Fluxos de caixa - Alfândega da Fé

F L U X O S D E C A I X A
ENTIDADE
M.A.F.
PERÍODO JANEIRO
A DEZEMBRO
ANO 2014
Pág. 1
MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
- 2014/12/31
R E C E B I M E N T O S
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .......................................................
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ....................................................
478.197,09
304.717,54
173.479,55
RECEITAS ORÇAMENTAIS ..........................................................
01
0102
010202
010203
010204
010205
02
0202
020206
02020602
02020699
0202069999
04
0401
040123
04012301
04012302
04012303
04012305
04012399
0401239901
0401239902
0401239999
0402
040201
040202
040204
040299
05
0502
050201
0510
051099
05109901
05109903
06
0603
060301
06030101
06030102
06030103
06030199
0603019901
0603019905
0603019907
0603019908
060307
06030701
0607
060701
0609
060901
06090102
07
IMPOSTOS DIRECTOS
OUTROS
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
IMP. M. S/ AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS
DERRAMA
IMPOSTOS INDIRECTOS
OUTROS
IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
LOTEAMENTO E OBRAS
OUTROS
OUTROS - OUTROS
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
TAXAS
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
MERCADOS E FEIRAS
LOTEAMENTO OBRAS
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
CAÇA, USO E PORTE DE ARMA
OUTROS
OUTROS - TDFTH
OUTROS - TAXA ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS
OUTROS - OUTROS
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
JUROS DE MORA
JUROS COMPENSATÓRIOS
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
RENDAS
OUTROS
OUTROS - EN(ELECTRICIDADE DO NORTE SA)
OUTRAS-PARQUE EOLICO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ESTADO
FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO
FUNDO SOCIAL MUNICIPAL
PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS
OUTROS
OUTROS - FUNDO SOCIAL EUROPEU
OUTROS-DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
OUTROS-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
OUTROS-MINISTERIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
RESTO DO MUNDO
UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES
IFADAP
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
8.967.967,65
653.286,12
653.286,12
469.826,56
81.546,58
53.986,70
47.926,28
10.241,13
10.241,13
10.241,13
10.231,13
10,00
10,00
307.041,32
301.728,21
301.728,21
20.792,99
14.858,18
105,50
162,84
265.808,70
467,40
261.188,79
4.152,51
5.313,11
1.064,84
449,51
69,66
3.729,10
378.789,45
111,83
111,83
378.677,62
378.677,62
287.823,69
90.853,93
5.035.716,58
5.010.595,86
4.869.822,61
4.493.470,09
73.720,00
86.218,00
216.414,52
106.852,32
33.795,00
62.900,14
12.867,06
140.773,25
140.773,25
8.300,00
8.300,00
16.820,72
16.820,72
16.820,72
268.721,74
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ENTIDADE
M.A.F.
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MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
R E C E B I M E N T O S
0701
070102
070103
070108
07010801
07010899
0702
070209
07020901
07020902
07020905
07020999
0703
070301
070302
070399
08
0801
080199
08019905
08019999
09
0901
090110
0902
090210
0903
090301
090302
0904
090406
09040602
10
1003
100301
10030101
10030199
1003019912
100307
10030702
1009
100901
10090199
1009019906
12
1206
120602
120603
15
1501
150101
TOTAL
TOTAL
TOTAL
OPERAÇÕES DE
VENDA DE BENS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
MERCADORIAS
ÁGUA
OUTRAS
SERVIÇOS
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
SANEAMENTO
RESÍDUOS SÓLIDOS
CEMITÉRIOS
OUTROS
RENDAS
HABITAÇÕES
EDIFÍCIOS
OUTRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS
OUTRAS
FUNDO AMBIENTAL DA EDP- correntes
DIVERSAS
VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
TERRENOS
FAMÍLIAS
HABITAÇÕES
FAMÍLIAS
EDIFÍCIOS
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA
SOCIEDADES FINANCEIRAS
OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ESTADO
FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO
OUTROS
OUTROS_FUNDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL
ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS
FEDER
RESTO DO MUNDO
UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES
OUTROS
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- PRODER
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
SOCIEDADES FINANCEIRAS
ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
DAS RECEITA CORRENTES.............................................
DAS RECEITA DE CAPITAL............................................
DE OUTRAS RECEITAS ...............................................
TESOURARIA. ......................................................
TOTAL .................................................
148.513,74
809,10
3,40
147.701,24
147.617,14
84,10
77.555,85
77.555,85
890,32
72.653,16
1.080,00
2.932,37
42.652,15
13.093,76
20.943,61
8.614,78
78.191,31
78.191,31
78.191,31
64.180,50
14.010,81
202.791,33
5.396,58
5.396,58
81.107,92
81.107,92
112.385,83
16.700,00
95.685,83
3.901,00
3.901,00
3.901,00
948.364,35
836.479,76
538.832,80
499.275,00
39.557,80
39.557,80
297.646,96
297.646,96
111.884,59
111.884,59
111.884,59
111.884,59
1.077.811,62
1.077.811,62
807.636,36
270.175,26
7.012,70
7.012,70
7.012,70
6.731.987,65
2.228.967,30
7.012,70
646.991,08
10.093.155,82
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ENTIDADE
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MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
P A G A M E N T O S
DESPESAS ORÇAMENTAIS .............................................
01
0101
0101
0101
0101
0101
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
01
0102
010213
01021302
01
0101
010101
010103
01010301
010104
01010401
010106
01010601
010108
010109
010110
010111
010113
010114
0102
010202
010204
010205
010206
010211
0103
010301
010303
010305
01030502
0103050201
0103050202
010308
010309
01030901
02
0201
020101
020102
02010201
02010202
02010299
020104
020105
020106
020107
020108
020110
020111
020112
020115
020116
02011601
020117
020118
020120
020121
0202
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DESPESAS COM O PESSOAL
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
TIT.DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO AUT.
PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA
PESSOAL EM FUNÇOES
PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL
PESSOAL EM FUNÇOES
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
PESSOAL EM FUNÇOES
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
GRATIFICAÇÕES
REPRESENTAÇÃO
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
AJUDAS DE CUSTO
ABONO PARA FALHAS
FORMAÇÃO
SUBSÍDIO DE TURNO
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAÚDE
SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES
SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL
OUTRAS PENSÕES
SEGUROS
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
GASOLINA
GASÓLEO
OUTROS
LIMPEZA E HIGIENE
ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS
ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO
MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
MERCADORIAS PARA VENDA
ÁGUA
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
9.019.674,06
9.019.674,06
5.915,52
5.915,52
5.915,52
5.915,52
5.915,52
7.250.660,49
2.849.213,78
2.170.879,19
107.298,48
1.055.540,86
1.055.540,86
172.678,51
172.678,51
294.009,42
294.009,42
1,85
62.168,10
10.686,63
31.598,90
125.085,38
311.811,06
55.279,27
24.744,53
21.339,31
4.585,35
780,00
3.830,08
623.055,32
84.674,89
26.117,37
486.468,63
486.468,63
320.611,19
165.857,44
4.859,71
20.934,72
20.934,72
1.874.043,04
460.050,60
10.068,88
91.273,69
9.889,41
77.737,54
3.646,74
3.289,23
42.671,52
2.926,63
2.058,52
3.373,86
47,29
19,60
14.683,95
7.413,62
253.286,38
253.286,38
5.799,30
268,11
2.741,34
20.128,68
1.413.992,44
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ENTIDADE
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0102
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0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
020201
020203
020209
020210
020211
020212
020213
020215
020216
020217
020218
020219
020220
020224
020225
03
0305
030502
0306
030601
04
0401
040101
04010101
040102
0405
040501
04050102
04050104
0407
040701
0408
040802
05
0508
050803
06
0602
060203
06020301
06020305
07
0701
070103
07010302
07010303
07010305
07010307
070104
07010401
07010402
07010404
07010407
07010408
07010409
07010413
070106
07010601
07010602
070107
070109
070110
07011002
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
CONSERVAÇÃO DE BENS
COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
SEGUROS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
FORMAÇÃO
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
PUBLICIDADE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS
OUTROS SERVIÇOS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
OUTROS JUROS
OUTROS
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PÚBLICAS
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS
PRIVADAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FAMÍLIAS
OUTRAS
SUBSÍDIOS
FAMÍLIAS
OUTRAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
RESTITUIÇÕES
DIVERSAS - OUTRAS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
ESCOLAS
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
VIAÇÃO RURAL
SINALIZAÇÃO E TRANSITO
OUTROS
MATERIAL DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO
REPARAÇÃO
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTROS
210.075,72
45.381,77
36.056,56
109.664,30
6.373,27
14.100,32
10.533,43
2.325,50
3.883,20
16.247,98
472,32
48.786,43
560.276,30
21.465,41
328.349,93
26.852,32
12.046,59
12.046,59
14.805,73
14.805,73
713.155,42
105.986,24
100.000,00
100.000,00
5.986,24
215.053,28
215.053,28
19.969,24
195.084,04
196.971,34
196.971,34
195.144,56
195.144,56
2.200,00
2.200,00
2.200,00
32.233,67
32.233,67
32.233,67
1.350,67
30.883,00
1.259.839,17
1.259.839,17
304.565,02
294.785,67
274,36
2.360,64
7.144,35
855.089,68
176.014,52
15.864,94
45.733,40
41.060,90
17.147,99
20.746,59
538.521,34
36.043,77
5.658,00
30.385,77
4.704,39
8.027,76
38.778,85
38.778,85
F L U X O S D E C A I X A
ENTIDADE
M.A.F.
ANO 2014
Pág. 5
MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
P A G A M E N T O S
0102
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0103
0103
0103
070111
070113
070115
08
0801
080101
08010101
0805
080501
08050102
08050104
0807
080701
0808
080802
09
0907
090701
03
0301
030103
03010302
0302
030201
10
1006
100603
FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS
INVESTIMENTOS INCORPÓREOS
OUTROS INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PÚBLICAS
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FAMÍLIAS
OUTRAS
ACTIVOS FINANCEIROS
ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI
OPERAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕE
EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO
OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA
DESPESAS DIVERSAS
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUTRAS INSTITUIÇÕES
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..........................
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .........................
4.849,30
3.075,00
4.705,40
395.623,09
79.000,00
79.000,00
79.000,00
174.820,59
174.820,59
103.442,42
71.378,17
108.684,65
108.684,65
33.117,85
33.117,85
97.500,00
97.500,00
97.500,00
1.763.098,05
1.162.377,42
1.160.262,27
1.160.262,27
1.160.262,27
2.115,15
2.115,15
600.720,63
600.720,63
600.720,63
6.665.991,17
2.353.682,89
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..........................................
704.920,58
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ....................................
368.561,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .......................................
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ...................................
TOTAL ...................................
253.011,13
115.550,05
10.093.155,82
Em ___ de ___________________ de ____
Em ___ de ___________________ de ____
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