prestação de conta 2013 - Prefeitura Municipal de Governador Luiz

Transcrição

08/01/201417:18:44
Extrato conta corrente
Cliente
- Conta
atual
Agência
Conta corrente
2614-X
19710-6
Periodo do extrato
12/2013
FMS-GOV
0000
07/11/2013
2614
09/12/2013
LUIZ R -FNS SLVGS
13.260,22 C
00000 000 Saldo Anterior
99026470
Transferência
661.639.000.019.061
on líne
09/12 163919061-6S
122,04 D
SE PN S
120.901
5.668,44 D
120.902
1.297,08 D
09/12/2013
0000
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
09/12/2013
0000
13105393
09/12/2013
0000
13105 166 Emissão de DOC
120.903
13/12/2013
0000
13105393
121.301
17/12/2013
2614
99026 870 Transferência
17/12/2013
0000
14175 983TED
300.001
5.613,84 C
17/12/2013
0000
121.701
5.613,84 D
17/12/2013
0000
13105393
121.702
5.613,84 D
31/12/2013
0000
00000 999 S A L D O
TED Transf.Eletr.Disponiv
17/1226147777-1
662.614.000.007.777
on line
389,80 D
1.717,60D
1.600,00 C
PREF MUNIC G L
Devolvida
TED TransLEletr.Disponiv
Central de Atendimento
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
Serviço de Atendimento
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
51,42 C
51,42 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8097392
5.782,86 C
4.065,26 C
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
Cliente·
Conta
08/01/201417:26:53
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
Período do extrato
13659-X
12/2013
PM GOVERNADOR
ROCHA-FEB
29/11/2013
0000
02/12/2013
0000
14011 6381TCMD
350
350
156,76 C
350
7.460,26 C
0,00 C
02/12/2013
0000
14011 6391PVA
02/12/2013
0000
140116391PVA
02/12/2013
0000
14011 831 RECEBIMENTO
DE ICMS
0000
14011831
DE ICMS
02/12/2013
2614
02/12/2013
0000
00000 345BBCP
54,73
C
RECEBIMENTO
350
on line
02/1213147400-4
,93 C
661.314.000.007.400
623,76 O
LUZINETE MONTE
AdminSupremo
04/12/2013
0000
14011 955 COMPLEMENTO
04/12/20.13
0000
13105 166 Emissão dé DOC
04/12/2013
0000
00000 345 BB CP Admin Supremo
06/12/2013
2614
99026 4?OTransferênciaon
06/12/2013
0000
13105393
120.601
06/12/2013
0000
13105393
120.602
6.578,30 O
06/12/2013
0000
13105393
120.603
46.562,86 O
06/121253
UNIAO
350
161.938,75 C
120.401
70
line
29864-6ROSA
600,00
161
O
MARIA PO
170.765,34 D
06/12/2013
0000
13105 393TED
Transf.Eletr.Disponiv
120.604
06/12/2013
0000
120.605
1.033,34 D
06/12/2013
0000
13105393
120.606
5.840,61 D
2.631,96
06/12/2013
0000
13105393
120.607
17.840,26 D
06/12/2013
0000
13105393
TEDTransf.Eletr.Disponiv
120.608
2.705,49 O
06/12/2013
0000
120.609
188,00 O
06/12/2013
0000
13105<166 EmisSão deOOC
120.610
81,000
06/12/2013
0000
120.611
46,50 O
06/12/2013
0000
00000 855BBCP
09/12/2013
0000
14011 6381TCMD
350
09/12/2013
0000
14011638
350
09/12/2013
0000
14011 6391PVA
09/12/2013
0000
14011·639JPVA
AdminSupremo
70
ITCMD
350
254.S09,10C
O,OOC
12,45 C
71
C
09/12/2013
0000
14011 6391PVA
350
09/12/2013
0000
140116391PVA
350
117,65C
09/12/2013
0000
DE ICMS
350
1.819,15 C
09/12/2013
0000
DE ICMS
350
1.049,63 C
09/12/2013
0000
DE ICMS
350
583,89 C
09/12/2013
0000
DE ICMS
350
09/12/2013
0000
10/12/2013
0000
14011 952 FPE/FPM
350
45.688,55 C
10/12/2013
0000
14011 952 FPE/FPM
350
27.514,52 C
0000
14011. 953.1PIIEXPORT ACAO
350
555,11 C
10/12/2013
0000
14011 683 ITR
350
21,15 C
10/12/2013
0000
14175983
TED Devolvida
600.006
7.706,00 C
10/12/2013
0000
13105393
121.001
10/12/2013
0000
00000 345.BB CP Admin Supremo
11/12/2013
2614
99026470
Transferência
11/121621
11112/2013
2614
11/122614
11/12/2013
2614
99026470
70
117,78 C
343,15 C
4.203,66 O 0,00 C
7.706,00 D
73.779,33 O 0,00 C
on line
661.621.000.025.839
1.365,00 D
662.614.000.017.714
1.200,000
664.249.000.006.197
1.365,00 D
25839-3 JAIRO ALVES DE
on line
.l7714-8J0NAS
Transferência
11/1242496197-2
C
661.253.000.029.864
PEREIRA
on line
DEUSVALDO
SOAR
11112/2013
0000
13105393
121.101
11/12/2013
7.706,00 D
0000
13105393
121.102
48.064,26 O
11/12/2013
0000
13105393
121.103
11/12/2013
2.530,78 O
0000
121.104
1.599,06 O
11/12/2013
0000
121.105
11/12/2013
0000
13105166
121.106
Emissão de DOC
70
00000 855 SS CP
11/12/2013
2614
13/12/2013
784,14D
64.986,24 C 0,00 C
1.118,00 D
661.119.000.007.009
on line
13/12 1119 7009-2 FRANCISCA
372,000
N N
661.119.000.015.000
on line
13/12 1119 15000-2 W DE CARVALHO
121.301
1.000,00 D
13/12/2013
0000
13105393
13/12/2013
0000
13105393
13/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
0000
00000855
SB CP Admin Supremo
0000
14011 638 ITCMD
350
0000
14011 6391PVA
350
0000
140116391PVA
350
147,94 C
0000
DE ICMS
350
11.169,43 C
0000
DE ICMS
350
0000
20/12/2013
0000
14011 683 ITR
350
6,72 C
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
0000
14011 952 FPE/FPM
350
22.274,16 C
0000
14011 952 FPE/FPM
350
13.413,92 C
0000
14011 953IPI/EXPORTACAO
350
199,94 C
20.139,20 D
7.432,14 D
70
70
4.250,86 C 0,00 C
148,10 C
3.711,47 C
15.186,14D
0000
13105393
122.001
20/12/2013
0000
13105393
122.002
20/12/2013
0000
13105166
Emissão de DOC
122.003
20/12/2013
0000
0000
14011 6381TCMD
350
0000
14011 6391PVA
350
0000
14011 639 IPVA
350
0000
DE ICMS
350
0000
DE ICMS
350
0000
00000 345 BS CP Admin Supremo
0000
13105393
122.701
54.035,87 O
0000
122.702
44.574,23 O
0000
0000
14011 952 FPE/FPM
350
31.309,01 C
0000
14011 952 FPE/FPM
350
18.854,88 C
0000
14011 9531PI/EXPORTACAO
350
226,53 C
0000
14011954ICMS-DESONER.EXPORTACO
350
587,00 C
0000
350
0,05 C
0000
13105393
123.001
50.935,84 O
24/12/2013
3
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
31/12/2013
DE ICMS
0000
0000
00000 999 S A L D O
70
70
70
46,50 D
8.276,90 D 0,00 C
316,76 C
43.458,53 C
14.466,40 C
58.609,74 D 0,00 C
98.610,10 C 0,00 C
70
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
41,63 O 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
0,00 C
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
08/01/2014 17:27:44
Cliente
- Conta
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
10982-7
Período do extrato
12/2013
PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Lançamentos
21/11/2013
27/12/2013
0000
0000
0000
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
0000
00000 855 BB CP Admln Supremo
0000
00000 999 S A L O O
0,00 C
863.611.200.377.799
7.40 O
Tarifa referente a 27112/2013
31/12/2013
70
19.222,39 C 0.,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria
BB
0800 729 5678
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/2014 17:28:28
Cliente
- Conta
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
11185-6
Período do extrato
12/2013
PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
05/11/2013
0000
00000
17/12/2013
0000
14056 632 Ordem Bancária
17/12/2013
0000
000 Saldo Anterior
003782570001-81
003782570001-81
0,00 C
6.705.492.000.015
FUNDO NACIONAL
DE DESE
6.705.493.000.126
FUNDO NACIONAL
17/12/2013
23/12/2013
0000
00000345
2614
23/12/2013
31/12/2013
0000
0000
00000
70
on line
662.614.000.025.727
FERNANDO
2.013.40 C
DE DESE
SS CP Admin Supremo
23/12261425727-3
829,04 C
2,842,44D
NASCI
70
5.891,00 C
999 S A L D O
4004
0001
/ 0800
Para deficientes
0800
BB
729 0001
auditivos
729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
0,00 C
5.891,00 D
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/2014
17:29:30
Cliente - Conta atual
Agência
2614-X
Conta corrente
17273-1
Período do extrato
12/2013
PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Lançamentos
06/11/2013
0000
0000
14056 632 Ordem
0000
003782570001-81
18/12/2013
003782570001-81
18/12/2013
0000
14056632
FUNDO NACIONAL
0000
2614
99026 470 Transferênciaon
30/12/2013
0000
31/12/2013
0000
00000 999 S A L D O
30/1226148397-6
738,00 C
DE DESE
70
line
3.830,00 C
DE DESE
6.745.768.000.039
FUNDO NACIONAL
9.834,00 C
DE DESE
6.745.335.000.004
FUNDO NACIONAL
Ordem Bancária
003782570001-81
18/12/2013
0,00 C
6.744.193.000.035
662.614.000.008.397
14.402,00 D
C SANTOS DAMAS
70
46.600,00 C
BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
0,00 C
46.600,000
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditívos 0800 729 0088
oa/01/201417:29:56
Cliente
Agência
2614-X
Conta
5300-7
Período solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
Transação efetuada com sucesso por: Ja097392
ao Consumídor
FRANCISCO
- SAC oaoo 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria SS oaoo 729 567a
Para deficientes
auditivos oaoo 729 ooaa
08/01/201417:37:42
Cliente
- Conta
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
7702-X
Período do extrato
12/2013
22/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
PM GOV L RCH DIVERS
0,45 C
Saldo Anterior
27/12/2013
Depósito Online
13.142.720.200.222
Depósito Online
13.142.720.200.224
50,00 C
Depósito bloq.2dias úteis
11.191.536.200.003
168,26 *
200,00 C
Depósito bloquead.1 d útil
11.191.536.200.005
673,04 *
Desbloqueio
de de[)óslto
11.191.536.200.005
673,04 C
Desbloqueio
de depósito
11.191.536.200.003
168,26 C
SALDO
BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
250,45 C
923,49 C
1.091
1.091
OBSERVAÇÕES:
250,45 C
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
C
08/01/201417:38:38
Cliente
- Conta
Agência
atual
2614-X
Conta corrente
14829-6
Período do extrato
12/2013
P G LUIZ ROCHA ICMS
29/11/2013
0000
02/12/2013
0000
8.652,62 C
DE ICMS
02/12/2013
0000
13011 350 COTA DAF-DEBITO
02/12/2013
0000
13013 240 Déb autorizado em Conta
04/12/2013
2614
99026 120 Transferido
05/12/2013
10.098,21 C
850
2.019,64 D
44.119
para Poupança
04/121119510018197-0
350
661.119.510.018.197
1.620,00 O
15.111,19 C
2.280,00 O
12.831,19 C
2.000,00 O
7,40 D
10.823,79 C
ANTONIO ALMEID
0000
13105393
0000
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
120.501
TEO TransLEletr.Disponiv
823.391.300.049.159
Tarifa referente a 05/12/2013
09/12/2013
0000
14011 831RECEBIMENTO
DE ICMS
350
C
09/12/2013
0000
DE ICMS
350
1.401,81 C
09/12/2013
2614
Oh line
09/12 1639 13079-5ANALlOIA
09/12/2013
2614
on line
09/12261425727-3
661.639.000.013.079
1
662.614.000.025.727
1.000,00 D
BACEL
FERNANDO
NASCI
09/12/2013
0000
130f1350COTA
OAF-DEBITO
850
09/12/2013
0000
850
280,36 D
09/12/2013
0000
13105393
120.901
4.461,30 D
09/12/2013
0000
13113 310 Tar OOC/TED Eletrônico
893.431.100.081.358
477,05 O
7,40 O
6.884,77 C
5.000,00 D
7,40 O
1.877,37 C
10/12/2013
0000
13105393
10/12/2013
0000
13113 310 Tar OOC/TEO Eletrônico
TEO Transf.Eletr.Disponiv
121.001
853.441.000.071.241
11/12/2013
0000
13105166
11/12/2013
0000
Emissão de OOC
121.101
843.450.900.059.557
309,10 D
7,40 O
1.560,87 C
12/12/2013
0000
14175776
12/12/2013
2614
OOC devolvido
500.003
para Poupança
12/121119510018197-0
0000
16/12/2013
0000
13011 350 COTA DAF-OEBITO
DE ICMS
2614
350
Pagto via Auto-Atend.BB
GRU-GUIARECOLHIM.
20/12/2013
1.419,97 C
,90C
850
3.032,38 D
13.549,49 C
121.701
488,38 D
13.061,11 C
UNIAO
on line
20/12004464596-6
309,10 C
450.00 O
ANTONIO ALMEIO
16/12/2013
13105303
661.119.510.018.197
660.044.000.064.596
8.000,00 D
TELEMEC T ELET
20/12/2013
0000
13105166
20/12/2013
0000
Emissão de DOC
122.001
873.541.100.150.829
309,10D
7,40 D
4.744,61 C
23/12/2013
0000
13105393
23/12/2013
0000
TEO TransLEletr.Disponiv
122.301
853.570.900.048.888
4.485,12 O
7,40 D
252,09 C
24/12/2013
0000
24/12/2013
0000
27/12/2013
0000
13060 351 Aplicação
30/12/2013
0000
30/12/2013
2614
2614
30/12261422997-0
2614
2614
30/12261422997-0
30/12/2013
0000
2.410.019.277.147
DE ICMS
350
on line
F JSILVA
on line
59.097,37 C
11.819,47 D 47.529,99 C
47.500,00 D
0,20 C
662.614.000.007.534
6.400,00 D
662.614.000.022.997
1.950,00 D
GALD
FUNDO MUNICIPA
99026 470TransferênciaonHne
30/12261422997-0
30/12/2013
350
850
BB CDB DI
30/1226147534-5
30/12/2013
DE ICMS
662.614.000.022.997
2.986,22 D
FUNDO MUNICIPA
on line
662.614.000.022.997
5.850,00 D
FUNDO MUNICIPA
850
0,04 D
29,99 C
30/12/2013
30/12/2013
0000
0000
Tarifa.referente
30/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
123.001
600,00 D
7,40 O
863.640.900.011.378
a 30/12/2013
0000
00000 989 Resgate BB CDB DI
0000
14060798
0000
00000 999 S A L D O
Resgate BB CDB DI
98
2.410.019.277
18.000,00 C
242,29 C
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
236,53 C
.147
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201418:00:50
at u...•
a•••.
1
_........................
.
2614-X
8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Cliente - Conta
Agência
Conta corrente
Período do extrato
27/11/2013
23/12/2013
12/2013
0000
2614
0,00 C
para Poupança
23/122614510019188-7
RAIMUNDO
623,76 D
662.614.510.019.188
JOSE
23/12/2013
26112/2013
26/12/2013
0000
70
623,76 C
0000
14011 850 COTA DAF - CREDITO
350
7.011,21 C
0000
850
26/12/2013
0000
00000<345 BBCP Admin Supremo
30/12/2013
2614
30/12350716596-4
30/12/2013
31/12/2013
0000
00000855
0000
00000 999 S A L D O
70
70,11 D
6.941,10 D 0,00 C
3.500,00 D
663.507.000.016.596
on line
MIL MAQ LTDA
70
BB CP Admin Supremo
3.500,00 C
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
efetuada com sucesso por: J8097392
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação
0,00 C
FEITOSA DA SILVA.
08/01/201418:01
Cliente
- Conta
:58
atual
Agência
Conta corrente
2614-X
8580-4
Período do extrato
12/2013
PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Lançamentos
431,90 C
Saído Anterior
29/11/2013
350
14,47 C
COTA DAF-DEBITO
850
0,11 D
COTA DAF-DEBITO
850
2,89 D
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
COTA DAF - CREDITO
350
5.56 C
COTA DAF-DEBITO
850
0,04 D
COTA DAF-DEBITO
850
1.11 D
311t212013
SALDO
COTADAF
10/12/2013
-
OBSERVAÇÕES;
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
Servíço de Atendimento
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficíentes auditivos 0800 729 0088
443,37 C
447,78 C
08/01/201418:02:21
Cliente
Agência
2614-x
Conta
11035-3
Período solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no periodo
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201417:19:26
Cliente· Conta atual
Agência
2614-X
Conta corrente
19708-4 FMS-GOV LUIZ R -FNS BLAFB
Período do extrato
12/2013
Lançamentos
11/11/2013
0000
0000
09/12/2013
2614
31/12/2013
0000
6.324.833.000.052
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
99026 470 Transferência on líne
661.119.000.022.753
09/12111922753-6
R. L. VIEIRA·
00000 999 S A L D O
3.145,00 C
3.145,00 D
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
653,30 C
653,30 C
08/01/2014
Agência
2614-x
Conta
11312-3
Periodo solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
18:02:43
08/01/2014 18:03:12
Agência
2614-X
Conta corrente
283144-9
Período do extrato
12/2013
PM-GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Lançamentos
29/11/2013
Saldo Anterior
30/12/2013
30/1212013
31/12/2013
475,27 C
ICMS-DESONER.EXPORTACO
350
COTA DAF-DEBITO
850
COTA DAF-DEBITO
850
4,79 D
119,90D
SALDO
950,08 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
950,08 C
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
audítivos 0800 729 0088
08/01/201418:03:35
Agência
2614-x
Conta
14825-3
Período solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Cliente
- Conta
08/01/201418:04:01
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
Período do extrato
14822-9
P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
12/2013
Lançamentos
25/11/2013
09/12/2013
09/12/2013
Saldo Anterior
12,28 C
Depósito Online
26/12/2013
38.461.530.800.075
Dep Cheque SS Liquidado
38.461.564.700.117
Depósito Online
58,19C
116,50 C
38.461.530.800.084
Depósito Online
314,12 C
430,62 C
38.461.530.800.286
92,94 C
SALDO
-----------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
523,56 C
523,56 C
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201418:04:27
Cliente
Agência
2614-x
Conta
20857-4
Periodo solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
Cliente
- Conta
08/01/201418:04:51
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
14684-6
Período do extrato
12/2013
PM GOVERNADOR
ROCHA-SNA
Lançamentos
12/11/2013
Saldo Anterior
23/12/2013
Distrib Simples Nacional
31/12/2013
SALDO
136,77 C
350
77,81 C
214,58 C
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
214,58 C
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/2014
Cliente
- Conta
18:05:23
atual
Agência
Conta corrente
2614-X
20824-8
Periodo do extrato
12/2013
IPM GOVERNADOR
LUIZ ROCHA
Lançamentos
176,91 C
Saldo Anterior
29/11/2013
350
449,00 C
625,91 C
COTA DAF - CREDITO
350
161,73C
787,64 C
30/12/2013
COTA DAF - CREDITO
350
183,23 C
970,87 C
31/12/2013
SALDO
10/12/2013
20/12/2013
970,87 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201418:05:57
Cliente
- Conta
atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2614-X
25481-9
12/2013
PM GOVERNADOR
ROCHA-AFM
Lançamentos
19/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
141,20 C
Saldo Anterior
120.201
883.361.100.050.887
Emissão de DOC
+ Tar DOC/TED Eletrônico
100,00D
7,40 D
SALD
31/12/2013
OBSERVAÇÕES:
4004
0001
/ 0800
Para deficientes
0800
auditivos
729 0088
BB
729 0001
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
33,80 C
08/01/201418:06:26
Cliente
Agência
2614-x
Conta
18855-7
Período solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes audítivos 0800 729 0088
08/01/201418:06:53
Cliente
Agência
2614-x
Conta
18708-9
Perlodo solícitado
12/2013
Sem lançamentos
no perlodo
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
Cliente
- Conta
atual
Agência
2614-X
Conta corrente
Período do extrato
22997-0
12/2013
29/11/2013
FUNDO MUNICIPAL
0000
DE SAUDE
2614
02/12/2013
08/01/201417:20:24
0,00 C
Transferência
online
0000
11922753-6 R L. VIEIRA00000 855 BB CP Admin Supremo
2614
2614
PREFMUNIC
online
10/12111910192-38
2614
2614
2614
10/122614
10/12/2013
2614
line
2614
54,24 D
661.119.000.022.337
1.200,00 D
662.614.000.005.173
1.200,00 D
662.614.000.007.862
2.518,00D
662.614.000.016.014
1.104,00 D
SANTO
on line
5173-X SANDRA DE PAUL
on line
101122614 7862-X IRANLEIDE
10/12/2013
661.119.000.010.192
S T S PUS MUN
99026 470 Transferênciaon
747,00 D
19.000.010.192
on line
10/12 1119 22337-9 THAMYRES
10/12/2013
660.782.000.012.367
T S PUB MUN
10/12111910192-3
10/12/2013
70.000,00 C
MARIA LUZINETE
10/12/2013
10.000,00 C 0,00 C
662.614.000,007.777
G L
on line
10/12078212367-6
10.000,00 D
70
online
10/1226147777-1
10/12/2013
661.119.000.022.753
FEIT
on line
10/12261416014-8
HELLEN CRISTIN
0000
13105.393
10/12/2013
121.001
0000
10/12/2013
121.002
0000
1.940,95 D
13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
121.003
6.762,58D
14.340,68 D
14.221,73D
10/12/2013
0000
10/12/2013
121.004
0000
10/12/2013
121.005
0000
6.823,010
121.006
2.312,88 O
10/1212013
0000
13105166
EmiSs.ão de DOe
10/12/2013
121.007
0000
60,94 D
121.008
898,33 D
949,420
0000
13105166
Emissão de DOe
10/12/2013
0000
121.009
13105 166 Emissão de OOC
10/12/2013
121.010
0000
13113 310TarOOe/TEOEletrônico
60,00 O
853.441.000.071.242
7,40 O
853.441.000.071.243
7,40 O
10/12/2013
0000
10/12/2013
0000
13113 310Tar
DOC/TED
Eletrônico
853.441.000.071.244
10/12/2013
0000
13113 310 Tar OOCITED Eletrônico
853.441.000.071.245
7,40 D
853.441.000.071.246
7,40 O
853.441.000.071.247
7,40 D
0000
13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico
Tarifa rêferente. a 10/12/2013
10/12/2013
0000
13113 310 Tar DOC/TED
Eletrônico
0000
13113 310 TarDOCITED
Eletrônico
853.441.000.071.248
Tarifa referente a.10/12/2013
10/12/2013
0000
853.441.000.071.249
7,40 D
853.441.000.071.250
7,40 O
853.441.000.071.251
7,40 D
on line
662.614.000.007.777
9.100,00 C
PREF MUNIC G L
on line
662.614.000.008.397
1.800,00 O
0000
13113i310TarDOCITED
Eletrônico
Tarifa referente a1 0/12/2013
10/12/2013
0000
13113 310 Tar DOC/TED
Eletrônico
10/12/2013
0000
00000 345 BS CP Admin Supremo
11/12/2013
2614
11/1226147777-1
11/12/2013
2614
11/1212013
11/1226148397-6
2614
C SANTOS DAMAS
on line
11/1226148397-6
662.614.000.008.397
1.760,00 D
C SANTOS DAMAS
11/12/2013
0000
11/12/2013
0000
121.101
2.451,00 D
0000
121.102
13113310
3.054,00 D
11/12/2013
11/12/2013
TarDOC/TED
Eletrônico
843.450.900.059.559
7,40 D
843.450.900.059.560
7,40 D
0000
0000
12/12/2013
00000.345
2614
12/12/2013
0000
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
BB CP Admin Supremo
70
on line
12/1226147777-1
662.614.000.007.777
20,20 D
PREF MUNIC G L
201.3n
110.035.611
18.003,46 C
661.119.000.027.077
680,00 D
M GOV EST CONT UNICA
2614
on line
12/12 1119 27077-6 JOSE CARLOS CO
2614
on line
12/12261423082-0
2614
662.614.000.023.082
1.000,00.0
JUAREZ GOMES D
para Poupança
12/122614510025321-1
ANTONIO
662.614510.025.321
PEREIR
6.000,00 D
0000
13105393
12/12/2013
0000
121.201
12/12/2013
0000
121.202
1.000,00 D
121.203
2.186,00.0
12/12/2013
12/12/2013
o,ooe
5.000.00 C
2.000,00 D
0000
0000
121.204
150,00 D
0000
121.205
427,80D
823.460.900.253.740
7,40 D
823460.900.253.741
7,40 D
823.460.900.253.742
7,40 D
823460.900.253.743
7,40 D
823460.900.253.744
7,40 D
12/12/2013
0000
12/12/2013
12/12/2013
12/12/2013
0000
0000
0000
12/12/2013
0000
00000345
13/12/2013
2614
BB CP Admin Supremo
13/12111913431-7
2614
13/12/2013
ANTONIO
2614
13/12/2013
99026120
Transferido
ANTONIO
2614
13/12261424394-9
661.119.000.013431
2.000,00 D
661.119.000.013.431
435,20 D
L DE S
para Poupança
661.314.510.008.977
LUIS LOPES DE
13/121314510008977-2
245,00 D
L DE S
on line
13/12111913431-7
9.522,66 D 0,00 C
L DE S
on line
13/12111913431-7
2614
661.119.000.013.431
ANTONIO
70
on line
on line
662.614.000.024.394
800,00
500,00 D
LUCIOL Y PEREIR
13/12/2013
0000
13/12/2013
0000
121.301
823470.901.553486
900,00 D
7,40 D
13/12/2013
0000
00000 8558B
16/12/2013
2614
16/12/2013
0000
13105.393
16/12/2013
0000
121.601
3.135,44 D
16/12/2013
0000
121.602
2.300,00 D
CP Admin Supremo
16/1226147777-1
16/12/2013
on line
70
662.614.000.007.777
4.887,60 C 0,00 C
15.000,00 C
PREF MUNIC G L
823.500.900.648.900
7,40 D
823.500.900.648.901
7,40 D
0000
16/12/2013
0000
00000 345BBCP
17112/2013
2614
2614
99026. 470 Transferência
Admin Supremo
17/12111921114-1
17/12/2013
17/12111924258-6
2614
17/12131413027-3
on line
70
0,00 C
661 .119.000.021.114
1.900,00 D
661.119.000.024.258
1.900,00 D
661.314.000.013.027
1.900,00 D
ALEX SANDRO B
on line
RUBEMRANYERY
on line
ANNE KAROLYNE
17/12/2013
2614
17/1226147534-5
17112/2013
2614
17/12295414042-2
on line
662.614.000.007.534
698,00
662.954.000.014.042
1.900,00 D
F J SILVA GALD
on line
ANDREA DA SILV
121
17/12/2013
0000
121.702
17/12/2013
0000
0000
Transf.Eletr.Disponiv
6.324,94 D
121
12.980,50 D
1.500,00 D
7,40 D
843.510.900.055.064
843.510.900.055.065
17112/2013
0000
7,40 D
843.510.900.055.066
17/12/2013
0000
18/12/2013
2614
18/1226147777-1
18/12/2013
2614
18/12002081523-3
18/12/2013
2614
70
on line
29.125,64 C 0,00 C
662.614.000.007.777
5.000,00 C
660.020.000.081.523
850,00 D
662.614.000.005.173
1.200,00 D
PREF MUNIC G L
on line
ARNULFO
SUAREZ
on line
18/122614 5173-X SANDRA DE PAUL
470 Transferência
18/12261416014-8
on line
18/12/2013
0000
30/12/2013
2614
30/12/2013
2614
30/1226147777-1
30/12261414829-6
2614
30/12261414829-6
30/12/2013
2614
30/12261414829-6
30/12/2013
2614
30/12 111921120-6
30/12/2013
2614
662.614.000.016.014
HELLEN CRISTIN
70
on line
1.846,00 D 0,00 C
662.614.000.007.777
7.000,00 C
662.614.000.014.829
1.950,00 C
PREF MUNIC G L
on line
P G LUIZ ROCHA
on line
662.614.000.014.829
P G LUIZ ROCHA
on line
662.614.000.014.829
5.850,00 C
661.119.000.021.120
1.840,00 D
661.119.000.022.605
1.950.00 D
661.119.000.022.753
7.000,00 D
662.614.000.013.642
2.091,00 D
P G LUIZ ROCHA
on line
E. B. DE MACED
on line
30/12 1119 22605-X MARIA ARTENILD
30/12/2013
2614
30/12111922753-6
30/12/2013
2614
30/12261413642-5
30/12/2013
0000
on line
R. L. VIEIRAon line
REGINALDO
13105 362 Pagamento conta luz
CEMAR CIA ENERGETICA
30/12/2013
0000
0000
00000 999 S A L D O
R RO
123.001
2.986,22 D
MA
70
1.919,00 D 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Agência
2614-x
Conta
17679-6
Período
12/2013
Sem lançamentos
08/01/201418:07:13
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficíentes auditivos 0800 729 0088
Agência
2614-x
Conta
17074-7
Período solicitado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
08/01/201418:07:33
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201418:08:00
2614-x
13027-3
Sem lançamentos
no perlodo
ao Consumidor·
FRANCISCO
SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidorla BB 0800 729 5678
Agência
08/01/201418:08:19
2614-x
Conta
16539-5
Período solicítado
12/2013
Sem lançamentos
no período
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201418:09:10
Agência
2614-X
Conta corrente
Período do extrato
25236-0
12/2013
PGOVERNADOR
LUIZ FMASSCFV
Lançamentos
10/07/2013
Saldo Anterior
31/12/2013
0,00 C
SALDO
16.200,00 C
------------------------------------------------
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/2014
Cliente
- Conta
17:21 :06
atual
Agência
Conta corrente
2614-X
16739-8
Periodo do extrato
12/2013
PGOVERNADOR
LUIZ FMASPVMC
Lançamentos
C
25/11/2013
0000
16/12/2013
0000
14056 632 OrdemSancária
16/12/2013
0000
010029400001-82
010029400001-82
0000
18/12/2013
0000
18/12/2013
6.635.913.000.004
FUNDO NACIONAL
DEASSI
6.636.385.000.004
FUNDO NACIONAL
3.500,00
3.500,00 C
Emissão de DOC
121.801
322,05 D
121.802
422,41 D
13105166
13105166
Emissão de DOC
121.803
18/12/2013
0000
121.804
18/12/2013
0000
13113 310TarDOC/TED
18/12/2013
0000
18/12/2013
0000
Eletrônico
7.106,67 C
DE ASSI
322.05 D
7,40 D
853.520.900.074.194
7,40 D
853.520.900.074.195
7,40 D
853.520.900.074.196
7,40 D
5.688,51 C
26/12/2013
0000
26/12/2013
0000
122.601
833.600.900.083.329
623,76 D
7,40 D
5.057,35 C
0000
31/12/2013
5.057,35 C
00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
4004
0001 / 0800
Para deficientes
BB
729 0001
auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO
ao Consumidor
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201417:21 :54
Agência
2614-X
Conta corrente
13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Periodo do extrato
12/2013
Lançamentos
0000
20/11/2013
2614
99026
2614
99026
30/12/2013
0000
14056
31/1212013
0000
00000
18/1212013
6.555.701.000.004
010029140C1001-82
FUNDO NACIONAL DE ASSI
470 Transferência on line
661.119.000.029.894
18/12 1119 29894-8 JULIO CE8AR V
470 Transferência on line
661.612.000.032.067
18/12161232067-6 NILTON GOMES A
632 Ordem Bancária
6.929.111.000.004
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
999 S A L D O
3.034,46 C
700,00 D
1.288,20
3.056,53 C
OBSERVAÇÕES:
4004
0001 / 0800
Para deficientes
0800
BB
729 0001
auditivos
729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO FEITOSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
503,41 C
3.537,87 C
4.606,20 C
4.606,20 C
08/01/201417:22:42
Cliente - Conta at..u a..'
Agência
.
2614-X
Conta corrente
13138-5
Período do extrato
12/2013
PGOVERNAOOR
LUIZ FMASPBFI
Lançamentos
26/11/2013
0000
13/12/2013
13/12/2013
0000
0000
6.396,18 C
121.301
13113310
Tar DOCITEO Eletrônico
823.470.901.553.485
623,76 O
7,40 O
661.414.000.028.887
1.200,00 O
661.414.000.028.887
1.200,00 O
662.726.000.022.847
1.200,00 O
5.765,02 C
18/12/2013
2614
99026470
Transferência
18/121414
18/12/2013
2614
18/121414
on line
28887-X WINISTAN
on line
28887-X WINISTAN
C OLl
on line
18/12272622847-8
18/12/2013
C OLl
VERONICA
OLlVE
0000
13105 166 Emissão de OOC
121.801
322,05 D
0000
13105 166 l::mlSsElO
121.802
322,05 D
18/12/2013
18/12/2013
0000
121.803
322,05 D
0000
13105 166 Emissão
121.804
322,05 D
18/12/2013
0000
121.805
322,05 D
18/12/2013
0000
853.520.900.074.187
7,40 O
853.520.900.074.188
7,40 D
853.520.900.074.189
7,40 O
853.520.900.074.190
7,40 D
853.520.900.074.191
7,40 O
C
6.907.294.000.004
6.000,00 C
6.517,77 C
Tarifa referente a 18112/2013
18/12/2013
0000
13113310
Tar OOC/TED Eletrônico
18/12/2013
0000
Tarífa referente a 18/12/2013
18/12/2013
0000
18/12/2013
0000
26/12/2013
0000
010029400001-82
31/12/2013
0000
FUNDO NACIONAL
DE ASSI
00000 999 S A L D
6.517,77 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 I OSOO 729 0001
Para deficientes
auditivos
OSOO 729 OOSS
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/2014
Cliente - Conta at uaI
~
Agência
2614-X
Conta corrente
15998-0
Período do extrato
12/2013
17:23:25
.
PGOVERNADOR
LUIZ FMASPJOV
Lançamentos
0000
07/11/2013
3.007,66 C
14175 983 TED Devolvida
02/12/2013
0000
02/12/2013
0000
02112/2013
0000
100.001
1.200,00 C
120.201
1.200,00 D
7,40 D
883.361.100.050.884
3.000,26 C
Tarifareferentea02/12/2013
11/12/2013
0000
11/12/2013
0000
13113310
Tal' DOC/TEDEletrônico
121.101
1.200,00 D
7,40 D
843.450.900.059.558
1.792,86 C
0000
18/12/2013
18/12/2013
0000
121.801
13113 310 Tar DOCITED Eletrôníco
1.200,00 D
7,40 D
853.520.900.074.192
585,46 C
24/12/2013
24/12/2013
0000
13105393
122.401
0000
122.402
24/12/2013
0000
1.903,44 D
853.580.700.295.682
7,40 D
853.580.700.295.683
7,40 D
24/12/2013
0000
13113 310 Tar DOCITED Eíetrônico
24/12/2013
0000
0000
0000
00000 999 S A L D O
26/12/2013
24/12/2013
31/12/2013
98
200.605.122.204
4.000,00 C
277.14 C
207,12 C
484,26 C
484,26 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
08/01/201417:24:13
Cliente
Agência
2614-X
Conta
Período solicitado
19378-x
Sem lançamentos
no período
12/2013
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
08/01/201417:24:49
Cliente·
Conta
atual
Agência
Conta corrente
2614·X
22380·8
Período do extrato
12/2013
PGOVERNADOR
LFMASIGD·SUAS
2.290,01 C
Saldo Anterior
13/11/2013
1711212013
+ Ordem Bancária
010029400001·82
3.413,77 C
6.700.788.000.004
FUNDO NACIONAL
DE ASSI
3.413,77 C
SALDO
31/12/2013
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 7290088
08/01/201417:17:46
Cliente
- Conta
atual
Agência
Conta corrente
2614-X
19717-3
Período do extrato
12/2013
FMS-GOV
LUIZ R -FNS BLATB
Lançamentos
29/11/2013
0000
00000000
02/12/2013
2614
Saldo Anterior
02/12/2013
2614
19.709,64 C
on line
661.119,000.018.501
809,80 O
661.621.000.027.030
8.000,00 D
02/12 1119 18501"9 CARLA ADRIANA
02/121621
99026 47QTransferência
02/122614
on line
27030-X FABIANO LOIOLA
on line
20996"tDIEGO
. . ....
662.614.000.020.996
F R N ME
02/12/2013
0000
13105166
Emissão de OOC
120.201
879,85 O
02/12/2013
0000
13105166
Emissão deDOC
120.202
449,65 O
02/12/2013
0000
13105166
Emissão de DOC
120.203
322,05 O
02/12/2013
0000
120.204
887,10 O
02/12/2013
0000
120.205
2.000.00 D
4.894,26 C
2400,00
7.294,26 C
0000
03/12/2013
14056632
Ordem Bancária
005304930001-71
0000
11/12/2013
14056632
6.325.199.000.052
DIRETORIA
EXECUTIVA
Ordem Bancária
005304930001-71
DO
17.411,33C
6.543.758.000.052
DIRETORIA
EXECUTIVA
DI
C
24.705,59 C
DO
24.500,00 O
12/12/2013
0000
13060351
AplicaçãoBBCDB
17/12/2013
0000
13105393
17/12/2013
0000
70
234,14 C
17/12/2013
0000
98
1.500,00 C
18/12/2013
17112/2013
0000
14060798
18/12/2013
17112/2013
0000
00000 248 Estorno Resgate Automátic
20/12/2013
0000
140566320rdemBancária
20/12/2013
0000
14056632
99026470
4.210.017.942.084
70
6.818.349,000.052
DIRETORIA
EXECUTIVA
Ordem Bancária
005304930001-71
2614
121.701
Resgate BB COB DI
005304930001-71
20/12/2013
3.010.019.081460
Transferência
EXECUTIVA
on line
334,46 C
32,76 C
234,14 O
10450,00
133,08 C
C
00
6.818.732.000.052
DIRETORIA
205,59 C
1.605,27 O
18.050,00 C
DO
661.119.000.015.171
27,12 D
661.119.000.015.171
257,64 O
661.253.000.029.864
189,700
20/12 1119 15171-8 S A C S REG P
20/12/2013
2614
99026470
Transferência
on line
20/12111915171-8SACSREGP
20/12/2013
2614
99026470
Transferência
20/12
on line
1253 29864-6 ROSA MARIA P O
20/12/2013
0000
13105 393 TED Transf.Eletr.Oisponiv
122.001
14.165,72 O
20/12/2013
0000
13105393
TEO Transf.Eletr.Oisponiv
122.002
1.738,90 O
20/12/2013
0000
13105166
Emissão de DOC
122.003
257,45 D
20/12/2013
0000
13105166
Emissão deDOC
122.004
24/12/2013
0000
14056632
Ordem Bancária
005304930001-71
27/12/2013
0000
14056632
6.872.708.000.052
OIRETORIA EXECUTIVA
Ordem Bancária
005304930001-71
27/12/2013
0000
13060351
Aplicação BB COB OI
30/12/2013
2614
99026470
Transferência
30/12/2013
2614
99026470
30/12078212367-6
Transferência
30/12
30/12/2013
2614
99026470
2614
99026470
Transferência
Transferência
30/12261412822-8
30/12/2013
2614
on line
3.345,00 C
DO
3.310.019.277.165
35.500,00 D
660.782.000.012.367
1.144,48 O
661.119.000.018.501
809,80 D
662.614.000.005.505
8.000,00 D
662.614.000.012.822
8.000,00 D
MARIA LUZINETE
on line
1119 18501-9 CARLA AORIANA
30/1226145505-0
30/12/2013
EXECUTIVA
11.167,17 C
32.557,17 C
00
6.925.773.000.052
OIRETORIA
829,38 O
21.390,00 C
30/12261412862-7
30/12/2013
2614
99026470
Transferência
30/12/2013
2614
30/12261420996-1
on line
FLAVIO OE SOUS
on line
JOAO CARVALHO
on line
662.614.000.012.862
2.513,80 O
662.614.000.020.996
1.466,93 D
662.614.000.024.394
1.900,00 D
LEIA REIS FEIT
on line
OIEGO F R N ME
on line
402,17 C
30/12261424394-9
LUCIOLY PEREIR
30/12/2013
0000
123.001
887,10 D
30/12/2013
0000
123.002
879,85 O
30/12/2013
0000
13105166
123.003
449,65 O
30/12/2013
0000
00000 855BBCP
30/12/2013
Emissão de DOC
Admin Supremo
0000
14060798
234,55 C
98
25.500,00 C
407,40 C
Resgate BB CDB DI
1.910.018.012.938
2.810.018.789.355
31/12/2013
30/12/2013
0000
31/12/2013
30/12/2013
0000
31/12/2013
30/12/2013
0000
00000 248 Estorno Resgate Autornátic
0000
00000 999 S A L D O
31/12/2013
70
70
65,76 C
234,55 O
323,72 C
OBSERVAÇÕES:
BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes
auditivos
0800 729 0088
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
85,11 C
FEITOSA DA SILVA.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
08/01/201418:11
:08
2614-X
Conta
13659-X PM GOVERNADOR
Mêslano referência
DEZEMBRO/2013
ROCHA-FEB
BB CP Admín
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
02/12/2013
APLICAÇÃO
9.676,58
3.676,410942
2,632072462
38.496,214062
04/12/2013
APLICAÇÃO
161.338,75
61.270,761233
2,633209491
99.766,975295
06/12/2013
RESGATE
254.509,10
96.612,685103
2,634323844
3.154,290192
7.371,07
2.798,088691
Aplicação
18/11/2013
Aplicação
91.628,00
34.819,803120
19/11/2013
149,70
56,826160
Aplicação 25/11/2013
49.273,89
18.704,569214
34931,97
13.260,319055
9.684,86
3.676,410942
153.097,61
58.116,471041
09/12/2013
APLICAÇÃO
4.203,66
1.595,379620
2,634896389
4.749,669812
10/12/2013
APLICAÇÃO
73.779,33
27.994,826651
2,635463006
32.744,496463
RESGATE
64.986,24
24.653,364733
2,635998806
8.091,131730
8.314,71
3.154,290192
2,637098112
6.479,185636
11/12/2013
13/12/2013
RESGATE
Aplicação
10/12/2013
4.205,42
1.595,379620
52.466,11
19.903,694921
4.250,86
1.611,946094
4.250,86
1.611,946094
16/12/2013
APLICAÇÃO
15.186,14
5.757,393347
2,637676303
12.236,578983
20/12/2013
APLICAÇÃO
8.276,90
3.135,253838
2,639945735
15.371,832821
24/12/2013
APLICAÇÃO
58.609,74
22.191,393881
2,641102236
37.563,226702
27/12/2013
RESGATE
98.610,10
37.320,751430
2,642232437
242,475272
2,642803536
258,227483
Aplicação
10/12/2013
15.212,37
5.757,393347
8.284,07
3.135,253838
57.994,15
21.948,918609
APLICAÇÃO
31/12/2013
SALDO ATUAL
41,63
15,752211
682,60
258,227483
do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
6.4 79,185636
30/12/2013
Resumo
17.119,51
91.628,00
(+)
331,112,73
(-)
RENDIMENTO
422.356,30
BRUTO (+)
298,17
IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00
IOF (-)
0,00
RENDIMENTO
LíQUIDO
298,17
SALDO ATUAL =
682,60
Valor da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
Últimos 12 meses
3,9050
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
258,227483
08/01/2014 18:17:46
Cliente
Agência
2614-X
Conta
DEZEMBRO/2013
19708-4 FMSIGOV
LUIZ R -FNS BLAFB
IBBBB~C;~P~AtI,(d:llm~~itn~~~:~~::~O--".CC:"'NIPP'JJBBBB;:C~:P
ADMIN S~UIRPpR'rcE~j.M,
(O~O~l~."""
29/11/2013
31/12/2013
Resumo
SALDO ANTERIOR
8,99
3,414717
SALDO ATUAL
9,03
3,414717
do mês
SALDO ANTERIOR
8,99
APLICAÇÕES
0,00
RESGATES
(+)
(-)
RENDIMENTO
0,00
BRUTO (+)
0,04
0,00
IOF (-)
0,00
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor
v'al
liQUIDO
0,04
=
9,03
da Cota
29/11/2013
31/12/2013
2,631490981
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
3,414717
08/01/201418:18:06
Cliente
2614-X
22997-0 FMS-AIHS
Agência
Conta
DEZEMBRO/2013
BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO
Comp.
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
. Vál;,r t(
10.689,90
4.062,296465
10.000,00
3.799,287499
552,75
210,006991
3.903,24
1.482,952074
2,632072462
263,008966
5.544,01
2.106,328434
APLICAÇÃO
14.515,28
5.507,677386
2,635463006
5.770,686352
11/12/2013
APLICAÇÃO
20,20
7,663129
2,635998806
5.778,349481
12/12/2013
APLICAÇÃO
9.522,66
3.611,820715
2,636526215
9.390,170196
4.887,60
1.853,400895
2,637098112
7.536,769301
693,58
263,008966
10/12/2013
13/12/2013
RESGATE
4.194,02
1.590,391929
9.549,76
3.620,520072
2,637676303
11.157,289373
RESGATE
29.125,64
11.039,761947
2,638248917
117,527426
Aplicação
10/12/2013
10.334,77
3.917,285457
Aplicação
11/12/2013
20,22
7,663129
Aplicação
12112/2013
9.528,88
3.611,820715
Aplicação
16/12/2013
9.241,77
3.502,992646
1.846,00
699,552683
2,638829130
817,080109
2,642803536
1.543,202945
Aplicação
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
10/12/2013
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
30/12/2013
APLICAÇÃO
1.919,00
726,122836
31/12/2013
SALDO ATUAL
4.079,29
1.543,202945
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
10.689,90
APLlCAÇOES
37.372,90
(+)
44.013,24
RESGATES (-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
29,73
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
29,73
LíQUIDO
4.079,29
SALDO ATUAL =
Valor
da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
1.543,202945
08/01/2014
18: 11 :48
Cliente
2614-X
10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Agência
Conta
SS CP Admin
DEZEMBRO/2013
Supremo
- CNPJSS
CP ADMIN
SUPREMO
j,Comp ..
'li
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
19.208,86
7.299,612389
27/12/2013
RESGATE
19.222,39
7.275,056399
Aplicação 20109/2013
3.302,24
1.249,791344
7.814,73
2.957,622542
8.105,42
3.067,642513
64,91
24,555990
31/12/2013
Resumo
SALDO ATUAL
do mês
SALDO ANTERIOR
19.208,86
APLICAÇÕES
0,00
(+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
19.222,39
78,44
0,00
IOF (-)
0,00
78,44
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor
2,642232437
LIQUIDO
=
64,91
da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
24,555990
24,555990
08/01/201418:12:24
Cliente
2614-X
17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Agência
Conta
DEZEMBRO/2013
BB CP Admin
12.176.747052
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
32.043.00
18/12/2013
APLlCAÇAO
14.402,00
5.457,723592
2,638829130
30/12/2013
RESGATE
46.600.00
17 .632,790090
2.642803536
330.93
125.217849
14.578.93
5.516,464449
31/12/2013
0,765934
2.02
49.88
18.872617
14.512.23
5.491.225062
18/12/2013
14.419.25
5.456.043038
Aplicação
SALDO ATUAL
1.680554
4,44
Resumo do mês
32.043.00
14.402.00
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
RESGATES
(+)
(-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
IOF (-)
RENDIMENTO
LIQUIDO
SALDO ATUAL =
46.600.00
159,44
0.00
0,00
159,44
4,44
Valor da Cota
29/11/2013
2.631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3.9050
Últimos 12 meses
3.9050
ao Consumidor
1,680554
1.024,201141
17.634,470644
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
1.680554
08/01/2014
18: 12:49
Cliente
2614-X
11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Agência
Conta
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2013
BB CP Admin
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
2.842,44
1.077 ,396443
2,638248917
2.256,038941
5.891,00
2.230,995358
2,640525440
25,043583
250,46
94,851891
2.861,78
1.083,790607
Aplicação
2.778,76
1.052,352860
66,20
25,043583
23/12/2013
RESGATE
31/12/2013
Resumo
1.178,642498
3.101,59
17/12/2013
SALDO ATUAL
do mês
3.101,59
2.842,44
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES
(+)
RESGATES (-)
5.891,00
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
13,17
LIQUIDO
66,20
SALDO ATUAL =
Valor
13,17
da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
25,043583
08/01/201418:13:23
Agência
2614-X
Conta
5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
DEZEMBRO/2013
BB CP Admin
:'>lIoremo
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
1.782,86
677,509234
31/12/2013
SALDO ATUAL
1.790,92
677,509234
Resumo
do mês
...............................................
SALDO ANTERIOR
1.782,86
APLlCAÇOES
0,00
0,00
(+)
RESGATES (-)
8,06
0,00
IOF (-)
0,00
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor
LíQUIDO
8,06
=
1.790,92
da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
677,509234
08/01/201418:13:54
Cliente
2614-X
16739-8 PGOVERNADOR
Agência
Conta
29/11/2013
31/12/2013
LUIZ FMASPVMC
DEZEMBRO/2013
SALDO ANTERIOR
21,837929
57,47
21,837929
SALDO ATUAL
Resumo do mês
57,47
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES
0,00
0,00
(-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
0,26
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
0,26
LIQUIDO
57,73
SALDO ATUAL =
Valor
da Cota
............................
29/11/2013
31/12/2013
2,631490981
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Ouvidoria
BB
0800 729 5678
08/01/201418:14:17
Cliente
2614-X
13110-5 PGOVERNADOR
Agência
Conta
BB CP Admin
29/11/2013
Supremo
- CNPJBB
SALDO ANTERIOR
ATUAL
Resumo
CP ADMIN
SUPREMO
5.191,75
1.972,930903
5.215,23
1.972,930903
do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇê'JES (+)
5.191,75
RESGATES
0,00
23,48
0,00
(-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
23,48
SALDO ATUAL
Valor
LUIZ ROCHAFMA
DEZEMBRO/2013
da Cota
liQUIDO
=
5.215,23
............................................
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
Transação efetuada com sucesso por: J8097392 FRANCISCO
ao Consumidor
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
1.972,930903
08/01/201418:14:49
2614-X
13138-5 PGOVERNADOR
Agência
Conta
29/11/2013
31/12/2013
Resumo
LUIZ FMASPBFI
DEZEMBRO/2013
SALDO ANTERIOR
5.027,68
1.910,582769
SALDO ATUAL
5.050,41
1.910.582769
do mês
SALDO ANTERIOR
5.027,68
APLlCAÇOES
0,00
(+)
RESGATES (-)
0,00
22,73
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
SALDO ATUAL
Valor
22,73
5.050,41
LIQUIDO
=
da Cota
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2.643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3.9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
1.910.582769
08/01/201418:16:55
Cliente
Agência
2614-X
Conta
19717-3 FMSIGOV
DEZEMBRO/2013
LUIZ R -FNS BLATB
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO,!. C;~mp.'"
233,54
88.749318
234.14
88.749318
234.14
88,749318
234.14
88,749318
2,638829130
88.749318
2,642803536
2.638248917
88,749318
88,749318
Resumo
234,55
88.749318
234,60
88,749318
do mês
SALDO ANTERIOR
233,54
APLlCAÇOES
0.00
0,00
RESGATES
(+)
(-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
1,06
0,00
IOF (-)
0,00
1,06
RENDIMENTO
SALDO ATUAL
Valor
2.643389701
LíQUIDO
=
234,60
da Cota
29/11/2013
31/12/2013
Rentabilidade
2,631490981
2,643389701
"----,-
"",'-,'-""""","""""
No mês
0,4521
No ano
3,9050
Últimos 12 meses
3,9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
88.749318
88.74931
08/01/2014
18:10:25
Cliente
Conta
2614-X
7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
DEZEMBRO/2013
Agência
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO
29/11/2013
SALDO ANTERIOR
02/12/2013
RESGATE
04/12/2013
19.683,992781
8.917,672419
03/12/2013
51.798,25
0,42
23.471
8.917,513013
RESGATE
7.000,00
2.658,929484
7.000,00
2.658,929484
RESGATE
8.243,36
3.130,537099
8.243,36
3.130,537099
RESGATE
12.735,63
4.835,526896
12.735,63
4.835,526896
05/12/2013
2,632072462
0,159406
2,632638452
8.107,390878
2,633209491
4.976,853779
2,633762623
141,326883
232.236,12
88.138,615609
2,634896389
88.279,942492
10/12/201JAPLlCAÇÃO
67.151,88
25.480,107232
2,635463006
113.760,049724
11/12/2013
77.253,17
29.306,982167
2,635998806
84.453,067557
2,636526215
70.146,871857
2,637098112
50.844,078469
2,637676303
36.783,171921
2,638248917
29.879,319945
2,638829130
18.336,806770
09/12/2013
APLICAÇÃO
RESGATE
12/12/2013
13/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
23/12/2013
76.880,63
29.165,655284
RESGATE
37.718,66
14.306,195700
37.718,66
14.306,195700
RESGATE
50.903,36
19.302,793388
50.903,36
19.302,793388
RESGATE
37.088,12
14.060,906548
37.088,12
14.060,906548
RESGATE
18.214,08
6.903,851976
18.214,08
6.903,851976
RESGATE
30.458,72
11.542,513175
11.608,77
4.399,212713
18.849,95
7.143,300462
APLICAÇÃO
41.782,05
15.826,859410
2,639945735
34.163,666180
RESGATE
25.490,40
9.653,533200
2,640525440
24.510,132980
25.490,40
9.653.533200
16.866,68
6.386,227602
2,641102236
18.123,905378
16.866,68
6.386,227602
RESGATE
7.201,90
2.725,687528
2,642232437
15.398,217850
6.069,33
2.297,045968
2,642803536
612,620106
10/12/2013
Aplicação
24/12/2013
10/12/2013
RESGATE
Aplicação
27/12/2013
10/12/2013
30/12/2013
RESGATE
31/12/2013 SALDO ATUAL
1.132,57
428,641560
39.075,43
14.785,597744
39.075,43
14.785,597744
1.619,39
612.620106
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
51.798,25
APLICAÇÕES
341.170,05
391.721,47
(+)
RESGATES (-)
372,56
0,00
IOF (-)
RENDIMENTO
0,00
SALDO ATUAL
Valor
141,326883
Aplicação
20/12/2013
372054
LIQUIDO
=
372,56
1.619,39
da Cota
.•............................
29/11/2013
2,631490981
31/12/2013
2,643389701
Rentabilidade
No mês
0,4521
No ano
3,9050
612,620106
Últimos 12 meses
3.9050
ao Consumidor
FRANCISCO
- SAC 0800 729 0722
FEITOSA DA SILVA.
Para deficientes
auditivos 0800 729 0088

prestação de conta 2013 - Prefeitura Municipal de Governador Luiz

Transcrição

Documentos relacionados

47_pdfsam_ART. 5º – INCISO XIX PARTE 1 – Assinado