Finanças|FundosdeInvestimento

Jornal Valor --- Página 8 da edição "02/07/2014 1a CAD M" ---- Impressa por csmotta às 01/07/2014@20:20:20
Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 2/7/2014 (20:20) - Página 8- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto
C8
|
Valor
|
Quarta-feira, 2 de julho de 2014
Finanças | Fundos de Investimento
Renda Fixa – Continuação
Ações – Continuação
M
M
M
Oceana O22 FI Em Cotas De FI De Ações ●
Oceana Selection FI Ações
Opportunity Logica II FIC FIA ●
Opportunity Selection FI Cotas FI Ações ●
Pacifico Ações FIC FI Ações ●
Pacifico Ações Master FI Ações
Paf Investimentos FI Ações
Pava FI Ações
Pax Brasil 70 FI Ações
Perfin Equity Brazil FIC FI Ações ●
Perfin Foresight Alocadores FIC FI Ações ●
Perfin Foresight Master FI Ações
Perfin Instituicional FIC FI Ações ●
Perimeter Fundo De Investimento De Ações
Perseus FI Em Cotas De FI De Ações ●
Petra Value FIC FI Ações ●
Petra Value Master FI Em Ações
Phantom FIC FI Ações ●
Platinum Capital Absoluto FI De Ações
Plurum Fundo De Investimento De Ações
Pollux Ações I FIC FI De Ações ●
Pollux Ações II FI Em Cotas FI Em Ações ●
Pollux Ações Instit I FIC FI De Ações ●
Porto Seguro Master FIA
Porto Seguro Ações FICFI ●
Porto Seguro Corporativo Valor FICFIA ●
Previcat FI Ações
Prisma Fundo De Investimento De Ações
Prosper Relua FIA
Prowler FIC FI Ações ●
Prumo Ações FI Ações
Quest Ações FIC FI Ações ●
Quest Top Long Biased Fc FI De Ações ●
Quest Total Return FI Ações
Safra Consumo FI Ações
Safra Equity Portfolio FIA
Safra Fc FI Ações Bdr Nivel I ●
Safra FIA Bdr Nivel I Pb
Saga Shark FI Em Cotas De FI Em Ações ●
Sant FIC FI Seleção Max Ações ●
Santander FI Valor Ações
Santander FIC FI Seleção Ações ●
Santander FIC FI Seleção Top Ações ●
Schroder Valor FI Em Ações
Sequoia FI Ações
Set FI Em Ações
Skipper Black I FIC Ações ●
Skopos Brk FIC FIA ●
SPX Apache FIC FI Ações ●
SPX Falcon FIC FI Ações ●
SPX Falcon Master FI Ações
SPX Patriot FIC FI Ações ●
Squadra Institucional FI De Ações
Squadra Long Biased FI Cotas De FI Ações ●
Squadra Long Biased Str Fc FI Ações ●
Squadra Long Only FI Cotas De FI Ações ●
Sti Institucional FIC FI Ações ●
Stk Dividendos FI Em Ações
Stk Global Long Only FIA Ie Bdr Nivel I
Stk Long Biased FIC De FI De Ações ●
Stk Long Only Institucional FI Em Ações
Studio 30 FI Em Cotas De FI Em Ações ●
Studio 30 Inst FI Em Cotas De FI Ações ●
Studio FIC De FI Em Ações ●
Studio Master II FI Em Ações
Sul America Total Return FIA
Tarpon Cfj FI Ações
Tarpon Cgi FIC FIA ●
Tarpon CSHG FIC FI Ações ●
Tarpon Estrategia FIC FIA ●
Tempo Capital FIC FI Ações ●
Tempo Capital Pg FIC FI De Ações ●
Tempo Capital RF FIC FI Em Ações ●
Tempo Capital Sq FIC FI Em Ações ●
Teorema Fundo De Investimento De Ações
Tna Estrategico FI De Ações
Tnad FIA
TnaIP Fc De FI Ações Bdr Nivel I ●
Tnatc FI Em Cotas De FI Em Ações ●
Tropico Value FIC FI De Ações ●
Tuddy II FI Ações
Ujay Long Biased II FIC FI Ações ●
Unibanco Classe Mundial Ações FICFI ●
Valuation Ib FIC De FIA ●
Venom FIC FI Ações ●
Ventor Long Only FICFI Em Ações ●
Vertice Apex Infinity Lb FIC FI Ações ●
Vertra FIC FI Ações ●
Vertra Institucional Fc FI Ações ●
Vertra Institucional Master FI Ações
Vertra Master FI Em Ações
Vinci Gas Flash FI Em Cotas FI Ações ●
Vinci Gas Long Biased FIC De FIA ●
Vinci Gas Long Only Master FI Em Ações
Vinci Gas Lotus FI Em Ações
Vinci Gas Lotus II Fc De FI Em Ações ●
Visconde FI Cotas FI Ações ●
Viva Rio Marlin Long Biased FIC FI Ações ●
Warm Fundo De Investimento Em Ações
Western Asset FIA Bdr Nivel I
Wm Multigestor Ações FIC FIA ●
XP Celi Fundo De Investimento De Ações
Zambezi Fundo De Investimento De Ações
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
36.266
15.192
712.634
61.249
214.456
240.949
47.230
65.446
18.350
21.492
34.325
358.790
167.832
91.806
22.479
14.382
14.404
36.986
10.470
26.890
224.769
63.941
267.350
58.282
14.835
74.299
57.454
13.166
23.671
139.413
46.952
131.728
62.740
166.989
10.476
12.123
32.686
64.289
32.178
16.031
80.275
26.903
74.740
37.739
17.481
160.291
41.364
86.636
141.202
1.215.669
1.758.794
167.223
200.795
470.265
88.958
235.205
60.395
13.192
84.176
135.410
32.732
59.933
11.414
183.728
85.265
149.850
22.842
39.638
222.208
28.752
241.131
17.473
10.661
13.273
122.259
18.846
240.817
48.167
161.116
36.138
20.663
12.984
42.532
20.449
40.288
17.788
103.987
97.478
39.135
39.367
97.511
35.780
115.866
101.850
184.853
65.810
11.887
28.181
15.570
12.853
17.317
52.471
16.124
1,0605363
1,0417454
27,8270797
1,0895163
1,3670899
1,477447
1,2535552
28520,37955
1,0421104
1,6809544
1,733648
2,1010905
1,9752661
0,3736361
115,6363272
1207,40753
1023,695028
1,0735742
0,6987775
1,4957653
5,5217858
1,1264396
1,606245
1,092043
103,7430624
1,2791603
1,1512073
421,2059567
2,6440758
1,0446799
109,9167239
6,6106317
1,6303187
1,3748564
102,182958
156,852454
97,466498
98,071245
1,0099395
56,8435993
12,7090114
18,4222545
13352,45782
1,842856
2,1597222
27,7297675
0,9638404
11,0972384
1,1219107
1,2636626
1,3241577
1,2260708
128,7618913
266,2921525
113,9710949
301,9624739
1,0766439
139,27664
105,5173183
151,1600302
102,8286923
1,0023845
1,0381367
1,6362856
1,0515985
11,1290206
359,1642515
17,1407032
17,3038672
2,095933
148,2163189
150,0252353
117,5875156
109,6908827
0,9382628
1,4848424
51,204964
26,7644709
115,6096522
821,694872
1,5445557
1,2723805
4,310496
452,925406
1,0746565
1,2145509
1,1955191
1,0517756
1,0266359
1,048476
1,0703493
1,5508246
121,7227527
165,0262687
7,3537455
7,3885787
118,8746894
1,0533252
12,6314534
1050,867396
1,080564
20,7099452
0,1615344
0,12
-0,02
0,14
-0,07
-0,13
-0,12
-0,06
1,12
-0,05
0,54
0,54
0,55
0,54
0,30
-0,18
0,45
0,46
-0,06
-0,07
0,10
0,18
0,18
-0,02
0,26
0,24
0,19
0,17
-0,22
0,46
0,17
-0,18
0,20
0,24
0,30
0,43
0,11
0,36
0,36
0,15
-0,02
-0,01
-0,02
-0,02
0,07
0,90
0,27
1,51
-1,84
-0,07
0,17
0,18
-0,04
-0,17
-0,18
-0,18
-0,23
0,03
0,09
0,98
0,17
0,09
0,01
0,03
0,03
0,02
-0,25
0,41
0,38
0,37
0,38
-0,15
-0,14
-0,18
-0,13
-0,08
0,15
0,23
0,33
-0,19
0,39
0,33
-0,10
0,06
0,06
-0,07
-0,27
0,16
-0,12
-0,05
-0,07
-0,11
0,07
-0,15
0,09
0,10
0,08
0,07
0,37
0,36
0,51
0,19
0,34
-2,71
1,72
1,48
2,48
3,66
4,30
4,54
2,83
4,11
0,92
2,85
2,85
3,01
2,86
13,84
2,48
1,72
1,95
1,95
2,64
4,31
2,83
2,89
2,53
2,62
2,45
2,56
4,94
2,48
3,60
0,68
3,98
3,56
3,29
1,41
4,36
3,18
-0,71
-0,62
2,86
3,68
3,83
3,36
3,66
3,52
8,15
1,38
2,47
-6,12
1,95
0,69
0,84
2,14
3,87
2,50
2,49
3,77
1,34
4,06
0,32
3,88
2,31
1,25
1,35
1,26
1,42
5,01
4,82
4,99
4,75
4,99
3,87
3,89
3,76
3,98
0,77
1,88
2,98
1,34
3,88
-1,10
4,49
-1,44
5,40
5,36
1,68
3,79
2,07
1,94
2,11
2,31
2,13
3,66
0,64
3,92
3,66
3,76
3,26
2,18
0,93
1,07
3,92
4,63
-0,14
2,42
0,90
-2,76
13,43
4,95
6,43
11,13
0,92
2,69
-2,02
-1,83
-0,89
-1,89
3,15
2,60
-5,50
-4,22
7,36
0,78
4,52
0,76
1,22
0,50
3,55
3,10
2,19
NB
-7,07
-6,37
3,61
6,01
2,76
4,77
4,63
-0,44
-0,36
-5,31
-4,82
2,35
1,77
2,72
0,46
1,71
2,20
7,17
-5,13
-1,95
-23,89
2,77
3,70
4,64
3,49
3,10
2,82
2,72
3,18
-3,25
2,19
-6,07
2,51
2,48
-4,59
-3,23
-3,71
-3,59
1,64
-4,23
-4,25
-4,43
-4,24
5,80
5,94
6,15
6,13
-15,99
2,08
3,86
1,85
6,45
-17,27
8,81
-0,95
5,18
4,96
7,47
5,49
2,35
3,08
2,76
4,40
4,16
5,13
-1,67
6,69
5,20
5,68
4,94
NB
-8,87
5,09
2,39
6,25
-24,16
* 2,5
*2
4
*2
3,3
0,3
4,1
* 2,5
*4
*2
* 2,5
0,15
*2
*4
* 2,3
* 2,9
0,3
* 2,2
5,5
* 0,17
3,5
*0
* 2,5
0
*3
0,2
* 1,25
3,5
0,3
* 2,2
*2
* 2,5
* 2,5
*2
*3
* 1,5
2,5
1,5
*1
2
0,5
5
* 2,5
4,2
0,7
* 1,8
* 1,85
* 1,5
* 2,2
* 2,2
0,3
* 2,2
3,3
* 2,3
* 2,3
3,3
* 2,5
3
2
*2
*2
*2
* 2,5
3,5
0
* 1,5
* 1,15
*2
*2
*2
* 2,66
* 2,16
* 2,66
* 1,16
*2
0,6
* 1,95
* 1,5
* 2,61
*3
* 1,5
* 2,3
4
4,5
* 2,2
* 1,95
* 1,9
*2
* 2,5
0
0
*3
*2
0,07
*2
*2
* 1,35
* 2,5
2
1,5
2,2
# ND
* 5,5
15.776
36.603
15.540
21.419
21.625
46.449
170.623
149.590
118.991
113.650
11.872
56.328
249.592
82.391
2,2731506
2,7981721
1,2747204
1,8231956
1,6571899
30,649199
44,222266
19,173708
33,115277
15,641414
14,123704
0,4194821
753,7843796
602,599713
-0,05
0,12
0,10
0,03
0,03
-0,19
-0,21
-0,30
-0,19
-0,27
-0,18
-0,02
-0,24
-0,25
4,20
5,60
5,91
4,17
3,97
4,79
5,15
5,20
4,87
4,71
4,91
4,16
4,54
4,34
0,72
2,52
5,47
0,18
-0,78
-0,43
0,61
4,29
0,08
2,81
0,36
-1,98
0,86
-0,31
2,5
0,6
1,5
0,6
2,5
3
0,6
0,9
2
3,5
0,7
4
0,6
3
Ações Sustentabilidade - Governança
Data das Informações - 30/06/2014
BB Ações Ise Jovem FIC FIA ●
Bradesco FIA Indice De Sust Empresarial
Bradesco FIA Prev Governança Corporativa
HSBC FI De Ações Sri
HSBC FICFI De Ações Sustentabilidade ●
Itau Ações Excelencia Social FICFI ●
Itau Excelencia Social Ações FI
Itau Governança Corporativa Ações FI
Itau Pers Ações Excelencia Social FICFI ●
Itau Person Governança Corp Ações FICFI ●
Itau Priv Excelencia Social Ações FICFI ●
Lm Wa Ações Sustent Empresarial FICFI ●
Santander FI Ethical II Ações
Santander FIC FI Ethical Ações ●
.
.
Ações Setoriais
M
Safra Infraestrutura FIA
Safra Petrobras FIC Ações ●
Safra Rc IX FIA
Safra Rc X FIA
Safra Setorial Bancos FI Ações
Safra Vale Do Rio Doce FIC Ações ●
Santander FI Energy Ações
Santander FI Infraestrutura Master Ações
Santander FI Petrobras Ações
Santander FI Vale 2 Ações
Santander FI Vale Br Ações
Santander FI Vale Do Rio Doce Ações
Santander FIC FI Infraestrutura Ações ●
Santander FIC FI Petrobras 2 Ações ●
Santander FIC FI Petrobras 3 Ações ●
Santander FIC FI Petrobras Plus Ações ●
Santander FIC FI Vale 3 Ações ●
Santander FIC FI Vale Plus Ações ●
Santander FICFI Infraestrutura VIP Ações ●
.
.
.
Ações FMP - FGTS
Data das Informações - 30/06/2014
Alfa I - Fmp - FGTS Petrobras
Alfa II Fmp FGTS Vrd
Alfa III Fmp FGTS Petrobras
Alfa VIII - Fmp - FGTS Petrobras
BB Fmp FGTS Petrobras
BB Fmp FGTS Vale Do Rio Doce
Bes Multiclubes Fmp FGTS Vrd
Fator Fmp FGTS Petrobras
Fmp FGTS Unibanco C Petr
Fmp FGTS Unibanco F Petr
Fmp FGTS Unibanco R Petr
HSBC Fmp FGTS Vale Do Rio Doce
HSBC Fmp-fgts Petrobras
Itau Desenv. Petrobras Fmp FGTS
Itau Fmp FGTS Vale
Itau Person Petrobras Fmp FGTS
Itau Petrobras Fmp FGTS
Itaubanco Fmp FGTS Vale
Itaubanco Petrobras Fmp FGTS
Safra Fmp Vale
Safra Privat-fgts Petrobras
Santander Fmp FGTS Petrobras
Santander Fmp FGTS Petrobras IV
Santander Fmp FGTS Vale
Santander Fmp FGTS Vale II
Santander Fmp FGTS Vale V
Santander Fp Fmp FGTS Petrobras
Unibanco F Fmp FGTS Vale Do Rio Doce
Unibanco P Fmp FGTS Vale
Unibanco Pb Fmp FGTS Vale Do Rio Doce
.
.
.
.
.
10.223
55.109
10.575
10.404
40.040
80.921
69.493
36.230
86.317
47.344
150.369
33.027
19.839
33.153
30.200
48.870
30.239
37.235
16.388
89,539567
8,899018
103,741706
96,021822
163,901383
14,979796
6,6790011
12,0984511
51,2626325
6,2879997
83,8270009
7,952592
10,5392946
4,8344402
53,12104
4,6871089
111,0930754
8,2500986
11,0161194
0,10
1,14
0,18
0,07
-0,18
0,60
-0,20
-0,09
1,12
0,60
0,57
0,61
-0,10
1,17
1,17
1,17
0,61
0,61
-0,10
1,46
2,92
7,65
-0,90
5,24
2,69
6,45
2,19
3,09
2,63
2,73
2,80
1,94
2,84
2,95
2,91
2,75
2,71
2,02
-6,97 * 2,5
3,61
3
3,74
2
-3,98
2
11,26
3,5
-16,69
3
7,87
2
-8,19
0
4,51
1,5
-17,32
4
-16,87
1,5
-16,49 # ND
-9,54
3
3,02
4
3,78
2,5
3,52
3
-16,71
2,5
-16,91
3
-9,11
2
105.991
30.471
10.873
25.544
146.675
269.552
19.582
12.407
14.921
20.524
14.133
83.887
59.553
24.542
175.439
30.469
152.947
121.579
55.308
35.460
31.685
53.059
12.584
144.621
116.579
14.422
51.131
12.516
32.512
19.428
597,2828719
892,5271524
54,9493497
581,0719373
5,22042
8,3984392
86,5088099
49,4611456
5,424502
5,430026
4,099707
8,4847857
5,1070086
55,68959
82,3928
50,708726
50,839112
89,743566
54,57443
87,599737
50,492273
5,2562654
50,2839855
8,7281188
89,7093768
80,831505
54,9011021
8,518577
8,087423
8,536291
1,17
0,61
1,17
1,17
1,17
0,61
0,61
1,18
1,18
1,18
1,17
0,61
1,17
1,18
0,61
1,18
1,18
0,62
1,18
0,61
1,17
1,18
1,18
0,62
0,62
0,61
1,18
0,61
0,61
0,61
3,12
2,86
3,06
3,10
3,09
2,83
2,84
3,00
3,08
3,09
2,92
2,82
3,03
3,10
2,83
3,04
3,05
2,89
3,09
2,86
3,03
3,07
3,03
2,87
2,89
2,82
3,09
2,86
2,83
2,86
4,85 0,38
-15,96
0,7
4,52
0,8
4,71
0,5
4,35
1,4
-16,10
1,4
-16,09
0,7
3,80
1,5
4,46
1
4,48
1
3,45
3
-16,16
1,3
4,31
1,5
4,60
0,8
-16,23
1,5
4,25
1,5
4,28
1,5
-15,95
0,8
4,52
1
-15,99 # ND
4,21
1,5
4,38 # ND
4,24
1,5
-16,11 # ND
-16,02
0,8
-16,31
1,5
4,53
1
-16,09
1
-16,25
1,5
-16,06
1
Data das Informações - 30/06/2014
137.060
26.011
20.911
53.037
25.864
26.051
14.716
1.145.928
177.311
94.272
2,9218104
1,9785508
1,9682224
34,2171544
47,0253284
21,709452
14,7159736
90,5156364
20,127473
199,7119062
-0,02
-0,02
-0,02
0,12
-0,49
-0,15
0,13
0,04
-0,01
-0,02
3,42 2,27
1,5
3,44 2,31 # ND
3,42 2,19 1,56
4,55 0,98
0,5
5,30 16,60
0,6
3,93 3,61
0,5
-0,08 -26,17
0,5
3,68 3,08 0,06
3,48 2,50
1,5
3,45 2,39 1,56
.
Ações Dividendos
Nome do fundo
Banrisul Infra FI Ações
BB Ações BB FI
BB Ações BB Seguridade FIA
BB Ações Cielo FI
BB Ações Construção Civil FIC FI ●
BB Ações Consumo FICFI ●
BB Ações Energia FI
BB Ações Exportação FICFIA ●
BB Ações Petrobras FIA
BB Ações Setor FInanceiro FICFI ●
BB Ações Siderurgia FICFI ●
BB Ações Tecnologia FI
BB Ações Transporte E Logistica FI
BB Ações Vale Do Rio Doce FI
BB Top Ações Saude Bem Estar FI
Bradesco FIA Bradesco
Bradesco FIA Cielo
Bradesco FIA Consumo
Bradesco FIA Infra-estrutura
Bradesco FIA Petrobras
Bradesco FIA Vale
HSBC FIA Petrobras
HSBC FIA Vale Do Rio Doce
Itau Ações Consumo Fundo De Investimento
Itau Ações Infra Estrutura FICFI ●
Itau Ações Itau Unibanco FI
Itau Ações Petrobras FI
Itau Ações Vale Fundo De Investimento
Itau Person Infra Estrutura Ações FICFI ●
Mb FIA Instituições Financeiras
Safra Consumo Americano FIA Bdr Nivel I
.
.
.
.
.
.
Valor
Quota
R$
6,53047
1,2109716
1,9471115
4,2532148
0,9754025
1,7342205
6,097332
5,2466357
4,904807
1,4723768
0,4703574
1,670666
0,598552
7,8903868
1,0289869
1,7735025
4,1515741
2,6830069
1,5776976
5,1073037
8,339919
5027,565168
8,5946769
32,441358
13,057967
10,877718
41,02068
68,904905
14,176344
6,4188089
97,76157
Rent. Acum. % Tx. de
No No
No Adm.
dia mês ano
%
-0,11 1,42 -12,22
2,5
-1,30 10,35 4,64
1,5
0,77 13,60 34,25
1,5
-1,08 13,48 39,73
1,5
-0,12 2,24 -2,52
2
0,42 4,47 5,51
2
-0,14 6,87 6,93
2
0,67 2,59 -12,19
3
0,98 3,12 4,44
2
-0,50 5,17 16,02
2
0,13 0,04 -33,16
2
-0,27 2,08 5,44
2
0,27 -0,39 -3,70
2
0,59 2,73 -16,82
2
0,40 3,67 5,77
0
-1,04 3,25 11,31
1,5
-1,09 13,43 39,70
1,5
0,29 5,51 5,73
0,5
0,04 2,18 -6,85
1
1,17 3,04 4,28
1,5
0,61 2,82 -16,24
1,5
1,17 3,01 4,25
1,5
0,61 2,81 -16,26
1,5
0,40 4,44 5,56
0,9
0,02 3,45 1,59
4
-0,45 0,54 12,68
3
1,17 2,90 3,56
3
0,61 2,71 -16,79
3
0,02 3,54 2,10
3
-0,48 -9,55 -24,37
1
0,41 0,07 -2,24
1,5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Data das Informações - 30/06/2014
Patrim.
Valor
Rent. Acum. %
Líquido
Quota No No
No
Nome do fundo
R$/Mil
R$ dia mês ano
3g Radar Dividendos FI Ações
42.689
1,2136186 0,57 5,89 9,21
Apogeo Dividendos FI Em Ações
18.236 153,8946799 -0,11 4,40 5,51
Arx Income FI Em Ações
266.312
27,0094574 0,21 3,52 1,53
531.377
10,7758847 0,17 5,07 4,42
BB Ações Dividendos FICFIA ●
12.701
1,2193646 0,48 3,80 0,25
BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI ●
BB Ações Dividendos Midcaps Private FIC ●
10.940 167,1744357 0,48 3,82 0,66
20.896
0,9774444 0,20 4,71 3,62
BB Previdenciario Ações Dividendos Fc ●
BB Top Ações Dividendos Midcaps FI
27.913
1,3407462 0,49 3,96 1,26
12.890
1,0673987 0,07 2,71 2,88
BNY Mellon CSHG Dividendos Ibov Fc FIA ●
Bradesco FIA Dividendos
580.428
5,7880788 0,07 4,69 3,53
Bram FIA Dividendos
25.520
0,9981216 0,09 4,46 4,03
BTG Pactual Dividendos FI Ações
865.352
2,4262336 0,10 3,60 7,46
142.654
1,1438641 0,10 3,60 14,99
BTG Pactual Dividendos II FIC FI Ações ●
BTG Pactual Dividendos Master FI Ações
1.007.867
1,1084781 0,11 3,80 8,67
CSHG Dividendos FIC FI Em Ações ●
627.548
5,7288057 0,09 2,61 2,74
CSHG Dividendos Ibov FIC De FI Ações ●
12.846
1,0731433 0,07 2,73 3,01
CSHG Valor Dividendos FIA
76.712
1,608607 0,06 2,20 1,74
FI Em Ações Vokin K2 Dividendos
13.403
83,4586224 0,21 3,23 -0,89
FI Fator Ações Dividendos
11.005
1,722367 -0,02 2,88 2,26
FIA Af Invest Dividendos
36.536
0,8873533 -0,61 1,55 -2,79
FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos ●
13.361
1,0483701 0,10 3,59 7,34
52.729
1,101713 0,12 4,93 10,17
HSBC Fc De FI Em Ações Dividendos Plus ●
HSBC FI Ações Divdendos Master
52.587
1,1069391 0,13 5,08 10,69
HSBC FIA Dividendos
64.101 6732,711798 0,11 4,86 1,78
Icatu Vanguarda Dividendos FI Ações
119.452
2,4304759 -0,06 3,72 4,79
Itau Ações Dividendos FI
260.721
468,584144 -0,02 5,09 1,77
10.623
12,496888 0,00 4,73 0,37
Itau Ações Dividendos FICFI ●
88.685
42,375344 0,00 4,83 0,88
Itau Pers Ace Dividendos Ações FICFI ●
Itau Pers Renda Ações Dividendos FI
21.818
9,14751 -0,49 3,64 -3,23
Itau Private Renda Dividendos Ações FI
20.100
10,287714 -0,49 3,72 -2,81
Jmalucelli Marlim Dividendos FIA
201.848
1,5401451 0,12 2,25 -4,10
66.385
9,8259344 0,01 4,14 2,08
Lm Wa Ações Dividendos FICFI ●
Petra Dividendos FIC FI Ações
35.502
1,1646513 -0,35 2,37 0,33
Petra Dividendos Master FI Em Ações
38.092 1334,122173 -0,35 2,63 -0,01
Safra Dividendos FI Em Ações
65.528
107,418643 -0,04 4,52 4,33
Safra Multidividendos Pb Fc FI Em Ações ●
27.333
231,549149 -0,05 4,37 3,54
38.494
75,164617 -0,05 4,20 2,53
Safra Selection FIC Ações ●
Santander FI Dividendos Top Ações
173.449
13,8364701 0,11 4,00 1,96
Santander FI Renda Dividendos Ações
19.706
9,0342285 0,03 3,81 -0,75
55.074 19914,42275 0,07 3,96 0,11
Santander FIC FI Dividendos Ações ●
Santander FIC FI Dividendos VIP Ações ●
23.905
13,0551317 0,11 3,91 1,39
Taler Dividendo FIA
11.732
0,8746135 -0,45 2,22 -3,27
Unibanco Private Dividendos FI Ações
34.797
10,17969 -0,46 3,85 -1,36
Vinci Gas Dividendos FI Em Ações
453.732
2,8088937 0,78 4,54 5,98
Wa Hub Dividendos FIA
62.615
0,9829944 0,06 4,47 4,31
Western Asset Idiv FIA
10.727 967,6588238 0,08 4,60 2,23
XP Dividendos FI De Ações
26.757
1,228811 -0,03 6,24 11,30
Fonte: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tx. de
Adm.
%
3
3
4
2
3
2
1
1
0
1,5
0
2,5
2,5
2,5
*2
*2
* 3,5
1,9
2,5
2,2
2,5
*1
0
* 2,5
1
1,5
4
3
2,5
1,5
* 2,5
3
* 2,9
0,3
0
1,5
3,5
0,4
2
3,6
1,5
2
1,5
*2
0
*1
3,5
Data das Informações - 30/06/2014
Patrim.
Líquido
R$/Mil
13.841
215.005
284.255
359.848
38.950
128.431
58.568
35.624
516.033
45.233
47.737
16.370
17.114
559.120
20.542
19.878
161.119
68.779
110.775
192.819
263.682
56.945
89.475
25.024
22.621
55.607
304.959
411.447
80.721
66.435
16.532
.
.
Fundos de Índices - ETF
BB Ações PIBB ●
Bradesco FI Pibbss II - Ações ●
HSBC FI PIBB Ações IBRX 50 ●
It Now Idiv Fundo De Indice
It Now Ifnc Fundo De Indice
It Now Igct Fundo De Indice
It Now Imat Fundo De Indice
It Now PIBB IBRX 50 Fundo De Indice
Itau FI Em PIBBS Ações
Santander FI PIBB Ações
BB Nc Renda Fixa Governos FI
BB Nc Renda Fixa Lp 100 FIC FI ●
BB Previdenciario RF Perfil Fc ●
BB Previdenciario RF Tit Publ VIII FI
BB Renda Fixa Lp 100 FICFI ●
BB Renda Fixa Lp 50 Mil FICFI ●
BB Renda Fixa Lp 500 Fc ●
BB Renda Fixa Lp 90mil FIC FI ●
BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhões FICFI ●
BB Renda Fixa Lp Parceria 10 Mil Fc ●
BB Renda Fixa Lp Parceria 200 FICFI ●
BB Renda Fixa Lp Plus Estilo FIC FI ●
BB Renda Fixa Lp Private Fc ●
BB RF Lp Corp 3 Milhões FICFI ●
BB RF Lp Corporativo 600 Mil FICFI ●
BB RF Lp Cred Priv Estrategia 9 FI
BB RF Lp Premium Estilo FIC FI ●
BB RF Lp VIP Estilo FIC FI ●
BB Top Dpge III FI RF Lp Credito Privado
BB Top RF Q FI De Renda Fixa Longo Prazo
BB Top RF Soberano FI Renda Fixa Lp
BB Uniesp Paga Fc Renda Fixa Longo Prazo ●
Bi Invest FI Renda FIxa
Bioenergia FI RF Cred Priv ❏
BNB FI Renda Fixa Longo Prazo
BNB FI Renda Fixa Plus Longo Prazo
BNP Paribas Dinamico RF FI Renda Fixa Lp
BNP Paribas RF FI Renda Fixa ❏
BNPP RF Dinamico FIC De FI RF Lp ●
Bozano Rendimento Renda Fixa FI Lp ❏
Bozano Top Credito Privado RF FI Lp ❏
Bra1 Fundo De Investimento Renda FIxa
Bradesco FI RF Longo Prazo Yield
Bradesco FI RF Target I ❏
Bradesco Tna Fc De FI RF Cred Priv ❏ ●
Bradesco Tna II Fc De FI RF Cred Priv ❏ ●
Bradesco Vitoria FI RF Cred Priv ❏
Brasil Plural High Yield FIRF Cred Priv ❏
BRB FI RF Publico Lp
BRB FIC Renda Fixa DI 25 Mil ●
BRB FIC RF DI Lp 500 ●
BRB FIC RF Publico 300 Mil ●
BRB FIC RF Publico Lp 25 Mil ●
BRB FICFI RF DI 100 Mil Lp ●
BRB FICFI RF DI Lp 1 Milhão ●
BRB Renda Fixa Solidez
BRB RF Credito Privado
Caixa AzulFIC RF Longo Prazo ●
Caixa FI Aliança Titulos Publicos Rf
Caixa FI Araraquara RF Cred Priv Lp
Caixa FI Brasil Titulos Publicos RF Lp
Caixa FI Energia RF Lp
Caixa FI FIdelidade II RF Longo Prazo
Caixa FI FIdelidade RF Longo Prazo
Caixa FI Institucional Tit Pub RF Lp
Caixa FI Iplemg Renda FIxa
Caixa FI Placidas RF Credito Privado L
Caixa FI Qualificado RF Cred Priv Lp
Caixa FI Rs Tit Publ RF Lp
Caixa FI Seleto RF Cred Priv Lp
Caixa FI Troica RF Cred Priv
Caixa FIC Absoluto Pre RF Lp ●
Caixa FIC Capital Ind Preços RF Lp ●
Caixa FIC Classico RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Dinamico RF Longo Prazo ●
Caixa FIC E Fundo RF Lp ●
Caixa FIC Especial RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Executivo RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Foco Ind De Preços RF Lp ●
Caixa FIC Ideal RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Investidor RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Objetivo Pre RF Lp ●
Caixa FIC Patrimonio Ind Preços RF Lp ●
Caixa FIC Personal RF Longo Prazo ●
Caixa FIC Relacionamento Ideal RF Lp ●
Caixa FIC Relacionamento Personal RF Lp ●
Caixa FIC Supremo RF Longo Prazo ●
Carajas FI Renda Fixa Credito Privado
Claritas FI Renda Fixa Cred Priv Lp
Concordia Extra FI RF Credito Privado ❏
Credit Agricole Vitesse FI RF Cred Priv
Daycoval Renda Fixa FI ❏
Evocati Premium Inst FI RF Longo Prazo
FI Banestes Invest Public RF ❏
FI Renda Fixa Mapfre Capitalização ❏
FI Renda Fixa Mapfre Garantias ❏
FI Renda Fixa Mapfre Mares ❏
FI Renda Fixa Mapfre Soberano ❏
FI RF Alocação Lp
FI RF Cred Priv BRB Corporativo
FI RF Cred Priv Centrais Unicred ❏
FI RF Cred Priv Lp Performance Sri 20
FI RF Cred Priv Ubr III ❏
FI RF Credito Privado Ubr II
FI RF Icatu Soberano ❏
FI RF Mapfre Igpm ❏
FI RF Mapfre Igpm Soberano ❏
FI RF Mapfre Privado I ❏
FI RF Mapfre Rl Soberano ❏
FI RF Mapfre Tr Soberando ❏
FI RF Titulos Publicos Alocação Lp
FI Security RF Lp Cred Priv
FI Toll Renda Fixa Credito Privado ❏
FI Vinci Renda Fixa Credito Privado ❏
FI Vot Institucional Renda Fixa Cred Pri ❏
FIC Amazonia Personalizado RF Long Prazo ●
Fig FI Renda Fixa Cred Priv
Fundo Invest. Renda Fixa Ima B Eslovenia
Gap Yield FI Renda Fixa ❏
Geração Futuro FIC FI Renda Fixa Cp ●
Horus Linear FIC FIRF ●
HSBC Fc De FI RF Lp 1 000 ●
HSBC Fc De FI RF Pre Lp 15 000 ●
HSBC FI RF Cred Priv Lp Perf Master 20
HSBC FI Renda Fixa Lp Top
HSBC FI Renda Fixa Multi IV ❏
HSBC FI RF Cred Priv Lp Performance
HSBC FI RF Cred Priv Lp Po Novo Dpge IV
HSBC FI RF Cred Priv Lp Por Novo Dpge II
HSBC FI RF Cred Priv Lp Por Novo Dpge III
HSBC FI RF Cred Priv Lp Portfo Novo Dpge
HSBC FI RF Volga
HSBC FIC FI Renda Fixa Longo Prazo Plus ●
HSBC FIC FI Renda Fixa Lp Premier ●
HSBC FIC RF Cred Priv Lp Private Perfor ●
HSBC FICFI Renda Fixa Novo Volga ●
HSBC FICFI RF Cp Lp Juros Inflação 30000 ●
HSBC FICFI RF Cred Priv Lp Perf Premier ●
Icatu Vanguarda FIC FI Renda Fixa Plus ●
Icatu Vanguarda Fmp Fc FI Renda Fixa ●
Icatu Vanguarda Gold FI Renda Fixa Lp ❏
Itau Alfa Renda Fixa FI ❏
Itau Bba Renda Fixa FICFI ●
Itau Bba RF Cred Privactive FIx 15 FICFI ❏ ●
Itau Caixa Renda Fixa Longo Prazo FI ❏
Itau Especial Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Estrategia Macro RF FI
Itau Estrategia Macro RF Lp FICFI ●
Itau Evolução Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Institucional Renda Fixa FI ❏
Itau Max Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Mega Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Money Market Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Personnalite Key Source RF Lp
Itau Personnalite Plus RF FICFI ❏ ●
Itau Personnalite Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Personnalite RF Ecomudança FICFI ❏ ●
Itau Personnalite RF Excellence FICFI ❏ ●
Itau Personnalite RF Maxime FICFI ❏ ●
Itau Personnalite Special RF FICFI ❏ ●
Itau Premio Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Premium Renda Fixa FICFI ●
Itau Priv Act FIx 15 RF Cred Priv FICFI ●
Itau Priv RF Cred Priv Active FIx FICFI ❏ ●
Itau Priv RF Cred Priv Activefix15FICFI ❏ ●
Itau Private Renda Fixa Cred Priv FICFI ❏ ●
Itau Private Renda Fixa Excellence FICFI ●
Itau Private RF Ecomudança FICFI ●
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter FI
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte FI
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra FI
Renda Fixa
Nome do fundo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Data das Informações - 30/06/2014 - 01/07/2014 ( ❏ )
Adinvest Top FI Renda FIxa
Alfa Empresa FI Renda FIxa
Alfa Mix FI Renda Fixa Lp
Alocc RF Tna B P FIC FI RF Cred Priv ❏ ●
Arles RF FI ❏
Banpara RF Tradicional FIC FI Lp ●
Banrisul Extra FI RF ❏
Banrisul Flex Credito Privado FI RF Lp
Banrisul Mix FIC Renda Fixa Lp ●
Banrisul Perfil FIC Renda Fixa Lp ●
Banrisul Premium FI Renda Fixa Lp
Banrisul Previdencia IPCA 2024 FI RF Lp
Banrisul Previdencia IPCA 2030 FI RF Lp
Banrisul Soberano FI RF Lp
Banrisul Super FI RF ❏
Banrisul VIP FI RF Lp
BB Abs Ativos Garantidores FI RF Lp
BB Comercial 17 Lp FICFI RF ●
BB Comercial 50 Fc RF Longo Prazo ●
BB Exclusive 3 FICFI Renda Fixa Lp ●
BB Fgc FI Renda FIxa
BB FI RF Dpvat ❏
BB Institucional Federal FIC FI RF Lp ●
BB Institucional FI Renda FIxa
BB Milenio 10 FI Renda Fixa Lp
BB Mutua Fundo De Investimento RF Lp
.
Patrim.
Líquido
R$/Mil
41.812
85.759
204.258
86.573
81.552
22.093
55.383
695.473
57.116
70.608
324.420
91.326
18.866
339.430
510.848
237.538
253.735
399.989
19.446
145.639
1.790.969
1.303.257
254.439
1.673.916
1.965.764
373.479
Valor
Quota
R$
0,6473489
136,0040865
1791,718161
1,3775783
20,4421215
32,7145327
1,52056
2,06865
1,81549
1,87724
1,99427
1,03568
1,03606
1,48287
5,07381
12,94147
1,524819
3,6229529
1,0948991
7,7454661
1,3209619
1,3688691
2,518291
5,2788682
5,797847
1,6746338
Rent. Acum. % Tx. de
No No
No Adm.
dia mês ano
%
3,26 1,74 11,21
*3
0,04 0,82 4,99
0,2
0,02 0,70 4,92
0,5
0,02 0,02 4,28 1,57
0,04 0,04 4,94 0,15
0,04 0,76 4,67
0,8
0,02 0,02 2,75 # ND
0,04 0,82 5,25 0,57
0,04 0,78 4,84
0,5
0,04 0,74 4,59
1
0,04 0,80 5,07 0,27
0,04 0,89 3,57 0,15
0,04 0,90 3,61 0,15
0,04 0,75 4,69
0,5
0,02 0,02 2,79
4,5
0,03 0,63 3,99
2,1
0,04 0,84 5,59
0
0,04 0,79 4,82
0,3
0,04 0,80 4,93
0,2
0,04 0,83 5,09
0,1
0,04 0,82 4,99 0,02
0,04 0,04 5,08 0,15
0,04 0,79 4,87
0,2
0,04 0,82 5,04
0,2
0,04 0,81 5,00 0,15
0,04 0,80 4,96 0,14
.
.
.
.
.
.
292.229
86.209
3.958.405
520.248
5.660.681
6.549.171
153.496
5.513.945
4.874.274
540.203
22.356
3.005.692
1.598.909
1.758.919
2.532.780
41.919
1.914.419
5.516.959
193.351
145.001
565.659
39.113
13.517
480.747
53.154
695.511
146.014
206.924
14.326
28.097
261.080
50.967
10.467
657.748
285.802
113.753
185.143
1.035.537
541.420
119.007
42.241
31.982
156.137
29.776
380.358
11.214
345.674
68.581
392.333
289.675
2.056.137
154.391
1.215.798
378.118
44.488
230.684
384.765
87.765
252.547
151.763
741.243
432.593
134.792
94.140
73.711
17.383
6.001.738
6.917.651
158.558
2.105.870
2.939.029
16.745
312.041
9.056.766
20.620
71.184
323.669
117.766
39.410
155.184
65.808
148.307
11.086
964.213
52.644
39.073
50.236
764.030
21.328
35.822
297.298
139.474
136.258
253.665
44.398
79.246
55.647
80.228
346.705
79.143
351.990
14.338
1.167.825
564.984
1.503.550
35.943
588.550
68.452
92.749
173.967
13.662
614.117
56.354
1.221.888
696.663
514.377
5.837.713
55.641
28.703
19.142
42.748
412.631
244.236
193.344
170.427
166.062
2.936.827
132.940
38.356
12.785
303.854
125.245
17.496
193.455
64.038
562.332
497.246
473.092
20.971
55.182
318.231
260.087
51.747
286.484
259.674
17.665
91.143
3.330.617
4.377.452
60.023
272.686
506.958
162.082
1.366.393
3.706.086
21.552
782.171
28.177
52.431
73.819
85.280
7,7196591
9,0579489
1,3300652
1,0538276
2,9223221
16,7446712
1,9249425
5,4087922
6,0899731
1,8390395
1,6498708
3,0490163
1,1887597
1,9551781
18,0651041
1,3282349
1,9308862
18,0361986
1,5640177
1,4500099
1,5287563
1,0633228
1,6803721
1,1597925
2,852103
3,12877
1,783198
976,2902366
1,462107
5,4156755
6775,569793
160,2706593
764,4022224
9,5306314
1,6673832
121,4318155
1,6251899
1,2025426
1,5559385
16,6064679
3,7857649
1,8533886
2,4588124
1,0472666
1,1323838
1,391195
1,2037895
17,314451
2,48074
1,694086
2,358118
1,538347
1,611783
1,764496
1,6079626
1,31109
1,090871
1,623155
2,621053
1,645066
1,429442
6,853143
5,184669
5,539075
2,066622
1,143217
3,46503
11,698938
1,100085
3,628387
6,535418
1,09814
7,662794
10,250804
1,170159
1,182799
2,113662
1,6719829
15,320319
16,4949087
12,97112
17,2068067
1,0967027
5,8464965
1,9754934
3,4625743
2,3030484
13,9334928
1,4995341
1,7655367
3,0529317
1,2710036
1,4575201
1,6706682
1,4206174
6,5442022
2379,867084
88,2631329
451,8315708
2590,755748
1,0089035
0,2537838
16,947404
148,2388196
2,767034
1,7453761
144,21966
805,8830271
1,7856811
1,2852937
1,0459676
2,9438002
2,5268843
1,3765962
1,9782389
537,3680553
3,0521119
1,2814666
1,3259429
1,3189325
1,330299
2,1712232
11,1899499
5,2525347
5,5162225
1,1797387
2816,628016
2,6854241
1,2098451
1,1464491
1,5839522
55,688921
1757,069303
12,86276
11,104977
50,819915
14,654872
14,314477
17,233946
14,093761
23,382049
17,9097
1,930217
148,888621
1355,491051
1123,654616
17,948
15,261534
57,75695
14,78232
41,669331
1759,80569
10,283622
16,301562
12,878386
17,107255
149,158015
19,105543
10,636824
10,647072
10,646994
0,04
0,03
0,04
-0,04
0,02
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
-0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-0,03
-0,06
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
-0,06
0,03
0,04
-0,03
-0,05
0,04
0,03
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,03
0,04
0,04
0,04
0,02
0,07
0,03
0,06
0,04
0,08
0,04
0,10
-0,01
0,00
0,04
0,04
0,01
0,04
-0,02
0,04
0,04
0,04
0,03
0,05
-0,01
0,04
0,05
0,06
0,03
-0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-0,20
0,03
0,03
0,04
-0,20
0,03
0,04
0,03
0,01
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,76 4,70
0,5
0,64 3,86 2,47
0,82 5,06
0,3
1,04 5,38
0,2
0,53 3,20
3,8
0,76 4,64
1
0,67 4,11
2,5
0,78 4,75
0,8
0,84 5,14
*0
0,77 4,75
0,8
0,67 4,07
2
0,76 4,63
1
0,82 5,03
0,5
0,81 5,00 0,35
0,80 4,90
0,5
0,84 5,19 0,35
0,79 4,92
0,9
0,80 4,89
0,5
0,77 5,29
0
0,81 4,94
0
0,80 4,93
0,1
0,79 4,86
0,5
0,77 4,97 * 3,5
0,04 5,12 0,04
0,73 4,52
1,4
0,78 4,83
0,5
0,85 4,75
0,8
0,04 4,95
0,5
0,84 4,67
0
0,04 4,78
1,2
0,04 5,22 0,75
0,91 5,44
1,3
0,79 4,83 * 0,5
0,04 5,07
0,3
0,02 4,54
1,1
0,02 4,27
1,6
0,04 5,01 0,03
0,04 5,25 0,55
0,79 4,84
0,2
0,74 4,69
1
0,70 4,48
1,5
0,75 4,66
0,4
0,71 4,39
1
0,82 4,73
0,6
0,85 5,42 0,25
0,88 0,66 0,85
0,88 5,62
0
0,69 4,25
1,5
0,81 4,96
0,2
0,89 5,24
0,1
0,81 4,99
0,2
0,81 4,94 0,15
0,85 5,15 0,05
0,79 4,92
0,2
0,79 4,92
0,1
0,83 5,08
0,3
0,85 5,15 0,07
0,84 5,17
0,5
0,81 4,94
0,2
0,81 5,00 0,23
0,84 5,12 0,15
0,84 6,50
1,1
0,76 5,80
2
0,70 4,33
1,4
0,76 4,66
1
0,78 4,79
0,7
0,81 4,96
0,4
0,75 4,59
1,1
0,84 6,33
1
0,70 4,28
1,5
0,77 4,75 0,85
0,87 6,69
0,7
0,89 6,69
0,3
0,80 4,86
0,6
0,73 4,51
1
0,78 4,78
0,7
0,78 4,77
0,8
0,94 6,06 0,15
0,90 5,54 0,07
0,04 4,99
1
0,88 5,33
0,5
0,04 4,97
0,5
0,61 5,02 * 0,35
0,03 3,09
4
0,04 5,00 0,12
0,04 4,61
1
0,04 4,50
1
0,02 4,12
1
0,86 5,35
0
0,56 3,76 2,25
0,06 5,30 0,25
0,84 5,17 * 0,25
0,08 5,42 0,25
0,88 5,40
0,5
0,10 5,25
0,5
-0,01 5,79 0,12
0,00 6,15 0,12
0,04 4,86
1
0,04 5,04
1
0,01 3,47 0,12
0,82 0,89
0
0,45 -4,10 * 2,5
0,04 5,00 0,15
0,04 4,96 0,07
0,04 5,17
0,2
0,69 4,19
1,5
0,91 5,59 0,16
0,85 6,33
0,8
0,04 4,99
0,9
0,80 5,03 0,05
0,84 4,60
4
0,74 4,69
1,1
0,58 5,95
1
0,85 5,27 * 0,2
0,82 5,23 * 0,1
0,03 5,32
0
0,83 5,14 * 0,9
0,84 5,16 * 0,5
0,80 5,07 * 0,6
0,82 5,02 * 0,6
0,76 5,02 * 0,6
0,66 8,15
0
0,63 4,01
2,5
0,70 4,45
1,5
0,81 5,01
0,6
0,63 7,96 * 0,3
0,78 5,05
0,5
0,80 4,92
0,9
0,78 5,00
0,7
0,88 5,55 0,01
0,04 5,10 * 0,25
0,04 4,99 0,13
0,80 4,86
0,6
0,04 5,25 * 0,35
0,04 5,01
0
0,04 4,64
1
0,81 5,01
0
0,80 4,88 * 0,3
0,03 4,11
2
0,04 4,96
0,3
0,03 4,24
1,8
0,04 4,44
1,4
0,03 3,84
4
0,84 5,21
0,3
0,03 4,15
2
0,03 3,62
3
0,04 4,49
1,3
0,04 4,91
0,5
0,04 4,66
1
0,03 4,29
1,7
0,03 3,16
3,9
0,81 4,89
0,6
0,87 2,84 * 0,45
0,04 5,26 * 0,35
0,04 5,26 * 0,35
0,04 5,12 0,15
0,82 4,99
0,4
0,81 4,92
0,5
0,89 5,41
0
0,89 5,42
0
0,89 5,41
0
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano FI
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus FI
Itau Renda Fixa Floor FI
Itau RF Cred Priv Active FIx FICFI ❏ ●
Itau RF Cred Priv Master Active FIx FI ❏
Itau RF Credito Privado Mercurio FI
Itau Super Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Ultra Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Uniclass Renda Fixa FICFI ❏ ●
Itau Uniclass Renda Fixa Master FICFI ❏ ●
Itau Uniclass Renda Fixa Premium FICFI ❏ ●
Itau Unimed Renda Fixa FI ❏
Itau Vert RF Cred Priv Act FIx 15 FICFI ❏ ●
Itau Vertice Renda Fixa Floor FICFI ●
JGP Bonds FI RF Cred Priv Inv Exterior
JPM Plus FI RF Cred Priv
JPM Special Inst FIC FI RF Cred Priv ●
JPM Yield FIC FI RF Classe A ●
JPM Yield Master FI Rf
Legg Mason Multi RF Top FIC FI RF ●
Legg Mason Tradicional Top FIC FI RF ●
Lm Wa Cred Excellent FICRF Cred Pri ●
Lm Wa Price FIC FI Renda Fixa ●
Lm Wa Priv Excellence FICRF Crd Prv ●
Lm Wa RF Ativo Plus FIC FI RF ●
Lm Wa RF Ativo Top FIC FI RF ●
Macroinvest FI Renda Fixa Cred Priv
Mapfre FI Renda Fixa Institucional ❏
Mapfre Master Estrategia DI FI RF Prev ❏
Mapfre Nossa Caixa FI RF ❏
Mapfre RF Plus Fc De FI ❏ ●
Mapfre RF Super FI ❏
Maxi Premium RF FICFI ●
Modal Gaia Inst Rec Imob FIRF Cred Priv
Mongeral Aegon Institucional RF FI
Multinvest FI RF Inst Longo Prazo
Personnalite RF Multi Indices Lp FICFI ●
Porto Seguro Classico Renda Fixa FICFI ❏ ●
Porto Seguro Empresarial RF FICFI ❏ ●
Porto Seguro Renda Fixa Master FI ❏
Quest Master Yield FI RF Longo Prazo
Quest Yield FIC FI RF Longo Prazo ●
Rb Capitalmoderado FI Ren Fixa Cred Priv
Rio Doce FI Renda Fixa Credito Privado
Rt Sovereign Renda Fixa FI ❏
Rt Trust Renda Fixa Credito Privado FI
Rt Union Renda Fixa FI ❏
Safra Ans Renda Fixa FI ❏
Safra Capital Market FI RF Credito Priv ❏
Safra Cart Corp RF Fc FI ●
Safra Cart Max RF Fc FI ●
Safra Cart Special RF Fc FI ●
Safra Carteira Institucional RF FIC FI ●
Safra Exec Fc FI RF ❏ ●
Safra Exec Plus Fc FI RF ❏ ●
Safra Exec Special Fc FI RF ❏ ●
Safra Executive 3 FI RF ❏
Safra Executive Corporate RF Fc FI ❏ ●
Safra Executive Master 2 FI RF ❏
Safra Executive Master FI RF ❏
Safra Executive Max Renda Fixa FIC FI ❏ ●
Safra Executive Premium FIC FI RF ❏ ●
Safra Executive Profit FIC FI Renda Fixa ❏ ●
Safra Extra 180 FI RF Cred Priv
Safra Extra 90 Corp FIC FI RF Cred Priv ●
Safra Extra 90 Fc FI RF Cred Priv ●
Safra Extra FIC FI RF Cred Priv ●
Safra Extra Master FI RF Cred Priv
Safra Renda Fixa FI Rf
Safra Top Fc FI RF Lp ●
Safra Top Master FI RF Lp
Safra Top Max Fc FI RF Lp ●
Safra Top Premium Fc FI RF Lp ●
Sant FI Master RF Cred Priv Lp
Sant FIC FI Vintage II RF Cred Priv Lp ●
Sant FIC FI Yield Master RF Cred Priv Lp ●
Sant FICFI Van Gogh Yield RF Credpriv Lp ●
Sant FICFI Yield Premium RF Cred Priv Lp ●
Santander FI Absoluto Top Randa FIxa
Santander FI Ans Br Renda FIxa
Santander FI Ans II Renda Fixa Cred Priv
Santander FI Ans Renda Fixa Cred Priv
Santander FI Dedicado Saude Supl. Ans RF ❏
Santander FI Renda FIxa
Santander FI RF Cred Priv Lp
Santander FI Target Renda FIxa
Santander FIC FI Centrum Mix RF Van Gogh ●
Santander FIC FI Fundações Renda Fixa ●
Santander FIC FI Institucional RF ●
Santander FIC FI Master RF ●
Santander FIC FI Max RF ●
Santander FIC FI Mix Van Gogh Renda Fixa ●
Santander FIC FI Pb VIP RF ●
Santander FIC FI Recompensa Especial RF ●
Santander FIC FI Recompensa Master RF ●
Santander FIC FI Recompensa Premium RF ●
Santander FIC FI Senior RF ●
Santander FIC FI Top RF ●
Santander FIC FI Vintage RF Cred Priv Lp ●
Sicredi Fc FI RF Seleto Lp ●
Sicredi FI RF Icatu Seguros ❏
Sicredi Fc FI RF Performance Lp ●
Sicredi FI RF Lp Soberano Saude Ans ❏
Sicredi FI RF Premium Lp
Spitfire II FICFI RF Cred Priv ● **
Sul America Renda Fixa Ativo FI Lp
Super Premium Renda Fixa Prs FICFI ❏ ●
Ti FI Renda Fixa Credito Privado ❏
Um Investimentos FI Renda FIxa
Unibanco Active FIx FICFI RF Cred Priv ❏ ●
Unibanco Ans FI RF Saude Suplementar ❏
Unibanco Empresas RF FICFI ❏ ●
Unibanco Private Conservador FICFI RF ❏ ●
Unibanco Renda Fixa Plus FICFI ❏ ●
Uniclass Conservador FICFI Renda Fixa ❏ ●
Uniclass Pos Lp FICFI RF ●
Uniclass Renda Fixa FICFI ❏ ●
Vot FI Premium Banks RF Cred Priv ❏
Votorantim FI Soberano Renda Fixa ❏
Wa Master Credit RF Fdo De Inv Cred Priv
Wa Prev Inflação Implicita FI Rf
Wa Prev Invest RF Credito Privado FI
Wa Renda Fixa Ativo FI
Wa Tradicional FI Renda FIxa
Western Asset Inflation II Renda Fixa FI
Western Asset Inflation RF FI
Western Asset Pension RF FI Cred Privado
Western Asset Prev Credit RF FI Credpriv
Western Asset Prev FIx Target RF FI
Wm RF FICFI Renda Fixa Credito Privado ●
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10,557464
10,647007
159,938877
1,784688
3,299886
10,647039
52,559487
17,917561
14,796551
14,425103
15,338452
15,024153
18,394529
12,841172
11,102151
1,5378934
120,4069233
132,4068105
127,9164762
129,4042674
4,8015313
4,6777589
2,8879349
4,0515679
5,208221
6,0139799
6,4725392
1,6473579
1,2424783
101,2783999
2,3488053
2,2327997
2,3265429
49,871662
1,1091764
1,4316517
1,2231246
22,592682
94,0708931
1,588355
1,254309
1,2336223
1,1926559
1,8734478
1,6725861
12,7235153
12,510896
14866,86665
89,14696
189,378713
194,766282
327,931019
87,855694
111,95752
4460,647385
47,059517
97,192001
114,606988
114,171551
161,76084
162,160453
79,010582
111,809922
32,536641
111,30914
112,079771
114,307369
118,754231
113,461943
164,312899
134,774642
111,795235
110,712042
111,282302
13,9811372
12,5421489
13,054822
11,3162024
11,3182116
163,875905
180,9277701
10,2851445
11,9403339
18,1055847
13,7470446
14,0111688
13,7137426
2375,455498
17984,74877
303,1017027
148,1784936
16,9493517
1717,509743
27,4507918
14,1683608
18,2930974
18,4570489
7,313221
15,2400603
161,7752823
1,0836788
3,6914684
2,3537866
1,7495462
6,4248217
2,1985958
26,1682655
23,311205
10,3932235
1,4346313
2,648053
1,806122
4,61896
12,488698
122,537634
5,291408
3,234677
2,777749
1,6345651
1,7843412
1309,955869
1,3693081
1974,493229
7483,639313
5091,965628
2729,027885
6675,276033
20684,34873
21025,03465
2126,224461
1,159805
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,01
0,03
0,04
0,00
0,04
0,01
0,01
-0,13
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
-0,41
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
-0,04
-0,03
-0,04
-0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,02
0,04
0,07
0,09
0,04
0,04
0,07
0,04
0,06
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,11
-0,14
0,01
0,03
-0,20
0,00
0,05
0,05
-0,11
0,04
0,90 5,45
0,89 5,41
0,85 5,20
0,04 5,25
0,04 5,50
0,89 5,41
0,03 3,88
0,04 4,54
0,03 4,33
0,03 4,12
0,04 4,64
0,04 4,44
0,04 4,87
0,04 5,26
0,84 5,08
0,80 6,41
0,88 5,42
0,88 5,52
0,82 5,09
0,85 5,30
0,71 5,07
0,77 4,95
0,83 4,98
0,83 4,86
0,82 4,89
0,68 4,86
0,72 5,13
1,25 4,86
0,04 5,82
0,04 1,28
0,03 4,29
0,03 5,03
0,04 5,33
0,77 4,67
1,72 6,04
0,81 4,96
0,63 4,52
0,76 4,73
0,04 4,44
0,04 4,60
0,04 4,72
0,91 7,50
0,83 6,64
0,76 5,09
0,94 6,06
0,04 5,04
0,82 6,75
0,04 5,04
0,04 4,83
0,04 5,11
0,81 5,19
0,79 5,06
0,66 4,28
0,83 5,32
0,04 5,04
0,02 2,86
0,03 4,01
0,04 5,27
0,04 4,86
0,04 5,28
0,04 5,33
0,04 4,80
0,04 5,17
0,03 4,46
0,86 5,23
0,82 5,03
0,84 5,17
0,84 5,16
0,88 5,40
0,86 5,56
0,70 5,80
0,83 6,62
0,75 6,09
0,79 6,37
0,84 5,21
0,84 5,15
0,79 4,84
0,82 1,43
0,83 5,07
1,00 5,25
0,78 4,75
0,79 3,12
0,83 5,10
0,04 4,85
0,85 5,20
0,86 5,31
0,81 4,97
0,84 4,34
0,96 5,00
0,97 5,08
0,78 4,70
0,74 4,44
0,80 4,82
0,82 4,95
0,73 4,37
0,80 4,82
0,84 5,07
0,65 3,90
0,50 2,99
0,84 5,15
0,81 5,04
0,09 5,53
0,78 4,82
0,04 4,89
0,79 4,89
0,82 5,06
0,80 5,12
0,04 4,79
0,04 3,93
0,79 5,16
0,04 5,26
0,04 4,85
0,04 4,65
0,04 4,77
0,03 3,47
0,03 4,26
0,72 4,40
0,04 4,50
0,04 5,28
0,04 4,94
1,05 7,35
0,63 5,17
-0,48 7,32
0,77 5,44
0,82 5,22
0,01 11,50
0,99 5,90
0,87 5,21
0,92 5,57
0,62 5,18
0,82 5,04
# ND
0
0
* 0,35
* 0,35
0
2,5
1,2
1,6
2
1
1,4
0,3
* 0,35
0,2
0,06
0,6
* 0,6
0,4
0
1,1
0,8
0,45
2
0,6
1,5
0,99
*2
0,45
# ND
# ND
0,45
1
1
0,6
0,35
*2
*1
0,5
0,2
0
0,5
*1
*1
0,15
0,03
0
0,03
0,35
0,35
0,75
1
2,5
0,5
0,5
4,8
2,5
0,05
0,75
0,05
0,05
1
0,25
1,5
0,3
0,75
0,5
0,5
0,05
0,05
1,5
* 0,05
1
0,5
* 0,3
0,4
1
0,55
0,5
0
0,45
0,2
0,25
0,35
0,05
0,1
0,1
1,8
0,5
0,3
1
1,5
0,75
0,5
1,6
0,8
0,3
2,5
4
0,4
0,5
0,5
# ND
0,35
1
4000
* 0,5
0,75
0,35
1,5
0,35
0,35
1
0,75
3,3
1,75
1
1,3
0,15
0,15
0
0
0
0,4
1,1
0
0
0
0
0
0,75
Rent. Acum. %
No No
No
dia mês ano
-0,03 1,24 7,33
-0,06 1,18 7,01
-0,22 -0,40 8,84
-0,11 -0,11 7,51
0,04 0,85 4,92
-0,02 0,87 6,46
-0,09 0,83 8,79
-0,02 1,29 6,94
-0,19 -0,02 9,44
-0,20 0,03 9,28
-0,29 -0,58 10,95
-0,01 0,93 6,70
0,04 0,84 4,88
-0,12 0,91 8,82
0,04 0,89 5,47
-0,14 0,52 11,69
-0,14 0,59 12,65
0,04 0,87 4,93
0,04 0,87 4,72
-0,16 0,47 7,99
-0,02 0,84 6,25
-0,04 1,03 6,60
-0,20 -0,10 8,67
-0,20 -0,06 8,94
-0,20 -0,05 9,04
-0,06 1,26 8,14
0,04 0,85 4,93
Tx. de
Adm.
%
* 0,7
*2
* 0,31
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
0,5
0,3
0,15
0,2
0,15
0,15
0,2
0,2
0,2
1,3
0,6
1,5
1
0,8
0,2
0,2
Renda Fixa Índices
Nome do fundo
Atico FI Renda Fixa II Ima B
Atico RF Institucional FI Ima B 5
Atuarial Ativo FI Renda Fixa Cred Priv
Banestes Institucional Renda Fixa ❏
Banrisul Foco IRF M 1 FI Rf
Banrisul Foco IRF M FI RF Lp
BB Previd RF Cred Priv IPCA III FI
BB Previdenciario RF Idka 2
BB Previdenciario RF Ima B FI
BB Previdenciario RF Ima B Tit Publ FI
BB Previdenciario RF Ima B5+
BB Previdenciario RF IRF M
BB Previdenciario RF IRF M1 Tit Publ Fc ●
BB Previdenciario RF Tit Pub IPCA II FI
BB Previdenciario RF Tit Pub IPCA III FI
BB Previdenciario RF Tit Publ IPCA FI
BB Previdenciario RF Tit Publ IPCA I FI
BB Previdenciario RF Tp IPCA IV FI
BB Previdenciario RF Tp IPCA V FI
BB Previdenciario RF Tp IPCA VI FI
BB Renda Fixa Pre Lp Estilo FICFI ●
BB RF Lp Ind Preço Ima B 5 Private Fc ●
BB RF Lp Indice De Preço 20 Mil FIC FI ●
BB RF Lp Indice De Preço Estilo FICFI ●
BB RF Lp Indice Preço Ima B Private Fc ●
BB Rpps RF Cred Priv IPCA II FI
BB Top IRF M 1 FI De Renda FIxa
BB Top Ren
.
.
.
.
Patrim.
Líquido
R$/Mil
26.859
336.669
10.590
144.490
430.393
48.813
182.094
2.392.176
1.397.798
6.231.062
1.001.558
2.274.827
6.085.218
903.100
837.787
218.894
307.315
405.381
68.777
249.200
353.128
413.346
396.272
740.148
296.748
67.298
6.085.255
Valor
Quota
R$
1,1241524
1,2712803
1,1333443
3,9040748
1,08846
1,10712
1,0882459
1,4232682
2,4837444
2,8064964
1,3987739
2,9693919
1,5427865
1,0881548
1,0547083
1,116914
1,1264626
1,049278
1,0471968
1,0799092
2,2826156
1,0906879
5,8974507
2,0573449
1,333016
1,3475319
1,4416732
ANÚNC O DE ENCERRAMENTO DA D STR BU ÇÃO PÚBL CA DE COTAS DE EM SSÃO DO
CNP M n 18 048 609 0001 04
DADOS F NA S DE COLOCAÇÃO
T po de nve
do
Pe oa
a
undo de n e men o
En dade de p e dên a p ada
Companh a egu ado a
n e do e e ange o
n u õe n e med á a
pa
pan e do on ó o
de d bu ão
n u õe finan e a gada à
em o a e ou ao pa
pan e
do on ó o
Dema n u õe finan e a
Dema pe oa u d a gada à
em o a e ou ao pa
pan e
do on ó o
Dema pe oa u d a
Só o adm n ado e
emp egado p epo o e dema
pe oa gada à em o a e ou ao
pa
pan e do on ó o
a que e e e e o a 34
da n u ão CVM 400
Ou o
To a
Quan dade
de
oe
6
–
–
–
–
Quan dade de
Co a Sub
a
e n eg a zada
410
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
40
–
8
–
450
Sub
Data das Informações - 30/06/2014 - 01/07/2014 ( ❏ )
Patrim.
Líquido
Nome do fundo
R$/Mil
Agudos FIC FI Referenciado DI ❏ ●
258.595
Alfa Investor FI Referenciado DI Lp
34.227
Alfa Orbis DI FI Referenciado Lp
97.652
15.735
Alfa Private DI FIC FI Referenciado Lp ●
Alocc Reserva Tna B P FICFI Ref DI ❏ ●
50.404
Apogeo Top FI Em Cotas De FI Ref DI ❏ ●
18.346
Awm Soberano FI Referenciado DI ❏
86.393
Banestes Giro FIx Bonificado Ref DI Lp ❏
20.583
Banrisul Master FI Ref DI Lp
1.765.756
471.875
BB Nc Ref DI Lp Mega Fc ●
BB Nc Ref DI Lp Principal FIC FI ●
498.645
BB Nc Ref DI Lp Setor Publico FIC FI ●
308.413
2.433.316
BB Ref DI Lp Corp 600 Mil FICFI ●
38.634
BB Ref DI Lp Distribuição FIC FI ●
BB Ref DI Lp Premium Estilo FIC FI ●
3.465.327
BB Ref DI Lp VIP Estilo FIC FI ●
3.705.763
BB Ref DI Titulos Publicos FI Lp
3.936.479
40.391
BB Referenciado DI Lp 200 FIC FI ●
BB Referenciado DI Lp 250 Mil FICFI ●
1.049.345
BB Referenciado DI Lp 50 Mil FICFI ●
3.315.482
BB Referenciado DI Lp 90 Mil FIC FI ●
4.676.620
BB Referenciado DI Lp Classe 200 FICFI ●
438.166
413.772
BBM FI Referenciado DI ❏
Bes FIx Triple A FI Ref DI Longo Prazo ❏
12.406
●
255.735
BM&F Margem Garantia Ref DI FIC FI ❏
BNB FI Referenciado DI Especial Lp ❏
350.676
101.255
BNB FI Referenciado DI Longo Prazo ❏
BNP Paribas Excellent DI FIC FI Ref Lp ❏ ●
164.518
266.786
BNP Paribas Optimum DI FIC FI Ref ❏ ●
BNP Paribas Targus DI FIC FI Refer ❏ ●
651.598
BNP Paribas Tasc DI FI Referenciado ❏
137.783
BNP Prime DI FIC FI Ref Longo Prazo ❏ ●
46.781
573.056
BNPP Match DI FI Referenciado Cred Priv ❏
BNPP Sovereign DI FIC FI Ref ❏ ●
228.471
404.004
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp ❏
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp II ❏
79.224
79.266
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp III ❏
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp IV
79.279
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp IX ❏
79.214
79.199
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp V ❏
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp VI ❏
79.193
79.194
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp VII ❏
79.194
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI Lp X ❏
79.193
BNY Mellon Arx FI Referenciado DI LP VIII ❏
565.334
BNY Mellon Arx Inr281 FI Referenciado DI ❏
BNY Mellon Arx Liquid FI Ref DI Lp VIII ❏
63.525
211.178
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp ❏
63.520
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp II ❏
63.520
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp III ❏
63.522
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp IV ❏
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp IX ❏
63.525
63.524
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp V ❏
63.522
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp VI ❏
63.522
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp VII ❏
63.525
BNY Mellon Arx Liquidez FI Ref DI Lp X ❏
BNY Mellon H Fc Ref DI Cred Priv Lp 500 ❏ ●
72.060
136.894
BNY Mellon H FIC FI Ref DI Lp Tit Publ ❏ ●
572.406
BNY Mellon Leblon FI Referenciado DI Lp ❏
●
413.765
Brad Private FIC FI Ref DI Federal Plus ❏
26.894
Bradesco FIC FI Ref. DI Fertil Mix ❏ ●
Bram FI Referenciado DI Federal II ❏
2.112.980
Brasil Plural Yield FI Referenciado DI ❏
196.216
773.990
BTG Pactual Master Cash FI Ref DI ❏
BTG Pactual Mult Cdb FIref DI Cred Priv
346.500
4.997.836
BTG Pactual Yield DI FI Ref Cred Priv ❏
Btmu Leader FI Referenciado DI ❏
32.777
CA DI Master FI Referenciado Longo Prazo ❏
723.067
23.993
CA DI Premiere FIC FI Referenciado Lp ❏ ●
Caixa FI Brasil DI Lp
2.529.166
Caixa FI Liquidez Rossi Ref DI Lp
96.253
Caixa FI Mega Ref DI Lp
2.406.674
Caixa FI Pbh Ref Di
239.942
6.054.550
Caixa FIC Giro Empresas Ref DI Lp ●
5.525.543
Caixa FIC Giro Imediato Ref DI Lp ●
2.110.551
Caixa FIC Giro Mpe Ref DI Lp ●
Caixa FIC Pleno Ref DI Lp ●
118.559
592.931
Caixa FIC Preferencial DI Lp ●
436.415
Caixa FIC Premium Ref DI Lp ●
1.417.365
Caixa FIC Sigma Ref DI Lp ●
345.465
Caixa FIC Top Ref DI Longo Prazo ●
●
Cash Allocation FICFI Ref DI Cred Priv ❏
158.698
70.151
Citi BTG Pact Master Cash FICFI Ref DI ❏ ●
1.447.120
Citi Cash Blue FI Referenciado DI ❏
77.941
Citi Cash Green FI Referenciado DI ❏
52.478
Citi Sovereign Brazil Nri FI Ref DI ❏
EmpiriCA Soberano FI Ref Di
56.339
28.342
FI Banestes Valores Referenciado DI Lp ❏
FI Banestes VIP DI Referenciado De Lp ❏
429.632
FI Brl Referenciado DI Longo Prazo
212.397
70.578
FI Referenciado DI Vokin Aspen Quantitas ❏
FI Vot Soberano Referenciado DI ❏
820.237
25.079
FIC Coinvalores DI Ref Cred Priv Lp ❏ ●
37.775
FIC FI Banpara Ref DI Longo Prazo ●
Golden DI Referenciado DI FICFI ❏ ●
36.351
1.388.062
HSBC Fc De FI Ref DI Cred Priv Lp 100 00 ❏ ●
HSBC Fc De FI Ref DI Lp 1 000 ❏ ●
1.109.117
HSBC Fc De FI Ref DI Lp 15 000 ❏ ●
576.298
452.528
HSBC Fc De FI Ref DI Lp 30 000 ❏ ●
HSBC Fc De FI Ref DI Lp 50 ❏ ●
602.977
2.486.800
HSBC Fc De FI Ref DI Lp 75 000 ❏ ●
HSBC FI Ref DI Cred Priv Lp 500 000 ❏
10.440.918
1.232.393
HSBC FI Ref DI Lp Titulos Publicos ❏
11.139.340
HSBC FI Referenciado DI Lp ❏
HSBC FIC FI Ref DI Lp Grupos ❏ ●
48.588
HSBC FIC Ref DI Longo Prazo Plus Premier ❏ ● 1.171.297
HSBC FIC Referenciado DI Lp Classic ❏ ●
152.341
528.897
HSBC FIC Referenciado DI Lp Empresa ❏ ●
300.051
HSBC FIC Referenciado DI Lp Empresa Plus ❏ ●
Itau B Referenciado DI FI ❏
22.890
14.817
Itau Basis Super Referenciado DI FICFI ❏ ●
Itau Bba Unique Referenciado DI FICFI ❏ ●
19.185
4.603.925
Itau Corp Plus Referenciado DI FICFI ❏ ●
Itau Corp Referenciado DI FICFI ❏ ●
255.341
51.088
Itau Empresa Referenciado DI FICFI ❏ ●
8.477.381
Itau Empresa Referenciado DI VIP - FICFI ❏ ●
Itau Empresa Trust Referenciado DI FICFI ❏ ●
2.465.096
Itau Especial Referenciado DI FICFI ❏ ●
1.114.040
215.858
Itau Gipfel FI Refer DI Credito Privado ❏
703.973
Itau Institucional Referenciado DI FI ❏
10.052
Itau Lion Referenciado DI FI ❏
Itau Max Referenciado DI FICFI ❏ ●
551.302
133.376
Itau Medium Term Cap FIx Ref DI FI FICFI ❏ ●
305.260
Itau Mega Referenciado DI FICFI ❏ ●
54.810
Itau Nobre Referenciado DI FICFI ❏ ●
1.499.181
Itau Perfil Referenciado DI FI ❏
Itau Person Ecomudança Referenc DI FICFI ❏ ●
79.961
4.380.600
Itau Personn Excellence Refer DI FICFI ❏ ●
Itau Personnalite Fed Lp Ref DI FICFI ●
22.587
167.695
Itau Personnalite Premio Ref DI FICFI ❏ ●
555.978
Itau Personnalite Ref DI Evolução FICFI ❏ ●
●
Itau Personnalite Ref DI FICFI ❏
8.322.323
5.993.680
Itau Personnalite Ref DI Maxime FICFI ❏ ●
Itau Personnalite Refer DI Plus FICFI ❏ ●
847.679
Itau Personnalite Special Refer DI FICFI ❏ ●
127.855
337.357
Itau Premio Referenciado DI FICFI ❏ ●
Itau Premium Referenciado DI FICFI ❏ ●
2.469.743
●
2.766.940
Itau Private Ref DI Exclusive FICFI ❏
17.851
Itau Private Referenciado DI FICFI ❏ ●
31.284
Itau Private Soberano Ref DI Lp FICFI ❏ ●
Itau Referenciado DI FI ❏
13.340.785
Itau Referenciado DI Futura FICFI ❏ ●
88.846
1.055.808
Itau Referenciado DI Super FICFI ❏ ●
203.043
Itau Sl Referenciado DI FICFI ❏ ●
Itau Soberano Referenciado DI Lp FI ❏
6.776.676
135.627
Itau Trustee Soberano Ref DI FICFI ❏ ●
Itau Ultra Referenciado DI FICFI ❏ ●
346.225
57.558
Itau Unibanco DI Max FICFI Referenciado ❏ ●
●
Itau Uniclass Maxi Referenciado DI FICFI ❏
218.206
960.805
Itau Uniclass Premium Referenc DI FICFI ❏ ●
78.588
Itau Uniclass Ref DI FICFI ❏ ●
Itau Uniclass Ref DI Liquidez FICFI ❏ ●
21.673
JPM FIC FI Ref DI Classe A ❏ ●
347.336
1.487.002
JPM FIC FI Ref DI Classe C ❏ ●
1.941.171
JPM Master FI Ref DI ❏
119.205
JPM Sovereign FIC FI Ref DI Classe A ❏ ●
JPM Sovereign FIC FI Ref DI Classe C ❏ ●
227.211
92.204
Kinea II Real Estate Equity Ref FICFI ❏ ● **
597.363
Legg Mason DI Excellent FIC FI Ref ❏ ●
●
81.341
Legg Mason DI Plus FIC FI Ref ❏
Legg Mason DI Silver FIC FI Ref ❏ ●
14.926
Litoral Referenciado DI FI ❏
109.428
22.876
Lm Wa DI Gold FIC FI Ref ❏ ●
204.934
Lm Wa DI Master FIC FI Ref ❏ ●
Lm Wa DI Max Excellent FIC FI Ref ❏ ●
2.776.901
●
190.295
Lm Wa DI Max Master FIC FI Ref ❏
Lm Wa DI Max Plus FIC FI Ref ❏ ●
13.079
42.096
Lm Wa DI Max Special FIC FI Ref ❏ ●
Lm Wa DI Max Top FIC FI Referenciado ❏ ●
224.596
48.202
Lm Wa DI Special FIC FI Ref ❏ ●
264.305
Lm Wa Private DI FIC FI Ref ❏ ●
Lm Wa Private Income DI FIC FI Ref ❏ ●
10.881
Lm Wa Selic Soberano Ref FIC FI ❏ ●
232.128
16.658
Lm Wa Super Cash DI FIC FI Ref ❏ ●
64.482
Mapfre Cgd Securities FI Referenciado DI ❏
10.199
Mapfre DI Super FI Ref ❏
●
Maxi DI Ib Referenciado DI FIC ❏
1.341.430
132.674
Maxi Premium Referenciado DI FICFI ❏ ●
Mb Master Ref DI Lp FIF
15.835
Mirae Asset FI Referenciado Di
24.236
15.284
Modal Raptor FI Referenciado DI Lp ❏
Opportunity Top DI FIC FI Referenciado ❏ ●
516.457
95.059
Ot Saga FI Ref DI ❏
59.520
Patria DI FI Referenciado ❏
Personnalite Referenciado DI FICFI ❏ ●
212.339
116.798
Porto Seguro FI Referenciado Cred Priv ❏
Porto Seguro FI Referenciado DI II ❏
873.421
27.964
Premium Referenciado DI FICFI ❏ ●
Rio FI Referenciado DI Cred Priv
12.488
Safra Cap Market Corp DI Fc ❏ ●
281.062
2.226.801
Safra Cap Market Inst DI Fc ❏ ●
Safra Cap Market Max DI Fc ❏ ●
67.235
65.752
Safra Cap Market Profit DI Fc ❏ ●
461.397
Safra Cap Mkt VIP DI Cred Priv Fc FI Ref ❏ ●
1.420.806
Safra Cm Premium DI Cred Priv FIC FI Ref ❏ ●
4.348.865
Safra DI Credito Privado FI Referenciado ❏
Safra Perform II FI Ref DI Cred Priv
854.129
281.654
Safra Sober Reg Proprio FIC FI Ref DI ❏ ●
281.669
Safra Soberano DI FI Referenciado ❏
●
175.810
Safra Soberano Institucional FIC FI Ref ❏
Sant FIC FI Corporate Ref DI ❏ ●
3.789.740
Sant FIC FI Yield Prem Ref DI Cred Priv ●
8.207.003
Sant FIC FI Yield VIP Ref DI Cred Priv ●
7.553.377
Sant FICFI Exclusivo Funcionarios Ref DI ❏ ●
60.789
1.567.304
Sant FICFI Tit Publicos Ref DI ❏ ●
Santander FI Master Ref DI Cred Priv
2.055.099
Santander FI Titulos Publicos Ref DI ❏
3.081.048
195.263
Santander FIC FI Especial Ref DI ❏ ● **
Santander FIC FI Extra Plus Ref DI ❏ ●
51.512
86.204
Santander FIC FI Extra Referenciado DI ❏ ●
●
Santander FIC FI Jud Referenciado DI ❏
16.299
Santander FIC FI Master Ref DI ❏ ●
4.062.253
502.891
Santander FIC FI Max Ref DI ❏ ●
Santander FIC FI Pb VIP Ref DI ❏ ●
646.502
8.742.437
Santander FIC FI Ref DI ❏ ●
567.064
Santander FIC FI Senior Referenciado DI ❏ ●
Santander FIC FI Sl Referenciado DI ❏ ●
36.230
229.602
Santander FIC FI Soberano Ref DI ❏ ●
Santander FIC FI Supremo Referenciado DI ❏ ●
729.723
194.248
Santander FICFI Institucional Ref DI ❏ ●
45.126
Santander FICFI Master Funcesp Ref DI ❏ ●
Santander FICFI Priority Ref DI ❏ ●
3.268.381
Sicoob DI FI Referenciado Di
76.145
Sul America Exclusive FI Referenciado DI ❏
148.712
Super Premium Referenciado DI FICFI ❏ ●
97.267
17.464
Tna Reserva Brad II Fc FI Ref DI ❏ ●
Tna Reserva Bradesco Fc De FI Ref DI ❏ ●
22.590
Unibanco Cash DI FI Referenciado ❏
178.646
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ADM N STRADOR E COORDENADORES DA OFERTA
Adm n ado
C T BANK D STR BU DORA DE T TU OS E VA ORES MOB ÁR OS S A
A nd
u
n 1 111 2 nd p
C 01311 920 o u o
Coo denado de
XP NVEST MENTOS CORRETORA DE CÂMB O T TU OS E VA ORES
MOB ÁR OS S A
A n d d Am
n 3 434 b o o 7 2 nd
201
208
C 22631 003 R o d n o R
Ge o
XP GESTÃO DE RECURSOS TDA
A n d d Am
n 3 434 b o o 7 2 nd
201
208
C 22640 102 R o d n o R
.
.
.
.
NST TU ÇÃO ESCR TURADORA
C T BANK D STR BU DORA DE T TU OS E VA ORES MOB ÁR OS S A
A nd
u
n 1 111 2 nd p
C 01311 200 o u o
V
Referenciados
Referenciado DI
.
XP RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
XP NVEST MENTOS CORRETORA DE CÂMB O T TU OS E VA ORES
MOB ÁR OS S A om d n C d d do R o d
n o
do do R o d
n o n A n d d Am
n 3 434 b o o 7 2 nd
201 208
n
no CN M ob o n 02 332 886 0001 04 n qu d d d n u o
n m d
d
Coo denado
de
d O
b o d fin d
om o C T BANK D STR BU DORA DE T TU OS E VA ORES MOB ÁR OS S A
n u o fin n
om d n C d d d
o uo
do d
o uo
n A nd
u
n 1 111 2 nd
p
n
no CN M ob o
n 33 868 597 0001 40 d d m n
uo d p
Com o d V o
Mob
o CVM
d d d dm n
od
d
uo
o mob
o on o m A o D
ó o CVM 1 223 d 8 d n o d 1990
n g n do
m d d bu o d
o
mob
o n qu d d d
n u o dm n
do
Adm n ado do XP RECEB VE S MOB ÁR OS
UNDO DE NVEST MENTO MOB ÁR O
undo d n
m n o mob
o
on u do ob
o m d ondom n o
h do n
o no CN M ob o
n 18 048 609 0001 04 undo d d m n on u do no
mo d n u o
d CVM n 472 d 31 d ou ub o d 2008 on o m
d
n u ão CVM
472 p o “ n um n o
u d Con u o do X R b
mob
o
undo d n
m n o mob
o
”
b do m 19 d b d 2013
A o de Con u ão do undo
u p
o gu m n o Regu amen o
mbo g
do on un m n no 8 O o d R g o d
u o Do um n o
C d
o u d
d
o uo
do d
o u o ob o n 1 313 497
m 22 d b d 2013 on o m po o m n
do m 06 d go o d 2013
g
do m 08 d go o d 2013 ob o n 1324021
m 06 d
mb o d
2013 g
do m 06 d
mb o d 2013 ob o n 1326925 omun m no
mb o d o
d o d m o do undo om o un o d R$100 00
m
od nom n
u
O e a ou O e a Púb a
Co a
Em ão
p
m n
qu o Mon n M n mo d O
n o
o ng do
on o m n o m do no o p o O
n
d n
d
O Adm n
do
d o u o do
u o fin n o
b do n p opo õ
d Co
n g
d
m u o ou o
o mon
m mbo o om
d du o do
o
o o
bu o
nu m n n d n
do
do
nu
nd m n o qu do u do p
p
õ do undo no p o
d 03
d ú
on do d
d
O ub
o d
o on
bo d qu
o
o o
o
u do
b m omo
u
d o u o do Bo n d ub
o on o m o
o
d Co
uo
o
nh m do
u do
Ad on m n o Adm n
do p o d
qu d o do undo no
mo d
gu m n
o p
A O e a o eg ada na Com ão de Va o e Mob á o CVM ob o
núme o CVM SRE R 2013 028 em 07 de ou ub o de 2013
A m o o p o d p o A o d Con u o do undo d do d
19 d b d 2013 A O
o n m d d p o Coo d n do d
on ou
om p
p o d n u õ Con o d
ndo do o o
o
d
ob o g m d m ho
o o no
mo d n u o d CVM n 400
d 29 d d mb o d 2003 on o m
d
n u ão CVM 400
d
n u o d CVM 472 A O
n
d n
d
po m o d pub
o
d
Anún o d n
m n o A Co
n g
d o m g
d p
oo
o no m
do p m o
p
n go
o no m
do
und o
no m
do d bo
dm n
do p BM& BOV A A n go
o d Co
n o pó ob n o do g o d un on m n o do undo
b
o
p BM& BOV A qu mb m
u u ód
M
.
Data das Informações - 30/06/2014 - 01/07/2014 ( ❏ )
.
Es e Anúnc o é de Ca á e Exc us vamen e n o ma vo não se T a ando de O e a de Venda de Co as
25.002
96.455
1.541.307
196.039
6.609.524
101.578
503.080
252.931
106.686
38.201
2.259.032
582.571
159.557
519.922
70.751
20.604
151.694
322.158
1.155.278
1.321.517
143.092
44.204
2.894.871
30.680
31.506
41.923
348.167
29.004
55.940
44.179
162.096
104.654
107.253
59.390
42.446
63.670
16.195
280.108
101.955
212.522
321.423
169.149
169.100
14.903
117.780
1.016.795
672.410
1.650.144
104.078
1.585.814
1.717.213
1.035.328
13.802
1.755.778
1.774.049
113.699
43.406
1.353.389
27.842
326.742
127.296
144.886
1.807.124
22.837
35.787
51.090
827.896
181.107
1.060.475
1.756.393
82.870
168.814
119.834
168.790
326.713
230.723
329.234
71.791
168.113
646.136
277.709
12.591
349.714
473.749
8.694.808
975.897
303.568
359.028
427.823
132.217
1.689.688
156.440
3.709.980
213.467
24.825
162.644
2.720.764
254.824
131.841
437.947
19.638
70.283
351.959
255.660
163.673
266.333
51.079
5.052.884
63.884
10.189
473.568
283.976
153.251
39.095
55.035
294.938
20.419
146.874
508.511
1.587.862
30.942
36.217
19.065
622.666
48.342
119.113
30.682
2.926.463
863.230
102.389
871.922
.
NFORMAÇÕES AD C ONA S
.
Qu qu ou
nom õ
omp m n
ob
p n d bu o
pod o
ob d un o
d do Coo d n do d
d d m n u õ
p n d O
no nd
o no w b
nd do b o O o p o
o R gu m n o n on m
d pon
p
on u no w b
d CVM
www vm gov b
gu ndo o
gu n
p o d m n o no m nu A
o
R p do
no n
undo d n
m n o > n p gn
gu n d g
no
p m o mpo X R b
mob o undo d n
m n o mob o
> m gu d
no n on ndo d nom n o do undo >
no n
Do um n o
nu
qu
n on no m nu Do um n o A o do > m
gu d
no n
o p o d D bu o ou R gu m n o on o m o
o ou d BM& BOV A h p www bm bove pa om b
n
gu n
qu n
d n Hom M
do A õ O
úb
O
m nd m n o
Coo denado de
XP NVEST MENTOS CORRETORA DE CÂMB O T TU OS E VA ORES
MOB ÁR OS S A
A nd B g d o
m n 3 600 10 nd
o uo
A
Rod go M h do
Te e one 11 3526 1300 ax 11 3526 1350
E ma od go ma hado@xp om b
Web e www xp om b
o o
o p o on u
h p www xp om b on eudo
o e a pub a a px N
w b
“Con údo” n
qu n
m “O
úb ” po
om n
m “X R b
mob
o undo d
n
m n o mob
o
”
m gu d
m “ o p o”
Ge o
XP GESTÃO DE RECURSOS TDA
A n d d Am
n 3 434 b o o 7 2 nd
201
208
C 22640 102 R o d n o R
A
R n oV
Te e one 11 3526 1300 ax 11 3526 1350
E ma ena o ve e @xpge ao om b
Web e www xpge ao om b
o o
o p o on u
h p www xp om b on eudo
o e a pub a a px N
w b
“Con údo“ n
qu n
m “O
úb “ po
om n
m “X R b
mob
o undo d
n
m n o mob
o
”
m gu d
m “ o p o”
Adm n ado
C T BANK D STR BU DORA DE T TU OS E VA ORES MOB ÁR OS S A
A nd
u
n 1 111 2 nd p
o uo
A
M on un o
Te e one 11 4009 7389 ax 11 2122 2163
E ma
adm n a ao@
om
Web e www bank om b
o o o p o on u h p www b a
bank om o po a e
p o pe o h m m gu d
m undo d n
m n o m gu d
m undo mob o
m gu d
m X R b
mob o
undo d n
m n o mob o
op o
O NVEST MENTO NO UNDO SU E TA O NVEST DOR A R SCOS CON ORME
DESCR TO NA SEÇÃO ATORES DE R SCO DO REGU AMENTO E DO
PROSPECTO A NDA QUE O ADM N STRADOR E O GESTOR MANTENHAM UM
S STEMA DE GERENC AMENTO DE R SCOS DA CARTE RA DE NVEST MENTOS
DO UNDO NÃO HÁ GARANT A DE COMP ETA E M NAÇÃO DE
POSS B DADE DE PERDAS NO UNDO E PARA O NVEST DOR
UNDOS DE NVEST MENTO NÃO CONTAM COM GARANT A DO
ADM N STRADOR DO UNDO DO GESTOR DE QUA QUER MECAN SMO DE
SEGURO OU A NDA DO UNDO GARANT DOR DE CRÉD TOS GC
AO NVEST DOR É RECOMENDADA A E TURA CU DADOSA DO PROSPECTO
E DO REGU AMENTO DO UNDO DE NVEST MENTO AO AP CAR
SEUS RECURSOS
O REG STRO DA PRESENTE O ERTA PÚB CA NÃO MP CA POR PARTE
DA CVM GARANT A DE VERAC DADE DAS N ORMAÇÕES PRESTADAS
OU U GAMENTO SOBRE A QUA DADE DO UNDO SOBRE SEU
ADM N STRADOR OU SOBRE AS COTAS A SEREM D STR BU DAS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Renda Fixa Crédito Livre
Data das Informações - 30/06/2014 - 01/07/2014 ( ❏ )
Nome do fundo
Alfa Credito Privado FI Renda Fixa Iq
Banrisul Flex Plus Credito Priv FI RF Lp
BB Amplo FIC FI RF Lp Credito Privado ●
BB Besc Renda Fixa Pratico Cred Priv FI
BB Besc Renda Fixa Premium FI
BB Renda Fixa Lp Cred Priv Estr Private ●
BB RF Cred Priv Estrategia 10 Lp Priv FI
BB Rpps RF Credito Privado IPCA I FI
BB Top Ativo Privado FI RF Lp Cred Priv
BB Top RF Cred Priv Alto Rendim FI
.
Patrim.
Líquido
R$/Mil
37.201
67.761
2.588.130
52.521
187.756
326.069
224.044
70.600
189.603
309.860
Valor
Quota
R$
181,6548753
1,17153
6,5186244
17,2745373
16,842419
1,070355
1,3234932
1,411993
1,3663682
1,075092
Rent. Acum. % Tx. de
No No
No Adm.
dia mês ano
%
0,04 0,84 5,05 0,25
0,04 0,83 5,22
0,5
0,04 0,83 5,09
0,3
0,04 0,78 4,84
1
0,04 0,79 4,86
1
0,04 0,89
NB 0,55
-0,05 1,11 7,59
0,5
-0,01 1,25 7,40
0,2
0,05 0,82 5,36
0,2
0,05 0,92 5,82
0,4
.
.
.
Valor
Quota
R$
1,396434
980,0106919
1869,811971
1680,734198
1,2882464
132,087213
1,9041368
11,6385476
12,0397
6,2220984
11,4857274
7,8724037
5,6734508
1,5272244
1,6753522
5,6725857
1,4770096
2,1351041
4,405008
9,805338
5,4453184
3,5265244
16,7629078
6,771589
1,9755929
7,995761
2,129798
2,279087
959,9074306
268,9397337
173,5241959
2,163058
174,5541716
169,3757039
2,657245
1,8554388
1,8558074
1,8543638
1,8551493
1,8550987
1,8550133
1,8552492
1,8554634
1,8553143
2,2211898
1,0612772
1,0938516
1,0748825
1,0748837
1,0749182
1,0612728
1,0716041
1,0715612
1,0715719
1,0612721
1,050862
1,155564
1,7071611
4,7796219
1,9701278
7,1343671
1,482083
1,8195306
1,713378
18,8786641
16,679729
85,117681
80,7145
2,167998
140,5275482
1,641845
1,341603
1,11276
1,086407
1,06872
1,228345
3,260399
1,549858
1,495627
1,016181
1,219756
1,550199
1,532118
1,532095
1,391395
1,1155318
1,0433411
11,9541758
1192,039861
101,6762811
1,5843748
9,3070222
2,0825124
1109,652586
1,2614718
3,0698973
4,984363
459,5223015
5,6890063
11,4762345
7,7199796
12,6721389
17,7270248
5,5930831
5,5216266
1,9077249
4,6726912
5,290291
18,461019
76,118669
254,988915
1837,373774
17502,73511
13217,77817
1837,277906
153,092957
49,50924
17,921083
1845,80159
110,097519
23,203019
1613,641729
17,704027
6,211583
196,459204
16,975401
15,098201
41,404889
1045,148834
12,653477
33,663062
65,082956
1317,779763
14,605732
41,164861
68,907713
184,254615
17,652372
16,728643
107,400699
14,312372
50,972994
63,910787
28,408495
16,22097
17,785493
2,579138
14,616408
14,839663
14,229998
2,474263
130,4656443
180,1072902
144,3607138
127,4309336
164,7790604
0,6676606
17,4124907
12,8744635
10,0703131
53,732719
9,2013857
8,8602361
2,845033
2,4282997
2,139058
2,6027892
1,4842293
5,0007139
4,0535458
11,672878
1,6789083
1815,218429
11,8116646
2,0592424
0,662829
62,472013
218,2490714
1,0844204
1,199989
2,7319006
1125,188598
2,1833193
1093,783328
1,034811
154,2364131
151,05441
1,0422983
131,300805
220,894471
162,89566
70,430535
107,132251
112,337096
163,67357
196,220333
279,543271
157,521493
94,21495
7,2864057
18,1322829
124,7667165
10,8936832
45,3038935
10,2796178
21,2459843
16,9905312
100,5208759
919,5918785
10,7790428
85,4568208
16,8373398
78,9148558
22,727409
7,206786
62,2467851
16,6320034
690,8688882
107,9577421
294,0616818
1916,026519
1,218164
45,6490602
90,765955
117,6196285
3,0667842
2,771346
Rent. Acum. % Tx. de
No No
No Adm.
dia mês ano
%
0,04 0,04 4,97
0
0,04 0,77 4,81
0,3
0,04 0,78 4,79
0,5
0,04 0,76 4,67
0,6
0,03 0,03 4,15 1,57
0,04 0,04 4,77
0,4
0,04 0,04 4,71
0,6
0,04 0,04 4,28
1,5
0,04 0,78 4,83
0,5
0,04 0,75 4,64
0,5
0,03 0,60 3,64 2,47
0,04 0,75 4,64
0,5
0,04 0,79 4,85
0,5
0,04 0,82 5,01 0,15
0,04 0,78 4,74
0,7
0,04 0,79 4,85
0,5
0,04 0,80 4,92
0,1
0,03 0,62 3,80
2,5
0,04 0,79 4,84
0,5
0,04 0,75 4,59
1
0,04 0,77 4,69
0,8
0,04 0,75 4,59
1
0,04 0,04 4,87 0,35
0,04 0,04 4,78 0,38
0,04 0,04 4,78
0,5
0,04 0,04 4,58
0,9
0,03 0,03 3,98
2,5
0,04 0,04 4,83 0,65
0,04 0,04 4,93
0,5
0,04 0,04 5,06 0,25
0,04 0,04 4,95 0,13
0,04 0,04 4,51 1,25
0,05 0,05 5,15
0,3
0,04 0,04 4,93 0,12
0,04 0,04 4,73
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,75 4,68
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,73 # ND
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,71
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 4,72
0,5
0,04 0,04 5,05
0
0,04 0,04 4,87
0
0,04 0,04 5,01
0
0,04 0,04 4,87
0,3
0,04 0,04 4,61 # ND
0,04 0,04 5,03
0
0,04 0,04 4,97
0,3
0,04 0,04 4,93
0,2
0,04 0,84 4,85
0,4
0,04 0,04 5,07
1
0,04 0,04 4,74
0,5
0,04 0,04 5,08
0,3
0,04 0,04 4,83 0,65
0,04 0,83 5,00
0,2
0,04 0,80 4,95 0,05
0,04 0,83 5,04 0,25
0,04 0,79 4,90 0,15
0,04 0,79 4,82
0,4
0,03 0,70 4,26
1,5
0,04 0,72 4,33
1,3
0,04 0,78 4,75
0,7
0,04 0,79 4,83
0,6
0,04 0,82 4,99
0,3
0,04 0,77 4,80 0,35
0,04 0,83 1,62 0,15
0,04 0,04 5,06
0
0,04 0,04 4,87
0,2
0,04 0,04 4,94 0,17
0,04 0,04 4,94 0,17
0,04 0,04 4,82 0,25
0,04 0,79 4,85 0,15
0,04 0,04 4,33
0,5
0,03 0,03 4,75
0,8
0,04 0,81 4,95 0,15
0,03 0,03 1,68 0,25
0,04 0,04 4,93 0,15
0,04 0,04 4,63
0,9
0,04 0,79 4,83
0,5
0,03 0,03 3,60
3
0,04 0,04 4,97
0,5
0,03 0,03 4,12
2
0,04 0,04 4,38
1,5
0,04 0,04 4,63
1
0,03 0,03 1,79
3
0,04 0,04 4,83 0,65
0,04 0,04 5,09 # ND
0,04 0,04 4,89 0,25
0,04 0,04 5,10 0,15
0,04 0,04 4,57 0,85
0,04 0,04 4,77 0,75
0,03 0,03 4,22 1,75
0,03 0,03 4,13
2
0,04 0,04 4,64
1
0,04 0,04 4,90 0,28
0,04 0,04 4,75 0,75
0,04 0,04 4,98 0,25
0,04 0,04 5,07 0,18
0,04 0,04 4,90
0,5
0,03 0,03 4,11
2
0,04 0,04 5,07 0,18
0,04 0,04 5,03 0,25
0,04 0,04 4,62
1
0,04 0,04 5,01 0,07
0,04 0,04 5,06 0,18
0,04 0,04 4,87
0,1
0,03 0,03 4,22
1,8
0,04 0,04 4,57
1,1
0,04 0,04 4,42
1,4
0,04 0,04 4,92
0,4
0,04 0,04 5,25
0
0,04 0,04 4,46
1,3
0,04 0,04 4,90
0,5
0,04 0,72 4,39
1,5
0,04 0,04 4,39
1,5
0,04 0,04 4,90
0,5
0,04 0,04 4,78 0,75
0,04 0,04 4,64
1
0,03 0,03 4,14
2
0,03 0,03 4,28
1,7
0,03 0,03 3,14
3,9
0,04 0,04 4,91
0,5
0,04 0,04 5,01
0,3
0,04 0,04 4,77
0,5
0,04 0,04 4,87
0,3
0,04 0,04 5,14
0
0,04 0,04 4,51 1,25
0,03 0,03 3,86
2,5
0,04 0,04 4,90 0,25
0,04 0,04 4,96 0,15
0,04 0,04 4,88
0,3
0,04 0,04 4,52
1,2
0,03 0,03 4,23 1,75
0,04 0,04 4,31
1,6
0,04 0,04 4,42
1,4
0,03 0,03 4,10
2
0,04 0,04 4,56 1,25
0,04 0,04 4,96
0,3
0,04 0,04 5,04 0,15
0,04 0,04 5,12
0
0,04 0,04 4,87 0,25
0,04 0,04 4,92 0,15
0,04 0,04 5,07 6000
0,04 0,04 4,85
0,6
0,03 0,03 3,89 2,45
0,03 0,03 3,87 2,45
0,04 0,04 4,85 0,08
0,03 0,03 3,88 2,45
0,04 0,04 4,59
1,1
0,04 0,04 4,86 0,65
0,04 0,04 4,60 1,15
0,03 0,03 3,91 2,45
0,04 0,04 4,39 1,55
0,04 0,04 4,68
1
0,04 0,04 4,38
1,5
0,04 0,04 4,94
0,5
0,04 0,04 4,39
1,5
0,04 0,04 4,90 0,25
0,04 0,04 5,09 0,15
0,04 0,04 4,85
2
0,04 0,04 4,93 0,05
0,04 0,04 4,94
0,5
0,04 0,04 4,64
1
0,04 0,79 4,87
0,3
0,04 0,76 4,70
0,3
0,04 0,04 4,97
0,5
0,04 0,04 4,87 0,25
0,04 0,04 4,89 0,22
0,04 0,04 4,88
1
0,03 0,03 3,63
3
0,04 0,04 3,48
0,4
0,04 0,04 4,67 0,75
0,04 0,04 4,38
1,5
0,04 0,73 4,23
1
0,04 0,04 4,90 0,75
0,04 0,04 5,04
0,5
0,04 0,04 4,77
1
0,04 0,04 4,52
1,5
0,04 0,04 5,16 0,25
0,04 0,04 5,22 0,15
0,04 0,04 5,27 0,05
0,04 0,84 5,14
0,2
0,04 0,04 4,94 0,15
0,04 0,04 5,00 0,05
0,04 0,04 4,85
0,3
0,04 0,04 5,09
0,2
0,04 0,81 4,98
0,5
0,04 0,82 5,06
0,3
0,04 0,04 5,04
0,3
0,04 0,04 4,87
0,3
0,04 0,81 2,80 0,05
0,04 0,04 5,03
0
0,04 0,04 4,87 150000
0,03 0,03 4,14
2
0,03 0,03 3,01
4,2
0,03 0,03 3,49
3
0,04 0,04 4,68
1
0,04 0,04 4,43
1,5
0,04 0,04 4,94
0,5
0,04 0,04 5,11 0,15
0,03 0,03 3,92
2,5
0,04 0,04 4,87
0,3
0,04 0,04 4,92
0,2
0,03 0,03 3,82
2,7
0,04 0,04 5,09
0,2
0,04 0,04 4,57
1,2
0,04 0,04 4,83
0,7
0,04 0,72 4,43
1
0,04 0,04 4,95 0,15
0,04 0,04 4,77 0,75
0,03 0,03 4,16
1,6
0,04 0,04 4,39
1,1
0,04 0,04 4,87
0,3