Balancetes - portoxavier

Transcrição

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Balancete Orçamentário da Receita
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
Periodo: Março/2016
1
Arrecadação
Código
Orçada
Especificação da Receita
Anterior
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES
Periodo
A Arrecadar
Total
5.136.897,68
2.511.665,74
7.648.563,42
30.863.901,00
23.215.337,58
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA
213.517,42
230.473,98
443.991,40
1.691.227,00
1.247.235,60
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS
166.566,00
175.380,70
341.946,70
1.478.756,00
1.136.809,30
96.373,64
149.125,97
245.499,61
1.111.473,00
865.973,39
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
8.516,36
107.778,72
116.295,08
589.935,00
473.639,92
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 - IPTU - PROPRIO
5.109,76
64.666,62
69.776,38
353.961,00
284.184,62
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 - IPTU - MDE
2.129,14
26.945,33
29.074,47
147.483,75
118.409,28
1.277,46
16.166,77
17.444,23
88.490,25
71.046,02
72.159,95
31.093,49
103.253,44
326.727,00
223.473,56
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
72.159,95
31.093,49
103.253,44
326.727,00
223.473,56
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER68.268,32
EXECUT
29.549,40
97.817,72
306.707,00
208.889,28
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO
40.960,89
17.729,60
58.690,49
184.024,20
125.333,71
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE
17.067,17
7.387,38
24.454,55
76.676,75
52.222,20
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS
10.240,26
4.432,42
14.672,68
46.006,05
31.333,37
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER 3.300,55
LEGISL
1.289,24
4.589,79
16.860,00
12.270,21
1.980,33
773,54
2.753,87
10.116,00
7.362,13
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE
825,14
322,31
1.147,45
4.215,00
3.067,55
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS
495,08
193,39
688,47
2.529,00
1.840,53
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
572,59
236,36
808,95
3.160,00
2.351,05
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETA
318,34
135,48
453,82
1.896,00
1.442,18
174,64
66,97
241,61
790,00
548,39
79,61
33,91
113,52
474,00
360,48
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER
18,49
18,49
36,98
0,00
-36,98
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO
11,10
11,10
22,20
0,00
-22,20
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00 - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE
4,62
4,62
9,24
0,00
-9,24
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00 - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS
2,77
2,77
5,54
0,00
-5,54
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 - "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE
15.697,33
DIRE
10.253,76
25.951,09
194.811,00
168.859,91
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 - IPTU - ASPS
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 - ITBI - PROPRIO
9.418,38
6.152,24
15.570,62
116.886,60
101.315,98
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 - ITBI - MDE
3.924,34
2.563,45
6.487,79
48.702,75
42.214,96
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 - ITBI - ASPS
2.354,61
1.538,07
3.892,68
29.221,65
25.328,97
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
70.192,36
26.254,73
96.447,09
367.283,00
270.835,91
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
70.192,36
26.254,73
96.447,09
367.283,00
270.835,91
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
70.192,36
26.254,73
96.447,09
367.283,00
270.835,91
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 - ISS - PRÓPRIO
4,94
182,03
186,97
0,00
-186,97
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 - ISS - MDE
2,06
75,85
77,91
0,00
-77,91
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 - ISS - ASPS
1,24
45,50
46,74
0,00
-46,74
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
70.184,12
25.951,35
96.135,47
367.283,00
271.147,53
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00 - ISS FIXO
13.120,14
2.828,65
15.948,79
49.906,00
33.957,21
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01 - ISS FIXO - PRÓPRIO
7.871,99
1.697,14
9.569,13
29.943,60
20.374,47
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02 - ISS FIXO - MDE
3.280,13
707,20
3.987,33
12.476,50
8.489,17
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03 - ISS FIXO - ASPS
1.968,02
424,31
2.392,33
7.485,90
5.093,57
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00 - ISS MENSAL
34.845,46
14.943,99
49.789,45
241.695,00
191.905,55
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01 - ISS MENSAL - PRÓPRIO
20.906,85
8.966,17
29.873,02
145.017,00
115.143,98
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02 - ISS MENSAL - MDE
8.711,70
3.736,17
12.447,87
60.423,75
47.975,88
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03 - ISS MENSAL - ASPS
5.226,91
2.241,65
7.468,56
36.254,25
28.785,69
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00 - ISS EVENTUAL
22.218,52
8.178,71
30.397,23
75.682,00
45.284,77
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01 - ISS EVENTUAL - PRÓPRIO
13.331,04
4.907,19
18.238,23
45.409,20
27.170,97
5.554,71
2.044,71
7.599,42
18.920,50
11.321,08
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02 - ISS EVENTUAL - MDE
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
2
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03 - ISS EVENTUAL - ASPS
Periodo
A Arrecadar
Total
3.332,77
1.226,81
4.559,58
11.352,30
6.792,72
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - TAXAS
46.951,42
55.093,28
102.044,70
212.471,00
110.426,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
43.956,29
30.678,63
74.634,92
100.921,00
26.286,08
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
10.494,58
23.966,38
34.460,96
23.848,00
-10.612,96
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.262,09
209,81
1.471,90
5.769,00
4.297,10
52,46
209,81
262,27
1.376,00
1.113,73
1.209,63
0,00
1.209,63
4.393,00
3.183,37
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
1.395,88
1.301,16
2.697,04
32.373,00
29.675,96
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
1.627,34
1.251,42
2.878,76
12.781,00
9.902,24
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO
0,00
20,57
20,57
0,00
-20,57
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL
0,00
61,71
61,71
220,00
158,29
29.176,40
3.867,58
33.043,98
25.930,00
-7.113,98
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00 - TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇÃO
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 - TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM
10,29
20,58
30,87
0,00
-30,87
29.166,11
3.847,00
33.013,11
25.930,00
-7.083,11
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
2.995,13
24.414,65
27.409,78
111.550,00
84.140,22
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
2.995,13
24.414,65
27.409,78
111.550,00
84.140,22
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00 - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
205,72
205,72
411,44
1.299,00
887,56
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00 - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
771,57
786,14
1.557,71
5.464,00
3.906,29
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00 - TAXA LICENÇA VISTORIA
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 - TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00 - TAXA DE COLETA DE LIXO
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00 - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
237,69
2.907,29
3.144,98
12.550,00
9.405,02
1.238,56
15.283,26
16.521,82
70.419,00
53.897,18
541,59
5.232,24
5.773,83
21.818,00
16.044,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES
199.683,65
71.236,04
270.919,69
912.010,00
641.090,31
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.574,84
55.522,44
219.097,28
689.605,00
470.507,72
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
163.574,84
PÚBLI
55.522,44
219.097,28
689.605,00
470.507,72
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO
163.574,84
55.522,44
219.097,28
689.605,00
470.507,72
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 36.108,81
15.713,60
51.822,41
222.405,00
170.582,59
686.431,03
383.130,06
1.069.561,09
2.385.773,00
1.316.211,91
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIARIAS
1.407,60
703,80
2.111,40
8.901,00
6.789,60
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - ALUGUEIS
1.407,60
703,80
2.111,40
8.901,00
6.789,60
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00 - ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO
1.407,60
703,80
2.111,40
8.901,00
6.789,60
685.023,43
382.426,26
1.067.449,69
2.376.872,00
1.309.422,31
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
29.650,20
18.212,13
47.862,33
155.505,00
107.642,67
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
18.522,15
10.199,15
28.721,30
77.087,00
48.365,70
2.404,96
1.906,48
4.311,44
21.950,00
17.638,56
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADO
8.651,13
4.863,40
13.514,53
35.836,00
22.321,47
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 - REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB
8.074,37
4.610,52
12.684,89
32.418,00
19.733,11
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00 - REC. APLIC. VIG. SANITARIA
131,79
78,11
209,90
859,00
649,10
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00 - REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
201,03
151,62
352,65
749,00
396,35
3,59
2,12
5,71
0,00
-5,71
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00 - REC. APLIC. PACS UNIÃO
281,26
162,17
443,43
4.193,00
3.749,57
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00 - REC. APLIC. PAB FIXO
393,88
199,33
593,21
692,00
98,79
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00 - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)
142,44
149,57
292,01
379,00
86,99
24,80
14,70
39,50
0,00
-39,50
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00 - REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00 - REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00 - REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE
0,00
0,84
0,84
0,00
-0,84
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00 - REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS
359,32
139,01
498,33
629,00
130,67
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00 - REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES
176,54
101,65
278,19
0,00
-278,19
190,51
109,07
299,58
0,00
-299,58
1.094,42
671,68
1.766,10
10.211,00
8.444,90
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00 - REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00 - REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
3
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00 - REC. APLIC. TETO MAC
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00 - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00 - REC. APLIC. REDE CEGONHA
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00 - REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA
A Arrecadar
Periodo
Total
1.179,42
797,77
1.977,19
2.974,00
240,45
181,83
422,28
506,00
83,72
72,72
43,10
115,82
0,00
-115,82
996,81
1.032,61
633,32
1.665,93
6.239,00
4.573,07
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00 - REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE
161,61
95,78
257,39
0,00
-257,39
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00 - REC. APLIC. PMAQ
217,11
13,79
230,90
166,00
-64,90
0,19
0,11
0,30
2.154,00
2.153,70
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00 - REC. APLIC. ESF (UNIAO)
313,04
290,88
603,92
2.358,00
1.754,08
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00 - REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE
265,76
146,02
411,78
0,00
-411,78
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00 - REC. APLIC. FMS-MS
10,79
6,18
16,97
0,00
-16,97
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00 - REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE
43,96
25,22
69,18
0,00
-69,18
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00 - REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA
38,60
22,88
61,48
0,00
-61,48
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00 - REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00 - REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
0,68
0,40
1,08
0,00
-1,08
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00 - REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA
935,59
245,93
1.181,52
309,00
-872,52
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00 - REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)
237,13
136,01
373,14
0,00
-373,14
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00 - REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE
193,08
130,15
323,23
0,00
-323,23
75,17
6,72
81,89
0,00
-81,89
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00 - REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE56,88
54,56
111,44
0,00
-111,44
576,76
252,88
829,64
3.418,00
2.588,36
14,57
0,56
15,13
142,00
126,87
0,30
0,18
0,48
0,00
-0,48
173,10
91,97
265,07
615,00
349,93
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00 - REC. APLIC. PIM
83,96
17,82
101,78
1.333,00
1.231,22
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00 - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)
28,79
0,22
29,01
552,00
522,99
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00 - REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)
19,50
11,54
31,04
194,00
162,96
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00 - REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS
20,14
13,06
33,20
0,00
-33,20
0,02
0,01
0,03
0,00
-0,03
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00 - REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO
24,71
16,84
41,55
98,00
56,45
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00 - REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO
54,79
29,49
84,28
0,00
-84,28
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00 - REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM
24,97
14,10
39,07
0,00
-39,07
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00 - REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA
15,92
9,43
25,35
0,00
-25,35
115,99
47,66
163,65
484,00
320,35
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00 - REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00 - REC. APLIC. PAB(ESTADO)
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00 - REC. APLIC. CAPS ESTADUAL
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00 - REC. APLIC. ESF(ESTADO)
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00 - REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE
367,50
414,70
782,20
1.750,00
967,80
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS
1.723,49
164,02
1.887,51
4.377,00
2.489,49
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS
3.493,25
1.908,16
5.401,41
7.917,00
2.515,59
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00 - REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD
223,80
120,66
344,46
369,00
24,54
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00 - REC. APLIC. CRAS
267,31
133,42
400,73
1.065,00
664,27
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00 - REC. APLIC. PROJOVEM
0,43
0,24
0,67
0,00
-0,67
47,35
24,78
72,13
256,00
183,87
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00 - REC. APLIC. CREAS PFMC III
216,64
134,80
351,44
863,00
511,56
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00 - REC. APLIC. CREAS/ PFMC II
363,26
183,25
546,51
962,00
415,49
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00 - REC. APLIC. OASF(ESTADO)
262,76
149,95
412,71
0,00
-412,71
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00 - REC. APLIC. PBV
0,05
0,02
0,07
0,00
-0,07
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00 - REC. APLIC. FMCA
9,36
4,79
14,15
86,00
71,85
432,50
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00 - REC. APLIC. IGD SUAS
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00 - REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV
198,57
631,07
4.316,00
3.684,93
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00 - REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH
180,79
103,63
284,42
0,00
-284,42
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00 - REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO
1.489,00
854,05
2.343,05
0,00
-2.343,05
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO
1.631,62
FNDE
916,19
2.547,81
1.746,00
-801,81
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
4
Arrecadação
Código
Orçada
A Arrecadar
Anterior
Periodo
Total
876,72
507,62
1.384,34
6,00
-1.378,34
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00 - REC. APLIC. PNAE
46,06
52,82
98,88
1.460,00
1.361,12
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00 - REC. APLIC. PNAC
0,23
0,13
0,36
0,00
-0,36
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00 - REC. APLIC. PNATE
91,80
72,87
164,67
237,00
72,33
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00 - REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇAO(FNDE)
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00 - REC. APLIC. PDDE
11,38
6,87
18,25
43,00
24,75
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR
198,97
99,05
298,02
0,00
-298,02
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES
149,14
85,55
234,69
0,00
-234,69
69,93
40,11
110,04
0,00
-110,04
187,39
51,17
238,56
0,00
-238,56
26,20
276,40
3.511,00
3.234,60
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00 - REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS
250,20 VIN
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 - REC. APLIC. CIDE
16,28
0,00
16,28
178,00
161,72
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL
111,18
19,67
130,85
2.999,00
2.868,15
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 - REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
109,24
0,00
109,24
334,00
224,76
2,10
0,34
2,44
0,00
-2,44
11,40
6,19
17,59
0,00
-17,59
11.128,05
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00 - REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00 - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
8.012,98
19.141,03
78.418,00
59.276,97
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO11.128,05
VINCULADO
8.012,98
19.141,03
78.418,00
59.276,97
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00 - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO
1.374,99
4.917,05
6.490,00
1.572,95
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00 - REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00 - REC. APLIC. B. BRASIL FPM
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00 - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO
3.542,06
18,81
8,59
27,40
278,00
250,60
4.368,87
2.325,63
6.694,50
65.836,00
59.141,50
308,50
324,92
633,42
348,00
-285,42
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00 - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO
22,22
1,69
23,91
317,00
293,09
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00 - REC. APLIC. FMH
13,11
12,24
25,35
0,00
-25,35
452,44
305,30
757,74
4.791,00
4.033,26
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00 - REC. APLIC. ITR
0,77
1,49
2,26
324,00
321,74
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00 - REC. APLIC. CEX MP 193/04
7,22
0,99
8,21
0,00
-8,21
11,19
4,10
15,29
0,00
-15,29
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00 - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00 - REC. APLIC. FAMMA
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00 - REC. APLIC. MP/RS
1.203,17
696,75
1.899,92
0,00
-1.899,92
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00 - REC. APLIC. FAM
13,88
7,96
21,84
0,00
-21,84
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00 - REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO
11,76
7,08
18,84
34,00
15,16
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00 - REC. APLIC. PNHR
55,08
27,53
82,61
0,00
-82,61
1.058,52
627,07
1.685,59
0,00
-1.685,59
40,45
15,58
56,03
0,00
-56,03
0,00
2.271,07
2.271,07
0,00
-2.271,07
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
655.373,23
SOCIA
364.214,13
1.019.587,36
2.221.367,00
1.201.779,64
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
655.373,23
364.214,13
1.019.587,36
2.221.367,00
1.201.779,64
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL
257.969,87
126.267,30
384.237,17
1.021.854,00
637.616,83
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F
122.095,66
39.241,80
161.337,46
336.795,00
175.457,54
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL
275.307,70
198.705,03
474.012,73
862.718,00
388.705,27
18.370,77
11.075,03
29.445,80
171.923,00
142.477,20
164,24
278,10
442,34
33.911,00
33.468,66
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
164,24
278,10
442,34
3.911,00
3.468,66
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 - TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO
164,24
278,10
442,34
3.911,00
3.468,66
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO
12.104,34
7.699,48
19.803,82
104.803,00
84.999,18
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
6.102,19
3.097,45
9.199,64
33.209,00
24.009,36
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 - SERVICO DE MAQUINAS
5.975,60
1.669,05
7.644,65
33.113,00
25.468,35
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00 - SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS
4.962,00
659,00
5.621,00
4.812,00
-809,00
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00 - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00 - REC. APLIC. BANRISUL FMAS
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00 - REC. APLIC. FPM
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
5
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00 - SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
1.013,60
Periodo
1.010,05
A Arrecadar
Total
2.023,65
28.301,00
26.277,35
126,59
1.428,40
1.554,99
96,00
-1.458,99
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.922.932,58
1.785.188,97
5.708.121,55
25.459.437,00
19.751.315,45
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
3.921.932,58
1.780.457,61
5.702.390,19
24.979.440,00
19.277.049,81
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2.171.931,62
760.017,29
2.931.948,91
13.169.465,00
10.237.516,09
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1.692.474,65
572.107,97
2.264.582,62
10.034.583,00
7.770.000,38
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL
1.692.461,03
571.505,54
2.263.966,57
9.524.377,00
7.260.410,43
1.015.476,62
-P
342.903,32
1.358.379,94
5.714.626,20
4.356.246,26
84.623,05
-M
28.575,28
113.198,33
476.218,85
363.020,52
253.869,15
-A
85.725,83
339.594,98
1.428.656,55
1.089.061,57
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL
338.492,21
-F
114.301,11
452.793,32
1.904.875,40
1.452.082,08
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGU
0,00
0,00
0,00
388.648,00
388.648,00
0,00
0,00
0,00
233.188,80
233.188,80
0,00
0,00
0,00
97.162,00
97.162,00
0,00
0,00
0,00
58.297,20
58.297,20
0,00
0,00
0,00
111.911,00
111.911,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00 - COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTRE
0,00
0,00
0,00
67.146,60
67.146,60
0,00
0,00
0,00
27.977,75
27.977,75
0,00
0,00
0,00
16.786,65
16.786,65
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
13,62
602,43
616,05
9.647,00
9.030,95
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
8,18
361,46
369,64
5.788,20
5.418,56
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - MDE
0,68
30,12
30,80
482,35
451,55
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - ASPS
2,04
90,36
92,40
1.447,05
1.354,65
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
2,72
120,49
123,21
1.929,40
1.806,19
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
13.340,53
RECURSOS
5.132,80
18.473,33
124.019,00
105.545,67
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
13.340,53
5.132,80
18.473,33
124.019,00
105.545,67
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE
319.152,40
134.172,68
453.325,08
2.103.844,00
1.650.518,92
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00 - PISO DE ATENÇÃO BASICA
152.721,01
62.353,67
215.074,68
1.156.041,00
940.966,32
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00 - PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)
73.441,01
24.413,67
97.854,68
317.572,00
219.717,32
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00 - SAUDE DA FAMILIA
28.520,00
14.260,00
42.780,00
278.240,00
235.460,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
40.560,00
20.280,00
60.840,00
356.133,00
295.293,00
0,00
0,00
0,00
156.096,00
156.096,00
10.200,00
3.400,00
13.600,00
48.000,00
34.400,00
124.154,32
62.077,16
186.231,48
811.400,00
625.168,52
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00 - TETO FINANCEIRO
44.519,50
9.991,25
54.510,75
129.966,00
75.455,25
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00 - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA
26.250,00
13.125,00
39.375,00
170.730,00
131.355,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00 - CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL
47.471,48
36.004,24
83.475,72
468.342,00
384.866,28
5.913,34
2.956,67
8.870,01
42.362,00
33.491,99
0,00
0,00
0,00
3.902,00
3.902,00
5.913,34
2.956,67
8.870,01
38.460,00
29.589,99
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE
28.085,03
5.011,17
33.096,20
74.867,00
41.770,80
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
28.085,03
5.011,17
33.096,20
74.867,00
41.770,80
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)
10.876,11
2.983,17
13.859,28
61.861,00
48.001,72
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
7.894,92
0,00
7.894,92
0,00
-7.894,92
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00 - APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS
3.128,60
0,00
3.128,60
10.217,00
7.088,40
0,00
0,00
0,00
2.789,00
2.789,00
6.185,40
2.028,00
8.213,40
0,00
-8.213,40
14.192,04
4.730,68
18.922,72
61.536,00
42.613,28
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00 - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 - ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00 - Outros Programs Fundo a Fundo - MAC
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00 - REDE BRASIL SEM MISERIA
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00 - APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
6
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
14.192,04
Periodo
A Arrecadar
Total
4.730,68
18.922,72
61.536,00
42.613,28
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA53.016,13
SOCIAL -
0,00
53.016,13
365.811,00
312.794,87
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ( IGD
2.616,13
PBF
0,00
2.616,13
43.939,00
41.322,87
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PA
13.000,00
0,00
13.000,00
84.552,00
71.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)
6.000,00
0,00
6.000,00
78.048,00
72.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)
4.400,00
0,00
4.400,00
28.617,00
24.217,00
0,00
0,00
0,00
13.583,00
13.583,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUAS)
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
0,00
27.000,00
117.072,00
90.072,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
87.503,47DA E
27.000,00
45.382,15
132.885,62
513.757,00
380.871,38
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
195.104,43
25.552,82
90.884,57
285.989,00
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO
840,00
DIRET
65.331,75
0,00
840,00
5.203,00
4.363,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
8.830,00
DE AL
8.944,00
17.774,00
96.085,00
78.311,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
12.501,72
DE AP
10.885,33
23.387,05
126.480,00
103.092,95
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96
6.444,44
3.221,69
9.666,13
27.451,00
17.784,87
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO
3.866,68
1.933,02
5.799,70
16.470,60
10.670,90
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE
322,22
161,08
483,30
1.372,55
889,25
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS
966,66
483,25
1.449,91
4.117,65
2.667,74
1.288,88
644,34
1.933,22
5.490,20
3.556,98
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1.082.664,60
686.631,18
1.769.295,78
8.031.646,00
6.262.350,22
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.049.013,37
686.593,52
1.735.606,89
7.282.557,00
5.546.950,11
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS
753.272,84
574.573,63
1.327.846,47
6.136.000,00
4.808.153,53
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
451.963,70
344.744,18
796.707,88
3.681.600,00
2.884.892,12
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE
37.663,64
28.728,69
66.392,33
306.800,00
240.407,67
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
112.990,92
86.186,04
199.176,96
920.400,00
721.223,04
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
150.654,58
114.914,72
265.569,30
1.227.200,00
961.630,70
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA
276.357,03
106.035,40
382.392,43
1.048.387,00
665.994,57
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
165.814,19
63.621,20
229.435,39
629.032,20
399.596,81
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE
13.817,84
5.301,78
19.119,62
52.419,35
33.299,73
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
41.453,55
15.905,32
57.358,87
157.258,05
99.899,18
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
55.271,45
21.207,10
76.478,55
209.677,40
133.198,85
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
14.000,38
5.984,49
19.984,87
87.391,00
67.406,13
8.400,22
3.590,69
11.990,91
52.434,60
40.443,69
700,03
299,22
999,25
4.369,55
3.370,30
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS
2.100,05
897,68
2.997,73
13.108,65
10.110,92
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB
2.800,08
1.196,90
3.996,98
17.478,20
13.481,22
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO
5.383,12
- CID
0,00
5.383,12
10.779,00
5.395,88
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
33.530,81
- REPASS
0,00
33.530,81
683.746,00
650.215,19
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00 - FARMACIA BASICA
26.285,90
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE
2.189,10
0,00
2.189,10
28.475,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
0,00
0,00
0,00
28.834,00
28.834,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
8.000,00
0,00
8.000,00
104.064,00
96.064,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
6.000,00
0,00
6.000,00
104.064,00
98.064,00
0,00
0,00
0,00
193.405,00
193.405,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00 - PROGRAMA ATENÇAO BASICA(PAB)
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00 - LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 - PROGRAMA SALVAR/SAMU
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA
1.200,00
0,00
1.200,00
8.876,00
7.676,00
10.232,09
0,00
10.232,09
133.098,00
122.865,91
0,00
0,00
0,00
1.163,00
1.163,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00 - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS
5.909,62
0,00
5.909,62
77.267,00
71.357,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
120,42
37,66
158,08
65.343,00
65.184,92
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
7
Arrecadação
Código
Orçada
A Arrecadar
Anterior
Periodo
120,42
37,66
158,08
0,00
-158,08
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00 - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF
0,00
0,00
0,00
17.383,00
17.383,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
0,00
0,00
0,00
47.960,00
47.960,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
667.336,36
333.809,14
1.001.145,50
3.778.329,00
2.777.183,50
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 - COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
Total
667.336,36
333.809,14
1.001.145,50
3.778.329,00
2.777.183,50
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00 - RECEITA PARA FMCA
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00 - RECEITA PARA FMCA
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00 - RECEITA PARA FMA
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
4.731,36
5.731,36
459.997,00
454.265,64
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
0,00
S
0,00
0,00
459.997,00
459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS
0,00
DE ED
0,00
0,00
459.997,00
459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
0,00
0,00
0,00
459.997,00
459.997,00
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES1.000,00
4.731,36
5.731,36
0,00
-5.731,36
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS
1.000,00
4.731,36
5.731,36
0,00
-5.731,36
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00 - CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00 - CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00 - CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES
0,00
731,36
731,36
0,00
-731,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
95.962,23
30.561,66
126.523,89
243.531,00
117.007,11
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA
13.650,54
9.994,29
23.644,83
47.072,00
23.427,17
326,33
831,39
1.157,72
9.987,00
8.829,28
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR
0,00
0,00
0,00
3.026,00
3.026,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
0,00
0,00
0,00
1.815,60
1.815,60
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE
0,00
0,00
0,00
756,50
756,50
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS
0,00
0,00
0,00
453,90
453,90
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZ
322,21
692,90
1.015,11
4.208,00
3.192,89
0,00
30,73
30,73
763,00
732,27
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO
0,00
18,44
18,44
457,80
439,36
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE
0,00
7,68
7,68
190,75
183,07
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS
0,00
4,61
4,61
114,45
109,84
11,89
0,56
12,45
1.892,00
1.879,55
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO
7,14
0,34
7,48
1.135,20
1.127,72
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE
2,97
0,14
3,11
473,00
469,89
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS
1,78
0,08
1,86
283,80
281,94
310,32
661,61
971,93
1.553,00
581,07
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO
186,18
396,95
583,13
931,80
348,67
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE
77,58
165,41
242,99
388,25
145,26
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS
46,56
99,25
145,81
232,95
87,14
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
4,12
138,49
142,61
2.753,00
2.610,39
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
4,12
138,49
142,61
2.753,00
2.610,39
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS
4,12
138,49
142,61
2.753,00
2.610,39
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00 - MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO
4,12
21,08
25,20
98,00
72,80
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00 - MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA
0,00
4,12
4,12
1.037,00
1.032,88
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00 - MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV
0,00
0,00
0,00
44,00
44,00
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00 - MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00 - MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA
0,00
113,29
113,29
1.474,00
1.360,71
10.994,65
6.944,47
17.939,12
37.085,00
19.145,88
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
8
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
Periodo
A Arrecadar
Total
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
7.525,58
4.417,54
11.943,12
27.284,00
15.340,88
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
4.515,21
2.650,43
7.165,64
16.370,40
9.204,76
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
1.881,51
1.104,47
2.985,98
6.821,00
3.835,02
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
1.128,86
662,64
1.791,50
4.092,60
2.301,10
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
1.526,25
DE
1.198,20
2.724,45
2.318,00
-406,45
362,75
DE
408,65
771,40
955,00
183,60
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO
217,65
245,20
462,85
573,00
110,15
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE
90,69
102,16
192,85
238,75
45,90
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS
54,41
61,29
115,70
143,25
27,55
1.163,50
DE
789,55
1.953,05
830,00
-1.123,05
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO
698,10
473,73
1.171,83
498,00
-673,83
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE
290,88
197,39
488,27
207,50
-280,77
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS
174,52
118,43
292,95
124,50
-168,45
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE
0,00
0,00
0,00
533,00
533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO
0,00
0,00
0,00
319,80
319,80
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE
0,00
0,00
0,00
133,25
133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS
0,00
0,00
0,00
79,95
79,95
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIG
217,60
0,00
217,60
596,00
378,40
1.725,22
1.328,73
3.053,95
6.887,00
3.833,05
577,86
580,94
1.158,80
3.638,00
2.479,20
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS
129,79
62,22
192,01
410,00
217,99
66,78
155,06
221,84
1.367,00
1.145,16
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA
38,86
106,30
145,16
154,00
8,84
342,43
257,36
599,79
1.707,00
1.107,21
1.147,36
736,80
1.884,16
3.147,00
1.262,84
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO
0,00
10,99
10,99
42,00
31,01
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
2.054,82
2.000,31
4.055,13
0,00
-4.055,13
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
2.054,82
2.000,31
4.055,13
0,00
-4.055,13
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
2.054,82
-P
2.000,31
4.055,13
0,00
-4.055,13
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA 190,88
215,78
406,66
0,00
-406,66
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS
1.488,61
734,18
2.222,79
0,00
-2.222,79
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA
1.033,27
472,62
1.505,89
0,00
-1.505,89
454,18
211,13
665,31
0,00
-665,31
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01 - MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
1,16
50,43
51,59
0,00
-51,59
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO
0,00
35,76
35,76
0,00
-35,76
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA
6,08
1,12
7,20
0,00
-7,20
265,25
895,90
1.161,15
0,00
-1.161,15
0,00
4,86
4,86
0,00
-4,86
83,17
0,00
83,17
0,00
-83,17
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. SILVA
3,67
1,48
5,15
0,00
-5,15
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER
12,08
78,31
90,39
0,00
-90,39
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER
5,08
32,92
38,00
0,00
-38,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
274,74
218,12
492,86
0,00
-492,86
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
274,74
218,12
492,86
0,00
-492,86
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00 - MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA
192,44
146,63
339,07
0,00
-339,07
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00 - MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS
14,35
25,09
39,44
0,00
-39,44
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00 - MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS
67,95
46,40
114,35
0,00
-114,35
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina
9
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00 - MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00 - MULTA/JURO DE MORA DO FAM
Periodo
A Arrecadar
Total
54,09
0,00
54,09
0,00
-54,09
-46,40
0,00
46,40
46,40
0,00
13,86
0,00
13,86
0,00
-13,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
52.535,95
267,27
52.803,22
71.371,00
18.567,78
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 - INDENIZACOES
38.482,35
0,00
38.482,35
0,00
-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO
38.482,35
0,00
38.482,35
0,00
-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00 - INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO
38.482,35
0,00
38.482,35
0,00
-38.482,35
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - RESTITUICOES
14.053,60
267,27
14.320,87
71.371,00
57.050,13
0,00
0,00
0,00
71.371,00
71.371,00
0,00
0,00
71.371,00
71.371,00
14.053,60
267,27
14.320,87
0,00
-14.320,87
428,30
188,36
616,66
0,00
-616,66
-142,19
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00 - MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS
0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00 - RESTITUIÇAO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00 - RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SI
63,28
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00 - RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00 - RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00 - RESTITUIÇAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS
78,91
142,19
0,00
37,65
0,00
37,65
0,00
-37,65
13.152,02
0,00
13.152,02
0,00
-13.152,02
372,35
0,00
372,35
0,00
-372,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA
29.775,74
20.300,10
50.075,84
125.070,00
74.994,16
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
21.893,53
13.886,32
35.779,85
76.379,00
40.599,15
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
13.357,06
E TER
7.091,73
20.448,79
47.980,00
27.531,21
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
8.013,78
4.254,75
12.268,53
28.788,00
16.519,47
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
3.339,63
1.773,13
5.112,76
11.995,00
6.882,24
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
2.003,65
1.063,85
3.067,50
7.197,00
4.129,50
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
2.068,38
1.752,00
3.820,38
5.736,00
1.915,62
311,29
FI
972,34
1.283,63
2.810,00
1.526,37
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO
186,76
583,37
770,13
1.686,00
915,87
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE
77,84
243,13
320,97
702,50
381,53
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS
46,69
145,84
192,53
421,50
228,97
1.726,50
ME
779,66
2.506,16
2.185,00
-321,16
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO
1.035,90
467,79
1.503,69
1.311,00
-192,69
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE
431,64
194,92
626,56
546,25
-80,31
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS
258,96
116,95
375,91
327,75
-48,16
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS30,59
EV
0,00
30,59
741,00
710,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO
18,35
0,00
18,35
444,60
426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE
7,65
0,00
7,65
185,25
177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS
4,59
0,00
4,59
111,15
106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITAR617,56
0,00
617,56
1.227,00
609,44
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
5.850,53
5.042,59
10.893,12
21.436,00
10.542,88
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL
5.850,53
5.042,59
10.893,12
21.436,00
10.542,88
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
5.850,53
5.042,59
10.893,12
21.436,00
10.542,88
483,28
106,26
589,54
604,00
14,46
1.706,27
2.619,96
4.326,23
1.057,00
-3.269,23
0,00
0,00
0,00
3.560,00
3.560,00
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA
389,50
513,67
903,17
1.564,00
660,83
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇAO SINAL DE TV
359,67
623,86
983,53
1.868,00
884,47
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO
285,35
177,62
462,97
4.067,00
3.604,03
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO
46,40
75,70
122,10
152,00
29,90
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO
54,66
33,48
88,14
209,00
120,86
0,00
0,00
0,00
7,00
7,00
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00 - RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01 - RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02 - RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina 10
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
Periodo
Total
A Arrecadar
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00 - RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA
2.525,40
892,04
3.417,44
8.348,00
4.930,56
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
7.882,21
6.413,78
14.295,99
48.691,00
34.395,01
97,78
441,06
538,84
5.803,00
5.264,16
7.784,43
5.972,72
13.757,15
42.888,00
29.130,85
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPA
7.784,43
29.130,85
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS
5.972,72
13.757,15
42.888,00
265,14
292,13
557,27
97,00
-460,27
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO3.143,40
DE
4.252,65
7.396,05
17.872,00
10.475,95
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00 - RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO
329,78
D
164,89
494,67
1.395,00
900,33
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00 - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/20141.258,76
2.517,52
3.776,28
15.920,00
12.143,72
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00 - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015529,27
1.058,54
1.587,81
557,00
-1.030,81
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00 - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR
1.025,59
511,70
1.537,29
0,00
-1.537,29
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE2.945,42
FO
897,01
3.842,43
17.909,00
14.066,57
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO
1.430,47
DE
530,93
1.961,40
6.933,00
4.971,60
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS
1.290,39
524,92
1.815,31
5.975,00
4.159,69
0,00
0,00
0,00
198,00
198,00
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM
85,30
0,00
85,30
741,00
655,70
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
54,78
6,01
60,79
19,00
-41,79
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE
0,00
0,00
0,00
77,00
77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS
0,00
0,00
0,00
77,00
77,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
0,00
18,00
18,00
73.278,68
5.065,94
78.344,62
6.300,00
-72.044,62
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
1.720,00
1.440,00
3.160,00
6.300,00
3.140,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS
1.720,00
1.440,00
3.160,00
6.300,00
3.140,00
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00 - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU
1.720,00
AGRI
1.440,00
3.160,00
6.300,00
3.140,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
64.841,92
0,00
64.841,92
0,00
-64.841,92
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
64.841,92
0,00
64.841,92
0,00
-64.841,92
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO
64.841,92
0,00
64.841,92
0,00
-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
64.841,92
0,00
64.841,92
0,00
-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO
64.841,92
VERÍSSI
0,00
64.841,92
0,00
-64.841,92
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
6.716,76
3.625,94
10.342,70
0,00
-10.342,70
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS
6.716,76
3.625,94
10.342,70
0,00
-10.342,70
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
6.716,76
3.625,94
10.342,70
0,00
-10.342,70
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01 - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE
301,31
176,92
478,23
0,00
-478,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02 - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE
536,23
272,45
808,68
0,00
-808,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03 - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01 - REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02 - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03 - REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04 - REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05 - REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06 - REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV
42,49
25,15
67,64
0,00
-67,64
1.322,47
874,83
2.197,30
0,00
-2.197,30
79,03
45,34
124,37
0,00
-124,37
7,23
4,28
11,51
0,00
-11,51
60,82
36,05
96,87
0,00
-96,87
12,00
6,88
18,88
0,00
-18,88
157,42
90,30
247,72
0,00
-247,72
51,98
29,81
81,79
0,00
-81,79
0,00
300,72
300,72
0,00
-300,72
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09 - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE
243,74
SA
132,83
376,57
0,00
-376,57
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10 - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE
710,25
SA
228,62
938,87
0,00
-938,87
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO
581,31
220,89
802,20
0,00
-802,20
0,04
0,02
0,06
0,00
-0,06
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08 - REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina 11
Arrecadação
Código
Orçada
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA
Anterior
Periodo
354,56
199,80
A Arrecadar
Total
554,36
0,00
-554,36
11,05
6,54
17,59
0,00
-17,59
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07 - REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN
215,66
14,53
230,19
0,00
-230,19
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00 - REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR
239,12
137,16
376,28
0,00
-376,28
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00 - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA
14,86
8,52
23,38
0,00
-23,38
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00 - REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ
54,94
31,52
86,46
0,00
-86,46
100,47
0,00
100,47
0,00
-100,47
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00 - REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA
304,73
125,18
429,91
0,00
-429,91
3.218,83
1.753,32
4.972,15
0,00
-4.972,15
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
351.314,52
171.310,16
522.624,68
2.407.381,00
1.884.756,32
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
342.640,07
166.677,24
509.317,31
2.365.216,00
1.855.898,69
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
342.640,07
166.677,24
509.317,31
2.365.216,00
1.855.898,69
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIA
342.640,07
166.677,24
509.317,31
2.365.216,00
1.855.898,69
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA
112.266,38
62.538,48
174.804,86
880.264,00
705.459,14
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
199.364,27
88.634,05
287.998,32
1.302.316,00
1.014.317,68
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS
31.009,42
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR
15.504,71
46.514,13
182.636,00
136.121,87
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00 - 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
5.935,58
2.967,79
8.903,37
32.192,00
23.288,63
10.264,70
5.132,35
15.397,05
61.588,00
46.190,95
3.396,28
1.698,14
5.094,42
20.378,00
15.283,58
11.412,86
5.706,43
17.119,29
68.478,00
51.358,71
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
8.674,45
4.632,92
13.307,37
42.165,00
28.857,63
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA
8.674,45
4.632,92
13.307,37
42.165,00
28.857,63
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
8.674,45
4.632,92
13.307,37
42.165,00
28.857,63
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
8.674,45
4.632,92
13.307,37
42.165,00
28.857,63
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
28.857,63
8.674,45
4.632,92
13.307,37
42.165,00
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01 - MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
2.578,69
XAVI
58,89
2.637,58
1.848,00
-789,58
2.552,56
XAVI
2.683,42
5.235,98
25.560,00
20.324,02
1.366,89
XAVI
668,22
2.035,11
5.979,00
3.943,89
2.176,31
XAVI
1.222,39
3.398,70
8.778,00
5.379,30
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA
-550.933,78
-293.061,14
-843.994,92
3.366.649,00
-2.522.654,08
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES
-550.933,78
-292.769,56
-843.703,34
3.366.649,00
-2.522.945,66
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
-2.070,36
-19.673,82
-21.744,18
0,00
21.744,18
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS
-2.060,18
-17.414,82
-19.475,00
0,00
19.475,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
-1.560,18
-17.414,82
-18.975,00
0,00
18.975,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
-1.560,18
-17.162,82
-18.723,00
0,00
18.723,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 - (R)IPTU - PROPRIO
-936,04
-10.297,12
-11.233,16
0,00
11.233,16
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 - (R)IPTU - MDE
-390,12
-4.291,15
-4.681,27
0,00
4.681,27
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 - (R)IPTU - ASPS
-234,02
-2.574,55
-2.808,57
0,00
2.808,57
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00 - (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE D0,00
-252,00
-252,00
0,00
252,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00 - (R)ITBI - PROPRIO
0,00
-151,20
-151,20
0,00
151,20
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00 - (R)ITBI - MDE
0,00
-63,00
-63,00
0,00
63,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00 - (R)ITBI - ASPS
0,00
-37,80
-37,80
0,00
37,80
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
-500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00 - (R)DEDUÇAO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
-500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
-500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
-500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00 - (R)ISS MENSAL
-500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO
-300,00
0,00
-300,00
0,00
300,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina 12
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - MDE
-125,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - ASPS
-75,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - (R)TAXAS
-10,18
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
-10,18
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00 - (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
-10,18
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00 - (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00 - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00 - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Periodo
0,00
A Arrecadar
Total
-125,00
0,00
125,00
0,00
-75,00
0,00
75,00
-2.259,00
-2.269,18
0,00
2.269,18
-2.259,00
-2.269,18
0,00
2.269,18
-2.259,00
-2.269,18
0,00
2.269,18
0,00
-271,04
-271,04
0,00
271,04
-10,18
-1.470,44
-1.480,62
0,00
1.480,62
0,00
-517,52
-517,52
0,00
517,52
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - (R)RECEITA PATRIMONIAL
-107,97
-20.560,14
-20.668,11
0,00
20.668,11
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
-107,97
-20.560,14
-20.668,11
0,00
20.668,11
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-107,97
-126,31
-234,28
0,00
234,28
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
-126,31
-234,28
0,00
234,28
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00 - (R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCUL
0,00
-125,04
-125,04
0,00
125,04
9.1.3.2.5.01.03.01.09.00 - (R)REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS
0,00
-124,20
-124,20
0,00
124,20
9.1.3.2.5.01.03.01.22.00 - (R)REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE
0,00
-0,84
-0,84
0,00
0,84
-1,27
-109,24
0,00
109,24
-107,97
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00 - (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS
-107,97
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00 - (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
-1,27
-109,24
0,00
109,24
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
0,00
SO
-107,97
-20.433,83
-20.433,83
0,00
20.433,83
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
0,00
-20.433,83
-20.433,83
0,00
20.433,83
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F
0,00
-9.691,38
-9.691,38
0,00
9.691,38
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00 - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL
0,00
-10.742,45
-10.742,45
0,00
10.742,45
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - (R)RECEITA DE SERVICOS
0,00
-80,57
-80,57
0,00
80,57
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00 - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUIC
0,00
-20,57
-20,57
0,00
20,57
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00 - (R)OUTROS SERVICOS
0,00
-60,00
-60,00
0,00
60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00 - (R)SERVICO DE MAQUINAS
0,00
-60,00
-60,00
0,00
60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.01.00 - (R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS
0,00
-60,00
-60,00
0,00
60,00
-548.755,45
-252.455,03
-801.210,48
3.366.649,00
-2.565.438,52
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
-548.755,45
-252.455,03
-801.210,48
3.366.649,00
-2.565.438,52
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO
-339.983,76
-115.065,90
-455.049,66
1.912.294,00
-1.457.244,34
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 - (R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
-338.494,88
-114.421,57
-452.916,45
1.906.804,00
-1.453.887,55
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS
-338.492,16
- FP
-114.301,09
-452.793,25
1.904.875,00
-1.452.081,75
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM
-338.492,16
-114.301,09
-452.793,25
1.904.875,00
-1.452.081,75
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
-2,72
RU
-120,48
-123,20
1.929,00
-1.805,80
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR
-2,72
-120,48
-123,20
1.929,00
-1.805,80
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00 - (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPAS
-200,00
0,00
-200,00
0,00
200,00
9.1.7.2.1.33.11.00.00.00 - (R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)
-200,00
0,00
-200,00
0,00
200,00
9.1.7.2.1.33.11.10.00.00 - (R)PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)
-200,00
0,00
-200,00
0,00
200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR
-1.288,88
87/96
-644,33
-1.933,21
5.490,00
-3.556,79
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO
-1.288,88
-
-644,33
-1.933,21
5.490,00
-3.556,79
-208.771,69
-137.389,13
-346.160,82
1.454.355,00
-1.108.194,18
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 - (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO -208.771,69
-137.389,13
-346.160,82
1.454.355,00
-1.108.194,18
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
-150.700,16
-114.985,12
-265.685,28
1.227.200,00
-961.514,72
9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
-34,18
-52,80
-86,98
0,00
86,98
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE
-2,85
-4,40
-7,25
0,00
7,25
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00 - (R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
-8,55
-13,20
-21,75
0,00
21,75
-150.654,58
-114.914,72
-265.569,30
1.227.200,00
-961.630,70
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA
-55.271,45
-21.207,11
-76.478,56
209.677,00
-133.198,44
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA
-55.271,45
-21.207,11
-76.478,56
209.677,00
-133.198,44
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Exercicio: 2016
Pagina 13
Arrecadação
Código
Orçada
Anterior
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO
Periodo
A Arrecadar
Total
-2.800,08
-1.196,90
-3.996,98
17.478,00
-13.481,02
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO
-2.800,08
-1.196,90
-3.996,98
17.478,00
-13.481,02
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
-291,58
-291,58
0,00
291,58
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
-291,58
-291,58
0,00
291,58
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00 - (R)OUTRAS RECEITAS
0,00
-291,58
-291,58
0,00
291,58
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00 - (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
0,00
-291,58
-291,58
0,00
291,58
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07 - (R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROS 0,00
-191,11
-191,11
0,00
191,11
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00 - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA
Total Geral da Receita Orçamentária
0,00
-100,47
-100,47
0,00
100,47
5.010.557,10
2.394.980,70
7.405.537,80
29.910.933,00
22.505.395,20
PAULO SOMMER
IURY SOMMER ZABOLOTSKY
ALINE LENZ
Prefeito Municipal
Secretario Municipal da Fazenda
Contadora Municipal
CPF: 195.073.050-68
CPF 544.767.470-00
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa
Consolidado
Dotação Inicial
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Empenhado Mes
Liquidado Mes
Pago no Mes
Anular Desp.Mes
Emp.a Pagar
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago no Ano
Anular Desp.Ano
Pgtos a Efetuar
Dotação
Suplementação
Redução
3000 00 00 00 000
DESPESAS CORRENTES
25,863,457.00
2,009,220.50
7,638,980.95
339,468.08
2,256,330.45
5,665,222.15
136,455.00
1,928,188.29
5,141,417.59
26,066,470.08
0.00
0.00
18,427,489.13
2,497,563.36
0,00
3100 00 00 00 000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17,516,531.00
1,333,604.29
3,999,785.96
65,600.00
1,400,700.55
3,861,253.05
6,600.00
1,347,389.78
3,726,357.80
17,575,531.00
0.00
0.00
13,575,745.04
273,428.16
0,00
3190 00 00 00 000
APLICAÇÕES DIRETAS
15,333,951.00
1,186,779.89
3,492,332.03
63,600.00
1,249,528.02
3,398,449.87
6,600.00
1,196,217.25
3,263,554.62
15,390,951.00
0.00
0.00
11,898,618.97
228,777.41
0,00
412,911.46
0.00
140,211.77
412,911.46
0.00
140,211.77
412,911.46
1,858,242.00
0.00
0.00
1,445,330.54
0.00
0,00
3190 03 00 00 000
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS
257,335.00
21,050.25
63,150.75
0.00
21,050.25
63,150.75
0.00
21,050.25
63,150.75
257,335.00
0.00
0.00
194,184.25
0.00
0,00
3190 04 00 00 000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
406,117.00
32,008.60
93,406.99
0.00
32,008.60
93,406.99
1,000.00
32,197.92
87,851.78
405,117.00
0.00
0.00
311,710.01
5,555.21
5.555,21
50,100.00
8,890.30
25,077.68
23,000.00
8,890.30
25,077.68
0.00
8,890.30
25,077.68
73,100.00
0.00
0.00
48,022.32
0.00
0,00
615,083.00
39,960.54
136,648.29
0.00
41,284.16
122,619.15
0.00
41,700.18
82,658.73
615,083.00
0.00
0.00
478,434.71
53,989.56
39.960,42
13,202.00
1,020.60
3,338.82
0.00
1,020.60
3,338.82
0.00
1,020.60
3,338.82
13,202.00
0.00
0.00
9,863.18
0.00
0,00
3190 11 00 00 000
11,299,500.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
777,626.09
2,367,420.19
20,000.00
777,626.09
2,367,420.19
5,600.00
777,099.85
2,364,727.35
11,313,900.00
0.00
0.00
8,946,479.81
2,692.84
2.692,84
567,796.00
32,382.64
183,145.06
7,600.00
38,029.65
108,900.68
0.00
39,798.32
77,372.44
575,396.00
0.00
0.00
392,250.94
105,772.62
31.528,24
60,676.00
4,482.56
10,645.84
1,500.00
4,482.56
10,645.84
0.00
4,482.56
10,645.84
62,176.00
0.00
0.00
51,530.16
0.00
0,00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0,00
185,000.00
129,146.54
191,721.34
10,000.00
184,924.04
186,112.70
0.00
129,765.50
130,954.16
195,000.00
0.00
0.00
3,278.66
60,767.18
55.158,54
18,900.00
0.00
4,865.61
1,500.00
0.00
4,865.61
0.00
0.00
4,865.61
20,400.00
0.00
0.00
15,534.39
0.00
0,00
3190 01 00 00 000
1,858,242.00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA
E REFOR
140,211.77
3190 05 00 00 000
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
3190 08 00 00 000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3190 09 00 00 000
SALÁRIO-FAMÍLIA
3190 13 00 00 000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190 16 00 00 000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190 47 00 00 000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3190 91 00 00 000
SENTENCAS JUDICIAIS
3190 94 00 00 000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Dotação
Consolidado
Dotação Inicial
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Empenhado Mes
Liquidado Mes
Pago no Mes
Anular Desp.Mes
Emp.a Pagar
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago no Ano
Anular Desp.Ano
Pgtos a Efetuar
3191 00 00 00 000
2,182,580.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE
ÓRGÃ
146,824.40
Suplementação
Redução
507,453.93
2,000.00
151,172.53
462,803.18
0.00
151,172.53
462,803.18
2,184,580.00
0.00
0.00
1,677,126.07
44,650.75
0,00
2,182,580.00
146,824.40
507,453.93
2,000.00
151,172.53
462,803.18
0.00
151,172.53
462,803.18
2,184,580.00
0.00
0.00
1,677,126.07
44,650.75
0,00
3200 00 00 00 000
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
199,256.00
22,368.97
55,463.46
0.00
22,368.97
55,463.46
0.00
15,803.85
48,898.34
199,256.00
0.00
0.00
143,792.54
6,565.12
0,00
3290 00 00 00 000
199,256.00
22,368.97
55,463.46
0.00
22,368.97
55,463.46
0.00
15,803.85
48,898.34
199,256.00
0.00
0.00
143,792.54
6,565.12
0,00
78,545.00
9,494.50
19,015.20
0.00
9,494.50
19,015.20
0.00
4,748.63
14,269.33
78,545.00
0.00
0.00
59,529.80
4,745.87
4.745,87
3290 22 00 00 000
78,546.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO8,241.55
23,140.89
0.00
8,241.55
23,140.89
0.00
6,422.30
21,321.64
78,546.00
0.00
0.00
55,405.11
1,819.25
1.819,25
3291 00 00 00 000
42,165.00
ÓRGÃ
4,632.92
0.00
4,632.92
13,307.37
0.00
4,632.92
13,307.37
42,165.00
0.00
0.00
28,857.63
0.00
0,00
13,307.37
0.00
4,632.92
13,307.37
0.00
4,632.92
13,307.37
42,165.00
0.00
0.00
28,857.63
0.00
0,00
8,147,670.00
653,247.24
3,583,731.53
273,868.08
833,260.93
1,748,505.64
129,855.00
564,994.66
1,366,161.45
8,291,683.08
0.00
0.00
4,707,951.55
2,217,570.08
0,00
172,876.00
13,455.65
26,911.30
0.00
13,455.65
26,911.30
0.00
13,455.65
26,911.30
172,876.00
0.00
0.00
145,964.70
0.00
0,00
3320 01 00 00 000
172,876.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
13,455.65
26,911.30
0.00
13,455.65
26,911.30
0.00
13,455.65
26,911.30
172,876.00
0.00
0.00
145,964.70
0.00
0,00
3330 00 00 00 000
4,000.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL352.18
352.18
352.18
352.18
352.18
0.00
352.18
352.18
4,352.18
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0,00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0,00
0.00
352.18
352.18
352.18
352.18
352.18
0.00
352.18
352.18
352.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
3350 00 00 00 000
180,300.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS550.00
LU
172,694.16
10,000.00
15,292.61
44,042.22
450.00
15,292.61
44,042.22
189,850.00
0.00
0.00
17,155.84
128,651.94
0,00
3191 13 00 00 000
3290 21 00 00 000
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
13,307.37
3291 22 00 00 000
42,165.00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO4,632.92
3300 00 00 00 000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3320 00 00 00 000
TRANSFERENCIAS A UNIAO
3330 41 00 00 000
CONTRIBUICOES
3330 93 00 00 000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Dotação Inicial
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Empenhado Mes
Liquidado Mes
Pago no Mes
Anular Desp.Mes
Emp.a Pagar
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago no Ano
Anular Desp.Ano
Pgtos a Efetuar
Dotação
3350 41 00 00 000
CONTRIBUICOES
Suplementação
Redução
48,000.00
550.00
44,894.16
0.00
4,642.61
12,092.22
0.00
4,642.61
12,092.22
48,000.00
0.00
0.00
3,105.84
32,801.94
0,00
132,300.00
0.00
127,800.00
10,000.00
10,650.00
31,950.00
450.00
10,650.00
31,950.00
141,850.00
0.00
0.00
14,050.00
95,850.00
0,00
3370 00 00 00 000
126,559.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
0.00
54,233.55
0.00
16,992.16
29,742.93
0.00
16,992.16
29,742.93
126,559.00
0.00
0.00
72,325.45
24,490.62
0,00
3371 00 00 00 000
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
126,559.00
0.00
54,233.55
0.00
16,992.16
29,742.93
0.00
16,992.16
29,742.93
126,559.00
0.00
0.00
72,325.45
24,490.62
0,00
3371 70 00 00 000
126,559.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.00
54,233.55
0.00
16,992.16
29,742.93
0.00
16,992.16
29,742.93
126,559.00
0.00
0.00
72,325.45
24,490.62
0,00
7,663,935.00
638,889.41
3,329,540.34
263,515.90
787,168.33
1,647,457.01
129,405.00
518,902.06
1,265,112.82
7,798,045.90
0.00
0.00
4,468,505.56
2,064,427.52
0,00
251,253.00
11,312.50
23,725.00
2,000.00
11,637.50
23,725.00
76,700.00
7,875.00
19,512.50
176,553.00
0.00
0.00
152,828.00
4,212.50
4.212,50
47,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,960.00
0.00
0.00
47,960.00
0.00
0,00
2,034,777.60
166,024.34
1,212,719.76
210,689.58
217,752.80
535,778.62
12,470.00
139,815.25
453,062.41
2,232,997.18
0.00
0.00
1,020,277.42
759,657.35
82.716,21
3390 31 00 00 000
33,000.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
1,136.00
0.00
526.00
826.00
0.00
300.00
600.00
33,000.00
0.00
0.00
31,564.00
836.00
226,00
66,811.96
1,000.00
28,151.34
58,278.96
0.00
12,871.50
42,999.12
414,079.00
0.00
0.00
347,267.04
23,812.84
15.279,84
3390 36 00 00 000
91,841.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2,352.00
61,180.68
1,150.00
7,448.49
19,716.47
950.00
6,648.49
17,155.91
92,041.00
0.00
0.00
30,860.32
44,024.77
2.560,56
3390 39 00 00 000
3,767,569.40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
372,703.33
1,676,070.67
47,076.32
421,746.69
754,279.07
20,185.00
241,075.80
504,024.29
3,794,460.72
0.00
0.00
2,118,390.05
1,172,046.38
250.254,78
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
538.56
1,436.16
0.00
538.56
1,436.16
8,000.00
0.00
0.00
0.00
6,563.84
0,00
284,810.00
20,561.21
72,514.40
1,500.00
20,561.21
72,514.40
0.00
20,561.21
72,514.40
286,310.00
0.00
0.00
213,795.60
0.00
0,00
3350 43 00 00 000
SUBVENCOES SOCIAIS
3390 00 00 00 000
3390 14 00 00 000
DIÁRIAS - CIVIL
3390 18 00 00 000
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3390 30 00 00 000
MATERIAL DE CONSUMO
1,436.00
3390 32 00 00 000
413,079.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
29,193.14
3390 46 00 00 000
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3390 47 00 00 000
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Dotação Inicial
Dotação
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Empenhado Mes
Liquidado Mes
Pago no Mes
Anular Desp.Mes
Emp.a Pagar
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago no Ano
Anular Desp.Ano
Pgtos a Efetuar
3390 92 00 00 000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Suplementação
Redução
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
0.00
0.00
1,650.00
0.00
0,00
81,550.00
487.20
17,151.60
0.00
1,837.20
4,926.60
19,100.00
1,837.20
4,926.60
62,450.00
0.00
0.00
45,298.40
12,225.00
0,00
3391 00 00 00 000
2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE 0.00
ÓRGÃ
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0,00
3391 93 00 00 000
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0,00
189,930.27
0.00
76,968.54
175,975.73
0.00
87,379.05
148,881.43
646,445.00
0.00
0.00
456,514.73
41,048.84
0,00
3393 32 00 00 000
330,488.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI
35,119.63
118,349.01
0.00
29,247.70
104,394.47
0.00
39,658.21
77,300.17
330,488.00
0.00
0.00
212,138.99
41,048.84
27.094,30
3393 39 00 00 000
314,957.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.06
0.00
47,720.84
71,581.26
314,957.00
0.00
0.00
243,375.74
0.00
0,00
3390 93 00 00 000
INDENIZACOES E RESTITUICOES
2,000.00
0.00
0.00
3393 00 00 00 000
646,445.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE35,119.69
ÓRGÃOS,
71,581.26
0.00
47,720.84
71,581.26
*
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0,00
4000 00 00 00 000
DESPESAS DE CAPITAL
680,991.00
106,713.86
447,623.22
598,131.84
77,279.92
171,611.28
10,000.00
70,785.48
165,116.84
1,269,122.84
0.00
0.00
821,499.62
282,506.38
0,00
4400 00 00 00 000
INVESTIMENTOS
145,248.00
61,365.94
316,876.94
598,131.84
31,932.00
40,865.00
10,000.00
28,062.70
36,995.70
733,379.84
0.00
0.00
416,502.90
279,881.24
0,00
4420 00 00 00 000
TRANSFERENCIAS A UNIAO
0.00
15,660.16
15,660.16
15,981.84
15,660.16
15,660.16
0.00
15,660.16
15,660.16
15,981.84
0.00
0.00
321.68
0.00
0,00
4420 93 00 00 000
0.00
15,660.16
15,660.16
15,981.84
15,660.16
15,660.16
0.00
15,660.16
15,660.16
15,981.84
0.00
0.00
321.68
0.00
0,00
145,248.00
45,705.78
301,216.78
582,150.00
16,271.84
25,204.84
10,000.00
12,402.54
21,335.54
717,398.00
0.00
0.00
416,181.22
279,881.24
0,00
4490 39 00 00 000
12,800.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
14,700.00
0.00
0.00
14,700.00
0.00
0,00
13,550.00
30,947.94
30,947.94
297,350.00
0.00
0.00
9,900.00
0.00
0.00
301,000.00
0.00
0.00
270,052.06
30,947.94
0,00
3393 47 00 00 000
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS
4490 00 00 00 000
4490 51 00 00 000
OBRAS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Consolidado
Dotação
Dotação Inicial
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Empenhado Mes
Liquidado Mes
Pago no Mes
Anular Desp.Mes
Emp.a Pagar
Empenhado Ano
Liquidado Ano
Pago no Ano
Anular Desp.Ano
Pgtos a Efetuar
4490 52 00 00 000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Suplementação
Redução
118,898.00
14,757.84
270,268.84
282,800.00
16,271.84
25,204.84
0.00
12,402.54
21,335.54
401,698.00
0.00
0.00
131,429.16
248,933.30
3.869,30
4500 00 00 00 000
INVERSOES FINANCEIRAS
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0,00
4590 00 00 00 000
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0,00
4590 66 00 00 000
10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0,00
4600 00 00 00 000
AMORTIZACAO DA DIVIDA
525,743.00
45,347.92
130,746.28
0.00
45,347.92
130,746.28
0.00
42,722.78
128,121.14
525,743.00
0.00
0.00
394,996.72
2,625.14
0,00
4690 00 00 00 000
525,743.00
45,347.92
130,746.28
0.00
45,347.92
130,746.28
0.00
42,722.78
128,121.14
525,743.00
0.00
0.00
394,996.72
2,625.14
0,00
4690 71 00 00 000
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
343,107.00
29,843.21
84,232.15
0.00
29,843.21
84,232.15
0.00
27,218.07
81,607.01
343,107.00
0.00
0.00
258,874.85
2,625.14
2.625,14
46,514.13
0.00
15,504.71
46,514.13
0.00
15,504.71
46,514.13
182,636.00
0.00
0.00
136,121.87
0.00
0,00
182,636.00
15,504.71
46,514.13
0.00
15,504.71
46,514.13
0.00
15,504.71
46,514.13
182,636.00
0.00
0.00
136,121.87
0.00
0,00
3,366,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0,00
9900 00 00 00 000
3,366,485.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0,00
*
9999 99 99 00 000
3,366,485.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0.00
3,356,485.00
0.00
0,00
156,455.00
30,692,077.92
1,998,973.77
0.00
5,306,534.43
0.00
Empenhos a Liquidar
22,605,473.75
2,780,069.74
530,299.00
2.249.770,74
4691 00 00 00 000
182,636.00
ÓRGÃ
15,504.71
4691 71 00 00 000
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9000 00 00 00 000
RESERVA CONTINGENCIA
Total Acumulado
29,910,933.00
2,115,934.36
8,086,604.17
937,599.92
2,333,610.37
5,836,833.43
PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
ALINE LENZ
Contadora Municipal
CPF: 195.073.050-68
CPF 544.767.470-00
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Estado do Rio Grande do
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Movimentação Periodo
Saldo Anterior
Descrição
Débito
1
1.1
F 1.1.1
F 1.1.1.1
F 1.1.1.1.1
F 1.1.1.1.1.01
F 1.1.1.1.1.06
F 1.1.1.1.1.06.01
F 1.1.1.1.1.06.01.01
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03
F 1.1.1.1.1.06.01.02
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02
F 1.1.1.1.1.06.01.03
(0000001)
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01
F 1.1.1.1.1.19
(0000018)
F 1.1.1.1.1.19.02
F 1.1.1.1.1.19.02.01
F 1.1.1.1.1.19.02.02
F 1.1.1.1.1.19.02.03
F 1.1.1.1.1.19.02.04
F 1.1.1.1.1.19.02.06
F 1.1.1.1.1.19.02.07
F 1.1.1.1.1.19.02.08
F 1.1.1.1.1.19.02.10
F 1.1.1.1.1.19.02.11
F 1.1.1.1.1.19.02.14
F 1.1.1.1.1.19.02.15
F 1.1.1.1.1.19.02.17
F 1.1.1.1.1.19.02.21
F 1.1.1.1.1.19.02.22
F 1.1.1.1.1.19.02.23
F 1.1.1.1.1.19.02.25
F 1.1.1.1.1.19.02.26
F 1.1.1.1.1.19.02.27
F 1.1.1.1.1.19.02.35
F 1.1.1.1.1.19.02.41
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05
(0000802)
(0000826)
(0000328)
(0000327)
(0000331)
(0000765)
(0001079)
(0000086)
(0001052)
(0000123)
(0000024)
(0000954)
(0000955)
(0000957)
(0000613)
(0000962)
(0000963)
(0000171)
(0000966)
(0000967)
(0000975)
(0000982)
(0000983)
(0000985)
(0000986)
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08
F 1.1.1.1.1.19.02.43
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01
(0000996)
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06
(0002351)
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07
(0002352)
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10
(0002719)
(0002722)
(0002818)
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11
(0002819)
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12
(0003881)
F 1.1.1.1.1.19.02.44
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01
F 1.1.1.1.1.19.02.52
F 1.1.1.1.1.19.02.55
F 1.1.1.1.1.19.02.56
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05
F 1.1.1.1.1.19.02.61
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02
(0000991)
(0000994)
(0001007)
(0001010)
(0001012)
(0001013)
(0001014)
(0001016)
(0001027)
(0001005)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA ÚNICA - RPPS
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS
BANCO DO BRASIL
B.B. FAPS 18800X
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C.E.F. Conta FAPS 76-4
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS
CONTAS
BANCO DO BRASIL
B.B. Conta Movimento 7079-3
B.B. FPM 7077-7
B.B. ITR 7248-6
B.B. ICMS Exportaçao 283141-4
B.B. CEX MP 193/04 8496-4
B.B. Iluminação Publica 7703-8
B.B. FAMMA 5710-X
B.B. FMH 8413-1
B.B. Simples Nacional 16587-5
B.B. Fundo Especial 7411-x
B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0
B.B. MDE 5044-X
B.B. FMS C/C 7661-9
B.B. FMCA 7900-6
B.B. PDDE 5816-5
B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4
B.B. PNATE 8543-X
B.B. CIDE 8609-6
B.B. FUNDEB 16367-8
B.B. Bloco Atenção Básica
B.B. Pab Fixo 18.681-3
B.B. ACS 18.681-3
B.B. PSF 18.681-3
B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade
PMAQ 18.681-3
B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família
B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8
B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)
18.684-8
B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue
186848
B.B. Programa de Qualificação das ações de
Vig. em Saúde (PQAVS) 186848
B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa
B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS
B.B Incentivos Pontuais para Ações de
Vigilância em Saúde
B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig.
Sanit.
B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da
Estratégia de ACE
B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5
B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5
B.B. IGD-PBF 18416-0
B.B. CRAS-PBF I 18417-9
B.B. Bloco MAC 18.683-X
B.B. Teto MAC 18.683-X
B.B. CAPS 18.683-X
B.B. Samu/Salvar 18.683-X
B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X
B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5
B.B. CREAS/MSE 18419-5
B.B. CREAS PFMC II 18.419-5
44.390.930,16
24.211.556,03
2.263.470,92
2.263.470,92
Crédito
1
Saldo Final
D
D
D
D
30.525.961,92
30.300.420,18
27.047.419,83
27.047.419,83
28.383.179,50
28.292.686,14
26.888.052,22
26.888.052,22
46.533.712,58D
26.219.290,07D
2.422.838,53D
2.422.838,53D
2.263.470,92 D
27.047.419,83
26.888.052,22
2.422.838,53D
2.873,21
149.352,42
149.352,42
0,00
0,00
0,00
0,00
149.352,42
D
3.513.408,77
782.589,62
782.589,62
59.700,99
59.700,99
19.382,76
19.382,76
703.505,87
3.509.857,79
931.921,04
931.921,04
59.700,99
59.700,99
19.382,76
19.382,76
852.837,29
6.424,19 D
21,00 D
21,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00 D
149.352,42 D
5.772,60 D
703.505,87
16.321.638,88
852.837,29
16.322.758,77
21,00 D
4.652,71 D
15,90 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,90 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.393.140,16
163.336,07
3.301.536,02
943,80
15.548,50
6.794,53
87.838,52
30.192,36
15.374,21
34.488,63
39.652,07
32.934,33
535.591,02
1.175.216,38
79,80
840,00
156.930,59
40.509,64
5.670,67
1.689.847,32
427.443,42
167.109,04
153.397,83
79.063,58
26.455,53
8.392.767,36
163.336,07
3.301.510,67
943,80
15.548,50
6.794,53
87.796,27
30.167,01
15.348,86
34.480,18
39.652,07
32.934,33
535.539,32
1.175.165,68
79,80
840,00
156.896,79
40.509,64
5.670,67
1.689.847,32
427.443,42
167.109,04
153.397,83
79.063,58
26.455,53
388,70 D
0,00
25,35 D
0,00
0,00
0,00
42,25 D
25,35 D
25,35 D
8,45 D
0,00
0,00
67,60 D
50,70 D
0,00
0,00
33,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.417,44
52.638,07
23.581,25
1.417,44
52.638,07
23.581,25
0,00
0,00
0,00
0,00
3.522,47
3.522,47
0,00
0,00
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1.413,97
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0,00
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3.162,19
3.128,60
7.894,92
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0,00
0,00
0,00
1.721,27
1.721,27
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8.213,40
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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19.017,22
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19.017,22
19.017,22
5.227,40
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158.016,74
65.625,95
11.096,25
28.275,30
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22.930,30
D
D
D
0,00
0,00
0,00
33,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25 D
0,00
42,25 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
F 1.1.1.1.1.19.02.64
F 1.1.1.1.1.19.02.69
(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892
(0001804) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR
F 1.1.1.1.1.19.02.74
F 1.1.1.1.1.19.02.75
(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4
(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa
F 1.1.1.1.1.19.02.78
(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do
2
Saldo Final
Débito
Crédito
0,00
0,00
404,20
12.364,32
395,75
12.364,32
8,45 D
0,00
0,00
0,00
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114.533,84
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0,00
0,00
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68,30
0,00
0,00
0,00
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14.317,50
22.314,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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16.082,31
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820,79 D
0,00
0,00
0,00
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46.339,80
46.339,80
46.339,80
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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175.102,28
10.898,00
10.898,00
38.309,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
88.098,08
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51,74 D
0,00
0,00
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19.309,15
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0,00
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16.485,19
21.656,58
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1.200,00
434,17
331,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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258.575,15 D
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96.188,75 D
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62.422,11
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34.805,98 D
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34.805,98 D
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6.121.500,00
6.061.092,51
1.816.088,43D
190195
PAC I 19.448-4
F 1.1.1.1.1.19.02.80
F 1.1.1.1.1.19.02.81
(0003702)
(0003705)
F 1.1.1.1.1.19.03
F 1.1.1.1.1.19.03.01
F 1.1.1.1.1.19.03.15
(0000735)
(0002790)
F 1.1.1.1.1.19.03.17
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01
(0003834)
F 1.1.1.1.1.19.12
F 1.1.1.1.1.19.12.01
F 1.1.1.1.1.19.12.02
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02
F 1.1.1.1.1.19.12.03
(0000345)
F 1.1.1.1.1.19.12.04
F 1.1.1.1.1.19.12.05
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01
F 1.1.1.1.1.19.12.07
(0000047)
F 1.1.1.1.1.19.12.12
F 1.1.1.1.1.19.12.15
F 1.1.1.1.1.19.12.27
(0000013)
(0000117)
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01
(0000747)
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02
(0000748)
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18
(0000750)
(0000751)
(0000752)
(0000753)
(0000933)
(0002750)
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20
(0002785)
F 1.1.1.1.1.19.12.29
F 1.1.1.1.1.19.12.33
(0000163)
(0001959)
F 1.1.1.1.1.19.12.35
(0002756)
F 1.1.1.1.1.19.12.39
(0003716)
F 1.1.1.1.1.19.12.40
(0003717)
(0000209)
(0001469)
(0000897)
(0002848)
(0001004)
F 1.1.1.1.1.50
F 1.1.1.1.1.50.03
F 1.1.1.1.1.50.03.01
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01
(0003798)
F 1.1.1.1.1.50.03.02
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01
(0003864)
F 1.1.1.1.1.50.05
F 1.1.1.1.1.50.05.06
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01
(0002789)
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04
(0003835)
F 1.1.1.1.1.50.06
Trabalho 19802-1
B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos
B.B. Estruturação da Rede de Serviços de
Atenção Básica 19945-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.E.F- Movimento 006.73-0
C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e
Semeadeira 6471718
C.E.F-Bloco Investimento
C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP
00624014-7
SUL
Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0
Banrisul-Conta Extra
Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9
Banrisul-Conta Extra RPPS
Banrisul C/C Multa de Transito Nº
04.010940.0-1
Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4
Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2
Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre
Banrisul Transp. Escolar Fundam.
0401031107
Banrisul PSF Estado 04.015808.0-1
Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6
Banrisul- Fundo Municipal da Saude
0401617306
Banrisul - Programa Atenção Basica
0401617306
Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia
0401617306
Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306
Banrisul-Samu Salvar 0401617306
Banrisul-Farmacia Basica 0401617306
Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306
Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06
Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem
Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas
0401617306
Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo
Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil
(Estado) 0420130503
Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0
-1
Banrisul-Fundo Municipal do Desporto
0420150202
Banrisul-Fundo Municipal do Idoso
0420150105
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
IMEDIATA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
BANCO DO BRASIL
B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia
Aplicação 7077-7
C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic.
647186-6
C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic.
647186-6 vinc
POUPANCA
C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas Escavadeira 6471734 Poup
C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP
APLIC. 00624014-7
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
Débito
F 1.1.1.1.1.50.06.01
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02
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(0000226)
(0098926)
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F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10
(0001060)
(0001061)
(0001062)
(0001564)
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(0001565)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12
(0001868)
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(0001870)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16
(0002644)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17
(0002674)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18
(0002751)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19
(0002753)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20
(0002786)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12
(0000997)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19
(0001826)
(0001900)
(0001901)
(0001908)
(0001942)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25
(0002668)
(0002696)
(0002844)
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27
(0003718)
F 1.1.1.1.1.50.06.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23
(0000702)
(0000423)
(0000677)
(0000915)
(0001041)
(0000794)
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(0000339)
(0001043)
(0000015)
(0000422)
(0000058)
(0001044)
(0098854)
(0002851)
(0002852)
SUL
Banrisul- Conta Movimento Aplicaçao
Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601
Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5
Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702
Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.
Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde
Ap.
Banrisul -Alienação de Bens Recurso
Educação Ap.
Banrisul-Fundo Municipal da Saude
Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação
0401617306
Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia
Aplicação
Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor
Aplicação
Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação
0401617306
Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária
Aplicação
Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação
Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação
Banrisul-PACS Aplicação
Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação
0401617306
Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue
Aplicação 0401617306
Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012
Aplicaçao 04.01617306
Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012
Aplicaçao 04.016173.0-6
Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN
Linha Nova Ap.
Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP.
0401617306
Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem AP.
Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal
Rede Cegonha AP.
Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas
AP. 0401617306
Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação Legislativo
Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001
Banrisul Mov. Extra Aplicação
Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação
Banrisul- Transp. Escolar Aplicação
Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6
Ap.
Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.
Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.
Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0
-1 AP.
Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP.
0420150202
BANCO DO BRASIL
B.B. FPM Aplicaçao 7077-7
B.B. FEX Aplicaçao
B.B. Movimento aplicação 7079-3
B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414
B.B. ITR Aplicação
B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicaçao 17.475-0
B.B. Fundo Especial Aplicaçao
B.B. PNATE Aplicaçao 8543-X
B.B. Sal. Educaçao FNDE Aplic. 8465-4
B.B. FMH Aplicaçao
B.B. MDE Aplicação 5044-X
B.B. PDDE Aplicação 5816-5
B.B. CIDE APLICAÇAO
B.B. Iluminaçao Publica Aplicaçao
B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8
B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X
Crédito
3
Saldo Final
700.092,32 D
2.683.588,10
2.906.078,90
477.601,52 D
247.424,41
61.504,26
0,13
67.073,42
40.829,09
22.977,98
D
D
D
D
D
D
1.420.161,38
1.899,92
0,00
1.354,55
808,68
478,23
1.586.300,28
0,00
0,00
10.898,00
10.898,00
0,00
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63.404,18 D
0,13 D
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67,64
0,00
3.333,99 D
65.518,11 D
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15,13
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4.966,00
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8.265,07
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10.261,10
10.317,49
29,01 D
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1.233,20
0,00
1.731,43 D
D
D
D
D
0,03
0,48
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0,00
0,00
0,00
1.107,00
1,75 D
23,90 D
1.530,03 D
2.233,28 D
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84,28
434,17
3.910,30 D
25.719,21 D
554,36
0,00
26.273,57 D
2,83 D
0,06
0,00
2,89 D
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39,08
0,00
1.925,88 D
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17,59
0,00
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2.161,85 D
39,07
331,00
1.869,92 D
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0,00
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D
D
D
D
D
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0,00
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0,00
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120.696,13 D
124,19 D
44.281,02 D
2.073,53 D
284,73 D
2.768,69 D
2.332,31 D
11.120,85 D
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22.732,14 D
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0,00
37.426,75 D
206.693,07 D
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23,42
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0,00
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36.334,35
2,95
157,79
23.085,47
0,00
3.090,68
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05
(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06
(0000763)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08
(0000780)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01
(0001916)
(0001956)
(0001046)
(0001047)
(0001048)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04
(0000892)
(0000912)
(0001441)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05
(0001442)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06
(0002353)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07
(0002354)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08
(0002720)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09
(0002723)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10
(0002820)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11
(0002821)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12
(0003882)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01
(0000777)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43
(0000825)
(0000834)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46
(0000860)
(0000893)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51
(0000903)
(0000904)
(0000905)
(0000906)
(0000907)
(0000909)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52
(0000911)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55
(0000913)
(0000923)
(0000924)
(0000758)
(0000759)
(0000760)
(0000761)
(0000762)
(0000767)
(0000769)
(0000770)
(0000616)
(0000774)
(0000775)
(0000776)
(0000891)
(0000901)
(0000673)
B.B.Bloco Atenção Basica aplicação
B.B. Pab Fixo Aplicação
B.B. ACS aplicação
B.B. ESF Aplicação
B.B. PMAQ Aplicação
B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas
Aplicação
B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e
Telessaude Aplicação
B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia
Aplicação
B.B. Sis Fronteiras União Aplicação
B.B. Programa Saúde na Escola Ap.
B.B. FAMMA Aplic. 5710-X
B.B FAM Aplicação
B.B Simples Nacional Aplicação
B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.
B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicaçao
B.B. Bloco Gestâo do Sus Aplic.
B.B. Sisfronteiras Aplicaçao
B.B. Gestão Politica de Saude Aplicaçao
B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1
B.B. Bloco MAC Aplic.
B.B. Teto MAC Aplicaçao
B.B. CAPS Aplicaçao
B.B. Samu/Salvar Aplicaçao
B.B. Rede Cegonha Aplicaçao 18683
B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x
B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.
B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde
(PFVS) 18.684-8 AP.
B.B. Vigilância Sanitária Aplicaçao 18.684-8
B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848
B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e
Acidentes 186848 Aplicação
B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF
186848
B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue
186848 AP.
B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em
Saúde (PQAVS) 186848 AP.
B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa
Aplicação
B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS
Aplicação
B.B Incentivos Pontuais para Ações de
Vigilância em Saúde AP.
B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig.
Sanit. AP.
B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da
Estrategia de ACE Aplic.
B.B. Bloco Investimentos
B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude
Aplicação
B.B. Manut. Pro Infancia Aplicaçao
B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap.
18855-7
B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicaçao
B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749
-6
B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicaçao 184195
B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.
B.B. PFMC II Aplicação 184195
B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160
B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225
B.B. PBV Aplicação 184187
B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicaçao
189774
B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educaçao Aplic.
188425
B.B. FMS Aplicaçao 76619
B.B. FMS Aplic. 580414
B.B. PNAC Aplic. 77739
4
Saldo Final
Débito
Crédito
D
D
D
D
D
D
D
14,15
204.598,68
85.683,31
61.283,43
43.383,92
13.830,90
96,87
79,80
190.541,93
69.254,36
72.148,46
36.283,58
12.855,53
0,00
592,75 D
50.430,55 D
16.512,10 D
162,17 D
13.007,32 D
1.297,36 D
4.517,16 D
11.745,32 D
257,39
0,00
12.002,71 D
13,65 D
0,30
0,00
13,95 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1,08
61,48
11.895,22
21,84
17.312,98
19.214,73
19.214,73
316,80
5,71
299,58
11,51
191.778,80
56.087,94
85.241,82
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115,82
10.535,94
35.758,68
13.509,34
0,00
0,00
11.683,51
0,00
14.719,98
94,50
94,50
0,00
0,00
0,00
0,00
118.667,27
15.649,06
74.541,02
26.250,95
0,00
2.226,24
15.784,08
9.721,97
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2.867,11 D
1.007,47 D
997,40 D
3.314,35 D
20.470,25 D
20.470,25 D
14.469,87 D
266,29 D
13.667,18 D
536,40 D
273.964,84 D
96.709,37 D
76.354,86 D
14.754,12 D
5.400,79 D
80.745,70 D
99.911,21 D
10.427,10 D
9.578,37 D
0,27 D
12.460,30 D
209,90
0,00
278,19
0,00
0,00
0,00
9.788,27 D
0,27 D
12.738,49 D
1.802,36 D
39,50
0,00
1.841,86 D
856,03 D
1,69
856,87
0,85 D
20.056,57 D
410,93
1.413,97
19.053,53 D
4.252,17 D
1.181,52
2.070,00
3.363,69 D
13.918,06 D
3.502,73
0,00
17.420,79 D
8.092,35 D
8.218,15
0,00
16.310,50 D
2.280,40 D
81,89
1.721,27
641,02 D
8.324,84
0,00
8.324,84 D
5.556,18 D
5.556,18 D
124,37
124,37
0,00
0,00
5.680,55 D
5.680,55 D
1.044,83 D
843,61 D
23,38
18,88
0,00
0,00
1.068,21 D
862,49 D
3.377,70 D
3.653,75 D
72,13
81,79
404,20
0,00
3.045,63 D
3.735,54 D
D
D
D
D
D
D
D
18.297,95
4.751,44
13.546,51
2.960,59
0,67
0,07
234,69
10.917,55
945,00
9.972,55
2.611,27
0,00
0,00
0,00
37.767,90 D
16.694,63 D
21.073,27 D
14.498,62 D
30,70 D
3,20 D
10.719,64 D
16.810,46 D
376,28
0,00
17.186,74 D
198.321,22 D
757,90 D
16,32 D
345.404,35
16,97
0,36
536.312,52
0,00
0,00
7.413,05 D
774,87 D
16,68 D
658,40
36.373,80
83,15
11.027,20
5.906,98
321,99
4.420,29
49,59
2.805,63
795,76
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721,35
1.350,02
1.350,02
14.153,07
260,58
13.367,60
524,89
200.853,31
56.270,49
65.654,06
1.207,79
5.284,97
72.436,00
79.936,61
6.639,73
0,00
30.387,50
12.888,19
17.499,31
14.149,30
30,03
3,13
10.484,95
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57
(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179
(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR -
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58
(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA
5
Saldo Final
Débito
Crédito
13.774,44 D
13.987,47 D
6.400,73
298,02
4.663,61
12.364,32
15.511,56 D
1.921,17 D
11.066,67 D
247,72
0,00
11.314,39 D
13.434,61 D
491,83
191,11
13.735,33 D
3.862,56 D
86,46
0,00
3.949,02 D
15.453,47 D
105,45 D
27.811,07
65.271,83
20.220,82
49.691,92
23.043,72 D
15.685,36 D
16.669,81 D
373,14
0,00
17.042,95 D
12.769,93 D
284,42
68,30
12.986,05 D
4.915,92 D
110,04
0,00
5.025,96 D
41,07 D
22.769,45 D
0,92
9.743,57
0,00
12.947,00
41,99 D
19.566,02 D
104.674,59 D
2.343,05
0,00
107.017,64 D
20.414,78 D
238,56
14.317,50
6.335,84 D
5.396,18
4.208,88
44,60
44,60
1.142,70
D
D
D
D
D
82,61
82,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.478,79 D
4.291,49 D
44,60 D
44,60 D
1.142,70 D
1.916.543,90 D
729.050,79 D
203.834,81 D
1.431.673,43
999.810,80
984.549,91
1.042.593,57
587.407,03
395.591,01
2.305.623,76D
1.141.454,56D
792.793,71 D
Aplicação 190195
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59
(0001918)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60
(0001933)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62
(0001965)
(0002737)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63
(0002748)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64
(0002803)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65
(0002842)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67
(0002843)
(0003706)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68
(0003809)
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69
(0003847)
F 1.1.1.1.1.50.06.03
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13
(0001831)
(0003781)
(0002130)
P 1.1.2
P 1.1.2.1
P 1.1.2.1.1
P 1.1.2.1.1.01
P 1.1.2.1.1.01.05
P 1.1.2.1.1.01.07
P 1.1.2.1.1.01.07.01
P 1.1.2.1.1.02
P 1.1.2.1.1.02.01
P 1.1.2.1.1.02.01.01
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01
P 1.1.2.1.1.02.02
P 1.1.2.1.1.02.02.01
P 1.1.2.1.1.02.02.02
P 1.1.2.1.1.02.02.03
P 1.1.2.1.2
(0104003)
(0002620)
(0002622)
(0002705)
(0002706)
(0002707)
P 1.1.2.1.2.04
P 1.1.2.1.2.04.03
(0003082)
P 1.1.2.1.2.70
P 1.1.2.1.2.70.00.02
(0002194)
P 1.1.2.1.2.70.00.03
(0002195)
P 1.1.2.1.2.70.00.04
(0002196)
P 1.1.2.1.2.70.00.05
(0002892)
P 1.1.2.3
P 1.1.2.3.3
P 1.1.2.3.3.03
P 1.1.2.3.3.03.00.03
P 1.1.2.3.3.03.00.05
P 1.1.2.3.3.03.00.08
P 1.1.2.3.3.03.00.09
P 1.1.2.3.3.03.00.10
P 1.1.2.3.3.03.00.22
(0002144)
(0002145)
(0002148)
(0002149)
(0002150)
(0002153)
Aplicação 18.738-0
B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3
Aplicação
B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí PAC 2 19.389-5 Aplicação
B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.
B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa
PAC I 19.448-4 AP.
B.B. Prog. de Financ. das Ações de
Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.
B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do
Trabalho 19802-1 AP.
B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP.
19.977-x
B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.
B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção
Básica 19945-1 AP
B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social
Especial AP
B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos
Aplic. 19512x
C.E.F - PNHR Ap. 5298-8
C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte
C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre
C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos
Agrícolas Ap. II
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTOS
IPTU
ISS
ISS FIXO
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA
ALVARÁS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXA CONSERV. RETRANSM. TV
TAXA COLETA DE LIXO
TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER INTRA OFSS
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA A
RECEBER-PROVISIONADOS
CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS
1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE
PORTO XAVIER - INTRA OFSS
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A
RECEBER
RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO
CRÉDITOS DECORRENTES DE
TRASNSFERÊNCIA DO SUS
PROGRAMA PAB FIXO
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PROGRAMA ASS. FARAMÁCIA BÁSICA
PROGRAMA ACS
PROGRAMA SAMU 192
PROGRAMA MELHORIA ACESSO
QUALIDADE - PMAQ.
165.063,41
150.554,31
14.509,10
14.509,10
38.771,40
10.144,51
D
D
D
D
D
D
782.698,00
729.257,60
53.440,40
53.440,40
201.851,91
57.343,07
295.894,77
266.849,39
29.045,38
29.045,38
99.696,24
43.770,19
651.866,64 D
612.962,52 D
38.904,12 D
38.904,12 D
140.927,07 D
23.717,39 D
10.144,51
10.144,51
28.626,89
3.493,94
18.931,87
6.201,08
525.215,98
D
D
D
D
D
D
D
57.343,07
57.343,07
144.508,84
17.126,48
95.069,49
32.312,87
15.260,89
43.770,19
43.770,19
55.926,05
6.862,22
36.680,01
12.383,82
191.816,02
23.717,39 D
23.717,39 D
117.209,68 D
13.758,20 D
77.321,35 D
26.130,13 D
348.660,85 D
357.195,43 D
357.195,43 D
15.260,89
15.260,89
145.301,89
145.301,89
227.154,43 D
227.154,43 D
168.020,55 D
18.777,48 D
0,00
0,00
46.514,13
8.903,37
121.506,42 D
9.874,11 D
60.388,20 D
0,00
15.397,05
44.991,15 D
20.377,68 D
0,00
5.094,42
15.283,26 D
68.477,19 D
0,00
17.119,29
51.357,90 D
1.099.766,96 D
25.548,70
307.239,07
818.076,59 D
594.570,58 D
19.639,08
274.908,26
339.301,40 D
266.040,77 D
19.639,08
162.718,49
122.961,36 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.413,67
28.520,00
4.730,68
54.756,00
23.750,00
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.500,00 D
24.413,67
28.520,00
4.730,68
54.756,00
23.750,00
127.100,00
D
D
D
D
D
D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.2.3.3.03.00.24
P 1.1.2.3.3.03.00.25
(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA
P 1.1.2.3.3.03.00.32
P 1.1.2.3.3.04
P 1.1.2.3.3.04.00.01
P 1.1.2.3.3.04.00.02
(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)
P 1.1.2.3.3.04.00.15
P 1.1.2.3.3.04.00.18
P 1.1.2.3.3.04.00.21
P 1.1.2.3.3.04.00.26
P 1.1.2.3.3.05
(0002163)
(0002166)
(0002167)
(0002168)
P 1.1.2.3.3.05.01
(0002901)
P 1.1.2.3.3.05.02
(0002902)
P 1.1.2.3.3.05.05
(0003704)
9.819,54 C
9.461,36 D
Crédito
6
Saldo Final
19.639,08
0,00
9.819,54
0,00
0,00
9.461,36 D
FAMÍLIA
(0002161)
(0002162)
P 1.1.2.3.4
P 1.1.2.3.4.00.00.01
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04
(0002175)
(0002177)
(0002178)
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08
(0002179)
(0002180)
(0002900)
(0003888)
P 1.1.2.4
P 1.1.2.4.1
P 1.1.2.4.1.02
P 1.1.2.5
P 1.1.2.5.1
P 1.1.2.5.1.01
P 1.1.2.5.1.01.05
P 1.1.2.5.1.01.05.01
P 1.1.2.5.1.01.07
P 1.1.2.5.1.01.07.01
P 1.1.2.5.1.01.07.03
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01
P 1.1.2.5.1.01.07.05
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01
P 1.1.2.5.1.02
P 1.1.2.5.1.02.01
P 1.1.2.5.1.02.01.01
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10
P 1.1.2.5.1.02.02
(0104068)
(0104099)
(0104105)
(0002953)
(0002955)
(0002228)
(0002229)
(0002232)
(0002233)
(0002280)
(0004058)
P 1.1.2.5.1.02.02.01
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06
P 1.1.2.5.1.03
(0002236)
(0002237)
(0002239)
(0002904)
(0002905)
P 1.1.2.5.1.03.01.01
(0104118)
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS
CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL
- CREAS II PFMC
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD
PROGRAMA CREAS III - PFMC
PROGRAMA IGD SUAS
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
CRÉDITOS DECORRENTES DE
TRASNSFERÊNCIA DO FNDE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO
ESCOLAR(PNAE)
PROGRANA NACIONAL DE TRANSPORTE
ESCOLAR(PNATE)
CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L.
DIVISA
RECEBER - INTER OFSS - ESTADO
CRÉDITO DECORRENTES DE
TRANSFERÊNCIA DO SUS.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
PROGRAMA FARMÁCIA
DIABETES/MELITUS
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
PROGRAMA SALVAR/SAMU
PISO ATENÇAO BASICA - PAB(PIES)
AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE
FRALDAS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONCEDIDOS
CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS
DÍVIDA ATIVA DO IPTU
COBRANÇA ADMINISTRATIVA
DÍVIDA ATIVA DO ISS
DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL
DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXA DE LICENÇA E VISTORIA
TAXA DE LICENÇA SANITARIA
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇAO E
FUNCIONAMENTO
TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES
TAXA LICENÇA CONSTRUÇAO
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE AUTENTICAÇAO
TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
TAXA CONSERV. RETRANSM. TV
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
3.128,60
58.116,26
12.000,00
13.000,00
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
3.128,60
26.016,13
6.000,00
13.000,00
0,00
32.100,13 D
6.000,00 D
0,00
11.246,66
4.400,00
8.469,60
9.000,00
270.413,55
D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.616,13
4.400,00
0,00
0,00
86.173,64
8.630,53 D
0,00
8.469,60 D
9.000,00 D
184.239,91 D
8.830,00 D
0,00
8.830,00
0,00
12.501,72 D
0,00
12.501,72
0,00
249.081,83 D
0,00
64.841,92
184.239,91 D
505.196,38 D
5.909,62
32.330,81
478.775,19 D
505.196,38 D
5.909,62
32.330,81
478.775,19 D
148.000,00 D
14.396,12 D
20.629,48 D
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.189,10
0,00
140.000,00 D
12.207,02 D
20.629,48 D
85.000,00 D
122.785,08 D
114.385,70 D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.909,62
6.000,00
10.232,09
0,00
5.909,62
79.000,00 D
112.552,99 D
114.385,70 D
0,00
7.617,99 D
169,60
4.584,39
3.203,20 D
7.617,99 D
169,60
4.584,39
3.203,20 D
7.617,99 D
299.778,76 D
299.778,76 D
169,60
259.950,80
259.950,80
4.584,39
111.274,47
111.274,47
3.203,20 D
448.455,09 D
448.455,09 D
253.594,45
160.150,68
160.150,68
93.443,77
47.376,14
45.730,44
45.730,44
337,19
337,19
33.297,20
28.754,66
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
212.258,52
206.959,93
206.959,93
5.298,59
139,38
5.159,08
5.159,08
0,13
0,13
47.692,28
18.177,29
95.377,84
86.680,93
86.680,93
8.696,91
3.063,28
5.603,04
5.603,04
30,59
30,59
15.896,63
9.763,40
370.475,13 D
280.429,68 D
280.429,68 D
90.045,45 D
44.452,24 D
45.286,48 D
45.286,48 D
306,73 D
306,73 D
65.092,85 D
37.168,55 D
28.754,66
25.800,55
2.162,29
668,73
D
D
D
D
18.177,29
11.281,14
4.642,12
660,55
9.763,40
6.373,65
2.415,75
693,27
37.168,55 D
30.708,04 D
4.388,66 D
636,01 D
100,66 D
22,43 D
0,00
4.542,54 D
342,97
640,70
609,81
29.514,99
88,28
192,45
0,00
6.133,23
355,35 D
470,68 D
609,81 D
27.924,30 D
D
D
D
D
D
D
D
29.514,99
19.304,99
493,68
0,00
6.201,08
3.515,24
0,00
6.133,23
4.605,56
93,00
0,00
718,47
716,20
0,00
27.924,30 D
17.928,68 D
422,96 D
11,43 D
6.240,84 D
3.320,39 D
12.649,84 D
12.649,84 D
0,00
0,00
12.649,84 D
4.542,54
3.229,25
22,28
11,43
758,23
521,35
12.649,84
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.2.5.1.05
P 1.1.2.5.1.05.00.99
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01
P 1.1.2.6
P 1.1.2.6.1
(0002241)
P 1.1.2.6.1.01
P 1.1.2.6.1.01.00.01
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02
(0002203)
(0002206)
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04
(0002207)
(0002230)
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13
P 1.1.2.6.1.01.01
(0002243)
(0002244)
(0002247)
(0002248)
(0002249)
(0002250)
(0002251)
(0002252)
(0002254)
P 1.1.2.6.1.01.01.01
(0002242)
P 1.1.2.6.1.01.01.02
(0002805)
P 1.1.2.6.1.01.01.03
(0002815)
P 1.1.2.6.1.01.01.04
(0002816)
P 1.1.2.6.1.01.01.05
(0002817)
P 1.1.2.6.1.01.01.06
(0003803)
P 1.1.2.9
P 1.1.2.9.1
P 1.1.2.9.1.01
P 1.1.2.9.1.01.01
P 1.1.2.9.1.01.01.07
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01
P 1.1.2.9.1.01.02
P 1.1.2.9.1.01.02.01
(0002677)
(0002676)
P 1.1.2.9.1.04
P 1.1.2.9.1.04.01
P 1.1.2.9.1.04.01.05
(0104159)
P 1.1.2.9.1.04.01.07
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01
(0002956)
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02
(0002957)
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03
(0002958)
P 1.1.2.9.1.04.02
P 1.1.2.9.1.04.02.01
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03
(0002960)
(0002961)
(0002962)
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05
(0002963)
(0002964)
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS
INSCRITOS
OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA
DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA
DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS
DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO
DIVIDA ATIVA IPERGS
DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM
FAPS
HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
MULTA CRIAÇAO DE ANIMAIS
MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS
MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA
MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS
RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013
-ADÃO MOREIRA SILVA
-VILMAR KAISER
-EDGAR STEINBRENNER
-EDGAR STEINBRENNER
RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO
2079/2006-EDGAR STEINBRENNER
- VILMAR KAISER
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A
CURTO PRAZO
CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS A RECEBER
(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS
(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS
(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS
(-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE
LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS
(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV.
ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO
EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
(-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA
(-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA
(-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E
FUNCIONAMENTO
(-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES
(-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO
237,27 D
Crédito
7
Saldo Final
0,00
0,00
237,27 D
237,27
237,27
155.284,57
155.284,57
D
D
D
D
0,00
0,00
72.587,91
72.587,91
0,00
0,00
30.056,81
30.056,81
237,27 D
237,27 D
197.815,67 D
197.815,67 D
155.284,57
72.303,30
1.928,44
49.036,47
D
D
D
D
72.587,91
72.310,87
492,23
41.518,89
30.056,81
22.527,22
1.148,63
5.348,32
197.815,67 D
122.086,95 D
1.272,04 D
85.207,04 D
5.766,41 D
3.555,57 D
11.367,39
13.331,88
4.943,64
7.744,59
12.190,16 D
9.142,86 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
65,76
1.377,99
0,00
697,72
0,00
0,00
0,00
0,00
3.459,01
277,04
0,00
168,47
0,00
67,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.105,58
7.529,59
4.975,90 D
2.395,98 D
498,42 D
1.661,63 D
100,76 D
58,86 D
297,35 D
19,49 D
4.266,46 D
75.728,72 D
209,03 D
277,04
499,82
13,75 C
11.437,04 D
0,00
3.866,67
7.570,37 D
17.331,65 D
0,00
0,00
17.331,65 D
3.687,20 D
0,00
1.537,29
2.149,91 D
46.833,96 D
0,00
0,00
46.833,96 D
3.482,39 D
0,00
1.625,81
1.856,58 D
374.955,17 C
73.605,62
2.031,80
303.381,35 C
374.955,17 C
73.605,62
2.031,80
303.381,35 C
10.268,61 C
415,56
0,00
9.853,05 C
5.364,73
5.364,73
5.364,73
4.903,88
4.903,88
C
C
C
C
C
415,56
415,56
415,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.949,17 C
4.949,17 C
4.949,17 C
4.903,88 C
4.903,88 C
236.825,22 C
60.345,68
0,00
176.479,54 C
200.339,62 C
56.717,52
0,00
143.622,10 C
126.519,04 C
44.856,57
0,00
81.662,47 C
73.820,58 C
11.860,95
0,00
61.959,63 C
37.427,15 C
10.623,45
0,00
26.803,70 C
36.127,05 C
1.237,50
0,00
34.889,55 C
266,38 C
0,00
0,00
266,38 C
26.304,79 C
3.628,16
0,00
22.676,63 C
22.716,18 C
2.712,00
0,00
20.004,18 C
20.382,43 C
1.708,21 C
528,30 C
1.072,05
1.580,59
0,00
0,00
0,00
0,00
19.310,38 C
127,62 C
528,30 C
79,52 C
17,72 C
0,00
59,36
0,00
0,00
79,52 C
41,64 D
4.910,14
1.186,46
498,42
1.031,90
100,76
58,86
297,35
19,49
3.913,03
82.981,27
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.2.9.1.04.02.02
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05
P 1.1.2.9.1.04.03
(0002966)
(0002967)
(0002968)
(0002969)
(0002970)
(0104164)
P 1.1.2.9.1.04.99
P 1.1.2.9.1.04.99.01
P 1.1.2.9.1.05
(0002972)
P 1.1.2.9.1.05.01
P 1.1.2.9.1.05.02
P 1.1.2.9.1.05.03
P 1.1.2.9.1.05.04
P 1.1.2.9.1.05.05
P 1.1.2.9.1.05.06
P 1.1.2.9.1.05.07
P 1.1.2.9.1.05.08
P 1.1.2.9.1.05.09
P 1.1.2.9.1.05.10
(0002973)
(0002974)
(0002975)
(0002976)
(0002977)
(0002978)
(0002979)
(0002980)
(0002981)
(0002982)
P 1.1.2.9.1.05.11
(0002983)
P 1.1.2.9.1.05.12
P 1.1.2.9.1.05.13
(0002984)
(0002985)
P 1.1.2.9.1.05.14
P 1.1.2.9.1.05.14.01
(0003037)
P 1.1.2.9.1.05.14.02
(0003038)
P 1.1.2.9.1.05.14.03
(0003039)
P 1.1.2.9.1.05.14.04
(0003040)
P 1.1.2.9.1.05.14.05
(0003041)
P 1.1.2.9.1.99
P 1.1.2.9.1.99.06
(0003825)
P 1.1.3
P 1.1.3.1
P 1.1.3.1.1
P 1.1.3.1.1.02
P 1.1.3.2
P 1.1.3.2.2
(0104193)
(0003885)
P 1.1.3.8
P 1.1.3.8.1
P 1.1.3.8.1.08
(0099254)
P 1.1.3.8.1.09
(0104226)
P 1.1.3.8.1.16
(0104233)
P 1.1.3.8.1.32
P 1.1.3.8.1.32.00.03
P 1.1.3.8.1.99
(0004070)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA
PREST. DE SERVIÇOS
(-)TAXA DE COLETA DE LIXO
(-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO
(-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO
(-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
(-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA
TRIBUTARIA
(-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS
(-)PROGRAMA TROCA-TROCA
(-)FORNECIMENTO DE AGUA
(-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS
(-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO
(-)IPERGS
(-)FINANCIAMENTO FAM
(-)FAPS
(-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA
(-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS
(-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE
OBRAS
(-)MULTAS POR DANOS AO MEIO
AMBIENTE
(-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA
(-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO
SANITARIA
(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS
(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO
384/2013 - ADÃO M. SILVA
320/2014 - VILMAR KAISER
172/2004 - EDGAR STENBRENNER
(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INTRA
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E
VALORES A CURTO PRAZO
VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE SALARIO FAMILIA PAGO
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO
DE SALARIO MATERNIDADE PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO
FINANCEIRO COM SERVIDORES E EXSERVIDORES
CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE
ERRO ADMINISTRATIVO
EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS
AVELHANEDA
VALORES DE CURTO PRAZO
Crédito
8
Saldo Final
3.588,61 C
916,16
0,00
2.672,45 C
2.551,11
17,60
9,03
599,00
411,87
9.993,37
C
C
C
C
C
C
895,57
0,00
0,00
0,00
20,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.655,54 C
17,60 C
9,03 C
599,00 C
391,28 C
9.993,37 C
187,44 C
0,00
0,00
187,44 C
187,44 C
124.993,94 C
0,00
12.844,38
0,00
2.031,80
187,44 C
114.181,36 C
1.587,88
40.376,63
4.748,06
2.927,66
4.043,01
976,93
410,40
849,67
82,97
48,47
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
184,70
0,00
2.463,02
7.091,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.031,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403,18 C
42.408,43 C
2.285,04 C
4.163,42 D
4.043,01 C
976,93 C
410,40 C
849,67 C
82,97 C
48,47 C
244,84 C
0,00
0,00
244,84 C
16,05 C
3.221,99 C
0,00
3.105,58
0,00
0,00
16,05 C
116,41 C
65.459,38 C
0,00
0,00
65.459,38 C
172,12 C
0,00
0,00
172,12 C
9.417,26 C
0,00
0,00
9.417,26 C
14.270,88 C
0,00
0,00
14.270,88 C
3.036,04 C
0,00
0,00
3.036,04 C
38.563,08 C
0,00
0,00
38.563,08 C
2.867,40 C
0,00
0,00
2.867,40 C
2.867,40 C
0,00
0,00
2.867,40 C
14.821,81 D
22.786,38
10.659,42
26.948,77 D
2.000,00 D
2.000,00 D
17.820,00
17.820,00
5.920,00
5.920,00
13.900,00 D
13.900,00 D
2.000,00 D
100,00 D
100,00 D
17.820,00
0,00
0,00
5.920,00
0,00
0,00
13.900,00 D
100,00 D
100,00 D
12.721,81 D
4.966,38
4.739,42
12.948,77 D
12.721,81 D
4.966,38
4.739,42
12.948,77 D
497,80 D
1.836,23
1.750,83
583,20 D
1.053,90 D
2.950,94
2.950,94
1.053,90 D
443,00 D
0,00
0,00
443,00 D
0,00
179,21
0,00
179,21 D
0,00
179,21
0,00
179,21 D
0,00
37,65
10.689,46 D
10.727,11 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.3.8.1.99.01
P 1.1.3.8.1.99.02
P 1.1.4
(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A
(0002616)
P 1.1.4.1
P 1.1.4.1.1
P 1.1.4.1.1.01
P 1.1.4.1.1.01.00.01
F 1.1.4.1.1.09
(0003815)
F 1.1.4.1.1.09.01
F 1.1.4.1.1.09.01.02
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04
F 1.1.4.1.1.09.04
(0002445)
(0002447)
(0002448)
F 1.1.4.1.1.09.04.01
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05
(0002452)
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07
(0002454)
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09
(0002456)
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10
(0002457)
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12
F 1.1.4.1.1.09.04.02
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06
(0002670)
(0002780)
F 1.1.4.1.1.09.04.03
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04
F 1.1.4.1.1.10
F 1.1.4.1.1.10.02
F 1.1.4.1.1.10.02.01
(0002459)
(0002835)
(0003850)
(0002693)
(0003851)
(0002462)
F 1.1.4.1.1.10.03
F 1.1.4.1.1.10.03.01
P 1.1.4.9
(0002464)
P 1.1.4.9.1
P 1.1.4.9.1.01
P 1.1.4.9.1.01.01
P 1.1.4.9.1.01.06
(0002465)
(0002469)
P 1.1.4.9.1.01.07
(0002470)
P 1.1.4.9.1.01.10
(0002473)
P 1.1.5
P 1.1.5.6
P 1.1.5.6.1
P 1.1.5.6.1.01
P 1.1.5.6.1.01.00.15
(0002000)
P 1.1.5.6.1.01.00.20
(0002003)
P 1.1.5.6.1.01.00.22
(0002005)
P 1.1.5.6.1.01.00.36
(0002013)
RECUPERAR
DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES
TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOSCONSOLIDAÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS
C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
FIXA - RPPS
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO
TESOURO
BANCO DO BRASIL S/A
B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8
B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1
B.B. PREV. RF FLUXO 18800X
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA
FIXA OU REFERENCIADOS
SUL
BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP.
0401387203
BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II
APLICAÇÃO 0401387203
BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III
APLICAÇÃO
BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV
APLICAÇÃO 0401387203
BANRISUL-Soberano FI RF LP
BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF
BANCO DO BRASIL
B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL
B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2
B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF
18.800X
C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF
C.E.F FI BR IMA-B5 RF
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA
VARIAVEL - RPPS
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS
APLICAÇÃO
FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE
TEMPORÁRIAS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE
TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
(R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS
(R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B
APLICAÇÃO 18801-8
(R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III
APLICAÇÃO
(R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV
APLICAÇÃO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE
DADOS
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E
OUTROS
Crédito
9
Saldo Final
10.689,46 D
0,00
0,00
10.689,46 D
37,65 D
19.918.242,48 D
0,00
1.487.347,52
37,65
116.793,63
0,00
21.288.796,37D
20.019.501,56 D
20.019.501,56 D
1.386.088,44
1.386.088,44
116.793,63
116.793,63
21.288.796,37D
21.288.796,37D
313.446,60 D
313.446,60 D
19.435.351,27 D
23.442,48
23.442,48
1.341.846,94
9.691,38
9.691,38
28.038,30
327.197,70 D
327.197,70 D
20.749.159,91D
3.957.245,57 D
185.930,92
21.932,48
4.121.244,01D
D
D
D
D
D
185.930,92
64.461,46
95.474,75
25.994,71
1.155.916,02
21.932,48
21.932,48
0,00
0,00
6.105,82
4.121.244,01D
732.285,02 D
2.489.837,04D
899.121,95 D
16.627.915,90D
8.229.228,23 D
782.187,22
6.105,82
9.005.309,63D
1.062.767,71 D
75.804,65
0,00
1.138.572,36D
960.156,63 D
69.464,75
0,00
1.029.621,38D
897.638,35 D
79.969,22
5.179,80
972.427,77 D
449.375,05 D
42.258,39
926,02
490.707,42 D
3.957.245,57
689.756,04
2.394.362,29
873.127,24
15.478.105,70
2.446.593,38
2.412.697,11
4.416.961,69
2.050.133,26
1.372.967,70
993.860,73
D
D
D
D
D
D
75.540,90
439.149,31
243.903,32
64.878,20
106.428,64
72.596,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.522.134,28D
2.851.846,42D
4.660.865,01D
2.115.011,46D
1.479.396,34D
1.066.457,21D
2.831.915,78
2.285.126,44
546.789,34
270.703,69
D
D
D
D
129.825,48
91.429,58
38.395,90
20.799,02
0,00
0,00
0,00
79.063,95
2.961.741,26D
2.376.556,02D
585.185,24 D
212.438,76 D
100.424,59 D
100.424,59 D
12.729,52
12.729,52
79.063,95
79.063,95
34.090,16 D
34.090,16 D
170.279,10 D
8.069,50
0,00
178.348,60 D
170.279,10 D
101.259,08 C
8.069,50
101.259,08
0,00
0,00
178.348,60 D
0,00
101.259,08 C
101.259,08
0,00
0,00
101.259,08 C
101.259,08
0,00
0,00
73.220,81 C
21.932,48 C
73.220,81
21.932,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5.179,80 C
5.179,80
0,00
0,00
925,99 C
925,99
0,00
0,00
259.882,10
259.882,10
259.882,10
148.875,71
163,08
207.718,28
207.718,28
207.718,28
143.998,34
79,80
123.033,91 D
118.423,31 D
118.423,31 D
12.641,53 D
83,28 D
634,63
109,28
525,35 D
2.278,00 D
0,00
2.278,00
5.486,16 D
148.078,00
141.531,26
70.870,09
66.259,49
66.259,49
7.764,16
0,00
D
D
D
D
0,00
0,00
12.032,90 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 10
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.5.6.1.05
P 1.1.5.6.1.05.00.01
P 1.1.5.6.1.08
P 1.1.5.8
P 1.1.5.8.1
P 1.1.5.8.1.00.00.01
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10
(0002025)
(0104307)
(0002555)
P 1.1.5.8.1.00.00.02
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03
(0002772)
P 1.1.9
P 1.1.9.1
P 1.1.9.1.1
P 1.1.9.1.1.00.00.01
P 1.1.9.1.1.00.00.08
P 1.1.9.1.1.00.00.13
P 1.1.9.1.1.00.00.21
P 1.1.9.1.1.00.00.24
(0002027)
(0002032)
(0002037)
(0002045)
(0002647)
P 1.1.9.1.1.00.00.29
(0002657)
P 1.1.9.1.1.00.00.30
P 1.1.9.1.1.00.00.33
P 1.1.9.1.1.00.00.36
P 1.1.9.1.1.00.00.37
(0002658)
(0002680)
(0002694)
(0002781)
P 1.1.9.1.1.00.00.41
P 1.1.9.1.1.00.00.44
P 1.1.9.1.1.00.00.45
P 1.1.9.1.1.00.00.46
P 1.1.9.1.1.00.00.47
P 1.1.9.1.1.00.00.48
P 1.1.9.1.1.00.00.49
P 1.1.9.1.1.00.00.50
(0002822)
(0002864)
(0002865)
(0003708)
(0003709)
(0003710)
(0003711)
(0003712)
P 1.1.9.1.1.00.00.53
P 1.1.9.1.1.00.00.54
(0003720)
(0003721)
P 1.1.9.1.1.00.00.55
P 1.1.9.1.1.00.00.56
(0003725)
(0003726)
P 1.1.9.1.1.00.00.57
(0003738)
P 1.1.9.1.1.00.00.58
(0003739)
P 1.1.9.1.1.00.00.59
(0003749)
P 1.1.9.1.1.00.00.60
(0003750)
P 1.1.9.1.1.00.00.61
(0003767)
P 1.1.9.1.1.00.00.62
(0003768)
P 1.1.9.1.1.00.00.63
(0003776)
P 1.1.9.1.1.00.00.64
(0003792)
P 1.1.9.1.1.00.00.65
(0003799)
P 1.1.9.1.1.00.00.66
(0003816)
P 1.1.9.1.1.00.00.67
(0003852)
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES
MEDICAMENTOS
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
OUTROS ESTOQUES
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALÇÕES ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013
OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS
EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR
- LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E
LINHA NOVA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO
DETRAN SEGUROS DPVAT
PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154
PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994
PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362
PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO KOMBI ITV 2971
PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152
SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP
ESCOLAR
PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593
PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641
PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774
ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA
IUM 2373
PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115
ESSOR SEGUROS - IRJ 0641
PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401
ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592
ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152
ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593
ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971
PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 CASCO
ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415
PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF
5154
PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121
PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A
06/03/2016
PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A
11/03/2016
PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A
11/03/2016
ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA
ISV 8051
ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA
ISV 8101
PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM
8415
PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS
6896
PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A
15/04/2016
PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016
PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ
1941
PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM
2373
ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA
ILS 3994
Crédito
Saldo Final
58.495,33 D
104.819,57
59.962,91
103.351,99 D
58.495,33
0,00
4.610,60
4.610,60
2.532,60
2.532,60
D
D
D
D
104.819,57
6.186,82
0,00
0,00
0,00
0,00
59.962,91
3.757,03
0,00
0,00
0,00
0,00
103.351,99 D
2.429,79 D
4.610,60 D
4.610,60 D
2.532,60 D
2.532,60 D
2.078,00 D
0,00
0,00
2.078,00 D
2.078,00 D
0,00
0,00
2.078,00 D
27.606,83 D
51.310,92
26.869,02
52.048,73 D
26.620,44 D
26.620,44 D
45.539,36
45.539,36
23.356,19
23.356,19
48.803,61 D
48.803,61 D
0,00
0,00
1.023,71 D
1.907,94 D
537,02 D
7.066,32
2.901,40
0,00
0,00
0,00
3.759,35
0,00
767,76
572,37
537,02
3.306,97 D
2.901,40 D
255,95 D
1.335,57 D
0,00
1.138,30 D
7.228,78
1.740,70
6.626,38 D
0,00
466,16 D
473,87 D
1.056,53 D
5.135,54
0,00
0,00
0,00
427,96
466,16
355,41
452,79
4.707,58 D
0,00
118,46 D
603,74 D
1.193,53
0,00
2.655,91
198,89
140,98
140,97
133,77
0,00
0,00
1.539,43
0,00
2.123,22
1.749,30
1.749,30
1.536,84
6.986,95
447,57
256,58
724,35
552,77
286,76
286,75
389,86
1.753,22
745,96 D
1.282,85 D
1.931,56 D
1.769,34 D
1.603,52 D
1.603,52 D
1.280,75 D
5.233,73 D
272,15 D
725,36 D
1.775,40
0,00
420,10
725,36
1.627,45 D
0,00
339,58 D
1.283,88 D
0,00
0,00
339,58
1.283,88
0,00
0,00
803,72 D
0,00
803,72
0,00
803,72 D
0,00
803,72
0,00
306,10 D
1.262,34
306,10
1.262,34 D
306,11 D
1.262,35
306,11
1.262,35 D
426,58 D
0,00
426,58
0,00
598,06 D
0,00
448,47
149,59 D
547,76 D
0,00
328,65
219,11 D
728,30 D
0,00
364,17
364,13 D
1.114,32 D
0,00
477,57
636,75 D
2.340,88 D
0,00
1.003,26
1.337,62 D
1.492,86 D
0,00
407,16
1.085,70 D
D
D
D
D
D
D
D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 11
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.1.9.1.1.00.00.68
P 1.1.9.1.1.00.00.70
F 1.1.9.3
(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX
(0004056)
P 1.1.9.3.1
P 1.1.9.3.1.00.00.15
(0002681)
P 1.1.9.3.1.00.00.16
(0002682)
P 1.1.9.3.1.00.00.17
P 1.1.9.3.1.00.00.18
(0002683)
(0002684)
P 1.1.9.8
P 1.1.9.8.1
P 1.1.9.8.1.00.00.01
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01
(0002054)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04
(0003723)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05
(0003724)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06
(0002624)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07
(0003742)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09
(0003766)
(0003795)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10
(0003796)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11
(0003884)
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12
(0004085)
P 1.1.9.8.1.00.00.02
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01
P 1.1.9.8.1.00.00.04
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06
P 1.1.9.8.1.00.00.04.07
(0003791)
(0003794)
(0004063)
(0004082)
P 1.2
P 1.2.1
P 1.2.1.1
P 1.2.1.1.1
P 1.2.1.1.1.03
P 1.2.1.1.1.03.02
P 1.2.1.1.1.03.02.01
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01
(0002183)
P 1.2.1.1.1.04
P 1.2.1.1.1.04.01
P 1.2.1.1.1.04.01.05
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01
P 1.2.1.1.1.04.01.07
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01
P 1.2.1.1.1.04.01.09
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04
(0104357)
(0104363)
(0002993)
(0002995)
(0002526)
(0002527)
(0002529)
9114
PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971
ASSINATURAS E ANUIDADES A
APROPRIAR
ASSINATURAS E ANUIDADES A
APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO
ENSINO INFANTIL
JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD
JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA
MUNICIPAL
DEMAIS VPD A APROPRIAR
DEMAIS VPD A APROPRIAR CONSOLIDAÇÃO
CERTIFICADO DIGITAL
VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA SETOR DE TRIBUTAÇÃO
CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR
CLAITON R. HETWER
CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA
MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER
VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ
PREFEITURA
CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA
MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV
CERTIFICAÇAO DIGITAL - CNPJ FMCA
CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA
ALINE LENZ
CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO
SMF IURY S. ZABOLOTSKY
CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON ADIOVANO S. SCHMECHEL
CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO
SOMMER
SISTEMAS
SISTEMAS ÁBACUS
CURSOS
CURSO DPM EDUCAÇÃO
UNDIME
BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
EDUCACIONAL LTDA
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
CONCEDIDOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A
RECEBER
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS
DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO MORADIA POPULAR
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS
INSCRITOS
DÍVIDA ATIVA DO IPTU
DÍVIDA ATIVA DO ISS
DIVIDA DO ISS FIXO
DIVIDA DO ISS MENSAL
DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL
TAXA PELO PODER DE POLICIA
TAXA DE LICENÇA E VISTORIA
TAXA DE LICENÇA SANITARIA
TAXA LICENÇA LOCALIZ.
FUNCIONAMENTO
Crédito
Saldo Final
3.463,48 D
0,00
865,86
2.597,62 D
0,00
110,00 D
3.222,19
1.200,00
268,52
110,00
2.953,67 D
1.200,00 D
110,00 D
1.200,00
110,00
1.200,00 D
22,00 D
240,00
22,00
240,00 D
66,00 D
720,00
66,00
720,00 D
11,00 D
11,00 D
120,00
120,00
11,00
11,00
120,00 D
120,00 D
876,39 D
876,39 D
4.571,56
4.571,56
3.402,83
3.402,83
2.045,12 D
2.045,12 D
813,89 D
12,02 D
229,90
0,00
268,67
12,02
775,12 D
0,00
84,20 D
0,00
18,06
66,14 D
90,22 D
0,00
18,06
72,16 D
120,36 D
0,00
25,86
94,50 D
121,76 D
0,00
24,33
97,43 D
93,59 D
152,52 D
0,00
0,00
93,59
15,24
0,00
137,28 D
139,22 D
0,00
23,19
116,03 D
0,00
114,95
28,74
86,21 D
0,00
114,95
9,58
105,37 D
0,00
0,00
4.341,66
2.991,66
1.050,00
300,00
37,50
37,50
3.096,66
2.991,66
105,00
0,00
25,00 D
25,00 D
1.245,00 D
0,00
945,00 D
300,00 D
D
D
D
D
225.541,74
40.810,29
25.381,96
25.381,96
90.493,36
27.339,65
16.597,20
16.597,20
20.314.422,51D
1.024.846,46D
666.355,46 D
361.657,98 D
25.297,28 D
0,00
0,00
25.297,28 D
25.297,28 D
0,00
0,00
25.297,28 D
25.297,28 D
25.297,28 D
0,00
0,00
0,00
0,00
25.297,28 D
25.297,28 D
966.799,89 D
966.799,89 D
24.681,45
24.681,45
12.133,46
12.133,46
979.347,88 D
979.347,88 D
536.156,62
536.156,62
275.927,96
121.253,69
121.253,69
153.097,57
153.097,57
1.576,70
1.576,70
96.265,53
96.265,53
86.375,76
7.238,95
2.238,79
0,00
0,00
23.775,24
23.719,05
23.719,05
56,19
56,19
0,00
0,00
298,32
298,32
238,12
29,46
18,64
0,00
0,00
10.623,45
10.623,45
10.623,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536.156,62 D
536.156,62 D
289.079,75 D
134.349,29 D
134.349,29 D
153.153,76 D
153.153,76 D
1.576,70 D
1.576,70 D
96.563,85 D
96.563,85 D
86.613,88 D
7.268,41 D
2.257,43 D
62,50 D
62,50 D
0,00
0,00
0,00
0,00
20.179.374,13
1.011.375,82
657.570,70
352.873,22
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 12
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07
P 1.2.1.1.1.04.01.10
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06
P 1.2.1.1.1.04.01.11
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01
P 1.2.1.1.1.04.01.12
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01
P 1.2.1.1.1.05
P 1.2.1.1.1.05.01
P 1.2.1.1.1.05.01.01
P 1.2.1.1.1.05.02
P 1.2.1.1.1.05.02.01
P 1.2.1.1.1.05.03
P 1.2.1.1.1.05.03.01
P 1.2.1.1.1.05.04
P 1.2.1.1.1.05.04.01
P 1.2.1.1.1.05.05
P 1.2.1.1.1.05.05.01
P 1.2.1.1.1.05.06
P 1.2.1.1.1.05.06.01
P 1.2.1.1.1.05.07
P 1.2.1.1.1.05.07.01
P 1.2.1.1.1.05.08
P 1.2.1.1.1.05.08.01
P 1.2.1.1.1.05.09
P 1.2.1.1.1.05.09.01
P 1.2.1.1.1.05.10
P 1.2.1.1.1.05.10.01
P 1.2.1.1.1.05.11
P 1.2.1.1.1.05.11.01
P 1.2.1.1.1.05.12
(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES
(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO
P 1.2.1.1.1.05.12.01
P 1.2.1.1.1.05.13
(0002595)
P 1.2.1.1.1.05.13.01
P 1.2.1.1.1.05.14
P 1.2.1.1.1.05.14.01
P 1.2.1.1.1.05.15
(0002596)
P 1.2.1.1.1.05.15.01
P 1.2.1.1.1.05.16
(0002809)
P 1.2.1.1.1.05.16.01
P 1.2.1.1.1.05.17
(0002830)
P 1.2.1.1.1.05.17.01
P 1.2.1.1.1.05.18
(0002832)
P 1.2.1.1.1.05.18.01
P 1.2.1.1.1.05.20
(0002834)
P 1.2.1.1.1.05.20.01
P 1.2.1.1.1.99
(0003805)
(0002559)
(0002560)
(0002563)
(0002923)
(0002924)
(0002567)
(0002569)
(0002572)
(0002574)
(0002576)
(0002578)
(0002580)
(0002582)
(0002584)
(0002586)
(0002588)
(0002594)
(0002593)
(0002599)
P 1.2.1.1.1.99.04
P 1.2.1.1.1.99.04.05
(0104377)
P 1.2.1.1.1.99.04.07
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01
(0002996)
(0002997)
(0002998)
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01
(0003000)
TAXA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
TAXA SERV. COLETA DE LIXO
TAXA DE AUTENTICAÇAO
TAXA DE CERTIDÃO
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA
PARCELAMENTO NAO PAGOS
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
PROGRAMA TROCA-TROCA
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS
FAPS
COBRANÇA ADMINSTRATIVA
IPE
COBRANÇA ADMINSTRATIVA
HONORARIO DE SUCUMBENCIA
RESSARCIMENTO AO ERARIO
FINANCIAMENTO FAM
MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS
MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS
TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA
RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO ADÃO MOREIRA DA SILVA
MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA
MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE
RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 VILMAR KAISER
TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR
STEINBRENNER
STEINBRENNER
STEINBRENNER
TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR
KAISER
LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA
(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA
DO IPTU
(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA
ATIVA DO ISS
(-)ISS FIXO
(-)ISS MENSAL
(-)ISS EVENTUAL
(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLÍCIA
(-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA
336,94
75,09
15.207,68
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892,59
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1.874,99
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3.881,81
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13.375,73
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4.463,36
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379,04
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221,41
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73,31
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Saldo Final
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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607,89
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2,08
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72,37
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Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 13
Saldo Anterior
Descrição
Débito
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P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03
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(-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES
(-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇAO
(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(-)TAXA DE COLETA DE LIXO
(-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO
(-)TAXA CERTIDÃO
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(-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO
DE TV
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DE MELHORIA
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PARCELAMENTOS NAO PAGOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA
NÃO TRIBUTÁRIA
(-)PROGRAMA TROCA-TROCA
(-)FONECIMENTO DE AGUA
(-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS
(-)FAPS
(-)IPE
(-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA
(-)RESSARCIMENTO AO ERARIO
(-)FINANCIAMENTO FAM
(-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS
(-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE
OBRAS
(-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA
384/2013 - ADÃO M. SILVA
(-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO
SANITARIA
(-)MULTAS POR DANOS AO MEIO
AMBIENTE
172/2004 - EDGAR STEINBRENNER
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
PORTO XAVIER
PORTO XAVIER
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO
PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
APURADOS EM TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES
DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE
COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS
ESPECIA
TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO
TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA
FIXA
SUL - BANRISUL
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Saldo Final
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C
C
C
C
C
C
C
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C
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0,00
0,00
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C
C
C
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CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 14
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.2.2
P 1.2.2.1
P 1.2.2.1.1
P 1.2.2.1.1.01
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P 1.2.3.1.1.06
(0002103)
(0002104)
(0104555)
INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES CONSOLIDAÇÃO
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO
MÉTODO DE CUSTO
OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE
CUSTO
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU
QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MAQUINAS, APARELHOS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA
ESPORTES E DIVERSOS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,
SEGURANÇA E SOCORRO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENERGÉTICOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
DE OFICINA
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E
RODOVIÁRIOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E
ELÉTRICOS
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,
BENS DE INFORMATICA
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECONLOGIAS DE
INFORMAÇÃO
MOVEIS E UTENSILIOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E
DE COMUNICACAO
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS
COLEÇÕES E MATERIAIS
BIBLIOGRÁFICOS
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E
FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA
EXPOSIÇÃO
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
VEICULOS
VEÍCULOS EM GERAL
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
Crédito
Saldo Final
410.839,07 D
410.839,07 D
410.839,07 D
21.233,55
21.233,55
21.233,55
0,00
0,00
0,00
432.072,62 D
432.072,62 D
432.072,62 D
237.982,04 D
0,00
0,00
237.982,04 D
237.982,04 D
0,00
0,00
237.982,04 D
172.857,03 D
21.233,55
0,00
194.090,58 D
172.857,03 D
21.233,55
0,00
194.090,58 D
172.857,03 D
137.870,80 D
21.233,55
21.233,55
0,00
0,00
194.090,58 D
159.104,35 D
D
D
D
D
D
0,00
163.497,90
113.805,98
113.805,98
26.663,44
0,00
63.153,71
58.887,26
58.887,26
0,00
34.986,23 D
18.857.503,43D
7.564.588,74D
7.529.434,31D
3.133.631,25D
18.940,51 D
54.250,28 D
910,00
1.315,55
0,00
0,00
19.850,51 D
55.565,83 D
124.696,00 D
9.739,40
0,00
134.435,40 D
131.099,30 D
7.420,50
0,00
138.519,80 D
24.951,81 D
2.080,00
0,00
27.031,81 D
101.659,94 D
0,00
0,00
101.659,94 D
55.746,90 D
1.890,00
0,00
57.636,90 D
151,92 D
15.645,34 D
0,00
0,00
0,00
0,00
151,92 D
15.645,34 D
5.582,21 D
0,00
0,00
5.582,21 D
2.408.136,69 D
647,00
0,00
2.408.783,69D
80.609,30 D
570,00
0,00
81.179,30 D
47.070,52 D
38.427,09 D
0,00
2.090,99
0,00
0,00
47.070,52 D
40.518,08 D
368.721,94 D
368.241,34 D
5.098,00
5.098,00
0,00
0,00
373.819,94 D
373.339,34 D
480,60 D
0,00
0,00
480,60 D
D
D
D
D
D
D
11.635,82
1.107,50
0,00
10.528,32
0,00
10.654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960.539,05 D
346.345,82 D
6.964,38 D
597.303,47 D
9.925,38 D
227.815,51 D
7.365,00 D
12.487,39 D
0,00
0,00
0,00
0,00
7.365,00 D
12.487,39 D
30.604,84 D
80.333,99 D
0,00
10.654,00
0,00
0,00
30.604,84 D
90.987,99 D
85.888,48 D
0,00
0,00
85.888,48 D
481,81 D
0,00
0,00
481,81 D
1.932,38
1.932,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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335.678,59 D
2.341.990,00D
1,00 D
34.986,23
18.757.159,24
7.509.670,02
7.474.515,59
3.106.967,81
948.903,23
345.238,32
6.964,38
586.775,15
9.925,38
217.161,51
2.675.736,21
333.746,21
2.341.990,00
1,00
D
D
D
D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
(0002108)
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03
P 1.2.3.1.1.99.99
P 1.2.3.1.1.99.99.01
(0002110)
P 1.2.3.1.1.99.99.99
P 1.2.3.1.3
(0002784)
(0002758)
P 1.2.3.1.4
(0002873)
P 1.2.3.2
P 1.2.3.2.1
P 1.2.3.2.1.01
P 1.2.3.2.1.01.01
P 1.2.3.2.1.01.03
P 1.2.3.2.1.01.04
P 1.2.3.2.1.01.05
P 1.2.3.2.1.01.08
P 1.2.3.2.1.04
P 1.2.3.2.1.04.05
P 1.2.3.2.1.04.12
P 1.2.3.2.1.04.13
P 1.2.3.2.1.04.18
P 1.2.3.2.1.06
P 1.2.3.2.1.06.00.01
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01
Saldo Anterior
Descrição
P 1.2.3.1.1.99
P 1.2.3.1.1.99.00.99
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01
Pagina 15
(0002760)
(0104564)
(0104566)
(0104567)
(0104568)
(0104569)
(0104588)
(0104595)
(0104596)
(0104601)
(0002113)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02
(0002114)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03
(0002115)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04
(0002116)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05
(0002117)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06
(0002118)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07
(0002119)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08
(0002120)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09
(0002121)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10
(0002623)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11
(0002724)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12
(0002726)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13
(0002745)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14
(0002746)
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15
(0002837)
P 1.2.3.2.1.06.00.05
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02
(0002124)
(0002125)
P 1.2.3.2.1.06.01
P 1.2.3.2.1.08
(0108622)
P 1.2.3.2.1.08.00.01
P 1.2.3.2.1.08.00.02
P 1.2.3.2.1.08.00.03
(0002126)
(0002127)
(0002697)
DEMAIS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS
OUTROS BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ
NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR
BENS MÓVEIS PERTENCENTES A
TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO
BENS MÓVEIS PERTENCENTES A
TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
IMÓVEIS RESIDENCIAIS
EDIFÍCIOS
TERRENOS/GLEBAS
ARMAZÉNS/GALPÕES
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL
BENS DOMINICAIS
CEMITÉRIOS
SALAS
TERRENOS
GLEBAS RURAIS
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR
FLORES
OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ
OBRAS EM ANDAMENTO ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO
OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO
UBS 4 ( PROG. REQ.UBS )
OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO
UBS ( PROG. REQ. UBS )
OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA
ESCOLA MACHADO DE ASSIS
OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO
DA ACADEMIA DE SAÚDE
OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA
REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA
FLORESTA
OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E
REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU
OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO
UBS 4
OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA
QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS
OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO
REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR.
FLORES
OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA
ESCOLA SONHO ENCANTADO
DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E.
ÉRICO VERÍSSIMO
OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA
DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI
ESTUDOS E PROJETOS
INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS
ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A
CLASSIFICAR
OBRAS EM ANDAMENTO
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE
TERCEIROS
REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA
MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN
OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA
NA LINHA PEDRA LISA
Saldo Final
Débito
Crédito
157.023,89 D
156.577,89 D
170,91 D
57.822,34
0,00
0,00
58.887,26
1.064,92
0,00
155.958,97 D
155.512,97 D
170,91 D
156.406,98 D
446,00 D
446,00 D
0,00
57.822,34
0,00
1.064,92
57.822,34
0,00
155.342,06 D
446,00 D
446,00 D
0,00
13.225,00 D
57.822,34
0,00
57.822,34
0,00
0,00
13.225,00 D
21.929,43 D
0,00
0,00
21.929,43 D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
49.691,92
49.691,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.691,92
49.691,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.297.181,14D
11.297.181,14D
7.926.200,60D
1.000,00 D
1.363.589,50D
2.020.909,40D
301.906,00 D
4.238.795,70D
1.199.052,00D
20.900,00 D
43.200,00 D
864.273,00 D
270.679,00 D
2.073.205,08D
1.287.896,10D
252.576,38 D
3.515,16 D
0,00
0,00
3.515,16 D
106.405,62 D
0,00
0,00
106.405,62 D
20.911,80 D
0,00
0,00
20.911,80 D
63.184,72 D
0,00
0,00
63.184,72 D
29.918,58 D
0,00
0,00
29.918,58 D
52.857,75 D
0,00
0,00
52.857,75 D
2.800,00 D
0,00
0,00
2.800,00 D
129.597,75 D
0,00
0,00
129.597,75 D
50.000,00 D
0,00
0,00
50.000,00 D
200.175,91 D
0,00
0,00
200.175,91 D
3.258,00 D
0,00
0,00
3.258,00 D
12.613,50 D
0,00
0,00
12.613,50 D
265.066,46 D
49.691,92
0,00
314.758,38 D
45.322,55 D
0,00
0,00
45.322,55 D
16.367,68 D
2.500,00 D
13.867,68 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.367,68 D
2.500,00 D
13.867,68 D
768.941,30 D
98.723,46 D
0,00
0,00
0,00
0,00
768.941,30 D
98.723,46 D
19.427,40 D
34.538,84 D
1.453,30 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.427,40 D
34.538,84 D
1.453,30 D
11.247.489,22
11.247.489,22
7.926.200,60
1.000,00
1.363.589,50
2.020.909,40
301.906,00
4.238.795,70
1.199.052,00
20.900,00
43.200,00
864.273,00
270.679,00
2.023.513,16
1.238.204,18
252.576,38
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 16
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 1.2.3.2.1.08.00.05
P 1.2.3.2.1.08.00.06
(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR -
(0002779)
P 1.2.3.8
P 1.2.3.8.1
P 1.2.3.8.1.01
P 1.2.3.8.1.01.01
P 1.2.3.8.1.01.01.01
(0108674)
P 1.2.3.8.1.01.01.02
(0108676)
P 1.2.3.8.1.01.01.03
(0108678)
P 1.2.3.8.1.01.01.04
(0108680)
P 1.2.3.8.1.01.01.05
(0108682)
P 1.2.3.8.1.01.01.07
(0108686)
P 1.2.3.8.1.01.01.21
(0108700)
P 1.2.3.8.1.01.01.40
(0108706)
P 1.2.3.8.1.01.01.99
(0108708)
P 1.2.3.8.1.01.02
P 1.2.3.8.1.01.02.01
(0108711)
P 1.2.3.8.1.01.03
P 1.2.3.8.1.01.03.01
(0108716)
P 1.2.3.8.1.01.03.02
(0108718)
P 1.2.3.8.1.01.03.03
P 1.2.3.8.1.01.03.04
(0108720)
(0108722)
P 1.2.3.8.1.01.04
P 1.2.3.8.1.01.04.01
(0108725)
P 1.2.3.8.1.01.04.04
(0108731)
P 1.2.3.8.1.01.04.05
(0108733)
P 1.2.3.8.1.01.04.06
(0108735)
P 1.2.3.8.1.01.05
LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA
NOVA
DE MÓDULOS SANITÁRIOS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS
MÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE
MÁQUINAS, APARELHOS,
(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE
MEDICAO E ORIENTACAO
(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS
IMOVEIS
EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
DIVERSOES
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE
PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS E ELETRICOS
(-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO
INCORPORAVEIS A IMOVEIS
IMOVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS
DE INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
UTENSILIOS DOMESTICOS
(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E
UTENSILIOS DE ESCRITORIO
(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL
IMOVEIS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E
DE COMUNICAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS,
FLAMULAS E INSIGNIAS
IMOVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA
AUDIO, VIDEO E FOTO
(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E
PECAS PARA EXPOSICAO
VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL
P 1.2.3.8.1.01.05.01
(0108740)
P2
P 2.1
X 2.1.1
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E
BENEFÍCIOS
(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E
BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO
F"
X 2.1.1.1
X 2.1.1.1.1
X 2.1.1.1.1.01
X 2.1.1.1.1.01.01
X 2.1.1.1.1.01.01.02
Crédito
Saldo Final
15.269,75 D
0,00
0,00
15.269,75 D
28.034,17 D
0,00
0,00
28.034,17 D
0,00
0,00
4.266,45
4.266,45 C
0,00
0,00
4.266,45
4.266,45 C
0,00
0,00
4.266,45
4.266,45 C
0,00
0,00
504,76
504,76 C
0,00
0,00
9,10
9,10 C
0,00
0,00
51,06
51,06 C
0,00
0,00
53,75
53,75 C
0,00
0,00
166,74
166,74 C
0,00
0,00
57,05
57,05 C
0,00
0,00
112,08
112,08 C
0,00
0,00
4,27
4,27 C
0,00
0,00
28,95
28,95 C
0,00
0,00
21,76
21,76 C
0,00
0,00
1.401,90
1.401,90 C
0,00
0,00
1.401,90
1.401,90 C
0,00
0,00
1.668,96
1.668,96 C
0,00
0,00
458,86
458,86 C
0,00
0,00
24,21
24,21 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.158,92
26,97
1.158,92 C
26,97 C
0,00
0,00
679,46
679,46 C
0,00
0,00
73,80
73,80 C
0,00
0,00
110,61
110,61 C
0,00
0,00
302,66
302,66 C
0,00
0,00
192,39
192,39 C
0,00
0,00
11,37
11,37 C
0,00
0,00
11,37
11,37 C
44.390.930,16 C
4.693.657,86 C
3.802.499,84 C
8.611.207,70
8.419.249,47
4.610.225,26
8.285.931,45
8.257.040,94
4.418.876,83
44.065.653,91C
4.531.449,33C
3.611.151,41C
1.230.135,42 C
1.230.135,42 C
1.230.135,42 C
0,00
3.525.010,15
3.525.010,15
3.525.010,15
3.089.794,08
3.501.175,94
3.501.175,94
3.501.175,94
3.091.211,52
1.206.301,21C
1.206.301,21C
1.206.301,21C
1.417,44 C
3.089.794,08
3.091.211,52
1.417,44 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
X 2.1.1.1.1.01.03
X 2.1.1.1.1.01.03.01
X 2.1.1.1.1.01.03.03
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02
X 2.1.1.1.1.01.03.04
X 2.1.1.1.1.01.03.04.01
X 2.1.1.2
X 2.1.1.2.1
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO
(0002222)
(0002794)
(0002795)
(0002797)
X 2.1.1.2.1.01
X 2.1.1.2.1.01.01.01
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01
(0002934)
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02
X 2.1.1.2.1.01.01.02
(0002935)
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01
(0002936)
X 2.1.1.4
X 2.1.1.4.2
X 2.1.1.4.2.04
X 2.1.1.4.2.04.00.01
(0002204)
X 2.1.1.4.2.04.00.02
(0002205)
X 2.1.1.4.2.04.00.99
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01
(0002940)
X 2.1.1.4.2.08
X 2.1.1.4.2.08.01
(0002355)
X 2.1.1.4.2.08.03
(0002357)
X 2.1.1.4.2.08.05
(0002359)
X 2.1.1.4.2.08.07
(0002872)
X 2.1.1.4.2.08.99
X 2.1.1.4.2.08.99.01
(0002889)
X 2.1.1.4.3
X 2.1.1.4.3.01
X 2.1.1.4.3.01.01
X 2.1.1.4.3.01.01.00.01
(0002199)
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02
(0002200)
X 2.1.1.4.3.01.05
X 2.1.1.4.3.01.05.01
(0002773)
X 2.1.1.4.3.05
X 2.1.1.4.3.05.00.01
X 2.1.1.4.3.05.00.02
X 2.1.1.4.4
X 2.1.1.4.4.98
X 2.1.1.4.4.98.01
X 2.1.1.4.4.98.01.01
Saldo Anterior
Descrição
X 2.1.1.1.1.01.02
X 2.1.1.1.1.01.02.01
Pagina 17
(0002201)
(0002202)
P"
FÉRIAS
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P
FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A
PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO
EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'
PROVENTOS DE
APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO
EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'
PROVENTOS DE
APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA
OFSS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA (RPPS)
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDENCIA (RPPS) - P
PREVIDÊNCIA (RPPS) - F
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
APORTE DE RECURSOS PARA
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DÉBITO PARCELADO
1º PARCELAMENTO COM O RPPS "ATRIBUTO P"
( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PARCELADAS
( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º
PARCELAMENTO COM O RPPS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER
OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS
E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS
E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F
INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO
GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO
51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013
FGTS
FGTS - ATRIBUTO P
FGTS - ATRIBUTO F
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER
OFSS - ESTADO
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER
ESTADO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPERGS
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE
ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA
Saldo Final
Débito
Crédito
1.679,42
1.679,42
215.584,08
215.584,08
173.148,24 C
173.148,24 C
C
C
C
C
C
D
D
433.536,65
36.328,64
395.619,24
327.190,73
68.428,51
1.588,77
1.588,77
467.931,79
467.931,79
194.380,34
57.508,18
136.872,16
124.073,63
12.798,53
0,00
0,00
510.673,86
510.673,86
1.031.735,53C
21.179,54 C
1.010.555,99C
848.326,35 C
162.229,64 C
0,00
0,00
38.396,90 C
38.396,90 C
4.345,17 D
4.345,17 D
467.931,79
162.794,16
510.673,86
205.536,23
38.396,90 C
38.396,90 C
162.794,16
162.794,16
0,00
305.137,63
42.742,07
305.137,63
305.137,63
305.137,63
2.576.709,59 C
525.215,98 C
617.283,32
374.237,55
407.027,03
197.682,42
2.366.453,30C
348.660,85 C
357.195,43 C
327.706,29
197.665,29
227.154,43 C
128.474,70 C
44.530,46
9.492,60
93.436,84 C
169.425,74
169.425,74
228.720,73 C
113.750,09
18.746,95
133.717,59 C
228.720,73 C
113.750,09
18.746,95
133.717,59 C
168.020,55 C
46.531,26
17,13
121.506,42 C
18.777,48 C
8.903,37
0,00
9.874,11 C
60.388,20 C
15.397,05
0,00
44.991,15 C
20.377,68 C
5.094,42
0,00
15.283,26 C
68.756,77 C
17.136,42
0,00
51.620,35 C
279,58 D
0,00
17,13
262,45 D
279,58 D
0,00
17,13
262,45 D
1.965.717,79 C
119.583,28
109.303,20
1.955.437,71C
1.947.989,20 C
67.796,06 C
110.263,14
110.263,14
108.442,85
108.442,85
1.946.168,91C
65.975,77 C
47.745,36 C
14.795,67
8.136,81
41.086,50 C
20.050,70 C
95.467,47
100.306,04
24.889,27 C
1.880.193,14 C
1.880.193,14 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.880.193,14C
1.880.193,14C
C
C
C
C
9.320,14
3.119,47
6.200,67
123.462,49
860,35
860,35
0,00
100.041,41
9.268,80 C
9.268,76 C
0,04 C
62.354,74 C
85.775,82 C
123.462,49
100.041,41
62.354,74 C
85.775,82 C
123.462,49
100.041,41
62.354,74 C
85.775,82 C
123.462,49
100.041,41
62.354,74 C
40.756,42 D
40.756,42 D
1.270.891,84
0,00
1.269.303,07
1.051.443,45
217.859,62
1.588,77
1.588,77
4.345,17
4.345,17
C
0,00
4.345,17 D
0,00
0,00
0,00
17.728,59
11.527,88
6.200,71
85.775,82
0,00
38.396,90 C
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 18
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 2.1.1.4.4.98.01.01.01
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02
(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE
(0002209)
X 2.1.2
X 2.1.2.3
X 2.1.2.3.1
X 2.1.2.3.1.01
X 2.1.2.3.1.01.01
X 2.1.2.3.1.01.01.01
(0002214)
X 2.1.2.3.1.01.01.03
(0002216)
X 2.1.2.3.1.01.01.05
(0002218)
X 2.1.3
X 2.1.3.1
X 2.1.3.1.1
X 2.1.3.1.1.01
X 2.1.3.1.1.01.01
(0000820)
X 2.1.3.1.1.01.02
X 2.1.3.1.1.01.17
(0104840)
(0099773)
X 2.1.3.1.1.01.99.01
(0003703)
X 2.1.3.1.1.02
X 2.1.3.1.1.02.03
X 2.1.3.1.1.02.03.03
(0004067)
F 2.1.8
F 2.1.8.8
F 2.1.8.8.1
F 2.1.8.8.1.01
F 2.1.8.8.1.01.01
F 2.1.8.8.1.01.01.01
F 2.1.8.8.1.01.01.02
F 2.1.8.8.1.01.02
F 2.1.8.8.1.01.02.01
F 2.1.8.8.1.01.02.02
F 2.1.8.8.1.01.02.03
F 2.1.8.8.1.01.04
(0000620)
(0002374)
(0001030)
(0002363)
(0002364)
F 2.1.8.8.1.01.04.02
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02
F 2.1.8.8.1.01.04.03
F 2.1.8.8.1.01.04.05
(0002371)
(0003855)
(0100129)
(0100128)
F 2.1.8.8.1.01.06
F 2.1.8.8.1.01.06.01
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04
F 2.1.8.8.1.01.06.03
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01
(0002376)
(0001860)
(0003889)
(0003846)
ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA P
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA F
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A
CURTO PRAZO
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZOINTERNO - CONSOLIDAÇÃO
FINANCIAMENTOS INTERNOS
FINANCIAMENTOS DO ATIVO
PERMANENTE
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA
ESCOLA - P
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA
DOUTOR FLORES - P
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA
MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ P
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A
CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR
SALARIOS, REMUNERACOES E
BENEFICIOS DO EXERCICIO
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR - ATRIBUTO P
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
NACIONAIS
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
– A PARTIR DE 05/5/2000
PRECATÓRIO - PROCESSO Nº
029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E
OUTROS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNACOES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE
VENCIMENTOS E VANTAGENS
RPPS - EXECUTIVO
RPPS - LEGISLATIVO
INSS
INSS FOLHA - EXECUTIVO
INSS FOLHA - LEGISLATIVO
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEGISLATIVO
IRRF - LEGISLATIVO
IRRJ - LEGISLATIVO
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO RPPS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
DÍVIDA ATIVA - IPTU
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS
MJ DIV. ATIVA IPTU
IPTU
IPTU - RPPS
Crédito
Saldo Final
46.452,27 C
20.987,53
4.507,34
29.972,08 C
39.323,55 C
102.474,96
95.534,07
32.382,66 C
326.235,79 C
87.959,42
3.727,27
242.003,64 C
326.235,79 C
87.959,42
3.727,27
242.003,64 C
326.235,79 C
87.959,42
3.727,27
242.003,64 C
326.235,79 C
326.235,79 C
87.959,42
87.959,42
3.727,27
3.727,27
242.003,64 C
242.003,64 C
44.727,24 C
14.909,08
3.727,27
33.545,43 C
30.896,28 C
10.397,24
0,00
20.499,04 C
250.612,27 C
62.653,10
0,00
187.959,17 C
419.380,07 C
2.935.034,41
2.992.698,06
477.043,72 C
419.380,07 C
2.935.034,41
2.992.698,06
477.043,72 C
419.380,07 C
2.935.034,41
2.992.698,06
477.043,72 C
419.380,07 C
417.111,95 C
2.807.034,41
2.805.598,25
2.842.448,46
2.841.012,30
454.794,12 C
452.526,00 C
624,62 C
0,00
0,00
1.436,16
0,00
1.436,16
624,62 C
0,00
1.643,50 C
0,00
0,00
1.643,50 C
0,00
128.000,00
150.249,60
22.249,60 C
0,00
128.000,00
150.249,60
22.249,60 C
0,00
128.000,00
150.249,60
22.249,60 C
145.542,16 C
198.457,33 C
198.457,33 C
786.030,38
711.045,11
711.045,11
841.738,78
691.201,03
691.201,03
201.250,56 C
178.613,25 C
178.613,25 C
196.204,72 C
53.484,26 C
698.687,35
219.463,97
672.953,58
166.467,87
170.470,95 C
488,16 C
53.484,26
0,00
20.073,76
18.297,52
0,00
1.776,24
2,52
214.673,03
4.790,94
48.107,30
39.308,31
6.463,52
2.335,47
24.772,33
161.676,93
4.790,94
52.978,22
40.781,71
9.840,27
2.356,24
24.769,81
488,16 C
0,00
24.944,68 C
19.770,92 C
3.376,75 C
1.797,01 C
0,00
4.645,26
4.645,26
0,00
4.589,79
55,47
31,38
20.095,69
4.589,79
55,47
31,38
20.093,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.016,90
974,24
172,30
736,75
65,19
42,66
42,66
1.016,90
974,24
172,30
736,75
65,19
42,66
42,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C
C
C
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
2,52 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 19
Saldo Anterior
Descrição
Débito
F 2.1.8.8.1.01.08
F 2.1.8.8.1.01.08.01
F 2.1.8.8.1.01.09
(0004081) ISS FAPS
F 2.1.8.8.1.01.09.01
(0003770)
F 2.1.8.8.1.01.09.02
(0003771)
F 2.1.8.8.1.01.09.03
F 2.1.8.8.1.01.09.04
F 2.1.8.8.1.01.09.05
F 2.1.8.8.1.01.09.06
F 2.1.8.8.1.01.09.07
F 2.1.8.8.1.01.09.08
F 2.1.8.8.1.01.09.09
(0003772)
(0003773)
(0003774)
(0003775)
(0003890)
(0003891)
(0003892)
F 2.1.8.8.1.01.10
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09
F 2.1.8.8.1.01.10.02
F 2.1.8.8.1.01.10.03
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01
F 2.1.8.8.1.01.11
ISS
(0003836)
(0003837)
(0003839)
(0003840)
(0003841)
(0003842)
(0003849)
(0004061)
(0002382)
(0003844)
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02
F 2.1.8.8.1.01.11.02
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01
F 2.1.8.8.1.01.13
(0001031)
(0002385)
F 2.1.8.8.1.01.13.01
(0002386)
F 2.1.8.8.1.01.13.02
(0002387)
F 2.1.8.8.1.01.14
F 2.1.8.8.1.01.14.03
(0005501)
(0003780)
F 2.1.8.8.1.01.15
F 2.1.8.8.1.01.15.01
(0000952)
F 2.1.8.8.1.01.15.02
(0002395)
F 2.1.8.8.1.01.15.03
(0002396)
F 2.1.8.8.1.01.15.05
(0001420)
F 2.1.8.8.1.01.15.07
(0001962)
F 2.1.8.8.1.01.99
F 2.1.8.8.1.01.99.01
(0005507)
F 2.1.8.8.1.02
F 2.1.8.8.1.02.01
F 2.1.8.8.1.02.01.01
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01
F 2.1.8.8.1.04
F 2.1.8.8.1.04.06
F 2.1.8.8.1.04.06.01
F 2.1.8.8.1.04.06.04
(0002431)
(0002415)
(0001840)
F 2.1.8.8.1.04.06.07
(0002421)
F 2.1.8.8.1.04.06.08
(0002650)
F 2.1.8.8.1.99
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E
MUNICIPAIS
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV.
RETRANSM. TV
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV
TAXA DE COLETA DE LIXO
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TVRPPS
PENSAO ALIMENTICIA
CELIA R. RODRIGUES
MARIA SUELI M. DE SOUZA
MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO
IVANETE DOS SANTOS CORREA
IRMA DE OLIVEIRA
KARINA PETRI LIMA
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER
JOSIELI FERNANDA KOHL
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO
PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS
RENI DA SILVA PEDROSO
PLANOS DE PREVIDENCIA E
ASSISTENCIA MEDICA
IPERGS - EXECUTIVO
IPERGS - LEGISLATIVO
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
IPERS - EXECUTIVO
RETENCOES - ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DE CLASSES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX LEGISLATIVO
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL EXECUTIVO
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA
BERS - EXECUTIVO
BERS - LEGISLATIVO
BB - EXECUTIVO
CEF - EXECUTIVO
SICREDI - EXECUTIVO
OUTROS CONSIGNATARIOS
CONSINAÇÃO EM FOLHA POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO
GARANTIAS
GARANTIAS CONTRATUAIS
CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL
CONTRATO Nº 163/2013
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
DEPOSITOS DE TERCEIROS
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS
PRODUTORES RURAIS - MUDAS
FRUTÍFERAS
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE
ÁRVORES NATIVAS
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA
TROCA-TROCA (STT)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
3,96
3,96
140,42
3,96
3,96
140,42
0,00
0,00
0,00
0,00
13,16
13,16
0,00
0,00
18,02
18,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,95
1,72
1,71
6,86
10,99
2,59
3,42
81,95
1,72
1,71
6,86
10,99
2,59
3,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C
C
C
11.252,64
528,00
792,00
528,00
853,86
591,00
5.280,00
792,00
511,18
1.082,40
294,20
294,20
111.042,54
11.222,44
528,00
792,00
528,00
853,86
591,00
5.280,00
792,00
511,18
1.082,40
264,00
264,00
110.984,79
88,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,00 C
88,00 C
35.492,62 C
34.268,65 C
0,00
1.281,72 C
1.281,72 C
0,00
105.597,25
3.309,09
2.136,20
2.136,20
587,00
106.393,98
3.309,09
1.281,72
1.281,72
23.275,38
35.065,38 C
0,00
427,24 C
427,24 C
22.688,38 C
0,00
0,00
22.688,38
22.688,38 C
0,00
587,00
587,00
0,00
0,00
0,00
3.025,70
3.025,70
3.025,70
3.025,70
0,00
0,00
86.925,61 C
278.974,59
278.768,09
86.719,11 C
75.287,37 C
224.793,85
224.306,71
74.800,23 C
19.165,43
19.165,43
59,85 C
0,00
0,00
59,85 C
9.021,86 C
26.770,66
26.763,77
9.014,97 C
2.556,53 C
8.244,65
8.532,18
2.844,06 C
50,00 C
50,00 C
300,00
300,00
300,00
300,00
50,00 C
50,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.622,70
3.622,70
3.622,70
0,00
47,92
47,92
47,92
47,92
8.670,15
8.670,15
6.848,55
144,00
2.300,53 C
2.300,53 C
2.300,53 C
2.300,53 C
5.047,45 C
5.047,45 C
3.225,85 C
144,00 C
0,00
0,00
36,00
36,00 C
0,00
0,00
1.641,60
1.641,60 C
0,00
8.735,06
9.529,38
794,32 C
118,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,20
118,20
35.550,37
C
0,00
2.252,61
2.252,61
2.252,61
2.252,61
0,00
0,00
0,00
0,00
C
C
C
C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 20
Saldo Anterior
Descrição
Débito
F 2.1.8.8.1.99.01
(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE
F 2.1.8.8.1.99.02
F 2.1.8.8.1.99.02.01
F 2.1.8.8.1.99.02.02
F 2.1.8.8.1.99.02.03
F 2.1.8.8.1.99.03
(0001426)
(0002425)
(0003817)
F 2.1.8.8.1.99.03.01
X 2.1.8.9
X 2.1.8.9.1
(0001428)
X 2.1.8.9.1.01
X 2.1.8.9.1.01.02
X 2.1.8.9.1.02
X 2.1.8.9.1.03
X 2.1.8.9.1.05
X 2.1.8.9.1.05.01
X 2.1.8.9.1.12
X 2.1.8.9.1.14
F 2.2
X 2.2.1
(0104977)
(0104979)
(0104980)
(0104982)
(0104989)
(0104990)
X 2.2.1.4
X 2.2.1.4.2
X 2.2.1.4.2.01
X 2.2.1.4.2.01.01
X 2.2.1.4.2.01.01.02
X 2.2.1.4.2.01.01.03
X 2.2.1.4.2.01.01.04
X 2.2.1.4.2.01.99
(0002869)
(0002870)
(0002871)
X 2.2.1.4.2.01.99.01
(0002891)
F 2.2.2
F 2.2.2.3
F 2.2.2.3.1
F 2.2.2.3.1.01
F 2.2.2.3.1.01.01
F 2.2.2.3.1.01.01.01
(0002246)
F 2.2.2.3.1.01.01.02
(0002437)
F 2.2.2.3.1.01.01.03
(0002438)
P 2.2.7
P 2.2.7.2
P 2.2.7.2.1
P 2.2.7.2.1.03
P 2.2.7.2.1.03.01
(0105144)
P 2.2.7.2.1.03.05
(0105148)
P 2.2.7.2.1.04
P 2.2.7.2.1.04.01
(0105151)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEGISLATIVO
RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICIPÁRIOS
ADM - EXECUTIVO
ADM - LEGISLATIVO
ADM - AQUISIÇÃO LIVROS
RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS
MUNICIPÁRIOS DE PORTO XAVIER
SIMPOX - EXECUTIVO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
DIVERSAS DO EXERCÍCIO
DIARIAS A PAGAR
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
CONVENIOS A PAGAR
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO
SUBVENÇÕES A PAGAR
CONSÓRCIOS A PAGAR
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PAGAR A LONGO PRAZO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA
OFSS
PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS
PARCELADOS
2º PARCELAMENTO COM O RPPS
( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE
ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS
( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º
PARCELAMENTO COM O RPPS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A
LONGO PRAZO
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOINTERNO - CONSOLIDAÇÃO
FINANCIAMENTOS INTERNOS
FINANCIAMENTOS DO ATIVO
PERMANENTE
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA
ESCOLA
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA
DOUTOR FLORES
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA
MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS
PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES
DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS
BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO
PREVIDENCIARIO DO RPPS
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO
PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES
DE BENEFICIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS
BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO
PREVIDENCIARIO DO RPPS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
794,32
0,00
2.681,58
2.681,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.996,68
26,40
658,50
6.053,48
1.996,68
26,40
658,50
6.053,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.915,17 D
52.915,17 D
6.053,48
74.985,27
74.985,27
6.053,48
150.537,75
150.537,75
0,00
22.637,31 C
22.637,31 C
139,34 C
139,34 C
78,91
78,91
13.474,07
13.474,07
13.534,50 C
13.534,50 C
C
C
D
D
C
C
625,00
20.083,54
20.995,57
20.995,57
0,00
33.202,25
134.287,59
68,46
0,00
20.883,54
26.189,91
26.189,91
32.500,00
57.490,23
68,46
68,46
545,00 C
800,00 C
7.757,81 C
7.757,81 C
0,00
0,00
19.154.167,99C
304.697,48 C
304.697,48 C
304.697,48 C
68,46
68,46
68,46
68,46
304.697,48 C
304.697,48 C
304.697,48 C
68,46
68,46
304.697,48 C
305.816,00 C
68,46
0,00
305.747,54 C
63.762,27
35.503,64
206.550,09
1.118,52
C
C
C
D
0,00
0,00
68,46
0,00
0,00
0,00
0,00
68,46
63.762,27 C
35.503,64 C
206.481,63 C
1.050,06 D
1.118,52 D
0,00
68,46
1.050,06 D
1.034.960,41 C
0,00
0,00
1.034.960,41C
1.034.960,41 C
0,00
0,00
1.034.960,41C
1.034.960,41 C
0,00
0,00
1.034.960,41C
1.034.960,41 C
1.034.960,41 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.034.960,41C
1.034.960,41C
44.727,42 C
0,00
0,00
44.727,42 C
906.695,42 C
0,00
0,00
906.695,42 C
83.537,57 C
0,00
0,00
83.537,57 C
17.814.510,10 C
17.316.910,10 C
0,00
0,00
0,00
0,00
17.814.510,10C
17.316.910,10C
17.316.910,10 C
0,00
0,00
17.316.910,10C
15.411.011,80 C
0,00
0,00
15.411.011,80C
16.868.300,07 C
0,00
0,00
16.868.300,07C
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0,00
0,00
1.457.288,27D
18.098.989,92 C
0,00
0,00
18.098.989,92C
32.182.185,18 C
0,00
0,00
32.182.185,18C
1.170,00
0,00
2.563,47
2.563,47
32.500,00
24.287,98
19.288.387,12
304.697,48
C
794,32 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 21
Saldo Anterior
Descrição
Débito
P 2.2.7.2.1.04.02
(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O
P 2.2.7.2.1.04.03
(0105153)
P 2.2.7.2.1.04.04
(0105154)
P 2.2.7.2.1.04.05
(0105155)
P 2.2.7.2.1.05
P 2.2.7.2.1.05.98
(0105157)
P 2.2.7.4
P 2.2.7.4.1.01
(0002858)
P 2.2.8
P 2.2.8.2
P 2.2.8.2.1
P 2.2.8.2.1.01
P 2.2.8.2.1.01.01
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01
(0002435)
P 2.3
P 2.3.1
P 2.3.1.1
P 2.3.1.1.1
P 2.3.7
P 2.3.7.1
P 2.3.7.1.1
(0105210)
P 2.3.7.1.1.02
(0105325)
P 2.3.7.1.1.03
P 2.3.7.2
P 2.3.7.2.3
(0105326)
P 2.3.7.2.3.05
(0105368)
X3
X 3.1
X 3.1.1
X 3.1.1.1
X 3.1.1.1.1
X 3.1.1.1.1.01
X 3.1.1.1.1.01.01
X 3.1.1.1.1.01.02
X 3.1.1.1.1.01.03
X 3.1.1.1.1.01.05
X 3.1.1.1.1.01.06
X 3.1.1.1.1.01.14
(0105403)
(0105404)
(0105405)
(0105407)
(0105408)
(0105414)
X 3.1.1.1.1.01.16
(0105415)
X 3.1.1.1.1.01.18
X 3.1.1.1.1.01.19
X 3.1.1.1.1.01.22
X 3.1.1.1.1.01.24
X 3.1.1.1.1.01.99
(0105417)
(0105418)
(0105421)
(0105423)
X 3.1.1.1.1.01.99.01
(0001978)
X 3.1.1.1.1.01.99.02
X 3.1.1.1.1.01.99.03
(0001979)
(0001980)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O
PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO
(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS
PREVIDENCIARIOS
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE
AMORTIZACAO
(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE
AMORTIZACAO
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A
LONGO PRAZO
PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI
DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E
OUTROS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS
A LONGO PRAZO
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS
A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO
EXERCÍCIO
029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E
OUTROS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
- CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE
EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS INTER OFSS - UNIÃO
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL
– ABRANGIDOS PELO RPPS
– ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
13. SALÁRIO
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS
CONVOCAÇÃO PARA REGIME
SUPLEMENTAR
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%
Crédito
Saldo Final
5.452.300,98 D
0,00
0,00
5.452.300,98D
5.482.203,91 D
0,00
0,00
5.482.203,91D
2.780.287,34 D
0,00
0,00
2.780.287,34D
368.403,03 D
0,00
0,00
368.403,03 D
16.193.091,62 D
0,00
0,00
16.193.091,62D
16.193.091,62 D
0,00
0,00
16.193.091,62D
497.600,00 C
0,00
0,00
497.600,00 C
497.600,00 C
0,00
0,00
497.600,00 C
134.219,13 C
134.219,13 C
134.219,13
134.219,13
0,00
0,00
0,00
0,00
134.219,13 C
134.219,13
0,00
0,00
134.219,13 C
134.219,13 C
134.219,13
134.219,13
0,00
0,00
0,00
0,00
134.219,13 C
134.219,13
0,00
0,00
C
C
C
C
C
C
C
57.670,64
0,00
0,00
0,00
57.670,64
57.670,64
57.670,64
28.822,05
0,00
0,00
0,00
28.822,05
28.752,05
28.752,05
20.380.036,59C
10.929.689,08C
10.929.689,08C
10.929.689,08C
9.450.347,51C
9.450.347,51C
9.450.347,51C
9.479.266,10 C
12.553,12
0,00
9.466.712,98C
0,00
70,00 D
70,00 D
45.117,52
0,00
0,00
28.752,05
70,00
70,00
16.365,47 D
0,00
0,00
70,00 D
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.010.940,25
4.298.106,08
3.540.256,62
3.073.133,83
1.301.900,97
1.281.266,26
1.087.022,39
1.000.567,57
5.709.039,28D
3.016.839,82D
2.453.234,23D
2.072.566,26D
0,00
3.073.133,83
1.000.567,57
2.072.566,26D
0,00
3.001.275,08
996.880,68
2.004.394,40D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.862.268,38
7.632,39
2.752,72
957,44
82.922,45
165.975,74
785.019,81
1.963,15
688,18
239,36
20.583,67
41.295,05
1.077.248,57D
5.669,24 D
2.064,54 D
718,08 D
62.338,78 D
124.680,69 D
0,00
77.193,50
19.099,32
58.094,18 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.482,95
63.222,56
135.595,62
151.395,28
131.876,05
79.941,77
16.337,81
0,00
0,00
31.712,56
239.541,18 D
46.884,75 D
135.595,62 D
151.395,28 D
100.163,49 D
0,00
82.829,89
20.347,62
62.482,27 D
0,00
0,00
16.096,00
1.729,61
4.215,49
408,97
11.880,51 D
1.320,64 D
20.408.885,18
10.929.689,08
10.929.689,08
10.929.689,08
9.479.196,10
9.479.266,10
9.479.266,10
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 22
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 3.1.1.1.1.01.99.04
X 3.1.1.1.1.01.99.05
X 3.1.1.1.1.01.99.06
X 3.1.1.1.1.01.99.07
X 3.1.1.1.1.02
(0001981)
(0001982)
(0001983)
(0002800)
X 3.1.1.1.1.02.03
X 3.1.1.1.1.03
X 3.1.1.2
(0105438)
(0105447)
X 3.1.1.2.1
X 3.1.1.2.1.01
(0105450)
X 3.1.1.2.1.01.13
X 3.1.1.2.1.01.22
X 3.1.1.2.1.01.24
X 3.1.1.2.1.04
(0003338)
(0003347)
(0003349)
X 3.1.1.2.1.04.01
(0002906)
X 3.1.1.2.1.04.17
(0002907)
X 3.1.2
X 3.1.2.1
X 3.1.2.1.2
X 3.1.2.1.2.01
X 3.1.2.1.2.99.01
(0105468)
(0002938)
X 3.1.2.2
X 3.1.2.2.1
X 3.1.2.2.1.01
(0105473)
X 3.1.2.2.3
X 3.1.2.2.3.01
(0105480)
X 3.1.2.2.4
X 3.1.2.2.4.00.01
(0002642)
X 3.1.2.3
X 3.1.2.3.1
X 3.1.2.3.1.01
X 3.1.2.9
X 3.1.2.9.4
(0105489)
X 3.1.2.9.4.00.01
(0002641)
X 3.1.3
X 3.1.3.1
X 3.1.3.1.1
X 3.1.3.1.1.01
X 3.2
(0105512)
X 3.2.1
X 3.2.1.1
X 3.2.1.1.1
X 3.2.1.1.1.01
X 3.2.1.1.1.06
X 3.2.1.1.1.99
X 3.2.2
X 3.2.2.1
X 3.2.2.1.1
X 3.2.2.1.1.00.00.01
X 3.2.9
(0105541)
(0105542)
(0105543)
(0001972)
GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO
AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA
COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
PREMIO POR ASSIDUIDADE
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - RPPS
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
SENTENCAS JUDICIAIS
– ABRANGIDOS PELO - RGPS
– ABRANGIDOS PELO - RGPS CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RGPS
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL
13. SALARIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATACAO POR TEMPO
DETERMINADO
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI
8.745/93
SERVICOS EVENTUAIS DE
PROFESSORES
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA
OFSS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS
APORTE DE RECURSOS PARA
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER
OFSS - UNIÃO
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER
OFSS - ESTADO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPERGS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS CONSOLIDAÇÃO
FGTS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER
OFSS - ESTADO
CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA
ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
ATIVO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E
ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS CONSOLIDAÇÃO
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
OUTRAS APOSENTADORIAS
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES CIVIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
E ASSISTENCIAIS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.977,77
1.420,24
7.355,37
17.467,17
14.332,73
1.310,77
355,06
1.853,21
3.221,44
3.686,89
3.667,00 D
1.065,18 D
5.502,16 D
14.245,73 D
10.645,84 D
0,00
0,00
0,00
14.332,73
57.526,02
467.122,79
3.686,89
0,00
86.454,82
10.645,84 D
57.526,02 D
380.667,97 D
0,00
467.122,79
86.454,82
380.667,97 D
0,00
309.893,15
58.199,90
251.693,25 D
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
38.980,32
12.798,53
104.550,79
900,00
0,00
0,00
27.354,92
0,00
38.980,32 D
12.798,53 D
77.195,87 D
0,00
99.389,01
25.968,19
73.420,82 D
0,00
5.161,78
1.386,73
3.775,05 D
0,00
0,00
0,00
756.413,30
491.222,75
491.222,75
194.243,87
158.460,57
158.460,57
562.169,43 D
332.762,18 D
332.762,18 D
0,00
0,00
184.297,46
306.925,29
44.710,48
113.750,09
139.586,98 D
193.175,20 D
0,00
0,00
127.176,18
56.354,42
14.795,67
0,00
112.380,51 D
56.354,42 D
0,00
56.354,42
0,00
56.354,42 D
0,00
69.112,78
14.795,67
54.317,11 D
0,00
69.112,78
14.795,67
54.317,11 D
0,00
1.708,98
0,00
1.708,98 D
0,00
1.708,98
0,00
1.708,98 D
0,00
0,00
10.887,87
10.887,87
0,09
0,09
10.887,78 D
10.887,78 D
0,00
0,00
0,00
10.887,87
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127.126,50
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20.987,54
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106.138,96 D
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127.126,50
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106.138,96 D
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0,00
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1.436,16
1.436,16
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1.436,16 D
1.436,16 D
1.436,16 D
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1.436,16
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453.393,37
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2.085,01
2.085,01
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451.308,36 D
451.308,36 D
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64.009,65
64.009,65
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858,90
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63.150,75 D
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63.150,75 D
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CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 23
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 3.2.9.1
X 3.2.9.1.1
X 3.2.9.1.1.11
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(0105671)
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(0105684)
(0105696)
- RPPS
- RPPS - CONSOLIDAÇÃO
SALARIO MATERNIDADE
SALARIO-FAMILIA
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO
DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVEIS
GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL QUIMICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZACAO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
MATERIAL PARA COMUNICACOES
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E
INSUMOS
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE
VEICULOS
FERRAMENTAS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
BILHETES DE PASSAGEM
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM
DO POVO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA
SOCIAL
SERVIÇOS DE CIRURGIAS EM GERAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO
GRATUITA
MEDICAMENTOS
OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
DIARIAS A CONSELHEIROS
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF CONSOLIDAÇÃO
LIMPEZA E CONSERVACAO
LOCACOES
Crédito
Saldo Final
0,00
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0,00
37.714,61
9.298,11
28.416,50 D
0,00
0,00
0,00
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532.870,46
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2,00
2,00
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532.868,46 D
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159.327,52 D
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0,00
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0,00
0,00
0,00
50.525,51 D
366,46 D
107,70 D
352,00 D
6.897,00 D
619,70 D
0,00
0,00
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0,00
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5.605,90 D
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0,00
141,00 D
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0,00
0,00
498,89 D
8.177,50 D
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0,00
14.860,23 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.207,09 D
2.574,75 D
2.118,98 D
1.200,00 D
808,43 D
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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6.119,10 D
205.893,86 D
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29.071,13 D
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118.241,87
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0,00
0,00
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0,00
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9.968,74 D
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0,00
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0,00
0,00
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24.175,00
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43.262,69
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450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
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23.725,00 D
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Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 24
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 3.3.2.2.1.36
X 3.3.2.2.1.38
X 3.3.2.2.1.99
(0105708) SEGUROS EM GERAL
(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO
(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR
X 3.3.2.3
X 3.3.2.3.1
X 3.3.2.3.1.01
X 3.3.2.3.1.04
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(0105772)
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(0002943)
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X 3.4.1.1.2.99.02
X 3.4.1.1.2.99.02.01
(0003066)
PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONSOLIDAÇÃO
CONSULTORIA E ASSESSORIA
COMUNICACAO
PUBLICIDADE
MANUTENCAO E CONSERVACAO
SERVICOS DE APOIO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE ALIMENTACAO
LOCACOES
SERVICOS RELACIONADOS A
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ASSINATURAS DE PERIODICOS E
ANUIDADES
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
HOSPEDAGENS
SELECAO E TREINAMENTO
SERVIÇO MEDICOHOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E
LABORATORIAL
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS DE APOIO DO ENSINO
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO
DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS JUDICIARIOS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
TAXA DE ADMINISTRACAO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E
TABELIONATOS
MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM
DO POVO
INTERNAÇÃO DE IDOSOS
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
CONTRATUAL INTERNA
CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. RUA DOUTOR FLORES
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS
DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
CONTRATUAL INTERNA - INTRA
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
INTERNA - INTRA OFSS
ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO
COM O RPPS - INTRA OFSS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
22.529,62
951,60
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0,00
0,00
0,00
22.529,62 D
951,60 D
2.827,00 D
0,00
0,00
709.523,60
709.523,60
4.425,60
4.425,60
705.098,00 D
705.098,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.020,64
22.221,85
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7.732,62
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0,00
873,79
0,00
0,00
0,00
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10.763,14 D
61.837,92 D
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0,00
0,00
0,00
720,00
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0,00
0,00
114,95
720,00 D
9.360,00 D
57.822,15 D
0,00
586,10
0,00
586,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
1.200,00
3.910,62
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00 D
1.200,00 D
3.910,62 D
139.809,61 D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871,81
3.500,00
1.200,00
1.670,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871,81 D
3.500,00 D
1.200,00 D
1.670,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.542,50
2.110,08
11.117,57
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0,00
0,00
0,00
0,00
626,25
2.542,50 D
2.110,08 D
11.117,57 D
258,96 D
182.333,40 D
0,00
0,00
66.957,47
2.278,90
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0,00
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0,00
4.490,00 D
0,00
0,00
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59.115,57
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1.073,00 D
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.266,45
4.266,45
4.266,45
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0,00
0,00
0,00
0,00
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4.266,45 D
4.266,45 D
4.266,45 D
4.266,45 D
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0,00
56.193,83
730,37
55.463,46 D
0,00
56.193,83
730,37
55.463,46 D
0,00
42.886,46
730,37
42.156,09 D
0,00
19.015,20
0,00
19.015,20 D
0,00
19.015,20
0,00
19.015,20 D
0,00
20.994,19
0,00
20.994,19 D
0,00
2.877,07
730,37
2.146,70 D
0,00
2.877,07
730,37
2.146,70 D
0,00
13.307,37
0,00
13.307,37 D
0,00
13.307,37
0,00
13.307,37 D
0,00
117,31
0,00
117,31 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 25
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 3.4.1.1.2.99.02.02
(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO
X 3.4.1.1.2.99.02.03
(0003068)
X 3.4.1.1.2.99.02.04
(0003069)
X 3.4.2
X 3.4.2.4
X 3.4.2.4.1
X 3.4.2.4.1.03
X 3.4.3
X 3.4.3.9
(0105851)
X 3.4.3.9.3
X 3.4.3.9.3.01
X 3.4.3.9.3.01.70
(0105884)
X 3.5
X 3.5.1
X 3.5.1.1
X 3.5.1.1.2
X 3.5.1.1.2.02.01.01
(0108889)
X 3.5.2
X 3.5.2.1
X 3.5.2.1.4
X 3.5.2.1.4.04
(0105939)
X 3.5.2.1.5
(0105941)
X 3.5.5
X 3.5.5 1
(0105965)
X 3.5.7
X 3.5.7.2
X 3.5.7.2.1
X 3.5.7.2.1.05
X 3.5.7.2.1.05.01
(0003056)
X 3.6
X 3.6.1
X 3.6.1.7
X 3.6.1.7.4
X 3.6.3
X 3.6.3.9
X 3.6.3.9.1
X 3.7
X 3.7.2
X 3.7.2.1
(0106029)
(0106054)
JUROS E ENCARGOS DE MORA
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONSOLIDAÇÃO
MULTAS INDEDUTIVEIS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E
CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E
CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE
PRECATÓRIOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES
CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A
EXECUCAO ORCAMENTARIA
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA
OFSS
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA
OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE
TRANSFERÊNCIAS INTER
GOVERNAMENTAIS
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU
LEGAL DE RECEITAS
LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS ESTADO
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS MUNICÍPIO
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS
PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
A CONSÓRCIOS
A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR
RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS
E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES
TEM
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM
PERDAS INVOLUNTÁRIAS
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS CONSOLIDAÇÃO
TRIBUTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Crédito
Saldo Final
0,00
7.756,25
0,00
7.756,25 D
0,00
2.035,11
0,00
2.035,11 D
0,00
3.398,70
0,00
3.398,70 D
0,00
0,00
638,46
638,46
144,72
144,72
493,74 D
493,74 D
0,00
638,46
144,72
493,74 D
0,00
0,00
0,00
638,46
16.030,47
16.030,47
144,72
0,00
0,00
493,74 D
16.030,47 D
16.030,47 D
0,00
16.030,47
0,00
16.030,47 D
0,00
0,00
16.030,47
16.030,47
0,00
0,00
16.030,47 D
16.030,47 D
0,00
489.495,65
0,00
489.495,65 D
0,00
393.392,67
0,00
393.392,67 D
0,00
393.392,67
0,00
393.392,67 D
0,00
393.392,67
0,00
393.392,67 D
0,00
393.392,67
0,00
393.392,67 D
0,00
16.012,34
0,00
16.012,34 D
0,00
16.012,34
0,00
16.012,34 D
0,00
352,18
0,00
352,18 D
0,00
352,18
0,00
352,18 D
0,00
15.660,16
0,00
15.660,16 D
0,00
8.509,38
0,00
8.509,38 D
0,00
8.509,38
0,00
8.509,38 D
0,00
0,00
71.581,26
71.581,26
0,00
0,00
71.581,26 D
71.581,26 D
0,00
71.581,26
0,00
71.581,26 D
0,00
71.581,26
0,00
71.581,26 D
0,00
71.581,26
0,00
71.581,26 D
0,00
20.039,14
0,00
20.039,14 D
0,00
14.196,00
0,00
14.196,00 D
0,00
14.196,00
0,00
14.196,00 D
0,00
14.196,00
0,00
14.196,00 D
0,00
0,00
0,00
5.843,14
5.843,14
5.843,14
0,00
0,00
0,00
5.843,14 D
5.843,14 D
5.843,14 D
0,00
0,00
0,00
83.291,62
83.291,62
68.559,40
2.640,00
2.640,00
0,00
80.651,62 D
80.651,62 D
68.559,40 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 26
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 3.7.2.1.1
X 3.7.2.1.1.02
X 3.7.2.9
X 3.7.2.9.1
(0106079)
(0106099)
X 3.9
X 3.9.1
X 3.9.1.4
X 3.9.1.4.1
X 3.9.1.9
X 3.9.1.9.1
X 3.9.4
X 3.9.4.1
X 3.9.4.1.1
X 3.9.4.1.1.99
X 3.9.9
(0106128)
(0106132)
(0106145)
X 3.9.9.1
X 3.9.9.1.3
(0106193)
X4
X 4.1
X 4.1.1
X 4.1.1.2
X 4.1.1.2.1
X 4.1.1.2.1.02
(0106218)
X 4.1.1.2.1.03
X 4.1.1.2.1.03.01
X 4.1.1.2.1.03.02
X 4.1.1.2.1.04
X 4.1.1.2.1.97
X 4.1.1.2.1.97.02
(0106220)
(0106221)
(0106222)
X 4.1.1.2.1.97.05
X 4.1.1.3
(0002340)
(0002346)
X 4.1.1.3.1
X 4.1.1.3.1.02
X 4.1.1.3.1.02.01
X 4.1.1.3.1.02.02
X 4.1.1.3.1.02.03
X 4.1.2
X 4.1.2.1
(0003752)
(0003753)
(0003754)
X 4.1.2.1.1
X 4.1.2.1.1.03
(0106238)
X 4.1.2.1.1.07
(0106242)
X 4.1.2.1.1.09
(0106244)
X 4.1.2.1.1.10
(0106245)
X 4.1.2.1.1.11
X 4.1.2.1.1.11.01
(0106247)
Crédito
Saldo Final
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO
PIS/PASEP
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS PREMIAÇÕES
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
INCENTIVOS
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO CONSOLIDAÇÃO
OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE
RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE
RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO
0,00
68.559,40
0,00
68.559,40 D
0,00
0,00
0,00
68.559,40
14.732,22
14.732,22
0,00
2.640,00
2.640,00
68.559,40 D
12.092,22 D
12.092,22 D
0,00
59.687,30
0,00
59.687,30 D
0,00
0,00
0,00
826,00
226,00
226,00
0,00
0,00
0,00
826,00 D
226,00 D
226,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
31.950,00
31.950,00
31.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00 D
600,00 D
31.950,00 D
31.950,00 D
31.950,00 D
0,00
0,00
31.950,00
26.911,30
0,00
0,00
31.950,00 D
26.911,30 D
0,00
26.911,30
0,00
26.911,30 D
0,00
26.911,30
0,00
26.911,30 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A
RENDA
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A
RENDA - CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS
DE QUALQUER NATUREZA
IR - PESSOAS FISICAS
IR - PESSOAS JURÍDICAS
ITBI
(-) DEDUÇÃO
(-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA
(-)DEDUÇÃO ITBI
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A
CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A
CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
ISS
ISS FIXO
ISS MENSAL
ISS EVENTUAL
TAXAS
POLICIA
POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
TAXA DE LICENCA PARA
FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE
OBRAS
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE
DOMINIO PUBLICO
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE
CONSTRUCAO CIVIL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA - SAÚDE
0,00
0,00
1.291.219,80
22.688,36
9.468.317,75
1.305.343,48
8.177.097,95C
1.282.655,12C
0,00
0,00
19.923,31
19.405,85
1.051.479,85
902.606,20
1.031.556,54C
883.200,35 C
0,00
19.405,85
902.606,20
883.200,35 C
0,00
0,00
772.970,82
772.970,82 C
0,00
430,85
103.684,29
103.253,44 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,85
0,00
0,00
18.975,00
18.723,00
102.838,36
845,93
25.951,09
0,00
0,00
102.407,51 C
845,93 C
25.951,09 C
18.975,00 D
18.723,00 D
0,00
0,00
252,00
517,46
0,00
148.873,65
252,00 D
148.356,19 C
0,00
517,46
148.873,65
148.356,19 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517,46
0,00
517,46
0,00
2.765,05
495,87
148.873,65
63.938,79
54.226,01
30.708,85
253.863,63
106.111,49
148.356,19 C
63.938,79 C
53.708,55 C
30.708,85 C
251.098,58 C
105.615,62 C
0,00
495,87
106.111,49
105.615,62 C
0,00
0,00
3.357,59
3.357,59 C
0,00
0,00
3.519,46
3.519,46 C
0,00
0,00
20,57
20,57 C
0,00
0,00
61,71
61,71 C
0,00
0,00
39.103,08
39.103,08 C
0,00
0,00
39.103,08
39.103,08 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 27
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 4.1.2.1.1.14
X 4.1.2.1.1.14.01
X 4.1.2.1.1.14.02
X 4.1.2.1.1.96.01
(0002619)
(0002627)
X 4.1.2.1.1.96.01.01
X 4.1.2.1.1.96.01.02
X 4.1.2.1.1.96.01.03
X 4.1.2.1.1.97
X 4.1.2.1.1.97.12
(0003707)
(0003713)
(0003819)
(0106258)
X 4.1.2.2
X 4.1.2.2.1
X 4.1.2.2.1.05
X 4.1.2.2.1.06
(0106264)
(0106265)
X 4.1.2.2.1.11
X 4.1.2.2.1.97.01
(0106270)
(0003788)
X 4.1.2.2.1.97.02
X 4.1.2.2.1.99
(0003789)
X 4.1.2.2.1.99.01
X 4.1.2.2.1.99.02
X 4.2
X 4.2.1
X 4.2.1.1
X 4.2.1.1.2
(0002135)
(0002521)
X 4.2.1.1.2.01
X 4.2.1.1.2.01.01
(0106307)
X 4.2.1.1.2.99
X 4.2.1.1.2.99.01
(0002453)
X 4.2.3
X 4.2.3 1
(0106342)
X 4.3
X 4.3.3
X 4.3.3.1
X 4.3.3.1.1
X 4.3.3.1.1.02
(0106360)
X 4.3.3.1.1.45
X 4.3.3.1.1.99
(0106394)
X 4.3.3.1.1.99.00.01
X 4.3.3.1.1.99.00.02
X 4.3.3.1.1.99.00.05
(0002189)
(0002190)
(0002193)
X 4.3.3.1.1.99.00.09
X 4.4
(0003824)
X 4.4.1
X 4.4.1.1
X 4.4.1.1.1
X 4.4.2
(0106412)
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO
AMBIENTAL
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL
TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇAO
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO
PODER DE POLÍCIA
TAXA LICENÇA E VISTORIA
TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM
TAXA LICENÇA AMBULANTES
(-)DEDUÇÕES
(-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA
VISTORIA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
(-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
(-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV
TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA
OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR
ATIVO - RPPS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- CONSOLIDAÇÃO
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,
SERVIÇOS E DIREITOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE
BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE
BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
EXPLORACAO DO PATRIMONIO
IMOBILIARIO
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE
PRESTACAO DE SERVICOS
SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS
SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
MULTA INFR. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
INTERNOS CONCEDIDOS
INTERNOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE MORA
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
2.081,71
2.081,71 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,44
262,27
57.967,37
1.819,44 C
262,27 C
57.967,37 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,87
495,87
57.593,53
30,87
342,97
0,00
0,00
57.593,53 C
30,87 C
342,97 C
495,87 D
495,87 D
0,00
0,00
2.269,18
2.269,18
147.752,14
147.752,14
145.482,96 C
145.482,96 C
0,00
0,00
0,00
0,00
127.699,19
411,44
127.699,19 C
411,44 C
0,00
0,00
0,00
517,52
1.557,71
0,00
1.557,71 C
517,52 D
0,00
0,00
1.480,62
271,04
0,00
18.083,80
1.480,62 D
17.812,76 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,04
0,00
145.301,89
145.301,89
145.301,89
145.301,89
17.147,78
936,02
748.983,76
697.161,35
697.161,35
697.161,35
16.876,74 C
936,02 C
603.681,87 C
551.859,46 C
551.859,46 C
551.859,46 C
0,00
0,00
43.583,37
43.583,37
403.673,68
403.673,68
360.090,31 C
360.090,31 C
0,00
101.718,52
293.487,67
191.769,15 C
0,00
101.718,52
293.487,67
191.769,15 C
0,00
0,00
51.822,41
51.822,41 C
0,00
0,00
51.822,41
51.822,41 C
0,00
80,57
86.126,07
86.045,50 C
0,00
80,57
86.126,07
86.045,50 C
0,00
80,57
86.126,07
86.045,50 C
0,00
80,57
86.126,07
86.045,50 C
0,00
0,00
2.111,40
2.111,40 C
0,00
0,00
20,57
60,00
59.290,91
24.723,76
59.270,34 C
24.663,76 C
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
5.621,00
13.391,04
2.252,71
5.561,00 C
13.391,04 C
2.252,71 C
0,00
0,00
0,00
28.494,08
3.459,01
1.102.837,21
3.459,01 C
1.074.343,13C
0,00
0,00
169,60
169,60 C
0,00
0,00
169,60
169,60 C
0,00
0,00
169,60
169,60 C
0,00
7.534,39
11.567,85
4.033,46 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 28
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 4.4.2.3
X 4.4.2.3.1
X 4.4.2.3.1.05
(0106435)
X 4.4.2.3.1.06
(0106436)
X 4.4.2.3.1.99
X 4.4.2.3.1.99.00.01
(0002210)
X 4.4.2.3.1.99.00.02
(0002211)
X 4.4.2.3.1.99.00.08
(0002828)
X 4.4.2.3.1.99.00.99
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03
(0002710)
X 4.4.2.4
X 4.4.2.4.1
X 4.4.2.4.1.07
X 4.4.2.4.1.09
(0106444)
(0106446)
X 4.4.2.4.1.10
(0106447)
X 4.4.2.4.1.16
(0106452)
X 4.4.5
X 4.4.5.2
X 4.4.5.2.1
X 4.4.5.2.1.01
(0106489)
X 4.4.5.2.1.02
(0106490)
X 4.4.5.2.1.03
(0106491)
X 4.4.9
X 4.4.9 2
X 4.4.9.0.2.01
X 4.4.9.0.2.01.01
(0003074)
X 4.4.9.0.2.01.02
(0003075)
X 4.4.9.0.2.01.03
(0003076)
X 4.4.9.0.2.01.04
(0003077)
X 4.5
X 4.5.1
X 4.5.1.1
X 4.5.1.1.2
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE
FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA
ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA
ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E
SERVICOS
MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST.
AGUA
MULTA/JURO DE MORA S/ SERV.
MAQUINAS
MULTAS JUROS SOBRE TITULO
EXECUTIVO TCE
MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS
PREST. DE SERVIÇOS
MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO
MULTAS E JUROS SOBRE ISS
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
MULTAS E JUROS TAXAS PELA
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
FINANCEIRAS DE RECURSOS
VINCULADOS
FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL
AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA
OFSS
JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS
JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES
RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
OFSS
Crédito
Saldo Final
0,00
4.602,99
1.143,40
3.459,59 D
0,00
4.602,99
1.143,40
3.459,59 D
0,00
0,00
98,98
98,98 C
0,00
4.186,70
480,67
3.706,03 D
0,00
416,29
563,75
147,46 C
0,00
0,00
339,07
339,07 C
0,00
0,00
39,44
39,44 C
0,00
0,00
120,86
120,86 C
0,00
416,29
64,38
351,91 D
0,00
416,29
64,38
351,91 D
0,00
2.931,40
10.424,45
7.493,05 C
0,00
2.931,40
10.424,45
7.493,05 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.554,74
882,76
1.554,74 C
882,76 C
0,00
277,24
60,07
217,17 D
0,00
2.654,16
7.926,88
5.272,72 C
0,00
20.959,69
1.077.792,39
1.056.832,70C
0,00
20.959,69
1.077.792,39
1.056.832,70C
0,00
20.959,69
1.077.792,39
1.056.832,70C
0,00
525,86
34.174,46
33.648,60 C
0,00
0,00
24.030,57
24.030,57 C
0,00
20.433,83
1.019.587,36
999.153,53 C
0,00
0,00
13.307,37
13.307,37 C
0,00
0,00
13.307,37
13.307,37 C
0,00
0,00
13.307,37
13.307,37 C
0,00
0,00
2.637,58
2.637,58 C
0,00
0,00
5.235,98
5.235,98 C
0,00
0,00
2.035,11
2.035,11 C
0,00
0,00
3.398,70
3.398,70 C
0,00
1.094.282,55
6.168.794,80
5.074.512,25C
0,00
0,00
393.392,67
393.392,67 C
0,00
0,00
393.392,67
393.392,67 C
0,00
0,00
393.392,67
393.392,67 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 29
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 4.5.1.1.2.02.01.01
(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA
X 4.5.2
X 4.5.2.1
X 4.5.2.1.3
X 4.5.2.1.3.02
X 4.5.2.1.3.03
X 4.5.2.1.3.06
(0106522)
(0106523)
(0106526)
X 4.5.2.1.3.07
(0106527)
X 4.5.2.1.3.08
(0106528)
X 4.5.2.1.3.09
(0106529)
X 4.5.2.1.3.10
(0106530)
X 4.5.2.1.3.97
(0002361)
X 4.5.2.1.4
X 4.5.2.1.4.01
X 4.5.2.1.4.02
X 4.5.2.1.4.03
X 4.5.2.1.4.04
(0106539)
(0106540)
(0106541)
(0106542)
X 4.5.2.1.4.06
(0106544)
X 4.5.2.1.4.07
X 4.5.2.1.4.97
X 4.5.2.2
X 4.5.2.2.3
(0106545)
(0106547)
(0106550)
X 4.5.2.4
X 4.5.2.4.3
(0106574)
X 4.5.2.4.5
(0106576)
X 4.6
X 4.6.3
X 4.6.3.9
X 4.6.3.9.1
X 4.6.3.9.1.01
X 4.6.3.9.1.01.02
(0108635)
X 4.6.4
X 4.6.4 1
X 4.6.4.0.1.00.00.01
X 4.9
(0106627)
X 4.9.1
X 4.9.1 1
X 4.9.9
X 4.9.9.6
(0106630)
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE
TRANSFERÊNCIAS INTER
GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS DE RECEITAS
LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS –
UNIÃO
COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO
SUS
FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL
- FNAS
FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS
DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)
(-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS
INTER GOVERNAMENTAIS
LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ESTADO
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO
ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
(-) DEDUÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER
OFSS - UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER
OFSS - UNIÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER
OFSS - MUNICÍPIO
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE
ATIVOS
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO
DE ATIVOS
DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DE ATIVOS - MÓVEIS
OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO
MUNICIPIO
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE
PASSIVOS
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE
PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
AUMENTATIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A
CLASSIFICAR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A
CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
393.392,67
393.392,67 C
0,00
1.094.282,55
5.775.402,13
4.681.119,58C
0,00
1.094.282,55
4.766.115,61
3.671.833,06C
0,00
715.761,92
2.996.790,83
2.281.028,91C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.263.966,57
616,05
18.473,33
2.263.966,57C
616,05 C
18.473,33 C
0,00
148.722,49
453.325,08
304.602,59 C
0,00
26.016,13
53.016,13
27.000,00 C
0,00
86.173,64
197.727,54
111.553,90 C
0,00
0,00
9.666,13
9.666,13 C
0,00
454.849,66
0,00
454.849,66 D
0,00
378.520,63
1.769.324,78
1.390.804,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
115,98
0,00
0,00
0,00
1.327.846,47
382.392,43
19.984,87
5.383,12
1.327.730,49C
382.392,43 C
19.984,87 C
5.383,12 C
0,00
32.330,81
33.530,81
1.200,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.073,84
0,00
0,00
158,08
29,00
1.001.145,50
1.001.145,50
158,08 C
346.044,84 D
1.001.145,50C
1.001.145,50C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.141,02
2.409,66
8.141,02 C
2.409,66 C
0,00
0,00
5.731,36
5.731,36 C
0,00
0,00
1.862,87
1.862,87 C
0,00
0,00
1.834,38
1.834,38 C
0,00
0,00
1.834,38
1.834,38 C
0,00
0,00
1.834,38
1.834,38 C
0,00
0,00
1.834,38
1.834,38 C
0,00
0,00
1.834,38
1.834,38 C
0,00
0,00
28,49
28,49 C
0,00
0,00
28,49
28,49 C
0,00
0,00
0,00
372,35
28,49
54.369,56
28,49 C
53.997,21 C
0,00
0,00
647,00
647,00 C
0,00
0,00
647,00
647,00 C
0,00
372,35
53.722,56
53.350,21 C
0,00
0,00
38.482,35
38.482,35 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 30
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 4.9.9.6.1
X 4.9.9.6.1.01
(0106693)
X 4.9.9.9
X 4.9.9.9.1
X 4.9.9.9.1.08
X 4.9.9.9.1.11
(0106710)
(0106713)
X 4.9.9.9.1.14
(0002701)
X 4.9.9.9.1.16
X 4.9.9.9.1.16.01
(0002765)
X 4.9.9.9.1.99
(0002699)
X5
X 5.2
X 5.2.1
X 5.2.1.1
X 5.2.1.1.1
X 5.2.1.1.2
X 5.2.1.1.2.01
(0106730)
X 5.2.1.1.2.01.01
X 5.2.2
X 5.2.2.1
X 5.2.2.1.1
X 5.2.2.1.1.01
X 5.2.2.1.2
(0106733)
X 5.2.2.1.2.01
X 5.2.2.1.2.02
X 5.2.2.1.2.02.01
X 5.2.2.1.3
X 5.2.2.1.3.01
(0106747)
X 5.2.2.1.3.02
X 5.2.2.1.3.03
X 5.2.2.1.3.09
X 5.2.2.1.3.99
(0106758)
(0106759)
(0106764)
(0106765)
(0106745)
(0106749)
(0106757)
X 5.2.2.9
X 5.2.2.9.2
X 5.2.2.9.2.01
X 5.2.2.9.2.01.01
X 5.2.2.9.2.01.03
X 5.3
X 5.3.1
X 5.3.1.1
X 5.3.1.2
(0106793)
(0106794)
(0106798)
X 5.3.1.2.1
X 5.3.1.2.1.20.10
X 5.3.1.2.1.20.12
X 5.3.1.2.1.20.13
X 5.3.1.2.1.20.14
X 5.3.2
X 5.3.2.1
X 5.3.2.2
(0002328)
(0002330)
(0002331)
(0002928)
(0106804)
X 5.3.2.2.1
X 5.3.2.2.1.20.09
(0002333)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONSOLIDAÇÃO
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS
AO PATRIMONIO PUBLICO
AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS
AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO
PROGRAMA TROCA-TROCA
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO
INDEVIDO
RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR
REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRIBUÍDOS A PACIENTES
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE
CREDITO
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO
ANTERIOR
EXCESSO DE ARRECADACAO
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL
POR FONTE
OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE
EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(-)ANULACAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - 2010
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS
ANTERIORES
RP PROCESSADOS - 2009
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
38.482,35
38.482,35 C
0,00
0,00
38.482,35
38.482,35 C
0,00
372,35
15.240,21
14.867,86 C
0,00
372,35
15.240,21
14.867,86 C
0,00
0,00
0,00
372,35
492,23
1.361,36
492,23 C
989,01 C
0,00
0,00
65,76
65,76 C
0,00
0,00
0,00
0,00
168,84
168,84
168,84 C
168,84 C
0,00
0,00
13.152,02
13.152,02 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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27.887.858,00
27.887.858,00
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0,00
3.366.649,00
3.366.649,00
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24.521.209,00D
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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24.521.209,00
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0,00
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24.521.209,00D
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0,00
0,00
0,00
0,00
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246.202,18
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0,00
0,00
1.094.054,92
0,00
691.397,74 D
246.202,18 D
246.202,18 D
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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156.455,00 D
156.455,00 C
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0,00
9.081.389,90
9.081.389,90
994.785,73
994.785,73
8.086.604,17D
8.086.604,17D
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D
D
D
D
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0,00
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0,00
0,00
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278.557,69 D
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278.557,69 D
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D
D
D
D
D
D
D
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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394,39 D
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CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 31
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 5.3.2.2.1.20.10
X 5.3.2.2.1.20.11
X 5.3.2.2.1.20.12
X 5.3.2.2.1.20.13
X 5.3.2.2.1.20.14
(0002334)
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X6
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X 6.2.1.3
X 6.2.2
X 6.2.2.1
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X 6.3
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(0106820)
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(0106829)
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X 6.3.1.1.1.20.10
(0002256)
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(0002259)
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X 6.3.1.1.1.20.15
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X 6.3.1.3
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X 6.3.1.4.1
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X 6.3.1.4.1.20.15
X 6.3.1.9
X 6.3.1.9.1
(0002917)
(0004084)
X 6.3.1.9.1.20.14
(0002920)
X 6.3.1.9.9
X 6.3.1.9.9.01
X 6.3.1.9.9.01.20.10
(0002633)
X 6.3.1.9.9.01.20.12
(0002635)
X 6.3.1.9.9.01.20.13
(0002636)
X 6.3.1.9.9.01.20.14
(0002921)
X 6.3.2
X 6.3.2.1
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A
PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2010
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A
PAGAR
PAGAR - POR EXERCÍCIO
PAGAR - 2014
PAGAR - 2015
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR
EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2015
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
CANCELAMENTOSPOR INSUFICIENCIA DE
RECURSOS - POR EXERCÍCIO
CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS - 2014
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
OUTROS CANCELAMENTOS
OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
623,62
290,24
3.033,32
114,05
795,78
Crédito
Saldo Final
D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623,62 D
290,24 D
3.033,32 D
114,05 D
795,78 D
786.800,47 C
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0,00
0,00
0,00
0,00
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29,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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8.086.604,17C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.800,47
331.397,07
331.397,07
331.397,07
C
C
C
C
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13.871.435,31
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102.242,25
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21.958.039,48
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666.839,90
215.104,11
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8.086.604,17C
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5.306.534,43C
786.800,47 C
331.397,07 C
229.154,82 C
229.154,82 C
401,97 C
401,97
0,00
13.310,00 C
2.360,00
0,00
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1.691,42
0,00
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105.189,86
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105.189,86
105.189,86
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49.691,92
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55.497,94
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7.672,00
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105.189,86
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97.517,86 C
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0,00
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47.825,94 C
4.724,39 C
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196,00
196,00 C
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0,00
0,00
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4.528,39
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4.528,39 C
401,97 C
0,00
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2.360,00 C
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1.691,42 C
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455.403,40 C
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CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 32
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 6.3.2.1.1
X 6.3.2.1.1.20.09
X 6.3.2.1.1.20.10
X 6.3.2.1.1.20.11
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X 6.3.2.1.1.20.14
X 6.3.2.1.1.20.15
X 6.3.2.2
X 6.3.2.2.1
(0002308)
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X7
X 7.1
X 7.1.1
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X 7.2.1.1
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(0107576)
X 7.2.1.1.1.02.10.14
(0107591)
X 7.2.1.1.1.02.10.15
(0107596)
X 7.2.1.1.1.02.10.20
(0107621)
X 7.2.1.1.1.02.10.25
(0107646)
X 7.2.1.1.1.02.10.29
(0107666)
RP PROCESSADOS A PAGAR - POR
EXERCÍCIO
RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS PAGOS - POR
EXERCÍCIO
RP PROCESSADOS PAGOS - 2015
RP PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
DIREITOS CONTRATUAIS
DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
BENEFICIARIOS DE SENTENCAS
JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO
029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E
OUTROS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS - LIVRE
RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS - MDE
RECURSOS - FUNDEB
RECURSOS - ASPS
RECURSOS - RPPS
RECURSOS - PNAEPROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR
RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA
CRIANCA E ADOLESCENTE
RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A
CRIANÇA
RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA
RECURSOS - PROGRAMA SAUDE
MENTAL(ESTADO)
RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE
ESCOLAR (ESTADO)
RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO
E APOIO SOCIO FAMILIAR
RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL
PETROLEO
Crédito
Saldo Final
455.403,40 C
446.468,87
5.266,92
14.201,45 C
394,39
623,62
290,24
3.033,32
114,05
795,78
450.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.468,87
5.266,92
5.266,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.266,92
446.440,38
446.440,38
394,39 C
623,62 C
290,24 C
3.033,32 C
114,05 C
795,78 C
8.950,05 C
441.173,46 C
441.173,46 C
5.266,92
0,00
0,00
0,00
446.440,38
28,49
28,49
28,49
441.173,46 C
28,49 C
28,49 C
28,49 C
C
C
C
C
C
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
22.712.964,85
182.007,60
31.758,00
31.758,00
31.758,00
D
D
D
D
D
9.645.704,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.558,39
0,00
0,00
0,00
0,00
31.219.111,28D
182.007,60 D
31.758,00 D
31.758,00 D
31.758,00 D
31.758,00
31.758,00
150.249,60
150.249,60
150.249,60
D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.758,00 D
31.758,00 D
150.249,60 D
150.249,60 D
150.249,60 D
150.249,60 D
0,00
0,00
150.249,60 D
22.350.045,90 D
22.350.045,90 D
22.350.045,90 D
9.628.754,82
9.628.754,82
9.628.754,82
1.133.708,39
1.133.708,39
1.133.708,39
30.845.092,33D
30.845.092,33D
30.845.092,33D
22.350.045,90 D
365.331,83 D
365.331,83 D
9.614.572,75
3.073.391,52
3.073.391,52
1.133.708,39
302.909,39
302.909,39
30.830.910,26D
3.135.813,96D
3.135.813,96D
21.984.714,07 D
36.350,25 D
6.323.981,74
506.684,05
830.799,00
5.007,35
27.477.896,81D
538.026,95 D
1.806.409,68
800.923,50
1.005.486,18D
198.321,22 D
706.961,88
3.021,62
902.261,48 D
20.168.853,98 D
1.792.631,61
20.433,83
21.941.051,76D
56,14 D
17.872,88
0,00
17.929,02 D
658,40 D
14,15
0,00
672,55 D
33,03 D
25,35
0,00
58,38 D
2,95 D
858,25
0,00
861,20 D
341,64 D
17,59
0,00
359,23 D
37.849,25 D
109,24
109,24
37.849,25 D
19.400,55 D
412,71
0,00
19.813,26 D
14.462,33 D
18.604,18
0,00
33.066,51 D
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 33
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 7.2.1.1.1.02.10.39
(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
X 7.2.1.1.1.02.10.50
(0107766)
X 7.2.1.1.1.02.10.55
(0107791)
X 7.2.1.1.1.02.10.58
(0107806)
X 7.2.1.1.1.02.10.90
(0107966)
X 7.2.1.1.1.02.10.94
(0107986)
X 7.2.1.1.1.02.10.95
(0107991)
X 7.2.1.1.1.02.11.06
(0108041)
X 7.2.1.1.1.02.11.12
(0108071)
X 7.2.1.1.1.02.11.26
(0108141)
X 7.2.1.1.1.02.11.28
(0108151)
X 7.2.1.1.1.02.11.39
(0108206)
X 7.2.1.1.1.02.11.49
(0108256)
X 7.2.1.1.1.02.11.50
(0108261)
X 7.2.1.1.1.02.11.52
(0108596)
X 7.2.1.1.1.02.11.53
(0108576)
X 7.2.1.1.1.02.11.54
(0108551)
X 7.2.1.1.1.02.11.57
(0108556)
X 7.2.1.1.1.02.11.58
(0108561)
X 7.2.1.1.1.02.11.59
(0108586)
X 7.2.1.1.1.02.11.60
(0108566)
X 7.2.1.1.1.02.11.61
(0108601)
X 7.2.1.1.1.02.11.63
(0108606)
X 7.2.1.1.1.02.11.65
(0002739)
X 7.2.1.1.1.02.11.66
(0002774)
X 7.2.1.1.1.02.11.67
(0108900)
X 7.2.1.1.1.02.11.69
(0108910)
X 7.2.1.1.1.02.11.70
(0003757)
RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL
ALIMENTAÇAO EM CRECHE
RECURSOS - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)
RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL
TRANSP. ESCOLAR
RECURSOS - COTA CIDE
RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA
RECURSOS - PROGRAMA CREAS
RECURSOS - PROGRAMA CRAS
RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM
ADOLESCENTE
RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇAO
DE BENS REC.NÃO VINCULADOS
RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO
EMERGENCIAL
RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV
RECURSOS - CREAS/PAEFI
RECURSOS - MANUTENÇAO DO
PROINFANCIA
RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS
MÓVEIS - PAR
RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
ESCOLARES - PAR
RECURSOS - PROGRAMA PRODESA
(MAPA)
RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL
HABITAÇAO RURAL - PNHR
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA
ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS
ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.
RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV
RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL - FUMDEC
RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO
COMPACTADOR - MAPA
RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO
MUNDO DO TRABALHO
RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE
PONTES
AGRICULTURA
Crédito
Saldo Final
16,32 D
0,36
0,00
16,68 D
46.693,85 D
92.268,91
0,00
138.962,76 D
4.691,72 D
23.551,72
0,00
28.243,44 D
157,79 D
5.399,40
0,00
5.557,19 D
14.149,30 D
2.960,59
0,00
17.109,89 D
17.499,31 D
13.629,23
0,00
31.128,54 D
13.774,44 D
6.607,43
0,00
20.381,87 D
30,03 D
0,67
0,00
30,70 D
107.902,51 D
808,68
0,00
108.711,19 D
51,74 D
0,00
0,00
51,74 D
3,13 D
0,07
0,00
3,20 D
12.888,19 D
4.751,44
0,00
17.639,63 D
1.044,83 D
23,38
0,00
1.068,21 D
3.377,70 D
72,13
0,00
3.449,83 D
16.810,46 D
376,28
0,00
17.186,74 D
10.484,95 D
234,69
0,00
10.719,64 D
13.987,47 D
298,02
0,00
14.285,49 D
1.142,70 D
0,00
0,00
1.142,70 D
4.208,88 D
82,61
0,00
4.291,49 D
15.981,84 D
100,47
100,47
15.981,84 D
3.862,56 D
86,46
0,00
3.949,02 D
105,45 D
65.271,83
0,00
65.377,28 D
15.453,47 D
27.631,07
0,00
43.084,54 D
182,33 D
2,44
0,00
184,77 D
253.603,00 D
4.972,15
0,00
258.575,15 D
12.769,93 D
284,42
0,00
13.054,35 D
23.085,47 D
52.211,41
0,00
75.296,88 D
975,56 D
0,00
0,00
975,56 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 34
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 7.2.1.1.1.02.11.71
X 7.2.1.1.1.02.11.72
(0003758)
X 7.2.1.1.1.02.11.77
(0108915)
X 7.2.1.1.1.02.11.78
(0108955)
X 7.2.1.1.1.02.11.80
(0108930)
X 7.2.1.1.1.02.11.81
(0108935)
X 7.2.1.1.1.02.11.83
(0108985)
X 7.2.1.1.1.02.40.11
(0108276)
X 7.2.1.1.1.02.40.50
(0108301)
X 7.2.1.1.1.02.40.80
(0108316)
X 7.2.1.1.1.02.40.90
(0108321)
X 7.2.1.1.1.02.41.12
(0108336)
X 7.2.1.1.1.02.41.60
(0108341)
X 7.2.1.1.1.02.41.70
(0108346)
X 7.2.1.1.1.02.41.90
(0108351)
X 7.2.1.1.1.02.42.20
(0108366)
X 7.2.1.1.1.02.42.45
(0108581)
X 7.2.1.1.1.02.42.65
(0108386)
X 7.2.1.1.1.02.42.89
(0108406)
X 7.2.1.1.1.02.42.92
(0108411)
X 7.2.1.1.1.02.45.02
(0108884)
X 7.2.1.1.1.02.45.10
(0108376)
X 7.2.1.1.1.02.45.20
(0108421)
X 7.2.1.1.1.02.45.21
(0108426)
X 7.2.1.1.1.02.45.30
(0108431)
X 7.2.1.1.1.02.45.90
(0108441)
X 7.2.1.1.1.02.46.20
(0108446)
X 7.2.1.1.1.02.47.10
(0108456)
RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL
CARINHOSO
RECURSOS - PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO
RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO
DE BENS VINCULADOS - SAUDE
DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO
RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV.
DE PROT. SOCIAL ESPECIAL
RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO
BASICA
RECURSOS - FARMACIA BÁSICA
RECURSOS - PACS - AGENTES COM.
SAÚDE - ESTADO
RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS
RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS
REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA
RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA
MELHOR-PIM
RECURSOS - SALVAR SAMU
RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E
VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE
RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/
HOSPITAL - CP 2011/2012
RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA UBS)
RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE
AGUA-PROSAN
RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA,
CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.
RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RECURSOS - PAB FIXO
RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA
RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA
DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)
SAUDE - UNIÃO
RECURSOS - TETO FINANCEIRO
RECURSOS - SAMU
RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA
VIGILANCIA EM SAUDE
Crédito
Saldo Final
795,76 D
279,34
0,00
1.075,10 D
2.020,58 D
0,00
0,00
2.020,58 D
4.915,92 D
110,04
0,00
5.025,96 D
20.414,78 D
238,56
0,00
20.653,34 D
22.977,98 D
478,23
0,00
23.456,21 D
3.266,35 D
67,64
0,00
3.333,99 D
104.674,59 D
2.343,05
0,00
107.017,64 D
6.249,71 D
28.726,78
0,00
34.976,49 D
7.269,94 D
8.542,93
0,00
15.812,87 D
1.498,99 D
31,04
0,00
1.530,03 D
10.426,82 D
8.304,14
0,00
18.730,96 D
498,23 D
1.233,20
0,00
1.731,43 D
6.746,72 D
6.101,78
0,00
12.848,50 D
85,40 D
12.475,10
0,00
12.560,50 D
4.260,19 D
84,28
0,00
4.344,47 D
23,42 D
0,48
0,00
23,90 D
25.719,21 D
554,36
0,00
26.273,57 D
2,83 D
0,06
0,00
2,89 D
1.886,80 D
230,19
191,11
1.925,88 D
849,98 D
17,59
0,00
867,57 D
45.203,41 D
20.664,43
125,04
65.742,80 D
16.248,76 D
98.802,15
200,00
114.850,91 D
8.726,26 D
43.445,70
0,00
52.171,96 D
321,99 D
13.830,90
0,00
14.152,89 D
11.027,20 D
61.283,43
0,00
72.310,63 D
202.736,20 D
152.450,70
0,00
355.186,90 D
1.207,79 D
39.797,28
0,00
41.005,07 D
18.020,46 D
14.461,33
0,00
32.481,79 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 35
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 7.2.1.1.1.02.47.30
X 7.2.1.1.1.02.47.70
(0108466)
X 7.2.1.1.1.02.48.41
(0108481)
X 7.2.1.1.1.02.48.71
(0108486)
X 7.2.1.1.1.02.48.90
(0108491)
X 7.2.1.1.1.02.49.29
(0108496)
X 7.2.1.1.1.02.49.30
(0108501)
X 7.2.1.1.1.02.49.31
(0108975)
X 7.2.1.1.1.02.49.35
(0108511)
X 7.2.1.1.1.02.49.37
(0108516)
X 7.2.1.1.1.02.49.68
(0108536)
X 7.2.1.1.1.02.49.69
(0003051)
X 7.2.1.1.1.02.80.01
(0108526)
X 7.2.1.1.1.99.99
(0107437)
X 7.2.1.1.3
X 7.9
X 7.9.1
(0106966)
X 7.9.1.1
X 7.9.1.1.3
X 7.9.1.1.3.01
X 7.9.1.1.3.01.01
X 7.9.1.1.3.01.02
X 7.9.1.1.3.01.03
X 7.9.1.1.3.01.04
X 7.9.1.1.3.01.05
X 7.9.1.1.3.01.06
X 7.9.1.1.3.01.07
X 7.9.1.1.3.01.08
(0002478)
(0002479)
(0002480)
(0002481)
(0002482)
(0002483)
(0002484)
(0002485)
X 7.9.1.2
X 7.9.1.2.1
X 7.9.1.2.1.01.02
X 7.9.1.2.1.01.03
X 7.9.1.2.1.01.06
X 7.9.1.2.1.01.10
X 7.9.1.2.1.01.15
X 7.9.1.2.1.01.16
X 7.9.1.2.1.01.21
X 7.9.1.2.1.01.32
X 7.9.1.2.1.01.33
X 7.9.1.2.1.01.44
X 7.9.1.2.1.01.45
X 7.9.1.2.1.01.46
X 7.9.1.2.1.01.47
X 7.9.1.2.9
(0002604)
(0002607)
(0002637)
(0002659)
(0002689)
(0002698)
(0002708)
(0002856)
(0002857)
(0003883)
(0004054)
(0004055)
(0004057)
X 7.9.1.2.9.00.00.01
(0002486)
RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇAO
RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA
RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO
CAPS
RECURSOS - SIS FRONTEIRA
RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO
RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE
RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU
ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC
RECURSOS - Aquisição de Equipamento e
Material Permanente
RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE
UBS
RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS
RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE
PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA
RECURSOS - PAB VISA GERENCIAMENTO DE RISCOS
RECURSOS - RECURSOS DE
CONSIGNAÇOES A RECOLHER
RECURSOS COMPROMETIDA POR
EMPENHO - OUTROS RECURSOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES,
TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS
POR VALORES, TÍTULOS E BENS
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM
TERCEIROS
CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS
ALBERI MENDES
RAMÃO CERRI
ONEIDE MENDES DA ROSA
SEBALDO LENHART
ARTUR BRATZ
COOPAX
PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOSAASCA
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR
VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE
ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE
FUNDOS CONCEDIDOS
IURY SOMMER ZABOLOTSKI
JAIRO ILDEFONSO BRATZ
JOÃO DE MATTOS GARIBALDI
PAULO TAUBE
CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI
MICHELI FERREIRA KREWER
FABIO BRATZ
NILTON ANTONIO BEDIN
ANGELA KARINA DE OLIVEIRA
GILVANE RAUBER FIEDLER
LAURO CESAR ECKERLEBEN
FERNANDO RAFAEL SCHROPFER
EDIANE BECKER BONOTTO
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE
TERCEIROS
SECRETARIA DA SAÚDE RS
Crédito
Saldo Final
0,27 D
0,00
0,00
0,27 D
2.107,92 D
19.231,70
0,00
21.339,62 D
524,89 D
11,51
0,00
536,40 D
13.744,78 D
307,51
0,00
14.052,29 D
13.367,60 D
299,58
0,00
13.667,18 D
22.225,99 D
497,51
0,00
22.723,50 D
3.653,75 D
81,79
0,00
3.735,54 D
102.976,36 D
1.315,44
0,00
104.291,80 D
843,61 D
18,88
0,00
862,49 D
11.066,67 D
247,72
0,00
11.314,39 D
12.460,30 D
278,19
0,00
12.738,49 D
4.252,17 D
1.181,52
0,00
5.433,69 D
198.148,82 D
633.728,25
686,84
831.190,23 D
217.199,49
0,00
217.199,49 D
0,00
180.911,35 D
180.911,35 D
14.182,07
16.950,00
16.950,00
0,00
5.850,00
5.850,00
14.182,07 D
192.011,35 D
192.011,35 D
161.054,90 D
0,00
0,00
161.054,90 D
161.054,90 D
0,00
0,00
161.054,90 D
161.054,90
230,00
235,00
250,00
200,00
200,00
60.119,90
10.470,00
89.350,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.054,90 D
230,00 D
235,00 D
250,00 D
200,00 D
200,00 D
60.119,90 D
10.470,00 D
89.350,00 D
19.856,45 D
16.950,00
5.850,00
30.956,45 D
2.000,00 D
16.950,00
5.850,00
13.100,00 D
0,00
2.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.856,45 D
2.600,00
1.500,00
2.750,00
800,00
1.000,00
400,00
4.500,00
500,00
600,00
300,00
500,00
1.000,00
500,00
0,00
1.100,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
600,00
300,00
500,00
1.000,00
500,00
0,00
1.500,00 D
3.500,00 D
1.400,00 D
800,00 D
1.000,00 D
400,00 D
4.500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.856,45 D
5.343,45 D
0,00
0,00
5.343,45 D
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 36
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 7.9.1.2.9.00.00.02
X 7.9.1.2.9.00.00.03
X 7.9.1.2.9.00.00.04
X 7.9.1.2.9.00.00.05
X 7.9.1.2.9.00.00.06
(0002487)
(0002488)
(0002489)
(0002565)
FUNASA-UNIÃO
MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA
LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA
ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E
ESPOSA
(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA
X8
X 8.1
X 8.1.1
X 8.1.1.3
X 8.1.1.3.1
X 8.1.1.3.1.02
X 8.1.1.3.1.02.01
X 8.1.1.3.1.02.01.01
X 8.1.2
(0002570)
X 8.1.2.9
X 8.1.2.9.1
X 8.1.2.9.1.01
X 8.1.2.9.1.01.02
(0003886)
X 8.2
X 8.2.1
X 8.2.1.1
X 8.2.1.1.1
X 8.2.1.1.1.00.01
(0107482)
X 8.2.1.1.1.00.20
(0107507)
X 8.2.1.1.1.00.31
(0107512)
X 8.2.1.1.1.00.40
(0107497)
X 8.2.1.1.1.00.50
(0107517)
X 8.2.1.1.1.10.01
(0107522)
X 8.2.1.1.1.10.07
(0107557)
X 8.2.1.1.1.10.11
(0107577)
X 8.2.1.1.1.10.14
(0107592)
X 8.2.1.1.1.10.15
(0107597)
X 8.2.1.1.1.10.20
(0107622)
X 8.2.1.1.1.10.25
(0107647)
X 8.2.1.1.1.10.29
(0107667)
X 8.2.1.1.1.10.39
(0107717)
X 8.2.1.1.1.10.50
(0107767)
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
ATIVOS
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EM EXECUÇÃO
PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER
PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS
POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS
POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFICIARIOS DE SENTENCAS
JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO
029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E
OUTROS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR
DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS - LIVRE
RECURSOS - MDE
RECURSOS - FUNDEB
RECURSOS - ASPS
RECURSOS - RPPS
RECURSOS - PNAEPROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR
RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA
CRIANCA E ADOLESCENTE
RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A
CRIANÇA
RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA
RECURSOS - PROGRAMA SAUDE
MENTAL(ESTADO)
RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE
ESCOLAR (ESTADO)
RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO
E APOIO SOCIO FAMILIAR
RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL
PETROLEO
RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL
ALIMENTAÇAO EM CRECHE
RECURSOS - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)
12.067,00
100,00
84,00
86,00
Crédito
Saldo Final
D
D
D
D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.067,00 D
100,00 D
84,00 D
86,00 D
176,00 D
0,00
0,00
176,00 D
22.712.964,85 C
182.007,60 C
31.758,00 C
25.772.187,62
0,00
0,00
34.278.334,05
0,00
0,00
31.219.111,28C
182.007,60 C
31.758,00 C
31.758,00 C
31.758,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
31.758,00 C
31.758,00 C
C
C
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.758,00 C
31.758,00 C
31.758,00 C
150.249,60 C
150.249,60 C
0,00
0,00
150.249,60 C
150.249,60 C
0,00
0,00
150.249,60 C
150.249,60 C
0,00
0,00
150.249,60 C
150.249,60 C
0,00
0,00
150.249,60 C
22.350.045,90 C
25.766.337,62
34.261.384,05
30.845.092,33C
22.350.045,90 C
25.766.337,62
34.261.384,05
30.845.092,33C
22.350.045,90 C
25.766.337,62
34.261.384,05
30.845.092,33C
21.563.245,43 C
10.613.663,19
9.931.490,63
20.881.072,87C
164.373,37 C
4.352.556,82
3.468.785,95
719.397,50 D
7.004,35 C
700.622,92
549.965,01
143.653,56 D
1.868.208,40
2.074.930,71
206.722,31 C
141.864,31 C
1.423.025,84
801.650,09
479.511,44 D
20.156.719,20 C
526.838,37
1.761.309,32
21.391.190,15C
8.751,69 D
10.744,60
17.872,88
1.623,41 D
658,40 C
79,80
14,15
592,75 C
2.267,18 D
9.500,42
1.720,85
10.046,75 D
2,95 C
0,00
858,25
861,20 C
679,78 D
19.071,84
3.009,65
16.741,97 D
352,18 C
35.295,20
461,42
34.481,60 D
19.400,55 C
4.998,10
412,71
14.815,16 C
4.049,23 C
149.368,51
43.936,18
101.383,10 D
16,32 C
0,00
0,36
16,68 C
39.181,49 C
169.472,53
102.741,87
27.549,17 D
31.758,00
31.758,00
31.758,00
150.249,60
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Saldo Anterior
Descrição
X 8.2.1.1.1.10.55
Pagina 37
X 8.2.1.1.1.10.58
(0107807)
X 8.2.1.1.1.10.90
(0107967)
X 8.2.1.1.1.10.94
(0107987)
X 8.2.1.1.1.10.95
(0107992)
X 8.2.1.1.1.11.06
(0108042)
X 8.2.1.1.1.11.12
(0108072)
X 8.2.1.1.1.11.26
(0108142)
X 8.2.1.1.1.11.28
(0108152)
X 8.2.1.1.1.11.39
(0108207)
X 8.2.1.1.1.11.49
(0108257)
X 8.2.1.1.1.11.50
(0108262)
X 8.2.1.1.1.11.52
(0108597)
X 8.2.1.1.1.11.53
(0108577)
X 8.2.1.1.1.11.54
(0108552)
X 8.2.1.1.1.11.57
(0108557)
X 8.2.1.1.1.11.58
(0108562)
X 8.2.1.1.1.11.59
(0108587)
X 8.2.1.1.1.11.60
(0108567)
X 8.2.1.1.1.11.61
(0108602)
X 8.2.1.1.1.11.63
(0108607)
X 8.2.1.1.1.11.65
(0002741)
X 8.2.1.1.1.11.66
(0002775)
X 8.2.1.1.1.11.67
(0108901)
X 8.2.1.1.1.11.69
(0108911)
X 8.2.1.1.1.11.70
(0003762)
X 8.2.1.1.1.11.71
(0108948)
X 8.2.1.1.1.11.72
(0003763)
RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL
TRANSP. ESCOLAR
RECURSOS - COTA CIDE
RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA
RECURSOS - PROGRAMA CREAS
RECURSOS - PROGRAMA CRAS
RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM
ADOLESCENTE
RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇAO
DE BENS REC.NÃO VINCULADOS
RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO
EMERGENCIAL
RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV
RECURSOS - CREAS/PAEFI
RECURSOS - MANUTENÇAO DO
PROINFANCIA
RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS
MÓVEIS - PAR
RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
ESCOLARES - PAR
RECURSOS - PROGRAMA PRODESA
(MAPA)
RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL
HABITAÇAO RURAL - PNHR
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS
ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.
RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV
DEFESA CIVIL FUMDEC
RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO
COMPACTADOR - MAPA
RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO
MUNDO DO TRABALHO
RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE
PONTES
AGRICULTURA
RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo Final
Débito
Crédito
12.430,87 D
21.760,59
23.551,72
10.639,74 D
157,79 C
53,83
5.399,40
5.503,36 C
14.079,30 C
7.085,91
2.960,59
9.953,98 C
16.919,37 C
35.802,71
13.546,51
5.336,83 D
13.407,93 C
17.254,62
6.607,43
2.760,74 C
30,03 C
0,00
0,67
30,70 C
107.902,51 C
11.307,00
1.217,68
97.813,19 C
51,74 C
0,00
0,00
51,74 C
3,13 C
0,00
0,07
3,20 C
12.887,94 C
4.944,56
4.751,44
12.694,82 C
1.044,83 C
0,00
23,38
1.068,21 C
3.377,70 C
2.350,65
72,13
1.099,18 C
3.500,46 C
0,00
2.736,28
6.236,74 C
10.484,95 C
0,00
234,69
10.719,64 C
13.987,47 C
12.364,32
298,02
1.921,17 C
1.142,70 C
0,00
0,00
1.142,70 C
4.208,88 C
0,00
82,61
4.291,49 C
15.981,84 C
15.760,63
100,47
321,68 C
3.862,56 C
0,00
86,46
3.949,02 C
233.826,27 D
0,00
65.271,83
168.554,44 D
13.926,95 C
35.105,39
27.887,82
6.709,38 C
182,33 C
1.010,00
2,44
825,23 D
253.603,00 C
239.300,00
4.972,15
19.275,15 C
12.701,63 C
0,00
284,42
12.986,05 C
13.446,84 C
163.788,91
53.703,44
96.638,63 D
975,56 C
0,00
0,00
975,56 C
40,44 D
24.587,59
4.460,64
20.167,39 D
326,95 D
148.632,51
28.126,56
120.832,90 D
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 38
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.1.11.77
X 8.2.1.1.1.11.78
(0108921)
X 8.2.1.1.1.11.80
(0108931)
X 8.2.1.1.1.11.81
(0108936)
X 8.2.1.1.1.11.83
(0108986)
X 8.2.1.1.1.40.11
(0108277)
X 8.2.1.1.1.40.50
(0108302)
X 8.2.1.1.1.40.80
(0108317)
X 8.2.1.1.1.40.90
(0108322)
X 8.2.1.1.1.41.12
(0108337)
X 8.2.1.1.1.41.60
(0108342)
X 8.2.1.1.1.41.70
(0108347)
X 8.2.1.1.1.41.90
(0108352)
X 8.2.1.1.1.42.20
(0108367)
X 8.2.1.1.1.42.45
(0108582)
X 8.2.1.1.1.42.65
(0108387)
X 8.2.1.1.1.42.89
(0108407)
X 8.2.1.1.1.42.92
(0108412)
X 8.2.1.1.1.45.02
(0108885)
X 8.2.1.1.1.45.10
(0108377)
X 8.2.1.1.1.45.20
(0108422)
X 8.2.1.1.1.45.21
(0108427)
X 8.2.1.1.1.45.30
(0108432)
X 8.2.1.1.1.45.90
(0108442)
X 8.2.1.1.1.46.20
(0108447)
X 8.2.1.1.1.47.10
(0108457)
X 8.2.1.1.1.47.30
(0108462)
X 8.2.1.1.1.47.70
(0108467)
X 8.2.1.1.1.48.41
(0108482)
RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL
CARINHOSO
RECURSOS - PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO
DE BENS VINCULADOS - SAUDE
DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO
RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV.
DE PROT. SOCIAL ESPECIAL
RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO
BASICA
RECURSOS - FARMACIA BÁSICA
SAÚDE - ESTADO
RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS
RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS
REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA
RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA
MELHOR-PIM
RECURSOS - SALVAR SAMU
RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E
VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE
RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)
RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/
HOSPITAL - CP 2011/2012
RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA UBS)
RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE
AGUA-PROSAN
RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA,
CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.
RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RECURSOS - PAB FIXO
RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA
RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA
DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)
SAUDE - UNIÃO
RECURSOS - TETO FINANCEIRO
RECURSOS - SAMU
RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA
VIGILANCIA EM SAUDE
RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇAO
RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA
RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO
CAPS
Crédito
Saldo Final
4.915,92 C
0,00
110,04
5.025,96 C
1.482,50 C
0,00
238,56
1.721,06 C
22.977,98 C
0,00
478,23
23.456,21 C
3.266,35 C
0,00
67,64
3.333,99 C
104.674,59 C
0,00
2.343,05
107.017,64 C
4.142,54 D
276,75
28.726,78
24.307,49 C
6.228,27 C
12.830,00
9.584,60
2.982,87 C
1.498,99 C
0,00
31,04
1.530,03 C
10.095,82 C
4.336,78
8.304,14
14.063,18 C
498,23 C
0,00
1.233,20
1.731,43 C
4.202,34 C
7.974,51
6.101,78
2.329,61 C
19.077,09 D
0,00
12.550,10
6.526,99 D
4.260,19 C
1.464,22
84,33
2.880,30 C
23,42 C
0,00
0,48
23,90 C
25.719,21 C
0,00
554,36
26.273,57 C
2,83 C
0,00
0,06
2,89 C
1.886,80 C
191,11
230,19
1.925,88 C
849,98 C
0,00
17,59
867,57 C
42.933,41 C
5.045,04
20.664,43
58.552,80 C
478,18 D
123.825,48
147.850,31
23.546,65 C
8.726,26 C
49.362,64
54.463,03
13.826,65 C
12.896,54 D
441,70
13.830,90
492,66 C
11.027,20 C
101.629,93
90.764,90
162,17 C
199.637,68 C
167.674,55
171.275,74
203.238,87 C
167,90 D
39.375,26
39.797,28
254,12 C
17.317,87 C
9.721,97
14.461,33
22.057,23 C
0,27 C
0,00
0,00
0,27 C
1.269,82 C
20.522,68
20.006,26
753,40 C
524,89 C
0,00
11,51
536,40 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 39
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.1.48.71
X 8.2.1.1.1.48.90
(0108492)
X 8.2.1.1.1.49.29
(0108497)
X 8.2.1.1.1.49.30
(0108502)
X 8.2.1.1.1.49.31
(0108976)
X 8.2.1.1.1.49.35
(0108512)
X 8.2.1.1.1.49.37
(0108517)
X 8.2.1.1.1.49.40
(0003052)
X 8.2.1.1.1.49.68
(0108537)
X 8.2.1.1.1.80.01
(0108527)
X 8.2.1.1.1.99.99
(0107436)
X 8.2.1.1.2
X 8.2.1.1.2.00.01
(0107483)
X 8.2.1.1.2.00.20
(0107508)
X 8.2.1.1.2.00.31
(0107513)
X 8.2.1.1.2.00.40
(0107498)
X 8.2.1.1.2.00.50
(0107518)
X 8.2.1.1.2.10.01
(0107523)
X 8.2.1.1.2.10.07
(0107558)
X 8.2.1.1.2.10.11
(0107578)
X 8.2.1.1.2.10.15
(0107598)
X 8.2.1.1.2.10.20
(0107623)
X 8.2.1.1.2.10.25
(0107648)
X 8.2.1.1.2.10.29
(0107668)
RECURSOS - SIS FRONTEIRA
RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO
RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE
RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU
ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC
RECURSOS - Aquisição de Equipamento e
Material Permanente
RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE
UBS
RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS
RECURSOS - PAB VISA GERENCIAMENTO DE RISCOS
RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE
PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA
RECURSOS - RECURSOS DE
RECURSOS - OUTROS RECURSOS
EMPENHO
EMPENHO - LIVRE
EMPENHO - MDE
EMPENHO - FUNDEB
EMPENHO - ASPS
EMPENHO - RPPS
EMPENHO - PNAEPROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESC
EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA
CRIANCA E
EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A
CRIANÇA
EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL
(ESTADO)
EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE
ESCOLAR (E
EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO
E APOIO
EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL
PETROLEO
Crédito
Saldo Final
13.744,78 C
0,00
307,51
14.052,29 C
13.367,60 C
0,00
299,58
13.667,18 C
22.225,99 C
0,00
497,51
22.723,50 C
3.653,75 C
0,00
81,79
3.735,54 C
53.056,56 C
0,00
1.315,44
54.372,00 C
843,61 C
0,00
18,88
862,49 C
11.066,67 C
0,00
247,72
11.314,39 C
4.252,17 C
2.098,00
1.209,52
3.363,69 C
12.460,30 C
0,00
278,19
12.738,49 C
198.148,82 C
0,00
7.142,60
205.291,42 C
56.000,00
202.261,78
146.261,78 C
331.397,07 C
7.758.394,37
9.905.922,86
2.478.925,56C
15.787,58 C
3.158.923,56
3.978.903,93
835.767,95 C
34,00 C
503.448,66
740.442,42
237.027,76 C
1.335.805,93
1.335.805,93
1.015.931,03
1.497.321,95
489.704,06 C
0,00
497.073,07
500.561,37
3.488,30 C
0,00
6.714,90
10.744,60
4.029,70 C
0,00
79,80
79,80
0,00
0,00
11.195,92
11.195,92
0,00
0,00
19.112,28
22.063,90
0,00
35.538,14
35.538,14
0,00
850,74
4.998,10
4.147,36 C
52.356,69
149.368,51
99.838,32 C
0,00
0,00
8.313,14 C
2.826,50 C
0,00
2.951,62 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Saldo Anterior
Descrição
X 8.2.1.1.2.10.50
Pagina 40
X 8.2.1.1.2.10.55
(0107793)
X 8.2.1.1.2.10.58
(0107808)
X 8.2.1.1.2.10.90
(0107968)
X 8.2.1.1.2.10.94
(0107988)
X 8.2.1.1.2.10.95
(0107993)
X 8.2.1.1.2.11.12
(0108073)
X 8.2.1.1.2.11.39
(0108208)
X 8.2.1.1.2.11.50
(0108263)
X 8.2.1.1.2.11.52
(0108598)
X 8.2.1.1.2.11.54
(0108553)
X 8.2.1.1.2.11.59
(0108588)
X 8.2.1.1.2.11.61
(0108603)
X 8.2.1.1.2.11.63
(0108608)
X 8.2.1.1.2.11.65
(0002742)
X 8.2.1.1.2.11.66
(0002776)
X 8.2.1.1.2.11.69
(0108912)
X 8.2.1.1.2.11.71
(0108922)
X 8.2.1.1.2.11.72
(0108927)
X 8.2.1.1.2.11.78
(0108957)
EMPENHO - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)
EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL
TRANSP.
EMPENHO - COTA CIDE
EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA
EMPENHO - PROGRAMA CREAS
EMPENHO - PROGRAMA CRAS
EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇAO DE
BENS R
EMPENHO - CREAS/PAEFI
EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
- PAR
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
ESCOLARES
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
IMPLEM
EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA
ESCOLAR COM
EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVE
EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA
CIVIL
EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO
COMPACTADOR MAP
EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES
EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIEN
EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO
DE BR
Saldo Final
Débito
Crédito
0,00
96.892,04
169.472,57
0,00
21.760,59
21.760,59
0,00
0,00
53,83
53,83
0,00
0,00
3.434,71
7.085,91
3.651,20 C
0,00
10.093,41
35.802,71
25.709,30 C
0,00
9.686,98
17.254,62
7.567,64 C
0,00
11.307,00
11.307,00
0,00
945,00
4.944,56
3.999,56 C
0,00
640,65
2.350,65
1.710,00 C
2.360,00
0,00
10.950,00 C
0,00
12.364,32
12.364,32
0,00
0,00
15.660,16
15.660,16
0,00
49.691,92
0,00
184.239,80 C
0,00
20.020,54
35.285,39
15.264,85 C
0,00
260,00
1.010,00
750,00 C
0,00
0,00
239.300,00
239.300,00 C
0,00
34.207,68
165.280,94
131.073,26 C
0,00
25.945,68
28.768,89
2.823,21 C
0,00
168.161,16
176.759,07
8.597,91 C
14.317,50
0,00
4.614,78 C
13.310,00 C
233.931,72 C
18.932,28 C
72.580,53 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 41
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.2.40.11
X 8.2.1.1.2.40.50
(0108303)
X 8.2.1.1.2.40.90
(0108323)
X 8.2.1.1.2.41.60
(0108343)
X 8.2.1.1.2.41.70
(0108348)
X 8.2.1.1.2.41.90
(0108353)
X 8.2.1.1.2.45.02
(0108886)
X 8.2.1.1.2.45.10
(0108378)
X 8.2.1.1.2.45.20
(0108423)
X 8.2.1.1.2.45.21
(0108428)
X 8.2.1.1.2.45.30
(0108433)
X 8.2.1.1.2.45.90
(0108443)
X 8.2.1.1.2.46.20
(0108448)
X 8.2.1.1.2.47.10
(0108458)
X 8.2.1.1.2.47.70
(0108468)
X 8.2.1.1.2.49.31
(0108977)
X 8.2.1.1.2.49.69
(0003053)
X 8.2.1.1.3
X 8.2.1.1.3.01.00.01
(0107484)
X 8.2.1.1.3.01.00.20
X 8.2.1.1.3.01.00.31
(0107509)
(0107514)
X 8.2.1.1.3.01.00.40
(0107499)
X 8.2.1.1.3.01.00.50
(0107519)
X 8.2.1.1.3.01.10.01
(0107524)
EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO
BASICA
EMPENHO - FARMACIA BÁSICA
EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS
EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA
MELHOR-PIM
EMPENHO - SALVAR SAMU
EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E
VACINAÇÕES-VIG
EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EMPENHO - PAB FIXO
EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA
EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO
ACESSO
EMPENHO - PACS - AGENTES COM.
SAUDE - UN
EMPENHO - TETO FINANCEIRO
EMPENHO - SAMU
EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA
VIGILANCIA
EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA
EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat
EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO
DE RISC
LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS
COMPENSATÓRIAS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO LIVRE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FUNDEB
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO ASPS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO RPPS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO
ESCOLAR
Crédito
Saldo Final
5.426,25 C
60,00
276,75
1.041,67 C
13.871,67
12.830,00
0,00
0,00
4.336,78
4.336,78
0,00
33,70 C
7.974,51
7.974,51
33,70 C
75,00 C
75,00
0,00
0,00
614,22
1.464,22
850,00 C
0,00
1.746,27
4.920,00
3.173,73 C
172.673,64
172.673,64
9.255,32 C
60.379,97
60.379,97
441,70
441,70
151.520,77
151.520,77
132.092,44
185.900,83
54.985,70 C
0,00
24.875,26
39.375,26
14.500,00 C
0,00
9.721,97
9.721,97
0,00
743,60 C
21.266,28
20.522,68
0,00
19.812,00 C
19.812,00
0,00
0,00
2.098,00
2.098,00
0,00
455.403,40 C
7.340.036,44
7.509.930,67
625.297,63 C
185.170,88 C
2.580.820,17
2.640.679,45
245.030,16 C
29.311,90 C
0,00
384.293,17
1.042.611,81
464.945,47
1.067.284,90
109.964,20 C
24.673,09 C
48.143,77 C
874.911,17
922.369,67
95.602,27 C
12.134,78 C
509.207,85
528.395,36
31.322,29 C
8.807,83 C
15.232,53
6.714,90
290,20 C
9.255,32 C
0,00
697,00 C
0,00
1.177,31 C
0,00
5.643,00 C
0,00
0,00
697,00 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 42
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.3.01.10.07
(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO -
X 8.2.1.1.3.01.10.11
(0107579)
X 8.2.1.1.3.01.10.15
(0107599)
X 8.2.1.1.3.01.10.20
(0107624)
X 8.2.1.1.3.01.10.25
(0107649)
X 8.2.1.1.3.01.10.29
(0107669)
X 8.2.1.1.3.01.10.50
(0107769)
X 8.2.1.1.3.01.10.55
(0107794)
X 8.2.1.1.3.01.10.58
(0107809)
X 8.2.1.1.3.01.10.90
(0107969)
X 8.2.1.1.3.01.10.94
(0107989)
X 8.2.1.1.3.01.10.95
(0107994)
X 8.2.1.1.3.01.11.12
(0108074)
X 8.2.1.1.3.01.11.39
(0108209)
X 8.2.1.1.3.01.11.50
(0108264)
X 8.2.1.1.3.01.11.54
(0108554)
X 8.2.1.1.3.01.11.59
(0108589)
X 8.2.1.1.3.01.11.61
(0108604)
X 8.2.1.1.3.01.11.63
(0108609)
X 8.2.1.1.3.01.11.65
(0002743)
X 8.2.1.1.3.01.11.67
(0108903)
X 8.2.1.1.3.01.11.69
(0108913)
X 8.2.1.1.3.01.11.71
(0108923)
X 8.2.1.1.3.01.11.72
(0108928)
X 8.2.1.1.3.01.11.78
(0108958)
X 8.2.1.1.3.01.40.11
(0108279)
X 8.2.1.1.3.01.40.50
(0108304)
X 8.2.1.1.3.01.40.90
(0108324)
X 8.2.1.1.3.01.41.60
(0108344)
X 8.2.1.1.3.01.41.70
(0108349)
X 8.2.1.1.3.01.41.90
(0108354)
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR
(ESTADO)
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO
SOCIO FAMILIAR
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.
ESCOLAR
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO COTA CIDE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD
- BOLSA FAMILIA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA CREAS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA CRAS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS
REC.NÃO VINCULADOS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO CREAS/PAEFI
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA IGD SUAS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM
VESTIÁRIO ÉRICO VER.
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E
PBV
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
FUMDEC
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO
TRABALHO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO RECONSTRUÇÃO DE PONTES
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE
BRINQUEDO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FARMACIA BÁSICA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PSF-SAUDE PARA TODOS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO SALVAR SAMU
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕESVIGILANCIA EM SAUDE
0,00
Crédito
Saldo Final
77,51
79,80
2,29 C
2.300,21 C
10.722,49
9.500,42
1.078,14 C
1.021,42 C
16.194,85
16.222,22
1.048,79 C
37.497,07 C
38.553,61
35.538,14
34.481,60 C
0,00
850,74
850,74 C
7.586,60 C
30.734,20
27.024,69
3.877,09 C
7.512,36 C
82.053,68
86.419,08
11.877,76 C
17.122,59 C
17.122,59
21.760,59
21.760,59 C
53,83
53,83
70,00 C
2.600,20
3.434,71
904,51 C
579,94 C
9.930,30
10.176,13
825,77 C
366,51 C
4.623,52
9.686,98
5.429,97 C
0,00
10.898,00
10.898,00
0,25 C
945,00
945,00
0,25 C
0,00
395,75
640,65
244,90 C
0,00
12.364,32
12.364,32
0,00
0,00
15.660,16
15.660,16
0,00
0,00
49.691,92
49.691,92
0,00
20.336,50
19.943,79
0,00
260,00
260,00
0,00
68,30 C
68,30
0,00
0,00
9.638,63 C
41.800,29
33.043,19
881,53 C
836,20 C
23.364,83
24.000,45
1.471,82 C
2.347,53 C
130.115,49
140.034,60
12.266,64 C
14.317,50
14.317,50
4.966,00
60,00
60,00 C
0,00
7.020,00
12.830,00
5.810,00 C
331,00 C
4.667,78
4.336,78
0,00
2.510,68 C
10.485,19
7.974,51
0,00
19.087,49 C
10.317,49
0,00
8.770,00 C
434,17
614,17
180,00 C
0,00
0,00
1.526,52 C
0,00
4.966,00 C
0,00
0,00
0,00
1.133,81 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 43
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.3.01.45.02
(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO -
X 8.2.1.1.3.01.45.10
(0108379)
X 8.2.1.1.3.01.45.20
(0108424)
X 8.2.1.1.3.01.45.21
(0108429)
X 8.2.1.1.3.01.45.30
(0108434)
X 8.2.1.1.3.01.45.90
(0108444)
X 8.2.1.1.3.01.46.20
(0108449)
X 8.2.1.1.3.01.47.10
(0108459)
X 8.2.1.1.3.01.47.70
(0108469)
X 8.2.1.1.3.01.49.31
(0108978)
X 8.2.1.1.3.01.49.69
(0003054)
X 8.2.1.1.3.01.80.01
(0108529)
X 8.2.1.1.3.02
(0107219)
X 8.2.1.1.3.99.99
(0107439)
X 8.2.1.1.4
X 8.2.1.1.4.00.01
(0107485)
X 8.2.1.1.4.00.20
(0107510)
X 8.2.1.1.4.00.31
(0107515)
X 8.2.1.1.4.00.40
(0107500)
X 8.2.1.1.4.00.50
(0107520)
X 8.2.1.1.4.10.01
(0107525)
X 8.2.1.1.4.10.07
(0107560)
X 8.2.1.1.4.10.11
(0107580)
X 8.2.1.1.4.10.15
(0107600)
X 8.2.1.1.4.10.20
(0107625)
X 8.2.1.1.4.10.29
(0107670)
X 8.2.1.1.4.10.50
(0107770)
X 8.2.1.1.4.10.55
(0107795)
X 8.2.1.1.4.10.58
(0107810)
X 8.2.1.1.4.10.90
(0107970)
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB
FIXO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF
- SAÚDE DA FAMILIA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E
QUALIDADE(PMAQ)
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO TETO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO SAMU
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM
SAUDE
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO FARMACIA BASICA FIXA
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO Aquisição de Equipamento e Material
Permanente
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB
VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS
DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A
RECOLHER
COMPROMETIDA POR
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS
COMPENSATÓRIAS - O
RECURSOS UTILIZADA
RECURSOS UTILIZADA - LIVRE
RECURSOS UTILIZADA - MDE
RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB
RECURSOS UTILIZADA - ASPS
RECURSOS UTILIZADA - RPPS
RECURSOS UTILIZADA - PNAEPROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR
RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO
MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR.
ATENCAO A CRIANÇA
RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA
SAUDE MENTAL(ESTADO)
RECURSOS UTILIZADA - PEATE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO
ESPECIAL PETROLEO
RECURSOS UTILIZADA - SALARIO
EDUCAÇAO (FNDE)
RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR.
NACIONAL TRANSP. ESCOLAR
RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE
RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA
FAMILIA
Crédito
Saldo Final
2.270,00 C
6.657,71
4.412,71
25,00 C
7.471,62 C
126.557,87
123.625,48
4.539,23 C
45.467,82
50.780,08
5.312,26 C
12.849,38
441,70
113,85 C
142.321,94
142.448,67
126,73 C
1.921,21 C
108.813,75
113.267,40
6.374,86 C
1.375,69 C
26.250,95
24.875,26
0,00
702,59 C
10.027,41
9.721,97
397,15 C
94,50 C
94,50
20.491,72
20.491,72 C
30.107,80 C
59.286,80
29.179,00
0,00
0,00
2.070,00
2.070,00
0,00
0,00
619.519,48
626.585,65
7.066,17 C
0,00
82.403,54
14.182,07
68.221,47 D
0,00
119.863,12
149.096,84
29.233,72 C
0,00
54.243,62
6.914.039,89
6.859.796,27C
0,00
11.308,96
2.771.426,30
2.760.117,34C
0,00
4.777,77
339.466,32
334.688,55 C
0,00
0,00
774.090,78
774.090,78 C
0,00
1.098,85
797.565,44
796.466,59 C
0,00
0,00
515.051,02
515.051,02 C
0,00
0,00
15.232,53
15.232,53 C
0,00
0,00
77,51
77,51 C
0,00
0,00
9.026,99
9.026,99 C
0,00
102,00
13.202,79
13.100,79 C
0,00
352,18
38.201,43
37.849,25 C
0,00
0,00
30.734,20
30.734,20 C
0,00
0,00
82.053,64
82.053,64 C
0,00
0,00
17.122,59
17.122,59 C
0,00
0,00
53,83
53,83 C
0,00
0,00
2.600,20
2.600,20 C
0,00
12.521,53 C
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 44
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.4.10.94
X 8.2.1.1.4.10.95
(0107995)
X 8.2.1.1.4.11.12
(0108075)
X 8.2.1.1.4.11.39
(0108210)
X 8.2.1.1.4.11.50
(0108265)
X 8.2.1.1.4.11.54
(0108555)
X 8.2.1.1.4.11.59
(0108590)
X 8.2.1.1.4.11.61
(0108605)
X 8.2.1.1.4.11.63
(0108610)
X 8.2.1.1.4.11.65
(0002744)
X 8.2.1.1.4.11.67
(0108904)
X 8.2.1.1.4.11.69
(0108914)
X 8.2.1.1.4.11.71
(0108924)
X 8.2.1.1.4.11.72
(0108929)
X 8.2.1.1.4.11.78
(0108959)
X 8.2.1.1.4.40.11
(0108280)
X 8.2.1.1.4.40.50
(0108305)
X 8.2.1.1.4.40.90
(0108325)
X 8.2.1.1.4.41.60
(0108345)
X 8.2.1.1.4.41.70
(0108350)
X 8.2.1.1.4.41.90
(0108355)
X 8.2.1.1.4.45.02
(0108888)
X 8.2.1.1.4.45.10
(0108380)
X 8.2.1.1.4.45.20
(0108425)
X 8.2.1.1.4.45.21
(0108430)
X 8.2.1.1.4.45.30
(0108435)
CREAS
CRAS
RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE
ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD
RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI
RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD
SUAS
RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE
ÔNIBUS ESCOLARES - PAR
RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO
QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO
ÉRICO
RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO
VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV
RECURSOS UTILIZADA - FUNDO
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO
DE PONTES
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO
RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A
ATENÇÃO BASICA
RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA
BÁSICA
RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA
TODOS
RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA
INFANCIA MELHOR-PIM
RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU
RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E
VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD
RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO
RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA
FAMILIA
RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE
MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM
RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES
COM. SAUDE - UNIÃO
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
9.930,30
9.930,30 C
0,00
0,00
4.623,52
4.623,52 C
0,00
0,00
10.898,00
10.898,00 C
0,00
0,00
945,00
945,00 C
0,00
0,00
395,75
395,75 C
0,00
0,00
12.364,32
12.364,32 C
0,00
0,00
15.660,16
15.660,16 C
0,00
0,00
49.691,92
49.691,92 C
0,00
180,00
20.156,50
19.976,50 C
0,00
0,00
260,00
260,00 C
0,00
0,00
68,30
68,30 C
0,00
327,54
40.308,26
39.980,72 C
0,00
2.236,07
19.183,53
16.947,46 C
0,00
0,00
101.988,93
101.988,93 C
0,00
0,00
14.317,50
14.317,50 C
0,00
0,00
4.966,00
4.966,00 C
0,00
0,00
7.020,00
7.020,00 C
0,00
0,00
4.667,78
4.667,78 C
0,00
0,00
10.485,19
10.485,19 C
0,00
0,00
10.317,49
10.317,49 C
0,00
0,00
434,17
434,17 C
0,00
2.666,44
6.657,71
3.991,27 C
0,00
0,00
77.509,71
77.509,71 C
0,00
1.417,44
34.450,49
33.033,05 C
0,00
0,00
12.849,38
12.849,38 C
0,00
20.409,37
92.431,10
72.021,73 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Pagina 45
Saldo Anterior
Descrição
Débito
X 8.2.1.1.4.45.90
X 8.2.1.1.4.46.20
(0108450)
X 8.2.1.1.4.47.10
(0108460)
X 8.2.1.1.4.47.70
(0108470)
X 8.2.1.1.4.49.31
(0108979)
X 8.2.1.1.4.49.69
(0003055)
X 8.2.1.1.4.80.01
(0108530)
X 8.2.1.1.4.99.99
(0107440)
X 8.3.2.3
X 8.3.2.3.1
X 8.3.2.3.1.01
X 8.3.2.3.1.01.01
X 8.3.2.3.1.01.01.01
(0107269)
X 8.3.2.3.3.00.00.01
(0002608)
X 8.3.2.4
X 8.3.2.4.1
X 8.3.2.4.1.02
X 8.3.2.4.1.02.01.01
(0107290)
X 8.3.2.4.3
(0002609)
X 8.9
X 8.9.1
X 8.9.1.1
X 8.9.1.1.3
X 8.9.1.1.3.01
X 8.9.1.1.3.01.00.01
X 8.9.1.1.3.01.00.02
X 8.9.1.1.3.01.00.03
X 8.9.1.1.3.01.00.04
X 8.9.1.1.3.01.00.05
X 8.9.1.1.3.01.00.06
X 8.9.1.1.3.01.00.07
X 8.9.1.1.3.01.00.08
X 8.9.1.2
X 8.9.1.2.1
(0002496)
(0002497)
(0002498)
(0002499)
(0002500)
(0002501)
(0002502)
(0002503)
RECURSOS UTILIZADA - TETO
FINANCEIRO
RECURSOS UTILIZADA - SAMU
RECURSOS UTILIZADA - TETO
FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA
BASICA FIXA
RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de
Equipamento e Material Permanent
RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA /
GERENCIAMENTO DE RISCOS
RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE
RECURSOS UTILIZADA - OUTROS
RECURSOS
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A
RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA A RECEBER
TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER
EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA
TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER
EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A
RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
RECEBIDOS
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS
EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM
COBRANÇA JUDICIAL
EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE
IMPOSTOS EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
RECEBIDOS
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR
VALORES, TÍTULOS E BENS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM
TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
BENS
TERCEIROS
CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS
ALBERI MENDES
RAMÃO CERRI
ONEIDE MENDES DA ROSA
SEBALDO LENHARDT
ARTUR BRATZ
COOPAX
PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS AASCA
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE
TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
BENS
EXECUÇÃO DE
ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE
FUNDOS CONCEDIDOS
Crédito
Saldo Final
0,00
0,00
90.587,47
90.587,47 C
0,00
0,00
26.250,95
26.250,95 C
0,00
0,00
10.027,41
10.027,41 C
0,00
0,00
94,50
94,50 C
0,00
9.367,00
59.286,80
49.919,80 C
0,00
0,00
2.070,00
2.070,00 C
0,00
0,00
647.310,72
647.310,72 C
0,00
0,00
109.925,46
109.925,46 C
151.734,76 D
0,00
0,00
151.734,76 D
152.072,72 D
0,00
0,00
152.072,72 D
152.072,72 D
0,00
0,00
152.072,72 D
152.072,72 D
0,00
0,00
152.072,72 D
152.072,72 D
0,00
0,00
152.072,72 D
337,96 C
0,00
0,00
337,96 C
151.734,76 C
0,00
0,00
151.734,76 C
152.072,72 C
0,00
0,00
152.072,72 C
152.072,72 C
0,00
0,00
152.072,72 C
152.072,72 C
0,00
0,00
152.072,72 C
337,96 D
0,00
0,00
337,96 D
180.911,35 C
180.911,35 C
5.850,00
5.850,00
16.950,00
16.950,00
192.011,35 C
192.011,35 C
161.054,90 C
0,00
0,00
161.054,90 C
161.054,90 C
0,00
0,00
161.054,90 C
161.054,90
230,00
235,00
250,00
200,00
200,00
60.119,90
10.470,00
89.350,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.054,90 C
230,00 C
235,00 C
250,00 C
200,00 C
200,00 C
60.119,90 C
10.470,00 C
89.350,00 C
19.856,45 C
5.850,00
16.950,00
30.956,45 C
2.000,00 C
5.850,00
16.950,00
13.100,00 C
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Exercicio: 2016
Balancete Contábil
Periodo:
Conta
Março/2016
Consolidado
Saldo Anterior
Descrição
X 8.9.1.2.1.01
Pagina 46
Crédito
2.000,00 C
5.850,00
16.950,00
13.100,00 C
17.856,45 C
0,00
0,00
17.856,45 C
17.856,45 C
0,00
0,00
17.856,45 C
5.343,45
12.067,00
100,00
84,00
86,00
C
C
C
C
C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.343,45 C
12.067,00 C
100,00 C
84,00 C
86,00 C
176,00 C
101.904.935,49 D
0,00
196.332.460,15
0,00
196.332.460,15
(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A
X 8.9.1.2.9
X 8.9.1.2.9.01
X 8.9.1.2.9.01.01
X 8.9.1.2.9.01.02
X 8.9.1.2.9.01.03
X 8.9.1.2.9.01.04
X 8.9.1.2.9.01.05
(0002505)
(0002506)
(0002507)
(0002508)
(0002509)
X 8.9.1.2.9.01.06
(0002510)
COMPROVAR
EXECUÇÃO DE OUTRAS
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
TERCEIROS
SECRETARIA DA SAÚDE DO RS
FUNASA - UNIÃO
MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA
LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA
ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E
ESPOSA
LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA
Total Geral
Saldo Final
Débito
101.904.935,49 C
176,00 C
184.776.309,84 D
184.776.309,84 C
PAULO SOMMER
ALINE LENZ
Prefeito Municipal
Contadora Municipal
CPF: 195.073.050-68
CPF 544.767.470-00
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Balancete Orçamentário da Despesa
Periodo:
Dotação
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
1
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Anular Desp.Ano Liquidados a Pagar
Orgão
Unidade Orçamentária
01
LEGISLATIVO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo
01.031.0001.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
508
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
509
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
510
24.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
1.323,62
1.323,62
LIVRE
18.000,00
3.970,86
3.970,86
01.031.0001.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
511
274,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
512
672.000,00
0,00
0,00
0001
47.904,40
47.904,40
47.904,40
LIVRE
145.066,51
145.066,51
145.066,51
01.031.0001.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
513
120.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
6.501,50
6.501,50
LIVRE
86.000,00
12.610,11
12.610,11
01.031.0001.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
514
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
515
60.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
4.348,13
4.348,13
LIVRE
58.000,00
13.349,25
13.349,25
01.031.0001.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
516
103.000,00
0,00
71.000,00
0001
400,00
400,00
400,00
LIVRE
600,00
600,00
600,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO
517
20.000,00
0,00
0,00
0001
2.053,87
1.232,87
1.232,87
LIVRE
2.490,34
1.669,34
1.669,34
01.031.0001.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
518
3.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
519
100.000,00
0,00
0,00
0001
1.844,56
5.077,43
5.077,43
LIVRE
52.509,31
11.692,47
11.692,47
01.031.0001.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
520
8.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
538,56
538,56
LIVRE
8.000,00
1.436,16
1.436,16
01.031.0001.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
521
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
6.000,00
14.029,14
0,00
274,00
0,00
0,00
274,00
0,00
0,00
672.000,00
0,00
0,00
526.933,49
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
34.000,00
73.389,89
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
2.000,00
44.650,75
0,00
32.000,00
0,00
0,00
31.400,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
17.509,66
821,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
47.490,69
40.816,84
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
6.563,84
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
01
LEGISLATIVO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
523
70.000,00
0,00
19.000,00
0001
487,20
1.837,20
1.837,20
LIVRE
17.151,60
4.926,60
4.926,60
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
1657
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
524
50.000,00
0,00
0,00
0001
372,00
372,00
372,00
LIVRE
1.512,00
1.512,00
1.512,00
Total do Projeto/Atividade
Total do Orgao
2
1.238.774,00
53.062,03
389.329,76
1.238.774,00
53.062,03
389.329,76
0,00
69.535,71
196.833,30
0,00
69.535,71
196.833,30
90.000,00
69.535,71
196.833,30
90.000,00
69.535,71
196.833,30
51.000,00
0,00
0,00
33.848,40
12.225,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
48.488,00
0,00
0,00
1.148.774,00
0,00
0,00
1.148.774,00
0,00
0,00
759.444,24
192.496,46
0,00
759.444,24
192.496,46
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
3
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
02
GABINETE DO PREFEITO
0201 ASSESSORIA DE GABINETE
2,007 Apoio aos Conselhos Municipais
04.032.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
51
300,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
52
500,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno
32
2.939,00
0,00
0,00
0001
212,84
212,84
212,84
LIVRE
638,52
638,52
425,68
33
44.133,00
0,00
0,00
0001
2.956,14
2.956,14
2.956,14
LIVRE
9.525,34
9.525,34
9.525,34
04.124.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
35
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
36
3.841,00
0,00
0,00
0001
285,94
285,94
285,94
LIVRE
800,60
800,60
800,60
04.124.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
37
1.500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
38
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
152,70
50,30
LIVRE
172,00
152,70
50,30
40
5.200,00
0,00
0,00
0001
0,00
250,16
250,16
LIVRE
2.900,00
772,88
522,88
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
2.939,00
0,00
0,00
2.300,48
212,84
212,84
44.133,00
0,00
0,00
34.607,66
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.841,00
0,00
0,00
3.040,40
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
328,00
121,70
102,40
5.200,00
0,00
0,00
2.300,00
2.377,12
250,00
58.313,00
0,00
0,00
44.276,54
2.711,66
565,24
1.289,00
0,00
0,00
707,35
244,15
244,15
19.357,00
0,00
0,00
11.047,94
0,00
0,00
4.065,00
0,00
0,00
2.320,10
712,11
712,11
58.313,00
0,00
0,00
3.454,92
3.857,78
3.755,38
14.036,46
11.890,04
11.324,80
2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa
23
1.289,00
0,00
0,00
0001
244,15
244,15
244,15
LIVRE
581,65
581,65
337,50
24
19.357,00
0,00
0,00
0001
3.391,00
3.391,00
3.391,00
LIVRE
8.309,06
8.309,06
8.309,06
25
4.065,00
0,00
0,00
0001
712,11
712,11
760,51
LIVRE
1.744,90
1.744,90
1.032,79
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
4
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
04.131.0002.3190 16 00 00 000
26
0001
LIVRE
04.131.0002.3390 14 00 00 000
27
0001
LIVRE
04.131.0002.3390 30 00 00 000
28
0001
LIVRE
04.131.0002.3390 39 00 00 000
30
0001
LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
12,88
12,88
320,00
86,20
86,20
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
180,00
233,80
0,00
26.111,00
0,00
0,00
4.347,26
4.360,14
4.408,54
10.955,61
10.721,81
9.765,55
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar
686
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
687
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
26.111,00
0,00
0,00
15.155,39
1.190,06
956,26
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem
689
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
688
1.000,00
0,00
0,00
0001
311,54
311,54
311,54
LIVRE
311,54
311,54
311,54
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
688,46
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
311,54
311,54
311,54
311,54
311,54
311,54
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar
53
1.546,00
0,00
0,00
0001
113,63
113,63
113,63
LIVRE
340,89
340,89
227,26
54
96.249,00
0,00
0,00
0001
6.465,24
6.465,24
6.465,24
LIVRE
21.901,65
21.901,65
21.901,65
55
15.485,00
0,00
0,00
0001
977,39
977,39
977,39
LIVRE
2.997,36
2.997,36
2.019,97
1.100,00
0,00
0,00
788,46
0,00
0,00
1.546,00
0,00
0,00
1.205,11
113,63
113,63
96.249,00
0,00
0,00
74.347,35
0,00
0,00
15.485,00
0,00
0,00
12.487,64
977,39
977,39
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
5
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
08.243.0003.3191 13 00 00 000
58
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 14 00 00 000
59
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 30 00 00 000
60
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 39 00 00 000
62
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 47 00 00 000
63
0001
LIVRE
2.596,00
0,00
0,00
195,54
195,54
195,54
547,48
547,48
547,48
DIÁRIAS - CIVIL
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
125,00
125,00
MATERIAL DE CONSUMO
5.415,00
0,00
0,00
0,00
705,26
481,12
4.581,81
1.466,96
1.242,82
6.600,00
0,00
0,00
250,00
551,20
691,20
3.400,25
1.698,34
1.628,34
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.191,00
0,00
0,00
8.001,80
9.008,26
8.924,12
33.894,44
29.077,68
27.692,52
2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal
1590
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
64
3.410,00
0,00
0,00
0001
297,96
297,96
312,23
LIVRE
938,28
938,28
640,32
08.243.0003.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
66
100,00
0,00
0,00
0001
29,16
29,16
29,16
LIVRE
87,48
87,48
87,48
65
78.445,00
0,00
0,00
0001
6.340,76
6.340,76
6.340,76
LIVRE
20.797,25
20.797,25
20.797,25
67
5.433,00
0,00
0,00
0001
356,06
356,06
356,06
LIVRE
1.068,18
1.068,18
712,12
68
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
895
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
69
7.207,00
0,00
0,00
0001
684,57
684,57
684,57
LIVRE
1.906,87
1.906,87
1.906,87
2.596,00
0,00
0,00
2.048,52
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.075,00
0,00
0,00
5.415,00
0,00
0,00
833,19
3.338,99
224,14
6.600,00
0,00
0,00
3.199,75
1.771,91
70,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
129.191,00
0,00
0,00
95.296,56
6.201,92
1.385,16
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.410,00
0,00
0,00
2.471,72
297,96
297,96
100,00
0,00
0,00
12,52
0,00
0,00
78.445,00
0,00
0,00
57.647,75
0,00
0,00
5.433,00
0,00
0,00
4.364,82
356,06
356,06
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.207,00
0,00
0,00
5.300,13
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
6
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
08.243.0003.3390 14 00 00 000
70
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 30 00 00 000
71
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 36 00 00 000
72
0001
LIVRE
08.243.0003.3390 39 00 00 000
73
0001
LIVRE
DIÁRIAS - CIVIL
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
3.500,00
10.000,00
0,00
9.287,28
900,69
900,69
9.287,28
900,69
900,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.100,00
0,00
0,00
0,00
1.061,10
1.061,10
12.733,00
3.183,30
3.183,30
3.400,00
0,00
0,00
0,00
345,50
241,07
3.165,00
515,91
411,48
114.995,00
10.000,00
0,00
16.995,79
10.015,80
9.925,64
49.983,34
29.397,96
28.639,51
2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.
42
1.615,00
0,00
0,00
0001
118,28
118,28
118,28
LIVRE
354,84
354,84
236,56
43
24.252,00
0,00
0,00
0001
1.642,84
1.642,84
1.642,84
LIVRE
5.111,06
5.111,06
5.111,06
45
1.874,00
0,00
0,00
0001
141,76
141,76
141,76
LIVRE
396,90
396,90
396,90
14.422.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
46
300,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
47
800,00
0,00
0,00
0001
0,00
177,13
111,33
LIVRE
246,13
177,13
111,33
49
1.500,00
0,00
0,00
0001
0,00
78,86
78,86
LIVRE
1.025,00
288,01
218,01
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
4.212,72
8.386,59
0,00
13.100,00
0,00
0,00
367,00
9.549,70
0,00
3.400,00
0,00
0,00
235,00
2.753,52
104,43
124.995,00
0,00
0,00
75.011,66
21.343,83
758,45
1.615,00
0,00
0,00
1.260,16
118,28
118,28
24.252,00
0,00
0,00
19.140,94
0,00
0,00
1.874,00
0,00
0,00
1.477,10
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
553,87
134,80
65,80
1.500,00
0,00
0,00
475,00
806,99
70,00
30.341,00
1.902,88
7.133,93
0,00
2.158,87
6.327,94
0,00
2.093,07
6.073,86
30.341,00
0,00
0,00
23.207,07
1.060,07
254,08
361.951,00
35.014,19
116.315,32
10.000,00
29.712,39
87.726,97
0,00
29.418,29
83.807,78
371.951,00
0,00
0,00
255.635,68
32.507,54
3.919,19
0202 ASSESSORIA JURÍDICA
2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica
13
4.226,00
0,00
0001
310,73
310,73
LIVRE
922,91
922,91
0,00
306,09
612,18
4.226,00
0,00
0,00
3.303,09
310,73
310,73
Total Und Orçamentária
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
7
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
0202 ASSESSORIA JURÍDICA
02.061.0002.3190 11 00 00 000
14
0001
LIVRE
02.061.0002.3190 13 00 00 000
15
0001
LIVRE
02.061.0002.3190 16 00 00 000
16
0001
LIVRE
02.061.0002.3190 94 00 00 000
1396
0001
LIVRE
02.061.0002.3191 13 00 00 000
17
0001
LIVRE
02.061.0002.3390 14 00 00 000
18
0001
LIVRE
02.061.0002.3390 30 00 00 000
22
0001
LIVRE
02.061.0002.3390 39 00 00 000
20
0001
LIVRE
02.061.0002.3390 47 00 00 000
21
0001
LIVRE
105.162,00
0,00
0,00
7.108,32
7.108,32
7.108,32
21.661,53
21.661,53
21.661,53
8.755,00
0,00
0,00
586,44
586,44
684,18
1.857,06
1.857,06
1.270,62
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.076,00
0,00
0,00
534,72
534,72
534,72
1.482,76
1.482,76
1.482,76
DIÁRIAS - CIVIL
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
76,80
0,00
126,80
126,80
50,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
40,47
40,47
280,00
61,99
61,99
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.162,00
0,00
0,00
83.500,47
0,00
0,00
8.755,00
0,00
0,00
6.897,94
586,44
586,44
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.076,00
0,00
0,00
5.593,24
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
873,20
76,80
76,80
1.000,00
0,00
0,00
720,00
218,01
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
127.719,00
8.540,21
26.331,06
0,00
8.657,48
26.113,05
0,00
8.673,78
25.139,08
127.719,00
0,00
0,00
101.387,94
1.191,98
973,97
127.719,00
8.540,21
26.331,06
0,00
8.657,48
26.113,05
0,00
8.673,78
25.139,08
127.719,00
0,00
0,00
101.387,94
1.191,98
973,97
0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias
12
200,00
0,00
0,00
200,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
11
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0001
719,00
719,00
0,00
0,00
LIVRE
719,00
719,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
719,00
719,00
719,00
719,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
281,00
719,00
719,00
481,00
719,00
719,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
04.122.0002.3190 08 00 00 000
1
0001
LIVRE
04.122.0002.3190 11 00 00 000
2
0001
LIVRE
04.122.0002.3190 13 00 00 000
3
0001
LIVRE
04.122.0002.3190 16 00 00 000
4
0001
LIVRE
04.122.0002.3190 94 00 00 000
1399
0001
LIVRE
04.122.0002.3191 13 00 00 000
5
0001
LIVRE
04.122.0002.3390 14 00 00 000
6
0001
LIVRE
04.122.0002.3390 30 00 00 000
7
0001
LIVRE
04.122.0002.3390 39 00 00 000
9
0001
LIVRE
04.122.0002.3390 47 00 00 000
10
0001
LIVRE
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.900,00
0,00
0,00
21.248,18
21.248,18
21.248,18
54.968,70
54.968,70
54.968,70
58.257,00
0,00
0,00
4.389,36
4.389,36
3.273,83
11.091,45
11.091,45
6.702,09
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.381,00
0,00
0,00
102,81
102,81
102,81
287,85
287,85
287,85
DIÁRIAS - CIVIL
20.000,00
0,00
5.000,00
2.900,00
2.900,00
2.825,00
5.000,00
5.000,00
4.925,00
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
5.000,00
0,00
1.611,65
2.180,88
1.193,57
14.312,79
5.420,87
4.433,56
15.400,00
0,00
0,00
4.844,95
4.922,56
4.922,56
8.065,06
5.950,94
5.950,94
300,00
0,00
0,00
90,00
90,00
90,00
196,00
196,00
196,00
405.593,00
5.000,00
5.000,00
35.186,95
35.833,79
33.655,95
93.921,85
82.915,81
77.464,14
2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal
08.243.0003.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
1670
0,00
1.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
8
3.155,00
0,00
0,00
3.155,00
0,00
0,00
294.900,00
0,00
0,00
239.931,30
0,00
0,00
58.257,00
0,00
0,00
47.165,55
4.389,36
4.389,36
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.381,00
0,00
0,00
1.093,15
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
75,00
75,00
17.000,00
0,00
0,00
2.687,21
9.879,23
987,31
15.400,00
0,00
0,00
7.334,94
2.114,12
0,00
300,00
0,00
0,00
104,00
0,00
0,00
405.593,00
0,00
0,00
311.671,15
16.457,71
5.451,67
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
406.793,00
35.905,95
94.640,85
6.000,00
36.552,79
83.634,81
5.000,00
33.655,95
77.464,14
407.793,00
0,00
0,00
313.152,15
17.176,71
6.170,67
0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
9
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
02
0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0003.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS
840
1.500,00
0,00
0,00
1007
0,00
0,00
0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0,00
0,00
0,00
690
5.000,00
0,00
0,00
1007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
692
8.486,00
0,00
0,00
1007
0,00
0,00
79,80
79,80
79,80
79,80
693
100,00
0,00
0,00
1007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.486,00
0,00
0,00
8.406,20
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.086,00
0,00
79,80
0,00
0,00
79,80
0,00
79,80
79,80
15.086,00
0,00
0,00
15.006,20
0,00
0,00
15.086,00
0,00
79,80
0,00
0,00
79,80
0,00
79,80
79,80
15.086,00
0,00
0,00
15.006,20
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
750,00
750,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.240,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
869
1.500,00
0,00
0,00
1165
750,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
750,00
0,00
0,00
860
1.500,00
0,00
0,00
1165
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
260,00
260,00
260,00
870
1.500,00
0,00
0,00
1165
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC0,00
0,00
0,00
4.500,00
750,00
1.010,00
0,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
4.500,00
0,00
0,00
3.490,00
750,00
0,00
4.500,00
750,00
1.010,00
0,00
0,00
260,00
0,00
0,00
260,00
4.500,00
0,00
0,00
3.490,00
750,00
0,00
916.049,00
80.210,35
238.377,03
16.000,00
74.922,66
197.814,63
5.000,00
71.827,82
186.750,80
927.049,00
0,00
0,00
688.671,97
51.626,23
11.063,83
Total do Orgao
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 10
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
03
SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS
1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP
714
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
713
1.000,00
1.000,00
0,00
0001
0,00
530,00
530,00
LIVRE
530,00
530,00
530,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.470,00
0,00
0,00
0,00
530,00
530,00
2.200,00
0,00
0,00
1.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,010 Apoio administrativo à SMCP
74
88.975,00
0,00
0,00
0001
3.897,94
3.897,94
4.060,30
LIVRE
13.506,36
13.506,36
12.829,86
1582
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
75
1.796,00
0,00
0,00
0001
375,22
375,22
440,47
LIVRE
1.229,94
1.229,94
854,72
04.121.0004.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
76
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
77
52.293,00
0,00
0,00
0001
8.437,55
8.437,55
7.727,32
LIVRE
24.893,81
24.893,81
24.183,58
78
5.315,00
0,00
0,00
0001
1.204,83
1.204,83
1.251,99
LIVRE
3.708,81
3.708,81
2.503,98
79
1.500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
980
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
80
1.680,00
0,00
0,00
0001
125,05
125,05
125,05
LIVRE
350,13
350,13
350,13
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88.975,00
0,00
0,00
75.468,64
676,50
676,50
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.796,00
0,00
0,00
566,06
375,22
375,22
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
52.293,00
0,00
0,00
27.399,19
710,23
710,23
5.315,00
0,00
0,00
1.606,19
1.204,83
1.204,83
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
1.329,87
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
0,00
530,00
530,00
530,00
1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias
04.121.0004.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES
715
1.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 11
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
03
SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS
04.121.0004.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
81
500,00
0,00
0,00
0001
50,00
50,00
0,00
LIVRE
50,00
50,00
0,00
82
2.400,00
0,00
0,00
0001
0,00
380,72
120,02
LIVRE
978,78
480,72
220,02
84
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
202,30
202,30
LIVRE
2.510,00
502,30
502,30
Total do Orgao
165.059,00
14.090,59
47.227,83
167.259,00
14.090,59
47.757,83
0,00
14.673,61
44.722,07
1.000,00
15.203,61
45.252,07
0,00
13.927,45
41.444,59
0,00
14.457,45
41.974,59
500,00
0,00
0,00
450,00
50,00
50,00
2.400,00
0,00
0,00
1.421,22
758,76
260,70
5.000,00
0,00
0,00
2.490,00
2.007,70
0,00
165.059,00
0,00
0,00
168.259,00
0,00
0,00
117.831,17
5.783,24
3.277,48
120.501,17
5.783,24
3.277,48
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 12
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
04
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
99
4.446,00
0,00
0,00
0001
416,91
416,91
416,91
LIVRE
1.250,73
1.250,73
833,82
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
100
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
101
72.462,00
0,00
600,00
0001
6.438,74
6.438,74
6.438,74
LIVRE
20.518,63
20.518,63
20.518,63
102
100,00
3.600,00
0,00
0001
272,28
272,28
272,28
LIVRE
816,84
816,84
544,56
103
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
104
5.202,00
0,00
0,00
0001
389,97
389,97
389,97
LIVRE
1.091,87
1.091,87
1.091,87
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
105
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
106
2.000,00
0,00
0,00
0001
500,00
500,00
500,00
LIVRE
500,00
500,00
500,00
108
35.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
1.396,13
1.396,13
LIVRE
14.956,80
3.851,35
2.651,35
4.446,00
0,00
0,00
3.195,27
416,91
416,91
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
71.862,00
0,00
0,00
51.343,37
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
2.883,16
272,28
272,28
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.202,00
0,00
0,00
4.110,13
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
20.043,20
12.305,45
1.200,00
122.310,00
8.017,90
39.134,87
3.600,00
9.414,03
28.029,42
600,00
9.414,03
26.140,23
125.310,00
0,00
0,00
86.175,13
12.994,64
1.889,19
122.310,00
8.017,90
39.134,87
3.600,00
9.414,03
28.029,42
600,00
9.414,03
26.140,23
125.310,00
0,00
0,00
86.175,13
12.994,64
1.889,19
1.833.442,00
0,00
0,00
1.426.084,26
0,00
0,00
243.139,00
0,00
0,00
182.564,95
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO
2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS
09.272.0037.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR
677
1.833.442,00
0,00
0,00
0050
138.360,53
138.360,53
138.360,53
RPPS
407.357,74
407.357,74
407.357,74
09.272.0037.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS
678
243.139,00
0,00
0,00
0050
20.191,35
20.191,35
20.191,35
RPPS
60.574,05
60.574,05
60.574,05
09.272.0037.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1638
800,00
0,00
0,00
0050
0,00
0,00
0,00
RPPS
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 13
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
04
0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO
09.272.0037.3320 01 00 00 000
681
0050
RPPS
09.272.0037.3390 14 00 00 000
679
0050
RPPS
09.272.0037.3390 30 00 00 000
680
0050
RPPS
09.272.0037.3390 39 00 00 000
682
0050
RPPS
09.272.0037.3391 93 00 00 000
823
0050
RPPS
09.272.0037.4490 39 00 00 000
836
0050
RPPS
09.272.0037.4490 52 00 00 000
835
0050
RPPS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
172.876,00
0,00
0,00
13.455,65
13.455,65
13.455,65
26.911,30
26.911,30
26.911,30
DIÁRIAS - CIVIL
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
137,00
834,66
834,66
5.718,28
2.229,98
2.229,98
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.876,00
0,00
0,00
145.964,70
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
14.281,72
3.488,30
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
2.300.757,00
172.144,53
500.561,37
0,00
172.842,19
497.073,07
0,00
172.842,19
497.073,07
2.300.757,00
0,00
0,00
1.800.195,63
3.488,30
0,00
2.300.757,00
172.144,53
500.561,37
0,00
172.842,19
497.073,07
0,00
172.842,19
497.073,07
2.300.757,00
0,00
0,00
1.800.195,63
3.488,30
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.597,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
3.097,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA
717
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
716
5.000,00
0,00
0,00
0001
173,00
173,00
173,00
LIVRE
2.403,00
2.403,00
2.403,00
5.500,00
0,00
0,00
173,00
173,00
173,00
2.403,00
2.403,00
2.403,00
1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal
718
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
719
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 14
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
04
720
100,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo
86
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0001
880,00
880,00
880,00
0,00
LIVRE
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
87
106.562,00
0,00
0,00
106.562,00
0001
8.236,48
8.236,48
8.394,46
0,00
LIVRE
24.484,91
24.484,91
16.248,55
0,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
88
100,00
0,00
0,00
100,00
0001
29,16
29,16
29,16
0,00
LIVRE
87,48
87,48
87,48
0,00
89
237.192,00
0,00
0,00
237.192,00
0001
13.965,21
13.965,21
13.400,04
0,00
LIVRE
42.950,31
42.950,31
42.385,14
0,00
90
12.671,00
0,00
0,00
12.671,00
0001
1.204,83
1.204,83
1.204,83
0,00
LIVRE
3.258,43
3.258,43
2.053,60
0,00
91
200,00
0,00
0,00
200,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
41,75
41,75
41,75
0,00
996
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
3.280,93
3.280,93
3.280,93
0,00
92
12.395,00
0,00
0,00
12.395,00
0001
689,91
689,91
689,91
0,00
LIVRE
1.950,79
1.950,79
1.950,79
0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES
831
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0001
550,00
4.642,61
4.642,61
0,00
LIVRE
44.894,16
12.092,22
12.092,22
0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
93
500,00
2.000,00
0,00
2.500,00
0001
50,00
50,00
50,00
0,00
LIVRE
950,00
950,00
950,00
0,00
94
13.600,00
0,00
0,00
13.600,00
0001
1.024,50
1.650,77
2.030,47
0,00
LIVRE
5.651,85
2.668,07
2.231,77
0,00
96
125.800,00
0,00
8.800,00
117.000,00
0001
2.544,14
10.611,52
6.880,53
0,00
LIVRE
96.206,00
23.783,54
19.001,07
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.360,00
0,00
0,00
82.077,09
8.236,36
8.236,36
12,52
0,00
0,00
194.241,69
565,17
565,17
9.412,57
1.204,83
1.204,83
158,25
0,00
0,00
6.719,07
0,00
0,00
10.444,21
0,00
0,00
3.105,84
32.801,94
0,00
1.550,00
0,00
0,00
7.948,15
3.420,08
436,30
20.794,00
77.204,93
4.782,47
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 15
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
04
97
100,00
500,00
0001
360,00
360,00
LIVRE
360,00
360,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
997
100,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
360,00
360,00
600,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
597.220,00
2.500,00
8.800,00
29.534,23
42.320,49
38.562,01
226.756,61
118.548,43
103.323,30
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento
123
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
124
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
125
4.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
2.013,12
2.013,12
2.013,12
590.920,00
0,00
0,00
364.163,39
123.433,31
15.225,13
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.986,88
0,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.013,12
2.013,12
2.013,12
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos
127
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1580
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
129
30.000,00
0,00
0,00
0001
2.423,19
3.620,38
1.694,00
LIVRE
19.855,09
8.123,14
6.196,76
6.200,00
0,00
0,00
4.186,88
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
10.144,91
13.658,33
1.926,38
32.500,00
0,00
0,00
12.644,91
13.658,33
1.926,38
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
2.423,19
3.620,38
1.694,00
19.855,09
8.123,14
6.196,76
2,017 Realização de atos e eventos
131
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
1577
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1576
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 16
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
04
132
100,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
133
40.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
46.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral
122
3.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.100,00
0,00
0,00
46.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.050,00
1.950,00
0,00
3.000,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.050,00
1.950,00
0,00
693.620,00
32.130,42
252.977,82
2.500,00
46.113,87
131.087,69
8.800,00
40.429,01
113.936,18
687.320,00
0,00
0,00
434.342,18
139.041,64
17.151,51
2.234,00
0,00
0,00
1.723,88
170,04
170,04
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
63.966,00
0,00
0,00
50.091,14
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.392,00
0,00
0,00
3.436,98
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
287,50
154,50
128,00
0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação
111
2.234,00
0,00
0,00
0001
170,04
170,04
170,04
LIVRE
510,12
510,12
340,08
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
112
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
113
63.966,00
0,00
0,00
0001
4.398,63
4.398,63
4.398,63
LIVRE
13.874,86
13.874,86
13.874,86
114
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
115
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
116
4.392,00
0,00
0,00
0001
341,10
341,10
341,10
LIVRE
955,02
955,02
955,02
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
117
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
118
500,00
0,00
0,00
0001
65,00
186,00
58,00
LIVRE
212,50
186,00
58,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 17
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
04
0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
120
9.000,00
6.300,00
0,00
0001
211,00
933,40
933,40
LIVRE
13.611,00
2.432,23
1.732,23
15.300,00
0,00
0,00
1.689,00
11.878,77
700,00
81.692,00
5.185,77
29.163,50
6.300,00
6.029,17
17.958,23
0,00
5.901,17
16.960,19
87.992,00
0,00
0,00
58.828,50
12.203,31
998,04
81.692,00
5.185,77
29.163,50
6.300,00
6.029,17
17.958,23
0,00
5.901,17
16.960,19
87.992,00
0,00
0,00
58.828,50
12.203,31
998,04
3.198.379,00
217.478,62
821.837,56
12.400,00
234.399,26
674.148,41
9.400,00
228.586,40
654.109,67
3.201.379,00
0,00
0,00
2.379.541,44
167.727,89
20.038,74
Total do Orgao
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 18
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
05
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade
722
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1664
0,00
1.000,00
0,00
1112
0,00
0,00
0,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS
0,00
0,00
0,00
721
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
510,00
510,00
LIVRE
510,00
510,00
510,00
1663
0,00
12.000,00
0,00
1112
7.100,00
7.100,00
7.100,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO
7.100,00
VINCULADOS
7.100,00
7.100,00
5.100,00
13.000,00
0,00
7.100,00
7.610,00
7.610,00
7.610,00
7.610,00
7.610,00
2,018 Manutenção Departamento Contabilidade
135
9.762,00
0,00
0,00
0001
766,59
766,59
766,59
LIVRE
2.299,77
2.299,77
1.533,18
04.123.0008.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
136
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
137
214.239,00
0,00
0,00
0001
14.015,79
14.015,79
14.015,79
LIVRE
42.538,33
42.538,33
42.538,33
138
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
139
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1219
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
140
5.000,00
0,00
0,00
0001
1.507,96
1.507,96
1.507,96
LIVRE
4.222,02
4.222,02
4.222,02
04.123.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
141
5.000,00
0,00
0,00
0001
25,00
25,00
25,00
LIVRE
475,00
475,00
475,00
142
7.000,00
0,00
0,00
0001
589,20
1.338,56
627,16
LIVRE
1.924,65
1.893,86
1.182,46
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.490,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
18.100,00
0,00
0,00
10.490,00
0,00
0,00
9.762,00
0,00
0,00
7.462,23
766,59
766,59
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
214.239,00
0,00
0,00
171.700,67
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
777,98
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.525,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
5.075,35
742,19
711,40
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 19
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
05
0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.0008.3390 39 00 00 000
143
0001
LIVRE
04.123.0008.3390 92 00 00 000
144
0001
LIVRE
04.123.0008.3390 93 00 00 000
145
0001
LIVRE
04.123.0008.3391 93 00 00 000
1672
0001
LIVRE
30.000,00
0,00
0,00
-52,50
2.526,07
2.526,07
18.618,72
8.631,55
6.131,55
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
11.381,28
12.487,17
2.500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
274.301,00
16.852,04
70.078,49
100,00
20.179,97
60.060,53
100,00
19.468,57
56.082,54
274.301,00
0,00
0,00
204.222,51
13.995,95
3.977,99
279.401,00
23.952,04
77.688,49
13.100,00
27.789,97
67.670,53
100,00
27.078,57
63.692,54
292.401,00
0,00
0,00
214.712,51
13.995,95
3.977,99
0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS
1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos
724
100,00
0,00
0,00
100,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
1661
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1112
0,00
0,00
0,00
0,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
723
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
1660
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1112
-31,00
378,00
378,00
0,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO
3.798,00
VINCULADOS
3.798,00
3.798,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.202,00
0,00
0,00
1.100,00
11.000,00
0,00
12.100,00
8.302,00
-31,00
378,00
378,00
0,00
0,00
3.798,00
3.798,00
3.798,00
0,00
0,00
1,014 Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.
1656
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
14.600,00
0001
15.400,00
15.400,00
0,00
0,00
15.400,00
LIVRE
15.400,00
15.400,00
0,00
0,00
15.400,00
30.000,00
0,00
0,00
15.400,00
15.400,00
0,00
15.400,00
15.400,00
0,00
2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos
146
19.578,00
0,00
0,00
0001
1.320,01
1.320,01
1.358,30
LIVRE
3.995,76
3.995,76
2.675,75
30.000,00
0,00
0,00
14.600,00
15.400,00
15.400,00
19.578,00
0,00
0,00
15.582,24
1.320,01
1.320,01
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 20
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
05
0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS
04.129.0008.3190 09 00 00 000
147
0001
LIVRE
04.129.0008.3190 11 00 00 000
148
0001
LIVRE
04.129.0008.3190 13 00 00 000
149
0001
LIVRE
04.129.0008.3190 16 00 00 000
150
0001
LIVRE
04.129.0008.3191 13 00 00 000
151
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 14 00 00 000
152
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 30 00 00 000
153
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 31 00 00 000
154
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 32 00 00 000
155
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 39 00 00 000
156
0001
LIVRE
04.129.0008.3390 47 00 00 000
1639
0001
LIVRE
SALÁRIO-FAMÍLIA
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342.071,00
0,00
0,00
22.730,11
22.730,11
22.730,11
69.775,39
69.775,39
69.775,39
12.660,00
0,00
0,00
848,77
848,77
867,63
2.829,23
2.829,23
1.980,46
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.171,00
0,00
0,00
1.888,42
1.888,42
1.888,42
5.283,30
5.283,30
5.283,30
DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
543,00
2.100,53
1.274,45
6.958,17
3.313,03
2.070,95
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
30.000,00
0,00
0,00
600,00
300,00
300,00
900,00
600,00
600,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925,00
925,00
925,00
62.900,00
0,00
0,00
8.520,94
2.986,57
2.953,69
36.761,68
8.260,90
6.080,90
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,00
43,00
43,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
342.071,00
0,00
0,00
272.295,61
0,00
0,00
12.660,00
0,00
0,00
9.830,77
848,77
848,77
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
25.171,00
0,00
0,00
19.887,70
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.041,83
4.887,22
1.242,08
30.000,00
0,00
0,00
29.100,00
300,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.075,00
0,00
0,00
62.900,00
0,00
0,00
26.138,32
30.680,78
2.180,00
100,00
0,00
0,00
57,00
0,00
0,00
506.080,00
36.451,25
127.471,53
0,00
32.174,41
95.025,61
0,00
31.372,60
89.434,75
506.080,00
0,00
0,00
378.608,47
38.036,78
5.590,86
537.180,00
51.820,25
146.669,53
11.000,00
47.952,41
114.223,61
0,00
31.750,60
93.232,75
548.180,00
0,00
0,00
401.510,47
53.436,78
20.990,86
Total do Orgao
816.581,00
75.772,29
224.358,02
24.100,00
75.742,38
181.894,14
100,00
58.829,17
156.925,29
840.581,00
0,00
0,00
616.222,98
67.432,73
24.968,85
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 21
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
06
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.
0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente
200
4.157,00
0,00
0,00
1171
301,05
301,05
301,05
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
903,15
903,15
602,10
18.541.0011.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
201
100,00
0,00
0,00
1171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202
62.420,00
0,00
0,00
1171
4.181,30
4.181,30
4.181,30
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 13.725,73
13.725,73
13.725,73
205
5.549,00
0,00
0,00
1171
413,03
413,03
413,03
1.156,41
1.156,41
18.541.0011.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
206
100,00
0,00
0,00
1171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207
1.000,00
0,00
0,00
1171
0,00
0,00
0,00
621,00
621,00
621,00
209
4.000,00
0,00
0,00
1171
0,00
424,20
424,20
1.176,79
836,79
4.157,00
0,00
0,00
3.253,85
301,05
301,05
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
62.420,00
0,00
0,00
48.694,27
0,00
0,00
5.549,00
0,00
0,00
4.392,59
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
379,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
3.163,21
340,00
77.326,00
4.895,38
20.406,29
0,00
5.319,58
17.583,08
0,00
5.319,58
16.942,03
77.326,00
0,00
0,00
56.919,71
3.464,26
641,05
77.326,00
4.895,38
20.406,29
0,00
5.319,58
17.583,08
0,00
5.319,58
16.942,03
77.326,00
0,00
0,00
56.919,71
3.464,26
641,05
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação
1654
50,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura
164
1.000,00
0,00
1.000,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 22
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
06
169
50,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
171
500,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA
727
100,00
0,00
100,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
726
500,00
1.100,00
0,00
0001
1.598,00
1.598,00
0,00
LIVRE
1.598,00
1.598,00
0,00
550,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
2,00
1.598,00
1.598,00
1.600,00
0,00
0,00
2,00
1.598,00
1.598,00
6.046,00
0,00
0,00
3.620,70
818,66
818,66
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
177.687,00
0,00
0,00
135.531,90
0,00
0,00
19.530,00
0,00
0,00
15.602,46
1.430,33
1.430,33
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9.597,00
0,00
0,00
7.107,04
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
600,00
1.100,00
100,00
1.598,00
1.598,00
0,00
1.598,00
1.598,00
0,00
2,026 Gestão da SMAAMA
173
6.046,00
0,00
0,00
0001
818,66
818,66
818,66
LIVRE
2.425,30
2.425,30
1.606,64
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
174
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
175
177.687,00
0,00
0,00
0001
13.464,68
13.464,68
13.464,68
LIVRE
42.155,10
42.155,10
42.155,10
176
19.530,00
0,00
0,00
0001
1.430,33
1.430,33
1.293,49
LIVRE
3.927,54
3.927,54
2.497,21
177
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1247
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
178
9.597,00
0,00
0,00
0001
890,20
890,20
890,20
LIVRE
2.489,96
2.489,96
2.489,96
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
179
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 23
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
06
180
10.000,00
0,00
0,00
0001
693,55
1.973,78
1.690,60
LIVRE
5.062,45
3.443,08
3.159,90
182
80.000,00
0,00
0,00
0001
385,00
5.684,12
5.690,84
LIVRE
52.181,45
11.140,13
11.010,89
183
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.937,55
1.902,55
283,18
80.000,00
0,00
0,00
27.818,55
41.170,56
129,24
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
304.560,00
0,00
0,00
17.682,42
24.261,77
23.848,47
108.241,80
65.581,11
62.919,70
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores
184
3.488,00
0,00
0,00
0001
255,18
255,18
255,18
LIVRE
765,54
765,54
510,36
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
185
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
186
114.282,00
0,00
0,00
0001
7.237,98
7.237,98
7.237,98
LIVRE
22.927,51
22.927,51
22.927,51
189
10.021,00
0,00
0,00
0001
754,68
754,68
754,68
LIVRE
2.112,96
2.112,96
2.112,96
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1251
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
190
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1253
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
304.560,00
0,00
0,00
196.318,20
45.322,10
2.661,41
3.488,00
0,00
0,00
2.722,46
255,18
255,18
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
114.282,00
0,00
0,00
91.354,49
0,00
0,00
10.021,00
0,00
0,00
7.908,04
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
129.591,00
0,00
0,00
8.247,84
8.247,84
8.247,84
25.806,01
25.806,01
25.550,83
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal
20.608.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES
159
4.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
157
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
129.591,00
0,00
0,00
103.784,99
255,18
255,18
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 24
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
06
158
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal
161
4.400,00
0,00
0,00
0001
1.455,00
1.455,00
0,00
LIVRE
2.387,50
2.387,50
932,50
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
2.012,50
1.455,00
1.455,00
4.400,00
0,00
0,00
1.455,00
1.455,00
0,00
2.387,50
2.387,50
932,50
2,023 Incentivo à produção aquícola
165
50,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
166
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
167
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
2.012,50
1.455,00
1.455,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
446.801,00
28.983,26
138.033,31
1.100,00
35.562,61
95.372,62
1.100,00
32.096,31
89.403,03
446.801,00
0,00
0,00
308.767,69
48.630,28
5.969,59
0,00
0,00
0,00
6.200,00
0,00
0,00
1.000,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.500,00
0,00
0,00
14.200,00
239.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259.700,00
0,00
0,00
15.200,00
244.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
199,27
398,54
2.734,00
0,00
0,00
2.136,19
199,27
199,27
0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA
1,017 Ampliação da patrulha agrícola
730
1.000,00
5.200,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
5.200,00
0,00
1665
0,00
253.500,00
1166
0,00
0,00
AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA
239.300,00
0,00
1.000,00
258.700,00
0,00
0,00
244.500,00
0,00
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola
192
13.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
193
2.734,00
0,00
0001
199,27
199,27
LIVRE
597,81
597,81
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 25
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
06
0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA
20.606.0010.3190 11 00 00 000
194
0001
LIVRE
20.606.0010.3191 13 00 00 000
195
0001
LIVRE
20.606.0010.3390 14 00 00 000
1323
0001
LIVRE
20.606.0010.3390 30 00 00 000
196
0001
LIVRE
20.606.0010.3390 39 00 00 000
198
0001
LIVRE
20.606.0010.3390 47 00 00 000
199
0001
LIVRE
41.056,00
0,00
0,00
2.767,65
2.767,65
2.767,65
8.812,26
8.812,26
8.812,26
4.014,00
0,00
0,00
300,89
300,89
300,89
842,45
842,45
842,45
DIÁRIAS - CIVIL
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
61.950,00
7.085,00
0,00
995,00
2.860,31
2.452,43
66.345,39
30.286,37
29.464,27
11.500,00
0,00
7.085,00
261,00
365,00
365,00
1.560,92
1.299,92
1.299,92
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.056,00
0,00
0,00
32.243,74
0,00
0,00
4.014,00
0,00
0,00
3.171,55
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
69.035,00
0,00
0,00
2.689,61
36.881,12
822,10
4.415,00
0,00
0,00
2.854,08
261,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
135.354,00
4.523,81
78.158,83
7.085,00
6.493,12
41.838,81
7.085,00
6.085,24
40.817,44
135.354,00
0,00
0,00
57.195,17
37.341,39
1.021,37
136.354,00
4.523,81
322.658,83
265.785,00
6.493,12
41.838,81
7.085,00
6.085,24
40.817,44
395.054,00
0,00
0,00
72.395,17
281.841,39
1.021,37
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura
20.605.0010.4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
191
10.000,00
0,00
1170
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente
211
2.000,00
0,00
1171
0,00
0,00
0,00
0,00
213
500,00
0,00
1171
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 26
Periodo:
Dotação
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Total do Orgao
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
06
0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
672.981,00
38.402,45
481.098,43
266.885,00
47.375,31
154.794,51
8.185,00
43.501,13
147.162,50
931.681,00
0,00
0,00
450.582,57
333.935,93
7.632,01
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 27
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
07
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental
738
500,00
0,00
0,00
500,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)
0,00
0,00
0,00
0,00
737
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
1050
800,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
800,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental
1640
1.000,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1478
10.000,00
0,00
0,00
0031
1.656,96
1.656,96
1.656,96
FUNDEB
4.801,83
4.801,83
4.801,83
1496
30.206,00
0,00
0,00
0020
2.236,66
2.236,66
2.443,71
MDE
6.758,18
6.758,18
4.521,52
12.361.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1497
2.600,00
0,00
0,00
0020
87,48
87,48
87,48
MDE
262,44
262,44
262,44
1481
1.431.121,00
0,00
0,00
0031
101.538,81
101.538,81
101.538,81
FUNDEB
308.903,00
308.903,00
308.903,00
1500
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1501
136.000,00
0,00
0,00
0020
11.018,88
11.018,88
11.018,88
MDE
30.444,05
30.444,05
30.444,05
12.361.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1502
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1511
5.246,00
0,00
0,00
1014
0,00
0,00
0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00
0,00
0,00
1486
50.000,00
0,00
0,00
1050
7.161,90
6.375,90
6.113,95
7.161,90
6.375,90
6.113,95
1490
55.000,00
0,00
0,00
1050
2.525,00
9.914,44
5.657,93
49.557,33
16.851,28
10.195,73
500,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.198,17
0,00
0,00
30.206,00
0,00
0,00
23.447,82
2.236,66
2.236,66
2.600,00
0,00
0,00
2.337,56
0,00
0,00
1.431.121,00
0,00
0,00
1.122.218,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
136.000,00
0,00
0,00
105.555,95
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.246,00
0,00
0,00
5.246,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
42.838,10
1.047,95
261,95
55.000,00
0,00
0,00
5.442,67
39.361,60
6.655,55
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 28
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1.721.373,00
0,00
0,00
126.225,69
132.829,13
128.517,72
407.888,73
374.396,68
365.242,52
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental
285
51.655,00
0,00
0,00
0001
0,00
12.740,30
1.324,38
LIVRE
21.434,91
12.740,30
1.324,38
286
39.300,00
0,00
0,00
1001
0,00
1.350,30
1.211,60
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR
2.276,10
1.350,30
1.211,60
1.721.373,00
0,00
0,00
1.313.484,27
42.646,21
9.154,16
51.655,00
0,00
0,00
30.220,09
20.110,53
11.415,92
39.300,00
0,00
0,00
37.023,90
1.064,50
138,70
90.955,00
0,00
0,00
0,00
14.090,60
2.535,98
23.711,01
14.090,60
2.535,98
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental
1384
11.142,00
0,00
0,00
0020
777,64
777,64
735,15
MDE
2.279,79
2.279,79
1.502,15
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1385
200,00
0,00
0,00
0020
58,32
58,32
58,32
MDE
174,96
174,96
174,96
1386
212.144,00
0,00
0,00
0020
10.800,47
10.800,47
10.800,47
MDE
31.735,28
31.735,28
31.735,28
1641
2.000,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1388
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1389
12.620,00
0,00
0,00
0020
967,55
967,55
967,55
MDE
2.658,30
2.658,30
2.658,30
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1391
500,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1378
700,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1390
134.600,00
0,00
0,00
0020
175,40
11.549,92
7.443,44
MDE
117.069,30
38.256,53
33.856,03
1363
15.000,00
0,00
0,00
1050
31,00
31,00
476,00
14.867,42
14.867,42
14.867,42
90.955,00
0,00
0,00
67.243,99
21.175,03
11.554,62
11.142,00
0,00
0,00
8.862,21
777,64
777,64
200,00
0,00
0,00
25,04
0,00
0,00
212.144,00
0,00
0,00
180.408,72
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
12.620,00
0,00
0,00
9.961,70
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
134.600,00
0,00
0,00
17.530,70
83.213,27
4.400,50
15.000,00
0,00
0,00
132,58
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 29
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1380
14.132,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1393
482.996,00
0,00
0,00
0020
70.457,34
70.457,34
0,00
MDE
75.645,74
75.645,74
0,00
1369
276.199,00
0,00
0,00
1020
9.802,87
9.802,87
-352,18
PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
20.038,88
20.038,88
0,00
1365
46.873,00
0,00
0,00
1050
9.862,29
13.460,24
12.960,91
40.200,14
33.104,28
30.579,59
1376
88.703,00
0,00
0,00
1055
7.637,32
7.637,32
0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR
16.605,16
16.605,16
0,00
1666
0,00
12.364,32
0,00
1154
5.135,54
12.364,32
12.364,32
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR12.364,32
12.364,32
12.364,32
14.132,00
0,00
0,00
14.132,00
0,00
0,00
482.996,00
0,00
0,00
407.350,26
75.645,74
75.645,74
276.199,00
0,00
0,00
256.160,12
20.038,88
20.038,88
46.873,00
0,00
0,00
6.672,86
9.620,55
2.524,69
88.703,00
0,00
0,00
72.097,84
16.605,16
16.605,16
12.364,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310.273,32
0,00
0,00
976.634,03
205.901,24
119.992,61
38.540,00
0,00
0,00
20.549,45
17.990,55
17.990,55
184.132,00
0,00
0,00
169.689,28
14.442,72
14.442,72
25.342,00
0,00
0,00
22.155,10
3.186,90
3.186,90
0,00
0,00
0,00
248.014,00
0,00
0,00
212.393,83
35.620,17
35.620,17
0,00
0,00
0,00
47.960,00
0,00
0,00
47.960,00
0,00
0,00
47.960,00
0,00
0,00
47.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental
1642
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.960,00
0,00
0,00
1.297.909,00
12.364,32
0,00
115.705,74
137.906,99
45.453,98
333.639,29
247.730,66
127.738,05
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio
309
38.540,00
0,00
0,00
0001
17.990,55
17.990,55
0,00
LIVRE
17.990,55
17.990,55
0,00
308
184.132,00
0,00
0,00
1020
9.900,03
9.900,03
0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
14.442,72
14.442,72
0,00
310
25.342,00
0,00
0,00
1055
260,20
260,20
0,00
3.186,90
3.186,90
0,00
248.014,00
0,00
28.150,78
28.150,78
35.620,17
35.620,17
2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante
12.364.0014.3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1658
47.960,00
0,00
1162
0,00
0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 30
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1643
10.000,00
0,00
0,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
2.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola
1441
100,00
0,00
0,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1442
1.950,00
0,00
0,00
1050
270,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
2.350,00
0,00
0,00
2.350,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
270,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche
1461
5.000,00
10.000,00
0,00
0020
561,70
561,70
561,70
MDE
6.539,62
6.539,62
6.539,62
1462
19.589,00
0,00
0,00
0020
3.622,48
3.622,48
3.506,52
MDE
10.366,83
10.366,83
6.744,35
1445
30.000,00
0,00
0,00
0031
0,00
0,00
0,00
FUNDEB
0,00
0,00
0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1463
1.200,00
0,00
0,00
0020
262,44
262,44
262,44
MDE
845,64
845,64
845,64
1447
1.001.059,00
0,00
0,00
0031
71.679,01
71.679,01
71.679,01
FUNDEB
202.412,60
202.412,60
202.412,60
1466
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
1.480,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
8.460,38
0,00
0,00
19.589,00
0,00
0,00
9.222,17
3.622,48
3.622,48
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
354,36
0,00
0,00
1.001.059,00
0,00
0,00
798.646,40
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche
1513
200,00
0,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
1514
2.150,00
0,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 31
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
12.365.0013.3191 13 00 00 000
1467
0020
MDE
12.365.0013.3191 13 00 00 000
1450
0031
FUNDEB
12.365.0013.3390 30 00 00 000
1452
1050
12.365.0013.3390 39 00 00 000
1473
0020
MDE
12.365.0013.3390 39 00 00 000
1456
1050
51.495,00
0,00
0,00
7.220,13
7.220,13
7.220,13
19.966,66
19.966,66
19.966,66
46.534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,60
0,00
0,00
579,70
579,70
390,50
579,70
579,70
390,50
300,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
860,00
2.243,10
2.117,17
17.042,81
2.950,46
2.692,41
1.197.277,60
10.000,00
0,00
84.875,46
86.168,56
85.737,47
257.843,86
243.661,51
239.591,78
2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola
1424
12.500,00
0,00
1.000,00
0020
1.522,60
1.522,60
1.549,56
MDE
4.567,80
4.567,80
4.303,55
1644
1.000,00
11.000,00
0,00
0020
4.808,00
4.808,00
4.808,00
MDE
10.042,35
10.042,35
10.042,35
1426
38.271,00
0,00
0,00
0020
3.030,57
3.030,57
3.046,81
MDE
8.629,54
8.629,54
5.598,97
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1427
750,00
0,00
0,00
0020
87,48
87,48
87,48
MDE
277,02
277,02
277,02
1435
1.111.687,00
0,00
0,00
0031
83.584,47
83.584,47
83.584,47
FUNDEB
244.940,59
244.940,59
244.940,59
1430
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1438
107.896,00
0,00
0,00
0031
8.751,09
8.751,09
8.751,09
FUNDEB
24.377,34
24.377,34
24.377,34
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1645
500,00
0,00
0,00
1050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.495,00
0,00
0,00
31.528,34
0,00
0,00
46.534,00
0,00
0,00
46.534,00
0,00
0,00
15.000,60
0,00
0,00
14.420,90
189,20
189,20
300,00
0,00
0,00
210,00
90,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
9.957,19
14.350,40
258,05
1.207.277,60
0,00
0,00
949.433,74
18.252,08
4.069,73
11.500,00
0,00
0,00
6.932,20
264,25
264,25
12.000,00
0,00
0,00
1.957,65
0,00
0,00
38.271,00
0,00
0,00
29.641,46
3.030,57
3.030,57
750,00
0,00
0,00
472,98
0,00
0,00
1.111.687,00
0,00
0,00
866.746,41
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
107.896,00
0,00
0,00
83.518,66
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 32
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1407
10.000,00
0,00
0,00
1050
672,10
672,10
672,10
672,10
672,10
672,10
1411
18.400,00
6.020,00
0,00
1050
2.108,38
3.831,68
3.047,37
23.193,43
5.293,16
4.154,61
10.000,00
0,00
0,00
9.327,90
0,00
0,00
24.420,00
0,00
0,00
1.226,57
19.038,82
1.138,55
1.301.104,00
17.020,00
1.000,00
104.564,69
106.287,99
105.546,88
316.700,17
298.799,90
294.366,53
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche
1404
24.500,00
0,00
0,00
0001
0,00
3.695,13
402,09
LIVRE
6.801,98
3.695,13
402,09
1405
27.500,00
0,00
0,00
1001
0,00
2.586,50
2.509,00
4.065,40
2.586,50
2.509,00
1.317.124,00
0,00
0,00
1.000.423,83
22.333,64
4.433,37
24.500,00
0,00
0,00
17.698,02
6.399,89
3.293,04
27.500,00
0,00
0,00
23.434,60
1.556,40
77,50
52.000,00
0,00
0,00
0,00
6.281,63
2.911,09
10.867,38
6.281,63
2.911,09
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola
1403
21.800,00
0,00
0,00
0001
0,00
5.276,30
456,96
LIVRE
9.795,80
5.276,30
456,96
1402
24.500,00
0,00
0,00
1001
0,00
2.722,50
2.605,50
4.251,00
2.722,50
2.605,50
52.000,00
0,00
0,00
41.132,62
7.956,29
3.370,54
21.800,00
0,00
0,00
12.004,20
9.338,84
4.819,34
24.500,00
0,00
0,00
20.249,00
1.645,50
117,00
46.300,00
0,00
0,00
0,00
7.998,80
3.062,46
14.046,80
7.998,80
3.062,46
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola
1336
1.396,00
0,00
0,00
0020
77,20
77,20
73,53
MDE
246,18
246,18
168,98
12.365.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1337
100,00
0,00
0,00
0020
0,00
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
0,00
1338
20.965,00
0,00
0,00
0020
1.870,14
1.870,14
1.870,14
MDE
4.557,62
4.557,62
4.557,62
1341
1.434,00
0,00
0,00
0020
108,74
108,74
108,74
MDE
300,90
300,90
300,90
1332
18.000,00
0,00
0,00
0020
0,00
666,43
466,36
MDE
13.050,00
2.016,43
1.816,36
46.300,00
0,00
0,00
32.253,20
10.984,34
4.936,34
1.396,00
0,00
0,00
1.149,82
77,20
77,20
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.965,00
0,00
0,00
16.407,38
0,00
0,00
1.434,00
0,00
0,00
1.133,10
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
4.950,00
11.233,64
200,07
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 33
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1326
1.000,00
0,00
0,00
1050
782,55
782,55
0,00
782,55
782,55
0,00
1333
86.489,00
0,00
0,00
0020
11.785,69
11.785,69
0,00
MDE
14.278,52
14.278,52
0,00
1327
8.322,00
0,00
0,00
1050
0,00
3.222,19
3.222,19
3.572,19
3.572,19
3.572,19
1329
12.672,00
0,00
0,00
1055
984,70
984,70
0,00
1.968,53
1.968,53
0,00
1.000,00
0,00
0,00
217,45
782,55
782,55
86.489,00
0,00
0,00
72.210,48
14.278,52
14.278,52
8.322,00
0,00
0,00
4.749,81
0,00
0,00
12.672,00
0,00
0,00
10.703,47
1.968,53
1.968,53
150.378,00
0,00
0,00
150.378,00
15.609,02
19.497,64
5.740,96
0,00
38.756,49
27.722,92
10.416,05
0,00
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades
281
127.800,00
0,00
0,00
127.800,00
0020
0,00
10.650,00
10.650,00
0,00
MDE
127.800,00
31.950,00
31.950,00
0,00
111.621,51
28.340,44
17.306,87
127.800,00
0,00
0,00
10.650,00
127.800,00
31.950,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial
287
4.500,00
0,00
0001
0,00
896,14
LIVRE
1.474,87
896,14
288
6.245,00
0,00
1001
0,00
55,60
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR152,10
55,60
0,00
95.850,00
0,00
0,00
10.650,00
31.950,00
127.800,00
0,00
0,00
0,00
95.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
3.025,13
1.474,87
896,14
0,00
26,40
26,40
6.245,00
0,00
0,00
6.092,90
125,70
29,20
10.745,00
0,00
0,00
0,00
951,74
26,40
1.626,97
951,74
26,40
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial
311
3.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.745,00
0,00
0,00
9.118,03
1.600,57
925,34
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário
1257
1.874,00
0,00
0,00
0001
137,35
137,35
135,77
LIVRE
408,89
408,89
271,54
1259
28.151,00
0,00
0,00
0001
1.907,65
1.907,65
1.907,65
LIVRE
6.307,45
6.307,45
6.307,45
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.874,00
0,00
0,00
1.465,11
137,35
137,35
28.151,00
0,00
0,00
21.843,55
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 34
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
19.573.0019.3191 13 00 00 000
1262
0001
LIVRE
19.573.0019.3390 30 00 00 000
1264
0001
LIVRE
19.573.0019.3390 39 00 00 000
1267
0001
LIVRE
19.573.0019.3390 47 00 00 000
1268
0001
LIVRE
2.308,00
0,00
0,00
174,57
174,57
174,57
483,85
483,85
483,85
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
2.100,00
750,00
600,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.308,00
0,00
0,00
1.824,15
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.900,00
1.500,00
150,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
37.033,00
2.219,57
9.300,19
0,00
2.669,57
7.950,19
0,00
2.667,99
7.662,84
37.033,00
0,00
0,00
27.732,81
1.637,35
287,35
6.370.748,60
478.420,95
1.579.171,06
39.384,32
554.853,43
1.298.524,80
1.000,00
394.220,93
1.086.873,70
6.409.132,92
0,00
0,00
4.829.961,86
492.297,36
211.651,10
0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte
746
500,00
0,00
0,00
500,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
745
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura
1307
2.971,00
0,00
0,00
0001
93,35
93,35
93,35
LIVRE
280,05
280,05
186,70
13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1308
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1309
69.935,00
0,00
0,00
0001
2.992,06
2.992,06
2.992,06
LIVRE
8.976,18
8.976,18
8.976,18
1310
9.380,00
0,00
0,00
0001
628,34
628,34
648,12
LIVRE
2.003,70
2.003,70
1.375,36
1311
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.971,00
0,00
0,00
2.690,95
93,35
93,35
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
69.935,00
0,00
0,00
60.958,82
0,00
0,00
9.380,00
0,00
0,00
7.376,30
628,34
628,34
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 35
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
13.392.0017.3191 13 00 00 000
1312
0001
LIVRE
13.392.0017.3390 14 00 00 000
1314
0001
LIVRE
13.392.0017.3390 30 00 00 000
1315
0001
LIVRE
13.392.0017.3390 39 00 00 000
1320
0001
LIVRE
13.392.0017.3390 47 00 00 000
1321
0001
LIVRE
2.817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
1.000,00
0,00
722,05
722,05
722,05
722,05
722,05
722,05
3.000,00
0,00
0,00
400,00
762,34
762,34
2.380,00
1.206,99
1.117,37
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.503,00
1.000,00
0,00
4.835,80
5.198,14
5.217,92
14.361,98
13.188,97
12.377,66
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1301
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
326
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
327
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1302
150,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
328
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
329
2.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
330
50,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1303
50,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
2.817,00
0,00
0,00
2.817,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.277,95
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
620,00
1.262,63
89,62
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
92.503,00
0,00
0,00
78.141,02
1.984,32
811,31
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 36
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
1304
50,00
0001
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
98.503,00
4.835,80
14.361,98
1.000,00
5.198,14
13.188,97
0,00
5.217,92
12.377,66
99.503,00
0,00
0,00
85.141,02
1.984,32
811,31
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1288
200,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
0,00
0,00
0,00
1292
2.000,00
0,00
0,00
1175
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
295,00
1293
1.500,00
0,00
0,00
1175
536,00
226,00
0,00
536,00
226,00
0,00
1296
4.000,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.705,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
964,00
536,00
226,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
0,00
831,00
521,00
295,00
831,00
521,00
295,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto
1273
1.685,00
0,00
0,00
1175
122,08
122,08
122,08
366,24
366,24
244,16
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1274
100,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1275
44.670,00
0,00
0,00
1175
3.424,25
3.424,25
3.424,25
9.408,37
9.408,37
9.408,37
7.700,00
0,00
0,00
6.869,00
536,00
226,00
1.685,00
0,00
0,00
1.318,76
122,08
122,08
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
44.670,00
0,00
0,00
35.261,63
0,00
0,00
0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas
749
100,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
2.000,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 37
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
1276
9.380,00
0,00
0,00
1175
658,59
658,59
628,34
1.915,27
1.915,27
1.256,68
1277
100,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1279
100,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1280
2.200,00
2.000,00
0,00
1175
0,00
366,60
366,60
2.178,90
702,83
702,83
1281
500,00
0,00
0,00
1175
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1284
2.000,00
5.000,00
2.500,00
1175
0,00
111,63
69,51
1.380,00
214,45
172,33
9.380,00
0,00
0,00
7.464,73
658,59
658,59
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
2.021,10
1.476,07
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
3.120,00
1.207,67
42,12
60.735,00
4.204,92
15.248,78
7.000,00
4.683,15
12.607,16
2.500,00
4.610,78
11.784,37
65.235,00
0,00
0,00
49.986,22
3.464,41
822,79
70.535,00
5.035,92
16.079,78
7.000,00
5.204,15
13.128,16
2.500,00
4.905,78
12.079,37
75.035,00
0,00
0,00
58.955,22
4.000,41
1.048,79
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
3.281,00
719,00
719,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
3.781,00
719,00
719,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
720,13
1.335,19
8.667,00
0,00
0,00
6.646,33
685,48
685,48
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD
734
500,00
0,00
0020
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
733
4.000,00
0,00
0020
719,00
719,00
MDE
719,00
719,00
4.500,00
0,00
719,00
719,00
719,00
719,00
2,032 Gestão da SMECD
1517
1.000,00
0,00
0020
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
1518
8.667,00
0,00
0020
685,48
685,48
MDE
2.020,67
2.020,67
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1519
100,00
0,00
0020
0,00
0,00
MDE
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 38
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
07
12.122.0012.3190 11 00 00 000
1520
0020
MDE
12.122.0012.3190 13 00 00 000
1521
0020
MDE
12.122.0012.3190 94 00 00 000
1522
0020
MDE
12.122.0012.3191 13 00 00 000
1523
0020
MDE
12.122.0012.3390 14 00 00 000
1524
0020
MDE
12.122.0012.3390 30 00 00 000
1525
0020
MDE
12.122.0012.3390 36 00 00 000
1527
0020
MDE
12.122.0012.3390 39 00 00 000
1528
0020
MDE
12.122.0012.3390 47 00 00 000
1529
0020
MDE
289.783,00
0,00
0,00
22.426,10
22.426,10
22.426,10
66.872,42
66.872,42
66.872,42
18.073,00
0,00
0,00
1.566,61
712,12
1.305,50
4.427,56
3.573,07
2.860,95
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.064,00
0,00
0,00
1.420,28
1.420,28
1.420,28
4.076,36
4.076,36
4.076,36
DIÁRIAS - CIVIL
6.000,00
0,00
0,00
550,00
550,00
125,00
900,00
900,00
475,00
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
11.020,00
1.396,05
2.411,11
1.300,86
20.315,07
7.187,43
6.077,18
22.000,00
0,00
0,00
0,00
1.760,56
1.760,56
21.126,72
5.281,68
3.521,12
43.000,00
5.000,00
0,00
3.247,74
4.872,32
4.804,67
30.255,46
10.667,71
9.894,81
2.000,00
0,00
0,00
869,00
869,00
869,00
1.271,00
1.271,00
1.271,00
289.783,00
0,00
0,00
222.910,58
0,00
0,00
18.073,00
0,00
0,00
13.645,44
1.566,61
712,12
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
17.064,00
0,00
0,00
12.987,64
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.100,00
425,00
425,00
38.980,00
0,00
0,00
18.664,93
14.237,89
1.110,25
22.000,00
0,00
0,00
873,28
17.605,60
1.760,56
48.000,00
0,00
0,00
17.744,54
20.360,65
772,90
2.000,00
0,00
0,00
729,00
0,00
0,00
457.787,00
5.000,00
11.020,00
451.767,00
32.161,26
35.706,97
34.732,10
0,00
151.265,26
101.850,34
96.384,03
0,00
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros
232
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0020
0,00
0,00
0,00
0,00
MDE
3.585,00
1.792,50
1.792,50
0,00
300.501,74
54.881,23
5.466,31
Total do Orgao
6.415,00
1.792,50
0,00
10.000,00
0,00
3.585,00
0,00
0,00
1.792,50
0,00
0,00
1.792,50
10.000,00
0,00
0,00
6.415,00
1.792,50
0,00
472.287,00
32.880,26
155.569,26
5.000,00
36.425,97
104.361,84
11.020,00
34.732,10
98.176,53
466.267,00
0,00
0,00
310.697,74
57.392,73
6.185,31
7.012.073,60
521.172,93
1.765.182,08
52.384,32
601.681,69
1.429.203,77
14.520,00
439.076,73
1.209.507,26
7.049.937,92
0,00
0,00
5.284.755,84
555.674,82
219.696,51
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 39
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Exercicio: 2016
Suplementação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
08
SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
2,053 Saúde da Família
1220
184.285,00
0,00
0,00
0040
26.588,06
26.588,06
26.588,06
ASPS
75.332,83
75.332,83
70.718,37
1237
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1222
53.857,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1223
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1651
318.264,00
0,00
0,00
4510
12.764,58
12.764,58
12.764,58
PAB FIXO
74.577,32
74.577,32
74.577,32
1224
44.478,00
0,00
0,00
0040
811,80
811,80
811,80
ASPS
39.928,49
39.928,49
39.928,49
1232
104.679,00
0,00
0,00
4090
0,00
0,00
0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS
4.336,78
4.336,78
4.336,78
1240
280.598,00
0,00
0,00
4520
36.283,58
36.283,58
36.283,58
PSF - SAÚDE DA FAMILIA
36.283,58
36.283,58
36.283,58
1226
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1227
83.404,00
0,00
0,00
0040
5.100,23
5.100,23
5.100,23
ASPS
14.279,79
14.279,79
14.279,79
1.069.865,00
0,00
0,00
81.548,25
81.548,25
81.548,25
244.738,79
244.738,79
240.124,33
2,055 Próteses dentárias
390
8.876,00
0,00
0,00
4112
0,00
0,00
0,00
LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES
0,00DENTARIA
0,00
0,00
391
87.968,00
0,00
0,00
4590
625,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
2.851,24
2.226,24
2.226,24
96.844,00
625,00
2.851,24
2,056 Agentes Comunitários Saúde
0,00
0,00
2.226,24
0,00
0,00
2.226,24
184.285,00
0,00
0,00
108.952,17
4.614,46
4.614,46
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
53.857,00
0,00
0,00
53.857,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
318.264,00
0,00
0,00
243.686,68
0,00
0,00
44.478,00
0,00
0,00
4.549,51
0,00
0,00
104.679,00
0,00
0,00
100.342,22
0,00
0,00
280.598,00
0,00
0,00
244.314,42
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
83.404,00
0,00
0,00
69.124,21
0,00
0,00
1.069.865,00
0,00
0,00
825.126,21
4.614,46
4.614,46
8.876,00
0,00
0,00
8.876,00
0,00
0,00
87.968,00
0,00
0,00
85.116,76
625,00
0,00
96.844,00
0,00
0,00
93.992,76
625,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 40
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
1212
100,00
2.000,00
0,00
0040
983,64
983,64
983,64
ASPS
1.053,88
1.053,88
1.053,88
1213
30.587,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1215
64.495,00
0,00
2.000,00
0040
4.954,49
4.954,49
4.954,49
ASPS
16.016,13
16.016,13
16.016,13
1199
29.028,00
0,00
0,00
4080
0,00
0,00
0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO
0,00
0,00
0,00
1207
360.326,00
0,00
0,00
4530
20.409,37
20.409,37
20.409,37
PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO 72.148,46
72.148,46
72.148,46
1216
124.668,00
0,00
0,00
0040
8.024,40
8.024,40
9.973,24
ASPS
26.701,87
26.701,87
18.677,38
1217
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
609.304,00
2.000,00
2.000,00
34.371,90
34.371,90
36.320,74
115.920,34
115.920,34
107.895,85
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família
1535
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1536
11.772,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1537
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1538
5.258,00
20.000,00
0,00
0040
11.081,76
11.081,76
11.081,76
ASPS
22.567,27
22.567,27
22.567,27
394
158.250,00
0,00
0,00
4520
1.417,44
1.417,44
0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA
2.061,73
2.061,73
644,29
1540
100,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
1.046,12
0,00
0,00
30.587,00
0,00
0,00
30.587,00
0,00
0,00
62.495,00
0,00
0,00
46.478,87
0,00
0,00
29.028,00
0,00
0,00
29.028,00
0,00
0,00
360.326,00
0,00
0,00
288.177,54
0,00
0,00
124.668,00
0,00
0,00
97.966,13
8.024,49
8.024,49
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
609.304,00
0,00
0,00
493.383,66
8.024,49
8.024,49
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
11.772,00
0,00
0,00
11.772,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25.258,00
0,00
0,00
2.690,73
0,00
0,00
158.250,00
0,00
0,00
156.188,27
1.417,44
1.417,44
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 41
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
1541
18.231,00
0040
1.293,21
ASPS
3.606,39
0,00
1.293,21
3.606,39
0,00
1.293,21
3.606,39
18.231,00
0,00
0,00
14.624,61
0,00
0,00
193.811,00
20.000,00
0,00
13.792,41
13.792,41
12.374,97
28.235,39
28.235,39
26.817,95
2,058 Programa de Atenção Básica
1167
143.710,00
0,00
0,00
4011
216,75
0,00
0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA
216,75
0,00
0,00
1168
10.000,00
0,00
0,00
4011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1170
40.000,00
0,00
0,00
4011
60,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
1171
1.000,00
0,00
0,00
4011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.811,00
0,00
0,00
185.575,61
1.417,44
1.417,44
143.710,00
0,00
0,00
143.493,25
216,75
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
39.940,00
60,00
60,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
194.710,00
0,00
0,00
276,75
60,00
0,00
276,75
60,00
0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1135
4.000,00
0,00
0,00
4521
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)
0,00
0,00
0,00
1136
20.000,00
0,00
0,00
4521
217,70
217,70
110,00
217,70
217,70
110,00
1138
24.166,00
0,00
0,00
4521
224,00
224,00
224,00
224,00
224,00
224,00
194.710,00
0,00
0,00
194.433,25
276,75
60,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
19.782,30
107,70
107,70
24.166,00
0,00
0,00
23.942,00
0,00
0,00
48.166,00
0,00
0,00
441,70
441,70
334,00
441,70
441,70
334,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos
1130
150.000,00
0,00
0,00
0040
8.072,73
9.193,93
3.227,50
ASPS
24.057,81
24.057,81
18.091,38
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI
1131
180.000,00
0,00
0,00
0040
6.602,58
6.602,58
37.504,81
ASPS
89.831,96
81.749,35
75.146,77
1127
28.573,00
0,00
0,00
4050
0,00
0,00
0,00
FARMACIA BÁSICA
0,00
0,00
0,00
48.166,00
0,00
0,00
47.724,30
107,70
107,70
150.000,00
0,00
0,00
125.942,19
5.966,43
5.966,43
180.000,00
0,00
0,00
90.168,04
14.685,19
6.602,58
28.573,00
0,00
0,00
28.573,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 42
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
1128
61.915,00
0,00
0,00
4770
20.491,72
20.491,72
0,00
FARMACIA BASICA FIXA
20.491,72
20.491,72
0,00
61.915,00
0,00
0,00
41.423,28
20.491,72
20.491,72
420.488,00
0,00
0,00
35.167,03
36.288,23
40.732,31
134.381,49
126.298,88
93.238,15
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas
873
77.751,00
0,00
0,00
4050
5.810,00
5.810,00
0,00
FARMACIA BÁSICA
12.830,00
12.830,00
7.020,00
420.488,00
0,00
0,00
286.106,51
41.143,34
33.060,73
77.751,00
0,00
0,00
64.921,00
5.810,00
5.810,00
77.751,00
0,00
0,00
5.810,00
5.810,00
0,00
12.830,00
12.830,00
7.020,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial
1110
89.470,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
1111
100,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
1653
20.646,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1112
723,00
0,00
0,00
4590
87,48
87,48
87,48
TETO FINANCEIRO
262,44
262,44
262,44
1113
286.752,00
0,00
0,00
4590
18.138,80
18.138,80
19.534,76
TETO FINANCEIRO
57.460,86
57.460,86
57.460,86
1115
100,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
1116
30.335,00
0,00
0,00
4590
2.131,99
2.131,99
2.131,99
TETO FINANCEIRO
5.969,21
5.969,21
5.969,21
1118
50.073,00
0,00
0,00
4590
332,90
935,13
3.053,81
TETO FINANCEIRO
41.841,55
5.587,13
5.485,81
1652
1.000,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
1120
20.000,00
0,00
0,00
4590
0,00
1.173,83
1.173,83
TETO FINANCEIRO
14.085,96
3.521,49
3.521,49
77.751,00
0,00
0,00
64.921,00
5.810,00
5.810,00
89.470,00
0,00
0,00
89.470,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.646,00
0,00
0,00
20.646,00
0,00
0,00
723,00
0,00
0,00
460,56
0,00
0,00
286.752,00
0,00
0,00
229.291,14
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.335,00
0,00
0,00
24.365,79
0,00
0,00
50.073,00
0,00
0,00
8.231,45
36.355,74
101,32
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.914,04
10.564,47
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 43
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
1121
43.558,00
5.000,00
0,00
0040
3.481,72
6.692,18
2.902,03
ASPS
47.021,79
15.690,26
11.731,29
48.558,00
0,00
0,00
1.536,21
35.290,50
3.958,97
542.757,00
5.000,00
0,00
24.172,89
29.159,41
28.883,90
166.641,81
88.491,39
84.431,10
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor
1096
6.607,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1098
105.397,00
0,00
0,00
4160
0,00
0,00
0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM
7.974,51
7.974,51
7.974,51
1099
26.613,00
0,00
0,00
0040
1.833,78
1.833,78
2.009,56
ASPS
5.980,24
5.980,24
4.146,46
547.757,00
0,00
0,00
381.115,19
82.210,71
4.060,29
6.607,00
0,00
0,00
6.607,00
0,00
0,00
105.397,00
0,00
0,00
97.422,49
0,00
0,00
26.613,00
0,00
0,00
20.632,76
1.833,78
1.833,78
138.617,00
0,00
0,00
1.833,78
1.833,78
2.009,56
13.954,75
13.954,75
12.120,97
2,105 Rede Cegonha
906
3.902,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
138.617,00
0,00
0,00
124.662,25
1.833,78
1.833,78
3.902,00
0,00
0,00
3.902,00
0,00
0,00
3.902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS
756
500,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
755
5.000,00
0,00
0,00
0040
2.671,40
2.436,40
1.658,00
ASPS
4.050,40
3.486,40
2.708,00
3.902,00
0,00
0,00
3.902,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
949,60
1.342,40
778,40
5.500,00
0,00
0,00
2.671,40
2.436,40
1.658,00
4.050,40
3.486,40
2.708,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
817
35.791,00
0,00
0,00
0001
7.540,28
7.540,28
7.605,63
LIVRE
22.759,03
22.759,03
15.218,75
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
357
723,00
0,00
0,00
0040
29,16
29,16
29,16
ASPS
87,48
87,48
87,48
358
557.440,00
0,00
0,00
0040
42.912,61
42.912,61
42.912,61
ASPS
132.810,66
132.810,66
132.810,66
5.500,00
0,00
0,00
1.449,60
1.342,40
778,40
35.791,00
0,00
0,00
13.031,97
7.540,28
7.540,28
723,00
0,00
0,00
635,52
0,00
0,00
557.440,00
0,00
0,00
424.629,34
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 44
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
10.302.0020.3190 13 00 00 000
359
0040
ASPS
10.302.0020.3190 16 00 00 000
360
0040
ASPS
10.302.0020.3190 94 00 00 000
1244
0040
ASPS
10.302.0020.3191 13 00 00 000
361
0040
ASPS
10.302.0020.3371 70 00 00 000
811
0040
ASPS
10.302.0020.3390 14 00 00 000
362
0040
ASPS
10.302.0020.3390 30 00 00 000
363
0040
ASPS
10.302.0020.3390 32 00 00 000
364
0040
ASPS
10.302.0020.3390 36 00 00 000
365
0040
ASPS
10.302.0020.3390 39 00 00 000
366
0040
ASPS
10.302.0020.3390 47 00 00 000
367
0040
ASPS
10.302.0020.3390 92 00 00 000
368
0040
ASPS
10.302.0020.3390 93 00 00 000
369
0040
ASPS
10.302.0020.3393 32 00 00 000
371
0040
ASPS
12.669,00
0,00
0,00
1.933,17
1.933,17
1.665,89
4.875,85
4.875,85
2.942,68
35.476,00
0,00
0,00
2.308,08
2.308,08
2.308,08
6.159,35
6.159,35
6.159,35
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.427,00
0,00
0,00
3.169,34
3.169,34
3.169,34
9.024,46
9.024,46
9.024,46
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
33.000,00
0,00
0,00
0,00
2.836,46
2.836,46
33.000,00
8.509,38
8.509,38
DIÁRIAS - CIVIL
70.000,00
0,00
0,00
6.475,00
6.500,00
3.700,00
14.112,50
14.112,50
10.862,50
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
0,00
10.824,33
37.852,00
22.869,08
316.784,88
98.139,81
83.006,87
12.000,00
0,00
0,00
3.990,00
3.290,00
3.000,00
11.740,00
6.890,00
6.600,00
2.500,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
542.614,40
0,00
0,00
95.234,58
84.940,25
69.154,29
392.347,42
204.792,26
185.706,48
2.000,00
0,00
0,00
880,00
880,00
880,00
1.118,00
1.118,00
1.118,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI
60.000,00
0,00
0,00
8.025,33
2.153,40
2.153,40
8.025,33
2.153,40
2.153,40
12.669,00
0,00
0,00
7.793,15
1.933,17
1.933,17
35.476,00
0,00
0,00
29.316,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
55.427,00
0,00
0,00
46.402,54
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
24.490,62
0,00
70.000,00
0,00
0,00
55.887,50
3.250,00
3.250,00
350.000,00
0,00
0,00
33.215,12
233.778,01
15.132,94
12.000,00
0,00
0,00
260,00
5.140,00
290,00
2.500,00
0,00
0,00
1.700,00
800,00
800,00
542.614,40
0,00
0,00
150.266,98
206.640,94
19.085,78
2.000,00
0,00
0,00
882,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
51.974,67
5.871,93
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 45
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
10.302.0020.3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS
372
1.000,00
0,00
0040
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.772.740,40
0,00
0,00
184.121,88
197.144,75
162.283,94
953.644,96
512.232,18
464.200,01
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
1151
1.000,00
0,00
0,00
4170
0,00
0,00
0,00
SALVAR SAMU
0,00
0,00
0,00
1159
1.000,00
0,00
0,00
4620
0,00
0,00
0,00
SAMU
0,00
0,00
0,00
1659
112.964,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
1154
132.650,00
0,00
0,00
4170
0,00
0,00
0,00
SALVAR SAMU
0,00
0,00
0,00
1162
170.236,00
0,00
0,00
4620
38.095,26
23.595,26
23.595,26
SAMU
39.375,26
24.875,26
24.875,26
1.772.740,40
0,00
0,00
819.095,44
489.444,95
48.032,17
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
112.964,00
0,00
0,00
112.964,00
0,00
0,00
132.650,00
0,00
0,00
132.650,00
0,00
0,00
170.236,00
0,00
0,00
130.860,74
14.500,00
0,00
417.850,00
0,00
0,00
38.095,26
23.595,26
23.595,26
39.375,26
24.875,26
24.875,26
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade
412
79.671,00
0,00
0,00
4590
19.684,21
16.624,27
15.348,14
TETO FINANCEIRO
26.378,25
20.013,75
16.049,06
1145
10.000,00
0,00
0,00
4590
0,00
0,00
0,00
TETO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
417.850,00
0,00
0,00
378.474,74
14.500,00
0,00
79.671,00
0,00
0,00
53.292,75
10.329,19
3.964,69
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
89.671,00
19.684,21
26.378,25
2,068 Vigilância Sanitária
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
1081
200,00
4502
50,00
50,00
1082
5.646,00
4502
0,00
4.370,00
1075
1.000,00
4760
0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos
0,00
0,00
16.624,27
20.013,75
0,00
15.348,14
16.049,06
89.671,00
0,00
0,00
63.292,75
10.329,19
3.964,69
0,00
50,00
50,00
0,00
25,00
25,00
200,00
0,00
0,00
150,00
25,00
25,00
0,00
445,43
1.696,27
0,00
445,43
1.696,27
5.646,00
0,00
0,00
1.276,00
2.673,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 46
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
08
1084
2.700,00
0,00
0,00
4502
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1077
2.098,00
0,00
0,00
4760
0,00
0,00
0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos
2.070,00
2.070,00
2.070,00
2.700,00
0,00
0,00
2.200,00
500,00
0,00
2.098,00
0,00
0,00
28,00
0,00
0,00
11.644,00
0,00
0,00
550,00
495,43
470,43
6.990,00
3.816,27
3.791,27
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde
1089
300,00
0,00
0,00
4502
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1090
2.000,00
0,00
0,00
4502
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.644,00
0,00
0,00
4.654,00
3.198,73
25,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental
1057
10.448,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
468
82.520,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
20.361,67
20.361,67
20.361,67
466
63.469,00
0,00
0,00
4710
9.721,97
9.721,97
9.721,97
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
9.721,97
9.721,97
9.721,97
1061
13.214,00
0,00
0,00
0040
1.222,52
1.222,52
1.251,68
ASPS
3.667,56
3.667,56
2.445,04
1060
9.165,00
0,00
0,00
0040
0,00
0,00
0,00
ASPS
0,00
0,00
0,00
469
4.500,00
0,00
0,00
4190
1.030,00
180,00
0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA
1.464,17
EM SAUDE
614,17
434,17
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
10.448,00
0,00
0,00
10.448,00
0,00
0,00
82.520,00
0,00
0,00
62.158,33
0,00
0,00
63.469,00
0,00
0,00
53.747,03
0,00
0,00
13.214,00
0,00
0,00
9.546,44
1.222,52
1.222,52
9.165,00
0,00
0,00
9.165,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
3.035,83
1.030,00
180,00
183.316,00
0,00
0,00
5.904.236,40
0,00
0,00
148.100,63
2.252,52
1.402,52
4.118.309,90
667.131,46
113.191,67
Total do Orgao
183.316,00
11.974,49
35.215,37
5.879.236,40
455.136,95
1.785.926,50
0,00
11.124,49
34.365,37
27.000,00
454.726,28
1.231.986,71
0,00
10.973,65
32.962,85
2.000,00
416.533,15
1.118.795,04
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 47
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
09
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI
762
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
761
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
500,00
500,00
500,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
2,071 Apoio administrativo da SMOI
1544
16.887,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1545
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
473
39.260,00
0,00
0,00
0001
3.124,27
3.124,27
3.182,55
LIVRE
9.434,97
9.434,97
6.310,70
04.122.0025.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
474
832,00
0,00
0,00
0001
145,80
145,80
145,80
LIVRE
524,88
524,88
524,88
475
738.390,00
0,00
0,00
0001
48.467,79
48.467,79
49.238,43
LIVRE
155.294,99
155.294,99
155.294,99
476
22.052,00
0,00
0,00
0001
628,34
628,34
855,87
LIVRE
2.104,40
2.104,40
1.476,06
471
10.000,00
0,00
0,00
0001
1.531,99
1.531,99
1.531,99
LIVRE
3.114,27
3.114,27
3.114,27
1048
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
472
59.924,00
0,00
0,00
0001
4.204,84
4.204,84
4.204,84
LIVRE
11.889,74
11.889,74
11.889,74
04.122.0025.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
477
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
300,00
300,00
300,00
478
26.000,00
800,00
0,00
0001
596,25
4.274,90
2.871,35
LIVRE
26.577,47
14.621,91
13.218,36
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
16.887,00
0,00
0,00
16.887,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
39.260,00
0,00
0,00
29.825,03
3.124,27
3.124,27
832,00
0,00
0,00
307,12
0,00
0,00
738.390,00
0,00
0,00
583.095,01
0,00
0,00
22.052,00
0,00
0,00
19.947,60
628,34
628,34
10.000,00
0,00
0,00
6.885,73
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
59.924,00
0,00
0,00
48.034,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
26.800,00
0,00
0,00
222,53
13.359,11
1.403,55
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 48
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
480
20.000,00
0,00
800,00
0001
0,00
3.564,58
3.489,65
LIVRE
18.044,38
8.689,89
8.248,35
481
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
80,00
80,00
80,00
19.200,00
0,00
0,00
1.155,62
9.796,03
441,54
500,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
935.045,00
58.699,28
227.365,10
800,00
65.942,51
206.055,05
800,00
65.520,48
200.457,35
935.045,00
0,00
0,00
707.679,90
26.907,75
5.597,70
935.645,00
58.699,28
227.865,10
800,00
65.942,51
206.555,05
800,00
65.520,48
200.957,35
935.645,00
0,00
0,00
707.779,90
26.907,75
5.597,70
107.800,00
0,00
0,00
29.400,00
75.320,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
245.850,00
0,00
0,00
353.650,00
0,00
0,00
275.250,00
75.320,00
0,00
14.085,00
0,00
0,00
10.761,71
1.156,68
1.156,68
800,00
0,00
0,00
537,56
0,00
0,00
248.786,00
0,00
0,00
197.475,84
0,00
0,00
4.822,00
0,00
0,00
4.156,27
226,05
226,05
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.517,00
0,00
0,00
15.414,13
0,00
0,00
0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias
1646
100.000,00
7.800,00
0,00
0001
75.320,00
1.540,00
1.540,00
LIVRE
78.400,00
3.080,00
3.080,00
1671
0,00
245.850,00
0,00
1185
0,00
0,00
0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014
0,00
0,00
0,00
100.000,00
253.650,00
0,00
75.320,00
1.540,00
1.540,00
78.400,00
3.080,00
3.080,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros
1019
14.085,00
0,00
0,00
0001
1.156,68
1.156,68
1.104,51
LIVRE
3.323,29
3.323,29
2.166,61
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
1020
800,00
0,00
0,00
0001
58,32
58,32
58,32
LIVRE
262,44
262,44
262,44
1021
248.786,00
0,00
0,00
0001
16.282,92
16.282,92
16.282,92
LIVRE
51.310,16
51.310,16
51.310,16
1022
4.822,00
0,00
0,00
0001
226,05
226,05
226,05
LIVRE
665,73
665,73
439,68
1023
5.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1025
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1024
19.517,00
0,00
0,00
0001
1.466,73
1.466,73
1.466,73
LIVRE
4.102,87
4.102,87
4.102,87
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 49
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
26.782.0028.3390 14 00 00 000
1026
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 30 00 00 000
1027
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 30 00 00 000
1033
1058
COTA CIDE
26.782.0028.3390 36 00 00 000
1028
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 39 00 00 000
1029
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 47 00 00 000
1030
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 47 00 00 000
1036
1058
COTA CIDE
DIÁRIAS - CIVIL
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
250.000,00
39.500,00
1.000,00
22.283,04
65.414,39
48.789,37
239.738,56
183.249,60
166.624,58
MATERIAL DE CONSUMO
10.847,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
7.619,13
7.397,13
7.397,13
17.278,93
12.851,93
12.851,93
200,00
1.000,00
0,00
214,00
214,00
214,00
214,00
214,00
214,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,83
53,83
53,83
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
288.500,00
0,00
0,00
48.761,44
73.113,98
16.625,02
10.847,00
0,00
0,00
10.847,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
22.721,07
4.427,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
986,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
56,17
0,00
0,00
594.967,00
40.500,00
1.000,00
49.306,87
92.216,22
75.539,03
316.949,81
256.033,85
238.026,10
2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho
1015
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1017
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
634.467,00
0,00
0,00
317.517,19
78.923,71
18.007,75
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano
989
913,00
0,00
0,00
0001
67,21
67,21
67,21
LIVRE
201,63
201,63
134,42
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
990
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
991
39.025,00
0,00
0,00
0001
2.629,02
2.629,02
2.629,02
LIVRE
8.169,64
8.169,64
8.169,64
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
913,00
0,00
0,00
711,37
67,21
67,21
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
39.025,00
0,00
0,00
30.855,36
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 50
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
26.782.0028.3190 13 00 00 000
992
0001
LIVRE
26.782.0028.3190 16 00 00 000
993
0001
LIVRE
26.782.0028.3190 94 00 00 000
995
0001
LIVRE
26.782.0028.3191 13 00 00 000
994
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 14 00 00 000
1002
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 30 00 00 000
1003
0001
LIVRE
26.782.0028.3390 39 00 00 000
1005
0001
LIVRE
26.782.0028.4490 39 00 00 000
1013
0001
LIVRE
26.782.0028.4490 52 00 00 000
1014
0001
LIVRE
Exercicio: 2016
5.314,00
0,00
0,00
356,06
356,06
356,06
1.111,69
1.111,69
755,63
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290,00
0,00
0,00
97,87
97,87
97,87
274,01
274,01
274,01
DIÁRIAS - CIVIL
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
0,00
4.025,60
1.451,60
1.451,60
5.050,40
2.476,40
2.476,40
3.300,00
0,00
0,00
0,00
270,62
270,62
2.325,98
503,79
503,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.314,00
0,00
0,00
4.202,31
356,06
356,06
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.290,00
0,00
0,00
1.015,99
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.949,60
2.574,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
974,02
1.822,19
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
62.242,00
7.175,76
17.133,35
0,00
4.872,38
12.737,16
0,00
4.872,38
12.313,89
62.242,00
0,00
0,00
45.108,65
4.819,46
423,27
758.209,00
131.802,63
412.483,16
294.150,00
98.628,60
271.851,01
1.000,00
81.951,41
253.419,99
1.051.359,00
0,00
0,00
638.875,84
159.063,17
18.431,02
0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos
494
2.513,00
0,00
0,00
2.513,00
0001
184,58
184,58
184,58
0,00
LIVRE
552,70
552,70
368,12
0,00
15.451.0027.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
495
100,00
0,00
0,00
100,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
496
37.800,00
0,00
0,00
37.800,00
0001
2.563,59
2.563,59
2.563,59
0,00
LIVRE
8.526,16
8.526,16
8.526,16
0,00
1.960,30
184,58
184,58
100,00
0,00
0,00
29.273,84
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 51
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.0027.3190 13 00 00 000
497
0001
LIVRE
15.451.0027.3190 16 00 00 000
498
0001
LIVRE
15.451.0027.3191 13 00 00 000
499
0001
LIVRE
15.451.0027.3390 30 00 00 000
501
0001
LIVRE
15.451.0027.3390 39 00 00 000
504
0001
LIVRE
15.451.0027.3390 47 00 00 000
505
0001
LIVRE
15.451.0027.4490 52 00 00 000
507
0001
LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.553,00
0,00
0,00
282,04
282,04
282,04
788,06
788,06
788,06
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
12.000,00
0,00
6.218,93
6.848,93
6.749,10
7.091,43
7.031,43
6.931,60
6.000,00
0,00
0,00
400,00
561,46
623,90
5.044,00
1.198,98
1.037,52
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,00
98,00
98,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.553,00
0,00
0,00
2.764,94
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
5.908,57
159,83
99,83
6.000,00
0,00
0,00
956,00
4.006,48
161,46
200,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
402,00
0,00
0,00
51.866,00
9.649,14
22.140,35
12.000,00
10.440,60
18.235,33
0,00
10.403,21
17.789,46
63.866,00
0,00
0,00
41.725,65
4.350,89
445,87
51.866,00
9.649,14
22.140,35
12.000,00
10.440,60
18.235,33
0,00
10.403,21
17.789,46
63.866,00
0,00
0,00
41.725,65
4.350,89
445,87
0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento
533
5.302,00
0,00
0,00
5.302,00
0001
405,72
405,72
401,54
0,00
LIVRE
1.205,98
1.205,98
800,26
0,00
17.511.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
534
300,00
0,00
0,00
300,00
0001
29,16
29,16
29,16
0,00
LIVRE
87,48
87,48
87,48
0,00
535
79.783,00
0,00
0,00
79.783,00
0001
5.373,44
5.373,44
5.373,44
0,00
LIVRE
17.485,63
17.485,63
17.485,63
0,00
983
100,00
0,00
0,00
100,00
0001
0,00
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
536
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0001
261,56
261,56
261,56
0,00
LIVRE
658,27
658,27
658,27
0,00
4.096,02
405,72
405,72
212,52
0,00
0,00
62.297,37
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.341,73
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 52
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
537
6.841,00
0,00
0,00
0001
512,79
512,79
512,79
LIVRE
1.432,51
1.432,51
1.432,51
539
12.000,00
0,00
0,00
0001
203,00
670,00
670,00
LIVRE
11.903,05
11.700,05
11.700,05
545
23.650,00
17.004,58
0,00
1029
3.334,50
5.150,03
1.274,39
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO
32.841,80
14.715,27
10.839,63
540
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
541
60.000,00
0,00
0,00
0001
240,00
7.601,79
6.817,64
LIVRE
59.502,46
20.787,26
13.735,47
546
91.018,00
5.492,00
0,00
1029
0,00
5.875,89
5.875,89
91.010,00
12.124,71
12.124,71
542
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
170,00
170,00
170,00
977
1.350,00
0,00
0,00
1029
51,32
51,32
51,32
184,71
184,71
184,71
547
10.000,00
0,00
9.900,00
1029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544
300,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
293.044,00
22.496,58
9.900,00
10.411,49
25.931,70
21.267,73
216.481,89
80.551,87
69.218,72
2,078 Manutenção da limpeza pública
548
12.221,00
0,00
0,00
0001
890,32
890,32
890,32
LIVRE
2.669,93
2.669,93
1.779,61
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
549
800,00
0,00
0,00
0001
58,32
58,32
58,32
LIVRE
204,12
204,12
204,12
550
208.850,00
0,00
1.500,00
0001
14.061,44
14.061,44
14.061,44
LIVRE
44.301,59
44.301,59
44.301,59
6.841,00
0,00
0,00
5.408,49
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
96,95
203,00
0,00
40.654,58
0,00
0,00
7.812,78
22.002,17
3.875,64
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
497,54
45.766,99
7.051,79
96.510,00
0,00
0,00
5.500,00
78.885,29
0,00
200,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
1.165,29
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
305.640,58
0,00
0,00
89.158,69
147.263,17
11.333,15
12.221,00
0,00
0,00
9.551,07
890,32
890,32
800,00
0,00
0,00
595,88
0,00
0,00
207.350,00
0,00
0,00
163.048,41
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 53
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
17.512.0029.3190 13 00 00 000
970
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 16 00 00 000
551
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 94 00 00 000
969
0001
LIVRE
17.512.0029.3191 13 00 00 000
552
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 14 00 00 000
971
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 30 00 00 000
553
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 39 00 00 000
555
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 47 00 00 000
556
0001
LIVRE
17.512.0029.4490 52 00 00 000
558
0001
LIVRE
9.375,00
0,00
0,00
640,44
640,44
707,00
1.975,78
1.975,78
1.335,34
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,68
1.584,68
1.584,68
14.959,00
0,00
0,00
1.134,62
1.134,62
1.134,62
3.217,12
3.217,12
3.217,12
DIÁRIAS - CIVIL
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
0,00
743,08
2.273,08
1.537,25
19.500,08
4.350,08
3.614,25
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509,96
509,96
509,96
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.375,00
0,00
0,00
7.399,22
640,44
640,44
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
15,32
0,00
0,00
14.959,00
0,00
0,00
11.741,88
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
499,92
15.885,83
735,83
2.000,00
0,00
0,00
1.490,04
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
269.305,00
1.500,00
1.500,00
17.528,22
19.058,22
18.388,95
73.963,26
58.813,26
56.546,67
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos
17.512.0029.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
559
93.559,00
0,00
0,00
0001
0,00
14.155,70
14.155,70
LIVRE
21.233,55
21.233,55
21.233,55
796
314.957,00
0,00
0,00
0001
0,06
47.720,84
47.720,84
LIVRE
71.581,26
71.581,26
71.581,26
269.305,00
0,00
0,00
195.341,74
17.416,59
2.266,59
93.559,00
0,00
0,00
72.325,45
0,00
0,00
314.957,00
0,00
0,00
243.375,74
0,00
0,00
408.516,00
0,00
0,06
61.876,54
92.814,81
92.814,81
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário
566
1.643,00
0,00
0001
119,00
119,00
LIVRE
357,00
357,00
0,00
61.876,54
92.814,81
408.516,00
0,00
0,00
315.701,19
0,00
0,00
0,00
119,00
238,00
1.643,00
0,00
0,00
1.286,00
119,00
119,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 54
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
17.512.0029.3190 09 00 00 000
567
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 11 00 00 000
568
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 13 00 00 000
965
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 16 00 00 000
569
0001
LIVRE
17.512.0029.3190 94 00 00 000
964
0001
LIVRE
17.512.0029.3191 13 00 00 000
570
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 30 00 00 000
571
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 39 00 00 000
573
0001
LIVRE
17.512.0029.3390 47 00 00 000
574
0001
LIVRE
Exercicio: 2016
SALÁRIO-FAMÍLIA
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.984,00
0,00
0,00
1.652,81
1.652,81
1.652,81
7.204,87
7.204,87
7.204,87
5.314,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356,06
356,06
356,06
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.672,00
0,00
0,00
124,46
124,46
124,46
348,48
348,48
348,48
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,50
79,50
79,50
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
49.984,00
0,00
0,00
42.779,13
0,00
0,00
5.314,00
0,00
0,00
4.957,94
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.672,00
0,00
0,00
1.323,52
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.920,50
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
65.513,00
1.896,27
8.345,91
0,00
1.896,27
8.345,91
0,00
1.896,27
8.226,91
65.513,00
0,00
0,00
57.167,09
119,00
119,00
1.036.378,00
29.836,04
391.605,87
23.996,58
108.762,73
240.525,85
11.400,00
103.429,49
226.807,11
1.048.974,58
0,00
0,00
657.368,71
164.798,76
13.718,74
1.463,00
0,00
0,00
1.140,71
107,43
107,43
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25.400,00
0,00
0,00
20.923,91
0,00
0,00
0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública
486
1.463,00
0,00
0,00
1174
107,43
107,43
107,43
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA322,29
322,29
214,86
25.752.0026.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
487
100,00
0,00
0,00
1174
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00
0,00
0,00
488
25.400,00
0,00
0,00
1174
1.492,03
1.492,03
1.492,03
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.476,09
4.476,09
4.476,09
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 55
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
09
0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
489
2.900,00
0,00
0,00
1174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484
100,00
0,00
0,00
1174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1042
100,00
0,00
0,00
1174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485
2.045,00
0,00
0,00
1174
155,21
155,21
155,21
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA434,55
434,55
434,55
492
1.000,00
0,00
0,00
1029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490
50.500,00
0,00
0,00
1174
27,50
951,98
803,78
13.720,95
2.537,31
2.389,11
1627
75.000,00
0,00
0,00
0001
2.562,50
8.715,30
8.972,43
LIVRE
68.358,00
23.703,91
17.551,11
491
139.297,00
0,00
0,00
1174
0,00
9.243,32
9.243,32
139.287,00
20.997,38
20.997,38
1045
500,00
0,00
0,00
1174
0,00
0,00
0,00
46,00
46,00
2.900,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.045,00
0,00
0,00
1.610,45
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.500,00
0,00
0,00
36.779,05
11.331,84
148,20
75.000,00
0,00
0,00
6.642,00
50.806,89
6.152,80
139.297,00
0,00
0,00
10,00
118.289,62
0,00
500,00
0,00
0,00
454,00
0,00
0,00
298.405,00
4.344,67
226.644,88
0,00
20.665,27
52.517,53
0,00
20.774,20
46.109,10
298.405,00
0,00
0,00
71.760,12
180.535,78
6.408,43
298.405,00
4.344,67
226.644,88
0,00
20.665,27
52.517,53
0,00
20.774,20
46.109,10
298.405,00
0,00
0,00
71.760,12
180.535,78
6.408,43
3.080.503,00
234.331,76
1.280.739,36
330.946,58
304.439,71
789.684,77
13.200,00
282.078,79
745.083,01
3.398.249,58
0,00
0,00
2.117.510,22
535.656,35
44.601,76
Total do Orgao
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 56
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
10
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL
1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS
1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios
04.121.0030.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
773
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
774
800,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
775
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
777
800,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento
780
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
781
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
783
800,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local
576
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
577
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
579
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,083 Fomento e apoio às relações internacionais
07.211.0031.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
581
500,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 57
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
10
582
500,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
583
1.000,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística
1647
500,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
787
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,084 Apoio administrativo SDTM
584
1.685,00
0,00
0,00
0001
133,71
133,71
133,71
LIVRE
401,13
401,13
267,42
23.695.0032.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
959
100,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
585
60.330,00
0,00
0,00
0001
5.898,84
5.898,84
5.898,84
LIVRE
17.696,52
17.696,52
17.696,52
586
17.900,00
0,00
0,00
0001
848,77
848,77
848,77
LIVRE
2.546,31
2.546,31
1.697,54
960
200,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.685,00
0,00
0,00
1.283,87
133,71
133,71
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
60.330,00
0,00
0,00
42.633,48
0,00
0,00
17.900,00
0,00
0,00
15.353,69
848,77
848,77
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM
786
200,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
785
800,00
0,00
0001
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 58
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
10
23.695.0032.3191 13 00 00 000
587
0001
LIVRE
23.695.0032.3390 14 00 00 000
588
0001
LIVRE
23.695.0032.3390 30 00 00 000
589
0001
LIVRE
23.695.0032.3390 32 00 00 000
590
0001
LIVRE
23.695.0032.3390 39 00 00 000
592
0001
LIVRE
200,00
2.000,00
0,00
125,05
125,05
125,05
350,13
350,13
350,13
DIÁRIAS - CIVIL
1.000,00
0,00
0,00
387,50
387,50
300,00
387,50
387,50
300,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
55,16
20,80
0,00
162,71
128,35
107,55
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
400,00
954,63
954,63
5.939,24
1.701,52
1.651,52
89.415,00
2.000,00
0,00
7.849,03
8.369,30
8.261,00
27.483,54
23.211,46
22.070,68
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
596
1.000,00
0,00
0,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
600
6.000,00
0,00
0,00
0001
3.700,00
0,00
0,00
LIVRE
3.700,00
0,00
0,00
Total do Orgao
7.000,00
3.700,00
3.700,00
106.315,00
11.549,03
31.183,54
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.369,30
23.211,46
0,00
0,00
0,00
0,00
8.261,00
22.070,68
2.200,00
0,00
0,00
1.849,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
612,50
87,50
87,50
1.000,00
0,00
0,00
837,29
55,16
20,80
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
60,76
4.287,72
50,00
91.415,00
0,00
0,00
63.931,46
5.412,86
1.140,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.300,00
3.700,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
108.315,00
0,00
0,00
3.300,00
3.700,00
0,00
77.131,46
9.112,86
1.140,78
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 59
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
11
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi
08.243.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
672
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREAS/MSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673
24.416,00
0,00
0,00
24.416,00
20.086,44
1139
0,00
330,00
330,00
0,00
3.999,56
CREAS/MSE
4.329,56
330,00
330,00
0,00
0,00
912
841,00
0,00
0,00
841,00
841,00
1139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREAS/MSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674
841,00
0,00
0,00
841,00
226,00
1139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREAS/MSE
615,00
615,00
615,00
0,00
0,00
675
1.682,00
0,00
0,00
1.682,00
1.682,00
1139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREAS/MSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
1139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREAS/MSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.480,00
0,00
0,00
0,00
330,00
330,00
4.944,56
945,00
945,00
1,003 Bens permanentes para CRAS
795
1.000,00
0,00
0,00
1090
0,00
0,00
0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)
0,00
0,00
0,00
793
700,00
0,00
0,00
1150
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
0,00
0,00
0,00
794
10.000,00
0,00
0,00
1090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
5.948,00
0,00
0,00
1150
54,90
54,90
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
54,90
54,90
0,00
29.480,00
0,00
0,00
24.535,44
3.999,56
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.948,00
0,00
0,00
5.893,10
54,90
54,90
17.648,00
0,00
54,90
54,90
54,90
54,90
2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
640
1.985,00
0,00
1090
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
925
293,00
0,00
1150
0,00
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.648,00
0,00
0,00
17.593,10
54,90
54,90
0,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
1.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293,00
0,00
0,00
293,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 60
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
641
19.223,00
0,00
0,00
1090
0,00
1.139,71
316,27
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF) 3.572,91
1.239,71
416,27
637
3.405,00
0,00
0,00
1150
0,00
15,75
15,75
PROGRAMA IGD SUAS
15,75
15,75
15,75
642
2.700,00
0,00
0,00
1090
0,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
926
293,00
0,00
0,00
1150
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
0,00
0,00
0,00
643
800,00
0,00
0,00
1090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638
700,00
0,00
0,00
1150
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
0,00
0,00
0,00
644
8.400,00
0,00
0,00
1090
0,00
70,00
70,00
575,00
505,00
639
2.300,00
0,00
0,00
1150
1.900,00
190,00
190,00
PROGRAMA IGD SUAS
2.280,00
570,00
380,00
645
200,00
0,00
0,00
1090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927
200,00
0,00
0,00
1150
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA IGD SUAS
0,00
0,00
0,00
40.499,00
0,00
0,00
1.900,00
3.035,46
2.212,02
9.381,66
4.020,46
2.937,02
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família
1648
10.000,00
0,00
0,00
1095
0,00
0,00
0,00
CRAS/PAIF
0,00
0,00
0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
646
5.500,00
0,00
0,00
1095
400,00
700,00
400,00
CRAS/PAIF
725,00
725,00
425,00
647
49.313,00
0,00
0,00
1095
1.465,85
6.668,15
1.617,87
CRAS/PAIF
11.764,62
8.312,02
3.238,34
19.223,00
0,00
0,00
15.650,09
3.156,64
823,44
3.405,00
0,00
0,00
3.389,25
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
1.080,00
0,00
0,00
293,00
0,00
0,00
293,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
6.507,00
1.388,00
70,00
2.300,00
0,00
0,00
20,00
1.900,00
190,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
40.499,00
0,00
0,00
31.117,34
6.444,64
1.083,44
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
4.775,00
300,00
300,00
49.313,00
0,00
0,00
37.548,38
8.526,28
5.073,68
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 61
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
08.244.0035.3390 32 00 00 000
648
1095
CRAS/PAIF
08.244.0035.3390 36 00 00 000
649
1095
CRAS/PAIF
08.244.0035.3390 39 00 00 000
650
1095
CRAS/PAIF
08.244.0035.3390 47 00 00 000
651
1095
CRAS/PAIF
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
665,00
341,24
341,24
4.765,00
649,96
599,96
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
3.235,00
4.165,04
50,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
79.113,00
0,00
0,00
2.530,85
7.709,39
2.359,11
17.254,62
9.686,98
4.263,30
2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
921
1.574,00
0,00
0,00
1163
0,00
0,00
0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos
0,00
0,00
0,00
824
73.014,00
0,00
0,00
1163
660,15
1.123,45
880,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos 9.148,14
8.180,09
7.936,64
656
9.500,00
0,00
0,00
1163
641,39
641,39
0,00
641,39
641,39
0,00
657
6.300,00
0,00
0,00
1163
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658
30.000,00
0,00
0,00
1163
4.760,00
3.205,44
2.995,44
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos 25.059,11
10.762,31
10.552,31
659
1.000,00
0,00
0,00
1163
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.113,00
0,00
0,00
61.858,38
12.991,32
5.423,68
1.574,00
0,00
0,00
1.574,00
0,00
0,00
73.014,00
0,00
0,00
63.865,86
1.211,50
243,45
9.500,00
0,00
0,00
8.858,61
641,39
641,39
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
4.940,89
14.506,80
210,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
121.388,00
0,00
0,00
6.061,54
4.970,28
3.875,44
34.848,64
19.583,79
18.488,95
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar
660
11.883,00
0,00
0,00
1025
0,00
850,74
0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO
4.998,10
FAMILIAR
850,74
0,00
664
500,00
0,00
0,00
1025
0,00
0,00
0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR
0,00
0,00
0,00
121.388,00
0,00
0,00
86.539,36
16.359,69
1.094,84
11.883,00
0,00
0,00
6.884,90
4.998,10
850,74
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 62
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
665
5.000,00
0,00
1025
0,00
0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.383,00
0,00
0,00
0,00
850,74
0,00
4.998,10
850,74
0,00
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo
1649
10.000,00
0,00
0,00
1094
0,00
0,00
0,00
CREAS/PAEFI
0,00
0,00
0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
666
4.301,00
0,00
0,00
1094
25,00
25,00
25,00
CREAS/PAEFI
50,00
50,00
50,00
667
42.086,00
0,00
0,00
1094
306,30
782,40
782,40
CREAS/PAEFI
18.343,69
3.083,10
3.083,10
668
1.500,00
0,00
0,00
1094
779,02
779,02
540,00
CREAS/PAEFI
779,02
779,02
540,00
669
12.000,00
0,00
0,00
1094
752,00
1.853,00
1.853,00
CREAS/PAEFI
10.220,00
4.715,00
4.715,00
670
15.327,00
0,00
0,00
1094
70,00
176,13
189,33
CREAS/PAEFI
6.410,00
1.466,29
1.366,66
671
300,00
0,00
0,00
1094
0,00
0,00
0,00
CREAS/PAEFI
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
17.383,00
0,00
0,00
12.384,90
4.998,10
850,74
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
4.301,00
0,00
0,00
4.251,00
0,00
0,00
42.086,00
0,00
0,00
23.742,31
15.260,59
0,00
1.500,00
0,00
0,00
720,98
239,02
239,02
12.000,00
0,00
0,00
1.780,00
5.505,00
0,00
15.327,00
0,00
0,00
8.917,00
5.043,34
99,63
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
85.514,00
1.932,32
35.802,71
0,00
3.615,55
10.093,41
0,00
3.389,73
9.754,76
85.514,00
0,00
0,00
49.711,29
26.047,95
338,65
391.025,00
12.479,61
107.285,19
0,00
20.566,32
45.235,28
0,00
12.166,30
36.389,03
391.025,00
0,00
0,00
283.739,81
70.896,16
8.846,25
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1,144 ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.
1669
0,00
101.000,00
1183
0,00
0,00
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL0,00
ESPECIAL
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH
1650
300,00
0,00
1172
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00
0,00
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 63
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
954
750,00
0,00
1172
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL495,00
495,00
0,00
0,00
495,00
750,00
0,00
0,00
255,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
495,00
495,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social
1655
1.000,00
51.500,00
0,00
0001
30.947,94
0,00
0,00
LIVRE
30.947,94
0,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
555,00
0,00
0,00
52.500,00
0,00
0,00
21.552,06
30.947,94
0,00
52.500,00
0,00
0,00
21.552,06
30.947,94
0,00
15.660,00
0,00
0,00
12.202,39
1.169,45
1.169,45
500,00
0,00
0,00
325,04
0,00
0,00
370.052,00
0,00
0,00
292.059,93
0,00
0,00
22.051,00
0,00
0,00
17.605,94
1.477,11
1.477,11
2.000,00
0,00
0,00
1.327,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26.857,00
0,00
0,00
21.170,58
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
1.032,10
6.235,50
4.222,50
1.000,00
51.500,00
0,00
30.947,94
0,00
0,00
30.947,94
0,00
0,00
2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
602
15.660,00
0,00
0,00
1172
1.169,45
1.169,45
1.152,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.457,61
3.457,61
2.288,16
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
603
500,00
0,00
0,00
1172
58,32
58,32
58,32
174,96
174,96
604
371.552,00
0,00
1.500,00
1172
24.094,83
24.094,83
24.094,83
77.992,07
77.992,07
77.992,07
605
22.051,00
0,00
0,00
1172
1.477,11
1.477,11
1.522,49
4.445,06
4.445,06
2.967,95
606
500,00
1.500,00
0,00
1172
380,93
380,93
380,93
672,20
672,20
952
100,00
0,00
0,00
1172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607
26.857,00
0,00
0,00
1172
2.033,54
2.033,54
2.033,54
5.686,42
5.686,42
5.686,42
616
2.500,00
10.000,00
0,00
1172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
608
700,00
0,00
650,00
1172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609
4.000,00
7.500,00
0,00
1172
8.234,50
8.424,50
4.202,00
10.467,90
8.454,90
4.232,40
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 64
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
610
23.000,00
0,00
0,00
1172
6.536,00
4.078,00
3.800,00
7.436,00
4.378,00
4.100,00
611
1.000,00
650,00
0,00
1172
800,00
800,00
800,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
612
8.000,00
0,00
0,00
1172
2.080,00
3.118,83
544,42
7.661,73
4.134,82
1.400,74
613
700,00
0,00
0,00
1172
255,00
255,00
255,00
417,00
417,00
23.000,00
0,00
0,00
15.564,00
3.336,00
278,00
1.650,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
338,27
6.260,99
2.734,08
700,00
0,00
0,00
283,00
0,00
0,00
477.120,00
47.119,68
120.010,95
19.650,00
45.890,51
111.413,04
2.150,00
38.844,33
101.531,90
494.620,00
0,00
0,00
374.609,05
18.479,05
9.881,14
479.170,00
78.067,62
151.453,89
172.150,00
45.890,51
111.908,04
2.150,00
38.844,33
102.026,90
649.170,00
0,00
0,00
497.716,11
49.426,99
9.881,14
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso
622
500,00
0,00
450,00
1176
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
0,00
0,00
0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
948
100,00
0,00
50,00
1176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617
500,00
0,00
450,00
1176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
1.000,00
500,00
950,00
1176
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
3.000,00
1.900,00
0,00
1176
1.210,00
2.010,00
1.476,96
4.010,00
2.410,00
1.876,96
550,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
890,00
2.133,04
533,04
5.100,00
1.210,00
4.010,00
2.400,00
2.010,00
2.410,00
1.900,00
1.476,96
1.876,96
5.600,00
0,00
0,00
1.590,00
2.133,04
533,04
5.100,00
1.210,00
4.010,00
2.400,00
2.010,00
2.410,00
1.900,00
1.476,96
1.876,96
5.600,00
0,00
0,00
1.590,00
2.133,04
533,04
1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 65
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
947
200,00
0,00
1173
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0,00
0,00
945
1.000,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação
930
1.846,00
0,00
0,00
1173
122,08
122,08
122,08
366,24
366,24
244,16
16.482.0034.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA
931
200,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
932
36.965,00
0,00
0,00
1173
1.695,50
1.695,50
1.695,50
5.086,50
5.086,50
5.086,50
933
1.000,00
4.000,00
0,00
1173
356,06
356,06
356,06
1.068,18
1.068,18
712,12
934
100,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935
100,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
936
1.680,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL
937
100,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
938
500,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941
1.000,00
0,00
0,00
1173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.846,00
0,00
0,00
1.479,76
122,08
122,08
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
36.965,00
0,00
0,00
31.878,50
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.931,82
356,06
356,06
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
47.491,00
0,00
0,00
40.970,08
478,14
478,14
43.491,00
4.000,00
2.173,64
2.173,64
6.520,92
6.520,92
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação
0,00
2.173,64
6.042,78
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 66
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
11
636
15.000,00
0,00
0,00
1173
1.284,00
1.284,00
684,00
1.284,00
1.284,00
684,00
15.000,00
0,00
0,00
13.716,00
600,00
600,00
15.000,00
1.284,00
1.284,00
0,00
1.284,00
1.284,00
0,00
684,00
684,00
15.000,00
0,00
0,00
13.716,00
600,00
600,00
59.691,00
3.457,64
7.804,92
4.000,00
3.457,64
7.804,92
0,00
2.857,64
6.726,78
63.691,00
0,00
0,00
55.886,08
1.078,14
1.078,14
934.986,00
95.214,87
270.554,00
178.550,00
71.924,47
167.358,24
4.050,00
55.345,23
147.019,67
1.109.486,00
0,00
0,00
838.932,00
123.534,33
20.338,57
Total do Orgao
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 67
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Exercicio: 2016
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
Orgão
12
OPERAÇOES ESPECIAS
1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,001 Amortização da Divida Pública
797
1.302.316,00
0,00
0,00
0001
86.084,69
86.084,69
86.084,69
LIVRE
279.865,36
279.865,36
279.865,36
28.843.0000.3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
798
71.295,00
0,00
0,00
0001
9.494,50
9.494,50
4.748,63
LIVRE
19.015,20
19.015,20
14.269,33
28.843.0000.3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
803
7.250,00
0,00
0,00
0031
0,00
0,00
0,00
FUNDEB
0,00
0,00
0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
799
71.295,00
0,00
0,00
0001
7.581,08
7.581,08
5.761,83
LIVRE
20.994,19
20.994,19
19.174,94
28.843.0000.3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
804
7.251,00
0,00
0,00
0031
660,47
660,47
660,47
FUNDEB
2.146,70
2.146,70
2.146,70
28.843.0000.3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
800
42.165,00
0,00
0,00
0001
4.632,92
4.632,92
4.632,92
LIVRE
13.307,37
13.307,37
13.307,37
28.843.0000.4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
801
295.625,00
0,00
0,00
0001
26.115,94
26.115,94
23.490,80
LIVRE
73.050,34
73.050,34
70.425,20
805
47.482,00
0,00
0,00
0031
3.727,27
3.727,27
3.727,27
FUNDEB
11.181,81
11.181,81
11.181,81
802
182.636,00
0,00
0,00
0001
15.504,71
15.504,71
15.504,71
LIVRE
46.514,13
46.514,13
46.514,13
2.027.315,00
0,00
153.801,58
153.801,58
466.075,10
466.075,10
0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
28.845.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1667
0,00
352,18
1020
352,18
352,18
PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) 352,18
352,18
28.845.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1626
0,00
15.981,84
1159
15.660,16
15.660,16
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
15.660,16
AGRICOLAS
15.660,16
0,00
16.334,02
16.012,34
16.012,34
16.012,34
16.012,34
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS
806
185.000,00
10.000,00
0001
129.146,54
184.924,04
LIVRE
191.721,34
186.112,70
1.302.316,00
0,00
0,00
1.022.450,64
0,00
0,00
71.295,00
0,00
0,00
52.279,80
4.745,87
4.745,87
7.250,00
0,00
0,00
7.250,00
0,00
0,00
71.295,00
0,00
0,00
50.300,81
1.819,25
1.819,25
7.251,00
0,00
0,00
5.104,30
0,00
0,00
42.165,00
0,00
0,00
28.857,63
0,00
0,00
295.625,00
0,00
0,00
222.574,66
2.625,14
2.625,14
47.482,00
0,00
0,00
36.300,19
0,00
0,00
182.636,00
0,00
0,00
136.121,87
0,00
0,00
0,00
144.611,32
456.884,84
2.027.315,00
0,00
0,00
1.561.239,90
9.190,26
9.190,26
0,00
352,18
352,18
352,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.660,16
15.660,16
15.981,84
0,00
0,00
321,68
0,00
0,00
0,00
16.012,34
16.012,34
16.334,02
0,00
0,00
321,68
0,00
0,00
0,00
129.765,50
130.954,16
195.000,00
0,00
0,00
3.278,66
60.767,18
55.158,54
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 68
Periodo:
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Dotação
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
12
OPERAÇOES ESPECIAS
1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS
185.000,00
10.000,00
0,00
129.146,54
184.924,04
129.765,50
191.721,34
186.112,70
130.954,16
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR
808
24.800,00
0,00
0,00
0001
1.851,24
1.851,24
1.851,24
LIVRE
5.553,72
5.553,72
5.553,72
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS
809
14.196,00
0,00
0,00
0001
858,90
858,90
858,90
LIVRE
2.576,70
2.576,70
2.576,70
195.000,00
0,00
0,00
3.278,66
60.767,18
55.158,54
24.800,00
0,00
0,00
19.246,28
0,00
0,00
14.196,00
0,00
0,00
11.619,30
0,00
0,00
0,00
2.710,14
8.130,42
38.996,00
0,00
0,00
30.865,58
0,00
0,00
0,00
17.841,89
68.320,86
270.000,00
0,00
0,00
201.679,14
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
17.841,89
17.841,89
17.841,89
68.320,86
68.320,86
68.320,86
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
684
277.518,00
0,00
10.000,00
0001
0,00
0,00
0,00
LIVRE
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
201.679,14
0,00
0,00
267.518,00
0,00
0,00
267.518,00
0,00
0,00
38.996,00
0,00
2.710,14
2.710,14
8.130,42
8.130,42
0,004 Contribuição PASEP
810
270.000,00
0,00
0001
17.841,89
17.841,89
LIVRE
68.320,86
68.320,86
277.518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
267.518,00
0,00
0,00
267.518,00
0,00
0,00
2.798.829,00
319.512,49
750.260,06
26.334,02
375.289,99
744.651,42
10.000,00
310.941,19
680.302,62
2.815.163,02
0,00
0,00
2.064.902,96
69.957,44
64.348,80
0,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
685
3.088.967,00
0,00
0050
0,00
0,00
RPPS
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
3.088.967,00
0,00
0,00
Total do Orgao
5.887.796,00
319.512,49
750.260,06
26.334,02
375.289,99
744.651,42
10.000,00
310.941,19
680.302,62
5.904.130,02
0,00
0,00
5.153.869,96
69.957,44
64.348,80
CNPJ: 87.613.667/0001-48
Pagina 69
Periodo:
Dotação
Consolidado
Março/2016
Dotação Inicial
Empenhado Mes
Empenhado Ano
Orgão
Total Geral
Exercicio: 2016
Suplementação
Liquidado Mes
Liquidado Ano
Total Orçamento
Saldo Disponivel
Pago no Mes
Redução
Anular Desp.Mes
Empenhos a Pagar
Pago no Ano
99
RESERVA DE CONTIGENCIA
1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS
29.910.933,00
937.599,92
156.455,00
30.692.077,92
22.605.473,75
2.115.934,36
2.333.610,37
1.998.973,77
0,00
2.780.069,74
8.086.604,17
5.836.833,43
5.306.534,43
0,00
530.299,00
Empenhos a Liquidar
PAULO SOMMER
ALINE LENZ
Prefeito Municipal
Contadora Municipal
CPF: 195.073.050-68
CPF 544.767.470-00
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20
2.249.770,74

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