Pagamentos Agosto/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
1.018,00 Tampa cega em alumínio, bitola 1", Tramontina, cód. 56114/007
01/08/2012
27390
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
01/08/2012
14053
008679642/0001-70 B & B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
705,20 Curva Longa 90º de ferro galvanizado rígido para eletroduto de 2
01/08/2012
14076
008679642/0001-70 B & B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
155,00 Abraçadeira galvanizada para eletroduto de 1" tipo cunha
01/08/2012
817345
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
75,31 Consumo de Energia Elétrica - Jaguarão - Jul/2012
01/08/2012
867780
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
54,18 Consumo de Energia Elétrica - Bagé - Jul/2012
01/08/2012
60371
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
01/08/2012
8954
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
01/08/2012
23803
033530486/0133-79 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
473,80 Serviço de publicações
718,80 Álcool gel para as mãos, refil 800ml gel BAC. Marca GERMIDERM
6.393,87 Comunicação de dados
01/08/2012
4477
010925677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES
250,00 Grampo 26/6 - marca MMB
01/08/2012
688
004095635/0001-70 PRECISION SISTEMAS LTDA - ME
115,00 Solicitação de visita técnica da empresa Precision
01/08/2012
908381
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
02/08/2012
1103
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
02/08/2012
1104
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
02/08/2012
1081917
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
02/08/2012
2756
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
63,65 Consumo de Energia Elétrica - Lagoa Vermelha - Julho/2012
89,00 Renovação de certificado do endereço direto.dpe.rs.gov.br.
302,60 Renovação do certificado de endereço www.epp.rs.gov.br.
146,78 Consumo de Energia Elétrica - São Borja - Julho/2012
6.731,68 Horário Comercial
450,22 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 25767 (Nota Fiscal)
02/08/2012
2757
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
02/08/2012
2022
094521341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA
4.144,50 Móveis e Utensílios
4.605,00 Móveis e Utensílios
02/08/2012
2023
094521341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA
02/08/2012
2024
094521341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA
528,04 Móveis e Utensílios
02/08/2012
965323
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
101,53 Consumo de Energia Elétrica - Piratini - Jul/2012
02/08/2012
23441
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
02/08/2012
60397
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
02/08/2012
2932
008703980/0001-09 COSTOLI GRAFICA E EDITORA LTDA
02/08/2012
1542
000323302/0001-09 INDEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
145,00 Etiquetas autoadesivas impressas conforme modelo fornecido
1.320,11 Serviço de publicações
637,50 Confecção de 15 banners em lona 40 anos PROCERGS, para Sede
2.019,60 Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: 25710 (Nota Fiscal)
02/08/2012
304
006111127/0001-64 PCMEDIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
3.000,00 Locação de 01 (uma) estação Aethra Vega X3 IP SD e 01 (uma) estação Aver
02/08/2012
7299
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
4.455,00 Sedan
02/08/2012
7300
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
4.368,00 Locação de 08 (oito) veículos no período de 21 a 30/06.( 7 diárias)
03/08/2012
6845
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
2.088,22 Sup.Téc.Man.e Atualiz.Soft.IBM Rational Tester s390
03/08/2012
6846
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
5.696,54 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25090 (Nota Fiscal)
03/08/2012
1333989
001600049/0001-48 ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1.264,00 Água mineral - garrafão com 20l
03/08/2012
58573
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
153,05 Consumo de Energia Elétrica - Lajeado - Jul/2012
03/08/2012
125
008718647/0001-65 CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS
634,00 Rádio Campus Outdoor 5GHZ conforme especificações em anexo
03/08/2012
733
002357447/0001-48 CIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03/08/2012
12978
093578813/0001-44 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA
03/08/2012
60442
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.424,00 Microcomputador PC
916,55 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25800 (Nota Fiscal)
1.736,73 Serviço de publicações
20.835,75 Tipo de Nota: N 001(INSS) - REC: 25547 (Nota Fiscal)
03/08/2012
1013
011076674/0001-96 MARTINS E ANDRADE / IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA -
03/08/2012
89760
093019537/0001-84 MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1.074,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
03/08/2012
84
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
9.919,80 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25545 (Nota Fiscal)
03/08/2012
85
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
9.837,13 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software Pequeno e Médio
03/08/2012
20124
061831244/0001-00 PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA
163,17 ICMS
03/08/2012
30872
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
445,00 Cabo flexivel de potência, 1 x 4 mm², 0,6/1kv
03/08/2012
199
087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
03/08/2012
12150793
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
1.545,66 Serviço de Digitação (R$ 386,99)
26.146,23 Plano Semi-Privativo
1.070,53 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
03/08/2012
12150794
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
03/08/2012
12150796
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
71.473,09 Plano privativo
03/08/2012
12150797
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
46.001,21 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
03/08/2012
12150799
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
44.308,73 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
03/08/2012
12150800
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
10.469,01 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
03/08/2012
12150804
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
03/08/2012
12150805
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
28.208,77 Plano Semi-privativo
03/08/2012
12150806
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
9.815,89 Plano Semi-privativo
03/08/2012
21389
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03/08/2012
21393
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
243.747,64 Plani semi-privativo
463,80 Primer de imprimação - Composta de asfaltos modificados, plastificantes
1.150,00 Bucha de nylon "FU"para tijolo oco,8 X 50 - FISCHER
23,85 Braçadeira de aço galvanizado para poste tipo BAP-2 com parafuso J
06/08/2012
26775
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
06/08/2012
28710
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
06/08/2012
28719
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
06/08/2012
1714733
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
145,35 50 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,85 cada)
06/08/2012
26765
000366257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.
261,15 Cadeira sem braço
300,00 Conector/adaptador para caixa de derivação múltipla, PVC, 1"
1.481,00 Luva de ferro galvanizado rígido para eletroduto de 2", com rosca paralela BSP
06/08/2012
40116
092751213/0001-73 CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
199,98 Seguro de Vida para Funcionários.
06/08/2012
1113620
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
108,10 Consumo de Energia Elétrica - Camaquã - Jul/2012
06/08/2012
32498
072173164/0001-21 CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
2.745,47 Montante A
06/08/2012
60480
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.743,15 Serviço de publicações
1.650,00 Curva horizontal 90º, ref. 2704/2717/25/25/GE, chapa 18, REAL PERFIL
06/08/2012
1687
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
06/08/2012
9013
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
1.267,50 Café torrado e moído, tipo forte
06/08/2012
1297253
003348643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA
4.097,00 No-break Smart-UPS RT 3000VA SURTA 3000XL-BR 2100W-120V, APC
06/08/2012
1930
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
2.272,38 Passagem
06/08/2012
1931
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
3.366,27 Passagem
06/08/2012
1932
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
06/08/2012
24076
005494572/0001-98 FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S/A
06/08/2012
193634
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
06/08/2012
876
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
538,40 Passagem
1.158,00 Tipo de Nota: N 003(ISS) - REC: 25835 (Nota Fiscal)
2.365,15 Auxílio Alimentação
55.110,00 IR
06/08/2012
877
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
34.903,00 Tipo de Nota: N 019(Cto) - REC: 25693 (Nota Fiscal)
06/08/2012
878
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
11.550,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
06/08/2012
879
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
17.325,75 Treinamento p/ o Modulo de Modelagem de Processo
06/08/2012
881
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
28.876,25 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25695 (Nota Fiscal)
10.001,37 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25694 (Nota Fiscal)
06/08/2012
882
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
06/08/2012
363
007607407/0001-20 LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA
06/08/2012
1450
001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
06/08/2012
4621
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
7.812,00 Equipamento Ponto de Acesso (AP) Autônomo classe Enterprise para redes
840,00 Água mineral com gás - 500ml
1.218,19 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25823 (Nota Fiscal)
06/08/2012
4622
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
249,93 Vale Transporte
06/08/2012
57423
073676512/0001-46 NET PORTO ALEGRE - CABO
197,60 Mensalidade
06/08/2012
10453074
005506560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
06/08/2012
7742
059456277/0003-38 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
10.909,10 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25605 (Nota Fiscal)
19.530,70 Tampa plana renhurada Q&T DT15040.00 branca.
06/08/2012
31005
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
06/08/2012
31006
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
06/08/2012
31007
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
30,00 geolivre
996,00 Caixa de derivação tipo E, branca. DT52640
2.412,00 Porta equipamento branca, DT 64444.10
06/08/2012
977
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
530,00 Patch cord preto, código 35103102
06/08/2012
826
074877226/0001-01 SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
170,00 Mensalidades diversas
06/08/2012
1872
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
06/08/2012
91685312
087183570/0022-33 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
07/08/2012
1264
003211862/0001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
07/08/2012
1717371
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
1.393,15 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
279,70 Transporte de materiais de infra para obras em clientes.
4.714,47 Valor mensal
145,35 50 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,85 cada)
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
10.838,68 S1 Modelelagem e Implementação BDE
07/08/2012
269
007704429/0001-09 CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA
07/08/2012
1699
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
07/08/2012
1700
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
07/08/2012
1701
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
07/08/2012
352
004489337/0001-65 D2 INFORMATICA LTDA.
07/08/2012
42
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
2.480,00 Cabo flexível 10 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC
07/08/2012
43
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
4.960,00 Cabo flexível 10 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC
07/08/2012
2829
091730218/0001-57 FERRAGEM PONTO SUL LTDA
1.240,00 Disjuntor DIN monofásico SIEMENS ou equivalente, 16A
07/08/2012
2913
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.795,86 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25840 (Nota Fiscal)
07/08/2012
2914
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
07/08/2012
2930
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.500,00 Patch cord - 2,5M - COR AZUL.
942,56 Conversor de mídia 10/100Base-TX para 100FX SM- Fonte de alimentação 100
267,60 Pig tail multimodo SC-SPC amarelo (50µm) - código FURUKAWA 35250008
13.163,12 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25812 (Nota Fiscal)
362,93 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25841 (Nota Fiscal)
16.547,52 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25842 (Nota Fiscal)
07/08/2012
2931
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.974,50 Vale Transporte
07/08/2012
2932
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
2.708,88 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25844 (Nota Fiscal)
607,59 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25833 (Nota Fiscal)
07/08/2012
2933
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
07/08/2012
201277
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
7.367,54 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25701 (Nota Fiscal)
10.607,05 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25769 (Nota Fiscal)
07/08/2012
201278
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
07/08/2012
201279
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
6.503,80 Serviço de Análise em Informática
07/08/2012
201280
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
7.615,30 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25771 (Nota Fiscal)
07/08/2012
201281
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
6.539,60 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25750 (Nota Fiscal)
07/08/2012
201283
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
8.176,90 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25702 (Nota Fiscal)
07/08/2012
201284
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
7.194,79 Serviço de Análise em Informática
07/08/2012
201285
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
7.955,36 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25815 (Nota Fiscal)
07/08/2012
201287
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
26.352,30 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25798 (Nota Fiscal)
07/08/2012
5246
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
33.682,70 Montante A
07/08/2012
5247
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
6.673,96 Vale Transporte
07/08/2012
5313,2
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.665,87 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25818 (Nota Fiscal)
07/08/2012
5314
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
07/08/2012
5315
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.427,15 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25819 (Nota Fiscal)
16.225,90 Montante A
07/08/2012
5316
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
3.799,48 Montante A
07/08/2012
5317
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
1.377,88 Vale Transporte
07/08/2012
147786
092028265/0001-16 MESASUL COM.E IND. DE ALIMENTOS LTDA
07/08/2012
2611
068802560/0001-01 MS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
594,00 Açúcar refinado
30.548,44 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25804 (Nota Fiscal)
07/08/2012
9198
002429869/0001-81 POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.971,62 Cabo de Fibra Óptica Monomodo 6 fibras CFOA-SM-DD-S 06 FO
07/08/2012
9199
002429869/0001-81 POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1.501,60 Calha de tomadas para rack 19", marca POLICOM
07/08/2012
156361
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
13.385,13 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25845 (Nota Fiscal)
07/08/2012
156971
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
15.647,56 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25846 (Nota Fiscal)
55.783,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
07/08/2012
157659
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
07/08/2012
157660
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
07/08/2012
157661
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
2.112,42 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
18.119,99 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25852 (Nota Fiscal)
07/08/2012
157831
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
50.835,65 Desenvolvimento - Plataforma JAVA
07/08/2012
157832
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
11.191,22 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25848 (Nota Fiscal)
07/08/2012
157833
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
26.770,24 Desenv.de Sites em PHP c/BD Relacional
07/08/2012
158008
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
42.471,93 Desenvolvimento - Plataforma .NET
12.518,06 Consultoria Técnica Especializada c/Foco Sites e Sistemas Web PHP
07/08/2012
158431
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
07/08/2012
28698
092753268/0001-12 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
3.225,44 Serviços de manutenção corretiva do sistemaDE GERAÇÃO DE
07/08/2012
12969
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
4.017,99 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25827 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
07/08/2012
12970
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
3.787,83 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25871 (Nota Fiscal)
07/08/2012
12971
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
3.718,93 Serviço Temporário (40h)
07/08/2012
12977
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
601,55 Serviço de Jardinagem - Mont C
07/08/2012
12978
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
781,47 Montante VR - 7,85
07/08/2012
12979
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
07/08/2012
5115
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
713,15 Vale Transporte
50.995,73 Mont. B - Porto Alegre
07/08/2012
5116
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.139,53 Montante A - Regionais
07/08/2012
5117
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.139,52 Montante A - Regionais
07/08/2012
5118
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.139,52 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25807 (Nota Fiscal)
07/08/2012
5119
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.147,88 Montante A - Regionais
07/08/2012
5120
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.143,73 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
07/08/2012
5121
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.143,73 Montante A - Regionais
07/08/2012
5122
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
4.773,63 Mont. C - VR - Porto Alegre
08/08/2012
28615
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
2.376,00 Porta equipamento triplo para RJ45 tipo FURUKAWA, Q&T
08/08/2012
2379
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
1.813,00 Cabo flexível 2.5 mm², verde,
08/08/2012
60555
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.592,30 Serviço de publicações
3.558,42 Serviço de publicações
08/08/2012
60558
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
08/08/2012
2096
092757798/0001-39 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.
08/08/2012
7372
004415316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
08/08/2012
73
008629150/0001-70 LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA
384,00 Assinatura de Jornais e/ou Periódicos
415,40 Odorizador de ambientes. Marca PURO AR
7.653,59 Serviço de Consultoria Projeto NFe
08/08/2012
417
002704524/0001-99 SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
4.168,80 GQA da Epata de Análise de Sistemas
08/08/2012
419
002704524/0001-99 SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
5.446,80 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25903 (Nota Fiscal)
08/08/2012
65034
092753268/0006-27 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
362,24 Peças utilizadas nos serviços de manutenção
08/08/2012
31466250050
090467424/0001-53 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
270,00 Vale transporte para 1 funcionário, 100 vales transporte no valor de R$ 2,70.
09/08/2012
29432
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
09/08/2012
29459
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
09/08/2012
29599
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
09/08/2012
1073084
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
09/08/2012
160
001167328/0001-60 ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
09/08/2012
994
097109292/0001-37 ANTONIO CARLOS VESTERLON
09/08/2012
1724506
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
145,35 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
09/08/2012
13928
008679642/0001-70 B & B COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
609,00 Saída horizontal de eletrocalha 1"
1.416,00 Conector para caixa de derivação múltipla em alumínio, 1"
3.560,00 Cabo de cobre "NU", meio duro, 25 mm², NORMA NBR 6524
28.975,00 Cabo UTP categoria 5E
87,60 Consumo de Energia Elétrica - Santiago - Jul/2012
7.704,13 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25907 (Nota Fiscal)
850,00 Fita dupla face (velcro) para organização de cabos, cor azul
1.372,39 Serviço de publicações
09/08/2012
60604
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
09/08/2012
14227967201207
092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
505,09 Consumo de Água - Passo Fundo - 07/2012
09/08/2012
1725
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
418,30 Cabo de fibra optica multimodo 6 fibras (50/125) indoor nucleo seco
09/08/2012
1726
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
3.116,00 DIO parede A146 - módulo básico SC, FURUKAWA, código 35250151
09/08/2012
107974
000111511/0003-42 DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
1.733,00 Conector RJ45 fêmea blindado cat. 5E para patch panel
09/08/2012
193899
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
09/08/2012
3720
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
09/08/2012
10612716
005506560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
09/08/2012
31399
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
244.478,44 Auxílio Alimentação
860,00 Cartuchop/ impressora DESKJET HP C6656A, preto
30,00 Viarural
2.020,00 Curva horizontal 90, 25mm, cinza. DT35130.00
09/08/2012
94
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
1.522,25 Instrutor
09/08/2012
97
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
1.715,48 Especialista
09/08/2012
2205
001992415/0001-51 ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
494,81 Suporte e Man. Soft. ZIM em 2 máquinas (2 licenças)
10/08/2012
29951
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
180,00 Terminal tipo olhal para cabo 2,5mm²
10/08/2012
JUL/2012
092741016/0001-73 AFPERGS-ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO RS
975,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
10/08/2012
326289
092807700/0001-00 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
135,00 Contribuição Associativa
10/08/2012
82012
060419645/0001-95 BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
400,02 Aquisição de software
10/08/2012
13960
004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
1.073,82 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
10/08/2012
14387,2
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
2.054,70 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25210 (Nota Fiscal)
10/08/2012
14388
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
579,29 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25211 (Nota Fiscal)
10/08/2012
14389
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
10/08/2012
14683
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
10/08/2012
24142
086889854/0001-96 COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
10/08/2012
59620
092740687/0001-10 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
579,29 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25212 (Nota Fiscal)
5.010,45 Manutenção mensal
490,00 Compra de vales transportes para CRPF para o mês de setembro/2012
1.108,80 Garrafa térmica, automática com pressão
10/08/2012
5473
087138145/0001-31 COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
3.280,00 Toner LEXMARK, modelo 12A7465, ou equivalente
10/08/2012
5474
087138145/0001-31 COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
2.196,00 Impressoras laser, marca Lexmark, modelo E360DN
10/08/2012
5475
087138145/0001-31 COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
2.196,00 Impressoras laser, marca Lexmark, modelo E360DN
10/08/2012
24120
092923168/0001-97 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
1.200,00 Locação de Imóvel
1.118,15 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25934 (Nota Fiscal)
10/08/2012
1898
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
10/08/2012
1899
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
915,63 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25939 (Nota Fiscal)
10/08/2012
1900
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
242,28 CONSIST HR - Auto-atendimento
10/08/2012
1901
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
10/08/2012
1902
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
214,42 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
23.390,02 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25933 (Nota Fiscal)
10/08/2012
1903
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
30.789,99 CONSIST GL
10/08/2012
1904
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
18.473,24 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25938 (Nota Fiscal)
20.093,34 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25936 (Nota Fiscal)
10/08/2012
1905
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
10/08/2012
1906
001596922/0001-76 CONSIST SOFTWARE LTDA
4.085,67 CONSIST FINANCIALS/SM/FQ
10/08/2012
24131
092691336/0011-38 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
5.288,22 Locação de Imóvel
10/08/2012
451463
000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
10/08/2012
24111
030912100/0000-06 ELOI PALMA
472,00 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 25776 (Nota Fiscal)
3.875,88 Locação de Imóvel - Térrea
10/08/2012
24112
030912100/0000-06 ELOI PALMA
1.715,64 Locação de Imóvel - Demais
10/08/2012
236
000942872/0001-79 FERRAGEM PARATI LTDA
3.700,00 Cabo de força para microcomputadores com comprimento de 1,5m
10/08/2012
51940
087136883/0001-40 FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
1.597,85 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
10/08/2012
24113
004253460/0000-72 GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
2.444,73 Locação de Imóvel
10/08/2012
24119
344061820/0000-04 HAMILTON NORA
10/08/2012
39797
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
10/08/2012
646
002125002/0001-32 INFORMAR GERENCIA DE DOCUMENT. E INFORMACOES L
10/08/2012
24123
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
1.952,96 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 25970 (Nota Fiscal)
207.197,46 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25887 (Nota Fiscal)
688,16 Serviços de Bibliotecario
1.607,30 Locação de Imóvel - IPERGS 6º andar
10/08/2012
24124
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
24.366,21 Locação de Imóvel - Energia Elétrica
10/08/2012
DEV DE GARANTIA
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
53.343,82 Dev. de garantia cto 3720-00
10/08/2012
DEV.DE GARANTIA
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
50.627,33 Dev. de garantia cto 3721-00
10/08/2012
DEV.DE GARANTIA
005170054/0001-19 LNXOPEN INFORMATICA LTDA
74.890,94 Dev. de garantia cto 3722-00
388,08 Serviço de terceiros
10/08/2012
9676
092821701/0001-00 MARTINS E ANDRADE / ZERO HORA EDITOTA JORNALÍSTICA S/A
10/08/2012
89847
093019537/0001-84 MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
10/08/2012
24125
772136290/0000-34 NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
1.136,82 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 25971 (Nota Fiscal)
10/08/2012
24126
772136290/0000-34 NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
2.146,55 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 25972 (Nota Fiscal)
10/08/2012
551
001364077/0001-03 NERI SOUZA PIRES ME
2.026,35 Contratação de mão-de-obra especializada para a execução de serviços
10/08/2012
60
001364077/0001-03 NERI SOUZA PIRES ME
2.133,00 Material
10/08/2012
6897
005804684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
5.561,00 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2m X 200m
24,25 Serviço de Publicidade Propaganda
10/08/2012
6441
091474288/0001-91 RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
8.107,49 Diferneça - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
10/08/2012
24114
089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
2.842,89 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 25965 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
10/08/2012
24115
089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
10/08/2012
983
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
77,60 Locação de Imóvel
1.060,00 Patch cord vermelho, código 35103302
10/08/2012
24117
087123329/0001-28 RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
2.010,52 Locação de Imóvel
10/08/2012
384
092753268/0006-27 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
1.527,20 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 25656 (Nota Fiscal)
10/08/2012
24127
757230000/0000-63 VELDO BEVILACQUA
10/08/2012
24128
757230000/0000-63 VELDO BEVILACQUA
10/08/2012
29473
002963602/0001-70 VENETO TELEALARME LTDA
10/08/2012
24144
090411133/0001-43 VIACAO TIARAJU LTDA
568,41 Locação de Imóvel (VELDO)
1.184,30 Tipo de Nota: N 006(ALUGUEL) - REC: 25974 (Nota Fiscal)
81,60 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
210,00 Compra de Vales Transporte
10/08/2012
24129
772086500/0000-63 VINICIUS BEVILACQUA
568,41 Locação de Imóvel (VINICIUS)
10/08/2012
24130
772086500/0000-63 VINICIUS BEVILACQUA
1.184,30 Locação de Imóvel (VINICIUS)
1.350,00 Sealtube 1"
13/08/2012
29413
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
13/08/2012
1411914
001600049/0001-48 ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
13/08/2012
14801
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
13/08/2012
60669
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
13/08/2012
1675
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
13/08/2012
1745
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
13/08/2012
149
030156228/0001-36 CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
486,00 Água mineral - garrafão com 20l
24.334,22 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25946 (Nota Fiscal)
794,03 Serviço de publicações
7.745,60 Módulo COMPROTECT série H com barra de aterramento, KRONE
1.006,85 Suporte regulável para monitor, marca AOC, HA22B
11.966,07 Valor mensal
2.720,00 Cabo flexível 6 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC
13/08/2012
41
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
13/08/2012
1051
001602129/0001-32 DIGITAL CARD SISTEMA DE IDENTIFICAÇAO LTDA
475,20 Confeccção de crachás para distribuição e reposição, conforme necessidade
13/08/2012
49069
087548848/0001-38 EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.
121,50 50 vt BENTO/São José do Sul x Montenegro (R$ 2,43 cada)
13/08/2012
84379
034028316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
13/08/2012
460554
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
13/08/2012
24076,1
005494572/0001-98 FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S/A
13/08/2012
7414
004415316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
5.746,03 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
876,65 Palheta plástica para cafezinho
24,00 Valor retido indevidamente NF 24076
1.344,00 Papel higiênico folha simples, rolo com 30m
297,00 Cartão visita padrão PROCERGS para Luiz Fernando Fitz
13/08/2012
1364
094166956/0001-01 MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
13/08/2012
9193
002429869/0001-81 POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
4.238,64 Conector fêmea cat. 5E T568 A/B - bege 3506002 FURUKAWA
13/08/2012
993
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
7.906,56 Perfil sem tampa duplo 45 tipo D, Q&T - branco, DT 14441.00
13/08/2012
994
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
13/08/2012
995
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
530,00 Adaptador 2P+T padrão brasileiro NBR14136
8.114,40 Perfil sem tampa duplo 45 tipo D, Q&T - branco, DT 14441.00
13/08/2012
7053
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
81.749,04 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/08/2012
7054
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
11.169,75 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25893 (Nota Fiscal)
13/08/2012
91855912
087183570/0022-33 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
13/08/2012
11561
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
950,70 Transporte de materiais de infra para obras em clientes
11.170,51 Aluguel de equipamentos UNISYS
13/08/2012
11562
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
5.547,21 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/08/2012
11563
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
5.416,96 Valor mensal
292.778,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/08/2012
11564
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
13/08/2012
11565
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
12.883,15 Aluguel de equipamentos UNISYS
13/08/2012
11566
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
70.880,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/08/2012
11567
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
3.392,81 Manutenção - Software (VTL)
13/08/2012
11568
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
1.064,79 Manutenção de equipamentos UNISYS
13/08/2012
11569
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
36.952,18 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25956 (Nota Fiscal)
13/08/2012
11570
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
28.813,23 Manutenção de equipamentos UNISYS
13/08/2012
11571
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
13/08/2012
21805
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
13/08/2012
21832
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
13/08/2012
82019
002773629/0038-91 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA .
557,09 Valor mensal
2.592,00 Manta vinílica 3mm da marca LG BRIGHT PAPINIL cor 92305
591,60 MASTIC HEYDI MASTIC
110.286,06 A4 SIMPLEX branco/color mono (VBS)
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
14/08/2012
29435
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
14/08/2012
1727
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
808,00 Curva 90°, longa, ferro galvanizado a fogo, tipo pe sado
4.131,00 Bloco de conexão série 2, 10 pares, KRONE, 6089 1 120 02
19.533,27 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
14/08/2012
5636
060316817/0001-03 MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
14/08/2012
6502
001998010/0001-20 SIFRA ELETROFERRAGENS COM E IND LTDA - EPP
15/08/2012
3087,2
006540450/0001-53 BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
15/08/2012
60759
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.269,46 Serviço de publicações
2.653,50 Calha de tomadas para rack 19"
15/08/2012
1764
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
15/08/2012
1776
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
15/08/2012
1780
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
15/08/2012
1781
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
DESCRIÇÃO
499,00 Quadro de distribuição para 8 (oito) módulo DIN, sobrepor
87,22 Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas na CRPF
652,50 Cabo Fibra Óptica Multimodo 62,5um 6 vias indoor/outdoor crfoi-mm-mf-06
438,23 Te horizontal 90º ref. 2704/2723/150x25/ge/branco
7.407,00 Junção simples, ref. 2704/2739/100/25/GE, chapa 18, REAL PERFIL
15/08/2012
1782
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
1.000,00 Curva de inversão 90º, ref. 2704/2720/25/25/GE, chapa 18,
15/08/2012
1785
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
1.180,00 Caixa de emenda para fibra optica até 72 fibras para uso aérea
15/08/2012
235
000942872/0001-79 FERRAGEM PARATI LTDA
15/08/2012
483
007780479/0001-75 FONTOURA & FONTOURA LTDA.
15/08/2012
194449
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
540,00 Bucha de nylon S8, marca fischer, código 601542. Embalagens
82,45 Serviço de monitoramento de alarme na CRAL, periodo por 12 meses
89.550,17 Auxílio Alimentação
15/08/2012
6817
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
24.380,03 IBM - UltraScalable Tape Library
15/08/2012
6830
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
19.992,51 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26049 (Nota Fiscal)
15/08/2012
626
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
6.330,32 Serviço de Desenvolvimento em Informática
15/08/2012
627
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
6.330,32 Serviço de Desenvolvimento em Informática
15/08/2012
628
002205118/0001-81 KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
15/08/2012
2667
000480636/0001-88 KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
6.330,32 Serviço de Desenvolvimento em Informática
19.505,30 Serviços de Assessoria.
180,00 Tipo de Nota: N 004(O.F.) - REC: 26024 (Nota Fiscal)
15/08/2012
76266
072120066/0001-26 LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
15/08/2012
4934
032923310/0001-74 MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
108.636,35 Servidores Blade Tipo 2
23.184,41 Servidores Blade Tipo 2
15/08/2012
4946
032923310/0001-74 MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
15/08/2012
1139
000514427/0001-08 POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
15/08/2012
3829
002125249/0001-59 PRESTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
15/08/2012
19057
004408972/0001-70 PRYSMIAN TELECOMUNICAÇÕES, CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
6.538,60 Tipo de Nota: N 012 - REC: 25896 (Nota Fiscal)
368,00 Pincel vermelho para quadro magnético, marca MOLLER
50.599,96 CFOA-SM-DD-W-72-NR subterrâneo
15/08/2012
31347
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
2.337,00 Eletroduto de ferro galvanizado, tipo pesado, bitola 1"
15/08/2012
31384
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
3.499,00 Cabo SINTENAX FLEX, 25mm², cor preto, NBR NM 280, NBR 7288
15/08/2012
31385
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
4.856,20 Cabo SINTENAX FLEX, 25MM², COR AZUL CLARO, NBR NM 280, NBR 7288
15/08/2012
464118
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
2.018,61 Consumo de energia elétrica - R. Tres de Outubro nº 565 - Santo Angelo
15/08/2012
65687
092383025/0001-30 RM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.
549,29 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
15/08/2012
915
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
349,05 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 25670 (Nota Fiscal)
4.561,38 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25910 (Nota Fiscal)
15/08/2012
928
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
15/08/2012
929
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
15/08/2012
9486
003815668/0001-85 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
15/08/2012
1480
005620370/0001-45 SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA
2.515,19 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software.
16/08/2012
29952
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
4.752,00 Porta equipamento triplo para RJ45 tipo FURUKAWA, Q&T
16/08/2012
30634
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
600,00 Bucha universal FU para tijolo oco 8x50. Embalagens com 100
16/08/2012
30657
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
960,00 Caixa de derivação múltipla em alumínio c/ tampa, tampões
16/08/2012
292393
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
16/08/2012
14184
004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
185,73 Sistema de Acesso - Vigilância
95,74 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
113,68 Consumo de energia elétrica - R.BR do Rio Branco nº 2494 sala 1.
9.133,26 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26058 (Nota Fiscal)
16/08/2012
2412
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
1.386,00 Cabo flexível 6 mm², azul claro
16/08/2012
231880
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
7.741,58 Consumo de energia elétrica - R. Dr. Mario Totta,64 Tristeza.
16/08/2012
23546
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
16/08/2012
60780
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
117,98 Etiquetas de tensão 220 VAC
1.638,70 Serviço de publicações
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
16/08/2012
60794
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
16/08/2012
1020
007960236/0001-19 PERATTO REVENDA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA
16/08/2012
6896
005804684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
2.485,01 Serviço de publicações
86,50 Fita p/ impressora olivetti mod. DM209L, marca OLIVETTI, original
3.240,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
17/08/2012
364779
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
731,07 Consumo de energia elétrica - R. Felipe de Oliveira nº 340 lj 101
17/08/2012
364780
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
968,27 Consumo de energia elétrica - R. Felipe de Oliveira nº 340 lj 102
17/08/2012
2796
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
17/08/2012
2797
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
17/08/2012
67
010288550/0001-01 ARSELF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
6.731,69 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 26088 (Nota Fiscal)
274,60 Montante C - VR
5.617,50 Bobina válvula SOLENOIDE 120V carga e descarga
92.400,60 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 26083 (Nota Fiscal)
17/08/2012
2424
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
17/08/2012
137165
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
47,81 Consumo de energia elétrica - R. Marechal Floriano Peixoto
17/08/2012
1440735
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
2.351,95 Consumo de Energia Elétrica - Dona Margarida, 64 - Jul/2012
17/08/2012
666
091939470/0001-70 ESEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
17/08/2012
2001
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
17/08/2012
2002
008857016/0001-27 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
17/08/2012
4425
032923310/0001-74 MICROLOG INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
300,00 Compra de 10 Placas Sinalização p/Regional Passo Fundo. C6974, C6984
2.495,52 Passagem
1.480,88 Passagem
81.385,24 Chassi para Servidor Blade
17/08/2012
105934
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1.240,72 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
17/08/2012
107848
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
45,85 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
17/08/2012
107900
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
19,06 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
17/08/2012
107949
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
111,26 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
17/08/2012
108273
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
34,53 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
17/08/2012
120995
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1.479,43 Consumo de Energia Elétrica - Caxias do Sul - Agosto/2012
17/08/2012
85733
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
851,26 Consumo de Energia Elétrica - Passo Fundo - Agosto/2012
20/08/2012
31320
094478518/0001-89 ABRASSER FERRAMENTAS LTDA
224,10 Fechadura de embutir produzido em ZAMAC, acabamento CR
470,00 Contribuição Associativa
20/08/2012
708#26750
087135919/0001-70 ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA
20/08/2012
30457
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
20/08/2012
31103
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
98,20 Fixador de porta equipamento para duto SLIM, Q&T, cor cinza, DT
200,00 Conector/adaptador para caixa de derivação múltipla, PVC, 1 "
20/08/2012
23774
003502099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.
6.295,16 Seguro Bens Moveis e Imoveis
20/08/2012
24323
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
1.555,00 350 vt cód.943 TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia - B.26 (R$ 3,85 cada)
2.000,21 Mensalidades diversas
20/08/2012
147
077639433/0001-16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
20/08/2012
6285
005446180/0003-15 AUTOMATOS INDUSTRIAL S/A
899,28 Locação das máquinas de café
20/08/2012
1378
009116592/0001-86 BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM
775,00 Patch panel descarregado blindado 24 posições
20/08/2012
2433
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
6.300,00 Cabo flexível 6 mm², azul claro,
20/08/2012
24324
097755607/0001-13 CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
1.395,00 50 vt CITRAL/PoA x Taquara direto com seguro (R$ 16,00 cada)
20/08/2012
23572
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
20/08/2012
60837
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
378,00 Pasta em papel OFF-SET tamanho ofício
2.267,71 Serviço de publicações
20/08/2012
60860
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.947,49 Serviço de publicações
20/08/2012
60889
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.267,71 Serviço de publicações
20/08/2012
1766
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
20/08/2012
1768
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
625,00 Guia organizadora de cabos horizontal fechada, 1U, padrão 19"
6.936,00 Rack 24 U
20/08/2012
82012001
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
20/08/2012
82012101
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala 101
20/08/2012
9617394
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
377,49 Condomínio loja 01
20/08/2012
96174028
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
377,42 Condomínio loja 02
20/08/2012
2950
008703980/0001-09 COSTOLI GRAFICA E EDITORA LTDA
1.443,00 Confecção de folders institucionais da PROCERGS, tam:65x26cm papel couche
20/08/2012
12238005600,2
092924901/0002-79 DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE
1.009,83 Consumo de água - R. Dr. Mário Totta, 64 - comp. jul/2012
20/08/2012
72012
033530486/0133-79 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
65,86 Serviço de Telefonia Fixa - Agosto/2012
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
2.352,50 100 vt VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro (R$ 13,30 cada)
20/08/2012
24327
096662614/0001-08 EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
20/08/2012
24325
097834709/0001-24 FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
1.952,50 100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari (R$ 15,25 cada)
20/08/2012
696
013317281/0001-52 FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
1.950,30 Tipo de Nota: N 014 - REC: 26108 (Nota Fiscal)
20/08/2012
194685
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
369.932,63 Auxílio Alimentação
20/08/2012
194686
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
50.600,09 Auxílio Alimentação
20/08/2012
3102
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
6.627,54 Valor mensal
20/08/2012
4506
005554620/0001-96 LM² CONSULTING INFORMÁTICA LTDA
1.365,68 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
2.150,40 Serviço de terceiros
20/08/2012
29138
092785989/0001-04 MARTINS E ANDRADE / CIA. JORNALÍSTICA J. C. JARROS
20/08/2012
89950
093019537/0001-84 MARTINS E ANDRADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
134,40 Serviço de Publicidade Propaganda
20/08/2012
24330
095592077/0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
677,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 13,55 cada)
283,70 Disjuntor DIN bifásico SIEMENS ou equivalente, 32A
20/08/2012
1003
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
20/08/2012
4960
007594862/0001-39 SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
20/08/2012
603
003761978/0001-64 SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
20/08/2012
92016612
087183570/0001-42 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
135,11 Transporte de materiais de infra para obras em clientes
20/08/2012
24329
092667948/0001-13 UNESUL TRANSPORTES LTDA.
767,50 50 VT UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
82.613,45 Atualiz., Up-grade, manut., licença de Software grande porte
4.487,25 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de Software.
27.715,77 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177615
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/08/2012
12177616
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
1.133,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177617
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
3.155,69 Plano privativo
20/08/2012
12177618
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
75.101,48 Plano semi-privativo
20/08/2012
12177619
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
48.213,93 Plano privativo
20/08/2012
12177620
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
7.352,67 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177621
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
46.598,25 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11.335,10 Agregados semi-privativos
20/08/2012
12177622
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/08/2012
12177623
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/08/2012
12177624
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
7.327,47 Agragados privativos
12.802,47 Plano privativo
20/08/2012
12177625
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
56.311,48 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177626
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
261.055,86 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177627
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
30.838,03 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
12177628
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
10.321,80 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/08/2012
24321
090411133/0001-43 VIACAO TIARAJU LTDA
20/08/2012
997
010663782/0001-00 WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
21/08/2012
2425
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
21/08/2012
140
008718647/0001-65 CHIORRI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA DE SISTEMAS
21/08/2012
1841
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
21/08/2012
261
012788027/0001-70 ESTRELAR SIRIUS PRESENTES & DECORACAO LTDA
21/08/2012
212
006067678/0001-78 ITW - INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
21/08/2012
890
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
46,20 22 vales transporte para menor aprendiz
834,59 Manutenção Central Telefônica
11.884,95 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 26092 (Nota Fiscal)
220,00 Headset Plantronics Blackwire C310M
51,00 Cabo VGA de 15 pinos blindado, 12 metros, marca Wincabos
1.108,44 Garrafa térmica, automática com pressão
1.670,00 Confecção de camisetas branca manga longa, fio 30 PROCERGS 40 anos
19.040,56 Treinamento de Configuracao e Desenvolvimento
21/08/2012
1518
001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
402,00 Água mineral com gás - 500ml - marca VIDA LEVE
21/08/2012
31738
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
670,00 Box reto de 1"
1.763,00 Eletrodutp de ferro galvanizado, tipo pesado, bitola 1"
21/08/2012
31813
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
21/08/2012
31817
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
648,20 Terminal pré-isolado (azul), tipo olhal, 16 mm², Hellermann, ref HR6601
21/08/2012
31818
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
480,00 Dispositivo DR Tetrapolar, tipo AC, DIN 63A/30mA SIEMENS 5SM1 346-0 MB
22/08/2012
538358
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
22/08/2012
13040
093578813/0001-44 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA
52,71 Consumo de Energia Elétrica - Novo Hamburgo - Ago/2012
1.313,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
22/08/2012
60912
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.960,33 Serviço de publicações
22/08/2012
1643
004025095/0001-59 EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
3.277,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
22/08/2012
3698
001622261/0001-06 EPACOM TELECOMUNICACOES LTDA.
22/08/2012
6032
007050799/0001-70 FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
22/08/2012
214
006067678/0001-78 ITW - INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
22/08/2012
1691
007358381/0001-24 KARLINSKI TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
22/08/2012
7790
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
22/08/2012
298
006182839/0001-74 SMARTCON CONSULTORIA LTDA
22/08/2012
9800
010683507/0001-40 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23/08/2012
3307
010823548/0001-95 ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
13.577,87 Valor mensal
689,00 Mesa oval para reunião, cor argila, medidas; 3000 x 1200 x 740.
3.160,80 Confecção de jaquetas de microfibra c/bordados no peito e nas costas.
516,19 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
18.702,73 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 25918 (Nota Fiscal)
4.144,70 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
646,80 Café solúvel gtanulado refil 200gramas
31.583,54 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26203 (Nota Fiscal)
23/08/2012
834974
009339153/0001-32 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
12.467,50 100 vt cód.511 SOGAL (R$ 2,65 cada)
23/08/2012
1890
005971682/0001-01 ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
90.487,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
23/08/2012
60935
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.009,57 Serviço de publicações
23/08/2012
24425
092575653/0001-17 CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
1.020,00 Vale transporte CRPL
5.304,00 Cabo flexível 6 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC
23/08/2012
52
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
23/08/2012
466292
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
23/08/2012
2966
091730218/0001-57 FERRAGEM PONTO SUL LTDA
203,30 Bobina p/ máquina de clacular 57mm X 65m. Marca THI
1.240,00 Disjuntor DIN monofásico SIEMENS ou equivalente, 16A
23/08/2012
166
001536701/0001-02 GOLDNET TI S/A
4.600,86 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26199 (Nota Fiscal)
23/08/2012
31924
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
3.000,00 CD de sobrepor p/16 disjuntores DIN metálico mod.CEMAR
23/08/2012
31940
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
7.999,50 Caixa de derivação tipo X, 1X1, Q&T, perfil 25mm, cor branca
23/08/2012
7457
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
1.092,00 Locação de 02 (dois) veículos, pelo período de 28 dias.
23/08/2012
7458
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
1.092,00 Locação de 02 (dois) veículos, pelo período de 28 dias.
23/08/2012
89#27147
087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
1.132,14 Serviço de Digitação(R$ 386,99)
23/08/2012
834975
008196752/0002-62 TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
259,12 Taxa de serviço relativo ao pedido de carga
24/08/2012
888895
004432752/0001-82 ADILSON DA ROSA WILGES
950,00 Material para recuperação de ferragens em portas de vidro
24/08/2012
1734287
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
24/08/2012
23249
087749479/0001-41 ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
24/08/2012
414761
092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA.
46.560,26 350 VT cód.942 TRENSURB/Integração Canoas - B.20 no cartão TRI (R$ 3,50)
339,68 Contribuição Associativa
3.865,00 Combustível
24/08/2012
1423035
005730954/0001-73 CLASSIC NEWS INFORMÁTICA LTDA
1.918,50 Roteador Wireless 300mbps 802.11b/g/n, marca TP-Link
24/08/2012
125
092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
1.247,00 Aluguel de espaço ref. Julho/2012 - 205409
24/08/2012
60961
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.423,04 Serviço de publicações
24/08/2012
1767
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
1.446,00 Calha de tomadas para rack 19"
5.457,00 Material
24/08/2012
226
007559372/0001-00 DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
24/08/2012
441
007559372/0001-00 DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
24/08/2012
2128
005158228/0001-28 OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP
483,27 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
1.176,00 Valor Mensal
24/08/2012
1009
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
520,00 Adaptador 2P+T padrão brasileiro NBR14136
24/08/2012
1010
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
955,20 Curva Vertical 90, ABS, 45mm, Branca DT37840
24/08/2012
1011
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
24/08/2012
159356
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
1.586,00 Curva vertical 90, ABS, perfil 25mm, Q&T, cor branca. DT37540.00
45.599,62 Desenvolvimento - Plataforma JAVA
24/08/2012
182062
053113791/0017-90 TOTVS S.A.
50.345,58 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
24/08/2012
182063
053113791/0001-22 TOTVS S.A.
50.345,59 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26228 (Nota Fiscal)
24/08/2012
99
005243496/0001-48 WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
6.787,06 Franquia 48h
27/08/2012
16652
033402892/0008-82 ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
3.118,90 Assinatura de Jornais e/ou Periódicos Técnicos
27/08/2012
32299
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
2.100,00 Régua com 4 tomadas 20A 250V sem rabicho. Padrão novo
27/08/2012
2656
088610340/0001-85 ACM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
2.292,00 Switch L2 Gerenciável PoE com 24 portas Fastethernet e 4 portas
27/08/2012
286187
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
980,00 Consumo de energia elétrica - R. Gen Neto, 56 apt 1 - Alegrete
27/08/2012
2427
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
799,19 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 26225 (Nota Fiscal)
27/08/2012
2428
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
1.835,50 Diferença- Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
149.813,66 Tipo de Nota: N 001(INSS+ISS) - REC: 26224 (Nota Fiscal)
27/08/2012
2429
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
27/08/2012
2477
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
4.900,00 Cabo flexível 2.5 mm², verde
27/08/2012
2478
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
3.087,00 Cabo flexível 2.5 mm², verde
4.900,00 Cabo flexível 2.5 mm², verde
27/08/2012
2479
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
27/08/2012
60989
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
473,80 Serviço de publicações
27/08/2012
61007
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
947,60 Serviço de publicações
27/08/2012
1410
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
2.334,70 Rack 12 U
27/08/2012
1791
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
4.650,00 Eletrocalha perf. ref. 2704/25/25/3000/GE, chapa 18, REAL PERFIL
420,00 Álcool gel para as mãos, bombonas de 5l
27/08/2012
6892
003784672/0001-23 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
27/08/2012
2570
003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
2.830,96 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26089 (Nota Fiscal)
2.375,00 CD de Sobrepor 60 posições com base p/ fixação no piso
27/08/2012
2790
088772405/0001-99 ELETRO METALURGICA ATLANTA LTDA.
27/08/2012
468656
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
27/08/2012
1494
007161152/0001-15 G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
27/08/2012
7585
004415316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
1.344,00 Papel higiênico
27/08/2012
2228
005158228/0001-28 OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP
1.176,00 Valor Mensal
27/08/2012
7795
059456277/0003-38 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
27/08/2012
9349
002429869/0001-81 POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
27/08/2012
1773
009200360/0001-01 PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
27/08/2012
32027
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
954,48 Papel toalha 24cmx50m. ECO KLIN
8.323,20 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
104.247,54 Valor Mensal
4.171,36 Conector fêmea cat. 5E T568 A/B - bege 3506002 FURUKAWA
162,50 Teclado USB com fio - ABNT2 - Wired Keyboard 200, preto, marca Leadertech
3.139,60 Disjuntor Termomagnético Ajustável 125-160 Ampéres
27/08/2012
32032
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
90,00 Cabo Superastic Flex, PIRELLI, 16 mm², cor verde
27/08/2012
32057
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
70,00 Tampa galv. 1" c/ pintura para 1 posto RJ45 padrão keystone furukawa
27/08/2012
32058
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
27/08/2012
10358
002654191/0001-30 TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
27/08/2012
4460
004164616/0001-59 TNL PCS S/A
2.366,40 Tampa plano ranhurada, Q&T DT15040.00 branca
343,14 Disjuntor termomagnético ajustável 125-160 amperes
78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados
1.715,10 Transporte de materiais de infra para obras em clientes
27/08/2012
921909
087183570/0001-42 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA
27/08/2012
10990
009499145/0001-53 VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
27/08/2012
22532
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3.084,32 Bacia hidrossanitária com caixa acoplada e assento da marca Deca.
28/08/2012
32541
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
6.910,00 Cabo de cobre "NU", meio duro, 25 mm², NORMA NBR 6524
28/08/2012
475797
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
116,32 Consumo de Energia Elétrica - São Gabriel - Ago/2012
28/08/2012
1746385
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
379,05 132 vt cartão tri (R$2,85 cada)
28/08/2012
1232
010437510/0001-84 BRAVOS RÁDIOTÁXI LTDA
28/08/2012
1262
010437510/0001-84 BRAVOS RÁDIOTÁXI LTDA
28/08/2012
470917
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
28/08/2012
17265371201208
092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
28/08/2012
28082012,2
013317281/0001-52 FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
45,00 Conector linear 101 E, com gel, BARGOA ou equivalente
3.521,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
826,22 Corrida + taxas
137.628,22 Consumo de Energia Elétrica - Pça. Açorianos - Agosto/2012
61,21 Consumo de água - R. General Neto , 56 Fundos - Alegrete - comp. 08/2012
679,65 Tipo de Nota: N 014 - REC: 26288 (Nota Fiscal)
53.511,00 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26250 (Nota Fiscal)
28/08/2012
2717
000480636/0001-88 KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
28/08/2012
949
000487344/0001-77 LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
2.120,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
28/08/2012
958
000487344/0001-77 LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
4.446,63 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26274 (Nota Fiscal)
28/08/2012
10727927
005506560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
28/08/2012
3000
001313540/0001-98 WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
29/08/2012
32656
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/08/2012
32704
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
29/08/2012
7084
081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
29/08/2012
14682
008469511/0001-69 CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
30,00 Cartorioonline
15.228,00 Serviço de Medicina do Trabalho
38,00 Curva galvanizada pesada longa 90º 1 1/2"
270,00 Conjunto de caixa e 04 tomadas elétricas de embutir em mesa
9.204,37 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26177 (Nota Fiscal)
78.296,72 Valor mensal
29/08/2012
2497
005730941/0001-02 CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
4.914,00 Cabo flexível 6 mm², verde, com isolação de dupla camada em PVC.
29/08/2012
741557
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
1.611,40 Consumo de energia elétrica - Prç. Julio de Castilhos nº 151 - Pelotas
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
29/08/2012
61032
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
29/08/2012
108129
000111511/0001-80 DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
29/08/2012
40984
088153119/0001-45 DIGIMER PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.
29/08/2012
18787
062532007/0002-92 EATON POWER SOLUTION LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
947,60 Serviço de publicações
5.390,00 Cabo FTP blindado outdoor cat5E (ref FURUKAWA MULTILAN FTP)
279,00 Impressora Multifuncional Epson Stylus TX235 - Color
1.371,39 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
29/08/2012
195448
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
13.525,38 Auxílio Alimentação
29/08/2012
7799
059456277/0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
10.909,10 Valor Mensal
29/08/2012
32164
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
29/08/2012
32179
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
29/08/2012
32186
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
29/08/2012
1022
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
29/08/2012
925
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
29/08/2012
6058
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
29/08/2012
6059
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
29/08/2012
6182
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
29/08/2012
22533
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
30/08/2012
1152
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
30/08/2012
24382
076535764/0002-24 BRASIL TELECOM S/A.
112,00 Tampa em alumínio com suporte rj-45 para caixa de derivação (condulete) de 1"
1.182,16 Disjuntor DIN monofásico SIEMENS ou equivalente, 16A
80,00 Tampa em alumínio 1 posto vertical tomada NBR
2.120,00 Patch cord cord azul, código 35103602
784,55 Tipo de Nota: N 002(ISS) - REC: 26273 (Nota Fiscal)
8.294,45 Valor mensal
511,45 Suporte técnico rvsX(Linux)
1.482,23 (trimestre) Manutenção Software
837,00 Plug 2 P+T 20A marca FAME, NBR14136. Saída de cabo 180º
568,40 Certificado para assinatura de códigos PROCERGS, com validade de 1 ano
578.786,29 Comunicacão de Dados
30/08/2012
24384
076535764/0002-24 BRASIL TELECOM S/A.
25.619,16 Telefonia Fixa
30/08/2012
24385
076535764/0002-24 BRASIL TELECOM S/A.
25.230,71 Telefonia Fixa
30/08/2012
24386
076535764/0002-24 BRASIL TELECOM S/A.
24.369,96 Telefonia Fixa
30/08/2012
24387
076535764/0002-24 BRASIL TELECOM S/A.
25.851,84 Telefonia Fixa
30/08/2012
818693
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
30/08/2012
61056
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DESCRIÇÃO
102,80 Consumo de energia elétrica - R.Coronel Augusto Leivas nº 1034 Bl ª
3.798,59 Serviço de publicações
30/08/2012
51962
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
30/08/2012
11632
088017272/0001-45 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DMLU
2.959,59 Locação de Container
59,73 Devolução imposto indevido na NF 441 - DIVIFORTES
30/08/2012
441,1
007559372/0001-00 DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
30/08/2012
3259,2
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
13.195,31 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
86.112,00 Microcomputador Padrão PC - Linux, marca Itautec, modelo INFOWAY SM3330
30/08/2012
175873
054526082/0004-84 ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
30/08/2012
21476
092965524/0001-35 MAQUIMOTOR S.A. - COMERCIAL E TECNICA
307,72 Material
30/08/2012
60377
092965524/0001-35 MAQUIMOTOR S.A. - COMERCIAL E TECNICA
410,00 Conserto da bomba KSB, modelo MEGABLOC 32-125.1R + 2,0CV 2P 4T
30/08/2012
9457
002429869/0001-81 POLICOM RS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
30/08/2012
32259
093364974/0005-69 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
185,40 Bandeja p/ rack, padrão 19", 1U de altura, com fixação frontal, profundidade
8.960,00 Caixa de derivação tipo X, 1X1, Q&T, perfil 25mm, cor branca
510,00 Tampa Terminal 25MM, Branca DT49140.00
30/08/2012
1024
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
30/08/2012
476
010320951/0001-00 TNS COMERCIAL LTDA
7.900,00 Mídias LTO Ultrium
8.140,00 Mídias LTO Ultrium
30/08/2012
477
010320951/0001-00 TNS COMERCIAL LTDA
30/08/2012
176733
053113791/0017-90 TOTVS S.A.
30/08/2012
176734
053113791/0001-22 TOTVS S.A.
5.860,68 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26207 (Nota Fiscal)
4.792,47 Manutenção de software
153,16 Tipo de Nota: N 004(Cto) - REC: 26204 (Nota Fiscal)
31/08/2012
5991
065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
31/08/2012
33157
000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
31/08/2012
65
007648806/0001-30 CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
7.348,00 Contratação Projeto Básico de Engenharia
31/08/2012
24
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
1.864,19 Valor Unitário
31/08/2012
869264
008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-
31/08/2012
4833
094489895/0001-13 CONTROL CONSULT. EM INFO. E DOCUMENTACAO LTDA
256,50 Fio teleônico CCI 1 par X 0,50mm, marca GP cabos
60,31 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro nº 1227 Bl A - Bage
5.786,55 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26307 (Nota Fiscal)
31/08/2012
4834
094489895/0001-13 CONTROL CONSULT. EM INFO. E DOCUMENTACAO LTDA
550,76 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 26348 (Nota Fiscal)
31/08/2012
12209437352
092924901/0002-79 DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE
196,73 Consumo de água - Dona Margarida nº 64 - comp. jul/2012
31/08/2012
12218576548
092924901/0002-79 DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - DMAE
19.849,92 Consumo de água - Pç. dos Açorianos - comp. jul/2012
PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012
DATA
PAGAMENTO
NOTA FISCAL
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
1.035,00 Projeto Pescar
31/08/2012
22778
000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR
31/08/2012
32012
000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR
972,00 Projeto Pescar
31/08/2012
42012
000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR
972,00 Projeto Pescar
31/08/2012
1715,2
072843212/0011-13 GLOBAL CROSSING COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
6.098,29 Serviço de Conexão a Internet
31/08/2012
50190083,2
072843212/0001-41 GLOBAL CROSSING COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
86.798,25 Serviço de Conexão a Internet
514,00 Instalação de relógio ponto eletrônico dos estagiários no DFT/IPE
31/08/2012
76444
072120066/0001-26 LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
31/08/2012
152
012675365/0001-03 M FARIAS MARTINS PAPELARIA
2.287,20 Rádio Outdoor 5Ghz - NANOSTATION
2.859,00 Rádio Outdoor Ubiquiti Nanostation 5Ghz, 14 DBI
31/08/2012
153
012675365/0001-03 M FARIAS MARTINS PAPELARIA
31/08/2012
32270
093364974/0001-35 REAL CENTER MAT.E EQUIP.ELETRICOS LTDA.
996,00 Caixa de derivação tipo E, bege. DT52620
31/08/2012
1025
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
515,00 Disjuntor DIN monofásico SIEMENS ou equivalente, 32A
31/08/2012
1026
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA
1.855,00 Patch cord vermelho, código 35103302
31/08/2012
7505
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
9.360,00 Locação de 03 (três) veículos no período de 01/07/2012 a 27/07/2012
31/08/2012
24219
091335554/0001-03 SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
31/08/2012
160265
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
50,00 Mensalidades 2012
324,87 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26341 (Nota Fiscal)
31/08/2012
160266
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
2.877,89 Serviço de Tec.Espec.c/Foco em Desing
31/08/2012
160267
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
6.395,32 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
31/08/2012
160268
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
3.597,36 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26346 (Nota Fiscal)
31/08/2012
160269
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
3.597,37 Tipo de Nota: N 012 - REC: 26344 (Nota Fiscal)
15.213,38 Desenvolvimento - Plataforma .NET
31/08/2012
160270
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
31/08/2012
160332
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
3.586,49 Desenvolvimento - Plataforma JAVA
31/08/2012
10723
003687592/0001-50 VALOR ECONOMICO S/A
1.980,00 Livro/Curso em PDF Valor Análise Setorial "Telecomunicações" com desconto
7.156.170,87