Município de São Jorge Doeste - 2011

Município de São Jorge Doeste - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011
Equiplano
Página: 1
Saldo Anterior
Depósito no período
Retirada no período
0,00
8,74
8,74
8,74
8,74
0,00
1.690,19
8,74
0,00
8,74
0,00
1.698,93
1.690,19
17,48
8,74
17,48
8,74
1.698,93
179.248,93
535.428,15
222.045,15
535.428,15
222.045,15
7.351,13
1.684,98
0,00
1.684,98
0,00
9.036,11
186.600,06
537.113,13
222.045,15
537.113,13
222.045,15
501.668,04
Conta bancária:10051918 PRONAF
Banco: 1-9
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Conta bancária:10060780 REPASSE FPM
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Depósito acumulado
Ag: 919-9
Banco: 1-9
Conta bancária:10095443 PM SAO JORGE D'OESTE - IPI EXPORTAÇÃO
Retirada acumulada
Ag: 919-9
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 5191-8
Cc: 6078-X
Cc: 9544-3
Saldo atual
Fonte: 000
Fonte: 000
492.631,93
Fonte: 000
Movimentação
6.271,61
20.510,11
7.390,58
20.510,11
7.390,58
19.391,14
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
680,77
6.952,38
70,80
20.580,91
0,00
7.390,58
70,80
20.580,91
0,00
7.390,58
751,57
20.142,71
1.097,76
1.097,76
Conta bancária:10125130 TRANSFERENCIA ITR
Movimentação
Banco: 1-9
0,00
Conta bancária:10137928 INCENTIVO EXPORTAÇÕES - CEX
Ag: 919-9
1.097,76
Banco: 1-9
Ag: 9199-
Cc: 12513-X
1.097,76
Cc: 13792-8
Fonte: 000
0,00
Fonte: 000
Movimentação
584,47
4,08
4,08
4,08
4,08
584,47
Aplic. Curto Prazo
205,37
4,08
0,00
4,08
0,00
209,45
789,84
8,16
4,08
8,16
4,08
793,92
Subtotal:
Conta bancária:10213535 PM SAO JORGE D'OESTE - IPVA
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 21353-5
Fonte: 000
Movimentação
11.580,65
16.868,67
3.450,24
16.868,67
3.450,24
24.999,08
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
1.325,12
12.905,77
95,71
16.964,38
0,00
3.450,24
95,71
16.964,38
0,00
3.450,24
1.420,83
26.419,91
Conta bancária:10213977 PM SAO JORGE D'OESTE - ICMS
Cc: 21397-7
Fonte: 000
Movimentação
895.132,17
1.153.102,91
846.680,76
Banco: 1-9
1.153.102,91
846.680,76
1.201.554,32
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
38.428,12
933.560,29
6.731,05
1.159.833,96
0,00
846.680,76
6.731,05
1.159.833,96
0,00
846.680,76
45.159,17
1.246.713,49
Cc: 22594-0
Fonte: 000
Conta bancária:10225940 PM SJO CTA MOVIMENTO
Ag: 919-9
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Movimentação
39.947,15
11.620,75
26.314,71
11.620,75
26.314,71
25.253,19
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
1.538,47
41.485,62
135,33
11.756,08
0,00
26.314,71
135,33
11.756,08
0,00
26.314,71
1.673,80
26.926,99
99,57
99,57
Conta bancária:10233366 P M S J O MULTAS DE TRÂNSITO
Movimentação
0,00
Banco: 1-9
Conta bancária:10248983 PM SÃO JORGE - SIMPLES NACIONAL
Movimentação
4.129,77
Banco: 1-9
99,57
Cc: 24898-3
0,00
Fonte: 000
0,00
0,23
0,23
0,23
0,23
0,00
45,78
0,23
0,00
0,23
0,00
46,01
45,78
0,46
0,23
0,46
0,23
46,01
Banco: 1-9
Conta bancária:12831449 ICMS DESONERAÇÃO
Ag: 919-9
Banco: 1-9
Ag: 919-9
0,00
Fonte: 000
0,00
Movimentação
Subtotal:
Ag: 919-9
2.299,85
Cc: 23336-6
2.299,85
Conta bancária:10296970 COMPLEMENTAÇÃO FPM
Aplic. Curto Prazo
Ag: 919-9
99,57
Cc: 29697-X
Cc: 283144-9
6.429,62
Fonte: 000
Fonte: 000
Movimentação
6.514,31
14.904,71
5.359,54
14.904,71
5.359,54
16.059,48
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
128,27
6.642,58
36,86
14.941,57
0,00
5.359,54
36,86
14.941,57
0,00
5.359,54
165,13
16.224,61
1.422,79
20.562,87
136,09
20.562,87
136,09
353,74
7,58
0,00
7,58
0,00
361,32
1.776,53
20.570,45
136,09
20.570,45
136,09
22.210,89
0,00
0,00
Conta bancária:30000990 CONTA MOVIMENTO
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 104-X
Conta bancária:30003108 RESERVA 13º SALÁRIO
Movimentação
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5083 g
5,98
Banco: 104-X
Ag: 931-0
Ag: 931-0
0,00
Cc: 699-0
Cc: 6310-8
0,00
Fonte: 000
21.849,57
Fonte: 000
5,98
13/04/2011 16:24:56
Município de São Jorge Doeste - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011
Equiplano
Página: 2
Saldo Anterior
Depósito no período
Retirada no período
Conta bancária:00324582 PREF. MUNIC. DE SÃO JORGE - DEPOSITOS REF. CAUÇÃO DE
Movimentação
5.535,08
28,60
0,00
43.579,24
25.336,45
15.406,16
6.761,14
Conta bancária:10247480 P M S J CONSIGNAÇÃO OUT AREAS
Movimentação
558,31
Conta bancária:10247529 P M S J CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Ag: 919-9
15.406,16
Banco: 1-9
Ag: 919-9
28.168,77
0,00
Cc: 24748-0
25.336,45
Cc: 24751-0
6.761,14
Cc: 24752-9
5.563,68
Fonte: 094
18.801,10
Fonte: 094
8.645,02
Fonte: 094
13.048,60
82.055,84
92.148,46
82.055,84
92.148,46
2.955,98
1.368,84
201,08
0,00
201,08
0,00
1.569,92
14.417,44
82.256,92
92.148,46
82.256,92
92.148,46
4.525,90
Banco: 1-9
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
14.161,21
Fonte: 094
14.161,21
Cc: 135704-
Cc: 23788-4
14.007,56
Fonte: 101
Fonte: 102
7.094,64
54.775,48
42.643,56
54.775,48
42.643,56
984,72
205,71
0,00
205,71
0,00
1.190,43
8.079,36
54.981,19
42.643,56
54.981,19
42.643,56
20.416,99
70.860,79
87.027,01
18.350,75
87.027,01
18.350,75
2.996,98
362,25
0,00
362,25
0,00
3.359,23
73.857,77
87.389,26
18.350,75
87.389,26
18.350,75
142.896,28
Conta bancária:10233439 P M S J OESTE FUNDEF 10%
Movimentação
Ag: 919-9
43.579,24
Cc: 32458-2
28.168,77
Conta bancária:10237884 PM SAO JORGE D'OESTE - FUNDEB 40%
Movimentação
Ag: 919-9
Saldo atual
0,00
Conta bancária:00135704 FUNDEF 60%
Movimentação
Retirada acumulada
28,60
Banco: 1-9
0,00
Movimentação
Banco: 1-9
Banco: 1-9
Conta bancária:10247510 P M S J CONSIGNAÇÃO SAÚDE
Movimentação
Depósito acumulado
Banco: 1-9
Conta bancária:10233455 P M S J OESTE FUNDEF 25%
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
Cc: 23343-9
Cc: 23345-5
19.226,56
Fonte: 103
139.537,05
Fonte: 104
Movimentação
107.474,64
7.255,29
60,86
7.255,29
60,86
114.669,07
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
2.604,18
110.078,82
60,86
7.316,15
0,00
60,86
60,86
7.316,15
0,00
60,86
2.665,04
117.334,11
0,00
0,06
0,06
0,06
0,06
0,00
11,96
0,06
0,00
0,06
0,00
12,02
11,96
0,12
0,06
0,12
0,06
12,02
Conta bancária:10233480 P M S J O ALIE BENS EDUCAÇÃO
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Conta bancária:10136956 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
Cc: 23348-X
Cc: 13695-6
Fonte: 105
Fonte: 107
Movimentação
150.055,22
1.065,78
1.065,81
1.065,78
1.065,81
150.055,19
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
47.073,60
197.128,82
1.065,78
2.131,56
0,00
1.065,81
1.065,78
2.131,56
0,00
1.065,81
48.139,38
198.194,57
0,00
3,08
3,08
3,08
3,08
0,00
596,15
3,08
0,00
3,08
0,00
599,23
596,15
6,16
3,08
6,16
3,08
599,23
Conta bancária:10141372 FNDE TRANSPORTES ESCOLAR
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Conta bancária:10291854 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Banco: 1-9
Ag: 9199-
Ag: 919-9
Cc: 14137-2
Cc: 29185-4
Fonte: 118
Fonte: 125
Movimentação
911,26
5,43
5,43
5,43
5,43
Aplic. Curto Prazo
138,56
5,43
0,00
5,43
0,00
143,99
1.049,82
10,86
5,43
10,86
5,43
1.055,25
Subtotal:
Conta bancária:10294659 P M S JORGE CONV. PNATE-PETE 2009
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 29465-9
911,26
Fonte: 126
Movimentação
413,41
6,39
6,39
6,39
6,39
Aplic. Curto Prazo
824,08
6,39
0,00
6,39
0,00
830,47
1.237,49
12,78
6,39
12,78
6,39
1.243,88
Subtotal:
Conta bancária:00032776 CONVÊNIO FNDE CRECHE 701842/2010'
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 32776-X
413,41
Fonte: 128
Movimentação
0,00
606.653,83
606.653,83
606.653,83
606.653,83
0,00
Aplic. Curto Prazo
0,00
606.653,83
0,00
606.653,83
0,00
606.653,83
0,00
1.213.307,66
606.653,83
1.213.307,66
606.653,83
606.653,83
Subtotal:
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5083 g
13/04/2011 16:24:56
Município de São Jorge Doeste - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011
Equiplano
Página: 3
Saldo Anterior
Depósito no período
Retirada no período
Conta bancária:10095397 BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Cc: 95397-
Fonte: 303
86.438,97
266.083,02
86.438,97
10.561,58
1.772,44
0,00
1.772,44
0,00
12.334,02
249.728,17
267.855,46
86.438,97
267.855,46
86.438,97
431.144,66
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 24325-6
418.810,64
Fonte: 304
0,00
0,23
0,23
0,23
0,23
0,00
43,90
0,23
0,00
0,23
0,00
44,13
43,90
0,46
0,23
0,46
0,23
44,13
0,00
15,14
15,14
15,14
15,14
0,00
2.930,66
2.930,66
15,14
30,28
0,00
15,14
15,14
30,28
0,00
15,14
2.945,80
2.945,80
Conta bancária:10233404 P M S J O PSF INCENTIVO
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Ag: 9199-
Saldo atual
266.083,02
Movimentação
Subtotal:
Retirada acumulada
239.166,59
Conta bancária:10243256 P M S JO ALIENAÇÃO BENS SAUDE
Aplic. Curto Prazo
Depósito acumulado
Banco: 1-9
Conta bancária:10263664 F M S - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
Cc: 23340-4
Cc: 26366-4
Fonte: 318
Fonte: 324
Movimentação
44.789,31
3.275,59
275,59
3.275,59
275,59
47.789,31
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
5.683,90
50.473,21
275,59
3.551,18
0,00
275,59
275,59
3.551,18
0,00
275,59
5.959,49
53.748,80
Conta bancária:10257966 ATENÇÃO BÁSICA (PSF, PAC'S, PAB FIXO E PSF BUCAL)
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 25796-6
Fonte: 495
Movimentação
18.587,61
67.939,43
19.066,19
67.939,43
19.066,19
67.460,85
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
26.590,82
45.178,43
404,93
68.344,36
0,00
19.066,19
404,93
68.344,36
0,00
19.066,19
26.995,75
94.456,60
14.469,67
19.463,82
11.602,55
19.463,82
11.602,55
6.626,11
144,35
0,00
144,35
0,00
6.770,46
21.095,78
19.608,17
11.602,55
19.608,17
11.602,55
29.101,40
Conta bancária:10257974 FMS - SÃO JORGE - FNS BLMAC
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Conta bancária:10257982 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( VIG SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA)
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Fonte: 497
109,83
109,83
8.107,22
109,83
0,00
109,83
0,00
8.217,05
21.254,97
219,66
109,83
219,66
109,83
21.364,80
0,00
0,11
0,11
0,11
0,11
0,00
21,70
0,11
0,00
0,11
0,00
21,81
21,70
0,22
0,11
0,22
0,11
21,81
0,00
2,36
2,36
2,36
2,36
0,00
456,91
2,36
0,00
2,36
0,00
459,27
456,91
4,72
2,36
4,72
2,36
459,27
Movimentação
Subtotal:
22.330,94
109,83
Banco: 1-9
Conta bancária:10233463 P M S J O ALIENAÇÃO DE BENS
Aplic. Curto Prazo
Cc: 25798-2
Fonte: 496
109,83
Movimentação
Subtotal:
Ag: 919-9
Cc: 25797-4
13.147,75
Conta bancária:10257958 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplic. Curto Prazo
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Banco: 1-9
Conta bancária:00199818 BANCO DO BRASIL COMP. FINAN. S/ MINERAIS
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
Ag: 919-9
Cc: 25795-8
Cc: 23346-3
Cc: 199818-
13.147,75
Fonte: 498
Fonte: 501
Fonte: 504
Movimentação
47.319,46
5.694,23
311,90
5.694,23
311,90
52.701,79
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
1.443,06
48.762,52
257,55
5.951,78
0,00
311,90
257,55
5.951,78
0,00
311,90
1.700,61
54.402,40
Conta bancária:00270890 BANCO DO BRASIL RECURSOS HIDRICOS VINC
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 270890-
Fonte: 504
Movimentação
527.954,14
263.991,75
78.317,59
263.991,75
78.317,59
713.628,30
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
23.153,13
551.107,27
2.681,99
266.673,74
0,00
78.317,59
2.681,99
266.673,74
0,00
78.317,59
25.835,12
739.463,42
Conta bancária:10233390 P M S J O TX ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 23339-0
Fonte: 507
Movimentação
3.959,98
55,35
29,58
55,35
29,58
3.985,75
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
1.991,39
5.951,37
29,58
84,93
0,00
29,58
29,58
84,93
0,00
29,58
2.020,97
6.006,72
Conta bancária:10290963 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5083 g
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 29096-3
Fonte: 510
13/04/2011 16:24:56
Município de São Jorge Doeste - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011
Equiplano
Página: 4
Saldo Anterior
Depósito no período
Retirada no período
Depósito acumulado
Retirada acumulada
Saldo atual
Movimentação
3.698,40
968,66
25,32
968,66
25,32
4.641,74
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
1.201,80
4.900,20
25,32
993,98
0,00
25,32
25,32
993,98
0,00
25,32
1.227,12
5.868,86
Conta bancária:10290971 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 29097-1
Fonte: 511
Movimentação
8.846,12
579,60
57,20
579,60
57,20
Aplic. Curto Prazo
2.158,20
57,20
0,00
57,20
0,00
2.215,40
11.004,32
636,80
57,20
636,80
57,20
11.583,92
8.377,54
8.500,89
155,82
8.500,89
155,82
213,56
71,53
0,00
71,53
0,00
285,09
8.591,10
8.572,42
155,82
8.572,42
155,82
17.007,70
Subtotal:
Conta bancária:00144428 TRANSFERENCIA CIDE
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Conta bancária:10233412 P M S J O COMP PREVIDENCIÁRIA
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
65,24
385,83
65,24
0,00
65,24
0,00
451,07
10.656,07
2.698,04
65,24
2.698,04
65,24
13.288,87
3.968,68
12,90
3.981,58
12,90
3.981,58
0,00
0,00
3.981,58
0,00
3.981,58
0,00
3.981,58
3.968,68
3.994,48
3.981,58
3.994,48
3.981,58
3.981,58
Banco: 1-9
Subtotal:
Cc: 32605-4
Fonte: 611
50.669,27
236,43
50.432,84
78,07
78,07
236,43
50.905,70
0,00
236,43
236,43
50.905,70
0,00
236,43
314,50
50.747,34
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 919-
Fonte: 729
6.326,04
37,09
37,09
37,09
37,09
852,17
37,09
0,00
37,09
0,00
889,26
7.178,21
74,18
37,09
74,18
37,09
7.215,30
0,00
848,64
Banco: 1-9
Ag: 919-9
0,00
Conta bancária:10022264 P SAO JORGE DOESTE CAD BOLSA FAMILIA
848,64
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 21656-9
0,00
Cc: 22264-X
6.326,04
Fonte: 741
848,64
Fonte: 743
4.295,02
1.655,41
78,16
1.655,41
78,16
5.872,27
9.402,00
13.697,02
78,16
1.733,57
0,00
78,16
78,16
1.733,57
0,00
78,16
9.480,16
15.352,43
Conta bancária:36471103 Contrato de Repasse 0258521-48/2008 Mda/Caixa
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Ag: 919-9
Fonte: 556
236,43
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Cc: 35226-8
50.669,27
Conta bancária:10216569 PM SAO JORGE D OESTE FNASPTMC - APAE
Movimentação
Ag: 919-9
12.837,80
0,00
Conta bancária:10164470 PM SAO JORGE D OESTE - BINF CRECHE
Aplic. Curto Prazo
Fonte: 551
2.632,80
Movimentação
Movimentação
16.722,61
65,24
Conta bancária:00326054 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Cc: 23341-2
Fonte: 512
2.632,80
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Ag: 919-9
Cc: 144428-
10.270,24
Conta bancária:00352268 Transferências da Lei nº 9615/98
Movimentação
Ag: 919-9
9.368,52
Banco: 104-X
Ag: 931-0
Cc: 6647110-3
Fonte: 765
0,60
742,39
742,39
742,39
742,39
0,60
115.762,97
115.763,57
742,39
1.484,78
0,00
742,39
742,39
1.484,78
0,00
742,39
116.505,36
116.505,96
Conta bancária:36471367 Contrato de Repasse n. 0278852-70/2008 - Rede Água
Banco: 104-X
Ag: 931-0
Cc: 6647136-7
Fonte: 768
Movimentação
120.000,00
679,96
120.679,96
679,96
120.679,96
0,00
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
0,00
120.000,00
120.679,96
121.359,92
0,00
120.679,96
120.679,96
121.359,92
0,00
120.679,96
120.679,96
120.679,96
Conta bancária:00317365 PSAO JORGE DOESTE FMASPBVII
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 1-9
Fonte: 770
23,79
1.023,79
23,79
1.927,80
3.234,24
23,79
0,00
23,79
0,00
3.258,03
4.162,04
1.047,58
23,79
1.047,58
23,79
5.185,83
Movimentação
Subtotal:
Cc: 31736-5
1.023,79
Conta bancária:00323179 PMSJ Convênio nº 19/2010 - Paraná Esporte
Aplic. Curto Prazo
Ag: 919-9
927,80
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 32317-9
Fonte: 771
0,00
2.101,95
2.101,95
2.101,95
2.101,95
0,00
2.099,73
1,11
2.100,84
1,11
2.100,84
0,00
2.099,73
2.103,06
4.202,79
2.103,06
4.202,79
0,00
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5083 g
13/04/2011 16:24:56
Município de São Jorge Doeste - 2011
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Período: 01/01/2011 até 31/01/2011
Equiplano
Página: 5
Saldo Anterior
Depósito no período
Retirada no período
Conta bancária:00003663 Convênio nº 46/2010 - SETR
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Depósito acumulado
Banco: 104-X
Retirada acumulada
Ag: 931-0
Cc: 366-3
Saldo atual
Fonte: 772
31.933,95
141,46
141,46
141,46
141,46
232,09
141,46
0,00
141,46
0,00
373,55
32.166,04
282,92
141,46
282,92
141,46
32.307,50
Conta bancária:00340723 POSTO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO - FUNDO PERDIDO
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 34072-3
31.933,95
Fonte: 774
Movimentação
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
Aplic. Curto Prazo
1,60
0,01
0,00
0,01
0,00
1,61
1,60
0,02
0,01
0,02
0,01
1,61
Subtotal:
Conta bancária:00339466 PSAO JORGE DOESTE FMSAS PVMC
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 33946-6
Fonte: 775
Movimentação
2.000,00
2.020,39
20,39
2.020,39
20,39
4.000,00
Aplic. Curto Prazo
1.034,59
20,39
0,00
20,39
0,00
1.054,98
3.034,59
2.040,78
20,39
2.040,78
20,39
5.054,98
Subtotal:
Conta bancária:06260307 FUNASA PM SÃO JORGE DO OESTE
Movimentação
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
Banco: 104-X
Ag: 931-0
Cc: 626030-7
Fonte: 776
0,00
343,64
343,64
343,64
343,64
0,00
50.239,34
50.239,34
343,64
687,28
0,00
343,64
343,64
687,28
0,00
343,64
50.582,98
50.582,98
Conta bancária:00350591 PSAO JORGE D OESTE FMAS PBFI
Banco: 1-9
Ag: 919-9
Cc: 35059-1
Fonte: 777
Movimentação
0,00
9.021,17
9.021,17
9.021,17
9.021,17
0,00
Aplic. Curto Prazo
Subtotal:
0,00
0,00
9.021,17
18.042,34
0,00
9.021,17
9.021,17
18.042,34
0,00
9.021,17
9.021,17
9.021,17
2.610.828,68
3.411.150,24
2.253.666,12
3.411.150,24
2.253.666,12
3.768.312,80
Total Movimentação:
Total Ap. Curto Prazo:
382.852,60
758.560,40
2.100,84
758.560,40
2.100,84
1.139.312,16
Total geral:
2.993.681,28
4.169.710,64
2.255.766,96
4.169.710,64
2.255.766,96
4.907.624,96
Critério de seleção:
Período: 01/01/2011 à 31/01/2011
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5083 g
13/04/2011 16:24:56