xp unique quant fim

XP UNIQUE QUANT FIM
janeiro de 2016
JAN
2012
2013
2014
2015
2016
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2.21%
0.83%
1.65%
1.26%
1.25%
0.67%
0.30%
1.15%
1.36%
0.74%
1.28%
0.46%
13.98%
60.67%
248.80%
112.51%
203.65%
179.19%
169.68%
104.78%
45.00%
167.80%
253.35%
121.98%
234.19%
86.72%
166.13%
162.10%
XP UNIQUE
%CDI
FEV
Jan
Acum.
0.96%
0.94%
1.04%
0.71%
0.67%
1.12%
0.73%
-1.04%
1.16%
0.90%
0.77%
0.14%
8.39%
74.14%
163.80%
195.79%
192.53%
118.06%
115.21%
188.74%
103.81%
-
165.26%
112.02%
108.62%
18.45%
104.14%
152.89%
XP UNIQUE
0.59%
0.01%
1.32%
0.12%
1.09%
1.46%
-0.84%
1.22%
2.67%
1.64%
0.02%
1.18%
10.95%
93.20%
%CDI
70.46%
0.67%
173.86%
14.70%
127.25%
179.07%
-
142.29%
295.97%
173.83%
2.13%
123.81%
101.28%
144.41%
121.47%
XP UNIQUE
%CDI
XP UNIQUE
0.55%
0.69%
2.29%
0.32%
0.02%
1.17%
3.21%
1.96%
1.39%
-0.12%
1.79%
0.52%
14.63%
%CDI
59.71%
84.29%
221.60%
33.91%
2.45%
109.74%
273.12%
176.65%
125.09%
-
169.68%
44.59%
110.61%
140.75%
XP UNIQUE
0.03%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.03%
121.53%
%CDI
2.68%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.68%
137.68%
Rentabilidade Acumulada X CDI
Objetivo do Fundo
140%
O objetivo do FUNDO XP Unique Quant FIM é superar o
benchmark CDI através de uma gestão quantitativa nos
mercados de renda variável, renda fixa, moedas e seus
respectivos derivativos.
121.53%
120%
100%
88.27%
80%
Política de Investimento
Consiste na análise quantitativa de seus ativos utilizando
modelos matemáticos e estatísticos, desenvolvidos
através da analise histórica de preços e volume dos ativos
financeiros, visando buscar operações onde ocorram
distorções de preços dos ativos com a melhor relação
risco/retorno.
60%
40%
20%
0%
Composição da Carteira
Caixa
Categoria ANBIMA
Bolsa
Multimercados Multiestratégia
Informações Gerais
PL Atual:
Valor da Cota:
Nº de Cotistas:
Data de Inicio:
0.28%
Custos
R$ 104,341,310.82
2.21534861
1,833
31/07/2009
-0.16%
Moedas
-0.28%
Bonds
Movimentações
Data Aplicação:
Aplicação Inicial:
Aplicação adicional:
Saldo Mínimo:
D+0
R$ 10,000.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
Horário Limite de Movimentação até as 13H
Commodities
-0.35%
-0.57%
Distribuição de Retornos Diários
300
Resgates
D+3
D+4
Não há.
Cotização:
Pagamento:
Antecipado:
Dados Bancários
Favorecido:
CNPJ:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
1.10%
XP UNIQUE
10.922.726/0001-35
Banco Mellon (17)
1
1037-5
250
200
150
100
50
0
Taxa de Administração:
Taxa mínima:
Taxa máxima:
2.00%
2.20%
Taxa de Perfomance
20,00% sobre o que exceder o CDI
Tributação
IR: Incidirá no último dia útil dos meses de maio e
novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido
em data anterior.
Retornos Mensais
FUNDO
8
70
1.03%
52
26
CDI
0
78
0.81%
-
Maior Retorno:
3.46%
1.18%
Menor Retorno:
-2.81%
0.48%
Meses Negativos
Meses Positivos
Média
Acima do CDI
Abaixo do CDI
Administrador
Cód. ANBIMA:
Bloomberg:
ISIN:
232742
XPUNIQU BZ
BRXPU1CTF002
Custodiante
Estatísticas
Retorno
Sharpe
Vol
12m
14,03%
0,17
3,95%
Patrimônio Atual:
Patrimônio Médio 12 meses:
Auditor
24m
26,47%
0,10
3,37%
Origem
121.53%
0.51
5.19%
R$ 104,341,311
R$ 93,002,296
Distribuidor
Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO
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Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br .
Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para
fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivatvos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas.Este fundo NÃO está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar o CDI no longo prazo.Administradora:
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