Demonstrações Financeiras 3º Trim/2013
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Demonstrações Financeiras 3º Trim/2013
NEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 08.181.256/0001-54 Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CREDITOS DIREITOS OPERACIONAIS CREDITOS A FUNCIONARIOS ESTOQUES CREDITO PESSOAS LIGADAS ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS INSTALACOES IMOBILIZ. EM ANDAMENTO EQUIP. DE INFORMATICA TOTAL DO ATIVO PAGINA: Data: Hora: Balanço Patrimonial Grau: 4 18.343,01 330.213,53 -------------------------718.230,24 6.855,12 2.373.950,00 220.317,67 -------------------------- 16.130,70 5.283,00 21.644,00 17.451,31 -------------------------- 2 10/10/2013 14:25 Encerrado em: 30/09/2013 348.556,54 3.319.353,03 -------------------------- 60.509,01 -------------------------- 3.667.909,57 60.509,01 -------------------------- 3.728.418,58 3.728.418,58 NEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 08.181.256/0001-54 Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES OPERACIONAIS FORNECEDORES FINANCIAM. CAPITAL GIRO OBRIGACOES TRABALHISTAS OBRIGACOES FISCAIS OUTRAS OBRIGACOES PRO-LABORE A PAGAR OBRIGACOES PROVISIONADAS OUTRAS PROVISOES PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE LUCRO PAGINA: Data: Hora: Balanço Patrimonial Grau: 4 -1.916.026,87 -657.828,47 -19.870,13 -20.485,93 -19.835,72 -6.983,90 --------------------------137.935,08 -------------------------- -100.000,00 -849.452,48 -------------------------- 3 10/10/2013 14:25 Encerrado em: 30/09/2013 -2.641.031,02 -137.935,08 -------------------------- -949.452,48 -------------------------- -2.778.966,10 -949.452,48 -------------------------- TOTAL DO PASSIVO -3.728.418,58 -3.728.418,58 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2013, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 3.728.418,58 (três milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos). FLAVIO KANAAN NABHAN SOCIO ADMINISTRADOR CPF 809.199.609-87 TAKESHI YAMAJI TEC. CONTABIL CRC PR-006795/O-5 NEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 08.181.256/0001-54 Cordilheira Sistema Contábil DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidação: Empresa Grau: 5 PAGINA: Data: Hora: Período: 01/2013 a 09/2013 RECEITA OPERACIONAL BRUTA VENDAS DE VEICULOS VENDAS A PRAZO VENDAS TRIB. À PRAZO - VEÍCULOS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS ATIVOS DESCONTOS ATIVOS RECEITA FINANCEIRA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DIVERSAS COMISSOES DIVERSAS RECEBIDO 13.563.188,70 13.470.327,04 13.470.327,04 13.470.327,04 15.057,36 15.057,36 13.600,26 1.454,75 2,35 77.804,30 77.804,30 77.804,30 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUCAO DA RECEITA BRUTA IMPOSTOS S/VENDAS ICMS. PIS COFINS ISSQN. CUSTO DO VEÍCULO CUSTO DO VEÍCULO VENDIDO 10.640.543,08 10.640.543,08 237.893,73 122.562,71 20.352,87 93.936,29 1.041,86 10.402.649,35 10.402.649,35 RECEITA LÍQUIDA CUSTOS 2 10/10/2013 14:27 2.922.645,62 0,00 LUCRO BRUTO 2.922.645,62 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE CORREIOS SEGUROS BRINDES PRO-LABORE HONORARIOS CONTADOR MATERIAL DE ESCRITORIO JORNAIS LIVROS E REVISTA PROPAGANDA E PUBLICIDADE MATERIAL DE USO/CONSUMO CONSERTO CONSERV/MANUTENC TREINAMENTO DE PESSOAL INTERNET SERVICOS DE TERCEIROS DESP. DIARIAS P/VIAGENS DESPESAS C/VEICULOS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS LEGAIS BENS DE PEQUENO VALOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS FERIAS 13o. SALARIO INSS. FGTS. PLANO DE SAUDE UNIFORMES VALE TRANSPORTE LANCHES E REFEICOES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ESTAGIARIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO PROVISAO INSS 13 SALARIO PROVISAO DE FGTS FERIAS PROVISAO DE INSS FERIAS IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS E TAXAS 2.171.845,29 632.109,74 632.109,74 120.697,81 3.623,52 3.150,00 15.456,92 1.761,21 3.596,97 1.333,90 26.814,00 9.861,88 1.412,05 4.092,03 168.100,35 4.822,26 5.005,06 1.050,00 936,41 61.208,76 6.970,12 149.638,41 1.555,94 12.317,88 2.663,90 26.040,36 240.944,72 240.944,72 112.585,92 16.402,79 11.573,21 38.359,81 9.920,91 3.938,55 254,00 4.749,90 30.594,04 1.985,39 4.950,00 854,75 2.863,43 439,54 1.472,48 92.364,46 92.364,46 NEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ: 08.181.256/0001-54 Cordilheira Sistema Contábil DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidação: Empresa Grau: 5 CONTRIBUICAO SINDICAL CONTRIBUICAO IPVA IMPOSTOS E TAXAS DETRAN TAXAS E TRANSFERENCIAS CUSTAS PROCESSUAIS DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTO DE RENDA RESULTADOS FINANCEIROS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS MULTAS VARIACAO MONETARIA PASSIV IOF. JUROS PASSIVOS DESPESAS NAO OPERACIONAL DESPESAS NAO OPERACIONAL DESPESAS COM INDENIZ. TERCEIROS PERDAS NO RECEBIMENTO CREDITO PAGINA: Data: Hora: Período: 01/2013 a 09/2013 446,96 16.468,58 4.239,83 70.256,97 952,12 20,71 20,71 20,71 109.490,29 109.490,29 3.772,14 1.595,67 5.587,58 1.792,98 96.741,92 1.096.915,37 1.096.915,37 3.000,00 1.093.915,37 RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 750.800,33 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL. DO EXERCICIO PROV. CONTRIB. SOCIAL 750.800,33 91.086,59 91.086,59 91.086,59 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA I. R. DO EXERCICIO PROV. IMPOSTO DE RENDA 659.713,74 235.018,32 235.018,32 235.018,32 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 424.695,42 FLAVIO KANAAN NABHAN SOCIO ADMINISTRADOR CPF 809.199.609-87 TAKESHI YAMAJI TEC. CONTABIL CRC PR-006795/O-5 3 10/10/2013 14:27