Março/2015
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Março/2015
Fundo de Investimento Imobiliário FII Torre Norte (TRNT11B) Informativo Mensal Março 2015 Informações Nota da Administradora Objeto e Perfil do Fundo A aquisição de fração ideal da Torre Norte e participação na sua gestão patrimonial, voltada a locações de escritórios de alto padrão. O Fundo é proprietário de 100% do empreendimento denominado Torre Norte, integrado ao Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Brooklin Paulista Novo, São Paulo/SP. Início do Fundo 10/10/2001 A Torre Norte é um edifício de escritórios de alto padrão, possui 12 pavimentos high rise, 10 pavimentos medium rise, 12 pavimentos low rise, mezanino e piso térreo heliporto para até 3 toneladas e 1983 vagas de estacionamento. Quantidade de Emissões 10 Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Taxa de Administração i 1,50% sobre o rendimento mensal Consultor Tishman Speyer Taxa de Consultoria 1,25% sobre o aluguel mensal Área Locável do Empreendimento 55.729,63 m² Locatários Belcorp Duke HP Nokia Sky Towers Watson CA Prog Computador FCB IS Informática Pfizer Software AG Vestas Consulado Canada Gvt Microsoft Polycom Tishman Speyer CTPartners Hines Monsanto RIM Terra Mês de reajuste em percentual da receita jan 13% jul 20% fev 12% ago 13% mar 15% set 6% abr 0% out 17% mai 1% nov 0% jun 3% dez 0% 74% da carteira é reajustada pelo IGPM, 26% pelo IPCA. Cotistas 734 Vencimento dos Contratos em percentual da receita Patrimônio Líquido R$ 837.557.971,40 Valor Patrimonial/Cota R$ 212,82 Ocupação do Fundo Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario No final de fevereiro/2015 a taxa de vacância foi de 12%. [email protected] Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827 btgpactual.com i observando valor mínimo de R$10.000,00 Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Fundo de Investimento Imobiliário FII Torre Norte (TRNT11B) Informativo Mensal Março 2015 Informações Gerais 24/11/2014 – Hines - Recebemos a Proposta para renovação do Contrato de Locação, pelo prazo de 5 anos, a partir de 01/03/2015, com a concessão de 05 meses de Carência no pagamento do aluguel a partir 01/03/2015. 05/12/2014 – Nokia Letter of Intent (LOI) recebida para o término da locação do 11º Andar. O Contrato de Locação foi celebrado por prazo determinado até 30/06/2015 Em 27/02/2015 - Pfizer envia comunicação para o término da locação do 10º Andar. O Contrato de Locação foi celebrado por prazo determinado até 01/03/2017. A entrega das chaves ocorrerá em 30/04/2015 O Fundo de Investimento Imobiliário – FII Torre Norte aceitou a proposta apresentada pela Microsoft Informática Ltda. para renegociação do Contrato de Locação, referente aos 27º, 28º, 29º, 31º e 32º andares do imóvel localizado na Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas à Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, São Paulo/SP, sendo formalizada em 31 de março de 2015 através da celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação. Nos termos do Aditivo, foi concedida à Locatária uma carência no pagamento dos aluguéis referentes aos meses de Março/2015 e Janeiro/2016. Por esta razão, no que diz respeito ao reflexo na rentabilidade do Fundo, há previsão da redução na distribuição de rendimento mensal do Fundo nos meses de Abril/2015 e Fevereiro/2016. Demonstração Consolidada de Resultados Receitas Receita Mínima Garantida Operacionais Financeiras Despesas Reserva de contingência Ajustes1 Resultado Líquido i set-14 7.309.188 7.226.729 82.459 (430.243) (301.902) (840.915) 5.736.129 out-14 5.252.677 5.179.546 73.130 (469.606) 327.694 5.110.765 nov-14 5.414.358 5.301.482 112.876 (438.155) 902.026 5.878.229 dez-14 8.336.138 8.261.168 74.970 (403.240) (2.300.079) 5.632.818 jan-15 6.338.955 6.234.446 104.510 (1.134.803) (150.000) (1.384.392) 3.669.761 i fev-15 5.094.807 5.015.257 79.549 (541.887) (299.791) 1.505.184 5.758.313 ajustes referentes rendas/locação de imóveis, despesas operacionais e retenção para imobilizações. Distribuição O Fundo distribuirá a seus cotistas 100% do seu resultado, os rendimentos auferidos no semestre serão distribuídos aos cotistas mensalmente, sempre até o dia 20 do mês subsequente, ou, se for o caso, no primeiro dia útil seguinte, a título de antecipação dos rendimentos do semestre. Data base: 13/03/2015 Data de pagamento: 20/03/2015 Rendimento: R$ 1,4075 Mês de referência: fevereiro R endimento distribuído nos últimos 12 meses Fundo de Investimento Imobiliário FII Torre Norte (TRNT11B) Informativo Mensal Março 2015 Mercado Secundário As cotas do FII Torre Norte (TRNT11B) são negociadas no Mercado de Balcão da BM&F Bovespa desde Janeiro de 2002. Negociação no mês de fevereiro Cotas negociadas: 1.893 Cotação de fechamento: R$ 178,50 Volume: R$ 328.094,00 Fonte: Economática Evolução da cota no mercado secundário nos últimos 12 meses Obras Os valores das obras abaixo representam 100% ressaltamos que valores referentes ao mês de Fevereiro/2015, serão proporcionais à participação do fundo de 100%. Sistema de Acesso Controlado Elevadores Integração e Automatização das CAGs das Torres Norte e Oeste Atualização do BMS Modernização do Balancim Substituição da iluminação e forro central do lobby Relatórios de acessibilidade (PMSP) e premissas para certificação LEED O&M Pavimentação Asfáltica das Vias Internas Restauração das Fachadas de Granito Reembolsáveis/Fee Administradora Predial Total Total do Projeto 841.811 6.440.256 Total Realizado 476.023 2.771.155 Saldo a Realizar 365.787 3.669.101 2.971.752 110.000 242.507 1.473.957 2.507 1.497.795 110.000 240.000 71.974 58.337 13.638 316.756 795.000 77.000 906.972 12.774.029 34.200 377.504 5.193.684 282.556 795.000 77.000 529.468 7.580.345 Processos Judiciais Todos os processos judiciais do fundo estão disponíveis no site da CVM: http://www.cvm.gov.br/menu/consultas/fundos/fundos.html Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario [email protected] Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827 btgpactual.com Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido.