28º Relatório Gerencial Última Atualização

Transcrição

Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP Instituto Cultural
Filarmônica.
28º Relatório Gerencial
(Resultados)
Período Avaliatório
1º de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Data de entrega do relatório: 15/01/2016
Data da Reunião da CA: 28/01/2016
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SUMÁRIO
1 – INTRODUÇÃO
3
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
4
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 2º
PERÍODO AVALIATÓRIO
4
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados
6
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados
29
3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
30
QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO
30
4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO
31
4.2 - QUADRO DE PRODUTOS
32
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
32
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 34
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP
39
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
40
Página 2 de 40
1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do IX Aditivo ao Termo de
Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto Cultural Filarmônica em
29/01/2015. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas
no Termo de Parceria, no período do dia 1º de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015, a fim de
permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.
O Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade,
voltadas para a difusão da música clássica, por meio da criação, estruturação e manutenção de uma
Orquestra Filarmônica para o Estado de Minas Gerais, de natureza privada e sem fins lucrativos.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois permite que Minas Gerais passe a contar com um
equipamento cultural de excelência, permitindo não apenas a difusão da música clássica, mas também a
educação da população para esse gênero musical, ao mesmo tempo que permite que a Orquestra
mineira se faça presente ao lado das grandes orquestras nacionais e internacionais.
Espera-se com a execução desta parceria que a população mineira receba um resultado concreto dos
esforços do governo no sentido de dotar o Estado de uma orquestra de excelência.
Em obediência à Cláusula Sétima do Termo de Parceria e, considerando a relevância da demonstração
dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os
resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações
complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro
de Produtos previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores e produtos
aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto Cultural Filarmônica e podem ser
consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria de
Estado de Cultura ou representantes de órgãos de controle e auditoria.
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das
receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira
complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista,
previdenciária e fiscal da entidade.
Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas pelo Diretor Presidente do Instituto
Cultural Filarmônica.
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ÁREA TEMÁTICA
1.1
1.2
1
Execução de
concertos de
assinatura
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
Educação e
Formação de
2
Público para a
música clássica
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
Democratização
3 do acesso à
música clássica
3.2
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 28º PERÍODO AVALIATÓRIO
2
VALORES DE REFERÊNCIA (V0)
METAS
RESULTADOS
PESO
INDICADOR
Período 1 Período 2 Período 3
28º Período Avaliatório
(%)
(2012)
(2013)
(2014)
01/07/2015 a 31/12/2015
Número de concertos sinfônicos
20
25
24
10%
38
39
realizados
Número médio de pessoas presentes
1.047
1102
1.107
3%
1100
1.209
aos concertos de quintas-feiras
NA
NA
NA
3%
800
1.049
aos concertos de sextas-feiras
NA
NA
NA
3%
800
1.438
aos concertos de sábado
Número de assinaturas dos concertos
1.438
1.622
1.708
2%
sinfônicos realizados
Taxa de renovação das assinaturas em
79,30%
80%
80%
3%
relação à temporada anterior
Número de apresentações da Série
6
6
6
4%
3
3
Concertos para a Juventude
1.277 até
2%
1.000
1.481
nos Concertos para a Juventude
1.012
1.046
21/09
Ver comentários
3
4
3
3%
no detalhamento
Concertos Didáticos
do indicador
Ver comentários
1.085
694
971
2%
no detalhamento
nos concertos Didáticos
do indicador
NA
NA
NA
2%
8
8
Concertos de câmara
Número médio de pessoas nas
apresentações da Série Concertos de
NA
NA
NA
2%
300
94
Câmara
Número acumulado de concertos em
praças e/ou parques da Região
5
4
3
4%
3
3
Metropolitana de Belo Horizonte
Número médio de pessoas nos
concertos em praças e/ou parques da
2.876
3.125
3.333
4%
3.000
3.100
Região Metropolitana de Belo
Horizonte
METAS
3
ACUMULADAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
57
59
1100
1.215
800
1.059
800
1.445
2000
2.632
80%
95%
6
6
950
1.480
4
4
900
930
8
8
300
94
3
4
3.000
3.350
Página 4 de 40
2
ÁREA TEMÁTICA
INDICADOR
3.3
3.4
Representar o
Estado de Minas
no Cenário
4 Nacional e
Internacional da
Música Clássica
Estimulo ao
aparecimento de
5 novos talentos
para a música
clássica
Proporcionar ao
corpo artístico da
6 orquestra novas
experiências e
conhecimentos
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
Número acumulado de concertos
realizados fora de Belo Horizonte e
dentro de Minas Gerais
concertos realizados fora de Belo
Horizonte e dentro do Estado de MG
Número acumulado de concertos
realizados fora de Minas Gerais
concertos realizados fora de Minas
Gerais
Realização do Laboratório de Regência
e do Festival Tinta Fresca
concertos do Laboratório de Regência
e do Festival Tinta Fresca
Número acumulado de Regentes e
Solistas convidados na temporada da
Orquestra
VALORES DE REFERÊNCIA (V0)
Período 1 Período 2 Período 3
(2012)
(2013)
(2014)
PESO
(%)
METAS
RESULTADOS
28º Período Avaliatório
01/07/2015 a 31/12/2015
METAS
3
ACUMULADAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
9
12
10
5%
9
6
9
9
2.240
2.781
2.037
5%
2.000
2.600
2.000
3.344
8
5
1
2%
1
1
1
1
1.076
780
681
3%
700
220
700
220
2
2
1
5%
1
1
2
2
716
801
600
5%
700
1269
700
1.373
34
42
41
8%
37
37
54
54
Captação de recursos por meio de
580.00
878.000
975.000
4%
1.250.000
1.366.544,32
1.250,000
2.015.133,94
Bilheteria ou Assinaturas
Captação de
7
7.2
116.000
338.000
116.000
1%
100.000
100.000
recursos
concertos fechados
7.3
3.204.000 4.674.000 4.751.000
6%
5.530.000
5.461.153,22
5.530.000
5.545.153,22
Patrocínios
Percentual de conformidade dos
Gestão da
8
8.1 processos analisados na checagem
98,76
100
NA
5%
100
100
Entidade Parceira
amostral periódica
2
Inserir os três últimos valores de execução do indicador, aferidos pela CA, caso ocorra
3
As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais
clara a divulgação dos resultados. Esta tabela representa a meta do 27º e 28º períodos avaliatórios.
7.1
Página 5 de 40
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura
Indicador 1.1: Número de concertos sinfônicos realizados
Resultados alcançados no período avaliatório
Resultado do período avaliatório
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
38
39
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Período avaliatório
Meta do período avaliatório
Indicador 1.1 - Nº de concertos
Apresentação
Data
Allegro V
02/jul
Vivace V
Presto V
03/jul
09/jul
Veloce V
10/jul
Allegro VI
16/jul
Vivace VI
17/jul
Presto VI
23/jul
Veloce VI
24/jul
Allegro VII
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Fora de Série V
06/ago
07/ago
Presto VII
20/ago
14/ago
15/ago
Veloce VII
21/ago
Allegro VIII
27/ago
Vivace VIII
28/ago
Presto VIII
17/set
Veloce VIII
18/set
Fora de Série VI
26/set
Allegro IX
01/out
Vivace IX
02/out
Presto IX
08/out
Veloce IX
09/out
Allegro 1X
15/out
Vivace X
16/out
Fora de Série VII
24/out
Presto X
05/nov
Veloce X
06/nov
Allegro XI
12/nov
Vivace XI
Fora de Série VIII
Presto XI
13/nov
21/nov
26/nov
Veloce XI
27/nov
Allegro XII
03/dez
Vivace XII
04/dez
Página 6 de 40
Presto XII
10/dez
Veloce XII
11/dez
Fora de Série IX
Fora de Série IX –
Extra
Total
19/dez
20/dez
39
Resultado anual acumulado
Indicador 1.1 - Nº de concertos
Apresentação
Data
Allegro I
05/mar
Vivace I
06/mar
Presto I
12/mar
Veloce I
13/mar
Fora de Série I
21/mar
Allegro II
26/mar
Vivace II
27/mar
Fora de Série II
11/abr
Presto II
16/abr
Veloce II
17/abr
Allegro III
07/mai
Vivace III
08/mai
Presto III
14/mai
Veloce III
15/mai
Fora de Série III
23/mai
Allegro IV
28/mai
Vivace IV
29/mai
Fora de Série IV
20/jun
Presto IV
25/jun
Veloce IV
Allegro V
26/jun
Vivace V
Presto V
03/jul
09/jul
Veloce V
10/jul
Allegro VI
16/jul
Vivace VI
17/jul
Presto VI
23/jul
Veloce VI
24/jul
Allegro VII
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Fora de Série V
06/ago
07/ago
Presto VII
20/ago
Veloce VII
21/ago
Allegro VIII
27/ago
Vivace VIII
28/ago
02/jul
14/ago
15/ago
Página 7 de 40
Presto VIII
17/set
Veloce VIII
18/set
Fora de Série VI
26/set
Allegro IX
01/out
Vivace IX
02/out
Presto IX
08/out
Veloce IX
09/out
Allegro 1X
15/out
Vivace X
16/out
Fora de Série VII
24/out
Presto X
05/nov
Veloce X
06/nov
Allegro XI
12/nov
Vivace XI
Fora de Série VIII
Presto XI
13/nov
21/nov
26/nov
Veloce XI
27/nov
Allegro XII
03/dez
Vivace XII
04/dez
Presto XII
10/dez
Veloce XII
11/dez
Fora de Série IX
Fora de Série IX –
Extra
Total
19/dez
20/dez
59
A meta do período foi atingida e superada em 1 concerto. Foram 39 concertos realizados na Sala Minas Gerais no período avaliado,
e 59 concertos de séries de assinatura realizados ao longo do ano. A grande procura pelos concertos Fora de Série V e IX levou a
OSCIP a repeti-los em apresentações extras, o que explica a superação da meta em 2 concertos.
Fonte de comprovação
1
Declaração/borderô da administração da Sala Minas Gerais.
Indicador 1.2: Número médio de pessoas presentes aos concertos de quintas feiras
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
1.100
1.209
Indicador 1.2 - Nº médio de pessoas presentes aos
concertos de quintas feiras
Apresentação
Data
Público
Allegro V
02/jul
1.449
Presto V
09/jul
1.273
Allegro VI
16/jul
1.270
1
Borderô, do francês bordereaux, é o balancete apresentado pela instituição administradora do teatro ao final de
cada apresentação, contendo as informações sobre o número de ingressos vendidos, cortesias e público presente. O
borderô é emitido pelo gerente do espaço e/ou pela bilheteria.
Página 8 de 40
Presto VI
Allegro VII
Presto VII
Allegro VIII
Presto VIII
Allegro IX
Presto IX
Allegro X
Presto X
Allegro XI
23/jul
06/ago
20/ago
27/ago
17/set
01/out
08/out
15/out
05/nov
12/nov
1.220
1.277
1.126
1.262
1.107
1.276
1.066
1.248
1.061
1.269
Presto XI
Allegro XII
Presto XII
26/nov
03/dez
10/dez
1.016
1.231
1.190
Média
1.209
concertos de quintas feiras
Apresentação
Data
Público
Allegro I
05/mar
1435
Presto I
12/mar
1152
Allegro II
26/mar
1301
Presto II
16/abr
1160
Allegro III
07/mai
1326
Presto III
14/mai
959
Allegro IV
28/mai
1419
Presto IV
25/jun
1065
Allegro V
02/jul
1.449
Presto V
09/jul
1.273
Allegro VI
16/jul
1.270
Presto VI
23/jul
1.220
Allegro VII
06/ago
1.277
Presto VII
20/ago
1.126
Allegro VIII
27/ago
1.262
Presto VIII
17/set
1.107
Allegro IX
01/out
1.276
Presto IX
08/out
1.066
Allegro X
15/out
1.248
Presto X
05/nov
1.061
Allegro XI
12/nov
1.269
Presto XI
Allegro XII
Presto XII
26/nov
03/dez
10/dez
Média
1.016
1.231
1.190
1.215
Indicador 1.3: Número médio de pessoas presentes aos concertos de sextas feiras
Página 9 de 40
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
800
1.049
Indicador 1.3 - Nº médio de pessoas presentes
aos concertos de sextas feiras
Apresentação
Vivace V
Veloce V
Vivace VI
Data
03/jul
10/jul
17/jul
Público
1.325
1.026
1.253
Veloce VI
24/jul
961
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Veloce VII
Vivace VIII
Veloce VIII
Vivace IX
07/ago
1.159
14/ago
1.479
21/ago
28/ago
18/set
02/out
1.039
1.011
954
1.143
Veloce IX
09/out
784
Vivace X
16/out
1.106
Veloce X
06/nov
803
Vivace XI
13/nov
1.072
Veloce XI
27/nov
784
Vivace XII
03/dez
930
Veloce XII
11/dez
1.008
Média
1049
aos concertos de sextas feiras
Apresentação
Vivace I
Veloce I
Vivace II
Data
06/mar
13/mar
27/mar
Público
1.444
994
1.184
Veloce II
Vivace III
Veloce III
17/abr
08/mai
15/mai
1.028
1.124
745
Vivace IV
29/mai
1.371
Veloce IV
Vivace V
Veloce V
26/jun
03/jul
10/jul
740
1.325
1.026
Vivace VI
Veloce VI
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Veloce VII
17/jul
24/jul
07/ago
1.253
961
1.159
14/ago
1.479
21/ago
1.039
Vivace VIII
28/ago
1.011
Página 10 de 40
Veloce VIII
18/set
954
Vivace IX
02/out
1.143
Veloce IX
09/out
784
Vivace X
16/out
1.106
Veloce X
06/nov
803
Vivace XI
13/nov
1.072
Veloce XI
27/nov
784
Vivace XII
03/dez
930
Veloce XII
11/dez
1.008
Média
1.059
Indicador 1.4: Número médio de pessoas presentes aos concertos de sábados
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
800
1.438
concertos de sábado
Apresentação
Data
Público
Fora de Série V
Fora de Série VI
Fora de Série VII
Fora de Série VIII
Fora de Série IX*
Média
15/ago
26/set
24/out
21/nov
19/dez
1.475
1.453
1.488
1.487
1.287
1.438
* concerto sem venda da plateia Coro, ocupada pelo Coral Lírico de Minas Gerais.
concertos de sábado
Apresentação
Fora de Série I
Público
1.436
Fora de Série II
Data
21/mar
11/abr
Fora de Série III
23/mai
1.434
Fora de Série IV
20/jun
1.466
Fora de Série V
15/ago
Fora de Série VI
26/set
1.475
1.453
Fora de Série VII
24/out
1.488
Fora de Série VIII
Fora de Série IX*
21/nov
19/dez
1.487
1.287
1.445
Média
1.479
* concerto sem venda da plateia Coro, ocupada pelo Coral Lírico de Minas Gerais.
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Indicador 1.5: Número de assinaturas dos concertos sinfônicos realizados
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
Meta avaliada no 26º Relatório Gerencial.
A meta anual prevista para este indicador era de 2.000 assinaturas, sendo contabilizadas as séries de concertos Allegro, Vivace,
Presto, Veloce e Fora de Série. A meta foi atingida, sendo ultrapassada em 632 pessoas.
Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas ou listagem das assinaturas da temporada fornecida pela
empresa responsável pela administração das vendas, contendo nome, CPF e valor pago pelo assinante.
Indicador 1.6: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
Meta avaliada no 26º Relatório Gerencial
A meta anual prevista para este indicador era de 80% de assinaturas renovadas, considerando o número de assinaturas vendidas
no ano anterior (1.708). Foram 1.623 renovações em um total de 2.632 assinaturas em 2015, representando uma taxa de
renovação de 95%.
As renovações de assinaturas correspondem aos pacotes de concertos vendidos antecipadamente ao público já assinante na
temporada anterior, em campanha realizada dentro de período pré-estabelecido.
Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas da primeira fase (renovação) ou listagem das assinaturas
da temporada fornecida pela empresa responsável pela administração das vendas, contendo nome, CPF e do valor pago pelo
assinante.
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Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica
Indicador 2.1: Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
3
3
Indicador 2.1 - Nº de apresentações
da Série de Concertos para a
Juventude
Apresentação
Data
Juventude IV
23/ago
Juventude V
20/set
Juventude VI
01/nov
Total
3
Indicador 2.1 - Nº de apresentações
da Série de Concertos para a
Juventude
Apresentação
Data
Juventude I
22/mar
Juventude II
26/abr
Juventude III
07/jun
Juventude IV
23/ago
Juventude V
20/set
Juventude VI
01/nov
Total
6
Indicador 2.2: Número médio de pessoas presentes nos Concertos para a Juventude
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
1.000
1.481
Apresentação
Data
Público
Juventude IV
23/ago
1.482
Juventude V
20/set
1.479
Juventude VI
01/nov
1.482
Média
1.481
Página 13 de 40
Apresentação
Data
Público
Juventude I
22/mar
1.479
Juventude II
26/abr
1.466
Juventude III
07/jun
1.493
Juventude IV
23/ago
1.482
Juventude V
20/set
1.479
Juventude VI
01/nov
1.482
Média
1.480
Indicador 2.3: Número de apresentações da Série Concertos Didáticos
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
0
O indicador foi desconsiderado, conforme 26º Relatório da Comissão de Avaliação.
A OSCIP, entretanto, vem apresentar o cumprimento da meta global originalmente pactuada, de 04 concertos, conforme abaixo:
Indicador 2.3 - Número de apresentações da
Série Concertos Didáticos
Apresentação
Data
Horário
Didático I
27/out
9h30
Didático II
27/out
14h30
Didático III
28/out
9h30
Didático IV
28/out
14h30
Total
4
Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes.
Indicador 2.4: Número de pessoas presentes nos concertos da Série Didáticos
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
Página 14 de 40
O indicador foi desconsiderado, conforme 26º Relatório da Comissão de Avaliação.
A OSCIP, entretanto, vem apresentar a o cumprimento da meta global originalmente pactuada, conforme abaixo:
Indicador 2.4 - Nº médio de pessoas
presentes nos Concertos Didáticos
Apresentação
Didático I
Didático II
Didático III
Didático IV
Média
Data
27/out
27/out
28/out
28/out
Público
931
1.022
872
896
930
Declaração expressa e formal da bilheteria do equipamento onde se realizam os concertos.
Indicador 2.5: Número de apresentações da Série Concertos de Câmara
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
8
8
Resultado do período avaliatório/resultado anual acumulado:
Indicador 2.5 - Número de apresentações
da Série Concertos de Câmara
Apresentação
Data
Horário
Câmara I
19h
13/ago
Câmara II
20h30
Câmara III
Câmara IV
Câmara V
Câmara VI
Câmara VII
Câmara VIII
10/set
24/set
29/out
Total
19h
20h30
19h
20h30
19h
20h30
8
Declaração/borderô da instituição onde se realizam os concertos.
Indicador 2.6: Número médio de pessoas nas apresentações da Série Concertos de Câmara
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
300
94
Página 15 de 40
Resultado do período avaliatório/resultado anual acumulado:
Indicador 2.6 - Nº médio de pessoas nas
apresentações da Série Concertos de
Câmara
Apresentação
Data
Público
Câmara I
98
13/ago
Câmara II
92
Câmara III
84
10/set
Câmara IV
81
Câmara V
100
24/set
Câmara VI
100
Câmara VII
100
29/out
Câmara VIII
100
Média
94
Conforme exposto no 27º RGR, apenas no IX Aditivo ao Termo de Parceria 19/2008 os Concertos de Câmara passaram a ser
avaliados como indicador em separado, inclusive no que diz respeito ao público. Vale ressaltar que a série de Câmara
tradicionalmente é realizada no auditório do Memorial Minas Gerais Vale, que tem capacidade máxima de 100 lugares. A OSCIP
entende, dessa forma, que apesar de não ter cumprido a meta pactuada no Aditivo ao Termo de Parceria, alcançou uma taxa de
ocupação do espaço plenamente satisfatória – média de aproximadamente 94%. Assim, solicita seja reavaliada a meta para os
próximos Aditivos, a fim de adequá-la ao espaço de realização dos concertos.
Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes.
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Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica
Indicador 3.1: Número acumulado de concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
3
3
Indicador 3.1 – Nº acumulado de
concertos em praças e/ou parques
Local
Data
Betim – Praça Milton
12/set
Campos
Confins – Percussão
23/nov
Confins - Metais
14/dez
Total
3
Indicador 3.1 – Nº acumulado de
concertos em praças e/ou parques
Local
Data
Praça da Liberdade
10/mai
Betim – Praça Milton
12/set
Campos
23/nov
Confins - Metais
14/dez
Total
4
Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.
Indicador 3.2: Número médio de pessoas nos concertos em praças e/ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
3.000
3.100
Página 17 de 40
Resultado no período avaliatório
Indicador 3.2 – Nº médio de pessoas nos concertos em Praças
e/ou parques
Apresentação
Praça II
Praça III
Praça IV
Média
Local
Praça da Milton
Campos – Betim
Confins - Percussão
Confins - Metais
Data
Público
12/set
1.500
23/nov
14/dez
4.000
3.800
3.100
Indicador 3.2 – Nº médio de pessoas nos concertos em Praças
e/ou parques
Apresentação
Praça I
Praça II
Praça III
Praça IV
Média
Local
Praça da Liberdade
Praça da Milton
Campos – Betim
Confins – Metais
Data
10/mai
Público
4.100
12/set
1.500
23/nov
14/dez
4.000
3.800
3.350
Indicador 3.3: Número acumulado de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais.
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
9
6
Em razão de alterações na programação da Diretoria Artística a meta foi readequada entre os períodos avaliatórios sem alterações
quantitativas. Foram realizados 09 concertos fora de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais ao longo do ano, divididos não mais
entre 0 (25º e 26º PA) e 9 (27º e 28º PA), mas em 03 (25º e 26º PA) e 06 (27º e 28º PA).
Indicador 3.3 - Nº acumulado de concertos realizados fora de
BH e dentro do Estado de MG
Cidade
Local
Data
Mariana
Praça Minas Gerais
12/jul
Boa Esperança
Congonhas
Pará de Minas
Ouro Preto
Praça do Fórum
Praça da Matriz
Parque do Bariri
Igreja do Pilar
Centro Cultural Carlos Drummond de
Andrade
01/ago
29/ago
11/set
17/out
Itabira
Total
18/out
6
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Indicador 3.3 - Nº acumulado de concertos realizados fora de
BH e dentro do Estado de MG
Cidade
Local
Data
Divinópolis
Praça da Catedral
11/jun
Araxá
Teatro Municipal de Araxá
12/jun
Uberlândia
Teatro Municipal de Uberlândia
13/jun
Mariana
Praça Minas Gerais
12/jul
Boa Esperança
Praça do Fórum
01/ago
Congonhas
Praça da Matriz
29/ago
Pará de Minas
Ouro Preto
Parque do Bariri
Igreja do Pilar
Centro Cultural Carlos Drummond de
Andrade
11/set
17/out
Itabira
18/out
Total
9
Indicador 3.4: Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro do Estado de MG.
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
2.000
2.600
Indicador 3.4 - Nº médio de pessoas realizados fora de BH e dentro do Estado de MG
Cidade
Local
Data
Público
Mariana
Praça Minas Gerais
12/jul
4.000
Boa Esperança
Praça do Fórum
01/ago
7.100
Congonhas
Praça da Matriz
29/ago
2.000
Pará de Minas
Parque do Bariri
11/set
2.000
Ouro Preto
Igreja do Pilar
17/out
200
Itabira
Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade
18/out
300
Média
2.600
Indicador 3.4 – Nº médio de pessoas realizados fora de BH e dentro do Estado de MG
Cidade
Local
Data
Público
Divinópolis
Praça da Catedral
11/jun
5.000
Araxá
Teatro Municipal de Araxá
12/jun
2.500
Uberlândia
Teatro Municipal de Uberlândia
13/jun
7.000
Mariana
Praça Minas Gerais
12/jul
4.000
Boa Esperança
Praça do Fórum
01/ago
7.100
Congonhas
Praça da Matriz
29/ago
2.000
Pará de Minas
Parque do Bariri
11/set
2.000
Ouro Preto
Igreja do Pilar
17/out
200
Itabira
Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade
18/out
300
Média
3.344
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Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica
Indicador 4.1: Número acumulado de concertos realizados fora de Minas Gerais.
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
1
1
Meta anual já avaliada no 26º período avaliatório.
A Orquestra Filarmônica realizou 01 apresentação da sua Turnê Nacional, conforme demonstrado no quadro abaixo, cumprindo
assim a meta estabelecida.
Indicador 4.1 - Nº acumulado de concertos
realizados fora MG
Cidade
Local
Data
Rio de Janeiro
Cidade das Artes
28/abr
Total
1
Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pela praça ou atestado da polícia militar.
Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música Clássica
Indicador 4.2: Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Minas Gerais.
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
700
220
Indicador já avaliado no último período avaliatório. A OSCIP recorta a justificativa apresentada à época.
O público planejado para a apresentação da Orquestra na Cidade das Artes/RJ frustrou as expectativas da OSCIP, e ficou muito
abaixo da Meta do período avaliatório, conforme já apresentado por ocasião do 26º Relatório Gerencial de Resultados.
Indicador 4.1 - Nº acumulado de concertos realizados
fora MG
Cidade
Local
Data
Data
Rio de Janeiro
Cidade das Artes
28/abr 220
Média
220
A OSCIP, embora depositasse grandes esperanças de público na apresentação – parte da primeira edição do Rio Orquestra – viu a
apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ser prestigiada especialmente por especialistas e estudiosos do ramo,
seguindo a tendência de baixa ocupação do Festival.
A OSCIP atribui a baixa adesão ao concerto realizado na Cidade das Artes a diversos fatores, dentre os quais destaca-se: dificuldade
de acesso ao local da apresentação; horário e data de apresentação (às 20h30 de uma terça-feira); e baixa divulgação com foco na
mídia especializada.
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Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica
Indicador 5.1: Realização do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
1
1
Indicador 5.1 - Realização do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca
Apresentação
Data
Apresentação de encerramento do Laboratório de Regência
30/jul
Total
1
Indicador 5.1 - Realização do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca
Apresentação
Data
Apresentação de encerramento do Festival Tinta Fresca
03/jun
30/jul
Total
2
Processo seletivo utilizado e Borderô da bilheteria da Sala Minas Gerais.
Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica
Indicador 5.2: Número médio de pessoas nos concertos do Laboratório de Regência e do Festival Tinta Fresca
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
700
1.269
Indicador 5.2 - Nº médio de pessoas nos concertos do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca
Apresentação
Data
Público
30/jul
1.269
Média
1.269
Indicador 5.2 - Nº médio de pessoas nos concertos do Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca
Apresentação
Data
Público
Apresentação de encerramento do Festival Tinta Fresca
03/jun
1.477
Média
30/jul
1.269
1.373
Processo seletivo utilizado e Borderô da bilheteria da Sala Minas Gerais.
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Área Temática 6: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos
Indicador 6.1: Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da orquestra.
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
37
37
Indicador 6.1 - Número acumulado de Regentes e Solistas
convidados na temporada da Orquestra
Apresentação
Allegro V
Vivace V
Presto V
Veloce V
Allegro VI
Vivace VI
Presto VI
Veloce VI
Allegro VII
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Fora de Série V
Presto VII
Veloce VII
Allegro VIII
Vivace VIII
Presto VIII
Veloce VIII
Fora de Série VI
Allegro IX
Vivace IX
Presto IX
Veloce IX
Allegro X
Vivace X
Fora de Série VII
Presto X
Veloce X
Allegro XI
Vivace XI
Fora de Série VIII
Presto XI
Veloce XI
Allegro XII
Vivace XII
Presto XII
Regentes/Solistas
Arnaldo Cohen - Piano
Sergej Krylov - Violino
Eliane Coelho - Soprano
Paulo Szot - Barítono
Jean-Louis Steuerman - Piano
Leo Gandelman - Saxofone
Roberto Minczuk - Regente
Pascal Rogé - Piano
Augustin Hadelich - Violino
Teo Gheorghiu - Piano
Benedetto Lupo, piano
Christoph König, regente convidado
Alexandre Barros, oboé
Marcus Julius Lander, clarinete
Catherine Carignan, fagote
Alma Maria Liebrecht, trompa
Baiba Skride, violino
Romell Fernandes, violino
Ara Harutyunyan, violino
Arvo Volmer, regente convidado
Elissa Lee Koljonen, violino
Cristopher Seaman, regente convidado
Daniel Müller-Schott, violoncelo
Anthony Flint, violino
Johann Sebastian Paetsch, violoncello
Sylviane Deferne, piano
Carlos Kalmar, regente convidado
Ricardo Castro, piano
Fabio Martino, piano
Antônio Meneses, violoncelo
Página 22 de 40
Veloce XII
Fora de Série IX
Total
Pablo Rossi, piano
Mariana Ortiz, soprano
Denise de Freitas, mezzo soprano
Fernando Portari, tenor
Stephen Bronk, baixo barítono
Coral Lírico de Minas Gerais
37
Resultado anual acumlado
Indicador 6.1 - Número acumulado de Regentes e Solistas
convidados na temporada da Orquestra
Apresentação
Allegro I
Vivace I
Presto I
Veloce I
Fora de Série I
Allegro II
Vivace II
Fora de Série II
Presto II
Veloce II
Allegro III
Vivace III
Presto III
Veloce III
Fora de Série III
Fora de Série IV
Allegro IV
Vivace IV
Presto IV
Veloce IV
Allegro V
Vivace V
Presto V
Veloce V
Allegro VI
Vivace VI
Presto VI
Veloce VI
Allegro VII
Vivace VII
Fora de Série V
Apres. Extra
Fora de Série V
Presto VII
Veloce VII
Allegro VIII
Vivace VIII
Presto VIII
Veloce VIII
Fora de Série VI
Allegro IX
Vivace IX
Regentes/Solistas
Nelson Freire - Piano
Eduardo Monteiro - Piano
Ronaldo Rolim - Piano
Ariel Zuckermann - Regente Convidado
Martin Grubinger - Percussão
Sonia Rubinsky - Piano
Lilya Zilberstein - Piano
Anna Vinnitskaya - Piano
Michal Nesterowicz - Regente Convidado
Amit Peled - Violoncelo
Natasha Paremski - Piano
Roberto Tibiriçá - Regente Convidado
Cristina Ortiz - Piano
Daniel Binelli - Bandoneon
Polly Ferman - Piano
Yoav Talmi - Regente Convidado
Liza Ferschtman - Violino
Sergej Krylov - Violino
Eliane Coelho - Soprano
Paulo Szot - Barítono
Jean-Louis Steuerman - Piano
Leo Gandelman - Saxofone
Roberto Minczuk - Regente
Pascal Rogé - Piano
Augustin Hadelich - Violino
Teo Gheorghiu - Piano
Benedetto Lupo, piano
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Presto IX
Veloce IX
Allegro X
Vivace X
Fora de Série VII
Presto X
Veloce X
Allegro XI
Vivace XI
Fora de Série VIII
Presto XI
Veloce XI
Allegro XII
Vivace XII
Presto XII
Veloce XII
Christoph König, regente convidado
Alexandre Barros, oboé
Marcus Julius Lander, clarinete
Catherine Carignan, fagote
Alma Maria Liebrecht, trompa
Baiba Skride, violino
Romell Fernandes, violino
Ara Harutyunyan, violino
Arvo Volmer, regente convidado
Elissa Lee Koljonen, violino
Cristopher Seaman, regente convidado
Daniel Müller-Schott, violoncelo
Anthony Flint, violino
Johann Sebastian Paetsch, violoncello
Sylviane Deferne, piano
Carlos Kalmar, regente convidado
Ricardo Castro, piano
Fabio Martino, piano
Antônio Meneses, violoncelo
Fora de Série IX
Pablo Rossi, piano
Mariana Ortiz, soprano
Denise de Freitas, mezzo soprano
Fernando Portari, tenor
Stephen Bronk, baixo barítono
Coral Lírico de Minas Gerais
Total
54
Contrato celebrado com o convidado.
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Área Temática 7: Captação de recursos
Indicador 7.1: Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas
Resultado parcial do período avaliatório
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
1.250.000
R$ 2.015.133,94
Indicador 7.1 - Captação de recursos por meio de bilheteria e assinaturas
Bilheteria
Assinaturas
25º
Periodo
Avaliatório
26º Período
Avaliatório
27º Período
Avaliatório
Valor Total
Data
Apresentação
Valor
Bruto
Valor
Assinaturas
Valor Total
28-fev
Abertura Sala Minas Gerais
47.020,00
-
47.020,00
5-mar
Allegro I
8.010,00
28.821,34
36.831,34
6-mar
Vivace I
25.857,50
15.445,13
41.302,63
12-mar
Presto I
12.547,50
19.628,80
32.176,30
13-mar
21-mar
22-mar
Veloce I
Fora de Série I
Juventude I
20.606,25
16.157,50
5.270,00
7.977,00
23.391,92
28.583,25
39.549,42
5.270,00
26-mar
Allegro II
4.439,40
28.831,34
33.270,74
27-mar
Vivace II
18.520,25
15.452,61
33.972,86
11-abr
Fora de Série II
18.820,29
23.391,92
42.212,21
16-abr
Presto II
15.038,91
19.597,26
34.636,17
17-abr
Veloce II
22.328,75
7.977,00
30.305,75
26-abr
Juventude II
5.205,00
7-mai
Allegro III
6.018,95
28.821,34
34.840,29
5.205,00
8-mai
Vivace III
18.737,26
15.452,61
34.189,87
14-mai
Presto III
6.596,41
19.597,26
26.193,67
15-mai
Veloce III
11.843,75
7.977,00
19.820,75
23-mai
Fora de Série III
16.040,60
23.391,92
39.432,52
28-mai
Allegro IV
7.741,45
28.821,34
36.562,79
29-mai
Vivace IV
23.909,84
15.452,61
39.362,45
7-jun
Juventude III
5.077,50
20-jun
Fora de Série IV
17.819,72
23.391,92
41.211,64
25-jun
Presto IV
10.165,16
19.597,26
29.762,42
26-jun
Veloce IV
11.546,25
7.977,00
19.523,25
02/07
Allegro V
11.121,45
28.821,34
39.942,79
03/07
Vivace V
24.419,84
15.452,61
39.872,45
09/07
Presto V
17.421,41
19.597,26
37.018,67
10/07
Veloce V
23.032,50
7.977,00
31.009,50
16/07
Allegro VI
4.571,45
28.821,34
33.392,79
17/07
Vivace VI
22.767,34
15.452,61
38.219,95
23/07
Presto VI
15.251.41
19.597,26
34.848,67
24/07
Veloce VI
19.691,25
7.977,00
27.668,25
06/08
Allegro VII
5.095,86
28.822,35
33.918,21
07/08
Vivace VII
19.368,59
15.452,87
34.821,46
15/08
Fora de Serie V
17.802,16
23.391,92
41.194,08
20/08
Presto VII
12.671,41
19.600,15
32.271,56
21/08
Veloce VII
23.974,88
7.977,37
31.952,25
5.077,50
Página 25 de 40
28º Período
Avaliatório
23/08
Juventude IV
4.930,00
4.930,00
27/08
Allegro VIII
5.072,95
28.822,35
33.895,30
28/08
Vivace VIII
14.409,85
15.452,49
29.862,34
17/09
Presto VIII
12.326,41
19.600,15
31.926,56
18/09
Veloce VIII
20.374,88
7.977,37
28.352,25
20/09
Juventude V
4.912,50
26/09
Fora de Serie VI
16.830,00
23.391,92
40.221,92
01/10/2015
Allegro IX
4815,71
28.822,35
33.638,06
02/10/2015
Vivace IX
17871,09
15.453,49
33.324,58
08/10/2015
Presto IX
9.281,41
19.600,15
28.881,56
09/10/2015
Veloce IX
12.890,71
7.977,37
20.868,08
15/10/2015
Allegro X
6.802,41
28.822,35
35.624,76
16/10/2015
Vivace X
17.259,72
15.453,49
32.713,21
24/10/2015
Fora de Serie VII
17.729,30
23.395,92
41.125,22
01/11/2015
Juventude VI
4.840,00
4.912,50
4.840,00
05/11/2015
Presto X
9.811,53
19.600,15
29.411,68
06/11/2015
Veloce X
13.935,00
7.977,37
21.912,37
12/11/2015
Allegro XI
5.086,38
28.822,35
33.908,73
13/11/2015
Vivace XI
14.779,41
15.453,49
30.232,90
21/11/2015
Fora de Serie VIII
18.222,80
23.395,92
41.618,72
26/11/2015
Presto XI
7.954,84
19.600,15
27.554,99
27/11/2015
Veloce XI
13.293,99
7.977,37
21.271,36
03/12/2015
Allegro XII
4.155,21
28.805,21
32.960,42
04/12/2015
Vivace XII
10.197,21
15.453,49
25.650,70
10/12/2015
Presto XII
14.957,30
19.600,15
34.557,45
11/12/2015
Veloce XII
21.387,50
7.974,65
29.362,15
19/12/2015
Fora de Serie IX
15.755,04
23.382,64
39.137,68
20/12/2015
Fora de Serie IX Repetição
49.995,00
49.995,00
2.015.133,94
Extrato bancário comprovando o recebimento de recurso
Indicador 7.2: Captação de recursos por meio de concertos fechados
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
100.000
A OSCIP não realizou, no ano de 2015, a venda de concertos fechados. Apesar de diversas sondagens e negociações realizadas ao
longo de 2015 não houve o acerto com nenhum interessado. Tal fato deve-se a diversos fatores, dentre os quais a OSCIP destaca a
ausência de infra-estrutura de diversos interessados para o recebimento de um concerto sinfônico; o conflito de datas em função
da extensa agenda da Temporada 2015; e as dificuldades inerentes a esse tipo de negociação em um ano em que os recursos
incentivados pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura bateram seu teto antes do fim do mês de março.
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Indicador 7.3: Captação de recursos por meio de Patrocínios
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
5.530.000
R$ 5.545.153,22
Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei
Rouanet 2015
Plano Anual 2015
Pronac: 14.9679
Valor aprovado: R$ 14.342.227,43
Parceiro
Finalização Plano Anual
2014
CBMM
Valor total
R$ 1.625.897,54
LEIC 2014/2015
OFMG - Programação
CA: 0266/001/2014
Valor solicitado: R$ 691.148,00
Valor aprovado: R$ 500.000,00
Parceiro
Valor total
Algar
R$ 100.000,00
Algar
R$ 91.600,00
Algar
R$ 183.400,00
R$ 98.830,00
R$ 26.170,00
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Mercantil do Brasil
R$ 123.000,00
Vale
Instituto Unimed-BH
Maria Inês Tavares
Pinto Coelho
Pessoa Física
Sergio Pena
Pessoa Física
Banco Votorantim
Petronas
Banco Mercantil
Total
R$ 700.000,00
R$299.955,68
Total
OFMG – Manutenção
CA: 0263/001/2014
Valor solicitado: R$ 749.020,00
Valor aprovado: R$ 575.000,00
Parceiro
Valor total
Algar
R$ 115.000,00
R$ 105.400,00
Algar
R$ 210.000,00
R$ 114.500,00
R$ 30.100,00
Total
R$ 575.000,00
Mecanismo de
Incentivo
Lei Federal
Lei Estadual
Valor Captado
Total
5.545.153,22
R$ 300,00
R$3.000,00
R$ 900.000,00
R$150.000,00
R$ 84.000,00
R$ 4.470.153,22
4.470.153,22
1.075.000,00
Página 27 de 40
Área Temática 8: Gestão da entidade parceira
Indicador 8.1: Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
01/07/2015 a 31/12/2015
01/07/2015 a 31/12/2015
100
25º
26º
27º
Média
Percentual de conformidade
80,88%
98,8
87,15%
88,95%
Relatórios de Checagem Amostral (e Relatórios de Checagem de Efetividade, quando for o caso) elaborados pela Comissão
Supervisora do Termo de Parceria em conjunto com os seus assessores, conforme modelo da SEPLAG
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2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:
Entendemos que quase todos os indicadores analisados são relevantes para se observar a importância e o impacto que a Orquestra tem proporcionado à realidade cultural
mineira. A título de exemplo, apresentamos abaixo o gráfico relativo ao crescimento de número de assinaturas para os concertos da Orquestra Filarmônica, que evidencia a
resposta do público à qualidade do serviço oferecido, comprando antecipadamente as series de concertos.
Indicador – Número total de assinaturas das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série da Orquestra
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3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO - QUADRO 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência
Realizado
1
Entrada de
Recursos
Receitas
Repasses do
1.1.1 Termo de
Parceria
Receita
1.1.2 Arrecadada em
Função do TP
Rendimentos
1.1.3 de Aplicações
Fin.
Outras
1.1.4
Receitas
(E) Total de
Entradas:
Acumulado
Mês 10
Mês 11
Mês 12
01/10/2015
a
31/10/2015
01/11/2015
a
30/11/2015
01/12/2015
a
31/12/2015
3.372.586,64
-
TOTAL
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Acumulado
01/10/2015
a
31/10/2015
01/11/2015
a
30/11/2015
01/12/2015
a
31/12/2015
-
1.485.547,63
1.614.124,82
3.204.891,11
-
1.329.998,37
26.011,67
1.679.508,13
-
100.994,79
100.329,16
108.442,41
-
79.006,41
244.788,40
156.884,89
-
2.995.547,20
1.985.254,05
Acumulado
Mês 10
-
Realizado
(/) Previsto
TOTAL
Previsto
(-) Realizado
1.1
2
Saída de
Recursos
2.1
Despesas de
Pessoal
2.1.1
Salários
2.1.2
Estagiários
2.1.3
Encargos
2.1.4
Benefícios
Subtotal (Pessoal):
2.2
Gastos Gerais
Aquisição de
2.3
Bens
Permanentes
(S) Total de Saídas:
-
-
153.443,23
206.095,37
-
-
26.672,27
35.054,05
21.169,37
-
-
-
180.115,50
3.613.736,06
21.169,37
Acumulado
Mês 10
Mês 11
Mês 12
1.247.741,92
1.247.741,92
1.247.741,92
-
-
-
-
359.538,60
82.895,69
3.815.020,92
TOTAL
3.743.225,75
1.203.320,22
401.106,74
401.106,74
401.106,74
87.414,93
1.736.263,59
87.414,93
1.736.263,59
87.414,95
1.736.263,61
5.208.790,78
542.440,94
554.527,81
428.003,24
1.524.971,99
262.244,81
-
-
3.372.586,64
2.278.704,53
2.290.791,40
2.164.266,85
6.733.762,77
6.304.563,56
186,94%
3.035.518,17
844,28%
309.766,36
373,68%
480.679,70
-
5.149.726,54
10.130.527,79
265,54%
Mês 11
Mês 12
TOTAL
Realizado
(/) Previsto
832.421,14
1.092.011,47
774.987,00
2.699.419,61
72,11%
-
-
-
-
-
3.078.646,20
255,85%
-
409.337,51
1.238.707,55
1.430.601,14
-
44.408,40
1.286.167,05
91.409,63
2.422.128,65
13.895,61
2.219.483,75
-
946.394,35
1.273.216,91
1.291.275,14
-
331.944,91
34.234,26
-
366.179,17
-
2.564.506,31
3.729.579,82
3.510.758,89
9.804.845,02
57,09%
149.713,64
5.927.779,45
113,80%
3.510.886,40
230,23%
145,61%
(2.931.976,92)
(2.675.979,57)
(226.870,67)
(480.679,70)
(6.315.506,87)
Previsto
(-) Realizado
1.043.806,14
(1.875.325,98)
112.531,17
(718.988,67)
(1.985.914,41)
(366.179,17)
(3.071.082,25)
Página 30 de 40
4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO
O quadro comparativo entre receitas e gastos previstos referentes ao IX aditivo no período apresentouse com variações como demonstrado abaixo:
1) Das receitasRepasses do Termo de parceria - estava previsto repasse para o período de novembro e dezembro/15,
na memória de calculo do TP, no valor de R$ 3.372.586,64. No entanto para compor o período do
trimestre em avaliação deverá ser somado a este valor o repasse previsto para outubro, no valor de R$
1.686.293,31 totalizando o valor previsto para o trimestre outubro a dezembro/15 - R$ 5.058.879,95.
Foram repassados R$ 4.819.015,93 (R$ 6.304.563,56 – R$1.485.547,63 repassado em outubro , mas da
competência de setembro/15). Tivemos uma execução orçamentária de 95.26%.
Receita arrecadada em função do Termo de Parceria - os recursos de arrecadação em função do TP
estão previstos em R$ 359.538,60 compostos de recursos de incentivos pelas Leis, de assinaturas e
bilheteria. Do valor arrecadado constante no quadro - R$ 3.035.518,17 - devem ser deduzidos R$
1.250.000,00 referente contrato de patrocino da CODEMIG e R$ 1.681.883,13 referentes a captação
para 2016 pela lei federal. A arrecadação liquida efetiva é de R$ 106.635,04.
Rendimentos de Aplicações Financeiras – Apesar do incremento no valor no rendimento das aplicações
financeiras, em decorrência de valores recebidos por conta dos contratos de patrocínio e dos
rendimentos da conta de Provisionamento , não podemos considera-lo como ganho de orçamento, por
que por força de decreto são transferidos para a Conta Reserva que não é de livre movimentação.
2) Das DespesasDespesas de Pessoal – estavam previstos R$ 5.208.790,78 como despesas de pessoal para o período em
regime de competência. Foram realizadas despesas de R $5.920.995,55. Esta variação se explica por o
provisionamento no orçamento ser considerado pelo mês de competência, ou seja, mês a mês. Já o
realizado por buscar no livro caixa considera o desembolso efetivo de caixa, que ocorre por ocasião do
pagamento efetivo do 13º salário, nos meses de novembro e dezembro.
Gastos Gerais – Os valores de manutenção da Sala Minas Gerais estão compondo esta rubrica e não
estavam previstos na memória de calculo.
Aquisição de bens permanentes - não estão previstas aquisições no Termo de Parceria. As aquisições
extraídas do livro caixa foram custeadas dentro do contrato de patrocínio da CODEMIG.
Página 31 de 40
4.2 –QUADRO DE PRODUTOS
Área Temática
1
Comunicação
Ação
1.1
Divulgação da
Orquestra
Filarmônica por
meio de Mídia
Específica
Produto
Peso (%)
Início
Término
Período
Avaliatório
Relatório de repercussão na
mídia impressa e redes sociais
100
Jan/15
Dez/2015
2º
Área Temática 1: Comunicação
Ação 1.1: Divulgação da Orquestra Filarmônica por meio de Mídia Específica
Produto
Produto Apresentado
01/07/2015 a 31/12/2015
Relatório de repercussão na mídia
Relatório de repercussão na mídia impressa
impressa e redes sociais
e redes sociais
Peso (%)
Início
Término
100
Jan/15
Dez/15
O Relatório de repercussão na mídia impressa e redes sociais e seus anexos seguem junto ao presente relatório.
Página 32 de 40
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um balanço da execução deste período de julho/2015 a dezembro/2015 revela que o Instituto Cultural
Filarmônica continua executando o seu trabalho com muita eficiência, sempre na perspectiva da busca
da excelência e maximização no uso dos recursos provenientes tanto do Termo de Parceria como
daqueles captados por bilheteria e leis de incentivo.
Importante ressaltar o enorme poder de atração de público que a Sala Minas Gerais tem demonstrado.
Aliados à qualidade da programação artística, que coleciona grandes acertos – como a Série Fora de
Série, que em 2015 homenageia Ludwig Van Beethoven –; à presença de solistas de grande prestígio no
cenário artístico e de renome internacional; à boa divulgação e penetração nos meios de comunicação,
além do bom relacionamento com a imprensa; a OSCIP contabiliza grandes sucessos, nos indicadores de
público – tanto na Sala Minas Gerais quanto em concertos no Estado – e de renovação de assinaturas.
Tais dados positivos são demonstrativo da identificação do público com a Orquestra, e do respaldo
popular do projeto junto à sociedade mineira, indicativo de que a Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais já é parte integrante do DNA da cultura do Estado de Minas Gerais.
Uma avaliação geral do período mostra que caminhamos muito bem, dentro das metas planejadas,
permitindo ao Instituto continuar fazendo um excelente trabalho que tem assegurado os padrões de
qualidade da orquestra e da sua gestão que tem, até agora, marcado sua administração.
Página 33 de 40
 Certidão Negativa de Débitos Federais e Débitos Previdenciários
A partir do dia 03/11/2014 não há a emissão da Certidão Previdenciária. A Receita Federal expede
uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
Página 34 de 40
 Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Página 35 de 40
 Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS
Página 36 de 40
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Página 37 de 40
 Certidão Negativa de Débitos Municipais
Página 38 de 40
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 28º Relatório Gerencial
(Resultados que compreendem as datas 01/07/2015 a 31/12/2015) do Termo de Parceria firmado entre
a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP Instituto Cultural Filarmônica. Acrescento, ainda, que as
fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da
Comissão de Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2016.
__________________________________
Diomar Donizette da Siveira
Diretor-Presidente do Instituto Cultural Filarmônica
Página 39 de 40
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
Declaro ter supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Cultural Filarmônica neste período
avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações
contidas neste relatório.
Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2016.
__________________________________
Lucas Melo Franco Fainblat
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Cultura do
Estado de Minas Gerais
Página 40 de 40

28º Relatório Gerencial Última Atualização

Transcrição

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