Laudo de Avaliação - Taurus | Relações com Investidores

Transcrição

Laudo de Avaliação
RJ-0146/11-01
FORJAS TAURUS S.A.
LAUDO:
RJ-0146/11-01
DATA BASE:
31 de dezembro de 2010
SOLICITANTE:
POLIMETAL PARTICIPAÇÕES S.A., com sede à Avenida Forte, nº 511, no Bairro Vila Ipiranga, na Cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.545.511/0001-00, doravante denominada POLIMETAL.
OBJETO:
FORJAS TAURUS S.A., com sede à Avenida do Forte, nº 511, Bairro Vila Ipiranga, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.781.335/0001-02, doravante denominada TAURUS.
OBJETIVO:
Determinação do valor Patrimônio Líquido contábil de TAURUS para fins de incorporação de ações por POLIMETAL, nos termos da
Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (Lei das S/A).
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ÍNDICE
1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
2.PRINCÍPIOS E RESSALVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3.LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
4.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
5.AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
6.CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
7.RELAÇÃO DE ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., doravante denominada APSIS, com

WAL PETROLEO S/A
sede na Rua da Assembleia, nº 35 – 12º andar, na Cidade e Estado do Rio de

A equipe da APSIS responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos
seguintes profissionais:
Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 08.681.365/0001-30, inscrita no CRC/RJ
AMILCAR DE CASTRO
Diretor
Bacharel em Direito

ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA
Sócia-diretora
Engenheira civil
Pós-graduada em ciências contábeis (CREA/RJ 91.1.03043-4)

ANTÔNIO LUIZ FEIJÓ NICOLAU
Gerente de projetos

ANTÔNIO REIS SILVA FILHO
Diretor
Engenheiro civil
Mestrado em administração de empresas (CREA/SP 107.169)

BETINA DENGLER
Gerente de projetos

CARLOS MAGNO SANCHES
Gerente de projetos
A APSIS realizou recentemente avaliações para companhias abertas para

CLAUDIO MARÇAL DE FREITAS
Contador (CRC/RJ 55029/O-1)
diversas finalidades nas seguintes empresas:

FELLIPE F. ROSMAN
Gerente de projetos

GABRIEL ROCHA VENTURIM
Gerente de projetos

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Diretor
Engenheiro mecânico
Mestrado em administração de empresas (CREA/RJ 89.1.00165-1)

MARGARETH GUIZAN DA SILVA OLIVEIRA
Diretora
Engenheira civil (CREA/RJ 91.1.03035-3)

RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO
Sócio-diretor
Engenheiro civil
Pós-graduado em engenharia econômica (CREA/RJ 30137-D)

RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO
Gerente de projetos

SERGIO FREITAS DE SOUZA
Diretor
Economista (CORECON/RJ 23521-0)

WASHINGTON FERREIRA BRAGA
Contador (CRC/RJ 024100-6/ CVM 6734)
005112/O-9, foi nomeada para constatar o valor do Patrimônio Líquido contábil
de TAURUS para fins de incorporação de ações por POLIMETAL, nos termos da
Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (Lei das S/A).
Na elaboração deste trabalho foram utilizados dados e informações fornecidos
por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As
estimativas utilizadas neste processo estão baseadas nos documentos e
informações, os quais incluem, entre outros, os seguintes:

Balancete analítico auditado de TAURUS, encerrado em 31 de dezembro de
2010.

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA DO BRASIL S/A

BANCO PACTUAL S/A

CIMENTO MAUÁ S/A

ESTA-EMPRESA SANEADORA TERRITORIAL AGRÍCOLA S/A.

GEODEX COMMUNICATIONS DO BRASIL S/A

GERDAU S/A

HOTÉIS OTHON S/A

IBEST S/A

L.R. CIA.BRAS.PRODS.HIGIENE E TOUCADOR S/A

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

LOJAS AMERICANAS S/A

REPSOL YPF BRASIL S/A

TAM TRANSPORTES AÉREOS MERIDIONAL S/A
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
O relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente os seguintes princípios fundamentais descritos a seguir.

Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias

consultores preparou as análises e respectivas conclusões.
envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra circunstância
relevante que possa caracterizar conflito de interesses.



gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as
conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados,
empresas em questão, que não as listadas no presente relatório.

pelo USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice), além
metodologias adotadas, que afetam as análises, opiniões e conclusões
das exigências impostas por diferentes órgãos, tais como: Ministério da
contidas no mesmo.
Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, CVM – Comissão de Valores
Mobiliários, SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, RIR –
Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos
A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Engenharia de
Avaliações, incluídas as implícitas, para o exercício de suas honrosas
funções, precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos
próprios.

O presente relatório atende as especificações e critérios estabelecidos
O relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas
Regulamento de Imposto de Renda etc.
às conclusões deste relatório.

Para efeito de projeção partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou
No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e
diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

O relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus próprios
Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo

O controlador e os administradores das companhias envolvidas não
direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o
conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões contidas
neste trabalho.
que as fontes das mesmas estão contidas no referido relatório.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

Para elaboração deste relatório a APSIS utilizou informações e dados de
históricos auditados ou não por terceiros, e dados projetados não
auditados, fornecidos por escrito ou verbalmente pela administração da
empresa ou obtidos das fontes mencionadas. Sendo assim, a APSIS assumiu
como verdadeiros os dados e informações obtidos para este relatório e não
tem qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.

O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações
financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores.

Nosso trabalho foi desenvolvido para o uso da solicitante, seus sócios e
demais empresas envolvidas no projeto, visando ao objetivo já descrito.

Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à solicitante e suas
controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como
consequência da utilização dos dados e informações fornecidas pela
empresa e constante neste relatório.
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Exame da documentação de suporte já mencionada, objetivando verificar uma
escrituração feita em boa forma e obedecendo às disposições legais
regulamentares, normativas e estatutárias que regem a matéria, dentro de
Princípios e Convenções de Contabilidade Geralmente Aceitos.
Foram examinados os livros de contabilidade da TAURUS e todos os demais
documentos necessários à elaboração deste laudo, que foi realizado a partir do
balancete analítico auditado de TAURUS, encerrado em 31 de dezembro de 2010
(Anexo 1).
Apuraram os peritos que os ativos e os passivos de TAURUS encontram-se
devidamente contabilizados.
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5. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Foram examinados os livros de contabilidade de TAURUS e todos os demais
documentos necessários à elaboração deste laudo.
Apuraram os peritos que o valor do patrimônio líquido contábil de TAURUS é de
R$ 460.526.919,21 (quatrocentos e sessenta milhões, quinhentos e vinte e seis
DEMONSTRAÇÕES
FORJAS TAURUS S.A.
CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS)
SALDOS EM
31/12/2010
ATIVO CIRCULANTE
372.064.244,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE
396.291.259,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
32.248.124,65
mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), em 31 de dezembro
PERMANENTE
de 2010 e a quantidade total de ações de TAURUS é de 141.057.576 (cento e
Investimentos
244.086.038,81
Imobilizado
110.873.557,67
quarenta e um milhões cinquenta e sete mil e quinhentas e setenta e seis).
Considerando que POLIMETAL detém 40.762.322(quarenta milhões, setecentos e
sessenta e dois mil, trezentas e vinte e duas) ações, correspondentes a 28,9%
(vinte oito vírgula nove por cento) do capital total de TAURUS, a parcela do
patrimônio Líquido resultante da incorporação das ações de TAURUS é de
R$327.442.534,08(trezentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e
364.043.134,58
Intangível
9.083.538,10
TOTAL DO ATIVO
768.355.504,13
PASSIVO CIRCULANTE
179.844.414,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
127.984.170,26
EX IGÍVEL A LONGO PRAZO
127.984.170,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
460.526.919,21
TOTAL DO PASSIVO
768.355.504,13
Quantidade de ações do capital(*)
141.057.576
(*)Aumento de capital com incorporação de reservas - AGO/AGE de 29/04/2011
dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos).
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6. CONCLUSÃO
A luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos da APSIS, concluíram os peritos que o valor do patrimônio
líquido contábil de TAURUS, para fins de incorporação de ações por POLIMETAL, corresponde a R$ 460.526.919,21 (quatrocentos e sessenta milhões, quinhentos e
vinte e seis mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), em 31 de dezembro de 2010 e a quantidade total de ações de TAURUS é de 141.057.576 (cento
e quarenta e um milhões cinquenta e sete mil e quinhentas e setenta e seis). Considerando que POLIMETAL detém 40.762.322(quarenta milhões, setecentos e
sessenta e dois mil, trezentas e vinte e duas) ações, equivalentes a 28,9% (vinte oito vírgula nove por cento) do capital total de TAURUS, a parcela do patrimônio
líquido resultante da incorporação das ações de TAURUS é de R$327.442.534,08 (trezentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e oito centavos).
Estando o relatório RJ-0146/11-01 concluído, composto por 09 (nove) folhas digitadas de um lado e 02 (dois) anexos, a APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., empresa
especializada em avaliação de bens, inscrita no CRC/RJ-005112/O-9, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2011.
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7. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE
2. GLOSSÁRIO E PERFIL DA APSIS
SÃO PAULO – SP
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 42
Consolação, CEP: 01227-200
Tel.: + 55 11 3666.8448 Fax: + 55 11 3662-5722
RIO DE JANEIRO – RJ
Rua da Assembleia, nº. 35, 12º andar
Centro, CEP: 20011-001
Tel.: + 55 21 2212.6850 Fax: + 55 21 2212.6851
Laudo RJ-0146/11-01
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ANEXO
1
LAUDO DE AVALIAÇÃO RJ-0146/11-01
Balancete Mensal
1 FORJAS TAURUS S.A.
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
Cód. Conta Descrição
100000 ATIVO
110000 ATIVO CIRCULANTE
111000 DISPONIVEL
111100 BENS NUMERARIOS
111101 FUNDO FIXO TESOURARIA
111102 FUNDO FIXO COMPRAS
111103 FUNDO FIXO SAO LEOPOLDO
111104 FUNDO FIXO ARMAS LONGAS
111105 FUNDO FIXO CALDEIRADOS
111106 FUNDO FIXO REFEITORIO POA
111109 VALORES EM MOEDA ESTRANGEIRA
111200 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
111201 BANCO BRADESCO S.A.
111203 ITAÚBANK S.A.
111204 BANCO DO BRASIL S.A. CTA 2276‐4
111205 BANCO DO BRASIL S.A. ‐ PASSO D'AREIA
111206 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
111209 BANCO ITAU S.A.
111213 BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.
111214 HSBC BANK BRASIL S.A.
111215 BANCO DO BRASIL S.A. 13174‐1
111216 BANCO SAFRA S/A
111219 BANCO ABC DO BRASIL S/A
111220 BANCO CITIBANK S.A.
111225 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ‐ 132.6
111244 BANCO ALFA S/A
111245 BANCO DO BRASIL S.A. ‐ MILITARES
111249 BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
CCCC102.GER ‐ Contabilidade/Contábeis ‐ 04/04/2011 ‐ 11:35
Balancete Mensal
9,27813E+13
1,00
Saldo Atual
806.845.363,09
379.668.750,34
140.541.428,36
30.432,87
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
18.932,87
1.457.189,99
282.380,45
100,17
90,38
482.152,45
1.917,93
538.809,83
27.470,08
33.428,70
308,47
6.222,34
4.428,55
9.713,06
39.664,11
19.334,95
3.976,37
6.309,42
882,73
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
114.695.411,96
111300 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
7.232.541,20
13.114.665,23
111305 BANCO DO BRASIL S.A. ‐ PASSO D'AREIA
10.821.793,81
111306 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
111309 BANCO ITAU S.A.
12.426.051,20
12.371.390,21
111316 BANCO SAFRA S.A.
111318 UNIBANCO ‐ UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
1.062.320,06
111319 BANCO ABC DO BRASIL S/A
10.476.919,68
13.030.242,99
111320 BANCO CITIBANK S.A.
111322 BANCO PINE S.A.
3.711.149,48
13.168.062,13
111323 BES INVESTIMENTO DO BRASIL S/A
516.984,88
111325 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7.336.320,04
111344 BANCO ALFA S.A.
111347 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
5.557.099,34
111349 BANCO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
1.286.371,46
2.583.500,25
111370 PROVISÃO DE JUROS
111400 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA ‐ MOEDA ESTRANEGEIRA
24.358.393,54
111420 BANCO CITIBANCK N.A.
24.358.393,54
112000 CLIENTES
107.212.013,25
63.218.536,56
112100 CLIENTES NACIONAIS
56.855.670,64
112101 DEVEDORES P/DUPLICATAS
13.876,00
112102 DEVEDORES P/NOTAS FISCAIS
5.215.850,10
112103 CHEQUES EM COBRANCA
196.096,22
112104 CHEQUES DEVOLVIDOS
112105 CHEQUES EM COBRANCA ESPECIAL ‐ SAO PAULO
48.366,66
888.712,62
112106 CHEQUES EM COBRANCA ESPECIAL
APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA.
Classificação
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.01
1.1.1.1.02
1.1.1.1.03
1.1.1.1.04
1.1.1.1.05
1.1.1.1.06
1.1.1.1.09
1.1.1.2
1.1.1.2.01
1.1.1.2.03
1.1.1.2.04
1.1.1.2.05
1.1.1.2.06
1.1.1.2.09
1.1.1.2.13
1.1.1.2.14
1.1.1.2.15
1.1.1.2.16
1.1.1.2.19
1.1.1.2.20
1.1.1.2.21
1.1.1.2.25
1.1.1.2.44
1.1.1.2.45
1.1.1.2.49
Classificação
1.1.1.3
1.1.1.3.01
1.1.1.3.05
1.1.1.3.06
1.1.1.3.09
1.1.1.3.16
1.1.1.3.18
1.1.1.3.19
1.1.1.3.20
1.1.1.3.22
1.1.1.3.23
1.1.1.3.25
1.1.1.3.44
1.1.1.3.47
1.1.1.3.49
1.1.1.3.70
1.1.1.4
1.1.1.4.20
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.1.03
1.1.2.1.04
1.1.2.1.05
1.1.2.1.06
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
1/20
112107 JUROS A RECEBER ‐ CTA TRANSITORIA
112198 CLIENTES ‐ CTA P/REGULARIZACAO
112200 CLIENTES NO EXTERIOR ‐ 1
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
112206 ARDESA S.A.
112209 BRAZTECH INTERNATIONAL, LC
112210 CA VENEZOELANA IND MILITARES CAVIM
112215 DIRRECION GEN CARABINEROS DE CHILE
112218 ESPINGARDARIA A MONTEZ
112219 ETABLISSEMENTS FAKIH
112221 FAMAE FABRIC Y MAESTRANZA DEL EJERCITO
112224 GADEER AL SOOR GEN TRAD & CONT CO
112226 H J DRINN (PTY) LTD
112228 HELMUT HOFFMANN
112235 KNIGHTS ARMAMENTS C O
112255 RETAS MEN LTDA
112258 SEC DEF NAC MEXICO
112260 SOC COML MILLENIUM
112263 TAURUS INTERNATIONAL MFG, INC
112265 THAI NATIONAL TRADING LIMITED PARTNERSHI
112266 TROMPIA SRL
112270 TRUST TRADE
112333 COMANDIA GENERAL DE LA FUERZA
112337 FERKINGHOFF WAFF
112350 VULCAN COMPANY
112459 MIAN NOOR SHAH & SONS AND OTHERS
112474 ARSENAL COMPANY
112475 U.C.A.M.
112486 PIONEER ARMS
112491 DGSN
112498 SHAHEEN ARMS STORE
112499 NIAZI ENTERPRISES
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
112501 PAK ARMOURY
112508 MIAN ANWAR UD DIN
112516 S.A. ANGEL BARALDO CIA
112520 BOWIE S R L
112529 PARA COMPANY
112532 PT LOKTA KARYA PERBAKIN
112533 AMPRO SALES LIMITED
112538 SABRE DEFENSE
112541 MINISTERE I'NTERIEUR
112542 HIGHLAND SPORTS
112547 MINISTERIO DE SEGURIDAD
112555 FRANKONIA JAGD
112558 R A B LDA
112565 ROSSIMPORTORUZHIE
112570 POLICIA NACIONAL DE ANGOLA
112571 M/S TOZAMMAL HOSSAIN ARMS
112573 J. SICHLING & CO.
112577 BELIZE POLICE DEPARTMENT
112578 KALAHARI ARMS & AMMUNITION
112579 NAKHONBAN GUNS SERVICE
9,27813E+13
9,27813E+13
‐35,68
0,00
48.473.527,62
1,00
1,00
Saldo Atual
0,00
8.206.975,12
656.206,75
1.446.918,89
0,00
0,00
4.074,62
0,00
0,00
13.175,08
125.483,04
61.524,27
288.908,40
145.922,81
34.980.250,39
887.364,56
1.115.960,13
540.763,56
86.318,96
31.326,17
6.039,27
48.953,52
1.345.531,96
120.779,47
70.909,40
633.836,67
0,00
398.309,60
44.528,85
77.167,97
2.162.983,67
Saldo Atual
67.726,66
97.964,54
109.216,92
177.069,14
135.603,51
1.205,70
0,00
4.501,79
1.800,70
77.197,98
399.696,00
1.562,49
7.576,27
222.481,99
4.320,66
26.536,48
20.224,20
0,00
175.096,83
622.394,35
1.1.2.1.07
1.1.2.1.98
1.1.2.2
Classificação
1.1.2.2.06
1.1.2.2.09
1.1.2.2.10
1.1.2.2.15
1.1.2.2.18
1.1.2.2.19
1.1.2.2.21
1.1.2.2.24
1.1.2.2.26
1.1.2.2.28
1.1.2.2.35
1.1.2.2.55
1.1.2.2.58
1.1.2.2.60
1.1.2.2.63
1.1.2.2.65
1.1.2.2.66
1.1.2.2.70
1.1.2.3
1.1.2.3.33
1.1.2.3.37
1.1.2.3.50
1.1.2.4
1.1.2.4.59
1.1.2.4.74
1.1.2.4.75
1.1.2.4.86
1.1.2.4.91
1.1.2.4.98
1.1.2.4.99
1.1.2.5
Classificação
1.1.2.5.01
1.1.2.5.08
1.1.2.5.16
1.1.2.5.20
1.1.2.5.29
1.1.2.5.32
1.1.2.5.33
1.1.2.5.38
1.1.2.5.41
1.1.2.5.42
1.1.2.5.47
1.1.2.5.55
1.1.2.5.58
1.1.2.5.65
1.1.2.5.70
1.1.2.5.71
1.1.2.5.73
1.1.2.5.77
1.1.2.5.78
1.1.2.5.79
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
2/20
112580 RAUCO IND Y COM SRL
112799 CLIENTES CTA TRANSITORIA ‐ ME
112800 SAQUES DE EXPORTACAO DESCONTADOS
112805 BANCO DO BRASIL S.A.
112820 CITIBANK S.A.
112831 BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.
112900 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
112901 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
113000 OUTROS CREDITOS
113100 CREDITOS DE FUNCIONARIOS
113101 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
113102 ADIANTAMENTOS DE FERIAS
113103 ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO
113106 IRRF S/FERIAS
113110 ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM
113111 VALE CINEMA‐INCENTIVO A CULTURA
113112 OUTROS CREDITOS DE FUNCIONARIOS
113113 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
113115 RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO
113117 VALES ‐ TRANSPORTE
113118 CONVENIO MEDICO
113119 ADIANTAMENTOS DE VALES‐TRANSPORTE
113122 VALE‐REFEICAO
113200 IMPOSTOS A RECUPERAR
113201 IPI
113203 IPI S/REMESSA COM FUTURO RETORNO
113205 ICMS
113206 ICMS S/COMPRAS IMOBILIZADO
113207 ICMS S/REMESSA COM FUTURO RETORNO
113208 PIS (S/INSUMOS E UTILIDADES)
113209 IRRF COMPENSAVEL NA DECL. RENDIMENTOS PJ
113210 IRRF S/JUROS S/CAPITAL RECEBIDOS
113211 IRPJ S/ROYALTIES
113212 CSLL ‐ PAGA A MAIOR
113213 IRPJ ‐ PAGO A MAIOR
113214 IRPJ RETIDO S/FATURAMENTO
113215 CS RETIDA S/FATURAMENTO
113216 COFINS RETIDO S/FATURAMENTO
113217 PIS RETIDO S/FATURAMENTO
113218 COFINS (S/INSUMOS E UTILIDADES)
113219 ISSQN RETIDO S/FATURAMENTO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
113231 IPI S/REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
113232 PIS S/COMPRAS DE IMOBILIZADO
113233 COFINS S/COMPRAS DE IMOBILIZADO
113235 ICMS S/REMESSA EM CONSIGNAÇÃO
113300 EMPRESAS CONTROLADAS/CONTROLADORAS
113303 TAURUS INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC.
113305 TAURUS BLINDAGENS LTDA
113306 POLIMETAL PARTICIPAÇÕES S/A
113312 TAURUS HELMETS INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA
113317 TAURUS MAQUINAS‐FERRAMENTA LTDA
113319 TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA
113400 OUTROS CREDITOS E VALORES A REALIZAR
9,27813E+13
9,27813E+13
Classificação
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.01
1.1.3.1.02
1.1.3.1.03
1.1.3.1.06
1.1.3.1.10
1.1.3.1.11
1.1.3.1.12
1.1.3.1.13
1.1.3.1.15
1.1.3.1.17
1.1.3.1.18
1.1.3.1.19
1.1.3.1.22
1.1.3.2
1.1.3.2.01
1.1.3.2.03
1.1.3.2.05
1.1.3.2.06
1.1.3.2.07
1.1.3.2.08
1.1.3.2.09
1.1.3.2.10
1.1.3.2.11
1.1.3.2.12
1.1.3.2.13
1.1.3.2.14
1.1.3.2.15
1.1.3.2.16
1.1.3.2.17
1.1.3.2.18
1.1.3.2.19
1.1.2.5.80
1.1.2.7
1.1.2.7.99
1.1.2.8
1.1.2.8.05
1.1.2.8.20
1.1.2.8.31
1.1.2.9
1.1.2.9.01
1,00
Saldo Atual
40.947.162,83
1.158.106,65
107.472,43
877.897,57
0,00
0,00
0,00
660,50
219,64
113.274,83
128,54
57.453,13
87,42
912,59
0,00
12.228.376,85
166.100,83
219.647,02
364.395,91
1.397.822,86
636.634,83
11.433,44
482,65
660,04
200.761,09
2.398.480,43
5.862.145,34
0,00
0,00
14.320,29
3.030,70
53.265,24
0,00
Classificação
1.1.3.2.31
1.1.3.2.32
1.1.3.2.33
1.1.3.2.35
1.1.3.3
1.1.3.3.03
1.1.3.3.05
1.1.3.3.06
1.1.3.3.12
1.1.3.3.17
1.1.3.3.19
1.1.3.4
10.807,46
0,00
0,00
‐4.452.584,55
0,00
0,00
‐4.452.584,55
‐3.622.300,97
‐3.622.300,97
1,00
Saldo Atual
0,00
160.951,07
738.244,91
0,20
407.616,96
243.475,64
2.772,61
1.143,57
0,00
160.225,14
0,00
27.153.062,37
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
3/20
113401 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
113402 ADIANTAMENTOS DIVERSOS A TERCEIROS
113405 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
113406 SALARIO MATERNIDADE E AUXILIO NATALIDADE A COMPENSAR
113408 JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO/DIVIDENDOS
113411 JUROS S/EMPRESTIMO COMPULSORIO
113413 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS
113417 GASTOS COM PROCESSOS RESPONSABILIDADE CIVIL
113422 AMADEO ROSSI S/A
113428 ADIANTAMENTO DE JRS S/CAP.PRÓPIO/DIVIDENDOS
113429 OUTROS CREDITOS A REALIZAR
113435 SEGURO DE COMPREENSIVO EMPRESARIAL ‐ SL ‐ ACE SEG APOL 25.1
113437 SEGURO DE COMPREENSIVO EMPRESARIAL ‐ GRAVATAI ‐ ACE SEG AP
114000 CRÉDITOS E INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
114100 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
114101 APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO
114119 PROVISAO PARA PERDAS S/INVESTIMENTOS
Balancete Mensal
87.503,72
537,00
1.348,03
15.893,20
8.201.859,01
0,00
2.321.198,72
2.157.899,44
52.700,10
8.300.274,67
5.919.429,68
83.106,79
11.312,01
815.736,40
403.123,96
3.473.588,56
‐3.070.464,60
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
412.612,44
114300 BANCOS COBRANÇA VINCULADA
336.961,78
114318 UNIBANCO‐UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A CTA 275633‐0
114329 BANCO ITAU BBA S/A CTA 0897/79973‐0
75.650,66
77.697.156,91
115000 ESTOQUES
23.862.622,84
115100 MERCADORIAS E PRODUTOS ACABADOS
115101 PRODUTOS
20.380.112,79
115102 MERCADORIAS
3.482.510,05
32.179.903,61
115200 PRODUTOS EM PROCESSO DE FABRICACAO
1.999.065,27
115201 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGENS‐REVOLVERES
8.372.460,14
115202 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO ‐ REVOLVERES
5.721.111,26
115203 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGENS‐PISTOLAS
7.058.658,27
115204 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO‐PISTOLAS
115205 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGENS‐FORJADOS
745.338,50
1.219.873,66
115206 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO‐FORJADOS
115207 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGEM‐CALDEIRADOS
0,00
115208 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO‐CALDEIRADOS
0,00
115209 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGENS‐ARMAS LONGAS
2.023.340,89
4.092.989,63
115210 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO‐ARMAS LONGAS
115215 DESENVOLVIM.PT .22LR/.25 ACP P/TIMI
55.941,41
11.818,59
115222 MANILHA F30.100.041C SAE TOWERS
115227 MESA HONDA 53202‐HSSJ
1.487,74
115232 ELO BOLA F22.100.023C ¿ SAE TOWERS
32.626,38
560.498,20
115233 PROJ PT TCP‐ABRIL 2009 250 PÇS/DIA ARMAÇÃO‐FERROLHO 500 PÇS
26.272,39
115234 MOLA MIM EMBRACO
115235 PONTEIRA DE ENGATE ¿ SILPA
53.099,26
25.133,41
115241 PINO REI FLANGEADO 2¿ 3210270028 ¿ SILPA
23.121,12
115242 GARFO BOLA F23.100.011C ¿ SAE TOWERS
30.956,61
115243 BASE FIXAÇÃO PINO REI 3210270089 ¿ SILPA
40.069,36
115244 PONTEIRA 380mm 3210130012 ‐ SILPA
115246 CJ SUPORTE JUMELO MOLA TRASEIRA 6016.014.012.00.9 ¿ AGRALE
43.407,12
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
155,72
115248 TAMPA 1 ½ ‐ESTENDIDA 100mm
115255 CJ SUPORTE MOLA TRASEIRA 6007.002.251.00.6 ‐ AGRALE
38.812,67
3.666,01
115257 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO ‐ FILIAL GRAVATAI
115300 INSUMOS
21.139.295,16
115301 MATERIA‐PRIMA E EMBALAGENS
10.385.603,40
115302 MATERIAIS AUXILIARES
8.478.637,78
254.384,85
115303 MANUTENCAO E CONSERVACAO
1.1.3.4.01
1.1.3.4.02
1.1.3.4.05
1.1.3.4.06
1.1.3.4.08
1.1.3.4.11
1.1.3.4.13
1.1.3.4.17
1.1.3.4.22
1.1.3.4.28
1.1.3.4.29
1.1.3.4.35
1.1.3.4.37
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.01
1.1.4.1.19
Classificação
1.1.4.3
1.1.4.3.18
1.1.4.3.29
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1.01
1.1.5.1.02
1.1.5.2
1.1.5.2.01
1.1.5.2.02
1.1.5.2.03
1.1.5.2.04
1.1.5.2.05
1.1.5.2.06
1.1.5.2.07
1.1.5.2.08
1.1.5.2.09
1.1.5.2.10
1.1.5.2.15
1.1.5.2.22
1.1.5.2.27
1.1.5.2.32
1.1.5.2.33
1.1.5.2.34
1.1.5.2.35
1.1.5.2.41
1.1.5.2.42
1.1.5.2.43
1.1.5.2.44
1.1.5.2.46
Classificação
1.1.5.2.48
1.1.5.2.55
1.1.5.2.57
1.1.5.3
1.1.5.3.01
1.1.5.3.02
1.1.5.3.03
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
4/20
115304 OUTROS
115310 AJTE DE INVENTARIO ROTATIVO
115400 ESTOQUES EM PROCESSO DE IMPORTACAO
115402 INSUMOS
115403 OUTROS
115700 PRODUTOS E MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS
115701 INDUSTRIALIZACAO
115702 INDUSTRIALIZACAO POR ASSOCIADAS
115704 EM CONSIGNACAO
115900 ESTOQUES ‐ CONTAS TRANSITORIA
115901 FRETES
116000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
116100 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
116101 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
116103 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO
116105 DESPESAS A APROPRIAR
116106 CS DIFERIDA
116107 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL
Balancete Mensal
9,27813E+13
2.020.669,13
0,00
497.968,43
251.964,35
246.004,08
17.366,87
14.763,32
57,50
2.546,05
0,00
0,00
12.370.852,18
12.370.852,18
970.117,00
2.708.149,47
127.627,83
960.452,44
7.604.505,44
1,00
Saldo Atual
75.289,54
‐67.839,18
364.043.134,58
244.086.038,81
243.956.038,81
77.062.804,34
0,13
110.271.104,33
0,00
2,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
0,00
116200 DESPESAS DO EXERCICIO A APROPRIAR
0,00
116201 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
116202 DESPESAS COM COPIAS E REPRODUCOES
0,00
116203 SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
84.400,41
117000 ORDENS DE SERVICOS
84.400,41
117100 ORDENS DE SERVICOS
59.614,04
117103 DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO INSTITUCIONAL
24.366,37
117104 FABRICAÇÃO DE AFIADORA DE BROCHA CILÍNDRICA P/TIMI
117105 PROGRAMA 5S 2011
420,00
63.133.478,17
120000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
63.126.027,81
122000 OUTROS CREDITOS
27.385.143,51
122100 EMPRESTIMOS A CONTROLADAS/CONTROLADORAS(INCLUI JUROS)
26.837.988,76
547.154,75
122115 TAURUS SECURITY LTDA
35.740.884,30
122300 OUTROS CREDITOS E VALORES A REALIZAR
155,90
122302 EMPRESTIMO COMPULSORIO‐ELETROBRAS
1.932.173,11
122306 ICMS S/COMPRA DE IMOBILIZADO
30.885.353,52
122309 DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA
120.425,45
1.037.049,49
122310 DEPOSITO NA JUSTICA DO TRABALHO
122315 DEPOSITO JUDICIAL PROC EXPORTACAO
423.469,99
0,00
122330 WOTAN MAQUINAS LTDA
122332 PIS S/COMPRAS DE IMOBILIZADO
238.866,42
1.103.390,42
122333 COFINS S/COMPRAS DE IMOBILIZADO
7.450,36
7.450,36
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
123101 DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
123119 PROVISAO P/PERDA S/INVESTIMENTO
130000 ATIVO PERMANENTE
131000 INVESTIMENTOS
131100 PARTICIPACOES PERMANENTES
131102 TAURUS HOLDINGS, INC.
131103 TAURUS INTERNATIONAL DO BRASIL REPRES. LTDA
131106 TAURUS BLINDAGENS LTDA
131108 TAURUS SECURITY LTDA
131109 TAURUS HELMETS LTDA
1.1.5.3.04
1.1.5.3.10
1.1.5.4
1.1.5.4.02
1.1.5.4.03
1.1.5.7
1.1.5.7.01
1.1.5.7.02
1.1.5.7.04
1.1.5.9
1.1.5.9.01
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.01
1.1.6.1.03
1.1.6.1.05
1.1.6.1.06
1.1.6.1.07
Classificação
1.1.6.2
1.1.6.2.01
1.1.6.2.02
1.1.6.2.03
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.1.03
1.1.7.1.04
1.1.7.1.05
1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.13
1.2.2.1.15
1.2.2.3
1.2.2.3.02
1.2.2.3.06
1.2.2.3.07
1.2.2.3.09
1.2.2.3.10
1.2.2.3.15
1.2.2.3.30
1.2.2.3.32
1.2.2.3.33
1.2.3
1.2.3.1
Classificação
1.2.3.1.01
1.2.3.1.19
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.02
1.3.1.1.03
1.3.1.1.06
1.3.1.1.08
1.3.1.1.09
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
5/20
131112 FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S.A.
131115 TAURUS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
131116 METUS INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
131118 TAURUS BLINDAGENS NORDESTE LTDA
131200 INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS
131201 PARTICIPACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
131202 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE REFLORESTAMENTO
131203 PARTICIPACAO EM EMPRESAS
131204 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE OBRAS AUDIOVISUAIS
131221 PARTICIPACAO FUNDOS INVESTIMENTOS CM COMPL IPC LEI 8200/9
131222 PARTICIPACAO PROJETOS REFLORESTAMENTO CM COMPL IPC LEI 82
131223 PARTICIPACAO EM EMPRESAS CM COMPL LEI 8200/91
131231 PARTICIPACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS CM ESP LEI 8200/91
131232 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE REFLORESTAMENTO CM ESP LEI 82
131233 PARTICIPACAO EM EMPRESAS CM ESP LEI 8200/91
131299 PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES
131301 PARTICIPACOES EM EMPRESAS
131321 PARTICIPACAO EMPRESAS CM COMPL IPC LEI 8200/91
131331 PARTICIPACAO EMPRESAS CM ESP LEI 8200/91
Balancete Mensal
11.545.495,62
19.569.353,58
25.506.278,81
0,00
1.000,00
130.000,00
193,12
34.208,97
434,41
130.000,00
4.227,98
34.370,80
436,46
637,24
32.182,54
408,67
‐107.100,19
6.076,28
6.105,03
2.927,64
0,00
1,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐15.108,95
131399 PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES
110.873.557,67
132000 IMOBILIZADO
136.037.802,10
132100 BENS EM OPERACAO
45.421.261,70
132103 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUSTRIAIS
10.942.415,65
132104 MATRIZES E FERRAMENTAS
132105 MOVEIS E UTENSILIOS
2.184.096,83
1.269,46
132106 INSTALACOES
132107 VEICULOS
1.781.746,10
132109 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
786.870,89
2.868.332,62
132111 COMPUTADORES E PERIFERICOS
2.629,99
132112 OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
50.042.837,91
132123 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUSTRIAIS ‐ FILIAL ‐ SL
5.343.489,29
132124 MATRIZES E FERRAMENTAS ‐ FILIAL ‐ SL
132125 MOVEIS E UTENSILIOS ‐ FILIAL ‐ SL
681.718,28
421,39
132126 INSTALACOES ‐ FILIAL ‐ SL
132127 VEICULOS ‐ FILIAL ‐ SL
160.540,80
132129 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS ‐ FILIAL ‐ SL
335.953,35
565.422,07
132131 COMPUTADORES E PERIFERICOS ‐ FILIAL ‐ SL
293.194,80
132143 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUSTRIAIS ‐ FILIAL GRAVATAI
0,00
132144 MATRIZES E FERRAMENTAS ‐ FILIAL GRAVATAI
132149 BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS ‐ FILIAL GRAVATAI
13.605,59
7.943,68
132151 COMPUTADORES E PERIFERICOS ‐ FILIAL GRAVATAI
0,00
132152 BENFEITORIA MÁQUINAS DE TERCEIROS ‐ FILIAL GRAVATAI
10.460.961,20
132163 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS‐ARMAS LONGAS
2.575.062,10
132164 MATRIZES E FERRAMENTAS‐ARMAS LONGAS
132165 MÓVEIS E UTENSÍLIOS‐ARMAS LONGAS
75.819,39
42.820,00
132169 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS‐ARMAS LONGAS
216.783,51
132171 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS‐ARMAS LONGAS
0,00
132173 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS‐CALDEIRADOS
0,00
132174 MATRIZES E FERRAMENTAS‐CALDEIRADOS
132175 MOVEIS E UTENSILIOS‐CALDEIRADOS
0,00
0,00
132177 VEICULOS ‐ CALDEIRADOS
132179 COMPUTADORES E PERIFERICOS‐CALDEIRADOS
0,00
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
Saldo Atual
132194 BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS ‐ CALDEIRADOS
1.3.1.1.12
1.3.1.1.13
1.3.1.1.15
1.3.1.1.16
1.3.1.1.18
1.3.1.2
1.3.1.2.01
1.3.1.2.02
1.3.1.2.03
1.3.1.2.04
1.3.1.2.21
1.3.1.2.22
1.3.1.2.23
1.3.1.2.31
1.3.1.2.32
1.3.1.2.33
1.3.1.2.99
1.3.1.3.01
1.3.1.3.21
1.3.1.3.31
Classificação
1.3.1.3.99
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.03
1.3.2.1.04
1.3.2.1.05
1.3.2.1.06
1.3.2.1.07
1.3.2.1.09
1.3.2.1.11
1.3.2.1.12
1.3.2.1.23
1.3.2.1.24
1.3.2.1.25
1.3.2.1.26
1.3.2.1.27
1.3.2.1.29
1.3.2.1.31
1.3.2.1.43
1.3.2.1.44
1.3.2.1.49
1.3.2.1.51
1.3.2.1.52
1.3.2.1.63
1.3.2.1.64
1.3.2.1.65
1.3.2.1.69
1.3.2.1.71
1.3.2.1.73
1.3.2.1.74
1.3.2.1.75
1.3.2.1.77
1.3.2.1.79
Classificação
1.3.2.1.94
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
6/20
132198 ENCARGOS FINANCEIROS
132200 DEPRECIACAO ACUMULADA CORRIGIDA
132203 EQUIPAMENTOS MAQUINAS INDUSTRIAIS
132204 MATRIZES E FERRAMENTAS
132205 MOVEIS E UTENSILIOS
132206 INSTALACOES
132207 VEICULOS
132209 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
132211 COMPUTADORES E PERIFERICOS
132212 OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
132223 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUSTRIAIS ‐ FILIAL ‐ SL
132224 MATRIZES E FERRAMENTAS ‐ FILIAL ‐ SL
132225 MOVEIS E UTENSILIOS ‐ FILIAL ‐ SL
132226 INSTALACOES ‐ FILIAL ‐ SL
132227 VEICULOS ‐ FILIAL ‐ SL
132229 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS ‐ FILIAL ‐ SL
132231 COMPUTADORES E PERIFERICOS ‐ FILIAL ‐ SL
132243 EQUIPAMENTOS E MAQUINAS ‐ FILIAL GRAVATAI
132244 MATRIZES E FERRAMENTAS ‐ FILIAL GRAVATAI
132249 BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS ‐ FILIAL GRAVATAI
132251 COMPUTADORES E PERIFERICOS ‐ FILIAL GRAVATAI
132263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS‐ARMAS LONGAS
132264 MATRIZES E FERRAMENTAS‐ARMAS LONGAS
132265 MÓVEIS E UTENSÍLIOS‐ARMAS LONGAS
132269 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS‐ARMAS LONGAS
132271 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS‐ARMAS LONGAS
132273 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS‐CALDEIRADOS
132274 MATRIZES E FERRAMENTAS‐CALDEIRADOS
132275 MOVEIS E UTENSILIOS‐CALDEIRADOS
132277 VEICULOS ‐ CALDEIRADOS
132279 COMPUTADORES E PERIFERICOS‐CALDEIRADOS
132294 BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS ‐ CALDEIRADOS
Balancete Mensal
1.232.605,50
‐34.831.342,70
‐10.866.601,95
‐4.390.174,28
‐680.236,14
‐2,52
‐514.034,92
‐114.242,43
‐1.099.582,58
‐284,95
‐11.917.942,56
‐1.459.300,24
‐250.317,06
0,00
‐37.436,32
‐53.043,42
‐241.874,32
‐54.766,87
0,00
‐3.706,89
‐3.812,02
‐2.491.318,05
‐342.761,72
‐8.591,88
‐4.011,18
‐79.131,08
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐218.169,33
132298 ENCARGOS FINANCEIROS
132299 PROVISAO PARA DEPRECIACAO
0,00
1.314.263,92
132300 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO
12.006,78
132301 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DETECTOR DE FUMAÇA NA FÁBRICA
11.061,82
132302 ENCLAUSURAMENTO DE LINHA DE POLIMENTO POR TAMBOREAMEN
6.658,14
132303 TI 361 ‐ PORTARIA 1510 ‐ NOVA LEI DE REGISTRO DE PONTO ‐ UNIDA
155.558,58
132306 PROJETO CARABINA MT9/MT40/CT40 G2 (VOLUME 4.000 ARMAS/A
132308 PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DA LINHA PT SÉRIE 700 SLIM
34.200,34
132309 REFORMA GERAL EM EQUIPAMENTO CNC CHIRON
135.349,34
429.497,63
132310 PESQUISA E DESEN. DE PRODUÇÃO FERROLHO PT TCP E SLIM PROCE
132311 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BLINDAGEM EM ATENDIMENTO A NOT
83.423,36
21.327,14
132312 MATRIZ PARA ESTAMPAR BLANK DO CARREGADOR PT 938
6.335,66
132314 CONFECÇÃO DE INSERTO P/INJEÇÃO DO VÉRTICE DE MIRA HEINIE TI
132315 REFORMA GERAL EM EQUIPAMENTO CNC MAHO MH600 E2
49.292,31
132318 REFORMA NO SISTEMA DE EXAUSTÃO E LAVADORES DE GASES DO S
26.741,62
132319 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA E DETECTO
5.545,90
8.714,72
132320 REFORMA DE EQUIPAMENTO: ARRASTADOR DE CAVACOS ‐ C. U. CHI
132321 PROJETO DE FABRICAÇÃO DE 150 REVÓLVERES PD POLY POR DIA
16.514,96
4.718,35
132322 PROJETO PT111 RUBBER BALL MERCADO RUSSO
31.819,15
132324 CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO PARA AUMENTO DE DEMANDA DA SÉR
132325 REFORMA DE SALA PARA FUNDAÇÃO TAURUS
12.470,65
63.146,30
132327 TI 508 ‐ PROJ REVOLVER .357 POLY (VOL 39000 ARMAS/ANO)DEMAN
132329 CONFECÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA TRABALHOS EM ALTURA NO T
37.690,21
35.189,73
132330 AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA SPEED DOME SPECTRA COLORIDA, COM 132335 TELEVISOR LED 32"; SIMULADOR DE LINHA TELEFÔNICA ADP‐1; 19 BA
1.855,00
13.476,43
132336 ESTEIRA PARA CAVACOS
132337 TI 355 ‐ PORTARIA 1510 ‐ NOVA LEI DE REGISTRO DE PONTO
3.984,48
132339 DISPOSITIVOS DE CONTROLE E CALIBRES FERROLHO PT 738 TCP ARA
5.312,69
2.045,31
132342 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL
49,87
132359 REFORMA INSTALAÇÕES REFEITÓRIO MOORE P/ATENDER FUNC. WO
100.244,35
132368 ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO‐CNC'S
1.3.2.1.98
1.3.2.2
1.3.2.2.03
1.3.2.2.04
1.3.2.2.05
1.3.2.2.06
1.3.2.2.07
1.3.2.2.09
1.3.2.2.11
1.3.2.2.12
1.3.2.2.23
1.3.2.2.24
1.3.2.2.25
1.3.2.2.26
1.3.2.2.27
1.3.2.2.29
1.3.2.2.31
1.3.2.2.43
1.3.2.2.44
1.3.2.2.49
1.3.2.2.51
1.3.2.2.63
1.3.2.2.64
1.3.2.2.65
1.3.2.2.69
1.3.2.2.71
1.3.2.2.73
1.3.2.2.74
1.3.2.2.75
1.3.2.2.77
1.3.2.2.79
1.3.2.2.94
Classificação
1.3.2.2.98
1.3.2.2.99
1.3.2.3
1.3.2.3.01
1.3.2.3.02
1.3.2.3.03
1.3.2.3.06
1.3.2.3.08
1.3.2.3.09
1.3.2.3.10
1.3.2.3.11
1.3.2.3.12
1.3.2.3.14
1.3.2.3.15
1.3.2.3.18
1.3.2.3.19
1.3.2.3.20
1.3.2.3.21
1.3.2.3.22
1.3.2.3.24
1.3.2.3.25
1.3.2.3.27
1.3.2.3.29
1.3.2.3.30
1.3.2.3.35
1.3.2.3.36
1.3.2.3.37
1.3.2.3.39
1.3.2.3.42
1.3.2.3.59
1.3.2.3.68
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
7/20
132374 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO LASER
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
Saldo Atual
132407 PROJETO AUMENTO DE PROD.PT738 TCP‐JULHO/09
132418 ACABAMENTO CARREG.C/SISTEMA POLIMENTO QUÍMICO AV 1160
132432 PROJETO DE ROBOTIZAÇÃO DO PROC DE LIXAMENTO DA ARMAÇÃO 132440 AUMENTO CAPACID.FABRIC. DE +50 REVOLV.ROSSI DIA
132442 FASE 1 ‐ FAB 2 ‐ SIST DE ALARME DE EMERGENCIA
132443 PROJ PISTOLA PT638 ‐ VOL PROD 10 UN/DIA INCLUSO NO MIX TOTA
132446 ADEQUAÇÃO DE PROTEÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
132449 PROJ P/AUMENTO DA CAPACIDADE DE FABR DE + 30 REVOL MOD 22
132450 PROJ P/AUMENTO DE 100 PT709 ‐ RECURSOS DA PT 738
132451 INSTALAÇÃO DA CALANDRA E DA PRENSA
132452 PROJETO PISTOLA PT740 C/ CARREGAGOR ESTENDIDO
132455 MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUIN
132457 AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DIESEL PERKINS 2806C‐E18TA‐G3 PARA G
132458 PROJETO REVÓLVER RUBER BALL ‐ JAN/2010 25 ARMAS/DIA
132459 REVÓLVER MODELO PUBLIC DEFENDER
132460 PROJETO PISTOLA SERIE PT 24/7 G2 ‐ ABRIL/2010 DESENVOLVIMENT
132462 CONTRUÇÃO DE FERRAMENTA PARA SUPRIR DEMANDA INICIAL DE C
132464 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE NÉVOA EM 11 EQUIPA
132471 MELHORIA NA ANTE‐SALA DO RESTAURANTE DA DIRETORIA
132473 CONTRATAÇÃO DE MÃO‐DE‐OBRA TEMPORÁRIA PARA FABRICAÇÃO 132478 PROJ. CARABINA .410 GA CIRCUIT JUDGE (24.000 ARMAS/ANO, SOP:
132479 PROJ. CANO PT738/PT732 (FABRICAÇÃO NO BRASIL, SOP: MAIO 201
132480 INSPEÇÃO POR SISTEMA DE IMAGEM (EXPEDIÇÃO PISTOLA E REVÓLV
132481 PROJETO REVÓLVER PD POLY (60.000 ARMAS/ANO, SOP: JULHO 201
132482 PROJETO REVÓLVER .38 PROTECTOR POLY (80.000 ARMAS/ANO, SOP
132483 PROJETO REV. 513 (9.000 ARMAS/ANO, SOP: SETEMBRO 2010)
132484 PROJETO PISTOLA PT822 (.22LR)+ KIT DE CONVERSÃO PARA MODELO
132485 PROJETO PT800 COMPACTA (CALIBRE 9MM .40 E .45)(24.000 ARMAS
132486 PROJETO PT 732 TCP (22.000 ARMAS/ANO, SOP: AGOSTO 2010)
132487 PROJ. REVÓLVER .45LC/410 GA 21/2" CANO 3" COM RAIL E COMPEN
132490 PROJETO PARA AUMENTO DE 1400 CARREGADORES POR DIA PARA P
132491 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO BROCHADEIRAS
132495 CONTRUÇÃO DE 02 PROTÓTIPOS CARABINA 5.56
132496 IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE OXIDAÇ
Balancete Mensal
33,10
4.404.787,36
1,00
34.024,58
10.126,53
64.665,56
1.799,45
12.934,38
118,45
235.856,60
7.036,21
94.940,27
101,24
15.566,88
0,00
0,00
3.532,35
19.743,39
315.433,30
3.144,38
36.296,64
11.831,12
1.128,32
376.259,25
34.158,40
342.329,66
654.307,39
354.806,03
345.346,37
398.033,65
262.358,02
235.244,65
21.221,56
94.751,27
7.889,11
62.459,62
347.342,73
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
867.523,78
132500 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
30,70
132511 AUMTO.CAPACID.PRODUT.DE 510 P/811 CARABINAS POMBA DIA
213.962,34
132512 PROJ NOVO MOD.RECEIVER POMBA‐CANOS INTERCAMBIÁVEIS
412.952,96
132513 DESENVOLVIMENTO CARABINA CAL.30.30 WIN
162.398,48
132514 DESENVOLVIMENTO CARABINA CAL 30.30 WIN‐AV 1312
132515 INTERNAÇÃO DOS COMP DA CARABINA PUMA E POMBA ANT FABRIC
8.334,83
18.670,88
132516 AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE 205/340 CANO MODELO
132520 FABRICAÇÃO DE MATRIZ MIM PARA O EXTENSOR DO CÃO MODELO 4.666,04
132521 INSTALAÇÃO DE BLINDAGEM ‐ FILIAL 5
41.750,51
2.053,26
132523 AQUISIÇÃO A BASE DE TROCA DE MONITOR PARA PRESETTER DMG M
2.703,78
132525 FABRIC.MATRIZ/AMOSTRAS‐POMBA/FORNEC.CHINA
1.105.895,68
428,23
132610 CONFECÇAÕ DE UM INSERTO 3,5" COM 02 CAVIDADES PARA TRAVA 132626 AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES METÁLICOS (CONTAINER)
75.877,31
132630 FRESADORA HORIZONTAL H3
15.278,50
132631 REFORMA DO JATO PRESSENGE E‐350 N. 2211
32.984,65
12.606,80
132632 DESENVOLVIMENTO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTA PROTÓTIPO DE
13.267,68
132633 FABRICAÇÃO DE UMA MATRIZ PARA SUPORTE DO TAMBOR 5T INOX
1.3.2.3.74
1.3.2.4
Classificação
1.3.2.4.07
1.3.2.4.18
1.3.2.4.32
1.3.2.4.40
1.3.2.4.42
1.3.2.4.43
1.3.2.4.46
1.3.2.4.49
1.3.2.4.50
1.3.2.4.51
1.3.2.4.52
1.3.2.4.55
1.3.2.4.57
1.3.2.4.58
1.3.2.4.59
1.3.2.4.60
1.3.2.4.62
1.3.2.4.64
1.3.2.4.71
1.3.2.4.73
1.3.2.4.78
1.3.2.4.79
1.3.2.4.80
1.3.2.4.81
1.3.2.4.82
1.3.2.4.83
1.3.2.4.84
1.3.2.4.85
1.3.2.4.86
1.3.2.4.87
1.3.2.4.90
1.3.2.4.91
1.3.2.4.95
1.3.2.4.96
Classificação
1.3.2.5
1.3.2.5.11
1.3.2.5.12
1.3.2.5.13
1.3.2.5.14
1.3.2.5.15
1.3.2.5.16
1.3.2.5.20
1.3.2.5.21
1.3.2.5.23
1.3.2.5.25
1.3.2.6
1.3.2.6.10
1.3.2.6.26
1.3.2.6.30
1.3.2.6.31
1.3.2.6.32
1.3.2.6.33
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
8/20
132635 LEITOR DE COMPACT FLASH PARA INJETORAS ARBURG SETOR MIM
132637 ALTERAÇÃO DO MIX DE CANOS PT DE 350 PARA 660 709 SLIM
132641 REFORMA DE TORNO CNC TRAUB TN60 DA USINAGEM DE TERCEIRO
132642 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM FRESADORA
132644 PRÉDIO E INSTALAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO TEFLON EM SÃO LEOPO
132645 FABRICAÇÃO DE EIXO ÁRVORE (SPINDLE) PARA WOMAT H2 S´RIE 715
132647 CONFECÇÃO DE MATRIZ NOVA PARA GATILHO LISO PT MILENNIUM 132648 REFORMA DO TORNO CENTUR 20R DO TAMBOR
132649 REFORMA GERAL DO TORNO COSMOS DO TAMBOR
132650 CONSTRUÇÃO PAVILHÃO C3 (COM INSTALAÇÕES) CC 2248
132651 FERRAMENTAÇÃO DA MÁQUINA WOTAN H3 PARA LUVAS DANA
132653 REDUÇÃO REBARBA POR SISTEMA ROLO LAMINADOR
132654 CONFECÇÃO DE UMA MATRIZ PARA A PEÇA CHAVE DA TRAVA VÉRTI
132655 SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DO
132656 INSTALAÇÃO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊ
Balancete Mensal
12.592,55
14.951,11
5.896,74
8.407,73
69.502,45
35.827,00
10.211,38
22.704,13
54.367,66
0,00
22.132,47
23.186,53
9.009,84
1.667,89
58.301,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
31.430,23
132658 CONSTRUÇÃO DE PILÃO NOVO PARA MARTELO CHAMBESBURG 5000
132659 CONJUNTO DE SOLEIRA E APOIO DA SOLEIRA PARA FORNO ISPEN T7
11.130,53
12.192,42
132670 CONFECÇÃO DE MOLDE PARA A PEÇA RETÉM DO FERROLHO PT 1911
132671 REFORMA GERAL EM COMPRESSOR DE AR RL 40
2.030,98
132672 INSTALAÇÃO DE REDE HIDRÁULICA SOB COMANDO (REDE DE HIDRA
79.721,68
24.110,44
132675 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DO PAVILHÃO DO FORNO C
7.589,41
132677 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO PARA TROCA DE INDUTORE
132678 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO PARA TROCA DE INDUTORE
5.943,52
132680 MANUTENÇÃO GERAL (CONJ. FUSO E BUCHA) DA PRENSA INNOBRA 77.544,38
132681 TI 493 ‐ MODIFICAÇÃO NO CAMINHO DA REDE DE TELEFONIA E LÓG
5.228,33
34.556,23
132682 ALTERAÇÃO DE PROCESSO EIXO "S" 15" X 8" ‐ FREIOS GARRA
26.277,68
132684 AQUISIÇÃO DE MOTOR REFORÇADO PARA MARTELO 14
132685 CONFECÇÃO DE MOLDE PARA MUNICIADOR 0.40 9MM E 0.45
6.872,44
145.211,26
132686 MONTAGEM CÉLULA DE FORJAMENTO 20
132688 ADEQUAÇÃO DO SETOR DE CANOS PT PARA O NOVO MIX DE PRODU
2.710,88
132689 CONFECÇÃO DE MATRIZ NOVA PARA A PEÇA MASSA DE MIRA COM F
6.568,12
132691 REDUÇÃO DA REBARBA DA LUCA 2909 FORJADA ATRAVÉS DA ALTER
10.456,02
86.281,99
132693 INVESTIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO SUPO
6.195,32
132694 REFORMA DE FRESADORA TURRI DO TAMBOR (PROJETO INDG)
132695 MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA NO FORNO CONTÍNUO CREMER
23.657,03
984,31
132696 TI 356 ‐ PORTARIA 1510 ‐ NOVA LEI DE REGISTRO DE PONTO
487.730,05
4.907,76
132704 REFORMA MÁQUINA DE CARIMBAR CANOS CC 3164
132708 FABRICAÇÃO 27 MATRIZES MIM TAURUS/10 MATRIZES MIM ROSSI‐A
179.402,86
132717 PROJ MATRIZES MICROFUSAO (RETEM DO CARREGADOR E ARMADIL
49.774,73
132728 AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DO SETOR MIM PARA 1.400
26.089,35
132731 INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE CORTE LASER
0,00
227.555,35
132793 AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE MPLIBDENIO P/FORNO SINTERIZAÇÃO
1.486.897,48
132800 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.486.897,48
132801 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0,00
133000 DIFERIDO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
Saldo Atual
133100 DIFERIDO
133104 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
133105 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS
133106 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRAT
133107 GASTOS COM PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI
133108 GASTOS COM REORGANIZACAO
133125 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS ‐ 133126 GASTOS IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRATIVO
1.3.2.6.35
1.3.2.6.37
1.3.2.6.41
1.3.2.6.42
1.3.2.6.44
1.3.2.6.45
1.3.2.6.47
1.3.2.6.48
1.3.2.6.49
1.3.2.6.50
1.3.2.6.51
1.3.2.6.53
1.3.2.6.54
1.3.2.6.55
1.3.2.6.56
Classificação
1.3.2.6.58
1.3.2.6.59
1.3.2.6.70
1.3.2.6.71
1.3.2.6.72
1.3.2.6.75
1.3.2.6.77
1.3.2.6.78
1.3.2.6.80
1.3.2.6.81
1.3.2.6.82
1.3.2.6.84
1.3.2.6.85
1.3.2.6.86
1.3.2.6.88
1.3.2.6.89
1.3.2.6.91
1.3.2.6.93
1.3.2.6.94
1.3.2.6.95
1.3.2.6.96
1.3.2.7
1.3.2.7.04
1.3.2.7.08
1.3.2.7.17
1.3.2.7.28
1.3.2.7.31
1.3.2.7.93
1.3.2.8
1.3.2.8.01
1.3.3
Classificação
1.3.3.1
1.3.3.1.04
1.3.3.1.05
1.3.3.1.06
1.3.3.1.07
1.3.3.1.08
1.3.3.1.25
1.3.3.1.26
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
9/20
133145 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS ‐ 133146 GASTO DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRATIV
133200 AMORTIZACAO ACUMULADA
133204 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
133205 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS
133206 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRAT
133207 GASTOS COM PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI
133208 GASTOS COM REORGANIZACAO
133225 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS ‐ 133226 GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRAT
133245 GASTOS COM IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS INDUSTRIAIS
133246 GASTOS COM IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METODOS ADMINISTRA
134000 INTANGÍVEL
134100 INTANGÍVEL
134101 GASTOS C/PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI ARMAS LONGAS
134102 MARCAS E PATENTES
134103 GASTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS
134104 GASTOS COM PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI ‐ ARMAS CURTAS
134200 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
Balancete Mensal
9,27813E+13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.083.538,10
8.985.011,65
5.518.887,13
237.445,40
246.750,73
2.929.000,00
22.559,94
30.368,45
‐2.895.294,76
1,00
Saldo Atual
‐736.569.680,81
‐187.448.920,10
‐14.636.498,66
‐14.636.498,66
‐12.911.635,72
‐336.164,36
‐1.086.866,91
‐301.831,67
‐77.440.713,19
‐36.372.326,03
‐4.875.505,49
0,00
‐19.157.506,67
‐5.802.379,51
‐3.645.432,46
‐1.009.473,42
‐1.174.512,15
‐738.698,34
31.182,01
‐8.787.903,42
‐5.955.711,59
‐2.644.486,17
‐187.705,66
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐1.007.553,53
134201 GASTOS C/PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI ARMAS LONGAS
‐28.681,00
‐1.854.298,59
134204 GASTOS COM PROCESSO INDUSTRIAL ROSSI ‐ ARMAS CURTAS
‐2.230,94
‐2.530,70
2.993.821,21
134800 AGIO S/ INVESTIMENTOS
300.000,00
134801 AGIO S/ INVESTIMENTOS TAURUS SECURITY LTDA
478.493,77
134802 AGIO S/ INVESTIMENTOS TAURUS MAQUINAS‐FERRAMENTA LTDA
2.215.327,44
134803 AGIO S/ INVESTIMENTOS FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S.A.
0,00
134804 AGIO S/ INVESTIMENTOS METUS INDUSTRIA MECANICA LTDA
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
200000 PASSIVO
210000 PASSIVO CIRCULANTE
211000 FORNECEDORES
211100 FORNECEDORES
211101 NACIONAIS ‐ DIVERSOS
211102 NACIONAIS ‐ ASSOCIADAS
211104 ESTRANGEIROS ‐ DIVERSOS
211105 ESTRANGEIROS ‐ ASSOCIADAS
212000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
212103 BANCO DE BOSTON S.A.
212105 BANCO DO BRASIL S.A
212116 BANCO SAFRA S.A.
212144 BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.
212146 WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION
212150 PROVISAO PARA JUROS
212200 OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
212201 FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ‐ FINEP
212202 INDUSTRIA ROMI S.A.
212203 ERGOMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.3.3.1.45
1.3.3.1.46
1.3.3.2
1.3.3.2.04
1.3.3.2.05
1.3.3.2.06
1.3.3.2.07
1.3.3.2.08
1.3.3.2.25
1.3.3.2.26
1.3.3.2.45
1.3.3.2.46
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.1.01
1.3.4.1.02
1.3.4.1.03
1.3.4.1.04
1.3.4.1.23
1.3.4.1.63
1.3.4.2
Classificação
1.3.4.2.01
1.3.4.2.03
1.3.4.2.04
1.3.4.2.23
1.3.4.2.63
1.3.4.8
1.3.4.8.01
1.3.4.8.02
1.3.4.8.03
1.3.4.8.04
Classificação
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.01
2.1.1.1.02
2.1.1.1.04
2.1.1.1.05
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.01
2.1.2.1.03
2.1.2.1.05
2.1.2.1.06
2.1.2.1.16
2.1.2.1.18
2.1.2.1.44
2.1.2.1.46
2.1.2.1.50
2.1.2.2
2.1.2.2.01
2.1.2.2.02
2.1.2.2.03
ANEXO - Plan1
0,00
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
10/20
212500 DEBÊNTURES
212501 DEBÊNTURES
212502 JUROS E CUSTOS A APROPRIAR
Balancete Mensal
‐32.280.483,74
‐32.535.277,82
254.794,08
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐15.706,40
213000 ADIANTAMENTO DE CAMBIO EXPORTACAO
‐15.706,40
213100 ADIANTAMENTO DE CAMBIO EXPORTACAO
‐15.706,40
213150 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE CAMBIO EXPORTACAO A PAGAR
214000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
‐13.557.142,66
‐13.536.556,00
214101 IPI
‐1.443.243,75
214102 ICMS
‐7.931.823,33
214103 ISSQN
‐2.159,02
‐691.321,06
214104 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
214105 PIS
‐370.729,26
‐1.701.759,34
214106 COFINS
214107 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
0,00
214108 CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO
‐447.995,00
214110 IRPJ‐ANTECIPAÇÃO 2010
0,00
214111 CSLL‐ANTECIPAÇÃO 2010
0,00
‐51.249,69
214112 PIS,COFINS E CSLL RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS
‐17.885,47
214115 ISSQN RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS
‐232.515,02
214116 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA
‐645.875,06
214200 IMPOSTOS CONTA TRANSITORIA
‐20.586,66
214201 IPI
‐4.829,52
214205 ICMS
‐8.299,16
‐7.457,98
214210 IMPOSTOS S/ENTRADAS DIVERSAS
215000 OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS
‐29.244.021,01
‐13.475.012,32
215100 REMUNERACOES A PAGAR
‐6.982.265,00
215101 HONORARIOS DIRETORIA E CONSELHO
215102 SALARIOS
‐628,58
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐6.455.818,14
215103 PARTICIPACAO DOS TRABALHADORES NO RESULTADO
‐34.434,52
215104 RESCISOES DE CONTRATO
215106 DESCONTOS JUDICIAIS
‐1.866,08
215200 ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
‐3.660.136,49
215201 INSS
‐2.643.649,34
215203 FGTS
‐767.647,38
‐22.486,75
215204 CONTRIBUICAO SINDICAL E CONTRIB S/DISSIDIO
215205 SENAI ‐ AUXILIO P/FORMACAO PROFISSIONAL
‐135.489,54
‐16.496,04
215206 SESI ‐ AUXILIO P/FORMACAO PROFISSIONAL
215209 INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS
‐74.367,44
‐12.108.872,20
215300 PROVISOES
215301 13° SALARIO
0,00
215302 FERIAS
‐12.108.872,20
‐52.554.838,18
216000 OUTRAS CONTAS A PAGAR E PROVISOES
‐11.082.508,15
216100 ADIANTAMENTOS SOBRE VENDAS
‐10.088.439,35
216101 ADIANTAMENTOS S/VENDAS‐DIVERSOS
‐26.835,00
216102 ADIANTAMENTO S/VENDAS ‐ EXPORTACAO
‐30.154,52
216104 ADIANTAMENTOS S/ VENDAS A LIQUIDAR ‐ SAO PAULO
‐48.366,66
216105 ADIANTAMENTOS S/ VENDAS ESPECIAL ‐ SAO PAULO
‐888.712,62
216106 ADIANTAMENTO S/VENDAS ESPECIAL
‐49.192,66
216200 SERVICOS DE TERCEIROS
216201 LIMPEZA
‐480,72
‐48.711,94
216204 ASSESSORIA
216300 RETENCOES E CONVENIOS DE ASSISTENCIA E FORNECIMENTO A FUN
‐527.255,38
2.1.2.5
2.1.2.5.01
2.1.2.5.02
Classificação
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.50
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.01
2.1.4.1.02
2.1.4.1.03
2.1.4.1.04
2.1.4.1.05
2.1.4.1.06
2.1.4.1.07
2.1.4.1.08
2.1.4.1.10
2.1.4.1.11
2.1.4.1.12
2.1.4.1.15
2.1.4.1.16
2.1.4.1.17
2.1.4.2
2.1.4.2.01
2.1.4.2.05
2.1.4.2.10
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.1.01
2.1.5.1.02
Classificação
2.1.5.1.03
2.1.5.1.04
2.1.5.1.06
2.1.5.2
2.1.5.2.01
2.1.5.2.03
2.1.5.2.04
2.1.5.2.05
2.1.5.2.06
2.1.5.2.09
2.1.5.3
2.1.5.3.01
2.1.5.3.02
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.1.01
2.1.6.1.02
2.1.6.1.04
2.1.6.1.05
2.1.6.1.06
2.1.6.2
2.1.6.2.01
2.1.6.2.04
2.1.6.3
ANEXO - Plan1
########
########
########
########
########
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
11/20
216301 COOPERATIVA DE CONSUMO
216302 COOPERATIVA DE CREDITO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
216305 SINDICATO
216307 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA
216309 RANCHO ECONÔMICO SESI
216311 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO
216312 TAURUS PREV
216400 COMISSOES SOBRE VENDAS
216401 COMISSOES A PAGAR ‐ DOMESTICAS
216402 PROVISAO DE COMISSOES S/VENDAS DOMESTICAS
216403 PROVISAO DE COMISSOES S/VENDAS EXPORTACAO
216500 OUTRAS CONTAS A PAGAR
216501 SEGUROS
216502 SEGUROS S/EXPORTACOES
216503 FARMÁCIA E ÓTICA
216505 FRETES S/ EXPORTACOES
216506 DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS
216507 CARTOES DE CREDITO
216508 JUROS S/CAPITAL PROPRIO/ DIVIDENDOS
216510 ENERGIA ELETRICA
216511 AGUA
216512 TELEFONE E FAX
216516 FRETES DOMESTICOS
216518 CONVENIOS P/FORNECIMENTOS A FUNCIONARIOS
216519 PROCESSOS TRABALHISTAS
216529 DIVERSOS
216530 WOTAN MAQUINAS LTDA
216536 INDENIZACOES A REPRESENTANTES
216537 PROVISAO INDENIZACAO A REPRESENTANTES
216538 AMADEO ROSSI S/A
216600 EMPRESAS CONTROLADAS/CONTROLADORA
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
220000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
221105 BANCO DO BRASIL S.A
221116 BANCO SAFRA S.A
221144 BANCO ALFA S.A.
221146 WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION
221150 PROVISAO PARA JUROS
221300 OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
221301 FINANCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ‐ FINEP
221302 INDUSTRIA ROMI S.A.
221303 ERGOMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
221500 DEBÊNTURES
221501 DEBÊNTURES
221502 JUROS E CUSTOS A APROPRIAR
222000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
222116 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA
9,27813E+13
9,27813E+13
Classificação
2.1.6.3.05
2.1.6.3.07
2.1.6.3.09
2.1.6.3.11
2.1.6.3.12
2.1.6.4
2.1.6.4.01
2.1.6.4.02
2.1.6.4.03
2.1.6.5
2.1.6.5.01
2.1.6.5.02
2.1.6.5.03
2.1.6.5.05
2.1.6.5.06
2.1.6.5.07
2.1.6.5.08
2.1.6.5.10
2.1.6.5.11
2.1.6.5.12
2.1.6.5.16
2.1.6.5.17
2.1.6.5.18
2.1.6.5.19
2.1.6.5.29
2.1.6.5.30
2.1.6.5.36
2.1.6.5.37
2.1.6.5.38
2.1.6.6
2.1.6.3.01
2.1.6.3.02
1,00
Saldo Atual
‐29.239,91
‐414.447,97
‐5.610,79
‐14.073,91
‐45.057,34
‐5.832.638,37
‐274.805,20
‐4.267.874,91
‐1.289.958,26
‐34.746.055,20
‐885.278,60
‐60.624,70
‐21.005,97
‐159.763,04
‐35.382,24
‐883,36
‐18.706.429,45
‐53.548,62
‐25.000,00
‐50.000,00
‐964.504,92
‐7.604.505,44
‐341.435,23
‐1.315.119,35
‐3.684.331,99
0,00
‐2.434,10
‐20.997,19
‐814.811,00
‐317.188,42
Classificação
2.1.6.6.17
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.01
2.2.1.1.05
2.2.1.1.06
2.2.1.1.16
2.2.1.1.18
2.2.1.1.44
2.2.1.1.46
2.2.1.1.50
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.02
2.2.1.3.03
2.2.1.5
2.2.1.5.01
2.2.1.5.02
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.16
‐3.668,46
‐15.157,00
1,00
Saldo Atual
‐317.188,42
‐158.869.523,78
‐116.604.704,06
‐29.807.198,39
‐4.500.000,00
‐17.225.810,37
‐2.213.731,23
‐3.480.000,00
‐335.287,46
‐1.365.524,83
‐712.369,15
25.524,65
‐13.820.595,41
‐9.523.504,98
‐4.141.521,55
‐155.568,88
‐72.976.910,26
‐73.571.428,57
594.518,31
‐7.597.009,43
‐7.597.009,43
‐1.723.494,08
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
12/20
222119 OUTROS IMPOSTOS A PAGAR
Balancete Mensal
9,27813E+13
‐4.787.483,57
‐1.086.031,78
‐34.667.810,29
Saldo Atual
7.418.014,29
1,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐34.667.810,29
‐3.634.370,09
223102 AMADEO ROSSI S/A METALÚRGICA E MUNIÇÕES
‐148.086,68
223109 PARTES RELACIONADAS
‐30.885.353,52
240000 PATRIMONIO LIQUIDO
‐390.251.236,93
‐201.000.000,00
241000 CAPITAL SOCIAL
‐201.000.000,00
241100 CAPITAL SOCIAL REALIZADO
241101 CAPITAL SUBSCRITO
‐201.000.000,00
‐185.294.518,05
242000 RESERVAS
‐185.294.518,05
242200 RESERVAS DE LUCROS
‐23.852.212,95
242201 RESERVA LEGAL
‐161.442.305,10
242204 RESERVA P/INVESTIMENTOS
242300 RESERVAS DE REAVALIACAO
0,00
0,00
242302 RESERVA DE REAVALIACAO IMOBILIZADO ‐ TERRENOS
37.730.708,09
243000 RESULTADOS ACUMULADOS
37.730.708,09
243100 RESULTADOS ACUMULADOS EXERCICIO ANTERIOR
39.496.961,98
243101 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS
‐1.766.253,89
243108 DIVIDENDOS PROPOSTOS
245000 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
‐41.687.426,97
‐41.687.426,97
245100 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
‐39.172.282,67
245101 S/PARTICIPAÇÕES PERMANENTES
‐15.502.866,72
245102 AJUSTE AVALIAÇÃO IMOBILIZADO
5.569.708,13
245103 REALIZAÇÃO AJUSTE AVALIAÇÃO IMOBILIZADO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
245104 AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐434.881.537,21
300000 RECEITA LIQUIDA
‐186.104.072,88
310000 RECEITA LIQUIDA MERCADO INTERNO
‐180.103.613,88
311000 RECEITA LIQUIDA MERC INTERNO DIVERSOS
‐257.959.362,64
311100 RECEITA BRUTA C/VENDAS MERC INTERNO DIVERSOS
311101 PRODUTOS
‐254.106.088,94
311102 MERCADORIAS
‐3.680.622,50
311103 SERVICOS
‐172.651,20
1.547.569,49
311400 DEVOLUCOES DE VENDAS MERC INTERNO DIVERSOS
311401 PRODUTOS
1.443.937,14
311402 MERCADORIAS
103.632,35
53.450.334,95
311500 ICMS S/VENDAS MERCADO INTERNO DIVERSOS
311501 PRODUTOS
52.984.418,41
311502 MERCADORIAS
465.916,54
4.075.853,80
311600 PIS S/VENDAS MERCADO INTERNO DIVERSOS
311601 PRODUTOS
4.013.559,06
311602 MERCADORIAS
59.435,75
311603 SERVICOS
2.858,99
18.773.604,63
311700 COFINS S/VENDAS MERCADO INTERNO DIVERSOS
2.2.2.1.17
2.2.2.1.19
2.2.3
Classificação
2.2.3.1
2.2.3.1.02
2.2.3.1.09
2.2.3.1.17
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.01
2.4.2.2.04
2.4.2.3
2.4.2.3.02
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.1.01
2.4.3.1.08
2.4.5
2.4.5.1
2.4.5.1.01
2.4.5.1.02
2.4.5.1.03
Classificação
2.4.5.1.04
Classificação
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.01
3.1.1.1.02
3.1.1.1.03
3.1.1.4
3.1.1.4.01
3.1.1.4.02
3.1.1.5
3.1.1.5.01
3.1.1.5.02
3.1.1.6
3.1.1.6.01
3.1.1.6.02
3.1.1.6.03
3.1.1.7
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
13/20
311701 PRODUTOS
311702 MERCADORIAS
311703 SERVICOS
311800 ISSQN S/VENDAS MERCADO INTERNO DIVERSOS
311803 SERVICOS
Balancete Mensal
18.486.670,81
273.765,39
13.168,43
8.385,89
8.385,89
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐6.000.459,00
312000 RECEITA LIQUIDA MERC INTERNO ASSOCIADAS
‐7.526.489,48
312100 RECEITA BRUTA C/VENDAS MERC INTERNO ASSOCIADAS
312101 PRODUTOS
‐7.526.489,48
230.685,20
312400 DEVOLUCOES DE VENDAS MERC INTERNO ASSOCIADAS
312401 PRODUTOS
230.685,20
614.253,34
312500 ICMS S/VENDAS MERCADO INTERNO ASSOCIADAS
312501 PRODUTOS
614.253,34
121.492,78
312600 PIS S/VENDAS MERCADO INTERNO ASSOCIADAS
312601 PRODUTOS
121.492,78
559.599,16
312700 COFINS S/VENDAS MERCADO INTERNO ASSOCIADAS
312701 PRODUTOS
559.599,16
‐248.777.464,33
320000 RECEITA LIQUIDA MERCADO EXTERNO
‐22.382.012,91
321000 RECEITA LIQUIDA MERC EXTERNO DIVERSOS
‐22.555.917,77
321100 RECEITA BRUTA C/VENDAS MERC EXTERNO DIVERSOS
321101 PRODUTOS
‐22.334.483,52
321102 MERCADORIAS
‐221.434,25
173.904,86
321400 DEVOLUCOES DE VENDAS MERCADO EXTERNO DIVERSOS
321401 PRODUTOS
173.904,86
‐226.395.451,42
322000 RECEITA LIQUIDA MERC EXTERNO ASSOCIADAS
‐229.314.256,45
322100 RECEITA BRUTA C/VENDAS MERC EXTERNO ASSOCIADAS
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
322101 PRODUTOS
‐228.441.683,68
322102 MERCADORIAS
‐872.572,77
2.918.805,03
322400 DEVOLUCOES DE VENDAS MERC EXTERNO ASSOCIADAS
322401 PRODUTOS
2.918.805,03
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
284.654.967,29
400000 CUSTO DAS VENDAS
85.076.138,92
410000 CUSTO DAS VENDAS MERC INTERNO
78.619.896,97
411000 CUSTO DAS VENDAS MERC INTERNO DIVERSOS
78.619.896,97
411100 CUSTO DAS VENDAS BRUTAS MERC INT DIVERSOS
411101 PRODUTOS
76.844.581,69
411102 MERCADORIAS
1.745.399,01
411103 SERVICOS
29.916,27
6.456.241,95
412000 CUSTOS DAS VENDAS MERC INTERNO ASSOCIADAS
6.456.241,95
412100 CUSTOS DAS VENDAS BRUTAS MERC INT ASSOCIADAS
412101 PRODUTOS
6.456.241,95
199.578.828,37
420000 CUSTO DAS VENDAS MERCADO EXTERNO
15.425.266,38
421000 CUSTO DAS VENDAS MERC EXT DIVERSOS
15.425.266,38
421100 CUSTO DAS VENDAS BRUTAS MERC EXT DIVERSOS
421101 PRODUTOS
15.407.271,54
421102 MERCADORIA
17.994,84
184.153.561,99
422000 CUSTO DAS VENDAS MERC EXT ASSOCIADAS
3.1.1.7.01
3.1.1.7.02
3.1.1.7.03
3.1.1.8
3.1.1.8.03
Classificação
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.01
3.1.2.4
3.1.2.4.01
3.1.2.5
3.1.2.5.01
3.1.2.6
3.1.2.6.01
3.1.2.7
3.1.2.7.01
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.1.01
3.2.1.1.02
3.2.1.4
3.2.1.4.01
3.2.2
3.2.2.1
Classificação
3.2.2.1.01
3.2.2.1.02
3.2.2.4
3.2.2.4.01
Classificação
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1.01
4.1.1.1.02
4.1.1.1.03
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.01
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.1.01
4.2.1.1.02
4.2.2
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
14/20
422100 CUSTO DAS VENDAS BRUTAS MERC EXT ASSOCIADAS
422101 PRODUTOS
422102 MERCADORIAS
‐136946113,3
LUCRO BRU
Balancete Mensal
184.153.561,99
183.588.029,66
565.532,33
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
45.760.796,87
600000 DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS
25.708.917,54
610000 FRETES E COMISSOES MERCADO INTERNO
25.708.917,54
611000 FRETES E COMISSOES MERCADO INTERNO DIVERSOS
8.601.301,82
611100 FRETES MERCADO INTERNO DIVERSOS
611101 PRODUTOS
8.465.935,06
611102 MERCADORIAS
135.366,76
17.107.615,72
611200 COMISSOES MERCADO INTERNO DIVERSOS
611201 PRODUTOS
16.959.913,38
611202 MERCADORIAS
142.217,11
611203 SERVICOS
5.485,23
4.445.292,25
620000 FRETES E COMISSOES MERCADO EXTERNO
2.018.391,29
621000 FRETES E COMISSOES MERCADO EXTERNO DIVERSOS
456.777,76
621100 FRETES MERCADO EXTERNO DIVERSOS
621101 PRODUTOS
453.941,00
621102 MERCADORIAS
2.836,76
1.561.613,53
621200 COMISSOES MERCADO EXTERNO DIVERSOS
621201 PRODUTOS
1.558.051,69
621202 MERCADORIAS
3.561,84
2.426.900,96
622000 FRETES E COMISSOES MERCADO EXTERNO ASSOCIADAS
2.426.900,96
622100 FRETES MERCADO EXTERNO ASSOCIADAS
622101 PRODUTOS
2.402.707,77
622102 MERCADORIAS
24.193,19
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
15.606.587,08
630000 DESPESAS GERAIS DE VENDAS
8.640.966,10
631000 DESPESAS GERAIS DE VENDAS MERCADO INTERNO
2.189.758,01
631100 SALARIOS E ENCARGOS DE FUNCIONARIOS, ESTAGIARIOS E TEMPOR
631101 SALARIOS
1.220.749,85
631102 HORAS EXTRAS
1.105,97
631103 REPOUSO REMUNERADO
3.891,74
126.898,07
631106 13º SALARIO
631107 FERIAS
181.388,86
631108 INSS
499.657,09
631109 FGTS
131.159,91
18.835,89
631110 ESTAGIARIOS
631111 MAO‐DE‐OBRA TEMPORARIA
6.070,63
169.297,68
631200 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS
13.046,40
631201 TRANSPORTE DE EMPREGADOS
58.485,06
631202 INCENTIVO A EDUCACAO
33.830,37
631204 ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E ODONTOLOGICA
631205 OUTROS BENEFICIOS
63.935,85
195.421,47
631300 OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS
631301 AVISO PREVIO
51.370,89
137.994,55
631302 MULTA RESCISORIA FGTS ‐ 40%
6.056,03
631308 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
631700 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
1.831.615,72
631701 PATROCINIOS
248.953,94
401.291,39
631702 FEIRAS E EVENTOS
631703 CATALOGOS
171.042,30
207.352,34
631704 BRINDES
631705 ANUNCIOS
150.441,59
103.340,00
631706 SITE TAURUS
4.2.2.1
4.2.2.1.01
4.2.2.1.02
Classificação
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.1.01
6.1.1.1.02
6.1.1.2
6.1.1.2.01
6.1.1.2.02
6.1.1.2.03
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.1.01
6.2.1.1.02
6.2.1.2
6.2.1.2.01
6.2.1.2.02
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.01
6.2.2.1.02
Classificação
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.1.01
6.3.1.1.02
6.3.1.1.03
6.3.1.1.06
6.3.1.1.07
6.3.1.1.08
6.3.1.1.09
6.3.1.1.10
6.3.1.1.11
6.3.1.2
6.3.1.2.01
6.3.1.2.02
6.3.1.2.04
6.3.1.2.05
6.3.1.3
6.3.1.3.01
6.3.1.3.02
6.3.1.3.08
6.3.1.7
6.3.1.7.01
6.3.1.7.02
6.3.1.7.03
6.3.1.7.04
6.3.1.7.05
6.3.1.7.06
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
15/20
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
631708 AMOSTRAS
161.096,79
631709 IMPOSTOS SOBRE REMESSAS A DIVERSOS
34.196,07
41,81
631710 PROPAGANDA COOPERATIVADA
631711 OUTROS
353.859,49
4.254.873,22
631800 DESPESAS GERAIS
11.714,73
631801 MATERIAIS P/CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS, VE
10.074,55
631802 SERVICOS P/CONSERV E MANUT DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS, VEIC
1.413,60
631803 CONSERVACAO E REPARO DE IMOVEIS E INSTALACOES
9.230,41
631810 AGUA E ENERGIA ELETRICA
631811 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
124.718,12
237.278,44
631812 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
36.978,84
631814 IMPRESSOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS
631815 LEGAIS E JUDICIAIS
31.823,87
308.822,87
631816 IMPOSTOS E TAXAS
631818 MULTAS E DESPESAS INDEDUTIVEIS
1.096,86
631819 DOACOES/CONTRIB NÃO COMPULSORIAS
4.288,00
124.205,18
631821 DESPESAS COM COMUNICACAO
404.879,04
631822 VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCOES
55.924,61
631826 ALUGUEIS DE PREDIOS E INSTALACOES ASSOCIADAS
631827 ALUGUEIS DE IMOVEIS
59.585,19
631828 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS
16.789,97
631829 SEGUROS
491.038,53
14.331,82
631830 SERVICOS PROFISSIONAIS POR TERCEIROS ‐ PF
631831 SERVICOS PROFISSIONAIS POR TERCEIROS ‐ PJ
891.366,42
5.134,45
631834 JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E MATERIAIS DIDATICOS
631844 DESPESAS COM RESTAURANTE REDISTRIBUIDAS
37.606,59
631845 BENS NAO ATIVAVEIS
1.071,65
23.766,58
631846 REFEICOES E LANCHES
631848 FRETES E CARRETOS
266.126,89
631849 INDENIZACOES A REPRESENTANTES
1.085.606,01
6.965.620,98
632000 DESPESAS GERAIS DE VENDAS MERCADO EXTERNO
180.734,20
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
153.115,16
632702 FEIRAS E EVENTOS
632703 CATALOGOS
27.599,77
19,27
632706 SITE TAURUS
6.784.886,78
51,62
382,58
4.660,48
‐34.386,61
632812 PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
8.179,90
930,29
419.162,29
33.843,10
3.460,20
2.136,52
498,22
632829 SEGUROS
584.494,29
273.124,51
5.169.297,81
632832 SERVICOS PROFISSIONAIS PARA TERCEIROS ‐ ASSOCIADOS
99,15
318.952,43
Balancete Mensal
Classificação
6.3.1.7.08
6.3.1.7.09
6.3.1.7.10
6.3.1.7.11
6.3.1.8
6.3.1.8.01
6.3.1.8.02
6.3.1.8.03
6.3.1.8.10
6.3.1.8.11
6.3.1.8.12
6.3.1.8.14
6.3.1.8.15
6.3.1.8.16
6.3.1.8.18
6.3.1.8.19
6.3.1.8.21
6.3.1.8.22
6.3.1.8.26
6.3.1.8.27
6.3.1.8.28
6.3.1.8.29
6.3.1.8.30
6.3.1.8.31
6.3.1.8.34
6.3.1.8.44
6.3.1.8.45
6.3.1.8.46
6.3.1.8.48
6.3.1.8.49
6.3.2
6.3.2.7
Classificação
6.3.2.7.02
6.3.2.7.03
6.3.2.7.06
6.3.2.8
6.3.2.8.01
6.3.2.8.10
6.3.2.8.11
6.3.2.8.12
6.3.2.8.14
6.3.2.8.15
6.3.2.8.16
6.3.2.8.21
6.3.2.8.22
6.3.2.8.26
6.3.2.8.27
6.3.2.8.29
6.3.2.8.31
6.3.2.8.32
6.3.2.8.46
6.3.2.8.48
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
16/20
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
11.718.638,70
700000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E OUTRAS DESPESAS E R
35.110.714,66
720000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10.445.984,84
721000 DIRETORIA
771.254,76
721101 SALARIOS
448.515,19
233,25
42.690,11
721106 13° SALARIO
721107 FERIAS
67.368,53
721108 INSS
168.570,85
721109 FGTS
43.876,83
47.543,04
1.511,64
3.683,95
13.101,30
29.246,15
151.674,48
721301 AVISO PREVIO
8.759,24
52.045,84
721302 MULTA RESCISORIA FGTS 40%
87.564,71
721304 PROMOCOES SOCIAIS, DESPORTIVAS E CULTURAIS
3.304,69
721400 HONORARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS DA ADMINSTRACAO
5.236.964,19
721401 PRO‐LABORE
3.405.963,80
791.697,41
721402 HONORARIOS CONSELHO FISCAL
108.914,33
721408 INSS
654.587,21
721409 FGTS
275.801,44
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
69.803,86
721711 OUTROS
69.803,86
4.168.744,51
12.685,78
7.949,93
25.122,24
22.622,54
281.616,44
19.734,71
2.297,45
25.653,94
721819 DOACOES/CONTRIB NAO COMPULSORIAS
1.854.180,00
34.376,86
105.904,77
869,00
721824 LOCACAO DE BENS
176.675,92
817,70
16.171,93
721829 SEGUROS
139.286,01
1.086.579,85
321.508,66
429.644,55
721833 DESPESAS COM MERCADO DE CAPITAIS
5.258,57
7.415,52
2.333,36
41.725,43
721847 LIMPEZA E HIGIENE
6.363,20
60,59
721892 TRANSFERENCIA PARA OUTROS CENTROS
‐458.110,44
24.664.729,82
722000 OUTRAS DEPESAS ADMINISTRATIVAS
Classificação
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.01
7.2.1.1.03
7.2.1.1.06
7.2.1.1.07
7.2.1.1.08
7.2.1.1.09
7.2.1.2
7.2.1.2.01
7.2.1.2.02
7.2.1.2.04
7.2.1.2.05
7.2.1.3
7.2.1.3.01
7.2.1.3.02
7.2.1.3.04
7.2.1.3.08
7.2.1.4
7.2.1.4.01
7.2.1.4.02
7.2.1.4.04
7.2.1.4.08
7.2.1.4.09
Classificação
7.2.1.7
7.2.1.7.11
7.2.1.8
7.2.1.8.01
7.2.1.8.02
7.2.1.8.03
7.2.1.8.10
7.2.1.8.11
7.2.1.8.14
7.2.1.8.15
7.2.1.8.16
7.2.1.8.19
7.2.1.8.21
7.2.1.8.22
7.2.1.8.24
7.2.1.8.26
7.2.1.8.27
7.2.1.8.28
7.2.1.8.29
7.2.1.8.30
7.2.1.8.31
7.2.1.8.33
7.2.1.8.34
7.2.1.8.44
7.2.1.8.45
7.2.1.8.46
7.2.1.8.47
7.2.1.8.48
7.2.1.8.92
7.2.2
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
17/20
Balancete Mensal
6.796.186,96
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
722101 SALARIOS
3.785.860,95
722102 HORAS EXTRAS
1.865,59
7.793,74
101,98
722104 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
722106 13° SALARIO
377.941,64
722107 FERIAS
640.511,68
722108 INSS
1.489.466,73
722109 FGTS
387.836,84
95.498,84
722110 ESTAGIARIOS
722111 MAO‐DE‐OBRA TEMPORARIA
9.308,97
2.371.813,99
50.966,25
125.119,24
1.779.101,65
722203 PREVIDENCIA PRIVADA E PECULIO
189.216,51
227.410,34
1.785.790,33
722301 AVISO PREVIO
56.612,38
409.187,39
722302 MULTA RESCISORIA FGTS 40%
1.026.421,58
722303 ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
190.568,22
722304 PROMOÇÕES SOCIAIS, DESPORTIVAS E CULTURAIS (SÓ DESP C/FUNC
103.000,76
722400 HONORÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO
2.220.085,14
722401 PRO‐LABORE
1.709.905,65
27.527,04
722404 ASSISTÊNCIA MÉDICA,HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA
722408 INSS
344.751,73
722409 FGTS
137.900,72
11.490.853,40
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
20.766,60
11.041,03
63.883,53
174.507,64
660.688,03
153.630,64
38.570,03
210.052,28
722818 MULTAS E DESPESAS INDEDUTIVEIS
24.274,80
239.509,46
577.595,58
295.315,68
722826 LOCACAO DE PREDIOS E INSTALACOES ASSOCIADAS
6.701,60
45.676,03
722829 SEGUROS
272.858,01
123.429,70
8.565.628,67
‐334.921,38
722832 SERVICOS PROFISSIONAIS PARA TERCEIROS ‐ ASSOCIADOS
10.268,40
117.595,98
22.854,48
9.752,13
722847 LIMPEZA E HIGIENE
380,00
111.326,98
722891 TRANSFERENCIA DE OUTROS CENTROS
69.467,50
7.2.2.1
Classificação
7.2.2.1.01
7.2.2.1.02
7.2.2.1.03
7.2.2.1.04
7.2.2.1.06
7.2.2.1.07
7.2.2.1.08
7.2.2.1.09
7.2.2.1.10
7.2.2.1.11
7.2.2.2
7.2.2.2.01
7.2.2.2.02
7.2.2.2.03
7.2.2.2.04
7.2.2.2.05
7.2.2.3
7.2.2.3.01
7.2.2.3.02
7.2.2.3.03
7.2.2.3.04
7.2.2.3.08
7.2.2.4
7.2.2.4.01
7.2.2.4.04
7.2.2.4.08
7.2.2.4.09
7.2.2.8
Classificação
7.2.2.8.01
7.2.2.8.02
7.2.2.8.03
7.2.2.8.10
7.2.2.8.11
7.2.2.8.14
7.2.2.8.15
7.2.2.8.16
7.2.2.8.18
7.2.2.8.21
7.2.2.8.22
7.2.2.8.26
7.2.2.8.27
7.2.2.8.28
7.2.2.8.29
7.2.2.8.30
7.2.2.8.31
7.2.2.8.32
7.2.2.8.34
7.2.2.8.44
7.2.2.8.45
7.2.2.8.46
7.2.2.8.47
7.2.2.8.48
7.2.2.8.91
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
18/20
730000 ENCARGOS FINANCEIRO LIQUIDOS
731000 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS E DEPESAS FINANCEIRAS
731100 CORRECOES MONETARIAS
731101 CORRECAO MONETARIA S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
731109 CORRECAO MONETARIA S/OUTRAS EXIGIBILIDADES
731200 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS
Balancete Mensal
‐1.441.141,83
33.948.302,46
‐653,13
‐477,37
‐175,76
9.043.741,39
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
68.166,83
731201 VARIACAO CAMBIAL S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
507.897,73
731202 VARIACAO CAMBIAL S/EXPORTACOES ‐ DIVERSOS
5.523.876,76
731203 VARIACAO CAMBIAL S/EXPORTACOES ‐ASSOCIADAS
786.803,28
731204 VARIACAO CAMBIAL S/IMPORTACOES ‐ DIVERSOS
731205 VARIACAO CAMBIAL S/IMPORTACOES ‐ ASSOCIADAS
30.856,04
731207 VARIACAO CAMBIAL S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ‐ REGIM
‐141.859,48
731209 VARIACAO CAMBIAL S/OUTRAS EXIGIBILIDADES
884.571,70
731222 VARIACAO CAMBIAL S/OPERACOES DE COBERTURA CAMBIAL ‐ REAL
1.383.428,53
24.905.214,20
731300 DESPESAS FINANCEIRAS
124.848,50
731301 DESPESAS E COMISSOES C/COBR E DESCONTO DUPLICATAS
5.585,10
731302 DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES
36.530,59
731303 JUROS PAGOS A FORNECEDORES
17.274.159,66
731304 JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
731308 JUROS E DESPESAS COM ADIANTAMENTO S/EXPORTACOES
2.188.170,74
731309 DESPESAS C/EXPORTACOES
179.663,06
233.391,78
731310 DESPESAS C/IMPORTACOES
731311 JUROS S/CAPITAL PROPRIO
21.799.807,20
‐21.799.807,20
731312 REVERSAO DE JUROS S/CAPITAL PROPRIO
30.247,81
731315 DESPESAS TRIBUTÁRIAS‐IOF
1.543.511,04
731316 AJUSTE A VALOR PRESENTE
731319 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
3.289.105,92
‐35.389.444,29
732000 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS E RECEITAS FINANCEIRAS
‐71.942,21
732100 CORRECAO MONETARIAS POS E PRE‐FIXADAS
‐71.942,21
732109 CORRECAO MONETARIA S/OUTROS REALIZAVEIS
‐15.923.554,49
732200 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS
‐485.683,66
732201 VARIACAO CAMBIAL S/EXPORTACOES
‐3.493.668,73
732202 VARIACAO CAMBIAL S/EXPORTACOES ‐ ASSOCIADAS
‐729.838,09
732203 VARIACAO CAMBIAL S/IMPORTACOES
‐71.559,33
732204 VARIACAO CAMBIAL S/IMPORTACOES ‐ ASSOCIADAS
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
‐622.628,16
732205 VARIACAO CAMBIAL S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
‐1.156.155,67
732209 VARIACAO CAMBIAL S/OUTROS REALIZAVEIS E EXIGIVEIS
694.601,00
732220 VARIACAO CAMBIAL S/OPERAÇÕES COBERTURA CAMBIAL‐REVERSÃO
732221 VARIACAO CAMBIAL S/OPERAÇÕES COBERTURA CAMBIAL‐PROVISÃO
‐2.583.500,25
‐7.475.121,60
732222 VARIACAO CAMBIAL S/OPERAÇÕES COBERTURA CAMBIAL‐REALIZAÇ
‐19.393.947,59
732300 RECEITAS FINANCEIRAS
‐112.007,91
732301 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES
‐3.319.861,46
732302 JUROS S/EMPRESTIMOS
‐9.396.085,22
732303 JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS
‐114.320,15
732304 DESCONTOS OBTIDOS
732306 JUROS S/EMPRESTIMOS A ASSOCIADAS
‐1.714.890,92
732307 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES EXTERIOR
‐2.617,68
732308 JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES EXTERIOR ‐ ASSOCIADAS
‐325.663,78
732309 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
‐2.962.954,78
‐652.074,52
732312 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
‐1.444.471,17
732316 AJUSTE A VALOR PRESENTE
732319 REVERSAO JUROS S/CAPITAL PROPRIO
651.000,00
‐21.950.934,13
740000 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
‐31.522.817,72
741000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
7.3
7.3.1
7.3.1.1
7.3.1.1.01
7.3.1.1.09
7.3.1.2
Classificação
7.3.1.2.01
7.3.1.2.02
7.3.1.2.03
7.3.1.2.04
7.3.1.2.05
7.3.1.2.07
7.3.1.2.09
7.3.1.2.22
7.3.1.3
7.3.1.3.01
7.3.1.3.02
7.3.1.3.03
7.3.1.3.04
7.3.1.3.08
7.3.1.3.09
7.3.1.3.10
7.3.1.3.11
7.3.1.3.12
7.3.1.3.15
7.3.1.3.16
7.3.1.3.19
7.3.2
7.3.2.1
7.3.2.1.09
7.3.2.2
7.3.2.2.01
7.3.2.2.02
7.3.2.2.03
7.3.2.2.04
Classificação
7.3.2.2.05
7.3.2.2.09
7.3.2.2.20
7.3.2.2.21
7.3.2.2.22
7.3.2.3
7.3.2.3.01
7.3.2.3.02
7.3.2.3.03
7.3.2.3.04
7.3.2.3.06
7.3.2.3.07
7.3.2.3.08
7.3.2.3.09
7.3.2.3.12
7.3.2.3.16
7.3.2.3.19
7.4
7.4.1
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
19/20
741100 RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
741101 RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
741200 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
741206 ALUGUEIS DE PREDIOS E INSTALACOES ‐ ASSOCIADAS
741209 OUTRAS RECEITAS
741300 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
741309 DESPESAS RECUPERADAS
Balancete Mensal
9,27813E+13
‐93751410,45
‐30.877.700,23
‐30.877.700,23
‐466.335,31
‐7.236,36
‐459.098,95
‐178.782,18
‐178.782,18
Saldo Atual
‐22.100,26
‐22.100,26
‐22.105,12
‐22.105,12
‐22.105,12
4,86
4,86
4,86
1,00
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
9.571.883,59
742000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
43.136,05
742100 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES
7.694,54
742102 PIS S/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
35.441,51
742103 COFINS S/OUTRAS RECEITAS
0,00
742104 DESPESAS TRIBUTARIAS
742200 PESQUISAS CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS
3.876.240,60
3.405.026,62
742201 PESQUISA E DESENV DE PRODUTOS
2.723,50
742202 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROC INDUTRIAIS
3.192,68
742203 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMS/VENDAS
465.297,80
742204 AMORTIZACAO GASTOS PESQ DESENV PROD PROC SISTEMAS
742205 PDI‐PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
0,00
5.652.506,94
742900 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
5.652.506,94
742909 OUTRAS DESPESAS
DESPESAS 43214532,25
RESULTADO
‐93731581,09
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
Consolidado
Moeda: Real
800000 RESULTADO NAO OPERACIONAL
810000 RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS
811000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
811100 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
811102 RECEITAS C/ALIENACAO DE IMOBILIZADO
812000 DESPESAS NAO OPERACIONAIS
812100 DESPESAS NAO OPERACIONAIS
812102 CUSTO DE IMOBILIZADOS BAIXADOS
APURAÇÃO
Balancete Mensal
Período: 12/2010
CNPJ:
9,27813E+13
Consolidado
Moeda: Real
1,00
Saldo Atual
22.493.552,33
900000 APURACAO E DESTINACAO DE RESULTADOS
22.493.552,33
910000 APURACAO E DESTINACAO DE RESULTADOS
22.493.552,33
919000 APURACAO E DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
22.493.552,33
919100 APURACAO E DESTINACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
7.046.991,28
919102 IMPOSTO DE RENDA
2.009.296,05
919103 CONTRIBUICAO SOCIAL
6.455.000,00
919104 PARTICIPACAO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS
919105 PARTICIPACAO DOS ADMINISTRADORES
6.982.265,00
‐71433884,59
RESULTADO
7.4.1.1
7.4.1.1.01
7.4.1.2
7.4.1.2.06
7.4.1.2.09
7.4.1.3
7.4.1.3.09
Classificação
7.4.2
7.4.2.1
7.4.2.1.02
7.4.2.1.03
7.4.2.1.04
7.4.2.2
7.4.2.2.01
7.4.2.2.02
7.4.2.2.03
7.4.2.2.04
7.4.2.2.05
7.4.2.9
7.4.2.9.09
Classificação
8
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1.02
8.1.2
8.1.2.1
8.1.2.1.02
Classificação
9
9.1
9.1.9
9.1.9.1
9.1.9.1.02
9.1.9.1.03
9.1.9.1.04
9.1.9.1.05
ANEXO - Plan1
RJ_0146_11_01#Anaxi 01
20/20
ANEXO
2
ABL – área bruta locável.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Abordagem da renda - método de avaliação pela conversão a valor presente de
benefícios econômicos esperados.
Abordagem de ativos - método de avaliação de empresas onde todos os ativos e
passivos (incluindo os não contabilizados) têm seus valores ajustados aos de
mercado. Também conhecido como patrimônio líquido a mercado.
Abordagem de mercado - método de avaliação no qual são adotados múltiplos
comparativos derivados de preço de vendas de ativos similares.
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou goodwill) benefícios econômicos futuros decorrentes de ativos não passíveis de serem
individualmente identificados nem separadamente reconhecidos.
Amortização - alocação sistemática do valor amortizável de ativo ao longo de sua
vida útil.
Amostra – conjunto de dados de mercado representativos de uma população.
Aproveitamento eficiente – aquele recomendável e tecnicamente possível para o
local, em uma data de referência, observada a tendência mercadológica nas
circunvizinhanças, entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente.
Área equivalente de construção - área construída sobre a qual é aplicada a
equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os
postulados da ABNT.
Área homogeneizada - área útil, privativa ou construída com tratamentos
matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios baseados no mercado
imobiliário.
Área privativa - área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes,
pilares etc.) e hall de elevadores (em casos particulares).
Área total de construção – resultante do somatório da área real privativa e da área
comum atribuídas a uma unidade autônoma, definidas conforme a ABNT.
Área útil – área real privativa subtraída a área ocupada pelas paredes e outros
elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização.
Arrendamento mercantil financeiro - o que transfere substancialmente todos os
riscos e benefícios vinculados à posse do ativo, o qual pode ou não ser futuramente
transferido. O arrendamento que não for financeiro é operacional.
Arrendamento mercantil operacional - o que não transfere substancialmente todos
os riscos e benefícios inerentes à posse do ativo. O arrendamento que não for
operacional é financeiro.
Ativo - recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados dos
quais se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade.
Ativo imobilizado - ativos tangíveis disponibilizados para uso na produção ou
fornecimento de bens ou serviços, na locação por outros, investimento, ou fins
administrativos, esperando-se que sejam usados por mais de um período contábil.
Ativo intangível - ativo identificável não monetário sem substância física. Tal ativo é
identificável quando: for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da
entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, tanto
individualmente quanto junto com contrato, ativo ou passivo relacionados; ou origina
direitos contratuais ou outros direitos legais, independente desses serem
transferidos, separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.
Ativos não operacionais - aqueles não ligados diretamente às atividades de
operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser alienados sem
prejuízo do seu funcionamento.
Ativos operacionais - bens fundamentais ao funcionamento da empresa.
Ativo tangível - ativo de existência física como terreno, construção, máquina,
equipamento, móvel e utensílio.
Avaliação - ato ou processo de determinar o valor de um ativo.
1
BDI – percentual que indica os benefícios e despesas indiretas incidentes sobre o
custo direto da construção.
Controlada - entidade, incluindo aquela sem personalidade jurídica, tal como uma
associação, controlada por outra entidade (conhecida como controladora).
Bem – coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de
direito, que integra um patrimônio.
Controladora - entidade que possui uma ou mais controladas.
Benefícios econômicos - benefícios tais como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa
líquido etc.
Beta - medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada
ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.
Beta alavancado – valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.
Campo de arbítrio – intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual se pode arbitrar o valor do bem desde que justificado
pela existência de características próprias não contempladas no modelo.
CAPEX (Capital Expenditure) – investimento em ativo permanente.
CAPM (Capital Asset Pricing Model) - modelo no qual o custo de capital para
qualquer ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescida de prêmio de
risco proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo.
Geralmente utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do
Acionista.
Capital investido – somatório de capital próprio e de terceiros investidos em uma
empresa. O capital de terceiros geralmente está relacionado a dívidas com juros
(curto e longo prazo) devendo ser especificadas dentro do contexto da avaliação.
Capitalização - conversão de um período simples de benefícios econômicos em valor.
Códigos alocados – ordenação numeral (notas ou pesos) para diferenciar as
características qualitativas dos imóveis.
Combinação de negócios - união de entidades ou negócios separados produzindo
demonstrações contábeis de uma única entidade que reporta. Operação ou outro
evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
independente da forma jurídica da operação.
Controle - poder de direcionar a gestão estratégica política e administrativa de uma
empresa.
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Custo – total dos gastos diretos e indiretos necessários à produção, manutenção ou
aquisição de um bem em uma determinada data e situação.
Custo de capital - taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa
de fundos para determinado investimento.
Custo de reedição – custo de reprodução, descontada a depreciação do bem, tendo
em vista o estado em que se encontra.
Custo de reprodução – gasto necessário para reproduzir um bem, sem considerar
eventual depreciação.
Custo de substituição – custo de reedição de um bem, com a mesma função e
características assemelhadas ao avaliando.
Custo direto de produção – gastos com insumos, inclusive mão de obra, na produção
de um bem.
Custo indireto de produção – despesas administrativas e financeiras, benefícios e
demais ônus e encargos necessários à produção de um bem.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Dado de mercado – conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a
um determinado bem.
Dano – prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos, sinistros e
delitos, entre outros.
2
Data base – data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.
Data de emissão – data de encerramento do laudo de avaliação, quando as
conclusões da avaliação são transmitidas ao cliente.
Empresa - entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento
detentora de atividade econômica.
Enterprise value – valor econômico da empresa.
DCF (Discounted Cash Flow) - fluxo de caixa descontado.
Equity value – valor econômico do patrimônio líquido.
D&A – Depreciação e Amortização.
Estado de conservação – situação física de um bem em decorrência de sua
manutenção.
Depreciação - alocação sistemática do valor depreciável de ativo durante a sua vida
útil.
Desconto por falta de controle - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de
100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de parte ou da totalidade de
controle.
Estrutura de capital - composição do capital investido de uma empresa entre capital
próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).
Fator de comercialização – razão entre o valor de mercado de um bem e seu custo
de reedição ou substituição, que pode ser maior ou menor que 1 (um).
Desconto por falta de liquidez - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de
100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de liquidez.
FCFF (Free Cash Flow to Firm) - fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de caixa
livre desalavancado.
Dívida líquida – caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas
financeiras de curto e longo prazo, dividendos a receber e a pagar, recebíveis e
contas a pagar relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos
de pensão, provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo
bônus de subscrição.
Fluxo de caixa - caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante
determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma
qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).
Documentação de suporte – documentação levantada e fornecida pelo cliente na
qual estão baseadas as premissas do laudo.
Drivers – direcionadores de valor ou variáveis-chave.
EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) - lucro antes de juros e impostos.
EBTIDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Empreendimento – conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de
comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento,
prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, shopping center,
parques temáticos), industrial ou rural.
Fluxo de caixa do capital investido – fluxo gerado pela empresa a ser revertido aos
financiadores (juros e amortizações) e acionistas (dividendos) depois de considerados
custo e despesas operacionais e investimentos de capital.
Fração ideal – percentual pertencente a cada um dos compradores (condôminos) no
terreno e nas coisas comuns da edificação.
Free float – percentual de ações em circulação sobre o capital total da empresa.
Frente real – projeção horizontal da linha divisória do imóvel com a via de acesso.
Gleba urbanizável – terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana,
visando o seu aproveitamento eficiente, por meio de loteamento, desmembramento
ou implantação de empreendimento.
Goodwill – ver Ágio por expectativa de rentabilidade futura (fundo de comércio ou
goodwill)
3
Hipótese nula em um modelo de regressão – hipótese em que uma ou um conjunto
de variáveis independentes envolvidas no modelo de regressão não é importante para
explicar a variação do fenômeno em relação a um nível de significância préestabelecido.
Homogeneização – tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças
entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
IAS (International Accounting Standard) – Normas Internacionais de Contabilidade.
IASB (International Accounting Standards Board) – Junta Internacional de Normas
Contábeis.
Idade aparente - idade estimada de um bem em função de suas características e
estado de conservação no momento da vistoria.
IFRS (International Financial Reporting Standard) – Normas Internacionais de
Relatórios Financeiros, conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais
publicados e revisados pelo IASB.
Imóvel – bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas.
Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou
vocação.
Imóvel de referência – dado de mercado com características comparáveis às do
imóvel avaliando.
Impairment – ver Perdas por desvalorização
Inferência estatística – parte da ciência estatística que permite extrair conclusões
sobre a população a partir de amostra.
Infraestrutura básica – equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar e vias de acesso.
Instalações - conjunto de materiais, sistemas, redes, equipamentos e serviços para
apoio operacional a uma máquina isolada, linha de produção ou unidade industrial,
conforme grau de agregação.
Liquidação forçada – condição relativa à hipótese de uma venda compulsória ou em
prazo menor que a média de absorção pelo mercado.
Liquidez – capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em
pagamento de determinada dívida.
Loteamento – subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura
de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação
ou ampliação das já existentes.
Luvas – quantia paga pelo futuro inquilino para assinatura ou transferência do
contrato de locação, a título de remuneração do ponto comercial.
Metodologia de avaliação – uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de
cálculos avaliatórios para a indicação de valor de um ativo.
Modelo de regressão – modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base em uma amostra, considerando-se as diversas características
influenciantes.
Múltiplo – valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por
uma medida da empresa (EBITDA, receita, volume de clientes etc.).
Normas Internacionais de Contabilidade - normas e interpretações adotadas pela
IASB. Elas englobam: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); Normas
Internacionais de Contabilidade (IAS); e interpretações desenvolvidas pelo Comitê de
Interpretações das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRIC) ou pelo
antigo Comitê Permanente de Interpretações (SIC).
Padrão construtivo – qualidade das benfeitorias em função das especificações dos
projetos, de materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na
construção.
Parecer técnico – relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico, emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado, sobre assunto de sua
especificidade.
4
Passivo - obrigação presente que resulta de acontecimentos passados, em que se
espera que a liquidação desta resulte em afluxo de recursos da entidade que
incorporam benefícios econômicos.
Patrimônio líquido a mercado - ver Abordagem de ativos.
Perdas por desvalorização (impairment) - valor contábil do ativo que excede, no
caso de estoques, seu preço de venda menos o custo para completá-lo e despesa de
vendê-lo; ou, no caso de outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a
venda.
Perícia – atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica
para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas
que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.
Propriedade para investimento - imóvel (terreno, construção ou parte de
construção, ou ambos) mantido pelo proprietário ou arrendatário sob arrendamento,
tanto para receber pagamento de aluguel quanto para valorização de capital, ou
ambos, que não seja para: uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços,
como também para fins administrativos.
Rd (Custo da Dívida) – medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob
a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, entre outros.
Re (Custo de Capital Próprio) – retorno requerido pelo acionista pelo capital
investido.
Risco do negócio - grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do
negocio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.
Pesquisa de mercado – conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta,
seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de
mercado.
Seguro - transferência de risco garantida por contrato, pelo qual uma das partes se
obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de sinistro
coberto pela apólice.
Planta de valores – representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de
metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data.
Sinistro - evento que causa perda financeira.
Ponto comercial – bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial, decorrente
de sua localização e expectativa de exploração comercial.
Ponto influenciante – ponto atípico que, quando retirado da amostra, altera
significativamente os parâmetros estimados ou a estrutura linear do modelo.
População – totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar.
Preço – quantia pela qual se efetua uma transação envolvendo um bem, um fruto ou
um direito sobre ele.
Prêmio de controle - valor ou percentual de um valor pró-rata de lote de ações
controladoras sobre o valor pró-rata de ações sem controle, que refletem o poder do
controle.
Profundidade equivalente – resultado numérico da divisão da área de um lote pela
sua frente projetada principal.
Taxa de capitalização - qualquer divisor usado para a conversão de benefícios
econômicos em valor em um período simples.
Taxa de desconto - qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de
benefícios econômicos futuros em valor presente.
Taxa interna de retorno – taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa
futuro é equivalente ao custo do investimento.
Testada - medida da frente de um imóvel.
Tratamento de dados – aplicação de operações que expressem, em termos relativos,
as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
Unidade geradora de caixa - menor grupo de ativos identificáveis gerador de
entradas de caixa que são, em grande parte, independentes de entradas geradas por
outros ativos ou grupos de ativos.
5
Valor atual - valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em
que se encontra o bem.
Valor em risco - valor representativo da parcela do bem que se deseja segurar e que
pode corresponder ao valor máximo segurável.
Valor contábil - valor em que um ativo ou passivo é reconhecido no balanço
patrimonial.
Valor em uso - valor de um bem em condições de operação no estado atual, como
uma parte integrante útil de uma indústria, incluídas, quando pertinentes, as
despesas de projeto, embalagem, impostos, fretes e montagem.
Valor da perpetuidade - valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo
de caixa.
Valor de dano elétrico - estimativa do custo do reparo ou reposição de peças,
quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do
Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos
equipamentos e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da Apsis.
Valor de investimento - valor para um investidor em particular, baseado em
interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este
valor pode ser analisado por diferentes situações tais como sinergia com demais
empresas de um investidor, percepções de risco, desempenhos futuros e
planejamentos tributários.
Valor de liquidação - valor de um bem colocado à venda no mercado fora do
processo normal, ou seja, aquele que se apuraria caso o bem fosse colocado à venda
separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto
necessário para uma venda em um prazo reduzido.
Valor de reposição por novo – valor baseado no que o bem custaria (geralmente em
relação a preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro
novo, igual ou similar.
Valor de seguro - valor pelo qual uma companhia de seguros assume os riscos e não
se aplica ao terreno e fundações, exceto em casos especiais.
Valor de sucata - valor de mercado dos materiais reaproveitáveis de um bem, na
condição de desativação, sem que estes sejam utilizados para fins produtivos.
Valor depreciável - custo do ativo, ou outra quantia substituta do custo (nas
demonstrações contábeis), menos o seu valor residual.
Valor (justo) de mercado - valor pelo qual um ativo pode ser trocado de
propriedade entre um potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas
as partes têm conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma está sob
pressão de fazê-lo.
Valor justo menos despesa para vender - valor que pode ser obtido com a venda de
ativo ou unidade geradora de caixa menos as despesas da venda, em uma transação
entre partes conhecedoras, dispostas a tal e isentas de interesse.
Valor máximo de seguro - valor máximo do bem pelo qual é recomendável que seja
segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50% deverá
ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e aquele com
depreciação menor que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de
Reposição.
Valor presente - estimativa do valor presente descontado de fluxos de caixa líquidos
no curso normal dos negócios.
Valor recuperável - valor justo mais alto de ativo (ou unidade geradora de caixa)
menos as despesas de venda comparado com seu valor em uso.
Valor residual - valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada
àquela em que o mesmo se torna sucata, considerando estar em operação durante o
período.
Valor residual de ativo - valor estimado que a entidade obteria no presente com a
alienação do ativo, após deduzir as despesas estimadas desta, se o ativo já estivesse
com a idade e condição esperadas no fim de sua vida útil.
Variáveis independentes – variáveis que dão conteúdo lógico à formação do valor do
imóvel objeto da avaliação.
6
Variáveis qualitativas – variáveis que não podem ser medidas ou contadas, apenas
ordenadas ou hierarquizadas, de acordo com atributos inerentes ao bem (por
exemplo, padrão construtivo, estado de conservação e qualidade do solo).
Variáveis quantitativas – variáveis que podem ser medidas ou contadas (por
exemplo, área privativa, número de quartos e vagas de garagem).
Variáveis-chave – variáveis que, a priori e tradicionalmente, são importantes para a
formação do valor do imóvel.
Variável dependente – variável que se pretende explicar pelas independentes.
Variável dicotômica – variável que assume apenas dois valores.
Vício – anomalia que afeta o desempenho de produtos e serviços, ou os torna
inadequados aos fins a que se destinam, causando transtorno ou prejuízo material ao
consumidor.
Vida remanescente – vida útil que resta a um bem.
Vida útil econômica - período no qual se espera que um ativo esteja disponível para
uso, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter do ativo
pela entidade.
Vistoria – constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e
nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.
Vocação do imóvel – uso economicamente mais adequado de determinado imóvel
em função das características próprias e do entorno, respeitadas as limitações legais.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) - modelo no qual o custo de capital é
determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da
estrutura de capital (próprio e de terceiros).
7
negócios
imobiliários
ativo
imobilizado
www.apsis.com.br
São Paulo - SP
Av. Angélica, 2503 - Conj. 42
Consolação - CEP 01227-200
Tel.: +55 (11) 3666-8448
[email protected]

Laudo de Avaliação - Taurus | Relações com Investidores

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