24. reconciliações bancárias - Instituto Superior de Engenharia do

Transcrição

ANEXO IV
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
Designação da entidade
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Período da Gerência
1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008
Este mapa contém as reconciliações bancárias relativas às contas de seguida mencionadas, as quais foram
impressas pela aplicação informática em uso.
Banco
Conta nº.
Banco Santander Totta, SA
000318823351020
Direcção-Geral do Tesouro
0000000457426
Direcção-Geral do Tesouro
0112001211382
Caixa Geral de Depósitos
0002867843157
Caixa Geral de Depósitos
0001570683012
Reconciliação bancária - 1020
31-12-2008
-10,39
-10,39
0,00
-94,39
0,00
Data de reconciliação:
Saldo do Extracto:
Saldo Contabilístico:
Saldo não reconciliado:
Movimentos de diferença:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
Observação: Extracto nº 1/2008
29-04-2009
Pág.
Documento
Movimento
Rubrica
Entidade
Débito
1
Crédito
Movimentos de diferença
2
31-12-2008 DVD
Juros indevidos
ENE
94,39
0,00
94,39
0,00
0,00
Movimentos reconciliados
3
14-10-2008 TB
Despesas banc
6535
72,00
3
12-11-2008 TB
Despesas banc
6535
72,00
0,00
3
23-12-2008 TDEP
167
0,00
300,00
3
29-12-2008 TB
Despesas banc
IDT-OUT - INSTITUTO SUPERIOR ENG. PORTO
6535
72,00
0,00
216,00
300,00
310,39
300,00
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
29-04-2009
Pág.
Documento
Movimento
Rubrica
Entidade
Débito
1
Crédito
Movimentos não reconciliados a 31-12-2008
1
30-12-2008 TB
OP 367
3350
59,50
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15245
249,90
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15283
65,90
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15697
595,38
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15315
621,00
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15903
481,00
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15429
71,50
0,00
1
30-12-2008 TB
OP 367
15564
674,04
0,00
1
30-12-2008 TB
TB 967233
6429
8.000,00
0,00
1
30-12-2008 TB
TB 967233
5939
160,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2762
1.740,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2776
474,48
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2746
137,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
1420
1.320,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2754
550,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
1243
3.906,06
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
3309
418,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
1502
34,70
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
3594
2.135,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
5299
2.298,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
3729
345,37
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2678
280,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2773
291,66
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2733
1.519,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
1052
694,87
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
4015
1.835,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
537
591,30
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2775
202,56
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2789
1.179,61
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2792
333,83
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2763
578,88
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
5236
42,27
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2765
864,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
5265
2.759,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
1755
1.557,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2740
770,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
5224
464,46
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2969
1.766,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2349
2.536,18
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
2756
24,48
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
3176
672,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
71
316,32
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
956
22.171,34
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
5610
1.149,14
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
6430
3.174,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
6446
1.949,72
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
6455
8.238,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
6436
169,70
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 368
6447
51.000,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
151
3.600,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
12
424,30
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
1347
2.069,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
1546
9.001,80
0,00
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
1
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
OP 370
1
31-12-2008 TB
OP 370
1
31-12-2008 TB
OP 370
1
31-12-2008 TB
1
Entidade
170
2
Débito
109,20
Crédito
0,00
6031
4,27
0,00
6443
15.049,20
0,00
OP 370
5992
5.543,10
0,00
31-12-2008 TB
OP 370
6457
876,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
6458
25.200,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2779
298,68
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2797
332,88
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2923
1.122,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2733
333,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
601
1.966,06
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2760
1.056,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
305
31.663,91
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
403
804,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
6015
583,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
4117
1.065,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
180
586,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
2256
792,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
3508
1.790,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
3512
71,68
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
5339
1.166,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
5862
1.049,93
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
5669
58,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
5872
11.604,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 370
1743
368,44
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 371
3952
228,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 371
3322
4.146,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 371
4650
68,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 371
3502
5.535,04
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 371
327
8.724,30
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 372
6387
7.200,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
5631
249,01
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
5863
227,50
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
6381
60,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
6451
9.520,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
2679
38,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
2779
13.432,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 373
1420
1.974,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
5157
81,48
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
1743
1.282,13
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
6031
4,27
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
3508
73.984,50
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
6410
140,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 374
6470
132.159,27
0,00
1
31-12-2008 TB
TB954057
6462
540,00
0,00
1
31-12-2008 TB
TB962243/975
5272
3.618,00
0,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
0,00
693.000,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
0,00
990.000,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
0,00
495.000,00
1
31-12-2008 TB
TB 967149
6429
255,00
0,00
1
31-12-2008 TB
TB967149
6478
12.308,82
0,00
1
31-12-2008 CHQ
583348
6458
42.006,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
583349
5826
1.836,00
0,00
1
31-12-2008 TB
Cosmos_OP385
1016
5.314,97
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4808
2.193,58
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
1
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
OP 386
1
31-12-2008 TB
1
31-12-2008 TB
1
3
Entidade
162
Débito
1.099,20
Crédito
0,00
OP 386
203
1.543,44
0,00
OP 386
3686
544,82
0,00
31-12-2008 TB
OP 386
4566
18.792,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4369
460,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4304
10.242,89
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4051
3.360,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
1755
3.699,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
6380
5.922,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4889
4.473,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
2969
6.000,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
424
1.191,96
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
2755
2.144,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
4232
1.200,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
2169
1.886,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
5919
7.382,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 386
6441
19.320,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
1039
5.336,95
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
2071
2.608,18
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
170
673,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
1502
30,24
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
4
34,68
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
2822
1.809,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
162
40.320,78
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
2779
6.035,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
2798
8.880,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
2169
29.534,77
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5271
604,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5992
1.072,51
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
874
28,54
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6476
1.664,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5531
2.343,48
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
405
725,76
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6421
3.425,76
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6424
6.542,45
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6473
217,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5872
7.948,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
800
51.598,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6380
2.520,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6422
5.294,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6418
6.604,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
4889
831,72
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
50
6.540,84
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
40
10.360,40
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5901
5.119,49
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
5750
5.995,93
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6452
2.302,15
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
828
757,88
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
601
4.176,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 387
6398
5.999,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
15494
327,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
2723
140,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
15315
28,75
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
5921
225,24
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
5790
1.800,00
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
1
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
OP 388
1
31-12-2008 TB
OP 388
1
31-12-2008 TB
OP 388
1
31-12-2008 TB
1
Entidade
5157
4
Débito
141,68
Crédito
0,00
15465
100,62
0,00
5789
710,00
0,00
OP 388
4660
1.695,26
0,00
31-12-2008 TB
OP 388
6426
140,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
15895
1.480,50
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
5036
219,50
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
15562
393,99
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
6437
1.281,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 388
679
1.100,00
0,00
1
31-12-2008 TB
TB 969166
3207
5.995,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 394
11110
2.768,96
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 394
6411
420,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 394
15564
2.114,26
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 394
15494
331,15
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 394
15222
28,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
3088
165,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
165
1.470,42
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
6349
1.562,68
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
15562
49,90
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
4295
4.723,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
601
705,24
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 389
1079
995,56
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
3088
1.650,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
2697
293,76
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
3443
4.950,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
5875
5.356,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
744
8,30
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
6375
43,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
6364
579,00
0,00
1
31-12-2008 TB
FORN25-LuisGonç
500001
165,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
5503
12.246,10
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 399
5540
12.067,31
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635179
6497
5.464,80
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635178
54
10.178,40
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635180
5937
5.940,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635181
5973
4.680,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635176
2169
3.078,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635177
2855
41.407,20
0,00
1
31-12-2008 CHQ
635182
6483
1.185,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
5646
1.320,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6479
5.760,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6324
178,94
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6472
2.667,06
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
2764
2.571,68
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6476
4.800,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
4212
4.435,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6365
150,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6465
5.994,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6489
682,88
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
2153
7.372,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
15669
1.121,43
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
6501
109,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP402
3999
22.483,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 405
6351
1.103,20
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
OP 405
1
31-12-2008 TB
OP 405
15597
1
31-12-2008 TB
OP 405
2594
1
31-12-2008 CHQ
636527
2756
2.129,76
0,00
1
31-12-2008 CHQ
636528
6427
210,66
0,00
1
31-12-2008 CHQ
636529
6439
1.476,18
0,00
1
31-12-2008 CHQ
636530
6467
930,00
0,00
1
31-12-2008 TB
Vencºs_Dez
110
930,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 409
6501
21,96
0,00
1
31-12-2008 TB
TB 964494
1852
30,00
0,00
1
31-12-2008 TB
TB 964494
1852
850,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
1792
1.803,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
4484
1.620,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
2779
12.685,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
563
1.097,53
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
3908
1.061,76
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 396
6492
5.747,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 411
2672
39,24
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 411
15474
57,14
0,00
1
31-12-2008 CHQ
5200635139
1755
15.778,92
0,00
1
31-12-2008 CHQ
6800583350
1039
11.397,40
0,00
1
31-12-2008 CHQ
6800635148
3502
7.772,40
0,00
1
31-12-2008 CHQ
9500635145
2290
4.561,92
0,00
1
31-12-2008 CHQ
7700635147
3408
5.597,76
0,00
1
31-12-2008 CHQ
5900635149
3667
62.181,60
0,00
1
31-12-2008 CHQ
3400635141
3594
19.851,16
0,00
1
31-12-2008 CHQ
3900635162
5858
26.707,20
0,00
1
31-12-2008 CHQ
1600635143
2658
8.880,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
3000635163
4636
55.931,11
0,00
1
31-12-2008 CHQ
5000635150
5992
34.541,24
0,00
1
31-12-2008 CHQ
8600635146
4566
5.255,40
0,00
1
31-12-2008 CHQ
4300635140
180
5.388,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
1400635154
3686
23.976,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
2500635142
4232
31.863,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
5700635160
6460
30.180,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
4800635161
6469
27.180,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
4100635151
6454
28.235,12
0,00
1
31-12-2008 CHQ
9300635156
6481
15.790,88
0,00
1
31-12-2008 CHQ
0700635144
6457
19.800,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
6600635159
6461
80.659,33
0,00
1
31-12-2008 CHQ
7500635158
6343
17.690,40
0,00
1
31-12-2008 CHQ
8400635157
6475
47.340,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
0500635155
6420
26.473,20
0,00
1
31-12-2008 CHQ
3200635152
601
16.368,16
0,00
1
31-12-2008 CHQ
2300635153
956
13.026,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
5130
898,92
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
5962
3.075,08
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
5944
533,52
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
3088
149,81
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
155
1.020,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
6026
5.997,20
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
4846
1.200,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
6503
3.300,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
6423
648,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 404
6454
1.377,60
0,00
Rubrica
Entidade
218
5
Dt. Mov
1
Débito
4.824,00
Crédito
0,00
196,00
0,00
1.000,00
0,00
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
RET25%
1
31-12-2008 TB
RET25%
500001
1
31-12-2008 CHQ
6100635138
162
1
31-12-2008 CHQ
3700635173
3206
33.221,21
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6458
9.840,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6493
1.512,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6434
1.281,12
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6450
2.268,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6455
1.206,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
5254
2.694,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6470
31.400,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
4304
2.289,74
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
752
12.240,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 395
6484
59.356,44
0,00
1
31-12-2008 CHQ
2100635164
1115
95.372,14
0,00
1
31-12-2008 CHQ
2800635174
1276
5.674,20
0,00
1
31-12-2008 CHQ
0300635166
6484
59.356,44
0,00
1
31-12-2008 CHQ
5500635171
6494
7.548,48
0,00
1
31-12-2008 CHQ
4600635172
6468
13.680,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
1900635175
874
17.197,04
0,00
1
31-12-2008 CHQ
8200635168
6483
11.916,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
7300635169
6473
4.180,80
0,00
1
31-12-2008 CHQ
6400635170
481
4.950,00
0,00
1
31-12-2008 CHQ
1200635165
6458
52.503,00
0,00
1
31-12-2008 TB
RET_IRS
423
1.110,00
0,00
1
31-12-2008 TB
TB 953867
282
206,15
0,00
1
31-12-2008 TB
TB 953867
282
20,49
0,00
1
31-12-2008 TB
CGA_DEZ
500002
1,26
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 391
6487
72.815,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 391
6490
806,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 391
6491
1.235,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
4490
2.385,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
307
1.440,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2727
1.044,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2791
1.310,07
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2790
1.047,12
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
218
8.376,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2892
2.900,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
5058
549,12
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2909
546,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2110
504,35
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
2148
838,80
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
166
508,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6440
54,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6495
5.988,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
5913
43.542,60
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6460
2.340,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6463
6.600,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6488
598,15
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
5617
53.087,05
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
5775
1.911,78
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
874
7.066,32
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
5838
159,85
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
6420
3.399,00
0,00
1
31-12-2008 TB
OP 393
529
2.565,02
0,00
Rubrica
Entidade
500001
6
Dt. Mov
1
Débito
149,81
Crédito
0,00
889,02
0,00
27.376,80
0,00
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
1
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
OP 393
1
31-12-2008 TB
OP 393
1
31-12-2008 TB
OP 413
1
31-12-2008 TB
DESC_DEZ
1
31-12-2008 TB
635185
1
31-12-2008 TB
1
Rubrica
Entidade
6351
7
Débito
473,24
Crédito
0,00
5970
5.820,00
0,00
6348
423,00
0,00
4.201,47
0,00
6499
11.287,86
0,00
635186
6485
33.983,62
0,00
31-12-2008 TB
636526
6453
8.500,02
0,00
1
31-12-2008 TB
635184
6498
46.890,00
0,00
1
31-12-2008 TB
635187
1624
13.733,86
0,00
1
31-12-2008 TB
Dev. REC4/493
213000
50,00
0,00
1
31-12-2008 TB
Dev. REC4/748
213000
160,00
0,00
2.601.469,98
2.178.000,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
5844
1.500,00
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15841
34,20
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15315
1.914,32
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15372
359,99
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15758
39,99
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15283
63,31
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15792
91,22
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15895
46,80
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15311
94,81
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15903
111,53
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15410
324,50
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15312
296,29
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15692
139,90
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15420
69,10
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
5041
306,50
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
13600
150,84
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
4369
645,00
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
4438
372,50
0,00
3
12-12-2008 TB
OP 334
15249
30,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15903
10,25
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
180
498,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
13008
330,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
2723
280,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
1502
36,24
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15895
264,89
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15472
224,70
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15564
15,80
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15410
277,90
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
15439
15,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
6349
591,84
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
40
2.000,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
6410
280,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
5339
34,80
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
71
372,00
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
5540
13.714,07
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
2753
1.410,48
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
2810
49,99
0,00
3
15-12-2008 TB
OP 339
6242
613,20
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
422
315,00
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
5236
666,99
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
6095
168,00
0,00
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
3
Documento
16-12-2008 TB
Movimento
OP 340
3
16-12-2008 TB
OP 340
3
16-12-2008 TB
OP 340
3
16-12-2008 TB
3
Entidade
403
8
Débito
61,50
Crédito
0,00
71
220,10
0,00
5750
220,44
0,00
OP 340
162
73,90
0,00
16-12-2008 TB
OP 340
5858
723,24
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
2465
360,00
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
2705
364,38
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
395
250,00
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
2678
192,97
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
558
67,50
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
4193
2.782,39
0,00
3
16-12-2008 TB
OP 340
1016
5.525,12
0,00
3
16-12-2008 TB
TB913144
4513
2.750,00
0,00
3
16-12-2008 TB
TB 918198
3973
439,58
0,00
3
16-12-2008 RTB
26189530
210608
0,00
3.500,00
3
17-12-2008 RTB
RF_Dez
210560
0,00
1.117.112,45
3
17-12-2008 TB
TB917818
6416
911,50
0,00
3
17-12-2008 TB
TB917783
6417
741,60
0,00
3
17-12-2008 TB
OP 351
2793
87,49
0,00
3
17-12-2008 TB
TB 918198
3973
18,00
0,00
3
17-12-2008 TB
TB918198
3973
89,69
0,00
3
17-12-2008 RTB
26218828
21851
0,00
6.350,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
15969
280,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
2726
385,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
2466
140,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
4680
1.633,60
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
5323
745,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
15501
310,79
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
5747
745,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
15650
371,37
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
15410
23,75
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
5789
745,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
6357
745,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
6100
826,48
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
6405
280,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
6406
140,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 343
4784
81,48
0,00
3
18-12-2008 TDEP
164
0,00
1.715,00
3
18-12-2008 TDEP
165
0,00
5.505,00
3
18-12-2008 TDEP
166
0,00
45,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
4
643,80
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
40
3.500,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
1016
1.613,96
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
1420
1.320,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
424
17.530,80
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
6031
4.205,46
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
5588
1.068,60
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
165
582,06
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
5712
500,00
0,00
3
18-12-2008 TB
OP 342
752
667,51
0,00
3
18-12-2008 RTB
26101
210083
0,00
973,48
3
18-12-2008 RTB
927827
21097
0,00
39.643,49
3
18-12-2008 RTB
26064
210606
0,00
480,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
3148
1.000,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
2720
745,00
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
3
Documento
19-12-2008 TB
Movimento
OP 347
3
19-12-2008 TB
OP 347
3
19-12-2008 TB
OP 347
3
19-12-2008 TB
3
Entidade
2725
9
Débito
385,00
Crédito
0,00
2464
420,00
0,00
2772
745,00
0,00
OP 347
2726
540,00
0,00
19-12-2008 TB
OP 347
3088
186,25
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
4578
745,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
4784
745,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
5165
500,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6408
140,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
5157
745,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
5479
745,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6130
385,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6212
558,75
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6131
385,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6099
565,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6129
385,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6218
745,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
6407
140,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 347
4498
1.000,00
0,00
3
19-12-2008 TB
OP 348
5157
3.150,00
0,00
3
19-12-2008 TB
TB PED 15
6449
3.024,10
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
48
362,16
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
2727
1.593,60
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5074
3.000,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
4690
213,60
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
38
1.900,11
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
404
431,12
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
3403
2.616,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
3064
999,30
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
4153
2.226,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5137
430,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
2750
1.437,06
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5378
1.050,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5384
99,99
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
1581
240,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
1502
36,24
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
2349
2.536,18
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5541
657,12
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
2733
720,77
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
2735
1.469,70
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
1052
221,10
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5236
2.432,22
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5750
170,45
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5779
5.299,20
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5817
1.044,05
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
6367
897,55
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
6380
352,80
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
6296
1.590,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
96
216,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5647
2.580,00
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
5875
201,07
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 349
6186
490,80
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 350
3088
549,98
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 350
6214
998,25
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 350
6212
558,75
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
3
Documento
20-12-2008 TB
Movimento
OP 350
3
20-12-2008 TB
OP 353
3
20-12-2008 TB
OP 353
3
20-12-2008 TB
3
Entidade
6254
10
Débito
92,92
Crédito
0,00
15474
339,40
0,00
15969
20,76
0,00
OP 353
15372
2.044,60
0,00
20-12-2008 TB
OP 353
15410
48,50
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 353
15472
167,60
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 353
15907
386,07
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 353
15283
1.653,20
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 353
15426
19,07
0,00
3
20-12-2008 TB
OP 353
15472
85,89
0,00
3
22-12-2008 TB
OP 378
2771
583,33
0,00
3
22-12-2008 TB
TB921882
4274
47,90
0,00
3
22-12-2008 TB
TB 930555
5827
13,86
0,00
3
22-12-2008 TB
TB 930641
1239
80,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
1016
2.934,48
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
1652
500,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2705
3.333,60
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2722
980,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
165
778,30
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2727
276,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2755
950,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2256
612,60
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2594
32,06
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2761
420,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2780
816,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5339
1.140,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5919
390,55
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
2965
282,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
884
1.980,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5704
3.719,94
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5750
1.331,27
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
6404
140,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
6409
140,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
40
2.667,15
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5404
745,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5648
2.400,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5346
922,20
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
6117
1.022,09
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
54
744,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
6156
1.603,20
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
6426
280,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5036
980,00
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
752
328,15
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
509
386,40
0,00
3
23-12-2008 TB
OP 355
5265
520,80
0,00
3
23-12-2008 TB
TB932033
6448
5.880,00
0,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 630
0,00
99.000,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 631
0,00
99.000,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 632
0,00
99.000,00
3
23-12-2008 RTB
26575937
21097
0,00
1.978,56
3
23-12-2008 RTB
946120
21097
0,00
406.127,81
3
24-12-2008 TRF
0,00
99.000,00
3
24-12-2008 TB
TB938907
5946
11.345,14
0,00
3
24-12-2008 TB
TB942219
5272
696,00
0,00
3
24-12-2008 TB
TB938247
6414
1.827,50
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
3
Documento
24-12-2008 TB
Movimento
TB941719
3
24-12-2008 TB
PAG_DIR
3
24-12-2008 TB
PAG_DIR
3
24-12-2008 TB
3
Entidade
6429
11
Débito
11.890,00
Crédito
0,00
645
635,20
0,00
5773
325,47
0,00
OP 378-Joana
2771
583,33
0,00
24-12-2008 TB
Vencºs_Dez
110
1.058.899,36
0,00
3
24-12-2008 TB
TB937860
4274
1.799,20
0,00
3
24-12-2008 TB
TB937860
4274
58,90
0,00
3
24-12-2008 TB
TB 937931
5851
690,00
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15245
256,73
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15283
293,91
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
3036
142,80
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15380
73,90
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15458
44,97
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15903
406,44
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
6246
1.745,00
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
2730
84,00
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
280
729,72
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
4913
10.519,04
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
15907
161,40
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
5918
450,00
0,00
3
26-12-2008 TB
OP 358
180
784,00
0,00
3
26-12-2008 TB
TB946312
6442
195,00
0,00
3
26-12-2008 TB
TB943779
6459
6.016,00
0,00
3
26-12-2008 TB
TB944863
4513
1.850,00
0,00
3
26-12-2008 TB
TB94003
2910
2.250,00
0,00
3
26-12-2008 TB
Pedido 13
6464
325,83
0,00
3
26-12-2008 TB
PEDIDO 14
2900
87,97
0,00
3
26-12-2008 TB
PEDIDO 14
2900
400,78
0,00
3
26-12-2008 TB
PEDIDO 16
2794
7,53
0,00
3
26-12-2008 TB
PEDIDO 16
2794
105,52
0,00
3
27-12-2008 TB
OP 360
3721
6.601,77
0,00
3
27-12-2008 TB
OP 360
3508
77.566,34
0,00
3
27-12-2008 TB
OP 360
3999
168.841,17
0,00
3
27-12-2008 TB
OP 360
5503
8.098,52
0,00
3
28-12-2008 RTB
26608588
21097
0,00
1.978,56
3
29-12-2008 TRF
TRF 29.12
0,00
99.000,00
3
29-12-2008 TRF
TRF 29.12
0,00
99.000,00
3
30-12-2008 TDEP
168
0,00
1.400,00
3
30-12-2008 TDEP
169
0,00
2.051,14
3
30-12-2008 TB
Cheques
4574
6,00
0,00
3
30-12-2008 TB
Vencºs_Dez
110
4.252,00
0,00
3
30-12-2008 TB
TB 950139
3629
1.017,12
0,00
3
30-12-2008 TB
TB 950139
3629
8,00
0,00
3
30-12-2008 RTB
744
21959
0,00
780,00
3
30-12-2008 RTB
26657542
21851
0,00
26.683,29
3
30-12-2008 RTB
26657540
21851
0,00
26.683,29
3
30-12-2008 RTB
26657541
21851
0,00
26.683,29
3
30-12-2008 RTB
26659163
21851
0,00
54.600,00
3
31-12-2008 TRF
TRF 29.12
0,00
99.000,00
3
31-12-2008 TB
OP 370
3088
354,99
0,00
3
31-12-2008 TB
OP 370
5588
1.068,60
0,00
3
31-12-2008 TB
Acordo IPP/ISEP
1655
89.714,93
0,00
3
31-12-2008 TB
TB 948884
5957
2.850,00
0,00
3
31-12-2008 TB
TB 949865
4662
2.736,00
0,00
3
31-12-2008 TB
TB 950176
437
1.374,64
0,00
Rubrica
© Primavera BSS
31-12-2008
795.306,37
371.836,40
-423.469,98
0,00
0,01
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Dt. Mov
3
Documento
31-12-2008 TB
Movimento
TB 950150
3
31-12-2008 TB
PEDIDO 12
3
31-12-2008 TB
PEDIDO 17
3
31-12-2008 TB
3
31-12-2008 TB
Entidade
6480
12
Débito
12.290,00
Crédito
0,00
6471
2.879,52
0,00
3537
71,40
0,00
PEDIDO 17
3537
426,28
0,00
TB 921882
4274
1.575,00
0,00
1.683.556,09
2.417.290,36
4.285.026,07
4.595.290,36
Rubrica
© Primavera BSS
15-11-2008
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
29-04-2009
Pág.
Documento
Movimento
Rubrica
Entidade
Débito
1
Crédito
3
13-11-2008 RTB
6068
210563
0,00
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
© Primavera BSS
31-12-2008
2.374,30
2.374,30
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
29-04-2009
Pág.
Documento
Movimento
Rubrica
Entidade
Débito
1
Crédito
3
01-12-2008 JRC
Juros Dez
28678A
0,00
3
01-12-2008 JRC
Juros Dez
28678A
0,00
15,63
0,02
3
01-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
52,00
3
01-12-2008 MB
SIBS parque 1a2
21999
0,00
15,00
3
01-12-2008 MB
SIBS 2ªviaC 1a2
213000
0,00
11,00
3
02-12-2008 TB
COM02.12
28678
3,39
0,00
3
02-12-2008 MB
Emol 02 Dez 08
213000
0,00
879,00
3
02-12-2008 MB
2ªvia Cartão 2
213000
0,00
11,00
3
02-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
14,00
3
02-12-2008 MB
SIBS parque 1a2
21999
0,00
15,00
3
02-12-2008 MB
SIBS 2ªviaC 1a2
213000
0,00
22,00
3
03-12-2008 TB
COM03.12
28678
1,55
0,00
3
03-12-2008 MB
Emol 03 Dez
213000
0,00
407,00
3
03-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
536,00
3
04-12-2008 TB
com04.12
28678
1,54
0,00
3
04-12-2008 TB
ComutLinha
28678
16,08
0,00
3
04-12-2008 MB
Emol 04 Dez
213000
0,00
403,00
3
04-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
611,00
3
05-12-2008 TRF
TB659
3
05-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
3
05-12-2008 MB
3
06-12-2008 MB
3
3
9.000,00
0,00
213000
0,00
40,00
SIBS 2ªviaC 1a2
213000
0,00
11,00
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
235,00
06-12-2008 MB
SIBS 2ªviaC 1a2
213000
0,00
11,00
07-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
62,00
3
08-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
199,00
3
08-12-2008 MB
SIBS 2ªviaC 1a2
213000
0,00
11,00
3
09-12-2008 TB
com09.12
28678
1,13
0,00
3
09-12-2008 TB
Linha Comutat
28678
173,67
0,00
3
09-12-2008 TB
Dev REC4/537 Pa
21999
30,00
0,00
3
09-12-2008 MB
Dev REC4/537 Pa
21097
0,00
30,00
3
09-12-2008 MB
Emol 09 Dez
213000
0,00
287,00
3
09-12-2008 MB
2ªVia Cart 09 D
213000
0,00
11,00
3
09-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
676,00
3
10-12-2008 TB
COM10.12
28678
1,04
0,00
3
10-12-2008 RTB
RegCobTPA
28678
0,00
2,47
3
10-12-2008 TB
Com10.12
28678
2,46
0,00
3
10-12-2008 MB
Emol 10 Dez
213000
0,00
273,00
3
10-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
351,00
3
11-12-2008 TB
Com11.12
28678
2,82
0,00
3
11-12-2008 MB
Emol 11 Dez
213000
0,00
730,00
3
11-12-2008 MB
2ª Via Cart 11
213000
0,00
11,00
3
11-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
20,00
3
11-12-2008 MB
SIBS parque 1a2
21999
0,00
30,00
3
12-12-2008 TB
TRIB_NOV
526,85
0,00
3
12-12-2008 TB
DESC_NOV
31,52
0,00
3
12-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
579,00
3
13-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
523,00
3
15-12-2008 TB
com15.12
28678
2,17
0,00
3
15-12-2008 MB
Emol 15 Dez
213000
0,00
572,00
3
16-12-2008 TB
com16.12
28678
3,63
0,00
3
16-12-2008 MB
Emol16/12
213000
0,00
954,00
3
16-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
346,00
3
16-12-2008 MB
SIBS parque 1a2
21999
0,00
30,00
© Primavera BSS
31-12-2008
2.374,30
2.374,30
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
29-04-2009
Pág.
Documento
16-12-2008 MB
Movimento
SIBS 2ªviaC 1a2
3
17-12-2008 TB
COM17.12
28678
1,47
0,00
3
17-12-2008 MB
Emol 17/12
213000
0,00
385,00
3
17-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
141,00
3
18-12-2008 TRF
trf 18.12
9.800,00
0,00
3
18-12-2008 TB
COM18.12
28678
7,09
0,00
3
18-12-2008 MB
Emol 18/12
213000
0,00
1.863,00
3
18-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
210,00
3
19-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
100,00
3
20-12-2008 MB
SIBSemol1a22Dez
213000
0,00
212,00
3
20-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
51,00
3
22-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
51,00
3
23-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
161,00
3
24-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
111,00
3
26-12-2008 MB
SIBS parq 20a29
21999
0,00
30,00
3
26-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
161,00
3
27-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
5,00
3
29-12-2008 MB
SIBSemol20a29De
213000
0,00
937,00
3
31-12-2008 TB
IRS IND 423
423
588,12
0,00
3
31-12-2008 TB
IRS IND 427
427
375,00
0,00
3
31-12-2008 TB
DESC_DEZ
71,17
0,00
3
31-12-2008 TB
TRIB_DEZ
526,85
0,00
3
31-12-2008 MB
SIBSemol 31 Dez
213000
0,00
239,80
3
31-12-2008 TB
Dev. REC4/253
213000
750,00
0,00
3
31-12-2008 RTB
Dev. REC4/253 F
210471
0,00
750,00
21.917,55
14.415,92
21.917,55
14.415,92
Rubrica
Entidade
213000
Débito
0,00
2
Dt. Mov
3
© Primavera BSS
Crédito
22,00
31-12-2008
3.508.410,92
1.326.304,72
-2.182.106,20
0,00
0,00
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
29-04-2009
Pág.
Documento
Movimento
Rubrica
Entidade
Débito
1
Crédito
Movimentos não reconciliados a 31-12-2008
1
31-07-2007 TB
HRT
5656
421,17
0,00
1
31-12-2008 TB
AcJornal
5888
13,65
0,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
693.000,00
0,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
990.000,00
0,00
1
31-12-2008 TRF
TRF31.12
495.000,00
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCrédito
6428
1.113,04
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCrédito
6466
936,11
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCrédito
5
317,00
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCrédito
659
36,23
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCrédito
124
130,00
0,00
1
31-12-2008 TB
CartãoCrédito
2173
319,00
0,00
1
31-12-2008 TB
CartaoCredito
6341
779,00
0,00
1
31-12-2008 TB
PagamCartãoCréd
6341
41,00
0,00
2.182.106,20
0,00
9.181,08
3
01-12-2008 JRC
Juros Dez
659A
0,00
3
02-12-2008 TB
AcJornal
5888
13,65
0,00
3
03-12-2008 TRF
TB03.12
0,00
1.100.000,00
3
03-12-2008 RTB
Nov/2008
0,00
3.804,00
3
05-12-2008 TRF
TB28678
0,00
9.000,00
3
10-12-2008 TB
OP337-CartaoCre
1.192,39
0,00
3
10-12-2008 TB
OP337-CartaoCre
5202
0,01
0,00
3
10-12-2008 RTB
DescCartaoCredi
659A
0,00
30,00
3
10-12-2008 TB
CartãoCredito
6024
1.586,04
0,00
3
10-12-2008 TB
CartãoCredito
659
28,04
0,00
3
10-12-2008 TB
OP 351
6230
537,37
0,00
3
12-12-2008 TB
Portagens 13
694
38,30
0,00
3
12-12-2008 TB
CGA_NOV
246.949,39
0,00
3
12-12-2008 TB
CGA_NOV
500002
3
17-12-2008 RTB
Gecad
3
17-12-2008 RTB
3
17-12-2008 RTB
3
3
21668
271.398,02
0,00
21851
0,00
93.819,20
Transfª NITAE
21851
0,00
2.000,00
Transfª CISTER
21851
0,00
87.415,00
18-12-2008 TB
IRS_IND
423
18-12-2008 TRF
trf 18.12
3
18-12-2008 RTB
Trf. Tinsel
3
18-12-2008 RTB
ARGEMOTION AGEN
3
18-12-2008 RTB
3
3
585,52
0,00
0,00
9.800,00
21851
0,00
11.674,07
21851
0,00
1.125,48
AGENTS & MARKET
21851
0,00
10.402,38
18-12-2008 RTB
WEEBLE - POSI/E
21851
0,00
765,23
20-12-2008 TB
OP 351
659
9,51
0,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 630
99.000,00
0,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 631
99.000,00
0,00
3
23-12-2008 TRF
TRF 632
99.000,00
0,00
3
24-12-2008 TRF
TRF593
99.000,00
0,00
3
29-12-2008 TRF
TRF 29.12
99.000,00
0,00
3
29-12-2008 TRF
TRF 29.12
99.000,00
0,00
3
30-12-2008 RTB
Transf. FCT
21851
0,00
295,23
3
30-12-2008 RTB
Transf. FCT
21851
3
31-12-2008 TRF
TRF 29.12
3
31-12-2008 TB
CGA_DEZ
3
31-12-2008 TB
3
3
0,00
10.627,76
99.000,00
0,00
500002
135.073,86
0,00
SSOCIAL_DEZ
500003
11.245,45
0,00
31-12-2008 TB
CGA_DEZ
500002
182,55
0,00
31-12-2008 TB
CGA_DEZ
123.025,28
0,00
© Primavera BSS
31-12-2008
3.508.410,92
1.326.304,72
-2.182.106,20
0,00
0,00
Saldo do Extracto:
Balanceamento:
Data de emissão:
Dt. Mov
3
3
29-04-2009
Documento
31-12-2008 TB
Pág.
Movimento
SSOCIAL_DEZ
31-12-2008 RTB
Rubrica
Entidade
21880
Débito
7.409,41
2
Crédito
0,00
0,00
5.880,00
1.492.274,79
1.355.819,43
3.674.380,99
1.355.819,43
© Primavera BSS

24. reconciliações bancárias - Instituto Superior de Engenharia do

Transcrição

Documentos relacionados