R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 17/08/2010 R$ 28.333,33
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R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 17/08/2010 R$ 28.333,33
Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de Jardim do Seridó Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071. CNPJ 10.871.937/0001-96 [email protected] DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2010 R E C E I T AS Repasse da Prefeitura em Repasse da Prefeitura em Repasse da Prefeitura em R$ 43.333,33 17/08/2010 20/08/2010 R$ 28.333,33 R$ 15.000,00 DESPESAS 41.850,52 DESPESAS COM PESSOAL Pagamento Subsídio dos Vereadores Pagamento Salário dos Funcionarios Pagamento da Rescisão do Chefe de Gabinete INSS julho/2010 R$ 32.966,98 R$ 17.213,43 R$ 5.328,81 R$ 664,64 R$ 9.760,10 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS TELEMAR ⇢ Câmara Municipal ⇢ ⇢ ⇢ R$ 8.883,54 R$ 178,80 R$ 178,80 COSERN Câmara Municipal Telecentro e Centro de Leitura Centro de Eventos R$ 658,21 R$ 348,28 R$ 265,91 R$ 44,02 CAERN ⇢ Câmara Municipal R$ 21,58 ⇢ Telecentro e Centro de Leitura R$ 21,58 ⇢ Centro de Eventos R$ 69,41 TIM (MOLDEM) TIM (LINHA NORMAL - CELULAR) TIM (LINHA GABINETE) INTERNET (Nilson Meira) FECAM TARIFAS (Banco do Brasil) MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos) HOSNET (Hospedagem do site da Câmara) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF AGOSTO LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv) MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações) MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros) PUBLICAÇÃO DO ANEXO 22 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-RN AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O PLENÁRIO (Lojas Ribamar) SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri Batista de Azevedo) ref. aos meses de julho e agosto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CENTRO DE EVENTOS (Pedro) CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 112,57 R$ 94,53 R$ 35,00 R$ 319,90 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 48,00 R$ 251,50 R$ 24,90 R$ 462,82 R$ 43,45 R$ 350,00 R$ 500,00 R$ 197,45 R$ 147,85 R$ 252,00 R$ 384,00 R$ 90,00 R$ 234,78 R$ 300,20 R$ 3.147,58 DIÁRIAS R$ 600,00 ⇢ Genoclézia Mazia Mafra da Rocha R$ 300,00 ⇢ Luisiane Morais da Fonseca R$ 300,00 RESUMO GERAL SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE RECEITAS DO MÊS TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE Obs.: O Saldo de R$ 16.912,22 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de agosto/2010 Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade 15.429,41 43.333,33 58.762,74 41.850,52 16.912,22 Jardim do Seridó/RN, 31 de agosto de 2010 GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO Presidente MARIA APARECIDA DE ARAUJO Tesoureira JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR 1º Secretario GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA Assessora Contábil
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