Diretório

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO
download Denúncia

Transcrição

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO 
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
1
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0001 5000
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
410206
410238
410257
410258
410272
410294
410297
410307
410308
410318
410319
410359
410516
410520
Razão Analítico
ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU
Ordenados e Salarios
Ordenados e Salarios
Ordenados e Salarios
Pagto. Desc. Indevido
Estorno Insuf. Indevido
Ordenados e Salarios
Pagto. Desc. Indevido
Desc. Pagto Indevido
Estorno Insuf. Indevido
Ordenados e Salarios
Pagto. Desc. Indevido
Ordenados e Salarios
Rend. Bruto Terceiro
Rend. Bruto Terceiro
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
Sd. Ant.: 7.274.511,55D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
**** TOTAL MES ****
16.175,55D
582.471,00D
171.126,15D
7,62D
2,01C
188.230,38D
26,69D
209,39C
1,06C
2.619,45D
11,11D
1.705,61D
2.962,86D
5.109,24D
------------- -----------970.445,66D
212,46C
7.290.687,10D
7.873.158,10D
8.044.284,25D
8.044.291,87D
8.044.289,86D
8.232.520,24D
8.232.546,93D
8.232.337,54D
8.232.336,48D
8.234.955,93D
8.234.967,04D
8.236.672,65D
8.239.635,51D
8.244.744,75D
--------------8.244.744,75D
Débitos:
970.445,66D Créditos:
212,46C
Saldo Atual:
8.244.744,75D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0002 5001
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
FÉRIAS - DLU
411026 VALOR AJUSTE ARREDONDAMENTO DIFERENÇ
A CFE. FOLHA 09/2012
410217 Valor Provisão Férias
09/2012
410252 Valor Provisão Férias
09/2012
410296 Valor Provisão Férias
09/2012
410313 Valor Provisão Férias
09/2012
410354 Valor Provisão Férias
09/2012
410371 Valor Provisão Férias
09/2012
Sd. Ant.: 1.024.507,55D
000000015256
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
1
**** TOTAL MES ****
4,05C
1.024.503,50D
1.995,52D
1.026.499,02D
65.280,87D
1.091.779,89D
21.749,25D
1.113.529,14D
20.890,16D
1.134.419,30D
397,75D
1.134.817,05D
189,54D
1.135.006,59D
------------- ------------ --------------110.503,09D
4,05C
1.135.006,59D
Débitos:
110.503,09D Créditos:
4,05C
Saldo Atual:
1.135.006,59D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0003 5002
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
410214
410249
410274
410310
410366
410367
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Provisão
Provisão
Provisão
Provisão
Provisão
Provisão
13º SALÁRIO - DLU
13.Sal
13.Sal
13.Sal
13.Sal
13.Sal
13.Sal
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
Sd. Ant.: 652.370,32D
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
**** TOTAL MES ****
1.476,03D
653.846,35D
51.940,02D
705.786,37D
16.155,09D
721.941,46D
16.378,32D
738.319,78D
142,08D
738.461,86D
272,12D
738.733,98D
------------- ------------ --------------86.363,66D
0,00
738.733,98D
Débitos:
86.363,66D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
738.733,98D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0004 5003
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
INDENIZAÇÕES - DLU
399625 PAGO PARC 14 - PENSIONAMENTO DE LUCR
OS CESSANTES À SAMUEL DE SAOUZA MORE
IRA REF. PROC. 010/1.05.000017571-6.
399627 PAGO PARC 14, CUSTEIO DE CESSÕES DE
FISIOTERAPIA À SAMUEL DE SOUZA MOREI
RA REF. PROC. 010/1.05.000017571-6.
399629 PAGO PARC 14 - PENSIONAMENTO MENSAL
VITALÍCIO À SAMUEL DE SOUZA MOREIRA
REF. PROC. 010/1.05.000017571-6.
399631 PAGO PARC 14 - PENSIONAMENTO MENSAL
À JOCELAINE VARELLA DE SOUZA MOREIRA
REF. PROC. 010/1.05.000017571-6.
407377 PAGO GPS S/PROC. 01354-2008-402-04-0
0-0-EUCLIDES PANAZZOLO (PARTE RECLAM
ANTE)
407378 PAGO INSS S/PROC. 01354-2008-402-04-
Sd. Ant.: 501.501,06D
010105/14
1
248,80D
501.749,86D
101050/14
1
410,52D
502.160,38D
175716/14
1
1.890,88D
504.051,26D
017571/14
1
622,00D
504.673,26D
002721
1
242,56D
504.915,82D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
2
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0004 5003
28/09/2012
28/09/2012
Razão Analítico
INDENIZAÇÕES - DLU
00-0-EUCLIDES PANAZZOLO- (PARTE EMPR
ESA).
002721
410928 PAGO PENSÃO JUDICIAL TRABALHISTA A L
EONELINA CANDIDA DE LIMA - 09/2012
201200/09000
410966 PAGO SENAI S/REC. TRAB. DE EUCLDES P
ANAZZOLO, PROC. 01354-2008-402-04-00
-0.
000000082012
Sd. Ant.: 504.915,82D
1
1.064,08D
505.979,90D
1
622,00D
506.601,90D
1
**** TOTAL MES ****
5,74D
506.607,64D
------------- ------------ --------------5.106,58D
0,00
506.607,64D
Débitos:
5.106,58D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
506.607,64D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0005 5004
28/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - DLU
412720 VALOR REF. AJUSTE SESI A RECOLHER 09
/12
412721 VALOR REF. AJUSTE SENAI A RECOLHER 0
9/12
410210 Senai
09/2012
410211 Sesi
09/2012
410216 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410219 Provisão INSS Férias
09/2012
410220 Parte Empresa Guia
09/2012
410237 Adicional Senai
09/2012
410243 Senai
09/2012
410244 Sesi
09/2012
410251 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410254 Provisão INSS Férias
09/2012
410255 Parte Empresa Guia
09/2012
410256 Adicional Senai
09/2012
410263 Senai
09/2012
410264 Sesi
09/2012
410265 Senai sobre 13º Salario 09/2012
410266 Sesi sobre 13º Salario
09/2012
410267 Baixa Senai 13º Salario 09/2012
410268 Baixa Sesi 13º Salario
09/2012
410289 Provisão INSS Férias
09/2012
410290 Parte Empresa Guia
09/2012
410291 Adicional Senai
09/2012
410292 Parte Empresa Guia 13 Sal09/2012
410293 Adicional Senai 13 Sal
09/2012
410295 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410302 Senai
09/2012
410303 Sesi
09/2012
410312 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410315 Provisão INSS Férias
09/2012
410316 Parte Empresa Guia
09/2012
410317 Adicional Senai
09/2012
410323 Senai
09/2012
410324 Sesi
09/2012
410353 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410356 Provisão INSS Férias
09/2012
410357 Parte Empresa Guia
09/2012
410358 Adicional Senai
09/2012
410362 Senai
09/2012
410363 Sesi
09/2012
410370 Provisão INSS 13_o Sal
09/2012
410373 Provisão INSS Férias
09/2012
410374 Parte Empresa Guia
09/2012
410375 Adicional Senai
09/2012
410517 Parte Empresa Guia
09/2012
410519 Parte Empresa Guia
09/2012
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 3.011.805,00D
000000015261
1
000000015262
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,39D
3.011.805,39D
0,52C
192,73D
289,08D
475,30D
641,81D
4.553,77D
38,54D
6.168,58D
9.252,31D
18.130,69D
22.763,44D
187.670,18D
1.233,40D
1.882,27D
2.823,39D
7,09D
10,64D
7,58C
11,39C
6.836,41D
48.625,53D
376,60D
0,17C
1,42D
5.091,34D
2.069,92D
3.104,52D
5.248,27D
6.572,69D
55.120,04D
414,03D
26,19D
39,29D
84,42D
123,40D
741,97D
5,24D
17,06D
25,58D
52,60D
70,18D
585,45D
3,41D
1.021,84D
592,57D
------------- -----------392.983,58D
19,66C
3.011.804,87D
3.011.997,60D
3.012.286,68D
3.012.761,98D
3.013.403,79D
3.017.957,56D
3.017.996,10D
3.024.164,68D
3.033.416,99D
3.051.547,68D
3.074.311,12D
3.261.981,30D
3.263.214,70D
3.265.096,97D
3.267.920,36D
3.267.927,45D
3.267.938,09D
3.267.930,51D
3.267.919,12D
3.274.755,53D
3.323.381,06D
3.323.757,66D
3.323.757,49D
3.323.758,91D
3.328.850,25D
3.330.920,17D
3.334.024,69D
3.339.272,96D
3.345.845,65D
3.400.965,69D
3.401.379,72D
3.401.405,91D
3.401.445,20D
3.401.529,62D
3.401.653,02D
3.402.394,99D
3.402.400,23D
3.402.417,29D
3.402.442,87D
3.402.495,47D
3.402.565,65D
3.403.151,10D
3.403.154,51D
3.404.176,35D
3.404.768,92D
--------------3.404.768,92D
Débitos:
392.983,58D Créditos:
19,66C
Saldo Atual:
3.404.768,92D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
3
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0006 5005
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
Razão Analítico
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - DLU
411024 VALOR REF. AJUSTE FGTS À RECOLHER CF
E. FOLHA 09/2012
000000015254
410208 FGTS
09/2012
999999999999
410215 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410218 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
410241 FGTS
09/2012
999999999999
410250 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410253 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
410261 FGTS
09/2012
999999999999
410275 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410288 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
410300 FGTS
09/2012
999999999999
410311 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410314 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
410321 FGTS
09/2012
999999999999
410355 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
410361 FGTS
09/2012
999999999999
410368 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410369 Provisão FGTS 13.Sal
09/2012
999999999999
410372 Provisão FGTS Férias
09/2012
999999999999
Sd. Ant.: 716.791,66D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
**** TOTAL MES ****
5,01D
716.796,67D
1.273,38D
718.070,05D
118,07D
718.188,12D
159,63D
718.347,75D
47.131,97D
765.479,72D
4.155,23D
769.634,95D
5.222,35D
774.857,30D
13.732,26D
788.589,56D
1.294,55D
789.884,11D
1.739,84D
791.623,95D
15.402,94D
807.026,89D
1.333,20D
808.360,09D
1.671,08D
810.031,17D
234,10D
810.265,27D
31,82D
810.297,09D
136,44D
810.433,53D
21,77D
810.455,30D
11,36D
810.466,66D
15,17D
810.481,83D
------------- ------------ --------------93.690,17D
0,00
810.481,83D
Débitos:
93.690,17D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
810.481,83D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0007 5006
12/09/2012
13/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
ALIMENTAÇÃO - DLU
399811 PAGO NF. NR. 2878 - RESTAURANTE ALEC
RIM LTDA.
407192 PAGO NF. NR. 15106 - MARILIA DA SILV
A.
407330 PAGO NF. NR. 117 - SORVETERIA SORVET
REVO LTDA - ME.
407372 VALOR CF. NR. 057332 - BRESSAN BERNA
RDI E CIA. LTDA.
411823 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000001119 SACOLÃO CAXIAS DO SUL
LTDA.
408529 PAGO NOTA FISCAL Nº 15108-MARILIA DA
SILVA.
408559 PAGO NF 2944-RESTAURANTE ALEGRIN LTD
A.
412412 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000088 SABOR DA SERRA GASTRO
NOMIA LTDA.
412554 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002712 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA
. - FILIAL 11
412562 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000087 SABOR DA SERRA GASTRO
NOMIA LTDA.
410209 Desconto Refeição
09/2012
410242 Desconto Refeição
09/2012
410262 Desconto Refeição
09/2012
410301 Desconto Refeição
09/2012
410322 Desconto Refeição
09/2012
Sd. Ant.: 34.141,40D
000000002878
1
262,00D
34.403,40D
000000015106
1
162,20D
34.565,60D
000000000117
1
250,00D
34.815,60D
002722
1
1.047,96D
35.863,56D
000001119
1
111,05D
35.974,61D
000000015108
1
368,00D
36.342,61D
000000002944
1
304,60D
36.647,21D
000000088
1
1.090,40D
37.737,61D
000002712
1
47,54D
37.785,15D
000000087
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
16.868,45D
**** TOTAL MES ****
54.653,60D
496,70C
54.156,90D
11.267,10C
42.889,80D
4.615,30C
38.274,50D
475,35C
37.799,15D
14,00C
37.785,15D
------------- ------------ --------------20.512,20D
16.868,45C
37.785,15D
Débitos:
20.512,20D Créditos:
16.868,45C
Saldo Atual:
37.785,15D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0008 5007
01/09/2012
03/09/2012
12/09/2012
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DLU
410664 Desconto Plano Saude
09/2012
999999999999
399432 PAGO NF. NR. 72665 - HOSPIMED MATERI
AIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
000000072665
411743 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
Sd. Ant.: 597.308,63D
1
1
24,02C
60,00D
597.284,61D
597.344,61D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
4
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0008 5007
19/09/2012
411863
29/09/2012
412611
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
410212
410247
410271
410306
410325
410364
Razão Analítico
ASSISTÊNCIA SOCIAL - DLU
F Nº 000104296 CIRCULO OPERÁRIO CAXI
ENSE
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000104691 CIRCULO OPERÁRIO CAXI
ENSE
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000395 ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN
FANTIL DESCOBRINDO TALENTOS LTDA.
Desconto Plano Saude
09/2012
Desconto Plano Saude
09/2012
Desconto Plano Saude
09/2012
Desconto Plano Saude
09/2012
Desconto Plano Saude
09/2012
Desconto Plano Saude
09/2012
Sd. Ant.: 597.344,61D
000104296
1
381,86D
597.726,47D
000104691
1
98.948,32D
696.674,79D
000000395
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
1
1.007,04D
**** TOTAL MES ****
697.681,83D
100,59C
697.581,24D
27.185,56C
670.395,68D
5.677,45C
664.718,23D
7.202,25C
657.515,98D
60,47C
657.455,51D
143,90C
657.311,61D
------------- ------------ --------------100.397,22D
40.394,24C
657.311,61D
Débitos:
100.397,22D Créditos:
40.394,24C
Saldo Atual:
657.311,61D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0009 5008
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
24/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
VALE TRANSPORTE - DLU
411486 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000810190 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411489 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811085 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411492 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811084 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411495 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000810187 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411500 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811086 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411528 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811083 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411533 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000329682 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411611 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811843 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
411619 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000811842 VIAÇÃO SANTA TEREZA D
E CAXIAS DO SUL LTDA.
408412 PAGO RECIBO - EXPRESSO SÃO MARCOS L
TDA.
410207 Desconto Vale Transporte 09/2012
410240 Desconto Vale Transporte 09/2012
410260 Desconto Vale Transporte 09/2012
410299 Desconto Vale Transporte 09/2012
410320 Desconto Vale Transporte 09/2012
410360 Desconto Vale Transporte 09/2012
412777 VALOR DO CRÉDITO PIS S/DESPESAS COM
VALE TRANSPORTE NO MÊS
412778 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/DESPESAS
COM VALE TRANSPORTE NO MÊS
Sd. Ant.: 375.468,06D
000810190
1
102,60D
375.570,66D
000811085
1
16.443,00D
392.013,66D
000811084
1
4.074,30D
396.087,96D
000810187
1
14.504,40D
410.592,36D
000811086
1
12.420,00D
423.012,36D
000811083
1
1.269,00D
424.281,36D
000329682
1
4.320,00D
428.601,36D
000811843
1
19.958,40D
448.559,76D
000811842
1
704,70D
449.264,46D
000024092012
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
1
1
146,00D
000000015292
1
000000111111
1
**** TOTAL MES ****
43,64C
9.337,03C
3.656,15C
4.214,47C
46,75C
46,75C
449.410,46D
449.366,82D
440.029,79D
436.373,64D
432.159,17D
432.112,42D
432.065,67D
937,33C
431.128,34D
4.317,41C
426.810,93D
------------- ------------ --------------73.942,40D
22.599,53C
426.810,93D
Débitos:
73.942,40D Créditos:
22.599,53C
Saldo Atual:
426.810,93D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0010 5009
TELEFONES - DLU
Sd. Ant.: 3.729,38D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
5
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0010 5009
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
Razão Analítico
TELEFONES - DLU
411816 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS
F Nº 000283550 BRASIL TELECOM S/A
411827 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS
F Nº 000283549 BRASIL TELECOM S/A
411829 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS
F Nº 000283875 BRASIL TELECOM S/A
411851 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS
F Nº 000283526 BRASIL TELECOM S/A
Sd. Ant.: 3.729,38D
N
000283550
1
106,18D
3.835,56D
000283549
1
106,18D
3.941,74D
000283875
1
106,18D
4.047,92D
000283526
1
N
N
N
**** TOTAL MES ****
106,18D
4.154,10D
------------- ------------ --------------424,72D
0,00
4.154,10D
Débitos:
424,72D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
4.154,10D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0011 5010
17/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
21/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
ENERGIA ELÉTRICA - DLU
411577 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000032344 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000032344
411607 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000005101 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000005101
411609 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002389 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000002389
411623 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000160372 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000160372
411681 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000891754 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000891754
412422 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000597580 RGE - RIO GRANDE ENE
RGIA S/A
000597580
412783 VALOR DO CRÉDITO PIS S/DESPESAS COM
ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS
000000015298
412784 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/DESPESAS
COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS
000000015299
Sd. Ant.: 50.459,61D
1
136,47D
50.596,08D
1
98,99D
50.695,07D
1
112,86D
50.807,93D
1
127,95D
50.935,88D
1
7.108,62D
58.044,50D
1
50,59D
58.095,09D
1
1
**** TOTAL MES ****
154,02C
57.941,07D
709,41C
57.231,66D
------------- ------------ --------------7.635,48D
863,43C
57.231,66D
Débitos:
7.635,48D Créditos:
863,43C
Saldo Atual:
57.231,66D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0012 5011
30/09/2012
SEGUROS - DLU
410832 VALOR SEGURO APÓLICES CFE. PLANILHA
MÊS 09/2012
Sd. Ant.: 22.168,83D
000000015248
1
**** TOTAL MES ****
7.510,39D
29.679,22D
------------- ------------ --------------7.510,39D
0,00
29.679,22D
Débitos:
7.510,39D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
29.679,22D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0013 5012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - DLU
411897 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002537 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
411916 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002538 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
411925 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002536 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
411936 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002539 MONTECASTELO SERVIÇOS
DE VIGILÃNCIA LTDA.
Sd. Ant.: 145.539,95D
000002537
1
4.973,86D
150.513,81D
000002538
1
1.636,35D
152.150,16D
000002536
1
4.973,86D
157.124,02D
000002539
1
7.331,18D
164.455,20D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
6
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0013 5012
Razão Analítico
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - DLU
Sd. Ant.: 164.455,20D
------------- ------------ --------------18.915,25D
0,00
164.455,20D
**** TOTAL MES ****
Débitos:
18.915,25D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
164.455,20D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0014 5013
01/09/2012
01/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
08/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DLU
402362 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 01/09/2012
402365 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 01/09/2012
402369 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 03/09/2012
402373 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 03/09/2012
402470 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
61
402377 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 04/09/2012
402386 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 04/09/2012
402389 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 05/09/2012
402391 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 05/09/2012
402533 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
85
402395 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 06/09/2012
402570 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
91
402398 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 08/09/2012
402403 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 10/09/2012
402406 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 11/09/2012
402413 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 12/09/2012
402417 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 13/09/2012
402722 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
15
402421 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 14/09/2012
402750 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
23
402426 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 15/09/2012
411043 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 17/09/2012
411047 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 18/09/2012
411051 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 19/09/2012
411053 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 20/09/2012
411057 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 21/09/2012
411220 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
44
411883 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000018971 PESCADOR COMÉRCIO E T
RANSPORTE DE GÁS LTDA.
411061 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 22/09/2012
411067 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 24/09/2012
411072 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
Sd. Ant.: 1.105.293,64D
114484
1
140,06D
1.105.433,70D
114487
1
5.156,52D
1.110.590,22D
114488
1
352,56D
1.110.942,78D
114493
1
5.735,29D
1.116.678,07D
114461
1
31,63D
1.116.709,70D
114501
1
6.194,53D
1.122.904,23D
114499
1
874,16D
1.123.778,39D
114504
1
4.718,16D
1.128.496,55D
114509
1
464,89D
1.128.961,44D
114485
1
31,64D
1.128.993,08D
114512
1
7.436,89D
1.136.429,97D
114491
1
37,07D
1.136.467,04D
114516
1
5.703,70D
1.142.170,74D
114519
1
6.062,42D
1.148.233,16D
114520
1
6.214,96D
1.154.448,12D
114521
1
6.170,14D
1.160.618,26D
114524
1
6.163,89D
1.166.782,15D
114515
1
31,64D
1.166.813,79D
114527
1
6.612,65D
1.173.426,44D
114523
1
73,07D
1.173.499,51D
114531
1
5.129,73D
1.178.629,24D
114532
1
6.795,91D
1.185.425,15D
114537
1
6.412,60D
1.191.837,75D
114541
1
5.872,81D
1.197.710,56D
114546
1
665,41D
1.198.375,97D
114549
1
7.858,99D
1.206.234,96D
114544
1
31,64D
1.206.266,60D
000018971
1
317,00D
1.206.583,60D
114551
1
5.478,30D
1.212.061,90D
114553
1
6.027,00D
1.218.088,90D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
7
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0014 5013
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
29/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
Razão Analítico
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DLU
EQUISIÇÕES DIA 25/09/2012
114558
411076 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 26/09/2012
114564
411325 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
57
114557
411079 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 27/09/2012
114570
411083 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 27/09/2012
114567
411087 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 28/09/2012
114571
412746 VALOR AJUSTE ESTOQUE COMBUSTÍVEIS CF
E. RELATÓRIO 09/2012
000000015265
411092 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
EQUISIÇÕES DIA 29/09/2012
114574
411424 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
75
114575
412763 VALOR DO CRÉDITO DE PIS S/AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIANTES NO MÊ
S
000000015278
412764 VALOR DO CRÉDITO DE COFINS S/AQUISIÇ
ÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIANTES NO
MÊS
000000015279
Sd. Ant.: 1.218.088,90D
1
7.796,43D
1.225.885,33D
1
6.275,40D
1.232.160,73D
1
58,18D
1.232.218,91D
1
5.315,79D
1.237.534,70D
1
997,95D
1.238.532,65D
1
6.160,52D
1.244.693,17D
1
289,20C
1.244.403,97D
1
23,99D
1.244.427,96D
1
10.962,84D
1.255.390,80D
1
1
**** TOTAL MES ****
3.179,37C
1.252.211,43D
14.644,37C
1.237.567,06D
------------- ------------ --------------150.386,36D
18.112,94C
1.237.567,06D
Débitos:
150.386,36D Créditos:
18.112,94C
Saldo Atual:
1.237.567,06D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0015 5014
26/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
PNEUS E CÂMARAS - DLU
411362 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
61
114561
412419 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000003360 ELMERITA F. DE CAMARG
O DAROS - ME
000003360
412454 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000008131 GRANDO PNEUS LTDA
000008131
412748 VALOR AJUSTE ESTOQUE PNEUS E CÂMARAS
CFE. RELATÓRIO 09/2012
000000015267
412765 VALOR DO CRÉDITO DE PIS S/AQUISIÇÃO
DE PNEUS E CÂMARAS NO MÊS
000000015280
412766 VALOR DO CRÉDITO DE COFINS S/AQUISI
ÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS NO MÊS
000000000001
Sd. Ant.: 254.020,83D
1
31.945,32D
285.966,15D
1
4.519,06D
290.485,21D
1
319,85D
290.805,06D
1
34,62D
290.839,68D
1
1
**** TOTAL MES ****
635,27C
290.204,41D
2.926,08C
287.278,33D
------------- ------------ --------------36.818,85D
3.561,35C
287.278,33D
Débitos:
36.818,85D Créditos:
3.561,35C
Saldo Atual:
287.278,33D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0016 5015
01/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
04/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
402431 VALOR
60
402458 VALOR
61
402478 VALOR
74
402496 VALOR
70
402507 VALOR
69
402512 VALOR
90
402514 VALOR
89
402528 VALOR
85
411450 VALOR
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DLU
Sd. Ant.: 939.958,79D
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
114460
1
8,40D
939.967,19D
114461
1
831,16D
940.798,35D
114474
1
1,60D
940.799,95D
114470
1
33,84D
940.833,79D
114469
1
1.699,78D
942.533,57D
114490
1
83,04D
942.616,61D
114489
1
469,48D
943.086,09D
114485
1
2.685,77D
945.771,86D
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
8
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0016 5015
06/09/2012
402558
06/09/2012
402572
06/09/2012
411454
06/09/2012
411456
06/09/2012
411459
06/09/2012
411462
10/09/2012
402586
10/09/2012
402600
10/09/2012
411467
11/09/2012
402638
11/09/2012
402646
11/09/2012
402666
11/09/2012
411475
12/09/2012
402679
12/09/2012
402694
12/09/2012
411502
12/09/2012
411505
12/09/2012
411513
12/09/2012
411515
12/09/2012
411525
12/09/2012
411536
12/09/2012
411538
13/09/2012
402712
13/09/2012
402738
13/09/2012
411540
13/09/2012
411542
14/09/2012
402748
14/09/2012
411547
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DLU
F Nº 000041460 MECASUL AUTO MECÂNICA
S/A
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
94
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
91
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001531463 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001531666 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000042942 CARDAN SISTEMAS DE TR
ANSMISSÃO E FREIOS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000015299 CARDAN SISTEMAS DE TR
ANSMISSÃO E FREIOS LTDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
00
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
98
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000041506 MECASUL AUTO MECÂNICA
S/A
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
05
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
06
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
07
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000029821 AGRITECH LAVRALE S/A
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
11
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
10
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000012195 FUSOPAR PARAFUSOS LTD
A.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001544471 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000025794 VICENZI PEÇAS E ACESS
ÓRIOS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000007841 MANGUEFLEX MANGUEIRAS
E CONEXÕES HIDRÁULICAS E PNEUM. LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000076 PRESSERV MANUTENÇÃO I
NDUSTRIAL LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000062475 ELETROPEÇAS COMERCIAL
ELETRONICA LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000005286 METALVED PRODUTOS PAR
A VEDAÇÃO LTDA.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
15
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
18
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002327 SIEMA MATERIAIS DE CO
NSTRUÇÃO LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000012271 FUSOPAR PARAFUSOS LTD
A.
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
23
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
Sd. Ant.: 945.771,86D
000041460
1
748,87D
946.520,73D
114494
1
647,00D
947.167,73D
114491
1
771,00D
947.938,73D
001531463
1
965,00D
948.903,73D
001531666
1
5.855,66D
954.759,39D
000042942
1
940,00D
955.699,39D
000015299
1
291,20D
955.990,59D
114500
1
1.755,41D
957.746,00D
114498
1
764,80D
958.510,80D
000041506
1
11.837,54D
970.348,34D
114505
1
885,04D
971.233,38D
114506
1
9,58D
971.242,96D
114507
1
286,23D
971.529,19D
000029821
1
201,27D
971.730,46D
114511
1
126,81D
971.857,27D
114510
1
414,39D
972.271,66D
000012195
1
30,32D
972.301,98D
001544471
1
2.850,00D
975.151,98D
000025794
1
49,60D
975.201,58D
000007841
1
22,75D
975.224,33D
000000076
1
7.887,00D
983.111,33D
000062475
1
48,00D
983.159,33D
000005286
1
44,00D
983.203,33D
114515
1
64,14D
983.267,47D
114518
1
60,61D
983.328,08D
000002327
1
128,00D
983.456,08D
000012271
1
62,27D
983.518,35D
114523
1
892,53D
984.410,88D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
9
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0016 5015
14/09/2012
411551
14/09/2012
411553
15/09/2012
402779
17/09/2012
407320
17/09/2012
407322
17/09/2012
411099
17/09/2012
411106
17/09/2012
411120
17/09/2012
411559
17/09/2012
411561
17/09/2012
411566
17/09/2012
411568
17/09/2012
411569
17/09/2012
411580
17/09/2012
411583
18/09/2012
411149
18/09/2012
411159
18/09/2012
411596
18/09/2012
411603
19/09/2012
411181
19/09/2012
411202
19/09/2012
411216
19/09/2012
411615
19/09/2012
411617
21/09/2012
411218
22/09/2012
411242
24/09/2012
411248
24/09/2012
411275
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DLU
F Nº 000002941 ELETROPONTO MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.
000002941
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000019387 COMERCIAL DE BORRACHA
S FASISA LTDA.
000019387
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000025868 VICENZI PEÇAS E ACESS
ÓRIOS LTDA.
000025868
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
26
114526
PAGO NF. NR. 7159 - AUTO PEÇAS TOMAZ
ONI LTDA.
000000007159
PAGO NF. NR. 7162 - AUTO PEÇAS TOMAZ
ONI LTDA.
000000007162
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
29
114529
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
28
114528
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
30
114530
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001545755 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
001545755
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002587 SERRANA COMERCIO TINT
AS LTDA.
000002587
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000024930 KONRAD CAXIAS COMÉRCI
O DE CAMINHÕES LTDA.
000024930
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000006552 COMERCIAL DE PARAFUSO
S BUSETTI LTDA.
000006552
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000003198 SUL TURBOS TRANSPORTE
S E IMPORTADORA LTDA EPP
000003198
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000041698 MECASUL AUTO MECÂNICA
S/A
000041698
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000004138 COMÉRCIO DE VELOCÍMET
ROS REI LTDA.
000004138
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
34
114534
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
36
114536
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000321 AUTO MECÂNICA CREMONA
LTDA.
000000321
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000995 AUTO MECÂNICA CREMONA
LTDA.
000000995
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
43
114543
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
40
114540
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
42
114542
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001573752 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
001573752
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001545619 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
001545619
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
44
114544
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
47
114547
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
48
114548
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
50
114550
Sd. Ant.: 984.410,88D
1
75,00D
984.485,88D
1
67,00D
984.552,88D
1
92,00D
984.644,88D
1
143,87D
984.788,75D
1
30,00D
984.818,75D
1
20,00D
984.838,75D
1
1.515,20D
986.353,95D
1
891,39D
987.245,34D
1
32,49D
987.277,83D
1
3.361,63D
990.639,46D
1
60,00D
990.699,46D
1
145,45D
990.844,91D
1
210,85D
991.055,76D
1
75,00D
991.130,76D
1
1.246,85D
992.377,61D
1
2.677,84D
995.055,45D
1
164,64D
995.220,09D
1
0,39D
995.220,48D
1
5.477,07D
1.000.697,55D
1
341,94D
1.001.039,49D
1
1.707,54D
1.002.747,03D
1
190,35D
1.002.937,38D
1
134,55D
1.003.071,93D
1
1.804,00D
1.004.875,93D
1
43,75D
1.004.919,68D
1
3.039,69D
1.007.959,37D
1
3,37D
1.007.962,74D
1
412,14D
1.008.374,88D
1
1.400,55D
1.009.775,43D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
10
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0016 5015
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DLU
411636 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000001175 FERRAGEM DO TONINHO L
TDA
408547 PAGO CF. NR. 039357 - RECUPERADORA D
E PEÇAS MARIA LTDA.
408549 PAGO CF. NR. 022569 - CAV COM. DE AU
TOPEÇAS P/VEÍCULOS MARISTELA LTDA.
408551 PAGO NF. NR. 7179 - AUTO PEÇAS TOMAZ
ONI LTDA.
408553 PAGO NF. NR. 18604 - GRISA COMÉRCIO
DE AUTOPEÇAS LTDA.
411282 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
55
411300 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
56
411648 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001588873 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
411650 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001569945 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
411652 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000063143 ELETROPEÇAS COMERCIAL
ELETRONICA LTDA
411656 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001589251 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
411658 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001589317 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
411660 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000028279 MORELATE DISTRIBUIDOR
A DE AUTO PEÇAS LTDA.
411662 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000012433 FUSOPAR PARAFUSOS LTD
A.
411334 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
57
411666 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000001774 HIDRAUCAM EQUIPAMENTO
S HIDRÁULICOS LTDA.
411687 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000256 HIDRAUCAM EQUIPAMENTO
S HIDRÁULICOS LTDA.
411394 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
62
412382 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000004869 SABIÁ RETIFICA DE MOT
ORES LTDA
412387 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000013071 RADIADORES BERTOLETTI
LTDA.
412392 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000614 RADIADORES BERTOLETTI
LTDA.
412393 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000001975 CASA DO PARABRISA VID
ROS E ACESSORIOS LTDA.
412401 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000159 SYSTEMEC REFRIGERAÇÃO
LTDA.
412405 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000070 SYSTEMEC REFRIGERAÇÃO
LTDA.
410974 PAGO CF. NR. 005189 - SERRANA COM. D
E TINTAS LTDA.
411408 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
68
412410 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000029734 AGRITECH LAVRALE S/A
412428 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
Sd. Ant.: 1.009.775,43D
000001175
1
119,00D
1.009.894,43D
000000039357
1
62,00D
1.009.956,43D
000000022569
1
80,00D
1.010.036,43D
000000007179
1
30,00D
1.010.066,43D
000000018604
1
60,00D
1.010.126,43D
114555
1
660,08D
1.010.786,51D
114556
1
1,70D
1.010.788,21D
001588873
1
3.019,00D
1.013.807,21D
001569945
1
157,50D
1.013.964,71D
000063143
1
23,50D
1.013.988,21D
001589251
1
456,00D
1.014.444,21D
001589317
1
5.195,00D
1.019.639,21D
000028279
1
276,00D
1.019.915,21D
000012433
1
331,07D
1.020.246,28D
114557
1
2.577,74D
1.022.824,02D
000001774
1
82,05D
1.022.906,07D
000000256
1
2.027,88D
1.024.933,95D
114562
1
54,93D
1.024.988,88D
000004869
1
4.295,00D
1.029.283,88D
000013071
1
160,00D
1.029.443,88D
000000614
1
586,00D
1.030.029,88D
000001975
1
1.060,00D
1.031.089,88D
000000159
1
27.060,00D
1.058.149,88D
000000070
1
5.424,00D
1.063.573,88D
000000005189
1
60,00D
1.063.633,88D
114568
1
1.600,00D
1.065.233,88D
000029734
1
186,87D
1.065.420,75D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
11
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0016 5015
28/09/2012
412430
28/09/2012
412442
28/09/2012
412446
28/09/2012
412450
28/09/2012
412452
28/09/2012
412751
29/09/2012
411433
29/09/2012
412458
29/09/2012
412465
29/09/2012
412468
29/09/2012
412473
29/09/2012
412476
29/09/2012
412478
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
410239
410259
412767
30/09/2012
412768
Razão Analítico
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - DLU
F Nº 000012461 FUSOPAR PARAFUSOS LTD
A.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000025388 KONRAD CAXIAS COMÉRCI
O DE CAMINHÕES LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001602087 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001600032 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001592811 COMÉRCIO DE PEÇAS VOL
CAM LTDA
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000042153 MECASUL AUTO MECÂNICA
S/A
VALOR AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS P/MAN
UT. DE VEÍCULOS E MÁQ.
CFE. RELATÓ
RIO 09/2012
VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
76
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000003583 RPM COMÉRCIO DE BOMBA
S INJETORAS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000004192 COMÉRCIO DE VELOCÍMET
ROS REI LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001614628 COMÉRCIO DE VELOCÍMET
ROS REI LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001619863 BRAVIMAX CONTROLE DE
FLUÍDOS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001613039 RPM COMÉRCIO DE BOMBA
S INJETORAS LTDA.
VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001621248 BRAVIMAX CONTROLE DE
FLUÍDOS LTDA.
Desc. Extravio Material 09/2012
Desc. Extravio Material 09/2012
VALOR DO CRÉDITO DE PIS S/MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
NO MÊS
VALOR DO CRÉDITO DE COFINS S/MANUTE
NÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
NO MÊS
Sd. Ant.: 1.065.420,75D
000012461
1
18,15D
1.065.438,90D
000025388
1
40,00D
1.065.478,90D
001602087
1
4.117,65D
1.069.596,55D
001600032
1
3.510,00D
1.073.106,55D
001592811
1
571,00D
1.073.677,55D
000042153
1
1.579,50D
1.075.257,05D
000000015270
1
8.301,71D
1.083.558,76D
114576
1
98,61D
1.083.657,37D
000003583
1
660,00D
1.084.317,37D
000004192
1
346,25D
1.084.663,62D
001614628
1
86,50D
1.084.750,12D
001619863
1
1.271,83D
1.086.021,95D
001613039
1
3.653,80D
1.089.675,75D
001621248
999999999999
999999999999
1
1
1
53,52D
000000015282
1
000000000111
1
**** TOTAL MES ****
212,49C
100,00C
1.089.729,27D
1.089.516,78D
1.089.416,78D
2.538,76C
1.086.878,02D
11.693,66C
1.075.184,36D
------------- ------------ --------------149.770,48D
14.544,91C
1.075.184,36D
Débitos:
149.770,48D Créditos:
14.544,91C
Saldo Atual:
1.075.184,36D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0017 5016
03/09/2012
04/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
402444 VALOR
66
402486 VALOR
78
402489 VALOR
70
402539 VALOR
80
402553 VALOR
94
402561 VALOR
92
402621 VALOR
02
402626 VALOR
03
UNIFORMES E EPIS - DLU
Sd. Ant.: 120.695,73D
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
114466
1
170,09D
120.865,82D
114478
1
624,41D
121.490,23D
114470
1
131,75D
121.621,98D
114480
1
379,65D
122.001,63D
114494
1
85,00D
122.086,63D
114492
1
458,16D
122.544,79D
114502
1
65,20D
122.609,99D
114503
1
257,36D
122.867,35D
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
12
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0017 5016
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
21/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
Razão Analítico
UNIFORMES E EPIS - DLU
402659 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
08
114508
402669 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
14
114514
402688 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
10
114510
402699 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
13
114513
402724 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
17
114517
402758 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
22
114522
411110 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
28
114528
411131 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
33
114533
411151 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
34
114534
411156 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
35
114535
411164 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
36
114536
411172 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
38
114538
411178 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
43
114543
411194 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
39
114539
411204 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
42
114542
411227 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
45
114545
411246 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
48
114548
411265 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
50
114550
411277 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
52
114552
411298 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
56
114556
411307 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
54
114554
411337 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
57
114557
411343 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
60
114560
411365 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
63
114563
411377 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
65
114565
411379 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
66
114566
411396 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
62
114562
411410 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
68
114568
411419 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
69
114569
412749 VALOR AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE PR
OTEÇÃO E SEGURANÇA CFE. RELATÓRIO 09
/2012
000000015268
412769 VALOR DO CRÉDITO DE PIS S/UNIFORMES
E EPIS NO MÊS
000000015284
412770 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/ AQUISIÇÃ
O DE UNIFORMES NO MÊS
000000015285
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 122.867,35D
1
639,48D
123.506,83D
1
424,78D
123.931,61D
1
585,78D
124.517,39D
1
174,89D
124.692,28D
1
627,44D
125.319,72D
1
277,60D
125.597,32D
1
151,36D
125.748,68D
1
290,23D
126.038,91D
1
12,00D
126.050,91D
1
236,50D
126.287,41D
1
55,96D
126.343,37D
1
1.088,48D
127.431,85D
1
278,60D
127.710,45D
1
289,00D
127.999,45D
1
61,70D
128.061,15D
1
239,51D
128.300,66D
1
263,42D
128.564,08D
1
597,06D
129.161,14D
1
487,16D
129.648,30D
1
544,61D
130.192,91D
1
189,36D
130.382,27D
1
308,80D
130.691,07D
1
404,28D
131.095,35D
1
216,38D
131.311,73D
1
49,00D
131.360,73D
1
56,95D
131.417,68D
1
28,00D
131.445,68D
1
522,80D
131.968,48D
1
84,96D
132.053,44D
1
0,03C
132.053,41D
1
142,77C
131.910,64D
1
657,59C
131.253,05D
------------- ------------ --------------11.357,71D
800,39C
131.253,05D
Débitos:
11.357,71D Créditos:
800,39C
Saldo Atual:
131.253,05D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
13
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0019 5018
05/09/2012
11/09/2012
19/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
Razão Analítico
FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - DLU
402520 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
85
114485
402642 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
05
114505
411212 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
42
114542
412750 VALOR AJUSTE ESTOQUE FERRAMENTAS CFE
. RELATÓRIO 09/2012
000000015269
412771 VALOR DO CRÉDITO PIS S/AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS NO MÊS
000000015286
412772 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/AQUISIÇÃ
O DE FERRAMENTAS NO MÊS
000000015287
Sd. Ant.: 317,60D
1
3,98D
321,58D
1
15,03D
336,61D
1
15,85D
352,46D
1
0,01D
352,47D
1
1
**** TOTAL MES ****
21,47C
331,00D
98,88C
232,12D
------------- ------------ --------------34,87D
120,35C
232,12D
Débitos:
34,87D Créditos:
120,35C
Saldo Atual:
232,12D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0020 5019
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
19/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
24/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
28/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
MATERIAIS DE LIMPEZA - DLU
402450 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
66
114466
402481 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
74
114474
402545 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
80
114480
402576 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
91
114491
402602 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
98
114498
402617 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
02
114502
411716 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000022923 COLLEONY PRODUTOS E S
ISTEMAS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA.
000022923
402701 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
13
114513
402769 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
25
114525
411115 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
28
114528
411138 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
33
114533
411189 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
43
114543
411230 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
45
114545
411239 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
47
114547
411261 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
50
114550
411319 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
59
114559
411352 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
60
114560
412747 VALOR AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE LI
MPEZA CFE. RELATÓRIO 09/2012
000000015266
411426 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
75
114575
412773 VALOR DO CRÉDITO PIS S/AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS
000000015288
412774 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/AQUISIÇÃ
O DE MATERIAL DE LIMPEZA NO MÊS
000000015289
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 11.011,55D
1
13,59D
11.025,14D
1
5,84D
11.030,98D
1
28,62D
11.059,60D
1
5,51D
11.065,11D
1
5,84D
11.070,95D
1
62,54D
11.133,49D
1
700,00D
11.833,49D
1
58,63D
11.892,12D
1
4,15D
11.896,27D
1
55,66D
11.951,93D
1
22,02D
11.973,95D
1
6,99D
11.980,94D
1
17,67D
11.998,61D
1
3,59D
12.002,20D
1
119,67D
12.121,87D
1
11,18D
12.133,05D
1
116,15D
12.249,20D
1
2,89D
12.252,09D
1
468,82D
12.720,91D
1
1
8,98C
12.711,93D
41,38C
12.670,55D
------------- ------------ --------------1.709,36D
50,36C
12.670,55D
Débitos:
1.709,36D Créditos:
50,36C
Saldo Atual:
12.670,55D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
14
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0021 5020
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
17/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
Razão Analítico
MATERIAL DE EXPEDIENTE - DLU
402441 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
68
402461 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
61
402503 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
71
402530 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
85
402592 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
00
402622 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
02
411706 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001515735 SOM & ARTE PUBLICIDAD
E E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
411708 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001515667 SOM & ARTE PUBLICIDAD
E E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
411710 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 001515699 SOM & ARTE PUBLICIDAD
E E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
402632 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
05
402656 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
06
402680 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
11
402692 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
10
402705 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
13
411103 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
29
411186 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
43
411208 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
42
411873 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000017624 PGS - COMÉRCIO E REPR
ES. LTDA - CENTRO
411224 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
44
411236 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
45
411288 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
55
411969 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000007725 LIVRARIA ROSSI LTDA LOURDES
411315 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
59
411353 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
60
411391 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
62
411417 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
69
Sd. Ant.: 14.529,50D
114468
1
64,67D
14.594,17D
114461
1
46,95D
14.641,12D
114471
1
7,85D
14.648,97D
114485
1
30,25D
14.679,22D
114500
1
35,84D
14.715,06D
114502
1
72,00D
14.787,06D
001515735
1
9.900,00D
24.687,06D
001515667
1
8.742,69D
33.429,75D
001515699
1
9.900,00D
43.329,75D
114505
1
87,15D
43.416,90D
114506
1
18,78D
43.435,68D
114511
1
14,40D
43.450,08D
114510
1
24,90D
43.474,98D
114513
1
9,96D
43.484,94D
114529
1
5,19D
43.490,13D
114543
1
0,47D
43.490,60D
114542
1
3,43D
43.494,03D
000017624
1
33,80D
43.527,83D
114544
1
12,45D
43.540,28D
114545
1
6,03D
43.546,31D
114555
1
0,47D
43.546,78D
000007725
1
51,00D
43.597,78D
114559
1
102,29D
43.700,07D
114560
1
3,02D
43.703,09D
114562
1
3,31D
43.706,40D
114569
1
**** TOTAL MES ****
3,04D
43.709,44D
------------- ------------ --------------29.179,94D
0,00
43.709,44D
Débitos:
29.179,94D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
43.709,44D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0022 5021
29/09/2012
CONSERVAÇÃO DE BENS - DLU
412645 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000246 ALMIRILDE DA SILVA PE
REIRA
**** TOTAL MES ****
000000246
Sd. Ant.: 1.716,94D
1
200,00D
1.916,94D
------------- ------------ --------------200,00D
0,00
1.916,94D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
15
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0022 5021
Razão Analítico
CONSERVAÇÃO DE BENS - DLU
Sd. Ant.: 1.916,94D
Débitos:
200,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
1.916,94D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0023 5022
04/09/2012
10/09/2012
14/09/2012
24/09/2012
399481 PAGO RECIBO
IQD2393.
399690 PAGO RECIBO
IQD2393.
407256 PAGO RECIBO
IQD2393.
408408 PAGO RECIBO
IQD2393.
DESPESAS COM VIAGENS - DLU
Sd. Ant.: 3.001,96D
PEDÁGIO - VEÍCULO PLACA
000004092012
1
8,40D
3.010,36D
000010092012
1
8,40D
3.018,76D
001409201201
1
8,40D
3.027,16D
002409201201
1
PEDÁGIO - VEÍCULO PLACA
PEDÁGIO - VEÍCULO PLACA
PEDÁGIO - VEÍCULO PLACA
**** TOTAL MES ****
8,40D
3.035,56D
------------- ------------ --------------33,60D
0,00
3.035,56D
Débitos:
33,60D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
3.035,56D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0024 5023
11/09/2012
24/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
SERVIÇOS DE TERCEIROS - DLU
411473 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000093 AMBY SERVICE LTDA ME
000000093
408387 VALOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTR
ATO DOS APENADOS PERÍODO DE 16/08/20
12 A 15/09/2012 - SUSEPE.
002732
412415 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000181 ZAMIN TRANSPORTES LTD
A. ME
000000181
412536 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000091801 VIGILLARE SISTEMAS DE
MONITORAMENTO LTDA.
000091801
412540 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000023241 L'AQUA LAVANDERIA LTD
A.
000023241
412759 VALOR AJUSTE ISSQN 09/2012
000000015275
412785 VALOR DO CRÉDITO PIS S/DESPESAS COM
SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS
000111111111
412786 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/DESPESAS
COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS
000000015301
Sd. Ant.: 174.544,20D
1
6.849,31D
181.393,51D
1
454,72D
181.848,23D
1
10.942,56D
192.790,79D
1
3.330,23D
196.121,02D
1
1
134,40D
0,10D
196.255,42D
196.255,52D
1
1
**** TOTAL MES ****
60,24C
196.195,28D
277,45C
195.917,83D
------------- ------------ --------------21.711,32D
337,69C
195.917,83D
Débitos:
21.711,32D Créditos:
337,69C
Saldo Atual:
195.917,83D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0025 5024
24/09/2012
24/09/2012
LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. E VEÍCULOS - DLU
411625 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002038 TECNISAN SISTEMAS OPE
RACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA.
411629 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000002033 TECNISAN SISTEMAS OPE
RACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA.
000002038
1
000002033
1
**** TOTAL MES ****
7.200,00D
Sd. Ant.: 8.460,00D
15.660,00D
7.200,00D
22.860,00D
------------- ------------ --------------14.400,00D
0,00
22.860,00D
Débitos:
14.400,00D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
22.860,00D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0026 5025
14/09/2012
25/09/2012
MULTAS E INFRAÇÕES - DLU
407263 PAGO MULTA DE TRÂNSITO VEIC. PLACA I
QD2393.
201215773960
408557 PAGO GUIA NR. 21780352 - DEPTO. POLÍ
CIA ROD.FEDERAL (MULTA VEÍCULO PLACA
Sd. Ant.: 193,04D
1
102,15D
295,19D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
16
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0026 5025
30/09/2012
30/09/2012
Razão Analítico
MULTAS E INFRAÇÕES - DLU
ISC3246).
410246 Multas de Transito
410305 Multas de Transito
09/2012
09/2012
000021780352
999999999999
999999999999
Sd. Ant.: 295,19D
1
1
1
**** TOTAL MES ****
68,10D
363,29D
85,12C
278,17D
68,10C
210,07D
------------- ------------ --------------170,25D
153,22C
210,07D
Débitos:
170,25D Créditos:
153,22C
Saldo Atual:
210,07D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0028 5027
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
412799
412804
412809
412822
412828
412831
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - DLU
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
000000015288
000000015298
000000015308
000000015334
000000015346
000000015352
Sd. Ant.: 1.456.901,36D
1
1
1
1
1
1
**** TOTAL MES ****
279,22D
1.457.180,58D
44.739,09D
1.501.919,67D
52.669,92D
1.554.589,59D
552,36D
1.555.141,95D
91.222,74D
1.646.364,69D
21.071,53D
1.667.436,22D
------------- ------------ --------------210.534,86D
0,00
1.667.436,22D
Débitos:
210.534,86D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
1.667.436,22D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0029 5028
27/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
ALUGUÉIS - DLU
412508 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000091670 IMOBILIÁRIA PIONER LT
DA.
000091670
412738 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 020012/09 CLARICE CECCONELLO CE
CCATO
020012/09
412740 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 002012/09 SUZETE MANDELLI MICHE
LIN
002012/09
412742 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 200012/09 ARCADE ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA.
200012/09
412744 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 002012/09 PROLAR IMOVEIS ADM. E
CORRETAGEM LTDA
002012/09
412779 VALOR DO CRÉDITO PIS S/DESPESAS COM
ALUGUÉIS NO MÊS
000000015294
412780 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/DESPESAS C
OM ALUGUÉIS NO MÊS
000000015295
Sd. Ant.: 44.398,52D
1
695,20D
45.093,72D
1
1.250,00D
46.343,72D
1
1.392,35D
47.736,07D
1
1.058,28D
48.794,35D
1
1.210,94D
50.005,29D
1
1
**** TOTAL MES ****
126,64C
49.878,65D
583,32C
49.295,33D
------------- ------------ --------------5.606,77D
709,96C
49.295,33D
Débitos:
5.606,77D Créditos:
709,96C
Saldo Atual:
49.295,33D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0030 5029
01/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - DLU
402429 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
60
114460
399440 PAGO CF. NR. 102634 - LIZOT DISTRIB.
DE FERRAGENS LTDA.
000000102634
402448 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
66
114466
402456 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
61
114461
402491 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
70
114470
402518 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
85
114485
402554 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
94
114494
402565 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
91
114491
Sd. Ant.: 150.055,13D
1
86,82D
150.141,95D
1
42,00D
150.183,95D
1
512,81D
150.696,76D
1
395,18D
151.091,94D
1
98,22D
151.190,16D
1
330,27D
151.520,43D
1
890,40D
152.410,83D
1
1.858,50D
154.269,33D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
17
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0030 5029
08/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
19/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
Razão Analítico
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - DLU
402584 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
97
114497
402597 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1144
98
114498
402615 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
02
114502
402630 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
05
114505
402657 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
06
114506
402663 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
07
114507
402672 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
11
114511
402697 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
13
114513
411531 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000047592 LIZOT DISTRIBUIDORA D
E FERRAGENS LTDA.
000047592
402710 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
15
114515
402729 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
17
114517
402733 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
18
114518
402752 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
23
114523
402767 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
25
114525
402776 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
26
114526
411094 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
29
114529
411122 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
30
114530
411137 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
33
114533
411587 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000004314 GASSUL COMERCIAL LTDA
.
000004314
411142 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
34
114534
411170 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
36
114536
411591 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000593594 FERRAMENTAS GERAIS CO
M. E IMP. S/A
000593594
411176 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
43
114543
411206 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
42
114542
411244 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
48
114548
411272 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
50
114550
411311 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
59
114559
411327 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
57
114557
411347 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
60
114560
411369 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
63
114563
411371 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
65
114565
411381 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
62
114562
411407 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1145
68
114568
412754 VALOR AJUSTE ESTOQUE MATERIAIS DE US
O E CONSUMO CFE. RELATÓRIO 09/2012
000000015273
Sd. Ant.: 154.269,33D
1
83,02D
154.352,35D
1
142,06D
154.494,41D
1
390,39D
154.884,80D
1
1,90D
154.886,70D
1
5,70D
154.892,40D
1
5,10D
154.897,50D
1
314,54D
155.212,04D
1
1.194,66D
156.406,70D
1
312,50D
156.719,20D
1
404,77D
157.123,97D
1
185,00D
157.308,97D
1
75,98D
157.384,95D
1
212,13D
157.597,08D
1
637,19D
158.234,27D
1
120,70D
158.354,97D
1
102,02D
158.456,99D
1
0,89D
158.457,88D
1
2.011,33D
160.469,21D
1
1.830,00D
162.299,21D
1
399,61D
162.698,82D
1
102,96D
162.801,78D
1
944,02D
163.745,80D
1
83,02D
163.828,82D
1
236,13D
164.064,95D
1
277,73D
164.342,68D
1
225,43D
164.568,11D
1
692,23D
165.260,34D
1
515,23D
165.775,57D
1
265,81D
166.041,38D
1
46,09D
166.087,47D
1
46,09D
166.133,56D
1
50,78D
166.184,34D
1
35,58D
166.219,92D
1
1.930,27D
168.150,19D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
01/09/2012 a 30/09/2012
18
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Conta : 4.1.1.003.0030 5029
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
411435 VALOR DESPESA POR
76
412781 VALOR DO CRÉDITO
E MATERIAL DE USO
412782 VALOR DO CRÉDITO
ES DE MATERIAL DE
MÊS
Razão Analítico
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - DLU
Sd. Ant.: 168.150,19D
REQUISIÇÃO Nº 1145
114576
PIS S/AQUISIÇÕES D
E CONSUMO NO MÊS 000000015296
COFINS S/AQUISIÇÕ
USO E CONSUMO NO
000000015297
1
105,00D
1
1
**** TOTAL MES ****
168.255,19D
162,25C
168.092,94D
747,32C
167.345,62D
------------- ------------ --------------18.200,06D
909,57C
167.345,62D
Débitos:
18.200,06D Créditos:
909,57C
Saldo Atual:
167.345,62D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0031 5030
01/09/2012
01/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
17/09/2012
27/09/2012
INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS - DLU
412838 VALOR TRANSF. REF. LCTO. Nº 356280 E
FETUADO EM CONTA ERRADA EM 16/5/12. 000000015286
412839 VALOR TRANSF. REF. LCTO. Nº 403043 E
FETUADO EM CONTA ERRADA EM 17/8/12. 000000015287
399609 VALOR PARC.16/17 REF. PROC. 010/1.10
.0020116-3- REF. RESSARCIMENTO DE DA
NOS CAUSADOS EM CONTAINER - EVERTON
FERNANDO LENTZ DE PAULA.
020116/16
411712 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000033468 EIFFEL VEÍCULOS COMÉR
CIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
000033468
411722 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000001566 RB DOSSIN COM. DE MAT
. DE CONST. LTDA.
000001566
407332 VALOR PARC.05/15 , PROC. 010/1.10.0
020114-7- REF. RESSARC. DE DESPESAS
S/ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO D
IA 15/01/2010, COM DANOS NO VEIC. PL
ACA INX 6941, DO SETOR DE COMUNICAÇÃ
O - ANTONIO LUIZ MURARO E JOSÉ FRANC
ISCO MURARO
201147/05
412502 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000000709 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃ
O TARUMÃ LTDA - ME
000000709
Sd. Ant.: 57.914,69D
1
150,00C
57.764,69D
1
150,00C
57.614,69D
1
272,57C
57.342,12D
1
402,00D
57.744,12D
1
40,00D
57.784,12D
1
1
**** TOTAL MES ****
150,00C
57.634,12D
3.925,00D
61.559,12D
------------- ------------ --------------4.367,00D
722,57C
61.559,12D
Débitos:
4.367,00D Créditos:
722,57C
Saldo Atual:
61.559,12D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0032 5031
05/09/2012
05/09/2012
24/09/2012
TAXAS E IMPOSTOS - DLU
399491 PAGO TAXA DE INSPEÇÃO DE PPCI: 2255/
1- CALU - CORPO DE BOMBEIROS.
399492 PAGO GAD-E NR. 36972929 - EXPEDIÇÃO
CRV/CRLV E VISTORIA IDENTIF. VEÍCULO
PLACA IIN0196-GAD-E
411947 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000007637 AJDT COMÉRCIO DE PLAC
AS LTDA
Sd. Ant.: 66.900,52D
002701
1
56,88D
66.957,40D
002701
1
93,28D
67.050,68D
000007637
1
**** TOTAL MES ****
90,00D
67.140,68D
------------- ------------ --------------240,16D
0,00
67.140,68D
Débitos:
240,16D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
67.140,68D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0037 5036
30/09/2012
DESPESAS COM LEASING - DLU
410829 VALOR REF. 01 PARCELA ENCARGOS LEASI
NG CFE. PLANILHA.
000000015248
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 512.932,77D
1
49.353,18D
562.285,95D
------------- ------------ --------------49.353,18D
0,00
562.285,95D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
88.113.477/0001-24
Razão Analítico
01/09/2012 a 30/09/2012
19
Emissão: 12/12/2012
Hora: 16:29
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
=======================================================================================================================
Débitos:
49.353,18D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
562.285,95D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0038 5037
26/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
VALE REFEIÇÃO - DLU
411673 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
F Nº 000202962 GREEN CARD S/A REFEIÇ
ÕES COM. E SERVIÇOS
410213 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
410248 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
410270 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A
limentação
09/2012
410273 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
410309 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
410326 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
410365 Desc. Ticket Alimentação 09/2012
412775 VALOR DO CRÉDITO PIS S/DESPESAS COM
REFEIÇÕES NO MÊS
412776 VALOR DO CRÉDITO COFINS S/DESPESAS
COM REFEIÇÕES NO MÊS
Sd. Ant.: 1.140.445,81D
000202962
999999999999
999999999999
1
1
1
191.357,65D
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
999999999999
1
1
1
1
1
684,02D
000000015290
1
000000015291
1
**** TOTAL MES ****
226,01C
11.193,88C
1.331.803,46D
1.331.577,45D
1.320.383,57D
4.187,33C
4.089,22C
38,66C
38,66C
1.321.067,59D
1.316.880,26D
1.312.791,04D
1.312.752,38D
1.312.713,72D
2.725,51C
1.309.988,21D
12.553,85C
1.297.434,36D
------------- ------------ --------------192.041,67D
35.053,12C
1.297.434,36D
Débitos:
192.041,67D Créditos:
35.053,12C
Saldo Atual:
1.297.434,36D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0039 5038
05/09/2012
14/09/2012
ÁGUA - DLU
Sd. Ant.: 821,72D
399521 PAGO SAMAE - ÁGUA SALA VARRIÇÃO RUA
PINHEIRO MACHADO (SADY ANTÔNIO CECAT
TO) - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.
000005092012
407252 PAGO SAMAE AGUA SALA VARRIÇÃO RUA MO
REIRA CÉSAR (NADIR VIECELLI) - COMPE
TÊNCIA SETEMBRO/2012.
0009/2012
1
1
**** TOTAL MES ****
41,85D
863,57D
52,49D
916,06D
------------- ------------ --------------94,34D
0,00
916,06D
Débitos:
94,34D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
916,06D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0041 5040
10/09/2012
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS PATRONAIS - DLU
399677 PAGO PARC. 07/09 - SIND. EMPR. ASSEI
O E CONSERVAÇÃO -SINDASSEIO
10258/07
1
**** TOTAL MES ****
Sd. Ant.: 17.440,44D
1.029,42D
18.469,86D
------------- ------------ --------------1.029,42D
0,00
18.469,86D
Débitos:
1.029,42D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
18.469,86D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Conta : 4.1.1.003.0042 5041
30/09/2012
LICENÇA MATERNIDADE CIDADÃ - INDEDUTÍVEL
410298 Salario Maternidade Empre09/2012
**** TOTAL MES ****
999999999999
1
Sd. Ant.: 5.972,00D
2.884,25D
8.856,25D
------------- ------------ --------------2.884,25D
0,00
8.856,25D
Débitos:
2.884,25D Créditos:
0,00
Saldo Atual:
8.856,25D
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Total Geral
Débitos:
2.788.554,85D Créditos:
156.038,25C
Saldo Atual:
23.130.346,34D

Documentos relacionados

Base de LOJAS semana 2.xlsx

Base de LOJAS semana 2.xlsx RUA  CURIMATA  BAIRRO  LAGOA  PORTO  VELHO,1000-­‐ AV    GOV  JULIO  JOSE  DE  CAMPOS,5730-­‐JD.DOS  ESTAD AV    GOV  DANTE  MARTINS  DE  OLIVEIRA,1093-­‐JD.ITAL...

Leia mais

Avenida: Brigadeiro Faria Lima, 2.232 Loja D-05/10

Avenida: Brigadeiro Faria Lima, 2.232 Loja D-05/10 Nome Fantasia Razão Social (SEDE) Endereço da Matriz Cidade TNG TNG Comercio de Roupas LTDA. Rua Cotoxo, nº 614 , Bairro Pompéia São Paulo EMPRESA CONTRATADA E AUTORIZADA A PRESTAR SERVIÇOS EM TODO...

Leia mais
2024 © doczz.com.br
Sobre nós | DMCA / GDPR | Abuso