PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

Ficha
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/09/2015 à 22/09/2015
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 22/09/2015 16:38:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 22/09/2015
5319
0,00
0,00
16.251,33
125.000,00
0,00
181,35
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
41.666,67
0,00
334,57
1.1.1.2.08.01.00
I.T.B.I.
58.333,33
0,00
1.200,00
7
1.1.1.3.05.02.00
ISS - SIMPLES NACIONAL
8.333,33
0,00
353,41
9
1.1.2.1.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIME
166,67
0,00
174,99
171
1.1.2.1.99.02.00
TAXA DE CONSERVAÇÃO
0,00
0,00
15,66
182
1.1.2.1.99.04.00
OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
1.427,26
13
1.1.2.2.90.00.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
59
1.7.2.1.35.01.00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES
1
1.1.1.2.02.01.00
IMPOSTO PREDIAL URBANO
2
1.1.1.2.02.02.00
5
2.166,67
0,00
24,86
79.333,33
0,00
540,14
COTA-PARTE DO ICMS
636.666,67
0,00
116.812,39
0,00
-23.362,47
71
1.7.2.2.01.01.00
124
1.7.2.2.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
-127.333,33
72
1.7.2.2.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
91.666,67
0,00
136,28
73
1.7.2.2.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
3.833,33
0,00
3.180,34
76
1.7.2.2.33.01.00
CONTROLE DE GLICEMIA
166,67
0,00
1.224,00
84
1.7.2.4.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E
563.916,67
0,00
90.045,85
87
1.9.1.1.38.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU
833,33
0,00
6,08
88
1.9.1.1.38.02.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU
833,33
0,00
10,17
92
1.9.1.1.99.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
833,33
0,00
6,98
173
1.9.1.2.99.01.01
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS IPTU
0,00
0,00
1,25
103
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
8.333,33
0,00
40,33
104
1.9.3.1.11.02.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU
4.166,67
0,00
500,34
189
1.9.3.2.16.01.01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS DE IPTU
110
1.9.9.0.99.99.01
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
188
1.9.9.0.99.99.63
192
1.9.9.0.99.99.66
0,00
0,00
16,84
50.000,00
0,00
2.602,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PA
0,00
0,00
432,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXAS
0,00
0,00
15,92
TOTAL DO DIA 22/09/2015
0,00
212.173,44
TOTAL
0,00
212.173,44
BOFETE, 22 de Setembro de 2015
Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015
01 - PODER LEGISLATIVO
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100442
100442
0/0
0/0
001.646.008/0001-92
001.646.008/0001-92
83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE
, REF A APROPRIAÇÃO MÊS AGOSTO/2015
/0
/0
16.251,33
0,00
0,00
16.251,33
0,00
0,00
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
5085
5085
0/0
0/0
001.646.008/0001-92
001.646.008/0001-92
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
33.812,17
33.812,17
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
13.565,83
0,00
0,00
13.565,83
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
7.827,67
7.827,67
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
29.965,17
0,00
0,00
29.965,17
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
24.997,75
0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.00.01.31.0001.2001.31901399.0111000 - GERAL
5086
5086
0/0
0/0
001.646.008/0001-92
001.646.008/0001-92
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL
5087
5087
0/0
0/0
001.646.008/0001-92
001.646.008/0001-92
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
5088
5088
0/0
0/0
001.646.008/0001-92
001.646.008/0001-92
01.01.00.01.31.0001.2002 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
01.01.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
01.01.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL
5089
0/0
001.646.008/0001-92
Empenho
5089
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
001.646.008/0001-92
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
/0
24.997,75
0,00
/0
0,00
0,00
208,86
/0
/0
0,00
18,40
0,00
0,00
38.694,90
0,00
02 - PODER EXECUTIVO
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100420
0/0
0
1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
100425
100439
0/0
0/0
0
054.709.985/0001-58
1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE
100439
0/0
054.709.985/0001-58
425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE
100440
0/0
090.400.888/0001-42
100440
0/0
090.400.888/0001-42
100441
0/0
0
100441
0/0
0
, REF. A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA COMPLEMENTAR MÊS AGOSTO/2015
PATRÍCIA FORMIGONI
, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2015
-
, REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL DE
AMANDA FERNANDAS PALHARES
, REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA RESCISÃO CONTRATUAL DE
AMANDA FERNANDAS PALHARES
/0
0,00
18,40
0,00
, REF. A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE
AMANDAFERNANDES PALHARES
, REF. A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE
AMANDAFERNANDES PALHARES
/0
0,00
911,78
0,00
/0
911,78
0,00
0,00
286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE
, REF. A INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDES
PALHARES
/0
130,17
0,00
0,00
286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE
, REF. A INSS RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE AMANDA FERNANDES
PALHARES
/0
0,00
130,17
0,00
66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL
5064
5082
0/0
0/0
053.237.681/0001-72
053.237.681/0001-72
5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA
5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA
, Gasolina comum, Etanol, Gasolina comum, Etanol, Gasolina comum
, Gasolina comum, Etanol, Etanol
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.266,45
1.135,51
0,00
0,00
, Farinha de trigo 1 kg, Ovos branco, Fermento em pó 250g, Ferment o químico, Biscoito
manteiga 400g, Óleo de soja 900ml, Molho de tomate 340g, Macarrão tipo parafuso 500g,
Achocolatado em pó 400g, Chá Mate 200 g, Açucar cristal 5kg, Fubá 1 kg, Leite integral 1
litro, Milho de pipoca 500g, Gelatina, Maionese 500g
DISPENSA D
/0
0,00
491,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
130,00
0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL
4832
0/0
008.656.905/0001-26
352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903995.0111000 - GERAL
3762
0/0
004.977.209/0001-60
2859 - KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E M
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Manutenção em impressora
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
3723
0/0
048.066.047/0001-84
2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES
, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO EXERCÍCIO DE 2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
276,57
0,00
, Prestação de serviços
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
358,20
60,00
0,00
0,00
0,00
, REF. A DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA FEDTJ - PROCESSO Nº 0002309 -98.2007.8.26.0470 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE MUNICÍPIO DE BOFETE X
RONALDO APARECIDO CORDEIRO E OUTROS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
358,20
0,00
, Toner Samsung
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
30,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
4942
5084
0/0
0/0
5084
0/0
021.975.227/0001-22
5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME
992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
, REF. A DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA FEDTJ - PROCESSO Nº 0002309 -98.2007.8.26.0470 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE MUNICÍPIO DE BOFETE X
RONALDO APARECIDO CORDEIRO E OUTROS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL
4888
0/0
051.528.750/0001-71
1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL
4943
0/0
021.975.227/0001-22
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL
4872
0/0
051.528.750/0001-71
1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Toner Samsung
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.000 - Assistência Social
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE
02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4207
0/0
021.975.227/0001-22
, Cabo de rede, Conector
DISPENSA D
/0
0,00
44,00
0,00
, ABOBRINHA, PEPINO, TOMATE
DISPENSA D
/0
0,00
2.484,18
0,00
, Pen drive USB 4GB, Adaptador p/tomada, Extensão elétrica, Extensão elétrica, Pistola de
cola quente gde, Grampeador, Perfurador de papel, Perfurador de pa
pel, Caderno
brochura 96 fls, Calculadora, Cartolina, Cartolina, Borracha branc a, Marcador para quadro
branco azul, Marcador para quadro branco vermelho, Marcador para q uadro branco preto,
Tinta refil p/ marcador azul, Tinta refil p/marcador VERMELHO, Tin
ta refil p/ marcador
preto, Lapis de cor, Lapis de cor, Cola branca 500 g, TNT estampad
o, TNT azul royal,
E.V.A. listrada, E.V.A azul, E.V.A. sortido, E.V.A. preto, E.V.A. chocolate, Placa em E.V.A.
amarelo, Placa em E.V.A. rosa pink, Placa em E.V.A. lilas, Placa e
m E.V.A. abóbora,
Placa em E.V.A. vermelho, Placa em E.V.A. verde, Placa em E.V.A. azul bebe, Placa em
E.V.A. verde gramado, Furador de papel e.v.a, Furador de papel, Fi
ta Dupla Face, Fita
crepe, Jogo responda se puder, Jogo bingo, Jogo quem é você, Alfab eto móvel, Alfabeto
móvel, Relógio de parede, Caderno cartografia, Dicionário, Apagador para quadro branco
DISPENSA D
/0
0,00
1.441,38
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
15,00
0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos
2767
0/0
010.213.413/0001-08
1634 - RONALDO ROQUE ROSA
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5072
0/0
052.434.156/0001-84
2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5006
0/0
012.148.658/0001-24
5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Straik aerosol mult inset
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
3312
40/2014
011.851.784/0001-88
936 - ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME
, REF A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 2º SEMESTRE
DO ANO LETIVO CONFORME CONTRATO 53/2014 E TERMO ADITIVO Nº 52/2015 DE
22/06/2015
PREGÃO PRE21/2014
0,00
0,00
5.801,44
, Recarga de extintor PABC 04 kg
DISPENSA D
/0
0,00
988,00
0,00
, REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
2.550,00
0,00
0,00
2.550,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.451,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.760,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
90,70
0,00
0,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
4757
0/0
008.200.865/0001-03
2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD
02.09.00.12.367 - Educação Especial
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
5043
5043
0/0
0/0
505 - AUXILIO TRANSPORTE
505 - AUXILIO TRANSPORTE
, REF A AUXILIO TRANSPORTE NO EXERCÍCIO CORRENTE
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.10.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.10.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
4593
0/0
011.088.993/0001-11
5292 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR
5093
0/0
021.295.504/0001-56
5624 - JOSIANE APARECIDA BATISTA - ME
, Esqueleto humano, Torso humano bissexual, Orelha e ouvido em 6 p artes, Cabeça com
cérebro e arterias, Pelvis de gravidez
, Armario
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
5091
0/0
014.902.668/0001-39
5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP colors
02.10.00.12.361.0016.2035.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
5054
0/0
050.336.098/0001-20
94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.
, Bota n°39, Bota n°37, Bota n°36, Bota n°38, Bota n°40, Bota n°41 , Botina de segurança
com elástico e biqueira n° 40, Botina de segurança com elástico n° 42, Protetor auricular
DISPENSA D
/0
0,00
402,26
0,00
, Caderno de desenho A4, capa dura, com 60 folhas, Lápis preto, fo
Tinta para pincel de quadro branco
DISPENSA D
/0
0,00
776,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.349,57
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
235,30
0,00
0,00
4972
0/0
052.434.156/0001-84
2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
rmato arredondado,
4946
0/0
019.654.387/0001-28
5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL
4352
0/0
004.998.733/0001-18
2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME
, Chicoria, Beterraba, Chuchu, Batata, Mandioquinha salsa, Tomate
Melancia, Limão, Cebola, Cheiro verde, Alho, Cenoura, Mandioca, Co
Abacaxi, Banana nanica, Laranja pera, Mamão formosa, Cara, Pepino
branco, Mexirica, Alface, Maçã nacional, Abobrinha
salada, Maracujá,
uve manteiga,
caipira, Repolho
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL
4052
0/0
005.371.102/0001-37
5092 - SDS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL
5094
0/0
014.902.668/0001-39
5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP colors, Aparelho de telefone
02.15.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE–GERAL
4273
0/0
003.905.594/0001-78
2321 - UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FI
, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B
ásica de Saúde
"Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.
, Serviços de plantão
médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de
Bofete de segunda a sexta-feira.
DISPENSA D
/0
0,00
12.600,00
0,00
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
, Balde de arla 32, BD Tutela 68
DISPENSA D
/0
0,00
2.155,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
140,00
918,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.282,30
0,00
DISPENSA D
/0
48,35
0,00
0,00
PREGÃO PRE13/2015
0,00
3.466,00
0,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
5092
0/0
023.155.228/0001-56
5623 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL
4884
0/0
007.838.505/0001-79
110 - FLEX LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL
5003
5005
0/0
0/0
012.148.658/0001-24
012.148.658/0001-24
, Glifosato 1 litro
5080
0/0
009.605.977/0001-07
5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME
5090
0/0
050.336.098/0001-20
94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.
, Agua sanitaria 2L, Alcool gel 500g, Alcool gel 1L, Balde, Esponj
a multiuso dupla face,
Cera líquida verde para ardósia 750 ml, Coador de papel, Copo desc artável, Desinfetante,
Detergente, Garrafa térmica 1 litro, Pano de prato, Limpa vidros 2 L, Lustra móveis 200 ml,
Limpador multiuso 500 ml, Pano de chão, Papel higienico 4 rolos, S aco de lixo, Sabão em
pó, Sabonete
, Macho fixo, mangueira hidraulica
, Kellmicida formicida em pó, Glifosato 1 litro, Straik aerosol mu lt inset, Alcance -splay, Pá
com cabo, Peneira, Fio de nylon
02.16.00.20.000 - Agricultura
02.16.00.20.606 - Extensão Rural
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL
3793
0/0
051.467.132/0004-01
722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L
Empenho
4977
5095
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
051.467.132/0004-01
045.634.854/0001-68
Data: 22/09/2015 16:38:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)
Fornecedor
Descrição
722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L
441 - ULISSES JOAO BERTONCINI
, Lajão de calcário britado
, Lajão de calcário britado
Mod. Lic.
, Cimento 25 kg, Viga B 6 x 16 Eucalipto
PREGÃO PRE14/2015
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
7.353,00
4.664,76
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------137.525,82
---------------------137.525,82
100,00
---------------------170.116,88
---------------------170.116,88
0,00
---------------------50.604,77
---------------------50.604,77
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL
3823
SUBTOTAL
0/0
014.028.988/0001-01
3015 - MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERI
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BOFETE, 22 de Setembro de 2015
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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