Proposta de 2011 Orçamento 26 out CCSS

Transcrição

Folha - 01
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA
Proposta Orçamentária de 2011 - Receita
ANEXO I
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA
CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO
1.0.00.00
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
1.2.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.3.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.10.00
1.3.20.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS MOBILIÁRIAS + Dividendos
1.7.10.01
T. CORRENTES - Sustentabilidade
1.7.11.00
TRANSF. CORRENTES/Quotas dos CREAs (**)
1.7.14.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
1.9.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.22.00
ACORDOS, MULTAS, COR. E JUROS - RESÍDUOS
1.9.30.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.40.00
1.9.90.00
Orçamento
Arrecadado
%
ORÇAMENTO
%
%
em 2009
2010
Até Set/10
S/Orç
2011
s/Arr/09
s/total
77.373.418,39
70.541.000,00
71.608.716,71
101,51
91.130.000,00
17,78
98,91
6.227.244,71
185.736,68
6.041.508,03
0,00
67.527.104,59
1.200.000,00
4.540.000,00
240.000,00
4.300.000,00
0,00
64.300.000,00
400.000,00
5.232.796,03
142.180,30
5.090.615,73
0,00
65.363.374,45
0,00
115,26
59,24
118,39
0,00
101,65
0,00
7.250.000,00
250.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00
77.680.000,00
400.000,00
16,42
34,60
15,87
0,00
15,04
0,00
7,87
0,27
7,60
0,00
84,32
0,43
0,00
930.881,09
100.000,00
700.000,00
10.360,56
998.456,25
10,36
142,64
100.000,00
1.200.000,00
0,00
28,91
0,11
1,30
89.521,60
173.715,40
1.224.951,00
827.338,68
0,00
827.338,68
0,00
500.000,00
1.000,00
35.772.249,00
100.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
3.729,42
709.711,44
0,00
709.711,44
0,00
0,00
0,00
1,98
0,00
70,97
0,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
187,83
0,00
20,87
0,00
20,87
0,00
0,54
0,00
1,09
0,00
1,09
0,00
78.200.757,07
34.672.249,00
106.313.249,00
0,00
72.318.428,15
0,00
68,02
0,00
92.130.000,00
0,00
17,81
-13,34
28,59
0,00
100
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DIVERSAS - S I C
RECEITAS DIVERSAS - 68ª SOEAA
RECEITAS DIVERSAS
2.0.00.00
Arrecadado
RECEITAS DE CAPITAL
2.2.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.3.00.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.4.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.5.80.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2009
TOTAL
GERAL
S/Orç. 2010
GOC/rrc/Rec2010
Brasília-DF, 20 de outubro de 2010
Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente
S/Sup. de 2009
Almir Nadolny Rochembach
Superintendente - SAF
Cont. Robinson Ribeiro Cardoso
Gerente - GOC
Folha - 02
Proposta Orçamentária de 2011 - Despesa
ANEXO - I
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO
CÓDIGO
3.0.00.00
3.1.00.00
DESPESAS CORRENTES
Orçamento
2010
Realizado
%
Até 30/Set/10
S/Orç
35.707.540,45
33,59
ORÇAMENTO
%
% s/
2011
s/Orç/10 T o t a l
89.122.000,00
-5,20
96,74
66.492.600,00
94.008.249,00
17.091.500,00
4.662.900,00
580.000,00
796.000,00
33.008.200,00
50.000,00
18.291.500,00
5.159.000,00
1.981.000,00
839.000,00
51.589.749,00
60.000,00
12.538.262,01
3.516.001,93
81.966,25
201.964,57
12.421.283,72
55.964,43
68,55
68,15
4,14
24,07
24,08
93,27
22.708.000,00
6.954.000,00
2.780.000,00
615.000,00
42.472.500,00
80.000,00
24,15
34,79
40,33
-26,70
-17,67
33,33
24,65
7,55
3,02
0,67
46,10
0,09
73.000,00
150.000,00
10.081.000,00
73.000,00
150.000,00
15.865.000,00
33.133,95
112.628,70
6.746.334,89
45,39
75,09
42,52
85.000,00
180.000,00
13.247.500,00
16,44
20,00
-16,50
0,09
0,20
14,38
11.773.000,00
2.000.000,00
9.273.000,00
500.000,00
12.305.000,00
2.970.000,00
9.035.000,00
300.000,00
2.480.058,36
363.304,50
2.116.753,86
0,00
20,15
12,23
23,43
0,00
3.008.000,00
460.000,00
2.548.000,00
0,00
-75,55
-84,51
-71,80
-100,00
3,26
0,50
2,77
0,00
0,00
78.265.600,00
0,00
106.313.249,00
0,00
38.187.598,81
0,00
35,92
0,00
92.130.000,00
0,00
-13,34
0,00
100
DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.10.01
PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS
3.1.10.03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.20.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.30.00
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.32.00
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
3.1.90.00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
3.2.30.00
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3.2.50.00
TRANSFERÊNCIA A PESSOAS
3.2.80.00
PASEP
3.2.90.00
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
4.0.00.00
Orçamento
em 2009
DESPESAS DE CAPITAL
4.1.10.01
OBRAS EM ANDAMENTO
4.1.20.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
4.2.00.00
INVERSÕES FINANCEIRAS
4.3.00.00
4.3.50.00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
9.9.90.90
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
GERAL
GOC/rrc/Rec2010
Presidente
Gerente - GOC
ANEXO - II
Folha - 03
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2011
Demonstrativo Analítico da Despesa/em Real.
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00
3.1.10.00
3.1.10.01
3110.01.01
3110.01.02
3110.01.03
3110.01.04
3110.01.05
3110.01.06
3110.01.07
3110.01-08
3110.02.01
3110.02.02
3110.02.03
3110.02.05
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS
Salários
Gratificação por tempo de Serviço (Anuênio)
Cargos em Comissão
Gratificação de Função
Gratificação de Natal (13º Salário)
Outras Gratificações (1/12 férias)
Gratificação Assiduidade
Indenizações Trabalhistas
D.Variáveis
Abono Pecuniário
Serviços Extraordinários
1/3 Férias CF/88
Substituições
SUBTOTAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS
FGTS
SUBTOTAL
MATERIAL DE CONSUMO
Artigo de Expediente
Artigos de Material para Higiene
Combustível e Lubrificantes
Materiais para Conservação
Gêneros de Alimentação
Sementes e Mudas de Plantas
Vesti. Unifor. Roupas de Cama, copa e Cozinha
Mat. p/ Fotog. Filmagem, Grav., Radio.e Radiologia
Material de distribuição gratuita (Livros, Medalhas e Outros)
Material de Informática
Utensílio de Copa e Cozinha
Outros Materiais de consumo (Uso não duradouro)
SUBTOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Estagiários
Remuneração de Serv. Profis. Técnicos
SUBTOTAL
3.1.10.03
3110.03.01
3110.03.02
3.1.20.00
3.120.01
3.120.02
3.120.03
3.120.04
3.120.05
3.120.06
3.120.07
3.120.08
3.120.09
3.120.10
3.120.11
3.120.99
3.130.00
3.131.01
3.131.02
TOTAL
A
TRANSFERIR
Fl.01/04
Orçamento
Orçamento
Realizado
2009
2010
Até 30/Set/10
%
S/Orç
ORÇAMENTO
2011
%
% s/
s/Orç/10
Total
8.407.300,00
716.300,00
4.353.000,00
199.000,00
1.312.400,00
266.200,00
158.200,00
520.000,00
310.100,00
392.000,00
386.000,00
71.000,00
17.091.500,00
8.798.000,00
728.000,00
4.705.000,00
207.000,00
1.219.000,00
287.000,00
180.000,00
1.000.000,00
298.000,00
370.000,00
373.500,00
126.000,00
18.291.500,00
7.244.694,86
540.106,67
3.305.867,03
91.726,19
388.029,47
224.754,44
111.577,52
,00
56.192,80
314.871,40
201.725,10
58.716,53
12.538.262,01
82,34
74,19
70,26
44,31
31,83
78,31
61,99
,00
18,86
85,10
54,01
46,60
68,55
11.345.000,00
905.000,00
5.795.000,00
182.000,00
1.534.000,00
346.000,00
178.000,00
1.000.000,00
376.000,00
444.000,00
455.000,00
148.000,00
22.708.000,00
28,95
24,31
23,17
-12,08
25,84
20,56
-1,11
,00
26,17
20,00
21,82
17,46
24,15
12,31
0,98
6,29
0,20
1,67
0,38
0,19
1,09
0,41
0,48
0,49
0,16
24,65
3.236.900,00
1.426.000,00
4.662.900,00
3.758.000,00
1.401.000,00
5.159.000,00
2.544.175,26
971.826,67
3.516.001,93
67,70
69,37
68,15
5.017.000,00
1.937.000,00
6.954.000,00
33,50
38,26
34,79
5,45
2,10
7,55
82.000,00
30.000,00
40.000,00
168.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
8.000,00
20.000,00
580.000,00
268.000,00
100.000,00
40.000,00
1.268.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
48.000,00
15.000,00
1.981.000,00
12.870,57
22.016,90
10.783,98
22.300,60
1.012,50
,00
,00
,00
,00
208,50
,00
12.773,20
81.966,25
4,80
22,02
26,96
1,76
5,06
,00
,00
,00
,00
,21
,00
85,15
4,14
267.000,00
100.000,00
40.000,00
2.068.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
48.000,00
20.000,00
2.780.000,00
-,37
,00
,00
63,09
,00
,00
-33,33
,00
,00
,00
,00
33,33
40,33
0,29
0,11
0,04
2,24
0,02
0,01
0,01
0,00
0,11
0,11
0,05
0,02
3,02
315.000,00
481.000,00
796.000,00
23.130.400,00
225.000,00
645.000,00
870.000,00
26.301.500,00
201.964,57
,00
201.964,57
16.338.194,76
89,76
,00
23,21
505.000,00
110.000,00
615.000,00
33.057.000,00
124,44
-82,95
-29,31
25,68
0,55
0,12
0,67
35,88
62,12
ANEXO - II
Folha - 04
Orçamento Orçamento
Realizado
%
ORÇAMENTO
CÓDIGO
3.132.01
3.132.02
3.132.03
3.132.04
3.132.05
3.132.06
3.132.07
3.132.08
3.132.09
3.132.10
3.132.11
3.132.12
3.132.13
3.132.14
3.132.15
3.132.16
3.132.17
3.132.18
3.132.19
3.132.20
3.132.21
3.132.22
3.132.23
3.132.24
3.132.25
3.132.26
3.132.27
3.132.28
3.132.29
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.33
3.132.34
3.132.35
3.132.36
3.132.37
3.132.38
3.132.40
3.132.99
3.190.00
3.190.02
ESPECIFICAÇÃO
Fretes e Carretos
Aquisição de Publicidade e Periódicos
Serviços de Vigilância
Serviços de Energia Elétrica e Gás
Serviços de Comunicação em Geral
Serviços de Asseio e Higiene - Caesb
Software
Serviços de Manut. Adap.de Bens Móveis e Imóveis
- Diárias de Conselheiros Federais
- Transporte de Conselheiros Federais
Serviços de Divulgação e Publicidade
Serviços de Impressão e Encadernação
Locação de Bens Móveis
Seguros em Geral
Despesas Bancárias
Serviços de Alimentação
Prêmios, Medalhas, Condecoração e Diplomas
Congressos, Conferências, Exposições e Festividades
Reposições e Indenizações
- Diárias de Servidores
- Transporte de Servidores
Locação de Imóveis e Desp. com Condomínio
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos
Serviços de Revelação, Film. e Fotografias
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Serviços Med. Hospit. Odontol. e Farmacêuticos
Seleção, Treinamento e Aperfe. de Pessoal
Sistema de Informações Confea/Crea - S I C
2009
2010
45.000,00
69.000,00
0,00
240.000,00
1.187.000,00
91.000,00
722.000,00
275.000,00
2.097.400,00
1.611.494,02
2.607.000,00
549.500,00
315.000,00
130.000,00
260.000,00
168.500,00
0,00
483.500,00
39.000,00
1.436.840,00
760.860,00
80.000,00
28.000,00
0,00
49.500,00
726.400,00
605.000,00
Até 30/Set/10
48.800,00
37.000,00
450.000,00
240.000,00
1.139.000,00
85.000,00
3.977.500,00
2.000.000,00
2.690.140,00
2.097.700,00
4.087.000,00
1.142.000,00
280.000,00
130.000,00
260.000,00
400.000,00
,00
1.075.500,00
35.000,00
2.000.181,00
1.116.500,00
80.000,00
28.000,00
,00
29.500,00
597.000,00
616.640,00
5.058,23
13.296,06
,00
147.522,67
404.741,68
50.658,51
106.076,80
186.745,84
1.263.097,90
330.730,66
286.631,23
99.379,93
79.687,06
,00
395.992,49
40.220,39
17.232,00
3.924,26
5.864,32
700.990,68
121.956,26
,00
22.480,86
,00
1.666,17
477.880,70
34.956,00
S/Orç
10,37
35,94
,00
61,47
35,53
59,60
2,67
9,34
46,95
15,77
7,01
8,70
28,46
,00
152,30
10,06
,00
,36
16,76
35,05
10,92
,00
80,29
,00
5,65
80,05
5,67
%
% s/
s/Orç/10
2011
55.795,00
47.000,00
500.000,00
350.000,00
1.196.000,00
100.000,00
1.087.500,00
2.600.000,00
2.381.520,00
1.904.500,00
3.342.000,00
1.103.000,00
300.000,00
130.000,00
500.000,00
600.000,00
,00
303.500,00
,00
1.516.676,00
909.000,00
100.000,00
60.000,00
,00
43.500,00
963.000,00
623.000,00
14,33
27,03
,00
45,83
5,00
17,65
-72,66
30,00
-11,47
-9,21
-18,23
-3,42
7,14
,00
92,31
50,00
,00
-71,78
-100,00
-24,17
-18,58
25,00
114,29
,00
47,46
61,31
1,03
Total
0,06
0,05
0,54
0,38
1,30
0,11
1,18
2,82
2,58
2,07
3,63
1,20
0,33
0,14
0,54
0,65
0,00
0,33
0,00
1,65
0,99
0,11
0,07
0,00
0,05
1,05
0,68
2.100.000,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
400.000,00
2.436.630,00
2.236.575,98
5.653.200,00
400.000,00
5.794.160,00
5.186.600,00
13.602.028,00
,00
53,00
16,19
16,79
400.000,00
3.390.409,00
3.298.400,00
12.046.700,00
,00
-41,49
-36,41
-11,43
0,43
3,68
3,58
13,08
,00
,00
,00
0,00
18,55
,00
1.824.000,00
423.000,00
28,45
26,84
1,98
0,46
1.780.000,00
,00
Programa de Alimentação do Trabalhador - Tickets Restaurante 1.358.500,00
Vale Transporte/Ajuda Transporte
331.100,00
1.420.000,00
333.500,00
,00
3.070.960,98
839.819,98
2.283.414,53
1.089.107,25
263.390,28
,00
155.000,00
100.000,00
1.279.000,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
201.200,00
33.008.200,00
,00
180.000,00
51.558.749,00
,00
77.800,00
12.421.283,72
,00
43,22
24,09
180.000,00
194.000,00
42.472.500,00
,00
7,78
-17,62
0,20
0,21
46,10
50.000,00
50.000,00
56.188.600,00
60.000,00
60.000,00
77.920.249,00
55.964,43
55.964,43
28.815.442,91
93,27
93,27
36,98
80.000,00
80.000,00
75.609.500,00
33,33
33,33
-2,97
0,09
0,09
82,07
- Convênio com a UNIÃO
- Diárias de Colaboradores Eventuais
- Transporte de Colaboradores Eventuais
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas
68º S O E A A
Despesas com Eleições do Sistema
WEC 2008
Coordenadorias Câmaras Especializadas
Previdência Complementar
Outros Serviços Terc. e Encargos Diversos
SUBTOTAL
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
Despesas de Exercícios Anteriores
SUBTOTAL
TOTAL A TRANSFERIR
ANEXO - II
Folha - 05
Fl.03/04
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.200.00
3.210.00
3.210.01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
Contribuições Correntes
SUBTOTAL
3.230.00
3230.01.01
3230.01.02
TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Contrib.p/Desenv. das Ativid.de Fiscal.Exerc.Prof.
Projetos Parceria com Entidades Classe
SUBTOTAL
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
Assistência Médica-Hospitalar e Odontológica
Outras Transf. a Pessoas (Pensionistas)
SUBTOTAL
3.250.00
3.250.03
3.250.05
3.260.00
3.260.01
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
Juros da Dívida Contratada
SUBTOTAL
3.280.01
CONT.P/FORM. DO PATR. DO SERV. PUB.-PASEP
SUBTOTAL
3.290.00
3290.02
3290.03
3290.04
3290.05
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Programa Desenv. Fiscalização dos CREAs (Prodafisc)
Plano de Reestruturação dos CREAs / Gestão Corporativa
Outros Auxílios Diversos
Fundo para Imobilização (Perdido)
SUBTOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Obras em Andamento
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
Máquinas, Motores e Aparelhos
Automóveis e Outros Veíc. de Trac. Mec.
Aeronaves e Embarcações
Pecas Avulsas p/ Bibliotecas, Disc. Filmotecas
Mobiliário em Geral
Outros Equipamentos. e Materiais Permanentes
SUBTOTAL
4.000.00
4.100.00
4.110.00
4.110.01
4120.00
4.120.01
4.120.02
4.120.03
4.120.04
4.120.11
4.120.99
TOTAL
A
TRANSFERIR
Orçamento
Orçamento
Realizado
2009
2010
Até 30/Set/10
%
S/Orç
ORÇAMENTO
2011
%
% s/
s/Orç/10
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
73.000,00
73.000,00
0,00
73.000,00
73.000,00
,00
33.133,95
33.133,95
0,00
45,39
45,39
,00
85.000,00
85.000,00
,00
16,44
16,44
,00
0,09
,09
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
112.628,70
112.628,70
75,09
75,09
180.000,00
180.000,00
20,00
20,00
0,20
0,20
3.190.000,00
,00
5.991.000,00
900.000,00
10.081.000,00
3.180.000,00
,00
10.385.000,00
2.300.000,00
15.865.000,00
2.870.536,70
3.675.798,19
200.000,00
,00
6.746.334,89
90,27
0,00
1,93
,00
42,52
3.300.000,00
,00
8.347.500,00
1.600.000,00
13.247.500,00
3,77
,00
-19,62
-30,43
-16,50
3,58
0,00
9,06
1,74
14,38
2.000.000,00
2.970.000,00
363.304,50
0,00
460.000,00
-84,51
0,50
5.502.000,00
215.000,00
0,00
39.000,00
3.462.000,00
55.000,00
9.273.000,00
77.765.600,00
4.530.000,00
500.000,00
,00
5.000,00
3.600.000,00
400.000,00
9.035.000,00
106.013.249,00
4.303,60
,00
,00
,00
2.112.450,26
,00
2.116.753,86
38.187.598,81
,10
,00
0,00
,00
58,68
,00
23,43
1.931.000,00
300.000,00
,00
13.000,00
300.000,00
4.000,00
2.548.000,00
92.130.000,00
-57,37
-40,00
,00
160,00
-91,67
-99,00
-71,80
-13,10
2,10
0,33
,00
0,01
0,33
0,00
2,77
100,00
36,02
ANEXO - II
Folha - 06
Fl.04/04
CÓDIGO
4.200.00
4.200.01
4.200.02
4.200.03
4.200.04
4.200.05
ESPECIFICAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS
Aquisição de Imóveis
Aquisição de Tit. Repres. de Capital Já Integr.
Concessão de Empréstimos
Depósito Compulsório
Direito de uso de Software
SUBTOTAL
Orçamento
Orçamento
2009
2010
Realizado
%
Até 31/Ago/10 S/Orç
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
ORÇAMENTO
2011
%
% s/
s/Orç/10
Total
0,00
,00
0,00
,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300.00
4.310.00
4.310.01
4.310.03
4.310.04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
Auxílios para Investimentos
Auxílios para Inversão Financeiras
Auxílios para Amortização da Divida Interna
SUBTOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4.350.00
4.350.01
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
Amortização da Divida Contratada
SUBTOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
9.000.00
9.090.00
9.990.01
RESERVAS
RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS
SUBTOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
78.265.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.313.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.187.598,81
35,92
,00
,00
,00
,00
92.130.000,00
,00
,00
,00
0,00
-13,34
,00
,00
0,00
0,00
100,00
TOTAL
GERAL
GOC/rrc/Des2010
Presidente
Gerente - GOC
Folha - 07
Proposta Orçamentária Por Unidade de C. Custos - 2011
(A)
(B)
Centro de Custo
1.1.1.0 - Plenário
(C)
(D)
Orçado
Realizado
%
2010
até 30/09/10
S/Prev.
ANEXO - III
(F)
(G)
(H)
(I)
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
TOTAL
% s/
% s/
2011
2011
2011
2010
Total
(E)
2.295.000,00
969.480,56
42,24
1.410.000,00
920.000,00
2.330.000,00
1,53
2,53
1.380.000,00
661.310,96
47,92
1.410.000,00
0,00
1.410.000,00
2,17
1,53
1.1.1.00.21 - Palestrantes e Convidados Especiais
100.000,00
69.820,91
69,82
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,11
1.1.1.00.31 - Missão no Exterior
265.000,00
238.348,69
89,94
0,00
270.000,00
270.000,00
1,89
0,29
1.1.1.00.41 - Convênios com a União
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,43
1.1.1.00.51 - Seminário Novos Conselheiros e Presidentes
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,16
830.000,00
194.523,59
23,44
785.000,00
400.000,00
1.185.000,00
42,77
1,29
1.1.1.20.11 - Comissão do Mérito
140.000,00
102.868,43
73,48
210.000,00
0,00
210.000,00
50,00
0,23
1.1.1.20.21 - Comissão Eleitoral Federal
260.000,00
21.269,31
8,18
145.000,00
400.000,00
545.000,00
109,62
0,59
1.1.1.20.31 - Outras Comissões e GT's Especiais
430.000,00
70.385,85
16,37
430.000,00
0,00
430.000,00
0,00
0,47
4,24
1.1.1.00.11 - Plenário/CAA
1.1.1.2 - COMISSÕES ESPECIAIS
1.1.1.3 - C A I S
16.170.000,00
5.695.736,31
35,22
253.000,00
3.650.000,00
3.903.000,00
-75,86
1.1.1.30.11 - C A I S
205.000,00
79.265,17
38,67
253.000,00
0,00
253.000,00
23,41
0,27
1.1.1.30.21 - C I A M
260.000,00
460,00
0,18
0,00
160.000,00
160.000,00
-38,46
0,17
1.1.1.30.31 - GT Pró-Equidade do Gênero (antigo GT Mulher)
95.000,00
6.263,36
6,59
0,00
25.000,00
25.000,00
-73,68
0,03
1.600.000,00
623.418,53
38,96
0,00
500.000,00
500.000,00
-68,75
0,54
10.185.000,00
3.789.686,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350.000,00
840.982,69
62,30
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
1,47
1.1.1.30.61 - Chamada Pública - Linha de Crédito - aux. a Proj.int.do350.000,00
Sist - Plano de Ações Estrateg.
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,38
1.1.1.30.41 - 68ª S O E A A
(+ R$ 400 mil)
- 1.1.1.30.42 - VII C N P
1.1.1.30.51 - Aux. Regionais/Ent. Regionais (+ 810 mil)
1.1.1.30.71 - Apoio Institucionais (ONGs, Órgãos e outros)
400.000,00
125.000,00
31,25
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,43
1.1.1.30.81 - Projeto: Fortalecimento das Entidades Nacionais
400.000,00
734,00
0,18
0,00
200.000,00
200.000,00
-50,00
0,22
1.1.1.30.91 - Fórum dos Estudantes e Jovens Engenheiros
220.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
-54,55
0,11
1.1.1.31.11 - Projeto: Pensar o Brasil
400.000,00
78.716,39
19,68
0,00
250.000,00
250.000,00
-37,50
0,27
1.1.1.31.31 - Fórum da Mulher 2010
220.000,00
734,00
0,33
0,00
100.000,00
100.000,00
-54,55
0,11
1.1.1.31.41 - GT Meio Ambiente
100.000,00
46.994,72
46,99
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1.1.1.31.51 - Projeto Crea Jr.
300.000,00
86.176,82
28,73
0,00
200.000,00
200.000,00
-33,33
0,22
1.1.1.31.61 - GT São Francisco
25.000,00
1.732,10
6,93
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1.1.1.31.62 - GT Haiti
30.000,00
10.948,18
36,49
0,00
15.000,00
15.000,00
-50,00
0,02
1.1.1.31.63 - GT ExpoXangai
30.000,00
4.623,36
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1,14
1.1.1.4 - C E E P
1.697.505,00
160.351,21
9,45
600.000,00
450.000,00
1.050.000,00
-38,14
1.1.1.40.11 - C E E P
597.505,00
142.168,17
23,79
600.000,00
0,00
600.000,00
0,42
0,65
1.1.1.40.21 - Projeto: Ética Profissional (antigo valorização)
400.000,00
3.670,00
0,92
0,00
200.000,00
200.000,00
-50,00
0,22
1.1.1.40.31 - Projeto: Mediação e Arbitragem
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1.1.1.40.41 - Projeto: Fiscalização do Ex. e das Atv. Profis.
600.000,00
14.513,04
2,42
0,00
250.000,00
250.000,00
-58,33
0,27
1.116.500,00
192.192,76
17,21
250.000,00
200.000,00
450.000,00
-59,70
0,49
716.500,00
192.192,76
26,82
250.000,00
0,00
250.000,00
-65,11
0,27
1.1.1.50.51 - Proj: Integração entre os S. Educacional e Profissional400.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
-50,00
0,22
1.500.000,00
122.384,36
8,16
270.000,00
250.000,00
520.000,00
-65,33
0,56
450.000,00
121.924,36
27,09
270.000,00
0,00
270.000,00
-40,00
0,29
1.050.000,00
460,00
0,04
0,00
250.000,00
250.000,00
-76,19
0,27
1.300.000,00
212.404,96
16,34
300.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
15,38
1,63
500.000,00
212.404,96
42,48
300.000,00
0,00
300.000,00
-40,00
0,33
1.1.1.5 - C E A P
1.1.1.50.11 - C E A P
1.1.1.6 - C C S S
1.1.1.60.11 - C C S S
1.1.1.60.21 - Projeto: Gestão Sustentável dos Creas
1.1.1.60.31 - Encontro Comis. Análise de Contas dos Creas (+ 190 mil)
1.1.1.7 - C O N P
1.1.1.70.11 - C O N P
1.1.1.70.21 - P. Centro de Treinamento e Cap. Corporativa- CTCC 800.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,27
1.1.1.70.31 - Projeto: Renovação do Terço Digital
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,22
1.1.1.70.41 - Encontros (Terço, Proj. e Financeiro/Contábil)
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,81
2.430.000,00
283.435,43
11,66
145.000,00
1.600.000,00
1.745.000,00
-28,19
1,89
130.000,00
83.435,43
64,18
145.000,00
0,00
145.000,00
11,54
0,16
2.300.000,00
200.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
-30,43
1,74
7.440.655,00
3.856.941,00
51,84
695.000,00
8.169.000,00
8.864.000,00
19,13
9,62
736.655,00
204.632,00
27,78
650.000,00
100.000,00
750.000,00
1,81
0,81
69.000,00
44.522,84
64,53
0,00
69.000,00
69.000,00
0,00
0,07
3.300.000,00
2.921.636,70
88,53
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
3,58
1.1.1.90.41 - Auxílio para 66ª SOEAA
300.000,00
300.000,00
100,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,33
1.1.1.90.51 - Fundo Sustentabilidade (-2,4 milhões)
600.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
566,67
4,34
25.000,00
15.189,96
60,76
45.000,00
0,00
45.000,00
80,00
0,05
400.000,00
10.044,00
2,51
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,43
1.1.1.8 - CONSELHO DIRETOR
1.1.1.80.11 - Conselho Diretor
1.1.1.80.71 - Fundo para Imobilização (+ 1 milhão)
1.1.1.9 - COLÉGIO DE PRESIDENTES
1.1.1.90.11 - Colégio de Presidentes
1.1.1.90.21 - Missão no Exterior
1.1.1.90.31 - PRODAFISC
1.1.1.90.61 - GT Ordem Econômica
1.1.1.90.71 - Auditoria - Ressarcimento
1.1.1.90.81 - Empréstimo aos Creas
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1.1.1.90.91 - Auxílio Projeto Memória da Eng. Arq. e Agronomia
750.000,00
350.000,00
46,67
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
1.1.1.90.92 - Auxílio Linha de Crédito Nova ART
960.000,00
10.915,50
1,14
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
Folha - 08
Proposta Orçamentária Por Unidade de C. Custos - 2011
Centro de Custo
1.1.2.0 - COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS
Orçado
Realizado
2010
até 30/09/10
%
S/Prev.
ANEXO - III
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
2011
2011
Total
2011
% s/
2010
% s/
Total
2.989.749,00
657.910,83
22,01
0,00
2.918.000,00
2.918.000,00
-2,40
3,17
1.1.2.00.11 - CCEEST
299.261,00
75.952,35
25,38
0,00
229.200,00
229.200,00
-23,41
0,25
1.1.2.00.21 - CCEAGRO
369.025,00
126.204,66
34,20
0,00
368.800,00
368.800,00
-0,06
0,40
1.1.2.00.31 - CCEARQ
369.025,00
61.099,81
16,56
0,00
368.800,00
368.800,00
-0,06
0,40
1.1.2.00.41 - CCEEC
369.025,00
83.335,39
22,58
0,00
368.800,00
368.800,00
-0,06
0,40
1.1.2.00.51 - CCEEAGRI
264.282,00
38.701,87
14,64
0,00
264.100,00
264.100,00
-0,07
0,29
1.1.2.00.61 - CCEEE
369.025,00
102.046,51
27,65
0,00
368.800,00
368.800,00
-0,06
0,40
1.1.2.00.71 - CCEEI
369.025,00
74.053,38
20,07
0,00
368.800,00
368.800,00
-0,06
0,40
1.1.2.00.81 - CCEEQ
229.497,00
33.603,38
14,64
0,00
229.300,00
229.300,00
-0,09
0,25
1.1.2.00.91 - CCEGM
351.584,00
62.913,48
17,89
0,00
351.400,00
351.400,00
-0,05
0,38
2.010.000,00
603.341,86
30,02
475.000,00
1.535.000,00
2.010.000,00
0,00
2,18
1.1.2.10.11 - CDEN
545.000,00
173.950,30
31,92
475.000,00
70.000,00
545.000,00
0,00
0,59
1.1.2.10.21 - Missão no Exterior - CDEN
100.000,00
54.455,56
54,46
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,11
1.1.2.10.31 - Publicações e Revistas
300.000,00
40.000,00
13,33
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,33
1.1.2.10.41 - Auxílio 67ª SOEAA - CDEN
120.000,00
2.936,00
2,45
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,13
1.1.2.10.51 - Auxílio de projetos de parcerias c/Entidades
945.000,00
332.000,00
35,13
0,00
945.000,00
945.000,00
0,00
1,03
800.000,00
272.365,55
34,05
720.000,00
80.000,00
800.000,00
0,00
0,87
800.000,00
272.365,55
34,05
720.000,00
80.000,00
800.000,00
0,00
0,87
1.385.000,00
1.045.133,73
75,46
1.540.000,00
90.000,00
1.630.000,00
17,69
1,77
1.385.000,00
1.045.133,73
0,00
1.540.000,00
90.000,00
1.630.000,00
17,69
1,77
647.000,00
647.000,00
346.130,55
346.130,55
53,50
0,00
698.000,00
698.000,00
78.000,00
78.000,00
776.000,00
776.000,00
19,94
19,94
0,84
0,84
2.030.000,00
1.384.598,46
68,21
2.108.000,00
400.000,00
2.508.000,00
23,55
2,72
2.030.000,00
1.384.598,46
0,00
2.108.000,00
400.000,00
2.508.000,00
23,55
2,72
1.374.000,00
791.316,69
57,59
1.859.000,00
50.000,00
1.909.000,00
38,94
2,07
2.1.1.50.11 - PROJ
704.000,00
501.548,07
71,24
1.059.000,00
50.000,00
1.109.000,00
57,53
1,20
2.1.1.50.21 - Assessoria Jurídica - Terceiros
670.000,00
289.768,62
43,25
800.000,00
0,00
800.000,00
19,40
0,87
528.000,00
322.522,88
61,08
592.000,00
62.000,00
654.000,00
23,86
0,71
528.000,00
322.522,88
61,08
592.000,00
62.000,00
654.000,00
23,86
0,71
7.536.000,00
2.234.744,96
29,65
3.086.000,00
4.605.000,00
7.691.000,00
2,06
8,35
1.1.2.1 - COLÉGIO DE ENT. NACIONAIS - CDEN
2.1.1.1 - PRESIDÊNCIA
2.1.1.10.11 - Presidência
2.1.1.2 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABI
2.1.1.20.11 - GABI
2.1.1.3 - OUVIDORIA - OUVI
2.1.1.30.11 - OUVIDORIA
2.1.1.4 - AUDITORIA DO SISTEMA - AUDI
2.1.1.40.11 - AUDI
2.1.1.5 - PROCURADORIA JURÍDICA - PROJ
2.1.1.6 - CONTROLADORIA INTERNA - CINT
2.1.1.60.11 - CINT
2.1.1.7 - ASSESSORIAS
2.1.1.70.11 - APAR
2.1.1.70.21 - ACOM
2.1.1.70.31 - ASIN
2.1.1.70.41 - CORREGEDORIA
2.2.1.1 - S P P
570.000,00
416.424,71
73,06
674.000,00
50.000,00
724.000,00
27,02
0,79
6.441.000,00
1.430.263,23
22,21
1.345.000,00
4.455.000,00
5.800.000,00
-9,95
6,30
525.000,00
290.757,26
55,38
545.000,00
50.000,00
595.000,00
13,33
0,65
0,00
97.299,76
0,00
522.000,00
50.000,00
572.000,00
0,00
0,62
12.455.500,00
3.630.603,58
29,15
5.742.000,00
4.620.000,00
10.362.000,00
-16,81
11,25
1,17
2.2.1.10.11 - SPP
686.000,00
540.848,02
0,00
1.004.000,00
70.000,00
1.074.000,00
56,56
2.2.1.10.21 - GPP
1.327.000,00
563.708,79
0,00
897.000,00
450.000,00
1.347.000,00
1,51
1,46
2.2.1.10.31 - GPG
3.322.000,00
854.370,75
0,00
1.668.000,00
1.050.000,00
2.718.000,00
-18,18
2,95
2.2.1.10.41 - GTI
7.120.500,00
1.671.676,02
0,00
2.173.000,00
3.050.000,00
5.223.000,00
-26,65
5,67
8.314.200,00
5.450.592,60
65,56
8.489.000,00
1.413.000,00
9.902.000,00
19,10
10,75
578.000,00
379.045,63
65,58
636.000,00
70.000,00
706.000,00
22,15
0,77
2.3.1.10.21 - GAC
3.310.000,00
2.712.050,38
81,94
4.310.000,00
50.000,00
4.360.000,00
31,72
4,73
2.3.1.10.31 - GRI
2.942.000,00
1.321.397,49
44,91
1.828.000,00
353.000,00
2.181.000,00
-25,87
2,37
200.000,00
69.191,35
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,22
1.284.200,00
968.907,75
0,00
1.715.000,00
740.000,00
2.455.000,00
91,17
2,66
31,94
2.3.1.1 - S I S
2.3.1.10.11 - SIS
- 2.3.1.10.32 - Representações
2.3.1.10.51 - GCI - Gerência de Conhecimento Institucional
2.5.1.1 - SUPER. ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
31.464.140,00
9.760.886,94
31,02
18.713.000,00
10.710.000,00
29.423.000,00
-6,49
2.5.1.10.11 - SAF
1.380.000,00
1.009.009,52
73,12
1.700.000,00
70.000,00
1.770.000,00
28,26
1,92
2.5.1.10.13 - GDP - Gerência de Desenvolvimento de Pessoas
1.800.140,00
472.119,12
26,23
889.000,00
450.000,00
1.339.000,00
-25,62
1,45
2.5.1.10.21 - GIE
5.777.000,00
2.310.143,60
39,99
4.064.000,00
350.000,00
4.414.000,00
-23,59
4,79
- 2.5.1.10.22 - Projeto Nova Sede - Obras em andamento
6.800.000,00
2.482.415,76
36,51
0,00
500.000,00
500.000,00
-92,65
0,54
- 2.5.1.10.23 - Reforma/Revitalização dos Prédios da 508 e 516 Norte
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
50,00
6,51
862.000,00
564.645,52
0,00
1.060.000,00
50.000,00
1.110.000,00
0,00
1,20
9.100.000,00
1.976.573,65
21,72
9.755.000,00
2.500.000,00
12.255.000,00
34,67
13,30
700.000,00
178.912,80
25,56
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,76
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,04
1.005.000,00
767.066,97
76,33
1.245.000,00
50.000,00
1.295.000,00
28,86
1,41
106.313.249,00
38.187.598,81
35,92
48.730.000,00
43.400.000,00
92.130.000,00
2.5.1.10.31 - GFI
2.5.1.10.41 - GGA - Gastos Gerais da Adm.
- 2.5.1.10.42 - X e XI Treinar Confea
- 2.5.1.10.43 - Partição na Origem
2.5.1.10.51 - GOC
TOTAL
% S/Total
Presidente
52,89
-13,34 100,00
47,11
Gerente - GOC
Folha - 09
UNIDADE: Plenário e CAA
ANEXO III
Data - setembro de 2010
COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CUSTEIO, EVENTOS, PROJETOS e INVESTIMENTOS
NOME/DESCRIÇÃO/TÍTULO
C. Custo:
ATIVIDADES / DESPESAS
JUSTIFICATIVA
FOLHA Nº:
CÓDIGO
DA CONTA
DESCRIÇÃO DA CONTA
ORÇADO 2010
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
CUSTEIO
1. Ajuda de custo - Telefone
Cobrir despesas telefônicas
3.132.05
2 Plenárias/CAA
3 Participação de Conselheiros em Eventos
Viabilizar as reuniões Plenárias
3.132.09
3.132.09
4 Plenárias/CAA
4.1 Participação de Conselheiros em Eventos
(3 por ano cfme. Decisão PL-231/2000)
Viabilizar as reuniões Plenárias
3.132.10
3.132.10
3.132.18
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
1.380.000,00
EVENTOS e INVESTIMENTOS
4. Missão no Exterior
Diárias de Conselheiros
690.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Transporte de Conselheiros
Congressos, Conf. Fest. Exposições
Diárias de Servidores
Transporte de Servidores
Diárias de Colaboradores
Transporte de Colaboradores
490.000,00
0,00
55.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
3.132.31
50.000,00
0,00
Contrapartida dos mesmos
400.000,00
Diárias e Passagens
3.132.29
Convênio com a União
400.000,00
0,00
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.09
3.132.10
3.132.32
Locação de Outros Serv. P J
115.000,00
130.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.295.000,00
35.000,00
270.000,00
150.000,00
TOTAL
Comentários:
60.000,00 (21x400Mx12)
0,00
700.000,00 (460x22x5x9) + (460x14x9)
0,00
0,00
500.000,00
0,00
55.000,00
10.000,00
10.000,00
55.000,00
20.000,00
2,17
Viabilizar a participação dos mesmos
3.132.30
265.000,00
5. SEMINÁRIO Novos Conselheiros e Presidentes
150.000,00
10.000,00
1.410.000,00
2. Palestrantes e Convidados Especiais
3. Convênios com a União
50.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
0,00
120.000,00
130.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.330.000,00
1,53
Folha - 10
UNIDADE: Comissões Especiais
ANEXO III
Medalhados e Inscrições
JUSTIFICATIVA
CÓDIGO DA
CONTA
3.132.09
Viabilizar as reuniões
3.132.10
Apoio ao medalhados durante a Semana 3.132.20
3.132.21
12 Medalhados, 12 acompanhantes e
3.132.30
140.000,00
Comissão do Mérito
1 . 3 Reuniões da Comissão (3 diárias)
2. Servidor de Apoio/Assistente
C. Custo:
ORÇADO
2010
30.000,00
1
(-/+)
15.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
35.000,00
15.000,00
0,00
0,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
210.000,00
3.132.31
3.132.09
20.000,00
0,00
145.000,00
545.000,00
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3290.04
20.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
55.000,00
Outros Auxílios Diversos (Repasse aos Regionais)
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Comissões e GTs Especiais
3.132.09
50.000,00
0,00
1. Outras Comissões e GTs
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.99
30.000,00
60.000,00
40.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00
Outros Serviços Terc. e Encargos Diversos30.000,00
TOTAL
830.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.000,00
Comissão Eleitoral Federal
1. Diversas reuniões da Comissão
240.000,00
430.000,00
430.000,00
FOLHA Nº:
285.000,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
45.000,00
35.000,00
3.000,00
2.000,00
65.000,00
60.000,00
50,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
55.000,00
400.000,00
127,08
50.000,00
30.000,00
60.000,00
40.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00
30.000,00
1.185.000,00
0,00
42,77
Folha - 11
UNIDADE:
ANEXO III
CUSTEIO
1 . Diárias e transporte para as reuniões
CÓDIGO DA
CONTA
Viabilizar as reuniões - 10 ordinária e 9
extraordinárias
205.000,00
253.000,00
2. PROJETO PENSAR O BRASIL
400.000,00
250.000,00
3. PROJETO: FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES NACIONAIS
400.000,00
200.000,00
4. PROJETO CREA - Jr
300.000,00
5 - GT-Pró-Equidade de Gênero do Confea
GT - Assunto do Gênero
antigo GT Mulher
95.000,00
6. 68ª
200.000,00
Aprovado R$ 40.000,00
(Até 15/10 o total gasto é de R$
16.000,00)
25.000,00
S O E A A
500.000,00
ORÇADO 2010
2011
5.000,00
98.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
20.000,00
-20.000,00
10.000,00
-10.000,00
50.000,00
0,00
70.000,00
-50.000,00
60.000,00
-30.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
-60.000,00
3.131.02
30.000,00
-30.000,00
3.132.09
30.000,00
-30.000,00
3.132.10
20.000,00
-20.000,00
3.132.12
40.000,00
-40.000,00
3.132.18 Congressos, Conferências, Exposições e40.000,00
Festividades -40.000,00
3.132.20
50.000,00
-20.000,00
3.132.21
40.000,00
-10.000,00
3.132.30
60.000,00
30.000,00
3.132.31
50.000,00
0,00
3.132.32
40.000,00
-40.000,00
3.132.09
20.000,00
0,00
3.132.10
20.000,00
0,00
3.132.30
40.000,00
70.000,00
3.132.31
40.000,00
10.000,00
3.290.04
180.000,00
-180.000,00
0,00
0,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
70.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
50.000,00
0,00
Fretes e Carretos
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.131.02
3.132.09
3.132.10
3.132.11
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.09
3.132.10
3.132.30
3.132.31
3.132.09
3.132.10
3.290.04
5.000,00
88.000,00
62.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
80.000,00
(-/+)
ORÇAMENTO
0,00
10.000,00
8.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
-80.000,00
3.132.01
3.132.09
3.132.18
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
1.600.000,00
Data - outubro de 2010
JUSTIFICATIVA
CAIS
10.000,00
10.000,00
35.000,00
40.000,00
150.000,00
150.000,00
Congressos, Conferências, Exposições e150.000,00
Festividades
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00
700.000,00
5.000,00
0,00
-35.000,00
-40.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-100.000,00
-500.000,00
FOLHA Nº:
Observações
(4 membros x460x5x8)
(1.350x4x8x6%)
(1x384x5x8)
(1.200x8x6%)
23,41
20.000,00
20.000,00
110.000,00
50.000,00
0,00
15.000,00
Aprovado pela Decisão PL-62/2010
10.000,00
O valor a ser orçado para 2011 deverá ser o valor
0,00 aprovado pela Decisão Plenária que criou o GT
desontado o valor utilizado pelo GT em 2010
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
200.000,00
Mesmo valor encaminhado como
investimento prioritário
Folha - 12
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
7. Auxílio aos Regionais /Entidades Regionais (R$ 50.000,00 x 27 Regionais)
3.290.04 Outros Auxílios Diversos
(Deliberação 225 de 16/06 - Pediram R$ 100 para cada Regional - 2,7 milhões)
8. Chamada Pública - Projeto de interesse do Sistema, oriundo da sociedade civil e inseridos
Proposta (15 x R$ 35 mil)
no plano de ações estratégicas do Confea
(R$ 35.000,00 x 10)
9. Apoio institucionais (Órgãos governamentais, ONGs, eventos estudantes e outros)
(R$ 20.000,00 x 20)
10. C I A M
160.000,00
260.000,00
11. FÓRUM DA MULHER 2010
220.000,00
350.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
3.132.09
Diárias
30.000,00
0,00
30.000,00
3.132.10
Transporte
30.000,00
0,00
30.000,00
3.132.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.132.21
10.000,00
0,00
10.000,00
3.132.30
70.000,00
-50.000,00
20.000,00
3.132.31
70.000,00
-50.000,00
20.000,00
3.132.32
40.000,00
0,00
40.000,00
3.131.02
0,00
0,00
0,00
3.132.30
3.132.31
70.000,00
70.000,00
-20.000,00
-20.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
80.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-80.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.30
40.000,00
40.000,00
0,00
3.132.31
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132.32
3.132.30
20.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132.31
125.000,00
0,00
0,00
3.132.09
25.000,00
0,00
0,00
3.132.10
25.000,00
0,00
0,00
3.132.18 Congressos, Conferências, Exposições e350.000,00
Festividades
3.132.20 Diárias de Servidores
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
50.000,00
0,00
0,00
2.150.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.200.000,00
0,00
0,00
3.290.04
3.335.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aprovado R$ 30.000,00
3.132.09
5.000,00
5.000,00
(Até 15/10 o total gasto é de R$
15.000,00)
3.132.10
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
100.000,00
0,00
10.185.000,00
15.000,00
17. GT - ExpoXangai
0,00
0,00
CNP
0,00
350.000,00
0,00
3.132.30 Diárias de Colaboradores
3.132.31 Transporte de Colaboradores
5.000,00
0,00
0,00
3.132.10
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
16.395.000,00
-1.927.000,00
3.903.000,00
TOTAL
Atividades se encerram em
2010.
Atividades se encerram em
2010.
10.000,00
PL - 43/2010 - O valor a ser orçado para
5.000,00
2011 deverá ser o valor aprovado pela
0,00 Decisão Plenária que criou o GT desontado
0,00
o valor utilizado pelo GT em 2010
3.132.09
Observações
1.350.000,00
14. GT - SÃO FRANCISCO
16. GT - Haiti
1.350.000,00
3.132.32
13. GT - MEIO AMBIENTE
15. VII
(-/+)
3.131.02
100.000,00
12. FÓRUM DOS ESTUDANTES e JOVENS
ENGENHEIROS.
220.000,00
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
2011
-76,19
Folha - 13
UNIDADE: C E E P
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
Viabilizar 10 Reuniões Ordinárias (5 em Bsb
1. Diárias e transporte para as reuniões e 5 fora de Bsb) + 9 Reuniões Extraord. em
da CEEP
Bsb + 3 Reuniões c/ Coord. Nacionais de
Câmaras Especial. (inicio do ano em BSB +
2º semestre em Bsb + na SOEAA)
349.956,00
352.451,00
Viabilizar 3 Reuniões Ordinárias + 1 Reunião
Extraord. + 1 Workshop para a Coord. Nac.
das Comissões de Ética + encontros c/CEEP
247.549,00
PROJETOS
PROJETO FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO e da ATIVIDADE PROFISSIONAL
600.000,00
250.000,00
PROJETO ÉTICA PROFISSIONAL
( Antigo PROJETO VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL)
400.000,00
200.000,00
Projeto Mediação e Arbitragem
100.000,00
0,00
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.132.01
Fretes e Carretos
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.09
3.132.10
3.132.30
Diárias de Coord. Comissões de Ética
3.132.31
Transporte de Coord. Comissões de Ética
ORÇADO 2010
1
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
6.300,00
184.000,00
112.500,00
10.276,00
12.000,00
12.880,00
12.000,00
14.720,00
12.000,00
105.329,00
115.500,00
2.495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.795,00
184.000,00
112.500,00
10.276,00
12.000,00
12.880,00
12.000,00
14.720,00
12.000,00
105.329,00
115.500,00
3.131.02
50.000,00
-50.000,00
0,00
3.132.09
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3.132.10
40.000,00
-20.000,00
20.000,00
3.132.11
3.132.18
3.132.20
80.000,00
50.000,00
-50.000,00
30.000,00
-50.000,00
0,00
60.000,00
-60.000,00
0,00
3.132.21
50.000,00
-50.000,00
0,00
3.132.30
100.000,00
0,00
100.000,00
3.132.31
80.000,00
0,00
80.000,00
3.132.32
50.000,00
-50.000,00
0,00
3.131.02
80.000,00
-80.000,00
0,00
3.132.09
20.000,00
0,00
20.000,00
3.132.10
10.000,00
0,00
10.000,00
3.132.11
3.132.20
50.000,00
-50.000,00
0,00
70.000,00
-70.000,00
0,00
3.132.21
60.000,00
-60.000,00
0,00
3.132.30
30.000,00
60.000,00
90.000,00
3.132.31
20.000,00
60.000,00
80.000,00
3.132.32
3.132.09
60.000,00
25.000,00
-60.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
3.132.10
25.000,00
-25.000,00
0,00
3.132.30
3.132.31
25.000,00
25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
0,00
0,00
1.697.505,00
-647.505,00
1.050.000,00
TOTAL
Observações
5 membros Cons. Fed.
1 assistente de Comissão
12 Coord de Creas 1,5%
1 Coordenador Nacional
1 Assis. Confea + 1 Assis. Crea
-38,14
Folha - 14
UNIDADE: C E A P
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
3.132.01
1 . Diárias e transporte para as reuniões da CEAP
216.500,00
ORÇADO 2010
(-/+)
2011
5.500,00
4.500,00
86.000,00
14.000,00
extraordinárias
3.132.10
66.000,00
10.000,00
3.132.20
15.000,00
5.000,00
3.132.21
10.000,00
0,00
3.132.30
19.000,00
0,00
19.000,00
3.132.31
15.000,00
0,00
15.000,00
3.131.02
50.000,00
-50.000,00
0,00
3.132.09
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3.132.10
20.000,00
0,00
20.000,00
3.132.11
50.000,00
0,00
0,00
3.132.12
50.000,00
0,00
50.000,00
3.132.18
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
3.132.20
60.000,00
-30.000,00
30.000,00
3.132.21
40.000,00
-10.000,00
30.000,00
3.132.30
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3.132.31
20.000,00
0,00
20.000,00
3.132.32
250.000,00
200.000,00
Fretes e Carretos
ORÇAMENTO
Viabilizar as reuniões - 8 ordinária e 23.132.09
2. Projeto: Integração entre os Sistema Educacional
e Profissional
400.000,00
1
JUSTIFICATIVA
FOLHA Nº:
C. Custo:
TOTAL
Observações
10.000,00
100.000,00 (4 membros x460x5x8)
76.000,00 (1.350x4x8x8%)
20.000,00 (1x4x5x8)
10.000,00 (1.200x8x8%)
20.000,00
-20.000,00
0,00
616.500,00
-116.500,00
450.000,00
15,47
-27,01
Folha - 15
UNIDADE: C C S S
ANEXO III
JUSTIFICATIVA
C. Custo:
CÓDIGO DA
CONTA
ORÇADO 2010
FOLHA Nº:
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
CUSTEIO
1 . Diárias e transporte p/ as reuniões da CCSSViabilizar as reuniões - 8 ordinária e 23.132.09
extraordinárias
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
250.000,00
270.000,00
3.132.01
3.131.02
Desenvolver ações para
3.132.09
PROJETOS
sustentabilidade e
Projeto Sustentabilidade do
diagnósticos gerais através 3.132.10
3.132.12
de consultoria contratada.
3.132.18
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
1.050.000,00
250.000,00
3.132.99
Comentários:
Fretes e Carretos
84.000,00
70.000,00
28.000,00
25.000,00
16.000,00
20.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
80.000,00
28.000,00
25.000,00
16.000,00
20.000,00
7.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
Transporte de Colaboradores Eventuais
10.000,00
850.000,00
Outros Serviços de Terceiros e Encargos Diversos
0,00
TOTAL
1.300.000,00
-50.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700.000,00
0,00
-780.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
150.000,00
0,00
520.000,00
(1.350x4x10x8%)
(2x460x6x9)
(2x1.200x9x8%)
(3 membros x367x2x8) - PC
8,00
-60,00
Folha - 16
UNIDADE: C O N P
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
3.132.01
Fretes e Carretos
1 . Diárias e transporte para as reuniões da CONPViabilizar as reuniões - 6 ordinária e 2
extraordinárias
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
250.000,00
3.132.32
3.1.31.30
(Financeiro, Contábil e Auditoria)
CTCC
800.000,00
2011
0,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
113.000,00
95.000,00
22.000,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
Diárias de Colaboradores Eventuais
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
3.1.32.31
0,00
100.000,00
100.000,00
3.1.32.32
Locação de Outros Serviços de Pessoas Jurídicas 0,00
50.000,00
50.000,00
Treinamento Procuradores Jurídicos
3.1.31.30
3.1.32.31
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.1.32.32
50.000,00
50.000,00
Treinamento Contadores
3.1.31.30
3.1.32.31
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.1.32.32
3.131.02
3.132.07
3.132.09
3.132.10
3.132.11
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.30
3.132.31
3.132.32
200.000,00
Software
100.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
60.000,00
50.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
1.045.000,00
50.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
-60.000,00
-40.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-20.000,00
-170.000,00
70.000,00
80.000,00
50.000,00
250.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
70.000,00
80.000,00
50.000,00
1.500.000,00
300.000,00
750.000,00
PROJETOS
Centro de Treinamento e
Capacitação Corporativa
(-/+)
5.000,00
Decisão Plenária nº PL-0293/2010
Encontro dos Procuradores
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
103.000,00
85.000,00
22.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
ENCONTROS
Renovação do Terço
1
JUSTIFICATIVA
No ano de 2010 o Projeto
deverá conluir a instalação
física do centro e adquirir os
recursos necessários.
250.000,00
Projeto: Renovação do Terço Digital
200.000,00
FOLHA Nº:
C. Custo:
0,00
0,00
Observações
(1.350x5x9x8%)
(1x460x5x8)
(1.200x8x8%)
20,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
DC CD-084/2010
43,54
Folha - 17
UNIDADE: Conselho Diretor
ANEXO III
1
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
FOLHA Nº:
C. Custo:
ORÇADO 2010
CUSTEIO
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
Observações
0,00
1 . Diárias e transporte para as reuniões do CD
Viabilizar as reuniões - 11 ordinária e 2
e atividades da diretoria.
extraordinárias e desenvolvimento
130.000,00
145.000,00
70.000,00
5.000,00
3.132.10
60.000,00
10.000,00
3.132.20
0,00
0,00
3.132.21
0,00
0,00
0,00
3.132.30
0,00
0,00
0,00
3.132.31
0,00
0,00
0,00
3.290.05
Fundo para Imobilização
2.300.000,00
-700.000,00
1.600.000,00
2.430.000,00
-685.000,00
1.745.000,00
3.132.09
75.000,00 (7 membros x460x2x11)
70.000,00 (1.200,00x7x11x/2) PL+CD juntos
0,00
11,54
EVENTO/INVESTIMENTO
2. Fundo p/ Imobilização (perdido)
1.600.000,00
TOTAL
-28,19
Folha - 18
UNIDADE: COLÉGIO DE PRESIDENTES
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
Regimento CP - Resolução 1.012/2005 3.132.09
CUSTEIO
1
JUSTIFICATIVA
736.655,00
ORÇADO 2010
(-/+)
2011
29.440,00
2.560,00
32.000,00
25.200,00
800,00
26.000,00
3.132.20
71.175,00
1.825,00
73.000,00
3.132.21
54.000,00
0,00
54.000,00
3.132.30
Diárias de Convidados
250.240,00
1.760,00
252.000,00
650.000,00
3.132.31
Transporte de Convidados
206.600,00
6.400,00
213.000,00
750.000,00
3.290.04
100.000,00
0,00
100.000,00
INVESTIMENTOS E EVENTOS
69.000,00
ORÇAMENTO
3.132.10
1. Colégio de Presidentes - CP
69.000,00
3.132.18
Congressos, Conf. Fest. e Exp.
3.132.30
Diárias
0,00
10.000,00
10.000,00
38.000,00
-10.000,00
28.000,00
3.132.31
Transporte
31.000,00
0,00
31.000,00
2. Auxílio p/ Delegações dos Regionais de menor porte
3.290.04
68º SOEAA
300.000,00
0,00
300.000,00
3. Fundo Sustentabilidade
3.290.04
600.000,00
3.400.000,00
4.000.000,00
4. Auditorias nos Regionais - Ressarcimento
Contratação pelos Regionais
5. P R O D A F I S C
3.300.000,00
3.132.32
Locação de Outros Serv. PJ.
Inclui Treinamento para melhoria da
3.290.02
Prodafisc - Regionais
20% para a Fiscalização
3.290.02
3.132.30
Prodafisc - Regionais 20%
Diárias de Convidados
3.132.31
Transporte de Convidados
3.132.09
3.132.10
4.000,00
0,00
4.000,00
3.132.20
1.000,00
0,00
1.000,00
3.132.30
8.000,00
10.000,00
18.000,00
3.132.31
8.000,00
10.000,00
18.000,00
3.300.000,00
7 Reuniões durante o exercício
6. GT Ordem Econômica
25.000,00
45.000,00
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.132.32
Locação de Outros Serviços PJ
7. Empréstimos
4.200.03
Concessão de Empréstimos
8. Auxílio para a Memória da Eng. Arq. E Agronomia dos Creas
3.290.04
9. Linha de Crédito Nova ART (12 Regionais com menos de 1,5%)
3.290.04
SUB-TOTAL
400.000,00
0,00
400.000,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
660.000,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
7.440.655,00
3.433.345,00
Observações
566,67
Decisão PL-051/2010
0,00 Deliberação 232/2009 - CCSS
8.864.000,00
19,13
Folha - 19
UNIDADE: CCEAGRO
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
ORÇADO 2010
1
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
3.132.09
26.220,00
20,00
e 2 fora de Bsb) + 1 Reunião Extraordinária
3.132.10
21.000,00
0,00
da Coordenadoria de Câmaras Especializ.
em Bsb + 3 Reuniões dos Coordenadores
3.132.20
3.670,00
70,00
de Agronomia
Nacionais com a CEEP + 1 Workshop fora
3.132.21
de Bsb
26.200,00 12 Coord de Creas 1,5%
3.600,00 1 Assis. Confea + 4 convidados
4.000,00
0,00
3.132.30
120.743,00
43,00
120.700,00
3.132.31
129.500,00
0,00
129.500,00
3.132.32
4.000,00
63.892,00
92,00
63.800,00
369.025,00
-225,00
368.800,00
UNIDADE: CCEARQ
ANEXO III
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
3.670,00
70,00
de Arquitetura
3.132.21
de Bsb
26.200,00 12 Coord de Creas 1,5%
21.000,00 1 Coord. Nac + 1 Assis. Crea
4.000,00
0,00
3.132.30
120.743,00
43,00
120.700,00
3.132.31
129.500,00
0,00
129.500,00
3.132.32
TOTAL
4.000,00
63.892,00
92,00
63.800,00
369.025,00
-225,00
368.800,00
UNIDADE: CCEEC
ANEXO III
CUSTEIO
Observações
TOTAL
CUSTEIO
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
3.670,00
70,00
de Engenharia Civil
3.132.21
de Bsb
26.200,00 12 Coord de Creas 1,5%
4.000,00
0,00
4.000,00
3.132.30
120.743,00
43,00
120.700,00
3.132.31
129.500,00
0,00
129.500,00
3.132.32
63.892,00
92,00
63.800,00
369.025,00
-225,00
368.800,00
TOTAL
Folha - 20
UNIDADE: CCEEAGRI
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
ORÇADO 2010
1
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
de Engenharia de Agrimensura
3.132.21
de Bsb
26.200,00 6 Coord de Creas 1,5%
3.670,00
70,00
4.000,00
0,00
4.000,00
3.132.30
70.097,00
97,00
70.000,00
3.132.31
75.500,00
0,00
75.500,00
3.132.32
63.892,00
92,00
63.800,00
264.379,00
-279,00
264.100,00
UNIDADE: CCEEE
ANEXO III
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
de Engenharia Elétrica
3.132.21
de Bsb
26.200,00 12 Coord de Creas 1,5%
3.670,00
70,00
4.000,00
0,00
3.132.30
120.743,00
43,00
120.700,00
3.132.31
129.500,00
0,00
129.500,00
3.132.32
TOTAL
4.000,00
63.892,00
92,00
63.800,00
369.025,00
-225,00
368.800,00
UNIDADE: CCEEI
ANEXO III
CUSTEIO
Observações
TOTAL
CUSTEIO
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
de Engenharia Industrial
3.132.21
de Bsb
26.200,00 12 Coord de Creas 1,5%
3.670,00
70,00
4.000,00
0,00
3.132.30
120.743,00
43,00
120.700,00
3.132.31
129.500,00
0,00
129.500,00
3.132.32
TOTAL
4.000,00
63.892,00
92,00
63.800,00
369.025,00
-225,00
368.800,00
Folha - 21
UNIDADE: CCEEQ
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
ORÇADO 2010
1
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
3.670,00
70,00
de Engenharia Química
3.132.21
de Bsb
26.200,00 6 Coord de Creas 1,5%
4.000,00
0,00
4.000,00
3.132.30
53.215,00
15,00
53.200,00
3.132.31
57.500,00
0,00
57.500,00
3.132.32
63.892,00
92,00
63.800,00
229.497,00
-197,00
229.300,00
UNIDADE: CCEGM
ANEXO III
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
3.670,00
70,00
de Geologia e Minas
3.132.21
de Bsb
26.200,00 11 Coord de Creas 1,5%
4.000,00
0,00
4.000,00
3.132.30
112.302,00
2,00
112.300,00
3.132.31
120.500,00
0,00
120.500,00
3.132.32
63.892,00
92,00
63.800,00
351.584,00
-184,00
351.400,00
TOTAL
UNIDADE: CCEEST
ANEXO III
CUSTEIO
Observações
TOTAL
CUSTEIO
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.132.09
26.220,00
20,00
3.132.10
21.000,00
0,00
3.132.20
3.670,00
70,00
de Engenharia de Segurança do Trabalho
3.132.21
4.000,00
0,00
4.000,00
de Bsb
26.200,00 8 Coord de Creas 1,5%
3.132.30
53.215,00
15,00
53.200,00
3.132.31
57.500,00
100,00
57.400,00
3.132.32
63.892,00
92,00
63.800,00
174.607,00
-297,00
229.200,00
TOTAL
TOTAL DAS COORDENADORIAS - 2010
2.865.192,00
TOTAL DAS SOLICITAÇÕES
TOTAL DAS COORDENADORIAS - 2011
-2.082,00
2.918.000,00
Folha - 22
UNIDADE: C D E N - Colégio de Entidades
ANEXO III
CUSTEIO
Colégio de Entidades Nacionais
JUSTIFICATIVA
Duas reuniões Ordinárias e uma
3.132.18
Extraordinária.
3.132.20
3.132.21
3.132.30
475.000,00
545.000,00
Participação no projeto de Certificação Profissional
Eventos e Investimentos
100.000,00
4. Auxílio Publicações e Revistas
4. Projeto de Parcerias com as Entidades
3.132.31
3.132.32
3.132.30
3.132.31
3.132.18
Eventos Internacionais
100.000,00
3.132.30
3.132.31
3.132.18
do CDEN
3.132.30
3.132.31
2. 67ª SOEAA e VII CNP
120.000,00
1
CÓDIGO DA
CONTA
120.000,00
Viabilizar as mesmas
300.000,00
( 27 x R$ 35 mil)
Proposta (29 x R$ 40 mil)
FOLHA Nº:
C. Custo:
ORÇADO 2010
Festividades
10.000,00
10.000,00
200.000,00
210.000,00
100.000,00
0,00
0,00
Festividades
45.000,00
45.000,00
Festividades
50.000,00
3290.04
50.000,00
0,00
300.000,00
3290.04
TOTAL
945.000,00
2.010.000,00
(-/+)
0,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
15.000,00
0,00
0,00
-30.000,00
10.000,00 4 Reuniões Ordinária de 3 dias
10.000,00 e 1 Reunião extraordinária de
170.000,00
três dias .
-40.000,00
0,00
30.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
100.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
300.000,00
0,00
945.000,00
2.010.000,00
0,00
70.000,00
Decisão PL - 1214/2007
Itens 1 a 3
0,00
Folha - 23
UNIDADE: PRESIDÊNCIA
ANEXO III
JUSTIFICATIVA
C. Custo:
1
CÓDIGO DA
CONTA
FOLHA Nº:
ORÇADO 2010
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
CUSTEIO
1. Custeio e Representação
Diárias e Passagens
3.120.09 Material de distribuição gratuita (Livros, Medalhas
80.000,00e Outros)
Despesas com representação 3.132.02 Periódicos (jornais e revistas)
3.132.05 Serviços de Comunicação em Geral
3.132.09 Diárias de Conselheiros
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
15.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
150.000,00
3.132.18 Congressos, Conferências, Exposições e Festividades
3.500,00
0,00
150.000,00
0,00
3.500,00
40.000,00
0,00
40.000,00
3.132.21 Transporte de Servidores
35.000,00
0,00
35.000,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
800.000,00
0,00
800.000,00
3.132.25 Despesas Miúdas de Pronto Pagtº.
3.132.27 Treinamento e Aperfeiçoamento
720.000,00
80.000,00
TOTAL
Comentários:
80.000,00
15.000,00
3.132.10 Transporte de Conselheiros
800.000,00
0,00
0,00
Folha - 24
UNIDADE: Gabinete da Presidência
ANEXO III
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
Base: evolução de jan a maio/10.
Considerando o quadro de pessoal
constante na folha de pagamento de
maio/10 - 8 empregados.
1. Despesas com pessoal
1.185.000,00
1.315.000,00
1.407.000,00
1.540.000,00
1. Despesas com treinamento de empregados
108.000,00
90.000,00
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.12
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
Salários
Gratif. tempo Serviço (Anuênio)
Cargos em Comissão
Gratif de Natal (13º Salário)
Outras Gratificações (1/12 férias)
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Ajuda de Custo
Substituições
INSS
FGTS
3.132.05
3.132.19
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
Serviços Comunicação em Geral
Reposição e Indenização
Plano de Saúde e Odonto
Vale Refeição
Vale Transporte
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
-48.000,00
172.000,00
7.000,00
592.000,00
0,00
60.000,00
5.000,00
0,00
23.000,00
15.000,00
28.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
146.000,00
0,00
13.000,00
1.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
0,00
8.000,00
2.000,00
738.000,00
0,00
73.000,00
6.000,00
0,00
28.000,00
18.000,00
28.000,00
0,00
8.000,00
160.000,00
75.000,00
14.000,00
5.000,00
28.000,00
22.000,00
50.000,00
11.000,00
0,00
0,00
77.000,00
22.000,00
-3.000,00
0,00
-28.000,00
10.000,00
23.000,00
1.000,00
0,00
0,00
237.000,00 21%
97.000,00 8%
11.000,00
5.000,00
0,00
32.000,00
73.000,00
12.000,00
0,00
0,00
Aquisição de publicações e periódicos
3.132.07
SOFTWARE
0,00
0,00
0,00
3.132.18
Congressos Fest. e Conferências
0,00
0,00
0,00
3.132.20
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
3.132.21
3.132.30
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
3.132.31
10.000,00
-5.000,00
5.000,00
3.132.27
4.120.01
Treinamento e Aperfeiçoamento
Máquinas Motores e Aparelhos
23.000,00
17.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.423.000,00
207.000,00
1.630.000,00
TOTAL
Observações
220.000,00
3.132.02
Meta:
Comentários:
1
FOLHA Nº:
C. Custo:
1 Estagiário
17,11
14,55
Folha - 25
ANEXO III
UNIDADE: OUVIDORIA - OUVI
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
1. Despesas com pessoal - Custeio
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.08
3.110.09
3.110.10
3.110.11
Salários
Cargos em Comissão
Outras Gratif. (1/12 férias)
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
3.110.13
481.000,00
530.000,00
30.000,00
1
Substituições
(-/+)
2011
150.000,00
50.000,00
200.000,00
5.000,00
166.000,00
0,00
25.000,00
0,00
39.000,00
0,00
11.000,00
5.000,00
205.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
11.000,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
7.000,00
28.000,00
14.000,00
0,00
5.000,00
6.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
3.132.21 Transporte de Servidores
5.000,00
3.132.27 Seleção, Treinamento e Aperfe. de Pessoal
10.000,00
4.000,00
4.000,00
14.000,00
-4.000,00
17.000,00
10.000,00
6.000,00
166.000,00
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
78.000,00
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
78.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
28.000,00
6.000,00
0,00
5.000,00
3.111.01
635.000,00 3.111.02
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
698.000,00 3.132.99
3.132.32
FOLHA Nº:
C. Custo:
Locação de Outros Serv. De PJ.
TOTAL
2.000,00
410.000,00
Observações
12.000,00
6.000,00
14.000,00
7.000,00
106.000,00 21%
44.000,00 8%
5.000,00 Celular
15.000,00
34.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
19.000,00
6.000,00
21.000,00
14.000,00
8.000,00
776.000,00
Observações:
1) As rubricas referentes as diárias e transporte de servidores contemplam os gastos previstos com o deslocamento da equipe da
2) A rubrica referente a seleção, treinamento e aperfeiçoamento contempla gastos previstos com cursos específicos na área de ouvidoria, curso de
3) As rubricas referentes a diárias e transporte de colaboradores contemplam as seguintes previsões de gastos:
4) A rubrica referente à locação de Outros Serv. de PJ contempla a previsão de pagamento de honorários para conteudistas no Seminário Anual de Ouvidores do Sistema Confea/Crea e Mútua
5) A rubrica referente a serviços de alimentação contempla a previsão para pagamento de coffee-break no Seminário Anual de Ouvidores do Sistema Confea/Crea e Mútua
31,70
160,00
Folha - 26
UNIDADE: Auditoria do Sistema - AUDI
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
1.499.000,00
1.911.000,00
1.650.000,00
2.108.000,00
Realização de Auditorias nos Regionais
R$ 350.000,00
380.000,00
Meta:
Comentários:
400.000,00
3.110.01
Salários
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
3.111.01
INSS
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
3.131.02
3.132.02
3.132.12
3.132.20
3.132.21
3132.27
4120.01
FOLHA Nº:
C. Custo:
ORÇADO
2010
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
689.000,00
53.000,00
316.000,00
0,00
77.000,00
29.000,00
14.000,00
16.000,00
18.000,00
25.000,00
0,00
141.000,00
27.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
7.000,00
830.000,00
80.000,00
333.000,00
0,00
94.000,00
34.000,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00
31.000,00
7.000,00
180.000,00
82.000,00
0,00
15.000,00
25.000,00
90.000,00
21.000,00
0,00
130.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
14.000,00
20.000,00
0,00
2.000,00
310.000,00 21%
132.000,00 8%
10.000,00
1 Estagiário
15.000,00 Celular
39.000,00
110.000,00
21.000,00
2.000,00
27,76
Rem.serv.profissionais técnicos
0,00
6.000,00
Serv.impressão e encadernação
0,00
210.000,00
140.000,00
24.000,00
Maqus.motores e aparelhos
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.030.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
478.000,00
0,00
10.000,00
0,00
210.000,00
140.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
2.508.000,00
5,26
Folha - 27
UNIDADE: Procuradoria Jurídica - PROJ
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
581.000,00
935.000,00
674.000,00
1.059.000,00
Escritórios especializados
Ribeiro Coelho Advogados S/C Ltda.
Eleições Confea/Creas e Mútua
Defesa Confea/Creas perante o TCU
670.000,00
800.000,00
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
Salários
Cargos em Comissão
3.110.05
3.110.10
3.110.09
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
ORÇADO 2010
30.000,00
50.000,00
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
215.000,00
0,00
180.000,00
0,00
30.000,00
0,00
11.000,00
12.000,00
0,00
96.000,00
37.000,00
216.000,00
0,00
33.000,00
0,00
7.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
56.000,00
27.000,00
16.000,00
5.000,00
15.000,00
42.000,00
10.000,00
5.000,00
70.000,00
600.000,00
0,00
0,00
5.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
25.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.374.000,00
535.000,00
1.909.000,00
2. Assessoria Jurídica - Terceiros
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.131.02
3.132.32
3.132.02
3.132.07
3.132.20
3.132.21
3.132.25
3.132.27
3.132.32
4.120.04
Periódicos (jornais e revistas)
SOFTWARE
Despesas Miúdas e Pronto Pagatº
Seleção T. e Aperf. de Pessoal
Observações
431.000,00
0,00
213.000,00
0,00
37.000,00
5.000,00
11.000,00
15.000,00
7.000,00
152.000,00 21%
64.000,00 8%
0,00
16.000,00
5.000,00 Celular
20.000,00
68.000,00
10.000,00
5.000,00
57,12
19,40
Meta:
TOTA L
66,67
Folha - 28
UNIDADE: Controladoria Interna
ANEXO III
CUSTEIO
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
1. Despesas com pessoal - Custeio Considerando o quadro de pessoal
419.500,00
468.000,00
532.000,00
592.000,00
37.500,00
62.000,00
Meta:
ORÇADO 2010
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
3.110.01
Salários
150.000,00
23.000,00
173.000,00
3.110.02
3.110.03
Cargos em Comissão
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
2.000,00
165.000,00
0,00
16.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.500,00
0,00
54.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
7.000,00
39.000,00
18.000,00
2.000,00
185.000,00
0,00
20.000,00
0,00
6.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
93.000,00 21%
38.000,00 8%
3.000,00
11.000,00
27.000,00
7.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
7.000,00
-2.500,00
5.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.120.01
3.132.02
3.132.07
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.30
3.132.31
4.120.04
3.132.20
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
Artigos de Expediente
Software
Peças Avulsas para Biblioteca
0,00
TOTAL
Comentários:
FOLHA Nº:
C. Custo:
498.000,00 156.000,00
5.000,00 Celular
11.000,00
34.000,00
5.000,00
5.000,00
26,50
0,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
1.000,00
65,33
0,00
0,00
654.000,00
Folha - 29
UNIDADE: Assessoria Parlamentar - APAR
ANEXO III
CUSTEIO
3.110.01
1. Despesas com pessoal - CusteioBase: evolução de jan a maio/10.
500.000,00
624.000,00
540.000,00
674.000,00
30.000,00
Meta:
Comentários:
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
50.000,00
3.110.02
3.110.03
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.25
3.132.27
3.132.30
4.120.01
FOLHA Nº:
C. Custo:
Salários
ORÇADO
2010
131.000,00
24.000,00
Cargos em Comissão
165.000,00
26.000,00
12.000,00
9.000,00
5.000,00
Abono Pecuniário
0,00
12.000,00
1/3 Férias CF/88
0,00
Substituições
84.000,00
INSS
32.000,00
FGTS
5.000,00
10.000,00
20.000,00
Vale Refeição
5.000,00
Vale Transporte
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
570.000,00
1
(-/+)
28.000,00
10.000,00
20.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
-1.000,00
12.000,00
-1.000,00
7.000,00
24.000,00
12.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
154.000,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
159.000,00
34.000,00
185.000,00
32.000,00
15.000,00
13.000,00
4.000,00
12.000,00
11.000,00
7.000,00
108.000,00 21%
44.000,00 8,5%
5.000,00 Celular
15.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
8.000,00
10.000,00
0,00
18.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
724.000,00
24,81
Folha - 30
UNIDADE:
ANEXO III
JUSTIFICATIVA
988.000,00
1.176.000,00
1.100.000,00
1.345.000,00
Meta:
5.331.000,00
4.455.000,00
0,00
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
3.132.07
3.132.11
3.132.12
3.132.18
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.30
3.132.31
3.132.32
FOLHA Nº:
C. Custo:
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS Base: evolução de jan amaio/10.
INVESTIMENTOS
ACOM - Assessoria de Comunicação
ORÇADO 2010
473.000,00
Salários
10.000,00
Cargos em Comissão
150.000,00
54.000,00
3.000,00
0,00
Abono Pecuniário
10.000,00
10.000,00
24.000,00
1/3 Férias CF/88
0,00
Substituições
INSS
155.000,00
FGTS
99.000,00
6.000,00
5.000,00
22.000,00
Vale Refeição
66.000,00
Vale Transporte
13.000,00
Creche
0,00
2.000,00
Software
160.000,00
4.030.000,00
300.000,00
Festividades Exposições e Conferências
0,00
10.000,00
10.000,00
Seleção, Treinamento e Aperfe. de Pessoal 15.000,00
4.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
Total
6.431.000,00
1
(-/+)
88.000,00
7.000,00
35.000,00
12.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
46.000,00
-17.000,00
34.000,00
0,00
11.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
-110.000,00
5.500.000,00
1.000.000,00
105.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-15.000,00
-4.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
6.199.000,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
561.000,00
17.000,00
185.000,00
66.000,00
4.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
29.000,00
7.000,00
201.000,00 21%
82.000,00 8%
40.000,00
2 Estagiários
5.000,00 Celular
33.000,00
76.000,00
15.000,00
0,00
22,27
0,00
50.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
5.800.000,00
-9,81
Folha - 33
ANEXO III
UNIDADE: Assessoria Internacional - ASIN
FOLHA
JUSTIFICATIVA
1. Despesas com pessoal - Custeio constante na folha de pagamento de
459.000,00
492.000,00
545.000,00
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
3.132.09
3.132.10
3.132.18
66.000,00
50.000,00
Meta:
0,00
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.32
3.132.30
3.132.32
Salários
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
ORÇADO 2010
110.000,00
10.000,00
165.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.000,00
0,00
61.000,00
23.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
Vale Refeição
28.000,00
Vale Transporte
7.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
0,00
Díarias de Colab. Eventuais
0,00
0,00
TOTAL
Comentários:
Nº:
1
CUSTEIO
409.000,00
C. Custo:
525.000,00
(-/+)
9.000,00
0,00
20.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
25.000,00
12.000,00
10.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
119.000,00
10.000,00
185.000,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
9.000,00
7.000,00
86.000,00 21%
35.000,00 8,5%
10.000,00
5.000,00 Celular
10.000,00
25.000,00
3.000,00
0,00
18,74
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
595.000,00
Folha - 32
UNIDADE: Corregedoria
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
0,00
0,00
465.000,00
522.000,00
INVESTIMENTOS
0,00
C. Custo:
1
JUSTIFICATIVA
50.000,00
FOLHA Nº:
ORÇADO 2010
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
Salários
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
3.120.07
0,00
0,00
0,00
3.132.02
3.132.07
3.132.20
3.132.21
3.132.27
4.120.01
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
13.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.000,00
0,00
572.000,00
Meta:
0,00
TOTAL
0,00
0,00
29.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.000,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
12.000,00
4.000,00
12.000,00
7.000,00
78.000,00
32.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
2.000,00
Observações
29.000,00
3.000,00
261.000,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
12.000,00
4.000,00
12.000,00
7.000,00
78.000,00 21%
32.000,00 8%
10.000,00
5.000,00 Celular
10.000,00
25.000,00
5.000,00
2.000,00
Folha - 33
UNIDADE: SPP - Super. Prog. e Prtojetos
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS Considerando o quadro de pessoal
616.000,00
3.110.01
Salários
3.110.02
3.110.03
Cargos em Comissão
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
Abono Pecuniário
(-/+)
951.000,00
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
1.004.000,00
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
5.000,00
6.000,00
Vale Refeição
14.000,00
Vale Transporte
3.000,00
0,00
3.131.02
3.132.02
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.32
4.120.01
Locação de O. Serv. P. Juridicas
0,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00
10.000,00
1.000,00
-30.000,00
10.000,00
5.000,00
9.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
70.000,00
Meta:
0,00
0,00
40.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
TOTAL
Comentários:
ORÇADO
2010
32.000,00
3.000,00
270.000,00
-40.000,00
7.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
53.000,00
24.000,00
INVESTIMENTOS
70.000,00
152.000,00
14.000,00
83.000,00
140.000,00
29.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
95.000,00
36.000,00
588.000,00
1
JUSTIFICATIVA
FOLHA Nº:
C. Custo:
0,00
686.000,00
388.000,00
ORÇAMENTO
2011
Observações
184.000,00
17.000,00
353.000,00
100.000,00 (Gratificação dos projetos)
36.000,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
7.000,00
148.000,00 21%
60.000,00 8%
5.000,00 Celular
9.000,00
34.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
9.000,00
5.000,00
0,00
0,00
1.074.000,00
62,99
Folha - 34
UNIDADE: GPP - Gerência de Programas e Projetos
ANEXO III
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS Base: evolução de jan a maio/10.
909.000,00
977.000,00
INVESTIMENTOS
806.000,00
897.000,00
50.000,00
Aquisição de Software
Consultoria a ser Contratada
450.000,00
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
3.132.07
3.132.11
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.07
3.132.32
FOLHA Nº:
C. Custo:
ORÇADO 2010
Salários
170.000,00
4.000,00
Cargos em Comissão
450.000,00
45.000,00
0,00
0,00
Abono Pecuniário
18.000,00
0,00
1/3 Férias CF/88
18.000,00
Substituições
0,00
INSS
148.000,00
FGTS
56.000,00
5.000,00
15.000,00
Vale Refeição
40.000,00
Vale Transporte
8.000,00
Creche
0,00
Aquisição de Publicidade e Periódicos2.000,00
Software
300.000,00
Serv. Div. Publicidade
5.000,00
5.000,00
5.000,00
33.000,00
Software
0,00
Loc. Outros Serv. Pess. Juríd.
0,00
1.327.000,00
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
-41.000,00
6.000,00
129.000,00
10.000,00
-97.000,00
10.000,00
4.000,00
353.000,00
55.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
4.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
11.000,00
0,00
0,00
3.000,00
-300.000,00
-5.000,00
10.000,00
10.000,00
-18.000,00
300.000,00
100.000,00
20.000,00
Observações
22.000,00
7.000,00
148.000,00 21%
56.000,00 8%
5.000,00 Celular
27.000,00
51.000,00
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
300.000,00
100.000,00
1.347.000,00
-8,19
Folha - 35
UNIDADE: GPG - Gerência de Planejamento e Gestão
FOLHA Nº:
ANEXO III
C. Custo:
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
Base: evolução de jan a jun/09.
3.110.01
Salários
3.110.02
3.110.03
Cargos em Comissão
3.110.05
3.110.06
A GPG objetiva a contratação de mais
3.110.07
um colaborador (PAS) para 2010
3.110.09
Abono Pecuniário
3.110.10
3.110.11
1/3 Férias CF/88
3.110.13
Substituições
3.111.01
INSS
1.102.000,00
1.195.000,00
1.521.000,00
1.668.000,00
EVENTOS e INVESTIMENTOS
2.127.000,00
50.000,00
3.111.02
FGTS
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
Vale Refeição
3.132.35
Vale Transporte
3.132.99
Creche
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
290.000,00
20.000,00
442.000,00
60.000,00
8.000,00
0,00
16.000,00
0,00
18.000,00
0,00
180.000,00
68.000,00
0,00
5.000,00
17.000,00
55.000,00
11.000,00
5.000,00
67.000,00
1.000,00
199.000,00
13.000,00
2.000,00
0,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
81.000,00
38.000,00
20.000,00
0,00
7.000,00
21.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
3.132.02
Aquisições de Publicações
3.132.07
Software
1.000.000,00
-1.000.000,00
3.132.20
37.000,00
-27.000,00
3.132.21
3.132.27
37.000,00
-28.000,00
12.000,00
18.000,00
3.132.30
30.000,00
-30.000,00
3.132.31
40.000,00
-40.000,00
3.132.32
970.000,00
-970.000,00
Metas 01 Geastão estratégica R$ 913.544,00
3.132.32
0,00
900.000,00
Meta 02 Gestão de processos R$ 1.001.000,00
3.132.32
0,00
1.000.000,00
Meta 03 Gespublica R$ 223.542,00
3.132.32
TOTAL
Comentários:
1
0,00
230.000,00
3.322.000,00
-1.671.000,00
357.000,00
21.000,00
641.000,00
73.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
3.000,00
22.000,00
7.000,00
261.000,00 21%
106.000,00 8%
20.000,00
5.000,00 Celular
24.000,00
76.000,00
12.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
9.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.718.000,00
Observações
39,58
1.050.000,00
-18,18
Folha - 36
UNIDADE: GTI - Gerência de T. da Informação
ANEXO III
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
1.499.000,00
1.787.000,00
1.727.000,00
2.173.000,00
INVESTIMENTOS
53.500,00
50.000,00
Operacionalização do SIC
935.000,00
Processo Eleitoral 2011
Equipamentos de Informática (Confea geral)
465.000,00
Reuniões do GAT
3.050.000,00
Comentários:
100.000,00
C. Custo:
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
Salários
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
ORÇADO
2010
769.000,00
52.000,00
165.000,00
80.000,00
17.000,00
10.000,00
21.000,00
FOLHA Nº:
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
126.000,00
22.000,00
20.000,00
18.000,00
4.000,00
0,00
5.000,00
895.000,00
74.000,00
185.000,00
98.000,00
21.000,00
10.000,00
26.000,00
30.000,00
18.000,00
0,00
244.000,00
93.000,00
24.000,00
3.000,00
42.000,00
117.000,00
27.000,00
15.000,00
1.000,00
7.000,00
4.000,00
7.000,00
50.000,00
25.000,00
110.000,00
0,00
22.000,00
10.000,00
18.000,00
-2.000,00
0,00
37.000,00
22.000,00
7.000,00
294.000,00 21%
118.000,00 8%
4 Estagiários
134.000,00
3.000,00 Celular
64.000,00
127.000,00
45.000,00
25,83
13.000,00
1.000,00
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
3.132.20
3.132.21
3.132.27
4.500,00
6.000,00
40.000,00
2.000,00
Outros Equipamentos. e Materiais Permanentes 0,00
29.000,00
Locação de Outros Serv. P Jurídica
1.481.000,00
1.000.000,00
Software
730.000,00
0,00
2.000.000,00
16.000,00
22.000,00
26.000,00
3.500,00
4.000,00
-13.000,00
-2.000,00
4.000,00
6.000,00
-581.000,00
500.000,00
-415.000,00
150.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
10.000,00
27.000,00
0,00
-6,54
4.000,00
35.000,00 4 Estagiários suporte do SIC
900.000,00 Emissão de carteiras em 2011
1.500.000,00
315.000,00
150.000,00 Implantação do SharePoint
0,00
16.000,00
22.000,00
26.000,00
36.000,00
TOTAL
7.120.500,00
0,00
-1.897.500,00
36.000,00
5.223.000,00
4.120.01
4.120.99
3.131.01
3.132.32
3.132.32
3.132.07
3.132.32
4.120.01
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
Folha - 37
UNIDADE: Super. Integração do Sistema - SIS
FOLHA Nº:
ANEXO III
C. Custo:
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS Base: evolução de jan a jun/09.
463.000,00
563.000,00
508.000,00
636.000,00
,
INVESTIMENTOS
70.000,00
1
70.000,00
ORÇADO 2010
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
3.110.01
Salários
195.000,00
33.000,00
228.000,00
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
21.000,00
82.000,00
0,00
23.000,00
7.000,00
6.000,00
10.000,00
8.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
29.000,00
82.000,00
0,00
28.000,00
9.000,00
8.000,00
12.000,00
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.131.02
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
5.000,00
12.000,00
0,00
74.000,00
28.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
21.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
3.000,00
7.000,00
22.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
-10.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
45.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578.000,00
3.000,00
-15.000,00
5.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.000,00
3.000,00
30.000,00
20.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.000,00
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.02
3.132.25
3.132.99
Transporte de Conselheiros Federais
Meta:
0,00
TOTAL
Observações
11.000,00
15.000,00
7.000,00
96.000,00 21%
38.000,00 8%
10.000,00
1 Estagiário
5.000,00 Celular
18.000,00
25.000,00
8.000,00
7.000,00
25,20
0,00
0,00
Folha - 38
UNIDADE: GAC - Gerência de Assis. ao Colegiado
FOLHA
ANEXO III
C. Custo:
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
2.799.000,00
3.170.000,00
3.755.000,00
4.310.000,00
INVESTIMENTOS e EVENTOS
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.131.02
3.132.02
3.132.07
3.132.11
3.132.12
3.132.18
3.132.20
100.000,00
50.000,00
Meta:
3.132.21
3.132.27
4.120.04
3.132.20
3.132.21
ORÇADO 2010
1.680.000,00
87.000,00
70.000,00
0,00
165.000,00
26.000,00
23.000,00
Abono Pecuniário
24.000,00
60.000,00
1/3 Férias CF/88
36.000,00
Substituições
0,00
INSS
453.000,00
FGTS
175.000,00
26.000,00
5.000,00
75.000,00
Vale Refeição
207.000,00
Vale Transporte
43.000,00
Creche
15.000,00
Remuneração de Serv. Prof. Técnic.
0,00
0,00
SOFTWARE
3.000,00
Serviços de Divulgação e Public
0,00
Serviços de Impr. e Encaerd.
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
Aquisição de Livros
2.000,00
Salários
Cargos em Comissão
0,00
TOTAL
Nº:
1
0,00
ORÇAMENTO
(-/+)
2011
553.000,00
17.000,00
70.000,00
0,00
30.000,00
4.000,00
-9.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
0,00
180.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
70.000,00
80.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
-27.500,00
-27.500,00
5.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.270.000,00
1.090.000,00
Observações
2.233.000,00
104.000,00
140.000,00
0,00
195.000,00
30.000,00
14.000,00
29.000,00
70.000,00
42.000,00
0,00
633.000,00 21%
265.000,00 8%
36.000,00
5 Estagiários
5.000,00 Celular
145.000,00
287.000,00
67.000,00
15.000,00
35,96
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
30.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
4.360.000,00
Folha - 39
UNIDADE: GRI - Gerência de Rel. Institucionais
ANEXO III
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
1.454.000,00
1.621.000,00
1.132.000,00
1.828.000,00
EVENTOS E INVESTIMENTOS
Investimentos da Unidade GRI
30.000,00
1.330.000,00
53.000,00
Convênio da ABNT
353.000,00
Reuniões das Câmaras Temáticas do Contran
Reuniões CTAP/CNRH + AVISA
Reuniões APA/IBAMA
Reuniões do CONADE + CONAMA
Programa de Acessibilidade
Cãmaras Setorias do MAPA (CTIA e CTCA)
Conselho Nacional das Cidades
200.000,00
ORÇADO 2010
(-/+)
2011
3.110.01
Salários
480.000,00
-80.000,00
400.000,00
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
Cargos em Comissão
34.000,00
450.000,00
0,00
82.000,00
18.000,00
10.000,00
4.000,00
150.000,00
0,00
18.000,00
2.000,00
5.000,00
38.000,00
600.000,00
0,00
100.000,00
20.000,00
15.000,00
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.120.01
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
17.000,00
24.000,00
13.000,00
0,00
236.000,00
90.000,00
13.000,00
5.000,00
39.000,00
83.000,00
18.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
40.000,00
14.000,00
3.000,00
0,00
26.000,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
-1.000,00
Festividades Exposições e Conferências
300.000,00
5.000,00
5.000,00
17.000,00
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas1.000.000,00
2.000,00
0,00
Diárias de Conselheiros Federais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Diárias de Conselheiros Federais
50.000,00
Diárias
50.000,00
Transporte
50.000,00
0,00
0,00
TOTAL
3.142.000,00
-300.000,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
-1.000.000,00
11.000,00
3.000,00
12.000,00
15.000,00
60.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-681.000,00
3.132.18
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.32
4.120.01
3.132.09
3.132.10
3.132.30
3.132.31
3.132.32
3.132.09
3.132.10
3.132.30
3.132.31
Representações
ORÇAMENTO
FOLHA Nº:
Observações
21.000,00
24.000,00
16.000,00
7.000,00
276.000,00 21%
104.000,00 8%
16.000,00
2 Estagiários
5.000,00 Celular
65.000,00
93.000,00
22.000,00
6.000,00
61,48
0,00
0,00
12.000,00
8.000,00
20.000,00
0,00
13.000,00
3.000,00
12.000,00
15.000,00
60.000,00
210.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
2.381.000,00
Eventos passou para a
ACOM desde de Ago/10
-96,02
Folha - 40
UNIDADE: GCI - Gerência de Conhecimento Institucional
ANEXO III
C. Custo:
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS Considerando o quadro de pessoal
1.050.000,00
1.530.000,00
1.147.000,00
1.715.000,00
INVESTIMENTOS
137.200,00
GéoSic
740.000,00
CÓDIGO DA
CONTA
3.110.01
ORÇADO 2010
Salários
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
510.000,00
328.000,00
72.000,00
69.000,00
0,00
51.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
30.000,00
12.000,00
171.000,00
65.000,00
0,00
5.000,00
25.000,00
48.000,00
12.000,00
7.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
11.000,00
6.000,00
-4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
7.000,00
80.000,00
35.000,00
20.000,00
0,00
24.000,00
36.000,00
5.000,00
3.000,00
0,00
29.700,00
-2.200,00
27.500,00
0,00
27.000,00
3.132.27
27.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.132.30
3.132.31
3.132.32
40.000,00
Transporte de Colaboradores Eventuais 40.500,00
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas 0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
40.000,00
40.500,00
600.000,00
2.170.800,00
2.455.000,00
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.132.02
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
3.132.20
3.132.21
Total
1.284.200,00
Folha Nº:
Observações
838.000,00
72.000,00
82.000,00
0,00
62.000,00
31.000,00
21.000,00
24.000,00
30.000,00
12.000,00
7.000,00
251.000,00 21%
100.000,00 8%
20.000,00
5.000,00 Celular
49.000,00
84.000,00
17.000,00
10.000,00
49,52
0,00
439,36
Folha - 41
ANEXO III
UNIDADE: SAF - Superintendência Admt. Financeira
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
13 empregados p/2011.
1.181.000,00
1.526.000,00
1.310.000,00
1.700.000,00
INVESTIMENTOS
1. Treinamento e cursos
Atualização - Novo Confea
70.000,00
70.000,00
Meta:
0,00
Comentários:
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.120.01
3.131.02
3.132.11
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.30
3.132.31
4.120.04
FOLHA Nº:
C. Custo:
ORÇADO
2010
1
(-/+)
360.000,00
83.000,00
63.000,00
Cargos em Comissão
340.000,00
67.000,00
60.000,00
11.000,00
0,00
Abono Pecuniário
17.000,00
18.000,00
1/3 Férias CF/88
15.000,00
Substituições
0,00
INSS
155.000,00
FGTS
75.000,00
0,00
5.000,00
32.000,00
Vale Refeição
69.000,00
Vale Transporte
17.000,00
Creche
6.000,00
0,00
0,00
12.000,00
9.500,00
7.500,00
40.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
TOTAL
1.380.000,00
13.000,00
62.000,00
15.000,00
32.000,00
2.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
7.000,00
90.000,00
30.000,00
10.000,00
0,00
16.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390.000,00
Salários
ORÇAMENTO
2011
Observações
443.000,00
76.000,00
402.000,00
82.000,00
92.000,00
13.000,00
0,00
21.000,00
22.000,00
18.000,00
7.000,00
245.000,00 21%
105.000,00 8%
10.000,00
5.000,00 Celular
48.000,00
88.000,00
17.000,00
6.000,00
0,00
0,00
12.000,00
9.500,00
7.500,00
40.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.770.000,00
29,77
0,00
Folha - 42
ANEXO III
UNIDADE: GDP - Gestão de Desenvolvimento de Pessoal
CUSTEIO
901.000,00
1.030.000,00
757.000,00
889.000,00
INVESTIMENTOS
274.000,00
Meta:
Curso Pós graduação
Gestão - Liderança
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
50.000,00
450.000,00
ORÇADO
2010
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
3.110.01
Salários
245.000,00
72.000,00
317.000,00
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
41.000,00
276.000,00
0,00
50.000,00
14.000,00
0,00
19.000,00
20.000,00
12.000,00
162.000,00
62.000,00
10.000,00
5.000,00
22.000,00
70.000,00
15.000,00
7.000,00
-36.000,00
-160.000,00
0,00
11.000,00
3.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
7.000,00
-40.000,00
-12.000,00
12.000,00
0,00
1.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
116.000,00
0,00
61.000,00
17.000,00
0,00
23.000,00
24.000,00
15.000,00
7.000,00
122.000,00
50.000,00
22.000,00
5.000,00
23.000,00
60.000,00
15.000,00
7.000,00
3.132.02
Software
3.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
244.000,00
1.000,00
161.140,00
320.000,00
0,00
0,00
1.000,00
-500,00
-1.000,00
-5.000,00
-218.500,00
-1.000,00
-161.140,00
80.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.000,00
3.500,00
3.000,00
11.000,00
25.500,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
-446.140,00
1.339.000,00
3.132.07
3.132.12
3.132.20
3.132.21
3.132.27
3.132.32
4.120.04
3.132.27
3.132.32
FOLHA Nº:
C. Custo:
TOTAL
0,00
1.785.140,00
Observações
2 Estagiários
-13,69
0,00
Curso corporativo
Folha - 43
UNIDADE: GIE - Gerência de Infra Estrutura
ANEXO III
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA
CONTA
2011
Observações
Salários
1.235.000,00
413.000,00
1.648.000,00
114.000,00
74.000,00
188.000,00
3.110.03
Cargos em Comissão
157.000,00
30.000,00
187.000,00
3.110.04
0,00
0,00
0,00
3.110.05
170.000,00
37.000,00
207.000,00
3.110.06
59.000,00
11.000,00
70.000,00
3.110.07
49.000,00
-2.000,00
47.000,00
3.110.09
Abono Pecuniário
30.000,00
7.000,00
37.000,00
3.110.10
80.000,00
20.000,00
100.000,00
3.110.11
1/3 Férias CF/88
64.000,00
10.000,00
74.000,00
3.110.13
Substituições
0,00
7.000,00
3.111.01
INSS
407.000,00
130.000,00
537.000,00 21%
3.111.02
FGTS
155.000,00
70.000,00
225.000,00 8%
3.131.01
30.000,00
35.000,00
3.132.05
3.132.26
10.000,00
0,00
158.000,00
70.000,00
228.000,00
3.132.34
Vale Refeição
242.000,00
60.000,00
302.000,00
3.132.35
Vale Transporte
67.000,00
30.000,00
97.000,00
3.132.99
Creche
20.000,00
15.000,00
35.000,00
2.000.000,00
-1.700.000,00
300.000,00
3.327.000,00
4.064.000,00
3.132.07
Software
7.000,00
65.000,00
3.132.27
21.000,00
19.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.132.21
4.120.01
2.000,00
3.000,00
5.000,00
702.000,00
0,00
Reforma e impermeabilização 508/516
3.120.04
Materiais para Conservação
800.000,00
Projeto de reforma da Sede 508
3.132.08
3.132.32
1.200.000,00
Serviços de Manut. Adap.de Bens Móveis e Imóveis
1.500.000,00
Locação de Outros Serv. de Pessoas Jurídicas 1.300.000,00
500.000,00
700.000,00
350.000,00
6.000.000,00
Construção edifício administrativo
500.000,00
5.000,00
0,00
Obras em andamento
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Máq. Motores e Aparrelhos
0,00
3.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
460.000,00
0,00
0,00
16.577.000,00
1.339.000,00
10.914.000,00
3.132.09
3.132.10
3.132.20
3.132.21
3.132.30
3.132.31
4.110.01
4.120.01
4.120.11
Total
8 Estagiários
10.000,00 Celular
3.132.20
2.730.000,00
6.800.000,00
(-/+)
3.110.01
(desenvolvimento de sistema de chamada)
3 - OBRAS EM ANDAMENTO
ORÇADO 2010
3.110.02
3.047.000,00
2 - Reforma dos Prédios da 508 e 516
ORÇAMENTO
Base: evolução de jan a maio/019
2.520.000,00
INVESTIMENTOS
1
JUSTIFICATIVA
FOLHA Nº:
C. Custo:
33,38
6.000.000,00
500.000,00
Folha - 44
UNIDADE: GFI - Gerência Financeira
ANEXO III
C. Custo:
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
CUSTEIO
731.000,00
896.000,00
832.000,00
1.060.000,00
INVESTIMENTOS
Valores destinados para investimento da Unidade em 2010
30.000,00
50.000,00
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
3.120.01
3.132.02
3.132.07
3.132.08
3.132.20
3.132.21
3.132.27
4.120.04
Salários
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
Software
Serv. Manutenção e Adaptação
Meta:
0,00
TOTAL
Comentários:
FOLHA Nº:
ORÇADO
2010
1
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
Observações
310.000,00
190.000,00
500.000,00
17.000,00
165.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
11.000,00
10.000,00
13.000,00
0,00
120.000,00
45.000,00
0,00
5.000,00
22.000,00
55.000,00
17.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
15.000,00
0,00
0,00
-7.000,00
-83.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
7.000,00
23.000,00
18.000,00
10.000,00
0,00
23.000,00
21.000,00
1.000,00
8.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
1.000,00
0,00
10.000,00
82.000,00
0,00
49.000,00
0,00
0,00
14.000,00
12.000,00
16.000,00
7.000,00
143.000,00 21%
63.000,00 8%
10.000,00
5.000,00 Celular
45.000,00
76.000,00
18.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
28.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
862.000,00
0,00
0,00
248.000,00
0,00
0,00
1.110.000,00
27,40
66,67
Folha - 45
UNIDADE: GOC - Gerência de Orçamento e Contabilidade
FOLHA Nº:
ANEXO III
CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
891.000,00
975.000,00
1.145.000,00
1.245.000,00
INVESTIMENTOS
Valores destinados para investimento da Unidade em 2011
30.000,00
C. Custo:
1
50.000,00
3.110.01
3.110.02
3.110.03
3.110.04
3.110.05
3.110.06
3.110.07
3.110.09
3.110.10
3.110.11
3.110.13
3.111.01
3.111.02
3.131.01
Salários
Cargos em Comissão
Abono Pecuniário
1/3 Férias CF/88
Substituições
INSS
FGTS
3.132.05
3.132.26
3.132.34
3.132.35
3.132.99
Vale Refeição
Vale Transporte
Creche
3.120.07
3.132.02
3.132.07
3.132.20
3.132.21
3.132.27
4.120.01
Software
Meta:
0,00
TOTAL
ORÇADO 2010
(-/+)
ORÇAMENTO
2011
400.000,00
78.000,00
99.000,00
30.000,00
499.000,00
108.000,00
69.000,00
0,00
46.000,00
13.000,00
0,00
10.000,00
82.000,00
0,00
56.000,00
42.000,00
21.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
145.000,00
55.000,00
0,00
3.000,00
20.000,00
48.000,00
11.000,00
2.000,00
9.000,00
7.000,00
0,00
11.000,00
-3.000,00
7.000,00
47.000,00
24.000,00
0,00
0,00
13.000,00
3.000,00
-1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
25.000,00
3.000,00
0,00
0,00
1.005.000,00
0,00
290.000,00
0,00
1.295.000,00
Observações
51.000,00
28.000,00
10.000,00
21.000,00
12.000,00
7.000,00
192.000,00 21%
79.000,00 8%
0,00
3.000,00 Celular
33.000,00
51.000,00
10.000,00
3.000,00
27,69
Folha - 46
UNIDADE: Gastos Gerais da Administração - GGA
ANEXO III
1. Indenizações Trabalhistas
1
CÓDIGO DA
CONTA
JUSTIFICATIVA
Rescisão de Contrato de Trabalho
FOLHA Nº:
C. Custo:
3.110.08
3.111.01
INSS
ORÇADO 2010
ORÇAMENTO
(-/+)
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
700.000,00
0,00
700.000,00 Distribuir
2. Material de Consumo em Geral
Artigos de Expediente para as Unidades
3.120.00
Grupo: Material de Consumo
3. Despesas com fretes em geral
Cobrir despesas com fretres em geral
3.132.01
Fretes e Carretos
20.000,00
0,00
20.000,00
3.132.03
Serviços de Vigilância
450.000,00
50.000,00
500.000,00
4. C E B
Energia Elétrica
3.132.04
Serviços de Energia Elétrica e Gás
240.000,00
110.000,00
350.000,00
5. Telefone Fixo e EBCT
Despesas com Telefone Fixo e EBCT
3.132.05
850.000,00
150.000,00
1.000.000,00
6. C A E S B
Água e Esgoto
3132.06
Serviços de Asseio e Higiene - Caesb
85.000,00
15.000,00
100.000,00
7. Manutenção
Elevadores, Ar Condicionado e Outros
3.132.08
Serv. Manutenção e Adaptação
500.000,00
100.000,00
600.000,00
Publicação de Extratos em geral
3.132.11
Ser. Divulgação e Publicidade
230.000,00
20.000,00
250.000,00
Impressão e encadernação
3.132.12
30.000,00
20.000,00
50.000,00
3.132,13
Locação de Bens Móveis
280.000,00
20.000,00
300.000,00
8. Impressos diversos para as unidades
9. Locação de Maquinas (Xerox e Computador)
Aluguel de Máquinas
10. Seguros em Geral de Imóveis e Veículos
Seguros de Imóveis e Veículos
3.132.14
Seguros em Geral + Vida
130.000,00
0,00
130.000,00
11. Despesas Bancárias em geral
Manutenção das contas
3.132.15
Despesas Bancárias
260.000,00
240.000,00
500.000,00
12. Serviços de Alimentação
Eventos de uso comum
3.132.16
Serviços de Alimentação
400.000,00
200.000,00
600.000,00
13. Condomínio do Ed. Itécia (RJ)
Condomínio do Ed. Itécia - RJ
3.132.22
Locação de Imóveis e Desp. Com
50.000,00
20.000,00
70.000,00
14. Impostos e Taxas e Lic. De Veículo
TLP, IPTU Rio e outros
3.132.23
Impostos e Taxas e L. Veículo
28.000,00
32.000,00
60.000,00
15. D. Miúdas de pronto Pagamento
13 Suprimento de Fundos
3.132.25
Despesas Miúdas de P. Pagamento
25.000,00
15.000,00
40.000,00
17. Outros Serviços de Terceiros
PTD - Auxílio Bolsa G/PG
3.132.27
110.000,00
10.000,00
18. Limpeza e Conservação
Empresa especializada
3.132.32
Locação de Outros Cerva. de P.J.
604.000,00
1.911.000,00
2.515.000,00
19. Outros Serviços de Terceiros
Outros
3.132.99
Outros Ser. Terce. e Encarg. Diversos
25.000,00
0,00
25.000,00
20. Pensionistas
Pensão Oneida Pedrosa
3.250.05
Outras Transf. a Pessoas
73.000,00
12.000,00
85.000,00
21. PIS/PASEP
PIS/PASEP 1% sobre a falha
3.280.01
Contribuição para o PIS/PASEP
150.000,00
30.000,00
180.000,00
22. Despesas de Exercícios Anterior
Desp. efetivada e não processada
23. Previdência Complementar
(70,00 X 210 X 12 = 176.400,00)
INVESTIMENTOS
22. Máquinas e Automóveis
9.100.000,00
2.500.000,00
3.190.02
Despesas de Exercícios Anterior
60.000,00
20.000,00
80.000,00
Previdência Complementar
Sub Total
0,00
6.600.000,00
0,00
2.975.000,00
180.000,00
9.755.000,00
4.120.01
1.000.000,00
900.000,00
1.900.000,00
500.000,00
-200.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
-700.000,00
300.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
530.000,00
Automóveis e Outros Veículos
4.120.04
4.120.11
3.131.02
X e XI Treinar Confea
700.000,00
700.000,00
Partição na Origem
40.000,00
Total de Investimento
Comentários:
40.000,00
740.000,00
3.132.20
530.000,00
0,00
3.132.21
50.000,00
0,00
50.000,00
3.132.22
Locação de Imóveis e Desp Cond.
30.000,00
0,00
30.000,00
3.132.30
30.000,00
0,00
30.000,00
3.132.31
30.000,00
0,00
30.000,00
3.132.20
20.000,00
0,00
20.000,00
3.132.21
10.000,00
10.000,00
20.000,00
3.132.30
10.000,00
0,00
9.840.000,00
2.985.000,00
0,00
12.995.000,00
Total
Indenizações e Rescisões Trabalhistas
120.000,00 PTD - Treinamento
3.132.40
4.120.02
Observações
2011
Contratação consultoria de Gestão
47,80
12.255.000,00
32,06

Proposta de 2011 Orçamento 26 out CCSS

Transcrição

Documentos relacionados

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/99/GABS/SEA – DE 27/04/99

Cabo Frio - Mar e Sol Viagens

Normas Básicas para Solicitação de Diárias - CEFET

Histórico A Phenix foi fundada em de 23 de março de 1996 pelos

Tunísia: Democracia e tradições: o país é cheio de

demonstrativo-diarias-112010 - Câmara Municipal de Nova Aurora

di 043-2015 - Câmara Municipal de Jacutinga-MG

Antonio Rubens Oliveira Lucas Braian Varjão Gama Bispo Josildo

nisite

política da qualidade e ambiente