docPrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
download 
Denúncia Transcrição
PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 100000000000000 ATIVO 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N 111110100000000 CAIXA 1 111 Caixa 111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 111110601000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 3 1153 Banrisul F.A.P. C/04.059923.0-6 3 1155 Bco. Brasil FAP C/19.313-5 3 1191 Cx. Federal F.A.P. C/25-0 111111900000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 111111902000000 BANCO DO BRASIL 1 1122 Brasil Mov. C/7737-2 1 1154 Brasil Fundo Especial C/7799-2 1 1185 Brasil LC 87/96 - C/283143-0 1 1194 Brasil ITR C/7908-1 1 1201 Brasil Sal.Educ. C/10.559-7 1 1204 Brasil PNATE C/10717-4 1 1205 Bco.Brasil C/FEX-CEX-10.598-8 1 1206 Bco.Brasil C/CIDE-10.840-5 1 1215 Brasil Bolsa familia=IGD C/13.054-0 1 1217 Brasil AFB/MS C/15.509-8 1 1223 Brasil FUNDEB C/13.150-4 1 1225 Brasil ISSQN C/13369-8 1 1226 Brasil c/Vig.Sanitaria-15.513-6 1 1233 Brasil c/Merenda - 14.730-3 1 1234 BRASIL C/APOIO FINANC.-14.945-4 1 1238 Brasil C/Rec.Minerais - 14945-4 1 1244 Brasil Assist.Social C/17351-7 1 1247 Brasil c/UBS - 18452-7 1 1249 Brasil C/UBS - Reforma = 21744-1 1 1253 Brasil c/FNAS - 21994-0 1 1254 Brasil c/IGD - 21993-2 111111902010000 BANCO DO BRASIL 1 1169 Banco Brasil PAB 1 1269 Banco Brasil PSF 1 1270 Banco Brasil PACS 111111903000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1199 Cx. Federal Mov. C/221-0 1 1214 Cx. Federal FNDE C/5-6 1 1218 Cx. Federal Lot. Popular C/1740-7 1 1246 Cx. Federal C/MAPA 1 1248 Cx. Federal MAPA II C/647059-3 1 1251 Cx. Federal C/Pavim.Av A-647048-8 1 1252 Cx.Federal C/Pavim.Rua 43 - 647049-6 111111903010000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1243 Cx. Federaql Creche C/672005-0 1 1245 Cx. Federal C/Creche - 672005-0 111111912000000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1 1121 Banrisul Mov. C/04.003666.0-1 1 1152 Banrisul Merenda Esc. C/04.030255.0-3 Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 26.773.042,86 15.750.641,27 15.500.419,30 15.500.419,30 15.500.419,30 1.084,05 1.084,05 12.580.190,97 12.580.190,97 7.636.010,08 1.467.103,81 3.477.077,08 1.099.144,28 336.065,82 224.657,69 6.918,82 0,00 0,00 5.593,71 0,00 0,00 0,34 0,00 2.257,44 21.608,79 2.389,17 302,14 0,00 0,00 114,47 0,00 4.166,25 13.441,06 13.427,10 0,00 41.188,84 7.952,25 9.907,96 23.328,63 473.646,60 8.240,00 0,00 116.314,53 0,00 0,00 175.837,04 173.255,03 0,00 0,00 0,00 281.834,86 54.938,09 0,00 7.778.075,31 7.766.253,61 7.470.745,64 7.470.745,64 7.470.745,64 1.973.237,63 1.973.237,63 321.886,68 321.886,68 201.564,14 34.763,42 85.559,12 3.973.753,73 1.361.381,17 929.573,07 14.107,67 2.057,17 132,42 29.252,07 0,48 11,08 18,18 0,00 3.556,57 312.957,78 5.858,70 1.504,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,37 9.062,65 2.062,50 51.114,72 16.005,72 18.720,00 16.389,00 22.470,71 17.400,04 0,00 581,57 0,00 0,00 0,34 4.488,76 0,00 0,00 0,00 2.581.008,46 2.197.813,30 0,00 6.407.073,49 6.390.377,42 6.324.536,59 6.324.536,59 6.324.536,59 1.972.284,89 1.972.284,89 13.952,31 13.952,31 13.952,31 0,00 0,00 4.006.422,59 1.271.371,67 1.057.390,00 13.772,77 2.026,78 0,00 12.829,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,91 117.689,28 6.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.302,90 687,50 45.993,27 15.952,25 17.354,24 12.686,78 13.629,71 13.629,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707.034,21 2.236.267,32 0,00 1 Saldo Atual 28.144.044,68 17.126.517,46 16.646.628,35 16.646.628,35 16.646.628,35 2.036,79 2.036,79 12.888.125,34 12.888.125,34 7.823.621,91 1.501.867,23 3.562.636,20 1.066.475,42 426.075,32 96.840,76 7.253,72 30,39 132,42 22.016,52 0,48 11,08 18,52 0,00 1.124,10 216.877,29 1.257,87 1.806,88 0,00 0,00 114,47 0,00 4.166,25 13.552,43 13.186,85 1.375,00 46.310,29 8.005,72 11.273,72 27.030,85 482.487,60 12.010,33 0,00 116.896,10 0,00 0,00 175.837,38 177.743,79 0,00 0,00 0,00 155.809,11 16.484,07 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 1 1158 Banrisul FUMDEM C/04.008564.0-4 1 1174 Banrisul Sal.Educacao C/04.008721.0-8 1 1175 Banrisul Trans. Escolar C/04.008766.0-6 1 1182 Banrisul Fdo.Mun.Saude C/04.008814.0-9 1 1183 Banrisul Poder Leg.Mun. C/04.008815.0-6 1 1187 Banrisul Multas Trans. C/04.011702.0-4 1 1197 Banrisul Ilum.Publica-04.030235.0-0 1 1200 Banrisul Fundo CTCA-C/04.030253.0-9 1 1210 Banrisul C/Alien.MDE-04.060339.0-6 1 1211 Banrisul C/Alien.Saude-04.060340.0-7 1 1212 Banrisul C/Alien.Livre-04.060338.0-9 1 1219 Banrisul FMAS C/04.030266.0-7 1 1220 Banrisul F.M.M.A C/04.030260.0-3 1 1232 Banrisul FEAS - 04.030270.0-6 1 1250 Banrisul ISS C/04.060416.0-7 111111912010000 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1 1173 Banrisul Municipio Resolve 1 1181 Banrisul Acoes Vigilancia Epidemilogica 1 1190 Banrisul Saude p/Todos 1 1193 Banrisul Farmacia Basica 1 1203 Banrisul Programa Saude Familia 1 1208 Banrisul Nota Solidaria 1 1209 Banrisul Program PPV 1 1224 Banrisul Progr Agentes Comun. Saude 1 1235 Banrisul Inverno Gaúcho 1 1240 Banrisul Incentivo Atencao Básica 1 1241 Banrisul Diabetes Millitus 111111999000000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 1 1237 Bansicredi C/Mov. - 20083-2 111115000000000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI 111115006000000 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 1 1151 Banrisul Aplicacao 112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 112200000000000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 112210000000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI 112210100000000 IPTU A RECEBER 1 2026 IPTU A RECEBER 112210200000000 ITBI A RECEBER 1 2027 ITBI A RECEBER 112210300000000 ISS A RECEBER 1 2028 ISS A RECEBER 112210400000000 ITR A RECEBER 1 2050 ITR A RECEBER 112210500000000 TAXAS A RECEBER 112210501000000 TAXAS PODER POLICIA A RECEBER 1 2029 TAXAS PODER POLICIA A RECEBER 112210502000000 TAXAS PREST SERVICOS A RECEBER 1 2030 TAXS PREST SERVICOS A RECEBER 112210600000000 CONTRIBUICAO MELHORIA A RECEBER 1 2031 CONTRIB MELHORIA A RECEBER 112300000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 112310000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO 112310100000000 DIVIDA ATIVA IPTU Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 51.209,08 0,00 0,00 15.846,78 2.572,96 942,21 10.201,22 9,88 4.947,48 0,00 0,00 7.316,97 8.485,72 9.526,00 1.072,57 114.765,90 0,00 38,74 2.848,26 680,64 0,00 32.153,95 62.560,10 0,00 0,00 16.288,25 195,96 7.597,00 7.597,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.563,92 0,00 3.668,24 261.909,53 24.676,18 3,75 15.133,61 0,00 41,07 0,00 0,00 35.007,21 159,94 31,90 3,05 21.996,76 0,00 0,00 500,00 0,00 2.000,00 0,00 11.657,76 7.839,00 0,00 0,00 0,00 8.893,39 8.893,39 1.201.867,60 1.201.867,60 1.201.867,60 239.266,88 160.503,40 160.503,40 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 45.003,40 45.003,40 0,00 0,00 35.500,00 5.500,00 5.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 221,98 221,98 221,98 67.492,73 0,00 0,00 276.780,06 25.193,60 0,00 12.767,93 0,00 0,00 0,00 0,00 40.085,62 2.342,00 0,00 0,00 46.104,95 0,00 0,00 2.175,00 0,00 0,00 19.802,70 0,00 7.839,00 0,00 16.288,25 0,00 14.387,00 14.387,00 331.876,80 331.876,80 331.876,80 13.522,68 10.953,27 10.953,27 254,71 254,71 0,00 0,00 10.038,80 10.038,80 0,00 0,00 659,76 595,05 595,05 64,71 64,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Saldo Atual 4.280,27 0,00 3.668,24 976,25 2.055,54 945,96 12.566,90 9,88 4.988,55 0,00 0,00 2.238,56 6.303,66 9.557,90 1.075,62 90.657,71 0,00 38,74 1.173,26 680,64 2.000,00 12.351,25 74.217,86 0,00 0,00 0,00 195,96 2.103,39 2.103,39 2.689.990,80 2.689.990,80 2.689.990,80 225.744,20 149.550,13 149.550,13 79.745,29 79.745,29 0,00 0,00 34.964,60 34.964,60 0,00 0,00 34.840,24 4.904,95 4.904,95 29.935,29 29.935,29 0,00 0,00 221,98 221,98 221,98 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 112310101000000 DIVIDA ATIVA IPTU 1 2037 DIV ATIVA IPTU A RECEBER 112310103000000 DIVIDA ATIVA ISS 1 2038 DIV ATIVA ISS A RECEBER 112310105000000 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLICIA 112310105010000 DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLICIA 1 2039 DIV ATIVA TAXAS POLICIA A RECEBER 112310105020000 DIVIDA ATIVA TAXAS PREST SERVICOS 1 2040 DIV ATIVA TAXAS PRET SERV A RECEBER 112310106000000 DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA 1 2041 DIV ATIVA CONTR MELHORIA A RECEBER 112400000000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES 112410000000000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES 1 2042 DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA 112500000000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 112530000000000 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I 1 2043 CREDITOS TRANSF UNIAO A RECEBER 112540000000000 CREDITO E TRANSF. A RECEBER ESTADO 1 2044 CREDITOS TRANSF ESTADO A RECEBER 112600000000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 112610000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 112610100000000 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER 1 2045 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER 113000000000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 113500000000000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA 113510000000000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA 113510200000000 DEPOSITOS JUDICIAIS 1 131 Deposito Judicial INSS 113800000000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 113810000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU 113810100000000 ALUGUEIS A RECEBER 1 2046 ALUGUEIS A RECEBER 113810800000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 1 121 Salario Familia 113810900000000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA 1 135 Auxilio Maternidade 113811400000000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA 1 2047 ALIEN. BENS MOVEIS E IMOVEIS A RECEBE 113819900000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU 1 133 Devedores Diversos 1 136 SENTENCAS JUDICIAIS 1 2048 OUTROS CREDITOS A RECEBER 114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A 114100000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 114110000000000 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA 114110900000000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R 114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA 114110904010000 INVESTIMENTOS RENDA FIXA 1 2049 APLIC FINAN RENDA FIXA A RECEBER 114110904020000 INVESTIMENTO RENDA FIXA RPPS 3 2051 APLIC FIN RENDA FIXA A RECEBER 115000000000000 ESTOQUES 115600000000000 ALMOXARIFADO Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.041,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17.041,40 17.041,40 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.821,40 0,00 16.821,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.180,57 233.107,57 147,99 147,99 0,00 0,00 73,99 73,99 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.541,50 78.541,50 78.541,50 78.541,50 467,20 0,00 0,00 0,00 0,00 467,20 467,20 0,00 0,00 467,20 467,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.773,89 55.773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 453,60 453,60 0,00 0,00 453,60 453,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.864,55 51.864,55 3 Saldo Atual 147,99 147,99 0,00 0,00 73,99 73,99 73,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.972,09 75.972,09 75.972,09 75.972,09 17.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.055,00 17.055,00 0,00 0,00 233,60 233,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.821,40 0,00 16.821,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.089,91 237.016,91 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Categoria Titulos 115610000000000 115610100000000 1 223 115610200000000 1 250 115610300000000 1 251 115610500000000 1 252 115610600000000 1 253 115610700000000 1 254 115610800000000 1 255 115800000000000 1 256 120000000000000 121000000000000 121100000000000 1 221 1 222 1 224 121200000000000 121210000000000 121210700000000 121210701000000 1 231 122000000000000 122100000000000 122110000000000 122110100000000 122110101000000 1 220 123000000000000 123100000000000 123110000000000 123110100000000 123110121000000 1 214 123110199000000 1 213 123110300000000 123110303000000 1 211 123110400000000 123110402000000 1 217 1 218 1 219 123110500000000 123110501000000 1 212 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATERIAL DE CONSTRUCAO AUTOPECAS AUTOPECAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES MATERIAIS GRAFICOS MATERIAIS GRAFICOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS ESTOQUES ESTOQUES DIVERSOS ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO Divida Ativa Tributaria Divida Ativa Nao Tributaria Divida Ativa - Multas Transito DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRE INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL DIVIDA ATIVA-TITULO EXECUTIVO TCE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE E PARTICIPACOES EM EMPRESAS Acoes da CRT IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Equipamentos e Instalacoes OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS Motores,Aparelhos e Equip.Inform. MOVEIS E UTENSILIOS MOBILIARIO EM GERAL Moveis e Utensilios MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Livros Escolas- Literatura Livros Tecnicos- Prefeitura Livros Biblioteca Publica Municipal VEICULOS VEICULOS EM GERAL Maquinas, Veiculos e Implementos Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 233.107,57 179.218,43 179.218,43 0,00 0,00 39.563,62 39.563,62 4.140,90 4.140,90 0,00 0,00 3.716,08 3.716,08 6.468,54 6.468,54 73,00 73,00 11.022.401,59 307.487,16 307.487,16 275.864,78 26.899,19 4.723,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 10.697.625,43 4.408.326,32 4.408.326,32 685.857,20 7.825,00 7.825,00 678.032,20 678.032,20 400.424,75 400.424,75 400.424,75 66.370,28 66.370,28 37.143,88 1.642,90 27.583,50 3.255.674,09 3.255.674,09 3.255.674,09 55.773,89 52.403,89 52.403,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 3.370,00 0,00 0,00 11.821,70 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.819,70 9.118,20 9.118,20 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00 2.448,00 6.670,20 6.670,20 6.670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.864,55 50.693,12 50.693,12 0,00 0,00 0,00 0,00 111,80 111,80 0,00 0,00 95,85 95,85 963,78 963,78 0,00 0,00 16.696,07 13.984,40 13.984,40 5.625,77 8.358,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,67 2.711,67 2.711,67 2.194,91 0,00 0,00 2.194,91 2.194,91 516,76 516,76 516,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Saldo Atual 237.016,91 180.929,20 180.929,20 0,00 0,00 39.563,62 39.563,62 4.029,10 4.029,10 0,00 0,00 3.620,23 3.620,23 8.874,76 8.874,76 73,00 73,00 11.017.527,22 293.504,76 293.504,76 270.239,01 18.542,56 4.723,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 17.289,00 10.706.733,46 4.414.732,85 4.414.732,85 686.110,29 7.825,00 7.825,00 678.285,29 678.285,29 406.578,19 406.578,19 406.578,19 66.370,28 66.370,28 37.143,88 1.642,90 27.583,50 3.255.674,09 3.255.674,09 3.255.674,09 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria 123200000000000 123200300000000 1 216 123210000000000 123210100000000 123210102000000 1 215 1 225 123210600000000 123210601000000 1 2021 1 2022 1 2023 1 2025 1 2055 200000000000000 210000000000000 211000000000000 211100000000000 211110000000000 211110100000000 211110101000000 1 2056 1 2057 3 2052 211110102000000 1 441 211110103000000 1 442 211110105000000 1 443 211400000000000 211420000000000 211420400000000 211420401000000 1 2058 211430000000000 211430100000000 211430101000000 1 2053 1 2059 211430105000000 211430105010000 1 2054 1 2060 211432000000000 211432001000000 1 2061 213000000000000 213100000000000 213110000000000 213110100000000 Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS Terrenos BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL EDIFICIOS Predios Escolares Predios Administracao BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO CRECHE NOVA II - ESCOLA INFANTIL ANEXO AMPLIACAO POSTO SAUDE GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ESCOLA INFANTIL/CRECHE NOVA BENS E OBRAS DE DOMINIO PUBLICO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO SALARIOS, REMUN. E BENFICIOS DO EXERCI PESSOAL DO EXERCICIO EXECUTIVO PESSOAL DO EXERCICIO LEGISLATIVO PESSOAL DO EXERCICIO RPPS DECIMO TERCEIRO SALARIO PROVISOES 13 SALARIO FERIAS PROVISOES FERIAS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE CONTRIBUICAO AO RPPS DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS INSS A PAGAR INSS - DO EXERCICIO INSS DO EXERCICIO EXECUTIVO INSS DO EXERCICIO LEGISLATIVO INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE INSS SERVICOS TERCEIROS EXECUTIVO INSS SERVICCOS TERCEIROS LEGISLATIVO PIS/PASEP PIS/PASEP - DO EXERCICIO PASEP DO EXERCICIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 6.289.299,11 607.167,73 607.167,73 5.682.131,38 2.675.900,28 2.675.900,28 1.767.081,33 908.818,95 3.006.231,10 3.006.231,10 1.570.096,27 340.013,01 985.204,66 110.917,16 0,00 26.773.042,86868.040,20295.672,58295.672,58295.672,58295.672,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.672,58295.672,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.746,81385.746,81385.746,810,00 2.701,50 0,00 0,00 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.165,13 1.442.165,13 581.283,39 528.054,21 528.054,21 528.054,21 449.867,74 412.991,27 15.948,00 20.928,47 4.000,00 4.000,00 74.186,47 74.186,47 0,00 0,00 53.229,18 21.094,50 21.094,50 21.094,50 21.094,50 32.134,68 13.154,20 11.710,39 10.221,91 1.488,48 1.443,81 1.443,81 1.443,81 0,00 18.980,48 18.980,48 18.980,48 716.009,03 716.009,03 716.009,03 655.913,09 1.444.800,44 1.444.800,44 603.041,17 513.046,63 513.046,63 513.046,63 449.867,74 412.991,27 15.948,00 20.928,47 37.986,85 37.986,85 25.192,04 25.192,04 0,00 0,00 89.994,54 39.700,25 39.700,25 39.700,25 39.700,25 50.294,29 27.128,72 24.207,09 20.858,01 3.349,08 2.921,63 2.921,63 2.921,63 0,00 23.165,57 23.165,57 23.165,57 753.185,54 753.185,54 753.185,54 676.525,90 5 Saldo Atual 6.292.000,61 607.167,73 607.167,73 5.684.832,88 2.675.900,28 2.675.900,28 1.767.081,33 908.818,95 3.008.932,60 3.008.932,60 1.570.096,27 340.013,01 985.204,66 110.917,16 2.701,50 26.775.678,17870.675,51317.430,36280.665,00280.665,00280.665,000,00 0,00 0,00 0,00 33.986,8533.986,85246.678,15246.678,150,00 0,00 36.765,3618.605,7518.605,7518.605,7518.605,7518.159,6113.974,5212.496,7010.636,101.860,601.477,821.477,821.477,820,00 4.185,094.185,094.185,09422.923,32422.923,32422.923,3220.612,81- Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 1 2062 FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO 1 2063 FORNECEDORES EXERCICIO LEGISLATIVO 3 2064 FORNECEDORES EXERCICIO RPPS 213110300000000 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 1 2067 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 213110303000000 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE 213110303010000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO 1 413 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS 1 416 Restos a Pagar 2010 - Processados 1 418 RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS 213110303020000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LEGISLATIVO 1 414 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS 218000000000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 218800000000000 VALORES RESTITUIVEIS 218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000000 CONSIGNACOES 218810102000000 INSS 1 421 I.N.S.S. - Servidores 1 422 I.N.S.S. - Empresas 1 427 I.N.S.S. - Autonomos 218810114000000 PENSAO ALIMENTICIA 1 426 PENSAO ALIMENTICIA 218810115000000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI 218810115010000 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO 1 428 FAPS 218810122000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1 424 Consignacao Banrisul 1 429 Consignacao Caixa Federal 218810400000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 218810401000000 DEPOSITOS E CAUCOES 218810401020000 CAUCOES EM DINHEIRO 1 132 CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE II 1 139 CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE 1 140 CAUCAO CALCAMENTO CAMPESTRE II 218890000000000 Classificacao Nao Cadastrada 218890100000000 CONSIGNACOES 1 423 Contribuicao Partidaria 1 425 CONSIGNACAO CELULARES VIVO 1 430 PASEP SERVIDORES 1 431 I.P.E. 1 432 FAPS CEDIDOS 218900000000000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 218919900000000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 218919902000000 RESTOS PAGAR N/PROCES. EXECUTIVO 1 411 RESTOS A PAGAR 2012 - N/PROCESSADOS 1 415 Restos a Pagar 2010 - N/Processados 1 417 RESTOS A PAGAR 2011 - N/PROCESSADOS 218919903000000 RESTOS PAGAR N/PROCES.LEGISLATIVO 1 412 RESTOS A PAGAR 2012 - N/PROCESSADOS 220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 222000000000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA 222100000000000 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 385.746,810,00 385.746,81383.873,85383.873,850,00 0,00 1.872,961.872,96186.620,8146.154,9746.192,1120.803,1111.412,386.339,344.318,99754,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390,739.390,730,00 25.389,0025.389,0025.389,000,00 11.632,0013.757,0037,14 37,14 0,00 37,14 0,00 0,00 0,00 140.465,84140.465,84140.465,84139.765,84113.580,700,00 26.185,14700,00700,0010.077.623,660,00 0,00 653.301,89 2.611,20 0,00 60.095,94 0,00 60.095,94 55.642,98 55.642,98 0,00 0,00 4.452,96 4.452,96 144.872,71 71.998,27 61.034,86 61.034,86 17.358,70 11.963,91 4.318,99 1.075,80 3.526,49 3.526,49 21.094,57 21.094,57 21.094,57 19.055,10 19.055,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.963,41 10.963,41 0,00 10.963,41 0,00 0,00 0,00 72.874,44 72.874,44 72.874,44 71.324,44 45.139,30 0,00 26.185,14 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 673.914,70 2.611,20 0,00 76.659,64 0,00 76.659,64 74.079,64 47.894,50 0,00 26.185,14 2.580,00 2.580,00 88.573,73 86.300,73 75.328,17 75.328,17 12.425,35 11.452,61 234,30 738,44 3.526,49 3.526,49 39.700,35 39.700,35 39.700,35 19.675,98 19.675,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.972,56 10.972,56 0,00 10.972,56 0,00 0,00 0,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 1.423,00 1.423,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 6 Saldo Atual 20.612,810,00 0,00 402.310,510,00 402.310,51402.310,51376.125,370,00 26.185,140,00 0,00 130.321,8360.457,4360.485,4235.096,426.479,035.828,04234,30416,690,00 0,00 18.605,7818.605,7818.605,7810.011,6110.011,610,00 25.389,0025.389,0025.389,000,00 11.632,0013.757,0027,99 27,99 0,00 27,99 0,00 0,00 0,00 69.864,4069.864,4069.864,4069.864,4069.864,400,00 0,00 0,00 0,00 10.077.623,660,00 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Categoria Titulos 222120000000000 222120100000000 1 513 227000000000000 227200000000000 227210000000000 227210300000000 3 285 227210301000000 3 280 227210305000000 3 287 3 289 227210400000000 227210401000000 3 284 227210402000000 3 279 227210403000000 3 281 227210404000000 3 288 227210700000000 227210701000000 3 286 230000000000000 231000000000000 231100000000000 1 101 3 102 232000000000000 3 282 3 283 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS Fundurbano - Contrato 13169/95 PROVISOES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE PROVISOES DE BENEFICIOS A REGULARIZAR APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS APOS.,PENSOES,OUTROS P/GER.ATUAL (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO SERVICO PASSADO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS APOS.PENSOES E OUTROS BEN.GER.ATUAL. (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P APOSENTADORIAS,PENSOES E OUTROS BENEF. (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO ATIVOS (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLAN AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITAR PROVISAO DE CONTINGENCIA DE BENEFICIOS PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Municipal Patrimonio RPPS Servidores ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVAS P/AJUSTE DO PLANO Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 10.077.623,6610.077.623,6610.077.623,66968.444,060,00 1.042.694,681.042.694,6874.250,62 74.250,62 0,00 7.334.953,5911.666.797,0411.666.797,041.750.523,59 1.750.523,59 1.750.523,59 1.750.523,59 830.796,27 830.796,27 1.774.226,011.774.226,011.774.226,0115.827.379,0015.827.379,0015.827.379,0013.324.811,692.502.567,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 1.269.174,66 103.910,85 400000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 355.510,20 2.886.837,95 500000000000000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E 510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 511000000000000 PPA - APROVADO 511100000000000 PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 511100000000001 Execucao da Acao Legislativa 511100000000004 Supervisao e Coordenacao Administrativa 511100000000006 Divulgacao Oficial e Institucional 511100000000008 Servicos de Transito 511100000000009 Edificacoes Publicas 511100000000012 Administracao dos Recursos Financeiros 511100000000013 Assistencia Financeira 511100000000021 Seguranca do Cidadao 511100000000025 Servicos de Assistencia ao Idoso 511100000000026 Servicos de Assistencia ao Deficiente 511100000000027 Servicos de Protacao a Crianca e ao Ado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.828.038,41 14.131.800,00 14.131.800,00 14.131.800,00 157.000,00 2.299.700,00 35.000,00 200,00 807.500,00 90.000,00 150.500,00 52.000,00 12.500,00 2.500,00 68.800,00 2.275.487,68 101.800,00 101.800,00 101.800,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 10.077.623,6610.077.623,6610.077.623,66968.444,060,00 1.042.694,681.042.694,6874.250,62 74.250,62 0,00 7.334.953,5911.666.797,0411.666.797,041.750.523,59 1.750.523,59 1.750.523,59 1.750.523,59 830.796,27 830.796,27 1.774.226,011.774.226,011.774.226,0115.827.379,0015.827.379,0015.827.379,0013.324.811,692.502.567,310,00 0,00 0,00 1.165.263,81 2.531.327,7550.552.550,73 14.030.000,00 14.030.000,00 14.030.000,00 155.000,00 2.299.700,00 35.000,00 200,00 807.500,00 90.000,00 150.000,00 52.000,00 12.500,00 2.500,00 68.800,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 511100000000028 Assistencia ao Educando 511100000000029 Assistencia Social Geral 511100000000030 Assistencia Social Comunitaria 511100000000032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc 511100000000041 Educacao Pre-Escolar 511100000000046 Administracao do Sistema Educacional 511100000000047 Ensino Regular 511100000000052 Assistencia a Educacao Especial 511100000000054 Desenvolvimento Cultural 511100000000057 Planejamento Urbano 511100000000059 Politica Habitacional 511100000000060 Abastecimento de Agua 511100000000062 Sistemas de Esgoto 511100000000063 Protecao ao Meio Ambiente 511100000000064 Limpeza Publica 511100000000066 Servicos Funerarios 511100000000067 Iluminacao Publica 511100000000069 Vias Urbanas 511100000000072 Mecanizacao Agricola 511100000000073 Sementes e Mudas 511100000000076 Desenvolvimento da Producao Vegetal 511100000000077 Desenvolvimento da Producao Animal 511100000000081 Sanidade Animal 511100000000092 Complexos Industriais 511100000000094 Promocao de Turismo 511100000000097 Eletrificacao Rural e Urbana 511100000000100 Classificacao Nao Cadastrada 511100000000101 Construcao, Restauracao e Conservacao d 511100000000103 Desporto Comunitario 511100000000104 Lazer Comunitario 511100000000107 Assist.Med.Hosp.Odont. e Sanit. a Popul 511100000009900 Classificacao Nao Cadastrada 511100000009999 RESERVA DE CONTINGENCIA 511100100000000 Conta Não Cadastrada 511100200000000 Conta Não Cadastrada 512000000000000 PLOA 512200000000000 PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA 512210000000000 PLOA INICIAL DA DESPESA 1 969 INCORPORACAO DE RECEITAS 513000000000000 Classificacao Nao Cadastrada 513100000000000 Classificacao Nao Cadastrada 513110000000000 Classificacao Nao Cadastrada 513110200000000 Classificacao Nao Cadastrada 513110201000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 933 Alienacao de Bens Moveis 513120000000000 Classificacao Nao Cadastrada 513120100000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 932 Emprestimos Tomados 513120200000000 Classificacao Nao Cadastrada 513120200010000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 931 Cobranca da Divida Ativa Tributaria 513120200020000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 934 Cobranca Divida Ativa N/Tributaria Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 280.700,00 19.500,00 2.130.000,00 341.000,00 46.800,00 2.050.900,00 500,00 135.000,00 2.000,00 120.000,00 210.000,00 31.000,00 25.000,00 171.000,00 5.000,00 200.000,00 955.900,00 235.500,00 47.000,00 265.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 19.100,00 2.866.200,00 321.000,00 60.000,00 25.000,00 2.460.200,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Saldo Atual 117.000,00 280.700,00 19.500,00 2.130.000,00 341.000,00 46.800,00 2.050.900,00 500,00 135.000,00 2.000,00 120.000,00 210.000,00 31.000,00 25.000,00 171.000,00 5.000,00 200.000,00 916.600,00 235.500,00 47.000,00 265.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 19.100,00 2.866.200,00 321.000,00 60.000,00 25.000,00 2.460.200,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 513120300000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 935 AMORTIZACAO FINANC. CFE. LEI 853/07 520000000000000 ORCAMENTO APROVADO 521000000000000 PREVISAO DA RECEITA 521100000000000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 521100100000000 Conta Não Cadastrada 521100200000000 Conta Não Cadastrada 521200000000000 ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA 521210000000000 PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA 521290000000000 (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA 522000000000000 FIXACAO DA DESPESA 522100000000000 DOTACAO ORCAMENTARIA 522110000000000 DOTACAO INICIAL 522110100000000 CREDITO INICIAL 522110101000000 ORIGINARIO DO OGM 522120000000000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 522120100000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 522120200000000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 522120300000000 CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO 522130000000000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 522130100000000 CREDITO SUPLEMENTAR 522130101000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI 522130102000000 EXCESSO DE ARRECADACAO. 522130102010000 EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 522130104000000 ANULACAO DE DOTACAO 522130200000000 CREDITO ESPECIAL 522130201000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI 522130204000000 ANULACAO DE DOTACAO 522190000000000 CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTACAO 522190100000000 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D 522190109000000 (-) REDUCAO 522190200000000 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA 522900000000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 522910000000000 EMPENHOS POR EMISSAO 522910100000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 522910101000000 EMISSAO DE EMPENHOS 522910109000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 522920000000000 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO 522920100000000 Classificacao Nao Cadastrada 522920101000000 Conta Não Cadastrada 522920104000000 Conta Não Cadastrada 522920110000000 Conta Não Cadastrada 522920200000000 Classificacao Nao Cadastrada 522920202000000 TOMADA DE PRECOS 522920203000000 CONVITE 522920205000000 PREGAO 522920207000000 DISPENSAVEL POR LIMITE 522920400000000 Classificacao Nao Cadastrada 522920402000000 Conta Não Cadastrada 522920403000000 Conta Não Cadastrada 522920406000000 Conta Não Cadastrada 522920407000000 Conta Não Cadastrada 522920600000000 EMPENHOS POR CREDOR Pag: Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.170.025,76 15.793.640,00 15.793.640,00 15.793.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.376.385,76 14.131.800,00 14.131.800,00 14.131.800,00 14.131.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.244.585,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8.244.585,76 2.847.828,32 2.696.041,60 151.786,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.715,84 508.460,97 83.034,15 185.723,96 1.923.496,76 0,00 0,00 0,00 2.173.687,68 1.763.640,00 1.763.640,00 0,00 1.763.640,00 0,00 0,00 0,00 410.047,68 101.800,00 101.800,00 101.800,00 101.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.247,68 0,00 0,00 0,00 0,00 308.247,68 4.674,24 0,00 4.674,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.786,72 13.995,74 0,00 104.085,68 33.705,30 0,00 9 Saldo Atual 0,00 0,00 35.996.338,08 14.030.000,00 14.030.000,00 15.793.640,00 1.763.640,000,00 0,00 0,00 21.966.338,08 14.030.000,00 14.030.000,00 14.030.000,00 14.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.936.338,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.936.338,08 2.843.154,08 2.696.041,60 147.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.929,12 494.465,23 83.034,15 81.638,28 1.889.791,46 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Categoria Titulos 522920601000000 522920900000000 522920901000000 523000000000000 523100000000000 523110000000000 1 963 523120000000000 523120100000000 523120116000000 1 967 523120199000000 1 968 523120200000000 1 966 523170000000000 523171000000000 523171001000000 523171001010000 1 962 523171001020000 1 961 523200000000000 523210000000000 523210200000000 1 964 523300000000000 523310000000000 523310700000000 523310701000000 1 541 523310702000000 1 542 523310799000000 1 543 3 526 523400000000000 523410000000000 523410200000000 523410200010000 1 965 530000000000000 531000000000000 531200000000000 532000000000000 532200000000000 VALORES COMPROMETIDOS Classificacao Nao Cadastrada Conta Não Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Baixa de Predios Concluidos Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR BAIXA DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR BAIXA BENS MOVEIS FURTADOS CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Saidas - Almoxarifado Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA N/TRIBUTARIA Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Depreciacao de Bens Moveis Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR LCTO PROVISOES 13o SALARIO CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR LCTO PROVISOES FERIAS CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR LCTO PROVISOES DIVERSAS OUTRAS PROVISOES Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Atualizacao Divida Publica Municipal INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIOR INSCRICAO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 600000000000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E 610000000000000 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 611000000000000 EXECUCAO DO PPA 611100000000000 PPA A ALOCAR NO PLOA 611100000000001 Execucao da Acao Legislativa 611100000000004 Supervisao e Coordenacao Administrativa Pag: 10 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.041,60 2.696.041,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.212,65 140.465,84 140.465,84 385.746,81 385.746,81 0,00 151.786,72 151.786,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.885.160,86 17.187.902,56 17.187.902,56 14.233.600,00 159.000,00 2.299.700,00 85.440.014,16 31.217.902,56 31.217.902,56 14.233.600,00 159.000,00 2.299.700,00 Saldo Atual 0,00 2.544.254,88 2.544.254,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.212,65 140.465,84 140.465,84 385.746,81 385.746,81 50.554.853,3014.030.000,0014.030.000,000,00 0,00 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria 611100000000006 611100000000008 611100000000009 611100000000012 611100000000013 611100000000021 611100000000025 611100000000026 611100000000027 611100000000028 611100000000029 611100000000030 611100000000032 611100000000041 611100000000046 611100000000047 611100000000052 611100000000054 611100000000057 611100000000059 611100000000060 611100000000062 611100000000063 611100000000064 611100000000066 611100000000067 611100000000069 611100000000072 611100000000073 611100000000076 611100000000077 611100000000081 611100000000092 611100000000094 611100000000097 611100000000100 611100000000101 611100000000103 611100000000104 611100000000107 611100000009900 611100000009999 611200000000000 611200000000001 611200000000004 611200000000006 611200000000008 611200000000009 611200000000012 611200000000013 611200000000021 611200000000025 611200000000026 Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos Divulgacao Oficial e Institucional Servicos de Transito Edificacoes Publicas Administracao dos Recursos Financeiros Assistencia Financeira Seguranca do Cidadao Servicos de Assistencia ao Idoso Servicos de Assistencia ao Deficiente Servicos de Protacao a Crianca e ao Ado Assistencia ao Educando Assistencia Social Geral Assistencia Social Comunitaria Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc Educacao Pre-Escolar Administracao do Sistema Educacional Ensino Regular Assistencia a Educacao Especial Desenvolvimento Cultural Planejamento Urbano Politica Habitacional Abastecimento de Agua Sistemas de Esgoto Protecao ao Meio Ambiente Limpeza Publica Servicos Funerarios Iluminacao Publica Vias Urbanas Mecanizacao Agricola Sementes e Mudas Desenvolvimento da Producao Vegetal Desenvolvimento da Producao Animal Sanidade Animal Complexos Industriais Promocao de Turismo Eletrificacao Rural e Urbana Classificacao Nao Cadastrada Construcao, Restauracao e Conservacao d Desporto Comunitario Lazer Comunitario Assist.Med.Hosp.Odont. e Sanit. a Popul Classificacao Nao Cadastrada RESERVA DE CONTINGENCIA PPA ALOCADO NA LOA Execucao da Acao Legislativa Supervisao e Coordenacao Administrativa Divulgacao Oficial e Institucional Servicos de Transito Edificacoes Publicas Administracao dos Recursos Financeiros Assistencia Financeira Seguranca do Cidadao Servicos de Assistencia ao Idoso Servicos de Assistencia ao Deficiente Pag: 11 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 200,00 807.500,00 90.000,00 151.000,00 52.000,00 12.500,00 2.500,00 68.800,00 117.000,00 280.700,00 19.500,00 2.130.000,00 341.000,00 46.800,00 2.050.900,00 500,00 135.000,00 2.000,00 120.000,00 210.000,00 31.000,00 25.000,00 171.000,00 5.000,00 200.000,00 995.200,00 235.500,00 47.000,00 265.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 19.100,00 2.866.200,00 321.000,00 60.000,00 25.000,00 2.460.200,00 170.000,00 170.000,00 2.802.515,84 43.181,28 556.418,39 41.239,00 0,00 20.964,37 0,00 23.665,57 42.000,00 1.250,00 0,00 35.000,00 200,00 807.500,00 90.000,00 151.000,00 52.000,00 12.500,00 2.500,00 68.800,00 117.000,00 280.700,00 19.500,00 2.130.000,00 341.000,00 46.800,00 2.050.900,00 500,00 135.000,00 2.000,00 120.000,00 210.000,00 31.000,00 25.000,00 171.000,00 5.000,00 200.000,00 995.200,00 235.500,00 47.000,00 265.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 19.100,00 2.866.200,00 321.000,00 60.000,00 25.000,00 2.460.200,00 170.000,00 170.000,00 14.283.586,72 157.000,00 2.306.527,80 42.000,00 200,00 807.985,00 90.000,00 150.500,00 52.000,00 12.500,00 2.500,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.481.070,88113.818,721.750.109,41761,00200,00787.020,6390.000,00126.834,4310.000,0011.250,002.500,00- Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria 611200000000027 611200000000028 611200000000029 611200000000030 611200000000032 611200000000041 611200000000046 611200000000047 611200000000052 611200000000054 611200000000057 611200000000059 611200000000060 611200000000062 611200000000063 611200000000064 611200000000066 611200000000067 611200000000069 611200000000072 611200000000073 611200000000076 611200000000077 611200000000081 611200000000092 611200000000094 611200000000097 611200000000100 611200000000101 611200000000103 611200000000104 611200000000107 611200000009900 611200000009999 611300000000000 611300000000001 611300000000004 611300000000006 611300000000009 611300000000013 611300000000021 611300000000025 611300000000026 611300000000027 611300000000028 611300000000029 611300000000030 611300000000032 611300000000041 611300000000046 611300000000047 611300000000052 611300000000054 Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos Servicos de Protacao a Crianca e ao Ado Assistencia ao Educando Assistencia Social Geral Assistencia Social Comunitaria Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc Educacao Pre-Escolar Administracao do Sistema Educacional Ensino Regular Assistencia a Educacao Especial Desenvolvimento Cultural Planejamento Urbano Politica Habitacional Abastecimento de Agua Sistemas de Esgoto Protecao ao Meio Ambiente Limpeza Publica Servicos Funerarios Iluminacao Publica Vias Urbanas Mecanizacao Agricola Sementes e Mudas Desenvolvimento da Producao Vegetal Desenvolvimento da Producao Animal Sanidade Animal Complexos Industriais Promocao de Turismo Eletrificacao Rural e Urbana Classificacao Nao Cadastrada Construcao, Restauracao e Conservacao d Desporto Comunitario Lazer Comunitario Assist.Med.Hosp.Odont. e Sanit. a Popul Classificacao Nao Cadastrada RESERVA DE CONTINGENCIA PPA EXECUTADO Execucao da Acao Legislativa Supervisao e Coordenacao Administrativa Divulgacao Oficial e Institucional Edificacoes Publicas Assistencia Financeira Seguranca do Cidadao Servicos de Assistencia ao Idoso Servicos de Assistencia ao Deficiente Servicos de Protacao a Crianca e ao Ado Assistencia ao Educando Assistencia Social Geral Assistencia Social Comunitaria Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc Educacao Pre-Escolar Administracao do Sistema Educacional Ensino Regular Assistencia a Educacao Especial Desenvolvimento Cultural Pag: 12 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.244,99 0,00 100.173,62 1.677,53 16.487,31 89.368,99 10.099,85 320.809,46 0,00 111.187,00 183,29 0,00 21.819,00 461,50 7.920,00 148.888,32 558,65 25.759,45 69.027,00 16.944,83 0,00 250.002,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.184,00 266.240,00 60.000,00 778,23 487.165,77 60.000,00 60.000,00 151.786,72 0,00 6.827,80 7.000,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.525,50 0,00 0,00 2.083,30 0,00 17.818,05 0,00 0,00 68.800,00 117.000,00 289.225,50 19.500,00 2.130.000,00 343.083,30 46.800,00 2.068.718,05 500,00 135.000,00 2.000,00 120.000,00 210.000,00 31.000,00 28.000,00 268.298,52 5.000,00 200.000,00 955.900,00 235.500,00 47.000,00 265.000,00 50.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 19.100,00 2.874.948,55 321.000,00 60.000,00 25.000,00 2.468.948,55 110.000,00 110.000,00 2.700.715,84 41.181,28 556.418,39 41.239,00 20.964,37 23.165,57 42.000,00 1.250,00 0,00 8.244,99 0,00 100.173,62 1.677,53 16.487,31 89.368,99 10.099,85 320.809,46 0,00 111.187,00 Saldo Atual 60.555,01117.000,00189.051,8817.822,472.113.512,69253.714,3136.700,151.747.908,59500,0023.813,001.816,71120.000,00188.181,0030.538,5020.080,00119.410,204.441,35174.240,55886.873,00218.555,1747.000,0014.997,5650.000,001.000,005.000,0016.000,0019.100,002.060.764,5554.760,000,00 24.221,771.981.782,7850.000,0050.000,002.548.929,1241.181,28549.590,5934.239,0020.479,3723.165,5742.000,001.250,000,00 8.244,990,00 91.648,121.677,5316.487,3187.285,6910.099,85302.991,410,00 111.187,00- Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Categoria Titulos 611300000000057 611300000000059 611300000000060 611300000000062 611300000000063 611300000000064 611300000000066 611300000000067 611300000000069 611300000000072 611300000000073 611300000000076 611300000000077 611300000000097 611300000000100 611300000000101 611300000000103 611300000000104 611300000000107 613000000000000 613100000000000 613110000000000 613110100000000 1 942 613110200000000 613110201000000 1 941 613110300000000 1 944 613300000000000 613390000000000 613390000010000 1 943 620000000000000 621000000000000 621100000000000 621200000000000 621300000000000 622000000000000 622100000000000 622110000000000 622120000000000 622120100000000 622120101000000 622130000000000 622130100000000 622130200000000 622130300000000 622130400000000 622900000000000 622920000000000 622920100000000 622920101000000 Planejamento Urbano Politica Habitacional Abastecimento de Agua Sistemas de Esgoto Protecao ao Meio Ambiente Limpeza Publica Servicos Funerarios Iluminacao Publica Vias Urbanas Mecanizacao Agricola Sementes e Mudas Desenvolvimento da Producao Vegetal Desenvolvimento da Producao Animal Eletrificacao Rural e Urbana Classificacao Nao Cadastrada Construcao, Restauracao e Conservacao d Desporto Comunitario Lazer Comunitario Assist.Med.Hosp.Odont. e Sanit. a Popul Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Aquisicao e Construcao de Bens Imoveis Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Aquisicao de Bens Moveis CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Aquisicao de Titulos e Valores Classificacao Nao Cadastrada Classificacao Nao Cadastrada CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Amortizacao de Emprestimos EXECUCAO DO ORCAMENTO EXECUCAO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA EXECUCAO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL BLOQUEIO DE CREDITO CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO – PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM EMPENHOS A LIQUIDAR Pag: 13 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 97.298,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,55 0,00 0,00 0,00 8.748,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.558.380,15 4.794.237,15 4.438.721,55 9.847,54 345.668,06 12.764.143,00 5.329.700,75 2.802.515,84 0,00 0,00 0,00 2.527.184,91 1.364.020,40 0,00 1.159.010,01 4.154,50 7.434.442,25 7.434.442,25 2.380.072,43 1.212.233,68 183,29 0,00 21.819,00 461,50 7.920,00 148.888,32 558,65 25.759,45 29.727,00 16.944,83 0,00 250.002,44 0,00 0,00 814.184,00 266.240,00 60.000,00 778,23 487.165,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.557.020,80 18.824.237,15 16.149.155,60 2.669.999,09 5.082,46 34.732.783,65 19.359.700,75 14.283.586,72 0,00 0,00 0,00 5.076.114,03 2.719.660,76 0,00 1.216.388,18 1.140.065,09 15.373.082,90 15.373.082,90 5.223.226,51 2.714.986,52 Saldo Atual 183,290,00 21.819,00461,504.920,0051.589,80558,6525.759,4529.727,0016.944,830,00 250.002,440,00 0,00 805.435,45266.240,0060.000,00778,23478.417,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.998.640,6514.030.000,0011.710.434,052.660.151,55340.585,60 21.968.640,6514.030.000,0011.481.070,880,00 0,00 0,00 2.548.929,121.355.640,360,00 57.378,171.135.910,597.938.640,657.938.640,652.843.154,081.502.752,84- Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 622920102000000 EMPENHOS EM LIQUIDACAO 622920103000000 EMPENHOS LIQUIDADOS 622920104000000 Conta Não Cadastrada 622920110000000 Conta Não Cadastrada 622920200000000 EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A LIQUID 622920202000000 TOMADA DE PRECOS 622920203000000 CONVITE 622920205000000 PREGAO 622920207000000 DISPENSAVEL POR LIMITE 622920400000000 EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO - LIQUI 622920402000000 TOMADA DE PRECOS 622920403000000 CONVITE 622920405000000 PREGAO 622920406000000 CONSULTA 622920407000000 DISPENSAVEL POR LIMITE 622920600000000 EMPENHOS POR CREDOR 622920601000000 VALORES A LIQUIDAR 622920602000000 VALORES EM LIQUIDACAO 622920602010000 Conta Não Cadastrada 622920602020000 Conta Não Cadastrada 622920603000000 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 622920603010000 Conta Não Cadastrada 622920603020000 Conta Não Cadastrada 622920604000000 VALORES PAGOS 622920606000000 Conta Não Cadastrada 622920607000000 Classificacao Nao Cadastrada 622920607010000 Conta Não Cadastrada 622920607020000 Conta Não Cadastrada 622920700000000 EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR 622920706000000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCE 1 624 CANCELAMENTO RESTOS N/PROCESSADOS 622920900000000 Classificacao Nao Cadastrada 622920901000000 Conta Não Cadastrada 622920902000000 Conta Não Cadastrada 622920903000000 Conta Não Cadastrada 622920904000000 Conta Não Cadastrada 623000000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623100000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623110000000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 957 Incorporacao de Predios Concluidos 623120000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623120100000000 Classificacao Nao Cadastrada 623120104000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 958 Doacoes de Bens Moveis 623120200000000 Classificacao Nao Cadastrada 623120201000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 959 Entradas - Almoxarifado 623170000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623171000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623171001000000 Classificacao Nao Cadastrada 623171001010000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 951 Inscricao da Divida Ativa 623171001020000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR Pag: 14 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.010,01 4.154,50 4.674,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.020,40 65.712,12 36.372,33 0,00 311.021,27 950.914,68 1.163.164,51 0,00 72.658,79 72.658,79 0,00 15.429,92 14.815,68 0,00 0,00 7.790,75 1.067.285,05 1.063.130,55 4.154,50 0,00 0,00 0,00 2.527.184,91 1.364.020,40 0,00 1.159.010,01 4.154,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.388,18 1.140.065,09 151.786,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719.660,76 508.460,97 83.648,39 0,00 193.514,71 1.934.036,69 2.356.453,27 0,00 124.375,17 51.482,84 72.658,79 51.188,01 14.582,14 14.815,68 0,00 206.935,59 1.973.954,50 921.363,88 1.052.590,62 2.302,57 2.302,57 2.302,57 5.071.439,79 2.714.986,52 0,00 1.216.388,18 1.140.065,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 57.378,171.135.910,59147.112,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.640,36442.748,8547.276,060,00 117.506,56 983.122,011.193.288,760,00 51.716,3821.175,95 72.658,7935.758,09233,54 14.815,680,00 199.144,84906.669,45141.766,67 1.048.436,122.302,572.302,572.302,572.544.254,881.350.966,120,00 57.378,171.135.910,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 1 960 Inscrição Devedores Diversos 623179900000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 953 Atualizacao da Divida Ativa 623200000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623210000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623210100000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 955 Reavaliacao de Bens Imoveis 623210200000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 954 Reavaliacao de Bens Moveis 623220000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623220100000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 956 Reavaliacao de Titulos e Valores 623300000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623310000000000 Classificacao Nao Cadastrada 623310700000000 Classificacao Nao Cadastrada 623310701000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 651 BAIXA PROVISOES 13o SALARIO 623310702000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 652 BAIXA PROVISOES FERIAS 623310730000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 3 622 REVERSAO PROV. MATEM.PREVID. 623310731000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 3 623 REVERSAO DE PROVISOES 623310799000000 CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR 1 653 BAIXA PROVISOES DIVERSAS 630000000000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 631000000000000 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 631100000000000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 631900000000000 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS 631990000000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 632000000000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 632100000000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 632100000000001 Conta Não Cadastrada 632100000000002 Conta Não Cadastrada 632200000000000 RP PROCESSADOS PAGOS 700000000000000 710000000000000 711000000000000 711100000000000 711110000000000 711110200000000 1 134 1 137 1 138 1 141 1 142 1 143 720000000000000 721000000000000 721100000000000 721110000000000 721110000010000 CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS FIANCAS CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA CARTA SEGURO FIANCA GIN. ESC. SAO JOSE CARTA SEGURO FIANCA UBS CARTA SEG FIANCA PAVIMENTACAO TP 06/12 CARTA SEGURO FIANCA 09/12 CARTA SEGURO FIANCA TP 13/12 ADMINISTRACAO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Pag: 15 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.878,15 72.964,44 72.964,44 0,00 0,00 65.913,71 60.005,94 57.642,94 2.363,00 5.907,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.090,80 145.131,41 142.828,84 2.302,57 2.302,57 519.959,39 462.316,45 462.316,45 0,00 57.642,94 246.524,73 167.983,23 167.983,23 167.983,23 167.983,23 167.983,23 79.400,40 0,00 15.182,20 16.019,95 21.398,06 35.982,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675.081,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675.081,55 2.675.081,55 2.675.081,55 2.675.081,55 0,00 358.085,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.515,60 355.515,60 355.515,60 355.515,60 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.212,6572.166,9769.864,402.302,572.302,57454.045,68402.310,51404.673,512.363,00 51.735,172.563.521,27 167.983,23 167.983,23 167.983,23 167.983,23 167.983,23 79.400,40 0,00 15.182,20 16.019,95 21.398,06 35.982,62 2.319.565,95 2.319.565,95 2.319.565,95 2.319.565,95 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Categoria Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Titulos 721110000020000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000030000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 721110000040000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 724000000000000 CONTROLES DA ARRECADACAO 724100000000000 CONTROLES DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO 724110000000000 CONTROLES DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO P 1 2032 RECEITAS A RECEBER P/ COD.RECEITA 724130000000000 RECEITA A RECEBER VINCULADA 1 2033 RECEITA VINCULADA A RECEBER 790000000000000 OUTROS CONTROLES 797000000000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES PO 797100000000000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR 797110000000000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 797110200000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1 240 FINAC. IVONI KUHN CFE. LEI 853/07 1 241 FINAC. CHARLES JUCHEM CFE. LEI 853/07 1 242 FINAC. ADRIANE JUCHEM CFE. LEI 853/07 1 243 FINANC. EDSON LUIS KUHN CFE. LEI 853/07 1 244 FINANC. FABIANE FUHR & ROSANGELA BECKER 1 245 FINANC. SERGIO KAYSER CFE. LEI 853/07 800000000000000 810000000000000 811000000000000 811100000000000 811110000000000 811110200000000 1 434 1 435 1 436 1 437 1 438 1 439 820000000000000 821000000000000 821100000000000 821110000000000 821120000000000 1 2065 821130000000000 1 2066 821140000000000 821200000000000 821300000000000 821400000000000 822000000000000 822200000000000 824000000000000 824100000000000 824110000000000 1 2034 824130000000000 1 2035 CONTROLES CREDORES EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS AVAIS EM EXECUCAO CARTA SEGURO FIANCA CRECHE NOVA CARTA SEGURO FIANCA GIN.ESC. SAO JOSE CARTA SEGURO FIANCA UBS CARTA SEG FIANCAO PAVIMENTACAO TP 06/12 CARTA SEGURO FIANCA TP 09/12 CARTA SEGURO FIANCA TP 13/12 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS DESTINACAO RECURSOS POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS DESTINACAO RECURSOS PELA LIQUIDACAO DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS EXECUCAO DO RECURSO DIFERIDO POR DESTINA Conta Não Cadastrada EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINA CONTROLES DA ARRECADACAO CONTROLES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO CONTROLES DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PO RECEITA A RECEBER P/COD RECEITA RECEITA A RECEBER VINCULADA RECEITA VINCULADA A RECEBER Pag: 16 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.541,50 78.541,50 78.541,50 78.541,50 78.541,50 4.999,99 7.291,92 4.999,98 14.583,23 11.666,58 34.999,80 246.524,73167.983,23167.983,23167.983,23167.983,23167.983,2379.400,400,00 15.182,2016.019,9521.398,0635.982,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.251.076,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.248.507,15 6.248.507,15 6.248.507,15 3.582.444,09 1.436.984,84 0,00 1.219.015,95 0,00 10.062,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568.073,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568.073,10 8.568.073,10 8.568.073,10 2.829.170,84 2.862.489,60 0,00 1.678.704,63 0,00 1.197.708,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.972,09 75.972,09 75.972,09 75.972,09 75.972,09 2.430,58 7.291,92 4.999,98 14.583,23 11.666,58 34.999,80 2.563.521,27167.983,23167.983,23167.983,23167.983,23167.983,2379.400,400,00 15.182,2016.019,9521.398,0635.982,622.319.565,952.319.565,952.319.565,95753.273,25 1.425.504,760,00 459.688,680,00 1.187.645,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estado dRio Grande do Sul P. M. de Sao Jose do Hortencio Balancete de Verificacao De 01.01.2013 a 28.02.2013 Categoria Titulos 830000000000000 831000000000000 831100000000000 1 2036 890000000000000 897000000000000 897100000000000 897110000000000 897110200000000 1 640 1 641 1 936 EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA EXECUCAO DO ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS P CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVIDA ATIV CREDITO A ENCAMINHAR DIVIDA ATIVA OUTROS CONTROLES OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES PO EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIR RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS CONCEDIDOS EM CUSTODIA FINANCIAMENTOS CFE. LEI 853/07 ATUALIZACAO FINANCIAMENTOS LEI 853/07 AMORTIZACAO FINAC. LEI 853/07 Pag: 17 Saldo ----- Movimento no Periodo ----Anterior Debitos Creditos T o t a l CLOVIS LUIZ SCHAEFFER Prefeito Municipal CPF: 169.532.580-04 0,00 0,00 0,00 0,00 78.541,5078.541,5078.541,5078.541,5078.541,50165.000,0016.624,46103.082,96 0,00 JOSE MAURICIO HECK Sec. Fazenda e Administração CPF: 349.774.900-10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 2.569,41 0,00 0,00 2.569,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.484.282,68 107.484.282,68 OMAR LUIS TREIN Técnico Contábil CRC/RS: 50.171 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 75.972,0975.972,0975.972,0975.972,0975.972,09165.000,0016.624,46105.652,37 0,00
Documentos relacionados
PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE E
PARTICIPACOES EM EMPRESAS
Acoes da CRT
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E...
PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine
Divida Ativa Nao Tributaria
Divida Ativa - Multas Transito
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
CERTIDAO DECISAO EXECUTIVA TCE
CERTIDAO DECISAO-TITULOEXECUTIVO TCE
DIVIDA ATIVA-TITULO EXECUTIVO TCE
ATIVO PE...
11 - CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE