R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/09/2010 R$ 25.333,33

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Jardim do Seridó
Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071.
CNPJ 10.871.937/0001-96
[email protected]
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2010
R E C E I T AS
Repasse da Prefeitura em
Repasse da Prefeitura em
R$ 43.333,33
20/09/2010
30/09/2010
R$ 25.333,33
R$ 18.000,00
DESPESAS
39.391,32
DESPESAS COM PESSOAL
Pagamento Subsídio dos Vereadores
Pagamento Salário dos Funcionarios
INSS agosto/2010
R$ 32.230,24
R$ 17.213,43
R$ 5.473,41
R$ 9.543,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
TELEMAR
⇢
Câmara Municipal
⇢
⇢
⇢
R$ 7.161,08
R$ 254,89
R$ 254,89
COSERN
R$ 586,85
Câmara Municipal
Telecentro e Centro de Leitura
Centro de Eventos
R$ 333,79
R$ 207,83
R$ 45,23
CAERN
⇢
Câmara Municipal
⇢
Telecentro e Centro de Leitura
⇢
Centro de Eventos
TIM (MOLDEM)
TIM (LINHA NORMAL)
TIM (LINHA GABINETE)
INTERNET (Nilson Meira)
FECAM
TARIFAS (Banco do Brasil)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos)
HOSNET (Hospedagem do site da Câmara)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações)
MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança)
LIMPEZA DO MURO DO TELECENTRO (Francisco Luiz de Araújo)
SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros)
CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DIÁRIAS
⇢
Gilberto Valdeger de Azevedo
119,88
R$ 22,72
R$ 22,72
R$ 74,44
R$ 89,90
R$ 35,00
R$ 441,77
R$ 0,00
R$ 200,00
R$ 51,20
R$ 184,00
R$ 0,00
R$ 462,82
R$ 23,35
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 162,00
R$ 138,30
R$ 50,35
R$ 105,79
R$ 252,00
R$ 3.002,98
R$ 150,00
R$ 150,00
RESUMO GERAL
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE
RECEITAS DO MÊS
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE
16.912,22
43.333,33
60.245,55
39.391,32
20.854,23
Obs.: O Saldo de R$ 20.854,23 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de setembro/2010
Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade
Jardim do Seridó/RN, 30 de setembro de 2010
GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO
Presidente
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Tesoureira
JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR
1º Secretario
GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Assessora Contábil