Razão Novembro 2010

Transcrição

Razão Novembro 2010

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
RAZAO ANALITICO DE 01/NOVEMBRO A 30/NOVEMBRO DE 2010
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0001
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa
22/11 00002509 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
- Bradesco S/A - C/C-0028-0
Transferencia P/Fundo Fixo Ch.9296
22/11 00002549
204,71D
992,48
1.197,19D
Pagamento Efet.P/Fundo Fixo
992,48
Ref. diversas despesas efetuadas pelo fundo
conforme movimwento caixa
No.31/2010,
204,71D
fixo,
com
seus
respectivos comprovantes anexos.
TOTAIS :
992,48
992,48
SALDO ATUAL :
204,71D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0
SALDO ANTERIOR :
01/11 00002645 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
01/11 00002482 3.1.1.06.001
- Material de Limpeza e Conservação
Baixa Aplicaçao Financeira
1.696,82
Cheque Bradesco C/C 0028-0 No.9279
Pagto. a Loja do Condominio Ltda., pela compra
diversos materiais de
1.603,26C
limpeza,
conforme
93,56D
647,40
553,84C
1.400,00
1.953,84C
296,82
2.250,66C
de
cupom
fiscal anexo.
01/11 00002556 2.1.3.01.005
- Frigelar Com e Distribuidora S.A.
Débito em C/C - 028-0
Pagto. a Frigelar Com e Distrib S.A.,
parcela pela compra de 06(seis) ar
ref.
01/03
condicionados,
para sede afrem, conf.comprovante pagto. protocolo
No.1272 anexo.
01/11 00002576
Pagto.liquido a
Nordeste
Segurança
Ltda, pelos seus serviços
conf.NFFatura No.167197
prestados
e
Eletronica
ao
comp.pagto.
afrem,
protocolo
No.1268 anexos.
03/11 00002646 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
03/11 00002571 3.1.1.11.004
- Fenafim
768,44
Pagto. a Federaçao Nac
munic(FENAFIM),
Entd
Auditfisco
mensalidade
vencimento 03/11/2010,
conf.recibo
1.482,22C
762,00
2.244,22C
6,44
2.250,66C
Trib
associativa,
sacado
e
compro.pagto.prot.No.1267 anexos.
03/11 00002662 3.1.1.20.003
- Comissões e Despesas Bancárias
04/11 00002647 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
Despesas Financeiras
1.083,62
1.167,04C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
José Batista De Melo Filho / MasterMaq Informática
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0002
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 1.1.1.05.001 - Bradesco S/A - C/C-0028-0)
04/11 00002483 3.1.1.11.001
- Refeições/Lanches
359,49
1.526,53C
500,00
2.026,53C
182,22
2.208,75C
Pagto. ao restaurante casa fort ltda, despesas com
refeiçoes diretoriames 10/2010, conf.recibo anexo.
04/11 00002484 1.1.2.05.007
- Weudes Antonio de Farias
Valor ref. adiantamento ao
apresentaçao
musical
Sr.
Ewdes
festa
Antonio,
confraternizaçao
sindicato afrem mes 12/2010, recibo anexo.
04/11 00002566 3.1.1.16.002
- Publicações
Pagto. PR- Imprensa Nacional,
pelo
edital
convocaçao extraordinaria, com relaçao a
conf.copia diario
oficial
e
de
FENAFIM,
comp.pagto
prot.No.1277 anexos.
05/11 00002659 1.1.2.01.001
- Prefeitura da Cidade do Recife
Transf. Recursos entre contas
Da C/C-PCR
para
7.772,59
C/C-028-0afrem
5.563,84D
sindical,
importancia ref. aos descontos nos vencimentos dos
funcionarios da PCR mes 10/2010.
05/11 00002564 3.1.1.05.009
- Plano Saúde
Pagto. a Real Saude Ltda,
Alexandre Oliveira,
plano
do
conf.recibo
175,09
5.388,75D
161,84
5.226,91D
650,00
4.576,91D
200,00
4.376,91D
200,00
4.176,91D
200,00
3.976,91D
empregado
sacado
e
comp.pagto. prot.No.1270 anexos.
05/11 00002565 3.1.1.05.009
- Plano Saúde
Pagto. ao Real Saude Ltda, plano
empregada Patricia,
saude
conf.recibo
da
sacado
e
comp.pagto. No.prot. 1269 anexos.
05/11 00002588 3.1.1.10.004
- Congresso Fenafim
Pagto. a Suncoastusa Operadora de
ref. reserva
passagem
conf.trasnferencia
de
Turismo,
Sr.
recursos
valor
Alexandre,
No.doc.3089760
anexo.
05/11 00002589 3.1.1.15.013
- Encontro Fazendarios
Pagto. a Ana Maria
valor
trabalhos efetuados extra
ref.
gratificaçao,
para
o
encontro
fazendarios, conf.transf.recursos No.doc.2518009 a
nexo.
05/11 00002590 3.1.1.15.013
Pagto. a Alexandre Oliveira, pelo
seus
trabalhos
efetuados extra para o encontro fazendarios,conf.t
ransf. recursos No.doc.1232008 anexo.
05/11 00002591 3.1.1.15.013
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0003
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Pagto. a Sra.Patricia Henrique pelos seus serviços
extras para o
encontro
dos
fazendarios,
conf.transf.recursos No.doc.25118010 anexo.
05/11 00002592 3.1.1.07.007
- Serviço de Moto-Boy
Pagto. a Silvio Luiz de
serviço prestados ao
conf.NFServiço
Lima-ME,
afrem
No.0047
pelos
como
e
372,00
3.604,91D
126,25
3.478,66D
1.600,00
1.878,66D
17,60
1.861,06D
seus
moto-boy,
transf.recursos
No.doc.1232401 anexos.
08/11 00002563 3.1.1.06.009
- Bens Materiais Permanente
Pagto. a Cil Comercio(Nagem),
um(01) apresentados sem
pela
fio
conf.DANFE No.000.090.509,
aquisisao
amo03US
recibo
de
TARGUS,
sacado
e
08/11 00002593 3.1.1.15.013
Pagto. a Ednaldo N
da
Silva,
ref.filmagem
6o.encontro fazendarios em gravata, conf.NFserviço
No.015 em nome de Joselito Numeriano Pompeu-ME.
08/11 00002663 3.1.1.20.003
09/11 00002660 1.1.2.01.001
- Prefeitura da Cidade do Recife
Da C/C-PCR para C/C-028-0
70.381,80
afrem
sindical,
consignaçao retida em folha mes 10/10 de
72.242,86D
valor
APO/PPR,
para pagto. de diversas obrigaçoes.
09/11 00002485 3.1.1.06.006
- Material de Construção
Pagto. a Tupan
construçao,
despesas
materiais construçao para sede
afrem,
164,92
72.077,94D
1.674,00
70.403,94D
516,23
69.887,71D
1.823,57
68.064,14D
compra
conf.cupom
fiscal e copia recibo anexos.
09/11 00002594 3.1.1.15.013
Pagto.a Infinito Promoçoes
ref.cerimonial evento vila
conf.NFServiço No.9996
e
Eventos
hipica
e
Ltda,
em
gravata,
transf.
recursos
10/11 00002486 2.1.3.06.005
- SulAmérica-AETNA
àgto. a
Marcio Melo, plano
SulAmerica de
diversos
Seguro
de
associados
conf.relatorio consig.PCR mes
anterior
vida
afrem,
e
recibo
anexo.
10/11 00002487 2.1.3.06.001
- Corsec Seguros
Pagto. ao Plano CORSEC
diversosassociados afrem,
SEGUROS,
vigencia
premio
01
de
a
30/11/2010, conf.relatorio conasig.mes anterior e
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0004
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
recibo
10/11 00002488 3.1.1.15.005
- Happy Hour
Pagto. ao
atacadao
dos
1.000,00
67.064,14D
195,72
66.868,42D
180,00
66.688,42D
26,04
66.662,38D
2.365,90
64.296,48D
333,34
63.963,14D
17.339,41
46.623,73D
36,00
46.587,73D
462,94
46.124,79D
presentes,despesas
diversosmateriais com happy hoor
dia,
17/11
na
sede afrem, conf.cupom fiscal e diversos documento
s anexos.
10/11 00002491
Pagto. despesas com xerox
e
materiais
expediente, conf.NFServiço
No.101818
e
de
cupom
fiscal anexo.
10/11 00002493 3.1.1.11.005
- Homenagem
Pagto. a Lojao da s Flores Ltda,
compra
coroa de flores, falecimento
associada
da
de
uma
Dulce
Cupertino conf.NFServiço 3629 anexo.
10/11 00002557 3.1.1.05.009
- Plano Saúde
Pagto. Unidonto
Recife,plano
empregada Ana Maria,
odontologico
conf.recibo
sacado
da
e
comprovante pagto. protocilo No.1279 anexos.
10/11 00002561
Pagto. liquido a Urbano
seus erviços prestados
Vitalino
Advogados,pelos
ao
afrem,
ref.honorarios
advocaticios e despesa com
xerox,
conf.NFServiço
No.2061 e comp.pagto.prot.No.1278 anexo.
10/11 00002562 2.1.3.06.003
- Goldem Cross
Pagto. a Goldem Cross, plano
Franklin Dario,
saude
conf.relatorio
10/2010, recibo
sacado
do
associado
consig.PCR
e
mes
comprovante
pagto.prot.No.1275 anexos.
10/11 00002587 3.1.1.15.013
Pagto. ao Hotel Villa Hipica
reserva diarias do 6o.
gravata, conf.fatura
Ltda,
encontro
valor
ref.
fazendarios
No.013893,
e
em
NFServiço
no.1382 e comp.pagto.anexos.
10/11 00002612 2.1.3.04.005
- IRRF
Recolhimento ref.IRRF
S/serviço prestados
advocaticios,
ao
afrem,
conf.DARF
e
honorarios
comprovante
pagto.anexos.
10/11 00002627
Pagto. a Prefeitura de
Recife,
valor
ref.ISS
retido de diversos serviços prestados e texa adm.,
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0005
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
conf.DAM e comp.pagto.anexos.
10/11 00002628 3.1.1.08.004
- Telefone Celular
Pagto. a VIVO/PE,
despesa
com
109,90
46.014,89D
150,00
45.864,89D
3.232,50
42.632,39D
614,41
42.017,98D
1.820,00
40.197,98D
463,68
39.734,30D
330,34
39.403,96D
133,64
39.270,32D
telefone,
conf.resumo anexo.
10/11 00002641 3.1.1.11.006
- Locação Equipamentos/Filmagem
Pagto. a Andre Mahasaya, ref.locaçao equiupamentos
de uma impressora laserjet HP 1320,
conf.NLFatura
No.0092 e comp,pagto. prot.No.1280 anexos.
11/11 00002494 3.1.1.15.004
- Natal
Pagto.a ONBRINDES, valor de 50%,
ref.
a
compra
brindes para os associados afrem, confraternizaçao
natal, conf.recibo anexo.
11/11 00002632 3.1.1.08.002
- Energia Elétrica
Débito Automático-C/C- 028-0
Pagto. a Celpe despesa com energia eletrica
conf.
conta contrato No.0019816028 anexo.
11/11 00002642 1.1.1.06.001
- AUDITOR CIDADÃO C/C-0042-6
Da C/C-028-0 Afrem
Sindical
para
C/C-0042-6
Auditor Cidadao, conforme relatorio consig.PCR mes
09/2010 e transf.recursos doc. No. 2518423 anexo.
11/11 00002658 3.1.1.08.001
- Agua e Esgoto
Pagto. a Compesa despesa com agua
e
esgoto
mes
10/2010, conf.copia leitura atual 784.
12/11 00002630 3.1.1.08.003
- Telefone Fixo
Pagto. despesas com telefone
fixo,
No.3441-6044,
fixo,
No.3268-9165,
conf.resumo fatura anexa.
12/11 00002631 3.1.1.08.003
- Telefone Fixo
conf.resumo anexo.
16/11 00002648 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
16/11 00002497
11.224,61
50.494,93D
Pagto. a Sra. Rozangela Maria, ref.
despesas
alimentaçao e passagem durante o periodo de
a 30/11/2010,prestaçao serviço
a
sede
172,70
50.322,23D
48.273,01
2.049,22D
com
16/11
afrem,
serviço gerais., conf.recibo anexo.
16/11 00002581 2.1.3.06.003
- Goldem Cross
saude
de
diversos
associados do afrem, conforme relatorio consig.PCR
mes anterior,
recibo
sacado
e
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0006
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
comprov.pagto.prot.No.1284 anexos.
16/11 00002582 2.1.3.06.005
- SulAmérica-AETNA
Pagto. SulAmerica, plano seguro saude de
associados do afrem,conf.relatorio consig.PCR
anterior, recibo sacado e
comp.pagto.,
1.560,40
488,82D
355,32
133,50D
877,30
743,80C
diversos
mes
protocolo
No.1283 anexos.
16/11 00002586
Pagto.liquido a Nordeste Transporte valores
pelos seus serviços de
sede afrem,
segurança
Ltda,
patrimonial
na
No.41077
e
conf.NFFServiço
comp.pagto.prot.No.1282 anexos.
16/11 00002629 3.1.1.08.004
- Telefone Celular
Pagto. a OI celular(movel) despesas
com
telefone
celular de diversos diretores e escritorio
afrem,
conf.demosntraçao resumo de suas faturas anexas, e
comp.pagto. anexo.
17/11 00002649 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
17/11 00002498 3.1.1.15.005
- Happy Hour
229,92
Pagto. a SONIDOS J Ltda, pelo aluguel de juke
maria NSM modelo firebird,
conf.Nota
de
513,88C
150,00
663,88C
240,00
903,88C
95,30
999,18C
500,00
1.499,18C
65,00
1.564,18C
box
locaçao
No.0003 anexa.
17/11 00002502
Pagto.liquido ao Sr. Manoel Lindoaldo
serviços prestados ao
afrem,
como
pelos
seus
eletricista,
conf.recibo anexos.
17/11 00002503 3.1.1.06.006
- Material de Construção
Despesas compra materiais construços para
sede afrem,
conf.NFVConsumidor
reforma
No.13542,
13546,
13543 anexas.
17/11 00002508
Pagto.liquido ao Sr. Reginaldo Daovino pelos
seus
serviços prestado ao afrem como pedreiro
sede
na
afrem, conf.recibo anexo.
17/11 00002596 3.1.1.15.013
Pagto. a Otacilio
Nunes
Cavalcante
Filho,pelos
seus serviço graficos de assinatura, 6o.
fazendarios,
conf.NFServiço
encontro
No.0118
e
trabsf.recursos No.doc 1232130 anexos.
18/11 00002650 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
1.228,17
336,01C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:09
AFREM SINDICAL
Pág.: 0007
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
18/11 00002579 3.1.1.05.008
- Vale-Transporte
Pagto. ao VEM vale eletronico,
pela
transporte para os empregados
afrem,
compra
282,87
618,88C
148,00
766,88C
797,30
1.564,18C
vale
conf.recibo
sacado e comprovante pagto.prot.No.1286 anexos.
18/11 00002580 3.1.1.05.016
- Despesa c/passagem
Valor ref. despesas com passagem da empregada
Maria ida e volta
trabalho,
Ana
conf.transf.recursos
No.doc.2518205 anexo.
18/11 00002597 2.1.6.01.002
- Férias
Pagto. a Patricia Henrique valor liquido
ferias periodo:02/01/09
a
de
01/01/2010,
entre;19/11 a 08/12/2010, com
abono
suas
gosadas
pecunirario,
conf.recibo e tranf.recursos anexos.
19/11 00002651 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
19/11 00002492 3.1.1.15.004
- Natal
2.662,70
Pagto. 04/04 parcela
ref.
1.098,52D
1.600,00
aluguel
501,48C
buffet,
confraternizaçao natal, conf.NFEletronica No.00141
e recibo anexos.
22/11 00002553 3.1.1.15.005
- Happy Hour
Deposito Efet. Bradesco C/C- 028-0
Valor depositado na C/C-028-0 afrem sindical
valor residual do Ch.no.9285 para compra
9,92
491,56C
1.748,09
1.256,53D
ref.
diversas
happy hour dia, 17/11/10.
22/11 00002652 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
22/11 00002509 1.1.1.01.001
- Suprimento de Caixa
22/11 00002550 3.1.1.10.004
- Congresso Fenafim
Transferencia P/Fundo Fixo Ch.9296
Despesas pagto.03(tres) diarias do
Andre ref. o III
encontro
A.T.Municipais
e
Sr.
992,48
264,05D
459,00
194,95C
762,63
957,58C
2,90
960,48C
Alexandre
Regional
Paulista
assembleia
FENAFIM,
conf.doc.anexos.
22/11 00002578 3.1.1.05.010
- Vale-Refeições
Pagto.a Sodexo Pass S.A.,
refewiçoes para os
conf.recibo
sacado
compra
empregados
e
de
do
vale
afrem,
NFEdeServiços/Fatura
No.667605 anexas.
22/11 00002664 3.1.1.20.003
24/11 00002653 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
25/11 00002654 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
459,00
501,48C
4.419,35
3.917,87D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0008
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
25/11 00002577 3.1.1.05.009
- Plano Saúde
Pagto. ao Grpo serv. Madicina
Ltda,
plano
conf.recibo
74,32
3.843,55D
359,92
3.483,63D
276,21
3.207,42D
881,10
2.326,32D
1.566,13
760,19D
2,92
757,27D
577,90
179,37D
680,85
501,48C
saude
sacado
e
25/11 00002598 1.1.2.03.003
- Adiantamento de 13o. Salário
Pagto. a
Alaxendre
adiantamento 13o.
Oliveira,valor
salario
ref.
exercicio
2010,
conf.folha e transf.recursos No. doc1232909 anexo.
25/11 00002599 1.1.2.03.003
Pagto. a Patricia
adiantamento
Henrique,
13o.salario
valor
ref.
exercicio
2010,
conf.folha e transf.recursos No.doc 2518912 anexo.
25/11 00002600 1.1.2.03.003
Pagto. a Ana
Maria
adiantamento
exercicio 2010, conf.folha e
13o.salario
transf.recursos
No.
doc 2518911
25/11 00002601 2.1.3.02.001
- Ordenados e Salários
Pagto. a Ana Maria saldo
salarios
conf.folha e transf.recursos
mes
No.
11/2010,
doc
2518326
anexo.
25/11 00002602 2.1.3.02.001
Pagto. a Patricia Henrique
saldo
salarios
mes
11/2010, conf.folha
transf.recursos
No.
e
doc.2518327 anexo.
25/11 00002603 2.1.3.02.001
Pagto. a Alexandre Oliveira
11/2010, conf.folha e
saldo
salarios
transferencia
de
mes
recursos
No. doc 1232325 anexo.
25/11 00002606
Pagto.liquido ao Sr.
Jose
ref.honorarios contabeis
Batista
prestados
importancia
ao
afrem,
conf.recibo e transf.recursos No.doc 286906 anexo.
26/11 00002655 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
26/11 00002607 3.1.1.10.006
- Seminario/Palestra
3.109,10
Pagto. a Suncoastusa
Operadora
passagem do Sr. Albano Soares
Salvador, pela TAN,
para
de
ida
2.607,62D
400,00
2.207,62D
182,18
2.025,44D
Turismo,ref.
e
volta
seminario/palestra
da
UGT, conf.transf.recursos No. doc 3089844 anexo.
26/11 00002609 3.1.1.17.001
- Copa e Cozinha
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0009
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Pagto.ao Atacado dos Presentes Ltda,
de diversos
materiais
para
pela
compra
copa/cozinha,
conf.cupom fiscal anexo.
26/11 00002610 3.1.1.10.006
- Seminario/Palestra
Valor reembolsado ao Sr. Albano Soares, ref.
diarias hotel Salvador, e despesas com
e alimentaçao durante
seminario
642,00
1.383,44D
13,16
1.370,28D
33,14
1.337,14D
1.436,54
99,40C
386,48
485,88C
7,80
493,68C
7,80
501,48C
duas
transporte
da
UGT,
conf.comp.transf.recursos No.0596946.
26/11 00002611 2.1.3.04.005
- IRRF
S/folha pagamento, empregada Ana Maria,
conf.DARF
ecomprovante pagto.anexos.
26/11 00002613 2.1.3.04.008
- Pis s/Folha Pagamento
Pg Pis Cf Darf
S/folha pagamento mes 11/2010.
26/11 00002623
Recolhimento-INSS-N/Mes
Valor pago a
previdencia
Social,
contribuiçao
previdenciaria parte empresa e valor retido
fonte
conf.GPS e comprovante pagto.anexo.
26/11 00002624 2.1.3.02.002
- FGTS
Valor recolhido ref.
Guia
FGTS
competencia
11/2010, conf.GRF anexo e comprovante pagto.
26/11 00002665 3.1.1.20.003
26/11 00002666 3.1.1.20.003
29/11 00002656 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
29/11 00002567 2.1.3.01.005
3.220,00
2.718,52D
1.400,00
1.318,52D
1.820,00
501,48C
Pagto. a Frigelar Com e Distrib S.A., ref. a 02/03
parcla compra de 06(seis)
ar
afrem, conf. recibo sacado
e
condicionados
comprovante
para
pagto.
29/11 00002595 1.1.1.06.001
Da C/C-028-0 afrem
sindical
para
C/C-0042-6
Auditor Cidadao, conf.folha consig.PCR mes 10/2010
e transf.recursos No.doc 2518967 anexos.
30/11 00002554 1.1.2.11.003
- Franklin Dário
Valor ref. pagamento antecipado pelo sindicato
plano Goldem
do
associado
22,65
478,83C
1.809,33
1.330,50D
do
Franklin
Dario,conf.relatorio consig.PCR mes anterior.
30/11 00002657 1.1.1.10.004
- CDB-Bradesco
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0010
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
30/11 00002661 4.1.2.01.002
- Goldem Cross
Apropriaçao deste mes
950,98
Valor recebido do plano
saude
Goldem
2.281,48D
Cross
ref.taxa administrativa, conf.extrato bancario.
30/11 00002551 3.1.1.07.014
- Serviços Administrativo
Pagto. valor restante a Sra. Rosangela
prestaçao de seus serviços
periodo:16 a
30/11/10,
na
202,51
2.078,97D
210,04
1.868,93D
296,82
1.572,11D
762,00
810,11D
422,64
387,47D
520,00
132,53C
750,18
882,71C
31,32
914,03C
Maria,pela
sede
ferias
afrem
Patricia,
conf.recibo anexo.
30/11 00002552 3.1.1.11.001
- Refeições/Lanches
Pagto. ao restaurante casa forte
com refeiçoes diretoria mes
ltda.,
11/2010,
despesas
conf.recibo
anexo.
30/11 00002570
Pagto.liquido a
pelos seus
Nordeste
serviços
conf.NFFatura No.170581 e
Seg.Eletronica
Ltda,
prestadosao
afrem,
comp.pagto.prot.No.1285
anexos.
30/11 00002572 3.1.1.11.004
- Fenafim
Pagto. em (duplicidade), a Federaçao Nac Ent Audtf
Trib Mun,
ref.
mensalidade
conf.recibo sacado
com
associativa,
vencimento
para
30/11/2010,e comp.pagto. prot.No.1295 anexos.
30/11 00002573 3.1.1.13.004
- Impostos Licenças e Taxas
Pagto. ao Escrt Central
taxa para realizaçao
Arrec
Distr-ECAD,
confraternizaçao
ref.
natal,
conf.recibo sacado e comp.pagto.protocolo
No.1298
anexos.
30/11 00002608 3.1.1.07.007
- Serviço de Moto-Boy
P_agto. OCS EXPRESS, por seus
ao afrem como moto-boy na
serviços
entraga
prestados
de
diversos
documentos, conf.NFServiço No.0033, relatorio
com
os destinos e Tranf.rec.No.3205190.
30/11 00002617
Valor
ref.recolhimento
pervidenciarias parte empresa e
contribuiçoes
retido
s/serviços prestados ao afrem, conf.GPS
em
e
fonte
compr.
pagto.anexos.
30/11 00002618 2.1.3.02.007
- Inss Retido Fonte
complemento
INSS
retido
fonteserviço segurança patrimonial.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0011
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOTAIS :
112.797,09
112.107,86
SALDO ATUAL :
914,03C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.1.06.001 - AUDITOR CIDADÃO C/C-0042-6
03/11 00002633 2.1.3.07.001
SALDO ANTERIOR :
9.116,10D
- Auditor Cidadão
Nominal ao sr. Antonio Fernando, ref.
aluguel
220,00
8.896,10D
20,40
8.875,70D
300,00
8.575,70D
300,00
8.275,70D
de
onibus instituto bom pastor.
09/11 00002643 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
10/11 00002634 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominal a Ana Regina, pagto.mensalidade
escolinha
futebol Sport.
10/11 00002635 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominal a Fernando Jose, auxulio combustivel
ref.
aulas futebol, crianças instituto Bom Pastor.
11/11 00002642 1.1.1.05.001
Da C/C-028-0 Afrem
Sindical
1.820,00
para
10.095,70D
C/C-0042-6
Auditor Cidadao, conforme relatorio consig.PCR mes
09/2010 e transf.recursos doc. No. 2518423 anexo.
16/11 00002636 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
3.000,00
7.095,70D
210,00
6.885,70D
2,90
6.882,80D
3.000,00
3.882,80D
500,00
3.382,80D
Nominal a Ana Regina ref. doaçao para reforma casa
D`Josefa .
18/11 00002637 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominal a Albano Soares, compra
de
trofeus
e
medalhas torneiro instituto Bom Pastor.
22/11 00002644 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
23/11 00002638 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominaal a
Ernestina
Ferreira,doaçao
cestas
basicas comunidade Dancing Days.
23/11 00002639 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominal a Maria de Fatima doaçao
para
o
IAR
instituto do Amigo da rua.
29/11 00002595 1.1.1.05.001
Da C/C-028-0 afrem
sindical
1.820,00
para
5.202,80D
C/C-0042-6
Auditor Cidadao, conf.folha consig.PCR mes 10/2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0012
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 1.1.1.06.001 - AUDITOR CIDADÃO C/C-0042-6)
e transf.recursos No.doc 2518967 anexos.
29/11 00002640 2.1.3.07.001
- Auditor Cidadão
Nominal a Ana Regina,
para
despesas
1.128,26
4.074,54D
diversas,
conf.doc.anexos.
TOTAIS :
3.640,00
8.681,56
SALDO ATUAL :
4.074,54D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.1.10.004 - CDB-Bradesco
01/11 00002645 1.1.1.05.001
03/11 00002646 1.1.1.05.001
04/11 00002647 1.1.1.05.001
16/11 00002648 1.1.1.05.001
17/11 00002649 1.1.1.05.001
18/11 00002650 1.1.1.05.001
19/11 00002651 1.1.1.05.001
22/11 00002652 1.1.1.05.001
24/11 00002653 1.1.1.05.001
25/11 00002654 1.1.1.05.001
26/11 00002655 1.1.1.05.001
29/11 00002656 1.1.1.05.001
30/11 00002699 4.1.5.01.001
- Receitas Aplicações Financeiras
30/11 00002657 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
Aplicaçao Financeira
1.696,82
151.006,77D
768,44
150.238,33D
1.083,62
149.154,71D
11.224,61
137.930,10D
229,92
137.700,18D
1.228,17
136.472,01D
2.662,70
133.809,31D
1.748,09
132.061,22D
459,00
131.602,22D
4.419,35
127.182,87D
3.109,10
124.073,77D
3.220,00
120.853,77D
36,51
120.890,28D
1.809,33
TOTAIS :
36,51
152.703,59D
119.080,95D
33.659,15
SALDO ATUAL :
119.080,95D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0013
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 1.1.2.01.001 - Prefeitura da Cidade do Recife
05/11 00002659 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
83.410,26D
Da C/C-PCR
para
C/C-028-0afrem
7.772,59
75.637,67D
70.381,80
5.255,87D
sindical,
importancia ref. aos descontos nos vencimentos dos
funcionarios da PCR mes 10/2010.
09/11 00002660 1.1.1.05.001
Da C/C-PCR para C/C-028-0
afrem
sindical,
consignaçao retida em folha mes 10/10 de
valor
APO/PPR,
para pagto. de diversas obrigaçoes.
30/11 00002692
Apropriaçao Consg.Convenios
78.825,65
Provisao transf. PCR para C/C-028-afrem
mes 12/2010, import.para
pagto.
obrigações com convenios e
de
outros,
84.081,52D
sindical,
diversas
acrescido
a
esse valor Cr$.5.255,87, conf.consig.mes atual.
TOTAIS :
78.825,65
78.154,39
SALDO ATUAL :
84.081,52D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.2.03.003 - Adiantamento de 13o. Salário
25/11 00002598 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
Pagto. a
Alaxendre
adiantamento 13o.
Oliveira,valor
salario
exercicio
359,92
359,92D
276,21
636,13D
881,10
1.517,23D
ref.
2010,
conf.folha e transf.recursos No. doc1232909 anexo.
25/11 00002599 1.1.1.05.001
Pagto. a Patricia
adiantamento
Henrique,
13o.salario
valor
exercicio
ref.
2010,
conf.folha e transf.recursos No.doc 2518912 anexo.
25/11 00002600 1.1.1.05.001
Pagto. a Ana
Maria
adiantamento
exercicio 2010, conf.folha e
13o.salario
transf.recursos
No.
doc 2518911
TOTAIS :
1.517,23
SALDO ATUAL :
0,00
1.517,23D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0014
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 1.1.2.05.005 - Reginaldo Dalvino
17/11 00002507
SALDO ANTERIOR :
1.100,00D
1.100,00
Valor retido ref. adiantamento
feito
ao
Sr.
Reginal Dalvino anteriormente., conf.recibo
No.66
0,00
e 62 anexos.
TOTAIS :
0,00
1.100,00
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.2.05.007 - Weudes Antonio de Farias
04/11 00002484 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
Valor ref. adiantamento ao
apresentaçao
musical
Sr.
festa
500,00
Ewdes
500,00D
Antonio,
confraternizaçao
sindicato afrem mes 12/2010, recibo anexo.
TOTAIS :
500,00
0,00
SALDO ATUAL :
500,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.2.08.002 - Patricia Henrique
30/11 00002676
SALDO ANTERIOR :
200,00D
Apropriaçao Folha Pagamento
Provisao valor descontado
200,00
em
folha
0,00
empregada
Patricia ref. emprestimo.
TOTAIS :
0,00
200,00
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.1.2.11.003 - Franklin Dário
30/11 00002554 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
26,76D
22,65
Valor ref. pagamento antecipado pelo sindicato
plano Goldem
do
associado
4,11D
do
Franklin
Dario,conf.relatorio consig.PCR mes anterior.
TOTAIS :
0,00
22,65
SALDO ATUAL :
4,11D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0015
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 1.1.2.13.001 - Diversos
30/11 00002682
SALDO ANTERIOR :
0,00
Provisao valor
49.404,34
fatura
bruta,
ref.diversos
convenios para pagto.mes
12/2010,
conf.relatorio
49.404,34D
consig.PCR mes atual.
30/11 00002693
49.404,34
0,00
Provisao ajuste conta diversos.
TOTAIS :
49.404,34
49.404,34
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 1.3.1.08.001 - Moveis e Utensilios
01/11 00002555 2.1.3.01.005
SALDO ANTERIOR :
48.600,69D
Compra a Frigelar Com e
4.200,00
Distribuiçao
S.A.
06(seis) unidades aparelhos ar condicionado
SPLIT/CONSUL de 18000, conf. Doc.Aux.Noata
52.800,69D
de
marca
fiscal
eletronica No.6585 anexa.
TOTAIS :
4.200,00
0,00
SALDO ATUAL :
52.800,69D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.01.005 - Frigelar Com e Distribuidora S.A.
01/11 00002555 1.3.1.08.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
- Moveis e Utensilios
Compra a Frigelar Com e
4.200,00
Distribuiçao
S.A.
06(seis) unidades aparelhos ar condicionado
SPLIT/CONSUL de 18000, conf. Doc.Aux.Noata
4.200,00C
de
marca
fiscal
eletronica No.6585 anexa.
01/11 00002556 1.1.1.05.001
Pagto. a Frigelar Com e Distrib S.A.,
parcela pela compra de 06(seis) ar
ref.
1.400,00
2.800,00C
1.400,00
1.400,00C
01/03
condicionados,
para sede afrem, conf.comprovante pagto. protocolo
No.1272 anexo.
29/11 00002567 1.1.1.05.001
Pagto. a Frigelar Com e Distrib S.A., ref. a 02/03
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0016
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 2.1.3.01.005 - Frigelar Com e Distribuidora S.A.)
parcla compra de 06(seis)
ar
afrem, conf. recibo sacado
e
condicionados
comprovante
para
pagto.
TOTAIS :
2.800,00
4.200,00
SALDO ATUAL :
1.400,00C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.02.001 - Ordenados e Salários
25/11 00002601 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
Pagto. a Ana Maria saldo
salarios
conf.folha e transf.recursos
mes
No.
1.566,13
1.566,13D
2,92
1.569,05D
577,90
2.146,95D
11/2010,
doc
2518326
anexo.
25/11 00002602 1.1.1.05.001
Pagto. a Patricia Henrique
saldo
salarios
mes
11/2010, conf.folha
transf.recursos
No.
e
doc.2518327 anexo.
25/11 00002603 1.1.1.05.001
Pagto. a Alexandre Oliveira
11/2010, conf.folha e
saldo
salarios
transferencia
de
mes
recursos
No. doc 1232325 anexo.
30/11 00002677
2.146,95
Provisao valor ref. saldo salarios dos
0,00
empregados
afrem neste mes.
TOTAIS :
2.146,95
2.146,95
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.02.002 - FGTS
26/11 00002624 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
386,48
Guia
FGTS
386,48D
competencia
11/2010, conf.GRF anexo e comprovante pagto.
30/11 00002678 3.1.1.05.006
- FGTS
386,48
0,00
Provisao valor a ser pago este mes ref.FGTS.
TOTAIS :
386,48
386,48
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0017
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 2.1.3.02.003 - INSS-Empregados
26/11 00002619
SALDO ANTERIOR :
0,00
321,53
321,53D
Ref. INSS retido fonte s/folha pagto.
30/11 00002674
321,53
0,00
Provisao valor retido folha ref. INSS empregados.
TOTAIS :
321,53
321,53
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.02.007 - Inss Retido Fonte
16/11 00002584
SALDO ANTERIOR :
15,23D
Valor retido fonre
ref.
IMSS
46,53
31,30C
31,42
62,72C
209,52
272,24C
6,54
278,78C
84,15
362,93C
s/serviço
seg.patrimonial.
17/11 00002501
Valor retido ref.INSS s/serviço eletrico.
17/11 00002506
Valor retido ref. INSS s/serviço pedreiro.
22/11 00002512
Valor retido fonte ref. INSS s/serviço
manutençao
telefone.
25/11 00002605
Valor retido ref. INSS s/serviço contabeis.
26/11 00002621
Valor ref. INSS retido
84,15
fonte
s/serviço
278,78C
terceiro
contabil.
30/11 00002698 3.1.1.05.004
- INSS
0,02
278,80C
Ajuste conta recolhido a maior.
30/11 00002616
Valor Ref INSS Retido Fonte
247,48
31,32C
S/serviço terceiro honorarios contabeis.
30/11 00002618 1.1.1.05.001
31,32
complemento
INSS
0,00
retido
fonteserviço segurança patrimonial.
TOTAIS :
362,95
378,18
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0018
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 2.1.3.02.009 - Mensalidade Associados/SINTESPE
22/11 00002527
SALDO ANTERIOR :
30,34C
Pagamento Efetuado N/Mes
30,34
0,00
Pagto. ao SINTESPE ref. mensalidade dos empregados
associados afrem, mes 10/2010.
30/11 00002671
Provisao valor
retido
30,34
folha
30,34C
ref.mensalidade
SINTESPE.
TOTAIS :
30,34
30,34
SALDO ATUAL :
30,34C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.04.004 - ISS na Fonte
01/11 00002575
SALDO ANTERIOR :
459,74C
1,84
461,58C
Valor retido fonte ref.ISS s/serv.seg.eletronica.
10/11 00002625
Recolhimento ref.ISS fonte
459,74
1,84C
Conf.DAM anexo.
16/11 00002585
Valor retido fonte ref.ISS s/serviço
21,15
22,99C
14,28
37,27C
95,23
132,50C
2,97
135,47C
1,84
137,31C
patrimonial,
segurança patrimonial.
17/11 00002500
Valor ISS retido fonte serviço eletrico.
17/11 00002505
Valor retido fonre ref.ISS s/serviço pedreiro.
22/11 00002511
Valor retido fonte ref. ISS
s/serviço
manutençao
telefone.
30/11 00002569
Valor retido fonte ref.ISS s/seg.eletronica.
TOTAIS :
459,74
137,31
SALDO ATUAL :
137,31C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0019
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 2.1.3.04.005 - IRRF
10/11 00002560
SALDO ANTERIOR :
0,00
36,00
36,00C
Valor retido ref. IRRF s/honorarios advocaticios.
10/11 00002612 1.1.1.05.001
S/serviço prestados
advocaticios,
ao
afrem,
conf.DARF
e
36,00
0,00
13,16
13,16D
honorarios
comprovante
pagto.anexos.
26/11 00002611 1.1.1.05.001
S/folha pagamento, empregada Ana Maria,
conf.DARF
ecomprovante pagto.anexos.
30/11 00002675
13,16
0,00
Provisao valor retido IRRF s/folha.
TOTAIS :
49,16
49,16
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis s/Folha Pagamento
26/11 00002613 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
Pg Pis Cf Darf
33,14
33,14D
S/folha pagamento mes 11/2010.
30/11 00002681 3.1.1.18.004
- PIS-s/Folha Pagamento
33,14
0,00
Provisao valor a ser recolhido ref. PIS s/folha.
TOTAIS :
33,14
33,14
SALDO ATUAL :
0,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.06.001 - Corsec Seguros
10/11 00002487 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
1.823,57C
Pagto. ao Plano CORSEC
SEGUROS,
diversosassociados afrem,
vigencia
1.823,57
premio
01
0,00
de
a
30/11/2010, conf.relatorio conasig.mes anterior e
recibo
30/11 00002687
2.026,19
2.026,19C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0020
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 2.1.3.06.001 - Corsec Seguros)
Provisao valor fatura
bruta,
ref.
plano
CORSEC-sweguros de diversos associados
do
afrem,
para pagto.mes 12/2010, conf.relatorio
consig.PCR
mes atual.
30/11 00002689
202,62
1.823,57C
Taxa administrativa afrem plano CORSEC-seguros.
TOTAIS :
2.026,19
2.026,19
SALDO ATUAL :
1.823,57C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.06.003 - Goldem Cross
10/11 00002562 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
48.606,82C
333,34
48.273,48C
48.273,01
0,47C
Franklin Dario,
10/2010, recibo
saude
conf.relatorio
sacado
do
associado
consig.PCR
e
mes
comprovante
pagto.prot.No.1275 anexos.
16/11 00002581 1.1.1.05.001
saude
de
diversos
associados do afrem, conforme relatorio consig.PCR
mes anterior,
recibo
sacado
e
comprov.pagto.prot.No.1284 anexos.
30/11 00002685
bruta,
Goldem Cross de diversos
ref.plano
associados
pagto.mes 12/2010, conf.relatorio
44.915,23
44.915,70C
333,34
45.249,04C
saude
afrem,
para
consig.PCR
mes
atual.
30/11 00002686
Goldem Cross do
bruta,
associado
ref.plano
Franklin
saude
Dario,
conf.relatorio consig.PCR mes atual.
TOTAIS :
48.606,35
45.248,57
SALDO ATUAL :
45.249,04C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA
10/11 00002486 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
355,11C
516,23
161,12D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0021
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 2.1.3.06.005 - SulAmérica-AETNA)
àgto. a
Marcio Melo, plano
SulAmerica de
Seguro
diversos
de
vida
associados
conf.relatorio consig.PCR mes
afrem,
anterior
e
recibo
anexo.
16/11 00002582 1.1.1.05.001
1.560,40
Pagto. SulAmerica, plano seguro saude de
associados do afrem,conf.relatorio consig.PCR
anterior, recibo sacado e
comp.pagto.,
1.721,52D
diversos
mes
protocolo
No.1283 anexos.
30/11 00002683
Provisao valor fatura bruta,
SulAmerica, de diversos
ref.
associados
plano
1.560,40
161,12D
569,18
408,06C
saude
afrem,
para
pagto. mes 12/2010, conf.relatorio consig.PCR
mes
atual.
30/11 00002684
Provisao valor fatura bruta, ref.plano
SulAmerica
Seguros de diversos associados afrem, para
pagto.
mes 12/2010, conf.relatorio consig.PCR mes atual.
30/11 00002688
52,95
355,11C
Taxa administrativa afrem plano SulAmerica.
TOTAIS :
2.129,58
2.129,58
SALDO ATUAL :
355,11C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.3.07.001 - Auditor Cidadão
03/11 00002633 1.1.1.06.001
SALDO ANTERIOR :
12.684,10C
220,00
12.464,10C
20,40
12.443,70C
300,00
12.143,70C
300,00
11.843,70C
3.000,00
8.843,70C
Nominal ao sr. Antonio Fernando, ref.
aluguel
de
onibus instituto bom pastor.
09/11 00002643 1.1.1.06.001
10/11 00002634 1.1.1.06.001
Nominal a Ana Regina, pagto.mensalidade
escolinha
futebol Sport.
10/11 00002635 1.1.1.06.001
Nominal a Fernando Jose, auxulio combustivel
ref.
aulas futebol, crianças instituto Bom Pastor.
16/11 00002636 1.1.1.06.001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0022
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 2.1.3.07.001 - Auditor Cidadão)
Nominal a Ana Regina ref. doaçao para reforma casa
D`Josefa .
18/11 00002637 1.1.1.06.001
Nominal a Albano Soares, compra
de
trofeus
210,00
8.633,70C
2,90
8.630,80C
3.000,00
5.630,80C
500,00
5.130,80C
1.128,26
4.002,54C
e
medalhas torneiro instituto Bom Pastor.
22/11 00002644 1.1.1.06.001
23/11 00002638 1.1.1.06.001
Nominaal a
Ernestina
Ferreira,doaçao
cestas
basicas comunidade Dancing Days.
23/11 00002639 1.1.1.06.001
Nominal a Maria de Fatima doaçao
para
o
IAR
instituto do Amigo da rua.
29/11 00002640 1.1.1.06.001
Nominal a Ana Regina,
para
despesas
diversas,
conf.doc.anexos.
30/11 00002695
1.820,00
Provisao recebimento mes 12/2010, contribuiçao
diversos associados para
conta
Auditor
5.822,54C
de
Cidadao,
TOTAIS :
8.681,56
1.820,00
SALDO ATUAL :
5.822,54C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.6.01.001 - 13o.Salário
30/11 00002679 3.1.1.05.007
SALDO ANTERIOR :
2.690,00C
- 13o.Salário
Provisao valor ref.
276,04
01/12
avos
2.966,04C
13o.salario
exercicio 2010.
TOTAIS :
0,00
276,04
SALDO ATUAL :
2.966,04C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.1.6.01.002 - Férias
18/11 00002597 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
4.492,13C
797,30
3.694,83C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0023
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 2.1.6.01.002 - Férias)
Pagto. a Patricia Henrique valor liquido
ferias periodo:02/01/09
a
01/01/2010,
entre;19/11 a 08/12/2010, com
abono
de
suas
gosadas
pecunirario,
conf.recibo e tranf.recursos anexos.
30/11 00002669
309,94
4.004,77C
364,52
4.369,29C
Provisao desconto ferias.
30/11 00002680 3.1.1.05.005
- Férias
Provisao valor ref. 01/12 avos ferias + 01/03,
empregados afrem.
30/11 00002668
336,89
4.032,40C
Provisao ferias
TOTAIS :
1.134,19
674,46
SALDO ATUAL :
4.032,40C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 2.4.1.01.001 - Superávits/déficits Exercício
30/11 00002700 5.1.1.01.001
SALDO ANTERIOR :
3.342,68C
- Resultado Mensal
23.098,90
19.756,22D
RESULTADO MENSAL - DEFICITS
TOTAIS :
23.098,90
0,00
SALDO ATUAL :
19.756,22D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.001 - Ordenados e Salários
30/11 00002667
SALDO ANTERIOR :
30.960,18D
2.976,93
33.937,11D
Provisao valor bruto folha pagto.mes 11/2010.
TOTAIS :
2.976,93
SALDO ATUAL :
0,00
33.937,11D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.004 - INSS
26/11 00002620
SALDO ANTERIOR :
9.225,40D
877,86
10.103,26D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0024
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.05.004 - INSS)
Ref. contribuiçao
previdenciaria
parte
empresa,
s/folha pagto.
30/11 00002698 2.1.3.02.007
- Inss Retido Fonte
0,02
10.103,28D
Ajuste conta recolhido a maior.
TOTAIS :
877,88
0,00
SALDO ATUAL :
10.103,28D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.005 - Férias
30/11 00002680 2.1.6.01.002
SALDO ANTERIOR :
3.551,96D
364,52
3.916,48D
- Férias
Provisao valor ref. 01/12 avos ferias + 01/03,
empregados afrem.
TOTAIS :
364,52
0,00
SALDO ATUAL :
3.916,48D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.006 - FGTS
30/11 00002678 2.1.3.02.002
SALDO ANTERIOR :
2.683,73D
386,48
3.070,21D
- FGTS
Provisao valor a ser pago este mes ref.FGTS.
TOTAIS :
386,48
0,00
SALDO ATUAL :
3.070,21D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.007 - 13o.Salário
30/11 00002679 2.1.6.01.001
SALDO ANTERIOR :
2.690,00D
276,04
2.966,04D
- 13o.Salário
Provisao valor ref.
01/12
avos
13o.salario
exercicio 2010.
TOTAIS :
276,04
SALDO ATUAL :
0,00
2.966,04D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0025
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.05.008 - Vale-Transporte
18/11 00002579 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
2.748,05D
282,87
3.030,92D
Pagto. ao VEM vale eletronico,
pela
compra
transporte para os empregados
afrem,
vale
conf.recibo
sacado e comprovante pagto.prot.No.1286 anexos.
30/11 00002670
91,03
2.939,89D
Provisao valor descontado v. transporte s/folha.
TOTAIS :
282,87
91,03
SALDO ATUAL :
2.939,89D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.009 - Plano Saúde
05/11 00002564 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
2.657,14D
175,09
2.832,23D
161,84
2.994,07D
26,04
3.020,11D
74,32
3.094,43D
Pagto. a Real Saude Ltda,
Alexandre Oliveira,
plano
do
conf.recibo
empregado
sacado
e
05/11 00002565 1.1.1.05.001
Pagto. ao Real Saude Ltda, plano
empregada Patricia,
saude
conf.recibo
da
sacado
e
comp.pagto. No.prot. 1269 anexos.
10/11 00002557 1.1.1.05.001
Pagto. Unidonto
Recife,plano
odontologico
conf.recibo
sacado
da
e
comprovante pagto. protocilo No.1279 anexos.
25/11 00002577 1.1.1.05.001
Pagto. ao Grpo serv. Madicina
Ltda,
conf.recibo
plano
saude
sacado
e
30/11 00002672
Provisao valor descontado
164,27
em
folha
2.930,16D
ref.plano
saude.
TOTAIS :
437,29
164,27
SALDO ATUAL :
2.930,16D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0026
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.05.010 - Vale-Refeições
22/11 00002578 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
7.511,04D
762,63
8.273,67D
Pagto.a Sodexo Pass S.A.,
refewiçoes para os
conf.recibo
compra
empregados
sacado
e
de
vale
do
afrem,
NFEdeServiços/Fatura
No.667605 anexas.
30/11 00002673
Provisao valor descontado em
36,60
folha
ref.
8.237,07D
vale
refeiçoes.
TOTAIS :
762,63
36,60
SALDO ATUAL :
8.237,07D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.05.016 - Despesa c/passagem
16/11 00002496
SALDO ANTERIOR :
848,40D
Valor ref. despesas com passagem
durante
40,70
889,10D
148,00
1.037,10D
serviço
prestado ao afrem.
18/11 00002580 1.1.1.05.001
Valor ref. despesas com passagem da empregada
Maria ida e volta
trabalho,
Ana
conf.transf.recursos
No.doc.2518205 anexo.
TOTAIS :
188,70
0,00
SALDO ATUAL :
1.037,10D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.06.001 - Material de Limpeza e Conservação
01/11 00002482 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
647,40
Pagto. a Loja do Condominio Ltda., pela compra
diversos materiais de
limpeza,
conforme
647,40D
de
cupom
fiscal anexo.
TOTAIS :
647,40
SALDO ATUAL :
0,00
647,40D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0027
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.06.002 - Material Expediente
10/11 00002490
SALDO ANTERIOR :
3.836,22D
176,67
4.012,89D
Despesas com materiais de expediente.
TOTAIS :
176,67
0,00
SALDO ATUAL :
4.012,89D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.06.004 - Material Elétrico
22/11 00002544
SALDO ANTERIOR :
1.284,77D
69,25
1.354,02D
36,00
1.390,02D
Despesas compra materiais eletricos.
22/11 00002545
Despesas compra materiais eletricos.
TOTAIS :
105,25
0,00
SALDO ATUAL :
1.390,02D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.06.006 - Material de Construção
09/11 00002485 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
707,00D
164,92
871,92D
95,30
967,22D
22,00
989,22D
Pagto. a Tupan
construçao,
despesas
materiais construçao para sede
afrem,
compra
conf.cupom
fiscal e copia recibo anexos.
17/11 00002503 1.1.1.05.001
Despesas compra materiais construços para
sede afrem,
conf.NFVConsumidor
No.13542,
reforma
13546,
13543 anexas.
22/11 00002542
Despesas compra materiais construçao.
TOTAIS :
282,22
SALDO ATUAL :
0,00
989,22D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0028
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.06.009 - Bens Materiais Permanente
08/11 00002563 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
1.221,38D
126,25
1.347,63D
Pagto. a Cil Comercio(Nagem),
um(01) apresentados sem
pela
fio
conf.DANFE No.000.090.509,
aquisisao
amo03US
recibo
de
TARGUS,
sacado
e
TOTAIS :
126,25
0,00
SALDO ATUAL :
1.347,63D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.07.003 - Serviço de Manutenção Elétrica
17/11 00002499
SALDO ANTERIOR :
452,38D
285,70
738,08D
Valor do Serviço Prestado
Ao afrem ref. serviço de eletricidade na
sede
do
sindicato pelo Sr.Manoel Lindoaldo na area externa
para o Happy hour dia 17/11, conf.recibo anexo.
TOTAIS :
285,70
0,00
SALDO ATUAL :
738,08D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.07.007 - Serviço de Moto-Boy
05/11 00002592 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
10.340,35D
372,00
10.712,35D
520,00
11.232,35D
Pagto. a Silvio Luiz de
serviço prestados ao
conf.NFServiço
Lima-ME,
afrem
No.0047
pelos
como
e
seus
moto-boy,
transf.recursos
30/11 00002608 1.1.1.05.001
P_agto. OCS EXPRESS, por seus
ao afrem como moto-boy na
serviços
entraga
prestados
de
diversos
documentos, conf.NFServiço No.0033, relatorio
com
os destinos e Tranf.rec.No.3205190.
TOTAIS :
892,00
SALDO ATUAL :
0,00
11.232,35D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0029
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.07.014 - Serviços Administrativo
30/11 00002551 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
1.932,00D
202,51
2.134,51D
Pagto. valor restante a Sra. Rosangela
prestaçao de seus serviços
periodo:16 a
30/11/10,
na
Maria,pela
sede
ferias
afrem
Patricia,
conf.recibo anexo.
TOTAIS :
202,51
0,00
SALDO ATUAL :
2.134,51D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.07.015 - Serviço de Manutenção e Reparo
22/11 00002510
SALDO ANTERIOR :
2.433,75D
Ao afrem ref.
serviço
telefonicas da sede
manutençao
afrem,
pelo
59,51
2.493,26D
80,00
2.573,26D
linhas
Sr.Manoel
Lindoaldo, conf.recibo anexo.
22/11 00002548
Despesas com serviço manutençao/reparo.
TOTAIS :
139,51
0,00
SALDO ATUAL :
2.573,26D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.07.024 - Serviço Pedreiro
17/11 00002504
SALDO ANTERIOR :
1.454,90D
Ao afrem pelo Sr.Reginaldo
1.904,75
Dalvino
pelos
3.359,65D
seus
serviços de pedreiro, construçao de um deposito de
alvenaria area externa, conf. recibo anexo.
TOTAIS :
1.904,75
SALDO ATUAL :
0,00
3.359,65D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.07.999 - Contribuição Previdenciária
30/11 00002614
SALDO ANTERIOR :
2.408,69D
450,00
2.858,69D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0030
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.07.999 - Contribuição Previdenciária)
Ref. contribuiçoes
previdenciaria
parte
empresa
s/serviços terceiros, conf.GPS .
TOTAIS :
450,00
0,00
SALDO ATUAL :
2.858,69D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.08.001 - Agua e Esgoto
11/11 00002658 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
5.420,26D
463,68
5.883,94D
Pagto. a Compesa despesa com agua
e
esgoto
mes
10/2010, conf.copia leitura atual 784.
TOTAIS :
463,68
0,00
SALDO ATUAL :
5.883,94D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.08.002 - Energia Elétrica
11/11 00002632 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
5.264,48D
614,41
5.878,89D
Pagto. a Celpe despesa com energia eletrica
conf.
conta contrato No.0019816028 anexo.
TOTAIS :
614,41
0,00
SALDO ATUAL :
5.878,89D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.08.003 - Telefone Fixo
12/11 00002630 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
4.655,96D
330,34
4.986,30D
133,64
5.119,94D
fixo,
No.3441-6044,
fixo,
No.3268-9165,
conf.resumo fatura anexa.
12/11 00002631 1.1.1.05.001
conf.resumo anexo.
TOTAIS :
463,98
SALDO ATUAL :
0,00
5.119,94D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0031
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.08.004 - Telefone Celular
10/11 00002628 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
11.215,38D
109,90
11.325,28D
877,30
12.202,58D
Pagto. a VIVO/PE,
despesa
com
telefone,
conf.resumo anexo.
16/11 00002629 1.1.1.05.001
Pagto. a OI celular(movel) despesas
com
telefone
celular de diversos diretores e escritorio
afrem,
conf.demosntraçao resumo de suas faturas anexas, e
comp.pagto. anexo.
TOTAIS :
987,20
0,00
SALDO ATUAL :
12.202,58D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.08.005 - Despesas Postais e Telegráficas
22/11 00002531
SALDO ANTERIOR :
545,65D
70,00
615,65D
Despesas postais.
TOTAIS :
70,00
0,00
SALDO ATUAL :
615,65D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.09.001 - Honorários Contábeis
25/11 00002604
SALDO ANTERIOR :
8.160,00D
765,00
8.925,00D
Ao afrem sindical
pelo
Sr.Jose
Batista,
ref.honorarios contabeis conf.recibo anexo.
TOTAIS :
765,00
SALDO ATUAL :
0,00
8.925,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.09.002 - Honorários Advocatícios
10/11 00002558
SALDO ANTERIOR :
24.000,00D
Ao afrem sindical
ref.
2.400,00
honorarios
26.400,00D
advocaticios
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0032
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.09.002 - Honorários Advocatícios)
prestados pelo
grupo
Ubano
Vitalino,
conf.NFServiço No.2061 anexo.
TOTAIS :
2.400,00
0,00
SALDO ATUAL :
26.400,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26/11 00002622
SALDO ANTERIOR :
1.632,00D
153,00
1.785,00D
Ref. contribuiçao
previdenciaria
parte
empresa
s/serviço terceiros.
TOTAIS :
153,00
0,00
SALDO ATUAL :
1.785,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.10.003 - Jornais
22/11 00002532
SALDO ANTERIOR :
310,40D
1,00
311,40D
Despesa compra jornal.
TOTAIS :
1,00
0,00
SALDO ATUAL :
311,40D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.10.004 - Congresso Fenafim
05/11 00002588 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
0,00
Pagto. a Suncoastusa Operadora de
ref. reserva
passagem
conf.trasnferencia
de
Turismo,
Sr.
650,00
650,00D
459,00
1.109,00D
valor
Alexandre,
recursos
No.doc.3089760
anexo.
22/11 00002550 1.1.1.05.001
Despesas pagto.03(tres) diarias do
Andre ref. o III
encontro
A.T.Municipais
e
Sr.
Alexandre
Regional
assembleia
Paulista
FENAFIM,
conf.doc.anexos.
TOTAIS :
1.109,00
SALDO ATUAL :
0,00
1.109,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0033
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.10.006 - Seminario/Palestra
26/11 00002607 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
2.477,63D
400,00
2.877,63D
642,00
3.519,63D
Pagto. a Suncoastusa
Operadora
passagem do Sr. Albano Soares
Salvador, pela TAN,
para
de
ida
Turismo,ref.
e
volta
seminario/palestra
da
UGT, conf.transf.recursos No. doc 3089844 anexo.
26/11 00002610 1.1.1.05.001
Valor reembolsado ao Sr. Albano Soares, ref.
diarias hotel Salvador, e despesas com
e alimentaçao durante
seminario
duas
transporte
da
UGT,
conf.comp.transf.recursos No.0596946.
TOTAIS :
1.042,00
0,00
SALDO ATUAL :
3.519,63D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.11.001 - Refeições/Lanches
04/11 00002483 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
5.575,31D
359,49
5.934,80D
14,90
5.949,70D
14,71
5.964,41D
24,42
5.988,83D
6,20
5.995,03D
210,04
6.205,07D
Pagto. ao restaurante casa fort ltda, despesas com
refeiçoes diretoriames 10/2010, conf.recibo anexo.
22/11 00002533
Despesas com refeiçoes diretoria.
22/11 00002534
Despesas compra lanche.
22/11 00002535
Despesas compra lanche.
22/11 00002536
Despesas compra refeiçoes diretoria.
30/11 00002552 1.1.1.05.001
Pagto. ao restaurante casa forte
com refeiçoes diretoria mes
ltda.,
11/2010,
despesas
conf.recibo
anexo.
TOTAIS :
629,76
SALDO ATUAL :
0,00
6.205,07D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:10
AFREM SINDICAL
Pág.: 0034
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.11.003 - Combustivel/Transporte e Condução
22/11 00002523
SALDO ANTERIOR :
635,40D
60,00
695,40D
60,00
755,40D
60,00
815,40D
4,00
819,40D
Despesas com combustivel diretoria.
22/11 00002524
Despesas com cobustivel diretoria.
22/11 00002525
Despesas com combustivel diretoria.
22/11 00002537
Despesas com estacionamento diretoria.
TOTAIS :
184,00
0,00
SALDO ATUAL :
819,40D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.11.004 - Fenafim
03/11 00002571 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
6.858,00D
762,00
7.620,00D
762,00
8.382,00D
Pagto. a Federaçao Nac
munic(FENAFIM),
Entd
Auditfisco
mensalidade
vencimento 03/11/2010,
Trib
associativa,
conf.recibo
sacado
e
compro.pagto.prot.No.1267 anexos.
30/11 00002572 1.1.1.05.001
Pagto. em (duplicidade), a Federaçao Nac Ent Audtf
Trib Mun,
ref.
mensalidade
conf.recibo sacado
com
associativa,
vencimento
para
30/11/2010,e comp.pagto. prot.No.1295 anexos.
TOTAIS :
1.524,00
SALDO ATUAL :
0,00
8.382,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.11.005 - Homenagem
10/11 00002493 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
664,42D
180,00
844,42D
Pagto. a Lojao da s Flores Ltda,
compra
coroa de flores, falecimento
associada
da
de
uma
Dulce
Cupertino conf.NFServiço 3629 anexo.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0035
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOTAIS :
180,00
0,00
SALDO ATUAL :
844,42D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.11.006 - Locação Equipamentos/Filmagem
10/11 00002641 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
1.050,00D
150,00
1.200,00D
Pagto. a Andre Mahasaya, ref.locaçao equiupamentos
de uma impressora laserjet HP 1320,
conf.NLFatura
No.0092 e comp,pagto. prot.No.1280 anexos.
TOTAIS :
150,00
0,00
SALDO ATUAL :
1.200,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.11.009 - Movimento Sindical
16/11 00002583
SALDO ANTERIOR :
39.574,18D
423,00
39.997,18D
Ao afrem sindical pela
Ltda como
vigilancia
Nordeste
Transp.
patrimonial,
Valores
conf.NFFatura
No.41077.
TOTAIS :
423,00
0,00
SALDO ATUAL :
39.997,18D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.12.001 - Segurança Eletrônica
01/11 00002574
SALDO ANTERIOR :
2.885,65D
298,66
3.184,31D
298,66
3.482,97D
Valor dos serviços prestados
Nordeste
Seg.Eletronica
ao
afrem
Ltda,
pela
conf.NFFatura
No.167197.
30/11 00002568
Ao afrem ref. segurança eletronica
Nordeste Seg.
Eletronica
Ltda,
em
nome
da
conf.NFFatura
No.170581.
TOTAIS :
597,32
SALDO ATUAL :
0,00
3.482,97D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0036
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 3.1.1.13.001 - Fotocópias
10/11 00002489
SALDO ANTERIOR :
1.668,54D
19,05
1.687,59D
1,90
1.689,49D
0,42
1.689,91D
Despesas com xerox.
10/11 00002559
Valor reembolsado ref. xerox.
22/11 00002526
Despesas com xerox.
TOTAIS :
21,37
0,00
SALDO ATUAL :
1.689,91D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.13.002 - Autenticação/Reconhecimento Firma
22/11 00002543
SALDO ANTERIOR :
260,95D
28,00
288,95D
Despesas com autenticaçao documentos.
TOTAIS :
28,00
0,00
SALDO ATUAL :
288,95D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.13.004 - Impostos Licenças e Taxas
10/11 00002626
SALDO ANTERIOR :
499,71D
3,20
502,91D
422,64
925,55D
Valor ref. taxa.
30/11 00002573 1.1.1.05.001
Pagto. ao Escrt Central
taxa para realizaçao
Arrec
Distr-ECAD,
confraternizaçao
conf.recibo sacado e comp.pagto.protocolo
ref.
natal,
No.1298
anexos.
TOTAIS :
425,84
SALDO ATUAL :
0,00
925,55D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.13.005 - Encadernação/Plastificação
SALDO ANTERIOR :
631,90D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0037
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.13.005 - Encadernação/Plastificação)
22/11 00002546
11,20
643,10D
30,00
673,10D
Despesas com encadernaçao.
22/11 00002547
Despesas com encadernadora Sao Joao, capa dura.
TOTAIS :
41,20
0,00
SALDO ATUAL :
673,10D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.15.004 - Natal
11/11 00002494 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
4.939,95D
Pagto.a ONBRINDES, valor de 50%,
ref.
a
3.232,50
8.172,45D
1.600,00
9.772,45D
compra
brindes para os associados afrem, confraternizaçao
natal, conf.recibo anexo.
19/11 00002492 1.1.1.05.001
Pagto. 04/04 parcela
ref.
aluguel
buffet,
confraternizaçao natal, conf.NFEletronica No.00141
e recibo anexos.
TOTAIS :
4.832,50
0,00
SALDO ATUAL :
9.772,45D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.15.005 - Happy Hour
10/11 00002488 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
326,54D
Pagto. ao
atacadao
dos
1.000,00
1.326,54D
150,00
1.476,54D
presentes,despesas
diversosmateriais com happy hoor
dia,
17/11
na
sede afrem, conf.cupom fiscal e diversos documento
s anexos.
17/11 00002498 1.1.1.05.001
Pagto. a SONIDOS J Ltda, pelo aluguel de juke
maria NSM modelo firebird,
conf.Nota
de
box
locaçao
No.0003 anexa.
22/11 00002553 1.1.1.05.001
9,92
Valor depositado na C/C-028-0 afrem sindical
valor residual do Ch.no.9285 para compra
1.466,62D
ref.
diversas
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0038
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.15.005 - Happy Hour)
happy hour dia, 17/11/10.
TOTAIS :
1.150,00
SALDO ATUAL :
9,92
1.466,62D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.15.013 - Encontro Fazendarios
05/11 00002589 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
28.886,34D
200,00
29.086,34D
200,00
29.286,34D
200,00
29.486,34D
1.600,00
31.086,34D
Pagto. a Ana Maria
valor
trabalhos efetuados extra
ref.
gratificaçao,
para
o
encontro
fazendarios, conf.transf.recursos No.doc.2518009 a
nexo.
05/11 00002590 1.1.1.05.001
Pagto. a Alexandre Oliveira, pelo
seus
trabalhos
efetuados extra para o encontro fazendarios,conf.t
ransf. recursos No.doc.1232008 anexo.
05/11 00002591 1.1.1.05.001
Pagto. a Sra.Patricia Henrique pelos seus serviços
extras para o
encontro
dos
fazendarios,
conf.transf.recursos No.doc.25118010 anexo.
08/11 00002593 1.1.1.05.001
Pagto. a Ednaldo N
da
Silva,
ref.filmagem
6o.encontro fazendarios em gravata, conf.NFserviço
No.015 em nome de Joselito Numeriano Pompeu-ME.
09/11 00002594 1.1.1.05.001
Pagto.a Infinito Promoçoes
ref.cerimonial evento vila
conf.NFServiço No.9996
e
e
Eventos
hipica
1.674,00
32.760,34D
17.339,41
50.099,75D
65,00
50.164,75D
Ltda,
em
gravata,
transf.
recursos
10/11 00002587 1.1.1.05.001
Pagto. ao Hotel Villa Hipica
reserva diarias do 6o.
gravata, conf.fatura
Ltda,
encontro
valor
ref.
fazendarios
No.013893,
e
em
NFServiço
no.1382 e comp.pagto.anexos.
17/11 00002596 1.1.1.05.001
Pagto. a Otacilio
Nunes
Cavalcante
Filho,pelos
seus serviço graficos de assinatura, 6o.
fazendarios,
conf.NFServiço
encontro
No.0118
e
trabsf.recursos No.doc 1232130 anexos.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0039
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
TOTAIS :
21.278,41
0,00
SALDO ATUAL :
50.164,75D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30/11 00002615
SALDO ANTERIOR :
204,00D
52,70
256,70D
Ref. INSS retido fonte serviço terceiro.
TOTAIS :
52,70
0,00
SALDO ATUAL :
256,70D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.16.002 - Publicações
04/11 00002566 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
1.569,00D
182,22
1.751,22D
Pagto. PR- Imprensa Nacional,
pelo
edital
convocaçao extraordinaria, com relaçao a
conf.copia diario
oficial
e
de
FENAFIM,
comp.pagto
TOTAIS :
182,22
SALDO ATUAL :
0,00
1.751,22D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.17.001 - Copa e Cozinha
22/11 00002528
SALDO ANTERIOR :
5.268,31D
11,00
5.279,31D
11,00
5.290,31D
11,00
5.301,31D
12,68
5.313,99D
3,75
5.317,74D
Despesa compra agua mineral sede.
22/11 00002529
Despesas compra agua mineral sede.
22/11 00002530
Despesas compra agua mineral sede.
22/11 00002539
Despesas compra materiais copa/cozinha.
22/11 00002540
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0040
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.17.001 - Copa e Cozinha)
22/11 00002541
18,42
5.336,16D
182,18
5.518,34D
26/11 00002609 1.1.1.05.001
Pagto.ao Atacado dos Presentes Ltda,
de diversos
materiais
para
pela
compra
copa/cozinha,
conf.cupom fiscal anexo.
TOTAIS :
250,03
0,00
SALDO ATUAL :
5.518,34D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.17.002 - Taxi
22/11 00002513
SALDO ANTERIOR :
1.371,44D
7,00
1.378,44D
Despesas com taxi.
TOTAIS :
7,00
SALDO ATUAL :
0,00
1.378,44D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.17.004 - Refeições/Lanches
16/11 00002495
SALDO ANTERIOR :
3.265,75D
132,00
3.397,75D
14,77
3.412,52D
80,14
3.492,66D
37,06
3.529,72D
14,90
3.544,62D
10,50
3.555,12D
Valor ref. despesas com
refeiçoes
periodo 16/11 a 30/11/2010 como
Sra
Rozangela
serviço
prestado
ao afrem.
22/11 00002514
Despesas compra refeiçoes/lanches sede afrem.
22/11 00002515
Despesas compra refeiçoes/lanche sede afrem.
22/11 00002516
Despesas com refeiçoes/lanche sede afrem.
22/11 00002517
22/11 00002518
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0041
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.17.004 - Refeições/Lanches)
Despesas com refeiçoes empregada Patricia.
22/11 00002519
9,67
3.564,79D
8,07
3.572,86D
18,90
3.591,76D
13,18
3.604,94D
Despesas compra lanche/regfeicoes sede afrem.
22/11 00002520
22/11 00002521
Despesas com refeiçoes/lanhe sede afrem.
22/11 00002522
TOTAIS :
339,19
0,00
SALDO ATUAL :
3.604,94D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.17.005 - lavanderia
22/11 00002538
SALDO ANTERIOR :
301,00D
38,00
339,00D
Despesas com lavanderia.
TOTAIS :
38,00
0,00
SALDO ATUAL :
339,00D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.18.004 - PIS-s/Folha Pagamento
30/11 00002681 2.1.3.04.008
SALDO ANTERIOR :
340,46D
- Pis s/Folha Pagamento
33,14
373,60D
Provisao valor a ser recolhido ref. PIS s/folha.
TOTAIS :
33,14
SALDO ATUAL :
0,00
373,60D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 3.1.1.20.003 - Comissões e Despesas Bancárias
03/11 00002662 1.1.1.05.001
08/11 00002663 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
201,00D
6,44
207,44D
17,60
225,04D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0042
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 3.1.1.20.003 - Comissões e Despesas Bancárias)
22/11 00002664 1.1.1.05.001
26/11 00002665 1.1.1.05.001
26/11 00002666 1.1.1.05.001
TOTAIS :
2,90
227,94D
7,80
235,74D
7,80
243,54D
42,54
0,00
SALDO ATUAL :
243,54D
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.1.01.001 - Contribuições de Associados
30/11 00002696
SALDO ANTERIOR :
275.435,56C
Provisao recebimento
mes
25.054,86
12/2010,
dos associados do afrem,
300.490,42C
contribuiçoes
descontado
em
folha
TOTAIS :
0,00
25.054,86
SALDO ATUAL :
300.490,42C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.2.01.001 - Corsec Seguros
30/11 00002691
SALDO ANTERIOR :
2.148,57C
202,62
Provisao recebimento mes 12/2010,
favor do afrem,
conf.relatorio
taxa
adm.
consig.PCR
2.351,19C
em
mes
atual.
TOTAIS :
0,00
202,62
SALDO ATUAL :
2.351,19C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.2.01.002 - Goldem Cross
30/11 00002661 1.1.1.05.001
SALDO ANTERIOR :
8.930,28C
Valor recebido do plano
saude
Goldem
950,98
9.881,26C
60,00
9.941,26C
Cross
ref.taxa administrativa, conf.extrato bancario.
30/11 00002694
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0043
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
(Continuaçäo Conta : 4.1.2.01.002 - Goldem Cross)
Provisao recebimento mes 12/2010, contribuiçao dos
N/associados do afrem,
descontado
em
folha,
TOTAIS :
0,00
1.010,98
SALDO ATUAL :
9.941,26C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.2.01.004 - SulAmérica
30/11 00002690
SALDO ANTERIOR :
529,50C
52,95
Provisao recebimento mes 12/2010,
favor do afrem
conf.relatorio
taxa
adm.
consig.PCR
582,45C
em
mes
atual.
TOTAIS :
0,00
52,95
SALDO ATUAL :
582,45C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.4.01.008 - Outras Receitas
30/11 00002697
SALDO ANTERIOR :
4.805,85C
Provisao valor a ser
plano Goldem descontado de
peloafrem sindical,
2.486,45
recebibo
mes
associados
conf.relatorio
7.292,30C
12/2010,ref.
excluidos,
consig.
mes
atual.
TOTAIS :
0,00
2.486,45
SALDO ATUAL :
7.292,30C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONTA : 4.1.5.01.001 - Receitas Aplicações Financeiras
30/11 00002699 1.1.1.10.004
SALDO ANTERIOR :
9.861,20C
- CDB-Bradesco
Aplicaçao Financeira
36,51
TOTAIS :
0,00
9.897,71C
36,51
SALDO ATUAL :
9.897,71C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
07/01/2011
10:56:11
AFREM SINDICAL
Pág.: 0044
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DIA
LCTO.
CONTRA-PARTIDA
HISTORICO
DEBITO
CREDITO
SALDO
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CONTA : 5.1.1.01.001 - Resultado Mensal
30/11 00002700 2.4.1.01.001
SALDO ANTERIOR :
3.342,68D
- Superávits/déficits Exercício
23.098,90
19.756,22C
RESULTADO MENSAL - DEFICITS
TOTAIS :
0,00
23.098,90
SALDO ATUAL :
19.756,22C
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Razão Novembro 2010

Transcrição

Documentos relacionados

Seagate Crystal Reports

demonstrativo_201510 - condominiobosqueimperial.com.br

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1 Banco Bradesco S/A 07/08/2015 https://www.ne2

(- 3) + ( + 7)

Página 1 de 1 Banco Bradesco S/A 31/07/2015 https://www.ne2

Página 1 de 1 Banco Bradesco S/A 09/07/2015 https://www.ne2

Baixar Balancete

Banco Bradesco S/A