extrato cef - Câmara Municipal de Cruz das Almas

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RUA JOAO GUSTAVO DA SILVA, 129
CENTRO
CRUZ DAS ALMAS - BA
C.N.P.J.: 13.863.519/0001-45
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016
Extrato das Contas Bancárias
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Nº da Conta: 6000014-4
Data
Agência 0948-0
Nome da Conta CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Histórico
Nº Doc
Nº OP
Débito
Crédito
Saldo Anterior:
15/01/2016
Pag a: SOUZA BOAVENTURA CONSTRUTORA ELETRICA LTDA \ 312042
EMP: 365 \ PROC.: 1
18/01/2016
Rec. de TRANSFERENCIA DE DUODECIMO \ Conhec.:
1\Receita: 1711000000
Total do Dia:
312042
Total do Dia:
Saldo
250.500,00
0,00
20.155,00
0,00
20.155,00
291.969,85
0,00
291.969,85
0,00
230.345,00
522.314,85
19/01/2016
PAG.EXTRA: Nº: 3 - PENSAO ALIMENTICIA \ PROC.: 7
2443
0,00
2.172,00
520.142,85
19/01/2016
PAG.EXTRA: Nº: 4 - PENSAO ALIMENTICIA \ PROC.: 8
2444
0,00
983,10
519.159,75
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS \ EMP: 5 \ PROC.: 265985
3
0,00
17.363,97
501.795,78
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
276785
0,00
9.431,87
492.363,91
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2436
0,00
1.104,00
491.259,91
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2437
0,00
2.200,92
489.058,99
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2471
0,00
1.242,00
487.816,99
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2460
0,00
993,60
486.823,39
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2442
0,00
724,96
486.098,43
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2438
0,00
1.104,00
484.994,43
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2451
0,00
993,60
484.000,83
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2439
0,00
3.191,67
480.809,16
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2445
0,00
2.036,74
478.772,42
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO \ EMP: 6 \
PROC.: 4
2440
0,00
1.820,00
476.952,42
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
9403
0,00
40.874,60
436.077,82
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
2431
0,00
5.530,72
430.547,10
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
2432
0,00
2.215,30
428.331,80
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
2433
0,00
3.096,14
425.235,66
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
2434
0,00
4.396,67
420.838,99
19/01/2016
Pag a: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES \ EMP: 4 \
PROC.: 5
2435
0,00
4.306,98
416.532,01
19/01/2016
Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 3 \ PROC.: 2
133104
0,00
7,50
416.524,51
19/01/2016
Pag a: Liderança Assessoria e Consultoria Contabil Ltda \ EMP: 28
\ PROC.: 6
133104
0,00
9.000,00
407.524,51
0,00
114.790,34
20/01/2016
Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 3 \ PROC.: 9
142851
0,00
17,16
0,00
17,16
Total do Dia:
Total do Dia:
407.507,35
21/01/2016
PAG.EXTRA: Nº: 2 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS \ PROC.: 11
2447
0,00
17.460,10
390.047,25
21/01/2016
TRANSFERECNIA PARA QUITAÇÃO DE EMPRESTIO
CONSIGNADO EM FOLHA
2446
0,00
5.197,50
384.849,75
21/01/2016
Pag a: EDSON JOSE RIBEIRO \ EMP: 29 \ PROC.: 10
2449
0,00
500,00
384.349,75
0,00
23.157,60
Total do Dia:
22/01/2016
Pag a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \ EMP: 3 \ PROC.: 13
133772
0,00
7,50
384.342,25
22/01/2016
Pag a: PEDREIRA MENDONÇA ASESSSORIA E CONSULTORIA
133772
0,00
7.650,00
376.692,25
Página 1 de 2
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
RUA JOAO GUSTAVO DA SILVA, 129
CENTRO
CRUZ DAS ALMAS - BA
C.N.P.J.: 13.863.519/0001-45
Período:
Extrato das Contas Bancárias
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Nº da Conta: 6000014-4
Data
01/01/2016 à 31/01/2016
Agência 0948-0
Nome da Conta CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Histórico
Nº Doc
Nº OP
Débito
Crédito
0,00
7.657,50
Saldo
ADMINISTRATIVA LT \ EMP: 20 \ PROC.: 14
Total do Dia:
25/01/2016
Pag a: FABRICIO SILVA CAVALCANTE \ EMP: 30 \ PROC.: 16
2453
0,00
250,00
376.442,25
25/01/2016
Pag a: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PARANHOS \ EMP: 16 \ 2450
PROC.: 17
0,00
6.874,30
369.567,95
25/01/2016
Pag a: T O SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA \ EMP: 22 \
PROC.: 15
2452
0,00
1.000,00
368.567,95
0,00
8.124,30
26/01/2016
PAG.EXTRA: Nº: 1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF \ PROC.: 23
2458
0,00
12.738,34
355.829,61
26/01/2016
PAG.EXTRA: Nº: 6 - INSS \ PROC.: 24
2454
0,00
12.023,62
343.805,99
26/01/2016
Pag a: EDSON JOSE RIBEIRO \ EMP: 31 \ PROC.: 20
2461
0,00
500,00
343.305,99
26/01/2016
Pag a: JANUARIO RIBEIRO MACHADO NETO \ EMP: 18 \
PROC.: 18
2456
0,00
2.150,00
341.155,99
26/01/2016
Pag a: JANUARIO RIBEIRO MACHADO NETO \ EMP: 18 \
PROC.: 19
2457
0,00
2.150,00
339.005,99
26/01/2016
Pag a: IOP - INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL \
EMP: 15 \ PROC.: 22
2455
0,00
500,00
338.505,99
26/01/2016
Pag a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \
EMP: 11 \ PROC.: 21
2454
0,00
20.155,74
318.350,25
0,00
50.217,70
27/01/2016
Pag a: HERBET LIMA VIEIRA \ EMP: 32 \ PROC.: 29
2467
0,00
500,00
317.850,25
27/01/2016
Pag a: CRISTIANE DA SILVA COSTA \ EMP: 33 \ PROC.: 30
2468
0,00
400,00
317.450,25
27/01/2016
Pag a: PETROMASTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \
EMP: 19 \ PROC.: 27
2465
0,00
48,90
317.401,35
27/01/2016
Pag a: PETROMASTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \
EMP: 19 \ PROC.: 28
2464
0,00
5.047,23
312.354,12
27/01/2016
Pag a: HORRANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO \ EMP: 34 \
PROC.: 25
2466
0,00
400,00
311.954,12
27/01/2016
Pag a: CALMON E MAZZEI ADVOGADOS \ EMP: 21 \ PROC.: 26
2462
0,00
7.200,00
304.754,12
0,00
13.596,13
Total do Dia:
Total do Dia:
Total do Dia:
28/01/2016
Pag a: NUCLEO DE EMPREENDIMENTO E LOCAÇÃO DE
MAQUINAS LTDA \ EMP: 17 \ PROC.: 31
2469
0,00
2.170,00
302.584,12
28/01/2016
Pag a: FABRICIO SILVA CAVALCANTE \ EMP: 35 \ PROC.: 32
2470
0,00
250,00
302.334,12
0,00
2.420,00
29/01/2016
Pag a: ALEXSANDER CARDOSO DA SILVA - ME \ EMP: 25 \
PROC.: 33
2472
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
291.969,85
244.135,73
Total do Dia:
Total do Dia:
Total de Registros:
49
EDSON JOSE RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 474.564.345-49
Total:
HORRANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
Tesoureira
CPF 052.846.025-01
298.334,12
PABLO LUCIANO P. DE ALMEIDA
Contador
CRC /BA 23.447
Página 2 de 2