R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/09/2010 R$ 25.333,33
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R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/09/2010 R$ 25.333,33
Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de Jardim do Seridó Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071. CNPJ 10.871.937/0001-96 [email protected] DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2010 R E C E I T AS Repasse da Prefeitura em Repasse da Prefeitura em R$ 43.333,33 20/09/2010 30/09/2010 R$ 25.333,33 R$ 18.000,00 DESPESAS 39.391,32 DESPESAS COM PESSOAL Pagamento Subsídio dos Vereadores Pagamento Salário dos Funcionarios INSS agosto/2010 R$ 32.230,24 R$ 17.213,43 R$ 5.473,41 R$ 9.543,40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS TELEMAR ⇢ Câmara Municipal ⇢ ⇢ ⇢ R$ 7.161,08 R$ 254,89 R$ 254,89 COSERN R$ 586,85 Câmara Municipal Telecentro e Centro de Leitura Centro de Eventos R$ 333,79 R$ 207,83 R$ 45,23 CAERN ⇢ Câmara Municipal ⇢ Telecentro e Centro de Leitura ⇢ Centro de Eventos TIM (MOLDEM) TIM (LINHA NORMAL) TIM (LINHA GABINETE) INTERNET (Nilson Meira) FECAM TARIFAS (Banco do Brasil) MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos) HOSNET (Hospedagem do site da Câmara) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv) MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações) MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança) LIMPEZA DO MURO DO TELECENTRO (Francisco Luiz de Araújo) SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros) CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DIÁRIAS ⇢ Gilberto Valdeger de Azevedo 119,88 R$ 22,72 R$ 22,72 R$ 74,44 R$ 89,90 R$ 35,00 R$ 441,77 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 51,20 R$ 184,00 R$ 0,00 R$ 462,82 R$ 23,35 R$ 350,00 R$ 500,00 R$ 162,00 R$ 138,30 R$ 50,35 R$ 105,79 R$ 252,00 R$ 3.002,98 R$ 150,00 R$ 150,00 RESUMO GERAL SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE RECEITAS DO MÊS TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE 16.912,22 43.333,33 60.245,55 39.391,32 20.854,23 Obs.: O Saldo de R$ 20.854,23 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de setembro/2010 Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade Jardim do Seridó/RN, 30 de setembro de 2010 GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO Presidente MARIA APARECIDA DE ARAUJO Tesoureira JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR 1º Secretario GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA Assessora Contábil
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