balanco_2009_abaiara

Transcrição

balanco_2009_abaiara
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
EXERCÍCIO DE 2009
Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituíção Federal
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)
----------------------------------------------------------------------------------------------Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo
----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
5.397,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
203.507,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM
1.040,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
261.256,03
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
6.335.392,46
COTA PARTE IPI
4.514,74
COTA PARTE I.T.R.
1.489,13
ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96
6.302,12
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97
0,00
COTA-PARTE DO ICMS
1.025.071,26
Cota-Parte do IPVA
33.739,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.813,70
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->
7.879.524,63
----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->
1.969.881,16
----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->
1.212.460,49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)
4.041.635,95
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)
0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)
82.948,50
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)
0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)
0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)
0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
230.972,27
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
1.212.460,49
----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO ->
2.515.254,69
----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO ->
31,92%
----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->
6,92%
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
EXERCÍCIO DE 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO
(a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final
----------------------------------------------------------------------------------------------11.343-3
- BANCO DO BRASIL - FNDE - SALAR
1.067,47
83.428,10
10.651,65
11.834-6
- BANCO DO BRASIL - FME - PNAT
307,39
54.142,56
0,00
14.714-1
- BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA 303,96
12,03
315,99
16.246-9
- BANCO DO BRASIL - P.M.A - FME
0,00
18.150,00
0,00
18.306-7
- P.M.A - F-M-EDUCACAO
0,00
84.528,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------1.678,82
240.261,09
10.967,64
TOTAL ->
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) ->
230.972,27
----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO
Saldo Inicial
Créditos
Débitos Saldo Final
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL ->
----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)->
0,00
Saldo sem Lastro ->
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
EXERCÍCIO DE 2009
Artigo 212 da Constituíção Federal
Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %
----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL (20 %)
1.079,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (20 %)
40.701,55
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM (20 %)
208,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (20 %)
52.251,21
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %)
1.267.078,49
COTA PARTE IPI (20 %)
902,95
COTA PARTE I.T.R. (20 %)
297,83
ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96 (20 %)
1.260,42
COTA-PARTE DO ICMS (20 %)
205.014,25
Cota-Parte do IPVA (20 %)
6.747,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (20 %)
362,74
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB
1.212.460,49
----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar ->
2.788.365,42
----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->
1.673.019,25
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->
1.115.346,17
----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------Programa de Valorização do Magistério (60 %)
----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
1.383.065,88
ENCARGOS
284.764,14
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS
6.216,80
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% ->
60,04 %
1.674.046,82
Superávit dos 60% ->
0,04 %
1.027,57
----------------------------------------------------------------------------------------------Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)
----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB
306.370,00
ENCARGOS
113.125,68
DIÁRIAS
30.450,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS
0,00
OUTRAS DESPESAS
259.507,11
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.227,00
----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% ->
25,56 %
712.679,79
Déficit dos 40% ->
14,44 %
402.666,38
----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->
0,60 %
16.736,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
EXERCÍCIO DE 2009
Artigo 77 AD Constituíção Federal
Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)
----------------------------------------------------------------------------------------------Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo
----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
5.397,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
203.507,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM
1.040,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
261.256,03
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
6.335.392,46
COTA PARTE IPI
4.514,74
COTA PARTE I.T.R.
1.489,13
ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96
6.302,12
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97
0,00
COTA-PARTE DO ICMS
1.025.071,26
Cota-Parte do IPVA
33.739,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.813,70
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->
7.879.524,63
----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->
1.181.928,69
----------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde
----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO
Valor R$
----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE
2.783.166,42
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)
0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)
283.059,13
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES
0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)
0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
1.112.439,21
(=) TOTAL APLICADO ->
1.387.668,08
----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO ->
17,61
----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->
2,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA
EXERCÍCIO DE 2009
Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%
----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO
(a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final
----------------------------------------------------------------------------------------------58.040-6
- BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
23.554,73
838.991,37
33.135,73
6-863-2
- BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
1.429,73
29.363,43
0,00
14.157-7
- BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
73,08
2,26
75,34
15.381-8
- BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG72,59
0,00
72,59
15.706-6
- PMA - FMS - CEO
5.183,84
272.181,97
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------30.313,97
1.140.539,03
33.283,66
TOTAL ->
----------------------------------------------------------------------------------------------1.112.439,21
TOTAL (a) - (b) + (c) ->
012345457839
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Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.2
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG
663.929,28
406.705,81
335.123,72
71.582,09
583,85
583,85
256.639,62
7.850,00
1.581,18
209.630,79
37.577,65
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
663.929,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
352.102,93
113.704,00
113.704,00
238.398,93
40.750,00
60.363,21
69.950,92
67.334,80
599,00
599,00
599,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
352.701,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.147.235,67
338.440,70
131.121,33
185.850,29
21.469,08
808.794,97
34.150,00
51.940,18
191.798,86
503.494,87
27.411,06
6.735,00
6.735,00
6.735,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
1.153.970,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.2
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO
3.2.90.23
JUROS, DESµG. E DESC. DA DÖV. MOBIL
3.2.90.25
ENC. S/ OPER. CRD. POR ANTEC. RECE
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.26
OBRIGA€åES DEC. DE POLITICA MONETµR
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.47
OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG
271.920,80
38.440,29
30.800,00
7.640,29
233.480,51
33.750,00
3.600,00
70.353,25
53.211,63
72.565,63
18.398,11
18.398,11
18.398,11
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
290.318,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61
AQUISI€CO DE IMaVEIS
1.363.564,53
385.535,50
385.535,50
978.029,03
36.350,00
73.517,76
208.538,80
659.622,47
1.302.940,45
1.302.940,45
1.268.600,45
34.340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
2.666.504,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32
MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
96.041,80
37.600,00
37.600,00
58.441,80
2.250,00
7.476,60
100,00
48.615,20
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
96.041,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FME
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.09
SALµRIO FAMÖLIA
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.49
AUXÖLIO TRANSPORTE
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.709.999,71
2.608.957,61
2.194.232,55
414.725,06
1.101.042,10
113.100,00
238.211,22
205.646,46
533.531,62
10.552,80
243.171,04
243.171,04
232.096,04
11.075,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
3.953.170,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FMS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.14
DIARIAS CIVIL
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.1.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32
MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.747.372,42
984.747,32
760.071,62
196.853,36
4.750,00
23.072,34
1.762.625,10
57.350,00
213.036,54
15.603,63
1.058.515,75
379.408,77
38.710,41
35.794,00
35.794,00
35.794,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
2.783.166,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - FMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.1.90.14
DIARIAS CIVIL
3.1.90.91
SENTEN€AS JUDICIAIS
3.1.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.14
DIµRIAS - CIVIL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32
MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA
3.3.90.33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.43
SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.48
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
639.122,13
246.323,95
216.103,00
29.620,95
600,00
392.798,18
31.700,00
129.764,28
9.634,45
142.282,43
67.974,49
11.442,53
338,00
338,00
338,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
639.460,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Unidade...: 01 - CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.690,00
8.690,00
8.690,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
8.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
DESPESAS CORRENTES
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.13
OBRIGAہES PATRONAIS
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32
MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA
3.3.90.36
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
3.3.90.39
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
4
DESPESAS DE CAPITAL
4.4
INVESTIMENTOS
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAیES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
48.000,00
48.000,00
48.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
48.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------9
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
9.9
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
9.9.99.99
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------C O N S O L I D A C A O
G E R A L
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------3
3.1
3.1.90.09
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.14
3.1.90.91
3.1.90.92
3.2
3.2.90.21
3.2.90.23
3.2.90.25
3.3
3.3.90.09
3.3.90.14
3.3.90.26
3.3.90.30
3.3.90.32
3.3.90.33
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.43
3.3.90.47
3.3.90.48
3.3.90.49
3.3.90.92
4
4.4
4.4.90.51
4.4.90.52
4.4.90.61
4.6
4.6.90.71
9
9.9
9.9.99.99
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SALµRIO FAMÖLIA
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C
OBRIGAہES PATRONAIS
DIARIAS CIVIL
SENTEN€AS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO
JUROS, DESµG. E DESC. DA DÖV. MOBIL
ENC. S/ OPER. CRD. POR ANTEC. RECE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SALµRIO FAMÖLIA
DIµRIAS - CIVIL
OBRIGA€åES DEC. DE POLITICA MONETµR
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUI€CO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI
SUBVENCOES SOCIAIS
OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA
AUXÖLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAیES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISI€CO DE IMaVEIS
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
11.047.979,27
5.169.145,18
0,00
4.212.981,72
898.631,75
4.750,00
29.109,37
23.672,34
583,85
583,85
0,00
0,00
5.878.250,24
0,00
357.250,00
0,00
772.014,37
32.714,68
0,00
2.204.817,26
2.350.771,50
0,00
72.565,63
0,00
0,00
88.116,80
1.607.975,60
1.589.577,49
1.500.696,49
88.881,00
0,00
18.398,11
18.398,11
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
12.655.954,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
012345457839
0
700000
00770
8!5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
012345457839
0
700000
00770
8!5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#$%&'((((()*+,*"*-./01232*45*67282035
9:;<=<>((()*+?*"*-./01232*45*67282035
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
@540-5**********[email protected]***************************675C235D*****.30E04.42D**********353.B*
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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****GH,(I+?JKG
*******************GH,(I+?JKG
***********
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
012345457839
0
700000
00770
8!5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#$%&'((((()*+,*"*-./0.12032*4.*245363-102/27
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
012345457839
0
700000
00770
8!5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#$%&'((((()*+,*"*-./0.12032*4.*53626/2789:;:<((()*+=*"*-./0.12032*4.*53626/2"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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****=EE(FGGH=I
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****=EE(FGGH=I
****=EE(FGGH=I
+,+="+,=JF+,=***********[email protected]/2>*53626/.302***********
****=FK(KGGH=I
****=FK(KGGH=I
+,+="+,=JF+,=(J(++G*****@2671(*42-*213D(*42*-./(*4.*53626/2
****=FK(KGGH=I
****=FK(KGGH=I
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*****KJ(I++H++
*****KJ(I++H++
+,+="+,=JF+,J(J(++K*****@2671.6/2>*4>*-.1>0*4.*/>612L3A3424
*****KJ(I++H++
*****KJ(I++H++
+,+="JM*****************.6/20?>-*.-B./323-*****************
*****E+(EKFHI,
*****E+(EKFHI,
+,+="JMM,F**************-.0D3/>*42*43D342*361.062**********
*****=M(FEMH==
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+,+="JMM,FEKJ***********-.0D3/>*42*43D342*361.062*/>6102124
*****=M(FEMH==
*****=M(FEMH==
+,+="JMM,FEKJ(J(++I*****.6/20?>-*42*43D342*/>61021242******
+,+="JMM,FEKJ(J(++M*****B20/[email protected]>*/.5N5?1-**************
*****=M(FEMH==
*****=M(FEMH==
+,+="JMM,FEKF***********-.0D3/>*42*43D342*361.062*B2/17242*
+,+="JMM,FEKF(J(++E*****B20/[email protected]>*4.*36--***************
+,+="JMM,K**************>710>-*.6/20?>-*.-B./323-**********
*****IJ(GKGHKF
*****IJ(GKGHKF
+,+="JMM,KEIK***********/>6103L73/>.-*BN*>*B0>[email protected]*4.*5>[email protected]
*****IJ(GKGHKF
*****IJ(GKGHKF
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*****IJ(GKGHKF
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1>12A*"O
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****JE+(F=MHE=
*******************JE+(F=MHE=
***********
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
012345457839
0
700000
00770
8!5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#$%&'((((()*+,*"*-./0.12032*4.*5602-7*832/25*.*-.08(*9062
9:;<=<>((()*+?*"*-./0.12032*4.*5602-7*832/25*.*-.08(*9062
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
/[email protected]**********A5B.A/C21902***************************D05E.15-*****21383424.-**********1512C*
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
+,+?"+F*****************24B3A3-102/25**********************
****FFG(H+G7II
****FFG(H+G7II
+,+?"+F?GG**************24B3A3-102/25*@.02C****************
****FFG(H+G7II
****FFG(H+G7II
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****FFG(H+G7II
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****?GJ(?IF7?I
****IIG(F,I7KJ
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****?GJ(?IF7?I
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+,+?"?,F,?JJG(?(++G*****26.019027*9062A(7*.*D283B.A12/25*4.
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*****JG(K+I7LI
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****IIG(F,I7KJ
****IIG(F,I7KJ
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****JJI(JK,7?L
****JJI(JK,7?L
+,+?"?,F,GJJI(G(+?G*****B2A91.A/25*45*-.150*4.*C3BD.P2*D96C
****JJI(JK,7?L
****JJI(JK,7?L
+,+?"?,F,GJJH***********-.083/5-*4.*3C9B3A2/25*D96C3/2*****
****GH+(,FL7G?
****GH+(,FL7G?
+,+?"?,F,GJJH(?(++F*****2BDC32/25*42*0.4.*4.*3C9B3A2/25*D96
+,+?"?,F,GJJH(G(+?J*****B2A91.A/25*45*-.150*4.*3C9B3A2/25*D
****GH+(,FL7G?
****GH+(,FL7G?
+,+?"?,F,GJJL***********-.083/5-*4.*D20O9.-*.*E2043A-******
*****F,(,JG7JJ
*****F,(,JG7JJ
+,+?"?,F,GJJL(?(++,*****/5A-1(*.*0./5A-1(*4.*D02/2-7*D20O9.
+,+?"?,F,GJJL(G(+?F*****B2A91(*4.*/.B31.035-*D96C3/5-*.*-.0
*****F,(,JG7JJ
*****F,(,JG7JJ
+,+?"?,F,GJJL(G(+?,*****B2A91.A/25*4.*D02/2-7*D20O9.-*.*E20
+,+?"?,F,GJF+***********-.083/5-*@.023-*4.*913C3424.*D96C3/
+,+?"?,F,GJF+(?(++I*****/5A-109/25*45*B21245905*D96C3/5*B9A
+,+?"?,F,GJF+(G(+?I*****B2A91.A/25*4.*B.0/245-*M.302-*.*B21
+,+?"?I*****************Q26312/25**************************
+,+?"?IFH?**************Q26312/25*0902C********************
+,+?"?IFH?J,?***********Q26312/5.-*09023-******************
+,+?"?IFH?J,?(?(++K*****/5A-1(*.*0./9D(*4.*/2-2-*D5D9C20.-*
+,+?"?IFH?J,G***********B.CQ5032*4.*/5A43/5.-*4.*Q26312/5.+,+?"?IFH?J,G(?(++H*****/5A-1(*.*0./9D(*4.*/2-2-*D5D9C20.-*
+,+?"?K*****************-2A.2B.A15*************************
****KII(?HG7JH
****KII(?HG7JH
+,+?"?K,??**************-2A.2B.A15*62-3/5*0902C************
****KI?(KLF7K?
****KI?(KLF7K?
+,+?"?K,??JK?***********262-1./3B.A15*[email protected]*A2*P5A2*0902C**
+,+?"?K,??JK?(?(++L*****D.0M902/25*4.*/2/3B62-*4.*D5/5-*D05
+,+?"?K,??JKG***********-2A.2B.A15*@.02C*A2*P5A2*0902C*****
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#####IGJSKHMHP ####OGSJKIQMPS ##########KMKK ####SNPJSLLMGN
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########NOIMPS #####SLJKKIMPO #####SLJKKIMPO ########NOIMPS
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#E7)F
########LGSMOK #####POJGSOMGS #####POJGSOMGS ########LGSMOK
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#E7)F
#########OLMON ##########KMKK ##########KMKK #########OLMON
9R$$#:#807;VY08
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####OSNJHSNMQH #####QOJKQLMHI #####QOJKQLMHI ####OSNJHSNMQH
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######OJLSPMSI ##########KMKK ##########KMKK ######OJLSPMSI
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######HJKHSMSO ##########KMKK ##########KMKK ######HJKHSMSO
7;RX0R9;#T0?0)70
#EC)F
######PJOLKMKK ##########KMKK ##########KMKK ######PJOLKMKK
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#EC)F
######PJHNKMOQ ##########KMKK ##########KMKK ######PJHNKMOQ
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######SJPGIMON ##########KMKK ##########KMKK ######SJPGIMON
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#####GIJISPMIK ####OKLJLLGMSS ####OKLJLLGMSS #####GIJISPMIK
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########PPHMHO #####OIJONSMNG #####OIJONSMNG ########PPHMHO
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######QJSGOMLG #####PSJIIOMGO #####PSJIIOMGO ######QJSGOMLG
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######OJGLNMGI ##########KMKK ##########KMKK ######OJGLNMGI
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#########IHMHP ##########KMKK ##########KMKK #########IHMHP
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#####PLJKOQMNK ####PSLJQQKMLQ ####PSLJQQKMLQ #####PLJKOQMNK
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#####IQJLQHMPI #####HHJSLLMHS #####HHJSLLMHS #####IQJLQHMPI
9$$#!#7;R$9DR:7;0$
#ET)$F
#####PKJGKGMLG #####SIJKGKMLO #####SIJKGKMLO #####PKJGKGMLG
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########SLIMLL ######SJQLGMSG ######SJQLGMSG ########SLIMLL
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######PJNQPMSK ######IJKLIMOH ######IJKLIMOH ######PJNQPMSK
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#####OSJGKNMGI #####PQJLIGMOK #####PQJLIGMOK #####OSJGKNMGI
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#ET):$F
#########IGMIG ##########KMKK ##########KMKK #########IGMIG
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##PJLHNJSQLMGG ##OJPNQJPGOMGG ####HKSJLNSMGK ##SJPPQJQSIMQL
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Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO DO ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO
EXERCICIO DE 2009
Anexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------A T I V O
| P A S S I V O
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------T I T U L O S
R$ | T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
A T I V O F I N A N C E I R O
| P A S S I V O F I N A N C E I R O
|
D I S P O N I V E L
334.303,35 | R E S T O S A P A G A R
2.997.696,13
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA
334.303,35 |
0,00
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PM)
879.155,50
|
RESTOS A PAGAR NAO PROCES (PM)
973.630,05
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME)
163.108,96
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)
434.172,49
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS)
106.365,22
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)
341.366,84
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)
10.071,17
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)
89.825,90
|
R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL
617.330,56 | D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS
485.875,94
|
SALARIO FAMILIA
(CM)
2.775,28 |
INSS A RECOLHER
(CM)
425,13
ISS - EXTRA
(CM)
1.024,91 |
IRRF - EXTRA
(CM)
683,20
SALARIO FAMILIA
(PM)
103.577,48 |
RECEITA DE APLICACOES
(CM)
26,24
SALARIO NATALIDADE
(PM)
73,32 |
INSS A RECOLHER
(PM)
258.641,09
REGULARIZACAO DE SALDO
(PM)
52.251,56 |
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA (PM)
2.631,35
TRIB. REG. FEDERAL
(PM)
104.218,03 |
CONVENIO SEDUC
(PM)
7.073,32
SALARIO FAMILIA
(FME)
268.733,69 |
CONVENIO FEBEMCE
(PM)
1.260,00
PDDE - PROG. DINH. DIRETO (FME)
12.900,00 |
ANTECIPACAO DE RECEITA
(PM)
1.740,29
SALARIO FAMILIA - FMS
(FMS)
14.069,05 |
SALARIO NAO RECLAMADO
(PM)
3.185,24
SALARIO FAMILIA
(FMAS)
25.539,44 |
INSS A RECOLHER
(FME)
85.531,50
TRANSF. CONVENIO PAC - SOA (FMAS)
32.167,80 |
IRRF - CONSIGNACOES
(FME)
117,72
|
ISS - CONSIGNACOES
(FME)
9.382,68
|
DESCONTO DE FALTA
(FME)
2.864,85
|
SALARIOS NAO RECLAMADOS
(FME)
57,71
|
INSS A RECOLHER
(FMS)
16.029,40
|
IRRF - CONSIGNACOES
(FMS)
59.697,15
|
ISS - CONSIGNACOES
(FMS)
10.808,68
|
IRRF - CONSIGNACOES
(FMAS)
365,66
|
ISS - CONSIGNACOES
(FMAS)
1.491,30
|
INSS A RECOLHER
(FMAS)
23.804,85
|
DESCONTOS DE FALTAS
(FMAS)
58,58
|
A T I V O P E R M A N E N T E
6.799.864,78 | P A S S I V O P E R M A N E N T E
113.637,82
BENS MOVEIS (CM)
3.974,00 | (p/Con) FGTS (PM)
113.637,82
BENS MOVEIS (PM)
376.519,93 |
BENS MOVEIS (FME)
253.055,10 |
BENS MOVEIS (FMS)
219.898,11 |
Estado do Ceará
GOVERNO DO ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2009
Anexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------A T I V O
| P A S S I V O
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------T I T U L O S
R$ | T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
BENS MOVEIS (FMAS)
47.562,72 |
BENS IMOVEIS (CM)
18.611,33 |
BENS IMOVEIS (PM)
4.966.641,42 |
BENS IMOVEIS (FME)
532.207,13 |
BENS IMOVEIS (FMS)
14.743,78 |
BENS IMOVEIS (FMAS)
40.998,50 |
ACOES COELCE (PM)
3.339,75 |
ACOES - TELEMAR (PM)
433,37 |
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
20.267,26 |
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
301.612,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL ->
3.597.209,89
SUPERAVIT ->
4.154.288,80
TOTAL GERAL ->
7.751.498,69
TOTAL GERAL ->
7.751.498,69
------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo I
-----------------------------------------------|----------------------------------------------RECEITA
| DESPESA
-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES
1 RECEITAS CORRENTES
11 RECEITA TRIBUTARIA
473.619,12 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.169.145,18
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
3.925,31 | 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
583,85
13 RECEITA PATRIMONIAL
17.050,12 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.878.250,24
16 RECEITA DE SERVICOS
0,33 |
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES
12.236.469,66 |
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
25.387,22 |
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT
1.349.338,37 |
|
|
|
TOTAL
11.407.113,39 |
SUB-TOTAL
11.047.979,27
|
SUPERAVIT CORRENTE
359.134,12
|
TOTAL
11.407.113,39
|
|
|
| 4 DESPESAS DE CAPITAL
2 RECEITAS DE CAPITAL
| 4.4 INVESTIMENTOS
1.589.577,49
| 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
18.398,11
|
|
|
7 OUTRAS TRANSF. CORP.
|
|
|
|
|
|
SUB-TOTAL
0,00 |
TOTAL
1.607.975,60
DEFICIT CORRENTE
1.607.975,60 |
TOTAL
1.607.975,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R E S U M O
-----------------------------------------------|----------------------------------------------RECEITAS CORRENTES ->
12.756.451,76 | DESPESAS CORRENTES ->
11.047.979,27
DEDUÇÕES
->
1.349.338,37 | DESPESAS DE CAPITAL ->
1.607.975,60
RECEITAS DE CAPITAL ->
0,00 |
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->
0,00 |
DEFICIT
->
1.248.841,48 |
-----------------------------------------------|----------------------------------------------TOTAL GERAL ->
12.655.954,87 | TOTAL GERAL ->
12.655.954,87
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMEMCLATURA
DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
12.756.451,76
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
473.619,12
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
5.397,72
1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
203.507,75
1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM
1.040,00
1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
261.256,03
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1.208,81
1122.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos
1.208,81
1130.00.00.00 Contribuicao de Melhoria
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
3.925,31
1210.29.01.00 Contribuicoes Patronais - Ativo Civil
1241.02.01.00 RECEITAS DE RESTITUICOES
3.925,31
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
17.050,12
1311.00.00.00 Alugueis
1321.01.00.00 RECEITAS DE APLICACOES
17.050,12
1325.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados
1325.02.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao vinculado
1390.09.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS
0,33
1600.13.00.00 Servicos Administrativos
1600.19.00.00 Servicos Recreativos e Culturais
1600.99.00.00 Outros Servicos
0,33
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
12.236.469,66
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
6.088.393,98
1721.01.03.00 COTA PARTE IPI
4.514,74
1721.01.04.00 COTA PARTE C.I.D.E.
16.697,48
1721.01.05.00 COTA PARTE I.T.R.
1.489,13
1721.01.06.00 COTA PARTE F.E.P.
2.024,69
1721.01.07.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
61.948,63
1721.01.33.00 TRANSF. RECURSOS PAB-FIXO
176.381,89
1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS PACS
127.679,51
1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS P.S.F
463.654,58
1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS VIG. SANITARIA
35.725,39
1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS CARENCIA NUTRICIONAL
1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA
1721.01.33.06 TRANSF. DE RECURSOS DO SAUDE BUCAL
35.550,00
1721.01.33.07 TRANSF. DE RECURSOS CNU
1721.01.33.08 TRANSF. DE RECURSOS DA FUNASA
29.468,43
1721.01.33.09 TRANSF. DE RECURSOS VIG. EPIDEMIOLOGICA
1721.01.33.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
288.196,60
1721.01.34.00 TRANSF. RECURSOS PAC - AGENTE COMUNITARIO
1721.01.34.01 TRANSF. RECURSOS API - APOIO AO IDOSO
1721.01.34.02 TRANSF. RECURSOS PPD - PORTADOR DE DEFICIENCIA
1721.01.34.03 TRANSF. RECURSOS PAJ - AGENTE JOVEM
7.537,50
1721.01.34.04 TRANSF. RECURSOS PETI
35.500,00
1721.01.34.05 TRANNSF. DE RECURSOS B.P.C
1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS - CRASS
49.500,00
1721.01.34.07 TRANSF. RECURSOS - PRO-JOVEM
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2009
Anexo II
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMEMCLATURA
DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.34.08 TRANSF. RECURSOS - IGD
32.871,26
1721.01.34.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS
95.387,03
1721.01.35.00 TRANSF. RECURSOS PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR
13.798,40
1721.01.35.01 TRANSF. RECURSOS PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1721.01.35.03 TRANSF. RECURSOS PNTE - TRANSPORTE ESCOLAR
53.736,88
1721.01.35.04 TRANSF. RECURSOS EJA
1721.01.35.05 TRANSF. RECURSOS PNSE - SALARIO EDUCACAO
86.190,42
1721.01.35.99 DEMAIS TRANSF. DE RECUSOS
148.766,16
1721.09.01.00 ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96
6.302,12
1721.09.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97
1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
246.998,48
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS
1.025.071,26
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA
33.739,72
1722.01.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1.970,26
1723.01.00.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FME
1723.02.00.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMS
400,00
1723.03.00.00 TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMAS
1724.01.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEF-FUNDO DE MANUTENCAO E DE
2.557.284,12
1761.01.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
270.426,63
1762.01.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados
239.264,37
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
25.387,22
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora
1921.01.00.00 ROYALTIES
8.551,96
1921.02.00.00 INDENIZACOES
1921.03.00.00 RESTITUICOES
14.817,50
1921.03.99.00 OUTRAS RESTITUICOES
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.813,70
1932.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao tributaria
1990.99.00.00 Outras Receitas
204,06
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO
2110.00.00.00 Operacoes de Credito
2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS
2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis
2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2471.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI
2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U
2472.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2590.00.00.00 Outras Receitas (CAPITAL)
9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
1.349.338,37
9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEF - FPM
1.165.720,92
9721.01.03.00 DEDUCAO FUNDEB - IPI
212,78
9721.01.05.00 DEDUCAO ITR
297,71
9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DESONERA
1.260,38
9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - ICMS
181.846,58
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
11.407.113,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade...: 01 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0101-01
0101-01031
0101-01031001
0101-01031001.2.001
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUN
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
663.929,28
663.929,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0201-04
0201-04122
0201-04122036
0201-04122036.2.002
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
352.701,93
352.701,93
352.701,93
352.701,93
352.701,93
352.701,93
352.701,93
352.701,93
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
352.701,93
352.701,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0301-04
0301-04122
0301-04122036
0301-04122036.2.003
0301-04122036.2.004
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM
MANUTENCAO DE ORGAOS ESTADUAIS MEDI
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
1.153.970,67
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
1.153.970,67
1.153.970,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0401-04
0401-04123
0401-04123041
0401-04123041.2.005
0401-04123042
0401-04123042.2.006
0401-28
0401-28843
0401-28843962
0401-28843962.2.007
0401-28843962.2.008
0401-28843963
0401-28843963.2.009
0401-28846
0401-28846976
0401-28846976.2.010
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCA
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDAD
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
PARCELAMENTO CEF/FGTS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA
PARCELAMENTO DE INSS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
199.355,17
199.355,17
136.655,17
136.655,17
62.700,00
62.700,00
90.963,74
18.398,11
18.398,11
199.355,17
199.355,17
136.655,17
136.655,17
62.700,00
62.700,00
90.963,74
18.398,11
18.398,11
18.398,11
18.398,11
72.565,63
72.565,63
72.565,63
72.565,63
72.565,63
72.565,63
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
290.318,91
290.318,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0501-04
0501-04122
0501-04122037
0501-04122037.2.011
0501-15
0501-15451
0501-15451332
0501-15451332.1.001
0501-15451332.1.002
0501-15451332.1.003
0501-15452
0501-15452336
0501-15452336.2.012
0501-15452338
0501-15452338.1.004
0501-15452338.2.013
0501-15452339
0501-15452339.1.005
0501-15452339.2.014
0501-15452339.2.015
0501-15452340
0501-15452340.1.006
0501-15452340.2.016
0501-16
0501-16481
0501-16481351
0501-16481351.1.007
0501-16481352
0501-16481352.1.008
0501-17
0501-17511
0501-17511371
0501-17511371.1.009
0501-17511372
0501-17511372.2.017
0501-17511372.2.018
0501-17512
0501-17512377
0501-17512377.1.010
0501-17512377.1.011
0501-17512377.2.019
0501-18
0501-18542
0501-18542401
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IM
ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE
SERVICOS URBANOS
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBL
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB
MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO P
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
CONST. E RECONST. DE PRACAS, PARQUE
MANUT. DE CEMITERIOS PUBLICOS E SER
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JAR
SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUN
MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MAT
HABITACAO
HABITACAO RURAL
HABITACOES RURAIS
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES
MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO RURAL
ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL
PERFURACAO DE CACIMBAS DE POCOS PRO
SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL
CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE AB
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA
CONST. E RECONST. DE LAVANDERIAS PU
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
MANUTENCAO DE LAVANDERIAS E CHAFARI
GESTCO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIE
123.164,16
123.164,16
123.164,16
442.802,66
442.802,66
442.802,66
442.802,66
662.456,73
32.706,96
90.457,20
442.802,66
442.802,66
442.802,66
442.802,66
785.620,89
123.164,16
123.164,16
662.456,73
336.375,19
336.375,19
280.549,21
32.706,96
90.457,20
662.456,73
336.375,19
336.375,19
280.549,21
280.549,21
45.532,33
280.549,21
45.532,33
45.532,33
45.532,33
766.182,38
761.794,71
766.182,38
761.794,71
761.794,71
750.007,62
11.787,09
4.387,67
4.387,67
761.794,71
750.007,62
11.787,09
4.387,67
4.387,67
4.387,67
4.387,67
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0501-18542401.2.020
0501-23
0501-23695
0501-23695537
0501-23695537.1.013
0501-25
0501-25752
0501-25752566
0501-25752566.2.021
0501-26
0501-26782
0501-26782586
0501-26782586.2.022
0501-26782587
0501-26782587.1.014
0501-26782587.1.015
0501-26782587.2.023
0501-26782587.2.024
ARBORIZACAO NA ZONA URBANA E EM DOI
COMERCIO E SERVICOS
TURISMO
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS
ENERGIA
ENERGIA ELETRICA
EXPANSCO E ATENDIMENTO COM ENERGIA
AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVA
CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI
CONSTRUCAO DE PASSAGENS NO SITIO OL
ABERT. E PAV. DE ESTRADAS E CONST.
CONST. DA ESTRADA OLHO D AGUA DA P
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA
122.859,06
122.859,06
122.859,06
549.039,99
549.039,99
321.435,70
321.435,70
227.604,29
671.899,05
671.899,05
321.435,70
321.435,70
350.463,35
159.896,40
67.707,89
122.859,06
159.896,40
67.707,89
122.859,06
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
246.023,22
2.420.481,76
2.666.504,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0601-12
0601-12361
0601-12361231
0601-12361231.2.025
0601-13
0601-13392
0601-13392307
0601-13392307.2.026
0601-13392307.2.027
0601-27
0601-27812
0601-27812616
0601-27812616.1.016
0601-27812616.1.017
0601-27812616.2.028
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SE
CULTURA
DIFUSCO CULTURAL
DIFUSCO CULTURAL
PROMOCAO A CULTURA REGIONAL
COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PRO
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITARIO
CONST. E RECONST. DE QUADRAS POLIES
CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL
MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
88.465,20
88.465,20
88.465,20
88.465,20
88.465,20
88.465,20
88.465,20
88.465,20
7.576,60
7.576,60
7.576,60
7.576,60
7.576,60
7.576,60
7.576,60
7.576,60
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
96.041,80
96.041,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FME
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0702-12
0702-12361
0702-12361231
0702-12361231.2.029
0702-12361231.2.030
0702-12361231.2.031
0702-12361231.2.032
0702-12361231.2.033
0702-12361232
0702-12361232.1.018
0702-12361233
0702-12361233.2.034
0702-12365
0702-12365271
0702-12365271.2.035
0702-12365271.2.036
0702-12365272
0702-12365272.1.019
0702-12366
0702-12366281
0702-12366281.2.037
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSP
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGIST
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO
CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES
LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA E
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNID
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZ
232.096,04
145.963,20
3.721.074,71
3.147.317,19
3.034.544,26
718.310,91
46.669,72
478.446,12
1.764.673,94
26.443,57
112.772,93
112.772,93
567.707,52
567.707,52
567.707,52
3.953.170,75
3.293.280,39
3.034.544,26
718.310,91
46.669,72
478.446,12
1.764.673,94
26.443,57
145.963,20
145.963,20
112.772,93
112.772,93
653.840,36
567.707,52
567.707,52
6.050,00
6.050,00
6.050,00
86.132,84
86.132,84
6.050,00
6.050,00
6.050,00
145.963,20
145.963,20
86.132,84
86.132,84
86.132,84
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
232.096,04
3.721.074,71
3.953.170,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0801-10
0801-10302
0801-10302176
0801-10302176.1.020
0801-10305
0801-10305191
0801-10305191.1.022
0801-10605
0801-10605177
0801-10605177.1.023
0801-16
0801-16482
0801-16482177
0801-16482177.1.024
0801-26
0801-26785
0801-26785176
0801-26785176.1.025
SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI
CONST. IMPLANTACAO E REFORMA DE UNI
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS
ABASTECIMENTO
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
PROGRAMA AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS.
HABITACAO
HABITACAO URBANA
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTRO
TRANSPORTE
TRANSPORTES ESPECIAIS
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRET
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FMS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0802-10
0802-10301
0802-10301171
0802-10301171.2.038
0802-10301171.2.039
0802-10301171.2.040
0802-10301171.2.041
0802-10302
0802-10302176
0802-10302176.2.042
0802-10302176.2.043
0802-10302176.2.044
0802-10302176.2.045
0802-10302176.2.046
0802-10302177
0802-10302177.2.047
0802-10302181
0802-10302181.2.048
0802-10304
0802-10304186
0802-10304186.2.049
SAUDE
ATENCAO BASICA
PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA A
CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGI
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
IMPLANTACAO E MANUT. DE UNIDADE MIS
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMAC
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTI
VIGILANCIA SANITARIA
VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI
BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUD
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
580.925,62
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
580.925,62
174.890,49
874.444,41
1.127.050,24
1.092.347,24
597.201,42
203.520,00
89.290,68
174.890,49
874.444,41
1.127.050,24
1.092.347,24
597.201,42
203.520,00
89.290,68
202.335,14
34.703,00
34.703,00
202.335,14
34.703,00
34.703,00
25.855,66
25.855,66
25.855,66
25.855,66
25.855,66
25.855,66
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
2.783.166,42
2.783.166,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - FMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------0902-08
0902-08241
0902-08241121
0902-08241121.2.050
0902-08241126
0902-08241126.2.051
0902-08243
0902-08243131
0902-08243131.2.052
0902-08243131.2.053
0902-08243131.2.054
0902-08243131.2.055
0902-08243131.2.057
0902-08243131.2.058
0902-08243131.2.059
0902-08244
0902-08244137
0902-08244137.2.060
0902-08244137.2.061
0902-08244137.2.062
0902-08244137.2.063
0902-08244137.2.064
0902-09
0902-09243
0902-09243131
0902-09243131.2.065
0902-09244
0902-09244137
0902-09244137.2.066
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO
ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC
MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO PORT
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
BENEFICIO NATALIDADE/SUAS
BENEFICIO FUNERAL/SUAS
MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIA
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLE
PROGRAMA DE AGENTE JOVEM
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SO
MANUTENCAO DO PROG. ACAO CONTINUADA
CENTRO REFERENCIAL DE ASSIS. SOCIAL
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA COMU
PREVIDENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ
620.952,13
795,00
620.952,13
795,00
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
31.938,80
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
31.938,80
3.500,00
3.500,00
24.000,00
560.718,33
560.718,33
197.794,78
17.782,60
61.893,34
260.608,16
22.639,45
18.508,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
7.308,00
24.000,00
560.718,33
560.718,33
197.794,78
17.782,60
61.893,34
260.608,16
22.639,45
18.508,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
7.308,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
639.460,13
639.460,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Unidade...: 01 - CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------1101-11
1101-11333
1101-11333212
1101-11333212.2.067
TRABALHO
EMPREGABILIDADE
PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DES
8.690,00
8.690,00
8.690,00
8.690,00
8.690,00
8.690,00
8.690,00
8.690,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
8.690,00
8.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------1201-20
1201-20601
1201-20601437
1201-20601437.2.068
1201-20601437.2.069
1201-20607
1201-20607476
1201-20607476.1.026
1201-20607476.2.070
AGRICULTURA
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
MECANIZACAO AGRICOLA
INCENTIVO A MECANIZACAO AGRICOLA
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOL
IRRIGACAO
IRRIGACAO
CONSTRUCAO E RECONST. DE BARRAGENS,
PROGRAMA MUNICIPAL DE IRRIGACAO
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
48.000,00
48.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VI
----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------1301-99
1301-99999
1301-99999999
1301-99999999.2.071
RESERVA
RESERVA
RESERVA
RESERVA
DE
DE
DE
DE
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ->
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
478.119,26
12.177.835,61
12.655.954,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VII
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------15452338
15452339
17
17511
17511372
17512
17512377
20
20601
20601437
26
26782
26782586
26782587
27
27812
27812616
28
28843
28843962
28846
28846976
01
01031
01031001
04
04122
04122036
04122037
04123
04123041
04123042
08
08241
08241126
08243
08243131
08244
08244137
09
09243
09243131
09244
09244137
10
10301
10301171
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO RURAL
SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA
AGRICULTURA
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
MECANIZACAO AGRICOLA
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITARIO
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PREVIDENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
SAUDE
ATENCAO BASICA
PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE
122.859,06
122.859,06
122.859,06
280.549,21
45.532,33
766.182,38
761.794,71
761.794,71
4.387,67
4.387,67
48.000,00
48.000,00
48.000,00
549.039,99
549.039,99
321.435,70
227.604,29
7.576,60
7.576,60
7.576,60
90.963,74
18.398,11
18.398,11
72.565,63
72.565,63
663.929,28
663.929,28
663.929,28
2.148.830,43
1.949.475,26
1.506.672,60
442.802,66
199.355,17
136.655,17
62.700,00
620.952,13
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
560.718,33
560.718,33
18.508,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
280.549,21
45.532,33
766.182,38
761.794,71
761.794,71
4.387,67
4.387,67
48.000,00
48.000,00
48.000,00
671.899,05
671.899,05
321.435,70
350.463,35
7.576,60
7.576,60
7.576,60
90.963,74
18.398,11
18.398,11
72.565,63
72.565,63
663.929,28
663.929,28
663.929,28
2.148.830,43
1.949.475,26
1.506.672,60
442.802,66
199.355,17
136.655,17
62.700,00
620.952,13
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
560.718,33
560.718,33
18.508,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VII
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------10302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI
10302176
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI
10302177
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
10304
VIGILANCIA SANITARIA
10304186
VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI
11
TRABALHO
11333
EMPREGABILIDADE
11333212
PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E
12
EDUCACAO
12361
ENSINO FUNDAMENTAL
12361231
ENSINO FUNDAMENTAL
12361232
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO
12361233
LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA
12365
EDUCACAO INFANTIL
12365271
EDUCACAO INFANTIL
12365272
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA
12366
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12366281
ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE
15
URBANISMO
15451
INFRA ESTRUTURA URBANA
15451332
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
15452
SERVICOS URBANOS
15452336
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
232.096,04
145.963,20
1.127.050,24
1.092.347,24
34.703,00
25.855,66
25.855,66
8.690,00
8.690,00
8.690,00
3.809.539,91
3.235.782,39
3.123.009,46
145.963,20
86.132,84
112.772,93
567.707,52
567.707,52
86.132,84
123.164,16
123.164,16
123.164,16
6.050,00
6.050,00
662.456,73
662.456,73
336.375,19
1.127.050,24
1.092.347,24
34.703,00
25.855,66
25.855,66
8.690,00
8.690,00
8.690,00
4.041.635,95
3.381.745,59
3.123.009,46
145.963,20
112.772,93
653.840,36
567.707,52
86.132,84
6.050,00
6.050,00
785.620,89
123.164,16
123.164,16
662.456,73
336.375,19
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
478.119,26
12.177.835,61
12.655.954,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
ORDINARIO
VINCULADO
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------01
01031
01031001
04
04122
04122036
04122037
04123
04123041
04123042
08
08241
08241126
08243
08243131
08244
08244137
09
09243
09243131
09244
09244137
10
10301
10301171
10302
10302176
10302177
10304
10304186
11
11333
11333212
12
12361
12361231
12361232
12361233
12365
12365271
12365272
12366
12366281
15
15451
15451332
15452
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PREVIDENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
SAUDE
ATENCAO BASICA
PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI
PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS
VIGILANCIA SANITARIA
VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI
TRABALHO
EMPREGABILIDADE
PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO
LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
EXPANSCO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVE
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
SERVICOS URBANOS
663.929,28
663.929,28
663.929,28
2.148.830,43
1.949.475,26
1.506.672,60
442.802,66
199.355,17
136.655,17
62.700,00
620.952,13
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
560.718,33
560.718,33
18.508,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
1.127.050,24
1.092.347,24
34.703,00
25.855,66
25.855,66
8.690,00
8.690,00
8.690,00
4.041.635,95
3.381.745,59
3.123.009,46
145.963,20
112.772,93
653.840,36
567.707,52
86.132,84
6.050,00
6.050,00
785.620,89
123.164,16
123.164,16
662.456,73
663.929,28
663.929,28
663.929,28
2.148.830,43
1.949.475,26
1.506.672,60
442.802,66
199.355,17
136.655,17
62.700,00
620.952,13
795,00
795,00
59.438,80
59.438,80
560.718,33
560.718,33
18.508,00
11.200,00
11.200,00
7.308,00
7.308,00
2.783.166,42
1.630.260,52
1.630.260,52
1.127.050,24
1.092.347,24
34.703,00
25.855,66
25.855,66
8.690,00
8.690,00
8.690,00
4.041.635,95
3.381.745,59
3.123.009,46
145.963,20
112.772,93
653.840,36
567.707,52
86.132,84
6.050,00
6.050,00
785.620,89
123.164,16
123.164,16
662.456,73
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo VIII
----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA
ORDINARIO
VINCULADO
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------15452336
15452338
15452339
17
17511
17511372
17512
17512377
20
20601
20601437
26
26782
26782586
26782587
27
27812
27812616
28
28843
28843962
28846
28846976
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO RURAL
SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA
AGRICULTURA
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
MECANIZACAO AGRICOLA
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITARIO
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM
336.375,19
280.549,21
45.532,33
766.182,38
761.794,71
761.794,71
4.387,67
4.387,67
48.000,00
48.000,00
48.000,00
671.899,05
671.899,05
321.435,70
350.463,35
7.576,60
7.576,60
7.576,60
90.963,74
18.398,11
18.398,11
72.565,63
72.565,63
336.375,19
280.549,21
45.532,33
766.182,38
761.794,71
761.794,71
4.387,67
4.387,67
48.000,00
48.000,00
48.000,00
671.899,05
671.899,05
321.435,70
350.463,35
7.576,60
7.576,60
7.576,60
90.963,74
18.398,11
18.398,11
72.565,63
72.565,63
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
663.929,28
11.992.025,59
12.655.954,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ESSENCIAL
ORGAOS
- JUSTIÇA
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
663.929,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
663.929,28
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------ADMINISTRACAO
DEFESA
SEGURANÇA
ORGAOS
- NACIONAL
- PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
352.701,93
1.153.970,67
199.355,17
442.802,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
2.148.830,43
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------RELAÇOES
ASSISTENCIA
PREVIDENCIA
ORGAOS
EXTERIORES
- SOCIAL
- SOCIAL
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.952,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.508,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
620.952,13
18.508,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------SAUDE
TRABALHO
EDUCAÇAO
ORGAOS
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.783.166,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.465,20
3.953.170,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
2.783.166,42
8.690,00
4.041.635,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA
DIREITO DA
URBANISMO
ORGAOS
CIDADANIA
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.620,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
0,00
785.620,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------HABITAÇAO
SANEAMENTO
GESTAO
ORGAOS
- AMBIENTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766.182,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
766.182,38
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------CIENCIA
AGRICULTURA
ORGANIZACAO
ORGAOS
- AGRARIA
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
48.000,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA
COMERCIO
COMUNICACOES
ORGAOS
E SERVICOS
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO
ORGAOS
E LAZER
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671.899,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.576,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
0,00
671.899,05
7.576,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo IX
----------------------------------------------------------------------------------------------ENCARGOS
RESER.CONT
TOTAL
ORGAOS
----------------------------------------------------------------------------------------------01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
90.963,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663.929,28
352.701,93
1.153.970,67
290.318,91
2.666.504,98
96.041,80
3.953.170,75
2.783.166,42
639.460,13
8.690,00
48.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
90.963,74
0,00
12.655.954,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------ORÇADO
ARRECADADO
DIFERENÇA
T Í T U L O S
(UG)
R$
R$
P/MAIS
P/MENOS
----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
(PM)
50.000,00
5.397,72
44.602,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
(PM)
250.000,00
203.507,75
46.492,25
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BE
(PM)
100.000,00
1.040,00
98.960,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
(PM)
300.000,00
261.256,03
38.743,97
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
(PM)
5.000,00
1.208,81
3.791,19
Taxas pela Prestacao de Servicos
(PM)
5.000,00
1.208,81
3.791,19
Contribuicao de Melhoria
(PM)
5.000,00
5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------715.000,00
473.619,12
0,00
241.380,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
Contribuicoes Patronais - Ativo Civil
(PM)
3.000,00
3.000,00
RECEITAS DE RESTITUICOES
(PM)
10.000,00
3.925,31
6.074,69
--------------------------------------------------------------------------------------------13.000,00
3.925,31
0,00
9.074,69
RECEITA PATRIMONIAL
Alugueis
(PM)
5.000,00
5.000,00
RECEITAS DE APLICACOES
(PM)
13.000,00
17.050,12
4.050,12
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculad
(PM)
32.000,00
32.000,00
Remuneracao de Depositos de Recursos nao vinc
(PM)
16.000,00
16.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
(PM)
2.000,00
2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------68.000,00
17.050,12
4.050,12
55.000,00
RECEITA DE SERVICOS
Servicos Administrativos
(PM)
2.000,00
2.000,00
Servicos Recreativos e Culturais
(PM)
2.000,00
2.000,00
Outros Servicos
(PM)
3.000,00
0,33
2.999,67
--------------------------------------------------------------------------------------------7.000,00
0,33
0,00
6.999,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC
COTA PARTE IPI
COTA PARTE C.I.D.E.
COTA PARTE I.T.R.
COTA PARTE F.E.P.
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
TRANSF. RECURSOS PAB-FIXO
(PM)
(PM)
(PM)
(PM)
(PM)
(PM)
(FMS)
3.700.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
30.000,00
250.000,00
6.088.393,98
4.514,74
16.697,48
1.489,13
2.024,69
61.948,63
176.381,89
2.388.393,98
45.485,26
13.302,52
48.510,87
7.975,31
31.948,63
73.618,11
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------ORÇADO
ARRECADADO
DIFERENÇA
T Í T U L O S
(UG)
R$
R$
P/MAIS
P/MENOS
----------------------------------------------------------------------------------------------TRANSF. DE RECURSOS PACS
(FMS)
170.000,00
127.679,51
42.320,49
TRANSF. DE RECURSOS P.S.F
(FMS)
1.000.000,00
463.654,58
536.345,42
TRANSF. DE RECURSOS VIG. SANITARIA
(FMS)
20.000,00
35.725,39
15.725,39
TRANSF. DE RECURSOS CARENCIA NUTRICIONAL
(FMS)
15.000,00
15.000,00
TRANSF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA
(FMS)
15.000,00
15.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SAUDE BUCAL
(FMS)
10.000,00
35.550,00
25.550,00
TRANSF. DE RECURSOS CNU
(FMS)
15.000,00
15.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA FUNASA
(FMS)
25.000,00
29.468,43
4.468,43
TRANSF. DE RECURSOS VIG. EPIDEMIOLOGICA
(FMS)
15.000,00
15.000,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
(FMS)
150.000,00
288.196,60
138.196,60
TRANSF. RECURSOS PAC - AGENTE COMUNITARIO
(FMAS)
120.000,00
120.000,00
TRANSF. RECURSOS API - APOIO AO IDOSO
(FMAS)
15.000,00
15.000,00
TRANSF. RECURSOS PPD - PORTADOR DE DEFICIENCI
(FMAS)
10.000,00
10.000,00
TRANSF. RECURSOS PAJ - AGENTE JOVEM
(FMAS)
20.000,00
7.537,50
12.462,50
TRANSF. RECURSOS PETI
(FMAS)
15.000,00
35.500,00
20.500,00
TRANNSF. DE RECURSOS B.P.C
(FMAS)
10.000,00
10.000,00
TRANSF. RECURSOS - CRASS
(FMAS)
80.000,00
49.500,00
30.500,00
TRANSF. RECURSOS - PRO-JOVEM
(FMAS)
80.000,00
80.000,00
TRANSF. RECURSOS - IGD
(FMAS)
60.000,00
32.871,26
27.128,74
DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS
(FMAS)
50.000,00
95.387,03
45.387,03
TRANSF. RECURSOS PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR
(FME)
250.000,00
13.798,40
236.201,60
TRANSF. RECURSOS PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ES
(FME)
15.000,00
15.000,00
TRANSF. RECURSOS PNTE - TRANSPORTE ESCOLAR
(FME)
500.000,00
53.736,88
446.263,12
TRANSF. RECURSOS EJA
(FME)
10.000,00
10.000,00
TRANSF. RECURSOS PNSE - SALARIO EDUCACAO
(FME)
50.000,00
86.190,42
36.190,42
DEMAIS TRANSF. DE RECUSOS
(FME)
50.000,00
148.766,16
98.766,16
ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96
(PM)
30.000,00
6.302,12
23.697,88
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97
(PM)
100.000,00
100.000,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
(PM)
1.500.000,00
246.998,48
1.253.001,52
COTA-PARTE DO ICMS
(PM)
2.090.000,00
1.025.071,26
1.064.928,74
Cota-Parte do IPVA
(PM)
80.000,00
33.739,72
46.260,28
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
(PM)
500.000,00
1.970,26
498.029,74
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FME
(FME)
100.000,00
100.000,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMS
(FMS)
60.000,00
400,00
59.600,00
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMAS
(FMAS)
40.000,00
40.000,00
TRANSF RECURSOS DO FUNDEF-FUNDO DE MANUTENCAO
(FME)
3.133.200,00
2.557.284,12
575.915,88
Transferencias de Convenios da Uniao
(PM)
150.000,00
270.426,63
120.426,63
Transferencia de Convenios dos Estados
(PM)
30.000,00
239.264,37
209.264,37
--------------------------------------------------------------------------------------------14.703.200,00
12.236.469,66
3.134.817,64
5.601.547,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
ROYALTIES
INDENIZACOES
RESTITUICOES
(PM)
(PM)
(PM)
(PM)
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.448,04
5.000,00
8.551,96
14.817,50
9.817,50
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo X
----------------------------------------------------------------------------------------------ORÇADO
ARRECADADO
DIFERENÇA
T Í T U L O S
(UG)
R$
R$
P/MAIS
P/MENOS
----------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS RESTITUICOES
(PM)
5.000,00
5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
(PM)
10.000,00
1.813,70
8.186,30
Receita da Divida Ativa nao tributaria
(PM)
12.000,00
12.000,00
Outras Receitas
(PM)
50.000,00
204,06
49.795,94
--------------------------------------------------------------------------------------------102.000,00
25.387,22
9.817,50
86.430,28
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
Operacoes de Credito
(PM)
50.000,00
50.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
ALIENACOES DE BENS
Alienacao de Bens Moveis
(PM)
30.000,00
30.000,00
Alienacao de Bens Imoveis
(PM)
50.000,00
50.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS
(PM)
1.300.000,00
1.300.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SIST
(PM)
260.400,00
260.400,00
Transferencia de Convenios dos Estados e do D
(PM)
200.000,00
200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------1.760.400,00
0,00
0,00
1.760.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas (CAPITAL)
(PM)
150.000,00
150.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES
DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEF (PM)
-525.000,00
-1.165.720,92
640.720,92
DEDUCAO FUNDEB - IPI
(PM)
-7.500,00
-212,78
7.287,22
DEDUCAO ITR
(PM)
-7.500,00
-297,71
7.202,29
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES
(PM)
-4.500,00
-1.260,38
3.239,62
DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF - IC
(PM)
-300.000,00
-181.846,58
118.153,42
---------------------------------------------------------------------------------------------844.500,00
-1.349.338,37
135.882,55
640.720,92
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL
>
16.804.100,00
11.407.113,39
0,00
5.396.986,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
A U T O R I Z A D A |
|
T I T U L O S
| CRED.ORC./| CRED.ESP./|
|REALIZADA|DIFERENCA
| SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L|
|
-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1
3.2
3.3
4.4
4.6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
490.000,00
5.000,00
340.000,00
23.000,00
10.000,00
868.000,00
406.705,81
583,85
256.639,62
Sub-Total ->
490.000,00
5.000,00
340.000,00
23.000,00
10.000,00
868.000,00
663.929,28
83.294,19
4.416,15
83.360,38
23.000,00
10.000,00
204.070,72
Sub-Total ->
160.000,00
319.649,52
16.000,00
495.649,52
160.000,00
319.649,52
16.000,00
495.649,52
113.704,00
238.398,93
599,00
352.701,93
46.296,00
81.250,59
15.401,00
142.947,59
Sub-Total ->
276.000,00
316.000,00
10.000,00
602.000,00
276.000,00
316.000,00
10.000,00
602.000,00
338.440,70
808.794,97
6.735,00
1.153.970,67
-62.440,70
-492.794,97
3.265,00
-551.970,67
120.000,00
10.000,00
566.500,00
15.000,00
370.000,00
1.081.500,00
38.440,29
Sub-Total ->
120.000,00
10.000,00
566.500,00
15.000,00
370.000,00
1.081.500,00
18.398,11
290.318,91
81.559,71
10.000,00
333.019,49
15.000,00
351.601,89
791.181,09
GABINETE DO PREFEITO
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
SECRETARIA DE FINANCAS
3.1
3.2
3.3
4.4
4.6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
233.480,51
SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
Sub-Total ->
285.000,00
1.386.000,00
1.961.185,15
3.632.185,15
285.000,00
1.386.000,00
1.961.185,15
3.632.185,15
385.535,50
978.029,03
1.302.940,45
2.666.504,98
-100.535,50
407.970,97
658.244,70
965.680,17
60.000,00
60.000,00
37.600,00
22.400,00
140.000,00
140.000,00
58.441,80
81.558,20
SECRETARIA DE CULTURA
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SECRETARIA DE CULTURA
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
A U T O R I Z A D A |
|
T I T U L O S
| CRED.ORC./| CRED.ESP./|
|REALIZADA|DIFERENCA
| SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L|
|
-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------SECRETARIA DE CULTURA
4.4
INVESTIMENTOS
Sub-Total ->
301.000,00
501.000,00
301.000,00
501.000,00
96.041,80
301.000,00
404.958,20
Sub-Total ->
2.055.000,00
1.407.150,00
335.000,00
3.797.150,00
2.055.000,00
1.407.150,00
335.000,00
3.797.150,00
2.608.957,61
1.101.042,10
243.171,04
3.953.170,75
-553.957,61
306.107,90
91.828,96
-156.020,75
Sub-Total ->
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
Sub-Total ->
1.433.000,00
1.373.300,00
143.000,00
2.949.300,00
1.433.000,00
1.373.300,00
143.000,00
2.949.300,00
984.747,32
1.762.625,10
35.794,00
2.783.166,42
448.252,68
-389.325,10
107.206,00
166.133,58
Sub-Total ->
310.000,00
606.815,33
60.000,00
976.815,33
310.000,00
606.815,33
60.000,00
976.815,33
246.323,95
392.798,18
338,00
639.460,13
63.676,05
214.017,15
59.662,00
337.355,20
1.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
8.690,00
-7.690,00
3.000,00
1.000,00
-3.690,00
5.000,00
5.000,00
129.000,00
129.000,00
FME
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
SECRETARIA DE SAUDE
4.4
INVESTIMENTOS
1.450.000,00
1.450.000,00
FMS
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
FMAS
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
3.1
3.3
4.4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
Sub-Total ->
8.690,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
48.000,00
81.000,00
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XI
-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|
A U T O R I Z A D A |
|
T I T U L O S
| CRED.ORC./| CRED.ESP./|
|REALIZADA|DIFERENCA
| SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L|
|
-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------SECRETARIA DE AGRICULTURA
4.4
INVESTIMENTOS
Sub-Total ->
211.500,00
345.500,00
211.500,00
345.500,00
Sub-Total ->
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
48.000,00
211.500,00
297.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9
RESERVA DE CONTINGÒNCIA
Total Geral -> 16.804.100,00
16.804.100,00 12.655.954,87
100.000,00
100.000,00
4.148.145,13
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A
----------------------------------------------------------------------------------------------PREVISÃO
EXECUÇÃO
DIFERENÇA
T Í T U L O S
R$
R$
R$
----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
715.000,00
13.000,00
68.000,00
7.000,00
14.703.200,00
102.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
ALIENACOES DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
50.000,00
80.000,00
1.760.400,00
150.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES
Total ->
241.380,88
9.074,69
50.949,88
6.999,67
2.466.730,34
76.612,78
50.000,00
80.000,00
1.760.400,00
150.000,00
-844.500,00
-1.349.338,37
504.838,37
16.804.100,00
11.407.113,39
5.396.986,61
Superavits ->
Total Geral ->
473.619,12
3.925,31
17.050,12
0,33
12.236.469,66
25.387,22
1.248.841,48
16.804.100,00
12.655.954,87
5.396.986,61
----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A
----------------------------------------------------------------------------------------------PREVISÃO
EXECUÇÃO
DIFERENÇA
T Í T U L O S
R$
R$
R$
----------------------------------------------------------------------------------------------Creditos Orcamentários e Suplementares ->
Creditos Especiais e Extraordinarios ->
Total ->
16.804.100,00
12.655.954,87
4.148.145,13
0,00
0,00
0,00
16.804.100,00
12.655.954,87
4.148.145,13
Deficits ->
Total Geral ->
1.248.841,48
16.804.100,00
12.655.954,87
5.396.986,61
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
Balanço Financeiro
RECEITAS
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA
11
RECEITA TRIBUTARIA
12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
13
RECEITA PATRIMONIAL
16
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
17
TRANSFERENCIAS CORRENTES
19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ORÇAMENTÁRIA
473.619,12
01
LEGISLATIVA
3.925,31
04
ADMINISTRACAO
17.050,12
08
ASSISTENCIA SOCIAL
620.952,13
0,33
09
PREVIDENCIA SOCIAL
18.508,00
10.887.131,29
10
SAUDE
25.387,22
11
TRABALHO
8.690,00
12
EDUCACAO
4.041.635,95
15
URBANISMO
785.620,89
17
SANEAMENTO
766.182,38
20
AGRICULTURA
48.000,00
26
TRANSPORTE
671.899,05
27
DESPORTO E LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
11.407.113,39
Sub-Total
EMPENHADOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
SALARIO FAMILIA
2.783.166,42
7.576,60
90.963,74
163.968,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
16.528,05
1.320.685,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
70,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
20.584,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.932,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS
INSS A RECOLHER
2.148.830,43
RESTOS A PAGAR
1.484.653,66
Sub-Total
663.929,28
12.655.954,87
Sub-Total
SALDO DA EMPENHADA
EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS
Anexo XIII
39.114,58
Sub-Total
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS
36.005,12
427,64
INSS A RECOLHER
SALARIO FAMILIA
36.005,12
427,64
IRRF - EXTRA
12.832,83
IRRF - EXTRA
12.832,83
ISS - CONSIGNACOES
37.723,38
ISS - CONSIGNACOES
37.723,38
IRRF - CONSIGNACOES
75.873,03
IRRF - CONSIGNACOES
75.873,03
SALARIO FAMILIA
35.455,98
SALARIO FAMILIA
35.455,98
INSS A RECOLHER
92.096,75
INSS A RECOLHER
92.096,75
INSS A RECOLHER
206.668,33
REPASSE DUODECIMAL
663.929,28
206.668,33
IRRF - CONSIGNACOES
25.243,48
INSS A RECOLHER
ISS - CONSIGNACOES
13.552,82
IRRF - CONSIGNACOES
25.243,48
SALARIO FAMILIA
94.377,99
ISS - CONSIGNACOES
13.552,82
SALARIO FAMILIA
94.377,99
INSS A RECOLHER
IRRF - CONSIGNACOES
136.990,69
77.366,73
INSS A RECOLHER
136.990,69
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
Balanço Financeiro
RECEITAS
Anexo XIII
DESPESAS
ISS - CONSIGNACOES
35.080,62
IRRF - CONSIGNACOES
77.366,73
SALARIO FAMILIA - FMS
11.471,80
ISS - CONSIGNACOES
35.080,62
IRRF - CONSIGNACOES
3.968,38
SALARIO FAMILIA - FMS
11.471,80
ISS - CONSIGNACOES
5.065,27
IRRF - CONSIGNACOES
3.968,38
5.065,27
INSS A RECOLHER
19.658,20
ISS - CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA
11.838,67
INSS A RECOLHER
19.658,20
SALARIO FAMILIA
11.838,67
931.697,71
Sub-Total
TRANSF.ENTRE UNIDADES
1.595.626,99
Sub-Total
TRANSF.ENTRE UNIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL
6.697,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
6.697,96
PREFEITURA MUNICIPAL
15.382,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
15.382,22
PREFEITURA MUNICIPAL
18.851,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18.851,99
PREFEITURA MUNICIPAL
4.329,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.329,86
PREFEITURA MUNICIPAL
2.236,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2.236,00
PREFEITURA MUNICIPAL
70.225,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
70.225,42
PREFEITURA MUNICIPAL
10.035,01
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
10.035,01
PREFEITURA MUNICIPAL
2.574,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.574,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
14.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
14.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
733.728,37
PREFEITURA MUNICIPAL
733.728,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
52.727,67
PREFEITURA MUNICIPAL
52.727,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
260,00
PREFEITURA MUNICIPAL
260,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
71.234,37
PREFEITURA MUNICIPAL
71.234,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
140.855,08
PREFEITURA MUNICIPAL
140.855,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2.234,20
PREFEITURA MUNICIPAL
2.234,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
790,00
PREFEITURA MUNICIPAL
790,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
11.259,98
PREFEITURA MUNICIPAL
11.259,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.218,56
PREFEITURA MUNICIPAL
3.218,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.370,76
PREFEITURA MUNICIPAL
17.370,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.147,12
PREFEITURA MUNICIPAL
3.147,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
999.707,72
PREFEITURA MUNICIPAL
999.707,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
79.932,59
PREFEITURA MUNICIPAL
79.932,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.243,13
PREFEITURA MUNICIPAL
1.243,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.991,46
PREFEITURA MUNICIPAL
2.991,46
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
Balanço Financeiro
RECEITAS
DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27.325,00
PREFEITURA MUNICIPAL
27.325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.813,05
PREFEITURA MUNICIPAL
5.813,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
51.346,00
PREFEITURA MUNICIPAL
51.346,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
32.950,81
PREFEITURA MUNICIPAL
32.950,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL
4.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.305,53
PREFEITURA MUNICIPAL
17.305,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.097,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.097,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
88.541,44
PREFEITURA MUNICIPAL
88.541,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.597,50
PREFEITURA MUNICIPAL
2.597,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
5.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
800,00
PREFEITURA MUNICIPAL
800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
336.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL
336.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL
2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
11.815,00
PREFEITURA MUNICIPAL
11.815,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
19.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL
19.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
3.369,16
PREFEITURA MUNICIPAL
3.369,16
REPASSE DUODECIMO
663.929,28
3.595.223,84
Sub-Total
FUNDO ESPECIAL
2.931.294,56
Sub-Total
SALDO DAS CONTAS
19.749-1
Anexo XIII
SALDO ATUALIZADO
15,13
19.749-1
FUNDO ESPECIAL
2,57
283.141-4 ICMS DESONERACAO
596,81
283.141-4 ICMS DESONERACAO
19.745-9
PMA - FUNDO DE P. DO MUNICIPIO
-99,71
19.745-9
PMA - FUNDO DE P. DO MUNICIPIO
14.502-5
ICMS
8.695,12
14.502-5
ICMS
57,86
5.731-2
I-T-R
106,72
5.731-2
I-T-R
29,39
8.131-0
I -P-I
351,16
8.131-0
I -P-I
468,37
1.181-9
PMA - IMP. TERRIT. RURAL
146,35
1.181-9
PMA - IMP. TERRIT. RURAL
146,35
11.411-1
PMA - CEX
87,59
11.411-1
PMA - CEX
2.128,91
11.968-7
PMA - CIDE
5.765,20
11.968-7
PMA - CIDE
7.931,19
14.503-3
PMA - COTA PARTE DO IPVA
275,40
14.503-3
PMA - COTA PARTE DO IPVA
14.536-X P.M.A - DEVOLUCOES
671,03
14.536-X P.M.A - DEVOLUCOES
995,29
14.607-2
809,19
14.607-2
932,76
P.M.A - ROYALTIES PETROLEO
P.M.A - ROYALTIES PETROLEO
373,81
5.770,38
7,85
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
Balanço Financeiro
RECEITAS
14.654-4
P.M. ABAIARA - S A A
14.722-2
P.M. ABAIARA - RECUP. ESTRADA
14.619-6
P.M. ABAIARA - M.S.D - FUNASA
14.540-8
P.M. ABAIARA - QUADRA ESP.
15.845-3
BANCO DO BRASIL - P.M.A - S - N -
16.187-X BANCO DO BRASIL - P.M. ABAIARA - I
Anexo XIII
DESPESAS
16.592,92
14.654-4
P.M. ABAIARA - S A A
9,09
14.722-2
P.M. ABAIARA - RECUP. ESTRADA
176,03
14.619-6
P.M. ABAIARA - M.S.D - FUNASA
3.158,83
14.540-8
P.M. ABAIARA - QUADRA ESP.
4.258,28
206,12
15.845-3
BANCO DO BRASIL - P.M.A - S - N -
2.189,01
18.422-5
P.M.A - A.F.M - APOIO FINANC. AOS M
302,83
139-8
P-M-A - CAIXA E. FEDERAL - I P V A
765,54
1.024-3
P.M.A - BANCO BRADESCO.
017.857-8 P.M.A - ABAST. DE AGUA - CONTA APLI
1280-7
597,87
P.M.A - SEC. DE DES. AGRARIO.
58.021-X BANCO DO BRASIL - FUNDEF
1.091-X
BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DE EDUCA
1.559,92
1.091-X
BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DE EDUCA
11.343-3
BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO ED
1.067,47
11.343-3
BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO ED
11.834-6
BANCO DO BRASIL - FME - PNAT
000019
P.M.A - FME - CAIXA
000019
P.M.A - FME - CAIXA
14.714-1
BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
303,96
14.714-1
BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
15.532-2
BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
20.210,14
15.532-2
BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
16.599-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FME - TRA
228,54
16.599-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FME - TRA
16.744-4
P.M.A - FUNDO MUNICOPAL DE EDUCACAO
1.725,45
16.744-4
P.M.A - FUNDO MUNICOPAL DE EDUCACAO
5.874,01
016.742-8 P.M.A - F.M.A - CONTA APLICACAO
P-M-A - FUNDO M. DE EDUCACAO
4.182,08
P.M.A - CAIXA E. FEDERAL
018.322-9 P.M.A - RECUPERACAO DE ESTRADAS - C
16.743-6
981,79
133-9
018.318-0 P.M.A - ESTRADA - CONTA APLICACAO.
016.742-8 P.M.A - F.M.A - CONTA APLICACAO
9,09
4.129,30
016.187-X BANCO DO BRASIL - P.M. ABAIARA - I
58.021-X BANCO DO BRASIL - FUNDEF
17.322,21
47.068,00
-2,80
50.042,88
1.045,11
930,42
49.980,50
597,87
3.492,55
10.651,65
307,39
47,52
76,16
16.743-6
P-M-A - FUNDO M. DE EDUCACAO
0,00
315,99
16.139,04
228,54
0,00
3.653,82
76,16
016.744-4 F.M.E - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1.775,68
016.744-4 F.M.E - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.623,00
016.246-9 PMA - FME - BRASIL ALFABETIZADO - C
8.173,60
016.246-9 PMA - FME - BRASIL ALFABETIZADO - C
3.068,64
011.834-6 F.M.E - P N A T - CONTA APLICACAO
018.306-7 P.M.A - F.M.E - MERENDA ESCOLAR - A
58.040-6
BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
6-863-2
BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
2.048-6
BANCO DO BRASIL - FMS - SUS
8.263-5
BANCO DO BRASIL - FUS
14.157-7
BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
15.381-8
BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-AB
23.554,73
58.040-6
BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
1.429,73
6-863-2
BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
10,43
2.048-6
BANCO DO BRASIL - FMS - SUS
6.745,38
8.263-5
BANCO DO BRASIL - FUS
14.157-7
BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
000019
P.M.S - FMS - CAIXA
15.381-8
BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-AB
73,08
72,59
28.245,23
3.455,45
33.135,73
0,00
38,62
4.256,00
75,34
0,00
72,59
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
Balanço Financeiro
RECEITAS
15.582-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FUNDO DE
15.706-6
PMA - FMS - CEO
015.706-6 BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMEN
Anexo XIII
DESPESAS
23,42
15.582-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FUNDO DE
23,42
5.183,84
1.698,48
015.706-6 BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMEN
016.329-5 P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO
15.722,50
2.531,95
06.863-2
P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO - F
468,36
6.859-4
P.M.A - FUNDO M. DE ACAO SOCIAL
359,41
492,00
14.115-1
P.M.A - F. M.A.S - CADAST. UNICO
492,00
1.022,77
14.597-1
PMA - FMAS - PBT
262,26
6.859-4
P.M.A - FUNDO M. DE ACAO SOCIAL
14.115-1
P.M.A - F. M.A.S - CADAST. UNICO
14.597-1
PMA - FMAS - PBT
14.595-5
P.M.A - F.M.A.S - C PETI
118,88
14.595-5
P.M.A - F.M.A.S - C PETI
157,49
14.596-3
P.M.A - F.M.A.S - B PETI
675,92
14.596-3
P.M.A - F.M.A.S - B PETI
703,03
14.801-6
P.M.A - FMAS - IGDBF
374,39
14.801-6
P.M.A - FMAS - IGDBF
17.065-8
P - M - A - ACAO SOCIAL - CRASS
017.065-8 P.M.A - F.M.A.S - CONTA RENDIMENTOS
18.065-3
P.M.A - P-E-T-I
Sub-Total
Total
GESTOR:
Nome: FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
C.P.F.: 223.645.363-91
4.533,09
2.506,01
4.436,21
20,82
017.065-8 P.M.A - F.M.A.S - CONTA RENDIMENTOS
1.377,43
3.500,00
137.605,75
17.556.294,35
018.065-3 P.M.A - F.M.A.S - CONTA APLICAÇAO
505,07
019.015-2 P.M.A - ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - A
148,53
Sub-Total
Total
CONTADOR:
Nome:
C.P.F.:
334.303,35
17.556.294,35
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO DO ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO
EXERCICIO DE 2009
Anexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------A T I V O
| P A S S I V O
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------T I T U L O S
R$ | T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
A T I V O F I N A N C E I R O
| P A S S I V O F I N A N C E I R O
|
D I S P O N I V E L
334.303,35 | R E S T O S A P A G A R
2.657.966,14
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA
334.303,35 |
0,00
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PM)
879.155,50
|
RESTOS A PAGAR NAO PROCES (PM)
973.630,05
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME)
163.108,96
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)
94.442,50
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS)
106.365,22
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)
341.366,84
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)
10.071,17
|
RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)
89.825,90
|
R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL
618.618,86 | D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS
461.969,82
|
SALARIO FAMILIA (CM)
2.775,28 |
INSS A RECOLHER (CM)
425,13
ISS - EXTRA (CM)
1.024,91 |
IRRF - EXTRA (CM)
683,20
SALARIO FAMILIA (PM)
103.577,48 |
RECEITA DE APLICACOES (CM)
26,24
SALARIO NATALIDADE (PM)
73,32 |
INSS A RECOLHER (PM)
234.734,97
REGULARIZACAO DE SALDO (PM)
52.251,56 |
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSA (PM)
2.631,35
TRIB. REG. FEDERAL (PM)
104.218,03 |
CONVENIO SEDUC (PM)
7.073,32
SALARIO FAMILIA (FME)
270.021,99 |
CONVENIO FEBEMCE (PM)
1.260,00
PDDE - PROG. DINH. DIRETO (FME)
12.900,00 |
ANTECIPACAO DE RECEITA (PM)
1.740,29
SALARIO FAMILIA - FMS (FMS)
14.069,05 |
SALARIO NAO RECLAMADO (PM)
3.185,24
SALARIO FAMILIA (FMAS)
25.539,44 |
INSS A RECOLHER (FME)
85.531,50
TRANSF. CONVENIO PAC - SOA (FMAS)
32.167,80 |
IRRF - CONSIGNACOES (FME)
117,72
|
ISS - CONSIGNACOES (FME)
9.382,68
|
DESCONTO DE FALTA (FME)
2.864,85
|
SALARIOS NAO RECLAMADOS (FME)
57,71
|
INSS A RECOLHER (FMS)
16.029,40
|
IRRF - CONSIGNACOES (FMS)
59.697,15
|
ISS - CONSIGNACOES (FMS)
10.808,68
|
IRRF - CONSIGNACOES (FMAS)
365,66
|
ISS - CONSIGNACOES (FMAS)
1.491,30
|
INSS A RECOLHER (FMAS)
23.804,85
|
DESCONTOS DE FALTAS (FMAS)
58,58
|
A T I V O P E R M A N E N T E
6.513.076,01 | P A S S I V O P E R M A N E N T E
113.637,82
BENS MOVEIS (CM)
3.974,00 | (p/Con) FGTS (PM)
113.637,82
BENS MOVEIS (PM)
376.519,93 |
BENS MOVEIS (FME)
253.055,10 |
BENS MOVEIS (FMS)
219.898,11 |
Estado do Ceará
GOVERNO DO ABAIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
DO EXERCÍCIO DE 2009
Anexo XIV
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------A T I V O
| P A S S I V O
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------T I T U L O S
R$ | T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
BENS MOVEIS (FMAS)
47.562,72 |
BENS IMOVEIS (CM)
18.611,33 |
BENS IMOVEIS (PM)
4.679.852,65 |
BENS IMOVEIS (FME)
532.207,13 |
BENS IMOVEIS (FMS)
14.743,78 |
BENS IMOVEIS (FMAS)
40.998,50 |
ACOES COELCE (PM)
3.339,75 |
ACOES - TELEMAR (PM)
433,37 |
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
20.267,26 |
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
301.612,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL ->
3.233.573,78
SUPERAVIT ->
4.232.424,44
TOTAL GERAL ->
7.465.998,22
TOTAL GERAL ->
7.465.998,22
------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------V A R I A C O E S
A T I V A S
|
V A R I A C O E S
P A S S I V A S
T I T U L O S
R$ |
T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|----------------------------------------------| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
RECEITA ORCAMENTARIA
DESPESA ORCAMENTARIA
11.406.909,33 |
11.047.979,27
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS
471.201,50 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.169.145,18
TAXAS
2.417,62 |
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA
583,85
3.925,31 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.878.250,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
17.050,12 |
RECEITA DE SERVICOS
0,33 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA
11.726.778,66 |
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
509.691,00 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES
23.369,46 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1.813,70 |
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG
-1.349.338,37 |
|
|
0,00 |
1.607.975,60
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
|
INVESTIMENTOS
1.589.577,49
|
AMORTIZA€CO DA DÖVIDA
18.398,11
|
|
768.873,87 |
1.813,70
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
BENS MOVEIS (PM)
40.654,00 |
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PM)
1.813,70
BENS IMOVEIS (PM)
493.238,08 |
BENS MOVEIS
11.075,00 |
BENS IMOVEIS
195.963,20 |
BENS MOVEIS
27.605,59 |
BENS MOVEIS
338,00 |
|
|
28.966,32 |
18.398,11
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PM)
10.568,21 |
EMISSAO DE FGTS (PM)
18.398,11
RESGATE DE FGTS (PM)
18.398,11 |
|
|
|
|
|
R E S U M O
-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
SUB-TOTAL ->
12.204.749,52 |
DEFICIT
->
471.417,16 |
TOTAL GERAL ->
12.676.166,68 | TOTAL GERAL ->
12.676.166,68
-----------------------------------------------|----------------------------------------------ABAIARA,
31 de Dezembro de 2009
---------------------------------------------Gestor: FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
---------------------------------------------Contador:
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo XVI
-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|------------------Autori-|
|Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio
|Sdo p/Exer.Seguinte
zações | Descrição da
|Cotas de| da
|Em Circula|-----------|-----------|------|------------Leis |
Dívida
| Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)
-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|-----------221.01.00.00.00-FGTS (PM)
113.637,82
18.398,11
18.398,11
113.637,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------113.637,82
18.398,11
18.398,11
113.637,82
------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2009
Anexo XVII
-----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o
D E S C R I C A O
|Exercicio |-----------|-----------|Exercicio
|Anterior | Inscrição | Baixa
|Seguinte
-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------
R E S T O S
A
P A G A R
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
(PM)
875.076,45
20.607,10
16.528,05
879.155,50
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
(PM)
45.780,92
927.849,13
0,00
973.630,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
(FME)
70.910,53
92.268,96
70,53
163.108,96
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
(FME)
11.494,00
82.948,50
0,00
94.442,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
(FMS)
77.462,72
49.486,50
20.584,00
106.365,22
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
(FMS)
58.307,71
283.059,13
0,00
341.366,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
(FMAS)
10.397,07
1.606,10
1.932,00
10.071,17
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
(FMAS)
62.997,66
26.828,24
0,00
89.825,90
----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL ->
1.212.427,06
1.484.653,66
39.114,58
2.657.966,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
D I V E R S O S
INSS A RECOLHER
(CM)
425,13
36.005,12
36.005,12
425,13
IRRF - EXTRA
(CM)
683,20
12.832,83
12.832,83
683,20
RECEITA DE APLICACOES
(CM)
26,24
0,00
0,00
26,24
INSS A RECOLHER
(PM)
234.734,97
92.096,75
92.096,75
234.734,97
DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSAS
(PM)
2.631,35
0,00
0,00
2.631,35
CONVENIO SEDUC
(PM)
7.073,32
0,00
0,00
7.073,32
CONVENIO FEBEMCE
(PM)
1.260,00
0,00
0,00
1.260,00
ANTECIPACAO DE RECEITA
(PM)
1.740,29
0,00
0,00
1.740,29
SALARIO NAO RECLAMADO
(PM)
3.185,24
0,00
0,00
3.185,24
INSS A RECOLHER
(FME)
85.531,50
206.668,33
206.668,33
85.531,50
IRRF - CONSIGNACOES
(FME)
117,72
25.243,48
25.243,48
117,72
ISS - CONSIGNACOES
(FME)
9.382,68
13.552,82
13.552,82
9.382,68
DESCONTO DE FALTA
(FME)
2.864,85
0,00
0,00
2.864,85
SALARIOS NAO RECLAMADOS
(FME)
57,71
0,00
0,00
57,71
INSS A RECOLHER
(FMS)
16.029,40
136.990,69
136.990,69
16.029,40
IRRF - CONSIGNACOES
(FMS)
59.697,15
77.366,73
77.366,73
59.697,15
ISS - CONSIGNACOES
(FMS)
10.808,68
35.080,62
35.080,62
10.808,68
IRRF - CONSIGNACOES
(FMAS)
365,66
3.968,38
3.968,38
365,66
ISS - CONSIGNACOES
(FMAS)
1.491,30
5.065,27
5.065,27
1.491,30
INSS A RECOLHER
(FMAS)
23.804,85
19.658,20
19.658,20
23.804,85
DESCONTOS DE FALTAS
(FMAS)
58,58
0,00
0,00
58,58
----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL ->
461.969,82
664.529,22
664.529,22
461.969,82
----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL ->
1.674.396,88
2.149.182,88
703.643,80
3.119.935,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 001
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0101 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
360.000,00
0,00
0,00
335.123,72
335.123,72
0,00
24.876,28
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
120.000,00
0,00
0,00
71.582,09
71.582,09
0,00
48.417,91
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÖVIDA
5.000,00
0,00
0,00
583,85
583,85
0,00
4.416,15
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
60.000,00
0,00
40.000,00
7.850,00
7.850,00
0,00
12.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
0,00
1.581,18
1.581,18
0,00
18.418,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
160.000,00
70.000,00
0,00
209.630,79
209.630,79
0,00
20.369,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
90.000,00
0,00
30.000,00
37.577,65
37.577,65
0,00
22.422,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
868.000,00
70.000,00
70.000,00
663.929,28
663.929,28
0,00
204.070,72
Total da Unidade ->
868.000,00
70.000,00
70.000,00
663.929,28
663.929,28
0,00
204.070,72
Total do Orgao ->
868.000,00
70.000,00
70.000,00
663.929,28
663.929,28
0,00
204.070,72
----------------------------------------------------------------------------------0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201-04122036.2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
150.000,00
0,00
30.000,00
0,00
150.000,00
36.296,00
6.296,00
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
2.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
67.200,00
0,00
20.000,00
1.600,00
40.750,00
0,00
6.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
21.000,00
0,00
0,00
60.363,21
0,00
636,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
159.267,00
0,00
77.000,00
1.030,92
69.950,92
0,00
12.316,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
40.362,52
48.000,00
12.000,00
600,00
72.374,80
5.040,00
9.027,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
16.000,00
0,00
0,00
0,00
599,00
0,00
15.401,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
495.649,52
69.000,00
159.000,00
3.230,92
394.037,93
41.336,00
52.947,59
Total da Unidade ->
495.649,52
69.000,00
159.000,00
3.230,92
394.037,93
41.336,00
52.947,59
Total do Orgao ->
495.649,52
69.000,00
159.000,00
3.230,92
394.037,93
41.336,00
52.947,59
----------------------------------------------------------------------------------0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0301-04122036.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
150.000,00
0,00
18.000,00
0,00
150.000,00
18.878,67
878,67
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
61.000,00
180.000,00
55.000,00
2.226,88
243.226,88
57.376,59
149,71
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
65.000,00
7.000,00
50.000,00
18.559,23
21.469,08
0,00
530,92
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
25.000,00
10.500,00
0,00
4.550,00
34.150,00
0,00
1.350,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 002
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0301-04122036.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
23.000,00
0,00
12.243,41
51.940,18
0,00
1.059,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
99.000,00
7.000,00
2.340,66
195.435,97
3.637,11
201,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
442.000,00
38.000,00
19.914,08
541.518,01
38.023,14
505,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
52.000,00
0,00
24.000,00
0,00
27.411,06
0,00
588,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
6.735,00
0,00
3.265,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
589.000,00
766.500,00
192.000,00
59.834,26
1.271.886,18
117.915,51
9.529,33
----------------------------------------------------------------------------------0301-04122036.2.004 - MANUTENCAO DE ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
1.751,15
0,00
0,00
0,00
1.248,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
13.000,00
0,00
4.751,15
0,00
0,00
0,00
8.248,85
Total da Unidade ->
602.000,00
766.500,00
196.751,15
59.834,26
1.271.886,18
117.915,51
17.778,18
Total do Orgao ->
602.000,00
766.500,00
196.751,15
59.834,26
1.271.886,18
117.915,51
17.778,18
----------------------------------------------------------------------------------0401 - SECRETARIA DE FINANCAS
0401-04123041.2.005 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
60.000,00
0,00
20.000,00
0,00
30.800,00
0,00
9.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
20.000,00
8.000,00
20.000,00
0,00
7.640,29
0,00
359,71
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÖVIDA
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.90.23.00 JUROS, DESµG. E DESC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.90.25.00 ENC. S/ OPER. CRD.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
28.000,00
10.000,00
0,00
2.400,00
34.350,00
600,00
4.250,00
3.3.90.26.00 OBRIGAیES DEC. DE P
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
15.000,00
0,00
500,00
63.353,25
500,00
2.146,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
6.000,00
0,00
0,00
0,00
1.611,63
0,00
4.388,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
251.500,00
33.000,00
110.000,00
2.900,00
137.755,17
1.100,00
37.844,83
----------------------------------------------------------------------------------0401-04123042.2.006 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 003
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0401 - SECRETARIA DE FINANCAS
0401-04123042.2.006 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
8.000,00
0,00
3.600,00
0,00
3.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
80.000,00
4.000,00
75.000,00
7.500,00
7.500,00
0,00
1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
0,00
48.000,00
0,00
51.600,00
0,00
400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
210.000,00
4.000,00
135.000,00
7.500,00
62.700,00
0,00
16.300,00
----------------------------------------------------------------------------------0401-28843962.2.007 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
----------------------------------------------------------------------------------4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA
70.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
70.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0401-28843962.2.008 - PARCELAMENTO CEF/FGTS
----------------------------------------------------------------------------------4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA
100.000,00
0,00
80.000,00
0,00
50.000,00
31.601,89
1.601,89
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
100.000,00
0,00
80.000,00
0,00
50.000,00
31.601,89
1.601,89
----------------------------------------------------------------------------------0401-28843963.2.009 - PARCELAMENTO DE INSS
----------------------------------------------------------------------------------4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA
200.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
200.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0401-28846976.2.010 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.47.00 OBRIGA€åES TRIBUTµRI
250.000,00
0,00
149.000,00
0,00
200.000,00
127.434,37
28.434,37
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
250.000,00
0,00
149.000,00
0,00
200.000,00
127.434,37
28.434,37
Total da Unidade ->
1.081.500,00
37.000,00
686.000,00
10.400,00
600.455,17
310.136,26
142.181,09
Total do Orgao ->
1.081.500,00
37.000,00
686.000,00
10.400,00
600.455,17
310.136,26
142.181,09
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-04122037.2.011 - MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBAN
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
150.000,00
100.000,00
20.000,00
0,00
250.000,00
20.754,50
754,50
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
40.000,00
0,00
0,00
4.600,00
37.100,00
750,00
3.650,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 004
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-04122037.2.011 - MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBAN
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
10.000,00
0,00
5.076,60
29.628,85
0,00
371,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
43.300,00
0,00
7.030,92
93.233,75
0,00
66,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
30.000,00
19.534,00
0,00
2.613,70
49.304,56
0,00
229,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
0,00
4.960,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
331.000,00
172.834,00
50.000,00
19.321,22
464.307,16
21.504,50
11.031,34
----------------------------------------------------------------------------------0501-15451332.1.001 - DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.61.00 AQUISI€CO DE IMaVEIS
18.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
18.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-15451332.1.002 - ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
18.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
24.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
150.000,00
0,00
110.000,00
0,00
32.706,96
0,00
7.293,04
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
192.000,00
0,00
140.000,00
0,00
32.706,96
0,00
19.293,04
----------------------------------------------------------------------------------0501-15451332.1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
16.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
65.000,00
40.000,00
0,00
0,00
90.457,20
0,00
14.542,80
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
86.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
90.457,20
0,00
30.542,80
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452336.2.012 - MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
105.000,00
70.000,00
18.000,00
0,00
175.000,00
18.710,00
710,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
0,00
6.211,70
37.831,91
0,00
12.168,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
240.000,00
0,00
130.000,00
0,00
109.323,28
0,00
676,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
0,00
90.000,00
0,00
3.630,00
0,00
6.370,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
29.300,00
0,00
700,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
525.000,00
80.000,00
243.000,00
6.211,70
355.085,19
18.710,00
25.624,81
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452338.1.004 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 005
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-15452338.1.004 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452338.2.013 - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
280.000,00
60.000,00
25.000,00
64.999,99
314.999,99
34.450,78
34.450,79
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
300.000,00
60.000,00
25.000,00
64.999,99
314.999,99
34.450,78
54.450,79
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452339.1.005 - CONST. E RECONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452339.2.014 - MANUT. DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
567,01
567,01
0,00
4.432,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
5.000,00
40.000,00
0,00
0,00
44.965,32
0,00
34,68
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
17.000,00
40.000,00
0,00
567,01
45.532,33
0,00
11.467,67
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452339.2.015 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
70.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452340.1.006 - CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
150.000,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
150.000,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-15452340.2.016 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 006
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-15452340.2.016 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
35.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-16481351.1.007 - CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
200.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
245.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-16481352.1.008 - CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
245.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-17511371.1.009 - PERFURACAO DE CACIMBAS DE POCOS PROFUNDOS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
40.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
40.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-17511372.2.017 - CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA NO MUNICIPIO.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
200.000,00
651.000,00
100.000,00
750.007,62
750.007,62
0,00
992,38
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
200.000,00
651.000,00
100.000,00
750.007,62
750.007,62
0,00
992,38
----------------------------------------------------------------------------------0501-17511372.2.018 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
19.000,00
0,00
5.847,00
0,00
153,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 007
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-17511372.2.018 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
1.237,09
0,00
8.762,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
25.000,00
0,00
20.000,00
531,00
4.703,00
0,00
297,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
90.000,00
0,00
69.000,00
531,00
11.787,09
0,00
9.212,91
----------------------------------------------------------------------------------0501-17512377.1.010 - CONST. E RECONST. DE LAVANDERIAS PUBLICAS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
12.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
12.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-17512377.1.011 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-17512377.2.019 - MANUTENCAO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
4.790,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
927,82
4.177,67
0,00
822,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
15.000,00
0,00
0,00
927,82
4.387,67
0,00
10.612,33
----------------------------------------------------------------------------------0501-18542401.2.020 - ARBORIZACAO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-23695537.1.013 - CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-25752566.2.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DO MUNICIPIO
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
39.185,15
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
185,15
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 008
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-25752566.2.021 - AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DO MUNICIPIO
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
39.185,15
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
185,15
----------------------------------------------------------------------------------0501-26782586.2.022 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
120.000,00
255.000,00
50.000,00
0,00
321.435,70
0,00
3.564,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
30.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
220.000,00
255.000,00
140.000,00
0,00
321.435,70
0,00
13.564,30
----------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.1.014 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS NO SITIO OLHO D AGUA DA PEDRA.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
150.000,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
150.000,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.1.015 - ABERT. E PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE OBRAS DE ARTE ESP.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
20.000,00
110.000,00
0,00
0,00
122.859,06
0,00
7.140,94
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
20.000,00
110.000,00
0,00
0,00
122.859,06
0,00
7.140,94
----------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.2.023 - CONST. DA ESTRADA
OLHO D AGUA DA PEDRA AO MUNICIPIO BREJO S
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
250.000,00
0,00
90.000,00
0,00
159.896,40
0,00
103,60
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
250.000,00
0,00
90.000,00
0,00
159.896,40
0,00
103,60
----------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.2.024 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
60.000,00
60.000,00
50.000,00
0,00
67.707,89
0,00
2.292,11
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
60.000,00
60.000,00
50.000,00
0,00
67.707,89
0,00
2.292,11
Total da Unidade ->
3.632.185,15 1.468.834,00 2.113.000,00
842.566,36
2.741.170,26
74.665,28
321.514,17
Total do Orgao ->
3.632.185,15 1.468.834,00 2.113.000,00
842.566,36
2.741.170,26
74.665,28
321.514,17
----------------------------------------------------------------------------------0601 - SECRETARIA DE CULTURA
0601-12361231.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
50.000,00
30.000,00
42.000,00
0,00
60.000,00
22.400,00
400,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 009
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0601 - SECRETARIA DE CULTURA
0601-12361231.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
10.000,00
0,00
7.000,00
0,00
2.250,00
0,00
750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
14.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
6.000,00
45.000,00
0,00
0,00
48.615,20
0,00
2.384,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
16.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
131.000,00
75.000,00
107.000,00
0,00
110.865,20
22.400,00
10.534,80
----------------------------------------------------------------------------------0601-13392307.2.026 - PROMOCAO A CULTURA REGIONAL
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
13.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0601-13392307.2.027 - COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0601-27812616.1.016 - CONST. E RECONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
250.000,00
0,00
238.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
250.000,00
0,00
238.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0601-27812616.1.017 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0601-27812616.2.028 - MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 010
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0601 - SECRETARIA DE CULTURA
0601-27812616.2.028 - MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
30.000,00
0,00
0,00
0,00
7.476,60
0,00
22.523,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
4.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
70.000,00
0,00
10.000,00
0,00
7.576,60
0,00
52.423,40
Total da Unidade ->
501.000,00
75.000,00
360.000,00
0,00
118.441,80
22.400,00
119.958,20
Total do Orgao ->
501.000,00
75.000,00
360.000,00
0,00
118.441,80
22.400,00
119.958,20
----------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12361231.2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
193.630,00
193.630,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
83.000,00
60.000,00
0,00
774,79
143.774,79
21.790,99
21.016,20
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
10.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
20.000,00
10.900,00
0,00
3.100,00
30.450,00
0,00
450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
0,00
0,00
0,00
16.753,48
0,00
183.246,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
152.000,00
0,00
15.000,00
0,00
135.954,63
3.520,00
4.565,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
116.500,00
35.000,00
48.000,00
0,00
102.756,00
0,00
744,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.336,00
0,00
664,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
60.000,00
0,00
28.000,00
0,00
3.227,00
0,00
28.773,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
1.157.500,00
105.900,00
110.000,00
3.874,79
937.251,90
218.940,99
435.089,09
----------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
100.000,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00
21.000,00
0,00
0,00
33.833,02
0,00
166,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
500,00
0,00
2.200,00
10.085,55
0,00
414,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
2.248,85
0,00
4.200,00
1.448,85
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
132.000,00
21.500,00
97.248,85
2.200,00
48.118,57
1.448,85
9.581,43
----------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
42.000,00
0,00
2.620,86
58.550,22
0,00
3.449,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
300.000,00
120.000,00
410.000,00
0,00
6.824,74
0,00
3.175,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
396.000,00
0,00
0,00
413.401,96
898,80
3.496,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
568,00
0,00
4.432,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
360.000,00
558.000,00
425.000,00
2.620,86
479.344,92
898,80
14.553,88
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 011
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12361231.2.032 - MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.09.00 SALµRIO FAMÖLIA
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
900.000,00
600.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
116.934,12
116.934,12
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
240.000,00
65.000,00
0,00
21.270,80
311.270,80
18.529,54
12.258,74
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
20.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
44.000,00
40.000,00
0,00
7.200,00
82.650,00
0,00
1.350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
63.650,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
52.650,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
15.000,00
0,00
8.000,00
0,00
6.216,80
0,00
783,20
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
1.410.650,00
705.000,00
138.000,00
28.470,80
1.900.137,60
135.463,66
212.976,06
----------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.033 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.600,00
0,00
8.714,50
17.583,57
0,00
16,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
4.940,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
15.000,00
16.600,00
0,00
8.774,50
26.443,57
0,00
5.156,43
----------------------------------------------------------------------------------0702-12361232.1.018 - CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
150.000,00
0,00
0,00
0,00
145.963,20
0,00
4.036,80
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
150.000,00
0,00
0,00
0,00
145.963,20
0,00
4.036,80
----------------------------------------------------------------------------------0702-12361233.2.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
0,00
0,00
382,80
88.772,93
0,00
111.227,07
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
16.000,00
10.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
221.000,00
10.000,00
0,00
382,80
112.772,93
0,00
118.227,07
----------------------------------------------------------------------------------0702-12365271.2.035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
200.000,00
310.000,00
0,00
0,00
510.000,00
5.203,33
5.203,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00
4.000,00
0,00
1.254,00
16.668,00
0,00
332,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
6.000,00
21.500,00
0,00
650,00
27.019,02
3.517,48
3.998,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
16.000,00
0,00
0,00
16.460,30
998,99
3.538,69
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 012
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12365271.2.035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
1.000,00
7.000,00
0,00
0,00
7.280,00
0,00
720,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
223.000,00
358.500,00
0,00
1.904,00
577.427,32
9.719,80
13.792,48
----------------------------------------------------------------------------------0702-12365271.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0702-12365272.1.019 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
90.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
86.132,84
0,00
3.867,16
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
90.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
86.132,84
0,00
3.867,16
----------------------------------------------------------------------------------0702-12366281.2.037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
0,00
5.950,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
17.000,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
0,00
10.950,00
Total da Unidade ->
3.797.150,00 1.815.500,00
810.248,85
48.227,75
4.319.642,85
366.472,10
849.230,40
Total do Orgao ->
3.797.150,00 1.815.500,00
810.248,85
48.227,75
4.319.642,85
366.472,10
849.230,40
----------------------------------------------------------------------------------0801 - SECRETARIA DE SAUDE
0801-10302176.1.020 - CONST. IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0801-10305191.1.022 - IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
250.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
250.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 013
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0801 - SECRETARIA DE SAUDE
0801-10605177.1.023 - PROGRAMA AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
300.000,00
0,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
229.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
300.000,00
0,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
229.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0801-16482177.1.024 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DAS CHACAS.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
500.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
600.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0801-26785176.1.025 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade ->
1.450.000,00
0,00
631.000,00
0,00
0,00
0,00
819.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10301171.2.038 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
280.000,00
130.000,00
0,00
0,00
410.000,00
32.928,38
32.928,38
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL
5.000,00
0,00
0,00
1.200,00
4.750,00
0,00
250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
130.000,00
121.000,00
100.000,00
5.400,00
150.750,00
0,00
250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
0,00
22.000,00
0,00
15.600,00
0,00
12.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
29.000,00
0,00
0,00
32.754,00
0,00
6.246,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
525.000,00
280.000,00
122.000,00
6.600,00
613.854,00
32.928,38
102.074,38
----------------------------------------------------------------------------------0802-10301171.2.039 - BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0802-10301171.2.040 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
20.000,00
15.000,00
0,00
0,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 014
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10301171.2.040 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
10.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
18.000,00
10.000,00
0,00
0,00
27.900,00
0,00
100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
7.000,00
0,00
0,00
12.961,80
0,00
38,20
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
20.000,00
0,00
0,00
0,00
7.920,00
0,00
12.080,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
35.000,00
0,00
0,00
40.254,58
0,00
4.745,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
7.000,00
5.000,00
0,00
0,00
11.560,00
456,30
896,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
29.000,00
0,00
0,00
38.710,41
0,00
289,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
6.000,00
0,00
0,00
0,00
3.040,00
0,00
2.960,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
107.000,00
101.000,00
9.000,00
0,00
177.346,79
2.456,30
24.109,51
----------------------------------------------------------------------------------0802-10301171.2.041 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
1.000.000,00
0,00
415.000,00
0,00
350.000,00
0,00
235.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
30.000,00
167.000,00
0,00
14.813,42
199.813,42
2.960,06
146,64
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
15.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
50.000,00
0,00
11.000,00
0,00
23.072,34
0,00
15.927,66
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
20.000,00
10.000,00
0,00
3.300,00
29.450,00
0,00
550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
5.000,00
0,00
0,00
50.606,85
0,00
4.393,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
70.000,00
109.000,00
0,00
0,00
177.848,03
6.400,00
7.551,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
47.000,00
0,00
0,00
61.366,40
8.352,57
8.986,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
1.275.000,00
338.000,00
440.000,00
18.113,42
892.157,04
17.712,63
298.555,59
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.042 - BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E HOSPILAR
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
165.300,00
135.000,00
0,00
14.160,46
297.810,18
300,00
2.789,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
102.000,00
198.000,00
0,00
25.518,00
299.861,24
170,00
308,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
278.300,00
333.000,00
0,00
39.678,46
597.671,42
470,00
14.098,58
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.043 - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
100.000,00
113.000,00
0,00
0,00
210.120,00
6.600,00
9.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 015
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10302176.2.043 - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
170.000,00
113.000,00
0,00
0,00
210.120,00
6.600,00
79.480,00
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.044 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
10.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
0,00
4.301,08
28.290,68
0,00
21.709,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
25.000,00
38.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
30.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
165.000,00
38.000,00
28.000,00
4.301,08
89.290,68
0,00
85.709,32
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.045 - IMPLANTACAO E MANUT. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
110.000,00
35.000,00
50.000,00
15.006,44
94.157,84
0,00
842,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
40.000,00
90.000,00
0,00
0,00
125.577,30
17.400,00
21.822,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
155.000,00
125.000,00
50.000,00
15.006,44
219.735,14
17.400,00
27.664,86
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302177.2.047 - BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
0,00
0,00
1.951,58
27.019,37
0,00
72.980,63
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
10.000,00
0,00
0,00
7.683,63
7.683,63
0,00
2.316,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
128.000,00
0,00
0,00
9.635,21
34.703,00
0,00
93.297,00
----------------------------------------------------------------------------------0802-10302181.2.048 - BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTICA - COMP. DE MED. EXCEPC
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 016
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10302181.2.048 - BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTICA - COMP. DE MED. EXCEPC
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0802-10304186.2.049 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
26.164,96
309,30
4.144,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
26.164,96
309,30
34.144,34
Total da Unidade ->
2.949.300,00 1.338.000,00
649.000,00
93.334,61
2.861.043,03
77.876,61
855.133,58
Total do Orgao ->
4.399.300,00 1.338.000,00 1.280.000,00
93.334,61
2.861.043,03
77.876,61
1.674.133,58
----------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08241121.2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08241126.2.051 - MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
5.000,00
0,00
0,00
0,00
795,00
0,00
4.205,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
10.500,00
0,00
0,00
0,00
795,00
0,00
9.705,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
30.000,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
0,00
19.200,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
21.138,80
0,00
3.861,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 017
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08243131.2.052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A
20.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
80.000,00
5.000,00
9.000,00
0,00
31.938,80
0,00
44.061,20
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.053 - BENEFICIO NATALIDADE/SUAS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.054 - BENEFICIO FUNERAL/SUAS
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
10.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
35.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
31.500,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.055 - MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.057 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
2.837,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837,03
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
7.837,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.837,03
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.058 - PROGRAMA DE AGENTE JOVEM
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 018
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08243131.2.058 - PROGRAMA DE AGENTE JOVEM
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.478,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.478,30
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
4.478,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.478,30
----------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.059 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
50.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
25.000,00
1.000,00
29.000,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.060 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
60.000,00
0,00
3.157,30
68.769,07
0,00
1.230,93
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
44.000,00
0,00
309,27
51.849,62
0,00
2.150,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
57.100,00
0,00
4.290,00
67.100,00
1.366,44
1.366,44
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
11.442,53
0,00
557,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
65.000,00
163.100,00
0,00
7.756,57
199.161,22
1.366,44
30.305,22
----------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.061 - MANUTENCAO DO PROG. ACAO CONTINUADA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
72.000,00
0,00
50.000,00
5.700,00
9.182,60
0,00
12.817,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
3.700,00
0,00
5.600,00
8.600,00
0,00
100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
82.000,00
3.700,00
50.000,00
11.300,00
17.782,60
0,00
17.917,40
----------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.062 - CENTRO REFERENCIAL DE ASSIS. SOCIAL - CRASS.
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
0,00
3.148,05
15.111,67
0,00
14.888,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
0,00
0,00
3.600,00
45.340,74
0,00
4.659,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
10.000,00
525,00
1.440,93
0,00
8.559,07
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 019
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08244137.2.062 - CENTRO REFERENCIAL DE ASSIS. SOCIAL - CRASS.
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
130.000,00
0,00
10.000,00
7.273,05
61.893,34
0,00
58.106,66
----------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.063 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
150.000,00
35.366,00
0,00
366,00
185.366,00
7.863,00
7.863,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
30.000,00
379,05
379,05
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
15.000,00
0,00
14.000,00
0,00
600,00
0,00
400,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
5.000,00
30.000,00
0,00
3.450,00
31.700,00
0,00
3.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
0,00
0,00
2.329,09
7.392,14
0,00
607,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
8.000,00
6.000,00
0,00
0,00
13.792,07
0,00
207,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
231.000,00
86.366,00
24.000,00
6.145,09
268.850,21
8.242,05
32.757,84
----------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.064 - MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA SOCIAL
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
12.200,00
0,00
0,00
5.059,45
5.839,45
0,00
6.360,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
3.000,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
1.200,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
27.200,00
3.000,00
0,00
5.059,45
22.639,45
0,00
7.560,55
----------------------------------------------------------------------------------0902-09243131.2.065 - PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.800,00
0,00
6.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
0,00
7.400,00
7.400,00
0,00
7.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
50.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
105.000,00
0,00
30.000,00
7.400,00
11.200,00
0,00
63.800,00
----------------------------------------------------------------------------------0902-09244137.2.066 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
14.730,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
30.000,00
0,00
0,00
3.000,00
5.900,00
0,00
24.100,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 020
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-09244137.2.066 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
19.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
10.000,00
0,00
0,00
0,00
338,00
0,00
9.662,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
95.000,00
0,00
0,00
3.000,00
7.308,00
0,00
87.692,00
Total da Unidade ->
976.815,33
266.166,00
125.000,00
47.934,16
650.068,62
10.608,49
478.521,20
Total do Orgao ->
976.815,33
266.166,00
125.000,00
47.934,16
650.068,62
10.608,49
478.521,20
----------------------------------------------------------------------------------1101 - CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
1101-11333212.2.067 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DESENV. SUSTENTAVEL
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.
1.000,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.310,00
1.310,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
5.000,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.310,00
5.310,00
Total da Unidade ->
5.000,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.310,00
5.310,00
Total do Orgao ->
5.000,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.310,00
5.310,00
----------------------------------------------------------------------------------1201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
1201-20601437.2.068 - INCENTIVO A MECANIZACAO AGRICOLA
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
45.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------1201-20601437.2.069 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
----------------------------------------------------------------------------------3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
15.000,00
35.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
25.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCI
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
70.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
150.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
48.000,00
0,00
102.000,00
----------------------------------------------------------------------------------1201-20607476.1.026 - CONSTRUCAO E RECONST. DE BARRAGENS, POCOS E ACUDES
----------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
130.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 021
----------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Orcado
Creditos
Anulacoes
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Emp.Canc. Saldo Dotacao
----------------------------------------------------------------------------------1201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
1201-20607476.1.026 - CONSTRUCAO E RECONST. DE BARRAGENS, POCOS E ACUDES
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
130.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------1201-20607476.2.070 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IRRIGACAO
----------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERC
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
20.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
Total da Unidade ->
345.500,00
35.000,00
150.000,00
0,00
48.000,00
0,00
182.500,00
Total do Orgao ->
345.500,00
35.000,00
150.000,00
0,00
48.000,00
0,00
182.500,00
----------------------------------------------------------------------------------1301 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1301-99999999.2.071 - RESERVA DE CONTINGENCIA
----------------------------------------------------------------------------------9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒN
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total da Unidade ->
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total do Orgao ->
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
----------------------------------------------------------------------------------Total Geral
->
16.804.100,00 5.950.000,00 5.950.000,00 1.769.457,34 13.678.675,12
1.022.720,25
4.148.145,13
------------------------------------------------Gestor : FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
-----------------------------------------------Contador :
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 001
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0101 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
0101-01031001.2.001 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
335.123,72
335.123,72
335.123,72
335.123,72
335.123,72
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
71.582,09
71.582,09
71.582,09
71.582,09
71.582,09
0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR
583,85
583,85
583,85
583,85
583,85
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
7.850,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
7.850,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.581,18
1.581,18
1.581,18
1.581,18
1.581,18
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
209.630,79
209.630,79
209.630,79
209.630,79
209.630,79
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
37.577,65
37.577,65
37.577,65
37.577,65
37.577,65
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
0,00
Total da Unidade ->
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
0,00
Total do Orgao ->
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
663.929,28
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201-04122036.2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
113.704,00
9.842,00
113.704,00
113.704,00
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
1.600,00
40.750,00
1.600,00
40.750,00
40.750,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
60.363,21
9.389,48
60.363,21
60.363,21
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
1.030,92
69.950,92
7.060,00
68.260,00
68.260,00
1.690,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
600,00
67.334,80
46.100,00
65.334,80
65.334,80
2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
599,00
0,00
599,00
599,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
3.230,92
352.701,93
73.991,48
349.011,01
349.011,01
3.690,92
Total da Unidade ->
3.230,92
352.701,93
73.991,48
349.011,01
349.011,01
3.690,92
Total do Orgao ->
3.230,92
352.701,93
73.991,48
349.011,01
349.011,01
3.690,92
---------------------------------------------------------------------------------0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0301-04122036.2.003 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
131.121,33
26.870,83
127.471,33
127.471,33
3.650,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
2.226,88
185.850,29
2.779,41
180.361,15
180.361,15
5.489,14
3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
18.559,23
21.469,08
18.559,23
21.469,08
21.469,08
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
4.550,00
34.150,00
4.550,00
34.150,00
34.150,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.243,41
51.940,18
0,00
38.688,77
38.688,77
13.251,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
2.340,66
191.798,86
18.740,66
191.398,86
191.398,86
400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
19.914,08
503.494,87
178.845,72
492.147,51
492.147,51
11.347,36
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
27.411,06
0,00
27.411,06
27.411,06
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
6.735,00
0,00
5.715,00
5.715,00
1.020,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
59.834,26
1.153.970,67
250.345,85
1.118.812,76
1.118.812,76
35.157,91
Total da Unidade ->
59.834,26
1.153.970,67
250.345,85
1.118.812,76
1.118.812,76
35.157,91
Total do Orgao ->
59.834,26
1.153.970,67
250.345,85
1.118.812,76
1.118.812,76
35.157,91
---------------------------------------------------------------------------------0401 - SECRETARIA DE FINANCAS
0401-04123041.2.005 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
30.800,00
3.678,33
30.800,00
30.800,00
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 002
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0401 - SECRETARIA DE FINANCAS
0401-04123041.2.005 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.91.00 SENTEN€AS JUDICIAIS
0,00
7.640,29
0,00
7.640,29
7.640,29
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
2.400,00
33.750,00
2.400,00
33.750,00
33.750,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
500,00
62.853,25
3.800,00
62.853,25
62.853,25
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
1.611,63
0,00
1.611,63
1.611,63
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
2.900,00
136.655,17
9.878,33
136.655,17
136.655,17
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0401-04123042.2.006 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
7.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
51.600,00
4.300,00
47.300,00
47.300,00
4.300,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
7.500,00
62.700,00
4.300,00
50.900,00
50.900,00
11.800,00
---------------------------------------------------------------------------------0401-28843962.2.008 - PARCELAMENTO CEF/FGTS
---------------------------------------------------------------------------------4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTR
0,00
18.398,11
1.529,71
18.398,11
18.398,11
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
18.398,11
1.529,71
18.398,11
18.398,11
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0401-28846976.2.010 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.47.00 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E
0,00
72.565,63
9.767,64
70.832,47
70.832,47
1.733,16
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
72.565,63
9.767,64
70.832,47
70.832,47
1.733,16
Total da Unidade ->
10.400,00
290.318,91
25.475,68
276.785,75
276.785,75
13.533,16
Total do Orgao ->
10.400,00
290.318,91
25.475,68
276.785,75
276.785,75
13.533,16
---------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-04122037.2.011 - MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBAN
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
229.245,50
38.372,50
229.245,50
229.245,50
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
4.600,00
36.350,00
4.600,00
36.350,00
36.350,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.076,60
29.628,85
5.076,60
24.828,12
24.828,12
4.800,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
7.030,92
93.233,75
10.100,00
92.202,83
92.202,83
1.030,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
2.613,70
49.304,56
5.428,10
44.925,36
44.925,36
4.379,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
5.040,00
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
19.321,22
442.802,66
63.577,20
432.591,81
432.591,81
10.210,85
---------------------------------------------------------------------------------0501-15451332.1.002 - ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
32.706,96
0,00
32.706,96
32.706,96
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 003
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-15451332.1.002 - ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
32.706,96
0,00
32.706,96
32.706,96
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-15451332.1.003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
90.457,20
0,00
90.457,20
90.457,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
90.457,20
0,00
90.457,20
90.457,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-15452336.2.012 - MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
156.290,00
33.000,00
153.690,00
153.690,00
2.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.211,70
37.831,91
0,00
31.620,21
31.620,21
6.211,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
109.323,28
9.030,00
106.843,28
106.843,28
2.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
3.630,00
0,00
3.630,00
3.630,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
29.300,00
0,00
29.300,00
29.300,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
6.211,70
336.375,19
42.030,00
325.083,49
325.083,49
11.291,70
---------------------------------------------------------------------------------0501-15452338.2.013 - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
64.999,99
280.549,21
30.549,21
275.875,27
275.875,27
4.673,94
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
64.999,99
280.549,21
30.549,21
275.875,27
275.875,27
4.673,94
---------------------------------------------------------------------------------0501-15452339.2.014 - MANUT. DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
567,01
567,01
567,01
567,01
567,01
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
44.965,32
0,00
44.965,32
44.965,32
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
567,01
45.532,33
567,01
45.532,33
45.532,33
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-17511372.2.017 - CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA NO MUNICIPIO.
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
750.007,62
750.007,62
152.249,54
152.249,54
152.249,54
597.758,08
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
750.007,62
750.007,62
152.249,54
152.249,54
152.249,54
597.758,08
---------------------------------------------------------------------------------0501-17511372.2.018 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
5.847,00
0,00
5.847,00
5.847,00
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 004
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0501 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERV. URBA
0501-17511372.2.018 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
1.237,09
0,00
1.237,09
1.237,09
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
531,00
4.703,00
2.084,00
4.012,00
4.012,00
691,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
531,00
11.787,09
2.084,00
11.096,09
11.096,09
691,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-17512377.2.019 - MANUTENCAO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
210,00
0,00
210,00
210,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
927,82
4.177,67
927,82
4.177,67
4.177,67
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
927,82
4.387,67
927,82
4.387,67
4.387,67
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-26782586.2.022 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
321.435,70
0,00
227.591,32
227.591,32
93.844,38
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
321.435,70
0,00
227.591,32
227.591,32
93.844,38
---------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.1.015 - ABERT. E PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE OBRAS DE ARTE ESP.
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
122.859,06
0,00
122.859,06
122.859,06
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
122.859,06
0,00
122.859,06
122.859,06
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.2.023 - CONST. DA ESTRADA
OLHO D AGUA DA PEDRA AO MUNICIPIO BREJO S
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
159.896,40
50.000,00
50.000,00
50.000,00
109.896,40
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
159.896,40
50.000,00
50.000,00
50.000,00
109.896,40
---------------------------------------------------------------------------------0501-26782587.2.024 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
67.707,89
0,00
0,00
0,00
67.707,89
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
67.707,89
0,00
0,00
0,00
67.707,89
Total da Unidade ->
842.566,36
2.666.504,98
341.984,78
1.770.430,74
1.770.430,74
896.074,24
Total do Orgao ->
842.566,36
2.666.504,98
341.984,78
1.770.430,74
1.770.430,74
896.074,24
---------------------------------------------------------------------------------0601 - SECRETARIA DE CULTURA
0601-12361231.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
37.600,00
4.060,00
37.600,00
37.600,00
0,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 005
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0601 - SECRETARIA DE CULTURA
0601-12361231.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
0,00
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
48.615,20
3.315,20
48.615,20
48.615,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
88.465,20
7.375,20
88.465,20
88.465,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0601-27812616.2.028 - MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
0,00
7.476,60
0,00
7.476,60
7.476,60
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
7.576,60
0,00
7.576,60
7.576,60
0,00
Total da Unidade ->
0,00
96.041,80
7.375,20
96.041,80
96.041,80
0,00
Total do Orgao ->
0,00
96.041,80
7.375,20
96.041,80
96.041,80
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12361231.2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
306.370,00
36.815,00
306.370,00
306.370,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
774,79
121.983,80
4.817,32
113.125,68
113.125,68
8.858,12
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
3.100,00
30.450,00
3.100,00
30.450,00
30.450,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
16.753,48
0,00
16.753,48
16.753,48
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
132.434,63
45.360,00
129.074,63
129.074,63
3.360,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
102.756,00
6.000,00
97.206,00
97.206,00
5.550,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
4.336,00
0,00
4.336,00
4.336,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
3.227,00
0,00
3.227,00
3.227,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
3.874,79
718.310,91
96.092,32
700.542,79
700.542,79
17.768,12
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
33.833,02
8.113,49
33.833,02
33.833,02
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
2.200,00
10.085,55
2.200,00
10.085,55
10.085,55
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
2.751,15
20,85
2.751,15
2.751,15
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
2.200,00
46.669,72
10.334,34
46.669,72
46.669,72
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.620,86
58.550,22
0,00
55.929,36
55.929,36
2.620,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
6.824,74
0,00
6.824,74
6.824,74
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
412.503,16
52.923,12
344.523,40
344.523,40
67.979,76
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 006
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12361231.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
568,00
0,00
568,00
568,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
2.620,86
478.446,12
52.923,12
407.845,50
407.845,50
70.600,62
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.032 - MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
1.383.065,88
172.144,88
1.383.065,88
1.383.065,88
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
21.270,80
292.741,26
7.977,12
263.493,34
263.493,34
29.247,92
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
7.200,00
82.650,00
7.200,00
82.650,00
82.650,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
6.216,80
0,00
6.216,80
6.216,80
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
28.470,80
1.764.673,94
187.322,00
1.735.426,02
1.735.426,02
29.247,92
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361231.2.033 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.714,50
17.583,57
0,00
8.869,07
8.869,07
8.714,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
8.800,00
4.400,00
8.400,00
8.400,00
400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
8.774,50
26.443,57
4.400,00
17.269,07
17.269,07
9.174,50
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361232.1.018 - CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
145.963,20
0,00
145.963,20
145.963,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
145.963,20
0,00
145.963,20
145.963,20
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0702-12361233.2.034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
382,80
88.772,93
0,00
82.304,93
82.304,93
6.468,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
24.000,00
8.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
382,80
112.772,93
8.000,00
106.304,93
106.304,93
6.468,00
---------------------------------------------------------------------------------0702-12365271.2.035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
504.796,67
59.595,00
504.796,67
504.796,67
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.254,00
16.668,00
1.254,00
16.668,00
16.668,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
650,00
23.501,54
1.814,63
21.676,08
21.676,08
1.825,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
15.461,31
1.500,00
11.461,31
11.461,31
4.000,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 007
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0702 - FME
0702-12365271.2.035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
7.280,00
0,00
7.280,00
7.280,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
1.904,00
567.707,52
64.163,63
561.882,06
561.882,06
5.825,46
---------------------------------------------------------------------------------0702-12365272.1.019 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL
---------------------------------------------------------------------------------4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAیES
0,00
86.132,84
50.000,00
50.000,00
50.000,00
36.132,84
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
86.132,84
50.000,00
50.000,00
50.000,00
36.132,84
---------------------------------------------------------------------------------0702-12366281.2.037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
6.050,00
0,00
6.050,00
6.050,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
6.050,00
0,00
6.050,00
6.050,00
0,00
Total da Unidade ->
48.227,75
3.953.170,75
473.235,41
3.777.953,29
3.777.953,29
175.217,46
Total do Orgao ->
48.227,75
3.953.170,75
473.235,41
3.777.953,29
3.777.953,29
175.217,46
---------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10301171.2.038 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
377.071,62
11.000,00
341.846,60
341.846,60
35.225,02
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL
1.200,00
4.750,00
1.200,00
4.750,00
4.750,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
5.400,00
150.750,00
18.700,00
136.850,00
136.850,00
13.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
15.600,00
0,00
15.600,00
15.600,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
32.754,00
24.565,59
24.565,59
24.565,59
8.188,41
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
6.600,00
580.925,62
55.465,59
523.612,19
523.612,19
57.313,43
---------------------------------------------------------------------------------0802-10301171.2.040 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
33.000,00
2.400,00
27.600,00
27.600,00
5.400,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
0,00
27.900,00
0,00
27.900,00
27.900,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
12.961,80
5.000,00
12.961,80
12.961,80
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
0,00
7.920,00
660,00
7.260,00
7.260,00
660,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
40.254,58
2.010,82
29.004,58
29.004,58
11.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
11.103,70
1.500,00
7.103,70
7.103,70
4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
38.710,41
0,00
38.710,41
38.710,41
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
3.040,00
0,00
3.040,00
3.040,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
174.890,49
11.570,82
153.580,49
153.580,49
21.310,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 008
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10301171.2.041 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
350.000,00
61.474,50
257.002,00
257.002,00
92.998,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
14.813,42
196.853,36
3.070,40
146.660,48
146.660,48
50.192,88
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
23.072,34
0,00
23.072,34
23.072,34
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
3.300,00
29.450,00
3.300,00
29.450,00
29.450,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
50.606,85
0,00
45.084,59
45.084,59
5.522,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
171.448,03
6.700,00
158.748,03
158.748,03
12.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
53.013,83
3.302,00
53.013,83
53.013,83
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
18.113,42
874.444,41
77.846,90
713.031,27
713.031,27
161.413,14
---------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.042 - BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E HOSPILAR
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
14.160,46
297.510,18
16.020,46
284.019,26
284.019,26
13.490,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
25.518,00
299.691,24
36.056,00
291.190,01
291.190,01
8.501,23
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
39.678,46
597.201,42
52.076,46
575.209,27
575.209,27
21.992,15
---------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.043 - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
203.520,00
10.910,00
192.510,00
192.510,00
11.010,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
203.520,00
10.910,00
192.510,00
192.510,00
11.010,00
---------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.044 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.301,08
28.290,68
4.301,08
27.290,68
27.290,68
1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
61.000,00
7.500,00
45.500,00
45.500,00
15.500,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
4.301,08
89.290,68
11.801,08
72.790,68
72.790,68
16.500,00
---------------------------------------------------------------------------------0802-10302176.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.006,44
94.157,84
11.986,45
79.313,40
79.313,40
14.844,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
108.177,30
13.050,00
83.247,30
83.247,30
24.930,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
15.006,44
202.335,14
25.036,45
162.560,70
162.560,70
39.774,44
---------------------------------------------------------------------------------0802-10302177.2.047 - BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.951,58
27.019,37
1.278,38
26.346,17
26.346,17
673,20
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 009
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0802 - FMS
0802-10302177.2.047 - BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. BASICO
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
7.683,63
7.683,63
7.683,63
7.683,63
7.683,63
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
9.635,21
34.703,00
8.962,01
34.029,80
34.029,80
673,20
---------------------------------------------------------------------------------0802-10304186.2.049 - BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
25.855,66
1.959,27
23.296,39
23.296,39
2.559,27
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
25.855,66
1.959,27
23.296,39
23.296,39
2.559,27
Total da Unidade ->
93.334,61
2.783.166,42
255.628,58
2.450.620,79
2.450.620,79
332.545,63
Total do Orgao ->
93.334,61
2.783.166,42
255.628,58
2.450.620,79
2.450.620,79
332.545,63
---------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08241126.2.051 - MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
0,00
795,00
0,00
795,00
795,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
795,00
0,00
795,00
795,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
10.800,00
360,00
10.800,00
10.800,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
21.138,80
0,00
21.138,80
21.138,80
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
31.938,80
360,00
31.938,80
31.938,80
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.054 - BENEFICIO FUNERAL/SUAS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08243131.2.059 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
24.000,00
2.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
24.000,00
2.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.060 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.157,30
68.769,07
12.000,00
67.894,97
67.894,97
874,10
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 010
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-08244137.2.060 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
309,27
51.849,62
4.674,73
51.299,62
51.299,62
550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
4.290,00
65.733,56
5.992,00
59.733,56
59.733,56
6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
11.442,53
0,00
10.710,53
10.710,53
732,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
7.756,57
197.794,78
22.666,73
189.638,68
189.638,68
8.156,10
---------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.061 - MANUTENCAO DO PROG. ACAO CONTINUADA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.700,00
9.182,60
5.700,00
9.182,60
9.182,60
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
5.600,00
8.600,00
4.200,00
7.200,00
7.200,00
1.400,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
11.300,00
17.782,60
9.900,00
16.382,60
16.382,60
1.400,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.062 - CENTRO REFERENCIAL DE ASSIS. SOCIAL - CRASS.
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.148,05
15.111,67
3.148,05
15.111,67
15.111,67
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
3.600,00
45.340,74
6.700,00
44.840,74
44.840,74
500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
525,00
1.440,93
525,00
1.440,93
1.440,93
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
7.273,05
61.893,34
10.373,05
61.393,34
61.393,34
500,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.063 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
366,00
177.503,00
23.025,00
177.503,00
177.503,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAہES PATRONAIS
0,00
29.620,95
732,00
25.151,25
25.151,25
4.469,70
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS AN
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL
3.450,00
31.700,00
3.450,00
31.700,00
31.700,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.329,09
7.392,14
0,00
5.063,05
5.063,05
2.329,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
13.792,07
1.320,00
12.472,07
12.472,07
1.320,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
6.145,09
260.608,16
28.527,00
252.489,37
252.489,37
8.118,79
---------------------------------------------------------------------------------0902-08244137.2.064 - MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA SOCIAL
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI€CO
5.059,45
5.839,45
0,00
780,00
780,00
5.059,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
16.800,00
1.400,00
15.400,00
15.400,00
1.400,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
5.059,45
22.639,45
1.400,00
16.180,00
16.180,00
6.459,45
---------------------------------------------------------------------------------0902-09243131.2.065 - PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
Balancete Orcamentario - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 011
---------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Emp.no Mes
Emp.ate Mes
Pago.no Mes
Pago.ate Mes
Liquidado
Emp.a Pagar
---------------------------------------------------------------------------------0902 - FMAS
0902-09243131.2.065 - PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
7.400,00
11.200,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
3.800,00
---------------------------------------------------------------------------------0902-09244137.2.066 - IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
3.000,00
5.900,00
3.000,00
5.900,00
5.900,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P
0,00
338,00
0,00
338,00
338,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
3.000,00
7.308,00
3.000,00
7.308,00
7.308,00
0,00
Total da Unidade ->
47.934,16
639.460,13
85.626,78
611.025,79
611.025,79
28.434,34
Total do Orgao ->
47.934,16
639.460,13
85.626,78
611.025,79
611.025,79
28.434,34
---------------------------------------------------------------------------------1101 - CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
1101-11333212.2.067 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DESENV. SUSTENTAVEL
---------------------------------------------------------------------------------3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS
0,00
8.690,00
1.510,00
8.690,00
8.690,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
8.690,00
1.510,00
8.690,00
8.690,00
0,00
Total da Unidade ->
0,00
8.690,00
1.510,00
8.690,00
8.690,00
0,00
Total do Orgao ->
0,00
8.690,00
1.510,00
8.690,00
8.690,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------1201 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
1201-20601437.2.069 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
---------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
0,00
48.000,00
4.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Dotacao ->
0,00
48.000,00
4.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
Total da Unidade ->
0,00
48.000,00
4.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
Total do Orgao ->
0,00
48.000,00
4.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Orcamentaria ->
1.769.457,34 12.655.954,87
2.183.103,04 11.171.301,21 11.171.301,21
1.484.653,66
---------------------------------------------------------------------------------Gestor : FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Contador :
Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 001
---------------------------------------------------------------------------------Pago no
Anulado
Pago
Pago
Classificacao
Mes Anterior
no Mes
no Mes
ate o Mes
---------------------------------------------------------------------------------8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.01.00.02-01-INSS A RECOLHER
0,00
0,00
36.005,12
36.005,12
8888.01.00.03-01-SALARIO FAMILIA
0,00
0,00
427,64
427,64
8888.01.00.04-01-IRRF - EXTRA
0,00
0,00
12.832,83
12.832,83
8888.01.00.05-01-ISS - EXTRA
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.01.00.06-01-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.01.00.07-01-TR. FINANCEIRA COM X CAM
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.01.00.08-01-RECEITA DE APLICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.74-02-ISS - CONSIGNACOES
0,00
0,00
37.723,38
37.723,38
8888.02.00.75-02-IRRF - CONSIGNACOES
0,00
0,00
75.873,03
75.873,03
8888.02.00.76-02-SALARIO FAMILIA
29.255,58
0,00
6.200,40
35.455,98
8888.02.00.77-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
16.528,05
0,00
0,00
16.528,05
8888.02.00.78-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.79-02-TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.80-02-INSS A RECOLHER
24.705,06
0,00
67.391,69
92.096,75
8888.02.00.81-02-REPASSE DUODECIMAL
608.601,84
0,00
55.327,44
663.929,28
8888.02.00.83-02-DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.84-02-CONVENIO SEDUC
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.85-02-CONVENIO FEBEMCE
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.86-02-ANTECIPACAO DE RECEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.87-02-SALARIO NAO RECLAMADO
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.88-02-SALARIO NATALIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.89-02-REGULARIZACAO DE SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.90-02-TRIB. REG. FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.03.00.56-03-INSS A RECOLHER
97.107,22
0,00
109.561,11
206.668,33
8888.03.00.57-03-IRRF - CONSIGNACOES
16.990,26
0,00
8.253,22
25.243,48
8888.03.00.58-03-ISS - CONSIGNACOES
8.113,22
0,00
5.439,60
13.552,82
8888.03.00.59-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
70,53
0,00
0,00
70,53
8888.03.00.60-03-SALARIO FAMILIA
86.465,89
0,00
7.912,10
94.377,99
8888.03.00.61-03-REPASSE FME
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.03.00.62-03-DESCONTO DE FALTA
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.03.00.63-03-SALARIOS NAO RECLAMADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.03.00.64-03-PDDE - PROG. DINH. DIRETO NA ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.03.00.65-03-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.04.00.57-04-INSS A RECOLHER
15.092,10
0,00
121.898,59
136.990,69
8888.04.00.58-04-IRRF - CONSIGNACOES
71.413,31
0,00
5.953,42
77.366,73
8888.04.00.59-04-ISS - CONSIGNACOES
34.186,00
0,00
894,62
35.080,62
8888.04.00.60-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
20.584,00
0,00
0,00
20.584,00
8888.04.00.62-04-SALARIO FAMILIA - FMS
10.450,06
0,00
1.021,74
11.471,80
8888.04.00.63-04-REPASSE FMS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.04.00.64-04-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.05.00.58-05-IRRF - CONSIGNACOES
3.112,24
0,00
856,14
3.968,38
8888.05.00.59-05-ISS - CONSIGNACOES
2.443,25
0,00
2.622,02
5.065,27
8888.05.00.60-05-INSS A RECOLHER
7.638,60
0,00
12.019,60
19.658,20
8888.05.00.61-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.932,00
0,00
0,00
1.932,00
8888.05.00.62-05-SALARIO FAMILIA
10.845,51
0,00
993,16
11.838,67
8888.05.00.63-05-REPASSE FMAS
0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
ABAIARA
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Página: 002
---------------------------------------------------------------------------------Pago no
Anulado
Pago
Pago
Classificacao
Mes Anterior
no Mes
no Mes
ate o Mes
---------------------------------------------------------------------------------8888.05.00.64-05-DESCONTOS DE FALTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.05.00.65-05-TRANSF. CONVENIO PAC - SOA
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.05.00.66-05-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------Total da Extra-Orcamentaria ->
1.065.534,72
1.634.741,57
569.206,85
1.634.741,57
---------------------------------------------------------------------------------Gestor : FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Contador :
Balancete da Receita
ABAIARA
GOVERNO
Página
1
de: 4
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Previsto
Arrecado
Mês Anterior
Anulado
no Mês
Arrecadado
no Mês
Arrecadado
até o Mês
Diferença
50.000,00
0,00
0,00
5.397,72
5.397,72
-44.602,28
1112.04.30.00 - 02- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
250.000,00
110.315,24
0,00
93.192,51
203.507,75
-46.492,25
1112.08.00.00 - 02- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VI
100.000,00
1.040,00
0,00
0,00
1.040,00
-98.960,00
1113.05.00.00 - 02- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 300.000,00
Classificação -ug- Descrição
1
11
1112.02.00.00 - 02- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
216.339,88
0,00
44.916,15
261.256,03
-38.743,97
1121.00.00.00 - 02- Taxas pelo Exercicio do Poder de Po
5.000,00
0,00
0,00
1.208,81
1.208,81
-3.791,19
1122.00.00.00 - 02- Taxas pela Prestacao de Servicos
5.000,00
0,00
0,00
1.208,81
1.208,81
-3.791,19
1130.00.00.00 - 02- Contribuicao de Melhoria
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
715.000,00
327.695,12
0,00
145.924,00
473.619,12
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
10.000,00
3.925,31
0,00
0,00
3.925,31
-6.074,69
13.000,00
3.925,31
0,00
0,00
3.925,31
TOTAL
12
1210.29.01.00 - 02- Contribuicoes Patronais - Ativo Civ
1241.02.01.00 - 02- RECEITAS DE RESTITUICOES
TOTAL
13
1311.00.00.00 - 02- Alugueis
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
1321.01.00.00 - 02- RECEITAS DE APLICACOES
13.000,00
16.060,11
0,00
990,01
17.050,12
4.050,12
1325.01.00.00 - 02- Remuneracao de Depositos de Recurso
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.000,00
1325.02.00.00 - 02- Remuneracao de Depositos de Recurso
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
68.000,00
16.060,11
0,00
990,01
17.050,12
1600.13.00.00 - 02- Servicos Administrativos
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
1600.19.00.00 - 02- Servicos Recreativos e Culturais
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
1600.99.00.00 - 02- Outros Servicos
3.000,00
0,33
0,00
0,00
0,33
-2.999,67
7.000,00
0,33
0,00
0,00
0,33
1721.01.02.00 - 02- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO3.700.000,00
5.471.859,50
0,00
863.532,96
6.335.392,46
2.635.392,46
1390.09.00.00 - 02- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
TOTAL
16
TOTAL
17
1721.01.03.00 - 02- COTA PARTE IPI
50.000,00
3.884,79
0,00
629,95
4.514,74
-45.485,26
1721.01.04.00 - 02- COTA PARTE C.I.D.E.
30.000,00
16.697,48
0,00
0,00
16.697,48
-13.302,52
1721.01.05.00 - 02- COTA PARTE I.T.R.
50.000,00
1.489,13
0,00
0,00
1.489,13
-48.510,87
1721.01.06.00 - 02- COTA PARTE F.E.P.
10.000,00
2.024,69
0,00
0,00
2.024,69
-7.975,31
1721.01.07.00 - 02- COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
30.000,00
55.892,53
0,00
6.056,10
61.948,63
31.948,63
1721.01.33.00 - 04- TRANSF. RECURSOS PAB-FIXO
250.000,00
160.129,39
0,00
16.252,50
176.381,89
-73.618,11
1721.01.33.01 - 04- TRANSF. DE RECURSOS PACS
170.000,00
100.337,51
0,00
27.342,00
127.679,51
-42.320,49
1721.01.33.02 - 04- TRANSF. DE RECURSOS P.S.F
1.000.000,00
425.854,58
0,00
37.800,00
463.654,58
-536.345,42
1721.01.33.03 - 04- TRANSF. DE RECURSOS VIG. SANITARIA
20.000,00
35.725,39
0,00
0,00
35.725,39
15.725,39
1721.01.33.04 - 04- TRANSF. DE RECURSOS CARENCIA NUTRIC
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
1721.01.33.05 - 04- TRANSF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
1721.01.33.06 - 04- TRANSF. DE RECURSOS DO SAUDE BUCAL
10.000,00
35.550,00
0,00
0,00
35.550,00
25.550,00
1721.01.33.07 - 04- TRANSF. DE RECURSOS CNU
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
1721.01.33.08 - 04- TRANSF. DE RECURSOS DA FUNASA
25.000,00
28.683,33
0,00
785,10
29.468,43
4.468,43
1721.01.33.09 - 04- TRANSF. DE RECURSOS VIG. EPIDEMIOLO
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
Balancete da Receita
ABAIARA
GOVERNO
Página
2
de: 4
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Classificação -ug- Descrição
1721.01.33.99 - 04- DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
Previsto
Arrecado
Mês Anterior
Anulado
no Mês
Arrecadado
no Mês
Arrecadado
até o Mês
Diferença
150.000,00
266.747,80
0,00
21.448,80
288.196,60
138.196,60
1721.01.34.00 - 05- TRANSF. RECURSOS PAC - AGENTE COMUN 120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
1721.01.34.01 - 05- TRANSF. RECURSOS API - APOIO AO IDO
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
1721.01.34.02 - 05- TRANSF. RECURSOS PPD - PORTADOR DE
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
1721.01.34.03 - 05- TRANSF. RECURSOS PAJ - AGENTE JOVEM
20.000,00
0,00
0,00
7.537,50
7.537,50
-12.462,50
1721.01.34.04 - 05- TRANSF. RECURSOS PETI
15.000,00
35.500,00
0,00
0,00
35.500,00
20.500,00
1721.01.34.05 - 05- TRANNSF. DE RECURSOS B.P.C
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
1721.01.34.06 - 05- TRANSF. RECURSOS - CRASS
80.000,00
49.500,00
0,00
0,00
49.500,00
-30.500,00
1721.01.34.07 - 05- TRANSF. RECURSOS - PRO-JOVEM
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
1721.01.34.08 - 05- TRANSF. RECURSOS - IGD
60.000,00
29.613,51
0,00
3.257,75
32.871,26
-27.128,74
1721.01.34.99 - 05- DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS
50.000,00
95.291,27
0,00
95,76
95.387,03
45.387,03
1721.01.35.00 - 03- TRANSF. RECURSOS PNAE - ALIMENTACAO 250.000,00
10.348,80
0,00
3.449,60
13.798,40
-236.201,60
1721.01.35.01 - 03- TRANSF. RECURSOS PDDE - DINHEIRO DI
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
1721.01.35.03 - 03- TRANSF. RECURSOS PNTE - TRANSPORTE
500.000,00
47.765,92
0,00
5.970,96
53.736,88
-446.263,12
1721.01.35.04 - 03- TRANSF. RECURSOS EJA
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
1721.01.35.05 - 03- TRANSF. RECURSOS PNSE - SALARIO EDU
50.000,00
79.391,16
0,00
6.799,26
86.190,42
36.190,42
1721.01.35.99 - 03- DEMAIS TRANSF. DE RECUSOS
50.000,00
147.509,56
0,00
1.361,02
148.870,58
98.870,58
1721.09.01.00 - 02- ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96
30.000,00
5.729,20
0,00
572,92
6.302,12
-23.697,88
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
1721.09.99.00 - 02- DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1.500.000,00
0,00
0,00
246.998,48
246.998,48
-1.253.001,52
1722.01.01.00 - 02- COTA-PARTE DO ICMS
2.090.000,00
884.082,25
0,00
140.989,01
1.025.071,26
-1.064.928,74
1721.09.02.00 - 02- TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97
1722.01.02.00 - 02- Cota-Parte do IPVA
80.000,00
32.470,76
0,00
1.268,96
33.739,72
-46.260,28
1722.01.99.00 - 02- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
500.000,00
1.475,62
0,00
494,64
1.970,26
-498.029,74
1723.01.00.00 - 03- TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FME
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
1723.02.00.00 - 04- TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMS
60.000,00
400,00
0,00
0,00
400,00
-59.600,00
1723.03.00.00 - 05- TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - FMAS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
1724.01.00.00 - 03- TRANSF RECURSOS DO FUNDEF-FUNDO DE3.133.200,00
2.268.322,50
0,00
288.961,62
2.557.284,12
-575.915,88
1761.01.00.00 - 02- Transferencias de Convenios da Unia
150.000,00
30.000,00
0,00
240.426,63
270.426,63
120.426,63
1762.01.00.00 - 02- Transferencia de Convenios dos Esta
30.000,00
139.264,37
0,00
100.000,00
239.264,37
209.264,37
14.703.200,00 10.461.541,04
0,00
TOTAL
2.022.031,52 12.483.572,56
19
1910.00.00.00 - 02- Multas e Juros de Mora
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
10.000,00
7.257,33
0,00
1.294,63
8.551,96
-1.448,04
1921.02.00.00 - 02- INDENIZACOES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
1921.03.00.00 - 02- RESTITUICOES
5.000,00
14.817,50
0,00
0,00
14.817,50
9.817,50
1921.03.99.00 - 02- OUTRAS RESTITUICOES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
1931.00.00.00 - 02- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
10.000,00
0,00
0,00
1.813,70
1.813,70
-8.186,30
1932.00.00.00 - 02- Receita da Divida Ativa nao tributa
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.000,00
1990.99.00.00 - 02- Outras Receitas
50.000,00
204,06
0,00
0,00
204,06
-49.795,94
102.000,00
22.278,89
0,00
3.108,33
25.387,22
15.608.200,00 10.831.500,80
0,00
1921.01.00.00 - 02- ROYALTIES
TOTAL
TOTAL
2.172.053,86 13.003.554,66
2
21
2110.00.00.00 - 02- Operacoes de Credito
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
Balancete da Receita
ABAIARA
GOVERNO
Página
3
de: 4
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Classificação -ug- Descrição
TOTAL
Previsto
Arrecado
Mês Anterior
Anulado
no Mês
Arrecadado
no Mês
Arrecadado
até o Mês
Diferença
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2210.00.00.00 - 02- Alienacao de Bens Moveis
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
2220.00.00.00 - 02- Alienacao de Bens Imoveis
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2471.00.00.00 - 02- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.300.000,00
2471.01.00.00 - 02- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 260.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-260.400,00
2472.00.00.00 - 02- Transferencia de Convenios dos Esta
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
1.760.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.040.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9721.01.02.00 - 02- DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO -525.000,00
1.044.712,03
0,00
121.008,89
1.165.720,92
1.690.720,92
86,79
0,00
125,99
212,78
7.712,78
22
TOTAL
24
TOTAL
25
2590.00.00.00 - 02- Outras Receitas (CAPITAL)
-150.000,00
9
97
9721.01.03.00 - 02- DEDUCAO FUNDEB - IPI
-7.500,00
9721.01.05.00 - 02- DEDUCAO ITR
-7.500,00
297,71
0,00
0,00
297,71
7.797,71
9721.09.01.00 - 02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB
-4.500,00
1.145,80
0,00
114,58
1.260,38
5.760,38
9722.01.01.00 - 02- DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO F -300.000,00
153.648,78
0,00
28.197,80
181.846,58
481.846,58
TOTAL
-844.500,00
1.199.891,11
0,00
149.447,26
1.349.338,37
TOTAL
-844.500,00
1.199.891,11
0,00
149.447,26
1.349.338,37
16.804.100,00 12.031.391,91
0,00
TOTAL GERAL
2.321.501,12 14.352.893,03
8
88
8888.01.00.01 - 01- REPASSE DUODECIMO
0,00
0,00
0,00
663.929,28
663.929,28
425,13
0,00
0,00
36.005,12
36.005,12
-2.775,28
0,00
0,00
427,64
427,64
683,20
0,00
0,00
12.832,83
12.832,83
-1.024,91
0,00
0,00
0,00
0,00
26,24
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.74 - 02- ISS - CONSIGNACOES
0,00
29.276,55
0,00
8.446,83
37.723,38
8888.02.00.75 - 02- IRRF - CONSIGNACOES
0,00
65.018,73
0,00
10.854,30
75.873,03
-103.577,48
1.048,48
0,00
34.407,50
35.455,98
234.734,97
77.272,13
0,00
14.824,62
92.096,75
8888.02.00.83 - 02- DEPOSITO DE ORIGEM DIVERSAS
2.631,35
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.84 - 02- CONVENIO SEDUC
7.073,32
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.85 - 02- CONVENIO FEBEMCE
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.86 - 02- ANTECIPACAO DE RECEITA
1.740,29
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.02.00.87 - 02- SALARIO NAO RECLAMADO
3.185,24
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.01.00.02 - 01- INSS A RECOLHER
8888.01.00.03 - 01- SALARIO FAMILIA
8888.01.00.04 - 01- IRRF - EXTRA
8888.01.00.05 - 01- ISS - EXTRA
8888.01.00.08 - 01- RECEITA DE APLICACOES
8888.02.00.76 - 02- SALARIO FAMILIA
8888.02.00.80 - 02- INSS A RECOLHER
Balancete da Receita
ABAIARA
GOVERNO
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4
de: 4
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
Classificação -ug- Descrição
8888.02.00.88 - 02- SALARIO NATALIDADE
8888.02.00.89 - 02- REGULARIZACAO DE SALDO
8888.02.00.90 - 02- TRIB. REG. FEDERAL
8888.03.00.56 - 03- INSS A RECOLHER
8888.03.00.57 - 03- IRRF - CONSIGNACOES
8888.03.00.58 - 03- ISS - CONSIGNACOES
8888.03.00.60 - 03- SALARIO FAMILIA
8888.03.00.62 - 03- DESCONTO DE FALTA
8888.03.00.63 - 03- SALARIOS NAO RECLAMADOS
8888.03.00.64 - 03- PDDE - PROG. DINH. DIRETO NA ESCOLA
Previsto
Arrecado
Mês Anterior
Anulado
no Mês
Arrecadado
no Mês
Arrecadado
até o Mês
-73,32
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.251,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-104.218,03
0,00
0,00
0,00
0,00
85.531,50
172.081,42
0,00
34.586,91
206.668,33
117,72
17.294,02
0,00
7.949,46
25.243,48
9.382,68
10.568,09
0,00
2.984,73
13.552,82
-270.021,99
0,00
0,00
94.377,99
94.377,99
2.864,85
0,00
0,00
0,00
0,00
57,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8888.04.00.57 - 04- INSS A RECOLHER
16.029,40
127.132,21
0,00
9.858,48
136.990,69
8888.04.00.58 - 04- IRRF - CONSIGNACOES
59.697,15
69.888,80
0,00
7.477,93
77.366,73
8888.04.00.59 - 04- ISS - CONSIGNACOES
10.808,68
29.947,10
0,00
5.133,52
35.080,62
8888.04.00.62 - 04- SALARIO FAMILIA - FMS
-14.069,05
0,00
0,00
11.471,80
11.471,80
8888.05.00.58 - 05- IRRF - CONSIGNACOES
365,66
3.477,35
0,00
491,03
3.968,38
1.491,30
4.205,04
0,00
860,23
5.065,27
23.804,85
16.432,80
0,00
3.225,40
19.658,20
-25.539,44
0,00
0,00
11.838,67
11.838,67
58,58
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.167,80
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
-156.649,04
623.642,72
0,00
971.984,27
1.595.626,99
TOTAL
-156.649,04
623.642,72
0,00
971.984,27
1.595.626,99
16.647.450,96 12.655.034,63
0,00
8888.05.00.59 - 05- ISS - CONSIGNACOES
8888.05.00.60 - 05- INSS A RECOLHER
8888.05.00.62 - 05- SALARIO FAMILIA
8888.05.00.64 - 05- DESCONTOS DE FALTAS
8888.05.00.65 - 05- TRANSF. CONVENIO PAC - SOA
TOTAL GERAL
Gestor : FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Contador :
3.293.485,39 15.948.520,02
Diferença
Balancete Financeiro
ABAIARA
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
RECEITAS
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA
11
RECEITA TRIBUTARIA
12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES
13
RECEITA PATRIMONIAL
16
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
17
TRANSFERENCIAS CORRENTES
19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ORÇAMENTÁRIA
473.619,12
01
LEGISLATIVA
3.925,31
04
ADMINISTRACAO
17.050,12
08
ASSISTENCIA SOCIAL
620.952,13
0,33
09
PREVIDENCIA SOCIAL
18.508,00
10.887.131,29
10
SAUDE
25.387,22
11
TRABALHO
8.690,00
12
EDUCACAO
4.041.635,95
15
URBANISMO
785.620,89
17
SANEAMENTO
766.182,38
20
AGRICULTURA
48.000,00
26
TRANSPORTE
671.899,05
27
DESPORTO E LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
11.407.113,39
Sub-Total
1.484.653,66
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS
INSS A RECOLHER
SALARIO FAMILIA
2.148.830,43
2.783.166,42
7.576,60
90.963,74
RESTOS A PAGAR
1.484.653,66
Sub-Total
663.929,28
12.655.954,87
Sub-Total
SALDO DA EMPENHADA
EMPENHADO A PAGAR
Página
1
de: 5
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
16.528,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
70,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
20.584,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.932,00
39.114,58
Sub-Total
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS
36.005,12
427,64
INSS A RECOLHER
SALARIO FAMILIA
36.005,12
427,64
IRRF - EXTRA
12.832,83
IRRF - EXTRA
12.832,83
ISS - CONSIGNACOES
37.723,38
ISS - CONSIGNACOES
37.723,38
IRRF - CONSIGNACOES
75.873,03
IRRF - CONSIGNACOES
75.873,03
SALARIO FAMILIA
35.455,98
SALARIO FAMILIA
35.455,98
INSS A RECOLHER
92.096,75
INSS A RECOLHER
92.096,75
INSS A RECOLHER
206.668,33
REPASSE DUODECIMAL
663.929,28
206.668,33
IRRF - CONSIGNACOES
25.243,48
INSS A RECOLHER
ISS - CONSIGNACOES
13.552,82
IRRF - CONSIGNACOES
25.243,48
SALARIO FAMILIA
94.377,99
ISS - CONSIGNACOES
13.552,82
SALARIO FAMILIA
94.377,99
INSS A RECOLHER
IRRF - CONSIGNACOES
136.990,69
77.366,73
INSS A RECOLHER
136.990,69
Balancete Financeiro
ABAIARA
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
RECEITAS
Página
2
de: 5
DESPESAS
ISS - CONSIGNACOES
35.080,62
IRRF - CONSIGNACOES
77.366,73
SALARIO FAMILIA - FMS
11.471,80
ISS - CONSIGNACOES
35.080,62
IRRF - CONSIGNACOES
3.968,38
SALARIO FAMILIA - FMS
11.471,80
ISS - CONSIGNACOES
5.065,27
IRRF - CONSIGNACOES
3.968,38
5.065,27
INSS A RECOLHER
19.658,20
ISS - CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA
11.838,67
INSS A RECOLHER
19.658,20
SALARIO FAMILIA
11.838,67
931.697,71
Sub-Total
TRANSF.ENTRE UNIDADES
1.595.626,99
Sub-Total
TRANSF.ENTRE UNIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL
6.697,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
6.697,96
PREFEITURA MUNICIPAL
15.382,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
15.382,22
PREFEITURA MUNICIPAL
18.851,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18.851,99
PREFEITURA MUNICIPAL
4.329,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.329,86
PREFEITURA MUNICIPAL
2.236,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2.236,00
PREFEITURA MUNICIPAL
70.225,42
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
70.225,42
PREFEITURA MUNICIPAL
10.035,01
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
10.035,01
PREFEITURA MUNICIPAL
2.574,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.574,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
14.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
14.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
733.728,37
PREFEITURA MUNICIPAL
733.728,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
52.727,67
PREFEITURA MUNICIPAL
52.727,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
260,00
PREFEITURA MUNICIPAL
260,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
71.234,37
PREFEITURA MUNICIPAL
71.234,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
140.855,08
PREFEITURA MUNICIPAL
140.855,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2.234,20
PREFEITURA MUNICIPAL
2.234,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
790,00
PREFEITURA MUNICIPAL
790,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
11.259,98
PREFEITURA MUNICIPAL
11.259,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.218,56
PREFEITURA MUNICIPAL
3.218,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.370,76
PREFEITURA MUNICIPAL
17.370,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.147,12
PREFEITURA MUNICIPAL
3.147,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
999.707,72
PREFEITURA MUNICIPAL
999.707,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
79.932,59
PREFEITURA MUNICIPAL
79.932,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.243,13
PREFEITURA MUNICIPAL
1.243,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.991,46
PREFEITURA MUNICIPAL
2.991,46
Balancete Financeiro
ABAIARA
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
RECEITAS
DESPESAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
27.325,00
PREFEITURA MUNICIPAL
27.325,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.813,05
PREFEITURA MUNICIPAL
5.813,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
51.346,00
PREFEITURA MUNICIPAL
51.346,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
32.950,81
PREFEITURA MUNICIPAL
32.950,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL
4.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL
300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.305,53
PREFEITURA MUNICIPAL
17.305,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.097,00
PREFEITURA MUNICIPAL
1.097,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
88.541,44
PREFEITURA MUNICIPAL
88.541,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.597,50
PREFEITURA MUNICIPAL
2.597,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
5.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
800,00
PREFEITURA MUNICIPAL
800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
336.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL
336.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
18.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL
2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
11.815,00
PREFEITURA MUNICIPAL
11.815,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
19.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL
19.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
3.369,16
PREFEITURA MUNICIPAL
3.369,16
REPASSE DUODECIMO
663.929,28
3.595.223,84
Sub-Total
FUNDO ESPECIAL
2.931.294,56
Sub-Total
SALDO DAS CONTAS
19.749-1
Página
3
de: 5
SALDO ATUALIZADO
15,13
19.749-1
FUNDO ESPECIAL
2,57
283.141-4 ICMS DESONERACAO
596,81
283.141-4 ICMS DESONERACAO
373,81
19.745-9
PMA - FUNDO DE P. DO MUNICIPIO
-99,71
19.745-9
PMA - FUNDO DE P. DO MUNICIPIO
14.502-5
ICMS
8.695,12
14.502-5
ICMS
57,86
5.731-2
I-T-R
106,72
5.731-2
I-T-R
29,39
8.131-0
I -P-I
351,16
8.131-0
I -P-I
468,37
1.181-9
PMA - IMP. TERRIT. RURAL
146,35
1.181-9
PMA - IMP. TERRIT. RURAL
146,35
11.411-1
PMA - CEX
87,59
11.411-1
PMA - CEX
2.128,91
11.968-7
PMA - CIDE
5.765,20
11.968-7
PMA - CIDE
7.931,19
14.503-3
PMA - COTA PARTE DO IPVA
275,40
14.503-3
PMA - COTA PARTE DO IPVA
14.536-X
P.M.A - DEVOLUCOES
671,03
14.536-X
P.M.A - DEVOLUCOES
995,29
14.607-2
P.M.A - ROYALTIES PETROLEO
809,19
14.607-2
P.M.A - ROYALTIES PETROLEO
932,76
5.770,38
7,85
Balancete Financeiro
ABAIARA
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
RECEITAS
14.654-4
P.M. ABAIARA - S A A
14.722-2
P.M. ABAIARA - RECUP. ESTRADA
14.619-6
P.M. ABAIARA - M.S.D - FUNASA
14.540-8
P.M. ABAIARA - QUADRA ESP.
15.845-3
BANCO DO BRASIL - P.M.A - S - N -
16.187-X
BANCO DO BRASIL - P.M. ABAIARA - I
DESPESAS
16.592,92
14.654-4
P.M. ABAIARA - S A A
9,09
14.722-2
P.M. ABAIARA - RECUP. ESTRADA
176,03
14.619-6
P.M. ABAIARA - M.S.D - FUNASA
3.158,83
14.540-8
P.M. ABAIARA - QUADRA ESP.
4.258,28
206,12
15.845-3
BANCO DO BRASIL - P.M.A - S - N -
2.189,01
981,79
18.422-5
P.M.A - A.F.M - APOIO FINANC. AOS M
302,83
139-8
P-M-A - CAIXA E. FEDERAL - I P V A
765,54
1.024-3
P.M.A - BANCO BRADESCO.
017.857-8 P.M.A - ABAST. DE AGUA - CONTA APLI
597,87
4.182,08
P.M.A - CAIXA E. FEDERAL
018.322-9 P.M.A - RECUPERACAO DE ESTRADAS - C
1280-7
P.M.A - SEC. DE DES. AGRARIO.
58.021-X
BANCO DO BRASIL - FUNDEF
58.021-X
BANCO DO BRASIL - FUNDEF
1.091-X
BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DE EDUCA
1.559,92
1.091-X
BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DE EDUCA
11.343-3
BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO ED
1.067,47
11.343-3
BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO ED
11.834-6
BANCO DO BRASIL - FME - PNAT
000019
P.M.A - FME - CAIXA
000019
P.M.A - FME - CAIXA
14.714-1
BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
303,96
14.714-1
BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
15.532-2
BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
20.210,14
15.532-2
BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
16.599-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FME - TRA
228,54
16.599-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FME - TRA
16.744-4
P.M.A - FUNDO MUNICOPAL DE EDUCACAO
1.725,45
16.744-4
P.M.A - FUNDO MUNICOPAL DE EDUCACAO
5.874,01
016.742-8 P.M.A - F.M.A - CONTA APLICACAO
P-M-A - FUNDO M. DE EDUCACAO
9,09
133-9
018.318-0 P.M.A - ESTRADA - CONTA APLICACAO.
16.743-6
17.322,21
4.129,30
016.187-X BANCO DO BRASIL - P.M. ABAIARA - I
016.742-8 P.M.A - F.M.A - CONTA APLICACAO
Página
4
de: 5
47.068,00
-2,80
50.042,88
1.045,11
930,42
49.980,50
597,87
3.492,55
10.651,65
307,39
47,52
76,16
16.743-6
P-M-A - FUNDO M. DE EDUCACAO
0,00
315,99
16.139,04
228,54
0,00
3.653,82
76,16
016.744-4 F.M.E - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1.775,68
016.744-4 F.M.E - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.623,00
016.246-9 PMA - FME - BRASIL ALFABETIZADO - C
8.173,60
016.246-9 PMA - FME - BRASIL ALFABETIZADO - C
3.068,64
011.834-6 F.M.E - P N A T - CONTA APLICACAO
018.306-7 P.M.A - F.M.E - MERENDA ESCOLAR - A
58.040-6
BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
6-863-2
BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
2.048-6
BANCO DO BRASIL - FMS - SUS
8.263-5
BANCO DO BRASIL - FUS
14.157-7
BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
15.381-8
BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-AB
23.554,73
58.040-6
BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
1.429,73
6-863-2
BANCO DO BRASIL - FMS - FUNASA
10,43
2.048-6
BANCO DO BRASIL - FMS - SUS
6.745,38
8.263-5
BANCO DO BRASIL - FUS
14.157-7
BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
000019
P.M.S - FMS - CAIXA
15.381-8
BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-AB
73,08
72,59
28.245,23
3.455,45
33.135,73
0,00
38,62
4.256,00
75,34
0,00
72,59
Balancete Financeiro
ABAIARA
GOVERNO
consolidado
Movimentos entre 01/12/2009 e 31/12/2009
RECEITAS
15.582-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FUNDO DE
15.706-6
PMA - FMS - CEO
015.706-6 BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMEN
Página
5
de: 5
DESPESAS
23,42
15.582-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FUNDO DE
23,42
5.183,84
1.698,48
015.706-6 BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMEN
016.329-5 P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO
15.722,50
2.531,95
06.863-2
P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO - F
468,36
6.859-4
P.M.A - FUNDO M. DE ACAO SOCIAL
359,41
492,00
14.115-1
P.M.A - F. M.A.S - CADAST. UNICO
492,00
1.022,77
14.597-1
PMA - FMAS - PBT
262,26
6.859-4
P.M.A - FUNDO M. DE ACAO SOCIAL
14.115-1
P.M.A - F. M.A.S - CADAST. UNICO
14.597-1
PMA - FMAS - PBT
14.595-5
P.M.A - F.M.A.S - C PETI
118,88
14.595-5
P.M.A - F.M.A.S - C PETI
157,49
14.596-3
P.M.A - F.M.A.S - B PETI
675,92
14.596-3
P.M.A - F.M.A.S - B PETI
703,03
14.801-6
P.M.A - FMAS - IGDBF
374,39
14.801-6
P.M.A - FMAS - IGDBF
17.065-8
P - M - A - ACAO SOCIAL - CRASS
017.065-8 P.M.A - F.M.A.S - CONTA RENDIMENTOS
18.065-3
P.M.A - P-E-T-I
Sub-Total
Total
GESTOR:
Nome: FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
4.533,09
2.506,01
4.436,21
20,82
017.065-8 P.M.A - F.M.A.S - CONTA RENDIMENTOS
1.377,43
3.500,00
137.605,75
17.556.294,35
018.065-3 P.M.A - F.M.A.S - CONTA APLICAÇAO
505,07
019.015-2 P.M.A - ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - A
148,53
Sub-Total
Total
CONTADOR:
Nome:
334.303,35
17.556.294,35
Relação de Bens de Moveis
Emissão
28/12/2009
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Página
1
de: 2
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
E0323001
Classificação
Elemento
0201-04122036.2.002
4.4.90.52.00
Valor do Ben Incorporado
ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA
599,00
E0105003
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
ORGAMAQ - ORG. TEC. DE MAQ. LTDA
810,00
E0324022
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
MEGASYSTEM INFORMATICA
805,00
E0420003
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
ALUMI PLACAS
2.100,00
E0613001
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
ORGAMAQ - ORG. TEC. DE MAQ. LTDA
E0624001
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
NAP INFORMATICA
1.372,00
E1118001
0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
NAP INFORMATICA
AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 A SEREM DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
628,00
E1106003
0501-04122037.2.011
4.4.90.52.00
METALURGICA SANTA CLARA
AQUISICAO DE BANCOS DE PRACA CAVALINHO, A SEREM DESTNADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.
5.040,00
E0407001
0501-15452336.2.012
4.4.90.52.00
METALURGICA SANTA CLARA
13.300,00
E0408012
0501-15452336.2.012
4.4.90.52.00
METALURGICA SANTA CLARA
16.000,00
Relação de Bens de Moveis
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
Classificação
Elemento
Emissão
28/12/2009
Página
2
de: 2
Valor do Ben Incorporado
Resumo Geral ->
40.654,00
Relação de Bens de Imoveis
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
E0626011
Classificação
Elemento
0501-15451332.1.002
4.4.90.51.00
Emissão
28/12/2009
Página
1
de: 1
Valor do Ben Incorporado
Z1 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
32.706,96
E0220009
0501-15451332.1.003
4.4.90.51.00
INSIGNE CONSTRUCORES LTDA
90.457,20
E0626010
0501-15452339.2.014
4.4.90.51.00
CONSTRUTORA RIBEIRO E MATOS - CONST. E EMPRED
44.965,32
E1207013
0501-17511372.2.017
4.4.90.51.00
CONSTEP - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANA
CONTRATCAO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMAS DE ABSSTECIMENTO DAGUA: SITIO MELO, BREJINHO, OLHO
DAGUA DE PEDRA, POCINHOS, CARMO, AREIAS, PONTA DAGUA E BAIRRO ALTO DA ALEGRIA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFEERENTE AO
CONVENIO Nº 033/20209 TC/PAC/FUNASA/ABAIARA, NESTE MUNICIPIO.
152.249,54
E0220008
0501-26782587.1.015
4.4.90.51.00
INSIGNE CONSTRUCORES LTDA
122.859,06
E1023004
0501-26782587.2.023
4.4.90.51.00
Z1 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE
BUEROS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO.
E1023003
0501-26782587.2.023
4.4.90.51.00
CONSTRUTORA METROS LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO EM
PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO.
50.000,00
E1113006
0501-26782587.2.024
4.4.90.51.00
CONSTRUTORA LUCIANO AQUINO LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO
DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO RONCADEIRA NESTE MUNICIPIO.
Resumo Geral ->
493.238,08
Relação de Bens de Moveis
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
E0105002
Classificação
Elemento
0702-12361231.2.029
4.4.90.52.00
Emissão
28/12/2009
Página
1
de: 1
Valor do Ben Incorporado
NAP INFORMATICA
1.637,00
E0105009
0702-12361231.2.029
4.4.90.52.00
ORGAMAQ - ORG. TEC. DE MAQ. LTDA
1.590,00
E0427001
0702-12361231.2.031
4.4.90.52.00
J.S. DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A
568,00
E0402007
0702-12365271.2.035
4.4.90.52.00
ROMAO MOVEIS - VENERANDA M DO NASCIMENTO LIMA
7.280,00
Resumo Geral ->
11.075,00
Estado do Ceará
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XV
-----------------------------------------------|----------------------------------------------V A R I A C O E S
A T I V A S
|
V A R I A C O E S
P A S S I V A S
T I T U L O S
R$ |
T I T U L O S
R$
-----------------------------------------------|----------------------------------------------| RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
|
RECEITA ORCAMENTARIA
DESPESA ORCAMENTARIA
2.859.775,98 |
3.709.999,71
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA
2.859.775,98 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.608.957,61
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.101.042,10
|
|
0,00 |
243.171,04
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
|
INVESTIMENTOS
243.171,04
|
|
207.038,20 |
0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
BENS MOVEIS (FME)
11.075,00 |
BENS IMOVEIS (FME)
195.963,20 |
|
|
0,00 |
0,00
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.
INDEPENDENTES DA EXEC. ORC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R E S U M O
-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
SUB-TOTAL ->
3.066.814,18 |
DEFICIT
->
886.356,57 |
TOTAL GERAL ->
3.953.170,75 | TOTAL GERAL ->
3.953.170,75
-----------------------------------------------|----------------------------------------------ABAIARA,
31 de Dezembro de 2009
---------------------------------------------Gestor: LUCIA MARIA CARDOSO DE SOUSA
---------------------------------------------Contador:
Relação de Bens de Moveis
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
E0325001
Classificação
Elemento
0902-09244137.2.066
4.4.90.52.00
Emissão
28/12/2009
Página
1
de: 1
Valor do Ben Incorporado
NAP INFORMATICA
338,00
Resumo Geral ->
338,00
Relação de Bens de Moveis
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Empenho
E1116026
Classificação
Elemento
0802-10301171.2.038
4.4.90.52.00
Emissão
28/12/2009
Página
1
de: 1
Valor do Ben Incorporado
ROMULO ARRAIS DE FARUAS VIEIRA - ME
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CNTRATCAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTA
DESTINADOS AS 04 (QUATRO) EQUIPES DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ABAIARA.
24.565,59
E0427004
0802-10301171.2.040
4.4.90.52.00
CISEL - COMERC. DE INFORMATICA E SERV. LTDA
3.040,00
Resumo Geral ->
27.605,59
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
756.000,00(Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0181 0702-12361231.2.033
3.3.90.36.00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0234 0802-10301171.2.041
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
40.000,00
0233 0802-10301171.2.041
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
104.000,00
0210 0802-10301171.2.038
3.3.90.36.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0190 0702-12365271.2.035
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
0189 0702-12365271.2.035
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
0185 0702-12361233.2.034
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
10.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
63.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
144.000,00
0243 0802-10302176.2.043
3.3.90.36.00
CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA - CEO
113.000,00
0257 0802-10302176.2.046
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
90.000,00
0248 0802-10302176.2.044
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
15.000,00
0065 0501-04122037.2.011
3.3.90.36.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
30.000,00
0307 0902-08244137.2.060
3.3.90.36.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
39.000,00
0331 0902-08244137.2.064
3.3.90.36.00
MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA SOCIAL
0308 0902-08244137.2.060
3.3.90.39.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
39.000,00
0354 1201-20601437.2.069
3.3.90.36.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
35.000,00
TOTAL
Valor
4.000,00
15.000,00
5.000,00
7.000,00
3.000,00
756.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0094 0501-15452340.1.006
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
57.000,00
0049 0401-04123041.2.005
3.3.90.92.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0103 0501-16481351.1.007
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
0107 0501-16481352.1.008
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
70.000,00
0109 0501-17511372.2.017
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA NO
100.000,00
100.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0144 0601-27812616.1.016
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO
0019 0201-04122036.2.002
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
25.000,00
0031 0301-04122036.2.003
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
14.000,00
0079 0501-15452336.2.012
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
80.000,00
0080 0501-15452336.2.012
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
0355 1201-20601437.2.069
3.3.90.39.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
10.000,00
0357 1201-20601437.2.069
4.4.90.52.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
10.000,00
0349 1201-20601437.2.068
3.3.90.39.00
INCENTIVO A MECANIZACAO AGRICOLA
15.000,00
0203 0801-16482177.1.024
4.4.90.51.00
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DAS
0202 0801-10605177.1.023
4.4.90.51.00
PROGRAMA AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS.
TOTAL
100.000,00
5.000,00
100.000,00
60.000,00
756.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Janeiro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
252.000,00(Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0136 0601-12361231.2.025
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
30.000,00
0075 0501-15451332.1.003
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
40.000,00
0024 0301-04122036.2.003
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
50.000,00
0066 0501-04122037.2.011
3.3.90.39.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
10.000,00
0310 0902-08244137.2.060
3.3.90.92.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
0305 0902-08244137.2.060
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
0127 0501-26782587.1.015
4.4.90.51.00
ABERT. E PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE OBRAS DE ARTE ESP.
TOTAL
2.000,00
10.000,00
110.000,00
252.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0302 0902-08243131.2.059
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
0161 0702-12361231.2.030
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
90.000,00
0176 0702-12361231.2.032
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
90.000,00
0201 0801-10305191.1.022
4.4.90.51.00
IMPLANTACAO DE KITS SANITARIOS
70.000,00
TOTAL
2.000,00
252.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Janeiro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
609.000,00(Seiscentos e Nove Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0168 0702-12361231.2.031
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
391.000,00
0167 0702-12361231.2.031
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
110.000,00
0136 0601-12361231.2.025
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
15.000,00
0223 0802-10301171.2.040
3.3.90.36.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
20.000,00
0190 0702-12365271.2.035
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
1.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
30.000,00
0248 0802-10302176.2.044
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
23.000,00
0066 0501-04122037.2.011
3.3.90.39.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
4.000,00
0324 0902-08244137.2.063
3.3.90.14.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
TOTAL
Valor
609.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0332 0902-09243131.2.065
3.1.90.11.00
PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
0167 0702-12361231.2.031
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
0158 0702-12361231.2.029
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
21.000,00
0157 0702-12361231.2.029
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
10.000,00
0227 0802-10301171.2.041
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
38.000,00
0053 0401-04123042.2.006
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
60.000,00
0312 0902-08244137.2.061
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROG. ACAO CONTINUADA
50.000,00
0327 0902-08244137.2.063
3.3.90.92.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
0323 0902-08244137.2.063
3.1.90.92.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
TOTAL
Valor
10.000,00
410.000,00
609.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 2 de Março de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
165.000,00(Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da
(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0228 0802-10301171.2.041
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0191 0702-12365271.2.035
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
7.000,00
0189 0702-12365271.2.035
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
5.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0024 0301-04122036.2.003
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
50.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0081 0501-15452336.2.012
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
10.000,00
0324 0902-08244137.2.063
3.3.90.14.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
13.000,00
TOTAL
Valor
60.000,00
165.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0158 0702-12361231.2.029
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
20.000,00
0159 0702-12361231.2.029
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
10.000,00
0179 0702-12361231.2.032
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
8.000,00
0161 0702-12361231.2.030
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
5.000,00
0049 0401-04123041.2.005
3.3.90.92.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0053 0401-04123042.2.006
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
15.000,00
0020 0201-04122036.2.002
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
12.000,00
0021 0201-04122036.2.002
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
5.000,00
0031 0301-04122036.2.003
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0079 0501-15452336.2.012
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
10.000,00
0067 0501-04122037.2.011
3.3.90.92.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
10.000,00
0323 0902-08244137.2.063
3.1.90.92.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
0327 0902-08244137.2.063
3.3.90.92.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
0318 0902-08244137.2.062
3.3.90.39.00
CENTRO REFERENCIAL DE ASSIS. SOCIAL - CRASS.
10.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0115 0501-17512377.1.011
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
30.000,00
0092 0501-15452339.2.015
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
10.000,00
TOTAL
165.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Abril de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
130.000,00(Cento e Trinta Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte
(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0152 0702-12361231.2.029
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
0166 0702-12361231.2.031
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
5.000,00
0234 0802-10301171.2.041
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.000,00
0221 0802-10301171.2.040
3.3.90.30.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
7.000,00
0190 0702-12365271.2.035
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
0342 1101-11333212.2.067
3.1.90.11.00
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO DE DESENV. SUSTENTAVEL
0024 0301-04122036.2.003
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
0305 0902-08244137.2.060
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
TOTAL
Valor
20.000,00
10.000,00
9.000,00
70.000,00
5.000,00
130.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0282 0902-08243131.2.052
3.3.90.48.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
0334 0902-09243131.2.065
3.3.90.36.00
PRO -JOVEM ADOLESLCENTES
20.000,00
0173 0702-12361231.2.032
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
10.000,00
0039 0401-04123041.2.005
3.1.90.91.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0230 0802-10301171.2.041
3.1.90.92.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.000,00
0074 0501-15451332.1.003
3.3.90.39.00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0019 0201-04122036.2.002
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
25.000,00
0061 0501-04122037.2.011
3.1.90.13.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
15.000,00
0085 0501-15452338.2.013
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
25.000,00
TOTAL
Valor
9.000,00
5.000,00
130.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 4 de Maio de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
545.000,00(Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0166 0702-12361231.2.031
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
0187 0702-12365271.2.035
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0032 0301-04122036.2.003
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
8.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
50.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
30.000,00
0267 0802-10304186.2.049
3.3.90.36.00
BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
10.000,00
0124 0501-26782586.2.022
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
25.000,00
0305 0902-08244137.2.060
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
35.000,00
0307 0902-08244137.2.060
3.3.90.36.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0090 0501-15452339.2.014
4.4.90.51.00
MANUT. DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS
TOTAL
Valor
17.000,00
310.000,00
40.000,00
545.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0130 0601-12361231.2.025
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
20.000,00
0169 0702-12361231.2.031
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
15.000,00
0137 0601-12361231.2.025
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0039 0401-04123041.2.005
3.1.90.91.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0038 0401-04123041.2.005
3.1.90.13.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
40.000,00
0107 0501-16481352.1.008
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
30.000,00
0144 0601-27812616.1.016
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO
50.000,00
0148 0601-27812616.2.028
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
5.000,00
0149 0601-27812616.2.028
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR ESPORTIVOS
5.000,00
0025 0301-04122036.2.003
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
50.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0015 0201-04122036.2.002
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
10.000,00
0121 0501-25752566.2.021
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DO MUNICIPIO
20.000,00
0205 0801-26785176.1.025
4.4.90.51.00
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
0125 0501-26782586.2.022
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
0140 0601-13392307.2.026
3.3.90.36.00
PROMOCAO A CULTURA REGIONAL
5.000,00
0061 0501-04122037.2.011
3.1.90.13.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
5.000,00
0357 1201-20601437.2.069
4.4.90.52.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
5.000,00
0355 1201-20601437.2.069
3.3.90.39.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA
10.000,00
0120 0501-23695537.1.013
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS
30.000,00
0202 0801-10605177.1.023
4.4.90.51.00
PROGRAMA AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS.
0128 0501-26782587.2.023
4.4.90.51.00
CONST. DA ESTRADA OLHO D AGUA DA PEDRA AO MUNICIPIO
50.000,00
0086 0501-15452339.1.005
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
50.000,00
TOTAL
100.000,00
25.000,00
5.000,00
545.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Junho de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
310.000,00(Trezentos e Dez Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0162 0702-12361231.2.030
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
2.000,00
0166 0702-12361231.2.031
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
5.000,00
0152 0702-12361231.2.029
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
20.000,00
0174 0702-12361231.2.032
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
30.000,00
0158 0702-12361231.2.029
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
35.000,00
0234 0802-10301171.2.041
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0220 0802-10301171.2.040
3.3.90.14.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
10.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
25.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
20.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
0124 0501-26782586.2.022
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
0065 0501-04122037.2.011
3.3.90.36.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
5.000,00
0326 0902-08244137.2.063
3.3.90.36.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
TOTAL
Valor
3.000,00
10.000,00
140.000,00
310.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0094 0501-15452340.1.006
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
50.000,00
0103 0501-16481351.1.007
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
30.000,00
0071 0501-15451332.1.002
3.3.90.39.00
ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
20.000,00
0070 0501-15451332.1.002
3.3.90.36.00
ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
10.000,00
0078 0501-15452336.2.012
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
130.000,00
0082 0501-15452338.1.004
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
20.000,00
0086 0501-15452339.1.005
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
50.000,00
TOTAL
Valor
310.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Julho de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 3 de Agosto de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
795.000,00(Setecentos e Noventa e Cinco Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0171 0702-12361231.2.032
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
0168 0702-12361231.2.031
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
5.000,00
0155 0702-12361231.2.029
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
5.000,00
0047 0401-04123041.2.005
3.3.90.36.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
0223 0802-10301171.2.040
3.3.90.36.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
15.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
10.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
30.000,00
0060 0501-04122037.2.011
3.1.90.11.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
0321 0902-08244137.2.063
3.1.90.13.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
5.000,00
0308 0902-08244137.2.060
3.3.90.39.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
5.000,00
TOTAL
Valor
600.000,00
15.000,00
5.000,00
100.000,00
795.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0138 0601-12361231.2.025
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
0157 0702-12361231.2.029
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
0158 0702-12361231.2.029
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
7.000,00
0160 0702-12361231.2.029
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
28.000,00
0153 0702-12361231.2.029
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
9.000,00
0173 0702-12361231.2.032
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
9.000,00
0211 0802-10301171.2.038
3.3.90.39.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0219 0802-10301171.2.040
3.1.90.13.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
0229 0802-10301171.2.041
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14.000,00
0227 0802-10301171.2.041
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
377.000,00
0108 0501-17511371.1.009
4.4.90.51.00
PERFURACAO DE CACIMBAS DE POCOS PROFUNDOS
10.000,00
5.000,00
22.000,00
9.000,00
21.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0054 0401-04123042.2.006
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
40.000,00
0056 0401-28843962.2.007
4.6.90.71.00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
40.000,00
0195 0702-12365272.1.019
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO
40.000,00
0019 0201-04122036.2.002
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
27.000,00
0249 0802-10302176.2.044
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
19.000,00
0246 0802-10302176.2.044
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE
9.000,00
0256 0802-10302176.2.046
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
50.000,00
0059 0401-28846976.2.010
3.3.90.47.00
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
49.000,00
0323 0902-08244137.2.063
3.1.90.92.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
4.000,00
0202 0801-10605177.1.023
4.4.90.51.00
PROGRAMA AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS.
6.000,00
TOTAL
795.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 3 de Agosto de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
325.000,00(Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da
(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0166 0702-12361231.2.031
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
5.000,00
0162 0702-12361231.2.030
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
5.000,00
0167 0702-12361231.2.031
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
10.000,00
0172 0702-12361231.2.032
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
50.000,00
0233 0802-10301171.2.041
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.000,00
0224 0802-10301171.2.040
3.3.90.39.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
5.000,00
0223 0802-10301171.2.040
3.3.90.36.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
5.000,00
0189 0702-12365271.2.035
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
5.000,00
0188 0702-12365271.2.035
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
3.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
0018 0201-04122036.2.002
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
5.000,00
0028 0301-04122036.2.003
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
7.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
15.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
15.000,00
0321 0902-08244137.2.063
3.1.90.13.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
10.000,00
0305 0902-08244137.2.060
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
10.000,00
TOTAL
Valor
165.000,00
325.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0097 0501-15452340.2.016
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
10.000,00
0095 0501-15452340.2.016
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS
10.000,00
0094 0501-15452340.1.006
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
20.000,00
0103 0501-16481351.1.007
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
50.000,00
0101 0501-16481351.1.007
3.3.90.36.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
15.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0102 0501-16481351.1.007
3.3.90.39.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL
15.000,00
0069 0501-15451332.1.001
4.4.90.61.00
DESAPROPRIACAO E/OU AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00
0072 0501-15451332.1.002
4.4.90.51.00
ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
50.000,00
0107 0501-16481352.1.008
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
70.000,00
0120 0501-23695537.1.013
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS
20.000,00
0115 0501-17512377.1.011
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
20.000,00
0126 0501-26782587.1.014
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DE PASSAGENS NO SITIO OLHO D AGUA DA PEDRA.
10.000,00
0092 0501-15452339.2.015
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
10.000,00
0093 0501-15452339.2.015
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
15.000,00
TOTAL
325.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
441.000,00(Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0180 0702-12361231.2.033
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0162 0702-12361231.2.030
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
10.000,00
0228 0802-10301171.2.041
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90.000,00
0206 0802-10301171.2.038
3.1.90.11.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0223 0802-10301171.2.040
3.3.90.36.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
0232 0802-10301171.2.041
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0218 0802-10301171.2.040
3.1.90.11.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
0189 0702-12365271.2.035
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
0018 0201-04122036.2.002
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0027 0301-04122036.2.003
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0028 0301-04122036.2.003
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
3.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
1.000,00
0076 0501-15452336.2.012
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
5.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
20.000,00
0256 0802-10302176.2.046
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
10.000,00
0124 0501-26782586.2.022
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
30.000,00
0308 0902-08244137.2.060
3.3.90.39.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0324 0902-08244137.2.063
3.3.90.14.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
2.000,00
0326 0902-08244137.2.063
3.3.90.36.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
1.000,00
TOTAL
Valor
5.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
15.000,00
70.000,00
441.000,00
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0094 0501-15452340.1.006
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Valor
20.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
0131 0601-12361231.2.025
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0132 0601-12361231.2.025
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
7.000,00
0133 0601-12361231.2.025
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
13.000,00
0134 0601-12361231.2.025
3.3.90.32.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0135 0601-12361231.2.025
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0138 0601-12361231.2.025
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0210 0802-10301171.2.038
3.3.90.36.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0052 0401-04123042.2.006
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0054 0401-04123042.2.006
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0056 0401-28843962.2.007
4.6.90.71.00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
0031 0301-04122036.2.003
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0021 0201-04122036.2.002
3.3.90.92.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
5.000,00
0123 0501-26782586.2.022
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
45.000,00
0124 0501-26782586.2.022
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
50.000,00
0114 0501-17512377.1.010
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE LAVANDERIAS PUBLICAS
10.000,00
0126 0501-26782587.1.014
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DE PASSAGENS NO SITIO OLHO D AGUA DA PEDRA.
75.000,00
0129 0501-26782587.2.024
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO
50.000,00
TOTAL
100.000,00
1.000,00
8.000,00
22.000,00
441.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Outubro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Setembro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
551.000,00(Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Reais.), para atender a(s) necessidade(s) de
reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
0299 0902-08243131.2.059
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
5.000,00
0280 0902-08243131.2.052
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI
5.000,00
0152 0702-12361231.2.029
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
20.000,00
0166 0702-12361231.2.031
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
10.000,00
0155 0702-12361231.2.029
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
0162 0702-12361231.2.030
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
0174 0702-12361231.2.032
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
10.000,00
0130 0601-12361231.2.025
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
30.000,00
0039 0401-04123041.2.005
3.1.90.91.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
8.000,00
0044 0401-04123041.2.005
3.3.90.14.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0212 0802-10301171.2.038
4.4.90.52.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
29.000,00
0231 0802-10301171.2.041
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.000,00
0228 0802-10301171.2.041
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.000,00
0195 0702-12365272.1.019
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO
40.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
50.000,00
0020 0201-04122036.2.002
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
48.000,00
0024 0301-04122036.2.003
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
10.000,00
0018 0201-04122036.2.002
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0256 0802-10302176.2.046
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
10.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
20.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
40.000,00
0124 0501-26782586.2.022
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
60.000,00
0065 0501-04122037.2.011
3.3.90.36.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
5.000,00
0066 0501-04122037.2.011
3.3.90.39.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
5.000,00
0064 0501-04122037.2.011
3.3.90.30.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
6.000,00
0320 0902-08244137.2.063
3.1.90.11.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
35.000,00
0324 0902-08244137.2.063
3.3.90.14.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
10.000,00
0129 0501-26782587.2.024
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO
60.000,00
TOTAL
Valor
5.000,00
4.000,00
1.000,00
551.000,00
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0176 0702-12361231.2.032
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
10.000,00
0175 0702-12361231.2.032
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
11.000,00
0107 0501-16481352.1.008
4.4.90.51.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
30.000,00
0105 0501-16481352.1.008
3.3.90.36.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
20.000,00
0106 0501-16481352.1.008
3.3.90.39.00
CONST. E RECUP. DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA
20.000,00
0200 0801-10302176.1.020
4.4.90.51.00
CONST. IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
50.000,00
0205 0801-26785176.1.025
4.4.90.51.00
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
100.000,00
0358 1201-20607476.1.026
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO E RECONST. DE BARRAGENS, POCOS E ACUDES
100.000,00
0203 0801-16482177.1.024
4.4.90.51.00
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DAS
140.000,00
0128 0501-26782587.2.023
4.4.90.51.00
CONST. DA ESTRADA OLHO D AGUA DA PEDRA AO MUNICIPIO
40.000,00
0082 0501-15452338.1.004
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
30.000,00
TOTAL
551.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Setembro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2009.
Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e
da outras providencias.
O(A) sr(a) PREFEITO do município de ABAIARA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 001 da Lei Municipal Nº Lei
Municipal nº 330/08 de 10/12/2008.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
1.001.000,00(), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)
orçamentária(s):
Ficha Dotação
Elemento
0180 0702-12361231.2.033
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0155 0702-12361231.2.029
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB- 40%
0172 0702-12361231.2.032
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO - 60%
0163 0702-12361231.2.030
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
0228 0802-10301171.2.041
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 0802-10301171.2.038
3.3.90.36.00
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA
0225 0802-10301171.2.040
3.3.90.92.00
MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVICOS CORRELATOS
0189 0702-12365271.2.035
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
500,00
0188 0702-12365271.2.035
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 10%
1.000,00
0053 0401-04123042.2.006
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
0109 0501-17511372.2.017
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. D AGUA NO
0025 0301-04122036.2.003
3.1.90.91.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
7.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.000,00
0028 0301-04122036.2.003
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
11.000,00
0027 0301-04122036.2.003
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
5.500,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
17.000,00
0240 0802-10302176.2.042
3.3.90.39.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
23.000,00
0256 0802-10302176.2.046
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE
15.000,00
0239 0802-10302176.2.042
3.3.90.36.00
BLMAC - BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E
15.000,00
0065 0501-04122037.2.011
3.3.90.36.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
3.300,00
0066 0501-04122037.2.011
3.3.90.39.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
534,00
0064 0501-04122037.2.011
3.3.90.30.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
4.000,00
0313 0902-08244137.2.061
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO PROG. ACAO CONTINUADA
3.700,00
0308 0902-08244137.2.060
3.3.90.39.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL E SERV. CORRELATOS
3.100,00
0320 0902-08244137.2.063
3.1.90.11.00
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
0085 0501-15452338.2.013
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA
TOTAL
Descrição
Valor
7.600,00
900,00
15.000,00
500,00
12.000,00
106.000,00
29.000,00
4.000,00
651.000,00
366,00
60.000,00
1.001.000,0
Decreto
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste
Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :
Ficha Dotação
Elemento
Descrição
Valor
0119 0501-18542401.2.020
4.4.90.51.00
ARBORIZACAO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS
0164 0702-12361231.2.030
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
0130 0601-12361231.2.025
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEDUC, E SERV. CORRELATOS
22.000,00
0037 0401-04123041.2.005
3.1.90.11.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
20.000,00
0046 0401-04123041.2.005
3.3.90.30.00
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS E SERV. CORRELATOS
15.000,00
0072 0501-15451332.1.002
4.4.90.51.00
ABERTURA, URBAN., E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
60.000,00
0051 0401-04123042.2.006
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
4.000,00
0052 0401-04123042.2.006
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE
7.000,00
0057 0401-28843962.2.008
4.6.90.71.00
PARCELAMENTO CEF/FGTS
80.000,00
0111 0501-17511372.2.018
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
20.000,00
0112 0501-17511372.2.018
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
20.000,00
0113 0501-17511372.2.018
4.4.90.52.00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
10.000,00
0110 0501-17511372.2.018
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA
19.000,00
0058 0401-28843963.2.009
4.6.90.71.00
PARCELAMENTO DE INSS
0144 0601-27812616.1.016
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO
88.000,00
0014 0201-04122036.2.002
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
30.000,00
0017 0201-04122036.2.002
3.3.90.14.00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
20.000,00
0023 0301-04122036.2.003
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
18.000,00
0034 0301-04122036.2.004
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DE ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO
0024 0301-04122036.2.003
3.1.90.13.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
0035 0301-04122036.2.004
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DE ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO
3.000,00
0029 0301-04122036.2.003
3.3.90.36.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
7.000,00
0030 0301-04122036.2.003
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E SERV. CORRELATOS
38.000,00
0076 0501-15452336.2.012
3.1.90.11.00
MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
18.000,00
0121 0501-25752566.2.021
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DO MUNICIPIO
19.000,00
0059 0401-28846976.2.010
3.3.90.47.00
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
0122 0501-26782586.2.022
3.3.90.30.00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS
20.000,00
0060 0501-04122037.2.011
3.1.90.11.00
MANUT. ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E
20.000,00
0115 0501-17512377.1.011
4.4.90.51.00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
10.000,00
0126 0501-26782587.1.014
4.4.90.51.00
CONSTRUCAO DE PASSAGENS NO SITIO OLHO D AGUA DA PEDRA.
62.000,00
0086 0501-15452339.1.005
4.4.90.51.00
CONST. E RECONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
50.000,00
TOTAL
12.000,00
2.248,85
150.000,00
1.751,15
55.000,00
100.000,00
1.001.000,0
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.
Paço do PREFEITURA MUNICIPAL, em 1 de Dezembro de 2009
Prefeito Municipal
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
Decreto Orçamentário Nº 1, de 1 de Julho de 2009
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------UG
DATA
PROC. CREDOR
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------01 30/12/2009 P1230002 CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
71.582,09
02 09/01/2009 P0109003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
2.801,04
02 06/02/2009 P0206001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.154,40
02 10/02/2009 P0210002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
4.278,06
02 07/03/2009 P0307001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.154,40
02 10/03/2009 P0310012 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
21.175,69
02 07/04/2009 P0407001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.154,40
02 09/04/2009 P0409004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
17.023,27
02 09/04/2009 P0409005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
23.241,17
02 07/05/2009 P0507002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.154,40
02 22/05/2009 P0522004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
26.758,83
02 22/05/2009 P0522005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
26.994,57
02 05/06/2009 P0605002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.154,40
02 30/06/2009 P0630052 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.871,69
02 07/07/2009 P0707001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.142,40
02 10/07/2009 P0710008 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.444,05
02 10/08/2009 P0810003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.260,36
02 10/08/2009 P0810011 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
14.679,56
02 31/08/2009 P0831002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
38,46
02 31/08/2009 P0831003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
157,66
02 31/08/2009 P0831004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
4.367,02
02 04/09/2009 P0904005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.142,40
02 18/09/2009 P0918005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
4.238,54
02 21/09/2009 P0921002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
3.075,27
02 07/10/2009 P1007001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.142,40
02 20/10/2009 P1020002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
4.503,54
02 06/11/2009 P1106001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
540,44
02 06/11/2009 P1106002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.569,96
02 09/11/2009 P1109001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
854,00
02 20/11/2009 P1120001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
3.012,90
02 15/12/2009 P1215002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.226,88
02 31/12/2009 P1231005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
552,53
03 13/01/2009 P0113006 INSS - 10%
3.355,99
03 30/01/2009 P0130008 INSS - 60%
15.883,07
03 30/01/2009 P0130010 INSS - 40%
2.090,39
03 06/02/2009 P0206001 FGTS - 10%
2.493,60
03 06/02/2009 P0206002 FGTS - 60%
6.317,60
03 06/02/2009 P0206003 FGTS - 40%
1.242,40
03 10/02/2009 P0210002 INSS - 10%
325,50
03 27/02/2009 P0227010 INSS - 60%
18.452,92
03 05/03/2009 P0305003 INSS - 40%
2.195,39
03 06/03/2009 P0306002 FGTS - 10%
2.493,60
03 06/03/2009 P0306003 FGTS - 60%
6.317,60
03 06/03/2009 P0306004 FGTS - 40%
1.242,40
03 11/03/2009 P0311001 INSS - 10%
4.114,29
03 07/04/2009 P0407001 FGTS - 60%
6.317,60
03 07/04/2009 P0407002 FGTS - 40%
1.242,40
03 09/04/2009 P0409001 FGTS - 10%
2.647,95
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------UG
DATA
PROC. CREDOR
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------03 07/05/2009 P0507001 FGTS - 10%
2.364,85
03 07/05/2009 P0507002 FGTS - 10%
144,75
03 07/05/2009 P0507003 FGTS - 40%
1.242,40
03 07/05/2009 P0507004 FGTS - 60%
6.317,60
03 22/05/2009 P0522003 INSS - 10%
4.291,71
03 22/05/2009 P0522005 INSS - 60%
20.710,35
03 22/05/2009 P0522007 INSS - 40%
2.410,23
03 29/05/2009 P0529015 INSS - 40%
2.279,16
03 05/06/2009 P0605001 FGTS - 10%
2.509,60
03 05/06/2009 P0605002 FGTS - 40%
1.242,40
03 05/06/2009 P0605003 FGTS - 60%
6.317,60
03 30/06/2009 P0630016 INSS - 10%
4.072,92
03 30/06/2009 P0630018 INSS - 40%
2.420,73
03 30/06/2009 P0630020 INSS - 60%
20.780,11
03 03/07/2009 P0703005 INSS - 10%
220,70
03 03/07/2009 P0703006 INSS - 10%
220,70
03 03/07/2009 P0703007 INSS - 10%
220,70
03 07/07/2009 P0707001 FGTS - 40%
1.442,40
03 07/07/2009 P0707002 FGTS - 10%
2.509,60
03 08/07/2009 P0708001 FGTS - 60%
8.443,97
03 30/07/2009 P0730011 INSS - 10%
3.839,59
03 30/07/2009 P0730012 INSS - 10%
331,31
03 30/07/2009 P0730014 INSS - 40%
2.629,14
03 30/07/2009 P0730015 INSS - 60%
21.021,52
03 30/07/2009 P0730019 INSS - 10%
220,70
03 07/08/2009 P0807001 FGTS - 60%
8.015,52
03 07/08/2009 P0807002 FGTS - 40%
1.294,40
03 10/08/2009 P0810001 FGTS - 10%
2.647,78
03 28/08/2009 P0828013 INSS - 60%
21.944,74
03 04/09/2009 P0904001 FGTS - 10%
2.509,60
03 04/09/2009 P0904002 FGTS - 40%
1.286,40
03 04/09/2009 P0904003 FGTS - 60%
1.952,51
03 04/09/2009 P0904004 FGTS - 60%
6.063,01
03 18/09/2009 P0918001 INSS - 10%
6.783,60
03 18/09/2009 P0918002 INSS - 60%
21.207,29
03 18/09/2009 P0918003 INSS - 60%
1.215,33
03 18/09/2009 P0918004 INSS - 40%
4.911,62
03 07/10/2009 P1007001 FGTS - 40%
1.286,40
03 07/10/2009 P1007002 FGTS - 60%
8.015,52
03 07/10/2009 P1007003 FGTS - 10%
2.509,60
03 09/10/2009 P1009016 INSS - 10%
157,30
03 09/10/2009 P1009019 INSS - 10%
73,70
03 09/10/2009 P1009022 INSS - 10%
33,00
03 09/10/2009 P1009025 INSS - 10%
121,00
03 09/10/2009 P1009028 INSS - 10%
121,00
03 09/10/2009 P1009031 INSS - 10%
121,00
03 20/10/2009 P1020001 INSS - 60%
22.422,62
03 20/10/2009 P1020002 INSS - 40%
4.911,62
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------UG
DATA
PROC. CREDOR
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------03 20/10/2009 P1020003 INSS - 10%
6.783,60
03 06/11/2009 P1106001 FGTS - 40%
1.286,40
03 06/11/2009 P1106002 FGTS - 60%
7.977,12
03 10/11/2009 P1110004 FGTS - 10%
2.647,62
03 20/11/2009 P1120001 INSS - 40%
4.911,62
03 20/11/2009 P1120002 INSS - 60%
19.822,62
03 20/11/2009 P1120003 INSS - 10%
4.591,69
03 20/11/2009 P1120004 INSS - 10%
1.261,91
03 07/12/2009 P1207001 FGTS - 40%
1.286,40
03 07/12/2009 P1207002 FGTS - 60%
7.977,12
03 15/12/2009 P1215006 FGTS - 10%
2.648,12
03 30/12/2009 P1230017 INSS - 10%
220,70
03 30/12/2009 P1230018 INSS - 10%
220,70
03 30/12/2009 P1230019 INSS - 10%
220,70
03 30/12/2009 P1230020 INSS - 10%
220,70
04 13/01/2009 P0113005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
70,52
04 21/01/2009 P0121001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
334,28
04 06/02/2009 P0206005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 07/02/2009 P0207001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.520,00
04 10/02/2009 P0210020 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
2.602,74
04 19/02/2009 P0219007 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
488,42
04 19/02/2009 P0219008 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
488,42
04 19/02/2009 P0219009 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
726,00
04 19/02/2009 P0219010 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
726,00
04 06/03/2009 P0306004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.520,00
04 06/03/2009 P0306006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 18/03/2009 P0318020 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
726,00
04 18/03/2009 P0318021 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
726,00
04 07/04/2009 P0407001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 07/04/2009 P0407005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.388,80
04 07/04/2009 P0407006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.131,20
04 08/04/2009 P0408002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
334,28
04 08/04/2009 P0408003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
488,42
04 08/04/2009 P0408004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
488,42
04 30/04/2009 P0430007 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
726,00
04 30/04/2009 P0430024 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
10.194,60
04 07/05/2009 P0507001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.520,00
04 07/05/2009 P0507003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 15/05/2009 P0515003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
286,00
04 20/05/2009 P0520001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
286,00
04 05/06/2009 P0605001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
2.520,00
04 05/06/2009 P0605002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 03/07/2009 P0703001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
9.396,90
04 07/07/2009 P0707001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.880,00
04 07/07/2009 P0707005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 07/08/2009 P0807002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.880,00
04 10/08/2009 P0810002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.255,94
04 31/08/2009 P0831001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
10.283,22
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------UG
DATA
PROC. CREDOR
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------04 04/09/2009 P0904001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.880,00
04 04/09/2009 P0904002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 18/09/2009 P0918001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
6.743,56
04 18/09/2009 P0918002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
2.046,00
04 18/09/2009 P0918003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
10.513,42
04 07/10/2009 P1007001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.880,00
04 07/10/2009 P1007005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 20/10/2009 P1020001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
6.743,56
04 20/10/2009 P1020005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
307,90
04 20/10/2009 P1020006 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
10.205,52
04 22/10/2009 P1022006 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.016,90
04 22/10/2009 P1022007 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.042,60
04 28/10/2009 P1028003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
9.315,20
04 28/10/2009 P1028004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
3.010,68
04 06/11/2009 P1106002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
291,26
04 06/11/2009 P1106003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.588,74
04 06/11/2009 P1106004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.190,40
04 20/11/2009 P1120001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
6.743,56
04 20/11/2009 P1120004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
10.513,42
04 20/11/2009 P1120018 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
211,62
04 20/11/2009 P1120019 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.834,38
04 07/12/2009 P1207001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
1.880,00
04 07/12/2009 P1207003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
340,86
04 07/12/2009 P1207004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
849,54
05 07/01/2009 P0107002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 13/01/2009 P0113001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.556,17
05 06/02/2009 P0206001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 10/02/2009 P0210005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.309,90
05 06/03/2009 P0306001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 11/03/2009 P0311001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.395,90
05 07/04/2009 P0407001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 08/04/2009 P0408005 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
154,00
05 08/04/2009 P0408006 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
154,00
05 24/04/2009 P0424001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
108,00
05 07/05/2009 P0507001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 14/05/2009 P0514001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
262,00
05 22/05/2009 P0522003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.138,02
05 05/06/2009 P0605001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 30/06/2009 P0630015 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.703,24
05 07/07/2009 P0707001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 30/07/2009 P0730010 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
154,00
05 30/07/2009 P0730013 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
110,00
05 30/07/2009 P0730014 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
110,00
05 30/07/2009 P0730015 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
110,00
05 30/07/2009 P0730016 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.077,72
05 10/08/2009 P0810001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
608,00
05 10/08/2009 P0810002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
164,30
05 04/09/2009 P0904001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
Estado do Ceará
ABAIARA
GOVERNO
RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2009
Anexo XII
----------------------------------------------------------------------------------------------UG
DATA
PROC. CREDOR
VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------05 18/09/2009 P0918001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
657,05
05 18/09/2009 P0918002 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
1.904,95
05 07/10/2009 P1007001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 08/10/2009 P1008003 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
165,00
05 08/10/2009 P1008004 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
165,00
05 20/10/2009 P1020001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
2.262,00
05 06/11/2009 P1106001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
05 20/11/2009 P1120001 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
2.562,00
05 07/12/2009 P1207001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
----------------------------------------------------------------------------------------------Total ->
(805.609,53)
Empenhados a Pagar - Processados
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado
Empenho Classificação
02
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL
E0102029 ESTIMATIVO
0201-04122036.2.002
- 3.3.90.39.00
ASP- CARIRI
6.000,00
0,00
4.000,00
450,00
250.000,00
0,00
245.326,06
4.673,94
150.000,00
0,00
127.471,33
3.650,00
E0102033 ESTIMATIVO
0501-15452338.2.013
- 3.3.90.39.00
COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA
E0102024 ESTIMATIVO
0301-04122036.2.003
- 3.1.90.11.00
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
E1001016 ESTIMATIVO
0501-15452336.2.012
- 3.1.90.11.00
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
DISPENDIO COM O PESSOAL LOTADOS JUNTO A ESTA SEDRETARIA DE OBRAS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, EM COMPLEMENTACAO
DA NE- 0102027 NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
70.000,00
0,00
48.690,00
2.600,00
200.000,00
0,00
70.832,47
1.733,16
E0102034 ESTIMATIVO
0401-28846976.2.010
- 3.3.90.47.00
RECEITA FEDERAL - P A S E P
Resumo UG ->
676.000,00
0,00
496.319,86
13.107,10
Resumo Geral ->
676.000,00
0,00
496.319,86
13.107,10
Empenhados a Pagar - Não Processados
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
02
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL
E1224009 ORDINÁRIO
0501-15452336.2.012
- 3.3.90.30.00
AGRIVET = PAULO GONCALVES DANTAS - ME
AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.
5.011,70
0,00
0,00
5.011,70
138,00
0,00
0,00
138,00
E0505005 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.30.00
ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOSA
E1201046 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA
JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.
2.828,00
0,00
0,00
2.828,00
E1201048 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PERECENTE A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO
1.617,66
0,00
0,00
1.617,66
E1201049 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERETECENTE A ESTA SECRETARIA NESTE
MUNICIPIO.
3.183,07
0,00
0,00
3.183,07
E1201045 ORDINÁRIO
0501-15452336.2.012
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA
JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE.
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
6.000,00
0,00
4.000,00
1.550,00
6.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
E0102029 ESTIMATIVO
0201-04122036.2.002
- 3.3.90.39.00
ASP- CARIRI
E0105016 GLOBAL
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.39.00
BS - SISTEMAS
Empenhados a Pagar - Não Processados
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E1201029 ESTIMATIVO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.39.00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESG. DO CEARA
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLIBCOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, EM COMPLEMENTACAO DA N
0102032, NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
11.000,00
0,00
3.612,85
4.312,56
E1201053 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.1.90.13.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (F G T S ) REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 2009.
2.226,88
0,00
0,00
2.226,88
E1207013 GLOBAL
0501-17511372.2.017
- 4.4.90.51.00
CONSTEP - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
CONTRATCAO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMAS DE ABSSTECIMENTO DAGUA: SITIO MELO, BREJINHO, OLHO
DAGUA DE PEDRA, POCINHOS, CARMO, AREIAS, PONTA DAGUA E BAIRRO ALTO DA ALEGRIA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFEERENTE AO
CONVENIO Nº 033/20209 TC/PAC/FUNASA/ABAIARA, NESTE MUNICIPIO.
750.007,62
0,00
152.249,54
597.758,08
E1113006 GLOBAL
0501-26782587.2.024
- 4.4.90.51.00
CONSTRUTORA LUCIANO AQUINO LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACA
DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO RONCADEIRA NESTE MUNICIPIO.
67.707,89
0,00
0,00
67.707,89
138.845,50
0,00
69.892,44
68.953,06
E0717008 GLOBAL
0501-26782586.2.022
- 3.3.90.39.00
CONSTRUTORA METROS LTDA
E1023003 GLOBAL
0501-26782587.2.023
- 4.4.90.51.00
CONSTRUTORA METROS LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO E
PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO.
144.666,71
0,00
50.000,00
94.666,71
E1103040 GLOBAL
0501-26782586.2.022
- 3.3.90.39.00
CONSTRUTORA TECNUS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO AREIAS COM
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS AREIAS DE ACILIVES E DECLIVES NO MUNICIPIO DE ABAIARA CONFORME TERMO
AJUSTE DE Nº 022/2009.
39.583,27
0,00
19.409,18
20.174,09
E1001044 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.39.00
EDUCP TREINAMENTOS E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CURSO SOBRE GFIP 8.4, NA TEORIA E PRATICA JUNTO COM SERVIDOR DESTA
SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
490,00
0,00
0,00
490,00
Empenhados a Pagar - Não Processados
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ABAIARA
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3
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E0203005 GLOBAL
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.39.00
ESPRO - PROJETOS,CONSTRUCOES ECORPORACOES LTDA
33.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
5.280,00
0,00
4.800,00
480,00
E0202037 GLOBAL
0501-15452336.2.012
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO ANANIAS MAMEDE DE MORAIS
E1201042 ORDINÁRIO
0201-04122036.2.002
- 3.3.90.36.00
GERALDO ALMEIDA DOS SANTOS
SERVICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES A SEREM DESTINADOS AO PESSOAL LOTA
JUNTO A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
1.030,92
0,00
0,00
1.030,92
E1201043 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.36.00
GERALDO ALMEIDA DOS SANTOS
SERVICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES A SEREM DESTINADOS AO PESSOAL LOTA
JUNTO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO.
1.030,92
0,00
0,00
1.030,92
E1229002 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS RFERENTE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 1228001/2009, PARA CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA IMPLANTAR PROJETOS DE PRATICAS AGRICOLAS DE CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO
DIARIO DA UNIAO, DIARIO OFICIAL DO CEARA E DIARIO DO POVO, JUNTO A ESTE MUNCIIPIO.
894,80
0,00
0,00
894,80
E1203007 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICACAO EDITAL DE SEMACE A LICENCA PREVIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO DO NORDESTE JUNTO A ESTA
SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
128,00
0,00
0,00
128,00
E1204008 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICACAO EDITAL DE SEMACE A LICENCA DE INSTALAÇAOPARA CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO DO NORDESTE JUNT
ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
176,00
0,00
0,00
176,00
E1210011 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICOS A SEREM PREESTADOS REFERENTE PUBLICACAO EXTRATO DE INSTRUMEMNTO CONTRATUAL-TOMADA DE PREÇOS Nº
118001/209 PARA IMPLANTACAO DO SITEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PÇUBLICADO
DIARIO DA UNIAO, E REF. PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO CEARA, JORNAL DO POVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
947,20
0,00
0,00
947,20
Empenhados a Pagar - Não Processados
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E1217016 ORDINÁRIO
0501-04122037.2.011
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICACAO EDITAL DE SEMACE A REGULARIZACAO DA LICENCA DE INSTALACAO PARA
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PONTA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO
DIARIO DO NORDESTE. JUNTO A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
128,00
0,00
0,00
128,00
E1130020 ORDINÁRIO
0501-17511372.2.018
- 3.3.90.39.00
HEDELITA NOGIEIRA VIEIRA
SERVICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO EDITAL DE SEMACE A LICENCA DE INSTALACAO PARA INPLENTACAO DE
SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSA LOCALIDADE NESTE MUNICIPIO.+
160,00
0,00
0,00
160,00
50.000,00
0,00
10.606,70
3.262,26
E0202005 ESTIMATIVO
0301-04122036.2.003
- 3.1.90.13.00
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
E1224008 ORDINÁRIO
0501-17511372.2.018
- 3.3.90.39.00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PECAS DE U MOTOR BOMBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE
OBRAS NESTE MUNICIPIO.
531,00
0,00
0,00
531,00
7.920,00
0,00
7.260,00
660,00
24.000,00
0,00
22.000,00
2.000,00
870,00
0,00
0,00
870,00
51.600,00
0,00
47.300,00
4.300,00
E0105020 GLOBAL
0201-04122036.2.002
- 3.3.90.36.00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA
E0122010 GLOBAL
0501-15452336.2.012
- 3.3.90.36.00
JULIANA FERREIRA ARARIPE
E0613002 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.30.00
L. L. AUTO PECAS LTDA
E0119007 GLOBAL
0401-04123042.2.006
- 3.3.90.39.00
LJM CONSULTORIA EDMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA
E0613001 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 4.4.90.52.00
ORGAMAQ - ORG. TEC. DE MAQ. LTDA
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
1.020,00
0,00
Total Pago
Emp.a Pagar
0,00
1.020,00
E1201044 ORDINÁRIO
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.30.00
POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AMNUATENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NESTE MUNIC
9.415,41
0,00
0,00
9.415,41
4.800,00
0,00
4.400,00
400,00
4.950,00
0,00
3.300,00
1.650,00
128.860,63
0,00
124.143,40
4.717,23
E0102072 GLOBAL
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.36.00
RODRIGO AQUINO E SILVA
E0701017 GLOBAL
0301-04122036.2.003
- 3.3.90.39.00
S&S INFORMATICA
E0618002 GLOBAL
0501-26782586.2.022
- 3.3.90.39.00
Z1 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
E1023004 GLOBAL
0501-26782587.2.023
- 4.4.90.51.00
Z1 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE
BUEROS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO OLHO DAGUA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO.
15.229,69
0,00
0,00
15.229,69
Resumo UG ->
1.522.478,87
0,00
554.974,11
927.849,13
Resumo Geral ->
1.522.478,87
0,00
554.974,11
927.849,13
Mov. da Despesa Extra-Orçamentária
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Processo
Empenho
Data
Credor
02077
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
P0120003
E0102014-08
20/01/2009 COELCE - COMP.ENERGETICA DO CEARA
Emissão
27/01/2010
Página
1
de: 1
Valor
16528,05
RESTOS A PAGAR.
16.528,05
Empenhados a Pagar - Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Página
1
de: 1
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado
Empenho Classificação
03
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
0,00
337.127,04
67.979,76
21.270,80
0,00
0,00
21.270,80
87.164,00
0,00
81.078,80
3.018,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
E0306014 GLOBAL
0702-12361231.2.031
- 3.3.90.39.00
A.S.M. CONSTRUTORA LTDA
406.005,60
E1201050 ESTIMATIVO
0702-12361231.2.032
- 3.1.90.13.00
INSS - 60%
OBRIGACOES PATRTONAIS JUNTOAO INSS NO PRESENTE EXERCICIO DE 200.
E0402026 ESTIMATIVO
0702-12361233.2.034
- 3.3.90.30.00
MERCADINHO WILSON
Resumo UG ->
514.440,40
0,00
418.205,84
92.268,96
Resumo Geral ->
514.440,40
0,00
418.205,84
92.268,96
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Página
1
de: 3
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
03
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
E0316024 GLOBAL
0702-12361231.2.029
- 3.3.90.36.00
AFONSO FRANCISCO DE SOUSA
3.200,00
0,00
1.600,00
1.600,00
17.600,00
0,00
12.320,00
1.760,00
3.785,52
0,00
2.577,30
515,46
E0316023 GLOBAL
0702-12361231.2.029
- 3.3.90.36.00
ANCHIETA PEREIRA DOS SANTOS
E0401012 GLOBAL
0702-12365271.2.035
- 3.3.90.36.00
ANTONIO GILBERTO ALEIXO DE MOURA
E1201047 ORDINÁRIO
0702-12361231.2.031
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO.
2.620,86
0,00
0,00
2.620,86
E1201037 ORDINÁRIO
0702-12361231.2.033
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES A FILTROS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE
MUNICIPIO.
3.196,00
0,00
0,00
3.196,00
28.000,00
0,00
26.850,00
1.150,00
6.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
E0724006 GLOBAL
0702-12361231.2.029
- 3.3.90.39.00
AUDIPLAN - ASSESSORIA E CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA
E0105017 GLOBAL
0702-12365271.2.035
- 3.3.90.39.00
BS - SISTEMAS
E1113007 GLOBAL
0702-12365272.1.019
- 4.4.90.51.00
CONSTRUTORA LUCIANO AQUINO LTDA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE RECUPERACA
DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCASLIDADES DO MUNICIPIO DE ABAIARA.
86.132,84
0,00
50.000,00
36.132,84
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Página
2
de: 3
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E0203006 GLOBAL
0702-12361231.2.029
- 3.3.90.39.00
ESPRO - PROJETOS,CONSTRUCOES ECORPORACOES LTDA
24.200,00
0,00
19.800,00
4.400,00
20.000,00
0,00
18.126,67
1.873,33
E0504001 ESTIMATIVO
0702-12361231.2.029
- 3.1.90.13.00
FGTS - 10%
E1201052 ORDINÁRIO
0702-12361231.2.029
- 3.1.90.13.00
FGTS - 10%
OBRIGACOES PATRRONAIS JUNTO A CAIXA EDONOMICA FEDERAL (FGTS 10%) NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
774,79
0,00
0,00
774,79
23.000,00
0,00
14.094,40
1.286,40
50.000,00
0,00
30.032,77
7.977,12
E0102019 ESTIMATIVO
0702-12361231.2.029
- 3.1.90.13.00
FGTS - 40%
E0901010 ESTIMATIVO
0702-12361231.2.032
- 3.1.90.13.00
FGTS - 60%
E1201027 ORDINÁRIO
0702-12365271.2.035
- 3.3.90.36.00
FRANCISCA VANDERLEI GRANGEIRO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA RE
MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE FORMACAO PEDAGOGICAS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE EDUCACA
NESTE MUNICIPIO.
650,00
0,00
0,00
650,00
E1103003 ESTIMATIVO
0702-12361231.2.029
- 3.1.90.13.00
INSS - 10%
OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, EM COMPLEMENTACAO DA NE-0701011, NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
20.000,00
0,00
2.144,71
4.923,60
E1218012 ORDINÁRIO
0702-12361231.2.033
- 3.3.90.39.00
JAVEL - JUAZEIRO AUTO-PINTURAS VEICULOS LTDA
SERVICOS DE SOLDA E MONTAGEM E DES MONTAGEM RALIZADO NO VEIULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE
MUNICIPIO.
60,00
E0105021 GLOBAL
0702-12365271.2.035
- 3.3.90.36.00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA
0,00
0,00
60,00
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Página
3
de: 3
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
7.920,00
0,00
7.260,00
660,00
87.164,00
0,00
81.078,80
3.066,80
E0402026 ESTIMATIVO
0702-12361233.2.034
- 3.3.90.30.00
MERCADINHO WILSON
E1201021 ORDINÁRIO
0702-12361233.2.034
- 3.3.90.30.00
MERCADINHO WILSON
AQUISICAO DE FENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, EM COMPLEMENTACAO DA
0402026, NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
382,80
0,00
0,00
382,80
E1201038 ORDINÁRIO
0702-12361231.2.033
- 3.3.90.30.00
POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVESIA S EREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACA
NESTE MUNICIPIO.
5.518,50
0,00
0,00
5.518,50
4.800,00
0,00
4.400,00
400,00
E0102073 GLOBAL
0702-12361231.2.033
- 3.3.90.36.00
RODRIGO AQUINO E SILVA
Resumo UG ->
395.005,31
0,00
272.284,65
82.948,50
Resumo Geral ->
395.005,31
0,00
272.284,65
82.948,50
Mov. da Despesa Extra-Orçamentária
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Processo
Empenho
Data
Credor
03059
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
P0217001
E0102010-08
17/02/2009 TELEMAR NORTE LESTE S/A
Emissão
27/01/2010
Página
1
de: 1
Valor
70,53
RESTOS A PAGAR.
70,53
Empenhados a Pagar - Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Página
1
de: 1
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado
Empenho Classificação
04
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E1001026 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.041
- 3.1.90.13.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (F-G-T-S) EM COMPLEMENTACAO DA NE-0401005, NO PRESENTE
EXERCICIO DE 2009.
20.000,00
0,00
1.190,40
18.809,60
3.800,00
0,00
2.000,00
1.800,00
280.000,00
0,00
274.133,48
5.866,52
13.200,00
0,00
12.300,00
600,00
1.030,92
0,00
0,00
1.030,92
E0702006 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
E0102007 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.038
- 3.1.90.11.00
FOPAG - P-S-F
E0119012 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCA JANAINA MARTINS SAMPAIO
E0701009 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO UEDES SAMPAIO GRANGEIRO
E1001001 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.041
- 3.1.90.13.00
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, EM COMEPLEMENTACAO DA NE-0401004 NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
30.000,00
0,00
9.620,54
20.379,46
16.000,00
0,00
15.000,00
1.000,00
E0216011 GLOBAL
0802-10302176.2.044
- 3.3.90.30.00
PRISMA MATERIAL HOSPITALAR
Resumo UG ->
364.030,92
0,00
314.244,42
49.486,50
Resumo Geral ->
364.030,92
0,00
314.244,42
49.486,50
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Página
1
de: 9
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
04
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E1207012 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
A P A C I C - ANALISES PATOLOGICAS E CITOLOGICAS CARIRIENSES S/C LTDA
SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS, RALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
97,00
0,00
0,00
97,00
26.400,00
0,00
22.000,00
2.200,00
38.400,00
0,00
35.200,00
3.200,00
31.200,00
0,00
26.000,00
5.200,00
25.000,00
0,00
12.500,00
12.500,00
20.400,00
0,00
18.150,00
2.250,00
19.800,00
0,00
18.150,00
1.650,00
E0122003 GLOBAL
0802-10302176.2.043
- 3.3.90.36.00
AFONSO LEITE PEREIRA
E0119010 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
AFRANIO LUCENA SALVIANO
E0119026 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
ALDEBETE GONCALVES MAGALHAES
E0316022 GLOBAL
0802-10302176.2.044
- 3.3.90.36.00
ALEUDO MANOEL TAVARES LEITE
E0119016 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
ANA KELLY DANTAS MOREIRA
E0119013 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
ANA PAULA SAMPAIO DE MEDEIROS
E1223011 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
ANTONIO NILTON DA CRUZ
SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, RALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIP
210,00
0,00
0,00
210,00
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Página
2
de: 9
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E1201040 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.30.00
ARAUJO PETROLEO LTDA
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA
SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
3.332,00
0,00
0,00
3.332,00
6.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
E0105018 GLOBAL
0802-10301171.2.040
- 3.3.90.39.00
BS - SISTEMAS
E1201020 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.041
- 3.1.90.13.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (F G T S) EM COMPLEMENTACAO DA NE-1103008, NO PRESENTE
EXERCICIO DE 2009.
5.000,00
0,00
849,54
1.190,40
0,00
400,00
E1222008 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
DESPESAS MEDICO HOSPITALAR A SEREM REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
400,00
0,00
E1217017 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO - JOAO ALENIO TAVARES LEITE
SERVICO MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A UMA U.S.G MAMARIA E UMA MAMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE
DESTE MUNICIPIO.
130,00
0,00
0,00
130,00
E1116028 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
SERVICO MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
200,00
0,00
0,00
200,00
13.200,00
0,00
8.800,00
4.400,00
52.920,00
0,00
48.510,00
4.410,00
E0115010 GLOBAL
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.36.00
CICERO GLEDSON LIMA BELEM
E0120006 GLOBAL
0802-10302176.2.043
- 3.3.90.36.00
CICERO GOMES DE LUCENA
E0601043 GLOBAL
0802-10304186.2.049
- 3.3.90.36.00
CICERO SILVA ANDRE FILHO
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Página
3
de: 9
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
2.164,96
0,00
1.546,39
309,27
5.522,26
0,00
0,00
5.522,26
E0817002 ORDINÁRIO
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.30.00
F-P-S DISTRIBUIDORA
E1201041 ORDINÁRIO
0802-10302177.2.047
- 3.3.90.30.00
FARMACIA MAGISTRAL
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
673,20
0,00
0,00
673,20
7.800,00
0,00
7.150,00
650,00
E0115006 GLOBAL
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.36.00
FILOMENA TEREZA SAMPAIO
E1001014 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.040
- 3.1.90.11.00
FOPAG - AGENTE SANITARIO
DISPENDIO COM PESSOAL LOTADO NESTE SECRETARIA DE SAUDE (FUNASA) EM COMPLEMENTACAO DA NE-010208, NO PRESENTE
EXERCICIO DE 2009.
15.000,00
0,00
9.600,00
5.400,00
350.000,00
0,00
257.002,00
92.998,00
E0102009 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.041
- 3.1.90.11.00
FOPAG - FUNDO DE SAUDE
E1001002 ESTIMATIVO
0802-10301171.2.038
- 3.1.90.11.00
FOPAG - P-S-F
DISPENDIO COM PESSOAL LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE ( P.S.F), EM COMPELEMNTACAO DA NE-0102007, NO
PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
130.000,00
0,00
67.713,12
29.358,50
E1201014 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCA JANAINA MARTINS SAMPAIO
CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAR SERVICOS COORDENACAO DO PROGRAMA HIPERDIA JUNTO A ESTA SECRETARIA D
SAUDE NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
2.100,00
0,00
900,00
1.200,00
19.800,00
0,00
18.150,00
1.650,00
E0119008 GLOBAL
0802-10304186.2.049
- 3.3.90.36.00
FRANCISCA RAFAELA SAMPAIO GONCALVES
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
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4
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E0119018 GLOBAL
0802-10302176.2.043
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO HELI DOS SANTOS
26.400,00
0,00
22.000,00
2.200,00
23.760,00
0,00
5.830,00
17.930,00
21.600,00
0,00
19.800,00
1.800,00
E0115011 GLOBAL
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO IVANILDO DE LUNA SAMPAIO
E0119037 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO JOSE FAUSTO DE SOUZA
E1223002 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO UEDES SAMPAIO GRANGEIRO
SERVICO MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
60,00
0,00
0,00
60,00
E1224004 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO UEDES SAMPAIO GRANGEIRO
SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIP
140,00
0,00
0,00
140,00
18.000,00
0,00
16.500,00
1.500,00
38.400,00
0,00
28.800,00
3.200,00
16.800,00
0,00
13.500,00
3.300,00
E0119027 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO YURI LIMA SAMPAIO
E0120014 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
GERALDO LUCENA DE MOURA
E0120012 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
HANEIDE MARIA L. M. LANDIM
E0725002 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
HOSPITAL DAS CILINICAS E FRATURAS DO CARIRI LTDA
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
2.200,00
0,00
Total Pago
Emp.a Pagar
1.400,00
800,00
E1123014 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
HOSPITAL DAS CILINICAS E FRATURAS DO CARIRI LTDA
DESPEAS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMEMNTO EFETUADO NA PACIENTE FRANCISCA MAMEDE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE
DESTE MUNICIPIO.
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
2.548,23
0,00
1.274,00
1.274,23
E0806006 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
E1201051 ORDINÁRIO
0802-10301171.2.041
- 3.1.90.13.00
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.
9.813,42
0,00
0,00
9.813,42
E1001045 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
ISAAC CABRAL SAMPAIO GRANGEIRO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE COODENADOR DO PROGRAMA DE HIPERTENCAO E DIABETES E VADSUS, JUNTO A ESTA
SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
4.950,00
0,00
3.300,00
1.650,00
E1228001 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
JACIO BERARDO SAMPAIO
SERVICOS MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
70,00
0,00
0,00
70,00
18.000,00
0,00
16.500,00
1.500,00
16.500,00
0,00
14.850,00
1.650,00
17.400,00
0,00
15.950,00
1.450,00
E0119014 GLOBAL
0802-10302176.2.044
- 3.3.90.36.00
JAQUELINE GOMES ARAUJO
E0316025 GLOBAL
0802-10301171.2.040
- 3.3.90.36.00
JOSE ALAN GONCALVES LEITE
E0120011 GLOBAL
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.36.00
JOSE BRUNO TAVARES MACEDO SIMOES
Empenhados a Pagar - Não Processados
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E0119019 GLOBAL
0802-10302176.2.043
- 3.3.90.36.00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCEANA
26.400,00
0,00
22.000,00
2.200,00
7.920,00
0,00
7.260,00
660,00
6.000,00
0,00
5.500,00
500,00
9.600,00
0,00
8.800,00
800,00
12.000,00
0,00
2.400,00
9.600,00
21.600,00
0,00
19.800,00
1.800,00
4.200,00
0,00
3.600,00
600,00
21.600,00
0,00
19.800,00
1.800,00
E0105022 GLOBAL
0802-10301171.2.040
- 3.3.90.32.00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA
E0115008 GLOBAL
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.36.00
JOSE KLEBER DANTAS MOREIRA
E0102063 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
JOSE LEITE TAVARES
E0812009 GLOBAL
0802-10301171.2.040
- 3.3.90.36.00
JOSE LUSDENIO MIRANDA TEIXEIRA
E0119036 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
JOSE RONALDO LEITE
E0601042 GLOBAL
0802-10304186.2.049
- 3.3.90.36.00
MARCELO ALVES DA SILVA
E0119035 GLOBAL
0802-10301171.2.041
- 3.3.90.36.00
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
E0120005 GLOBAL
0802-10302176.2.044
MARIA ALVES CLEMETE
- 3.3.90.36.00
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
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7
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
18.000,00
0,00
16.500,00
1.500,00
19.800,00
0,00
18.150,00
1.650,00
E0120007 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
MARIA CIBELE LEITE DE ARAUJO
E1120001 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
ORTO MED - PRESTACAO DE SERVICOS E MEDICOS EM ORTOPEDIA LTDA
SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIEENTE MARIA DELMA DOS
SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
E1201039 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.046
- 3.3.90.30.00
POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE
MUNICIPIO.
11.512,44
0,00
0,00
11.512,44
140,00
0,00
0,00
140,00
140,00
0,00
0,00
140,00
42.000,00
0,00
38.500,00
3.500,00
E0102068 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO
E0105010 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO
E0116007 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
RICARDO GRANGEIRO SAMPAIO
E1116026 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 4.4.90.52.00
ROMULO ARRAIS DE FARUAS VIEIRA - ME
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CNTRATCAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT
DESTINADOS AS 04 (QUATRO) EQUIPES DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE ABAIARA.
32.754,00
0,00
24.565,59
8.188,41
E1109012 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.39.00
SAO JOSE IMAGEM S/S LTDA
SEERVICO MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (TOMOGRAFIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
200,00
0,00
0,00
200,00
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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8
de: 9
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E1217002 ORDINÁRIO
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
SERVICOS MEDICO A SEREM PRESTADOS REFERENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC
50,00
0,00
0,00
50,00
19.800,00
0,00
18.150,00
1.650,00
18.000,00
0,00
16.500,00
1.500,00
E0119017 GLOBAL
0802-10301171.2.038
- 3.3.90.36.00
TACIANA SAMPAIO COSTA
E0119028 GLOBAL
0802-10302176.2.042
- 3.3.90.36.00
ZELIA DYANA DE JESUS SAMPAIO
Resumo UG ->
1.267.707,51
0,00
935.450,64
283.059,13
Resumo Geral ->
1.267.707,51
0,00
935.450,64
283.059,13
Mov. da Despesa Extra-Orçamentária
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Processo
Empenho
Data
Credor
04060
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
P0108009
E0208012-08
08/01/2009 ANA KELLY DANTAS MOREIRA
Emissão
27/01/2010
Página
1
de: 2
Valor
1650,00
RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
P0108008
E0208013-08
08/01/2009 MARIA CIBELE LEITE DE ARAUJO
1650,00
RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
P0108006
E0502006-08
08/01/2009 GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
1650,00
RESTOS A PAGAR.
P0108007
E0310008-08
08/01/2009 TACIANA SAMPAIO COSTA
825,00
RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
P0108010
E0310009-08
08/01/2009 ANA PAULA SAMPAIO DE MEDEIROS
1650,00
RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
P0108005
E0303022-08
08/01/2009 JOANA VENANCIO
360,82
RESTOS A PAGAR.
P0122006
E0308002-08
22/01/2009 FRANCISCO HELI DOS SANTOS
2200,00
RESTOS A PAGAR.
P0122007
E0308001-08
22/01/2009 FRANCISCO ODILON TAVARES DE LUCENA
2200,00
RESTOS A PAGAR.
P0122005
E0308003-08
22/01/2009 JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCEANA
2200,00
RESTOS A PAGAR.
P0211004
E0308002-08
11/02/2009 FRANCISCO HELI DOS SANTOS
2000,00
RESTOS A PAGAR.
P0211006
E0308001-08
11/02/2009 FRANCISCO ODILON TAVARES DE LUCENA
2000,00
RESTOS A PAGAR.
P0211002
E0308003-08
11/02/2009 JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCEANA
2000,00
RESTOS A PAGAR.
P0217012
E0102004-08
17/02/2009 TELEMAR NORTE LESTE S/A
198,18
RESTOS A PAGAR.
20.584,00
Empenhados a Pagar - Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
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1
de: 1
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Processado
Empenho Classificação
05
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
E0102043 ORDINÁRIO
0902-08244137.2.060
- 3.3.90.92.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
732,00
0,00
0,00
732,00
24.000,00
0,00
23.125,90
874,10
E0617002 GLOBAL
0902-08244137.2.060
- 3.3.90.30.00
CICERO GILBERTO SAMPAIO
Resumo UG ->
24.732,00
0,00
23.125,90
1.606,10
Resumo Geral ->
24.732,00
0,00
23.125,90
1.606,10
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
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1
de: 2
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
05
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
E0105019 GLOBAL
0902-08244137.2.060
- 3.3.90.39.00
BS - SISTEMAS
6.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
3.092,30
1.907,70
E0803001 ESTIMATIVO
0902-08244137.2.063
- 3.1.90.13.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
E1103043 ESTIMATIVO
0902-09243131.2.065
- 3.1.90.11.00
FOPAG - PRO - JOVEM
DISPENDIO COM PESSOAL LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM) NO PRESENTE EXERCICIO DE 2009.
3.800,00
0,00
0,00
3.800,00
6.000,00
0,00
5.500,00
500,00
E0102074 GLOBAL
0902-08244137.2.062
- 3.3.90.36.00
FRANCISCO TAVARES SERAFIM
E1224006 ORDINÁRIO
0902-08244137.2.060
- 3.3.90.39.00
INDUSTRIA GRAFICA BELEM
SERVICOS A SEREM PRESTADOSA NA CONFECCAO DE FOLHETOS EDUCATIVOS - CARTILHAS DIREITO SOCIAIS E ALBUM SERIADO,
DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
7.058,95
2.562,00
7.920,00
0,00
6.600,00
1.320,00
E0901002 ESTIMATIVO
0902-08244137.2.063
- 3.1.90.13.00
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
E0105023 GLOBAL
0902-08244137.2.063
- 3.3.90.36.00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA
E1201036 ORDINÁRIO
0902-08244137.2.061
- 3.3.90.36.00
KARINA MARIA MORAES BOTELHO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ACOES PSICOLOGICAIS JUNTO AS FAMILIAS DO ASEF (ATIVIDADES
EDICATIVAS) ACOMPANHEMENTOS PSICOLOGICAIS, VICITAS DOMICILIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
Empenhados a Pagar - Não Processados
Emissão
27/01/2010
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FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
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Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009 - Não Processado
Empenho Classificação
Elemento
Valor Empenhado / Cancelado
Total Pago
Emp.a Pagar
E0119034 GLOBAL
0902-08244137.2.064
- 3.3.90.36.00
MARIDIANA FIGUEIREDO DANTAS
16.800,00
0,00
15.400,00
1.400,00
6.600,00
0,00
6.050,00
550,00
E0105024 GLOBAL
0902-08244137.2.060
- 3.3.90.36.00
PAULO FABIANO ALBERTO NUNES
E1201035 ORDINÁRIO
0902-08244137.2.063
- 3.3.90.30.00
POSTO PADRE CICERO E FREI DAMIAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTIANDOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ACAO
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
2.329,09
0,00
0,00
2.329,09
E1224007 ORDINÁRIO
0902-08244137.2.064
- 3.3.90.32.00
SAMIA PETRUCIA PONTES MACEDO - EPP
AQUISICAOI DE QUIT BEBE A SEREM DESTINADOS A ESTA SEDCRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO.
5.059,45
0,00
0,00
5.059,45
Resumo UG ->
72.908,54
0,00
45.701,25
26.828,24
Resumo Geral ->
72.908,54
0,00
45.701,25
26.828,24
Mov. da Despesa Extra-Orçamentária
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2009 e 31/12/2009
Processo
Empenho
Data
Credor
05061
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
P0107002
E0901001-08
07/01/2009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F G T S
Emissão
27/01/2010
Página
1
de: 1
Valor
732,00
RESTOS A PAGAR
P0219004
E0613002-08
19/02/2009 JOAO EMERSON BEZERRA CABRAL
1200,00
RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
1.932,00
Termo de Conferência de Caixa
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo
os seguintes resultados :
SALDO DE CAIXA
0,00 Zero Real
R$
SALDO DE BANCOS
R$
197.919,67 Cento e Noventa e Sete Mil, Novecentos e Dezenove Reais, e Sessenta e Sete Centavos
Discriminação dos Saldos
016.187-X
BANCO DO BRASIL - P.M. ABAIARA - I
017.857-8
P.M.A - ABAST. DE AGUA - CONTA APLI
4.182,08
930,42
018.318-0
P.M.A - ESTRADA - CONTA APLICACAO.
50.042,88
018.322-9
P.M.A - RECUPERACAO DE ESTRADAS - C
1.024-3
P.M.A - BANCO BRADESCO.
1.181-9
PMA - IMP. TERRIT. RURAL
11.411-1
PMA - CEX
2.128,91
11.968-7
PMA - CIDE
7.931,19
1280-7
P.M.A - SEC. DE DES. AGRARIO.
49.980,50
133-9
P.M.A - CAIXA E. FEDERAL
47.068,00
139-8
P-M-A - CAIXA E. FEDERAL - I P V A
14.502-5
ICMS
14.503-3
PMA - COTA PARTE DO IPVA
14.536-X
P.M.A - DEVOLUCOES
14.540-8
P.M. ABAIARA - QUADRA ESP.
14.607-2
P.M.A - ROYALTIES PETROLEO
14.619-6
P.M. ABAIARA - M.S.D - FUNASA
14.654-4
P.M. ABAIARA - S A A
14.722-2
P.M. ABAIARA - RECUP. ESTRADA
15.845-3
BANCO DO BRASIL - P.M.A - S - N -
18.422-5
P.M.A - A.F.M - APOIO FINANC. AOS M
19.745-9
PMA - FUNDO DE P. DO MUNICIPIO
19.749-1
FUNDO ESPECIAL
283.141-4
ICMS DESONERACAO
5.731-2
I-T-R
29,39
8.131-0
I -P-I
468,37
1.045,11
-2,80
146,35
765,54
57,86
7,85
995,29
4.258,28
932,76
981,79
17.322,21
9,09
2.189,01
302,83
5.770,38
2,57
373,81
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta
19.745-9
Saldo Contábil
5.770,38
Créditos
12.952,59
Débitos
0,00
Saldo de Extrato
18.722,97
Termo de Conferência de Caixa
ABAIARA
PREFEITURA MUNICIPAL
Emissão :
Gestor :
31 de Dezembro de 2009
FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO
Tesoureiro :
Termo de Conferência de Caixa
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo
os seguintes resultados :
SALDO DE CAIXA
0,00 Zero Real
R$
SALDO DE BANCOS
R$
73.547,94 Setenta e Tres Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais, e Noventa e Quatro Centavos
Discriminação dos Saldos
011.834-6
F.M.E - P N A T - CONTA APLICACAO
016.246-9
PMA - FME - BRASIL ALFABETIZADO - C
28.245,23
3.068,64
016.742-8
P.M.A - F.M.A - CONTA APLICACAO
3.653,82
016.744-4
F.M.E - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.623,00
018.306-7
P.M.A - F.M.E - MERENDA ESCOLAR - A
3.455,45
1.091-X
BANCO DO BRASIL - FUNDO M. DE EDUCA
3.492,55
11.343-3
BANCO DO BRASIL - FNDE - SALARIO ED
10.651,65
14.714-1
BANCO DO BRASIL - PM ABAIARA - SPAE
315,99
15.532-2
BANCO BRASIL - FUNDEB - FME
16.599-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FME - TRA
16.743-6
P-M-A - FUNDO M. DE EDUCACAO
58.021-X
BANCO DO BRASIL - FUNDEF
16.139,04
228,54
76,16
597,87
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta
Saldo Contábil
Créditos
Débitos
Saldo de Extrato
1.091-X
3.492,55
1.000,00
0,00
4.492,55
15.532-2
16.139,04
14.422,56
0,00
30.561,60
Emissão :
Gestor :
31 de Dezembro de 2009
LUCIA MARIA CARDOSO DE SOUSA
Tesoureiro :
Termo de Conferência de Caixa
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo
os seguintes resultados :
SALDO DE CAIXA
0,00 Zero Real
R$
SALDO DE BANCOS
R$
56.324,51 Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais, e Cinquenta e Um Centavos
Discriminação dos Saldos
015.706-6
BANCO DO BRASIL - CONTA DE RENDIMEN
016.329-5
P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO
15.722,50
06.863-2
P.M.A - F.M.S - CONTA APLICACAO - F
14.157-7
BANCO DO BRASIL - FMS - HPP
75,34
15.381-8
BANCO DO BRASIL - F.M.S - VIG-MS-AB
72,59
15.582-9
BANCO DO BRASIL - P M A - FUNDO DE
23,42
2.048-6
BANCO DO BRASIL - FMS - SUS
38,62
58.040-6
BANCO DO BRASIL - PAB FIXO
8.263-5
BANCO DO BRASIL - FUS
2.531,95
468,36
33.135,73
4.256,00
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta
Saldo Contábil
Créditos
Débitos
Saldo de Extrato
58.040-6
33.135,73
3.864,90
0,00
37.000,63
8.263-5
4.256,00
5.519,75
0,00
9.775,75
Emissão :
Gestor :
31 de Dezembro de 2009
JEOVANNE TAVARES SAMPAIO
Tesoureiro :
Termo de Conferência de Caixa
ABAIARA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo
os seguintes resultados :
SALDO DE CAIXA
R$
0,00 Zero Real
SALDO DE BANCOS
R$
6.511,23 Seis Mil, Quinhentos e Onze Reais, e Vinte e Tres Centavos
Discriminação dos Saldos
017.065-8
P.M.A - F.M.A.S - CONTA RENDIMENTOS
018.065-3
P.M.A - F.M.A.S - CONTA APLICAÇAO
1.377,43
505,07
019.015-2
P.M.A - ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - A
148,53
14.115-1
P.M.A - F. M.A.S - CADAST. UNICO
492,00
14.595-5
P.M.A - F.M.A.S - C PETI
157,49
14.596-3
P.M.A - F.M.A.S - B PETI
703,03
14.597-1
PMA - FMAS - PBT
262,26
14.801-6
P.M.A - FMAS - IGDBF
6.859-4
P.M.A - FUNDO M. DE ACAO SOCIAL
2.506,01
359,41
Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Conta
Saldo Contábil
Créditos
Débitos
Saldo de Extrato
14.597-1
262,26
3.972,85
0,00
4.235,11
14.801-6
2.506,01
1.290,00
0,00
3.796,01
359,41
2.101,00
0,00
2.460,41
6.859-4
Emissão :
Gestor :
31 de Dezembro de 2009
ERICSON ANDRE ALVES
Tesoureiro :
Estado do Ceará
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado
Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os
seguintes resultados:
1. Em Caixa:
0,00
()
2. Em Banco:
0,00
()
Org.:
99
U.O.:
0101
Cód. Conta
3
CAMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nomenclatura
B.B
15.448-2 ( DUODÉCIMO
Saldo R$
)
0,00
0,00
Total da Und.
Orçamentária:
Total da Unidade Gestora:
3. Total Geral (1 + 2):
0,00
0,00
()
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias
FRANCISCO TAVARES SERAFIM
Tesoureiro
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Visto
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