Janeiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estância de Atibaia
Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
1/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
15/01/2015
552
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
Valor
Retenção
2.297,24
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
2/2015
15/01/2015
551
Normal
1002
12.603,91
0,00
5/2015
19/01/2015
644
Normal
1002
50.187,64
0,00
6/2015
19/01/2015
645
Normal
3570
36.043,14
0,00
7/2015
19/01/2015
646
Normal
3571
5.643,98
0,00
8/2015
15/01/2015
547
Normal
3517
328,04
0,00
10/2015
20/01/2015
676
Normal
1002
24.626,22
0,00
11/2015
20/01/2015
677
Normal
3570
58.606,79
0,00
12/2015
20/01/2015
678
Normal
3571
1.385,00
0,00
13/2015
20/01/2015
679
Normal
3580
2.340,98
0,00
14/2015
05/01/2015
36
Normal
3449
44.302,78
0,00
15/2015
05/01/2015
29
Normal
1012
1.053,44
0,00
16/2015
OFR00321
07/01/2015
93
Normal
3449
239.868,13
0,00
Extra-Orçamentária
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
BANCO DO BRASIL S/A
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
45.279.635/0001-08
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA
SERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
47.109.087/0001-01
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO
ALIMENTÍCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
15.131.148/0001-32
AMHA SAUDE S/A
Página 1 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
17/2015
07/01/2015
94
Normal
3538
104.080,24
0,00
18/2015
07/01/2015
95
Normal
3517
41.889,39
0,00
19/2015
08/01/2015
188
Normal
1012
288.018,68
0,00
20/2015
08/01/2015
185
Normal
1002
326.389,25
0,00
24/2015
12/01/2015
317
Normal
1009
3.233,30
0,00
25/2015
12/01/2015
365
Normal
3517
328,04
0,00
39/2015
16/01/2015
578
Normal
3449
7.766,41
0,00
40/2015
14/01/2015
512
Normal
3571
51,62
0,00
41/2015
14/01/2015
514
Normal
3580
42,08
0,00
42/2015
14/01/2015
516
Normal
3571
12,60
0,00
OFR00321
BANCO BRADESCO S/A
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA
EMPRESA MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A
NFe.3300/3301/3302 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 09/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
NFe.3308/3309 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 09/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DE JOSE BENEDITO RIBEIRO
(CPF: 024.491.898-82), DEVIDO APOSENTADORIA POR IDADE.
29.979.036/0001-40
Histórico :
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO DA
SERVIDORA CRISTIANE DORNELLAS DE BARROS MENDES, CORRESPONDENTE AO 13º
SALÁRIO/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BRADESCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
47.109.087/0001-01
Histórico :
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO SANTANDER NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
60.746.948/0673-73
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
15.131.148/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
15.131.148/0001-32
Histórico :
Credor
NFe.244 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 08/2014.
Página 2 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
43/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
14/01/2015
518
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
Valor
Retenção
10,52
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
44/2015
22/01/2015
722
Normal
3449
201/2015
175,00
0,00
15/01/2015
549
Normal
3538
210/2015
4.408,16
0,00
15/01/2015
550
Normal
3538
211/2015
1.247,43
0,00
14/01/2015
511
Normal
3571
204/2015
11,76
0,00
14/01/2015
513
Normal
3580
207/2015
9,58
0,00
14/01/2015
515
Normal
3571
206/2015
2,99
0,00
14/01/2015
517
Normal
3571
205/2015
2,49
0,00
08/01/2015
191
Normal
1005
633,00
12,66
08/01/2015
270
Normal
1005
2.010,60
40,21
53/2015
08/01/2015
285
Normal
1012
33.034,34
660,69
54/2015
OFR00321
08/01/2015
286
Normal
3449
25.362,27
507,25
Orçamentária
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REF.AO
RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.244.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Orçamentária
RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3210.CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF.AO CONVÊNIO
JUNTO C.P.P. - CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA
JUNTO À MONGERAL SEGUROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
Orçamentária
RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3302.-
33.608.308/0003-35
Histórico :
RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A NF.3308.-
62.371.257/0068-14
Histórico :
52/2015
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
Orçamentária
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REGISTR DO IMÓVEL, REFERENTE A
DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DEST.A CRECHE NO JARDIM COLONIAL, CONF.MEMORANDO
29.979.036/0001-40
Histórico :
51/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REGISTR DO IMÓVEL, REFERENTE A
DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DEST.AO CIEM - FASE I E II, CONF.MEMORANDO Nº 10/15.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
50/2015
1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E
Orçamentária
TITULOS
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM A EMISSÃO DE PROCURAÇÃO À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA A CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRÓTRANSPORTE - PAC2 - 3ª ETAPA - CONTRATO SOB Nº 0415.523-04 - MEMORANDO Nº
29.979.036/0001-40
Histórico :
49/2015
29.979.036/0001-40
Histórico :
48/2015
50.077.445/0001-48
Histórico :
47/2015
50.077.445/0001-48
Histórico :
46/2015
Tipo Ordem
50.077.460/0001-96
Histórico :
45/2015
Credor
SIND.SERV.MUNICIPAIS ATIBAIA-SISMA
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. A
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ATIBAIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
51.913.069/0001-47
Página 3 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
55/2015
08/01/2015
287
Normal
3449
16.885,38
337,71
56/2015
08/01/2015
288
Normal
3449
9.319,02
186,38
57/2015
08/01/2015
289
Normal
3449
8.016,85
160,34
58/2015
08/01/2015
290
Normal
3449
6.994,15
139,88
59/2015
08/01/2015
291
Normal
3449
4.157,60
83,15
60/2015
08/01/2015
292
Normal
3449
323,70
6,47
62/2015
08/01/2015
183
Normal
1005
16.689,64
333,79
63/2015
08/01/2015
184
Normal
3449
6.398,22
127,96
64/2015
08/01/2015
187
Normal
1005
2.897,27
57,95
65/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
866.371,99
0,00
BANCO DAYCOVAL S/A
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO LUSO BRASILEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
01.149.953/0001-89
Histórico :
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DAYCOVAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
59.118.133/0001-00
Histórico :
JUNTO À VERTCO SEGUROS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
62.232.889/0001-90
Histórico :
JUNTO AO PLANO ASSISTENCIAL PARQUE DAS FLORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
JUNTO À FLAMIL COM. E SERV. FUNERÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
JUNTO AO PLANO SAN MARCO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
JUNTO À SOESP ODONTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
JUNTO À DROGA RIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
Tipo Ordem
JUNTO À FARMANOSSA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
51.913.069/0001-47
Histórico :
Credor
BV FINANCEIRA S/A
FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO BV FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
66/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
4.464,30
0,00
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
(SEGURADOS)
29.979.036/0001-40
Histórico :
67/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
385,00
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
OFR00321
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS)- RECIBOS S/N
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - NFe 48.
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13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
68/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
870
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
Valor
Retenção
99,55
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
69/2015
15/01/2015
543
Normal
1005
169/2015
24,94
0,00
69/2015
15/01/2015
543
Normal
1005
165/2015
57,42
0,00
69/2015
15/01/2015
543
Normal
1005
170/2015
4,46
0,00
69/2015
15/01/2015
543
Normal
1005
171/2015
18,71
0,00
69/2015
15/01/2015
543
Normal
1005
166/2015
18,71
0,00
70/2015
15/01/2015
544
Normal
3571
168/2015
3,09
0,00
70/2015
15/01/2015
544
Normal
3571
167/2015
4,87
0,00
71/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
99,00
0,00
72/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
250,97
0,00
73/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
471,53
0,00
74/2015
15/01/2015
553
Normal
1005
991,21
0,00
75/2015
OFR00321
15/01/2015
538
Normal
1005
290/2015
115.961,36
0,00
Orçamentária
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBOS S/N
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) - RECIBO S/N
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
29.979.036/0001-40
Histórico :
DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015.
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
Tipo Ordem
33.530.486/0140-06
Histórico :
Credor
RECOLHIMENTO AO PIS, COFINS E CSLL, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2062 CONF.LEI Nº 10.833/2003.-
02.328.280/0001-97
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Página 5 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
76/2015
15/01/2015
556
Normal
1005
141,44
0,00
77/2015
15/01/2015
554
Normal
3570
618,68
0,00
78/2015
15/01/2015
555
Normal
3570
492,10
0,00
79/2015
16/01/2015
579
Normal
1002
628,66
0,00
80/2015
20/01/2015
660
Normal
3449
180.477,76
0,00
81/2015
26/01/2015
870
Normal
3449
2.204,29
0,00
82/2015
16/01/2015
561
Normal
1005
232/2015
33.468,08
0,00
83/2015
30/01/2015
1130
Normal
1005
233/2015
9.093,60
0,00
84/2015
16/01/2015
568
Normal
3571
183/2015
124,33
0,00
84/2015
16/01/2015
568
Normal
3571
178/2015
28,60
0,00
84/2015
OFR00321
16/01/2015
568
Normal
3571
184/2015
41,58
0,00
AMHA SAUDE S/A
ASSOC.DAS PREFEITURAS DAS CIDADES
Orçamentária
ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS
Orçamentária
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2015 EM FAVOR A APM - ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE MUNICÍPIOS, CONF.MEMORANDO Nº 0004/2015-GESTOR-GAB.-
33.530.486/0140-06
Histórico :
PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2014 EM FAVOR A APRECEESP - ASSOCIAÇÃO DAS
PREFEITURAS DAS CIDADES ESTÂNCIAS DE SÃO PAULO, CONF.MEMORANDO Nº 0005/2015GAB.- PARCELA ÚNICA.
43.821.388/0001-02
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-
54.337.449/0001-79
Histórico :
REPASSE DE DESCONTO EM FOLHA SALARIAL, REF.AO CONVÊNIO
MÉDICO-HOSPITALAR, CONF.PLANO COLETIVO P/ADESÃO SOB PROTOCOLO ANS Nº
10707032.952-5, REF.AOS AGREGADOS INDICADOS PELOS SERV. PÚBL. MUNIC., APOSENT.E
PENSION. DA ADM. PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
15.131.148/0001-32
Histórico :
UNILAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2558 - CONF.LEI Nº
10.833/2003.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
ESTERQUILE, SOARES & CAMPOS ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA,
CORRESPONDENTE A NFe.234 - CONF.LEI Nº 10.833/2003.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.115 - CONF.LEI
Nº 10.833/2003.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
DESPESA REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA IRMANDADE DE MISERICORDIA
SANTA CASA DE ATIBAIA, REF. AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, VALOR ESSE
GLOSADO DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO PRÓ-VIDA 2014.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Página 6 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
85/2015
16/01/2015
569
Normal
3570
179/2015
35,61
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
181/2015
6,74
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
172/2015
4,39
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
173/2015
101,50
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
180/2015
123,77
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
182/2015
30,80
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
189/2015
0,10
0,00
86/2015
16/01/2015
567
Normal
1005
175/2015
39,50
0,00
86/2015
87/2015
88/2015
16/01/2015
23/01/2015
16/01/2015
567
764
558
Normal
Normal
Normal
1005
1005
3449
176/2015
163/2015
298/2015
1,96
18.912,00
1.000,00
0,00
33.530.486/0140-06
16/01/2015
575
Normal
3449
297/2015
1.000,00
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Histórico :
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR
ROSILDA NOGUEIRA FABREGA SANCHES EM FACE DA PEA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2015.
JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DE ATIBAIA
313.184.708-54
ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES
Orçamentária
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO,
CONFORME MEMORANDO Nº 0001/2015.-
279.188.328-25
Histórico :
OFR00321
Histórico :
Histórico :
89/2015
Orçamentária
0,00
0,00
33.530.486/0140-06
Histórico :
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
Orçamentária
33.530.486/0140-06
Histórico :
33.530.486/0140-06
Histórico :
Tipo Ordem
33.530.486/0140-06
Histórico :
Credor
JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO
Orçamentária
CONFORME MEMORANDO Nº 0002/2015 - GESTOR - GAB
Página 7 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
90/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/01/2015
592
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
315/2015
Valor
Retenção
380,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
369.471.428-65
CAUE ANDREASSI NUNES
Orçamentária
Histórico :
91/2015
19/01/2015
593
Normal
3449
300/2015
1.000,00
0,00
120.475.738-07
Histórico :
92/2015
20/01/2015
669
Normal
3449
299/2015
700,00
0,00
19/01/2015
606
Normal
3538
310/2015
570,00
0,00
94/2015
19/01/2015
624
Normal
3449
295/2015
1.000,00
0,00
95/2015
19/01/2015
630
Normal
3449
313/2015
500,00
0,00
96/2015
19/01/2015
647
Normal
3449
296/2015
1.000,00
0,00
97/2015
19/01/2015
654
Normal
3449
308/2015
1.000,00
0,00
98/2015
19/01/2015
655
Normal
3449
314/2015
950,00
0,00
99/2015
19/01/2015
657
Normal
3538
307/2015
1.000,00
0,00
100/2015
16/01/2015
563
Normal
3517
293/2015
1.000,00
0,00
101/2015
16/01/2015
573
Normal
3517
292/2015
500,00
0,00
102/2015
OFR00321
16/01/2015
581
Normal
3517
305/2015
500,00
0,00
Orçamentária
RAQUEL LEAL REIS
Orçamentária
SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
Orçamentária
SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
Orçamentária
THAIS LESSI DE LIMA TEIXEIRA
Orçamentária
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CONFORME OFÍCIO S/N.-
061.996.208-95
Histórico :
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
262.468.928-17
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DECRETO
Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
330.830.598-41
Histórico :
JADHI MARTINELLI CORREIA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONFORME MEMORANDO Nº 019/2015.-
257.521.638-97
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 20/15.-
257.521.638-97
Histórico :
FERNANDA ELISA TENORIO NASCIMENTO
309.804.408-07
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO S/N.-
096.999.828-70
Histórico :
CRISTIANO ALBERTO ISIDORO
368.924.888-46
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO S/N.-
293.684.708-71
Histórico :
CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO,
300.175.688-89
Histórico :
93/2015
IEDA MARIA MORENO MARIA
Orçamentária
102.131.738-16
VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
Página 8 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
103/2015
16/01/2015
580
Normal
3517
311/2015
3.800,00
0,00
104/2015
16/01/2015
560
Normal
3517
284/2015
1.000,00
0,00
105/2015
16/01/2015
559
Normal
3517
309/2015
4.750,00
0,00
106/2015
16/01/2015
564
Normal
3449
294/2015
500,00
0,00
107/2015
16/01/2015
577
Normal
3517
291/2015
1.000,00
0,00
108/2015
16/01/2015
576
Normal
3449
306/2015
1.000,00
0,00
109/2015
21/01/2015
719
Normal
3517
427/2015
2.000,00
0,00
110/2015
19/01/2015
622
Normal
3571
21,12
0,00
111/2015
19/01/2015
621
Normal
3571
49,69
0,00
117/2015
20/01/2015
659
Normal
1005
208/2015
788,00
0,00
118/2015
20/01/2015
663
Normal
3449
157/2015
1.361,55
0,00
OFR00321
Orçamentária
JOSE PEDRO LESSI
Orçamentária
LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO
Orçamentária
ADRIANO APARECIDO GONCALVES
Orçamentária
DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E
OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. A PENSÃO
ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
MÔNICA LAGE CASIMIRO
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA
MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3657 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
307.894.408-57
Histórico :
Orçamentária
MAXTUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.3656 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
ELAINE FONTANA LEITE
DESPESAS EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
201.829.678-75
Histórico :
ARNALDO DE FREITAS
102.117.598-64
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO S/N.-
100.888.768-45
Histórico :
ARNALDO DE FREITAS
252.761.808-14
Histórico :
Orçamentária
CONF.OFÍCIO S/N.-
033.117.028-08
Histórico :
VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
033.117.028-08
Histórico :
Tipo Ordem
102.131.738-16
Histórico :
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
DESP.C/DÉBITO REF.AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.
Página 9 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
124/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
20/01/2015
668
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3623
154/2015
Valor
Retenção
3.247,00
Documento
0,00
56.983.505/0001-78
Histórico :
125/2015
21/01/2015
686
Normal
3449
383/2015
1.000,00
0,00
127/2015
23/01/2015
763
Normal
3449
386/2015
1.000,00
0,00
128/2015
21/01/2015
720
Normal
3449
385/2015
500,00
0,00
129/2015
20/01/2015
683
Normal
3570
246/2015
600,00
0,00
130/2015
20/01/2015
682
Normal
3570
243/2015
600,00
0,00
131/2015
20/01/2015
667
Normal
3570
244/2015
600,00
0,00
132/2015
20/01/2015
664
Normal
3570
245/2015
600,00
0,00
133/2015
20/01/2015
661
Normal
3449
147/2015
3.170,84
0,00
133/2015
20/01/2015
661
Normal
3449
146/2015
67.943,26
0,00
134/2015
30/01/2015
1097
Normal
1005
151/2015
21.879,14
0,00
OFR00321
YAIRY GONZALES VALDES
Orçamentária
SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ
Orçamentária
CLARA MARIA ULLOA MEDINA
Orçamentária
CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP,
DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL - VIA SP,
00.000.000/0415-48
Histórico :
NEUSA VERDERAMI
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
SAÚDE.-
068.028.051-03
Histórico :
JAIR RODRIGUES DA SILVA
SAÚDE.-
067.822.171-55
Histórico :
Orçamentária
SAÚDE.-
067.487.891-41
Histórico :
GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA BARBOSA
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 018/2015-SADS.-
067.548.631-96
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL,
CONF.MEMORANDO Nº 0010/2015.-
852.310.888-20
Histórico :
CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO Nº 7228/2014 DE 12/02/2014.-
075.921.268-69
Histórico :
Tipo Ordem
CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E
CAPIVARI - PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.-
303.656.228-18
Histórico :
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE
Página 10 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
INFRAESTRUTURA URBANA - VIA SP II, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
134/2015
30/01/2015
1097
Normal
1005
150/2015
12.299,95
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
135/2015
20/01/2015
662
Normal
1005
148/2015
12.239,24
0,00
135/2015
20/01/2015
662
Normal
1005
149/2015
2.529,57
0,00
154/2015
23/01/2015
769
Normal
1002
45.761,87
0,00
155/2015
23/01/2015
771
Normal
3570
26.679,57
0,00
156/2015
23/01/2015
772
Normal
3580
6.032,95
0,00
157/2015
23/01/2015
770
Normal
1002
3.735,02
0,00
158/2015
20/01/2015
674
Normal
3741
780,78
0,00
159/2015
27/01/2015
926
Normal
3449
460/2015
200,00
0,00
160/2015
22/01/2015
738
Normal
3517
429/2015
1.000,00
0,00
161/2015
27/01/2015
929
Normal
3517
459/2015
1.000,00
0,00
162/2015
22/01/2015
739
Normal
3449
431/2015
300,00
0,00
OFR00321
BENEDITA BATISTA DA SILVA
Orçamentária
DAVID DO NASCIMENTO
Orçamentária
DIOGO ANTONIO MIRANDA
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE
368.945.668-10
Histórico :
DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE
325.167.888-43
Histórico :
DESPESAS EMERGENCIAIS DO CONSELHO TUTELAR
118.343.378-60
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA R.
WEISSENRIEDER DIAS - EPP, CORRESPONDENTE A NFe.479 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA
12/2014.
308.545.118-81
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
JOSE FERREIRA NETO
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIAS
Página 11 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
163/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
23/01/2015
765
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
428/2015
Valor
Retenção
500,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
120.529.548-80
MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
Orçamentária
Histórico :
164/2015
23/01/2015
774
Normal
3449
430/2015
500,00
0,00
000.605.237-19
Histórico :
165/2015
22/01/2015
745
Normal
3538
458/2015
1.000,00
0,00
26/01/2015
852
Normal
3580
60,24
0,00
167/2015
26/01/2015
840
Normal
3449
463/2015
1.000,00
0,00
168/2015
26/01/2015
841
Normal
3449
464/2015
300,00
0,00
172/2015
26/01/2015
785
Normal
1005
474/2015
7.870,20
0,00
173/2015
26/01/2015
790
Normal
3658
88/2015
127,80
0,00
174/2015
26/01/2015
787
Normal
1005
80/2015
773,90
0,00
175/2015
26/01/2015
789
Normal
3570
83/2015
1.192,80
0,00
177/2015
26/01/2015
846
Normal
1005
81/2015
99,20
0,00
178/2015
26/01/2015
848
Normal
3570
84/2015
440,20
0,00
OFR00321
Orçamentária
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP
Orçamentária
AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
Orçamentária
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
MELINA GIACOMINI CARDOSO
FEVEREIRO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
MELINA GIACOMINI CARDOSO
FEVEREIRO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO
PAULO - PARCELAS ANUAIS DOS ADVOGADOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
E DA CIDADANIA, CONFORME MEMORANDO N° 004/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E
DA CIDADANIA
62.500.855/0001-39
Histórico :
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
311.013.168-45
Histórico :
SILVIA APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA CAMPOS
ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE LOIRELAI FAIDETE
DE SOUZA OLIVEIRA (CPF: 041.299.808-40), DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO.-
311.013.168-45
Histórico :
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
45.279.635/0001-08
Histórico :
ROSE MARY DA SILVA MACHADO
DESPESAS EMERGENCIAIS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
059.107.398-67
Histórico :
166/2015
DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.Página 12 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
179/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
847
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
75/2015
Valor
Retenção
334,80
Documento
0,00
45.606.720/0001-33
Histórico :
179/2015
26/01/2015
847
Normal
3571
78/2015
334,80
0,00
180/2015
26/01/2015
855
Normal
1005
82/2015
286,20
0,00
181/2015
30/01/2015
1189
Normal
3571
76/2015
158,40
0,00
182/2015
30/01/2015
1188
Normal
1005
461/2015
343,20
0,00
182/2015
30/01/2015
1188
Normal
1005
462/2015
30,10
0,00
183/2015
30/01/2015
1190
Normal
3570
85/2015
501,60
0,00
184/2015
22/01/2015
735
Normal
1012
129/2015
488,08
0,00
184/2015
22/01/2015
735
Normal
1012
128/2015
2.054,72
0,00
185/2015
22/01/2015
734
Normal
1012
126/2015
2.388,17
0,00
185/2015
22/01/2015
734
Normal
1012
127/2015
597,60
0,00
186/2015
22/01/2015
733
Normal
1012
145/2015
1.500,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
PROMOBOM AUTOPASS S.A.
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,
SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463.67,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANC. DAS
OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANC. DAS
OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
FEVEREIRO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
FEVEREIRO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.-
07.140.538/0001-40
Histórico :
FEVEREIRO/2015.-
07.022.473/0001-39
Histórico :
Tipo Ordem
FEVEREIRO/2015.-
45.606.720/0001-33
Histórico :
Credor
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12,
SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2015.(PRÓPágina 13 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
TRANSPORTE) - PARCIAL
186/2015
22/01/2015
733
Normal
1012
442/2015
3.647,50
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
187/2015
22/01/2015
732
Normal
1012
137/2015
71,15
0,00
187/2015
22/01/2015
732
Normal
1012
136/2015
5.792,12
0,00
188/2015
22/01/2015
731
Normal
1012
132/2015
9.222,04
0,00
188/2015
22/01/2015
731
Normal
1012
133/2015
1.755,86
0,00
189/2015
22/01/2015
730
Normal
1012
138/2015
12.266,40
0,00
189/2015
22/01/2015
730
Normal
1012
139/2015
1.396,69
0,00
190/2015
22/01/2015
729
Normal
1012
135/2015
6.589,49
0,00
190/2015
22/01/2015
729
Normal
1012
134/2015
25.502,89
0,00
191/2015
22/01/2015
728
Normal
1012
123/2015
7.889,56
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
AMPL. ETA CENTRAL P/ SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
00.360.305/0285-48
Histórico :
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS P/CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
SETOR A JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2015.(PRÓTRANSPORTE) - PARCIAL
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E
156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O
MES DE JANEIRO/2015.
Página 14 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
191/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
22/01/2015
728
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1012
121/2015
Valor
35.113,04
Retenção
Documento
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
192/2015
22/01/2015
727
Normal
1012
119/2015
22.998,84
0,00
192/2015
22/01/2015
727
Normal
1012
122/2015
21.025,05
0,00
193/2015
22/01/2015
726
Normal
1012
130/2015
7.705,53
0,00
193/2015
22/01/2015
726
Normal
1012
131/2015
37.304,00
0,00
194/2015
22/01/2015
725
Normal
1012
125/2015
41.288,25
0,00
194/2015
22/01/2015
725
Normal
1012
124/2015
10.965,18
0,00
195/2015
22/01/2015
724
Normal
1012
140/2015
13.545,71
0,00
195/2015
22/01/2015
724
Normal
1012
141/2015
44.005,94
0,00
196/2015
22/01/2015
723
Normal
1012
142/2015
14.005,35
0,00
196/2015
OFR00321
22/01/2015
723
Normal
1012
143/2015
45.499,17
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00, SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O MES DE
JANEIRO/2015.(PRÓ-TRANSPORTE)
00.360.305/0285-48
Histórico :
URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ, DURANTE O MES DE
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 18270433, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA
BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 18270433, OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA
BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E 182.72693, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182.693-02 E 182.72693, SIST. ABAST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARA TODOS,
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E
119663-25 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E
119663-25 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015 (PRÓ-SANEAMENTO)
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E
156784-66, OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, PRÓ-SANEAMENTO, DURANTE O
MES DE JANEIRO/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Orçamentária
URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DE
00.360.305/0285-48
Página 15 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
197/2015
26/01/2015
788
Normal
3571
74/2015
1.086,30
0,00
197/2015
26/01/2015
788
Normal
3571
77/2015
1.022,40
0,00
200/2015
30/01/2015
1180
Normal
3571
1.338,31
0,00
201/2015
26/01/2015
815
Normal
1005
19519/2014
2.900,00
116,00
202/2015
26/01/2015
794
Normal
3570
10176/2014
710,00
24,85
203/2015
26/01/2015
793
Normal
1005
19521/2014
3.100,00
108,50
204/2015
23/01/2015
760
Normal
1005
17009/2014
469,67
0,00
F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
Restos a Pagar
CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO "FAMILIA NA AÇÃO COM
SAÚDE E ESPORTE" A SER REALIZADO NO DIA 19/07/2014 NA UNIDADE DE SAÚDE ANA
CECILIA BATISTA DE SÁ (FLAMENGUINHO). CONF PP 105/2013 AF 3637/2014.
09.430.238/0001-21
Histórico :
Orçamentária
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO SHOW DA VIRADA,
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7283/2014.
09.430.238/0001-21
Histórico :
NOVATA ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2072 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 1/2015.-
01.565.315/0001-49
Histórico :
Orçamentária
FEVEREIRO/2015.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
FEVEREIRO/2015.-
45.605.755/0001-58
Histórico :
Tipo Ordem
URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE O MES DE
45.605.755/0001-58
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO
SHOW DA VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
205/2015
26/01/2015
796
Normal
3803
15742/2014
5.980,00
89,70
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP.
16.959.972/0001-48
Histórico :
206/2015
26/01/2015
854
Normal
1005
19516/2014
700,00
14,00
207/2015
26/01/2015
864
Normal
1005
14102/2014
540,00
59,40
26/01/2015
859
Normal
1005
19515/2014
3.000,00
150,00
OFR00321
Restos a Pagar
TAYNARA CRISTINA ANDRE
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/12/14 A
29/12/14, CONF.AF.1297/2013.-
09.110.564/0001-51
Histórico :
R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO SHOW DA VIRADA,
395.870.878-10
Histórico :
208/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM
AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCA GUEDES E SILVA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/11/14 A 23/12/14, CONF.AF.2783/2014.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
Restos a Pagar
R SANDOVAL DE FARIA CIA LTDA ME
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO PARA EVENTO SHOW
DA
Página 16 de 192
13/02/2015 08.09.55
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7280/2014.
209/2015
23/01/2015
761
Normal
3570
20099/2014
144,50
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
211/2015
26/01/2015
920
Normal
3716
18661/2014
325.853,77
0,00
DEZEMBRO/2014
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
212/2015
26/01/2015
780
Normal
1005
19326/2014
390,00
7,80
DEZEMBRO/2014.A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
10.720.248/0001-80
Histórico :
213/2015
26/01/2015
829
Normal
3748
7543/2014
5.772,00
346,36
344.716.168-03
Histórico :
214/2015
26/01/2015
853
Normal
1005
17170/2014
49.000,00
735,00
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP
106/2014 E AF. 7169/2014.
JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO
PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A
17/12/2014, CONF AF 3466/2012
01.221.551/0001-48
PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
216/2015
26/01/2015
778
Normal
3748
7542/2014
8.034,00
691,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE MANUTENÇÃO,
DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL E OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS
PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO,
INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA DE GESTÃO
MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12/14
A 30/12/14, CONF.AF.6365/2014.ALCIONE LOPES TEIXEIRA
Restos a Pagar
296.406.148-31
Histórico :
219/2015
26/01/2015
922
Normal
3716
18661/2014
116,54
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICROONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO
PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 01/12/2014 A 17/12/2014,
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
220/2015
26/01/2015
781
Normal
1005
17835/2014
390,00
7,80
DEZEMBRO/2014.A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
10.720.248/0001-80
Histórico :
221/2015
26/01/2015
918
Normal
3658
19082/2014
409,63
0,00
221/2015
26/01/2015
918
Normal
3658
17020/2014
70,00
0,00
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).-
02.328.280/0001-97
Histórico :
OFR00321
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NA 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF. PP 106/2014 E AF. 6633/2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).Página 17 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
221/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
918
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3658
16895/2014
Valor
Retenção
146,10
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
222/2015
26/01/2015
919
Normal
3591
3441/2014
31,23
0,00
Credor
Tipo Ordem
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
223/2015
26/01/2015
917
Normal
3760
17028/2014
106,13
0,00
DEZEMBRO/2014.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.328.280/0001-97
Histórico :
223/2015
26/01/2015
917
Normal
3760
16901/2014
168,95
0,00
224/2015
26/01/2015
916
Normal
3571
16879/2014
133,12
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
16881/2014
687,90
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
17010/2014
285,72
0,00
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
20096/2014
2.275,26
0,00
26/01/2015
915
Normal
3571
17013/2014
15.000,00
0,00
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
17011/2014
5.000,00
0,00
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
18924/2014
6.957,42
0,00
227/2015
26/01/2015
915
Normal
3571
16879/2014
19.872,02
0,00
227/2015
OFR00321
26/01/2015
915
Normal
3571
16876/2014
8.285,07
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
227/2015
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Página 18 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
229/2015
27/01/2015
944
Normal
1005
19356/2014
9.997,93
149,97
230/2015
26/01/2015
783
Normal
1005
19597/2014
4.858,65
375,31
231/2015
26/01/2015
784
Normal
1005
19596/2014
4.071,75
314,53
232/2015
26/01/2015
782
Normal
3760
19598/2014
37.453,50
2.893,27
234/2015
23/01/2015
748
Normal
1005
19599/2014
4.500,00
783,80
237/2015
26/01/2015
824
Normal
3760
458,80
0,00
241/2015
26/01/2015
838
Normal
1005
18804/2014
1.030,44
10,82
242/2015
26/01/2015
837
Normal
1005
13730/2014
1.502,58
15,78
243/2015
26/01/2015
839
Normal
1005
14559/2014
1.001,72
10,52
245/2015
29/01/2015
1003
Normal
3449
19485/2014
7.900,00
1.696,47
246/2015
26/01/2015
856
Normal
3517
526/2015
1.000,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LUIZ FERNANDO CANEDO
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRASLADO DE GADO COM CAMINHÃO TIPO
"GAIOLA BOIADEIRA", CONF.AF.7254/2014.-
059.056.398-09
Histórico :
ANTONIO CARLOS BONANI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS
ATLETAS DO JUDÔ ATÉ MAUÁ - SP PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO MUNICIPAL DE
JUDÔ, CONF PP 84/2013 AF 5479/2014.
082.603.578-79
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O PROJETO FAMA, CONF.PP.84/13 - AF.5070/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA O SENAC DE JUNDIAÍ,
CONF.PP.138/14 - AF.6888/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
CORRESPONDENTE A NFe.2073 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.AF.7328/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7326/14 - AF.7326/2014.-
102.289.758-67
Histórico :
MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7324/2014.-
01.565.706/0001-63
Histórico :
Restos a Pagar
MUNICIPAIS, CONF.CP.11/13 - AF.7325/2014.-
01.565.706/0001-63
Histórico :
PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO HIDROLÓGICO NA AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO, PARALELA A RUA PROF. ALEXANDRINO SILVEIRA BUENO, FINAL
DA RUA JOSÉ IGNÁCIO - ATIBAIA - SP, CONF.CO.7/13 - AF.7175/2014.-
01.565.706/0001-63
Histórico :
Tipo Ordem
06.932.501/0001-92
Histórico :
Credor
REGINA ABOLIS ALVIM NETTO
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS
Página 19 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
247/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
857
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19493/2014
Valor
Retenção
3.900,00
Documento
0,00
07.531.549/0001-51
Histórico :
248/2015
26/01/2015
865
Normal
3570
19537/2014
232,00
0,00
26/01/2015
850
Normal
3571
18978/2014
2.400,00
0,00
26/01/2015
833
Normal
1005
17878/2014
550,00
0,00
26/01/2015
842
Normal
1005
19490/2014
6.300,00
0,00
23/01/2015
766
Normal
3517
514/2015
4.750,00
0,00
253/2015
23/01/2015
767
Normal
3571
19668/2014
7.975,00
0,00
23/01/2015
767
Normal
3571
19667/2014
1.000,00
0,00
23/01/2015
768
Normal
3449
519/2015
1.000,00
0,00
26/01/2015
832
Normal
3571
19443/2014
14.400,00
0,00
26/01/2015
822
Normal
1005
19621/2014
800,30
0,00
MÔNICA LAGE CASIMIRO
Orçamentária
MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Restos a Pagar
- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHÕES PARA SALTO EM ALTURA),
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7348/2014.MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Restos a Pagar
- EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHÕES PARA SALTO EM ALTURA),
DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7348/2014.NAIARA APARECIDA DOS SANTOS
Orçamentária
DESPESAS EMERGENCIAIS
LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7221/2014.IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Restos a Pagar
FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA PROVA PRÁTICA DOS
CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E
COVEIRO, CONF.AF.AF.7337/2014.-
15.627.320/0001-43
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO
65.979.973/0002-40
Histórico :
256/2015
MERKATO TRANSPORTES DE PASSAG. E TURISMO LTDA
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO
DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E
ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7259/2014.-
339.912.538-01
Histórico :
255/2015
Restos a Pagar
11.908.844/0001-51
Histórico :
254/2015
LM VIDROS E MOLDURAS LTDA - ME
11.908.844/0001-51
Histórico :
253/2015
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PERFIL E MONTAGEM DE 4 PEÇAS DE VIDRO NO
CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CONF.AF.6664/2014.-
100.888.768-45
Histórico :
PILAR CEREAIS LTDA ME
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6996/2014.
00.355.707/0001-10
Histórico :
252/2015
Restos a Pagar
TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Restos a Pagar
EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE NOBREAKS DE USO NA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.AF.7298/2014.-
01.665.286/0001-97
Histórico :
251/2015
RICARDO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
05.098.638/0001-20
Histórico :
250/2015
Tipo Ordem
00.801.524/0001-81
Histórico :
249/2015
Credor
Página 20 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
256/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
822
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19622/2014
Valor
Retenção
30,50
Documento
0,00
26/01/2015
831
Normal
1005
19492/2014
3.800,00
0,00
26/01/2015
809
Normal
1005
19192/2014
1.179,75
0,00
29/01/2015
997
Normal
3571
87/2015
211,23
0,00
261/2015
23/01/2015
759
Normal
3571
19165/2014
93,00
0,00
29/01/2015
992
Normal
3517
516/2015
1.900,00
0,00
26/01/2015
801
Normal
3571
18974/2014
11.180,00
0,00
26/01/2015
801
Normal
3571
18975/2014
26.000,00
0,00
26/01/2015
802
Normal
3571
18969/2014
34.055,00
0,00
26/01/2015
803
Normal
3571
18970/2014
22.809,00
0,00
266/2015
26/01/2015
804
Normal
3571
19444/2014
5.624,00
0,00
267/2015
OFR00321
26/01/2015
800
Normal
3571
18968/2014
9.193,87
0,00
CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
Restos a Pagar
00.636.372/0001-09
Histórico :
Orçamentária
00.636.372/0001-09
Histórico :
DAVID DO NASCIMENTO
00.636.372/0001-09
Histórico :
265/2015
Orçamentária
DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO
00.636.372/0001-09
Histórico :
264/2015
DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
Restos a Pagar
TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO,
CONF. PP 121/2014 E AF. 7051/2014.
00.636.372/0001-09
Histórico :
263/2015
Restos a Pagar
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.-
118.343.378-60
Histórico :
263/2015
ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
19.234.299/0001-77
Histórico :
262/2015
Restos a Pagar
SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO, MONTAGEM E GRAMPOS EM CARNÊS DO CONVÊNIO
MÉDICO PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PELOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E AGREGADOS DIRETAMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS,
CONF.AF.7060/2014.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
KARITUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA-ME
05.874.180/0001-54
Histórico :
260/2015
IDEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Restos a Pagar
FERRAGENS E FERRRAMENTAS LTDA
COVEIRO, CONF.AF.AF.7337/2014.-
07.784.656/0001-91
Histórico :
258/2015
Tipo Ordem
15.627.320/0001-43
Histórico :
257/2015
Credor
Restos a Pagar
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.136/14 - AF.7222/2014.-
53.437.315/0001-67
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Página 21 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
268/2015
26/01/2015
798
Normal
1005
19527/2014
7.000,00
0,00
269/2015
23/01/2015
758
Normal
3571
19698/2014
3.178,50
0,00
270/2015
26/01/2015
792
Normal
3571
18980/2014
7.000,00
0,00
271/2015
26/01/2015
779
Normal
3571
19545/2014
8.934,40
0,00
272/2015
23/01/2015
775
Normal
3580
7904/2014
309,00
0,00
273/2015
26/01/2015
820
Normal
1005
13662/2014
724,50
79,69
274/2015
26/01/2015
812
Normal
1005
13661/2014
679,50
74,75
275/2015
26/01/2015
816
Normal
3571
10430/2014
3.214,07
0,00
26/01/2015
816
Normal
3571
10431/2014
1.473,14
0,00
OFR00321
26/01/2015
817
Normal
3571
279/2015
1.205,28
100,44
Restos a Pagar
VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA
Restos a Pagar
FERNANDA DE OLIVEIRA
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO
PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/14 A 31/12/14,
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Restos a Pagar
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12/14 A 31/12/14,
CONF.AF.4935/2011.FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
Restos a Pagar
CONF.AF.4935/2011.-
02.641.663/0001-10
Histórico :
276/2015
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
02.641.663/0001-10
Histórico :
275/2015
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO
PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12/2014 A 30/12/2014,
CONF.AF.3844/2013.-
373.349.198-07
Histórico :
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/2014
A 04/01/2015, CONF.AF.2834/2014.-
364.433.248-70
Histórico :
Restos a Pagar
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.136/14 - AF.7311/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
AUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF. PE 088/2014 E AF. 6998/2014.
07.747.780/0001-87
Histórico :
Restos a Pagar
60.795.978/0001-19
Histórico :
CIARELLI VIAGENS E TURISMO LTDA ME
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO FOLCLÓRICO NO ENCONTRO DE
CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA - REVELANDO SÃO PAULO ENTRE SERRAS E
ÁGUAS 2015, CONF.AF.7294/2014.-
13.316.546/0001-06
Histórico :
Tipo Ordem
06.296.474/0001-09
Histórico :
Credor
02.641.663/0001-10
Página 22 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
276/2015
26/01/2015
817
Normal
3571
278/2015
803,52
0,00
27/01/2015
942
Normal
1005
19523/2014
4.911,50
785,83
23/01/2015
757
Normal
3622
159/2015
2,24
0,00
23/01/2015
756
Normal
3630
159/2015
3,26
0,00
23/01/2015
755
Normal
3628
159/2015
37,89
0,00
281/2015
23/01/2015
754
Normal
3621
159/2015
5.554,86
0,00
282/2015
23/01/2015
753
Normal
3621
159/2015
13.672,73
0,00
283/2015
27/01/2015
933
Normal
1005
106/2015
345,07
0,00
284/2015
26/01/2015
795
Normal
1005
16796/2014
3.116,22
423,77
286/2015
28/01/2015
972
Normal
3449
530/2015
995,64
0,00
OFR00321
26/01/2015
805
Normal
1005
16792/2014
3.116,22
423,77
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.CARMEM MONARI
Restos a Pagar
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA
PARA CONSTRUÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA NO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS E
ESCRITURA REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA NO BAIRRO DO TANQUE), CONF.OFÍCIO
50.077.445/0001-48
Histórico :
287/2015
Orçamentária
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP , CORRESPONDENTE A COTA DAF. DEBITO EM
09/01/2015.-
035.391.038-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
08/01/2015.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
09/01/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
12/01/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
09/01/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA EVENTO SHOW DA
VIRADA, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7286/2014.
00.000.000/0415-48
Histórico :
280/2015
Orçamentária
CONF.AF.4935/2011.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
279/2015
CONF.AF.4935/2011.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
278/2015
Tipo Ordem
02.641.663/0001-10
Histórico :
277/2015
Credor
040.506.388-19
DARCI APARECIDO FORAO
Restos a Pagar
Página 23 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
289/2015
23/01/2015
776
Normal
1005
19433/2014
843,75
0,00
290/2015
26/01/2015
810
Normal
1005
18655/2014
3.116,22
423,77
291/2015
26/01/2015
827
Normal
1005
16794/2014
3.116,22
423,77
296/2015
26/01/2015
818
Normal
1005
18853/2014
12.408,00
1.985,28
297/2015
23/01/2015
773
Normal
1005
17831/2014
1.530,00
30,60
299/2015
26/01/2015
825
Normal
1005
10819/2014
2.400,00
290,12
Restos a Pagar
IVANILDA SANTOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6912/2014.
09.091.787/0001-19
Histórico :
ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
08.930.462/0001-10
Histórico :
Restos a Pagar
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
132.127.448-39
Histórico :
W W BOULEVARD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA GRUPOS DE CONGADAS - CICLO NATALINO DE ATIBAIA
- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7215/2014.
304.721.248-11
Histórico :
Tipo Ordem
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
09.376.437/0001-07
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA 262ª CAVALHADA DE 2.014 DE
ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 054/2014 E AF.
6629/2014.
120.926.758-69
IRANY DOS SANTOS LIMA
Restos a Pagar
Histórico :
300/2015
27/01/2015
1176
Normal
3570
5518/2014
0,00
-9.443,54
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE
GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS
HUMANOS E ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014, CONF.AF.4003/2014.EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Restos a Pagar
67.093.815/0001-33
Histórico :
300/2015
27/01/2015
1176
Normal
3570
5518/2014
-80.030,00
0,00
67.093.815/0001-33
Histórico :
300/2015
27/01/2015
1176
Normal
3570
5518/2014
80.030,00
9.443,54
30/01/2015
1176
Normal
3570
5518/2014
80.030,00
9.443,54
OFR00321
Restos a Pagar
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS
PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.-
67.093.815/0001-33
Histórico :
01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.-
67.093.815/0001-33
Histórico :
300/2015
01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.-
Restos a Pagar
01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.Página 24 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
301/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
828
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
17825/2014
Valor
4.154,96
Retenção
1.099,78
Documento
Credor
Tipo Ordem
132.127.448-39
IVANILDA SANTOS
Restos a Pagar
Histórico :
302/2015
26/01/2015
845
Normal
1005
18717/2014
3.116,22
423,77
407.696.898-09
Histórico :
303/2015
26/01/2015
819
Normal
1005
18947/2014
3.670,70
587,30
28/01/2015
968
Normal
3808
12970/2014
3.500,00
463,30
NICHOLAS VICENTE OLIVEIRA
Restos a Pagar
REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE
1/3 DO VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 01/12/14 A 30/12/14.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
304/2015
REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE
1/3 DO VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 04/02/2015.-
Restos a Pagar
PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
26/12/14 A 31/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014.
526.512.826-34
MARIO CEZAR MITTEROFHE
Restos a Pagar
Histórico :
305/2015
27/01/2015
943
Normal
1005
18910/2014
2.585,00
413,60
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA
REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS
EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 20/11/2014 A 19/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
Restos a Pagar
08.930.462/0001-10
Histórico :
306/2015
27/01/2015
959
Normal
3571
13.799,39
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
307/2015
27/01/2015
956
Normal
3570
7.508,86
0,00
28/01/2015
962
Normal
1005
19504/2014
1.200,00
132,00
309/2015
27/01/2015
954
Normal
1005
15.382,70
0,00
310/2015
28/01/2015
975
Normal
1005
19503/2014
6.800,00
224,40
OFR00321
ABSOLUTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
Restos a Pagar
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO/SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2015.
10.680.547/0001-39
Histórico :
44.508.430/0001-94
Histórico :
FEVEREIRO/2015.
20.248.268/0001-54
Histórico :
FEVEREIRO/2015.
44.508.430/0001-94
Histórico :
308/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO,
CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.-
VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - EPP
Restos a Pagar
ÁGUAS ATIBAIA 2015, CONF.AF.7273/2014.Página 25 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
315/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1046
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3504
Valor
1.400,39
Retenção
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
317/2015
30/01/2015
1021
Normal
3449
235/2015
380.941,02
11.245,19
318/2015
30/01/2015
1034
Normal
3504
234/2015
127.308,53
3.755,59
319/2015
30/01/2015
1020
Normal
3449
236/2015
490.516,57
14.470,23
320/2015
26/01/2015
858
Normal
3449
19232/2014
2.100,00
231,00
321/2015
26/01/2015
835
Normal
1005
19126/2014
3.000,00
396,17
CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Orçamentária
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Orçamentária
CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Orçamentária
DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA
DOS PIRES - BAIRRO DO CAETETUBA - FASE II (SETOR B), CORRESPONDENTE A 1ª
090.989.398-56
Histórico :
DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DO MARACANÃ,
COMPLEMENTO FASE II (SETOR C), CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO.-
51.081.230/0001-63
Histórico :
DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA
DE ACESSO AO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA - FASE I(SETOR B), CORRESPONDENTE A 1ª
52.429.206/0001-35
Histórico :
Tipo Ordem
ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2172 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 1/2015.-
51.081.230/0001-63
Histórico :
Credor
ROSANA CHRISTOFANI DOS REIS
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA NO BAIRRO
JARDIM IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12/12 A 22/12/2014,
CONF.AF.7093/2014.-
101.330.638-44
MARCELO CESAR BIM
Restos a Pagar
Histórico :
322/2015
26/01/2015
868
Normal
1005
19307/2014
3.500,00
517,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS ACIDENTADOS E OU DOENTES OU
QUE TENHAM SOFRIDO MAUS TRATOS, COM CAMINHÃO BAÚ, COM RAMPA DE EMBARQUE,
DIVISÓRIA, FORRADO, COM PISO DE BORRACHA E CÂMERA DE MONITORAMENTO, PARA
USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. AF. 7055/2014.
VINICIUS GROSSI OLIVEIRA
Restos a Pagar
369.210.188-06
Histórico :
323/2015
26/01/2015
830
Normal
1005
19316/2014
1.830,00
201,30
363.714.568-57
Histórico :
324/2015
26/01/2015
861
Normal
1005
19268/2014
1.830,00
201,30
26/01/2015
863
Normal
1005
19317/2014
1.830,00
201,30
326/2015
26/01/2015
844
Normal
1005
19315/2014
1.830,00
201,30
OFR00321
SARAH BAPTISTA BERNARDI
Restos a Pagar
TALITA CRISTINA FONSECA DA SILVA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA NO CICLO NATALINO - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7161/2014.
430.044.778-07
Histórico :
Restos a Pagar
428.508.498-80
Histórico :
KARINA MAGRINI RAMIRO CARNEIRO
370.462.248-62
Histórico :
325/2015
NAYARA NATALLIE DE ARAUJO
Restos a Pagar
CULTURA E EVENTOS, CONF.AF. 7159/2014.
Página 26 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
327/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
797
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
17638/2014
Valor
5.400,00
Retenção
Documento
0,00
05.782.733/0001-49
Histórico :
328/2015
30/01/2015
1197
Normal
3538
510/2015
62.944,00
3.692,70
329/2015
30/01/2015
1197
Normal
3538
7311/2014
27.314,00
0,00
329/2015
30/01/2015
1197
Normal
3538
19478/2014
134.000,00
0,00
330/2015
30/01/2015
1198
Normal
3580
7310/2014
21.922,00
0,00
333/2015
30/01/2015
1210
Normal
3598
9/2014
2.172,00
0,00
334/2015
26/01/2015
851
Normal
1002
9943/2014
2.739,14
0,00
335/2015
30/01/2015
1209
Normal
3571
9941/2014
1.448,00
0,00
335/2015
30/01/2015
1209
Normal
3571
13461/2014
4.923,20
0,00
336/2015
30/01/2015
1208
Normal
1002
9943/2014
18.437,87
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Histórico :
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2581/2014.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
03.829.424/0001-51
Histórico :
Restos a Pagar
03.829.424/0001-51
Histórico :
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
03.829.424/0001-51
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,
CONF. PE 84/2014 E AF. 6561/2014.
03.829.424/0001-51
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 27 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
337/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
860
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
528/2014
Valor
Retenção
668,59
Documento
0,00
51.174.001/0001-93
Histórico :
338/2015
29/01/2015
1009
Normal
3570
16910/2014
52,50
0,00
339/2015
29/01/2015
1008
Normal
3571
16907/2014
149,20
0,00
340/2015
29/01/2015
1007
Normal
1005
16908/2014
90,42
0,00
340/2015
29/01/2015
1007
Normal
1005
16909/2014
47,25
0,00
340/2015
29/01/2015
1007
Normal
1005
16906/2014
55,19
0,00
340/2015
29/01/2015
1007
Normal
1005
16905/2014
49,98
0,00
340/2015
29/01/2015
1007
Normal
1005
16904/2014
91,50
0,00
341/2015
30/01/2015
1213
Normal
3570
263/2015
122,40
0,00
342/2015
30/01/2015
1216
Normal
3598
7897/2014
244,80
0,00
343/2015
26/01/2015
866
Normal
1005
7895/2014
347,40
0,00
344/2015
30/01/2015
1214
Normal
3658
12692/2014
979,20
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
TELEFONICA BRASIL S.A.
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS
ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3003/2013 (IGD)
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,
CONF.AF.3002/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
DESPESA COM TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESP. C/ TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
REPASSE REF.AO CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,
CONF.AF.3002/2013.-
Página 28 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
346/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1212
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
7895/2014
Valor
Retenção
5.569,20
Documento
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
347/2015
30/01/2015
1215
Normal
3571
265/2015
5.752,80
0,00
347/2015
30/01/2015
1215
Normal
3571
267/2015
1.836,00
0,00
348/2015
29/01/2015
986
Normal
3598
9944/2014
170,00
0,00
349/2015
29/01/2015
984
Normal
3570
17603/2014
170,00
0,00
350/2015
29/01/2015
985
Normal
3658
9948/2014
255,00
0,00
351/2015
29/01/2015
982
Normal
1005
16217/2014
1.660,00
0,00
351/2015
29/01/2015
982
Normal
1005
9947/2014
4.035,00
0,00
352/2015
29/01/2015
983
Normal
3571
12437/2014
5.525,00
0,00
OFR00321
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S),
CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE
(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE
61.600.839/0078-34
Histórico :
Orçamentária
61.600.839/0078-34
Histórico :
DEZEMBRO/2014.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
Orçamentária
DEZEMBRO/2014.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
DEZEMBRO/2014 (SADS-IGD)
61.600.839/0078-34
Histórico :
Restos a Pagar
REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
61.600.839/0078-34
Histórico :
REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3000/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014 - PARCIAL.-
Página 29 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
352/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
29/01/2015
983
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
9945/2014
Valor
Retenção
2.295,00
Documento
0,00
61.600.839/0078-34
Histórico :
353/2015
27/01/2015
946
Normal
3449
19318/2014
3.500,00
517,22
354/2015
27/01/2015
928
Normal
1005
14002/2014
450,00
49,50
355/2015
27/01/2015
932
Normal
1005
19448/2014
1.209,00
0,00
27/01/2015
931
Normal
3717
19450/2014
2.046,00
0,00
27/01/2015
930
Normal
1005
19449/2014
2.891,00
0,00
28/01/2015
970
Normal
1005
277/2015
2.333,34
430,50
27/01/2015
941
Normal
1005
19549/2014
2.740,00
0,00
27/01/2015
941
Normal
1005
19551/2014
1.370,00
0,00
29/01/2015
998
Normal
3449
19272/2014
12.000,00
0,00
28/01/2015
971
Normal
1005
18971/2014
4.666,66
0,00
Restos a Pagar
TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO
JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.121/14 - AF.7227/2014.NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA
Orçamentária
AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/01/15 A 09/01/15, CONF.AF.5192/2014.FLUXION EVENTOS LTDA ME
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO SOCIAL PRAÇA
GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E
AF. 7303/2014.
FLUXION EVENTOS LTDA ME
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA EVENTO SOCIAL PRAÇA
GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E
AF. 7303/2014.
05.459.049/0001-20
Histórico :
361/2015
Restos a Pagar
TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PP.121/14 - AF.7228/2014.-
05.256.973/0001-00
Histórico :
360/2015
Restos a Pagar
Restos a Pagar
TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO
JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.121/14 - AF.7221/2014.-
05.256.973/0001-00
Histórico :
359/2015
CRISTIANO LEOPOLDINO CARDOSO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO DJ NA FESTA DO BAIRRO CACHOEIRA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 5226/2014.
18.804.921/0001-72
Histórico :
359/2015
Restos a Pagar
19.234.299/0001-77
Histórico :
358/2015
RODNEY PINHEIRO DE ALMEIDA
19.234.299/0001-77
Histórico :
357/2015
Restos a Pagar
19.234.299/0001-77
Histórico :
356/2015
048.123.208-79
Histórico :
Tipo Ordem
DEZEMBRO/2014 - PARCIAL.-
385.318.418-95
Histórico :
Credor
GREMIO RECREATIVO ACADEMICOS DO CEREJEIRAS
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA
APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NOS DIAS 13 E 20/12/2014, CONF.AF.7140/2014.-
18.804.921/0001-72
NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 30 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL, NO PERÍODO DE
10/12/14 A 31/12/14, CONF AF 5192/2014.
362/2015
27/01/2015
945
Normal
3570
18860/2014
1.890,00
0,00
Histórico :
363/2015
28/01/2015
965
Normal
3760
16026/2014
9.432,40
141,49
62.577.929/0001-35
Histórico :
365/2015
26/01/2015
777
Normal
3571
523/2015
2.640,00
0,00
29/01/2015
981
Normal
3808
19461/2014
4.000,00
0,00
30/01/2015
1169
Normal
3570
19459/2014
16.000,00
0,00
29/01/2015
991
Normal
3570
18660/2014
1.475,00
0,00
376/2015
26/01/2015
799
Normal
3571
18973/2014
2.397,00
0,00
376/2015
26/01/2015
799
Normal
3571
18972/2014
16.214,80
0,00
378/2015
29/01/2015
993
Normal
1005
17449/2014
396,00
0,00
379/2015
30/01/2015
1172
Normal
3570
18596/2014
1.126,00
0,00
380/2015
26/01/2015
807
Normal
3570
10413/2014
333,33
0,00
OFR00321
COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Restos a Pagar
COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Restos a Pagar
DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Restos a Pagar
DF MED DIST. DE MED. DO DISTRITO FEDERAL LTDA.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS,
CONF. PE 187/2014 E AF. 6782/2014.
03.130.755/0001-07
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS E
GUARDA MUNICIPAL, CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.-
06.555.701/0001-73
Histórico :
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
03.424.737/0001-20
Histórico :
Restos a Pagar
03.817.246/0001-49
Histórico :
C B S HOSPITALAR LTDA
CONF. PE 163/2014 E AF. 6826/2014.
03.817.246/0001-49
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA DIABÉTICOS - DESTINADO AOS
DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7237/2014.-
67.729.178/0004-91
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (TIRAS REAGENTE) - DESTINADO AOS
11.000.574/0001-86
Histórico :
375/2015
Restos a Pagar
AEGIS H TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS
Orçamentária
LTDA. ME
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS NO
CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "A APLICAÇÃO DA ABORDAGEM PICLER NO COLÉGIO
FLORENÇA", NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JANEIRO/2015, EM FLORIANÓPOLIS/SC.
11.000.574/0001-86
Histórico :
370/2015
CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN
PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE
ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.6866/2012
18.605.680/0001-32
Histórico :
369/2015
P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
Restos a Pagar
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS
MUNICIPAIS, CONF.PE.63/14 - AF.6934/2014.-
08.211.767/0001-71
DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
SERVER 2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
Página 31 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
15/11/14 A 14/12/14, CONF.AF.3191/2013.381/2015
26/01/2015
806
Normal
3570
12309/2014
1.527,77
0,00
03.130.755/0001-07
Histórico :
382/2015
29/01/2015
995
Normal
1005
19164/2014
1.530,00
0,00
29/01/2015
996
Normal
3716
18661/2014
612,57
0,00
Restos a Pagar
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, PARA O LABORATÓRIO
MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15/11/14 A
14/12/14, CONF.AF.2562/2013.DORATIOTTO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
Restos a Pagar
TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO DO COPRO DE BOMBEIROS DE
ATIBAIA, CONF. PP 121/2014 E AF. 7050/2014.
19.234.299/0001-77
Histórico :
384/2015
DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
385/2015
26/01/2015
808
Normal
1005
242/2014
2.568,00
0,00
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2015.ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME
05.874.180/0001-54
Histórico :
386/2015
26/01/2015
826
Normal
1005
19517/2014
3.790,00
0,00
387/2015
26/01/2015
813
Normal
3717
19465/2014
584,00
0,00
27/01/2015
940
Normal
1005
19525/2014
720,00
0,00
389/2015
27/01/2015
939
Normal
1005
19028/2014
1.200,00
0,00
390/2015
30/01/2015
1041
Normal
3803
11158/2014
1.740,00
0,00
391/2015
26/01/2015
811
Normal
3570
536/2014
11.700,00
0,00
392/2015
26/01/2015
814
Normal
1005
1152/2014
544,31
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS
DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,
CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.-
05.607.266/0001-10
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 - AF.4134/2014.-
67.990.952/0001-70
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM TREINAMENTO/
HABILITAÇÃO DE USO DE ARMA LONGA, CONF.PP.58/14 - AF.7005/2014.-
17.113.492/0001-24
Histórico :
F. G. JUNIOR CIA LTDA - EPP
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PLANTÃO DA EQUIPE DE TRABALHO EM EVENTO DA
17.113.492/0001-24
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇÚCAR REFINADO) PARA CONSUMO NOS
CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA,
CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.190/14 - AF.7243/2014.-
17.113.492/0001-24
Histórico :
ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O GRUPO ATLÂNTICO SUL NO DIA 31 DE
DEZEMBRO PARA SHOW DA VIRADA, CONF.PP.33/14 - AF.7277/2014.-
45.739.042/0001-87
Histórico :
388/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA
OFICIAL, DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.AF.6029/2009.-
02.034.719/0001-79
Histórico :
Restos a Pagar
FINNET S/A - TECNOLOGIA
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Página 32 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS).395/2015
28/01/2015
967
Normal
3597
2304/2014
40,00
0,00
00.517.024/0001-12
Histórico :
398/2015
27/01/2015
925
Normal
3449
17855/2014
152.373,38
9.485,24
399/2015
26/01/2015
821
Normal
1005
2449/2014
12.960,00
0,00
404/2015
29/01/2015
1002
Normal
1005
19383/2014
65,60
0,00
405/2015
29/01/2015
1001
Normal
1005
19542/2014
245,00
0,00
407/2015
29/01/2015
1004
Normal
3560
19290/2014
2.100,00
0,00
26/01/2015
836
Normal
1005
13760/2014
1.730,00
0,00
26/01/2015
849
Normal
3571
522/2015
1.200,00
0,00
26/01/2015
869
Normal
1005
13534/2014
154,25
0,00
OFR00321
26/01/2015
869
Normal
1005
16903/2014
531,62
0,00
L. M. ABACHERLI CIA LTDA ME
Restos a Pagar
MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. LTDA-EPP
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL
PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/2015, CONF.AF.5420/2012.ODIRLEI ROQUE DE FARIA
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS NO
CURSO DE PROCESSO TRADUTÓRIO I E II - LIBRAS, NOS DIAS 12/13/14/19/20/21 DE
JANEIRO/2015, EM ATIBAIA/SP.
02.449.992/0056-38
Histórico :
422/2015
Restos a Pagar
MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS
Restos a Pagar
PARA ESCRITORIO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MAPOTECA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM),
CONF. PE 147/2014 E AF. 7136/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
20.813.067/0001-52
Histórico :
422/2015
L. M. ABACHERLI CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FECHADURAS) PARA MONTAGEM DO REVELANDO SÃO PAULO
2015, CONF.PP.121/14 - AF.7302/2014.-
05.806.253/0001-70
Histórico :
416/2015
Restos a Pagar
57.592.677/0001-83
Histórico :
410/2015
HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A PROVA PRÁTICA DOS CANDIDATOS APROVADOS NO
CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PEDREIRO E COVEIRO, CONF. PP 121/2014 E AF.
7199/2014.
17.955.975/0001-76
Histórico :
Restos a Pagar
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE
HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA
INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2014, CONF.AF.838/2014.-
17.955.975/0001-76
Histórico :
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO
DE 05/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.65/14 - AF.6650/2014.-
01.460.084/0001-09
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS,
DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE
ATIBAIA, CONF AF 745/2014
05.326.068/0001-89
Histórico :
FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME
VIVO S/A
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/12/2014 A
01/01/2015.-
02.449.992/0056-38
VIVO S/A
Restos a Pagar
Página 33 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
424/2015
30/01/2015
1170
Normal
3570
19314/2014
1.300,00
0,00
425/2015
30/01/2015
1187
Normal
3571
8556/2014
5.735,60
0,00
425/2015
30/01/2015
1187
Normal
3571
8555/2014
22.942,38
0,00
425/2015
30/01/2015
1187
Normal
3571
8557/2014
15.294,93
0,00
425/2015
30/01/2015
1187
Normal
3571
8558/2014
3.823,73
2.772,21
426/2015
26/01/2015
867
Normal
3571
267/2015
896,40
0,00
426/2015
26/01/2015
867
Normal
3571
265/2015
450,00
0,00
434/2015
28/01/2015
961
Normal
1005
7247/2014
180,00
3,60
435/2015
28/01/2015
960
Normal
1005
19273/2014
390,00
7,80
436/2015
28/01/2015
974
Normal
1005
15155/2014
499,00
21,10
437/2015
OFR00321
28/01/2015
963
Normal
1005
17834/2014
720,00
14,40
NOVATA ENGENHARIA LTDA.
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 7121/2014.
18.975.503/0001-48
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O EVENTO
ARTE NA PRAÇA, CONF.PP.105/13 - AF.2535/2014.-
10.720.248/0001-80
Histórico :
ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
10.720.248/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2015, CONF.AF.3001/2013.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
05.266.821/0001-98
Histórico :
17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
05.266.821/0001-98
Histórico :
Restos a Pagar
17/12/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
05.266.821/0001-98
Histórico :
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 211/2014 E AF. 7158/2014.
05.266.821/0001-98
Histórico :
Tipo Ordem
DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/12/2014 A
01/01/2015.-
55.309.074/0001-04
Histórico :
Credor
TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O EVENTO FERA
- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 54/2014 AF 5594/2014.
03.116.775/0001-15
BARROS E PUCHARELLI LTDA ME
Página 34 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
439/2015
30/01/2015
1204
Normal
3571
471,54
0,00
445/2015
30/01/2015
1118
Normal
3538
8.272,42
0,00
446/2015
28/01/2015
964
Normal
3560
7076/2014
44.411,27
1.581,43
447/2015
29/01/2015
994
Normal
1005
9726/2014
105.620,89
8.977,78
448/2015
27/01/2015
949
Normal
3570
16917/2014
1.005,22
0,00
449/2015
27/01/2015
950
Normal
3571
16914/2014
2.731,48
0,00
450/2015
27/01/2015
948
Normal
1005
16912/2014
893,30
0,00
450/2015
27/01/2015
948
Normal
1005
16915/2014
1.690,19
0,00
450/2015
27/01/2015
948
Normal
1005
16916/2014
987,84
0,00
450/2015
27/01/2015
948
Normal
1005
16913/2014
1.005,22
0,00
450/2015
27/01/2015
948
Normal
1005
16911/2014
1.738,95
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP
DESP. C/ TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.
02.558.157/0001-62
Histórico :
RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE
ADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014, CONF. AF
6131/2011
02.558.157/0001-62
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA COZINHA E
REFEITÓRIO DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO - ALVINÓPOLIS,
CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONF.AF.2380/2014.
48.096.044/0001-93
Histórico :
ADIANTAMENTO SALARIAL REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DE ODETE COLOMBO SCANFELA
(CPF: 870.360.298-20), DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.-
05.453.339/0001-67
Histórico :
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.9617 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 01/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA USO NA 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014- SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF. PP 105/2013 E AF. 6632/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 35 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DESP.C/ACESSO IP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.451/2015
27/01/2015
924
Normal
1005
587/2015
578,10
0,00
62.500.855/0001-39
Histórico :
455/2015
28/01/2015
966
Normal
1005
54/2015
59,49
0,00
456/2015
30/01/2015
1171
Normal
3570
6152/2014
57.402,41
2.674,58
457/2015
27/01/2015
952
Normal
1005
2013/2014
4.382,93
0,00
Orçamentária
DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.-
07.381.103/0001-98
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO
PAULO - PARCELA ANUAL DA PROCUEADORA PATRICIA BORGHI BRASILIO LIMA, CONF
MEMORANDO N° 006/2014 -SAJC
02.328.280/0001-97
Histórico :
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - AASP
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO
PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONF.AF.2112/2014.
67.564.773/0001-71
TGP SOLUCOES LTDA - ME
Restos a Pagar
Histórico :
458/2015
29/01/2015
999
Normal
3449
19269/2014
7.900,00
459/2015
27/01/2015
938
Normal
3803
932/2014
5.144,00
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃO
DE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07/12/14 A 06/01/15, DESTINADA AO USO DA
SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.AF.531/2014.0,00
GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE
Restos a Pagar
04.835.908/0001-76
SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA
Histórico :
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE
SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NO DIA 20/12/2014,
CONF.AF.7142/2014.0,00
17.113.492/0001-24
Histórico :
460/2015
27/01/2015
936
Normal
3803
17604/2014
3.750,00
0,00
27/01/2015
937
Normal
3803
242/2015
1.250,00
0,00
27/01/2015
927
Normal
3570
19219/2014
149,00
0,00
OFR00321
27/01/2015
935
Normal
3760
15709/2014
5.292,12
0,00
EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE
Restos a Pagar
DEPENDENTES QUIMICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA E
TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE 17/11/2014 A 31/12/2014
E 01/01/15 A 15/01/15, CONF.AF.6537/2014.EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE
Orçamentária
DEPENDENTES QUIMICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA E
TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 15/01/15,
CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S
Restos a Pagar
LTDA.-EPP.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ULTRASSOM PARA PACIENTES DA PASTA DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7089/2014.-
02.442.823/0001-00
Histórico :
463/2015
12.156.715/0001-17
Histórico :
462/2015
Restos a Pagar
12.156.715/0001-17
Histórico :
461/2015
34.028.316/7101-51
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Página 36 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
464/2015
27/01/2015
934
Normal
1005
4204/2014
346,62
0,00
464/2015
27/01/2015
934
Normal
1005
4206/2014
6.749,26
0,00
464/2015
27/01/2015
934
Normal
1005
7135/2014
1.417,24
0,00
464/2015
27/01/2015
934
Normal
1005
4213/2014
5.496,26
0,00
465/2015
30/01/2015
1203
Normal
3571
350/2015
5.500,00
0,00
484/2015
27/01/2015
951
Normal
1005
3217/2014
1.878,53
0,00
485/2015
27/01/2015
947
Normal
1005
3218/2014
10.761,65
0,00
489/2015
30/01/2015
1220
Normal
3570
9135/2014
1.532,55
0,00
491/2015
30/01/2015
1221
Normal
3570
302/2015
253,25
0,00
492/2015
30/01/2015
1217
Normal
1005
9133/2014
5.164,00
0,00
493/2015
30/01/2015
1218
Normal
3571
304/2015
2.406,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Orçamentária
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015, CONF AF 2731/13.
44.508.430/0001-94
Histórico :
ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,
CONF.AF.2730/2013.- PARCIAL
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (SUBURBANA) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF
2730/13. (PARCIAL)
44.508.430/0001-94
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/12/14 A 01/01/15, CONF.AF.6002/2011.-
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90
(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES
DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (1ª
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
04.226.574/0001-33
Histórico :
34.028.316/7101-51
Histórico :
Restos a Pagar
34.028.316/7101-51
Histórico :
34.028.316/7101-51
Histórico :
Tipo Ordem
34.028.316/7101-51
Histórico :
Credor
Orçamentária
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,
Página 37 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Restos a Pagar
2729/2013.494/2015
30/01/2015
1219
Normal
3571
19480/2014
3.034,20
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
495/2015
27/01/2015
955
Normal
3570
9135/2014
10.267,55
0,00
44.508.430/0001-94
Histórico :
496/2015
27/01/2015
957
Normal
3571
19480/2014
4.405,36
0,00
27/01/2015
957
Normal
3571
19481/2014
14.597,00
0,00
497/2015
27/01/2015
958
Normal
3571
304/2015
1.923,46
0,00
498/2015
27/01/2015
953
Normal
1005
9133/2014
19.903,68
0,00
501/2015
30/01/2015
1206
Normal
3571
8822/2014
20.761,39
1.038,06
505/2015
30/01/2015
1202
Normal
3571
9365/2014
8.573,52
728,75
506/2015
29/01/2015
1000
Normal
3517
615/2015
1.000,00
0,00
507/2015
30/01/2015
1042
Normal
3517
616/2015
4.000,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Restos a Pagar
MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Restos a Pagar
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Restos a Pagar
KLEBER HENRIQUE BARROSO
Orçamentária
297.738.328-05
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍOD DE 01/12 A 31/12/14, CONF AF 173/11.
269.273.298-70
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO
GUAXINDUVA PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA, ATIBAIA-SP,
CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO, CONF AF 3171/2014.
48.096.044/0001-93
Histórico :
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (URBANO) PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015, CONF AF 2731/13.
74.444.597/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,
44.508.430/0001-94
Histórico :
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF AF
2729/13 - PARCIAL.
44.508.430/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF AF
2729/13 - PARCIAL.
44.508.430/0001-94
Histórico :
SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF AF
2730/13.
44.508.430/0001-94
Histórico :
496/2015
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONF
AF 2728/13.
FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO DE MANDADOS
JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO S/N.Página 38 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
508/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
29/01/2015
987
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
583/2015
Valor
Retenção
900,00
Documento
0,00
29/01/2015
988
Normal
3571
582/2015
450,00
0,00
29/01/2015
990
Normal
3571
584/2015
360,00
0,00
29/01/2015
989
Normal
3571
585/2015
350,00
0,00
30/01/2015
1211
Normal
3571
19377/2014
40.535,52
0,00
30/01/2015
1207
Normal
3571
19190/2014
1.950,00
0,00
30/01/2015
1205
Normal
3571
19552/2014
20,50
0,00
515/2015
30/01/2015
1133
Normal
3570
577/2015
7.122,93
0,00
516/2015
30/01/2015
1135
Normal
3571
580/2015
3.729,23
0,00
517/2015
30/01/2015
1098
Normal
3449
152/2015
5.630,43
0,00
517/2015
30/01/2015
1098
Normal
3449
153/2015
6.535,33
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP
RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. OFÍCIO S/N.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.
00.000.000/0415-48
Histórico :
MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP
057/2014 E AF. 7312/2014.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL (CIEM), CONF.PE.145/13 - AF.7058/2014.-
18.954.699/0001-94
Histórico :
RVS COMERCIAL EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÁGICO PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E
APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.167/14 - AF.7192/2014.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
514/2015
C.E.O.T.R.A.N-CENTRO DE ENS. E ORIENT. DE TRANS.
Orçamentária
FORM. COND. S/C LTDA - ME
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DO MOTORISTA JOSÉ LUIZ RAMOS
NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO
Nº 20/15.-
05.836.107/0001-98
Histórico :
513/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS MOTORISTAS DEUSDEDITE
SIMÕES E SILVIO SOUZA FILHO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RECICLAGEM NOS
DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 18/15.-
03.099.404/0001-72
Histórico :
512/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS MOTORISTAS DEUSDEDITE
SIMÕES, JOSÉ LUIZ RAMOS E SILVIO SOUZA FILHO NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO
- RECICLAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 19/15.-
03.099.404/0001-72
Histórico :
511/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIS ANTONIO
GIRALDI, WAGNER JOEL DELNERO E LUCIANO AP.BADIALI NO CURSO DE TRANSPORTE
COLETIVO, COM INICIO EM 21 DE FEVEREIRO/2015, CONF.MEMORANDO Nº 61/15.-
03.099.404/0001-72
Histórico :
510/2015
Tipo Ordem
03.099.404/0001-72
Histórico :
509/2015
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA (PASEP) INSCRITA NA RECEITA FEDERAL,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
Página 39 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
518/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1132
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
567/2015
Valor
Retenção
1.789,73
Documento
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
570/2015
5.255,37
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
560/2015
648,09
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
572/2015
105,65
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
569/2015
331,14
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
573/2015
3.591,97
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
561/2015
432,06
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
563/2015
316,95
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
571/2015
739,55
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
564/2015
710,87
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
575/2015
1.458,89
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
574/2015
3.663,65
0,00
518/2015
OFR00321
30/01/2015
1132
Normal
1005
562/2015
1.909,14
0,00
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS
DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. OFÍCIO S/N.
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
00.000.000/0415-48
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Página 40 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
568/2015
996,43
0,00
518/2015
30/01/2015
1132
Normal
1005
566/2015
795,32
0,00
521/2015
28/01/2015
969
Normal
1005
17052/2014
6.365,00
0,00
521/2015
28/01/2015
969
Normal
1005
15350/2014
3.552,23
0,00
522/2015
28/01/2015
973
Normal
3517
365/2015
468.659,75
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
M.R.S DA SILVA CIA LTDA - ME
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014.
11.218.249/0001-94
Histórico :
Orçamentária
11.218.249/0001-94
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
M.R.S DA SILVA CIA LTDA - ME
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014.
10.995.737/0001-45
ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
Orçamentária
Histórico :
534/2015
30/01/2015
1134
Normal
3571
579/2015
5.612,70
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR
SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA
(GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 05/01/2015,
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
00.000.000/0415-48
Histórico :
545/2015
30/01/2015
1027
Normal
3774
19262/2014
42.067,35
2.103,36
07.381.103/0001-98
Histórico :
548/2015
29/01/2015
1006
Normal
3760
11057/2014
66.394,19
893,19
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. OFÍCIO S/N.
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO DE TURISMO- FASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA
USINA- ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 5ª MEDIÇÃO, CONF AF 3756/2014.
03.998.919/0001-04
SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA ME
Restos a Pagar
Histórico :
557/2015
30/01/2015
1051
Normal
3780
4184/2014
416,67
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E
FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE
INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE
ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/14, CONF.AF.4510/2012.LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Restos a Pagar
377.428.768-68
Histórico :
OFR00321
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP,
DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/12
Página 41 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
31/12/2014, CONF AF 1483/2014.
558/2015
30/01/2015
1052
Normal
3780
384/2015
2.083,33
53,42
377.428.768-68
Histórico :
559/2015
30/01/2015
1078
Normal
3571
15387/2014
1.400,00
0,00
560/2015
30/01/2015
1079
Normal
3571
398/2015
600,00
15,92
563/2015
30/01/2015
1242
Normal
1002
6.886,90
0,00
564/2015
30/01/2015
1243
Normal
1002
38.200,87
0,00
565/2015
30/01/2015
1240
Normal
1002
9.896,66
0,00
566/2015
30/01/2015
1241
Normal
1002
65.172,03
0,00
567/2015
29/01/2015
1005
Normal
1005
590/2015
936,00
0,00
568/2015
30/01/2015
1081
Normal
3580
3721/2014
1.087,88
0,00
568/2015
30/01/2015
1081
Normal
3580
3720/2014
815,91
0,00
OFR00321
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Orçamentária
STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/14 A 19/12/14,
CONF.AF.1042/2013.-
09.666.183/0001-53
Histórico :
AQUISIÇÃO DE COLCHETES PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.299/2014 - AF.4/2015.-
09.666.183/0001-53
Histórico :
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
04.013.164/0001-04
Histórico :
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Histórico :
SEBASTIAO AMANSO
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,
DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A
09/01/15, CONF.AF.5748/2014.- PARCIAL
45.279.635/0001-08
Histórico :
SEBASTIAO AMANSO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,
DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/12 A
31/12/14.-, CONF.AF.5748/2014.- PARCIAL
777.805.588-00
Histórico :
Orçamentária
DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01
A 25/01/15, CONF AF 1483/2014.
777.805.588-00
Histórico :
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Restos a Pagar
CONF.AF.1042/2013.Página 42 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
569/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1082
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3580
282/2015
Valor
Retenção
378,09
Documento
0,00
09.666.183/0001-53
Histórico :
569/2015
30/01/2015
1082
Normal
3580
283/2015
504,12
0,00
570/2015
30/01/2015
1047
Normal
3517
400/2015
11.562,68
0,00
571/2015
30/01/2015
1086
Normal
1005
19518/2014
4.000,00
42,00
572/2015
30/01/2015
1043
Normal
1005
19565/2014
7.400,00
244,20
573/2015
30/01/2015
1029
Normal
3571
18889/2014
1.122,00
0,00
576/2015
30/01/2015
1050
Normal
3570
255/2015
1.800,00
0,00
577/2015
30/01/2015
1058
Normal
3560
19115/2014
1.452,00
0,00
577/2015
30/01/2015
1058
Normal
3560
19114/2014
15,00
0,00
577/2015
30/01/2015
1058
Normal
3560
19112/2014
240,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
FLASH LOCADORA LTDA - ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP
Orçamentária
MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ÓLEO DESTINADAS A MANUTENÇÃO
DA LAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO (PATRIMÔNIO 42078) DA EMEF PREFEITO
GILBERTO SANTANNA, CONF. AF. 6364/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
18.861.067/0001-86
Histórico :
VIACAO CRUZ DE MALTA LTDA - EPP
18.861.067/0001-86
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/03/2015), PARA USO DO
PACIENTE RODRIGO VELOSO, CONF.AF.1327/2014.-
18.861.067/0001-86
Histórico :
IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
AQUIISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF.PE.99/13 - AF.6955/2014.-
96.416.771/0001-33
Histórico :
Orçamentária
ÁGUAS, CONF.AF.7319/2014.-
03.424.737/0001-20
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPO
FOLCLÓRICO, PARA O ENCONTRO DE CONGADAS DIA 11 DE JANEIRO ATIBAIA/ REVELANDO
SÃO PAULO ENTRE SERRAS E ÁGUAS ATIBAIA 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. AF. 7282/2014.
07.248.772/0001-96
Histórico :
Orçamentária
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE A PAGTO. DE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2015, CONF. IMA-0006/15-INT.-
25.450.370/0001-51
Histórico :
44.510.485/0001-39
Histórico :
Tipo Ordem
09.666.183/0001-53
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 43 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
578/2015
30/01/2015
1062
Normal
3571
19664/2014
2.700,00
0,00
60.699.188/0001-30
Histórico :
578/2015
30/01/2015
1062
Normal
3571
19666/2014
7.489,00
0,00
578/2015
30/01/2015
1062
Normal
3571
19665/2014
300,00
0,00
579/2015
30/01/2015
1063
Normal
3571
17785/2014
1.366,20
0,00
580/2015
30/01/2015
1117
Normal
3580
346/2015
6.480,00
0,00
581/2015
30/01/2015
1077
Normal
3571
18979/2014
6.000,00
0,00
582/2015
30/01/2015
1080
Normal
1005
589/2015
924,00
0,00
583/2015
30/01/2015
1119
Normal
3580
341/2015
25.710,00
0,00
584/2015
30/01/2015
1095
Normal
3580
339/2015
41.337,00
0,00
585/2015
30/01/2015
1096
Normal
3580
344/2015
6.480,00
0,00
Orçamentária
SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Restos a Pagar
SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Orçamentária
UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA - UABI
Orçamentária
ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA
Orçamentária
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL
DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA)CRIANÇAS (SENDO 81 BEBÊS E 59 CRIANÇAS),
CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E
Orçamentária
HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E
54.144.894/0001-12
Histórico :
OFR00321
MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRRO DO
ITAPETINGA - UABI, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) BEBÊS) E 70 (SETENTA) CRIANÇAS,
CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
44.707.206/0001-21
Histórico :
Restos a Pagar
HOSPEDAGEM AO SR.VICE PREFEITO E ASSESSORIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM
DIVERSOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/01/15 A 03/02/15, CONF.CD.2/2015
- AF.3/2015.-
00.983.589/0001-95
Histórico :
MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP
00.966.316/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANÉLICA ROHI M´KADESH,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
08.811.226/0019-03
Histórico :
MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO, CONF.PP.122/14 - AF.6602/14. -
03.440.315/0001-48
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL, BOLA BOBATH E TRAVE
DE EQUILIBRIO), DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF.AF.7347/2014.-
10.955.614/0001-80
Histórico :
60.699.188/0001-30
Histórico :
Restos a Pagar
60.699.188/0001-30
Histórico :
Página 44 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINÚ E REGIÃO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
PEDACINHO DO CÉU NO JARDIM PARAÍSO - BAIRRO DO TANQUE, PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE 30 (TRINTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.586/2015
30/01/2015
1092
Normal
3580
348/2015
7.560,00
0,00
Histórico :
587/2015
30/01/2015
1091
Normal
3580
345/2015
6.912,00
0,00
30/01/2015
1093
Normal
3580
351/2015
42.366,00
0,00
47.952.825/0001-70
Histórico :
589/2015
30/01/2015
1090
Normal
3580
347/2015
21.390,00
0,00
30/01/2015
1089
Normal
3580
343/2015
6.480,00
0,00
30/01/2015
1088
Normal
3580
342/2015
9.720,00
0,00
30/01/2015
1011
Normal
1005
399/2015
19.500,00
0,00
30/01/2015
1015
Normal
3570
422/2015
25.624,16
0,00
ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
Orçamentária
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A
ASSOCIAÇÃO DE CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
CLARA MARIA DE JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 45 (QUARENTA E
CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E
A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
47.952.825/0001-70
Histórico :
OFR00321
Orçamentária
ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS TIA BIA
Orçamentária
JARDIM IMPERIAL
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS TIA
BIA JARDIM IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
00.644.883/0001-72
Histórico :
595/2015
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 BEBÊS E 50 CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª
04.178.469/0001-76
Histórico :
594/2015
Orçamentária
10.862.736/0001-22
Histórico :
591/2015
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO)
CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
04.792.846/0001-62
Histórico :
590/2015
ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAO
Orçamentária
FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO
FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 32 (TRINTA E
DUAS)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
59.018.135/0001-27
Histórico :
588/2015
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM
Orçamentária
MARISTELA II - AMAM II
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM
MARISTELA II, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª
PARCELA.-
07.871.604/0001-52
Orçamentária
REPASSE REF. CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE
ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARA
INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM
GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL
PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª
Página 45 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
596/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1201
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
478/2015
Valor
2.870,00
Retenção
Documento
0,00
47.952.825/0001-70
Histórico :
597/2015
30/01/2015
1018
Normal
3597
483/2015
1.250,00
0,00
30/01/2015
1017
Normal
3599
352/2015
5.000,00
599/2015
30/01/2015
1016
Normal
1005
353/2015
31.300,00
600/2015
30/01/2015
1019
Normal
3449
423/2015
116.000,00
0,00
Tipo Ordem
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS
DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DA CONVIVÊNCIA", VISANDO
PROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES E
CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
Orçamentária
CASA DO CAMINHO
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA ADOLESCENTES
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
86.790.268/0001-90
Histórico :
598/2015
Credor
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL
Orçamentária
CASA DO CAMINHO
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20
CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES
ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
0,00
Orçamentária
86.790.268/0001-90
CASA DO CAMINHO
Histórico :
A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ";, VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE
20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES
ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
0,00
ASSOCIACAO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA
Orçamentária
11.846.291/0001-50
86.790.268/0001-90
Histórico :
601/2015
30/01/2015
1023
Normal
3806
425/2015
3.300,00
602/2015
30/01/2015
1022
Normal
1005
424/2015
29.017,94
603/2015
30/01/2015
1026
Normal
3806
543/2015
5.000,00
OFR00321
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE
ATIBAIA - APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2015, QUE VISA A INICIAÇÃO
ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA TURNO ESCOLAR
NA MODALIDADE DE NATAÇÃO, BEM COMO ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.0,00
CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA
Orçamentária
04.456.594/0002-81
PERDOENSE
Histórico :
A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",
COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
0,00
CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA
Orçamentária
04.456.594/0002-81
PERDOENSE
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS",
COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
0,00
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA
Orçamentária
04.456.594/0003-62
CRIANÇA PERDOENSE - CASULO
Página 46 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
604/2015
30/01/2015
1025
Normal
1005
532/2015
13.850,00
605/2015
30/01/2015
1024
Normal
1005
534/2015
31.300,00
606/2015
30/01/2015
1040
Normal
1005
394/2015
3.100,00
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00
Orçamentária
04.456.594/0003-62
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00
Orçamentária
04.456.594/0003-62
Histórico :
PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).0,00
ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
607/2015
30/01/2015
1039
Normal
3784
395/2015
3.750,00
0,00
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM
FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
608/2015
30/01/2015
1037
Normal
1005
419/2015
6.000,00
0,00
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM
FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
609/2015
30/01/2015
1038
Normal
1005
392/2015
6.000,00
0,00
A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS
INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
Orçamentária
04.226.574/0001-33
Histórico :
610/2015
OFR00321
30/01/2015
1061
Normal
1005
477/2015
1.565,00
0,00
O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO
ARTE", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
OFICINAS DE CAPOEIRA, MODA E VIOLÃO REFERENCIADOS À EQUIPE VOLANTE,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (1ª PARCELA).MATER DEI-CAM - CASA DE APOIO A MENINA
Orçamentária
03.951.901/0001-57
Página 47 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
611/2015
30/01/2015
1071
Normal
1005
416/2015
5.000,00
0,00
612/2015
30/01/2015
1070
Normal
1005
355/2015
6.000,00
0,00
Tipo Ordem
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À
MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO
DE 2015. (1ª PARCELA).-
15.814.815/0001-81
Histórico :
Credor
ONG BRASIL DO FUTURO
Orçamentária
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
15.814.815/0001-81
Orçamentária
Histórico :
613/2015
30/01/2015
1069
Normal
1005
354/2015
6.000,00
0,00
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O
ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO
CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).ONG BRASIL DO FUTURO
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
614/2015
30/01/2015
1068
Normal
3780
432/2015
6.000,00
0,00
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O
ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE REFERENCIADAS AO
CRAS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
Orçamentária
15.814.815/0001-81
Histórico :
615/2015
30/01/2015
1067
Normal
3597
358/2015
10.400,00
0,00
15.814.815/0001-81
Histórico :
616/2015
30/01/2015
1066
Normal
1005
467/2015
12.728,08
0,00
30/01/2015
1065
Normal
3780
418/2015
15.000,00
0,00
618/2015
30/01/2015
1064
Normal
1005
357/2015
33.200,00
0,00
Orçamentária
Orçamentária
REPASSE REF. AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA
ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO A
VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
15.814.815/0001-81
Histórico :
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O
ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO
DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
15.814.815/0001-81
Histórico :
617/2015
A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E
ESPERAMÇA", COM O OBJETIVO DE REALIZAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
Orçamentária
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O
OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª PARCELA).-
15.814.815/0001-81
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 48 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O
ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO
DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. (1ª
620/2015
30/01/2015
1110
Normal
3580
349/2015
43.848,00
0,00
78.636.974/0009-00
Histórico :
621/2015
30/01/2015
1109
Normal
3580
340/2015
12.960,00
0,00
622/2015
30/01/2015
1030
Normal
1005
220/2015
12.146,44
0,00
Orçamentária
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO
SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, PARA O ATENDIMENTO
MENSAL DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
05.158.273/0002-63
Histórico :
INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO SIGNO
FUNDACAO GRANDE HARMONIA
Orçamentária
REPASSE REF.AO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 60
(SESSENTA)CRIANÇAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-
04.956.954/0001-23
E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
Orçamentária
Histórico :
623/2015
30/01/2015
1031
Normal
1005
19073/2014
66.166,18
0,00
PREST.SERV.PUBLIC.COMPREENDENDOCONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE
TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE
PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA
PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE
INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONF.AF.6353/2014.- PARCIAL
Restos a Pagar
04.956.954/0001-23
Histórico :
624/2015
30/01/2015
1173
Normal
1005
19618/2014
35,90
0,00
PREST.SERV.PUBLIC.COMPREENDENDO.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE
TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE
PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO PRINC.DA
PUBLIC.DIREITO À INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE
INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONF.AF.6353/2014.- PARCIAL
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
Restos a Pagar
50.970.342/0004-55
Histórico :
624/2015
30/01/2015
1173
Normal
1005
19617/2014
337,90
0,00
50.970.342/0004-55
Histórico :
625/2015
30/01/2015
1028
Normal
3571
18861/2014
35.498,76
0,00
29/01/2015
976
Normal
1005
330/2015
10.266,67
0,00
627/2015
29/01/2015
977
Normal
1005
9111/2014
3.733,33
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO
PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO AO PERÍODO DE
01/01 A 22/01/15, CONF. AF. 3327/2014 - PARCIAL.
05.393.819/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014.
05.393.819/0001-80
Histórico :
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
AQUISIÇÃO DE MANDRIL E MARTELETE PERFURADOR PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7335/2014.-
03.424.737/0001-20
Histórico :
626/2015
AQUISIÇÃO DE MANDRIL E MARTELETE PERFURADOR PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7335/2014.-
ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO
PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/12
Página 49 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
A 31/12/14, CONF. AF. 3327/2014 - PARCIAL.
628/2015
30/01/2015
1010
Normal
3571
17606/2014
2.765,39
0,00
10.813.603/0001-66
Histórico :
629/2015
30/01/2015
1094
Normal
3580
351/2015
42.980,00
0,00
635/2015
29/01/2015
980
Normal
3622
159/2015
1,07
0,00
636/2015
29/01/2015
979
Normal
3621
159/2015
6.723,00
0,00
654/2015
30/01/2015
1083
Normal
3571
12552/2014
499,34
0,00
654/2015
30/01/2015
1083
Normal
3571
12553/2014
2.197,11
0,00
654/2015
30/01/2015
1083
Normal
3571
12556/2014
2.496,59
0,00
655/2015
12/01/2015
366
Normal
3538
11.730,77
0,00
659/2015
12/01/2015
417
Normal
3760
8.266,12
0,00
660/2015
12/01/2015
418
Normal
3571
5.525,98
0,00
661/2015
OFR00321
12/01/2015
419
Normal
3571
182,41
0,00
Restos a Pagar
TECNOMAD S S LTDA
Restos a Pagar
TECNOMAD S S LTDA
Restos a Pagar
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2061 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
TECNOMAD S S LTDA
ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.674 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS
SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,
CONF.AF.3529/2013.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
CONF.AF.3529/2013.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
Orçamentária
CONF.AF.3529/2013.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM
20/01/15.
55.798.839/0001-09
Histórico :
Orçamentária
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DÉBITO EM
20/01/15.
00.000.000/0415-48
Histórico :
REPASSE REF. AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 140 (CENTO E QUARENTA)
CRIANÇAS, CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA
REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 - AF.6538/2014.-
47.952.825/0001-70
Histórico :
ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
29.979.036/0001-40
Página 50 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
662/2015
12/01/2015
420
Normal
3571
1.275,17
0,00
663/2015
12/01/2015
421
Normal
3571
53,87
0,00
664/2015
12/01/2015
422
Normal
3571
38,75
0,00
665/2015
12/01/2015
423
Normal
3571
25,20
0,00
666/2015
12/01/2015
424
Normal
3571
12,60
0,00
667/2015
12/01/2015
425
Normal
3571
12,60
0,00
668/2015
12/01/2015
426
Normal
3571
12,60
0,00
669/2015
30/01/2015
1107
Normal
3808
14349/2014
1.050,41
0,00
30/01/2015
1104
Normal
3658
14348/2014
1.322,94
0,00
30/01/2015
1103
Normal
3680
14398/2014
1.323,41
0,00
MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA EPP, CORRESPONDENTE A NFe.408 - CÓDIGO
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE /
VE, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB)
ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
VISA, CONF PP 103/2014 AF 5401/2014.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
10.290.913/0001-43
Histórico :
OFR00321
10.290.913/0001-43
Histórico :
671/2015
10.290.913/0001-43
Histórico :
670/2015
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
2640 - COMPETÊNCIA 12/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Página 51 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
672/2015
30/01/2015
1106
Normal
3808
14345/2014
1.521,36
0,00
Histórico :
673/2015
30/01/2015
1105
Normal
3803
14557/2014
2.382,77
0,00
30/01/2015
1102
Normal
3570
14347/2014
3.894,70
0,00
30/01/2015
1101
Normal
3571
14128/2014
1.557,89
0,00
30/01/2015
1101
Normal
3571
14127/2014
7.906,57
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14405/2014
2.726,29
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
15117/2014
19.512,72
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14409/2014
38,95
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14412/2014
511,30
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14410/2014
615,37
0,00
OFR00321
30/01/2015
1100
Normal
1005
14402/2014
973,67
0,00
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS
SECRETARIAS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP
103/2014 AF 5275/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
103/2014 AF 5275/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
675/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF PP 103/2014 AF 5400/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
675/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
SAÚDE / SAMU, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
674/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
VISA, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014.
10.290.913/0001-43
10.290.913/0001-43
PETRÓLEO LTDA.
Página 52 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
676/2015
30/01/2015
1100
Normal
1005
14414/2014
126,57
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14415/2014
428,43
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14404/2014
595,69
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14400/2014
175,26
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14406/2014
369,99
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14411/2014
292,11
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14401/2014
447,85
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14413/2014
555,19
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14403/2014
427,20
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14407/2014
1.382,26
0,00
30/01/2015
1100
Normal
1005
14408/2014
1.226,82
0,00
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Tipo Ordem
10.290.913/0001-43
Histórico :
676/2015
Credor
Página 53 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
676/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1100
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
14399/2014
Valor
Retenção
38,96
Documento
0,00
12/01/2015
448
Normal
3760
9.983,75
0,00
12/01/2015
438
Normal
3571
264,60
0,00
30/01/2015
1013
Normal
1005
14361/2014
2.800,00
0,00
682/2015
30/01/2015
1012
Normal
1005
331/2015
200,00
114,97
683/2015
30/01/2015
1048
Normal
1005
14362/2014
2.800,00
0,00
684/2015
30/01/2015
1049
Normal
1005
360/2015
200,00
114,97
685/2015
30/01/2015
1196
Normal
3449
17129/2014
1.860,05
0,00
686/2015
30/01/2015
1196
Normal
3449
535/2015
676,38
56,15
687/2015
30/01/2015
1035
Normal
1005
5264/2014
1.490,22
0,00
OFR00321
Orçamentária
JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
Restos a Pagar
JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
Orçamentária
JOSE ROBERTO BINATTI
Restos a Pagar
JOSE ROBERTO BINATTI
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/15.-
141.909.708-32
Histórico :
ANDREA BOMURA ROSATO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/12/2014 A 31/12/2014.-
532.730.108-78
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA
JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE INSTALAÇÕES PARA O
PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A
02/01/2015.
532.730.108-78
Histórico :
ANDREA BOMURA ROSATO
31/12/14.
040.170.808-04
Histórico :
02/01/15.
040.170.808-04
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA
31/12/14.
149.867.828-94
Histórico :
149.867.828-94
Histórico :
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2061 CONF.LEI Nº 10.833/2003.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
681/2015
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
45.279.635/0001-08
Histórico :
679/2015
Tipo Ordem
10.290.913/0001-43
Histórico :
678/2015
Credor
ESEQUIEL VIEIRA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,
ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
Página 54 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
10/12/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.- PARCIAL
688/2015
30/01/2015
1036
Normal
1005
363/2015
638,67
25,59
141.909.708-32
Histórico :
689/2015
30/01/2015
1059
Normal
1005
18535/2014
1.062,61
0,00
690/2015
30/01/2015
1060
Normal
1005
539/2015
1.389,56
49,83
692/2015
30/01/2015
1014
Normal
1005
327/2015
2.419,35
1.419,82
693/2015
30/01/2015
1084
Normal
1005
14208/2014
1.612,90
0,00
694/2015
30/01/2015
1085
Normal
1005
328/2015
2.419,35
304,30
695/2015
30/01/2015
1113
Normal
3571
20076/2014
460,80
0,00
30/01/2015
1114
Normal
3580
20079/2014
734,00
0,00
30/01/2015
1114
Normal
3580
20080/2014
2.388,00
0,00
30/01/2015
1114
Normal
3580
20078/2014
230,00
0,00
30/01/2015
1114
Normal
3580
20075/2014
1.584,00
0,00
TUNETOSHI UENO
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/2015.- PARCIAL
MARCELLONI MANHANI COMERCIO DE DECORACOES LTDA
Restos a Pagar
ME
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E SUPORTES PARA VARÃO DE CORTINAS, DESTINADOS AO USO
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7362/2014.
Restos a Pagar
ME
AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7362/2014.
Restos a Pagar
ME
Restos a Pagar
ME
Restos a Pagar
ME
66.132.267/0001-40
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
66.132.267/0001-40
Histórico :
696/2015
TUNETOSHI UENO
66.132.267/0001-40
Histórico :
696/2015
Orçamentária
66.132.267/0001-40
Histórico :
696/2015
ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
66.132.267/0001-40
Histórico :
696/2015
Orçamentária
053.844.948-91
Histórico :
MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO
053.844.948-91
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO
CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE
INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 17/01/15.-
208.741.628-15
Histórico :
INSFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12 A 31/12/14.
976.716.068-04
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,
ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/01 A 09/01/15, CONF.AF.1723/2014.- PARCIAL
976.716.068-04
Histórico :
ESEQUIEL VIEIRA
Página 55 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
696/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1114
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3580
20077/2014
Valor
Retenção
1.110,00
Documento
0,00
30/01/2015
1114
Normal
3580
20081/2014
280,00
0,00
30/01/2015
1057
Normal
3571
20082/2014
703,40
0,00
30/01/2015
1055
Normal
3571
20083/2014
842,40
0,00
30/01/2015
1055
Normal
3571
20084/2014
3.448,00
0,00
30/01/2015
1056
Normal
3571
20086/2014
1.037,40
0,00
30/01/2015
1072
Normal
3571
596/2015
150,00
0,00
30/01/2015
1075
Normal
3571
19697/2014
7.333,88
0,00
30/01/2015
1076
Normal
3571
19696/2014
2.444,63
0,00
30/01/2015
1074
Normal
3571
18977/2014
14.625,00
0,00
30/01/2015
1073
Normal
3571
19442/2014
9.540,00
0,00
SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7220/2014.-
72.293.202/0002-60
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 7000/2014.-
72.293.202/0002-60
Histórico :
710/2015
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6999/2014.-
72.293.202/0002-60
Histórico :
709/2015
PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E
Orçamentária
PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 AF.14/2015.-
72.293.202/0002-60
Histórico :
708/2015
Restos a Pagar
ME
AQUISIÇÃO DE VARÃO PARA CORTINAS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7365/2014.
00.662.315/0001-02
Histórico :
707/2015
Restos a Pagar
ME
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7364/2014.
66.132.267/0001-40
Histórico :
703/2015
Restos a Pagar
ME
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7364/2014.
66.132.267/0001-40
Histórico :
699/2015
Restos a Pagar
ME
AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E SUPORTES PARA VARÃO DE CORTINAS, DESTINADOS AO USO
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 7363/2014.
66.132.267/0001-40
Histórico :
698/2015
Restos a Pagar
ME
66.132.267/0001-40
Histórico :
698/2015
Restos a Pagar
ME
66.132.267/0001-40
Histórico :
697/2015
Tipo Ordem
66.132.267/0001-40
Histórico :
696/2015
Credor
Página 56 de 192
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
710/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1073
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
19441/2014
Valor
Retenção
14.985,00
Documento
0,00
30/01/2015
1032
Normal
3570
362/2015
303,33
0,00
30/01/2015
1033
Normal
3570
6986/2014
996,67
0,00
30/01/2015
1195
Normal
3780
374/2015
601,67
0,00
716/2015
30/01/2015
1195
Normal
3780
7419/2014
348,33
0,00
718/2015
30/01/2015
1053
Normal
3570
281/2015
2.349,13
0,00
719/2015
30/01/2015
1054
Normal
3570
12439/2014
939,65
0,00
719/2015
30/01/2015
1054
Normal
3570
3205/2014
6.577,64
0,00
727/2015
30/01/2015
1199
Normal
3780
375/2015
601,67
0,00
729/2015
OFR00321
30/01/2015
1199
Normal
3780
7420/2014
348,33
0,00
HELIO ALVIM FAZIO
Restos a Pagar
MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA -
Orçamentária
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/12 A 31/12/14, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.-
146.353.548-14
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/12 A 31/12/14, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.-
13.537.114/0001-17
Histórico :
HELIO ALVIM FAZIO
LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 22/12/14 A 21/01/15, CONF.PP.59/11 - AF.851/2012.- PARCIAL
13.537.114/0001-17
Histórico :
Restos a Pagar
DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
20/12 A 31/12/14, CONF. AF 2586/2014.
13.537.114/0001-17
Histórico :
ELOY DE CAMPOS
01/01 A 19/01/15, CONF. AF 2586/2014.
089.554.498-95
Histórico :
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS,
ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 08/12 A 31/12/14., CONF AF 2329/2014. PARCIAL
089.554.498-95
Histórico :
ELOY DE CAMPOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS,
ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/01 A 07/01/15, CONF AF 2329/2014. PARCIAL
035.059.108-30
Histórico :
715/2015
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.7220/2014.-
035.059.108-30
Histórico :
712/2015
Tipo Ordem
72.293.202/0002-60
Histórico :
711/2015
Credor
RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA
Orçamentária
01/01 A 19/01/15, CONF. AF 2585/2014.
146.353.548-14
RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA
Página 57 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.56
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
783/2015
30/01/2015
1044
Normal
3571
19437/2014
5.437,80
0,00
30/01/2015
1045
Normal
3571
20095/2014
5.226,00
0,00
30/01/2015
1108
Normal
3580
20060/2014
7.370,00
0,00
21/01/2015
689
Normal
3517
7.042,64
0,00
21/01/2015
690
Normal
1005
5.941,26
0,00
21/01/2015
691
Normal
1005
5.809,15
0,00
21/01/2015
692
Normal
1005
1.866,57
0,00
812/2015
21/01/2015
693
Normal
1005
955,41
0,00
813/2015
21/01/2015
694
Normal
1005
955,41
0,00
814/2015
21/01/2015
695
Normal
1005
820,68
0,00
OFR00321
GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EPP, CORRESPONDENTE A
NFe.293 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3
TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.1005 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.9501 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
NOVATA ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.2052 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.1550 CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
811/2015
FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Restos a Pagar
EDUCACIONAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF
SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.PE.16/14 - AF.7359/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
810/2015
Restos a Pagar
SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.PE.16/14 - AF.7358/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
809/2015
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. PE
174/2013 E AF. 7218/2014.
10.424.655/0001-40
Histórico :
808/2015
20/12 A 31/12/14, CONF. AF 2585/2014.
10.424.655/0001-40
Histórico :
785/2015
Tipo Ordem
10.424.655/0001-40
Histórico :
784/2015
Credor
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, CORRESPONDENTE A NFe.2062 Página 58 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
815/2015
21/01/2015
698
Normal
1005
545,95
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
816/2015
21/01/2015
699
Normal
1005
477,70
0,00
817/2015
21/01/2015
700
Normal
1005
477,70
0,00
818/2015
21/01/2015
701
Normal
1005
477,70
0,00
819/2015
21/01/2015
702
Normal
1005
426,52
0,00
820/2015
21/01/2015
703
Normal
1005
426,52
0,00
821/2015
21/01/2015
704
Normal
1005
372,50
0,00
822/2015
21/01/2015
707
Normal
1005
199,05
0,00
823/2015
21/01/2015
708
Normal
1005
199,04
0,00
824/2015
21/01/2015
709
Normal
1005
159,23
0,00
OFR00321
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Página 59 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
- CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
825/2015
21/01/2015
712
Normal
1005
90,99
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
826/2015
21/01/2015
696
Normal
3517
733,03
0,00
827/2015
21/01/2015
697
Normal
1005
615,50
0,00
828/2015
21/01/2015
705
Normal
1005
309,98
0,00
829/2015
21/01/2015
706
Normal
1005
304,92
0,00
830/2015
21/01/2015
710
Normal
1005
149,60
0,00
831/2015
21/01/2015
711
Normal
1005
112,20
0,00
832/2015
21/01/2015
713
Normal
1005
74,80
0,00
833/2015
21/01/2015
714
Normal
1005
66,88
0,00
834/2015
21/01/2015
715
Normal
1005
37,40
0,00
OFR00321
ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7861 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA A3
TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.992 - CÓDIGO 2640 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
29.979.036/0001-40
Histórico :
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.6652 - CÓDIGO
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA., CORRESPONDENTE A NFe.7860 - CÓDIGO 2640 Página 60 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014.
835/2015
21/01/2015
716
Normal
1005
37,40
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
836/2015
21/01/2015
717
Normal
1005
10,52
0,00
883/2015
30/01/2015
1087
Normal
3449
864/2015
1.000,00
0,00
887/2015
30/01/2015
1099
Normal
3517
861/2015
1.900,00
0,00
888/2015
30/01/2015
1194
Normal
3517
512/2015
850,49
0,00
892/2015
30/01/2015
1177
Normal
3571
253/2015
336,24
0,00
30/01/2015
1177
Normal
3571
254/2015
297,54
0,00
30/01/2015
1177
Normal
3571
249/2015
46,98
0,00
30/01/2015
1178
Normal
3571
17659/2014
354,51
0,00
30/01/2015
1178
Normal
3571
17653/2014
35,91
0,00
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2015.
GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CASA DO PROFESSOR, E SEC. DE EDUCAÇÃO
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 17/01/15, CONF.AF.5058/2013.- PARCIAL
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
Orçamentária
ELETRONICOS LTDA ME
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES,
BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
DIRCEU ROSA MARTINS
05.517.158/0001-57
Histórico :
893/2015
Orçamentária
05.517.158/0001-57
Histórico :
893/2015
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
05.517.158/0001-57
Histórico :
892/2015
Orçamentária
05.517.158/0001-57
Histórico :
892/2015
ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA
SAÚDE - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
037.333.468-07
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
262.468.928-17
Histórico :
273.148.328-89
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Página 61 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
893/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1178
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
17664/2014
Valor
Retenção
227,43
Documento
0,00
30/01/2015
1111
Normal
3517
867/2015
1.000,00
0,00
30/01/2015
1112
Normal
3517
863/2015
1.900,00
0,00
30/01/2015
1115
Normal
3580
318/2015
111,00
0,00
30/01/2015
1116
Normal
3580
9727/2014
8,00
0,00
30/01/2015
1200
Normal
3517
513/2015
850,49
0,00
30/01/2015
1200
Normal
3517
14385/2014
850,49
0,00
30/01/2015
1120
Normal
1005
7900/2014
1.797,00
0,00
30/01/2015
1120
Normal
1005
7902/2014
599,00
0,00
30/01/2015
1121
Normal
3570
7911/2014
599,00
0,00
909/2015
30/01/2015
1121
Normal
3570
7912/2014
599,00
0,00
Orçamentária
ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/14.VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS
- IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A
04/01/15, CONF.AF.2832/2014.VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL LTDA.-EPP.
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS
- IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A
04/01/15, CONF.AF.2832/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE),
07.685.452/0001-01
Histórico :
909/2015
MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE
AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/12 A 31/12/14, CONF AF 2796/12.
07.685.452/0001-01
Histórico :
908/2015
Orçamentária
COMPONENTES LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE
AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 28/01/15, CONF AF 2796/12.
048.265.288-84
Histórico :
908/2015
Orçamentária
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE - DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-
048.265.288-84
Histórico :
902/2015
LUCILA MARTINO RIBEIRO
09.051.369/0001-06
Histórico :
901/2015
Orçamentária
09.051.369/0001-06
Histórico :
898/2015
LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES
CONF.OFÍCIO S/N.-
085.196.748-52
Histórico :
897/2015
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
106.985.608-84
Histórico :
896/2015
Tipo Ordem
05.517.158/0001-57
Histórico :
895/2015
Credor
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/14 A 04/01/15,
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 62 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONF.AF.2835/2014.909/2015
30/01/2015
1121
Normal
3570
7913/2014
599,00
0,00
07.685.452/0001-01
Histórico :
909/2015
30/01/2015
1121
Normal
3570
7910/2014
599,00
0,00
909/2015
30/01/2015
1121
Normal
3570
7914/2014
599,00
0,00
910/2015
30/01/2015
1122
Normal
1005
401/2015
38.333,33
0,00
912/2015
30/01/2015
1194
Normal
3517
14384/2014
1.700,98
0,00
912/2015
30/01/2015
1194
Normal
3517
14384/2014
-850,49
0,00
927/2015
26/01/2015
909
Normal
3449
17015/2014
2.998,91
0,00
927/2015
26/01/2015
909
Normal
3449
20102/2014
100,00
0,00
927/2015
26/01/2015
909
Normal
3449
17006/2014
3.341,45
0,00
927/2015
26/01/2015
909
Normal
3449
16888/2014
442,54
0,00
928/2015
26/01/2015
910
Normal
3449
17008/2014
720,00
0,00
OFR00321
DIRCEU ROSA MARTINS
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
DIRCEU ROSA MARTINS
02.328.280/0001-97
Histórico :
Orçamentária
02.328.280/0001-97
Histórico :
Z9 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL),
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
037.333.468-07
Histórico :
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NAPOLEÃO FERRO, N.º 315, ALVINÓPOLIS,
ATIBAIA/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA,
037.333.468-07
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.2835/2014.-
19.137.711/0001-30
Histórico :
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
CONF.AF.2835/2014.-
07.685.452/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014
Página 63 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Restos a Pagar
(PARCIAL).928/2015
26/01/2015
910
Normal
3449
19079/2014
920,76
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
928/2015
26/01/2015
910
Normal
3449
16865/2014
31,40
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
928/2015
26/01/2015
910
Normal
3449
16873/2014
20,41
0,00
26/01/2015
910
Normal
3449
19076/2014
169,36
0,00
928/2015
26/01/2015
910
Normal
3449
17009/2014
900,35
0,00
929/2015
26/01/2015
911
Normal
3449
16862/2014
406,27
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
928/2015
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
930/2015
26/01/2015
912
Normal
3570
16893/2014
14.061,75
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
930/2015
26/01/2015
912
Normal
3570
19080/2014
147,43
0,00
930/2015
26/01/2015
912
Normal
3570
17019/2014
3.000,00
0,00
26/01/2015
912
Normal
3570
16894/2014
433,37
0,00
931/2015
26/01/2015
913
Normal
3570
16894/2014
304,80
0,00
931/2015
26/01/2015
913
Normal
3570
19081/2014
842,35
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
930/2015
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
931/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
913
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
20099/2014
Valor
Retenção
1.420,29
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
931/2015
26/01/2015
913
Normal
3570
19080/2014
352,57
0,00
932/2015
26/01/2015
914
Normal
3570
16893/2014
230,82
0,00
Tipo Ordem
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
934/2015
26/01/2015
890
Normal
1002
17005/2014
92,09
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
934/2015
26/01/2015
890
Normal
1002
16858/2014
71,01
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
934/2015
26/01/2015
890
Normal
1002
18617/2014
3.149,87
0,00
934/2015
26/01/2015
890
Normal
1002
19075/2014
248,28
0,00
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16873/2014
354,49
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014.- PARCIAL
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16899/2014
158,27
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16862/2014
846,96
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
19084/2014
2.616,32
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16857/2014
59,40
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
OFR00321
26/01/2015
889
Normal
3449
16898/2014
31,23
0,00
02.328.280/0001-97
Página 65 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16883/2014
1.652,22
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
19075/2014
89,64
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16896/2014
67,86
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16885/2014
1.290,95
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16856/2014
1.527,12
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16900/2014
1.088,88
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16888/2014
633,95
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
935/2015
26/01/2015
889
Normal
3449
16868/2014
532,79
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
936/2015
26/01/2015
885
Normal
3756
20054/2014
8.043,56
2.437,33
DEZEMBRO/2014.CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
07.381.103/0001-98
Histórico :
937/2015
26/01/2015
886
Normal
3560
20055/2014
100.282,30
0,00
938/2015
26/01/2015
908
Normal
1002
19074/2014
2,90
0,00
Restos a Pagar
DESP.C/REAJUSTE DAS 23ª E 24ª MEDIÇÕES REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REF.A
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/Nº - JARDIM
IMPERIAL, CONF.AF.355/2012 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) - CONTRAPARTIDA.-
02.328.280/0001-97
Histórico :
OFR00321
DESP.C/REAJUSTE DAS 23ª E 24ª MEDIÇÕES REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA REF.A
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/Nº - JARDIM
IMPERIAL, CONF.AF.355/2012.-
07.381.103/0001-98
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Página 66 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
938/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
908
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
17022/2014
Valor
Retenção
948,19
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
20097/2014
153,30
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17023/2014
170,00
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17006/2014
6.406,34
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
19079/2014
8.466,06
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16898/2014
6.771,13
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17004/2014
200,00
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16883/2014
2.930,58
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
20098/2014
1.650,09
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16887/2014
4.682,10
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
19083/2014
616,82
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17015/2014
4.601,09
0,00
939/2015
OFR00321
26/01/2015
907
Normal
3449
16900/2014
979,48
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Página 67 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
19084/2014
151,49
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17027/2014
206,74
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16896/2014
4.740,73
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17017/2014
1.348,49
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16868/2014
4.697,46
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16860/2014
85,78
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16862/2014
7.323,23
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16885/2014
925,42
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
17005/2014
307,91
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
6888/2014
59,91
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16873/2014
1.591,56
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
18834/2014
54,17
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
939/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
907
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
19074/2014
Valor
Retenção
23,20
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
19078/2014
2.627,55
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16857/2014
25,07
0,00
939/2015
26/01/2015
907
Normal
3449
16897/2014
684,36
0,00
940/2015
26/01/2015
888
Normal
1002
16857/2014
260,28
0,00
940/2015
26/01/2015
888
Normal
1002
6888/2014
143,40
0,00
940/2015
26/01/2015
888
Normal
1002
16868/2014
326,80
0,00
940/2015
26/01/2015
888
Normal
1002
15573/2014
34,38
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16858/2014
318,28
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
18617/2014
703,81
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16885/2014
12.915,45
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16868/2014
16,03
0,00
941/2015
OFR00321
26/01/2015
887
Normal
3449
16898/2014
4.797,35
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Página 69 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16862/2014
15.037,72
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16892/2014
2.921,50
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16897/2014
1.595,24
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16887/2014
8.317,90
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16856/2014
1.401,61
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16900/2014
1.197,65
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16873/2014
1.438,95
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16860/2014
65,52
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16896/2014
7.201,71
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
15575/2014
4.973,76
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16899/2014
149,31
0,00
941/2015
26/01/2015
887
Normal
3449
16883/2014
3.570,98
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
Página 70 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
946/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
923
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
Valor
Retenção
1.503.909,41
Documento
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
954/2015
26/01/2015
Normal
4.036,80
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16851/2014
1.621,02
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
6876/2014
500,46
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16812/2014
85,65
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19416/2014
154,60
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16843/2014
405,26
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16822/2014
6.556,08
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19421/2014
5,82
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16834/2014
111,54
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16836/2014
2.846,66
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16845/2014
356,37
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19427/2014
3,73
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
ADIANTAMENTO QUINZENAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
ADIANTAMENTO SALARIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 71 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
980/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1245
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
16849/2014
Valor
Retenção
65,67
Documento
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19418/2014
22,09
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16809/2014
1.008,02
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16818/2014
209,02
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19422/2014
216,08
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16852/2014
950,20
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19426/2014
610,42
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19419/2014
738,24
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16828/2014
797,62
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16837/2014
873,69
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19420/2014
700,00
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19423/2014
670,33
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16830/2014
7.180,10
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 72 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
980/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1245
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
16833/2014
Valor
Retenção
863,80
Documento
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16850/2014
1.060,29
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16817/2014
498,59
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
19417/2014
62,29
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16821/2014
210,01
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16846/2014
113,63
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16844/2014
2.268,13
0,00
980/2015
30/01/2015
1245
Normal
3449
16842/2014
338,04
0,00
981/2015
30/01/2015
1246
Normal
3449
16838/2014
2.906,54
0,00
981/2015
30/01/2015
1246
Normal
3449
16840/2014
4.012,24
0,00
981/2015
30/01/2015
1246
Normal
3449
16839/2014
7.558,65
0,00
981/2015
30/01/2015
1246
Normal
3449
19425/2014
64,36
0,00
981/2015
30/01/2015
1246
Normal
3449
16841/2014
623,56
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 73 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
982/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1250
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
9869/2014
Valor
Retenção
14,67
Documento
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
984/2015
30/01/2015
1249
Normal
3449
16826/2014
236,69
0,00
985/2015
30/01/2015
1248
Normal
3449
16853/2014
811,30
0,00
986/2015
30/01/2015
1247
Normal
3449
16847/2014
9.591,29
0,00
986/2015
30/01/2015
1247
Normal
3449
16848/2014
88,02
0,00
988/2015
30/01/2015
1127
Normal
1005
554/2015
4.333,34
0,00
989/2015
30/01/2015
1128
Normal
1005
17481/2014
5.666,66
0,00
990/2015
30/01/2015
1129
Normal
1005
876/2015
95.000,00
0,00
30/01/2015
1138
Normal
3622
159/2015
0,56
0,00
30/01/2015
1137
Normal
3623
159/2015
421,85
0,00
30/01/2015
1136
Normal
3621
159/2015
14.500,10
0,00
30/01/2015
1184
Normal
3449
912/2015
200.000,00
0,00
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Restos a Pagar
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO EM
29/01/2015.
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
30/01/2015.
Histórico :
OFR00321
30/01/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
996/2015
Restos a Pagar
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
Orçamentária
MUNICIPAL DE ATIBAIA
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 (1ª PARCELA)
00.000.000/0415-48
Histórico :
995/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE
II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/12 A 31/12/2014, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL
00.000.000/0415-48
Histórico :
992/2015
Restos a Pagar
07.712.462/0001-80
Histórico :
991/2015
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE
II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2015, CONF.AF.6489/2014.- PARCIAL
208.741.628-15
Histórico :
Restos a Pagar
208.741.628-15
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
02.558.157/0001-62
Histórico :
02.558.157/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
02.558.157/0001-62
Histórico :
Credor
Orçamentária
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA
Página 74 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
JERÔNIMO DE CAMARGO COM A AVENIDA VEREADOR GASPAR CAMARGO, PARA
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.997/2015
30/01/2015
1183
Normal
3449
913/2015
215.000,00
0,00
Histórico :
998/2015
30/01/2015
1182
Normal
3449
914/2015
673.000,00
0,00
Histórico :
999/2015
30/01/2015
1185
Normal
1005
951/2015
9.916,67
0,00
1000/2015
30/01/2015
1186
Normal
1005
18728/2014
3.000,00
0,00
30/01/2015
1191
Normal
1005
1048/2015
16,76
0,00
30/01/2015
1151
Normal
1005
938/2015
7.920,39
0,00
1003/2015
30/01/2015
1165
Normal
1005
943/2015
278,02
0,00
1004/2015
30/01/2015
1163
Normal
1005
939/2015
694,20
0,00
1005/2015
30/01/2015
1162
Normal
1005
940/2015
911,54
0,00
1006/2015
30/01/2015
1161
Normal
1005
936/2015
1.183,88
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JAIR LOPES FABRICIO EM FACE DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
Orçamentária
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JOEL AVELINO DA SILVA EM FACE DA PREFEITURA DA
00.360.305/0285-48
Histórico :
SECRETARIA DA FAZENDA
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR OSLO CAMARGO SOARES JUNIOR EM FACE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR HOMERES DE MARIA EM FACE DA PREFEITURA DA
00.360.305/0285-48
Histórico :
MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME
DEVOLUÇÃO DO RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 1665/2009 - SEP - PROCESSO Nº 3619/09 UAM, CONF.OFÍCIO Nº 10/2015 - SPCC
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6873/2014 (PARCIAL).-
00.360.305/0285-48
Histórico :
MAB JUNDIAI ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E ECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6873/2014 (PARCIAL).-
46.377.222/0001-29
Histórico :
1002/2015
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVIL DA COMARCA DE
Orçamentária
ATIBAIA
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SÃO
JOÃO, 1567,1579,1591,1599 E RUA BRAGANÇA PAULISTA, 78 E 84, PARA ADEQUAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO.-
96.212.659/0001-80
Histórico :
1001/2015
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO COM A AVENIDA VEREADOR GASPAR CAMARGO, PARA
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.-
96.212.659/0001-80
Histórico :
Orçamentária
Orçamentária
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR ADJANE SILENE SALES DA SILVA EM FACE DA PREFEITURA
Página 75 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Orçamentária
DE ATIBAIA.
1007/2015
30/01/2015
1160
Normal
1005
942/2015
1.362,33
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1008/2015
30/01/2015
1159
Normal
1005
935/2015
1.374,66
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
1009/2015
30/01/2015
1158
Normal
1005
941/2015
1.413,25
0,00
30/01/2015
1157
Normal
1005
945/2015
1.824,75
0,00
1011/2015
30/01/2015
1156
Normal
1005
947/2015
2.159,33
0,00
1012/2015
30/01/2015
1155
Normal
1005
946/2015
2.747,26
0,00
1013/2015
30/01/2015
1154
Normal
1005
937/2015
2.846,75
0,00
1014/2015
30/01/2015
1153
Normal
1005
948/2015
3.028,92
0,00
1015/2015
30/01/2015
1152
Normal
1005
944/2015
5.034,96
0,00
1047/2015
30/01/2015
1228
Normal
1002
872/2015
1.576,00
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR PAULO ISAC GARCIA EM FACE DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA
90.400.888/0230-02
Histórico :
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AOS HONORÁRIOS PERICIAIS PRÉVIOS EM FAVOR DE
JOÃO DE SOUZA FILHO, CORRESPONDENTE A AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR FERNANDO DA SILVA LOPES EM FACE DA PREFEITURA DA
00.360.305/0285-48
Histórico :
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR PAULO VALDERCI DOS SANTOS EM FACE DA PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JUNTO AO INSS (COTA
RECLAMANTES), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, MOVIDA EM FACE DA PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA
00.360.305/0285-48
Histórico :
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR SEBASTIÃO BARBOSA MENDES EM FACE DA PREFEITURA
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR JOHNNY RODRIGUES DE SOUZA EM FACE DA PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
00.360.305/0285-48
Histórico :
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR ADILSON CELESTINO PEREIRA EM FACE DA PREFEITURA
00.360.305/0285-48
Histórico :
1010/2015
PEQUENO VALOR, MOVIDA POR MARIA DAS GRAÇAS MENDES EM FACE DA PREFEITURA DA
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA
CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR
Página 76 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
632 DE 21/06/11.1048/2015
30/01/2015
1227
Normal
1002
871/2015
1.576,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1048/2015
30/01/2015
1227
Normal
1002
870/2015
1.576,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1048/2015
30/01/2015
1227
Normal
1002
869/2015
1.576,00
0,00
30/01/2015
1238
Normal
1005
19129/2014
1.304,99
0,00
1080/2015
30/01/2015
1238
Normal
1005
19127/2014
2.869,61
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
567/2014
416,10
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
568/2014
287,60
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
576/2014
68,40
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
573/2014
796,50
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
574/2014
22,80
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
577/2014
25,10
0,00
OFR00321
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL)
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. (PARCIAL)
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
1080/2015
Nº 632 DE 21/06/11.-
Restos a Pagar
Página 77 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
1081/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1229
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
13652/2014
Valor
Retenção
37,50
Documento
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
569/2014
193,70
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
561/2014
100,40
0,00
1081/2015
30/01/2015
1229
Normal
1005
564/2014
523,30
0,00
1082/2015
30/01/2015
1236
Normal
1005
570/2014
1.426,90
0,00
1083/2015
30/01/2015
1244
Normal
1005
6727/2014
862,10
0,00
1084/2015
30/01/2015
1235
Normal
1005
6726/2014
247,00
0,00
1085/2015
30/01/2015
1233
Normal
1005
571/2014
205,50
0,00
1086/2015
30/01/2015
1231
Normal
1005
578/2014
28,40
0,00
1087/2015
30/01/2015
1150
Normal
1012
4/2015
9.276,44
0,00
1090/2015
30/01/2015
1167
Normal
1012
4/2015
40,80
0,00
1091/2015
30/01/2015
1168
Normal
1012
1310/2015
1,60
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Orçamentária
Orçamentária
DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS
DE JANEIRO/2015. [SICREDI]
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015.
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Tipo Ordem
04.088.208/0001-65
Histórico :
Credor
Orçamentária
DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO DIA
18/12/2014 [SICREDI]
Página 78 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
1092/2015
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
30/01/2015
1148
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1002
3/2015
Valor
Retenção
1.371,60
Documento
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1093/2015
30/01/2015
1149
Normal
3609
3/2015
11,75
0,00
1094/2015
30/01/2015
1139
Normal
3610
2/2015
6.770,00
0,00
1095/2015
30/01/2015
1140
Normal
3449
2/2015
6.749,93
0,00
1096/2015
30/01/2015
1141
Normal
3761
7/2015
1.649,80
0,00
1097/2015
30/01/2015
1142
Normal
3554
2/2015
816,40
0,00
1098/2015
30/01/2015
1143
Normal
3760
7/2015
392,50
0,00
1099/2015
30/01/2015
1144
Normal
3504
1/2015
212,90
0,00
1103/2015
30/01/2015
1147
Normal
3508
1/2015
21,20
0,00
1104/2015
30/01/2015
1131
Normal
1009
5/2015
3.443,94
0,00
1124/2015
30/01/2015
1181
Normal
1005
6/2015
6.437,00
0,00
1159/2015
30/01/2015
1124
Normal
3748
1452/2015
373.182,68
0,00
1160/2015
OFR00321
30/01/2015
1123
Normal
3746
1542/2015
5.836,56
0,00
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO BRADESCO S/A
Orçamentária
ITAU UNIBANCO S/A
Orçamentária
DE JANEIRO/2015.
46.384.111/0001-40
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015.
60.701.190/0017-63
Histórico :
Orçamentária
DE JANEIRO/2015 (PEO).-
60.746.948/0673-73
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
DE JANEIRO/2015(PEO).-
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 [FATRAN].
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
DE JANEIRO/2015 [FATRAN]
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
DE JANEIRO/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
DE JANEIRO/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA
20/01/2015.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Tipo Ordem
DESPESA COM DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA
06/01/2015.
90.400.888/0230-02
Histórico :
Credor
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REF.AO CONVÊNIO
TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2014, CONF.OFÍCIO Nº 11/2015-SPCC.-
46.384.111/0001-40
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Página 79 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
1162/2015
1163/2015
Data
30/01/2015
30/01/2015
Docto
Baixa
1125
1126
Tipo OP
Normal
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
1005
1555/2015
1453/2015
Valor
Retenção
164,05
1.215,00
Documento
DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO DA MERENDA
ESTADUAL, CONF.OFÍCIO 019/2015-SPC.-
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE RPV, REF.A HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS AÇÃO MOVIDA POR HELDIR SINTONI STANICHI EM FACE DA PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.
30/01/2015
1174
Normal
1005
1406/2015
201,94
0,00
30/01/2015
1175
Normal
1005
1467/2015
59,91
0,00
30/01/2015
1166
Normal
1012
1543/2015
60,00
0,00
1167/2015
30/01/2015
1164
Normal
1012
1451/2015
400,00
0,00
1168/2015
30/01/2015
1222
Normal
1002
1545/2015
1.576,00
0,00
1168/2015
30/01/2015
1222
Normal
1002
1544/2015
1.576,00
0,00
1168/2015
30/01/2015
1222
Normal
1002
1546/2015
1.576,00
0,00
1168/2015
30/01/2015
1222
Normal
1002
1547/2015
4.728,00
0,00
1169/2015
30/01/2015
1224
Normal
1002
1549/2015
3.152,00
0,00
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFA BANCÁRIA -LIQ. DRP
1984975-3, EM 22/01/2015.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
REF.REPROGRAMAÇÃO DO PT.0388767-61
00.360.305/0285-48
Histórico :
Orçamentária
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
00.360.305/0285-48
Histórico :
DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
1166/2015
GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE
Orçamentária
LTDA - EPP
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM CURSO "ENTENDENDO O RESULTADO
PRIMÁRIO E NOMINAL", A SE REALIZAR NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, EM SÃO
02.328.280/0001-97
Histórico :
1165/2015
Orçamentária
10.813.986/0001-72
Histórico :
1164/2015
Tipo Ordem
Histórico :
0,00
0,00
Credor
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
Histórico :
OFR00321
Página 80 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Nº 632 DE 21/06/11.1169/2015
30/01/2015
1224
Normal
1002
1550/2015
3.152,00
0,00
90.400.888/0230-02
Histórico :
1170/2015
30/01/2015
1225
Normal
1002
1553/2015
4.728,00
0,00
1171/2015
30/01/2015
1226
Normal
1002
1552/2015
1.576,00
0,00
1171/2015
30/01/2015
1226
Normal
1002
1551/2015
1.576,00
0,00
1172/2015
30/01/2015
1223
Normal
1002
1548/2015
1.576,00
0,00
1173/2015
30/01/2015
1145
Normal
1005
1402/2015
105,25
0,00
1174/2015
30/01/2015
1146
Normal
1005
1385/2015
102,16
0,00
1175/2015
30/01/2015
1232
Normal
1005
815/2015
73,79
0,00
1176/2015
30/01/2015
1234
Normal
1005
821/2015
126,34
0,00
1177/2015
30/01/2015
1237
Normal
1005
818/2015
257,04
0,00
OFR00321
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.45/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.48/2015 (FATRAN -
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº 1F204076-2 DO VEÍCULO
VW/SAVEIRO 1.6 CS, PLACA EGI-7710, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
04.088.208/0001-65
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DO VEÍCULO
RENAULT/SANDERO, PLACA FEA-2265, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE.
00.000.000/0415-48
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
Orçamentária
Nº 632 DE 21/06/11.-
90.400.888/0230-02
Histórico :
BANCO SANTANDER S/A
Orçamentária
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
Página 81 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.47/2015.1177/2015
30/01/2015
1237
Normal
1005
820/2015
48,96
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1178/2015
30/01/2015
1239
Normal
1005
826/2015
244,92
0,00
1178/2015
30/01/2015
1239
Normal
1005
824/2015
323,91
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
842/2015
73,44
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
832/2015
85,68
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
845/2015
55,14
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
840/2015
159,12
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
851/2015
12,24
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
853/2015
12,24
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
835/2015
281,76
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS,
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.44/2015.-
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
Página 82 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
MÊS DE JANEIRO/2015, CONF.AF.42/2015.1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
847/2015
24,48
0,00
04.088.208/0001-65
Histórico :
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
829/2015
61,20
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
838/2015
48,96
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
833/2015
61,99
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
850/2015
24,48
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
843/2015
52,05
0,00
1180/2015
30/01/2015
1230
Normal
1005
828/2015
36,33
0,00
1218/2015
30/01/2015
1193
Normal
3449
337/2015
490,22
353,18
1219/2015
30/01/2015
1192
Normal
3449
337/2015
76,38
0,00
1220/2015
30/01/2015
1192
Normal
3449
16027/2014
3.682,89
0,00
OFR00321
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CLAUDIO APARECIDO SERRANO
Orçamentária
Orçamentária
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
056.279.878-12
Histórico :
056.279.878-12
Histórico :
Orçamentária
056.279.878-12
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
04.088.208/0001-65
Histórico :
Orçamentária
04.088.208/0001-65
Histórico :
Restos a Pagar
Página 83 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/12/2014 A 31/12/2014.- PARCIAL
1229/2015
30/01/2015
1251
Normal
1002
38.282,13
0,00
45.279.635/0001-08
Histórico :
1230/2015
30/01/2015
1252
Normal
1002
7.959,14
0,00
1231/2015
30/01/2015
1253
Normal
1002
37.194,29
0,00
1233/2015
30/01/2015
Normal
1556/2015
8.741,54
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1714/2015
14.727,82
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1864/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1903/2015
9.938,57
2.555.921,01
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1599/2015
3.194,90
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1622/2015
38.295,36
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1654/2015
8.174,71
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1692/2015
3.935,63
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1741/2015
4.415,68
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1744/2015
10.732,99
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
REMUNERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO DE 2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
REMUNERAÇÃO REF. JANEIRO/2015
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 84 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1848/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1584/2015
4.774,44
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1649/2015
20.792,43
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1702/2015
3.943,25
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1739/2015
18.512,51
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1840/2015
1.406,01
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1569/2015
157,60
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1712/2015
14.104,06
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1707/2015
155.739,32
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1657/2015
36.520,08
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1711/2015
56.658,29
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1830/2015
13.275,34
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1844/2015
20.716,16
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 85 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1734/2015
1.519,25
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1591/2015
5.023,48
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1849/2015
557,09
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1559/2015
412,96
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1638/2015
30.416,78
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1653/2015
1.627,53
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1688/2015
7.542,55
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1573/2015
5.699,44
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1665/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1646/2015
8.365,58
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1593/2015
14.024,89
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1640/2015
18.743,53
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1743/2015
11.137,84
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 86 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1825/2015
8.121,81
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1861/2015
28.116,30
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1575/2015
1.303,00
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1661/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1626/2015
97.777,23
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1667/2015
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0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1843/2015
202.491,70
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1859/2015
14.968,35
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1556/2015
15.257,66
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1577/2015
5.122,16
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1853/2015
2.189,05
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1564/2015
5.174,13
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1578/2015
2.921,00
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 87 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1589/2015
23.079,54
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1607/2015
23.955,47
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1847/2015
20.431,18
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1852/2015
4.544,81
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1876/2015
135.323,69
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1660/2015
40.932,24
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1831/2015
9.208,63
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1581/2015
31.886,13
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1629/2015
11.166,29
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1728/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1738/2015
13.057,17
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1740/2015
535,79
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1854/2015
1.094,53
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 88 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1567/2015
75.312,80
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1729/2015
89.887,08
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1822/2015
2.863,99
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1836/2015
5.435,31
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1846/2015
12.541,27
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1566/2015
10.395,32
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1580/2015
8.498,78
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1682/2015
191.018,83
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1724/2015
23.247,41
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1833/2015
5.067,45
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1561/2015
32.704,52
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1576/2015
2.329,29
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1641/2015
4.109,39
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 89 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1655/2015
495,45
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1855/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1742/2015
7.126,78
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1637/2015
6.870,73
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1708/2015
12.535,57
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1737/2015
14.582,95
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1850/2015
50.505,27
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1579/2015
133,19
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1838/2015
10.255,63
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1676/2015
48.354,23
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1691/2015
33.118,36
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1694/2015
3.469,66
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1630/2015
4.515,48
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 90 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1609/2015
1.734,95
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1725/2015
2.494,11
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1563/2015
4.356,40
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1732/2015
472,80
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1663/2015
203.930,75
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1845/2015
50.831,35
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1560/2015
38.782,07
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1735/2015
4.620,94
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1557/2015
7.439,64
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1582/2015
1.127,19
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1832/2015
80.435,44
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1835/2015
23.107,46
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1597/2015
4.272,69
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 91 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1636/2015
2.001,93
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1674/2015
141.966,19
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1690/2015
706,51
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1865/2015
6.265,41
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1571/2015
1.861,68
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1666/2015
13.628,22
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1681/2015
55.856,48
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1827/2015
65.574,19
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1841/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1585/2015
3.635,23
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1662/2015
7.713,12
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1677/2015
16.559,63
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1704/2015
298,30
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 92 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1719/2015
12.960,47
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1583/2015
2.214,92
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1658/2015
157,60
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1651/2015
1.295,56
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1650/2015
1.341,28
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1731/2015
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0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1568/2015
12.736,41
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1632/2015
1.920,49
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1664/2015
11.020,49
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1680/2015
45.556,92
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1837/2015
840,53
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1863/2015
6.717,35
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1574/2015
13.935,70
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 93 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1705/2015
2.583,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1842/2015
4.134,74
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1612/2015
5.820,38
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1635/2015
37.075,35
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1648/2015
21.343,94
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1858/2015
78.094,85
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1683/2015
3.661,29
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1722/2015
9.860,81
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1733/2015
39.246,76
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1672/2015
92.267,39
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1686/2015
5.967,19
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1839/2015
483,85
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1565/2015
4.255,81
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 94 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1673/2015
5.404,33
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1860/2015
6.672,43
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1604/2015
8.498,78
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1558/2015
8.267,36
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1616/2015
619,36
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1656/2015
143.038,05
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1659/2015
1.101,61
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1678/2015
2.852,47
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1720/2015
6.890,23
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1619/2015
439,56
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1669/2015
17.733,91
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1716/2015
3.445,11
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1727/2015
5.187,16
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 95 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1562/2015
6.874,01
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1642/2015
11.137,84
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1644/2015
1.155,73
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1633/2015
3.777,24
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1721/2015
70.660,28
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1736/2015
78.334,22
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1851/2015
5.393,88
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1572/2015
3.846,30
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1685/2015
72.751,31
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1730/2015
10.856,37
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1820/2015
181.216,44
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1627/2015
4.687,14
0,00
1235/2015
OFR00321
30/01/2015
1254
Normal
1002
1652/2015
3.985,56
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 96 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1687/2015
97.964,11
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1877/2015
48.794,20
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1570/2015
12.431,02
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1695/2015
315,20
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1862/2015
3.909,97
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1723/2015
157,60
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1718/2015
13.640,57
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1726/2015
5.053,88
0,00
1235/2015
30/01/2015
1254
Normal
1002
1828/2015
44.920,75
0,00
1236/2015
30/01/2015
1255
Normal
3597
1671/2015
4.700,00
0,00
1238/2015
30/01/2015
1256
Normal
3591
1668/2015
12.708,33
0,00
1254/2015
30/01/2015
1258
Normal
3760
1875/2015
21.891,14
5.742,90
1256/2015
OFR00321
30/01/2015
1257
Normal
1002
1871/2015
3.043,36
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
45.279.635/0001-08
Página 97 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1867/2015
2.292,02
0,00
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1869/2015
11.139,86
0,00
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1872/2015
3.429,70
0,00
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1874/2015
24.564,02
68.292,07
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1866/2015
22.355,87
0,00
1256/2015
30/01/2015
1257
Normal
1002
1868/2015
1.467,24
0,00
1259/2015
30/01/2015
1259
Normal
3580
1587/2015
745.429,74
0,00
1259/2015
30/01/2015
1259
Normal
3580
1614/2015
464.188,64
0,00
1259/2015
30/01/2015
1259
Normal
3580
1624/2015
29.162,36
456.452,43
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1592/2015
64.842,05
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1782/2015
21.638,64
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1771/2015
8.132,95
0,00
1261/2015
OFR00321
30/01/2015
1260
Normal
3538
1777/2015
11.268,41
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 98 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1586/2015
23.128,02
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1774/2015
28.410,68
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1603/2015
30.365,21
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1755/2015
9.751,77
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1746/2015
32.292,04
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1750/2015
9.360,12
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1804/2015
54.401,09
251.922,56
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1617/2015
588,67
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1757/2015
4.103,57
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1760/2015
7.643,95
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1605/2015
5.906,52
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1763/2015
79.755,64
0,00
1261/2015
OFR00321
30/01/2015
1260
Normal
3538
1601/2015
5.216,82
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 99 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1618/2015
13,57
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1766/2015
3.451,50
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1786/2015
2.583,84
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1608/2015
11.809,09
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1596/2015
4.836,26
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1611/2015
16.867,28
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1594/2015
1.660,44
0,00
1261/2015
30/01/2015
1260
Normal
3538
1768/2015
16.442,27
0,00
1262/2015
30/01/2015
1263
Normal
3808
1775/2015
190.000,00
0,00
1263/2015
30/01/2015
1264
Normal
3808
1778/2015
31.250,00
0,00
1264/2015
30/01/2015
1265
Normal
3803
1781/2015
10.833,33
0,00
1266/2015
30/01/2015
1262
Normal
3691
1800/2015
40.947,74
15.925,21
1269/2015
OFR00321
30/01/2015
1261
Normal
3517
1792/2015
15.143,21
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 100 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1761/2015
52.555,82
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1808/2015
893,06
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1787/2015
7.662,03
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1745/2015
1.123.857,11
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1772/2015
69.848,60
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1802/2015
23.351,90
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1815/2015
2.802,81
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1887/2015
8.451,35
1.500.200,77
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1797/2015
5.913,42
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1817/2015
2.872,63
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1790/2015
3.535,48
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1758/2015
412.286,96
0,00
1269/2015
OFR00321
30/01/2015
1261
Normal
3517
1748/2015
1.536,56
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Página 101 de 192
Orçamentária
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1806/2015
2.395,00
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1753/2015
64.111,63
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1764/2015
139.914,34
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1784/2015
13.837,19
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1813/2015
2.931,94
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1795/2015
6.927,24
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1751/2015
39.100,63
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1811/2015
13.324,27
0,00
1269/2015
30/01/2015
1261
Normal
3517
1769/2015
11.137,84
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18688/2014
64,90
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18697/2014
205,42
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18707/2014
585,97
0,00
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
Orçamentária
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,
DEST. AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 -
01.644.731/0001-32
Histórico :
01.644.731/0001-32
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Orçamentária
45.279.635/0001-08
Histórico :
45.279.635/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
45.279.635/0001-08
Histórico :
Credor
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 102 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18708/2014
240,88
0,00
01.644.731/0001-32
Histórico :
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18711/2014
40,90
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18670/2014
1.315,33
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18679/2014
657,67
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18690/2014
6.987,45
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18684/2014
657,66
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18685/2014
657,66
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18703/2014
184,92
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18698/2014
4.244,19
0,00
1272/2015
OFR00321
30/01/2015
1266
Normal
1005
18680/2014
328,84
0,00
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
Página 103 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18705/2014
860,48
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18701/2014
575,47
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18678/2014
458,63
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18693/2014
139,13
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18702/2014
1.019,45
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18682/2014
1.051,39
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18689/2014
548,71
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18674/2014
328,83
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18681/2014
722,57
0,00
1272/2015
OFR00321
30/01/2015
1266
Normal
1005
18676/2014
483,31
0,00
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
01.644.731/0001-32
Histórico :
Credor
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
Página 104 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18709/2014
67,40
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18667/2014
2.871,16
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18712/2014
1.055,24
1.092,66
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18686/2014
96,58
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18704/2014
2.156,30
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18677/2014
328,83
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18675/2014
2.127,97
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18691/2014
156,21
0,00
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18700/2014
567,81
0,00
1272/2015
OFR00321
30/01/2015
1266
Normal
1005
18668/2014
328,83
0,00
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
01.644.731/0001-32
Histórico :
Credor
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
Página 105 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
1272/2015
30/01/2015
1266
Normal
1005
18699/2014
943,14
0,00
1281/2015
30/01/2015
1268
Normal
1005
18687/2014
328,83
0,00
1281/2015
30/01/2015
1268
Normal
1005
18710/2014
243,64
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18673/2014
4.668,66
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18696/2014
1.649,39
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18671/2014
1.380,26
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18695/2014
5.897,91
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18672/2014
7.751,48
0,00
1282/2015
30/01/2015
1269
Normal
3571
18694/2014
1.286,20
0,00
1284/2015
OFR00321
30/01/2015
1270
Normal
3570
18706/2014
1.831,51
0,00
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 AF.6095/2011.-
01.644.731/0001-32
Histórico :
CTIS TECNOLOGIA S/A
01.644.731/0001-32
Histórico :
Tipo Ordem
01.644.731/0001-32
Histórico :
Credor
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01/12/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-
01.644.731/0001-32
CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
Página 106 de 192
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
1284/2015
30/01/2015
1270
Normal
3570
18683/2014
1.116,30
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA
SECRETARIA DE SAÚDE, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E
SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E
ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014
CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
1285/2015
30/01/2015
1267
Normal
1005
18669/2014
328,83
0,00
SECRETARIA DE SAÚDE, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E
SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E
ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014
CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
1285/2015
30/01/2015
1267
Normal
1005
18692/2014
280,31
0,00
COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO
À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA
SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011
AF.6095/2011.CTIS TECNOLOGIA S/A
Restos a Pagar
01.644.731/0001-32
Histórico :
16740/2014
26/01/2015
862
Normal
3820
12819/2014
3.866,40
16740/2014
26/01/2015
862
Normal
3820
12818/2014
1.520,00
COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO
À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA
SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/14 A 31/12/2014 CONF.PP 45/2011
AF.6095/2011.0,00
SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE
Restos a Pagar
06.137.445/0001-02
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM
CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4826/2014.0,00
Histórico :
17211/2014
26/01/2015
843
Normal
3820
12828/2014
13.276,00
0,00
22/01/2015
740
Normal
3741
17510/2014
827,40
0,00
22/01/2015
747
Normal
3741
13372/2014
1.778,49
0,00
OFR00321
22/01/2015
747
Normal
3741
13371/2014
321,51
0,00
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE
POPULAR, CONF.AF.4911/2014.-
06.137.445/0001-02
Histórico :
18035/2014
JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS
Restos a Pagar
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.PE.30/14 AF.6512/2014.-
97.542.024/0001-04
Histórico :
18035/2014
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
Restos a Pagar
EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA TROCADOR E REPOUSO DEST.AO USO NAS CRECHES
JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4827/2014.-
86.729.324/0002-61
Histórico :
18023/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM
CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4826/2014.-
06.137.445/0001-02
06.137.445/0001-02
Página 107 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.57
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
18036/2014
22/01/2015
746
Normal
3741
13093/2014
12.500,00
0,00
22/01/2015
746
Normal
3741
13090/2014
49.000,00
0,00
22/01/2015
742
Normal
3741
16049/2014
12.350,37
18118/2014
22/01/2015
743
Normal
3741
16050/2014
1.639,63
18155/2014
26/01/2015
18713/2014
174.010,73
Normal
26/01/2015
Normal
17016/2014
150.000,00
26/01/2015
Normal
16890/2014
44.053,52
Restos a Pagar
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, CONF AF
6096/2014.
0,00
Restos a Pagar
57.592.677/0001-83
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, AF 6096/2014.
0,00
02.328.280/0001-97
0,00
0,00
08/01/2015
224
Normal
3570
16893/2014
125,32
0,00
18339/2014
08/01/2015
220
Normal
1005
16873/2014
354,12
0,00
18340/2014
08/01/2015
218
Normal
1005
18617/2014
2.784,04
0,00
18354/2014
26/01/2015
906
Normal
3591
3441/2014
31,53
0,00
18357/2014
26/01/2015
904
Normal
3760
16901/2014
409,07
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO
DE 2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
DE 2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
DE 2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
18338/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS E BANDEJA PARA USO NO RESTAURANTE
POPULAR, CONF. AF. 4909/2014.
57.592.677/0001-83
Histórico :
18155/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE FORNO COMBINADO A GÁS E BANDEJA PARA USO NO RESTAURANTE
POPULAR, CONF. AF. 4909/2014.
0,00
Histórico :
18155/2014
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTE DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE
06.137.445/0001-02
Histórico :
18117/2014
Tipo Ordem
06.137.445/0001-02
Histórico :
18036/2014
Credor
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 108 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DE 2014.
18359/2014
26/01/2015
905
Normal
3658
16895/2014
603,90
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
18362/2014
26/01/2015
897
Normal
3570
16894/2014
1.107,11
0,00
18362/2014
26/01/2015
897
Normal
3570
16893/2014
1.710,99
0,00
18363/2014
26/01/2015
892
Normal
3449
16865/2014
1.018,60
0,00
18363/2014
26/01/2015
892
Normal
3449
16885/2014
1.018,60
0,00
18363/2014
26/01/2015
892
Normal
3449
16873/2014
1.018,60
0,00
18364/2014
26/01/2015
902
Normal
3538
15580/2014
87,97
0,00
18364/2014
26/01/2015
902
Normal
3538
16881/2014
1.581,07
0,00
18364/2014
26/01/2015
902
Normal
3538
16874/2014
2.317,61
0,00
18365/2014
26/01/2015
891
Normal
3449
16888/2014
3.321,33
0,00
18365/2014
26/01/2015
891
Normal
3449
16862/2014
3.321,33
0,00
18367/2014
26/01/2015
896
Normal
3570
15586/2014
25,35
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
Página 109 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
18367/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
896
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
13526/2014
Valor
Retenção
760,42
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
18367/2014
26/01/2015
896
Normal
3570
16894/2014
404,72
0,00
18367/2014
26/01/2015
896
Normal
3570
16893/2014
16.002,04
0,00
18370/2014
26/01/2015
895
Normal
3580
16878/2014
54.124,56
0,00
18431/2014
22/01/2015
741
Normal
3741
17985/2014
104,90
0,00
18431/2014
22/01/2015
741
Normal
3741
17984/2014
250,80
0,00
18474/2014
26/01/2015
791
Normal
3820
12820/2014
4.379,40
0,00
18477/2014
22/01/2015
737
Normal
3741
16052/2014
1.485,00
0,00
18478/2014
22/01/2015
736
Normal
3741
16051/2014
2.000,00
0,00
18489/2014
05/01/2015
19
Normal
1005
15966/2014
368,76
0,00
18549/2014
07/01/2015
121
Normal
3517
14384/2014
1.700,98
0,00
18564/2014
07/01/2015
162
Normal
3517
14385/2014
1.700,97
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME
Restos a Pagar
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Restos a Pagar
CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
Restos a Pagar
DIRCEU ROSA MARTINS
Restos a Pagar
048.265.288-84
Histórico :
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010.-
037.333.468-07
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADO AO USO DO RESTAURANTE POPULAR, AF
6097/2014.
48.066.047/0001-84
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO USO DO RESTAURANTE
POPULAR, CONF AF 6103/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM
CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4828/2014.-
09.586.958/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TALHERES (GARFO DE MESA) PARA USO DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE
53.437.406/0001-00
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE TALHERES (GARFO DE MESA) PARA USO DOS USUÁRIOS DO RESTAURANTE
64.591.514/0001-41
Histórico :
2014.
64.591.514/0001-41
Histórico :
Restos a Pagar
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Tipo Ordem
2014. (PARCIAL)
02.328.280/0001-97
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL),
Página 110 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
18614/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
06/01/2015
60
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
18615/2014
Valor
Retenção
3.000,00
Documento
0,00
07.124.627/0001-01
Histórico :
18694/2014
07/01/2015
170
Normal
1005
13130/2014
267,20
0,00
18696/2014
07/01/2015
90
Normal
3490
19002/2014
300,00
0,00
18697/2014
07/01/2015
91
Normal
3490
19003/2014
300,00
0,00
18698/2014
29/01/2015
978
Normal
3490
19004/2014
300,00
0,00
18699/2014
12/01/2015
306
Normal
1012
18991/2014
300,00
0,00
18700/2014
08/01/2015
177
Normal
3490
19005/2014
300,00
0,00
18701/2014
14/01/2015
478
Normal
3490
19007/2014
300,00
0,00
18702/2014
14/01/2015
479
Normal
3490
19006/2014
300,00
0,00
18703/2014
07/01/2015
96
Normal
3490
19008/2014
300,00
0,00
18704/2014
14/01/2015
480
Normal
3490
19009/2014
300,00
0,00
OFR00321
ADRIANA PEREIRA DUTRA
Restos a Pagar
ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
Restos a Pagar
ALBERTO ASSIS LEANDRO
Restos a Pagar
ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS
Restos a Pagar
ALEXSANDRA SANTOS LIMA
Restos a Pagar
ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO
Restos a Pagar
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,
EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
419.544.948-07
Histórico :
Restos a Pagar
355.874.468-32
Histórico :
ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO
370.827.948-43
Histórico :
Restos a Pagar
399.094.398-75
Histórico :
ADRIANA ALVES DA SILVA
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
323.276.858-00
Histórico :
Restos a Pagar
044.065.216-23
Histórico :
166.507.328-42
Histórico :
Restos a Pagar
365.110.938-08
Histórico :
D.G.R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4903/2014.-
272.136.188-06
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE TARJETA EMBORRACHADA COM VELCRO PARA USO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, CONF. AF. 6801/2014.
44.508.430/0001-94
Histórico :
Credor
ANA PAULA GONÇALVES
Restos a Pagar
EM
Página 111 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO/2014.18705/2014
07/01/2015
97
Normal
3490
19010/2014
300,00
0,00
289.917.678-18
Histórico :
18706/2014
14/01/2015
482
Normal
3490
19011/2014
300,00
0,00
18707/2014
14/01/2015
483
Normal
3490
19012/2014
300,00
0,00
18708/2014
07/01/2015
100
Normal
3490
19013/2014
300,00
0,00
18709/2014
14/01/2015
485
Normal
3490
19015/2014
300,00
0,00
18710/2014
14/01/2015
487
Normal
3490
19016/2014
300,00
0,00
18711/2014
14/01/2015
489
Normal
3490
19017/2014
300,00
0,00
18712/2014
14/01/2015
491
Normal
3490
19018/2014
300,00
0,00
18713/2014
14/01/2015
492
Normal
3490
19019/2014
300,00
0,00
18714/2014
14/01/2015
493
Normal
3490
19020/2014
300,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
CATARINA RUFINO DE SOUZA
Restos a Pagar
CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO
Restos a Pagar
CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO
Restos a Pagar
CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA
Restos a Pagar
442.485.878-23
Histórico :
CARLOS CESAR DE SOUZA
180.710.558-08
Histórico :
Restos a Pagar
090.055.428-29
Histórico :
CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
374.082.198-11
Histórico :
Restos a Pagar
380.867.448-25
Histórico :
APARECIDA CUSTÓDIO
080.706.824-18
Histórico :
Restos a Pagar
429.498.468-66
Histórico :
ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA
320.856.228-44
Histórico :
Restos a Pagar
016.749.458-92
Histórico :
ANESIA LUCIA FELIPE
DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO
Restos a Pagar
Página 112 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DE DEZEMBRO/2014.18715/2014
07/01/2015
120
Normal
3490
19021/2014
300,00
0,00
423.019.658-05
Histórico :
18716/2014
14/01/2015
494
Normal
3490
19022/2014
300,00
0,00
18717/2014
07/01/2015
124
Normal
3490
19023/2014
300,00
0,00
18718/2014
08/01/2015
225
Normal
1012
18993/2014
300,00
0,00
18719/2014
08/01/2015
226
Normal
3490
18994/2014
300,00
0,00
18720/2014
07/01/2015
125
Normal
3490
19024/2014
300,00
0,00
18721/2014
14/01/2015
508
Normal
3490
19025/2014
300,00
0,00
18722/2014
07/01/2015
128
Normal
3490
19026/2014
300,00
0,00
18723/2014
07/01/2015
129
Normal
3490
19027/2014
300,00
0,00
18724/2014
12/01/2015
361
Normal
1012
18992/2014
300,00
0,00
18725/2014
OFR00321
07/01/2015
132
Normal
3490
19029/2014
300,00
0,00
Restos a Pagar
EUNICE MARIANO LEITE
Restos a Pagar
FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ
Restos a Pagar
FLAVIA CRISTINA PEREIRA
Restos a Pagar
FRANCISCO ROSA NETO
Restos a Pagar
860.433.234-00
Histórico :
ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO
950.308.678-72
Histórico :
Restos a Pagar
423.774.438-85
Histórico :
ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS
275.615.198-00
Histórico :
Restos a Pagar
ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
131.830.638-83
Histórico :
ELIESER PEREIRA DA ROCHA
365.300.658-90
Histórico :
Restos a Pagar
281.302.108-35
Histórico :
EDNEIA VANESSA DE PAULA
043.981.806-05
Histórico :
Restos a Pagar
035.131.986-71
Histórico :
DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
GINALDO SENA DA SILVA
Restos a Pagar
357.454.788-96
GISELE APARECIDA DE FREITAS
Página 113 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
18726/2014
08/01/2015
240
Normal
3490
19030/2014
300,00
0,00
18727/2014
07/01/2015
133
Normal
3490
19031/2014
300,00
0,00
18728/2014
07/01/2015
139
Normal
3490
19032/2014
300,00
0,00
18729/2014
08/01/2015
242
Normal
3490
18995/2014
300,00
0,00
18730/2014
08/01/2015
243
Normal
3490
19033/2014
300,00
0,00
18731/2014
08/01/2015
244
Normal
3490
19034/2014
300,00
0,00
18732/2014
14/01/2015
519
Normal
3490
19035/2014
300,00
0,00
18733/2014
07/01/2015
142
Normal
3490
18996/2014
300,00
0,00
18734/2014
07/01/2015
143
Normal
3490
19037/2014
300,00
0,00
18735/2014
14/01/2015
523
Normal
3490
19038/2014
300,00
0,00
OFR00321
ISRAEL SOARES DA SILVA
Restos a Pagar
IVANEIA AMORIM DA SILVA
Restos a Pagar
IVANILDE PORTO DE SOUZA
Restos a Pagar
JANAINA APª DE CAMPOS LEITE
Restos a Pagar
JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA
Restos a Pagar
116.425.238-01
Histórico :
Restos a Pagar
452.737.818-09
Histórico :
ISABEL DA SILVA
322.497.338-21
Histórico :
Restos a Pagar
102.210.168-48
Histórico :
HELENA MARIA ROSA CARDOSO
337.188.478-33
Histórico :
Restos a Pagar
102.239.268-92
Histórico :
GRACIENE SANTOS
256.083.328-06
Histórico :
Restos a Pagar
420.880.178-60
Histórico :
GISELE APARECIDA PINTO
720.576.455-68
Histórico :
Tipo Ordem
351.095.618-42
Histórico :
Credor
JUREMA AYRES DO NASCIMENTO
Restos a Pagar
Página 114 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
DE DEZEMBRO/2014.18736/2014
21/01/2015
718
Normal
3490
19040/2014
300,00
0,00
436.762.578-80
Histórico :
18737/2014
08/01/2015
255
Normal
3490
19039/2014
300,00
0,00
18738/2014
07/01/2015
147
Normal
3490
19041/2014
300,00
0,00
18739/2014
07/01/2015
148
Normal
3490
19044/2014
300,00
0,00
18740/2014
14/01/2015
525
Normal
3490
19042/2014
300,00
0,00
18741/2014
07/01/2015
149
Normal
3490
19045/2014
300,00
0,00
18742/2014
07/01/2015
150
Normal
3490
19047/2014
300,00
0,00
18743/2014
14/01/2015
526
Normal
3490
19048/2014
300,00
0,00
18744/2014
07/01/2015
151
Normal
3490
18997/2014
300,00
0,00
18745/2014
14/01/2015
527
Normal
3490
19051/2014
300,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
MARIA HELENA DA SILVA
Restos a Pagar
MARIA JOSÉ CARNEIRO
Restos a Pagar
MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA
Restos a Pagar
MARLENE LIMA DE ARAÚJO
Restos a Pagar
825.353.105-20
Histórico :
MARIA ELMA SILVA SANTOS
345.315.698-65
Histórico :
Restos a Pagar
035.927.448-01
Histórico :
MARIA DE FATIMA SOUZA
049.302.658-43
Histórico :
Restos a Pagar
129.674.388-80
Histórico :
MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO
151.456.878-00
Histórico :
Restos a Pagar
306.032.708-40
Histórico :
LUIZA APARECIDA DA SILVA
141.441.688-16
Histórico :
Restos a Pagar
068.720.708-89
Histórico :
LARISSA JESUS DE SOUZA
MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
Restos a Pagar
MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 115 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
18746/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
14/01/2015
528
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3490
19049/2014
Valor
Retenção
300,00
0,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
253.213.168-30
MARTA APARECIDA DE LIMA
Restos a Pagar
Histórico :
18747/2014
07/01/2015
156
Normal
3490
19052/2014
300,00
0,00
311.594.558-21
Histórico :
18748/2014
07/01/2015
157
Normal
3490
19053/2014
300,00
0,00
21/01/2015
721
Normal
3490
19054/2014
300,00
0,00
18750/2014
14/01/2015
529
Normal
3490
19055/2014
300,00
0,00
18751/2014
07/01/2015
159
Normal
3490
19056/2014
300,00
0,00
18752/2014
07/01/2015
160
Normal
3490
19057/2014
300,00
0,00
18754/2014
08/01/2015
293
Normal
3490
19059/2014
300,00
0,00
18755/2014
07/01/2015
169
Normal
3490
19060/2014
300,00
0,00
18756/2014
14/01/2015
537
Normal
3490
19061/2014
300,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
RAFAELA LEANDRO DE SOUZA
Restos a Pagar
RAFAEL SOARES DA SILVA
Restos a Pagar
TIAGO MENDES DO PRADO
Restos a Pagar
VANUSA CARVALHO DE AMORIM
Restos a Pagar
274.426.238-24
Histórico :
PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA
165.307.888-08
Histórico :
Restos a Pagar
394.938.628-95
Histórico :
PAULO EDUARDO SOARES
305.615.858-30
Histórico :
Restos a Pagar
483.910.788-25
Histórico :
PAMELA CRISTINA CARDOSO
274.700.638-70
Histórico :
Restos a Pagar
343.165.918-78
Histórico :
NORMALINA ARAUJO BARRETO
431.315.338-11
Histórico :
18749/2014
ZEAN LIMA PINHEIRO
Restos a Pagar
MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 116 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
18767/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
14/01/2015
490
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3538
19067/2014
Valor
Retenção
1.000,00
110,00
Documento
Credor
Tipo Ordem
068.723.758-09
CLAUDIO KOJI HANZAWA
Restos a Pagar
Histórico :
18849/2014
22/01/2015
744
Normal
3741
17512/2014
330,00
0,00
05/01/2015
31
Normal
1005
17830/2014
1.470,70
0,00
07.950.927/0001-31
Histórico :
18871/2014
06/01/2015
87
Normal
1005
19254/2014
-525,00
0,00
06/01/2015
87
Normal
1005
19254/2014
1.050,00
10,50
18957/2014
06/01/2015
59
Normal
1005
18449/2014
156,51
0,00
18958/2014
06/01/2015
58
Normal
1005
17443/2014
173,90
0,00
18959/2014
06/01/2015
57
Normal
1005
15935/2014
4.208,38
0,00
18960/2014
06/01/2015
56
Normal
1005
15934/2014
13.616,00
0,00
18964/2014
07/01/2015
116
Normal
3570
17516/2014
370,80
0,00
18971/2014
06/01/2015
67
Normal
3570
7623/2014
12,30
0,00
18975/2014
06/01/2015
66
Normal
3570
16726/2014
143,40
0,00
18975/2014
OFR00321
06/01/2015
66
Normal
3570
16725/2014
616,00
0,00
CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP
Restos a Pagar
GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE
JESUS SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2698/2014.
11.891.664/0001-04
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE RENATO TOLEDO ALBARELLO ATENDIDO
ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6523/2014.-
11.891.664/0001-04
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PP 84/2014 AF
6035/2014.
08.446.915/0001-37
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PP 61/2014 AF
6036/2014.
63.935.332/0001-88
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO
MILITAR, CONF.PP.61/14 - AF6457/2014.-
63.935.332/0001-88
Histórico :
Restos a Pagar
AQUSIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 061/2014 E
AF. 6744/2014.
63.935.332/0001-88
Histórico :
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DA CESTA NATALINA AOS
SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF.PP.54/14 - AF.7110/2014.-
63.935.332/0001-88
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DA CESTA NATALINA AOS
SERVIDORES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF.PP.54/14 - AF.7110/2014.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
R C UNIFORMES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014,
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 056/2014 E AF. 6628/2014.
09.091.787/0001-19
Histórico :
18871/2014
MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
Restos a Pagar
ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO NO RESTAURANTE
POPULAR, CONF.PE.46/14 - AF.6513/2014.-
05.046.360/0001-48
Histórico :
18870/2014
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA SANTO
ANTONIO - ALVINÓPOLIS NO DIA 13/12/2014, CONF.AF.7015/2014.-
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE: RODRIGO SANTIAGO MANHA/
MARICLEIDE JESUS SANTOS, DA UBS CENTRO, CONF.AF.6264/2014.-
11.891.664/0001-04
Página 117 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
18978/2014
14/01/2015
522
Normal
1005
18740/2014
2.338,00
0,00
18982/2014
15/01/2015
548
Normal
1005
19365/2014
7,08
0,00
15/01/2015
548
Normal
1005
19366/2014
24,75
0,00
06/01/2015
78
Normal
1005
19234/2014
780,00
7,80
06/01/2015
78
Normal
1005
19234/2014
-390,00
0,00
05/01/2015
5
Normal
1005
19160/2014
1.140,00
0,00
06/01/2015
54
Normal
1005
17617/2014
7,47
0,00
19026/2014
06/01/2015
65
Normal
1005
12080/2014
33,10
0,00
19056/2014
07/01/2015
117
Normal
3449
19489/2014
1.600,00
176,00
19080/2014
05/01/2015
15
Normal
3810
16941/2014
205,20
0,00
19096/2014
05/01/2015
21
Normal
1005
19247/2014
220,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
Restos a Pagar
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Restos a Pagar
DAILTON ALMEIDA MARQUES
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS/PANFLETOS DO
GANHA TEMPO DE DO NATAL NAS RESIDENCIAS, SEMÁFAROS E COMÉRCIO NA CIDADE DE
ATIBAIA, CONF.AF.7258/2014.ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO
DOS TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS ACOLHIDOS DA CASA DE
PASSAGEM, CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA
AQUISIÇÃO DE GÁS (P-13) DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP
106/2013 E AF. 4461/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP.83/14 - AF.6548/2014.-
578.216.235-04
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARA DE
INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 123/2014 E AF. 7046/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
Restos a Pagar
NO GINÁSIO OMAR ZIGAIB (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), CONF.PP.106/14 AF.7095/2014.-
02.768.118/0001-90
Histórico :
NO GINÁSIO OMAR ZIGAIB (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), CONF.PP.106/14 AF.7095/2014.-
00.846.804/0001-06
Histórico :
19014/2014
MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS
Restos a Pagar
FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CHAVES DE INSERÇÃO DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DA
SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7188/2014.-
10.720.248/0001-80
Histórico :
19012/2014
MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS
Restos a Pagar
FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E CHAVES DE INSERÇÃO DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DA
SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7188/2014.-
10.720.248/0001-80
Histórico :
19010/2014
Restos a Pagar
04.369.853/0001-56
Histórico :
19010/2014
JOSE MOREIRA DE CAMARGO NETO ME
AQUISIÇÃO DE MOTO-BOMBA PARA A PISCINA DO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO,
CONF.AF.6839/2014.-
04.369.853/0001-56
Histórico :
18982/2014
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O PACIENTE: RODRIGO SANTIAGO MANHA/
MARICLEIDE JESUS SANTOS, DA UBS CENTRO, CONF.AF.6264/2014.-
04.376.342/0001-61
Histórico :
Credor
MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE A ENTREGA DAS CESTAS
Página 118 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
NATALINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PP 011/2014 E AF. 7106/2014.
19100/2014
08/01/2015
186
Normal
1005
18470/2014
3.840,00
0,00
03.946.499/0001-12
Histórico :
19121/2014
07/01/2015
136
Normal
3449
19267/2014
7.900,00
0,00
05/01/2015
1
Normal
1005
17991/2014
9.600,00
0,00
08/01/2015
189
Normal
1005
17230/2014
932,00
0,00
07/01/2015
101
Normal
1005
17084/2014
1.165,00
0,00
06/01/2015
82
Normal
1005
16239/2014
-1.150,00
0,00
19144/2014
06/01/2015
82
Normal
1005
16239/2014
2.300,00
40,25
19145/2014
06/01/2015
81
Normal
1005
19278/2014
3.100,00
54,25
19145/2014
06/01/2015
81
Normal
1005
19278/2014
-1.550,00
0,00
19150/2014
12/01/2015
360
Normal
1005
546/2014
33,10
0,00
19151/2014
OFR00321
05/01/2015
17
Normal
1005
19212/2014
6.800,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
ESCOLHA DA CORTE, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF.
7126/2014.
Restos a Pagar
ESCOLHA DA CORTE, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF.
7126/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA
DOS ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF.PP.106/14 - AF.6177/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA
DOS ALUNOS DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF.PP.106/14 - AF.6177/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA EVENTO DE FORMATURA
DOS ALUNOS DO PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.PP.89/13 - AF.6338/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO TROFÉU ESTÍMULO DE ATLETISMO NA PISTA
DO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI NO DIA 30/11/14, CONF.PP.89/13 AF.6398/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
A FACIO FERRO CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF.PP.26/14 - AF.6704/2014.-
14.016.550/0001-03
Histórico :
19144/2014
GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA
Restos a Pagar
MOCIDADE DA VILA
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA
MOCIDADE DA VILA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO NO DIA 13/12/2014,
14.016.550/0001-03
Histórico :
19143/2014
AQUISIÇÃO DE BOTOM PERSONALIZADO, DESTINADO PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE
ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.
6758/2014.
04.477.294/0001-06
Histórico :
19142/2014
Restos a Pagar
59.024.067/0001-09
Histórico :
19141/2014
BIOSOL COMERCIAL LTDA.-ME.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 106/2013 AF 1/2014.
45.817.467/0001-67
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Página 119 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19152/2014
15/01/2015
545
Normal
3560
19189/2014
385,40
0,00
19153/2014
05/01/2015
18
Normal
1005
15966/2014
663,77
0,00
19154/2014
09/01/2015
299
Normal
1005
15966/2014
737,52
0,00
19155/2014
12/01/2015
363
Normal
1005
15966/2014
1.917,55
0,00
19156/2014
07/01/2015
140
Normal
1005
15966/2014
2.876,33
0,00
19157/2014
12/01/2015
383
Normal
3808
13395/2014
1.500,00
0,00
19158/2014
08/01/2015
268
Normal
1005
19210/2014
1.653,80
0,00
08/01/2015
267
Normal
1005
17519/2014
3.307,60
0,00
05/01/2015
33
Normal
1005
19207/2014
2.985,00
0,00
07/01/2015
168
Normal
1005
18960/2014
584,00
0,00
OFR00321
07/01/2015
172
Normal
1005
13130/2014
31,40
0,00
Restos a Pagar
METALURGICA FLEX FITNESS LTDA ME
Restos a Pagar
MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
Restos a Pagar
FERRAMENTAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA,
PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/2014 AF.7078/2014.MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
Restos a Pagar
PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/14 AF.6520/2014.TECNOPREF INDUSTRIA LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE
VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.7075/2015.-
93.988.921/0001-95
Histórico :
19165/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE SUPINO P/CADEIRANTES) PARA USO NA
PARTE EXTERNA DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.AF.4964/2014.-
45.592.003/0001-08
Histórico :
19163/2014
08.395.819/0001-07
Histórico :
19162/2014
Restos a Pagar
08.395.819/0001-07
Histórico :
19159/2014
13.898.616/0001-73
Histórico :
Restos a Pagar
48.066.047/0001-84
Histórico :
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
48.066.047/0001-84
Histórico :
HERBERT FROIDE.-ME.
AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO,
CONF.AF.7057/2014.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO E PÓ DE PEDRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA DIVISÃO
DE OBRAS ESTORIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.226/14 -
14.682.147/0001-13
Histórico :
Credor
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CL 349 DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
CONF. PP 104/2013 E AF. 6981/2014.
44.508.430/0001-94
Página 120 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19166/2014
05/01/2015
34
Normal
1005
18007/2014
4.200,00
0,00
19168/2014
08/01/2015
294
Normal
1005
17887/2014
4.283,28
0,00
19193/2014
07/01/2015
122
Normal
3570
2307/2014
177,00
0,00
19230/2014
07/01/2015
92
Normal
1005
19435/2014
465,00
0,00
19231/2014
06/01/2015
47
Normal
1005
18909/2014
138,00
0,00
19232/2014
06/01/2015
45
Normal
1005
19195/2014
460,00
0,00
19233/2014
06/01/2015
44
Normal
1005
19102/2014
636,38
0,00
19235/2014
06/01/2015
43
Normal
1005
18720/2014
767,08
0,00
19238/2014
06/01/2015
61
Normal
1005
17514/2014
964,00
0,00
19240/2014
05/01/2015
23
Normal
1005
17876/2014
98,00
0,00
12/01/2015
393
Normal
3718
19468/2014
15.000,00
0,00
Restos a Pagar
ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO, DEST.A UTILIZAÇÃO NO FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE, CONF.PE.153/14 - AF.6516/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA SETOR DE MEDICINA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.32/14 - AF.6662/2014.-
15.814.815/0001-81
Histórico :
OFR00321
05.046.360/0001-48
Histórico :
19243/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA PALESTRA
"APRENDIZADOS COLETIVOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS" PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONF.PP.41/14 - AF.6833/2014.-
12.383.925/0001-48
Histórico :
AJ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF. PP 041/2014 E AF. 7021/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE FORMATURA
13.095.824/0001-34
Histórico :
DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO EVENTO DE FORMATURA
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (CAIXA D`ÁGUA E LUVA PVC) DESTINADOS À
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PP 046/2014 E AF. 7217/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE - CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF AF 746/2014.-
04.126.616/0001-64
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE APOIOS DE PES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF.PE.166/14 - AF.6672/14 - AF.6672/2014.-
11.083.646/0001-04
Histórico :
VITÓRIA TRADING LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BLOCO DE CONCRETO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A
INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA,
CONF. PP 016/2014 E AF. 6723/2014.
68.920.487/0001-64
Histórico :
Tipo Ordem
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF.AF.4903/2014.-
10.354.733/0001-88
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
DESP. C/ TERMO ADITIVO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO,PARA EXECUÇÃO
DO PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO
ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
Página 121 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Restos a Pagar
( 1 PARCELA).
19276/2014
06/01/2015
79
Normal
1005
11818/2014
-180,00
0,00
10.720.248/0001-80
Histórico :
19276/2014
06/01/2015
79
Normal
1005
11818/2014
360,00
3,60
10.720.248/0001-80
Histórico :
19277/2014
12/01/2015
316
Normal
3719
10710/2014
7.150,00
0,00
05/01/2015
4
Normal
3570
18862/2014
314,55
0,00
05/01/2015
3
Normal
3570
18863/2014
55,20
0,00
05/01/2015
6
Normal
3570
18608/2014
1.650,00
0,00
05/01/2015
8
Normal
3570
18845/2014
180,00
0,00
05/01/2015
7
Normal
3570
18634/2014
4.400,00
0,00
07/01/2015
115
Normal
1005
19446/2014
720,00
0,00
19294/2014
07/01/2015
114
Normal
1005
19379/2014
2.400,00
0,00
19295/2014
07/01/2015
112
Normal
3560
17683/2014
7.920,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
CONF.PP.70/14 - AF.7224/2014.CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARA
FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.70/14 AF.7194/2014.-
09.586.958/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS,
CONF. PE 187/2014 E AF. 6823/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS
09.586.958/0001-80
Histórico :
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CONF. PE 039/2014 E AF. 6794/2014.
67.729.178/0004-91
Histórico :
19293/2014
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Restos a Pagar
HOSPITALARES LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO
CAETETUBA, CONF.PE.208/14 - AF.6938/2014.-
67.729.178/0004-91
Histórico :
19292/2014
Restos a Pagar
HOSPITALARES LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DO
CAETETUBA, CONF.PE.55/14 - AF.6937/2014.-
05.782.733/0001-49
Histórico :
19291/2014
Restos a Pagar
CASA DO CAMINHO
REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS
SOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA
09.192.829/0001-08
Histórico :
19290/2014
Restos a Pagar
09.192.829/0001-08
Histórico :
19279/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 PARA A 2º ETAPA MUNICIPAL DE
SKATE NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIA JARDIM, CONF PP 105/2013 AF 4337/2014.
86.790.268/0001-90
Histórico :
19278/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 PARA A 2º ETAPA MUNICIPAL DE
SKATE NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIA JARDIM, CONF PP 105/2013 AF 4337/2014.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GRADE DESTINADA A INSTALAÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
(CAADE), CONF.PP.70/14 - AF.6591/2014.-
Página 122 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19296/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
05/01/2015
12
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
18614/2014
Valor
Retenção
2.700,00
Documento
0,00
44.734.671/0001-51
Histórico :
19297/2014
05/01/2015
13
Normal
3570
18727/2014
169,08
0,00
19298/2014
07/01/2015
119
Normal
1005
831/2014
99,00
0,00
19299/2014
07/01/2015
118
Normal
1005
17449/2014
158,40
0,00
19299/2014
07/01/2015
118
Normal
1005
17477/2014
237,60
0,00
19300/2014
09/01/2015
295
Normal
3570
17793/2014
347,70
0,00
19301/2014
05/01/2015
14
Normal
3570
18593/2014
2.555,00
0,00
19302/2014
08/01/2015
217
Normal
1005
19604/2014
9.171,74
0,00
19303/2014
08/01/2015
238
Normal
3560
19530/2014
6.700,00
0,00
05/01/2015
37
Normal
3717
9148/2014
8.400,00
0,00
07/01/2015
134
Normal
3570
19259/2014
888,30
0,00
OFR00321
05/01/2015
20
Normal
1005
18027/2014
765,80
0,00
Restos a Pagar
DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Restos a Pagar
DROGAFONTE LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PROFESSORA THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA,
CONF.PE.16/2014 - AF.7289/2014.FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
Restos a Pagar
REPASSE REF.AO CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM
VULNERABILIDADE SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,
CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA FINAL.-
65.723.520/0001-78
Histórico :
19306/2014
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMOÇÃO DE POSTE SITUADO NA
RUA ANTÔNIO DA CUNHA LEITE, 1975 (TERMINAL RODOVIÁRIO E UNIDADE BÁSICA DA
SAÚDE) - BAIRRO DO PORTÃO- ATIBAIA - SP, CONF.AF.7333/2014.-
00.938.214/0001-03
Histórico :
19305/2014
10.424.655/0001-40
Histórico :
19304/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
163/2014 E AF. 6779/2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.AF.6611/2014.-
08.778.201/0001-26
Histórico :
Restos a Pagar
47.869.078/0004-53
Histórico :
DAKFILM COMERCIAL LTDA
03.424.737/0001-20
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 99/2013 AF
106/2014
03.424.737/0001-20
Histórico :
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS
03.424.737/0001-20
Histórico :
Tipo Ordem
CONF. PE 039/2014 E AF. 6800/2014.
61.613.881/0001-00
Histórico :
Credor
GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE CONST.LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONF. PE 123/2014 E AF. 7116/2014.
97.542.024/0001-04
LTDA ME
Página 123 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19307/2014
05/01/2015
25
Normal
3570
16629/2014
1.287,90
0,00
05/01/2015
24
Normal
3570
18508/2014
2.400,00
0,00
12/01/2015
394
Normal
3718
11025/2014
11.000,00
0,00
05/01/2015
28
Normal
3570
18755/2014
25.728,00
0,00
06/01/2015
89
Normal
1005
19069/2014
700,00
7,00
19311/2014
06/01/2015
89
Normal
1005
19069/2014
-350,00
0,00
19312/2014
06/01/2015
88
Normal
1005
18953/2014
-525,00
0,00
19312/2014
06/01/2015
88
Normal
1005
18953/2014
1.050,00
10,50
19313/2014
07/01/2015
158
Normal
1005
18911/2014
600,00
12,00
19314/2014
06/01/2015
86
Normal
3570
17946/2014
1.200,00
12,00
19314/2014
06/01/2015
86
Normal
3570
17946/2014
-600,00
0,00
19315/2014
OFR00321
06/01/2015
85
Normal
1005
19275/2014
-2.625,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O CICLO NATALINO,
CONF.PP.54/14 - AF.6959/2014.R A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA
PRAÇA DO POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 -
09.091.787/0001-19
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA BAILE DA TERCEIRA IDADESECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6976/2014.
09.091.787/0001-19
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA BAILE DA TERCEIRA IDADESECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 6976/2014.
09.091.787/0001-19
Histórico :
PHARMACIA ARTESANAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NO CICLO
NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.7017/2014.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA UTILIZAÇÃO NO CICLO
NATALINO, CONF.PP.54/14 - AF.7017/2014.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇAO COMPLETA PARA ATENDER A CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF
CEREJEIRAS. SMS, CONF.PE.159/13 - AF.6844/2014.-
09.091.787/0001-19
Histórico :
Restos a Pagar
REPASSE REF.AO CONVENIO COM A ONG BRASIL DO FUTURO PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM COMO OBEJETIVO
ACOLHER JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA FINAL
09.091.787/0001-19
Histórico :
MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP LTDA
AQUISIÇÃO DE GAZE ESTÉRIL PARA ISO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.2/14 - AF.6766/2014.-
53.440.939/0005-67
Histórico :
19311/2014
MENDES MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Restos a Pagar
EDUCACIONAIS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A PACIENTE GIOVANA FLOR DE MOURA SALLES ATENDIDA
ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO, CONF.PE.160/13 - AF.6206/2014
15.814.815/0001-81
Histórico :
19310/2014
AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E
DA CIDADANIA, CONF.PE.46/14 - AF.6739/2014.-
48.939.276/0001-66
Histórico :
19309/2014
Tipo Ordem
19.129.613/0001-51
Histórico :
19308/2014
Credor
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA
PRAÇA DO POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 -
09.091.787/0001-19
Página 124 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19315/2014
06/01/2015
85
Normal
1005
19275/2014
5.250,00
52,50
19316/2014
07/01/2015
161
Normal
3560
19197/2014
20.900,00
0,00
19317/2014
07/01/2015
171
Normal
1005
5291/2014
132,00
0,00
19330/2014
07/01/2015
135
Normal
3449
19269/2014
7.900,00
0,00
07/01/2015
137
Normal
3449
19267/2014
7.900,00
0,00
05/01/2015
35
Normal
3570
18879/2014
10.582,50
650,84
15/01/2015
557
Normal
3680
19488/2014
734,10
0,00
08/01/2015
282
Normal
3449
15213/2014
75.988,00
0,00
12/01/2015
402
Normal
1005
18870/2014
350,00
0,00
08/01/2015
274
Normal
1005
19506/2014
600,32
0,00
19357/2014
08/01/2015
269
Normal
1005
19386/2014
826,90
0,00
TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
Restos a Pagar
SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM
FORNECIMENTO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2014,
ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA,
CONF. PP 127/2013 E AF. 6919/2014.
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PE.232/14 - AF.7270/2014.MODELAGEM NOVA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
Restos a Pagar
PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF.PE.216/14 - AF.
08.395.819/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS TRATORES DA PATRULHA AGRÍCOLA DA
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.7257/2014.-
08.528.442/0001-17
Histórico :
UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA",
CONF. PP 118/2013 E AF. 6942/2014.
06.161.867/0001-05
Histórico :
19356/2014
Restos a Pagar
MOCIDADE DA VILA
MOCIDADE DA VILA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO NO DIA 20/12/2014,
61.980.272/0001-90
Histórico :
19354/2014
Restos a Pagar
GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE
Restos a Pagar
SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO, CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE
SAMBA ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTO NO DIA 13/12/2014,
CONF.AF.7142/2014.-
72.675.028/0001-30
Histórico :
19353/2014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA,
CONF PE 5/2014 AF 1735/2014
01.875.153/0001-45
Histórico :
19351/2014
Restos a Pagar
59.024.067/0001-09
Histórico :
19350/2014
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
04.835.908/0001-76
Histórico :
19331/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ON 342, 343, 361, 364 E 377 UTILIZADOS NO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.7065/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
35.820.448/0085-44
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO DA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7123/2014.
06.889.977/0001-98
Histórico :
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO DA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 7123/2014.
09.091.787/0001-19
Histórico :
Credor
Página 125 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
M.A.S.MATS.E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
Restos a Pagar
7198/2014.19358/2014
12/01/2015
380
Normal
1005
18448/2014
360,40
0,00
03.869.459/0001-14
Histórico :
19359/2014
12/01/2015
373
Normal
1005
19157/2014
3.200,00
0,00
12/01/2015
372
Normal
1005
19385/2014
116,00
0,00
07.364.386/0001-60
Histórico :
19361/2014
08/01/2015
246
Normal
1005
17990/2014
459,00
0,00
16/01/2015
572
Normal
1005
15948/2014
33,10
0,00
19363/2014
08/01/2015
212
Normal
1005
19381/2014
2.039,00
0,00
19365/2014
12/01/2015
335
Normal
1005
19156/2014
3.290,00
0,00
14/01/2015
488
Normal
1005
17943/2014
900,00
0,00
14/01/2015
484
Normal
3449
19638/2014
1.500,00
0,00
06/01/2015
41
Normal
3570
18806/2014
192,78
0,00
26/01/2015
176
Normal
3570
18605/2014
24.480,00
0,00
OFR00321
26/01/2015
176
Normal
3570
18605/2014
-12.240,00
0,00
Restos a Pagar
CEL-LINE COMUNICACOES S/S LTDA.
Restos a Pagar
APARECIDO DA SILVA PINHEIRO
Restos a Pagar
PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL 2014 (REI MOMO),
CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS USIÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA,
CONF.PE.152/13 - AF.6890/2014.-
65.817.900/0001-71
Histórico :
19394/2014
LOCAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA EP-450 EM UF 16 CANAIS PARA USO NA 262ª CAVALHADA
DE ATIBAIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.6688/2014.-
65.817.900/0001-71
Histórico :
19394/2014
Restos a Pagar
COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE
Restos a Pagar
CONSTRUCAO LIMITADA - ME
AQUISIÇÃO DE CAVALETES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PE
022/2014 E AF. 7042/2014.
068.838.808-60
Histórico :
19393/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE,
CONF.PP.95/14 - AF.7196/2014.-
05.151.676/0001-08
Histórico :
19381/2014
Restos a Pagar
00.140.074/0001-23
Histórico :
19366/2014
JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP
106/2013 AF 6051/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MICRO ONDAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF. PE
145/2013 E AF. 6712/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
JCB MATERIAS LTDA-ME
7201/2014.
03.843.541/0001-70
Histórico :
19362/2014
Restos a Pagar
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CONES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PE
175/2013 E AF. 7043/2014.
97.542.024/0001-04
Histórico :
19360/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 073/2014 E AF.
6743/2014.
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Restos a Pagar
CONF. PE 146/2014 E AF. 6791/2014.
65.817.900/0001-71
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Página 126 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19395/2014
06/01/2015
48
Normal
3570
18603/2014
4.000,00
0,00
19396/2014
07/01/2015
99
Normal
3570
18641/2014
899,10
0,00
07/01/2015
98
Normal
3570
18646/2014
3.393,06
0,00
06/01/2015
49
Normal
3570
18754/2014
1.139,00
0,00
06/01/2015
55
Normal
3570
18843/2014
1.100,00
0,00
07/01/2015
102
Normal
3570
19106/2014
4.410,00
0,00
05/01/2015
11
Normal
1005
19252/2014
263,70
0,00
05/01/2015
11
Normal
1005
19251/2014
363,50
0,00
07/01/2015
106
Normal
1005
18986/2014
2.436,00
0,00
07/01/2015
106
Normal
1005
18987/2014
1.184,01
0,00
07/01/2015
106
Normal
1005
18984/2014
37,69
0,00
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PARA A ENFERMAGEM
DAS UBS E USF´S DA SMS E PARA AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF.
COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DO
FATRAN, CONF. PP 114/2014 E AF. 7108/2014.
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DO
FATRAN, CONF. PP 114/2014 E AF. 7108/2014.
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 335 DA COORDENADORIA DE
CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF. 7002/2014.
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
06.698.952/0001-07
Histórico :
19403/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA FARMÁCIA DA UBS
OSWALDO PACCINI, CONF.PE.55/14 - AF.6924/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19403/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19403/2014
06.698.952/0001-07
Histórico :
19402/2014
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
Restos a Pagar
HOSPITALARES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE CARBOIDRATOS PARA ATENDER A CENTRAL DE NUTRIÇÃO
DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.152/14 - AF.6843/14.-
67.729.178/0004-91
Histórico :
19402/2014
Restos a Pagar
HOSPITALARES LTDA
CONF. PE 055/2014 E AF. 6829/2014.
67.729.178/0004-91
Histórico :
19401/2014
Restos a Pagar
HOSPITALARES LTDA
CONF. PE 039/2014 E AF. 6828/2014.
15.182.741/0002-99
Histórico :
19400/2014
Restos a Pagar
09.192.829/0001-08
Histórico :
19398/2014
ARSENAL COMERCIAL EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AO SAMU,
CONF. PE 107/2014 E AF. 6789/2014.
09.192.829/0001-08
Histórico :
19397/2014
Tipo Ordem
CONF. PE 146/2014 E AF. 6791/2014.
09.265.674/0001-92
Histórico :
Credor
Página 127 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19403/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
07/01/2015
106
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
18985/2014
Valor
Retenção
175,80
Documento
0,00
07/01/2015
144
Normal
3449
14154/2014
2.320,78
39,98
05/01/2015
32
Normal
3570
18734/2014
32.340,00
0,00
05/01/2015
32
Normal
3570
18735/2014
9.702,00
0,00
19416/2014
19/01/2015
884
Normal
1002
19652/2014
180,00
0,00
19416/2014
19/01/2015
884
Normal
1002
19652/2014
-180,00
0,00
19416/2014
26/01/2015
884
Normal
3591
19652/2014
180,00
0,00
19418/2014
19/01/2015
883
Normal
1002
19645/2014
181,00
0,00
19418/2014
26/01/2015
883
Normal
3803
19645/2014
181,00
0,00
19418/2014
19/01/2015
883
Normal
1002
19645/2014
-181,00
0,00
19420/2014
19/01/2015
880
Normal
1002
19653/2014
-456,32
0,00
19420/2014
19/01/2015
880
Normal
1002
19653/2014
456,32
0,00
19420/2014
OFR00321
26/01/2015
880
Normal
3632
19653/2014
456,32
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI EPP
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO EIRELI EPP
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
62.916.416/0001-01
Histórico :
LOURENÇO COLELLO NETO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
62.916.416/0001-01
Histórico :
19414/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
310.694.288-68
Histórico :
19414/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19404/2014
Credor
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Página 128 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19422/2014
19/01/2015
881
Normal
1002
19644/2014
700,00
0,00
19422/2014
19/01/2015
881
Normal
1002
19644/2014
-700,00
0,00
19422/2014
26/01/2015
881
Normal
3808
19644/2014
700,00
0,00
19424/2014
26/01/2015
879
Normal
3580
19657/2014
258,80
0,00
19424/2014
26/01/2015
879
Normal
3580
19658/2014
598,50
0,00
19426/2014
26/01/2015
875
Normal
3571
19655/2014
3.114,00
0,00
19426/2014
26/01/2015
875
Normal
3571
19654/2014
4.518,00
0,00
19427/2014
26/01/2015
876
Normal
3571
19656/2014
709,40
0,00
19429/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
19647/2014
349,60
0,00
19429/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
19648/2014
7.323,08
0,00
19429/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
19646/2014
777,60
0,00
19430/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
19649/2014
1.332,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NF. 48.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.Página 129 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19430/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
870
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
19650/2014
Valor
Retenção
480,00
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
19430/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
19651/2014
320,00
0,00
19482/2014
05/01/2015
22
Normal
1005
5611/2014
153,56
0,00
19483/2014
12/01/2015
310
Normal
1005
17886/2014
726,00
0,00
19484/2014
12/01/2015
313
Normal
1005
19245/2014
1.588,00
0,00
19485/2014
08/01/2015
214
Normal
1005
19509/2014
660,00
0,00
19485/2014
08/01/2015
214
Normal
1005
19510/2014
120,00
0,00
19486/2014
08/01/2015
231
Normal
3560
18983/2014
682,86
0,00
08/01/2015
230
Normal
3560
18782/2014
682,86
0,00
08/01/2015
230
Normal
3560
18783/2014
1.279,72
0,00
08/01/2015
230
Normal
3560
18784/2014
1.315,15
0,00
ANA VALERIA TONELOTTO ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA SALA DE DEPOSITO DO CORPO DE
BOMBEIROS E SALA DE AULA DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF.PP.70/14 - AF.7263/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO
Restos a Pagar
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DE AÇO) PARA OS PROFISSIONAIS DA SALA VERDE,
CONF. PE 206/2014 E AF. 7001/2014.
FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO
Restos a Pagar
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO E ARQUIVO DE AÇO) PARA O CENTRO DE
ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CIEEM E EMEF
GILBERTO SANT´ANA CONF. PE 206/2014 E AF. 6866/2014.
Restos a Pagar
LTDA - EPP
Restos a Pagar
LTDA - EPP
06.040.866/0001-02
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
06.040.866/0001-02
Histórico :
19487/2014
AMC INFORMATICA LTDA
06.040.866/0001-02
Histórico :
19487/2014
Restos a Pagar
06.040.866/0001-02
Histórico :
19487/2014
AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA SALA DE DEPOSITO DO CORPO DE
BOMBEIROS E SALA DE AULA DA SEC. SEG. PUBLICA, CONF.PP.70/14 - AF.7263/2014.-
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE
144/2013 E AF. 7104/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.181/14 AF.6671/2014.-
13.331.317/0001-52
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO,
CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.
62.541.735/0001-80
Histórico :
64.777.212/0001-62
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Página 130 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19487/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
230
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3560
18781/2014
Valor
Retenção
1.279,72
Documento
0,00
12/01/2015
356
Normal
1005
18018/2014
9.737,20
0,00
08/01/2015
236
Normal
1005
19391/2014
1.100,00
0,00
15/01/2015
546
Normal
1005
15966/2014
295,01
0,00
12/01/2015
364
Normal
1005
15966/2014
516,26
0,00
19492/2014
16/01/2015
574
Normal
1005
15966/2014
737,52
0,00
19493/2014
12/01/2015
377
Normal
3570
17509/2014
619,00
21,66
19494/2014
08/01/2015
257
Normal
1005
8773/2014
383,90
0,00
19494/2014
08/01/2015
257
Normal
1005
19382/2014
1.158,68
0,00
19495/2014
12/01/2015
381
Normal
3560
18763/2014
196,00
0,00
12/01/2015
381
Normal
3560
18764/2014
784,00
0,00
Restos a Pagar
LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SAJC E INFRAESTRUTURA, CONF. PP 11/2014 E AF.
3135/2014.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA
E MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA
E MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PE.32/14 - AF.6854/2014.-
05.046.360/0001-48
Histórico :
OFR00321
05.046.360/0001-48
Histórico :
19495/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SAJC E INFRAESTRUTURA, CONF. PP 11/2014 E AF.
3135/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA DO ATIBAIA ATIVA NA ACADEMIA DA
SAÚDE, CONF.PP.54/14 - AF.6511/2014.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
13.038.481/0001-76
Histórico :
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
48.066.047/0001-84
Histórico :
FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PP 123/2013 E AF. 7206/2014.
48.066.047/0001-84
Histórico :
19491/2014
Restos a Pagar
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA O ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.206/14 - AF.6730/2014.-
60.345.675/0002-85
Histórico :
19490/2014
Restos a Pagar
LTDA - EPP
06.040.866/0001-02
Histórico :
19489/2014
Tipo Ordem
06.040.866/0001-02
Histórico :
19488/2014
Credor
Página 131 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19496/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
386
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19217/2014
Valor
Retenção
90,00
Documento
0,00
12/01/2015
388
Normal
1005
19501/2014
450,00
0,00
12/01/2015
390
Normal
1005
19487/2014
73,90
0,00
12/01/2015
397
Normal
1005
18025/2014
119,00
0,00
19500/2014
12/01/2015
396
Normal
1005
19014/2014
1.020,00
0,00
19501/2014
12/01/2015
395
Normal
1005
19241/2014
1.020,00
0,00
19502/2014
12/01/2015
401
Normal
3661
18490/2014
1.286,50
0,00
19503/2014
12/01/2015
405
Normal
1005
19432/2014
1.399,44
0,00
19503/2014
12/01/2015
405
Normal
1005
19357/2014
1.356,64
0,00
19504/2014
07/01/2015
163
Normal
1005
12546/2014
199,72
0,00
19505/2014
07/01/2015
167
Normal
1005
19065/2014
1.480,00
0,00
OFR00321
PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
Restos a Pagar
Restos a Pagar
SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Restos a Pagar
SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Restos a Pagar
TECNOMAD S S LTDA
Restos a Pagar
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A 19/08/15,
CONF.AF.3526/2013.-
93.988.921/0001-95
Histórico :
Restos a Pagar
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA USO DO SERVIDOR
JAIME SANTOS GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À BRASILIA, CONF.PP.105/14 AF.7177/2014.-
55.798.839/0001-09
Histórico :
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA USO DO SERVIDOR
JAIME SANTOS GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM À BRASILIA, CONF.PP.105/14 AF.7177/2014.-
74.357.443/0001-70
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (TV LED 32") PARA A UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF.PE.145/13 - AF.6763/2014.-
74.357.443/0001-70
Histórico :
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VOLUNTÁRIOS DA ENTREGA
DAS CESTAS NATALINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.104/14 AF.7101/2014.-
06.161.867/0001-05
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF.PP.104/14 - AF.7004/2014.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
NOSSA COR TINTAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS COMPONENTES DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL DURANTE CURSO, CONF.PP.104/14 - AF.6737/2014.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MARCAR O CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO SALVADOR
RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.PP.121/14 - AF.7256/2014.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
NEW MASTER TINTAS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS HALTERES DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO
GINÁSIO DE ESPORTES DO ELEFANTÃO, CONF.PP.23/14 - AF.7268/2014.-
09.661.102/0001-22
Histórico :
19499/2014
M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Restos a Pagar
PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF.PE.102/14 - AF.7085/2014.-
68.346.634/0005-68
Histórico :
19498/2014
Tipo Ordem
13.009.421/0001-25
Histórico :
19497/2014
Credor
TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CET 211 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.PP.104/13 - AF.7013/2014.-
Página 132 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19506/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
414
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19036/2014
Valor
Retenção
340,00
Documento
10,20
16.510.150/0001-85
Histórico :
19507/2014
12/01/2015
413
Normal
1005
19324/2014
340,00
10,20
19508/2014
12/01/2015
415
Normal
1005
19206/2014
1.050,00
0,00
19534/2014
08/01/2015
174
Normal
1005
19556/2014
3.710,00
0,00
19535/2014
08/01/2015
182
Normal
3591
6439/2014
1.500,00
0,00
19536/2014
08/01/2015
192
Normal
3570
19335/2014
1.608,00
0,00
08/01/2015
207
Normal
1005
200/2014
10.174,58
0,00
08/01/2015
207
Normal
1005
17942/2014
360,18
0,00
12/01/2015
352
Normal
1005
19237/2014
340,00
54,40
12/01/2015
351
Normal
1005
19071/2014
680,00
0,00
12/01/2015
351
Normal
1005
19072/2014
680,00
217,60
AURELIANA MASCI
Restos a Pagar
COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA Restos a Pagar
EPP
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345,
BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS URBANISTICOS LTDA Restos a Pagar
EPP
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A "3º ETAPA DO
PAULISTA DE DRIFT TRIKE" NO DIA 14/12/14, CONF.PP.98/14 - AF.7098/2014.ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE
FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 - AF.7018/2014.-
02.473.673/0001-94
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
Restos a Pagar
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE
170/2014 E AF. 7173/2014.
02.473.673/0001-94
Histórico :
19543/2014
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,
CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A
30/12/2014, CONF.AF.2173/2014.-
02.473.673/0001-94
Histórico :
19543/2014
Restos a Pagar
49.331.655/0001-31
Histórico :
19541/2014
VITÓRIA TRADING LTDA
49.331.655/0001-31
Histórico :
19539/2014
Restos a Pagar
61.418.042/0001-31
Histórico :
19539/2014
TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. PP
117/2014 E AF. 7314/2014.
195.462.788-23
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.16/14 - AF.7074/2014.-
04.477.294/0001-06
Histórico :
TURIANA PAULA PADOVAN DE MOURA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA O EVENTO "LAZER NA RUA" SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 097/2014 E AF. 7168/2014.
10.354.733/0001-88
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A "FESTA FINAL DE ANO" NO CENTRO COMUNITÁRIO
BAIRRO DO IARA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.97/14 - AF.7006/2014.-
16.510.150/0001-85
Histórico :
Credor
ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE
FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 - AF.7018/2014.Página 133 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19545/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
353
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19387/2014
Valor
Retenção
202,40
Documento
0,00
12/01/2015
354
Normal
3570
19110/2014
162,00
0,00
08/01/2015
229
Normal
1005
17941/2014
360,18
0,00
08/01/2015
229
Normal
1005
208/2014
10.174,58
0,00
19548/2014
12/01/2015
359
Normal
3808
544/2014
99,30
0,00
19549/2014
09/01/2015
298
Normal
1005
19213/2014
1.800,00
0,00
19550/2014
12/01/2015
367
Normal
1005
18855/2014
80,50
0,00
19551/2014
08/01/2015
260
Normal
1005
9783/2014
3.700,00
229,54
19552/2014
07/01/2015
155
Normal
3580
9727/2014
119,00
0,00
08/01/2015
272
Normal
3570
19312/2014
150,00
0,00
12/01/2015
398
Normal
3807
15490/2014
1.264,80
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO
Restos a Pagar
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 29/11 A 28/12/2014, CONF AF 2796/12.
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESCARTÁVEL PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE
109/2014 E AF. 7156/2014.
73.856.593/0001-66
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO,
ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/12 A 30/12/2014, CONF AF 3438/2014.
52.202.744/0001-92
Histórico :
19554/2014
09.051.369/0001-06
Histórico :
19553/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF. PP 057/2014 E AF.
6913/2014.
289.397.863-00
Histórico :
FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/14 - AF.7081/14 - AF.7081/2014.-
18.954.699/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.106/2013 - AF.2/2014 (PAB)
45.817.467/0001-67
Histórico :
FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LIMITADA
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
02.430.968/0001-83
Histórico :
Restos a Pagar
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
50.008.580/0001-31
Histórico :
EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (KIT DE URGÊNCIA E EMERGÊCIA) PARA A ENFERMAGEM
DAS UBS E USF´S DA SMS, CONF. PE 210/2014 E AF. 7031/2014.
50.008.580/0001-31
Histórico :
19547/2014
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E
Restos a Pagar
HIDRAULICA LTDA - ME
CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PREDEIRO E COVEIRO, CONF. PP 087/2014 E AF.
7202/2014.
15.439.366/0001-39
Histórico :
19547/2014
Tipo Ordem
14.650.232/0001-08
Histórico :
19546/2014
Credor
PRATI, DONADUZZI CIA LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 56/2013
AF 5807/2014.
Página 134 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19559/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
06/01/2015
74
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19694/2014
Valor
Retenção
2.894,94
Documento
0,00
12.381.926/0001-53
Histórico :
19560/2014
19/01/2015
649
Normal
1005
18871/2014
2.949,00
0,00
19560/2014
19/01/2015
649
Normal
1005
18872/2014
2.949,00
0,00
19561/2014
20/01/2015
680
Normal
3741
10559/2014
2.357,50
0,00
19562/2014
20/01/2015
681
Normal
3741
10560/2014
47.132,46
1.896,17
19564/2014
12/01/2015
407
Normal
1005
19514/2014
21.316,41
3.197,46
19566/2014
12/01/2015
406
Normal
3760
19513/2014
214.704,37
32.205,65
19568/2014
12/01/2015
416
Normal
3803
5020/2014
180,00
0,00
19577/2014
07/01/2015
166
Normal
3449
19341/2014
141,38
0,00
19578/2014
05/01/2015
27
Normal
1005
16680/2014
10.556,04
0,00
19579/2014
OFR00321
06/01/2015
53
Normal
1005
19214/2014
400,00
0,00
Restos a Pagar
R WEISSENRIEDER DIAS EPP
Restos a Pagar
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Restos a Pagar
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
07.656.388/0001-22
Histórico :
R WEISSENRIEDER DIAS EPP
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,
DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF PE 5/2014
AF 1619/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) E
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (IMPLANTAÇÃO) NA CIDADE DE ATIBAIA, CONF.PP.64/13
- AF.7275/2014.-
35.820.448/0085-44
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) NA
CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO, CONF.PP.64/13 - AF.7276/2014.-
11.574.829/0001-14
Histórico :
Restos a Pagar
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE
POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.
CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014.-
11.574.829/0001-14
Histórico :
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DO RESTAURANTE
POPULAR, SITO À AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO DE TOLEDO GARCIA LOPES, JD.
CEREJEIRAS - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇÃO, CONF AF 3859/2014.-
03.495.291/0001-24
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA COMUNICAÇÕES PARA USO NAS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PE 201/2014 E
AF. 6920/2014.
03.495.291/0001-24
Histórico :
REDECLOUD INTERNET LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA COMUNICAÇÕES PARA USO NAS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF. PE 201/2014 E
AF. 6920/2014.
06.161.867/0001-05
Histórico :
Tipo Ordem
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA HOSPEDAGEM DO SITE/DOMINIO
WWW.ATIBAIANOVO.COM.BR, CONF.MEMORANDO Nº 329/2014.-
06.161.867/0001-05
Histórico :
Credor
PAULA SAMPAIO NERI
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DEST.A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO
PERÍDO DE 30/11 A 30/12/2014, CONF.PP.133/13 - AF.6211/2014.-
02.768.118/0001-90
COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
Página 135 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19581/2014
05/01/2015
10
Normal
1005
19293/2014
900,00
0,00
12/01/2015
412
Normal
3571
18835/2014
6.585,60
0,00
12/01/2015
378
Normal
1005
17430/2014
11.000,00
0,00
12/01/2015
379
Normal
1005
19384/2014
67,75
0,00
20/01/2015
675
Normal
1005
18903/2014
2.052,30
0,00
20/01/2015
675
Normal
1005
19567/2014
3.762,00
0,00
19588/2014
12/01/2015
348
Normal
3658
19299/2014
218,65
0,00
19589/2014
07/01/2015
103
Normal
1005
19394/2014
2.210,00
0,00
07/01/2015
103
Normal
1005
19395/2014
2.780,00
0,00
07/01/2015
103
Normal
1005
19393/2014
3.860,00
0,00
07/01/2015
103
Normal
1005
19392/2014
3.780,00
0,00
MADEIREIRA DORATIOTTO LTDA EPP
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA E KITS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
EM LUTHERIA (FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM MADEIRA),
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE THINNER P/ PINTURA PARA A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 130/2013 E AF. 7145/2014.
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DO CORPO DE
BOMBEIROS E CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 133/2014 E AF. 7207/2014.
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19589/2014
MADEIREIRA DORATIOTTO LTDA EPP
06.698.952/0001-07
Histórico :
19589/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19589/2014
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA E KITS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
EM LUTHERIA (FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM MADEIRA),
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
7200/2014.
55.861.926/0001-63
Histórico :
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO SECO PARA USO NA PATRULHA AGRÍCOLA, DA
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.AF.6444/2014.-
55.861.926/0001-63
Histórico :
19587/2014
TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRA COMERCIO
Restos a Pagar
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE VIGAS DE MADEIRA BRUTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6910/2014.-
46.050.464/0001-03
Histórico :
19587/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 406 DA SECRETARIA DE
TRANSP. E TRÂNSITO, CONF. PP 133/2014 E AF. 7138/2014.
46.050.464/0001-03
Histórico :
19586/2014
AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.47/14 - AF.7082/2014.-
09.573.329/0001-16
Histórico :
19585/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19584/2014
Credor
Página 136 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19589/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
07/01/2015
103
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19396/2014
Valor
Retenção
17.000,00
Documento
0,00
05/01/2015
26
Normal
1005
19274/2014
6.500,00
0,00
07/01/2015
146
Normal
3796
11183/2014
73.906,40
5.678,53
07/01/2015
145
Normal
3449
11185/2014
39.664,37
0,00
19593/2014
05/01/2015
38
Normal
3794
7670/2014
73.190,96
3.537,05
19599/2014
08/01/2015
175
Normal
1005
19554/2014
2.040,00
0,00
19600/2014
12/01/2015
308
Normal
3661
19215/2014
4.840,00
0,00
19601/2014
12/01/2015
312
Normal
3571
19780/2014
4.960,31
0,00
19602/2014
12/01/2015
314
Normal
3803
19246/2014
1.588,00
0,00
19603/2014
12/01/2015
331
Normal
3570
17507/2014
630,00
22,05
19604/2014
06/01/2015
50
Normal
1005
18799/2014
42.620,00
745,85
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AMPLITUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
Restos a Pagar
ANA VALERIA TONELOTTO ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO SAMU, CONF. PE 144/2013 E AF. 7105/2014.
09.430.238/0001-21
Histórico :
AQUISIÇÃO DE TOLDO DESTINADO À EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.PE.36/14
- AF.6453/2014.-
13.331.317/0001-52
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PE.181/14 - AF.7083/2014 (UPA).-
10.378.035/0001-12
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. PP
026/2014 E AF. 7313/2014.
62.541.735/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO CASARÃO DA PRAÇA
DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE A 6ª
MEDIÇÃO, CONF AF 2726/2014.
04.477.294/0001-06
Histórico :
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À
RUA MANACÁS DA SERRA X RUA DOS ALECRINS, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO,
CONF.AF.4138/2014 (CONTRAPARTIDA).-
74.444.597/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À
RUA MANACÁS DA SERRA X RUA DOS ALECRINS, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO,
CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DO IDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).-
74.444.597/0001-08
Histórico :
MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS NA MÁQUINA ROADER MN-36 DESTINADA
AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. AF. 7122/2014.
74.444.597/0001-08
Histórico :
19592/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
17.974.134/0001-06
Histórico :
19591/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19590/2014
Credor
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO ATIBAIA ATIVA NA
ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.PP.106/14 - AF.6509/2014.-
09.430.238/0001-21
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 137 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE
ANO, CONF.PP.106/14 - AF.6883/2014.19604/2014
06/01/2015
50
Normal
1005
18799/2014
-21.310,00
0,00
09.430.238/0001-21
Histórico :
19605/2014
05/01/2015
9
Normal
1005
19194/2014
3.204,00
0,00
19606/2014
07/01/2015
105
Normal
3571
19397/2014
1.170,00
0,00
07/01/2015
105
Normal
3571
19399/2014
3.780,00
0,00
07/01/2015
105
Normal
3571
19398/2014
2.050,00
0,00
12/01/2015
343
Normal
3571
19776/2014
600,00
0,00
07/01/2015
113
Normal
1005
19378/2014
2.550,00
0,00
12/01/2015
349
Normal
1005
17449/2014
79,20
0,00
12/01/2015
349
Normal
1005
17477/2014
237,60
0,00
12/01/2015
355
Normal
3803
11158/2014
516,00
0,00
19611/2014
07/01/2015
127
Normal
1005
19191/2014
600,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 99/2013 E AF. 6463/2014.
Restos a Pagar
17.113.492/0001-24
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO PARA ADEQUAÇÃO EM ÁREA DE VISTORIA E
EMPLACAMENTO DO DETRAN - GANHA TEMPO, CONF.PP.16/14 - AF.7193/2014.-
17.113.492/0001-24
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA A EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF.PP.70/14 AF.7330/2014.-
03.424.737/0001-20
Histórico :
19610/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 133/2014 E AF.
7208/2014.
03.424.737/0001-20
Histórico :
19609/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
7208/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
19609/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
7208/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
19608/2014
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICIPIO, CONF.PE.141/13 - AF.7062/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19607/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19606/2014
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
06.698.952/0001-07
Histórico :
19606/2014
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA USO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE
ANO, CONF.PP.106/14 - AF.6883/2014.-
53.437.315/0001-67
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO
EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO DIA 14/12/14, CONF.PP.58/14 AF.7059/2014.Página 138 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19612/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
07/01/2015
126
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3803
11158/2014
Valor
Retenção
648,00
Documento
0,00
17.113.492/0001-24
Histórico :
19613/2014
08/01/2015
237
Normal
3571
19436/2014
9.063,00
0,00
06/01/2015
84
Normal
1005
16632/2014
-827,20
0,00
06/01/2015
84
Normal
1005
16632/2014
1.654,40
132,35
06/01/2015
83
Normal
1005
18910/2014
3.619,00
289,52
06/01/2015
83
Normal
1005
18910/2014
-1.809,50
0,00
19618/2014
07/01/2015
131
Normal
1005
18947/2014
4.342,80
694,84
19620/2014
12/01/2015
358
Normal
1005
18947/2014
4.342,80
694,84
19622/2014
21/01/2015
687
Normal
1005
18947/2014
4.342,80
694,84
19624/2014
07/01/2015
130
Normal
1005
18853/2014
8.685,60
1.389,69
19626/2014
07/01/2015
138
Normal
1005
18588/2014
660,00
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
19/12 A 25/12/2014, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014.
Restos a Pagar
45.817.467/0001-67
Histórico :
Restos a Pagar
12/12 A 18/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014.
08.930.462/0001-10
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER CONVÊNIO COM
05/12 A 11/12/14, CONF. PP 054/2014 E AF. 6973/2014.
08.930.462/0001-10
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO
(PERIODO DE 08/12 A 14/12/14), CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO
(PERIODO DE 08/12 A 14/12/14), CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FORMATURA DE ALUNOS
DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" EM 12/12/2014 NO ESPAÇO SERENELLA, CONF.PP.54/14 AF.6209/2014.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FORMATURA DE ALUNOS
DO PROJETO "CAPACITAÇÃO" EM 12/12/2014 NO ESPAÇO SERENELLA, CONF.PP.54/14 AF.6209/2014.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
19616/2014
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. PE
174/2013 E AF. 7218/2014.
08.930.462/0001-10
Histórico :
19616/2014
08.930.462/0001-10
Histórico :
19614/2014
Tipo Ordem
10.424.655/0001-40
Histórico :
19614/2014
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA LOCALIZADA AO
LADO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DO ITAPETINGA, CONF. PE 226/2014 E AF.
6774/2014.
Página 139 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19628/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
371
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3571
19445/2014
Valor
Retenção
1.440,00
Documento
0,00
62.064.753/0001-18
Histórico :
19629/2014
19/01/2015
625
Normal
1005
18006/2014
888,30
0,00
19/01/2015
625
Normal
1005
19208/2014
2.961,00
0,00
12/01/2015
382
Normal
3571
19771/2014
1.200,00
12,60
08/01/2015
273
Normal
3571
19388/2014
3.430,40
0,00
08/01/2015
280
Normal
3580
18016/2014
280,00
0,00
12/01/2015
403
Normal
3449
10790/2014
330.000,00
0,00
12/01/2015
408
Normal
1005
19211/2014
5.969,60
0,00
19637/2014
14/01/2015
481
Normal
3517
2309/2014
1.300,00
0,00
19638/2014
08/01/2015
179
Normal
1005
2435/2014
2.636,06
63,62
19639/2014
08/01/2015
181
Normal
1005
4765/2014
2.200,00
0,00
OFR00321
RITA MARIA MENDES MACEDO
Restos a Pagar
RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA
Restos a Pagar
STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS
PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.226/14 - AF.7079/2014.ANTENOR STRINGLER
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO/2014.ANTONIO MEDINA MENDES
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO
BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014,
CONF.AF.1502/2012.-
44.707.206/0001-21
Histórico :
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO
TIPO CAMINHÃO AUTOTANQUE, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS, DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF AF 3997/2014.
563.778.868-53
Histórico :
AQUISIÇÃO DE BABADORES PARA OS ALUNOS DO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.PE.165/14 - AF.6728/2014.-
002.780.178-00
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 040/2014 E AF.
03.918.238/0001-99
Histórico :
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA
EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.50/14 - AF.3979/2014.-
62.858.352/0001-30
Histórico :
19636/2014
LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA Restos a Pagar
EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO
DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS E SERV. DIARIOS- LOCAL COMPLEXO DERSA,
CONF. PP 016/2014 E AF. 6722/2014.
08.974.702/0001-88
Histórico :
19634/2014
EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO
DO ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS E SERV. DIARIOS- LOCAL COMPLEXO DERSA,
CONF. PP 016/2014 E AF. 6722/2014.
08.528.442/0001-17
Histórico :
19633/2014
Restos a Pagar
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.96/14 - AF.7223/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
19632/2014
J CALDEIRA CIA LTDA.
12.260.690/0001-05
Histórico :
19630/2014
Tipo Ordem
12.260.690/0001-05
Histórico :
19629/2014
Credor
ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº
92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº
8245/91, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 140 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19640/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
21/01/2015
685
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
15548/2014
Valor
Retenção
910,95
Documento
0,00
13.021.759/0001-00
Histórico :
19641/2014
21/01/2015
684
Normal
3449
1124/2014
2.455,66
0,00
19642/2014
14/01/2015
486
Normal
3597
756/2014
3.500,00
189,97
19643/2014
08/01/2015
216
Normal
1005
5332/2014
8.051,40
0,00
19643/2014
08/01/2015
216
Normal
1005
349/2014
7.799,10
0,00
19644/2014
08/01/2015
227
Normal
1005
6679/2014
8.849,14
1.607,36
19645/2014
08/01/2015
228
Normal
1005
2517/2014
3.639,96
260,09
19646/2014
08/01/2015
233
Normal
1005
6955/2014
808,01
0,00
19647/2014
08/01/2015
232
Normal
3691
334/2014
2.871,80
225,00
19648/2014
08/01/2015
234
Normal
3462
507/2014
757,26
0,00
19649/2014
08/01/2015
241
Normal
1005
12560/2014
1.983,86
0,00
OFR00321
CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
Restos a Pagar
ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER
Restos a Pagar
FABIO LOBO NAPOLITANO
Restos a Pagar
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
Restos a Pagar
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
Restos a Pagar
FRANCISCO MIGUEL SANCHES
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.-
44.515.963/0001-01
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
356.592.898-00
Histórico :
CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
331.564.418-72
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.1503/2012.-
331.564.418-72
Histórico :
CARLOS ROBERTO BUENO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO
033.469.288-10
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),
130.084.818-92
Histórico :
ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),
10.971.149/0001-71
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA
SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.59/2014.-
10.971.149/0001-71
Histórico :
ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,
CORRESPONDENTE A 29 (VINTE E NOVE DIAS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2014,
CONF.AF.5935/2013.-
582.721.868-53
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS
NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.-
13.021.759/0001-00
Histórico :
Credor
IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2014.-
Página 141 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19650/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
247
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
3549/2014
Valor
Retenção
2.280,55
36,96
Documento
Credor
Tipo Ordem
628.746.329-53
JOAO HIROSHI YOSHIDA
Restos a Pagar
Histórico :
19651/2014
08/01/2015
248
Normal
3803
7187/2014
7.000,00
1.098,85
164.100.848-20
Histórico :
19652/2014
08/01/2015
249
Normal
1005
10623/2014
2.753,37
77,98
08/01/2015
252
Normal
1005
367/2014
12.728,26
0,00
19654/2014
08/01/2015
253
Normal
1005
10624/2014
2.753,36
77,97
19655/2014
08/01/2015
261
Normal
1005
2518/2014
3.639,96
260,07
19656/2014
08/01/2015
262
Normal
1005
8831/2014
1.319,25
0,00
19657/2014
08/01/2015
259
Normal
1005
2301/2014
500,00
0,00
19658/2014
08/01/2015
258
Normal
3780
2535/2014
4.500,00
548,85
19659/2014
08/01/2015
264
Normal
1005
5714/2014
6.348,29
1.337,00
19660/2014
08/01/2015
266
Normal
1005
11783/2014
5.253,00
0,00
19661/2014
OFR00321
08/01/2015
265
Normal
1005
5946/2014
5.761,37
0,00
MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO
Restos a Pagar
Restos a Pagar
MASAHIRO HAMASUNA
Restos a Pagar
MASAHIRO HAMASUNA
Restos a Pagar
MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I - KM 69,4 (AREA DIV.SET.
INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.-
45.613.668/0022-77
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,
(CASA POP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.743/2014.-
05.874.210/0001-22
Histórico :
LUCIA TURINI PALOTA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP,
DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF AF
742/2014.
713.519.578-72
Histórico :
Restos a Pagar
INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
713.519.578-72
Histórico :
LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF.1505/2012.-
976.716.068-04
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),
050.813.158-85
Histórico :
JOSE EDUARDO PALOTA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO
POLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
001.030.338-31
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO),
43.822.386/0001-20
Histórico :
JOSÉ ADOLPHO MICHELET
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2014.-
332.118.418-49
Histórico :
19653/2014
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS, 152 (1° DISTRITO POLICIAL),
MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.-
45.613.668/0003-04
MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
Página 142 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19662/2014
08/01/2015
279
Normal
1005
2519/2014
3.639,96
260,07
19663/2014
14/01/2015
535
Normal
3449
10622/2014
2.132,51
25,86
19664/2014
14/01/2015
536
Normal
3449
7804/2014
3.500,00
0,00
19665/2014
05/01/2015
2
Normal
3560
19284/2014
830,59
0,00
19665/2014
05/01/2015
2
Normal
3560
19285/2014
944,05
0,00
19666/2014
12/01/2015
305
Normal
1005
19236/2014
504,00
7,56
19667/2014
13/01/2015
465
Normal
3803
19120/2014
150,27
0,00
19668/2014
06/01/2015
46
Normal
1005
18587/2014
185,48
0,00
19669/2014
13/01/2015
464
Normal
1005
19431/2014
392,02
0,00
19670/2014
13/01/2015
463
Normal
1005
18805/2014
408,56
0,00
19671/2014
13/01/2015
462
Normal
3571
18908/2014
519,92
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
AGILMED REMOCOES E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF.PP.41/14 - AF.6889/14.-
13.095.824/0001-34
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E
ASSESSORIAS- COLETIVA COM A IMPRENSA, CONF. PP 041/2014 E AF. 7213/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK DA REUNIÃO DE
ENCERRAMENTO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, CONF. PP 041/2014 E AF. 6773/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS, CONF. PP 041/2014 E AF. 7037/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A "3º ETAPA DO PAULISTA
DE DRIFT TRIKE", CONF.PE.233/14 - AF.7097/2014.-
13.095.824/0001-34
Histórico :
XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 046/2014 E AF. 7131/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
10.445.700/0001-43
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÕES) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 046/2014 E AF. 7131/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
04.126.616/0001-64
Histórico :
SHUHEI TSUJI
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO),
04.126.616/0001-64
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),
12.803.970/0001-04
Histórico :
RITA LOBO NAPOLITANO
DEZEMBRO DE 2014, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
035.600.158-04
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ
(SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF AF 2489/2012.
043.793.038-61
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO FINAL DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.PP.41/14 - AF.6956/2014.-
Página 143 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19672/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
13/01/2015
461
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3660
19196/2014
Valor
Retenção
577,19
Documento
0,00
13.095.824/0001-34
Histórico :
19673/2014
13/01/2015
460
Normal
3571
19240/2014
659,32
0,00
19674/2014
12/01/2015
307
Normal
3810
19539/2014
1.005,90
0,00
19675/2014
06/01/2015
42
Normal
3570
17976/2014
880,94
0,00
19675/2014
06/01/2015
42
Normal
3570
17977/2014
585,16
0,00
19676/2014
12/01/2015
315
Normal
3717
19467/2014
1.020,00
0,00
19677/2014
12/01/2015
318
Normal
3570
19458/2014
30.000,00
0,00
19678/2014
12/01/2015
332
Normal
3808
19460/2014
1.800,00
0,00
19679/2014
12/01/2015
333
Normal
3717
19466/2014
321,60
0,00
19680/2014
20/01/2015
666
Normal
3560
19308/2014
438,18
0,00
07/01/2015
107
Normal
1005
19066/2014
87,90
0,00
Restos a Pagar
ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
Restos a Pagar
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CHÁ MATE) PARA CONSUMO NOS CENTROS DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO
E CRAS TANQUE), CONF.PE.190/14 - AF.7244/2014.CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS
Restos a Pagar
LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADO AO USO DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. AF. 7165/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
Restos a Pagar
LTDA - ME
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.7014/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
05.607.657/0001-35
Histórico :
19681/2014
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (AGULHA PARA CANETA DE INSULINA) DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS, CONF.PE.35/14 - AF.7238/2014 (PAB
CUSTEIO).-
01.664.908/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS (SERINGAS DESCARTÁVEIS) DESTINADO AOS
11.000.574/0001-86
Histórico :
AQUISIÇ;ÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS
DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS
PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PE.50/14 - AF.7245/2014.-
21.551.379/0008-74
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO SAUDE EM
AÇÃO NO CAETETUBA, CONF. PP 041/2014 E AF. 6691/2014.
14.582.176/0001-03
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO SAUDE EM
AÇÃO NO CAETETUBA, CONF. PP 041/2014 E AF. 6691/2014.
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS
PARA CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO DO PRONATEC, CONF.PP.41/14, AF.7299/2014
(SALÁRIO EDUCAÇÃO)
13.095.824/0001-34
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO PARA TRATAR
DAS METAS E PLANEJAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONF.PP.41/14 - AF.7100/14.-
13.095.824/0001-34
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PACIENTES ATENDIDOS NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.PP.41/14 - AF.7064/2014.-
13.095.824/0001-34
Histórico :
Credor
Página 144 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19682/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
200
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19477/2014
Valor
Retenção
263,70
Documento
0,00
08/01/2015
200
Normal
1005
19475/2014
307,65
0,00
08/01/2015
200
Normal
1005
19476/2014
527,40
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19410/2014
3.164,40
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19408/2014
1.494,30
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19404/2014
1.054,80
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19409/2014
307,65
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19407/2014
1.494,30
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19406/2014
351,60
0,00
07/01/2015
104
Normal
1005
19405/2014
2.065,65
0,00
19/01/2015
596
Normal
3653
19311/2014
700,00
0,00
OFR00321
12/01/2015
357
Normal
1005
16631/2014
2.350,00
94,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E
DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 114/2014 E AF. 7210/2014.
CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA
Restos a Pagar
TECNICA LTDA
AQUSIÇÃO DE COBERTOR TÉRMICO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE 109/2014 E
AF. 7155/2014. (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE)
26.462.804/0001-04
Histórico :
19685/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19684/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL E
SEC. SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PP.114/14 - AF.7250/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19683/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19682/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19682/2014
Credor
01.565.315/0001-49
F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
Página 145 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19686/2014
06/01/2015
62
Normal
1005
19105/2014
66,40
0,00
19687/2014
16/01/2015
570
Normal
1005
12254/2014
33,10
0,00
19688/2014
07/01/2015
141
Normal
1005
19430/2014
400,00
0,00
19689/2014
12/01/2015
369
Normal
3571
19203/2014
34,50
0,00
19690/2014
12/01/2015
370
Normal
1005
19390/2014
3.280,00
0,00
19691/2014
08/01/2015
250
Normal
1005
12231/2014
38.602,41
579,04
19692/2014
06/01/2015
68
Normal
1005
17502/2014
280,00
0,00
06/01/2015
68
Normal
1005
17501/2014
900,00
0,00
07/01/2015
153
Normal
1005
9729/2014
357,00
0,00
07/01/2015
152
Normal
1005
9728/2014
476,00
0,00
OFR00321
12/01/2015
385
Normal
1005
17986/2014
825,00
0,00
J CALDEIRA CIA LTDA.
Restos a Pagar
KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIO
SUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
Restos a Pagar
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA OS VEICULOS CL 453/452/449/450/451 DA SECRETARIA
DE URBANISMO MEIO AMBIENTE, CONF.AF.6507/2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
Restos a Pagar
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA OS VEICULOS CL 453/452/449/450/451 DA SECRETARIA
DE URBANISMO MEIO AMBIENTE, CONF.AF.6507/2014.MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 29/11/14 A 28/12/14, CONF AF 2760/2012.
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/11/14 A 28/12/14, CONF AF 2760/2012.
09.051.369/0001-06
Histórico :
19695/2014
Restos a Pagar
09.051.369/0001-06
Histórico :
19694/2014
44.506.640/0001-43
Histórico :
19693/2014
Restos a Pagar
44.506.640/0001-43
Histórico :
19692/2014
ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TP 38 FORD 6600 DA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 096/2014 E AF. 7205/2014.
03.006.106/0001-90
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARIMBO E BORRACHAS PARA CARIMBO PARA OS PROFISSIONAIS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.7071/2014.-
62.064.753/0001-18
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE REFERENTE AO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO COMDECI, CONF.
PP 033/2014 E AF. 7212/2014.
18.954.699/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 106/2013 E AF.
4573/2014.
02.034.719/0001-79
Histórico :
FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA MONTAGEM DO ESPAÇO ATIBAIA NO REVELANDO
SÃO PAULO 2015 NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 016/2014 E AF. 7024/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
Tipo Ordem
LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO CAPACITAÇÃO,
CONF.PP.54/14 - AF.6208/2014.-
07.343.266/0001-86
Histórico :
Credor
15.116.584/0001-32
Página 146 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19695/2014
12/01/2015
385
Normal
1005
17983/2014
2.510,00
0,00
19696/2014
08/01/2015
275
Normal
3717
19505/2014
600,32
0,00
19697/2014
19/01/2015
640
Normal
3803
19109/2014
107,00
0,00
06/01/2015
75
Normal
3517
18495/2014
999,90
0,00
12/01/2015
400
Normal
3717
19464/2014
1.725,00
0,00
06/01/2015
76
Normal
3560
19528/2014
260,00
0,00
19/01/2015
650
Normal
1005
17992/2014
671,00
0,00
19702/2014
12/01/2015
404
Normal
1005
19454/2014
82,50
0,00
08/01/2015
256
Normal
1005
6997/2014
1.020,94
0,00
13/01/2015
459
Normal
3808
13745/2014
820,00
0,00
08/01/2015
178
Normal
3571
19910/2014
1.000,00
110,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
SAMITH COMERCIO DE DIVISORIAS E SERVICOS DE
Restos a Pagar
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIXA DE FERRO) PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.113/14 - AF.7232/2014.LUIZ ZANITTI
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), ,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014
- AF.5076/2014.-
406.055.628-90
Histórico :
OFR00321
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA USO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO,
CONF.PE.6/14 - AF.6705/2014.-
00.331.788/0016-03
Histórico :
19706/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DA CÂMERA DIGITAL UTILIZADA NA CRECHE
PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.7295/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
002.561.101-15
Histórico :
19705/2014
RODRIGO TONELOTTO
00.004.098/0001-55
Histórico :
19703/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO
E CRAS TANQUE), CONF.PE.142/14 - AF.7242/2014.-
06.161.867/0001-05
Histórico :
RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE / ATIBAIA ATIVA,
CONF.PE.202/2014 - AF.6764/2014.-
06.161.867/0001-05
Histórico :
19701/2014
Restos a Pagar
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Restos a Pagar
-ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF. PE 210/2014 E AF.
7030/2014.
02.514.617/0001-50
Histórico :
19700/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS
CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA,
CRAS TANQUE E CRAS PORTÃO), CONF.PE.232/14 - AF.7269/2014.-
06.003.998/0001-64
Histórico :
19699/2014
Restos a Pagar
14.595.725/0001-84
Histórico :
19698/2014
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÕES E REFRIGERADOR) PARA USO DA DEFESA
CIVIL E DO GABINETE, CONF. PE 145/2013 E AF. 6711/2014.
08.528.442/0001-17
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÕES E REFRIGERADOR) PARA USO DA DEFESA
CIVIL E DO GABINETE, CONF. PE 145/2013 E AF. 6711/2014.
15.116.584/0001-32
Histórico :
Credor
ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO
Página 147 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014 (CONVÊNIO PROJOVEM)
19707/2014
08/01/2015
180
Normal
3571
8764/2014
2.040,00
18,92
962.582.098-15
Histórico :
19709/2014
08/01/2015
190
Normal
3571
8766/2014
1.200,00
0,00
19711/2014
12/01/2015
330
Normal
3803
19914/2014
851,14
0,00
19713/2014
12/01/2015
329
Normal
3597
19944/2014
1.533,03
0,00
19714/2014
12/01/2015
328
Normal
3784
19942/2014
1.692,25
0,00
19715/2014
12/01/2015
325
Normal
1012
19974/2014
897,38
0,00
19716/2014
12/01/2015
326
Normal
1012
19980/2014
6.960,53
0,00
19717/2014
12/01/2015
323
Normal
3571
19988/2014
380,34
0,00
19717/2014
12/01/2015
323
Normal
3571
19990/2014
8.944,24
0,00
19717/2014
12/01/2015
323
Normal
3571
19982/2014
6.899,37
0,00
19717/2014
12/01/2015
323
Normal
3571
19983/2014
30.655,96
0,00
19718/2014
12/01/2015
324
Normal
3571
19986/2014
28.011,03
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).-
00.360.305/0285-48
Histórico :
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
CATIA SILVA FAIM
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.-
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.-
166.111.348-67
Histórico :
APARECIDA FÁTIMA SANTOS
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 148 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19719/2014
12/01/2015
322
Normal
3570
19917/2014
3.304,18
0,00
00.360.305/0285-48
Histórico :
19719/2014
12/01/2015
322
Normal
3570
19912/2014
161.844,81
0,00
19719/2014
12/01/2015
322
Normal
3570
19916/2014
7.858,33
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19936/2014
3.352,79
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19954/2014
13.143,08
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19963/2014
12.498,86
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19955/2014
1.889,91
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19938/2014
4.100,26
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19947/2014
3.483,41
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19969/2014
21.089,72
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19924/2014
7.095,23
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19970/2014
4.803,92
0,00
19720/2014
OFR00321
12/01/2015
320
Normal
1012
19967/2014
3.683,66
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Página 149 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19966/2014
31.989,33
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19931/2014
3.831,97
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19945/2014
21.316,87
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19929/2014
2.835,65
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19952/2014
10.709,23
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19957/2014
31.815,96
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19950/2014
9.186,29
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19962/2014
28.204,81
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19926/2014
1.380,19
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19949/2014
22.103,85
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19920/2014
2.816,91
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19922/2014
2.272,44
0,00
19720/2014
OFR00321
12/01/2015
320
Normal
1012
19932/2014
679,90
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Página 150 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19927/2014
679,90
0,00
19720/2014
12/01/2015
320
Normal
1012
19971/2014
11.270,98
0,00
19721/2014
12/01/2015
321
Normal
1012
19934/2014
2.614,21
0,00
19721/2014
12/01/2015
321
Normal
1012
19940/2014
17.614,79
0,00
19722/2014
12/01/2015
327
Normal
3580
19987/2014
141.975,08
0,00
19722/2014
12/01/2015
327
Normal
3580
19984/2014
222.614,98
0,00
19723/2014
12/01/2015
334
Normal
3570
19335/2014
414,00
0,00
19/01/2015
618
Normal
3570
18867/2014
651,30
0,00
12/01/2015
362
Normal
3570
18867/2014
1.002,00
0,00
19/01/2015
617
Normal
3807
18595/2014
3.564,90
0,00
26/01/2015
882
Normal
3803
20001/2014
2.424,46
0,00
26/01/2015
877
Normal
3597
20016/2014
4.480,28
0,00
Restos a Pagar
HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CONF. PE 063/2014 E AF. 6781/2014.
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
19732/2014
06.081.203/0001-36
Histórico :
19731/2014
Restos a Pagar
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
Restos a Pagar
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF. PE
170/2014 E AF. 7173/2014.
06.081.203/0001-36
Histórico :
19730/2014
06.081.203/0001-36
Histórico :
19729/2014
Restos a Pagar
61.418.042/0001-31
Histórico :
19728/2014
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.360.305/0285-48
Histórico :
00.360.305/0285-48
Histórico :
Tipo Ordem
00.360.305/0285-48
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
Página 151 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19733/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
878
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3784
20015/2014
Valor
4.945,59
Retenção
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
19734/2014
26/01/2015
874
Normal
3760
20032/2014
23.721,32
0,00
19735/2014
26/01/2015
873
Normal
3580
19998/2014
385.226,69
0,00
19735/2014
26/01/2015
873
Normal
3580
19995/2014
215.341,07
0,00
19736/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
19994/2014
90.617,38
0,00
19736/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
19996/2014
435.374,58
0,00
19736/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
20002/2014
26.159,04
25.787,80
19736/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
19991/2014
20.178,49
0,00
19736/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
20000/2014
1.112,40
0,00
19737/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
19999/2014
30.004,52
0,00
19737/2014
26/01/2015
872
Normal
3538
19997/2014
82.097,16
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20017/2014
63.229,88
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20012/2014
9.805,85
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.Página 152 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19738/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
870
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
20028/2014
Valor
13.860,45
Retenção
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20003/2014
16.314,96
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20004/2014
9.252,13
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20030/2014
16.655,91
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20026/2014
40.647,68
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20007/2014
1.988,48
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20018/2014
11.238,16
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20021/2014
34.506,16
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20027/2014
116.165,22
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20019/2014
64.646,46
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20020/2014
29.769,58
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20013/2014
13.248,65
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20008/2014
8.293,38
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.Página 153 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19738/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
870
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3449
20022/2014
Valor
Retenção
41.749,01
Documento
0,00
29.979.036/0001-40
Histórico :
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20024/2014
104.423,55
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20023/2014
8.133,35
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20029/2014
64.286,76
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20009/2014
11.207,28
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20025/2014
82.490,54
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20010/2014
1.988,48
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20006/2014
4.036,60
0,00
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20031/2014
39.537,94
24,66
19738/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20005/2014
23.685,10
0,00
19739/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20014/2014
54.329,51
0,00
19739/2014
26/01/2015
870
Normal
3449
20011/2014
7.645,82
0,00
19740/2014
19/01/2015
623
Normal
3570
18858/2014
910,80
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
43.295.831/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Tipo Ordem
29.979.036/0001-40
Histórico :
Credor
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Restos a Pagar
MUNICIPAIS,
Página 154 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONF.PE.196/14 - AF.6933/2014.19741/2014
26/01/2015
871
Normal
3517
19993/2014
28.175,61
16.160,49
29.979.036/0001-40
Histórico :
19741/2014
26/01/2015
871
Normal
3517
19992/2014
11.619,47
0,00
19741/2014
26/01/2015
871
Normal
3517
19985/2014
586.616,67
0,00
19742/2014
08/01/2015
254
Normal
3571
20035/2014
2.000,00
220,00
19743/2014
08/01/2015
263
Normal
3571
20036/2014
670,00
73,70
19744/2014
12/01/2015
392
Normal
3449
530/2014
3.826,16
0,00
08/01/2015
277
Normal
3571
20037/2014
2.000,00
220,00
08/01/2015
281
Normal
3571
8763/2014
2.040,00
18,92
08/01/2015
283
Normal
3538
20038/2014
2.000,00
220,00
08/01/2015
284
Normal
3571
17131/2014
2.720,00
56,44
MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO
Restos a Pagar
REYZA ANNE MARINO DEODATO
Restos a Pagar
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.
(CONVÊNIO PROJOVEM).ROSA HELENA NUNES DA SILVA
Restos a Pagar
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A
302.120.328-01
Histórico :
19750/2014
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DESP.JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇÕES,
ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS
IMÓVEIS TRANSACIONADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE
086.017.268-60
Histórico :
19749/2014
LUIZA ANSALONI FEICHTINGER
DESP. C/ PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PROGRAMA PROJOVEM URBANO- EDIÇÃO
2013, DEVIDO DESISTENCIA DA PROFISSIONAL ANTERIOR, CONFORME RESOLUÇÃO/ CD/
FNDE 54/2012 E 29/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E
ALIMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.-
342.806.528-05
Histórico :
19746/2014
Restos a Pagar
50.077.445/0001-48
Histórico :
19745/2014
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM
CIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014. (CONVÊNIO PROJOVEM)-
166.566.208-50
Histórico :
Restos a Pagar
369.476.278-77
Histórico :
29.979.036/0001-40
Histórico :
Restos a Pagar
29.979.036/0001-40
Histórico :
SILVIA ALVES
Restos a Pagar
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.
(CONVÊNIO PROJOVEM).-
258.274.128-05
SIMONE BACCI
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 155 de 192
13/02/2015 08.09.58
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO
PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.19751/2014
16/01/2015
582
Normal
3803
5020/2014
24,00
0,00
35.820.448/0085-44
Histórico :
19756/2014
05/01/2015
16
Normal
3716
18661/2014
500,54
0,00
19758/2014
05/01/2015
30
Normal
3803
20051/2014
62,98
0,00
19759/2014
14/01/2015
509
Normal
3449
19271/2014
15.800,00
0,00
07/01/2015
94
Normal
3538
9756/2014
175.747,19
0,00
07/01/2015
94
Normal
3538
9813/2014
107.263,63
0,00
07/01/2015
94
Normal
3538
15551/2014
20.000,00
0,00
07/01/2015
94
Normal
3538
16679/2014
9.229,91
0,00
19771/2014
07/01/2015
95
Normal
3517
9758/2014
121.294,27
0,00
OFR00321
AMHA SAUDE S/A
Restos a Pagar
AMHA SAUDE S/A
Restos a Pagar
ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.- PARCIAL
AMHA SAUDE S/A
Restos a Pagar
15.131.148/0001-32
Histórico :
Restos a Pagar
15.131.148/0001-32
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.-
15.131.148/0001-32
Histórico :
19769/2014
Restos a Pagar
Restos a Pagar
INDEPENDENCIA
INDEPENDÊNCIA PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NOS DIAS 13 E 20/12/2014,
CONF.AF.7141/2014.-
15.131.148/0001-32
Histórico :
19769/2014
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
15.131.148/0001-32
Histórico :
19769/2014
Restos a Pagar
59.023.499/0001-03
Histórico :
19768/2014
DEZEMBRO/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,
DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONF PE
5/2014 AF 1619/2014.
02.328.280/0001-97
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
Restos a Pagar
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.- PARCIAL
Página 156 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19771/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
07/01/2015
95
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3517
18665/2014
Valor
Retenção
4.373,92
Documento
0,00
15.131.148/0001-32
Histórico :
19773/2014
07/01/2015
93
Normal
3449
9757/2014
431.366,27
0,00
19778/2014
12/01/2015
303
Normal
3661
17869/2014
4.423,50
0,00
19778/2014
12/01/2015
303
Normal
3661
16946/2014
4.423,50
0,00
19779/2014
12/01/2015
304
Normal
1005
18815/2014
4.423,50
0,00
19780/2014
19/01/2015
583
Normal
1005
16945/2014
1.863,00
0,00
19780/2014
19/01/2015
583
Normal
1005
16944/2014
2.345,12
0,00
19781/2014
08/01/2015
197
Normal
3560
16922/2014
15.045,00
0,00
08/01/2015
197
Normal
3560
16923/2014
425,00
0,00
08/01/2015
197
Normal
3560
16924/2014
765,00
0,00
08/01/2015
206
Normal
1005
19250/2014
175,80
0,00
Restos a Pagar
A. B. DALFRE - ME
Restos a Pagar
A. B. DALFRE - ME
Restos a Pagar
A. B. DALFRE - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.100/14 - AF.6292/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 361, ON 345, CEB 216,
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONF.PP.98/13 - AF.6273/2014 (SALÁRIO
EDUCAÇÃO).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO).-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19782/2014
A. B. DALFRE - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19781/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19781/2014
A. B. DALFRE - ME
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.100/14 - AF.6292/2014.-
11.026.030/0001-93
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE
ATENDIMENTO TELEFÔNICO-CALL CENTER, CONF. PP 100/2014 E AF. 6904/2014.
11.026.030/0001-93
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PP.100/14 - AF.6293/2014 (UPA).-
11.026.030/0001-93
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PP.100/14 - AF.6293/2014 (UPA).-
11.026.030/0001-93
Histórico :
AMHA SAUDE S/A
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.-
11.026.030/0001-93
Histórico :
Tipo Ordem
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.- PARCIAL
15.131.148/0001-32
Histórico :
Credor
06.698.952/0001-07
LTDA - ME
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 157 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA CL
350 DA FICALIZAÇÃO DE POSTURAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF. PP 114/2014 E AF. 7107/2014.
19782/2014
08/01/2015
206
Normal
1005
19249/2014
148,98
0,00
Histórico :
19783/2014
12/01/2015
341
Normal
3570
16203/2014
225,00
0,00
08/01/2015
213
Normal
1005
19586/2014
1.745,00
0,00
09.586.958/0001-80
Histórico :
19784/2014
08/01/2015
213
Normal
1005
19587/2014
110,00
0,00
08/01/2015
215
Normal
1005
19540/2014
258,40
0,00
19786/2014
08/01/2015
221
Normal
3571
16876/2014
183,95
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO E CORDA PARA MONTAGEM DO EVENTO REVELANDO SÃO
PAULO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 121/2014 E AF. 7301/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO E CORDA PARA MONTAGEM DO EVENTO REVELANDO SÃO
PAULO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 121/2014 E AF. 7301/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
19785/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
SAUDE, CONF PP 98/2013 AF 6165/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19784/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA CL
350 DA FICALIZAÇÃO DE POSTURAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF. PP 114/2014 E AF. 7107/2014.
06.698.952/0001-07
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE EDMUNDO
ZANONE ONDE IRÁ ACONTECER O REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.111/14 AF.7300/2014.-
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19787/2014
08/01/2015
222
Normal
1005
16857/2014
31,23
0,00
DEZEMBRO/2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19788/2014
08/01/2015
223
Normal
1005
18617/2014
134,92
0,00
DEZEMBRO/2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19789/2014
19/01/2015
610
Normal
1005
14100/2014
3.041,52
187,06
DEZEMBRO/2014.GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
04.103.557/0001-09
Histórico :
19790/2014
09/01/2015
300
Normal
1005
4105/2014
9.703,98
0,00
OFR00321
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM
GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO
NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
24/11 A 23/12/2014, CONF.AF.4048/2013.-
54.344.775/0001-03
Histórico :
Restos a Pagar
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25/11 A 24/12/14,
CONF.AF.2565/2010.-
Página 158 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19791/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/01/2015
632
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19291/2014
Valor
Retenção
81,69
Documento
0,00
19/01/2015
638
Normal
1005
18762/2014
286,00
0,00
12/01/2015
439
Normal
3571
12112/2014
3.017,28
51,62
12/01/2015
439
Normal
3571
12107/2014
949,66
0,00
19793/2014
12/01/2015
439
Normal
3571
12105/2014
949,66
0,00
19793/2014
12/01/2015
439
Normal
3571
12102/2014
949,66
0,00
19794/2014
12/01/2015
440
Normal
3571
18801/2014
5.130,66
53,87
19796/2014
13/01/2015
477
Normal
3580
10807/2014
1.670,88
42,08
19796/2014
13/01/2015
477
Normal
3580
10805/2014
500,86
0,00
19796/2014
13/01/2015
477
Normal
3580
10804/2014
500,86
0,00
19796/2014
OFR00321
13/01/2015
477
Normal
3580
10803/2014
1.001,72
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF.PREFEITO GILBERTO
SANT´ANNA EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS, PLANETARIO DE ITATIBA E PQ. ECOL.
DE PAULINIA CONF.PP.84/13 - AF.3980/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA
SILVEIRA BUENO EM VISITA AO BALNEÁRIO DOS TRABALHADORES - PRAIA GRANDE - SÃO
SEBASTIÃO/SP, CONF.PP.138/14 - AF.6885/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FABRICA DA NESTLÉ , E DO
CIEM AO ZOOLOGICO DE AMERICANA CONF PP 84/2013 AF 4480/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
M. H. PERELLES - ME
AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE GOVERNO,
CONF.PE.82/14 - AF.6852/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
19793/2014
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. PE
046/2014 E AF. 7137/2014.
17.975.908/0001-13
Histórico :
19793/2014
Tipo Ordem
05.046.360/0001-48
Histórico :
19792/2014
Credor
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Página 159 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19796/2014
13/01/2015
477
Normal
3580
10806/2014
500,86
0,00
19797/2014
12/01/2015
441
Normal
3571
15314/2014
3.690,48
38,75
19799/2014
19/01/2015
635
Normal
1005
14285/2014
1.001,72
10,52
19801/2014
12/01/2015
446
Normal
3571
10443/2014
500,86
0,00
19801/2014
12/01/2015
446
Normal
3571
10444/2014
500,86
10,52
19802/2014
19/01/2015
636
Normal
1005
19238/2014
515,22
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17171/2014
1.800,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17176/2014
1.800,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17180/2014
600,00
0,00
19803/2014
OFR00321
13/01/2015
473
Normal
3560
17169/2014
1.200,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS
DE DIVERSAS EMEFS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014
E AF. 6389/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA GRUPO DE PERCUSSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE PARA APRESENTAÇÃO EM MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES NO
DIA 14/12/14, CONF.PP.138/14 - AF.7099/2014.-
65.963.142/0001-08
Histórico :
DA EMEF PROF. MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS ,
CONF PP 84/2013 AF 3784/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
DA EMEF PROF. MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS ,
CONF PP 84/2013 AF 3784/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O EVENTO MISS
E MISTER TERCEIRA IDADE- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF PP
84/2013 AF 5356/2014
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, EM VISITA A PRAIA
DE SANTOS/SP, CONF PP 84/2013 AF 5700/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
65.963.142/0001-08
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Página 160 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17160/2014
1.200,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17174/2014
1.800,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17179/2014
600,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17177/2014
1.200,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17175/2014
1.200,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17173/2014
600,00
0,00
19803/2014
13/01/2015
473
Normal
3560
17178/2014
600,00
0,00
19804/2014
13/01/2015
474
Normal
3560
20050/2014
1.200,00
0,00
19805/2014
13/01/2015
475
Normal
3571
20039/2014
2.400,00
0,00
19805/2014
OFR00321
13/01/2015
475
Normal
3571
20041/2014
1.800,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD,
CONF. PP 50/2014 E AF. 6389/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
65.963.142/0001-08
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
DAS EMEFS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF.
6389/2014.
65.963.142/0001-08
Página 161 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19805/2014
13/01/2015
475
Normal
3571
20042/2014
600,00
264,60
19805/2014
13/01/2015
475
Normal
3571
20040/2014
1.200,00
0,00
19806/2014
13/01/2015
476
Normal
3580
20048/2014
1.800,00
0,00
19806/2014
13/01/2015
476
Normal
3580
20049/2014
1.200,00
0,00
19806/2014
13/01/2015
476
Normal
3580
20047/2014
2.400,00
0,00
19810/2014
12/01/2015
442
Normal
3571
20034/2014
2.400,00
25,20
19812/2014
12/01/2015
443
Normal
3571
12094/2014
600,00
0,00
19812/2014
12/01/2015
443
Normal
3571
12095/2014
600,00
12,60
19813/2014
12/01/2015
444
Normal
3571
19989/2014
1.200,00
12,60
19815/2014
12/01/2015
445
Normal
3571
20033/2014
1.200,00
12,60
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DA EMEI THEREZA MARCILIO, EM VISITA AO BUFFET LUMINI, CONF PP 50/14 AF 5588/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
DO CIEM, EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 50/2014 AF 4479/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
DO CIEM, EM VISITA AO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 50/2014 AF 4479/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
DA EEPG ARACY BUENO CONTI, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE
FORMATURA DOS ALUNOS DA 8ª SÉRIE E 3º ANOS DO ENSINO MÉDIO, CONF.PP.50/14 -
65.963.142/0001-08
Histórico :
DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, THEREZINHA SIRERA E EDUC. PAULO
FREIRE, QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO PROERD, CONF. PP 50/2014 E AF.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
6389/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
6389/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
6389/2014.
65.963.142/0001-08
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI LICINIO CARPINELLI, EM
VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF.PP.50/14 - AF.6061/2014.Página 162 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19817/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
271
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3803
19313/2014
Valor
Retenção
174,00
Documento
0,00
52.202.744/0001-92
Histórico :
19818/2014
19/01/2015
652
Normal
3570
17974/2014
560,00
22,40
19819/2014
19/01/2015
653
Normal
3570
17508/2014
312,00
12,48
19842/2014
07/01/2015
164
Normal
3517
16847/2014
221,04
0,00
19843/2014
07/01/2015
165
Normal
1005
19415/2014
137,35
0,00
19843/2014
07/01/2015
165
Normal
1005
16807/2014
78,35
0,00
19844/2014
06/01/2015
77
Normal
3449
19341/2014
36,45
0,00
19845/2014
12/01/2015
375
Normal
3717
19305/2014
249,12
0,00
08/01/2015
235
Normal
3560
19560/2014
979,00
0,00
08/01/2015
235
Normal
3560
19558/2014
3.548,60
0,00
07/01/2015
123
Normal
3680
19600/2014
1.593,30
0,00
08/01/2015
202
Normal
3560
18901/2014
384,05
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305
UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP
012/2014 E AF. 7315/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305
UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP
012/2014 E AF. 7315/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
46.422.275/0001-14
Histórico :
19848/2014
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENICA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS
TANQUE), CONF. PE 050/2014 E AF. 7151/2014.
08.493.596/0001-10
Histórico :
19847/2014
08.493.596/0001-10
Histórico :
19846/2014
Restos a Pagar
97.542.024/0001-04
Histórico :
19846/2014
RX7 EVENTOS EIRELI
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. (PARCIAL)
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. (PARCIAL)
02.558.157/0001-62
Histórico :
RX7 EVENTOS EIRELI
02.558.157/0001-62
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO ATIBAIA
ATIVA NA ACADEMIA DA SAÚDE, CONF.PP.119/13 - AF.6510/2014.-
02.558.157/0001-62
Histórico :
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS
SAUDE EM AÇÃO - CAETETUBA, CONF. PP 119/2013 E AF. 6692/2014.
15.809.540/0001-98
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF.PE.156/2014 AF.7157/2014.-
15.809.540/0001-98
Histórico :
Credor
EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF.AF.7329/2014.-
06.698.952/0001-07
LTDA - ME
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 163 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334
UTILIZADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6947/2014.
19848/2014
08/01/2015
202
Normal
3560
18902/2014
307,65
0,00
Histórico :
19849/2014
26/01/2015
786
Normal
3449
19620/2014
62,10
0,00
15.182.539/0001-86
Histórico :
19849/2014
26/01/2015
786
Normal
3449
19619/2014
277,32
0,00
12/01/2015
336
Normal
3560
19610/2014
456,18
0,00
12/01/2015
336
Normal
3560
19612/2014
66,76
0,00
12/01/2015
336
Normal
3560
19608/2014
2.549,10
0,00
12/01/2015
336
Normal
3560
19611/2014
316,44
0,00
12/01/2015
336
Normal
3560
19609/2014
2.153,00
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19573/2014
87,90
0,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUIS. DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 248 E
CL 400, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 7318/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
LTDA - ME
ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.7332/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
COVEIRO, CONF.AF.7336/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19850/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19850/2014
ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19850/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19850/2014
ATIBAIA SHOP CASA CONSTRUCAO LTDA ME
COVEIRO, CONF.AF.7336/2014.-
15.182.539/0001-86
Histórico :
19850/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334
UTILIZADO AO ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6947/2014.
06.698.952/0001-07
Página 164 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19851/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
337
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
19577/2014
Valor
Retenção
67,41
Documento
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19576/2014
215,40
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19581/2014
527,40
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19575/2014
307,65
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19578/2014
70,64
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19574/2014
947,11
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19582/2014
913,78
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19572/2014
129,73
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19580/2014
76,99
0,00
12/01/2015
337
Normal
3570
19579/2014
317,28
0,00
12/01/2015
339
Normal
3560
19568/2014
351,60
0,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PREST. DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CL 488,
ON 403 E CL 399, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7317/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19852/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19851/2014
Credor
Página 165 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19852/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
339
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3560
19566/2014
Valor
Retenção
65,30
Documento
0,00
12/01/2015
339
Normal
3560
19570/2014
747,15
0,00
12/01/2015
339
Normal
3560
19564/2014
67,41
0,00
12/01/2015
339
Normal
3560
19571/2014
805,11
0,00
19/01/2015
595
Normal
1005
19562/2014
659,25
0,00
08/01/2015
203
Normal
3570
19474/2014
615,30
0,00
12/01/2015
342
Normal
3571
19602/2014
175,80
0,00
16/01/2015
571
Normal
1005
15948/2014
165,50
0,00
12/01/2015
376
Normal
1005
18912/2014
780,00
0,00
26/01/2015
834
Normal
1005
19520/2014
245,00
0,00
19859/2014
OFR00321
19/01/2015
633
Normal
3571
10453/2014
500,86
0,00
Restos a Pagar
LAGOA DA SERRA LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO PARA USO EM INSEMINAÇÃO DO PROGRAMA DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.
6951/2014.
04.160.730/0001-00
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP
106/2013 AF 6051/2014.
05.162.045/0001-86
Histórico :
19858/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401 UTILIZADO NO
ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.114/14 - AF.7331/2014.-
02.430.968/0001-83
Histórico :
19857/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.7251/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19856/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 418/425/464 DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7316/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19855/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO)
06.698.952/0001-07
Histórico :
19854/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO)
06.698.952/0001-07
Histórico :
19853/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO)
06.698.952/0001-07
Histórico :
19852/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
EDUCAÇÃO)
06.698.952/0001-07
Histórico :
19852/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19852/2014
Credor
MAKI COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF.AF.7278/2014.-
65.963.142/0001-08
Página 166 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10452/2014
500,86
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10454/2014
500,86
49,69
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10448/2014
556,96
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10446/2014
500,86
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10445/2014
500,86
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10449/2014
556,96
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10447/2014
556,96
0,00
19859/2014
19/01/2015
633
Normal
3571
10451/2014
556,96
0,00
19861/2014
19/01/2015
634
Normal
3571
11893/2014
2.011,52
21,12
19864/2014
OFR00321
07/01/2015
109
Normal
3449
17050/2014
72.394,05
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO
PAULO, PALACIO DAS INDUSTRIAS E AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS, CONF PP 84/2013 AF
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
65.963.142/0001-08
Histórico :
65.963.142/0001-08
Histórico :
Tipo Ordem
65.963.142/0001-08
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
ALUNOS DA EMEF PROFª. SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA ZOOLÓGICO DE
AMERICANA, CONF. PE 84/2013 E AF. 4402/2014.
04.479.354/0001-11
CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
Página 167 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19865/2014
07/01/2015
108
Normal
3449
17051/2014
78.873,32
0,00
19866/2014
07/01/2015
110
Normal
1005
8676/2014
46.034,01
0,00
Tipo Ordem
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 11/12/2014 A 29/12/2014.-
04.479.354/0001-11
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (RETROESCAVADEIRA, ROLO
COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS
RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/12/14 A 29/12/14.-
04.479.354/0001-11
Restos a Pagar
Histórico :
19867/2014
07/01/2015
111
Normal
1005
16172/2014
8.000,00
0,00
DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA,
MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS)
PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12
A 10/12/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
Restos a Pagar
04.479.354/0001-11
Histórico :
19871/2014
07/01/2015
154
Normal
1005
9730/2014
357,00
0,00
08/01/2015
211
Normal
3571
18816/2014
1.992,00
0,00
09.586.958/0001-80
Histórico :
19873/2014
08/01/2015
193
Normal
3571
20068/2014
22.000,00
0,00
08/01/2015
204
Normal
3680
19472/2014
540,00
0,00
08/01/2015
201
Normal
1005
19473/2014
990,00
0,00
08/01/2015
194
Normal
3560
17680/2014
1.270,00
0,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CP 249 UTILIZADOS
NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.133/14 - AF.6585/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR AGRÍCOLA LAVRALE DE
USO NAA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.133/14 AF.7248/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO RETROESCAVADEIRA DA
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.133/14 - AF.7249/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 411 E CP 249
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PP.133/14 - AF.6585/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE SANTA RITA, CONF,PP.70/14 AF.6898/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19876/2014
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
Histórico :
19875/2014
06.698.952/0001-07
Histórico :
19874/2014
Restos a Pagar
COMPONENTES LTDA.
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 29/11 A28/12/2014, CONF AF 2760/2012.
09.051.369/0001-06
Histórico :
19872/2014
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.-
Página 168 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19877/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
199
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19411/2014
Valor
Retenção
1.670,10
Documento
0,00
08/01/2015
199
Normal
1005
19414/2014
87,90
0,00
08/01/2015
199
Normal
1005
19412/2014
747,15
0,00
08/01/2015
199
Normal
1005
19413/2014
87,90
0,00
08/01/2015
198
Normal
3570
19471/2014
3.100,00
0,00
08/01/2015
205
Normal
1005
19225/2014
245,56
0,00
08/01/2015
205
Normal
1005
19226/2014
87,90
0,00
08/01/2015
173
Normal
1005
16251/2014
8.190,00
0,00
08/01/2015
173
Normal
1005
16250/2014
1.404,00
0,00
08/01/2015
208
Normal
3449
18584/2014
162.048,79
0,00
19882/2014
08/01/2015
209
Normal
3449
18583/2014
146.047,36
0,00
Restos a Pagar
A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 128/2014 E AF. 6194/2014.
04.479.354/0001-11
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 128/2014 E AF. 6194/2014.
12.517.378/0001-46
Histórico :
19881/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.114/14 - AF.7088/14.-
12.517.378/0001-46
Histórico :
19880/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PP.114/14 - AF.7088/14.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19880/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
SAUDE, CONF.PP.133/14 - AF.7247/2014.-
06.698.952/0001-07
Histórico :
19879/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA E ESPORTES, CONF. PP 114/2014
E AF. 7211/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19879/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
E AF. 7211/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19878/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
E AF. 7211/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19877/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
E AF. 7211/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19877/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19877/2014
Credor
Restos a Pagar
DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2014.-
04.479.354/0001-11
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 169 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2014.19883/2014
08/01/2015
210
Normal
1005
18582/2014
41.808,00
0,00
04.479.354/0001-11
Histórico :
19884/2014
08/01/2015
278
Normal
1005
20052/2014
33.000,00
0,00
19885/2014
08/01/2015
276
Normal
1005
17124/2014
127,50
0,00
12/01/2015
457
Normal
3571
5338/2014
248,76
244,58
12/01/2015
457
Normal
3571
5337/2014
994,97
0,00
12/01/2015
458
Normal
3571
5339/2014
165,81
0,00
12/01/2015
458
Normal
3571
5340/2014
663,34
0,00
19889/2014
12/01/2015
455
Normal
3571
5333/2014
6.955,52
0,00
19889/2014
12/01/2015
455
Normal
3571
5334/2014
1.738,86
0,00
19890/2014
12/01/2015
456
Normal
3571
5336/2014
1.159,28
1.709,88
OFR00321
ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- PARCIAL
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/12 A 31/12/14,
CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- PARCIAL
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
19887/2014
Restos a Pagar
PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
19887/2014
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON
EM ATIBAIA, CONF.AF.7352/2014.-
65.906.786/0001-56
Histórico :
19886/2014
RINALDO ARAUJO ME
00.662.315/0001-02
Histórico :
19886/2014
Restos a Pagar
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS, GALERIAS E PINTURA DE CAIAÇÃO),
CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.-
06.877.043/0001-36
Histórico :
Restos a Pagar
Página 170 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
47/11 - AF.5364/2012.- PARCIAL
19890/2014
12/01/2015
456
Normal
3571
5335/2014
4.637,01
0,00
65.906.786/0001-56
Histórico :
19892/2014
12/01/2015
453
Normal
3571
3726/2014
27.820,33
7.409,95
19893/2014
12/01/2015
452
Normal
3571
3728/2014
22.415,89
0,00
19894/2014
12/01/2015
454
Normal
3580
3729/2014
6.955,14
0,00
19894/2014
12/01/2015
454
Normal
3580
3727/2014
5.607,87
0,00
19896/2014
12/01/2015
450
Normal
3538
3722/2014
66.307,26
15.731,96
19897/2014
12/01/2015
449
Normal
3538
3724/2014
40.336,19
0,00
19898/2014
12/01/2015
451
Normal
3580
3723/2014
10.153,17
0,00
19898/2014
12/01/2015
451
Normal
3580
3725/2014
16.576,38
0,00
19900/2014
09/01/2015
301
Normal
3570
17125/2014
112,50
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE
GRANDE
00.662.315/0001-02
Histórico :
OFR00321
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
65.906.786/0001-56
Histórico :
Restos a Pagar
65.906.786/0001-56
Histórico :
Página 171 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.19901/2014
09/01/2015
297
Normal
1005
10922/2014
33,10
0,00
02.430.968/0001-83
Histórico :
19901/2014
09/01/2015
297
Normal
1005
13816/2014
66,20
0,00
19902/2014
08/01/2015
219
Normal
1005
19075/2014
2.777,80
0,00
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DO BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DO BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19903/2014
19/01/2015
658
Normal
3717
19463/2014
2.058,40
0,00
DEZEMBRO/2014.
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
13.328.409/0001-83
Histórico :
19904/2014
19/01/2015
590
Normal
1005
19630/2014
4.312,00
0,00
19905/2014
12/01/2015
311
Normal
3560
19204/2014
242,00
0,00
12/01/2015
309
Normal
3721
18600/2014
2.420,00
0,00
19907/2014
12/01/2015
319
Normal
3560
19507/2014
2.369,50
0,00
19908/2014
12/01/2015
428
Normal
1005
19483/2014
630,00
22,05
19909/2014
19/01/2015
591
Normal
1005
19327/2014
630,00
0,00
19909/2014
19/01/2015
591
Normal
1005
19329/2014
630,00
44,10
19910/2014
OFR00321
12/01/2015
427
Normal
1005
19100/2014
7.460,00
261,10
Restos a Pagar
BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO
JUDÔ E 262ª CAVALHADA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / AGROPECUARIA, CONF.
PP 106/2014 E AF. 7170/2014.
09.430.238/0001-21
Histórico :
NO PÁTIO DO MERCADO MUNICIPAL NO DIA 18/12/14, CONF.PP.106/14 - AF.7252/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM),
CONF.PE.82/14 - AF.7271/2014.-
09.430.238/0001-21
Histórico :
AQUISIÇÃO DE NO BREAKS PARA ESTRUTURAÇÃO DO COMDECON, CONF. PE 181/2014 E
AF. 6786/2014.
13.247.006/0001-00
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA COMPUTADOR DOS PROFISSIONAIS DA CEI JUDITH
GRACIANO, CONF.PE.181/14 - AF.7072/2014.-
62.541.735/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTOS NOS DIAS 27,
28, 29 E 30 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PP.41/2014 - AF.7338/2014.-
62.541.735/0001-80
Histórico :
19906/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA, CRAS PORTÃO E CRAS
TANQUE), CONF.PE.166/14 - AF.7241/2014.-
13.095.824/0001-34
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DO
JUDÔ E 262ª CAVALHADA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / AGROPECUARIA, CONF.
PP 106/2014 E AF. 7170/2014.
09.430.238/0001-21
Página 172 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19911/2014
20/01/2015
665
Normal
3571
20090/2014
56,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17897/2014
1.000,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17890/2014
2.250,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17895/2014
1.350,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17893/2014
2.520,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17892/2014
13.000,00
0,00
19/01/2015
594
Normal
1005
17896/2014
810,00
0,00
13/01/2015
471
Normal
3717
19300/2014
266,34
0,00
12/01/2015
347
Normal
1005
19533/2014
276,00
0,00
12/01/2015
346
Normal
1005
19380/2014
371,60
0,00
13/01/2015
470
Normal
3717
19301/2014
387,80
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NO REVELANDO SÃO PAULO 2015,
CONF.PP.94/14 - AF.7291/2014.CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
Restos a Pagar
CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE PREDEIRO E COVEIRO, CONF.PP.87/14 AF.7195/2014.-
09.586.958/0001-80
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ÁGUA RAZ P/ PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF. PP 130/2013 E AF.
7146/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
19916/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLA,
09.586.958/0001-80
Histórico :
19915/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
09.586.958/0001-80
Histórico :
19914/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19913/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19912/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19912/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19912/2014
CASA E BAR BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CANECÃO PARA A COZINHA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF. PE
217/2014 E AF. 7204/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
19912/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA OS EVENTOS DA
06.698.952/0001-07
Histórico :
19912/2014
Tipo Ordem
09.204.326/0001-05
Histórico :
19912/2014
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTLIZAÇÃO NA REFORMA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE),
Página 173 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
CONF. PP 088/2014 E AF. 7147/2014.
19917/2014
12/01/2015
345
Normal
1005
19447/2014
443,90
0,00
09.586.958/0001-80
Histórico :
19918/2014
13/01/2015
469
Normal
3717
19302/2014
450,00
0,00
19919/2014
12/01/2015
344
Normal
1005
19484/2014
486,40
0,00
19920/2014
19/01/2015
597
Normal
1005
17449/2014
158,40
0,00
19921/2014
12/01/2015
350
Normal
1005
14914/2014
650,00
0,00
19922/2014
19/01/2015
605
Normal
3560
18810/2014
1.656,58
0,00
19/01/2015
604
Normal
3808
18811/2014
7.302,90
0,00
12/01/2015
433
Normal
3571
8417/2014
7.200,00
180,00
12/01/2015
434
Normal
3571
8418/2014
4.800,00
0,00
19/01/2015
609
Normal
1005
549/2014
33,10
0,00
OFR00321
20/01/2015
673
Normal
3808
544/2014
66,20
0,00
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
CONF.AF.5490/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO
Restos a Pagar
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA USO NA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA
DOS SANTOS, CONF.PE.206/14 - AF.6894/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA E AÇO
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DEST.AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.PE.206/14 - AF.6895/2014.-
Restos a Pagar
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
CONF. AF. 2918/2014.
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
CONF. AF. 2918/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
19927/2014
DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
02.641.663/0001-10
Histórico :
19926/2014
Restos a Pagar
02.641.663/0001-10
Histórico :
19925/2014
06.040.866/0001-02
Histórico :
19924/2014
Restos a Pagar
06.040.866/0001-02
Histórico :
19923/2014
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF.PE.99/13 - AF.6463/14.-
14.278.539/0001-11
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
JARDIM ALVINÓPOLIS II, CONF.PP.88/14 - AF.7253/2014.-
03.424.737/0001-20
Histórico :
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E CRAS
TANQUE), CONF. PP 094/2014 E AF. 7148/2014.
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÁGUA RAZ) PARA REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL II DO JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.PP.130/13 - AF.7225/2014.-
09.586.958/0001-80
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP DE 13KG) PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014.
02.430.968/0001-83
Página 174 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19928/2014
12/01/2015
436
Normal
1005
18910/2014
1.809,50
289,51
19930/2014
19/01/2015
608
Normal
1005
17836/2014
3.877,50
620,39
19932/2014
12/01/2015
435
Normal
1005
18853/2014
8.685,60
1.389,69
19934/2014
19/01/2015
619
Normal
3560
19557/2014
535,13
0,00
19/01/2015
620
Normal
3803
19242/2014
535,13
0,00
12/01/2015
368
Normal
1005
18963/2014
43,00
0,00
12/01/2015
374
Normal
1005
19270/2014
700,00
0,00
19/01/2015
629
Normal
1005
19281/2014
69,80
0,00
19/01/2015
628
Normal
3571
18747/2014
146,58
0,00
19/01/2015
627
Normal
1005
19455/2014
698,00
0,00
19/01/2015
631
Normal
3571
18765/2014
81,69
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA USO NA 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA,
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 051/2014 E AF. 7120/2014.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEDEC, CONF. PP 011/2014 E AF.
7129/2014.
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF.PP.11/14 - AF.6861/2014.MAIDAME CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
Restos a Pagar
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO NO GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF.PP.11/14 - AF.7233/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A COZINHA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM,
CONF.PE.46/2014 - AF.6855/2014.-
05.046.360/0001-48
Histórico :
OFR00321
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 057/2014 E AF. 6984/2014.
64.777.212/0001-62
Histórico :
19941/2014
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA
Restos a Pagar
AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SA 436 DE USO NO SAMU, CONF.PE.27/14 AF.7102/2014.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
19940/2014
IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA
Restos a Pagar
AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE DE BATERIA PARA O VEÍCULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.27/14 - AF.7308/2014 - AF.7308/2014.-
64.777.212/0001-62
Histórico :
19939/2014
Restos a Pagar
97.542.024/0001-04
Histórico :
19938/2014
18.954.699/0001-94
Histórico :
19937/2014
Restos a Pagar
43.152.826/0001-89
Histórico :
19936/2014
43.152.826/0001-89
Histórico :
19935/2014
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF. PP 054/2014 E AF. 6634/2014.
08.930.462/0001-10
Histórico :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO,
CONF.PP.54/14 - AF.6958/2014.-
08.930.462/0001-10
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.106/2013 - AF.2/2014 (PAB)
08.930.462/0001-10
Histórico :
Credor
Página 175 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19942/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/01/2015
639
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19155/2014
Valor
Retenção
1.599,00
Documento
0,00
01.590.728/0002-64
Histórico :
19943/2014
12/01/2015
387
Normal
1005
19451/2014
800,00
0,00
19944/2014
12/01/2015
391
Normal
1005
19452/2014
72,00
0,00
19945/2014
12/01/2015
389
Normal
3717
19453/2014
791,20
0,00
19946/2014
19/01/2015
642
Normal
1005
19261/2014
986,00
0,00
19947/2014
19/01/2015
641
Normal
1005
13152/2014
5.227,50
0,00
19948/2014
19/01/2015
648
Normal
1005
17994/2014
21.585,00
0,00
19949/2014
14/01/2015
495
Normal
3716
18661/2014
603,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O
SENAI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014), CONF.PP.104/14 AF.4913/2014.-
06.161.867/0001-05
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 262ª CAVALHADA
DE ATIBAIA, CONF.PP.104/14 - AF.7113/14.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
NEW MASTER TINTAS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO E CRAS TANQUE), CONF.PP.121/14 - AF.7231/2014.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
09.661.102/0001-22
Histórico :
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II DO
09.661.102/0001-22
Histórico :
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PE
181/2014 E AF. 7041/2014.
68.346.634/0005-68
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA OS RACKS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.PE.124/14 - AF.6706/2014.-
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19950/2014
14/01/2015
497
Normal
3760
16901/2014
11,14
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19953/2014
15/01/2015
542
Normal
3517
16893/2014
144,50
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19954/2014
26/01/2015
903
Normal
3760
16901/2014
479,61
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19955/2014
26/01/2015
894
Normal
3716
18661/2014
2.140,91
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
DEZEMBRO/2014.Página 176 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19956/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
26/01/2015
898
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
16893/2014
Valor
Retenção
2.724,58
Documento
0,00
02.328.280/0001-97
Credor
Tipo Ordem
Restos a Pagar
Histórico :
19957/2014
13/01/2015
472
Normal
3449
16897/2014
59,91
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19958/2014
14/01/2015
496
Normal
3571
16876/2014
31,23
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19959/2014
15/01/2015
540
Normal
3449
16892/2014
478,50
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
19959/2014
15/01/2015
540
Normal
3449
17017/2014
563,33
0,00
19960/2014
15/01/2015
562
Normal
3449
19075/2014
384,28
0,00
19/01/2015
601
Normal
3716
18661/2014
297,69
0,00
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
19961/2014
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19962/2014
15/01/2015
539
Normal
3449
16856/2014
810,95
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
19962/2014
15/01/2015
539
Normal
3449
18834/2014
1.245,83
0,00
19962/2014
15/01/2015
539
Normal
3449
17003/2014
1.300,00
0,00
19/01/2015
603
Normal
3760
16901/2014
16,44
0,00
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
19963/2014
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19964/2014
16/01/2015
566
Normal
3716
18661/2014
205,12
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19965/2014
OFR00321
19/01/2015
600
Normal
3716
18661/2014
392,72
0,00
02.328.280/0001-97
Página 177 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
Histórico :
19966/2014
16/01/2015
565
Normal
3571
16881/2014
63,30
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19967/2014
15/01/2015
541
Normal
3449
17017/2014
88,18
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19968/2014
19/01/2015
602
Normal
3716
18661/2014
170,23
0,00
DEZEMBRO/2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19969/2014
19/01/2015
599
Normal
3716
18661/2014
669,11
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19970/2014
20/01/2015
670
Normal
3716
18661/2014
817,32
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19971/2014
20/01/2015
671
Normal
3716
18661/2014
29,93
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19972/2014
26/01/2015
921
Normal
3716
18661/2014
854,84
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19973/2014
26/01/2015
899
Normal
3571
16876/2014
8.688,98
0,00
02.328.280/0001-97
Histórico :
19973/2014
26/01/2015
899
Normal
3571
16874/2014
2.197,37
0,00
19973/2014
26/01/2015
899
Normal
3571
17010/2014
714,28
0,00
26/01/2015
900
Normal
3571
16879/2014
994,86
0,00
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Histórico :
19974/2014
02.328.280/0001-97
Histórico :
Restos a Pagar
Restos a Pagar
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
19975/2014
OFR00321
08/01/2015
195
Normal
1005
19296/2014
932,26
DEZEMBRO/2014.0,00
Restos a Pagar
06.698.952/0001-07
LTDA - ME
Histórico :
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 336 DA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 7139/2014.
Página 178 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19975/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
08/01/2015
195
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
19297/2014
Valor
Retenção
2.329,35
Documento
0,00
08/01/2015
195
Normal
1005
19295/2014
868,09
0,00
08/01/2015
196
Normal
1005
19294/2014
597,72
0,00
14/01/2015
520
Normal
3449
14187/2014
4.450,54
398,41
08/01/2015
251
Normal
1005
19364/2014
572,46
0,00
14/01/2015
521
Normal
3449
13124/2014
2.500,00
53,42
14/01/2015
524
Normal
3449
13121/2014
2.500,00
53,42
08/01/2015
245
Normal
3721
18602/2014
459,00
0,00
09/01/2015
296
Normal
1005
17824/2014
7.800,00
0,00
19985/2014
08/01/2015
239
Normal
1005
15948/2014
33,10
0,00
19987/2014
09/01/2015
302
Normal
1005
3217/2014
2.231,87
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP
Restos a Pagar
FABIO HARONN ATIBAIA ME
Restos a Pagar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO DO EVENTO FÓRUM
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DIA 21/11/2014, CONF.AF.6612/2014.GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP
106/2013 AF 6051/2014.
02.558.157/0001-62
Histórico :
MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA USO DO COMDECON, CONF. PE 145/2014 E AF.
6788/2014.
02.430.968/0001-83
Histórico :
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE
POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014,
CONF.AF.4901/2014.-
00.730.997/0001-35
Histórico :
JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO RESTAURANTE
POPULAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014,
CONF.AF.4902/2014.-
03.843.541/0001-70
Histórico :
19982/2014
LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NO VIVEIRO DO BOA VISTA, CONF.PP.16/14 AF.7187/2014.-
092.057.388-67
Histórico :
19981/2014
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014.
051.315.278-48
Histórico :
19980/2014
JOAQUIM VAZ
12.260.690/0001-05
Histórico :
19979/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 277 DA SECRETARIA DE
117.252.148-49
Histórico :
19978/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19977/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
19976/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
19975/2014
Credor
Restos a Pagar
Página 179 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
19988/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
12/01/2015
411
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
3218/2014
Valor
Retenção
10.649,83
Documento
0,00
02.558.157/0001-62
Histórico :
19989/2014
12/01/2015
410
Normal
3560
17434/2014
569,14
0,00
19990/2014
12/01/2015
409
Normal
3560
18746/2014
853,71
0,00
19991/2014
12/01/2015
399
Normal
1005
17891/2014
880,00
0,00
19992/2014
14/01/2015
534
Normal
3570
18663/2014
718,27
0,00
19992/2014
14/01/2015
534
Normal
3570
16965/2014
729,73
0,00
19993/2014
14/01/2015
533
Normal
3658
7636/2014
2.751,20
0,00
19994/2014
14/01/2015
530
Normal
1002
9943/2014
45.364,64
0,00
19995/2014
14/01/2015
531
Normal
3571
9941/2014
18.498,20
0,00
19996/2014
14/01/2015
532
Normal
3571
9942/2014
12.865,76
0,00
19996/2014
OFR00321
14/01/2015
532
Normal
3571
13461/2014
36.203,34
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Histórico :
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Histórico :
T B DALFRE - EPP
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (PARCIAL).-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Histórico :
T B DALFRE - EPP
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CEB 290 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO, CONF.PP.104/13 - AF.6674/2014.-
45.279.635/0001-08
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.46/14 - AF.6860/2014.-
06.889.977/0001-98
Histórico :
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PORTÁRTIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM),
CONF.PE.46/14 - AF.AF.6448/2014.-
10.928.193/0001-07
Histórico :
Tipo Ordem
PARA USO DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/11/2014 A 01/12/2014,
CONF.AF.6002/2011.-
10.928.193/0001-07
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
45.279.635/0001-08
Página 180 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
19997/2014
12/01/2015
447
Normal
3449
3625/2014
169.750,35
12.306,89
19997/2014
12/01/2015
447
Normal
3449
3624/2014
42.437,59
0,00
19998/2014
12/01/2015
384
Normal
1005
18761/2014
4.080,00
0,00
19999/2014
12/01/2015
432
Normal
1005
19322/2014
340,00
54,40
20000/2014
12/01/2015
431
Normal
1005
19255/2014
608,00
97,28
20001/2014
12/01/2015
430
Normal
1005
18803/2014
680,00
108,80
20002/2014
12/01/2015
429
Normal
1005
19588/2014
1.020,00
163,20
20003/2014
26/01/2015
901
Normal
3571
16876/2014
577,80
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.98/14 AF.6887/2014.-
02.473.673/0001-94
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. PP 098/2014 E AF. 7114/2014.
02.473.673/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA COMUNITÁRIA DE ATIBAIA - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF. PP 098/2014 E AF. 7167/2014.
02.473.673/0001-94
Histórico :
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL DEST.AO USO NA SECRETARIA DE
GOVERNO, CONF.PE.6/14 - AF.6851/2014.-
02.473.673/0001-94
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11/14
A 15/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-
15.116.584/0001-32
Histórico :
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11/14
A 15/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-
05.266.821/0001-98
Histórico :
Tipo Ordem
05.266.821/0001-98
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO SOCIAL
PRAÇA GUANABARA/JD. CEREJEIRAS, SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP
098/2014 E AF. 7305/2014.
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
20004/2014
26/01/2015
893
Normal
3449
16862/2014
61,21
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
20004/2014
26/01/2015
893
Normal
3449
16885/2014
685,16
0,00
02.328.280/0001-97
Restos a Pagar
Histórico :
20005/2014
OFR00321
12/01/2015
340
Normal
1005
19502/2014
1.710,00
DEZEMBRO/2014.0,00
06.698.952/0001-07
LTDA - ME
Histórico :
Página 181 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 214 DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.7267/2014.20006/2014
12/01/2015
338
Normal
1005
19402/2014
980,00
0,00
Histórico :
20006/2014
12/01/2015
338
Normal
1005
19403/2014
1.050,00
0,00
12/01/2015
338
Normal
1005
19401/2014
1.260,00
0,00
12/01/2015
338
Normal
1005
19400/2014
270,00
0,00
19/01/2015
584
Normal
3560
18830/2014
2.517,00
0,00
12.517.378/0001-46
Histórico :
20008/2014
19/01/2015
585
Normal
1005
18004/2014
1.170,00
0,00
19/01/2015
586
Normal
3560
18772/2014
117,00
0,00
20009/2014
19/01/2015
586
Normal
3560
18771/2014
714,00
0,00
20010/2014
19/01/2015
587
Normal
1005
17156/2014
117,00
0,00
20011/2014
19/01/2015
589
Normal
3571
20056/2014
117,00
0,00
20012/2014
19/01/2015
588
Normal
1005
19362/2014
117,00
0,00
20013/2014
OFR00321
19/01/2015
598
Normal
1005
17832/2014
2.772,00
443,52
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEI ROSA
STAVALE GARCIA, CONF. PE 128/2014 E AF. 7135/2014.
12.517.378/0001-46
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA DESTINADA À DIVISÃO DE
CONTROLADORIA, CONF. PE 128/14 E AF. 6387/2014.
12.517.378/0001-46
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR E FIXA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO
AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.128/14 - AF.6864/2014.-
12.517.378/0001-46
Histórico :
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR E FIXA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO
AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE), CONF.PE.128/14 - AF.6864/2014.-
12.517.378/0001-46
Histórico :
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA) PARA USO DO CALL CENTER,
CONF. PE 128/2014 E AF. 6720/2014.
12.517.378/0001-46
Histórico :
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADERIAS FIXAS E GIRATÓRIAS) DEST.A EMEF MARIA JOSÉ
CINTRA DOS SANTOS, CONF.PE.128/14 - AF.6902/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
12.517.378/0001-46
Histórico :
20009/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 219, CP 211, CB 204 E CBT
219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 133/2014 E AF. 7209/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
20007/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20006/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20006/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF.PE.128/14 - AF.7185/2014.-
02.473.673/0001-94
Página 182 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
20019/2014
19/01/2015
607
Normal
3680
19363/2014
182,94
0,00
20020/2014
21/01/2015
688
Normal
1005
19623/2014
3.281,02
0,00
20020/2014
21/01/2015
688
Normal
1005
15966/2014
3.135,40
0,00
20021/2014
14/01/2015
510
Normal
1005
15966/2014
2.065,06
0,00
20022/2014
26/01/2015
823
Normal
1012
19623/2014
811,27
0,00
20023/2014
30/01/2015
1179
Normal
1005
19623/2014
516,26
0,00
20024/2014
19/01/2015
626
Normal
1005
19159/2014
592,20
0,00
19/01/2015
637
Normal
3808
18809/2014
396,00
0,00
19/01/2015
643
Normal
3660
10179/2014
450,00
0,00
19/01/2015
651
Normal
1005
17490/2014
671,00
0,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Restos a Pagar
EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS ABRIGOS, CONF. PP 016/2014 E
AF. 7045/2014.
M. H. PERELLES - ME
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO HDs INTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.124/14 AF.6893/2014.-
68.894.021/0001-31
Histórico :
20028/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
17.975.908/0001-13
Histórico :
20027/2014
Restos a Pagar
12.260.690/0001-05
Histórico :
20025/2014
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
48.066.047/0001-84
Histórico :
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 (PARCIAL).-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Restos a Pagar
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.AF.2038/2010 (PARCIAL).-
48.066.047/0001-84
Histórico :
FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA USO NO VIVEIRO DO BOA VISTA, CONF.PE.125/13 AF.7186/2014.-
48.066.047/0001-84
Histórico :
Tipo Ordem
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
CONF. PP 098/2014 E AF. 6630/2014.
02.717.494/0001-55
Histórico :
Credor
Restos a Pagar
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA AS PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS
INFECCIOSAS, CONF PP 59/2014 AF 3640/2014.
06.161.867/0001-05
Restos a Pagar
Histórico :
OFR00321
Página 183 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.6/14 - AF.6496/2014.20029/2014
19/01/2015
656
Normal
1005
17829/2014
5.000,00
0,00
04.902.044/0001-68
Histórico :
20031/2014
14/01/2015
507
Normal
3680
14398/2014
1.093,67
0,00
14/01/2015
504
Normal
3808
14349/2014
1.301,47
0,00
14/01/2015
506
Normal
3658
14348/2014
1.639,13
0,00
14/01/2015
503
Normal
3808
14345/2014
1.884,99
0,00
14/01/2015
505
Normal
3803
14557/2014
1.969,10
0,00
14/01/2015
502
Normal
3570
14347/2014
4.825,58
0,00
14/01/2015
500
Normal
3571
14127/2014
15.665,94
0,00
14/01/2015
501
Normal
3571
14128/2014
1.930,23
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14414/2014
156,83
0,00
OFR00321
14/01/2015
498
Normal
1005
14408/2014
1.520,06
0,00
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
103/2014 AF 5275/2014.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES
103/2014 AF 5274/2014.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF PP 103/2014 AF 5400/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
SAÚDE / SAMU, CONF PP 103/2014 AF 5478/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20038/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
VISA, CONF PP 103/2014 AF 5399/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20037/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
VISA, CONF PP 03/2014 AF 5401/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20036/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
VE, CONF PP 103/2014 AF 5402/2014. (PAB)
10.290.913/0001-43
Histórico :
20035/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20034/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA E REALIZADORA DE EVENTOS DE
CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS PARA A 262ª CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014, SECRETARIA
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 043/2014 E AF. 6627/2014.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20033/2014
Restos a Pagar
10.290.913/0001-43
Histórico :
20032/2014
TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME
10.290.913/0001-43
PETRÓLEO LTDA.
Página 184 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
20039/2014
14/01/2015
498
Normal
1005
14403/2014
513,74
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14407/2014
1.303,02
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14409/2014
48,26
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14400/2014
217,15
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14405/2014
3.377,91
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14413/2014
474,90
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14401/2014
554,94
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14411/2014
361,92
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14412/2014
526,98
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14399/2014
48,25
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14410/2014
762,44
0,00
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Tipo Ordem
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Credor
Página 185 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
20039/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
14/01/2015
498
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
14415/2014
Valor
Retenção
530,81
Documento
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14404/2014
492,27
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
14406/2014
458,43
0,00
14/01/2015
498
Normal
1005
15117/2014
7.894,06
0,00
14/01/2015
499
Normal
1005
14402/2014
1.206,40
0,00
13/01/2015
468
Normal
1005
17725/2014
1.142,70
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17723/2014
544,98
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17719/2014
131,85
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17736/2014
2.900,70
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17729/2014
351,60
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17724/2014
564,43
0,00
OFR00321
13/01/2015
466
Normal
1005
17732/2014
966,90
0,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245 DA SECRETARIA
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 352 DA
SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20041/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20040/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Restos a Pagar
PETRÓLEO LTDA.
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Tipo Ordem
10.290.913/0001-43
Histórico :
20039/2014
Credor
06.698.952/0001-07
LTDA - ME
Página 186 de 192
Restos a Pagar
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Histórico :
20042/2014
13/01/2015
466
Normal
1005
17734/2014
87,90
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17737/2014
1.537,01
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17726/2014
1.362,58
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17735/2014
87,90
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17716/2014
1.630,64
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17738/2014
879,00
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17727/2014
351,60
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17730/2014
283,11
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17728/2014
27,04
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17722/2014
486,60
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17731/2014
1.943,19
0,00
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Credor
Página 187 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
20042/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
13/01/2015
466
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
17717/2014
Valor
Retenção
2.724,90
Documento
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17733/2014
351,60
0,00
13/01/2015
466
Normal
1005
17718/2014
87,90
0,00
13/01/2015
467
Normal
1005
17720/2014
96,92
0,00
13/01/2015
467
Normal
1005
17721/2014
87,90
0,00
23/01/2015
749
Normal
3449
20104/2014
4.226,71
0,00
23/01/2015
749
Normal
3449
18919/2014
107.500,00
0,00
23/01/2015
750
Normal
3571
18920/2014
45.200,00
0,00
20045/2014
23/01/2015
750
Normal
3571
20105/2014
2.011,29
0,00
20045/2014
23/01/2015
750
Normal
3571
20107/2014
446,89
0,00
20046/2014
23/01/2015
751
Normal
3571
18921/2014
65.000,00
0,00
20046/2014
23/01/2015
751
Normal
3571
20106/2014
2.369,32
0,00
OFR00321
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Restos a Pagar
BANCO DO BRASIL S/A
Restos a Pagar
DESP.C/RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
Restos a Pagar
00.000.000/0415-48
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0415-48
Histórico :
20045/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014.
00.000.000/0415-48
Histórico :
20044/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6578/2014.
06.698.952/0001-07
Histórico :
20044/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20043/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20043/2014
Restos a Pagar
LTDA - ME
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Tipo Ordem
06.698.952/0001-07
Histórico :
20042/2014
Credor
BANCO DO BRASIL S/A
Restos a Pagar
Página 188 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
20047/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
23/01/2015
752
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
3570
18923/2014
Valor
Retenção
48.500,00
Documento
0,00
00.000.000/0415-48
Histórico :
20047/2014
23/01/2015
752
Normal
3570
20108/2014
1.712,01
0,00
20048/2014
23/01/2015
762
Normal
3449
19073/2014
83.833,82
0,00
20048/2014
23/01/2015
762
Normal
3449
17097/2014
307.796,47
0,00
20049/2014
20/01/2015
672
Normal
3760
16797/2014
8.938,61
7.444,70
20050/2014
19/01/2015
611
Normal
3571
17653/2014
82,89
0,00
19/01/2015
611
Normal
3571
17659/2014
635,49
0,00
19/01/2015
612
Normal
3571
17664/2014
524,97
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17651/2014
27,63
0,00
Restos a Pagar
FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO
Restos a Pagar
REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PREDIO DA
MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DO PROFESSOR,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5061/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PREDIO DA
MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DO PROFESSOR,
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS
CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II , CORRESPONDENTE AO
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
05.517.158/0001-57
Histórico :
20051/2014
Restos a Pagar
05.517.158/0001-57
Histórico :
20050/2014
BANCO DO BRASIL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE
ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O
PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE
PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE
ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR
IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM
05.465.986/0001-99
Histórico :
Restos a Pagar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE
ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O
PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE
PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE
ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR
IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM
04.956.954/0001-23
Histórico :
BANCO DO BRASIL S/A
04.956.954/0001-23
Histórico :
Tipo Ordem
00.000.000/0415-48
Histórico :
Credor
Página 189 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
Valor
Retenção
Documento
Credor
Tipo Ordem
18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.20052/2014
19/01/2015
613
Normal
1005
17652/2014
193,41
0,00
Histórico :
20052/2014
19/01/2015
613
Normal
1005
17649/2014
55,26
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17658/2014
27,63
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17663/2014
27,63
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17661/2014
27,63
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17662/2014
27,63
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17650/2014
55,26
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17660/2014
55,26
0,00
19/01/2015
613
Normal
1005
17647/2014
55,26
0,00
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Histórico :
20052/2014
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
05.517.158/0001-57
Página 190 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
O.P
20053/2014
Data
Docto
Baixa
Tipo OP
19/01/2015
614
Normal
Cód.
Nº Empenho
Reduzid
1005
17648/2014
Valor
Retenção
221,04
Documento
0,00
19/01/2015
615
Normal
3570
17657/2014
552,60
0,00
19/01/2015
616
Normal
1005
17654/2014
55,26
0,00
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA
SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIO MUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE,
CCZ, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/11/2014 A
17/12/2014, CONF.AF.5063/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC
05.517.158/0001-57
Histórico :
OFR00321
Restos a Pagar
ELETRONICOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES NA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, PAT,
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 18/11/2014 A 17/12/2014, CONF.AF.5039/2013.-
05.517.158/0001-57
Histórico :
20055/2014
Tipo Ordem
05.517.158/0001-57
Histórico :
20054/2014
Credor
Página 191 de 192
13/02/2015 08.09.59
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015
Totais de Ordens de Pagamentos
(+) Orçamentária.........:
13.015.597,36
(+) Extra-Orçamentária.:
4.351.900,49
(+) Restos a Pagar......:
11.944.032,26
(-) Anulações ... .........:
0,00
Total Geral ............:
29.311.530,11
(-) Retenção........:
5.108.858,67
Total Líquido...........:
OFR00321
24.202.671,44
Página 192 de 192
13/02/2015 08.09.59

Janeiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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