 35.437,80C 29.309,96C 43.649,47C 5.364,99C 7.819,44C 21.598,65C 18,76C 39,75C 9.613,75C 1,99C 4.122,24C 5.000,00C 4.170,25C 15.260,75C 648,00C 7.416,95C 3.887,00C 29.925,00C 313,10C 30.039,00C 1.100,00C 169,50C 44.721,85C 20.809,70C 40.921,89C Débitos Créditos 6.664.342,79 9.835,36 9.835,36 9.835,36 9.835,36 9.835,36 9.835,36 0,00 165,00 309,00 0,00 0,00 259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 1.280,00 813,64 0,00 115,78 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,50 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 560,00 7.043.666,97 83.943,36 83.943,36 83.943,36 83.943,36 83.943,36 74.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 6.384.790,51C 1.347.314,14C 1.347.314,14C 1.347.314,14C 1.347.314,14C 1.347.314,14C 998.555,84C 58.503,41C 21.826,00C 14.916,66C 22.255,79C 35.374,04C 36.167,12C 20.507,30C 39.032,30C 26.255,25C 42.684,02C 4.480,00C 1.882,00C 3.713,70C 9.668,25C 34.978,80C 28.029,96C 42.835,83C 5.364,99C 7.703,66C 21.138,65C 18,76C 39,75C 9.613,75C 1,99C 4.122,24C 5.000,00C 4.170,25C 15.260,75C 648,00C 7.416,95C 3.213,50C 29.925,00C 313,10C 30.039,00C 1.100,00C 108,50C 44.721,85C 20.809,70C 40.361,89C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 43/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (46584) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (46590) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (46593) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (46601) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (46604) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (46607) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (46625) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (46628) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (46635) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (46651) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (46654) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (46657) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (46660) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (46663) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (46666) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (46669) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (46672) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (46675) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (46678) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (46681) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (46702) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (46740) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (46743) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (46746) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46749) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (46752) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (46755) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (46758) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (46761) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (46166) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (46169) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (46172) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46175) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (46178) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (46181) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46184) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (46187) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (46190) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (46193) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (46196) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (46202) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (46205) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (46208) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (46211) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (46214) Subsist. C. Sup. Fin. Descrição C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO DEON SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME VANUSA DIAS EIRELI - EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTADOS A G KIENEN & CIA LTDA AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP LA DALLA PORTA JUNIOR LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior 13.464,91C 17.718,19C 12.407,57C 12.899,60C 18.741,00C 12.302,40C 0,01C 55,00C 17,00C 23.739,38C 12.793,57C 5.718,44C 6.419,99C 11.947,84C 44.750,22C 4.144,69C 14.881,68C 12.527,40C 6.240,00C 2.515,68C 1.639,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.922,94C 10.202,58C 8.999,00C 7.595,14C 9.208,07C 13.087,91C 15.372,48C 6.247,70C 8.630,20C 7.601,75C 19.563,98C 1.095,00C 475,30C 3.063,90C 8.179,70C 18.150,54C 12.209,83C Débitos 308,50 195,85 491,99 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 18.800,00 6.550,00 3.360,00 5.000,00 1.100,00 17.098,00 19.200,00 9.835,36 0,00 165,00 309,00 0,00 0,00 259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 1.280,00 813,64 Saldo Atual 13.156,41C 17.522,34C 11.915,58C 12.899,60C 18.741,00C 11.790,40C 0,01C 55,00C 17,00C 23.739,38C 12.793,57C 5.718,44C 6.419,99C 11.947,84C 44.750,22C 4.144,69C 14.881,68C 12.476,70C 3.120,00C 2.515,68C 1.639,60C 3.000,00C 18.800,00C 6.550,00C 3.360,00C 5.000,00C 1.100,00C 17.098,00C 19.200,00C 348.758,30C 10.202,58C 9.164,00C 7.904,14C 9.208,07C 13.087,91C 15.631,88C 6.247,70C 8.630,20C 7.601,75C 19.563,98C 1.095,00C 475,30C 3.063,90C 8.638,70C 19.430,54C 13.023,47C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 44/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Conta Corrente 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (46217) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (46220) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (46223) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (40043) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (46319) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (46323) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (46326) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (46356) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (46359) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (46362) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (46365) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (46368) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (46372) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (46375) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (46378) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (46381) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (46403) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (46410) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (46548) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (46551) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (46566) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (46588) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (46591) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (46594) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (46602) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (46608) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (46652) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (46655) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (46658) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (46661) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (46664) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (46667) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (46670) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (46673) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (46676) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (46679) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (46682) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA RUMAR AUTOMOVEIS LTDA ORTOCLINICA SAO LUCAS S.C.. A G KIENEN & CIA LTDA FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA S & R DISTRIBUIDORA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME VANUSA DIAS EIRELI - EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Saldo Anterior 2.183,01C 748,36C 4.664,19C 85.900,00C 45.086,25C 98,00C 459,50C 3.212,76C 2.000,00C 1.779,75C 1.372,65C 1.512,00C 5.453,05C 7.851,00C 1.630,00C 223,30C 12.461,00C 0,00 1.239,15C 649,90C 213,74C 662,59C 905,69C 729,06C 1.896,20C 2.048,00C 100,50C 41,70C 897,90C 589,15C 857,31C 897,73C 463,81C 238,99C 0,00 0,00 173,62C 4.656.634,48C 4.656.634,48C 4.656.634,48C 14.237,95D Débitos Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627.513,62 6.627.513,62 6.627.513,62 944.771,59 0,00 115,78 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,50 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 560,00 308,50 195,85 491,99 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70 3.120,00 0,00 6.937.831,29 6.937.831,29 6.937.831,29 994.955,99 Saldo Atual 2.183,01C 864,14C 5.124,19C 85.900,00C 45.086,25C 98,00C 459,50C 3.212,76C 2.000,00C 1.779,75C 1.372,65C 1.512,00C 5.453,05C 8.524,50C 1.630,00C 223,30C 12.461,00C 61,00C 1.239,15C 649,90C 773,74C 971,09C 1.101,54C 1.221,05C 1.896,20C 2.560,00C 100,50C 41,70C 897,90C 589,15C 857,31C 897,73C 463,81C 238,99C 50,70C 3.120,00C 173,62C 4.966.952,15C 4.966.952,15C 4.966.952,15C 35.946,45C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 45/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 8.2.1.1.1.01 (44805) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0023.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0070.000000 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator Saldo Anterior 14.237,95D 15.506,38D 412.333,82D 0,00 21.839,83C 3.514,40D 7,12C 22,55C 21,27C 20.089,87D 12,42C 86.627,80C 41,47C 1.409,41C 1.235,02D 0,00 0,00 2.330,13C 78,00D 0,00 1.142,47C 3.213,30C 6.717,62C 0,00 43,04C 19.710,03C 2.253,16C 2.681,49C 18,55C 3.173,05C 998,43C 12.832,02C 11.012,96D 0,00 0,00 0,00 28.180,79C 0,00 10.829,80C 0,00 0,00 Débitos 944.771,59 16.349,00 341.921,62 0,00 22.106,42 4.414,83 4.475,29 12.212,88 14.321,66 12.952,89 21,38 127.508,80 8.058,66 1.420,22 1.247,73 0,00 0,00 5.034,84 79,26 0,00 7.151,37 3.556,16 7.584,30 0,00 43,37 20.035,80 2.286,39 5.464,71 22,70 3.949,13 998,43 12.832,12 10.416,27 0,00 0,00 0,00 28.180,79 0,00 12.924,22 0,00 0,00 Créditos 994.955,99 16.349,00 520.101,59 0,00 22.373,01 4.414,83 4.476,34 12.212,66 14.340,78 24.346,38 30,34 63.858,73 8.247,32 1.431,03 1.247,73 0,00 0,00 7.035,69 236,52 0,00 6.882,93 3.899,02 8.450,98 0,00 43,70 20.001,15 2.294,20 2.784,59 26,85 4.725,21 998,43 12.832,22 11.164,83 0,00 0,00 0,00 27.432,23 0,00 11.190,30 0,00 0,00 Saldo Atual 35.946,45C 15.506,38D 234.153,85D 0,00 22.106,42C 3.514,40D 8,17C 22,33C 40,39C 8.696,38D 21,38C 22.977,73C 230,13C 1.420,22C 1.235,02D 0,00 0,00 4.330,98C 79,26C 0,00 874,03C 3.556,16C 7.584,30C 0,00 43,37C 19.675,38C 2.260,97C 1,37C 22,70C 3.949,13C 998,43C 12.832,12C 10.264,40D 0,00 0,00 0,00 27.432,23C 0,00 9.095,88C 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 46/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000209 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior 75.014,04C 21.377,70C 0,00 1.414,97C 37.440,65C 106.332,26C 0,00 0,00 0,00 0,00 3.847,13C Débitos 75.014,04 23.256,07 0,00 3.799,25 40.923,60 106.332,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7.875,13 Créditos 25.330,77 3.827,13 0,00 1.551,51 40.443,60 106.332,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4.042,13 Saldo Atual 25.330,77C 1.948,76C 0,00 832,77D 36.960,65C 106.332,26C 0,00 0,00 0,00 0,00 14,13C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 47/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Conta Corrente 8.2.1.1.2 (44807) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 353.497,33C 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15.506,38C 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 285.177,95C 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 3.514,40C 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 3.507,95D 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 34.162,19C 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 0,00 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.235,02C 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 1.153,30C 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 0,00 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 895,46C 00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 0,00 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.387,00D 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 1.235,02D 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 304,25C 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 10.264,40C 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 3.441,43D 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 4.180,70C 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 0,00 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 0,00 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 0,00 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 1.976,74C 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 0,00 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 4.502,94C 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 0,00 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 0,00 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 195,00C 8.2.1.1.3 Débitos 670.589,63 15.506,38 392.496,67 3.514,40 4.467,12 12.190,55 14.281,27 3.507,95 0,00 101.140,56 7.828,53 1.235,02 1.155,70 0,00 4.866,40 0,00 2.160,05 1.235,02 2.731,67 0,00 304,25 10.264,40 0,00 0,00 0,00 3.441,43 0,00 5.914,62 0,00 0,00 49.683,27 21.405,68 2.247,75 4.982,94 0,00 0,00 0,00 4.028,00 Créditos Saldo Atual 598.163,21 15.506,38 314.361,38 3.514,40 4.467,12 12.190,55 14.281,27 3.507,95 0,00 103.089,82 7.828,53 1.235,02 706,26 0,00 6.277,34 0,00 1.870,30 1.235,02 5.463,34 0,00 0,00 10.264,40 0,00 0,00 0,00 3.441,43 0,00 2.308,92 0,00 0,00 49.683,27 21.307,31 3.799,25 3.962,95 0,00 0,00 0,00 7.861,00 281.070,91C 15.506,38C 207.042,66C 3.514,40C 0,00 0,00 0,00 3.507,95D 0,00 36.111,45C 0,00 1.235,02C 703,86C 0,00 2.306,40C 0,00 1.676,75D 1.235,02D 2.731,67C 0,00 0,00 10.264,40C 0,00 0,00 0,00 3.441,43D 0,00 575,00C 0,00 0,00 0,00 1.878,37C 1.551,50C 3.482,95C 0,00 0,00 0,00 4.028,00C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 79.486,60C E ENTRADAS468.178,56 COMPENSATÓRIAS 473.945,32 85.253,36C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 48/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 8.2.1.1.3.01 (44809) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior 78.580,37C 842,62C 72.365,11C 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05C 1.619,11C 125,00C 0,00 12,71C 60,00C 0,00 0,00 432,00C 58,13C 12,71D 0,00 0,00 0,00 900,43C 0,00 0,00 0,00 748,56D 0,00 1.931,70C 0,00 0,00 975,78C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 439.198,98 842,62 254.927,58 0,00 4.467,12 12.190,55 14.281,27 19,05 1.619,11 60.533,71 7.828,53 12,71 511,84 0,00 0,00 432,00 674,40 0,00 0,00 0,00 304,15 900,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.271,32 0,00 0,00 50.659,05 19.527,31 0,00 696,24 1.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 445.841,99 0,00 261.219,98 0,00 4.467,12 12.190,55 14.281,27 0,00 0,00 64.160,16 7.828,53 0,00 451,84 0,00 0,00 1.280,00 631,27 12,71 0,00 0,00 304,15 0,00 0,00 0,00 0,00 748,56 0,00 6.859,04 0,00 0,00 49.683,27 19.527,31 0,00 696,24 1.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 85.223,38C 0,00 78.657,51C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.751,45C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00C 15,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,42C 0,00 0,00 0,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 49/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 8.2.1.1.3.02 (44810) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado Saldo Anterior 906,23C 842,62D 1.748,85C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71D 0,00 151,87C 12,71C 0,00 151,87D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 28.979,58 842,62 12.657,34 900,43 0,00 0,00 9.768,15 748,56 0,00 0,00 1.345,63 12,71 2,40 303,74 25,42 0,00 900,43 748,56 0,00 0,00 723,59 0,00 Créditos 28.103,33 1.685,24 10.938,47 900,43 0,00 0,00 9.768,15 748,56 0,00 0,00 1.345,63 25,42 2,40 151,87 12,71 0,00 1.052,30 748,56 0,00 0,00 723,59 0,00 Saldo Atual 29,98C 0,00 29,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 50/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 8.2.1.1.4 (44812) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 00.01.0023.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde 00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica 00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde 00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica 00.01.0070.000000 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS 00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde 00.03.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica 00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator 00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde 00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica 00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS Saldo Anterior 4.237.888,50C 105.550,93C 2.243.567,53C 13.136,27C 335.418,60C 40.280,01C 116.117,35C 158.847,81C 142.955,15C 99.774,70C 26.659,70C 56.229,61C 7.572,02C 0,00 107.462,96C 25.015,84C 1.809,20C 174.973,28C 25.157,43C 1.571,03C 36.479,25C 14.464,15C 10.145,44C 32.000,00C 3.148,88C 0,00 83.895,40C 1.267,63C 8.881,11C 102,60C 68.226,68C 83.050,77C 121.601,75C 306,71C 422,68C 7.044,20C 1.321,50C 843,50C 843,50C 10.496,96C 1.571,03C Débitos Créditos 4.543.973,84 105.550,93 2.370.115,30 13.136,27 335.418,60 44.747,13 128.307,90 173.129,08 142.974,20 101.393,81 85.752,16 64.058,14 7.572,02 0,00 107.462,96 25.525,28 1.809,20 174.973,28 25.589,43 1.571,03 37.138,65 14.464,15 10.145,44 32.000,00 3.148,88 304,15 83.895,40 1.267,63 8.881,11 102,60 68.226,68 83.050,77 127.353,65 306,71 422,68 57.703,25 20.848,81 843,50 1.539,74 11.996,95 1.571,03 4.870.766,77 105.550,93 2.499.764,53 13.136,27 335.418,60 49.214,25 140.498,45 187.410,35 142.993,25 103.012,92 144.844,62 71.886,67 7.572,02 3.148,88 107.462,96 26.034,72 1.809,20 174.973,28 26.021,43 1.571,03 52.146,80 14.464,15 10.145,44 32.000,00 3.148,88 608,30 83.895,40 1.267,63 8.881,11 102,60 68.226,68 83.050,77 133.105,55 306,71 422,68 108.362,30 40.484,62 843,50 2.235,98 13.496,94 1.571,03 Saldo Atual 4.564.681,43C 105.550,93C 2.373.216,76C 13.136,27C 335.418,60C 44.747,13C 128.307,90C 173.129,08C 142.974,20C 101.393,81C 85.752,16C 64.058,14C 7.572,02C 3.148,88C 107.462,96C 25.525,28C 1.809,20C 174.973,28C 25.589,43C 1.571,03C 51.487,40C 14.464,15C 10.145,44C 32.000,00C 3.148,88C 304,15C 83.895,40C 1.267,63C 8.881,11C 102,60C 68.226,68C 83.050,77C 127.353,65C 306,71C 422,68C 57.703,25C 20.957,31C 843,50C 1.539,74C 11.996,95C 1.571,03C Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA Exercício de 2015 Outubro Página: 51/51 Balancete de Verificação - 2015 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Conta Corrente 00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000209 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado 8.9 8.9.1 8.9.1.2 8.9.1.2.1 8.9.1.2.1.01 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (46320) 8.9.1.2.1.02 (44902) 8.9.1.2.1.03 (44903) 8.9.1.2.9 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (46116) 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (40022) Luzerna, 17/11/2015 DREONE FELSKI MENDES:02893001939 Assinado de forma digital por DREONE FELSKI MENDES:02893001939 Dados: 2015.11.17 18:11:38 -02'00' DREONE MENDES CONTADOR - CRC/SC 36.461 C C C C C WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER:00763015911 Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 51.427,23C 306,71C 11.828,64C 6.112,76C 51.427,23 306,71 11.828,64 6.112,76 51.427,23 306,71 11.828,64 6.112,76 51.427,23C 306,71C 11.828,64C 6.112,76C OUTROS CONTROLES 75.625,71C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 75.625,71C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 75.625,71C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 44.401,83C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 6.000,00C FELIPE ZARDO DALLA NORA 6.000,00C ADIANTAMENTOS A APROVAR 0,00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 38.401,83C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 31.223,88C MUNICIPIO DE JOACABA 4.615,38C MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE 26.608,50C TOTAL: 0,00 Assinado de forma digital por 26.993,81 26.993,81 26.993,81 9.255,00 6.000,00 6.000,00 3.255,00 0,00 17.738,81 0,00 17.738,81 14.609.910,78 21.892,32 21.892,32 21.892,32 12.510,00 6.000,00 6.000,00 3.255,00 3.255,00 9.382,32 512,82 8.869,50 14.609.910,78 70.524,22C 70.524,22C 70.524,22C 47.656,83C 6.000,00C 6.000,00C 0,00 41.656,83C 22.867,39C 5.128,20C 17.739,19C 0,00 WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER:00763015911 Dados: 2015.11.17 18:12:12 -02'00' WALMOR S. DRESCH N. STROHER GESTOR DO FUNDO MUN. DE SAUDE