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Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Ibirapuita
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
01.03.2009
Data Final de Emissao .....:
31.03.2009
Posicao ate o mes de Marco
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1148
ADILES FINATO LODI
CNPJ:
0 2009/001062 05.03.2009
260,00
260,00
MESA INFORMATICA MARFIN KAPPERBERG 5102 PARA
1 2009/001453 23.03.2009
69,00
07.576.451/0001-10
0,00
260,00
0,00
0,00
SALA REUNIOS UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 810
69,00
0,00
69,00
0,00
0,00
SANDUICHEIRA GRILL 2 EM 1 MONDIAL, PARA PREDIO CAMARA, CFE NOTA 822
Subtotal :
329,00
329,00
0,00
329,00
0,00
0,00
Total :
329,00
329,00
0,00
329,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
234
ADRIANA PORTELLA FELINI
0 2009/001094 09.03.2009
1.215,76
CNPJ:
1.215,76
03.075.555/0001-90
0,00
1.215,76
0,00
0,00
AGUA SANITARIA 1LITRO
BOLSA CRUA
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ml
DESINFETANTE TIPO PINHO 1 L
DESODORANTE SANITARIO TIPO PEDRA 35gramas
DESODORIZADOR DE AR 400ml
DETERGENTE LIQUIDO 500ml
ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE
FLANELA ALGODAO
LIMPA VIDROS 500ml
LUVA DE LATEX FORRADA GRANDE
LUVA DE LATEX FORRADA MEDIA
PAPEL HIGIENICO MACIO 30m x 10cm
SABAO EM PO 1KG
SAPONACEO LIQUIDO 300ml
VASSOURA DE NYLON C/CABO (Boa Qualidade)
aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca
o, Escolas Municipais e Educacao Infantil
0 2009/001095 09.03.2009
3.731,48
3.731,48
0,00
3.731,48
0,00
BOLSA CRUA
CERA LIQUIDA AMARELA 750ml
FLANELA ALGODAO
LIMPA VIDROS 500ml
SABAO EM PO 1KG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2)
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http://www.pdf4free.com
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
2
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
234
0 2009/001096 09.03.2009
1.124,40
CNPJ:
1.124,40
03.075.555/0001-90
0,00
1.124,40
0,00
0,00
BOLSA CRUA
FLANELA ALGODAO
LIMPA VIDROS 500ml
SABAO EM PO 1KG
0 2009/001097 09.03.2009
2.198,14
2.198,14
0,00
2.198,14
0,00
0,00
BOLSA CRUA
FLANELA ALGODAO
LIMPA VIDROS 500ml
SABAO EM PO 1KG
0 2009/001143 11.03.2009
1.504,90
1.504,90
0,00
0,00
1.504,90
1.504,90
91,50
0,00
0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400GR
EXTRATO TOMATE 350G
MARGARINA POTE DE 500G
PAO CACETINHO
SAGU 500 G
aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio
1 2009/001474 25.03.2009
91,50
91,50
0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREDIO DA CAMARA CFE NOTA 1165
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
3
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
234
CNPJ:
03.075.555/0001-90
Subtotal :
9.866,18
9.866,18
0,00
8.361,28
1.504,90
1.504,90
Total :
9.866,18
9.866,18
0,00
8.361,28
1.504,90
1.504,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
0 2009/001585 30.03.2009
0,00
CNPJ:
0,00
03.415.222/0006-78
0,00
0,00
0,00
0,00
Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, turbo, com no
minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, tracao nas 4 r
odas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo dianteiro, hid
raulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto
duplo, com tomada de forca independe
nte, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros
, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao
dentro das normas de transito brasileira
Aquisicao de Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, t
urbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, t
racao nas 4 rodas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo d
ianteiro, hidraulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto
duplo, com tomada de fo
rca independente, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros
e dianteiros, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e
sinalizacao dentro das normas de transito brasileira, conforme convenio no 261.404-83/2008 do Minis
terio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA
lancamento indevido, diferenca de valor
0 2009/001586 30.03.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, turbo, com no
minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, tracao nas 4 r
odas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo dianteiro, hid
raulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto
duplo, com tomada de forca independe
nte, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros
, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao
dentro das normas de transito brasileira
Aquisicao de Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, t
urbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, t
racao nas 4 rodas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo d
ianteiro, hidraulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto
duplo, com tomada de fo
rca independente, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros
e dianteiros, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e
sinalizacao dentro das normas de transito brasileira, conforme convenio no 261.404-83/2008 do Minis
terio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA
lancamento indevido, diferenca de valor
0 2009/001589 30.03.2009
2.750,00
0,00
2.750,00
0,00
0,00
2.750,00
TRATOR AGRICOLA NOVO, ANO/MODELO 2009, FABRICACAO NACIONAL,12 VELOCIDADE PARA FRENTE E 04 A RE POTEN
CIA MIN. 100CV, TANQUE DE DIESEL PARA 150 L, COM PESOS TRASEIROS E DIANTEIROS, COM TOLDO PROTETOR
0 2009/001590 30.03.2009
91.648,00
0,00
91.648,00
0,00
0,00
91.648,00
TRATOR AGRICOLA NOVO, ANO/MODELO 2009, FABRICACAO NACIONAL,12 VELOCIDADE PARA FRENTE E 04 A RE POTEN
CIA MIN. 100CV, TANQUE DE DIESEL PARA 150 L, COM PESOS TRASEIROS E DIANTEIROS, COM TOLDO PROTETOR
Subtotal :
94.398,00
0,00
94.398,00
0,00
0,00
94.398,00
Total :
94.398,00
0,00
94.398,00
0,00
0,00
94.398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
4
Credor :
2062
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA
0 2009/001269 19.03.2009
12.300,00
CNPJ:
12.300,00
05.704.686/0001-15
0,00
12.300,00
0,00
0,00
Limpeza e revestimento de 144 metros de poco artesiano
Limpeza e revestimento poco artesiano no Bairro Gramado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153
AIRTON JOSE ZANDONAI
1 2009/001072 05.03.2009
CPF:
595,00
595,00
354.696.500-06
0,00
595,00
0,00
0,00
TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA
O OFICIAL
1 2009/001222 16.03.2009
119,00
119,00
0,00
119,00
0,00
0,00
UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/09, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS DEP
UTADOS ADOLFO BRITTO E SILVANA COVATTI
1 2009/001261 18.03.2009
238,00
238,00
0,00
238,00
0,00
0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1222, UMA DIARIA C/PERNOITE DO DIA 20/03/2009
Subtotal :
952,00
952,00
0,00
952,00
0,00
0,00
Total :
952,00
952,00
0,00
952,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2089
AIRTON MACHADO
0 2009/001683 31.03.2009
CPF:
325,00
0,00
243.467.480-15
325,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA REF SERVICOS GERAIS DE INSTALACOES ELETRICAS E OUTRAS NOS PREDIOS MUNICIPAIS CFE
325,00
RELACA
O ANEXA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2070
ALINE IDA C. FRANCISCON
0 2009/001463 24.03.2009
54,80
CPF:
54,80
UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE
009.838.150-46
0,00
0,00
54,80
54,80
SAUDE CFE LEI 1218/06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60
ALOIZIO PORTELA BORTONCELLO
0 2009/001122 10.03.2009
406,71
CPF:
406,71
435.927.160-34
0,00
406,71
0,00
0,00
UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, AUDIENCIA MINI
STERIO DE HABITACAO DO ESTADO
0 2009/001268 19.03.2009
610,06
610,06
0,00
0,00
610,06
610,06
DUAS DIARIAS UMA C/P AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 E 20/03/09, LEVAR DO
CUMENTACAO
0 2009/001540 27.03.2009
REF HABITACOES PSH; AUDIENCIA DEPUTADO FEDERAL AFONSO HANM DA AGRICULTURA E DCM.
203,35
203,35
0,00
0,00
203,35
203,35
UMA DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/09, PROTOCOLAR PROJETO NO TRIBUNAL DE
CONTAS
0 2009/001541 27.03.2009
406,71
406,71
0,00
0,00
406,71
406,71
UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29 E 30/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO REF P
ROJETO NO BANRISUL, ENTREGAR OFICIO NA CEEE
0 2009/001622 31.03.2009
406,71
0,00
406,71
0,00
0,00
406,71
UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 01/04/09, LEVAR OFICIO REF SOLI
CITACAO DE DOACAO DE VEICULO USADO, DO ESTADO PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL
Subtotal :
2.033,54
1.626,83
406,71
406,71
1.220,12
1.626,83
Total :
2.033,54
1.626,83
406,71
406,71
1.220,12
1.626,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21
ALVAIR HOPPE
0 2009/001090 09.03.2009
CNPJ:
160,00
160,00
03.228.221/0001-00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
1.543,50
1.543,50
LIMPEZA, REBUBINAGEM TRANSFORMADOR CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 684
LIMPEZA E CONSERTO TECLADO CALCULADORA LOGOS 642
LIMPEZA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642, CFE NOTA 1936
0 2009/001171 12.03.2009
1.543,50
FOLHA DE OFICIO A4 210X297 75g/m²
1.543,50
0,00
Cx/5000folhas
aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
5
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21
ALVAIR HOPPE
CNPJ:
03.228.221/0001-00
sino fundamental e infantil
0 2009/001172 12.03.2009
1.543,50
1.543,50
0,00
0,00
1.543,50
1.543,50
Cx/5000folhas
0 2009/001173 12.03.2009
1.543,50
1.543,50
0,00
0,00
1.543,50
1.543,50
Cx/5000folhas
0 2009/001530 27.03.2009
0,00
0,00
LIMPEZA E CONSERTO CALCULADORA OLIVETTI, CFE NOTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
1948
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001549 27.03.2009
55,00
0,00
55,00
LIMPEZA E CONSERTO CALCULADORA OLIVETTI, CFE NOTA 1948
Subtotal :
4.845,50
4.790,50
55,00
160,00
4.630,50
4.685,50
Total :
4.845,50
4.790,50
55,00
160,00
4.630,50
4.685,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
976
AMASBI - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SERRA DO BOTUCARA
0 2009/001218 16.03.2009
1.460,00
0,00
CNPJ:
06.375.086/0001-13
1.460,00
0,00
0,00
1.460,00
CONTRIBUICAO MENSAL AMASBI
lancamento a maior que o devido
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1740
ANA CRISTINA PROVENCI
0 2009/001016 03.03.2009
CNPJ:
255,00
255,00
09.205.702/0001-86
0,00
255,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
579,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA CONSERTOS MAQUINAS DA SEC OBRAS
0 2009/001017 03.03.2009
10,00
10,00
PECA PARA CONSERTO FIESTA ILJ 5735, NOTA 117
0 2009/001018 03.03.2009
30,00
30,00
CONSERTO FIESTA ILJ 5735, CFE NOTA 117
0 2009/001019 03.03.2009
100,00
100,00
INSULFILME PARA SALA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA 118
0 2009/001020 03.03.2009
579,00
579,00
PECAS PARA CONSERTOS NAS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 111,112,114,115,116
0 2009/001021 03.03.2009
350,00
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
460,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
1.314,00
1.314,00
BATERIA MOURA PARA BESTA ILS 8624
0 2009/001481 25.03.2009
460,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO ONIBUS IBL 3047
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS NA BESTA ILS 8624
0 2009/001482 25.03.2009
1.314,00
1.314,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS MAQUINAS DA SEC OBRAS: PATROLA 140,CAMINHAO IKF4987, IBQ 0774, CARREGADEI
RA 1900 E RETRO JCB, CFE NOTA
0 2009/001483 25.03.2009
1.091,00
1.091,00
PECAS EM GERAL PARA CONSERTO CORSA INV 8192 E
0 2009/001484 25.03.2009
1.033,00
1.033,00
0,00
0,00
1.091,00
1.091,00
1.033,00
1.033,00
170,00
170,00
IMP 2822, CFE NOTA 124 E 129
0,00
0,00
PECAS PARA CONSERTO RETRO, CARREGADEIRA1900, CAMINHAO IKF 4987, CFE NOTA
0 2009/001485 25.03.2009
170,00
170,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO TRATOR MASSEY FERGUSON CFE NOTA 132
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
6
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1740
ANA CRISTINA PROVENCI
0 2009/001486 25.03.2009
CNPJ:
545,00
545,00
09.205.702/0001-86
0,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO CORSA INV 8192 E IMP
0,00
545,00
545,00
2822, CFE NOTA 124 E 129
Subtotal :
5.937,00
5.937,00
0,00
1.324,00
4.613,00
4.613,00
Total :
5.937,00
5.937,00
0,00
1.324,00
4.613,00
4.613,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1929
ANDRADE & MICHELETTO LTDA
0 2009/001609 31.03.2009
327,18
CNPJ:
0,00
09.651.052/0001-00
327,18
0,00
0,00
327,18
FRALDAS GERIATRICA PARA JULIANO CHAVES E FRALDA INFANTIL PARA FABIO JUNIOR VIEIRA, CFE NOTA 232
0 2009/001610 31.03.2009
697,10
0,00
697,10
0,00
0,00
697,10
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 229,230,231
0 2009/001611 31.03.2009
984,80
0,00
984,80
0,00
0,00
984,80
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 226,227,228
Subtotal :
2.009,08
0,00
2.009,08
0,00
0,00
2.009,08
Total :
2.009,08
0,00
2.009,08
0,00
0,00
2.009,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1441
ANDREIA DE FATIMA FARIAS BORGHARDT
0 2009/000066 23.03.2009
166,82
OUTROS:
166,82
0,00
166,82
0,00
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2074
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT
0 2009/001511 26.03.2009
705,80
CNPJ:
0,00
CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML (CLORIDRATO DE)
02.607.956/0001-81
705,80
0,00
0,00
705,80
20ML
PERMETRINA CREME 5%
ESPIRONOLACTONA 100MG + FUROSEMIDA 20 MG
PALMITATO DE
PIPOTIAZINA L4 25MG/ML INJETAVEL
aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
597
ANTONIO CARLOS BARBOSA
1 2009/001073 05.03.2009
CPF:
595,00
595,00
653.964.130-34
0,00
595,00
0,00
0,00
O OFICIAL
1 2009/001160 11.03.2009
42,00
42,00
0,00
42,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
48,00
0,00
119,00
PEDAGIO VEICULO INW 0532, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
1 2009/001624 31.03.2009
48,00
0,00
PEDAGIO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL INW 0532, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO
1 2009/001625 31.03.2009
119,00
0,00
119,00
0,00
UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/09, PARTICIPAR NO ESPACO DO VEREADOR
Subtotal :
804,00
637,00
167,00
637,00
0,00
167,00
Total :
804,00
637,00
167,00
637,00
0,00
167,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116
ANTONIO NICOLAU DE MORAES
0 2009/001216 16.03.2009
71,00
CPF:
71,00
380.711.850-00
0,00
0,00
71,00
71,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
7
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116
ANTONIO NICOLAU DE MORAES
CPF:
380.711.850-00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03/09, LEVAR PACIENTE NELCI SUZANO E ACOMPANHAN
TE
0 2009/001258 18.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTRISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/09L LEVAR PACIENTE RAFAELA SOUZA
0 2009/001455 23.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/03/09, LEVAR PACIENTE JULIANO DIPP, ASSIS STUMP
F SEBASTIAO ANHAIA
0 2009/001617 31.03.2009
333,50
0,00
333,50
0,00
0,00
333,50
DIARIAS REGIONAIS MOTORISTA TRANSPORTE EMERGENCIAL REF MARCO/2009
Subtotal :
546,50
213,00
333,50
0,00
213,00
546,50
Total :
546,50
213,00
333,50
0,00
213,00
546,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324
ARTAFAM - ASSOC RG TECNICOS ADM FAZEND MUNICIPAL
0 2009/001288 23.03.2009
750,00
CNPJ:
750,00
87.671.822/0001-82
0,00
750,00
0,00
0,00
CONTRIBUICAO ANUAL PARA EXERCICIO DE 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1303
ASSOC.CAMARAS VEREADORES ALTO SERRA DO BOT.AVASB
1 2009/001080 06.03.2009
CNPJ:
07.924.794/0001-29
372,00
372,00
0,00
372,00
0,00
0,00
372,00
372,00
0,00
372,00
0,00
0,00
MENSALIDADE AVASB
1 2009/001192 13.03.2009
MENSALIDADE A AVASB REF ABRIL/2009
Subtotal :
744,00
744,00
0,00
744,00
0,00
0,00
Total :
744,00
744,00
0,00
744,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
335
ASSOCIACAO DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS IBIRAPUITA
0 2009/001161 11.03.2009
50.000,00
5.000,00
CNPJ:
92.411.354/0001-47
45.000,00
0,00
5.000,00
50.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA 2009, CFE CONT
RATO
DE MARCO A DEZEMBRO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
697
ASSOCIACAO IBIRAP. DE RADIODIFUSAO COMUN. - AIRC
0 2009/001571 30.03.2009
4.950,00
CNPJ:
0,00
05.431.975/0001-98
4.950,00
0,00
0,00
4.950,00
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA DE RADIO DO MUNICIPIO, GUIA DE NOTICIAS
, DIARIO E ENTREVISTAS, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
625
BANRISUL S.A.
0 2009/000075 23.03.2009
CNPJ:
6.631,66
6.631,66
92.702.067/0496-08
0,00
223,60
6.408,06
6.408,06
0 2009/000092 25.03.2009
70,29
70,29
0,00
70,29
0,00
0,00
1.587,21
1.587,21
0,00
0,00
1.587,21
1.587,21
FOLHA DE MARCO/2009
2 2009/000089 23.03.2009
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
8
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
625
BANRISUL S.A.
CNPJ:
92.702.067/0496-08
Subtotal :
8.289,16
8.289,16
0,00
293,89
7.995,27
7.995,27
Total :
8.289,16
8.289,16
0,00
293,89
7.995,27
7.995,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1083
BELLENZIER PNEUS LTDA
0 2009/001552 30.03.2009
PNEU
17.5x25
CNPJ:
12.806,14
0,00
73.730.129/0008-03
12.806,14
0,00
0,00
12.806,14
0,00
4.758,40
0,00
711,40
0,00
970,44
0,00
426,96
0,00
426,96
16 Lonas, c/Camara de Ar e Protetor
PNEU 1400X24 16 LONAS
PNEU 1000x20 16 Lonas, Comum Borrachudo c/Camara de Ar e Protetor
Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal
0 2009/001553 30.03.2009
4.758,40
0,00
4.758,40
0,00
PNEU 205/75 R15
PNEU 205/75 R16
PNEU 175/70 R13
PNEU 175/70 R14
0 2009/001554 30.03.2009
711,40
0,00
711,40
0,00
PNEU 195/60 R15
0 2009/001555 30.03.2009
970,44
0,00
970,44
0,00
PNEU 205/75 R14
PNEU 175/70 R13
0 2009/001556 30.03.2009
426,96
0,00
426,96
0,00
PNEU 175/70 R13
0 2009/001557 30.03.2009
426,96
0,00
426,96
0,00
PNEU 175/70 R13
Subtotal :
20.100,30
0,00
20.100,30
0,00
0,00
20.100,30
Total :
20.100,30
0,00
20.100,30
0,00
0,00
20.100,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2029
BOHRER & CANSSI LTDA
0 2009/001619 31.03.2009
CNPJ:
4.400,60
0,00
05.159.077/0001-22
4.400,60
0,00
0,00
4.400,60
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127
BORGHETTI MECANICA PESADA LTDA.
0 2009/000987 02.03.2009
1.047,24
CNPJ:
1.047,24
04.552.351/0001-66
0,00
1.047,24
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.758,00
0,00
0,00
0,00
1.720,00
1.720,00
PECAS PARA RETRO JCB CFE NOTA 1053
0 2009/001154 11.03.2009
350,00
350,00
MAO DE OBRA PARA TROCAR CORRENTES MAQUINA PATROLA 120G CFE NOTA 725
0 2009/001155 11.03.2009
1.758,00
1.758,00
0,00
CORRENTES DO TANDEM PARA MAQUINA PATROLA 120G CFE NOTA 1056
0 2009/001243 17.03.2009
1.720,00
1.720,00
0,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS PATROLA 120G CAT
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NA CARREGADEIRA 1900 B
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
9
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127
BORGHETTI MECANICA PESADA LTDA.
CNPJ:
04.552.351/0001-66
MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NA RETRO 416D CFE NOTA 730,731 E 732
0 2009/001245 17.03.2009
3.055,00
3.055,00
0,00
0,00
3.055,00
3.055,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
PECAS PARA PATROLA 120 G
PECAS PARA CARREGADEIRA 1900 B
PECAS PARA RETRO 416D
0 2009/001271 19.03.2009
2.400,00
MAO DE OBRA PARA TROCAR AS PECAS DENIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E TESTAR A MAQUINA
Pecas e mao de obra para conserto da patrola, sendo tirar tandens, tirar cubo, tirar o motor, desmon
tar embreagem, caixa do tombo de roda, substituir pecas banificadas, montar e ajustar e testar
0 2009/001272 19.03.2009
10.376,70
0,00
10.376,70
0,00
0,00
10.376,70
PECAS NOVAS DIVERSAS PARA REFORMA PARCIAL DA PATROLA 140B
Pecas e mao de obra para conserto da patrola, sendo tirar tandens, tirar cubo, tirar o motor, desmon
tar embreagem, caixa do tombo de roda, substituir pecas banificadas, montar e ajustar e testar
0 2009/001664 31.03.2009
330,00
0,00
330,00
0,00
0,00
330,00
2.550,00
0,00
0,00
2.550,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO JCB 3C E RETRO 416D
0 2009/001665 31.03.2009
2.550,00
0,00
PECAS EM GERAL PARA CONSERTO PATROLA 140B, JCB E
CAT 416 C, CFE NOTA 1080, 1078, 1079
Subtotal :
23.586,94
7.930,24
15.656,70
3.155,24
4.775,00
20.431,70
Total :
23.586,94
7.930,24
15.656,70
3.155,24
4.775,00
20.431,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15
BRASIL TELECOM S.A.
0 2009/001067 05.03.2009
CNPJ:
127,91
127,91
76.535.764/0002-24
0,00
127,91
0,00
0,00
0,00
312,85
0,00
0,00
0,00
476,93
0,00
0,00
0,00
344,36
0,00
0,00
0,00
88,43
0,00
0,00
319,99
0,00
319,99
0,00
0,00
83,58
0,00
83,58
0,00
0,00
0,00
292,43
0,00
0,00
0,00
476,93
0,00
0,00
0,00
0,00
297,33
297,33
CONTA TELEFONE SMEC REF JANEIRO/2009
0 2009/001068 05.03.2009
312,85
312,85
CONTA TELEFONE PABX PREDIO ADMINISTRATIVO REF JANEIRO/09
0 2009/001190 13.03.2009
476,93
476,93
ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO EDUCACAO CFE NOTA
0 2009/001193 13.03.2009
344,36
344,36
CONTA TELEFONE PABX PREDIO UNIDADE DE SAUDE
0 2009/001194 13.03.2009
88,43
88,43
CONTA TELEFONE PREDIO ESCOLA LEONEL BRIZOLA
0 2009/001195 13.03.2009
319,99
CONTA TELEFONE PREDIO DA SMEC
0 2009/001196 13.03.2009
83,58
CONTA TELEFONE PREDIO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL
0 2009/001197 13.03.2009
292,43
292,43
CONTA TELEFONE PABX PREDIO ADMINISTRATIVO
0 2009/001198 13.03.2009
476,93
476,93
ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO PREDIO ADMINISTRATIVO
0 2009/001259 18.03.2009
297,33
297,33
ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO PREDIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA
1 2009/001191 13.03.2009
353,82
353,82
0,00
353,82
0,00
0,00
CONTA TELEFONE PREDIO DA CAMARA
Subtotal :
3.174,56
3.174,56
0,00
2.877,23
297,33
297,33
Total :
3.174,56
3.174,56
0,00
2.877,23
297,33
297,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8
C.S.A. COM.SUPRIM.ASSIST. TECNICA MAQUI. COPI LTDA
CNPJ:
00.243.167/0001-83
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
10
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8
C.S.A. COM.SUPRIM.ASSIST. TECNICA MAQUI. COPI LTDA
0 2009/001226 16.03.2009
403,60
CNPJ:
403,60
00.243.167/0001-83
0,00
0,00
403,60
403,60
LOCACAO MAQUINA COPIADORA PARA XEROX PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE NOTA 8165
0 2009/001227 16.03.2009
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
LOCACAO MAQUINA XEROX PARA EDUCACAO CFE NOTA 8164
Subtotal :
523,60
523,60
0,00
0,00
523,60
523,60
Total :
523,60
523,60
0,00
0,00
523,60
523,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0 2009/000973 02.03.2009
CNPJ:
927,16
00.360.305/0001-04
927,16
0,00
927,16
0,00
0,00
363,52
0,00
363,52
0,00
0,00
106,99
0,00
106,99
0,00
0,00
0,00
14,62
0,00
0,00
0,00
272,80
272,80
0,00
0,00
719,84
719,84
0,00
0,00
60,00
60,00
AMORTIZACAO PARCELA PRO MORADIA
0 2009/000974 02.03.2009
363,52
JUROS PARCELA PRO MORADIA
0 2009/000975 02.03.2009
106,99
TAXA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO PRO MORADIA
0 2009/001225 16.03.2009
14,62
14,62
OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/2009
0 2009/001444 23.03.2009
272,80
272,80
0,00
OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009
0 2009/000074 23.03.2009
719,84
719,84
0 2009/001538 27.03.2009
60,00
60,00
DESPESAS DE PUBLICACAO TERMO ADITIVO ALTERACAO CONTRAPARTIDA NO DIARIO OFICIAL, PROGRAMA ESPORTE LAZ
ER NA CIDADE CONTRATO No 245.722-00
Subtotal :
2.464,93
2.464,93
0,00
1.412,29
1.052,64
1.052,64
Total :
2.464,93
2.464,93
0,00
1.412,29
1.052,64
1.052,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1747
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS
0 2009/001046 04.03.2009
1.791,39
CNPJ:
1.791,39
JUROS EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS CFE
0 2009/001047 04.03.2009
4.403,03
0,00
4.403,03
2.035,59
0 2009/001621 31.03.2009
4.573,13
0,00
0,00
0,00
4.403,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2.035,59
0,00
0,00
4.573,13
CONTRATO No26/2007
0,00
JUROS EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS, CFE
1.791,39
CONTRATO No26/2007
PARCELA EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS CFE
0 2009/001620 31.03.2009
02.885.855/0001-72
2.035,59
CONTRATO No 26/2007
0,00
PARCELA EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS, CFE
4.573,13
CONTRATO No 26/2007
Subtotal :
12.803,14
6.194,42
6.608,72
6.194,42
0,00
6.608,72
Total :
12.803,14
6.194,42
6.608,72
6.194,42
0,00
6.608,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1751
CAR NORTE AUTO PECAS LTDA.
0 2009/001233 17.03.2009
429,02
CNPJ:
429,02
04.055.702/0001-23
0,00
0,00
429,02
429,02
0,00
290,00
290,00
0,00
956,04
956,04
PECAS PARA CONSERTO VEICULO ILJ 4675, CFE NOTA 130 E 131
0 2009/001234 17.03.2009
290,00
290,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO GOL ILJ 4675, CFE NOTA
0 2009/001235 17.03.2009
956,04
956,04
0,00
0042
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
11
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1751
CAR NORTE AUTO PECAS LTDA.
CNPJ:
04.055.702/0001-23
PECAS PARA CONSERTO CORSA PLACA INV 8192, CFE NOTA 132,133,134
0 2009/001236 17.03.2009
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
MAO DE OBRA DE RETIFICA, LIMPEZA, REGULAGEM VEICULO CORSA INV 8192
Subtotal :
2.375,06
2.375,06
0,00
0,00
2.375,06
2.375,06
Total :
2.375,06
2.375,06
0,00
0,00
2.375,06
2.375,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1138
CARLOS LUIZ BLANGER - ME
0 2009/001608 31.03.2009
CNPJ:
15,00
0,00
02.571.626/0001-83
15,00
0,00
0,00
15,00
LAVAGEM CORSA INW 0525, CFE NOTA 713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2018
CASSIANA BETTIN LAGO
0 2009/001066 05.03.2009
CPF:
155,00
155,00
672.796.190-53
0,00
155,00
0,00
0,00
UMA DIARIA C/P A SEC ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/09, ASSEMBLEIA GERAL COLE
GIADO DE GESTORES MUNICIPAIS
0 2009/001524 26.03.2009
73,00
73,00
0,00
73,00
0,00
0,00
UMA DIARIA SEC. ASSISTENCIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES E PROG
RAMA BOLSA FAMILIA
Subtotal :
228,00
228,00
0,00
228,00
0,00
0,00
Total :
228,00
228,00
0,00
228,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1470
CEDISOL - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SOLEDADE LTDA
0 2009/001263 19.03.2009
435,00
CNPJ:
435,00
02.816.987/0001-42
0,00
0,00
435,00
435,00
INTERPRETACAO DE EXAMES DE RAIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1126
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/001501 26.03.2009
2.120,75
CNPJ:
0,00
03.652.030/0001-70
2.120,75
0,00
0,00
2.120,75
ATORVASTATINA 10MG
RAMIPRIL 5 MG
SALBUTAMOL XAROPE 2M/5ML
100ML
LASARTANA POTASSICA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1845
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA
0 2009/001215 16.03.2009
130,00
130,00
CNPJ:
01.856.706/0001-12
0,00
0,00
130,00
130,00
100,00
100,00
CURSO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MOTORISTA AGOSTINHO BIANCHINI, CFE NOTA 9642
0 2009/001279 20.03.2009
100,00
100,00
0,00
0,00
CURSO TRANSPORTE ESCOLAR AO MOTORISTA AGOSTINHO BIANCHINI, CFE NOTA 9680
Subtotal :
230,00
230,00
0,00
0,00
230,00
230,00
Total :
230,00
230,00
0,00
0,00
230,00
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1887
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
CNPJ:
04.088.208/0001-65
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
12
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1887
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
0 2009/001053 05.03.2009
158,94
CNPJ:
158,94
04.088.208/0001-65
0,00
158,94
0,00
0,00
0,00
221,88
0,00
0,00
PEDAGIO VEICULO DO GABINETE IOU 3871
0 2009/001054 05.03.2009
221,88
221,88
PEDAGIO VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL
INV 8192 E
INX 7041
Subtotal :
380,82
380,82
0,00
380,82
0,00
0,00
Total :
380,82
380,82
0,00
380,82
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
420
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
0 2009/001669 31.03.2009
1.788,00
CNPJ:
0,00
92.954.957/0001-95
1.788,00
0,00
0,00
1.788,00
PGTO ESTAGIARIOS NA AREA DA SAUDE E ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2009 CFE DOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
176
CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
0 2009/001502 26.03.2009
2.551,00
0,00
CNPJ:
02.233.656/0001-80
2.551,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO 35,6MG+37MG SUSP. ORAL
0,00
0,00
2.551,00
100ML
ACIDO ACETIL SALICILICO TAMPONADO 100 MG
PROPATILNITRATO 10MG
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SOL. INJ.150MG/ML
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
100
CEPROMI-CENTRO PROFE MUNICIPAIS IBIRAPUITA
0 2009/000071 23.03.2009
948,30
948,30
CNPJ:
92.450.477/0001-97
0,00
948,30
0,00
0,00
0,00
209,04
0,00
0,00
0,00
2.942,55
0,00
0,00
0,00
51,36
0,00
0,00
0,00
691,85
0,00
0,00
lancamento indevido, valor difere
0 2009/000076 23.03.2009
209,04
209,04
0 2009/000077 23.03.2009
2.942,55
2.942,55
2 2009/000090 23.03.2009
51,36
51,36
2 2009/000091 23.03.2009
691,85
691,85
Subtotal :
4.843,10
4.843,10
0,00
4.843,10
0,00
0,00
Total :
4.843,10
4.843,10
0,00
4.843,10
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1451
CERLI ANTONIA DIEHL E CIA LTDA
0 2009/001649 31.03.2009
15,00
CNPJ:
06.074.368/0001-80
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
105,00
0,00
0,00
105,00
LAVAGEM ASTRA IOU 3871, CFE NOTA 113
0 2009/001650 31.03.2009
15,00
LAVAGEM VEICULO INW 0525, CFE NOTA 112
0 2009/001652 31.03.2009
105,00
0,00
LAVAGEM VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
13
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1451
CERLI ANTONIA DIEHL E CIA LTDA
CNPJ:
06.074.368/0001-80
Subtotal :
135,00
0,00
135,00
0,00
0,00
135,00
Total :
135,00
0,00
135,00
0,00
0,00
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79
CIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
0 2009/000985 02.03.2009
400,00
CNPJ:
400,00
87.161.501/0001-38
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
PUBLICACAO CORAG EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 01/2009
0 2009/001156 11.03.2009
400,00
400,00
0,00
PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF PREGAO ELETRONICO 02/2009.
Subtotal :
800,00
800,00
0,00
400,00
400,00
400,00
Total :
800,00
800,00
0,00
400,00
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1317
CLEOMAR L. ZOTTIS & CIA LTDA
0 2009/001454 23.03.2009
700,00
CNPJ:
700,00
86.830.940/0001-23
0,00
0,00
700,00
700,00
TRABALHOS EM PROTESE RELIZADOS PARA PACIENTES DA UNIDADE SAUDE CFE NOTA 16472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1397
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA CLIMOER LTDA
0 2009/001487 25.03.2009
12.800,00
CNPJ:
12.800,00
08.072.351/0001-10
0,00
0,00
12.800,00
12.800,00
SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL PELA CLINICA CLIMOER, NO MES DE MARCO/2009
0 2009/001488 25.03.2009
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0 2009/001489 25.03.2009
33.105,46
33.105,46
0,00
0,00
33.105,46
33.105,46
Subtotal :
47.905,46
47.905,46
0,00
0,00
47.905,46
47.905,46
Total :
47.905,46
47.905,46
0,00
0,00
47.905,46
47.905,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
325
CLODOIR LUCIANO LAGO
0 2009/001065 05.03.2009
CPF:
508,39
508,39
461.969.780-04
0,00
508,39
0,00
0,00
UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/09, AUDIENCIA C/DEPUTADOS E ASSI
NATURA DE CONVENIOS
0 2009/001121 10.03.2009
508,39
508,39
0,00
508,39
0,00
0,00
UMA DIARIA C/P AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, AUDIENCIA NA SECRET
ARIA ESTADUAL DE HABITACAO, CFE. RELATORIO
0 2009/001267 19.03.2009
762,58
762,58
0,00
0,00
762,58
762,58
DUAS DIARIAS UMA C/P AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 E 20/03/09, LEVAR DOCUMEN
TACAO
REF HABITACOES PSH; AUDIENCIA DEPUTADO FEDERAL AFONSO HANM DA AGRICULTURA E DCM.
Subtotal :
1.779,36
1.779,36
0,00
1.016,78
762,58
762,58
Total :
1.779,36
1.779,36
0,00
1.016,78
762,58
762,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0 2009/001048 04.03.2009
CONSTRIBUICAO
315,00
315,00
CNPJ:
00.703.157/0001-83
0,00
315,00
0,00
MENSAL CNM
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
14
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
403
COM.COMB. MARCHIORETTO LTDA
0 2009/001199 13.03.2009
CNPJ:
34,03
34,03
01.856.700/0001-45
0,00
34,03
0,00
0,00
0,00
0,00
103,23
103,23
GASOLINA PARA VEICULOIOU 7831, CFE NOTA
0 2009/001276 20.03.2009
103,23
103,23
COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO INW 0525, CFE NOTA
690
Subtotal :
137,26
137,26
0,00
34,03
103,23
103,23
Total :
137,26
137,26
0,00
34,03
103,23
103,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76
COMBUSTIVEIS DIEHL LTDA
0 2009/001209 16.03.2009
CNPJ:
76,00
76,00
0,00
GAS 13KG PARA ESCOLA MUN LEONEL BRIZOLA, CFE NOTA
0 2009/001210 16.03.2009
143,50
02.506.360/0001-95
0,00
76,00
76,00
0,00
0,00
143,50
143,50
0,00
0,00
461,95
461,95
8982
143,50
MATERIAL PARA CONSERTO BESTA ILS 8624
0 2009/001211 16.03.2009
461,95
461,95
PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA
0 2009/001640 31.03.2009
664,25
0,00
664,25
0,00
0,00
664,25
0,00
2.421,81
0,00
0,00
2.421,81
0,00
0,00
827,37
GASOLINA VEICULO DA SMEC
0 2009/001642 31.03.2009
2.421,81
GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL
0 2009/001643 31.03.2009
827,37
0,00
827,37
GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA AGRICULTURA E MAQUINAS
0 2009/001644 31.03.2009
333,81
0,00
333,81
0,00
0,00
333,81
0,00
1.217,29
0,00
0,00
1.217,29
362,27
0,00
0,00
362,27
0,00
3,80
0,00
0,00
3,80
0,00
1.082,55
0,00
0,00
1.082,55
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
752,44
0,00
0,00
752,44
GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEMAD
0 2009/001645 31.03.2009
1.217,29
GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO GABINETE
0 2009/001646 31.03.2009
362,27
0,00
GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA AGRICULTURA
0 2009/001647 31.03.2009
3,80
PECAS PARA MAQUINA DE CANTEIROS
0 2009/001648 31.03.2009
1.082,55
PECAS E OLEO PARA MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA
0 2009/001651 31.03.2009
60,00
OLEO PARA VEICULO AMBULANCIA IMP 2822
1 2009/001641 31.03.2009
752,44
GASOLINA VEICULO DA CAMARA, CFE NOTA
Subtotal :
8.407,04
681,45
7.725,59
0,00
681,45
8.407,04
Total :
8.407,04
681,45
7.725,59
0,00
681,45
8.407,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
808
COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
0 2009/001503 26.03.2009
3.583,51
CNPJ:
0,00
94.271.293/0001-95
3.583,51
0,00
0,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (MALEATO DE) 120ML
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG + SINVASTATINA 20MG
CLONIDINA (CLORIDRATO DE) 0,150MG
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 5MG
FENOTEROL (BROMIDRATO DE) 10ML DE AEROSSOL
3.583,51
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
15
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
808
COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
CNPJ:
94.271.293/0001-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1903
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0 2009/001504 26.03.2009
CNPJ:
7.662,00
0,00
67.729.178/0001-49
7.662,00
0,00
0,00
7.662,00
CARBAMAZEPINA 200MG
CEFALEXINA 500mg
ESPIRONOLACTONA 100MG
ENALAPRIL 20 MG (MALEATO DE)
CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE) 500MG
METFORMINA 850MG (CLORIDRATO DE)
METILDOPA 250MG
METOCLOPRAMIDA 10 MG (CLORIDRATO DE)
PARACETAMOL 500 MG
CLONAZEPAM 2MG
CINARIZINA 25MG
CINARIZINA 75MG
CARVEDILOL 25MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA
0 2009/001283 20.03.2009
1.144,00
CNPJ:
1.144,00
EQUIPAMENTOS PARA SALAS PREDIO ADMINISTRATIVO
88.680.228/0001-10
0,00
0,00
1.144,00
1.144,00
0,00
528,00
528,00
BIRO MARFIN C/PRETO
GAVETEIRO LL 02
CADEIRA GIRATORIA PRETA
ARMARIO 2 PORTA LL 180, CFE NOTA 4798
0 2009/001284 20.03.2009
528,00
528,00
0,00
EQUIPAMENTO PARA PREDIO UNIDADE DE SAUDE NOTA 4798 BIRO MARFIN C/PRETO
GAVETEIRO LL02
CADEIRA GIARTORIA AZUL
CADEIRA FIXA AZUL
Subtotal :
1.672,00
1.672,00
0,00
0,00
1.672,00
1.672,00
Total :
1.672,00
1.672,00
0,00
0,00
1.672,00
1.672,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
71
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO
0 2009/001000 03.03.2009
269,30
CNPJ:
269,30
97.499.727/0001-05
0,00
269,30
0,00
0,00
0,00
306,88
306,88
TECIDOS E SUPORTE PARA CORTINA DO GABINETE CFE NOTA 73455
0 2009/001468 24.03.2009
306,88
306,88
0,00
MATERIAIS PARA ATIVIDADES PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE NOTA 4564
Subtotal :
576,18
576,18
0,00
269,30
306,88
306,88
Total :
576,18
576,18
0,00
269,30
306,88
306,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
589
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
0 2009/001278 20.03.2009
2.382,50
CNPJ:
2.382,50
00.589.066/0003-20
0,00
0,00
2.382,50
MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA E ESTOQUE, CFE NOTA39634
2.382,50
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
16
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
589
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
CNPJ:
00.589.066/0003-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
437
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT.PLACAR LTDA
0 2009/001476 25.03.2009
1.322,00
CNPJ:
1.322,00
BOLAS PARA DIVERSOS ESPORTES
PARA USO
00.780.715/0001-04
0,00
0,00
1.322,00
1.322,00
ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA 18928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
432
COMERCIO DE INFORMATICA GIRARDI LTDA
0 2009/001242 17.03.2009
CNPJ:
66,00
0,00
05.724.378/0001-51
66,00
0,00
0,00
66,00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA SMEC
LANCAMENTO INDEVIDO VALOR A MENOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2059
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA
0 2009/001246 17.03.2009
448,00
448,00
CNPJ:
09.255.199/0001-73
0,00
0,00
448,00
448,00
0,00
888,00
888,00
0,00
3.649,64
3.649,64
PECAS PARA CONSERTO POCO ENCRUZILHADA POVINHO CFE NOTA 33
0 2009/001247 17.03.2009
888,00
888,00
0,00
SERVICO DE INSTALACAO DE PECAS POCO ARTESIANO DA ENCRUZILHADA POVINHO
LANCAMENTO
0 2009/001270 19.03.2009
A MAIOR QUE O DEVIDO
3.649,64
BOMBA SUBMERSA DE 7HP 4POL
3.649,64
0,00
28 ESTAGIOS
BOMBA SUBMERSA DE 7HP 4 POLEGADAS 28 ESTAGIOS PARA POCO ARTESIANO NA RUA INDEPENDENTE, NA CIDADE DE
IBIRAPUITA.
Subtotal :
4.985,64
4.985,64
0,00
0,00
4.985,64
4.985,64
Total :
4.985,64
4.985,64
0,00
0,00
4.985,64
4.985,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
114
COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA
0 2009/001202 13.03.2009
154,00
154,00
CNPJ:
90.624.891/0001-40
0,00
154,00
0,00
0,00
CINTOS DE SEGURANCA PARA INSTALAR ONIBUS IBL3047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43
COMERCIO PNEUS E ACES.P/VEICULOS DREHMER LTDA
0 2009/000993 02.03.2009
600,00
600,00
RECAPAGEM PNEU 1300-24, G2 DA PATROLA 120G, CFE
CNPJ:
01.941.292/0001-20
0,00
600,00
0,00
0,00
NOTA 4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
975
CONDASB - CONSELHO REG.DESENV.ALTO SERRA BOTUCARAI
0 2009/001584 30.03.2009
200,00
0,00
CNPJ:
05.290.678/0001-70
200,00
0,00
0,00
200,00
CONTRIBUICAO MENSAL A CONDASB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1821
COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA
0 2009/001039 04.03.2009
2.000,00
CNPJ:
2.000,00
97.506.455/0009-72
0,00
2.000,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTO PARA ATVIDADES RURAIS, BOTIJAO DE P/SEMEM NOVO MVE 20/20, CFE NOTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230
0 2009/001142 11.03.2009
1.814,00
CNPJ:
1.814,00
97.506.455/0023-20
0,00
1.814,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
17
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230
CNPJ:
97.506.455/0023-20
ACUCAR 2 KG
AMIDO DE MILHO 500G
FARINHA DE AVEIA
500G
FARINHA DE MILHO 1KG *
FEIJAO PRETO 1 KG
FERMENTO QUIMICO PARA PAO
LARANJA
125GR
(BOA QUALIDADE)
MAMAO
OVOS
VINAGRE 750 ML
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
31
0 2009/001239 17.03.2009
140,00
CNPJ:
140,00
97.506.455/0007-00
0,00
0,00
140,00
140,00
HERBICIDA SECANTE E MINERAL PARA LIMPEZA PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NOTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230
0 2009/001240 17.03.2009
115,00
CNPJ:
115,00
PANELA PRESSAO PARA EDUCACAO ESPECIAL
0 2009/001561 30.03.2009
234,00
97.506.455/0023-20
0,00
0,00
115,00
115,00
0,00
0,00
234,00
E ESCOLA QUEBRA DENTE, CFE NOTA 21154
0,00
234,00
NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJAO DE SEMEM, CFE NOTA
21432
Subtotal :
349,00
115,00
234,00
0,00
115,00
349,00
Total :
349,00
115,00
234,00
0,00
115,00
349,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
280
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOTUCARAI LTDA
0 2009/000972 02.03.2009
10,68
10,68
CNPJ:
87.900.601/0001-39
0,00
10,68
0,00
0,00
SERVICOS BANCARIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
COOPERATIVA ENERGIA DESENV.RURAL COPREL LTDA.
0 2009/001654 31.03.2009
15,12
CNPJ:
90.660.754/0001-60
0,00
15,12
0,00
0,00
15,12
0,00
65,53
0,00
0,00
65,53
354,28
0,00
0,00
354,28
321,52
0,00
0,00
321,52
7.029,22
0,00
0,00
7.029,22
ENERGIA ELETRICA REF ANTENA INTERNET
0 2009/001655 31.03.2009
65,53
ENERGIA ELETRICA CASA DO MEL E AGROVILA
0 2009/001656 31.03.2009
354,28
0,00
ENERGIA ELETRICA REF ILUMINACAO PUBLICA
0 2009/001657 31.03.2009
321,52
0,00
ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR
0 2009/001658 31.03.2009
7.029,22
0,00
ENERGIA ELETRICA REF POCOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NOTA
Subtotal :
7.785,67
0,00
7.785,67
0,00
0,00
7.785,67
Total :
7.785,67
0,00
7.785,67
0,00
0,00
7.785,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRON
OUTROS:
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
18
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRON
0 2009/001273 20.03.2009
30,00
OUTROS:
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
PGTO CREA REF PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2072
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
0 2009/001505 26.03.2009
683,60
0,00
CNPJ:
44.734.671/0001-51
683,60
0,00
0,00
683,60
CLORPROMAZINA 100MG (CLORIDRATO DE)
CLORPROMAZINA 25MG (CLORIDRATO DE)
AMITRIPTILINA 75MG (CLORIDRATO DE)
DIAZEPAN 10MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2082
CRISTALMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/001534 27.03.2009
283,08
283,08
CNPJ:
10.517.650/0001-62
0,00
0,00
283,08
283,08
MATERIAL PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2061
CRISTIANO TAVARES
0 2009/001265 19.03.2009
CNPJ:
860,00
860,00
09.001.442/0001-27
0,00
0,00
860,00
860,00
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATIVIDADES ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE NOTA 369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1552
CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S LTDA
0 2009/001159 11.03.2009
2.050,00
0,00
CNPJ:
02.696.620/0001-32
2.050,00
0,00
0,00
2.050,00
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EVENTUAL VISANDO A ELABORACAO DE NOTA TECNICA E CALC
ULO ATUARIAL, REF AO SISTEMA PREVIDENCIA SOCIAL
LANCAMENTO INDEVIDO, EMPENHADO DUAS VEZES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1068
DARCY JUNIOR DO GITO LIRK
0 2009/001075 06.03.2009
365,00
CNPJ:
365,00
07.106.101/0001-90
0,00
365,00
0,00
7.752,50
0,00
0,00
SERVICO DE ADESIVACAO NA BESTA EDUCACAO, ILS 8624 CFE NOTA 215
0 2009/001084 06.03.2009
7.752,50
7.752,50
0,00
MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DISTRIBUICAO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
0,00
M
OCHILAS ALUNOS
PASTAS ALUNOS
PASTAS PROFE
REGUA ESCOLAR
0 2009/001551 30.03.2009
574,00
0,00
574,00
0,00
0,00
574,00
PLACAS 60X40, GALVANIZADAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITONAS ESCOLAS CFE NOTA 216
Subtotal :
8.691,50
8.117,50
574,00
8.117,50
0,00
574,00
Total :
8.691,50
8.117,50
574,00
8.117,50
0,00
574,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1496
DEBORA SANTOS MACHADO RIBEIRO
0 2009/001639 31.03.2009
3.060,00
CNPJ:
0,00
08.092.275/0001-04
3.060,00
0,00
0,00
AUXILIO FUNERAL FALECIDO ALBERI RAMOS, ALCIDES SOARES, FABIO JUNIOR VIEIRA, OSMAR RUSCH
SERVICO DE TRANSLADO DOS CORPOS DE PASSO FUNDO A IBIRAPUITA DE FABIO VIERA E OSMASR RUSCH, CFE NOTA
3.060,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
19
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1496
DEBORA SANTOS MACHADO RIBEIRO
0 2009/001666 31.03.2009
CNPJ:
660,00
0,00
08.092.275/0001-04
660,00
0,00
0,00
660,00
URNA E AUXILIO FUNERAL FALECIDA ROSALINA BELMIRO GOBE, OCORRIDO EM 03/03/2009, CFE NOTA 046
Subtotal :
3.720,00
0,00
3.720,00
0,00
0,00
3.720,00
Total :
3.720,00
0,00
3.720,00
0,00
0,00
3.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
627
DELSON JOSE GRAFF & CIA LTDA
0 2009/000989 02.03.2009
CNPJ:
5.267,50
5.267,50
05.532.174/0001-19
0,00
5.267,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4.804,80
0,00
0,00
5.201,56
TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATE EMPRESA FRANGOSUL DE PASSO FUNDO CFE NOTA 437
0 2009/001673 31.03.2009
4.804,80
0,00
4.804,80
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA PASSO DA LAGE
0 2009/001674 31.03.2009
5.201,56
0,00
5.201,56
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,26 DIAS LETIVOS, LINHA SANTOS VAZ
Subtotal :
15.273,86
5.267,50
10.006,36
5.267,50
0,00
10.006,36
Total :
15.273,86
5.267,50
10.006,36
5.267,50
0,00
10.006,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1256
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
0 2009/001111 10.03.2009
915,00
CNPJ:
915,00
02.477.571/0001-47
0,00
0,00
915,00
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL COMO:ESCOVA DENTAL, GEL E FIO DENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
915,00
E
NSINO CFE NOTA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63
DENTISFAR COM.PRODUT.FARMACEUTICOS LTDA
0 2009/001506 26.03.2009
CNPJ:
698,00
0,00
03.193.402/0001-48
698,00
0,00
0,00
698,00
CLORDIAZEPOXIDO 25MG (CLORIDRATO DE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77
DETRAN DPTO DE ESTRADAS RODAGEM RS
0 2009/001014 04.03.2009
CPF:
0,00
222.222.222-22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MULTA VEICULO DA SAUDE CORSA INV 8192
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001015 04.03.2009
0,00
LENCIAMENTO VEICULO: PARATY ICS 2159
AMBULANCIA IMP 2822
PEUGEOT/BOXER ING 4298
CORSA INV 8192
VAN INX 7041
LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO
0 2009/001033 04.03.2009
93,51
93,51
0,00
93,51
0,00
0,00
0,00
93,51
0,00
0,00
0,00
191,20
0,00
0,00
0,00
390,76
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULO IOU 3871 DO GABINETE
0 2009/001034 04.03.2009
93,51
93,51
LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEMAD ILJ 4675
0 2009/001035 04.03.2009
191,20
191,20
LICENCIAMENTO VEICULO FIESTA ILJ 5735
LICENCIAMENTO FORD/CARGO 1517E, IPE 4415
0 2009/001036 04.03.2009
390,76
390,76
LECENCIAMENTO
SAVEIRO BRANCA INV 5562
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
20
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77
DETRAN DPTO DE ESTRADAS RODAGEM RS
CACAMBA TRUCK
222.222.222-22
IBQ 0774
CACAMBA TOCO
0 2009/001037 04.03.2009
CPF:
CACAMBA TOCO
IKF 4987
IDL 0491
522,61
522,61
0,00
522,61
0,00
0,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO VEICULO CORSA CLASSIC INW 0525
BESTA GS ILS 8624
0 2009/001038 04.03.2009
ONIBUS
601,13
601,13
IBL 3047
0,00
LECENCIAMENTO VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL
PARATY CL
DOBLO AMBULANCIA IMP 2822
601,13
ICS 2159
PEUGEOT BOXER
ING 4298
LICENCIAMENTO CORSA CLASSIC INV 8192
LICENCIAMENTO BOXER VAN INX 7041
0 2009/001497 26.03.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766,11
766,11
212,81
0,00
0,00
212,81
0,00
93,51
0,00
0,00
INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO GOL ILJ 4675
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001498 26.03.2009
766,11
766,11
INFRACAO DE TRANSITO VEICULO GOL ILJ 4675
INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO CORSA INW 0525
INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO INV 8192
LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO
0 2009/001668 31.03.2009
212,81
0,00
INFRACAO DE TRANSITO VEICULO CORSA INV 8192,
1 2009/001013 04.03.2009
93,51
93,51
LICENCIAMENTO VEICULO DA CAMARA INW 0532
Subtotal :
2.965,15
2.752,34
212,81
1.986,23
766,11
978,92
Total :
2.965,15
2.752,34
212,81
1.986,23
766,11
978,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2085
DILA MARGARETE DOS SANTOS
0 2009/001568 30.03.2009
CPF:
425,00
425,00
769.219.729-68
0,00
0,00
425,00
425,00
FRENTES DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE TAREFAS NO AMBITO DA COMUNIDADE REF SERVICOS GERAIS, CFE CONTRA
TO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
943
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
0 2009/001507 26.03.2009
CNPJ:
21.442,88
0,00
90.251.109/0001-94
21.442,88
0,00
0,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML
AMOXICILINA 500MG
ATENOLOL 50MG
CAPTOPRIL 25MG
AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE)
DEXAMETASONA CREME 0,1%
10GR
DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS 10ML
ESPIRONOLACTONA 25MG
IBUPROFENO 600MG
MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G (NITRATO DE)
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS
60GR
15ML
PREDNISONA 20 MG
PREDNISONA 5MG
SAIS P/ REHIDRATACAO ORAL (PARA 1 LITRO)
21.442,88
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
21
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
943
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ:
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. ORAL 4%+0,8%
90.251.109/0001-94
50ML
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U FRASCO-AMPOLA
ALBENDAZOL SUS 40MG/ML 10ML
HALOPERIDOL 5MG
HALOPERIDOL 2MG/ML GTS
20ML
FUROSEMIDA 40MG
AMINOFILINA 100 MG
BIPERIDENO 2MG
CARBONATO DE LITIO 300MG
CETOCONAZOL CREME 20mg/G 30GR
CLORETO DE SODIO 0,9%+ CLORETO BENZALCONIO 0,1% 30ML
AMBROXOL ( CLORIDRATO DE ) 15MG/5ML 120ML
FLUOXETINA 20MG (CLORIDRATO DE)
IMIPRAMINA 25MG (CLORIDRATO DE)
DIMETICONA 75MG/ML
GOTAS 10ML
DIPIRONA SODICA 500 MG
PROMETAZINA 25MG (CLORIDRATO DE)
CIPROFIBRATO 100MG
SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO DE)
METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO DE) 4MG/ML GTS 10ML
NORFLOXACINO 400 MG
OMEPRAZOL 20 MG
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG
IPRATROPIO (BROMETO DE) 0,25% SOLUCAO P/ INALACAO 20ML
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
177
DIMASTER - COMERCIO D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/001508 26.03.2009
694,30
0,00
CNPJ:
02.520.829/0001-40
694,30
0,00
0,00
694,30
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50MG/ML 100ML
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5%
50GR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175
DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA
0 2009/001045 04.03.2009
1.670,00
CNPJ:
1.670,00
03.362.758/0001-68
0,00
1.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.621,50
0,00
689,65
689,65
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 1130
0 2009/001509 26.03.2009
7.621,50
0,00
7.621,50
FENITOINA 100MG
FENOBARBITAL 100MG
LEVOFLOXACINO 500MG
PANTOPRAZOL 20 MG
0 2009/001526 26.03.2009
689,65
689,65
0,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DO MUNICIPIO CFE NOTA 1587
Subtotal :
9.981,15
2.359,65
7.621,50
1.670,00
689,65
8.311,15
Total :
9.981,15
2.359,65
7.621,50
1.670,00
689,65
8.311,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2073
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MEDICOS HOSPITA
CNPJ:
07.640.617/0001-10
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
22
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2073
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MEDICOS HOSPITA
0 2009/001510 26.03.2009
488,42
CNPJ:
0,00
ERITROMICINA SUSP. ORAL 250MG/5ML (ESTOLATO DE)
07.640.617/0001-10
488,42
0,00
0,00
488,42
50ML
LEVONOGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG (CXA 21 COMP)
NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML
30ML
ISOSSORBIDA (MONONITRATO DE) 20MG
NAPROXENO 500 MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
673
DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
0 2009/001041 04.03.2009
358,74
CNPJ:
358,74
45.987.005/0140-67
0,00
358,74
0,00
0,00
0,00
70,92
0,00
0,00
PNEU 175770R13 PARA CORSA INV 8192, NOTA 103031
VALVULA DE SEGURANCA
0 2009/001042 04.03.2009
70,92
70,92
MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PNEUS VEICULO CORSA INV 81,92
Subtotal :
429,66
429,66
0,00
429,66
0,00
0,00
Total :
429,66
429,66
0,00
429,66
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
244
DUETO TECNOLOGIA LTDA
0 2009/001126 10.03.2009
CNPJ:
190,00
190,00
04.311.157/0001-99
0,00
0,00
190,00
190,00
0,00
250,00
INSCRICAO SERVIDOR SERGIO MURILO SCHENA, TREINAMENTO PRONIM RF, NO DIA 17/03/09.
0 2009/001490 25.03.2009
250,00
0,00
250,00
0,00
TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM ED, PARA SERVIDORA RENATA ALTHAUS GEHRING DIA 01 E 02/04/09
Subtotal :
440,00
190,00
250,00
0,00
190,00
440,00
Total :
440,00
190,00
250,00
0,00
190,00
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2064
EDELBERTO FERREIRA
0 2009/001274 20.03.2009
CPF:
383,00
383,00
975.125.750-68
0,00
0,00
383,00
383,00
TRES DIARIAS DUAS C/P AO SEC DA SEMAD, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24 A 26/03/2009, PARTICIPAR I SE
MINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2069
EDIOURO PUBLICACOES DE PASSATEMPOS E MULTIMIDIA
0 2009/001457 23.03.2009
53,80
53,80
CNPJ:
01.183.613/0001-74
0,00
0,00
53,80
53,80
RECEBIMENTO DE REVISTAS REF PROJETO COQUETEL NAS ESCOLAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1538
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
0 2009/000984 02.03.2009
372,00
CNPJ:
372,00
00.512.930/0001-24
0,00
372,00
0,00
0,00
0,00
248,00
248,00
PUBLICACAO JORNAL CIDADES EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 01/2009
0 2009/001157 11.03.2009
248,00
248,00
0,00
PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO REF PREGAO ELETRONICO 02/2009.
Subtotal :
620,00
620,00
0,00
372,00
248,00
248,00
Total :
620,00
620,00
0,00
372,00
248,00
248,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
23
Credor :
2049
EDITORA OIKOS LTDA
CNPJ:
0 2009/001088 06.03.2009
80,00
80,00
05.693.165/0001-00
0,00
80,00
0,00
0,00
LIVRO DIDATICO PARA SEC EDUCACAO CFE NOTA 220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597
EDUCON - SOC. DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA
0 2009/000980 02.03.2009
95,24
CNPJ:
95,24
03.929.214/0005-69
0,00
95,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,25
0,00
0,00
95,25
0,00
0,00
95,24
0,00
0,00
95,24
0,00
0,00
114,32
0,00
0,00
0,00
0,00
95,24
0,00
0,00
95,24
PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE NEIVA TERESINHA CALLIARI, CFE LEI 1193/05.
0 2009/001008 03.03.2009
0,00
0,00
0,00
PGTO 50% CURSO A PROFE DANUBIA MULLER, CFE LEI 1193/05.
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001009 03.03.2009
0,00
0,00
0,00
PGTO 50% CURSO A PROFE FERNANDA MARIA FERREIRA, CFE LEI 1193/05.
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001010 03.03.2009
0,00
0,00
0,00
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001011 03.03.2009
95,25
95,25
0,00
0 2009/001012 03.03.2009
95,25
95,25
0,00
PGTO 50% CURSO A PROFE FERNANDA MARIA FERREIRA, CFE LEI 1193/05.
0 2009/001081 06.03.2009
95,24
95,24
0,00
PGTO 50% CURSO PROFE SILVANE TERESINHA FLORAO CFE LEI 1193/05
0 2009/001093 09.03.2009
95,24
95,24
0,00
PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE MARIA ELIZA MICHELETTO, CFE LEI 1193/05
0 2009/001117 10.03.2009
114,32
114,32
0,00
PGTO 50% CURSO PROFE ADRIANE AMALIA KUHN, CFE LEI 1193/05
0 2009/001562 30.03.2009
95,24
0,00
95,24
PGTO 50% CURSO A PROFE NEIVA TERESINHA CALLIARI CFE LEI 1193/05
0 2009/001563 30.03.2009
95,24
0,00
95,24
PGTO 50% CURSO A PROFE ADRIANE AMALIA KUHN CFE LEI 1193/05
Subtotal :
781,02
590,54
190,48
590,54
0,00
190,48
Total :
781,02
590,54
190,48
590,54
0,00
190,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
724
EGP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA
0 2009/001115 10.03.2009
180,00
CNPJ:
180,00
05.883.587/0001-48
0,00
180,00
0,00
0,00
PGTO INSCRICAO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AO SEC.LEODIMAR A PASINATO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2052
ELI DOS SANTOS
0 2009/001113 10.03.2009
CPF:
0,00
0,00
546.385.770-91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO ESCOLA MUN.ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE
LANCAMENTO A MENOR QUE O DEVIDO
0 2009/001125 10.03.2009
775,00
775,00
0,00
775,00
MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUN. ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE.
Subtotal :
775,00
775,00
0,00
775,00
0,00
0,00
Total :
775,00
775,00
0,00
775,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159
EMATER ASSOS.RIOG.DE EMPREEND.ASSIS.TEC.EXT.RURAL
0 2009/001565 30.03.2009
1.164,07
CNPJ:
1.164,07
REPASSE MENSAL A EMATER CFE CONVENIO , MES DE
89.161.475/0001-73
0,00
0,00
1.164,07
1.164,07
MARCO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC. LTDA
0 2009/001564 30.03.2009
989,88
CNPJ:
0,00
33.530.486/0133-79
989,88
0,00
0,00
CONTA TELEFONES PABX PREDIO DA PREFEITURA
989,88
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
24
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1964
EMERSON DA SILVA FERREIRA
1 2009/001003 03.03.2009
CPF:
500,00
0,00
900.784.620-53
500,00
0,00
0,00
500,00
CONTRATO DE VIGILANCIA EXTERNA DURANTE A NOITE NO PREDIO DA CAMARA DE MARCO A DEZEMBRO/2009
Subtotal :
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Total :
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523
EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA.
0 2009/001249 18.03.2009
300,00
CNPJ:
300,00
05.481.779/0001-28
0,00
0,00
300,00
300,00
INSCRICAO A SERVIDORA MARLENE ALTHAUS NO CURSO ORIENTACOES PARA ACOES DO FUNDEB, DIA 18 E 19/03/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2075
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
0 2009/001512 26.03.2009
9.500,00
0,00
CNPJ:
04.619.893/0003-70
9.500,00
0,00
0,00
9.500,00
METOPROLOL 100MG (SUCCINATO DE)
ESOMEPRAZOL 20MG
LANCAMENTO INDEVIDO, ENTREGA A MENOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
154
EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A.
0 2009/001653 31.03.2009
CNPJ:
97,35
0,00
91.158.717/0001-11
97,35
0,00
0,00
97,35
PASSAGEM E TAXI SERVIDORA RENATA ALTHAUS GEHRING EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVICO DA EDUCACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2065
F. VACHILESKI & CIA LTDA
0 2009/001280 20.03.2009
2.484,00
CNPJ:
2.484,00
93.388.031/0001-42
0,00
0,00
2.484,00
2.484,00
CONSERTOS DE PNEUS PARA RECAPAGEM, NOTA 36822
SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 36821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1850
FABIO JOEL IRSCHLINGER
0 2009/001260 18.03.2009
835,50
CNPJ:
835,50
09.441.401/0001-51
0,00
0,00
835,50
835,50
CONTRATO No15/2009, SERVICO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA A FIM DE PRESTAR SERVICOS A AGRICUL
TORES DO MUNICIPIO CFE RELACAO ANEXA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
96
FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA
0 2009/001425 23.03.2009
383,55
OUTROS:
383,55
0,00
383,55
0,00
0,00
1.136,43
0,00
0,00
3.356,73
0,00
0,00
475,79
0,00
0,00
4.220,46
0,00
0,00
904,57
0,00
0,00
0 2009/001427 23.03.2009
1.136,43
1.136,43
0,00
0 2009/001428 23.03.2009
3.356,73
3.356,73
0,00
0 2009/001429 23.03.2009
475,79
475,79
0,00
0 2009/001430 23.03.2009
4.220,46
4.220,46
0,00
0 2009/001431 23.03.2009
904,57
904,57
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
25
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
96
FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA
0 2009/001432 23.03.2009
4.048,34
OUTROS:
4.048,34
0,00
4.048,34
0,00
0,00
1.890,51
0,00
0,00
534,26
0,00
0,00
5.708,02
0,00
0,00
617,95
0,00
0,00
870,77
0,00
0,00
0,00
11.599,63
0,00
0,00
106,38
0,00
106,38
0,00
0,00
235,50
0,00
235,50
0,00
0,00
0,00
112,63
0,00
0,00
0 2009/001434 23.03.2009
1.890,51
1.890,51
0,00
0 2009/001436 23.03.2009
534,26
534,26
0,00
0 2009/001447 23.03.2009
5.708,02
5.708,02
0,00
0 2009/001448 23.03.2009
617,95
617,95
0,00
0 2009/001449 23.03.2009
870,77
870,77
0,00
0 2009/000067 23.03.2009
11.599,63
11.599,63
0 2009/001465 24.03.2009
106,38
RPPS REFERENTE FOLHA MES 03/2009
1 2009/001426 23.03.2009
235,50
1 2009/000081 23.03.2009
112,63
112,63
Subtotal :
36.201,52
36.201,52
0,00
36.201,52
0,00
0,00
Total :
36.201,52
36.201,52
0,00
36.201,52
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
289
FEDERACAO DOS MUNICIPARIOS DO ESTADO DO RS
0 2009/001282 20.03.2009
120,00
CNPJ:
120,00
94.449.790/0001-30
0,00
120,00
0,00
0,00
PGTO INSCRICAO SERVIDORA MARCIANE D. CECHELE, NO CURSO PORTAL CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL DA FAMURS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
198
FERMAK -
COML. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
0 2009/000995 02.03.2009
90,00
CNPJ:
90,00
00.643.351/0001-10
0,00
90,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
90,00
90,00
0,00
33,12
33,12
0,00
105,00
105,00
CARGA DE OXIGENIO PARA AMBULATORIO E TRANSPORTE EMERGENCIAL CFE NOTA 11532
0 2009/001136 10.03.2009
45,00
45,00
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MABULATORIO CFE
0 2009/001277 20.03.2009
90,00
0,00
NOTA 11658
90,00
0,00
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 11765
0 2009/001478 25.03.2009
33,12
33,12
0,00
CABO DE ACO PARA ATIVIDADES DE ESPORTES MAS ESCOLAS CFE NOTA 11794
0 2009/001527 26.03.2009
105,00
105,00
02 CARGA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA CFE NOTA
0,00
11808
Subtotal :
363,12
363,12
0,00
135,00
228,12
228,12
Total :
363,12
363,12
0,00
135,00
228,12
228,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246
FLORENTINO PIMENTEL DOS SANTOS
0 2009/001219 16.03.2009
280,00
CPF:
280,00
551.991.270-04
0,00
280,00
0,00
INSTALACAO DE LAMPADAS E CONSERTOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E PASSO DA LAGE.
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
26
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246
FLORENTINO PIMENTEL DOS SANTOS
CPF:
551.991.270-04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2050
FRANCISCO ONOFRE PAZ
0 2009/001098 09.03.2009
CNPJ:
575,85
0,00
07.814.389/0001-58
575,85
0,00
0,00
575,85
ESPONJA LA DE ACO C/8 UNIDADES
CARGA DE GAS P/13KGS
0 2009/001099 09.03.2009
2.679,30
0,00
2.679,30
0,00
0,00
2.679,30
0 2009/001100 09.03.2009
754,80
0,00
754,80
0,00
0,00
754,80
0 2009/001101 09.03.2009
617,85
0,00
617,85
0,00
0,00
617,85
0 2009/001140 11.03.2009
2.042,10
0,00
2.042,10
0,00
0,00
2.042,10
0,00
0,00
4.475,80
0,00
0,00
42,50
ARROZ 2 KG
BANANA
BATATA INGLESA 1kg
BOLACHA DOCE SORTIDA 400G
CEBOLA 1kg
FERMENTO PARA BOLO 250GR
MACA
REPOLHO
SARDINHA 250G
0 2009/001141 11.03.2009
4.475,80
0,00
4.475,80
CARNE MOIDA NAO CONGELADA 1kg
FRANGO CONGELADO
LEITE EM PO INTEGRAL 400G
0 2009/001174 12.03.2009
42,50
0,00
42,50
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNIDADES
0 2009/001175 12.03.2009
709,98
0,00
709,98
0,00
0,00
CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA MEDIA (CORES SORTIDAS)
FOLHA SULFITE COLORIDA
(CORES SORTIDAS)
PAPEL MICRO-ONDULADO 50 x 80cm (cores sortidas)
PERCEVEJO LATONADO Cx/100 unidades
PINCEL ATOMICO PONTA FINA (cores sortidas)
709,98
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
27
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2050
FRANCISCO ONOFRE PAZ
CNPJ:
07.814.389/0001-58
TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ml (cores sortidas)
0 2009/001176 12.03.2009
147,05
FOLHA SULFITE COLORIDA
0,00
147,05
0,00
0,00
147,05
(CORES SORTIDAS)
PAPEL MICRO-ONDULADO 50 x 80cm (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO PONTA FINA (cores sortidas)
TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ml (cores sortidas)
0 2009/001289 23.03.2009
35,59
35,59
0,00
0,00
35,59
35,59
LEITE EM PO E FRALDA PARA MENOR FILHA DE TERESINHA FAGUNDES CFE NOTA 0001
0 2009/001290 23.03.2009
99,17
99,17
0,00
0,00
99,17
99,17
0,00
0,00
188,87
188,87
PRODUTOS PARA USO GABINETE DO PREFEITO NOTA 0002
0 2009/001291 23.03.2009
188,87
188,87
GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA DE DORVALINA BARBOSA,E ALEXANDRE GOBE DE GOES (MENOR) CFE NOTA
0 2009/001292 23.03.2009
89,40
89,40
0,00
0,00
89,40
89,40
0,00
37,12
37,12
CX DE FOGUETES PARA FESTA CARNAVAL 2009, CFE NOTA 00017
0 2009/001293 23.03.2009
37,12
37,12
0,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA JORNADA PEDAGOGICA/2009 CFE NOTA 00016
Subtotal :
12.495,38
450,15
12.045,23
0,00
450,15
12.495,38
Total :
12.495,38
450,15
12.045,23
0,00
450,15
12.495,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1557
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICACOES
0 2009/001587 30.03.2009
350,00
CNPJ:
0,00
07.063.677/0001-18
350,00
0,00
0,00
350,00
DIVULGACAO DE AVISOS REF ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO CFE NOTA 11446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
0 2009/001006 03.03.2009
200,40
CNPJ:
200,40
92.034.321/0001-25
0,00
200,40
0,00
0,00
PGTO 50% CURSO A PROFE VANESSA DA SILVA FACHI, CFE LEI 1193/05.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1438
GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA
0 2009/001029 03.03.2009
2.753,23
CNPJ:
2.753,23
07.193.016/0001-07
0,00
2.753,23
0,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262,96
0,00
0,00
0,00
74,00
0,00
0,00
PECAS PARA AMBULANCIA ING 4298, CFE NOTA 18835, FECHADURA IGNICAO
MOTOR ARRANQUE
0 2009/001030 03.03.2009
222,00
222,00
0,00
SERVICO DE MECANICA AMBULANCIA ING 4298, CFE NOTA 18834
0 2009/001028 06.03.2009
0,00
0,00
0,00
PECAS PARA AMBULANCIA ING 4298 CFE NOTA 18835 FECHADURA IGNICAO
MOTOR ARRANQUE
LANCAMENTO INDEVIDO DATA A MAIOR
0 2009/001130 10.03.2009
262,96
262,96
PECAS PARA CONSERTO PEUGEOT INX 7041, CFE NOTA
0 2009/001131 10.03.2009
74,00
19026
74,00
MAO DE OBRA REF DIAGNOSTICO VEICULO INX 7041,
CFE NOTA 1925
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
28
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2042
GIACOMINI -
MOVEIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA
0 2009/001023 03.03.2009
1.500,00
CNPJ:
1.500,00
94.995.818/0001-35
0,00
1.500,00
0,00
0,00
BANCOS TRES LUGARES PARA SALA ESPERA DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 11858
Subtotal :
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
Total :
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2084
GILSON BRUM BARTOLAMEI
0 2009/001548 27.03.2009
CPF:
130,00
0,00
230.627.707-91
130,00
0,00
0,00
130,00
CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PARA PACIENTE MARIA GORETE JOANELA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2053
GLENIO SPINATO, MED
CPF:
0 2009/001116 10.03.2009
0,00
0,00
402.978.370-87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE KELLIN SIPPEL, CFE NOTA
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001286 23.03.2009
225,00
225,00
CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE KELLIN SIPPEL.
Subtotal :
225,00
225,00
0,00
225,00
0,00
0,00
Total :
225,00
225,00
0,00
225,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1704
GOMES E GELKER LTDA
0 2009/001058 05.03.2009
CNPJ:
106,87
106,87
08.906.007/0001-89
0,00
106,87
0,00
0,00
0,00
1.272,36
0,00
0,00
PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA
0 2009/001059 05.03.2009
1.272,36
1.272,36
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3255,3256 E 3258
0 2009/001060 05.03.2009
186,65
186,65
0,00
186,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3259
0 2009/001135 10.03.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3308
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001164 11.03.2009
167,15
167,15
0,00
167,15
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3308
Subtotal :
1.733,03
1.733,03
0,00
1.733,03
0,00
0,00
Total :
1.733,03
1.733,03
0,00
1.733,03
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2071
HESPER,SAURIN & CIA LTDA
0 2009/001467 24.03.2009
165,90
CNPJ:
165,90
04.811.167/0001-93
0,00
0,00
165,90
165,90
MATERIAIS PARA ATIVIDADES PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
277
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO
0 2009/001004 03.03.2009
2.247,78
CNPJ:
2.247,78
92.030.543/0001-70
0,00
2.247,78
0,00
0,00
0,00
2.157,04
ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONVENIO, NOTA 131109
0 2009/001612 31.03.2009
2.157,04
0,00
2.157,04
0,00
ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL DA CIDADE, REF MARCO/2009, CFE NOTA 131167
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
29
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
0 2009/001005 03.03.2009
0,00
CNPJ:
0,00
97.503.676/0001-30
0,00
0,00
0,00
0,00
394,00
394,00
0,00
17.500,00
ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONVENIO, NOTA 755,44
LANCAMENTO INDEVIDO JA ESTAVA EMPENHADO
0 2009/001214 16.03.2009
394,00
394,00
0,00
0,00
ATEMDIMENTO 24 HORAS PLANTAO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REF FEVEREIRO/2009
0 2009/001572 30.03.2009
17.500,00
0,00
17.500,00
0,00
CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS NOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA , CFE C
ONVENIO 001/09
Subtotal :
17.894,00
394,00
17.500,00
0,00
394,00
17.894,00
Total :
17.894,00
394,00
17.500,00
0,00
394,00
17.894,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
279
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
0 2009/001055 05.03.2009
115,00
CNPJ:
115,00
92.021.062/0001-06
0,00
115,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
430,60
430,60
0,00
148,00
148,00
ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE TERESINHA APARECIDA FAGUNDES, CFE NOTA 555708
0 2009/001077 06.03.2009
240,00
240,00
0,00
TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX PACIENTE MARCOS GUERRA CFE NOTA 523738
0 2009/001473 25.03.2009
430,60
430,60
0,00
MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA
0 2009/001475 25.03.2009
148,00
148,00
0,00
EXAME DE ECODOPPLER TRANSESOFAGICO PARA PACIENTE CLEMENTINA RIVA PERIN CFE NOTA 559948
Subtotal :
933,60
933,60
0,00
355,00
578,60
578,60
Total :
933,60
933,60
0,00
355,00
578,60
578,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
241
IBANEZ DA SILVA PORTELLA
1 2009/001070 05.03.2009
595,00
CPF:
595,00
145.341.180-15
0,00
595,00
0,00
0,00
O OFICIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1353
IESDE BRASIL SA - INTELIGENCIA EDUCACIONAL E SISTE
0 2009/000981 02.03.2009
106,40
106,40
CNPJ:
03.295.274/0005-77
0,00
106,40
0,00
0,00
106,40
0,00
0,00
0,00
73,50
73,50
0,00
0,00
106,39
PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE ELIZETE MANICA PERIN, CFE LEI 1193/05.
0 2009/001007 03.03.2009
106,40
106,40
0,00
PGTO 50% CURSO A PROFE ROSI MARI DIPP CITRON, CFE LEI 1193/05.
0 2009/001452 23.03.2009
73,50
73,50
0,00
PGTO 50% CURSO PROFE ANGELA MARIA P GRAFF, CFE LEI 1193/05
0 2009/001607 31.03.2009
106,39
0,00
106,39
PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE ELIZETE MANICA PERIN CFE LEI 1193/05
Subtotal :
392,69
286,30
106,39
212,80
73,50
179,89
Total :
392,69
286,30
106,39
212,80
73,50
179,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155
IGAM - CURSOS E ASSESSORIA LTDA
0 2009/001221 16.03.2009
0,00
CNPJ:
0,00
INSCRICAO AO CONTADOR SERGIO M.SCHENA NO CURSO:
07.675.477/0001-16
0,00
0,00
0,00
RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE D
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
30
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155
IGAM - CURSOS E ASSESSORIA LTDA
IA
CNPJ:
07.675.477/0001-16
24 E 25/03/09
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001224 16.03.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRICAO AO SEC.DA SAUDE JULIANO BERTOLINI NO CURSO: RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE
DIA 24 E 25/03/09.
LANCAMENTO INDEVIDO
Subtotal :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1765
IGEPAM - ASSES DE GESTAO PUBLICA E ADM. MUNICIP.
1 2009/001074 05.03.2009
1.750,00
CNPJ:
1.750,00
04.445.747/0001-04
0,00
1.750,00
0,00
0,00
INSCRICAO VEREADORES CURSO PRATICO DE REDACAO OFICIAL DE 11 A 13/03/09, AIRTON ZANDONAI, ANTONIO CAR
LOS BARBOSA,ITAMAR FERREIRA, IBANES PORTELA E VALDOMIRO ROERIHG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1339
ILOIRA T. CASTANHO ARAUJO DE CARVALHO
0 2009/001459 24.03.2009
54,80
CPF:
54,80
412.729.430-20
0,00
0,00
54,80
54,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2048
INDUSTRIA HOTELEIRA
0 2009/001083 06.03.2009
LTDA
96,00
CNPJ:
96,00
92.917.277/0001-00
0,00
96,00
0,00
0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONSELHEIRO TUTELAR MARISTELA SIZINANDO, PARTICIPAR DO ACONTUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
92
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0 2009/001403 23.03.2009
188,78
188,78
CPF:
333.333.333-33
0,00
0,00
188,78
188,78
0,00
1.222,92
1.222,92
0,00
746,79
746,79
0,00
646,82
646,82
0,00
312,29
312,29
0,00
312,27
312,27
0,00
128,17
128,17
0,00
772,83
772,83
0,00
440,44
440,44
0,00
950,47
950,47
0,00
312,29
312,29
0 2009/001404 23.03.2009
1.222,92
1.222,92
0,00
0 2009/001406 23.03.2009
746,79
746,79
0,00
0 2009/001407 23.03.2009
646,82
646,82
0,00
0 2009/001408 23.03.2009
312,29
312,29
0,00
0 2009/001409 23.03.2009
312,27
312,27
0,00
0 2009/001410 23.03.2009
128,17
128,17
0,00
0 2009/001411 23.03.2009
772,83
772,83
0,00
0 2009/001412 23.03.2009
440,44
440,44
0,00
0 2009/001413 23.03.2009
950,47
950,47
0,00
0 2009/001414 23.03.2009
312,29
312,29
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
31
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
92
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0 2009/001416 23.03.2009
2.118,32
2.118,32
CPF:
333.333.333-33
0,00
0,00
2.118,32
2.118,32
0,00
282,05
282,05
0,00
128,17
128,17
0,00
497,98
497,98
0,00
82,02
82,02
0,00
303,76
303,76
0,00
716,24
716,24
0,00
142,08
142,08
0,00
455,75
455,75
0,00
1.033,38
1.033,38
0,00
0,00
4.551,86
4.551,86
0,00
21.425,01
0,00
0,00
858,20
0,00
0,00
858,20
858,20
45,00
0,00
0,00
45,00
45,00
146,00
0,00
0,00
146,00
146,00
577,06
0,00
0,00
577,06
577,06
573,65
0,00
0,00
573,65
573,65
94,79
0,00
0,00
94,79
94,79
451,12
0,00
0,00
451,12
451,12
0,00
2.943,10
2.943,10
0,00
0,00
1.528,59
1.528,59
0 2009/001417 23.03.2009
282,05
282,05
0,00
0 2009/001438 23.03.2009
128,17
128,17
0,00
0 2009/001439 23.03.2009
497,98
497,98
0,00
0 2009/001440 23.03.2009
82,02
82,02
0,00
0 2009/001441 23.03.2009
303,76
303,76
0,00
0 2009/001442 23.03.2009
716,24
716,24
0,00
0 2009/001445 23.03.2009
142,08
142,08
0,00
0 2009/001446 23.03.2009
455,75
455,75
0,00
0 2009/001450 23.03.2009
1.033,38
1.033,38
0,00
0 2009/000063 23.03.2009
4.551,86
4.551,86
0 2009/001499 26.03.2009
21.425,01
21.425,01
PGTO INSS REF EXERCICIO DE 2004, 2006 E 2007
0 2009/001535 27.03.2009
858,20
INSS REF AUTONOMOS. REF MARCO/2009
0 2009/001536 27.03.2009
45,00
0 2009/001537 27.03.2009
146,00
0 2009/000093 27.03.2009
577,06
0 2009/000094 27.03.2009
573,65
INSS REF EMPRESAS. REF MARCO/2009
0 2009/001662 31.03.2009
94,79
INSS REF FOLHA MARCO/09
1 2009/001405 23.03.2009
451,12
1 2009/001415 23.03.2009
2.943,10
2.943,10
0,00
1 2009/000078 23.03.2009
1.528,59
1.528,59
Subtotal :
44.988,20
44.988,20
0,00
21.425,01
23.563,19
23.563,19
Total :
44.988,20
44.988,20
0,00
21.425,01
23.563,19
23.563,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131
IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DO RS
0 2009/001419 23.03.2009
2.073,53
2.073,53
OUTROS:
0,00
0,00
2.073,53
2.073,53
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
32
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131
IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DO RS
0 2009/001420 23.03.2009
864,46
864,46
OUTROS:
0,00
0,00
864,46
864,46
0,00
184,14
184,14
0,00
136,53
136,53
0,00
1.087,89
1.087,89
0,00
349,74
349,74
0,00
1.474,67
1.474,67
0,00
318,42
318,42
0,00
149,68
149,68
0,00
55,83
55,83
0,00
0,00
5.571,20
5.571,20
0,00
0,00
811,96
811,96
0,00
0,00
495,09
495,09
0,00
0,00
1.108,20
1.108,20
0 2009/001421 23.03.2009
184,14
184,14
0,00
0 2009/001422 23.03.2009
136,53
136,53
0,00
0 2009/001423 23.03.2009
1.087,89
1.087,89
0,00
0 2009/001424 23.03.2009
349,74
349,74
0,00
0 2009/001433 23.03.2009
1.474,67
1.474,67
0,00
0 2009/001435 23.03.2009
318,42
318,42
0,00
0 2009/001437 23.03.2009
149,68
149,68
0,00
0 2009/001443 23.03.2009
55,83
55,83
0,00
0 2009/000069 23.03.2009
5.571,20
5.571,20
1 2009/001418 23.03.2009
811,96
811,96
1 2009/000082 23.03.2009
495,09
495,09
2 2009/000086 23.03.2009
1.108,20
1.108,20
Subtotal :
14.681,34
14.681,34
0,00
0,00
14.681,34
14.681,34
Total :
14.681,34
14.681,34
0,00
0,00
14.681,34
14.681,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
187
IRINEU DAMO PERIN
0 2009/001177 12.03.2009
CNPJ:
1.057,95
0,00
93.382.406/0001-67
1.057,95
0,00
0,00
1.057,95
COLA QUENTE BASTAO GROSSO
FITA CREPE ADESIVA 19mm X 50m
MARCADOR P/QUADRO BRANCO (cores sortidas)
PAPEL CAMURCA (cores sortidas)
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE BOBINA 45CM
LAPIS PRETO N.o 2
CX/144 unidades
TINTA P/PINCEL ATOMICO 37ML
(cores sortidas)
LANCAMENTO A MAIOR, NAO ENTREGA DO PRODUTO
0 2009/001178 12.03.2009
157,75
0,00
157,75
0,00
0,00
FITA CREPE ADESIVA 19mm X 50m
MARCADOR P/QUADRO BRANCO (cores sortidas)
PAPEL CAMURCA (cores sortidas)
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE BOBINA 45CM
LAPIS PRETO N.o 2
CX/144 unidades
157,75
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
33
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
187
IRINEU DAMO PERIN
CNPJ:
93.382.406/0001-67
LANCAMENTO A MAIOR, NAO ENTREGA DO PRODUTO
1 2009/001025 03.03.2009
60,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
PENDRIVER PARA USO DA CAMARA CFE NOTA 13587
Subtotal :
1.275,70
60,00
1.215,70
60,00
0,00
1.215,70
Total :
1.275,70
60,00
1.215,70
60,00
0,00
1.215,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
169
IRMAOS BOZETTI LTDA
CNPJ:
0 2009/001064 05.03.2009
50,00
50,00
87.300.059/0001-83
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
GASOLINA COMUN PARA VEICULO IOU 3871, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/03/09
0 2009/001266 19.03.2009
50,00
50,00
0,00
0,00
COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO IOU 3871, EM VIAGEM, A PORTO ALEGRE, CFE NOTA
Subtotal :
100,00
100,00
0,00
50,00
50,00
50,00
Total :
100,00
100,00
0,00
50,00
50,00
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
163
IRMAOS TORTELLI LTDA
0 2009/001285 20.03.2009
CNPJ:
22,00
22,00
90.241.357/0001-54
0,00
CONSERTO APARELHO DE PRESSAO AFERICAO CFE NOTA
0,00
22,00
22,00
722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2025
ITAMAR FERREIRA
CPF:
1 2009/001071 05.03.2009
595,00
595,00
384.376.190-68
0,00
595,00
0,00
0,00
O OFICIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
928
IVAN CASAGRANDE GUERRA & CIA LTDA
0 2009/001681 31.03.2009
5.959,44
CNPJ:
0,00
06.330.359/0001-03
5.959,44
0,00
0,00
5.959,44
0,00
0,00
4.954,80
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA FAZ.VIGILATO
0 2009/001682 31.03.2009
4.954,80
0,00
4.954,80
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA REGIS CAMPAGNONE
Subtotal :
10.914,24
0,00
10.914,24
0,00
0,00
10.914,24
Total :
10.914,24
0,00
10.914,24
0,00
0,00
10.914,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1340
IVANI GUARNIERI
0 2009/001462 24.03.2009
CPF:
54,80
54,80
554.044.059-53
0,00
0,00
54,80
54,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61
IZAIR FERREIRA KNOPF
0 2009/001616 31.03.2009
CPF:
319,00
0,00
341.118.080-34
319,00
0,00
0,00
319,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
34
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61
IZAIR FERREIRA KNOPF
CPF:
341.118.080-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1018
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA.
0 2009/000976 02.03.2009
630,00
CNPJ:
630,00
07.159.033/0001-28
0,00
630,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE ENVELOPES VARIOS TAMANHOS
CARIMBO AUTOMATICO
0 2009/000977 02.03.2009
80,00
80,00
CARIMBOS AUTOMATICO PARA SEC EDUCACAO CFE NOTA2485
Subtotal :
710,00
710,00
0,00
710,00
0,00
0,00
Total :
710,00
710,00
0,00
710,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1790
JOAO ADEMAR DE CASTRO
0 2009/001109 09.03.2009
CNPJ:
600,00
600,00
02.614.646/0001-94
0,00
600,00
0,00
0,00
TIJOLOS FURADOS PARA DIVERSOS SERVICOS DA SEC OBRAS NA CIDADE E INTERIOR CFE NOTA 854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85
JOAO ELPIDIO DE OLIVEIRA NETO
0 2009/001061 05.03.2009
71,00
CPF:
71,00
165.980.830-87
0,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/2009, LEVAR ARIEL E MARIA CLAUDETE RIBEIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1344
JONAS DE MIRANDA
CPF:
0 2009/001458 24.03.2009
54,80
54,80
007.405.410-48
0,00
0,00
54,80
54,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1166
JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA
0 2009/001118 10.03.2009
300,00
CNPJ:
300,00
03.473.418/0001-04
0,00
300,00
0,00
0,00
ORTESE TIPO AFO 90o, RIGIDO SOB MOLDE EM GESSO PARA PACIENTE FERNANDO A FALLER, CFE NOTA 1260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
698
JOSE ADEMIR PADILHA ME
0 2009/001076 06.03.2009
200,00
CNPJ:
200,00
06.062.559/0001-22
0,00
200,00
0,00
0,00
TRANSPORTE PARA MULHERES PARTICIPAR DE EVENTO EM MARAU RS, REF AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE N
OTA 192
0 2009/001300 23.03.2009
1.050,00
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
VIAGEM A SOLEDADE DIA 20/03, LEVAR TRABALHADORES A SOLEDADE PARA INSCRICAO
VIAGENS A MARAU DIA 23,24,25/03/09, LEVAR TRABALHADORES ATE EMPRESA PERDIGAO SA EM MARAU
CFE NOT
A 197 E 198
0 2009/001623 31.03.2009
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
VIAGENS A MARAU LEVAR TRABALHADORES PARA SELECAO NA PERDIGAO SA DIA 31/03, 01 E 02/04/09.NOTA 200
VIAGEM A SOLEDADE DIA 30/03/09, LEVAR TRABALHADORES PARA RECRUTAMENTO, CFE NOTA 199
0 2009/001675 31.03.2009
4.421,76
0,00
4.421,76
0,00
0,00
4.421,76
0,00
3.503,76
0,00
3.088,80
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA MOACIR SCHAITT/BOM SOSSEGO
0 2009/001676 31.03.2009
3.503,76
0,00
3.503,76
0,00
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA GRAMADO DOS PAES
0 2009/001677 31.03.2009
3.088,80
0,00
3.088,80
0,00
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA BOM SOSSEGO/IBIRA
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
35
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
698
JOSE ADEMIR PADILHA ME
0 2009/001678 31.03.2009
CNPJ:
3.133,44
0,00
06.062.559/0001-22
3.133,44
0,00
0,00
3.133,44
0,00
0,00
4.521,60
0,00
0,00
3.539,64
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA POSSE BECKER
0 2009/001679 31.03.2009
4.521,60
0,00
4.521,60
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA RENE BACCIN
0 2009/001680 31.03.2009
3.539,64
0,00
3.539,64
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,26 DIAS LETIVOS, LINHA PASSO DAS CUIAS
Subtotal :
24.509,00
2.300,00
22.209,00
1.250,00
1.050,00
23.259,00
Total :
24.509,00
2.300,00
22.209,00
1.250,00
1.050,00
23.259,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1778
JOSE ALCEU HENKES E CIA LTDA.
0 2009/001152 11.03.2009
85,00
CNPJ:
85,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO GOBI E TRATOR AGRICOLA
0 2009/001153 11.03.2009
990,00
02.863.239/0001-10
0,00
85,00
0,00
0,00
990,00
0,00
0,00
CFE NOTA 103
990,00
0,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 101 E 102
Subtotal :
1.075,00
1.075,00
0,00
1.075,00
0,00
0,00
Total :
1.075,00
1.075,00
0,00
1.075,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2047
JOSE CARLOS TAVARES
CNPJ:
0 2009/001063 05.03.2009
190,00
190,00
09.321.764/0001-53
0,00
190,00
0,00
0,00
COLECAO INDUSAO SOCIAL C/DVD, PARA ATIVIDADES COM ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL, CFE NOTA 245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2046
JOSE DA SILVA GOMES ME
0 2009/001049 05.03.2009
CNPJ:
480,00
480,00
MAO DE OBRA PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774
04.185.826/0001-23
0,00
480,00
0,00
0,00
CFE NOTA 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
805
JOSE MOACIR DONEDA ME
0 2009/001602 31.03.2009
CNPJ:
45,84
0,00
93.322.980/0001-20
45,84
0,00
0,00
45,84
GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICPIO, CFE NOTA
0 2009/001604 31.03.2009
317,54
0,00
317,54
0,00
0,00
317,54
8,25
0,00
0,00
8,25
0,00
0,00
417,42
PRODUTOS PARA USO GABINETE DO PREFEITO, CFE NOTA
0 2009/001605 31.03.2009
8,25
0,00
LEITE PARA MENOR FILHO DE DEBORA FERNANDES DA SILVA CFE NOTA 1912
0 2009/001606 31.03.2009
417,42
0,00
417,42
GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DE VAGNER NUNES DE GOES DETERMINACAO JUDICIAL, PARA CARENTE:TEREZINHA
FAGUNDES, PATRICIA RUSCH,
1 2009/000978 02.03.2009
798,31
798,31
0,00
798,31
0,00
0,00
MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA USO CAMARA MUNICIPAL CFE NOTA 1704
Subtotal :
1.587,36
798,31
789,05
798,31
0,00
789,05
Total :
1.587,36
798,31
789,05
798,31
0,00
789,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2043
JOSE VALDECI SIQUEIRA
0 2009/001031 03.03.2009
CPF:
960,00
960,00
474.788.530-72
0,00
960,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
36
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2043
JOSE VALDECI SIQUEIRA
CPF:
474.788.530-72
DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
297
JOSE VALDIR DE ANUNCIACAO
1 2009/001043 04.03.2009
33,00
CPF:
33,00
250.977.760-20
0,00
33,00
0,00
0,00
ENCADERNACAO PARA CAMARA NOTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1211
JOSE VANTUIR PEZZINI KLAR
0 2009/001123 10.03.2009
126,50
CPF:
126,50
394.058.180-15
0,00
126,50
0,00
0,00
UMA DIARIA C/P MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL E VICE
0 2009/001204 13.03.2009
58,00
58,00
0,00
58,00
0,00
0,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 14/03/09, LEVAR PESSOAL DA PASTORAL DA CRIANCA PARA E
NCONTRO
0 2009/001466 24.03.2009
71,00
71,00
0,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, LEVAR SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL C
ASSIANA BETTIN E SERVIDORA MARCIANE CHECELE
0 2009/001479 25.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO NO BANRISUL E CEE
0 2009/001539 27.03.2009
126,50
126,50
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA
0,00
0,00
126,50
126,50
29 E 30/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO AO BANRISUL DO
ESTADO E CEE.
0 2009/001569 30.03.2009
126,50
0,00
126,50
0,00
0,00
126,50
UMA DIARIA C/P AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 01/04/09, LEVAR VICE PREFEITO ALOIZ
IO PORTELA BORTONCELLO
Subtotal :
579,50
453,00
126,50
255,50
197,50
324,00
Total :
579,50
453,00
126,50
255,50
197,50
324,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2088
JTV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1 2009/001603 31.03.2009
24,00
CNPJ:
0,00
08.437.867/0001-10
24,00
0,00
0,00
24,00
CRACHAS PARA SERVIDORES DA CAMARA CFE NOTA 2821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1698
JUAREZ CAPELLARO & CIA LTDA
0 2009/001220 16.03.2009
10,80
CNPJ:
10,80
02.417.658/0001-29
0,00
0,00
10,80
10,80
ALIMENTACAO SERVIDORA MARISTELA BISNFELD,ASSISTENTE SOCIAL, DIA 17/03/09, CURSO SOBRE DST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1000
JULIANO BERTOLINI
CPF:
0 2009/001223 16.03.2009
0,00
0,00
654.464.290-87
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRICAO AO SEC. DA SAUDE JULIANO BERTOLINI NO CURSO: RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE
DIA 24 E 25/03/09.
LANCAMENTO INDEVIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1425
LAIR KNOPF FERREIRA
0 2009/001163 11.03.2009
CPF:
450,00
450,00
326.953.900-25
0,00
450,00
0,00
TRANSPORTE DE AREIA ATE IBIRAPUITA
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
37
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
890
LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA
0 2009/001297 23.03.2009
CNPJ:
12,50
12,50
01.809.606/0001-35
0,00
0,00
12,50
12,50
ALMOCO PARA SEC DA SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO CFE NOTA 118455
Subtotal :
12,50
12,50
0,00
0,00
12,50
12,50
Total :
12,50
12,50
0,00
0,00
12,50
12,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1338
LEANDRA DE OLIVEIRA
CPF:
0 2009/001461 24.03.2009
54,80
54,80
953.400.500-25
0,00
0,00
54,80
54,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596
LEIA SOUZA DE GOIS
CPF:
1 2009/000079 23.03.2009
232,50
232,50
010.272.880-14
0,00
232,50
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1060
LEODIMAR ALEXANDRE PASINATO
0 2009/001027 03.03.2009
CPF:
228,00
228,00
548.462.260-34
0,00
228,00
0,00
0,00
DUAS DIARIAS UMA C/P AO SEC AGRICULTURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/03/09,CURSO DE ESPECIALIZACA
O FAMURS
0 2009/001114 10.03.2009
29,00
29,00
0,00
29,00
0,00
0,00
SERVICO DE LOCOMOCAO AO SEC DA AGRICULTURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
Subtotal :
257,00
257,00
0,00
257,00
0,00
0,00
Total :
257,00
257,00
0,00
257,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2076
LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORREL. E PROD. MED. HOSP
0 2009/001513 26.03.2009
3.135,00
CNPJ:
0,00
04.071.245/0001-60
3.135,00
0,00
0,00
3.135,00
PAROXETINA 10MG (CLORIDRATO)
PAROXETINA 20MG (CLORIDRATO DE) COM
PAROXETINA 30MG (CLORIDRATO DE) COM
LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO, CAIXAS COM MENOS COMPRIMIDOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1342
LONIA ROEHRIG MEAZZA
0 2009/001460 24.03.2009
CPF:
54,80
54,80
610.617.270-68
0,00
0,00
54,80
54,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
738
LUCIANA MARIA BORTONCELLO
0 2009/000064 23.03.2009
465,00
CPF:
465,00
722.297.720-15
0,00
465,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2056
LUCIANO ANTONIO MACHADO
0 2009/001129 10.03.2009
1.508,00
CNPJ:
1.508,00
08.926.647/0001-50
0,00
1.508,00
0,00
PECAS PARA CONSERTO MOTOR BESTA ILS 8624, CFE NOTA 0001
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
38
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2056
LUCIANO ANTONIO MACHADO
0 2009/001201 13.03.2009
MAO DE OBRA
360,00
CNPJ:
360,00
08.926.647/0001-50
0,00
360,00
0,00
0,00
PARA CONSERTO BESTA ILS 8624
Subtotal :
1.868,00
1.868,00
0,00
1.868,00
0,00
0,00
Total :
1.868,00
1.868,00
0,00
1.868,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2040
M2M COMUNICACAO E MARKETING LTDA
0 2009/000999 03.03.2009
500,00
CNPJ:
500,00
10.523.724/0001-73
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO JORNAL PANORAMA REF FEVEREIRO/09
0 2009/001588 30.03.2009
500,00
0,00
500,00
0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF CRIACAO DE TEXTO E MATERIAL PUBLICITARIO, CFE NOTA 008
1 2009/001257 18.03.2009
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
SERVICO DE PUBLICIDADE, RELATIVAMENTE A DIVULGACAO DE TODOS OS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, DE MARC
O A DEZEMBRO/2009, CFE CONTRATO
Subtotal :
7.000,00
500,00
6.500,00
500,00
0,00
6.500,00
Total :
7.000,00
500,00
6.500,00
500,00
0,00
6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1705
MARCIA MARIA MARICATO LEITE
0 2009/001085 06.03.2009
240,00
CNPJ:
240,00
CARTUCHO IMPRESSORA SMEC E ESCOLA MUNICIPAL
0 2009/001086 06.03.2009
160,00
08.641.479/0001-57
0,00
CFE
240,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
249,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
NOTA 235
160,00
0,00
TONER PARA IMPRESSORA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL CFE NOTA 236
0 2009/001087 06.03.2009
320,00
320,00
0,00
TONER PARA IMPRESSORAS PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NOTA 234
0 2009/001166 12.03.2009
160,00
160,00
TONER HP PARA IMPRESSORA SEC FAZENDA, CFE NOTA 240
0 2009/001167 12.03.2009
249,00
249,00
TONER HP LEXMARK EL 120PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NOTA 241
1 2009/001078 06.03.2009
80,00
80,00
TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DA CAMARA CFE NOTA 237
Subtotal :
1.209,00
1.209,00
0,00
1.209,00
0,00
0,00
Total :
1.209,00
1.209,00
0,00
1.209,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2081
MARCIANE DAMBROS CECHELE
0 2009/001525 26.03.2009
71,00
CPF:
71,00
934.437.810-04
0,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA SERVIDORA ASSISTENCIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES E
PROGRAMA BOLSA FAMILIA
0 2009/001542 27.03.2009
253,00
253,00
0,00
253,00
0,00
0,00
TRES DIARIAS DUAS C/P A SERVIDORA MARCIANE CECHELE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 01 A 03/04/09, PORTAL
DE CONVENIOS, ELABORACAO DE PROJETOS NO SISTEMA SICONVMDS, CADSUAS E SISCON DO GOVERNO FEDERAL
Subtotal :
324,00
324,00
0,00
324,00
0,00
0,00
Total :
324,00
324,00
0,00
324,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1906
MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ:
06.935.554/0001-67
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
39
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1906
MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
0 2009/001514 26.03.2009
10.301,39
0,00
CNPJ:
06.935.554/0001-67
10.301,39
0,00
0,00
10.301,39
ALBENDAZOL 400MG COM
AZITROMICINA SUSP. 200MG/5ML
15ML
AZITROMICINA 200MG/5ML 22,5ML
AZITROMICINA 500MG
DIGOXINA 0,25MG
LASARTANA POTASSICA 50MG
GLIBENCLAMIDA 5MG
ERITROMICINA 500 MG (ESTOLATO DE )
MEBENDAZOL SUSP ORAL 20 MG/ML 30ML
METFORMINA 500MG (CLORIDRATO DE)
PERMETRINA LOCAO 10MG/ML
60ML
PROPRANOLOL 40MG
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG
VERAPAMIL 80MG
METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40 MG/ML 100ML
AMPICILINA 500 MG
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
AMIODARONA
2OOMG (CLORIDRATO DE)
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15MG/ML 10ML
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS 20ML
FLUCONAZOL 150 MG CAIXA C/1 COMP
NEOMICINA + BACITRACINA
5MG/250UI/G 10GR
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML
SALBUTAMOL 2 MG (SULFATO DE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
MARCOS ROBERTO BENTZ ME
0 2009/001132 10.03.2009
185,00
CNPJ:
185,00
97.162.176/0001-81
0,00
185,00
0,00
0,00
CARTAO MEMORIA SONY 4GB PARA CAMERA FOTOGRAFICA, CFE NOTA 1724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
53
MARELISE DE ANDRADE DILLEMBURG
0 2009/000994 02.03.2009
610,00
CNPJ:
610,00
93.681.500/0001-17
0,00
610,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA PARA DESLIGAMENTO REDE NATAL LUZ, CONSERTO ILUMINACAO NA PRACA E INSTALACAO TOMADA NOTA
170
RESTAURACAO DE LUMINARIAS PUBLICAS NA CIDADE CFE NOTA 169
0 2009/001119 10.03.2009
621,50
621,50
0,00
621,50
0,00
0,00
MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CFE NOTA
Subtotal :
1.231,50
1.231,50
0,00
1.231,50
0,00
0,00
Total :
1.231,50
1.231,50
0,00
1.231,50
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1051
MARIA GORETI MORAIS
0 2009/000998 03.03.2009
CNPJ:
92,00
92,00
06.030.212/0001-06
0,00
92,00
0,00
0,00
0,00
12,80
0,00
0,00
PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO NA ASSISTENCIA SOCIAL
0 2009/001022 03.03.2009
12,80
12,80
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
40
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1051
MARIA GORETI MORAIS
CNPJ:
06.030.212/0001-06
MATERIAL PARA SALA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE NOTA 1279
0 2009/001024 03.03.2009
42,50
42,50
0,00
42,50
0,00
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
TUCHOS DE COPOS PARA AGUA GABINETE, NOTA 1278
0 2009/001133 10.03.2009
88,00
88,00
BOMBOM PARA DISTRIBUICAO SERVIDORAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08/2009, CFE NOTA 1284
0 2009/001134 10.03.2009
8,58
8,58
0,00
8,58
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
7,20
0,00
0,00
0,00
438,33
438,33
AVIO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 1285
0 2009/001144 11.03.2009
120,00
0,00
GELATINA EM PO 85G
0 2009/001185 12.03.2009
7,20
7,20
0,00
CADERNOS PEQUENOS PARA UNIDADE DE SAUDE, CFE NOTA
0 2009/001262 19.03.2009
438,33
1286
438,33
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 1300
Subtotal :
809,41
689,41
120,00
251,08
438,33
558,33
Total :
809,41
689,41
120,00
251,08
438,33
558,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
706
MARIA GUIZZO GIONGO ME
0 2009/001001 03.03.2009
CNPJ:
600,00
600,00
01.050.836/0001-63
0,00
600,00
0,00
DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REF MATRICULAS E ATIVIDADES ESCOLARES DO INTERIOR E DA CIDADE, CFE
0,00
NOTA
12, 13, 14
0 2009/001002 03.03.2009
74,00
74,00
0,00
74,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALMOCO PESSOAL EM SERVICO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, CFE NOTA 2524
0 2009/001106 09.03.2009
44,00
44,00
0,00
44,00
GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA 6aCRS, CFE NOTA 2532
0 2009/001108 09.03.2009
526,00
526,00
0,00
526,00
ALIMENTACAO SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NOTA 2534
0 2009/001150 11.03.2009
71,80
71,80
0,00
71,80
CABO PLO, 2RCA, CABO PARALELO, TERMINAL E BATERIA GP 9V INTALAR SOM SALA DE REUNIOES DA UNIDADE DE S
AUDE CFE NOTA 017.
0 2009/001151 11.03.2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
51,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA PARA INSTALACAO APARELHOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 017
LANCAMENTO INDEVIDO
0 2009/001165 11.03.2009
35,00
35,00
0,00
MAO DE OBRA PARA INSTALACAO APARELHOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 017
0 2009/001170 12.03.2009
51,00
51,00
0,00
CABO PLASTICHUMBO, TERMINAL EXTERNO TELEFONE PARA INSTALACAO REDE TELEFONICA NA SALA DE INFORMATICA
DA PREFEITURA CFE NOTA 018
0 2009/001580 30.03.2009
560,00
0,00
560,00
HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM REF PGTO IPTU,
SONORIZACAO PALESTRA INTERNET COMUNITARIA
0 2009/001581 30.03.2009
174,00
0,00
0,00
560,00
VISTO BLOCOS DE PRODUTOR E INTERNET COMUNITARIA
CFE NOTA 019
0,00
174,00
0,00
0,00
174,00
VIANDA/ALMOCO PARA SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE NOTA 2555
Subtotal :
2.135,80
1.401,80
734,00
1.401,80
0,00
734,00
Total :
2.135,80
1.401,80
734,00
1.401,80
0,00
734,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
773
MARISTELA SIZINANDO
CPF:
931.693.100-20
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
41
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
773
MARISTELA SIZINANDO
CPF:
0 2009/001660 31.03.2009
120,00
120,00
931.693.100-20
0,00
0,00
120,00
120,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A CONSELHEIRA TUTELAR MARISTELA SIZINANDO LOTADA NA SEC DA SAUDE E ASSISTE
NCIA SOCIAL , CFE LEI 059/90
0 2009/001661 31.03.2009
280,00
280,00
0,00
0,00
280,00
280,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A CONSELHEIRA TUTELAR MARISTELA SIZINANDO LOTADA NA SEC DA SAUDE E ASSISTE
NCIA SOCIAL , CFE LEI 059/90
Subtotal :
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
Total :
400,00
400,00
0,00
0,00
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2058
MARLENE ALTHAUS DOS SANTOS
0 2009/001203 13.03.2009
CPF:
197,50
197,50
428.332.050-15
0,00
197,50
0,00
0,00
DUAS DIARIAS UMA C/P A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18 E 19/03/09,PARTICIPAR DO SEMINARIO
DO FUNDEB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
168
MARLENE DE SOUZA MORAES
0 2009/001231 17.03.2009
CPF:
74,00
74,00
493.592.070-04
0,00
0,00
74,00
74,00
DUAS DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17 E 18/03/09, CAPACITACAO DST E AIDS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2066
MAURICIO FERRARI
CPF:
0 2009/001281 20.03.2009
2.300,00
0,00
526.096.260-53
2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
LICENCA PERANTE A ANATEL, PARA EXPLORAR SERVICO LIMITADO PRIVADO, COM INFRA EXTRUTURA PROPRIA, PARA
SERVICO DE TELECOMUNICACOES DE FORMA GRATUITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
178
MAURO MARCIANO GARCIA
0 2009/001515 26.03.2009
DE FREITAS ME
12.011,60
CNPJ:
0,00
CARBAMAZEPINA 100MG/5ML
100ML
FENOBARBITAL 40MG/ML GTS
20ML
94.894.169/0001-86
12.011,60
0,00
0,00
12.011,60
171,00
0,00
0,00
171,00
CLONAZEPAN 2,5MG 20ML
FLURAZEPAM
VENLAFAXINA 75MG (CLORIDRATO DE)
VARFARINA SODICA 5MG
ESCITALOPROM 20MG
CLINDAMICINA 300MG
MIRTAZAPINA 45MG
0 2009/001663 31.03.2009
171,00
0,00
REMERON PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DO MUNICIPIO
Subtotal :
12.182,60
0,00
12.182,60
0,00
0,00
12.182,60
Total :
12.182,60
0,00
12.182,60
0,00
0,00
12.182,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
276
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA
0 2009/000992 02.03.2009
370,00
CNPJ:
370,00
03.455.647/0001-04
0,00
370,00
0,00
PECAS PARA CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 7181
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
42
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
276
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA
0 2009/001294 23.03.2009
65,00
CNPJ:
65,00
MAO DE OBRA DE SOLDA E TORNO PARA CAMINHAO
0 2009/001295 23.03.2009
159,00
0,00
90,00
159,00
90,00
SERVICO DE TORNO EMBUCHAMENTO ILS 8624, CFE NOTA
0 2009/001559 30.03.2009
1.148,00
0,00
65,00
65,00
0,00
159,00
159,00
0,00
90,00
90,00
1.148,00
0,00
0,00
1.148,00
355,00
0,00
0,00
355,00
IBQ 0774, CFE NOTA 2432
PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA
0 2009/001480 25.03.2009
03.455.647/0001-04
0,00
0,00
7265
0,00
2444
PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, NOTA 7313
0 2009/001560 30.03.2009
355,00
0,00
MAO DE OBRA REF CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 2487
Subtotal :
2.187,00
684,00
1.503,00
370,00
314,00
1.817,00
Total :
2.187,00
684,00
1.503,00
370,00
314,00
1.817,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2077
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0 2009/001516 26.03.2009
4.555,73
0,00
CNPJ:
04.470.877/0001-05
4.555,73
0,00
0,00
4.555,73
CITALOPRAM 40MG
IBUPROFENO SUSP. ORAL 50MG/ML 30 ML
BUPROPIONA 150MG (CLORIDRATO DE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2054
MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
0 2009/001120 10.03.2009
910,00
CNPJ:
910,00
93.602.340/0001-73
0,00
910,00
0,00
0,00
PARABRISA KIA BESTA PARA VEICULO PLACA ILS 8624, CFE NOTA 24,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
MIGUEL DAMO PERIN
0 2009/001169 12.03.2009
CNPJ:
60,00
60,00
88.907.720/0001-86
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
29,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
SACOLA VIAGEM PARA TRANSPORTE MATERIAL DA REDE AGUA CFE NOTA 20720
0 2009/001187 13.03.2009
29,00
29,00
PILHAS PARA TERMOMETRO E OTOSCOPIO CFE NOTA 20721
1 2009/001091 09.03.2009
18,00
18,00
PILHA PARA EQUIPAMENTO DA CAMARA CFE NOTA 20707
Subtotal :
107,00
107,00
0,00
107,00
0,00
0,00
Total :
107,00
107,00
0,00
107,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2068
MINUANO COMUNICACOES E PRODUCOES EDITORIAIS LTDA
0 2009/001456 23.03.2009
65,55
65,55
CNPJ:
06.176.979/0001-30
0,00
65,55
0,00
0,00
ASSINATURA REVISTA PROFESSOR SASSA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2078
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
0 2009/001517 26.03.2009
2.552,87
CNPJ:
0,00
00.411.441/0001-86
2.552,87
0,00
0,00
ACIDO VALPROICO 250MG
ATENOLOL 25MG
PERICIAZINA
40MG/ML
20ml
2.552,87
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
43
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2078
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
00.411.441/0001-86
ANTIETANOL 250MG
ACIDO VALPROICO 500MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1919
MULLER & BIAZI LTDA
0 2009/001050 05.03.2009
CNPJ:
266,36
266,36
09.564.534/0001-15
0,00
266,36
0,00
0,00
MATERIAL PARA ATIVIDADES ORGANIZACAO INICIO ANO LETIVO, CFE NOTA 139,140,141
0 2009/001051 05.03.2009
8,00
8,00
0,00
8,00
0,00
0,00
6.986,28
0,00
6.986,28
0,00
0,00
0,00
514,89
ENVELOPES PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO
0 2009/001110 09.03.2009
6.986,28
MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NOTA 147 E 148
0 2009/001179 12.03.2009
514,89
0,00
514,89
0,00
BOBINA P/ MAQUINA CALCULAR 57X65
CLIPS 3/0
METALICO CX/50 UNIDADES
CLIPS 4/0
METALICO CX/50 UNIDADES
CLIPS 8/0 500G
FITA ADESIVA
12mm x 40M
CANETA ESFEROGRAFICA
CORES SORTIDAS
0 2009/001180 12.03.2009
803,15
0,00
803,15
0,00
0,00
803,15
ALFINETE P/ MAPA C/ 25
BARBANTE DE ALGODAO CRU No 4
(1.270 METROS)
BORRACHA ESCOLAR BRANCA No 40 CX/40unid
COLA QUENTE BASTAO FINO
FITA ADESIVA
48mm x 50m
FITA ADESIVA
12mm x 40M
FOLHA DE PAPEL ALMACO
FOLHA SULFITE BRANCA
PAPEL DOBRADURA (cores sortidas)
PAPEL DE SEDA (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA (cores sortidas)
SACO PLASTICO para pastas arquivo
TINTA GUACHE TEMPERA POTE C/250ml (cores diversas)
TINTA RELEVO 35ml (cores sortidas)
CANETA ESFEROGRAFICA
CORES SORTIDAS
0 2009/001181 12.03.2009
FITA ADESIVA
97,50
0,00
97,50
0,00
0,00
97,50
48mm x 50m
FOLHA DE PAPEL ALMACO
FOLHA SULFITE BRANCA
PAPEL DOBRADURA (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA (cores sortidas)
TINTA RELEVO 35ml (cores sortidas)
0 2009/001186 12.03.2009
42,37
42,37
0,00
42,37
0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 149
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
44
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1919
MULLER & BIAZI LTDA
CNPJ:
0 2009/001213 16.03.2009
25,20
25,20
09.564.534/0001-15
0,00
0,00
25,20
25,20
0,00
0,00
48,80
48,80
MATERIAL PARA USO SEC ASSIATENCIA SOCIAL, CFE NOTA 150
0 2009/001469 24.03.2009
FOLHAS DE E V A
48,80
48,80
PARA ATIVIDADES DO PIM CFE NOTA 151
Subtotal :
8.792,55
7.377,01
1.415,54
7.303,01
74,00
1.489,54
Total :
8.792,55
7.377,01
1.415,54
7.303,01
74,00
1.489,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
699
MUNSLAFF E PAVEREDA E CIA LTDA
0 2009/000990 02.03.2009
CNPJ:
295,00
295,00
CONSERTO EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE
02.358.081/0001-21
0,00
295,00
0,00
0,00
FOTOPOLIMERIZADOR
CONSERTO JATO DE BICARBONATO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
283
NELSON A. TOMBINI
CPF:
0 2009/001229 17.03.2009
380,00
380,00
193.356.950-68
0,00
380,00
0,00
0,00
PERICIA MEDICA PARA PACIENTE ASSIS STUMPF DE MIRANDA DIA 24/03/09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2051
NESIO PEREIRA
CPF:
0 2009/001112 10.03.2009
0,00
0,00
955.070.860-87
0,00
0,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE
LANCAMENTO A MENOR QUE O DEVIDO
0 2009/001124 10.03.2009
655,00
655,00
0,00
655,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUN. ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE.
Subtotal :
655,00
655,00
0,00
655,00
0,00
0,00
Total :
655,00
655,00
0,00
655,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
337
NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS
0 2009/001082 06.03.2009
1.468,64
CNPJ:
1.468,64
01.733.345/0001-17
0,00
1.468,64
0,00
0,00
0,00
0,00
902,71
MATERIAIS PARA USO AMBULATORIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 923, 924
0 2009/001567 30.03.2009
902,71
0,00
902,71
MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AMBULATORIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 1202
Subtotal :
2.371,35
1.468,64
902,71
1.468,64
0,00
902,71
Total :
2.371,35
1.468,64
902,71
1.468,64
0,00
902,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2044
ORESTES DOS SANTOS CHAVES
0 2009/001032 03.03.2009
1.620,00
CPF:
1.620,00
318.323.420-34
0,00
1.620,00
0,00
0,00
DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135
OSMAR VIEIRA PORTELA
0 2009/001575 30.03.2009
CPF:
20,00
0,00
613.427.260-49
20,00
0,00
0,00
20,00
5,00
0,00
0,00
5,00
CONSERTO PNEU FIESTA ILJ 5735, CFE NOTA 589
0 2009/001576 30.03.2009
5,00
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
45
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135
OSMAR VIEIRA PORTELA
CPF:
613.427.260-49
CONSERTO DE PNEU GOL ILJ 4675, CFE NOTA 590
0 2009/001577 30.03.2009
25,00
0,00
CONSERTOS E TROCA PNEU AMBULANCIA ING 4298, CFE
0 2009/001578 30.03.2009
71,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
71,00
0,00
250,00
NOTA 591
71,00
SERVICO DE LAVAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS VEICULOS TRNSPORTE ESCOLAR, CFE NOTA 588
0 2009/001579 30.03.2009
250,00
0,00
250,00
0,00
SERVICO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEU MAQUINAS E VEICULOS DA SEC OBRAS CFE NOTA 587
Subtotal :
371,00
0,00
371,00
0,00
0,00
371,00
Total :
371,00
0,00
371,00
0,00
0,00
371,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
72
PASEP
0 2009/001052 05.03.2009
CPF:
1.718,41
999.999.999-99
1.718,41
0,00
1.718,41
0,00
0,00
202,12
0,00
202,12
0,00
0,00
773,92
0,00
773,92
0,00
0,00
8,32
0,00
8,32
0,00
0,00
16,88
0,00
16,88
0,00
0,00
26,67
0,00
26,67
0,00
0,00
0,06
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
3.130,35
0,00
0,00
3.130,35
RETENCAO PASEP SOBRE FPM
0 2009/001248 18.03.2009
202,12
0 2009/001522 26.03.2009
773,92
0 2009/001544 27.03.2009
8,32
RETENCAO PASEP SOBRE CFRH
0 2009/001545 27.03.2009
16,88
RETENCAO PASEP SOBRE ICMS
0 2009/001546 27.03.2009
26,67
RETENCAO PASEP SOBRE FUNDO ESPECIAL, FEP
0 2009/001547 27.03.2009
0,06
RETENCAO PASEP SOBRE ITR
0 2009/001670 31.03.2009
3.130,35
PASEP SOBRE RECEITA DE MARCO/2009
Subtotal :
5.876,73
2.746,38
3.130,35
2.746,38
0,00
3.130,35
Total :
5.876,73
2.746,38
3.130,35
2.746,38
0,00
3.130,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
231
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.
0 2009/001089 09.03.2009
7.650,00
CNPJ:
7.650,00
86.547.619/0023-41
0,00
7.650,00
0,00
0,00
TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATE EMPRESA PERDIGAO DE MARAU REF FEVEREIRO/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1162
PIPI PNEUS LTDA
0 2009/001558 30.03.2009
CNPJ:
1.560,54
0,00
89.079.354/0001-87
1.560,54
0,00
0,00
1.560,54
PNEU 1000X20 16 Lonas, Comum Liso c/Camara de Ar e Protetor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
327
PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
0 2009/001228 16.03.2009
601,96
CNPJ:
601,96
89.522.064/0010-57
0,00
601,96
0,00
PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO No036/1.05.0003881-5
PGTO CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO No036/1.06.0003279-7
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
46
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
327
PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ:
89.522.064/0010-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA
0 2009/001301 23.03.2009
899,00
CNPJ:
899,00
92.406.263/0001-13
0,00
899,00
0,00
0,00
0,00
5.823,66
0,00
0,00
0,00
18,08
0,00
0,00
0,00
36,16
0,00
0,00
0,00
131,22
0,00
0,00
0,00
36,16
0,00
0,00
0,00
4.694,45
0,00
0,00
0,00
5.843,27
0,00
0,00
0,00
9.351,98
0,00
0,00
0,00
610,36
0,00
0,00
0,00
14.408,03
0,00
0,00
0,00
2.580,53
0,00
0,00
0,00
15.515,13
0,00
0,00
0,00
3.137,87
0,00
0,00
0,00
10.087,18
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.487,02
0,00
0,00
0,00
1.415,44
0,00
0,00
0,00
2.855,02
0,00
0,00
0 2009/001302 23.03.2009
5.823,66
5.823,66
0 2009/001303 23.03.2009
18,08
18,08
0 2009/001304 23.03.2009
36,16
36,16
0 2009/001305 23.03.2009
131,22
131,22
0 2009/001306 23.03.2009
36,16
36,16
0 2009/001308 23.03.2009
4.694,45
4.694,45
0 2009/001309 23.03.2009
5.843,27
5.843,27
0 2009/001310 23.03.2009
9.351,98
9.351,98
0 2009/001311 23.03.2009
610,36
610,36
0 2009/001312 23.03.2009
14.408,03
14.408,03
0 2009/001313 23.03.2009
2.580,53
2.580,53
0 2009/001314 23.03.2009
15.515,13
15.515,13
0 2009/001315 23.03.2009
3.137,87
3.137,87
0 2009/001317 23.03.2009
10.087,18
10.087,18
0 2009/001318 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001319 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001320 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001321 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001322 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001323 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001324 23.03.2009
1.487,02
1.487,02
0 2009/001326 23.03.2009
1.415,44
1.415,44
0 2009/001327 23.03.2009
2.855,02
2.855,02
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
47
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
CNPJ:
92.406.263/0001-13
0 2009/001328 23.03.2009
329,90
329,90
0,00
329,90
0,00
0,00
0,00
1.410,25
0,00
0,00
0,00
2.371,50
0,00
0,00
0,00
153,96
0,00
0,00
0,00
7.405,30
0,00
0,00
0,00
714,01
0,00
0,00
0,00
390,60
0,00
0,00
0,00
69,40
0,00
0,00
0,00
1.655,66
0,00
0,00
0,00
1.446,56
0,00
0,00
0,00
676,62
0,00
0,00
0,00
145,74
0,00
0,00
0,00
466,82
0,00
0,00
0,00
625,99
0,00
0,00
0,00
671,39
0,00
0,00
0,00
386,34
0,00
0,00
0,00
193,17
0,00
0,00
0,00
350,10
0,00
0,00
0,00
280,08
0,00
0,00
0,00
840,24
0,00
0,00
0,00
1.050,30
0,00
0,00
0,00
140,04
0,00
0,00
0,00
777,12
0,00
0,00
0,00
3.223,52
0,00
0,00
0,00
1.360,23
0,00
0,00
0 2009/001332 23.03.2009
1.410,25
1.410,25
0 2009/001333 23.03.2009
2.371,50
2.371,50
0 2009/001334 23.03.2009
153,96
153,96
0 2009/001335 23.03.2009
7.405,30
7.405,30
0 2009/001336 23.03.2009
714,01
714,01
0 2009/001337 23.03.2009
390,60
390,60
0 2009/001338 23.03.2009
69,40
69,40
0 2009/001339 23.03.2009
1.655,66
1.655,66
0 2009/001340 23.03.2009
1.446,56
1.446,56
0 2009/001341 23.03.2009
676,62
676,62
0 2009/001342 23.03.2009
145,74
145,74
0 2009/001343 23.03.2009
466,82
466,82
0 2009/001344 23.03.2009
625,99
625,99
0 2009/001345 23.03.2009
671,39
671,39
0 2009/001346 23.03.2009
386,34
386,34
0 2009/001347 23.03.2009
193,17
193,17
0 2009/001348 23.03.2009
350,10
350,10
0 2009/001349 23.03.2009
280,08
280,08
0 2009/001350 23.03.2009
840,24
840,24
0 2009/001351 23.03.2009
1.050,30
1.050,30
0 2009/001352 23.03.2009
140,04
140,04
0 2009/001353 23.03.2009
777,12
777,12
0 2009/001354 23.03.2009
3.223,52
3.223,52
0 2009/001355 23.03.2009
1.360,23
1.360,23
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
48
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
CNPJ:
92.406.263/0001-13
0 2009/001356 23.03.2009
202,32
202,32
0,00
202,32
0,00
0,00
0,00
3.806,80
0,00
0,00
0,00
98,50
0,00
0,00
0,00
3.406,41
0,00
0,00
0,00
795,18
0,00
0,00
0,00
1.586,37
0,00
0,00
0,00
64,84
0,00
0,00
0,00
465,00
0,00
0,00
0,00
1.580,06
0,00
0,00
0,00
2.283,95
0,00
0,00
0,00
609,60
0,00
0,00
0,00
86,90
0,00
0,00
0,00
16,49
0,00
0,00
0,00
700,28
0,00
0,00
0,00
4.007,11
0,00
0,00
0,00
350,14
0,00
0,00
0,00
350,14
0,00
0,00
0,00
350,14
0,00
0,00
0,00
105,04
0,00
0,00
0,00
529,31
0,00
0,00
0,00
304,80
0,00
0,00
0,00
43,44
0,00
0,00
0,00
64,84
0,00
0,00
0,00
816,77
0,00
0,00
0,00
135,31
0,00
0,00
0 2009/001357 23.03.2009
3.806,80
3.806,80
0 2009/001358 23.03.2009
98,50
98,50
0 2009/001359 23.03.2009
3.406,41
3.406,41
0 2009/001360 23.03.2009
795,18
795,18
0 2009/001361 23.03.2009
1.586,37
1.586,37
0 2009/001362 23.03.2009
64,84
64,84
0 2009/001363 23.03.2009
465,00
465,00
0 2009/001364 23.03.2009
1.580,06
1.580,06
0 2009/001365 23.03.2009
2.283,95
2.283,95
0 2009/001366 23.03.2009
609,60
609,60
0 2009/001367 23.03.2009
86,90
86,90
0 2009/001368 23.03.2009
16,49
16,49
0 2009/001369 23.03.2009
700,28
700,28
0 2009/001370 23.03.2009
4.007,11
4.007,11
0 2009/001371 23.03.2009
350,14
350,14
0 2009/001372 23.03.2009
350,14
350,14
0 2009/001373 23.03.2009
350,14
350,14
0 2009/001374 23.03.2009
105,04
105,04
0 2009/001377 23.03.2009
529,31
529,31
0 2009/001378 23.03.2009
304,80
304,80
0 2009/001379 23.03.2009
43,44
43,44
0 2009/001380 23.03.2009
64,84
64,84
0 2009/001381 23.03.2009
816,77
816,77
0 2009/001382 23.03.2009
135,31
135,31
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
49
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
CNPJ:
92.406.263/0001-13
0 2009/001383 23.03.2009
401,71
401,71
0,00
401,71
0,00
0,00
0,00
3.255,00
0,00
0,00
0,00
297,60
0,00
0,00
0,00
2.170,31
0,00
0,00
0,00
5.386,40
0,00
0,00
0,00
411,74
0,00
0,00
0,00
16.473,90
0,00
0,00
0,00
36,16
0,00
0,00
0,00
2.381,25
0,00
0,00
0,00
2.242,03
0,00
0,00
0,00
18,08
0,00
0,00
0,00
4.061,78
0,00
0,00
0,00
102,09
0,00
0,00
0,00
835,34
0,00
0,00
0,00
495,90
0,00
0,00
0,00
654,88
0,00
0,00
0,00
708,69
0,00
0,00
0,00
3.786,48
0,00
0,00
0,00
812,66
0,00
0,00
0,00
812,66
0,00
0,00
0,00
905,34
0,00
0,00
0,00
2.201,17
0,00
0,00
0,00
3.019,04
0,00
0,00
0,00
12.600,27
0,00
0,00
0 2009/001384 23.03.2009
3.255,00
3.255,00
0 2009/001385 23.03.2009
297,60
297,60
0 2009/001386 23.03.2009
2.170,31
2.170,31
0 2009/001387 23.03.2009
5.386,40
5.386,40
0 2009/001388 23.03.2009
411,74
411,74
0 2009/001389 23.03.2009
16.473,90
16.473,90
0 2009/001390 23.03.2009
36,16
36,16
0 2009/001391 23.03.2009
2.381,25
2.381,25
0 2009/001392 23.03.2009
2.242,03
2.242,03
0 2009/001393 23.03.2009
18,08
18,08
0 2009/001394 23.03.2009
4.061,78
4.061,78
0 2009/001395 23.03.2009
102,09
102,09
0 2009/001396 23.03.2009
835,34
835,34
0 2009/001397 23.03.2009
495,90
495,90
0 2009/001398 23.03.2009
654,88
654,88
0 2009/001399 23.03.2009
708,69
708,69
0 2009/001400 23.03.2009
3.786,48
3.786,48
0 2009/001401 23.03.2009
812,66
812,66
0 2009/001402 23.03.2009
812,66
812,66
0 2009/000062 23.03.2009
905,34
905,34
0 2009/000068 23.03.2009
2.201,17
2.201,17
LANCAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO
1 2009/001307 23.03.2009
3.019,04
3.019,04
1 2009/001316 23.03.2009
12.600,27
12.600,27
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
50
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
1 2009/001325 23.03.2009
CNPJ:
699,99
699,99
92.406.263/0001-13
0,00
699,99
0,00
0,00
0,00
175,05
0,00
0,00
0,00
169,78
0,00
0,00
0,00
48,66
0,00
0,00
0,00
16.451,92
0,00
0,00
0,00
95,06
0,00
0,00
0,00
4.388,82
0,00
0,00
0,00
36,02
0,00
0,00
1 2009/001375 23.03.2009
175,05
175,05
1 2009/001376 23.03.2009
169,78
169,78
1 2009/000080 23.03.2009
48,66
48,66
2 2009/001329 23.03.2009
16.451,92
16.451,92
2 2009/001330 23.03.2009
95,06
95,06
2 2009/001331 23.03.2009
4.388,82
4.388,82
2 2009/000085 23.03.2009
36,02
36,02
Subtotal :
223.883,04
223.883,04
0,00
223.883,04
0,00
0,00
Total :
223.883,04
223.883,04
0,00
223.883,04
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
174
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
0 2009/000982 02.03.2009
930,00
CNPJ:
930,00
87.738.530/0001-10
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
930,00
LAR TRANSITORIO PARA MENOR VITORIA E DIONATHAN BARCELLOS CFE DETERMINACAO JUDICIAL
0 2009/001638 31.03.2009
930,00
0,00
930,00
0,00
HOSPEDAGEM EM CASA LAR PARA MENORES VITORIA E DIONATHAN BARCELLOS REF MARCO/09, CFE DETERMINACAO JUD
ICIAL PROCESSO No6026-087
Subtotal :
1.860,00
930,00
930,00
930,00
0,00
930,00
Total :
1.860,00
930,00
930,00
930,00
0,00
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128
PROCERGS CIA DE PROCES. DADOS DO RGS
0 2009/001255 18.03.2009
23,50
CNPJ:
87.124.582/0001-04
23,50
0,00
0,00
23,50
23,50
15,00
0,00
0,00
15,00
15,00
PROCESSAMENTO DE DADOS
0 2009/001256 18.03.2009
15,00
HOSPEDAGEM PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, CFE NOTA 164662
Subtotal :
38,50
38,50
0,00
0,00
38,50
38,50
Total :
38,50
38,50
0,00
0,00
38,50
38,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1907
PRODIET FARMACEUTICA LTDA
0 2009/001518 26.03.2009
2.362,00
CNPJ:
0,00
81.887.838/0001-40
2.362,00
0,00
0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG
PREDNISOLONA SUSP. ORAL 15MG/5ML 60ML
2.362,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
51
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1530
PRODIHL - DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/001056 05.03.2009
62,00
CNPJ:
62,00
90.008.376/0001-35
0,00
62,00
0,00
0,00
0,00
62,00
62,00
0,00
58,50
58,50
PRODUTOS PARA PACIENTE JULIANO CHAVES EM CADEIRA DE RODAS DEVIDO ACIDENTE, CFE NOTA
0 2009/001250 18.03.2009
62,00
62,00
0,00
MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JULIANO CHAVES CFE NOTA 15630
0 2009/001533 27.03.2009
58,50
58,50
0,00
BALANCA, COMADRE E PAPAGAIO PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 9806 E 9807
0 2009/001613 31.03.2009
796,00
0,00
EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 5769
796,00
0,00
0,00
796,00
CAMA HOSPITALAR SIMPLES
ESCADA DOIS DEGRAUS L.M.
0 2009/001614 31.03.2009
102,00
0,00
102,00
0,00
0,00
102,00
CAPA P/COLCHAO
TERMOMETRO CL DIGITAL SHARP
Subtotal :
1.080,50
182,50
898,00
62,00
120,50
1.018,50
Total :
1.080,50
182,50
898,00
62,00
120,50
1.018,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
772
PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA
0 2009/000979 02.03.2009
468,00
SERVICO DE DOSIMETRIA
CNPJ:
0,00
87.389.086/0001-74
468,00
0,00
0,00
468,00
DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE DOSIMETROS NO PREDIO DA UNIDADE
DE SAUDE DE 15/02/09 A 14/02/010 CFE NOTA 176448.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41
REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
0 2009/000996 02.03.2009
621,17
CNPJ:
621,17
93.688.380/0001-80
0,00
621,17
0,00
0,00
0,00
870,00
0,00
0,00
PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBK 0774, NOTA 9023
0 2009/001057 05.03.2009
870,00
870,00
PECAS PARA CONSERTOS CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA
9038
Subtotal :
1.491,17
1.491,17
0,00
1.491,17
0,00
0,00
Total :
1.491,17
1.491,17
0,00
1.491,17
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
141
REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SOLEDADE
0 2009/001146 11.03.2009
350,00
CNPJ:
350,00
89.657.225/0001-29
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
313,60
0,00
0,00
0,00
0,00
19,90
19,90
45,70
0,00
0,00
45,70
ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO SR LUZARDO DO AMARANTE, CFE NOTA.
0 2009/001251 18.03.2009
313,60
313,60
ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO PARA REGISTRO
0 2009/001532 27.03.2009
19,90
19,90
CERTIDAO REGISTRO REF AREA CEMITERIO MUNICIPAL CFE DOC
0 2009/001615 31.03.2009
45,70
0,00
CERTIDOES E SERVUICO DE BUSCA PARA MUNICIPIO CFE NOTA
Subtotal :
729,20
683,50
45,70
663,60
19,90
65,60
Total :
729,20
683,50
45,70
663,60
19,90
65,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2045
REMEX - COM.MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
0 2009/001040 04.03.2009
512,49
CNPJ:
512,49
88.212.113/0085-00
0,00
512,49
0,00
SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA MENOR INTERNADO EM CLINICA FABIO JUNIOR VIEIRA CFE NOTA 53803
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
52
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2083
RENASCER ASSESSORIA E CONSULTORIA
0 2009/001543 27.03.2009
CNPJ:
250,00
250,00
10.564.597/0001-50
0,00
250,00
0,00
0,00
INSCRICAO SERVIDORA MARCIANE CECHELENO CURSO: ELABORACAO DE PROJETOS DO SISTEMA SINCONVMDS, CADSUAS
E SISCON, DE 01 A 03/04/09
Subtotal :
250,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
Total :
250,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1834
RENATA ALTHAUS GEHRING
0 2009/001491 25.03.2009
CPF:
253,00
253,00
008.865.150-92
0,00
253,00
0,00
0,00
DUAS DIARIAS C/P A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 02/04/09, TREINAMENTO NA DUETO SIA
TEMA PRONIM ED
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
375
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
0 2009/001107 09.03.2009
53,42
CNPJ:
53,42
05.617.453/0001-85
0,00
53,42
0,00
0,00
99,76
99,76
0,00
30,00
30,00
MANGUEIRA HIDRAULICA E CONEXAO HIDRAULICA PARA PATROLA 120G, CFE NOTA 142
0 2009/001298 23.03.2009
99,76
99,76
0,00
0,00
CONEXOES E MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA 416 D CFE NOTA 151
0 2009/001492 26.03.2009
30,00
30,00
0,00
SERVICO DE TORNO EM ARUELA DA PATROLA 140B CFE NOTA 481
Subtotal :
183,18
183,18
0,00
53,42
129,76
129,76
Total :
183,18
183,18
0,00
53,42
129,76
129,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1235
RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA
0 2009/001188 13.03.2009
3.451,00
CNPJ:
3.451,00
0,00
PECAS PARA CONSERTO BESTA ILS 8624, CFE NOTA
0 2009/001189 13.03.2009
2.238,00
3.451,00
0,00
0,00
2.238,00
0,00
0,00
1127
2.238,00
MAO DE OBRA MECANICA E RETIFICA COMPLETA MOTOR
01.278.090/0001-40
0,00
BESTA ILS 8624, CFE NOTA 1127
Subtotal :
5.689,00
5.689,00
0,00
5.689,00
0,00
0,00
Total :
5.689,00
5.689,00
0,00
5.689,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A
0 2009/000983 02.03.2009
63,55
CNPJ:
63,55
02.016.439/0001-38
0,00
63,55
0,00
0,00
0,00
51,15
0,00
0,00
51,15
0,00
3.227,17
0,00
0,00
3.227,17
6.184,04
0,00
0,00
6.184,04
30,70
0,00
0,00
30,70
ENERGIA ELETRICA ESCOLA DO QUEBRA DENTE
0 2009/001591 31.03.2009
51,15
ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
0 2009/001592 31.03.2009
3.227,17
ENERGIA ELETRICA REF ILUMINACAO PUBLICA
0 2009/001593 31.03.2009
6.184,04
0,00
ENERGIA ELETRICA POCOS ARTESIANOS DA CIDADE
0 2009/001594 31.03.2009
30,70
0,00
ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA
0 2009/001595 31.03.2009
15,35
0,00
15,35
0,00
0,00
15,35
0,00
890,06
0,00
0,00
890,06
ENERGIA ELETRICA KIOSKI MUNICIPAL
0 2009/001596 31.03.2009
890,06
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
53
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A
CNPJ:
02.016.439/0001-38
ENERGIA ELETRICA PREDIO UNIDADE DE SAUDE E POSTO BAIRRO HORIZONTE, CFE NOTA
0 2009/001597 31.03.2009
1.123,83
0,00
1.123,83
0,00
0,00
1.123,83
224,05
0,00
0,00
224,05
0,00
254,74
0,00
0,00
254,74
0,00
660,89
0,00
0,00
660,89
120,20
0,00
0,00
120,20
0,00
128,39
0,00
0,00
128,39
ENERGIA ELETRICA PREDIO ADMINISTRATIVO
0 2009/001598 31.03.2009
224,05
0,00
ENERGIA ELETRICA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL
0 2009/001599 31.03.2009
254,74
ENERGIA ELETRICA SMEC
0 2009/001600 31.03.2009
660,89
ENERGIA ELETRICA ESCOLA LEONEL BRIZOLA E GINASIO MUNICIPAL.
0 2009/001659 31.03.2009
120,20
0,00
ENERGIA ELETRICA PREDIO OFICINA MUNICIPAL CFE NOTA
1 2009/001601 31.03.2009
128,39
ENERGIA ELETRICA PREDIO DA CAMARA
Subtotal :
12.974,12
63,55
12.910,57
63,55
0,00
12.910,57
Total :
12.974,12
63,55
12.910,57
63,55
0,00
12.910,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1849
RONALDO BORELLA
0 2009/001217 16.03.2009
CPF:
71,00
71,00
942.659.680-15
0,00
0,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/03/09, LEVAR PACIENTE MICHELI PICCININI E MARLI
RODRIGUES
0 2009/001230 17.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/02/09, LEVAR PACIENTE NELCI SUZANO E JOAO MORAI
S
0 2009/001232 17.03.2009
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM
0 2009/001275 20.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
A PORTO ALEGRE DIA 18/03/09 LEVAR PACIENTE MICHELI PICININI
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/09, LEVAR PACIENTE LUANA E NELCI SUZANA, CAT
ARINA COSTA OLIVEIRA
0 2009/001493 26.03.2009
71,00
71,00
0,00
0,00
71,00
71,00
UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, LEVAR PACIENTE SILVIA MICHELETTO
0 2009/001618 31.03.2009
319,00
0,00
319,00
0,00
0,00
319,00
Subtotal :
674,00
355,00
319,00
0,00
355,00
674,00
Total :
674,00
355,00
319,00
0,00
355,00
674,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2041
RONISE FINGER PALLUDO
0 2009/000988 02.03.2009
CNPJ:
403,95
403,95
93.494.854/0001-52
0,00
403,95
0,00
0,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES NOITE DE CARNAVAL CFE NOTA 15067,15068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1440
ROSANA RAMOS CIVA
0 2009/000065 23.03.2009
OUTROS:
257,70
257,70
0,00
257,70
0,00
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
54
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1440
ROSANA RAMOS CIVA
OUTROS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
RUDINEI ROSSO
0 2009/001205 13.03.2009
CPF:
250,00
250,00
336.028.320-15
0,00
250,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR RUDINEI ROSSO LOTADO NA SEC FAZENDA, CFE LEI 059/90
0 2009/001206 13.03.2009
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0 2009/001207 13.03.2009
250,00
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0 2009/001208 13.03.2009
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0 2009/001523 26.03.2009
71,00
71,00
0,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/09, TREINAMENTO SISTEMA SISCOP NO TRIBUNAL DE
CONTAS
Subtotal :
771,00
771,00
0,00
771,00
0,00
0,00
Total :
771,00
771,00
0,00
771,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
896
S.L. FRIZON E CIA LTDA
0 2009/001252 18.03.2009
CNPJ:
33,00
33,00
05.125.667/0001-34
0,00
0,00
33,00
33,00
MATERIAL EVA PARA ORNAMENTACAO SEC DA SAUDE CFE NOTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2057
SANDRO DA CONCEICAO
0 2009/001162 11.03.2009
MACIEL
300,00
CNPJ:
300,00
05.000.929/0001-34
0,00
300,00
0,00
0,00
AREIA MEDIA PARA USO EM OBRAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 27607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
130
SATLER & SATLER LTDA
0 2009/001137 10.03.2009
CNPJ:
115,00
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA E VIAGEM PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774 CFE
0 2009/001138 10.03.2009
390,00
03.263.127/0001-91
390,00
NOTA 1483
PECAS PARA CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA
0 2009/001139 10.03.2009
45,00
45,00
ROLAMENTO DO CUBO DE RODA PARA GOBE CFE NOTA 1342
0 2009/001147 11.03.2009
35,00
35,00
SERVICO DE SOLDA CAIXA CAMINHAO IKF 4987, CFE NOTA 1482
0 2009/001148 11.03.2009
45,00
45,00
PECA CRUZETA PARA TANQUE ESGOTO, CFE NOTA 1341
0 2009/001149 11.03.2009
25,00
25,00
MAO DE OBRA PARA TROCA PECA TANQUE ESGOTO CFE NOTA 1484
Subtotal :
655,00
655,00
0,00
655,00
0,00
0,00
Total :
655,00
655,00
0,00
655,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1533
SCIESSERE & SCIESSERE LTDA
0 2009/001079 06.03.2009
40,00
CNPJ:
40,00
93.702.835/0001-74
0,00
40,00
0,00
OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE JOAO MARCELO DOS SANTOS
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
55
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
912
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
0 2009/001494 26.03.2009
11.393,45
OUTROS:
11.393,45
RESTITUICAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO
0 2009/001495 26.03.2009
4.905,55
4.905,55
0 2009/001496 26.03.2009
2.852,11
0,00
0,00
0,00
0,00
4.905,55
0,00
0,00
REF CONTRATO No 194.874-48, MINISTERIO CIDADES
2.852,11
11.393,45
REF CONTRATO No 21151808, MINISTERIO DAS CIDADES
0,00
2.852,11
0,00
0,00
REF CONTRATO No 245.722-00, MINISTERIO ESPORTES
Subtotal :
19.151,11
19.151,11
0,00
19.151,11
0,00
0,00
Total :
19.151,11
19.151,11
0,00
19.151,11
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
SERGIO MURILO SCHENA
0 2009/001127 10.03.2009
CPF:
71,00
71,00
503.606.980-34
0,00
71,00
0,00
0,00
UMA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/09, TREINAMENTO NA DUETO SISTEMA PRONIM RF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
157
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE IBIRAPUITA
0 2009/001241 17.03.2009
15,00
15,00
CNPJ:
89.880.678/0001-10
0,00
15,00
0,00
0,00
288,70
0,00
0,00
SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS PARA MUNICIPIO CFE NOTA
0 2009/001451 23.03.2009
288,70
288,70
0,00
SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES, REGISTROS E PROCESSO ELETRONICO PARA MUNICIPIO CFE
NOTA
0 2009/001464 24.03.2009
20,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
AUTENTICACOES PARA MUNICIPIO CFE NOTA 9443
0 2009/001528 27.03.2009
55,00
55,00
SERVICO DE AUTENTICACOES CFE NOTA 9448
Subtotal :
378,70
378,70
0,00
323,70
55,00
55,00
Total :
378,70
378,70
0,00
323,70
55,00
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1486
SICHELERO & MELLA LTDA.
0 2009/001667 31.03.2009
74,00
CNPJ:
0,00
CABO DE REDE PARA INTERNET COMUNITARIA CFE NOTA
87.771.044/0002-84
74,00
0,00
0,00
74,00
5231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2079
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0 2009/001519 26.03.2009
476,00
0,00
CNPJ:
00.203.590/0001-50
476,00
0,00
0,00
476,00
OMEPRAZOL 20MG INJETAVEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32
SIMONE DECLEI DA SILVA ME
0 2009/001672 31.03.2009
5.077,44
CNPJ:
0,00
02.514.153/0001-82
5.077,44
0,00
0,00
5.077,44
TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA ENCRUZILHADA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
0 2009/000070 23.03.2009
3.589,80
3.589,80
CNPJ:
92.411.784/0001-69
0,00
3.589,80
0,00
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
56
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CNPJ:
92.411.784/0001-69
0 2009/000072 23.03.2009
157,89
157,89
0,00
157,89
0,00
0,00
0,00
5.987,33
0,00
0,00
0,00
58,24
0,00
0,00
0,00
972,34
0,00
0,00
0,00
647,31
0,00
0,00
0,00
1.192,32
0,00
0,00
0 2009/000073 23.03.2009
5.987,33
5.987,33
1 2009/000083 23.03.2009
58,24
58,24
1 2009/000084 23.03.2009
972,34
972,34
2 2009/000087 23.03.2009
647,31
647,31
2 2009/000088 23.03.2009
1.192,32
1.192,32
Subtotal :
12.605,23
12.605,23
0,00
12.605,23
0,00
0,00
Total :
12.605,23
12.605,23
0,00
12.605,23
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
853
SIPRIANI & VEDOI LTDA
0 2009/001529 27.03.2009
CNPJ:
25,00
25,00
05.968.485/0001-25
0,00
0,00
25,00
25,00
NAVALHA PARA ROCADEIRA A GASOLINA CFE NOTA 1944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
SOLEDADE TURISMO LTDA
0 2009/001044 04.03.2009
CNPJ:
500,00
500,00
88.904.586/0001-60
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.080,00
PASSAGENS PARA SERVIDORES: GISLAINE E MARCIANE EM CURSO SOBRE JUIZADO PEQUENAS CAUSAS
0 2009/001671 31.03.2009
3.080,00
0,00
3.080,00
TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR DO MUNICIPIO REF MARCO/2009
Subtotal :
3.580,00
500,00
3.080,00
500,00
0,00
3.080,00
Total :
3.580,00
500,00
3.080,00
500,00
0,00
3.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2012
SOUZA E FACCIOCHI LTDA ME
0 2009/000986 02.03.2009
1.860,00
CNPJ:
1.860,00
07.334.012/0001-00
0,00
1.860,00
0,00
0,00
1.582,00
0,00
0,00
1.582,00
MATERIAL PARA ESCOLA PASSO DA LAGE: TESOURAS 2X30M
PALANQUES 2,70X10M
GRADE DE FERRO 120X80
0 2009/001626 31.03.2009
1.582,00
0,00
BARRA DE FERRO,GRADES DE FERRO E FECHADURAS PARA SEGURANCA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE NOTA
086
Subtotal :
3.442,00
1.860,00
1.582,00
1.860,00
0,00
1.582,00
Total :
3.442,00
1.860,00
1.582,00
1.860,00
0,00
1.582,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
874
STAATS E CIA LTDA
0 2009/001237 17.03.2009
CNPJ:
23,94
23,94
94.108.255/0001-16
0,00
0,00
23,94
23,94
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
57
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
874
STAATS E CIA LTDA
CNPJ:
94.108.255/0001-16
VIDROS E MASSA PARA VIDRO SMEC, CFE NOTA 1567
1 2009/001244 17.03.2009
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
TELEFONE PADRAO C/CHAVE, PARA CAMARA MUNICIPAL CFE NOTA 1566
Subtotal :
63,94
63,94
0,00
40,00
23,94
23,94
Total :
63,94
63,94
0,00
40,00
23,94
23,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
414
SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
0 2009/001520 26.03.2009
1.097,00
CNPJ:
0,00
92.536.010/0001-64
1.097,00
0,00
0,00
1.097,00
ANLODIPINO 5MG (BESILATO DE)
LORATADINA 10MG
LASARTANA POTASSICA 100MG
CARVEDILOL 12,5MG
CARVEDILOL 6,25 MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1556
SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
0 2009/001102 09.03.2009
193,40
CNPJ:
193,40
08.621.290/0001-00
0,00
0,00
193,40
193,40
ALCOOL 96°GL 1litro
AMACIANTE P/ ROUPAS DE 2 LITROS
BOLSA ALVEJADA
LUSTRA MOVEIS 200ml
SABONETE 90gramas
SACOS P/ LIXO 30L PCTE C/10unidades
SACOS P/ LIXO 100L PCTE C/05 Unidades
0 2009/001103 09.03.2009
916,00
916,00
0,00
0,00
916,00
916,00
BOLSA ALVEJADA
LUSTRA MOVEIS 200ml
SABONETE 90gramas
0 2009/001104 09.03.2009
211,50
211,50
0,00
0,00
211,50
211,50
BOLSA ALVEJADA
LUSTRA MOVEIS 200ml
SABONETE 90gramas
0 2009/001105 09.03.2009
556,55
556,55
0,00
0,00
556,55
556,55
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
58
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1556
SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:
08.621.290/0001-00
AMACIANTE P/ ROUPAS DE 2 LITROS
BOLSA ALVEJADA
LUSTRA MOVEIS 200ml
SABONETE 90gramas
0 2009/001145 11.03.2009
3.502,80
3.502,80
0,00
0,00
3.502,80
3.502,80
BETERRABA
BOLACHA DOCE TIPO MARIA
CAFE SOLUVEL SACHE
400G
200 GRS
CENOURA
DOCE DE FRUTAS 400G
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG
IOGURTE DE FRUTAS 1LITRO
LENTILHA 500 G
OLEO DE SOJA 900ML
SAL FINO
SUCO SABORES DIVERSOS 400GRS
Subtotal :
5.380,25
5.380,25
0,00
0,00
5.380,25
5.380,25
Total :
5.380,25
5.380,25
0,00
0,00
5.380,25
5.380,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2086
TADEU FERRES SERVICOS MEDICOS
0 2009/001566 30.03.2009
852,50
CNPJ:
0,00
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO
07.624.736/0001-80
852,50
0,00
0,00
852,50
MUNICIPIO CFE NOTA
LANCAMENTO INDEVIDO A MAIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2037
TANIA MARIA BORGES ROCHEMBACK
0 2009/001200 13.03.2009
990,00
CNPJ:
990,00
07.483.457/0001-43
0,00
990,00
0,00
0,00
PNEU 175/70/14 AMBULANCIA IMP 2822, TRANSPORTE EMERGENCIAL
GEOMETRIA, CFE NOTA 56249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
677
TATIM & ORTIZ LTDA
0 2009/001296 23.03.2009
CNPJ:
255,00
255,00
91.149.161/0001-05
0,00
0,00
255,00
255,00
VIDROS LISOS PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 6277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1487
TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEINCULAR
0 2009/001092 09.03.2009
160,00
CNPJ:
160,00
04.584.923/0001-99
0,00
160,00
0,00
LAUDOS ESCOLARES REF VEICULO ILS 8624 E IBL 3047, CFE NOTA 48000
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
59
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1487
TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEINCULAR
CNPJ:
04.584.923/0001-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
117
TELET S/A
0 2009/000962 02.03.2009
CNPJ:
486,27
01.655.694/0001-68
486,27
0,00
486,27
0,00
0,00
63,63
0,00
63,63
0,00
0,00
168,97
0,00
168,97
0,00
0,00
0,00
117,71
0,00
0,00
56,14
0,00
56,14
0,00
0,00
15,27
0,00
15,27
0,00
0,00
465,88
0,00
465,88
0,00
0,00
0,00
174,03
0,00
0,00
379,99
0,00
0,00
379,99
379,99
75,87
0,00
0,00
75,87
75,87
227,28
0,00
0,00
227,28
227,28
0,00
0,00
110,15
110,15
0,00
0,00
133,85
133,85
0,00
0,00
443,35
443,35
0,00
0,00
155,73
155,73
CONTA TELEFONE CELULAR SEC SAUDE
CONTA TELEFONE CELULAR MOTORISTA
CONTA TELEFONE CELULAR PABX SAUDE
0 2009/000963 02.03.2009
63,63
CONTA TELEFONE CELULAR SEC EDUCACAO
0 2009/000966 02.03.2009
168,97
CONTA TELEFONE CELULAR OFICINA MUNICIPAL
CONTA TELEFONE CELULAR ZELADORIA
CONTA TELEFONE CELULAR SEC OBRAS
0 2009/000967 02.03.2009
117,71
117,71
CONTA TELEFONE CELULAR CONSELHO TUTELAR
0 2009/000968 02.03.2009
56,14
CONTA TELEFONE CELULAR SEC FAZENDA
0 2009/000969 02.03.2009
15,27
CONTA TELEFONE CELULAR AGRICULTURA
0 2009/000970 02.03.2009
465,88
CONTA TELEFONE CELULAR PABX PREDIO ADMINISTRATIVO
0 2009/000971 02.03.2009
174,03
174,03
CONTA TELEFONE CELULAR GABINETE PREFEITO
0 2009/001627 31.03.2009
379,99
CONTA TERLEFONE SECRETARIO DA SAUDE
CONTA TERLEFONE PABX UNIDADE SAUDE
CONTA TERLEFONE PLANTAO EMERGENCIAL
0 2009/001628 31.03.2009
75,87
CONTA TELEFONE SEC. EDUCACAO
0 2009/001630 31.03.2009
227,28
CONTA TELEFONE CELULAR PREFEITO MUNICIPAL
CONTA TELEFONE CELULAR VICE PREFEITO
0 2009/001631 31.03.2009
110,15
110,15
CONTA TELEFONE CELULAR CONSELHO TUTELAR
0 2009/001632 31.03.2009
133,85
133,85
CONTA TELEFONE CELULAR SEC. AGRICULTURA
0 2009/001633 31.03.2009
443,35
443,35
CONTA TELEFONE CELULAR PABX PREDIO ADMINISTTRATIVO
CONTA TELEFONE CELULAR SEMAD
0 2009/001634 31.03.2009
155,73
155,73
CONTA TELEFONE CELULAR SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS, ZELADOR E OFICINA.
0 2009/001635 31.03.2009
18,67
18,67
0,00
0,00
18,67
18,67
69,04
0,00
0,00
69,04
69,04
0,00
0,00
15,27
15,27
0,00
110,23
0,00
0,00
0,00
0,00
117,08
117,08
CONTA TELEFONE CELULAR SEC FAZENDA
0 2009/001636 31.03.2009
69,04
CONTA TELEFONE CELULAR ASSISTENCIA SOCIAL E VIGILANCIA SANITARIA
0 2009/001637 31.03.2009
15,27
15,27
CONTA TELEFONE CELULAR PREDIO ADMINISTRATIVO
1 2009/000964 02.03.2009
110,23
110,23
CONTA TELEFONE CELULAR PRESIDENTE DA CAMARA
1 2009/001629 31.03.2009
117,08
117,08
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
60
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
117
TELET S/A
CNPJ:
01.655.694/0001-68
CONTA TELEFONE PREDIO CAMARA
Subtotal :
3.404,41
3.404,41
0,00
1.658,13
1.746,28
1.746,28
Total :
3.404,41
3.404,41
0,00
1.658,13
1.746,28
1.746,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2067
TEREZINHA DA LUZ BAIRROS
0 2009/001287 23.03.2009
375,00
CPF:
375,00
933.046.250-20
0,00
0,00
375,00
375,00
FRENTES DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE TAREFAS NO AMBITO DA COMUNIDADE REF SERVICOS GERAIS, CFE CONTRA
TO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1325
TURBO DIESEL COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA
0 2009/001470 25.03.2009
0,00
CNPJ:
0,00
73.301.327/0001-77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE CFE NOTA 4540
lancamento indevido, ja estava empenhado
0 2009/001471 25.03.2009
0,00
0,00
OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO CFE NOTA
4540
0 2009/001472 25.03.2009
0,00
0,00
OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 4540
Subtotal :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
98
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
0 2009/001158 11.03.2009
141,70
CNPJ:
141,70
92.667.948/0001-13
0,00
141,70
0,00
0,00
PASSAGEM SERVIDOR SERGIO MURILO SCHENA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2032
V. S. PUBLICIDADE, PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS
0 2009/001168 12.03.2009
300,00
CPF:
300,00
TRANSPORTE DUAS VAN PARA APRESENTACAO ESOLA DE
570.576.998-91
0,00
300,00
0,00
0,00
SAMBA NO MUNICIPIO CFE NOTA 612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
539
VALANDRO & CASTOLDI LTDA
0 2009/001582 30.03.2009
103,63
CNPJ:
0,00
05.802.985/0001-92
103,63
0,00
0,00
103,63
0,00
348,33
MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 4770
0 2009/001583 30.03.2009
348,33
0,00
348,33
0,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICIPIO CFE NOTA 4771
Subtotal :
451,96
0,00
451,96
0,00
0,00
451,96
Total :
451,96
0,00
451,96
0,00
0,00
451,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
758
VALDAIR SCHENER
1 2009/001500 26.03.2009
CPF:
70,00
70,00
394.058.850-49
0,00
70,00
0,00
UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS, DIA 26/03/09, VISITA AS PROPRIEDADES DO MUNI
0,00
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
61
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
758
VALDAIR SCHENER
CPF:
394.058.850-49
CIPIO COM A COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
108
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA
0 2009/000991 02.03.2009
45,00
CNPJ:
45,00
94.799.061/0001-04
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
66,60
0,00
0,00
0,00
0,00
459,80
459,80
0,00
0,00
38,00
38,00
92,00
0,00
0,00
92,00
MATERIAL AGUA PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO,NOTA 5910
0 2009/001026 03.03.2009
66,60
66,60
MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 5915
0 2009/001238 17.03.2009
459,80
459,80
MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO REDE AGUA
0 2009/001477 25.03.2009
38,00
38,00
JOELHO 40mm PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 5940
0 2009/001573 30.03.2009
92,00
0,00
REATORES PARA PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE NOTA 5945
Subtotal :
701,40
609,40
92,00
111,60
497,80
589,80
Total :
701,40
609,40
92,00
111,60
497,80
589,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
229
VALDOMIRO ROEHRIG
1 2009/001069 05.03.2009
CPF:
595,00
595,00
190.470.530-87
0,00
595,00
0,00
0,00
O OFICIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1581
VARLEI
CATTO
0 2009/001264 19.03.2009
CNPJ:
153,00
153,00
02.482.076/0001-26
0,00
0,00
153,00
153,00
272,00
0,00
0,00
272,00
272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PECAS PARA BESTA DA EDUCACAO CFE NOTA 5806
0 2009/001299 23.03.2009
272,00
PECAS PARA BESTA ILS 8624, CFE NOTA
0 2009/001570 30.03.2009
0,00
PECAS PARA CONSERTO BESTA ILS 8624, NOTA 5955
LANCAMENTO INDEVIDO JA ESTAVA EMPENHADO
Subtotal :
425,00
425,00
0,00
0,00
425,00
425,00
Total :
425,00
425,00
0,00
0,00
425,00
425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
51
VERA LUCIA GEHRING & CIA LTDA
0 2009/001212 16.03.2009
58,40
CNPJ:
58,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOR ESTOQUE CFE
0 2009/001550 30.03.2009
10,99
04.825.141/0001-02
0,00
NOTA
0,00
0,00
58,40
58,40
10,99
0,00
0,00
10,99
2044
LIVRO ATA PARA SALA CONSELHO TUTELAR, CFE NOTA 2054
Subtotal :
69,39
58,40
10,99
0,00
58,40
69,39
Total :
69,39
58,40
10,99
0,00
58,40
69,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
587
VIACAO OURO E PRATA S/A
0 2009/000997 03.03.2009
44,17
CNPJ:
44,17
92.954.106/0001-42
0,00
0,00
44,17
44,17
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
62
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
587
VIACAO OURO E PRATA S/A
CNPJ:
92.954.106/0001-42
PASSAGEM PARA PACIENTE MARIA CATARINA RODRIGUES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1476
VILMAR DE MATOS
CPF:
0 2009/001684 31.03.2009
225,00
0,00
708.745.570-20
225,00
0,00
0,00
225,00
FRETE PARA TRANSPORTE DE CAVALOS DE IBIRAPUITA ATE SOLEDADE PARA PARTICIPAR DO RODEIO INTERNACIONAL
lancamento indevido, valor a maior
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1459
VIVO S.A
CNPJ:
0 2009/000965 02.03.2009
22,95
22,95
02.449.992/0121-70
0,00
22,95
0,00
0,00
CONTA TELEFONE CELULAR SERVIDOR MANUTENCAO AGUA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2060
VOLMIR JOSE LAMPUGNANI
0 2009/001253 18.03.2009
CNPJ:
150,00
150,00
0,00
CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE, CFE NOTA
0 2009/001254 18.03.2009
300,00
95.234.621/0001-46
0,00
150,00
150,00
0,00
300,00
300,00
056
300,00
0,00
PECAS PARA CONSERTO AR CONDICIONADO DO GABINETE CFE NOTA 3191
Subtotal :
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
450,00
Total :
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2055
VOLPATO & VOLPATO LTDA.
0 2009/001128 10.03.2009
CNPJ:
195,00
195,00
91.028.472/0001-08
0,00
195,00
0,00
0,00
ESTOFAMENTO SOFA DO GABINETE, CFE NOTA 2849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2080
WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA
0 2009/001521 26.03.2009
4.415,10
CNPJ:
0,00
06.131.363/0001-42
4.415,10
0,00
0,00
4.415,10
NORETISTERONA 0,35 MG (CXA 35 COMP)
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
METOPROLOL 100 MG (TARTARATO)
VALSARTAN 320MG
FENOTEROL (BROMIDRATO DE) SOLUCAO 5MG/ML 20ML
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1513
XALUA MANIA LIVRARIA BAZAR E RODOVIARIA LTDA
0 2009/001182 12.03.2009
430,08
CNPJ:
430,08
05.035.898/0001-57
0,00
0,00
430,08
430,08
PASTA AZ
0 2009/001183 12.03.2009
1.007,45
ALFINETE METALICO n.o 29
1.007,45
0,00
0,00
1.007,45
Cx/50grs
CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA (CORES SORTIDAS)
CARTOLINA (cores sortidas)
COLA GLITTER 35G
COLA P/ E.V.A
(CORES SORTIDAS)
90G
1.007,45
Empenhos por Credor
14 de Julho de 2009
Folha:
63
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.03.2009
31.03.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1513
XALUA MANIA LIVRARIA BAZAR E RODOVIARIA LTDA
CNPJ:
05.035.898/0001-57
COLA P/TECIDO 37G
FOLHA DE OFICIO A3 C/ 500
PAPEL CARTOPLEX
(Cores Sortidas)
PAPEL CREPON (cores sortidas)
PAPEL DUPLA FACE (cores sortidas)
PAPEL LAMINADO (cores sortidas)
LIVRO DE
ATAS GRANDE 50 PAGINAS
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA no 850 (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO no 1100p (cores sortidas)
PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTAO FINO) BIVOLT
PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTAO GROSSO) BIVOLT
REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30cm
0 2009/001184 12.03.2009
61,65
61,65
0,00
0,00
61,65
61,65
CARTOLINA (cores sortidas)
PAPEL CARTOPLEX
(Cores Sortidas)
PAPEL CREPON (cores sortidas)
PAPEL DUPLA FACE (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA no 850 (cores sortidas)
PINCEL ATOMICO no 1100p (cores sortidas)
REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30cm
Subtotal :
1.499,18
1.499,18
0,00
0,00
1.499,18
1.499,18
Total :
1.499,18
1.499,18
0,00
0,00
1.499,18
1.499,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1366
ZALETE MARIA PORTELLA
0 2009/001574 30.03.2009
CNPJ:
104,28
0,00
07.896.159/0001-85
104,28
0,00
0,00
104,28
169,31
0,00
0,00
169,31
MATERIAL PARA ATIVIDADES NA SEC ASSISTENCIA SOCIAL
1 2009/001531 27.03.2009
169,31
0,00
TOALHAS DIVERSOS TIPOS E JG DE TAPETE, PARA USO PREDIO DA CAMARA CFE NOTA 5556
Subtotal :
273,59
0,00
273,59
0,00
0,00
273,59
Total :
273,59
0,00
273,59
0,00
0,00
273,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral :
1.062.795,84
617.841,60
444.954,24
457.263,82
160.577,78
605.532,02

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