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•r • PREF El TU fl A o t\A FR^ a ' -;'.VRAI H A K D Q POR V PREFEITURA MUNICIPAL DA AGUA PRETA Estado de Pernambuco Água Preta, 30 de março de 2016. OFICIO Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores ' Encaminha: RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO Referente ao 19 Bimestre de 2016 Encaminhamos o Relatório Resumido de Execução Orçamentaria (RREO) do 1^ Bimestre do Exercício de 2016, que foi elaborado em cumprimento ao § 3? do art. 165 da Constituição da república e às disposições da Lei Complementar n? 101, de 2000, na conformidade do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 6^ erftção para 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), aprovado pela Portaria n^ 553, de 22 de setembro de 2014, composto dos demonstrativos anexos, indicados abaixo, para publicação na Câmara de Vereadores: ANEXOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO ia BIMESTRE DE 2016 ANEXOS DEMONSTRATIVOS Anexo l Balanço Orçamentará Anexo 2 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Anexo 3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Anexo 4 Demonstrativo de Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Anexo 5 Demonstrativo do Resultado Nominal Anexo 6 Demonstrativo do Resultado Primário Anexo 7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Anexo 8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Anexo 12 Anexo 13 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Anexo 14 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentaria Nota: Os Anexos 9,10 e 11 só integram o RREQdo6> Bimestre de Cada Exercício. MDF 6* Edição para 2016, página 122. Para cumprimento da Resolução TCE-PE ne 04, de 2009, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, solicitamos publicar todos os demonstrativos no Quadro de Avisos dessa Câmara e confirmar o recebimento. Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ao tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. Pftl i i ; - • A HA ÁGUA PRETA ~ r" A R A I HANHO l'1' : PREFEITURA MUNICIPAL DA AGUA PRETA Estado de Pernambuco EDITAL DE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1° BIMESTRE DE 2016 O Prefeito do Município de Água Preta, Estado de Pernambuco, torna público o Relatório Resumido de Execução Orçamentaria (RREO), relativo ao 1° bimestre de 2O16 contendo os demonstrativos estabelecidos pela Eei de Responsabilidade Fiscal (Eei Complementar n". 101/2000) e regulamentação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional para o exercício de 2016, por meio do Manual de Demonstrativos Fiscais aprovado pela Portaria STM n" 553 de 22.09.2014. Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2016. Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro - ANEXO l CLRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) RECEITAS Em Reais RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZAOA PREVISÃO INICIAL <W> (b/a) Na Bimestre (b) (a) SALDO % Até o Bime-itre (c) — (a-c) (c/a) 72.547.000,00 73.547.000,00 9.005.531,61 12,41 9.005.531,61 12,41 63.541.468,39 RECEITAS CORREOTES 69.946.000,00 69.946.000,00 8.628.486,51 12,34 8.618.486,51 12,34 61.317.513,49 RECEITA TFUSUTÁRIA 2,673.000,00 2.673.000,00 224.684,11 224,684,11 ' 2.448.315,89 2.26o.ooa,OQ 2.260.000,00 217.912,85 333,000,00 333.000,00 6.771,26 ao.000,00 80.000,00 0,00 2.195.000,00 2.195.000,00 115.427,59 í.615.000,00 1,615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00 115.427,59 19,90 115.427,59 625,000,00 625.000,00 56.194,17 .- 56.191,17 CEITAS (EXCETQ INT RA-ORÇAMENTA RI AS) (I) Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DÊ CONTRIBUIÇÕES Contribuições Socais Contribuição de Intervenção no Domínio Económico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários .: L' " 625.000,00 . 56.194,17 Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA • 0,00 0,00 1.615.000,00 0,00 464.572,41 19,90 566.805,83 , ' 56.194,17 566.805,83 • 0,00 ; • • 0,00 a,ao 2.079.572,41 - ' • 0,00 • • ' : r • 326.228,74 80.000,00 . Receita de Concessões e Permissões 2.042.067,15 ; •. 115.427,59 : . Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Púbicos em Áreas de Domínio Público 6.771,26 - . 0,00 625,000,00 217.912,S5 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetat Receita da Produção Animal s Derivados !' 0,00 Outras Receitas A g roo acuarias 0,00 0,00 Receita da Indiístna Extrativa Mineral 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 Receita da Indústria cie Construção 0,00 RECEITA INDUSTRIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamenlais 0,00 0,00 0,00 . 63.500.000,00 63.298.000,00 0,00 .-• 63.298.000,00 8.215.871,73 8.159.656,98 12,B9 Transferências flo Exterior para o Combate à Forns 12,94 55.284.128,27 8.159.656,98 12,99 55.138.343,02 0,00 0,00 : Transferências de Pessoas Transferêndas a.215.871,73 0,00 transferências Ge Instituições Privadas Transferências a e Convénios 0,00 • 0,00 Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 202.000,00 202.000,00 56.214,75 27,83 56.214,75 27,83 145.785,25 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro z Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais £D - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, incteo I, atine» V e "b* do inciso n e § 1°) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 953.000,00 80.510,00 80. 510,00 Indenizaç&es e Restituições 259.000,00 259.000,00 11.999,31 Receita da Divirja Adva 410.000,00 410.000,00 4.253,45 Muitas e Juros cê Mora Receitas Decorrentes <Je Aportes PeridJtO» para Amortizarão de Déficit Atuarial Do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BO.510,00 4,63 11.999,31 4,63 147.000,69 1,04 4.253,45 1,04 405.746,55 936.691,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,03 56,15 0,03 203.433,65 377.045,10 0,00 203.490,00 56,15 2.601.000,00 2.601.000,00 377.045,10 14,50 1.223.954,90 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 53,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DÊ CRÉDITO Opera cies de Crédito Internai Operações de O édito Externas 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 14,50 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000.00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,71 203.490,00 Receitas Correntes Diversas •ECEITAS DE CAPITAL 0,00 16308,91 1,71 16.308,91 953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495.000,00 2.495.000,00 1.195.000,00 1,195.000,00 377.045,10 15,11 377.045,10 0,00 0,00 15,11 2.117,954,90 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,OQ 0,00 0,00 0,« 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Insflt. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovemamentals 377,045,10 29,00 29,00 922.954,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IntegralUação do Capitai Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Ativa Prov. da Amortii. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfçrèndas de Convénios 1.300.000,00 Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Recatas de Capital Diversas CEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) 0,00 1.300.000,00 0,00 (II) 4.103.000,00 4.103.000,00 BTOTAL DAS RECEITAS CHI) = (I -t- H) 76.650.000,00 76.650.000,00 0,00 0,00 MM&531,61 0,00 0,00 o,x 0,00 0,00 0,00 4.103.000,00 11,75 «7.644.468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 Mobiliária 0,00 Contratual Operações de Crédito Externas 11,75 9.005.531,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'ERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 377.045,10 0,00 . Mobiliaria 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iBTOTAL CON REFINANCIAMENTO (V) * (III + IV) FICIT (VI) -^S ^V*—s^s. >TAL (VII) = (V + VI) —— 76.650.000,00 /7 j/7 . . . / — -*, —* *-_ „ J 7 f / \& 76.650.000,00 — „ — 76.650.000,00 9.005.531,61 11,75 9.005.531,61 11,75 «7.644.468,39 76.650.000,00 9.005.531,61 11,75 9.005.531,51 11,75 67.644,468,39 _ Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEfíTÁRIA j BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ! ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Í Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro """'~' j l EO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas V Continuação Em Reais e "b* do inciso II e § 1°) — DO OE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para crédtos adJdwafc) Superavit Financeiro - — ——•• — fleabertura de Créditos Atíâoonais necDircac DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) (e) CAinn SALDO DfSI>u*AS.c EMPENHADAS No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS " — — DESPESAS _.,„ SALDO PAGAS ATÉ 0 niMr""rn Dirncaln.tr Até o Bimestre No Bimestre (g) = (e-f) (f) Até o Bimestre (h) .„ , . . (D = (e-h) a) ÍPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) {TO!} 69.331.000,00 69.476.000,00 31.076.567,86 31.076.567,86 38.399.432,14 6.034.563,88 6.034,563,88 5.263.787,95 63 .44 1.436, 12 DESPESAS CORRENTES 61.490.000,00 62.120.000,00 29.850.972,46 29.850.972,46 32.269.027,54 5.690.055,99 5.690.055,99 4.940.951,09 56,419.944,01 PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS 36.348.000,00 36.484.000,00 26.031.650,77 26.031.650,77 10.452.349,23 4.711-578,93 4,711.578,93 4.272.619,98 31.772.421,07 3URQS E ENCARGOS DA DÍVIDA 164.000,00 164.000,00 93.137,72 93.137,72 70.662,28 1.152,31 1.152,31 1.152,31 162.847,69 OUTHAS DESPESAS CORRENTES 24.978.000,00 25.472.000,00 3.726.183,97 3.726.183,97 Zl.745.816,03 977.324,75 977.324,75 666.978,80 24.494.675,25 5.522.000,00 5.037.000,00 1.225.595,40 1,225.595,40 3.811.404,60 344.507,89 344.507,89 322.836,86 4.692.492,11 4.250-000,00 3.765.000,00 25.595,40 25.595,40 3.739.404,60 13.885,40 13.885,40 13.885,40 3.751.114,60 INVERSÕES FINANCEIRAS 22-000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.250.000,00 1.250.000,00 1.200.000,00 50.000,00 330.622,49 330.622,49 1.895,200,00 1,895.200,00 0,00 0,00 1.895.200,00 0,00 0,00 0,00 423.800,00 423.800,00 0,00 0,00 423.800,00 0,00 0,00 0,00 ÍPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 4.103.000,00 3.958.000,00 3.467.000,00 3.467.000,00 491.000,00 600.966,62 6OO.«66,63 329.777,44 3.357.033,38 3TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 73.434.000,00 73.434.000,00 34.543.567,86 34.543.567,86 36.890.432,14 6.635.530,50 6.635^30,50 5313.565,39 W.TM.469,50 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS 0,00 1.200.000,00 MO 0,00 22.000,00 308.951,46 919.377,51 1.895.200,00 423.800,00 ORTIZACAO DA DÍVIDA /RE FINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida Externa Divida Mobdiíríí Outras Dívidas 0,00 JTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) * (X + W) 73.434.000,00 0,00 73.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IFBÍVTT rvtm ERAVIT (XIII) 0,00 73.434.000,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES _ S //7 RECEITA OE CONTRIBUIÇÕES S Y^^^^*^* Contribuições Sociais OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.434.000,00 / / / / 34.543.567,86 34.543.567,86 38.890.432,14 0,00 0,00 0,00 5.593.565,39 «,798,469,50 No Bimestre (a) (b) 4.103.000,00 4.023.000,00 4.023.000,00 — 9.005.531,61 5.593.565,39 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA 4.103.000,00 6.635.530,50 % i (b/a) j 0,00 0,00 0,00 0,00 6.635.530,50 2370001,11 TAL (XIV) * (XII + XIH) 0,00 0,00 0,00 6.635.530,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36.890.432,14 34.543.567,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.543.567,86 0,00 16.798,469,50 SALDO Até o Bimestre % (c) (c/a) 0,00 a-c) 0,00 4.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.023.000,00 4.023.000,00 4.023.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.023.000,00 BO.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 Município da Água Preta iteumm RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORCAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais Ep - ANEXO l (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso n e § 1°) 80.000,00 80.000,00 4.103.000,00 4.103.000,00 Multas e Juros de Mora AL 0,00 0,00 0,00 DESPESAS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 4.103.000,00 DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO SALDO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUAUZADA (d) (e) 3.642.000,00 3.642.000,00 3.427.000,00 3.427,000,00 215.000,00 583.340,08 583.340,06 312.150,90 3.058.659,92 3.592.000,00 3.592.000,00 3.427.000,00 3.427.000,00 165.000,00 583.340,08 583,340,06 312.150,90 3.008.659,92 SO.000,00 0,00 50.000,00 Q,00 0,00 0,00 50.000.00 316.000,00 40.000,00 276.000,00 17.626,54 17.626,54 17.626,54 398.373,46 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3ESPESAS CORRENTES PESSOAL £ ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3ESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 'AL 461.000,00 PAGAS ATÉ 0 EMPENHADAS BIMESTRE No Bimestre Até o Bimestre CO (g) = (e-f) • 40.000,00 No Bimestre (i) = (e-h) (J) 46:. 000,00 316.000,00 40.000,00 «.000,00 276,000,00 17.626,54 17,626,54 17.626.54 298.373,46 4.103.000,00 3.958.000,00 3.467.000,00 3.467.000,00 491.000,00 600.966,62 600.966,63 329.777,44 S.357.033,38 E^sistema e-Pública (154.i-0679-B.68). Unidade Responsável:, Data da emissão: 30/03(7015 etiora de emissão: 15:51._ s: Publicado em 30 de março de 2016 xli^^4 Até o Bimestre (h) r Eduardo Sávio Raposo' Contador CT-CRC-F>E: 020860/O-Q C P F: 008.083. 75-1-90 Município da Água Preta - ':-' : -~" RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais EO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO/SUBFUNÇAO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHAD AS NQ BimMtre Mé Q bim(!Stre (b) SPESAS (INTRA-QRÇAMENTÁRIAS) 4.103.000,00 3.958.QOO,00 3.467.000,00 SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO % , No Bimestre Até o bimestre % (b/total b) W = <a ' « (d) (d/total d) ' 3.467.00Q,00 100,00 491.000,00 600.966,62 600.966,62 100,00 3.357.033,38 50.000,00 79.590,95 79.590,95 13,24 265.409,05 50.000,00 M1NISTRACÃO 345.000,00 345.000,00 295.000,00 295.000,00 8,51 Administração Geral SISTÊNCIA SOCIAL 345.000,00 12.700,00 345.000,00 12.700,00 295.000,00 7.700,00 395.000,00 7.700,00 8,51 79.590,95 79.590,95 13,24 265.409,05 0,22 5.000,00 l.U9,92 1.129,92 0,19 U.570,08 7.700,00 0,22 0,00 1.139,92 1.139,92 0,19 6.570,08 Administração Geral 7.700,00 Assistência Comunitária ÚDÊ 7.700,00 s.ooo,oo 5.000,00 868.300,00 868.300,00 7.700,00 0,00 732.300,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 732.300,00 21,12 136.000,00 113,164,50 113.164,50 18,83 755.135,50 79.000,00 79.000,00 73.100,00 73.100,00 2,11 5.900,00 10.983,00 10.983,00 1,83 68.017,00 Atenção Básica 624.100,00 624,100,00 494.000,00 494.000,00 14,25 130.100,00 75.286,04 75.286,04 12,53 518.813,% Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária 115.500,00 4.700,00 115.500,00 4.700,00 115.500,00 4700,00 115.500,00 4.700,00 3,33 0,00 19.302,36 19.302,36 3,21 0,14 0,00 554,40 554,40 0,09 4.145,60 45.000,00 «,000,00 45.000,00 45.000,00 1,30 0,00 7,038,70 7.038,70 1,17 37.961.30 lUCACÃO 2.416,000,00 2.416.000,00 2.392.000.00 2.392.000,00 68,99 24.000,00 389.454,71 389.454,71 54,BO 2.026.545,29 Ensino Fundamental ICARGOS ESPECIAIS 2.415.000,00 461,000,00 2.416.000,00 316.000,00 2,392.000,00 40,000,00 2.392.000,00 40.000,00 6fl,99 24.000,00 389.454,71 389.454,71 64,80 2.026.545,29 1,15 276.000,00 17.626,54 17.626,54 2,93 298.373,46 451.000,00 316.000,00 40.000,00 «.000,00 1,15 276.000,00 17.626,54 17.626,54 2,93 298.373,46 4.103.000,00 3.959.000,00 3.467.000,00 3.467.000,00 100,00 491.000,00 600.966,62 600.966,62 Administração Geral Vigilância Epidemiológica Serviço da Dívida Interna >TAL frí: Sistema e-Públiça [1996-0669-888). Unidade Responsável: . Data da emissão; 30/03/2016 e hora de emissão; 15:51. . Publicado em 30 de março de 2016 Y/U Eduardo Sávio Raposo : 060.489.194-68 Contador CT-CRC-PE; 020860/0-0 CPF:008.083.754-90 96.197,64 3.357.033.38 Município da Água Preta í* ftÚPRÈU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro RS 1,00 EO - ANEXO 03 [LRF, Art. 53, inciso I) Evolução da Receita Realizada nos Últír los 12 Meses ESPECIFICAÇÃO Abril/2015 Março/2015 3.985.825,49 CEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI 1RRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições 248.538,72 Outras Receitas Correntes EDUÇÕES (II) Contrib, do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do_FUNDEB_ ECEITA CORRENTE LÍQUIDA (MI) 4.287. S83. 53 39.562,25 3.925.737,33 53.568,56 A gosto/2015 ulho/2015 íunho/2015 SetembJ-o/2015 3.828,192,40 3.136.022,49 3.669.729,52 3.055.641,32 27.068,33 60.067,61 31.148,99 114.368,53 . 1,857,58 1.191,61 383,46 63,33 59.422,33 47.183,35 20.452,08 23.679,83 20.336,81 0,00 0,00 59.400,00 31.240,00 24.260,00 1,520,00 174,255,64 21.146,44 6.589,94 6.504,08 32.928,40 11.923,15 3.443,21 6.802,40 3.111,49 6,413,23 3.325,17 í.017,15 60.043,70 50.533,96 13.627,42 " 12.177,19 4.340,56 4,132,46 0,00 47.201,47 44.531,33 49.085,16 62.356,61 53.284,94 18.001,72 16.811,06 15.573,66 19.041,36 19.499,50 0,00 0,00 Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Mato/2015 : 0,00 . . 0,00 . 15.788,69 0,00 0,00 ". 2.871,965,12 4.124.065,64 3.799,568,34 3.712.476,60 2.990.519,46 3.386,035,46 1.468.242,81 1,224.083,16 1.584.486,53 1.695.372,04 1.485 089,90 1.468.116,30 1.946.476,44 298.334,16 333.869,14 286.191,68 324.809,29 356.616,87 282,901,74 301.735,99 15.057,17 9.912,37 10.162,39 8.785,71 1.046,16 108,15 116,87 26.564,18 3.664.861,18 119.470,21 46.883,81 39.655,47 2.394,91 . : 2.865,13 7!6,2B 716,28 716,28 716,28 715,28 1.556,50 1.604,39 1.729,53 1,039.454,25 1,356.039,86 1.107.472,54 167.490,33 247.415,87 177.804,43 9,479,80 16.576,82 179.773,95 6.596,52 356515,98 " 317.336,26 1.431,72 1,620,56 1.608,90 1.851.13 1. $65.027,58 2.021.726,66 ' 1.324.352,80 1.514.275,83 151.064,54 6,182,76 10,224,71 185.417,92 6,513,55 ÍS0.268,6S 389.753,90 384.210,62 457.759,53 409.566,41 310.770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.770,99 356515,98 317.336,26 2.825.251,50 3.313:213,54 2.738.305,06 í\n U,UU 0,00 0,00 0,00 389.753,90 384.210,62 457.759,53 409.586,41 3,596,071,59 3.903.672,91 3.467.977,80 3.418.605,99 : • 0,00 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro \o .EO - ANEXO 03 (LRF; Art, 53, inciso I) j _____ R$ 1,00 Evolução d:i Receita Realizada nos Últimos 12 Meses ESPECZFI :CEITAS Ç Outubro/2015 CORRENTES (I) Receita Tributária IpTU IT8I IRRF Receita Receita Receita Receita ™™>« 165'137'27 2.316,91 5.810,25 1,134,92 290,76 13.048,82 320.000,00 24.317,72 26.288,01 92.697,97 49,979,16 74,474,80 475.331,35 1.240.000,00 600,00 82.687,00 43.909,74 72.447,00 500.319,38 400.000,00 11,444,35 16.628,23 14.224,£M 5.362,17 147.497,76 300.000,00 5.091,08 3.129,65 3.641,61 51.416,13 413.000,00 0<M Cota-Parte FPM Cota-Parte dO ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR EDUÇÕES(II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Rnanc. entre Regimes Previdência NTE: Sistema e-Pública (1515-1409-280). Untíade Responsável: . Data da emissão: 30/03/2016 e hora òe emissão: 15:52. ia: Publicado em 30 de março de 2016 /7 /$ 2'673'°°0'00 57.080,44 50.909,22 64.518,37 647.837,43 2.195.000,00 12.145,97 30.967,27 25.226,90 201.812,26 625,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.463.28 5.138.930,38 3.981.668,66 44.641.000,59 69.2,9.000,00 1.573.MI,» 2.653,911,82 1,718.490,71 2.151.773,50 20.370.295,60 23.4ae.3oo,M »6.931,59 302.B01,86 348.181,4, 319.345,74 263,901.88 3.725.642,38 4.500.000,00 3.242,64 31.722,66 33,620,26 327.661,99 700.000.00 4,570,33 2.099,47 713,00 49.262,55 716,28 711,54 71134 10,018,45 11.000,00 1.712,47 802,78 543,14 18.109,75 25.000,00 4-256-78 imw 716'28 i-"o,9i "33.a7S.57 1.297J41.26 1.477.835,70 1.663.897,85 1.341.697,65 17.042.997,65 '™"> «L" 179-B20'" ' 40L859'63 5-w'M 1M-707'69 3-097'°12'" M-OB3-59 -131'707'40 ^92'256^9 342.745,24 376.901,10 433.448,36 414.634,60 °'°° DedUÇão de Receita para Formação do FUNDEB 0,00 ÍMM** ""•*'•" 0'°° ACEITA CORRENTE LÍQUIDA (MI) 8W 75,695.000.00 1.393.209,50 ixnjz Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes 14a9H77 49,181,712,59 ««.57B,« 71S-28 Transferências da LC 61/1989 a-376-07 4,166.447,89 °'00 °<M 6.m,n Transferências dO FUNDEB 7-M6'a9 53.721,97 5.366,965,93 °'°° °'°° 0'°° 4-692.S! Transferências da LC 87/1996 Total Últimos 12 Meses PrevlsSo atualliBd* 2016 «»» 1L364-M Transferências Correntes Fevereiro/2016 6.791.083,45 2-261-79 49.570,26 Patrimonial Agropecuária Industrial de Serviços j 3.612.632,58 16.406.40 Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Jardro/2016 3.355.550,66 0,00 JSS DezembrofZQlS Movwtibro/2015 °'°° 0'°° 11'°H'62 490.292,71 21.000,00 20,3.4.000,00 «"««W» 953'MO|MI 2'S°3'44a'a7 4.683.955,70 7.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.615.uuu,uu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3<"«,24 376.9M,10 "33.448,36 414.634,60 490.292,71 4.683.955,70 3.012.H05,42 3.235.731,48 6.357.635,09 4,953.331,33 3.676.155,18 44.497.756,89 _ ../«.^.uu 68.331.000,00 Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação ÍEO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) rm»miD-Atmeida Souto refeito PF;06Q.4B9.194-68 HS 1,00 Eduardo Sávio Raposo Contador CT-CRC-PE: 020860/O-Q CPF:008.083.754-90 Município da Água Preta íf RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro £0 - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO INICIAL CEITAS PREV. RPPS (EXCFTO INTRA-ORÇAM) (I) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre 2015 Até o Bimestre 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q 00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES Receitas de Contribuição dos Segurados Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,1 0,00 0,00 0,00 Inativo ,,. . 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 M,i ., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 í,i : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D Pessoal Militar • Inativo Pensionista Outras Contribuições Previdenciárias Receitas Patrimonial :, . , 11,1111 0,00 0,00 Receita de Valores Mobiliários • • 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais o, . 0,00 0,00 : , i •; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias Receita de Serviços Outras Receitas Correntes : Compensação Prevklendária do RGPS para o RPPS ':.;., Demais Receitas Correntes U RECEITAS DE CAPITAL • : • - 0,00 0,00 0,00 0,00 Amottóação de Empréstimos 0,00 '• 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 iECEJTAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 •OTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II) (1,011 ' ,1 . D H DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Ate £ Bimestre 2015 3ESPE5AS PRESENCIARIAS - RPPS (EXCETO 1NTRA3RÇAMENTÁR1AS) (IV) ADMINISTRAÇÃO 000 000 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2014 0,00 2015 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Prev. do RPPS para a RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 D,I ' DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIMUO - RPPS (VH)=(III-VI) O.OOy 0,00 >H'i Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias fl inm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'i.'-; ! o,rxi 0,00 0,00 0,00 1/3 Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PROVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação ,EO - ANEXO 04 (LRF,Art 53, inciso II) Em Reais APORTES PE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS . •' Plano Prevídendário 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Aluaria! 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA RESERVA ORÇAMENTARIA DO_RPPS • 0,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2014 2015 aixa 0,00 ancos Conta Movimento 0,00 0,00 ivesti mentos 0,00 0,00 njtros Bens e Direitos 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS 10 LM IAb INI KA i m Ç A M f N T A K I A S RPPS PREVISÃO INICIAL lECEFTAS CORRENTES (VIII) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre 2014 11,1) l 0,00 0,00 0,00 0,00 (j,ni 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronal Até o Bimestre 2015 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 Atfvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 •'. 0,00 0,00 0,00 ,.,M> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil Pessoal Militar Ativo • •'.!'• '• ' 0,00 Inativo Pensionista Para Cobertura Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial 0,00 • Receita de Serviços (1.11(1 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 11,1)11 11 . Amortização de Empréstimos ll,IHl 0,00 0,00 • . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) Outras Receites de Capital TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIIH-IX-10 0,00 IirSPISASEMPFNHADAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS- RPPS ADMINISTRAÇÃO (XII) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO/ ATUALIZADA JOL. 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2014 2015 • 2014 2015 i Continua 2/3 Município da Água Preta , RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação EO - ANEXO (M (LRF.Art. 53, inciso II) Em Reais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capita) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (M» TAL DAS DESPESAS PREV, INTRA-ORÇAM - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TC: Sistema e-PúWica (1874-4877-301). Unidade Responsável:. Data da emissão: 30/03/2016 e hora de emissSo: 15:53. ta: PuMcado em 30 tíe março de 2016 rmando Almeida Souto Eduardo Sávto Raposo refeito PF: 060.489.194-68 Conlador / CT-CRC-PE: 020880/O-0 CPF:008.083.754-90 3/3 Município da Água Preta í» WÍIA PHff* RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTO OA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Em Reais IEO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) RrrrTTASRFAir7AOAS PRE> ttSAO ATUA IZADA PREVISÃO INICIAL iCEMAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I) RECEITAS CORRENTES *te o Bimestre 2015 Ate o Bimestre 2014 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 475.527,96 1.7-11.000,00 1.741.000,00 0,00 475.527,96 465.573.32 1.615.000,00 1,615.000,00 0,00 Pessoal Civil 1.615.000,00 1 .615.000,00 0,00 465.573,32 Ativo 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 465.573,32 0,00 Receitas de Contribuição dos Segurados ,.•.., . 0,00 Pensionista S.000,00 5.000,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Inarivo Q 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inatlvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atívo •>•:• Outras Contribuições Previdenciárias Receitas Patrimonial 95000,00 95.000,00 Receitas Imobiliárias Receita de Valores Mobiliários 0,00 Receita de Serviços 0,00 Outras Receitas Correntes Compensação Previdendária do RGP5 para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital 0,00 tECETTAS PREV, RPPS (INTRA-ORÇAM) (M) 4.103.000,00 4.103.000,00 0,00 'OTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II) 5.844.000,00 5.844.000,00 i: ÍMI DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS 9.954,64 0,00 31.000,00 31.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 9.954,64 0,00 95.000,00 95.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUAUZADA 5ESPESAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (ÊXCETO INTRA3RÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 609.656,08 1.GB5.184.04 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre 2014 2015 2014 2015 • . 0,00 759.056,10 0,00 49.986,72 46.686,72 325.200,00 325.200,00 Despesas Correntes 304.200,00 304.2.00,00 0,00 171.061,86 0,00 Despesas de Capital 21.000,00 21.000,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 5.095.000,00 5.095.000,00 0,00 4310.000,00 0,00 709.069,38 ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 174.381,86 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 4.310.000,00 0,00 709.069,38 Aposentadorias 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 3.510,000,00 0,00 565.944,80 Pensões 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 BOO.000,00 0,00 143.124,58 Pessoal Civil h,,;:. Outros Benefícios Previdenciãrios Pessoal Militar ••'• • 0,00 0,00 ' ' ,:. , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 1} M :, m 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciãrios 0,00 0,1 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias Compensação Prev. do RPPS para a RGPS !>, • 195.000,00 195.000,00 5.42l^fl£oO 5.420.200,00 0,00 4.484.381,66 0,00 759.056,10 ^X23. 800,00 423.800,00 0,00 -3.399.197,82 0,00 326.127,94 Demais Despesas P revide n cia rias DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORCAM) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREV RPPS (VI)=(IV+V) , RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VH)=(I«-VI) /\ m Ir 0,00 aí 0,00 0,00 0,00 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÀRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais EO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) APORTES P_E_RECURSO_SPARA_0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TAL ÍX3S APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS Mano Previdência rio ". : • Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 Outros Aportes pare o RPPS Q,00 PREVISÃO ORÇAMENTARIA RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS 123.800,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA 1UNSF D I K Í 1 I O Í . D O R P P S 2014 2015 - 0,00 U, 00 incos Conta Movimento 0,00 0,00 vestimentas 0,00 0,00 jtros Bens e Direitos 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS AO RJCmAS-INTRA-ORÇAMEJ^RJAS^APPS PREVISÃO ATUALIZADA HíSa M. Até Até o Bimestre ° Bimestre 201S 2014 ECEITAS CORRENTES (VTO) 4.103.000,00 4.103.000,00 0,00 609.656,08 Receita de Contribuições 4.023.000,00 4.023.000,00 0,00 607.904,35 3.805.000,00 3.805.000,00 0,00 604.318,99 Pessoal Civil 3.805.000,00 3.805.000,00 0,00 604.318,99 Ativo 3.805.000,00 3.805.000,00 0,00 604.318,99 Patronal Inativo 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista OflO 0,00 0,00 Para Cobertura Déficit Atuarial 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 218.000,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 Outras Receitas Correntes LECErTAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 218.000,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 3.585,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORCAM - RPPS 0,00 0,00 0,00 4.103.000,00 4.103.000,00 0,00 0,00 609.656,08 xi)=(vm+ix-x) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO In 1\*1 n L 1 StDMINISTRACÃO (XII) DOTAÇÃO ATUALIZADA *S A—_^- At* 1 II,i: , ° Bimestre 2015 1 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Ate o Bimc•stre Até o Bimestre 2014 2015 _ 2014 1 0,00 . o.oo 0,00 Continua 2/3 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDfcNCIÁRIO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais EO - ANEXO 04 (LRF.Art. 53, inciso II) Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAL ÒÃTÕESPESAS PREV.lNTRA-ORÇAM - RPPS D ••, 0,00 0,00 0,00 0,00 fTE: Sistema e-PObita (1242-5146-124). Unidade Responsável:. Data da emissão: 30/03/2016 e hora de emissão: 1S:54. ta: Publicado em 30 de março de 2016 rrnandn Almeida Souto refeito PF: 060.489 194-68 ' Contador CT-CRC-PE: 020860/O-0 CPF:008-083.754-90 3/3 Município da Água Preta í?. RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro LEO - ANEXO D5 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ l,(lQ SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 3in2fí 015 Bimestre Anterior (b) W vida Consolidada (I) x)uções(II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros ( - ) Restos a pagar processados (Exceto precatórios) vida Consolidada Líquida (III = 1-11) xeita Privatizações (IV) issivos Reconhecidos (V) ívlda Fiscal Líquida ( VI = III -f- IV - V) Bimestre Atual (c) 10. >96.992,12 10.696.992,12 6. Í40.342,68 0,00 7. 398.570,44 10. Í96.992,12 0,00 0,00 10-696.992,12 6.540.342,68 0,00 7.398.570,44 10.696.992,12 0,00 0,00 10.696.992,12 PERÍODO REFERÊNCIA - —— — ^- RESULTADO NOMINAL Ho Bimestre (c-b) ALOR 10.370.414,12 7.220.639,68 0,00 7.378.255,39 10.370.414,12 0,00 0,00 10.370.414,12 — Até o Bimestre (c-a) -326.578,00 -326.578,00 VALOR CORRENTE DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL leta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscas da LDO para o exercício de referência 0,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENClARIA Em 31/12/2015 lívida consolidada previdenciária (VII) Passivo Atuaríal Demais Dívidas Seduções (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros ( - ) Restos a pagar processados (Exceto precatórios) Dívida consolidada liquida previdenciária (IX = Vil - VIII) "assivos Reconhecidos (X) Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X) Bimestre Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,OO Bimestre Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^ONTE: Sistema e-Públlca (13W-7S61-*W). Unidade Responsável: . Data da emtesio: 30/03/2016 e hora de emissão: 15:55. Nota: Publicada em 30 de março de 2016 rmando/ftlrneida Souto rWejUj/ CPF: 060.489. 194-68 Eduardo Sávio Raposo Contador CT-CRC-PÊ: 020860/O-0 CPF:008 083.754-90 1/1 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro EO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) Em Reais RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS CEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) PREVISÃO ATUAUZADA Jtté o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 73.424.000,00 8.572.292,34 7.87S.32U7 2.573.000,00 224.664,11 96.949,32 320.000,00 1.425,66 1.384,69 1.240.000,00 124.453,96 72.105,01 ITBI 400.000,00 72.447,00 2,651,67 IRRF 300.000,00 19.586,21 12.267,79 Receitas Tributárias IPTU ISS Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdendárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-} Aplicações Financeiras 413.000,00 6.771,26 8.540,06 6.218.000,00 115.427,59 95.514,56 5.533.000,00 0,00 0,00 sao.aoo.oo HS.427,59 95.514,56 o.oo 0,00 0,00 525.000,00 56.194,17 27.094,45 625,000,00 56.194,17 27.094,45 53.500.000,00 8.215.871,73 7.619.592,76 FPM 18,790.400,00 3.096.211,42 3.192.198,05 ICMS 3.600.000,00 466.598,09 499.434,12 202.000,00 56.214,75 0,00 40.907.600,00 4.596.847,47 3.927.960,59 63.264,73 Tranferências Correntes Convénios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes 1.033.000,00 16.308,91 Divida Ativa 410.000,00 4.253,45 2.618,93 Diversas Receitas Correntes 523.000,00 12.055,46 $0.645,80 377.045,10 0,00 CEITAS DE CAPITAL (II) 2-60i.ooo.oo Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferência de Capital Convénios Outras Transferências de Capital - Outras Receitas de Capital :CEÍTAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - 111 - IV - V) •CEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) at (X + VI) 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 2.495.000,00 377.045,10 0,00 1.300.000,00 377.045,10 0,00 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 *^~ /^^ X^//*"-*^^ 2.495.000,00 75.919.000,00 0,00 0,00 377.045,10 0,00 Í.949J37.44 7^75.321,27 Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação Em Reais EO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 SPESAS CORRENTES (VIII) 65.762.000,00 33.377.972,46 19.326.369,09 6,273.396,07 3.806.627,61 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes SPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 40.076.000,00 29,458,650,77 17.747.000,00 S.294.919,01 3 497.355,38 164 000,00 93.137,72 80,403,95 1.152,31 13.733,99 25.522.000,00 3.726.183,97 1.498.965,14 977.324,75 296.538,24 65,598.000,00 33.164,834,74 19,245.965,14 6.272.243,76 3.793.893,52 SPESAS DE CAPITAL (XI) 5.353,000,00 1.265.595,40 2.072:496,34 362.134,43 273.422,20 Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) 3.765,000,00 25.595,40 1.001.496,34 13.885,40 51.740,9! 22.000,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 ' 0,00 0.00 0,00 Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) ISPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 0,00 ' • 0,00 22.000,00 0,00 1.565,000,00 1.240.000,00 1.071 000,00 348.249,03 221.681.29 3,767.000,00 25.595,40 1.001 496,34 13.885,40 51,740,92 33.210.430,14 20.247.461,48 6,286.129,16 -24.261.092,70 -12.372.140,21 2,663.208,28 0,00 1.895.200,00 serva de Contingência (XVI) •serva RPPS (XVII) 423.800,00 ESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) ÍSULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 4.215,000,00 -. - 4.029.686,73 U.DO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL »ta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência NTE: Sistema e-púb!ica (2339-8927-420). Unidade Responsável:. Data da «rossio: 30/03/2016 e hora de emissão: 15:56. jta: Publicado em 30 de março de 2016 VALOR CORRENTE 773.000,00 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referenda: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação =0 - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) Em Reais Lrtfiú/ldb Eduardo Sávio Raposo Kc / Contador CT-CRC-PE: 020860/0-0 CPR008.083.754-90 Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro £0 - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR CESSADOS E NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ADOS Inscritos Em Em 31 de Exercícios dezembro de Anteriores 2015 :.STOS RESTQS A pAGAR NAQ pROCESS pagos Cancelados S?'^° vaJ Em Total Em 31de Liquidados Pagos Exercícios dezembro de Anteriores 2015 Cancelados ^o <a + b> í») 2.467M0.51 1.504.631,94 970.528,46 0,00 3.001.843,99 14,785,914,23 13.520.972,94 3.110.806,93 1.840.163,82 0,00 26.466.723,35 29.468.567,34 376.505,04 61.064,58 26.322,99 0,00 411.267,63 2.034,802,71 669.857,20 131.272,24 79.200,90 0,00 3.625.459,01 3.036.726,64 EXECUTIVO Fundo Municipal de Assistência Social de Água Pr Prefeitura Municipal da Água Preta 1.629.026,62 450.730,63 314.343,08 0,00 1.765.414,17 9.053.248,67 7.848.767,52 1.216.516,08 920.829,74 0,00 15.981.186,45 17.746.600,62 Fundo Municipal de Saúde da Água Preta 462.007,85 993.016,73 629.862,39 0,00 825.162,19 3.697.862,85 5-002348,22 1.763.018,61 840.133,18 0,00 7.860.077,89 8,685.340,08 5TOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.856.827,83 1.569.370,16 320.429.70 0,00 3.105.768,29 325,44 0,00 0,00 325,44 3.106.093,73 0,00 0,00 EXECUTIVO Fundo Municipal de Assistência Social de Água Pr Prefeitura Municipal da Água Preta Fundo Municipal de Saúde da Água Preta JTAL (III) = (I + II) 4.732,38 325,84 325,84 0,00 4.732,38 0,00 0,W 0,00 0,00 0,00 1.441.953,56 989.199,58 259.336,97 0,00 2.161.816,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.141,89 579.844,74 50.766,69 0,00 0,00 0,00 0,00 325,44 939.545,18 4.324.36a,34 3.074.202,10 1.290.958,16 3.110.806,93 1.840.163,82 0,00 26.467.048,79 32.574,661,07 0,00 0,00 939.219,74 325,44 6.107.612,28 14.786.239,67 13,520.972,94 KTE: Sistema e-Pútslo (1346-4075-853). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/03/2016 e hora Be enussSo: 15:59. 1U: Publicado em 30 de março de 3015 j i '// ^ C .miando/Almeida Souto ..reísito 50.489-194-68 Eduardo Sávio Raposo r Contador CT-CRC-PE 020850/0-0 CPF:008.083.754-90 0,00 4.732,38 0,00 2.161.816,17 Município da Água Preta ÍGlÍAfflfTA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -- MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeira a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro EO - ANEXO 08 (LDB, art. 72) RS 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL .eceita de impostos RECCtTAS REALIZADAS TREVISAQ ATUAUZADA ^Q (a* Bimestre (h) %c= (b/a)Kian 2,540.510,00 2.540,510,00 222.166.30 8,74 1 -Receita resultante do IPTU 446.510,00 446.510,00 5.679,13 1,27 1.1.1-IPTU 320.000,00 320000,00 1,425,68 22.000,00 22.000,00 100.000,00 100.000,00 1.510,00 4.510,00 0,00 0,00 .2-Receita resultante do ITBl 466.ooo,oo 466.000,00 72.447,00 15,55 1.2.1-ITBI 400.000,00 400.000,00 72.447,00 í 8. U 1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBl 16.ooo,oo 16.000,00 0,00 0,00 1.2.3-Oívida Ativa do tTBI so.ooo.oo 50.000,00 0,00 0,00 1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU 1.1.3-Dívida Abva do IPTU 1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU l.l.S-(-) Deduções da Receita do IPTU 0.4S 0,00 0,00 4.253,45 4,25 0,00 0.00 0,00 0,00 1.2.1-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do FtBI 0,00 0,00 0,00 1.2.5-(0 Deduções da Receita do ITBl 0,00 0,00 0,00 .3-Receita resultante do ISS 1.317.000,00 1.317.000,00 U4.4S3,96 9,45 1.3.1-ISS 1.240.000,00 J. 240.000,00 124453,% 10,04 0,00 0,00 1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS 16.000,00 16.000,00 0,00 1.3.3-D«ida Ativa do ISS so.ooo,oo 50,000,00 0.00 0,00 1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 1.3.S-(-) Deduções da Receita do ISS 0,00 l .4- Receita resultante do IRRF 1.4 1 -IRRF 0.00 0,00 0,00 3ii.ooo.oo 311.000,00 19.586,21 6,30 - :" 300,000,00 19.586,21 6,53 •' 1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 1.4.3-Dívida Abva do IRRF 0,00 0,00 0,00 1.4. 4 -Multas, Juros Outros encargos da Dívida ativa do IRRF 0,00 11 000,00 11,000,00 1.4. 5-(-) Deduções da Receita do IRRF 1.5-Receita resultante do FTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1-rm 0.00 0,00 0,00 0,00 1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR 0,00 OflO 0,00 0,00 1.5.3-DívkJa Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5,4-Multas, Juros Outros encargos da Dívida ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5,5-B Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 •Receitas de transferências constitucionais e legais 28.745.000,00 28.745.000,00 4.524.636,22 2.1-Coto Parte FPM 23,488.000,00 23.488,000,00 3.870-264,21 2.1.l-Parcela referente à CF art. 159, l, alínea b 23.-mooo,oo 2.1 2-Parcela referente à CF art. 159, 1, alínea d 23.488.000,00 16,48 3.870.264,21 0,00 0,00 •I.SOQ.OOO.Od 2.2-Cota Parte 1CMS 15,74 16,48 0,00 0,00 4,500.000,00 583.247,62 12,96 12,91 2.3-ICMS Desoner. L.C. n° 87/96 11.000,00 ll.ooo.OO 1.423,08 2.4-Cota Parte IPI-Exportação 25.ooo.00 25.000,00 1.345,92 5,38 2.5-Cota-Parte ITR 21.000,00 21.000,00 2.812,47 13,39 2.6-Cota-Parte 1PVA 700.000,00 700.000.00 65.542,92 9,36 0,00 0,00 2.7-Cota-Parte lOF-Outro o,oo i-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 31.265.510,00 l-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos 'inculados ao ensino / 5.1-Transferências do 5a lário-Educação / , 5.2-Transferências Diretas - PODE f\\ 5.3-Transferências Diretas - PNAE 1 V^T 2.686.000,00 1.800.000,00 4.746.B02.S2 ^ 0,00 i-Trensferêncías do FNDE j, 31.285.510,00 PRFVISÃO ATUALIZADA PRFVTCÃO INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAM, DO ENSINO 0,00 RECEITAS REALIZADAS .-L -.-•-• ^Q — ^ c= Bimestre (b) (b/..)« 100 0,00 2.686.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 3*7.994,07 12,96 261.219,00 14,51 ^F 94.000,00 eoo.ooo.oo 94.000,00 600 000,00 0,00 5S.678,oo 0,00 9,28 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2Q16/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação R$ 1,00 ••' . ' (EO - ANEXO 08 (LDB, art. 72) 192.000,00 192.000,00 31.097,07 i.5-0utras transferencias do FNDE -.1 -Transferência s Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 i. G -Aplica çÕes financeiras de recursos do FNDE 0,00 0,00 Transferências de convénios 600.000,00 600.000,00 15.525,7-1 í,59 1.1 -Transfere n cia s de conventos 600.000,00 600.000,00 15.525.74 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285.000,00 3.ÍB6.000.00 363.519,81 i. 2- Aplicações financeiras dos recursos de convénios 0,00 Receita de Operações de créditos Outras receitas para financiamentos do ensino TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO 4SINO (4+5+6+7+8) tu» 0,00 11,06 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUAUZADA (a) PREVISÃO INICIAL RECEITAS DO FUNDEB Att o Bimestre (b) °A c= (b/a)x!00 ]-Receitas destinadas ao FUNDEB 5-749.ooo.oo S.749.ooo,rjo 904.927.31 15,71 10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) 4.697.600,00 4.&97.6oo,oo 774.052,79 16,48 12,96 10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) 900.000,00 900-000,00 116.649,53 10.3-1CMS Desoneração (20% de 2.3) 2.200,00 2.200,00 284,t,o 12,94 10.4-Cota Parte IPI -Exportação (20% de 2.4) S.000,00 5.000,00 269,19 5,38 IQ.S-Cota Parte 1TR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 4.200,00 4,200,00 562,47 V3:39 2-5)) 140.000,00 140.000,00 13.108,73 l-Receitas recebidas do FUNDEB 20.424.000,00 20.424.000,00 3.020.705,16 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 17.724.000,00 17.724 000,00 2.468.957,39 13,93 11.2-Complementação da União ao FUNDEB 2.600.000,00 2.600.000,00 536.638,11 20,64 10.6-Cota-Parte 1PVA (20% de 2.6) 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEBt ^RESULTADO LÍQ^ÕDASTKANSFÉRÍÊNCIÃS DO UNDEB [11.1- 10) i Í4,79 100.000,00 100.000,00 15.109,66 15,11 H.975.000,00 11,975.000,00 1,564.030,08 13,06 CRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS DO FUNDFh DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAUZADA (d) 3-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO % f=(e/d)x!00 Até a bimestre (9) °fa h={g/d)xlOO NÃO PROCESSADOS (i) 12.867.120,00 10,796.000,00 83,90 1.798.364,04 13,98 0,00 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I2.827.i2o.oo 12,827.120,00 10.796.000,00 81,17 1.798.364,04 14,02 0,00 7.556.880,00 7.406.880,00 3.514.809,36 47,45 496.199,93 6,70 0,00 L4-OUTRAS DESPESAS 61.000,00 61.000,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 7.495.880,00 7.345.880,00 3,514.809,36 47,85 496.199,93 6,75 0,00 20.424.000,00 20.274.000,00 14.310.809,36 70,59 2.294.563,97 11,32 ,..i ; 14. l-Com Educação Infantil H.2-Com Ensino Fundamental L5-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) («=) 12.867.120,00 13. 1-Com Educação Infantil 13,2-Com Ensino Fundamental Até a bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DESPESAS LIQUIDADAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ... 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO RJNDEB 16. l-FUNDEB 60% l 16.2- FUNDES 40% ! I7-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB . 17.1- FUNDEB 60% .. 17.2- FUNDEB 40% i. . 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 2.294.S63,97 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LJMTTE (15 - 18) * 59,53 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB ria Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2- Máximo de -10% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério {14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 16,43 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) % 24,04 Valor CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 0,00 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDES EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ 0 1° TRIMESTRE DE 2016 J 0,00 . Continua 2/4 Município da Água Preta i * ÃGUAPflETA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação RS 1,00 ÍEO - ANEXO 08 (LDB, art. 72) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE H«J™ INICIAL !-Impostos e transi, destinadas ã MDE (25% de 3) s ATUAUZADA . {a> 7-821.377,50 ... Ate Q Bimestre (b) 7.821.377,50 1.186.700,63 DOTAÇÃO , INICIAL 15,17 DESPESAS UQUIOADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (b/^OO INSCRITAS EM *"" / j* At^ tfl) ° Amestre (e) °h f= (e/d)KlOO Ato o Bimestre (g) V" h={ g/d) x 10 P ESS (j) 5-EDUCACÃQ INFANTIL 456.000,00 456.000,00 4.412,61 0,97 2.307,59 0,51 0,00 23. Í -Creche 456.000,00 -156.000,00 4.412,61 0,97 2.307,59 0,51 0,00 23.1.1-Custeadascom recursos do FUNDEB 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.1.2~Ojsteadas com outros recursos de impostos 355.000,00 355.000,00 2.307,59 0,65 0,00 0,00 23.2-Pré-esco!a 0,00 4.412.G1 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.2.1-Custe3das com recursos do FUNDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.2.2-CiJsteadas com outros recursos de impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4-ENSINO FUNDAMENTAL 22.447.000,00 22.297.000,00 14.912.309,36 66,88 2.338.689,37 10,49 0,00 24.1 -Custeadas com recursos do FUNDEB 20.248.000,00 20.098.000,00 14,310.809,36 71,21 2.294.563,97 11,42 0,00 Z. 199.000,00 2,199.000,00 601.500,00 24.2-Custeadas corn outros recursos de Impostos 5-Ensino Médio 0,00 L6- Ensino Superior tUflQ í7-Ensino Profissional não integrado ao ensino regular 0,00 ÍS-Outras Z9-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE [23 + 24 + 2 5 + 2 6 + 27 + 28) 0,00 27,35 0,00 (LJH 0,00 0,00 0,00 2.776.000,00 2.776.000,00 23.200,00 25.5)9.000,00 11.939.921,57 2,01 0,00 0,00 0,00 25.679.000,00 44.125,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,OQ 0,00 0,00 9.400,00 0,34 0,00 £350.396,96 9,21 0,00 0,00 0,84 58,52 o,on 0,00 Valor 3EDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30-Resultado liquido das transferências do FUMDEB ^ (12] 1.564.030,08 31-Despesas custeadas com a compiementação do FUNDEB no exercício 73.73B.49 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) 15.109,66 33-Despesas custeadas com o superavit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB 0,00 34-Despesas custeadas com superavit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos 0,OD 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 0,00 36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com díspon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) 0,00 1.652.878,23 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 6BB.11B.73 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA RNS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) 14,50 39-MÍNIMQ DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONI ROLE DESPESAS EMPENHADAS OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO OO ENSINO 40-Custeadas com apiic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino DOTAÇÃO ATUAUZADA DOTAÇÃO INICIAL M 0,00 Ale o Bimestre M ,.', '!.' . i: D [],i;i 0,QO 111! ] 0,00 43-CustearJas com outras feceitas para finan do ensino .1.!, I 0,00 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43) B,00 0,00 O : ;! 25.529.000,00 14.939.921,97 <W> h=(g/d)nlO Até o Bimestre (g) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (0 '.. '.. ,.•.. 4l-Custeadas com contrib social saíário-educação 25.679.000,00 °Af= (e/d)xlOO .: :. 42-Custeadas com operações de crédito 45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44) DESPESAS LIQUIDADAS ) • 58,52 .,• , ' 0,00 0,00 0,00 2.350.396,96 : o ; •• j :.. l SAI OO ATE O BIMESTRE CANCELADO EM (g) 1.856.753,54 46-RESTQS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE O.OQ 0,00 201.519,68 46. l-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino • • ;., . ,,., 0,00 •i. • DO 1.655.233,86 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNQEr FUNDEB (h) _ 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201S ... .. ,-1 -1.691.767 ,B4 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.005.595,50 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.706.360,56 Continua 0,00 ' ' ' 3/4 Município da Água Preta AGUA PRETA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereíro Continuação RS 1,00 EO - ANEXO 08 (LD8, art 72) }. 1 -Orçamento do Exercício (+ extras) í.2 Restos a Pagar (-t- extras) f» RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.822.402,58 0,00 883.957,98 0,00 15.109,66 0,00 -1.377.423,24 0,00 ITEi: Sistema e-Pública (2087-SQS3-395). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/D3/201S e hora de emissão: 16:00. imites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. rt. 21, § 2°, Lei 11.494/2007; "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusiwe relativos à «implementação da União recebidos nos termos da §1° do art. 6° desta I_£Í, poderão ser utilizados no 1D imestre do exercício imediata mente subsequente, mediante abertura de crédito adiaonal. aput do art. 212 da CF/1988 is valores referentes ã parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada ã educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. Imites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. ta: Publicado em 30 de marco oe 2016 rojando Almeida Souto refeilo PF: 060.489.194-68 \iÀb!\dà Eduardo Sávfo Raposo Contador CT-CRC-PE: 020860/O-0 CPF:008.083.754-90 4/4 Município da Água Preta £: AGUA PRETA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Penbdo de referência: Janeiro a Fevereiro 201 S/Bimestre Janeiro-Fevereiro ÍO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 p ÍECCITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PTmciW° A71 RECEITAS REALIZADAS — tCVISAO U*Hf*D* Até o Bimestre (b) la) 3TA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1) 2.540.510,00 mposto Predial e Territorial Urbano - 1PTU 2.540.510,00 320.000,00 mposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITB1 mposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS mposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Cultas, Juras lie Mora e Oubos Encargos dos Impostos Cultas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa ETTAS OE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 222.166,30 8,74 1.425,68 0,4S 320.000,00 400.000,00 400.000,00 72.447,00 W, U 1.240.000,00 1.240.000,00 124.453,96 10,04 300.000,00 300.000,00 19.586,21 0,00 0,00 mposto Territorial Rural - ITR ífvtda Ativa dos Impostos o/o (b( a)xlQQ 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 200.000,00 200.000,00 4,253,45 2,13 26.510,00 26.510,00 0,00 OJBO 28,745.000,00 28.745.000,00 4.524.636,22 15,74 23.488.000,00 23.488,000,00 3.870,264,21 16,48 :ota-parte FR 21.000,00 21.000,00 2.812,47 13,39 Cola^parte IPVA 700.000,00 700.000,00 65.542,92 9,36 Cota-parte ICMS 4.500.000,00 4.500.000,00 583.247,62 1236 Cota-parte do IP1 - Exportação 25,000,00 25.000,00 1.345,92 5,38 Compensações Rnartceiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais 11,000,00 11.000,00 1.423,08 12,94 11.000X10 11.000,00 1,423,08 12,94 0,00 0,00 0,00 31.285.510,00 31.285.510,00 Zota-parte FPM Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBUCOS DE JDEJ1I1] = I ±11 0,00 15,17 4.746.802,52 RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (0 PREVISÃO INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE VNSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Provenientes da União 18.287.000,00 l S03.466,26 11.979.000.00 14.979.000,00 1.002.314,68 .,'. 167.000,00 167,000,00 •16.848,05 28,05 0,00 QJUZ , DO 0,00 3.141.000,00 3.141.000,00 454.303,55 14,46 Provenientes de Outros Municípios 0,00 O !i WSFERFNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 i 0,00 0,00 0,00 . •. 18,340.000,00 18.340.000,00 53,000,00 TRÁS RECEITAS PARA RNANOAMENTO DA SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA /— \S CORRENTES Atéo Bimestre (f) [f/e)«100 DOTA 7,, IN.IC DESPESAS COM SAÚDE (Par Grupo de Natureza da Despesa) . 0,00 53.000,00 :QTAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE iTAI. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE "/a (d/c)xlO(l 18.287.000,00 Provenientes dos Estados Outras Receitas do SUS Até a Bimestre (d) .. -•' DESPESAS LIQUIDADA S Atéo Bimestre (g) , ^ ,_ J INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO 18.215.776,70 PRECESSADOS 10,920.279,51 58,38 2.011,607,08 10,75 Pessoal e Enciugos Sodab 11,634.950,00 11.890.950,00 9.703.720,77 81.61 1.584.346,79 13,32 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 6.580.826,70 6.814.826,70 1.216.558,74 17.SS 427.260,29 6,27 0,00 1.902.000,00 1.412.000,00 2.365,40 0,17 2.365.40 0,17 0,00 1.891.000,00 1.401.000,00 2.365,40 0,17 2.365,40 0,17 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.117.776,70 20,117.776,70 10.922.644,91 54,29 2.013,972,48 10,01 i • Amortização da Divida JTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO ATUALIZADA % (h/m) v 100 Atéo Bimestre (h) ESPESAS COM INATTVOS E PENSIONISTAS 14.000,00 ÉSPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO NIVERSAL ESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS f\ Recursos de Transferência úo Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações Oe Crédito L^fí] -^*í \~ 1 0,00 15.352.000,00 15.112.000,00 °'°° °lDO DESPESAS LIQUIDADAS % (i/Wg) x 100 Atéo Bimestre (i) INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS 70,000,00 57.390,91 Q,53 57.390,91 0,00 0,00 Q 00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,32 1.554.742,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OÚ B 554.443.95 °'DO °'M D'°° °'°° 1/3 18.705 Município da Agua Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação R$ 1,00 EO - ANEXO 12 (LC Hl/2012, art. 35) Outros Recursos TRÁS AÇÕES E SERVIÇOS NÃD COMPUTADOS 15,352-000,00 15.112.000,00 8.554.413,95 78,32 l.SS-t.742,59 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO 1 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA' ,PESA5 CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS *GAR CANCELADOS' ;PESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS à PARCELA EX) PERCENTUAL I1MO QUE FOI APLICADA EM AÇÒES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS T:R!ORES' TAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 0 0 00 0 00 0,00 0 00 m 0 00 15.376.000,00 15 192.000,00 8.611.834,86 78,84 1.612.133,50 4.741.776,70 4.925776,70 2.310.810,05 23,16 401.838,98 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fAL DAS DESPESAS COM AÇÕES C SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = -V) 19,95 0,00 RCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E LANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII°/o) = (Vli / IHb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% "* 8,47 L i t í k um KI-MI i- A IHF>KENCA em RE OVAIOH FXFCUTADO E o LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [vii (is K nn»)/ioo| KECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA CANCELADOS/ PRESCRITOS INSCRITOS -310.181,40 PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE A PAGOS PAGAR critos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 critos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 critos em 20 M 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 critos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 critos em 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 critos em Exercfcfos Anteriores a 2012 (Somatório) 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 ' .1 0,00 i."..' ••• •i'.'. RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1» e 2" Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Inicial stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 <, ,:, stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 1 '. stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 ' • stos a Pagar Cancelados DU Prescritos em 2013 0,00 stos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 D aã »,• ' 0,00 0,00 0,00 0,00 ;., 0,00 .j.,: 0,00 0,00 0,00 '•••• • ! • • stos a Pagar Canceladas ou Prescritos em Enerefcios Anteriores a 2012 (Somatório] 01 Ul (VIII) Saldo Final (Não Aplicado) LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado) 'crença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00 crença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00 'crença de limite nãa cumprida em 2013 0,00 0,00 0,00 'erença de (imite não cumprido em 2012 0,00 0,00 0,00 ferença de limite não cumprido em 2011 0,00 0,00 0,00 íerenca de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório) 0,00 0,00 0,00 >tal (IX) .'.! 0,00 D •: • • DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAU2ADA °A> Até o (l/total 1} xlOD Bimestre (1) enção Básica .sistência Hospitalar e Ambulatória! jpoite Profilático e Terapêutico 7.007.500,00 f\ \ \Jf B.277 .026,70 721.000,00 7.043.500,00 7.992.026,70 721.000,00 4.767.788,89 3.929.695,136 43,65 35,90 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS Até D Bimestre (m) m) «loo 844.125,10 742.074,55 0,00 % (m/total INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS 41,91 16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Continua 0,00 2/3 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Continuação R5 1,00 EO - ANEXO L2 (LC Hl/2012, art. 35) anciã Sanitária 482.700,00 482.700,00 255.715.92 ..<• 37.546,32 âncra Epidemiológica 372.500,00 372.500,00 M. 798,40 0,83 16.521,77 10.000.00 10.000,00 0,00 a .d 0.00 3.247.050,00 3.496.050,00 1.878.646,61 17,20 20.117.776,70 20.117.776,70 10.922.644,91 100,00 entação e Nutrição as Subfunções ai 0,00 ' 0,82 : ' . . 373.704,74 18,56 2.013.972,48 100,00 0,00 0,00 TE: Sistema e-Piiblica (2045-0844-014). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/03/2016 e hora de emissão: 16:02. sã tinha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do último bimestre do exercício. valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) devera ser o mesmo apresentado no "total ]". valor apresentado na intercessão com s coluna "i" ou com a cotuna "rn-l"(úlnmo bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". nite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser Informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado 1/2Q12. irante o exercício esse valor servirá para o moniloramento previsto rto art. 23 da LC 141/2012. > último bimestre, será utilizada a fórmula JVI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. a: Publicado em 30 de março de 2016 mando Almeida Souto jfoil 4-68 Eduardo Sávio Raposo Contador CT-CRC-PE: 020860/O-0 CPF:Oa8.083.754-90 3/3 Município da Água Preta RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro - ANEXO 13 (Lei n° 11,079, de 30.12.2004, arts, 22,25 e 28) RS 1,00 REGISTROS EFETUADOS EM 2016 SALDO TOTAL EM 31/12/2015(8) ESPECIFICAÇÃO Saido Total (c) = (a+b) No bimestre «é o oim«stre(t>) OTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP OTAL DÊ PASSIVOS(I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP ARANTIAS DE PPP(II) ALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(HI) ASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes TIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP 2015 2016 o Ente Federado (IV) as Estatais Não-dependentes OTAL DAS DESPESAS ECEITAS CORRENTES LJQUIDA(RCL)(V) OTAL DAS RECEITA5/RCL(%)(VI)=(IV)/(V) 1NTE: Sistema e-Wblica (1820-5017-451). Unidade Responsável: . Dita da emissão: 30/03/2015 e hora de emissão: 16:03. ata: Publicado em 30 de março de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2032 2023 2024 2025 Município da Água Preta f? tói RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro Em Reais , Art. 48 - Anexo 14 Até o Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÀRIO E1TAS ;vis3o Inicial 76.650.000,00 ; visão Atualizada 76.650.000,00 ceitas Realizadas 9.005.531,61 fiei t Orcamentário 0,00 Idos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 0,00 PESAS 73.434.000,00 tacão Inicial 0,00 •ditos Adicionais tacão Atualizada 73 .-131. 000,00 spesas Empenhadas 34.543.567,86 6.635.530,50 spesas Liquidadas spesas Pagas 5.593.565,39 perévit Orçamenta rio 2.370.001,11 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÂO Até o Bimestre 34.543.567,86 >esas Empenhadas icsas Liquidadas 6.635.530,50 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre ?ita Corrente Líquida 44.497.756,89 me Próprio de Previdência dos Servidores celtas Previdendárias Realizadas (IV) 0,00 spesas Pré vidência rias Liquidadas (V) 0,00 iultado Prevldenciário (VI) = (IV - V) 0,00 Meta Fixada no AMF RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) iltado Nominal 0,00 -326.578,00 0,00 iltado Primário 773.000,00 2.663.208,28 344,53 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Cancelamento Até o Bimestre Inscriçãc Saldo a Pagar Pagamento Até o Bimestre •OS A PAGAR PROCESSADOS 7.398.570,44 0,00 1.290.958,16 6.107.612,28 ter Executivo 7.398.570,44 0,00 1.290.958,16 6.107.612,28 0,00 0,00 0,00 0,00 "OS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 28.307.212,61 0,00 1.840. 163,82 26.467.048,79 ler Executivo 28.307.212,61 26.467.048,79 Jer Legislativo 0,00 1.840.163,82 0,00 0,00 0,00 0,00 35.705.783,05 0,00 3.131.121,98 32.574.661,07 ler Legislativo • Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO no Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE no Anual de 60% do RJNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino amental ílementaçao da União ao FUNDEB Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 688.118,73 25,00 14,50 1.798.364,04 60,00 59,53 10,00 21,60 536.638,11 Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE esas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado Até o Bimestre •101.838,98 % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 8,47 15,00 Valor Apurado no Exercício Corrente 0,0 : das Despesas/Ra (%) E: Sistema e-Pú&llca (1700-7639-648). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/03/2016 e hora de emissSo; 16:04. ao demonstradas as prajeções do exercício anterior ao de referência. 1/2 Município da Agua Preta í» tGW PRETA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereíro Continuação Em Reais , Art. 48 - Anexo 14 i: PuWicacto em 30 de março de 2016 Alnteida Souto feito F: 050.489.194-68 Q ft Eduardo Sávio Raposo Contador CT-CRC-PE: 02Q860/O-0 CPF 008.083.754-90 i > ; ; i Fl PURA D ÁGUA PRETA T R A B A L H A N D O POR V DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA (RREO) DO 1° BIMESTRE DE 2O16 Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentaria (RREO)* relativo ao 1° bimestre do Poder Executivo de Água Preta, correspondente ao exercício de 2016, foi publicado em 30 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, de conformidade com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar n". 101/2000 e com o art. 97, inciso l, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. Água Preta, 30 de março de 2O16. // Amaro Mendes Sales Secretário de Finanças Armando Almeida Souto PREFEITO