04prestcontas MAIO2005
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Página 1 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 cod A IN 1 CC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 DA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 PT 38 39 40 41 PD 42 43 TG DESCRIÇÃO APLICAÇÕES DE RECURSOS INVESTIMENTOS Permanentes(Imobilizado) CONVENIOS Andrea Floricultura Auto Posto Codopel Autopetro California Ltda Comercial Janina Ltda Comercial Petropolis De Rosso Cabeleireiros Decorliz Lar Center Di Carlo Drogaria America Drogaria Biofarma Drogaria São Bento Drogaria Tres Americas Exito Lançamento Matos e Matos Ltda - boticario Moreno e Souza Ltda Odonto Saude Optica Gold Optica Lunettes Papelaria Coxipo Papelaria Dunorte Petrolux Miguel Sutil Posto Petropolis Restaurante Internacional Supermercado Modelo Supermercado Real T.Maria de Moura Fortes Ltda DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13º salario Assessoria Contábil/Empresarial Despesa c/ Combustivel Despesa c/ Grafica Despesa c/ Projeto Arquitetonico FGTS INSS Salarios Supermerc modelo saldo devedor Vale transportes PAGAMENTOS TRIBUTARIOS IR Fonte IRPJ Pis Taxas IPTU PAGAMENTOS DIVERSOS CPMF Despesas bancarias TOTAL GERAL cod Valor em R$ % A IN 1 CC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 DA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 PT 38 39 40 41 PD 42 43 TG 30.385,07 720,27 3.953,32 2.340,00 678,39 201,11 381,14 2.165,04 400,86 43,65 138,52 566,13 95,00 281,45 13.059,64 4.570,48 790,07 4.315,85 260,00 687,00 3.078,66 37,06 136,68 52,45 64,00 30,00 30,00 34.730,92 0,00% 0,00% 87,49% 0,00% 2,07% 11,38% 0,00% 6,74% 1,95% 0,58% 0,00% 1,10% 0,00% 6,23% 1,15% 0,13% 0,40% 0,00% 1,63% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 37,60% 13,16% 2,27% 12,43% 0,00% 0,75% 0,00% 1,98% 8,86% 0,11% 0,39% 0,15% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,09% 100% PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 MOVIMENTO DO MÊS entradas - credito convenio c/c entradas - credito mensalidades em bco entradas - outros depositos entradas - Desconto convenio total das entradas por saidas recursos no mês - convenio por saidas recursos no mês - administrativa total das saidas resultado do periodo vlr recebido 28.709,04 5.533,24 45,83 529,72 34.817,83 (30.385,07) (4.345,85) (34.730,92) 86,91 - (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) (+) (=) LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA CONVENIO BANCO SICREDI - C/C 503-7 HISTORICO SICREDI Saldo anterior cheques pagos cheques pagos mês anterior CPMF Debito Despesas Bancarias Deposito Credito T.E.D transferencia entre conta transferencia entre conta Saldo (-) (-) (-) (+) (-) (+) (=) LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA ADMINISTRATIVA BANCO SICREDI - C/C 509-6 HISTORICO SICREDI Saldo anterior cheques pagos cheques pagos mês anterior CPMF Deposito transferencia entre conta transferencia entre conta Saldo CNPJ: 04220706/0001-10 maio-05 valor 4.000,94 (28.880,12) (196,33) 34.230,78 (5.533,24) 3.622,03 maio-05 valor 10.625,30 (6.126,65) 5.533,24 10.031,89 Página 2 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 INVESTIMENTOS 1 soma Permanentes(Imobilizado) R$ - Página 3 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 CONVENIO 2 Andrea Floricultura R$ total 3 Auto Posto Codopel 09/05/2005 pg rec s/n ch.119268 total 4 Autopetro California Ltda 18/05/2005 pg rec 68008 ch. 096958 09/05/2005 pg rec 2225 ch. 119269 09/05/2005 pg rec nf 69815 ch 113392 total 5 Comercial Janina Ltda 0,00 R$ 720,27 720,27 R$ 51,50 3.799,82 102,00 3.953,32 R$ 0,00 total 6 Comercial Petropolis 06/05/2005 pg rec s/n ch. 119265 total 7 De Rosso Cabeleireiros 06/05/2005 pg rec 1247 ch. 119263 total Decorliz Lar Center 09/05/2005 pg rec s/n ch.119270 8 total 0,00 R$ 2.340,00 2.340,00 R$ 678,39 678,39 R$ 201,11 201,11 Página 4 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 CONVENIOS 9 Di Carlo R$ total 10 Drogaria America 11/05/2005 pg rec 1501 ch 119274 total 11 Drogaria Biofarma 0,00 R$ 381,14 381,14 R$ total Drogaria São Bento 09/05/2005 pg dupl ref NF 10622 ch. 119278 09/05/2005 pg dupl ref NF 3633 ch. 119277 total 12 13 Drogaria Tres Americas 09/05/2005 pg rec s/n ch.119273 total 14 Exito Lançamento 06/05/2005 pg rec s/n ch 119264 total 15 Matos e Matos Ltda - boticario 09/05/2005 pg dupl s/n ch 119267 total 16 Moreno e Souza Ltda 0,00 R$ 1.019,77 1.145,27 2.165,04 R$ 400,86 400,86 R$ 43,65 43,65 R$ 138,52 138,52 R$ total Odonto Saude 06/05/2005 pg dupl ref nf 3341 ch . 119262 17 total 18 Optica Gold total 0,00 R$ 566.13 566,13 R$ 0,00 Página 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 CONVENIO 19 Optica Lunettes R$ total 20 Papelaria Coxipo 06/05/2005 pg rec 15986 ch 119266 total 21 Papelaria Dunorte 0,00 R$ 95,00 95,00 R$ total 22 Petrolux Miguel Sutil 0,00 R$ total 23 Posto Petropolis total Restaurante Internacional 09/05/2005 pg nf 27499 ch 119271 24 total 25 Supermercado Modelo 23/05/2005 pg dupl ch.119279 06/05/2005 pg dupl ch . 113390 total 26 Supermercado Real 06/05/2005 pg dupl s/n ch.119261 20/05/2005 pg dupl s/n ch.119272 total 27 T.Maria de Moura Fortes Ltda 09/05/2005 pg conf comprovante s/n ch.119275 04/05/2005 pg conf comprovante nf 302 ch.113385 total 0,00 R$ 0,00 R$ 281,45 281,45 R$ 12.059,64 1.000,00 13.059,64 R$ 4.124,98 445,50 4.570,48 R$ 290,07 500,00 790,07 Página 6 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 28 13º salario R$ soma 29 Assessoria Contábil/Empresarial 06/05/2005 Assecont Contabilidade ch.113389 soma 30 Despesa c/ Combustivel 0,00 R$ 260,00 260,00 R$ soma 31 Despesa c/ Grafica 05/05/2005 happy print ch 113388 02/05/2005 locaweb ch 113382 soma Despesa c/ Projeto Arquitetonico 06/05/2005 pg rec 4/5 ROGERIO DIAS ch 113391 18/05/2005 Passagem aérea 23/05/2005 pg rec Lupa soma 32 33 FGTS 02/05/2005 FGTS 04/05 ch 113384 soma INSS 02/05/2005 INSS 04/05 ch 113384 34 soma 35 Salarios 05/05/2005 rosabete da cruz ch.113386 ch. 113386 soma 36 Supermerc modelo saldo devedor soma 37 Vale transportes 05/05/2005 pg rec s/n ch.113387 soma 0,00 R$ 600,00 87,00 687,00 R$ 2.550,00 178,66 350,00 3.078,66 R$ 37,06 37,06 R$ 136,68 136,68 R$ 52,45 52,45 R$ 0,00 R$ 64,00 64,00 Página 7 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 PAGAMENTOS TRIBUTARIOS 38 IR Fonte R$ soma 39 IRPJ 0,00 R$ soma 40 Pis 0,00 R$ soma 41 Taxas IPTU 0,00 R$ soma 0,00 PAGAMENTOS DIVERSOS 42 CPMF soma 43 Despesas bancarias 05/05/2005 banespa ch 113383 soma R$ 0,00 R$ 30,00 30,00 Página 8 Página 9 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASMIP - MAIO/2005 45 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO Andrea Floricultura Auto Posto Codopel Autopetro California Ltda Comercial Janina Ltda Comercial Petropolis De Rosso Cabeleireiros Decorliz Lar Center Di Carlo Drogaria America Drogaria Biofarma Drogaria São Bento Drogaria Tres Americas Exito Lançamento Matos e Matos Ltda - boticario Moreno e Souza Ltda Odonto Saude Optica Gold Optica Lunettes Papelaria Coxipo Papelaria Dunorte Petrolux Miguel Sutil Posto Petropolis Restaurante Internacional Supermercado Modelo Supermercado Real T.Maria de Moura Fortes Ltda soma % 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 5,0% 5,0% 3,0% VALOR DESPESAS VALOR RECEBIDO 288,66 13.181,45 4.166,63 799,00 18,47 97,43 60,00 35,71 10,59 12,13 66,96 12,40 1,35 4,28 29,80 5,00 7,21 121,81 37,65 8,93 30.473,29 29.943,57 529,72 738,74 4.050,75 2.400,00 714,10 211,70 393,27 2.232,00 413,26 45,00 142,80 595,93 100,00 - 2,5% 2,5% 1,0% 1,0% 1,0% R$ 720,27 3.953,32 2.340,00 678,39 201,11 381,14 2.165,04 400,86 43,65 138,52 566,13 95,00 281,45 13.059,64 4.128,98 790,07
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