R$ 47.520,95 Repasse da Prefeitura em 20/12/2011 R$ 32.500,00

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Jardim do Seridó
Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071.
CNPJ 10.871.937/0001-96
[email protected]
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2011
R E C E I T AS
Repasse da Prefeitura em
Diferença do INSS
Repasse da Prefeitura em
R$ 47.520,95
20/12/2011
21/12/2011
27/12/2011
R$ 32.500,00
R$ 20,95
R$ 15.000,00
DESPESAS
81.559,91
DESPESAS COM PESSOAL
Pagamento Subsídio dos Vereadores
Pagamento Salário dos Funcionarios
Pagamento Salário do Comissionado
Pagamento da 2ª parcela do 13° salário dos Funcionários
Pagamento da 2ª parcela do 13° salário do Comissionado
INSS referente ao mês de novembro/2011
INSS referente ao 13° salário
INSS referente ao mês de dezembro /2011
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
TELEMAR
⇢
Câmara Municipal
⇢
⇢
⇢
R$ 50.196,26
R$ 18.475,61
R$ 5.450,36
R$ 777,40
R$ 2.729,56
R$ 367,74
R$ 10.112,14
R$ 2.171,31
R$ 10.112,14
R$ 31.363,65
R$ 168,53
R$ 168,53
COSERN
R$ 793,09
Câmara Municipal
Telecentro e Centro de Leitura
Centro de Eventos
R$ 629,14
R$ 118,46
R$ 45,49
CAERN
⇢
Câmara Municipal dezembro/2011
R$ 77,22
⇢
Telecentro e Centro de Leitura dezembro/2011
R$ 77,22
⇢
Centro de Eventos dezembro/2011
R$ 77,22
⇢
Câmara Municipal novembro/2011
R$ 77,22
⇢
Centro de Eventos novembro/2011
R$ 77,22
TARIFAS (Banco do Brasil)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Infoserv)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA (Aldeniz)
SERVIÇO DE TÁXI PARA CAICÓ (FRANKLIN CÉSAR)
SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA PARA INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS (Lauriano)
SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri)
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (Josimário Nunes)
LOCAÇÃO DO PROG. DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO (Infoserv)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (Helton)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA (Comercial Três Corações)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrônica Progresso)
PAGAMENTO DO EMPENHO DA HOSNET (Serviço de hospedagem do site da Câmara)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA (Magazine Pague Menos)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA (Biô Miudezas)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrocenter)
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrosom)
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EVENTOS (Movecopi)
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES PARA O CENTRO DE LEITURA (Helton)
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PARA O CENTRO DE EVENTOS (Loja São Francisco)
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, CADEIRAS E AR-CONDICIONADOS (Loja Maré Mansa Ltda)
SERVIÇO DE REGARGA DE TONER DA IMPRESSORA (Reset)
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Veloz Net)
PAGAMENTO DO EMPENHO DA FECAM
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Veloz Net - Centro de Leitura)
CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DIÁRIAS
386,10
R$ 73,60
R$ 637,18
R$ 380,00
R$ 463,10
R$ 180,00
R$ 250,00
R$ 180,00
R$ 350,00
R$ 550,00
R$ 380,00
R$ 481,40
R$ 7.573,00
R$ 99,60
R$ 435,87
R$ 961,30
R$ 357,80
R$ 321,20
R$ 1.200,00
R$ 2.670,00
R$ 150,00
R$ 7.934,00
R$ 80,00
R$ 306,00
R$ 200,00
R$ 58,00
R$ 2.943,88
R$ 800,00
⇢
José Anchieta R. de Moura Júnior
R$ 600,00
⇢
Mª Aparecida de Araújo
R$ 100,00
⇢
Glaudson Espínola a. de Medeiros
R$ 100,00
RESUMO GERAL
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE
34.538,96
RECEITAS DO MÊS
47.520,95
TOTAL DAS RECEITAS
82.059,91
TOTAL DAS DESPESAS
81.559,91
SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE
500,00
Obs.: O Saldo de R$ 500,00 será destinado ao pagamento da última parcela do Serviço de criação e conclusão do site da Câmara
Jardim do Seridó/RN, 31 de dezembro de 2011
JOSÉ ANCHIETA E DE M JÚNIOR
Presidente
JOSÉ JUSTINO NETO
1º Secretario
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Tesoureira
GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Assessora Contábil