Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Papanduva
Transcrição
Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Papanduva
Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Página: 1/2 Relação de Despesas Mensais Código Abril Maio 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES Especificação Janeiro 53.778,99 Fevereiro 91.522,37 Março 75.741,12 68.972,00 89.535,32 Junho 77.482,55 Julho Agosto 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.391,93 64.382,68 57.387,53 53.451,57 60.359,29 54.585,98 55.687,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.246,64 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 43.098,57 61.402,49 54.613,43 53.451,57 54.450,58 51.764,87 52.800,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.581,69 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 322.516,30 71.713,85 Setembro 0,00 0,00 Outubro 0,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00 Total 528.746,20 43.098,57 47.261,96 47.568,61 53.451,57 40.360,94 45.062,05 45.712,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 0,00 14.140,53 7.044,82 0,00 14.089,64 6.702,82 7.087,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.065,39 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 14.140,53 7.044,82 0,00 14.089,64 6.702,82 7.087,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.065,39 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 2.293,36 2.980,19 2.774,10 0,00 5.908,71 2.821,11 2.887,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.664,95 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias 2.293,36 2.980,19 2.774,10 0,00 5.908,71 2.821,11 2.887,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.664,95 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio 2.293,36 2.980,19 2.774,10 0,00 5.908,71 2.821,11 2.887,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.664,95 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.387,06 27.139,69 18.353,59 15.520,43 29.176,03 22.896,57 16.026,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.499,56 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 8.387,06 27.139,69 18.353,59 15.520,43 29.176,03 22.896,57 16.026,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.499,56 3.3.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.01.21.00.00.00 Proventos - Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil 0,00 7.475,00 4.575,00 4.375,00 8.925,00 11.250,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil 0,00 7.475,00 4.575,00 4.375,00 8.925,00 11.250,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 467,04 3.181,01 1.071,52 1.632,00 4.905,17 3.829,87 838,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.925,58 0,00 586,12 596,05 736,80 620,41 1.000,83 422,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,84 273,53 0,00 260,00 123,15 149,58 134,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,03 0,00 0,00 0,00 744,55 75,00 508,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,65 367,00 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados 3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,23 0,00 9,61 0,00 121,76 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,38 134,28 540,00 101,86 0,00 130,40 98,90 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054,78 3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 8,00 27,50 0,00 64,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03 3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 3.3.90.30.46.00.00.00 Material Bibliográfico não Imobilizável 0,00 0,00 0,00 0,00 828,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,60 3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens 0,00 1.938,89 0,00 0,00 2.859,42 2.016,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.815,27 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0,00 116,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 117,29 57,25 209,81 0,00 0,00 210,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,33 3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção 0,00 117,29 57,25 209,81 0,00 0,00 210,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,33 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 3.3.90.36.22.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.01.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades 3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis 3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 5.475,44 14.552,03 11.122,98 6.591,98 13.782,62 6.231,86 10.749,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.506,31 0,00 7.170,00 2.038,00 0,00 665,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.905,00 2.732,54 2.732,54 2.732,54 600,00 5.465,08 2.732,54 2.732,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.727,78 805,32 805,32 1.190,04 805,32 827,04 442,32 827,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702,40 3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos 0,00 0,00 30,00 8,00 40,00 20,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens 0,00 0,00 0,00 1.776,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00 3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 392,52 393,44 413,57 402,28 0,00 446,25 397,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.445,94 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,30 0,00 404,22 375,94 462,92 402,87 356,73 384,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387,25 3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 3.3.90.39.57.00.00.00 Serviços de Processamento de Dados 762,85 317,85 317,85 0,00 635,70 317,85 522,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,95 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,30 3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais 280,00 0,00 300,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia Móvel 391,41 0,00 858,90 0,00 459,55 875,15 467,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.052,25 3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral 0,00 0,00 1.481,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481,44 3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas 0,00 61,40 93,90 161,40 124,10 117,12 39,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,86 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Página: 2/2 Relação de Despesas Mensais Código Especificação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal 0,00 728,46 0,00 561,26 1.858,48 0,10 5.250,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.398,84 7.376,00 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60,00 1.880,00 1.150,00 619,00 3.014,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.45.00.00.00.00 Equalizacao de Precos e Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 3.3.90.45.99.00.00.00 Outras Equalizações de Preços e Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0,00 0,00 0,00 1.184,80 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,20 3.3.90.47.02.00.00.00 Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU 0,00 0,00 0,00 1.026,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026,96 3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas 0,00 0,00 0,00 157,84 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,24 1.005,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,24 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.005,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005,24 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 1.439,34 1.614,36 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.687,90 3.3.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições 1.439,34 1.614,36 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84 1.526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.687,90 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.350,00 0,00 5.435,00 0,00 340,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.350,00 0,00 5.435,00 0,00 340,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,00 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.350,00 0,00 5.435,00 0,00 340,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,00 4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 4.4.90.30.50.00.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 1.350,00 0,00 3.640,00 0,00 340,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.110,00 0,00 0,00 3.640,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 55.128,99 91.522,37 81.176,12 68.972,00 89.875,32 81.262,55 71.713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.651,20 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Julho Balancete do Razão Contas Movimento do exercício corrente Razão Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos restantes Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 181.482,87 4.505.372,77 779.801,43 5.285.174,20 2.164.963,80 0,00 2.558.456,31 743.236,96 3.301.693,27 0,00 0,00 1.669.924,25 363.992,17 2.033.916,42 70.348,80 0,00 1.535.861,60 427.706,02 1.963.567,62 0,00 ATIVO PERMANENTE 181.482,87 14.889,00 0,00 14.889,00 192.387,87 0,00 3.984,00 0,00 3.984,00 0,00 ATIVO COMPENSADO 0,00 2.820.559,52 415.809,26 3.236.368,78 1.902.227,13 0,00 1.018.610,71 315.530,94 1.334.141,65 0,00 ATIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO COMPENSADO DESPESA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO Totais PAPANDUVA 0,00 2.040.743,61 288.907,52 2.329.651,13 0,00 181.482,87 3.875.119,58 393.476,79 4.268.596,37 2.120.428,11 0,00 570.479,51 82.299,45 652.778,96 0,00 0,00 602.906,67 86.590,40 689.497,07 36.718,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,87 0,00 0,00 0,00 181.482,87 0,00 1.470.264,10 206.608,07 1.676.872,17 0,00 0,00 3.272.212,91 306.886,39 3.579.099,30 1.902.227,13 0,00 487.261,39 71.713,85 558.975,24 539.651,20 0,00 19.324,04 0,00 19.324,04 0,00 0,00 476.356,39 71.713,85 548.070,24 528.746,20 0,00 19.324,04 0,00 19.324,04 0,00 0,00 10.905,00 0,00 10.905,00 10.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,87 40.979,89 96.290,95 137.270,84 318.753,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,87 40.979,89 6.290,95 47.270,84 228.753,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,87 621.457,73 100.000,00 721.457,73 902.940,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.905,00 100.000,00 710.905,00 710.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.482,87 10.552,73 0,00 10.552,73 192.035,60 362.965,74 7.074.357,66 1.236.713,75 8.311.071,41 3.023.368,71 362.965,74 7.074.357,66 1.236.713,75 8.311.071,41 3.023.368,71 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Julho Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02 Número Banco Agência Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo 0,00 0,00 263.992,17 263.992,17 0,00 0,00 134.062,65 134.062,65 100.000,00 163.713,85 70.348,80 70.348,80 134.062,65 363.992,17 427.706,02 70.348,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1 2389-2 50234-0 - BANCO DO BRASIL 001 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 2389-2 50234-0 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO 2 001 Totais: PAPANDUVA , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012 Data Empenho Histórico Cheque Contrapartida Conta: 14568 - BANCO DO BRASIL 30/06/12 03/07/12 03/07/12 03/07/12 04/07/12 04/07/12 04/07/12 04/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 09/07/12 10/07/12 10/07/12 10/07/12 10/07/12 10/07/12 10/07/12 11/07/12 11/07/12 12/07/12 12/07/12 12/07/12 12/07/12 12/07/12 12/07/12 20/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 25/07/12 26/07/12 27/07/12 27/07/12 27/07/12 27/07/12 Valor Conta banco: 50234-0 SALDO ANTERIOR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:94 224 Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 224 225 Pelo pagamento da O.P. 298, empenho 225 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:95 13 Pelo pagamento da O.P. 299, empenho 13 226 Pelo pagamento da O.P. 300, empenho 226 227 Pelo pagamento da O.P. 301, empenho 227 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:96 5 Pelo pagamento da O.P. 302, empenho 5 7 Pelo pagamento da O.P. 303, empenho 7 228 Pelo pagamento da O.P. 304, empenho 228 229 Pelo pagamento da O.P. 305, empenho 229 230 Pelo pagamento da O.P. 306, empenho 230 197 Pelo pagamento da O.P. 307, empenho 197 198 Pelo pagamento da O.P. 308, empenho 198 231 Pelo pagamento da O.P. 309, empenho 231 232 Pelo pagamento da O.P. 310, empenho 232 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:97 8 Pelo pagamento da O.P. 311, empenho 8 233 Pelo pagamento da O.P. 312, empenho 233 236 Pelo pagamento da O.P. 315, empenho 236 235 Pelo pagamento da O.P. 314, CH: 231975, empenho 235 234 Pelo pagamento da O.P. 313, CH: 231976, empenho 234 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:98 238 Pelo pagamento da O.P. 316, empenho 238 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:99 DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO DE SALDO ANUAL PARCIAL NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA, Transf. nº:100 239 Pelo pagamento da O.P. 317, empenho 239 6 Pelo pagamento da O.P. 318, empenho 6 12 Pelo pagamento da O.P. 319, empenho 12 240 Pelo pagamento da O.P. 321, empenho 240 REPASSE DO DUODÉCIMO REF. COMPETÊNCIA CORRENTE, Transf. nº:101 APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPNÍVEIS NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL AG. 2389-2, CONTA CORRENTE 50234-0, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM RESGATE AUTOMÁTICO., Transf. nº:102 9 Pelo pagamento da O.P. 322, empenho 9 3 Pelo pagamento da O.P. 323, empenho 3 2 Pelo pagamento da O.P. 324, empenho 2 152 Pelo pagamento da O.P. 325, empenho 152 243 Pelo pagamento da O.P. 328, empenho 243 11 Pelo pagamento da O.P. 329, empenho 11 4 Pelo pagamento da O.P. 330, empenho 4 244 Pelo pagamento da O.P. 331, empenho 244 245 Pelo pagamento da O.P. 332, empenho 245 246 Pelo pagamento da O.P. 333, empenho 246 241 Pelo pagamento da O.P. 326, CH: 231977, empenho 241 242 Pelo pagamento da O.P. 327, CH: 231978, empenho 242 248 Pelo pagamento da O.P. 334, empenho 248 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:103 247 Pelo pagamento da O.P. 335, empenho 247 249 Pelo pagamento da O.P. 338, empenho 249 250 Pelo pagamento da O.P. 339, empenho 250 Página: 1/2 0,00 + 900,00 + 8453 GILDO LISBOA 8446 ADEMAR LIMA 8424 BRT SERVIÇOS DE INTERNET S.A 8381 JAMES MICHEL CERNIAK 8380 SANDRA MARIA DE MORAES 00231975 00231976 450,00 450,00 775,90 + 25,90 375,00 375,00 3.044,46 + 8384 8377 8381 17614 17615 14538 14538 8499 8499 BIANCA FURTADO MELO 677,54 E.C.T EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 39,94 JAMES MICHEL CERNIAK 210,98 A. ANGELONI & CIA LTDA 50,00 AUTO POSTO PIRABEIRABA LTDA 50,00 ALMIR JOSÉ DE ANDRADE FAB MÓVEIS220,00 FUNDO - DE QUIN ALMIR JOSÉ DE ANDRADE FAB MÓVEIS 1.780,00 FUNDO - DE QUIN BANCO DO BRASIL S/A 8,00 BANCO DO BRASIL S/A 8,00 828,77 + 14557 8446 14574 8494 8494 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA 24,90 E -ESGOTO ADEMAR LIMA 450,00 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA 118,87 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 70,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME165,00 450,00 + 17616 JACINTA MIKALOVICZ 450,00 105.660,76 + 90.000,00 - 8485 8439 8433 11530 SUPERMERCADO GREIN LTDA 49,34 RADIO PAPANDUVA LTDA. 4.573,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 26,52 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 1.011,90 100.000,00 + 100.000,00 - 00231977 00231978 8473 11529 14561 8367 17617 8363 8436 17618 8381 11535 8494 8494 17603 CELESC 397,88 CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA 317,85 GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA 2.732,54 BETHA SISTEMAS LTDA 616,74 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE 198,00 PROD - DE INF BRASIL TELECOM S.A. 358,05 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO 210,30 DIGITALLE AUTO POSTO MAIOCHI SUL LTDA 80,00 JAMES MICHEL CERNIAK 75,00 JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA 75,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 99,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 40,00 GILSON FERINO ALVES 28,00 33.771,62 + 14574 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA 123,76 11531 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19.587,86 8453 GILDO LISBOA 1.526,84 - Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012 Data Empenho Histórico Cheque Contrapartida Conta: 14568 - BANCO DO BRASIL 27/07/12 27/07/12 27/07/12 27/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 31/07/12 PAPANDUVA Página: 2/2 Valor Conta banco: 50234-0 251 Pelo pagamento da O.P. 340, empenho 251 10 Pelo pagamento da O.P. 341, empenho 10 254 Pelo pagamento da O.P. 342, empenho 254 249 Pelo pagamento da O.P. 338, CH: 231980, empenho 249 RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA REF. A COMPETÊNCIA CORRENTE., Transf. nº:104 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:106 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:105 Pelo pgto da despesa extra 42 Pelo pgto da despesa extra 43 Pelo pgto da despesa extra 44 Pelo pgto da despesa extra 45 Pelo pgto da despesa extra 46 Pelo pgto da despesa extra 47 253 Pelo pagamento da O.P. 343, empenho 253 252 Pelo pagamento da O.P. 344, empenho 252 00231980 11530 14583 8475 11531 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 14.107,11 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 467,24 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 32,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 2.698,45 278,32 + 18.274,34 + 8,00 + 14569 8372 8375 8374 8369 8371 8378 8379 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 278,32 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 1.664,08 PENSÃO ALIMENTICIA 622,00 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 1.003,18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 3.574,26 IPREPAV SERVIDORES 1.443,76 IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV 2.887,48 PUB- PAPAND I.N.S.S 7.087,58 Total de Débitos: 263.992,17 Total de Créditos: 263.992,17 Saldo Atual: 0,00 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 [bb.com.br] 1 de 2 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ad9d75f6ed83da8... A33J020826068899005 02/08/2012 08:32:11 Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato 2389-2 50234-0 CAMARA DOS VEREADORES DE 07/2012 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico 29/06/2012 Saldo Anterior 03/07/2012 BB CP Admin Supremo 03/07/2012 + Transferência on line 03/07/2012 + Transferência on line 04/07/2012 BB CP Admin Supremo 04/07/2012 + Transferência on line 04/07/2012 + Transferência on line 04/07/2012 + Transferência on line 04/07/2012 + Pagamento de Título 04/07/2012 Cheque Compensado 05/07/2012 Cheque 05/07/2012 Cheque Compensado 05/07/2012 BB CP Admin Supremo 09/07/2012 BB CP Admin Supremo 09/07/2012 + Transferência on line 09/07/2012 + Transferência on line 09/07/2012 + Transferência on line 09/07/2012 + Transferência on line 09/07/2012 Emissão de DOC 09/07/2012 + Pagamento de Título 09/07/2012 + Tar DOC/TED Eletrônico 10/07/2012 BB CP Admin Supremo 10/07/2012 + Transferência on line 10/07/2012 + Transferência on line 10/07/2012 + Pgto conta água 12/07/2012 BB CP Admin Supremo 12/07/2012 + Transferência on line 12/07/2012 + Transferência on line 12/07/2012 + Transferência on line 12/07/2012 + Transferência on line 12/07/2012 + Pagto conta telefone 12/07/2012 + Pagto conta telefone 13/07/2012 Folha de Pagamento 18/07/2012 Cheque Compensado 18/07/2012 Cheque Compensado 20/07/2012 Transferência 20/07/2012 + Transferência Agendada 23/07/2012 Transferência 25/07/2012 + Transferência on line 25/07/2012 + Transferência on line 25/07/2012 + Transferência on line 25/07/2012 + Transferência on line 25/07/2012 BB CP Admin Supremo 25/07/2012 + Pagamento de Título 25/07/2012 + Pagamento de Título 25/07/2012 + Pagamento de Título 25/07/2012 + Pagamento de Título 25/07/2012 + Pagamento de Título 25/07/2012 + Pagto conta telefone 27/07/2012 BB CP Admin Supremo 27/07/2012 + Transferência on line 27/07/2012 Folha de Pagamento 27/07/2012 + Pagamento de Título 27/07/2012 + Pagto conta telefone 31/07/2012 BB CP Admin Supremo 31/07/2012 + Transferido para Poupança 31/07/2012 + Transferência on line 31/07/2012 + Transferência on line 31/07/2012 + Transferência on line Documento Valor R$ 1.200.070 552.389.000.017.380 552.389.000.048.493 1.200.070 552.389.000.000.091 552.389.000.006.986 552.389.000.145.464 70.401 231.971 231.974 231.972 70 1.200.070 552.389.000.017.380 552.389.000.017.380 552.389.000.138.255 552.389.000.145.464 70.901 70.902 831.911.300.156.946 1.200.070 552.389.000.005.519 552.389.000.048.493 71.001 1.200.070 552.389.000.000.091 552.389.000.012.650 552.389.000.020.089 552.389.000.222.222 71.201 71.202 16.783 231.975 231.976 689.171.010.100 238.900.000.004.899 709.376.010.100 552.389.000.018.172 552.389.000.048.493 552.389.000.145.464 553.694.000.114.447 1.200.070 72.501 72.502 72.503 72.504 72.505 72.506 1.200.070 552.389.000.005.519 14.881 72.701 72.702 1.200.070 510.008.085 552.389.000.000.091 552.389.000.016.497 552.389.000.017.408 900,00 C 450,00 D 450,00 D 1.200,96 C 425,06 D 375,00 D 375,00 D 25,90 D 210,98 D 2.698,45 D 450,00 D 8,00 C 3.044,46 C 50,00 D 50,00 D 677,54 D 210,98 D 2.000,00 D 39,94 D 8,00 D 828,77 C 118,87 D 450,00 D 24,90 D 106.110,76 C 90.000,00 D 49,34 D 4.573,00 D 450,00 D 17,37 D 9,15 D 1.011,90 D 70,00 D 165,00 D 15.000,00 C 60.000,00 C 25.000,00 C 75,00 D 80,00 D 75,00 D 210,30 D 100.000,00 D 397,88 D 317,85 D 2.732,54 D 616,74 D 198,00 D 358,05 D 33.771,62 C 123,76 D 35.221,81 D 32,00 D 467,24 D 18.552,66 C 622,00 D 278,32 D 4.331,24 D 1.664,08 D Saldo 3.351,43 C 3.351,43 C 3.140,45 C 0,00 C 8,00 C 243,00 C 11.254,90 C 10.243,00 C 10.008,00 C 85.008,00 C 110.008,00 C 4.946,64 C 2.873,45 C 02/08/2012 08:32 [bb.com.br] 2 de 2 31/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ad9d75f6ed83da8... INSS Arrecadação + Pagamento de Título SALDO 73.101 73.102 10.661,84 D 1.003,18 D 2.865,45 C -----------------------------------------------OBSERVACOES: -----------------------------------------------O autoatendimento do BB mudou. O que já era bom ficou ainda melhor. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5152702 JAMES MICHEL CERNIAK. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 02/08/2012 08:32 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Mês de Julho Conciliação Bancária 1.1.1.1.2.01.02.00.00.0080 (14568) - BANCO DO BRASIL Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2389-2 - PAPANDUVA Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012 Data Conta Nº : 50234-0 R$ 2.865,45 Documento Valor R$ Motivo Menos (-) (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco 25/07/2012 25/07/2012 231977 231978 99,00 40,00 CHEQUE AINDA NÃO APRESENTADO NO BANCO CHEQUE AINDA NÃO APRESENTADO NO BANCO 26/07/2012 27/07/2012 231979 231980 28,00 2.698,45 CHEQUE AINDA NÃO APRESENTADO NO BANCO CHEQUE AINDA NÃO APRESENTADO NO BANCO PAPANDUVA Total: 2.865,45 Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012 R$ 0,00 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012 Data Empenho Histórico Cheque Contrapartida Conta: 5298 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO 30/06/12 SALDO ANTERIOR 03/07/12 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:94 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:95 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:96 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:97 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:98 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:99 APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPNÍVEIS NA CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL AG. 2389-2, CONTA CORRENTE 50234-0, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM RESGATE AUTOMÁTICO., Transf. nº:102 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:103 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:106 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA., Transf. nº:105 04/07/12 09/07/12 10/07/12 11/07/12 12/07/12 25/07/12 27/07/12 31/07/12 31/07/12 PAPANDUVA Página: 1/1 Valor Conta banco: 50234-0 134.062,65 + 900,00 775,90 3.044,46 828,77 450,00 105.660,76 100.000,00 + 33.771,62 18.274,34 8,00 Total de Débitos: 100.000,00 Total de Créditos: 163.713,85 Saldo Atual: 70.348,80 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 [bb.com.br] 1 de 1 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ad9d75f6ed83da8... A33J020826068899006 02/08/2012 08:33:00 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência Conta Mês/ano referência 2389-2 50234-0 CAMARA DOS VEREADORES DE JULHO/2012 BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO Data Histórico 29/06/2012 SALDO ANTERIOR 03/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 04/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 05/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 09/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 10/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 12/07/2012 RESGATE Aplicação 17/05/2012 Aplicação 20/06/2012 12/07/2012 RESGATE Aplicação 20/06/2012 25/07/2012 APLICAÇÃO 27/07/2012 RESGATE Aplicação 20/06/2012 Aplicação 25/07/2012 31/07/2012 RESGATE Aplicação 25/07/2012 31/07/2012 RESGATE Aplicação 25/07/2012 31/07/2012 SALDO ATUAL Valor 134.487,71 900,00 900,00 1.200,96 1.200,96 8,00 8,00 3.044,46 3.044,46 828,77 828,77 105.660,76 28.439,37 77.221,39 450,00 450,00 100.000,00 33.771,62 22.619,10 11.152,52 18.274,34 18.274,34 278,32 278,32 70.348,80 Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas 53.717,738800 359,364034 359,364034 479,458282 479,458282 3,193333 3,193333 1.214,855982 1.214,855982 330,659520 330,659520 42.143,026467 11.343,106065 30.799,920402 179,483490 179,483490 39.834,655744 13.449,008876 9.007,697692 4.441,311184 7.275,358627 7.275,358627 110,804429 110,804429 28.007,181504 Valor cota Saldo cotas 2,504424244 53.358,374766 2,504826897 52.878,916484 2,505219750 52.875,723151 2,506025442 51.660,867169 2,506415056 51.330,207649 2,507194401 9.187,181182 2,507194401 9.007,697692 2,510376910 2,511086156 48.842,353436 35.393,344560 2,511812948 28.117,985933 2,511812948 28.007,181504 28.007,181504 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 134.487,71 100.000,00 164.417,23 278,32 0,00 0,00 278,32 70.348,80 Valor da Cota 29/06/2012 31/07/2012 2,503599573 2,511812948 Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses 0,3280 2,9143 5,9965 Transação efetuada com sucesso por: J5152702 JAMES MICHEL CERNIAK. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 02/08/2012 08:33 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Mês de Julho Conciliação Bancária 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (5298) - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência: 2389-2 - PAPANDUVA Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012 Data Documento PAPANDUVA R$ 70.348,80 Valor R$ Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012 Conta Nº : 50234-0 Motivo R$ 70.348,80 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Mês de Julho de 2012 Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04 Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada: A - Ausência de qualquer irregularidade B - Irregularidades apuradas Falta de numerário Cheques que deviam ter sidos apresentadosao banco Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco Outros Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas Determinada a conversão dos cheques no dia imediato Determinada a instauração de inquérito administrativo Determinada a cobrança executiva Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 31 do mês de Julho o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se: Dinheiro.................................................................................................... ,00 Cheques emitidos no dia.................................................................................................... ,00 Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.................................................................................................... ,00 Cheques em insuficiência de fundos.................................................................................................... ,00 Vales.................................................................................................... ,00 Documentos fiscais quitados.................................................................................................... ,00 Falta.................................................................................................... ,00 TOTAL.................................................................................................... PAPANDUVA , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica Mês/Ano : Julho/2012 Receita Despesa Títulos Valor Títulos Despesa Orçamentária Despesas exceto Intra-orçamentárias CONSIGNACOES 8.307,28 PREVIDENCIA SOCIAL 3.574,26 PENSAO ALIMENTICIA 622,00 TESOURO NACIONAL 1.003,18 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.443,76 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.664,08 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO OBRIGACOES EM CIRCULACAO 278,32 278,32 71.713,85 OBRIGACOES A PAGAR 71.713,85 FORNECEDORES 16.026,19 PESSOAL A PAGAR 45.712,60 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER INTERFERENCIAS ATIVAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO Saldos anteriores APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BANCO C/ MOVIMENTO BANCOS C/ VINCULADAS INVESTIMENTOS DO RPPS TESOURARIA GERAL 100.000,00 52.800,18 16.026,19 2.887,48 2.887,48 172.299,45 Despesa Extra - Orçamentária DEPOSITOS 8.585,60 CONSIGNACOES 8.307,28 PREVIDENCIA SOCIAL 3.574,26 PENSAO ALIMENTICIA 622,00 TESOURO NACIONAL 1.003,18 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.443,76 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.664,08 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 278,32 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 278,32 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 73.713,85 OBRIGACOES A PAGAR 73.713,85 FORNECEDORES 18.026,19 PESSOAL A PAGAR 45.712,60 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 9.975,06 INTERFERENCIAS PASSIVAS 90.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 90.000,00 REPASSE CONCEDIDO 90.000,00 100.000,00 134.062,65 134.062,65 0,00 0,00 0,00 0,00 314.362,10 Total PAPANDUVA 9.975,06 100.000,00 68.826,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.299,45 8.585,60 71.713,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Despesas Intra-orçamentárias Receita Extra - Orçamentária DEPOSITOS Valor Saldos atuais APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO BANCO C/ MOVIMENTO BANCOS C/ VINCULADAS INVESTIMENTOS DO RPPS TESOURARIA GERAL 70.348,80 70.348,80 0,00 0,00 0,00 0,00 314.362,10 Total , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Julho Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta Recebido Espécie No Mês Recurso Receita Extra Orçamentária 8369 8371 8372 8374 8375 8387 8458 11521 14547 14569 INSS FOLHA DE PAGAMENTO IPREPAV SERVIDORES EMPRESTIMOS CONSIGNADOS IRRF FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INSS - SERVIÇOS RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0000 Total Geral : PAPANDUVA Até o Mês 108.585,60 764.347,55 3.574,26 1.443,76 1.664,08 1.003,18 622,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 278,32 25.785,77 10.979,28 12.334,35 8.011,97 4.354,00 700.000,00 61,50 571,55 22,00 2.227,13 108.585,60 764.347,55 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES JAMES MICHEL CERNIAK PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Período: Julho Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08 Página 1 de 3 Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Códigos Especificações 01 PODER LEGISLATIVO 01.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01.01.01 Legislativa 01.01.01.031 Ação Legislativa 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 3.1.90.00.00.00.00.00.0000 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 3.1.91.00.00.00.00.00.0000 3.1.91.13.00.00.00.00.0000 3.1.91.13.03.00.00.00.0000 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 3.3.90.14.00.00.00.00.0000 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 3.3.90.30.07.00.00.00.0000 3.3.90.30.16.00.00.00.0000 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 3.3.90.30.21.00.00.00.0000 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 3.3.90.30.26.00.00.00.0000 3.3.90.30.28.00.00.00.0000 3.3.90.30.46.00.00.00.0000 3.3.90.30.49.00.00.00.0000 3.3.90.30.99.00.00.00.0000 3.3.90.33.00.00.00.00.0000 3.3.90.33.99.00.00.00.0000 3.3.90.36.00.00.00.00.0000 3.3.90.36.22.00.00.00.0000 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 3.3.90.39.01.00.00.00.0000 3.3.90.39.10.00.00.00.0000 3.3.90.39.11.00.00.00.0000 3.3.90.39.15.00.00.00.0000 3.3.90.39.19.00.00.00.0000 3.3.90.39.20.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Contribuições Previdenciárias - INSS Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias Contribuição Patronal Para o Regime Próprio Aplicacoes Diretas Diarias - Civil Diárias no País - Civil Material de Consumo Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Gêneros de Alimentação Material de Expediente Material de Processamento de Dados Material de Copa e Cozinha Material de Limpeza e Produção de Higienização Material Elétrico e Eletrônico Material de Proteção e Segurança Material Bibliográfico não Imobilizável Bilhetes de Passagens Outros Materiais de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao Outras Despesas com Locomoção Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Assinatura de Periódicos e Anuidades Locação de Imóveis Locação de Softwares Limpeza de Veículos Manutenção e Conservação de Veículos Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur Despesa Liquidada Créditos Orçados Suplementados Anulados Total No Periodo Até o Periodo Saldos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 71.713,85 539.651,20 660.348,80 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 71.713,85 539.651,20 380.348,80 635.000,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,00 40.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 371.581,69 322.516,30 49.065,39 49.065,39 19.664,95 19.664,95 19.664,95 137.499,56 39.300,00 39.300,00 15.925,58 3.962,84 941,03 1.327,65 367,00 196,38 1.054,78 100,03 120,00 828,60 6.815,27 212,00 595,33 595,33 200,00 200,00 68.506,31 9.905,00 19.727,78 5.702,40 126,00 90,00 220,00 263.418,31 40.000,00 52.800,18 45.712,60 7.087,58 7.087,58 2.887,48 2.887,48 2.887,48 16.026,19 2.700,00 2.700,00 838,97 422,63 0,00 0,00 367,00 0,00 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,98 210,98 0,00 0,00 10.749,40 32,00 2.732,54 827,04 28,00 0,00 0,00 20.335,05 72.500,44 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Período: Julho Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08 Página 2 de 3 Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Códigos Especificações 01 PODER LEGISLATIVO 01.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01.01.01 Legislativa 01.01.01.031 Ação Legislativa 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 3.3.90.39.23.00.00.00.0000 3.3.90.39.43.00.00.00.0000 3.3.90.39.44.00.00.00.0000 3.3.90.39.47.00.00.00.0000 3.3.90.39.57.00.00.00.0000 3.3.90.39.58.00.00.00.0000 3.3.90.39.59.00.00.00.0000 3.3.90.39.63.00.00.00.0000 3.3.90.39.64.00.00.00.0000 3.3.90.39.69.00.00.00.0000 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 3.3.90.39.90.00.00.00.0000 3.3.90.39.99.00.00.00.0000 3.3.90.45.00.00.00.00.0000 3.3.90.45.99.00.00.00.0000 3.3.90.47.00.00.00.00.0000 3.3.90.47.02.00.00.00.0000 3.3.90.47.10.00.00.00.0000 3.3.90.92.00.00.00.00.0000 3.3.90.92.39.00.00.00.0000 3.3.90.93.00.00.00.00.0000 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 4.4.90.00.00.00.00.00.0000 4.4.90.30.00.00.00.00.0000 4.4.90.30.50.00.00.00.0000 4.4.90.52.00.00.00.00.0000 4.4.90.52.35.00.00.00.0000 4.4.90.52.36.00.00.00.0000 Festividades e Homenagens Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços de Comunicação em Geral Serviços de Processamento de Dados Serviços de Telecomunicações Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Serviços Gráficos e Editoriais Telefonia Móvel seguros em Geral Fretes e Transportes de Encomendas Serviços Bancários Serviços de Publicidade Legal Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equalizacao de Precos e Taxas Outras Equalizações de Preços e Taxas Obrigacoes Tributarias e Contributivas Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU Taxas Despesas de Exercicios Anteriores Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Indenizacoes e Restituicoes Diversas Indenizações e Restituições Aplicacoes Diretas Material de Consumo Bandeiras, Flâmulas e Insígnias Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Despesa Liquidada Créditos Orçados Suplementados Anulados Total No Periodo Até o Periodo Saldos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 71.713,85 539.651,20 660.348,80 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 71.713,85 539.651,20 380.348,80 0,00 397,88 24,90 384,57 522,85 25,90 0,00 0,00 467,24 0,00 39,94 16,00 5.250,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526,84 1.526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,00 2.445,94 174,30 2.387,25 2.874,95 181,30 655,00 1.070,00 3.052,25 1.481,44 597,86 24,00 8.398,84 7.376,00 58,00 58,00 1.221,20 1.026,96 194,24 1.005,24 1.005,24 10.687,90 10.687,90 10.905,00 1.795,00 1.795,00 9.110,00 3.980,00 1.350,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 24.095,00 Betha Sistemas SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Exercício de 2012 Período: Julho Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08 Página 3 de 3 Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Códigos Despesa Liquidada Créditos Especificações Orçados 01 PODER LEGISLATIVO 01.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01.01.01 Legislativa 01.01.01.031 Ação Legislativa 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Suplementados Anulados Total Até o Periodo Saldos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 71.713,85 539.651,20 660.348,80 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 71.713,85 71.713,85 539.651,20 539.651,20 660.348,80 660.348,80 920.000,00 0,00 0,00 920.000,00 71.713,85 539.651,20 380.348,80 0,00 3.780,00 4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral PAPANDUVA No Periodo Total por Entidade : 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 71.713,85 539.651,20 660.348,80 Total Geral : 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 71.713,85 539.651,20 660.348,80 , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 Betha Sistemas Exercício de 2012 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Julho Página 1 / 2 Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada) Administração Direta Orçamento Classificação Despesa Empenhada Anulação Suplementação Dotação Inicial No Mês Dotação Atualizada Até Mês No Mês Até Mês No Exercício No Mês Empenho Anulação Saldo Da Dotação Despesa Realizada No Mês Despesa A Realizar Até Mês Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Órgão : Unidade Orçamentária : 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01.031.0001 1.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.001.3.1.90.00.00.00.00.00.0000 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.000,00 52.800,18 0,00 371.581,69 263.418,31 52.800,18 371.581,69 0,00 2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0000 45.712,60 0,00 322.516,30 45.712,60 322.516,30 0,00 2.001.3.1.90.13.02.00.00.00.0000 7.087,58 0,00 49.065,39 7.087,58 49.065,39 0,00 2.887,48 0,00 19.664,95 2.887,48 19.664,95 0,00 2.887,48 0,00 19.664,95 2.887,48 19.664,95 0,00 5.572,79 0,00 174.312,31 16.246,19 137.499,56 36.812,75 2.001.3.1.91.00.00.00.00.00.0000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.001.3.1.91.13.03.00.00.00.0000 2.001.3.3.90.00.00.00.00.00.0000 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 20.335,05 35.687,69 2.001.3.3.90.01.21.00.00.00.0000 0,00 36,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001.3.3.90.14.14.00.00.00.0000 2.700,00 625,00 39.300,00 2.700,00 39.300,00 0,00 2.001.3.3.90.30.01.00.00.00.0000 422,63 0,00 3.962,84 422,63 3.962,84 0,00 2.001.3.3.90.30.07.00.00.00.0000 0,00 0,00 941,03 0,00 941,03 0,00 2.001.3.3.90.30.16.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.327,65 0,00 1.327,65 0,00 2.001.3.3.90.30.17.00.00.00.0000 367,00 0,00 367,00 367,00 367,00 0,00 2.001.3.3.90.30.21.00.00.00.0000 0,00 0,00 196,38 0,00 196,38 0,00 2.001.3.3.90.30.22.00.00.00.0000 49,34 0,00 1.054,78 49,34 1.054,78 0,00 2.001.3.3.90.30.26.00.00.00.0000 0,00 0,00 100,03 0,00 100,03 0,00 2.001.3.3.90.30.28.00.00.00.0000 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 2.001.3.3.90.30.46.00.00.00.0000 0,00 0,00 828,60 0,00 828,60 0,00 2.001.3.3.90.30.49.00.00.00.0000 0,00 0,00 6.815,27 0,00 6.815,27 0,00 2.001.3.3.90.30.99.00.00.00.0000 0,00 0,00 347,00 0,00 212,00 135,00 2.001.3.3.90.33.99.00.00.00.0000 210,98 0,00 595,33 210,98 595,33 0,00 2.001.3.3.90.36.22.00.00.00.0000 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 2.001.3.3.90.39.01.00.00.00.0000 32,00 0,00 9.905,00 32,00 9.905,00 0,00 2.001.3.3.90.39.10.00.00.00.0000 0,00 0,00 33.390,48 2.732,54 19.727,78 13.662,70 2.001.3.3.90.39.11.00.00.00.0000 0,00 0,00 9.837,60 827,04 5.702,40 4.135,20 2.001.3.3.90.39.15.00.00.00.0000 43,00 0,00 141,00 28,00 126,00 15,00 2.001.3.3.90.39.19.00.00.00.0000 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 2.001.3.3.90.39.20.00.00.00.0000 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00 2.001.3.3.90.39.23.00.00.00.0000 0,00 0,00 2.016,00 0,00 2.016,00 0,00 2.001.3.3.90.39.43.00.00.00.0000 0,00 0,00 8.000,00 397,88 2.445,94 5.554,06 2.001.3.3.90.39.44.00.00.00.0000 0,00 0,00 350,00 24,90 174,30 175,70 2.001.3.3.90.39.47.00.00.00.0000 0,00 0,00 5.852,54 384,57 2.387,25 3.465,29 2.001.3.3.90.39.57.00.00.00.0000 205,00 0,00 4.464,20 522,85 2.874,95 1.589,25 2.001.3.3.90.39.58.00.00.00.0000 0,00 0,00 310,80 25,90 181,30 129,50 2.001.3.3.90.39.59.00.00.00.0000 0,00 0,00 655,00 0,00 655,00 0,00 2.001.3.3.90.39.63.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 2.001.3.3.90.39.64.00.00.00.0000 0,00 0,00 4.500,00 467,24 3.052,25 1.447,75 2.001.3.3.90.39.69.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.481,44 0,00 1.481,44 0,00 2.001.3.3.90.39.74.00.00.00.0000 0,00 0,00 700,00 39,94 597,86 102,14 2.001.3.3.90.39.81.00.00.00.0000 16,00 0,00 24,00 16,00 24,00 0,00 2.001.3.3.90.39.90.00.00.00.0000 0,00 0,00 14.800,00 5.250,54 8.398,84 6.401,16 Betha Sistemas Exercício de 2012 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Julho Página 2 / 2 Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada) Administração Direta Orçamento Classificação Despesa Empenhada Anulação Suplementação Dotação Inicial No Mês Dotação Atualizada Até Mês No Mês Até Mês No Exercício No Mês Empenho Anulação Saldo Da Dotação Despesa Realizada No Mês Despesa A Realizar Até Mês Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01 PODER LEGISLATIVO Órgão : Unidade Orçamentária : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 01.031.0001 2.001.3.3.90.39.99.00.00.00.0000 0,00 0,00 7.376,00 0,00 7.376,00 0,00 2.001.3.3.90.45.99.00.00.00.0000 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 2.001.3.3.90.47.02.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.026,96 0,00 1.026,96 0,00 2.001.3.3.90.47.10.00.00.00.0000 0,00 0,00 194,24 0,00 194,24 0,00 2.001.3.3.90.92.39.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.005,24 0,00 1.005,24 0,00 2.001.3.3.90.93.99.00.00.00.0000 1.526,84 0,00 10.687,90 1.526,84 10.687,90 0,00 0,00 0,00 10.905,00 1.780,00 10.905,00 0,00 2.001.4.4.90.30.50.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.795,00 0,00 1.795,00 0,00 2.001.4.4.90.52.35.00.00.00.0000 0,00 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 2.001.4.4.90.52.36.00.00.00.0000 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 2.001.4.4.90.52.42.00.00.00.0000 0,00 0,00 3.780,00 1.780,00 3.780,00 0,00 2.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 24.095,00 Total da Unidade : 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 61.260,45 0,00 576.463,95 623.536,05 73.713,85 0,00 576.463,95 Total da Entidade : 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 61.260,45 0,00 576.463,95 623.536,05 73.713,85 0,00 576.463,95 Total Geral : 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 61.260,45 0,00 576.463,95 623.536,05 73.713,85 0,00 576.463,95 PAPANDUVA , 02/08/2012 GILDO LISBOA SANDRA MARIA DE MORAES PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 03/07/2012 224/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6321 GILDO LISBOA Credor: Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, 520 C.P.F.: 679-599-709/04 Cidade: PAPANDUVA 0,00 169.189,52 40.810,48 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Banco: 168.739,52 450,00 Fone: 47 3653 2547 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, NO QUE SE REFERE A VISTORIA E LIBERAÇÃO POR PARTE DA FATMA, DO TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO PELA EMPRESA ECOSOL, N A ATIVIDADE DE COLETA E EMBOLSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VISTO QUE EM VISITA REALIZADA NESTE ÓRGÃO NO MÊS PASSADO NOS FOI INFORMADO QUE A VISTORIA SERIA REALIZADA ATÉ O FINAL DO MÊS DE JUNHO, A QUAL NÃO FOI CONCRETIZADA. TAMBÉM IREMOS VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PARA SOLICITAR, O AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR PARA NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE O EFETIVO DA PM ESTÁ DEFASADO, MUITO AQUÉM DO NECESSÁRIO PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE SEGURANÇA, PODENDO FICAR PIOR, POIS ALGUNS POLICIAIS ESTÃO QUASE SE APOSENTANDO E, ALÉM DISSO, TEMOS O AFASTAMENTO DE UM CABO DA PM, POR MOTIVO DE DOENÇA. CUMPRE RESSALTAR QUE INÚMERAS SOLICITAÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA, PORÉM SEM NENHUMA RESPOSTA, O QUE NOS LEVA A INSISTIR PARA QUE SEJAMOS CONTEMPLADOS COM UM MAIOR EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 13:00 = 1,5 DIÁRIA = R$ 450,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00 Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 03/07/2012 225/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6286 ADEMAR LIMA Credor: Endereço: RUA TENENTE ERNESTO GREINERT 1484 C.P.F.: 540-148-839/49 Cidade: PAPANDUVA 0,00 169.639,52 40.360,48 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 540.148.839-49 Agência: Conta Corrente: Banco: 169.189,52 450,00 Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, NO QUE SE REFERE A VISTORIA E LIBERAÇÃO POR PARTE DA FATMA, DO TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO PELA EMPRESA ECOSOL, N A ATIVIDADE DE COLETA E EMBOLSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VISTO QUE EM VISITA REALIZADA NESTE ÓRGÃO NO MÊS PASSADO NOS FOI INFORMADO QUE A VISTORIA SERIA REALIZADA ATÉ O FINAL DO MÊS DE JUNHO, A QUAL NÃO FOI CONCRETIZADA. TAMBÉM IREMOS VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PARA SOLICITAR, O AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR PARA NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE O EFETIVO DA PM ESTÁ DEFASADO, MUITO AQUÉM DO NECESSÁRIO PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE SEGURANÇA, PODENDO FICAR PIOR, POIS ALGUNS POLICIAIS ESTÃO QUASE SE APOSENTANDO E, ALÉM DISSO, TEMOS O AFASTAMENTO DE UM CABO DA PM, POR MOTIVO DE DOENÇA. CUMPRE RESSALTAR QUE INÚMERAS SOLICITAÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS POR ESSA CASA LEGISLATIVA, PORÉM SEM NENHUMA RESPOSTA, O QUE NOS LEVA A INSISTIR PARA QUE SEJAMOS CONTEMPLADOS COM UM MAIOR EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 13:00 = 1,5 DIÁRIA = R$ 450,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00 Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 04/07/2012 226/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6269 JAMES MICHEL CERNIAK Credor: Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365 C.P.F.: 041-576-899/33 Cidade: PAPANDUVA 0,00 170.014,52 39.985,48 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Banco: 169.639,52 375,00 Fone: (47) 91873022 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE JOINVILLE - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAÇÃO NA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, O QUAL ESTÁ SENDO MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA PREVISTA A REALIZAÇÃO EM 4 ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO (JÁ REALIZADA); 3ª ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI TRANFERIDO PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR). OS TEMAS QUE ESTÃO SENDO ABORDADOS NO CURSO SÃO OS SEGUINTES: INTRODUÇÃO E TEORIA DA CONTABILIDADE; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS; PLANO DE CONTAS E LANÇAMENTOS TÍPICOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS; DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; RELATÓRIOS DA LRF - RGF E RREO; E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NESTA 3ª ETAPA SERÁ LECIONADO O MÓDULO VI DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE JOINVILLE - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 250,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 125,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30 = 1,5 DIÁRIAS = R$ 375,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 375,00 Fica empenhada a importância de 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 04/07/2012 227/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6251 SANDRA MARIA DE MORAES Credor: Endereço: SERGIO GLEVINSKI C.P.F.: 605-752-639/20 Cidade: PAPANDUVA 0,00 170.389,52 39.610,48 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Banco: 170.014,52 375,00 Fone: 653-2081 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SANDRA MARIA DE MORAES REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE JOINVILLE - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAÇÃO NA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, O QUAL ESTÁ SENDO MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA PREVISTA A REALIZAÇÃO EM 4 ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO (JÁ REALIZADA); 3ª ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI TRANFERIDO PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR). OS TEMAS QUE ESTÃO SENDO ABORDADOS NO CURSO SÃO OS SEGUINTES: INTRODUÇÃO E TEORIA DA CONTABILIDADE; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS; PLANO DE CONTAS E LANÇAMENTOS TÍPICOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS; DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS; RELATÓRIOS DA LRF - RGF E RREO; E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NESTA 3ª ETAPA SERÁ LECIONADO O MÓDULO VI DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE JOINVILLE - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 250,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 125,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30 = 1,5 DIÁRIAS = R$ 375,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 375,00 Fica empenhada a importância de 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 09/07/2012 228/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Outras Despesas com Locomoção Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6269 JAMES MICHEL CERNIAK Credor: Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365 C.P.F.: 041-576-899/33 Banco: Cidade: PAPANDUVA 170.389,52 210,98 0,00 170.600,50 39.399,50 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: (47) 91873022 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, RESSARSIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.897/10 DE 30/08/2010, AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK, UTILIZANDO O VEÍCULO CADASTRADO NO ÓRGÃO SOB NÚMERO 002, REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOINVILLE - SC, ONDE O SERVIDOR UTILIZOU O SEU VEÍCULO PARTICULAR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CITADA NESTA DATA, CONA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, O QUAL ESTÁ SENDO MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA PREVISTA A REALIZAÇÃO EM 4 ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO (JÁ REALIZADA); 3ª ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI TRANFERIDO PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR). MEMÓRIA DE CÁLCULO. POSTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULO: POSTO PIRÂMIDE. VALOR DO LT. DE GASOLINA COMUM PRATICADO NESTA DATA: R$: 2,98 CÁLCULO: 2,98/5*354 (KM APURADO VIA INTERNET) = R$ 210,98. OBS. FOI UTILIZADO VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR, POIS O VEÍCULO OFICIAL ESTAVA OCUPADO NO DIA, EM VIAGEM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PELOS VEREADORES GILDO LISBOA E ADEMAR LIMA, SENDO ASSIM O SERVIDOR PRECISOU SE DESLOCAR COM VEÍCULO PARTICULAR, DANDO CARONA INCLUSIVE PARA SERVIDORA SANDRA MARIA DE MORAES, QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO EVENTO. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 210,98 Fica empenhada a importância de 210,98 (duzentos e dez reais e noventa e oito centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 09/07/2012 229/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6438 A. ANGELONI & CIA LTDA Credor: Endereço: RUA GERAL BR 101, KM 156 C.N.P.J.: 83-646-984/0070-31 Banco: Cidade: PORTO BELO 170.600,50 50,00 0,00 170.650,50 39.349,50 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05/07, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 35,37 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00 Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 09/07/2012 230/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6437 AUTO POSTO PIRABEIRABA LTDA Credor: Endereço: RODOVIA BR 101, KM 28 C.N.P.J.: 09-536-901/0001-77 Banco: Cidade: JOINVILLE 170.650,50 50,00 0,00 170.700,50 39.299,50 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05/07, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 35,37 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00 Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 09/07/2012 231/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Serviços Bancários Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6352 BANCO DO BRASIL S/A Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 350 C.N.P.J.: 00-000-000/1529-60 Banco: 170.700,50 8,00 0,00 170.708,50 39.291,50 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36531750 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, TAXA DE PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO POR MEIO DE DOC EM 19/06/12 REF. PAGAMENTO DO CREDOR ALMIR JOSÉ DE ANDRADE, REF. EMPENHO 198 DE 11/06/12. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8,00 Fica empenhada a importância de 8,00 (oito reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 09/07/2012 232/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Serviços Bancários Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6352 BANCO DO BRASIL S/A Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 350 C.N.P.J.: 00-000-000/1529-60 Banco: 170.708,50 8,00 0,00 170.716,50 39.283,50 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36531750 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, TAXA DE PAGAMENTO RESIDUAL REALIZADO POR MEIO DE DOC NESTA DATA REF. PAGAMENTO DO CREDOR ALMIR JOSÉ DE ANDRADE, REF. EMPENHO 198 DE 11/06/12. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8,00 Fica empenhada a importância de 8,00 (oito reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 10/07/2012 233/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6286 ADEMAR LIMA Credor: Endereço: RUA TENENTE ERNESTO GREINERT 1484 C.P.F.: 540-148-839/49 Cidade: PAPANDUVA 0,00 171.166,50 38.833,50 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 540.148.839-49 Agência: Conta Corrente: Banco: 170.716,50 450,00 Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 10/07/2012 ÀS 15:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 11/07/2012 ÀS 19:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE CITADA, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, SE DESLOCANDO ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO DARCI DE MATOS E SE NECESSÁRIO ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DENTRO DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, PARA QUE FUTURAMENTE, EXISTA A POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA AGRICULTURA MUNICIPAL. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 10/07/2012 ÀS 15:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 11/07/2012 ÀS 19:30 = 1,5 DIÁRIA = R$ 450,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00 Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 10/07/2012 234/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Serviços de Processamento de Dados Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6349 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME Credor: Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983 C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04 171.166,50 165,00 0,00 171.331,50 38.668,50 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011 Agência: Conta Corrente: Banco: Fone: 47 36531490 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA REF. LIMPEZA DE COMPUTADOR DA CABINE DE SOM, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MAIS 04 MICROS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA INTERNET. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,00 Fica empenhada a importância de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 10/07/2012 235/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Material de Processamento de Dados Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6349 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME Credor: Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983 C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04 Banco: 171.331,50 70,00 0,00 171.401,50 38.598,50 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011 Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36531490 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS NA COR PRETA E 01 CABO USB MACHO X FÊMEA. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 70,00 Fica empenhada a importância de 70,00 (setenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 10/07/2012 236/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6266 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA Credor: Endereço: RUA TENENTE ARI RAUEN, 425 C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33 Banco: Cidade: PAPANDUVA 171.401,50 118,87 0,00 171.520,37 38.479,63 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 1582 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 39,89 LT. DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 118,87 Fica empenhada a importância de 118,87 (cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 10/07/2012 237/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Limpeza de Veículos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6427 GILSON FERINO ALVES Credor: Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS HASS, 72 C.N.P.J.: 14-927-319/0001-71 Banco: Cidade: PAPANDUVA 171.520,37 15,00 0,00 171.535,37 38.464,63 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 9155 9322 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,00 Fica empenhada a importância de 15,00 (quinze reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 11/07/2012 238/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6439 JACINTA MIKALOVICZ Credor: Endereço: SC 477, 1973 C.P.F.: 596-559-419/49 Cidade: PAPANDUVA 0,00 171.985,37 38.014,63 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Banco: 171.535,37 450,00 Fone: 47 3653 2375 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADORA JACINTA MIKALOVICZ REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 11/07/2012 ÀS 12:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 12/07/2012 ÀS 18:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CITADA, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO, SE DESLOCANDO ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO AGUIAR, SOLICITANDO QUE ESTE TAMBÉM INTERCEDA JUNTO AO DEINFRA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ANDAMENTO DA OBRA DA SC 477, QUE PASSA EM NOSSO MUNICÍPIO, SENDO QUE A OBRA REFERIDA TEM ANDADO DE FORMA PRECÁRIA, MESMO APÓS MUITAS reivindicações E QUE MUITOS MUNÍCIPES, TEM ENCONTRADO MUITAS DIFICULDADES POR CAUSA DOS TRANSTORNOS DA OBRA, NA OPORTUNIDADE TAMBÉM SERÁ SOLICITADA A INCLUSÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA AVELINA NO PRÓXIMO PPA. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 11/07/2012 ÀS 12:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 12/07/2012 ÀS 18:00 = 1,5 DIÁRIA = R$ 450,00 Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 450,00 Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 12/07/2012 239/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Material de Limpeza e Produção de Higienização Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6341 SUPERMERCADO GREIN LTDA Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 1614 C.N.P.J.: 76-341-346/0001-15 Banco: 171.985,37 49,34 0,00 172.034,71 37.965,29 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 250888432 Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36532323 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL GEL DE 500 ML CADA. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,34 Fica empenhada a importância de 49,34 (quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 12/07/2012 240/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Código reduzido: 000002 635.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 635.000,00 Total ( A ) : 6369 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 1415 C.P.F.: 041-576-899/33 Banco: 318.781,51 1.091,98 Total ( B ) : 0,00 319.873,49 Saldo ( A - B ) : 315.126,51 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 2721 Fax: 47 36532093 Especificação: 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA ROSINHA SAVITSKI, REF. PERÍODO AQUISITIVO DE 22/05/2011 À 21/05/2012. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.091,98 Fica empenhada a importância de 1.091,98 (mil noventa e um reais e noventa e oito centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 24/07/2012 241/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Material de Processamento de Dados Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6349 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME Credor: Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983 C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04 Banco: 172.034,71 99,00 0,00 172.133,71 37.866,29 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011 Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36531490 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE UM DRIVE COMPLETO DE CD/DVD PARA SUBSTITUIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR CADASTRADO NO PATRIMÔNIO SOB Nº 0196. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 99,00 Fica empenhada a importância de 99,00 (noventa e nove reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 24/07/2012 242/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.57.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Serviços de Processamento de Dados Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6349 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME Credor: Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983 C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04 Banco: 172.133,71 40,00 0,00 172.173,71 37.826,29 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011 Agência: Conta Corrente: Fone: 47 36531490 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REPARO EM MICRO COMPUTADOR CADASTRADO NO PATRIMÔNIO SOB Nº 0196, INCLUINDO REMOÇÃO DE VIRUS E REPARO NOS DRIVES DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 40,00 Fica empenhada a importância de 40,00 (quarenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 25/07/2012 243/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Material de Processamento de Dados Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 172.173,71 198,00 0,00 172.371,71 37.628,29 6440 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD DE INFOR Credor: Endereço: RUA DR. EDGAR TEOTÔNIO SANTANA Cidade: São Paulo C.N.P.J.: 08-165-429/0002-21 Inscr.Est./Ident.Prof.: 148.084.552.119 Banco: Agência: Conta Corrente: UF: SP Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DO ANTI VIRUS AVAST INTERNET SECURITY, PARA O PERÍODO DE 02 ANOS. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 198,00 Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 25/07/2012 244/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6441 AUTO POSTO MAIOCHI SUL LTDA Credor: Endereço: RODOVIA BR 101, KM 114 C.N.P.J.: 03-529-608/0001-04 Banco: Cidade: Itajaí 172.371,71 80,00 0,00 172.451,71 37.548,29 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 E 11/07, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 30,78 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00 Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 25/07/2012 245/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6269 JAMES MICHEL CERNIAK Credor: Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365 C.P.F.: 041-576-899/33 Banco: Cidade: PAPANDUVA 172.451,71 75,00 0,00 172.526,71 37.473,29 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: (47) 91873022 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE CANOINHAS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CANOINHAS, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM A INTENÇÃO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SISTEMAS ESTES FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO INTERLEGIS (SECRETARIA DO SENADO FEDERAL), OS QUAIS NOSSA CÂMARA MUNICIPAL TEM A INTENÇÃO DE IMPLANTAR. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE CANOINHAS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 150,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 75,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00 = ½ DIÁRIA = R$ 75,00. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,00 Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 25/07/2012 246/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.14.14.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diárias no País - Civil Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6298 JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA Credor: Endereço: RUA LADISLAU TABALIPA, 85 C.P.F.: 040-593-319/37 Banco: Cidade: PAPANDUVA 172.526,71 75,00 0,00 172.601,71 37.398,29 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 9162 4480 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE DE CANOINHAS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CANOINHAS, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM A INTENÇÃO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SISTEMAS ESTES FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO INTERLEGIS (SECRETARIA DO SENADO FEDERAL), OS QUAIS NOSSA CÂMARA MUNICIPAL TEM A INTENÇÃO DE IMPLANTAR. MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA: CIDADE DE CANOINHAS - SC DIÁRIA COMPLETA - R$ 150,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 75,00 SAÍDA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00 = ½ DIÁRIA = R$ 75,00. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,00 Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 26/07/2012 247/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6266 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA Credor: Endereço: RUA TENENTE ARI RAUEN, 425 C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33 Banco: Cidade: PAPANDUVA 172.601,71 123,76 0,00 172.725,47 37.274,53 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 1582 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 41,5310 LT. DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 123,76 Fica empenhada a importância de 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 26/07/2012 248/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Limpeza de Veículos Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6427 GILSON FERINO ALVES Credor: Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS HASS, 72 C.N.P.J.: 14-927-319/0001-71 Banco: Cidade: PAPANDUVA 172.725,47 28,00 0,00 172.753,47 37.246,53 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 9155 9322 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, 01 SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA E 01 SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 28,00 Fica empenhada a importância de 28,00 (vinte e oito reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 26/07/2012 249/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Código reduzido: 000002 635.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 635.000,00 Total ( A ) : 6370 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 1415 C.P.F.: 540-148-839/49 Banco: 319.873,49 27.686,78 Total ( B ) : 0,00 347.560,27 Saldo ( A - B ) : 287.439,73 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 2721 Fax: 47 3653 2093 Especificação: 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27.686,78 Fica empenhada a importância de 27.686,78 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 26/07/2012 250/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Diversas Indenizações e Restituições Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6321 GILDO LISBOA Credor: Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, 520 C.P.F.: 679-599-709/04 Banco: Cidade: PAPANDUVA 172.753,47 1.526,84 0,00 174.280,31 35.719,69 UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 2547 Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE REF. COMPETÊNCIA CORRENTE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.526,84 Fica empenhada a importância de 1.526,84 (mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 26/07/2012 251/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Código reduzido: 000002 635.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 635.000,00 Total ( A ) : 6369 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Credor: Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 1415 C.P.F.: 041-576-899/33 Banco: 347.560,27 16.933,84 Total ( B ) : 0,00 364.494,11 Saldo ( A - B ) : 270.505,89 Cidade: PAPANDUVA UF: SC Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: 47 3653 2721 Fax: 47 36532093 Especificação: 1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 16.933,84 Fica empenhada a importância de 16.933,84 (dezesseis mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 27/07/2012 252/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Contribuições Previdenciárias - INSS Código reduzido: 000002 635.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 635.000,00 Total ( A ) : 6097 I.N.S.S Credor: Endereço: MAFRA C.N.P.J.: 29-979-036/0331-54 Total ( B ) : 0,00 371.581,69 Saldo ( A - B ) : 263.418,31 UF: SC Cidade: Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Banco: 364.494,11 7.087,58 Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS, REF. COMPETÊNCIA CORRENTE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.087,58 Fica empenhada a importância de 7.087,58 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho 27/07/2012 253/12 Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.1.91.13.03.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Contribuição Patronal Para o Regime Próprio Código reduzido: 000003 40.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 40.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : 0,00 19.664,95 Saldo ( A - B ) : 20.335,05 6274 IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB PAPANDUVA Credor: Endereço: RUA NEREU RAMOS, 3223 Cidade: PAPANDUVA C.N.P.J.: 05-516-347/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.: Banco: 16.777,47 2.887,48 UF: SC Fone: (47) 3653 1756 Fax: Agência: Conta Corrente: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREPAV, REF. COMPETÊNCIA CORRENTE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.887,48 Fica empenhada a importância de 2.887,48 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Data: Nota de Empenho Nº do empenho : Ordinário PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30 27/07/2012 254/12 Processo : Município: PAPANDUVA Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2.001 Elemento: 3.3.90.39.01.00.00.00.0000 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos - Assinatura de Periódicos e Anuidades Código reduzido: 000004 210.000,00 Dotação Inicial: Suplementações: Anulações: Empenhos anteriores : 0,00 Valor do empenho : Valor Anulado: 0,00 210.000,00 Total ( A ) : Total ( B ) : Saldo ( A - B ) : 6335 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Credor: Endereço: S.A.S Quadra 05 Lote 03 Bloco "J" C.N.P.J.: 33-618-570/0001-07 Banco: Cidade: BRASILIA 174.280,31 32,00 0,00 174.312,31 35.687,69 UF: DF Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente: Fone: Fax: Especificação: 1 PELA DESPESA EMPENHADA, RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 32,00 Fica empenhada a importância de 32,00 (trinta e dois reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Data : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Contrato : Encarregado do serviço Data : Data : Credor JAMES MICHEL CERNIAK SANDRA MARIA DE MORAES ENCARREGADO DO SERVIÇO CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1 GILDO LISBOA PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04 Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável
Documentos relacionados
Estado de Santa Catarina - Câmara de Vereadores de Videira
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Leia mais