6.942,66ÿ - Porteiras-CE

Transcrição

PORTEIRAS
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
-
Demonstrativo Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Aos 31( Trinta e Um )dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria,
obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00(Zero Real)
2. Em Banco R$: 2.668.188,46(Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e
Quarenta e Seis Centavos)
Org.:
U.O.:
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
4
0401
See. Adm., Finanças e Planejamento
Nomenclatura
Cód. Conta
4
6
B.B
B.B
5
16
25
B.B
B.B
B.B
B.B
10
17
13
14
15
18
19
21
22
11
156
200
232
237
240
7
8
9
24
153
154
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
BNB
CEF
CEF
3.527-0
3.550-5
5.580-8
5.781-9
5.804-1
(
(
(
(
(
FPM ..
DIVERSOS'
SEFIT ..
_
Saldo R$
)
)
)
)
PMP/PASEP
ECT
)
)
)
6.050-X ( INSS
6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO
6.505-6 ( PMP IPI
6.730-X ( FUS
)
)
)
)
)
8.251-1 ( PMP/CEX
9.258-4 { ICMS
9.259-2 ( IPVA.
9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS
)
9.356-4 ( PMP/SAFIP
)
10.164-8- ( SIMPLES NACIONAL
)
11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO
)
12.108-8 ( Cota-parte CFEM
)
13.724-3 ( PMP/FGTS
)
13.838-X ( CONCURSO PUBLICO
)
13.886-X ( AFM
)
19.128-0 ( IPTU
)
19.218-X ( ISSQN
)
283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO
)
11.689-0 ( BNB
)
142-7 ( ICMS/C.E.F.
)
143-5 ( IPVA/C.E.F.
)
Total da Und. Orçamentaria:
'
’
'
,
Total da Unidade Gestora:
-
Sistema GESTOR Módulo: Execução Orçamentária
-»
178.380,10
147.768,97ÿ
40.634,24:
631
'%
818,4$'
2.875,58
440,89
53.004,32!
31.996,55
8.775,87
108.684,37
296.525,30
61.190,23
27.941,45
55.021,30
1.098,12
2.395,33
1.722,39
44.556,99
6.942,66ÿ
24.337,81ÿ'
639.867,10‘7
33.436,65? •
1.244,93
678.544,35
219.347,03
2.668.188,46
2.668.188,46
Página.:1 12
if
PORTEIRAS
Estado do Ceará
-
Demonstrativo Secretaria Municipal de Administração,Finanças e Planejamento
f
3. Total Geral(1 + 2)R$: 2.668.188,46(Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Oito
Reais e Quarenta e Seis Centavos)
í-
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
*
SAFIP
U.G.: 4
U.O.: 0401
See. Adm., Finanças
22
B.B
9.356-4( PMP/SAFIP
_
Saldo Inicial:
77 E. ALVES & FILHO
Pgto N.E.
30120113-7 Oqc
,03554.1
1.242,00
(J£
)
27.941,45 (D)
29.183,45
(D
/T/
RES PUBLIC-ÂSSÊSSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/0-2
z
FRANCiSÿO EDSON TAVARES
Tesoureiro
Ji
ILSON CORREIA URSUUNO
Gestor
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.834.034-87
1>
f
-
Sistema GESTOR Módulo: Execução Orçamentaria
Página.:2
1$.
V.
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
M BANCODG BRASH.
5
Lançamentos Sem Transferência Automática
»:
Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Conta: 3.527-0
Saldo anterior
Titular: PREF M PORTEIRAS FPM
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 - RAT REND
00012985369010100
00012985369020100
00012985369030100
00000000909248529
02/12/2015
Movimento do dia
Saldo
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
03/12/2015
03/12/2015
Débitos
Créditos
31.499,72 C
13349
13349
13349
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,28
12142
30.000,00
0,28
1.500,00 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
000000009Q9248529
12142
0,00
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
O
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
1.500,03 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
.
;. , 00000000909248529
0350 - COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000048955
00000000000038104
00000000000003280
00000000000000350
00000000000000350
00013048744010100
00013048744030100
00013048744020100
0350 COTA DAF-D
-
0350 COTA DAF-D
0157 -DEB AUTORIZADO
0240 ENTIDADE CLASSE
0952 - FPE-FPM
-
0952 FPE-FPM
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
0,13
0,13
1.500,16 C
00000000000000850
00000000000000850
-
12142
0,00
0350 - COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0952 FPE-FPM
0952 FPE-FPM
Movimento do dia
Saldo
-
.
00000000000000350
00000000000000350
13011
13011
14011
14011
5.277,13
79.157,16
84.434,29
453.264,51
74.449,96
527.714,47
444.780,34 C
13011
13011
13011
13011
13013
13013
13013
14011
14011
13349
13349
13349
78.782,51
%
3.939,12
12.569,66
59.086,89
715,00
788,00
1.120,00
308.747,34
85.165,29
5.000,00
10.000,00
15.000.00
187.001,18
A
393.912,63
Saldo
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
651.691,79 C
00013058795030100
00013058795040100
00013058795050100
00013058795010100
00013058795020100
00000000909248529
13349
13349
13349
13349
13349
12142
5.000,00
5.000,00
20.000,00
35.000,00
85.000,00
0,31
150.000,00
0,31
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
501.692,10 C
00000000909248529
12142
0,00
Saldo
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
r
0,03
0,03
Saldo
04/12/2015
04/12/2015
Saldo
-
0144 TRANSFERENCIA
0144 - TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0,04
0,04
501.692,14 C
00013085881080100
00013085881070100
00013085881090100
00013085881010100
00013085881110100
13349
13349
13349
13349
13349
3.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
15.000,00
4f.
Página 1 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Data
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
00013085881040100
00013085881050100
13349
13349
13349
13349
13349
13349
12142
-
00013085881060100
00013085881100100
00013085881020100
00013085881030100
00000000909248529
Débitos
Créditos
16/12/2015
25.000,00
26.000,00
40.000,00
45.000,00
221.000,00
0,69
0,69
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,00
23/12/2015
i»
23/12/2015
r
0,01
0,01
280.692,84 C
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00013107469010100
0350 - COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000350
00000000000000350
00013119710010100
00013116606010100
-
0952 - FPE-FPM
0952 FPE-FPM
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
-
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
-
00013107469020100
00013107469030100
00000000909248529
13349
13349
13349
10.000,00
15.000,00
20.000,00
12142
0,09
45.000,00
0,09
235.692,93 C
13011
13011
13011
14011
14011
13349
13349
54.659,10
3.643,94
72.878,80
329.043,01
35.351,02
15.000,00
101.807,40
247.989,24
364.394,03
352.097,72 C
00013142070010100
00013142070030100
00013142070050100
00013142070020100
00013142070040100
00013142070070100
13349
13349
13349
13349
13349
13349
00013142070060100
13349
00000000909248506
12142
12142
12142
12142
00000000909248504
00000000909248529
00000000909248510
5.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
1,69
0,10
0,03
206,63
140.000,00
208,45
Saldo
23/12/2015
9
280.692,83 C
Saldo
17/12/2015
Saido
15.000,00
25.000,00
Saldo
16/12/2015
'
:
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
212.306,17 C
.0.0013152332.010100
.00000000909248510
13349
12142
40.000,00
40.000,00
507,85
507,85
172.814,02 C
»
\
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
29/12/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00013160829030100
13349
4.000,00
00013160829010100
13349
00013160829020100
00000000909248510
13349
6.000,00
7.000,00
0144 -TRANSFERENCIA
00013180695010100
-
12142
f
v
50,17
17.000,00
50,17
155.864,19 C
13349
130.000,00
V
Página 2 de 44
.
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
M BANCODOBRASIL
Emissão: 04/01/2016
Data
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
00000000909248525
12142
12142
12142
12142
12142
-
00000000909248526
00000000909248530
00000000909248510
00000000909248518
-
Movimento do dia
Débitos
Créditos
2,41
6.29
130.000,00
1,34
21,19
11,54
42,77
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0952 FPE-FPM
0952 - FPE-FPM
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
-
.
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
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13011
13011
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13011
3.632,38
OQ000000000000350
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14011
13349
13349
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00013192895050100
Saldo
31/12/2015
31/12/2015
f
\
1
25.906,96 C
Saldo
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/1 2/201 5
Saldo£
Participação em rendimento de aplicações
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo
54.485,88
14011
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
<;
.
346.055,87
17.183,37
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
210.766,10
363,239,24
178.380,10 C
1.328,21 C
178.380,10 C
r
:YV.
r
.
r
Página 3 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
# BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Conta: 3.550-5
Saldo anterior
Titular: P M P DIVERSOS
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
01/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
01/12/2015
-
-
Débitos
Créditos
Saldo
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12142
0,00
0,21
0,21
343.048,34 C
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00000000909248529
10186
10186
12142
0,00
1.841,17
948,09
164,53
2.953,79
V;
346.002,13 C
Saldo
.
f
*ÿ
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
-
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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00024851018600250
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0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
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00013005754010100
00013005754020100
00000000909248529
-
-
-
-
214,93
499,28
10186
10186
12142
*
17,75
0,00
731,96
346.734,09 C
13349
13349
13349
12142
10.000,00
20.000,00
39.600,00
69.600,00
77,26
77,26
277.211,35 C
Saldo
o
07/12/2015
07/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,00
1,00
1,00
277.212,35 C
Saldo
10/12/2015
i*
*
p
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
-
0623 DOC-CRED CONTA
0510 DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
Movimento do dia
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14175
10186
10186
10186
727,92
52.06
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25,38
1.048,82
18,77
10186
10186
0,00
4.671,30
281.883,65 C
Saldo
11/12/2015
0144 -TRANSFERENCIA
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0510- DEP CH BB LIQ
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/1 2/2015
16/12/2015
-
0870 - TRANSF.ON LINE
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
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10186
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1.643,10
10186
151.44
12142
2.798,35
184,00
2.132,54
281.217,84 C
00552485000012315
99015
00000000909248529
12142
0,00
122,46
27,37
149,83
281.367,67 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
00024851018600287
00000000909248529
-
13349
10186
12142
407.12
0,00
407,12
281.774,79 C
10186
12142
327,17
8,77
Página 4 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODO BRASIL
1
0
Emissão: 04/01/2016
Data
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
O
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/1 2/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0144 TRANSFERENCIA
0502 - DEPOSITO
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13349
13349
10186
10186
10186
10186
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00000000909248510
12142
12142
12142
12142
0502 - DEPOSITO
0502 -DEPOSITO
0502 DEPOSITO
-
-
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0502 DEPOSITO
0941 - RAT REND
Créditos
0,00
335,94
12142
0,00
54,78
54,78
282.165,51 C
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10,67
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10,04
14,79
10186
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202,81
210.000,00
103,39
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399,55
72.565,06 C
00024851018600224
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Movimento do dia
24/12/2015
f
24/12/2015
24/12/2015
-
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
498.46
0,00
S3
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
0510- DEP CH BB LIQ
0510-DEPCH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
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0510-DEPCH BB LIQ
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0510 -DEP CH BB UQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
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0510 -DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510-DEPCH BB LIQ
f
588,46
73.153,52 C
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00000000909248510
10186
12142
961,84
0,00
49,24
1.011,08
74.164,60 C
Saldo
28/12/2015
t
90,00
10185
12142
Saldo
\'a
Saldo
282.110,73 0
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
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00024851018600513
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10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
T0186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
380,25
43,53
290,24
1.609,71
10.717,11
63,37
419,45
1.226,05
49,43
71,61
331,69
1.952.51
253.96
6.550.06
81,10
81,10
81,10
81,10
352,64
1.930.52
43.67
106,46
1.392.12
4.367,16
5.687,16
Página 5 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCGD8BRASUL
Emissão: 04/01/2016
Data
28/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
Movimento do dia
Débitos
Créditos
0,00
38,163,10
112.327,70 C
Saldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0870 TRANSF.ON UNE
0870 -TRANSF.ON LINE
0976 - TED-CRED CONTA
0502 DEPOSITO
0510- DEP CH BB LIO
0510 -DEPCH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00552485000012315
00552485000013162
00552485000014449
0510- DEP CH BB LIQ
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-
-
-
0000000.0009453139
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24,08
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99015
99015
99015
14175
27.619,70
10186
10186
66.00
2.014.60
10186
10186
612,24
10186
10186
12142
12142
499,28
1.842,58
796.66
103,30
22.63
12142
14,65
12142
12142
20,80
0,00
39,63
35.389,22
147.716,92 0
Movimento do dia
Saldo
31/12/2015
Saldo
10186
0,00
52,05
52,05
147.768,97 C
1.228,86 C
31/12/2015
Saído
147.768,97 C
9
v
Página 6 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 5.580-8
Titular: PMP S E F IT
30/11/2015
Saldo anterior
01/12/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
Data
01/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
Dt. Bal.
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saído
-
Lote
Débitos
Créditos
40.336,74 C
12142
0,00
0,03
0,03
40.336,77 C
12142
0,00
26,39
26,39
40.363,16 C
1 2142
0,00
2,84
2,84
40.366,00 C
00000000909248529
12142
12.39
0,00
12,39
40.378,39 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909243529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
0.16
12142
0,00
0,16
40.378,55 C
12142
0,00
29,51
29,51
40.408,06 C
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
00000000909248529
0,00
00000000909248529
00000000909248529
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
65.30
65,30
40.477,75 C *
0941 -RATREND
Movimento do dia
Saldo
--
12142
0,00
00000000909248529
-
4,39
40.41 2,45 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
4.39
12142
12142
0,00
1,40
1,40
40.479,15 C
12142
8,78
0,00
8,78
40.487,93 C
00000000909248504
00000000909248506
00000000909248510
00000000909248529
12142
12142
12142
12142
0,85
14,14
27.49
3.10
0,00
45,58
40.533,51 C
00000000909248510
12142
0,00
67,56
67,56
40.601,07 C
Saldo
24/12/2015
24/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
-
00000000909248510
12142
0,00
6,67
6,67
40.607,74 C
00000000909248525
00000000909248510
12142
12142
5.25
2.81
Página 12 de 44
f
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BlIMEClBilSi.
*
Emissão: 04/01/2016
Data
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
31/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Documento
Lote
00000000909248530
00000000909248518
00000000909248526
12142
12142
12142
Débitos
Créditos
Saldo
1.72
3.02
0,00
13,68
26,48
40.634,22 C
168,95 C
31/12/2015
40.634,22 C
Saldo
9.
V
*
.
?
v- "i . ,.i
*
.»/
€13
Página 13 de 44
0BANCODO BRASIL
-
Fundos de Investimentos
Extrato mensal para simples verificação
BBDTVM CNPJ n2 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 32 andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
[email protected]
-
|i Conlan2/dv
Noma dc cliente
1
§
P M P
PASEPFOP
00.005.781-9
•i
CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02
EgISi
Data
$
1
% Data emissão
04/01/2016
Extratc/Folha
001 / 01
PUBLICO SUPREMO
Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
31/12/2015 SALDO ATUAL
-
i? Mês de referência
i
DEZEMBRO/ 20 1 5
I
;c«Pj:< D4.SM.m/OOCH-S57ÿ..
m
Valor
IR
I0F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
632,39
637,48
0,00
0,00
0.00
0.00
208,234312
208,234312
3,036923593
0,00
0,00
3.061362680
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO
VARIAÇÃO DA COTA
9
EM
30/11/2015:
;
EM
31/12/2015:
HISTÓRICO
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
Unri wnon/o
OJODD
/V7n-7c
-i-u
0,8047 X
8,7825 X
8,7825 X
VALORES
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
HiS
(I)
(-)
RESGATES
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF
<->
RENDIMENTO 8RUT0 <|)
SALDO ATUAL
632,39
0,00
0,00
0,00
0,00
5,09
637,48
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
Lote
Histórico
Documento
Conta: 5.781-9
Saldo anterior
Titular: P M P PASEPFOP
Saldo anterior Conta Investimento
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 c
0.00 c
Página 1 de 1
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCOBCBRASH.
i
Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 5.804-1
Titular: P M P ECT AG COMUNiTARIA
30/11/2015
Saldo anterior
02/12/2015
0941 RAT RENO
Movimento do dia
Saldo
Data
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
Dt. Bai.
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
Débitos
Créditos
Saldo
2.232,14 C
00000000909248529
12142
0,00
0,52
0,52
4
2.232,66 C;
00000000909248529
0,05
12142
0,00
0,05
2.232,71 C
00000000909248529
12142
0,24
0,00
0,24
2.232,95 C
*
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
-
0002 CHEQUE
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000000051 146
00000000909248529
10186
12142
1.420,29
1.420,29
0,58
0,58
813,24 C
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,08
0,00
0,08
813,32 C
00000000909248529
12142
1.30
0,00
1,30
814,62 C
Saldo
16/12/2015
0941 - RAT REND
16/12/2015
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,00
0,02
0,02
814,64 C
Saido
17/12/2015
17/12/2015
e>°
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,17
0,00
0,17
814,81 C
00000000909248506
00000000909248504
00000000909248510
00000000909248529
12142
12142
12142
12142
0,28
0.01
0.55
0,06
0,00
0,90
815,71 C
00000000909248510
12142
1.35
0,00
1,35
817,06 C
Saido
-
24/12/2015
0941 RAT REND
24/12/2015
Movimento do dia
Saido
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
?
--
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
00000000909248510
12142
0,00
0,13
0,13
817,19 C
00000000909248526
00000000909248525
00000000909248530
00000000909248510
00000000909248518
12142
12142
12142
12142
0,75
0,29
0.09
12142
0,00
0,05
0,06
1,24
818,43 C
1.
Página 16 de 44
_*
i'
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BMfCOBOBRASH.
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
31/12/2015
31/12/2015
Saldo
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
8,53 C
81 8,43 C
-•
P
Página 17 de 44
Usuário: admin
0BANCOseBRftSii
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
Documento
Conta: 6.050-X
Saldo anterior
Titular. P M P INSS A RECOLHER
-
01/12/2015
01/12/2015
0941 RAT RENO
Movimento do dia
Saldo
02/12/2015
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
Lote
Histórico
-
0,00
00024851018600356
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00024851018600279
00024851018600298
00000000909248529
7.120,76
10186
.
12142
467,50
0,86
468,36
9.411,64 C
10186
10186
12142
13,20
156,20
3.75
0,00
173,15
9.584,79 C
00000000909248529
0502 - DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
00024851018600093
-
7.99
0,00
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
513.01
5.400,78
8.943,28 C
00024851018600433
00000000909248529
-
66,00
198,00
311,97
513,01
0,00
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
27.50
27.50
55.00
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
12142
00024851018600357
00024851018600243
00024851018600360
00024851018600249
00024851018600221
00000000909248529
-
0,01
1.822,52 C
-
-
12142
0,00
0,04
0,04
9.584,83 C
10186
41.80
0,00
41,80
9.626,63 C
00024851018600341
00024851018600291
00024851018600185
00024851018600293
00024851018600190
00000000909248529
10186
10186
10186
10186
10186
12142
187,00
225,00
2.643,53
36,30
750.26
0,00
8,94
3.851,03
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
O.
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
-
0870 TRANSF.ON LINE
0870 TRANSF.ON LINE
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
-
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 - CHEQUE
Saldo
0,01
12142
00000000909248529
-
-
Créditos
1.822,51 C
00024851018600220
00024851018600213
00024851018600039
-
Débitos
13.477.66C
00552485000013162
00552485000009950
00552485000012315
00000000909248529
99015
99015
99015
12142
115,50
220.00
0,00
393,25
1,32
730,07
14.207.73
00000000000221015
00000000000221017
00000000000221016
10186
10186
10186
85,56
481,22
5.400,78
,®
Página 18 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0íMMSSBSBlisSa
Emissão: 04/01/2016
Data
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
Débitos
0002 - CHEQUE
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000000221014
00000000909248529
10186
6.975,12
-
12142
Créditos
Saído
19.78
12.942,68
19,78
.
1.284,83 C
-•
16/12/2015
16/12/2015
9
17/12/2015
17/12/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
12142
0,00
0,42
0,42
1.285,25 C ?
00000000909248529
12142
2.66
0,00
2,66
1.287,91 C
.*
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
-
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
-
-
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0502 -DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 - RAT REND
Movimento do,dia
-
00024851018600162
00024851018600163
10186
10186
:
46,86
10,65
0,00
57,51
1.345,42 C
00000000909248510
00000000909248506
00000000909248504
00000000909248529
12142
12142
12142
12142
0,00
15,71
8,12
0,46
0,94
25,23
00024851018600274
00024851018600319
00024851018600223
00000000909248510
10186
31,35
10186
10186
31,35
126,40
12142
227,72
1.598,37 C
-
0502 DEPOSITO
00024851018600179
10186
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
0502 -DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
00024851018600055
10186
12142
-
000.00000909248510
38,50
513,01
0,00
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-
0870 TRANSF.ON LINE
0870 TRANSF.ON LINE
0502 DEPOSITO
0510- DEP CH SB LIQ
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
-
0002 CHEQUE
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0002 - CHEQUE
Movimento do dia
Saido
r
3,81
555,32
Saldo
29/12/2015
.
38,62
0,00
24/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
V
1.370,65 C
Saldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
’V;;.
V
:
2.153,69 C
00552485000014449
00552485000013162
00552485000012315
00024851018600344
00024851018600255
99015
99015
99015
10186
110,00
275,00
119,76
6.080,54
10186
00000000909248530
0000000090924851000000000909248526
00000000909248525
12142
12142
12142
12142
1.224,48
0,07
1,61
0,00
0.61
0,23
7.812,30
9.965,99 C
00000000000221049
6.080,54
0.0024851018600244.
10186
10186
10186
0000000000022.1048
10186
1.224,48
7.305,02
00024851018600121
146,08
68,53
J
214,61
2.875,58 C
:
Página 19 de 44
*
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BmmúmBmsiL
Emissão: 04/01/2016
Data
31/12/2015
31/12/2015
Dt. Ba!.
Histórico
Documento
Saldo
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
f
p
24,96 C
2.875,58 C
r
4.
9
*
,y.
%
Página 20 de 44
0BANCODO BRASIL
BBDTVM
*
CNPJ n2 30.822.936/0001-69
-
[email protected]
Noma do client*
v
I
Conta n2/dv
•
PMP CALICOES
00.006.325-8
j!
gj CPF/CNPJ
I
07.654. 114/0001-02
8
ig Data omissão
ijtj Extralo/Folha
t
001/01
04/01/2016
Mês de referência
DEZEMBRO/ 20 15
3
I
p
igijg!;
Data
Valor
Histórico
437,37 .
440,89
IR
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
0,00
0,00
0,00
144,016492
144,016492
3,036923593
3,061362680
0,00
0,00
0.00
(*) refer e-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
%
30/11/2015:
31/12/2015:
HISTÓRICO
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES <%)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,8047 %
8,7825 %
8,7825 %
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
(j)
(-)
RESGATES
IMPOSTO DE REí£>A (-)
(-)
IOF
RENDIMENTO BRUTO <|)
SALDO ATUAL
VALORES
437,37
0,00
0,00
0,00
0,00
3,52
440,89
\
•
MnH VOADOR RIRRR 07075
Hah
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
Histórico
Documento
Conta: 6.325-8
Saldo anterior
Titular: PMP CAUCOES
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0,00 c
Página 1 de 1
0BANCODO BRASIL
BBDTVM
-
CNPJ n2 30,822.936/0001-69
-
Praça XV de Novembro, 20 3ÿ andar
CEP 20010-010 Rio de Janeiro (RJ)
[email protected]
$ Conlan2/dv
Nome do cliente
I
|j
PM PORTEIRAS I PI
|
% CPF/CNPJ
l 07.654. 114/0001-02
p Data emissão
Extrato/Folha
I
001/01
00.006505-6
Mês de referencia
04/01/2016
DEZEMBRO/2015
SwffS?
Data
Valor
IR
l OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
50.936,92
1.021,09
423,85
206,02
53.004,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.772,538317
335,245941
138,857259
67,321405
17.313,962922
3,036923593
3,045793766
3,052415141
3,060245071
0,00
0,00
3.061362680
0,00
Histórico
10/12/2015 APLICACAO
0,00
0.00
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
30/11/2015:
31/12/2015:
HISTÓRICO
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES (%)
Mês
Ano
i
Últimos 12 meses
>ÿ
WnAftjfO
CM ODD
7C
0,8047 %
8,7825 %
8,7825 X
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
IMP0STO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL
VALORES
(í>
(-)
<-)
(I)
50.936,92
1.650,96
0,00
0,00
0,00
416,44
53.004,32
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Agência:2485-6
Conta: 6.505-6
Titular: P M PORTEIRAS ÍPI
30/11/2015
Saldo anterior
Data
Dt. Bal.
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
0345- BB CP ADM SUPR
0350 COTA DAF-D
0850 COTA DAF-C
10/12/2015
Movimento do dia
Saldo
Saldo Conta investimento
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
--
0350 COTA DAF-D
0850 COTA DAF-C
Movimento do dia
Saldo
-
-
Débitos
Créditos
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
00000000000000850
00000000000000350
00000
13011
14011
1.021,09
235,63
1.256,72
1.256,72
1.256,72
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
00000000000000850
00000000000000350
00000
13011
14011
423,85
97,80
521,65
521,65
521,65
0,00 C
0,00 C
Saldo Conta Investimento
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0345 - BB CP ADM SUPR
0350 - COTA DAF-D
0850 COTA DAF-C
Movimento do dia
Saldo
-
Saldo
00000000000000070
00000000000000850
00000000000000350
00000
13011
14011
206,02
47,54
253,56
253,56
253,56
0,00 C
0.00 C
Página 1 de 1
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCOBOBRASH
*
Emissão: 06/01/2016
Data
Dt. Ba).
Histórico
Documento
Titular: PM PORTEIRAS -FUS
Agência: 2485-6
Conta:6.730-X
30/11/2015
Saldo anterior
02/12/2015
02/12/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT RENO
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
-
Débitos
Créditos
12142
0,00
3,72
3,72
8.759,24 Cji
12142
0.40
0,00
0,40
8.759,64 C
12142
0,00
1,74
1,74
8.761,38 C
’
.
00000000909248529
12142
0,00
0,02
0,02
Saldo
09/12/2015
09/1 2/2015
8.761,40 C
-
0952 FPE-FPM
Movimento do dia
00000000000000350
14011
0,00
79.157,16
79.157,16
Saldo
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
*
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
87.918,56 C
-
0952 FPE-FPM
0953 - IPI-EXP
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000000000350
00013048753020100
00013048753010100
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
00013071696010100
00000000909248529
-
-
14011
14011
13349
13349
59.086,89
235,63
10.000,00
20,000,00
30.000,00
59.322,52
117.241,08 C
12142
0,00
4,16
4,16
117.245,24 C
13349
12142
20.000,00
20.000,00
0,61
0,61
Saldo
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
'v
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0953 IPI-EXP
0952 FPE-FPM
Movimento do dia
-
97.245,85 C
00013085898010100
00000000909248529
13349
12142
95,000,00
95.000,00
9,20
9,20
2.255,05 C
00000000909248529
12142
0,19
0,00
0,19
2.255,24 C
00000000909248529
12142
1,23
0,00
1,23
2.256,47 C
00000000000000350
00000000000000350
14011
14011
97,80
54.659,10
0,00
54.756,90
Saldo
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
Saldo
8.755,52 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Lote
0144 -TRANSFERENCIA
0144 - TIRANSFERENCIA
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
-
57.013,37 C
00013142095020100
00013142095010100
00000000909248504
00000000909248506
00000000909248529
13349
13349
12142
12142
12142
10.000,00
15.000,00
0,66
4,06
0,43
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODOBRASH
Emissão: 06/01/2016
Data
22/12/2015
22/12/2015
Dt. Bai.
Documento
Lote
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248510
12142
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00013152381010100
00013152381020100
00000000909248510
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248510
Histórico
-
Débitos
Créditos
Saldo
46,57
25.000,00
51,72
32.065,09 C
0
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
-
-
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
13349
13349
5.000,00
5.000,00
12142
114,46
10.000,00
114,46
22.179,55 C
12142
11,30
0,00
11,30
22.190,85 0
00013171193010100
13349
20.000,00
20.000,00
0,00
Saldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
0952 FPE-FPM
0954 ICMS-DESON
0953 - IPI-EXP
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
2.190,85 C
00000000909248518
00000000909248526
00000000909248530
00000000909248525
00000000909248510
12142
12142
12142
12142
12142
0,62
2,47
0,37
0,94
0,00
4,77
9,17
2.200,02 C
00000000000000350
00000000000000350
00000000000000350
00013192933010100
.
14011
14011
14011
13349
54.485,88
263,11
47,54
25.000,00
25.000,00
54.796,53
31.996,55 C
Página 2 de 2
[DD.com.or
M
:
iClg'ilUl
UW
A33D040927463781055
04/01/2016 10:00:43
Extrato investimentos financeiros - mensal
Govttífio
Cliente
2485-6
8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
DEZEMBRO/2015
Agência
Conta
Mès/ano referência
-
S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor IR Prej. Comp.
Histórico
Data
8.687,62
18,34
30/12/2015 APLICAÇÃO
8.775,87
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES {*)
RESGATES {-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor IOF
Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
2.860,663029
5.992984
3.060245071
2.866,656013
2.866,656013
2 866,656013
8.687,62
18.34
0,00
69,91
0,00
0,00
69,91
8.775,87
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
3.036923593
3.061362680
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
*
0,6047
8,7825
8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
1
l
j
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e2dleb32dfd4daaed751b0e65eel... 04/01/2016
Usuário: admin
0BANCODO BRASIL
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência:2485-6
30/11/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
Lote
Histórico
Documento
Conta: 8.251-1
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -CEX
--
0345 BB CP ADM SUPR
0350 COTA DAF-D
0850 COTA DAF-C
Movimento do dia
Saldo
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0,00 c
00000000000000070
00000000000000850
00000000000000350
00000
13011
14011
18,34
0,18
18,52
18,52
18,52
0,00 C
0,00 c
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL
BBDTVM
-
CNPJn2 30.822.936/0001-69
-
Praça XV de Novembro,20 32 andar
[email protected]
Conta n2/dv
g Nomo do cliente
PMP COTA PARTE ICMS
X;
1v:
Extrato/Folha
|
CPF/CNPJ
|
07.654.114/0001-02
:
% Data emissão
I
001/01
00.009.258-4
Mcs de referencia
|
I
DEZEMBRO/ 2015
04/01/2016
uimmmmmmmmmsi MmmM
Data
APLIC.RESG.29/10/2015
IR
I0F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.000,00
700.000,00
424.000,00
28/12/2015 RESGATE
64.710,38.
359.289,62
233.000,00
233.000,00
29/12/2015 RESGATE
0
Valor
151.200,33
87.000,00
Histórico
02/12/2015 RESGATE
t08.684.37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade de Cotas
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28.626,423598
28.626,423598
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76.165,691722
76.165,691722
35.501,956744
mm
Valor da Cota
Rend. Líq.(!)
3,036923593
3,039150165
3,039150165
3,054650722
3,058015089
3,058015089
3,058015089
3,059120120
3,059120120
3,061362680
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
RESUMO 00 MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
30/11/2015:
'31/12/2015:
HISTÓRICO
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES (X)
o*
Mês
Ano
átimos 12 meses
V'
r-
Mnri V09043 SISRR 07075 rtab
0,8047 %
8,7825 %
8,7825 X
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
VALORES
151.200,33
(I)
(-)
RESGATES
IMPOSTO DE RENDA (“)
IGF
(-)
RENDIMENTO BRUTO (I)
SALDO ATUAL
700.000,00
744.000,00
0,00
0,00
1.484,04
108.684,37
t
*
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta:9.258-4
Titular: PMP COTA PARTE!CMS
30/11/2015
Saldo anterior
Data
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
Dt Bal.
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
-
0144 -TRANSFERENCIA
Débitos
Créditos
0,00 C
0.00 C
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00000
13349
13349
13349
13349
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Saldo
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10.000,00
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16.000,00
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87.000,00
87.000,00
0,00 C
0,00 C
21/12/2015
21/12/2015
0511 -DEP.BL1D UTIL
Movimento do dia
Saldo
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10186
0,00
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700.000,00
0,00 C
0,00
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
-
0345 BB CP ADM SUPR
0631 DESBL. DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
-
00000000000000070
00000
00024851018600307
10846
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
700.000,00
700.000,00
700.000,00
0,00 C
0,00 c
00000000000000070
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00000
-
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13349
-
00013171188010100
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13349
13349
13349
13349
13349
13349
-
-
13349
13349
13349
13349
13349
424.000,00
5.000,00
6.000,00
8.000,00
8.000,00
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35.000.00
35.000,00
35.000,00
56.000,00
170.000,00
424.000,00
424.000,00
Saldo
0,00 C
0,00 C
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0855 -BB CP ADM SUPR
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERÊNCIA
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
-
-
c
700.000,00
28/12/2015
28/12/2015
Saldo
00000000000000070
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00000
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
233.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
9.000.00
14.000,00
15.000,00
40.000,00
42,000.00
85.000,00
233.000,00
233.000,00
0,00 C
0,00 C
Página 1 de 1
0BANCODO BRASIL
Fundos de investimentos
- CNPJ ns 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ÿ andar
Rio de Janeiro (RJ)
P
BBDTVM
CE 20010-010
-
[email protected]
:|!j Conta n«/dv
Nome do cllento
$
>í CPFVCNPJ
1
y!
|
PMP COTA PARTE 1 PVA
Data
001/01
&
04/01/2016
Valor
IR
1 OF
240.821,75
53.375,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico
30/ n/2015 SALDO ANTERIOR
02/12/2015 APUCACAO
296.525,30
£ Mes de referencie
Data emissão
>:] Extrato/Folha
07.654.114/0001-02
00.009-259-2
£
•
DEZEMBRO/ 2015
1
Quantidade de Cotas
79.297,929840
17.562,630045
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
3,036923593
96.860,559885
3,061362680
0,00
0,00
0,00
3.039150165
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido dedu2tdos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
30/11/2015:
31/12/2015:
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES <*>
:
Mês
Ano
Últimos 12 meses :
Mod V09043 SlfiRR 07075 Hah
0,8047 X
8,7825 X
8,7825 X
HISTORICO
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
IMPOSTO DE RENDA
I0F
RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL
VALORES
(I)
(-)
(->
240.821,75
53.375,47
0,00
o,co
(-)
0,00
d)
2.328,08
296.525,30
.
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
#BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
Lote
Histórico
Documento
Conta: 9.259-2
Saldo anterior
Titular: PMP COTA PARTE IPVA
Movimento do dia
Saldo
00000000001 200070
Débitos
Créditos
Saldo
53.375,47 C
0.00 C
1 3049
53.375,47
53.375,47
0,00
0,00 C
0.00 C
Página 1 de 1
M BANCODOBRASIL
-
BBDTVM CNPJnS 30.822.936/0001-69
[email protected]
-
-
*
;
% Nome do cliente
Conta nS/dv
PM ROYALTIES PETRO
00.009.329 - 7
g CPF/CNPJ
07.654. 114/0001-02
II
Data
Vai or
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACA0
APLICACA0
SALDO ATUAL
1
001/01
S PUBLICO SVPWJ
30/11/2015
01/12/2015
24/12/2015
31/12/2015
Data «missão
Extrato/Folha
57.639,00 .
1.501,59
1.571,96
61.190,23
- CNPJ
04/01/2016
Mes de roferinda
DEZEMBRO/ 2015
_xj_
ilillliiilll
04 288 968/000* 27
IR
f OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•18.979,405632
494,262742
514,236759
19.987,905133
3,036923593
0,00
0,00
0,00
3,038040037
3,056879872
3,061362680
0,00
0,00
RESUMO D0 MÊS
i
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
4
'•*
30/11/2015:
31/12/2015:
HISTÓRICO
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES (X)
Mês
:
Ano
Últimos 12 meses
.*
MnH
\/non>n.QIQQD.rv7n7* rich
,
0,8047 X
8,7825 X
8,7825 X
VALORES
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
57.639,00
(|>
(-)
RESGATES
(-)
IOF
RENDIMENTO BRUTO (|)
SALDO ATUAL
=
3.073,55
0,00
0,00
0,00
477,68
61.190,23
Usuário: admin
M BANCODO BRASIL
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Titular: PM ROYALTIES PETRO
Agência: 2485-6
Conta: 9.329-7
30/11/2015
Saldo anterior
01/12/2015
01/12/2015
0850 COTA DAF-C
Movimento do dia
Saldo
0345 BB CP ADM SUPR
01/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
-
-
0850 COTA DAF-C
Movimento do dia
Saldo
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
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00000
1.501,59
14011
1.501,59
1.501,59
1.501,59
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
00000000000000350
00000
14011
1.571,96
1,571,96
1.571,96
1.571,96
0,00 C
0,00 C
Página 1 de 1
0BANCODO BRASIL
BBDTVM
- CNPJnS -
30.822.936/0001-69
[email protected]
fr Coma n$/dv
& Nome do client©
i
PMP SAFIP
I
$ Extrato/Folha
S CPF/CNPJ
l
07.654. 114/0001-02
Data emissão
04/01/2016
1
001/01
ii
:::.v s PUBLICO SUPREMO
Data
•
APLIC.RESG.02/ 12/2015
04/12/2015 RESGATE
07/12/2015 RESGATE
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(#)
0,00
0,00
0,00
0,00
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13. 131,960526
14.221,882563
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1.988,650487
3,036923593
3,039150165
3,040255030
3,040255030
0,00
0,00
0,00
0,00
3,040255030
3,040255030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.495,00
0,00
50,00
50,00
2.011,30
1.311,00
1.311,00
400,00
400 oo
2.089,64
2.089,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.
9.985,40
1.550,00
1.550,00
8.047,90
8.047,90
7.960,71
2.628,00
0,00
0.00
2.501,49
126,51
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96,87
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1.340,79
1.340,79
4.501,96
29.183,45
APLICACAO
;X;'; ;> ;
0,00
;
966*000* -27
IR
18/12/2015 RESGATE
30/12/2015
DEZEMBRO/ 2015
0,00
0,00
14/12/2015 RESGATE
15/12/2015 RESGATE
APLIC.RESG. 10/12/2015
24/12/2015 RESGATE
29/12/2015 RESGATE
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SÉ
Valor
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&
.
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EM
EM
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Mês
Ano
Últimos 12 meses
KJ
i
wnnn<«o
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r\7n*7C
,-UK
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8,7825 X
VALORES
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(I)
(-)
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IMPOSTO DE RENDA <->
(-)
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Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
BANCO DO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
Histórico
Documento
Conta: 9.356-4
Saldo anterior
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0729 -TRANSFERENCIA
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0002 CHEQUE
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14349
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10186
10186
10186
10186
10186
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56.000,00
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03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
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04/12/2015
04/12/2015
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04/12/2015
04/12/2015
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10186
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07/12/2015
07/12/2015
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10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
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11/12/2015
11/12/2015
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14/12/2015
14/12/2015
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15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
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-
-
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10186
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-
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Página 1 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
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Emissão: 04/01/2016
Data
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
-
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Saldo
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-
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10186
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101.807,40
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21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0002 CHEQUE
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Saldo
-
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-
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-
-
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10186
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10186
10186
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10186
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23/12/2015
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23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
-
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12760
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10186
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24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
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28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
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0002 - CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
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0002 -CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
0855 BB CP ADM SUPR
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0002 - CHEQUE
--
-
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10186
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10186
10186
10186
10186
10186
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59.878,61
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0,00 C
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14349
10186
10186
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42.000,00
550,00
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Página 2 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
# BANCODOBRASS!
Emissão: 04/01/2016
Data
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
-
0002 CHEQUE
0002 - CHEQUE
0002 -CHEQUE
0002 -CHEQUE
0002- CHEQUE
0002 CHEQUE
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Movimento do dia
-
Documento
Lote
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10186
10186
10186
10186
10186
10186
Débitos
Créditos
950,00
2.250,00
414,22
17.258,96
12.794,34
1.548,15
6.975,12
43.340,79
43.340,79
0,00 C
Saldo
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-
0345 BB CP ADM SUPR
0002 - CHEQUE
0002 - CHEQUE
-
0002 CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
Saldo
o.oo c
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00000
14349
10186
10186
10186
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30,00
60,00
408,04
5.000,00
5.000,00
0,00 C
0.00 c
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
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Emissão: 04/01/2016
Lote
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 10.164-8
Titular: PM PORTEIRAS -SNA
30/11/2015
Saldo anterior
01/12/2015
01/12/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0762 - SIMPLES NACIONA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000909248529
Data
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
Dt. Bal.
-
-
-
0941 RAT RENO
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
-
12142
0,00
6.16
12142
33,95
40,11
53.595,61 C
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12142
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0,00
3,66
53.599,27 C
00000000909248529
12142
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0,00
15,94
53.615,21 C
00000000909248529
12142
0.20
0,00
0,20
53.615,41 C
0941 RAT REND
Movimento do dia •
Saldo
00000000000000350
00000000909248529
-
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0,04
14011
0,00
00000000000000350
00000000909248529
0941 RAT REND
Movimento do dia
14011
12142
0,00
49,82
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53.703,20 C
14011
12142
17,75
5,64
0,00
23,39
53.726,59 C
00000000909248529
12142
84.01
0,00
84,01
Saldo
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
53.810,60 C
0762- SIMPLES NACIONA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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0762 -SIMPLES NACIONA
00000000000000350
00000000909248529
-
-
0941 RAT REND
14011
12142
-
139,80
1.81
0,00
141,61
53.952,21 C
14011
5,00
11,30
12142
Movimento do dia
Saldo
0762 SIMPLES NACIONA
Movimento do dia
0,00
16,30
53.968,51 C
00000000000000350
00000000000000350
14011
14011
0,00
101,31
668,20
769,51
Saldo
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Saldo
53.555,50 C
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Créditos
53.555,46 C
Movimento do dia
Saldo
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
Débitos
54.738,02 C
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12142
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00000000909248504
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12142
12142
12142
35,8 1
3,99
1,09
18,22
%•:
"L
Página 31 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
*
Emissão: 04/01/2016'
Data
22/12/2015
Dt. Bal,
Histórico
Documento
Lote
Movimento do dia
Débitos
Créditos
0,00
59,11
54.797,13 C
Saldo
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
-
0762 SIMPLES NACiONA
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 - RAT REND
00000000000000350
00000000000000350
00000000000000350
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14011
14011
14011
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12142
0,00
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165,46
54.962,59 C
00000000000000350
00000000909248510
14011
5.02
8 69
12142
0,00
Movimento do dia
13,71
54.976,30 C
Saldo
28/12/2015
28/12/2015
Movimento do dia
Saldo
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
-
00000000000000350
31/12/2015
14011
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12142
12142
Movimento do dia
5,03
5,03
54.981,33 C *
2,28
18.13
12142
12142
12142
Movimento do dia
Saldo
3,94
6 95
3.67
0,00
34,97
55.016,30 C
0000000000000Õ35G
Saldo
31/12/2015
Saldo
Saldo
14011
5.00
0,00
5,00
55.021,30 C
224,61 C
55.021,30 C
i
Página 32 de 44
‘
Usuário: admin
0BmmmBmsâi
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
Emissão: 04/01/2016
Histórico
Documento
Titular: PM PORTEIRAS
30/11/2015
Conta: 11.908-3
Saldo anterior
02/12/2015
02/12/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
-
Lote
Débitos
Créditos
04/12/2015
04/12/2015
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12142
0,00
0,71
0,71
1.090,89 C
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
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12142
0,00
0,07
1.090,96 C
00000000909248529
12142
0,00
0,33
0,33
1.091,29 C
Saldo
v
-
11/12/2015
0941 RAT REND
11/12/2015
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0.79
0,00
0,79
1.092,08 C
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/1 2/2015
16/12/2015
16/12/2015
-
0941 RAT REND
00000000909248529
12142
Movimento do dia
Saldo
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
0.11
0,00
0,11
1.092,19 C
00000000909248529
12142
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
1,76
1.093,95 C
0000000090924852S
12142
0,00
0,03
0,03
1.093,98 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
-
00000000909248529
12142
0,00
0,23
0,23
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12142
12142
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0,38
0,00
1,22
Saldo
23/12/2015
0941 - RAT REND
23/12/2015
Movimento do dia
1.095,43 C
00000000909248510
12142
0,00
1,82
1,82
Saldo
24/12/2015
24/12/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
1.097,25 C
00000000909248510
12142
0.18
0,00
0,18
1.097,43 C
Saldo
29/12/2015
29/12/2015
0941
0941
0941
0941
REND
- RAT
RAT REND
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-
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-
00000000909248530
29/12/2015
RAT REND
- RAT REND
0941 RAT REND
29/12/2015
Movimento do dia
29/12/2015
29/12/2015
<•
1.76
0,00
Saldo
17/12/2015
17/1 2/2015
Saldo
1.090,18 C
Saldo
03/12/2015
03/12/2015
'
-
Saldo
00000000909248518
00000000909248526
12142
12142
0,07
12142
12142
12142
0 04
0,08
0,14
0.36
0,00
0,69
1.098,12(?
Página 4 de 5
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BmmmBmm.
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
31/12/2015
31/12/2015
Saldo
Lote
Débitos
*
Emissão: 04/01/201ÿ'
Créditos
Saldó
'
4,53 C
1.098,12 C
a
4
«•
©
.•
-
Página 5 de 5
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
#BANCODOBRASIL
Emissão: 04/01/2016
Documento
Titular: C F E REC MINERAIS
30/11/2015
Conta: 12.108-8
Saldo anterior
02/12/2015
02/12/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
4
Lote
Histórico
Data
Débitos
Créditos
9
2.377,90ÿ
12142
04/12/2015
04/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
0,00
1,55
2.379,45 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
00000000909248529
12142
0,00
2.379,61 C
00000000909248529
12142
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
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0,16
0,00
0,73
0,73
2.380,34 C
00000000909248529
12142
1,73
0,00
1,73
2.382,07 C
Saldo
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
i
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
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12142
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0,25
0,25
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00000000909248529
12142
0,00
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3,84
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00000000909248529
'12142
0,00
0,08
0,08
2.386,24 C
00000000909248529
12142
0,00
0,51
0,51
Saldo
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
2.386,75 C
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00000000909248506
00000000909248529
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12142
12142
12142
1.62
12142
0,00
0,83
0,18
0,05
2,68
2.389,43 C
00000000909248510
12142
3,98
0,00
3,98
2.393,41 C
00000000909248510
12142
0,00
0,39
0,39
Saldo
5°
-
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 RAT REND
0941 RAT REND
29/12/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
29/12/2015
«<
1,55
Saldo
03/12/2015
03/12/2015
Saldo
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
-
2.393,80 C
00000000909248525
00000000909248510
12142
0,30
12142
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12142
12142
0,10
0,80
0,00
,
1,53
2.395,33 €
Página 2 de 3
A
*
Usuário: admin
0BANCODOBRASIL
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
9
Emissão: 04/01/2016
Data
31/12/2015
31/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Saldo
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
9,94 C
2.395,33 C
K
*
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODOBRASH.
9
Emissão: 04/01/2016
Data
DL Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
k
03/12/2015
03/12/2015
Histórico
Documento
Conta: 13.724-3
Saldo anterior
Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Lote
Débitos
Créditos
1.717,73 C
00000000909248529
12142
0,00
0,89
0,89
1.718,62 C
00000000909248529
12142
Movimento do dia
0.09
0,00
0,09
1.718,71 C
Saldo
a
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
0002 CHEQUE
04/12/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
04/12/2015
9
-
-
11/12/2015
0941 RAT REND
11/12/2015
Movimento do dia
Saldo
14/12/2015
14/1 2/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
-
00552485000009950
00552485000009918
00013005754020100
00000000000850034
00000000909248529
99015
99015
12.396,28
34.734.12
39.600.00
14349
10186
86.720.60
12142
86.720,60
0,41
86.730,81
1.728,92 C
00000000909248529
12142
0,00
0,99
0,99
1.729,91 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
00000000909248529
12142
0,00
0.14
0,14
1.730,05 C
12142
2,21
0,00
2,21
1.732,26 C
12142
004
0,00
0,04
Saldo
17/12/2015
17/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
*
22/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
1.732,30
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
00000000909248529
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248510
-
0,29
1.732,59 C
00000000909248506
00000000909248504
00000000909248529
00000000909248510
0941 RAT REND
Movimento do dia
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
t
*
<
0729 TRANSFERENCIA
0002- CHEQUE
0941 - RAT REND
-
£
0,29
0,00
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dta
Saldo
-
12142
12142
12142
12142
12142
0,60
0,02
0,00
0.10
1.17
1,89
1.734,43 C
12142
*
ò
2.87
0,00
2,87
1.737,35 C
00000000909248510
12142
0.28
0,00
0,28
Satdo
29/12/2015
Saldo
1.737,63 C
00552485000009918
00552485000009950
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00000000909248530
99015
99015
14349
10186
12142
34.776,85
12.460,89
40.000,00
87.254.09
0.07
Página 49 de 73
«
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0
!>
Emissão: 04/01/2016 '
Data
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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00000000909248510
00000000909248518
12142
12142
12142
12142
-
-
Saldo
Débitos
Créditos
Saldo
0 58
0,22
0.12
0.12
87.254,09
87.238,85
1.722,39 C
7,19 C
1.722,39 C
O
Página 50 de 73
0BANCODO BRASIL
BBDTVM
-
CNPJnS 30.822.936/0001-69
-
[email protected]
Síoma do cllenta
I
Ia
I%
PM PORTEIRAS CONC PUB/13
i
s
001/01
PUBLICO
SVPflÊMO
07.654. 114/0001-02
.-'-VData
;ií Data emissão
Extraio/Folha
CPF/CNPJ
.
$
Histórico
Conta nâ/dv
00.013.838 -X
Mês de referenda
04/01/2016
*
DEZEMBRO/ 201 5
CNPdr 04 *ÔÔ 96S70|Íi|ÿ?
,
Valor
IR
I0F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
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0,00
0,00
0,00
0,00
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3,036923593
14.554,624906
3,061362680
0,00
0,00
44.556.99
(') refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
30/11/2015:
31/12/2015:
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3,061362680
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
*
>
;ÿ»
Mod V09043 - SISBB - 07075 dab
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8,7825 X
8,7825 X
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
(|)
(->
RESGATES
IMPOSTO DE REI®A (-)
(-)
IOF
RENDIMENTO BRUTO {()
SALDO ATUAL
VALORES
44.201.28
0,00
0,00
0,00
0,00
355,71
44.556,99
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 13.838-X
Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13
30/11/2015
Saldo anterior
Data
Dt. Bal.
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0.00 C
Página 1 de 1
BANCODO BRASIL
BBDTVM
-
CNPJnS 30.822.936/0001-69
[email protected]
g Nome do client*
PM PORTEIRAS
g CFF/CNPJ
-
!:> Coma n*/d*
AFM
£
Data emissão
001/01
$ PUBLTpO $UPflÊ«0
Data
&
|
04/01/2016
1
Extrato/Folha
07.654. 114/0001-02
00 013.886 - X
I
-
DEZEMBRO/ 2015
i
CNP,}. 04-288.966/00OÍ-27
Valor
IR
10F
6.887,23
6.942,66
0,00
0,00
0,00
Histórico
,
g Mês de referência
:S
0,00
Quantidade de Cotas
2.267,832001
2.267,832001
Valor da Cota
Rend. Li q.(*)
3,036923593
3,061362680
0,00
0,00
RESUMO DO MES
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
30/11/2015:
31/12/2015:
3,036923593
3,061362680
RENTABILIDADES (%)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,8047 %
8,7825 %
8,7825 t
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
(I)
APLICAÇÕES
RESGATES
<->
IMPOSTO 06 RENDA (->
(-)
IOF
SALDO ATUAL
VALORES
6.887,23
0,00
0,00
0,00
0,00
55.43
6.942,66
.
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
'0 BMSCODO BRASH.
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
Lote
Histórico
Documento
Conta: 13.886-X
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -AFM
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0.00 C
Página 1 de 1
0BANCODOBRASIL
BBDTVM
-
CNPJnS 30.822.936/0001-69
-
Praça XV de Novembro,20 32 andar
[email protected]
-
£ Nome do dlente
I1 PREF MUN DE PORTEIRAS
07.654. 114/0001-02
Data
I»
f
j| Mês de referência
Data emissão
04/01/2016
DEZEMBRO/ 2015
-
|
||WM11 ,0.4 I2ÔÔ 9.66/ Q00.t 27
Valor
IR
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
24. 125.63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.944,100608
5,891312
3,036923593
0,00
0,00
0,00
Histórico
I£
001/01
PUBt ÍCO.
Íliil
00.019. 128-0
I
% Extrato/Folha
CPF/CNPJ
|
x:
Comans/dv
17.95
24.337,81
7.949.991920
3,046859488
3,061362680
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
'
30/11/2015:
31/12/2015:
3,036923593
3,061362680
4
RENTABILIDADES (%>
Mês
Ano
Últimos 12
i tr\
AS>
s\ir*r\r\
meses
iv~rr\~7tz
•
_J_I_
0,8047 X
8,7825 X
8,7825 X
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
RESGATES
IMPOSTO DE RENDA
IOF
RENDIMENTO BRUTO
SALDO ATUAL
VALORES
(I)
(-)
<“)
(->
(!)
24.125.63
17,95
0,00
0,00
0,00
194,23
24.337,81
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
Histórico
Documento
Lote
Conta: 19.128-0
Saldo anterior
Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS
0502 - DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
00000000000000070
00024351018600192
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0,00 C
00000
10186
17.95
17,95
17,95
17,95
0,00 C
0,00
Página 1 de 1
c
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0EftaseoBoSstasL
Emissão: 04/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
30/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/1 2/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
Lote
Histórico
Documento
Conta: 19.218-X
Saldo anterior
Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS
-
00000000008454718
00000000909248529
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00024851018600355
00024851018600358
00024851018600242
00024851018600359
00024851018600248
-
-
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
Créditos
14175
12142
0,00
63,74
0,33
64,07
519.333,47 C
00024851018600219
0002485101860021200024851018600041
00000000909248529
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
10186
12142
7,50
7,50
15,00
18,00
54.00
141.00
213,00
0,00
3.682,35
259,14
4.397,49
523.730,96 C
00024851018600435
00024851018600249
00000000909248529
10186
10186
127,50
998.55
12142
0,00
27,96
1.154,01
-
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
07/12/2015
0941 RAT REND
07/12/2015
Movimento do dia
Saldo
09/12/2015
09/12/2015
-
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
00024851018600278
00024851018600297
00000000909248529
10186
10186
12142
3,60
0,00
525.052,85 C
00000000909248529
12142
1.58
0,00
1,58
525.054,43 C
0002485101 8600094
10186
0,00
1 1.40
11,40
525.065,83 C
0612 -ISS
0612 - ISS
0976 -TED-FORNECEDOR
Movimento do dia
Saldo
0001 304738801 0100
0Ó01 3047790010100
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-
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00024851018600189
11/12/2015
0502 - DEPOSITO
11/12/2015
11/12/2015
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
11/12/2015
Movimento do dia
-
0Q02485101 8600186
00024851018600040
-
00024851018600292
00000000909248529
-
2.314,72
G77.04
351,37
3.343,13
528.408,96 C
00000000000000019
Ó002485101 8600340
11/12/2015
11/12/2015
14349
14349
14175
0,00
-
0612 RECEB FORNEC
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14134
488,33
51,00
10186
10186
10186
10186
61.50
1.195,21
3.154.27
10186
25.65
9,90
10186
12142
0,00
289,80
5.275,66
533.684,62 C
Saldo
•ÿQ
14/12/2015
5
42,60
121,68
167,88
Saldo
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
*
524.884,97 C $
Saldo
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
Saldo
519.269,40 C
0976 TED-CRED CONTA
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
-
0870 TRANSF.ON UNE
00552485000013162
99015
31,50
d
Página 34 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0mmmmBm&íL
Emissão: 04/01/2016
Data
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
I
17/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
-
0870 TRANSF.ON LINE
0870 TRANSF.ON UNE
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Documento
Lote
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00552485000012315
00000000909248529
99015
99015
12142
00000000909248529
241,86
641,21
534.567,69 C
00000000909248529
12142
0,00
13,81
13,81
534.581,50 C
00000000000002708
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-
86.28
12142
0,00
86,28
534.667,78 C
137.24
14134
10186
10186
0,00
63,90
11,55
212,69
534.880,47 C
00000000003069759
00000000003076660
00000000003080775
14175
14175
14175
16.111.68
1.407,13
695,78
0,00
18.214,59
553.095,06 C
Saldo
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
0976 -TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
-
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0941 RAT RENO
0941 RAT REND
0941 - RAT RENO
0941 - RAT REND
Movimento do dia
-
-
-
00000000004648320
00000000004648626
00000000004648601
00000000004647860
00000000004648148
00000000004647944
00000000004648536
.00000000004647887
14175
14175
14175
14175
14175
14175
00000000004648486
14175
0000.0000004649863
14175
14175
14175
14175
00000000004647346
00000000004647327
00000000004648667
00000000004648778
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00000000909248504
00000000909248529
00000000909248506
1.774.75
14175
14175
975,73
591,73
4.377,34
2.609.59
3 664.59
1.085,63
3,948.93
1.246,93
89.54
14.033,41
15.329.91
945,14
866,37
14175
14175
14175
19.630.92
1.429.79
279.62
12142
12142
12142
12142
8,62
30,49
141.91
0,00
73.668,94
626.764,00 C
Saldo
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
K:
641.21
12142
0,00
0789 - CORREIOS
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
-
Saldo
533.926,48 C
00000000909248529
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
Movimento do dia
Créditos
60,00
107,25
43,11
0,00
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
-
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
-
0502 DEPOSITO
0941 - RAT REND
00024851 018600222
00024851018600275
00024851018600318
00000000909248510
10186
10186
10186
12142
431.2!
8.55
8.55
687.10
Página 35 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
1
Emissão: 04/01/2016
Data
23/12/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Movimento do dia
Saldo
-
00024851018600178
00024851018600056
00000000909248510
00552485000014449
00552485000013162
00552485000012315
00000000009345870
29/12/2015
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0976 TED-CRED CONTA
0502 DEPOSITO
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0510-DEPCH BBLIQ
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
29/1 2/2015
Movimento do dia
24/12/2015
24/1 2/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
-
-
-
-
-
-
Débitos
Créditos
0,00
1.135,41
10186
10,50
10186
12142
214.50
0,00
68,02
293,02
628.192,43 C
00000000009348607
00000000009348907
00000ÒÓ0Ò09345849
99015
99015
99015
14175
14175
14175
14175
00000000009348582
14175
00024851018600265
00024851013600296
00024851018600346
00024851018600261
00000000909248526
00000000909248530
00000000909248510
00000000909248525
00000000909248518
10185
10186
10186
10186
12142
30,00
75,00
196,95
2.782,50
146.44
88,89
2.895,32
152,38
18.00
177.00
3.665,18
999,87
163,36
22,31
12142
12142
12142
12142
0,00
28,81
59,12
31,72
11.552,85
639.745,28 C
Saldo
-
30/12/2015
30/12/2015
0976 TED-CRED CONTA
0502 - DEPOSITO
30/12/2015
30/12/2015
0502 - DEPOSITO
Saldo
627.899,41 C
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
24/12/2015
24/12/2015
Lote
00000000004099388
00024851018600120
00024851018600245
Movimento do dia
Saldo
31/12/2015
31/12/2015
Saldo
14175
10186
63,29
39.84
10186
18,69
0,00
121,82
639.867,10 C
2.216,46 C
639.867,10 C
!
Página 36 de 44
Usuário: admin
Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015
0BANCO BOSRíSil
Emissão: 04/01/2016
Dt. Bal.
Lote
Histórico
Documento
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
30/11/2015
Conta: 283.141 -4
Saldo anterior
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
0350 COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0954 ICMS-DESON
Movimento do dia
Data
Agência: 2485-6
-
Débitos
Créditos
Saldo
32.310,52 C
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000350
Saldo
1 301 1
1 301 1
13011
14011
14,03
263,11
350,82
1.754,13
627,96
1.754,13
33.436,69 C
31/12/2015
Saldo
33.436,69 C
!
S.
*
Página 44 de 44
sa Banco
do
Nordeste
REMETENTE
DESTINATÁRIO
lllIlMllllIlI.ll.llII9llllllllll.llllinnl.li
9
s
&
9
9
AGEN 00114
CTCE FORTALEZA CEPL5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIFIAS
R PINCESA IZABEL/N 0
CENTRO
63270-000 PORTEIRAS CE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA BREJO SANTO
RUA JOSE MATIAS SAMPAIO 00107
ED JOSE M SAMPAIO
!
s
I
g
o
12110774170285000000015786201801 16
Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016
EXTRATO CONSOLIDADO
REFERÊNCIA: Dezembro /2015
CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
8NB FIC FI RF CURTO PRAZO
1.244,93
ÁDMINISTRÁDCÍR: BÂNCCTDÓ N'ORDÉSf¥~DCrBRÃsTLS/Á CNPjfo7.237ÿ73/S5oi-20
-
REND.MENSAL
0,9379
REND. ANUAL
10,4624
ÚLT.12 MESES
10,4624
.MOVlMHTrACAOOEÿPUCACdESFlNANCElRASÿFUNDOS'OETNVESaftEffliÿmeÿiaÿMiÿlIÿ!ÿÿÿÿÿÿ—
QUANT.COTAS
DIA
HISTÓRICO
CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO CNPJ: 00.812.433/0001-41
174,868
SALDO INICIAL
174,868
SALDO FINAL
VALOR COTA
SALDO EM RS
7,053081
7,119229
1.233,36
1.244,93
-
APLICAÇÕES NO MÊS
RESGATES NO MÊS
REND. MENSAL
LR.FEDERAL
0,00
0,00
11,57
0,00
PERDAS A COMPENSAR
IOF S/ RESGATES
0,00
REND.TRIBUTÁVELf)
0,00
0,00
-
(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Superintendência de Ativos de Terceiros
Av. Dr. Silas Munguba, 5700 Bloco E2 Subsolo Passaré Fortaleza-CE
CEP:60743-902
Fax:(85)3299-3849
Telefone:(85)3299-3544
-
-
E-Mail: [email protected]
Página: 1
Banco do Nordeste
Cliente Consulta j Ouvidoria
0800 728 3030 www.bnb.gov.br
-
C
£
í
REStMdDEÁPaCAÇÔESnNANCgÿBOTtnitDOSiSEIftVESTttlIEKrosÿ
PRODUTO
BNB FIC Fi RF CURTO PRAZO
I
I Jt\.m I 4 VA
CAIXA
v I mv.ÿui/Nu.gW v.wiíJiUimv.UKUV v.
UUIHJI1C1
C.MI
dU'
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jwome da Agência
Código
IBREJO SANTO,CE
0744
CNPJ do Fundo
Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP
Operação
0055
Emissão
04/01/2016
Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
No Ano(%)
0,7196
«
7,7549
Nos Últimos 12 Meses(%)
_7,7549_
Cota em: 30/11/2015
Cota em: 31/12/2015
5,110702
5,147479
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome
CPF/CNPJ
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
Análise do Perfil do Investidor
4,
-
-
07.654.114/0001-02
Conta Corrente
006.00000142-7
Data da Avaliação
CNPJ da Administradora
*
00.360.305/0001-04
folha
Mês/Ano
12/2015
j
01/01
;s‘
Resumo da Movimentação
Valor em R$
Histórico
?
;
Saldo Anterior
941.281.26C
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
430.705,25C
IRRF
IOF
Taxa de Saída
.í
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito’
700.000,000
6.507,84C
0,00
Qtde de Cotas
184.178,468205
83.932,319537
136.299,787512
0,00
0,00
678.494,35c
131.811,000230
0,00
(•) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
Histórico
01 / 12
08/12
15/12
21 / 12
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
IRRF
22/12
IOF
APLICACAO
APLICACAO
v
29/12
Valor R$
32.202.58C
1 03.602,24C
107.519,18C
700.000,00D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
6.298,952090
20.231,995036
20.962,774219
136.299,787512
48.541.25C
9.448,574818
1 38.840,00C
26.990,023372
;
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
0,00
0.00
Informações ao Cotista
Consul te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática a segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on- line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pars solicitar s inibição do envio mensal dc seu
extrato pelos Correios. Alem de reducir suas despesas com impressão e postages:
dos extiacos, você contribui para preservação dc iteid-ambiante!
*
I de 2
04/0 1 20 1 6 ]4:
vjovÿuma
iuLjjd.//gu vtuiuci.uíiua.gu v.ui/ÿiÿu
vÿaixa
aLU/Luuia_niLiiv
iuuai/
mipi
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência :
GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/006/00000142-7
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Nome:
Período:
Data Mov
01/12/2015
01/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
»
21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
9
31/12/2015
Nr. Doc.
047356
990001
047356
047356
990001
047356
990001
900210
727220
047356
047356
990001
047356
144997
144997
990001
Histórico
REP ICMS
APL AUTOM
REP ICMS
REP ICMS
APL AUTOM
REP ICMS
APL AUTOM
CHEQ COMP
RESG AUTOM
REP ICMS
REP ICMS
APL AUTOM
REP ICMS
CONSORCIO
CONSORCIO
APL AUTOM
Saldo Atualizado
Vaior(R$) Saldo (R$)
32.202,58C 32.252,58C
50,00C
32.202;58D
13.576,86C 13.626,86C
90.025,380 103.652,240
103.602,24D
50,00C
107.519,18C 107.569,18C
107.519,18D
50,00C
700.000,OOD 699.950,OOD
700.000,00c
50,OOC
40.423,22C 40.473,22C
8.118,03C 48.591,25C
48.541,25D
50,0OC
167.825,92C 167.875,92C
23.283,280 144.592,64C
5.702,64D 138.890,000
138.840,00D
50,00C
50,OOC
*
i de I
/
v
04/01/2016 14:
-
_
nttps:./siom rextrato.caixa.gov.Divsiomiextrato control lerextraio
CAIXA Extrato de Kindos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação
0055
Código
0744
Nome da Agência
BREJO SANTO, CE
CNPJ do Fundo
\Fundo
CAIXA F!C PRATICO CP
00.834.074/0001-23
02/10/1995
No Mês(%)
No Ano(%)
0,7196
Nos Últimos 12 Meses(%)
7,7549
Emissão
04/01/2016
Cota em: 30/11/2015
5,110702
7,7549
Cota em: 31/12/2015
__
5,147479
Administradora
lEndereço
Nome
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Nome
CPF/CNPJ
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
ptnâtoe do PedH do investidor
07.654.114/0001-02
Conta Corrente
006.00000143-5
pata da Avaliação
]
00.360.305/0001-04
IFolha
Mês/Ano
12/2015
i
01/01
Valor em R$
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto"
212.880.49C
4.865,90C
0,00
Qtde de Cotas
41.653,858519
948,940101
0,000000
1.550.64C
0,00
0,00
0.00
219.297.03C
Resgate Bruto em Trânsito*
42.602,798621
0,00
C) Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
í
'Si
i
Data
Histórico
Valor R$
08/12
14/12
15/12
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
1.165.34C
21 / 12
Dados de Tributação
1 092,34C
1.847,91 C
760 31C
Qtde úe Colas
227.573777
213 040453
360,282882
148.042988
Rendimento Base
IRRF
0,00
0.00
Cor.sulte seu extra c o de fundos ey.clusivamente pelo Internet: Banking CAIXA, de fornia
prática e segura, e beneficie-se de codas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reducir suas despesas com impressão e poscagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-sm.biente!
I de 2
04/0 1 2016 i-i
fi ttps://govconia.caixa.gov.or/sigov/exirauo.conuijnumuuyi' mi prim
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
744600008
0744/006/00000143-5
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Nome:
Período:
Data Mov
Nr. Doc.
Histórico
Valor(R$)
08/12/2015
08/12/2015
047356
047356
REP IPVA
REP IPVA
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
14/12/2015
047356
047356
990001
047356
047356
047356
047356
990001
047356
990001
047356
047356
047356
047356
047356
990001
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
354,14C
355,91C
170,83C
284,46C
1.165,34D
291,61C
730,50C
52,98C
17,25C
1.092,34D
1.847,91C
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
31/12/2015
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
Saldo Atualizado
1.847,91D
114,90C
196,07C
27,35C
124,34C
297,65C
760,31D
Saldo
(R$)
404,14C
760,05C
930,88C
1.215,34C
50,00C
341,61C
1.072,11C
1.125,09C
1.142,34C
50,O0C
1.897,91C
50,0OC
164,90C
360,97C
388,32C
512,66C
810,31C
50,0QC
50,OOC
\
1 de 1
04/01/2016 14:
m
PORTEIRAS
Estado do Ceará
-
Aos 01( Um )dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os
seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00(Zero Real)
2. Em Banco R$: 1.766.134,54(Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e
Cinquenta e Quatro Centavos)
Org.:
Secretaria Municipal de Administração,Finanças e Planejamento
See. Adm., Finanças e Planejamento_
Nomenclatura
4
U.O.: 0401
Cód. Conta
4
6
B.B
B.B
5
B.B
16
25
10
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
17
13
14
15
18
19
21
22
11
156
200
232
237
240
7
8
9
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
B.B
24
BNB
153
154
257
CEF
CEF
CEF
3.527-0
3.550-5
5.580-8
5.781-9
5.804-1
6.050-X
6.325-8
6.505-6
6.730-X
8.251-1
9.258-4
9.259-2
9.329-7
9.356-4
10.164-8
11.908-3
12.108-8
13.724-3
13.838-X
13.886-X
19.128-0
19.218-X
283.141-4
11.689-0
142-7
143-5
( FPM
{ DIVERSOS
)
)
)
( SEFIT
( PMP/PASEP
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
{
(
(
(
(
(
(
30.143-1 (
)
)
)
)
)
)
ECT
INSS
PMP/CAUÇÃO
PMP IPI
FUS
PMP/CEX
)
ICMS
IPVA
ROYALTIES/PETROBRÁS
PMP/SAFIP
SIMPLES NACIONAL
AFM APOIO FINANCEIRO
Cota-parte CFEM
PMP/FGTS
CONCURSO PUBLICO
AFM
;
)
)
)
)
)
)
)
)
)
IPTU
ISSQN
ICMS DESONERAÇÃO
BNB
ICMS/C.E.F.
IPVA/C.E.F.
IPVA/C.E.F. POUPANÇA
Total da Und. Orçamentária:
-
)
)
)
)
)
)
)
Saldo R$
268.555,20
115.275,41
27.917,08
586,01
756,45
6.054,82
405,29
29.470,59
7.635,46
7.999,14
348.000,68
125.168,05
38.418,33
1.144,53
13.753,71
1.022,37
2.241,11
1.388,73
40.959,69
6.382,14
16.498,10
335.263,45
19.922,71
1.127,01
192.097,38
8.336,56
149.754,54
1.766.134,54
Página.:1 12
w
PORTEIRAS
CMOOSCttcnwoOMina.
Estado do Ceará
-
Total da Unidade Gestora:
1.766.134,54
3. Total Gerai(1 + 2)R$: 1.766.134,54(Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais
e Cinquenta e Quatro Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U.G.: 4
SAFIP
U.O.: 0401
See. Adm., Finanças
22
B.B
9.356-4( PMP/SAFIP
Saldo inicial:
C. Inf.
2276 ELISABETH GABRIEL
30120087 Cqe
103186-4
100,01
)
1.144,53 (D)
1.244,53
(D
*
c
RES PU BLIC-ASSÈSSORIA E CONSULTOR!/
S/C LTDA
-
FRANCraecTÍDSON TAVARES
Tesoureiro
J<
[LSON COR REIA/URSU LINO
-Gestor
Página.:2 / 2
M BANCODO BRASIL
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Conta: 3.527-0
Saldo anterior
Titular: PREF M PORTEIRAS FPÍVl
31/12/2014
05/01/2015
0144 TRANSFERENCIA
05/01/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Data
Agência: 2485-6
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
-
Movimento do dia
Saldo
--
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
-
-
Lote
Débitos
Créditos
268.555,20 C
00010358371030100
00010358371010100
00010358371070100
13349
13349
13349
00010358371040100
13349
13349
13349
00010358371020100
00010358371050100
00010358371060100
13349
3.000,00
5.000,00
5.000,00
7,000,00
10.000.00
16.000,00
51.000,00
97.000,00
0,00
171.555,20 C
00010371322020100
00010371322080100
00010371322010100
00010371322040100
00010371322060100
00010371322030100
00010371322070100
00010371322090100
00010371322050100
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
1.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
6,000,00
10.000,00
13.000,00
22.000,00
66.000,00
0,00
105.555,20 C
Saldo
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
-
-
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0952 FPE-FPM
0952 FPE-FPM
Movimento do dia
Saldo
-
00010386971010100
00010386971020100
00010386971030100
00010386971040100
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000350
00000000000000350
0144 -TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
00010443313010100
00010443313020100
--
-
0,00
13011
13011
25.219,47
33.625,96
1.681,29
14011
141.145,04
26.984,82
14011
168.129,86
193.158,34 C
13/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13011
60.526,72
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
-
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
85.555.20C
00000000000000850
00000000000000850
--
13349
13349
13349
13349
20,000,00
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D
0157 -DEB AUTORIZADO
0952 FPE-FPM
0952 - FPE-FPM
Movimento do dia
Saldo
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
Saído
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000048955
00000000000038104
00000000000003280
00000000000000350
00000000000000350
13011
13011
13011
13011
13011
13011
13013
13013
13013
14011
14011
4.138,34
1.173,26
81,42
82.766,83
11.671,23
62.075,11
636,00
788,00
1.120,00
89.788,13
324.046,05
164.450,19
413.834,18
442.542,33 0
00010443313030100
00010443313050100
00010443313060100
00010443313070100
00010443313040100
13349
13349
13349
13349
13349
13349
13349
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0Bmm DO Bmsn
Emissão: 22/01/2016
Data
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
Movimento do dia
Saldo
-
0144 TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
-
0350 COTA DAF-D
0350 - COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0952 - FPE-FPM
0952 FPE-FPM
0144 -TRANSFERENCIA
00010456339010100
00010456339020100
00000000000000850
-
00000000000000350
00010509332010100
13349
13349
13011
13011
13011
14011
14011
13349
Movimento do dia
Saldo
-
40.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
2.034,85
40.697,20
30.522,89
69.434,38
134.051,66
100.000,00
173.254,94
203.486,04
417.773,43 C
00010524181020100
00010524181010100
13349
13349
Movimento do dia
5.000,00
8.000,00
13,000,00
0,00
404.773,43 C
Saldo
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0144 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
00010537793020100
00010537793010100
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
00010546670020100
00010546670010100
-
--
13349
13349
13349
13349
13011
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
00010604424050100
00010604424040100
00010604424030100
13349
13349
13349
00010604424080100
13349
13349
13349
13349
Movimento do dia
Saldo
0,00
10.000,00
15.000,00
25.000,00
0,00
364.773,43 C
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000350
00000000000000350
00010604424060100
00010604424090100
0144 -TRANSFERENCIA
5.000,00
10.000,00
15.000,00
389.773,43 C
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0350 COTA DAF-D
0952 FPE-FPM
0952- FPE-FPM
0144 TRANSFERENCIA
-
Saldo
387.542,33 C
-
Créditos
402.542,33 C
00000000000000850
00000000000000850
00000000000000350
0144 TRANSFERENCIA
Débitos
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00010604424020100
00010604424010100
13011
13011
14011
14011
13349
13349
4.388,75
65.831,40
87.775,22
19.358,66
419.517,46
4.000,00
5.000,00
6.000,00
8,000,00
10,000,00
12.000,00
25.000,00
35.000,00
130.000,00
392.995,37
438.876,12
410.654,18 C
Página 2 de 2
0BÁNppDO BRASIL
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
Histórico
Documento
Conta: 3.550-5
Saldo anterior
Titular: P M P DIVERSOS
-
02/01/2015
02/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
00000000909248509
0941 -RAT RÉND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
Créditos
2.40
2,40
12142
17.52
0,00
17,52
115.295,33 C
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502- DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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0510-DEPCH BB LIQ
Movimento do dia
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10186
10186
12142
0,00
238,09
993,54
16,98
1.248,61
116.543,94 C
99015
10186
10186
10186
12142
337,68
691,05
278.38
2,76
0,00
18,89
1.328,76
117.872,70 C
99015
10186
0,00
22,12
9,308.20
9.330,32
Saldo
--
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
-
0623 DOC-CRED CONTA
0941 RAT REND
Movimento do dia
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
127.203,02 C
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00024851018600322
10186
10186
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0,00
365,50
127.568,52 C
00000000000551568
14175
00000000909248509
12142
415.54
0.41
0,00
415,95
Saldo
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
0502- DEPOSITO
12/01/2015
-
0502 DEPOSITO
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
127.984,47 C
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00024851018600349
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00000000909248509
10186
10186
11142
12142
1.125,92
2.180.99
0,41
0,41
1,62
3.308,53
Saldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
131.292,59 C
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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0502 -DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00024851018600134
00000000909248509
-
-
SaJdo
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00024851018600237
00000000909248509
-
12142
0,00
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
--
Débitos
115.275,41 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
Lote
10186
10186
20,00
6.28
7.10
11.70
8.16
10186
10186
10186
10186
12142
12,76
11.91
0,00
77,91
131.370,50 C
10186
160.00
12142
0,00
53,65
213,65
131.584,15 C
Página 1 de 3
Usuário: admin
Periodo: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BMICO00B&ASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal,
16/01/2015
16/01/2015
22/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
26/01/2015
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00662683000003142
99026
99026
12142
10186
12142
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00024851018600177
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10186
10186
12142
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0,00
1.707,61
140.114,00 C
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00000000909248509
99015
12142
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1.44
0,00
1.063,48
141.177,48 C
10186
10186
10186
11142
12142
796,34
8,97
18.69
1,44
7,61
1,44
831,61
142.007,65 C
27/01/2015
0307 EST RAT
00000000909248509
11142
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
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00000000909248509
12142
12142
0307 - EST RAT
0941 - RAT REND
00000000909248509
00000000909248509
7.61
5,56
8,50
7,61
14,06
142.014,10 C
11142
12142
Movimento do dia
Saldo .
-
5,44
80,44
138.406,39 C
0510- DEP CH BB LIQ
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
75.00
0,00
00552485000013990
00000000909248509
-
7,91
138.325,95 C
0870 TRANSF.ON LINE
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0870 TRANSF.ON LINE
0510- DEP CH BB LIQ
0510 DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510 DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510 -DEP CH BB LIQ
3.365,54
3.365,54
6.731,08
7,91
0,00
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
2,81
138.318.04C
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00000000909248509
-
Saldo
2.81
0,00
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
---
Créditos
131,586,96 C
00000000909248509
-
Débitos
0,00
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
--
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
12142
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saido
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
00000000909248509
-
22/01/2015
29/01/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
22/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
Lote
-
21/01/2015
21/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
Documento
0870 TRANSF.ON LINE
Movimento do dia
Saldo
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
Histórico
8,50
3.98
8,50
3,98
142.009,58 C
00662683000006934
00024851275100124
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12751
12751
12751
12751
12751
12751
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12751
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12751
12751
12751
12751
12751
12751
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373.91
217.20
33,33
3.378,62
1.607,02
216.56
48,26
72,02
627,87
Página 2 de 3
Usuário; admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BmcoBoBm&iL
Emissão: 22/01/2016
Data
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
Dt. Bal.
Histórico
-
0510 DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LiQ
0510- DEP CH BB LiQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510- DEP CH BB LIQ
0510 DEP CH BB LIQ
0510 DEP CH BB LIQ
0510 DEP CH BB LIQ
0502 DEPOSITO
-
--
0502 - DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
Documento
Lote
00024851275100211
00024851275100030
00024851275100052
00024851275100013
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12751
12751
12751
12751
12751
12751
12751
12751
10186
10186
Débitos
Créditos
Saldo
8.296.67
60,13
60,13
60,13
60,13
60,13
60,13
60,13
141,00
1.613.30
0,00
32.730,50
174.740,08 C
Página 3 de 3
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BjmieoDG BRASH
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
Documento
Conta: 5.580-8
Saldo anterior
Titular: PMP S E F I T
-
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
00000000909248509
00000000909248509
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
-
0941 RAT REND
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
--
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
0,80
13.68
14,48
12142
12142
5,87
99,07
104,94
00000000909248509
00000000909248509
12142
12142
0,00
96,06
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101,75
28.138,25 C
12142
12142
0,00
6,32
106,79
113,11
28.251,36 C
12142
2,50
0,14
12142
0,00
2,64
28.254,00 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
11142
2,50
0,14
12142
12142
0,54
9,34
2,64
9,88
Saldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
28.261,24 C
00000000909248509
00000000909248509
12142
12142
0,00
3,99
67,43
71,42
28.332,66 C
00000000909248509
00000000909248509
12142
12142
0,00
303.03
17,97
321,00
28.653,66 C
00000000909248509
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12142
12142
0,00
16,00
0,94
16,94
28.670,60 C
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
0941 - RAT REND
00000000909248509
12142
1,82
0941 RAT REND
Movimente do dia
Saldo
00000000909248509
12142
30,91
32,73
-
0941 RAT REND
0941 RAT REND
-
Saldo
28.036,50 C
00000000909248509
00000000909248509
0307 EST RAT
0307 EST RAT
0941 RAT REND
12142
12142
0,00
- RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
Créditos
27.931,56 C
00000000909248509
00000000909248509
0941
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
Débitos
0,00
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Lote
27.917,08 C
0941 RAT R£ND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
05/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
Histórico
12142
2,65
12142
44,83
0,00
47,48
28.718,08 C
0,00
28.750,81 C
00000000909248509
00000000909248509
12142
12142
101.92
6.03
Página 1 de 2
0BAsMCODOlMiSIL
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Documento
Lote
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
--
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
Histórico
26/01/2015
26/01/2015
00000000909248509
00000000909248509
0307 - EST RAT
0307 EST RAT
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
-
Créditos
0,00
107,95
12142
8.25
12142
0,48
0,00
8,73
28.867,49 C
11142
11142
12142
12142
8,25
0,48
43,15
8,73
2,55
45,70
Saldo
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
-
0307 EST RAT
0307 - EST RAT
0941 RAT REND
0941 RAT REND
-
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
28.904,46 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
11142
12142
12142
12142
12142
43,15
2,55
1,86
31.57
45,70
48,11
2,84
84,38
Saldo
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0307 - EST RAT
0307 EST RAT
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
--
Saldo
28.858,76 C
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
28.943.14C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
11142
12142
12142
48,11
2,84
1.33
50,95
22,60
23,93
28.916,12 C
Página 2 de 2
0BANCODO BRASIL
BBDTVM
*
•
CNPJ ns 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar
-
[email protected]
Si Nome do cllenie
i
P M P
Cont«n9/dv
PASEPFOP
P CPF/CNPJ
•5 Oat» ktnittio
S Extratc/Folha
07.654. 114/0001-02
*1
Histórico
%
001 /01
S fU&LTCO SVPfffiUO
Data
00.005.781-9
s
v
Mês da rafarencia
|
02/02/2015
JANEIRO/ 2015
Si
lilllili
QHPJ. 04 28Ô-966/ÚQ04-2?
Valor
IR
10F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
586.01
0,00
0,00
0,00
0,00
208,234312
208,234312
2,814204259
2,830742052
0,00
0,00
589,46
%
*
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
2.814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimas 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
ÍSALOO ANTERIOR
|APLICAÇÕES
jRESGATES
j IMPOSTO DE RENDA
VALORES
586.01!
<*)
(-)
(-)
|IOF
(-)
1RENDIMENTO BRUTO (ÿ)
I SALDO ATTJAL
O.OOl
o.ool
0,00|
O.OOj
3,451
589,46|
Ã»
1ir'f
S PUBLICO SUPREMO
.
A Instrução no 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
estabeleceu a confecção e disponibil ização aos cotistas do relatório de
Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua
1 if içados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à
disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bra
sil
www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.
ii
-
?
Ní
k
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o O’
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f.
O
i
-
Mod. V0Ô043 SISBB - 07075 - dab
i
ê
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
BANCODOBRASIL
Emissão: 03/02/2015
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
30/01/2015
30/01/2015
Histórico
Documento
Conta: 5.781-9
Saldo anterior
Titufar: PMP PASEPFOP
Aplicações(principal mais rendimentos)
Saldo
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 c
o.ooc
589,64 C
0,00 C
O.OOC
Página 12 de 38
.
Usuário: admin
0BANCO DÒBrsAsn
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
Histórico
Documento
Conta: 5.804-1
Saldo anterior
Titular: PM P ECT AG COMUNITÁRIA
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
02/01/2015
02/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
05/01/2015
05/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
06/01/2015
06/01/2015
Lote
Débitos
Créditos
756.45 C
00000000909248509
12142
0,00
0,06
0,06
756,51 C
00000000909248509
12142
0,00
0,47
0,47
756,98 C
00000000909248509
12142
0.45
0,00
0,45
Saldo
757,43 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
07/01/2015
07/01/2015
00000000909248509
12142
0,00
0,50
0,50
Saldo
757,93 C
-
0941 RAT REND
12/01/2015
12/01/2015
00000000909248509
12142
Movimento do dia
0,00
0,01
0,01
Saldo
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
12/01/2015
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
-
757,94 C
00010443325010100
00000000909248509
00000000909248509
14349
11142
12142
1,337,00
0,01
0,04
0,01
1.337,04
Saldo
-
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
00000000000051137
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
21/01/2015
21/01/2015
2.094,97 C
0002 CHEQUE
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
16/01/2015
16/01/2015
10186
12142
1.337,00
0.32
1.337,00
0,32
758.29 C
12142
1,44
0,00
1,44
759,73 C
00000000909248509
12142
0,00
0,07
0,07
759,80 C
00000000909248509
12142
0,21
0,00
0,21
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
22/01/2015
22/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
23/01/2015
23/01/2015
760,01 C
00000000909248509
12142
0.14
0,00
0,14
760,15 C
00000000909248509
12142
0,00
0,48
0,48
Saldo
0941 - RAT REND
Movimento do dia
26/01/2015
26/01/2015
760,63 C
00000000909248509
12142
0,03
0,00
0,03
Saldo
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015
Saldo
0307 -EST RAT
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
760,66 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
0,03
0,20
0,03
0,20
760,83 C
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0307 EST RAT
0941 - RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
-
-
0307 EST RAT
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
Documento
Lote
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
12142
Débitos
Créditos
Saldo
0,20
0.15
0,20
0,22
0,37
761,00 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
0,22
0,10
0,22
0,10
760,88 C
Página 2 de 2
M BANCO- DO BRASH
;
.
:
l
;i
.v M
--i
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
.
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
Histórico
Documento
Conta:6.050-X
Saldo anterior
Titular: P M P INSS A RECOLHER
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
02/01/2015
02/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
05/01/2015
05/01/2015
Lote
Débitos
Créditos
6.054,82C
00000000909248509
12142
0,00
0,24
0,24
6.055,06 C
00000000909248509
12142
1,82
0,00
1,82
Saldo
6.056,88 C
--
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
-
0502 DEPOSITO
0502 -DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
-
-
-
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
00024851018600233
00024851018600238
00000000909248509
10186
10186
12142
0,00
462,00
482,93
1,76
946,69
7.003,57 C
00024851018600415
00024851018600444
00024851018600442
00024851018600443
00000000909248509
10186
10186
55,00
225,50
10186
10186
12142
482.93
482,93
1,96
0,00
1.248,32
8.251,89 C
0870 TRANSF.ON LINE
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
00552485000012315
00024851018600111
00024851018600112
00024851018600110
0502 - DEPOSITO
00024851018600276
99015
10186
10186
10186
257,40
27.50
27.50
66,00
0,00
378,40
8.630,29 C
10186
Movimento do dia
228,24
0,00
228,24
Saldo
0941 - RAT REND
Movimento do dia
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
8.858,53 C
00552485000009950
00000000909248509
99015
12142
0,00
220,00
0,04
220,04
Saldo
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
12/01/2015
9.078,57 C
0502 - DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00024851018600181
00024851018600348
00024851018600159
00000000909248509
00000000909248509
0729 -TRANSFERENCIA
0002 - CHEQUE
0002 - CHEQUE
00552485000013162
00010456381010100
00000000000220981
00000000000220980
-
0941
Saldo
- RAT REND
10186
10186
10136
11142
1.690,03
0,04
12142
0,04
0,16
6.686,38
15.764,91 C
00000000909248509
99015
14349
10186
10186
12142
Movimento do dia
Saldo
0502 - DEPOSITO
198,00
4,798.19
115,50
2.477,04
2.477,04
4.798,19
1,23
7.275,23
2.593,77
11.083,45 C
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
00024851018600132
00024851018600279
0941 - RAT REND
00024851018600133
00000000909248509
10186
10186
10186
12142
102,06
10,45
349,26
5,57
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BAÿCOpG BRASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
IVlovimento do dia
Saldo
15/01/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
16/01/2015
16/01/2015
Débitos
Créditos
0,00
467,34
11.550,79 C
00000000909248509
12142
0,00
0.29
0,29
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
21/01/2015
21/01/2015
11.551,08 C
00000000909248509
12142
0.82
0,00
0,82
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
22/01/2015
22/01/2015
-
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
-
-
-
0870 TRANSF.ON UNE
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
23/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
26/01/2015
-
0307 EST RAT
0941 RAT REND
11.551,90 C
00000000909248509
12142
28/01/2015
28/01/2015
0002 - CHEQUE
0307 EST RAT
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
--
0.56
0,00
0,56
11.552,46 C
00024851018600179
00024851018600143
00000000909248509
10186
10186
12142
482.23
56.65
1,87
0,00
540,75
12.093,21 C
00552485000013990
00000000909248509
99015
2.336.50
12142
0,14
0,00
2.336,64
14.429,85 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
Movimento do dia
Saído
27/01/2015
27/01/2015
0.14
0.79
0,14
0,79
14.430,50 C
00000000000220982
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
10186
11142
12142
12142
2.336,50
0,79
0,57
0.88
2.337,29
1,45
Saldo
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
--
12.094,66 C
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
00024851018600207
00024851018600384
-
Saldo
11142
12142
0,88
0.41
0,88
0,41
12.094,19 C
10186
10186
326.23
4.732.32
0,00
5.058,55
17.152,74 C
Página 2 de 2
0BANCODO BRASIL
i
-
BBDTVM CNPJ n2 30.822.938/0001-69
[email protected]
:v
g Conta n»/dv
Nome do cliente
PUP CAUCOES
00.006.325-8
;£ Hxtralo/Folha
£ CPF/CNPJ
07.654.114/0001-02
Histórico
*5 Data amlaeao
02/02/2015
001 /01
& PUBLICO SUPflÊaO
fflfflkí
Data
Is
-
£ Mas de referência
JANE I RO/ 20 1 5
BMP,*: 04- 360-966/080*-27
msm
valor
IR
I0F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
V
405,29
0,00
0,00
144,016492
144,016492
2,814204259
407.67
0,00
0,00
0,00
0,00
iY
2,830742052
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
(
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES {*)
Més
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
ISALDO
ANTERIOR
I APLICAÇÕES
(-)
(->
I RESGATES
|IMPOSTO DE RENDA (-)
|I0F
(->
IRENDIMENTO BRUTO (*)
|
SALDO ATUAL
VALORES
|
405,29
O.OOl
o.ooj
0,00 j
O.OOl
2.38Í
407,67 j
%
S PUBLICO SUPREMO
••
A Instrução
522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
estabeleceu a confecçao e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório de
l if içados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se à
www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.
sil
«r
-
*
Ti
V
Mod. V09043 SISBB 07075 dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
*
BANCODOB™*,
Emissão: 03/02/2015
Data
Dt. Bai.
Aglncia:2485-6
31.12/2014
Histórico
Documento
Conta:6.:iH5-8
Saldo anttrior
Saldo anteru r Conta Investimento
Titular: PMP CALICOES
30/31/2015
Aplicaçõe:;(principal mais rendimentos)
30/31/2015
Saldo
Saldo Conta Inve itimento
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 c
o.ooc
407,80 C
0.C0C
0,00 C
Página 18 de 38
0BANCODOBRASIL
3BDTVM
-
CNPJnS 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 • 32 andar
[email protected]
«
H Nome do cliente
•í
|j Conta nS/dv
I
P M PORTEIRAS IPI
•5
CPF/CNPJ
07.654. 114/0001-02
|
1
Data
31/12/2014
08/01/2015
09/01/2015
20/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
-
04
Mas de referência
JANE I RO/ 20 1 5
mt see/ôôot- Kr
Valor
IR
1 OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
29.470,59
323,54
1.076,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.472,086670
114,809747
381,899108
294,766294
81,992635
11.345,554454
2.814204259
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
SALDO ATUAL
1
001/01
$ PUBLICO svraeíio
I
í;
1 Data emissão
02/02/2015
Extrato/Folha
00.006.505-6
832,49
232,10
32. 1)6,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,818063398
2.818833500
2,824237419
2,830742052
2,830742052
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos,
>
RESUMO 00 MÊS
.*
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTORICO
2,814204259
2,830742052
|
APLICAÇÕES
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
29.470.591
(ÿ)
2.464,64|
<-)
j IMPOSTO DE RENDA (-)
(-)
!top
IRENDIMENTO BRUTO (ÿ)
0,00|
0,00|
(RESGATES
RENTABILIDADES (X)
VALORES
ISALDO ANTERIOR
ISALDO
ATUAL
o.ool
161,11 1
32. 116,341
S PUBLICO SUPREMO
9
A Instrução na 522.de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório de
sil
www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
-
f
V-
:/r
\
Mod. V09043 - SISBB - 07075 - dab
r
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODOBRASI
Emissão: 03/02/2015
Dava
Dt. Bal.
Agtncia: 2485-6
31/' 2/2014
08/01/2015
08/01/2015
08/C 1/2015
08/(1/2015
09/C 1/2015
09/C 1/2015
09/C 1/2015
09/C1/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
Histórico
Documento
Conta: 6.51 5-6
Titular: P M PORTEIRAS IPI
Saldo anterior
Saldo anterii: Conta Investimento
00000000000000070
00000
00000000000000850
0350 COT A DAF-D
13011
00000000000000350
0850 -COTA DAF-C
14011
Movimente do dia
Saldo
Saldo Conta I ívestimento
00000000000000070
0345 BB P ADM SUPR
00000
0350 CO”A DAF-D
00000000000000850
13011
00000000000000350
0850 CO"A DAF-C
14011
-
-
Movimento do dia
Saido
Saldo Conta 'ívestimento
-
Saldo
Saldo Conta lnv:,$timenío
Saldo
0,00 c
o.oo C
323,54
74,65
398,19
398,19
398,19
0,00 C
0,00 c
1.076,51
248,42
1.324,93
1.324,93
0,00
00000000000000070
00000000000000850
00000000000000350
30/0'/2015
-
Créditos
0,00 C
30/0- /2015
-
Débitos
1.324,93
0350 COTA DAF-D
0850 COTA DAF-C
Movimente do dia
Saldo
Saldo Conta li vestimento
00000000000000070
0345 -BB O3 ADM SUPR
0350 -COTA DAF-D
00000000000000850
00000000000000350
0850 COT/i DAF-C
Movimento lo dia
Saldo
Aplicações ; principal mais rendimentos)
30/01/2015
30/01/2015
30/0 /2015
30/0 /2015
Lote
00000
13011
14011
c
832,49
192,10
1.024,59
1.024,59
1.024,59
0,00 C
0.00 c
00000
13011
14011
232,10
53,56
285,66
285,66
285,66
0,00 C
o.ooc
32.126,00 C
0,00 C
0,00 C
Página 19 de 38
M BANCODO BRASIL
-i
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
z.
Emissão: 22/01/2016
Histórico
Documento
Conta: 6.730-X
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -FUS
31/12/2014
02/01/2015
02/01/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
-
Lote
Débitos
Créditos
7.635,46 C
00000000909248509
12142
2,71
0,00
2,71
Saldo
7.638,17 C
-
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saído
00000000909248509
0941 -RAT REND
Movimento do dia
00000000909248509
12142
19,83
0,00
19,83
7.658,00 C
12142
0,00
19,22
19,22
7.677,22 C
12142
0,00
21,38
21,38
Saldo
0952 - FPE-FPM
0953 - IPI-EXP
Movimento do dia
Saldo
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
--
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
12/01/2015
7.698,60 C
00000000000000350
00000000000000350
74,65
25.294,12
32.992,72 C
00000000000000350
00000000000000350
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
-
25.219,47
0,00
0952 FPE-FPM
0953 IPI-EXP
Movimento do dia
Saldo
0144 TRANSFERENCIA
0307 - EST RAT
0941 - RAT REND
Movimento do dia
14011
14011
14011
14011
62.075,11
248.42
0,00
62.323,53
95.316,25 C
12142
0.47
0,00
0,47
95.316,72 C
00010443338010100
00000000909248509
00000000909248509
13349
11142
12142
10.000.00
0.47
1.84
10.000,47
1,84
Saldo
14/01/2015
14/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
85.318,09 C
00000000909248509
12142
0,00
13,48
13,48
Saldo
15/01/2015
15/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
85.331,57 C
00000000909248509
12142
60,72
0,00
60,72
Saldo
16/01/2015
16/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
Saldo
-
85.392,29 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
0953- IPI-EXP
0952 FPE-FPM
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000000000350
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00010524185010100
00000000909248509
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
00010537811010100
00010537811020100
-
-
12142
3.18
0,00
3,18
85.395,47 C
14011
14011
192.10
30.522.89
0,00
30.714,99
116.110,46 C
13349
12142
5.000.00
5.000,00
8,95
8,95
111.119,41 C
13349
13349
5.000,00
5.000,00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODG BRASIL
r
;
•:
•
i
...
.
.
....
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
22/01/2015
22/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
12142
-
26/01/2015
26/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
Lote
-
23/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
Documento
0144 TRANSFERENCIA
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
Histórico
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
12142
11142
12142
20,40
20,40
1,63
1,63
1,63
1,63
8,61
8,61
91.154,58 C
0307 - EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
Saldo
10.000,00
91.147,60 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
--
13349
12142
0,00
0307 EST RAT
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0953 IPI-EXP
0952 FPE-FPM
0144 -TRANSFERENCIA
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
6,16
6,16
Saldo
91.145,97 C
00000000909248509
00000000909248509
-
10.000,00
10.000,00
0307 - EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
28/01/2015
28/01/2015
00010546680010100
00000000909248509
00000000909248509
-
Créditos
101.125,57 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
11142
12142
12142
8,61
8,61
6,30
9,62
15,92
91.161,89 C
11142
12142
9,62
4,50
9,62
4,50
91.156,77 C
00000000000000350
00000000000000350
00010604436010100
00010604436020100
14011
53.56
14011
13349
65.831,40
13349
15.000,00
75.000,00
90.000,00
65.884,96
67.041,73 C
Página 2 de 2
Página 1 de 1
[UU.CUiiJ.Ui J
,*
M
-
-
Consultas Investimentos Fundos Mensal
5
;
í
>
GOVERNO ;5:
J.
Cliente
»
2485-6
8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
JAN EI RO/2015
Agência
Conta
Mês/ano
referência
-
S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
31/12/2014
30/01/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES(+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA {-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor
Valor IR Prej. Comp.
7.999,14
8.046,15
Valor IOF
Quantidade cotas
Vah
2.842,417983
2,842,417983
7.999,14
0,00
0,00
47,01
0,00
*
0.00
47,01
8.046,15
Valor da Cota
31/12/2014
30/01/2015
2,814204259
2,830742052
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,5876
0,5876
6,5688
f
*v
9
Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.
*
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
’i
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 C
ç
A
r\
»
í'
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b3b8530e4ce2e67c78d09b491bd9... 10/02/2015
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
BANCODOBRASIL
:
Emissão: 03/02/2015
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
30/01/2015
30/01/2015
Histórico
Documento
Conta:8.251-1
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -CEX
Saldo
Lote
Débitos
Saldo
Créditos
0,00 C
o.oo c
8.048,56 C
0,00 C
i
0,00 C
Página 20 de 38
,0BANCODO BRASIL
Extrato mensai para simples verificação
f
BBDTVM • CNPJnS 30.822.936/0001-69
[email protected]
-
k.
.
i| Nome do cliente
PMP COTA PARTE I CMS
Coata nfi/dv
00.009.258-4
i
jg
í? CPF/CNPJ
:S
I
07.654. 114/0001-02
mmmm
Data
*,
Data emissão
02/02/2015
Extrato/Folha
001/01
a.
‘wmmmmm
Valor
Histórico
31/12/2014 SAL00 ANTERIOR
348.000.68
200.000,00
550.726,11
IR
0.00
0.00
0,00
.
Mês de referenda
JANE I RO/ 2015
1
04 zm
mmmmm
I OF
0.00
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
123.658,641487
70.893,209583
2,814204259
2,821144665
2,830742052
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.551,851070
RESUMO DO MÍS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
HISTÓRICO
|SALDO ANTERIOR
I APLICAÇÕES
I RESGATES
I IMPOSTO DE RENOA
I IOF
IREADIMENTO BRUTO
I SALDO ATUAL
S PUBLICO SUPRE UO
VALORES
<•>
348.000,68|
200.000,00|
(-)
(->
<-)
(»)
2.725,43|
i:
o.ool
o.ool
0,001
550.726,1l|
*
A Instrução n2 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de invest imento.
;
v
*
Mod VO.QOAI SISRR 07076 dah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Lança mentos Sem Transferência Automática
Emissão: 03/02/2015
Histórico
Documento
Titular: PMP COTA PARTE ICIVtS
31/12'2014
Conta:9.25£ -4
Saldo anterior
Saldo anterior : onta Investimento
14/01'201 5
0345 BB CP ADM SUPR
14/01'2015
14/0112015
0729 -TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
Dt. Bai.
Data
Agên ;ia: 2485-6
-
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
0.00 c
00000000000000070
00010456368010100
30/01/2015
Saldo Conta Irestimento
Aplicações (principal mais rendimentos)
30/01/2015
Saldo
00000
14349
200 000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00 C
0.00 c
550.891.13C
0,00 C
>.
Saldo Conte investimento
0,00 C
Página 24 de 38
;
BANCODOBRASIL
BBDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001-69
Extrato monsal para simples verificação
-
[email protected]
& Conta n2/dv
§ Noma do clicnte
PMP COTA PARTE IPVA
£
i§
|
CPF/CNPJ
$
07.654.114/0001-02
p
Extrato/Foiha
001/01
S
1
Data «mlttfio
02/02/2015
00.009.259-2
í; Mês do rtforôncia
JANE I RO/ 20 15
HH m ««is mm iÿít&mmmÊmmmÈmmmmmmmmmmmmÊÊmÊãmmÊÊÊmÊmÊÊÈm
Data
APLICACAO
14/01/2015 RESGATE
12/01/2015
M)
. .•
Valor
IR
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
125.168.05
350.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.477,242711
2,814204259
2,819594785
2,821144665
2,821144665
0,00
0,00
0,00
2,821144665
0,00
0,00
0,00
Histórico
200.000.00
45,93
175,10
44.185.45
32.971,19
48.099,06
74.523,27
276.606,94
0,00
0,00
0,00
0,00
124.131,312010
70.893,209583
16.281582
62,065733
15.662,242806
11.687,168677
17.049,483913
26.415.966872
97.715,345138
2,821144665
2,821144665
2,821144665
2,821144665
2,830742052
0,00
0.00
0,00
0,00
(*) refere-se ao valor do rendinento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
HISTÓRICO
|
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES
|
VALORES
125.168,05)
(*)
|
(->
RESGATES
|
)IOF
(-)
|
RENDIMENTO BRUTO (ÿ)
jSALDO ATUAL
I
350.000,00)
200.000.00)
3
*.
0.00)
0,00)
1.438,89)
276.606,94)
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução nQ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobi 1 iários,
l i f i cados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à
sil
-
P
O
*
’f
-
-
Mod V09G43 SISBB 07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODOBRASL
Emissão: 03/02/2015
Lote
Histórico
Documento
Titular: PMP COTA PARTE IPVA
31/12/2014
Conta: 9.25SI-2
Saldo anterior
09/01/2015
09/01/2015
0511 DEP.BL.1D UTIL
Movimento elo dia
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
-
Débitos
Créditos
0,00 C
o.oo c
00024851018600270
10186
0,00
350.000,00
350.000,00
0,00 C
Saldo
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
14/0V2015
14/01/2015
14/01/2015
-
0345 BB CP ADM SUPR
0631 DESBL. DEPOSITO
Movimento r,:lo dia
Saldo
0855 BB CP ADM SUPR
0144 -TRANSFERENCIA
Movimento cio dia
Saldo
-
0,00 c
00000000000000070
00024851018600270
00000
10846
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00 C
0,00 c
00000000000000070
00010456368010100
30/01/2015
Saído
Aplicações {principal mais rendimentos)
00000
13349
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00 C
0,00 c
276.689,82 C
30/01/2015
Saldo
Saldo Conta In', estimento
0,00 C
0,00 C
Página 25 de 38
0BANCODOBRASIL
-
BBDTVM CNPJ nS 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20-32 andar
CEP 2001 0-010 - Rio de Janeiro (RJ)
*
[email protected]
g Noma do sllerrte
g
g Extreto/Folhe
CPF/CNPJ
|
I
IS
PH ROYALTIES PETRO
07.654. 114/0001-02
Si
:s
Histórico
SALDO ANTERIOR
1
JANEIRO/ 2015
Valor
IR
!0F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.{*)
38.418,33
38.644, 10
0,00
0,00
0,00
13.651,579506
0,00
13.651,579506
2,814204259
2,830742052
0,00
Data
31/12/2014
00.009329-7
g Mês de referência
ÍS Data «missão
;
02/02/2015
Í
001/01
Coni* n»/dv
0,00
I'} refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇAO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
[SALDO ANTERIOR
|APLICAÇÕES
2,814204259
2,830742052
<ÿ>
(-)
DE RENDA (-)
(-)
|RESGATES
llkPOSTO
RENTABILIDADES (X)
Mês
0,5876 X
Ano
Últimos 12 meses
0.5876 X
6,5688 X
I I0F
|
RENDIMENTO BRUTO (*)
|
SALDO ATUAL
, VALORES
38.418,331
O.OOl
0.00)
0.00[
0,00|
225,77|
38.644,101
S PUBLICO SUPREHO
A Instrução nÿ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
sil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.
t
*ÿ
#
:.
*
Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
#BANCODOBRASU.
Emissão: 03/02/2015
Data
Dt. Bal.
Agência:2485-6
31/12/2014
Histórico
Documento
Conta: 9.32ÍI 7
Saldo anteri >r
Titular: PM ROYALTIES PETRO
Saldo anterior t Jonta Investimento
30/01/2015
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
o.oo c
38.655,71 C
30/0-/2015
Saldo
Saldo Contt Investimento
0.00 C
0,00 C
Página 26 de 38
0BANCODOBRASIL
I
<
-
8BDTVM CNPJnS 30.822.936/0001-69
CEP 20010-010 Rio de Janeiro(RJ)
[email protected]
-
& Conta ns/dv
% Nome do cliente
PMP SAF1P
|
g CPF/CNPJ
I& Data emissão
02/02/2015
Iji Extrolo/Folha
g
07.654. 114/0001-02 | 001/01
Data
Cl
15/ÿ./2015
20/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
:
JANEIRO/ 2015
*
Valor
IR
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442,232392
2,814204259
2,814989829
2,814989829
0,00
1.800,00
716,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,55
123,40
1.408,12
28,66
1.379,46
1.004,92
400,00
RESGATE
APLICACAO
APLICACAO
RESGATE
SALDO ATUAL
i* Mês do referência
1.244,53
100,00
100,00
400,00
245,29
154,71
Histórico
02/01/2015 RESGATE
05/01/2015 RESGATE
APL IC.RESG.22/12/2014
07/01/2015 RESGATE
APLIC.RESG.29/ 12/20 14
08/01/2015 RESGATE
APLIC.RES6.29/12/2014
1?
Í015 APLICACAO
00.009.356-4
I
400.00
29,78
3.779,57
393,29
22,15
371,144.452,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,524107
142,057505
87,113522
54,943983
639,082903
254.481383
210,679864
43,801519
499,678253
10, 169397
0,00
2,815761118
2,815761118
2,816535993
2,817298429
0,00
0,00
0,00
2,817298429
2,817298429
2,818053398
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
7.825658
0,00
0,00
131,109643
1.572.893717
2.830742052
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,748389
10,544439
1.337,149951
138,935301
...
0,00
0,00
2.815761118
2,818053398
2,818053398
2,820361214
2,821901556
2,821901556
2,824237419
2,826586499
2,830742052
2,830742052
2,830742052
489,508856
356,308970
141,748389
0,00
'
35.524107
0,00
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO OA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
2,814204259
2,830742052
HISTÓRICO
{SALDO ANTERIOR
I APLICAÇÕES
|
RESGATES
|IMPOSTO OE RENDA
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
-A
0,5876 %
0,5876 X
6,5688 X
I IOF
IRENDIMENTO BRUTO
•
|
SALDO ATUAL
i
I
(") I
<ÿ>
<-) {
(-) I
{ÿ)
|
VALORES
1.244,531
6.614,27]
a
«
*
3.418.36|
0,00|
o.ool
12.02|
4.452,46)
S PUBLICO SUPREMO
trução na 522,de 08.05.201 2,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
A
es. eleceu a confecção e dlsponibl 1 ização aos cot i stas do relatório de
1 i f i cados . Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à
sil
T
-
mi'-
r*
OlODD
f17A7K . rlah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODG BRASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
Histórico
Documento
Conta: 9.356-4
Titular: PMP SAFIP
Saído anterior
Saído anterior Conta Investimento
00000000000000070
0002 CHEQUE
00000000000103186
Movimento do dia
Saldo
00000000000000070
0729 -TRANSFERENCIA
00010358371030100
0002 CHEQUE
00000000000103192
Movimento do dia
Saldo
-
-
Lote
Débitos
Créditos
0,00 C
0.00 C
00000
10186
100.00
100.00
100,00
100,00
0,00 c
0,00 c
00000
14349
10186
400,00
3.000,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
0,00 C
0.00 C
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
-
0729 TRANSFERENCIA
0002 -CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
0729 -TRANSFERENCIA
0102 CHEQ COMPENSADO
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 CHEQUE
Movimento do dia
-
-
Saldo
0002 CHEQUE
0002 - CHEQUE
-
Movimento do dia
Saldo
0002 -CHEQUE
0002 -CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
0002 CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
0144 -TRANSFERENCIA
0729 TRANSFERENCIA
Movimento do dia
Saldo
0729 TRANSFERENCIA
0002 CHEQUE
0002 -CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
0855 BB CP ADM SUPR
0729 -TRANSFERENCIA
-
-
-
-
-
00000000000000070
00010371322030100
00000000000103194
Saldo
00000
14349
10186
1.800,00
6.000.00
4.200.00
6.000,00
6.000,00
0,00 C
0,00
00000000000000070
00010386971010100
00000000000103193
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00000000000103196
00000
14349
c
716,95
5.000.00
13079
1.216,95
10186
10186
10186
1.850,00
650.00
2.000,00
5.716,95
5.716,95
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
00000000000103198
00000000000103199
00000
10186
10186
1.408.12
828,09
580,03
1.408,12
1.408,12
0,00 C
0.00 C
00000000000000070
00010443313010100
00000000000103201
00000000000103200
00000
14349
10186
10186
1.004,92
5.000.00
3.263,50
731,58
5.000,00
5.000,00
0,00 c
0.00 c
00000000000000070
00000000000103202
00000
10186
400.00
400,00
400,00
400,00
0,00 C
0.00 C
00000000000000070
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00010509332010100
00000
13349
29,78
99.970,22
14349
100.000.00
100.000,00
100.000,00
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
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00000000000103203
00000000000103204
00000
14349
10186
10186
3.779,57
10.000,00
91,87
6.128,56
10.000,00
10.000,00
0,00 C
0,00 C
00000000000000070
00010604424020100
00000
393.29
14349
35,000.00
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0Bà&CGBQB&ASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
0002 CHEQUE
0002 -CHEQUE
0002 CHEQUE
0002 - CHEQUE
Movimento do dia
Saldo
00024851275100021
00000000000103205
00000000000103207
00000000000103203
00000000000103206
12751
12751
10186
10186
10186
-
Débitos
Créditos
Saldo
2.954,51
33.275,54
1.280.00
3.500,00
292,26
38.347,80
38.347,80
0,00 C
0.00 c
Página 2 de 2
0BANCODG BRASH
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. BaJ.
Agência: 2485-6
31/12/2014
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
Histórico
Documento
Conta: 10.164-8
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS -SNA
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000000000350
-
-
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
Lote
00000000909248509
14011
14011
12142
0,00
00000000909248509
0941 - RAT REND
00000000909248509
-
5,00
13,06
0,41
18,47
12142
0,00
3,05
3,05
13.775,23 C
12142
0,00
2,95
2,95
13.778,18 C
00000000000000350
00000000000000350
00000000909248509
14011
14011
12142
0,00
21,19
4,93
3,29
29,41
Saldo
-
Movimento do dia
Saldo
08/01/2015
08/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
12/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
12/01/2015
---
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
13.807,59 C
00000000000000350
14011
0,00
5.120,00
5.120,00
18.927,59 C
00000000909248509
12142
0,07
0,00
0,07
18.927,66 C
00000000000000350
00000000909248509
00000000909248509
14011
11142
12142
1.268,49
0,07
0,28
0,07
1.268,77
20.196,36 C
00000000909248509
12142
2,07
0,00
2,07
20.198,43 C
00000000909248509
12142
9,34
0,00
9,34
20.207,77 C
00000000909248509
12142
0,48
0,00
0,48
Saldo
19/01/2015
19/01/2015
-
Movimento do dia
20.208,25 C
00000000000000350
14011
423.51
0,00
423,51
Saldo
20/01/2015
20/01/2015
Movimento do dia
20.631,76 C
00000000000000350
91.56
14011
0,00
91,56
Saldo
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
-
Saldo
13.772,18 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0941 RAT REND
Movimento do dia
Créditos
13.753,71 C
Movimento do dia
Saldo
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
Débitos
20.723,32 C
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000909248509
00000000000000350
14011
12142
34.93
0,00
1,37
36,30
20.759,62 C
14011
15.00
Página 1 de 2
M BANCODG BRASIL
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
Lote
0762 - SIMPLES NACíONA
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
00000000000000350
00000000909248509
14011
14011
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
-
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
Documento
-
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
Histórico
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
-
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
--
0307 EST RAT
0941 RAT REND
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Débitos
Créditos
Saldo
139.19
15.68
12142
0,00
0,94
170,81
20.930,43 C
00000000000000350
00000000000000350
00000000909248509
14011
14011
12142
5,03
0,00
12.94
3,13
21,10
20.951,53 C
00000000000000350
00000000909248509
14011
12142
0,00
11,25
0,25
11,50
20.963,03 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
0,25
0,25
1,32
1,32
20.964,10 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
12142
1,32
0,97
1,48
1,32
2,45
20.965,23 C
0307 EST RAT
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
Movimento do dia
Saldo
00000000000000350
11142
12142
1,48
1,48
0,69
0,69
20.964,44 C
14011
0,00
5,00
5,00
20.969,44 C
Página 2 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
# BANCQDO BRASIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Titular: PM PORTEIRAS
Agência: 2485-6
Conta: 11.908-3
31/12/2014
Saldo anterior
02/01/2015
02/01/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
05/01/2015
05/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
06/01/2015
06/01/2015
Lote
Débitos
Créditos
1.022,37 C
00000000909248509
12142
0,03
0,00
0,03
1.022,40 C
00000000909248509
12142
0,22
0,00
0,22
1.022,62 C
00000000909248509
12142
0.22
0,00
0,22
Saldo
-
07/01/2015
07/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
1.022,84 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
15/01/2015
15/01/2015
12142
0,00
0,24
0,24
1.023,08 C
12142
0,02
0,00
0,02
1.023,10 C
12142
0,15
0,00
0,15
1.023,25 C
00000000909248509
12142
0,00
0,70
0,70
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
16/01/2015
16/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
21/01/2015
21/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
22/01/2015
22/01/2015
-
23/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
1.023,95 C
00000000909248509
00000000909248509
0,10
00000000909248509
12142
0.07
0,00
0307-ESTRAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
00000000909248509
12142
0.23
0,00
0307 -ESTRAT
0,23
1.024,38 C
12142
0,00
0,01
0,01
1.024,39 C
11142
12142
0.01
0.09
0,01
0,09
1.024,47 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
12142
Movimento do dia
28/01/2015
0,07
1.024,15 C
0,09
0,07
0,11
0,09
Saldo
29/01/2015
0,10
1.024,08 C
00000000909248509
-
12142
0,00
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0,03
0,03
1.023,98 C
00000000909248509
0307 EST RAT
0941 - RAT REND
0941 RAT REND
12142
0,00
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Saldo
0,18
1.024,56 C
00000000909248509
11142
0,11
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0.BANCODO BRASIL
;
,
.•
. ..
;i". :
v
: v
'.
.
•
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
Documento
Lote
00000000909248509
12142
Débitos
Créditos
0,11
0,05
Saldo
0,05
1.024,50 C
Página 2 de 2
0BANCODO BRASIL
'*
-
BBDTVM CNPJ n2 30.822.936/0001-69
[email protected]
% Conta n»/dv
3 Noma do cliente
::
C F E REC MINERAIS
07.654. 114/0001-02
Data
I£ Data «missão
02/02/2015
£ Extrato/Folha
£ CPF/CNPJ
1?
§
001/01
JANEIRO/ 2015
:<ÿ
Valor
IR
I OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Liq.(‘)
2.241,11
2.254,28
0,00
0,00
0,00
0,00
796,355636
796,355636
2,814204259
0,00
0,00
Histórico
1::
00012.108-8
£ Mês de referenda
l
2,830742052
«
}
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES <%)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 %
6,5688 X
ISALDO ANTERIOR
|APLICAÇÕES
<ÿ)
(-)
|RESGATES
|IMPOSTO DE RENDA (-)
í I0F
!RENDIMENTO BRUTO
I SALDO ATUAL
t
VALORES
2. 241 ,11 í
(-)
(ÿ)
0,00]
0,00]
O.ool
13,17 í
0,00]
2.254,28|
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução n= 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
s1 1
$
Vt
y.
<
9..
-
l
•?-&V
*
*».•»
X
#
« .
r'
v
UnrI
VOQOáR.SlfiRR
- 07075
(iah
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODO BRASIL
Emissão: 03/02/2015
Histórico
Documento
Conta: 12.108-8
Saldo anterior
Titular: C F E REC MINERAIS
31/12/2014
30/01/2015
30/01/2015
Saldo
Data
Dt. Bal.
Agência:2485-6
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
2.254,95 C
0,00 C
Página 2 de 2
,
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0- BANCODG BRASH
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Agência:2485-6
31/12/2014
Histórico
Documento
Conta: 13.724-3
Saldo anterior
Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
02/01/2015
02/01/2015
-
0941 RAT REND
05/01/2015
05/01/2015
Lote
00000000909248509
07/01/2015
07/01/2015
0,04
1.388,77 C
00000000909248509
12142
0,00
0,31
0,31
1.389,08 C
00552485000012313
00552485000009918
00552485000009950
00010371322090100
00000000000850022
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
00000000909248509
99015
21.362.46
99015
99015
14349
10186
12142
30.567,90
10.619,89
13.000.00
74.786,67
74.786,67
0,30
75.550,55
2,152,96 C
12142
0,00
0,33
0,33
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
13/01/2015
13/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
14/01/2015
14/01/2015
2.153,29 C
00000000909248509
12142
0.02
0,00
0,02
2.153,31 C
00000000909248509
12142
0,00
0,21
0,21
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
15/01/2015
15/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
16/01/2015
16/01/2015
-
21/01/2015
21/01/2015
00000000909248509
12142
0,00
00000000909248509
12142
26/01/2015
00000000909248509
12142
27/01/2015
0,14
0,00
0,14
2.154,66 C
12142
0,00
0,09
0,09
2.154,75 C
00000000909248509
12142
0,00
0,32
0,32
2.155,07 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00000000909248509
0307-ESTRAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
00000000909248509
00000000909248509
-
0,05
2.154,52 C
- RAT REND
-
26/01/2015
26/01/2015
0.05
0,00
00000000909248509
0941 - RAT REND
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
0,95
0,95
2.154,47 C
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
2.153,52 C
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
0941
22/01/2015
22/01/2015
12142
0,02
0,00
0,02
2.155,09 C
11142
0.02
0.13
12142
0,02
0,13
Saldo
28/01/2015
28/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0307 -ESTRAT
0941 - RAT REND
Saldo
0.04
12142
0,00
0002 -CHEQUE
0941 FLAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
06/01/2015
Créditos
1.388,73 C
Movimento do dia
Saldo
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
Débitos
2.155,20 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
0.13
0.09
Página 1 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BMíCOBGBRÍSÍL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Ba!.
28/01/2015
28/01/2015
Histórico
Documento
Lote
0941 - RAT REND
00000000909248509
12142
Movimento do dia
Débitos
Créditos
0,13
0,24
0,15
Saldo
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
-
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
Saldo
2.155,31 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
0,15
0,07
0,15
0,07
2.155,23 C
Página 2 de 2
*
&BANCODOBRASIL
;
-
BBDTVM CNPJn2 30.S22.936/0001-69
-
[email protected]
ii
Nome do client#
1
PM PORTEIRAS CONC
% CPF/CNPJ
$
Data
S Data emissão
Extrsto/Folha
07.654. 114/0001-02
001/01
PUBUCO
âUPflÇUO
%
JANE IRO/ 2015
t
r
04 WÊÊ S66/00Ôt-K7 mm
Valor
IR
t OF
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
40.959,69
41.200,39
0,00
0,00
2,814204259
0.00
0.00
14.554,624906
14.554,624906
0,00
0,00
Histórico
CÍNPJ.
00.013.838 - X
Mês de referência
02/02/2015
-
Contar,s/dv
I
PUB/ 13
2.830742052
*?ÿ
Vi.
RESUMO 00 MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (X)
Mês
Ano
Últimos 12 meses
0,5876 X
0,5876 X
6,5688 X
ISALOO ANTERIOR
|APLICAÇÕES
jRESGATES
<ÿ>
(-)
|IMPOSTO DE RENDA (->
(-)
IlOF.
(RENDIMENTO BRUTO <ÿ)
(SALDO ATUAL
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de_08.05.20l2,da GVM-Comissão de Valores Mobiliários,
estabeleceu a confecçao e disponibi l ização aos cotistas do relatório de
1 if içados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se à
sil
-
VALORES
40.959,691
0,00|
0,00|
0,00|
0.001
240.701
41.200.39l
í
s
Í
9
*1
%
-
-
Mod V09043 SISBB 07075 - dab
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODOBRASIL
Emissão: 02/02/2015
Data
Dt. Bal.
Agência: 2485-6
31/12/2014
Lote
Histórico
Documento
Conta: 13.838-X
Saldo anterior
Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13
30/01/2015
30/01/2015
Saldo
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 C
o.oo c
41.212,73 C ,
0,00 C
0,00 C
Página 53 de 71
0BANCODOBRASIL
BBDTVM
«91
- CNPJn2 30.322.936/0001-69
-
[email protected]
& Nome do client»
1
Conta ntydv
PU PORTEIRAS
|
-
g CPF/CNPJ
i
S
07.654. 1 14/0001-02
I
Data
Extrulo/Folh»
1
-
Ci«pj,
02/02/2015
Valor
IR
I OF
0,00
0,00
0,00
6.419.65
II
00.013.886-X
Mis do rafarand*
JANE I RO/ 2015
04 *80 968/0OQ<-Z?
6.382,14
Histórico
1
001/01
s PV&UCÔ WFfiEUO
Data
I5:
AFM
0,00
Quantidade de Cotas
2.267,832001
2.267,832001
Valor da Cota
Rend. Liq.(*|
It
2,814204259
2,830742052
0,00
0,00
\
RESUMO DO MÉS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (X)
0,5876 X
0.5876 X
6,5688 X
Mês
Ano
Últimos 12 meses
HISTÓRICO
íSALDO ANTERIOR
lAPLICACOES
I UPOSTO DE RENDA
|I0F
IRENDIMENTO BRUTO
IRESSATES
|SALDO ATUAL
VALORES
6.332,14 j
(*>
(-)
(-)
<-)
(-)
=
o.ool
o.ool
0,00 1
37,51|
6.419,65 1
0,001
9 4'
A
*
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
s1l
*
-
*
\/non/n.RJSRR.0707*1
_
h
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
BANCODO BRASIL
Emissão: 02/02/2015
Lote
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 13.886-X
Titular: PM PORTEIRAS -AFM
31/12/2014
Saldo anterior
Data
30/01/2015
Dt. Bal.
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 0
0,00 C
6.421,57 C
30/01/2015
Saldo
0,00 C
0.00 C
Página 56 de 71
BANCODOBRASIL
0
í.
1
BBDTVM
-
çp
t. \
CNPJ nS 30.822.936/0001-69
[email protected]
-
Morna do cliente
I
ftt
Contsnfl/dv
00.019.128-0
PREF UUN DE PORTEIRAS
fi CPF/CNPJ
07.654. 114/0001-02
|
§ Extrato/Folha
Data «missão
02/02/2015
í
001/01
J
íj MÊS de referência
ww&w ~ > % % * L
MiMiMii WÈÊÊÊmmmÈmmÊÊmmÊmm
Data
Valor
IR
10F
Quantidade de Cotas
Valor da Cota
Rend. Líq.(*)
16.498,10
16.595,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5.862,437876
5.862,437876
2,814204259
2,830742052
0,00
0,00
Histórico
JANE IRO/ 201 5
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
i.'i
31/12/2014:
30/01/2015:
2,814204259
2,830742052
HISTÓRICO
ANTERIOR
ISALDO
j APLICAÇÕES
(ÿ)
(-)
i IMPOSTO DE REf&A {-)
(->
l I0F
IRENDIMENTO BRUTO («•)
|RESGATES
RENTABILIDADES 00
Mês
Ano
Últimos 12 meses
9
0,5876 X
0,5876 %
6,5688 X
[SALDO ATUAL
VALORES
16.498,101
0,00!
0,00|
0,00|
0,00)
96,95|
|
16.595,05
S PUBLICO SUPREMO
522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
A Instrução
estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotlstas do relatório de
1 if içados -Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à
www.bb.com.br / investimentos /.fundos de investimento.
sil
-
*
V
i.
*.
\/nc»ft/n
_
CIQDD (\707ÿ.Hah
.
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODOBRASIL
Emissão: 03/02/2015
Histórico
Documento
Agência: 2485-6
Conta: 19.128-0
Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS
31/12/2014
Saldo anterior
Data
30/01/2015
Dt. Bai.
Lote
Débitos
Créditos
Saldo
0,00 0
0,00
c
16.600,05 C
30/01/2015
Saldo
0,00 C
0,00 c
Página 29 de 38
0BANCODOBRASIL
BBDTVM
-
Fundos de investimentos
CNPJn? 30.822.936/0001-69
[email protected]
g; Noma do client#
I
Contt na/dv
07.654.114/0001-02
%
001/01
1
$ PUBUQO
Data
Data «missão
•y.
02/02/2015
Extrato/Folhn
>'• CPF/CNPJ
.
I
PREFEITURA PORTEIRAS ISS
SUPHEUO
Valor
Histórico
147.303,35
148.168,99
- CNPrf
IR
0.00
0,00
04
asa
I0F
.
0,00
O',00
00.019218-X
Mês da rafarância
JANE I RO/ 20 1 5
Hi
m/ooftt-tf
Quantidade de Cotas
52.342,807176
52.342,807176
Valor da Cota
2,814204259
2,830742052
Rend. Liq.(*)
0.00
0,00
(*) refere-se ao valor do rendioento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA
EM
EM
31/12/2014:
30/01/2015:
HISTÓRICO
2,814204259
2,830742052
RENTABILIDADES (?)
Mês
Ano
Úitinos 12 meses
0,5876 %
0,5876 %
6,5688 X
ISALDO
ANTERIOR
<ÿ)
|APLICAÇÕES
(->
IjRESGATES
IMPOSTO DE RENDA <-)
|I0F
(-)
|RENDIMENTO BRUTO (ÿ)
(SALDO ATUAL
VALORES
147.303.35l
0,00|
0,00|
0,00|
í?*
O.ool
865,64|
148. 168,99[
S PUBLICO SUPREMO
A Instrução na 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,
estabeleceu a confecção e disponibi l ização aos cotistas do relatório de
Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados á Investidores Qua
l if içados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à
sil
-
• lAftn íA
n-7íV7JC
I
4
'
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BâMCOOOBíÿSIL
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS
31/12/2014
Conta: 19.218-X
Saldo anterior
02/01/2015
02/01/2015
Movimento do dia
Agência:2485-6
-
0941 RAT REND
Lote
Débitos
Créditos
187.960,10 C
00000000909248509
12142
6.33
0,00
6,33
Saldo
187.966,43 C
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
05/01/2015
05/01/2015
-
0789 CORREIOS
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 - RAT REND
Movimento do dia
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
-
00000000909248509
12142
0,00
46.28
46,28
188.012,71 C
00000000000002834
00024851018600232
00024851018600239
00000000909248509
14134
10186
10186
12142
1.337,00
126.00
213,00
0,00
44,87
1.720,87
Saldo
189.733,58 C
-
0870 TRANSF.ON LINE
0502 - DEPOSITO
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015
-
0502 DEPOSITO
-
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0870 TRANSF.ON UNE
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
08/01/2015
-
00552485000013169
00024851018600416
00024851018600441
00024851018600440
00024851018600439
00000000909248509
99015
10186
10186
10186
10186
12142
0789 -CORREIOS
-
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
Movimento do dia
675,36
15.00
61.50
132.00
180.00
0,00
49,89
1.113,75
190.847,33 C
00552485000012315
00024851018600114
99015
10186
70.20
7:50
00024851018600115
00024851018600113
10186
10186
7.50
18.00
Movimento do dia
Saldo
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
0,00
103,20
190.950,53 C
00000000000002834
00024851018600274
00024851018600321
14134
10186
10186
12,66
676.51
0,00
58,20
747,37
Saldo
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
-
0612 RECEB FORNEC
0612- ISS
0612- ISS
0941 RAT REND
Movimento do dia
-
191.697,90 C
00552485000009950
00000000000000018
99015
14134
00010428545010100
00010429060010100
00000000909248509
14349
14349
12142
60,00
444,46
2.212,50
811.33
1.10
0,00
3.529,39
Saldo
-
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
12/01/2015
0144 TRANSFERENCIA
0502 - DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
0307 EST RAT
Movimento do dia
0941 RAT REND
195.227,29 C
00010443325010100
00024851018600182
00024851018600356
00024851018600158
00024851018600354
00024851018600350
00000000909248509
00000000909248509
13349
10186
10186
10186
10186
10186
1.337,00
11142
12142
1,10
54,00
1.125,92
1.877,17
2.477.04
2.180,99
1.338,10
4,30
7.719,42
Saldo
14/01/2015
14/01/2015
14/01/2015
Saldo
0941 RAT REND
-
201.608,61 C
00552485000013162
00010456381010100
00000000909248509
99015
13349
12142
31.50
2.477,04
31,47
Página 1 de 2
Usuário: admin
0BmmmEmsn
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
Emissão: 22/01/2016
Data
Dt. Bal.
Histórico
Documento
Lote
Movimento do dia
Saldo
14/01/2015
-
0144 TRANSFERENCIA
0502- DEPOSITO
0502- DEPOSITO
0502- DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
-
0941 RAT REND
16/01/2015
16/01/2015
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
0941 RAT REND
Movimento do dia
22/01/2015
22/01/2015
Créditos
2.477,04
62,97
00010470643010100
00024851018600130
00024851018600278
00024851018600131
13349
10186
10186
10186
0000000090924Q509
12142
122.000,00
113,40
2,85
217,27
141.70
122.000,00
475,22
77.669,76 C
00000000909248509
12142
7,42
0,00
7,42
77.677,18 C
00000000909248509
12142
20.90
0,00
20,90
77.698,08 C
00000000909248509
12142
14,38
0,00
14,38
Saldo
--
-
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
77.712,46 C
0502 -DEPOSITO
0502 DEPOSITO
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
00024851018600178
00024851018600144
00000000909248509
0510 -DEP CH BB LIQ
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
00024851018600299
00000000909248509
00000000909248509
-
--
0307 EST RAT
0941 RAT REND
Movimento do dia
19.21
47.61
281,32
77.993,78 C
00552485000013990
00000000909248509
0307 EST RAT
0941 RAT REND
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
214,50
0,00
0870 TRANSF.ON UNE
0941 RAT REND
Movimento do dia
Saldo
-
10186
10186
12142
99015
12142
1.062,04
3,80
0,00
1.065,84
79.059,62 C
10186
11142
177,00
3,80
12142
3,80
20,11
197,11
79.252,93 C
00000000909248509
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
12142
20,11
14,71
22.45
20,11
37,16
79.269,98 C
00000000909248509
00000000909248509
11142
12142
22,45
10.51
22,45
10,51
Saído
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
Saldo
199.194,54 C
Movimento do dia
Saldo
21/01/2015
21/01/2015
Débitos
-
0502 DEPOSITO
0502 - DEPOSITO
Movimento do dia
Saldo
79.258,04 C
00024851018600385
00024851018600208
10186
3.226,59
10186
0,00
191.63
3.418,22
82.676,26 C
Página 2 de 2
Usuário: admin
Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015
0BANCODOBRASÍL
Emissão: 03/02/2015
Lote
Histórico
Documento
Agêr cia: 248S-6
Conta: 283.1 41-4
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
31/11/2014
Saldo anterbr
Data
Dt. Bal.
Débitos
Créditos
Saldo
19.922,71 C
30/0ÿ/2015
Saldo
19.922,71 C
Página 38 de 38
Page 1 of 1
Gerenciamento do Nordeste Eletrónico
0
EXTRATO CONSOLIDADO
O.
Informações Gerais
Titular PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Mês:|Janeiro/2015
Data
Detaihamento do Extrato
REFERENCIA: J
< RESUMO DAS
MOVIMENTAÇÕES
NO
PERÍODO
>
> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA:
114 CONTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
11.689-0
BNB FI CURTO PRAZO..
1.135,15
-
> FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE ( % )
ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
PRODUTO
-
CNPJ: 07.237.373/0001-20
REND. MENSAL
REND. ANUAL
ULT. 12 MESE
0,7220
0,7220
8,21£
BNB FI CURTO PRAZO
-
CNPJ: 00.812.433/0001-41
> MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO
DIA HISTORICO
QUANT. COTAS
VALOR COTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
APLICACOES NO MES
0,00
PERDAS A COMPENSAR
0,00
6,444935
174,868
174,868
RESGATES NO MES
0,00
IOF S/RESGATES
0,00
REND.
R?
1.127,01
1.135,15
6,491469
REND.BRUTO MENSAL
8,14
RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA
I.R. FEDEE
0,
TRIBUTÁVEL
0,00
-
PESSOA
JURÍDICA
SUPERINTENDECIA DE ATIVOS DE TERCEIROS
AV. DR. SILAS MUNGUBA, 5700
BLOCO E2 SUBSOLO
PASSARE
CEP:60743-902 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX: {85)3299-3849
E-MAIL: FUNDOS0BNB.GOV.BR
-
i
VALOR EM
PORTALEZA-CE
r~
-
-
-
f
-
SAC BANCO DO NORDESTE 08007283030 OUVIDORIA 0800 033 3033 wv
http://d001 wwv06/gerenciamentoNEE/Conteudo/ext_cns_02.asp
25/02/2015
CAIXA
Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Operação
Código
Nome da Agência
35311007
BREJO SANTO. CE
CNPJ do Fundo
Fundo
Emissão
0055
0744
04/02/2015
02/10/19S5
00.834.074/0001-23
CAIXA F l C PRATICO CP
WBÊÊ msmsm
«Vi
4,801458
4,777024
ÈmãsmÊm mmÊmmmi
Administradora
<
Endereço
Nome
-
SBS Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
Nome
-.J
‘
Conta
006.00000142.7
07.654.114/0001-02
*
Folha
Mês/Ano
,
001
01/2015
Data da Avaliação
Perfil do Investidor
Quantidade de Cotas
Valor em R$
Histórico
mmm
méwm
‘ÍÕF
Saído Bruto'
t
rrfA-3J03PP73-í®.
C >)
0,00
mmm; .338 149,86c
70.426.49372079
.
•Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor
Data
Valor em RS
Histórico
Quantidade de Cotas
Si
iLSB&BBtt
Smÿíal
09/01 RESGATE
0,00
!0F
;
16/01 APL I CACAO
*:ÿ/
2ÿ*33C
2-''
533.10580960
’mss&m&mmt
mm
íáíáãtf
mmm
ssr
wm&mm
DADOS DE TRIBUTACAO
vj;
ívSÿi'
RENDIMENTO BASE
fjgl
IRRF
e
.*
'
*
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.far/atendimento/telefones_da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
í.
uc
uovÿoma
uaixa
CAIXA
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extratx;:
GuvConta CAÍXA:
Couta Referériaa:
744600008
0744/006/00000142-7
até: 31/01/2015
Nome:
Período:
Data Mov
06/01/2015
06/01/201.5
Nr. Doc.
(.16/01/7015
09/01/70 I 6
990001
900199
727220
047356
09/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
16/01/2015
047356
047356
Histórico
REP ICMS
APL
AUÍOH
CHEQ COM p
RESG AUTOM
REP ICMS
047356
990001
047356
27/01/2015
27/01/2015
990001
047356
144997
APL AUTOM
REP ICMS
CONSORCIO
27/01/2015
27/01/2015
144997
990001
CONSORCIO
16/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
63.899.34C 63.949.34C
1.83S.46C 6S.787.80C
65.737,800
50.CJ0C
200.000.00D I99.950..00D
50,00C
200.000.00C
64.994.97C 65.044.97C
50..00C
64.994.97D
REP ICMS
APL AUTOM
REP ICMS
APL AUTOM
REP ICMS
990001
Valor(R$) Saldo (R$)
2.553,33C
2.553,380
2.603,33C
50,0QC
49.184.19C 49.234,19C
50,00C
49.184.i9D
191.577.55C 191.627.55C
S.467.78D 186.159.77C
23.451,03D
162.658,74D
APL AUTOM
162.708.74C
50.00C
i.
30/01/2015
Saldo Atualizado
50,00C
9
i
l
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 10/02/2015
i
>
de: 01/01/2015
Sr
CAIXA
Extrato Mensal de Fundo de Investimento
|Nome da Agência
BREJO SANTO. CE
Operação
Código
35311007
CNPJ do Fundo
Fundo
Emissão
0055
0744
04/02/2015
00.834.074/0001-23
CAIXA FIC PRATICO CP
t
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
*
Rentabilidade doFundo
mm |fe isaftf
a»
l
£2
4,777024
4,801458
Administradora
Endereço
Nome
-
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília DF
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
Conta
CPF/CNPJ
PORTEIRAS PREFE I TURA IPVA
*
Folha
Mês/Ano
006.00000143.5
07.654.114/0001-02
001
01/2015
Data da Avaliação
Perfil do investidor
:<
<-
Valor em R$
Histórico
......
IOF
:
Saldo Bruto*
Quantidade de Cotas
mmmmm
77T88C
25.456,68c.,.
" Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Data
Histórico
09/01 RESGATE
IOF
13/01 APLIÇACA0
19/01.. APU CACAO
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Valor em RS
Quantidade de Cotas
9.580.98D
0,00
2.002,78418226
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DADOS DE TRIBUTACA0
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Serviço de Atendimento ao Cotista
t
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Endereço para correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP:01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
«
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Página 1 de 1
OovL'onta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais .
GOVCOIMTA CAIXA
744600008
0744/006/00000143 -S
Ori..ier-i cio Fxf.rato:
GwCnnía CAIXA:
Referèu';a:
Monk::
Período:
Data Mov
07/01/20 15
0.701/2015
(V/0!7101 5
00/01/7015
:•
>
de: 01/01/2015
Nr. Doc.
047356
047356
990001
047356
09/01/701 5
04/356
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
!.5,01-'20 1 5
i 3/91/2015
1 .5/0 1/2015
16/01/2015
16/01/201 5
3 9/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
i 9/01/20!5
19/01/2015
2,3/01/2015
23/0.1/20 1 5
900034
727220
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23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
047356
047356
047356
047356
990001
047356
047356
047356
047356
990001
Histórico
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
REP IPVA
CHEQ COMP
RESG AUTOM
CRED TEV
DEBJUROS
A Pi. AUTOM
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
REP IPVA
APL AUTOM
até: 31/01/2015
Valor (R$) Saldo (R$)
493,45C
543,45C
i.332,0lC
786.56C
50,00C
1 .282,010
1.168.53C
1.218.53C
346,2 7C 1.564,80c
150.000,000 148.435,200
9.580.98C 138.854,220
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10.018,590
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1.5 í7,27C :.567,27C
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50,U0C
1.898.89D
2.006,68C 2.056,6SC
2.006,680
50.00C
1 .206,750
1.256.75C
1.281.56C
1.365,00C
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1 . 1 76,60C
1.513,08C
1 .312,42C
2.095,46C
6.097,560
Saldo Atualizado
https://govconta.caixa.sov.br/siaov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm=
*
1
2.538.31C
3.903.31C
5.419,49C
50,00C
1.226,60C
2.739,68C
4.052,10C
6.147,56C
50,DOC
50.00C
1 0/07/701 S
<T-
http://sihex.caixa/pages/ConsultaExtrato/ConsultaExtratoList.cef
CAIXA
SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos
Cliente: V M DE PORTEIRAS
Agência: 744 - It REJO SANTO,CIC
Período dc solicitação do Extrato: 12/2014 à 01/2015
1 de 1
Data Mov.|Nr. Doc.) Histórico j
SALDO ANTERIOR
21/12/2014 000000 REM BA5ICA
21/12/2014 000000 CRED JUROS
Valor
| Histórico |
Data Mov. j Nr. Doc.
SALDO ANTERIOR
12/01/2015|001259 |TEV MESMT \
Valor
108,55 C
745,05 C
149.754,54 P\
Operação: 013 - Poupança Pessoa Kísica
Data: 27/01/2016
Página: 1 de 1
-
Conta: 00030143 1
Saldo
148.900,94 C
149.7S4.54 C|
Saldo
149.754,54 C
0,00 D
27/01/2016 09:31

6.942,66ÿ - Porteiras-CE

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