Relatori da Despesa

Transcrição

Relatori da Despesa

CONSOLIDADO
CÂMARA MUNICIPAL DE RAFARD
PRAÇA PROFESSOR VINICIO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 7
Tipo Ficha Local Funcional
Categ
Página 1
Plano TCE Descrição
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
EMPENHADA
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00253 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.81
SERVICOS BANCARIOS
122,56
DISPENSA
TOTAL ORÇAMENTÁRIA
122,56
TOTAL DO FORNECEDOR
122,56
Cod: 13
AUTO POSTO ROSSI LTDA
CNPJ/CPF 44.724.201/0001-07
ORÇAMENTÁRIA
17/05/2012 00228 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01523120202
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.109,47
DISPENSA
2.109,47
TOTAL DO FORNECEDOR
2.109,47
Cod: 56
CONFEITARIA E MERCEARIA VOVO LIGIA LTDA -ME
CNPJ/CPF 67.443.861/0001-15
ORÇAMENTÁRIA
04/05/2012 00206 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07523120202
GENEROS DE ALIMENTACAO
1.406,00
DISPENSA
31/05/2012 00239 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07523120202
GENEROS DE ALIMENTACAO
1.417,49
DISPENSA
2.823,49
TOTAL DO FORNECEDOR
2.823,49
Cod: 58
ERNESTO QUAGLITO NETO - ME
CNPJ/CPF 52.347.143/0001-78
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00238 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26523120202
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
207,70
DISPENSA
207,70
TOTAL DO FORNECEDOR
207,70
Cod: 68
M.A.C. DARROS - ME
CNPJ/CPF 01.280.575/0001-78
ORÇAMENTÁRIA
10/05/2012 00212 /000
DISPENSA
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.30523120217
MATERIAL PARA COMUNICACOES
4.240,00
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 68
Categ
Página 2
M.A.C. DARROS - ME
EMPENHADA
CNPJ/CPF 01.280.575/0001-78
ORÇAMENTÁRIA
4.240,00
TOTAL DO FORNECEDOR
4.240,00
Cod: 72
ANTONIO MATAR JUNIOR E CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF 55.621.972/0001-48
ORÇAMENTÁRIA
10/05/2012 00245 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.17
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
650,00
DISPENSA
650,00
TOTAL DO FORNECEDOR
650,00
Cod: 120
PLASTCAP
CNPJ/CPF 38.796.892/0001-51
ORÇAMENTÁRIA
17/05/2012 00227 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.19523120202
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 201,90
DISPENSA
201,90
TOTAL DO FORNECEDOR
201,90
Cod: 132
JOSE ROBERTO SAMPAIO E OUTROS
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00241 /000
OR
9
010200 01.122.0001.2001.0000 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALARIOS
24.620,30
OUTRO NÃO APLICÁVEL
24.620,30
TOTAL DO FORNECEDOR
24.620,30
Cod: 143
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
15/05/2012 00224 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
611,57
DISPENSA
31/05/2012 00249 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
980,92
DISPENSA
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 143
Categ
Página 3
COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
EMPENHADA
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
1.592,49
TOTAL DO FORNECEDOR
1.592,49
Cod: 150
BORRACHARIA ROSSI
CNPJ/CPF 61.090.627/0001-75
ORÇAMENTÁRIA
09/05/2012 00211 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39523120202
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
250,00
DISPENSA
250,00
TOTAL DO FORNECEDOR
250,00
Cod: 201
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD
CNPJ/CPF
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
02/05/2012 00052 /000
EX
9006 990206
ISSQN
1,54
DISPENSA
11/05/2012 00053 /000
EX
9001 990201
I.R.R.F.
48,00
DISPENSA
22/05/2012 00054 /000
EX
9005 990205
Convenio Farmacia - Funcionarios
123,70
DISPENSA
31/05/2012 00055 /000
EX
9001 990201
I.R.R.F.
354,47
DISPENSA
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
527,71
TOTAL DO FORNECEDOR
527,71
Cod: 218
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00242 /000
OR
10
010200 01.122.0001.2001.0000 3.1.90.13.41
CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O1.809,41
RPPS - P
1.809,41
31/05/2012 00057 /000
EX
9004 990204
Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos
984,82
DISPENSA
984,82
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 218
Categ
Página 4
FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
EMPENHADA
CNPJ/CPF
TOTAL DO FORNECEDOR
Cod: 219
2.794,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00243 /000
OR
3
010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.181,18
3.181,18
31/05/2012 00058 /000
EX
9003 990203
I.N.S.S.
1.274,40
DISPENSA
1.274,40
TOTAL DO FORNECEDOR
4.455,58
Cod: 220
FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR
CNPJ/CPF
31/05/2012 00056 /000
EX
9002 990202
F.A.M.H.
1.010,91
DISPENSA
1.010,91
TOTAL DO FORNECEDOR
1.010,91
Cod: 231
TELAMAR SERV. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 00.637.933/0001-94
ORÇAMENTÁRIA
15/05/2012 00221 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.12
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
166,00
DISPENSA
31/05/2012 00247 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.41523120217
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA
787,50
DISPENSA
953,50
TOTAL DO FORNECEDOR
953,50
Cod: 239
ANTONIO MATTAR JUNIOR E CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF 55.621.072/0001-48
ORÇAMENTÁRIA
10/05/2012 00246 /000
OR
11
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.30.26
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
1.470,00
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 239
Categ
Página 5
ANTONIO MATTAR JUNIOR E CIA LTDA - ME
EMPENHADA
CNPJ/CPF 55.621.072/0001-48
ORÇAMENTÁRIA
1.470,00
TOTAL DO FORNECEDOR
1.470,00
Cod: 287
AUTO POSTO RAFARD LTDA
CNPJ/CPF 54.808.282/0001-87
ORÇAMENTÁRIA
02/05/2012 00204 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01523120202
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 564,49
DISPENSA
564,49
TOTAL DO FORNECEDOR
564,49
Cod: 299
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF
31/05/2012 00059 /000
EX
9007 990207
Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)
1.219,43
DISPENSA
1.219,43
TOTAL DO FORNECEDOR
1.219,43
Cod: 312
LOCAWEB LTDA - REGISTRO DE DOMINIO
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
10/05/2012 00213 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.11
LOCACAO DE SOFTWARES
267,37
DISPENSA
267,37
TOTAL DO FORNECEDOR
267,37
Cod: 331
BANCO NOSSA CAIXA S.A
CNPJ/CPF
31/05/2012 00060 /000
EX
9007 990207
Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)
3.186,64
DISPENSA
3.186,64
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 331
Categ
Página 6
BANCO NOSSA CAIXA S.A
EMPENHADA
CNPJ/CPF
TOTAL DO FORNECEDOR
Cod: 383
3.186,64
ILSON DONIZETE MAIA E OUTROS
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00240 /000
OR
2
010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.60
REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS
9.785,50
9.785,50
TOTAL DO FORNECEDOR
9.785,50
Cod: 385
VERA CRISTINA SERVELIN - ME
CNPJ/CPF 08.729.890/0001-89
ORÇAMENTÁRIA
14/05/2012 00217 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39523120202
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
140,00
DISPENSA
16/05/2012 00226 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.19
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
150,00
DISPENSA
290,00
TOTAL DO FORNECEDOR
290,00
Cod: 412
Fabrica de Moveis Roni Ltda - ME
CNPJ/CPF 04.531.946/0001-35
ORÇAMENTÁRIA
30/05/2012 00237 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25523120202
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.175,00
DISPENSA
1.175,00
TOTAL DO FORNECEDOR
1.175,00
Cod: 436
PEDAGIO SEM PARAR / VIA FACIL
CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00252 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.72
VALE-TRANSPORTE
179,85
DISPENSA
179,85
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 436
Categ
Página 7
PEDAGIO SEM PARAR / VIA FACIL
EMPENHADA
CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65
TOTAL DO FORNECEDOR
Cod: 446
179,85
DARCAM EDITORA LTDA - ME
CNPJ/CPF 09.125.268/0001-24
ORÇAMENTÁRIA
01/05/2012 00202 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.47
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
672,00
DISPENSA
672,00
TOTAL DO FORNECEDOR
672,00
Cod: 461
TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA
CNPJ/CPF 54.416.458/0001-55
ORÇAMENTÁRIA
04/05/2012 00208 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.12
190,00
DISPENSA
04/05/2012 00209 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.12
190,00
DISPENSA
22/05/2012 00235 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.77
VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA
190,00
DISPENSA
570,00
TOTAL DO FORNECEDOR
570,00
Cod: 464
A.P. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA
CNPJ/CPF 08.358.875/0001-71
ORÇAMENTÁRIA
03/05/2012 00205 /000
OR
11
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.30.16523120217
MATERIAL DE EXPEDIENTE
100,00
OUTROS
100,00
TOTAL DO FORNECEDOR
100,00
Cod: 468
TECNOCAP INFORMATICA - ME
CNPJ/CPF 09.175.669/0001-99
ORÇAMENTÁRIA
14/05/2012 00218 /000
OR
11
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.30.16523120217
MATERIAL DE EXPEDIENTE
DISPENSA
14/05/2012 00219 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.17
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
60,00
DISPENSA
95,00
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 468
Categ
Página 8
TECNOCAP INFORMATICA - ME
EMPENHADA
CNPJ/CPF 09.175.669/0001-99
ORÇAMENTÁRIA
155,00
TOTAL DO FORNECEDOR
155,00
Cod: 480
JOAO BATISTA NUNES POLICARPIO - ME
CNPJ/CPF 11.844.292/0001-65
ORÇAMENTÁRIA
02/05/2012 00203 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.77
DISPENSA
21/05/2012 00231 /000
77,00
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25523120217
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 3.374,00
DISPENSA
21/05/2012 00232 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.77
230,00
DISPENSA
3.681,00
TOTAL DO FORNECEDOR
3.681,00
Cod: 490
ANDRE PAGOTTO & CIA LTDA - ME
CNPJ/CPF 46.920.765/0001-40
ORÇAMENTÁRIA
21/05/2012 00233 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.99523120217
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.904,00
DISPENSA
4.904,00
TOTAL DO FORNECEDOR
4.904,00
Cod: 491
MARCOS PAULO BRAGGION
CNPJ/CPF 226.647.368-92
ORÇAMENTÁRIA
04/05/2012 00250 /000
OR
5
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.23
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
200,00
DISPENSA
28/05/2012 00251 /000
OR
5
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.23
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
100,00
DISPENSA
300,00
TOTAL DO FORNECEDOR
300,00
Cod: 497
CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
ORÇAMENTÁRIA
CNPJ/CPF 11.827.354/0001-20
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 497
Categ
Página 9
CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
EMPENHADA
CNPJ/CPF 11.827.354/0001-20
ORÇAMENTÁRIA
15/05/2012 00222 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
1.680,00
DISPENSA
1.680,00
TOTAL DO FORNECEDOR
1.680,00
Cod: 498
SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO CAPIVARI LTDA
CNPJ/CPF 56.025.752/0001-61
ORÇAMENTÁRIA
15/05/2012 00220 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.47
1.983,90
DISPENSA
1.983,90
TOTAL DO FORNECEDOR
1.983,90
Cod: 499
FIORILLI SOC. CIVIL LTDA = SOFTWARE
CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38
ORÇAMENTÁRIA
11/05/2012 00215 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.11
LOCACAO DE SOFTWARES
1.651,84
DISPENSA
1.651,84
TOTAL DO FORNECEDOR
1.651,84
Cod: 506
VIVO S/A
CNPJ/CPF 02.449.992/0056-38
ORÇAMENTÁRIA
17/05/2012 00230 /000
OR
13
010200 01.122.0001.2001.0000 3.3.90.39.58
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
694,34
DISPENSA
31/05/2012 00248 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.58
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
897,81
DISPENSA
1.592,15
TOTAL DO FORNECEDOR
1.592,15
Cod: 509
BUENO DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ/CPF 04.643.513/0001-71
ORÇAMENTÁRIA
11/05/2012 00216 /000
DISPENSA
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.210,00
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 509
Categ
Página 10
BUENO DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMPENHADA
CNPJ/CPF 04.643.513/0001-71
ORÇAMENTÁRIA
3.210,00
TOTAL DO FORNECEDOR
3.210,00
Cod: 523
CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE REG. PIRACICABA
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
31/05/2012 00244 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.48
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
944,00
DISPENSA
944,00
TOTAL DO FORNECEDOR
944,00
Cod: 524
MARCOS EMIDIO RAMOS
CNPJ/CPF 320.963.888-80
ORÇAMENTÁRIA
04/05/2012 00210 /000
OR
5
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
2.480,00
DISPENSA
2.480,00
TOTAL DO FORNECEDOR
2.480,00
Cod: 527
EVANDRO BENEDITO LOURENÇO DE SOUZA
CNPJ/CPF 15.079.333/0001-25
ORÇAMENTÁRIA
22/05/2012 00234 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.47
1.700,00
DISPENSA
1.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR
1.700,00
Cod: 532
ANDREI SILVEIRA CAMARGO
CNPJ/CPF 14.204.400/0001-23
ORÇAMENTÁRIA
04/05/2012 00207 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59
1.200,00
DISPENSA
30/05/2012 00236 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59
1.150,00
DISPENSA
CONSOLIDADO
Exercício:
57518383/0001-01
2012
EMPENHOS DE 01/05/2012 A 31/05/2012
Data
Emp/Sub
Cod: 532
Categ
Página 11
ANDREI SILVEIRA CAMARGO
EMPENHADA
CNPJ/CPF 14.204.400/0001-23
ORÇAMENTÁRIA
2.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR
2.350,00
Cod: 533
VALDIR CREMONESE ME
CNPJ/CPF 07.164.145/0001-77
ORÇAMENTÁRIA
11/05/2012 00214 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24523120202
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS1.654,93
DISPENSA
15/05/2012 00223 /000
OR
4
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.25
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
114,65
DISPENSA
1.769,58
TOTAL DO FORNECEDOR
1.769,58
Cod: 534
PODER JUDICIARIO/FORUM DA COMARCA
CNPJ/CPF
ORÇAMENTÁRIA
16/05/2012 00225 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.66
SERVICOS JUDICIARIOS
1.047,39
DISPENSA
1.047,39
TOTAL DO FORNECEDOR
1.047,39
Cod: 535
MIRA COMERCIO E SERVIÇOS AGROINDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF 68.863.570/0001-49
ORÇAMENTÁRIA
17/05/2012 00229 /000
OR
6
010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
700,00
DISPENSA
700,00
TOTAL DO FORNECEDOR
700,00
TOTAL GERAL
96.188,98

Relatori da Despesa

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