Livro Razão
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Página : 1 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo Anterior Saldo 75.313,37D 01/10/2013 10812 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 416,66 01/10/2013 10867 Débito em C/C 22.785. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2235, Nota Fiscal 4478 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. SETEMBRO/2013 01/10/2013 10869 Débito em C/C 22.786. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 2236, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7755 Ref. Despesa com impressão de 100 Cartazes - 5º Juridica ESA/MT 01/10/2013 10870 Débito em C/C 22.786. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2237, Fatura 007 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013 de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013 a 05/10/2014 - boleto 007 3.600,00 01/10/2013 10871 Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2238, Recibo 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 515,31 - Desconto R$ 1.798,52 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 1.216,79 01/10/2013 10872 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2239, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 1.000,00 01/10/2013 10874 Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2240, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.325,00 01/10/2013 10875 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2241, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubrp de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 245,61 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 01/10/2013 10876 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2242, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 01/10/2013 10904 Crédito não identificado - Depósito 13.221.118.700.173 305,00 01/10/2013 10905 Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.008.467 305,00 01/10/2013 10906 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833 12,16 01/10/2013 10907 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 10,00 01/10/2013 10908 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947 13,25 01/10/2013 10909 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,54 01/10/2013 10910 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 10,00 01/10/2013 10911 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.741.000.025.548 02/10/2013 10645 Cheque 854488. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 2180, Recibo 09/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio de Estudante Mês de Setembro de 2013 02/10/2013 10923 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 7.232,50 204,25 754,39 1.000,00 16,96 550,00 1.717,70 1.026,66 16.402,84 59.937,19D Página : 2 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/10/2013 10942 Débito em C/C 20.278. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2243, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91612 - 5130 - 5173 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 02/10/2013 10943 Crédito não identificado - Depósito 2.545.274.710 02/10/2013 10944 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.842 02/10/2013 10945 Crédito não identificado - Depósito 225.782.000.023.214 55,00 02/10/2013 10946 Crédito não identificado - Depósito 522.480.000.033.215 386,26 02/10/2013 10947 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.750.900.026.105 03/10/2013 10644 Cheque 854487. Pago a INDYARA KAROLAYNE ASSUNÇÃO MARIM, Empenho 2179, Recibo 09/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio de Estudante Mês de Setembro de 2013 03/10/2013 10754 Cheque 854490. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 2213, Nota Fiscal 28 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Setembro/2013. 03/10/2013 10978 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/10/2013 10986 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 03/10/2013 11053 Débito em C/C 36.304. Pago a Futura - F Rocha & Cia Ltda, Empenho 2260, Nota Fiscal 7158 Ref. Despesa com aquisição de 01 Cilindro DR 113 KINICA MINOLTA BH160 204,00 03/10/2013 11054 Débito em C/C 36.304. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 2261, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.859 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 603,20 03/10/2013 11055 Débito em C/C 36.305. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2262, Nota Fiscal 25594 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 1.032,20 03/10/2013 11056 Débito em C/C 36.308. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 2263, Nota Fiscal 1425 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB 1.280,00 03/10/2013 11057 Crédito não identificado - Depósito 2.248.031.169 155,00 03/10/2013 11058 Crédito não identificado - Depósito 2.571.569.579 41,00 03/10/2013 11059 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.052.822 20,00 03/10/2013 11060 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.761.000.093.065 03/10/2013 11088 Débito em C/C 36.303. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2107, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para a Subseção de Tangará da Serra PARC 02/02 03/10/2013 11090 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2267, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 03/10/2013 11091 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2268, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 Saldo 1.787,34 305,00 20,00 38,16 550,00 4.805,23 574,50 100.000,00 21,20 2.500,00 825,00 1.000,00 3.510,62 18.778,34 60.045,65D Página : 3 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/10/2013 11093 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2269, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 654,16 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.979,16 03/10/2013 11094 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2270, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 1.500,00 03/10/2013 11096 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2271, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 28,50 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.853,50 03/10/2013 11097 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2272, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 87,02 1.087,02 03/10/2013 11098 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2273, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/10/2013 11099 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2274, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/10/2013 11101 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2275, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.325,00 03/10/2013 11102 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2276, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/10/2013 11104 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2277, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.325,00 03/10/2013 11106 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2278, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 03/10/2013 11107 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2279, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 563,36 3.063,36 03/10/2013 11108 Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2280, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/10/2013 11109 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2281, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 1.481,83 2.981,83 825,00 Saldo Página : 4 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/10/2013 11111 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2282, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 03/10/2013 11112 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2283, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) R$ 688,71 3.188,71 03/10/2013 11114 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2284, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 1.460,61 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 3.785,61 03/10/2013 11115 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2285, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 424,80 2.424,80 03/10/2013 11116 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2286, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/10/2013 11117 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2287, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 33,12 - Repasse Extraordinário R$ 2.000,00 4.533,12 03/10/2013 11118 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2288, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 1.500,00 03/10/2013 11120 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2289, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 1.295,69 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 3.620,69 03/10/2013 11122 Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2290, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) - R$ 63,04 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.888,04 04/10/2013 11066 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/10/2013 11081 Crédito não identificado - Depósito 571.510.035.776 205,00 04/10/2013 11082 Crédito não identificado - Depósito 163.908 386,26 04/10/2013 11083 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.771.000.092.844 04/10/2013 11123 Débito em C/C 43.608. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2291, Fatura 0008 Ref. Despesa Ref. a Ampliação do Contrato de Locação 002/2013 de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV com fornecimento de 08 discos SAS 300 GB 04/10/2013 11124 Débito em C/C 43.608. Pago a LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VINCENZI - ME, Empenho 2292, Nota Fiscal 1723 Ref. Aquisição de 02 cartuchos para impressora da sala das comissões. Saldo 825,00 2.060,00 38,16 5.512,00 81,18 104.301,12 75.305,01 104.309,48D Página : 5 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/10/2013 11125 Débito em C/C 43.609. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2293, Fatura 2454 Ref. Despesa com passagens aéreas 04/10/2013 11200 Débito em C/C 43.610. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2311, Guia 09/2013 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 09/2013 04/10/2013 11201 Débito CC 43.611 Pago a KELLEN FRANGE CORREA RAMOS Ref. Devolução Anuidade de Advogado Exercício 2013 paga em Duplicidade Conforme Protocolo Nº 94.686/13 04/10/2013 11202 Débito em C/C 43.612. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2312, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 Ref. Confecção de 16 placas de homenagens com Estojo em Veludo - para Evento 80 Anos OAB/MT Realizado na Subseção de Rondonópolis 04/10/2013 11203 Débito em C/C 43.612. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 2313, Cupom Fiscal 810957 Ref. Despesa com reembolso Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesa com café da manhã Reunião Diretoria da OAB/MT 60,98 04/10/2013 11205 Débito em C/C 43.612. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME, Empenho 2314, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106 Ref. Despesas com jantar de confraternização para conselheiros da OAB dia 19/09/2013 174,60 04/10/2013 11207 Débito em C/C 43.613. Pago a CLAUDIO CESAR CORDEIRO - ME, Empenho 2315, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 436 - 440 Ref. Despesa referente a serviços Publicitários - mês 09/2013 e 15 peças feitas (Topo Site, Crachá OAB, Congresso de Direito Constit. banner, folder, cartaz, facebook; Banner Eleições Limpas, Panfleto divungação Telepresencial Tangará) 07/10/2013 11168 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 07/10/2013 11208 Débito em C/C 26.974. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 2077, Fatura 133743-4302/3 Ref. Despesa com aquisição de 01 Projetor Epson Powerlite X14 + 3000 Lumens XGA Branco para Subseção de Juína PARC 02/03 800,00 07/10/2013 11210 Débito em C/C 26.975. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2316, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1001 - 1003 Ref. Despesas com Confecção de 2.000 Panfletos Ref. Palestra "Prática de Desaposentação e Desaposentação às Avessas" e 1.000 Folderes Ref. Palestra "Dano Moral na visão de Ministros do TST" 1.127,65 07/10/2013 11212 Débito em C/C 26.976. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 2317, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2458 Ref. Despesa com monitoramento de alarme da ESA - Ref.mês 09/2013 152,00 07/10/2013 11213 Débito em C/C 26.977. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 2318, Nota Fiscal 3196 Ref. Despesa com compra de embalagens (sacos plásticos) para Jornal da OAB/MT 900,00 07/10/2013 11214 Débito em C/C 26.977. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2319, Fatura 44403 Ref. Despesa com transporte para as Subseções de Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Sorriso 97,00 07/10/2013 11215 Débito em C/C 26978. Pago a ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP, Empenho 2320, Nota Fiscal 4372 Ref. Despesa com aquisição de 01 Impressora Multifuncional WORKCENTRE 3550 para a Subseção de Nova Mutum - MT 3.500,00 Saldo 4.553,84 11.576,18 137,38 2.880,00 7.951,50 851,30 106.952,38 108.270,83 73.994,92D Página : 6 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 07/10/2013 11216 Débito em C/C 26.678. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2321, Fatura 2479 Ref. Despesa com passagens aéreas 5.085,55 07/10/2013 11217 Débito em C/C 26.978. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2322, Fatura 2486 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. João Paulo Moreschi 354,90 07/10/2013 11218 Débito em C/C 26.978. Pago a Centro Oeste Tour - Vagner Ferreira Gonçalves, Empenho 2323, Fatura 25SE16 Ref. Despesa com transporte de encomendas Cuiabá x Cáceres. 07/10/2013 11219 Crédito não identificado - Depósito 2.180.757.409 205,00 07/10/2013 11220 Crédito não identificado - Depósito 2.571.819.990 205,00 07/10/2013 11221 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.801.000.022.706 07/10/2013 11222 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 882.800.800.002.431 08/10/2013 11223 Débito em C/C 73477. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2324, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73477 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes 08/10/2013 11224 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.811.000.099.446 08/10/2013 11258 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 08/10/2013 11306 Débito em C/C 7.301. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 2349, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Setembro/2013 2.910,00 08/10/2013 11307 Débito CC 7.302 pago a KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE Ref. Pagamento de Salário - mês 09/2013 727,73 08/10/2013 11308 Débito em C/C 7.303. Pago a MARCONDES RAI NOVACK, Empenho 2350, Nota Fiscal 78786 - Recibo Taxi s/n Ref. Despesa com reembolso Dr. MARCONDES RAI NOVACK Ref. despesa com hospedagem e refeição Viagem ao Conselho Federal da OAB em Brasília-DF nos dias 01 e 02/10/13 134,85 09/10/2013 11278 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 650,51 09/10/2013 11301 Crédito não identificado - Depósito 2.253.683.060 155,00 09/10/2013 11302 Crédito não identificado - Depósito 2.564.751.887 300,00 09/10/2013 11303 Crédito não identificado - Depósito 524.859.000.008.400 386,26 09/10/2013 11304 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.821.000.027.471 09/10/2013 11309 Débito em C/C 17.341. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 1833, Fatura 17970-3/3 Ref. Despesa com material de expediente (50 Cx Papel A4) - Sede e Salas da OAB/MT 09/10/2013 11386 Débito em C/C 17.342. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2361, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15699 Ref. Despesa com serviço de Fotocópias Simples 141,36 09/10/2013 11387 Débito em C/C 17.343. Pago a Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações, Empenho 2362, Fatura 210452337989 Ref. Despesa com telefonia fixa - Sala OAB/MT Chapada dos Guimarães 33,62 09/10/2013 11388 Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013 619,22 Saldo 55,00 23,32 12,00 108.213,68 120.378,25 63.148,80D 109.883,68 128.161,91 57.035,14D 3.992,00 19,08 1.670,00 19,08 1.816,67 Página : 7 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/10/2013 11389 Débito em C/C 17.343. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013) 37,36 09/10/2013 11390 Débito em C/C 17.343. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013) 36,20 09/10/2013 11391 Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013) 85,62 09/10/2013 11393 Débito em C/C 17.344. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2364, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1560 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês SETEMBRO/2013 765,84 09/10/2013 11394 Débito em C/C 17.344. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2365, Nota Fiscal 3512 Ref. Despesas com locação de 03 Projetor Multimídia - Palestras da Quintas Jurídica ESA/MT 390,00 10/10/2013 10730 Cheque 854489. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 2212, Nota Fiscal 28 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. setembro/2013 10/10/2013 11332 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/10/2013 11340 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 10/10/2013 11396 Débito em C/C 26.365. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2366, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1018 - 1030 Ref. Despesas com Confecção de 1.000 Panfletos, 5.000 Folderes e 5.000 Impressos Certificado - Eventos ESA e OAB/MT 2.528,81 10/10/2013 11398 Débito em C/C 26.366. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho 2367, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 543 Ref. Despesa com Serviços de postagens de Correspondências 2.994,59 10/10/2013 11399 Débito em C/C 26.366. Pago a VSW VIRTUAL SOLUTION WIRELESS LTDA - EPP, Empenho 2368, Fatura 1013G74981 Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) Sala TI Informática 149,00 10/10/2013 11400 Débito CC 26.367 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOPlano de Saúde OAB e CAAMT perído de 10/2013 13.778,06 10/10/2013 11401 Débito em C/C 26.367. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 2369, Fatura 645 Ref. Despesa com 08 licença de software Lanma para Salas Subseções OAB/MT - Subseção de Barra do Garças (Sede, Vara do Trabalho,Justiça Federal e Fórum), Subseção de Nova Xavantina (Fórum), Subseção de Alto Araguaia (Fórum e Vara do trabalho) e Sala TRE Cuiabá 2.400,00 2.900,42 1.627,20 40.000,00 111.375,45 132.106,88 Saldo 54.581,94D Página : 8 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/10/2013 11402 Débito em C/C 26.367. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 2370, Nota Fiscal 42.400 Ref. Despesa com material para manutenção Sede OAB/MT 304,57 10/10/2013 11403 Débito CC 26.367 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Barra do Garças, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Setembro/2013. 4.550,00 10/10/2013 11406 Débito em C/C 26.367. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2372, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30435 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro OAB/MT - Dr. Marcelo Geraldo Horn 10/10/2013 11408 Débito em C/C 26.367. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2373, Nota Fiscal 29293-29294-29250-29268-29272-29276-29529 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT 2.002,57 10/10/2013 11410 Débito em C/C 26.368. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2374, Nota Fiscal 1370 Ref. Despesa com serviço de manutenção em central de PABX - Referente ao mês de OUTUBRO de 2013 1.273,00 10/10/2013 11411 Débito em C/C 26.368. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2375, Fatura 2312519 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 10/10/2013 11412 Débito em C/C 26.369. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2376, Repasse PARC 01/03 Ref. Despesa com Repasse Extraordinário 10/10/2013 11423 Crédito não identificado - Depósito 2.284.214.661 10/10/2013 11424 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.005.047 10/10/2013 11425 Crédito não identificado - Depósito 580.942 10/10/2013 11426 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.831.000.093.430 10/10/2013 11846 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2472, Fatura 3774937 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT 11/10/2013 11360 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/10/2013 11413 Débito em C/C 19.386. Pago a COMUNICACAO E GRAFICA CORREA LTDA - ME, Empenho 531, Fatura 123/8 Ref. Despesa com assinatura anual do jornal A Folha do Estado - 15 exemplares do jornal entregues em Salas e Sede da OAB/MT - PARC 08/08 11/10/2013 11414 Débito em C/C 19.387. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 2377, Nota Fiscal 18967 - 19117 Ref. Despesa com material de expediente Sede e Salas da OAB/MT 407,38 11/10/2013 11415 Débito em C/C 19.388. Pago a QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2378, Nota Fiscal 17867 Ref. Despesa com material para manutenção do Telhado da Sede OAB/MT 786,50 11/10/2013 11416 Débito em C/C 19.388. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA, Empenho 2379, Nota Fiscal 2651 Ref. Despesa com material para manutenção do Telhado da Sede OAB/MT - PARC 01 e 02 593,49 Saldo 366,66 34,86 1.500,00 160,00 20,00 386,26 36,04 290,70 1.325,80 1.050,00 153.568,91 167.216,16 61.666,12D Página : 9 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/10/2013 11417 Débito em C/C 19.389. Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho 2380, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5468 Ref. Despesa com hospedagem para Diretoria e conselheiros OAB/MT - Participação Desagravo Público Realizado em Pontes e Lacerda 11/10/2013 11418 Débito em C/C 19.389. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2381, Fatura 16747 Ref. Despesa com envio de correspondência (malote) 11/10/2013 11420 Débito em C/C 19.390. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2382, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30466-30468-30490 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro OAB/MT - Dr. Alexandre Panosso, Dr. Stalyn P. Pereira e Dr. Valdir Miquelin 11/10/2013 11421 Crédito não identificado - Depósito 224.029.000.007.580 11/10/2013 11422 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.841.000.095.804 11/10/2013 11469 Débito em C/C 19.391. Pago a OI S.A., Empenho 2383, Fatura 37959 - 95744 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/08/2013 a 25/09/2013 - Sede e Salas OAB/MT 3.021,32 11/10/2013 11470 Débito em C/C 19.391. Pago a OI S.A., Empenho 2384, Fatura 64122 - 64126 Ref. Despesa com internet no período de 26/08/2013 a 25/09/2013 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT 1.737,92 11/10/2013 11472 Débito em C/C 19.392. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 2385, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 128 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT 2.254,00 14/10/2013 11437 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/10/2013 11444 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 14/10/2013 11463 Crédito não identificado - Depósito 10.639.510.014.297 205,00 14/10/2013 11464 Crédito não identificado - Depósito 223.445.000.020.224 155,00 14/10/2013 11465 Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.013.536 386,26 14/10/2013 11466 Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.045.681 20,00 14/10/2013 11467 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.871.000.025.377 14/10/2013 11468 Cheque n° 854.491 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 017/2013 14/10/2013 11474 Débito em C/C 21.089. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 2387, Nota Fiscal 78507 Ref. Despesa com hospedagem para Contador Luiz Carlos Toledo Junior - Viagem a Brasília - DF 14/10/2013 11476 Débito em C/C 21.089. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 2388, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7882 Ref. Despesa com serviços graficos - 60 Credenciais para Colégio de Presidentes na Subseção de Rondonópolis - MT 61,75 14/10/2013 11477 Débito em C/C 21.090. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA, Empenho 2389, Nota Fiscal 45536 Ref. Despesa com material para manutenção do Telhado da Sede OAB/MT 97,68 Saldo 1.980,00 59,92 549,99 305,02 27,56 955,26 24.000,00 29,68 1.161,52 343,20 155.199,73 179.684,24 50.828,86D Página : 10 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/10/2013 11478 Débito em C/C 21.090. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2390, Nota Fiscal 5195 93450 - 5250 - 5274 - 93758 - 5219 - 93015 - 92831 - 5329 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 8.041,45 14/10/2013 11516 Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2391, Guia 28433443535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de CAMILA BATISTELA 805,57 14/10/2013 11517 Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2392, Guia 28433946135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUANA CRISTINA DE MOURA 281,22 14/10/2013 11518 Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2393, Guia 28433634235397313 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de GISLAINE PEREIRA DE NOVAES 72,85 14/10/2013 11519 Débito em C/C 7.895. Pago a RECANTO DA LIONS RESTAURANTE LTDA - ME, Empenho 2394, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com Refeição Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonópolis - MT 1.250,00 14/10/2013 11520 Débito em C/C 7.895. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho 2395, Recibo 1834 Ref. Despesas com locação de material decoração para Abertura do Evento Comemorativo ao Outubro Rosa - Sede OAB/MT 264,38 14/10/2013 11521 Débito em C/C 7.895. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2396, Nota Fiscal 3519 Ref. Despesas com locação de 02 equipamentos: Pulpito Acrilico - Evento Outubro Rosa Realizado na ESA/MT 300,00 14/10/2013 11522 Débito em C/C 7.895. Pago a HOTEL MANGABEIRAS LTDA - EPP, Empenho 2397, Nota Fiscal 9672 Ref. Despesa com Coquetel - Evento Outubro Rosa Realizado na Sede da OAB/MT 3.500,00 14/10/2013 11523 Débito em C/C 7.895. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 2398, Cupom Fiscal 406145 - 212077 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI ref. despesas com viagem (combustível) para participar do Evento Outubro Rosa e Congresso de Presidentes Realizados nos dias 04 e 08/10/2013 151,90 14/10/2013 11524 Débito em C/C 7.896. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 2399, Cupom Fiscal 30710030176 - 624637 - 346351 Ref. Despesa com reembolso Dr. MAURICIO AUDE ref. despesas com viagem para participar do Evento Colégio de Presidentes em Rondonópolis nos dias 03 A 05/0/10/2013 e Reunião com Advogados Subseção de Diamantino nos dias 09 e 10/10/2013 191,60 14/10/2013 11525 Débito C/C 7.897 Pago a LUANA CRISTINA DE MOURA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.684,38 14/10/2013 11526 Débito C/C 7.898 Pago a GISLAINE PEREIRA DE NOVAES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.288,90 14/10/2013 11527 Débito em C/C 21.091. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2400, Fatura 159296581-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/08/2013 a 26/09/2013 328,57 Saldo Página : 11 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/10/2013 11847 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2473, Fatura 3779603 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT 1.438,20 15/10/2013 11485 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 15/10/2013 11528 Débito em C/C 23.339. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2401, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 793098 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de 15/10/2013 à 14/11/2013 1.116,60 15/10/2013 11529 Débito em C/C 23.340. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 2402, Fatura 20131015 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra Software) 63,92 15/10/2013 11530 Débito em C/C 23.340. Pago a SOM DA BARRA RADIODIFUSÃO E NEGOCIOS LTDA EPP, Empenho 2403, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1148 Ref. Despesa com Veiculação de Publicidade - Divulgação Evento OAB 80 Anos em Barra do Garças - MT 540,00 15/10/2013 11532 Débito em C/C 23.341. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 2404, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2232 Ref. Despesa com confecção de 03 faixas em lona impressa com Alta Resolução Ref. Evento OAB 80 Anos Subseção de Rondonópolis 333,19 15/10/2013 11747 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.880.900.024.648 16/10/2013 11506 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/10/2013 11511 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 16/10/2013 11533 Débito em C/C 15.967. Pago a TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A, Empenho 2405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8379-8380-8376-83758373-8374-8377-8378-8370-8372-8369- Ref. Despesa com hospedagens para Diretoria e Conselheiros da OAB/MT 3.040,00 16/10/2013 11613 Débito em C/C 6.468. Pago a RIPER MOVEIS LTDA - ME, Empenho 1893, Nota Fiscal 84 Ref. Despesa com aquisição de móveis e utelsilios para Sala da OAB/MT - Fórum de Cuiabá - PARC 02/02 13.697,00 16/10/2013 11615 Débito em C/C 15.968. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 742 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 001/2012. 14° PARCELA 1.621,63 16/10/2013 11748 Crédito não identificado - Depósito 224.111.000.009.184 205,00 16/10/2013 11749 Crédito não identificado - Depósito 661.518.000.010.591 386,26 16/10/2013 11750 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.891.000.027.169 17/10/2013 11536 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/10/2013 11575 Crédito não identificado - Depósito 2.098 17/10/2013 11576 Crédito não identificado - Depósito 2.577.592.815 17/10/2013 11577 Crédito não identificado - Depósito 5.131.475.200.036 386,26 17/10/2013 11578 Crédito não identificado - Depósito 663.226.000.012.107 330,00 17/10/2013 11579 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.901.000.024.061 Saldo 180.921,25 200.977,09 55.257,53D 181.829,57 203.052,00 54.090,94D 208.011,12 221.427,59 61.896,90D 908,32 21,20 590,29 25.000,00 16,96 720,00 3.322,19 25,00 10,60 Página : 12 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/10/2013 11616 Débito em C/C 8.183. Pago a Marco A. da Silva Me, Empenho 2408, Nota Fiscal 1238 Ref. Despesa com arranjo de flores da decoração do auditório da OAB 17/10/2013 11617 Débito em C/C 8.183. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA, Empenho 2409, Nota Fiscal 224 - 88 - TAXI S/N Ref. Despesa com reembolso para o Sr. MAURIM RODRIGUES COSTA Ref. custo com viagem para participar da Palestra "OAB 80 Anos" (Montagem Exposição Documentos e Fotografias Históricas) Realizado em Rondonópolis nos dias 30/09 e 01/10 74,60 17/10/2013 11618 Débito em C/C 8.183. Pago a RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA, Empenho 2410, Nota Fiscal 55 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonópolis - MT 2.309,50 17/10/2013 11619 Débito em C/C 8.183. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2411, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento das turmas do TED realizadas em 04/10/2013 17/10/2013 11620 Débito em C/C 8.184. Pago a EZIO FRANCA REZENDE - ME, Empenho 2412, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonópolis - MT 1.685,00 17/10/2013 11622 Débito em C/C 8.184. Pago a R.S.M. DA ROCHA - ME, Empenho 2413, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesas com locação de mobiliario decorativo para Evento "Outubro Rosa " realizado no auditório da OAB/MT 1.778,94 17/10/2013 11623 Débito em C/C 8.184. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 2414, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06 - 21 Ref. Despesa com manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED 361,66 17/10/2013 11624 Débito em C/C 8.184. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2415, Recibo 09/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento das turmas do TED realizadas em 27/09/2013 180,00 17/10/2013 11625 Débito CC 20.529 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 09/2013 2.079,59 17/10/2013 11626 Débito CC 20.529 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2013 17/10/2013 11627 Débito em C/C 20.530. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2416, Fatura 10/2013 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/09/13 à 01/10/13 64,05 17/10/2013 11628 Débito em C/C 20.530. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2417, Fatura 10/2013 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/09/13 à 01/10/13 1.171,47 17/10/2013 11629 Débito C/C 20.531 Pago a CAMILA BATISTELA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 18/10/2013 11551 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/10/2013 11580 Crédito não identificado - Depósito 2.965.837.756 135,00 18/10/2013 11581 Crédito não identificado - Depósito 5.121.592.000.229 330,00 18/10/2013 11582 Crédito não identificado - Depósito 83.741.427.300.168 325,90 18/10/2013 11583 Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.005.151 20,00 18/10/2013 11584 Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.005.159 20,00 18/10/2013 11585 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.911.000.021.352 Saldo 350,00 180,00 42.488,24 1.618,19 1.080,45 14,84 212.794,57 275.779,43 12.328,51D Página : 13 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/10/2013 11630 Débito em C/C 26.657. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1900, Fatura 696603 Ref. Despesa com aquisição de 01 Ar condicionado CARRIER 38CCD03651MC para Subseção de Várzea Grande - MT - PARC 03/04 18/10/2013 11631 Débito em C/C 26.658. Pago a ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA - ME, Empenho 2418, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1989 - 2102 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. Mauricio Aude e Dr. Bruno Castro 18/10/2013 11632 Débito em C/C 26.659. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2419, Fatura 159908994-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/09/2013 a 01/10/2013 1.002,64 18/10/2013 11633 Débito em C/C 26.659. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2420, Fatura 159820382-2 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/09/2013 a 01/10/2013 1.408,98 18/10/2013 11634 Débito em C/C 26.660. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 2421, Fatura 646 Ref. Despesa com anuidade de 02 licenças anuais de software Lanma (gerenciador de acesso - Subseção Paranatinga e Subseção de Primavera do Leste) - Ref. Outubro/2013 à Outubro/2014 600,00 21/10/2013 11594 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 21/10/2013 11600 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 21/10/2013 11635 Débito em C/C 7.523. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2422, Guia 29233351535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de NATALIA DA SILVA DOS SANTOS 21/10/2013 11636 Débito CC 7.524 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 09/2013. 21/10/2013 11637 Débito em C/C 7.525. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 2423, Nota Fiscal 7277 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para salas TJ e TRT da OAB/MT 76,50 21/10/2013 11638 Débito em C/C 20.882. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2424, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 320644 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 713,78 21/10/2013 11639 Débito em C/C 20.883. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 2425, Nota Fiscal 78785 - 78789 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. Marcondes Ray Novack e Dr. Luiz da Penha - Reunião CF OAB/MT 686,40 21/10/2013 11640 Débito em C/C 20.883. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2426, Nota Fiscal 3530 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de tonner XEROX WC3220 para impressora Sala Chapada dos Guimarães 240,00 21/10/2013 11641 Débito em C/C 20.884. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2427, Fatura 2013-2991 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 1.256,58 21/10/2013 11642 Débito em C/C 20.885. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 2428, Fatura 409696 Ref. Despesa com Contrato Programa Adolescente Aprendiz referente mês 09/2013 - ADSON GABRIEL R. F. DE ARRUDA e RUBENS CAMARGO DE OLIVEIRA 1.471,26 Saldo 1.049,75 504,00 60,70 40.000,00 886,51 3.997,01 214.705,92 280.359,64 9.659,65D Página : 14 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 21/10/2013 11675 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.009.738 20,00 21/10/2013 11676 Crédito não identificado - Depósito 1.841.567.500.388 20,00 21/10/2013 11678 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.941.000.021.862 22/10/2013 11473 Débito em C/C 15.167. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG 65217110163, Empenho 2386, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. Despesa com Condução e Locução de Cerimonial realizado no evento intitulado: "Outubro Rosa - Um Toque Pela Vida", no dia 07/10/2013 as 19:00Hs no Auditório da OAB/MT 22/10/2013 11653 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 22/10/2013 11660 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 22/10/2013 11679 Débito em C/C 15.166. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2429, Nota Fiscal de Locação 1328 Ref. Despesa com Locação de 01 micro-ônibus nos dias 03 à 05/10/13 - II Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonopolis - MT 22/10/2013 11700 Débito em C/C 15.166. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2430, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 19/07/13 - 26/07/13 - 23/08/13 - 11/10/13 - 17 e 18/10/13 900,00 22/10/2013 11701 Débito em C/C 15.166. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2431, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 19 e 20/09/2013 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013 540,00 22/10/2013 11702 Débito em C/C 15.166. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 2432, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 17 e 18/10/2013 360,00 22/10/2013 11703 Débito em C/C 15.166. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 2433, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013 360,00 22/10/2013 11704 Débito em C/C 15.166. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2434, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013 360,00 22/10/2013 11705 Débito em C/C 15.166. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2435, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013 360,00 22/10/2013 11707 Débito em C/C 15.166. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 2436, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 748 Ref. Despesa com impressão de couche para exposição Evento OAB 80 Anos na Subseção de Rondonópolis 249,41 22/10/2013 11708 Débito em C/C 15.166. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2437, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30179 Ref. Despesa com reembolso Dr. ALEXANDRO PANOSSO ref. despesas com viagem (hospedagem) para participar da Sessão do Conselho Realizado em 11/10/2013 na Sede da OAB Cuiabá-MT 226,00 22/10/2013 11709 Débito em C/C 15.166. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2438, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11710 Débito em C/C 15.166. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho 2439, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 4,24 500,00 340,40 20.000,00 2.100,00 254.806,62 289.691,92 Saldo 40.428,07D Página : 15 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/10/2013 11711 Débito em C/C 15.166. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho 2440, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11712 Débito em C/C 15.166. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 2441, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11713 Débito em C/C 15.166. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2442, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e 18/10/2013 180,00 22/10/2013 11714 Débito em C/C 15.166. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2443, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e 18/10/2013 180,00 22/10/2013 11715 Débito em C/C 15.166. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2444, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11716 Débito em C/C 15.167. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2445, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013 360,00 22/10/2013 11717 Débito em C/C 15.167. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2446, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e 18/10/2013 180,00 22/10/2013 11718 Débito em C/C 15.167. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2447, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11719 Débito em C/C 15.167. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 2448, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 180,00 22/10/2013 11720 Débito C/C 15.168 Pago a NATALIA DA SILVA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 22/10/2013 11721 Débito em C/C 15.168. Pago a JESSICA CAROLINE SILVA, Empenho 2449, Cupom Fiscal 803931 - 207630 - 207629 Ref. Despesa com reembolso da funcionária JESSICA CAROLINE SILVA ref. despesas com viagem (passagens e taxi) para participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes) 216,40 22/10/2013 11722 Débito em C/C 15.168. Pago a ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO, Empenho 2450, Cupom Fiscal 207628 - 207631 Ref. Despesa com reembolso da funcionária ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO ref. despesas com viagem (passagens) para participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes) 196,40 22/10/2013 11723 Débito C/C 15.169 Pago a DENISE AKYEMI TOYAMA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 22/10/2013 11734 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.044.816 280,00 22/10/2013 11735 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.015.418 20,00 22/10/2013 11736 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.951.000.026.247 Saldo 3.320,75 1.563,57 21,20 275.447,02 303.125,65 47.634,74D Página : 16 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/10/2013 11586 Cheque 854495. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 2406, Nota Fiscal 73 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB - SETEMBRO/2013 23/10/2013 11689 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/10/2013 11697 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 23/10/2013 11724 Débito em C/C 5.855. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2451, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3405 Ref. Despesa com hospedagens - II Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonopolis - MT 23/10/2013 11725 Débito em C/C 5.856. Pago a SIMONE NATALINA DA SILVA LIMA, Empenho 2452, Cupom Fiscal 189035 - 19878 Ref. Despesa com reembolso da funcionária SIMONE NATALINA DA SILVA LIMA ref. despesas com viagem (passagens) para participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes) 23/10/2013 11726 Débito em C/C 15.072. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2453, Fatura 17462 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 04.09.2013 a 28.09.2013 23/10/2013 11727 Débito em C/C 15.073. Pago a Guarujá Hotel Ltda, Empenho 2454, Nota Fiscal 4287 1629 Ref. Despesa com hospedagens - II Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonopolis - MT 23/10/2013 11737 Crédito não identificado - Depósito 13.201.981.600.400 25,00 23/10/2013 11738 Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.021.793 386,26 23/10/2013 11739 Crédito não identificado - Depósito 225.906.000.010.955 205,00 23/10/2013 11740 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.961.000.107.699 23/10/2013 11935 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2491, Fatura 3798175 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - 11/2013 24/10/2013 11729 Débito em C/C 7.226. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2455, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 691 Ref. Despesa com locação de equipamentos multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 10/2013 2.311,61 24/10/2013 11730 Débito em C/C 17.422. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1679, Fatura 4678/04 Ref. Despesa com renovação de assinatura de jornal A Gazeta para Sede da OAB - MT 1.700,00 24/10/2013 11731 Débito em C/C 17.424. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2456, Nota Fiscal 23239 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 711,60 24/10/2013 11733 Débito em C/C 17.425. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2457, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30752 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro OAB/MT - Dr. Wilson Roberto Maciel 473,60 24/10/2013 11741 Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.058 25,00 24/10/2013 11742 Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.016 205,00 24/10/2013 11743 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.074.046 24/10/2013 11744 Crédito não identificado - Depósito 7.431.755 Saldo 1.500,00 493,40 40.000,00 9.940,00 270,80 10.097,04 3.892,00 23,32 14.231,10 205,00 4.560,00 316.556,68 343.079,91 48.790,14D Página : 17 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/10/2013 11745 Crédito não identificado - Depósito 7.593.414 24/10/2013 11746 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.971.000.020.406 24/10/2013 11762 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/10/2013 11831 Débito em C/C 17.423. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2462, Guia 09/2013 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 09/2013 24/10/2013 11832 Débito em C/C 17.426. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2463, Nota Fiscal 3528 Ref. Despesas com locação de 01 Projetor Multimidia - Evento ESA-MT 150,00 24/10/2013 11834 Débito em C/C 17.426. Pago a UNIVERSAL COPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, Empenho 2464, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1963 Ref. Despesa com Confecção de 04 Banners - Divulgação Congresso Penal ESA/MT 194,42 24/10/2013 11836 Débito em C/C 17.427. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2465, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesas com Reforma da Secretaria - Sede da OAB/MT - PARC 01/03 24/10/2013 11837 Débito em C/C 17.427. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2466, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. Despesas com locação de 04 ponto de iluminação - Evento Outubro Rosa 600,00 24/10/2013 11838 Débito em C/C 17.427. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP, Empenho 2467, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 193 - 102 Ref. Despesa com materiais para Confreternização dos Conselheiros OAB/MT 297,28 24/10/2013 11839 Débito em C/C 17.427. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2468, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção Ref. Custo com locação de Tendas utilizadas no Evento: Colégio de Presidentes 24/10/2013 11936 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2492, Fatura 3801156 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT 25/10/2013 11793 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/10/2013 11820 Crédito não identificado - Depósito 2.116.585.247 25/10/2013 11821 Crédito não identificado - Depósito 2.185.396.856 25,00 25/10/2013 11822 Crédito não identificado - Depósito 2.451.485.854 205,00 25/10/2013 11823 Crédito não identificado - Depósito 30.371.066.500.504 25,00 25/10/2013 11824 Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.560.123 205,00 25/10/2013 11825 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.147.863 205,00 25/10/2013 11826 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.981.000.100.550 25/10/2013 11840 Débito em C/C 19.172. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2469, Nota Fiscal 5977 Ref. Despesa com água mineral 20 LTS 750,00 25/10/2013 11841 Débito em C/C 19.173. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2209, Fatura 01.058.131.010453 Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 PARC 02/04 576,66 25/10/2013 11842 Débito CC 19.174 - Pago a AMTU -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 11/2013 Saldo 3.568,09 36,04 1.435,00 1.479,97 4.591,67 4.500,00 598,48 326.554,77 360.724,58 41.143,56D 328.151,36 364.863,91 38.600,82D 906,59 25,00 33,92 2.778,75 Página : 18 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/10/2013 11515 Cheque 854492. Pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA ITABORAHY, Empenho 1174, Nota Fiscal 78 Ref. Elaboração de projeto de arquitetura para reforma da sala da OAB Forum de Cuiabá e Sede OAB Cuiabá. 28/10/2013 11812 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 28/10/2013 11827 Crédito não identificado - Depósito 2.221.833.862 28/10/2013 11828 Crédito não identificado - Depósito 2.564.675.227 28/10/2013 11829 Crédito não identificado - Depósito 553.255.000.019.834 28/10/2013 11830 Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.011.000.021.887 28/10/2013 11844 Débito em C/C 15.817. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2470, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1046 Ref. Despesas com Confecção de 1.000 Folders com a programação de Rondonópolis "OAB 80 anos" 538,17 28/10/2013 11845 Débito em C/C 15.818. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2471, Fatura 2503 - 2509 Ref. Despesa com passagens aéreas 2.652,68 29/10/2013 11856 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/10/2013 11863 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 29/10/2013 11877 Débito em C/C 18.916. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 2474, Fatura 30517 Ref. Despesa com transporte de encomendas - Cuiabá/Tangará da Serra 29/10/2013 11878 Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 2475, Fatura 20131221239452.19 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 10/2013 29/10/2013 11879 Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.021.000.025.716 29/10/2013 11880 Despesas com Tarif Adic Cheque Compe 893.020.800.560.252 29/10/2013 11912 Débito em C/C 7.914. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2476, Guia 29833869435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de THAYS LIMA PEREIRA 29/10/2013 11913 Débito C/C 7.915 Pago a THAYS LIMA PEREIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.146,12 29/10/2013 11937 Debito CC 53.837 Repasse Estatutario para CAAMT - Pagamento Fatura n° 3843067 Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 11/2013 3.027,78 30/10/2013 11891 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/10/2013 11902 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 30/10/2013 11914 Débito em C/C 33.432. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 2477, Nota Fiscal 21076 Ref. Despesa com compra de embalagens (sacos plásticos) para Jornal da OAB/MT 281,64 30/10/2013 11915 Débito em C/C 33.432. Pago a MARILENE P. GUIMARAES - EPP, Empenho 2478, Nota Fiscal 10.253 Ref. Despesa com material de expediente (Etiq. Laser+ink)) - Sede, ESA e TED OAB/MT 149,20 30/10/2013 11916 Débito em C/C 33.434. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2479, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 876 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados a 6.769 Advogados Adimplentes no Período de 01.10.13 a 31.10.13 4.800,00 Saldo 6.650,00 563,67 40,00 25,00 325,84 27,56 329.105,87 374.732,32 29.686,92D 600.635,87 392.169,00 283.780,24D 1.530,00 270.000,00 112,00 11.556,33 38,16 7,31 548,98 909,19 60.000,00 Página : 19 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/10/2013 11918 Débito em C/C 13.170. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 2480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 846 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 10/2013 2.850,00 30/10/2013 11920 Débito em C/C 13.171. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 2481, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24 - 30 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades do Jornal OAB/MT Edição de Agosto de 2013 e Serviços de impressão de 15.000 unidades do Jornal OAB/MT Edição de Setembro de 2013 32.300,00 30/10/2013 11921 Débito C/C 33.433 Pago a MARIANA RIBEIRO SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.514,95 30/10/2013 11922 Débito CC 33.435 pago a IVO FERREIRA DA SILVA Ref. Devolução Anuidade de Advogado Exercício 2013 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 99.548/13 30/10/2013 11923 Débito em C/C 33.435. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2482, Outros Tipos OF 013/2013 Protocolo: 99.915/13 Ref. Despesa com reembolso para Subseção de Colíder ref. despesas com viagem (passagens para funcionárias Valéria Regina de Souza e Carina Aparecida Barreto) para participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes) 506,00 30/10/2013 11924 Débito em C/C 33.435. Pago a ROGERIO LAVEZZO, Empenho 2483, Cupom Fiscal 153709 - 314946 - 172606 - 475599 - 61096 Ref. Despesa com reembolso para Dr. ROGERIO LAVEZZO Ref. despesas com viagem (combustível) para participar do Colégio de Presidentes em Rondonópolis 552,30 30/10/2013 11926 Débito em C/C 33.435. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O. ARTEMIDIA, Empenho 2484, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 - 34 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e gestão do projeto OAB/MT 80 anos e Assessoria em triagem de documentos históricos e apresentação de palestras 30/10/2013 11927 Débito em C/C 33.435. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1192 Ref. Despesa com Confecção de molduras de Selo OAB 80 Anos - Funto acortunado fotos 80 Anos na Subseção de Rondonópolis 700,00 30/10/2013 11928 Débito em C/C 33.435. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 2486, Nota Fiscal 3226 Ref. Despesa com locação de material para jantar de confraternização - Conselheiros OAB/MT 420,00 30/10/2013 11930 Débito em C/C 33.436. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2487, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesas com serviços referente a pintura na Sala da OAB no Fórum de Cuiabá 30/10/2013 11938 Crédito não identificado - Depósito 2.997.510.025.576 20,00 30/10/2013 11939 Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.038 25,00 30/10/2013 11940 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.074.046 25,00 30/10/2013 11941 Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.031.000.023.491 31/10/2013 11767 Cheque 854499. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 2461, Nota Fiscal 74 Ref. INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROJETO DE READEQUAÇÃO DA SECRETARIA DA SEDE OAB 31/10/2013 11931 Débito em C/C 28.706. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2488, Nota Fiscal 94505 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais Saldo 63,00 2.850,00 1.805,00 23,32 6.000,00 983,55 661.615,06 440.984,41 295.944,02D Página : 20 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 31/10/2013 11933 Débito em C/C 28.707. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2489, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30185-30186-30199-30238 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT 1.214,48 31/10/2013 11934 Débito em C/C 28.712. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 2490, Fatura 10/2013 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT 31/10/2013 11942 Crédito não identificado - Depósito 2.484.330.770 205,00 31/10/2013 11943 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.011 205,00 31/10/2013 11944 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.031.637 25,00 31/10/2013 11945 Crédito não identificado - Depósito 522.403.000.011.926 271,78 31/10/2013 11946 Crédito não identificado - Depósito 661.518.000.010.591 330,00 31/10/2013 11947 Crédito não identificado - Depósito 663.255.000.023.781 325,84 31/10/2013 11948 Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.041.000.022.226 31/10/2013 11949 Despesas com tarifas bancárias diversas 31/10/2013 11950 Débito C/C 28.713 Ref. pagamento de salário mês 10/2013 80.674,14 31/10/2013 11951 Débito C/C 28.714 Ref. pagamento de salário mês 10/2013 32.212,61 31/10/2013 11952 Débito C/C 28.715 Ref. pagamento de salário mês 10/2013 31/10/2013 11961 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 31/10/2013 12060 Débito em C/C 27.708. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2535, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 752 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31/10/2013 12061 Débito em C/C 28.709. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 2536, Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013 550,00 31/10/2013 12062 Débito em C/C 28.710. Pago a LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, Empenho 2537, Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013 550,00 31/10/2013 12063 Débito em C/C 28.710. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 2538, Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013 550,00 31/10/2013 12064 Débito em C/C 28.711. Pago a INDYARA KAROLAYNE ASSUNÇÃO MARIM, Empenho 2539, Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013 550,00 31/10/2013 12066 Débito em C/C 28.716. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 2540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 264 Ref. Despesa com Editoração e diagramação de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Outubro de 2013 612,40 31/10/2013 12067 Débito em C/C 28.717. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2541, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário Ref. a necessidade de urgente reparo no teto da Subseção - PARC 01/04 320,00 31,80 1.344,30 8.799,31 1.754,82 14.308,50 8.000,00 Saldo Página : 21 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Livro Razão Data 31/10/2013 Lanc Proc. 12069 Histórico Débito Débito em C/C 28.718. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 2542, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2013. Luiz Carlos Toledo Junior Contador CRC/MT - 010703/O-7 Cleverson de Figueiredo Pintel Tesoureiro Crédito Déb Mês Créd Mês 1.900,00 664.732,50 599.585,50 Maurício Aude Presidente Saldo 140.460,37D