Or\347amento e Execu\347\343o Or\347ament

LDO 2015
Orçamento e Execução Orçamentária 2015
Departamento Regional do SESI/ES
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015 (R$)
Estimada
(Jan - Dez)
Receita por Natureza
Arrecadada
(Jan - Mar)
Exec. (%)
Peso (%)
Receitas de Contribuíções
R$
66.046.247
R$
16.301.102
24,7%
48,0%
Receitas Financeiras
R$
7.220.593
R$
2.597.898
36,0%
5,2%
Receita de Serviços
R$
44.936.886
R$
10.312.495
22,9%
32,7%
Outras Receitas Correntes
R$
202.781
R$
61.551
30,4%
0,1%
Subvenções e Auxílios Correntes
R$
11.423.282
R$
2.954.082
25,9%
8,3%
Auxílios Financeiros
R$
4.788.516
R$
532.511
11,1%
3,5%
Alienação de Bens
R$
44.000
R$
72.686
165,2%
0,0%
Subvenções e Auxílios de Capital
R$
2.941.533
R$
588.800
20,0%
2,1%
137.603.838
R$
33.421.125
24,3%
100%
Total das Receitas
R$
Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015 (R$)
Fixada
(Jan - Dez)
Despesa por Natureza
Realizada
(Jan - Mar)
Exec. (%)
Peso (%)
Pessoal e Encargos Sociais
R$
71.449.292
R$
15.615.777
21,9%
51,9%
Ocupação e Utilidades
R$
4.864.185
R$
1.199.398
24,7%
3,5%
Materiais
R$
8.428.421
R$
1.304.225
15,5%
6,1%
Transportes e Viagens
R$
1.348.153
R$
139.344
10,3%
1,0%
Material de Distribuíção Gratuíta
R$
248.507
R$
1.125
0,5%
0,2%
Serv. de Terceiros
R$
25.395.108
R$
4.313.993
17,0%
18,5%
Despesas Financeiras
R$
1.043.720
R$
233.343
22,4%
0,8%
Impostos, Taxas e Contribuíções
R$
295.127
R$
89.318
30,3%
0,2%
Despesas Diversas
R$
1.502.554
R$
331.605
22,1%
1,1%
Contribuíções Regulamentares/Regimentais
R$
4.623.236
R$
1.064.450
23,0%
3,4%
Convênios
R$
990.694
R$
190.340
19,2%
0,7%
Contribuição Associativa e Filiação
R$
300
R$
120
40,0%
0,0%
Investimentos
R$
17.407.936
R$
2.455.325
14,1%
12,7%
Inversões Financeiras
R$
6.605
R$
1.810
27,4%
0,0%
137.603.838
R$
26.940.173
19,6%
100%
Total das Despesas
R$
Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.
R$ 1,00
ORÇAMENTO 2015 (R$)
Fixada
(Jan - Dez)
Despesa por Natureza
Realizada
(Jan - Mar)
Exec. (%)
Peso (%)
Gestão
R$
10.714.809
R$
2.682.226
25,0%
7,8%
Desenvolvimento Institucional
R$
8.246.835
R$
1.972.304
23,9%
6,0%
Tecnologia e Inovação
R$
252.705
R$
50.502
20,0%
0,2%
Educação
R$
65.512.474
R$
11.704.709
17,9%
47,6%
Qualidade de Vida
R$
28.767.863
R$
5.671.533
19,7%
20,9%
Cultura
R$
1.814.072
R$
422.578
23,3%
1,3%
Cooperação Social
R$
413.662
R$
46.518
11,2%
0,3%
Suporte ao Negócio
R$
12.998.864
R$
2.797.081
21,5%
9,4%
Atividades de Apoio
R$
8.882.554
R$
1.592.722
17,9%
6,5%
137.603.838
R$
26.940.173
19,6%
100%
Total das Despesas por Finalidade
Fonte: Divisão de Controladoria/Sistema Zeus.
R$