despesas empenhas em abril de 2010

CPL Informática.
Pág. 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
(01/04/2010 -> 30/04/2010)
Data:11/11/2010
R A Z Ã O
A N A L Í T I C O
-
D E S P E S A
O R Ç A M E N T Á R I A
Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
(001)
[01.0101.01.031.0001.2001.319011000000] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
53.731,95
53.731,95
-
231.268,05
2.850,00
56.581,95
53.731,95
2.850,00
228.418,05
11.232,40
67.814,35
53.731,95
14.082,40
217.185,65
5.170,23
72.984,58
53.731,95
19.252,63
212.015,42
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
17.364,93
17.364,93
-
42.635,07
5.590,78
22.955,71
17.364,93
5.590,78
37.044,29
1.422,29
24.378,00
17.364,93
7.013,07
35.622,00
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
19.830,00
19.830,00
-
75.170,00
20.915,00
19.830,00
1.085,00
74.085,00
SALDO ANTERIOR
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003667
Saldo a Pagar Saldo da Verba
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL SERVIDORES REF. MES DE ABRIL/2010
00005 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003668
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL VEREADORES REF. MES DE ABRIL/2010
00006 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003669
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL VEREADORES REF. MES DE ABRIL/2010
00006 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
(002)
[01.0101.01.031.0001.2001.319013000000] OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
SALDO ANTERIOR
27/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003906
Saldo a Pagar Saldo da Verba
INSS REF. MES DE ABRIL/2010 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES
00051 I.N.S.S.(Obrigação Patronal)
27/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003907
INSS REF. MES DE ABRIL/2010 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIVORES
00051 I.N.S.S.(Obrigação Patronal)
(004)
[01.0101.01.031.0001.2001.339014000000] DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
SALDO ANTERIOR
07/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003042
1.085,00
Saldo a Pagar Saldo da Verba
3,5 DIARIAS A CHAPECO SC PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL PARA O FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DIA 07 A 10/04/2010
00660 MARA REGINA MALAQUIAS
07/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003043
1.085,00
22.000,00
19.830,00
2.170,00
73.000,00
3,5 DIARIAS A CHAPECO SC PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL PARA O FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DIA 07 A 10/04/2010
03218 MARCO ANTONIO MACHADO
07/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003044
1.085,00
23.085,00
19.830,00
3.255,00
71.915,00
3,5 DIARIAS A CHAPECO SC PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL PARA O FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DIA 07 A 10/04/2010
06076 ROBERTO BALEN
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003260
1.085,00
24.170,00
19.830,00
4.340,00
70.830,00
5.425,00
69.745,00
6.510,00
68.660,00
3,5 DIARIAS - PARTICIPAR DO SEMINARIO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE
PRESTAÇAO DE CONTAS EM CHAPECO DIAS 14 A 17/04/2010
00303 ARGEMIRO PEREIRA DA SILVA
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003261
1.085,00
25.255,00
19.830,00
3,5 DIARIAS - PARTICIPAR DO SEMINARIO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE
PRESTAÇAO DE CONTAS EM CHAPECO DIAS 14 A 17/04/2010
00305 JORGE REINSCH BOYARSKI
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003262
1.085,00
26.340,00
19.830,00
3,5 DIARIAS - PARTICIPAR DO SEMINARIO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE
PRESTAÇAO DE CONTAS EM CHAPECO DIAS 14 A 17/04/2010
06678 CARLOS ALBERTO ODY
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D E S P E S A
O R Ç A M E N T Á R I A
Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003824
1.395,00
27.735,00
19.830,00
7.905,00
67.265,00
9.300,00
65.870,00
10.695,00
64.475,00
4,5 DIARIAS A SAO CARLOS SC PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO, COM ENFASE EM ALTERAÇÕES DE LEI ORGANICA MUNICIPAL E
REGIMENTO INTERNO E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS E CONTABEIS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2010
00724 AMELIO JOSÉ CASASOLA
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003825
1.395,00
29.130,00
19.830,00
4,5 DIARIAS A SAO CARLOS SC PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO, COM ENFASE EM ALTERAÇÕES DE LEI ORGANICA MUNICIPAL E
REGIMENTO INTERNO E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS E CONTABEIS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2010
00729 RONI JOSÉ ROSA
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003826
1.395,00
30.525,00
19.830,00
4,5 DIARIAS A SAO CARLOS SC PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO, COM ENFASE EM ALTERAÇÕES DE LEI ORGANICA MUNICIPAL E
REGIMENTO INTERNO E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS E CONTABEIS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2010
06077 JUAREZ FRANCISCO DALLAZEN
26/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003827
1.395,00
31.920,00
19.830,00
12.090,00
63.080,00
4,5 DIARIAS A SAO CARLOS SC PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO, COM ENFASE EM ALTERAÇÕES DE LEI ORGANICA MUNICIPAL E
REGIMENTO INTERNO E ASPECTOS ORÇAMENTARIOS E CONTABEIS DIAS 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2010
06078 PAULO ALTENHOFER
(005)
[01.0101.01.031.0001.2001.339030000000] MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
10.067,20
9.578,72
488,48
18.462,80
338,10
10.405,30
9.578,72
826,58
18.124,70
56,00
10.461,30
9.578,72
882,58
18.068,70
268,00
10.729,30
9.578,72
1.150,58
17.800,70
10.945,36
9.578,72
1.366,64
17.584,64
11.932,26
9.578,72
2.353,54
16.597,74
SALDO ANTERIOR
08/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003101
Saldo a Pagar Saldo da Verba
MATERIAL EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NOTA 1894
00214 BASSO COMERCIO DE BAZAR E PRESENTES LTDA.
08/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003102
01 RELOGIO DE PAREDE NOTA 008027
00319 ROQUE PARIS
08/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003103
TONER PARA IMPRESSORA, CDR W, CABO USB 2.0 - PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NOTA 1926
00841 DUTO´S INFORMATICA LTDA ME
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003258
216,06
DESPESA DE COMBUSTIVEL - VIAGEM A CHAPEDO PARTICIPAR DE CURSO DIAS 07 A 10/04/2010
03218 MARCO ANTONIO MACHADO
14/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003330
986,90
MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO, COPA E COZINHA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NOTA 56609, 56610, 56611, 56612
00084 COMERCIAL DE TECIDOS MEURER LTDA
14/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003338
60,48
11.992,74
9.578,72
2.414,02
16.537,26
257,99
12.250,73
9.578,72
2.672,01
16.279,27
AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL NOTA 714
02472 CERVESUL BEBIDAS LTDA.
19/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003504
DESPESA DE COMBUSTIVEL - VIAGEM A CHAPECO
00303 ARGEMIRO PEREIRA DA SILVA
(009)
[01.0101.01.031.0001.2001.339039000000] OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
SALDO ANTERIOR
06/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 002964
2.500,00
Total Empen.
Total Pagam.
18.220,42
15.187,97
Saldo a Pagar Saldo da Verba
3.032,45
69.779,58
20.720,42
15.187,97
5.532,45
67.279,58
21.420,42
15.187,97
6.232,45
66.579,58
ASSESSORIA JURIDICA CONF. CONTRATO 001/2003 REF. MES DE MARÇO/2010 - NOTA 000033
06075 WERMINGHOFF & LIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS
07/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003095
700,00
PRESTAÇAO SERVIÇO CONFORME MINUTA DE CONTRATO 002/2010 REF. MES DE MARÇO/2010 - NOTA 001
06673 BERNARDO DANIEL
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Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003224
1.290,00
22.710,42
15.187,97
7.522,45
65.289,58
TAXA DE 03 INSCRIÇOES NO CURSO EM CHAPECO SC NOS DIAS 07 A 10 DE ABRIL DE 2010 - PARTICIPANTES: MARA MALAQUIAS, MARCO MACHADO E
ROBERTO BALEN NOTA 1713
03218 MARCO ANTONIO MACHADO
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003251
110,98
22.821,40
15.187,97
7.633,43
65.178,60
1.260,00
24.081,40
15.187,97
8.893,43
63.918,60
TELEFONE 3376 1495 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
00881 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM
12/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003259
TAXA 03 INSCRIÇOES - SEMINARIO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIO E ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE PRESTAÇAO DE
CONTAS EM CHAPECO DIAS 14 A 17/04/2010 - PARTICIPANTES: ARGEMIRO DA SILVA, JORGE BOYARSKI E CARLOS ODY
06095 INST. PARANAENSE DE ASSES. PUBL. E INTEG. DE PROG. SOC. LTDA
13/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003302
362,79
24.444,19
15.187,97
9.256,22
63.555,81
451,34
24.895,53
15.187,97
9.707,56
63.104,47
300,00
25.195,53
15.187,97
10.007,56
62.804,47
Total Empen.
Total Pagam.
264,00
264,00
-
1.736,00
344,00
264,00
80,00
1.656,00
TELEFONE 33676 1495 - CAMARA MUNICIPAL
00105 BRASIL TELECOM S.A.
16/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003427
TAXA ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES
00197 RGE RIO GRANDE ENERGIA
16/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003449
ASSINATURA ANUAL PERIODO DE 2010 - NOTA 5645
03748 EDITORA BOTA AMARELA LTDA
(010)
[01.0101.01.031.0001.2001.339047000000] OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
SALDO ANTERIOR
27/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003927
80,00
Saldo a Pagar Saldo da Verba
INSS REF. MES DE ABRIL/2010 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
00051 I.N.S.S.(Obrigação Patronal)
(011)
[01.0101.01.031.0001.2001.339093000000] INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
786,00
786,00
-
2.214,00
802,00
786,00
16,00
2.198,00
SALDO ANTERIOR
29/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 004044
DESPESA DE ALIMENTAÇAO -
16,00
Saldo a Pagar Saldo da Verba
LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
00305 JORGE REINSCH BOYARSKI
(012)
[01.0101.01.031.0001.2001.449052000000] EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
Total Empen.
Total Pagam.
448,00
448,00
-
14.552,00
4.048,00
448,00
3.600,00
10.952,00
SALDO ANTERIOR
23/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003604
3.600,00
Saldo a Pagar Saldo da Verba
02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS QUENTE/FRIO MIDEA NOTA 205 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
04166 RICARDO CARLOS EBERHARDT
(017)
[01.0101.01.031.0003.2004.339039000000] OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte: 0001 RECURSO LIVRE
Destinacao: 000000 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Data
Historico
Empen. Ordem
Complemento
Pagamentos
Empenhados
SALDO ANTERIOR
06/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003003
1.980,00
Total Empen.
Total Pagam.
5.482,48
5.482,48
-
9.517,52
7.462,48
5.482,48
1.980,00
7.537,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA CAMARA DE VEREADORES REF. MES DE MARÇO 2010 - NOTA 024
06212 E. DALLAZEN & CIA LTDA
Saldo a Pagar Saldo da Verba
CPL Informática.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA
Data:11/11/2010
(01/04/2010 -> 30/04/2010)
R A Z Ã O
A N A L Í T I C O
-
D E S P E S A
O R Ç A M E N T Á R I A
Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
06/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003012
DIVULGAÇÃO DE ATOS
500,00
7.962,48
5.482,48
2.480,00
7.037,52
168,52
8.131,00
5.482,48
2.648,52
6.869,00
E AVISOS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL NOTAS 010788 E 010795
00007 FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARATIBA
27/04/2010 Valor Empenhado Nesta Data 003867
AVISOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES DE MARÇO/2010 - EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 3012 EM 06/04/2010 - NOTA 010795
00007 FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARATIBA