Boletim de Caixa do mês de Fevereiro/2015
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Boletim de Caixa do mês de Fevereiro/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ RUA RIO FORMOSO, 21 01.615.668/0001-06 Exercício: 2015 Página 1 Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015 Banco: 001 Conta: NLanc 35243-8 Dtlan Banco do Brasil S.A. - CONTA MOVIMENTO Ordem Cheque CONTA ÚNICA Debito Histórico Crédito Saldo Anterior . . . 00068 00067 00059 00060 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00074 00069 00070 00071 00072 00073 00081 00080 00075 00076 00077 00078 00079 00110 00114 00116 00115 00113 00112 00111 00082 00083 00084 00085 00086 00087 00088 00089 00090 00091 00092 00093 00095 00094 00097 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 OC 00011 OC 00010 OP 00041 OP 00042 OP 00043 OP 00044 OP 00045 OP 00046 OP 00045 OP 00046 OC 00012 OP 00047 OP 00048 OP 00049 OP 00050 OP 00050 OC 00014 OC 00013 OP 00051 OP 00052 OP 00053 OP 00052 OP 00053 OC 00015 OC 00019 OC 00021 OC 00020 OC 00018 OC 00017 OC 00016 OP 00075 OP 00055 OP 00056 OP 00054 OP 00057 OP 00058 OP 00059 OP 00060 OP 00061 OP 00062 OP 00063 OP 00064 OP 00067 OP 00065 OP 00069 854668 854669 854670 854671 854673 854674 DESCON DESCON 854676 854678 854680 854681 DESCON 854672 854677 854682 DESCON DESCON 854679 854683 854684 854685 854686 854687 854688 854689 854690 854691 854692 854694 854694 854695 Receita Desc. Emp. 17/1 Receita Desc. Emp. 16/1 Antonio Monteiro dos Santos Romualdo Alves Monteiro Afonsina Maria da Silva GIVALDO CORDEIRO DE LIMA Tech Zone Informática Mabem - Consultoria e Soluções LTDA Tech Zone Informática Mabem - Consultoria e Soluções LTDA Receita Desc. Emp. 42/1 Flavia Andreia de Sá Maciel Ferreira Ferreira Nascimento CartuchosLtda SIDNEI COMPONENTES ELETRONICOS GILVANIA DAS GRAÇAS MOURA GILVANIA DAS GRAÇAS MOURA Receita Desc. Emp. 50/1 Receita Desc. Emp. 37/1 ACONTEC CONTABIL LTDA Tech Zone Informática Gilmar Gomes da Silva Tech Zone Informática Gilmar Gomes da Silva Transf. Financeira Recebida Receita Desc. Emp. 1/2 Receita Desc. Emp. 4/2 Receita Desc. Emp. 3/2 Receita Desc. Emp. 48/1 Receita Desc. Emp. 47/1 Saldo 17.564,41 0,00 0,00 372,04 372,04 334,83 251,68 342,00 522,07 18,00 27,48 0,00 137,75 120,00 369,95 252,00 48,00 0,00 0,00 3.500,00 76,00 2.403,00 4,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,48 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.518,58 20.658,09 988,02 887,82 116,73 73,41 17.591,89 17.609,89 17.237,85 16.865,81 16.530,98 16.279,30 15.937,30 15.415,23 15.397,23 15.369,75 15.417,75 15.280,00 15.160,00 14.790,05 14.538,05 14.490,05 14.787,05 14.791,05 11.291,05 11.215,05 8.812,05 8.808,05 8.511,05 118.029,63 138.687,72 139.675,74 140.563,56 140.680,29 140.753,70 Receita Desc. Emp. 49/1 0,00 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 250,00 AUTO POSTO MOXOTO LTDA 1.121,51 CELPE- COMP. ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO466,50 ROQUE DE ARAÚJO SANTANA 142,80 Jeine Gomes de Souza 108,54 Marlene Alves Rangel 641,63 SIDICLEI CORREIA NUNES 1.058,03 AKIMONE DE SOUZA SILVA VARJÃO 1.136,20 VERA LÚCIA SANTOS 800,00 CRISMAGDA PEREIRA MELO 472,80 Juliana Nascimento Souza 788,00 Vilma Lúcia Feitosa de Lima 463,78 Eduardo Gomes de Sá Júnior 2.250,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 17.554,88 SALÁRIO FAMÍLIA 104,80 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.780,90 140.530,90 139.409,39 138.942,89 138.800,09 138.691,55 138.049,92 136.991,89 135.855,69 135.055,69 134.582,89 133.794,89 133.331,11 131.081,11 113.526,23 113.421,43 CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ RUA RIO FORMOSO, 21 01.615.668/0001-06 Exercício: 2015 Página 2 Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015 Banco: 001 Conta: NLanc 35243-8 Dtlan Banco do Brasil S.A. - CONTA MOVIMENTO Ordem Cheque CONTA ÚNICA Debito Histórico Crédito Saldo Anterior . . . 00096 00099 00098 00101 00100 00102 00103 00104 00105 00106 00108 00109 00107 00117 00118 00158 00157 00160 00156 00159 00155 00119 00120 00121 00122 00123 00124 00125 00126 00127 00128 00129 00130 00131 00132 00133 00134 00136 00135 00137 00147 00146 00139 00148 00144 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 OP 00068 OP 00071 OP 00070 OP 00073 OP 00072 OP 00074 OP 00066 OP 00054 OP 00058 OP 00059 OP 00068 OP 00070 OP 00065 OP 00076 OP 00077 OC 00025 OC 00024 OC 00027 OC 00023 OC 00026 OC 00022 OP 00078 OP 00079 OP 00080 OP 00081 OP 00082 OP 00083 OP 00084 OP 00085 OP 00086 OP 00087 OP 00088 OP 00089 OP 00090 OP 00091 OP 00092 OP 00093 OP 00095 OP 00094 OP 00096 OP 00106 OP 00105 OP 00098 OP 00107 OP 00103 854695 854696 854696 854697 854697 854698 854699 DESCON DESCON DESCON DESCON DESCON DESCON 854675 854693 854700 854701 854702 854703 854704 854705 854706 854708 854712 854713 854714 854715 854716 854717 854718 854720 854720 854720 854722 854723 854723 854723 854723 854723 Saldo 113.421,43 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO 4.454,78 SALÁRIO FAMÍLIA 26,20 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO 6.113,09 Caixa Econômica Federal 511,60 Caixa Econômica Federal 11.362,33 Banco do Brasil S.A 14,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 2.287,03 ROQUE DE ARAÚJO SANTANA 27,20 Marlene Alves Rangel 73,41 SIDICLEI CORREIA NUNES 116,73 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO 887,82 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO 988,02 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 20.658,09 COMPESA 42,66 COMPESA 42,66 Receita Desc. Emp. 63/1 0,00 Receita Desc. Emp. 35/1 0,00 Receita Desc. Emp. 54/1 0,00 Receita Desc. Emp. 17/2 0,00 Receita Desc. Emp. 55/1 0,00 Receita Desc. Emp. 16/2 0,00 ACONTEC CONTABIL LTDA 3.500,00 Tech Zone Informática 342,00 Mabem - Consultoria e Soluções LTDA 522,07 Romualdo Alves Monteiro 372,04 Antonio Monteiro dos Santos 372,04 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA 251,68 Afonsina Maria da Silva 334,83 GR Auto Peças 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,63 159,88 104,80 27,48 26,20 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.966,65 108.940,45 102.827,36 102.315,76 90.953,43 90.939,43 88.652,40 88.625,20 88.551,79 88.435,06 87.547,24 86.559,22 65.901,13 65.858,47 65.815,81 66.014,44 66.174,32 66.279,12 66.306,60 66.332,80 66.350,80 62.850,80 62.508,80 61.986,73 61.614,69 61.242,65 60.990,97 60.656,14 60.402,14 Eduardo Gomes de Sá Júnior 1.880,85 Eraldo José de Souza 1.630,65 Mardônio Tolentino Varjão 1.630,65 Jailton Pereira da Silva 1.630,65 Paulo Reginaldo Novaes Daltro 1.630,65 Telemar Norte Leste S/A 319,01 JULIO HENRIQUE COSTA BARROS 2.240,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ 39,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ 238,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ 1.643,76 Jeine Gomes de Souza 1.269,82 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 73,41 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL116,73 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL198,63 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL348,70 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL376,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.521,29 56.890,64 55.259,99 53.629,34 51.998,69 51.679,68 49.439,56 49.399,68 49.161,22 47.517,46 46.247,64 46.174,23 46.057,50 45.858,87 45.510,17 45.133,95 CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ RUA RIO FORMOSO, 21 01.615.668/0001-06 Exercício: 2015 Página 3 Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015 Banco: 001 Conta: NLanc 35243-8 Dtlan Banco do Brasil S.A. - CONTA MOVIMENTO Ordem Cheque CONTA ÚNICA Debito Histórico Crédito Saldo Anterior . . . 00145 00140 00142 00138 00143 00141 00149 00153 00150 00154 00151 00152 00161 00162 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 26/02/2015 28/02/2015 OP 00104 OP 00099 OP 00101 OP 00097 OP 00102 OP 00100 OP 00079 OP 00097 OP 00080 OP 00101 OP 00092 OP 00096 OP 00108 OC 00028 854723 854723 854723 854723 854723 854723 DESCON DESCON DESCON DESCON DESCON DESCON 854721 45.133,95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL524,24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.114,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.141,25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2.035,59 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.455,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.315,00 Tech Zone Informática 18,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26,20 Mabem - Consultoria e Soluções LTDA 27,48 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL104,80 JULIO HENRIQUE COSTA BARROS 159,88 Jeine Gomes de Souza 198,63 Associação Brasileira de Servidores de Câmara Muni 2.520,00 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,96 127.269,85 133.218,28 Total . . 44.609,71 43.495,71 42.354,46 40.318,87 35.863,87 26.548,87 26.530,87 26.504,67 26.477,19 26.372,39 26.212,51 26.013,88 23.493,88 23.512,84 23.512,84 Saldo Atual . . . Total Geral . . Saldo 127.269,85 133.218,28