CTC em execução (09_2014 a 04_2016)

FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Data:
Hora:
Folha:
EXTRATO DE PROJETO
00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16
Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
swinf
Data
PExtratoSubProje
20/05/16
10:02:53
1
Período: 01/09/2014 à 20/05/2016
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
0,00
Saldo An terio r
29/01/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00018853 CARIMAN VIAGENS E
TURISMO LTDA. POR TRANSF. BANCÁRIA
4.765,22
31/01/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JANEIRO/2015
4.765,22 DB
11.877,92
7.112,70 CR
06/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA REC 00090215 LÚCIA MARIANO DA
ROCHA SILLA POR TRANSF. BANCÁRIA
9.547,10
2.434,40 DB
10/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00088802 MSA DO BRASIL EQUIP E
INSTRUMENTOS DE SE
5.722,74
8.157,14 DB
151,85
8.308,99 DB
26/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 07897394 IMPRENSA NACIONAL
28/02/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS REND. FEVEREIRO/2015.
13.918,75
5.609,76 CR
31/03/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS REND.MARÇO/2015
11.785,85
17.395,61 CR
08/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08006603 IMPRENSA NACIONAL
28/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00031910 ALKO DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08054626 IMPRENSA NACIONAL
121,48
17.274,13 CR
19.000,00
1.725,87 DB
121,48
1.847,35 DB
30/04/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS ABRIL/2015
13.702,51
11.855,16 CR
31/05/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS MAIO 2015
12.737,60
24.592,76 CR
19/06/2015 TRANSF.BANCÁRIA
LTDA
NF 00004725 EPPENDORF DO BRASIL
30/06/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08211052 IMPRENSA NACIONAL
9.261,00
15.331,76 CR
121,48
15.210,28 CR
30/06/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JUNHO/2015
02/07/2015 ADIANTAMENTO AO NF 00004214 FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO
GRANDE DO SUL CHEQUE 000000
14.766,81
29.977,09 CR
688.725,33
658.748,24 DB
02/07/2015 TARIFA BANCÁRIA 02/07/15
365,00
659.113,24 DB
14/07/2015 TRANSF.BANCÁRIA
121,48
659.234,72 DB
NF 08248091 IMPRENSA NACIONAL
31/07/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JULHO/2015.
03/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00105794 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA
10.514,42
648.720,30 DB
6.678,33
655.398,63 DB
23.979,54
679.378,17 DB
13/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00058020 FLUKE DO BRASIL LTDA
POR TRANSF. BANCÁRIA
44.973,14
724.351,31 DB
13/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA
LTDA
16.243,56
740.594,87 DB
06/08/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004248
BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR
TRANSF. BANCÁRIA
NF 00005306 EPPENDORF DO BRASIL
31/08/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS AGOSTO/2015
11.009,52
729.585,35 DB
30/09/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS SETEMBRO/2015
10.085,96
719.499,39 DB
09/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08464986 IMPRENSA NACIONAL
151,85
719.651,24 DB
21/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08494996 IMPRENSA NACIONAL
121,48
719.772,72 DB
28/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08513784 IMPRENSA NACIONAL
121,48
719.894,20 DB
FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Data:
Hora:
Folha:
EXTRATO DE PROJETO
00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16
Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
swinf
Data
PExtratoSubProje
Período: 01/09/2014 à 20/05/2016
Histórico
Débito
Crédito
28/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00108213 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA
NF 08510031 IMPRENSA NACIONAL
2.843,47
722.737,67 DB
151,85
722.889,52 DB
31/10/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS OUTUBRO/2015.
04/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA
Saldo
719.894,20 DB
Saldo An terio r
29/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA
20/05/16
10:02:53
2
NF 08522881 IMPRENSA NACIONAL
04/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 15286225 (GE
HEALTHCARE) SISTEMA XURI DE EXPANSÃO CELULAR U$
9.704,38
713.185,14 DB
151,85
713.336,99 DB
325.306,12
1.038.643,11 DB
85,670.00
04/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET
365,00
1.039.008,11 DB
51.299,80
1.090.307,91 DB
88.451,46
1.178.759,37 DB
18/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET
400,00
1.179.159,37 DB
18/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET
400,00
1.179.559,37 DB
18/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 15293125 (THERMO
FISHER) FREEZER VERTICAL DE 548 LITROS - U$
13,542.00
18/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 132992153 (THERMO FISHER) FREEZER CRYOMED - U$ 23,300.00
23/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08577352 IMPRENSA NACIONAL
25/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00005668 BIOTECNOLOGIA E
QUÍMICA LTDA. POR TRANSF. BANCÁRIA
27/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA REC 00021215 LÚCIA MARIANO DA
ROCHA SILLA POR TRANSF. BANCÁRIA
151,85
1.179.711,22 DB
38.933,77
1.218.644,99 DB
7.980,00
1.226.624,99 DB
30/11/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS 30/11/2015
03/12/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00109756 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA
21/12/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00002020 SOFIS INFORMATICA
LTDA POR TRANSF. BANCÁRIA
29/12/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004401
BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR
7.944,24
1.218.680,75 DB
2.436,10
1.221.116,85 DB
112.000,00
1.333.116,85 DB
13.950,00
1.347.066,85 DB
TRANSF. BANCÁRIA
31/12/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS DEZEMBRO 2015
6.974,83
1.340.092,02 DB
01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE
BIO - SCIENCS CORP
320.541,60
1.660.633,62 DB
01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE
BIO - VARIAÇÃO CAMBIAL
4.764,52
1.665.398,14 DB
01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE
BIO
01/01/2016 VALOR REF. FRETE MOTOBOY CFME FATURA 1532
BRASPORTSUL
01/01/2016 VALOR REF. FRETE AEROVIARIO CFME FATURA 1532
325.306,12
1.340.092,02 DB
60,00
1.340.152,02 DB
8.433,96
1.348.585,98 DB
FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Data:
Hora:
Folha:
EXTRATO DE PROJETO
00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16
Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
swinf
Data
PExtratoSubProje
20/05/16
10:02:53
3
Período: 01/09/2014 à 20/05/2016
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
1.348.585,98 DB
Saldo An terio r
BRASPORTUL
01/01/2016 VALOR REF. FRETE RODOVIARIO CFME FATURA 1532
BRASPORTSUL
01/01/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL
01/01/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 1532
BRASPORTSUL
01/01/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 1532
01/01/2016 VALOR REF. DESPESAS DE CARTÓRIO CFME FATURA
BRASPORTSUL
922,15
1.349.508,13 DB
1.033,23
1.350.541,36 DB
214,50
1.350.755,86 DB
9.172,00
1.359.927,86 DB
4,08
1.359.931,94 DB
01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4248 CFME FATURA 1532
BRASPORTSUL
23.979,54
1.335.952,40 DB
25/01/2016 VALOR REF. MOTOBOY CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL
42,00
1.335.994,40 DB
25/01/2016 VALOR REF. FRETE INTERNACIONAL CFME FATURA 1975
BRASPORTSUL
7.620,22
1.343.614,62 DB
25/01/2016 VALOR REF. FRETE RODOVIARIO CFME FATURA 1975
BRASPORTSUL
475,76
1.344.090,38 DB
25/01/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL
444,48
1.344.534,86 DB
25/01/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 1975
BRASPORTSUL
214,50
1.344.749,36 DB
7.201,26
1.351.950,62 DB
25/01/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL
25/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4401 CFME FATURA 1975
BRASPORTSUL
31/01/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JANEIRO 2016
04/02/2016 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08754587 IMPRENSA NACIONAL
23/02/2016 TRANSF.BANCÁRIA
NF 03832490 IMPRENSA NACIONAL
23/02/2016 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004435
BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR
13.950,00
1.338.000,62 DB
5.319,37
1.332.681,25 DB
151,85
1.332.833,10 DB
182,22
1.333.015,32 DB
9.750,19
1.342.765,51 DB
TRANSF. BANCÁRIA
29/02/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS FEVEREIRO 2016
29/02/2016 VALOR REF. MOTOBOY FATURA 2084
5.975,05
1.336.790,46 DB
48,00
1.336.838,46 DB
320,42
1.337.158,88 DB
6.711,87
1.343.870,75 DB
29/02/2016 VALOR REF. DESPESAS ADUANEIRAS CFME FATURA 2084
60,01
1.343.930,76 DB
29/02/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL
128,37
1.344.059,13 DB
29/02/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 2084
BRASPORTSUL
214,50
1.344.273,63 DB
29/02/2016 VALOR REF. FRETE FATURA 2084 BRASPORTSUL
29/02/2016 VALOR REF. FRETE INTERNACIONAL FATURA 2084
29/02/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL
29/02/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4435 CFME FATURA 2084
BRASPORTSUL
2.258,30
1.346.531,93 DB
9.750,19
1.336.781,74 DB
FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL
Data:
Hora:
Folha:
EXTRATO DE PROJETO
00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16
Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA
swinf
Data
PExtratoSubProje
20/05/16
10:02:53
4
Período: 01/09/2014 à 20/05/2016
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
1.336.781,74 DB
Saldo An terio r
01/03/2016 VALOR REF. APROPRIAÇÃO ISSQN NF 2016/87 CH
TRANSPORTES EIRELI-EPP
11/03/2016 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004457
BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR
16,02
1.336.797,76 DB
19.565,00
1.356.362,76 DB
TRANSF. BANCÁRIA
31/03/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS MARÇO 2016
06/04/2016 TRANSF.BANCÁRIA
NF 08890409 IMPRENSA NACIONAL
5.804,49
1.350.558,27 DB
182,22
1.350.740,49 DB
40.914,60
1.391.655,09 DB
19/04/2016 INSS PJ NF 00201619 INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP
3.139,95
1.394.795,04 DB
19/04/2016 ISSQN S/ SERV. PJ NF 00201619 INTERATIVA
CONSTRUCOES LTDA - EPP
1.104,69
1.395.899,73 DB
19/04/2016 TRANSF.BANCÁRIA NF 00201619 INTERATIVA
CONSTRUCOES LTDA - EPP POR TRANSF. BANCÁRIA
30/04/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS ABRIL 2016
5.479,26
1.390.420,47 DB