DEAK SISTEMAS

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DEAK SISTEMAS

DEAK SISTEMAS
2
MANUAL - DEAK FRENTE DE CAIXA
Sumário
I Manual de Migração 8.8.2
3
II Análises
12
III Financeiro
20
1 Títulos
...................................................................................................................................
a Receber
20
2 Títulos
...................................................................................................................................
a Pagar
23
3 Notas
...................................................................................................................................
Fiscais
28
4 Movimento
...................................................................................................................................
de Caixa
33
5 Fluxo
...................................................................................................................................
de Caixa
35
IV Materiais
35
1 Recebimento
...................................................................................................................................
de Materiais
36
2 Estoque
................................................................................................................................... 38
V Vendas
42
1 Orçamento
................................................................................................................................... 48
VI Recursos Humanos
62
1 Colaboradores
................................................................................................................................... 62
VII Produtos
63
1 Produtos
................................................................................................................................... 63
VIII Tabel
IX Perfil de Acesso
65
66
Manual de Migração 8.8.2
1
NÚMERO DA VERSÃO
8.8.2
DATA LIBERAÇÃO
FASE 1: Download do Arquivo e Conferência das Informações
DESCRIÇÃO
Baixar a versão do site da Deak.
C onferir os Arquivos.
Revisar o Relatório de Impacto.
Revisar a Descrição das Alterações de Versão.
Revisar o C heck List da etapa 1 de testes.
Revisar o C heck List da etapa 2 de testes.
FASE 2: Teste da Nova Versão em Ambiente de Testes*
TRANSFERÊNC IA DOS DADOS PARA AMBIENTE DE TESTES
Backup do Banco de Dados da Produção
Backup do Sistema da Produção
Backup dos Relatórios da Produção
Restaurado o Banco de Dados no Testes?
Restaurado o Sistema no Testes?
Restaurado os Relatórios no Testes?
MIGRAÇ ÃO DO SISTEMA
Atualizou a Versão?
Rodou o DKREG?
Executou o sistema de Instalação de Scripts?
Executou o C heck List das Etapas de testes 1.
LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE TESTES
C lique no Box se a fase 2 está aprovada.
FASE 3: Implantação da Nova Versão em Ambiente de Produção
MIGRAÇ ÃO DO SISTEMA
Atualizou a Versão?
Rodou o DKREG?
Executou o sistema de Instalação de Scripts?
Executou o C heck List das etapas de testes 1.
LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO
C lique no Box se a fase 3 está aprovada.
© 2013 Deak Sistemas
01/01/2013
3
4
* Caso o ambiente de Testes seja o Backup do Ambiente de produção, no ERP em
Cadastros - Empresas - Filiais - campo Status NFe não esquecer de mudar a opção
para HOMOLOGAÇÂO.
Para os clientes que utilizam o serviço Benefix é necessário mudar o endereço no
Tabel, para que as Notas Fiscais sejam emitidas em homologação.
Controle
Chave
Objeto
Valor
NFE
WEBSERVICE
ENDERECO
http://177.19.232.28/Nfev4/NfeiService.
asmx?wsdl
Descrição
Endereço do Webservice da Benefix
Controle
Chave
NFE
WEBSERVICE
Descrição
Objeto
Valor
ENDERECODANFE http://177.19.232.28/Nfev4/GetDanfe.
aspx?NomeDanfe=
ENDERECO HTTP DE ONDE ESTA ARMAZENADA A DANFE
RELAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTIDOS NO Deak8.8.2.ZIP
NOME DO ARQUIVO
TAMANHO KB
AX6R32.DLL
104
BemaFI32.dll
1337
BemaMFD.dll
860
BemaMFD2.dll
1440
ChequeImpressao.exe
156
DAO350.DLL
557
DeakComponents.ocx
144
DkCnab.dll
656
DKConexao.exe
36
DKEventos.dll
888
DKLib.dll
2244
DKLicenca.dll
212
DKMsgBox.exe
40
DKNavegador.dll
512
DkNFe.dll
548
DkPagFor.dll
764
DKREG.BAT
2
DllInscE32.dll
360
DRE.exe
440
InfoDesenv.txt
1
InfoTef.txt
1
InterfaceSintegra.exe
380
LEIAME.txt
2
libeay32.dll
988
linhaCinza.gif
1
linhaVerde.gif
1
linhaVermelha.GIF
1
LogSvn-872.txt
79
MSJET35.dll
1022
msvbvm60.dll
1356
NovoManualVendasCaixa.doc
3464
Richtx32.ocx
208
ScriptTabelasPAFECF.txt
5
sign_bema.dll
156
SisAnalises.dll
6020
SisCadastros.dll
8328
SisCampanhas.dll
1476
SisContabilidade.dll
1092
sisContratos.dll
2696
SisFinanceiro.dll
8148
SisJuridico.dll
632
SisMateriais.dll
6096
SisMensagens.dll
1180
5
6
SisMenu.exe
4458
SisOcupacional.dll
2412
SisProdutos.dll
1928
sisProjetos.dll
572
SisRH.dll
1932
SisVendas.dll
4840
usrAvisoEmbarque.exe
264
UsrComissao.exe
296
UsrContratoProduto.exe
656
UsrCustoMedio.exe
100
UsrDemonstrativo.exe
208
UsrGerencial.exe
1756
UsrInterContabil.exe
2684
UsrInterContabilDominio.exe
688
UsrInterfaceCheque.exe
432
UsrInterfaceSeguradora.exe
92
UsrLayout.exe
204
UsrNfiscalEletronica.exe
520
UsrpopupCliente.exe
84
UsrPopupLogin.exe
24
UsrpopupProduto.exe
24
UsrProdutoCodBarra.exe
48
UsrRelSoEntMensal.exe
148
UsrResumo.exe
224
usrTabel.exe
56
VendasCaixa.exe
2252
VendascaixaMD5.txt
1
TOTAL DE 70 ARQUIVOS
TAMANHO
79,7 MB
7
RELATÓRIO DE IMPACTO
ITEM
1
DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO
2
Retirada de Recebimento de Materiais da Tela Nota Fiscal
Materiais
Manual.
3
Auditoria de Lotes com Erros em respostas de perguntas
Materiais
obrigatórias.
4
5
Descontinuado Cupom Fiscal pela Tela de Orçamento.
6
7
Retirada o recebimento de CNAB sem carteira.
Financeiro
Novas funções VendasCaixa*
VendasCaixa
Mudanças no ICMS para
Vendas Interestaduais.
Mercadorias
Prazo de entrega do item do
quantidade de dias úteis
pedido
Estrangerias
de
venda
SUBSISTEMA
em
Vendas
Vendas
por
Nota Fiscal
* Novas funções VendasCaixa consultar Manual VendasCaixa 882.
ANTES DE INICIAR A MIGRAÇÃO VERIFICAR:
ITEM DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO
1
SUBSISTEMA
A Deak recomenda sob orientação da Microsoft que para o
funcionamento correto do ERP a versão mínima do Banco de
Dados exigida é o Microsoft SQL Server 2005.
Caso a versão do Banco de Dados seja menor que Microsoft SQL
Server 2005, entre em contato com a Deak antes de efetuar a
Migração do ERP.
Microsoft
SQL
2
Para atualizar para a versão 8.8.2 sua versão atual deve ser no
minimo a 8.7.2. caso seja inferior atualize para ultima release da
8.7.2.
Migração
3
Caso sua empresa possua algum tipo de Programa Externo
Customizado (desenvolvido sob medida), entre em contato com
a Deak para solicitar a compilação do mesmo antes de migrar a
nova versão.
Migração
Programas
Externos
8
Mensagens na migração:
A mensagem abaixo poderá ocorrer caso exista alguma tabela da versão 8.7.2
faltando, em seguida irá rodar uma rotina para a correção das tabelas faltantes.
Se a versão em produção for mais atual que a 8.7.2, poderá ocorrer essa mensagem
com outros números de versões.
Essa mensagem pode ocorrer no momento da instalação da nova versão, é uma
informação de registros já existentes.
DESCRIÇÃO DA MENSAGEM
1
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY
constraint ´PK_Tabela´. Cannot insert duplicate key in object ´dbo.tabela´.
9
CHECK LIST DE FLUXO DE TESTES:
ETAPAS DE TESTE 1:
- PROCESSO DE SAÍDA DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos de
venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste, alternando produtos
com e sem estoque, parcial, parcial item e não parcial.
Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e
EXPE).
PROCESSO
PEDIDO DE VENDA
1
Comum – Venda de Produto para Dentro e Fora do Estado
2
Vinculado a Compra Casada
3
Produtos com Substituição Tributária
4
Operação Triangular (Venda à Ordem)
5
Faturamento e Venda para Entrega Futura
6
Venda a Órgãos Públicos
7
Prioridade reserva (Venda Vale)
8
Venda com produtos com lotes vinculados
- FILAS DE ANÁLISE
Nos testes abaixo é preciso verificar os motivos que os orçamentos passam pelas Filas,
observando as Politicas Comerciais da Empresa, relacionando em todos os pedidos de
venda dos testes acima.
COMERCIAL
10 - Vendas
ATIVIDADE
Verificar se os parâmetros configurados para a Politica
comercial estão sendo seguidos como na versão anterior.
Exemplo: Desconto maior que permitido por usuário, Markup
abaixo do estipulado, Condição de pagamento abaixo do
mínimo para faturamento.
10B – Produto*
Verificar se a operação de Compra Casada está disponível
para a substituição.
10D- Compra Casada
Aprovar*
Verificar caso a Compra Casada não tenha sido aprovada
através da tela de Vendas.
10E- Compra Casada Verificar se o produto está disponível para Compra.
Comprar*
*ref. item 2 Pedido de Venda.
FINANCEIRO
Crédito
ATIVIDADE
de Crédito estão sendo seguidos como na versão
anterior.
Exemplo: Crédito acima do permitido, validade vencida e
títulos em atrasos.
10
Nf-e Aguardando Aprovação Verificar notas fiscais não aprovadas pela Sefaz, caso
haja divergências na emissão.
SAIDAS
ATIVIDADE
30 – Pendentes
Imprimir Romaneio, iniciando o processo de separação, caso
habilitado no tabel.
3A – Separação
Separar a quantidade dos produtos parcial ou total
verificando quantidade em estoque e produtos com lotes
vinculados.
Nesta etapa deve-se verificar a movimentação dos produtos
nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e EXPE),
relacionando os testes dos pedidos de venda feitos
anteriormente.
3C – Aguardando
Compras
Aguarda compra de produtos vendidos sem estoque, e
pedidos de compra requisitados no Módulo Materiais.
3E - Embalagem
Comercial estão sendo seguidos como na versão anterior.
Após a Separação, o orçamento aguarda a Embalagem do
Produto.
40 – Nota Fiscal
Emissão de Nota Fiscal em ambiente de homologação.
Verificar se o produto foi baixado do estoque físico e se foi
gerado contas a receber.
- PROCESSO DE ENTRADA DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos de
venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste.
Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e
EXPE).
PROCESSO
PEDIDO DE COMPRA
1
Comum – Venda de Produto para Dentro e Fora do Estado
2
Vinculado a Compra Casada*
3
Produtos com Substituição Tributária
4
Pedido com lote vinculado
*ref. do processo de saída item 2.
ENTRADAS
Aprovados
Tela de Nota Fiscal
Manual
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
Na entrada da mercadoria, ao receber pelo pedido de
compra, na tela de análises já tem que somar no ESTO.
Esse mesmo pedido tem que aprovar nota, mas nesta etapa
não movimenta o estoque, pois já movimentou, somente
deve gerar Contas a Pagar quando houver a aprovação da
nota fiscal.
Se for receber pela tela de Nota Manual, com ou sem um
pedido de compra, somente ira movimentar o estoque
quando a nota for aprovada, verificar o Contas a Pagar.
Recebimento de Lotes
Receber o lote na Entrada de Nota Fiscal e verificar a
movimentação do estoque dos lotes.**
**ref. do processo de entrada do item 4.
11
PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Realize estes testes sempre verificando a movimentação do estoque no ato
da venda e da Devolução.
Faça-os gerando Cnab dos Títulos, e verifique se gera Instrução de Baixa quando for
Devolução Total e Instrução de Abatimento quando for Devolução Parcial.
NOTA FISCAL MANUAL
1
2
3
4
Devolução Total com Título Em Aberto.
Faça uma venda com mais de um item e gere uma Nota
Fiscal.
Deixe com status do Título em Aberto.
Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal.
Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito com o
número da nota de devolução. O título continuará com
status em aberto.
Devolução Parcial com Título em Aberto
Fiscal.
Deixe com status do Título em Aberto.
Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota Fiscal.
Resultado: O título continuará em Aberto, será gerada uma
carta de crédito com o valor da devolução.
Devolução Total com Titulo Quitado
Fiscal.
Realize a Quitação do Título.
Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal.
Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito com o
número da nota de devolução. O título continuará com
status em quitado.
Devolução Parcial com Título Quitado.
Fiscal.
Realize a Quitação do Título.
Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota Fiscal.
Resultado: O título continuará Quitado, será gerada uma
carta de crédito com o valor da devolução.
LISTA SUGERIDA DA ETAPA DE TESTES 2
ATIVIDADES
Geração de Cnab
Geração de PagFor
Troca de Produtos.
Cadastros de Usuários, Clientes e Produtos.
Movimento de Caixa
Fluxo de Caixa
Controle de Cheques
Verificação de Histórico de Clientes
STATUS
12
2
Análises
Realizado testes na versão 8.8.0.796, é possível alterar dados do cabeçalho
do orçamento sem a necessidade de recusá-lo nas Filas de Análise.
Selecionar o orçamento nas Filas de Análise, Clicar em Outras Opções –
Modificar Orçamento.
Figura 1
Na tela abaixo é possível alterar todos os campos exceto UF.
Figura 2
Para alterar o endereço de entrega é preciso marcar a opção ‘Permite
Endereço de Entrega diferente do Endereço da Nota Fiscal?’ em Clientes e
Fornecedores – Cadastros – Clientes e Fornecedores – Informações
Análises
13
Financeiras.
Figura 3
Na tentativa de alterar o campo UF aparecerá a seguinte mensagem como
mostra a figura 4.
Figura 4
A partir da versão 8.8.2.1148, foi criado um perfil para habilitar ou não os
campos Condições de Pagamento e Frete na tela Analise Critica em
Modificar Orçamento nas telas de Analise.
14
Figura 1
Figura 2
Para habilitar o perfil acessar Recursos Humanos – Colaboradores – Perfil.
<ORCAMENTO> <ANALISECRITICA> <ALTERAR>
Análises
15
Figura 3
A partir da versão 8.8.2.1180, foram criados dois novos perfis de acesso
para poder bloquear ou liberar para o usuário os botões Excluir e Separar
nas Filas de Analise quando for necessária Separação de Mercadorias. (Figura
1 e 2)
Para habilitar o perfil acessar Recursos Humanos – Colaboradores – Perfil.
<ORCAMENTO><ANALISEESTOQUE><EXCLUIR>
<ORCAMENTO><ANALISEESTOQUE><SEPARAR>
16
Figura 1
Análises
17
Figura 2
A partir da versão 8.8.2.1324, foi criado um Tabel para que uma Nota Fiscal
não seja emitida caso o pedido de venda não tenha respectiva Pré-Nota.
<NOTAFISCAL><BLOQUEAR><SEM PRENOTA>
SIM - Impedirá a emissão de uma Nota Fiscal sem a geração prévia de uma
PRÉ-NOTA.
NAO - Não impedirá
18
Exemplo de configuração quando é obrigatório a pré-nota antes de Emitir a
Nota Fiscal, note que o Botão ‘Nota Fiscal’ na figura 2 está desabilitado
impedindo a emissão da Nota.
Figura 1
Figura 2
A partir da figura 3 é exemplificado quando o pedido de venda é gerado uma
Análises
19
pré-nota.
Figura 3
Figura 4
A figura 5 mostra o botão ‘Nota fiscal’ é habilitado para a emissão da Nota
Fiscal depois de gerada a pré-nota.
20
Figura 5
3
Financeiro
3.1
Títulos a Receber
A partir da versão 8.8.0.653, caso um título já pago por meio diferente do
eletrônico (CNAB), seja pago novamente pelo banco por meio eletrônico,
será criada uma Carta de Crédito e irá gerar o movimento de caixa.
Título a Receber pago manualmente e pago novamente por meio eletrônico.
(figura1).
Financeiro
Figura 1
Carta de Crédito gerada automaticamente quando o Título foi pago pela
segunda vez por meio eletrônico. Figura 2 e Figura 3
Figura 2
21
22
Figura 3
Recebimento do Título na tela de Movimentação de caixa.
Financeiro
23
Figura 4
3.2
Títulos a Pagar
A partir da versão 8.8.0.728, é possível quitar mais de um cheque por vez
em títulos a pagar.
Títulos abertos selecionados abaixo para pagamento.
Figura 1
A figura 2 mostra a forma de pagamento escolhida para pagar os Títulos foi
24
Cheque.
Figura 2
A figura 3 mostra que mais de um título foi quitado com Cheque de uma só
vez.
Financeiro
25
Figura 3
A partir da versão 8.8.0.683, ao desbloquear um título o nome do usuário é
registrado no Histórico e Notas Fiscais.
26
Realizado testes na versão 8.8.0.954, carregando automaticamente o
campo 'Imprimir cheque?’ e os campos Banco, Agência, Conta Corrente,
Série / Número do Cheque, ao efetuar pagamento de títulos de fornecedores,
conforme figura abaixo.
Para as configurações acima sejam carregadas automaticamente há um
tabel:
PERSONALIZACAO<>FINANCEIRO<>CARREGACHEQUE
S - No contas à pagar, ao selecionar Cheque carrega Banco, Agência e Conta
previamente cadastrada para o Fornecedor, além de carregar o primeiro
cheque disponível para a Conta e selecionar a opção Imprimir Cheque.
Financeiro
27
N - Desabilita a função.
A rotina também irá carregar o primeiro cheque disponível referente à Conta
cadastrada como mostra a figura abaixo.
Obs: Para funcionar o carregamento automático é necessário que a Série,
Conta Contábil, Centro de Custo, e o campo Informações para PAGFOR seja
previamente cadastrada para o Fornecedor.
28
3.3
Notas Fiscais
A partir da versão versão 8.8.0.752, foi criado um Tabel para evitar o
faturamento de itens com estoque insuficiente ou negativo pela tela de Nota
Fiscal Manual.
PERSONALIZACAO >< ESTOQUE>< FATURA NEGATIVO >
Financeiro
29
SIM – é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo.
NÃO – não é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo.
A partir da versão 8.8.0.791, quando impresso o romaneio na tela de
Recebimento de Materiais, é indicado no Workflow na tela de Nota Fiscal
Manual.
30
Financeiro
A partir da versão 8.7.2.574, adicionado Novo flag de notas fiscais
extemporâneas na tela de Nota Fiscal Manual.
31
32
Foi criada uma liberação de acesso em Recursos Humanos – Colaboradores –
Cadastro de Usuários – Perfil de acesso:
<NOTAFISCAL><ENTRADA><EXTEMPORANEA>
A partir da versão 8.8.1.915, foi criado um novo perfil de acesso em
Recursos Humanos - Colaborares - Direitos de Acesso Aba perfil
Financeiro
33
<NOTAFISCAL><APROVAR><LIBERAR VALOR ZERADO> Onde caso o
usuário não tenha acesso, o sistema não permite aprovar uma nota fiscal de
entrada/saída com valores zerados.
3.4
Movimento de Caixa
A partir da versão 8.8.0.1012, foi criado um novo campo na Tela de
Movimentação de Caixa para filtrar informações desejadas em Extrato
Detalhado.
34
Para usar o novo campo é necessário clicar em uma das colunas em Extrato
Detalhado e preencher a informação desejada em seguida.
Por exemplo, caso seja necessário filtrar a data de movimentações;
- clicar na coluna Data e em seguida digita-la no campo como mostra a figura
abaixo.
Obs: Esse filtro funciona com todas as colunas da tela de Movimento de
Caixa em Extrato Detalhado.
Financeiro
3.5
35
Fluxo de Caixa
A partir da versão 8.8.0.739, nova coluna CONTRATOS na tela de Fluxo de Caixa no relatório (CR
X CP), referentes às parcelas a vencer dos Contratos.
4
Materiais
A Partir da versão 8.8.0.1089, Retirado a funcionalidade de recebimento de
notas de entrada no módulo abaixo:
Financeiro -> Tela de Nota Manual
Figura 1 – Versão 8.7.2, ainda é possível receber materiais por essa tela.
Figura 2 – Versão 8.8.0, retirado o botão de recebimento de materiais.
Figura 1
36
Figura 2
Obs: Recebimento de Materiais poderá ser feito normalmente em Materiais
– Recebimento de Materiais.
4.1
Recebimento de Materiais
A partir da versão 8.8.0.823, foi desenvolvida uma rotina de recebimento e
geração de NFe a partir de um xml enviado pela Aduaneira.
Ao cadastrar Clientes e Fornecedores fora do Brasil é preciso preencher os
campos destacados na figura abaixo:
Em Clientes e Fornecedores – Cadastros – Clientes e Fornecedores, campo
Estado: EX, e no campo ao lado código do País correspondente.
Materiais
37
Figura 1
Passo 1:
A entrada do xml é semelhante ao recebimento de materiais, será necessário
gerar um pedido de compra para a importadora adicionando os campos na
tela para o controle do valor de II Total (Imposto de Importação). Como o
Erp ainda não trabalha com os cálculos de importação, nestes casos foi
retirada a obrigatoriedade e validação da Base e Valor de ICMS.
A figura 2 mostra o exemplo de recebimento de nota fiscal Aduaneira:
- Receber com a Série de Nota Fiscal de Saída.
Figura 2
Passo 2:
Abrir em Financeiro - Notas Fiscais a Nota Aduaneira recebida anteriormente.
(figura 3)
- Se for preciso arrumar os cálculos da Base e Valor do ICMS.
- Aprovar Nota Fiscal.
38
Figura 3
4.2
Estoque
A partir da versão 8.7.2.1124, foi feita uma modificação que verifica se há
algum Lote com erro nas respostas de perguntas obrigatórias na tela de
Inclusão de Lotes no Módulo Materiais – Estoque – Recebimento de
Lote.
Na figura 1 é destacado um novo campo chamado Lotes com erros.
Materiais
Figura 1
Na figura 2, ao inserir o código do produto é emitida uma mensagem
informado que esse Lote está com erro nas respostas obrigatórias.
39
40
Figura 2
Ao marcar a opção Lote com erros, são listados abaixo todos os lotes com
respostas obrigatórias faltantes. (figura 3)
Para incluir as respostas obrigatórias, é preciso clicar no lote desejado;
- Preencher os campos Tipo Doc.: e N° DOC.:, destacados no texto:
- Incluir as Respostas obrigatórias, e em seguida clicar em Alterar.
Materiais
Figura 3
Após clicar em Alterar, aparecerá a mensagem abaixo:
41
42
Figura 4
A figura abaixo mostra os Lotes normalizados após a inclusão das respostas
obrigatórias.
Figura 5
5
Vendas
A partir de Janeiro de 2013, a Resolução n° 13 estabelece alíquotas do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior.
Esta resolução contempla as seguintes alterações:
1 - A mercadoria importada deve ter um NCM diferenciado do Nacional:
No cadastro de tributação interestadual, as mercadorias importadas deverão
ser diferenciadas com uma extensão própria no NCM, inserindo uma alíquota
de 4%;
2 – A CST desta mercadoria deverá ser alterada conforme nova tabela:
Vendas
43
No cadastro do Produto, deverão ser inseridos os novos códigos conforme a
procedência e tabela da CST.
3 – As operações interestaduais (entradas e saídas) serão de 4%:
Todos os que venderem mercadorias importadas, diretamente ou adquiridas
no mercado interno, e as industrializadas no Brasil, mas com insumos
importados acima de 40%, sofrerão o impacto.
Vale lembrar que esta regra se aplica somente para as operações
interestaduais.
Configurações abaixo para uso da regra:
Novos itens de classificação para produtos importados foram incluídos no
campo Procedência na Tela de Produtos e Fabricantes.
Abaixo um exemplo de classificação fiscal com 4% de ICMS em uma CFOP
interestadual.
44
Nova regra tributária beneficiária para a COPA 2014
A partir da versão 8.8.0.1089, foi Inserido um novo TABEL para informar
quais Unidades Federativas exigem que o DESCONTO DE ICMS (TIPO VENDA
DO CLIENTE) seja destacado na NOTA FISCAL, mesmo que este já tenha sido
antecipado via Substituição Tributária; ou seja, para vendas realizadas a
clientes que possuem este benefício o ICMS seria ZERO.
Para utilização desta nova funcionalidade deverá ser informado quais são as
UF´s de origem da venda que receberão o desconto de ICMS para produtos
já substituídos tributariamente no parâmetro:
<PERSONALIZACAO><ORCAMENTO><DESCONTA ICMS EM
PRODUTO ST>.
O ERP DEAK utilizará a alíquota INTERNA de ICMS da UF, conforme cadastro
de ICMS INTERNO ou ICMS PADRÃO constante para aquela determinada UF.
Caso o produto não seja de ST interna na UF, o ERP DEAK irá considerar o
desconto do ICMS da própria venda.
O Preço de CUSTO deverá também subtrair o valor do ICMS, caso seja
Margem Líquida e o <TABEL RETIRA ST CUSTO> esteja ativado.
Logo abaixo segue os parâmetros de configuração citados no texto:
Vendas
45
Na tela de Clientes e Fornecedores – Cadastros – Clientes e
Fornecedores o Cliente deve ser configurado como Desconta ICMS.
Figura 1
Configuração Tabel:
<PERSONALIZACAO<>LPRECO><SEM IMPOSTOS><SIM>
<PERSONALIZACAO><ORCAMENTO><DESCONTA ICMS EM
PRODUTO ST> *Esse campo é necessário informar o Estado de origem da
venda, por exemplo, RS ou SC.
Se for necessário, o preço de CUSTO deverá também subtrair o valor do
ICMS, caso seja Margem Líquida e o <TABEL RETIRA ST CUSTO> esteja
ativado.
Foi emitida uma nota fiscal (figura 2 e 3) configurados com os padrões
descritos acima e usado o Estado RS para simulação da Nota Fiscal.
46
Figura 2
Vendas
47
Figura 3
A partir da versão 8.8.2.1114, foi inserida rotina para não permitir que sejam
geradas Notas de Remessa com Orçamento Parcial / Parcial Item até que
seja implementada a nova funcionalidade que irá controlar os processos de
Remessa.
Por exemplo, a mensagem abaixo avisará o usuário caso tente fazer uma
Venda Triangular.
48
5.1
Orçamento
A partir da versão 8.8.0.739, descontinuada emissão de cupom fiscal na tela
de vendas.
Figura 1
Ao clicar em qualquer opção de vendas por cupom na figura1, será exibida a
mensagem abaixo.
Vendas
49
Figura 2
A partir da versão 8.8.0.817, é possível determinar o prazo de entrega do
item do pedido de venda por quantidade de dias úteis.
ORÇAMENTO<>DATAENTREGA<>DIASUTEIS>
SIM - será atualizada a data de entrega adicionando-se a quantidade de dias
uteis informadas no momento da geração do pedido.
NAO - o processo atual será mantido com base nas datas informadas.
Funciona da seguinte forma:
No campo Qtde Dias no cabeçalho do orçamento é digitado a quantidade de
dias de entrega determinada. O campo Data Entrega é atualizado com os
dias úteis ao clicar em Gerar pedidos de venda, enviando o pedido para fila de
análise.
50
Figura 1
No campo Qtde Dias na tela de produtos ‘Anexando ao Orçamento’,
funciona da mesma maneira.
No campo Qtde Dias no cabeçalho do orçamento é digitado a quantidade de
dias de entrega determinada. O campo Dt. Entrega: é atualizado com os
dias úteis ao clicar em Gerar pedidos de venda, enviando o pedidos para filas
de análise.
Vendas
51
Fig
ura 2
Observação: Essa nova funcionalidade irá calcular a quantidade de dias úteis
a partir do número de dias padronizado anteriormente no Tabel
PERSONALIZACAO <> ORCAMENTO <> DATAENTREGA.
A partir da versão 8.8.0.683, depois do item cancelado pelo botão azul na
tela de orçamento, o item somente é reativado com o botão verde, o item
não pode ser reativado com dois ENTER seguidos como nas versões
anteriores.
52
Vendas
A partir da versão 8.8.0.739, nova tela para definir lances de cabos em
Vendas – Orçamentos – Outras Opções – Definir Lances.
53
54
A partir da versão 8.8.0.752, foi incluído uma nova opção Sedex no campo
prioridade na tela de Orçamentos.
Vendas
55
A partir da versão 8.8.0.823, nas rotinas de geração de pedido de venda e
emissão de nota fiscal foi criado um campo especifico para a informação do
item do pedido de compra (do cliente) e utilização do mesmo na geração da
NFe.
56
Para que a informação saia corretamente no XML da nota fiscal, o campo
Item OC deve ser usado ao mesmo tempo com o campo Ordem de
Compra.
A figura 2 mostram as ‘Tags’ que são utilizadas no XML da Nota Fiscal.
Figura 1
Figura 2
Na figura 3 é indicado o campo Item OC na Nota Fiscal Manual.
Vendas
57
Figura 3
A partir da versão 8.8.2.1155, quando há produtos controlados por lote e
que possa ser divido em lances, por exemplo, o produto CABO, deve-se
proceder da seguinte forma:
- Caso o vendedor defina os lances, o pedido é gerado normalmente. (Figura
1 e 2)
58
Figura 1
Vendas
59
Figura 2
- Caso o vendedor NÃO defina nenhum lance, ao gerar o pedido de venda o
sistema emite uma mensagem perguntando se deverá definir como lance
único e avisará o vendedor destacando o campo Status em vermelho.
(Figura3)
60
Figura 3
Para essa funcionalidade foi criado um tabel
<ORCAMENTO<>PRODUTO<>VALIDAR LANCE>
NAO - Não faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração
do pedido
SIM - Faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração do
pedido
A partir da versão 8.8.2.1155, foi criada uma nova tela para poder escolher
produtos que tenham mais de um contrato para o mesmo cliente.
Figura 1 - exemplo de dois contratos com preços diferentes para o mesmo
produto, iniciando uma venda pela tela de Orçamentos.
Vendas
61
Figura 1
A figura 2 - Também é possível verificar produtos em contratos pela tela de
Nota Fiscal Manual.
62
Figura 2
OBS: Para cadastrar contratos para produtos acessar as seguintes telas
Cliente e Fornecedores – Gestão - Contratos –aba Contratos – Novos.
6
Recursos Humanos
6.1
Colaboradores
A partir da versão 8.7.2.1209, foi desenvolvida uma forma de customização
da porta smtp para o envio de emails através do tabel:
PERSONALIZACAO >< EMAIL >< PORTASMTP >< número da Porta* ><
Informar o numero customizado da porta smtp*.
Na tela abaixo é destacado um exemplo de configuração de e-mail.
Recursos Humanos – Colaboradores – Cadastro de Colaboradores
O tabel para essa configuração é parametrizado com a porta 587.
PERSONALIZACAO >< EMAIL >< PORTASMTP >< 587 >< T
Recursos Humanos
7
Produtos
7.1
Produtos
63
A partir da versão 8.8.0.791, é possível excluir um novo produto, desde que
não haja movimentação no sistema e saldo igual à zero no estoque.
64
Tabel
8
65
Tabel
ALTERAÇÕES NO TABEL
Controle
Chave
Objeto
PERSONALIZACAO
ESTOQUE
FATURA NEGATIVO
Descrição
Valor
SIM – é possível faturar itens com estoque
insuficiente ou negativo.
NÃO – não é possível faturar itens com estoque
insuficiente ou negativo.
Controle
Chave
Objeto
PERSONALIZACAO
ORCAMENTO
DESCONTA ICMS EM
PRODUTO ST
Descrição
*O Campo valor é necessário informar o Estado de
origem da venda, por exemplo, RS ou SC.
Controle
Chave
Objeto
ORÇAMENTO
DATAENTREGA
DIASUTEIS
Descrição
Valor
Valor
SIM - será atualizada a data de entrega
adicionando-se a quantidade de dias uteis
informadas no momento da geração do pedido.
NAO - o processo atual será mantido com base
nas datas informadas.
Controle
Chave
Objeto
Valor
PERSONALIZACAO
EMAIL
PORTASMTP
*
Descrição
Informar o numero customizado da porta SMTP*.
66
Controle
Chave
Objeto
ORCAMENTO
PRODUTO
VALIDAR LANCE
Valor
NAO - Não faz a validação dos lances que são cotrolados
por lote na Geração do pedido
Descrição
SIM - Faz a validação dos lances que são cotrolados por
lote na Geração do pedido
Controle
Chave
Objeto
Valor
PERSONALIZACAO
FINANCEIRO
CARREGACHEQUE
S - No contas à pagar, ao selecionar Cheque
carrega Banco, Agência e Conta previamente
cadastrada para o Fornecedor, além de carregar o
primeiro cheque disponível para a Conta e
selecionar a opção Imprimir Cheque.
Descrição
N - Desabilita a função.
Controle
Chave
Objeto
Valor
NOTAFISCAL
BLOQUEAR
SEM PRENOTA
SIM - Impedirá a emissão de uma Nota Fiscal sem
a geração prévia de uma PRÉ-NOTA,
Descrição
NAO - Não impedirá
9
Perfil de Acesso
NOVOS PERFIS DE ACESSO
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Ánalises
ORCAMENTO
ANALISECRITICA
ALTERAR
Ánalises
ORCAMENTO
ANALISEESTOQUE
EXCLUIR
Ánalises
ORCAMENTO
ANALISEESTOQUE
SEPARAR
Perfil de Acesso
Módulo
Financeiro
Financeiro
Sistema
NOTAFISCAL
NOTAFISCAL
67
Subsistema
Rotina
ENTRADA
EXTEMPORANEA
APROVAR
LIBERAR VALOR
ZERADO

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