Schroder International Selection Fund US Equity Alpha
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Schroder International Selection Fund US Equity Alpha
Julho 2014 Os dados correspondem à data de 30 Junho 2014 www.schroders.pt Schroder International Selection Fund US Equity Alpha Acções A Acc Data de lançamento do Fundo 15 Dezembro 2010 Alan Straus substituiu Joanna Shatney como Gestor de Fundos deste fundo a 16/04/2014. Dimensão do Fundo (milhões) USD 33,7 Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em acções e títulos convertíveis em acções de empresas norte-americanas. Com vista a atingir este objectivo, o Gestor de Investimentos investirá numa carteira de títulos seleccionados que, em sua opinião, apresentam um maior potencial de valorização no futuro. Objectivo e Política de Investimento Preço das acções no final do mês (USD) 161,19 Determinação do Risco Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado. Número total de aplicações 36 Análise do Desempenho Índice de referência Standard & Poors 500 Net TR Lagged Rendibilidade (%) Gestor do fundo Matt Ward & Alan Straus Fundo gerido desde 15 Dezembro 2010 15,8 15,2 Alpha (%) -1,2 --- 0,9 --- -0,4 --- Rácio Sharpe 0,9 1,1 Ex-Ante Tracking Error (%) 3,8 --- As relações anteriores são baseadas nos dados de desempenho com diferentes preços de compra. Rácios Financeiros Fundo Índice de referência 3,6 2,8 PER (preço/resultados) 23,3 18,9 PER previsto 19,8 17,1 ROE (rentabilidade dos capitais próprios) (%) 15,2 18,0 1,2 2,0 12,7 11,8 --- Índice de referência 23,3 16,2 --- 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 Dez 2010 Mai 2011 Nov 2011 Mai 2012 Nov 2012 Mai 2013 Nov 2013 Mai 2014 Fundo Índice de referência As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não ser recuperado. No futuro, os valores das ações e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto negativas como positivas. A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid). Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis. O desempenho do fundo é comparado ao desempenho do seu índice de referência no dia anterior devido a diferenças no tempo de valorização. Fonte: Schroders Estes rácios financeiros referem-se à média das aplicações em acções contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado). http://SISF-US-Equity-Alpha-A-Acc-FMR-PTPT 13,5 40,0 Volatilidade anual (%) Crescimento dos Resultados últimos 3 anos (%) 29,1 50,0 Índice de referência Dividend Yield (dividendo/preço) (%) Fundo 60,0 Fundo P/B (preço/valor contabilístico) 5 anos anualizados 70,0 Estatísticas Essenciais em 3 anos Rácio de Informação 3 anos anualizados Rendibilidade desde Lançamento (%) Rendimento de distribuição 0,00 % Beta 1 ano A 30/11/2011, o índice de referência deixou de ser o S&P 500 (Composite) Lagged e passou a ser o S&P 500 Net TR Lagged. O track record completo do anterior benchmark foi retirado e substituído pelo do novo. Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71 Schroder International Selection Fund US Equity Alpha Análise de títulos Dez Maiores Aplicações Sector NAV (em %) 1. Google Tecnologias da Informação 5,1 2. Occidental Petroleum Energia 4,2 3. Apple Tecnologias da Informação 4,1 4. Canadian Pacific Railway Indústria 3,8 5. Cimarex Energy Energia 3,8 6. Covidien Saúde 3,7 7. LyondellBasell Industries Materiais 3,5 8. Danaher Indústria 3,4 9. UnitedHealth Group Saúde 3,4 10. Merck Saúde 3,4 Total Sobreponderações Os dados relativos às sobreponderações e subponderações são baseados na exposição do fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente. (%) Subponderações Canadian Pacific Railway 3,8 Exxon Mobil Cimarex Energy 3,7 Microsoft (%) Divisão por -2,5 Capitalização Bolsista Occidental Petroleum 3,7 Johnson & Johnson -1,8 >=2000<5000 milhões -1,7 >=5000 milhões Covidien 3,4 General Electric -1,5 Não classificado O'Reilly Automotive 3,3 Wells Fargo -1,4 Composição da Carteira (%) 0,0 13,3 20,5 18,8 14,9 11,8 Bens de Consumo de Luxo Índice de referência O compromisso associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. 13,2 10,5 Indústria 8,1 Finanças 16,1 8,0 Energia 10,9 Fonte: Schroders 5,5 3,5 Materiais Serviços de Telecomunicações Bens de Consumo Corrente Serviços Públicos Liquidez Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para sua segurança todas as conversas telefónicas são gravadas. 0,0 100,0 22,1 Saúde Fundo Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg (%) Sector Tecnologias da Informação Informação 38,3 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moeda de Denominação Frequência das Transacções 2,4 2,4 0,5 9,5 0,0 3,2 4,8 0,0 Capitalização B3X8WZ0 SUSEQAA:LX LU0562796101.LUF LU0562796101 USD Diária (13:00 CET) Encargos Atuais (últimos disponíveis) 1,98 % Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de ações do Schroder International Selection Fund ("a Sociedade"). A subscrição e a emissão de ações só serão aceites com base nas condições particulares de comercialização que estabelecem as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal, bem como nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, nomeadamente no prospeto e nas informações fundamentais destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt ) ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efetuado com base no valor patrimonial das ações. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospeto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não refletem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, http://www.schroders.pt.
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