SulAmérica Premium - Sulamerica Investimentos

SulAmérica Premium
FI Renda Fixa
Junho
Objetivo
Objetivo
Política de Investimento
A alocação é feita através de uma rigorosa análise dos emissores e é
composto por títulos públicos e títulos de crédito como CDBs, Letras
Finaceiras, Debêntures, Notas Promissórias, DPGEs e FIDCs de baixo risco de
crédito. Máximo de 49% do PL do fundo alocado em títulos de crédito
privado.
O objetivo de retorno a longo prazo é de superar o CDI.
Rentabilidade
JUN
JUL
AGO
SET
2010
Fundo
%CDI
JAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
Fundo
%CDI
-
-
-
-
-
-
-
2012
Fundo
%CDI
0,91%
102,84%
FEV
0,78%
105,10%
MAR
ABR
0,87%
107,70%
MAI
0,74%
104,61%
0,74%
101,43%
Dados Históricos
9,63%
Rentabilidade desde o início:
9,63%
Rentabilidade CDI desde o início:
Maior retorno mensal:
-
0,87%
100,78%
0,93%
102,09%
-
-
4,62%
101,47%
4,78%
103,96%
Fundo
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
CDI
0,65%
R$ 22.462.908,59
Patrimônio em 29/06/2012:
R$ 29.187.360,15
Volatilidade últimos 11meses:
0,12%
Indice de Sharpe:
0,181
Histograma Retornos
Características
04/08/2011
R$ 25.000,00
Data de Início:
Movimentação Inicial:
R$ 2.500,00
Mínimo para Movimentação:
70,00%
60,00%
50,00%
Conversão da cota em D+0
40,00%
Conversão da cota em D+1 e crédito em D+1
Abertura
30,00%
Aplicações:
Até as 14:30hs
Horário de Movimentação:
Público Alvo:
Taxa de Administração:
20,00%
Investidores em Geral
10,00%
0,30% a.a.
0,00%
Não há
Taxa de Performance:
< 98%
98% a 100%
100% a 104%
> 104%
SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
12 Meses
Banco Itaú S.A.
Custódia e Controladoria:
PriceWaterhouseCoopers
Auditoria:
282.863
Código ANBIMA:
6 Meses
Composição da Carteira
Renda Fixa
Classificação ANBIMA:
13.017.933/0001-33
CNPJ:
Conta para aplicação:
-
Acum Ano
-
100,00%
Patrimônio médio últimos 11 meses:
Tributos:
-
0,90%
101,61%
DEZ
-
0,95%
Menor retorno mensal:
Administrador e Gestor:
0,95%
100,73%
NOV
102,8%
% meses acima do benchmark desde o início:
Regime de Cotas:
-
-
Retorno Acumulado
Rentabilidade últimos 11 meses:
Resgates:
0,65%
101,06%
0,90%
102,00%
OUT
Banco Itaú Ag. 2001 c/c. 93.879-0
Imposto de Renda (IR): de 15% a 22,5% sobre o
rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira
superior a 365 dias.
Sul América Investimentos DTVM S.A.
Fale conosco 0800 178700
sulamericainvestimentos.com.br
FIDCs; 0,74%
Op.
Compromissad
as; 22,04%
Outros; 0,16%
Título Privado
- CDB / DPGE;
22,62%
Créditos
privados Debêntures /
NP; 5,00%
Títulos
Públicos - PRE;
27,96%
Títulos
Públicos PÓS; 21,79%
• Taxa de administração: é apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 10º dia útil do mês subseqüente ao vencido. • Auditoria: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES/ Administração e Gestão: Sulamérica DTVM
S.A. • Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na
obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações
contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação; • RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • ESTE
FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA
SEUS COTISTAS. • Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. • Para investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 4004-2829 (São Paulo) e 0800 725 2829 (demais regiões).