Guia para Consultores

Somente para o uso interno.
Guia do usuário Investors Trust para
o uso da ferramenta Morningstar
Portfolio X-Ray
®
r Construir
Com a ferramenta Morningstar® Portfolio X-Ray, o cliente poderá ilustrar
como um investimento ou um grupo de investimentos podem impulsionar
o desempenho de um portfólio. Esta ferramenta proporcionará a
visualização de estatísticas agregadas para um conjunto de
investimentos escolhidos, incluindo alocação de ativos, exposição por
região e por setor, estilo de investimento, top holdings e o desempenho
geral.
r Habilidade
Este guia rápido tem como intuito apresentar-lhe a ferramenta Portfolio
X-Ray, orientando-lhe passo-a-passo através de ilustrações e instruções
simples para que você comece a utilizá-la rapidamente.
Características
Principais
r Analisar
riscos,
exposição e as principais
holdings que fazem parte
da estrutura dos fundos
de um portfólio.
credibilidade
com seus clientes,
ajudando-os a tomar
melhores decisões de
investimento
de identificar
os pontos fracos e fortes
de um portfólio
r Disponível
nos idiomas
Inglês, Português,
Espanhol, Chinês e
Japonês
r Criar
a versão PDF deste
relatório que pode ser
imprimida e apresentada
ao cliente
©2011 Morningstar, Inc. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. For internal use only.
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Sobre Morningstar
Morningstar, Inc. é um fornecedor líder de pesquisa independente de
investimento na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Nosso
objetivo é oferecer produtos que ajudam a melhorar a experiência geral
de investimento para quem utiliza os nossos serviços - indivíduos,
consultores financeiros, e instituições. Desde que Morningstar foi
fundada há mais de 25 anos atrás, continuamos a evoluir e a expandir os
nossos produtos, e seguimos com o compromisso de liderar a indústria
no fornecimento de recursos de investimento de primeiro nível e serviços
para pessoas ao redor do globo.
Nossa abordagem de negócio de que “investidores vêm em primeiro
lugar” tem levado a uma forte reputação por independência e
objetividade. Também somos conhecidos por implementar inovações que
contribuem à indústria de investimentos, especialmente trazendo
informações relevantes para um público amplo. Os dados da Morningstar
e as ferramentas analíticas incluem o Morningstar RatingTM, que junta o
desempenho e o risco em uma única avaliação, assim como o
Morningstar Style BoxTM, que fornece um resumo visual do estilo de
investimento de um fundo. Ambos tornaram-se ferramentas importantes
para milhões de Investidores e Consultores.
Morningstar fornece dados sobre mais de 370.000 ofertas de
investimento, incluindo ações, fundos mútuos, e veículos similares,
juntamente com dados globais do mercado em tempo real de mais de 4
milhões de ações, índices, commodities, e metais preciosos, além de
mercados cambiais estrangeiros e do Tesouro. A companhia tem
operações em 26 países.
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Acesso
3 Uma vez dentro da página Consulta do Plano de seu
cliente, selecione a pasta da conta que deseja obter a
análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider
2, etc.).
4Clique no link Morningstar Portfolio X-Ray para
executar a ferramenta, a qual irá recolher
automaticamente toda a informação do portfólio de
seu cliente, e irá proporcionar uma análise completa
instantaneamente.
1Para acessar o Portfolio X-Ray, faça o login em sua
página de Acesso Privado à Conta e clique em sua
conta de Consultor localizada dentro da seção Contas.
2Clique na opção Busca de Planos dentro da pasta
Busca de seu Acesso de Consultor para poder procurar
e acessar o plano de investimento de seu cliente.
Dentro da página Consulta do Plano de seu cliente, execute a ferramenta Portfolio X-Ray diretamente através da pasta da conta que deseja
obter a análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider 2, etc.).
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Análise
1O relatório exibe informações específicas e mais
detalhadas. Basta escolher o tipo de visualização da
lista de opções em Selecione Visualização. As
seguintes informações podem ser encontradas
dentro de cada modo de visualização:
r Geral – Exibe informação do portfólio completo de
maneira geral, incluindo alocação de ativos, estilo
de investimento, setores dos ativos, regiões do
mundo, estatísticas de ações, estatísticas de títulos
e top 10 holdings.
r Alocação de Ativos – Exibe a divisão das classes
de ativos entre ações, títulos, dinheiro, outros,
assim como participações não-classificadas no
portfólio e nível de cada participação.
r Estilo de Ações – Classifica o portfólio e o estilo
das participações individuais das ações por
categorias da Morningstar.
r Setores – Exibe o estilo do portfólio e das
participações individuais das ações por setores.
r Regiões Mundiais – Apresenta a exposição do
portfólio e das participações individuais na Europa,
Américas e Ásia.
r Estatísticas de Ações – Exibe as razões Preço/
Lucro, Preço/Fluxo de Caixa, e Preço/Valor
Contabilístico do portfólio agregado e das
participações individuais.
r Estilo de Títulos – Classifica o portfólio e o estilo
das participações individuais dos títulos por
categorias da Morningstar.
r Estatísticas de Títulos – Exibe a maturidade
efetiva, duração modificada, e qualidade creditícia
média dos títulos do portfólio.
r Performance – Fornece dados de retornos - de 3
meses a 5 anos - baseado no portfólio e em
participações individuais.
2
Selecione um Benchmark para servir como base
de comparação ao Portfólio que será analisado.
3Clique em Detalhe das Posições, localizado ao
lado de casa seção, para ir diretamente à
visualização detalhada.
O relatório exibe a página de visualização Geral como padrão, entretanto, informação mais detalhada pode ser obtida selecionando uma
visualização diferente através das opções disponíveis do menu.
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Criar um Relatório em PDF
Exclusivamente disponível através do Acesso de Consultor
r Expõe os desequilíbrios e sobreposições que
existem dentro do portfólio.
r Fornece uma visualização instantânea da
diversificação do portfólio com base nas posições
subjacentes de cada gestão de investimento e de
cada título individual que ele contém.
1 Clique no ícone PDF ( ) localizado no canto superior direito da página para criar uma versão do relatório Portfolio X-Ray® que possa ser impressa.
2Este relatório oferece os seguintes benefícios:
r Escaneia o portfólio inteiro e oferece uma
visualização abrangente em uma simples página.
r Exibe as posições subjacentes do portfólio,
exposição geral por setor e estilo geral de
investimento.
O resultado final é um relatório que descreve os atributos agregados do portfólio em uma página.
Relatório a 29 Mar 2011
Morningstar® Portfolio X-Ray™
Aloc. de activos %
Top 10 Countries
Aloc. de activos %
% longo
Acções
Obrigações
Liquidez
Outro
Não Classificado
% curto % Patrim.
33.81
14.37
27.66
1.41
0.00
0.00
0.00
16.47
0.01
0.00
33.81
14.37
11.20
1.41
39.22
País
Acções %
Estados Unidos
Brasil
China
India
Rússia
País
Acções %
22.71
Reino Unido
18.42
Japão
Relatório a 29 Mar 2011
14.64
França
12.01
Canadá
9.72
Alemanha
Portfolio Holdings
5.48
4.70
3.20
1.69
1.68
Performance Date
28 Fev 2011
Desagregação por regiões
America
Acções %
Europa Alargada Ásia alargada
<25
25-50
50-75
>75
Acções % Portfolio Holdings
Acções %
Europa
22.80
América
42.82Total 5 Carteira
Ásia
Reino Unido
Zona Euro
Europa (ex Zona Euro)
Europa - Emergente
Middle East / Africa
5.48
6.56
0.95
9.72
0.09
Estados Unidos
Canadá
América Latina
22.71
Japão
4.70
Div (Guernsey) USD Tranche B 0.36
1.69Man AHL
Australasia
18.42
Ásia - desenvolvida
2.20
Templeton
Bond A Acc $
ÁsiaGlobal
- Emergente
27.12
34.38
Templeton BRIC A Acc $
Não Classificado: 0.00%
ACMBernstein Global Value Portfolio A USD
Sectores
Serv
Carteira
s
iço
h Informaçao
ust
ria
r
t
y
u
Ind
Man Arbitrage Strategies Ltd Acc
Acções %
Software
Hardware
Meios
Telecomunicações
Acções %
11.19
j Serviços
2.82
2.83
3.31
2.23
i
o
p
a
Saúde
Distribuição
Serviços
Serviços Financeiros
30.88
k Industria
3.51
2.86
2.03
22.48
s
d
f
g
Acções %
57.94
Bens de Consumo
Materiais
Energia
Serviços públicos
Tipo
Data de carteira
3 anos
5 anos
anualiz.
anualiz.
not available
Morningstar
-
16.56
1 ano
4.43
-
(USD)
1407.30
31 Dez 2010
QQQQQ
10.05
10.58
-
1399.87
26.49
31 Dez 2010
QQ
13.42
-5.36
8.24
998.53
18.90
31 Jan 2011
Q
17.60
-7.94
-3.43
813.47
15.39
not available
-
0.38
-14.63
-7.93
664.84
12.58
Rating™
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Fundo de
Investimento
Market Value Activos %
(%)
26.63
8.19
25.80
21.97
1.98
Informação
Não Classificado: 0.00%
Estilo de investimento
0
1
0
0
Valor
Estilo
Misto
0-10
10-25
Estilo de acções
Preço/Valor Contabilístico
Preço/Benefício
Preço/Cashflow
Crescim
25-50
Carteira
1.65
10.84
3.19
0
0
0
100
0
0
0
0
0
Qualidade creditícia
Alta
Média Baixa
13
4
Pequena
32
7
Capitalização
Grd.
Méd.
41
Estilo de obrigações
Carteira
Duração
Maturidade efectiva
Creditícia Média
2.34
3.53
BBB
Ltd
Mod
Ext
Sensibilidade às taxas de juro
>50
0-10
10-25
25-50
>50
As maiores posições
Activos %
Nome do activo
Tipo
Sector
País
1.72
1.35
Vale S.A. ADR
Korea(Republic Of) 4%
Materiais
-
Brasil
Coreia do Sul
1.03
Korea(Republic Of) 4.25%
-
Coreia do Sul
0.94
0.89
PetroChina Company, Ltd.
Itau Unibanco Holding S.A. ADR
Acções
Obrigações Tesouro (sem
EUA)
Obrigações Tesouro (sem
EUA)
Acções
Acções
Energia
Serviços Financeiros
China
Brasil
0.89
0.88
0.80
0.75
0.74
Yanzhou Coal Mining Company Limited ADR
Hindalco Industries Ltd.
Bank Bradesco ADR
MMC Norilsk Nickel ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
Acções
Acções
Acções
Acções
Acções
Energia
Materiais
Serviços Financeiros
Materiais
Energia
China
India
Brasil
Rússia
Brasil
Os produtos de investimento da Investors Trust Assurance, SPC não são oferecidos ou disponibilizados para a venda nos Estados Unidos ou para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos ou das Ilhas Caimã. O conteúdo e a informação contidos neste
material não constituem uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta não esteja autorizada, ou para quaisquer pessoas para as quais seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação. Nem a Investors Trust Assurance, SPC,
nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, oferece consultoria para investimentos ou faz recomendações sobre investmentos. Antes de tomar quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um profissional em assuntos legais, impostos de renda
ou investimento.
© 2011© 2011 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela
Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar
Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação
e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de
investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.
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